ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 *** Początek listy *** Rok Wal. JG Mo R ..Kwota Wn w WKr ..Kwota Ma w WKr R ..Kwota Wn w WKr ..Kwota Ma w WKr R Kwota Wn w WKr Kwota Ma w WKr .... ..... .... .. K ................ ................ K ................ ................ K ................ ................ 2025 PLN Z400 008 S 277 307 518,01 277 307 518,01 D 18 816 771,29 14 032 908,93 K 39 389 047,65 41 517 209,21 2025 PLN Z400 ** S 277 307 518,01 277 307 518,01 D 18 816 771,29 14 032 908,93 K 39 389 047,65 41 517 209,21 2025 PLN **** ** S 277 307 518,01 277 307 518,01 D 18 816 771,29 14 032 908,93 K 39 389 047,65 41 517 209,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przen. 1787 195 613,52 1787 195 613,52 00070734 050825 0100009277 010825 010825 AA 5000620841 00000 5000620841 0000000000101 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 238,00 PLN 238,00 ROLETA WEW.OKIENNA Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 238,00- PLN 238,00 5000620841 000000000010194915 00070735 050825 0100009278 010825 010825 AA 5000620841 00000 5000620841 0000000000101 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 238,00 PLN 238,00 ROLETA WEW.OKIENNA Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 238,00- PLN 238,00 5000620841 000000000010194915 00070736 050825 0100009279 010825 010825 AA 5000620841 00000 5000620841 0000000000101 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 231,00 PLN 231,00 ROLETA WEW.OKIENNA Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 231,00- PLN 231,00 5000620841 000000000010194915 00070737 050825 0100009280 010825 010825 AA 5000620841 00000 5000620841 0000000000101 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 231,00 PLN 231,00 ROLETA WEW.OKIENNA Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 231,00- PLN 231,00 5000620841 000000000010194915 00070738 050825 0100009281 010825 010825 AA 5000620841 00000 5000620841 0000000000101 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 250,00 PLN 250,00 ROLETA WEW.OKIENNA Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 250,00- PLN 250,00 5000620841 000000000010194915 00070739 050825 0100009282 010825 010825 AA 5000620841 00000 5000620841 0000000000101 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 200,00 PLN 200,00 ROLETA WEW.OKIENNA Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 5000620841 000000000010194915 00070740 050825 0100009283 010825 010825 AA 5000620841 00000 5000620841 0000000000101 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 191,00 PLN 191,00 ROLETA WEW.OKIENNA Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 191,00- PLN 191,00 5000620841 000000000010194915 00070741 050825 0100009284 010825 010825 AA 5000620841 00000 5000620841 0000000000101 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 168,00 PLN 168,00 ROLETA WEW.OKIENNA Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 168,00- PLN 168,00 5000620841 000000000010194915 00070742 050825 0100009285 010825 010825 AA 5000620841 00000 5000620841 0000000000101 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 166,00 PLN 166,00 ROLETA WEW.OKIENNA Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 166,00- PLN 166,00 5000620841 000000000010194915 Suma strony 1 913,00 1 913,00 Skumulow. 1787 197 526,52 1787 197 526,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 3 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1787 197 526,52 1787 197 526,52 00070743 050825 0100009286 010825 010825 AA 5000620841 00000 5000620841 0000000000101 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 87,00 PLN 87,00 ROLETA WEW.OKIENNA Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 87,00- PLN 87,00 5000620841 000000000010194915 00070744 020925 0140000983 010825 010825 RS PODATEK OD NIERU Księg.okr.: SIE 25 17000035 Pod.od nieruchomości 000001 S 4501000000 Z4A0 40 5 187,42 PLN 5 187,42 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Gmina Bogatynia 000002 K 0003001248 Z4A0 39T 2204010000 5 187,42- PLN 5 187,42 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Pod.od nieruchomości 000003 S 4501000000 Z4A0 40 43 154,16 PLN 43 154,16 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Gmina Bogatynia 000004 K 0003001248 Z4A0 39T 2204010000 43 154,16- PLN 43 154,16 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Pod.od nieruchomości 000005 S 4501000000 Z4A0 40 10 316,37 PLN 10 316,37 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Gmina Bogatynia 000006 K 0003001248 Z4A0 39T 2204010000 10 316,37- PLN 10 316,37 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Pod.od nieruchomości 000007 S 4501000000 Z4A0 40 0,05 PLN 0,05 *20250801-20250831/3001248/Zaokrągl. podatk. + Gmina Bogatynia 000008 K 0003001248 Z4A0 39T 2204010000 0,05- PLN 0,05 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250801-20250831/3001248/Zaokrągl. podatk. + DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA 00070745 020925 0140000984 010825 010825 RS PODATEK OD NIERU Księg.okr.: SIE 25 17000035 PN-pozostały 000001 S 4501900000 Z4A0 40 4 224,51 PLN 4 224,51 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000002 S 4501000000 Z4A0 50 4 224,51- PLN 4 224,51 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000003 S 4501900000 Z4A0 40 3 424,66 PLN 3 424,66 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000004 S 4501000000 Z4A0 50 3 424,66- PLN 3 424,66 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000005 S 4501900000 Z4A0 40 2 511,47 PLN 2 511,47 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000006 S 4501000000 Z4A0 50 2 511,47- PLN 2 511,47 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000007 S 4501900000 Z4A0 40 162,91 PLN 162,91 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000008 S 4501000000 Z4A0 50 162,91- PLN 162,91 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000009 S 4501900000 Z4A0 40 1 647,35 PLN 1 647,35 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000010 S 4501000000 Z4A0 50 1 647,35- PLN 1 647,35 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000011 S 4501900000 Z4A0 40 17 591,75 PLN 17 591,75 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Suma strony 88 307,65 70 715,90 Skumulow. 1787 285 834,17 1787 268 242,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 4 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1787 285 834,17 1787 268 242,42 Pod.od nieruchomości 000012 S 4501000000 Z4A0 50 17 591,75- PLN 17 591,75 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000013 S 4501900000 Z4A0 40 21,25 PLN 21,25 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000014 S 4501000000 Z4A0 50 21,25- PLN 21,25 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000015 S 4501900000 Z4A0 40 396,66 PLN 396,66 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000016 S 4501000000 Z4A0 50 396,66- PLN 396,66 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000017 S 4501900000 Z4A0 40 295,23 PLN 295,23 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000018 S 4501000000 Z4A0 50 295,23- PLN 295,23 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000019 S 4501900000 Z4A0 40 382,72 PLN 382,72 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000020 S 4501000000 Z4A0 50 382,72- PLN 382,72 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000021 S 4501900000 Z4A0 40 1 071,56 PLN 1 071,56 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000022 S 4501000000 Z4A0 50 1 071,56- PLN 1 071,56 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000023 S 4501900000 Z4A0 40 1 796,91 PLN 1 796,91 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000024 S 4501000000 Z4A0 50 1 796,91- PLN 1 796,91 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000025 S 4501900000 Z4A0 40 1 494,32 PLN 1 494,32 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000026 S 4501000000 Z4A0 50 1 494,32- PLN 1 494,32 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000027 S 4501900000 Z4A0 40 1 779,91 PLN 1 779,91 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000028 S 4501000000 Z4A0 50 1 779,91- PLN 1 779,91 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000029 S 4501900000 Z4A0 40 1 949,62 PLN 1 949,62 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000030 S 4501000000 Z4A0 50 1 949,62- PLN 1 949,62 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000031 S 4501900000 Z4A0 40 1 485,34 PLN 1 485,34 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000032 S 4501000000 Z4A0 50 1 485,34- PLN 1 485,34 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000033 S 4501900000 Z4A0 40 1 988,52 PLN 1 988,52 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000034 S 4501000000 Z4A0 50 1 988,52- PLN 1 988,52 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000035 S 4501900000 Z4A0 40 929,47 PLN 929,47 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000036 S 4501000000 Z4A0 50 929,47- PLN 929,47 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000037 S 4501900000 Z4A0 40 32,77 PLN 32,77 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000038 S 4501000000 Z4A0 50 32,77- PLN 32,77 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000039 S 4501900000 Z4A0 40 0,05 PLN 0,05 Suma strony 13 624,33 31 216,03 Skumulow. 1787 299 458,50 1787 299 458,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 5 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1787 299 458,50 1787 299 458,45 *20250801-20250831/3001248/Zaokrągl. podatk. + Pod.od nieruchomości 000040 S 4501000000 Z4A0 50 0,05- PLN 0,05 *20250801-20250831/3001248/Zaokrągl. podatk. + PN-pozostały 000041 S 4501900000 Z4A0 40 1,84 PLN 1,84 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000042 S 4501000000 Z4A0 50 1,84- PLN 1,84 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000043 S 4501900000 Z4A0 40 7,36 PLN 7,36 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000044 S 4501000000 Z4A0 50 7,36- PLN 7,36 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000045 S 4501900000 Z4A0 40 323,04 PLN 323,04 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000046 S 4501000000 Z4A0 50 323,04- PLN 323,04 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000047 S 4501900000 Z4A0 40 114,55 PLN 114,55 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000048 S 4501000000 Z4A0 50 114,55- PLN 114,55 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000049 S 4501900000 Z4A0 40 41,51 PLN 41,51 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000050 S 4501000000 Z4A0 50 41,51- PLN 41,51 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000051 S 4501900000 Z4A0 40 12,42 PLN 12,42 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000052 S 4501000000 Z4A0 50 12,42- PLN 12,42 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000053 S 4501900000 Z4A0 40 41,86 PLN 41,86 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000054 S 4501000000 Z4A0 50 41,86- PLN 41,86 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000055 S 4501900000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000056 S 4501000000 Z4A0 50 0,57- PLN 0,57 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000057 S 4501900000 Z4A0 40 1,95 PLN 1,95 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000058 S 4501000000 Z4A0 50 1,95- PLN 1,95 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000059 S 4501900000 Z4A0 40 5,86 PLN 5,86 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000060 S 4501000000 Z4A0 50 5,86- PLN 5,86 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000061 S 4501900000 Z4A0 40 11,04 PLN 11,04 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000062 S 4501000000 Z4A0 50 11,04- PLN 11,04 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000063 S 4501900000 Z4A0 40 14,49 PLN 14,49 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000064 S 4501000000 Z4A0 50 14,49- PLN 14,49 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000065 S 4501900000 Z4A0 40 139,50 PLN 139,50 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000066 S 4501000000 Z4A0 50 139,50- PLN 139,50 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Suma strony 715,99 716,04 Skumulow. 1787 300 174,49 1787 300 174,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 6 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1787 300 174,49 1787 300 174,49 PN-pozostały 000067 S 4501900000 Z4A0 40 242,54 PLN 242,54 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000068 S 4501000000 Z4A0 50 242,54- PLN 242,54 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000069 S 4501900000 Z4A0 40 294,75 PLN 294,75 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000070 S 4501000000 Z4A0 50 294,75- PLN 294,75 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000071 S 4501900000 Z4A0 40 127,77 PLN 127,77 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000072 S 4501000000 Z4A0 50 127,77- PLN 127,77 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000073 S 4501900000 Z4A0 40 16,44 PLN 16,44 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000074 S 4501000000 Z4A0 50 16,44- PLN 16,44 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000075 S 4501900000 Z4A0 40 1,26 PLN 1,26 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000076 S 4501000000 Z4A0 50 1,26- PLN 1,26 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000077 S 4501900000 Z4A0 40 273,36 PLN 273,36 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000078 S 4501000000 Z4A0 50 273,36- PLN 273,36 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000079 S 4501900000 Z4A0 40 92,34 PLN 92,34 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000080 S 4501000000 Z4A0 50 92,34- PLN 92,34 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000081 S 4501900000 Z4A0 40 1,15 PLN 1,15 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000082 S 4501000000 Z4A0 50 1,15- PLN 1,15 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000083 S 4501900000 Z4A0 40 184,58 PLN 184,58 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000084 S 4501000000 Z4A0 50 184,58- PLN 184,58 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000085 S 4501900000 Z4A0 40 2 323,58 PLN 2 323,58 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000086 S 4501000000 Z4A0 50 2 323,58- PLN 2 323,58 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000087 S 4501900000 Z4A0 40 5,63 PLN 5,63 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000088 S 4501000000 Z4A0 50 5,63- PLN 5,63 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000089 S 4501900000 Z4A0 40 11,61 PLN 11,61 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000090 S 4501000000 Z4A0 50 11,61- PLN 11,61 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000091 S 4501900000 Z4A0 40 35,76 PLN 35,76 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000092 S 4501000000 Z4A0 50 35,76- PLN 35,76 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000093 S 4501900000 Z4A0 40 296,36 PLN 296,36 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000094 S 4501000000 Z4A0 50 296,36- PLN 296,36 Suma strony 3 907,13 3 907,13 Skumulow. 1787 304 081,62 1787 304 081,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 7 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1787 304 081,62 1787 304 081,62 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000095 S 4501900000 Z4A0 40 23,23 PLN 23,23 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000096 S 4501000000 Z4A0 50 23,23- PLN 23,23 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000097 S 4501900000 Z4A0 40 30,93 PLN 30,93 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000098 S 4501000000 Z4A0 50 30,93- PLN 30,93 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000099 S 4501900000 Z4A0 40 168,83 PLN 168,83 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000100 S 4501000000 Z4A0 50 168,83- PLN 168,83 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000101 S 4501900000 Z4A0 40 158,02 PLN 158,02 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000102 S 4501000000 Z4A0 50 158,02- PLN 158,02 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000103 S 4501900000 Z4A0 40 37,26 PLN 37,26 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000104 S 4501000000 Z4A0 50 37,26- PLN 37,26 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000105 S 4501900000 Z4A0 40 12,65 PLN 12,65 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000106 S 4501000000 Z4A0 50 12,65- PLN 12,65 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000107 S 4501900000 Z4A0 40 2,76 PLN 2,76 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000108 S 4501000000 Z4A0 50 2,76- PLN 2,76 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000109 S 4501900000 Z4A0 40 6,55 PLN 6,55 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000110 S 4501000000 Z4A0 50 6,55- PLN 6,55 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000111 S 4501900000 Z4A0 40 1,38 PLN 1,38 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000112 S 4501000000 Z4A0 50 1,38- PLN 1,38 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000113 S 4501900000 Z4A0 40 32,20 PLN 32,20 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000114 S 4501000000 Z4A0 50 32,20- PLN 32,20 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000115 S 4501900000 Z4A0 40 0,80 PLN 0,80 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000116 S 4501000000 Z4A0 50 0,80- PLN 0,80 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000117 S 4501900000 Z4A0 40 56,69 PLN 56,69 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000118 S 4501000000 Z4A0 50 56,69- PLN 56,69 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000119 S 4501900000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000120 S 4501000000 Z4A0 50 0,23- PLN 0,23 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000121 S 4501900000 Z4A0 40 32,09 PLN 32,09 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Suma strony 563,62 531,53 Skumulow. 1787 304 645,24 1787 304 613,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 8 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1787 304 645,24 1787 304 613,15 Pod.od nieruchomości 000122 S 4501000000 Z4A0 50 32,09- PLN 32,09 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000123 S 4501900000 Z4A0 40 277,62 PLN 277,62 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000124 S 4501000000 Z4A0 50 277,62- PLN 277,62 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000125 S 4501900000 Z4A0 40 42,16 PLN 42,16 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000126 S 4501000000 Z4A0 50 42,16- PLN 42,16 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000127 S 4501900000 Z4A0 40 237,42 PLN 237,42 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000128 S 4501000000 Z4A0 50 237,42- PLN 237,42 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000129 S 4501900000 Z4A0 40 24,62 PLN 24,62 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000130 S 4501000000 Z4A0 50 24,62- PLN 24,62 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000131 S 4501900000 Z4A0 40 89,04 PLN 89,04 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000132 S 4501000000 Z4A0 50 89,04- PLN 89,04 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000133 S 4501900000 Z4A0 40 332,43 PLN 332,43 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000134 S 4501000000 Z4A0 50 332,43- PLN 332,43 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000135 S 4501900000 Z4A0 40 159,94 PLN 159,94 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000136 S 4501000000 Z4A0 50 159,94- PLN 159,94 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000137 S 4501900000 Z4A0 40 765,01 PLN 765,01 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000138 S 4501000000 Z4A0 50 765,01- PLN 765,01 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000139 S 4501900000 Z4A0 40 11,51 PLN 11,51 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000140 S 4501000000 Z4A0 50 11,51- PLN 11,51 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000141 S 4501900000 Z4A0 40 323,94 PLN 323,94 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000142 S 4501000000 Z4A0 50 323,94- PLN 323,94 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000143 S 4501900000 Z4A0 40 3 024,29 PLN 3 024,29 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000144 S 4501000000 Z4A0 50 3 024,29- PLN 3 024,29 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000145 S 4501900000 Z4A0 40 73,22 PLN 73,22 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000146 S 4501000000 Z4A0 50 73,22- PLN 73,22 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000147 S 4501900000 Z4A0 40 120,80 PLN 120,80 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000148 S 4501000000 Z4A0 50 120,80- PLN 120,80 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000149 S 4501900000 Z4A0 40 8,79 PLN 8,79 Suma strony 5 490,79 5 514,09 Skumulow. 1787 310 136,03 1787 310 127,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 9 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1787 310 136,03 1787 310 127,24 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000150 S 4501000000 Z4A0 50 8,79- PLN 8,79 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000151 S 4501900000 Z4A0 40 18,52 PLN 18,52 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000152 S 4501000000 Z4A0 50 18,52- PLN 18,52 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000153 S 4501900000 Z4A0 40 169,61 PLN 169,61 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000154 S 4501000000 Z4A0 50 169,61- PLN 169,61 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000155 S 4501900000 Z4A0 40 50,00 PLN 50,00 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000156 S 4501000000 Z4A0 50 50,00- PLN 50,00 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000157 S 4501900000 Z4A0 40 423,08 PLN 423,08 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000158 S 4501000000 Z4A0 50 423,08- PLN 423,08 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000159 S 4501900000 Z4A0 40 221,90 PLN 221,90 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000160 S 4501000000 Z4A0 50 221,90- PLN 221,90 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000161 S 4501900000 Z4A0 40 17,15 PLN 17,15 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000162 S 4501000000 Z4A0 50 17,15- PLN 17,15 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000163 S 4501900000 Z4A0 40 19,11 PLN 19,11 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000164 S 4501000000 Z4A0 50 19,11- PLN 19,11 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000165 S 4501900000 Z4A0 40 628,83 PLN 628,83 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000166 S 4501000000 Z4A0 50 628,83- PLN 628,83 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000167 S 4501900000 Z4A0 40 25,47 PLN 25,47 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000168 S 4501000000 Z4A0 50 25,47- PLN 25,47 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000169 S 4501900000 Z4A0 40 16,53 PLN 16,53 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000170 S 4501000000 Z4A0 50 16,53- PLN 16,53 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000171 S 4501900000 Z4A0 40 10,17 PLN 10,17 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000172 S 4501000000 Z4A0 50 10,17- PLN 10,17 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000173 S 4501900000 Z4A0 40 116,97 PLN 116,97 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000174 S 4501000000 Z4A0 50 116,97- PLN 116,97 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000175 S 4501900000 Z4A0 40 104,16 PLN 104,16 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000176 S 4501000000 Z4A0 50 104,16- PLN 104,16 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Suma strony 1 821,50 1 830,29 Skumulow. 1787 311 957,53 1787 311 957,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 10 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1787 311 957,53 1787 311 957,53 PN-pozostały 000177 S 4501900000 Z4A0 40 104,16 PLN 104,16 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000178 S 4501000000 Z4A0 50 104,16- PLN 104,16 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000179 S 4501900000 Z4A0 40 208,34 PLN 208,34 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000180 S 4501000000 Z4A0 50 208,34- PLN 208,34 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000181 S 4501900000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000182 S 4501000000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000183 S 4501900000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000184 S 4501000000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000185 S 4501900000 Z4A0 40 664,15 PLN 664,15 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000186 S 4501000000 Z4A0 50 664,15- PLN 664,15 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000187 S 4501900000 Z4A0 40 1,85 PLN 1,85 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000188 S 4501000000 Z4A0 50 1,85- PLN 1,85 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000189 S 4501900000 Z4A0 40 15,01 PLN 15,01 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000190 S 4501000000 Z4A0 50 15,01- PLN 15,01 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000191 S 4501900000 Z4A0 40 24,63 PLN 24,63 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000192 S 4501000000 Z4A0 50 24,63- PLN 24,63 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000193 S 4501900000 Z4A0 40 10,00 PLN 10,00 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000194 S 4501000000 Z4A0 50 10,00- PLN 10,00 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000195 S 4501900000 Z4A0 40 6,86 PLN 6,86 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000196 S 4501000000 Z4A0 50 6,86- PLN 6,86 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000197 S 4501900000 Z4A0 40 49,49 PLN 49,49 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000198 S 4501000000 Z4A0 50 49,49- PLN 49,49 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000199 S 4501900000 Z4A0 40 1,35 PLN 1,35 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000200 S 4501000000 Z4A0 50 1,35- PLN 1,35 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom 00070746 020925 0140000985 010825 010825 RS PODATEK OD NIERU Księg.okr.: SIE 25 17000035 PN-pozostały 000001 S 4501900000 Z4A0 40 53,56 PLN 53,56 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000002 S 4501000000 Z4A0 50 53,56- PLN 53,56 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000003 S 4501900000 Z4A0 40 1,01 PLN 1,01 Suma strony 1 150,41 1 149,40 Skumulow. 1787 313 107,94 1787 313 106,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 11 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1787 313 107,94 1787 313 106,93 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000004 S 4501000000 Z4A0 50 1,01- PLN 1,01 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000005 S 4501900000 Z4A0 40 218,20 PLN 218,20 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000006 S 4501000000 Z4A0 50 218,20- PLN 218,20 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000007 S 4501900000 Z4A0 40 218,20 PLN 218,20 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000008 S 4501000000 Z4A0 50 218,20- PLN 218,20 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000009 S 4501900000 Z4A0 40 218,20 PLN 218,20 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000010 S 4501000000 Z4A0 50 218,20- PLN 218,20 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000011 S 4501900000 Z4A0 40 211,87 PLN 211,87 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000012 S 4501000000 Z4A0 50 211,87- PLN 211,87 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000013 S 4501900000 Z4A0 40 84,45 PLN 84,45 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000014 S 4501000000 Z4A0 50 84,45- PLN 84,45 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000015 S 4501900000 Z4A0 40 44,61 PLN 44,61 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000016 S 4501000000 Z4A0 50 44,61- PLN 44,61 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000017 S 4501900000 Z4A0 40 35,06 PLN 35,06 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000018 S 4501000000 Z4A0 50 35,06- PLN 35,06 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000019 S 4501900000 Z4A0 40 540,99 PLN 540,99 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000020 S 4501000000 Z4A0 50 540,99- PLN 540,99 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000021 S 4501900000 Z4A0 40 125,01 PLN 125,01 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000022 S 4501000000 Z4A0 50 125,01- PLN 125,01 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000023 S 4501900000 Z4A0 40 124,99 PLN 124,99 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000024 S 4501000000 Z4A0 50 124,99- PLN 124,99 *20250801-20250831/3001248/Podatek od nieruchom 00070747 030925 0140000986 010825 010825 RS RR/253/653/U/201 Księg.okr.: SIE 25 17000035 RZ-jp_sprzedażRE 000001 S 3001900000 Z4A0 40 YY 1 801,06 PLN 1 801,06 *20250801-20250831/2000091/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 1 801,06- PLN 1 801,06 *20250801-20250831/2000091/Wydzierżawienie 00070748 030925 0140000987 010825 010825 RS RR/253/653/U/201 Księg.okr.: SIE 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 1 801,06 PLN 1 801,06 *20250801-20250831/2000091/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 1 801,06- PLN 1 801,06 *20250801-20250831/2000091/Wydzierżawienie Suma strony 5 423,70 5 424,71 Skumulow. 1787 318 531,64 1787 318 531,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 12 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1787 318 531,64 1787 318 531,64 00070749 030925 0140000988 010825 010825 RS GHS/1321/U/2018 Księg.okr.: SIE 25 17000035 RZ-jnp_sprzedażRE 000001 S 3051900000 Z4A0 40 YY 1 000,00 PLN 1 000,00 *20250801-20250831/1108720/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 1 000,00- PLN 1 000,00 *20250801-20250831/1108720/Wydzierżawienie 00070750 030925 0140000989 010825 010825 RS GHS/1321/U/2018 Księg.okr.: SIE 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 1 000,00 PLN 1 000,00 *20250801-20250831/1108720/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 1 000,00- PLN 1 000,00 *20250801-20250831/1108720/Wydzierżawienie 00070751 030925 0140000990 010825 010825 RS DHS/1916/U/2021 Księg.okr.: SIE 25 17000035 RZ-jp_sprzedażRE 000001 S 3001900000 Z4A0 40 YY 86,93 PLN 86,93 *20250801-20250831/2000091/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 86,93- PLN 86,93 *20250801-20250831/2000091/Wydzierżawienie 00070752 030925 0140000991 010825 010825 RS DHS/1916/U/2021 Księg.okr.: SIE 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 86,93 PLN 86,93 *20250801-20250831/2000091/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 86,93- PLN 86,93 *20250801-20250831/2000091/Wydzierżawienie 00070753 030925 0140000992 010825 010825 RS ZAM. USŁ. 19/Z/P Księg.okr.: SIE 25 17000035 RZ-jp_sprzedażRE 000001 S 3001900000 Z4A0 40 YY 350,00 PLN 350,00 *20250801-20250831/2000049/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 350,00- PLN 350,00 *20250801-20250831/2000049/Wydzierżawienie 00070754 030925 0140000993 010825 010825 RS ZAM. USŁ. 19/Z/P Księg.okr.: SIE 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 350,00 PLN 350,00 *20250801-20250831/2000049/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 350,00- PLN 350,00 *20250801-20250831/2000049/Wydzierżawienie 00070755 030925 0140000994 010825 010825 RS WYNAJM PLACU 80 Księg.okr.: SIE 25 17000035 RZ-jnp_sprzedażRE 000001 S 3051900000 Z4A0 40 YY 1 000,00 PLN 1 000,00 *20250801-20250831/1018516/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 1 000,00- PLN 1 000,00 *20250801-20250831/1018516/Wydzierżawienie 00070756 030925 0140000995 010825 010825 RS WYNAJM PLACU 80 Księg.okr.: SIE 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 1 000,00 PLN 1 000,00 *20250801-20250831/1018516/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 1 000,00- PLN 1 000,00 *20250801-20250831/1018516/Wydzierżawienie 00070757 030925 0140000996 010825 010825 RS DHS/4622/U/2025 Księg.okr.: SIE 25 17000035 RZ-jnp_sprzedażRE 000001 S 3051900000 Z4A0 40 YY 3 000,00 PLN 3 000,00 *20250801-20250831/1190996/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 3 000,00- PLN 3 000,00 *20250801-20250831/1190996/Wydzierżawienie Suma strony 7 873,86 7 873,86 Skumulow. 1787 326 405,50 1787 326 405,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 13 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1787 326 405,50 1787 326 405,50 00070758 030925 0140000997 010825 010825 RS DHS/4622/U/2025 Księg.okr.: SIE 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 3 000,00 PLN 3 000,00 *20250801-20250831/1190996/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 3 000,00- PLN 3 000,00 *20250801-20250831/1190996/Wydzierżawienie 00070759 030925 0140000998 010825 010825 RS RZ/7/7/U/2011 BT Księg.okr.: SIE 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 3 550,00 PLN 3 550,00 *20250801-20250831/2000091/Dzierżawa RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 3 550,00- PLN 3 550,00 *20250801-20250831/2000091/Dzierżawa Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 3 550,00 PLN 3 550,00 *20250801-20250831/2000091/Dzierżawa KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 3 550,00- PLN 3 550,00 *20250801-20250831/2000091/Dzierżawa 00070760 030925 0140000999 010825 010825 RS RZ/8/8/U/2011BT Księg.okr.: SIE 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 8 138,00 PLN 8 138,00 *20250801-20250831/2000091/Dzierżawa RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 8 138,00- PLN 8 138,00 *20250801-20250831/2000091/Dzierżawa Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 8 138,00 PLN 8 138,00 *20250801-20250831/2000091/Dzierżawa KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 8 138,00- PLN 8 138,00 *20250801-20250831/2000091/Dzierżawa 00070761 030925 0140001000 010825 010825 RS RZ/9/9/U/2011 BT Księg.okr.: SIE 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 14 370,00 PLN 14 370,00 *20250801-20250831/2000091/Dzierżawa RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 14 370,00- PLN 14 370,00 *20250801-20250831/2000091/Dzierżawa Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 14 370,00 PLN 14 370,00 *20250801-20250831/2000091/Dzierżawa KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 14 370,00- PLN 14 370,00 *20250801-20250831/2000091/Dzierżawa 00070762 030925 0140001001 010825 010825 RS RZ/11/16/U/2011B Księg.okr.: SIE 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 15 697,00 PLN 15 697,00 *20250801-20250831/2000091/Dzierżawa RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 15 697,00- PLN 15 697,00 *20250801-20250831/2000091/Dzierżawa Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 15 697,00 PLN 15 697,00 *20250801-20250831/2000091/Dzierżawa KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 15 697,00- PLN 15 697,00 *20250801-20250831/2000091/Dzierżawa 00070763 030925 0140001002 010825 010825 RS U.NAJ.OPOLE BUDY Księg.okr.: SIE 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 6 958,26 PLN 6 958,26 *20250801-20250831/2000082/Najem RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 6 958,26- PLN 6 958,26 *20250801-20250831/2000082/Najem Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 6 958,26 PLN 6 958,26 *20250801-20250831/2000082/Najem KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 6 958,26- PLN 6 958,26 *20250801-20250831/2000082/Najem Suma strony 100 426,52 100 426,52 Skumulow. 1787 426 832,02 1787 426 832,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 14 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1787 426 832,02 1787 426 832,02 00070764 030925 0140001003 010825 010825 RS U.NAJ.OPOLE WARS Księg.okr.: SIE 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 1 440,95 PLN 1 440,95 *20250801-20250831/2000082/Najem RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 1 440,95- PLN 1 440,95 *20250801-20250831/2000082/Najem Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 1 440,95 PLN 1 440,95 *20250801-20250831/2000082/Najem KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 1 440,95- PLN 1 440,95 *20250801-20250831/2000082/Najem 00070765 030925 0140001004 010825 010825 RS RZ/12/17/U/2011/ Księg.okr.: SIE 25 17000035 Leas_n.wart-zwMSSF16 000001 S 4306142000 Z4A0 40 560,00 PLN 560,00 *20250801-20250831/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 560,00- PLN 560,00 *20250801-20250831/2000091/Dzierżawa 00070766 030925 0140001005 010825 010825 RS RZ/12/17/U/2011/ Księg.okr.: SIE 25 17000035 Leas_n.wart-zwMSSF16 000001 S 4306142000 Z4A0 40 560,00 PLN 560,00 *20250801-20250831/2000091/Dzierżawa Leas_n.wart-zwMSSF16 000002 S 4306142000 Z4A0 50 560,00- PLN 560,00 *20250801-20250831/2000091/Dzierżawa 00070767 030925 0140001006 010825 010825 RS RZ/313/711/U/201 Księg.okr.: SIE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 346,00 PLN 1 346,00 *20250801-20250831/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 346,00- PLN 1 346,00 *20250801-20250831/2000091/Dzierżawa 00070768 030925 0140001007 010825 010825 RS RZ/313/711/U/201 Księg.okr.: SIE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 346,00 PLN 1 346,00 *20250801-20250831/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 346,00- PLN 1 346,00 *20250801-20250831/2000091/Dzierżawa 00070769 030925 0140001008 010825 010825 RS RZ/188/456/U/200 Księg.okr.: SIE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 782,00 PLN 1 782,00 *20250801-20250831/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 782,00- PLN 1 782,00 *20250801-20250831/2000091/Dzierżawa 00070770 030925 0140001009 010825 010825 RS RZ/188/456/U/200 Księg.okr.: SIE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 782,00 PLN 1 782,00 *20250801-20250831/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 782,00- PLN 1 782,00 *20250801-20250831/2000091/Dzierżawa 00070771 030925 0140001010 010825 010825 RS RZ/141/318/U/200 Księg.okr.: SIE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 706,00 PLN 706,00 *20250801-20250831/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 706,00- PLN 706,00 *20250801-20250831/2000091/Dzierżawa 00070772 030925 0140001011 010825 010825 RS RZ/141/318/U/200 Księg.okr.: SIE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 706,00 PLN 706,00 Suma strony 11 669,90 10 963,90 Skumulow. 1787 438 501,92 1787 437 795,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 15 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1787 438 501,92 1787 437 795,92 *20250801-20250831/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 706,00- PLN 706,00 *20250801-20250831/2000091/Dzierżawa 00070773 030925 0140001012 010825 010825 RS RZ/185/553/U/200 Księg.okr.: SIE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 200,00 PLN 1 200,00 *20250801-20250831/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 200,00- PLN 1 200,00 *20250801-20250831/2000091/Dzierżawa 00070774 030925 0140001013 010825 010825 RS RZ/185/553/U/200 Księg.okr.: SIE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 200,00 PLN 1 200,00 *20250801-20250831/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 200,00- PLN 1 200,00 *20250801-20250831/2000091/Dzierżawa 00070775 030925 0140001014 010825 010825 RS RZ/17/21/U/2009 Księg.okr.: SIE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 4 074,00 PLN 4 074,00 *20250801-20250831/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 4 074,00- PLN 4 074,00 *20250801-20250831/2000091/Dzierżawa 00070776 030925 0140001015 010825 010825 RS RZ/17/21/U/2009 Księg.okr.: SIE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 4 074,00 PLN 4 074,00 *20250801-20250831/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 4 074,00- PLN 4 074,00 *20250801-20250831/2000091/Dzierżawa 00070777 030925 0140001016 010825 010825 RS RZ/81/220/U/2008 Księg.okr.: SIE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 718,00 PLN 1 718,00 *20250801-20250831/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 718,00- PLN 1 718,00 *20250801-20250831/2000091/Dzierżawa 00070778 030925 0140001017 010825 010825 RS RZ/81/220/U/2008 Księg.okr.: SIE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 718,00 PLN 1 718,00 *20250801-20250831/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 718,00- PLN 1 718,00 *20250801-20250831/2000091/Dzierżawa 00070779 030925 0140001018 010825 010825 RS RZ/513/920/U/201 Księg.okr.: SIE 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 349,20 PLN 349,20 *20250801-20250831/1018746/Zakup wody (media) RZ-j.np_ media 000002 S 3051700000 Z4A0 50 XX 349,20- PLN 349,20 *20250801-20250831/1018746/Zakup wody (media) 00070780 030925 0140001019 010825 010825 RS RZ/513/920/U/201 Księg.okr.: SIE 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 349,20 PLN 349,20 *20250801-20250831/1018746/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000002 S 4204200000 Z4A0 50 349,20- PLN 349,20 *20250801-20250831/1018746/Zakup wody (media) 00070781 030925 0140001020 010825 010825 RS RZ/528/945/U/201 Księg.okr.: SIE 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 634,10 PLN 634,10 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej Suma strony 15 316,50 15 388,40 Skumulow. 1787 453 818,42 1787 453 184,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 16 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1787 453 818,42 1787 453 184,32 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 634,10- PLN 634,10 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 3 009,59 PLN 3 009,59 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 3 009,59- PLN 3 009,59 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000005 S 4203200000 Z4A0 40 386,31 PLN 386,31 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 386,31- PLN 386,31 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000007 S 4203200000 Z4A0 40 6 901,35 PLN 6 901,35 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX 6 901,35- PLN 6 901,35 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000009 S 4203200000 Z4A0 40 994,79 PLN 994,79 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX 994,79- PLN 994,79 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000011 S 4203200000 Z4A0 40 5 016,55 PLN 5 016,55 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000012 S 3001700000 Z4A0 50 XX 5 016,55- PLN 5 016,55 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000013 S 4203200000 Z4A0 40 875,24 PLN 875,24 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000014 S 3001700000 Z4A0 50 XX 875,24- PLN 875,24 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000015 S 4203200000 Z4A0 40 78,27 PLN 78,27 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000016 S 3001700000 Z4A0 50 XX 78,27- PLN 78,27 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej 00070782 030925 0140001021 010825 010825 RS RZ/528/945/U/201 Księg.okr.: SIE 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 78,27 PLN 78,27 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 78,27- PLN 78,27 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 634,10 PLN 634,10 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 634,10- PLN 634,10 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000005 S 4203200000 Z4A0 40 386,31 PLN 386,31 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000006 S 4203200000 Z4A0 50 386,31- PLN 386,31 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000007 S 4203200000 Z4A0 40 875,24 PLN 875,24 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000008 S 4203200000 Z4A0 50 875,24- PLN 875,24 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000009 S 4203200000 Z4A0 40 994,79 PLN 994,79 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000010 S 4203200000 Z4A0 50 994,79- PLN 994,79 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000011 S 4203200000 Z4A0 40 5 016,55 PLN 5 016,55 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000012 S 4203200000 Z4A0 50 5 016,55- PLN 5 016,55 Suma strony 25 247,36 25 881,46 Skumulow. 1787 479 065,78 1787 479 065,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 17 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1787 479 065,78 1787 479 065,78 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000013 S 4203200000 Z4A0 40 3 009,59 PLN 3 009,59 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000014 S 4203200000 Z4A0 50 3 009,59- PLN 3 009,59 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000015 S 4203200000 Z4A0 40 6 901,35 PLN 6 901,35 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000016 S 4203200000 Z4A0 50 6 901,35- PLN 6 901,35 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej 00070783 030925 0140001022 010825 010825 RS RZ/527/944/U/201 Księg.okr.: SIE 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 14 895,51 PLN 14 895,51 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 14 895,51- PLN 14 895,51 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej 00070784 030925 0140001023 010825 010825 RS RZ/527/944/U/201 Księg.okr.: SIE 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 14 895,51 PLN 14 895,51 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 14 895,51- PLN 14 895,51 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej 00070785 030925 0140001024 010825 010825 RS RZ/529/946/U/201 Księg.okr.: SIE 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 5 797,91 PLN 5 797,91 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 5 797,91- PLN 5 797,91 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 5 984,92 PLN 5 984,92 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 5 984,92- PLN 5 984,92 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000005 S 4203200000 Z4A0 40 62,17 PLN 62,17 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 62,17- PLN 62,17 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000007 S 4203200000 Z4A0 40 125,72 PLN 125,72 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX 125,72- PLN 125,72 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000009 S 4203200000 Z4A0 40 1 321,78 PLN 1 321,78 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 321,78- PLN 1 321,78 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000011 S 4203200000 Z4A0 40 1 023,32 PLN 1 023,32 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000012 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 023,32- PLN 1 023,32 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000013 S 4203200000 Z4A0 40 1 463,68 PLN 1 463,68 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000014 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 463,68- PLN 1 463,68 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000015 S 4203200000 Z4A0 40 13 893,46 PLN 13 893,46 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000016 S 3001700000 Z4A0 50 XX 13 893,46- PLN 13 893,46 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej Suma strony 69 374,92 69 374,92 Skumulow. 1787 548 440,70 1787 548 440,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 18 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1787 548 440,70 1787 548 440,70 00070786 030925 0140001025 010825 010825 RS RZ/529/946/U/201 Księg.okr.: SIE 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 5 797,91 PLN 5 797,91 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 5 797,91- PLN 5 797,91 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 5 984,92 PLN 5 984,92 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 5 984,92- PLN 5 984,92 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000005 S 4203200000 Z4A0 40 13 893,46 PLN 13 893,46 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000006 S 4203200000 Z4A0 50 13 893,46- PLN 13 893,46 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000007 S 4203200000 Z4A0 40 125,72 PLN 125,72 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000008 S 4203200000 Z4A0 50 125,72- PLN 125,72 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000009 S 4203200000 Z4A0 40 62,17 PLN 62,17 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000010 S 4203200000 Z4A0 50 62,17- PLN 62,17 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000011 S 4203200000 Z4A0 40 1 023,32 PLN 1 023,32 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000012 S 4203200000 Z4A0 50 1 023,32- PLN 1 023,32 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000013 S 4203200000 Z4A0 40 1 321,78 PLN 1 321,78 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000014 S 4203200000 Z4A0 50 1 321,78- PLN 1 321,78 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000015 S 4203200000 Z4A0 40 1 463,68 PLN 1 463,68 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000016 S 4203200000 Z4A0 50 1 463,68- PLN 1 463,68 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej 00070787 030925 0140001026 010825 010825 RS RZ/84/223/U/2008 Księg.okr.: SIE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 2 060,00 PLN 2 060,00 *20250801-20250831/2000091/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 2 060,00- PLN 2 060,00 *20250801-20250831/2000091/Najem 00070788 030925 0140001027 010825 010825 RS RZ/84/223/U/2008 Księg.okr.: SIE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 2 060,00 PLN 2 060,00 *20250801-20250831/2000091/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 2 060,00- PLN 2 060,00 *20250801-20250831/2000091/Najem 00070789 030925 0140001028 010825 010825 RS GHZ/49/U/2019 DZ Księg.okr.: SIE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 612,00 PLN 612,00 *20250801-20250831/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 612,00- PLN 612,00 *20250801-20250831/2000082/Najem 00070790 030925 0140001029 010825 010825 RS GHZ/49/U/2019 DZ Księg.okr.: SIE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 612,00 PLN 612,00 Suma strony 35 016,96 34 404,96 Skumulow. 1787 583 457,66 1787 582 845,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 19 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1787 583 457,66 1787 582 845,66 *20250801-20250831/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 612,00- PLN 612,00 *20250801-20250831/2000082/Najem 00070791 030925 0140001030 010825 010825 RS GHZ/76/1369/UP/2 Księg.okr.: SIE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 715,25 PLN 715,25 *20250801-20250831/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 715,25- PLN 715,25 *20250801-20250831/2000082/Najem 00070792 030925 0140001031 010825 010825 RS GHZ/76/1369/UP/2 Księg.okr.: SIE 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 983,27 PLN 983,27 *20250801-20250831/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 983,27- PLN 983,27 *20250801-20250831/2000082/Zakup energii elektr 00070793 030925 0140001032 010825 010825 RS GHZ/76/1369/UP/2 Księg.okr.: SIE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 715,25 PLN 715,25 *20250801-20250831/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 715,25- PLN 715,25 *20250801-20250831/2000082/Najem EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 983,27 PLN 983,27 *20250801-20250831/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000004 S 4201500000 Z4A0 50 983,27- PLN 983,27 *20250801-20250831/2000082/Zakup energii elektr 00070794 030925 0140001033 010825 010825 RS U.NAJ.OPOLE BUDY Księg.okr.: SIE 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 5 440,91 PLN 5 440,91 *20250801-20250831/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 5 440,91- PLN 5 440,91 *20250801-20250831/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 1 654,43 PLN 1 654,43 *20250801-20250831/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 654,43- PLN 1 654,43 *20250801-20250831/2000082/Zakup wody (media) 00070795 030925 0140001034 010825 010825 RS U.NAJ.OPOLE BUDY Księg.okr.: SIE 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 5 440,91 PLN 5 440,91 *20250801-20250831/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 5 440,91- PLN 5 440,91 *20250801-20250831/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 1 654,43 PLN 1 654,43 *20250801-20250831/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000004 S 4204200000 Z4A0 50 1 654,43- PLN 1 654,43 *20250801-20250831/2000082/Zakup wody (media) 00070796 030925 0140001035 010825 010825 RS ENERGIA EL./ELTU Księg.okr.: SIE 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 6 745,48 PLN 6 745,48 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 6 745,48- PLN 6 745,48 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 1 304,62 PLN 1 304,62 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 304,62- PLN 1 304,62 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr Suma strony 25 637,82 26 249,82 Skumulow. 1787 609 095,48 1787 609 095,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 20 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1787 609 095,48 1787 609 095,48 EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 1 585,29 PLN 1 585,29 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 585,29- PLN 1 585,29 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000007 S 4201500000 Z4A0 40 6 433,91 PLN 6 433,91 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX 6 433,91- PLN 6 433,91 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000009 S 4201500000 Z4A0 40 1 637,04 PLN 1 637,04 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 637,04- PLN 1 637,04 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000011 S 4201500000 Z4A0 40 3 706,30 PLN 3 706,30 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000012 S 3001700000 Z4A0 50 XX 3 706,30- PLN 3 706,30 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000013 S 4201500000 Z4A0 40 2 788,52 PLN 2 788,52 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000014 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 788,52- PLN 2 788,52 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000015 S 4201500000 Z4A0 40 2 442,19 PLN 2 442,19 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000016 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 442,19- PLN 2 442,19 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000017 S 4201500000 Z4A0 40 213,44 PLN 213,44 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000018 S 3001700000 Z4A0 50 XX 213,44- PLN 213,44 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000019 S 4201500000 Z4A0 40 2 290,66 PLN 2 290,66 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000020 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 290,66- PLN 2 290,66 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000021 S 4201500000 Z4A0 40 4 196,84 PLN 4 196,84 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000022 S 3001700000 Z4A0 50 XX 4 196,84- PLN 4 196,84 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000023 S 4201500000 Z4A0 40 571,70 PLN 571,70 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000024 S 3001700000 Z4A0 50 XX 571,70- PLN 571,70 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000025 S 4201500000 Z4A0 40 519,81 PLN 519,81 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000026 S 3001700000 Z4A0 50 XX 519,81- PLN 519,81 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000027 S 4201500000 Z4A0 40 834,10 PLN 834,10 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000028 S 3001700000 Z4A0 50 XX 834,10- PLN 834,10 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000029 S 4201500000 Z4A0 40 39,34 PLN 39,34 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000030 S 3001700000 Z4A0 50 XX 39,34- PLN 39,34 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr 00070797 030925 0140001036 010825 010825 RS ENERGIA EL./ELTU Księg.okr.: SIE 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 2 788,52 PLN 2 788,52 Suma strony 30 047,66 27 259,14 Skumulow. 1787 639 143,14 1787 636 354,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 21 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1787 639 143,14 1787 636 354,62 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000002 S 4201500000 Z4A0 50 2 788,52- PLN 2 788,52 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 2 442,19 PLN 2 442,19 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000004 S 4201500000 Z4A0 50 2 442,19- PLN 2 442,19 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 6 745,48 PLN 6 745,48 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 6 745,48- PLN 6 745,48 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000007 S 4201500000 Z4A0 40 571,70 PLN 571,70 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000008 S 4201500000 Z4A0 50 571,70- PLN 571,70 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000009 S 4201500000 Z4A0 40 213,44 PLN 213,44 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000010 S 4201500000 Z4A0 50 213,44- PLN 213,44 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000011 S 4201500000 Z4A0 40 519,81 PLN 519,81 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000012 S 4201500000 Z4A0 50 519,81- PLN 519,81 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000013 S 4201500000 Z4A0 40 1 304,62 PLN 1 304,62 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000014 S 4201500000 Z4A0 50 1 304,62- PLN 1 304,62 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000015 S 4201500000 Z4A0 40 1 585,29 PLN 1 585,29 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000016 S 4201500000 Z4A0 50 1 585,29- PLN 1 585,29 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000017 S 4201500000 Z4A0 40 2 290,66 PLN 2 290,66 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000018 S 4201500000 Z4A0 50 2 290,66- PLN 2 290,66 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000019 S 4201500000 Z4A0 40 39,34 PLN 39,34 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000020 S 4201500000 Z4A0 50 39,34- PLN 39,34 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000021 S 4201500000 Z4A0 40 1 637,04 PLN 1 637,04 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000022 S 4201500000 Z4A0 50 1 637,04- PLN 1 637,04 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000023 S 4201500000 Z4A0 40 3 706,30 PLN 3 706,30 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000024 S 4201500000 Z4A0 50 3 706,30- PLN 3 706,30 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000025 S 4201500000 Z4A0 40 834,10 PLN 834,10 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000026 S 4201500000 Z4A0 50 834,10- PLN 834,10 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000027 S 4201500000 Z4A0 40 6 433,91 PLN 6 433,91 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000028 S 4201500000 Z4A0 50 6 433,91- PLN 6 433,91 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr Suma strony 28 323,88 31 112,40 Skumulow. 1787 667 467,02 1787 667 467,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 22 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1787 667 467,02 1787 667 467,02 EEna potrz.administr 000029 S 4201500000 Z4A0 40 4 196,84 PLN 4 196,84 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000030 S 4201500000 Z4A0 50 4 196,84- PLN 4 196,84 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr 00070798 040925 0140001037 010825 010825 RS NAJM BUD.GARAŻY Księg.okr.: SIE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 9 975,55 PLN 9 975,55 *20250801-20250831/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 9 975,55- PLN 9 975,55 *20250801-20250831/2000082/Najem 00070799 040925 0140001038 010825 010825 RS NAJM BUD.GARAŻY Księg.okr.: SIE 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 8 969,94 PLN 8 969,94 *20250801-20250831/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 8 969,94- PLN 8 969,94 *20250801-20250831/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 1 562,06 PLN 1 562,06 *20250801-20250831/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 562,06- PLN 1 562,06 *20250801-20250831/2000082/Zakup wody (media) 00070800 040925 0140001039 010825 010825 RS NAJM BUD.GARAŻY Księg.okr.: SIE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 9 975,55 PLN 9 975,55 *20250801-20250831/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 9 975,55- PLN 9 975,55 *20250801-20250831/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 8 969,94 PLN 8 969,94 *20250801-20250831/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 8 969,94- PLN 8 969,94 *20250801-20250831/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 1 562,06 PLN 1 562,06 *20250801-20250831/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000006 S 4204200000 Z4A0 50 1 562,06- PLN 1 562,06 *20250801-20250831/2000082/Zakup wody (media) 00070801 040925 0140001040 010825 010825 RS MEDIA OPOLE WARS Księg.okr.: SIE 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 1 176,83 PLN 1 176,83 *20250801-20250831/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 176,83- PLN 1 176,83 *20250801-20250831/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 203,28 PLN 203,28 *20250801-20250831/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 203,28- PLN 203,28 *20250801-20250831/2000082/Zakup wody (media) 00070802 040925 0140001041 010825 010825 RS MEDIA OPOLE WARS Księg.okr.: SIE 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 1 176,83 PLN 1 176,83 *20250801-20250831/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 1 176,83- PLN 1 176,83 *20250801-20250831/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 203,28 PLN 203,28 *20250801-20250831/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000004 S 4204200000 Z4A0 50 203,28- PLN 203,28 *20250801-20250831/2000082/Zakup wody (media) Suma strony 47 972,16 47 972,16 Skumulow. 1787 715 439,18 1787 715 439,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 23 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1787 715 439,18 1787 715 439,18 00070803 040925 0140001042 010825 010825 RS UM DZIER.TERENU Księg.okr.: SIE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 26,28 PLN 26,28 *20250801-20250831/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 26,28- PLN 26,28 *20250801-20250831/2000082/Najem 00070804 040925 0140001043 010825 010825 RS UM DZIER.TERENU Księg.okr.: SIE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 26,28 PLN 26,28 *20250801-20250831/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 26,28- PLN 26,28 *20250801-20250831/2000082/Najem 00070805 040925 0140001044 010825 010825 RS UN.544/MBN/2020 Księg.okr.: SIE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 7 808,22 PLN 7 808,22 *20250801-20250831/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 7 808,22- PLN 7 808,22 *20250801-20250831/2000082/Najem 00070806 040925 0140001045 010825 010825 RS UN.544/MBN/2020 Księg.okr.: SIE 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 3 207,15 PLN 3 207,15 *20250801-20250831/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 3 207,15- PLN 3 207,15 *20250801-20250831/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 975,21 PLN 975,21 *20250801-20250831/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 975,21- PLN 975,21 *20250801-20250831/2000082/Zakup wody (media) 00070807 040925 0140001046 010825 010825 RS UN.544/MBN/2020 Księg.okr.: SIE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 7 808,22 PLN 7 808,22 *20250801-20250831/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 7 808,22- PLN 7 808,22 *20250801-20250831/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 3 207,15 PLN 3 207,15 *20250801-20250831/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 3 207,15- PLN 3 207,15 *20250801-20250831/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 975,21 PLN 975,21 *20250801-20250831/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000006 S 4204200000 Z4A0 50 975,21- PLN 975,21 *20250801-20250831/2000082/Zakup wody (media) 00070808 040925 0140001047 010825 010825 RS NAJM 2 GARAŻE PO Księg.okr.: SIE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 327,16 PLN 1 327,16 *20250801-20250831/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 327,16- PLN 1 327,16 *20250801-20250831/2000082/Najem 00070809 040925 0140001048 010825 010825 RS NAJM 2 GARAŻE PO Księg.okr.: SIE 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 1 176,09 PLN 1 176,09 *20250801-20250831/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 176,09- PLN 1 176,09 *20250801-20250831/2000082/Zakup en. cieplnej 00070810 040925 0140001049 010825 010825 RS NAJM 2 GARAŻE PO Księg.okr.: SIE 25 17000035 Suma strony 26 536,97 26 536,97 Skumulow. 1787 741 976,15 1787 741 976,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 24 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1787 741 976,15 1787 741 976,15 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 327,16 PLN 1 327,16 *20250801-20250831/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 327,16- PLN 1 327,16 *20250801-20250831/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 1 176,09 PLN 1 176,09 *20250801-20250831/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 1 176,09- PLN 1 176,09 *20250801-20250831/2000082/Zakup en. cieplnej 00070811 040925 0140001050 010825 010825 RS 614/MBN/2021 Księg.okr.: SIE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 3 433,91 PLN 3 433,91 *20250801-20250831/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 3 433,91- PLN 3 433,91 *20250801-20250831/2000082/Najem 00070812 040925 0140001051 010825 010825 RS 614/MBN/2021 Księg.okr.: SIE 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 2 702,94 PLN 2 702,94 *20250801-20250831/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 702,94- PLN 2 702,94 *20250801-20250831/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 936,86 PLN 936,86 *20250801-20250831/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 936,86- PLN 936,86 *20250801-20250831/2000082/Zakup energii elektr Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 821,89 PLN 821,89 *20250801-20250831/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 821,89- PLN 821,89 *20250801-20250831/2000082/Zakup wody (media) 00070813 040925 0140001052 010825 010825 RS 614/MBN/2021 Księg.okr.: SIE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 3 433,91 PLN 3 433,91 *20250801-20250831/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 3 433,91- PLN 3 433,91 *20250801-20250831/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 2 702,94 PLN 2 702,94 *20250801-20250831/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 2 702,94- PLN 2 702,94 *20250801-20250831/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 936,86 PLN 936,86 *20250801-20250831/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 936,86- PLN 936,86 *20250801-20250831/2000082/Zakup energii elektr Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 821,89 PLN 821,89 *20250801-20250831/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000008 S 4204200000 Z4A0 50 821,89- PLN 821,89 *20250801-20250831/2000082/Zakup wody (media) 00070814 040925 0140001053 010825 010825 RS UN.626/MBN/2022 Księg.okr.: SIE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 889,87 PLN 1 889,87 *20250801-20250831/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 889,87- PLN 1 889,87 *20250801-20250831/2000082/Najem 00070815 040925 0140001054 010825 010825 RS UN.626/MBN/2022 Księg.okr.: SIE 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 1 022,46 PLN 1 022,46 Suma strony 21 206,78 20 184,32 Skumulow. 1787 763 182,93 1787 762 160,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 25 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1787 763 182,93 1787 762 160,47 *20250801-20250831/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 022,46- PLN 1 022,46 *20250801-20250831/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 354,39 PLN 354,39 *20250801-20250831/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 354,39- PLN 354,39 *20250801-20250831/2000082/Zakup energii elektr Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 310,90 PLN 310,90 *20250801-20250831/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 310,90- PLN 310,90 *20250801-20250831/2000082/Zakup wody (media) 00070816 040925 0140001055 010825 010825 RS UN.626/MBN/2022 Księg.okr.: SIE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 889,87 PLN 1 889,87 *20250801-20250831/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 889,87- PLN 1 889,87 *20250801-20250831/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 1 022,46 PLN 1 022,46 *20250801-20250831/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 1 022,46- PLN 1 022,46 *20250801-20250831/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 354,39 PLN 354,39 *20250801-20250831/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 354,39- PLN 354,39 *20250801-20250831/2000082/Zakup energii elektr Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 310,90 PLN 310,90 *20250801-20250831/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000008 S 4204200000 Z4A0 50 310,90- PLN 310,90 *20250801-20250831/2000082/Zakup wody (media) 00070817 040925 0140001056 010825 010825 RS 648/MBN/2023 - B Księg.okr.: SIE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 750,92 PLN 750,92 *20250801-20250831/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 750,92- PLN 750,92 *20250801-20250831/2000082/Najem 00070818 040925 0140001057 010825 010825 RS 648/MBN/2023 - B Księg.okr.: SIE 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 613,28 PLN 613,28 *20250801-20250831/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 613,28- PLN 613,28 *20250801-20250831/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 212,56 PLN 212,56 *20250801-20250831/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 212,56- PLN 212,56 *20250801-20250831/2000082/Zakup energii elektr 00070819 040925 0140001058 010825 010825 RS 648/MBN/2023 - B Księg.okr.: SIE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 750,92 PLN 750,92 *20250801-20250831/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 750,92- PLN 750,92 *20250801-20250831/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 613,28 PLN 613,28 *20250801-20250831/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 613,28- PLN 613,28 *20250801-20250831/2000082/Zakup en. cieplnej Suma strony 7 183,87 8 206,33 Skumulow. 1787 770 366,80 1787 770 366,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 26 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1787 770 366,80 1787 770 366,80 EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 212,56 PLN 212,56 *20250801-20250831/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 212,56- PLN 212,56 *20250801-20250831/2000082/Zakup energii elektr 00070820 040925 0140001059 010825 010825 RS DZIERŻAWA GRUNTU Księg.okr.: SIE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 260,34 PLN 1 260,34 *20250801-20250831/2000082/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 260,34- PLN 1 260,34 *20250801-20250831/2000082/Dzierżawa 00070821 040925 0140001060 010825 010825 RS DZIERŻAWA GRUNTU Księg.okr.: SIE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 260,34 PLN 1 260,34 *20250801-20250831/2000082/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 260,34- PLN 1 260,34 *20250801-20250831/2000082/Dzierżawa 00070822 040925 0140001061 010825 010825 RS 668/MBN/2024 NAJ Księg.okr.: SIE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 455,15 PLN 455,15 *20250801-20250831/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 455,15- PLN 455,15 *20250801-20250831/2000082/Najem 00070823 040925 0140001062 010825 010825 RS 668/MBN/2024 NAJ Księg.okr.: SIE 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 371,72 PLN 371,72 *20250801-20250831/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 371,72- PLN 371,72 *20250801-20250831/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 128,84 PLN 128,84 *20250801-20250831/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 128,84- PLN 128,84 *20250801-20250831/2000082/Zakup energii elektr Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 113,03 PLN 113,03 *20250801-20250831/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 113,03- PLN 113,03 *20250801-20250831/2000082/Zakup wody (media) 00070824 040925 0140001063 010825 010825 RS 668/MBN/2024 NAJ Księg.okr.: SIE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 455,15 PLN 455,15 *20250801-20250831/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 455,15- PLN 455,15 *20250801-20250831/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 371,72 PLN 371,72 *20250801-20250831/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 371,72- PLN 371,72 *20250801-20250831/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 128,84 PLN 128,84 *20250801-20250831/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 128,84- PLN 128,84 *20250801-20250831/2000082/Zakup energii elektr Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 113,03 PLN 113,03 *20250801-20250831/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000008 S 4204200000 Z4A0 50 113,03- PLN 113,03 *20250801-20250831/2000082/Zakup wody (media) Suma strony 4 870,72 4 870,72 Skumulow. 1787 775 237,52 1787 775 237,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 27 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1787 775 237,52 1787 775 237,52 00070825 040925 0140001064 010825 010825 RS ENERGIA EL. OPOL Księg.okr.: SIE 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 698,25 PLN 698,25 *20250801-20250831/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 698,25- PLN 698,25 *20250801-20250831/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 143,01 PLN 143,01 *20250801-20250831/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 143,01- PLN 143,01 *20250801-20250831/2000082/Zakup energii elektr 00070826 040925 0140001065 010825 010825 RS ENERGIA EL. OPOL Księg.okr.: SIE 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 698,25 PLN 698,25 *20250801-20250831/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000002 S 4201500000 Z4A0 50 698,25- PLN 698,25 *20250801-20250831/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 143,01 PLN 143,01 *20250801-20250831/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000004 S 4201500000 Z4A0 50 143,01- PLN 143,01 *20250801-20250831/2000082/Zakup energii elektr 00070827 040925 0140001066 010825 010825 RS ENERGIA EL. OPOL Księg.okr.: SIE 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 1 464,93 PLN 1 464,93 *20250801-20250831/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 464,93- PLN 1 464,93 *20250801-20250831/2000082/Zakup energii elektr 00070828 040925 0140001067 010825 010825 RS ENERGIA EL. OPOL Księg.okr.: SIE 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 1 464,93 PLN 1 464,93 *20250801-20250831/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000002 S 4201500000 Z4A0 50 1 464,93- PLN 1 464,93 *20250801-20250831/2000082/Zakup energii elektr 00070829 040925 0140001068 010825 010825 RS UMJ/GEK/ELO/FS/0 Księg.okr.: SIE 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 360,58 PLN 360,58 *20250801-20250831/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 360,58- PLN 360,58 *20250801-20250831/2000082/Zakup energii elektr 00070830 040925 0140001069 010825 010825 RS UMJ/GEK/ELO/FS/0 Księg.okr.: SIE 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 360,58 PLN 360,58 *20250801-20250831/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000002 S 4201500000 Z4A0 50 360,58- PLN 360,58 *20250801-20250831/2000082/Zakup energii elektr 00070831 040925 0140001070 010825 010825 RS GHZ/59/U/2018 TO Księg.okr.: SIE 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 3 942,22 PLN 3 942,22 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 3 942,22- PLN 3 942,22 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej 00070832 040925 0140001071 010825 010825 RS GHZ/59/U/2018 TO Księg.okr.: SIE 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 3 942,22 PLN 3 942,22 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 3 942,22- PLN 3 942,22 *20250801-20250831/2000091/Zakup en. cieplnej Suma strony 13 217,98 13 217,98 Skumulow. 1787 788 455,50 1787 788 455,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 28 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1787 788 455,50 1787 788 455,50 00070833 040925 0140001072 010825 010825 RS GHZ/60/U/2018 TO Księg.okr.: SIE 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 2 904,19 PLN 2 904,19 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 904,19- PLN 2 904,19 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr 00070834 040925 0140001073 010825 010825 RS GHZ/60/U/2018 TO Księg.okr.: SIE 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 2 904,19 PLN 2 904,19 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000002 S 4201500000 Z4A0 50 2 904,19- PLN 2 904,19 *20250801-20250831/2000091/Zakup energii elektr 00070835 040925 0140001074 010825 010825 RS GHZ/61/U/2018 TO Księg.okr.: SIE 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 206,78 PLN 206,78 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 206,78- PLN 206,78 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) 00070836 040925 0140001075 010825 010825 RS GHZ/61/U/2018 TO Księg.okr.: SIE 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 206,78 PLN 206,78 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000002 S 4204200000 Z4A0 50 206,78- PLN 206,78 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) 00070837 040925 0140001076 010825 010825 RS RZ/550/996/U/201 Księg.okr.: SIE 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 537,00 PLN 537,00 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 537,00- PLN 537,00 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 324,94 PLN 324,94 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 324,94- PLN 324,94 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 3 101,70 PLN 3 101,70 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 3 101,70- PLN 3 101,70 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 59,08 PLN 59,08 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX 59,08- PLN 59,08 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000009 S 4204200000 Z4A0 40 1 299,76 PLN 1 299,76 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 299,76- PLN 1 299,76 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000011 S 4204200000 Z4A0 40 3 072,16 PLN 3 072,16 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000012 S 3001700000 Z4A0 50 XX 3 072,16- PLN 3 072,16 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000013 S 4204200000 Z4A0 40 2 422,28 PLN 2 422,28 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000014 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 422,28- PLN 2 422,28 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000015 S 4204200000 Z4A0 40 26,59 PLN 26,59 Suma strony 17 065,45 17 038,86 Skumulow. 1787 805 520,95 1787 805 494,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 29 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1787 805 520,95 1787 805 494,36 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000016 S 3001700000 Z4A0 50 XX 26,59- PLN 26,59 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000017 S 4204200000 Z4A0 40 26,59 PLN 26,59 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000018 S 3001700000 Z4A0 50 XX 26,59- PLN 26,59 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000019 S 4204200000 Z4A0 40 590,80 PLN 590,80 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000020 S 3001700000 Z4A0 50 XX 590,80- PLN 590,80 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000021 S 4204200000 Z4A0 40 354,48 PLN 354,48 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000022 S 3001700000 Z4A0 50 XX 354,48- PLN 354,48 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000023 S 4204200000 Z4A0 40 29,54 PLN 29,54 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000024 S 3001700000 Z4A0 50 XX 29,54- PLN 29,54 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000025 S 4204200000 Z4A0 40 59,08 PLN 59,08 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000026 S 3001700000 Z4A0 50 XX 59,08- PLN 59,08 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000027 S 4204200000 Z4A0 40 531,71 PLN 531,71 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000028 S 3001700000 Z4A0 50 XX 531,71- PLN 531,71 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000029 S 4204200000 Z4A0 40 1 831,48 PLN 1 831,48 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000030 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 831,48- PLN 1 831,48 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000031 S 4204200000 Z4A0 40 443,10 PLN 443,10 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000032 S 3001700000 Z4A0 50 XX 443,10- PLN 443,10 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) 00070838 040925 0140001077 010825 010825 RS RZ/550/996/U/201 Księg.okr.: SIE 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 2 422,28 PLN 2 422,28 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000002 S 4204200000 Z4A0 50 2 422,28- PLN 2 422,28 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 1 831,48 PLN 1 831,48 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000004 S 4204200000 Z4A0 50 1 831,48- PLN 1 831,48 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 537,00 PLN 537,00 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000006 S 4204200000 Z4A0 50 537,00- PLN 537,00 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 29,54 PLN 29,54 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000008 S 4204200000 Z4A0 50 29,54- PLN 29,54 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000009 S 4204200000 Z4A0 40 59,08 PLN 59,08 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) Suma strony 8 746,16 8 713,67 Skumulow. 1787 814 267,11 1787 814 208,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 30 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1787 814 267,11 1787 814 208,03 Woda na c.pozatechn. 000010 S 4204200000 Z4A0 50 59,08- PLN 59,08 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000011 S 4204200000 Z4A0 40 590,80 PLN 590,80 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000012 S 4204200000 Z4A0 50 590,80- PLN 590,80 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000013 S 4204200000 Z4A0 40 354,48 PLN 354,48 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000014 S 4204200000 Z4A0 50 354,48- PLN 354,48 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000015 S 4204200000 Z4A0 40 531,71 PLN 531,71 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000016 S 4204200000 Z4A0 50 531,71- PLN 531,71 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000017 S 4204200000 Z4A0 40 26,59 PLN 26,59 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000018 S 4204200000 Z4A0 50 26,59- PLN 26,59 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000019 S 4204200000 Z4A0 40 26,59 PLN 26,59 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000020 S 4204200000 Z4A0 50 26,59- PLN 26,59 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000021 S 4204200000 Z4A0 40 59,08 PLN 59,08 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000022 S 4204200000 Z4A0 50 59,08- PLN 59,08 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000023 S 4204200000 Z4A0 40 324,94 PLN 324,94 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000024 S 4204200000 Z4A0 50 324,94- PLN 324,94 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000025 S 4204200000 Z4A0 40 1 299,76 PLN 1 299,76 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000026 S 4204200000 Z4A0 50 1 299,76- PLN 1 299,76 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000027 S 4204200000 Z4A0 40 443,10 PLN 443,10 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000028 S 4204200000 Z4A0 50 443,10- PLN 443,10 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000029 S 4204200000 Z4A0 40 3 101,70 PLN 3 101,70 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000030 S 4204200000 Z4A0 50 3 101,70- PLN 3 101,70 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000031 S 4204200000 Z4A0 40 3 072,16 PLN 3 072,16 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000032 S 4204200000 Z4A0 50 3 072,16- PLN 3 072,16 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) 00070839 040925 0140001078 010825 010825 RS UMOWA NR DHZ/71/ Księg.okr.: SIE 25 17000035 Usł.utrzymania czyst 000001 S 4308300000 Z4A0 40 4 530,56 PLN 4 530,56 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 4 530,56- PLN 4 530,56 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000003 S 4308300000 Z4A0 40 8 540,42 PLN 8 540,42 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 8 540,42- PLN 8 540,42 Suma strony 22 901,89 22 960,97 Skumulow. 1787 837 169,00 1787 837 169,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 31 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1787 837 169,00 1787 837 169,00 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000005 S 4308300000 Z4A0 40 11 557,69 PLN 11 557,69 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 11 557,69- PLN 11 557,69 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000007 S 4308300000 Z4A0 40 4 407,31 PLN 4 407,31 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX 4 407,31- PLN 4 407,31 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000009 S 4308300000 Z4A0 40 5 997,92 PLN 5 997,92 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX 5 997,92- PLN 5 997,92 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000011 S 4308300000 Z4A0 40 1 653,78 PLN 1 653,78 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000012 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 653,78- PLN 1 653,78 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000013 S 4308300000 Z4A0 40 726,37 PLN 726,37 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000014 S 3001700000 Z4A0 50 XX 726,37- PLN 726,37 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000015 S 4308300000 Z4A0 40 5 184,97 PLN 5 184,97 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000016 S 3001700000 Z4A0 50 XX 5 184,97- PLN 5 184,97 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000017 S 4308300000 Z4A0 40 2 755,33 PLN 2 755,33 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000018 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 755,33- PLN 2 755,33 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000019 S 4308300000 Z4A0 40 7 409,82 PLN 7 409,82 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000020 S 3001700000 Z4A0 50 XX 7 409,82- PLN 7 409,82 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000021 S 4308300000 Z4A0 40 9 533,52 PLN 9 533,52 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000022 S 3001700000 Z4A0 50 XX 9 533,52- PLN 9 533,52 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000023 S 4308300000 Z4A0 40 2 335,34 PLN 2 335,34 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000024 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 335,34- PLN 2 335,34 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000025 S 4308300000 Z4A0 40 10 420,35 PLN 10 420,35 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000026 S 3001700000 Z4A0 50 XX 10 420,35- PLN 10 420,35 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000027 S 4308300000 Z4A0 40 6 509,77 PLN 6 509,77 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000028 S 3001700000 Z4A0 50 XX 6 509,77- PLN 6 509,77 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie 00070840 040925 0140001079 010825 010825 RS UMOWA NR DHZ/71/ Księg.okr.: SIE 25 17000035 Usł.utrzymania czyst 000001 S 4308300000 Z4A0 40 6 509,77 PLN 6 509,77 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000002 S 4308300000 Z4A0 50 6 509,77- PLN 6 509,77 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie Suma strony 75 001,94 75 001,94 Skumulow. 1787 912 170,94 1787 912 170,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 32 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1787 912 170,94 1787 912 170,94 Usł.utrzymania czyst 000003 S 4308300000 Z4A0 40 4 530,56 PLN 4 530,56 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000004 S 4308300000 Z4A0 50 4 530,56- PLN 4 530,56 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000005 S 4308300000 Z4A0 40 8 540,42 PLN 8 540,42 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000006 S 4308300000 Z4A0 50 8 540,42- PLN 8 540,42 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000007 S 4308300000 Z4A0 40 11 557,69 PLN 11 557,69 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000008 S 4308300000 Z4A0 50 11 557,69- PLN 11 557,69 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000009 S 4308300000 Z4A0 40 4 407,31 PLN 4 407,31 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000010 S 4308300000 Z4A0 50 4 407,31- PLN 4 407,31 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000011 S 4308300000 Z4A0 40 5 997,92 PLN 5 997,92 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000012 S 4308300000 Z4A0 50 5 997,92- PLN 5 997,92 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000013 S 4308300000 Z4A0 40 1 653,78 PLN 1 653,78 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000014 S 4308300000 Z4A0 50 1 653,78- PLN 1 653,78 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000015 S 4308300000 Z4A0 40 726,37 PLN 726,37 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000016 S 4308300000 Z4A0 50 726,37- PLN 726,37 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000017 S 4308300000 Z4A0 40 5 184,97 PLN 5 184,97 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000018 S 4308300000 Z4A0 50 5 184,97- PLN 5 184,97 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000019 S 4308300000 Z4A0 40 2 755,33 PLN 2 755,33 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000020 S 4308300000 Z4A0 50 2 755,33- PLN 2 755,33 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000021 S 4308300000 Z4A0 40 7 409,82 PLN 7 409,82 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000022 S 4308300000 Z4A0 50 7 409,82- PLN 7 409,82 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000023 S 4308300000 Z4A0 40 9 533,52 PLN 9 533,52 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000024 S 4308300000 Z4A0 50 9 533,52- PLN 9 533,52 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000025 S 4308300000 Z4A0 40 2 335,34 PLN 2 335,34 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000026 S 4308300000 Z4A0 50 2 335,34- PLN 2 335,34 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000027 S 4308300000 Z4A0 40 10 420,35 PLN 10 420,35 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000028 S 4308300000 Z4A0 50 10 420,35- PLN 10 420,35 *20250801-20250831/2000049/Sprzątanie 00070841 040925 0140001080 010825 010825 RS NAJEM POM. MAGAZ Księg.okr.: SIE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 732,45 PLN 732,45 Suma strony 75 785,83 75 053,38 Skumulow. 1787 987 956,77 1787 987 224,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 33 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1787 987 956,77 1787 987 224,32 *20250801-20250831/2000770/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 732,45- PLN 732,45 *20250801-20250831/2000770/Najem 00070842 040925 0140001081 010825 010825 RS NAJEM POM. MAGAZ Księg.okr.: SIE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 732,45 PLN 732,45 *20250801-20250831/2000770/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 732,45- PLN 732,45 *20250801-20250831/2000770/Najem 00070843 040925 0140001082 010825 010825 RS RZ/252/485/U/201 Księg.okr.: SIE 25 17000035 Ochrona mienia 000001 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000003 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000004 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000005 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000006 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000008 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000009 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000010 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000011 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000012 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000013 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000014 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000015 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000016 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000017 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000018 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000019 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000020 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000021 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000022 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Suma strony 1 710,13 2 442,58 Skumulow. 1787 989 666,90 1787 989 666,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 34 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1787 989 666,90 1787 989 666,90 Ochrona mienia 000023 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000024 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000025 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000026 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000027 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000028 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000029 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000030 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000031 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000032 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000033 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000034 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000035 S 4308200000 Z4A0 40 89,04 PLN 89,04 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000036 S 3001800000 Z4A0 50 XX 89,04- PLN 89,04 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ 00070844 040925 0140001083 010825 010825 RS RZ/252/485/U/201 Księg.okr.: SIE 25 17000035 Ochrona mienia 000001 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000002 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000003 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000004 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000005 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000006 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000008 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000009 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000010 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000011 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000012 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000013 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 Suma strony 1 244,48 1 155,60 Skumulow. 1787 990 911,38 1787 990 822,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 35 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1787 990 911,38 1787 990 822,50 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000014 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000015 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000016 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000017 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000018 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000019 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000020 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000021 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000022 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000023 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000024 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000025 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000026 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000027 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000028 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000029 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000030 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000031 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000032 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000033 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000034 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000035 S 4308200000 Z4A0 40 89,04 PLN 89,04 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000036 S 4308200000 Z4A0 50 89,04- PLN 89,04 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ 00070845 040925 0140001084 010825 010825 RS GH/48/231/UP/201 Księg.okr.: SIE 25 17000035 Dzierżawa/najem RE 000001 S 4306000000 Z4A0 40 3 988,29 PLN 3 988,29 *20250801-20250831/2000000/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 3 988,29- PLN 3 988,29 *20250801-20250831/2000000/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 16 704,53 PLN 16 704,53 *20250801-20250831/2000000/Zakup en. cieplnej Suma strony 21 670,66 5 055,01 Skumulow. 1788 012 582,04 1787 995 877,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 36 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1788 012 582,04 1787 995 877,51 RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 16 704,53- PLN 16 704,53 *20250801-20250831/2000000/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 1 496,88 PLN 1 496,88 *20250801-20250831/2000000/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 496,88- PLN 1 496,88 *20250801-20250831/2000000/Zakup energii elektr Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 2 021,70 PLN 2 021,70 *20250801-20250831/2000000/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000008 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 021,70- PLN 2 021,70 *20250801-20250831/2000000/Ochrona i PPOŻ Woda na c.pozatechn. 000009 S 4204200000 Z4A0 40 1 883,02 PLN 1 883,02 *20250801-20250831/2000000/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 883,02- PLN 1 883,02 *20250801-20250831/2000000/Zakup wody (media) 00070846 040925 0140001085 010825 010825 RS GH/48/231/UP/201 Księg.okr.: SIE 25 17000035 Usł.najm.,dzierż.pow 000001 S 4306030000 Z4A0 40 3 988,29 PLN 3 988,29 *20250801-20250831/2000000/Najem Dzierżawa/najem RE 000002 S 4306000000 Z4A0 50 3 988,29- PLN 3 988,29 *20250801-20250831/2000000/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 16 704,53 PLN 16 704,53 *20250801-20250831/2000000/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 16 704,53- PLN 16 704,53 *20250801-20250831/2000000/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 1 496,88 PLN 1 496,88 *20250801-20250831/2000000/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 1 496,88- PLN 1 496,88 *20250801-20250831/2000000/Zakup energii elektr Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 2 021,70 PLN 2 021,70 *20250801-20250831/2000000/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000008 S 4308200000 Z4A0 50 2 021,70- PLN 2 021,70 *20250801-20250831/2000000/Ochrona i PPOŻ Woda na c.pozatechn. 000009 S 4204200000 Z4A0 40 1 883,02 PLN 1 883,02 *20250801-20250831/2000000/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000010 S 4204200000 Z4A0 50 1 883,02- PLN 1 883,02 *20250801-20250831/2000000/Zakup wody (media) 00070847 040925 0140001108 010825 010825 RS GH/218/443/U/201 Księg.okr.: SIE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 19 032,92 PLN 19 032,92 *20250801-20250831/2000000/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 19 032,92- PLN 19 032,92 *20250801-20250831/2000000/Najem 00070848 040925 0140001109 010825 010825 RS GH/218/443/U/201 Księg.okr.: SIE 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 9 843,67 PLN 9 843,67 *20250801-20250831/2000000/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 9 843,67- PLN 9 843,67 *20250801-20250831/2000000/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 14 425,60 PLN 14 425,60 *20250801-20250831/2000000/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 14 425,60- PLN 14 425,60 *20250801-20250831/2000000/Zakup energii elektr Ochrona mienia 000005 S 4308200000 Z4A0 40 19 543,10 PLN 19 543,10 *20250801-20250831/2000000/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000006 S 3001800000 Z4A0 50 XX 19 543,10- PLN 19 543,10 Suma strony 94 341,31 111 045,84 Skumulow. 1788 106 923,35 1788 106 923,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 37 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1788 106 923,35 1788 106 923,35 *20250801-20250831/2000000/Ochrona i PPOŻ Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 827,12 PLN 827,12 *20250801-20250831/2000000/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX 827,12- PLN 827,12 *20250801-20250831/2000000/Zakup wody (media) 00070849 040925 0140001110 010825 010825 RS GH/218/443/U/201 Księg.okr.: SIE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 19 032,92 PLN 19 032,92 *20250801-20250831/2000000/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 19 032,92- PLN 19 032,92 *20250801-20250831/2000000/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 9 843,67 PLN 9 843,67 *20250801-20250831/2000000/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 9 843,67- PLN 9 843,67 *20250801-20250831/2000000/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 14 425,60 PLN 14 425,60 *20250801-20250831/2000000/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 14 425,60- PLN 14 425,60 *20250801-20250831/2000000/Zakup energii elektr Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 19 543,10 PLN 19 543,10 *20250801-20250831/2000000/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000008 S 4308200000 Z4A0 50 19 543,10- PLN 19 543,10 *20250801-20250831/2000000/Ochrona i PPOŻ Woda na c.pozatechn. 000009 S 4204200000 Z4A0 40 827,12 PLN 827,12 *20250801-20250831/2000000/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000010 S 4204200000 Z4A0 50 827,12- PLN 827,12 *20250801-20250831/2000000/Zakup wody (media) 00070850 040925 0140001111 010825 010825 RS RZ/252/485/U/201 Księg.okr.: SIE 25 17000035 Ochrona mienia 000001 S 4308200000 Z4A0 40 2 378,37 PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 378,37- PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000003 S 4308200000 Z4A0 40 2 378,37 PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000004 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 378,37- PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000005 S 4308200000 Z4A0 40 2 378,37 PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000006 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 378,37- PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 2 378,37 PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000008 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 378,37- PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000009 S 4308200000 Z4A0 40 2 378,37 PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000010 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 378,37- PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000011 S 4308200000 Z4A0 40 2 378,37 PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000012 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 378,37- PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000013 S 4308200000 Z4A0 40 2 378,37 PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Suma strony 81 148,12 78 769,75 Skumulow. 1788 188 071,47 1788 185 693,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 38 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1788 188 071,47 1788 185 693,10 RZ-j.p_inneRE 000014 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 378,37- PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000015 S 4308200000 Z4A0 40 2 378,37 PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000016 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 378,37- PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000017 S 4308200000 Z4A0 40 2 378,37 PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000018 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 378,37- PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000019 S 4308200000 Z4A0 40 2 378,37 PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000020 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 378,37- PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000021 S 4308200000 Z4A0 40 2 378,37 PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000022 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 378,37- PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000023 S 4308200000 Z4A0 40 2 378,37 PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000024 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 378,37- PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000025 S 4308200000 Z4A0 40 2 378,37 PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000026 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 378,37- PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000027 S 4308200000 Z4A0 40 2 378,37 PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000028 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 378,37- PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000029 S 4308200000 Z4A0 40 2 378,37 PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000030 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 378,37- PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000031 S 4308200000 Z4A0 40 2 378,37 PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000032 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 378,37- PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000033 S 4308200000 Z4A0 40 2 378,37 PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000034 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 378,37- PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000035 S 4308200000 Z4A0 40 2 378,37 PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000036 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 378,37- PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000037 S 4308200000 Z4A0 40 2 378,37 PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000038 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 378,37- PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000039 S 4308200000 Z4A0 40 2 378,37 PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000040 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 378,37- PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000041 S 4308200000 Z4A0 40 2 378,37 PLN 2 378,37 Suma strony 33 297,18 33 297,18 Skumulow. 1788 221 368,65 1788 218 990,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 39 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1788 221 368,65 1788 218 990,28 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000042 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 378,37- PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000043 S 4308200000 Z4A0 40 2 378,37 PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000044 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 378,37- PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000045 S 4308200000 Z4A0 40 2 378,37 PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000046 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 378,37- PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000047 S 4308200000 Z4A0 40 2 378,37 PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000048 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 378,37- PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000049 S 4308200000 Z4A0 40 2 378,37 PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000050 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 378,37- PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000051 S 4308200000 Z4A0 40 2 378,27 PLN 2 378,27 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000052 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 378,27- PLN 2 378,27 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ 00070851 040925 0140001112 010825 010825 RS RZ/252/485/U/201 Księg.okr.: SIE 25 17000035 Ochrona mienia 000001 S 4308200000 Z4A0 40 2 378,37 PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000002 S 4308200000 Z4A0 50 2 378,37- PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000003 S 4308200000 Z4A0 40 2 378,37 PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000004 S 4308200000 Z4A0 50 2 378,37- PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000005 S 4308200000 Z4A0 40 2 378,37 PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000006 S 4308200000 Z4A0 50 2 378,37- PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 2 378,37 PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000008 S 4308200000 Z4A0 50 2 378,37- PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000009 S 4308200000 Z4A0 40 2 378,37 PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000010 S 4308200000 Z4A0 50 2 378,37- PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000011 S 4308200000 Z4A0 40 2 378,37 PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000012 S 4308200000 Z4A0 50 2 378,37- PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000013 S 4308200000 Z4A0 40 2 378,37 PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000014 S 4308200000 Z4A0 50 2 378,37- PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000015 S 4308200000 Z4A0 40 2 378,37 PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Suma strony 30 918,71 30 918,71 Skumulow. 1788 252 287,36 1788 249 908,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 40 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1788 252 287,36 1788 249 908,99 Ochrona mienia 000016 S 4308200000 Z4A0 50 2 378,37- PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000017 S 4308200000 Z4A0 40 2 378,37 PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000018 S 4308200000 Z4A0 50 2 378,37- PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000019 S 4308200000 Z4A0 40 2 378,37 PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000020 S 4308200000 Z4A0 50 2 378,37- PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000021 S 4308200000 Z4A0 40 2 378,37 PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000022 S 4308200000 Z4A0 50 2 378,37- PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000023 S 4308200000 Z4A0 40 2 378,37 PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000024 S 4308200000 Z4A0 50 2 378,37- PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000025 S 4308200000 Z4A0 40 2 378,37 PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000026 S 4308200000 Z4A0 50 2 378,37- PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000027 S 4308200000 Z4A0 40 2 378,37 PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000028 S 4308200000 Z4A0 50 2 378,37- PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000029 S 4308200000 Z4A0 40 2 378,37 PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000030 S 4308200000 Z4A0 50 2 378,37- PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000031 S 4308200000 Z4A0 40 2 378,37 PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000032 S 4308200000 Z4A0 50 2 378,37- PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000033 S 4308200000 Z4A0 40 2 378,37 PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000034 S 4308200000 Z4A0 50 2 378,37- PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000035 S 4308200000 Z4A0 40 2 378,37 PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000036 S 4308200000 Z4A0 50 2 378,37- PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000037 S 4308200000 Z4A0 40 2 378,37 PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000038 S 4308200000 Z4A0 50 2 378,37- PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000039 S 4308200000 Z4A0 40 2 378,37 PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000040 S 4308200000 Z4A0 50 2 378,37- PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000041 S 4308200000 Z4A0 40 2 378,37 PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000042 S 4308200000 Z4A0 50 2 378,37- PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000043 S 4308200000 Z4A0 40 2 378,37 PLN 2 378,37 Suma strony 33 297,18 33 297,18 Skumulow. 1788 285 584,54 1788 283 206,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 41 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1788 285 584,54 1788 283 206,17 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000044 S 4308200000 Z4A0 50 2 378,37- PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000045 S 4308200000 Z4A0 40 2 378,37 PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000046 S 4308200000 Z4A0 50 2 378,37- PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000047 S 4308200000 Z4A0 40 2 378,37 PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000048 S 4308200000 Z4A0 50 2 378,37- PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000049 S 4308200000 Z4A0 40 2 378,37 PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000050 S 4308200000 Z4A0 50 2 378,37- PLN 2 378,37 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000051 S 4308200000 Z4A0 40 2 378,27 PLN 2 378,27 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000052 S 4308200000 Z4A0 50 2 378,27- PLN 2 378,27 *20250801-20250831/2000262/Ochrona i PPOŻ 00070852 040925 0140001113 010825 010825 RS RZ/170/292/U/201 Księg.okr.: SIE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 9 106,50 PLN 9 106,50 *20250801-20250831/2000082/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 9 106,50- PLN 9 106,50 *20250801-20250831/2000082/Dzierżawa 00070853 040925 0140001114 010825 010825 RS RZ/170/292/U/201 Księg.okr.: SIE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 9 106,50 PLN 9 106,50 *20250801-20250831/2000082/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 9 106,50- PLN 9 106,50 *20250801-20250831/2000082/Dzierżawa 00070854 050925 0140001115 010825 010825 RS GHZ/61/U/2018 TO Księg.okr.: SIE 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 1 536,08 PLN 1 536,08 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 536,08- PLN 1 536,08 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) 00070855 050925 0140001116 010825 010825 RS GHZ/61/U/2018 TO Księg.okr.: SIE 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 1 536,08 PLN 1 536,08 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000002 S 4204200000 Z4A0 50 1 536,08- PLN 1 536,08 *20250801-20250831/2000091/Zakup wody (media) 00070856 010825 0220003884 010825 310725 MP ZAM.4500590163 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 743,94 PLN 1 743,94 ELEKTRODA EB 150 4,0/450 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 743,94- PLN 1 743,94 ELEKTRODA EB 150 4,0/450 00070857 010825 0220003885 010825 010825 MP ZAM.4500590212 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 360,00 PLN 360,00 ZAKUCIE P21 08 10L M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 360,00- PLN 360,00 ZAKUCIE P21 08 10L M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> Suma strony 32 902,48 35 280,85 Skumulow. 1788 318 487,02 1788 318 487,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 42 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1788 318 487,02 1788 318 487,02 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 72,00 PLN 72,00 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 72,00- PLN 72,00 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 88,00 PLN 88,00 ZAKUCIE P111216LM22X1,5 Z/TUL.M003400-08 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 88,00- PLN 88,00 ZAKUCIE P111216LM22X1,5 Z/TUL.M003400-08 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 620,00 PLN 620,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 620,00- PLN 620,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 182,00 PLN 182,00 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY DN12 DWUOPLOTOWY RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 182,00- PLN 182,00 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY DN12 DWUOPLOTOWY Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 264,00 PLN 264,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 264,00- PLN 264,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 54,00 PLN 54,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 54,00- PLN 54,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 97,56 PLN 97,56 ZAKUCIE P11 25 28L M36X2 Z T20 DN25 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 97,56- PLN 97,56 ZAKUCIE P11 25 28L M36X2 Z T20 DN25 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 146,34 PLN 146,34 ZAKUCIE P12 25 28L M36X2 Z/TULEJĄ T22 D> RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 146,34- PLN 146,34 ZAKUCIE P12 25 28L M36X2 Z/TULEJĄ T22 D> Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 292,68 PLN 292,68 TULEJA D/ZACISKANIA T31 DN25 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 292,68- PLN 292,68 TULEJA D/ZACISKANIA T31 DN25 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 780,48 PLN 780,48 WĄŻ WYSOKOCIŚ.4SH DN25 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 780,48- PLN 780,48 WĄŻ WYSOKOCIŚ.4SH DN25 00070858 010825 0220003886 010825 310725 MP WZ/08023/07/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 504,90 PLN 504,90 PANEL LED BACKLITE 4000K 40W 60X60CM > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 504,90- PLN 504,90 PANEL LED BACKLITE 4000K 40W 60X60CM > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 48,11 PLN 48,11 RAMKA ADTR6060 W ADAPTER BRAVO N/T BIAŁY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 48,11- PLN 48,11 RAMKA ADTR6060 W ADAPTER BRAVO N/T BIAŁY 00070859 010825 0220003887 010825 010825 MP 81392287 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 173,12 PLN 4 173,12 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 173,12- PLN 4 173,12 Suma strony 7 323,19 7 323,19 Skumulow. 1788 325 810,21 1788 325 810,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 43 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1788 325 810,21 1788 325 810,21 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L 00070860 010825 0220003889 010825 300725 MP WZ/25/M60/1630 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 395,00 PLN 1 395,00 AKUMULATOR TRAKC.6V 260AH TROJAN T-145 > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 395,00- PLN 1 395,00 AKUMULATOR TRAKC.6V 260AH TROJAN T-145 > 00070861 010825 0220003890 010825 010825 MP 4/KXC/08/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 818,40 PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 818,40- PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Poz.k.trans.pal.prod 000003 S 4301070000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 200,00- PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN 00070862 010825 0220003891 010825 010825 MP WZ/04/05/08/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 10 400,00 PLN 10 400,00 TARCICA OBRZYNANA GR.50 MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 10 400,00- PLN 10 400,00 TARCICA OBRZYNANA GR.50 MM 00070863 010825 0220003893 010825 010825 MP 1/200/001/00011/ MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 771,59 PLN 771,59 ZĘBATKA WAŁKA WOLNOBIEŻ. PRZEKŁAD. K1250 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 771,59- PLN 771,59 ZĘBATKA WAŁKA WOLNOBIEŻ. PRZEKŁAD. K1250 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 71,20 PLN 71,20 PŁYN ADBLUE RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 71,20- PLN 71,20 PŁYN ADBLUE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 20,40 PLN 20,40 PŁYN ADBLUE RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 20,40- PLN 20,40 PŁYN ADBLUE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 25,21 PLN 25,21 PIÓRO WYCIERACZKI 3397008635 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 25,21- PLN 25,21 PIÓRO WYCIERACZKI 3397008635 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 82,17 PLN 82,17 PIÓRO WYCIERACZKI 3397007583 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 82,17- PLN 82,17 PIÓRO WYCIERACZKI 3397007583 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 234,84 PLN 234,84 OPONA 165/70R13 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 234,84- PLN 234,84 OPONA 165/70R13 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 135,57 PLN 135,57 OLEJ STIHL 5l RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 135,57- PLN 135,57 OLEJ STIHL 5l Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 18,75 PLN 18,75 ŁAŃCUCH TNĄCY STIHL .325" RS 1,6MM Suma strony 14 173,13 14 154,38 Skumulow. 1788 339 983,34 1788 339 964,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 44 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1788 339 983,34 1788 339 964,59 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 18,75- PLN 18,75 ŁAŃCUCH TNĄCY STIHL .325" RS 1,6MM Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 289,83 PLN 289,83 POKROWCE N/SIEDZENIA CITROEN DV1M-2L RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 289,83- PLN 289,83 POKROWCE N/SIEDZENIA CITROEN DV1M-2L Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 59,46 PLN 59,46 USZCZELKA UKŁADU WYDECH. HY EL589460 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 59,46- PLN 59,46 USZCZELKA UKŁADU WYDECH. HY EL589460 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 37,27 PLN 37,27 KOREK WLEWU OLEJU 2651026620 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 37,27- PLN 37,27 KOREK WLEWU OLEJU 2651026620 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 47,13 PLN 47,13 ZAWÓR KOŁA TR 413 45MM RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 47,13- PLN 47,13 ZAWÓR KOŁA TR 413 45MM Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 43,99 PLN 43,99 ZAWÓR KOŁA TR 414 50MM RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 43,99- PLN 43,99 ZAWÓR KOŁA TR 414 50MM Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 48,69 PLN 48,69 ZAWÓR KOŁA TR 412 35MM RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 48,69- PLN 48,69 ZAWÓR KOŁA TR 412 35MM Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 145,34 PLN 145,34 PODUSZKA AMORTYZATORA KYBSM9912 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 145,34- PLN 145,34 PODUSZKA AMORTYZATORA KYBSM9912 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 382,08 PLN 382,08 AMORTYZATOR TYŁ 315 853 RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 382,08- PLN 382,08 AMORTYZATOR TYŁ 315 853 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 209,87 PLN 209,87 FILTR HYDRAULICZNY P171618 RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 209,87- PLN 209,87 FILTR HYDRAULICZNY P171618 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 89 996,12 PLN 996,12 OPONA 205/55R16 LETNIA RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 996,12- PLN 996,12 OPONA 205/55R16 LETNIA Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 89 26,99 PLN 26,99 ZESTAW NAPRAWCZY ZACISKU HAM QB113-1452 RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 96 26,99- PLN 26,99 ZESTAW NAPRAWCZY ZACISKU HAM QB113-1452 Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 89 39,64 PLN 39,64 SMAR D/UKŁADÓW HAMULC CRC BRAKLUBE 100ML RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 96 39,64- PLN 39,64 SMAR D/UKŁADÓW HAMULC CRC BRAKLUBE 100ML Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 89 924,00 PLN 924,00 ZESTAW NAPR. ZAWORU PNEUM.MAN Z103-115 RZ-j.np_materiały 000042 S 3050100000 Z4A0 96 924,00- PLN 924,00 ZESTAW NAPR. ZAWORU PNEUM.MAN Z103-115 Suma strony 3 250,41 3 269,16 Skumulow. 1788 343 233,75 1788 343 233,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 45 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1788 343 233,75 1788 343 233,75 00070864 040825 0220003900 010825 010825 MP WZ/1193/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 30 293,76 PLN 30 293,76 USZCZELKA NBR-HT S65-IS10-136TM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 30 293,76- PLN 30 293,76 USZCZELKA NBR-HT S65-IS10-136TM 00070865 040825 0220003901 010825 010825 MP 33/08/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 298,00 PLN 1 298,00 PŁYN NEUTRAL EKO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 298,00- PLN 1 298,00 PŁYN NEUTRAL EKO 00070866 040825 0220003902 010825 310725 MP WZ/1444/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 632,00 PLN 1 632,00 PROSZEK BIAŁY MR 72 AREOZOL 500ML> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 632,00- PLN 1 632,00 PROSZEK BIAŁY MR 72 AREOZOL 500ML> 00070867 040825 0220003903 010825 010825 MP WZ/32/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 716,40 PLN 716,40 ODTŁUSZCZACZ CLEAN 500 ML CYTRUSOWY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 716,40- PLN 716,40 ODTŁUSZCZACZ CLEAN 500 ML CYTRUSOWY 00070868 040825 0220003904 010825 310725 MP FV/555/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 540,50 PLN 540,50 KLEJ LOCTITE 3463 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 540,50- PLN 540,50 KLEJ LOCTITE 3463 00070869 040825 0220003905 010825 310725 MP WZ/11083/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 607,08 PLN 607,08 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 607,08- PLN 607,08 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> 00070870 040825 0220003921 010825 010825 MP DZ/4400263552 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 476,00 PLN 476,00 ROLETA WEW.OKIENNA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 476,00- PLN 476,00 ROLETA WEW.OKIENNA Nisk.skł.maj-wyposaż 000003 S 4126000000 Z4A0 81 462,00 PLN 462,00 ROLETA WEW.OKIENNA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 462,00- PLN 462,00 ROLETA WEW.OKIENNA Nisk.skł.maj-wyposaż 000005 S 4126000000 Z4A0 81 250,00 PLN 250,00 ROLETA WEW.OKIENNA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 250,00- PLN 250,00 ROLETA WEW.OKIENNA Nisk.skł.maj-wyposaż 000007 S 4126000000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 ROLETA WEW.OKIENNA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 200,00- PLN 200,00 ROLETA WEW.OKIENNA Nisk.skł.maj-wyposaż 000009 S 4126000000 Z4A0 81 191,00 PLN 191,00 ROLETA WEW.OKIENNA Suma strony 36 666,74 36 475,74 Skumulow. 1788 379 900,49 1788 379 709,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 46 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1788 379 900,49 1788 379 709,49 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 191,00- PLN 191,00 ROLETA WEW.OKIENNA Nisk.skł.maj-wyposaż 000011 S 4126000000 Z4A0 81 168,00 PLN 168,00 ROLETA WEW.OKIENNA RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 168,00- PLN 168,00 ROLETA WEW.OKIENNA Nisk.skł.maj-wyposaż 000013 S 4126000000 Z4A0 81 166,00 PLN 166,00 ROLETA WEW.OKIENNA RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 166,00- PLN 166,00 ROLETA WEW.OKIENNA Nisk.skł.maj-wyposaż 000015 S 4126000000 Z4A0 81 87,00 PLN 87,00 ROLETA WEW.OKIENNA RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 87,00- PLN 87,00 ROLETA WEW.OKIENNA Pozostałe usługi 000017 S 4319800000 Z4A0 81 1 300,81 PLN 1 300,81 DOSTAWA I MONTAŻ ROLET I ŻALUZJI WEW. RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 96 1 300,81- PLN 1 300,81 DOSTAWA I MONTAŻ ROLET I ŻALUZJI WEW. 00070871 050825 0220003937 010825 310725 MP ZAM.4500588823 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 36,70 PLN 36,70 WTYK ŁW/ŁP-95 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 36,70- PLN 36,70 WTYK ŁW/ŁP-95 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 220,80 PLN 220,80 GNIAZDO LINCOLN NR KAT. C-298-001-3R > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 220,80- PLN 220,80 GNIAZDO LINCOLN NR KAT. C-298-001-3R > 00070872 050825 0220003943 010825 010825 MP SMF/25/08/0006 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 1 194,00 PLN 1 194,00 TONER KYOCERA TK 5380 CY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 194,00- PLN 1 194,00 TONER KYOCERA TK 5380 CY Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 1 194,00 PLN 1 194,00 TONER KYOCERA TK 5380 MA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 194,00- PLN 1 194,00 TONER KYOCERA TK 5380 MA Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 1 194,00 PLN 1 194,00 TONER KYOCERA TK 5380 YE RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 194,00- PLN 1 194,00 TONER KYOCERA TK 5380 YE 00070873 050825 0220003954 010825 010825 MP FV 9001588064 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usł.telekom.tel.stac 000001 S 4304010000 Z4A0 81 296,00 PLN 296,00 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 296,00- PLN 296,00 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ 00070874 050825 0220003957 010825 040825 MP FV/4794/FSK/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 378,96 PLN 1 378,96 SZLIFIERKA GGS 28 LCE PROSTA 0601221100> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 378,96- PLN 1 378,96 SZLIFIERKA GGS 28 LCE PROSTA 0601221100> Suma strony 7 236,27 7 427,27 Skumulow. 1788 387 136,76 1788 387 136,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 47 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1788 387 136,76 1788 387 136,76 00070875 050825 0220003960 010825 040825 MP FV/4794/FSK/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 1 378,96- PLN 1 378,96- SZLIFIERKA GGS 28 LCE PROSTA 0601221100> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 1 378,96 PLN 1 378,96- SZLIFIERKA GGS 28 LCE PROSTA 0601221100> 00070876 050825 0220003961 010825 010825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Internet 000001 S 4304060000 Z4A0 81 975,61 PLN 975,61 USŁUGA DOSTĘPU DO INTERNETU - ZAWIDÓW C3 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 975,61- PLN 975,61 USŁUGA DOSTĘPU DO INTERNETU - ZAWIDÓW C3 00070877 050825 0220003962 010825 010825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Internet 000001 S 4304060000 Z4A0 81 1 700,00 PLN 1 700,00 USŁUGA DOSTĘPU DO INTERNETU - ZAWIDÓW C3 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 700,00- PLN 1 700,00 USŁUGA DOSTĘPU DO INTERNETU - ZAWIDÓW C3 00070878 050825 0220003965 010825 040825 MP FV/4794/FSK/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 378,96 PLN 1 378,96 SZLIFIERKA GGS 28 LCE PROSTA 0601221100> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 378,96- PLN 1 378,96 SZLIFIERKA GGS 28 LCE PROSTA 0601221100> 00070879 060825 0220003985 010825 020825 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000169 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 1 460,00 PLN 1 460,00 USŁUGA WYDRUKU WIELKOFORMATOWEGO RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 460,00- PLN 1 460,00 USŁUGA WYDRUKU WIELKOFORMATOWEGO 00070880 080825 0220004049 010825 010825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Poz.usł.pocztowe 000001 S 4311400000 Z4A0 81 1 051,40 PLN 1 051,40 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 051,40- PLN 1 051,40 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA Poz.usł.pocztowe 000003 S 4311400000 Z4A0 81 504,00 PLN 504,00 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 504,00- PLN 504,00 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA 00070881 080825 0220004056 010825 300725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Szkolenia 000001 S 4424100000 Z4A0 81 174,00 PLN 174,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 174,00- PLN 174,00 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000003 S 4424100000 Z4A0 81 174,00 PLN 174,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 174,00- PLN 174,00 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000005 S 4424100000 Z4A0 81 174,00 PLN 174,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 174,00- PLN 174,00 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000007 S 4424100000 Z4A0 81 348,00 PLN 348,00 SZKOLENIE (USL) Suma strony 6 561,01 6 213,01 Skumulow. 1788 393 697,77 1788 393 349,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 48 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1788 393 697,77 1788 393 349,77 RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 348,00- PLN 348,00 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000009 S 4424100000 Z4A0 81 522,00 PLN 522,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 522,00- PLN 522,00 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000011 S 4424100000 Z4A0 81 522,00 PLN 522,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 522,00- PLN 522,00 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000013 S 4424100000 Z4A0 81 87,00 PLN 87,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 87,00- PLN 87,00 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000015 S 4424100000 Z4A0 81 435,00 PLN 435,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 96 435,00- PLN 435,00 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000017 S 4424100000 Z4A0 81 261,00 PLN 261,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 96 261,00- PLN 261,00 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000019 S 4424100000 Z4A0 81 87,00 PLN 87,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 96 87,00- PLN 87,00 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000021 S 4424100000 Z4A0 81 1 305,00 PLN 1 305,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 96 1 305,00- PLN 1 305,00 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000023 S 4424100000 Z4A0 81 87,00 PLN 87,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 96 87,00- PLN 87,00 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000025 S 4424100000 Z4A0 81 87,00 PLN 87,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 96 87,00- PLN 87,00 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000027 S 4424100000 Z4A0 81 87,00 PLN 87,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 96 87,00- PLN 87,00 SZKOLENIE (USL) 00070882 110825 0220004065 010825 310725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 14 618,14 PLN 14 618,14 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 14 618,14- PLN 14 618,14 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. 00070883 110825 0220004066 010825 310725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 144,64 PLN 144,64 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 144,64- PLN 144,64 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. Suma strony 18 242,78 18 590,78 Skumulow. 1788 411 940,55 1788 411 940,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 49 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1788 411 940,55 1788 411 940,55 00070884 110825 0220004067 010825 310725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 1 548,72 PLN 1 548,72 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 548,72- PLN 1 548,72 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. 00070885 110825 0220004068 010825 010825 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 27 900,00 PLN 27 900,00 USŁUGA DZIERŻAWY BUTLI GAZÓW SPECJALNYCH RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 27 900,00- PLN 27 900,00 USŁUGA DZIERŻAWY BUTLI GAZÓW SPECJALNYCH 00070886 110825 0220004074 010825 010825 MP FV1106281225 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 81 47,13 PLN 47,13 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 47,13- PLN 47,13 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000003 S 4311500000 Z4A0 81 18,96 PLN 18,96 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 18,96- PLN 18,96 USŁUGA KURIERSKA 00070887 110825 0220004075 010825 010825 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 27 900,00- PLN 27 900,00- USŁUGA DZIERŻAWY BUTLI GAZÓW SPECJALNYCH RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 27 900,00 PLN 27 900,00- USŁUGA DZIERŻAWY BUTLI GAZÓW SPECJALNYCH 00070888 110825 0220004076 010825 010825 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 27 900,00 PLN 27 900,00 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 27 900,00- PLN 27 900,00 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. 00070889 120825 0220004083 010825 040825 MP ZA/4500590437 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 75,22- PLN 75,22- ŚRUBA M12X40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 75,22 PLN 75,22- ŚRUBA M12X40 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99- 147,07- PLN 147,07- PODKŁADKA M 12 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 147,07 PLN 147,07- PODKŁADKA M 12 00070890 120825 0220004084 010825 040825 MP ZA/4500590438 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 304,95- PLN 304,95- ŚRUBA M12X40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 304,95 PLN 304,95- ŚRUBA M12X40 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99- 73,13- PLN 73,13- NAKRĘTKA M12 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 73,13 PLN 73,13- NAKRĘTKA M12 00070891 120825 0220004093 010825 010825 MP PROT. ODB.01.08 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Suma strony 28 914,44 28 914,44 Skumulow. 1788 440 854,99 1788 440 854,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 50 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1788 440 854,99 1788 440 854,99 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 5 500,00 PLN 5 500,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 500,00- PLN 5 500,00 POZ.USŁUGI 00070892 120825 0220004094 010825 310725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 1,29 PLN 1,29 USŁUGA ADP RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 1,29- PLN 1,29 USŁUGA ADP 00070893 130825 0220004100 010825 310725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17014422 Usługi konsultingowe 000001 S 4305300000 Z4A0 81 2 900,00 PLN 2 900,00 DORADZTWO-WSPARCIE DZIAŁAŃ HANDLOWYCH RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 900,00- PLN 2 900,00 DORADZTWO-WSPARCIE DZIAŁAŃ HANDLOWYCH 00070894 130825 0220004104 010825 010825 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 226,50 PLN 1 226,50 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 226,50- PLN 1 226,50 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00070895 130825 0220004107 010825 010825 MP DZ/4400263552 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 91- 476,00- PLN 476,00- ROLETA WEW.OKIENNA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 476,00 PLN 476,00- ROLETA WEW.OKIENNA Nisk.skł.maj-wyposaż 000003 S 4126000000 Z4A0 91- 462,00- PLN 462,00- ROLETA WEW.OKIENNA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 462,00 PLN 462,00- ROLETA WEW.OKIENNA Nisk.skł.maj-wyposaż 000005 S 4126000000 Z4A0 91- 250,00- PLN 250,00- ROLETA WEW.OKIENNA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86- 250,00 PLN 250,00- ROLETA WEW.OKIENNA Nisk.skł.maj-wyposaż 000007 S 4126000000 Z4A0 91- 200,00- PLN 200,00- ROLETA WEW.OKIENNA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86- 200,00 PLN 200,00- ROLETA WEW.OKIENNA Nisk.skł.maj-wyposaż 000009 S 4126000000 Z4A0 91- 191,00- PLN 191,00- ROLETA WEW.OKIENNA RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86- 191,00 PLN 191,00- ROLETA WEW.OKIENNA Nisk.skł.maj-wyposaż 000011 S 4126000000 Z4A0 91- 168,00- PLN 168,00- ROLETA WEW.OKIENNA RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86- 168,00 PLN 168,00- ROLETA WEW.OKIENNA Nisk.skł.maj-wyposaż 000013 S 4126000000 Z4A0 91- 166,00- PLN 166,00- ROLETA WEW.OKIENNA RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86- 166,00 PLN 166,00- ROLETA WEW.OKIENNA Nisk.skł.maj-wyposaż 000015 S 4126000000 Z4A0 91- 87,00- PLN 87,00- ROLETA WEW.OKIENNA RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86- 87,00 PLN 87,00- Suma strony 7 627,79 7 627,79 Skumulow. 1788 448 482,78 1788 448 482,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 51 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1788 448 482,78 1788 448 482,78 ROLETA WEW.OKIENNA Pozostałe usługi 000017 S 4319800000 Z4A0 91- 1 300,81- PLN 1 300,81- DOSTAWA I MONTAŻ ROLET I ŻALUZJI WEW. RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 86- 1 300,81 PLN 1 300,81- DOSTAWA I MONTAŻ ROLET I ŻALUZJI WEW. 00070896 130825 0220004108 010825 010825 MP DZ/4400263552 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 476,00 PLN 476,00 ROLETA WEW.OKIENNA RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 476,00- PLN 476,00 ROLETA WEW.OKIENNA Nak.inw. Zuż.m.magaz 000003 S 0840200000 Z4A0 81 462,00 PLN 462,00 ROLETA WEW.OKIENNA RZ-j.np_STiWN 000004 S 3050400000 Z4A0 96 462,00- PLN 462,00 ROLETA WEW.OKIENNA Nak.inw. Zuż.m.magaz 000005 S 0840200000 Z4A0 81 250,00 PLN 250,00 ROLETA WEW.OKIENNA RZ-j.np_STiWN 000006 S 3050400000 Z4A0 96 250,00- PLN 250,00 ROLETA WEW.OKIENNA Nak.inw. Zuż.m.magaz 000007 S 0840200000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 ROLETA WEW.OKIENNA RZ-j.np_STiWN 000008 S 3050400000 Z4A0 96 200,00- PLN 200,00 ROLETA WEW.OKIENNA Nak.inw. Zuż.m.magaz 000009 S 0840200000 Z4A0 81 191,00 PLN 191,00 ROLETA WEW.OKIENNA RZ-j.np_STiWN 000010 S 3050400000 Z4A0 96 191,00- PLN 191,00 ROLETA WEW.OKIENNA Nak.inw. Zuż.m.magaz 000011 S 0840200000 Z4A0 81 168,00 PLN 168,00 ROLETA WEW.OKIENNA RZ-j.np_STiWN 000012 S 3050400000 Z4A0 96 168,00- PLN 168,00 ROLETA WEW.OKIENNA Nak.inw. Zuż.m.magaz 000013 S 0840200000 Z4A0 81 166,00 PLN 166,00 ROLETA WEW.OKIENNA RZ-j.np_STiWN 000014 S 3050400000 Z4A0 96 166,00- PLN 166,00 ROLETA WEW.OKIENNA Nak.inw. Zuż.m.magaz 000015 S 0840200000 Z4A0 81 87,00 PLN 87,00 ROLETA WEW.OKIENNA RZ-j.np_STiWN 000016 S 3050400000 Z4A0 96 87,00- PLN 87,00 ROLETA WEW.OKIENNA Nak.inw.koszt usług 000017 S 0840600000 Z4A0 81 1 300,81 PLN 1 300,81 DOSTAWA I MONTAŻ ROLET I ŻALUZJI WEW. RZ-j.np_STiWN 000018 S 3050400000 Z4A0 96 1 300,81- PLN 1 300,81 DOSTAWA I MONTAŻ ROLET I ŻALUZJI WEW. 00070897 130825 0220004114 010825 010825 MP PROT. ODB. 31.07 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Usł.pomiar.i legaliz 000001 S 4300210000 Z4A0 81 1 170,00 PLN 1 170,00 KALIBRACJA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 170,00- PLN 1 170,00 KALIBRACJA 00070898 180825 0220004132 010825 010825 MP FV 2507310100217 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usł.telekom.tel.kom. 000001 S 4304020000 Z4A0 81 2,50 PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2,50- PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Suma strony 3 172,50 3 172,50 Skumulow. 1788 451 655,28 1788 451 655,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 52 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1788 451 655,28 1788 451 655,28 Usł.telekom.tel.kom. 000003 S 4304020000 Z4A0 81 11,51 PLN 11,51 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 11,51- PLN 11,51 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000005 S 4304020000 Z4A0 81 8,86 PLN 8,86 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 8,86- PLN 8,86 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000007 S 4304020000 Z4A0 81 2,00 PLN 2,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 2,00- PLN 2,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000009 S 4304020000 Z4A0 81 2,50 PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 2,50- PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000011 S 4304020000 Z4A0 81 10,84 PLN 10,84 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 10,84- PLN 10,84 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ 00070899 180825 0220004134 010825 010825 MP FV250310100219 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usł.telekom.tel.kom. 000001 S 4304020000 Z4A0 81 2,05 PLN 2,05 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2,05- PLN 2,05 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000003 S 4304020000 Z4A0 81 5,42 PLN 5,42 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 5,42- PLN 5,42 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000005 S 4304020000 Z4A0 81 2,62 PLN 2,62 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 2,62- PLN 2,62 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000007 S 4304020000 Z4A0 81 2,97 PLN 2,97 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 2,97- PLN 2,97 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000009 S 4304020000 Z4A0 81 9,84 PLN 9,84 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 9,84- PLN 9,84 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000011 S 4304020000 Z4A0 81 13,35 PLN 13,35 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 13,35- PLN 13,35 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000013 S 4304020000 Z4A0 81 2,50 PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 2,50- PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000015 S 4304020000 Z4A0 81 7,24 PLN 7,24 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 96 7,24- PLN 7,24 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000017 S 4304020000 Z4A0 81 6,70 PLN 6,70 Suma strony 88,40 81,70 Skumulow. 1788 451 743,68 1788 451 736,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 53 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1788 451 743,68 1788 451 736,98 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 96 6,70- PLN 6,70 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000019 S 4304020000 Z4A0 81 5,03 PLN 5,03 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 96 5,03- PLN 5,03 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000021 S 4304020000 Z4A0 81 9,50 PLN 9,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 96 9,50- PLN 9,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000023 S 4304020000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 96 5,00- PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000025 S 4304020000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 96 9,89- PLN 9,89 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000027 S 4304020000 Z4A0 81 3,00 PLN 3,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 96 3,00- PLN 3,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000029 S 4304020000 Z4A0 81 44,36 PLN 44,36 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 96 44,36- PLN 44,36 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000031 S 4304020000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 96 5,00- PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000033 S 4304020000 Z4A0 81 23,72 PLN 23,72 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000034 S 3050300000 Z4A0 96 23,72- PLN 23,72 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000035 S 4304020000 Z4A0 81 7,06 PLN 7,06 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000036 S 3050300000 Z4A0 96 7,06- PLN 7,06 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000037 S 4304020000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000038 S 3050300000 Z4A0 96 5,00- PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000039 S 4304020000 Z4A0 81 6,64 PLN 6,64 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000040 S 3050300000 Z4A0 96 6,64- PLN 6,64 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000041 S 4304020000 Z4A0 81 18,83 PLN 18,83 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000042 S 3050300000 Z4A0 96 18,83- PLN 18,83 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000043 S 4304020000 Z4A0 81 16,13 PLN 16,13 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000044 S 3050300000 Z4A0 96 16,13- PLN 16,13 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Suma strony 159,16 165,86 Skumulow. 1788 451 902,84 1788 451 902,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 54 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1788 451 902,84 1788 451 902,84 Usł.telekom.tel.kom. 000045 S 4304020000 Z4A0 81 17,26 PLN 17,26 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000046 S 3050300000 Z4A0 96 17,26- PLN 17,26 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000047 S 4304020000 Z4A0 81 21,75 PLN 21,75 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000048 S 3050300000 Z4A0 96 21,75- PLN 21,75 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000049 S 4304020000 Z4A0 81 6,37 PLN 6,37 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000050 S 3050300000 Z4A0 96 6,37- PLN 6,37 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000051 S 4304020000 Z4A0 81 17,41 PLN 17,41 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000052 S 3050300000 Z4A0 96 17,41- PLN 17,41 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000053 S 4304020000 Z4A0 81 97,50 PLN 97,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000054 S 3050300000 Z4A0 96 97,50- PLN 97,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000055 S 4304020000 Z4A0 81 2,29 PLN 2,29 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000056 S 3050300000 Z4A0 96 2,29- PLN 2,29 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000057 S 4304020000 Z4A0 81 18,63 PLN 18,63 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000058 S 3050300000 Z4A0 96 18,63- PLN 18,63 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000059 S 4304020000 Z4A0 81 22,81 PLN 22,81 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000060 S 3050300000 Z4A0 96 22,81- PLN 22,81 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000061 S 4304020000 Z4A0 81 5,95 PLN 5,95 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000062 S 3050300000 Z4A0 96 5,95- PLN 5,95 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000063 S 4304020000 Z4A0 81 15,61 PLN 15,61 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000064 S 3050300000 Z4A0 96 15,61- PLN 15,61 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000065 S 4304020000 Z4A0 81 22,42 PLN 22,42 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000066 S 3050300000 Z4A0 96 22,42- PLN 22,42 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000067 S 4304020000 Z4A0 81 2,11 PLN 2,11 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000068 S 3050300000 Z4A0 96 2,11- PLN 2,11 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000069 S 4304020000 Z4A0 81 2,13 PLN 2,13 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000070 S 3050300000 Z4A0 96 2,13- PLN 2,13 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000071 S 4304020000 Z4A0 81 5,02 PLN 5,02 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000072 S 3050300000 Z4A0 96 5,02- PLN 5,02 Suma strony 257,26 257,26 Skumulow. 1788 452 160,10 1788 452 160,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 55 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1788 452 160,10 1788 452 160,10 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000073 S 4304020000 Z4A0 81 9,22 PLN 9,22 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000074 S 3050300000 Z4A0 96 9,22- PLN 9,22 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000075 S 4304020000 Z4A0 81 32,44 PLN 32,44 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000076 S 3050300000 Z4A0 96 32,44- PLN 32,44 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000077 S 4304020000 Z4A0 81 15,00 PLN 15,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000078 S 3050300000 Z4A0 96 15,00- PLN 15,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000079 S 4304020000 Z4A0 81 8,00 PLN 8,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000080 S 3050300000 Z4A0 96 8,00- PLN 8,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000081 S 4304020000 Z4A0 81 2,80 PLN 2,80 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000082 S 3050300000 Z4A0 96 2,80- PLN 2,80 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000083 S 4304020000 Z4A0 81 2,50 PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000084 S 3050300000 Z4A0 96 2,50- PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000085 S 4304020000 Z4A0 81 15,00 PLN 15,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000086 S 3050300000 Z4A0 96 15,00- PLN 15,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000087 S 4304020000 Z4A0 81 2,62 PLN 2,62 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000088 S 3050300000 Z4A0 96 2,62- PLN 2,62 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000089 S 4304020000 Z4A0 81 27,66 PLN 27,66 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000090 S 3050300000 Z4A0 96 27,66- PLN 27,66 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000091 S 4304020000 Z4A0 81 2,02 PLN 2,02 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000092 S 3050300000 Z4A0 96 2,02- PLN 2,02 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000093 S 4304020000 Z4A0 81 43,68 PLN 43,68 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000094 S 3050300000 Z4A0 96 43,68- PLN 43,68 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ 00070900 180825 0220004135 010825 010825 MP FV250310100219 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usł.telekom.tel.kom. 000001 S 4304020000 Z4A0 81 36,00 PLN 36,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 36,00- PLN 36,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ 00070901 200825 0220004148 010825 300725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Niskocen.oprogram.IT 000001 S 4304170000 Z4A0 81 750,00 PLN 750,00 USŁ.INFORMAT.POZOSTAŁE Suma strony 946,94 196,94 Skumulow. 1788 453 107,04 1788 452 357,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 56 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1788 453 107,04 1788 452 357,04 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 750,00- PLN 750,00 USŁ.INFORMAT.POZOSTAŁE 00070902 250825 0220004226 010825 310725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 1 242,80 PLN 1 242,80 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 242,80- PLN 1 242,80 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. 00070903 260825 0220004246 010825 310725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usł.archiw.,nisz.dok 000001 S 4308500000 Z4A0 81 1 039,44 PLN 1 039,44 USŁUGA DIGITALLIZACJI/ARCHIWIZACJI DOK. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 039,44- PLN 1 039,44 USŁUGA DIGITALLIZACJI/ARCHIWIZACJI DOK. 00070904 290825 0220004305 010825 110725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 1 500,00 PLN 1 500,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 500,00- PLN 1 500,00 POZOSTAŁE USŁUGI 00070905 290825 0220004311 010825 310725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 246,00 PLN 246,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 246,00- PLN 246,00 USŁ.MEGAMED 00070906 010925 0220004349 010825 310725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 6 882,00 PLN 6 882,00 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 6 882,00- PLN 6 882,00 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. 00070907 010925 0220004350 010825 310725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 91- 6 882,00- PLN 6 882,00- DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 6 882,00 PLN 6 882,00- DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. 00070908 020925 0220004371 010825 010825 MP PROT. ODB. 06.07 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 5 947,20 PLN 5 947,20 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 947,20- PLN 5 947,20 POZ.USŁUGI 00070909 020925 0220004372 010825 010825 MP ZA/4001359597 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 28 000,00 PLN 28 000,00 RUROCIĄG TWS DN200 20M RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 28 000,00- PLN 28 000,00 RUROCIĄG TWS DN200 20M Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 24 500,00 PLN 24 500,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 24 500,00- PLN 24 500,00 POZ.USŁUGI Suma strony 62 475,44 63 225,44 Skumulow. 1788 515 582,48 1788 515 582,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 57 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1788 515 582,48 1788 515 582,48 00070910 020925 0220004378 010825 010825 MP PROT. ODB. 06.07 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 5 947,20- PLN 5 947,20- POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 5 947,20 PLN 5 947,20- POZ.USŁUGI 00070911 020925 0220004379 010825 010825 MP PROT. ODB. 06.07 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 5 947,20 PLN 5 947,20 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 947,20- PLN 5 947,20 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00070912 090925 0220004549 010825 310725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 91- 246,00- PLN 246,00- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 246,00 PLN 246,00- USŁ.MEGAMED 00070913 010825 0230005460 010825 010825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,44- PLN 12,44 NAKRĘTKA M10 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 12,44 PLN 12,44 NAKRĘTKA M10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 5,49- PLN 5,49 PODKŁADKA FI-10 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 5,49 PLN 5,49 PODKŁADKA FI-10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 3,07- PLN 3,07 PODKŁADKA FI-10 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 3,07 PLN 3,07 PODKŁADKA FI-10 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 60,80- PLN 60,80 ŚRUBA M16X50 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 60,80 PLN 60,80 ŚRUBA M16X50 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 21,95- PLN 21,95 NAKRĘTKA M16 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 21,95 PLN 21,95 NAKRĘTKA M16 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 243,90- PLN 243,90 PALETA DREWNIANA-RÓŻNE Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 243,90 PLN 243,90 PALETA DREWNIANA-RÓŻNE Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 284,55- PLN 284,55 PŁYTA OSB #15X2500X1250 Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 284,55 PLN 284,55 PŁYTA OSB #15X2500X1250 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 1 991,85- PLN 1 991,85 SKLEJKA LIŚCIASTA ZWYKŁA GR.6 MM Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 1 991,85 PLN 1 991,85 SKLEJKA LIŚCIASTA ZWYKŁA GR.6 MM 00070914 010825 0230005461 010825 010825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 372,84- PLN 372,84 MUFA ŻELOWA 207-1333 WAGO Suma strony 2 378,05 2 750,89 Skumulow. 1788 517 960,53 1788 518 333,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 58 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1788 517 960,53 1788 518 333,37 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 372,84 PLN 372,84 MUFA ŻELOWA 207-1333 WAGO Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 201,60- PLN 201,60 MUFA ŻELOWA 207-1332 WAGO Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 201,60 PLN 201,60 MUFA ŻELOWA 207-1332 WAGO Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 97,00- PLN 97,00 ZŁĄCZKA WAGO 221-412 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 97,00 PLN 97,00 ZŁĄCZKA WAGO 221-412 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 39,30- PLN 39,30 ZŁĄCZKA WAGO 221-413 (SZT.) Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 39,30 PLN 39,30 ZŁĄCZKA WAGO 221-413 (SZT.) Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 85,40- PLN 85,40 ZŁĄCZKA WAGO 221-413 (SZT.) Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 85,40 PLN 85,40 ZŁĄCZKA WAGO 221-413 (SZT.) 00070915 010825 0230005463 010825 010825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 55,10- PLN 55,10 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 55,10 PLN 55,10 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 14,90- PLN 14,90 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 14,90 PLN 14,90 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 197,01- PLN 197,01 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 197,01 PLN 197,01 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 148,50- PLN 148,50 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 148,50 PLN 148,50 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 19,20- PLN 19,20 RĘKAWICE BAWEŁNIANE NAKRAPIANE PCV Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 19,20 PLN 19,20 RĘKAWICE BAWEŁNIANE NAKRAPIANE PCV Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 166,32- PLN 166,32 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 166,32 PLN 166,32 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 219,24- PLN 219,24 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Mat.i sprzęt BHP og. 000014 S 4100800000 Z4A0 81 219,24 PLN 219,24 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 415,80- PLN 415,80 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 415,80 PLN 415,80 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 00070916 010825 0230005464 010825 010825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 554,40- PLN 554,40 Suma strony 2 032,21 2 213,77 Skumulow. 1788 519 992,74 1788 520 547,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 59 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1788 519 992,74 1788 520 547,14 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 554,40 PLN 554,40 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 19,20- PLN 19,20 RĘKAWICE BAWEŁNIANE NAKRAPIANE PCV Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 19,20 PLN 19,20 RĘKAWICE BAWEŁNIANE NAKRAPIANE PCV Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 146,16- PLN 146,16 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 146,16 PLN 146,16 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 258,00- PLN 258,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 258,00 PLN 258,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 198,00- PLN 198,00 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 198,00 PLN 198,00 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR 00070917 010825 0230005465 010825 010825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,95- PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.41 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,95 PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.41 00070918 010825 0230005466 010825 010825 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 190,00- PLN 190,00 TABLICA OSTRZEG.KOSZENIE TRAWY 50X70 Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 190,00 PLN 190,00 TABLICA OSTRZEG.KOSZENIE TRAWY 50X70 00070919 010825 0230005467 010825 010825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 15,00- PLN 15,00 WĄŻ W OPLOCIE 1/2X1/2 L-30 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 15,00 PLN 15,00 WĄŻ W OPLOCIE 1/2X1/2 L-30 00070920 010825 0230005468 010825 010825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 58,40- PLN 58,40 PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 58,40 PLN 58,40 PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L 00070921 010825 0230005470 010825 010825 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 198,40- PLN 198,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 198,40 PLN 198,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00070922 010825 0230005471 010825 010825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,30- PLN 4,30 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 4,30 PLN 4,30 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Suma strony 1 815,81 1 261,41 Skumulow. 1788 521 808,55 1788 521 808,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 60 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1788 521 808,55 1788 521 808,55 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 066,40- PLN 1 066,40 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 1 066,40 PLN 1 066,40 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00070923 010825 0230005472 010825 010825 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 178,00- PLN 1 178,00 PRZETWORNICA 12V 300W DC/DC 36/48> Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 1 178,00 PLN 1 178,00 PRZETWORNICA 12V 300W DC/DC 36/48> 00070924 010825 0230005473 010825 010825 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 504,90- PLN 504,90 PANEL LED BACKLITE 4000K 40W 60X60CM > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 504,90 PLN 504,90 PANEL LED BACKLITE 4000K 40W 60X60CM > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 48,11- PLN 48,11 RAMKA ADTR6060 W ADAPTER BRAVO N/T BIAŁY Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 48,11 PLN 48,11 RAMKA ADTR6060 W ADAPTER BRAVO N/T BIAŁY 00070925 010825 0230005474 010825 010825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 139,34- PLN 139,34 KLEJ LOCTITE 401 50G Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 139,34 PLN 139,34 KLEJ LOCTITE 401 50G 00070926 010825 0230005475 010825 010825 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 975,00- PLN 975,00 NÓŻ D/UKOSOWARKI BAABCOK Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 975,00 PLN 975,00 NÓŻ D/UKOSOWARKI BAABCOK 00070927 010825 0230005476 010825 010825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 200,38- PLN 200,38 BEZPIECZNIK PRZYP ACETYL Z/SZYBKOZŁĄCZ. Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 200,38 PLN 200,38 BEZPIECZNIK PRZYP ACETYL Z/SZYBKOZŁĄCZ. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 221,24- PLN 221,24 DYSZA PODGRZEW.NR1 PERUN 196-3600 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 221,24 PLN 221,24 DYSZA PODGRZEW.NR1 PERUN 196-3600 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 331,86- PLN 331,86 DYSZA PODGRZEW.NR1 PERUN 196-3600 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 331,86 PLN 331,86 DYSZA PODGRZEW.NR1 PERUN 196-3600 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 527,98- PLN 527,98 NASADKA D/CIĘCIA Y12A D/PU-216A/Y12 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 527,98 PLN 527,98 NASADKA D/CIĘCIA Y12A D/PU-216A/Y12 Suma strony 5 261,41 5 261,41 Skumulow. 1788 527 069,96 1788 527 069,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 61 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1788 527 069,96 1788 527 069,96 00070928 040825 0230005491 010825 010825 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 975,00 PLN 975,00- NÓŻ D/UKOSOWARKI BAABCOK Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 91- 975,00- PLN 975,00- NÓŻ D/UKOSOWARKI BAABCOK 00070929 120825 0230005643 010825 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 75,22 PLN 75,22- ŚRUBA M12X40 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 91- 75,22- PLN 75,22- ŚRUBA M12X40 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89- 147,07 PLN 147,07- PODKŁADKA M 12 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 91- 147,07- PLN 147,07- PODKŁADKA M 12 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89- 73,13 PLN 73,13- NAKRĘTKA M12 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 91- 73,13- PLN 73,13- NAKRĘTKA M12 00070930 120825 0230005644 010825 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 229,73 PLN 229,73- ŚRUBA M12X40 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 91- 229,73- PLN 229,73- ŚRUBA M12X40 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89- 75,22 PLN 75,22- ŚRUBA M12X40 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 91- 75,22- PLN 75,22- ŚRUBA M12X40 00070931 020925 0230006097 010825 010825 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 28 000,00- PLN 28 000,00 RUROCIĄG TWS DN200 20M Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 28 000,00 PLN 28 000,00 RUROCIĄG TWS DN200 20M 00070932 090925 0230006260 010825 090925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 5 311,20 PLN 5 311,20- ZASUWA KOŁN.TYP E1 DN200 PN 10 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 91- 5 311,20- PLN 5 311,20- ZASUWA KOŁN.TYP E1 DN200 PN 10 00070933 030925 0270100079 010825 010825 AL 000616942025REEP Wycena: SIE 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 2 097,82 PLN 2 097,82 *01.08.2025-31.08.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 2 097,82- PLN 2 097,82 *01.08.2025-31.08.2025-Koszty odsetek 00070934 030925 0270100080 010825 010825 AL 000616942025REEP Wycena: SIE 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 4 809,03 PLN 4 809,03 *01.08.2025-31.08.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 4 809,03- PLN 4 809,03 *01.08.2025-31.08.2025-Koszty odsetek 00070935 030925 0270100081 010825 010825 AL 000616942025REEP Wycena: SIE 25 17000035 Suma strony 28 020,28 28 020,28 Skumulow. 1788 555 090,24 1788 555 090,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 62 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1788 555 090,24 1788 555 090,24 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 8 491,73 PLN 8 491,73 *01.08.2025-31.08.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 8 491,73- PLN 8 491,73 *01.08.2025-31.08.2025-Koszty odsetek 00070936 030925 0270100082 010825 010825 AL 000616942025REEP Wycena: SIE 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 9 275,90 PLN 9 275,90 *01.08.2025-31.08.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 9 275,90- PLN 9 275,90 *01.08.2025-31.08.2025-Koszty odsetek 00070937 030925 0270100083 010825 010825 AL 000616952025REEP Wycena: SIE 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 427,12 PLN 427,12 *01.08.2025-31.08.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 427,12- PLN 427,12 *01.08.2025-31.08.2025-Koszty odsetek 00070938 030925 0270100084 010825 010825 AL 000616962025REEP Wycena: SIE 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 88,45 PLN 88,45 *01.08.2025-31.08.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 88,45- PLN 88,45 *01.08.2025-31.08.2025-Koszty odsetek 00070939 030925 0270100085 010825 010825 AL 000616982025REEP Wycena: SIE 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640059 Z4A0 40 388,62 PLN 388,62 *01.08.2025-31.08.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin.wobDKNP 000002 S 2158160007 Z4A0 50 388,62- PLN 388,62 *01.08.2025-31.08.2025-Koszty odsetek 00070940 030925 0270100086 010825 010825 AL 000616982025REEP Wycena: SIE 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640059 Z4A0 40 216,70 PLN 216,70 *01.08.2025-31.08.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin.wobDKNP 000002 S 2158160007 Z4A0 50 216,70- PLN 216,70 *01.08.2025-31.08.2025-Koszty odsetek 00070941 030925 0270100087 010825 010825 AL 000616982025REEP Wycena: SIE 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640059 Z4A0 40 148,63 PLN 148,63 *01.08.2025-31.08.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin.wobDKNP 000002 S 2158160007 Z4A0 50 148,63- PLN 148,63 *01.08.2025-31.08.2025-Koszty odsetek 00070942 030925 0270100088 010825 010825 AL 000616982025REEP Wycena: SIE 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640059 Z4A0 40 712,76 PLN 712,76 *01.08.2025-31.08.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin.wobDKNP 000002 S 2158160007 Z4A0 50 712,76- PLN 712,76 *01.08.2025-31.08.2025-Koszty odsetek 00070943 030925 0270100089 010825 010825 AL 000616982025REEP Wycena: SIE 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640059 Z4A0 40 16,98 PLN 16,98 *01.08.2025-31.08.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin.wobDKNP 000002 S 2158160007 Z4A0 50 16,98- PLN 16,98 *01.08.2025-31.08.2025-Koszty odsetek 00070944 030925 0270200049 010825 010825 LF 000616942025REEP Wycena: SIE 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 3 550,00 PLN 3 550,00 Suma strony 23 316,89 19 766,89 Skumulow. 1788 578 407,13 1788 574 857,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 63 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1788 578 407,13 1788 574 857,13 *01.08.2025-31.08.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 3 550,00- PLN 3 550,00 *01.08.2025-31.08.2025-Płatność leasingu 00070945 030925 0270200050 010825 010825 LF 000616942025REEP Wycena: SIE 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 8 138,00 PLN 8 138,00 *01.08.2025-31.08.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 8 138,00- PLN 8 138,00 *01.08.2025-31.08.2025-Płatność leasingu 00070946 030925 0270200051 010825 010825 LF 000616942025REEP Wycena: SIE 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 14 370,00 PLN 14 370,00 *01.08.2025-31.08.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 14 370,00- PLN 14 370,00 *01.08.2025-31.08.2025-Płatność leasingu 00070947 030925 0270200052 010825 010825 LF 000616942025REEP Wycena: SIE 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 15 697,00 PLN 15 697,00 *01.08.2025-31.08.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 15 697,00- PLN 15 697,00 *01.08.2025-31.08.2025-Płatność leasingu 00070948 030925 0270200053 010825 010825 LF 000616952025REEP Wycena: SIE 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 6 958,26 PLN 6 958,26 *01.08.2025-31.08.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 6 958,26- PLN 6 958,26 *01.08.2025-31.08.2025-Płatność leasingu 00070949 030925 0270200054 010825 010825 LF 000616962025REEP Wycena: SIE 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 1 440,95 PLN 1 440,95 *01.08.2025-31.08.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 1 440,95- PLN 1 440,95 *01.08.2025-31.08.2025-Płatność leasingu 00070950 010825 0310000321 010825 010825 LP XXXXX00002 PP0000203183 U-17024333 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 6 139,00- PLN 6 139,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 6 139,00 PLN 6 139,00 00070951 010825 0310000322 010825 010825 LP XXXXX00001 PP0000203183 U-17024333 Premia roczna REZ 000001 S 4412110005 Z4A0 40 2 872,15 PLN 2 872,15 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000002 S 4421040005 Z4A0 40 574,72 PLN 574,72 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Nagrody jubileuszowe 000003 S 4413300000 Z4A0 40 33 790,00 PLN 33 790,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000004 S 4412110005 Z4A0 40 1 952,37 PLN 1 952,37 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000005 S 4421040005 Z4A0 40 390,66 PLN 390,66 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Nagrody jubileuszowe 000006 S 4413300000 Z4A0 40 22 969,00 PLN 22 969,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000007 S 2393990000 Z4A0 40 56 759,00 PLN 56 759,00 Suma strony 172 051,11 56 293,21 Skumulow. 1788 750 458,24 1788 631 150,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 64 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1788 750 458,24 1788 631 150,34 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000008 S 2393000000 Z4A0 50 50 620,00- PLN 50 620,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000009 S 2397000000 Z4A0 50 5 789,90- PLN 5 789,90 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozlpotrodzeń 000010 S 2393990000 Z4A0 50 56 759,00- PLN 56 759,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000011 S 2499999000 Z4A0 50 6 139,00- PLN 6 139,00 00070952 010825 0310000323 010825 010825 LP XXXXX00002 PP0000203186 U-17024333 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 24 003,00- PLN 24 003,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 24 003,00 PLN 24 003,00 00070953 010825 0310000324 010825 010825 LP XXXXX00001 PP0000203186 U-17024333 Odpr.emeryt.i rent. 000001 S 4413500000 Z4A0 40 75 260,00 PLN 75 260,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000002 S 4412110005 Z4A0 40 6 397,10 PLN 6 397,10 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000003 S 4421040005 Z4A0 40 1 280,07 PLN 1 280,07 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 40 75 260,00 PLN 75 260,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000005 S 2393000000 Z4A0 50 51 257,00- PLN 51 257,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000006 S 2393990000 Z4A0 50 75 260,00- PLN 75 260,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000007 S 2397000000 Z4A0 50 7 677,17- PLN 7 677,17 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozliczenia tech. 000008 S 2499999000 Z4A0 50 24 003,00- PLN 24 003,00 00070954 010825 0310000325 010825 010825 LP XXXXX00001 PP0000203209 U-17024333 Ub.emer.wypł. 000001 S 4421110000 Z4A0 40 580,18 PLN 580,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000002 S 4421210000 Z4A0 40 386,39 PLN 386,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000003 S 4421310000 Z4A0 40 107,00 PLN 107,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ekwiwalent za urlop 000004 S 4413400000 Z4A0 40 5 944,48 PLN 5 944,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000005 S 2393990000 Z4A0 40 5 944,48 PLN 5 944,48 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000006 S 2393000000 Z4A0 50 4 082,84- PLN 4 082,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000007 S 2393990000 Z4A0 50 5 944,48- PLN 5 944,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000008 S 2499999000 Z4A0 50 2 935,21- PLN 2 935,21 00070955 010825 0310000326 010825 010825 LP XXXXX00002 PP0000203209 U-17024333 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 580,18- PLN 580,18 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Suma strony 195 162,70 315 050,78 Skumulow. 1788 945 620,94 1788 946 201,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 65 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1788 945 620,94 1788 946 201,12 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 89,17- PLN 89,17 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 145,64- PLN 145,64 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 580,18- PLN 580,18 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 386,39- PLN 386,39 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 107,00- PLN 107,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 461,65- PLN 461,65 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000008 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 585,00- PLN 585,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000009 S 2499999000 Z4A0 40 2 935,21 PLN 2 935,21 00070956 310725 0370000863 010825 010825 PK KRS0000094021 FI PK 17014646 Opłaty sądowe 000001 S 4518100000 Z4A0 40 XX 350,00 PLN 350,00 opłata sądowa Sąd Apelacyjny w Krakowie 000002 K 0001071683 Z4A0 39Z 2204990000 XX 350,00- PLN 350,00 opłata sądowa Przy Rondzie 3 31-457 Kraków 00070957 010825 0370000865 010825 010825 PK 01/RM/08/2025 FI PK 17098039 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 37 587,90- PLN 37 587,90 SPÓŁKA AKCYJNA wyks. Nal. Ods. Cash pooling - przychody Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PF Ods na.C.Pool-NPp 000002 S 7500170009 Z4A0 40 37 587,90 PLN 37 587,90 wyks. Nal. Ods. Cash pooling - przychody PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000003 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 5,80- PLN 5,80 SPÓŁKA AKCYJNA wyks. Nal. Ods. Cash pooling - przychody Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PF Ods na.C.Pool-NPp 000004 S 7500170009 Z4A0 40 5,80 PLN 5,80 wyks. Nal. Ods. Cash pooling - przychody 00070958 050825 0370000875 010825 010825 PK 188/AR/2025 FI PK 17014646 Um.zlec.i o dzieło 000001 S 4415000000 Z4A0 40 17 076,00 PLN 17 076,00 wypłacone - um.zlecenie Suma strony 57 954,91 40 298,73 Skumulow. 1789 003 575,85 1788 986 499,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 66 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1789 003 575,85 1788 986 499,85 Wyn.umowy o zarz. 000002 S 4811000000 Z4A0 40 40 500,00 PLN 40 500,00 wypłacone - KM Um.zlec/dzieło_NKUP 000003 S 4415000009 Z4A0 50 17 076,00- PLN 17 076,00 wypłacone - um.zlecenie Wyn.umowy zarz.nkup 000004 S 4811000009 Z4A0 50 40 500,00- PLN 40 500,00 wypłacone - KM 00070959 060825 0370000885 010825 010825 PG Z400/100001 100001 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 18 272,64- PLN 18 272,64 100001 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 18 272,64 PLN 18 272,64 100001 00070960 060825 0370000887 010825 010825 PG Z400/100002 100002 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 41 888,10- PLN 41 888,10 100002 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 41 888,10 PLN 41 888,10 100002 00070961 060825 0370000889 010825 010825 PG Z400/100003 100003 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 73 965,61- PLN 73 965,61 100003 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 73 965,61 PLN 73 965,61 100003 00070962 060825 0370000891 010825 010825 PG Z400/100004 100004 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 80 796,00- PLN 80 796,00 100004 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 80 796,00 PLN 80 796,00 100004 00070963 060825 0370000893 010825 010825 PG Z400/100048 100048 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 79 597,39- PLN 79 597,39 100048 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 79 597,39 PLN 79 597,39 100048 00070964 060825 0370000895 010825 010825 PG Z400/100052 100052 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 16 483,42- PLN 16 483,42 100052 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 16 483,42 PLN 16 483,42 100052 00070965 060825 0370000897 010825 010825 PG Z400/400005 400005 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 50 3 559,33- PLN 3 559,33 400005 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 40 3 559,33 PLN 3 559,33 400005 00070966 060825 0370000899 010825 010825 PG Z400/400006 400006 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 50 1 984,63- PLN 1 984,63 400006 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 40 1 984,63 PLN 1 984,63 400006 Suma strony 357 047,12 374 123,12 Skumulow. 1789 360 622,97 1789 360 622,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 67 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1789 360 622,97 1789 360 622,97 00070967 060825 0370000901 010825 010825 PG Z400/400007 400007 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 50 1 361,32- PLN 1 361,32 400007 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 40 1 361,32 PLN 1 361,32 400007 00070968 060825 0370000903 010825 010825 PG Z400/400008 400008 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 50 6 528,02- PLN 6 528,02 400008 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 40 6 528,02 PLN 6 528,02 400008 00070969 060825 0370000905 010825 010825 PG Z400/400009 400009 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 50 155,45- PLN 155,45 400009 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 40 155,45 PLN 155,45 400009 00070970 080825 0370000911 010825 010825 PK 02/ES/8/2025 FI PK 17020823 PKO_Inne PKO 000001 S 7699999000 Z4A0 50 150,00- PLN 150,00 korekta dok 49/14303 Usł.bank.i inst.fin. 000002 S 4319040000 Z4A0 40 XX 150,00 PLN 150,00 prowizja bankowa 00070971 120825 0370000932 010825 010825 PK 04/ES/8/2025 potrącenie zabezpieczenia 17020823 HERKULES S.A. w Restruktu 000001 K 0001082133 Z4A0 25 2150000000 4 572,80 PLN 4 572,80 rozliczenie faktury FV/019/07/2025ZHWWA Annopol 5 03-236 Warszawa HERKULES S.A. w Restruktu 000002 K 0001082133 Z4A0 39E 2158000000 4 572,80- PLN 4 572,80 100% zab umowy DHZ/19/4596/UP/2025 Annopol 5 03-236 Warszawa 00070972 130825 0370000933 010825 010825 PK 05/ES/8/2025 FI PK 17020823 Gmina Bogatynia 000001 K 0003001248 Z4A0 399 2204060000 XX 1 142,40- PLN 1 142,40 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA opłata za usługi wodne II kwartał 2025 DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Poz.podatki i opłaty 000002 S 4590000000 Z4A0 40 1 142,40 PLN 1 142,40 opłata za usługi wodne II kwartał 2025 00070973 190825 0370000942 010825 010825 PK 07/ES/8/2025 FI PK 17020823 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 50 XX 357,00- PLN 357,00 kor dok 22/3664 błędny MPK Nisk.skł.maj-wyposaż 000002 S 4126000000 Z4A0 50 XX 357,00- PLN 357,00 kor dok 22/3664 błędny MPK Nisk.skł.maj-wyposaż 000003 S 4126000000 Z4A0 40 XX 714,00 PLN 714,00 stacja dokująca 2 szt 00070974 190825 0370000950 010825 310725 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 Zob poz fin DKP poz 000001 S 2108990008 Z4A0 50 24 707,75- PLN 24 707,75 Zmien. partner: poprz. nowy 1145 Zob poz fin DKP poz 000002 S 2108990008 Z4A0 40 24 707,75 PLN 24 707,75 Zmien. partner: poprz. nowy 1145 Suma strony 39 331,74 39 331,74 Skumulow. 1789 399 954,71 1789 399 954,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 68 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1789 399 954,71 1789 399 954,71 00070975 190825 0370000951 010825 310725 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 Zob poz nfin DKP in 000001 S 2109990008 Z4A0 50 37,00- PLN 37,00 Zmien. partner: poprz. nowy 1145 Zob poz nfin DKP in 000002 S 2109990008 Z4A0 40 37,00 PLN 37,00 Zmien. partner: poprz. nowy 1145 00070976 190825 0370000952 010825 310725 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 KD Zob DKP_Cash Pool 000001 S 2108100006 Z4A0 50 7 739 187,63- PLN 7 739 187,63 Należności do 1 roku Konto 2108100000 Zob f. DKP_Cash Pool 000002 S 2108100008 Z4A0 40 7 739 187,63 PLN 7 739 187,63 Należności do 1 roku Konto 2108100000 00070977 190825 0370000953 010825 310725 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 KD Zob poz fin DKP 000001 S 2108990006 Z4A0 50 24 707,75- PLN 24 707,75 Należności do 1 roku Konto 2108990000 Zob poz fin DKP poz 000002 S 2108990008 Z4A0 40 24 707,75 PLN 24 707,75 Należności do 1 roku Konto 2108990000 00070978 190825 0370000954 010825 310725 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 KD Zob DKNP DiU 000001 S 2150000006 Z4A0 50 362,11- PLN 362,11 Należności do 1 roku Konto 2150000000 Zob DKNP DiU 000002 S 2150000008 Z4A0 40 362,11 PLN 362,11 Należności do 1 roku Konto 2150000000 00070979 190825 0370000955 010825 310725 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 KD Zob DKNP DiU 000001 S 2150000006 Z4A0 50 71 436,55- PLN 71 436,55 Należności do 1 roku Konto 2150000000 Zob DKNP DiU 000002 S 2150000008 Z4A0 40 71 436,55 PLN 71 436,55 Należności do 1 roku Konto 2150000000 00070980 190825 0370000956 010825 310725 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 Zob DKNP kaucje wad 000001 S 2158000008 Z4A0 50 538 113,26- PLN 538 113,26 Zobowiązania powyżej 1 roku Konto 2158000000 Zob DKNP kaucje wad 000002 S 2158000007 Z4A0 40 538 113,26 PLN 538 113,26 Zobowiązania powyżej 1 roku Konto 2158000000 00070981 190825 0370000958 010825 310725 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 Nal OKP kaucje wadia 000001 S 2008000007 Z4A0 50 195 988,81- PLN 195 988,81 Należności powyżej 1 roku Konto 2008000000 Nal OKP kaucje wadia 000002 S 2008000008 Z4A0 40 195 988,81 PLN 195 988,81 Należności powyżej 1 roku Konto 2008000000 00070982 190825 0370000963 010825 310725 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100009 Z4A0 50 106 088,85- PLN 106 088,85 GNB D.nief.jnp-z.fin.mat 000002 S 3750100000 Z4A0 40 106 088,85 PLN 106 088,85 GNB 00070983 190825 0370000964 010825 310725 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100009 Z4A0 40 11 385,06 PLN 11 385,06 BNG D.dr.jnp-nal.fin.mat 000002 S 3650100000 Z4A0 50 11 385,06- PLN 11 385,06 BNG Suma strony 8 687 307,02 8 687 307,02 Skumulow. 1798 087 261,73 1798 087 261,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 69 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1798 087 261,73 1798 087 261,73 00070984 190825 0370000965 010825 310725 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100009 Z4A0 50 2 364,55- PLN 2 364,55 GNB D.nief.jnp-z.fin.mat 000002 S 3750100000 Z4A0 40 2 364,55 PLN 2 364,55 GNB 00070985 190825 0370000966 010825 310725 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100009 Z4A0 40 765,92 PLN 765,92 BNG D.dr.jnp-nal.fin.mat 000002 S 3650100000 Z4A0 50 765,92- PLN 765,92 BNG 00070986 190825 0370000968 010825 310725 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300009 Z4A0 40 1,29 PLN 1,29 BNG D.wdr.jp- usługi 000002 S 3600300000 Z4A0 50 1,29- PLN 1,29 BNG 00070987 190825 0370000971 010825 310725 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300009 Z4A0 50 25 255,63- PLN 25 255,63 GNB DnZ j.npow._ usługi 000002 S 3750300000 Z4A0 40 25 255,63 PLN 25 255,63 GNB 00070988 190825 0370000972 010825 310725 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300009 Z4A0 40 23 452,99 PLN 23 452,99 BNG D.w dr.jnp-zapas.usł 000002 S 3650300000 Z4A0 50 23 452,99- PLN 23 452,99 BNG 00070989 220825 0370000985 010825 010825 PK 09/ES/8/2025 FI PK 17020823 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 50 XX 4,00- PLN 4,00 rozliczenie konta 34* Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 40 XX 4,00 PLN 4,00 olej 00070990 270825 0370000994 010825 010825 PK 15/ES/8/2025 FI PK 17020823 PPO_Roz.OI.nale.hand 000001 S 7630501009 Z4A0 40 YY 1 500,00 PLN 1 500,00 korekta dok 37/875 błędne konto 7* PPO_OA.nal.poz.fin 000002 S 7630529009 Z4A0 50 YY 1 500,00- PLN 1 500,00 roz OA I rata ugody Łozicki 00070991 280825 0370000999 010825 010825 PK 17/ES/8/2025 FI PK 17020823 POCZTA POLSKA S.A. 000001 K 0002100019 Z4A0 21 2150000000 XX 3,60 PLN 3,60 rozliczenie poczta Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 XX 1,80- PLN 1,80 rozliczenie poczta Poz.usł.pocztowe 000003 S 4311400000 Z4A0 50 XX 1,80- PLN 1,80 rozliczenie poczta 00070992 010925 0370001006 010825 010825 PK 18/ES/8/2025 FI PK 17020823 Opłaty notarialne 000001 S 4518000000 Z4A0 50 XX 500,00- PLN 500,00 kor dok 88/2512 błędnę konto 4* Suma strony 53 347,98 53 847,98 Skumulow. 1798 140 609,71 1798 141 109,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 70 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1798 140 609,71 1798 141 109,71 Opłaty sądowe 000002 S 4518100000 Z4A0 40 XX 500,00 PLN 500,00 post mediacyjne KR.800.70.2025.AKP, XGC789/24 00070993 020925 0370001011 010825 010825 PK 06/RM/08/2025 FI PK 17098039 PF Dod RK nal p. fin 000001 S 7530199059 Z4A0 40 230,77 PLN 230,77 wyks. wyc. róż. Kurs. - wartość netto na 31.07; 7- FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000002 D 0001113298 Z4A0 15 2050000000 YY 230,77- PLN 230,77 wyks. wyc. róż. Kurs. - wartość netto na 31.07; 7- OKRZEI 10 42-450 ŁAZY PF Dod RK nal p. fin 000003 S 7530199059 Z4A0 40 923,83 PLN 923,83 wyks. wyc. róż. Kurs. - wartość netto na 31.07; 7- FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000004 D 0001113298 Z4A0 15 2050000000 YY 923,83- PLN 923,83 wyks. wyc. róż. Kurs. - wartość netto na 31.07; 7- OKRZEI 10 42-450 ŁAZY 00070994 020925 0370001012 010825 010825 PK 07/RM/08/2025 FI PK 17098039 KF Uj RK zob. handl. 000001 S 7580670059 Z4A0 50 2,60- PLN 2,60 wyks. wycena róż. Kurs. - wartość netto na 31.07 C.C. JENSEN POLSKA SP. Z 000002 K 0001012588 Z4A0 25 2150000000 XX 2,60 PLN 2,60 wyks. wycena róż. Kurs. - wartość netto na 31.07 LUDWINOWSKA 17 02-856 WARSZAWA 00070995 040925 0370001033 010825 010825 PK 16/RM/08/2025 FI PK 17098039 Del.kraj.hotele 000001 S 4801200000 Z4A0 50 672,00- PLN 672,00 USŁUGA HOTELOWA-dot.VAT no Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 50 80,00- PLN 80,00 USŁUGA HOTELOWA-dot.VAT no Del.kraj.hotele 000003 S 4801200000 Z4A0 40 672,00 PLN 672,00 USŁUGA HOTELOWA-dot.VAT no Del.kraj.hotele 000004 S 4801200000 Z4A0 40 80,00 PLN 80,00 USŁUGA HOTELOWA-dot.VAT no 00070996 050925 0370001065 010825 010825 PK 22/ES/8/2025 FI PK 17020823 Opłaty sądowe 000001 S 4518100000 Z4A0 50 XX 500,00- PLN 500,00 korekta MPK 37/1006 Opłaty sądowe 000002 S 4518100000 Z4A0 40 XX 500,00 PLN 500,00 post mediacyjne KR.800.70.2025.APK XGC789/24 00070997 040825 0380001763 010825 010825 PO PKOBPABK0125148 0063884200001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 360 331,67 PLN 360 331,67 9014022375 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 360 331,67- PLN 360 331,67 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022375 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00070998 040825 0380001764 010825 010825 PO PKOBPABK0125148 0063884200003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 282 699,53 PLN 282 699,53 9014022374 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 282 699,53- PLN 282 699,53 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022374 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 Suma strony 645 940,40 645 440,40 Skumulow. 1798 786 550,11 1798 786 550,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 71 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1798 786 550,11 1798 786 550,11 59-916 BOGATYNIA 00070999 040825 0380001765 010825 010825 PO PKOBPABK0125148 0063884200005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 214 805,30 PLN 214 805,30 9014022384 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 214 805,30- PLN 214 805,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022384 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00071000 040825 0380001766 010825 010825 PO PKOBPABK0125148 0063884200007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 133 186,26 PLN 133 186,26 9014022381 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 133 186,26- PLN 133 186,26 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022381 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00071001 040825 0380001767 010825 010825 PO PKOBPABK0125148 0063884200009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 109 433,51 PLN 109 433,51 9014022380 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 109 433,51- PLN 109 433,51 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022380 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00071002 040825 0380001768 010825 010825 PO PKOBPABK0125148 0063884200011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 83 185,91 PLN 83 185,91 9014022376 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 83 185,91- PLN 83 185,91 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022376 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00071003 040825 0380001769 010825 010825 PO PKOBPABK0125148 0063884200013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 56 019,40 PLN 56 019,40 9014022385 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 56 019,40- PLN 56 019,40 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022385 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00071004 040825 0380001770 010825 010825 PO PKOBPABK0125148 0063884200015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 54 238,60 PLN 54 238,60 9014022377 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 54 238,60- PLN 54 238,60 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022377 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00071005 040825 0380001771 010825 010825 PO PKOBPABK0125148 0063884200017 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 14 195,91 PLN 14 195,91 9014022379 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 14 195,91- PLN 14 195,91 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022379 20102021370000960200071811 Suma strony 665 064,89 665 064,89 Skumulow. 1799 451 615,00 1799 451 615,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 72 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1799 451 615,00 1799 451 615,00 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00071006 040825 0380001772 010825 010825 PO PKOBPABK0125148 0063884200019 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 13 513,38 PLN 13 513,38 9014022386 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 13 513,38- PLN 13 513,38 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022386 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00071007 040825 0380001773 010825 010825 PO PKOBPABK0125148 0063884200021 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 12 321,01 PLN 12 321,01 9014022382 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 12 321,01- PLN 12 321,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022382 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00071008 040825 0380001774 010825 010825 PO PKOBPABK0125148 0063884200023 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 9 840,00 PLN 9 840,00 9014022388 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 9 840,00- PLN 9 840,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022388 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00071009 040825 0380001775 010825 010825 PO PKOBPABK0125148 0063884200025 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 7 735,08 PLN 7 735,08 9014022378 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 7 735,08- PLN 7 735,08 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022378 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00071010 040825 0380001776 010825 010825 PO PKOBPABK0125148 0063884200027 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 759,82 PLN 2 759,82 9014022383 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 2 759,82- PLN 2 759,82 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022383 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00071011 040825 0380001777 010825 010825 PO PKOBPABK0125148 0063884200031 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 11 988,81 PLN 11 988,81 9014022387 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 D 0002000049 Z4A0 15 2000000000 11 988,81- PLN 11 988,81 9014022387 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00071012 040825 0380001778 010825 010825 PO PKOBPABK0125148 0063884200094 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 36 742,54 PLN 36 742,54 9014022389 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 36 742,54- PLN 36 742,54 Suma strony 94 900,64 94 900,64 Skumulow. 1799 546 515,64 1799 546 515,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 73 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1799 546 515,64 1799 546 515,64 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022389 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00071013 040825 0380001779 010825 010825 PO PKOBPABK0125148 0063884200096 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 82 223,45 PLN 82 223,45 9014022392 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 82 223,45- PLN 82 223,45 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022392 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00071014 040825 0380001780 010825 010825 PO PKOBPABK0125148 0063884200098 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 81 093,90 PLN 81 093,90 9014022390 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 81 093,90- PLN 81 093,90 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022390 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00071015 040825 0380001781 010825 010825 PO PKOBPABK0125148 0063884200100 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 41 820,00 PLN 41 820,00 9014022373 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 41 820,00- PLN 41 820,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022373 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00071016 040825 0380001782 010825 010825 PO PKOBPABK0125148 0063884200102 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 65 669,70 PLN 65 669,70 9014022391 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 65 669,70- PLN 65 669,70 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022391 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00071017 040825 0420005277 010825 010825 PW PKOB2APK0225050 0063882600001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 10203668 0000510205283223 JANOSZEK JAROSŤAW 45-265 Janoszek Jarosław 000002 K 0007083263 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-265 Opole 00071018 040825 0420005278 010825 010825 PW PKOB2APK0225050 0063882600003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 787,90- PLN 787,90 10501504 1000009072187975 SCHILK MACIEJ 46-046 BIE Schilk Maciej 000002 K 0007078278 Z4A0 25 2399000000 787,90 PLN 787,90 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany 00071019 040825 0420005279 010825 010825 PW PKOB2APK0225050 0063882600004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 16001329 1849993640000001 HA—KIEWICZ SAMUEL 45-560 Suma strony 271 639,95 271 684,95 Skumulow. 1799 818 155,59 1799 818 200,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 74 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1799 818 155,59 1799 818 200,59 Haśkiewicz Samuel 000002 K 0007097662 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-560 Opole 00071020 040825 0420005280 010825 010825 PW PKOB2APK0225050 0063882600005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 16001329 1849993640000001 HA—KIEWICZ SAMUEL 45-560 Haśkiewicz Samuel 000002 K 0007097662 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-560 Opole 00071021 040825 0420005281 010825 010825 PW PKOB2APK0225050 0063882600006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 10901838 0000000106130942 HEBDA KRZYSZTOF 46-073 C Hebda Krzysztof 000002 K 0007103411 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-073 Chróścina 00071022 040825 0420005282 010825 010825 PW PKOB2APK0225050 0063882600007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 10501504 1000009217523183 SCHILK DENIS 46-046 BIER Schilk Denis 000002 K 0007100187 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany 00071023 040825 0420005283 010825 010825 PW PKOB2APK0225050 0063882600008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 1 083,00- PLN 1 083,00 10203668 0000530204023933 W¤SIK PIOTR 46-146 WIELO Wąsik Piotr 000002 K 0007074051 Z4A0 25 2399000000 1 083,00 PLN 1 083,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-146 Wielołęka 00071024 040825 0420005284 010825 010825 PW PKOB2APK0225050 0063882600009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 405,00- PLN 405,00 10501881 1000009067782673 MRŔZ WŤADYSŤAW 46-034 PO Mróz Władysław 000002 K 0007077223 Z4A0 25 2399000000 405,00 PLN 405,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-034 Pokój 00071025 040825 0420005285 010825 010825 PW PKOB2APK0225050 0063882600010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 12403103 1111001060852343 JANOSZEK KRZYSZTOF 46-05 Janoszek Krzysztof 000002 K 0007080315 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-053 Chrząstowice 00071026 040825 0420005286 010825 010825 PW PKOB2APK0225050 0063882600011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 405,00- PLN 405,00 Suma strony 1 713,00 2 073,00 Skumulow. 1799 819 868,59 1799 820 273,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 75 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1799 819 868,59 1799 820 273,59 14601181 2012000381170002 GŔRSKI MARCIN 46-090 KOL Górski Marcin 000002 K 0007083425 Z4A0 25 2399000000 405,00 PLN 405,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-090 Kolonia Popielowska 00071027 040825 0420005287 010825 010825 PW PKOB2APK0225050 0063882600012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 1 076,60- PLN 1 076,60 10501881 1000009760907742 KAŤMUK DARIUSZ 46-034 KR Kałmuk Dariusz 000002 K 0007084445 Z4A0 25 2399000000 1 076,60 PLN 1 076,60 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-034 Krogulna 00071028 040825 0420005288 010825 010825 PW PKOB2APK0225050 0063882600013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 405,00- PLN 405,00 19401076 5611224200000000 WSUŤ TOMASZ 46-034 KROGU Wsuł Tomasz 000002 K 0007084446 Z4A0 25 2399000000 405,00 PLN 405,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-034 Krogulna 00071029 040825 0420005289 010825 010825 PW PKOB2APK0225050 0063882600014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 712,00- PLN 712,00 17500012 0000000037044954 KOSTRZEWA KAMIL 45-317 O Kostrzewa Kamil 000002 K 0007093542 Z4A0 25 2399000000 712,00 PLN 712,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-339 Opole 00071030 040825 0420005290 010825 010825 PW PKOB2APK0225050 0063882600015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 598,60- PLN 598,60 17500012 0000000037044954 KOSTRZEWA KAMIL 45-317 O Kostrzewa Kamil 000002 K 0007093542 Z4A0 25 2399000000 598,60 PLN 598,60 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-339 Opole 00071031 040825 0420005291 010825 010825 PW PKOB2APK0225050 0063882600016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 662,00- PLN 662,00 10902138 0000000121349628 WOJTKOWSKI MAREK 46-046 Wojtkowski Marek 000002 K 0007102912 Z4A0 25 2399000000 662,00 PLN 662,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany 00071032 040825 0420005292 010825 010825 PW PKOBPABK0125148 0063884200030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 599,00- PLN 1 599,00 F/0428/06/25 03102026290000940200110387 FUT LIFT Wózki Widłowe Sp 000002 K 0001049053 Z4A0 25 2150000000 1 599,00 PLN 1 599,00 F/0428/06/25 03102026290000940200110387 Warszawska 22 26-130 Suchedniów 00071033 040825 0420005293 010825 010825 PW PKOBPABK0125148 0063884200035 17020823 Suma strony 5 458,20 5 053,20 Skumulow. 1799 825 326,79 1799 825 326,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 76 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1799 825 326,79 1799 825 326,79 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 434,19- PLN 434,19 FS77/07/2025 36109023430000000159886959 NETCOMERS Jolanta Odrakie 000002 K 0001178575 Z4A0 25 2150000000 434,19 PLN 434,19 FS77/07/2025 36109023430000000159886959 ul.Rybacka 47 _ 58-130 Żarów 00071034 040825 0420005294 010825 010825 PW PKOBPABK0125148 0063884200037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 12 486,96- PLN 12 486,96 FS-SW/00038709/ . 10902369 000 051090236900000006 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 12 486,96 PLN 12 486,96 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00038709/ . 10902369 000 051090236900000006 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00071035 040825 0420005295 010825 010825 PW PKOBPABK0125148 0063884200039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 079,33- PLN 1 079,33 (S)FS-SW/000388 T/. 10902369 00 051090236900000006 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 1 079,33 PLN 1 079,33 ELTECH SP Z O.O. (S)FS-SW/000388 T/. 10902369 00 051090236900000006 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00071036 040825 0420005296 010825 010825 PW PKOBPABK0125148 0063884200041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 781,91- PLN 781,91 (S)FS-SW/000388 T/. 10902369 00 051090236900000006 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 781,91 PLN 781,91 ELTECH SP Z O.O. (S)FS-SW/000388 T/. 10902369 00 051090236900000006 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00071037 040825 0420005297 010825 010825 PW PKOBPABK0125148 0063884200043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 931,10- PLN 1 931,10 FV/709/2025/07 54102049390000050200533307 Przedsiębiorstwo Produkcy 000002 K 0001016852 Z4A0 25 2150000000 1 931,10 PLN 1 931,10 AREX Szukalski Jarosław FV/709/2025/07 54102049390000050200533307 Handlowa 11 37-450 Stalowa Wola 00071038 040825 0420005298 010825 010825 PW PKOBPABK0125148 0063884200045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 679,33- PLN 679,33 7908 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 679,33 PLN 679,33 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 7908 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00071039 040825 0420005299 010825 010825 PW PKOBPABK0125148 0063884200047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 912,38- PLN 3 912,38 7906 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 3 912,38 PLN 3 912,38 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 7906 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA Suma strony 21 305,20 21 305,20 Skumulow. 1799 846 631,99 1799 846 631,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 77 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1799 846 631,99 1799 846 631,99 00071040 040825 0420005300 010825 010825 PW PKOBPABK0125148 0063884200049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 875,39- PLN 875,39 7909 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 875,39 PLN 875,39 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 7909 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00071041 040825 0420005301 010825 010825 PW PKOBPABK0125148 0063884200051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 58,73- PLN 58,73 7907 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 58,73 PLN 58,73 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 7907 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00071042 040825 0420005302 010825 010825 PW PKOBPABK0125148 0063884200053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 183,02- PLN 183,02 7910 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 183,02 PLN 183,02 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 7910 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00071043 040825 0420005303 010825 010825 PW PKOBPABK0125148 0063884200055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 804,42- PLN 804,42 7896 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 804,42 PLN 804,42 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 7896 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00071044 040825 0420005304 010825 010825 PW PKOBPABK0125148 0063884200057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 804,42- PLN 804,42 927 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 804,42 PLN 804,42 927 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00071045 040825 0420005305 010825 010825 PW PKOBPABK0125148 0063884200059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 709,70- PLN 1 709,70 FA/001721/2025 55114010490000206135001001 AESSEAL POLSKA Sp. z o.o. 000002 K 0001021739 Z4A0 25 2150000000 1 709,70 PLN 1 709,70 FA/001721/2025 55114010490000206135001001 Mazańcowice 999 43-391 Mazańcowice 00071046 040825 0420005306 010825 010825 PW PKOBPABK0125148 0063884200061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 318,15- PLN 318,15 3029/2025 13105015041000000500444567 Agencja Usługowo-Handlowa 000002 K 0001022824 Z4A0 25 2150000000 318,15 PLN 318,15 Kazimierz Grendysz 3029/2025 13105015041000000500444567 Zakładowa 2 45-122 Opole Suma strony 4 753,83 4 753,83 Skumulow. 1799 851 385,82 1799 851 385,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 78 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1799 851 385,82 1799 851 385,82 00071047 040825 0420005307 010825 010825 PW PKOBPABK0125148 0063884200063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 998,08- PLN 7 998,08 179/MAG/2025 51249000050000453094647205 ZAKŁAD PRACY INWALIDÓW NI 000002 K 0001024502 Z4A0 25 2150000000 7 998,08 PLN 7 998,08 MARIAN JEMIOŁ I JERZY MAJEWSKI 179/MAG/2025 51249000050000453094647205 LEŚNA 17A 26-670 PIONKI 00071048 040825 0420005308 010825 010825 PW PKOBPABK0125148 0063884200065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 145,61- PLN 7 145,61 05-671318 63114010100000528561001001 Bilfinger ISP Poland Sp. 000002 K 0001041066 Z4A0 25 2150000000 7 145,61 PLN 7 145,61 05-671318 63114010100000528561001001 Prudnicka 40 47-300 KRAPKOWICE 00071049 040825 0420005309 010825 010825 PW PKOBPABK0125148 0063884200067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 325,95- PLN 325,95 189/Z 87109019710000000524010342 PORTAL II 000002 K 0001080304 Z4A0 25 2150000000 325,95 PLN 325,95 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA 189/Z 87109019710000000524010342 LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC 00071050 040825 0420005310 010825 010825 PW PKOBPABK0125148 0063884200069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 442 800,00- PLN 442 800,00 FV.MPP/2/7/FSK/ T/. 10501256 10 701050125610000001 TALMEX 000002 K 0001080716 Z4A0 25 2150000000 442 800,00 PLN 442 800,00 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO FV.MPP/2/7/FSK/ T/. 10501256 10 701050125610000001 Fryderyka Chopina 94 43-600 Jaworzno 00071051 040825 0420005311 010825 010825 PW PKOBPABK0125148 0063884200071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 391,87- PLN 1 391,87 21/06/2025 93109022710000000103848938 MARPAM POŁUDNIE SPÓŁKA CY 000002 K 0001082565 Z4A0 25 2150000000 1 391,87 PLN 1 391,87 JERZY WALKIEWICZ JERZY PISKOR 21/06/2025 93109022710000000103848938 Galla Anonima 2c/10 51-162 WROCŁAW 00071052 040825 0420005312 010825 010825 PW PKOBPABK0125148 0063884200073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 973,37- PLN 5 973,37 22/06/2025 93109022710000000103848938 MARPAM POŁUDNIE SPÓŁKA CY 000002 K 0001082565 Z4A0 25 2150000000 5 973,37 PLN 5 973,37 JERZY WALKIEWICZ JERZY PISKOR 22/06/2025 93109022710000000103848938 Galla Anonima 2c/10 51-162 WROCŁAW 00071053 040825 0420005313 010825 010825 PW PKOBPABK0125148 0063884200075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 653,61- PLN 653,61 3/07/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 653,61 PLN 653,61 SPÓŁKA JAWNA 3/07/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 Suma strony 466 288,49 466 288,49 Skumulow. 1800 317 674,31 1800 317 674,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 79 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1800 317 674,31 1800 317 674,31 59-225 CHOJNÓW 00071054 040825 0420005314 010825 010825 PW PKOBPABK0125148 0063884200077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 71,82- PLN 71,82 4/07/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 71,82 PLN 71,82 SPÓŁKA JAWNA 4/07/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00071055 040825 0420005315 010825 010825 PW PKOBPABK0125148 0063884200079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 898,42- PLN 898,42 18/07/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 898,42 PLN 898,42 SPÓŁKA JAWNA 18/07/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00071056 040825 0420005316 010825 010825 PW PKOBPABK0125148 0063884200081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 885,60- PLN 885,60 F/687/25 26114020040000360277152366 BEST-JUST 000002 K 0001109910 Z4A0 25 2150000000 885,60 PLN 885,60 F/687/25 26114020040000360277152366 Bożejowice 37a 59-700 BOLESŁAWIEC 00071057 040825 0420005317 010825 010825 PW PKOBPABK0125148 0063884200083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 274,27- PLN 2 274,27 FS/14/7/25 38109018380000000130928619 LEMARPOL WÓZKI WIDŁOWE SP 000002 K 0001140230 Z4A0 25 2150000000 2 274,27 PLN 2 274,27 FS/14/7/25 38109018380000000130928619 STANISŁAWA STASZICA 21 32-640 ZATOR 00071058 040825 0420005318 010825 010825 PW PKOBPABK0125148 0063884200085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 428,00- PLN 4 428,00 66/06/2025 49105015041000009030945183 FIRMA HANDLOWA EURO-STAND 000002 K 0001161556 Z4A0 25 2150000000 4 428,00 PLN 4 428,00 ANTONI KRÓL ANDRZEJ KRÓL 66/06/2025 49105015041000009030945183 Oświęcimska 100a 45-641 Opole 00071059 040825 0420005319 010825 010825 PW PKOBPABK0125148 0063884200087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 924,75- PLN 1 924,75 FS/2503/2025 26109021380000000152929429 PRO BHP Sp. z o.o. 000002 K 0001186840 Z4A0 25 2150000000 1 924,75 PLN 1 924,75 FS/2503/2025 26109021380000000152929429 Oleska 121 45-231 Opole 00071060 040825 0420005320 010825 010825 PW PKOBPABK0125148 0063884200089 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 615,43- PLN 6 615,43 FVS/35/06/2025 77105015751000009774782255 SAMBOR Luxury Moments 000002 K 0001214292 Z4A0 25 2150000000 6 615,43 PLN 6 615,43 Bartłomiej Sambor FVS/35/06/2025 77105015751000009774782255 Suma strony 17 098,29 17 098,29 Skumulow. 1800 334 772,60 1800 334 772,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 80 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1800 334 772,60 1800 334 772,60 Perkusyjna 23a/3 51-531 Wrocław 00071061 040825 0420005321 010825 010825 PW PKOBPABK0125148 0063884200091 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10 332,00- PLN 10 332,00 FV/0407/06/2025 09114020040000310282410899 Al Projekt Sp. z o.o. 000002 K 0001216857 Z4A0 29D 2152200000 10 332,00 PLN 10 332,00 FV/0407/06/2025 09114020040000310282410899 Warszawska 135 05-092 Łomianki 00071062 040825 0420005322 010825 010825 PW PKOBPABK0125148 0063884200093 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 857,92- PLN 2 857,92 9011181952 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 2 857,92 PLN 2 857,92 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011181952 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00071063 040825 0420005323 010825 010825 PW PKOBPABK0125148 0063884200105 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 150,00- PLN 6 150,00 92/07/2025 15109023560000000115059242 Zakład ochrony Środowiska 000002 K 0001217828 Z4A0 25 2150000000 6 150,00 PLN 6 150,00 Marcin Zamojski 92/07/2025 15109023560000000115059242 Marszałka Józefa Piłsudskiego 89 58-150 Strzegom 00071064 040825 0420005324 010825 010825 PW PKOBPABK0125148 0063884200106 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 350,00- PLN 350,00 NIE WPI SU W MSIG 10101270 00107822310000 KRS 0000 Sąd Apelacyjny w Krakowie 000002 K 0001071683 Z4A0 29Z 2204990000 350,00 PLN 350,00 NIE WPI SU W MSIG 10101270 00107822310000 KRS 0000 Przy Rondzie 3 31-457 Kraków 00071065 040825 0420005325 010825 010825 PW PKOBPABK0125148 0063884200108 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 225,00- PLN 225,00 FAKTURAPROFORMA 94109015060000000108389972 K-1 HYDRAULIKA SIŁOWA SPÓ 000002 K 0001149721 Z4A0 29A 2051000000 XX 225,00 PLN 225,00 OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ *Faktura pro forma 18668/2025 ul. Chrobrego 127 87-100 Toruń 00071066 040825 0420005326 010825 010825 PW PKOBPABK0125148 0063884200110 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 610,08- PLN 610,08 PROFORMANRPROF1 58114020040000310277817552 MIREX MIROSŁAW GRONERT 000002 K 0001164123 Z4A0 29A 2051000000 XX 610,08 PLN 610,08 *Pro forma nr PROF 194/2025 ul. Turecka 6 62-604 Kościelec 00071067 210825 0420005766 010825 010825 PW PEKAOABK0125015 0064180300002 17020823 PEKAO -podst PLN 000001 S 1300080001 Z4A0 50 5,80- PLN 5,80 konsolidacja sald PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 5,80 PLN 5,80 Suma strony 20 530,80 20 530,80 Skumulow. 1800 355 303,40 1800 355 303,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 81 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1800 355 303,40 1800 355 303,40 SPÓŁKA AKCYJNA konsolidacja sald Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00071068 010825 0440013565 010825 010825 RL FI rozlicz.dok. 17098039 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 37 593,70 PLN 37 593,70 SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 37 593,70- PLN 37 593,70 SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00071069 040825 0440013783 010825 010825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 4 082,84 PLN 4 082,84 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 4 082,84- PLN 4 082,84 00071070 040825 0440013784 010825 010825 RL 0000002312 FI rozlicz.dok. 17020823 Janoszek Jarosław 000001 K 0007083263 Z4A0 27 2399000000 45,00 PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-265 Opole Janoszek Jarosław 000002 K 0007083263 Z4A0 37 2399000000 45,00- PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-265 Opole 00071071 040825 0440013785 010825 010825 RL 0000002285 FI rozlicz.dok. 17020823 Schilk Maciej 000001 K 0007078278 Z4A0 27 2399000000 787,90 PLN 787,90 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany Schilk Maciej 000002 K 0007078278 Z4A0 37 2399000000 787,90- PLN 787,90 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany 00071072 040825 0440013786 010825 010825 RL 0000002311 FI rozlicz.dok. 17020823 Haśkiewicz Samuel 000001 K 0007097662 Z4A0 27 2399000000 45,00 PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-560 Opole Haśkiewicz Samuel 000002 K 0007097662 Z4A0 37 2399000000 45,00- PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-560 Opole 00071073 040825 0440013787 010825 010825 RL 0000002308 FI rozlicz.dok. 17020823 Haśkiewicz Samuel 000001 K 0007097662 Z4A0 27 2399000000 45,00 PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-560 Opole Haśkiewicz Samuel 000002 K 0007097662 Z4A0 37 2399000000 45,00- PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-560 Opole 00071074 040825 0440013788 010825 010825 RL 0000002280 FI rozlicz.dok. 17020823 Hebda Krzysztof 000001 K 0007103411 Z4A0 27 2399000000 45,00 PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-073 Chróścina Hebda Krzysztof 000002 K 0007103411 Z4A0 37 2399000000 45,00- PLN 45,00 Suma strony 42 644,44 42 644,44 Skumulow. 1800 397 947,84 1800 397 947,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 82 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1800 397 947,84 1800 397 947,84 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-073 Chróścina 00071075 040825 0440013789 010825 010825 RL 0000002310 FI rozlicz.dok. 17020823 Schilk Denis 000001 K 0007100187 Z4A0 27 2399000000 45,00 PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany Schilk Denis 000002 K 0007100187 Z4A0 37 2399000000 45,00- PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany 00071076 040825 0440013790 010825 010825 RL 0000002273 FI rozlicz.dok. 17020823 Wąsik Piotr 000001 K 0007074051 Z4A0 27 2399000000 1 083,00 PLN 1 083,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-146 Wielołęka Wąsik Piotr 000002 K 0007074051 Z4A0 37 2399000000 1 083,00- PLN 1 083,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-146 Wielołęka 00071077 040825 0440013791 010825 010825 RL 0000002249 FI rozlicz.dok. 17020823 Mróz Władysław 000001 K 0007077223 Z4A0 27 2399000000 405,00 PLN 405,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-034 Pokój Mróz Władysław 000002 K 0007077223 Z4A0 37 2399000000 405,00- PLN 405,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-034 Pokój 00071078 040825 0440013792 010825 010825 RL 0000002295 FI rozlicz.dok. 17020823 Janoszek Krzysztof 000001 K 0007080315 Z4A0 27 2399000000 45,00 PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-053 Chrząstowice Janoszek Krzysztof 000002 K 0007080315 Z4A0 37 2399000000 45,00- PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-053 Chrząstowice 00071079 040825 0440013793 010825 010825 RL 0000002246 FI rozlicz.dok. 17020823 Górski Marcin 000001 K 0007083425 Z4A0 27 2399000000 405,00 PLN 405,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-090 Kolonia Popielowska Górski Marcin 000002 K 0007083425 Z4A0 37 2399000000 405,00- PLN 405,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-090 Kolonia Popielowska 00071080 040825 0440013794 010825 010825 RL 0000002247 FI rozlicz.dok. 17020823 Kałmuk Dariusz 000001 K 0007084445 Z4A0 27 2399000000 1 076,60 PLN 1 076,60 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-034 Krogulna Kałmuk Dariusz 000002 K 0007084445 Z4A0 37 2399000000 1 076,60- PLN 1 076,60 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-034 Krogulna 00071081 040825 0440013795 010825 010825 RL 0000002248 FI rozlicz.dok. 17020823 Wsuł Tomasz 000001 K 0007084446 Z4A0 27 2399000000 405,00 PLN 405,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-034 Krogulna Suma strony 3 464,60 3 059,60 Skumulow. 1800 401 412,44 1800 401 007,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 83 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1800 401 412,44 1800 401 007,44 Wsuł Tomasz 000002 K 0007084446 Z4A0 37 2399000000 405,00- PLN 405,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-034 Krogulna 00071082 040825 0440013796 010825 010825 RL 0000002278 FI rozlicz.dok. 17020823 Kostrzewa Kamil 000001 K 0007093542 Z4A0 27 2399000000 712,00 PLN 712,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-339 Opole Kostrzewa Kamil 000002 K 0007093542 Z4A0 37 2399000000 712,00- PLN 712,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-339 Opole 00071083 040825 0440013797 010825 010825 RL 0000002245 FI rozlicz.dok. 17020823 Kostrzewa Kamil 000001 K 0007093542 Z4A0 27 2399000000 598,60 PLN 598,60 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-339 Opole Kostrzewa Kamil 000002 K 0007093542 Z4A0 37 2399000000 598,60- PLN 598,60 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-339 Opole 00071084 040825 0440013798 010825 010825 RL 0000002250 FI rozlicz.dok. 17020823 Wojtkowski Marek 000001 K 0007102912 Z4A0 27 2399000000 662,00 PLN 662,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany Wojtkowski Marek 000002 K 0007102912 Z4A0 37 2399000000 662,00- PLN 662,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany 00071085 040825 0440013799 010825 010825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 10 487,94 PLN 10 487,94 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 10 487,94- PLN 10 487,94 00071086 040825 0440013800 010825 010825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 411 574,47 PLN 411 574,47 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 411 574,47- PLN 411 574,47 00071087 040825 0440013801 010825 010825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 673 903,78 PLN 1 673 903,78 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 11 988,81- PLN 11 988,81 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 Tech.do wpłat 000004 S 1710000000 Z4A0 50 307 549,59- PLN 307 549,59 Tech.do wpłat 000005 S 1710000000 Z4A0 50 1 354 265,38- PLN 1 354 265,38 00071088 080825 0440013887 010825 010825 RL FV/N007341/7/202 FI rozlicz.dok. 17020823 DRUKOMAT .PL SP. Z O.O. 000001 K 0001085622 Z4A0 39A 2051000000 XX 45,46- PLN 45,46 rozliczenie KOS A WYPOCZYNKOWA 13 64-920 PIŁA DRUKOMAT .PL SP. Z O.O. 000002 K 0001085622 Z4A0 27 2150000000 XX 45,46 PLN 45,46 rozliczenie KOS A WYPOCZYNKOWA 13 64-920 PIŁA 00071089 080825 0440013888 010825 010825 RL FV/N007341/7/202 FI rozlicz.dok. 17020823 DRUKOMAT .PL SP. Z O.O. 000001 K 0001085622 Z4A0 27 2150000000 45,46 PLN 45,46 Suma strony 2 098 029,71 2 098 389,25 Skumulow. 1802 499 442,15 1802 499 396,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 84 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1802 499 442,15 1802 499 396,69 WYPOCZYNKOWA 13 64-920 PIŁA DRUKOMAT .PL SP. Z O.O. 000002 K 0001085622 Z4A0 37 2150000000 45,46- PLN 45,46 WYPOCZYNKOWA 13 64-920 PIŁA 00071090 080825 0440013889 010825 010825 RL FV/N007341/7/202 FI rozlicz.dok. 17020823 DRUKOMAT .PL SP. Z O.O. 000001 K 0001085622 Z4A0 29A 2051000000 XX 45,46 PLN 45,46 WYPOCZYNKOWA 13 64-920 PIŁA DRUKOMAT .PL SP. Z O.O. 000002 K 0001085622 Z4A0 39A 2051000000 XX 45,46- PLN 45,46 WYPOCZYNKOWA 13 64-920 PIŁA 00071091 080825 0440013967 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 296,00 PLN 296,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 296,00- PLN 296,00 00071092 080825 0440014052 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30 293,76 PLN 30 293,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 30 293,76- PLN 30 293,76 00071093 080825 0440014054 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10 400,00 PLN 10 400,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10 400,00- PLN 10 400,00 00071094 080825 0440014068 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 173,12 PLN 4 173,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 173,12- PLN 4 173,12 00071095 080825 0440014069 010825 010825 RL SMF/25/08/0006 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 194,00 PLN 1 194,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 194,00- PLN 1 194,00 00071096 080825 0440014070 010825 010825 RL SMF/25/08/0006 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 194,00 PLN 1 194,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 194,00- PLN 1 194,00 00071097 080825 0440014071 010825 010825 RL SMF/25/08/0006 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 194,00 PLN 1 194,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 194,00- PLN 1 194,00 00071098 080825 0440014076 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 292,93 PLN 292,93 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 292,93- PLN 292,93 00071099 080825 0440014077 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 269,61 PLN 269,61 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 269,61- PLN 269,61 00071100 080825 0440014078 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 274,04 PLN 274,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 274,04- PLN 274,04 00071101 080825 0440014079 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 Suma strony 49 626,92 49 672,38 Skumulow. 1802 549 069,07 1802 549 069,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 85 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1802 549 069,07 1802 549 069,07 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 770,98 PLN 770,98 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 770,98- PLN 770,98 00071102 080825 0440014088 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 716,40 PLN 716,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 716,40- PLN 716,40 00071103 080825 0440014090 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 607,08 PLN 607,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 607,08- PLN 607,08 00071104 080825 0440014091 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 757,92 PLN 2 757,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 378,96- PLN 1 378,96 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 1 378,96- PLN 1 378,96 00071105 080825 0440014093 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 540,50 PLN 540,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 540,50- PLN 540,50 00071106 080825 0440014099 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 298,00 PLN 1 298,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 298,00- PLN 1 298,00 00071107 080825 0440014100 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 395,00 PLN 1 395,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 395,00- PLN 1 395,00 00071108 080825 0440014101 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 632,00 PLN 1 632,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 632,00- PLN 1 632,00 00071109 080825 0440014102 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 504,90 PLN 504,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 504,90- PLN 504,90 00071110 080825 0440014103 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 48,11 PLN 48,11 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 48,11- PLN 48,11 00071111 080825 0440014112 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 36,70 PLN 36,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 36,70- PLN 36,70 00071112 080825 0440014113 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 220,80 PLN 220,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 220,80- PLN 220,80 00071113 080825 0440014160 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 743,94 PLN 1 743,94 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 743,94- PLN 1 743,94 00071114 080825 0440014161 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 360,00 PLN 360,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 360,00- PLN 360,00 Suma strony 12 632,33 12 632,33 Skumulow. 1802 561 701,40 1802 561 701,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 86 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1802 561 701,40 1802 561 701,40 00071115 080825 0440014162 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 72,00 PLN 72,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 72,00- PLN 72,00 00071116 080825 0440014163 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 88,00 PLN 88,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 88,00- PLN 88,00 00071117 080825 0440014164 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 620,00 PLN 620,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 620,00- PLN 620,00 00071118 080825 0440014165 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 182,00 PLN 182,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 182,00- PLN 182,00 00071119 080825 0440014166 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 264,00 PLN 264,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 264,00- PLN 264,00 00071120 080825 0440014167 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 54,00 PLN 54,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 54,00- PLN 54,00 00071121 080825 0440014168 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 97,56 PLN 97,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 97,56- PLN 97,56 00071122 080825 0440014169 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 146,34 PLN 146,34 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 146,34- PLN 146,34 00071123 080825 0440014170 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 292,68 PLN 292,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 292,68- PLN 292,68 00071124 080825 0440014171 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 780,48 PLN 780,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 780,48- PLN 780,48 00071125 080825 0440014201 010825 010825 RL 1/200/001/00011/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 771,59 PLN 771,59 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 771,59- PLN 771,59 00071126 080825 0440014202 010825 010825 RL 1/200/001/00011/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 71,20 PLN 71,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 71,20- PLN 71,20 00071127 080825 0440014203 010825 010825 RL 1/200/001/00011/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,40 PLN 20,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,40- PLN 20,40 00071128 080825 0440014204 010825 010825 RL 1/200/001/00011/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 25,21 PLN 25,21 Suma strony 3 485,46 3 460,25 Skumulow. 1802 565 186,86 1802 565 161,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 87 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1802 565 186,86 1802 565 161,65 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 25,21- PLN 25,21 00071129 080825 0440014205 010825 010825 RL 1/200/001/00011/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 82,17 PLN 82,17 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 82,17- PLN 82,17 00071130 080825 0440014206 010825 010825 RL 1/200/001/00011/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 234,84 PLN 234,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 234,84- PLN 234,84 00071131 080825 0440014207 010825 010825 RL 1/200/001/00011/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 135,57 PLN 135,57 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 135,57- PLN 135,57 00071132 080825 0440014208 010825 010825 RL 1/200/001/00011/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,75 PLN 18,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 18,75- PLN 18,75 00071133 080825 0440014209 010825 010825 RL 1/200/001/00011/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 289,83 PLN 289,83 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 289,83- PLN 289,83 00071134 080825 0440014210 010825 010825 RL 1/200/001/00011/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 59,46 PLN 59,46 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 59,46- PLN 59,46 00071135 080825 0440014211 010825 010825 RL 1/200/001/00011/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 37,27 PLN 37,27 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 37,27- PLN 37,27 00071136 080825 0440014212 010825 010825 RL 1/200/001/00011/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 47,13 PLN 47,13 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 47,13- PLN 47,13 00071137 080825 0440014213 010825 010825 RL 1/200/001/00011/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 43,99 PLN 43,99 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 43,99- PLN 43,99 00071138 080825 0440014214 010825 010825 RL 1/200/001/00011/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 48,69 PLN 48,69 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 48,69- PLN 48,69 00071139 080825 0440014215 010825 010825 RL 1/200/001/00011/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 145,34 PLN 145,34 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 145,34- PLN 145,34 00071140 080825 0440014216 010825 010825 RL 1/200/001/00011/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 382,08 PLN 382,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 382,08- PLN 382,08 00071141 080825 0440014217 010825 010825 RL 1/200/001/00011/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 209,87 PLN 209,87 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 209,87- PLN 209,87 00071142 080825 0440014218 010825 010825 RL 1/200/001/00011/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 Suma strony 1 734,99 1 760,20 Skumulow. 1802 566 921,85 1802 566 921,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 88 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1802 566 921,85 1802 566 921,85 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 996,12 PLN 996,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 996,12- PLN 996,12 00071143 080825 0440014219 010825 010825 RL 1/200/001/00011/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,99 PLN 26,99 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,99- PLN 26,99 00071144 080825 0440014220 010825 010825 RL 1/200/001/00011/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 39,64 PLN 39,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 39,64- PLN 39,64 00071145 080825 0440014221 010825 010825 RL 1/200/001/00011/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 924,00 PLN 924,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 924,00- PLN 924,00 00071146 080825 0440014353 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 975,61 PLN 975,61 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 975,61- PLN 975,61 00071147 080825 0440014354 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 700,00 PLN 1 700,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 700,00- PLN 1 700,00 00071148 080825 0440014369 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 95,25 PLN 95,25 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 95,25- PLN 95,25 00071149 080825 0440014370 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 0,38 PLN 0,38 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 0,38- PLN 0,38 00071150 080825 0440014387 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 460,00 PLN 1 460,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 460,00- PLN 1 460,00 00071151 110825 0440014406 010825 010825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 KS Usługi Ogólnobudowlane 000001 K 0001108720 Z4A0 27 2150000000 122 557,20 PLN 122 557,20 Katarzyna Duszkiewicz STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC KS Usługi Ogólnobudowlane 000002 K 0001108720 Z4A0 37 2150000000 121 128,49- PLN 121 128,49 Katarzyna Duszkiewicz STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC KS Usługi Ogólnobudowlane 000003 K 0001108720 Z4A0 37 2150000000 1 428,71- PLN 1 428,71 Katarzyna Duszkiewicz STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC 00071152 120825 0440014410 010825 010825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Term Systems 000001 K 0001216459 Z4A0 27 2150000000 172 200,00 PLN 172 200,00 Systemy Konstrukcji Izolacyjnych Gen. Józefa Chłopickiego 19/18 42-218 Częstochowa Term Systems 000002 K 0001216459 Z4A0 37 2150000000 170 105,30- PLN 170 105,30 Suma strony 300 975,19 298 880,49 Skumulow. 1802 867 897,04 1802 865 802,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 89 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1802 867 897,04 1802 865 802,34 Systemy Konstrukcji Izolacyjnych Gen. Józefa Chłopickiego 19/18 42-218 Częstochowa Term Systems 000003 K 0001216459 Z4A0 37 2150000000 2 094,70- PLN 2 094,70 Systemy Konstrukcji Izolacyjnych Gen. Józefa Chłopickiego 19/18 42-218 Częstochowa 00071153 180825 0440014494 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1,29 PLN 1,29 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1,29- PLN 1,29 00071154 180825 0440014500 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 818,40 PLN 818,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 818,40- PLN 818,40 00071155 180825 0440014506 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 164,00 PLN 1 164,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 804,00- PLN 804,00 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 360,00- PLN 360,00 00071156 180825 0440014511 010825 010825 RL DZ/4400263552 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 476,00 PLN 476,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 476,00- PLN 476,00 00071157 180825 0440014512 010825 010825 RL DZ/4400263552 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 462,00 PLN 462,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 462,00- PLN 462,00 00071158 180825 0440014513 010825 010825 RL DZ/4400263552 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 250,00 PLN 250,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 250,00- PLN 250,00 00071159 180825 0440014514 010825 010825 RL DZ/4400263552 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 00071160 180825 0440014515 010825 010825 RL DZ/4400263552 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 191,00 PLN 191,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 191,00- PLN 191,00 00071161 180825 0440014516 010825 010825 RL DZ/4400263552 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 168,00 PLN 168,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 168,00- PLN 168,00 00071162 180825 0440014517 010825 010825 RL DZ/4400263552 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 166,00 PLN 166,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 166,00- PLN 166,00 00071163 180825 0440014518 010825 010825 RL DZ/4400263552 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 87,00 PLN 87,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 87,00- PLN 87,00 00071164 180825 0440014609 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 Suma strony 4 183,69 6 078,39 Skumulow. 1802 872 080,73 1802 871 880,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 90 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1802 872 080,73 1802 871 880,73 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 00071165 180825 0440014674 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 174,00 PLN 174,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 174,00- PLN 174,00 00071166 180825 0440014675 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 174,00 PLN 174,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 174,00- PLN 174,00 00071167 180825 0440014676 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 174,00 PLN 174,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 174,00- PLN 174,00 00071168 180825 0440014677 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 348,00 PLN 348,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 348,00- PLN 348,00 00071169 180825 0440014678 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 522,00 PLN 522,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 522,00- PLN 522,00 00071170 180825 0440014679 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 522,00 PLN 522,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 522,00- PLN 522,00 00071171 180825 0440014680 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 87,00 PLN 87,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 87,00- PLN 87,00 00071172 180825 0440014681 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 435,00 PLN 435,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 435,00- PLN 435,00 00071173 180825 0440014682 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 261,00 PLN 261,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 261,00- PLN 261,00 00071174 180825 0440014683 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 87,00 PLN 87,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 87,00- PLN 87,00 00071175 180825 0440014684 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 305,00 PLN 1 305,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 305,00- PLN 1 305,00 00071176 180825 0440014685 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 87,00 PLN 87,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 87,00- PLN 87,00 00071177 180825 0440014686 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 87,00 PLN 87,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 87,00- PLN 87,00 00071178 180825 0440014687 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 4 263,00 4 463,00 Skumulow. 1802 876 343,73 1802 876 343,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 91 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1802 876 343,73 1802 876 343,73 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 87,00 PLN 87,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 87,00- PLN 87,00 00071179 180825 0440014688 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 14 618,14 PLN 14 618,14 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 14 618,14- PLN 14 618,14 00071180 180825 0440014689 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 144,64 PLN 144,64 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 144,64- PLN 144,64 00071181 180825 0440014690 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 548,72 PLN 1 548,72 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 548,72- PLN 1 548,72 00071182 180825 0440014691 010825 010825 RL FAKTURA Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 27 900,00 PLN 27 900,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 27 900,00- PLN 27 900,00 00071183 180825 0440014692 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 47,13 PLN 47,13 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 47,13- PLN 47,13 00071184 180825 0440014693 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 18,96 PLN 18,96 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 18,96- PLN 18,96 00071185 180825 0440014694 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 27 900,00 PLN 27 900,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 27 900,00- PLN 27 900,00 00071186 180825 0440014696 010825 010825 RL DZ/4400263552 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 300,81 PLN 1 300,81 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 300,81- PLN 1 300,81 00071187 180825 0440014701 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 170,00 PLN 1 170,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 170,00- PLN 1 170,00 00071188 180825 0440014702 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 8 400,00 PLN 8 400,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 8 400,00- PLN 8 400,00 00071189 180825 0440014703 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 000,00 PLN 1 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 000,00- PLN 1 000,00 00071190 180825 0440014704 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 160,00 PLN 3 160,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 160,00- PLN 3 160,00 00071191 180825 0440014705 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 900,00 PLN 2 900,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 900,00- PLN 2 900,00 Suma strony 90 195,40 90 195,40 Skumulow. 1802 966 539,13 1802 966 539,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 92 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1802 966 539,13 1802 966 539,13 00071192 180825 0440014706 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 476,00 PLN 476,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 476,00- PLN 476,00 00071193 180825 0440014707 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 462,00 PLN 462,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 462,00- PLN 462,00 00071194 180825 0440014708 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 250,00 PLN 250,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 250,00- PLN 250,00 00071195 180825 0440014709 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 00071196 180825 0440014710 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 191,00 PLN 191,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 191,00- PLN 191,00 00071197 180825 0440014711 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 168,00 PLN 168,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 168,00- PLN 168,00 00071198 180825 0440014712 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 166,00 PLN 166,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 166,00- PLN 166,00 00071199 180825 0440014713 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 87,00 PLN 87,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 87,00- PLN 87,00 00071200 180825 0440014714 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 1 300,81 PLN 1 300,81 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 1 300,81- PLN 1 300,81 00071201 190825 0440014751 010825 010825 RL FV/7/7/2025 FI rozlicz.dok. 17020760 M-Car Anita Bialic 000001 K 0001217892 Z4A0 27 2150000000 984,00 PLN 984,00 Krzanowicka 2B 45-920 Opole M-Car Anita Bialic 000002 K 0001217892 Z4A0 37 2150000000 984,00- PLN 984,00 Krzanowicka 2B 45-920 Opole 00071202 190825 0440014753 010825 010825 RL 5439\F\1762\25 FI rozlicz.dok. 17020760 STACJA PALIW CZARNOWĄSY S 000001 K 0001175812 Z4A0 27 2150000000 18,00 PLN 18,00 JAGIEŁŁY 46C 45-920 OPOLE STACJA PALIW CZARNOWĄSY S 000002 K 0001175812 Z4A0 37 2150000000 18,00- PLN 18,00 JAGIEŁŁY 46C 45-920 OPOLE 00071203 190825 0440014754 010825 010825 RL 5438\F\1762\25 FI rozlicz.dok. 17020760 STACJA PALIW CZARNOWĄSY S 000001 K 0001175812 Z4A0 27 2150000000 423,66 PLN 423,66 JAGIEŁŁY 46C Suma strony 4 726,47 4 302,81 Skumulow. 1802 971 265,60 1802 970 841,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 93 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1802 971 265,60 1802 970 841,94 45-920 OPOLE STACJA PALIW CZARNOWĄSY S 000002 K 0001175812 Z4A0 37 2150000000 423,66- PLN 423,66 JAGIEŁŁY 46C 45-920 OPOLE 00071204 190825 0440014756 010825 010825 RL 03/RM/08/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 IZOMAT - FLEX JACEK KOŁAC 000001 K 0001080215 Z4A0 39A 2051000000 XX 931,11- PLN 931,11 rozliczenie KOS A ul. Św. Jana 26a 62-860 Opatówek IZOMAT - FLEX JACEK KOŁAC 000002 K 0001080215 Z4A0 25 2150000000 XX 931,11 PLN 931,11 rozliczenie KOS A ul. Św. Jana 26a 62-860 Opatówek 00071205 190825 0440014757 010825 010825 RL FI rozlicz.dok. 17098039 "DOLEZYCH" Sp. z o.o. 000001 K 0001018835 Z4A0 27 2150000000 46,86 PLN 46,86 Koszykowa 1B 40-760 Katowice "DOLEZYCH" Sp. z o.o. 000002 K 0001018835 Z4A0 37 2150000000 46,86- PLN 46,86 Koszykowa 1B 40-760 Katowice 00071206 190825 0440014758 010825 010825 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 46,86 PLN 46,86 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 46,86- PLN 46,86 00071207 190825 0440014797 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 531,99 PLN 531,99 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 531,99- PLN 531,99 00071208 190825 0440014798 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 225,00 PLN 225,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 225,00- PLN 225,00 00071209 190825 0440014830 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 051,40 PLN 1 051,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 051,40- PLN 1 051,40 00071210 190825 0440014831 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 504,00 PLN 504,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 504,00- PLN 504,00 00071211 220825 0440014867 010825 010825 RL FI rozlicz.dok. 17098039 IZOMAT - FLEX JACEK KOŁAC 000001 K 0001080215 Z4A0 27 2150000000 931,11 PLN 931,11 ul. Św. Jana 26a 62-860 Opatówek IZOMAT - FLEX JACEK KOŁAC 000002 K 0001080215 Z4A0 37 2150000000 931,11- PLN 931,11 ul. Św. Jana 26a 62-860 Opatówek 00071212 220825 0440014868 010825 010825 RL 03/RM/08/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 IZOMAT - FLEX JACEK KOŁAC 000001 K 0001080215 Z4A0 29A 2051000000 XX 931,11 PLN 931,11 ul. Św. Jana 26a 62-860 Opatówek Suma strony 5 199,44 4 691,99 Skumulow. 1802 976 465,04 1802 975 533,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 94 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1802 976 465,04 1802 975 533,93 IZOMAT - FLEX JACEK KOŁAC 000002 K 0001080215 Z4A0 39A 2051000000 XX 931,11- PLN 931,11 ul. Św. Jana 26a 62-860 Opatówek 00071213 220825 0440014977 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,50 PLN 2,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,50- PLN 2,50 00071214 220825 0440014978 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 11,51 PLN 11,51 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 11,51- PLN 11,51 00071215 220825 0440014979 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 8,86 PLN 8,86 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 8,86- PLN 8,86 00071216 220825 0440014980 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,00 PLN 2,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,00- PLN 2,00 00071217 220825 0440014981 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,50 PLN 2,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,50- PLN 2,50 00071218 220825 0440014982 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 10,84 PLN 10,84 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 10,84- PLN 10,84 00071219 220825 0440014983 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,05 PLN 2,05 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,05- PLN 2,05 00071220 220825 0440014984 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,42 PLN 5,42 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,42- PLN 5,42 00071221 220825 0440014985 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,62 PLN 2,62 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,62- PLN 2,62 00071222 220825 0440014986 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,97 PLN 2,97 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,97- PLN 2,97 00071223 220825 0440014987 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 9,84 PLN 9,84 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 9,84- PLN 9,84 00071224 220825 0440014988 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 13,35 PLN 13,35 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 13,35- PLN 13,35 00071225 220825 0440014989 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,50 PLN 2,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,50- PLN 2,50 Suma strony 76,96 1 008,07 Skumulow. 1802 976 542,00 1802 976 542,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 95 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1802 976 542,00 1802 976 542,00 00071226 220825 0440014990 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 7,24 PLN 7,24 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 7,24- PLN 7,24 00071227 220825 0440014991 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6,70 PLN 6,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 6,70- PLN 6,70 00071228 220825 0440014992 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,03 PLN 5,03 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,03- PLN 5,03 00071229 220825 0440014993 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 9,50 PLN 9,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 9,50- PLN 9,50 00071230 220825 0440014994 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 00071231 220825 0440014995 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 9,89 PLN 9,89 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 9,89- PLN 9,89 00071232 220825 0440014996 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3,00 PLN 3,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3,00- PLN 3,00 00071233 220825 0440014997 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 44,36 PLN 44,36 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 44,36- PLN 44,36 00071234 220825 0440014998 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 00071235 220825 0440014999 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 23,72 PLN 23,72 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 23,72- PLN 23,72 00071236 220825 0440015000 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 7,06 PLN 7,06 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 7,06- PLN 7,06 00071237 220825 0440015001 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 00071238 220825 0440015002 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6,64 PLN 6,64 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 6,64- PLN 6,64 00071239 220825 0440015003 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 18,83 PLN 18,83 Suma strony 156,97 138,14 Skumulow. 1802 976 698,97 1802 976 680,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 96 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1802 976 698,97 1802 976 680,14 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 18,83- PLN 18,83 00071240 220825 0440015004 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 16,13 PLN 16,13 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 16,13- PLN 16,13 00071241 220825 0440015005 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 17,26 PLN 17,26 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 17,26- PLN 17,26 00071242 220825 0440015006 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 21,75 PLN 21,75 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 21,75- PLN 21,75 00071243 220825 0440015007 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6,37 PLN 6,37 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 6,37- PLN 6,37 00071244 220825 0440015008 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 17,41 PLN 17,41 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 17,41- PLN 17,41 00071245 220825 0440015009 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 97,50 PLN 97,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 97,50- PLN 97,50 00071246 220825 0440015010 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,29 PLN 2,29 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,29- PLN 2,29 00071247 220825 0440015011 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 18,63 PLN 18,63 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 18,63- PLN 18,63 00071248 220825 0440015012 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 22,81 PLN 22,81 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 22,81- PLN 22,81 00071249 220825 0440015013 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,95 PLN 5,95 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,95- PLN 5,95 00071250 220825 0440015014 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 15,61 PLN 15,61 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 15,61- PLN 15,61 00071251 220825 0440015015 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 22,42 PLN 22,42 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 22,42- PLN 22,42 00071252 220825 0440015016 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,11 PLN 2,11 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,11- PLN 2,11 00071253 220825 0440015017 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 Suma strony 266,24 285,07 Skumulow. 1802 976 965,21 1802 976 965,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 97 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1802 976 965,21 1802 976 965,21 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,13 PLN 2,13 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,13- PLN 2,13 00071254 220825 0440015018 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,02 PLN 5,02 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,02- PLN 5,02 00071255 220825 0440015019 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 9,22 PLN 9,22 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 9,22- PLN 9,22 00071256 220825 0440015020 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 32,44 PLN 32,44 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 32,44- PLN 32,44 00071257 220825 0440015021 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 15,00- PLN 15,00 00071258 220825 0440015022 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 8,00 PLN 8,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 8,00- PLN 8,00 00071259 220825 0440015023 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,80 PLN 2,80 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,80- PLN 2,80 00071260 220825 0440015024 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,50 PLN 2,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,50- PLN 2,50 00071261 220825 0440015025 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 15,00- PLN 15,00 00071262 220825 0440015026 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,62 PLN 2,62 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,62- PLN 2,62 00071263 220825 0440015027 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 27,66 PLN 27,66 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 27,66- PLN 27,66 00071264 220825 0440015028 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,02 PLN 2,02 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,02- PLN 2,02 00071265 220825 0440015029 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 43,68 PLN 43,68 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 43,68- PLN 43,68 00071266 220825 0440015030 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 36,00 PLN 36,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 36,00- PLN 36,00 Suma strony 204,09 204,09 Skumulow. 1802 977 169,30 1802 977 169,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 98 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1802 977 169,30 1802 977 169,30 00071267 220825 0440015031 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 750,00 PLN 750,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 750,00- PLN 750,00 00071268 220825 0440015038 010825 010825 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Inne RM krót.pozost 000001 S 6510990000 Z4A0 40 11 940,99 PLN 11 940,99 Inne RM krót.pozost 000002 S 6510990000 Z4A0 50 11 940,99- PLN 11 940,99 00071269 250825 0440015129 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 226,50 PLN 1 226,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 226,50- PLN 1 226,50 00071270 280825 0440015195 010825 010825 RL K01407P0725SKOKA FI rozlicz.dok. 17020823 POCZTA POLSKA S.A. 000001 K 0002100019 Z4A0 27 2150000000 25,40 PLN 25,40 Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA POCZTA POLSKA S.A. 000002 K 0002100019 Z4A0 37 2150000000 25,40- PLN 25,40 Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA 00071271 280825 0440015199 010825 010825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 27 2150000000 11 660,40 PLN 11 660,40 USŁIGOWE I HANDLOWE ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000002 K 0001115060 Z4A0 37 2150000000 11 660,40- PLN 11 660,40 USŁIGOWE I HANDLOWE ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA 00071272 010925 0440015453 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 242,80 PLN 1 242,80 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 242,80- PLN 1 242,80 00071273 010925 0440015458 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 039,44 PLN 1 039,44 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 039,44- PLN 1 039,44 00071274 010925 0440015467 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 500,00 PLN 1 500,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 500,00- PLN 1 500,00 00071275 010925 0440015472 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 500,00 PLN 5 500,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 500,00- PLN 5 500,00 00071276 020925 0440015503 010825 010825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Messer Polska Sp.zo.o. 000001 K 0001016523 Z4A0 27 2150000000 8 464,86 PLN 8 464,86 Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów Messer Polska Sp.zo.o. 000002 K 0001016523 Z4A0 37 2150000000 8 464,86- PLN 8 464,86 Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów 00071277 020925 0440015520 010825 010825 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Suma strony 43 350,39 43 350,39 Skumulow. 1803 020 519,69 1803 020 519,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 99 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1803 020 519,69 1803 020 519,69 C.C. JENSEN POLSKA SP. Z 000001 K 0001012588 Z4A0 27 2150000000 2,60 PLN 2,60 LUDWINOWSKA 17 02-856 WARSZAWA C.C. JENSEN POLSKA SP. Z 000002 K 0001012588 Z4A0 37 2150000000 2,60- PLN 2,60 LUDWINOWSKA 17 02-856 WARSZAWA 00071278 020925 0440015521 010825 010825 RL FI rozlicz.dok. 17098039 FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000001 D 0001113298 Z4A0 07 2050000000 1 154,60 PLN 1 154,60 OKRZEI 10 42-450 ŁAZY FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000002 D 0001113298 Z4A0 17 2050000000 1 154,60- PLN 1 154,60 OKRZEI 10 42-450 ŁAZY 00071279 020925 0440015566 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 354,60 PLN 354,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 354,60- PLN 354,60 00071280 020925 0440015567 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 003,20 PLN 1 003,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 003,20- PLN 1 003,20 00071281 020925 0440015597 010825 010825 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6 882,00 PLN 6 882,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 6 882,00- PLN 6 882,00 00071282 020925 0440015622 010825 010825 RL PROT. ODB. 06.07 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 947,20 PLN 5 947,20 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 947,20- PLN 5 947,20 00071283 040925 0440015741 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 12 600,00 PLN 12 600,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 12 600,00- PLN 12 600,00 00071284 040925 0440015759 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 947,20 PLN 5 947,20 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 947,20- PLN 5 947,20 00071285 050925 0440015779 010825 010825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 HERKULES S.A. w Restruktu 000001 K 0001082133 Z4A0 27 2150000000 4 572,80 PLN 4 572,80 Annopol 5 03-236 Warszawa HERKULES S.A. w Restruktu 000002 K 0001082133 Z4A0 37 2150000000 4 572,80- PLN 4 572,80 Annopol 5 03-236 Warszawa 00071286 110925 0440016233 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 28 000,00 PLN 28 000,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 28 000,00- PLN 28 000,00 00071287 110925 0440016257 010825 010825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 24 500,00 PLN 24 500,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 24 500,00- PLN 24 500,00 Suma strony 90 964,20 90 964,20 Skumulow. 1803 111 483,89 1803 111 483,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 100 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1803 111 483,89 1803 111 483,89 00071288 040825 0490013786 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 67 379,10 PLN 67 379,10 9014022375 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 67 379,10- PLN 67 379,10 9014022375 80102021370000950200071944 00071289 040825 0490013787 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 52 862,50 PLN 52 862,50 9014022374 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 52 862,50- PLN 52 862,50 9014022374 80102021370000950200071944 00071290 040825 0490013788 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 40 166,84 PLN 40 166,84 9014022384 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 40 166,84- PLN 40 166,84 9014022384 80102021370000950200071944 00071291 040825 0490013789 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 24 904,75 PLN 24 904,75 9014022381 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 24 904,75- PLN 24 904,75 9014022381 80102021370000950200071944 00071292 040825 0490013790 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 20 463,18 PLN 20 463,18 9014022380 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 20 463,18- PLN 20 463,18 9014022380 80102021370000950200071944 00071293 040825 0490013791 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 15 555,09 PLN 15 555,09 9014022376 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15 555,09- PLN 15 555,09 9014022376 80102021370000950200071944 00071294 040825 0490013792 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 10 475,17 PLN 10 475,17 9014022385 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 475,17- PLN 10 475,17 9014022385 80102021370000950200071944 00071295 040825 0490013793 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 10 142,17 PLN 10 142,17 9014022377 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 142,17- PLN 10 142,17 9014022377 80102021370000950200071944 00071296 040825 0490013794 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 654,52 PLN 2 654,52 9014022379 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 654,52- PLN 2 654,52 9014022379 80102021370000950200071944 00071297 040825 0490013795 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300010 17020823 Suma strony 244 603,32 244 603,32 Skumulow. 1803 356 087,21 1803 356 087,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 101 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1803 356 087,21 1803 356 087,21 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 526,89 PLN 2 526,89 9014022386 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 526,89- PLN 2 526,89 9014022386 80102021370000950200071944 00071298 040825 0490013796 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300011 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 303,93 PLN 2 303,93 9014022382 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 303,93- PLN 2 303,93 9014022382 80102021370000950200071944 00071299 040825 0490013797 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300012 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 840,00 PLN 1 840,00 9014022388 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 840,00- PLN 1 840,00 9014022388 80102021370000950200071944 00071300 040825 0490013798 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300013 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 446,40 PLN 1 446,40 9014022378 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 446,40- PLN 1 446,40 9014022378 80102021370000950200071944 00071301 040825 0490013799 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300014 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 516,06 PLN 516,06 9014022383 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 516,06- PLN 516,06 9014022383 80102021370000950200071944 00071302 040825 0490013800 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300016 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 241,81 PLN 2 241,81 9014022387 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 241,81- PLN 2 241,81 9014022387 80102021370000950200071944 00071303 040825 0490013801 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300047 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 870,56 PLN 6 870,56 9014022389 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 870,56- PLN 6 870,56 9014022389 80102021370000950200071944 00071304 040825 0490013802 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300048 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 15 375,12 PLN 15 375,12 9014022392 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15 375,12- PLN 15 375,12 9014022392 80102021370000950200071944 00071305 040825 0490013803 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300049 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 15 163,90 PLN 15 163,90 9014022390 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15 163,90- PLN 15 163,90 9014022390 80102021370000950200071944 00071306 040825 0490013804 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300050 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 820,00 PLN 7 820,00 Suma strony 56 104,67 48 284,67 Skumulow. 1803 412 191,88 1803 404 371,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 102 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1803 412 191,88 1803 404 371,88 9014022373 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 820,00- PLN 7 820,00 9014022373 80102021370000950200071944 00071307 040825 0490013805 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300051 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 12 279,70 PLN 12 279,70 9014022391 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 279,70- PLN 12 279,70 9014022391 80102021370000950200071944 00071308 040825 0490013806 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 299,00 PLN 299,00 F/0428/06/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 299,00- PLN 299,00 F/0428/06/25 80102021370000950200071944 00071309 040825 0490013807 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 81,19 PLN 81,19 FS77/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 81,19- PLN 81,19 FS77/07/2025 80102021370000950200071944 00071310 040825 0490013808 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 334,96 PLN 2 334,96 FS-SW/00038709/ . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 334,96- PLN 2 334,96 FS-SW/00038709/ . 10202137 000 801020213700009502 00071311 040825 0490013809 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 201,83 PLN 201,83 (S)FS-SW/000388 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 201,83- PLN 201,83 (S)FS-SW/000388 T/. 10202137 00 801020213700009502 00071312 040825 0490013810 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 146,21 PLN 146,21 (S)FS-SW/000388 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 146,21- PLN 146,21 (S)FS-SW/000388 T/. 10202137 00 801020213700009502 00071313 040825 0490013811 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 361,10 PLN 361,10 FV/709/2025/07 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 361,10- PLN 361,10 FV/709/2025/07 80102021370000950200071944 00071314 040825 0490013812 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 127,03 PLN 127,03 7908 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 127,03- PLN 127,03 7908 80102021370000950200071944 00071315 040825 0490013813 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 731,58 PLN 731,58 7906 80102021370000950200071944 Suma strony 16 562,60 23 651,02 Skumulow. 1803 428 754,48 1803 428 022,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 103 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1803 428 754,48 1803 428 022,90 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 731,58- PLN 731,58 7906 80102021370000950200071944 00071316 040825 0490013814 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 163,69 PLN 163,69 7909 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 163,69- PLN 163,69 7909 80102021370000950200071944 00071317 040825 0490013815 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10,98 PLN 10,98 7907 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 10,98- PLN 10,98 7907 80102021370000950200071944 00071318 040825 0490013816 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 34,22 PLN 34,22 7910 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 34,22- PLN 34,22 7910 80102021370000950200071944 00071319 040825 0490013817 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 150,42 PLN 150,42 7896 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 150,42- PLN 150,42 7896 80102021370000950200071944 00071320 040825 0490013818 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 150,42 PLN 150,42 927 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 150,42- PLN 150,42 927 80102021370000950200071944 00071321 040825 0490013819 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 319,70 PLN 319,70 FA/001721/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 319,70- PLN 319,70 FA/001721/2025 80102021370000950200071944 00071322 040825 0490013820 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 59,49 PLN 59,49 3029/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 59,49- PLN 59,49 3029/2025 80102021370000950200071944 00071323 040825 0490013821 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 495,58 PLN 1 495,58 179/MAG/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 495,58- PLN 1 495,58 179/MAG/2025 80102021370000950200071944 00071324 040825 0490013822 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 336,17 PLN 1 336,17 05-671318 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 336,17- PLN 1 336,17 Suma strony 3 720,67 4 452,25 Skumulow. 1803 432 475,15 1803 432 475,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 104 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1803 432 475,15 1803 432 475,15 05-671318 80102021370000950200071944 00071325 040825 0490013823 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 60,95 PLN 60,95 189/Z 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 60,95- PLN 60,95 189/Z 80102021370000950200071944 00071326 040825 0490013824 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 82 800,00 PLN 82 800,00 FV.MPP/2/7/FSK/ T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 82 800,00- PLN 82 800,00 FV.MPP/2/7/FSK/ T/. 10202137 00 801020213700009502 00071327 040825 0490013825 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 260,27 PLN 260,27 21/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 260,27- PLN 260,27 21/06/2025 80102021370000950200071944 00071328 040825 0490013826 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 116,97 PLN 1 116,97 22/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 116,97- PLN 1 116,97 22/06/2025 80102021370000950200071944 00071329 040825 0490013827 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 122,22 PLN 122,22 3/07/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 122,22- PLN 122,22 3/07/2025/FMB 80102021370000950200071944 00071330 040825 0490013828 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13,43 PLN 13,43 4/07/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 13,43- PLN 13,43 4/07/2025/FMB 80102021370000950200071944 00071331 040825 0490013829 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 168,00 PLN 168,00 18/07/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 168,00- PLN 168,00 18/07/2025/FMB 80102021370000950200071944 00071332 040825 0490013830 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 165,60 PLN 165,60 F/687/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 165,60- PLN 165,60 F/687/25 80102021370000950200071944 00071333 040825 0490013831 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300041 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 425,27 PLN 425,27 FS/14/7/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 425,27- PLN 425,27 FS/14/7/25 80102021370000950200071944 Suma strony 85 132,71 85 132,71 Skumulow. 1803 517 607,86 1803 517 607,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 105 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1803 517 607,86 1803 517 607,86 00071334 040825 0490013832 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 828,00 PLN 828,00 66/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 828,00- PLN 828,00 66/06/2025 80102021370000950200071944 00071335 040825 0490013833 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300043 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 359,91 PLN 359,91 FS/2503/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 359,91- PLN 359,91 FS/2503/2025 80102021370000950200071944 00071336 040825 0490013834 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300044 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 490,03 PLN 490,03 FVS/35/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 490,03- PLN 490,03 FVS/35/06/2025 80102021370000950200071944 00071337 040825 0490013835 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300045 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 932,00 PLN 1 932,00 FV/0407/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 932,00- PLN 1 932,00 FV/0407/06/2025 80102021370000950200071944 00071338 040825 0490013836 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300046 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 534,41 PLN 534,41 9011181952 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 534,41- PLN 534,41 9011181952 80102021370000950200071944 00071339 040825 0490013837 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300052 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 150,00 PLN 1 150,00 92/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 150,00- PLN 1 150,00 92/07/2025 80102021370000950200071944 00071340 040825 0490013838 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300053 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 42,07 PLN 42,07 FAKTURAPROFORMA 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 42,07- PLN 42,07 FAKTURAPROFORMA 80102021370000950200071944 00071341 040825 0490013839 010825 010825 WB PKOB1AVT0125144 0063882300054 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 114,08 PLN 114,08 PROFORMANRPROF1 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 114,08- PLN 114,08 PROFORMANRPROF1 80102021370000950200071944 00071342 040825 0490013840 010825 010825 WB PKOB1APK0125031 0063882500001 17020823 PKOBP -inny pom PLN 000001 S 1309070001 Z4A0 40 4 082,84 PLN 4 082,84 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 4 082,84- PLN 4 082,84 uzupełnienie środków Suma strony 9 533,34 9 533,34 Skumulow. 1803 527 141,20 1803 527 141,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 106 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1803 527 141,20 1803 527 141,20 00071343 040825 0490013841 010825 010825 WB PKOB1APK0125031 0063882500002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 4 082,84 PLN 4 082,84 ekwiwalent za urlop o/Bogatynia PKOBP -inny pom PLN 000002 S 1309070001 Z4A0 50 4 082,84- PLN 4 082,84 ekwiwalent za urlop o/Bogatynia 00071344 040825 0490013842 010825 010825 WB PKOB2APK0225050 0063882600002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 6 405,10 PLN 6 405,10 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 6 405,10- PLN 6 405,10 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00071345 040825 0490013843 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 360 331,67 PLN 360 331,67 9014022375 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 360 331,67- PLN 360 331,67 9014022375 20102021370000960200071811 00071346 040825 0490013844 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 67 379,10 PLN 67 379,10 9014022375 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 67 379,10- PLN 67 379,10 9014022375 13102010260000160203604923 00071347 040825 0490013845 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 282 699,53 PLN 282 699,53 9014022374 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 282 699,53- PLN 282 699,53 9014022374 20102021370000960200071811 00071348 040825 0490013846 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 52 862,50 PLN 52 862,50 9014022374 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 52 862,50- PLN 52 862,50 9014022374 13102010260000160203604923 00071349 040825 0490013847 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 214 805,30 PLN 214 805,30 9014022384 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 214 805,30- PLN 214 805,30 9014022384 20102021370000960200071811 00071350 040825 0490013848 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 40 166,84 PLN 40 166,84 9014022384 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 40 166,84- PLN 40 166,84 9014022384 13102010260000160203604923 00071351 040825 0490013849 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 133 186,26 PLN 133 186,26 9014022381 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 133 186,26- PLN 133 186,26 9014022381 20102021370000960200071811 00071352 040825 0490013850 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200008 17020823 Suma strony 1 161 919,14 1 161 919,14 Skumulow. 1804 689 060,34 1804 689 060,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 107 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1804 689 060,34 1804 689 060,34 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 24 904,75 PLN 24 904,75 9014022381 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 24 904,75- PLN 24 904,75 9014022381 13102010260000160203604923 00071353 040825 0490013851 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 109 433,51 PLN 109 433,51 9014022380 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 109 433,51- PLN 109 433,51 9014022380 20102021370000960200071811 00071354 040825 0490013852 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 20 463,18 PLN 20 463,18 9014022380 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 20 463,18- PLN 20 463,18 9014022380 13102010260000160203604923 00071355 040825 0490013853 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 83 185,91 PLN 83 185,91 9014022376 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 83 185,91- PLN 83 185,91 9014022376 20102021370000960200071811 00071356 040825 0490013854 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15 555,09 PLN 15 555,09 9014022376 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 15 555,09- PLN 15 555,09 9014022376 13102010260000160203604923 00071357 040825 0490013855 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 56 019,40 PLN 56 019,40 9014022385 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 56 019,40- PLN 56 019,40 9014022385 20102021370000960200071811 00071358 040825 0490013856 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 475,17 PLN 10 475,17 9014022385 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10 475,17- PLN 10 475,17 9014022385 13102010260000160203604923 00071359 040825 0490013857 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 54 238,60 PLN 54 238,60 9014022377 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 54 238,60- PLN 54 238,60 9014022377 20102021370000960200071811 00071360 040825 0490013858 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 142,17 PLN 10 142,17 9014022377 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10 142,17- PLN 10 142,17 9014022377 13102010260000160203604923 00071361 040825 0490013859 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14 195,91 PLN 14 195,91 Suma strony 398 613,69 384 417,78 Skumulow. 1805 087 674,03 1805 073 478,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 108 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1805 087 674,03 1805 073 478,12 9014022379 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 14 195,91- PLN 14 195,91 9014022379 20102021370000960200071811 00071362 040825 0490013860 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 654,52 PLN 2 654,52 9014022379 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 654,52- PLN 2 654,52 9014022379 13102010260000160203604923 00071363 040825 0490013861 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13 513,38 PLN 13 513,38 9014022386 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 13 513,38- PLN 13 513,38 9014022386 20102021370000960200071811 00071364 040825 0490013862 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 526,89 PLN 2 526,89 9014022386 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 526,89- PLN 2 526,89 9014022386 13102010260000160203604923 00071365 040825 0490013863 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 321,01 PLN 12 321,01 9014022382 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 12 321,01- PLN 12 321,01 9014022382 20102021370000960200071811 00071366 040825 0490013864 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 303,93 PLN 2 303,93 9014022382 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 303,93- PLN 2 303,93 9014022382 13102010260000160203604923 00071367 040825 0490013865 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9 840,00 PLN 9 840,00 9014022388 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 9 840,00- PLN 9 840,00 9014022388 20102021370000960200071811 00071368 040825 0490013866 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 840,00 PLN 1 840,00 9014022388 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 840,00- PLN 1 840,00 9014022388 13102010260000160203604923 00071369 040825 0490013867 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 735,08 PLN 7 735,08 9014022378 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 7 735,08- PLN 7 735,08 9014022378 20102021370000960200071811 00071370 040825 0490013868 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 446,40 PLN 1 446,40 9014022378 13102010260000160203604923 Suma strony 54 181,21 66 930,72 Skumulow. 1805 141 855,24 1805 140 408,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 109 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1805 141 855,24 1805 140 408,84 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 446,40- PLN 1 446,40 9014022378 13102010260000160203604923 00071371 040825 0490013869 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 759,82 PLN 2 759,82 9014022383 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 759,82- PLN 2 759,82 9014022383 20102021370000960200071811 00071372 040825 0490013870 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 516,06 PLN 516,06 9014022383 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 516,06- PLN 516,06 9014022383 13102010260000160203604923 00071373 040825 0490013871 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 299,00 PLN 299,00 F/0428/06/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 299,00- PLN 299,00 F/0428/06/25 13102010260000160203604923 00071374 040825 0490013872 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 988,81 PLN 11 988,81 9014022387 34102010260000180202126555 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 11 988,81- PLN 11 988,81 9014022387 34102010260000180202126555 00071375 040825 0490013873 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 241,81 PLN 2 241,81 9014022387 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 241,81- PLN 2 241,81 9014022387 13102010260000160203604923 00071376 040825 0490013874 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200033 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 6 405,10 PLN 6 405,10 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 405,10- PLN 6 405,10 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. 00071377 040825 0490013875 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 81,19 PLN 81,19 FS77/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 81,19- PLN 81,19 FS77/07/2025 13102010260000160203604923 00071378 040825 0490013876 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 334,96 PLN 2 334,96 FS-SW/00038709/ . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 334,96- PLN 2 334,96 FS-SW/00038709/ . 10201026 000 131020102600001602 00071379 040825 0490013877 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 201,83 PLN 201,83 (S)FS-SW/000388 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 201,83- PLN 201,83 Suma strony 26 828,58 28 274,98 Skumulow. 1805 168 683,82 1805 168 683,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 110 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1805 168 683,82 1805 168 683,82 (S)FS-SW/000388 T/. 10201026 00 131020102600001602 00071380 040825 0490013878 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 146,21 PLN 146,21 (S)FS-SW/000388 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 146,21- PLN 146,21 (S)FS-SW/000388 T/. 10201026 00 131020102600001602 00071381 040825 0490013879 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 361,10 PLN 361,10 FV/709/2025/07 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 361,10- PLN 361,10 FV/709/2025/07 13102010260000160203604923 00071382 040825 0490013880 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 127,03 PLN 127,03 7908 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 127,03- PLN 127,03 7908 13102010260000160203604923 00071383 040825 0490013881 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 731,58 PLN 731,58 7906 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 731,58- PLN 731,58 7906 13102010260000160203604923 00071384 040825 0490013882 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 163,69 PLN 163,69 7909 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 163,69- PLN 163,69 7909 13102010260000160203604923 00071385 040825 0490013883 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10,98 PLN 10,98 7907 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10,98- PLN 10,98 7907 13102010260000160203604923 00071386 040825 0490013884 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 34,22 PLN 34,22 7910 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 34,22- PLN 34,22 7910 13102010260000160203604923 00071387 040825 0490013885 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 150,42 PLN 150,42 7896 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 150,42- PLN 150,42 7896 13102010260000160203604923 00071388 040825 0490013886 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 150,42 PLN 150,42 927 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 150,42- PLN 150,42 927 13102010260000160203604923 Suma strony 1 875,65 1 875,65 Skumulow. 1805 170 559,47 1805 170 559,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 111 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1805 170 559,47 1805 170 559,47 00071389 040825 0490013887 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 319,70 PLN 319,70 FA/001721/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 319,70- PLN 319,70 FA/001721/2025 13102010260000160203604923 00071390 040825 0490013888 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 59,49 PLN 59,49 3029/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 59,49- PLN 59,49 3029/2025 13102010260000160203604923 00071391 040825 0490013889 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 495,58 PLN 1 495,58 179/MAG/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 495,58- PLN 1 495,58 179/MAG/2025 13102010260000160203604923 00071392 040825 0490013890 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 336,17 PLN 1 336,17 05-671318 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 336,17- PLN 1 336,17 05-671318 13102010260000160203604923 00071393 040825 0490013891 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 60,95 PLN 60,95 189/Z 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 60,95- PLN 60,95 189/Z 13102010260000160203604923 00071394 040825 0490013892 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 82 800,00 PLN 82 800,00 FV.MPP/2/7/FSK/ T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 82 800,00- PLN 82 800,00 FV.MPP/2/7/FSK/ T/. 10201026 00 131020102600001602 00071395 040825 0490013893 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 260,27 PLN 260,27 21/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 260,27- PLN 260,27 21/06/2025 13102010260000160203604923 00071396 040825 0490013894 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 116,97 PLN 1 116,97 22/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 116,97- PLN 1 116,97 22/06/2025 13102010260000160203604923 00071397 040825 0490013895 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 122,22 PLN 122,22 3/07/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 122,22- PLN 122,22 3/07/2025/FMB 13102010260000160203604923 Suma strony 87 571,35 87 571,35 Skumulow. 1805 258 130,82 1805 258 130,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 112 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1805 258 130,82 1805 258 130,82 00071398 040825 0490013896 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13,43 PLN 13,43 4/07/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13,43- PLN 13,43 4/07/2025/FMB 13102010260000160203604923 00071399 040825 0490013897 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 168,00 PLN 168,00 18/07/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 168,00- PLN 168,00 18/07/2025/FMB 13102010260000160203604923 00071400 040825 0490013898 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 165,60 PLN 165,60 F/687/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 165,60- PLN 165,60 F/687/25 13102010260000160203604923 00071401 040825 0490013899 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 425,27 PLN 425,27 FS/14/7/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 425,27- PLN 425,27 FS/14/7/25 13102010260000160203604923 00071402 040825 0490013900 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 828,00 PLN 828,00 66/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 828,00- PLN 828,00 66/06/2025 13102010260000160203604923 00071403 040825 0490013901 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 359,91 PLN 359,91 FS/2503/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 359,91- PLN 359,91 FS/2503/2025 13102010260000160203604923 00071404 040825 0490013902 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200088 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 490,03 PLN 490,03 FVS/35/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 490,03- PLN 490,03 FVS/35/06/2025 13102010260000160203604923 00071405 040825 0490013903 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200090 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 932,00 PLN 1 932,00 FV/0407/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 932,00- PLN 1 932,00 FV/0407/06/2025 13102010260000160203604923 00071406 040825 0490013904 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200092 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 534,41 PLN 534,41 9011181952 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 534,41- PLN 534,41 9011181952 13102010260000160203604923 00071407 040825 0490013905 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200094 17020823 Suma strony 4 916,65 4 916,65 Skumulow. 1805 263 047,47 1805 263 047,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 113 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1805 263 047,47 1805 263 047,47 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 36 742,54 PLN 36 742,54 9014022389 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 36 742,54- PLN 36 742,54 9014022389 08102039160000060201968122 00071408 040825 0490013906 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200095 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 870,56 PLN 6 870,56 9014022389 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 870,56- PLN 6 870,56 9014022389 13102010260000160203604923 00071409 040825 0490013907 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200096 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 82 223,45 PLN 82 223,45 9014022392 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 82 223,45- PLN 82 223,45 9014022392 08102039160000060201968122 00071410 040825 0490013908 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200097 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15 375,12 PLN 15 375,12 9014022392 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 15 375,12- PLN 15 375,12 9014022392 13102010260000160203604923 00071411 040825 0490013909 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200098 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 81 093,90 PLN 81 093,90 9014022390 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 81 093,90- PLN 81 093,90 9014022390 08102039160000060201968122 00071412 040825 0490013910 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200099 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15 163,90 PLN 15 163,90 9014022390 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 15 163,90- PLN 15 163,90 9014022390 13102010260000160203604923 00071413 040825 0490013911 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200100 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 41 820,00 PLN 41 820,00 9014022373 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 41 820,00- PLN 41 820,00 9014022373 08102039160000060201968122 00071414 040825 0490013912 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200101 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 820,00 PLN 7 820,00 9014022373 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 820,00- PLN 7 820,00 9014022373 13102010260000160203604923 00071415 040825 0490013913 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200102 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 65 669,70 PLN 65 669,70 9014022391 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 65 669,70- PLN 65 669,70 9014022391 08102039160000060201968122 00071416 040825 0490013914 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200103 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 279,70 PLN 12 279,70 Suma strony 365 058,87 352 779,17 Skumulow. 1805 628 106,34 1805 615 826,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 114 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1805 628 106,34 1805 615 826,64 9014022391 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 12 279,70- PLN 12 279,70 9014022391 13102010260000160203604923 00071417 040825 0490013915 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200104 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 150,00 PLN 1 150,00 92/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 150,00- PLN 1 150,00 92/07/2025 13102010260000160203604923 00071418 040825 0490013916 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200107 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 42,07 PLN 42,07 FAKTURAPROFORMA 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 42,07- PLN 42,07 FAKTURAPROFORMA 13102010260000160203604923 00071419 040825 0490013917 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200109 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 114,08 PLN 114,08 PROFORMANRPROF1 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 114,08- PLN 114,08 PROFORMANRPROF1 13102010260000160203604923 00071420 040825 0490013918 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200111 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 4 082,84 PLN 4 082,84 10201026 0000190202486124 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 082,84- PLN 4 082,84 10201026 0000190202486124 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. 00071421 040825 0490013919 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200113 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 954 933,19 PLN 954 933,19 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 954 933,19- PLN 954 933,19 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00071422 040825 0490013920 010825 010825 WB PKOBPABK0125148 0063884200112 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 37 588,07 PLN 37 588,07 SH POOL ING RZECZYWISTY 10201026 00001302 ROZLICZE PF Ods na.C.Pool-pow 000002 S 7500170000 Z4A0 50 37 588,07- PLN 37 588,07 odsetki CP 00071423 210825 0490015006 010825 010825 WB PEKAOABK0125015 0064180300001 17020823 PEKAO -podst PLN 000001 S 1300080001 Z4A0 40 5,80 PLN 5,80 odsetki CP PF Ods na.C.Pool-pow 000002 S 7500170000 Z4A0 50 5,80- PLN 5,80 odsetki CP 00071424 050925 0520000416 010825 020925 ZN 9801011111 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 347,78- PLN 347,78 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Najem szatni - Umowa nr 690/FS/2025 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 282,75 PLN 282,75 najem 08/2025 Suma strony 998 198,80 1 010 543,53 Skumulow. 1806 626 305,14 1806 626 370,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 115 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1806 626 305,14 1806 626 370,17 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 65,03 PLN 65,03 00071425 030925 0520000417 010825 050825 ZN 9001588288 FI zakup usług RE 17098039 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 31 2100000000 2A 10 465,46- PLN 10 465,46 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Najem szatni - Umowa nr 212/12 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 8 508,50 PLN 8 508,50 najem 07/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 956,96 PLN 1 956,96 00071426 010825 0700001486 010825 010825 SF 9014022595 SD faktura VAT 17000160 Weld Service Sp. z o.o. 000001 D 0001190996 Z4A0 01 2050000000 A2 3 690,00 PLN 3 690,00 Dzierżawy i czynsze Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec RZ-jnp_sprzedażRE 000002 S 3051900000 Z4A0 50 A2 3 000,00- PLN 3 000,00 DZIERŻAWA/CZYNSZ-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 690,00- PLN 690,00 00071427 010825 0700001487 010825 010825 SF 9014022596 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 2 215,30 PLN 2 215,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawy i czynsze Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-jp_sprzedażRE 000002 S 3001900000 Z4A0 50 A2 1 801,06- PLN 1 801,06 DZIERŻAWA/CZYNSZ-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 414,24- PLN 414,24 00071428 060825 0700001584 010825 060825 SF 9014022692 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 11 769,08 PLN 11 769,08 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 568,36- PLN 9 568,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 200,72- PLN 2 200,72 00071429 060825 0700001585 010825 060825 SF 9014022693 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 65 184,76 PLN 65 184,76 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 52 995,74- PLN 52 995,74 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 12 189,02- PLN 12 189,02 00071430 060825 0700001588 010825 060825 SF 9014022696 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 311 731,11 PLN 311 731,11 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 253 439,93- PLN 253 439,93 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 58 291,18- PLN 58 291,18 Suma strony 405 120,74 405 055,71 Skumulow. 1807 031 425,88 1807 031 425,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 116 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1807 031 425,88 1807 031 425,88 00071431 120825 0700001618 010825 120825 SF 9014022726 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 659,66 PLN 1 659,66 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 349,32- PLN 1 349,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 310,34- PLN 310,34 00071432 190825 0700001638 010825 190825 SF 9014022746 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 132,55 PLN 3 132,55 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 546,79- PLN 2 546,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 585,76- PLN 585,76 00071433 190825 0700001639 010825 190825 SF 9014022747 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 39 232,48 PLN 39 232,48 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 994,69- PLN 8 994,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 336,16- PLN 7 336,16 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 396,33- PLN 5 396,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 508,03- PLN 5 508,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 972,83- PLN 6 972,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 024,44- PLN 5 024,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00071434 190825 0700001640 010825 190825 SF 9014022748 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 10 809,52 PLN 10 809,52 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 788,23- PLN 8 788,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 021,29- PLN 2 021,29 00071435 190825 0700001641 010825 190825 SF 9014022749 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 105 040,40 PLN 105 040,40 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 78 085,30- PLN 78 085,30 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 19 641,70- PLN 19 641,70 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 536,96- PLN 3 536,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 159 874,61 156 098,17 Skumulow. 1807 191 300,49 1807 187 524,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 117 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1807 191 300,49 1807 187 524,05 P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 776,44- PLN 3 776,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00071436 210825 0700001662 010825 210825 SF 9014022770 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 48 209,86 PLN 48 209,86 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 34 102,60- PLN 34 102,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 014,85- PLN 9 014,85 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 092,41- PLN 5 092,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00071437 280825 0700001701 010825 280825 SF 9014022809 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 17 861,42 PLN 17 861,42 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 134,74- PLN 10 134,74 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 339,94- PLN 3 339,94 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 386,74- PLN 4 386,74 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00071438 030925 0700001770 010825 030925 SF 9014022878 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 925,74 PLN 3 925,74 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 191,66- PLN 3 191,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 734,08- PLN 734,08 00071439 040925 0700001798 010825 040925 SF 9014022906 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 107 658,37 PLN 107 658,37 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 70 012,85- PLN 70 012,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 20 131,24- PLN 20 131,24 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 514,28- PLN 17 514,28 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00071440 080925 0700001825 010825 080925 SF 9014022933 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 57 295,10 PLN 57 295,10 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 46 581,38- PLN 46 581,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 10 713,72- PLN 10 713,72 00071441 180825 0840000097 010825 050825 ZI 323/MAG/2025 MM zakup nakł. inw. 17020760 Suma strony 234 950,49 238 726,93 Skumulow. 1807 426 250,98 1807 426 250,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 118 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1807 426 250,98 1807 426 250,98 CENTRUM OKIEN DARIUSZ AND 000001 K 0001041606 Z4A0 39D 2152200000 2D 4 060,00- PLN 4 060,00 ROLETY WEWNĘTRZNE BAMAR KOŚCIUSZKI 22 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 476,00 PLN 476,00 ROLETA WEW.OKIENNA RZ-j.np_STiWN 000003 S 3050400000 Z4A0 86 2D 462,00 PLN 462,00 ROLETA WEW.OKIENNA RZ-j.np_STiWN 000004 S 3050400000 Z4A0 86 2D 250,00 PLN 250,00 ROLETA WEW.OKIENNA RZ-j.np_STiWN 000005 S 3050400000 Z4A0 86 2D 200,00 PLN 200,00 ROLETA WEW.OKIENNA RZ-j.np_STiWN 000006 S 3050400000 Z4A0 86 2D 191,00 PLN 191,00 ROLETA WEW.OKIENNA RZ-j.np_STiWN 000007 S 3050400000 Z4A0 86 2D 168,00 PLN 168,00 ROLETA WEW.OKIENNA RZ-j.np_STiWN 000008 S 3050400000 Z4A0 86 2D 166,00 PLN 166,00 ROLETA WEW.OKIENNA RZ-j.np_STiWN 000009 S 3050400000 Z4A0 86 2D 87,00 PLN 87,00 ROLETA WEW.OKIENNA RZ-j.np_STiWN 000010 S 3050400000 Z4A0 86 2D 1 300,81 PLN 1 300,81 DOSTAWA I MONTAŻ ROLET I ŻALUZJI WEW. VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 40 2D 759,19 PLN 759,19 00071442 040825 0850002440 010825 310725 ZM FV/02747/07/2025 < RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 48,11 PLN 48,11 RAMKA ADTR6060 W ADAPTER BRAVO N/T BIAŁY VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 127,19 PLN 127,19 00071443 040825 0850002448 010825 010825 ZM 179/2025 MM zakup MiT 17020823 FHU AMAR Nowakowska Anna 000001 K 0001029990 Z4A0 31 2150000000 2A 37 261,32- PLN 37 261,32 USZCZ.WYM.DANFOSS NBR-HT S65-IS10-136TMSONDERLOCK Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 30 293,76 PLN 30 293,76 USZCZELKA NBR-HT S65-IS10-136TM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 6 967,56 PLN 6 967,56 00071444 050825 0850002451 010825 010825 ZM 1155 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 3 637,18- PLN 3 637,18 DKOL DN25 M36X2 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 360,00 PLN 360,00 ZAKUCIE P21 08 10L M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 72,00 PLN 72,00 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 88,00 PLN 88,00 ZAKUCIE P111216LM22X1,5 Z/TUL.M003400-08 Suma strony 42 521,52 45 638,70 Skumulow. 1807 468 772,50 1807 471 889,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 119 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1807 468 772,50 1807 471 889,68 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 620,00 PLN 620,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 182,00 PLN 182,00 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY DN12 DWUOPLOTOWY RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 264,00 PLN 264,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 54,00 PLN 54,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 97,56 PLN 97,56 ZAKUCIE P11 25 28L M36X2 Z T20 DN25 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 146,34 PLN 146,34 ZAKUCIE P12 25 28L M36X2 Z/TULEJĄ T22 D> RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 292,68 PLN 292,68 TULEJA D/ZACISKANIA T31 DN25 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 780,48 PLN 780,48 WĄŻ WYSOKOCIŚ.4SH DN25 VAT naliczony 000013 S 2211100000 Z4A0 40 2A 680,12 PLN 680,12 00071445 060825 0850002453 010825 010825 ZM 1/200/001/00011/ <<2025 17020823 ELTRANS SP. Z O.O. 000001 K 0001004120 Z4A0 31 2150000000 2A 5 670,47- PLN 5 670,47 ZEBATKA WAŁKA WOLNOBIEŻNEGO PRZEKLADNI K1205 Oleska 94 45-222 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 771,59 PLN 771,59 ZĘBATKA WAŁKA WOLNOBIEŻ. PRZEKŁAD. K1250 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 71,20 PLN 71,20 PŁYN ADBLUE RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,40 PLN 20,40 PŁYN ADBLUE RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 25,21 PLN 25,21 PIÓRO WYCIERACZKI 3397008635 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 82,17 PLN 82,17 PIÓRO WYCIERACZKI 3397007583 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 234,84 PLN 234,84 OPONA 165/70R13 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 135,57 PLN 135,57 OLEJ STIHL 5l RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 18,75 PLN 18,75 ŁAŃCUCH TNĄCY STIHL .325" RS 1,6MM RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 289,83 PLN 289,83 POKROWCE N/SIEDZENIA CITROEN DV1M-2L RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 59,46 PLN 59,46 USZCZELKA UKŁADU WYDECH. HY EL589460 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 37,27 PLN 37,27 KOREK WLEWU OLEJU 2651026620 RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 47,13 PLN 47,13 ZAWÓR KOŁA TR 413 45MM RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 43,99 PLN 43,99 ZAWÓR KOŁA TR 414 50MM RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 48,69 PLN 48,69 ZAWÓR KOŁA TR 412 35MM RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 145,34 PLN 145,34 PODUSZKA AMORTYZATORA KYBSM9912 RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 382,08 PLN 382,08 AMORTYZATOR TYŁ 315 853 Suma strony 5 530,70 5 670,47 Skumulow. 1807 474 303,20 1807 477 560,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 120 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1807 474 303,20 1807 477 560,15 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 209,87 PLN 209,87 FILTR HYDRAULICZNY P171618 RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 996,12 PLN 996,12 OPONA 205/55R16 LETNIA RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,99 PLN 26,99 ZESTAW NAPRAWCZY ZACISKU HAM QB113-1452 RZ-j.np_materiały 000021 S 3050100000 Z4A0 86 2A 39,64 PLN 39,64 SMAR D/UKŁADÓW HAMULC CRC BRAKLUBE 100ML RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86 2A 924,00 PLN 924,00 ZESTAW NAPR. ZAWORU PNEUM.MAN Z103-115 VAT naliczony 000023 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 060,33 PLN 1 060,33 00071446 070825 0850002454 010825 010825 ZM FV/842/2025/08 MM zakup MiT 17020823 Przedsiębiorstwo Produkcy 000001 K 0001016852 Z4A0 31 2150000000 2A 1 426,80- PLN 1 426,80 AREX Szukalski Jarosław PAKIEΤ USZCZELNIĘŃ SIŁOWNIKA ZRYWAKA 636232C93 TD2 Handlowa 11 37-450 Stalowa Wola RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 160,00 PLN 1 160,00 PAKIET USZCZELNIEŃ CYLINDRA 636232C93> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 266,80 PLN 266,80 00071447 050825 0850002455 010825 010825 ZM SMF/25/08/0006 MM zakup MiT 17020823 ARCUS S.A. 000001 K 0001003993 Z4A0 31 2150000000 2A 4 405,86- PLN 4 405,86 TONER TK-5380C PA4000CX/MA4000CIX Kolejowa 5/7 01-217 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 194,00 PLN 1 194,00 TONER KYOCERA TK 5380 CY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 194,00 PLN 1 194,00 TONER KYOCERA TK 5380 MA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 194,00 PLN 1 194,00 TONER KYOCERA TK 5380 YE VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 823,86 PLN 823,86 00071448 050825 0850002456 010825 010825 ZM 47/08/2025 MM zakup MiT 17020823 MILA Handel - Usługi 000001 K 0001207753 Z4A0 31 2150000000 2A 1 596,54- PLN 1 596,54 Artur Milewski PŁYN NEUTRAL EKO I Ogrodowa 5A 58-521 Jeżów Sudecki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 298,00 PLN 1 298,00 PŁYN NEUTRAL EKO VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 298,54 PLN 298,54 00071449 060825 0850002457 010825 010825 ZM 46/08/2025 MM zakup MiT 17020823 MILA Handel - Usługi 000001 K 0001207753 Z4A0 31 2150000000 2A 881,17- PLN 881,17 Artur Milewski ODTLUSZCZACZ CLEAN 500 ML CYTRUSOWY Ogrodowa 5A 58-521 Jeżów Sudecki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 716,40 PLN 716,40 ODTŁUSZCZACZ CLEAN 500 ML CYTRUSOWY VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 164,77 PLN 164,77 00071450 110825 0850002460 010825 040825 ZM 8/KXC/08/2025 MM zakup MiT 17020823 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 2A 1 252,63- PLN 1 252,63 PROPAN BUTAN 11 KG WÓZEK Suma strony 11 567,32 9 563,00 Skumulow. 1807 485 870,52 1807 487 123,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 121 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1807 485 870,52 1807 487 123,15 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 818,40 PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 234,23 PLN 234,23 00071451 060825 0850002467 010825 040825 ZM F.VAT/4795/FSK/2 <<025 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 746,71- PLN 746,71 Sp. z o.o. Sp. k. WEICON SILICONE HT 300, SILIKON ODPORNY NA WYSOKIE R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 607,08 PLN 607,08 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 139,63 PLN 139,63 00071452 060825 0850002468 010825 040825 ZM F.VAT/4794/FSK/2 <<025 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2D 1 696,12- PLN 1 696,12 Sp. z o.o. Sp. k. BOSCH GGS 30 LS PROFESSIONAL, SZLIFIERKA PROSTA R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 1 378,96 PLN 1 378,96 SZLIFIERKA GGS 28 LCE PROSTA 0601221100> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 317,16 PLN 317,16 00071453 070825 0850002491 010825 010825 ZM 18/08/25 MM zakup MiT 17020823 P.H.U. Tartak Opolno 000001 K 0001068508 Z4A0 31 2150000000 2A 12 792,00- PLN 12 792,00 Bogdan Iwanicki DESKA 5 X 20 X 400 Kasztanowa 25 59-921 Opolno-Zdrój RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10 400,00 PLN 10 400,00 TARCICA OBRZYNANA GR.50 MM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 392,00 PLN 2 392,00 00071454 080825 0850002492 010825 050825 ZM 0490903860 MM zakup MiT 17020823 ORLEN S.A. 000001 K 0002100064 Z4A0 31 2150000000 ** 2 072,94- PLN 2 072,94 EFECTA DIESEL- OSOBOWY Chemików 7 09-411 PŁOCK RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2X 292,93 PLN 292,93 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 2X 33,69 PLN 33,69 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2X 269,61 PLN 269,61 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 2X 31,01 PLN 31,01 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2X 274,04 PLN 274,04 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 2X 31,52 PLN 31,52 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2X 770,98 PLN 770,98 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 2X 88,66 PLN 88,66 Suma strony 18 279,90 17 307,77 Skumulow. 1807 504 150,42 1807 504 430,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 122 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1807 504 150,42 1807 504 430,92 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 86 XX 95,25 PLN 95,25 OPŁATA DROGOWA Z/PRZEJAZD AUTOSTRADĄ RZ-j.np_usługi 000011 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 0,38 PLN 0,38 OPŁATA DROGOWA Z/PRZEJAZD AUTOSTRADĄ VAT naliczony 000012 S 2211100000 Z4A0 40 2X 184,87 PLN 184,87 00071455 190825 0850002525 010825 100725 ZM KF200700531 MM zakup MiT 17098039 "DOLEZYCH" Sp. z o.o. 000001 K 0001018835 Z4A0 21 2150000000 VE 46,86 PLN 46,86 DOLEZYCH ZAWIESIE WĘZOWE DOMEGA;UDŹWIG (DOR/WLL): Koszykowa 1B 40-760 Katowice RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 VE 46,86- PLN 46,86 korekta 00071456 180825 0850002537 010825 310725 ZM FA441724 MM zakup MiT 17020760 CULLIGAN POLSKA SPÓŁKA Z 000001 K 0001002458 Z4A0 31 2150000000 2A 824,10- PLN 824,10 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WODA EDEN 18.9 L Działkowa 56 A 02-234 Warszawa RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 768,00 PLN 768,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2A 60,00- PLN 60,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 96 2A 68,00- PLN 68,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 36,00 PLN 36,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000006 M 3100000000 Z4A0 99 2A 6,00- PLN 6,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 154,10 PLN 154,10 00071457 190825 0850002543 010825 170725 ZM FS CI/0399/07/20 <<25 17098039 IZOMAT - FLEX JACEK KOŁAC 000001 K 0001080215 Z4A0 31 2150000000 ** 931,11- PLN 931,11 NOŻYCE DO WEŁNY 510MM - WMS-510 (CHWYT DREWNIANY) ul. Św. Jana 26a 62-860 Opatówek RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 531,99 PLN 531,99 NOŻYCE D/WEŁNY MINERALNEJ 510MM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 225,00 PLN 225,00 NÓŻ D/IZOLACJI KAUCZUK/WEŁNA 425/280MM Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,01- PLN 0,01 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000005 S 7699990000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 zaokrąglenia VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 174,11 PLN 174,11 Róż.dostawy i zamów 000007 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,01 PLN 0,01 00071458 220825 0850002554 010825 290725 ZM FKOR/5/2025 MM zakup MiT 17020823 CT CHEMIE TECHNIK POLSKA 000001 K 0001020645 Z4A0 31 2150000000 2A 59,04- PLN 59,04 UNIA GOSPODARCZA Z.GRUCA CTX KRIECHOL 400ML MIEROSZEWSKICH 2 41-400 MYSŁOWICE Materiały w magazyn. 000002 M 3100000000 Z4A0 89 2A 22,00 PLN 22,00 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY Suma strony 2 238,58 1 995,12 Skumulow. 1807 506 389,00 1807 506 426,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 123 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1807 506 389,00 1807 506 426,04 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 86 2A 26,00 PLN 26,00 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 50 XX 2,00- PLN 2,00 olej Oleje i smary produk 000005 S 4115000000 Z4A0 40 XX 2,00 PLN 2,00 olej VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 11,04 PLN 11,04 00071459 010925 0850002572 010825 290725 ZM 2256/ZGR/07/2025 MM zakup MiT 17020823 NAFTOKOM POLSKA 000001 K 0001041620 Z4A0 31 2150000000 ** 1 670,45- PLN 1 670,45 MOBILGEAR 600 XP 220 OPAK. 20L Boczna 3 95-100 ZGIERZ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 354,60 PLN 354,60 OLEJ MOBILGEAR 600 XP 220 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 003,20 PLN 1 003,20 OLEJ PRZEKŁADNIOWY TRANSOL SP150 Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,29- PLN 0,29 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000005 S 7699990000 Z4A0 40 0,29 PLN 0,29 zaokrąglenia VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 312,36 PLN 312,36 Róż.dostawy i zamów 000007 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,29 PLN 0,29 00071460 220825 0850002596 010825 310725 ZM FA442737 MM zakup MiT 17020823 CULLIGAN POLSKA SPÓŁKA Z 000001 K 0001002458 Z4A0 31 2150000000 2A 98,40- PLN 98,40 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WODA EDEN 18.9 L Działkowa 56 A 02-234 Warszawa RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 96,00 PLN 96,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 96 2A 16,00- PLN 16,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 18,40 PLN 18,40 00071461 060825 0880002321 010825 010825 ZU FV/000064/08/25/ < VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 8A 252,80 PLN 252,80 00071471 130825 0880002442 010825 310725 ZU 93BO/07/2025 MM zakup usług 17020823 OPAL 13 Spółka z ogranicz 000001 K 0001214474 Z4A0 31 2150000000 VC 235,00- PLN 235,00 odpowiedzialnością USŁUGA NOCLEGOWA POBYT W DNIACH 31.07-01.08.2025R. Górna 33 58-580 Szklarska Poręba Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 40 VC 235,00 PLN 235,00 usługa noclegowa 00071472 030925 0880002450 010825 080825 ZU FA/2651/2025 MM zakup usług 17000036 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 7 315,06- PLN 7 315,06 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ, DEMONTAŻ, DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODB Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5 947,20 PLN 5 947,20 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 367,86 PLN 1 367,86 00071473 200825 0880002453 010825 040825 ZU 2507310100219 MM zakup usług 17020823 POLKOMTEL SP. Z O.O. 000001 K 0001005554 Z4A0 31 2150000000 ** 810,96- PLN 810,96 ABONAMENT ul. Konstruktorska 4 02-673 Warszawa Suma strony 56 354,36 50 748,32 Skumulow. 1807 610 052,08 1807 610 863,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 126 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1807 610 052,08 1807 610 863,04 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2,05 PLN 2,05 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5,42 PLN 5,42 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2,62 PLN 2,62 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2,97 PLN 2,97 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 2A 9,84 PLN 9,84 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 2A 13,35 PLN 13,35 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2,50 PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000009 S 3050300000 Z4A0 86 2A 7,24 PLN 7,24 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 86 2A 6,70 PLN 6,70 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000011 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5,03 PLN 5,03 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 86 2A 9,50 PLN 9,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000013 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 86 2A 9,89 PLN 9,89 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000015 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3,00 PLN 3,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 86 2A 44,36 PLN 44,36 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000017 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 86 2A 23,72 PLN 23,72 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000019 S 3050300000 Z4A0 86 2A 7,06 PLN 7,06 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000021 S 3050300000 Z4A0 86 2A 6,64 PLN 6,64 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 86 2A 18,83 PLN 18,83 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000023 S 3050300000 Z4A0 86 2A 16,13 PLN 16,13 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 86 2A 17,26 PLN 17,26 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000025 S 3050300000 Z4A0 86 2A 21,75 PLN 21,75 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 86 2A 6,37 PLN 6,37 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000027 S 3050300000 Z4A0 86 2A 17,41 PLN 17,41 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 86 2A 97,50 PLN 97,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000029 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2,29 PLN 2,29 Suma strony 374,43 Skumulow. 1807 610 426,51 1807 610 863,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 127 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1807 610 426,51 1807 610 863,04 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 86 2A 18,63 PLN 18,63 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000031 S 3050300000 Z4A0 86 2A 22,81 PLN 22,81 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5,95 PLN 5,95 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000033 S 3050300000 Z4A0 86 2A 15,61 PLN 15,61 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000034 S 3050300000 Z4A0 86 2A 22,42 PLN 22,42 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000035 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2,11 PLN 2,11 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000036 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2,13 PLN 2,13 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000037 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5,02 PLN 5,02 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000038 S 3050300000 Z4A0 86 2A 9,22 PLN 9,22 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000039 S 3050300000 Z4A0 86 2A 32,44 PLN 32,44 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000040 S 3050300000 Z4A0 86 2A 15,00 PLN 15,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000041 S 3050300000 Z4A0 86 2A 8,00 PLN 8,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000042 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2,80 PLN 2,80 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000043 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2,50 PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000044 S 3050300000 Z4A0 86 2A 15,00 PLN 15,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000045 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2,62 PLN 2,62 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000046 S 3050300000 Z4A0 86 2A 27,66 PLN 27,66 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000047 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2,02 PLN 2,02 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000048 S 3050300000 Z4A0 86 2A 43,68 PLN 43,68 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000049 S 3050300000 Z4A0 86 XX 36,00 PLN 36,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ VAT naliczony 000050 S 2211100000 Z4A0 40 2A 144,91 PLN 144,91 00071474 200825 0880002454 010825 040825 ZU 2507310100217 MM zakup usług 17020823 POLKOMTEL SP. Z O.O. 000001 K 0001005554 Z4A0 31 2150000000 2A 47,00- PLN 47,00 ABONAMENT ul. Konstruktorska 4 02-673 Warszawa RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2,50 PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 11,51 PLN 11,51 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 8,86 PLN 8,86 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2,00 PLN 2,00 Suma strony 461,40 47,00 Skumulow. 1807 610 887,91 1807 610 910,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 128 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1807 610 887,91 1807 610 910,04 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2,50 PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 2A 10,84 PLN 10,84 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 8,79 PLN 8,79 00071475 180825 0880002456 010825 310725 ZU VP2025/07/361 MM zakup usług 17020760 DUN & BRADSTREET POLAND S 000001 K 0001070595 Z4A0 31 2150000000 ** 3 567,00- PLN 3 567,00 D&B FINANCE ANALYTICS PL. EUROPEJSKI 2 00-844 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 900,00 PLN 2 900,00 DORADZTWO-WSPARCIE DZIAŁAŃ HANDLOWYCH Usługi konsultingowe 000003 S 4305300000 Z4A0 50 XX 2 900,00- PLN 2 900,00 przeksięgowanie na RMK RMKkrót.usł.informat 000004 S 6410500000 Z4A0 40 2 900,00 PLN 2 900,00 przeksięgowanie na RMK VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 667,00 PLN 667,00 00071476 260825 0880002465 010825 010825 ZU FV/34/2025 MM zakup usług 17020823 ABC-BUDOWA 000001 K 0001184241 Z4A0 31 2150000000 2A 6 765,00- PLN 6 765,00 Robert Machnik "NAPRAWA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE W1 NA TE Ludwika Solskiego 38/1 45-564 Opole RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5 500,00 PLN 5 500,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 265,00 PLN 1 265,00 00071477 260825 0880002468 010825 310725 ZU (A)FS-006/07/25/ <AKP,X GC 789/24 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 115,00 PLN 115,00 00071486 280825 0880002532 010825 250825 ZU 30/08/2025 MM zakup usług 17020823 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 21 2150000000 VE 11 660,40 PLN 11 660,40 USŁIGOWE I HANDLOWE DWUTEOWNIK IPE 140 L-12,1 S235JR ROLNICZA 19 Suma strony 21 439,00 9 778,60 Skumulow. 1807 648 827,54 1807 637 167,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 130 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1807 648 827,54 1807 637 167,14 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 VE 11 660,40- PLN 11 660,40 korekta 00071487 290825 0880002538 010825 260825 ZU KO/2/08/2025 MM zakup usług 17020823 Term Systems 000001 K 0001216459 Z4A0 31 2150000000 2A 169,84- PLN 169,84 Systemy Konstrukcji Izolacyjnych DHZ/24/4569/UP/2025- PRACE DEMONTAŻOWE Gen. Józefa Chłopickiego 19/18 42-218 Częstochowa Pozostałe usługi 000002 S 4319800000 Z4A0 40 2A 138,08 PLN 138,08 korekta do skonta VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 31,76 PLN 31,76 00071488 280825 0880002541 010825 250725 ZU K01407P0725SKOKA < Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 89,90 PLN 89,90 TAŚMA KABLOWA TKUV 70/8 100SZT ERGOM > 00071528 040825 0230005482 040825 040825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 442,50- PLN 442,50 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 442,50 PLN 442,50 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 00071529 040825 0230005483 040825 040825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 393,57- PLN 393,57 SZCZELIWO TEADIT 2777 8X8 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 393,57 PLN 393,57 Suma strony 3 176,39 3 911,15 Skumulow. 1807 817 083,46 1807 817 083,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 138 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1807 817 083,46 1807 817 083,46 SZCZELIWO TEADIT 2777 8X8 00071530 040825 0230005484 040825 040825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00071531 040825 0230005485 040825 040825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 17,10- PLN 17,10 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 17,10 PLN 17,10 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 396,00- PLN 396,00 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 396,00 PLN 396,00 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 71,52- PLN 71,52 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 71,52 PLN 71,52 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 73,08- PLN 73,08 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 73,08 PLN 73,08 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 365,40- PLN 365,40 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 81 365,40 PLN 365,40 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 258,00- PLN 258,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 258,00 PLN 258,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 38,40- PLN 38,40 RĘKAWICE BAWEŁNIANE NAKRAPIANE PCV Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 38,40 PLN 38,40 RĘKAWICE BAWEŁNIANE NAKRAPIANE PCV Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 200,00- PLN 200,00 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 174,00- PLN 174,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P1 Z/ZAWORKIEM > Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 174,00 PLN 174,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P1 Z/ZAWORKIEM > Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 94,00- PLN 94,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 81 94,00 PLN 94,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 199,00- PLN 199,00 PÓŁMASKA JEDNOR. KL.P3 Z/ZAWORKIEM WYD.> Świadczenia BHP 000022 S 4427100000 Z4A0 81 199,00 PLN 199,00 PÓŁMASKA JEDNOR. KL.P3 Z/ZAWORKIEM WYD.> 00071532 040825 0230005488 040825 040825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Suma strony 1 898,90 1 898,90 Skumulow. 1807 818 982,36 1807 818 982,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 139 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1807 818 982,36 1807 818 982,36 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 632,00- PLN 1 632,00 PROSZEK BIAŁY MR 72 AREOZOL 500ML> Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 1 632,00 PLN 1 632,00 PROSZEK BIAŁY MR 72 AREOZOL 500ML> 00071533 040825 0230005489 040825 040825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 RURA PESZLA RGHF FI32 ODPORNA N/UV Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 RURA PESZLA RGHF FI32 ODPORNA N/UV Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 40,80- PLN 40,80 ZŁĄCZKA WAGO 221-2411 PRZELOTOWA Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 40,80 PLN 40,80 ZŁĄCZKA WAGO 221-2411 PRZELOTOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 36,60- PLN 36,60 ZŁĄCZKA WAGO 221-413 (SZT.) Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 36,60 PLN 36,60 ZŁĄCZKA WAGO 221-413 (SZT.) 00071534 040825 0230005492 040825 040825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6 700,00- PLN 6 700,00 ZASUWA NOŻOWA DN250 PN10 KOŁO RĘCZNE Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 6 700,00 PLN 6 700,00 ZASUWA NOŻOWA DN250 PN10 KOŁO RĘCZNE 00071535 040825 0230005494 040825 040825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,73- PLN 25,73 KOŁNIERZ ŁOŻYSKOWY 1607000D6D D/BOSCH Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 25,73 PLN 25,73 KOŁNIERZ ŁOŻYSKOWY 1607000D6D D/BOSCH Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 24,30- PLN 24,30 SZCZOTKA 1607014176 SZLIFIE.GWS 14-125 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 24,30 PLN 24,30 SZCZOTKA 1607014176 SZLIFIE.GWS 14-125 00071536 040825 0230005495 040825 040825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 35,28- PLN 35,28 PRZEWÓD H07RN-F 2X1,5 MM2 4,5M Z WTYCZKĄ Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 35,28 PLN 35,28 PRZEWÓD H07RN-F 2X1,5 MM2 4,5M Z WTYCZKĄ 00071537 040825 0230005496 040825 040825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,12- PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 25,12 PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY 00071538 050825 0230005511 040825 040825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 10,00 PLN 10,00- RURA PESZLA RGHF FI32 ODPORNA N/UV Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 91- 10,00- PLN 10,00- RURA PESZLA RGHF FI32 ODPORNA N/UV Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89- 40,80 PLN 40,80- ZŁĄCZKA WAGO 221-2411 PRZELOTOWA Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 91- 40,80- PLN 40,80- Suma strony 8 479,03 8 479,03 Skumulow. 1807 827 461,39 1807 827 461,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 140 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1807 827 461,39 1807 827 461,39 ZŁĄCZKA WAGO 221-2411 PRZELOTOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89- 36,60 PLN 36,60- ZŁĄCZKA WAGO 221-413 (SZT.) Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 91- 36,60- PLN 36,60- ZŁĄCZKA WAGO 221-413 (SZT.) 00071539 120825 0230005645 040825 040825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 75,22- PLN 75,22 ŚRUBA M12X40 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 75,22 PLN 75,22 ŚRUBA M12X40 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 147,07- PLN 147,07 PODKŁADKA M 12 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 147,07 PLN 147,07 PODKŁADKA M 12 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 229,73- PLN 229,73 ŚRUBA M12X40 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 229,73 PLN 229,73 ŚRUBA M12X40 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 73,13- PLN 73,13 NAKRĘTKA M12 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 73,13 PLN 73,13 NAKRĘTKA M12 00071540 120825 0230005646 040825 040825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 75,22- PLN 75,22 ŚRUBA M12X40 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 75,22 PLN 75,22 ŚRUBA M12X40 00071541 040825 0240000132 040825 040825 MZ 8001308092 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,13- PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,13 PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00071542 040825 0240000133 040825 040825 MZ 8001308270 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,13- PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,13 PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 63,00- PLN 63,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 63,00 PLN 63,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00071543 070825 0330000016 040825 060825 NK 5/ER/2025 FI noty księgowe 17020823 Noga Mateusz 000001 K 0007108945 Z4A0 290 2399990000 YY 60,00 PLN 60,00 nota za zgubioną kartę SKD XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 49-345 Chróścina Suma strony 758,03 698,03 Skumulow. 1807 828 219,42 1807 828 159,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 141 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1807 828 219,42 1807 828 159,42 PPO_Kary i grzyw.poz 000002 S 7640919000 Z4A0 50 YY 60,00- PLN 60,00 nota za zgubioną kartę SKD 00071544 040825 0370000872 040825 040825 PK OPŁATA SKARBOWA FI PK 17014646 Opłaty skarbowe 000001 S 4518200000 Z4A0 40 XX 10,00 PLN 10,00 opłata skarbowa Miasto Stołeczne Warszawa 000002 K 0003005431 Z4A0 39Z 2204990000 XX 10,00- PLN 10,00 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy opłata skarbowa Obozowa 57 01-161 Warszawa 00071545 050825 0370000879 040825 040825 PK 01/ES/8/2025 FI PK 17020823 OANal po finOKNP poz 000001 S 2078990000 Z4A0 40 1 500,00 PLN 1 500,00 13_Rozw. rez/odpisu zbędn. w poz. p. operac. PPO_Roz.OI.nale.hand 000002 S 7630501009 Z4A0 50 YY 1 500,00- PLN 1 500,00 rozw odpisu II rata ugody Łozicki 00071546 270825 0370000995 040825 040825 PK 16/ES/8/2025 FI PK 17020823 PPO_Roz.OI.nale.hand 000001 S 7630501009 Z4A0 40 YY 1 500,00 PLN 1 500,00 korekta dok 37/879 błędne konto 7* PPO_OA.nal.poz.fin 000002 S 7630529009 Z4A0 50 YY 1 500,00- PLN 1 500,00 roz OA II rata ugody Łozicki 00071547 040925 0370001032 040825 040825 PK 15/RM/08/2025 FI PK 17098039 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 kor. Do dow. 88-2354 Vat nie pod.odlicz 000002 S 4505300000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 kor. Do dow. 88-2354 00071548 050825 0380001783 040825 040825 PO PKOBPABK0125149 0063911700001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 163 741,22 PLN 163 741,22 9014022405 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 163 741,22- PLN 163 741,22 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022405 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00071549 050825 0380001784 040825 040825 PO PKOBPABK0125149 0063911700003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 118 557,37 PLN 118 557,37 9014022408 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 118 557,37- PLN 118 557,37 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022408 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00071550 050825 0380001785 040825 040825 PO PKOBPABK0125149 0063911700005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 106 001,51 PLN 106 001,51 9014022415 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 106 001,51- PLN 106 001,51 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022415 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00071551 050825 0380001786 040825 040825 PO PKOBPABK0125149 0063911700007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 100 807,99 PLN 100 807,99 Suma strony 492 118,10 391 370,11 Skumulow. 1808 320 337,52 1808 219 529,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 142 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1808 320 337,52 1808 219 529,53 9014022413 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 100 807,99- PLN 100 807,99 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022413 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00071552 050825 0380001787 040825 040825 PO PKOBPABK0125149 0063911700009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 91 427,68 PLN 91 427,68 9014022412 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 91 427,68- PLN 91 427,68 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022412 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00071553 050825 0380001788 040825 040825 PO PKOBPABK0125149 0063911700011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 73 221,04 PLN 73 221,04 9014022410 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 73 221,04- PLN 73 221,04 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022410 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00071554 050825 0380001789 040825 040825 PO PKOBPABK0125149 0063911700013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 57 922,74 PLN 57 922,74 9014022414 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 57 922,74- PLN 57 922,74 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022414 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00071555 050825 0380001790 040825 040825 PO PKOBPABK0125149 0063911700015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 21 035,75 PLN 21 035,75 9014022417 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 21 035,75- PLN 21 035,75 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022417 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00071556 050825 0380001791 040825 040825 PO PKOBPABK0125149 0063911700017 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 15 991,01 PLN 15 991,01 9014022406 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 15 991,01- PLN 15 991,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022406 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00071557 050825 0380001792 040825 040825 PO PKOBPABK0125149 0063911700019 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 15 393,15 PLN 15 393,15 9014022409 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 15 393,15- PLN 15 393,15 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022409 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00071558 050825 0380001793 040825 040825 PO PKOBPABK0125149 0063911700021 17020823 Suma strony 274 991,37 375 799,36 Skumulow. 1808 595 328,89 1808 595 328,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 143 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1808 595 328,89 1808 595 328,89 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 14 803,36 PLN 14 803,36 9014022418 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 14 803,36- PLN 14 803,36 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022418 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00071559 050825 0380001794 040825 040825 PO PKOBPABK0125149 0063911700023 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 9 952,80 PLN 9 952,80 9014022407 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 9 952,80- PLN 9 952,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022407 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00071560 050825 0380001795 040825 040825 PO PKOBPABK0125149 0063911700025 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 9 214,83 PLN 9 214,83 9014022419 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 9 214,83- PLN 9 214,83 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022419 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00071561 050825 0380001796 040825 040825 PO PKOBPABK0125149 0063911700027 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 6 851,95 PLN 6 851,95 9014022416 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 6 851,95- PLN 6 851,95 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022416 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00071562 050825 0380001797 040825 040825 PO PKOBPABK0125149 0063911700029 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 761,33 PLN 761,33 9014022411 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 761,33- PLN 761,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022411 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00071563 050825 0380001798 040825 040825 PO PKOBPABK0125149 0063911700031 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 75 452,62 PLN 75 452,62 9014022401 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000000 Z4A0 15 2000000000 75 452,62- PLN 75 452,62 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9014022401 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00071564 050825 0380001799 040825 040825 PO PKOBPABK0125149 0063911700033 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 198 712,14 PLN 198 712,14 9014022400 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000000 Z4A0 15 2000000000 198 712,14- PLN 198 712,14 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9014022400 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia Suma strony 315 749,03 315 749,03 Skumulow. 1808 911 077,92 1808 911 077,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 144 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1808 911 077,92 1808 911 077,92 00071565 050825 0380001800 040825 040825 PO PKOBPABK0125149 0063911700172 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 396 191,70 PLN 396 191,70 9014022402 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000000 Z4A0 15 2000000000 396 191,70- PLN 396 191,70 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9014022402 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00071566 050825 0380001801 040825 040825 PO PKOBPABK0125149 0063911700190 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 159 603,95 PLN 159 603,95 9014022395 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 159 603,95- PLN 159 603,95 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022395 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00071567 050825 0380001802 040825 040825 PO PKOBPABK0125149 0063911700192 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 200 956,71 PLN 200 956,71 9014022394 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 200 956,71- PLN 200 956,71 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022394 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00071568 050825 0380001803 040825 040825 PO PKOBPABK0125149 0063911700194 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 140 658,70 PLN 140 658,70 9014022393 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 140 658,70- PLN 140 658,70 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022393 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00071569 050825 0380001804 040825 040825 PO PKOBPABK0125149 0063911700196 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 272 463,87 PLN 272 463,87 9014022396 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 272 463,87- PLN 272 463,87 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022396 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00071570 050825 0380001805 040825 040825 PO PKOBPABK0125149 0063911700198 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 6 416,23 PLN 6 416,23 9014022420 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 6 416,23- PLN 6 416,23 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022420 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00071571 050825 0380001806 040825 040825 PO PKOBPABK0125149 0063911700200 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 46 597,14 PLN 46 597,14 9014022404 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 46 597,14- PLN 46 597,14 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022404 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole Suma strony 1 222 888,30 1 222 888,30 Skumulow. 1810 133 966,22 1810 133 966,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 145 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1810 133 966,22 1810 133 966,22 00071572 050825 0380001807 040825 040825 PO PKOBPABK0125149 0063911700202 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 39 074,11 PLN 39 074,11 9014022398 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 39 074,11- PLN 39 074,11 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022398 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00071573 050825 0380001808 040825 040825 PO PKOBPABK0125149 0063911700204 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 96 275,33 PLN 96 275,33 9014022399 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 96 275,33- PLN 96 275,33 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022399 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00071574 050825 0380001809 040825 040825 PO PKOBPABK0125149 0063911700206 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 73 053,53 PLN 73 053,53 9014022397 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 73 053,53- PLN 73 053,53 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022397 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00071575 050825 0380001810 040825 040825 PO PKOBPABK0125149 0063911700218 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 94,00 PLN 94,00 10901968 0000000522020888 PANI MAGDALENA A TABOŤA UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 94,00- PLN 94,00 M. Taboła składka uniqa Chłodna 51 00-867 Warszawa 00071576 050825 0380001811 040825 040825 PO PKOBPABK0125149 0063911700219 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 500,00 PLN 1 500,00 2CZNIA 2023 SYG.AKT IV P 44/22 Krzysztof Łozicki 000002 D 0006509397 Z4A0 19K 2058990000 1 500,00- PLN 1 500,00 II rata ugody z 25.01.2023 Powstańców Śląskich 5/12 59-900 Zgorzelec 00071577 050825 0380001812 040825 040825 PO PKOBPABK0125149 0063911700220 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 42,10 PLN 42,10 10901968 0000000522020888 PANI MAGDALENA A TABOŤA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 42,10- PLN 42,10 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA M. Taboła składka PZU Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00071578 050825 0380001813 040825 040825 PO PKOBPABK0125149 0063911700221 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 186,00 PLN 186,00 0901971 0000000524007435 TOMASZ WŤODARCZYK 59-920 UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 186,00- PLN 186,00 T. Włodarczyk skłądka uniqa Chłodna 51 Suma strony 210 225,07 210 225,07 Skumulow. 1810 344 191,29 1810 344 191,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 146 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1810 344 191,29 1810 344 191,29 00-867 Warszawa 00071579 050825 0380001814 040825 040825 PO PKOBPABK0125149 0063911700222 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 25 461,00 PLN 25 461,00 FAKTURA(INVOICE FAKTURA (INVO I 602030004511100000 SET ŁOZIŃSKI WOJCIECH 000002 D 0001049851 Z4A0 15 2050000000 25 461,00- PLN 25 461,00 FAKTURA(INVOICE FAKTURA (INVO I 602030004511100000 OŚWIĘCIMSKA 98F 45-644 OPOLE 00071580 050825 0420005327 040825 040825 PW PKOB2APK0225051 0063909200001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 22,50- PLN 22,50 19401076 5799481900000000 NOWEK ALFRED 45-920 OPOL Nowek Alfred 000002 K 0007078472 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole 00071581 050825 0420005328 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 604,67- PLN 604,67 (S)FS-2776/25/3 34109019680000000522048202 INTERHURT SP.Z O.O. 000002 K 0001010592 Z4A0 25 2150000000 604,67 PLN 604,67 (S)FS-2776/25/3 34109019680000000522048202 PODWALE 15 59-900 ZGORZELEC 00071582 050825 0420005329 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 804,40- PLN 2 804,40 558/2025 38124012971111001035857355 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 25 2150000000 2 804,40 PLN 2 804,40 558/2025 38124012971111001035857355 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00071583 050825 0420005330 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 558,40- PLN 2 558,40 557/2025 38124012971111001035857355 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 25 2150000000 2 558,40 PLN 2 558,40 557/2025 38124012971111001035857355 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00071584 050825 0420005331 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 460,00- PLN 2 460,00 559/2025 38124012971111001035857355 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 25 2150000000 2 460,00 PLN 2 460,00 559/2025 38124012971111001035857355 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00071585 050825 0420005332 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 152,97- PLN 1 152,97 1313218184 16103019999000900015719749 HILTI (POLAND) SP. Z O.O. 000002 K 0001029782 Z4A0 25 2150000000 1 152,97 PLN 1 152,97 1313218184 16103019999000900015719749 Suma strony 35 063,94 35 063,94 Skumulow. 1810 379 255,23 1810 379 255,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 147 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1810 379 255,23 1810 379 255,23 Franciszka Klimczaka 1 02-797 WARSZAWA 00071586 050825 0420005333 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 059,00- PLN 4 059,00 685/2025 88105015041000002236031916 Rudatom 000002 K 0001144174 Z4A0 25 2150000000 4 059,00 PLN 4 059,00 Zakład Usług Transportowo-Sprzętowy 685/2025 88105015041000002236031916 Zawadzka 10 46-022 Kępa 00071587 050825 0420005334 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 466,49- PLN 466,49 F.VAT/4115/FSK/ . 10501937 100 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 466,49 PLN 466,49 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/4115/FSK/ . 10501937 100 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00071588 050825 0420005335 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 919,12- PLN 919,12 F.VAT/4083/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 919,12 PLN 919,12 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/4083/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00071589 050825 0420005336 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 271,22- PLN 271,22 FS-SF/168/25/7 77102013900000650200182444 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000002 K 0001009650 Z4A0 25 2150000000 271,22 PLN 271,22 FS-SF/168/25/7 77102013900000650200182444 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA 00071590 050825 0420005337 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 618,81- PLN 618,81 FS-HC/448/25/7 77102013900000650200182444 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000002 K 0001009650 Z4A0 25 2150000000 618,81 PLN 618,81 FS-HC/448/25/7 77102013900000650200182444 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA 00071591 050825 0420005338 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 132,94- PLN 5 132,94 2025513992 81124069601659000001003921 JURAJSKA S.A. 000002 K 0001011347 Z4A0 25 2150000000 5 132,94 PLN 5 132,94 2025513992 81124069601659000001003921 MYSZKOWSKA 40 42-350 KOZIEGŁOWY, POSTĘP 00071592 050825 0420005339 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 107,00- PLN 1 107,00 FV0461/07/2025 68105012851000002269808644 PHU RUBIKON Marek Zygan 000002 K 0001013946 Z4A0 25 2150000000 1 107,00 PLN 1 107,00 Suma strony 12 574,58 12 574,58 Skumulow. 1810 391 829,81 1810 391 829,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 148 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1810 391 829,81 1810 391 829,81 FV0461/07/2025 68105012851000002269808644 Daszyńskiego 214 44-100 Gliwice 00071593 050825 0420005340 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 338,36- PLN 1 338,36 FA441/2025 28102021370000950201985720 ŻWIROWNIA GOZDANIN PATRYK 000002 K 0001018735 Z4A0 25 2150000000 1 338,36 PLN 1 338,36 GRZESZCZYSZYN FA441/2025 28102021370000950201985720 GOZDANIN 27 59-900 ZGORZELEC 00071594 050825 0420005341 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 242,31- PLN 242,31 933 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 242,31 PLN 242,31 933 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00071595 050825 0420005342 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 602,70- PLN 602,70 942 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 602,70 PLN 602,70 942 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00071596 050825 0420005343 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 196,80- PLN 196,80 940 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 196,80 PLN 196,80 940 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00071597 050825 0420005344 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 727,08- PLN 727,08 941 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 727,08 PLN 727,08 941 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00071598 050825 0420005345 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 778,54- PLN 778,54 944 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 778,54 PLN 778,54 944 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00071599 050825 0420005346 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 247,22- PLN 1 247,22 945 08249000050000450021590591 Suma strony 3 885,79 5 133,01 Skumulow. 1810 395 715,60 1810 396 962,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 149 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1810 395 715,60 1810 396 962,82 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 1 247,22 PLN 1 247,22 945 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00071600 050825 0420005347 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 204,17- PLN 1 204,17 FS1355/2025 20175000120000000032765955 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000002 K 0001022921 Z4A0 25 2150000000 1 204,17 PLN 1 204,17 LEWIN MARIUSZ FS1355/2025 20175000120000000032765955 WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE 00071601 050825 0420005348 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 776,11- PLN 776,11 FS1411/2025 20175000120000000032765955 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000002 K 0001022921 Z4A0 25 2150000000 776,11 PLN 776,11 LEWIN MARIUSZ FS1411/2025 20175000120000000032765955 WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE 00071602 050825 0420005349 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 262,92- PLN 3 262,92 FS1615/2025 20175000120000000032765955 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000002 K 0001022921 Z4A0 25 2150000000 3 262,92 PLN 3 262,92 LEWIN MARIUSZ FS1615/2025 20175000120000000032765955 WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE 00071603 050825 0420005350 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 129 765,00- PLN 129 765,00 S25/000038 09124043571111001050080417 MADOR SERWIS s.c.Ewelina 000002 K 0001026292 Z4A0 25 2150000000 129 765,00 PLN 129 765,00 Magdalena Cieślik-Otocka S25/000038 09124043571111001050080417 TULIPANOWA 38 44-264 JANKOWICE 00071604 050825 0420005351 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 317,97- PLN 317,97 8997/KAT/2025 25175010640000000001061666 KATPOL Sp. z o.o. 000002 K 0001026750 Z4A0 25 2150000000 317,97 PLN 317,97 8997/KAT/2025 25175010640000000001061666 TOWAROWA 5 59-300 LUBIN 00071605 050825 0420005352 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 120,00- PLN 5 120,00 163/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 5 120,00 PLN 5 120,00 163/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00071606 050825 0420005353 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 140,00- PLN 140,00 Suma strony 141 693,39 140 586,17 Skumulow. 1810 537 408,99 1810 537 548,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 150 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1810 537 408,99 1810 537 548,99 162/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 140,00 PLN 140,00 162/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00071607 050825 0420005354 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700088 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 181,92- PLN 181,92 4267/LG1/07/202 41114020910000455948001001 KOOL Jurkiewicz i Wspólni 000002 K 0001040628 Z4A0 25 2150000000 181,92 PLN 181,92 4267/LG1/07/202 41114020910000455948001001 Grabiszyńska 241 53-234 WROCŁAW 00071608 050825 0420005355 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700090 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 19 210,14- PLN 19 210,14 2/6/2025 75249000050000451068038674 VKT-Instal Kucharczyk Ada 000002 K 0001040667 Z4A0 25 2150000000 19 210,14 PLN 19 210,14 2/6/2025 75249000050000451068038674 BUDOWLANYCH 50/19 45-124 OPOLE 00071609 050825 0420005356 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700092 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 20 664,00- PLN 20 664,00 S25/000021 07105015041000009136645190 Przedsiębiorstwo Usług Kl 000002 K 0001041123 Z4A0 25 2150000000 20 664,00 PLN 20 664,00 KLIMAR Jarosław Szpytkowski S25/000021 07105015041000009136645190 KARŁOWICZA 6 45-535 OPOLE 00071610 050825 0420005357 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700094 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 56,83- PLN 56,83 F/009306/25/OP 53105000995543000000102161 ELEKTROTEK SP.ZOO 000002 K 0001041125 Z4A0 25 2150000000 56,83 PLN 56,83 F/009306/25/OP 53105000995543000000102161 LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE 00071611 050825 0420005358 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700096 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 249,64- PLN 249,64 25/107107 62175012660000000038878476 SIKLA POLSKA sp. z o.o. J 000002 K 0001048888 Z4A0 25 2150000000 249,64 PLN 249,64 25/107107 62175012660000000038878476 Spółdzielcza 55 58-500 Jelenia Góra 00071612 050825 0420005359 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700098 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 047,90- PLN 7 047,90 SP/3/07/2025 28102013900000690204091260 RUD Systemy Przenoszenia 000002 K 0001048958 Z4A0 25 2150000000 7 047,90 PLN 7 047,90 POLSKA Sp. z o.o. Bielsko Biała SP/3/07/2025 28102013900000690204091260 Wapennicka 8 43-382 Bielsko-Biała 00071613 050825 0420005360 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700100 17020823 Suma strony 47 550,43 47 410,43 Skumulow. 1810 584 959,42 1810 584 959,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 151 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1810 584 959,42 1810 584 959,42 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 922,50- PLN 922,50 F/0408/06/25 03102026290000940200110387 FUT LIFT Wózki Widłowe Sp 000002 K 0001049053 Z4A0 25 2150000000 922,50 PLN 922,50 F/0408/06/25 03102026290000940200110387 Warszawska 22 26-130 Suchedniów 00071614 050825 0420005361 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700102 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 599,00- PLN 1 599,00 F/0429/06/25 03102026290000940200110387 FUT LIFT Wózki Widłowe Sp 000002 K 0001049053 Z4A0 25 2150000000 1 599,00 PLN 1 599,00 F/0429/06/25 03102026290000940200110387 Warszawska 22 26-130 Suchedniów 00071615 050825 0420005362 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700104 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 47 232,00- PLN 47 232,00 10/06/2025 42114017880000428179001001 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000002 K 0001051153 Z4A0 25 2150000000 47 232,00 PLN 47 232,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 10/06/2025 42114017880000428179001001 DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE 00071616 050825 0420005363 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700106 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 608,85- PLN 608,85 FV/0531/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 608,85 PLN 608,85 FV/0531/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00071617 050825 0420005364 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700108 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 312,00- PLN 2 312,00 FV/0533/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 2 312,00 PLN 2 312,00 FV/0533/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00071618 050825 0420005365 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700110 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 945,25- PLN 945,25 FV/0534/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 945,25 PLN 945,25 FV/0534/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00071619 050825 0420005366 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700112 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 49,00- PLN 49,00 FV/0537/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 49,00 PLN 49,00 FV/0537/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Suma strony 53 668,60 53 668,60 Skumulow. 1810 638 628,02 1810 638 628,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 152 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1810 638 628,02 1810 638 628,02 00071620 050825 0420005367 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700114 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 270,00- PLN 270,00 FV/0536/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 270,00 PLN 270,00 FV/0536/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00071621 050825 0420005368 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700116 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 236,15- PLN 1 236,15 FV/0535/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 1 236,15 PLN 1 236,15 FV/0535/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00071622 050825 0420005369 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700118 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 580,03- PLN 4 580,03 23/07/2025 93109022710000000103848938 MARPAM POŁUDNIE SPÓŁKA CY 000002 K 0001082565 Z4A0 25 2150000000 4 580,03 PLN 4 580,03 JERZY WALKIEWICZ JERZY PISKOR 23/07/2025 93109022710000000103848938 Galla Anonima 2c/10 51-162 WROCŁAW 00071623 050825 0420005370 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700120 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 513,70- PLN 5 513,70 22/WMA/07/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 5 513,70 PLN 5 513,70 22/WMA/07/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00071624 050825 0420005371 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700122 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 918,80- PLN 1 918,80 9/KXB/06/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 1 918,80 PLN 1 918,80 9/KXB/06/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00071625 050825 0420005372 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700124 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 155,67- PLN 155,67 37/NMB/06/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 155,67 PLN 155,67 37/NMB/06/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00071626 050825 0420005373 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700126 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 15 972,14- PLN 15 972,14 28/WMB/06/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 15 972,14 PLN 15 972,14 28/WMB/06/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ Suma strony 29 646,49 29 646,49 Skumulow. 1810 668 274,51 1810 668 274,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 153 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1810 668 274,51 1810 668 274,51 00071627 050825 0420005374 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700128 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 8 241,00- PLN 8 241,00 S25/07/0006 84109019710000000135367480 ADK SYSTEM DAMIAN KICMAL 000002 K 0001111363 Z4A0 25 2150000000 8 241,00 PLN 8 241,00 SPÓŁKA KOMANDYTOWA S25/07/0006 84109019710000000135367480 SPOKOJNA 5 59-920 BOGATYNIA 00071628 050825 0420005375 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700130 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 88 220,84- PLN 88 220,84 2213/07/2025 21160014753211000000001531 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000002 K 0001115060 Z4A0 25 2150000000 88 220,84 PLN 88 220,84 USŁIGOWE I HANDLOWE 2213/07/2025 21160014753211000000001531 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA 00071629 050825 0420005376 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700132 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 695,14- PLN 6 695,14 2215/07/2025 21160014753211000000001531 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000002 K 0001115060 Z4A0 25 2150000000 6 695,14 PLN 6 695,14 USŁIGOWE I HANDLOWE 2215/07/2025 21160014753211000000001531 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA 00071630 050825 0420005377 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700134 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 796,79- PLN 796,79 2214/07/2025 21160014753211000000001531 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000002 K 0001115060 Z4A0 25 2150000000 796,79 PLN 796,79 USŁIGOWE I HANDLOWE 2214/07/2025 21160014753211000000001531 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA 00071631 050825 0420005378 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700136 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 452,62- PLN 2 452,62 FS/12/7/25 38109018380000000130928619 LEMARPOL WÓZKI WIDŁOWE SP 000002 K 0001140230 Z4A0 25 2150000000 2 452,62 PLN 2 452,62 FS/12/7/25 38109018380000000130928619 STANISŁAWA STASZICA 21 32-640 ZATOR 00071632 050825 0420005379 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700138 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 948,32- PLN 1 948,32 FS/13/7/25 38109018380000000130928619 LEMARPOL WÓZKI WIDŁOWE SP 000002 K 0001140230 Z4A0 25 2150000000 1 948,32 PLN 1 948,32 FS/13/7/25 38109018380000000130928619 STANISŁAWA STASZICA 21 32-640 ZATOR 00071633 050825 0420005380 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700140 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 948,32- PLN 1 948,32 FS/49/7/25 38109018380000000130928619 LEMARPOL WÓZKI WIDŁOWE SP 000002 K 0001140230 Z4A0 25 2150000000 1 948,32 PLN 1 948,32 FS/49/7/25 38109018380000000130928619 STANISŁAWA STASZICA 21 Suma strony 110 303,03 110 303,03 Skumulow. 1810 778 577,54 1810 778 577,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 154 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1810 778 577,54 1810 778 577,54 32-640 ZATOR 00071634 050825 0420005381 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700142 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 296,43- PLN 296,43 1564/2025 34109021380000000114782386 Protech Sp. z o.o. 000002 K 0001148505 Z4A0 25 2150000000 296,43 PLN 296,43 1564/2025 34109021380000000114782386 Budowlanych 52/58 45-124 Opole 00071635 050825 0420005382 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700144 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 910,20- PLN 910,20 84/06/2025 69102052970000110202613701 VENTUROLAB Sp. z o.o. 000002 K 0001175746 Z4A0 25 2150000000 910,20 PLN 910,20 84/06/2025 69102052970000110202613701 Atramentowa 12 55-040 Bielany Wrocławskie 00071636 050825 0420005383 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700146 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 46 581,40- PLN 46 581,40 9011182138 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 46 581,40 PLN 46 581,40 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011182138 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00071637 050825 0420005384 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700148 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 208 555,11- PLN 208 555,11 9011182137 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 208 555,11 PLN 208 555,11 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011182137 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00071638 050825 0420005385 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700150 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 104 152,76- PLN 104 152,76 9011182144 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 104 152,76 PLN 104 152,76 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011182144 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00071639 050825 0420005386 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700152 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 240,80- PLN 6 240,80 9011182141 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 6 240,80 PLN 6 240,80 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011182141 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00071640 050825 0420005387 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700154 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 17 545,21- PLN 17 545,21 9011182151 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 17 545,21 PLN 17 545,21 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011182151 30102010260000150202329019 Suma strony 384 281,91 384 281,91 Skumulow. 1811 162 859,45 1811 162 859,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 155 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1811 162 859,45 1811 162 859,45 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00071641 050825 0420005388 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700156 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 202,63- PLN 2 202,63 9011182150 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 2 202,63 PLN 2 202,63 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011182150 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00071642 050825 0420005389 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700158 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 054,18- PLN 6 054,18 9011182149 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 6 054,18 PLN 6 054,18 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011182149 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00071643 050825 0420005390 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700160 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 45 485,72- PLN 45 485,72 9011182147 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 45 485,72 PLN 45 485,72 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011182147 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00071644 050825 0420005391 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700162 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 968,00- PLN 1 968,00 ESCS/O/FVS/0006 T/. 10201026 00 231020102600001002 Elbest Security Sp. z o.o 000002 K 0002000262 Z4A0 25 2100000000 1 968,00 PLN 1 968,00 ESCS/O/FVS/0006 T/. 10201026 00 231020102600001002 1 Maja 63 97-400 Bełchatów 00071645 050825 0420005392 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700164 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 73 037,89- PLN 73 037,89 ESCS/O/FVS/0013 23102010260000100202593424 Elbest Security Sp. z o.o 000002 K 0002000262 Z4A0 25 2100000000 73 037,89 PLN 73 037,89 ESCS/O/FVS/0013 23102010260000100202593424 1 Maja 63 97-400 Bełchatów 00071646 050825 0420005393 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700166 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 502,72- PLN 1 502,72 F28553P0625SFAK . 13202550 104 051320255010401616 POCZTA POLSKA S.A. 000002 K 0002100019 Z4A0 25 2150000000 1 502,72 PLN 1 502,72 F28553P0625SFAK . 13202550 104 051320255010401616 Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA 00071647 050825 0420005394 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700168 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 935,73- PLN 2 935,73 0490827995 55124069606666000007120634 ORLEN S.A. 000002 K 0002100064 Z4A0 25 2150000000 2 935,73 PLN 2 935,73 Suma strony 133 186,87 133 186,87 Skumulow. 1811 296 046,32 1811 296 046,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 156 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1811 296 046,32 1811 296 046,32 0490827995 55124069606666000007120634 Chemików 7 09-411 PŁOCK 00071648 050825 0420005395 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700169 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 590,00- PLN 5 590,00 0000110204549333 MEGAMED SPŔŤKA Z OO ODDZIAŤ W OP MEGAMED SPÓŁKA Z O.O. 000002 K 0001009244 Z4A0 25 2150000000 5 590,00 PLN 5 590,00 ODDZIAŁ W OPOLU 0000110204549333 MEGAMED SPŔŤKA Z OO ODDZIAŤ W OP ul. Elektrowniana 24 45-920 OPOLE 00071649 050825 0420005396 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700170 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 87,20- PLN 87,20 2550 1040161600198849 POCZTA POLSKA SA 00-940 WAR POCZTA POLSKA S.A. 000002 K 0002100019 Z4A0 25 2150000000 87,20 PLN 87,20 2550 1040161600198849 POCZTA POLSKA SA 00-940 WAR Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA 00071650 050825 0420005397 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700171 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10,30- PLN 10,30 2550 1040161600198849 POCZTA POLSKA SA 00-940 WAR POCZTA POLSKA S.A. 000002 K 0002100019 Z4A0 25 2150000000 10,30 PLN 10,30 2550 1040161600198849 POCZTA POLSKA SA 00-940 WAR Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA 00071651 050825 0420005398 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700175 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 669,75- PLN 669,75 2506300100556 81102010262883000018546808 POLKOMTEL SP. Z O.O. 000002 K 0001005554 Z4A0 25 2150000000 669,75 PLN 669,75 2506300100556 81102010262883000018546808 ul. Konstruktorska 4 02-673 Warszawa 00071652 050825 0420005399 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700177 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 38,60- PLN 38,60 2506300100554 11102010262883000018515864 POLKOMTEL SP. Z O.O. 000002 K 0001005554 Z4A0 25 2150000000 38,60 PLN 38,60 2506300100554 11102010262883000018515864 ul. Konstruktorska 4 02-673 Warszawa 00071653 050825 0420005400 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700179 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 815,50- PLN 1 815,50 FV/UP/969/25/ZG 42102021370000940201113778 ULTIMA SP Z OO ODDZIAŁ ZG 000002 K 0001019618 Z4A0 25 2150000000 1 815,50 PLN 1 815,50 FV/UP/969/25/ZG 42102021370000940201113778 LUBAŃSKA 13 A 59-900 ZGORZELEC 00071654 050825 0420005401 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700181 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 122,95- PLN 5 122,95 336/2025 88249000050000452023452356 Suma strony 8 211,35 13 334,30 Skumulow. 1811 304 257,67 1811 309 380,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 157 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1811 304 257,67 1811 309 380,62 MOTON Sp.z o.o. 000002 K 0001020025 Z4A0 25 2150000000 5 122,95 PLN 5 122,95 336/2025 88249000050000452023452356 Drzeworytników 99 01-385 Warszawa 00071655 050825 0420005402 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700183 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 270,90- PLN 7 270,90 2614/07/2025 67193010282240026507310001 Opolstal Arkadiusz Sojka 000002 K 0001122367 Z4A0 25 2150000000 7 270,90 PLN 7 270,90 2614/07/2025 67193010282240026507310001 Wschodnia 25 45-449 Opole 00071656 050825 0420005403 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700185 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 102,39- PLN 1 102,39 357/2025 65114020040000300280856679 KAMEX - BHP KAMILA KAMPA 000002 K 0001158812 Z4A0 25 2150000000 1 102,39 PLN 1 102,39 357/2025 65114020040000300280856679 ul. Podlesie 15 46-080 Chróścice 00071657 050825 0420005404 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700187 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 912,08- PLN 1 912,08 279\FZP\2025\17 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 1 912,08 PLN 1 912,08 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 279\FZP\2025\17 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00071658 050825 0420005405 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700209 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 984,00- PLN 984,00 FV/7/7/2025 61105015041000009267016971 M-Car Anita Bialic 000002 K 0001217892 Z4A0 25 2150000000 984,00 PLN 984,00 FV/7/7/2025 61105015041000009267016971 Krzanowicka 2B 45-920 Opole 00071659 050825 0420005406 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700211 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 121 128,49- PLN 121 128,49 4/7/2025 92102021370000950201871854 KS Usługi Ogólnobudowlane 000002 K 0001108720 Z4A0 25 2150000000 2A 121 128,49 PLN 121 128,49 Katarzyna Duszkiewicz WYKONANIE ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZIJNEGO KONSTRUKC STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC 00071660 050825 0420005407 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700213 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 170 105,30- PLN 170 105,30 FV2/07/2025 86109000880000000146617559 Term Systems 000002 K 0001216459 Z4A0 25 2150000000 2A 170 105,30 PLN 170 105,30 Systemy Konstrukcji Izolacyjnych PRACE DEMONTAŻOWE Gen. Józefa Chłopickiego 19/18 42-218 Częstochowa 00071661 050825 0420005408 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700215 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 681,00- PLN 1 681,00 Suma strony 307 626,11 304 184,16 Skumulow. 1811 611 883,78 1811 613 564,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 158 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1811 611 883,78 1811 613 564,78 PROFORMA24064/0 XT/. 11602202 0 361160220200000001 E-HANDEL Paweł Krabes 000002 K 0001082785 Z4A0 29B 2051200000 XX 1 681,00 PLN 1 681,00 *Proforma 24064/07/2025 Brzozowa 15a 05-806 Komorów 00071662 050825 0420005409 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700217 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 263,22- PLN 263,22 PROFORMAW011640 12124031291111001095790537 ARTYKUŁY TECHNICZNE 000002 K 0001155343 Z4A0 29A 2051000000 XX 263,22 PLN 263,22 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO *Proforma #W011640 KWIATOWA 6 26-300 OPOCZNO 00071663 050825 0420005410 040825 040825 PW PKOBPABK0125149 0063911700224 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 689,37- PLN 1 689,37 4 1000009072187975 SCHILK MACIEJ 46-046 BIERDZ ANY Schilk Maciej 000002 K 0007078278 Z4A0 25 2399000000 1 689,37 PLN 1 689,37 4 1000009072187975 SCHILK MACIEJ 46-046 BIERDZ ANY XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany 00071664 050825 0440013823 040825 040825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 101 877,00 PLN 101 877,00 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 101 877,00- PLN 101 877,00 00071665 050825 0440013824 040825 040825 RL 0000002324 FI rozlicz.dok. 17020823 Nowek Alfred 000001 K 0007078472 Z4A0 27 2399000000 22,50 PLN 22,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Nowek Alfred 000002 K 0007078472 Z4A0 37 2399000000 22,50- PLN 22,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole 00071666 050825 0440013835 040825 040825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 677 594,37 PLN 677 594,37 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 677 594,37- PLN 677 594,37 00071667 050825 0440013836 040825 040825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 101 877,00 PLN 101 877,00 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 101 877,00- PLN 101 877,00 00071668 050825 0440013837 040825 040825 RL PKOBPABK0125149 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 511 139,76 PLN 2 511 139,76 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 670 356,46- PLN 670 356,46 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 1 035 099,57- PLN 1 035 099,57 Tech.do wpłat 000004 S 1710000000 Z4A0 50 805 683,73- PLN 805 683,73 00071669 080825 0440013896 040825 040825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 159 809,00 PLN 159 809,00 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 159 809,00- PLN 159 809,00 00071670 080825 0440013910 040825 040825 RL 190/AR/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 UNIQA Życie TU S.A. 000001 K 0001169216 Z4A0 29L 2159990000 94,00 PLN 94,00 Chłodna 51 Suma strony 3 556 047,22 3 554 272,22 Skumulow. 1815 167 931,00 1815 167 837,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 159 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1815 167 931,00 1815 167 837,00 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 94,00- PLN 94,00 Chłodna 51 00-867 Warszawa 00071671 080825 0440013911 040825 040825 RL 190/AR/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 UNIQA Życie TU S.A. 000001 K 0001169216 Z4A0 29L 2159990000 186,00 PLN 186,00 Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 186,00- PLN 186,00 Chłodna 51 00-867 Warszawa 00071672 080825 0440014072 040825 040825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 044,00 PLN 1 044,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 044,00- PLN 1 044,00 00071673 080825 0440014073 040825 040825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 152,40 PLN 152,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 152,40- PLN 152,40 00071674 080825 0440014092 040825 040825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 95,75 PLN 95,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 95,75- PLN 95,75 00071675 080825 0440014094 040825 040825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 75,00 PLN 75,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 75,00- PLN 75,00 00071676 080825 0440014095 040825 040825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 150,00 PLN 150,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 150,00- PLN 150,00 00071677 080825 0440014096 040825 040825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 345,00 PLN 345,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 345,00- PLN 345,00 00071678 080825 0440014097 040825 040825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 84,60 PLN 84,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 84,60- PLN 84,60 00071679 080825 0440014098 040825 040825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 71,20 PLN 71,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 71,20- PLN 71,20 00071680 080825 0440014114 040825 040825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 275,00 PLN 275,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 275,00- PLN 275,00 00071681 080825 0440014172 040825 040825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 765,92 PLN 765,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 765,92- PLN 765,92 00071682 080825 0440014176 040825 040825 RL 2783/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 57,69 PLN 57,69 Suma strony 3 302,56 3 338,87 Skumulow. 1815 171 233,56 1815 171 175,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 160 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1815 171 233,56 1815 171 175,87 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 57,69- PLN 57,69 00071683 080825 0440014177 040825 040825 RL 2783/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 146,75 PLN 146,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 146,75- PLN 146,75 00071684 080825 0440014178 040825 040825 RL 2783/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 243,30 PLN 243,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 243,30- PLN 243,30 00071685 080825 0440014179 040825 040825 RL 2783/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 162,12 PLN 162,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 162,12- PLN 162,12 00071686 080825 0440014180 040825 040825 RL 2783/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 305,90 PLN 305,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 305,90- PLN 305,90 00071687 080825 0440014181 040825 040825 RL 2783/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 61,01 PLN 61,01 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 61,01- PLN 61,01 00071688 080825 0440014182 040825 040825 RL 2783/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 34,80 PLN 34,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 34,80- PLN 34,80 00071689 080825 0440014183 040825 040825 RL 2783/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16,68 PLN 16,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 16,68- PLN 16,68 00071690 080825 0440014184 040825 040825 RL 2783/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 203,40 PLN 203,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 203,40- PLN 203,40 00071691 080825 0440014185 040825 040825 RL 2783/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,85 PLN 20,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,85- PLN 20,85 00071692 080825 0440014186 040825 040825 RL 2783/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 24,64 PLN 24,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 24,64- PLN 24,64 00071693 080825 0440014187 040825 040825 RL 2783/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 42,94 PLN 42,94 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 42,94- PLN 42,94 00071694 080825 0440014188 040825 040825 RL 2783/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,90 PLN 13,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,90- PLN 13,90 00071695 080825 0440014189 040825 040825 RL 2783/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,85 PLN 18,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 18,85- PLN 18,85 00071696 080825 0440014190 040825 040825 RL 2783/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 Suma strony 1 295,14 1 352,83 Skumulow. 1815 172 528,70 1815 172 528,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 161 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1815 172 528,70 1815 172 528,70 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,06 PLN 15,06 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15,06- PLN 15,06 00071697 080825 0440014191 040825 040825 RL 2783/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 39,38 PLN 39,38 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 39,38- PLN 39,38 00071698 080825 0440014192 040825 040825 RL 2783/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 21,62 PLN 21,62 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 21,62- PLN 21,62 00071699 080825 0440014193 040825 040825 RL 2783/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,30 PLN 19,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,30- PLN 19,30 00071700 080825 0440014194 040825 040825 RL 2783/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 24,72 PLN 24,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 24,72- PLN 24,72 00071701 080825 0440014195 040825 040825 RL 2783/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,56 PLN 26,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,56- PLN 26,56 00071702 080825 0440014196 040825 040825 RL 2783/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 172,80 PLN 172,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 172,80- PLN 172,80 00071703 110825 0440014405 040825 040825 RL 17835/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 K-1 HYDRAULIKA SIŁOWA SPÓ 000001 K 0001149721 Z4A0 39A 2051000000 XX 225,00- PLN 225,00 OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ rozliczenie KOS A ul. Chrobrego 127 87-100 Toruń K-1 HYDRAULIKA SIŁOWA SPÓ 000002 K 0001149721 Z4A0 27 2150000000 XX 225,00 PLN 225,00 OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ rozliczenie KOS A ul. Chrobrego 127 87-100 Toruń 00071704 110825 0440014407 040825 040825 RL 17835/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 K-1 HYDRAULIKA SIŁOWA SPÓ 000001 K 0001149721 Z4A0 29A 2051000000 XX 225,00 PLN 225,00 OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Chrobrego 127 87-100 Toruń K-1 HYDRAULIKA SIŁOWA SPÓ 000002 K 0001149721 Z4A0 39A 2051000000 XX 225,00- PLN 225,00 OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Chrobrego 127 87-100 Toruń 00071705 110825 0440014408 040825 040825 RL 17835/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 K-1 HYDRAULIKA SIŁOWA SPÓ 000001 K 0001149721 Z4A0 27 2150000000 225,00 PLN 225,00 OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Chrobrego 127 87-100 Toruń K-1 HYDRAULIKA SIŁOWA SPÓ 000002 K 0001149721 Z4A0 37 2150000000 225,00- PLN 225,00 OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Chrobrego 127 Suma strony 994,44 994,44 Skumulow. 1815 173 523,14 1815 173 523,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 162 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1815 173 523,14 1815 173 523,14 87-100 Toruń 00071706 180825 0440014501 040825 040825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 301,50 PLN 301,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 301,50- PLN 301,50 00071707 180825 0440014502 040825 040825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 503,00 PLN 4 503,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 503,00- PLN 4 503,00 00071708 180825 0440014503 040825 040825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 420,00 PLN 420,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 420,00- PLN 420,00 00071709 180825 0440014504 040825 040825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 141,40 PLN 2 141,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 141,40- PLN 2 141,40 00071710 180825 0440014505 040825 040825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 818,40 PLN 818,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 818,40- PLN 818,40 00071711 180825 0440014528 040825 040825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 643,00 PLN 1 643,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 643,00- PLN 1 643,00 00071712 180825 0440014554 040825 040825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 150,44 PLN 150,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 75,22- PLN 75,22 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 75,22- PLN 75,22 00071713 180825 0440014555 040825 040825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 294,14 PLN 294,14 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 147,07- PLN 147,07 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 147,07- PLN 147,07 00071714 180825 0440014556 040825 040825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 609,90 PLN 609,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 304,95- PLN 304,95 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 304,95- PLN 304,95 00071715 180825 0440014557 040825 040825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 146,26 PLN 146,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 73,13- PLN 73,13 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 73,13- PLN 73,13 00071716 180825 0440014610 040825 040825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 00071717 180825 0440014697 040825 040825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 050,00 PLN 1 050,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 050,00- PLN 1 050,00 00071718 190825 0440014720 040825 040825 RL W 007/T/25 FI rozlicz.dok. 17020823 Suma strony 12 278,04 12 278,04 Skumulow. 1815 185 801,18 1815 185 801,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 163 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1815 185 801,18 1815 185 801,18 PAKS D Sp. z o.o 000001 K 0001026215 Z4A0 39A 2051000000 XX 801,00- EUR 3 396,16 rozliczenie zaliczki STRZELECKA 74 43-100 TYCHY RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 XX 801,00 EUR 3 396,16 rozliczenie zaliczki RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 50 2A 801,00- EUR 3 396,16 rozliczenie zaliczki PAKS D Sp. z o.o 000004 K 0001026215 Z4A0 21 2150000000 ** 985,23 EUR 4 177,28 rozliczenie zaliczki STRZELECKA 74 43-100 TYCHY VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 50 2A 184,23- EUR 781,12 00071719 190825 0440014761 040825 040825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 PAKS D Sp. z o.o 000001 K 0001026215 Z4A0 27 2150000000 4 177,28 PLN 4 177,28 STRZELECKA 74 43-100 TYCHY PAKS D Sp. z o.o 000002 K 0001026215 Z4A0 37 2150000000 4 177,28- PLN 4 177,28 STRZELECKA 74 43-100 TYCHY 00071720 190825 0440014762 040825 040825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 PAKS D Sp. z o.o 000001 K 0001026215 Z4A0 29A 2051000000 XX 3 396,16 PLN 3 396,16 STRZELECKA 74 43-100 TYCHY PAKS D Sp. z o.o 000002 K 0001026215 Z4A0 39A 2051000000 XX 3 396,16- PLN 3 396,16 STRZELECKA 74 43-100 TYCHY 00071721 190825 0440014805 040825 040825 RL W007/T/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 396,16 PLN 3 396,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 396,16- PLN 3 396,16 00071722 220825 0440015036 040825 040825 RL W 007/T/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 801,00 EUR 3 396,16 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 801,00- EUR 3 396,16 00071723 250825 0440015130 040825 040825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 41 700,00 PLN 41 700,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 41 700,00- PLN 41 700,00 00071724 250825 0440015131 040825 040825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6 016,00 PLN 6 016,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 6 016,00- PLN 6 016,00 00071725 250825 0440015132 040825 040825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 970,28 PLN 1 970,28 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 970,28- PLN 1 970,28 00071726 250825 0440015133 040825 040825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 661,40 PLN 1 661,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 661,40- PLN 1 661,40 00071727 250825 0440015134 040825 040825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 73 286,88 73 286,88 Skumulow. 1815 259 088,06 1815 259 088,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 164 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1815 259 088,06 1815 259 088,06 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 666,49 PLN 1 666,49 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 666,49- PLN 1 666,49 00071728 250825 0440015135 040825 040825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 734,76 PLN 734,76 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 734,76- PLN 734,76 00071729 290825 0440015215 040825 040825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 techniczny 000001 K 0001084322 Z4A0 27 2150000000 49,65 PLN 49,65 Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia techniczny 000002 K 0001084322 Z4A0 37 2150000000 49,65- PLN 49,65 Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia 00071730 050825 0490013921 040825 040825 WB PKOBPAPL0125055 0063909100001 17020823 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 101 877,00 PLN 101 877,00 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 101 877,00- PLN 101 877,00 uzupełnienie środków 00071731 050825 0490013922 040825 040825 WB PKOBPAPL0125055 0063909100002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 101 877,00 PLN 101 877,00 nagroda jubileuszowa, odprawa PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 101 877,00- PLN 101 877,00 nagroda jubileuszowa, odprawa 00071732 050825 0490013923 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 30 618,28 PLN 30 618,28 9014022405 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 30 618,28- PLN 30 618,28 9014022405 80102021370000950200071944 00071733 050825 0490013924 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 22 169,28 PLN 22 169,28 9014022408 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 22 169,28- PLN 22 169,28 9014022408 80102021370000950200071944 00071734 050825 0490013925 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 19 821,42 PLN 19 821,42 9014022415 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 19 821,42- PLN 19 821,42 9014022415 80102021370000950200071944 00071735 050825 0490013926 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 18 850,28 PLN 18 850,28 9014022413 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18 850,28- PLN 18 850,28 9014022413 80102021370000950200071944 00071736 050825 0490013927 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 17 096,23 PLN 17 096,23 9014022412 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17 096,23- PLN 17 096,23 Suma strony 314 760,39 314 760,39 Skumulow. 1815 573 848,45 1815 573 848,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 165 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1815 573 848,45 1815 573 848,45 9014022412 80102021370000950200071944 00071737 050825 0490013928 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 13 691,74 PLN 13 691,74 9014022410 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 691,74- PLN 13 691,74 9014022410 80102021370000950200071944 00071738 050825 0490013929 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 10 831,08 PLN 10 831,08 9014022414 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 831,08- PLN 10 831,08 9014022414 80102021370000950200071944 00071739 050825 0490013930 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 933,52 PLN 3 933,52 9014022417 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 933,52- PLN 3 933,52 9014022417 80102021370000950200071944 00071740 050825 0490013931 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 990,19 PLN 2 990,19 9014022406 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 990,19- PLN 2 990,19 9014022406 80102021370000950200071944 00071741 050825 0490013932 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400010 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 878,39 PLN 2 878,39 9014022409 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 878,39- PLN 2 878,39 9014022409 80102021370000950200071944 00071742 050825 0490013933 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400011 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 768,11 PLN 2 768,11 9014022418 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 768,11- PLN 2 768,11 9014022418 80102021370000950200071944 00071743 050825 0490013934 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400012 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 861,09 PLN 1 861,09 9014022407 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 861,09- PLN 1 861,09 9014022407 80102021370000950200071944 00071744 050825 0490013935 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400013 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 723,10 PLN 1 723,10 9014022419 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 723,10- PLN 1 723,10 9014022419 80102021370000950200071944 00071745 050825 0490013936 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400014 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 281,26 PLN 1 281,26 9014022416 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 281,26- PLN 1 281,26 9014022416 80102021370000950200071944 Suma strony 41 958,48 41 958,48 Skumulow. 1815 615 806,93 1815 615 806,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 166 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1815 615 806,93 1815 615 806,93 00071746 050825 0490013937 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400015 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 142,36 PLN 142,36 9014022411 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 142,36- PLN 142,36 9014022411 80102021370000950200071944 00071747 050825 0490013938 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400016 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 14 109,04 PLN 14 109,04 9014022401 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14 109,04- PLN 14 109,04 9014022401 80102021370000950200071944 00071748 050825 0490013939 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400017 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 37 157,55 PLN 37 157,55 9014022400 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 37 157,55- PLN 37 157,55 9014022400 80102021370000950200071944 00071749 050825 0490013940 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400085 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 74 084,63 PLN 74 084,63 9014022402 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 74 084,63- PLN 74 084,63 9014022402 80102021370000950200071944 00071750 050825 0490013941 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400093 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 29 844,64 PLN 29 844,64 9014022395 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 29 844,64- PLN 29 844,64 9014022395 80102021370000950200071944 00071751 050825 0490013942 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400094 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 37 577,27 PLN 37 577,27 9014022394 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 37 577,27- PLN 37 577,27 9014022394 80102021370000950200071944 00071752 050825 0490013943 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400095 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 26 302,03 PLN 26 302,03 9014022393 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 26 302,03- PLN 26 302,03 9014022393 80102021370000950200071944 00071753 050825 0490013944 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400096 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 50 948,53 PLN 50 948,53 9014022396 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 50 948,53- PLN 50 948,53 9014022396 80102021370000950200071944 00071754 050825 0490013945 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400097 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 199,78 PLN 1 199,78 9014022420 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 199,78- PLN 1 199,78 9014022420 80102021370000950200071944 Suma strony 271 365,83 271 365,83 Skumulow. 1815 887 172,76 1815 887 172,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 167 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1815 887 172,76 1815 887 172,76 00071755 050825 0490013946 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400098 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 8 713,29 PLN 8 713,29 9014022404 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 713,29- PLN 8 713,29 9014022404 80102021370000950200071944 00071756 050825 0490013947 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400099 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 306,54 PLN 7 306,54 9014022398 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 306,54- PLN 7 306,54 9014022398 80102021370000950200071944 00071757 050825 0490013948 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400100 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 18 002,70 PLN 18 002,70 9014022399 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18 002,70- PLN 18 002,70 9014022399 80102021370000950200071944 00071758 050825 0490013949 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400101 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 13 660,42 PLN 13 660,42 9014022397 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 660,42- PLN 13 660,42 9014022397 80102021370000950200071944 00071759 050825 0490013950 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400107 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 761,00 PLN 4 761,00 FAKTURA(INVOICE FAKTURA (INVO I 801020213700009502 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 761,00- PLN 4 761,00 FAKTURA(INVOICE FAKTURA (INVO I 801020213700009502 00071760 050825 0490013951 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 113,07 PLN 113,07 (S)FS-2776/25/3 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 113,07- PLN 113,07 (S)FS-2776/25/3 80102021370000950200071944 00071761 050825 0490013952 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 524,40 PLN 524,40 558/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 524,40- PLN 524,40 558/2025 80102021370000950200071944 00071762 050825 0490013953 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 478,40 PLN 478,40 557/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 478,40- PLN 478,40 557/2025 80102021370000950200071944 00071763 050825 0490013954 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 460,00 PLN 460,00 559/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 460,00- PLN 460,00 559/2025 80102021370000950200071944 00071764 050825 0490013955 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400022 17020823 Suma strony 54 019,82 54 019,82 Skumulow. 1815 941 192,58 1815 941 192,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 168 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1815 941 192,58 1815 941 192,58 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 215,60 PLN 215,60 1313218184 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 215,60- PLN 215,60 1313218184 80102021370000950200071944 00071765 050825 0490013956 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 759,00 PLN 759,00 685/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 759,00- PLN 759,00 685/2025 80102021370000950200071944 00071766 050825 0490013957 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 87,23 PLN 87,23 F.VAT/4115/FSK/ . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 87,23- PLN 87,23 F.VAT/4115/FSK/ . 10202137 000 801020213700009502 00071767 050825 0490013958 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 171,87 PLN 171,87 F.VAT/4083/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 171,87- PLN 171,87 F.VAT/4083/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 00071768 050825 0490013959 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 50,72 PLN 50,72 FS-SF/168/25/7 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 50,72- PLN 50,72 FS-SF/168/25/7 80102021370000950200071944 00071769 050825 0490013960 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 115,71 PLN 115,71 FS-HC/448/25/7 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 115,71- PLN 115,71 FS-HC/448/25/7 80102021370000950200071944 00071770 050825 0490013961 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 959,82 PLN 959,82 2025513992 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 959,82- PLN 959,82 2025513992 80102021370000950200071944 00071771 050825 0490013962 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 207,00 PLN 207,00 FV0461/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 207,00- PLN 207,00 FV0461/07/2025 80102021370000950200071944 00071772 050825 0490013963 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 250,26 PLN 250,26 FA441/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 250,26- PLN 250,26 FA441/2025 80102021370000950200071944 00071773 050825 0490013964 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 45,31 PLN 45,31 Suma strony 2 862,52 2 817,21 Skumulow. 1815 944 055,10 1815 944 009,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 169 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1815 944 055,10 1815 944 009,79 933 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 45,31- PLN 45,31 933 80102021370000950200071944 00071774 050825 0490013965 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 112,70 PLN 112,70 942 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 112,70- PLN 112,70 942 80102021370000950200071944 00071775 050825 0490013966 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 36,80 PLN 36,80 940 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 36,80- PLN 36,80 940 80102021370000950200071944 00071776 050825 0490013967 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 135,96 PLN 135,96 941 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 135,96- PLN 135,96 941 80102021370000950200071944 00071777 050825 0490013968 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 145,58 PLN 145,58 944 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 145,58- PLN 145,58 944 80102021370000950200071944 00071778 050825 0490013969 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 233,22 PLN 233,22 945 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 233,22- PLN 233,22 945 80102021370000950200071944 00071779 050825 0490013970 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 225,17 PLN 225,17 FS1355/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 225,17- PLN 225,17 FS1355/2025 80102021370000950200071944 00071780 050825 0490013971 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 145,13 PLN 145,13 FS1411/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 145,13- PLN 145,13 FS1411/2025 80102021370000950200071944 00071781 050825 0490013972 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 610,14 PLN 610,14 FS1615/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 610,14- PLN 610,14 FS1615/2025 80102021370000950200071944 00071782 050825 0490013973 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 24 265,00 PLN 24 265,00 S25/000038 80102021370000950200071944 Suma strony 25 909,70 1 690,01 Skumulow. 1815 969 964,80 1815 945 699,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 170 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1815 969 964,80 1815 945 699,80 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 24 265,00- PLN 24 265,00 S25/000038 80102021370000950200071944 00071783 050825 0490013974 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400041 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 59,46 PLN 59,46 8997/KAT/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 59,46- PLN 59,46 8997/KAT/2025 80102021370000950200071944 00071784 050825 0490013975 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 957,40 PLN 957,40 163/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 957,40- PLN 957,40 163/2025 80102021370000950200071944 00071785 050825 0490013976 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400043 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 26,18 PLN 26,18 162/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 26,18- PLN 26,18 162/2025 80102021370000950200071944 00071786 050825 0490013977 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400044 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 34,02 PLN 34,02 4267/LG1/07/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 34,02- PLN 34,02 4267/LG1/07/202 80102021370000950200071944 00071787 050825 0490013978 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400045 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 592,14 PLN 3 592,14 2/6/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 592,14- PLN 3 592,14 2/6/2025 80102021370000950200071944 00071788 050825 0490013979 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400046 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 864,00 PLN 3 864,00 S25/000021 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 864,00- PLN 3 864,00 S25/000021 80102021370000950200071944 00071789 050825 0490013980 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400047 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10,63 PLN 10,63 F/009306/25/OP 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 10,63- PLN 10,63 F/009306/25/OP 80102021370000950200071944 00071790 050825 0490013981 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400048 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 46,68 PLN 46,68 25/107107 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 46,68- PLN 46,68 25/107107 80102021370000950200071944 00071791 050825 0490013982 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400049 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 317,90 PLN 1 317,90 SP/3/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 317,90- PLN 1 317,90 Suma strony 9 908,41 34 173,41 Skumulow. 1815 979 873,21 1815 979 873,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 171 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1815 979 873,21 1815 979 873,21 SP/3/07/2025 80102021370000950200071944 00071792 050825 0490013983 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400050 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 172,50 PLN 172,50 F/0408/06/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 172,50- PLN 172,50 F/0408/06/25 80102021370000950200071944 00071793 050825 0490013984 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400051 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 299,00 PLN 299,00 F/0429/06/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 299,00- PLN 299,00 F/0429/06/25 80102021370000950200071944 00071794 050825 0490013985 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400052 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 832,00 PLN 8 832,00 10/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 8 832,00- PLN 8 832,00 10/06/2025 80102021370000950200071944 00071795 050825 0490013986 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400053 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 113,85 PLN 113,85 FV/0531/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 113,85- PLN 113,85 FV/0531/2025 80102021370000950200071944 00071796 050825 0490013987 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400054 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 432,33 PLN 432,33 FV/0533/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 432,33- PLN 432,33 FV/0533/2025 80102021370000950200071944 00071797 050825 0490013988 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400055 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 176,75 PLN 176,75 FV/0534/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 176,75- PLN 176,75 FV/0534/2025 80102021370000950200071944 00071798 050825 0490013989 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400056 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9,16 PLN 9,16 FV/0537/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 9,16- PLN 9,16 FV/0537/2025 80102021370000950200071944 00071799 050825 0490013990 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400057 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 50,49 PLN 50,49 FV/0536/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 50,49- PLN 50,49 FV/0536/2025 80102021370000950200071944 00071800 050825 0490013991 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400058 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 231,15 PLN 231,15 FV/0535/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 231,15- PLN 231,15 FV/0535/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 10 317,23 10 317,23 Skumulow. 1815 990 190,44 1815 990 190,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 172 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1815 990 190,44 1815 990 190,44 00071801 050825 0490013992 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400059 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 856,43 PLN 856,43 23/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 856,43- PLN 856,43 23/07/2025 80102021370000950200071944 00071802 050825 0490013993 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400060 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 031,02 PLN 1 031,02 22/WMA/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 031,02- PLN 1 031,02 22/WMA/07/2025 80102021370000950200071944 00071803 050825 0490013994 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400061 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 358,80 PLN 358,80 9/KXB/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 358,80- PLN 358,80 9/KXB/06/2025 80102021370000950200071944 00071804 050825 0490013995 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400062 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 29,11 PLN 29,11 37/NMB/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 29,11- PLN 29,11 37/NMB/06/2025 80102021370000950200071944 00071805 050825 0490013996 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400063 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 986,66 PLN 2 986,66 28/WMB/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 986,66- PLN 2 986,66 28/WMB/06/2025 80102021370000950200071944 00071806 050825 0490013997 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400064 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 541,00 PLN 1 541,00 S25/07/0006 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 541,00- PLN 1 541,00 S25/07/0006 80102021370000950200071944 00071807 050825 0490013998 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400065 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 16 496,58 PLN 16 496,58 2213/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 16 496,58- PLN 16 496,58 2213/07/2025 80102021370000950200071944 00071808 050825 0490013999 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400066 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 251,94 PLN 1 251,94 2215/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 251,94- PLN 1 251,94 2215/07/2025 80102021370000950200071944 00071809 050825 0490014000 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400067 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 148,99 PLN 148,99 2214/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 148,99- PLN 148,99 2214/07/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 24 700,53 24 700,53 Skumulow. 1816 014 890,97 1816 014 890,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 173 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1816 014 890,97 1816 014 890,97 00071810 050825 0490014001 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400068 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 458,62 PLN 458,62 FS/12/7/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 458,62- PLN 458,62 FS/12/7/25 80102021370000950200071944 00071811 050825 0490014002 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400069 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 364,32 PLN 364,32 FS/13/7/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 364,32- PLN 364,32 FS/13/7/25 80102021370000950200071944 00071812 050825 0490014003 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400070 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 364,32 PLN 364,32 FS/49/7/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 364,32- PLN 364,32 FS/49/7/25 80102021370000950200071944 00071813 050825 0490014004 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400071 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 55,43 PLN 55,43 1564/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 55,43- PLN 55,43 1564/2025 80102021370000950200071944 00071814 050825 0490014005 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400072 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 170,20 PLN 170,20 84/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 170,20- PLN 170,20 84/06/2025 80102021370000950200071944 00071815 050825 0490014006 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400073 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 245,42 PLN 8 245,42 9011182138 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 8 245,42- PLN 8 245,42 9011182138 80102021370000950200071944 00071816 050825 0490014007 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400074 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15 947,30 PLN 15 947,30 9011182137 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 15 947,30- PLN 15 947,30 9011182137 80102021370000950200071944 00071817 050825 0490014008 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400075 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 19 475,72 PLN 19 475,72 9011182144 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 19 475,72- PLN 19 475,72 9011182144 80102021370000950200071944 00071818 050825 0490014009 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400076 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 166,98 PLN 1 166,98 9011182141 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 166,98- PLN 1 166,98 9011182141 80102021370000950200071944 00071819 050825 0490014010 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400077 17020823 Suma strony 46 248,31 46 248,31 Skumulow. 1816 061 139,28 1816 061 139,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 174 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1816 061 139,28 1816 061 139,28 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 280,81 PLN 3 280,81 9011182151 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 280,81- PLN 3 280,81 9011182151 80102021370000950200071944 00071820 050825 0490014011 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400078 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 411,87 PLN 411,87 9011182150 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 411,87- PLN 411,87 9011182150 80102021370000950200071944 00071821 050825 0490014012 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400079 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 132,08 PLN 1 132,08 9011182149 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 132,08- PLN 1 132,08 9011182149 80102021370000950200071944 00071822 050825 0490014013 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400080 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 873,85 PLN 3 873,85 9011182147 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 873,85- PLN 3 873,85 9011182147 80102021370000950200071944 00071823 050825 0490014014 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400081 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 368,00 PLN 368,00 ESCS/O/FVS/0006 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 368,00- PLN 368,00 ESCS/O/FVS/0006 T/. 10202137 00 801020213700009502 00071824 050825 0490014015 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400082 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 657,49 PLN 13 657,49 ESCS/O/FVS/0013 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 13 657,49- PLN 13 657,49 ESCS/O/FVS/0013 80102021370000950200071944 00071825 050825 0490014016 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400083 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 115,92 PLN 115,92 F28553P0625SFAK . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 115,92- PLN 115,92 F28553P0625SFAK . 10202137 000 801020213700009502 00071826 050825 0490014017 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400084 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 548,96 PLN 548,96 0490827995 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 548,96- PLN 548,96 0490827995 80102021370000950200071944 00071827 050825 0490014018 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400086 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 125,24 PLN 125,24 2506300100556 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 125,24- PLN 125,24 2506300100556 80102021370000950200071944 00071828 050825 0490014019 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400087 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Suma strony 23 521,44 23 514,22 Skumulow. 1816 084 660,72 1816 084 653,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 175 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1816 084 660,72 1816 084 653,50 2506300100554 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 7,22- PLN 7,22 2506300100554 80102021370000950200071944 00071829 050825 0490014020 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400088 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 339,48 PLN 339,48 FV/UP/969/25/ZG 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 339,48- PLN 339,48 FV/UP/969/25/ZG 80102021370000950200071944 00071830 050825 0490014021 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400089 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 957,95 PLN 957,95 336/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 957,95- PLN 957,95 336/2025 80102021370000950200071944 00071831 050825 0490014022 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400090 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 359,60 PLN 1 359,60 2614/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 359,60- PLN 1 359,60 2614/07/2025 80102021370000950200071944 00071832 050825 0490014023 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400091 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 206,14 PLN 206,14 357/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 206,14- PLN 206,14 357/2025 80102021370000950200071944 00071833 050825 0490014024 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400092 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 357,54 PLN 357,54 279\FZP\2025\17 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 357,54- PLN 357,54 279\FZP\2025\17 80102021370000950200071944 00071834 050825 0490014025 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400102 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 184,00 PLN 184,00 FV/7/7/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 184,00- PLN 184,00 FV/7/7/2025 80102021370000950200071944 00071835 050825 0490014026 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400103 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 22 650,04 PLN 22 650,04 4/7/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 22 650,04- PLN 22 650,04 4/7/2025 80102021370000950200071944 00071836 050825 0490014027 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400104 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 31 808,31 PLN 31 808,31 FV2/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 31 808,31- PLN 31 808,31 FV2/07/2025 80102021370000950200071944 00071837 050825 0490014028 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400105 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 314,33 PLN 314,33 PROFORMA24064/0 XT/. 10202137 0 801020213700009502 Suma strony 58 177,39 57 870,28 Skumulow. 1816 142 838,11 1816 142 523,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 176 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1816 142 838,11 1816 142 523,78 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 314,33- PLN 314,33 PROFORMA24064/0 XT/. 10202137 0 801020213700009502 00071838 050825 0490014029 040825 040825 WB PKOB1AVT0125145 0063911400106 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 49,22 PLN 49,22 PROFORMAW011640 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 49,22- PLN 49,22 PROFORMAW011640 80102021370000950200071944 00071839 050825 0490014030 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 163 741,22 PLN 163 741,22 9014022405 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 163 741,22- PLN 163 741,22 9014022405 20102021370000960200071811 00071840 050825 0490014031 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 30 618,28 PLN 30 618,28 9014022405 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 30 618,28- PLN 30 618,28 9014022405 13102010260000160203604923 00071841 050825 0490014032 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 118 557,37 PLN 118 557,37 9014022408 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 118 557,37- PLN 118 557,37 9014022408 20102021370000960200071811 00071842 050825 0490014033 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 22 169,28 PLN 22 169,28 9014022408 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 22 169,28- PLN 22 169,28 9014022408 13102010260000160203604923 00071843 050825 0490014034 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 106 001,51 PLN 106 001,51 9014022415 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 106 001,51- PLN 106 001,51 9014022415 20102021370000960200071811 00071844 050825 0490014035 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 19 821,42 PLN 19 821,42 9014022415 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 19 821,42- PLN 19 821,42 9014022415 13102010260000160203604923 00071845 050825 0490014036 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 100 807,99 PLN 100 807,99 9014022413 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 100 807,99- PLN 100 807,99 9014022413 20102021370000960200071811 00071846 050825 0490014037 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18 850,28 PLN 18 850,28 9014022413 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 18 850,28- PLN 18 850,28 Suma strony 580 616,57 580 930,90 Skumulow. 1816 723 454,68 1816 723 454,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 177 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1816 723 454,68 1816 723 454,68 9014022413 13102010260000160203604923 00071847 050825 0490014038 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 91 427,68 PLN 91 427,68 9014022412 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 91 427,68- PLN 91 427,68 9014022412 20102021370000960200071811 00071848 050825 0490014039 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17 096,23 PLN 17 096,23 9014022412 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 17 096,23- PLN 17 096,23 9014022412 13102010260000160203604923 00071849 050825 0490014040 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 73 221,04 PLN 73 221,04 9014022410 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 73 221,04- PLN 73 221,04 9014022410 20102021370000960200071811 00071850 050825 0490014041 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 691,74 PLN 13 691,74 9014022410 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 13 691,74- PLN 13 691,74 9014022410 13102010260000160203604923 00071851 050825 0490014042 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 57 922,74 PLN 57 922,74 9014022414 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 57 922,74- PLN 57 922,74 9014022414 20102021370000960200071811 00071852 050825 0490014043 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 831,08 PLN 10 831,08 9014022414 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10 831,08- PLN 10 831,08 9014022414 13102010260000160203604923 00071853 050825 0490014044 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 21 035,75 PLN 21 035,75 9014022417 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 21 035,75- PLN 21 035,75 9014022417 20102021370000960200071811 00071854 050825 0490014045 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 933,52 PLN 3 933,52 9014022417 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 933,52- PLN 3 933,52 9014022417 13102010260000160203604923 00071855 050825 0490014046 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 15 991,01 PLN 15 991,01 9014022406 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 15 991,01- PLN 15 991,01 9014022406 20102021370000960200071811 Suma strony 305 150,79 305 150,79 Skumulow. 1817 028 605,47 1817 028 605,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 178 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1817 028 605,47 1817 028 605,47 00071856 050825 0490014047 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 990,19 PLN 2 990,19 9014022406 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 990,19- PLN 2 990,19 9014022406 13102010260000160203604923 00071857 050825 0490014048 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 15 393,15 PLN 15 393,15 9014022409 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 15 393,15- PLN 15 393,15 9014022409 20102021370000960200071811 00071858 050825 0490014049 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 878,39 PLN 2 878,39 9014022409 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 878,39- PLN 2 878,39 9014022409 13102010260000160203604923 00071859 050825 0490014050 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14 803,36 PLN 14 803,36 9014022418 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 14 803,36- PLN 14 803,36 9014022418 20102021370000960200071811 00071860 050825 0490014051 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 768,11 PLN 2 768,11 9014022418 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 768,11- PLN 2 768,11 9014022418 13102010260000160203604923 00071861 050825 0490014052 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9 952,80 PLN 9 952,80 9014022407 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 9 952,80- PLN 9 952,80 9014022407 20102021370000960200071811 00071862 050825 0490014053 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 861,09 PLN 1 861,09 9014022407 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 861,09- PLN 1 861,09 9014022407 13102010260000160203604923 00071863 050825 0490014054 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9 214,83 PLN 9 214,83 9014022419 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 9 214,83- PLN 9 214,83 9014022419 20102021370000960200071811 00071864 050825 0490014055 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 723,10 PLN 1 723,10 9014022419 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 723,10- PLN 1 723,10 9014022419 13102010260000160203604923 Suma strony 61 585,02 61 585,02 Skumulow. 1817 090 190,49 1817 090 190,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 179 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1817 090 190,49 1817 090 190,49 00071865 050825 0490014056 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 851,95 PLN 6 851,95 9014022416 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 6 851,95- PLN 6 851,95 9014022416 20102021370000960200071811 00071866 050825 0490014057 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 281,26 PLN 1 281,26 9014022416 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 281,26- PLN 1 281,26 9014022416 13102010260000160203604923 00071867 050825 0490014058 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 761,33 PLN 761,33 9014022411 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 761,33- PLN 761,33 9014022411 20102021370000960200071811 00071868 050825 0490014059 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 142,36 PLN 142,36 9014022411 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 142,36- PLN 142,36 9014022411 13102010260000160203604923 00071869 050825 0490014060 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 75 452,62 PLN 75 452,62 9014022401 49102021370000980200070318 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 75 452,62- PLN 75 452,62 9014022401 49102021370000980200070318 00071870 050825 0490014061 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14 109,04 PLN 14 109,04 9014022401 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 14 109,04- PLN 14 109,04 9014022401 13102010260000160203604923 00071871 050825 0490014062 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 198 712,14 PLN 198 712,14 9014022400 49102021370000980200070318 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 198 712,14- PLN 198 712,14 9014022400 49102021370000980200070318 00071872 050825 0490014063 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 37 157,55 PLN 37 157,55 9014022400 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 37 157,55- PLN 37 157,55 9014022400 13102010260000160203604923 00071873 050825 0490014064 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 113,07 PLN 113,07 (S)FS-2776/25/3 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 113,07- PLN 113,07 (S)FS-2776/25/3 13102010260000160203604923 00071874 050825 0490014065 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700037 17020823 Suma strony 334 581,32 334 581,32 Skumulow. 1817 424 771,81 1817 424 771,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 180 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1817 424 771,81 1817 424 771,81 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 524,40 PLN 524,40 558/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 524,40- PLN 524,40 558/2025 13102010260000160203604923 00071875 050825 0490014066 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 478,40 PLN 478,40 557/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 478,40- PLN 478,40 557/2025 13102010260000160203604923 00071876 050825 0490014067 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 460,00 PLN 460,00 559/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 460,00- PLN 460,00 559/2025 13102010260000160203604923 00071877 050825 0490014068 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 215,60 PLN 215,60 1313218184 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 215,60- PLN 215,60 1313218184 13102010260000160203604923 00071878 050825 0490014069 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 759,00 PLN 759,00 685/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 759,00- PLN 759,00 685/2025 13102010260000160203604923 00071879 050825 0490014070 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 87,23 PLN 87,23 F.VAT/4115/FSK/ . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 87,23- PLN 87,23 F.VAT/4115/FSK/ . 10201026 000 131020102600001602 00071880 050825 0490014071 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 171,87 PLN 171,87 F.VAT/4083/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 171,87- PLN 171,87 F.VAT/4083/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 00071881 050825 0490014072 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 50,72 PLN 50,72 FS-SF/168/25/7 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 50,72- PLN 50,72 FS-SF/168/25/7 13102010260000160203604923 00071882 050825 0490014073 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 115,71 PLN 115,71 FS-HC/448/25/7 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 115,71- PLN 115,71 FS-HC/448/25/7 13102010260000160203604923 00071883 050825 0490014074 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 959,82 PLN 959,82 Suma strony 3 822,75 2 862,93 Skumulow. 1817 428 594,56 1817 427 634,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 181 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1817 428 594,56 1817 427 634,74 2025513992 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 959,82- PLN 959,82 2025513992 13102010260000160203604923 00071884 050825 0490014075 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 207,00 PLN 207,00 FV0461/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 207,00- PLN 207,00 FV0461/07/2025 13102010260000160203604923 00071885 050825 0490014076 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 250,26 PLN 250,26 FA441/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 250,26- PLN 250,26 FA441/2025 13102010260000160203604923 00071886 050825 0490014077 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 45,31 PLN 45,31 933 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 45,31- PLN 45,31 933 13102010260000160203604923 00071887 050825 0490014078 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 112,70 PLN 112,70 942 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 112,70- PLN 112,70 942 13102010260000160203604923 00071888 050825 0490014079 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 36,80 PLN 36,80 940 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 36,80- PLN 36,80 940 13102010260000160203604923 00071889 050825 0490014080 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 135,96 PLN 135,96 941 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 135,96- PLN 135,96 941 13102010260000160203604923 00071890 050825 0490014081 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 145,58 PLN 145,58 944 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 145,58- PLN 145,58 944 13102010260000160203604923 00071891 050825 0490014082 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 233,22 PLN 233,22 945 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 233,22- PLN 233,22 945 13102010260000160203604923 00071892 050825 0490014083 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 225,17 PLN 225,17 FS1355/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 1 392,00 2 126,65 Skumulow. 1817 429 986,56 1817 429 761,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 182 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1817 429 986,56 1817 429 761,39 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 225,17- PLN 225,17 FS1355/2025 13102010260000160203604923 00071893 050825 0490014084 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 145,13 PLN 145,13 FS1411/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 145,13- PLN 145,13 FS1411/2025 13102010260000160203604923 00071894 050825 0490014085 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 610,14 PLN 610,14 FS1615/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 610,14- PLN 610,14 FS1615/2025 13102010260000160203604923 00071895 050825 0490014086 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 24 265,00 PLN 24 265,00 S25/000038 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 24 265,00- PLN 24 265,00 S25/000038 13102010260000160203604923 00071896 050825 0490014087 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 59,46 PLN 59,46 8997/KAT/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 59,46- PLN 59,46 8997/KAT/2025 13102010260000160203604923 00071897 050825 0490014088 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 957,40 PLN 957,40 163/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 957,40- PLN 957,40 163/2025 13102010260000160203604923 00071898 050825 0490014089 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 26,18 PLN 26,18 162/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 26,18- PLN 26,18 162/2025 13102010260000160203604923 00071899 050825 0490014090 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 34,02 PLN 34,02 4267/LG1/07/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 34,02- PLN 34,02 4267/LG1/07/202 13102010260000160203604923 00071900 050825 0490014091 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700089 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 592,14 PLN 3 592,14 2/6/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 592,14- PLN 3 592,14 2/6/2025 13102010260000160203604923 00071901 050825 0490014092 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700091 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 864,00 PLN 3 864,00 S25/000021 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 864,00- PLN 3 864,00 Suma strony 33 553,47 33 778,64 Skumulow. 1817 463 540,03 1817 463 540,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 183 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1817 463 540,03 1817 463 540,03 S25/000021 13102010260000160203604923 00071902 050825 0490014093 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700093 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10,63 PLN 10,63 F/009306/25/OP 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10,63- PLN 10,63 F/009306/25/OP 13102010260000160203604923 00071903 050825 0490014094 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700095 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 46,68 PLN 46,68 25/107107 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 46,68- PLN 46,68 25/107107 13102010260000160203604923 00071904 050825 0490014095 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700097 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 317,90 PLN 1 317,90 SP/3/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 317,90- PLN 1 317,90 SP/3/07/2025 13102010260000160203604923 00071905 050825 0490014096 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700099 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 172,50 PLN 172,50 F/0408/06/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 172,50- PLN 172,50 F/0408/06/25 13102010260000160203604923 00071906 050825 0490014097 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700101 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 299,00 PLN 299,00 F/0429/06/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 299,00- PLN 299,00 F/0429/06/25 13102010260000160203604923 00071907 050825 0490014098 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700103 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 832,00 PLN 8 832,00 10/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 832,00- PLN 8 832,00 10/06/2025 13102010260000160203604923 00071908 050825 0490014099 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700105 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 113,85 PLN 113,85 FV/0531/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 113,85- PLN 113,85 FV/0531/2025 13102010260000160203604923 00071909 050825 0490014100 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700107 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 432,33 PLN 432,33 FV/0533/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 432,33- PLN 432,33 FV/0533/2025 13102010260000160203604923 00071910 050825 0490014101 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700109 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 176,75 PLN 176,75 FV/0534/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 176,75- PLN 176,75 FV/0534/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 11 401,64 11 401,64 Skumulow. 1817 474 941,67 1817 474 941,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 184 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1817 474 941,67 1817 474 941,67 00071911 050825 0490014102 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700111 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9,16 PLN 9,16 FV/0537/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9,16- PLN 9,16 FV/0537/2025 13102010260000160203604923 00071912 050825 0490014103 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700113 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 50,49 PLN 50,49 FV/0536/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 50,49- PLN 50,49 FV/0536/2025 13102010260000160203604923 00071913 050825 0490014104 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700115 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 231,15 PLN 231,15 FV/0535/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 231,15- PLN 231,15 FV/0535/2025 13102010260000160203604923 00071914 050825 0490014105 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700117 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 856,43 PLN 856,43 23/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 856,43- PLN 856,43 23/07/2025 13102010260000160203604923 00071915 050825 0490014106 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700119 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 031,02 PLN 1 031,02 22/WMA/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 031,02- PLN 1 031,02 22/WMA/07/2025 13102010260000160203604923 00071916 050825 0490014107 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700121 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 358,80 PLN 358,80 9/KXB/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 358,80- PLN 358,80 9/KXB/06/2025 13102010260000160203604923 00071917 050825 0490014108 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700123 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 29,11 PLN 29,11 37/NMB/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 29,11- PLN 29,11 37/NMB/06/2025 13102010260000160203604923 00071918 050825 0490014109 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700125 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 986,66 PLN 2 986,66 28/WMB/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 986,66- PLN 2 986,66 28/WMB/06/2025 13102010260000160203604923 00071919 050825 0490014110 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700127 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 541,00 PLN 1 541,00 S25/07/0006 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 541,00- PLN 1 541,00 S25/07/0006 13102010260000160203604923 Suma strony 7 093,82 7 093,82 Skumulow. 1817 482 035,49 1817 482 035,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 185 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1817 482 035,49 1817 482 035,49 00071920 050825 0490014111 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700129 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16 496,58 PLN 16 496,58 2213/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 16 496,58- PLN 16 496,58 2213/07/2025 13102010260000160203604923 00071921 050825 0490014112 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700131 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 251,94 PLN 1 251,94 2215/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 251,94- PLN 1 251,94 2215/07/2025 13102010260000160203604923 00071922 050825 0490014113 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700133 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 148,99 PLN 148,99 2214/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 148,99- PLN 148,99 2214/07/2025 13102010260000160203604923 00071923 050825 0490014114 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700135 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 458,62 PLN 458,62 FS/12/7/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 458,62- PLN 458,62 FS/12/7/25 13102010260000160203604923 00071924 050825 0490014115 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700137 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 364,32 PLN 364,32 FS/13/7/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 364,32- PLN 364,32 FS/13/7/25 13102010260000160203604923 00071925 050825 0490014116 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700139 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 364,32 PLN 364,32 FS/49/7/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 364,32- PLN 364,32 FS/49/7/25 13102010260000160203604923 00071926 050825 0490014117 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700141 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 55,43 PLN 55,43 1564/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 55,43- PLN 55,43 1564/2025 13102010260000160203604923 00071927 050825 0490014118 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700143 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 170,20 PLN 170,20 84/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 170,20- PLN 170,20 84/06/2025 13102010260000160203604923 00071928 050825 0490014119 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700145 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 245,42 PLN 8 245,42 9011182138 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 245,42- PLN 8 245,42 9011182138 13102010260000160203604923 00071929 050825 0490014120 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700147 17020823 Suma strony 27 555,82 27 555,82 Skumulow. 1817 509 591,31 1817 509 591,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 186 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1817 509 591,31 1817 509 591,31 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 15 947,30 PLN 15 947,30 9011182137 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15 947,30- PLN 15 947,30 9011182137 13102010260000160203604923 00071930 050825 0490014121 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700149 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 19 475,72 PLN 19 475,72 9011182144 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 19 475,72- PLN 19 475,72 9011182144 13102010260000160203604923 00071931 050825 0490014122 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700151 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 166,98 PLN 1 166,98 9011182141 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 166,98- PLN 1 166,98 9011182141 13102010260000160203604923 00071932 050825 0490014123 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700153 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 280,81 PLN 3 280,81 9011182151 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 280,81- PLN 3 280,81 9011182151 13102010260000160203604923 00071933 050825 0490014124 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700155 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 411,87 PLN 411,87 9011182150 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 411,87- PLN 411,87 9011182150 13102010260000160203604923 00071934 050825 0490014125 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700157 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 132,08 PLN 1 132,08 9011182149 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 132,08- PLN 1 132,08 9011182149 13102010260000160203604923 00071935 050825 0490014126 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700159 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 873,85 PLN 3 873,85 9011182147 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 873,85- PLN 3 873,85 9011182147 13102010260000160203604923 00071936 050825 0490014127 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700161 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 368,00 PLN 368,00 ESCS/O/FVS/0006 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 368,00- PLN 368,00 ESCS/O/FVS/0006 T/. 10201026 00 131020102600001602 00071937 050825 0490014128 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700163 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13 657,49 PLN 13 657,49 ESCS/O/FVS/0013 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 657,49- PLN 13 657,49 ESCS/O/FVS/0013 13102010260000160203604923 00071938 050825 0490014129 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700165 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 115,92 PLN 115,92 Suma strony 59 430,02 59 314,10 Skumulow. 1817 569 021,33 1817 568 905,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 187 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1817 569 021,33 1817 568 905,41 F28553P0625SFAK . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 115,92- PLN 115,92 F28553P0625SFAK . 10201026 000 131020102600001602 00071939 050825 0490014130 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700167 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 548,96 PLN 548,96 0490827995 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 548,96- PLN 548,96 0490827995 13102010260000160203604923 00071940 050825 0490014131 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700172 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 396 191,70 PLN 396 191,70 9014022402 49102021370000980200070318 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 396 191,70- PLN 396 191,70 9014022402 49102021370000980200070318 00071941 050825 0490014132 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700173 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 74 084,63 PLN 74 084,63 9014022402 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 74 084,63- PLN 74 084,63 9014022402 13102010260000160203604923 00071942 050825 0490014133 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700174 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 125,24 PLN 125,24 2506300100556 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 125,24- PLN 125,24 2506300100556 13102010260000160203604923 00071943 050825 0490014134 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700176 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 2506300100554 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7,22- PLN 7,22 2506300100554 13102010260000160203604923 00071944 050825 0490014135 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700178 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 339,48 PLN 339,48 FV/UP/969/25/ZG 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 339,48- PLN 339,48 FV/UP/969/25/ZG 13102010260000160203604923 00071945 050825 0490014136 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700180 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 957,95 PLN 957,95 336/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 957,95- PLN 957,95 336/2025 13102010260000160203604923 00071946 050825 0490014137 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700182 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 359,60 PLN 1 359,60 2614/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 359,60- PLN 1 359,60 2614/07/2025 13102010260000160203604923 00071947 050825 0490014138 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700184 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 206,14 PLN 206,14 357/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 473 820,92 473 730,70 Skumulow. 1818 042 842,25 1818 042 636,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 188 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1818 042 842,25 1818 042 636,11 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 206,14- PLN 206,14 357/2025 13102010260000160203604923 00071948 050825 0490014139 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700186 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 357,54 PLN 357,54 279\FZP\2025\17 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 357,54- PLN 357,54 279\FZP\2025\17 13102010260000160203604923 00071949 050825 0490014140 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700188 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 101 877,00 PLN 101 877,00 10202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 101 877,00- PLN 101 877,00 10202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. 00071950 050825 0490014141 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700189 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 159 809,00 PLN 159 809,00 1968 0000000522035727 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PL75 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 159 809,00- PLN 159 809,00 1968 0000000522035727 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PL75 00071951 050825 0490014142 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700190 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 159 603,95 PLN 159 603,95 9014022395 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 159 603,95- PLN 159 603,95 9014022395 08102039160000060201968122 00071952 050825 0490014143 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700191 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 29 844,64 PLN 29 844,64 9014022395 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 29 844,64- PLN 29 844,64 9014022395 13102010260000160203604923 00071953 050825 0490014144 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700192 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 200 956,71 PLN 200 956,71 9014022394 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 200 956,71- PLN 200 956,71 9014022394 08102039160000060201968122 00071954 050825 0490014145 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700193 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 37 577,27 PLN 37 577,27 9014022394 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 37 577,27- PLN 37 577,27 9014022394 13102010260000160203604923 00071955 050825 0490014146 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700194 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 140 658,70 PLN 140 658,70 9014022393 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 140 658,70- PLN 140 658,70 9014022393 08102039160000060201968122 00071956 050825 0490014147 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700195 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 26 302,03 PLN 26 302,03 9014022393 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 26 302,03- PLN 26 302,03 Suma strony 856 986,84 857 192,98 Skumulow. 1818 899 829,09 1818 899 829,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 189 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1818 899 829,09 1818 899 829,09 9014022393 13102010260000160203604923 00071957 050825 0490014148 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700196 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 272 463,87 PLN 272 463,87 9014022396 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 272 463,87- PLN 272 463,87 9014022396 08102039160000060201968122 00071958 050825 0490014149 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700197 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 50 948,53 PLN 50 948,53 9014022396 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 50 948,53- PLN 50 948,53 9014022396 13102010260000160203604923 00071959 050825 0490014150 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700198 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 416,23 PLN 6 416,23 9014022420 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 6 416,23- PLN 6 416,23 9014022420 08102039160000060201968122 00071960 050825 0490014151 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700199 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 199,78 PLN 1 199,78 9014022420 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 199,78- PLN 1 199,78 9014022420 13102010260000160203604923 00071961 050825 0490014152 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700200 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 46 597,14 PLN 46 597,14 9014022404 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 46 597,14- PLN 46 597,14 9014022404 08102039160000060201968122 00071962 050825 0490014153 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700201 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 713,29 PLN 8 713,29 9014022404 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 8 713,29- PLN 8 713,29 9014022404 13102010260000160203604923 00071963 050825 0490014154 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700202 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 39 074,11 PLN 39 074,11 9014022398 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 39 074,11- PLN 39 074,11 9014022398 08102039160000060201968122 00071964 050825 0490014155 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700203 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 306,54 PLN 7 306,54 9014022398 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 306,54- PLN 7 306,54 9014022398 13102010260000160203604923 00071965 050825 0490014156 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700204 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 96 275,33 PLN 96 275,33 9014022399 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 96 275,33- PLN 96 275,33 9014022399 08102039160000060201968122 Suma strony 528 994,82 528 994,82 Skumulow. 1819 428 823,91 1819 428 823,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 190 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1819 428 823,91 1819 428 823,91 00071966 050825 0490014157 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700205 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18 002,70 PLN 18 002,70 9014022399 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 18 002,70- PLN 18 002,70 9014022399 13102010260000160203604923 00071967 050825 0490014158 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700206 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 73 053,53 PLN 73 053,53 9014022397 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 73 053,53- PLN 73 053,53 9014022397 08102039160000060201968122 00071968 050825 0490014159 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700207 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 660,42 PLN 13 660,42 9014022397 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 13 660,42- PLN 13 660,42 9014022397 13102010260000160203604923 00071969 050825 0490014160 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700208 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 184,00 PLN 184,00 FV/7/7/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 184,00- PLN 184,00 FV/7/7/2025 13102010260000160203604923 00071970 050825 0490014161 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700210 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 22 650,04 PLN 22 650,04 4/7/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 22 650,04- PLN 22 650,04 4/7/2025 13102010260000160203604923 00071971 050825 0490014162 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700212 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 31 808,31 PLN 31 808,31 FV2/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 31 808,31- PLN 31 808,31 FV2/07/2025 13102010260000160203604923 00071972 050825 0490014163 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700214 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 314,33 PLN 314,33 PROFORMA24064/0 XT/. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 314,33- PLN 314,33 PROFORMA24064/0 XT/. 10201026 0 131020102600001602 00071973 050825 0490014164 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700216 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 49,22 PLN 49,22 PROFORMAW011640 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 49,22- PLN 49,22 PROFORMAW011640 13102010260000160203604923 00071974 050825 0490014165 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700218 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 94,00 PLN 94,00 10901968 0000000522020888 PANI MAGDALENA A TABOŤA Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 94,00- PLN 94,00 10901968 0000000522020888 PANI MAGDALENA A TABOŤA Suma strony 159 816,55 159 816,55 Skumulow. 1819 588 640,46 1819 588 640,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 191 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1819 588 640,46 1819 588 640,46 00071975 050825 0490014166 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700219 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 500,00 PLN 1 500,00 2CZNIA 2023 SYG.AKT IV P 44/22 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 500,00- PLN 1 500,00 2CZNIA 2023 SYG.AKT IV P 44/22 00071976 050825 0490014167 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700220 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 42,10 PLN 42,10 10901968 0000000522020888 PANI MAGDALENA A TABOŤA Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 42,10- PLN 42,10 10901968 0000000522020888 PANI MAGDALENA A TABOŤA 00071977 050825 0490014168 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700221 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 186,00 PLN 186,00 0901971 0000000524007435 TOMASZ WŤODARCZYK 59-920 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 186,00- PLN 186,00 0901971 0000000524007435 TOMASZ WŤODARCZYK 59-920 00071978 050825 0490014169 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700222 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 25 461,00 PLN 25 461,00 FAKTURA(INVOICE FAKTURA (INVO I 602030004511100000 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 25 461,00- PLN 25 461,00 FAKTURA(INVOICE FAKTURA (INVO I 602030004511100000 00071979 050825 0490014170 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700223 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 761,00 PLN 4 761,00 FAKTURA(INVOICE FAKTURA (INVO I 131020102600001602 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 761,00- PLN 4 761,00 FAKTURA(INVOICE FAKTURA (INVO I 131020102600001602 00071980 050825 0490014171 040825 040825 WB PKOBPABK0125149 0063911700225 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 759 841,15 PLN 759 841,15 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 759 841,15- PLN 759 841,15 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00071981 080825 0490014304 040825 040825 WB BZWBKABK0125030 0063983500001 17020823 BZWBK -podst PLN 000001 S 1300120001 Z4A0 40 159 809,00 PLN 159 809,00 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 159 809,00- PLN 159 809,00 uzupełnienie środków 00071982 080825 0490014305 040825 040825 WB BZWBKABK0125030 0063983500002 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 159 809,00 PLN 159 809,00 środki na wynagrodzenia BZWBK -podst PLN 000002 S 1300120001 Z4A0 50 159 809,00- PLN 159 809,00 środki na wynagrodzenia 00071983 290825 0550000007 040825 040825 XX 9011182830 FI DRWP 17020823 RZ-j.pow-leasing fin 000001 S 3002000000 Z4A0 50 XX 458,03- PLN 458,03 rata kapitałowa za 08/2025 RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 49,65- PLN 49,65 vat NO od. Cz. Kapitałowej za 08/2025 Suma strony 1 111 409,25 1 111 916,93 Skumulow. 1820 700 049,71 1820 700 557,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 192 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1820 700 049,71 1820 700 557,39 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000003 K 0002000034 Z4A0 29J 2108050000 XX 458,03 PLN 458,03 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ rata kapitałowa za 08/2025 Kalisko 13 97-400 Bełchatów techniczny 000004 K 0001084322 Z4A0 25 2150000000 XX 49,65 PLN 49,65 vat NO od. Cz. Kapitałowej za 08/2025 Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia 00071984 040825 0700001523 040825 040825 SF 9014022632 SD faktura VAT 17000015 LUXBUD FIRMA PROJEKTOWO-B 000001 D 0001018516 Z4A0 01 2050000000 A2 1 230,00 PLN 1 230,00 ŁUKASZ STRYJKOWSKI Dzierżawy i czynsze ul. Stanisława Staszica 11 lok. 2 59-900 ZGORZELEC RZ-jnp_sprzedażRE 000002 S 3051900000 Z4A0 50 A2 1 000,00- PLN 1 000,00 DZIERŻAWA/CZYNSZ-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 230,00- PLN 230,00 00071985 040825 0700001524 040825 040825 SF 9014022633 SD faktura VAT 17000015 KS Usługi Ogólnobudowlane 000001 D 0001108720 Z4A0 01 2050000000 A2 1 230,00 PLN 1 230,00 Katarzyna Duszkiewicz Dzierżawy i czynsze STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC RZ-jnp_sprzedażRE 000002 S 3051900000 Z4A0 50 A2 1 000,00- PLN 1 000,00 DZIERŻAWA/CZYNSZ-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 230,00- PLN 230,00 00071986 060825 0700001586 040825 060825 SF 9014022694 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 142 158,30 PLN 142 158,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 46 220,28- PLN 46 220,28 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 26 582,44- PLN 26 582,44 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 23 211,29- PLN 23 211,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 44 210,02- PLN 44 210,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 934,27- PLN 1 934,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00071987 060825 0700001587 040825 060825 SF 9014022695 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 9 934,21 PLN 9 934,21 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 076,59- PLN 8 076,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 857,62- PLN 1 857,62 00071988 060825 0700001590 040825 060825 SF 9014022698 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 11 499,25 PLN 11 499,25 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 Suma strony 166 559,44 154 552,51 Skumulow. 1820 866 609,15 1820 855 109,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 193 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1820 866 609,15 1820 855 109,90 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 934,27- PLN 1 934,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 150,26- PLN 2 150,26 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 063,23- PLN 2 063,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 063,23- PLN 2 063,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 288,26- PLN 3 288,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00071989 200825 0700001645 040825 200825 SF 9014022753 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 16 113,00 PLN 16 113,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 008,92- PLN 4 008,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 013,00- PLN 3 013,00 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 082,16- PLN 5 082,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 008,92- PLN 4 008,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00071990 200825 0700001650 040825 200825 SF 9014022758 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 10 892,60 PLN 10 892,60 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 855,77- PLN 8 855,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 036,83- PLN 2 036,83 00071991 200825 0700001657 040825 200825 SF 9014022765 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 8 803,21 PLN 8 803,21 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 157,08- PLN 7 157,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 646,13- PLN 1 646,13 00071992 220825 0700001665 040825 220825 SF 9014022773 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 665,41 PLN 1 665,41 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 353,99- PLN 1 353,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 311,42- PLN 311,42 00071993 080825 0850002458 040825 040825 ZM 2783/2025 MM zakup MiT 17020823 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 ** 2 056,86- PLN 2 056,86 MLOTEK CIESIELSKI JOBI 600 ks. Fiecka 12 Suma strony 37 474,22 51 030,33 Skumulow. 1820 904 083,37 1820 906 140,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 194 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1820 904 083,37 1820 906 140,23 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 57,69 PLN 57,69 MŁOTEK CIESIELSKI RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 146,75 PLN 146,75 WIADRO OCYNKOWANE RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 243,30 PLN 243,30 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 162,12 PLN 162,12 SIATKA OGRODZ. TW.SZTUCZ. 15X15MM 1,5M RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 305,90 PLN 305,90 FARBA PODKŁAD. RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 61,01 PLN 61,01 FARBA PODKŁAD. RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 34,80 PLN 34,80 KARABIŃCZYK D/LIN 11X120MM RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 16,68 PLN 16,68 KARABIŃCZYK D/LIN 10MM RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 203,40 PLN 203,40 DYSK POLERSKI M14 125MM RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,85 PLN 20,85 KIELNIA MURARSKA 180 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 24,64 PLN 24,64 KIELNIA SZTUKATORSKA 200MM RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 42,94 PLN 42,94 KIELNIA TRAPEZOWA RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,90 PLN 13,90 KIELNIA TRAPEZOWA RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 18,85 PLN 18,85 KIELNIA TRAPEZOWA RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,06 PLN 15,06 KIELNIA TRAPEZOWA RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 39,38 PLN 39,38 KIELNIA TRAPEZOWA RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 21,62 PLN 21,62 WIERTŁO D/BETONU SDS 8X210 RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19,30 PLN 19,30 WIERTŁO D/BETONU SDS 16X200 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86 2A 24,72 PLN 24,72 WIERTŁO D/BETONU SDS 10X210 RZ-j.np_materiały 000021 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,56 PLN 26,56 WIERTŁO D/BETONU SDS 12X210 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86 2A 172,80 PLN 172,80 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Róż.dostawy i zamów 000023 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,03 PLN 0,03 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000024 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,03- PLN 0,03 zaokrąglenia VAT naliczony 000025 S 2211100000 Z4A0 40 2A 384,62 PLN 384,62 Róż.dostawy i zamów 000026 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,03- PLN 0,03 00071994 060825 0850002459 040825 040825 ZM 12/08/25 MM zakup MiT 17020823 H. L. System 2 Maria Jaku 000001 K 0001185612 Z4A0 31 2150000000 2A 8 176,48- PLN 8 176,48 PRĘT FI 160 X 1000 Hoża 4c/8 71-699 Szczecin Suma strony 2 056,92 8 176,54 Skumulow. 1820 906 140,29 1820 914 316,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 195 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1820 906 140,29 1820 914 316,77 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6 647,55 PLN 6 647,55 PRĘT WALCOWANY FI160X1000 GAT.P265GH  VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 528,93 PLN 1 528,93 00071995 060825 0850002463 040825 040825 ZM 9258 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 1 471,57- PLN 1 471,57 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA TONER KYOCERA TK-5380K CZARNY 0632983073063 13K MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 044,00 PLN 1 044,00 TONER KYOCERA TK 5380 BK RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 152,40 PLN 152,40 TONER A0X5155 TNP-51K BK VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 275,17 PLN 275,17 00071996 060825 0850002464 040825 040825 ZM FV/0619/2025 MM zakup MiT 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 276,75- PLN 276,75 TAŚMA NAPRAWCZA MOCNA 48X50M Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 75,00 PLN 75,00 DENATURAT RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 150,00 PLN 150,00 TAŚMA NAPRAWCZA 50MM/50M VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 51,75 PLN 51,75 00071997 070825 0850002465 040825 040825 ZM 1166 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 338,25- PLN 338,25 FREZ TREPANACYJNY 14X35 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 275,00 PLN 275,00 FREZ TREPANACYJNY TCT 14X35 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 63,25 PLN 63,25 00071998 190825 0850002466 040825 040825 ZM F/014569/25 MM zakup MiT 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO 000001 K 0001081356 Z4A0 31 2150000000 2A 809,73- PLN 809,73 "SPAW" ANNA I MARCIN SZPAK S.C. E.SPEZIAL 2,5X350/3,9KG ALWP W000287402 Mokra 2 26-600 RADOM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 624,00 PLN 624,00 ELEKTRODA OERLIKON 2,5 SPEZIAL Materiały metalowe 000003 S 4100200000 Z4A0 40 2A 34,32 PLN 34,32 elektrody VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 151,41 PLN 151,41 00071999 060825 0850002469 040825 040825 ZM SMF/25/08/0036 MM zakup MiT 17020823 ARCUS S.A. 000001 K 0001003993 Z4A0 31 2150000000 2A 3 982,74- PLN 3 982,74 TONER TK-8375C TA3554CI Kolejowa 5/7 01-217 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 914,00 PLN 914,00 TONER TK-8375C KYOCERA MITA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 914,00 PLN 914,00 TONER TK-8375M KYOCERA MITA Suma strony 12 900,78 6 879,04 Skumulow. 1820 919 041,07 1820 921 195,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 196 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1820 919 041,07 1820 921 195,81 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 914,00 PLN 914,00 TONER TK-8375Y KYOCERA MITA RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 496,00 PLN 496,00 TONER TK-8375K KYOCERA MITA VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 744,74 PLN 744,74 00072000 060825 0850002470 040825 040825 ZM 9273 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 615,98- PLN 615,98 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA PAPIER KSERO A4 HP OFFICE F. 3141725002270. MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 345,00 PLN 345,00 PAPIER KSERO A-4 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 84,60 PLN 84,60 RĘCZNIKI PAPIEROWE ZZ KATRIN, OPK 4000 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 71,20 PLN 71,20 ODŚWIEŻACZ POWIETRZA VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 115,18 PLN 115,18 00072001 060825 0850002471 040825 040825 ZM 9272 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 117,77- PLN 117,77 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA TECZKA DO PODPISU LEITZ 18P 57450085/35 4002432399 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 95,75 PLN 95,75 TECZKA DO PODPISU LEITZ 5745 18 PRZEG VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 22,02 PLN 22,02 00072002 070825 0850002472 040825 040825 ZM FS-SF/90/25/8 MM zakup MiT 17020823 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000001 K 0001009650 Z4A0 31 2150000000 ** 1 003,31- PLN 1 003,31 PRĘT CHROMOWANY 76,20 (3"), CK45 HART STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 816,56 PLN 816,56 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,86 PLN 0,86 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000004 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,86- PLN 0,86 zaokrąglenia VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 187,61 PLN 187,61 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,86- PLN 0,86 00072003 110825 0850002476 040825 050825 ZM 18/WMA/08/2025 MM zakup MiT 17020823 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 ** 10 312,91- PLN 10 312,91 MIX-18(T-47)8,3M3 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 301,50 PLN 301,50 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 503,00 PLN 4 503,00 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 420,00 PLN 420,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 141,40 PLN 2 141,40 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Suma strony 11 259,42 12 051,69 Skumulow. 1820 930 300,49 1820 933 247,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 197 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1820 930 300,49 1820 933 247,50 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 818,40 PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN Róż.dostawy i zamów 000008 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,18- PLN 0,18 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000009 S 7699990000 Z4A0 40 0,18 PLN 0,18 zaokrąglenia VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 928,43 PLN 1 928,43 Róż.dostawy i zamów 000011 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,18 PLN 0,18 00072004 080825 0850002486 040825 050825 ZM 1176 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 ** 805,99- PLN 805,99 ELEKTRODA EB 150 2,5X350 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 655,32 PLN 655,32 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,04 PLN 0,04 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000004 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,04- PLN 0,04 zaokrąglenia VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 150,71 PLN 150,71 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,04- PLN 0,04 00072005 110825 0850002511 040825 040825 ZM 17835/2025 MM zakup MiT 17020823 K-1 HYDRAULIKA SIŁOWA SPÓ 000001 K 0001149721 Z4A0 31 2150000000 ** 225,00- PLN 225,00 OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZŁĄCZE POMIAROWE M14-1.5 GWINT ZEWNĘTRZNY ul. Chrobrego 127 87-100 Toruń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 183,00 PLN 183,00 ZŁĄCZKA MSC HYDRAULICS TYP S10014V15AIC Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,07 PLN 0,07 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000004 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,07- PLN 0,07 zaokrąglenia VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 42,07 PLN 42,07 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,07- PLN 0,07 00072006 120825 0850002513 040825 080825 ZM 1191 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 273,42- PLN 273,42 ŚRUBA MASZ. KL.8.8 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 75,22 PLN 75,22 ŚRUBA M12X40 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 147,07 PLN 147,07 PODKŁADKA M 12 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 51,13 PLN 51,13 00072007 120825 0850002518 040825 080825 ZM 1192 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 465,04- PLN 465,04 ŚRUBA MASZ. KL.8.8 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA Suma strony 4 251,82 1 769,85 Skumulow. 1820 934 552,31 1820 935 017,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 198 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1820 934 552,31 1820 935 017,35 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 304,95 PLN 304,95 ŚRUBA M12X40 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 73,13 PLN 73,13 NAKRĘTKA M12 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 86,96 PLN 86,96 00072008 190825 0850002538 040825 040825 ZM W007/T/25 MM zakup MiT 17020823 PAKS D Sp. z o.o 000001 K 0001026215 Z4A0 31 2150000000 2A 985,23- EUR 4 177,28 WKŁAD FILTRA HYDRAULICZNEGO STRZELECKA 74 43-100 TYCHY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 801,00 EUR 3 396,16 WKŁAD FILTRACYJNY PR4519Q VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 184,23 EUR 781,12 00072009 080825 0880002339 040825 040825 ZU 9001587966 MM zakup usług 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 31 2100000000 VE 60,00- PLN 60,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna OPŁATA ZA KARTĘ ZBLIŻENIOWĄ Elektrowniana 25 45-920 Opole Poz usł NKUP 000002 S 4319800009 Z4A0 40 VE 60,00 PLN 60,00 opłata za kartę Poz usł NKUP 000003 S 4319800009 Z4A0 50 XX 11,22- PLN 11,22 vat niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odl.NKUP 000004 S 4505300009 Z4A0 40 XX 11,22 PLN 11,22 vat niepodlegający odliczeniu 00072010 060825 0880002342 040825 040825 ZU 9011182830 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 584,77- PLN 584,77 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RATA LEASINGOWA GTU_00 KIA CEED DZG 5368 Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2X 510,71 PLN 510,71 rata kapitałowa RZ-j.pow-leasing fin 000003 S 3002000000 Z4A0 40 2X 19,39 PLN 19,39 rata odsetkowa KF PKF od poz nfin 000004 S 7591099050 Z4A0 40 5,03 PLN 5,03 VAT NO od części odsetkowej KF Ods zob leas fin 000005 S 7550640000 Z4A0 40 XX 17,39 PLN 17,39 rata odsetkowa RZ-j.pow-leasing fin 000006 S 3002000000 Z4A0 50 XX 22,42- PLN 22,42 rata odsetkowa VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2X 54,67 PLN 54,67 00072011 050825 0880002343 040825 040825 ZU 9011182891 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2A 1 885,98- PLN 1 885,98 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Najem pojazdu - ciągnik rolniczy DZG 09X Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2A 1 533,32 PLN 1 533,32 najem ciągników VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 352,66 PLN 352,66 00072012 050825 0880002344 040825 040825 ZU 9011182890 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2X 5 426,44- PLN 5 426,44 Suma strony 7 206,71 12 168,11 Skumulow. 1820 941 759,02 1820 947 185,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 199 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1820 941 759,02 1820 947 185,46 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CZYNSZ WYNAJMU POJAZDU - Ford Transit DZ Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 2 459,55 PLN 2 459,55 najem DZG 31351 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 40 2X 2 459,54 PLN 2 459,54 najem DZG 31352 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000004 S 4306143000 Z4A0 50 XX 507,35- PLN 507,35 vat niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000005 S 4505300000 Z4A0 40 XX 507,35 PLN 507,35 vat niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2X 507,35 PLN 507,35 00072013 050825 0880002345 040825 040825 ZU 9011182889 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2X 1 980,95- PLN 1 980,95 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYNAJEM POJAZDU LAND ROVER DZG 17813 Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 1 795,74 PLN 1 795,74 najem DZG 17813 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 50 XX 185,21- PLN 185,21 vat niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000004 S 4505300000 Z4A0 40 XX 185,21 PLN 185,21 vat niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2X 185,21 PLN 185,21 00072014 050825 0880002346 040825 040825 ZU 9011182892 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2X 2 857,92- PLN 2 857,92 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA WYNAJMU-ISUZU D-MAX DZG 45160 Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 2 590,72 PLN 2 590,72 najem DZG 45160 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 50 XX 267,21- PLN 267,21 vat niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000004 S 4505300000 Z4A0 40 XX 267,21 PLN 267,21 vat niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2X 267,20 PLN 267,20 00072015 050825 0880002347 040825 040825 ZU 9011182894 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2X 2 680,17- PLN 2 680,17 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CZYNSZ WYNAJMU POJAZDU - VW Transporter Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 1 338,00 PLN 1 338,00 najem DZG 90RU Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 40 2X 1 091,59 PLN 1 091,59 najem DZG 12346 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000004 S 4306143000 Z4A0 50 XX 250,59- PLN 250,59 vat niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000005 S 4505300000 Z4A0 40 XX 250,59 PLN 250,59 vat niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2X 250,58 PLN 250,58 00072016 110825 0880002353 040825 040825 ZU 9011182896 MM zakup usług 17020823 Suma strony 14 155,84 8 729,40 Skumulow. 1820 955 914,86 1820 955 914,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 200 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1820 955 914,86 1820 955 914,86 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2A 4 329,60- PLN 4 329,60 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA WYNAJMU-CIĄGNIK ROLNICZY - NEW HO Kalisko 13 97-400 Bełchatów Poz.usł.najm.i dzier 000002 S 4306040000 Z4A0 40 2A 3 520,00 PLN 3 520,00 najem ciągnika VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 809,60 PLN 809,60 00072017 070825 0880002354 040825 040825 ZU 9011182897 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2X 1 325,02- PLN 1 325,02 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA WYNAJMU-FORD TRANSIT - DZG 26507 Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 1 201,14 PLN 1 201,14 najem DZG 26507 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 50 XX 123,88- PLN 123,88 vat niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000004 S 4505300000 Z4A0 40 XX 123,88 PLN 123,88 vat niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2X 123,88 PLN 123,88 00072018 070825 0880002385 040825 040825 ZU FV/0620/2025 MM zakup usług 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 26,00- PLN 26,00 SYLIKON 1 SANITARNY 300ML. BEZBARWNY 24.30.22-53.2 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 21,14 PLN 21,14 silikon VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4,86 PLN 4,86 00072019 080825 0880002410 040825 040825 ZU 2/08/2025 MM zakup usług 17020823 M-Point Michał Biedroński 000001 K 0001217568 Z4A0 31 2150000000 ZA 6 750,00- PLN 6 750,00 POLEROWANIE LAKIERU Armii Krajowej 13 59-920 Bogatynia PKO_Likwid.szkód poz 000002 S 7691399009 Z4A0 40 6 750,00 PLN 6 750,00 polerowanie, czyszczenie aut 00072020 120825 0880002424 040825 060825 ZU S25/08/0001 MM zakup usług 17020823 ADK SYSTEM DAMIAN KICMAL 000001 K 0001111363 Z4A0 31 2150000000 2A 1 291,50- PLN 1 291,50 SPÓŁKA KOMANDYTOWA NAPRAWIANIE REGENERACYJNE PRZYŁGI WŁAZU 03LAD20. SPOKOJNA 5 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 050,00 PLN 1 050,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 241,50 PLN 241,50 00072021 250825 0880002469 040825 040825 ZU 1/8/2025 MM zakup usług 17020823 VKT-Instal Kucharczyk Ada 000001 K 0001040667 Z4A0 31 2150000000 2A 58 690,68- PLN 58 690,68 PRACE MONTERSKIE NA PALNIKACH PYŁOWYCH KOTŁA NR4 W BUDOWLANYCH 50/19 45-124 OPOLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 41 700,00 PLN 41 700,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 6 016,00 PLN 6 016,00 Suma strony 61 562,00 72 536,68 Skumulow. 1821 017 476,86 1821 028 451,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 201 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1821 017 476,86 1821 028 451,54 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 10 974,68 PLN 10 974,68 00072022 220825 0880002492 040825 190825 ZU FA/2743/2025 MM zakup usług 17098039 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 2 049,78- PLN 2 049,78 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODBIO Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 666,49 PLN 1 666,49 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 383,29 PLN 383,29 00072023 220825 0880002494 040825 190825 ZU FA/2741/2025 MM zakup usług 17098039 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 2 423,44- PLN 2 423,44 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 970,28 PLN 1 970,28 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 453,16 PLN 453,16 00072024 220825 0880002496 040825 190825 ZU FA/2744/2025 MM zakup usług 17098039 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 903,75- PLN 903,75 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 734,76 PLN 734,76 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 168,99 PLN 168,99 00072025 220825 0880002504 040825 190825 ZU FA/2742/2025 MM zakup usług 17098039 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 2 043,52- PLN 2 043,52 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODBIO Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 661,40 PLN 1 661,40 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 382,12 PLN 382,12 00072026 050825 0100009313 050825 050825 AA 2025/000168 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 304,00- PLN 304,00 ŻALUZJA PIONOWA NIAGARA Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 304,00 PLN 304,00 ŻALUZJA PIONOWA NIAGARA 00072027 050825 0100009314 050825 050825 AA AMBU0000009315 RAPERB:03/20250805-103029 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 304,00 PLN 304,00 ŻALUZJA PIONOWA NIAGARA WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 304,00- PLN 304,00 ŻALUZJA PIONOWA NIAGARA 00072028 050825 0100009315 050825 050825 AA AMBU0000009315 RAPERB:11/20250805-103029 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 304,00 PLN 304,00 ŻALUZJA PIONOWA NIAGARA WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 304,00- PLN 304,00 Suma strony 19 307,17 8 332,49 Skumulow. 1821 036 784,03 1821 036 784,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 202 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1821 036 784,03 1821 036 784,03 ŻALUZJA PIONOWA NIAGARA 00072029 050825 0100009316 050825 050825 AA AMBU0000009315 RAPERB:74/20250805-103029 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 304,00 PLN 304,00 ŻALUZJA PIONOWA NIAGARA W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 304,00- PLN 304,00 ŻALUZJA PIONOWA NIAGARA 00072030 050825 0100009317 050825 050825 AA AMBU0000009315 RAPERB:76/20250805-103029 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 304,00 PLN 304,00 ŻALUZJA PIONOWA NIAGARA W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 304,00- PLN 304,00 ŻALUZJA PIONOWA NIAGARA 00072031 050825 0220003955 050825 040825 MP WZ/2068 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 655,32 PLN 655,32 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 655,32- PLN 655,32 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 00072032 050825 0220003956 050825 050825 MP WZ/2071 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały budowlane 000001 S 4100100000 Z4A0 81 450,00 PLN 450,00 DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE-KOMPLET RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 450,00- PLN 450,00 DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE-KOMPLET Materiały budowlane 000003 S 4100100000 Z4A0 81 780,00 PLN 780,00 DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE-KOMPLET RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 780,00- PLN 780,00 DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE-KOMPLET 00072033 050825 0220003963 050825 010825 MP ZAM.4500590368 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 160,00 PLN 1 160,00 PAKIET USZCZELNIEŃ CYLINDRA 636232C93> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 160,00- PLN 1 160,00 PAKIET USZCZELNIEŃ CYLINDRA 636232C93> 00072034 050825 0220003967 050825 250725 MP FV/AE00141332 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 25,50 PLN 25,50 SZCZOTKI WĘGLOWE 2610945483 SZLIF.GBS 1> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 25,50- PLN 25,50 SZCZOTKI WĘGLOWE 2610945483 SZLIF.GBS 1> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 48,40 PLN 48,40 PRZEWÓD ZASIL.1 607 000 392 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 48,40- PLN 48,40 PRZEWÓD ZASIL.1 607 000 392 00072035 050825 0220003968 050825 050825 MP WZ/25/08/000077 MM Pr.do mag.z zew. 17000030 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 914,00 PLN 914,00 TONER TK-8375C KYOCERA MITA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 914,00- PLN 914,00 TONER TK-8375C KYOCERA MITA Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 914,00 PLN 914,00 TONER TK-8375M KYOCERA MITA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 914,00- PLN 914,00 TONER TK-8375M KYOCERA MITA Suma strony 5 555,22 5 555,22 Skumulow. 1821 042 339,25 1821 042 339,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 203 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1821 042 339,25 1821 042 339,25 Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 914,00 PLN 914,00 TONER TK-8375Y KYOCERA MITA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 914,00- PLN 914,00 TONER TK-8375Y KYOCERA MITA Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 496,00 PLN 496,00 TONER TK-8375K KYOCERA MITA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 496,00- PLN 496,00 TONER TK-8375K KYOCERA MITA 00072036 050825 0220003970 050825 050825 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 8 481,41 PLN 8 481,41 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 8 481,41- PLN 8 481,41 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 5 883,92 PLN 5 883,92 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 5 883,92- PLN 5 883,92 POZ.USŁUGI 00072037 050825 0220003972 050825 050825 MP 1236/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 341,46 PLN 3 341,46 ZAWÓR KOŁNIERZ DN80 GRZYBKOWY PN25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 341,46- PLN 3 341,46 ZAWÓR KOŁNIERZ DN80 GRZYBKOWY PN25 00072038 050825 0220003973 050825 050825 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 8 481,41- PLN 8 481,41- POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 8 481,41 PLN 8 481,41- POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 91- 5 883,92- PLN 5 883,92- POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86- 5 883,92 PLN 5 883,92- POZ.USŁUGI 00072039 050825 0220003975 050825 050825 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 496,00 PLN 496,00 ŚCIERNIWO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 496,00- PLN 496,00 ŚCIERNIWO 00072040 060825 0220003982 050825 040825 MP FV/17835/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 183,00 PLN 183,00 ZŁĄCZKA MSC HYDRAULICS TYP S10014V15AIC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 183,00- PLN 183,00 ZŁĄCZKA MSC HYDRAULICS TYP S10014V15AIC 00072041 060825 0220003986 050825 040825 MP ZAM.4500590376 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 816,56 PLN 816,56 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 816,56- PLN 816,56 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. 00072042 120825 0220004082 050825 050825 MP 1087/MAG/08/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 400,00 PLN 400,00 Suma strony 6 647,02 6 247,02 Skumulow. 1821 048 986,27 1821 048 586,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 204 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1821 048 986,27 1821 048 586,27 ZESTAW NAPRAWCZY MILWAUKEE 4931466358 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 400,00- PLN 400,00 ZESTAW NAPRAWCZY MILWAUKEE 4931466358 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 144,00 PLN 144,00 POKRYWA PRZEKŁADNI MILWAUKEE 4931426454 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 144,00- PLN 144,00 POKRYWA PRZEKŁADNI MILWAUKEE 4931426454 00072043 120825 0220004087 050825 040825 MP ZAM.4500590397 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 950,00 PLN 4 950,00 PREPARAT STEELER MAX 40/80 CHEMTEX> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 950,00- PLN 4 950,00 PREPARAT STEELER MAX 40/80 CHEMTEX> 00072044 220825 0220004197 050825 050825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usł.utrzym.oprogram. 000001 S 4304130000 Z4A0 81 2 248,00 PLN 2 248,00 CORELDRAW – ODNOWIENIE SUBSKRYPCJI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 248,00- PLN 2 248,00 CORELDRAW – ODNOWIENIE SUBSKRYPCJI 00072045 220825 0220004201 050825 250725 MP FV/AE00141332 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 25,50- PLN 25,50- SZCZOTKI WĘGLOWE 2610945483 SZLIF.GBS 1> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 25,50 PLN 25,50- SZCZOTKI WĘGLOWE 2610945483 SZLIF.GBS 1> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99- 48,40- PLN 48,40- PRZEWÓD ZASIL.1 607 000 392 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 48,40 PLN 48,40- PRZEWÓD ZASIL.1 607 000 392 00072046 290825 0220004304 050825 050825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Usł.pomiar.i legaliz 000001 S 4300210000 Z4A0 81 250,00 PLN 250,00 ODCZYT DAWKOMIERZY RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 250,00- PLN 250,00 ODCZYT DAWKOMIERZY 00072047 050825 0230005497 050825 050825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 18,60- PLN 18,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 18,60 PLN 18,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 49,60- PLN 49,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 49,60 PLN 49,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00072048 050825 0230005500 050825 050825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 62,00- PLN 62,00 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 62,00 PLN 62,00 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 98,08- PLN 98,08 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 98,08 PLN 98,08 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Suma strony 7 746,38 8 146,38 Skumulow. 1821 056 732,65 1821 056 732,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 205 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1821 056 732,65 1821 056 732,65 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 38,70- PLN 38,70 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 38,70 PLN 38,70 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 7,05- PLN 7,05 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 7,05 PLN 7,05 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00072049 050825 0230005501 050825 050825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00072050 050825 0230005502 050825 050825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 23,40- PLN 23,40 GOGLE OCHRONNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 23,40 PLN 23,40 GOGLE OCHRONNE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 78,70- PLN 78,70 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,0 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 78,70 PLN 78,70 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,0 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2,12- PLN 2,12 SZYBKA POLIWĘGLAN 90X100 ZEWNĘTRZNA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 2,12 PLN 2,12 SZYBKA POLIWĘGLAN 90X100 ZEWNĘTRZNA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 3,84- PLN 3,84 SZYBKA WEW. PRZYŁBICY ESAB SAVAGE A40 > Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 3,84 PLN 3,84 SZYBKA WEW. PRZYŁBICY ESAB SAVAGE A40 > Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 7,05- PLN 7,05 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 7,05 PLN 7,05 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 150,00- PLN 150,00 FREZ WALCOWY ZAOKRĄGLONY C102006 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 150,00 PLN 150,00 FREZ WALCOWY ZAOKRĄGLONY C102006 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 35,00- PLN 35,00 FREZ WALCOWY ZAOKRĄGLONY C102006 Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 35,00 PLN 35,00 FREZ WALCOWY ZAOKRĄGLONY C102006 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 46,00- PLN 46,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 46,00 PLN 46,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 7,05- PLN 7,05 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 7,05 PLN 7,05 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 13,00- PLN 13,00 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Materiały chemiczne 000020 S 4100500000 Z4A0 81 13,00 PLN 13,00 Suma strony 424,31 424,31 Skumulow. 1821 057 156,96 1821 057 156,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 206 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1821 057 156,96 1821 057 156,96 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 23,17- PLN 23,17 SILIKON UNIWERSALNY BIAŁY Materiały chemiczne 000022 S 4100500000 Z4A0 81 23,17 PLN 23,17 SILIKON UNIWERSALNY BIAŁY 00072051 050825 0230005503 050825 050825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 62,00- PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 62,00 PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00072052 050825 0230005505 050825 050825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-170/42 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-170/42 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 366,00- PLN 366,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 366,00 PLN 366,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 4,29- PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 173,80- PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 173,80 PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 00072053 050825 0230005509 050825 050825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 89,90- PLN 89,90 TAŚMA KABLOWA TKUV 70/8 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 89,90 PLN 89,90 TAŚMA KABLOWA TKUV 70/8 100SZT ERGOM > 00072054 050825 0230005510 050825 050825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2,56- PLN 2,56 ŚRUBA M12X30 DIN 933 A4 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 2,56 PLN 2,56 ŚRUBA M12X30 DIN 933 A4 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 7,20- PLN 7,20 ŚRUBA M12X30 DIN 933 A4 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 7,20 PLN 7,20 ŚRUBA M12X30 DIN 933 A4 00072055 050825 0230005514 050825 050825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 84,00- PLN 84,00 WKRĘT S-MD 51Z 5,5X25 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 84,00 PLN 84,00 WKRĘT S-MD 51Z 5,5X25 Suma strony 890,22 890,22 Skumulow. 1821 058 047,18 1821 058 047,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 207 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1821 058 047,18 1821 058 047,18 00072056 050825 0230005517 050825 050825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,52- PLN 9,52 LISTWA ZACISK./ZŁĄCZKA GWINT./LZ-4 MM2 > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 9,52 PLN 9,52 LISTWA ZACISK./ZŁĄCZKA GWINT./LZ-4 MM2 > 00072057 050825 0230005520 050825 050825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 214,50- PLN 214,50 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 214,50 PLN 214,50 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM 00072058 050825 0230005521 050825 050825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00072059 050825 0230005522 050825 050825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00072060 050825 0230005523 050825 050825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 89,76- PLN 89,76 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 89,76 PLN 89,76 BLACHA ALUMINIOWA 1 00072061 050825 0240000134 050825 050825 MZ 8001308993 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00072062 050825 0310000333 050825 050825 LP XXXXX00001 PP0000203347 U-17024333 Premia roczna REZ 000001 S 4412110005 Z4A0 40 2 875,98 PLN 2 875,98 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000002 S 4421040005 Z4A0 40 575,49 PLN 575,49 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Nagrody jubileuszowe 000003 S 4413300000 Z4A0 40 33 835,00 PLN 33 835,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 40 33 835,00 PLN 33 835,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000005 S 2393000000 Z4A0 50 30 111,00- PLN 30 111,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000006 S 2397000000 Z4A0 50 3 451,47- PLN 3 451,47 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozlpotrodzeń 000007 S 2393990000 Z4A0 50 33 835,00- PLN 33 835,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000008 S 2499999000 Z4A0 50 3 724,00- PLN 3 724,00 00072063 050825 0310000334 050825 050825 LP XXXXX00002 PP0000203347 U-17024333 Suma strony 71 488,65 71 488,65 Skumulow. 1821 129 535,83 1821 129 535,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 208 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1821 129 535,83 1821 129 535,83 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 3 724,00- PLN 3 724,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 3 724,00 PLN 3 724,00 00072064 050825 0370000873 050825 050825 PK 101/EN/2025 opłata RTV za 08-2025 17020760 POCZTA POLSKA CR OR BYDGO 000001 K 0002100283 Z4A0 37 2150000000 749,40- PLN 749,40 OPŁATA RTV 08-2025 UL. JAGIELLOŃSKA 6 85-001 BYDGOSZCZ Poz.podatki i opłaty 000002 S 4590000000 Z4A0 40 60,90 PLN 60,90 OPŁATA RTV 08-2025 Poz.podatki i opłaty 000003 S 4590000000 Z4A0 40 43,50 PLN 43,50 OPŁATA RTV 08-2025 Poz.podatki i opłaty 000004 S 4590000000 Z4A0 40 34,80 PLN 34,80 OPŁATA RTV 08-2025 Poz.podatki i opłaty 000005 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 OPŁATA RTV 08-2025 Poz.podatki i opłaty 000006 S 4590000000 Z4A0 40 34,80 PLN 34,80 OPŁATA RTV 08-2025 Poz.podatki i opłaty 000007 S 4590000000 Z4A0 40 26,10 PLN 26,10 OPŁATA RTV 08-2025 Poz.podatki i opłaty 000008 S 4590000000 Z4A0 40 62,10 PLN 62,10 OPŁATA RTV 08-2025 Poz.podatki i opłaty 000009 S 4590000000 Z4A0 40 34,80 PLN 34,80 OPŁATA RTV 08-2025 Poz.podatki i opłaty 000010 S 4590000000 Z4A0 40 26,10 PLN 26,10 OPŁATA RTV 08-2025 Poz.podatki i opłaty 000011 S 4590000000 Z4A0 40 17,40 PLN 17,40 OPŁATA RTV 08-2025 Poz.podatki i opłaty 000012 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 OPŁATA RTV 08-2025 Poz.podatki i opłaty 000013 S 4590000000 Z4A0 40 52,20 PLN 52,20 OPŁATA RTV 08-2025 Poz.podatki i opłaty 000014 S 4590000000 Z4A0 40 52,20 PLN 52,20 OPŁATA RTV 08-2025 Poz.podatki i opłaty 000015 S 4590000000 Z4A0 40 17,40 PLN 17,40 OPŁATA RTV 08-2025 Poz.podatki i opłaty 000016 S 4590000000 Z4A0 40 104,40 PLN 104,40 OPŁATA RTV 08-2025 Poz.podatki i opłaty 000017 S 4590000000 Z4A0 40 17,40 PLN 17,40 OPŁATA RTV 08-2025 Poz.podatki i opłaty 000018 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 OPŁATA RTV 08-2025 Poz.podatki i opłaty 000019 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 OPŁATA RTV 08-2025 Poz.podatki i opłaty 000020 S 4590000000 Z4A0 40 60,90 PLN 60,90 OPŁATA RTV 08-2025 Poz.podatki i opłaty 000021 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 OPŁATA RTV 08-2025 Poz.podatki i opłaty 000022 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 OPŁATA RTV 08-2025 Poz.podatki i opłaty 000023 S 4590000000 Z4A0 40 52,20 PLN 52,20 OPŁATA RTV 08-2025 Suma strony 4 473,40 4 473,40 Skumulow. 1821 134 009,23 1821 134 009,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 209 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1821 134 009,23 1821 134 009,23 00072065 060825 0380001815 050825 050825 PO PKOBPABK0125150 0063937200013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 678,94 PLN 2 678,94 0501575 1000009254002976 WOLSKI RAFAŤ 'WOLSTAL' WA WOLSTAL Rafał Wolski 000002 D 0001189165 Z4A0 15 2050000000 2 678,94- PLN 2 678,94 0501575 1000009254002976 WOLSKI RAFAŤ 'WOLSTAL' WA Warszawska . 59-800 Lubań 00072066 060825 0380001816 050825 050825 PO PKOBPABK0125150 0063937200014 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 758,30 PLN 758,30 0501575 1000009254002976 WOLSKI RAFAŤ 'WOLSTAL' WA WOLSTAL Rafał Wolski 000002 D 0001189165 Z4A0 15 2050000000 758,30- PLN 758,30 0501575 1000009254002976 WOLSKI RAFAŤ 'WOLSTAL' WA Warszawska . 59-800 Lubań 00072067 060825 0380001817 050825 050825 PO PKOBPABK0125150 0063937200015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 099,60 PLN 3 099,60 0501575 1000009254002976 WOLSKI RAFAŤ 'WOLSTAL' WA WOLSTAL Rafał Wolski 000002 D 0001189165 Z4A0 15 2050000000 3 099,60- PLN 3 099,60 0501575 1000009254002976 WOLSKI RAFAŤ 'WOLSTAL' WA Warszawska . 59-800 Lubań 00072068 060825 0380001818 050825 050825 PO PKOBPABK0125150 0063937200016 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 899,13 PLN 899,13 0501575 1000009254002976 WOLSKI RAFAŤ 'WOLSTAL' WA WOLSTAL Rafał Wolski 000002 D 0001189165 Z4A0 15 2050000000 899,13- PLN 899,13 0501575 1000009254002976 WOLSKI RAFAŤ 'WOLSTAL' WA Warszawska . 59-800 Lubań 00072069 060825 0380001819 050825 050825 PO PKOBPABK0125150 0063937200017 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 359,14 PLN 2 359,14 0501575 1000009254002976 WOLSKI RAFAŤ 'WOLSTAL' WA WOLSTAL Rafał Wolski 000002 D 0001189165 Z4A0 15 2050000000 2 359,14- PLN 2 359,14 0501575 1000009254002976 WOLSKI RAFAŤ 'WOLSTAL' WA Warszawska . 59-800 Lubań 00072070 060825 0380001820 050825 050825 PO PKOBPABK0125150 0063937200018 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 206,03 PLN 206,03 0501575 1000009254002976 WOLSKI RAFAŤ 'WOLSTAL' WA WOLSTAL Rafał Wolski 000002 D 0001189165 Z4A0 15 2050000000 206,03- PLN 206,03 0501575 1000009254002976 WOLSKI RAFAŤ 'WOLSTAL' WA Warszawska . 59-800 Lubań 00072071 060825 0420005411 050825 050825 PW PKOB2APK0225052 0063931400002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 782,15- PLN 782,15 12403103 1111001060852343 JANOSZEK KRZYSZTOF 46-05 Janoszek Krzysztof 000002 K 0007080315 Z4A0 25 2399000000 782,15 PLN 782,15 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX Suma strony 10 783,29 10 783,29 Skumulow. 1821 144 792,52 1821 144 792,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 210 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1821 144 792,52 1821 144 792,52 46-053 Chrząstowice 00072072 060825 0420005412 050825 050825 PW PKOB2APK0225052 0063931400004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 197,30- PLN 197,30 11602202 0000000451499856 GŤOWACZ PIOTR 32-540 TRZ Głowacz Piotr 000002 K 0007102592 Z4A0 25 2399000000 197,30 PLN 197,30 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-401 Opole 00072073 060825 0420005413 050825 050825 PW PKOB2APK0225052 0063931400005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 197,30- PLN 197,30 11602202 0000000451499856 GŤOWACZ PIOTR 32-540 TRZ Głowacz Piotr 000002 K 0007102592 Z4A0 25 2399000000 197,30 PLN 197,30 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-401 Opole 00072074 060825 0420005414 050825 050825 PW PKOB2APK0225052 0063931400006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 135,00- PLN 135,00 17500012 0000000035808442 TRYBAŤA WOJCIECH 46-081 Trybała Wojciech 000002 K 0007098555 Z4A0 25 2399000000 135,00 PLN 135,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00072075 060825 0420005415 050825 050825 PW PKOB2APK0225052 0063931400007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 22,50- PLN 22,50 10501504 1000002303272179 KOLLMANN ŤUKASZ 46-081 D Kollmann Łukasz 000002 K 0007080355 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00072076 060825 0420005416 050825 050825 PW PKOB2APK0225052 0063931400008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 22,50- PLN 22,50 10501504 1000002303272179 KOLLMANN ŤUKASZ 46-081 D Kollmann Łukasz 000002 K 0007080355 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00072077 060825 0420005417 050825 050825 PW PKOB2APK0225052 0063931400009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 234,10- PLN 234,10 10902138 0000000121349628 WOJTKOWSKI MAREK 46-046 Wojtkowski Marek 000002 K 0007102912 Z4A0 25 2399000000 234,10 PLN 234,10 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany 00072078 060825 0420005418 050825 050825 PW PKOB2APK0225052 0063931400010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 234,10- PLN 234,10 10902138 0000000121349628 WOJTKOWSKI MAREK 46-046 Wojtkowski Marek 000002 K 0007102912 Z4A0 25 2399000000 234,10 PLN 234,10 rozliczenie delegacji Suma strony 1 042,80 1 042,80 Skumulow. 1821 145 835,32 1821 145 835,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 211 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1821 145 835,32 1821 145 835,32 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany 00072079 060825 0420005419 050825 050825 PW PKOB2APK0225052 0063931400011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 22,50- PLN 22,50 19401076 5799481900000000 NOWEK ALFRED 45-920 OPOL Nowek Alfred 000002 K 0007078472 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole 00072080 060825 0420005420 050825 050825 PW PKOB2APK0225052 0063931400003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 825,60- PLN 825,60 12403103 1111001060852343 JANOSZEK KRZYSZTOF 46-05 Janoszek Krzysztof 000002 K 0007080315 Z4A0 25 2399000000 825,60 PLN 825,60 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-053 Chrząstowice 00072081 060825 0420005421 050825 050825 PW PKOBPABK0125150 0063937200004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 79,79- PLN 79,79 652/2025 58114020040000340242968312 SPAWALNICTWO I ŚCIERNICTW 000002 K 0001040785 Z4A0 25 2150000000 79,79 PLN 79,79 652/2025 58114020040000340242968312 ul. Bolesława Chrobrego 13A 45-580 Opole 00072082 060825 0420005422 050825 050825 PW PKOBPABK0125150 0063937200006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 221,40- PLN 221,40 JV/2025/07/233 30105015041000009106218010 Janex Serwis Mariusz Złot 000002 K 0001081167 Z4A0 25 2150000000 221,40 PLN 221,40 JV/2025/07/233 30105015041000009106218010 Budowlanych 5a 45-005 OPOLE 00072083 060825 0420005423 050825 050825 PW PKOBPABK0125150 0063937200008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 013,50- PLN 3 013,50 1005/2025 25105015041000009262524870 ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJN 000002 K 0001139314 Z4A0 25 2150000000 3 013,50 PLN 3 013,50 LUDWIK SMANDZIK 1005/2025 25105015041000009262524870 OPOLSKA 8 46-061 CHRZOWICE 00072084 060825 0420005424 050825 050825 PW PKOBPABK0125150 0063937200011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 476,50- PLN 3 476,50 PROFORMASO01438 T /. 10301247 0 611030124700000000 EXPONDO POLSKA sp.z o.o.s 000002 K 0001183668 Z4A0 29A 2051000000 XX 3 476,50 PLN 3 476,50 *Proforma SO01438687 Nowy Kisielin-Innowacyjna 7 66-002 Zielona Góra 00072085 060825 0420005425 050825 050825 PW PKOBPABK0125150 0063937200012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10,00- PLN 10,00 JI L-02 61/21 10301508 0000000550000070 NIP PL6151 Miasto Stołeczne Warszawa 000002 K 0003005431 Z4A0 29Z 2204990000 10,00 PLN 10,00 Suma strony 7 649,29 7 649,29 Skumulow. 1821 153 484,61 1821 153 484,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 212 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1821 153 484,61 1821 153 484,61 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy JI L-02 61/21 10301508 0000000550000070 NIP PL6151 Obozowa 57 01-161 Warszawa 00072086 060825 0440013838 050825 050825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 7 829,45 PLN 7 829,45 Rozr prac f pł bezos 000002 S 2393010000 Z4A0 50 7 829,45- PLN 7 829,45 00072087 060825 0440013839 050825 050825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 4 218,34 PLN 4 218,34 Rozr prac f pł bezos 000002 S 2393010000 Z4A0 50 4 218,34- PLN 4 218,34 00072088 060825 0440013840 050825 050825 RL 0000002293 FI rozlicz.dok. 17020823 Janoszek Krzysztof 000001 K 0007080315 Z4A0 27 2399000000 782,15 PLN 782,15 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-053 Chrząstowice Janoszek Krzysztof 000002 K 0007080315 Z4A0 37 2399000000 782,15- PLN 782,15 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-053 Chrząstowice 00072089 060825 0440013841 050825 050825 RL 0000002259 FI rozlicz.dok. 17020823 Głowacz Piotr 000001 K 0007102592 Z4A0 27 2399000000 197,30 PLN 197,30 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-401 Opole Głowacz Piotr 000002 K 0007102592 Z4A0 37 2399000000 197,30- PLN 197,30 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-401 Opole 00072090 060825 0440013842 050825 050825 RL 0000002258 FI rozlicz.dok. 17020823 Głowacz Piotr 000001 K 0007102592 Z4A0 27 2399000000 197,30 PLN 197,30 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-401 Opole Głowacz Piotr 000002 K 0007102592 Z4A0 37 2399000000 197,30- PLN 197,30 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-401 Opole 00072091 060825 0440013843 050825 050825 RL 0000002284 FI rozlicz.dok. 17020823 Trybała Wojciech 000001 K 0007098555 Z4A0 27 2399000000 135,00 PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Trybała Wojciech 000002 K 0007098555 Z4A0 37 2399000000 135,00- PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00072092 060825 0440013844 050825 050825 RL 0000002322 FI rozlicz.dok. 17020823 Kollmann Łukasz 000001 K 0007080355 Z4A0 27 2399000000 22,50 PLN 22,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Kollmann Łukasz 000002 K 0007080355 Z4A0 37 2399000000 22,50- PLN 22,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00072093 060825 0440013845 050825 050825 RL 0000002323 FI rozlicz.dok. 17020823 Kollmann Łukasz 000001 K 0007080355 Z4A0 27 2399000000 22,50 PLN 22,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX Suma strony 13 404,54 13 382,04 Skumulow. 1821 166 889,15 1821 166 866,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 213 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1821 166 889,15 1821 166 866,65 46-081 Dobrzeń Wielki Kollmann Łukasz 000002 K 0007080355 Z4A0 37 2399000000 22,50- PLN 22,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00072094 060825 0440013846 050825 050825 RL 0000002321 FI rozlicz.dok. 17020823 Wojtkowski Marek 000001 K 0007102912 Z4A0 27 2399000000 234,10 PLN 234,10 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany Wojtkowski Marek 000002 K 0007102912 Z4A0 37 2399000000 234,10- PLN 234,10 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany 00072095 060825 0440013847 050825 050825 RL 0000002260 FI rozlicz.dok. 17020823 Wojtkowski Marek 000001 K 0007102912 Z4A0 27 2399000000 234,10 PLN 234,10 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany Wojtkowski Marek 000002 K 0007102912 Z4A0 37 2399000000 234,10- PLN 234,10 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany 00072096 060825 0440013848 050825 050825 RL 0000002325 FI rozlicz.dok. 17020823 Nowek Alfred 000001 K 0007078472 Z4A0 27 2399000000 22,50 PLN 22,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Nowek Alfred 000002 K 0007078472 Z4A0 37 2399000000 22,50- PLN 22,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole 00072097 060825 0440013849 050825 050825 RL 0000002294 FI rozlicz.dok. 17020823 Janoszek Krzysztof 000001 K 0007080315 Z4A0 27 2399000000 825,60 PLN 825,60 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-053 Chrząstowice Janoszek Krzysztof 000002 K 0007080315 Z4A0 37 2399000000 825,60- PLN 825,60 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-053 Chrząstowice 00072098 060825 0440013856 050825 050825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 14 743,30 PLN 14 743,30 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 14 743,30- PLN 14 743,30 00072099 060825 0440013857 050825 050825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 269,90 PLN 1 269,90 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 269,90- PLN 1 269,90 00072100 060825 0440013858 050825 050825 RL PKOBPABK0125150 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 10 001,14 PLN 10 001,14 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 10 001,14- PLN 10 001,14 00072101 080825 0440014050 050825 050825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 341,46 PLN 3 341,46 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 341,46- PLN 3 341,46 00072102 080825 0440014082 050825 050825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 450,00 PLN 450,00 Suma strony 31 122,10 30 694,60 Skumulow. 1821 198 011,25 1821 197 561,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 214 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1821 198 011,25 1821 197 561,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 450,00- PLN 450,00 00072103 080825 0440014083 050825 050825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 780,00 PLN 780,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 780,00- PLN 780,00 00072104 080825 0440014104 050825 050825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 914,00 PLN 914,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 914,00- PLN 914,00 00072105 080825 0440014105 050825 050825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 914,00 PLN 914,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 914,00- PLN 914,00 00072106 080825 0440014106 050825 050825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 914,00 PLN 914,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 914,00- PLN 914,00 00072107 080825 0440014107 050825 050825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 496,00 PLN 496,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 496,00- PLN 496,00 00072108 080825 0440014143 050825 050825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 655,32 PLN 655,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 655,32- PLN 655,32 00072109 080825 0440014156 050825 050825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 100,00 PLN 100,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 00072110 080825 0440014222 050825 050825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 160,00 PLN 1 160,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 160,00- PLN 1 160,00 00072111 080825 0440014223 050825 050825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 816,56 PLN 816,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 816,56- PLN 816,56 00072112 080825 0440014355 050825 050825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 16 962,82 PLN 16 962,82 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 16 962,82- PLN 16 962,82 00072113 080825 0440014356 050825 050825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 11 767,84 PLN 11 767,84 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 11 767,84- PLN 11 767,84 00072114 130825 0440014437 050825 050825 RL 5790/08/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 E-HANDEL Paweł Krabes 000001 K 0001082785 Z4A0 39B 2051200000 XX 1 681,00- PLN 1 681,00 rozliczenie KOS B Brzozowa 15a 05-806 Komorów E-HANDEL Paweł Krabes 000002 K 0001082785 Z4A0 27 2150000000 XX 1 681,00 PLN 1 681,00 rozliczenie KOS B Brzozowa 15a 05-806 Komorów Suma strony 37 161,54 37 611,54 Skumulow. 1821 235 172,79 1821 235 172,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 215 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1821 235 172,79 1821 235 172,79 00072115 130825 0440014438 050825 050825 RL 5790/08/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 E-HANDEL Paweł Krabes 000001 K 0001082785 Z4A0 29B- 2051200000 XX 1 681,00 PLN 1 681,00- rozliczenie KOS B Brzozowa 15a 05-806 Komorów E-HANDEL Paweł Krabes 000002 K 0001082785 Z4A0 37- 2150000000 XX 1 681,00- PLN 1 681,00- rozliczenie KOS B Brzozowa 15a 05-806 Komorów 00072116 130825 0440014439 050825 050825 RL 5790/08/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 E-HANDEL Paweł Krabes 000001 K 0001082785 Z4A0 39B 2051200000 XX 1 681,00- PLN 1 681,00 rozliczenie KOS B Brzozowa 15a 05-806 Komorów E-HANDEL Paweł Krabes 000002 K 0001082785 Z4A0 29D 2152200000 XX 1 681,00 PLN 1 681,00 rozliczenie KOS B Brzozowa 15a 05-806 Komorów 00072117 130825 0440014440 050825 050825 RL 17150/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 ARTYKUŁY TECHNICZNE 000001 K 0001155343 Z4A0 39A 2051000000 XX 263,22- PLN 263,22 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO rozliczenie KOS A KWIATOWA 6 26-300 OPOCZNO ARTYKUŁY TECHNICZNE 000002 K 0001155343 Z4A0 27 2150000000 XX 263,22 PLN 263,22 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO rozliczenie KOS A KWIATOWA 6 26-300 OPOCZNO 00072118 130825 0440014441 050825 050825 RL 5790/08/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 E-HANDEL Paweł Krabes 000001 K 0001082785 Z4A0 29D 2152200000 1 681,00 PLN 1 681,00 Brzozowa 15a 05-806 Komorów E-HANDEL Paweł Krabes 000002 K 0001082785 Z4A0 39D 2152200000 1 681,00- PLN 1 681,00 Brzozowa 15a 05-806 Komorów 00072119 130825 0440014442 050825 050825 RL 5790/08/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 E-HANDEL Paweł Krabes 000001 K 0001082785 Z4A0 29B 2051200000 XX 1 681,00 PLN 1 681,00 Brzozowa 15a 05-806 Komorów E-HANDEL Paweł Krabes 000002 K 0001082785 Z4A0 39B 2051200000 XX 1 681,00- PLN 1 681,00 Brzozowa 15a 05-806 Komorów 00072120 130825 0440014443 050825 050825 RL 17150/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 ARTYKUŁY TECHNICZNE 000001 K 0001155343 Z4A0 29A 2051000000 XX 263,22 PLN 263,22 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO KWIATOWA 6 26-300 OPOCZNO ARTYKUŁY TECHNICZNE 000002 K 0001155343 Z4A0 39A 2051000000 XX 263,22- PLN 263,22 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO KWIATOWA 6 Suma strony 3 888,44 3 888,44 Skumulow. 1821 239 061,23 1821 239 061,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 216 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1821 239 061,23 1821 239 061,23 26-300 OPOCZNO 00072121 130825 0440014444 050825 050825 RL 17150/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 ARTYKUŁY TECHNICZNE 000001 K 0001155343 Z4A0 27 2150000000 263,22 PLN 263,22 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO KWIATOWA 6 26-300 OPOCZNO ARTYKUŁY TECHNICZNE 000002 K 0001155343 Z4A0 37 2150000000 263,22- PLN 263,22 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO KWIATOWA 6 26-300 OPOCZNO 00072122 180825 0440014538 050825 050825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 183,00 PLN 183,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 183,00- PLN 183,00 00072123 180825 0440014553 050825 050825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 950,00 PLN 4 950,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 950,00- PLN 4 950,00 00072124 250825 0440015127 050825 050825 RL FV/AE00141332 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 25,50 PLN 25,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 25,50- PLN 25,50 00072125 250825 0440015128 050825 050825 RL FV/AE00141332 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 48,40 PLN 48,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 48,40- PLN 48,40 00072126 250825 0440015146 050825 050825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 248,00 PLN 2 248,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 248,00- PLN 2 248,00 00072127 280825 0440015196 050825 050825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 POCZTA POLSKA S.A. 000001 K 0002100019 Z4A0 27 2150000000 29,00 PLN 29,00 Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA POCZTA POLSKA S.A. 000002 K 0002100019 Z4A0 37 2150000000 3,60- PLN 3,60 Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA POCZTA POLSKA S.A. 000003 K 0002100019 Z4A0 37 2150000000 25,40- PLN 25,40 Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA 00072128 010925 0440015348 050825 050825 RL 1087/MAG/08/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 400,00 PLN 400,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 400,00- PLN 400,00 00072129 010925 0440015349 050825 050825 RL 1087/MAG/08/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 144,00 PLN 144,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 144,00- PLN 144,00 00072130 010925 0440015466 050825 050825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 250,00 PLN 250,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 250,00- PLN 250,00 Suma strony 8 541,12 8 541,12 Skumulow. 1821 247 602,35 1821 247 602,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 217 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1821 247 602,35 1821 247 602,35 00072131 060825 0490014172 050825 050825 WB PKOB1AVT0125146 0063930900001 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14,92 PLN 14,92 652/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 14,92- PLN 14,92 652/2025 80102021370000950200071944 00072132 060825 0490014173 050825 050825 WB PKOB1AVT0125146 0063930900002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 41,40 PLN 41,40 JV/2025/07/233 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 41,40- PLN 41,40 JV/2025/07/233 80102021370000950200071944 00072133 060825 0490014174 050825 050825 WB PKOB1AVT0125146 0063930900003 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 563,50 PLN 563,50 1005/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 563,50- PLN 563,50 1005/2025 80102021370000950200071944 00072134 060825 0490014175 050825 050825 WB PKOB1AVT0125146 0063930900004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 650,08 PLN 650,08 PROFORMASO01438 T /. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 650,08- PLN 650,08 PROFORMASO01438 T /. 10202137 0 801020213700009502 00072135 060825 0490014176 050825 050825 WB PKOB1APK0125032 0063931100001 17020823 PKOBP -inny pom PLN 000001 S 1309070001 Z4A0 40 7 829,45 PLN 7 829,45 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS ZASILENIE K Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 7 829,45- PLN 7 829,45 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS ZASILENIE K 00072136 060825 0490014177 050825 050825 WB PKOB1APK0125032 0063931100002 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 3 650,28 PLN 3 650,28 8 0000000522036555 PARTYKA JAN 59-800 HENRYKŔW LU PKOBP -inny pom PLN 000002 S 1309070001 Z4A0 50 3 650,28- PLN 3 650,28 8 0000000522036555 PARTYKA JAN 59-800 HENRYKŔW LU 00072137 060825 0490014178 050825 050825 WB PKOB1APK0125032 0063931100003 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 4 179,17 PLN 4 179,17 5 0000000162217074 MALEC JAROSŤAW 59-970 ZAWID ŔW PKOBP -inny pom PLN 000002 S 1309070001 Z4A0 50 4 179,17- PLN 4 179,17 5 0000000162217074 MALEC JAROSŤAW 59-970 ZAWID ŔW 00072138 060825 0490014179 050825 050825 WB PKOBPAPL0125056 0063931300001 17020823 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 4 218,34 PLN 4 218,34 10202137 0000950200071944 ELTUR SERW ZASILENIE RAC Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 4 218,34- PLN 4 218,34 10202137 0000950200071944 ELTUR SERW ZASILENIE RAC 00072139 060825 0490014180 050825 050825 WB PKOBPAPL0125056 0063931300002 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 4 218,34 PLN 4 218,34 1 0000000524021953 KIBITA MAREK 59-920 BOGATYN IA PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 4 218,34- PLN 4 218,34 1 0000000524021953 KIBITA MAREK 59-920 BOGATYN IA 00072140 060825 0490014181 050825 050825 WB PKOB2APK0225052 0063931400001 17020823 Suma strony 25 365,48 25 365,48 Skumulow. 1821 272 967,83 1821 272 967,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 218 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1821 272 967,83 1821 272 967,83 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 2 695,51 PLN 2 695,51 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 2 695,51- PLN 2 695,51 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00072141 060825 0490014182 050825 050825 WB PKOBPABK0125150 0063937200001 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 4 218,34 PLN 4 218,34 10202137 0000990200096404 ELTUR-SERW ZASILENIE RAC PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 218,34- PLN 4 218,34 10202137 0000990200096404 ELTUR-SERW ZASILENIE RAC 00072142 060825 0490014183 050825 050825 WB PKOBPABK0125150 0063937200002 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 2 695,51 PLN 2 695,51 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 695,51- PLN 2 695,51 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. 00072143 060825 0490014184 050825 050825 WB PKOBPABK0125150 0063937200003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14,92 PLN 14,92 652/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14,92- PLN 14,92 652/2025 13102010260000160203604923 00072144 060825 0490014185 050825 050825 WB PKOBPABK0125150 0063937200005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 41,40 PLN 41,40 JV/2025/07/233 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 41,40- PLN 41,40 JV/2025/07/233 13102010260000160203604923 00072145 060825 0490014186 050825 050825 WB PKOBPABK0125150 0063937200007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 563,50 PLN 563,50 1005/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 563,50- PLN 563,50 1005/2025 13102010260000160203604923 00072146 060825 0490014187 050825 050825 WB PKOBPABK0125150 0063937200009 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 7 829,45 PLN 7 829,45 10201026 0000190202486124 ELTUR-SERWIS ZASILENIE K PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 829,45- PLN 7 829,45 10201026 0000190202486124 ELTUR-SERWIS ZASILENIE K 00072147 060825 0490014188 050825 050825 WB PKOBPABK0125150 0063937200010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 650,08 PLN 650,08 PROFORMASO01438 T /. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 650,08- PLN 650,08 PROFORMASO01438 T /. 10201026 0 131020102600001602 00072148 060825 0490014189 050825 050825 WB PKOBPABK0125150 0063937200013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 678,94 PLN 2 678,94 0501575 1000009254002976 WOLSKI RAFAŤ 'WOLSTAL' WA Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 678,94- PLN 2 678,94 0501575 1000009254002976 WOLSKI RAFAŤ 'WOLSTAL' WA 00072149 060825 0490014190 050825 050825 WB PKOBPABK0125150 0063937200014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 758,30 PLN 758,30 Suma strony 22 145,95 21 387,65 Skumulow. 1821 295 113,78 1821 294 355,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 219 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1821 295 113,78 1821 294 355,48 0501575 1000009254002976 WOLSKI RAFAŤ 'WOLSTAL' WA Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 758,30- PLN 758,30 0501575 1000009254002976 WOLSKI RAFAŤ 'WOLSTAL' WA 00072150 060825 0490014191 050825 050825 WB PKOBPABK0125150 0063937200015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 099,60 PLN 3 099,60 0501575 1000009254002976 WOLSKI RAFAŤ 'WOLSTAL' WA Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 099,60- PLN 3 099,60 0501575 1000009254002976 WOLSKI RAFAŤ 'WOLSTAL' WA 00072151 060825 0490014192 050825 050825 WB PKOBPABK0125150 0063937200016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 899,13 PLN 899,13 0501575 1000009254002976 WOLSKI RAFAŤ 'WOLSTAL' WA Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 899,13- PLN 899,13 0501575 1000009254002976 WOLSKI RAFAŤ 'WOLSTAL' WA 00072152 060825 0490014193 050825 050825 WB PKOBPABK0125150 0063937200017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 359,14 PLN 2 359,14 0501575 1000009254002976 WOLSKI RAFAŤ 'WOLSTAL' WA Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 359,14- PLN 2 359,14 0501575 1000009254002976 WOLSKI RAFAŤ 'WOLSTAL' WA 00072153 060825 0490014194 050825 050825 WB PKOBPABK0125150 0063937200018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 206,03 PLN 206,03 0501575 1000009254002976 WOLSKI RAFAŤ 'WOLSTAL' WA Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 206,03- PLN 206,03 0501575 1000009254002976 WOLSKI RAFAŤ 'WOLSTAL' WA 00072154 060825 0490014195 050825 050825 WB PKOBPABK0125150 0063937200019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 273,45 PLN 10 273,45 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 10 273,45- PLN 10 273,45 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00072155 080825 0490014306 050825 050825 WB BZWBKABK0125031 0063983800001 17020823 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 100,00 PLN 100,00 prowizja bankowa BZWBK -podst PLN 000002 S 1300120001 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 prowizja bankowa 00072156 060825 0700001589 050825 060825 SF 9014022697 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 903,33 PLN 1 903,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 547,42- PLN 1 547,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 355,91- PLN 355,91 00072157 080825 0700001606 050825 080825 SF 9014022714 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 110 780,42 PLN 110 780,42 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 Suma strony 129 621,10 19 598,98 Skumulow. 1821 424 734,88 1821 313 954,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 220 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1821 424 734,88 1821 313 954,46 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 73 049,20- PLN 73 049,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 20 715,04- PLN 20 715,04 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 016,18- PLN 17 016,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00072158 200825 0700001644 050825 200825 SF 9014022752 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 15 861,05 PLN 15 861,05 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 574,03- PLN 10 574,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 965,89- PLN 2 965,89 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 773,71- PLN 773,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 547,42- PLN 1 547,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00072159 200825 0700001655 050825 200825 SF 9014022763 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 82 813,97 PLN 82 813,97 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 41 649,91- PLN 41 649,91 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 15 485,54- PLN 15 485,54 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 384,60- PLN 2 384,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 504,85- PLN 3 504,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 902,03- PLN 1 902,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 761,79- PLN 2 761,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 447,82- PLN 10 447,82 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 805,32- PLN 1 805,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 033,92- PLN 2 033,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 838,19- PLN 838,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00072160 200825 0700001656 050825 200825 SF 9014022764 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 5 210,35 PLN 5 210,35 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 236,06- PLN 4 236,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 974,29- PLN 974,29 00072161 280825 0700001697 050825 280825 SF 9014022805 SD faktura VAT 17000015 Suma strony 103 885,37 214 665,79 Skumulow. 1821 528 620,25 1821 528 620,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 221 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1821 528 620,25 1821 528 620,25 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 15 432,87 PLN 15 432,87 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 537,42- PLN 6 537,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 885,82- PLN 2 885,82 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 009,63- PLN 6 009,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00072162 280825 0700001706 050825 280825 SF 9014022814 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 118,95 PLN 118,95 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 96,71- PLN 96,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 22,24- PLN 22,24 00072163 050925 0700001814 050825 050925 SF 9014022922 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 7 498,88 PLN 7 498,88 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 714,22- PLN 4 714,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 402,23- PLN 1 402,23 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 382,43- PLN 1 382,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00072164 130825 0840000095 050825 050825 ZI 5790/08/2025 MM zakup nakł. inw. 17020823 E-HANDEL Paweł Krabes 000001 K 0001082785 Z4A0 39D 2152200000 2D 1 681,00- PLN 1 681,00 HYDRAULICZNA POMPA RECZNA 700BAR + SIŁOWNIK 30T Brzozowa 15a 05-806 Komorów RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 1 366,67 PLN 1 366,67 ROZPIERAK HYDR.30T BP-9155/BP-9199+POMPA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 314,33 PLN 314,33 00072165 060825 0850002477 050825 050825 ZM 183/2025 MM zakup MiT 17020823 FHU AMAR Nowakowska Anna 000001 K 0001029990 Z4A0 31 2150000000 2A 4 110,00- PLN 4 110,00 ZAWÓR ZAPOROWY 215 KOŁNIERZOWY PN25 DN80 ZETKAMA Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 341,46 PLN 3 341,46 ZAWÓR KOŁNIERZ DN80 GRZYBKOWY PN25 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 768,54 PLN 768,54 00072166 080825 0850002484 050825 050825 ZM UVQ/01585/25 MM zakup MiT 17020823 QUAY BHU SP Z OO 000001 K 0001014079 Z4A0 31 2150000000 2A 2 047,95- PLN 2 047,95 ŁOŻYSKO KARPIA 22 61-619 POZNAŃ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 585,00 PLN 585,00 ŁOŻYSKO NU 318 E TVP2 Suma strony 29 426,70 30 889,65 Skumulow. 1821 558 046,95 1821 559 509,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 222 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1821 558 046,95 1821 559 509,90 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 960,00 PLN 960,00 ŁOŻYSKO QJ318 N2MA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,00 PLN 10,00 SIMMERING AO 82X105X10 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,00 PLN 10,00 SIMMERING 105X130X12 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 100,00 PLN 100,00 PAS KLIN.AVX 13X1250 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 382,95 PLN 382,95 00072167 070825 0850002487 050825 050825 ZM 1175 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 1 512,90- PLN 1 512,90 SKRZYDŁO 80 L/P BIAŁE KPL DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 450,00 PLN 450,00 DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE-KOMPLET RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 780,00 PLN 780,00 DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE-KOMPLET VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 282,90 PLN 282,90 00072168 120825 0850002495 050825 040825 ZM 16/08/2025 MM zakup MiT 17020823 Chemtex Group Sp. z o.o. 000001 K 0001188586 Z4A0 31 2150000000 2A 6 088,50- PLN 6 088,50 STEELER MAX GTU-3 Strzegomska 199/1.4 54-431 Wrocław RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 950,00 PLN 4 950,00 PREPARAT STEELER MAX 40/80 CHEMTEX> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 138,50 PLN 1 138,50 00072169 110825 0850002505 050825 070825 ZM (S)FS-SW/0004574 <<8/25 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 635,79- PLN 635,79 ELTECH SP Z O.O. WIERTLO NWKA FI 4,00 43/75MM HSS SZL. OX EL-CUT EL FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 37,00 PLN 37,00 WIERTŁO NWKA 4,0MM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 119,80 PLN 119,80 WIERTŁO NWKA FI.10,5 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 28,20 PLN 28,20 WIERTŁO NWKA 3,0MM RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 25,10 PLN 25,10 WIERTŁO NWKA 5MM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 74,00 PLN 74,00 WIERTŁO NWKA 6,0 MM RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 64,30 PLN 64,30 WIERTŁO NWKA 8.0 MM RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 70,20 PLN 70,20 WIERTŁO NWKA 8,1MM RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 98,30 PLN 98,30 WIERTŁO NWKA 10 MM VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 118,89 PLN 118,89 00072170 120825 0850002506 050825 070825 ZM (S)FS-SW/0004574 <<9/25 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 235,79- PLN 235,79 Suma strony 9 700,14 8 472,98 Skumulow. 1821 567 747,09 1821 567 982,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 223 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1821 567 747,09 1821 567 982,88 ELTECH SP Z O.O. PODKŁADKA BOSCH BOSS-1600136013 CN:DE 73182200 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 63,90 PLN 63,90 PODKŁADKA DYST.GWS14-125C 1600136013 SZ> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 63,90 PLN 63,90 PODKŁADKA WYRÓW.GWS14-125C 1600136014 S> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 63,90 PLN 63,90 PODKŁADKA GWS14-125C WYRÓW.1600136015 S> VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 44,09 PLN 44,09 00072171 130825 0850002539 050825 050825 ZM 17150/2025 MM zakup MiT 17020823 ARTYKUŁY TECHNICZNE 000001 K 0001155343 Z4A0 31 2150000000 2A 263,22- PLN 263,22 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO NÓŻ TOKARSKI NNZC 20X20 S20/P20 ISO 2R KWIATOWA 6 26-300 OPOCZNO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 32,00 PLN 32,00 NÓŻ TOKARSKI NNZC 20X20 S20/P20 ISO 2R RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 30,00 PLN 30,00 NÓŻ TOKARSKI NNWB 16X16 S20/P20 ISO 9 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 30,00 PLN 30,00 NÓŻ TOKARSKI NNPA 25X16 S20/P20 ISO 7R RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 30,00 PLN 30,00 NÓŻ TOKARSKI NNPA 25X16 H20/K20 ISO 7R RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 32,00 PLN 32,00 NÓŻ TOKARSKI NNBE 20X20 S20/P20 ISO 6R RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 29,00 PLN 29,00 NÓŻ TOKARSKI NNWA 16X16 S30/P30 ISO 8R RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 31,00 PLN 31,00 NÓŻ TOKARSKI NNZD 20X20 S20/P20 ISO 2L VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 49,22 PLN 49,22 00072172 180825 0850002542 050825 050825 ZM FV/312/2025 MM zakup MiT 17020760 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO 000001 K 0001041478 Z4A0 31 2150000000 2A 1 400,72- PLN 1 400,72 TADEUSZ WOŁODKIEWICZ USZCZELIACZ POLIMEROWY NA BAZIE GUMY KAUCZUKOWEJ G TYSIĄCLECIA 64 58-309 WAŁBRZYCH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 569,40 PLN 569,40 USZCZELNIACZ POLIMEROWY SOLVER GASKETIN RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 569,40 PLN 569,40 USZCZELNIACZ POLIMEROWY SOLVER GASKETIN VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 261,92 PLN 261,92 00072173 260825 0850002565 050825 050825 ZM 1087/MAG/08/2025 MM zakup MiT 17020823 Wihajster-Swoboda Spółka 000001 K 0001199366 Z4A0 31 2150000000 2A 669,12- PLN 669,12 ZESTAW Z WRZECIONEM Michała Korneckiego 99B 45-109 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 400,00 PLN 400,00 ZESTAW NAPRAWCZY MILWAUKEE 4931466358 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 144,00 PLN 144,00 POKRYWA PRZEKŁADNI MILWAUKEE 4931426454 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 125,12 PLN 125,12 00072174 190825 0850002566 050825 050825 ZM 4/MAG/08/2025 MM zakup MiT 17098039 Suma strony 2 568,85 2 333,06 Skumulow. 1821 570 315,94 1821 570 315,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 224 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1821 570 315,94 1821 570 315,94 Techniczna Obsługa Przeds 000001 K 0001033534 Z4A0 31 2150000000 2A 8 794,50- PLN 8 794,50 MARKO Sp. z o.o. SPRZĘGŁO ELASTYCZNE TOP-MD40 HW BO JÓZEFA PUKOWCA 15 40-847 KATOWICE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 250,00 PLN 4 250,00 SPRZĘGŁO ELASTYCZNE TOP-MD40 HW RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 900,00 PLN 2 900,00 WKŁADKA ELASTYCZNA SPRZĘGŁA TOP-MD40 HW VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 644,50 PLN 1 644,50 00072175 090925 0850002782 050825 050825 ZM FA/30/08/2025/PL MM zakup MiT 17098039 P.P.U.H."KOS' Stanisław K 000001 K 0001072080 Z4A0 31 2150000000 2A 5 030,70- PLN 5 030,70 ŚRUT STALOWY ŁAMANY GH18 STANDARD Toruńska 222 62-600 Koło RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 090,00 PLN 4 090,00 ŚRUT STALIWNY ŁAMANY GH 25 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 940,70 PLN 940,70 00072176 080825 0880002398 050825 050825 ZU FV/0625/2025 MM zakup usług 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 98,00- PLN 98,00 MOS.REDUKCJA 11/2"X11/4" Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 79,67 PLN 79,67 Mos.redukcja VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 18,33 PLN 18,33 00072177 080825 0880002399 050825 050825 ZU FV/0624/2025 MM zakup usług 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 116,00- PLN 116,00 ŚRUBA 20X80 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 40 2A 94,31 PLN 94,31 sruba VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 21,69 PLN 21,69 00072178 080825 0880002400 050825 050825 ZU FV/0623/2025 MM zakup usług 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 785,00- PLN 785,00 PRZEŁ.PODGRZ.WODY ANDRIS ARISTON 151 NADUMYWALKOWY Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 638,21 PLN 638,21 podgrzewacz wody VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 146,79 PLN 146,79 00072179 080825 0880002401 050825 050825 ZU FV/0622/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 593,50- PLN 593,50 HP RURA KOMP. FASER PN20 32X4.4 22.21.21.0 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 482,52 PLN 482,52 rura, złączka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 110,98 PLN 110,98 Suma strony 15 417,70 15 417,70 Skumulow. 1821 585 733,64 1821 585 733,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 225 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1821 585 733,64 1821 585 733,64 00072180 080825 0880002402 050825 050825 ZU FV/0621/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 247,00- PLN 247,00 BATERIA ZLEW BORNEO Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 200,81 PLN 200,81 bateria VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 46,19 PLN 46,19 00072181 250825 0880002421 050825 070825 ZU 9398 MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 ** 2 765,04- PLN 2 765,04 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA CORELDRAW GRAPHICS SUITE 365-D SZT ODNOWIENIE LCCD MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 248,00 PLN 2 248,00 CORELDRAW – ODNOWIENIE SUBSKRYPCJI Usł.utrzym.oprogram. 000003 S 4304130000 Z4A0 50 XX 2 248,00- PLN 2 248,00 przeksięgowanie na RMK RMKkrót.usł.informat 000004 S 6410500000 Z4A0 40 2 248,00 PLN 2 248,00 Coreldraw VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 517,04 PLN 517,04 00072182 290825 0880002543 050825 200825 ZU FV20308/25/U MM zakup usług 17020823 INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ 000001 K 0001025756 Z4A0 31 2150000000 2A 307,50- PLN 307,50 IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO ODCZYT DAWKOMIERZY IDKLIENTA: 43 NR SPRAWOZDANIA Z RADZIKOWSKIEGO 152 31-342 KRAKÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 250,00 PLN 250,00 ODCZYT DAWKOMIERZY VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 57,50 PLN 57,50 00072183 070825 0100009344 060825 050825 AA 5000633245 00000 5000633245 0000000000102 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 439,50 PLN 439,50 KUCHENKA MIKROFALOWA SAMSUNG Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 439,50- PLN 439,50 5000633245 000000000010204778 00072184 070825 0100009345 060825 050825 AA 5000633245 00000 5000633245 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 646,00 PLN 646,00 LODÓWKA AMICA FM/107.4 , 84CM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 646,00- PLN 646,00 5000633245 000000000010619891 00072185 070825 0100009346 060825 040825 AA 5000633260 00000 5000633260 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 267,05 PLN 267,05 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 3X1,5 50M GUMA Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 267,05- PLN 267,05 5000633260 000000000010466511 00072186 070825 0100009347 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 1,85 PLN 1,85 WIERTŁO NWKA 4,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1,85- PLN 1,85 5000633330 000000000010510107 Suma strony 6 921,94 6 921,94 Skumulow. 1821 592 655,58 1821 592 655,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 226 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1821 592 655,58 1821 592 655,58 00072187 070825 0100009348 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 1,85 PLN 1,85 WIERTŁO NWKA 4,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1,85- PLN 1,85 5000633330 000000000010510107 00072188 070825 0100009349 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 1,85 PLN 1,85 WIERTŁO NWKA 4,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1,85- PLN 1,85 5000633330 000000000010510107 00072189 070825 0100009350 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 1,85 PLN 1,85 WIERTŁO NWKA 4,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1,85- PLN 1,85 5000633330 000000000010510107 00072190 070825 0100009351 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 1,85 PLN 1,85 WIERTŁO NWKA 4,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1,85- PLN 1,85 5000633330 000000000010510107 00072191 070825 0100009352 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 1,85 PLN 1,85 WIERTŁO NWKA 4,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1,85- PLN 1,85 5000633330 000000000010510107 00072192 070825 0100009353 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 1,85 PLN 1,85 WIERTŁO NWKA 4,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1,85- PLN 1,85 5000633330 000000000010510107 00072193 070825 0100009354 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 1,85 PLN 1,85 WIERTŁO NWKA 4,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1,85- PLN 1,85 5000633330 000000000010510107 00072194 070825 0100009355 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 1,85 PLN 1,85 WIERTŁO NWKA 4,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1,85- PLN 1,85 5000633330 000000000010510107 00072195 070825 0100009356 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 1,85 PLN 1,85 WIERTŁO NWKA 4,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1,85- PLN 1,85 5000633330 000000000010510107 00072196 070825 0100009357 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000105 S_IF_AA17 Suma strony 16,65 16,65 Skumulow. 1821 592 672,23 1821 592 672,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 227 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1821 592 672,23 1821 592 672,23 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 1,85 PLN 1,85 WIERTŁO NWKA 4,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1,85- PLN 1,85 5000633330 000000000010510107 00072197 070825 0100009358 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 1,85 PLN 1,85 WIERTŁO NWKA 4,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1,85- PLN 1,85 5000633330 000000000010510107 00072198 070825 0100009359 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 1,85 PLN 1,85 WIERTŁO NWKA 4,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1,85- PLN 1,85 5000633330 000000000010510107 00072199 070825 0100009360 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 1,85 PLN 1,85 WIERTŁO NWKA 4,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1,85- PLN 1,85 5000633330 000000000010510107 00072200 070825 0100009361 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 1,85 PLN 1,85 WIERTŁO NWKA 4,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1,85- PLN 1,85 5000633330 000000000010510107 00072201 070825 0100009362 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 1,85 PLN 1,85 WIERTŁO NWKA 4,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1,85- PLN 1,85 5000633330 000000000010510107 00072202 070825 0100009363 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 1,85 PLN 1,85 WIERTŁO NWKA 4,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1,85- PLN 1,85 5000633330 000000000010510107 00072203 070825 0100009364 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 1,85 PLN 1,85 WIERTŁO NWKA 4,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1,85- PLN 1,85 5000633330 000000000010510107 00072204 070825 0100009365 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 1,85 PLN 1,85 WIERTŁO NWKA 4,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1,85- PLN 1,85 5000633330 000000000010510107 00072205 070825 0100009366 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 1,85 PLN 1,85 Suma strony 18,50 16,65 Skumulow. 1821 592 690,73 1821 592 688,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 228 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1821 592 690,73 1821 592 688,88 WIERTŁO NWKA 4,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1,85- PLN 1,85 5000633330 000000000010510107 00072206 070825 0100009367 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 11,98 PLN 11,98 WIERTŁO NWKA FI.10,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 11,98- PLN 11,98 5000633330 000000000010549926 00072207 070825 0100009368 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 11,98 PLN 11,98 WIERTŁO NWKA FI.10,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 11,98- PLN 11,98 5000633330 000000000010549926 00072208 070825 0100009369 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 11,98 PLN 11,98 WIERTŁO NWKA FI.10,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 11,98- PLN 11,98 5000633330 000000000010549926 00072209 070825 0100009370 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 11,98 PLN 11,98 WIERTŁO NWKA FI.10,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 11,98- PLN 11,98 5000633330 000000000010549926 00072210 070825 0100009371 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 11,98 PLN 11,98 WIERTŁO NWKA FI.10,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 11,98- PLN 11,98 5000633330 000000000010549926 00072211 070825 0100009372 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 11,98 PLN 11,98 WIERTŁO NWKA FI.10,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 11,98- PLN 11,98 5000633330 000000000010549926 00072212 070825 0100009373 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 11,98 PLN 11,98 WIERTŁO NWKA FI.10,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 11,98- PLN 11,98 5000633330 000000000010549926 00072213 070825 0100009374 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 11,98 PLN 11,98 WIERTŁO NWKA FI.10,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 11,98- PLN 11,98 5000633330 000000000010549926 00072214 070825 0100009375 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 11,98 PLN 11,98 WIERTŁO NWKA FI.10,5 Suma strony 107,82 97,69 Skumulow. 1821 592 798,55 1821 592 786,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 229 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1821 592 798,55 1821 592 786,57 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 11,98- PLN 11,98 5000633330 000000000010549926 00072215 070825 0100009376 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 11,98 PLN 11,98 WIERTŁO NWKA FI.10,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 11,98- PLN 11,98 5000633330 000000000010549926 00072216 070825 0100009377 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 1,41 PLN 1,41 WIERTŁO NWKA 3,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1,41- PLN 1,41 5000633330 000000000010510158 00072217 070825 0100009378 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 1,41 PLN 1,41 WIERTŁO NWKA 3,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1,41- PLN 1,41 5000633330 000000000010510158 00072218 070825 0100009379 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 1,41 PLN 1,41 WIERTŁO NWKA 3,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1,41- PLN 1,41 5000633330 000000000010510158 00072219 070825 0100009380 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 1,41 PLN 1,41 WIERTŁO NWKA 3,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1,41- PLN 1,41 5000633330 000000000010510158 00072220 070825 0100009381 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 1,41 PLN 1,41 WIERTŁO NWKA 3,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1,41- PLN 1,41 5000633330 000000000010510158 00072221 070825 0100009382 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 1,41 PLN 1,41 WIERTŁO NWKA 3,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1,41- PLN 1,41 5000633330 000000000010510158 00072222 070825 0100009383 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 1,41 PLN 1,41 WIERTŁO NWKA 3,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1,41- PLN 1,41 5000633330 000000000010510158 00072223 070825 0100009384 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 1,41 PLN 1,41 WIERTŁO NWKA 3,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1,41- PLN 1,41 Suma strony 23,26 35,24 Skumulow. 1821 592 821,81 1821 592 821,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 230 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1821 592 821,81 1821 592 821,81 5000633330 000000000010510158 00072224 070825 0100009385 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 1,41 PLN 1,41 WIERTŁO NWKA 3,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1,41- PLN 1,41 5000633330 000000000010510158 00072225 070825 0100009386 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 1,41 PLN 1,41 WIERTŁO NWKA 3,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1,41- PLN 1,41 5000633330 000000000010510158 00072226 070825 0100009387 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 1,41 PLN 1,41 WIERTŁO NWKA 3,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1,41- PLN 1,41 5000633330 000000000010510158 00072227 070825 0100009388 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 1,41 PLN 1,41 WIERTŁO NWKA 3,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1,41- PLN 1,41 5000633330 000000000010510158 00072228 070825 0100009389 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 1,41 PLN 1,41 WIERTŁO NWKA 3,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1,41- PLN 1,41 5000633330 000000000010510158 00072229 070825 0100009390 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 1,41 PLN 1,41 WIERTŁO NWKA 3,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1,41- PLN 1,41 5000633330 000000000010510158 00072230 070825 0100009391 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 1,41 PLN 1,41 WIERTŁO NWKA 3,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1,41- PLN 1,41 5000633330 000000000010510158 00072231 070825 0100009392 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 1,41 PLN 1,41 WIERTŁO NWKA 3,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1,41- PLN 1,41 5000633330 000000000010510158 00072232 070825 0100009393 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 1,41 PLN 1,41 WIERTŁO NWKA 3,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1,41- PLN 1,41 5000633330 000000000010510158 Suma strony 12,69 12,69 Skumulow. 1821 592 834,50 1821 592 834,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 231 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1821 592 834,50 1821 592 834,50 00072233 070825 0100009394 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 1,41 PLN 1,41 WIERTŁO NWKA 3,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1,41- PLN 1,41 5000633330 000000000010510158 00072234 070825 0100009395 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 1,41 PLN 1,41 WIERTŁO NWKA 3,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1,41- PLN 1,41 5000633330 000000000010510158 00072235 070825 0100009396 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 1,41 PLN 1,41 WIERTŁO NWKA 3,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1,41- PLN 1,41 5000633330 000000000010510158 00072236 070825 0100009397 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 2,51 PLN 2,51 WIERTŁO NWKA 5MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2,51- PLN 2,51 5000633330 000000000010022374 00072237 070825 0100009398 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 2,51 PLN 2,51 WIERTŁO NWKA 5MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2,51- PLN 2,51 5000633330 000000000010022374 00072238 070825 0100009399 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 2,51 PLN 2,51 WIERTŁO NWKA 5MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2,51- PLN 2,51 5000633330 000000000010022374 00072239 070825 0100009400 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 2,51 PLN 2,51 WIERTŁO NWKA 5MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2,51- PLN 2,51 5000633330 000000000010022374 00072240 070825 0100009401 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 2,51 PLN 2,51 WIERTŁO NWKA 5MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2,51- PLN 2,51 5000633330 000000000010022374 00072241 070825 0100009402 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 2,51 PLN 2,51 WIERTŁO NWKA 5MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2,51- PLN 2,51 5000633330 000000000010022374 Suma strony 19,29 19,29 Skumulow. 1821 592 853,79 1821 592 853,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 232 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1821 592 853,79 1821 592 853,79 00072242 070825 0100009403 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 2,51 PLN 2,51 WIERTŁO NWKA 5MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2,51- PLN 2,51 5000633330 000000000010022374 00072243 070825 0100009404 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 2,51 PLN 2,51 WIERTŁO NWKA 5MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2,51- PLN 2,51 5000633330 000000000010022374 00072244 070825 0100009405 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 2,51 PLN 2,51 WIERTŁO NWKA 5MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2,51- PLN 2,51 5000633330 000000000010022374 00072245 070825 0100009406 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 2,51 PLN 2,51 WIERTŁO NWKA 5MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2,51- PLN 2,51 5000633330 000000000010022374 00072246 070825 0100009407 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 3,70 PLN 3,70 WIERTŁO NWKA 6,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3,70- PLN 3,70 5000633330 000000000010022380 00072247 070825 0100009408 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 3,70 PLN 3,70 WIERTŁO NWKA 6,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3,70- PLN 3,70 5000633330 000000000010022380 00072248 070825 0100009409 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 3,70 PLN 3,70 WIERTŁO NWKA 6,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3,70- PLN 3,70 5000633330 000000000010022380 00072249 070825 0100009410 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 3,70 PLN 3,70 WIERTŁO NWKA 6,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3,70- PLN 3,70 5000633330 000000000010022380 00072250 070825 0100009411 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 3,70 PLN 3,70 WIERTŁO NWKA 6,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3,70- PLN 3,70 5000633330 000000000010022380 00072251 070825 0100009412 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000100 S_IF_AA17 Suma strony 28,54 28,54 Skumulow. 1821 592 882,33 1821 592 882,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 233 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1821 592 882,33 1821 592 882,33 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 3,70 PLN 3,70 WIERTŁO NWKA 6,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3,70- PLN 3,70 5000633330 000000000010022380 00072252 070825 0100009413 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 3,70 PLN 3,70 WIERTŁO NWKA 6,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3,70- PLN 3,70 5000633330 000000000010022380 00072253 070825 0100009414 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 3,70 PLN 3,70 WIERTŁO NWKA 6,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3,70- PLN 3,70 5000633330 000000000010022380 00072254 070825 0100009415 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 3,70 PLN 3,70 WIERTŁO NWKA 6,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3,70- PLN 3,70 5000633330 000000000010022380 00072255 070825 0100009416 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 3,70 PLN 3,70 WIERTŁO NWKA 6,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3,70- PLN 3,70 5000633330 000000000010022380 00072256 070825 0100009417 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 3,70 PLN 3,70 WIERTŁO NWKA 6,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3,70- PLN 3,70 5000633330 000000000010022380 00072257 070825 0100009418 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 3,70 PLN 3,70 WIERTŁO NWKA 6,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3,70- PLN 3,70 5000633330 000000000010022380 00072258 070825 0100009419 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 3,70 PLN 3,70 WIERTŁO NWKA 6,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3,70- PLN 3,70 5000633330 000000000010022380 00072259 070825 0100009420 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 3,70 PLN 3,70 WIERTŁO NWKA 6,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3,70- PLN 3,70 5000633330 000000000010022380 00072260 070825 0100009421 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 3,70 PLN 3,70 Suma strony 37,00 33,30 Skumulow. 1821 592 919,33 1821 592 915,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 234 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1821 592 919,33 1821 592 915,63 WIERTŁO NWKA 6,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3,70- PLN 3,70 5000633330 000000000010022380 00072261 070825 0100009422 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 3,70 PLN 3,70 WIERTŁO NWKA 6,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3,70- PLN 3,70 5000633330 000000000010022380 00072262 070825 0100009423 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 3,70 PLN 3,70 WIERTŁO NWKA 6,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3,70- PLN 3,70 5000633330 000000000010022380 00072263 070825 0100009424 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 3,70 PLN 3,70 WIERTŁO NWKA 6,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3,70- PLN 3,70 5000633330 000000000010022380 00072264 070825 0100009425 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 3,70 PLN 3,70 WIERTŁO NWKA 6,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3,70- PLN 3,70 5000633330 000000000010022380 00072265 070825 0100009426 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 3,70 PLN 3,70 WIERTŁO NWKA 6,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3,70- PLN 3,70 5000633330 000000000010022380 00072266 070825 0100009427 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 6,43 PLN 6,43 WIERTŁO NWKA 8.0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 6,43- PLN 6,43 5000633330 000000000010022385 00072267 070825 0100009428 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 6,43 PLN 6,43 WIERTŁO NWKA 8.0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 6,43- PLN 6,43 5000633330 000000000010022385 00072268 070825 0100009429 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 6,43 PLN 6,43 WIERTŁO NWKA 8.0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 6,43- PLN 6,43 5000633330 000000000010022385 00072269 070825 0100009430 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 6,43 PLN 6,43 WIERTŁO NWKA 8.0 MM Suma strony 44,22 41,49 Skumulow. 1821 592 963,55 1821 592 957,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 235 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1821 592 963,55 1821 592 957,12 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 6,43- PLN 6,43 5000633330 000000000010022385 00072270 070825 0100009431 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 6,43 PLN 6,43 WIERTŁO NWKA 8.0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 6,43- PLN 6,43 5000633330 000000000010022385 00072271 070825 0100009432 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 6,43 PLN 6,43 WIERTŁO NWKA 8.0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 6,43- PLN 6,43 5000633330 000000000010022385 00072272 070825 0100009433 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 6,43 PLN 6,43 WIERTŁO NWKA 8.0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 6,43- PLN 6,43 5000633330 000000000010022385 00072273 070825 0100009434 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 6,43 PLN 6,43 WIERTŁO NWKA 8.0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 6,43- PLN 6,43 5000633330 000000000010022385 00072274 070825 0100009435 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 6,43 PLN 6,43 WIERTŁO NWKA 8.0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 6,43- PLN 6,43 5000633330 000000000010022385 00072275 070825 0100009436 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 6,43 PLN 6,43 WIERTŁO NWKA 8.0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 6,43- PLN 6,43 5000633330 000000000010022385 00072276 070825 0100009437 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 7,02 PLN 7,02 WIERTŁO NWKA 8,1MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 7,02- PLN 7,02 5000633330 000000000010676754 00072277 070825 0100009438 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 7,02 PLN 7,02 WIERTŁO NWKA 8,1MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 7,02- PLN 7,02 5000633330 000000000010676754 00072278 070825 0100009439 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 7,02 PLN 7,02 WIERTŁO NWKA 8,1MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 7,02- PLN 7,02 Suma strony 59,64 66,07 Skumulow. 1821 593 023,19 1821 593 023,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 236 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1821 593 023,19 1821 593 023,19 5000633330 000000000010676754 00072279 070825 0100009440 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 7,02 PLN 7,02 WIERTŁO NWKA 8,1MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 7,02- PLN 7,02 5000633330 000000000010676754 00072280 070825 0100009441 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 7,02 PLN 7,02 WIERTŁO NWKA 8,1MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 7,02- PLN 7,02 5000633330 000000000010676754 00072281 070825 0100009442 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 7,02 PLN 7,02 WIERTŁO NWKA 8,1MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 7,02- PLN 7,02 5000633330 000000000010676754 00072282 070825 0100009443 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 7,02 PLN 7,02 WIERTŁO NWKA 8,1MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 7,02- PLN 7,02 5000633330 000000000010676754 00072283 070825 0100009444 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 7,02 PLN 7,02 WIERTŁO NWKA 8,1MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 7,02- PLN 7,02 5000633330 000000000010676754 00072284 070825 0100009445 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 7,02 PLN 7,02 WIERTŁO NWKA 8,1MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 7,02- PLN 7,02 5000633330 000000000010676754 00072285 070825 0100009446 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 7,02 PLN 7,02 WIERTŁO NWKA 8,1MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 7,02- PLN 7,02 5000633330 000000000010676754 00072286 070825 0100009447 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 9,83 PLN 9,83 WIERTŁO NWKA 10 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 9,83- PLN 9,83 5000633330 000000000010022358 00072287 070825 0100009448 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 9,83 PLN 9,83 WIERTŁO NWKA 10 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 9,83- PLN 9,83 5000633330 000000000010022358 Suma strony 68,80 68,80 Skumulow. 1821 593 091,99 1821 593 091,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 237 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1821 593 091,99 1821 593 091,99 00072288 070825 0100009449 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 9,83 PLN 9,83 WIERTŁO NWKA 10 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 9,83- PLN 9,83 5000633330 000000000010022358 00072289 070825 0100009450 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 9,83 PLN 9,83 WIERTŁO NWKA 10 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 9,83- PLN 9,83 5000633330 000000000010022358 00072290 070825 0100009451 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 9,83 PLN 9,83 WIERTŁO NWKA 10 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 9,83- PLN 9,83 5000633330 000000000010022358 00072291 070825 0100009452 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 9,83 PLN 9,83 WIERTŁO NWKA 10 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 9,83- PLN 9,83 5000633330 000000000010022358 00072292 070825 0100009453 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 9,83 PLN 9,83 WIERTŁO NWKA 10 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 9,83- PLN 9,83 5000633330 000000000010022358 00072293 070825 0100009454 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 9,83 PLN 9,83 WIERTŁO NWKA 10 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 9,83- PLN 9,83 5000633330 000000000010022358 00072294 070825 0100009455 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 9,83 PLN 9,83 WIERTŁO NWKA 10 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 9,83- PLN 9,83 5000633330 000000000010022358 00072295 070825 0100009456 060825 050825 AA 5000633330 00000 5000633330 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 9,83 PLN 9,83 WIERTŁO NWKA 10 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 9,83- PLN 9,83 5000633330 000000000010022358 00072296 070825 0100009457 060825 070825 AA AUAK0148818265 RAPERB:03/20250807-063258 17000036 WP_ Urz.tech03-PSR 000001 S 9010060003 Z4A0 40 2 557,77 PLN 2 557,77 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2 557,77 PLN 2 557,77 PSP Z4AI/00327-02 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 2 557,77- PLN 2 557,77 Suma strony 5 194,18 2 636,41 Skumulow. 1821 598 286,17 1821 595 728,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 238 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1821 598 286,17 1821 595 728,40 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 2 557,77- PLN 2 557,77 PSP Z4AI/00327-02 00072297 070825 0100009458 060825 070825 AA AUAK0148818265 RAPERB:11/20250807-063258 17000036 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 2 557,77 PLN 2 557,77 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2 557,77 PLN 2 557,77 PSP Z4AI/00327-02 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 2 557,77- PLN 2 557,77 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 2 557,77- PLN 2 557,77 PSP Z4AI/00327-02 00072298 070825 0100009459 060825 070825 AA AUAK0148818265 RAPERB:74/20250807-063258 17000036 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 2 557,77 PLN 2 557,77 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2 557,77- PLN 2 557,77 PSP Z4AI/00327-02 00072299 070825 0100009460 060825 070825 AA AUAK0148818265 RAPERB:76/20250807-063258 17000036 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 2 557,77 PLN 2 557,77 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2 557,77- PLN 2 557,77 PSP Z4AI/00327-02 00072300 070825 0120006155 060825 070825 CO Księgowanie CO->FI 17000036 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 2 557,77- PLN 2 557,77 PSP Z4AI/00327-02 WP_ KST 6 000002 A 0100600000 Z4A0 70 649,59 PLN 649,59 PSP Z4AI/00327-02 WP_ KST 6 000003 A 0100600000 Z4A0 70 649,59 PLN 649,59 PSP Z4AI/00327-02 WP_ KST 6 000004 A 0100600000 Z4A0 70 649,59 PLN 649,59 PSP Z4AI/00327-02 WP_ KST 6 000005 A 0100600000 Z4A0 70 609,00 PLN 609,00 PSP Z4AI/00327-02 00072301 060825 0220003988 060825 060825 MP DD/6652901 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 536,00 PLN 1 536,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 536,00- PLN 1 536,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00072302 060825 0220003990 060825 050825 MP WZ/01/05/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 795,00 PLN 1 795,00 ZASUWA NOŻOWA DN150/159 PN10 KOŁO RĘCZNE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 795,00- PLN 1 795,00 ZASUWA NOŻOWA DN150/159 PN10 KOŁO RĘCZNE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 10 050,00 PLN 10 050,00 ZASUWA NOŻOWA DN250 PN10 KOŁO RĘCZNE RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 10 050,00- PLN 10 050,00 ZASUWA NOŻOWA DN250 PN10 KOŁO RĘCZNE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 5 050,00 PLN 5 050,00 ZASUWA NOŻOWA DN300 PN10 KOŁO RĘCZNE Suma strony 31 219,85 28 727,62 Skumulow. 1821 629 506,02 1821 624 456,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 239 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1821 629 506,02 1821 624 456,02 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 5 050,00- PLN 5 050,00 ZASUWA NOŻOWA DN300 PN10 KOŁO RĘCZNE 00072303 060825 0220003993 060825 050825 MP WZ 2/MAG/08/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 250,00 PLN 4 250,00 SPRZĘGŁO ELASTYCZNE TOP-MD40 HW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 250,00- PLN 4 250,00 SPRZĘGŁO ELASTYCZNE TOP-MD40 HW Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2 900,00 PLN 2 900,00 WKŁADKA ELASTYCZNA SPRZĘGŁA TOP-MD40 HW RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 2 900,00- PLN 2 900,00 WKŁADKA ELASTYCZNA SPRZĘGŁA TOP-MD40 HW 00072304 060825 0220003994 060825 050825 MP ZAM.4500590327 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 585,00 PLN 585,00 ŁOŻYSKO NU 318 E TVP2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 585,00- PLN 585,00 ŁOŻYSKO NU 318 E TVP2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 960,00 PLN 960,00 ŁOŻYSKO QJ318 N2MA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 960,00- PLN 960,00 ŁOŻYSKO QJ318 N2MA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 10,00 PLN 10,00 SIMMERING AO 82X105X10 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 10,00- PLN 10,00 SIMMERING AO 82X105X10 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 10,00 PLN 10,00 SIMMERING 105X130X12 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 10,00- PLN 10,00 SIMMERING 105X130X12 00072305 060825 0220003998 060825 050825 MP WZ/1537 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 439,50 PLN 439,50 KUCHENKA MIKROFALOWA SAMSUNG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 439,50- PLN 439,50 KUCHENKA MIKROFALOWA SAMSUNG Nisk.skł.maj-wyposaż 000003 S 4126000000 Z4A0 81 646,00 PLN 646,00 LODÓWKA AMICA FM/107.4 , 84CM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 646,00- PLN 646,00 LODÓWKA AMICA FM/107.4 , 84CM 00072306 060825 0220003999 060825 050825 MP WZ1540 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 103,00 PLN 103,00 MARKER EDDING 750 2-4MM CZARNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 103,00- PLN 103,00 MARKER EDDING 750 2-4MM CZARNY Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 103,00 PLN 103,00 MARKER EDDING 750 BIAŁY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 103,00- PLN 103,00 MARKER EDDING 750 BIAŁY 00072307 060825 0220004000 060825 040825 MP WZ/1528 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 152,75 PLN 152,75 ZNAK MIEJSCE ZBIORKI D/EWAKUACJI RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 152,75- PLN 152,75 Suma strony 10 159,25 15 209,25 Skumulow. 1821 639 665,27 1821 639 665,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 240 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1821 639 665,27 1821 639 665,27 ZNAK MIEJSCE ZBIORKI D/EWAKUACJI Nisk.skł.maj-wyposaż 000003 S 4126000000 Z4A0 81 267,05 PLN 267,05 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 3X1,5 50M GUMA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 267,05- PLN 267,05 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 3X1,5 50M GUMA 00072308 060825 0220004003 060825 050825 MP WZ-SW00004072/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 37,00 PLN 37,00 WIERTŁO NWKA 4,0MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 37,00- PLN 37,00 WIERTŁO NWKA 4,0MM Nisk.skł.maj-wyposaż 000003 S 4126000000 Z4A0 81 119,80 PLN 119,80 WIERTŁO NWKA FI.10,5 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 119,80- PLN 119,80 WIERTŁO NWKA FI.10,5 Nisk.skł.maj-wyposaż 000005 S 4126000000 Z4A0 81 28,20 PLN 28,20 WIERTŁO NWKA 3,0MM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 28,20- PLN 28,20 WIERTŁO NWKA 3,0MM Nisk.skł.maj-wyposaż 000007 S 4126000000 Z4A0 81 25,10 PLN 25,10 WIERTŁO NWKA 5MM RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 25,10- PLN 25,10 WIERTŁO NWKA 5MM Nisk.skł.maj-wyposaż 000009 S 4126000000 Z4A0 81 74,00 PLN 74,00 WIERTŁO NWKA 6,0 MM RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 74,00- PLN 74,00 WIERTŁO NWKA 6,0 MM Nisk.skł.maj-wyposaż 000011 S 4126000000 Z4A0 81 64,30 PLN 64,30 WIERTŁO NWKA 8.0 MM RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 64,30- PLN 64,30 WIERTŁO NWKA 8.0 MM Nisk.skł.maj-wyposaż 000013 S 4126000000 Z4A0 81 70,20 PLN 70,20 WIERTŁO NWKA 8,1MM RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 70,20- PLN 70,20 WIERTŁO NWKA 8,1MM Nisk.skł.maj-wyposaż 000015 S 4126000000 Z4A0 81 98,30 PLN 98,30 WIERTŁO NWKA 10 MM RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 98,30- PLN 98,30 WIERTŁO NWKA 10 MM 00072309 060825 0220004006 060825 040825 MP 09/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 6 647,55 PLN 6 647,55 PRĘT WALCOWANY FI160X1000 GAT.P265GH  RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 6 647,55- PLN 6 647,55 PRĘT WALCOWANY FI160X1000 GAT.P265GH  00072310 060825 0220004008 060825 310725 MP ZA/4400266648 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 1 366,67 PLN 1 366,67 ROZPIERAK HYDR.30T BP-9155/BP-9199+POMPA RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 1 366,67- PLN 1 366,67 ROZPIERAK HYDR.30T BP-9155/BP-9199+POMPA 00072311 070825 0220004018 060825 050825 MP WZ/1540 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 100,00 PLN 100,00 BATERIA AA Suma strony 8 898,17 8 798,17 Skumulow. 1821 648 563,44 1821 648 463,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 241 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1821 648 563,44 1821 648 463,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 100,00- PLN 100,00 BATERIA AA 00072312 070825 0220004020 060825 040825 MP FV/14569/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 624,00 PLN 624,00 ELEKTRODA OERLIKON 2,5 SPEZIAL RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 624,00- PLN 624,00 ELEKTRODA OERLIKON 2,5 SPEZIAL 00072313 070825 0220004026 060825 050825 MP WZ/4073/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 63,90 PLN 63,90 PODKŁADKA DYST.GWS14-125C 1600136013 SZ> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 63,90- PLN 63,90 PODKŁADKA DYST.GWS14-125C 1600136013 SZ> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 63,90 PLN 63,90 PODKŁADKA WYRÓW.GWS14-125C 1600136014 S> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 63,90- PLN 63,90 PODKŁADKA WYRÓW.GWS14-125C 1600136014 S> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 63,90 PLN 63,90 PODKŁADKA GWS14-125C WYRÓW.1600136015 S> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 63,90- PLN 63,90 PODKŁADKA GWS14-125C WYRÓW.1600136015 S> 00072314 070825 0220004031 060825 300725 MP WG/ZAMÓWIENIA MM Pr.do mag.z zew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 569,40 PLN 569,40 USZCZELNIACZ POLIMEROWY SOLVER GASKETIN RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 569,40- PLN 569,40 USZCZELNIACZ POLIMEROWY SOLVER GASKETIN Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 569,40 PLN 569,40 USZCZELNIACZ POLIMEROWY SOLVER GASKETIN RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 569,40- PLN 569,40 USZCZELNIACZ POLIMEROWY SOLVER GASKETIN 00072315 080825 0220004044 060825 060825 MP 2811/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 185,36 PLN 185,36 SIATKA ZGRZEWANA OC 25X25X1,8MM 1X25M RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 185,36- PLN 185,36 SIATKA ZGRZEWANA OC 25X25X1,8MM 1X25M Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 264,12 PLN 264,12 TAŚMA ALUBUTYLOWA 150MMX10M RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 264,12- PLN 264,12 TAŚMA ALUBUTYLOWA 150MMX10M Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 136,50 PLN 136,50 PACA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 136,50- PLN 136,50 PACA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 15,12 PLN 15,12 SZNUREK JUTOWY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 15,12- PLN 15,12 SZNUREK JUTOWY Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 22,88 PLN 22,88 SZNUREK JUTOWY RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 22,88- PLN 22,88 SZNUREK JUTOWY Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 36,92 PLN 36,92 Suma strony 2 615,40 2 678,48 Skumulow. 1821 651 178,84 1821 651 141,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 242 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1821 651 178,84 1821 651 141,92 TARCZA DIAMENTOWA 125MM RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 36,92- PLN 36,92 TARCZA DIAMENTOWA 125MM Materiały biurowe 000013 S 4121000000 Z4A0 81 9,42 PLN 9,42 TAŚMA DWUSTRONNA 50MMX10M TESA RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 9,42- PLN 9,42 TAŚMA DWUSTRONNA 50MMX10M TESA Materiały biurowe 000015 S 4121000000 Z4A0 81 10,43 PLN 10,43 TAŚMA TESA DWUSTRONNA 50MM X 25M RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 10,43- PLN 10,43 TAŚMA TESA DWUSTRONNA 50MM X 25M Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 11,28 PLN 11,28 TAŚMA DWUSTRONNA PIANKOWA 19MMX5M RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 11,28- PLN 11,28 TAŚMA DWUSTRONNA PIANKOWA 19MMX5M 00072316 080825 0220004055 060825 060825 MP 1145/0/25 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 27,90 PLN 27,90 KOLANO 6 3/4' RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 27,90- PLN 27,90 KOLANO 6 3/4' Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 21,30 PLN 21,30 NYPEL FI.3/4 OCYNK RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 21,30- PLN 21,30 NYPEL FI.3/4 OCYNK 00072317 250825 0220004230 060825 060825 MP 82/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 824,20 PLN 824,20 KRATA KOZ/34X38/30X2 L-890 B-240 OC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 824,20- PLN 824,20 KRATA KOZ/34X38/30X2 L-890 B-240 OC Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 26,00 PLN 26,00 PALETA DREWNIANA-RÓŻNE RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 26,00- PLN 26,00 PALETA DREWNIANA-RÓŻNE Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 81 150,00 PLN 150,00 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 150,00- PLN 150,00 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI 00072318 060825 0230005524 060825 060825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 89,23- PLN 89,23 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 89,23 PLN 89,23 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 195,84- PLN 195,84 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 195,84 PLN 195,84 ARGON SPAWALNICZY 00072319 060825 0230005525 060825 060825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,50- PLN 25,50 SZCZOTKI WĘGLOWE 2610945483 SZLIF.GBS 1> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 25,50 PLN 25,50 SZCZOTKI WĘGLOWE 2610945483 SZLIF.GBS 1> Suma strony 1 391,10 1 428,02 Skumulow. 1821 652 569,94 1821 652 569,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 243 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1821 652 569,94 1821 652 569,94 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 48,40- PLN 48,40 PRZEWÓD ZASIL.1 607 000 392 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 48,40 PLN 48,40 PRZEWÓD ZASIL.1 607 000 392 00072320 060825 0230005526 060825 060825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 700,44- PLN 700,44 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.40MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 700,44 PLN 700,44 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.40MM 00072321 060825 0230005527 060825 060825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00072322 060825 0230005528 060825 060825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00072323 060825 0230005529 060825 060825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 285,01- PLN 285,01 KLEJ HL-TNL 4/3,5 KG 538-1143 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 285,01 PLN 285,01 KLEJ HL-TNL 4/3,5 KG 538-1143 00072324 060825 0230005530 060825 060825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 37,50- PLN 37,50 DENATURAT Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 37,50 PLN 37,50 DENATURAT 00072325 060825 0230005531 060825 060825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 37,50- PLN 37,50 DENATURAT Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 37,50 PLN 37,50 DENATURAT 00072326 060825 0230005532 060825 060825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 0,53- PLN 0,53 ZŁĄCZKA 5-PRZEW.WAGO 2273-205 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 0,53 PLN 0,53 ZŁĄCZKA 5-PRZEW.WAGO 2273-205 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 25,97- PLN 25,97 ZŁĄCZKA 5-PRZEW.WAGO 2273-205 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 25,97 PLN 25,97 ZŁĄCZKA 5-PRZEW.WAGO 2273-205 00072327 060825 0230005533 060825 060825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 152,75- PLN 152,75 ZNAK MIEJSCE ZBIORKI D/EWAKUACJI Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 152,75 PLN 152,75 Suma strony 1 330,50 1 330,50 Skumulow. 1821 653 900,44 1821 653 900,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 244 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1821 653 900,44 1821 653 900,44 ZNAK MIEJSCE ZBIORKI D/EWAKUACJI 00072328 060825 0230005536 060825 060825 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 63 440,00- PLN 63 440,00 FARBA EPOKSYDOWA CBL Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 63 440,00 PLN 63 440,00 FARBA EPOKSYDOWA CBL 00072329 060825 0230005537 060825 060825 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 63 440,00 PLN 63 440,00- FARBA EPOKSYDOWA CBL Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 91- 63 440,00- PLN 63 440,00- FARBA EPOKSYDOWA CBL 00072330 130825 0230005662 060825 060825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 80,60- PLN 80,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 80,60 PLN 80,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00072331 130825 0230005664 060825 060825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 80,60- PLN 80,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 80,60 PLN 80,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00072332 220825 0230005848 060825 060825 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 25,50 PLN 25,50- SZCZOTKI WĘGLOWE 2610945483 SZLIF.GBS 1> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 91- 25,50- PLN 25,50- SZCZOTKI WĘGLOWE 2610945483 SZLIF.GBS 1> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89- 48,40 PLN 48,40- PRZEWÓD ZASIL.1 607 000 392 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 91- 48,40- PLN 48,40- PRZEWÓD ZASIL.1 607 000 392 00072333 060825 0240000135 060825 060825 MZ 8001309920 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,13- PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,13 PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00072334 070825 0380001821 060825 060825 PO PKOBPABK0125151 0063959600001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 191 139,91 PLN 191 139,91 9014022444 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 191 139,91- PLN 191 139,91 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022444 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00072335 070825 0380001822 060825 060825 PO PKOBPABK0125151 0063959600003 17020823 Suma strony 191 273,34 191 273,34 Skumulow. 1821 845 173,78 1821 845 173,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 245 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1821 845 173,78 1821 845 173,78 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 141 127,17 PLN 141 127,17 9014022441 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 141 127,17- PLN 141 127,17 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022441 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00072336 070825 0380001823 060825 060825 PO PKOBPABK0125151 0063959600005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 135 747,51 PLN 135 747,51 9014022436 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 135 747,51- PLN 135 747,51 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022436 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00072337 070825 0380001824 060825 060825 PO PKOBPABK0125151 0063959600007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 109 358,89 PLN 109 358,89 9014022447 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 109 358,89- PLN 109 358,89 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022447 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00072338 070825 0380001825 060825 060825 PO PKOBPABK0125151 0063959600009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 66 685,80 PLN 66 685,80 9014022443 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 66 685,80- PLN 66 685,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022443 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00072339 070825 0380001826 060825 060825 PO PKOBPABK0125151 0063959600011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 58 197,59 PLN 58 197,59 9014022437 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 58 197,59- PLN 58 197,59 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022437 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00072340 070825 0380001827 060825 060825 PO PKOBPABK0125151 0063959600013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 56 671,80 PLN 56 671,80 9014022442 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 56 671,80- PLN 56 671,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022442 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00072341 070825 0380001828 060825 060825 PO PKOBPABK0125151 0063959600015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 35 424,95 PLN 35 424,95 9014022450 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 35 424,95- PLN 35 424,95 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022450 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 603 213,71 603 213,71 Skumulow. 1822 448 387,49 1822 448 387,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 246 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1822 448 387,49 1822 448 387,49 00072342 070825 0380001829 060825 060825 PO PKOBPABK0125151 0063959600017 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 31 019,94 PLN 31 019,94 9014022446 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 31 019,94- PLN 31 019,94 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022446 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00072343 070825 0380001830 060825 060825 PO PKOBPABK0125151 0063959600019 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 21 658,94 PLN 21 658,94 9014022445 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 21 658,94- PLN 21 658,94 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022445 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00072344 070825 0380001831 060825 060825 PO PKOBPABK0125151 0063959600021 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 13 527,28 PLN 13 527,28 9014022451 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 13 527,28- PLN 13 527,28 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022451 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00072345 070825 0380001832 060825 060825 PO PKOBPABK0125151 0063959600023 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 12 919,82 PLN 12 919,82 9014022448 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 12 919,82- PLN 12 919,82 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022448 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00072346 070825 0380001833 060825 060825 PO PKOBPABK0125151 0063959600025 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 5 561,48 PLN 5 561,48 9014022440 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 5 561,48- PLN 5 561,48 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022440 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00072347 070825 0380001834 060825 060825 PO PKOBPABK0125151 0063959600027 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 561,30 PLN 561,30 9014022449 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 561,30- PLN 561,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022449 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00072348 070825 0380001835 060825 060825 PO PKOBPABK0125151 0063959600057 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 73 053,51 PLN 73 053,51 9014022433 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 73 053,51- PLN 73 053,51 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022433 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole Suma strony 158 302,27 158 302,27 Skumulow. 1822 606 689,76 1822 606 689,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 247 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1822 606 689,76 1822 606 689,76 00072349 070825 0380001836 060825 060825 PO PKOBPABK0125151 0063959600059 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 93 502,91 PLN 93 502,91 9014022431 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 93 502,91- PLN 93 502,91 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022431 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00072350 070825 0380001837 060825 060825 PO PKOBPABK0125151 0063959600061 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 54 801,37 PLN 54 801,37 9014022452 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 54 801,37- PLN 54 801,37 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022452 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00072351 070825 0380001838 060825 060825 PO PKOBPABK0125151 0063959600063 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 52 604,11 PLN 52 604,11 9014022434 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 52 604,11- PLN 52 604,11 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022434 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00072352 070825 0380001839 060825 060825 PO PKOBPABK0125151 0063959600065 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 25 724,22 PLN 25 724,22 9014022439 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 25 724,22- PLN 25 724,22 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022439 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00072353 070825 0380001840 060825 060825 PO PKOBPABK0125151 0063959600067 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 93 502,93 PLN 93 502,93 9014022432 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 93 502,93- PLN 93 502,93 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022432 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00072354 070825 0380001841 060825 060825 PO PKOBPABK0125151 0063959600069 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 32 154,66 PLN 32 154,66 9014022435 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 32 154,66- PLN 32 154,66 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022435 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00072355 070825 0380001842 060825 060825 PO PKOBPABK0125151 0063959600071 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 174 064,09 PLN 174 064,09 9014022430 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 174 064,09- PLN 174 064,09 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022430 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 Suma strony 526 354,29 526 354,29 Skumulow. 1823 133 044,05 1823 133 044,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 248 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1823 133 044,05 1823 133 044,05 45-920 Opole 00072356 070825 0380001843 060825 060825 PO PKOBPABK0125151 0063959600073 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 804,40 PLN 2 804,40 9014022438 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 2 804,40- PLN 2 804,40 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022438 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00072357 070825 0420005426 060825 060825 PW PKOB2APK0225053 0063959500002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 712,00- PLN 712,00 17500012 0000000037044954 KOSTRZEWA KAMIL 45-317 O Kostrzewa Kamil 000002 K 0007093542 Z4A0 25 2399000000 712,00 PLN 712,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-339 Opole 00072358 070825 0420005427 060825 060825 PW PKOB2APK0225053 0063959500003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 773,35- PLN 773,35 10501504 1000009072187975 SCHILK MACIEJ 46-046 BIE Schilk Maciej 000002 K 0007078278 Z4A0 25 2399000000 773,35 PLN 773,35 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany 00072359 070825 0420005428 060825 060825 PW PKOB2APK0225053 0063959500004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 135,00- PLN 135,00 88950006 3000006164610001 TRYBAŤA MAREK 46-081 DOB Trybała Marek 000002 K 0007090285 Z4A0 25 2399000000 135,00 PLN 135,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00072360 070825 0420005429 060825 060825 PW PKOBPABK0125151 0063959600032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 11 801,53- PLN 11 801,53 7762588182 93105012141000002239413475 Messer Polska Sp.zo.o. 000002 K 0001016523 Z4A0 25 2150000000 11 801,53 PLN 11 801,53 7762588182 93105012141000002239413475 Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów 00072361 070825 0420005430 060825 060825 PW PKOBPABK0125151 0063959600034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 462,00- PLN 462,00 4056/2025 60109019710000000143656368 DAMAR DAMIAN MICHALAK 000002 K 0001018509 Z4A0 25 2150000000 462,00 PLN 462,00 4056/2025 60109019710000000143656368 ZGORZELECKA 1 59-920 BOGATYNIA 00072362 070825 0420005431 060825 060825 PW PKOBPABK0125151 0063959600036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 767,50- PLN 2 767,50 FV/145/2025 28102021370000910200092379 PHU KAWECKI PIOTR KAWECKI 000002 K 0001018761 Z4A0 25 2150000000 2 767,50 PLN 2 767,50 FV/145/2025 28102021370000910200092379 Suma strony 19 455,78 19 455,78 Skumulow. 1823 152 499,83 1823 152 499,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 249 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1823 152 499,83 1823 152 499,83 KOŚCIUSZKI 34 59-920 BOGATYNIA 00072363 070825 0420005432 060825 060825 PW PKOBPABK0125151 0063959600038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 18 696,00- PLN 18 696,00 FA/001785/2025 55114010490000206135001001 AESSEAL POLSKA Sp. z o.o. 000002 K 0001021739 Z4A0 25 2150000000 18 696,00 PLN 18 696,00 FA/001785/2025 55114010490000206135001001 Mazańcowice 999 43-391 Mazańcowice 00072364 070825 0420005433 060825 060825 PW PKOBPABK0125151 0063959600040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 213 651,00- PLN 213 651,00 FA/11/06/2025 90888410302004000115300001 ZAKŁ.ZESPOŁ.ENERGET.ENERG 000002 K 0001041093 Z4A0 25 2150000000 213 651,00 PLN 213 651,00 FA/11/06/2025 90888410302004000115300001 STRZELCÓW BYTOMSKICH 1B 47-100 STRZELCE OPOLSKIE 00072365 070825 0420005434 060825 060825 PW PKOBPABK0125151 0063959600042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 23 279,73- PLN 23 279,73 FV2/07/2025 84124012971111001025794523 REBUS PRZEDSIĘBIORSTWO BU 000002 K 0001041738 Z4A0 25 2150000000 23 279,73 PLN 23 279,73 USŁUGOWE RYSZARD LEWSZA FV2/07/2025 84124012971111001025794523 Łużycka 87 59-900 ZGORZELEC 00072366 070825 0420005435 060825 060825 PW PKOBPABK0125151 0063959600044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 217,70- PLN 1 217,70 123/07/2025 81928300060032904220000010 PHU Kryspol Iwona Żywicka 000002 K 0001045000 Z4A0 25 2150000000 1 217,70 PLN 1 217,70 123/07/2025 81928300060032904220000010 KONSTYTUCJI 3 MAJA 7/10 96-500 SOCHACZEW 00072367 070825 0420005436 060825 060825 PW PKOBPABK0125151 0063959600046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 790,00- PLN 6 790,00 FV/0539/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 6 790,00 PLN 6 790,00 FV/0539/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00072368 070825 0420005437 060825 060825 PW PKOBPABK0125151 0063959600048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 745,50- PLN 1 745,50 FV/0538/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 1 745,50 PLN 1 745,50 FV/0538/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00072369 070825 0420005438 060825 060825 PW PKOBPABK0125151 0063959600050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 63 566,40- PLN 63 566,40 20/BM/07/2025 90109019710000000524003692 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000002 K 0001085471 Z4A0 25 2150000000 63 566,40 PLN 63 566,40 Suma strony 328 946,33 328 946,33 Skumulow. 1823 481 446,16 1823 481 446,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 250 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1823 481 446,16 1823 481 446,16 USŁUGOWE "EURODOM" SP. Z O.O. 20/BM/07/2025 90109019710000000524003692 Tadeusza Kościuszki 47 59-900 Zgorzelec 00072370 070825 0420005439 060825 060825 PW PKOBPABK0125151 0063959600052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 211,76- PLN 211,76 1106262052 36103019995019280622494099 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000002 K 0001104014 Z4A0 25 2150000000 211,76 PLN 211,76 1106262052 36103019995019280622494099 UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA 00072371 070825 0420005440 060825 060825 PW PKOBPABK0125151 0063959600054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 8 560,80- PLN 8 560,80 66/06/2025 11114020040000310277411386 Agnieszka Holinej Prace S 000002 K 0001145652 Z4A0 25 2150000000 8 560,80 PLN 8 560,80 66/06/2025 11114020040000310277411386 Sybiraków 12 46-100 Namysłów 00072372 070825 0420005441 060825 060825 PW PKOBPABK0125151 0063959600056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 56 562,18- PLN 56 562,18 9001586384 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 56 562,18 PLN 56 562,18 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001586384 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00072373 070825 0420005442 060825 060825 PW PKOBPABK0125151 0063959600076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 538,00- PLN 3 538,00 PROFORMA8823285 98114010100000519441001007 Conrad Electronic Sp. z o 000002 K 0001011260 Z4A0 29B 2051200000 XX 3 538,00 PLN 3 538,00 *Proforma 88232852 Pilotów 10 31-462 Kraków 00072374 070825 0420005443 060825 060825 PW PKOBPABK0125151 0063959600078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 230,28- PLN 1 230,28 PROFORMA4029/20 . 10902620 000 721090262000000006 ZAKŁAD WYROBÓW METALOWYCH 000002 K 0001080846 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 230,28 PLN 1 230,28 A GLANER *Proforma 4029/2025 KRĄG 1a 83-200 STAROGARD GDAŃSKI 00072375 070825 0440013872 060825 060825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 29 356,44 PLN 29 356,44 Rozr prac f pł bezos 000002 S 2393010000 Z4A0 50 29 356,44- PLN 29 356,44 00072376 070825 0440013873 060825 060825 RL 0000002279 FI rozlicz.dok. 17020823 Kostrzewa Kamil 000001 K 0007093542 Z4A0 27 2399000000 712,00 PLN 712,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-339 Opole Kostrzewa Kamil 000002 K 0007093542 Z4A0 37 2399000000 712,00- PLN 712,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-339 Opole Suma strony 100 171,46 100 171,46 Skumulow. 1823 581 617,62 1823 581 617,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 251 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1823 581 617,62 1823 581 617,62 00072377 070825 0440013874 060825 060825 RL 0000002315 FI rozlicz.dok. 17020823 Schilk Maciej 000001 K 0007078278 Z4A0 27 2399000000 773,35 PLN 773,35 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany Schilk Maciej 000002 K 0007078278 Z4A0 37 2399000000 773,35- PLN 773,35 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany 00072378 070825 0440013875 060825 060825 RL 0000002313 FI rozlicz.dok. 17020823 Trybała Marek 000001 K 0007090285 Z4A0 27 2399000000 135,00 PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Trybała Marek 000002 K 0007090285 Z4A0 37 2399000000 135,00- PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00072379 070825 0440013876 060825 060825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 354 372,81 PLN 354 372,81 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 354 372,81- PLN 354 372,81 00072380 070825 0440013877 060825 060825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 30 976,79 PLN 30 976,79 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 30 976,79- PLN 30 976,79 00072381 070825 0440013878 060825 060825 RL PKOBPABK0125151 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 481 814,58 PLN 1 481 814,58 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 602 212,20- PLN 602 212,20 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 879 602,38- PLN 879 602,38 00072382 080825 0440014055 060825 060825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6 647,55 PLN 6 647,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6 647,55- PLN 6 647,55 00072383 080825 0440014197 060825 060825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 585,00 PLN 585,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 585,00- PLN 585,00 00072384 080825 0440014198 060825 060825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 960,00 PLN 960,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 960,00- PLN 960,00 00072385 080825 0440014199 060825 060825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,00 PLN 10,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,00- PLN 10,00 00072386 080825 0440014200 060825 060825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,00 PLN 10,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,00- PLN 10,00 00072387 180825 0440014446 060825 180825 RL 9582505588 FI rozlicz.dok. 17020760 Conrad Electronic Sp. z o 000001 K 0001011260 Z4A0 39B 2051200000 XX 3 538,00- PLN 3 538,00 rozliczenie KOS B Pilotów 10 31-462 Kraków Suma strony 1 876 285,08 1 879 823,08 Skumulow. 1825 457 902,70 1825 461 440,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 252 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1825 457 902,70 1825 461 440,70 Conrad Electronic Sp. z o 000002 K 0001011260 Z4A0 29D 2152200000 XX 3 538,00 PLN 3 538,00 rozliczenie KOS B Pilotów 10 31-462 Kraków 00072388 180825 0440014447 060825 060825 RL 9582505588 FI rozlicz.dok. 17020760 Conrad Electronic Sp. z o 000001 K 0001011260 Z4A0 29B 2051200000 XX 3 538,00 PLN 3 538,00 Pilotów 10 31-462 Kraków Conrad Electronic Sp. z o 000002 K 0001011260 Z4A0 39B 2051200000 XX 3 538,00- PLN 3 538,00 Pilotów 10 31-462 Kraków 00072389 180825 0440014448 060825 060825 RL 9582505588 FI rozlicz.dok. 17020760 Conrad Electronic Sp. z o 000001 K 0001011260 Z4A0 29D 2152200000 3 538,00 PLN 3 538,00 Pilotów 10 31-462 Kraków Conrad Electronic Sp. z o 000002 K 0001011260 Z4A0 39D 2152200000 3 538,00- PLN 3 538,00 Pilotów 10 31-462 Kraków 00072390 180825 0440014495 060825 060825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 795,00 PLN 1 795,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 795,00- PLN 1 795,00 00072391 180825 0440014496 060825 060825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10 050,00 PLN 10 050,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10 050,00- PLN 10 050,00 00072392 180825 0440014497 060825 060825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 050,00 PLN 5 050,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 050,00- PLN 5 050,00 00072393 180825 0440014507 060825 060825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 63,90 PLN 63,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 63,90- PLN 63,90 00072394 180825 0440014508 060825 060825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 63,90 PLN 63,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 63,90- PLN 63,90 00072395 180825 0440014509 060825 060825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 63,90 PLN 63,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 63,90- PLN 63,90 00072396 180825 0440014520 060825 060825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 37,00 PLN 37,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 37,00- PLN 37,00 00072397 180825 0440014521 060825 060825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 119,80 PLN 119,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 119,80- PLN 119,80 00072398 180825 0440014522 060825 060825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 28,20 PLN 28,20 Suma strony 27 885,70 24 319,50 Skumulow. 1825 485 788,40 1825 485 760,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 253 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1825 485 788,40 1825 485 760,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 28,20- PLN 28,20 00072399 180825 0440014523 060825 060825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 25,10 PLN 25,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 25,10- PLN 25,10 00072400 180825 0440014524 060825 060825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 74,00 PLN 74,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 74,00- PLN 74,00 00072401 180825 0440014525 060825 060825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 64,30 PLN 64,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 64,30- PLN 64,30 00072402 180825 0440014526 060825 060825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 70,20 PLN 70,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 70,20- PLN 70,20 00072403 180825 0440014527 060825 060825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 98,30 PLN 98,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 98,30- PLN 98,30 00072404 180825 0440014529 060825 060825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 152,75 PLN 152,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 152,75- PLN 152,75 00072405 180825 0440014530 060825 060825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 267,05 PLN 267,05 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 267,05- PLN 267,05 00072406 180825 0440014531 060825 060825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 569,40 PLN 569,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 569,40- PLN 569,40 00072407 180825 0440014532 060825 060825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 569,40 PLN 569,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 569,40- PLN 569,40 00072408 180825 0440014533 060825 060825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 439,50 PLN 439,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 439,50- PLN 439,50 00072409 180825 0440014534 060825 060825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 646,00 PLN 646,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 646,00- PLN 646,00 00072410 180825 0440014535 060825 060825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 100,00 PLN 100,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 00072411 180825 0440014536 060825 060825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 103,00 PLN 103,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 103,00- PLN 103,00 00072412 180825 0440014567 060825 060825 RL 2811/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 3 179,00 3 207,20 Skumulow. 1825 488 967,40 1825 488 967,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 254 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1825 488 967,40 1825 488 967,40 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 185,36 PLN 185,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 185,36- PLN 185,36 00072413 180825 0440014568 060825 060825 RL 2811/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 264,12 PLN 264,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 264,12- PLN 264,12 00072414 180825 0440014569 060825 060825 RL 2811/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 136,50 PLN 136,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 136,50- PLN 136,50 00072415 180825 0440014570 060825 060825 RL 2811/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,12 PLN 15,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15,12- PLN 15,12 00072416 180825 0440014571 060825 060825 RL 2811/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 22,88 PLN 22,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 22,88- PLN 22,88 00072417 180825 0440014572 060825 060825 RL 2811/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 36,92 PLN 36,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 36,92- PLN 36,92 00072418 180825 0440014573 060825 060825 RL 2811/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,42 PLN 9,42 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,42- PLN 9,42 00072419 180825 0440014574 060825 060825 RL 2811/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,43 PLN 10,43 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,43- PLN 10,43 00072420 180825 0440014575 060825 060825 RL 2811/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,28 PLN 11,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,28- PLN 11,28 00072421 180825 0440014715 060825 060825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 1 366,67 PLN 1 366,67 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 1 366,67- PLN 1 366,67 00072422 190825 0440014719 060825 060825 RL INV501426713 FI rozlicz.dok. 17020823 EXPONDO POLSKA sp.z o.o.s 000001 K 0001183668 Z4A0 39A 2051000000 XX 3 476,50- PLN 3 476,50 rozliczenie KOS A Nowy Kisielin-Innowacyjna 7 66-002 Zielona Góra EXPONDO POLSKA sp.z o.o.s 000002 K 0001183668 Z4A0 27 2150000000 XX 3 476,50 PLN 3 476,50 rozliczenie KOS A Nowy Kisielin-Innowacyjna 7 66-002 Zielona Góra 00072423 190825 0440014784 060825 060825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 250,00 PLN 4 250,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 250,00- PLN 4 250,00 00072424 190825 0440014785 060825 060825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 900,00 PLN 2 900,00 Suma strony 12 685,20 9 785,20 Skumulow. 1825 501 652,60 1825 498 752,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 255 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1825 501 652,60 1825 498 752,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 900,00- PLN 2 900,00 00072425 190825 0440014794 060825 060825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 624,00 PLN 624,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 624,00- PLN 624,00 00072426 250825 0440015052 060825 060825 RL INV501426713 FI rozlicz.dok. 17020823 EXPONDO POLSKA sp.z o.o.s 000001 K 0001183668 Z4A0 27 2150000000 3 476,50 PLN 3 476,50 Nowy Kisielin-Innowacyjna 7 66-002 Zielona Góra EXPONDO POLSKA sp.z o.o.s 000002 K 0001183668 Z4A0 37 2150000000 3 476,50- PLN 3 476,50 Nowy Kisielin-Innowacyjna 7 66-002 Zielona Góra 00072427 250825 0440015053 060825 060825 RL INV501426713 FI rozlicz.dok. 17020823 EXPONDO POLSKA sp.z o.o.s 000001 K 0001183668 Z4A0 29A 2051000000 XX 3 476,50 PLN 3 476,50 Nowy Kisielin-Innowacyjna 7 66-002 Zielona Góra EXPONDO POLSKA sp.z o.o.s 000002 K 0001183668 Z4A0 39A 2051000000 XX 3 476,50- PLN 3 476,50 Nowy Kisielin-Innowacyjna 7 66-002 Zielona Góra 00072428 260825 0440015172 060825 060825 RL 82/08/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 ZAKŁAD WYROBÓW METALOWYCH 000001 K 0001080846 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 230,28- PLN 1 230,28 A GLANER rozliczenie KOS A KRĄG 1a 83-200 STAROGARD GDAŃSKI ZAKŁAD WYROBÓW METALOWYCH 000002 K 0001080846 Z4A0 27 2150000000 XX 1 230,28 PLN 1 230,28 A GLANER rozliczenie KOS A KRĄG 1a 83-200 STAROGARD GDAŃSKI 00072429 260825 0440015173 060825 060825 RL 82/08/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 ZAKŁAD WYROBÓW METALOWYCH 000001 K 0001080846 Z4A0 27 2150000000 1 230,28 PLN 1 230,28 A GLANER KRĄG 1a 83-200 STAROGARD GDAŃSKI ZAKŁAD WYROBÓW METALOWYCH 000002 K 0001080846 Z4A0 37 2150000000 1 230,28- PLN 1 230,28 A GLANER KRĄG 1a 83-200 STAROGARD GDAŃSKI 00072430 260825 0440015174 060825 060825 RL 82/08/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 ZAKŁAD WYROBÓW METALOWYCH 000001 K 0001080846 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 230,28 PLN 1 230,28 A GLANER KRĄG 1a 83-200 STAROGARD GDAŃSKI ZAKŁAD WYROBÓW METALOWYCH 000002 K 0001080846 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 230,28- PLN 1 230,28 A GLANER KRĄG 1a 83-200 STAROGARD GDAŃSKI 00072431 010925 0440015354 060825 060825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 824,20 PLN 824,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 824,20- PLN 824,20 Suma strony 12 092,04 14 992,04 Skumulow. 1825 513 744,64 1825 513 744,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 256 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1825 513 744,64 1825 513 744,64 00072432 010925 0440015355 060825 060825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,00 PLN 26,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,00- PLN 26,00 00072433 010925 0440015473 060825 060825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 150,00 PLN 150,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 150,00- PLN 150,00 00072434 070825 0490014196 060825 060825 WB PKOB1AVT0125147 0063959300001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 35 741,59 PLN 35 741,59 9014022444 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 35 741,59- PLN 35 741,59 9014022444 80102021370000950200071944 00072435 070825 0490014197 060825 060825 WB PKOB1AVT0125147 0063959300002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 26 389,63 PLN 26 389,63 9014022441 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 26 389,63- PLN 26 389,63 9014022441 80102021370000950200071944 00072436 070825 0490014198 060825 060825 WB PKOB1AVT0125147 0063959300003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 25 383,68 PLN 25 383,68 9014022436 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 25 383,68- PLN 25 383,68 9014022436 80102021370000950200071944 00072437 070825 0490014199 060825 060825 WB PKOB1AVT0125147 0063959300004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 20 449,23 PLN 20 449,23 9014022447 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 20 449,23- PLN 20 449,23 9014022447 80102021370000950200071944 00072438 070825 0490014200 060825 060825 WB PKOB1AVT0125147 0063959300005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 12 469,70 PLN 12 469,70 9014022443 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 469,70- PLN 12 469,70 9014022443 80102021370000950200071944 00072439 070825 0490014201 060825 060825 WB PKOB1AVT0125147 0063959300006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 10 882,48 PLN 10 882,48 9014022437 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 882,48- PLN 10 882,48 9014022437 80102021370000950200071944 00072440 070825 0490014202 060825 060825 WB PKOB1AVT0125147 0063959300007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 10 597,16 PLN 10 597,16 9014022442 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 597,16- PLN 10 597,16 9014022442 80102021370000950200071944 00072441 070825 0490014203 060825 060825 WB PKOB1AVT0125147 0063959300008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 624,18 PLN 6 624,18 9014022450 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 624,18- PLN 6 624,18 Suma strony 148 713,65 148 713,65 Skumulow. 1825 662 458,29 1825 662 458,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 257 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1825 662 458,29 1825 662 458,29 9014022450 80102021370000950200071944 00072442 070825 0490014204 060825 060825 WB PKOB1AVT0125147 0063959300009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 800,48 PLN 5 800,48 9014022446 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 800,48- PLN 5 800,48 9014022446 80102021370000950200071944 00072443 070825 0490014205 060825 060825 WB PKOB1AVT0125147 0063959300010 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 050,04 PLN 4 050,04 9014022445 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 050,04- PLN 4 050,04 9014022445 80102021370000950200071944 00072444 070825 0490014206 060825 060825 WB PKOB1AVT0125147 0063959300011 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 529,49 PLN 2 529,49 9014022451 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 529,49- PLN 2 529,49 9014022451 80102021370000950200071944 00072445 070825 0490014207 060825 060825 WB PKOB1AVT0125147 0063959300012 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 415,90 PLN 2 415,90 9014022448 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 415,90- PLN 2 415,90 9014022448 80102021370000950200071944 00072446 070825 0490014208 060825 060825 WB PKOB1AVT0125147 0063959300013 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 039,95 PLN 1 039,95 9014022440 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 039,95- PLN 1 039,95 9014022440 80102021370000950200071944 00072447 070825 0490014209 060825 060825 WB PKOB1AVT0125147 0063959300014 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 104,96 PLN 104,96 9014022449 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 104,96- PLN 104,96 9014022449 80102021370000950200071944 00072448 070825 0490014210 060825 060825 WB PKOB1AVT0125147 0063959300028 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 13 660,41 PLN 13 660,41 9014022433 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 660,41- PLN 13 660,41 9014022433 80102021370000950200071944 00072449 070825 0490014211 060825 060825 WB PKOB1AVT0125147 0063959300029 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 17 484,28 PLN 17 484,28 9014022431 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17 484,28- PLN 17 484,28 9014022431 80102021370000950200071944 00072450 070825 0490014212 060825 060825 WB PKOB1AVT0125147 0063959300030 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 10 247,41 PLN 10 247,41 9014022452 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 247,41- PLN 10 247,41 9014022452 80102021370000950200071944 Suma strony 57 332,92 57 332,92 Skumulow. 1825 719 791,21 1825 719 791,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 258 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1825 719 791,21 1825 719 791,21 00072451 070825 0490014213 060825 060825 WB PKOB1AVT0125147 0063959300031 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 836,54 PLN 9 836,54 9014022434 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 836,54- PLN 9 836,54 9014022434 80102021370000950200071944 00072452 070825 0490014214 060825 060825 WB PKOB1AVT0125147 0063959300032 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 810,22 PLN 4 810,22 9014022439 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 810,22- PLN 4 810,22 9014022439 80102021370000950200071944 00072453 070825 0490014215 060825 060825 WB PKOB1AVT0125147 0063959300033 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 17 484,29 PLN 17 484,29 9014022432 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17 484,29- PLN 17 484,29 9014022432 80102021370000950200071944 00072454 070825 0490014216 060825 060825 WB PKOB1AVT0125147 0063959300034 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 012,66 PLN 6 012,66 9014022435 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 012,66- PLN 6 012,66 9014022435 80102021370000950200071944 00072455 070825 0490014217 060825 060825 WB PKOB1AVT0125147 0063959300035 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 32 548,57 PLN 32 548,57 9014022430 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 32 548,57- PLN 32 548,57 9014022430 80102021370000950200071944 00072456 070825 0490014218 060825 060825 WB PKOB1AVT0125147 0063959300036 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 524,40 PLN 524,40 9014022438 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 524,40- PLN 524,40 9014022438 80102021370000950200071944 00072457 070825 0490014219 060825 060825 WB PKOB1AVT0125147 0063959300015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 206,79 PLN 2 206,79 7762588182 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 206,79- PLN 2 206,79 7762588182 80102021370000950200071944 00072458 070825 0490014220 060825 060825 WB PKOB1AVT0125147 0063959300016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 86,39 PLN 86,39 4056/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 86,39- PLN 86,39 4056/2025 80102021370000950200071944 00072459 070825 0490014221 060825 060825 WB PKOB1AVT0125147 0063959300017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 517,50 PLN 517,50 FV/145/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 517,50- PLN 517,50 FV/145/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 74 027,36 74 027,36 Skumulow. 1825 793 818,57 1825 793 818,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 259 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1825 793 818,57 1825 793 818,57 00072460 070825 0490014222 060825 060825 WB PKOB1AVT0125147 0063959300018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 496,00 PLN 3 496,00 FA/001785/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 496,00- PLN 3 496,00 FA/001785/2025 80102021370000950200071944 00072461 070825 0490014223 060825 060825 WB PKOB1AVT0125147 0063959300019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 39 951,00 PLN 39 951,00 FA/11/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 39 951,00- PLN 39 951,00 FA/11/06/2025 80102021370000950200071944 00072462 070825 0490014224 060825 060825 WB PKOB1AVT0125147 0063959300020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 353,12 PLN 4 353,12 FV2/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 353,12- PLN 4 353,12 FV2/07/2025 80102021370000950200071944 00072463 070825 0490014225 060825 060825 WB PKOB1AVT0125147 0063959300021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 227,70 PLN 227,70 123/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 227,70- PLN 227,70 123/07/2025 80102021370000950200071944 00072464 070825 0490014226 060825 060825 WB PKOB1AVT0125147 0063959300022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 269,67 PLN 1 269,67 FV/0539/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 269,67- PLN 1 269,67 FV/0539/2025 80102021370000950200071944 00072465 070825 0490014227 060825 060825 WB PKOB1AVT0125147 0063959300023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 326,39 PLN 326,39 FV/0538/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 326,39- PLN 326,39 FV/0538/2025 80102021370000950200071944 00072466 070825 0490014228 060825 060825 WB PKOB1AVT0125147 0063959300024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 886,40 PLN 11 886,40 20/BM/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 11 886,40- PLN 11 886,40 20/BM/07/2025 80102021370000950200071944 00072467 070825 0490014229 060825 060825 WB PKOB1AVT0125147 0063959300025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 39,60 PLN 39,60 1106262052 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 39,60- PLN 39,60 1106262052 80102021370000950200071944 00072468 070825 0490014230 060825 060825 WB PKOB1AVT0125147 0063959300026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 600,80 PLN 1 600,80 66/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 600,80- PLN 1 600,80 66/06/2025 80102021370000950200071944 00072469 070825 0490014231 060825 060825 WB PKOB1AVT0125147 0063959300027 17020823 Suma strony 63 150,68 63 150,68 Skumulow. 1825 856 969,25 1825 856 969,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 260 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1825 856 969,25 1825 856 969,25 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 432,57 PLN 10 432,57 9001586384 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 10 432,57- PLN 10 432,57 9001586384 80102021370000950200071944 00072470 070825 0490014232 060825 060825 WB PKOB1AVT0125147 0063959300037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 661,58 PLN 661,58 PROFORMA8823285 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 661,58- PLN 661,58 PROFORMA8823285 80102021370000950200071944 00072471 070825 0490014233 060825 060825 WB PKOB1AVT0125147 0063959300038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 230,05 PLN 230,05 PROFORMA4029/20 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 230,05- PLN 230,05 PROFORMA4029/20 . 10202137 000 801020213700009502 00072472 070825 0490014234 060825 060825 WB PKOBPAPL0125057 0063959400001 17020823 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 29 356,44 PLN 29 356,44 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS ZASILENIE K Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 29 356,44- PLN 29 356,44 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS ZASILENIE K 00072473 070825 0490014235 060825 060825 WB PKOBPAPL0125057 0063959400002 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 15 384,42 PLN 15 384,42 835 0000000159490250 STARZYĂSKI ROBERT 59-975 SU L PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 15 384,42- PLN 15 384,42 835 0000000159490250 STARZYĂSKI ROBERT 59-975 SU L 00072474 070825 0490014236 060825 060825 WB PKOBPAPL0125057 0063959400003 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 13 972,02 PLN 13 972,02 004 0000300285222102 GRUSZCZYĂSKI PIOTR 59-900 Z G PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 13 972,02- PLN 13 972,02 004 0000300285222102 GRUSZCZYĂSKI PIOTR 59-900 Z G 00072475 070825 0490014237 060825 060825 WB PKOB2APK0225053 0063959500001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 1 620,35 PLN 1 620,35 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 1 620,35- PLN 1 620,35 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00072476 070825 0490014238 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 191 139,91 PLN 191 139,91 9014022444 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 191 139,91- PLN 191 139,91 9014022444 20102021370000960200071811 00072477 070825 0490014239 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 35 741,59 PLN 35 741,59 9014022444 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 35 741,59- PLN 35 741,59 9014022444 13102010260000160203604923 00072478 070825 0490014240 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 141 127,17 PLN 141 127,17 Suma strony 439 666,10 298 538,93 Skumulow. 1826 296 635,35 1826 155 508,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 261 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1826 296 635,35 1826 155 508,18 9014022441 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 141 127,17- PLN 141 127,17 9014022441 20102021370000960200071811 00072479 070825 0490014241 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 26 389,63 PLN 26 389,63 9014022441 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 26 389,63- PLN 26 389,63 9014022441 13102010260000160203604923 00072480 070825 0490014242 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 135 747,51 PLN 135 747,51 9014022436 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 135 747,51- PLN 135 747,51 9014022436 20102021370000960200071811 00072481 070825 0490014243 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 25 383,68 PLN 25 383,68 9014022436 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 25 383,68- PLN 25 383,68 9014022436 13102010260000160203604923 00072482 070825 0490014244 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 109 358,89 PLN 109 358,89 9014022447 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 109 358,89- PLN 109 358,89 9014022447 20102021370000960200071811 00072483 070825 0490014245 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 20 449,23 PLN 20 449,23 9014022447 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 20 449,23- PLN 20 449,23 9014022447 13102010260000160203604923 00072484 070825 0490014246 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 66 685,80 PLN 66 685,80 9014022443 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 66 685,80- PLN 66 685,80 9014022443 20102021370000960200071811 00072485 070825 0490014247 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 469,70 PLN 12 469,70 9014022443 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 12 469,70- PLN 12 469,70 9014022443 13102010260000160203604923 00072486 070825 0490014248 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 58 197,59 PLN 58 197,59 9014022437 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 58 197,59- PLN 58 197,59 9014022437 20102021370000960200071811 00072487 070825 0490014249 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 882,48 PLN 10 882,48 9014022437 13102010260000160203604923 Suma strony 465 564,51 595 809,20 Skumulow. 1826 762 199,86 1826 751 317,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 262 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1826 762 199,86 1826 751 317,38 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10 882,48- PLN 10 882,48 9014022437 13102010260000160203604923 00072488 070825 0490014250 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 56 671,80 PLN 56 671,80 9014022442 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 56 671,80- PLN 56 671,80 9014022442 20102021370000960200071811 00072489 070825 0490014251 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 597,16 PLN 10 597,16 9014022442 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10 597,16- PLN 10 597,16 9014022442 13102010260000160203604923 00072490 070825 0490014252 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 35 424,95 PLN 35 424,95 9014022450 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 35 424,95- PLN 35 424,95 9014022450 20102021370000960200071811 00072491 070825 0490014253 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 624,18 PLN 6 624,18 9014022450 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 624,18- PLN 6 624,18 9014022450 13102010260000160203604923 00072492 070825 0490014254 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 31 019,94 PLN 31 019,94 9014022446 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 31 019,94- PLN 31 019,94 9014022446 20102021370000960200071811 00072493 070825 0490014255 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 800,48 PLN 5 800,48 9014022446 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 800,48- PLN 5 800,48 9014022446 13102010260000160203604923 00072494 070825 0490014256 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 21 658,94 PLN 21 658,94 9014022445 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 21 658,94- PLN 21 658,94 9014022445 20102021370000960200071811 00072495 070825 0490014257 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 050,04 PLN 4 050,04 9014022445 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 050,04- PLN 4 050,04 9014022445 13102010260000160203604923 00072496 070825 0490014258 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13 527,28 PLN 13 527,28 9014022451 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 13 527,28- PLN 13 527,28 Suma strony 185 374,77 196 257,25 Skumulow. 1826 947 574,63 1826 947 574,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 263 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1826 947 574,63 1826 947 574,63 9014022451 20102021370000960200071811 00072497 070825 0490014259 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 529,49 PLN 2 529,49 9014022451 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 529,49- PLN 2 529,49 9014022451 13102010260000160203604923 00072498 070825 0490014260 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 919,82 PLN 12 919,82 9014022448 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 12 919,82- PLN 12 919,82 9014022448 20102021370000960200071811 00072499 070825 0490014261 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 415,90 PLN 2 415,90 9014022448 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 415,90- PLN 2 415,90 9014022448 13102010260000160203604923 00072500 070825 0490014262 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 561,48 PLN 5 561,48 9014022440 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 5 561,48- PLN 5 561,48 9014022440 20102021370000960200071811 00072501 070825 0490014263 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 039,95 PLN 1 039,95 9014022440 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 039,95- PLN 1 039,95 9014022440 13102010260000160203604923 00072502 070825 0490014264 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 561,30 PLN 561,30 9014022449 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 561,30- PLN 561,30 9014022449 20102021370000960200071811 00072503 070825 0490014265 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 104,96 PLN 104,96 9014022449 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 104,96- PLN 104,96 9014022449 13102010260000160203604923 00072504 070825 0490014266 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600029 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 29 356,44 PLN 29 356,44 10202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS ZASILENIE K PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 29 356,44- PLN 29 356,44 10202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS ZASILENIE K 00072505 070825 0490014267 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600030 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 1 620,35 PLN 1 620,35 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 620,35- PLN 1 620,35 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. Suma strony 56 109,69 56 109,69 Skumulow. 1827 003 684,32 1827 003 684,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 264 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1827 003 684,32 1827 003 684,32 00072506 070825 0490014268 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 206,79 PLN 2 206,79 7762588182 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 206,79- PLN 2 206,79 7762588182 13102010260000160203604923 00072507 070825 0490014269 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 86,39 PLN 86,39 4056/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 86,39- PLN 86,39 4056/2025 13102010260000160203604923 00072508 070825 0490014270 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 517,50 PLN 517,50 FV/145/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 517,50- PLN 517,50 FV/145/2025 13102010260000160203604923 00072509 070825 0490014271 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 496,00 PLN 3 496,00 FA/001785/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 496,00- PLN 3 496,00 FA/001785/2025 13102010260000160203604923 00072510 070825 0490014272 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 39 951,00 PLN 39 951,00 FA/11/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 39 951,00- PLN 39 951,00 FA/11/06/2025 13102010260000160203604923 00072511 070825 0490014273 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 353,12 PLN 4 353,12 FV2/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 353,12- PLN 4 353,12 FV2/07/2025 13102010260000160203604923 00072512 070825 0490014274 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 227,70 PLN 227,70 123/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 227,70- PLN 227,70 123/07/2025 13102010260000160203604923 00072513 070825 0490014275 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 269,67 PLN 1 269,67 FV/0539/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 269,67- PLN 1 269,67 FV/0539/2025 13102010260000160203604923 00072514 070825 0490014276 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 326,39 PLN 326,39 FV/0538/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 326,39- PLN 326,39 FV/0538/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 52 434,56 52 434,56 Skumulow. 1827 056 118,88 1827 056 118,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 265 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1827 056 118,88 1827 056 118,88 00072515 070825 0490014277 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 886,40 PLN 11 886,40 20/BM/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 886,40- PLN 11 886,40 20/BM/07/2025 13102010260000160203604923 00072516 070825 0490014278 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 39,60 PLN 39,60 1106262052 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 39,60- PLN 39,60 1106262052 13102010260000160203604923 00072517 070825 0490014279 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 600,80 PLN 1 600,80 66/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 600,80- PLN 1 600,80 66/06/2025 13102010260000160203604923 00072518 070825 0490014280 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 432,57 PLN 10 432,57 9001586384 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 432,57- PLN 10 432,57 9001586384 13102010260000160203604923 00072519 070825 0490014281 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 73 053,51 PLN 73 053,51 9014022433 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 73 053,51- PLN 73 053,51 9014022433 08102039160000060201968122 00072520 070825 0490014282 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600058 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 660,41 PLN 13 660,41 9014022433 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 13 660,41- PLN 13 660,41 9014022433 13102010260000160203604923 00072521 070825 0490014283 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 93 502,91 PLN 93 502,91 9014022431 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 93 502,91- PLN 93 502,91 9014022431 08102039160000060201968122 00072522 070825 0490014284 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600060 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17 484,28 PLN 17 484,28 9014022431 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 17 484,28- PLN 17 484,28 9014022431 13102010260000160203604923 00072523 070825 0490014285 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 54 801,37 PLN 54 801,37 9014022452 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 54 801,37- PLN 54 801,37 9014022452 08102039160000060201968122 00072524 070825 0490014286 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600062 17020823 Suma strony 276 461,85 276 461,85 Skumulow. 1827 332 580,73 1827 332 580,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 266 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1827 332 580,73 1827 332 580,73 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 247,41 PLN 10 247,41 9014022452 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10 247,41- PLN 10 247,41 9014022452 13102010260000160203604923 00072525 070825 0490014287 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 52 604,11 PLN 52 604,11 9014022434 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 52 604,11- PLN 52 604,11 9014022434 08102039160000060201968122 00072526 070825 0490014288 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600064 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 836,54 PLN 9 836,54 9014022434 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 836,54- PLN 9 836,54 9014022434 13102010260000160203604923 00072527 070825 0490014289 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 25 724,22 PLN 25 724,22 9014022439 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 25 724,22- PLN 25 724,22 9014022439 08102039160000060201968122 00072528 070825 0490014290 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600066 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 810,22 PLN 4 810,22 9014022439 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 810,22- PLN 4 810,22 9014022439 13102010260000160203604923 00072529 070825 0490014291 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 93 502,93 PLN 93 502,93 9014022432 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 93 502,93- PLN 93 502,93 9014022432 08102039160000060201968122 00072530 070825 0490014292 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600068 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17 484,29 PLN 17 484,29 9014022432 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 17 484,29- PLN 17 484,29 9014022432 13102010260000160203604923 00072531 070825 0490014293 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 32 154,66 PLN 32 154,66 9014022435 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 32 154,66- PLN 32 154,66 9014022435 08102039160000060201968122 00072532 070825 0490014294 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600070 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 012,66 PLN 6 012,66 9014022435 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 012,66- PLN 6 012,66 9014022435 13102010260000160203604923 00072533 070825 0490014295 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 174 064,09 PLN 174 064,09 Suma strony 426 441,13 252 377,04 Skumulow. 1827 759 021,86 1827 584 957,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 267 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1827 759 021,86 1827 584 957,77 9014022430 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 174 064,09- PLN 174 064,09 9014022430 08102039160000060201968122 00072534 070825 0490014296 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600072 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 32 548,57 PLN 32 548,57 9014022430 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 32 548,57- PLN 32 548,57 9014022430 13102010260000160203604923 00072535 070825 0490014297 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 804,40 PLN 2 804,40 9014022438 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 804,40- PLN 2 804,40 9014022438 08102039160000060201968122 00072536 070825 0490014298 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600074 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 524,40 PLN 524,40 9014022438 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 524,40- PLN 524,40 9014022438 13102010260000160203604923 00072537 070825 0490014299 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 661,58 PLN 661,58 PROFORMA8823285 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 661,58- PLN 661,58 PROFORMA8823285 13102010260000160203604923 00072538 070825 0490014300 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 230,05 PLN 230,05 PROFORMA4029/20 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 230,05- PLN 230,05 PROFORMA4029/20 . 10201026 000 131020102600001602 00072539 070825 0490014301 060825 060825 WB PKOBPABK0125151 0063959600079 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 836 955,72 PLN 836 955,72 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 836 955,72- PLN 836 955,72 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00072540 120825 0520000381 060825 060825 ZN 9031090914 FI zakup usług RE 17020823 PGE Energia Ciepła S.A. 000001 K 0002000770 Z4A0 39V 2108140000 2A 900,91- PLN 900,91 ul. Złota 59 00-120 Warszawa WYNAJEM POMIESZCZEŃ ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 732,45 PLN 732,45 najem 08/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 168,46 PLN 168,46 00072541 130825 0520000382 060825 070825 ZN 05565/1/110/2025 FI zakup usług RE 17020823 Bogatyńskie Wodociągi i O 000001 K 0001018746 Z4A0 31 2150000000 8A 377,14- PLN 377,14 S.A. WODA ŻOŁNIERZY II AWP 20 Suma strony 874 625,63 1 049 066,86 Skumulow. 1828 633 647,49 1828 634 024,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 268 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1828 633 647,49 1828 634 024,63 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_ media 000002 S 3051700000 Z4A0 40 8A 349,20 PLN 349,20 media 08/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 27,94 PLN 27,94 00072542 200825 0700001646 060825 200825 SF 9014022754 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 6 594,23 PLN 6 594,23 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 361,16- PLN 5 361,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 233,07- PLN 1 233,07 00072543 220825 0700001673 060825 220825 SF 9014022781 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 4 223,01 PLN 4 223,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 433,34- PLN 3 433,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 789,67- PLN 789,67 00072544 270825 0700001691 060825 270825 SF 9014022799 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 59 244,16 PLN 59 244,16 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 48 165,98- PLN 48 165,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 11 078,18- PLN 11 078,18 00072545 010925 0700001743 060825 010925 SF 9014022851 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 10 867,20 PLN 10 867,20 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 835,12- PLN 8 835,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 032,08- PLN 2 032,08 00072546 180825 0840000096 060825 060825 ZI 9582505588 MM zakup nakł. inw. 17020760 Conrad Electronic Sp. z o 000001 K 0001011260 Z4A0 39D 2152200000 2D 3 538,00- PLN 3 538,00 BOSCH 601132703 HS-CODE: 84672199 COO: DE / 08 DUA Pilotów 10 31-462 Kraków RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 2 876,42 PLN 2 876,42 WIERTARKA KĄTOWA BOSCH GWB 10 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 661,58 PLN 661,58 00072547 110825 0850002481 060825 060825 ZM 2811/2025 MM zakup MiT 17020823 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 2A 851,20- PLN 851,20 SIAT.OC..25/1,8X1M 25 KWADRAT ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki Suma strony 84 843,74 85 317,80 Skumulow. 1828 718 491,23 1828 719 342,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 269 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1828 718 491,23 1828 719 342,43 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 185,36 PLN 185,36 SIATKA ZGRZEWANA OC 25X25X1,8MM 1X25M RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 264,12 PLN 264,12 TAŚMA ALUBUTYLOWA 150MMX10M RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 136,50 PLN 136,50 PACA RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,12 PLN 15,12 SZNUREK JUTOWY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 22,88 PLN 22,88 SZNUREK JUTOWY RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 36,92 PLN 36,92 TARCZA DIAMENTOWA 125MM RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,42 PLN 9,42 TAŚMA DWUSTRONNA 50MMX10M TESA RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,43 PLN 10,43 TAŚMA TESA DWUSTRONNA 50MM X 25M RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,28 PLN 11,28 TAŚMA DWUSTRONNA PIANKOWA 19MMX5M VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 40 2A 159,17 PLN 159,17 00072548 110825 0850002497 060825 060825 ZM 9388 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2D 1 335,17- PLN 1 335,17 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA LODÓWKA AMICA FM 107.4 (E) 5906006944759 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 439,50 PLN 439,50 KUCHENKA MIKROFALOWA SAMSUNG RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2D 646,00 PLN 646,00 LODÓWKA AMICA FM/107.4 , 84CM VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2D 249,67 PLN 249,67 00072549 110825 0850002499 060825 060825 ZM 1145/0/25 MM zakup MiT 17020823 Armatura Przemysłowa MEDI 000001 K 0001113341 Z4A0 31 2150000000 2A 60,52- PLN 60,52 Andrzej Korzeniowski KOLANO DN-20 K.O. Aleja Przyjaźni 1 45-573 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 27,90 PLN 27,90 KOLANO 6 3/4' RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 21,30 PLN 21,30 NYPEL FI.3/4 OCYNK VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 11,32 PLN 11,32 00072550 110825 0850002500 060825 060825 ZM 9386 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 376,38- PLN 376,38 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA BATERIA LR06 GP SUPER 4+1 BLIS OP. 4891199009013 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 100,00 PLN 100,00 BATERIA AA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 103,00 PLN 103,00 MARKER EDDING 750 2-4MM CZARNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 103,00 PLN 103,00 MARKER EDDING 750 BIAŁY VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 70,38 PLN 70,38 Suma strony 2 623,27 1 772,07 Skumulow. 1828 721 114,50 1828 721 114,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 270 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1828 721 114,50 1828 721 114,50 00072551 110825 0850002501 060825 060825 ZM 9387 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 ** 516,35- PLN 516,35 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA ZNAK 3D MIESCE ZBIÓRKI DO EWAK SZT DO SŁUPKA 250X3 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 152,75 PLN 152,75 ZNAK MIEJSCE ZBIORKI D/EWAKUACJI RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2D 267,05 PLN 267,05 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 3X1,5 50M GUMA VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 35,13 PLN 35,13 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2D 61,42 PLN 61,42 00072552 120825 0850002502 060825 060825 ZM FS-SW/00045602/2 <<5 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 1 337,92- PLN 1 337,92 ELTECH SP Z O.O. ROLKA CZYNNA V1.0-1.2 KPL. FI 37 POWERTEC PRO/LF B FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 087,74 PLN 1 087,74 ROLKA PODAJNIKA PDE41W BP10082-2 BESTER VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 250,18 PLN 250,18 00072553 110825 0850002512 060825 070825 ZM S25/08/0004 MM zakup MiT 17020823 ADK SYSTEM DAMIAN KICMAL 000001 K 0001111363 Z4A0 31 2150000000 2A 20 780,85- PLN 20 780,85 SPÓŁKA KOMANDYTOWA ZASUWA NOŻOWA DN 150 PN10, KOŁO RĘCZNE SPOKOJNA 5 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 795,00 PLN 1 795,00 ZASUWA NOŻOWA DN150/159 PN10 KOŁO RĘCZNE RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10 050,00 PLN 10 050,00 ZASUWA NOŻOWA DN250 PN10 KOŁO RĘCZNE RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 050,00 PLN 5 050,00 ZASUWA NOŻOWA DN300 PN10 KOŁO RĘCZNE VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 885,85 PLN 3 885,85 00072554 120825 0850002514 060825 080825 ZM 1190 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 ** 100,75- PLN 100,75 ELEKTRODA EB 150 2.5 4.5KG OP DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 81,92 PLN 81,92 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,01 PLN 0,01 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000004 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,01- PLN 0,01 zaokrąglenia VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 18,84 PLN 18,84 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,01- PLN 0,01 00072555 250825 0850002561 060825 060825 ZM INV501426713 MM zakup MiT 17020823 EXPONDO POLSKA sp.z o.o.s 000001 K 0001183668 Z4A0 31 2150000000 ** 3 476,50- PLN 3 476,50 EKRAN SPAWALNICZY /WELDING SCREEN /SCHWEIßSCHUTZWA Nowy Kisielin-Innowacyjna 7 66-002 Zielona Góra RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 2 826,40 PLN 2 826,40 EKRAN SPAWALNICZY Z RAMĄ Suma strony 25 562,29 26 212,39 Skumulow. 1828 746 676,79 1828 747 326,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 271 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1828 746 676,79 1828 747 326,89 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,02- PLN 0,02 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000004 S 7699990000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 zaokrąglenia VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2D 650,08 PLN 650,08 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 83 2D 0,02 PLN 0,02 00072556 260825 0850002568 060825 060825 ZM 82/08/2025 MM zakup MiT 17020823 ZAKŁAD WYROBÓW METALOWYCH 000001 K 0001080846 Z4A0 31 2150000000 ** 1 230,28- PLN 1 230,28 A GLANER KRATA POMOSTOWA KOZ/34,3X38,1/30X2 OCYNK. KRĄG 1a 83-200 STAROGARD GDAŃSKI RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 824,20 PLN 824,20 KRATA KOZ/34X38/30X2 L-890 B-240 OC RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,00 PLN 26,00 PALETA DREWNIANA-RÓŻNE RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 150,00 PLN 150,00 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI Róż.dostawy i zamów 000005 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,03- PLN 0,03 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000006 S 7699990000 Z4A0 40 0,03 PLN 0,03 zaokrąglenia VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 230,05 PLN 230,05 Róż.dostawy i zamów 000008 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,03 PLN 0,03 00072557 080825 0880002407 060825 060825 ZU 42/08/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 408,85- PLN 408,85 SPÓŁKA JAWNA SUPERMAL ŻÓŁTY 0,8L /ZGRZ.8./ CN: 32081090 / EAN: ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 332,40 PLN 332,40 farba, rozpiszczalnik VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 76,45 PLN 76,45 00072558 130825 0880002438 060825 060825 ZU 73/08/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 233,39- PLN 233,39 SPÓŁKA JAWNA NOZYCE SZPALEROWE 9" OSTRZE TEFLON. / CN: 82016000 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 189,75 PLN 189,75 siekiera, nożyce VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 43,64 PLN 43,64 00072559 290825 0900001445 060825 060825 ZX 4798250806324511 MM zakupy pozostałe 17020760 JERONIMO MARTINS POLSKA S 000001 K 0001010036 Z4A0 31 2150000000 2A 420,71- PLN 420,71 kawa ŻNIWNA 5 62-025 KOSTRZYN Artykuły spożywcze 000002 S 4124000000 Z4A0 40 2A 342,04 PLN 342,04 kawa VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 78,67 PLN 78,67 00072560 070825 0220004032 070825 070825 MP DZ/4400266781 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 826,40 PLN 2 826,40 EKRAN SPAWALNICZY Z RAMĄ Suma strony 5 769,78 2 293,28 Skumulow. 1828 752 446,57 1828 749 620,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 272 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1828 752 446,57 1828 749 620,17 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 826,40- PLN 2 826,40 EKRAN SPAWALNICZY Z RAMĄ 00072561 080825 0220004043 070825 060825 MP ZAM.4500590381 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 087,74 PLN 1 087,74 ROLKA PODAJNIKA PDE41W BP10082-2 BESTER RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 087,74- PLN 1 087,74 ROLKA PODAJNIKA PDE41W BP10082-2 BESTER 00072562 080825 0220004048 070825 070825 MP 2025/08/01073 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 65,44 PLN 65,44 ŁOŻYSKO 51211 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 65,44- PLN 65,44 ŁOŻYSKO 51211 00072563 080825 0220004052 070825 070825 MP 2827/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 38,70 PLN 38,70 WKRĘT 8X130 HAK HUŚTAWKOWY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 38,70- PLN 38,70 WKRĘT 8X130 HAK HUŚTAWKOWY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 29,04 PLN 29,04 OPASKA KABLOWA 550X8 OPA 100 SZT RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 29,04- PLN 29,04 OPASKA KABLOWA 550X8 OPA 100 SZT Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 26,26 PLN 26,26 OPASKA KABL.TK-500/4,8 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 26,26- PLN 26,26 OPASKA KABL.TK-500/4,8 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 57,93 PLN 57,93 OPASKA KABLOWA 4,8X400 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 57,93- PLN 57,93 OPASKA KABLOWA 4,8X400 00072564 110825 0220004061 070825 070825 MP DZ/4400266781 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 2 826,40- PLN 2 826,40- EKRAN SPAWALNICZY Z RAMĄ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 2 826,40 PLN 2 826,40- EKRAN SPAWALNICZY Z RAMĄ 00072565 110825 0220004070 070825 070825 MP DZ/4400267837 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 826,40 PLN 2 826,40 EKRAN SPAWALNICZY Z RAMĄ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 826,40- PLN 2 826,40 EKRAN SPAWALNICZY Z RAMĄ 00072566 110825 0220004077 070825 070825 MP 59/OP/08/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 391,40 PLN 1 391,40 RURA PE 100 FI 90X5,4MM SDR17 PN10 WODA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 391,40- PLN 1 391,40 RURA PE 100 FI 90X5,4MM SDR17 PN10 WODA 00072567 110825 0220004079 070825 070825 MP 1944/08/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 79,00 PLN 79,00 ŚRUBA M8X80 8.8 DIN912 ZN RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 79,00- PLN 79,00 Suma strony 2 775,51 5 601,91 Skumulow. 1828 755 222,08 1828 755 222,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 273 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1828 755 222,08 1828 755 222,08 ŚRUBA M8X80 8.8 DIN912 ZN Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 15,36 PLN 15,36 PRĘT GW.M8X1000 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 15,36- PLN 15,36 PRĘT GW.M8X1000 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 11,20 PLN 11,20 PRĘT GW.M8X1000 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 11,20- PLN 11,20 PRĘT GW.M8X1000 00072568 110825 0220004080 070825 070825 MP 1945/08/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 520,00 PLN 520,00 ŚRUBA Z/UCHEM M16 A4 DIN580 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 520,00- PLN 520,00 ŚRUBA Z/UCHEM M16 A4 DIN580 00072569 110825 0220004081 070825 070825 MP 1943/08/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 31,50 PLN 31,50 ŚRUBA IMBUS.10X40 KL.12.9 PN 82302 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 31,50- PLN 31,50 ŚRUBA IMBUS.10X40 KL.12.9 PN 82302 00072570 180825 0220004119 070825 070825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 140,98 PLN 140,98 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 140,98- PLN 140,98 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 140,98 PLN 140,98 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 140,98- PLN 140,98 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 164,47 PLN 164,47 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 164,47- PLN 164,47 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 96,10 PLN 96,10 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 96,10- PLN 96,10 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 161,59 PLN 161,59 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 161,59- PLN 161,59 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 137,28 PLN 137,28 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 96 137,28- PLN 137,28 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 81 153,28 PLN 153,28 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 96 153,28- PLN 153,28 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000015 S 4100900000 Z4A0 81 269,07 PLN 269,07 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 96 269,07- PLN 269,07 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Suma strony 1 841,81 1 841,81 Skumulow. 1828 757 063,89 1828 757 063,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 274 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1828 757 063,89 1828 757 063,89 Paliwa pozostałe 000017 S 4100900000 Z4A0 81 312,32 PLN 312,32 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000018 S 3000100000 Z4A0 96 312,32- PLN 312,32 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000019 S 4100900000 Z4A0 81 132,76 PLN 132,76 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000020 S 3000100000 Z4A0 96 132,76- PLN 132,76 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000021 S 4100900000 Z4A0 81 240,24 PLN 240,24 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000022 S 3000100000 Z4A0 96 240,24- PLN 240,24 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000023 S 4100900000 Z4A0 81 480,59 PLN 480,59 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000024 S 3000100000 Z4A0 96 480,59- PLN 480,59 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000025 S 4100500000 Z4A0 81 24,38 PLN 24,38 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000026 S 3000100000 Z4A0 96 24,38- PLN 24,38 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Poz.mat.rem-eksploat 000027 S 4101100000 Z4A0 81 13,01 PLN 13,01 AKCESORIA EKSPLOATACYJNE SAMOCHODOWE RZ-j.p_materiały 000028 S 3000100000 Z4A0 96 13,01- PLN 13,01 AKCESORIA EKSPLOATACYJNE SAMOCHODOWE 00072571 200825 0220004152 070825 070825 MP FV 1106295369 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 81 28,87 PLN 28,87 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 28,87- PLN 28,87 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000003 S 4311500000 Z4A0 81 30,85 PLN 30,85 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 30,85- PLN 30,85 USŁUGA KURIERSKA 00072572 250825 0220004225 070825 070825 MP FVS/25/08/00889 MM Pr.do mag.z zew. 17000030 Ogł.pr.nie zw.z rekl 000001 S 4319100000 Z4A0 81 800,11 PLN 800,11 OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 800,11- PLN 800,11 OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE 00072573 070825 0230005539 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,30- PLN 24,30 SZCZOTKA 1607014176 SZLIFIE.GWS 14-125 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 24,30 PLN 24,30 SZCZOTKA 1607014176 SZLIFIE.GWS 14-125 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 7,02- PLN 7,02 ODGIĘTKA 2600703011 SZLIFIERKA GWS-9-12> Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 7,02 PLN 7,02 ODGIĘTKA 2600703011 SZLIFIERKA GWS-9-12> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 35,28- PLN 35,28 PRZEWÓD H07RN-F 2X1,5 MM2 4,5M Z WTYCZKĄ Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 35,28 PLN 35,28 PRZEWÓD H07RN-F 2X1,5 MM2 4,5M Z WTYCZKĄ Suma strony 2 129,73 2 129,73 Skumulow. 1828 759 193,62 1828 759 193,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 275 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1828 759 193,62 1828 759 193,62 00072574 070825 0230005540 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,69- PLN 4,69 PIERŚCIEŃ ZABEZP.1600119011 14-125 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 4,69 PLN 4,69 PIERŚCIEŃ ZABEZP.1600119011 14-125 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 15,90- PLN 15,90 POKRYWA TYLNA 1605500275 GWS15-125> Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 15,90 PLN 15,90 POKRYWA TYLNA 1605500275 GWS15-125> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 4,90- PLN 4,90 ŁOŻYSKO 608 ZZ Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 4,90 PLN 4,90 ŁOŻYSKO 608 ZZ Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 15,98- PLN 15,98 ZESTAW CZĘŚCI 1607000378 SZLIFIERKA GWS> Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 15,98 PLN 15,98 ZESTAW CZĘŚCI 1607000378 SZLIFIERKA GWS> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 25,73- PLN 25,73 KOŁNIERZ ŁOŻYSKOWY 1607000D6D D/BOSCH Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 25,73 PLN 25,73 KOŁNIERZ ŁOŻYSKOWY 1607000D6D D/BOSCH Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 48,60- PLN 48,60 PRZEKŁADNIA ZĘBATA D/BOSCH 1607000D4Z Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 48,60 PLN 48,60 PRZEKŁADNIA ZĘBATA D/BOSCH 1607000D4Z 00072575 070825 0230005541 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 211,50- PLN 211,50 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 211,50 PLN 211,50 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 3 600,00- PLN 3 600,00 BLACHA 5X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 3 600,00 PLN 3 600,00 BLACHA 5X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2 500,00- PLN 2 500,00 DWUTEOWNIK IPE 140 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 2 500,00 PLN 2 500,00 DWUTEOWNIK IPE 140 ST3S/S235JR 00072576 070825 0230005542 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,25- PLN 57,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 57,25 PLN 57,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 31,85- PLN 31,85 SMAR PENETRUJĄCY 500 ML Oleje i smary produk 000004 S 4115000000 Z4A0 81 31,85 PLN 31,85 SMAR PENETRUJĄCY 500 ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 21,95- PLN 21,95 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 21,95 PLN 21,95 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 129,50- PLN 129,50 OSŁONA TWARZY 3M 5F-11 D/HEŁMU PELTOR > Suma strony 6 538,35 6 667,85 Skumulow. 1828 765 731,97 1828 765 861,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 276 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1828 765 731,97 1828 765 861,47 Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 129,50 PLN 129,50 OSŁONA TWARZY 3M 5F-11 D/HEŁMU PELTOR > Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 29,70- PLN 29,70 ADAPTER D/MOCOWA. OSŁONY TWARZY P3EV/2> Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 29,70 PLN 29,70 ADAPTER D/MOCOWA. OSŁONY TWARZY P3EV/2> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 21,61- PLN 21,61 ADAPTER D/HEŁMU 3M P3E PELTOR 7100098979 Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 21,61 PLN 21,61 ADAPTER D/HEŁMU 3M P3E PELTOR 7100098979 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 3,87- PLN 3,87 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 3,87 PLN 3,87 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 00072577 070825 0230005543 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5,00- PLN 5,00 RURA PESZLA RGHF FI32 ODPORNA N/UV Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 RURA PESZLA RGHF FI32 ODPORNA N/UV 00072578 070825 0230005544 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00072579 070825 0230005545 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00072580 070825 0230005546 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 14,10- PLN 14,10 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 14,10 PLN 14,10 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 15,90- PLN 15,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 15,90 PLN 15,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE 00072581 070825 0230005547 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 160,00- PLN 2 160,00 TARCICA IGLASTA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 2 160,00 PLN 2 160,00 TARCICA IGLASTA 00072582 070825 0230005548 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 200,00- PLN 1 200,00 TARCICA IGLASTA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 1 200,00 PLN 1 200,00 TARCICA IGLASTA Suma strony 3 602,08 3 472,58 Skumulow. 1828 769 334,05 1828 769 334,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 277 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1828 769 334,05 1828 769 334,05 00072583 070825 0230005549 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 620,00- PLN 620,00 PRZEWÓD HYDRAULICZNY DN10 700BAR L-2000 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 620,00 PLN 620,00 PRZEWÓD HYDRAULICZNY DN10 700BAR L-2000 00072584 070825 0230005550 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,25- PLN 9,25 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 9,25 PLN 9,25 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S 00072585 070825 0230005551 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 073,16- PLN 1 073,16 KOŁNIERZ STALOWY DN250 PN 16 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 1 073,16 PLN 1 073,16 KOŁNIERZ STALOWY DN250 PN 16 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 219,52- PLN 1 219,52 KOLANO STAL.HAMB.250/273X10/90ST. Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 1 219,52 PLN 1 219,52 KOLANO STAL.HAMB.250/273X10/90ST. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1 869,92- PLN 1 869,92 TRÓJNIK 250/273X12,5 S235 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 1 869,92 PLN 1 869,92 TRÓJNIK 250/273X12,5 S235 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 6 700,00- PLN 6 700,00 ZASUWA NOŻOWA DN250 PN10 KOŁO RĘCZNE Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 6 700,00 PLN 6 700,00 ZASUWA NOŻOWA DN250 PN10 KOŁO RĘCZNE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 96 585,36- PLN 96 585,36 KOMPENSATOR KOŁNIERZOWY DN250 SZNUR Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 96 585,36 PLN 96 585,36 KOMPENSATOR KOŁNIERZOWY DN250 SZNUR Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 23 902,50- PLN 23 902,50 PODPORA RUROCIĄGU DN250 273 Z OBEJMĄ Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 23 902,50 PLN 23 902,50 PODPORA RUROCIĄGU DN250 273 Z OBEJMĄ 00072586 070825 0230005552 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 88,00- PLN 88,00 TALERZ SZLIFIERSKI 2608601026 GEX 150 AC Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 88,00 PLN 88,00 TALERZ SZLIFIERSKI 2608601026 GEX 150 AC Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 245,00- PLN 245,00 REGULATOR OBR.1607233237 SZLIF.GWS CIH1> Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 245,00 PLN 245,00 REGULATOR OBR.1607233237 SZLIF.GWS CIH1> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 10,50- PLN 10,50 KOŁNIERZ OPOROWY GWS 14-125 2605703014 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 10,50 PLN 10,50 KOŁNIERZ OPOROWY GWS 14-125 2605703014 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 171,00- PLN 171,00 WIRNIK 1614010227 MŁOT GBH 24 DSR Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 171,00 PLN 171,00 WIRNIK 1614010227 MŁOT GBH 24 DSR Suma strony 132 494,21 132 494,21 Skumulow. 1828 901 828,26 1828 901 828,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 278 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1828 901 828,26 1828 901 828,26 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 31,50- PLN 31,50 TULEJA OCHR.SDS-PLUS 1617000303> Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 31,50 PLN 31,50 TULEJA OCHR.SDS-PLUS 1617000303> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 25,12- PLN 25,12 BLOKADA TARCZY GWS-20 1607000206> Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 25,12 PLN 25,12 BLOKADA TARCZY GWS-20 1607000206> Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 50,19- PLN 50,19 PRZYCISK GUZIKOWY 1607000354 GWS 22-230 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 50,19 PLN 50,19 PRZYCISK GUZIKOWY 1607000354 GWS 22-230 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 80,01- PLN 80,01 WYŁĄCZNIK GDS18E NR.1617200042 Materiały elektryczn 000016 S 4100300000 Z4A0 81 80,01 PLN 80,01 WYŁĄCZNIK GDS18E NR.1617200042 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 15,48- PLN 15,48 TULEJA ZABEZP.GBH 2-24 DSR 1617000163 > Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 15,48 PLN 15,48 TULEJA ZABEZP.GBH 2-24 DSR 1617000163 > Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 246,00- PLN 246,00 WYŁĄCZNIK  0601132703 WIERTARKA BOSCH Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 246,00 PLN 246,00 WYŁĄCZNIK  0601132703 WIERTARKA BOSCH Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 8,06- PLN 8,06 KOŁPAK OCHR. L17 SDS PLUS 1610508008 Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 8,06 PLN 8,06 KOŁPAK OCHR. L17 SDS PLUS 1610508008 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 23,45- PLN 23,45 PIERŚCIEŃ ZABEZP.1600119011 14-125 Cz.zam.do masz.i urz 000024 S 4100400000 Z4A0 81 23,45 PLN 23,45 PIERŚCIEŃ ZABEZP.1600119011 14-125 00072587 070825 0230005553 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 84,00- PLN 84,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 84,00 PLN 84,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00072588 070825 0230005554 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 372,00- PLN 372,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 372,00 PLN 372,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00072589 070825 0230005555 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 161,20- PLN 161,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 161,20 PLN 161,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00072590 070825 0230005556 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 202,36- PLN 202,36 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 202,36 PLN 202,36 Suma strony 1 299,37 1 299,37 Skumulow. 1828 903 127,63 1828 903 127,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 279 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1828 903 127,63 1828 903 127,63 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> 00072591 070825 0230005557 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 202,36- PLN 202,36 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 202,36 PLN 202,36 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> 00072592 070825 0230005558 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 202,36- PLN 202,36 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 202,36 PLN 202,36 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 216,20- PLN 216,20 KLEJ LOCTITE 3463 Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 216,20 PLN 216,20 KLEJ LOCTITE 3463 00072593 070825 0230005559 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 94,73- PLN 94,73 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 94,73 PLN 94,73 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML 00072594 070825 0230005560 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 94,73- PLN 94,73 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 94,73 PLN 94,73 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML 00072595 070825 0230005561 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 119,80- PLN 119,80 ŚRODEK CZYSZCZĄCY FOAM CLEANER 750ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 119,80 PLN 119,80 ŚRODEK CZYSZCZĄCY FOAM CLEANER 750ML 00072596 070825 0230005562 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 239,60- PLN 239,60 ŚRODEK CZYSZCZĄCY FOAM CLEANER 750ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 239,60 PLN 239,60 ŚRODEK CZYSZCZĄCY FOAM CLEANER 750ML 00072597 070825 0230005563 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 119,80- PLN 119,80 ŚRODEK CZYSZCZĄCY FOAM CLEANER 750ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 119,80 PLN 119,80 ŚRODEK CZYSZCZĄCY FOAM CLEANER 750ML 00072598 070825 0230005564 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 239,60- PLN 239,60 ŚRODEK CZYSZCZĄCY FOAM CLEANER 750ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 239,60 PLN 239,60 ŚRODEK CZYSZCZĄCY FOAM CLEANER 750ML 00072599 070825 0230005565 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Suma strony 1 529,18 1 529,18 Skumulow. 1828 904 656,81 1828 904 656,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 280 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1828 904 656,81 1828 904 656,81 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 75,00- PLN 75,00 TAŚMA NAPRAWCZA 50MM/50M Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 75,00 PLN 75,00 TAŚMA NAPRAWCZA 50MM/50M 00072600 070825 0230005566 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 108,10- PLN 108,10 KLEJ LOCTITE 3463 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 108,10 PLN 108,10 KLEJ LOCTITE 3463 00072601 070825 0230005567 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 216,20- PLN 216,20 KLEJ LOCTITE 3463 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 216,20 PLN 216,20 KLEJ LOCTITE 3463 00072602 070825 0230005568 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3 396,16- PLN 3 396,16 WKŁAD FILTRACYJNY PR4519Q Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 3 396,16 PLN 3 396,16 WKŁAD FILTRACYJNY PR4519Q 00072603 070825 0230005569 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 226,12- PLN 226,12 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 226,12 PLN 226,12 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 125,75- PLN 1 125,75 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 1 125,75 PLN 1 125,75 ACETYLEN TECHNICZNY 00072604 070825 0230005570 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 16,68- PLN 16,68 PLASTER WODOODPORNY W/ZEST.12SZT. Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 16,68 PLN 16,68 PLASTER WODOODPORNY W/ZEST.12SZT. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 PLASTER 10CMX6CM Z/OPATR. Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 PLASTER 10CMX6CM Z/OPATR. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 3,96- PLN 3,96 OPASKA DZIANA 4X10 Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 3,96 PLN 3,96 OPASKA DZIANA 4X10 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 3,81- PLN 3,81 OPASKA DZIANA 4X15 Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 3,81 PLN 3,81 OPASKA DZIANA 4X15 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 11,88- PLN 11,88 OPASKA ELASTYCZNA 5X15 Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 81 11,88 PLN 11,88 OPASKA ELASTYCZNA 5X15 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 13,50- PLN 13,50 Suma strony 5 213,66 5 227,16 Skumulow. 1828 909 870,47 1828 909 883,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 281 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1828 909 870,47 1828 909 883,97 OPASKA ELASTYCZNA 5X10 Mat.i sprzęt BHP og. 000012 S 4100800000 Z4A0 81 13,50 PLN 13,50 OPASKA ELASTYCZNA 5X10 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 11,22- PLN 11,22 GAZA OPATRUNKOWA JAŁOWA 1M2 Mat.i sprzęt BHP og. 000014 S 4100800000 Z4A0 81 11,22 PLN 11,22 GAZA OPATRUNKOWA JAŁOWA 1M2 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 6,66- PLN 6,66 GAZA JAŁOWA 1/2M2 Mat.i sprzęt BHP og. 000016 S 4100800000 Z4A0 81 6,66 PLN 6,66 GAZA JAŁOWA 1/2M2 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 3,30- PLN 3,30 KOMPRES 5X5X3 Mat.i sprzęt BHP og. 000018 S 4100800000 Z4A0 81 3,30 PLN 3,30 KOMPRES 5X5X3 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 6,09- PLN 6,09 KOMPRES 7X7X3 Mat.i sprzęt BHP og. 000020 S 4100800000 Z4A0 81 6,09 PLN 6,09 KOMPRES 7X7X3 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 44,37- PLN 44,37 SIATKA ELASTYCZNA OPATR. NR. 6 GŁOWA ,> Mat.i sprzęt BHP og. 000022 S 4100800000 Z4A0 81 44,37 PLN 44,37 SIATKA ELASTYCZNA OPATR. NR. 6 GŁOWA ,> Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 24,84- PLN 24,84 SIATKA ELAST.OPATRUN.DŁOŃ STOPA ROZ.3 Mat.i sprzęt BHP og. 000024 S 4100800000 Z4A0 81 24,84 PLN 24,84 SIATKA ELAST.OPATRUN.DŁOŃ STOPA ROZ.3 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 51,31- PLN 51,31 SÓL FIZJOLOGICZNA 0,9% NACL OPK.120X5ML Mat.i sprzęt BHP og. 000026 S 4100800000 Z4A0 81 51,31 PLN 51,31 SÓL FIZJOLOGICZNA 0,9% NACL OPK.120X5ML Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 3,84- PLN 3,84 RĘKAWICE WINYL-L Mat.i sprzęt BHP og. 000028 S 4100800000 Z4A0 81 3,84 PLN 3,84 RĘKAWICE WINYL-L Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 9,07- PLN 9,07 NOŻYCZKI APTECZKOWE Poz.mat.rem-eksploat 000030 S 4101100000 Z4A0 81 9,07 PLN 9,07 NOŻYCZKI APTECZKOWE 00072605 070825 0230005571 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,74- PLN 7,74 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 7,74 PLN 7,74 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,38- PLN 2,38 SZCZOTECZKA DO RĄK Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 2,38 PLN 2,38 SZCZOTECZKA DO RĄK Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 17,80- PLN 17,80 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 17,80 PLN 17,80 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 1,57- PLN 1,57 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Suma strony 202,12 190,19 Skumulow. 1828 910 072,59 1828 910 074,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 282 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1828 910 072,59 1828 910 074,16 Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 1,57 PLN 1,57 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 7,74- PLN 7,74 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 7,74 PLN 7,74 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 2,38- PLN 2,38 SZCZOTECZKA DO RĄK Mat.i sprzęt BHP og. 000012 S 4100800000 Z4A0 81 2,38 PLN 2,38 SZCZOTECZKA DO RĄK Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 17,80- PLN 17,80 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 17,80 PLN 17,80 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 1,57- PLN 1,57 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 1,57 PLN 1,57 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 7,74- PLN 7,74 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 7,74 PLN 7,74 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 2,38- PLN 2,38 SZCZOTECZKA DO RĄK Mat.i sprzęt BHP og. 000020 S 4100800000 Z4A0 81 2,38 PLN 2,38 SZCZOTECZKA DO RĄK Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 17,80- PLN 17,80 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000022 S 4427100000 Z4A0 81 17,80 PLN 17,80 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 1,57- PLN 1,57 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Świadczenia BHP 000024 S 4427100000 Z4A0 81 1,57 PLN 1,57 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) 00072606 070825 0230005572 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 136,40- PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 50,25- PLN 50,25 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 50,25 PLN 50,25 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 375,25- PLN 375,25 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 375,25 PLN 375,25 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 89,22- PLN 89,22 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000008 S 4101000000 Z4A0 81 89,22 PLN 89,22 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% 00072607 070825 0230005573 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 219,40- PLN 1 219,40 Suma strony 711,67 1 929,50 Skumulow. 1828 910 784,26 1828 912 003,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 283 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1828 910 784,26 1828 912 003,66 PANEL LED SLIM 40W 4000K 60X60 5040 LM Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 1 219,40 PLN 1 219,40 PANEL LED SLIM 40W 4000K 60X60 5040 LM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 103,00- PLN 103,00 ZŁĄCZKA WAGO 221-413 (SZT.) Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 103,00 PLN 103,00 ZŁĄCZKA WAGO 221-413 (SZT.) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 165,00- PLN 165,00 ZŁĄCZKA WAGO 221-412 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 165,00 PLN 165,00 ZŁĄCZKA WAGO 221-412 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 66,70- PLN 66,70 ŻARÓWKA TABLICOWA 230V 10W E14 Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 66,70 PLN 66,70 ŻARÓWKA TABLICOWA 230V 10W E14 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 17,10- PLN 17,10 OPRAWKA PORCELANOWA GU10 230V Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 17,10 PLN 17,10 OPRAWKA PORCELANOWA GU10 230V 00072608 070825 0230005574 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 1 219,40 PLN 1 219,40- PANEL LED SLIM 40W 4000K 60X60 5040 LM Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 91- 1 219,40- PLN 1 219,40- PANEL LED SLIM 40W 4000K 60X60 5040 LM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89- 103,00 PLN 103,00- ZŁĄCZKA WAGO 221-413 (SZT.) Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 91- 103,00- PLN 103,00- ZŁĄCZKA WAGO 221-413 (SZT.) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89- 165,00 PLN 165,00- ZŁĄCZKA WAGO 221-412 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 91- 165,00- PLN 165,00- ZŁĄCZKA WAGO 221-412 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89- 66,70 PLN 66,70- ŻARÓWKA TABLICOWA 230V 10W E14 Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 91- 66,70- PLN 66,70- ŻARÓWKA TABLICOWA 230V 10W E14 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89- 17,10 PLN 17,10- OPRAWKA PORCELANOWA GU10 230V Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 91- 17,10- PLN 17,10- OPRAWKA PORCELANOWA GU10 230V 00072609 070825 0230005575 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 219,40- PLN 1 219,40 PANEL LED SLIM 40W 4000K 60X60 5040 LM Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 1 219,40 PLN 1 219,40 PANEL LED SLIM 40W 4000K 60X60 5040 LM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 103,00- PLN 103,00 ZŁĄCZKA WAGO 221-413 (SZT.) Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 103,00 PLN 103,00 ZŁĄCZKA WAGO 221-413 (SZT.) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 165,00- PLN 165,00 ZŁĄCZKA WAGO 221-412 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 165,00 PLN 165,00 ZŁĄCZKA WAGO 221-412 Suma strony 1 487,40 268,00 Skumulow. 1828 912 271,66 1828 912 271,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 284 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1828 912 271,66 1828 912 271,66 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 66,70- PLN 66,70 ŻARÓWKA TABLICOWA 230V 10W E14 Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 66,70 PLN 66,70 ŻARÓWKA TABLICOWA 230V 10W E14 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 17,10- PLN 17,10 OPRAWKA PORCELANOWA GU10 230V Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 17,10 PLN 17,10 OPRAWKA PORCELANOWA GU10 230V 00072610 070825 0230005576 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 170,28- PLN 170,28 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 170,28 PLN 170,28 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 17,27- PLN 17,27 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 17,27 PLN 17,27 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 106,80- PLN 106,80 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 106,80 PLN 106,80 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 88,00- PLN 88,00 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 88,00 PLN 88,00 RĘCZNIK FROTTE DUŻY 00072611 070825 0230005577 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 BATERIA AA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 BATERIA AA 00072612 070825 0230005578 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,04- PLN 57,04 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 23 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 57,04 PLN 57,04 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 23 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 60,28- PLN 60,28 TAŚMA 3M SCOTCH 22 25X33 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 60,28 PLN 60,28 TAŚMA 3M SCOTCH 22 25X33 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 45,35- PLN 45,35 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 45,35 PLN 45,35 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 00072613 070825 0230005579 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1,02- PLN 1,02 KOLANKO PP 25/90 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 1,02 PLN 1,02 KOLANKO PP 25/90 00072614 070825 0230005580 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 37,80- PLN 37,80 Suma strony 729,84 767,64 Skumulow. 1828 913 001,50 1828 913 039,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 285 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1828 913 001,50 1828 913 039,30 PODKŁADKA 24 PN-82005 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 37,80 PLN 37,80 PODKŁADKA 24 PN-82005 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 71,00- PLN 71,00 NAKRĘTKA M24 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 71,00 PLN 71,00 NAKRĘTKA M24 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 460,00- PLN 460,00 ŚRUBA M24X100 KL.8,8 PN82105 ZN Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 460,00 PLN 460,00 ŚRUBA M24X100 KL.8,8 PN82105 ZN 00072615 070825 0230005581 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 165,00- PLN 165,00 ŚRUBA MASZ.M 20X160 MM Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 165,00 PLN 165,00 ŚRUBA MASZ.M 20X160 MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 35,50- PLN 35,50 NAKRĘTKA M20 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 35,50 PLN 35,50 NAKRĘTKA M20 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 47,25- PLN 47,25 PODKŁADKA OCYNK 20 PN-82005 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 47,25 PLN 47,25 PODKŁADKA OCYNK 20 PN-82005 00072616 070825 0230005582 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 35,50- PLN 35,50 NAKRĘTKA M20 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 35,50 PLN 35,50 NAKRĘTKA M20 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 98,00- PLN 98,00 ŚRUBA M 20X150 MM Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 98,00 PLN 98,00 ŚRUBA M 20X150 MM 00072617 070825 0230005583 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 117,60- PLN 117,60 ŚRUBA M20X100 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 117,60 PLN 117,60 ŚRUBA M20X100 00072618 070825 0230005584 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 460,00- PLN 460,00 ŚRUBA M24X100 KL.8,8 PN82105 ZN Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 460,00 PLN 460,00 ŚRUBA M24X100 KL.8,8 PN82105 ZN Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 106,50- PLN 106,50 NAKRĘTKA M24 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 106,50 PLN 106,50 NAKRĘTKA M24 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 28,35- PLN 28,35 PODKŁADKA 24 PN-82005 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 28,35 PLN 28,35 PODKŁADKA 24 PN-82005 Suma strony 1 662,50 1 624,70 Skumulow. 1828 914 664,00 1828 914 664,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 286 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1828 914 664,00 1828 914 664,00 00072619 070825 0230005585 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 56,70- PLN 56,70 PODKŁADKA OCYNK 20 PN-82005 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 56,70 PLN 56,70 PODKŁADKA OCYNK 20 PN-82005 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 35,50- PLN 35,50 NAKRĘTKA M20 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 35,50 PLN 35,50 NAKRĘTKA M20 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 165,00- PLN 165,00 ŚRUBA MASZ.M 20X160 MM Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 165,00 PLN 165,00 ŚRUBA MASZ.M 20X160 MM 00072620 070825 0230005586 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 98,00- PLN 98,00 ŚRUBA M20X100 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 98,00 PLN 98,00 ŚRUBA M20X100 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 35,50- PLN 35,50 NAKRĘTKA M20 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 35,50 PLN 35,50 NAKRĘTKA M20 00072621 070825 0230005587 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 88,20- PLN 88,20 ŚRUBA M 20X150 MM Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 88,20 PLN 88,20 ŚRUBA M 20X150 MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 35,50- PLN 35,50 NAKRĘTKA M20 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 35,50 PLN 35,50 NAKRĘTKA M20 00072622 070825 0230005588 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 588,00- PLN 588,00 ŚRUBA M20X80 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 588,00 PLN 588,00 ŚRUBA M20X80 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 78,40- PLN 78,40 ŚRUBA M20X55 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 78,40 PLN 78,40 ŚRUBA M20X55 00072623 070825 0230005589 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 98,00- PLN 98,00 ŚRUBA M20X100 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 98,00 PLN 98,00 ŚRUBA M20X100 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 294,00- PLN 294,00 ŚRUBA M20X35 kl. 8.8 OC ISO 4017 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 294,00 PLN 294,00 ŚRUBA M20X35 kl. 8.8 OC ISO 4017 Suma strony 1 572,80 1 572,80 Skumulow. 1828 916 236,80 1828 916 236,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 287 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1828 916 236,80 1828 916 236,80 00072624 070825 0230005590 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 98,00- PLN 98,00 ŚRUBA M20X100 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 98,00 PLN 98,00 ŚRUBA M20X100 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 58,80- PLN 58,80 ŚRUBA M 16X80 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 58,80 PLN 58,80 ŚRUBA M 16X80 00072625 070825 0230005591 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 3 396,16 PLN 3 396,16- WKŁAD FILTRACYJNY PR4519Q Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 91- 3 396,16- PLN 3 396,16- WKŁAD FILTRACYJNY PR4519Q 00072626 070825 0230005592 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 172,88- PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 172,88 PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-170/43 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-170/43 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 366,00- PLN 366,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 366,00 PLN 366,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 4,29- PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA 00072627 070825 0230005593 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,40- PLN 4,40 PĘDZEL PŁASKI 2,5" Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 4,40 PLN 4,40 PĘDZEL PŁASKI 2,5" Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,20- PLN 2,20 PĘDZEL PŁASKI 1" Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 2,20 PLN 2,20 PĘDZEL PŁASKI 1" Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 34,00- PLN 34,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY SPEEDER CTX Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 34,00 PLN 34,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY SPEEDER CTX Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 136,30- PLN 136,30 ROZPUSZCZALNIK BIG ORANGE AERO PREXPOL Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 136,30 PLN 136,30 ROZPUSZCZALNIK BIG ORANGE AERO PREXPOL Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 34,00- PLN 34,00 ROZPUSZCZALNIK CTX CITRONET 500ML Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 34,00 PLN 34,00 ROZPUSZCZALNIK CTX CITRONET 500ML Suma strony 2 427,49- 2 427,49- Skumulow. 1828 913 809,31 1828 913 809,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 288 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1828 913 809,31 1828 913 809,31 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 ODRDZEWIACZ CTXKONTAKTSPRAY 400ML Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 ODRDZEWIACZ CTXKONTAKTSPRAY 400ML 00072628 070825 0230005594 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 35,44- PLN 35,44 SPRĘŻONE POW.D/CZYSZCZ.NIEPALNY Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 35,44 PLN 35,44 SPRĘŻONE POW.D/CZYSZCZ.NIEPALNY 00072629 070825 0230005595 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 38,40- PLN 38,40 RĘKAWICE BAWEŁNIANE NAKRAPIANE PCV Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 38,40 PLN 38,40 RĘKAWICE BAWEŁNIANE NAKRAPIANE PCV Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 264,00- PLN 264,00 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 264,00 PLN 264,00 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 166,32- PLN 166,32 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 166,32 PLN 166,32 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM 00072630 200825 0230005773 070825 070825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090889 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 826,40- PLN 2 826,40 EKRAN SPAWALNICZY Z RAMĄ Materiały w magazyn. 000002 M 3100000000 Z4A0 89 2 826,40 PLN 2 826,40 EKRAN SPAWALNICZY Z RAMĄ 00072631 070825 0240000136 070825 070825 MZ 8001310889 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00072632 070825 0370000906 070825 070825 PK 104/EN/2025 wywóz odpadów 17020760 Gmina Bogatynia 000001 K 0003001248 Z4A0 31 2150000000 XX 948,59- PLN 948,59 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA wywóz odpadów 08-2025 o/Bogatynia DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Usługi komunalne 000002 S 4308400000 Z4A0 40 XX 73,68 PLN 73,68 wywóz odpadów 08-2025 o/Bogatynia Usługi komunalne 000003 S 4308400000 Z4A0 40 XX 18,42 PLN 18,42 wywóz odpadów 08-2025 o/Bogatynia Usługi komunalne 000004 S 4308400000 Z4A0 40 XX 18,42 PLN 18,42 wywóz odpadów 08-2025 o/Bogatynia Usługi komunalne 000005 S 4308400000 Z4A0 40 XX 211,82 PLN 211,82 wywóz odpadów 08-2025 o/Bogatynia Usługi komunalne 000006 S 4308400000 Z4A0 40 XX 405,22 PLN 405,22 wywóz odpadów 08-2025 o/Bogatynia Usługi komunalne 000007 S 4308400000 Z4A0 40 XX 221,03 PLN 221,03 wywóz odpadów 08-2025 o/Bogatynia Suma strony 4 351,15 4 351,15 Skumulow. 1828 918 160,46 1828 918 160,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 289 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1828 918 160,46 1828 918 160,46 00072633 080825 0380001845 070825 070825 PO PKOBPABK0125152 0063984600001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 635 900,00 PLN 1 635 900,00 9014022453 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 1 635 900,00- PLN 1 635 900,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022453 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00072634 080825 0380001846 070825 070825 PO PKOBPABK0125152 0063984600003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 286 344,87 PLN 286 344,87 9014022456 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 286 344,87- PLN 286 344,87 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022456 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00072635 080825 0380001847 070825 070825 PO PKOBPABK0125152 0063984600005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 69 220,83 PLN 69 220,83 9014022457 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 69 220,83- PLN 69 220,83 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022457 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00072636 080825 0380001848 070825 070825 PO PKOBPABK0125152 0063984600007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 69 008,43 PLN 69 008,43 9014022460 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 69 008,43- PLN 69 008,43 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022460 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00072637 080825 0380001849 070825 070825 PO PKOBPABK0125152 0063984600009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 65 382,48 PLN 65 382,48 9014022466 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 65 382,48- PLN 65 382,48 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022466 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00072638 080825 0380001850 070825 070825 PO PKOBPABK0125152 0063984600011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 37 811,00 PLN 37 811,00 9014022459 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 37 811,00- PLN 37 811,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022459 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00072639 080825 0380001851 070825 070825 PO PKOBPABK0125152 0063984600013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 25 176,24 PLN 25 176,24 9014022464 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 25 176,24- PLN 25 176,24 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022464 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 2 188 843,85 2 188 843,85 Skumulow. 1831 107 004,31 1831 107 004,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 290 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1831 107 004,31 1831 107 004,31 00072640 080825 0380001852 070825 070825 PO PKOBPABK0125152 0063984600015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 21 044,67 PLN 21 044,67 9014022458 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 21 044,67- PLN 21 044,67 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022458 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00072641 080825 0380001853 070825 070825 PO PKOBPABK0125152 0063984600017 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 10 283,46 PLN 10 283,46 9014022462 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 10 283,46- PLN 10 283,46 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022462 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00072642 080825 0380001854 070825 070825 PO PKOBPABK0125152 0063984600019 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 9 061,94 PLN 9 061,94 9014022461 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 9 061,94- PLN 9 061,94 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022461 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00072643 080825 0380001855 070825 070825 PO PKOBPABK0125152 0063984600021 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 7 115,35 PLN 7 115,35 9014022465 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 7 115,35- PLN 7 115,35 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022465 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00072644 080825 0380001856 070825 070825 PO PKOBPABK0125152 0063984600023 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 855,09 PLN 2 855,09 9014022463 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 2 855,09- PLN 2 855,09 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022463 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00072645 080825 0380001857 070825 070825 PO PKOBPABK0125152 0063984600066 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 97,07 PLN 97,07 210202137 0000980201539634 KLAUDIUSZ HU OPŤATA ZA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 97,07- PLN 97,07 3 obszar kadrowy K. Guźniczak za bilety 00-496 WARSZAWA 00072646 080825 0380001858 070825 070825 PO PKOBPABK0125152 0063984600067 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 67,29 PLN 67,29 9 1014202021140000 PANI ANNA T H¨— UL. ˝OŤNIER ZY Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 67,29- PLN 67,29 3 obszar kadrowy A. Hęś za bielty 00-496 WARSZAWA Suma strony 50 524,87 50 524,87 Skumulow. 1831 157 529,18 1831 157 529,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 291 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1831 157 529,18 1831 157 529,18 00072647 080825 0380001859 070825 070825 PO PKOBPABK0125152 0063984600070 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 93,00 PLN 93,00 11402004 0000390238268583 MARCIN GIEMZA 05-820 PIA UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 93,00- PLN 93,00 M. Giemza składka Chłodna 51 00-867 Warszawa 00072648 190825 0380001907 070825 070825 PO PKOBPABK0125152 0063984600071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 910,68 PLN 910,68 ANIA AN EKSU NR 1 DO UMOWY NR DHZ/1 4/3355/UP/2025 PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACY 000002 K 0001015433 Z4A0 39E 2158000000 910,68- PLN 910,68 WDROŻENIOWE SIDUS S.C. zab umowy DHZ/14/3355/UP/2025 KOŁŁĄTAJA 9B 46-203 KLUCZBORK 00072649 080825 0420005444 070825 070825 PW PKOB2APK0225054 0063984400002 17020823 STU ERGO HESTIA S.A. 000001 K 0001003144 Z4A0 29L 2159990000 8 432,00 PLN 8 432,00 składki Polisa HESTII 1 81-731 SOPOT PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070002 Z4A0 50 8 432,00- PLN 8 432,00 składki Polisa 00072650 080825 0420005445 070825 070825 PW PKOB2APK0225054 0063984400003 17020823 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000001 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 2 568,30 PLN 2 568,30 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA składki Polisa Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070002 Z4A0 50 2 568,30- PLN 2 568,30 składki Polisa 00072651 080825 0420005446 070825 070825 PW PKOB2APK0225054 0063984400004 17020823 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 31 300,00 PLN 31 300,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. PTE o/Opole Mysia 2 00-496 WARSZAWA PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070002 Z4A0 50 31 300,00- PLN 31 300,00 PTE o/Opole 00072652 080825 0420005447 070825 070825 PW PKOB2APK0225054 0063984400005 17020823 NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000001 K 0001041856 Z4A0 29L 2159990000 1 080,00 PLN 1 080,00 składki solidarność MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070002 Z4A0 50 1 080,00- PLN 1 080,00 składki solidarność 00072653 080825 0420005448 070825 070825 PW PKOB2APK0225054 0063984400007 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001077582 Z4A0 29L 2159990000 4 028,06 PLN 4 028,06 2 obszar kadrowy potrącenia komornicze 00-496 WARSZAWA PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070002 Z4A0 50 4 028,06- PLN 4 028,06 potrącenia komornicze Suma strony 48 412,04 48 412,04 Skumulow. 1831 205 941,22 1831 205 941,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 292 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1831 205 941,22 1831 205 941,22 00072654 080825 0420005449 070825 070825 PW PKOBPABK0125152 0063984600025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 0524004908 ONYSZKO LESZEK 59-920 BOGAT YNIA XXXXXX Onyszko Leszek 000002 K 0007068556 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 0524004908 ONYSZKO LESZEK 59-920 BOGAT YNIA XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00072655 080825 0420005450 070825 070825 PW PKOBPABK0125152 0063984600027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 110,70- PLN 110,70 UVQ/01337/25 02114011240000446515001001 QUAY BHU SP Z OO 000002 K 0001014079 Z4A0 25 2150000000 110,70 PLN 110,70 UVQ/01337/25 02114011240000446515001001 KARPIA 22 61-619 POZNAŃ 00072656 080825 0420005451 070825 070825 PW PKOBPABK0125152 0063984600029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 72 570,00- PLN 72 570,00 FS/02859/MG/202 . 11401049 000 931140104900004569 Centrum Specjalistycznych 000002 K 0001021650 Z4A0 25 2150000000 72 570,00 PLN 72 570,00 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. FS/02859/MG/202 . 11401049 000 931140104900004569 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała 00072657 080825 0420005452 070825 070825 PW PKOBPABK0125152 0063984600031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 332,10- PLN 332,10 2054/07/2025 24124063481111000051171373 DROMET Sp.z o.o sp.Koman 000002 K 0001029568 Z4A0 25 2150000000 332,10 PLN 332,10 2054/07/2025 24124063481111000051171373 KOLONIA CHYLICE UL.3 MAJA 4 96-313 JAKTORÓW 00072658 080825 0420005453 070825 070825 PW PKOBPABK0125152 0063984600033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 257,00- PLN 7 257,00 3694/MI/2025 28109017080000000069009052 Nowaliński Tomasz Interte 000002 K 0001072157 Z4A0 25 2150000000 7 257,00 PLN 7 257,00 3694/MI/2025 28109017080000000069009052 WESOŁA 23 58-500 JELENIA GÓRA 00072659 080825 0420005454 070825 070825 PW PKOBPABK0125152 0063984600035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 367,70- PLN 7 367,70 3696/MI/2025 28109017080000000069009052 Nowaliński Tomasz Interte 000002 K 0001072157 Z4A0 25 2150000000 7 367,70 PLN 7 367,70 3696/MI/2025 28109017080000000069009052 WESOŁA 23 58-500 JELENIA GÓRA 00072660 080825 0420005455 070825 070825 PW PKOBPABK0125152 0063984600037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 010,00- PLN 7 010,00 FV/0541/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 7 010,00 PLN 7 010,00 FV/0541/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Suma strony 94 692,50 94 692,50 Skumulow. 1831 300 633,72 1831 300 633,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 293 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1831 300 633,72 1831 300 633,72 00072661 080825 0420005456 070825 070825 PW PKOBPABK0125152 0063984600039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 099,14- PLN 1 099,14 FV118/2025 90114020040000340277857569 KARBOT NARZĘDZIA 000002 K 0001102031 Z4A0 25 2150000000 1 099,14 PLN 1 099,14 FV118/2025 90114020040000340277857569 KIELECKA 11/9 45-401 OPOLE 00072662 080825 0420005457 070825 070825 PW PKOBPABK0125152 0063984600041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 960,00- PLN 960,00 1376/HOT/2025 43116022020000000327556226 PORTOFINO MAŁGORZATA STAC 000002 K 0001105178 Z4A0 25 2150000000 960,00 PLN 960,00 1376/HOT/2025 43116022020000000327556226 UL. KRĘŻNICKA 96A 20-518 LUBLIN 00072663 080825 0420005458 070825 070825 PW PKOBPABK0125152 0063984600043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 252,63- PLN 1 252,63 8/KXC/07/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 1 252,63 PLN 1 252,63 8/KXC/07/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00072664 080825 0420005459 070825 070825 PW PKOBPABK0125152 0063984600045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 21 525,00- PLN 21 525,00 34/2025/FVS 06160014621813579160000001 ELWO Engineering Sp. z o. 000002 K 0001123765 Z4A0 25 2150000000 21 525,00 PLN 21 525,00 34/2025/FVS 06160014621813579160000001 ks.bp.H. Bednorza 26a 43-200 Pszczyna 00072665 080825 0420005460 070825 070825 PW PKOBPABK0125152 0063984600047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 14 525,00- PLN 14 525,00 35/2025/FVS 06160014621813579160000001 ELWO Engineering Sp. z o. 000002 K 0001123765 Z4A0 25 2150000000 14 525,00 PLN 14 525,00 35/2025/FVS 06160014621813579160000001 ks.bp.H. Bednorza 26a 43-200 Pszczyna 00072666 080825 0420005461 070825 070825 PW PKOBPABK0125152 0063984600049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 13 320,90- PLN 13 320,90 FS30/06/2025 09124059501111000047686762 KANCELARIA ADWOKATÓW I RA 000002 K 0001134536 Z4A0 25 2150000000 13 320,90 PLN 13 320,90 PRAWNYCH AD CASUM - DĘBSKA, KOSMALA FS30/06/2025 09124059501111000047686762 UL. WSPÓLNA 25 00-519 WARSZAWA 00072667 080825 0420005462 070825 070825 PW PKOBPABK0125152 0063984600051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 479,70- PLN 479,70 FS29/06/2025 09124059501111000047686762 KANCELARIA ADWOKATÓW I RA 000002 K 0001134536 Z4A0 25 2150000000 479,70 PLN 479,70 PRAWNYCH AD CASUM - DĘBSKA, KOSMALA FS29/06/2025 09124059501111000047686762 UL. WSPÓLNA 25 Suma strony 53 162,37 53 162,37 Skumulow. 1831 353 796,09 1831 353 796,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 294 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1831 353 796,09 1831 353 796,09 00-519 WARSZAWA 00072668 080825 0420005463 070825 070825 PW PKOBPABK0125152 0063984600053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 8 241,00- PLN 8 241,00 S25/07/0005 84109019710000000135367480 ADK SYSTEM DAMIAN KICMAL 000002 K 0001111363 Z4A0 25 2150000000 8 241,00 PLN 8 241,00 SPÓŁKA KOMANDYTOWA S25/07/0005 84109019710000000135367480 SPOKOJNA 5 59-920 BOGATYNIA 00072669 080825 0420005464 070825 070825 PW PKOBPABK0125152 0063984600055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 797,73- PLN 5 797,73 39/07/2025 65105017511000002280220886 MILA Handel - Usługi 000002 K 0001207753 Z4A0 25 2150000000 5 797,73 PLN 5 797,73 Artur Milewski 39/07/2025 65105017511000002280220886 Ogrodowa 5A 58-521 Jeżów Sudecki 00072670 080825 0420005465 070825 070825 PW PKOBPABK0125152 0063984600057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 89 175,00- PLN 89 175,00 33/2025/FVS 06160014621813579160000001 ELWO Engineering Sp. z o. 000002 K 0001123765 Z4A0 25 2150000000 89 175,00 PLN 89 175,00 33/2025/FVS 06160014621813579160000001 ks.bp.H. Bednorza 26a 43-200 Pszczyna 00072671 080825 0420005466 070825 070825 PW PKOBPABK0125152 0063984600059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 28,35- PLN 28,35 9811009085 14102010260000110202298172 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 28,35 PLN 28,35 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9811009085 14102010260000110202298172 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00072672 080825 0420005467 070825 070825 PW PKOBPABK0125152 0063984600062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 392,00- PLN 1 392,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000002 K 0003000436 Z4A0 25 2150000000 1 392,00 PLN 1 392,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA 00072673 080825 0420005468 070825 070825 PW PKOBPABK0125152 0063984600064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 489,96- PLN 489,96 PROFORMA11794/2 . 11402004 000 151140200400003002 BAXO PIOTR SUSZYCKI 000002 K 0001082510 Z4A0 29A 2051000000 XX 489,96 PLN 489,96 *Proforma 11794/2025 Łęczycka 3 53-632 Wrocław 00072674 070825 0430000107 070825 070825 RK POBRANIE GOTÓWKI (+) WPŁ. BANK->KASA KRAJ 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 40 159 809,00 PLN 159 809,00 Santander Bank Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 159 809,00- PLN 159 809,00 Santander Bank Suma strony 264 933,04 264 933,04 Skumulow. 1831 618 729,13 1831 618 729,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 295 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1831 618 729,13 1831 618 729,13 00072675 080825 0440013897 070825 070825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 159 809,00 PLN 159 809,00 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 159 809,00- PLN 159 809,00 00072676 080825 0440013898 070825 070825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 808 503,95 PLN 1 808 503,95 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 1 808 503,95- PLN 1 808 503,95 00072677 080825 0440013899 070825 070825 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 STU ERGO HESTIA S.A. 000001 K 0001003144 Z4A0 29L 2159990000 8 432,00 PLN 8 432,00 HESTII 1 81-731 SOPOT STU ERGO HESTIA S.A. 000002 K 0001003144 Z4A0 39L 2159990000 8 432,00- PLN 8 432,00 HESTII 1 81-731 SOPOT 00072678 080825 0440013900 070825 070825 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000001 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 2 568,30 PLN 2 568,30 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 2 568,30- PLN 2 568,30 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00072679 080825 0440013901 070825 070825 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 31 300,00 PLN 31 300,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 31 300,00- PLN 31 300,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00072680 080825 0440013902 070825 070825 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001077582 Z4A0 29L 2159990000 4 028,06 PLN 4 028,06 2 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077582 Z4A0 39L 2159990000 4 028,06- PLN 4 028,06 2 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00072681 080825 0440013903 070825 070825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 777 110,52 PLN 777 110,52 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 777 110,52- PLN 777 110,52 00072682 080825 0440013904 070825 070825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 4 656 726,47 PLN 4 656 726,47 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 4 656 726,47- PLN 4 656 726,47 00072683 080825 0440013905 070825 070825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 466 949,83 PLN 466 949,83 Suma strony 7 915 428,13 7 448 478,30 Skumulow. 1839 534 157,26 1839 067 207,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 296 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1839 534 157,26 1839 067 207,43 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 466 949,83- PLN 466 949,83 00072684 080825 0440013906 070825 070825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 239 204,36 PLN 2 239 204,36 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 239 204,36- PLN 2 239 204,36 00072685 080825 0440013907 070825 070825 RL 189/AR/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 07 2050000000 67,29 PLN 67,29 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 17 2050000000 67,29- PLN 67,29 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00072686 080825 0440013908 070825 070825 RL 189/AR/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 07 2050000000 97,07 PLN 97,07 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 17 2050000000 97,07- PLN 97,07 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00072687 080825 0440013909 070825 070825 RL 190/AR/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 UNIQA Życie TU S.A. 000001 K 0001169216 Z4A0 29L 2159990000 93,00 PLN 93,00 Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 93,00- PLN 93,00 Chłodna 51 00-867 Warszawa 00072688 120825 0440014424 070825 070825 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000001 K 0001041856 Z4A0 29L 2159990000 1 080,00 PLN 1 080,00 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000002 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 1 080,00- PLN 1 080,00 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00072689 180825 0440014546 070825 070825 RL DZ/4400266781 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 826,40 PLN 2 826,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 826,40- PLN 2 826,40 00072690 180825 0440014551 070825 070825 RL 1943/08/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 31,50 PLN 31,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 31,50- PLN 31,50 00072691 180825 0440014552 070825 070825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 087,74 PLN 1 087,74 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 087,74- PLN 1 087,74 00072692 180825 0440014560 070825 070825 RL 1944/08/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 79,00 PLN 79,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 79,00- PLN 79,00 00072693 180825 0440014561 070825 070825 RL 1944/08/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 2 244 566,36 2 711 516,19 Skumulow. 1841 778 723,62 1841 778 723,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 297 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1841 778 723,62 1841 778 723,62 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,36 PLN 15,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15,36- PLN 15,36 00072694 180825 0440014562 070825 070825 RL 1944/08/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,20 PLN 11,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,20- PLN 11,20 00072695 180825 0440014576 070825 070825 RL 2025/08/01073 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 65,44 PLN 65,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 65,44- PLN 65,44 00072696 180825 0440014577 070825 070825 RL 2827/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 38,70 PLN 38,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 38,70- PLN 38,70 00072697 180825 0440014578 070825 070825 RL 2827/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 29,04 PLN 29,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 29,04- PLN 29,04 00072698 180825 0440014579 070825 070825 RL 2827/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,26 PLN 26,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,26- PLN 26,26 00072699 180825 0440014580 070825 070825 RL 2827/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 57,93 PLN 57,93 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 57,93- PLN 57,93 00072700 180825 0440014581 070825 070825 RL 1945/08/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 520,00 PLN 520,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 520,00- PLN 520,00 00072701 180825 0440014582 070825 070825 RL 59/OP/08/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 391,40 PLN 1 391,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 391,40- PLN 1 391,40 00072702 190825 0440014765 070825 070825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 140,98 PLN 140,98 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 140,98- PLN 140,98 00072703 190825 0440014766 070825 070825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 140,98 PLN 140,98 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 140,98- PLN 140,98 00072704 190825 0440014767 070825 070825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 164,47 PLN 164,47 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 164,47- PLN 164,47 00072705 190825 0440014768 070825 070825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 96,10 PLN 96,10 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 96,10- PLN 96,10 00072706 190825 0440014769 070825 070825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 161,59 PLN 161,59 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 161,59- PLN 161,59 Suma strony 2 859,45 2 859,45 Skumulow. 1841 781 583,07 1841 781 583,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 298 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1841 781 583,07 1841 781 583,07 00072707 190825 0440014770 070825 070825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 137,28 PLN 137,28 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 137,28- PLN 137,28 00072708 190825 0440014771 070825 070825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 153,28 PLN 153,28 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 153,28- PLN 153,28 00072709 190825 0440014772 070825 070825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 269,07 PLN 269,07 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 269,07- PLN 269,07 00072710 190825 0440014773 070825 070825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 312,32 PLN 312,32 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 312,32- PLN 312,32 00072711 190825 0440014774 070825 070825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 132,76 PLN 132,76 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 132,76- PLN 132,76 00072712 190825 0440014775 070825 070825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 240,24 PLN 240,24 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 240,24- PLN 240,24 00072713 190825 0440014776 070825 070825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 480,59 PLN 480,59 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 480,59- PLN 480,59 00072714 190825 0440014777 070825 070825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 24,38 PLN 24,38 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 24,38- PLN 24,38 00072715 190825 0440014778 070825 070825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 13,01 PLN 13,01 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 13,01- PLN 13,01 00072716 220825 0440015032 070825 070825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 28,87 PLN 28,87 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 28,87- PLN 28,87 00072717 220825 0440015033 070825 070825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 30,85 PLN 30,85 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 30,85- PLN 30,85 00072718 250825 0440015095 070825 070825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 826,40 PLN 2 826,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 826,40- PLN 2 826,40 00072719 010925 0440015483 070825 070825 RL FVS/25/08/00889 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 800,11 PLN 800,11 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 800,11- PLN 800,11 00072720 080825 0490014307 070825 070825 WB PKOB1AVT0125148 0063983900001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 305 900,00 PLN 305 900,00 9014022453 80102021370000950200071944 Suma strony 311 349,16 5 449,16 Skumulow. 1842 092 932,23 1841 787 032,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 299 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1842 092 932,23 1841 787 032,23 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 305 900,00- PLN 305 900,00 9014022453 80102021370000950200071944 00072721 080825 0490014308 070825 070825 WB PKOB1AVT0125148 0063983900002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 53 544,16 PLN 53 544,16 9014022456 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 53 544,16- PLN 53 544,16 9014022456 80102021370000950200071944 00072722 080825 0490014309 070825 070825 WB PKOB1AVT0125148 0063983900003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 12 943,73 PLN 12 943,73 9014022457 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 943,73- PLN 12 943,73 9014022457 80102021370000950200071944 00072723 080825 0490014310 070825 070825 WB PKOB1AVT0125148 0063983900004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 12 904,02 PLN 12 904,02 9014022460 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 904,02- PLN 12 904,02 9014022460 80102021370000950200071944 00072724 080825 0490014311 070825 070825 WB PKOB1AVT0125148 0063983900005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 12 225,99 PLN 12 225,99 9014022466 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 225,99- PLN 12 225,99 9014022466 80102021370000950200071944 00072725 080825 0490014312 070825 070825 WB PKOB1AVT0125148 0063983900006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 070,35 PLN 7 070,35 9014022459 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 070,35- PLN 7 070,35 9014022459 80102021370000950200071944 00072726 080825 0490014313 070825 070825 WB PKOB1AVT0125148 0063983900007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 707,75 PLN 4 707,75 9014022464 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 707,75- PLN 4 707,75 9014022464 80102021370000950200071944 00072727 080825 0490014314 070825 070825 WB PKOB1AVT0125148 0063983900008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 935,18 PLN 3 935,18 9014022458 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 935,18- PLN 3 935,18 9014022458 80102021370000950200071944 00072728 080825 0490014315 070825 070825 WB PKOB1AVT0125148 0063983900009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 922,92 PLN 1 922,92 9014022462 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 922,92- PLN 1 922,92 9014022462 80102021370000950200071944 00072729 080825 0490014316 070825 070825 WB PKOB1AVT0125148 0063983900010 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 694,51 PLN 1 694,51 9014022461 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 694,51- PLN 1 694,51 Suma strony 110 948,61 416 848,61 Skumulow. 1842 203 880,84 1842 203 880,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 300 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1842 203 880,84 1842 203 880,84 9014022461 80102021370000950200071944 00072730 080825 0490014317 070825 070825 WB PKOB1AVT0125148 0063983900011 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 330,51 PLN 1 330,51 9014022465 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 330,51- PLN 1 330,51 9014022465 80102021370000950200071944 00072731 080825 0490014318 070825 070825 WB PKOB1AVT0125148 0063983900012 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 533,88 PLN 533,88 9014022463 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 533,88- PLN 533,88 9014022463 80102021370000950200071944 00072732 080825 0490014319 070825 070825 WB PKOB1AVT0125148 0063983900013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 20,70 PLN 20,70 UVQ/01337/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 20,70- PLN 20,70 UVQ/01337/25 80102021370000950200071944 00072733 080825 0490014320 070825 070825 WB PKOB1AVT0125148 0063983900014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 570,00 PLN 13 570,00 FS/02859/MG/202 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 13 570,00- PLN 13 570,00 FS/02859/MG/202 . 10202137 000 801020213700009502 00072734 080825 0490014321 070825 070825 WB PKOB1AVT0125148 0063983900015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 62,10 PLN 62,10 2054/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 62,10- PLN 62,10 2054/07/2025 80102021370000950200071944 00072735 080825 0490014322 070825 070825 WB PKOB1AVT0125148 0063983900016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 357,00 PLN 1 357,00 3694/MI/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 357,00- PLN 1 357,00 3694/MI/2025 80102021370000950200071944 00072736 080825 0490014323 070825 070825 WB PKOB1AVT0125148 0063983900017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 377,70 PLN 1 377,70 3696/MI/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 377,70- PLN 1 377,70 3696/MI/2025 80102021370000950200071944 00072737 080825 0490014324 070825 070825 WB PKOB1AVT0125148 0063983900018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 310,81 PLN 1 310,81 FV/0541/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 310,81- PLN 1 310,81 FV/0541/2025 80102021370000950200071944 00072738 080825 0490014325 070825 070825 WB PKOB1AVT0125148 0063983900019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 205,53 PLN 205,53 FV118/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 205,53- PLN 205,53 FV118/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 19 768,23 19 768,23 Skumulow. 1842 223 649,07 1842 223 649,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 301 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1842 223 649,07 1842 223 649,07 00072739 080825 0490014326 070825 070825 WB PKOB1AVT0125148 0063983900020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 71,11 PLN 71,11 1376/HOT/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 71,11- PLN 71,11 1376/HOT/2025 80102021370000950200071944 00072740 080825 0490014327 070825 070825 WB PKOB1AVT0125148 0063983900021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 234,23 PLN 234,23 8/KXC/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 234,23- PLN 234,23 8/KXC/07/2025 80102021370000950200071944 00072741 080825 0490014328 070825 070825 WB PKOB1AVT0125148 0063983900022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 025,00 PLN 4 025,00 34/2025/FVS 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 025,00- PLN 4 025,00 34/2025/FVS 80102021370000950200071944 00072742 080825 0490014329 070825 070825 WB PKOB1AVT0125148 0063983900023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 025,00 PLN 4 025,00 35/2025/FVS 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 025,00- PLN 4 025,00 35/2025/FVS 80102021370000950200071944 00072743 080825 0490014330 070825 070825 WB PKOB1AVT0125148 0063983900024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 490,90 PLN 2 490,90 FS30/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 490,90- PLN 2 490,90 FS30/06/2025 80102021370000950200071944 00072744 080825 0490014331 070825 070825 WB PKOB1AVT0125148 0063983900025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 89,70 PLN 89,70 FS29/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 89,70- PLN 89,70 FS29/06/2025 80102021370000950200071944 00072745 080825 0490014332 070825 070825 WB PKOB1AVT0125148 0063983900026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 541,00 PLN 1 541,00 S25/07/0005 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 541,00- PLN 1 541,00 S25/07/0005 80102021370000950200071944 00072746 080825 0490014333 070825 070825 WB PKOB1AVT0125148 0063983900027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 084,13 PLN 1 084,13 39/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 084,13- PLN 1 084,13 39/07/2025 80102021370000950200071944 00072747 080825 0490014334 070825 070825 WB PKOB1AVT0125148 0063983900028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 16 675,00 PLN 16 675,00 33/2025/FVS 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 16 675,00- PLN 16 675,00 33/2025/FVS 80102021370000950200071944 Suma strony 30 236,07 30 236,07 Skumulow. 1842 253 885,14 1842 253 885,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 302 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1842 253 885,14 1842 253 885,14 00072748 080825 0490014335 070825 070825 WB PKOB1AVT0125148 0063983900029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5,30 PLN 5,30 9811009085 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5,30- PLN 5,30 9811009085 80102021370000950200071944 00072749 080825 0490014336 070825 070825 WB PKOB1AVT0125148 0063983900030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 91,62 PLN 91,62 PROFORMA11794/2 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 91,62- PLN 91,62 PROFORMA11794/2 . 10202137 000 801020213700009502 00072750 080825 0490014337 070825 070825 WB PKOBPAPL0125058 0063984100001 17020823 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 2 610 582,08 PLN 2 610 582,08 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 2 610 582,08- PLN 2 610 582,08 uzupełnienie środków 00072751 080825 0490014338 070825 070825 WB PKOBPAPL0125058 0063984100002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 765 673,42 PLN 1 765 673,42 wynagrodzenia centrala PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 1 765 673,42- PLN 1 765 673,42 wynagrodzenia centrala 00072752 080825 0490014339 070825 070825 WB PKOB1APK0125033 0063984200001 17020823 PKOBP -inny pom PLN 000001 S 1309070001 Z4A0 40 1 221 693,51 PLN 1 221 693,51 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 1 221 693,51- PLN 1 221 693,51 uzupełnienie środków 00072753 080825 0490014340 070825 070825 WB PKOB1APK0125033 0063984200002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 061 671,89 PLN 1 061 671,89 wynagordzenie o/Bogatynia PKOBP -inny pom PLN 000002 S 1309070001 Z4A0 50 1 061 671,89- PLN 1 061 671,89 wynagordzenie o/Bogatynia 00072754 080825 0490014341 070825 070825 WB PKOB1APK0125033 0063984200003 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 160 021,62 PLN 160 021,62 dzień energetyka o/Bogatynia PKOBP -inny pom PLN 000002 S 1309070001 Z4A0 50 160 021,62- PLN 160 021,62 dzień energetyka o/Bogatynia 00072755 080825 0490014342 070825 070825 WB PKOB2APK0225054 0063984400001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 824 450,88 PLN 824 450,88 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 824 450,88- PLN 824 450,88 uzupełnienie środków 00072756 080825 0490014343 070825 070825 WB PKOB2APK0225054 0063984400006 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 777 110,52 PLN 777 110,52 wynagordzenie o/Opole PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070002 Z4A0 50 777 110,52- PLN 777 110,52 wynagordzenie o/Opole 00072757 080825 0490014344 070825 070825 WB PKOBPABK0125152 0063984600001 17020823 Suma strony 8 421 300,84 8 421 300,84 Skumulow. 1850 675 185,98 1850 675 185,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 303 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1850 675 185,98 1850 675 185,98 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 635 900,00 PLN 1 635 900,00 9014022453 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 635 900,00- PLN 1 635 900,00 9014022453 20102021370000960200071811 00072758 080825 0490014345 070825 070825 WB PKOBPABK0125152 0063984600002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 305 900,00 PLN 305 900,00 9014022453 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 305 900,00- PLN 305 900,00 9014022453 13102010260000160203604923 00072759 080825 0490014346 070825 070825 WB PKOBPABK0125152 0063984600003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 286 344,87 PLN 286 344,87 9014022456 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 286 344,87- PLN 286 344,87 9014022456 20102021370000960200071811 00072760 080825 0490014347 070825 070825 WB PKOBPABK0125152 0063984600004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 53 544,16 PLN 53 544,16 9014022456 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 53 544,16- PLN 53 544,16 9014022456 13102010260000160203604923 00072761 080825 0490014348 070825 070825 WB PKOBPABK0125152 0063984600005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 69 220,83 PLN 69 220,83 9014022457 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 69 220,83- PLN 69 220,83 9014022457 20102021370000960200071811 00072762 080825 0490014349 070825 070825 WB PKOBPABK0125152 0063984600006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 943,73 PLN 12 943,73 9014022457 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 12 943,73- PLN 12 943,73 9014022457 13102010260000160203604923 00072763 080825 0490014350 070825 070825 WB PKOBPABK0125152 0063984600007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 69 008,43 PLN 69 008,43 9014022460 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 69 008,43- PLN 69 008,43 9014022460 20102021370000960200071811 00072764 080825 0490014351 070825 070825 WB PKOBPABK0125152 0063984600008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 904,02 PLN 12 904,02 9014022460 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 12 904,02- PLN 12 904,02 9014022460 13102010260000160203604923 00072765 080825 0490014352 070825 070825 WB PKOBPABK0125152 0063984600009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 65 382,48 PLN 65 382,48 9014022466 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 65 382,48- PLN 65 382,48 9014022466 20102021370000960200071811 00072766 080825 0490014353 070825 070825 WB PKOBPABK0125152 0063984600010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 225,99 PLN 12 225,99 Suma strony 2 523 374,51 2 511 148,52 Skumulow. 1853 198 560,49 1853 186 334,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 304 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1853 198 560,49 1853 186 334,50 9014022466 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 12 225,99- PLN 12 225,99 9014022466 13102010260000160203604923 00072767 080825 0490014354 070825 070825 WB PKOBPABK0125152 0063984600011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 37 811,00 PLN 37 811,00 9014022459 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 37 811,00- PLN 37 811,00 9014022459 20102021370000960200071811 00072768 080825 0490014355 070825 070825 WB PKOBPABK0125152 0063984600012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 070,35 PLN 7 070,35 9014022459 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 070,35- PLN 7 070,35 9014022459 13102010260000160203604923 00072769 080825 0490014356 070825 070825 WB PKOBPABK0125152 0063984600013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 25 176,24 PLN 25 176,24 9014022464 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 25 176,24- PLN 25 176,24 9014022464 20102021370000960200071811 00072770 080825 0490014357 070825 070825 WB PKOBPABK0125152 0063984600014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 707,75 PLN 4 707,75 9014022464 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 707,75- PLN 4 707,75 9014022464 13102010260000160203604923 00072771 080825 0490014358 070825 070825 WB PKOBPABK0125152 0063984600015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 21 044,67 PLN 21 044,67 9014022458 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 21 044,67- PLN 21 044,67 9014022458 20102021370000960200071811 00072772 080825 0490014359 070825 070825 WB PKOBPABK0125152 0063984600016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 935,18 PLN 3 935,18 9014022458 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 935,18- PLN 3 935,18 9014022458 13102010260000160203604923 00072773 080825 0490014360 070825 070825 WB PKOBPABK0125152 0063984600017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 283,46 PLN 10 283,46 9014022462 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 10 283,46- PLN 10 283,46 9014022462 20102021370000960200071811 00072774 080825 0490014361 070825 070825 WB PKOBPABK0125152 0063984600018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 922,92 PLN 1 922,92 9014022462 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 922,92- PLN 1 922,92 9014022462 13102010260000160203604923 00072775 080825 0490014362 070825 070825 WB PKOBPABK0125152 0063984600019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9 061,94 PLN 9 061,94 9014022461 20102021370000960200071811 Suma strony 121 013,51 124 177,56 Skumulow. 1853 319 574,00 1853 310 512,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 305 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1853 319 574,00 1853 310 512,06 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 9 061,94- PLN 9 061,94 9014022461 20102021370000960200071811 00072776 080825 0490014363 070825 070825 WB PKOBPABK0125152 0063984600020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 694,51 PLN 1 694,51 9014022461 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 694,51- PLN 1 694,51 9014022461 13102010260000160203604923 00072777 080825 0490014364 070825 070825 WB PKOBPABK0125152 0063984600021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 115,35 PLN 7 115,35 9014022465 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 7 115,35- PLN 7 115,35 9014022465 20102021370000960200071811 00072778 080825 0490014365 070825 070825 WB PKOBPABK0125152 0063984600022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 330,51 PLN 1 330,51 9014022465 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 330,51- PLN 1 330,51 9014022465 13102010260000160203604923 00072779 080825 0490014366 070825 070825 WB PKOBPABK0125152 0063984600023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 855,09 PLN 2 855,09 9014022463 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 855,09- PLN 2 855,09 9014022463 20102021370000960200071811 00072780 080825 0490014367 070825 070825 WB PKOBPABK0125152 0063984600024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 533,88 PLN 533,88 9014022463 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 533,88- PLN 533,88 9014022463 13102010260000160203604923 00072781 080825 0490014368 070825 070825 WB PKOBPABK0125152 0063984600026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 20,70 PLN 20,70 UVQ/01337/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 20,70- PLN 20,70 UVQ/01337/25 13102010260000160203604923 00072782 080825 0490014369 070825 070825 WB PKOBPABK0125152 0063984600028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13 570,00 PLN 13 570,00 FS/02859/MG/202 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 570,00- PLN 13 570,00 FS/02859/MG/202 . 10201026 000 131020102600001602 00072783 080825 0490014370 070825 070825 WB PKOBPABK0125152 0063984600030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 62,10 PLN 62,10 2054/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 62,10- PLN 62,10 2054/07/2025 13102010260000160203604923 00072784 080825 0490014371 070825 070825 WB PKOBPABK0125152 0063984600032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 357,00 PLN 1 357,00 3694/MI/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 357,00- PLN 1 357,00 Suma strony 28 539,14 37 601,08 Skumulow. 1853 348 113,14 1853 348 113,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 306 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1853 348 113,14 1853 348 113,14 3694/MI/2025 13102010260000160203604923 00072785 080825 0490014372 070825 070825 WB PKOBPABK0125152 0063984600034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 377,70 PLN 1 377,70 3696/MI/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 377,70- PLN 1 377,70 3696/MI/2025 13102010260000160203604923 00072786 080825 0490014373 070825 070825 WB PKOBPABK0125152 0063984600036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 310,81 PLN 1 310,81 FV/0541/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 310,81- PLN 1 310,81 FV/0541/2025 13102010260000160203604923 00072787 080825 0490014374 070825 070825 WB PKOBPABK0125152 0063984600038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 205,53 PLN 205,53 FV118/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 205,53- PLN 205,53 FV118/2025 13102010260000160203604923 00072788 080825 0490014375 070825 070825 WB PKOBPABK0125152 0063984600040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 71,11 PLN 71,11 1376/HOT/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 71,11- PLN 71,11 1376/HOT/2025 13102010260000160203604923 00072789 080825 0490014376 070825 070825 WB PKOBPABK0125152 0063984600042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 234,23 PLN 234,23 8/KXC/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 234,23- PLN 234,23 8/KXC/07/2025 13102010260000160203604923 00072790 080825 0490014377 070825 070825 WB PKOBPABK0125152 0063984600044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 025,00 PLN 4 025,00 34/2025/FVS 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 025,00- PLN 4 025,00 34/2025/FVS 13102010260000160203604923 00072791 080825 0490014378 070825 070825 WB PKOBPABK0125152 0063984600046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 025,00 PLN 4 025,00 35/2025/FVS 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 025,00- PLN 4 025,00 35/2025/FVS 13102010260000160203604923 00072792 080825 0490014379 070825 070825 WB PKOBPABK0125152 0063984600048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 490,90 PLN 2 490,90 FS30/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 490,90- PLN 2 490,90 FS30/06/2025 13102010260000160203604923 00072793 080825 0490014380 070825 070825 WB PKOBPABK0125152 0063984600050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 89,70 PLN 89,70 FS29/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 89,70- PLN 89,70 FS29/06/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 13 829,98 13 829,98 Skumulow. 1853 361 943,12 1853 361 943,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 307 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1853 361 943,12 1853 361 943,12 00072794 080825 0490014381 070825 070825 WB PKOBPABK0125152 0063984600052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 541,00 PLN 1 541,00 S25/07/0005 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 541,00- PLN 1 541,00 S25/07/0005 13102010260000160203604923 00072795 080825 0490014382 070825 070825 WB PKOBPABK0125152 0063984600054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 084,13 PLN 1 084,13 39/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 084,13- PLN 1 084,13 39/07/2025 13102010260000160203604923 00072796 080825 0490014383 070825 070825 WB PKOBPABK0125152 0063984600056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16 675,00 PLN 16 675,00 33/2025/FVS 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 16 675,00- PLN 16 675,00 33/2025/FVS 13102010260000160203604923 00072797 080825 0490014384 070825 070825 WB PKOBPABK0125152 0063984600058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5,30 PLN 5,30 9811009085 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5,30- PLN 5,30 9811009085 13102010260000160203604923 00072798 080825 0490014385 070825 070825 WB PKOBPABK0125152 0063984600060 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 1 765 673,42 PLN 1 765 673,42 VII 20 25 10202137 0000990200096404 E ZASILENIE RA PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 765 673,42- PLN 1 765 673,42 VII 20 25 10202137 0000990200096404 E ZASILENIE RA 00072799 080825 0490014386 070825 070825 WB PKOBPABK0125152 0063984600061 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 1 061 671,89 PLN 1 061 671,89 VII 20 25 10201026 0000190202486124 E ZASILENIE RA PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 061 671,89- PLN 1 061 671,89 VII 20 25 10201026 0000190202486124 E ZASILENIE RA 00072800 080825 0490014387 070825 070825 WB PKOBPABK0125152 0063984600063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 91,62 PLN 91,62 PROFORMA11794/2 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 91,62- PLN 91,62 PROFORMA11794/2 . 10201026 000 131020102600001602 00072801 080825 0490014388 070825 070825 WB PKOBPABK0125152 0063984600065 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 824 450,88 PLN 824 450,88 VII 20 25 10201026 0000130203967197 E ZASILENIE RA PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 824 450,88- PLN 824 450,88 VII 20 25 10201026 0000130203967197 E ZASILENIE RA 00072802 080825 0490014389 070825 070825 WB PKOBPABK0125152 0063984600066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 97,07 PLN 97,07 210202137 0000980201539634 KLAUDIUSZ HU OPŤATA ZA Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 97,07- PLN 97,07 210202137 0000980201539634 KLAUDIUSZ HU OPŤATA ZA Suma strony 3 671 290,31 3 671 290,31 Skumulow. 1857 033 233,43 1857 033 233,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 308 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1857 033 233,43 1857 033 233,43 00072803 080825 0490014390 070825 070825 WB PKOBPABK0125152 0063984600067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 67,29 PLN 67,29 9 1014202021140000 PANI ANNA T H¨— UL. ˝OŤNIER ZY Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 67,29- PLN 67,29 9 1014202021140000 PANI ANNA T H¨— UL. ˝OŤNIER ZY 00072804 080825 0490014391 070825 070825 WB PKOBPABK0125152 0063984600068 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 844 908,66 PLN 844 908,66 10202137 0000990200096404 ELTUR-SER ZASILENIE RACH PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 844 908,66- PLN 844 908,66 10202137 0000990200096404 ELTUR-SER ZASILENIE RACH 00072805 080825 0490014392 070825 070825 WB PKOBPABK0125152 0063984600069 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 160 021,62 PLN 160 021,62 10201026 0000190202486124 ELTUR-SER ZASILENIE RACH PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 160 021,62- PLN 160 021,62 10201026 0000190202486124 ELTUR-SER ZASILENIE RACH 00072806 080825 0490014393 070825 070825 WB PKOBPABK0125152 0063984600072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 039 809,15 PLN 3 039 809,15 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 3 039 809,15- PLN 3 039 809,15 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00072807 080825 0490014394 070825 070825 WB PKOBPABK0125152 0063984600070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 93,00 PLN 93,00 11402004 0000390238268583 MARCIN GIEMZA 05-820 PIA Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 93,00- PLN 93,00 11402004 0000390238268583 MARCIN GIEMZA 05-820 PIA 00072808 200825 0700001652 070825 200825 SF 9014022760 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 7 599,51 PLN 7 599,51 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 536,04- PLN 1 536,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 421,05- PLN 1 421,05 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 642,42- PLN 4 642,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00072809 200825 0700001660 070825 200825 SF 9014022768 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 9 358,18 PLN 9 358,18 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 608,28- PLN 7 608,28 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 749,90- PLN 1 749,90 00072810 220825 0700001674 070825 220825 SF 9014022782 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 26 503,16 PLN 26 503,16 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Suma strony 4 088 360,57 4 061 857,41 Skumulow. 1861 121 594,00 1861 095 090,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 309 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1861 121 594,00 1861 095 090,84 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 866,30- PLN 19 866,30 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 955,88- PLN 4 955,88 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 680,98- PLN 1 680,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00072811 110825 0850002498 070825 070825 ZM 2827/2025 MM zakup MiT 17020823 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 2A 186,87- PLN 186,87 ZAWIESIE MHM 8X130, X150 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 38,70 PLN 38,70 WKRĘT 8X130 HAK HUŚTAWKOWY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 29,04 PLN 29,04 OPASKA KABLOWA 550X8 OPA 100 SZT RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,26 PLN 26,26 OPASKA KABL.TK-500/4,8 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 57,93 PLN 57,93 OPASKA KABLOWA 4,8X400 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 34,94 PLN 34,94 00072812 110825 0850002503 070825 070825 ZM 2025/08/01073 MM zakup MiT 17020823 IKW Formmet Poland Waśnio 000001 K 0001116774 Z4A0 31 2150000000 2A 80,49- PLN 80,49 ŁOŻYSKO 51211 CX Budowlanych 19 45-121 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 65,44 PLN 65,44 ŁOŻYSKO 51211 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 15,05 PLN 15,05 00072813 120825 0850002504 070825 070825 ZM 59/OP/08/2025 MM zakup MiT 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU H 000001 K 0001003267 Z4A0 31 2150000000 2A 1 711,42- PLN 1 711,42 WOD BUD MARTA LACHOWICZ-ZONTEK RURA WODA PE100SDR17 90 * 5,4 PN 10 KRĄŻEK 60 4120 Mazańcowice 57 43-391 Jasienica RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 391,40 PLN 1 391,40 RURA PE 100 FI 90X5,4MM SDR17 PN10 WODA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 320,02 PLN 320,02 00072814 120825 0850002508 070825 070825 ZM 1943/08/2025 MM zakup MiT 17020823 ZEISNER METAL MARCIN ŻELO 000001 K 0001114876 Z4A0 31 2150000000 2A 38,75- PLN 38,75 ŚRUBY IMBUSOWE 10X040 DIN 912 12,9 KOŚCIELNA 4 46-073 CHRÓŚCINA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 31,50 PLN 31,50 ŚRUBA IMBUS.10X40 KL.12.9 PN 82302 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 7,25 PLN 7,25 00072815 120825 0850002509 070825 070825 ZM 1944/08/2025 MM zakup MiT 17020823 ZEISNER METAL MARCIN ŻELO 000001 K 0001114876 Z4A0 31 2150000000 2A 129,84- PLN 129,84 ŚRUBY M08X080 DIN 933 8,8 ZN KOŚCIELNA 4 46-073 CHRÓŚCINA Suma strony 2 017,53 28 650,53 Skumulow. 1861 123 611,53 1861 123 741,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 310 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1861 123 611,53 1861 123 741,37 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 79,00 PLN 79,00 ŚRUBA M8X80 8.8 DIN912 ZN RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,36 PLN 15,36 PRĘT GW.M8X1000 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,20 PLN 11,20 PRĘT GW.M8X1000 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 24,28 PLN 24,28 00072816 120825 0850002510 070825 070825 ZM 1945/08/2025 MM zakup MiT 17020823 ZEISNER METAL MARCIN ŻELO 000001 K 0001114876 Z4A0 31 2150000000 2A 639,60- PLN 639,60 ŚRUBA Z UCHEM M16 DIN 580 A4 KOŚCIELNA 4 46-073 CHRÓŚCINA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 520,00 PLN 520,00 ŚRUBA Z/UCHEM M16 A4 DIN580 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 119,60 PLN 119,60 00072817 190825 0850002526 070825 080825 ZM 312\FZP\2025\178 <<3 17020760 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 3 034,44- PLN 3 034,44 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EVO DIESEL CN27102011, 27101944 Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 140,98 PLN 140,98 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 86 2A 140,98 PLN 140,98 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 2A 164,47 PLN 164,47 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000005 S 3000100000 Z4A0 86 2A 96,10 PLN 96,10 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 86 2A 161,59 PLN 161,59 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000007 S 3000100000 Z4A0 86 2A 137,28 PLN 137,28 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 86 2A 153,28 PLN 153,28 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000009 S 3000100000 Z4A0 86 2A 269,07 PLN 269,07 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 86 2X 312,32 PLN 312,32 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 2X 35,92 PLN 35,92 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 86 2X 132,76 PLN 132,76 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 81 2X 15,27 PLN 15,27 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 86 2X 240,24 PLN 240,24 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000015 S 4100900000 Z4A0 81 2X 27,63 PLN 27,63 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 86 2A 480,59 PLN 480,59 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000017 S 3000100000 Z4A0 86 2X 24,38 PLN 24,38 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000018 S 4100500000 Z4A0 81 2X 2,80 PLN 2,80 Suma strony 3 305,10 3 674,04 Skumulow. 1861 126 916,63 1861 127 415,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 311 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1861 126 916,63 1861 127 415,41 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000019 S 3000100000 Z4A0 86 2X 13,01 PLN 13,01 AKCESORIA EKSPLOATACYJNE SAMOCHODOWE Poz.mat.rem-eksploat 000020 S 4101100000 Z4A0 81 2X 1,49 PLN 1,49 AKCESORIA EKSPLOATACYJNE SAMOCHODOWE Paliwa pozostałe 000021 S 4100900000 Z4A0 50 XX 78,82- PLN 78,82 przeksięgowanie VAT nie podleg.odliczeniu Materiały chemiczne 000022 S 4100500000 Z4A0 50 XX 2,80- PLN 2,80 przeksięgowanie VAT nie podleg.odliczeniu Poz.mat.rem-eksploat 000023 S 4101100000 Z4A0 50 XX 1,49- PLN 1,49 przeksięgowanie VAT nie podleg.odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000024 S 4505300000 Z4A0 40 XX 83,11 PLN 83,11 przeksięgowanie VAT nie podleg.odliczeniu Paliwa pozostałe 000025 S 4100900000 Z4A0 50 2A 0,03- PLN 0,03 drobne różnice VAT naliczony 000026 S 2211100000 Z4A0 40 2A 401,20 PLN 401,20 VAT naliczony 000027 S 2211100000 Z4A0 40 2X 83,11 PLN 83,11 00072818 130825 0850002528 070825 070825 ZM FV/02252/2025 MM zakup MiT 17020823 CENTRUM DYSTRYBUCJI FARB 000001 K 0001082582 Z4A0 31 2150000000 2A 2 099,03- PLN 2 099,03 CDF SP. Z O.O. EPINOX 77 SZARY JASNY SZT.15L /I SKŁ./ FAR.EPOKSYD KRAKOWSKA 94 50-427 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 515,70 PLN 515,70 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 112,86 PLN 112,86 UTWARDZACZ 061 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 179,10 PLN 179,10 ROZCIEŃCZALNIK RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 697,99 PLN 697,99 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 200,88 PLN 200,88 UTWARDZACZ 061 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 392,50 PLN 392,50 00072819 190825 0850002536 070825 120825 ZM FS7/27/08/2025 MM zakup MiT 17020823 "Wigropol" Sp. z o.o. 000001 K 0001026237 Z4A0 31 2150000000 2A 622,28- PLN 622,28 NAKRĘTKA SAMOZABEZPZ. 376892603 Krzywa 3 59-100 Polkowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 109,92 PLN 109,92 NAKRĘTKA 27137R1 3768926030 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 396,00 PLN 396,00 PAKIET SERWISOWY 1214869H91> VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 116,36 PLN 116,36 00072820 220825 0850002545 070825 070825 ZM 974/TP/2025 MM zakup MiT 17020823 F.U.H. TECH-PARTNER Woch 000001 K 0001157541 Z4A0 31 2150000000 ** 92,25- PLN 92,25 PAS ZĘBATY 565-5M-15 OMEGA OPTIBELT ul. Górna 13A 44-300 Wodzisław Śląski RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 75,00 PLN 75,00 PAS ZĘBATY OPTIBELT 565 5M SZER.15MM RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 40 VE 18,45 PLN 18,45 częściowa odmowa zapłaty Suma strony 3 396,68 2 896,70 Skumulow. 1861 130 313,31 1861 130 312,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 312 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1861 130 313,31 1861 130 312,11 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 17,25 PLN 17,25 F.U.H. TECH-PARTNER Woch 000005 K 0001157541 Z4A0 31 2150000000 ** 18,45- PLN 18,45 PAS ZĘBATY 565-5M-15 OMEGA OPTIBELT ul. Górna 13A 44-300 Wodzisław Śląski 00072821 280825 0880002416 070825 050825 ZU K01477P0825SKOKA <FI 17016354 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 1 366,67- PLN 1 366,67 PSP Z4AI/00326-05 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 1 366,67 PLN 1 366,67 PSP Z4AI/00326-05 00072840 110825 0120007203 080825 110825 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 2 118,00- PLN 2 118,00 PSP Z4AI/00327-01 WP_ KST 4 000002 A 0100400000 Z4A0 70 706,00 PLN 706,00 PSP Z4AI/00327-01 WP_ KST 4 000003 A 0100400000 Z4A0 70 706,00 PLN 706,00 PSP Z4AI/00327-01 WP_ KST 4 000004 A 0100400000 Z4A0 70 706,00 PLN 706,00 PSP Z4AI/00327-01 00072841 110825 0120007204 080825 110825 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 1 366,67- PLN 1 366,67 PSP Z4AI/00326-05 Suma strony 11 684,69 15 169,36 Skumulow. 1861 164 948,87 1861 166 315,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 315 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1861 164 948,87 1861 166 315,54 WP_ KST 8 000002 A 0100800000 Z4A0 70 1 366,67 PLN 1 366,67 PSP Z4AI/00326-05 00072842 080825 0220004045 080825 080825 MP WZ/2103 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 750,00 PLN 750,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 750,00- PLN 750,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 130,00 PLN 130,00 ŚRODEK ANTYODPRYSKOWY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 130,00- PLN 130,00 ŚRODEK ANTYODPRYSKOWY 00072843 080825 0220004046 080825 060825 MP WZ/2084 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 81,92 PLN 81,92 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 81,92- PLN 81,92 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 00072844 080825 0220004047 080825 080825 MP WZ/2102 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 287,60 PLN 287,60 SMAR MIEDZIANY CX80/500ML SPRAY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 287,60- PLN 287,60 SMAR MIEDZIANY CX80/500ML SPRAY 00072845 080825 0220004051 080825 050825 MP FV/17150/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Poz.mat.rem-eksploat 000001 S 4101100000 Z4A0 81 32,00 PLN 32,00 NÓŻ TOKARSKI NNZC 20X20 S20/P20 ISO 2R RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 32,00- PLN 32,00 NÓŻ TOKARSKI NNZC 20X20 S20/P20 ISO 2R Poz.mat.rem-eksploat 000003 S 4101100000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 NÓŻ TOKARSKI NNWB 16X16 S20/P20 ISO 9 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 30,00- PLN 30,00 NÓŻ TOKARSKI NNWB 16X16 S20/P20 ISO 9 Poz.mat.rem-eksploat 000005 S 4101100000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 NÓŻ TOKARSKI NNPA 25X16 S20/P20 ISO 7R RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 30,00- PLN 30,00 NÓŻ TOKARSKI NNPA 25X16 S20/P20 ISO 7R Poz.mat.rem-eksploat 000007 S 4101100000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 NÓŻ TOKARSKI NNPA 25X16 H20/K20 ISO 7R RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 30,00- PLN 30,00 NÓŻ TOKARSKI NNPA 25X16 H20/K20 ISO 7R Poz.mat.rem-eksploat 000009 S 4101100000 Z4A0 81 32,00 PLN 32,00 NÓŻ TOKARSKI NNBE 20X20 S20/P20 ISO 6R RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 32,00- PLN 32,00 NÓŻ TOKARSKI NNBE 20X20 S20/P20 ISO 6R Poz.mat.rem-eksploat 000011 S 4101100000 Z4A0 81 29,00 PLN 29,00 NÓŻ TOKARSKI NNWA 16X16 S30/P30 ISO 8R RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 29,00- PLN 29,00 NÓŻ TOKARSKI NNWA 16X16 S30/P30 ISO 8R Poz.mat.rem-eksploat 000013 S 4101100000 Z4A0 81 31,00 PLN 31,00 NÓŻ TOKARSKI NNZD 20X20 S20/P20 ISO 2L RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 31,00- PLN 31,00 NÓŻ TOKARSKI NNZD 20X20 S20/P20 ISO 2L Suma strony 2 830,19 1 463,52 Skumulow. 1861 167 779,06 1861 167 779,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 316 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1861 167 779,06 1861 167 779,06 00072846 080825 0220004053 080825 080825 MP 1145/0/25 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 27,90 PLN 27,90 KOLANO 6 3/4' RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 27,90- PLN 27,90 KOLANO 6 3/4' Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 21,30 PLN 21,30 NYPEL FI.3/4 OCYNK RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 21,30- PLN 21,30 NYPEL FI.3/4 OCYNK 00072847 080825 0220004054 080825 080825 MP 1145/0/25 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 27,90- PLN 27,90- KOLANO 6 3/4' RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 27,90 PLN 27,90- KOLANO 6 3/4' Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99- 21,30- PLN 21,30- NYPEL FI.3/4 OCYNK RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 21,30 PLN 21,30- NYPEL FI.3/4 OCYNK 00072848 110825 0220004057 080825 080825 MP FV/9582505588 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Nak.inw.-got ŚT,WN 000001 S 0840100000 Z4A0 81 2 876,42 PLN 2 876,42 WIERTARKA KĄTOWA BOSCH GWB 10 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 2 876,42- PLN 2 876,42 WIERTARKA KĄTOWA BOSCH GWB 10 00072849 110825 0220004058 080825 070825 MP WZ/1198/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 75,00 PLN 75,00 PAS ZĘBATY OPTIBELT 565 5M SZER.15MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 75,00- PLN 75,00 PAS ZĘBATY OPTIBELT 565 5M SZER.15MM 00072850 120825 0220004092 080825 070825 MP FV/02252/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 515,70 PLN 515,70 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 515,70- PLN 515,70 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 112,86 PLN 112,86 UTWARDZACZ 061 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 112,86- PLN 112,86 UTWARDZACZ 061 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 179,10 PLN 179,10 ROZCIEŃCZALNIK RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 179,10- PLN 179,10 ROZCIEŃCZALNIK Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 697,99 PLN 697,99 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 697,99- PLN 697,99 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 200,88 PLN 200,88 UTWARDZACZ 061 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 200,88- PLN 200,88 UTWARDZACZ 061 00072851 130825 0220004095 080825 080825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Suma strony 4 657,95 4 657,95 Skumulow. 1861 172 437,01 1861 172 437,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 317 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1861 172 437,01 1861 172 437,01 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 243,04 PLN 243,04 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 243,04- PLN 243,04 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 417,46 PLN 417,46 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 417,46- PLN 417,46 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 188,27 PLN 188,27 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 188,27- PLN 188,27 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 385,60 PLN 385,60 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 385,60- PLN 385,60 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 337,40 PLN 337,40 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 337,40- PLN 337,40 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ 00072852 130825 0220004116 080825 080825 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 16 400,00 PLN 16 400,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 16 400,00- PLN 16 400,00 POZOSTAŁE USŁUGI 00072853 180825 0220004130 080825 080825 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 4 540,00 PLN 4 540,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 4 540,00- PLN 4 540,00 POZ.USŁUGI 00072854 010925 0220004329 080825 080825 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 16 400,00- PLN 16 400,00- POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 16 400,00 PLN 16 400,00- POZOSTAŁE USŁUGI 00072855 010925 0220004330 080825 080825 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 16 400,00 PLN 16 400,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 16 400,00- PLN 16 400,00 POZOSTAŁE USŁUGI 00072856 080825 0230005596 080825 080825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 59,84- PLN 59,84 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 59,84 PLN 59,84 BLACHA ALUMINIOWA 1 00072857 080825 0230005597 080825 080825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 Suma strony 22 639,81 22 639,81 Skumulow. 1861 195 076,82 1861 195 076,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 318 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1861 195 076,82 1861 195 076,82 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00072858 080825 0230005598 080825 080825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 466,96- PLN 466,96 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.40MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 466,96 PLN 466,96 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.40MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 211,80- PLN 211,80 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 211,80 PLN 211,80 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM 00072859 080825 0230005599 080825 080825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,80- PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,80 PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 4,29- PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA 00072860 080825 0230005600 080825 080825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 327,20- PLN 327,20 ELEKTRODA FI.2,5 OK67.15 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 327,20 PLN 327,20 ELEKTRODA FI.2,5 OK67.15 00072861 080825 0230005601 080825 080825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 38 100,00- PLN 38 100,00 OLEJ PRZEK.85W90 GEAR MASTER Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 38 100,00 PLN 38 100,00 OLEJ PRZEK.85W90 GEAR MASTER 00072862 080825 0230005602 080825 080825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 264,00- PLN 264,00 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 264,00 PLN 264,00 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 73,08- PLN 73,08 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 73,08 PLN 73,08 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 498,96- PLN 498,96 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 498,96 PLN 498,96 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM 00072863 080825 0230005603 080825 080825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Suma strony 40 139,59 40 259,59 Skumulow. 1861 235 216,41 1861 235 336,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 319 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1861 235 216,41 1861 235 336,41 Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00072864 080825 0230005604 080825 080825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00072865 080825 0230005605 080825 080825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,13- PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 25,13 PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY 00072866 080825 0230005606 080825 080825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 189,80- PLN 189,80 USZCZELNIACZ POLIMEROWY SOLVER GASKETIN Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 189,80 PLN 189,80 USZCZELNIACZ POLIMEROWY SOLVER GASKETIN 00072867 080825 0230005607 080825 080825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,00- PLN 25,00 TAŚMA NAPRAWCZA 50MM/50M Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 25,00 PLN 25,00 TAŚMA NAPRAWCZA 50MM/50M 00072868 080825 0230005608 080825 080825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,00- PLN 25,00 TAŚMA NAPRAWCZA 50MM/50M Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 25,00 PLN 25,00 TAŚMA NAPRAWCZA 50MM/50M 00072869 080825 0230005609 080825 080825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,00- PLN 25,00 TAŚMA NAPRAWCZA 50MM/50M Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 25,00 PLN 25,00 TAŚMA NAPRAWCZA 50MM/50M Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 189,80- PLN 189,80 USZCZELNIACZ POLIMEROWY SOLVER GASKETIN Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 189,80 PLN 189,80 USZCZELNIACZ POLIMEROWY SOLVER GASKETIN 00072870 080825 0230005610 080825 080825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 94,90- PLN 94,90 USZCZELNIACZ POLIMEROWY SOLVER GASKETIN Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 94,90 PLN 94,90 USZCZELNIACZ POLIMEROWY SOLVER GASKETIN 00072871 080825 0230005611 080825 080825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 94,90- PLN 94,90 USZCZELNIACZ POLIMEROWY SOLVER GASKETIN Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 94,90 PLN 94,90 USZCZELNIACZ POLIMEROWY SOLVER GASKETIN Suma strony 801,93 681,93 Skumulow. 1861 236 018,34 1861 236 018,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 320 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1861 236 018,34 1861 236 018,34 00072872 080825 0230005612 080825 080825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 0,75- PLN 0,75 TAŚMA ELEKTROIZOLACYJNA BRĄZOWA 15X10 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 0,75 PLN 0,75 TAŚMA ELEKTROIZOLACYJNA BRĄZOWA 15X10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 45,35- PLN 45,35 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 45,35 PLN 45,35 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 00072873 080825 0230005613 080825 080825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 172,88- PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 172,88 PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-176/42 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-176/42 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 4,29- PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 183,00- PLN 183,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 183,00 PLN 183,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-176/43 Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-176/43 00072874 080825 0230005614 080825 080825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 45,35- PLN 45,35 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 45,35 PLN 45,35 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 5,01- PLN 5,01 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ŻÓŁTA Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 5,01 PLN 5,01 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ŻÓŁTA 00072875 080825 0230005615 080825 080825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,00- PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00072876 080825 0230005616 080825 080825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00072877 080825 0230005617 080825 080825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Suma strony 538,83 538,83 Skumulow. 1861 236 557,17 1861 236 557,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 321 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1861 236 557,17 1861 236 557,17 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 40,65- PLN 40,65 ZAWÓR SPUSTOWY D/WC KOMPAKT Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 40,65 PLN 40,65 ZAWÓR SPUSTOWY D/WC KOMPAKT Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 28,00- PLN 28,00 SYFON ZLEWOWY PODWÓJNY PCV Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 28,00 PLN 28,00 SYFON ZLEWOWY PODWÓJNY PCV Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 32,00- PLN 32,00 PRZYŁĄCZE WIELOREDUKCYJNE 50/40X40/50 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 32,00 PLN 32,00 PRZYŁĄCZE WIELOREDUKCYJNE 50/40X40/50 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 13,01- PLN 13,01 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY KOMPAKT.3/8"PŁYWAK. Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 13,01 PLN 13,01 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY KOMPAKT.3/8"PŁYWAK. Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 6,50- PLN 6,50 USZCZELKA PIANKOWA KOMPAKTU Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 6,50 PLN 6,50 USZCZELKA PIANKOWA KOMPAKTU Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 29,20- PLN 29,20 PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 29,20 PLN 29,20 PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L 00072878 080825 0230005618 080825 080825 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,69- PLN 57,69 MŁOTEK CIESIELSKI Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 57,69 PLN 57,69 MŁOTEK CIESIELSKI Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 146,75- PLN 146,75 WIADRO OCYNKOWANE Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 146,75 PLN 146,75 WIADRO OCYNKOWANE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 162,12- PLN 162,12 SIATKA OGRODZ. TW.SZTUCZ. 15X15MM 1,5M Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 162,12 PLN 162,12 SIATKA OGRODZ. TW.SZTUCZ. 15X15MM 1,5M Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 34,80- PLN 34,80 KARABIŃCZYK D/LIN 11X120MM Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 34,80 PLN 34,80 KARABIŃCZYK D/LIN 11X120MM Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 16,68- PLN 16,68 KARABIŃCZYK D/LIN 10MM Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 16,68 PLN 16,68 KARABIŃCZYK D/LIN 10MM Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 203,40- PLN 203,40 DYSK POLERSKI M14 125MM Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 203,40 PLN 203,40 DYSK POLERSKI M14 125MM Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 20,85- PLN 20,85 KIELNIA MURARSKA 180 Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 20,85 PLN 20,85 KIELNIA MURARSKA 180 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 24,64- PLN 24,64 Suma strony 791,65 816,29 Skumulow. 1861 237 348,82 1861 237 373,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 322 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1861 237 348,82 1861 237 373,46 KIELNIA SZTUKATORSKA 200MM Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 24,64 PLN 24,64 KIELNIA SZTUKATORSKA 200MM Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 42,94- PLN 42,94 KIELNIA TRAPEZOWA Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 42,94 PLN 42,94 KIELNIA TRAPEZOWA Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 13,90- PLN 13,90 KIELNIA TRAPEZOWA Materiały budowlane 000020 S 4100100000 Z4A0 81 13,90 PLN 13,90 KIELNIA TRAPEZOWA Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 18,85- PLN 18,85 KIELNIA TRAPEZOWA Materiały budowlane 000022 S 4100100000 Z4A0 81 18,85 PLN 18,85 KIELNIA TRAPEZOWA Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 15,06- PLN 15,06 KIELNIA TRAPEZOWA Materiały budowlane 000024 S 4100100000 Z4A0 81 15,06 PLN 15,06 KIELNIA TRAPEZOWA Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 39,38- PLN 39,38 KIELNIA TRAPEZOWA Materiały budowlane 000026 S 4100100000 Z4A0 81 39,38 PLN 39,38 KIELNIA TRAPEZOWA Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 21,62- PLN 21,62 WIERTŁO D/BETONU SDS 8X210 Poz.mat.rem-eksploat 000028 S 4101100000 Z4A0 81 21,62 PLN 21,62 WIERTŁO D/BETONU SDS 8X210 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 19,30- PLN 19,30 WIERTŁO D/BETONU SDS 16X200 Poz.mat.rem-eksploat 000030 S 4101100000 Z4A0 81 19,30 PLN 19,30 WIERTŁO D/BETONU SDS 16X200 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 24,72- PLN 24,72 WIERTŁO D/BETONU SDS 10X210 Poz.mat.rem-eksploat 000032 S 4101100000 Z4A0 81 24,72 PLN 24,72 WIERTŁO D/BETONU SDS 10X210 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 26,56- PLN 26,56 WIERTŁO D/BETONU SDS 12X210 Poz.mat.rem-eksploat 000034 S 4101100000 Z4A0 81 26,56 PLN 26,56 WIERTŁO D/BETONU SDS 12X210 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 136,50- PLN 136,50 PACA Materiały budowlane 000036 S 4100100000 Z4A0 81 136,50 PLN 136,50 PACA Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 15,12- PLN 15,12 SZNUREK JUTOWY Poz.mat.rem-eksploat 000038 S 4101100000 Z4A0 81 15,12 PLN 15,12 SZNUREK JUTOWY Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 22,88- PLN 22,88 SZNUREK JUTOWY Poz.mat.rem-eksploat 000040 S 4101100000 Z4A0 81 22,88 PLN 22,88 SZNUREK JUTOWY Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 36,92- PLN 36,92 TARCZA DIAMENTOWA 125MM Poz.mat.rem-eksploat 000042 S 4101100000 Z4A0 81 36,92 PLN 36,92 TARCZA DIAMENTOWA 125MM Suma strony 458,39 433,75 Skumulow. 1861 237 807,21 1861 237 807,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 323 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1861 237 807,21 1861 237 807,21 00072879 080825 0230005619 080825 080825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 498,96- PLN 498,96 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 498,96 PLN 498,96 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM 00072880 080825 0230005620 080825 080825 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 243,30- PLN 243,30 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 243,30 PLN 243,30 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 185,36- PLN 185,36 SIATKA ZGRZEWANA OC 25X25X1,8MM 1X25M Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 185,36 PLN 185,36 SIATKA ZGRZEWANA OC 25X25X1,8MM 1X25M Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 264,12- PLN 264,12 TAŚMA ALUBUTYLOWA 150MMX10M Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 264,12 PLN 264,12 TAŚMA ALUBUTYLOWA 150MMX10M Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 11,28- PLN 11,28 TAŚMA DWUSTRONNA PIANKOWA 19MMX5M Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 11,28 PLN 11,28 TAŚMA DWUSTRONNA PIANKOWA 19MMX5M 00072881 080825 0230005621 080825 080825 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 818,40- PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 818,40 PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 234,15- PLN 234,15 PRĘT GWINTOWANY M30X1000 10.9 DIN975 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 234,15 PLN 234,15 PRĘT GWINTOWANY M30X1000 10.9 DIN975 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 101,75- PLN 101,75 NAKRĘTKA M30 KL.10 DIN 934 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 101,75 PLN 101,75 NAKRĘTKA M30 KL.10 DIN 934 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 17,28- PLN 17,28 NAKRĘTKA M30 PN/M-82144 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 17,28 PLN 17,28 NAKRĘTKA M30 PN/M-82144 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 20,29- PLN 20,29 PODKŁADKA SPRĘŻ.OCYNK.FI.30 PN-82008 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 20,29 PLN 20,29 PODKŁADKA SPRĘŻ.OCYNK.FI.30 PN-82008 00072882 080825 0230005622 080825 080825 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 180,67- PLN 180,67 KOLANO HAMBURSKIE DN200/219.1X6.3 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 180,67 PLN 180,67 KOLANO HAMBURSKIE DN200/219.1X6.3 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 140,72- PLN 140,72 TAŚMA IZOLACYJNA DENSO Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 140,72 PLN 140,72 Suma strony 2 716,28 2 716,28 Skumulow. 1861 240 523,49 1861 240 523,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 324 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1861 240 523,49 1861 240 523,49 TAŚMA IZOLACYJNA DENSO 00072883 080825 0230005623 080825 080825 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 305,90- PLN 305,90 FARBA PODKŁAD. Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 305,90 PLN 305,90 FARBA PODKŁAD. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 61,01- PLN 61,01 FARBA PODKŁAD. Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 61,01 PLN 61,01 FARBA PODKŁAD. 00072884 080825 0230005624 080825 080825 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3 396,16- PLN 3 396,16 WKŁAD FILTRACYJNY PR4519Q Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 3 396,16 PLN 3 396,16 WKŁAD FILTRACYJNY PR4519Q 00072885 080825 0230005625 080825 080825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 60,00- PLN 60,00 ODRDZEWIACZ CTXKONTAKTSPRAY 400ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 60,00 PLN 60,00 ODRDZEWIACZ CTXKONTAKTSPRAY 400ML 00072886 080825 0230005626 080825 080825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 78,40- PLN 78,40 ŚRUBA Z/ŁB.6-K.M16X75 KL.8,8 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 78,40 PLN 78,40 ŚRUBA Z/ŁB.6-K.M16X75 KL.8,8 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 28,40- PLN 28,40 NAKRĘTKA M20 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 28,40 PLN 28,40 NAKRĘTKA M20 00072887 080825 0230005627 080825 080825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 49,00- PLN 49,00 ŚRUBA M16X70 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 49,00 PLN 49,00 ŚRUBA M16X70 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 85,20- PLN 85,20 NAKRĘTKA M20 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 85,20 PLN 85,20 NAKRĘTKA M20 00072888 080825 0230005628 080825 080825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 245,00- PLN 245,00 ŚRUBA M16X65 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 245,00 PLN 245,00 ŚRUBA M16X65 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 63,90- PLN 63,90 NAKRĘTKA M16 OC KL.8.8 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 63,90 PLN 63,90 NAKRĘTKA M16 OC KL.8.8 00072889 080825 0230005629 080825 080825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Suma strony 4 372,97 4 372,97 Skumulow. 1861 244 896,46 1861 244 896,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 325 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1861 244 896,46 1861 244 896,46 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 39,20- PLN 39,20 ŚRUBA M 16X60 OC Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 39,20 PLN 39,20 ŚRUBA M 16X60 OC Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 58,80- PLN 58,80 ŚRUBA M16X40 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 58,80 PLN 58,80 ŚRUBA M16X40 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 88,20- PLN 88,20 ŚRUBA M16X35 OC Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 88,20 PLN 88,20 ŚRUBA M16X35 OC Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 63,90- PLN 63,90 NAKRĘTKA M16 OC KL.8.8 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 63,90 PLN 63,90 NAKRĘTKA M16 OC KL.8.8 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 57,00- PLN 57,00 PODKŁADKA FI 16 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 57,00 PLN 57,00 PODKŁADKA FI 16 00072890 080825 0230005630 080825 080825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 88,20- PLN 88,20 ŚRUBA M12X65 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 88,20 PLN 88,20 ŚRUBA M12X65 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 28,40- PLN 28,40 NAKRĘTKA M12 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 28,40 PLN 28,40 NAKRĘTKA M12 00072891 080825 0230005631 080825 080825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 39,20- PLN 39,20 ŚRUBA M12X60 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 39,20 PLN 39,20 ŚRUBA M12X60 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 19,00- PLN 19,00 PODKŁADKA M 12 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 19,00 PLN 19,00 PODKŁADKA M 12 00072892 130825 0230005680 080825 080825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 111,60- PLN 111,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 111,60 PLN 111,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 48,00- PLN 48,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 48,00 PLN 48,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00072893 080825 0240000137 080825 080825 MZ 8001311588 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 Suma strony 683,50 683,50 Skumulow. 1861 245 579,96 1861 245 579,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 326 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1861 245 579,96 1861 245 579,96 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00072894 080825 0370000915 080825 080825 PK 430000110 FI PK 17000036 Tech.do wypłat-kasa 000001 S 1740000000 Z4A0 50 2 000,00- PLN 2 000,00 zaliczka Oliasz Iwona Oliasz Iwona 000002 K 0007068798 Z4A0 29A 2391000000 XX 2 000,00 PLN 2 000,00 zaliczka Oliasz Iwona XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00072895 080825 0370000916 080825 080825 PK 105/EN/2025 Wywóz odpadów komunalnych 17020760 Gmina Bogatynia 000001 K 0003001248 Z4A0 31 2150000000 XX 3 749,41- PLN 3 749,41 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA wywóz odpadów 08-2025 Centrala DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Usługi komunalne 000002 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,35 PLN 8,35 wywóz odpadów 08-2025 Centrala Usługi komunalne 000003 S 4308400000 Z4A0 40 XX 16,70 PLN 16,70 wywóz odpadów 08-2025 Centrala Usługi komunalne 000004 S 4308400000 Z4A0 40 XX 41,75 PLN 41,75 wywóz odpadów 08-2025 Centrala Usługi komunalne 000005 S 4308400000 Z4A0 40 XX 91,85 PLN 91,85 wywóz odpadów 08-2025 Centrala Usługi komunalne 000006 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,35 PLN 8,35 wywóz odpadów 08-2025 Centrala Usługi komunalne 000007 S 4308400000 Z4A0 40 XX 75,15 PLN 75,15 wywóz odpadów 08-2025 Centrala Usługi komunalne 000008 S 4308400000 Z4A0 40 XX 41,75 PLN 41,75 wywóz odpadów 08-2025 Centrala Usługi komunalne 000009 S 4308400000 Z4A0 40 XX 91,85 PLN 91,85 wywóz odpadów 08-2025 Centrala Usługi komunalne 000010 S 4308400000 Z4A0 40 XX 83,50 PLN 83,50 wywóz odpadów 08-2025 Centrala Usługi komunalne 000011 S 4308400000 Z4A0 40 XX 58,45 PLN 58,45 wywóz odpadów 08-2025 Centrala Usługi komunalne 000012 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,61 PLN 8,61 wywóz odpadów 08-2025 Centrala Usługi komunalne 000013 S 4308400000 Z4A0 40 XX 325,65 PLN 325,65 wywóz odpadów 08-2025 Centrala Usługi komunalne 000014 S 4308400000 Z4A0 40 XX 200,40 PLN 200,40 wywóz odpadów 08-2025 Centrala Usługi komunalne 000015 S 4308400000 Z4A0 40 XX 242,15 PLN 242,15 wywóz odpadów 08-2025 Centrala Usługi komunalne 000016 S 4308400000 Z4A0 40 XX 100,20 PLN 100,20 wywóz odpadów 08-2025 Centrala Usługi komunalne 000017 S 4308400000 Z4A0 40 XX 400,80 PLN 400,80 wywóz odpadów 08-2025 Centrala Usługi komunalne 000018 S 4308400000 Z4A0 40 XX 100,20 PLN 100,20 wywóz odpadów 08-2025 Centrala Usługi komunalne 000019 S 4308400000 Z4A0 40 XX 517,70 PLN 517,70 wywóz odpadów 08-2025 Centrala Usługi komunalne 000020 S 4308400000 Z4A0 40 XX 317,30 PLN 317,30 wywóz odpadów 08-2025 Centrala Usługi komunalne 000021 S 4308400000 Z4A0 40 XX 300,60 PLN 300,60 wywóz odpadów 08-2025 Centrala Suma strony 5 031,31 5 749,41 Skumulow. 1861 250 611,27 1861 251 329,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 327 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1861 250 611,27 1861 251 329,37 Usługi komunalne 000022 S 4308400000 Z4A0 40 XX 150,30 PLN 150,30 wywóz odpadów 08-2025 Centrala Usługi komunalne 000023 S 4308400000 Z4A0 40 XX 83,50 PLN 83,50 wywóz odpadów 08-2025 Centrala Usługi komunalne 000024 S 4308400000 Z4A0 40 XX 58,45 PLN 58,45 wywóz odpadów 08-2025 Centrala Usługi komunalne 000025 S 4308400000 Z4A0 40 XX 208,75 PLN 208,75 wywóz odpadów 08-2025 Centrala Usługi komunalne 000026 S 4308400000 Z4A0 40 XX 108,55 PLN 108,55 wywóz odpadów 08-2025 Centrala Usługi komunalne 000027 S 4308400000 Z4A0 40 XX 83,50 PLN 83,50 wywóz odpadów 08-2025 Centrala Usługi komunalne 000028 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,35 PLN 8,35 wywóz odpadów 08-2025 Centrala Usługi komunalne 000029 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,35 PLN 8,35 wywóz odpadów 08-2025 Centrala Usługi komunalne 000030 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,35 PLN 8,35 wywóz odpadów 08-2025 Centrala 00072896 110825 0380001860 080825 080825 PO PKOBPABK0125153 0064011600001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 34 690,67 PLN 34 690,67 9014022467 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 34 690,67- PLN 34 690,67 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022467 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00072897 110825 0380001861 080825 080825 PO PKOBPABK0125153 0064011600003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 29 051,09 PLN 29 051,09 9014022472 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 29 051,09- PLN 29 051,09 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022472 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00072898 110825 0380001862 080825 080825 PO PKOBPABK0125153 0064011600005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 12 472,80 PLN 12 472,80 9014022468 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 12 472,80- PLN 12 472,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022468 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00072899 110825 0380001863 080825 080825 PO PKOBPABK0125153 0064011600007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 6 710,99 PLN 6 710,99 9014022469 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 6 710,99- PLN 6 710,99 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022469 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00072900 110825 0380001864 080825 080825 PO PKOBPABK0125153 0064011600009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 5 194,49 PLN 5 194,49 9014022471 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 5 194,49- PLN 5 194,49 Suma strony 88 838,14 88 120,04 Skumulow. 1861 339 449,41 1861 339 449,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 328 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1861 339 449,41 1861 339 449,41 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022471 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00072901 110825 0380001865 080825 080825 PO PKOBPABK0125153 0064011600011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 341,98 PLN 4 341,98 9014022470 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 4 341,98- PLN 4 341,98 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022470 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00072902 110825 0420005469 080825 080825 PW PKOBPABK0125153 0064011600014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 8 750,00- PLN 8 750,00 000910202146298 M-POINT MICHAŤ BIEDROĂSKI 5 9-920 M-Point Michał Biedroński 000002 K 0001217568 Z4A0 25 2150000000 8 750,00 PLN 8 750,00 000910202146298 M-POINT MICHAŤ BIEDROĂSKI 5 9-920 Armii Krajowej 13 59-920 Bogatynia 00072903 110825 0420005470 080825 080825 PW PKOBPABK0125153 0064011600016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 513,11- PLN 6 513,11 1/200/001/00010 T/. 12403103 11 091240310311110000 ELTRANS SP. Z O.O. 000002 K 0001004120 Z4A0 25 2150000000 6 513,11 PLN 6 513,11 1/200/001/00010 T/. 12403103 11 091240310311110000 Oleska 94 45-222 Opole 00072904 110825 0420005471 080825 080825 PW PKOBPABK0125153 0064011600018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 8 678,88- PLN 8 678,88 25/FV/03420 25102013900000600203787272 ANGA Uszczelnienia Mechan 000002 K 0001013618 Z4A0 25 2150000000 8 678,88 PLN 8 678,88 Sp z o.o. 25/FV/03420 25102013900000600203787272 Wyzwolenia 550 43-340 Kozy 00072905 110825 0420005472 080825 080825 PW PKOBPABK0125153 0064011600020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 971,32- PLN 7 971,32 FS-SW/00040059/ . 10902369 000 051090236900000006 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 7 971,32 PLN 7 971,32 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00040059/ . 10902369 000 051090236900000006 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00072906 110825 0420005473 080825 080825 PW PKOBPABK0125153 0064011600022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 218,94- PLN 218,94 8218 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 218,94 PLN 218,94 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 8218 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00072907 110825 0420005474 080825 080825 PW PKOBPABK0125153 0064011600024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 212,18- PLN 212,18 8219 16203000451110000000820340 Suma strony 36 474,23 36 686,41 Skumulow. 1861 375 923,64 1861 376 135,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 329 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1861 375 923,64 1861 376 135,82 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 212,18 PLN 212,18 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 8219 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00072908 110825 0420005475 080825 080825 PW PKOBPABK0125153 0064011600026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 512,88- PLN 3 512,88 8217 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 3 512,88 PLN 3 512,88 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 8217 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00072909 110825 0420005476 080825 080825 PW PKOBPABK0125153 0064011600028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 86,10- PLN 86,10 957 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 86,10 PLN 86,10 957 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00072910 110825 0420005477 080825 080825 PW PKOBPABK0125153 0064011600030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 402,20- PLN 1 402,20 961 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 1 402,20 PLN 1 402,20 961 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00072911 110825 0420005478 080825 080825 PW PKOBPABK0125153 0064011600032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 797,04- PLN 797,04 960 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 797,04 PLN 797,04 960 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00072912 110825 0420005479 080825 080825 PW PKOBPABK0125153 0064011600034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 653,12- PLN 1 653,12 F/25/2025/20 20105012141000002291127526 CT CHEMIE TECHNIK POLSKA 000002 K 0001020645 Z4A0 25 2150000000 1 653,12 PLN 1 653,12 UNIA GOSPODARCZA Z.GRUCA F/25/2025/20 20105012141000002291127526 MIEROSZEWSKICH 2 41-400 MYSŁOWICE 00072913 110825 0420005480 080825 080825 PW PKOBPABK0125153 0064011600036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 13 243,85- PLN 13 243,85 4177737982 21103019999001041200057739 LINDE GAZ POLSKA SP. Z O. 000002 K 0001027656 Z4A0 25 2150000000 13 243,85 PLN 13 243,85 4177737982 21103019999001041200057739 prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 KRAKÓW 00072914 110825 0420005481 080825 080825 PW PKOBPABK0125153 0064011600038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 778,54- PLN 5 778,54 Suma strony 20 907,37 26 473,73 Skumulow. 1861 396 831,01 1861 402 609,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 330 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1861 396 831,01 1861 402 609,55 PL81-10016104 85124059181111000049136849 EAGLEBURGMANN POLAND SP. 000002 K 0001041116 Z4A0 25 2150000000 5 778,54 PLN 5 778,54 PL81-10016104 85124059181111000049136849 Łopuszańska 95 02-457 WARSZAWA 00072915 110825 0420005482 080825 080825 PW PKOBPABK0125153 0064011600040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 258,30- PLN 258,30 1692/C/07/2025 50109019680000000121849970 TOP-AGRO Sp.z o.o. 000002 K 0001080205 Z4A0 25 2150000000 258,30 PLN 258,30 1692/C/07/2025 50109019680000000121849970 Jeleniogórska 71 59-900 Zgorzelec 00072916 110825 0420005483 080825 080825 PW PKOBPABK0125153 0064011600042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 084,00- PLN 6 084,00 FV/0546/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 6 084,00 PLN 6 084,00 FV/0546/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00072917 110825 0420005484 080825 080825 PW PKOBPABK0125153 0064011600044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 610,50- PLN 610,50 FV/0545/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 610,50 PLN 610,50 FV/0545/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00072918 110825 0420005485 080825 080825 PW PKOBPABK0125153 0064011600046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 393,72- PLN 3 393,72 3/06/2025 91105015041000009077078112 Usługi Alpinistyczne REB 000002 K 0001146449 Z4A0 25 2150000000 3 393,72 PLN 3 393,72 Marcin Misa 3/06/2025 91105015041000009077078112 Stepowa 5 45-920 Opole 00072919 110825 0420005486 080825 080825 PW PKOBPABK0125153 0064011600048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 662,49- PLN 1 662,49 162500543 72116022020000000099535573 Amtek spol. s.r.o. Sp. z 000002 K 0001161503 Z4A0 25 2150000000 1 662,49 PLN 1 662,49 Oddział w Polsce 162500543 72116022020000000099535573 Przasnyska 6B 01-756 Warszawa 00072920 110825 0420005487 080825 080825 PW PKOBPABK0125153 0064011600050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 986,40- PLN 6 986,40 12/2025 78102036680000510205261252 PLAZ-MET MATEUSZ ZAWADA 000002 K 0001181039 Z4A0 25 2150000000 6 986,40 PLN 6 986,40 12/2025 78102036680000510205261252 Gościejowice 37 49-100 Niemodlin 00072921 110825 0420005488 080825 080825 PW PKOBPABK0125153 0064011600052 17020823 Suma strony 24 773,95 18 995,41 Skumulow. 1861 421 604,96 1861 421 604,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 331 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1861 421 604,96 1861 421 604,96 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 22 220,59- PLN 22 220,59 06/2025 28114020040000370284037438 PLAZ-MET Marta Zawada 000002 K 0001192622 Z4A0 25 2150000000 22 220,59 PLN 22 220,59 06/2025 28114020040000370284037438 Gościejowice 37 49-100 Gościejowice 00072922 110825 0420005489 080825 080825 PW PKOBPABK0125153 0064011600054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 645,14- PLN 645,14 PROFORMA15/PAR/ 91249000050000453041836387 Gumalit-Haas Spółka Jawna 000002 K 0001051607 Z4A0 29A 2051000000 XX 645,14 PLN 645,14 *Proforma 15/PAR/08/2025 Pomorska 61-65 70-812 Szczecin 00072923 080825 0430000108 080825 080825 RK WYPŁ. WYNAGRODZE (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 42 830,53- PLN 42 830,53 wypł.wynagrodz. Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 42 830,53 PLN 42 830,53 wypł.wynagrodz. 00072924 080825 0430000109 080825 080825 RK WYPŁ. ENERGETYK (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 16 831,75- PLN 16 831,75 wypł. energetyk Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 16 831,75 PLN 16 831,75 wypł. energetyk 00072925 080825 0430000110 080825 080825 RK ZALICZKA-OLIASZ (-) WYPŁATA KTH/PRACOW(OS 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 2 000,00- PLN 2 000,00 Oliasz iwona-zaliczka Tech.do wypłat-kasa 000002 S 1740000000 Z4A0 40 2 000,00 PLN 2 000,00 Oliasz iwona-zaliczka 00072926 080825 0430000111 080825 080825 RK WYPŁ.ENERG. BO (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 10 594,73- PLN 10 594,73 wypł. energetyk BO Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 10 594,73 PLN 10 594,73 wypł. energetyk BO 00072927 080825 0430000112 080825 080825 RK NIEP.PŁACE STASZ (+) PRZYCHODY/ POZ. WPŁYW 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 40 885,81 PLN 885,81 Staszczuk S.-niep.płace Rozr prac niep pł 000002 S 2393040000 Z4A0 50 885,81- PLN 885,81 Staszczuk S.-niep.płace 00072928 080825 0430000113 080825 080825 RK WYPŁ. WYNAGRO.BO (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 72 902,98- PLN 72 902,98 wypł.wynagrodz.BO Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 72 902,98 PLN 72 902,98 wypł.wynagrodz.BO 00072929 080825 0430000114 080825 080825 RK NIEP.PŁACE STASZ (+) PRZYCHODY/ POZ. WPŁYW 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 40 5 275,50 PLN 5 275,50 Staszczuk S.-niep.płace Rozr prac niep pł 000002 S 2393040000 Z4A0 50 5 275,50- PLN 5 275,50 Suma strony 174 187,03 174 187,03 Skumulow. 1861 595 791,99 1861 595 791,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 332 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1861 595 791,99 1861 595 791,99 Staszczuk S.-niep.płace 00072930 080825 0440014226 080825 080825 RL 1145/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 27,90 PLN 27,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 27,90- PLN 27,90 00072931 080825 0440014227 080825 080825 RL 1145/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 21,30 PLN 21,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 21,30- PLN 21,30 00072932 110825 0440014398 080825 080825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 861 740,41 PLN 861 740,41 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 861 740,41- PLN 861 740,41 00072933 110825 0440014399 080825 080825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 134 574,87 PLN 1 134 574,87 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 1 134 574,87- PLN 1 134 574,87 00072934 110825 0440014400 080825 080825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 30 111,00 PLN 30 111,00 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 30 111,00- PLN 30 111,00 00072935 110825 0440014401 080825 080825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 170 616,35 PLN 170 616,35 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 170 616,35- PLN 170 616,35 00072936 110825 0440014402 080825 080825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 34 479,69 PLN 34 479,69 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 34 479,69- PLN 34 479,69 00072937 110825 0440014403 080825 080825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 30 111,00 PLN 30 111,00 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 30 111,00- PLN 30 111,00 00072938 110825 0440014404 080825 080825 RL PKOBPABK0125153 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 92 462,02 PLN 92 462,02 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 92 462,02- PLN 92 462,02 00072939 180825 0440014453 080825 080825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 243,04 PLN 243,04 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 243,04- PLN 243,04 00072940 180825 0440014454 080825 080825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 417,46 PLN 417,46 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 417,46- PLN 417,46 00072941 180825 0440014455 080825 080825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 188,27 PLN 188,27 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 188,27- PLN 188,27 00072942 180825 0440014456 080825 080825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 385,60 PLN 385,60 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 385,60- PLN 385,60 00072943 180825 0440014457 080825 080825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 2 355 378,91 2 355 378,91 Skumulow. 1863 951 170,90 1863 951 170,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 333 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1863 951 170,90 1863 951 170,90 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 337,40 PLN 337,40 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 337,40- PLN 337,40 00072944 180825 0440014539 080825 080825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 32,00 PLN 32,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 32,00- PLN 32,00 00072945 180825 0440014540 080825 080825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 30,00- PLN 30,00 00072946 180825 0440014541 080825 080825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 30,00- PLN 30,00 00072947 180825 0440014542 080825 080825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 30,00- PLN 30,00 00072948 180825 0440014543 080825 080825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 32,00 PLN 32,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 32,00- PLN 32,00 00072949 180825 0440014544 080825 080825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 29,00 PLN 29,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 29,00- PLN 29,00 00072950 180825 0440014545 080825 080825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 31,00 PLN 31,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 31,00- PLN 31,00 00072951 180825 0440014549 080825 080825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 287,60 PLN 287,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 287,60- PLN 287,60 00072952 180825 0440014550 080825 080825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 81,92 PLN 81,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 81,92- PLN 81,92 00072953 180825 0440014558 080825 080825 RL 1145/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 27,90 PLN 27,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 27,90- PLN 27,90 00072954 180825 0440014559 080825 080825 RL 1145/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 21,30 PLN 21,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 21,30- PLN 21,30 00072955 180825 0440014583 080825 080825 RL FV/02252/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 515,70 PLN 515,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 515,70- PLN 515,70 00072956 180825 0440014584 080825 080825 RL FV/02252/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 112,86 PLN 112,86 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 112,86- PLN 112,86 Suma strony 1 598,68 1 598,68 Skumulow. 1863 952 769,58 1863 952 769,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 334 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1863 952 769,58 1863 952 769,58 00072957 180825 0440014585 080825 080825 RL FV/02252/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 179,10 PLN 179,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 179,10- PLN 179,10 00072958 180825 0440014586 080825 080825 RL FV/02252/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 697,99 PLN 697,99 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 697,99- PLN 697,99 00072959 180825 0440014587 080825 080825 RL FV/02252/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 200,88 PLN 200,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 200,88- PLN 200,88 00072960 180825 0440014588 080825 080825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 750,00 PLN 750,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 750,00- PLN 750,00 00072961 180825 0440014589 080825 080825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 130,00 PLN 130,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 130,00- PLN 130,00 00072962 180825 0440014717 080825 080825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 2 876,42 PLN 2 876,42 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 2 876,42- PLN 2 876,42 00072963 190825 0440014721 080825 080825 RL 5513/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 BAXO PIOTR SUSZYCKI 000001 K 0001082510 Z4A0 27 2150000000 XX 489,96 PLN 489,96 rozliczenie KOS A Łęczycka 3 53-632 Wrocław BAXO PIOTR SUSZYCKI 000002 K 0001082510 Z4A0 39A 2051000000 XX 489,96- PLN 489,96 rozliczenie KOS A Łęczycka 3 53-632 Wrocław 00072964 190825 0440014759 080825 080825 RL 5513/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 BAXO PIOTR SUSZYCKI 000001 K 0001082510 Z4A0 27 2150000000 489,96 PLN 489,96 Łęczycka 3 53-632 Wrocław BAXO PIOTR SUSZYCKI 000002 K 0001082510 Z4A0 37 2150000000 489,96- PLN 489,96 Łęczycka 3 53-632 Wrocław 00072965 190825 0440014760 080825 080825 RL 5513/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 BAXO PIOTR SUSZYCKI 000001 K 0001082510 Z4A0 29A 2051000000 XX 489,96 PLN 489,96 Łęczycka 3 53-632 Wrocław BAXO PIOTR SUSZYCKI 000002 K 0001082510 Z4A0 39A 2051000000 XX 489,96- PLN 489,96 Łęczycka 3 53-632 Wrocław 00072966 200825 0440014843 080825 080825 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Tech.do wypłat-kasa 000001 S 1740000000 Z4A0 40 2 000,00 PLN 2 000,00 Tech.do wypłat-kasa 000002 S 1740000000 Z4A0 50 2 000,00- PLN 2 000,00 00072967 220825 0440014950 080825 080825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 Suma strony 8 304,27 8 304,27 Skumulow. 1863 961 073,85 1863 961 073,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 335 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1863 961 073,85 1863 961 073,85 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 75,00 PLN 75,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 75,00- PLN 75,00 00072968 220825 0440015037 080825 080825 RL 18/8/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 6 394,00 PLN 6 394,00 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 6 394,00- PLN 6 394,00 00072969 010925 0440015452 080825 080825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4 540,00 PLN 4 540,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 4 540,00- PLN 4 540,00 00072970 020925 0440015508 080825 080825 RL 19/PAR/08/2025 FI rozlicz.dok. 17014646 Gumalit-Haas Spółka Jawna 000001 K 0001051607 Z4A0 27 2150000000 645,14 PLN 645,14 Pomorska 61-65 70-812 Szczecin Gumalit-Haas Spółka Jawna 000002 K 0001051607 Z4A0 37 2150000000 645,14- PLN 645,14 Pomorska 61-65 70-812 Szczecin 00072971 020925 0440015593 080825 080825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 32 800,00 PLN 32 800,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 32 800,00- PLN 32 800,00 00072972 110825 0490014395 080825 080825 WB PKOBPAPL0125059 0064011100001 17020823 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 30 111,00 PLN 30 111,00 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 30 111,00- PLN 30 111,00 uzupełnienie środków 00072973 110825 0490014396 080825 080825 WB PKOBPAPL0125059 0064011100002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 30 111,00 PLN 30 111,00 jubileusz PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 30 111,00- PLN 30 111,00 jubileusz 00072974 110825 0490014397 080825 080825 WB PKOBPAPL0125059 0064011100003 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 844 908,66 PLN 844 908,66 Dzień Energetyka centrala PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 844 908,66- PLN 844 908,66 Dzień Energetyka centrala 00072975 110825 0490014398 080825 080825 WB PKOB1AVT0125149 0064011500001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 486,87 PLN 6 486,87 9014022467 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 486,87- PLN 6 486,87 9014022467 80102021370000950200071944 00072976 110825 0490014399 080825 080825 WB PKOB1AVT0125149 0064011500002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 432,32 PLN 5 432,32 9014022472 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 432,32- PLN 5 432,32 9014022472 80102021370000950200071944 00072977 110825 0490014400 080825 080825 WB PKOB1AVT0125149 0064011500003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 332,31 PLN 2 332,31 Suma strony 963 836,30 961 503,99 Skumulow. 1864 924 910,15 1864 922 577,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 336 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1864 924 910,15 1864 922 577,84 9014022468 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 332,31- PLN 2 332,31 9014022468 80102021370000950200071944 00072978 110825 0490014401 080825 080825 WB PKOB1AVT0125149 0064011500004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 254,90 PLN 1 254,90 9014022469 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 254,90- PLN 1 254,90 9014022469 80102021370000950200071944 00072979 110825 0490014402 080825 080825 WB PKOB1AVT0125149 0064011500005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 971,33 PLN 971,33 9014022471 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 971,33- PLN 971,33 9014022471 80102021370000950200071944 00072980 110825 0490014403 080825 080825 WB PKOB1AVT0125149 0064011500006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 811,92 PLN 811,92 9014022470 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 811,92- PLN 811,92 9014022470 80102021370000950200071944 00072981 110825 0490014404 080825 080825 WB PKOB1AVT0125149 0064011500007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 217,90 PLN 1 217,90 1/200/001/00010 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 217,90- PLN 1 217,90 1/200/001/00010 T/. 10202137 00 801020213700009502 00072982 110825 0490014405 080825 080825 WB PKOB1AVT0125149 0064011500008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 622,88 PLN 1 622,88 25/FV/03420 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 622,88- PLN 1 622,88 25/FV/03420 80102021370000950200071944 00072983 110825 0490014406 080825 080825 WB PKOB1AVT0125149 0064011500009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 490,57 PLN 1 490,57 FS-SW/00040059/ . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 490,57- PLN 1 490,57 FS-SW/00040059/ . 10202137 000 801020213700009502 00072984 110825 0490014407 080825 080825 WB PKOB1AVT0125149 0064011500010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 40,94 PLN 40,94 8218 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 40,94- PLN 40,94 8218 80102021370000950200071944 00072985 110825 0490014408 080825 080825 WB PKOB1AVT0125149 0064011500011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 39,68 PLN 39,68 8219 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 39,68- PLN 39,68 8219 80102021370000950200071944 00072986 110825 0490014409 080825 080825 WB PKOB1AVT0125149 0064011500012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 656,88 PLN 656,88 8217 80102021370000950200071944 Suma strony 8 107,00 9 782,43 Skumulow. 1864 933 017,15 1864 932 360,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 337 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1864 933 017,15 1864 932 360,27 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 656,88- PLN 656,88 8217 80102021370000950200071944 00072987 110825 0490014410 080825 080825 WB PKOB1AVT0125149 0064011500013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 16,10 PLN 16,10 957 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 16,10- PLN 16,10 957 80102021370000950200071944 00072988 110825 0490014411 080825 080825 WB PKOB1AVT0125149 0064011500014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 262,20 PLN 262,20 961 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 262,20- PLN 262,20 961 80102021370000950200071944 00072989 110825 0490014412 080825 080825 WB PKOB1AVT0125149 0064011500015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 149,04 PLN 149,04 960 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 149,04- PLN 149,04 960 80102021370000950200071944 00072990 110825 0490014413 080825 080825 WB PKOB1AVT0125149 0064011500016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 309,12 PLN 309,12 F/25/2025/20 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 309,12- PLN 309,12 F/25/2025/20 80102021370000950200071944 00072991 110825 0490014414 080825 080825 WB PKOB1AVT0125149 0064011500017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 476,49 PLN 2 476,49 4177737982 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 476,49- PLN 2 476,49 4177737982 80102021370000950200071944 00072992 110825 0490014415 080825 080825 WB PKOB1AVT0125149 0064011500018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 080,54 PLN 1 080,54 PL81-10016104 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 080,54- PLN 1 080,54 PL81-10016104 80102021370000950200071944 00072993 110825 0490014416 080825 080825 WB PKOB1AVT0125149 0064011500019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 48,30 PLN 48,30 1692/C/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 48,30- PLN 48,30 1692/C/07/2025 80102021370000950200071944 00072994 110825 0490014417 080825 080825 WB PKOB1AVT0125149 0064011500020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 137,66 PLN 1 137,66 FV/0546/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 137,66- PLN 1 137,66 FV/0546/2025 80102021370000950200071944 00072995 110825 0490014418 080825 080825 WB PKOB1AVT0125149 0064011500021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 114,16 PLN 114,16 FV/0545/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 114,16- PLN 114,16 Suma strony 5 593,61 6 250,49 Skumulow. 1864 938 610,76 1864 938 610,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 338 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1864 938 610,76 1864 938 610,76 FV/0545/2025 80102021370000950200071944 00072996 110825 0490014419 080825 080825 WB PKOB1AVT0125149 0064011500022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 634,60 PLN 634,60 3/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 634,60- PLN 634,60 3/06/2025 80102021370000950200071944 00072997 110825 0490014420 080825 080825 WB PKOB1AVT0125149 0064011500023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 310,87 PLN 310,87 162500543 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 310,87- PLN 310,87 162500543 80102021370000950200071944 00072998 110825 0490014421 080825 080825 WB PKOB1AVT0125149 0064011500024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 306,40 PLN 1 306,40 12/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 306,40- PLN 1 306,40 12/2025 80102021370000950200071944 00072999 110825 0490014422 080825 080825 WB PKOB1AVT0125149 0064011500025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 155,07 PLN 4 155,07 06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 155,07- PLN 4 155,07 06/2025 80102021370000950200071944 00073000 110825 0490014423 080825 080825 WB PKOB1AVT0125149 0064011500026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 120,64 PLN 120,64 PROFORMA15/PAR/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 120,64- PLN 120,64 PROFORMA15/PAR/ 80102021370000950200071944 00073001 110825 0490014424 080825 080825 WB PKOBPABK0125153 0064011600001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 34 690,67 PLN 34 690,67 9014022467 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 34 690,67- PLN 34 690,67 9014022467 20102021370000960200071811 00073002 110825 0490014425 080825 080825 WB PKOBPABK0125153 0064011600002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 486,87 PLN 6 486,87 9014022467 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 486,87- PLN 6 486,87 9014022467 13102010260000160203604923 00073003 110825 0490014426 080825 080825 WB PKOBPABK0125153 0064011600003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 29 051,09 PLN 29 051,09 9014022472 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 29 051,09- PLN 29 051,09 9014022472 20102021370000960200071811 00073004 110825 0490014427 080825 080825 WB PKOBPABK0125153 0064011600004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 432,32 PLN 5 432,32 9014022472 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 432,32- PLN 5 432,32 9014022472 13102010260000160203604923 Suma strony 82 188,53 82 188,53 Skumulow. 1865 020 799,29 1865 020 799,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 339 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1865 020 799,29 1865 020 799,29 00073005 110825 0490014428 080825 080825 WB PKOBPABK0125153 0064011600005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 472,80 PLN 12 472,80 9014022468 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 12 472,80- PLN 12 472,80 9014022468 20102021370000960200071811 00073006 110825 0490014429 080825 080825 WB PKOBPABK0125153 0064011600006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 332,31 PLN 2 332,31 9014022468 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 332,31- PLN 2 332,31 9014022468 13102010260000160203604923 00073007 110825 0490014430 080825 080825 WB PKOBPABK0125153 0064011600007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 710,99 PLN 6 710,99 9014022469 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 6 710,99- PLN 6 710,99 9014022469 20102021370000960200071811 00073008 110825 0490014431 080825 080825 WB PKOBPABK0125153 0064011600008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 254,90 PLN 1 254,90 9014022469 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 254,90- PLN 1 254,90 9014022469 13102010260000160203604923 00073009 110825 0490014432 080825 080825 WB PKOBPABK0125153 0064011600009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 194,49 PLN 5 194,49 9014022471 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 5 194,49- PLN 5 194,49 9014022471 20102021370000960200071811 00073010 110825 0490014433 080825 080825 WB PKOBPABK0125153 0064011600010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 971,33 PLN 971,33 9014022471 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 971,33- PLN 971,33 9014022471 13102010260000160203604923 00073011 110825 0490014434 080825 080825 WB PKOBPABK0125153 0064011600011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 341,98 PLN 4 341,98 9014022470 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 341,98- PLN 4 341,98 9014022470 20102021370000960200071811 00073012 110825 0490014435 080825 080825 WB PKOBPABK0125153 0064011600012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 811,92 PLN 811,92 9014022470 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 811,92- PLN 811,92 9014022470 13102010260000160203604923 00073013 110825 0490014436 080825 080825 WB PKOBPABK0125153 0064011600013 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 30 111,00 PLN 30 111,00 2310202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS MŤ. ZASIL PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 30 111,00- PLN 30 111,00 2310202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS MŤ. ZASIL Suma strony 64 201,72 64 201,72 Skumulow. 1865 085 001,01 1865 085 001,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 340 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1865 085 001,01 1865 085 001,01 00073014 110825 0490014437 080825 080825 WB PKOBPABK0125153 0064011600015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 217,90 PLN 1 217,90 1/200/001/00010 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 217,90- PLN 1 217,90 1/200/001/00010 T/. 10201026 00 131020102600001602 00073015 110825 0490014438 080825 080825 WB PKOBPABK0125153 0064011600017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 622,88 PLN 1 622,88 25/FV/03420 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 622,88- PLN 1 622,88 25/FV/03420 13102010260000160203604923 00073016 110825 0490014439 080825 080825 WB PKOBPABK0125153 0064011600019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 490,57 PLN 1 490,57 FS-SW/00040059/ . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 490,57- PLN 1 490,57 FS-SW/00040059/ . 10201026 000 131020102600001602 00073017 110825 0490014440 080825 080825 WB PKOBPABK0125153 0064011600021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 40,94 PLN 40,94 8218 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 40,94- PLN 40,94 8218 13102010260000160203604923 00073018 110825 0490014441 080825 080825 WB PKOBPABK0125153 0064011600023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 39,68 PLN 39,68 8219 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 39,68- PLN 39,68 8219 13102010260000160203604923 00073019 110825 0490014442 080825 080825 WB PKOBPABK0125153 0064011600025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 656,88 PLN 656,88 8217 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 656,88- PLN 656,88 8217 13102010260000160203604923 00073020 110825 0490014443 080825 080825 WB PKOBPABK0125153 0064011600027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16,10 PLN 16,10 957 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 16,10- PLN 16,10 957 13102010260000160203604923 00073021 110825 0490014444 080825 080825 WB PKOBPABK0125153 0064011600029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 262,20 PLN 262,20 961 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 262,20- PLN 262,20 961 13102010260000160203604923 00073022 110825 0490014445 080825 080825 WB PKOBPABK0125153 0064011600031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 149,04 PLN 149,04 960 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 149,04- PLN 149,04 960 13102010260000160203604923 00073023 110825 0490014446 080825 080825 WB PKOBPABK0125153 0064011600033 17020823 Suma strony 5 496,19 5 496,19 Skumulow. 1865 090 497,20 1865 090 497,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 341 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1865 090 497,20 1865 090 497,20 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 309,12 PLN 309,12 F/25/2025/20 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 309,12- PLN 309,12 F/25/2025/20 13102010260000160203604923 00073024 110825 0490014447 080825 080825 WB PKOBPABK0125153 0064011600035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 476,49 PLN 2 476,49 4177737982 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 476,49- PLN 2 476,49 4177737982 13102010260000160203604923 00073025 110825 0490014448 080825 080825 WB PKOBPABK0125153 0064011600037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 080,54 PLN 1 080,54 PL81-10016104 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 080,54- PLN 1 080,54 PL81-10016104 13102010260000160203604923 00073026 110825 0490014449 080825 080825 WB PKOBPABK0125153 0064011600039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 48,30 PLN 48,30 1692/C/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 48,30- PLN 48,30 1692/C/07/2025 13102010260000160203604923 00073027 110825 0490014450 080825 080825 WB PKOBPABK0125153 0064011600041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 137,66 PLN 1 137,66 FV/0546/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 137,66- PLN 1 137,66 FV/0546/2025 13102010260000160203604923 00073028 110825 0490014451 080825 080825 WB PKOBPABK0125153 0064011600043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 114,16 PLN 114,16 FV/0545/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 114,16- PLN 114,16 FV/0545/2025 13102010260000160203604923 00073029 110825 0490014452 080825 080825 WB PKOBPABK0125153 0064011600045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 634,60 PLN 634,60 3/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 634,60- PLN 634,60 3/06/2025 13102010260000160203604923 00073030 110825 0490014453 080825 080825 WB PKOBPABK0125153 0064011600047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 310,87 PLN 310,87 162500543 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 310,87- PLN 310,87 162500543 13102010260000160203604923 00073031 110825 0490014454 080825 080825 WB PKOBPABK0125153 0064011600049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 306,40 PLN 1 306,40 12/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 306,40- PLN 1 306,40 12/2025 13102010260000160203604923 00073032 110825 0490014455 080825 080825 WB PKOBPABK0125153 0064011600051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 155,07 PLN 4 155,07 Suma strony 11 573,21 7 418,14 Skumulow. 1865 102 070,41 1865 097 915,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 342 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1865 102 070,41 1865 097 915,34 06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 155,07- PLN 4 155,07 06/2025 13102010260000160203604923 00073033 110825 0490014456 080825 080825 WB PKOBPABK0125153 0064011600053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 120,64 PLN 120,64 PROFORMA15/PAR/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 120,64- PLN 120,64 PROFORMA15/PAR/ 13102010260000160203604923 00073034 110825 0490014457 080825 080825 WB PKOBPABK0125153 0064011600055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 38 427,89 PLN 38 427,89 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 38 427,89- PLN 38 427,89 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00073035 200825 0700001653 080825 200825 SF 9014022761 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 38 460,33 PLN 38 460,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 23 112,38- PLN 23 112,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 191,77- PLN 7 191,77 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 447,58- PLN 6 447,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 708,60- PLN 1 708,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00073036 200825 0700001654 080825 200825 SF 9014022762 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 903,33 PLN 1 903,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 547,42- PLN 1 547,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 355,91- PLN 355,91 00073037 200825 0700001659 080825 200825 SF 9014022767 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 11 137,69 PLN 11 137,69 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 055,03- PLN 9 055,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 082,66- PLN 2 082,66 00073038 220825 0700001667 080825 220825 SF 9014022775 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 16 035,56 PLN 16 035,56 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 037,04- PLN 13 037,04 Suma strony 106 085,44 107 241,99 Skumulow. 1865 208 155,85 1865 205 157,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 343 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1865 208 155,85 1865 205 157,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 998,52- PLN 2 998,52 00073039 190825 0850002515 080825 080825 ZM F/014985/25 MM zakup MiT 17098039 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO 000001 K 0001081356 Z4A0 31 2150000000 2A 827,04- PLN 827,04 "SPAW" ANNA I MARCIN SZPAK S.C. E.OK 92.18 NICL 2,5X300/0,7KG ESAB 92182520L0 Mokra 2 26-600 RADOM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 672,39 PLN 672,39 ELEKTRODA OK NI-CL 92.18 FI 2,5X300   VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 154,65 PLN 154,65 00073040 120825 0850002516 080825 080825 ZM 1194 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 353,75- PLN 353,75 CX80 SMAR MIEDZIANY 500ML DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 287,60 PLN 287,60 SMAR MIEDZIANY CX80/500ML SPRAY VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 66,15 PLN 66,15 00073041 120825 0850002517 080825 080825 ZM 1193 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 1 082,40- PLN 1 082,40 TARCZA 125X1X22 WURTH DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 750,00 PLN 750,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 130,00 PLN 130,00 ŚRODEK ANTYODPRYSKOWY VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 202,40 PLN 202,40 00073042 190825 0850002521 080825 080825 ZM FS-SW/00045965/2 <<5 17098039 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 1 434,22- PLN 1 434,22 ELTECH SP Z O.O. ELEKTRODA 316L FI 2.50/1.7KG OK 63.30 /KARTON 10.2 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 166,03 PLN 1 166,03 ELEKTRODA OK 63.30 FI.2,5 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 268,19 PLN 268,19 00073043 200825 0850002522 080825 080825 ZM FV/1435/25 MM zakup MiT 17020823 PROBELT Sp. z o.o. 000001 K 0001019642 Z4A0 31 2150000000 2A 2 023,35- PLN 2 023,35 ul.28 czerwca 1956r. nr 223/229 lok SPZ1047 PAS Okrzei 11 58-500 Jelenia Góra RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 100,00 PLN 100,00 PASEK KLINOWY SPZ 1047 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 495,00 PLN 495,00 PAS KLINOWY SPA 1500 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 250,00 PLN 250,00 PAS KLINOWY SPZ 1450 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 60,00 PLN 60,00 PAS KLIN.SPZ-850 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 300,00 PLN 300,00 Suma strony 4 902,41 8 719,28 Skumulow. 1865 213 058,26 1865 213 876,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 344 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1865 213 058,26 1865 213 876,61 PAS KLINOWYXPZ 1187 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 440,00 PLN 440,00 PAS KLINOWY SPA 2500 VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 378,35 PLN 378,35 00073044 130825 0850002523 080825 120825 ZM 9011183115 MM zakup MiT 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 1 933,28- PLN 1 933,28 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 243,04 PLN 243,04 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 86 2X 417,46 PLN 417,46 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000004 S 4100900000 Z4A0 81 2X 48,01 PLN 48,01 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000005 S 3000100000 Z4A0 86 2A 188,27 PLN 188,27 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 86 2X 385,60 PLN 385,60 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 2X 44,34 PLN 44,34 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 86 2A 337,40 PLN 337,40 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 50 XX 92,35- PLN 92,35 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000010 S 4505300000 Z4A0 40 XX 92,35 PLN 92,35 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 40 2A 176,81 PLN 176,81 VAT naliczony 000012 S 2211100000 Z4A0 40 2X 92,35 PLN 92,35 00073045 130825 0850002524 080825 110825 ZM 3718/2025 MM zakup MiT 17020823 Agencja Usługowo-Handlowa 000001 K 0001022824 Z4A0 31 2150000000 2A 1 353,93- PLN 1 353,93 Kazimierz Grendysz ŚRUBA OC M20X 90 105 Zakładowa 2 45-122 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 172,29 PLN 172,29 REDUKCJA DOCZOŁOWA PE100 SDR17 250/90 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 55,42 PLN 55,42 ŚRUBA M20X90 KL8,8 ZN PN82105 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,63 PLN 12,63 NAKRĘTKA M20 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7,81 PLN 7,81 PODKŁADKA M20 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 257,28 PLN 257,28 KOLANO ELEKTROOPOROWE PE SDR11 D90/90 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 21,80 PLN 21,80 TULEJA KOŁNIERZOWA PE FI90 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 30,55 PLN 30,55 KOŁNIERZ STAL.OC.DN80/90 PN16 HKT041 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 50,01 PLN 50,01 KOŁNIERZ PŁASKI 1,6/80/88,9 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17,34 PLN 17,34 ZESTAW MONTAŻOWY 16X80 8SZT RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,05 PLN 2,05 Suma strony 3 471,16 3 379,56 Skumulow. 1865 216 529,42 1865 217 256,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 345 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1865 216 529,42 1865 217 256,17 USZCZELKA PŁASKA FI80 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 23,13 PLN 23,13 REDUKCJA NR 45 OC 3X6/4 RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,34 PLN 15,34 NYPEL 6/4' OCYNKOWANE RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 78,89 PLN 78,89 ZAWÓR KUL. KOŁ. DN40 PN25/40 TR150ST.C RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 75,88 PLN 75,88 OBEJMA WZMOCNIONA D/RUR 87-92MM RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 212,74 PLN 212,74 ZŁĄCZE PE/MOSIĄDZ GZ 90X3 RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 60,68 PLN 60,68 MUFA ELEKTROOPOROWA HDPE DN90 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,92 PLN 6,92 KOREK PP 160 VAT naliczony 000019 S 2211100000 Z4A0 40 2A 253,17 PLN 253,17 00073046 190825 0850002535 080825 120825 ZM FS8/27/08/2025 MM zakup MiT 17020823 "Wigropol" Sp. z o.o. 000001 K 0001026237 Z4A0 31 2150000000 2A 3 084,84- PLN 3 084,84 TULEJKA 705922C2 Krzywa 3 59-100 Polkowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 872,00 PLN 1 872,00 ŁOŻYSKO KAT 705922C2 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 636,00 PLN 636,00 NAKRĘTKA TŁOKA 20532R1 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 576,84 PLN 576,84 00073047 190825 0850002569 080825 080825 ZM 5513/2025 MM zakup MiT 17020823 BAXO PIOTR SUSZYCKI 000001 K 0001082510 Z4A0 31 2150000000 2A 489,96- PLN 489,96 WYŁĄCZNIK Łęczycka 3 53-632 Wrocław RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 319,82 PLN 319,82 WYŁĄCZNIK BOSCH 2607200286 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 34,26 PLN 34,26 POKRYWA OBUD.SZLIF.GWS19-125 1605500276 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 23,62 PLN 23,62 UCHWYT WYŁĄCZNIKA BOSCH 1619P15338 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,64 PLN 20,64 SUWAK 2601099085 WIERTARKA GSR 12VE2 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 91,62 PLN 91,62 00073048 090925 0850002783 080825 080825 ZM 52/08/2025 MM zakup MiT 17098039 INSAW Jacek Beliczyński 000001 K 0001147967 Z4A0 31 2150000000 2A 891,75- PLN 891,75 PIŁA TAŚMOWA 5200 X 1,1 X 34 5/8 M42 PLUS Zbrojarzy 24/1 30-412 Kraków RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 725,00 PLN 725,00 PIŁA TAŚM.D/MET. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 166,75 PLN 166,75 00073049 130825 0880002436 080825 080825 ZU FV/0629/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 1 422,50- PLN 1 422,50 GRZAŁKA ELEKTR.NIERDZ. WINKEL.10 KW 400V 11749 Suma strony 5 193,30 5 889,05 Skumulow. 1865 221 722,72 1865 223 145,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 346 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1865 221 722,72 1865 223 145,22 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 1 156,50 PLN 1 156,50 grzałka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 266,00 PLN 266,00 00073050 130825 0880002437 080825 080825 ZU FV/0628/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 2 822,85- PLN 2 822,85 PŁYTA SZALUNKOWA BRĄZ 120X2500/15MM Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 2 295,00 PLN 2 295,00 płtya osb, szalunkowa VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 527,85 PLN 527,85 00073051 120825 0880002439 080825 080825 ZU 18/8/2025 MM zakup usług 17020823 Myjnia Plaza Sp. z o.o. 000001 K 0001217129 Z4A0 31 2150000000 ** 6 394,00- PLN 6 394,00 USŁUGA POLEROWANIA I CZYSZCZENIA AUTA Z FARBY, NR Armii Krajowej 52A 59-900 Zgorzelec PKO_Likwid.szkód poz 000002 S 7691399009 Z4A0 40 5 198,37 PLN 5 198,37 polerowanie, czyszczenie aut PKO_Likwid.szkód poz 000003 S 7691399009 Z4A0 40 1 195,63 PLN 1 195,63 polerowanie VAT RZ-j.np_poza MM 000004 S 3059900000 Z4A0 40 VE 6 394,00 PLN 6 394,00 polerowanie, czyszczenie aut RZ-j.np_poza MM 000005 S 3059900000 Z4A0 50 XX 6 394,00- PLN 6 394,00 polerowanie, czyszczenie aut 00073052 270825 0880002448 080825 110825 ZU 22/08/2025 MM zakup usług 17020823 VENTUROLAB Sp. z o.o. 000001 K 0001175746 Z4A0 31 2150000000 2A 5 584,20- PLN 5 584,20 BADANIE LABORATORYJNE Atramentowa 12 55-040 Bielany Wrocławskie RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 4 540,00 PLN 4 540,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 044,20 PLN 1 044,20 00073053 020925 0880002489 080825 080825 ZU FKP/004/08/25 MM zakup usług 17020823 ENREM-POŁANIEC SP. Z O.O. 000001 K 0001043104 Z4A0 31 2150000000 2A 20 172,00- PLN 20 172,00 WYKONANIE BADAŃ MAGNETYCZNO-PROSZKOWYCH MT NA ZBIO Zawada 7 28-230 Połaniec RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 16 400,00 PLN 16 400,00 POZOSTAŁE USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 772,00 PLN 3 772,00 00073054 130825 0220004105 090825 090825 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usł.utrzymania czyst 000001 S 4308300000 Z4A0 81 23 779,00 PLN 23 779,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 23 779,00- PLN 23 779,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE 00073055 020925 0220004384 090825 090825 MP R309737/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Usługi eksploatac. 000001 S 4300200000 Z4A0 81 956,75 PLN 956,75 Suma strony 67 525,30 65 146,05 Skumulow. 1865 289 248,02 1865 288 291,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 347 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1865 289 248,02 1865 288 291,27 BADANIE UDT URZĄDZEŃ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 956,75- PLN 956,75 BADANIE UDT URZĄDZEŃ 00073056 180825 0440014695 090825 090825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 23 779,00 PLN 23 779,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 23 779,00- PLN 23 779,00 00073057 040925 0440015761 090825 090825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 956,75 PLN 956,75 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 956,75- PLN 956,75 00073058 270825 0700001681 090825 270825 SF 9014022789 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 40 818,45 PLN 40 818,45 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 33 185,73- PLN 33 185,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 632,72- PLN 7 632,72 00073059 270825 0700001684 090825 270825 SF 9014022792 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 55 020,53 PLN 55 020,53 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 374,77- PLN 5 374,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 10 288,39- PLN 10 288,39 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 396,63- PLN 5 396,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 385,60- PLN 2 385,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 511,43- PLN 2 511,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 626,77- PLN 3 626,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 792,28- PLN 17 792,28 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 644,66- PLN 7 644,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00073060 130825 0880002449 090825 110825 ZU 48/08/2025 MM zakup usług 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000001 K 0001011647 Z4A0 31 2150000000 2A 29 248,17- PLN 29 248,17 USŁUGOWE "SOLPET" SPÓŁKA WYKONANIE PRAC CZYSZCZĄCYCH W RAMACH UM.: "USŁUGI Nowa 8 59-916 Bogatynia RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 23 779,00 PLN 23 779,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5 469,17 PLN 5 469,17 00073061 030925 0880002458 090825 130825 ZU R309737/2025 MM zakup usług 17098039 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000001 K 0003000436 Z4A0 31 2150000000 XX 956,75- PLN 956,75 BADANIE URZĄDZENIA UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 Suma strony 149 822,90 151 736,40 Skumulow. 1865 439 070,92 1865 440 027,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 348 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1865 439 070,92 1865 440 027,67 02-353 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 XX 956,75 PLN 956,75 BADANIE UDT URZĄDZEŃ 00073062 250825 0370000989 100825 100825 PK 10/ES/8/2025 FI PK 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001077582 Z4A0 29L 2159990000 60,00 PLN 60,00 2 obszar kadrowy przeks dostawcy 31/340 00-496 WARSZAWA Noga Mateusz 000002 K 0007108945 Z4A0 390 2399990000 60,00- PLN 60,00 zapłata za notę 5/ER/2025 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 49-345 Chróścina 00073063 250825 0440015050 100825 100825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Noga Mateusz 000001 K 0007108945 Z4A0 290 2399990000 60,00 PLN 60,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 49-345 Chróścina Noga Mateusz 000002 K 0007108945 Z4A0 390 2399990000 60,00- PLN 60,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 49-345 Chróścina 00073064 250825 0440015051 100825 100825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001077582 Z4A0 29L 2159990000 60,00 PLN 60,00 2 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077582 Z4A0 39L 2159990000 60,00- PLN 60,00 2 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00073065 040925 0700001801 100825 040925 SF 9014022909 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 22 063,70 PLN 22 063,70 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 899,28- PLN 9 899,28 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 125,73- PLN 4 125,73 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 038,69- PLN 8 038,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00073066 110825 0100009467 110825 110825 AA AUAK0148970732 RAPERB:03/20250811-131825 17000025 WP_RAT w bud03PSR 000001 S 9080100003 Z4A0 40 2 876,42 PLN 2 876,42 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2 876,42- PLN 2 876,42 PSP Z4AI/00326-05 00073067 110825 0100009468 110825 110825 AA AUAK0148970732 RAPERB:11/20250811-131825 17000025 WP_RATwB (11) 000001 S 9080100011 Z4A0 40 2 876,42 PLN 2 876,42 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2 876,42- PLN 2 876,42 PSP Z4AI/00326-05 00073068 110825 0100009469 110825 110825 AA AUAK0148970732 RAPERB:12/20250811-131825 17000025 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 2 876,42 PLN 2 876,42 PSP Z4AI/00326-05 Suma strony 31 829,71 27 996,54 Skumulow. 1865 470 900,63 1865 468 024,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 349 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1865 470 900,63 1865 468 024,21 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2 876,42- PLN 2 876,42 PSP Z4AI/00326-05 00073069 110825 0100009470 110825 110825 AA AUAK0148970732 RAPERB:13/20250811-131825 17000025 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 2 876,42 PLN 2 876,42 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2 876,42- PLN 2 876,42 PSP Z4AI/00326-05 00073070 110825 0100009471 110825 110825 AA AUAK0148970732 RAPERB:23/20250811-131825 17000025 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 2 876,42 PLN 2 876,42 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2 876,42- PLN 2 876,42 PSP Z4AI/00326-05 00073071 110825 0100009472 110825 110825 AA AUAK0148970732 RAPERB:24/20250811-131825 17000025 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 2 876,42 PLN 2 876,42 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2 876,42- PLN 2 876,42 PSP Z4AI/00326-05 00073072 110825 0100009473 110825 110825 AA AUAK0148970733 RAPERB:03/20250811-131859 17000025 WP_RAT w bud03PSR 000001 S 9080100003 Z4A0 40 13 792,00 PLN 13 792,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13 792,00- PLN 13 792,00 PSP Z4AI/00327-01 00073073 110825 0100009474 110825 110825 AA AUAK0148970733 RAPERB:11/20250811-131859 17000025 WP_RATwB (11) 000001 S 9080100011 Z4A0 40 13 792,00 PLN 13 792,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13 792,00- PLN 13 792,00 PSP Z4AI/00327-01 00073074 110825 0100009475 110825 110825 AA AUAK0148970733 RAPERB:12/20250811-131859 17000025 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 13 792,00 PLN 13 792,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13 792,00- PLN 13 792,00 PSP Z4AI/00327-01 00073075 110825 0100009476 110825 110825 AA AUAK0148970733 RAPERB:13/20250811-131859 17000025 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 13 792,00 PLN 13 792,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13 792,00- PLN 13 792,00 PSP Z4AI/00327-01 00073076 110825 0100009477 110825 110825 AA AUAK0148970733 RAPERB:23/20250811-131859 17000025 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 13 792,00 PLN 13 792,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13 792,00- PLN 13 792,00 PSP Z4AI/00327-01 00073077 110825 0100009478 110825 110825 AA AUAK0148970733 RAPERB:24/20250811-131859 17000025 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 13 792,00 PLN 13 792,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13 792,00- PLN 13 792,00 Suma strony 91 381,26 94 257,68 Skumulow. 1865 562 281,89 1865 562 281,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 350 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1865 562 281,89 1865 562 281,89 PSP Z4AI/00327-01 00073078 250825 0100009517 110825 250825 AA AUAK0149206032 RAPERB:03/20250825-062100 17000036 WP_Masz/urz 03-PSR 000001 S 9010040003 Z4A0 40 12 678,40 PLN 12 678,40 PSP Z4AI/00327-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 12 678,40 PLN 12 678,40 PSP Z4AI/00327-03 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 12 678,40- PLN 12 678,40 PSP Z4AI/00327-03 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 12 678,40- PLN 12 678,40 PSP Z4AI/00327-03 00073079 250825 0100009518 110825 250825 AA AUAK0149206032 RAPERB:11/20250825-062100 17000036 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 12 678,40 PLN 12 678,40 PSP Z4AI/00327-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 12 678,40 PLN 12 678,40 PSP Z4AI/00327-03 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 12 678,40- PLN 12 678,40 PSP Z4AI/00327-03 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 12 678,40- PLN 12 678,40 PSP Z4AI/00327-03 00073080 250825 0100009519 110825 250825 AA AUAK0149206032 RAPERB:74/20250825-062100 17000036 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 12 678,40 PLN 12 678,40 PSP Z4AI/00327-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 12 678,40- PLN 12 678,40 PSP Z4AI/00327-03 00073081 250825 0100009520 110825 250825 AA AUAK0149206032 RAPERB:76/20250825-062100 17000036 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 12 678,40 PLN 12 678,40 PSP Z4AI/00327-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 12 678,40- PLN 12 678,40 PSP Z4AI/00327-03 00073082 110825 0120007201 110825 110825 CO Księgowanie CO->FI 17000025 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 2 876,42- PLN 2 876,42 PSP Z4AI/00326-05 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 2 876,42 PLN 2 876,42 PSP Z4AI/00326-05 00073083 110825 0120007202 110825 110825 CO Księgowanie CO->FI 17000025 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 13 792,00- PLN 13 792,00 PSP Z4AI/00327-01 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 13 792,00 PLN 13 792,00 PSP Z4AI/00327-01 00073084 250825 0120007403 110825 250825 CO Księgowanie CO->FI 17000036 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 12 678,40- PLN 12 678,40 PSP Z4AI/00327-03 WP_ KST 4 000002 A 0100400000 Z4A0 70 6 339,20 PLN 6 339,20 PSP Z4AI/00327-03 WP_ KST 4 000003 A 0100400000 Z4A0 70 6 339,20 PLN 6 339,20 PSP Z4AI/00327-03 00073085 110825 0220004059 110825 080825 MP ZAM.4500590369 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Suma strony 105 417,22 105 417,22 Skumulow. 1865 667 699,11 1865 667 699,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 351 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1865 667 699,11 1865 667 699,11 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 872,00 PLN 1 872,00 ŁOŻYSKO KAT 705922C2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 872,00- PLN 1 872,00 ŁOŻYSKO KAT 705922C2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 636,00 PLN 636,00 NAKRĘTKA TŁOKA 20532R1 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 636,00- PLN 636,00 NAKRĘTKA TŁOKA 20532R1 00073086 110825 0220004060 110825 070825 MP ZAM.4500590198 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 109,92 PLN 109,92 NAKRĘTKA 27137R1 3768926030 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 109,92- PLN 109,92 NAKRĘTKA 27137R1 3768926030 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 396,00 PLN 396,00 PAKIET SERWISOWY 1214869H91> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 396,00- PLN 396,00 PAKIET SERWISOWY 1214869H91> 00073087 110825 0220004062 110825 110825 MP WZ/2114 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 129,60 PLN 129,60 NAKRĘTKA M20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 129,60- PLN 129,60 NAKRĘTKA M20 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 584,00 PLN 584,00 ŚRUBA M20X80 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 584,00- PLN 584,00 ŚRUBA M20X80 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 39,20 PLN 39,20 PODKŁADKA M20 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 39,20- PLN 39,20 PODKŁADKA M20 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 292,68 PLN 292,68 KĄTOWNIK 60X60X5 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 292,68- PLN 292,68 KĄTOWNIK 60X60X5 00073088 110825 0220004063 110825 080825 MP FA/52/08/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 725,00 PLN 725,00 PIŁA TAŚM.D/MET. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 725,00- PLN 725,00 PIŁA TAŚM.D/MET. 00073089 110825 0220004064 110825 310725 MP ZAM.4500590106 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Cz.zam.do masz.i urz 000001 S 4100400000 Z4A0 81 782,00 PLN 782,00 POMPA PZ-18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 782,00- PLN 782,00 POMPA PZ-18 00073090 110825 0220004069 110825 060825 MP WZ1547 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 51,50 PLN 51,50 MARKER EDDING 750 BIAŁY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 51,50- PLN 51,50 MARKER EDDING 750 BIAŁY Suma strony 5 617,90 5 617,90 Skumulow. 1865 673 317,01 1865 673 317,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 352 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1865 673 317,01 1865 673 317,01 00073091 110825 0220004071 110825 080825 MP WZ/1570 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 25,00 PLN 25,00 BATERIA AAA / R03 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 25,00- PLN 25,00 BATERIA AAA / R03 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 25,00 PLN 25,00 BATERIA AA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 25,00- PLN 25,00 BATERIA AA 00073092 110825 0220004072 110825 080825 MP WZ/1565 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nak.inw.-got ŚT,WN 000001 S 0840100000 Z4A0 81 1 413,01 PLN 1 413,01 EKSPRES DO KAWY DELONGHI ECAM 290.61.SB RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 1 413,01- PLN 1 413,01 EKSPRES DO KAWY DELONGHI ECAM 290.61.SB 00073093 110825 0220004073 110825 070825 MP WZ/1554 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nak.inw.-got ŚT,WN 000001 S 0840100000 Z4A0 81 13 792,00 PLN 13 792,00 DYSK SIECIOWY SYNOLOGY DS923 + RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 13 792,00- PLN 13 792,00 DYSK SIECIOWY SYNOLOGY DS923 + 00073094 110825 0220004078 110825 110825 MP 3718/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 172,29 PLN 172,29 REDUKCJA DOCZOŁOWA PE100 SDR17 250/90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 172,29- PLN 172,29 REDUKCJA DOCZOŁOWA PE100 SDR17 250/90 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 55,42 PLN 55,42 ŚRUBA M20X90 KL8,8 ZN PN82105 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 55,42- PLN 55,42 ŚRUBA M20X90 KL8,8 ZN PN82105 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 12,63 PLN 12,63 NAKRĘTKA M20 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 12,63- PLN 12,63 NAKRĘTKA M20 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 7,81 PLN 7,81 PODKŁADKA M20 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 7,81- PLN 7,81 PODKŁADKA M20 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 257,28 PLN 257,28 KOLANO ELEKTROOPOROWE PE SDR11 D90/90 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 257,28- PLN 257,28 KOLANO ELEKTROOPOROWE PE SDR11 D90/90 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 21,80 PLN 21,80 TULEJA KOŁNIERZOWA PE FI90 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 21,80- PLN 21,80 TULEJA KOŁNIERZOWA PE FI90 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 30,55 PLN 30,55 KOŁNIERZ STAL.OC.DN80/90 PN16 HKT041 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 30,55- PLN 30,55 KOŁNIERZ STAL.OC.DN80/90 PN16 HKT041 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 50,01 PLN 50,01 KOŁNIERZ PŁASKI 1,6/80/88,9 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 50,01- PLN 50,01 KOŁNIERZ PŁASKI 1,6/80/88,9 Suma strony 15 862,80 15 862,80 Skumulow. 1865 689 179,81 1865 689 179,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 353 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1865 689 179,81 1865 689 179,81 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 17,34 PLN 17,34 ZESTAW MONTAŻOWY 16X80 8SZT RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 17,34- PLN 17,34 ZESTAW MONTAŻOWY 16X80 8SZT Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 2,05 PLN 2,05 USZCZELKA PŁASKA FI80 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 2,05- PLN 2,05 USZCZELKA PŁASKA FI80 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 23,13 PLN 23,13 REDUKCJA NR 45 OC 3X6/4 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 23,13- PLN 23,13 REDUKCJA NR 45 OC 3X6/4 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 15,34 PLN 15,34 NYPEL 6/4' OCYNKOWANE RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 15,34- PLN 15,34 NYPEL 6/4' OCYNKOWANE Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 78,89 PLN 78,89 ZAWÓR KUL. KOŁ. DN40 PN25/40 TR150ST.C RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 78,89- PLN 78,89 ZAWÓR KUL. KOŁ. DN40 PN25/40 TR150ST.C Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 75,88 PLN 75,88 OBEJMA WZMOCNIONA D/RUR 87-92MM RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 75,88- PLN 75,88 OBEJMA WZMOCNIONA D/RUR 87-92MM Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 212,74 PLN 212,74 ZŁĄCZE PE/MOSIĄDZ GZ 90X3 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 212,74- PLN 212,74 ZŁĄCZE PE/MOSIĄDZ GZ 90X3 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 60,68 PLN 60,68 MUFA ELEKTROOPOROWA HDPE DN90 RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 60,68- PLN 60,68 MUFA ELEKTROOPOROWA HDPE DN90 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 6,92 PLN 6,92 KOREK PP 160 RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 6,92- PLN 6,92 KOREK PP 160 00073095 120825 0220004088 110825 050825 MP WZ/1194 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 900,00 PLN 3 900,00 ŚRUT STALIWNY ŁAMANY GH 25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 900,00- PLN 3 900,00 ŚRUT STALIWNY ŁAMANY GH 25 00073096 130825 0220004097 110825 110825 MP 408/2025 MM Pr.do mag.z zew. 1A900008 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 166,00 PLN 166,00 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 166,00- PLN 166,00 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 540,00 PLN 540,00 HEŁM OCHRONNY ATRA 20 S RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 540,00- PLN 540,00 HEŁM OCHRONNY ATRA 20 S Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 850,00 PLN 850,00 PRZYŁBICA SPARTUS PRO 301 X RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 850,00- PLN 850,00 Suma strony 5 948,97 5 948,97 Skumulow. 1865 695 128,78 1865 695 128,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 354 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1865 695 128,78 1865 695 128,78 PRZYŁBICA SPARTUS PRO 301 X 00073097 130825 0220004099 110825 080825 MP SPECYFIKACJA MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 166,03 PLN 1 166,03 ELEKTRODA OK 63.30 FI.2,5 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 166,03- PLN 1 166,03 ELEKTRODA OK 63.30 FI.2,5 00073098 130825 0220004103 110825 080825 MP WZ/16645/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 672,39 PLN 672,39 ELEKTRODA OK NI-CL 92.18 FI 2,5X300   RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 672,39- PLN 672,39 ELEKTRODA OK NI-CL 92.18 FI 2,5X300   00073099 180825 0220004129 110825 080825 MP FV/5513/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 319,82 PLN 319,82 WYŁĄCZNIK BOSCH 2607200286 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 319,82- PLN 319,82 WYŁĄCZNIK BOSCH 2607200286 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 34,26 PLN 34,26 POKRYWA OBUD.SZLIF.GWS19-125 1605500276 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 34,26- PLN 34,26 POKRYWA OBUD.SZLIF.GWS19-125 1605500276 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 23,62 PLN 23,62 UCHWYT WYŁĄCZNIKA BOSCH 1619P15338 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 23,62- PLN 23,62 UCHWYT WYŁĄCZNIKA BOSCH 1619P15338 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 20,64 PLN 20,64 SUWAK 2601099085 WIERTARKA GSR 12VE2 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 20,64- PLN 20,64 SUWAK 2601099085 WIERTARKA GSR 12VE2 00073100 200825 0220004145 110825 310725 MP ZAM.4500590106 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Cz.zam.do masz.i urz 000001 S 4100400000 Z4A0 91- 782,00- PLN 782,00- POMPA PZ-18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 782,00 PLN 782,00- POMPA PZ-18 00073101 200825 0220004146 110825 310725 MP ZAM.4500590106 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Cz.zam.do masz.i urz 000001 S 4100400000 Z4A0 81 782,00 PLN 782,00 POMPA PZ-18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 782,00- PLN 782,00 POMPA PZ-18 00073102 220825 0220004183 110825 110825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 17 822,75 PLN 17 822,75 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 17 822,75- PLN 17 822,75 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00073103 220825 0220004194 110825 110825 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 329 984,00 PLN 329 984,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 329 984,00- PLN 329 984,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Suma strony 350 043,51 350 043,51 Skumulow. 1866 045 172,29 1866 045 172,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 355 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1866 045 172,29 1866 045 172,29 00073104 290825 0220004309 110825 110825 MP 4055/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 329,80 PLN 329,80 USZCZELKA Z/WKŁADKĄ STAL.GSW DN400 PN10> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 329,80- PLN 329,80 USZCZELKA Z/WKŁADKĄ STAL.GSW DN400 PN10> 00073105 090925 0220004563 110825 050825 MP WZ/1194 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 090,00 PLN 4 090,00 ŚRUT STALIWNY ŁAMANY GH 25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 090,00- PLN 4 090,00 ŚRUT STALIWNY ŁAMANY GH 25 00073106 110825 0230005632 110825 110825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 172,88- PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 172,88 PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-176/43 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-176/43 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 366,00- PLN 366,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 366,00 PLN 366,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE 00073107 110825 0230005633 110825 110825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 178,00- PLN 178,00 ŚRUBA M16X40 OC Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 178,00 PLN 178,00 ŚRUBA M16X40 OC Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 58,00- PLN 58,00 NAKRĘTKA M16 (SZT) Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 58,00 PLN 58,00 NAKRĘTKA M16 (SZT) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 141,60- PLN 141,60 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 141,60 PLN 141,60 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 44,80- PLN 44,80 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 44,80 PLN 44,80 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 262,50- PLN 262,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X2,5X22 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 262,50 PLN 262,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X2,5X22 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 588,51- PLN 588,51 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 588,51 PLN 588,51 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 175,00- PLN 175,00 FREZ WALCOWY ZAOKRĄGLONY C102006 Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 175,00 PLN 175,00 Suma strony 6 464,89 6 464,89 Skumulow. 1866 051 637,18 1866 051 637,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 356 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1866 051 637,18 1866 051 637,18 FREZ WALCOWY ZAOKRĄGLONY C102006 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 240,66- PLN 240,66 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 240,66 PLN 240,66 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 7,39- PLN 7,39 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 7,39 PLN 7,39 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 70,50- PLN 70,50 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000020 S 4100200000 Z4A0 81 70,50 PLN 70,50 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 25,00- PLN 25,00 WIADRO OCYNKOWANE Poz.mat.rem-eksploat 000022 S 4101100000 Z4A0 81 25,00 PLN 25,00 WIADRO OCYNKOWANE Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 39,35- PLN 39,35 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,0 Materiały metalowe 000024 S 4100200000 Z4A0 81 39,35 PLN 39,35 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,0 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 6,20- PLN 6,20 PĘDZEL PŁASKI 50 Poz.mat.rem-eksploat 000026 S 4101100000 Z4A0 81 6,20 PLN 6,20 PĘDZEL PŁASKI 50 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 5,61- PLN 5,61 PĘDZEL PŁASKI 1,5" Poz.mat.rem-eksploat 000028 S 4101100000 Z4A0 81 5,61 PLN 5,61 PĘDZEL PŁASKI 1,5" 00073108 110825 0230005634 110825 110825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-182/42 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-182/42 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 183,00- PLN 183,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 183,00 PLN 183,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE 00073109 110825 0230005635 110825 110825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 46,00- PLN 46,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 46,00 PLN 46,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,25- PLN 57,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 57,25 PLN 57,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 44,34- PLN 44,34 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 44,34 PLN 44,34 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00073110 110825 0230005636 110825 110825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Suma strony 754,20 754,20 Skumulow. 1866 052 391,38 1866 052 391,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 357 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1866 052 391,38 1866 052 391,38 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 44,32- PLN 44,32 ZŁĄCZKA KABL.CU 95 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 44,32 PLN 44,32 ZŁĄCZKA KABL.CU 95 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 13,20- PLN 13,20 ZŁĄCZKA KABL.CU 25 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 13,20 PLN 13,20 ZŁĄCZKA KABL.CU 25 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 112,72- PLN 112,72 RURA TERMOKURCZLIWA RP 80/35 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 112,72 PLN 112,72 RURA TERMOKURCZLIWA RP 80/35 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 226,75- PLN 226,75 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 226,75 PLN 226,75 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 114,08- PLN 114,08 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 23 Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 114,08 PLN 114,08 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 23 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 108,40- PLN 108,40 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 13 Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 108,40 PLN 108,40 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 13 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 249,88- PLN 249,88 RURA TERMOKURCZLIWA RPM 120/40 Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 249,88 PLN 249,88 RURA TERMOKURCZLIWA RPM 120/40 00073111 110825 0230005637 110825 110825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 34,00- PLN 34,00 ROZPUSZCZALNIK CTX CITRONET 500ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 34,00 PLN 34,00 ROZPUSZCZALNIK CTX CITRONET 500ML 00073112 110825 0230005638 110825 110825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 14,23- PLN 14,23 WĘŻYK W OPLOCIE 3/8” L=50CM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 14,23 PLN 14,23 WĘŻYK W OPLOCIE 3/8” L=50CM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 13,01- PLN 13,01 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY KOMPAKT.3/8"PŁYWAK. Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 13,01 PLN 13,01 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY KOMPAKT.3/8"PŁYWAK. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 6,50- PLN 6,50 USZCZELKA PIANKOWA KOMPAKTU Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 6,50 PLN 6,50 USZCZELKA PIANKOWA KOMPAKTU 00073113 110825 0230005639 110825 110825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 395,00- PLN 1 395,00 AKUMULATOR TRAKC.6V 260AH TROJAN T-145 > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 1 395,00 PLN 1 395,00 AKUMULATOR TRAKC.6V 260AH TROJAN T-145 > Suma strony 2 332,09 2 332,09 Skumulow. 1866 054 723,47 1866 054 723,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 358 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1866 054 723,47 1866 054 723,47 00073114 110825 0230005640 110825 110825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 38,70- PLN 38,70 OKULARY OCHR.PELTOR Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 38,70 PLN 38,70 OKULARY OCHR.PELTOR 00073115 110825 0230005641 110825 110825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 165,00- PLN 165,00 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 165,00 PLN 165,00 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 99,00- PLN 99,00 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 99,00 PLN 99,00 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR 00073116 110825 0230005642 110825 110825 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 391,40- PLN 1 391,40 RURA PE 100 FI 90X5,4MM SDR17 PN10 WODA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 1 391,40 PLN 1 391,40 RURA PE 100 FI 90X5,4MM SDR17 PN10 WODA 00073117 110825 0240000138 110825 110825 MZ 8001312564 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,13- PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,13 PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00073118 110825 0310000341 110825 110825 LP XXXXX00001 PP0000203858 U-17024330 Składki na FP 000001 S 4421510000 Z4A0 40 886,89 PLN 886,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000002 S 4421310000 Z4A0 40 434,40 PLN 434,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000003 S 4421610000 Z4A0 40 36,20 PLN 36,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000004 S 4412110005 Z4A0 40 3 077,00 PLN 3 077,00 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000005 S 4421040005 Z4A0 40 615,72 PLN 615,72 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Ubezp.rent.(wypł.) 000006 S 4421210000 Z4A0 40 2 353,00 PLN 2 353,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000007 S 4421110000 Z4A0 40 3 533,12 PLN 3 533,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000008 S 4426400000 Z4A0 40 2 529,00 PLN 2 529,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Barbórka/Dzień Energ 000009 S 4412120000 Z4A0 40 38 486,00 PLN 38 486,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000010 S 4426400005 Z4A0 40 229,00 PLN 229,00 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000011 S 4426400005 Z4A0 40 215,39 PLN 215,39 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Suma strony 54 156,95 1 761,23 Skumulow. 1866 108 880,42 1866 056 484,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 359 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1866 108 880,42 1866 056 484,70 PPE (zm.rezerwy) 000012 S 4426400005 Z4A0 40 190,16 PLN 190,16 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000013 S 4421040005 Z4A0 40 543,59 PLN 543,59 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000014 S 4412110005 Z4A0 40 2 716,60 PLN 2 716,60 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Skład.FGŚP 000015 S 4421610000 Z4A0 40 31,96 PLN 31,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000016 S 4421510000 Z4A0 40 783,02 PLN 783,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Barbórka/Dzień Energ 000017 S 4412120000 Z4A0 40 36 200,00 PLN 36 200,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000018 S 4426400000 Z4A0 40 2 233,00 PLN 2 233,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000019 S 4421110000 Z4A0 40 3 119,29 PLN 3 119,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000020 S 4421310000 Z4A0 40 383,52 PLN 383,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000021 S 4421210000 Z4A0 40 2 077,40 PLN 2 077,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Barbórka/Dzień Energ 000022 S 4412120000 Z4A0 40 31 960,00 PLN 31 960,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000023 S 4426400000 Z4A0 40 3 043,00 PLN 3 043,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000024 S 4421110000 Z4A0 40 4 680,89 PLN 4 680,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000025 S 4421210000 Z4A0 40 3 117,40 PLN 3 117,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000026 S 4421310000 Z4A0 40 575,52 PLN 575,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000027 S 4421510000 Z4A0 40 1 068,44 PLN 1 068,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000028 S 4421610000 Z4A0 40 43,61 PLN 43,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000029 S 4412110005 Z4A0 40 4 076,60 PLN 4 076,60 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000030 S 4421040005 Z4A0 40 815,77 PLN 815,77 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000031 S 4426400005 Z4A0 40 258,89 PLN 258,89 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Barbórka/Dzień Energ 000032 S 4412120000 Z4A0 40 47 960,00 PLN 47 960,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000033 S 4421510000 Z4A0 40 657,83 PLN 657,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000034 S 4421610000 Z4A0 40 26,85 PLN 26,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000035 S 4426400000 Z4A0 40 1 193,00 PLN 1 193,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000036 S 4421110000 Z4A0 40 1 666,04 PLN 1 666,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000037 S 4421210000 Z4A0 40 1 109,55 PLN 1 109,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000038 S 4421310000 Z4A0 40 204,84 PLN 204,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000039 S 4421510000 Z4A0 40 418,23 PLN 418,23 Suma strony 151 155,00 Skumulow. 1866 260 035,42 1866 056 484,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 360 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1866 260 035,42 1866 056 484,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000040 S 4421610000 Z4A0 40 17,07 PLN 17,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000041 S 4412110005 Z4A0 40 1 450,95 PLN 1 450,95 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000042 S 4421040005 Z4A0 40 290,32 PLN 290,32 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000043 S 4421040005 Z4A0 40 654,57 PLN 654,57 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Skład.FGŚP 000044 S 4421610000 Z4A0 40 23,14 PLN 23,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000045 S 4412110005 Z4A0 40 3 824,15 PLN 3 824,15 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000046 S 4421040005 Z4A0 40 765,22 PLN 765,22 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000047 S 4426400005 Z4A0 40 267,69 PLN 267,69 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Barbórka/Dzień Energ 000048 S 4412120000 Z4A0 40 44 990,00 PLN 44 990,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000049 S 4421510000 Z4A0 40 832,51 PLN 832,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000050 S 4421610000 Z4A0 40 33,98 PLN 33,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000051 S 4426400000 Z4A0 40 848,00 PLN 848,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000052 S 4421110000 Z4A0 40 1 184,86 PLN 1 184,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000053 S 4421210000 Z4A0 40 789,10 PLN 789,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000054 S 4421310000 Z4A0 40 145,68 PLN 145,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000055 S 4421510000 Z4A0 40 297,43 PLN 297,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000056 S 4421610000 Z4A0 40 12,14 PLN 12,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000057 S 4412110005 Z4A0 40 1 031,90 PLN 1 031,90 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000058 S 4421040005 Z4A0 40 206,48 PLN 206,48 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000059 S 4426400005 Z4A0 40 72,23 PLN 72,23 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Barbórka/Dzień Energ 000060 S 4412120000 Z4A0 40 12 140,00 PLN 12 140,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000061 S 4426400000 Z4A0 40 2 909,00 PLN 2 909,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000062 S 4421110000 Z4A0 40 4 064,05 PLN 4 064,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000063 S 4421210000 Z4A0 40 2 706,60 PLN 2 706,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000064 S 4421310000 Z4A0 40 499,68 PLN 499,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000065 S 4421510000 Z4A0 40 796,01 PLN 796,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000066 S 4421610000 Z4A0 40 32,49 PLN 32,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 80 885,25 Skumulow. 1866 340 920,67 1866 056 484,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 361 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1866 340 920,67 1866 056 484,70 Premia roczna REZ 000067 S 4412110005 Z4A0 40 3 539,40 PLN 3 539,40 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000068 S 4421040005 Z4A0 40 708,24 PLN 708,24 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000069 S 4426400005 Z4A0 40 247,76 PLN 247,76 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Barbórka/Dzień Energ 000070 S 4412120000 Z4A0 40 41 640,00 PLN 41 640,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000071 S 4421510000 Z4A0 40 747,75 PLN 747,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000072 S 4421610000 Z4A0 40 30,52 PLN 30,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000073 S 4421510000 Z4A0 40 349,62 PLN 349,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000074 S 4421610000 Z4A0 40 14,27 PLN 14,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000075 S 4421510000 Z4A0 40 357,70 PLN 357,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000076 S 4421610000 Z4A0 40 14,60 PLN 14,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000077 S 4421510000 Z4A0 40 381,21 PLN 381,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000078 S 4421610000 Z4A0 40 15,56 PLN 15,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000079 S 4426400000 Z4A0 40 2 689,00 PLN 2 689,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000080 S 4421110000 Z4A0 40 3 756,23 PLN 3 756,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000081 S 4421210000 Z4A0 40 2 501,59 PLN 2 501,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000082 S 4421310000 Z4A0 40 461,83 PLN 461,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000083 S 4421510000 Z4A0 40 752,14 PLN 752,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000084 S 4421610000 Z4A0 40 30,70 PLN 30,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000085 S 4412110005 Z4A0 40 3 271,31 PLN 3 271,31 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000086 S 4426400005 Z4A0 40 101,57 PLN 101,57 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000087 S 4426400005 Z4A0 40 36,59 PLN 36,59 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Barbórka/Dzień Energ 000088 S 4412120000 Z4A0 40 10 300,00 PLN 10 300,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000089 S 4426400000 Z4A0 40 864,00 PLN 864,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000090 S 4421110000 Z4A0 40 1 205,36 PLN 1 205,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000091 S 4421210000 Z4A0 40 802,75 PLN 802,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000092 S 4421310000 Z4A0 40 148,20 PLN 148,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000093 S 4421510000 Z4A0 40 302,57 PLN 302,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000094 S 4421610000 Z4A0 40 12,35 PLN 12,35 Suma strony 75 282,82 Skumulow. 1866 416 203,49 1866 056 484,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 362 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1866 416 203,49 1866 056 484,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000095 S 4412110005 Z4A0 40 1 049,75 PLN 1 049,75 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000096 S 4421040005 Z4A0 40 210,06 PLN 210,06 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000097 S 4426400005 Z4A0 40 73,48 PLN 73,48 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Barbórka/Dzień Energ 000098 S 4412120000 Z4A0 40 12 350,00 PLN 12 350,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000099 S 4426400000 Z4A0 40 346,00 PLN 346,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000100 S 4421110000 Z4A0 40 483,12 PLN 483,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000101 S 4421210000 Z4A0 40 321,75 PLN 321,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000102 S 4421310000 Z4A0 40 59,40 PLN 59,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000103 S 4421510000 Z4A0 40 121,28 PLN 121,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000104 S 4421610000 Z4A0 40 4,95 PLN 4,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000105 S 4412110005 Z4A0 40 420,75 PLN 420,75 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000106 S 4421040005 Z4A0 40 84,20 PLN 84,20 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000107 S 4426400005 Z4A0 40 29,45 PLN 29,45 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Barbórka/Dzień Energ 000108 S 4412120000 Z4A0 40 4 950,00 PLN 4 950,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000109 S 4426400000 Z4A0 40 769,00 PLN 769,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000110 S 4421110000 Z4A0 40 1 073,60 PLN 1 073,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000111 S 4421210000 Z4A0 40 715,00 PLN 715,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000112 S 4421310000 Z4A0 40 132,00 PLN 132,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000113 S 4421510000 Z4A0 40 269,50 PLN 269,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000114 S 4421610000 Z4A0 40 11,00 PLN 11,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000115 S 4412110005 Z4A0 40 935,00 PLN 935,00 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000116 S 4421040005 Z4A0 40 187,08 PLN 187,08 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000117 S 4426400005 Z4A0 40 65,45 PLN 65,45 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Barbórka/Dzień Energ 000118 S 4412120000 Z4A0 40 11 000,00 PLN 11 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000119 S 4426400000 Z4A0 40 864,00 PLN 864,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000120 S 4421110000 Z4A0 40 1 205,36 PLN 1 205,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000121 S 4421210000 Z4A0 40 802,75 PLN 802,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 38 533,93 Skumulow. 1866 454 737,42 1866 056 484,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 363 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1866 454 737,42 1866 056 484,70 Ub.wypadk.wypł. 000122 S 4421310000 Z4A0 40 148,20 PLN 148,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000123 S 4421510000 Z4A0 40 302,58 PLN 302,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000124 S 4421610000 Z4A0 40 12,35 PLN 12,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000125 S 4412110005 Z4A0 40 1 049,75 PLN 1 049,75 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000126 S 4421040005 Z4A0 40 210,06 PLN 210,06 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000127 S 4426400005 Z4A0 40 73,48 PLN 73,48 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Barbórka/Dzień Energ 000128 S 4412120000 Z4A0 40 12 350,00 PLN 12 350,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Narzuty.rez.pr.rocz 000129 S 4421040005 Z4A0 40 175,18 PLN 175,18 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Barbórka/Dzień Energ 000130 S 4412120000 Z4A0 40 17 070,00 PLN 17 070,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000131 S 4421510000 Z4A0 40 877,84 PLN 877,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000132 S 4421610000 Z4A0 40 35,83 PLN 35,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000133 S 4426400000 Z4A0 40 2 208,00 PLN 2 208,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000134 S 4421110000 Z4A0 40 4 031,86 PLN 4 031,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000135 S 4421210000 Z4A0 40 2 685,15 PLN 2 685,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000136 S 4421310000 Z4A0 40 495,72 PLN 495,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000137 S 4412110005 Z4A0 40 3 511,35 PLN 3 511,35 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000138 S 4421040005 Z4A0 40 702,64 PLN 702,64 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000139 S 4426400005 Z4A0 40 187,96 PLN 187,96 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Barbórka/Dzień Energ 000140 S 4412120000 Z4A0 40 41 310,00 PLN 41 310,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000141 S 4421510000 Z4A0 40 686,49 PLN 686,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000142 S 4421610000 Z4A0 40 28,02 PLN 28,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000143 S 4421510000 Z4A0 40 776,41 PLN 776,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000144 S 4421610000 Z4A0 40 31,69 PLN 31,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000145 S 4426400000 Z4A0 40 410,00 PLN 410,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000146 S 4421110000 Z4A0 40 572,91 PLN 572,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000147 S 4421210000 Z4A0 40 381,55 PLN 381,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000148 S 4421310000 Z4A0 40 70,44 PLN 70,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000149 S 4421510000 Z4A0 40 143,82 PLN 143,82 Suma strony 90 539,28 Skumulow. 1866 545 276,70 1866 056 484,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 364 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1866 545 276,70 1866 056 484,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000150 S 4421610000 Z4A0 40 5,87 PLN 5,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000151 S 4412110005 Z4A0 40 498,95 PLN 498,95 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000152 S 4421040005 Z4A0 40 99,84 PLN 99,84 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000153 S 4426400005 Z4A0 40 34,93 PLN 34,93 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Barbórka/Dzień Energ 000154 S 4412120000 Z4A0 40 5 870,00 PLN 5 870,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000155 S 4426400000 Z4A0 40 1 195,00 PLN 1 195,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000156 S 4421110000 Z4A0 40 1 667,99 PLN 1 667,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000157 S 4421210000 Z4A0 40 1 110,85 PLN 1 110,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000158 S 4421310000 Z4A0 40 205,08 PLN 205,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000159 S 4421510000 Z4A0 40 418,70 PLN 418,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000160 S 4421610000 Z4A0 40 17,09 PLN 17,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000161 S 4412110005 Z4A0 40 1 452,65 PLN 1 452,65 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000162 S 4421040005 Z4A0 40 290,67 PLN 290,67 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000163 S 4426400005 Z4A0 40 101,69 PLN 101,69 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Barbórka/Dzień Energ 000164 S 4412120000 Z4A0 40 17 090,00 PLN 17 090,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000165 S 4426400000 Z4A0 40 430,00 PLN 430,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000166 S 4421110000 Z4A0 40 1 005,28 PLN 1 005,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000167 S 4421210000 Z4A0 40 669,50 PLN 669,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000168 S 4421310000 Z4A0 40 123,60 PLN 123,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000169 S 4421510000 Z4A0 40 252,35 PLN 252,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000170 S 4421610000 Z4A0 40 10,30 PLN 10,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000171 S 4412110005 Z4A0 40 875,50 PLN 875,50 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Składki na FP 000172 S 4421510000 Z4A0 40 566,93 PLN 566,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Barbórka/Dzień Energ 000173 S 4412120000 Z4A0 40 116 300,00 PLN 116 300,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000174 S 4426400000 Z4A0 40 1 053,00 PLN 1 053,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000175 S 4421310000 Z4A0 40 180,62 PLN 180,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000176 S 4412110005 Z4A0 40 1 279,42 PLN 1 279,42 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Suma strony 152 805,81 Skumulow. 1866 698 082,51 1866 056 484,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 365 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1866 698 082,51 1866 056 484,70 Narzuty.rez.pr.rocz 000177 S 4421040005 Z4A0 40 256,01 PLN 256,01 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000178 S 4426400005 Z4A0 40 89,56 PLN 89,56 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Barbórka/Dzień Energ 000179 S 4412120000 Z4A0 40 15 052,00 PLN 15 052,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000180 S 4426400000 Z4A0 40 2 893,00 PLN 2 893,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000181 S 4421110000 Z4A0 40 4 041,02 PLN 4 041,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000182 S 4421210000 Z4A0 40 2 691,26 PLN 2 691,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000183 S 4421310000 Z4A0 40 496,85 PLN 496,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000184 S 4412110005 Z4A0 40 3 519,34 PLN 3 519,34 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000185 S 4421040005 Z4A0 40 704,25 PLN 704,25 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000186 S 4426400005 Z4A0 40 246,38 PLN 246,38 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Barbórka/Dzień Energ 000187 S 4412120000 Z4A0 40 41 404,00 PLN 41 404,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000188 S 4426400000 Z4A0 40 6 560,00 PLN 6 560,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000189 S 4421110000 Z4A0 40 9 524,00 PLN 9 524,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000190 S 4421210000 Z4A0 40 6 342,83 PLN 6 342,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000191 S 4421310000 Z4A0 40 1 170,98 PLN 1 170,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000192 S 4412110005 Z4A0 40 8 294,47 PLN 8 294,47 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000193 S 4421040005 Z4A0 40 1 659,75 PLN 1 659,75 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000194 S 4426400005 Z4A0 40 558,52 PLN 558,52 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Barbórka/Dzień Energ 000195 S 4412120000 Z4A0 40 97 582,00 PLN 97 582,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000196 S 4426400000 Z4A0 40 2 388,00 PLN 2 388,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000197 S 4421110000 Z4A0 40 5 030,50 PLN 5 030,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000198 S 4421210000 Z4A0 40 3 350,23 PLN 3 350,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000199 S 4421310000 Z4A0 40 618,50 PLN 618,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000200 S 4412110005 Z4A0 40 4 381,07 PLN 4 381,07 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000201 S 4421040005 Z4A0 40 876,69 PLN 876,69 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000202 S 4426400005 Z4A0 40 203,25 PLN 203,25 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Barbórka/Dzień Energ 000203 S 4412120000 Z4A0 40 51 542,00 PLN 51 542,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000204 S 4426400000 Z4A0 40 1 666,00 PLN 1 666,00 Suma strony 273 142,46 Skumulow. 1866 971 224,97 1866 056 484,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 366 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1866 971 224,97 1866 056 484,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000205 S 4421110000 Z4A0 40 2 326,88 PLN 2 326,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000206 S 4421210000 Z4A0 40 1 549,67 PLN 1 549,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000207 S 4421310000 Z4A0 40 286,09 PLN 286,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000208 S 4412110005 Z4A0 40 2 026,49 PLN 2 026,49 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000209 S 4421040005 Z4A0 40 405,53 PLN 405,53 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000210 S 4426400005 Z4A0 40 141,84 PLN 141,84 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000211 S 4421040005 Z4A0 40 1 978,15 PLN 1 978,15 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Składki na FP 000212 S 4421510000 Z4A0 40 1 093,68 PLN 1 093,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000213 S 4421610000 Z4A0 40 44,64 PLN 44,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000214 S 4421310000 Z4A0 40 641,52 PLN 641,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000215 S 4412110005 Z4A0 40 4 544,10 PLN 4 544,10 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Ubezp.rent.(wypł.) 000216 S 4421210000 Z4A0 40 3 474,90 PLN 3 474,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000217 S 4421110000 Z4A0 40 5 217,71 PLN 5 217,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000218 S 4426400000 Z4A0 40 3 030,00 PLN 3 030,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Narzuty.rez.pr.rocz 000219 S 4421040005 Z4A0 40 909,24 PLN 909,24 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000220 S 4426400005 Z4A0 40 258,05 PLN 258,05 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Barbórka/Dzień Energ 000221 S 4412120000 Z4A0 40 53 460,00 PLN 53 460,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000222 S 4426400000 Z4A0 40 2 766,00 PLN 2 766,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000223 S 4421110000 Z4A0 40 3 861,84 PLN 3 861,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000224 S 4421210000 Z4A0 40 2 571,92 PLN 2 571,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000225 S 4421310000 Z4A0 40 474,82 PLN 474,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000226 S 4412110005 Z4A0 40 3 363,28 PLN 3 363,28 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000227 S 4421040005 Z4A0 40 672,97 PLN 672,97 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000228 S 4426400005 Z4A0 40 235,43 PLN 235,43 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Barbórka/Dzień Energ 000229 S 4412120000 Z4A0 40 39 568,00 PLN 39 568,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000230 S 4426400000 Z4A0 40 2 621,00 PLN 2 621,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000231 S 4421110000 Z4A0 40 3 660,98 PLN 3 660,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 141 184,73 Skumulow. 1867 112 409,70 1866 056 484,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 367 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1867 112 409,70 1866 056 484,70 Ubezp.rent.(wypł.) 000232 S 4421210000 Z4A0 40 2 438,15 PLN 2 438,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000233 S 4421310000 Z4A0 40 450,12 PLN 450,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000234 S 4412110005 Z4A0 40 3 188,35 PLN 3 188,35 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000235 S 4421040005 Z4A0 40 637,99 PLN 637,99 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000236 S 4426400005 Z4A0 40 223,19 PLN 223,19 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Barbórka/Dzień Energ 000237 S 4412120000 Z4A0 40 37 510,00 PLN 37 510,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000238 S 4426400000 Z4A0 40 2 948,00 PLN 2 948,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000239 S 4421110000 Z4A0 40 4 117,36 PLN 4 117,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000240 S 4421210000 Z4A0 40 2 742,09 PLN 2 742,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000241 S 4421310000 Z4A0 40 506,23 PLN 506,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000242 S 4412110005 Z4A0 40 3 585,81 PLN 3 585,81 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000243 S 4421040005 Z4A0 40 717,51 PLN 717,51 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000244 S 4426400005 Z4A0 40 251,01 PLN 251,01 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Barbórka/Dzień Energ 000245 S 4412120000 Z4A0 40 42 186,00 PLN 42 186,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000246 S 4421110000 Z4A0 40 11 350,89 PLN 11 350,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000247 S 4421210000 Z4A0 40 7 559,50 PLN 7 559,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000248 S 4421310000 Z4A0 40 1 395,59 PLN 1 395,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000249 S 4412110005 Z4A0 40 9 885,50 PLN 9 885,50 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Barbórka/Dzień Energ 000250 S 4412120000 Z4A0 40 23 841,00 PLN 23 841,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000251 S 4412110005 Z4A0 40 429,25 PLN 429,25 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000252 S 4421040005 Z4A0 40 85,89 PLN 85,89 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000253 S 4426400005 Z4A0 40 30,05 PLN 30,05 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Barbórka/Dzień Energ 000254 S 4412120000 Z4A0 40 5 050,00 PLN 5 050,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000255 S 4426400000 Z4A0 40 1 147,00 PLN 1 147,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000256 S 4421110000 Z4A0 40 1 984,23 PLN 1 984,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000257 S 4421210000 Z4A0 40 1 321,45 PLN 1 321,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000258 S 4421310000 Z4A0 40 243,96 PLN 243,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000259 S 4421510000 Z4A0 40 498,08 PLN 498,08 Suma strony 166 324,20 Skumulow. 1867 278 733,90 1866 056 484,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 368 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1867 278 733,90 1866 056 484,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000260 S 4421610000 Z4A0 40 20,33 PLN 20,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000261 S 4412110005 Z4A0 40 1 728,05 PLN 1 728,05 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000262 S 4421040005 Z4A0 40 345,73 PLN 345,73 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000263 S 4426400005 Z4A0 40 97,75 PLN 97,75 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Barbórka/Dzień Energ 000264 S 4412120000 Z4A0 40 20 330,00 PLN 20 330,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000265 S 4426400000 Z4A0 40 3 172,00 PLN 3 172,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000266 S 4421110000 Z4A0 40 4 429,57 PLN 4 429,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000267 S 4421210000 Z4A0 40 2 950,03 PLN 2 950,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000268 S 4421310000 Z4A0 40 544,62 PLN 544,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000269 S 4412110005 Z4A0 40 3 857,73 PLN 3 857,73 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000270 S 4421040005 Z4A0 40 771,96 PLN 771,96 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000271 S 4426400005 Z4A0 40 270,05 PLN 270,05 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Barbórka/Dzień Energ 000272 S 4412120000 Z4A0 40 45 385,00 PLN 45 385,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000273 S 4421510000 Z4A0 40 1 965,90 PLN 1 965,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000274 S 4421610000 Z4A0 40 80,24 PLN 80,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000275 S 4426400000 Z4A0 40 6 003,00 PLN 6 003,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000276 S 4421110000 Z4A0 40 9 949,32 PLN 9 949,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000277 S 4421210000 Z4A0 40 6 626,10 PLN 6 626,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000278 S 4421310000 Z4A0 40 1 223,28 PLN 1 223,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000279 S 4421510000 Z4A0 40 2 497,51 PLN 2 497,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000280 S 4421610000 Z4A0 40 101,94 PLN 101,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000281 S 4412110005 Z4A0 40 8 664,90 PLN 8 664,90 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000282 S 4421040005 Z4A0 40 1 733,84 PLN 1 733,84 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000283 S 4426400005 Z4A0 40 511,29 PLN 511,29 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Barbórka/Dzień Energ 000284 S 4412120000 Z4A0 40 101 940,00 PLN 101 940,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000285 S 4426400000 Z4A0 40 3 144,00 PLN 3 144,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000286 S 4421110000 Z4A0 40 4 391,03 PLN 4 391,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 232 735,17 Skumulow. 1867 511 469,07 1866 056 484,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 369 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1867 511 469,07 1866 056 484,70 Ubezp.rent.(wypł.) 000287 S 4421210000 Z4A0 40 2 924,35 PLN 2 924,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000288 S 4421310000 Z4A0 40 539,88 PLN 539,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000289 S 4421610000 Z4A0 40 5,05 PLN 5,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000290 S 4426400000 Z4A0 40 6 590,00 PLN 6 590,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000291 S 4426400005 Z4A0 40 561,20 PLN 561,20 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (wypłacone) 000292 S 4426400000 Z4A0 40 9 458,00 PLN 9 458,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000293 S 4421110000 Z4A0 40 13 599,58 PLN 13 599,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000294 S 4421210000 Z4A0 40 9 057,10 PLN 9 057,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000295 S 4421310000 Z4A0 40 1 672,08 PLN 1 672,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000296 S 4412110005 Z4A0 40 11 843,90 PLN 11 843,90 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000297 S 4421040005 Z4A0 40 2 369,95 PLN 2 369,95 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000298 S 4426400005 Z4A0 40 805,19 PLN 805,19 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Barbórka/Dzień Energ 000299 S 4412120000 Z4A0 40 139 340,00 PLN 139 340,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000300 S 4421510000 Z4A0 40 2 044,23 PLN 2 044,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000301 S 4421610000 Z4A0 40 83,43 PLN 83,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000302 S 4426400000 Z4A0 40 4 761,00 PLN 4 761,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000303 S 4421110000 Z4A0 40 8 008,07 PLN 8 008,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000304 S 4421210000 Z4A0 40 5 333,25 PLN 5 333,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000305 S 4421310000 Z4A0 40 984,60 PLN 984,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000306 S 4421510000 Z4A0 40 1 773,67 PLN 1 773,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000307 S 4421610000 Z4A0 40 72,40 PLN 72,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000308 S 4412110005 Z4A0 40 6 974,25 PLN 6 974,25 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Ub.emer.wypł. 000309 S 4421110000 Z4A0 40 492,88 PLN 492,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000310 S 4426400000 Z4A0 40 353,00 PLN 353,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000311 S 4421610000 Z4A0 40 121,98 PLN 121,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000312 S 4421210000 Z4A0 40 328,25 PLN 328,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000313 S 4421510000 Z4A0 40 2 988,35 PLN 2 988,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Barbórka/Dzień Energ 000314 S 4412120000 Z4A0 40 24 822,00 PLN 24 822,00 Suma strony 257 907,64 Skumulow. 1867 769 376,71 1866 056 484,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 370 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1867 769 376,71 1866 056 484,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000315 S 4426400005 Z4A0 40 147,68 PLN 147,68 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000316 S 4421040005 Z4A0 40 422,18 PLN 422,18 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000317 S 4412110005 Z4A0 40 2 109,87 PLN 2 109,87 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Ub.wypadk.wypł. 000318 S 4421310000 Z4A0 40 297,86 PLN 297,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000319 S 4421210000 Z4A0 40 1 613,43 PLN 1 613,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000320 S 4421110000 Z4A0 40 2 422,63 PLN 2 422,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000321 S 4421310000 Z4A0 40 60,60 PLN 60,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000322 S 4421510000 Z4A0 40 123,73 PLN 123,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000323 S 4426400000 Z4A0 40 1 733,00 PLN 1 733,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Barbórka/Dzień Energ 000324 S 4412120000 Z4A0 40 82 050,00 PLN 82 050,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000325 S 4426400005 Z4A0 40 405,47 PLN 405,47 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000326 S 4421040005 Z4A0 40 1 395,59 PLN 1 395,59 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozlpotrodzeń 000327 S 2393990000 Z4A0 50 1 323 028,00- PLN 1 323 028,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000328 S 2393990000 Z4A0 40 1 323 028,00 PLN 1 323 028,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000329 S 2393000000 Z4A0 50 861 740,41- PLN 861 740,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000330 S 2397000000 Z4A0 50 142 181,89- PLN 142 181,89 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozliczenia tech. 000331 S 2499999000 Z4A0 50 801 751,75- PLN 801 751,75 00073119 110825 0310000342 110825 110825 LP XXXXX00002 PP0000203858 U-17024330 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 26 032,40- PLN 26 032,40 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 15 876,31- PLN 15 876,31 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 062,55- PLN 1 062,55 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 102 900,21- PLN 102 900,21 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000005 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 169 925,00- PLN 169 925,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 Suma strony 1 415 810,04 3 444 498,52 Skumulow. 1869 185 186,75 1869 500 983,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 371 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1869 185 186,75 1869 500 983,22 51-130 WROCŁAW ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 85 018,45- PLN 85 018,45 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 127 658,45- PLN 127 658,45 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 32 414,19- PLN 32 414,19 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 19 619,65- PLN 19 619,65 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 127 658,45- PLN 127 658,45 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Pracownicze Towarzystwo E 000011 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 84 816,00- PLN 84 816,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000012 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 7 504,47- PLN 7 504,47 Komornik kwota Mysia 2 00-496 Warszawa Dostawca techniczny HR 000013 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 1 265,62- PLN 1 265,62 Komornik % Mysia 2 00-496 Warszawa Rozliczenia tech. 000014 S 2499999000 Z4A0 40 801 751,75 PLN 801 751,75 00073120 110825 0310000343 110825 110825 LP XXXXX00001 PP0000203863 U-17024330 Ub.emer.FB 000001 S 4421120000 Z4A0 50 888,16- PLN 888,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000002 S 4421220000 Z4A0 50 591,50- PLN 591,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000003 S 4421320000 Z4A0 50 109,20- PLN 109,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP - FB 000004 S 4421520000 Z4A0 50 222,95- PLN 222,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP FB 000005 S 4421620000 Z4A0 50 9,10- PLN 9,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozr prac f pł osob 000006 S 2393000000 Z4A0 50 736,33- PLN 736,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000007 S 2499999000 Z4A0 40 2 557,24 PLN 2 557,24 00073121 110825 0310000344 110825 110825 LP XXXXX00002 PP0000203863 U-17024330 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 888,16 PLN 888,16 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Suma strony 805 197,15 488 512,52 Skumulow. 1869 990 383,90 1869 989 495,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 372 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1869 990 383,90 1869 989 495,74 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 136,50 PLN 136,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 222,95 PLN 222,95 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 888,16 PLN 888,16 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 591,50 PLN 591,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 109,20 PLN 109,20 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 222,95 PLN 222,95 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 9,10 PLN 9,10 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 112,28- PLN 112,28 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000010 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 399,00- PLN 399,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FB Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000011 S 2499999000 Z4A0 50 2 557,24- PLN 2 557,24 00073122 110825 0310000345 110825 110825 LP XXXXX00001 PP0000203872 U-17024330 Składki na FP 000001 S 4421510000 Z4A0 40 63,70 PLN 63,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000002 S 4421610000 Z4A0 40 2,60 PLN 2,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000003 S 4426400000 Z4A0 40 1 040,00 PLN 1 040,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000004 S 4421110000 Z4A0 40 4 948,32 PLN 4 948,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000005 S 4421210000 Z4A0 40 3 295,50 PLN 3 295,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000006 S 4421310000 Z4A0 40 912,60 PLN 912,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000007 S 4421510000 Z4A0 40 1 146,60 PLN 1 146,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000008 S 4421610000 Z4A0 40 46,80 PLN 46,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 13 636,48 3 068,52 Skumulow. 1870 004 020,38 1869 992 564,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 373 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1870 004 020,38 1869 992 564,26 Barbórka/Dzień Energ 000009 S 4412120000 Z4A0 40 50 700,00 PLN 50 700,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000010 S 4426400000 Z4A0 40 65,00 PLN 65,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000011 S 4421110000 Z4A0 40 126,88 PLN 126,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000012 S 4421210000 Z4A0 40 84,50 PLN 84,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000013 S 4421310000 Z4A0 40 23,40 PLN 23,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000014 S 4421510000 Z4A0 40 31,85 PLN 31,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000015 S 4421610000 Z4A0 40 1,30 PLN 1,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Barbórka/Dzień Energ 000016 S 4412120000 Z4A0 40 1 300,00 PLN 1 300,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000017 S 4426400000 Z4A0 40 390,00 PLN 390,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000018 S 4421110000 Z4A0 40 1 015,04 PLN 1 015,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000019 S 4421210000 Z4A0 40 676,00 PLN 676,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000020 S 4421310000 Z4A0 40 187,20 PLN 187,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000021 S 4421510000 Z4A0 40 254,80 PLN 254,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000022 S 4421610000 Z4A0 40 10,40 PLN 10,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000023 S 4426400000 Z4A0 40 260,00 PLN 260,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000024 S 4421510000 Z4A0 40 63,70 PLN 63,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000025 S 4421610000 Z4A0 40 2,60 PLN 2,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Barbórka/Dzień Energ 000026 S 4412120000 Z4A0 40 3 900,00 PLN 3 900,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000027 S 4426400000 Z4A0 40 260,00 PLN 260,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000028 S 4421110000 Z4A0 40 761,28 PLN 761,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000029 S 4421210000 Z4A0 40 507,00 PLN 507,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000030 S 4421310000 Z4A0 40 140,40 PLN 140,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Barbórka/Dzień Energ 000031 S 4412120000 Z4A0 40 7 800,00 PLN 7 800,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000032 S 4426400000 Z4A0 40 325,00 PLN 325,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000033 S 4421110000 Z4A0 40 1 395,68 PLN 1 395,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000034 S 4421210000 Z4A0 40 929,50 PLN 929,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000035 S 4421310000 Z4A0 40 257,40 PLN 257,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000036 S 4421510000 Z4A0 40 318,50 PLN 318,50 Suma strony 71 787,43 Skumulow. 1870 075 807,81 1869 992 564,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 374 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1870 075 807,81 1869 992 564,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000037 S 4421610000 Z4A0 40 13,00 PLN 13,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Barbórka/Dzień Energ 000038 S 4412120000 Z4A0 40 14 300,00 PLN 14 300,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000039 S 4426400000 Z4A0 40 650,00 PLN 650,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000040 S 4421110000 Z4A0 40 2 030,08 PLN 2 030,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000041 S 4421210000 Z4A0 40 1 352,00 PLN 1 352,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000042 S 4421310000 Z4A0 40 374,40 PLN 374,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000043 S 4421510000 Z4A0 40 477,75 PLN 477,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000044 S 4421610000 Z4A0 40 19,50 PLN 19,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Barbórka/Dzień Energ 000045 S 4412120000 Z4A0 40 20 800,00 PLN 20 800,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Barbórka/Dzień Energ 000046 S 4412120000 Z4A0 40 2 600,00 PLN 2 600,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000047 S 4426400000 Z4A0 40 65,00 PLN 65,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000048 S 4421110000 Z4A0 40 126,88 PLN 126,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000049 S 4421210000 Z4A0 40 84,50 PLN 84,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000050 S 4421310000 Z4A0 40 23,40 PLN 23,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Barbórka/Dzień Energ 000051 S 4412120000 Z4A0 40 1 300,00 PLN 1 300,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000052 S 4421510000 Z4A0 40 127,40 PLN 127,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000053 S 4421610000 Z4A0 40 5,20 PLN 5,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000054 S 4421110000 Z4A0 40 507,52 PLN 507,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000055 S 4421210000 Z4A0 40 338,00 PLN 338,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000056 S 4421310000 Z4A0 40 93,60 PLN 93,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000057 S 4421510000 Z4A0 40 95,55 PLN 95,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000058 S 4421610000 Z4A0 40 3,90 PLN 3,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Barbórka/Dzień Energ 000059 S 4412120000 Z4A0 40 5 200,00 PLN 5 200,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000060 S 4426400000 Z4A0 40 130,00 PLN 130,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000061 S 4426400000 Z4A0 40 65,00 PLN 65,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000062 S 4421110000 Z4A0 40 253,76 PLN 253,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000063 S 4421210000 Z4A0 40 169,00 PLN 169,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 51 205,44 Skumulow. 1870 127 013,25 1869 992 564,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 375 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1870 127 013,25 1869 992 564,26 Ub.wypadk.wypł. 000064 S 4421310000 Z4A0 40 46,80 PLN 46,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000065 S 4421510000 Z4A0 40 63,70 PLN 63,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000066 S 4421610000 Z4A0 40 2,60 PLN 2,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Barbórka/Dzień Energ 000067 S 4412120000 Z4A0 40 2 600,00 PLN 2 600,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000068 S 4421610000 Z4A0 40 1,30 PLN 1,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Barbórka/Dzień Energ 000069 S 4412120000 Z4A0 40 10 400,00 PLN 10 400,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000070 S 4421110000 Z4A0 40 3 045,12 PLN 3 045,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000071 S 4421210000 Z4A0 40 2 028,00 PLN 2 028,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000072 S 4421310000 Z4A0 40 561,60 PLN 561,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000073 S 4421510000 Z4A0 40 700,70 PLN 700,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000074 S 4421610000 Z4A0 40 28,60 PLN 28,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Barbórka/Dzień Energ 000075 S 4412120000 Z4A0 40 31 200,00 PLN 31 200,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000076 S 4426400000 Z4A0 40 325,00 PLN 325,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000077 S 4426400000 Z4A0 40 65,00 PLN 65,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000078 S 4421110000 Z4A0 40 126,88 PLN 126,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000079 S 4421210000 Z4A0 40 84,50 PLN 84,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000080 S 4421310000 Z4A0 40 23,40 PLN 23,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000081 S 4421510000 Z4A0 40 31,85 PLN 31,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000082 S 4421610000 Z4A0 40 1,30 PLN 1,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Barbórka/Dzień Energ 000083 S 4412120000 Z4A0 40 1 300,00 PLN 1 300,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000084 S 4421510000 Z4A0 40 31,85 PLN 31,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000085 S 4421610000 Z4A0 40 1,30 PLN 1,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000086 S 4426400000 Z4A0 40 130,00 PLN 130,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000087 S 4421110000 Z4A0 40 253,76 PLN 253,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000088 S 4421210000 Z4A0 40 169,00 PLN 169,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000089 S 4421310000 Z4A0 40 46,80 PLN 46,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000090 S 4421510000 Z4A0 40 31,85 PLN 31,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000091 S 4421310000 Z4A0 40 70,20 PLN 70,20 Suma strony 53 371,11 Skumulow. 1870 180 384,36 1869 992 564,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 376 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1870 180 384,36 1869 992 564,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000092 S 4421110000 Z4A0 40 2 537,60 PLN 2 537,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000093 S 4426400000 Z4A0 40 845,00 PLN 845,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Barbórka/Dzień Energ 000094 S 4412120000 Z4A0 40 3 900,00 PLN 3 900,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000095 S 4421610000 Z4A0 40 3,90 PLN 3,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000096 S 4421510000 Z4A0 40 95,55 PLN 95,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000097 S 4421310000 Z4A0 40 70,20 PLN 70,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000098 S 4421210000 Z4A0 40 253,50 PLN 253,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000099 S 4421110000 Z4A0 40 380,64 PLN 380,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000100 S 4426400000 Z4A0 40 195,00 PLN 195,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Barbórka/Dzień Energ 000101 S 4412120000 Z4A0 40 20 800,00 PLN 20 800,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000102 S 4421610000 Z4A0 40 16,90 PLN 16,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000103 S 4421510000 Z4A0 40 414,05 PLN 414,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000104 S 4421310000 Z4A0 40 374,40 PLN 374,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000105 S 4421210000 Z4A0 40 1 352,00 PLN 1 352,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000106 S 4421110000 Z4A0 40 2 030,08 PLN 2 030,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000107 S 4426400000 Z4A0 40 780,00 PLN 780,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Barbórka/Dzień Energ 000108 S 4412120000 Z4A0 40 23 400,00 PLN 23 400,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000109 S 4421610000 Z4A0 40 20,80 PLN 20,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000110 S 4421510000 Z4A0 40 509,60 PLN 509,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000111 S 4421310000 Z4A0 40 421,20 PLN 421,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000112 S 4421210000 Z4A0 40 1 521,00 PLN 1 521,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000113 S 4421110000 Z4A0 40 2 283,84 PLN 2 283,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000114 S 4426400000 Z4A0 40 585,00 PLN 585,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Barbórka/Dzień Energ 000115 S 4412120000 Z4A0 40 2 600,00 PLN 2 600,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000116 S 4421610000 Z4A0 40 2,60 PLN 2,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000117 S 4421510000 Z4A0 40 63,70 PLN 63,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000118 S 4421310000 Z4A0 40 46,80 PLN 46,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 65 503,36 Skumulow. 1870 245 887,72 1869 992 564,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 377 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1870 245 887,72 1869 992 564,26 Ubezp.rent.(wypł.) 000119 S 4421210000 Z4A0 40 169,00 PLN 169,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000120 S 4421110000 Z4A0 40 253,76 PLN 253,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000121 S 4426400000 Z4A0 40 130,00 PLN 130,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Barbórka/Dzień Energ 000122 S 4412120000 Z4A0 40 6 500,00 PLN 6 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000123 S 4421610000 Z4A0 40 3,90 PLN 3,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000124 S 4421510000 Z4A0 40 95,55 PLN 95,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000125 S 4421310000 Z4A0 40 117,00 PLN 117,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000126 S 4421210000 Z4A0 40 422,50 PLN 422,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000127 S 4421110000 Z4A0 40 634,40 PLN 634,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000128 S 4426400000 Z4A0 40 325,00 PLN 325,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000129 S 4421210000 Z4A0 40 1 690,00 PLN 1 690,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000130 S 4421210000 Z4A0 40 253,50 PLN 253,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000131 S 4421110000 Z4A0 40 380,64 PLN 380,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000132 S 4426400000 Z4A0 40 130,00 PLN 130,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Barbórka/Dzień Energ 000133 S 4412120000 Z4A0 40 11 700,00 PLN 11 700,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000134 S 4421610000 Z4A0 40 9,10 PLN 9,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000135 S 4421510000 Z4A0 40 222,95 PLN 222,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000136 S 4421310000 Z4A0 40 210,60 PLN 210,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000137 S 4421210000 Z4A0 40 760,50 PLN 760,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000138 S 4421110000 Z4A0 40 1 141,92 PLN 1 141,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Barbórka/Dzień Energ 000139 S 4412120000 Z4A0 40 2 600,00 PLN 2 600,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000140 S 4421310000 Z4A0 40 46,80 PLN 46,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000141 S 4421210000 Z4A0 40 169,00 PLN 169,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000142 S 4421110000 Z4A0 40 253,76 PLN 253,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000143 S 4426400000 Z4A0 40 130,00 PLN 130,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Barbórka/Dzień Energ 000144 S 4412120000 Z4A0 40 1 300,00 PLN 1 300,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000145 S 4421610000 Z4A0 40 1,30 PLN 1,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000146 S 4421510000 Z4A0 40 31,85 PLN 31,85 Suma strony 29 683,03 Skumulow. 1870 275 570,75 1869 992 564,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 378 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1870 275 570,75 1869 992 564,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000147 S 4421310000 Z4A0 40 23,40 PLN 23,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000148 S 4421210000 Z4A0 40 84,50 PLN 84,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000149 S 4421110000 Z4A0 40 126,88 PLN 126,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000150 S 4426400000 Z4A0 40 65,00 PLN 65,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Barbórka/Dzień Energ 000151 S 4412120000 Z4A0 40 2 600,00 PLN 2 600,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000152 S 4421610000 Z4A0 40 2,60 PLN 2,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000153 S 4421510000 Z4A0 40 63,70 PLN 63,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000154 S 4421310000 Z4A0 40 46,80 PLN 46,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000155 S 4421210000 Z4A0 40 169,00 PLN 169,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000156 S 4421110000 Z4A0 40 253,76 PLN 253,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000157 S 4426400000 Z4A0 40 130,00 PLN 130,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Barbórka/Dzień Energ 000158 S 4412120000 Z4A0 40 6 500,00 PLN 6 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000159 S 4421310000 Z4A0 40 117,00 PLN 117,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000160 S 4421210000 Z4A0 40 422,50 PLN 422,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000161 S 4421510000 Z4A0 40 477,75 PLN 477,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000162 S 4421110000 Z4A0 40 634,40 PLN 634,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000163 S 4421610000 Z4A0 40 19,50 PLN 19,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Barbórka/Dzień Energ 000164 S 4412120000 Z4A0 40 26 000,00 PLN 26 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000165 S 4421310000 Z4A0 40 468,00 PLN 468,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000166 S 4426400000 Z4A0 40 195,00 PLN 195,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozr prac f pł osob 000167 S 2393000000 Z4A0 50 170 616,35- PLN 170 616,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000168 S 2393990000 Z4A0 40 261 300,00 PLN 261 300,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozlpotrodzeń 000169 S 2393990000 Z4A0 50 261 300,00- PLN 261 300,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000170 S 2499999000 Z4A0 50 150 789,93- PLN 150 789,93 00073123 110825 0310000346 110825 110825 LP XXXXX00002 PP0000203872 U-17024330 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 7 280,00- PLN 7 280,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 25 502,88- PLN 25 502,88 Suma strony 299 699,79 615 489,16 Skumulow. 1870 575 270,54 1870 608 053,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 379 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1870 575 270,54 1870 608 053,42 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 3 919,50- PLN 3 919,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 6 401,85- PLN 6 401,85 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 25 502,88- PLN 25 502,88 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Dostawca techniczny HR 000006 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 10 120,90- PLN 10 120,90 Komornik kwota Mysia 2 00-496 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 16 984,50- PLN 16 984,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 4 703,40- PLN 4 703,40 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 5 414,50- PLN 5 414,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 221,00- PLN 221,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000011 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 20 317,52- PLN 20 317,52 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000012 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 24 421,00- PLN 24 421,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000013 S 2499999000 Z4A0 40 150 789,93 PLN 150 789,93 00073124 120825 0370000926 110825 110825 PK 03/ES/8/2025 FI PK 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 736,33- PLN 736,33 korekta WB 42/5491 Mysia 2 00-496 Warszawa Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 736,33 PLN 736,33 zwrot składek ZUS 00073125 120825 0380001866 110825 110825 PO PKOBPABK0125154 0064038300001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 151 195,20 PLN 151 195,20 Suma strony 302 721,46 118 743,38 Skumulow. 1870 877 992,00 1870 726 796,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 380 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1870 877 992,00 1870 726 796,80 9014022474 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 151 195,20- PLN 151 195,20 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022474 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00073126 120825 0380001867 110825 110825 PO PKOBPABK0125154 0064038300003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 223,01 PLN 4 223,01 9014022473 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 4 223,01- PLN 4 223,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022473 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00073127 120825 0380001868 110825 110825 PO PKOBPABK0125154 0064038300081 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 57 682,08 PLN 57 682,08 9014022480 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 57 682,08- PLN 57 682,08 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022480 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00073128 120825 0420005490 110825 110825 PW PKOB1APK0125034 0064037800002 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 41 035,05 PLN 41 035,05 potrącenia komornicze o/Bogatynia Mysia 2 00-496 Warszawa PKOBP -inny pom PLN 000002 S 1309070001 Z4A0 50 41 035,05- PLN 41 035,05 potrącenia komornicze o/Bogatynia 00073129 120825 0420005491 110825 110825 PW PKOBPAPL0125060 0064037900002 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 25 793,99 PLN 25 793,99 potrącenia komornicze Centrala Mysia 2 00-496 Warszawa PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 25 793,99- PLN 25 793,99 potrącenia komornicze Centrala 00073130 120825 0420005492 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 008,98- PLN 1 008,98 904180849 25175010350000000037619078 HYDAC SP. Z O.O. 000002 K 0001000957 Z4A0 25 2150000000 1 008,98 PLN 1 008,98 904180849 25175010350000000037619078 REYMONTA 17 43-190 MIKOŁÓW 00073131 120825 0420005493 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 266,90- PLN 1 266,90 FA330529 81175013125650000006297990 CULLIGAN POLSKA SPÓŁKA Z 000002 K 0001002458 Z4A0 25 2150000000 1 266,90 PLN 1 266,90 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FA330529 81175013125650000006297990 Działkowa 56 A 02-234 Warszawa 00073132 120825 0420005494 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300010 17020823 Suma strony 131 010,01 282 205,21 Skumulow. 1871 009 002,01 1871 009 002,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 381 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1871 009 002,01 1871 009 002,01 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 61,62- PLN 61,62 F.VAT/4233/FSK/ . 10501937 100 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 61,62 PLN 61,62 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/4233/FSK/ . 10501937 100 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00073133 120825 0420005495 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 445,88- PLN 445,88 F.VAT/4254/FSK/ . 10501937 100 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 445,88 PLN 445,88 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/4254/FSK/ . 10501937 100 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00073134 120825 0420005496 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 564,50- PLN 7 564,50 F.VAT/4286/FSK/ T/. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 7 564,50 PLN 7 564,50 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/4286/FSK/ T/. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00073135 120825 0420005497 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 190,63- PLN 1 190,63 (A)FS-005/06/25 /. 10501520 10 341050152010000090 ARCHIDOC S.A. 000002 K 0001004758 Z4A0 25 2150000000 1 190,63 PLN 1 190,63 (A)FS-005/06/25 /. 10501520 10 341050152010000090 NIEDŹWIEDZINIEC 10 41-506 CHORZÓW 00073136 120825 0420005498 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 48,81- PLN 48,81 FS-HC/1548/25/7 77102013900000650200182444 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000002 K 0001009650 Z4A0 25 2150000000 48,81 PLN 48,81 FS-HC/1548/25/7 77102013900000650200182444 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA 00073137 120825 0420005499 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 250,92- PLN 250,92 25/FB0283461WZ 72102052260000610206210225 PW CENTROSTAL WROCŁAW 000002 K 0001016172 Z4A0 25 2150000000 250,92 PLN 250,92 SA ODDZ NR4 W BOLESŁAWCU 25/FB0283461WZ 72102052260000610206210225 MODŁOWA 6 59-700 BOLESŁAWIEC 00073138 120825 0420005500 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 211,56- PLN 211,56 FS-SW/00040323/ 05109023690000000602057301 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 211,56 PLN 211,56 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00040323/ 05109023690000000602057301 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA Suma strony 9 773,92 9 773,92 Skumulow. 1871 018 775,93 1871 018 775,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 382 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1871 018 775,93 1871 018 775,93 00073139 120825 0420005501 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 225,71- PLN 225,71 FS-SW/00040325/ 05109023690000000602057301 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 225,71 PLN 225,71 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00040325/ 05109023690000000602057301 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00073140 120825 0420005502 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 464,47- PLN 464,47 FK/04517/25 58124064941111001118489860 PONAR WADOWICE S.A. 000002 K 0001018007 Z4A0 25 2150000000 464,47 PLN 464,47 FK/04517/25 58124064941111001118489860 Wojska Polskiego 29 34-100 Wadowice 00073141 120825 0420005503 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 043,52- PLN 2 043,52 FK/04516/25 58124064941111001118489860 PONAR WADOWICE S.A. 000002 K 0001018007 Z4A0 25 2150000000 2 043,52 PLN 2 043,52 FK/04516/25 58124064941111001118489860 Wojska Polskiego 29 34-100 Wadowice 00073142 120825 0420005504 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 327,81- PLN 1 327,81 FA459/2025 28102021370000950201985720 ŻWIROWNIA GOZDANIN PATRYK 000002 K 0001018735 Z4A0 25 2150000000 1 327,81 PLN 1 327,81 GRZESZCZYSZYN FA459/2025 28102021370000950201985720 GOZDANIN 27 59-900 ZGORZELEC 00073143 120825 0420005505 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 111,92- PLN 1 111,92 ZK200721908 78105012141000000702854399 "DOLEZYCH" Sp. z o.o. 000002 K 0001018835 Z4A0 25 2150000000 1 111,92 PLN 1 111,92 ZK200721908 78105012141000000702854399 Koszykowa 1B 40-760 Katowice 00073144 120825 0420005506 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 396,05- PLN 1 396,05 ZK200721903 78105012141000000702854399 "DOLEZYCH" Sp. z o.o. 000002 K 0001018835 Z4A0 25 2150000000 1 396,05 PLN 1 396,05 ZK200721903 78105012141000000702854399 Koszykowa 1B 40-760 Katowice 00073145 120825 0420005507 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 659,03- PLN 1 659,03 FV/UP/1004/25/Z 42102021370000940201113778 ULTIMA SP Z OO ODDZIAŁ ZG 000002 K 0001019618 Z4A0 25 2150000000 1 659,03 PLN 1 659,03 FV/UP/1004/25/Z 42102021370000940201113778 LUBAŃSKA 13 A 59-900 ZGORZELEC Suma strony 8 228,51 8 228,51 Skumulow. 1871 027 004,44 1871 027 004,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 383 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1871 027 004,44 1871 027 004,44 00073146 120825 0420005508 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 679,00- PLN 1 679,00 975 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 1 679,00 PLN 1 679,00 975 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00073147 120825 0420005509 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 761,37- PLN 761,37 F/2025/2910 28109018410000000112175409 WOJTEX SERWIS A.NIEWIEROW 000002 K 0001021978 Z4A0 25 2150000000 761,37 PLN 761,37 F/2025/2910 28109018410000000112175409 Warszawska 111 05-120 LEGIONOWO 00073148 120825 0420005510 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 607,13- PLN 607,13 FS-7537/25/NB 46124068141111000049393369 BUWAR SP. ZO.O 000002 K 0001026720 Z4A0 25 2150000000 607,13 PLN 607,13 FS-7537/25/NB 46124068141111000049393369 NOWODWORSKA 41 59-220 Legnica 00073149 120825 0420005511 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 219,14- PLN 5 219,14 F/000702/07/202 75109020790000000544116715 Alfa i Omega Sp. z o.o. s 000002 K 0001026739 Z4A0 25 2150000000 5 219,14 PLN 5 219,14 F/000702/07/202 75109020790000000544116715 Północna 12 67-200 GŁOGÓW 00073150 120825 0420005512 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10 277,65- PLN 10 277,65 167/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 10 277,65 PLN 10 277,65 167/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00073151 120825 0420005513 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 19 587,75- PLN 19 587,75 01/07/2025 41116022020000000140381376 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRA 000002 K 0001040932 Z4A0 25 2150000000 19 587,75 PLN 19 587,75 POLI-TECHNIK STEFANIUK I SAWICKI SP 01/07/2025 41116022020000000140381376 DOBRZEŃSKA 58a 46-920 OPOLE 00073152 120825 0420005514 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 42 313,41- PLN 42 313,41 ZFS-WROI9500377 65103011880000000059830200 SIG SP.Z O.O. 000002 K 0001043379 Z4A0 25 2150000000 42 313,41 PLN 42 313,41 ZFS-WROI9500377 65103011880000000059830200 HENRYKA KAMIEŃSKIEGO 51 Suma strony 80 445,45 80 445,45 Skumulow. 1871 107 449,89 1871 107 449,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 384 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1871 107 449,89 1871 107 449,89 30-644 KRAKÓW 00073153 120825 0420005515 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 66,00- PLN 66,00 FV/0549/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 66,00 PLN 66,00 FV/0549/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00073154 120825 0420005516 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 30 258,00- PLN 30 258,00 FVS25260265 67160011430003060217002001 FILTRAPOL Sp z o.o. 000002 K 0001082646 Z4A0 25 2150000000 30 258,00 PLN 30 258,00 FVS25260265 67160011430003060217002001 Zelwerowicza 59 90-148 Łódź 00073155 120825 0420005517 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 236 891,75- PLN 236 891,75 1/07/2025 21109019680000000135313995 PERFECT Piotr Marek 000002 K 0001112763 Z4A0 25 2150000000 236 891,75 PLN 236 891,75 1/07/2025 21109019680000000135313995 Studniska Dolne 121a 59-975 Sulików 00073156 120825 0420005518 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 749,40- PLN 1 749,40 2547/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 1 749,40 PLN 1 749,40 2547/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00073157 120825 0420005519 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 059,00- PLN 4 059,00 712/2025 88105015041000002236031916 Rudatom 000002 K 0001144174 Z4A0 25 2150000000 4 059,00 PLN 4 059,00 Zakład Usług Transportowo-Sprzętowy 712/2025 88105015041000002236031916 Zawadzka 10 46-022 Kępa 00073158 120825 0420005520 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 548,52- PLN 6 548,52 FV27/2025 60109028350000000142959011 F.H.U.P. Elmech 000002 K 0001146896 Z4A0 25 2150000000 6 548,52 PLN 6 548,52 Artur Zadrożny FV27/2025 60109028350000000142959011 Wiśniowa 1 59-620 Gryfów Śląski 00073159 120825 0420005521 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 576,80- PLN 7 576,80 7/07/2025 34105012301000009085111236 4 Industry Solutions Pawe 000002 K 0001175061 Z4A0 25 2150000000 7 576,80 PLN 7 576,80 7/07/2025 34105012301000009085111236 Suma strony 287 149,47 287 149,47 Skumulow. 1871 394 599,36 1871 394 599,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 385 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1871 394 599,36 1871 394 599,36 ul. Strzelców Bytomskich 262 lok. _ 41-933 Bytom 00073160 120825 0420005522 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 674,00- PLN 4 674,00 FS4395/ZE/2025 72102021370000920201811348 RBHP Sp. z o.o. 000002 K 0001195978 Z4A0 25 2150000000 4 674,00 PLN 4 674,00 FS4395/ZE/2025 72102021370000920201811348 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów 00073161 120825 0420005523 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 243,54- PLN 243,54 FS5142/MAG/2025 08249000050000453000026904 Poltex BHP Sp. z o.o. 000002 K 0001200637 Z4A0 25 2150000000 243,54 PLN 243,54 FS5142/MAG/2025 08249000050000453000026904 ul. Wincentego Witosa 5 58-100 Świdnica 00073162 120825 0420005524 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 353,00- PLN 1 353,00 FS5143/MAG/2025 08249000050000453000026904 Poltex BHP Sp. z o.o. 000002 K 0001200637 Z4A0 25 2150000000 1 353,00 PLN 1 353,00 FS5143/MAG/2025 08249000050000453000026904 ul. Wincentego Witosa 5 58-100 Świdnica 00073163 120825 0420005525 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 859,75- PLN 2 859,75 FS5144/MAG/2025 08249000050000453000026904 Poltex BHP Sp. z o.o. 000002 K 0001200637 Z4A0 25 2150000000 2 859,75 PLN 2 859,75 FS5144/MAG/2025 08249000050000453000026904 ul. Wincentego Witosa 5 58-100 Świdnica 00073164 120825 0420005526 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 92 990,46- PLN 92 990,46 2/07/2025 87124039431111001121465835 Testech 000002 K 0001217587 Z4A0 25 2150000000 92 990,46 PLN 92 990,46 Badania i analizy techniczne 2/07/2025 87124039431111001121465835 Panoramiczna 7/42 71-447 Szczecin 00073165 120825 0420005527 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 794,08- PLN 2 794,08 289\FZP\2025\17 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 2 794,08 PLN 2 794,08 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 289\FZP\2025\17 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00073166 120825 0420005528 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10 600,00- PLN 10 600,00 310000940204313888 ZAKŤAD NAPRAWY WAG PAWEŤ K¨ SY ZAKŁAD NAPRAWY WAG 000002 K 0001080277 Z4A0 25 2150000000 10 600,00 PLN 10 600,00 Suma strony 115 514,83 115 514,83 Skumulow. 1871 510 114,19 1871 510 114,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 386 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1871 510 114,19 1871 510 114,19 PAWEŁ KĘSY 310000940204313888 ZAKŤAD NAPRAWY WAG PAWEŤ K¨ SY Batorego 1/1 59-900 Zgorzelec 00073167 120825 0420005529 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 47 595,00- PLN 47 595,00 2410901971 0000000524000211 MPKZP EL.TURŔW MPKZP Z MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000002 K 0001041658 Z4A0 29L 2159990000 47 595,00 PLN 47 595,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA potrącenia MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 00073168 120825 0420005530 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 273,00- PLN 273,00 G WYKAZ U 10202124 0000810200961359 SE SKŤADKI CZŤ STOW.ELEKTRYKÓW POLSKICH 000002 K 0001077438 Z4A0 29L 2159990000 273,00 PLN 273,00 PGE GIEK ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW potrącenia MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00073169 120825 0420005531 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 236,53- PLN 9 236,53 AZU 10901968 0000000109879988 NSZZ P SKŤADKI I PO˝ NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000002 K 0001041734 Z4A0 29L 2159990000 9 236,53 PLN 9 236,53 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI potrącenia MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00073170 120825 0420005532 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 11 095,00- PLN 11 095,00 AZU 10901971 0000000524010601 NSZZ S SKŤADKI I PO˝ NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000002 K 0001041856 Z4A0 29L 2159990000 11 095,00 PLN 11 095,00 potrącenia MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00073171 120825 0420005533 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300088 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 451,30- PLN 451,30 AZU 10901968 0000000522035530 MZZ PR SKŤADKI I PO˝ MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000002 K 0001041493 Z4A0 29L 2159990000 451,30 PLN 451,30 potrącenia MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00073172 120825 0420005534 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300089 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 494,27- PLN 494,27 AZU 10901968 0000000142379866 ZWI¤ZE SKŤADKI I PO˝ ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000002 K 0001012458 Z4A0 29L 2159990000 494,27 PLN 494,27 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA potrącenia ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 00073173 120825 0420005535 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300090 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 725,00- PLN 2 725,00 AZU 10901968 0000000120768035 KM NSZ SKŤADKI I PO˝ Suma strony 69 145,10 71 870,10 Skumulow. 1871 579 259,29 1871 581 984,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 387 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1871 579 259,29 1871 581 984,29 NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000002 K 0001041856 Z4A0 29L 2159990000 2 725,00 PLN 2 725,00 potrącenia MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00073174 120825 0420005536 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300091 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 165 589,00- PLN 165 589,00 Y 15 11401010 0000551970001002 PFE N SKŤADKA PODST Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 165 589,00 PLN 165 589,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. potrącenia Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00073175 120825 0420005537 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300092 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 140,00- PLN 7 140,00 11401010 0000551970001002 PFE NOWY — SKŤADKA DODAT Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 7 140,00 PLN 7 140,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. potrącenia Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00073176 120825 0420005538 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300093 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 60,00- PLN 60,00 POLISA 145020 10301928 2000100001450201 GRUPOWE U POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 60,00 PLN 60,00 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA potrącenia Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00073177 120825 0420005539 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300094 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 710,00- PLN 3 710,00 2410901971 0000000524000211 MPKZP EL.TURŔW MPKZP Z MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000002 K 0001041658 Z4A0 29L 2159990000 3 710,00 PLN 3 710,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA potrącenia MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 00073178 120825 0420005540 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300095 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 743,08- PLN 3 743,08 AZU 10901968 0000000109879988 NSZZ P SKŤADKI I PO˝ NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000002 K 0001041734 Z4A0 29L 2159990000 3 743,08 PLN 3 743,08 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI potrącenia MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00073179 120825 0420005541 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300097 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 372,70- PLN 372,70 AZU 10901968 0000000522035530 MZZ PR SKŤADKI I PO˝ MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000002 K 0001041493 Z4A0 29L 2159990000 372,70 PLN 372,70 potrącenia MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00073180 120825 0420005542 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300098 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 225,00- PLN 1 225,00 Suma strony 183 339,78 181 839,78 Skumulow. 1871 762 599,07 1871 763 824,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 388 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1871 762 599,07 1871 763 824,07 AZU 10901968 0000000120768035 KM NSZ SKŤADKI I PO˝ NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000002 K 0001042382 Z4A0 29L 2159990000 1 225,00 PLN 1 225,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP potrącenia MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA 00073181 120825 0420005543 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300099 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 798,30- PLN 798,30 10901971 0000000102490178 NZZG TURŔW SKŤADKI ZA M- NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000002 K 0001041734 Z4A0 29L 2159990000 798,30 PLN 798,30 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI potrącenia MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00073182 120825 0420005544 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300100 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 27,00- PLN 27,00 AZU 10901968 0000000142379866 ZWI¤ZE SKŤADKI I PO˝ ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000002 K 0001012458 Z4A0 29L 2159990000 27,00 PLN 27,00 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA potrącenia ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 00073183 120825 0420005545 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300101 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 43 538,00- PLN 43 538,00 11401010 0000551970001002 PFE NOWY — SKŤADKA PODST Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 43 538,00 PLN 43 538,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. potrącenia Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00073184 120825 0420005546 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300102 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 870,00- PLN 2 870,00 11401010 0000551970001002 PFE NOWY —WIAT SKŤADKA D Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 2 870,00 PLN 2 870,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. potrącenia Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00073185 120825 0420005547 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300096 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 683,09- PLN 3 683,09 AZU 10901971 0000000524010601 NSZZ S SKŤADKI I PO˝ NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000002 K 0001041856 Z4A0 29L 2159990000 958,09 PLN 958,09 potrącenia MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000003 K 0001042382 Z4A0 29L 2159990000 2 725,00 PLN 2 725,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP potrącenia MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA 00073186 120825 0420005548 110825 110825 PW PKOBPABK0125154 0064038300106 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 373,90- PLN 2 373,90 PROFORMA2/2025 98102021370000990202112498 FHU HOSNET DANIEL FIRLET 000002 K 0001018790 Z4A0 29A 2051000000 XX 2 373,90 PLN 2 373,90 *Proforma 2/2025 Suma strony 54 515,29 53 290,29 Skumulow. 1871 817 114,36 1871 817 114,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 389 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1871 817 114,36 1871 817 114,36 Wiosenna 18 59-920 BOGATYNIA 00073187 120825 0440014414 110825 110825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 736,33 PLN 736,33 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 736,33- PLN 736,33 00073188 120825 0440014415 110825 110825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 66 829,04 PLN 66 829,04 Mysia 2 00-496 Warszawa Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 66 829,04- PLN 66 829,04 Mysia 2 00-496 Warszawa 00073189 120825 0440014419 110825 110825 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000001 K 0001041658 Z4A0 29L 2159990000 47 595,00 PLN 47 595,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000002 K 0001041658 Z4A0 39L 2159990000 47 595,00- PLN 47 595,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 00073190 120825 0440014420 110825 110825 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000001 K 0001041734 Z4A0 29L 2159990000 9 236,53 PLN 9 236,53 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000002 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 9 236,53- PLN 9 236,53 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00073191 120825 0440014421 110825 110825 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 STOW.ELEKTRYKÓW POLSKICH 000001 K 0001077438 Z4A0 29L 2159990000 273,00 PLN 273,00 PGE GIEK ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA STOW.ELEKTRYKÓW POLSKICH 000002 K 0001077438 Z4A0 39L 2159990000 273,00- PLN 273,00 PGE GIEK ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00073192 120825 0440014422 110825 110825 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000001 K 0001041856 Z4A0 29L 2159990000 11 095,00 PLN 11 095,00 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000002 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 11 095,00- PLN 11 095,00 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00073193 120825 0440014425 110825 110825 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000001 K 0001041493 Z4A0 29L 2159990000 451,30 PLN 451,30 Suma strony 136 216,20 135 764,90 Skumulow. 1871 953 330,56 1871 952 879,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 390 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1871 953 330,56 1871 952 879,26 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000002 K 0001041493 Z4A0 39L 2159990000 451,30- PLN 451,30 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00073194 120825 0440014426 110825 110825 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000001 K 0001041658 Z4A0 29L 2159990000 3 710,00 PLN 3 710,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000002 K 0001041658 Z4A0 39L 2159990000 3 710,00- PLN 3 710,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 00073195 120825 0440014427 110825 110825 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000001 K 0001041734 Z4A0 29L 2159990000 4 541,38 PLN 4 541,38 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000002 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 4 541,38- PLN 4 541,38 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00073196 120825 0440014428 110825 110825 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000001 K 0001041493 Z4A0 29L 2159990000 372,70 PLN 372,70 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000002 K 0001041493 Z4A0 39L 2159990000 372,70- PLN 372,70 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00073197 120825 0440014429 110825 110825 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000001 K 0001012458 Z4A0 29L 2159990000 521,27 PLN 521,27 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000002 K 0001012458 Z4A0 39L 2159990000 521,27- PLN 521,27 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 00073198 120825 0440014430 110825 110825 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 37,00- PLN 37,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 37,00 PLN 37,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00073199 120825 0440014431 110825 110825 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 Suma strony 9 182,35 9 633,65 Skumulow. 1871 962 512,91 1871 962 512,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 391 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1871 962 512,91 1871 962 512,91 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000001 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 60,00 PLN 60,00 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 60,00- PLN 60,00 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00073200 120825 0440014432 110825 110825 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000001 K 0001041856 Z4A0 29L 2159990000 3 683,09 PLN 3 683,09 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000002 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 3 683,09- PLN 3 683,09 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00073201 120825 0440014433 110825 110825 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000001 K 0001042382 Z4A0 29L 2159990000 3 950,00 PLN 3 950,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000002 K 0001042382 Z4A0 39L 2159990000 3 950,00- PLN 3 950,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA 00073202 120825 0440014434 110825 110825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 76 935,22 PLN 76 935,22 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 76 935,22- PLN 76 935,22 00073203 120825 0440014435 110825 110825 RL PKOBPABK0125154 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 213 100,29 PLN 213 100,29 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 57 682,08- PLN 57 682,08 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 155 418,21- PLN 155 418,21 00073204 120825 0440014436 110825 110825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 132 439,30 PLN 132 439,30 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 132 439,30- PLN 132 439,30 00073205 180825 0440014537 110825 110825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 154,50 PLN 154,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 154,50- PLN 154,50 00073206 180825 0440014547 110825 110825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 25,00 PLN 25,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 25,00- PLN 25,00 00073207 180825 0440014548 110825 110825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 25,00 PLN 25,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 25,00- PLN 25,00 00073208 180825 0440014563 110825 110825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 129,60 PLN 129,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 129,60- PLN 129,60 Suma strony 430 502,00 430 502,00 Skumulow. 1872 393 014,91 1872 393 014,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 392 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1872 393 014,91 1872 393 014,91 00073209 180825 0440014564 110825 110825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 584,00 PLN 584,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 584,00- PLN 584,00 00073210 180825 0440014565 110825 110825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 39,20 PLN 39,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 39,20- PLN 39,20 00073211 180825 0440014566 110825 110825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 292,68 PLN 292,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 292,68- PLN 292,68 00073212 180825 0440014590 110825 110825 RL 3718/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 172,29 PLN 172,29 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 172,29- PLN 172,29 00073213 180825 0440014591 110825 110825 RL 3718/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 55,42 PLN 55,42 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 55,42- PLN 55,42 00073214 180825 0440014592 110825 110825 RL 3718/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,63 PLN 12,63 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,63- PLN 12,63 00073215 180825 0440014593 110825 110825 RL 3718/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7,81 PLN 7,81 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7,81- PLN 7,81 00073216 180825 0440014594 110825 110825 RL 3718/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 257,28 PLN 257,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 257,28- PLN 257,28 00073217 180825 0440014595 110825 110825 RL 3718/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 21,80 PLN 21,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 21,80- PLN 21,80 00073218 180825 0440014596 110825 110825 RL 3718/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,55 PLN 30,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 30,55- PLN 30,55 00073219 180825 0440014597 110825 110825 RL 3718/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 50,01 PLN 50,01 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 50,01- PLN 50,01 00073220 180825 0440014598 110825 110825 RL 3718/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17,34 PLN 17,34 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 17,34- PLN 17,34 00073221 180825 0440014599 110825 110825 RL 3718/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,05 PLN 2,05 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,05- PLN 2,05 00073222 180825 0440014600 110825 110825 RL 3718/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,13 PLN 23,13 Suma strony 1 566,19 1 543,06 Skumulow. 1872 394 581,10 1872 394 557,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 393 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1872 394 581,10 1872 394 557,97 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 23,13- PLN 23,13 00073223 180825 0440014601 110825 110825 RL 3718/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,34 PLN 15,34 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15,34- PLN 15,34 00073224 180825 0440014602 110825 110825 RL 3718/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 78,89 PLN 78,89 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 78,89- PLN 78,89 00073225 180825 0440014603 110825 110825 RL 3718/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 75,88 PLN 75,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 75,88- PLN 75,88 00073226 180825 0440014604 110825 110825 RL 3718/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 212,74 PLN 212,74 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 212,74- PLN 212,74 00073227 180825 0440014605 110825 110825 RL 3718/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 60,68 PLN 60,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 60,68- PLN 60,68 00073228 180825 0440014606 110825 110825 RL 3718/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,92 PLN 6,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,92- PLN 6,92 00073229 180825 0440014716 110825 110825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 1 413,01 PLN 1 413,01 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 1 413,01- PLN 1 413,01 00073230 190825 0440014799 110825 110825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 166,03 PLN 1 166,03 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 166,03- PLN 1 166,03 00073231 190825 0440014800 110825 110825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 672,39 PLN 672,39 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 672,39- PLN 672,39 00073232 190825 0440014806 110825 110825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 109,92 PLN 109,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 109,92- PLN 109,92 00073233 190825 0440014807 110825 110825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 396,00 PLN 396,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 396,00- PLN 396,00 00073234 190825 0440014808 110825 110825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 872,00 PLN 1 872,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 872,00- PLN 1 872,00 00073235 190825 0440014809 110825 110825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 636,00 PLN 636,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 636,00- PLN 636,00 00073236 190825 0440014819 110825 110825 RL 408/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 6 715,80 6 738,93 Skumulow. 1872 401 296,90 1872 401 296,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 394 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1872 401 296,90 1872 401 296,90 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 166,00 PLN 166,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 166,00- PLN 166,00 00073237 190825 0440014820 110825 110825 RL 408/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 540,00 PLN 540,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 540,00- PLN 540,00 00073238 190825 0440014821 110825 110825 RL 408/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 850,00 PLN 850,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 850,00- PLN 850,00 00073239 190825 0440014826 110825 110825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 319,82 PLN 319,82 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 319,82- PLN 319,82 00073240 190825 0440014827 110825 110825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 34,26 PLN 34,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 34,26- PLN 34,26 00073241 190825 0440014828 110825 110825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,62 PLN 23,62 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 23,62- PLN 23,62 00073242 190825 0440014829 110825 110825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,64 PLN 20,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,64- PLN 20,64 00073243 220825 0440014971 110825 110825 RL ZAM.4500590106 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 782,00 PLN 782,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 782,00- PLN 782,00 00073244 220825 0440015035 110825 110825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 13 792,00 PLN 13 792,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 13 792,00- PLN 13 792,00 00073245 250825 0440015136 110825 110825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 17 822,75 PLN 17 822,75 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 17 822,75- PLN 17 822,75 00073246 250825 0440015145 110825 110825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 329 984,00 PLN 329 984,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 329 984,00- PLN 329 984,00 00073247 020925 0440015619 110825 110825 RL 4055/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 329,80 PLN 329,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 329,80- PLN 329,80 00073248 090925 0440016063 110825 110825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 782,00 PLN 782,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 782,00- PLN 782,00 00073249 090925 0440016065 110825 110825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 725,00 PLN 725,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 725,00- PLN 725,00 Suma strony 366 171,89 366 171,89 Skumulow. 1872 767 468,79 1872 767 468,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 395 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1872 767 468,79 1872 767 468,79 00073250 110825 0470000395 110825 060825 RV 0000002351 07.08.2025 U-17000261 Schilk Maciej 000001 K 0007078278 Z4A0 31 2399000000 XX 773,35- PLN 773,35 *Podróż od 05.08.25 do 06.08.25 do Bogatynia/El XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 694,60 PLN 694,60 *Podróż od 05.08.25 do 06.08.25 do Bogatynia/El Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 78,75 PLN 78,75 *Podróż od 05.08.25 do 06.08.25 do Bogatynia/El 00073251 110825 0470000396 110825 040825 RV 0000002375 07.08.2025 U-17000261 Nowek Alfred 000001 K 0007078472 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 04.08.25 do 04.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 04.08.25 do 04.08.25 do Radzikowice 00073252 110825 0470000397 110825 050825 RV 0000002376 07.08.2025 U-17000261 Nowek Alfred 000001 K 0007078472 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 05.08.25 do 05.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 05.08.25 do 05.08.25 do Radzikowice 00073253 110825 0470000398 110825 060825 RV 0000002377 07.08.2025 U-17000261 Nowek Alfred 000001 K 0007078472 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 06.08.25 do 06.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 06.08.25 do 06.08.25 do Radzikowice 00073254 110825 0470000399 110825 040825 RV 0000002365 07.08.2025 U-17000261 Kollmann Łukasz 000001 K 0007080355 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 04.08.25 do 04.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 04.08.25 do 04.08.25 do Radzikowice 00073255 110825 0470000400 110825 050825 RV 0000002366 07.08.2025 U-17000261 Kollmann Łukasz 000001 K 0007080355 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 05.08.25 do 05.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 05.08.25 do 05.08.25 do Radzikowice 00073256 110825 0470000401 110825 060825 RV 0000002367 07.08.2025 U-17000261 Kollmann Łukasz 000001 K 0007080355 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 06.08.25 do 06.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Suma strony 885,85 908,35 Skumulow. 1872 768 354,64 1872 768 377,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 396 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1872 768 354,64 1872 768 377,14 Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 06.08.25 do 06.08.25 do Radzikowice 00073257 110825 0470000402 110825 050825 RV 0000002332 06.08.2025 U-17000261 Olender Grzegorz 000001 K 0007091547 Z4A0 31 2399000000 XX 126,50- PLN 126,50 *Podróż od 05.08.25 do 05.08.25 do NYSA XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 126,50 PLN 126,50 *Podróż od 05.08.25 do 05.08.25 do NYSA 00073258 110825 0470000403 110825 070825 RV 0000002341 08.08.2025 U-17000261 Misztur Patryk 000001 K 0007096035 Z4A0 31 2399000000 XX 135,00- PLN 135,00 *Podróż od 05.08.25 do 07.08.25 do Lublin Wrotk XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-045 Kotórz Mały Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 135,00 PLN 135,00 *Podróż od 05.08.25 do 07.08.25 do Lublin Wrotk 00073259 110825 0470000404 110825 040825 RV 0000002340 07.08.2025 U-17000261 Głowacz Piotr 000001 K 0007102592 Z4A0 31 2399000000 XX 197,30- PLN 197,30 *Podróż od 04.08.25 do 04.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-401 Opole Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 174,80 PLN 174,80 *Podróż od 04.08.25 do 04.08.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 04.08.25 do 04.08.25 do Radzikowice 00073260 110825 0470000405 110825 050825 RV 0000002361 07.08.2025 U-17000261 Głowacz Piotr 000001 K 0007102592 Z4A0 31 2399000000 XX 197,30- PLN 197,30 *Podróż od 05.08.25 do 05.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-401 Opole Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 174,80 PLN 174,80 *Podróż od 05.08.25 do 05.08.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 05.08.25 do 05.08.25 do Radzikowice 00073261 110825 0470000406 110825 060825 RV 0000002362 07.08.2025 U-17000261 Głowacz Piotr 000001 K 0007102592 Z4A0 31 2399000000 XX 197,30- PLN 197,30 *Podróż od 06.08.25 do 06.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-401 Opole Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 174,80 PLN 174,80 *Podróż od 06.08.25 do 06.08.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 06.08.25 do 06.08.25 do Radzikowice 00073262 110825 0470000407 110825 040825 RV 0000002370 07.08.2025 U-17000261 Wojtkowski Marek 000001 K 0007102912 Z4A0 31 2399000000 XX 234,10- PLN 234,10 *Podróż od 04.08.25 do 04.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 211,60 PLN 211,60 Suma strony 1 087,50 1 087,50 Skumulow. 1872 769 442,14 1872 769 464,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 397 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1872 769 442,14 1872 769 464,64 *Podróż od 04.08.25 do 04.08.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 04.08.25 do 04.08.25 do Radzikowice 00073263 110825 0470000408 110825 050825 RV 0000002371 07.08.2025 U-17000261 Wojtkowski Marek 000001 K 0007102912 Z4A0 31 2399000000 XX 234,10- PLN 234,10 *Podróż od 05.08.25 do 05.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 211,60 PLN 211,60 *Podróż od 05.08.25 do 05.08.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 05.08.25 do 05.08.25 do Radzikowice 00073264 110825 0470000409 110825 060825 RV 0000002372 07.08.2025 U-17000261 Wojtkowski Marek 000001 K 0007102912 Z4A0 31 2399000000 XX 234,10- PLN 234,10 *Podróż od 06.08.25 do 06.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 211,60 PLN 211,60 *Podróż od 06.08.25 do 06.08.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 06.08.25 do 06.08.25 do Radzikowice 00073265 110825 0470000410 110825 070825 RV 0000002342 08.08.2025 U-17000261 Kozłowski Adam 000001 K 0007108893 Z4A0 31 2399000000 XX 135,00- PLN 135,00 *Podróż od 05.08.25 do 07.08.25 do Lublin Wrotk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-040 Ozimek Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 135,00 PLN 135,00 *Podróż od 05.08.25 do 07.08.25 do Lublin Wrotk 00073266 120825 0490014458 110825 110825 WB PKOB1APK0125034 0064037800001 17020823 PKOBP -inny pom PLN 000001 S 1309070001 Z4A0 40 41 035,05 PLN 41 035,05 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 41 035,05- PLN 41 035,05 uzupełnienie środków 00073267 120825 0490014459 110825 110825 WB PKOBPAPL0125060 0064037900001 17020823 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 25 793,99 PLN 25 793,99 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 25 793,99- PLN 25 793,99 uzupełnienie środków 00073268 120825 0490014460 110825 110825 WB PKOB3AFS0125037 0064038000001 17020823 PKOBP - bieżący ZFŚS 000001 S 1390070003 Z4A0 40 10 106,18 PLN 10 106,18 AZU 10202137 0000950200071944 ELTUR PO˝YCZKA MIESZ Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 10 106,18- PLN 10 106,18 AZU 10202137 0000950200071944 ELTUR PO˝YCZKA MIESZ 00073269 120825 0490014461 110825 110825 WB PKOB1AVT0125150 0064038200001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 28 272,27 PLN 28 272,27 9014022474 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 28 272,27- PLN 28 272,27 9014022474 80102021370000950200071944 Suma strony 105 833,19 105 810,69 Skumulow. 1872 875 275,33 1872 875 275,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 398 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1872 875 275,33 1872 875 275,33 00073270 120825 0490014462 110825 110825 WB PKOB1AVT0125150 0064038200002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 789,67 PLN 789,67 9014022473 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 789,67- PLN 789,67 9014022473 80102021370000950200071944 00073271 120825 0490014463 110825 110825 WB PKOB1AVT0125150 0064038200039 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 10 786,08 PLN 10 786,08 9014022480 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 786,08- PLN 10 786,08 9014022480 80102021370000950200071944 00073272 120825 0490014464 110825 110825 WB PKOB1AVT0125150 0064038200003 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 188,67 PLN 188,67 904180849 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 188,67- PLN 188,67 904180849 80102021370000950200071944 00073273 120825 0490014465 110825 110825 WB PKOB1AVT0125150 0064038200004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 236,90 PLN 236,90 FA330529 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 236,90- PLN 236,90 FA330529 80102021370000950200071944 00073274 120825 0490014466 110825 110825 WB PKOB1AVT0125150 0064038200005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11,52 PLN 11,52 F.VAT/4233/FSK/ . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 11,52- PLN 11,52 F.VAT/4233/FSK/ . 10202137 000 801020213700009502 00073275 120825 0490014467 110825 110825 WB PKOB1AVT0125150 0064038200006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 83,38 PLN 83,38 F.VAT/4254/FSK/ . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 83,38- PLN 83,38 F.VAT/4254/FSK/ . 10202137 000 801020213700009502 00073276 120825 0490014468 110825 110825 WB PKOB1AVT0125150 0064038200007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 414,50 PLN 1 414,50 F.VAT/4286/FSK/ T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 414,50- PLN 1 414,50 F.VAT/4286/FSK/ T/. 10202137 00 801020213700009502 00073277 120825 0490014469 110825 110825 WB PKOB1AVT0125150 0064038200008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 222,64 PLN 222,64 (A)FS-005/06/25 /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 222,64- PLN 222,64 (A)FS-005/06/25 /. 10202137 00 801020213700009502 00073278 120825 0490014470 110825 110825 WB PKOB1AVT0125150 0064038200009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9,13 PLN 9,13 FS-HC/1548/25/7 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 9,13- PLN 9,13 FS-HC/1548/25/7 80102021370000950200071944 Suma strony 13 742,49 13 742,49 Skumulow. 1872 889 017,82 1872 889 017,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 399 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1872 889 017,82 1872 889 017,82 00073279 120825 0490014471 110825 110825 WB PKOB1AVT0125150 0064038200010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 46,92 PLN 46,92 25/FB0283461WZ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 46,92- PLN 46,92 25/FB0283461WZ 80102021370000950200071944 00073280 120825 0490014472 110825 110825 WB PKOB1AVT0125150 0064038200011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 39,56 PLN 39,56 FS-SW/00040323/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 39,56- PLN 39,56 FS-SW/00040323/ 80102021370000950200071944 00073281 120825 0490014473 110825 110825 WB PKOB1AVT0125150 0064038200012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 42,21 PLN 42,21 FS-SW/00040325/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 42,21- PLN 42,21 FS-SW/00040325/ 80102021370000950200071944 00073282 120825 0490014474 110825 110825 WB PKOB1AVT0125150 0064038200013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 86,85 PLN 86,85 FK/04517/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 86,85- PLN 86,85 FK/04517/25 80102021370000950200071944 00073283 120825 0490014475 110825 110825 WB PKOB1AVT0125150 0064038200014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 382,12 PLN 382,12 FK/04516/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 382,12- PLN 382,12 FK/04516/25 80102021370000950200071944 00073284 120825 0490014476 110825 110825 WB PKOB1AVT0125150 0064038200015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 248,29 PLN 248,29 FA459/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 248,29- PLN 248,29 FA459/2025 80102021370000950200071944 00073285 120825 0490014477 110825 110825 WB PKOB1AVT0125150 0064038200016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 207,92 PLN 207,92 ZK200721908 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 207,92- PLN 207,92 ZK200721908 80102021370000950200071944 00073286 120825 0490014478 110825 110825 WB PKOB1AVT0125150 0064038200017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 261,05 PLN 261,05 ZK200721903 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 261,05- PLN 261,05 ZK200721903 80102021370000950200071944 00073287 120825 0490014479 110825 110825 WB PKOB1AVT0125150 0064038200018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 310,23 PLN 310,23 FV/UP/1004/25/Z 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 310,23- PLN 310,23 FV/UP/1004/25/Z 80102021370000950200071944 00073288 120825 0490014480 110825 110825 WB PKOB1AVT0125150 0064038200019 17020823 Suma strony 1 625,15 1 625,15 Skumulow. 1872 890 642,97 1872 890 642,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 400 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1872 890 642,97 1872 890 642,97 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 313,96 PLN 313,96 975 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 313,96- PLN 313,96 975 80102021370000950200071944 00073289 120825 0490014481 110825 110825 WB PKOB1AVT0125150 0064038200020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 142,37 PLN 142,37 F/2025/2910 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 142,37- PLN 142,37 F/2025/2910 80102021370000950200071944 00073290 120825 0490014482 110825 110825 WB PKOB1AVT0125150 0064038200021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 113,53 PLN 113,53 FS-7537/25/NB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 113,53- PLN 113,53 FS-7537/25/NB 80102021370000950200071944 00073291 120825 0490014483 110825 110825 WB PKOB1AVT0125150 0064038200022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 975,94 PLN 975,94 F/000702/07/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 975,94- PLN 975,94 F/000702/07/202 80102021370000950200071944 00073292 120825 0490014484 110825 110825 WB PKOB1AVT0125150 0064038200023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 921,84 PLN 1 921,84 167/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 921,84- PLN 1 921,84 167/2025 80102021370000950200071944 00073293 120825 0490014485 110825 110825 WB PKOB1AVT0125150 0064038200024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 662,75 PLN 3 662,75 01/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 662,75- PLN 3 662,75 01/07/2025 80102021370000950200071944 00073294 120825 0490014486 110825 110825 WB PKOB1AVT0125150 0064038200025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 912,26 PLN 7 912,26 ZFS-WROI9500377 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 7 912,26- PLN 7 912,26 ZFS-WROI9500377 80102021370000950200071944 00073295 120825 0490014487 110825 110825 WB PKOB1AVT0125150 0064038200026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12,34 PLN 12,34 FV/0549/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 12,34- PLN 12,34 FV/0549/2025 80102021370000950200071944 00073296 120825 0490014488 110825 110825 WB PKOB1AVT0125150 0064038200027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 658,00 PLN 5 658,00 FVS25260265 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5 658,00- PLN 5 658,00 FVS25260265 80102021370000950200071944 00073297 120825 0490014489 110825 110825 WB PKOB1AVT0125150 0064038200028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 44 296,84 PLN 44 296,84 Suma strony 65 009,83 20 712,99 Skumulow. 1872 955 652,80 1872 911 355,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 401 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1872 955 652,80 1872 911 355,96 1/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 44 296,84- PLN 44 296,84 1/07/2025 80102021370000950200071944 00073298 120825 0490014490 110825 110825 WB PKOB1AVT0125150 0064038200029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 327,12 PLN 327,12 2547/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 327,12- PLN 327,12 2547/2025 80102021370000950200071944 00073299 120825 0490014491 110825 110825 WB PKOB1AVT0125150 0064038200030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 759,00 PLN 759,00 712/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 759,00- PLN 759,00 712/2025 80102021370000950200071944 00073300 120825 0490014492 110825 110825 WB PKOB1AVT0125150 0064038200031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 224,52 PLN 1 224,52 FV27/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 224,52- PLN 1 224,52 FV27/2025 80102021370000950200071944 00073301 120825 0490014493 110825 110825 WB PKOB1AVT0125150 0064038200032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 416,80 PLN 1 416,80 7/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 416,80- PLN 1 416,80 7/07/2025 80102021370000950200071944 00073302 120825 0490014494 110825 110825 WB PKOB1AVT0125150 0064038200033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 874,00 PLN 874,00 FS4395/ZE/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 874,00- PLN 874,00 FS4395/ZE/2025 80102021370000950200071944 00073303 120825 0490014495 110825 110825 WB PKOB1AVT0125150 0064038200034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 45,54 PLN 45,54 FS5142/MAG/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 45,54- PLN 45,54 FS5142/MAG/2025 80102021370000950200071944 00073304 120825 0490014496 110825 110825 WB PKOB1AVT0125150 0064038200035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 253,00 PLN 253,00 FS5143/MAG/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 253,00- PLN 253,00 FS5143/MAG/2025 80102021370000950200071944 00073305 120825 0490014497 110825 110825 WB PKOB1AVT0125150 0064038200036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 534,75 PLN 534,75 FS5144/MAG/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 534,75- PLN 534,75 FS5144/MAG/2025 80102021370000950200071944 00073306 120825 0490014498 110825 110825 WB PKOB1AVT0125150 0064038200037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17 388,46 PLN 17 388,46 2/07/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 22 823,19 49 731,57 Skumulow. 1872 978 475,99 1872 961 087,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 402 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1872 978 475,99 1872 961 087,53 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 17 388,46- PLN 17 388,46 2/07/2025 80102021370000950200071944 00073307 120825 0490014499 110825 110825 WB PKOB1AVT0125150 0064038200038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 522,47 PLN 522,47 289\FZP\2025\17 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 522,47- PLN 522,47 289\FZP\2025\17 80102021370000950200071944 00073308 120825 0490014500 110825 110825 WB PKOB1AVT0125150 0064038200040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 443,90 PLN 443,90 PROFORMA2/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 443,90- PLN 443,90 PROFORMA2/2025 80102021370000950200071944 00073309 120825 0490014501 110825 110825 WB PKOBPABK0125154 0064038300001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 151 195,20 PLN 151 195,20 9014022474 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 151 195,20- PLN 151 195,20 9014022474 20102021370000960200071811 00073310 120825 0490014502 110825 110825 WB PKOBPABK0125154 0064038300002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 28 272,27 PLN 28 272,27 9014022474 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 28 272,27- PLN 28 272,27 9014022474 13102010260000160203604923 00073311 120825 0490014503 110825 110825 WB PKOBPABK0125154 0064038300003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 223,01 PLN 4 223,01 9014022473 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 223,01- PLN 4 223,01 9014022473 20102021370000960200071811 00073312 120825 0490014504 110825 110825 WB PKOBPABK0125154 0064038300004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 789,67 PLN 789,67 9014022473 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 789,67- PLN 789,67 9014022473 13102010260000160203604923 00073313 120825 0490014505 110825 110825 WB PKOBPABK0125154 0064038300005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 188,67 PLN 188,67 904180849 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 188,67- PLN 188,67 904180849 13102010260000160203604923 00073314 120825 0490014506 110825 110825 WB PKOBPABK0125154 0064038300007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 236,90 PLN 236,90 FA330529 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 236,90- PLN 236,90 FA330529 13102010260000160203604923 00073315 120825 0490014507 110825 110825 WB PKOBPABK0125154 0064038300009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11,52 PLN 11,52 F.VAT/4233/FSK/ . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11,52- PLN 11,52 Suma strony 185 883,61 203 272,07 Skumulow. 1873 164 359,60 1873 164 359,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 403 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1873 164 359,60 1873 164 359,60 F.VAT/4233/FSK/ . 10201026 000 131020102600001602 00073316 120825 0490014508 110825 110825 WB PKOBPABK0125154 0064038300011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 83,38 PLN 83,38 F.VAT/4254/FSK/ . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 83,38- PLN 83,38 F.VAT/4254/FSK/ . 10201026 000 131020102600001602 00073317 120825 0490014509 110825 110825 WB PKOBPABK0125154 0064038300013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 414,50 PLN 1 414,50 F.VAT/4286/FSK/ T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 414,50- PLN 1 414,50 F.VAT/4286/FSK/ T/. 10201026 00 131020102600001602 00073318 120825 0490014510 110825 110825 WB PKOBPABK0125154 0064038300015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 222,64 PLN 222,64 (A)FS-005/06/25 /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 222,64- PLN 222,64 (A)FS-005/06/25 /. 10201026 00 131020102600001602 00073319 120825 0490014511 110825 110825 WB PKOBPABK0125154 0064038300017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9,13 PLN 9,13 FS-HC/1548/25/7 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9,13- PLN 9,13 FS-HC/1548/25/7 13102010260000160203604923 00073320 120825 0490014512 110825 110825 WB PKOBPABK0125154 0064038300019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 46,92 PLN 46,92 25/FB0283461WZ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 46,92- PLN 46,92 25/FB0283461WZ 13102010260000160203604923 00073321 120825 0490014513 110825 110825 WB PKOBPABK0125154 0064038300021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 39,56 PLN 39,56 FS-SW/00040323/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 39,56- PLN 39,56 FS-SW/00040323/ 13102010260000160203604923 00073322 120825 0490014514 110825 110825 WB PKOBPABK0125154 0064038300023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 42,21 PLN 42,21 FS-SW/00040325/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 42,21- PLN 42,21 FS-SW/00040325/ 13102010260000160203604923 00073323 120825 0490014515 110825 110825 WB PKOBPABK0125154 0064038300025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 86,85 PLN 86,85 FK/04517/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 86,85- PLN 86,85 FK/04517/25 13102010260000160203604923 00073324 120825 0490014516 110825 110825 WB PKOBPABK0125154 0064038300027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 382,12 PLN 382,12 FK/04516/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 382,12- PLN 382,12 FK/04516/25 13102010260000160203604923 Suma strony 2 327,31 2 327,31 Skumulow. 1873 166 686,91 1873 166 686,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 404 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1873 166 686,91 1873 166 686,91 00073325 120825 0490014517 110825 110825 WB PKOBPABK0125154 0064038300029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 248,29 PLN 248,29 FA459/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 248,29- PLN 248,29 FA459/2025 13102010260000160203604923 00073326 120825 0490014518 110825 110825 WB PKOBPABK0125154 0064038300031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 207,92 PLN 207,92 ZK200721908 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 207,92- PLN 207,92 ZK200721908 13102010260000160203604923 00073327 120825 0490014519 110825 110825 WB PKOBPABK0125154 0064038300033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 261,05 PLN 261,05 ZK200721903 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 261,05- PLN 261,05 ZK200721903 13102010260000160203604923 00073328 120825 0490014520 110825 110825 WB PKOBPABK0125154 0064038300035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 310,23 PLN 310,23 FV/UP/1004/25/Z 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 310,23- PLN 310,23 FV/UP/1004/25/Z 13102010260000160203604923 00073329 120825 0490014521 110825 110825 WB PKOBPABK0125154 0064038300037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 313,96 PLN 313,96 975 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 313,96- PLN 313,96 975 13102010260000160203604923 00073330 120825 0490014522 110825 110825 WB PKOBPABK0125154 0064038300039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 142,37 PLN 142,37 F/2025/2910 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 142,37- PLN 142,37 F/2025/2910 13102010260000160203604923 00073331 120825 0490014523 110825 110825 WB PKOBPABK0125154 0064038300041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 113,53 PLN 113,53 FS-7537/25/NB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 113,53- PLN 113,53 FS-7537/25/NB 13102010260000160203604923 00073332 120825 0490014524 110825 110825 WB PKOBPABK0125154 0064038300043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 975,94 PLN 975,94 F/000702/07/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 975,94- PLN 975,94 F/000702/07/202 13102010260000160203604923 00073333 120825 0490014525 110825 110825 WB PKOBPABK0125154 0064038300045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 921,84 PLN 1 921,84 167/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 921,84- PLN 1 921,84 167/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 4 495,13 4 495,13 Skumulow. 1873 171 182,04 1873 171 182,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 405 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1873 171 182,04 1873 171 182,04 00073334 120825 0490014526 110825 110825 WB PKOBPABK0125154 0064038300047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 662,75 PLN 3 662,75 01/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 662,75- PLN 3 662,75 01/07/2025 13102010260000160203604923 00073335 120825 0490014527 110825 110825 WB PKOBPABK0125154 0064038300049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 912,26 PLN 7 912,26 ZFS-WROI9500377 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 912,26- PLN 7 912,26 ZFS-WROI9500377 13102010260000160203604923 00073336 120825 0490014528 110825 110825 WB PKOBPABK0125154 0064038300051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12,34 PLN 12,34 FV/0549/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12,34- PLN 12,34 FV/0549/2025 13102010260000160203604923 00073337 120825 0490014529 110825 110825 WB PKOBPABK0125154 0064038300053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 658,00 PLN 5 658,00 FVS25260265 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 658,00- PLN 5 658,00 FVS25260265 13102010260000160203604923 00073338 120825 0490014530 110825 110825 WB PKOBPABK0125154 0064038300055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 44 296,84 PLN 44 296,84 1/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 44 296,84- PLN 44 296,84 1/07/2025 13102010260000160203604923 00073339 120825 0490014531 110825 110825 WB PKOBPABK0125154 0064038300057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 327,12 PLN 327,12 2547/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 327,12- PLN 327,12 2547/2025 13102010260000160203604923 00073340 120825 0490014532 110825 110825 WB PKOBPABK0125154 0064038300059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 759,00 PLN 759,00 712/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 759,00- PLN 759,00 712/2025 13102010260000160203604923 00073341 120825 0490014533 110825 110825 WB PKOBPABK0125154 0064038300061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 224,52 PLN 1 224,52 FV27/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 224,52- PLN 1 224,52 FV27/2025 13102010260000160203604923 00073342 120825 0490014534 110825 110825 WB PKOBPABK0125154 0064038300063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 416,80 PLN 1 416,80 7/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 416,80- PLN 1 416,80 7/07/2025 13102010260000160203604923 00073343 120825 0490014535 110825 110825 WB PKOBPABK0125154 0064038300065 17020823 Suma strony 65 269,63 65 269,63 Skumulow. 1873 236 451,67 1873 236 451,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 406 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1873 236 451,67 1873 236 451,67 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 874,00 PLN 874,00 FS4395/ZE/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 874,00- PLN 874,00 FS4395/ZE/2025 13102010260000160203604923 00073344 120825 0490014536 110825 110825 WB PKOBPABK0125154 0064038300067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 45,54 PLN 45,54 FS5142/MAG/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 45,54- PLN 45,54 FS5142/MAG/2025 13102010260000160203604923 00073345 120825 0490014537 110825 110825 WB PKOBPABK0125154 0064038300069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 253,00 PLN 253,00 FS5143/MAG/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 253,00- PLN 253,00 FS5143/MAG/2025 13102010260000160203604923 00073346 120825 0490014538 110825 110825 WB PKOBPABK0125154 0064038300071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 534,75 PLN 534,75 FS5144/MAG/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 534,75- PLN 534,75 FS5144/MAG/2025 13102010260000160203604923 00073347 120825 0490014539 110825 110825 WB PKOBPABK0125154 0064038300073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 17 388,46 PLN 17 388,46 2/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17 388,46- PLN 17 388,46 2/07/2025 13102010260000160203604923 00073348 120825 0490014540 110825 110825 WB PKOBPABK0125154 0064038300075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 522,47 PLN 522,47 289\FZP\2025\17 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 522,47- PLN 522,47 289\FZP\2025\17 13102010260000160203604923 00073349 120825 0490014541 110825 110825 WB PKOBPABK0125154 0064038300078 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 736,33 PLN 736,33 2310202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS MŤ. ZASIL PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 736,33- PLN 736,33 2310202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS MŤ. ZASIL 00073350 120825 0490014542 110825 110825 WB PKOBPABK0125154 0064038300079 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 30 914,15 PLN 30 914,15 E Z L.G Ť. ZA VII 2025 10201026 000019020 ZASILENI PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 30 914,15- PLN 30 914,15 E Z L.G Ť. ZA VII 2025 10201026 000019020 ZASILENI 00073351 120825 0490014543 110825 110825 WB PKOBPABK0125154 0064038300080 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 16 287,57 PLN 16 287,57 E L.GŤ. ZA VII 2025 10202137 00009902000 ZASILENI PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 16 287,57- PLN 16 287,57 E L.GŤ. ZA VII 2025 10202137 00009902000 ZASILENI 00073352 120825 0490014544 110825 110825 WB PKOBPABK0125154 0064038300081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 57 682,08 PLN 57 682,08 Suma strony 125 238,35 67 556,27 Skumulow. 1873 361 690,02 1873 304 007,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 407 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1873 361 690,02 1873 304 007,94 9014022480 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 57 682,08- PLN 57 682,08 9014022480 08102039160000060201968122 00073353 120825 0490014545 110825 110825 WB PKOBPABK0125154 0064038300082 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 786,08 PLN 10 786,08 9014022480 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10 786,08- PLN 10 786,08 9014022480 13102010260000160203604923 00073354 120825 0490014546 110825 110825 WB PKOBPABK0125154 0064038300084 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 10 106,18 PLN 10 106,18 AZU 10201026 0000170204975472 ZF—S PO˝YCZKA MIESZK PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10 106,18- PLN 10 106,18 AZU 10201026 0000170204975472 ZF—S PO˝YCZKA MIESZK 00073355 120825 0490014547 110825 110825 WB PKOBPABK0125154 0064038300103 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 8 770,09 PLN 8 770,09 E VIII 2025 10202137 0000990200096404 ZASILENIE RA PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 8 770,09- PLN 8 770,09 E VIII 2025 10202137 0000990200096404 ZASILENIE RA 00073356 120825 0490014548 110825 110825 WB PKOBPABK0125154 0064038300104 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 10 120,90 PLN 10 120,90 E VIII 2025 10201026 0000190202486124 ZASILENIE RA PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10 120,90- PLN 10 120,90 E VIII 2025 10201026 0000190202486124 ZASILENIE RA 00073357 120825 0490014549 110825 110825 WB PKOBPABK0125154 0064038300105 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 443,90 PLN 443,90 PROFORMA2/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 443,90- PLN 443,90 PROFORMA2/2025 13102010260000160203604923 00073358 120825 0490014550 110825 110825 WB PKOBPABK0125154 0064038300107 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 621 479,90 PLN 621 479,90 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 621 479,90- PLN 621 479,90 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00073359 200825 0700001643 110825 200825 SF 9014022751 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 41 397,34 PLN 41 397,34 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 33 656,37- PLN 33 656,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 740,97- PLN 7 740,97 00073360 200825 0700001651 110825 200825 SF 9014022759 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 40 056,58 PLN 40 056,58 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 Suma strony 743 160,97 760 786,47 Skumulow. 1874 104 850,99 1874 064 794,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 408 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1874 104 850,99 1874 064 794,41 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 917,32- PLN 12 917,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 490,25- PLN 7 490,25 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 512,05- PLN 6 512,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 127,08- PLN 3 127,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 009,88- PLN 10 009,88 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00073361 200825 0700001661 110825 200825 SF 9014022769 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 496 255,48 PLN 496 255,48 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 403 459,74- PLN 403 459,74 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 92 795,74- PLN 92 795,74 00073362 220825 0700001666 110825 220825 SF 9014022774 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 17 027,59 PLN 17 027,59 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 427,40- PLN 8 427,40 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 184,02- PLN 3 184,02 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 416,17- PLN 5 416,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00073363 270825 0700001680 110825 270825 SF 9014022788 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 74 347,33 PLN 74 347,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 470,27- PLN 15 470,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 13 902,34- PLN 13 902,34 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 24 769,44- PLN 24 769,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 20 205,28- PLN 20 205,28 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00073364 280825 0700001698 110825 280825 SF 9014022806 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 16 910,65 PLN 16 910,65 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 964,64- PLN 4 964,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 162,16- PLN 3 162,16 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 771,21- PLN 4 771,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 012,64- PLN 4 012,64 Suma strony 604 541,05 644 597,63 Skumulow. 1874 709 392,04 1874 709 392,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 409 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1874 709 392,04 1874 709 392,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00073365 280825 0700001699 110825 280825 SF 9014022807 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 150,26 PLN 3 150,26 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 561,19- PLN 2 561,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 589,07- PLN 589,07 00073366 210825 0840000093 110825 110825 ZI 9571 MM zakup nakł. inw. 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 39D 2152200000 2D 16 964,16- PLN 16 964,16 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA SERWER PLIKÓW SYNOLOGY DS923+ 4X3.5" SATA;RYZEN R1 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 13 792,00 PLN 13 792,00 DYSK SIECIOWY SYNOLOGY DS923 + VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 3 172,16 PLN 3 172,16 00073367 130825 0840000094 110825 110825 ZI 9573 MM zakup nakł. inw. 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 39D 2152200000 2D 1 738,00- PLN 1 738,00 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA EKSPRES DE LONGHI ECAM 290.61SB SZT 8004399021402 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 1 413,01 PLN 1 413,01 EKSPRES DO KAWY DELONGHI ECAM 290.61.SB VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 324,99 PLN 324,99 00073368 190825 0850002519 110825 080825 ZM FS/03394/MG/2025 MM zakup MiT 17098039 Centrum Specjalistycznych 000001 K 0001021650 Z4A0 31 2150000000 2A 23 124,00- PLN 23 124,00 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. ZESTAW TRANSFLEX 503X465X50 316L/SGR900RR Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 18 800,00 PLN 18 800,00 ZESTAW USZCZEL.503X465X60 316L SGR900RR> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 324,00 PLN 4 324,00 00073369 130825 0850002527 110825 110825 ZM 1200 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 1 285,94- PLN 1 285,94 NAKRĘTKA M20 OC DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 129,60 PLN 129,60 NAKRĘTKA M20 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 584,00 PLN 584,00 ŚRUBA M20X80 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 39,20 PLN 39,20 PODKŁADKA M20 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 292,68 PLN 292,68 KĄTOWNIK 60X60X5 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 240,46 PLN 240,46 00073370 190825 0850002529 110825 110825 ZM 408/2025 MM zakup MiT 17020823 KAMEX - BHP KAMILA KAMPA 000001 K 0001158812 Z4A0 31 2150000000 2A 1 913,88- PLN 1 913,88 Suma strony 46 262,36 48 176,24 Skumulow. 1874 755 654,40 1874 757 568,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 410 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1874 755 654,40 1874 757 568,28 TRZEWIKI K14 S3 ul. Podlesie 15 46-080 Chróścice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 166,00 PLN 166,00 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 540,00 PLN 540,00 HEŁM OCHRONNY ATRA 20 S RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 850,00 PLN 850,00 PRZYŁBICA SPARTUS PRO 301 X VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 357,88 PLN 357,88 00073371 130825 0850002530 110825 110825 ZM 9569 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 63,35- PLN 63,35 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA MARKER EDDING 750 BIAŁY 4004764018642 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 51,50 PLN 51,50 MARKER EDDING 750 BIAŁY VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 11,85 PLN 11,85 00073372 130825 0850002531 110825 110825 ZM 9570 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 61,50- PLN 61,50 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA BATERIA LR03 GP SUPER ALK.4SZT OP. 4891199000058 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 25,00 PLN 25,00 BATERIA AAA / R03 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 25,00 PLN 25,00 BATERIA AA VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 11,50 PLN 11,50 00073373 020925 0850002660 110825 280825 ZM 4055/2025 MM zakup MiT 17020823 Agencja Usługowo-Handlowa 000001 K 0001022824 Z4A0 31 2150000000 2A 405,65- PLN 405,65 Kazimierz Grendysz USZCZELKA GSW DN400 PN10 Zakładowa 2 45-122 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 329,80 PLN 329,80 USZCZELKA Z/WKŁADKĄ STAL.GSW DN400 PN10> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 75,85 PLN 75,85 00073374 090925 0850002784 110825 310725 ZM 000581/K/25 MM zakup MiT 17098039 AGROMET ZEHS LUBAŃ SA 000001 K 0001018706 Z4A0 31 2150000000 2A 961,86- PLN 961,86 POMPA PZ-18P Esperantystów 2 59-800 Lubań RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 782,00 PLN 782,00 POMPA PZ-18 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 179,86 PLN 179,86 00073375 130825 0880002444 110825 110825 ZU 188/2025 MM zakup usług 17020823 FHU AMAR Nowakowska Anna 000001 K 0001029990 Z4A0 31 2150000000 2A 550,01- PLN 550,01 PROWADNICA 37CM 3/8 1,6 3003 008 6111 STIHL Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 447,16 PLN 447,16 Suma strony 3 853,40 2 042,37 Skumulow. 1874 759 507,80 1874 759 610,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 411 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1874 759 507,80 1874 759 610,65 prowadnica, łańcuch VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 102,85 PLN 102,85 00073376 130825 0880002445 110825 110825 ZU 189/2025 MM zakup usług 17020823 FHU AMAR Nowakowska Anna 000001 K 0001029990 Z4A0 31 2150000000 2A 394,02- PLN 394,02 ZAWIAS PŁASKI HVAC 100X120 CZARNY DO DRZWI PRAWYCH Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 320,34 PLN 320,34 zawias VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 73,68 PLN 73,68 00073377 130825 0880002446 110825 110825 ZU 190/2025 MM zakup usług 17020823 FHU AMAR Nowakowska Anna 000001 K 0001029990 Z4A0 31 2150000000 2A 120,00- PLN 120,00 ZAMEK BRAMOWY NA WKŁAD PAMA Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 97,56 PLN 97,56 zamek VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 22,44 PLN 22,44 00073378 210825 0880002462 110825 130825 ZU F.VAT/5025/FSK/2 <<025 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 1 058,81- PLN 1 058,81 Sp. z o.o. Sp. k. PS-2, UKŁAD PROSTOWNICZY 220-230VAC R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 860,82 PLN 860,82 układ prostowniczy VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 197,99 PLN 197,99 00073379 220825 0880002463 110825 130825 ZU 237/2025 MM zakup usług 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACY 000001 K 0001015433 Z4A0 31 2150000000 2A 405 880,32- PLN 405 880,32 WDROŻENIOWE SIDUS S.C. WYKONANIE PRZEGLĄDU I USZCZELNIENIE WSZYSTKICH PRZ KOŁŁĄTAJA 9B 46-203 KLUCZBORK RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 329 984,00 PLN 329 984,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 75 896,32 PLN 75 896,32 00073380 210825 0880002488 110825 110825 ZU 1352/F/H/2025/WP MM zakup usług 17098039 ELBEST SP. Z O.O. 000001 K 0002102130 Z4A0 31 2150000000 VC 251,00- PLN 251,00 USŁUGA NOCLEGOWA 8% ul. 1 Maja 63 97-400 Bełchatów Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 40 VC 251,00 PLN 251,00 USŁUGA NOCLEGOWA 8% 00073381 220825 0880002493 110825 190825 ZU FA/2745/2025 MM zakup usług 17098039 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 21 921,98- PLN 21 921,98 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODBIO Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 17 822,75 PLN 17 822,75 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 099,23 PLN 4 099,23 Suma strony 429 728,98 429 626,13 Skumulow. 1875 189 236,78 1875 189 236,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 412 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1875 189 236,78 1875 189 236,78 00073382 030925 0880002620 110825 010925 ZU 6/09/2025/FMB MM zakup usług 17000036 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 67,80- PLN 67,80 SPÓŁKA JAWNA KOMPLET ŚRUB DO MOCOWANIA ZBIORNIKA WC KOMPAKT L-1 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 55,12 PLN 55,12 śruby,zawór VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 12,68 PLN 12,68 00073383 180825 0900001356 110825 110825 ZX FV10654/01/25 MM zakupy pozostałe 17020760 CITRONEX TRANS ENERGY SPÓ 000001 K 0001177268 Z4A0 31 2150000000 2X 58,09- PLN 58,09 OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ad blue ST5324V Słowiańska 13 59-900 Zgorzelec Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2X 52,66 PLN 52,66 ad blue ST5324V VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2X 5,43 PLN 5,43 00073384 200825 0900001371 110825 110825 ZX AE00146911 MM zakupy pozostałe 17020760 Robert Bosch Sp. z o.o. 000001 K 0001035535 Z4A0 31 2150000000 2A 423,37- PLN 423,37 naprawa silnika elektrycznego Jutrzenki 105 02-231 Warszawa Poz.usł.eksploatac 000002 S 4300240000 Z4A0 40 2A 344,20 PLN 344,20 naprawa silnika elektrycznego VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 79,17 PLN 79,17 00073385 210825 0900001375 110825 110825 ZX F/005114/25 MM zakupy pozostałe 17020760 PM-M Spółka Jawna Piotr M 000001 K 0001207556 Z4A0 31 2150000000 2A 278,22- PLN 278,22 Małgorzata Mielnicka sztuczne owoce i kwiaty do biur zarządu gen. George'a Smitha Pattona 6 15-691 Białystok Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 226,20 PLN 226,20 sztuczne owoce i kwiaty do biur zarządu VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 52,02 PLN 52,02 00073386 120825 0100009487 120825 120825 AA 2025/000169 AA Księgow. SAT 17000035 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 3 000,00- PLN 3 000,00 ZESTAW KOMPUTEROWY Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 3 000,00 PLN 3 000,00 ZESTAW KOMPUTEROWY 00073387 120825 0100009488 120825 120825 AA AMBU0000009489 RAPERB:03/20250812-105324 17000035 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 3 000,00 PLN 3 000,00 ZESTAW KOMPUTEROWY WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 3 000,00- PLN 3 000,00 ZESTAW KOMPUTEROWY 00073388 120825 0100009489 120825 120825 AA AMBU0000009489 RAPERB:11/20250812-105324 17000035 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 3 000,00 PLN 3 000,00 ZESTAW KOMPUTEROWY WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 3 000,00- PLN 3 000,00 ZESTAW KOMPUTEROWY Suma strony 9 827,48 9 827,48 Skumulow. 1875 199 064,26 1875 199 064,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 413 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1875 199 064,26 1875 199 064,26 00073389 120825 0100009490 120825 120825 AA AMBU0000009489 RAPERB:74/20250812-105324 17000035 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 3 000,00 PLN 3 000,00 ZESTAW KOMPUTEROWY W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 3 000,00- PLN 3 000,00 ZESTAW KOMPUTEROWY 00073390 120825 0100009491 120825 120825 AA AMBU0000009489 RAPERB:76/20250812-105324 17000035 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 3 000,00 PLN 3 000,00 ZESTAW KOMPUTEROWY W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 3 000,00- PLN 3 000,00 ZESTAW KOMPUTEROWY 00073391 120825 0100009492 120825 120825 AA 2025/000170 AA Księgow. SAT 17000035 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 1 754,00- PLN 1 754,00 ZESTAW KOMPUTEROWY Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 1 754,00 PLN 1 754,00 ZESTAW KOMPUTEROWY 00073392 120825 0100009493 120825 120825 AA AMBU0000009494 RAPERB:03/20250812-105621 17000035 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 1 754,00 PLN 1 754,00 ZESTAW KOMPUTEROWY WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 1 754,00- PLN 1 754,00 ZESTAW KOMPUTEROWY 00073393 120825 0100009494 120825 120825 AA AMBU0000009494 RAPERB:11/20250812-105621 17000035 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 1 754,00 PLN 1 754,00 ZESTAW KOMPUTEROWY WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 1 754,00- PLN 1 754,00 ZESTAW KOMPUTEROWY 00073394 120825 0100009495 120825 120825 AA AMBU0000009494 RAPERB:74/20250812-105621 17000035 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 1 754,00 PLN 1 754,00 ZESTAW KOMPUTEROWY W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 1 754,00- PLN 1 754,00 ZESTAW KOMPUTEROWY 00073395 120825 0100009496 120825 120825 AA AMBU0000009494 RAPERB:76/20250812-105621 17000035 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 1 754,00 PLN 1 754,00 ZESTAW KOMPUTEROWY W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 1 754,00- PLN 1 754,00 ZESTAW KOMPUTEROWY 00073396 120825 0100009497 120825 120825 AA AUAK0149011035 RAPERB:03/20250812-111328 17000035 WP_Masz/urz 03-PSR 000001 S 9010040003 Z4A0 40 1 412,00 PLN 1 412,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1 412,00 PLN 1 412,00 PSP Z4AI/00327-01 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 1 412,00- PLN 1 412,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 1 412,00- PLN 1 412,00 PSP Z4AI/00327-01 00073397 120825 0100009498 120825 120825 AA AUAK0149011035 RAPERB:11/20250812-111328 17000035 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 1 412,00 PLN 1 412,00 PSP Z4AI/00327-01 Suma strony 19 006,00 17 594,00 Skumulow. 1875 218 070,26 1875 216 658,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 414 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1875 218 070,26 1875 216 658,26 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1 412,00 PLN 1 412,00 PSP Z4AI/00327-01 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 1 412,00- PLN 1 412,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 1 412,00- PLN 1 412,00 PSP Z4AI/00327-01 00073398 120825 0100009499 120825 120825 AA AUAK0149011035 RAPERB:74/20250812-111328 17000035 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 1 412,00 PLN 1 412,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 412,00- PLN 1 412,00 PSP Z4AI/00327-01 00073399 120825 0100009500 120825 120825 AA AUAK0149011035 RAPERB:76/20250812-111328 17000035 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 1 412,00 PLN 1 412,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 412,00- PLN 1 412,00 PSP Z4AI/00327-01 00073400 130825 0100009501 120825 130825 AA AUAK0149049308 RAPERB:03/20250813-070243 17000035 WP_Masz/urz 03-PSR 000001 S 9010040003 Z4A0 40 2 876,42 PLN 2 876,42 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2 876,42 PLN 2 876,42 PSP Z4AI/00326-05 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 2 876,42- PLN 2 876,42 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 2 876,42- PLN 2 876,42 PSP Z4AI/00326-05 00073401 130825 0100009502 120825 130825 AA AUAK0149049308 RAPERB:11/20250813-070243 17000035 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 2 876,42 PLN 2 876,42 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2 876,42 PLN 2 876,42 PSP Z4AI/00326-05 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 2 876,42- PLN 2 876,42 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 2 876,42- PLN 2 876,42 PSP Z4AI/00326-05 00073402 130825 0100009503 120825 130825 AA AUAK0149049308 RAPERB:74/20250813-070243 17000035 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 2 876,42 PLN 2 876,42 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2 876,42- PLN 2 876,42 PSP Z4AI/00326-05 00073403 130825 0100009504 120825 130825 AA AUAK0149049308 RAPERB:76/20250813-070243 17000035 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 2 876,42 PLN 2 876,42 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2 876,42- PLN 2 876,42 PSP Z4AI/00326-05 00073404 120825 0120007319 120825 120825 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 1 412,00- PLN 1 412,00 PSP Z4AI/00327-01 WP_ KST 4 000002 A 0100400000 Z4A0 70 706,00 PLN 706,00 Suma strony 22 200,52 24 318,52 Skumulow. 1875 240 270,78 1875 240 976,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 415 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1875 240 270,78 1875 240 976,78 PSP Z4AI/00327-01 WP_ KST 4 000003 A 0100400000 Z4A0 70 706,00 PLN 706,00 PSP Z4AI/00327-01 00073405 130825 0120007380 120825 130825 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 2 876,42- PLN 2 876,42 PSP Z4AI/00326-05 WP_ KST 4 000002 A 0100400000 Z4A0 70 1 438,21 PLN 1 438,21 PSP Z4AI/00326-05 WP_ KST 4 000003 A 0100400000 Z4A0 70 1 438,21 PLN 1 438,21 PSP Z4AI/00326-05 00073406 120825 0220004090 120825 120825 MP WZ/2132 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 135,00 PLN 135,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,2X22,2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 135,00- PLN 135,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,2X22,2 00073407 120825 0220004091 120825 120825 MP WZ/2134 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 050,00 PLN 1 050,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 050,00- PLN 1 050,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 925,00 PLN 925,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X2,5X22 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 925,00- PLN 925,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X2,5X22 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 450,00 PLN 450,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 450,00- PLN 450,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 450,00 PLN 450,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 450,00- PLN 450,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 30,00 PLN 30,00 BATERIA AA RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 30,00- PLN 30,00 BATERIA AA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 30,00 PLN 30,00 BATERIA AAA LR03 1,2V RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 30,00- PLN 30,00 BATERIA AAA LR03 1,2V 00073408 130825 0220004096 120825 120825 MP 4001377960 MM Pr.do mag.z zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 301,50 PLN 301,50 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 301,50- PLN 301,50 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 4 503,00 PLN 4 503,00 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 4 503,00- PLN 4 503,00 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 252,00 PLN 252,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 Suma strony 11 708,92 10 750,92 Skumulow. 1875 251 979,70 1875 251 727,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 416 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1875 251 979,70 1875 251 727,70 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 252,00- PLN 252,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 2 141,40 PLN 2 141,40 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 2 141,40- PLN 2 141,40 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Poz.k.trans.pal.prod 000009 S 4301070000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 200,00- PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN 00073409 130825 0220004098 120825 080825 MP WZ/03230/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 18 800,00 PLN 18 800,00 ZESTAW USZCZEL.503X465X60 316L SGR900RR> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 18 800,00- PLN 18 800,00 ZESTAW USZCZEL.503X465X60 316L SGR900RR> 00073410 130825 0220004102 120825 120825 MP 10733/08/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 20,30 PLN 20,30 OPASKA OETIKER 2U 8-11MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 20,30- PLN 20,30 OPASKA OETIKER 2U 8-11MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 20,30 PLN 20,30 OBEJMA OETIKER 12 RER NR.KAT.15400028 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 20,30- PLN 20,30 OBEJMA OETIKER 12 RER NR.KAT.15400028 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 16,28 PLN 16,28 SZYBKOZŁĄCZKA RECTUS TYP 21 ŻEŃSKA> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 16,28- PLN 16,28 SZYBKOZŁĄCZKA RECTUS TYP 21 ŻEŃSKA> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 81,32 PLN 81,32 SZYBKOZŁĄCZKA RECTUS TYP 21 NA WĄŻ 6MM RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 81,32- PLN 81,32 SZYBKOZŁĄCZKA RECTUS TYP 21 NA WĄŻ 6MM 00073411 180825 0220004121 120825 120825 MP ZAM.4001378362 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 371,20- PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 81 12,48 PLN 12,48 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 12,48- PLN 12,48 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR 00073412 180825 0220004133 120825 120825 MP ZAM.4500589982 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Usługi eksploatac. 000001 S 4300200000 Z4A0 81 650,00 PLN 650,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 650,00- PLN 650,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. 00073413 190825 0220004144 120825 080825 MP WZ/1435/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 100,00 PLN 100,00 PASEK KLINOWY SPZ 1047 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 100,00- PLN 100,00 Suma strony 27 413,28 27 665,28 Skumulow. 1875 279 392,98 1875 279 392,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 417 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1875 279 392,98 1875 279 392,98 PASEK KLINOWY SPZ 1047 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 495,00 PLN 495,00 PAS KLINOWY SPA 1500 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 495,00- PLN 495,00 PAS KLINOWY SPA 1500 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 250,00 PLN 250,00 PAS KLINOWY SPZ 1450 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 250,00- PLN 250,00 PAS KLINOWY SPZ 1450 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 60,00 PLN 60,00 PAS KLIN.SPZ-850 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 60,00- PLN 60,00 PAS KLIN.SPZ-850 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 300,00 PLN 300,00 PAS KLINOWYXPZ 1187 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 300,00- PLN 300,00 PAS KLINOWYXPZ 1187 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 440,00 PLN 440,00 PAS KLINOWY SPA 2500 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 440,00- PLN 440,00 PAS KLINOWY SPA 2500 00073414 200825 0220004147 120825 120825 MP FS2371/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 375,00 PLN 375,00 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 0,5L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 375,00- PLN 375,00 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 0,5L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 192,00 PLN 192,00 ROZPUSZCZALNIK NITRO RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 192,00- PLN 192,00 ROZPUSZCZALNIK NITRO Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 3 150,00 PLN 3 150,00 WĄŻ TŁOCZNY W-25-20-ŁA (M027) RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 3 150,00- PLN 3 150,00 WĄŻ TŁOCZNY W-25-20-ŁA (M027) Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 2 616,00 PLN 2 616,00 WĄŻ POŻAR.H-52/20-ŁA TŁOCZNY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 2 616,00- PLN 2 616,00 WĄŻ POŻAR.H-52/20-ŁA TŁOCZNY Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 825,00 PLN 825,00 WORKI 240L RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 825,00- PLN 825,00 WORKI 240L Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 5 220,00 PLN 5 220,00 POCHŁANIACZ ABEK1 3M 6059 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 5 220,00- PLN 5 220,00 POCHŁANIACZ ABEK1 3M 6059 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 2 280,00 PLN 2 280,00 RĘKAWICE ANTYPRZECIĘCIOWE C1004 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 2 280,00- PLN 2 280,00 RĘKAWICE ANTYPRZECIĘCIOWE C1004 00073415 220825 0220004190 120825 120825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 16 174,95 PLN 16 174,95 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW Suma strony 32 377,95 16 203,00 Skumulow. 1875 311 770,93 1875 295 595,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 418 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1875 311 770,93 1875 295 595,98 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 16 174,95- PLN 16 174,95 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00073416 220825 0220004199 120825 120825 MP ZAM.4500589982 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Usługi eksploatac. 000001 S 4300200000 Z4A0 91- 650,00- PLN 650,00- PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 650,00 PLN 650,00- PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. 00073417 220825 0220004200 120825 120825 MP ZAM.4500591346 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Usługi eksploatac. 000001 S 4300200000 Z4A0 81 650,00 PLN 650,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 650,00- PLN 650,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. 00073418 250825 0220004227 120825 120825 MP 2870/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 33,98 PLN 33,98 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 33,98- PLN 33,98 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 41,94 PLN 41,94 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA ŻÓŁTA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 41,94- PLN 41,94 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA ŻÓŁTA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 92,68 PLN 92,68 FARBA CYNKAL ANTYKOROZYJNA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 92,68- PLN 92,68 FARBA CYNKAL ANTYKOROZYJNA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 104,44 PLN 104,44 PREPARAT ALUCYNK SPRAY 400ML RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 104,44- PLN 104,44 PREPARAT ALUCYNK SPRAY 400ML Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 115,90 PLN 115,90 TERMOMETR DO POMIARU TEMP.POW.ZEW/WEW RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 115,90- PLN 115,90 TERMOMETR DO POMIARU TEMP.POW.ZEW/WEW Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 197,71 PLN 197,71 FARBA CYNKAL ANTYKOROZYJNA RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 197,71- PLN 197,71 FARBA CYNKAL ANTYKOROZYJNA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 21,24 PLN 21,24 PREPARAT ALUCYNK SPRAY 400ML RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 21,24- PLN 21,24 PREPARAT ALUCYNK SPRAY 400ML Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 341,46 PLN 341,46 MASA ASFALTOWA ZALEWOWA NEXLER 33KG RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 341,46- PLN 341,46 MASA ASFALTOWA ZALEWOWA NEXLER 33KG Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 12,12 PLN 12,12 DŁUTO SDS PLUS 45X280 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 12,12- PLN 12,12 DŁUTO SDS PLUS 45X280 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 24,72 PLN 24,72 DŁUTO SDS+ PŁASKIE RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 24,72- PLN 24,72 Suma strony 986,19 17 161,14 Skumulow. 1875 312 757,12 1875 312 757,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 419 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1875 312 757,12 1875 312 757,12 DŁUTO SDS+ PŁASKIE 00073419 250825 0220004228 120825 120825 MP 1910/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 567,00 PLN 567,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 567,00- PLN 567,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 725,00 PLN 725,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 725,00- PLN 725,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 472,50 PLN 472,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 472,50- PLN 472,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 872,50 PLN 872,50 TARCZA DO METALU 150X1,6 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 872,50- PLN 872,50 TARCZA DO METALU 150X1,6 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 1 107,00 PLN 1 107,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 1 107,00- PLN 1 107,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 358,00 PLN 358,00 TARCZA 150X6 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 358,00- PLN 358,00 TARCZA 150X6 00073420 260825 0220004250 120825 120825 MP PROT.ODB.Z12.08 MM Pr.do mag.z zew. 17000030 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 2 500,00 PLN 2 500,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 500,00- PLN 2 500,00 POZ.USŁUGI 00073421 260825 0220004251 120825 120825 MP PROTOKÓŁ 4 MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Cz.zam.do masz.i urz 000001 S 4100400000 Z4A0 81 876 500,00 PLN 876 500,00 WYPOSŻENIE ELEKTROFILTRU HKE 2X302X1600> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 876 500,00- PLN 876 500,00 WYPOSŻENIE ELEKTROFILTRU HKE 2X302X1600> 00073422 020925 0220004375 120825 120825 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 167,53 PLN 1 167,53 FILTR 0030 D 010 BH4HC HYDAC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 167,53- PLN 1 167,53 FILTR 0030 D 010 BH4HC HYDAC 00073423 030925 0220004410 120825 120825 MP PROTOKÓŁ 4 MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Cz.zam.do masz.i urz 000001 S 4100400000 Z4A0 91- 876 500,00- PLN 876 500,00- WYPOSŻENIE ELEKTROFILTRU HKE 2X302X1600> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 876 500,00 PLN 876 500,00- WYPOSŻENIE ELEKTROFILTRU HKE 2X302X1600> 00073424 030925 0220004411 120825 120825 MP PROTOKÓŁ 4 MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Cz.zam.do masz.i urz 000001 S 4100400000 Z4A0 81 876 500,00 PLN 876 500,00 WYPOSŻENIE ELEKTROFILTRU HKE 2X302X1600> Suma strony 884 269,53 7 769,53 Skumulow. 1876 197 026,65 1875 320 526,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 420 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1876 197 026,65 1875 320 526,65 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 876 500,00- PLN 876 500,00 WYPOSŻENIE ELEKTROFILTRU HKE 2X302X1600> 00073425 100925 0220004594 120825 120825 MP KOREKTA 305/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5 311,20- PLN 5 311,20 ZASUWA KOŁN.TYP E1 DN200 PN 10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 5 311,20 PLN 5 311,20 ZASUWA KOŁN.TYP E1 DN200 PN 10 00073426 120825 0230005647 120825 120825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 37,82- PLN 37,82 PUSZKA DK 0400 GZ IP66 104X104X70 HENSEL Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 37,82 PLN 37,82 PUSZKA DK 0400 GZ IP66 104X104X70 HENSEL Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 7,90- PLN 7,90 DŁAWIK BAKIELITOWY PG-16 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 7,90 PLN 7,90 DŁAWIK BAKIELITOWY PG-16 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 57,89- PLN 57,89 ŚRUBA Z NAKR. SGKM6X12E 1.4301 100SZT. > Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 57,89 PLN 57,89 ŚRUBA Z NAKR. SGKM6X12E 1.4301 100SZT. > 00073427 120825 0230005648 120825 120825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 104,00- PLN 104,00 ELEKTRODA OERLIKON 2,5 SPEZIAL Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 104,00 PLN 104,00 ELEKTRODA OERLIKON 2,5 SPEZIAL 00073428 120825 0230005649 120825 120825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 15,80- PLN 15,80 DŁAWIK BAKIELITOWY PG-16 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 15,80 PLN 15,80 DŁAWIK BAKIELITOWY PG-16 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 11,90- PLN 11,90 DŁAWIK BAKIELITOWY PG 21 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 11,90 PLN 11,90 DŁAWIK BAKIELITOWY PG 21 00073429 120825 0230005650 120825 120825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 233,48- PLN 233,48 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.40MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 233,48 PLN 233,48 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.40MM 00073430 120825 0230005651 120825 120825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 155,20- PLN 2 155,20 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.40MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 2 155,20 PLN 2 155,20 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.40MM 00073431 120825 0230005652 120825 120825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 107,25- PLN 107,25 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 107,25 PLN 107,25 Suma strony 8 042,44 884 542,44 Skumulow. 1876 205 069,09 1876 205 069,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 421 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1876 205 069,09 1876 205 069,09 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM 00073432 120825 0230005653 120825 120825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 333,00- PLN 333,00 PRZEWÓD YDY 3X1,5 MM2 450/750V Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 333,00 PLN 333,00 PRZEWÓD YDY 3X1,5 MM2 450/750V Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 437,00- PLN 437,00 KABEL YKY 5X4MM2 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 437,00 PLN 437,00 KABEL YKY 5X4MM2 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 4 696,80- PLN 4 696,80 KABEL YKYŻO 5X6MM2 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 4 696,80 PLN 4 696,80 KABEL YKYŻO 5X6MM2 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 247,50- PLN 247,50 KABEL YKYŻO 3X1,5MM2 Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 247,50 PLN 247,50 KABEL YKYŻO 3X1,5MM2 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 1 038,00- PLN 1 038,00 KABEL YKY 3X2,5 MM2 0,6/1KV Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 1 038,00 PLN 1 038,00 KABEL YKY 3X2,5 MM2 0,6/1KV Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 1 130,50- PLN 1 130,50 PRZEWÓD YDY 3X2,5 MM2 450/750V Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 1 130,50 PLN 1 130,50 PRZEWÓD YDY 3X2,5 MM2 450/750V Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 228,66- PLN 228,66 ROZDZIELNICA MOD IKA-1/18-ST 174200 1X18 Materiały elektryczn 000014 S 4100300000 Z4A0 81 228,66 PLN 228,66 ROZDZIELNICA MOD IKA-1/18-ST 174200 1X18 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 325,35- PLN 325,35 PUSZKA DK 0400 GZ IP66 104X104X70 HENSEL Materiały elektryczn 000016 S 4100300000 Z4A0 81 325,35 PLN 325,35 PUSZKA DK 0400 GZ IP66 104X104X70 HENSEL Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 583,68- PLN 583,68 ROZŁĄCZNIK 3P 63A D02 Z-SLS/CB/3 248249 Materiały elektryczn 000018 S 4100300000 Z4A0 81 583,68 PLN 583,68 ROZŁĄCZNIK 3P 63A D02 Z-SLS/CB/3 248249 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 34,68- PLN 34,68 WKŁADKA BEZP.6A D01 E14 GL/GG 400VAC Materiały elektryczn 000020 S 4100300000 Z4A0 81 34,68 PLN 34,68 WKŁADKA BEZP.6A D01 E14 GL/GG 400VAC Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 435,60- PLN 435,60 WYŁĄCZ. INSTAL. 1P B 6A 15KA AC/FAZ B6/1 Materiały elektryczn 000022 S 4100300000 Z4A0 81 435,60 PLN 435,60 WYŁĄCZ. INSTAL. 1P B 6A 15KA AC/FAZ B6/1 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 403,77- PLN 403,77 LAMPKA MOD 3F ZIEL UVA 167285 230/400VAC Materiały elektryczn 000024 S 4100300000 Z4A0 81 403,77 PLN 403,77 LAMPKA MOD 3F ZIEL UVA 167285 230/400VAC 00073433 120825 0230005654 120825 120825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 712,80- PLN 712,80 KLAMRA DFK 150 KAT.435-526 > Suma strony 9 894,54 10 607,34 Skumulow. 1876 214 963,63 1876 215 676,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 422 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1876 214 963,63 1876 215 676,43 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 712,80 PLN 712,80 KLAMRA DFK 150 KAT.435-526 > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 447,48- PLN 447,48 KLAMRA DFK 100 KAT. 435-524 > Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 447,48 PLN 447,48 KLAMRA DFK 100 KAT. 435-524 > Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 372,24- PLN 372,24 OBEJMA MOCUJĄCA FI 102 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 372,24 PLN 372,24 OBEJMA MOCUJĄCA FI 102 00073434 120825 0230005655 120825 120825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 44,88- PLN 44,88 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 44,88 PLN 44,88 BLACHA ALUMINIOWA 1 00073435 130825 0230005659 120825 120825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 124,00- PLN 124,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 124,00 PLN 124,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00073436 130825 0230005660 120825 120825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,00- PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00073437 130825 0230005668 120825 120825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 108,00- PLN 108,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 108,00 PLN 108,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 186,00- PLN 186,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 186,00 PLN 186,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00073438 200825 0230005769 120825 120825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 2 155,20 PLN 2 155,20- MATA ALU WIRED MAT 105 GR.40MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 91- 2 155,20- PLN 2 155,20- MATA ALU WIRED MAT 105 GR.40MM 00073439 120825 0310000347 120825 120825 LP XXXXX00001 PP0000203994 U-17000261 Ub.emer.wypł. 000001 S 4421110000 Z4A0 40 761,28 PLN 761,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000002 S 4426400000 Z4A0 40 225,00 PLN 225,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000003 S 4412290000 Z4A0 40 1 300,00 PLN 1 300,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000004 S 4421610000 Z4A0 40 1,30 PLN 1,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000005 S 4421510000 Z4A0 40 31,85 PLN 31,85 Suma strony 2 171,63 860,60- Skumulow. 1876 217 135,26 1876 214 815,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 423 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1876 217 135,26 1876 214 815,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000006 S 4421310000 Z4A0 40 23,40 PLN 23,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000007 S 4421210000 Z4A0 40 84,50 PLN 84,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000008 S 4421110000 Z4A0 40 126,88 PLN 126,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000009 S 4426400000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000010 S 4412290000 Z4A0 40 3 900,00 PLN 3 900,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000011 S 4421610000 Z4A0 40 3,90 PLN 3,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000012 S 4421510000 Z4A0 40 95,55 PLN 95,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000013 S 4421310000 Z4A0 40 70,20 PLN 70,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000014 S 4421210000 Z4A0 40 253,50 PLN 253,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000015 S 4421110000 Z4A0 40 380,64 PLN 380,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000016 S 4426400000 Z4A0 40 135,00 PLN 135,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000017 S 4412290000 Z4A0 40 2 600,00 PLN 2 600,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000018 S 4421610000 Z4A0 40 2,60 PLN 2,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000019 S 4421510000 Z4A0 40 63,70 PLN 63,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000020 S 4421310000 Z4A0 40 46,80 PLN 46,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000021 S 4421210000 Z4A0 40 169,00 PLN 169,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000022 S 4421110000 Z4A0 40 253,76 PLN 253,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000023 S 4426400000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000024 S 4412290000 Z4A0 40 2 600,00 PLN 2 600,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000025 S 4421610000 Z4A0 40 2,60 PLN 2,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000026 S 4421510000 Z4A0 40 63,70 PLN 63,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000027 S 4412290000 Z4A0 40 1 300,00 PLN 1 300,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000028 S 4421610000 Z4A0 40 1,30 PLN 1,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000029 S 4421510000 Z4A0 40 31,85 PLN 31,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000030 S 4421310000 Z4A0 40 23,40 PLN 23,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000031 S 4421210000 Z4A0 40 84,50 PLN 84,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000032 S 4421110000 Z4A0 40 126,88 PLN 126,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 12 533,66 Skumulow. 1876 229 668,92 1876 214 815,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 424 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1876 229 668,92 1876 214 815,83 PPE (wypłacone) 000033 S 4426400000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000034 S 4412290000 Z4A0 40 11 700,00 PLN 11 700,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000035 S 4421610000 Z4A0 40 10,40 PLN 10,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000036 S 4421510000 Z4A0 40 254,80 PLN 254,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000037 S 4421310000 Z4A0 40 210,60 PLN 210,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000038 S 4421210000 Z4A0 40 760,50 PLN 760,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000039 S 4421110000 Z4A0 40 1 141,92 PLN 1 141,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000040 S 4426400000 Z4A0 40 225,00 PLN 225,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000041 S 4412290000 Z4A0 40 5 200,00 PLN 5 200,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000042 S 4421610000 Z4A0 40 5,20 PLN 5,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000043 S 4421510000 Z4A0 40 127,40 PLN 127,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000044 S 4421310000 Z4A0 40 93,60 PLN 93,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000045 S 4421210000 Z4A0 40 338,00 PLN 338,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000046 S 4421110000 Z4A0 40 507,52 PLN 507,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000047 S 4426400000 Z4A0 40 180,00 PLN 180,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000048 S 4412290000 Z4A0 40 7 800,00 PLN 7 800,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000049 S 4421610000 Z4A0 40 7,80 PLN 7,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000050 S 4421510000 Z4A0 40 191,10 PLN 191,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000051 S 4421310000 Z4A0 40 140,40 PLN 140,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000052 S 4421210000 Z4A0 40 507,00 PLN 507,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000053 S 4421310000 Z4A0 40 46,80 PLN 46,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000054 S 4426400000 Z4A0 40 180,00 PLN 180,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000055 S 4421110000 Z4A0 40 507,52 PLN 507,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000056 S 4421210000 Z4A0 40 338,00 PLN 338,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000057 S 4421310000 Z4A0 40 93,60 PLN 93,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000058 S 4421510000 Z4A0 40 95,55 PLN 95,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000059 S 4421610000 Z4A0 40 3,90 PLN 3,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000060 S 4412290000 Z4A0 40 5 200,00 PLN 5 200,00 Suma strony 35 911,61 Skumulow. 1876 265 580,53 1876 214 815,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 425 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1876 265 580,53 1876 214 815,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000061 S 4421110000 Z4A0 40 4 694,56 PLN 4 694,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000062 S 4421210000 Z4A0 40 3 126,50 PLN 3 126,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000063 S 4421310000 Z4A0 40 865,80 PLN 865,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000064 S 4421510000 Z4A0 40 987,35 PLN 987,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000065 S 4421610000 Z4A0 40 40,30 PLN 40,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000066 S 4412290000 Z4A0 40 48 100,00 PLN 48 100,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000067 S 4426400000 Z4A0 40 1 260,00 PLN 1 260,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000068 S 4426400000 Z4A0 40 1 080,00 PLN 1 080,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000069 S 4421110000 Z4A0 40 6 090,24 PLN 6 090,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000070 S 4421210000 Z4A0 40 4 056,00 PLN 4 056,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000071 S 4421310000 Z4A0 40 1 123,20 PLN 1 123,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000072 S 4421510000 Z4A0 40 1 433,25 PLN 1 433,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000073 S 4421610000 Z4A0 40 58,50 PLN 58,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000074 S 4412290000 Z4A0 40 62 400,00 PLN 62 400,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000075 S 4426400000 Z4A0 40 315,00 PLN 315,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000076 S 4421110000 Z4A0 40 888,16 PLN 888,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000077 S 4421210000 Z4A0 40 591,50 PLN 591,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000078 S 4421310000 Z4A0 40 163,80 PLN 163,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000079 S 4421510000 Z4A0 40 159,25 PLN 159,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000080 S 4421610000 Z4A0 40 6,50 PLN 6,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000081 S 4412290000 Z4A0 40 9 100,00 PLN 9 100,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000082 S 4426400000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000083 S 4421110000 Z4A0 40 253,76 PLN 253,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000084 S 4421210000 Z4A0 40 169,00 PLN 169,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000085 S 4421110000 Z4A0 40 253,76 PLN 253,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000086 S 4426400000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000087 S 4421310000 Z4A0 40 46,80 PLN 46,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 147 398,23 Skumulow. 1876 412 978,76 1876 214 815,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 426 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1876 412 978,76 1876 214 815,83 Poz.motyw.skl.wynagr 000088 S 4412290000 Z4A0 40 2 600,00 PLN 2 600,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000089 S 4421610000 Z4A0 40 2,60 PLN 2,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000090 S 4421210000 Z4A0 40 169,00 PLN 169,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000091 S 4421510000 Z4A0 40 63,70 PLN 63,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozr prac f pł osob 000092 S 2393000000 Z4A0 50 110 695,58- PLN 110 695,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000093 S 2393990000 Z4A0 40 163 800,00 PLN 163 800,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozlpotrodzeń 000094 S 2393990000 Z4A0 50 163 800,00- PLN 163 800,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000095 S 2499999000 Z4A0 50 90 302,65- PLN 90 302,65 00073440 120825 0310000348 120825 120825 LP XXXXX00002 PP0000203994 U-17000261 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 3 870,00- PLN 3 870,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 15 986,88- PLN 15 986,88 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 2 457,00- PLN 2 457,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Dostawca techniczny HR 000004 K 0001077582 Z4A0 39L 2159990000 885,81- PLN 885,81 2 obszar kadrowy Komornik kwota 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 4 013,10- PLN 4 013,10 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 15 986,88- PLN 15 986,88 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 10 647,00- PLN 10 647,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 2 948,40- PLN 2 948,40 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 3 599,05- PLN 3 599,05 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 146,90- PLN 146,90 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 Suma strony 166 635,30 425 339,25 Skumulow. 1876 579 614,06 1876 640 155,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 427 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1876 579 614,06 1876 640 155,08 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000011 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 12 719,51- PLN 12 719,51 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000012 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 16 910,00- PLN 16 910,00 Zaliczka na PDOF FO PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE Dostawca techniczny HR 000013 K 0001077582 Z4A0 39L 2159990000 132,12- PLN 132,12 2 obszar kadrowy Komornik % 00-496 WARSZAWA Rozliczenia tech. 000014 S 2499999000 Z4A0 40 90 302,65 PLN 90 302,65 00073441 120825 0310000349 120825 120825 LP XXXXX00001 PP0000204041 U-17024330 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 50 137 088,15- PLN 137 088,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFŚŚ_wypr_wcz pod gr 000002 S 8501124000 Z4A0 40 151 000,00 PLN 151 000,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000003 S 2499999000 Z4A0 50 13 911,85- PLN 13 911,85 00073442 120825 0310000350 120825 120825 LP XXXXX00002 PP0000204041 U-17024330 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 12 840,00- PLN 12 840,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 1 071,85- PLN 1 071,85 Komornik kwota Mysia 2 00-496 Warszawa Rozliczenia tech. 000003 S 2499999000 Z4A0 40 13 911,85 PLN 13 911,85 00073443 120825 0310000351 120825 120825 LP XXXXX00001 PP0000204057 U-17024330 Rozlpotrodzeń 000001 S 2393990000 Z4A0 40 1 300,00 PLN 1 300,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 1 270,00- PLN 1 270,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFŚS_wy_em_sanator 000003 S 8501222000 Z4A0 40 1 300,00 PLN 1 300,00 4_Wypłacone świadczenia Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 50 1 300,00- PLN 1 300,00 4_Wypłacone świadczenia Rozliczenia tech. 000005 S 2499999000 Z4A0 50 30,00- PLN 30,00 00073444 120825 0310000352 120825 120825 LP XXXXX00002 PP0000204057 U-17024330 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 30,00- PLN 30,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF ryczałt Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 00073445 120825 0310000353 120825 120825 LP XXXXX00001 PP0000204059 U-17024330 Rozlpotrodzeń 000001 S 2393990000 Z4A0 40 3 000,00 PLN 3 000,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 3 000,00- PLN 3 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 260 844,50 200 303,48 Skumulow. 1876 840 458,56 1876 840 458,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 428 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1876 840 458,56 1876 840 458,56 ZFŚŚ_wyem_zapom los 000003 S 8501262000 Z4A0 40 3 000,00 PLN 3 000,00 4_Wypłacone świadczenia Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 50 3 000,00- PLN 3 000,00 4_Wypłacone świadczenia 00073446 120825 0310000354 120825 120825 LP XXXXX00001 PP0000204062 U-17024330 Rozlpotrodzeń 000001 S 2393990000 Z4A0 40 31 217,41 PLN 31 217,41 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 29 011,41- PLN 29 011,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFŚŚ_wypr_ziel szkoł 000003 S 8501114000 Z4A0 40 18 387,41 PLN 18 387,41 4_Wypłacone świadczenia Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 50 31 217,41- PLN 31 217,41 4_Wypłacone świadczenia ZFŚŚ_wypr_obozy 000005 S 8501112000 Z4A0 40 12 830,00 PLN 12 830,00 4_Wypłacone świadczenia Rozliczenia tech. 000006 S 2499999000 Z4A0 50 2 206,00- PLN 2 206,00 00073447 120825 0310000355 120825 120825 LP XXXXX00002 PP0000204062 U-17024330 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 2 206,00- PLN 2 206,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 2 206,00 PLN 2 206,00 00073448 120825 0370000924 120825 120825 PK DRA 01-07-2025 FI PK 17014646 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 YY 990 599,10- PLN 990 599,10 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH *N6151814436 DRA 01-07-2025 WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 YY 990 599,10 PLN 990 599,10 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH *N6151814436 DRA 01-07-2025 ES WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 YY 483 109,34- PLN 483 109,34 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH *N9910494334 DRA 01-07-2025 WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 YY 483 109,34 PLN 483 109,34 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH *N9910494334 DRA 01-07-2025 Opole WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 YY 598 983,03- PLN 598 983,03 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH *N1010008630 DRA 01-07-2025 WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 YY 598 983,03 PLN 598 983,03 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH *N1010008630 DRA 01-07-2025 Bogatynia WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00073449 120825 0370000925 120825 120825 PK 191/AR/2025 FI PK 17014646 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 YY 87,07 PLN 87,07 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH wynagr. Platnika DRA 01-07-2025 ES WOJSKA POLSKIEGO 14 Suma strony 2 140 419,36 2 140 332,29 Skumulow. 1878 980 877,92 1878 980 790,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 429 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1878 980 877,92 1878 980 790,85 58-400 KAMIENNA GÓRA PPO_Wynagr.płatnika 000002 S 7640804000 Z4A0 50 YY 87,07- PLN 87,07 wynagr. Platnika DRA 01-07-2025 ES ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 YY 9,92 PLN 9,92 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH wynagr. Platnika DRA 01-07-2025 Opole WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA PPO_Wynagr.płatnika 000004 S 7640804000 Z4A0 50 YY 9,92- PLN 9,92 wynagr. Platnika DRA 01-07-2025 Opole ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 YY 58,39 PLN 58,39 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH wynagr. Platnika DRA 01-07-2025 Bog. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA PPO_Wynagr.płatnika 000006 S 7640804000 Z4A0 50 YY 58,39- PLN 58,39 wynagr. Platnika DRA 01-07-2025 Bog. 00073450 120825 0370000927 120825 120825 PK 25M07 PIT4 FI PK 17014646 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 YY 281 453,00- PLN 281 453,00 WE WROCŁAWIU *N6151814436 25M07 PIT4 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 YY 281 453,00 PLN 281 453,00 WE WROCŁAWIU *N6151814436 25M07 PIT4 ES Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000003 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 YY 90 577,00- PLN 90 577,00 *N9910494334 25M07 PIT4 PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000004 K 0003002363 Z4A0 292 2201030000 YY 90 577,00 PLN 90 577,00 *N9910494334 25M07 PIT4 Opole PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000005 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 YY 103 363,00- PLN 103 363,00 WE WROCŁAWIU *N1010008630 25M07 PIT4 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000006 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 YY 103 363,00 PLN 103 363,00 WE WROCŁAWIU *N1010008630 25M07 PIT4 Bogatynia Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00073451 120825 0370000928 120825 120825 PK 192/AR/2025 FI PK 17014646 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 YY 847,00 PLN 847,00 WE WROCŁAWIU wynagr. Platnika 25M07 PIT4 ES Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW PPO_Wynagr.płatnika 000002 S 7640804000 Z4A0 50 YY 847,00- PLN 847,00 wynagr. Platnika 25M07 PIT4 ES DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000003 K 0003002363 Z4A0 292 2201030000 YY 273,00 PLN 273,00 wynagr. Platnika 25M07 PIT4 Opole PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE PPO_Wynagr.płatnika 000004 S 7640804000 Z4A0 50 YY 273,00- PLN 273,00 wynagr. Platnika 25M07 PIT4 Opole Suma strony 476 581,31 476 668,38 Skumulow. 1879 457 459,23 1879 457 459,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 430 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1879 457 459,23 1879 457 459,23 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000005 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 YY 311,00 PLN 311,00 WE WROCŁAWIU wynagr. Platnika 25M07 PIT4 Bog. Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW PPO_Wynagr.płatnika 000006 S 7640804000 Z4A0 50 YY 311,00- PLN 311,00 wynagr. Platnika 25M07 PIT4 Bog. 00073452 200825 0370000979 120825 200825 PK 430000115 FI PK 17020760 Tech.do wypłat-kasa 000001 S 1740000000 Z4A0 50 423,37- PLN 423,37 przeksięgowanie zaliczki T.Malinowski Malinowski Tomasz 000002 K 0007068900 Z4A0 29A 2391000000 XX 423,37 PLN 423,37 przeksięgowanie zaliczki T.Malinowski XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-916 BOGATYNIA 00073453 040925 0370001041 120825 120825 PK 22/RM/08/2025 FI PK 17098039 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 50 2 500,00- PLN 2 500,00 usł.obca POLI-TECHNIK (dot.dok.220004250) Pozostałe usługi 000002 S 4319800000 Z4A0 40 2 500,00 PLN 2 500,00 usł.obca POLI-TECHNIK (dot.dok.220004250) 00073454 130825 0420005549 120825 120825 PW PKOBPABK0125155 0064063200002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 056,34- PLN 1 056,34 891/07/2025 54114017880000585117001001 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000002 K 0001040741 Z4A0 25 2150000000 1 056,34 PLN 1 056,34 891/07/2025 54114017880000585117001001 BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE 00073455 130825 0420005550 120825 120825 PW PKOBPABK0125155 0064063200004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 802,26- PLN 2 802,26 2553/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 2 802,26 PLN 2 802,26 2553/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00073456 130825 0420005551 120825 120825 PW PKOBPABK0125155 0064063200006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 214,36- PLN 2 214,36 9011182513 14102010260000110202298172 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 2 214,36 PLN 2 214,36 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011182513 14102010260000110202298172 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00073457 130825 0420005552 120825 120825 PW PKOBPABK0125155 0064063200008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 351,03- PLN 1 351,03 9015015946 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 25 2100000000 1 351,03 PLN 1 351,03 9015015946 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00073458 130825 0420005553 120825 120825 PW PKOBPABK0125155 0064063200010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 415,95- PLN 415,95 Suma strony 10 658,36 11 074,31 Skumulow. 1879 468 117,59 1879 468 533,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 431 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1879 468 117,59 1879 468 533,54 TMZ03/07/2025/2 T/. 12403103 11 891240310311110000 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 25 2100000000 415,95 PLN 415,95 Konwencjonalna Spółka Akcyjna TMZ03/07/2025/2 T/. 12403103 11 891240310311110000 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00073459 130825 0420005554 120825 120825 PW PKOBPABK0125155 0064063200012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 393,60- PLN 393,60 0070/FV/G02/07/ 35114010780000334815001004 Gedore Polska sp. z o.o. 000002 K 0001119761 Z4A0 25 2150000000 393,60 PLN 393,60 0070/FV/G02/07/ 35114010780000334815001004 Żwirki i Wigury 56a 43-190 Mikołów 00073460 130825 0420005555 120825 120825 PW PKOBPABK0125155 0064063200014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 265,19- PLN 265,19 PROFORMA4649/08 T/. 92881024 1 519288102414302583 Viva Marcin Pietrasik 000002 K 0001218534 Z4A0 29A 2051000000 XX 265,19 PLN 265,19 *Proforma 4649/08/2025 Strykowska 133 91-527 Łódź 00073461 130825 0420005556 120825 120825 PW PKOBPABK0125155 0064063200015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 142,40- PLN 1 142,40 UR-SERW IS SP. Z O.O. 10202137 0000930201 OPŤATA Z Gmina Bogatynia 000002 K 0003001248 Z4A0 299 2204060000 XX 1 142,40 PLN 1 142,40 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA opłata za usługi wodne II kwartał 2025 DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA 00073462 120825 0430000115 120825 120825 RK ZALICZKA (-) WYPŁATA KTH/PRACOW(OS 17000035 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 423,37- PLN 423,37 Malinowski Tomasz zaliczka Tech.do wypłat-kasa 000002 S 1740000000 Z4A0 40 423,37 PLN 423,37 Malinowski Tomasz zaliczka 00073463 120825 0440014411 120825 120825 RL FI rozlicz.dok. 17014646 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 990 686,17 PLN 990 686,17 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 YY 990 686,17- PLN 990 686,17 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00073464 120825 0440014412 120825 120825 RL FI rozlicz.dok. 17014646 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 599 041,42 PLN 599 041,42 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 YY 599 041,42- PLN 599 041,42 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Suma strony 1 592 368,10 1 591 952,15 Skumulow. 1881 060 485,69 1881 060 485,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 432 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1881 060 485,69 1881 060 485,69 00073465 120825 0440014413 120825 120825 RL FI rozlicz.dok. 17014646 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 483 119,26 PLN 483 119,26 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 YY 483 119,26- PLN 483 119,26 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00073466 120825 0440014416 120825 120825 RL FI rozlicz.dok. 17014646 DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000001 K 0003002363 Z4A0 292 2201030000 90 850,00 PLN 90 850,00 PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000002 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 YY 90 850,00- PLN 90 850,00 PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE 00073467 120825 0440014417 120825 120825 RL FI rozlicz.dok. 17014646 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 282 300,00 PLN 282 300,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 YY 282 300,00- PLN 282 300,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00073468 120825 0440014418 120825 120825 RL FI rozlicz.dok. 17014646 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 103 674,00 PLN 103 674,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 YY 103 674,00- PLN 103 674,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00073469 130825 0440014445 120825 120825 RL 05/ES/8/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Gmina Bogatynia 000001 K 0003001248 Z4A0 299 2204060000 XX 1 142,40 PLN 1 142,40 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Gmina Bogatynia 000002 K 0003001248 Z4A0 399 2204060000 XX 1 142,40- PLN 1 142,40 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA 00073470 190825 0440014786 120825 120825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18 800,00 PLN 18 800,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 18 800,00- PLN 18 800,00 00073471 190825 0440014789 120825 120825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 301,50 PLN 301,50 Suma strony 980 187,16 979 885,66 Skumulow. 1882 040 672,85 1882 040 371,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 433 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1882 040 672,85 1882 040 371,35 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 301,50- PLN 301,50 00073472 190825 0440014790 120825 120825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 503,00 PLN 4 503,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 503,00- PLN 4 503,00 00073473 190825 0440014791 120825 120825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 252,00 PLN 252,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 252,00- PLN 252,00 00073474 190825 0440014792 120825 120825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 141,40 PLN 2 141,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 141,40- PLN 2 141,40 00073475 190825 0440014793 120825 120825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 371,20 PLN 5 371,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 371,20- PLN 5 371,20 00073476 190825 0440014812 120825 120825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 050,00 PLN 1 050,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 050,00- PLN 1 050,00 00073477 190825 0440014813 120825 120825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 925,00 PLN 925,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 925,00- PLN 925,00 00073478 190825 0440014814 120825 120825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 450,00 PLN 450,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 450,00- PLN 450,00 00073479 190825 0440014815 120825 120825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 450,00 PLN 450,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 450,00- PLN 450,00 00073480 190825 0440014816 120825 120825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 30,00- PLN 30,00 00073481 190825 0440014817 120825 120825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 30,00- PLN 30,00 00073482 190825 0440014818 120825 120825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 135,00 PLN 135,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 135,00- PLN 135,00 00073483 190825 0440014822 120825 120825 RL 10733/08/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,30 PLN 20,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,30- PLN 20,30 00073484 190825 0440014823 120825 120825 RL 10733/08/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,30 PLN 20,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,30- PLN 20,30 00073485 190825 0440014824 120825 120825 RL 10733/08/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 15 378,20 15 679,70 Skumulow. 1882 056 051,05 1882 056 051,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 434 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1882 056 051,05 1882 056 051,05 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16,28 PLN 16,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 16,28- PLN 16,28 00073486 190825 0440014825 120825 120825 RL 10733/08/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 81,32 PLN 81,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 81,32- PLN 81,32 00073487 190825 0440014832 120825 120825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 00073488 190825 0440014833 120825 120825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 12,48 PLN 12,48 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 12,48- PLN 12,48 00073489 200825 0440014842 120825 120825 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Tech.do wypłat-kasa 000001 S 1740000000 Z4A0 40 423,37 PLN 423,37 Tech.do wypłat-kasa 000002 S 1740000000 Z4A0 50 423,37- PLN 423,37 00073490 220825 0440014906 120825 120825 RL FS2371/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 375,00 PLN 375,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 375,00- PLN 375,00 00073491 220825 0440014907 120825 120825 RL FS2371/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 192,00 PLN 192,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 192,00- PLN 192,00 00073492 220825 0440014908 120825 120825 RL FS2371/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 150,00 PLN 3 150,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 150,00- PLN 3 150,00 00073493 220825 0440014909 120825 120825 RL FS2371/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 616,00 PLN 2 616,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 616,00- PLN 2 616,00 00073494 220825 0440014910 120825 120825 RL FS2371/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 825,00 PLN 825,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 825,00- PLN 825,00 00073495 220825 0440014911 120825 120825 RL FS2371/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 220,00 PLN 5 220,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 220,00- PLN 5 220,00 00073496 220825 0440014912 120825 120825 RL FS2371/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 280,00 PLN 2 280,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 280,00- PLN 2 280,00 00073497 220825 0440014951 120825 120825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 100,00 PLN 100,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 00073498 220825 0440014952 120825 120825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 495,00 PLN 495,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 495,00- PLN 495,00 Suma strony 15 986,45 15 986,45 Skumulow. 1882 072 037,50 1882 072 037,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 435 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1882 072 037,50 1882 072 037,50 00073499 220825 0440014953 120825 120825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 250,00 PLN 250,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 250,00- PLN 250,00 00073500 220825 0440014954 120825 120825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 60,00 PLN 60,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 60,00- PLN 60,00 00073501 220825 0440014955 120825 120825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 300,00 PLN 300,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 300,00- PLN 300,00 00073502 220825 0440014956 120825 120825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 440,00 PLN 440,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 440,00- PLN 440,00 00073503 250825 0440015143 120825 120825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 16 174,95 PLN 16 174,95 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 16 174,95- PLN 16 174,95 00073504 250825 0440015147 120825 120825 RL ZAM.4500589982 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 650,00 PLN 650,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 650,00- PLN 650,00 00073505 250825 0440015148 120825 120825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 650,00 PLN 650,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 650,00- PLN 650,00 00073506 260825 0440015165 120825 120825 RL 19/PAR/08/2025 FI rozlicz.dok. 17000036 Gumalit-Haas Spółka Jawna 000001 K 0001051607 Z4A0 39A 2051000000 XX 645,14- PLN 645,14 przeksięgpwanie z zaliczek Pomorska 61-65 70-812 Szczecin Gumalit-Haas Spółka Jawna 000002 K 0001051607 Z4A0 25 2150000000 XX 645,14 PLN 645,14 przeksięgpwanie z zaliczek Pomorska 61-65 70-812 Szczecin 00073507 010925 0440015264 120825 120825 RL 1910/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 567,00 PLN 567,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 567,00- PLN 567,00 00073508 010925 0440015265 120825 120825 RL 1910/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 725,00 PLN 725,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 725,00- PLN 725,00 00073509 010925 0440015266 120825 120825 RL 1910/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 472,50 PLN 472,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 472,50- PLN 472,50 00073510 010925 0440015267 120825 120825 RL 1910/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 872,50 PLN 872,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 872,50- PLN 872,50 00073511 010925 0440015268 120825 120825 RL 1910/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 Suma strony 21 807,09 21 807,09 Skumulow. 1882 093 844,59 1882 093 844,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 436 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1882 093 844,59 1882 093 844,59 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 107,00 PLN 1 107,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 107,00- PLN 1 107,00 00073512 010925 0440015269 120825 120825 RL 1910/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 358,00 PLN 358,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 358,00- PLN 358,00 00073513 010925 0440015381 120825 120825 RL 2870/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 33,98 PLN 33,98 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 33,98- PLN 33,98 00073514 010925 0440015382 120825 120825 RL 2870/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 41,94 PLN 41,94 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 41,94- PLN 41,94 00073515 010925 0440015383 120825 120825 RL 2870/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 92,68 PLN 92,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 92,68- PLN 92,68 00073516 010925 0440015384 120825 120825 RL 2870/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 104,44 PLN 104,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 104,44- PLN 104,44 00073517 010925 0440015385 120825 120825 RL 2870/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 115,90 PLN 115,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 115,90- PLN 115,90 00073518 010925 0440015386 120825 120825 RL 2870/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 197,71 PLN 197,71 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 197,71- PLN 197,71 00073519 010925 0440015387 120825 120825 RL 2870/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 21,24 PLN 21,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 21,24- PLN 21,24 00073520 010925 0440015388 120825 120825 RL 2870/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 341,46 PLN 341,46 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 341,46- PLN 341,46 00073521 010925 0440015389 120825 120825 RL 2870/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,12 PLN 12,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,12- PLN 12,12 00073522 010925 0440015390 120825 120825 RL 2870/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 24,72 PLN 24,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 24,72- PLN 24,72 00073523 010925 0440015474 120825 120825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 500,00 PLN 2 500,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 500,00- PLN 2 500,00 00073524 040925 0440015706 120825 120825 RL PROTOKÓŁ 4 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 876 500,00 PLN 876 500,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 876 500,00- PLN 876 500,00 Suma strony 881 451,19 881 451,19 Skumulow. 1882 975 295,78 1882 975 295,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 437 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1882 975 295,78 1882 975 295,78 00073525 040925 0440015715 120825 120825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 167,53 PLN 1 167,53 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 167,53- PLN 1 167,53 00073526 130825 0490014551 120825 120825 WB PKOB1AVT0125151 0064063000001 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 197,53 PLN 197,53 891/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 197,53- PLN 197,53 891/07/2025 80102021370000950200071944 00073527 130825 0490014552 120825 120825 WB PKOB1AVT0125151 0064063000002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 524,00 PLN 524,00 2553/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 524,00- PLN 524,00 2553/2025 80102021370000950200071944 00073528 130825 0490014553 120825 120825 WB PKOB1AVT0125151 0064063000003 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 414,07 PLN 414,07 9011182513 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 414,07- PLN 414,07 9011182513 80102021370000950200071944 00073529 130825 0490014554 120825 120825 WB PKOB1AVT0125151 0064063000004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 252,63 PLN 252,63 9015015946 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 252,63- PLN 252,63 9015015946 80102021370000950200071944 00073530 130825 0490014555 120825 120825 WB PKOB1AVT0125151 0064063000005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 77,78 PLN 77,78 TMZ03/07/2025/2 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 77,78- PLN 77,78 TMZ03/07/2025/2 T/. 10202137 00 801020213700009502 00073531 130825 0490014556 120825 120825 WB PKOB1AVT0125151 0064063000006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 73,60 PLN 73,60 0070/FV/G02/07/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 73,60- PLN 73,60 0070/FV/G02/07/ 80102021370000950200071944 00073532 130825 0490014557 120825 120825 WB PKOB1AVT0125151 0064063000007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 49,59 PLN 49,59 PROFORMA4649/08 T/. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 49,59- PLN 49,59 PROFORMA4649/08 T/. 10202137 0 801020213700009502 00073533 130825 0490014558 120825 120825 WB PKOBPABK0125155 0064063200001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 197,53 PLN 197,53 891/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 197,53- PLN 197,53 891/07/2025 13102010260000160203604923 00073534 130825 0490014559 120825 120825 WB PKOBPABK0125155 0064063200003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 524,00 PLN 524,00 2553/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 3 478,26 2 954,26 Skumulow. 1882 978 774,04 1882 978 250,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 438 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1882 978 774,04 1882 978 250,04 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 524,00- PLN 524,00 2553/2025 13102010260000160203604923 00073535 130825 0490014560 120825 120825 WB PKOBPABK0125155 0064063200005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 414,07 PLN 414,07 9011182513 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 414,07- PLN 414,07 9011182513 13102010260000160203604923 00073536 130825 0490014561 120825 120825 WB PKOBPABK0125155 0064063200007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 252,63 PLN 252,63 9015015946 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 252,63- PLN 252,63 9015015946 13102010260000160203604923 00073537 130825 0490014562 120825 120825 WB PKOBPABK0125155 0064063200009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 77,78 PLN 77,78 TMZ03/07/2025/2 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 77,78- PLN 77,78 TMZ03/07/2025/2 T/. 10201026 00 131020102600001602 00073538 130825 0490014563 120825 120825 WB PKOBPABK0125155 0064063200011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 73,60 PLN 73,60 0070/FV/G02/07/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 73,60- PLN 73,60 0070/FV/G02/07/ 13102010260000160203604923 00073539 130825 0490014564 120825 120825 WB PKOBPABK0125155 0064063200013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 49,59 PLN 49,59 PROFORMA4649/08 T/. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 49,59- PLN 49,59 PROFORMA4649/08 T/. 10201026 0 131020102600001602 00073540 130825 0490014565 120825 120825 WB PKOBPABK0125155 0064063200016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 051,93 PLN 8 051,93 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 8 051,93- PLN 8 051,93 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00073541 200825 0700001642 120825 200825 SF 9014022750 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 81 040,82 PLN 81 040,82 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 413,08- PLN 2 413,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 15 154,00- PLN 15 154,00 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 666,22- PLN 7 666,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 16 172,81- PLN 16 172,81 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 325,69- PLN 11 325,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 89 960,42 62 175,40 Skumulow. 1883 068 734,46 1883 040 425,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 439 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1883 068 734,46 1883 040 425,44 P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 877,16- PLN 1 877,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 044,06- PLN 2 044,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 609,11- PLN 5 609,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 482,94- PLN 1 482,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 825,55- PLN 1 825,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 857,38- PLN 2 857,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 327,68- PLN 2 327,68 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 839,47- PLN 2 839,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 511,33- PLN 5 511,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 934,34- PLN 1 934,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00073542 200825 0700001647 120825 200825 SF 9014022755 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 71 406,22 PLN 71 406,22 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 25 751,47- PLN 25 751,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 13 352,38- PLN 13 352,38 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 27 669,79- PLN 27 669,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 632,58- PLN 4 632,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00073543 200825 0700001648 120825 200825 SF 9014022756 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 42 263,67 PLN 42 263,67 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 353,36- PLN 2 353,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 902,97- PLN 7 902,97 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 16 477,11- PLN 16 477,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 868,55- PLN 3 868,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 385,60- PLN 2 385,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 434,79- PLN 6 434,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 841,29- PLN 2 841,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00073544 200825 0700001658 120825 200825 SF 9014022766 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 874,62 PLN 3 874,62 Suma strony 117 544,51 141 978,91 Skumulow. 1883 186 278,97 1883 182 404,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 440 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1883 186 278,97 1883 182 404,35 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 150,10- PLN 3 150,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 724,52- PLN 724,52 00073545 220825 0700001669 120825 220825 SF 9014022777 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 22 725,13 PLN 22 725,13 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 383,12- PLN 6 383,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 249,42- PLN 4 249,42 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 816,34- PLN 4 816,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 563,07- PLN 1 563,07 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 198,63- PLN 3 198,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 160,56- PLN 1 160,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 353,99- PLN 1 353,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00073546 270825 0700001683 120825 270825 SF 9014022791 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 8 229,37 PLN 8 229,37 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 578,42- PLN 3 578,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 538,83- PLN 1 538,83 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 096,09- PLN 1 096,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 063,85- PLN 1 063,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 952,18- PLN 952,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00073547 270825 0700001686 120825 270825 SF 9014022794 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 11 955,10 PLN 11 955,10 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 240,39- PLN 2 240,39 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 235,51- PLN 2 235,51 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 479,20- PLN 7 479,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00073548 010925 0700001721 120825 010925 SF 9014022829 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 75 030,00 PLN 75 030,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Suma strony 117 939,60 46 784,22 Skumulow. 1883 304 218,57 1883 229 188,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 441 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1883 304 218,57 1883 229 188,57 Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 61 000,00- PLN 61 000,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 14 030,00- PLN 14 030,00 00073549 010925 0700001741 120825 010925 SF 9014022849 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 427,49 PLN 1 427,49 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 160,56- PLN 1 160,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 266,93- PLN 266,93 00073550 190825 0850002534 120825 120825 ZM 10733/08/2025 MM zakup MiT 17020823 AGA-GAZ S. C. B. G. Dlugo 000001 K 0001099083 Z4A0 31 2150000000 2A 169,99- PLN 169,99 OPASKA ZACISKOWA 10,5 MM Kępska 10 A 45-130 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,30 PLN 20,30 OPASKA OETIKER 2U 8-11MM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,30 PLN 20,30 OBEJMA OETIKER 12 RER NR.KAT.15400028 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 16,28 PLN 16,28 SZYBKOZŁĄCZKA RECTUS TYP 21 ŻEŃSKA> RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 81,32 PLN 81,32 SZYBKOZŁĄCZKA RECTUS TYP 21 NA WĄŻ 6MM VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 31,79 PLN 31,79 00073551 190825 0850002541 120825 110825 ZM FV251600002499 MM zakup MiT 17020823 TIM S.A. 000001 K 0001016107 Z4A0 31 2150000000 2A 594,09- PLN 594,09 ELEMENT DOPASOWUJĄCY WKŁADKĘ D01 DO TYTAN Z-SLS/CB JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 457,32 PLN 457,32 ROZDZIELNICA MOD IKA-1/18-ST 174200 1X18 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 25,68 PLN 25,68 UCHWYT DOPASOWUJĄCY Z-SLS/CB-HF VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 111,09 PLN 111,09 00073552 260825 0850002546 120825 120825 ZM 1910/2025 MM zakup MiT 17020823 Protech Sp. z o.o. 000001 K 0001148505 Z4A0 31 2150000000 2A 5 045,46- PLN 5 045,46 TARCZA 125X1,0X22 METAL STALCO /50SZT/ Budowlanych 52/58 45-124 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 567,00 PLN 567,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 725,00 PLN 725,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 472,50 PLN 472,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 872,50 PLN 872,50 TARCZA DO METALU 150X1,6 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 107,00 PLN 1 107,00 Suma strony 5 935,57 82 267,03 Skumulow. 1883 310 154,14 1883 311 455,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 442 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1883 310 154,14 1883 311 455,60 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 358,00 PLN 358,00 TARCZA 150X6 VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 943,46 PLN 943,46 00073553 210825 0850002547 120825 120825 ZM FS2371/2025 MM zakup MiT 17020823 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000001 K 0001022921 Z4A0 31 2150000000 2A 18 029,34- PLN 18 029,34 LEWIN MARIUSZ BENZYNA EKSTRAKCYJNA 0,5L WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 375,00 PLN 375,00 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 0,5L RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 192,00 PLN 192,00 ROZPUSZCZALNIK NITRO RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 150,00 PLN 3 150,00 WĄŻ TŁOCZNY W-25-20-ŁA (M027) RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 616,00 PLN 2 616,00 WĄŻ POŻAR.H-52/20-ŁA TŁOCZNY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 825,00 PLN 825,00 WORKI 240L RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 220,00 PLN 5 220,00 POCHŁANIACZ ABEK1 3M 6059 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 280,00 PLN 2 280,00 RĘKAWICE ANTYPRZECIĘCIOWE C1004 VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 371,34 PLN 3 371,34 00073554 190825 0850002551 120825 120825 ZM 1208 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 166,05- PLN 166,05 TARCZA 125X1,2X22 YT-5923 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 135,00 PLN 135,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,2X22,2 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 31,05 PLN 31,05 00073555 190825 0850002552 120825 120825 ZM 1209 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 3 610,05- PLN 3 610,05 TARCZA 125X1.6X22.2 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 050,00 PLN 1 050,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 925,00 PLN 925,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X2,5X22 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 450,00 PLN 450,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 450,00 PLN 450,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 30,00 PLN 30,00 BATERIA AA RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 30,00 PLN 30,00 BATERIA AAA LR03 1,2V VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 675,05 PLN 675,05 00073556 260825 0850002553 120825 120825 ZM 2870/2025 MM zakup MiT 17020823 Suma strony 23 106,90 21 805,44 Skumulow. 1883 333 261,04 1883 333 261,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 443 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1883 333 261,04 1883 333 261,04 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 ** 1 213,03- PLN 1 213,03 CHLOROK.CZARNA ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 33,98 PLN 33,98 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 41,94 PLN 41,94 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA ŻÓŁTA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 92,68 PLN 92,68 FARBA CYNKAL ANTYKOROZYJNA RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 104,44 PLN 104,44 PREPARAT ALUCYNK SPRAY 400ML RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 115,90 PLN 115,90 TERMOMETR DO POMIARU TEMP.POW.ZEW/WEW RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 197,71 PLN 197,71 FARBA CYNKAL ANTYKOROZYJNA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 21,24 PLN 21,24 PREPARAT ALUCYNK SPRAY 400ML RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 341,46 PLN 341,46 MASA ASFALTOWA ZALEWOWA NEXLER 33KG RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,12 PLN 12,12 DŁUTO SDS PLUS 45X280 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 24,72 PLN 24,72 DŁUTO SDS+ PŁASKIE Róż.dostawy i zamów 000012 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,01- PLN 0,01 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000013 S 7699990000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 zaokrąglenia VAT naliczony 000014 S 2211100000 Z4A0 40 2A 226,83 PLN 226,83 Róż.dostawy i zamów 000015 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,01 PLN 0,01 00073557 190825 0850002556 120825 120825 ZM 4177761920 MM zakup MiT 17020823 LINDE GAZ POLSKA SP. Z O. 000001 K 0001027656 Z4A0 31 2150000000 2A 6 621,93- PLN 6 621,93 ACETYLEN TECH. WIĄZKI 16-BUTLI 144KG 1 WIĄZKA ODPO prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 KRAKÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 12,48 PLN 12,48 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 238,25 PLN 1 238,25 00073558 190825 0850002558 120825 130825 ZM 94/WMA/08/2025 MM zakup MiT 17020823 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 ** 9 099,64- PLN 9 099,64 MIX-18(T-47)8,3M3 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 301,50 PLN 301,50 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 503,00 PLN 4 503,00 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 252,00 PLN 252,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 141,40 PLN 2 141,40 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Suma strony 15 032,87 16 934,61 Skumulow. 1883 348 293,91 1883 350 195,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 444 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1883 348 293,91 1883 350 195,65 RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN Róż.dostawy i zamów 000007 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,18- PLN 0,18 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000008 S 7699990000 Z4A0 40 0,18 PLN 0,18 zaokrąglenia VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 701,56 PLN 1 701,56 Róż.dostawy i zamów 000010 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,18 PLN 0,18 00073559 250825 0850002580 120825 190825 ZM FS6087/MAG/2025 MM zakup MiT 17098039 Poltex BHP Sp. z o.o. 000001 K 0001200637 Z4A0 31 2150000000 2A 1 608,23- PLN 1 608,23 CZYŚCI CIWO TRYKOT KOLOR ul. Wincentego Witosa 5 58-100 Świdnica RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 67,50 PLN 67,50 PĘDZEL PŁASKI 50 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 240,00 PLN 1 240,00 CZYŚCIWO KOLOROWE VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 300,73 PLN 300,73 00073560 030925 0850002583 120825 120825 ZM 904181737 MM zakup MiT 17000036 HYDAC SP. Z O.O. 000001 K 0001000957 Z4A0 31 2150000000 2A 1 436,06- PLN 1 436,06 0330 D 020 BH4HC WKLADY FILTRUJĄCE REYMONTA 17 43-190 MIKOŁÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 167,53 PLN 1 167,53 FILTR 0030 D 010 BH4HC HYDAC VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 268,53 PLN 268,53 00073561 010925 0850002597 120825 120825 ZM FS7940/MG/2025 MM zakup MiT 17020823 TAWOL PPUH SP.J. 000001 K 0001084852 Z4A0 31 2150000000 2A 1 097,15- PLN 1 097,15 +KOLANA 88.9 X 5.6 P265GH TC1 / 5D RADKOWSKA 37 26-060 CHĘCINY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 891,99 PLN 891,99 KOLANO 88,9X5,6 P265GH 5D VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 205,16 PLN 205,16 00073562 260825 0850002598 120825 120825 ZM 19/PAR/08/2025 MM zakup MiT 17000036 Gumalit-Haas Spółka Jawna 000001 K 0001051607 Z4A0 31 2150000000 ** 645,14- PLN 645,14 FORMAT EPDM 50 SHA 3X70X10000MM Pomorska 61-65 70-812 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 524,52 PLN 524,52 TAŚMA EPDM 50SHA 3X70X10000MM Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,02 PLN 0,02 różnica przeliczen PPO_Zaokr/małe róż. 000004 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,02- PLN 0,02 różnica przeliczen VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 120,64 PLN 120,64 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,02- PLN 0,02 00073563 260825 0850002636 120825 120825 ZM FV/1490/2025 MM zakup MiT 17020823 Spraying Systems Co Sp. z 000001 K 0001080085 Z4A0 31 2150000000 ** 5 447,29- PLN 5 447,29 Polsce DYSZA PŁASKOSTRUMIENIOWA Suma strony 6 688,54 10 234,09 Skumulow. 1883 354 982,45 1883 360 429,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 445 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1883 354 982,45 1883 360 429,74 WYCZÓŁKOWSKIEGO 23 44-109 GLIWICE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 428,40 PLN 4 428,40 DYSZA PŁASKOSTRUMIENI.H1/4VV-316SS2509 > Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,29- PLN 0,29 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000004 S 7699990000 Z4A0 40 0,29 PLN 0,29 zaokrąglenia VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 018,60 PLN 1 018,60 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,29 PLN 0,29 00073564 250825 0880002452 120825 120825 ZU F00413/08/25/S MM zakup usług 17020823 Martech Krzysztof Hennig 000001 K 0001098956 Z4A0 31 2150000000 2A 799,50- PLN 799,50 Spółka Jawna REMONT STOJĄCA SILNIKA ELEKTRYCZNEGO SKG100L4B NR Armii Krajowej 66A 58-130 Żarów RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 650,00 PLN 650,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 149,50 PLN 149,50 00073565 280825 0880002459 120825 120825 ZU 03/08/2025 MM zakup usług 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRA 000001 K 0001040932 Z4A0 31 2150000000 2A 3 075,00- PLN 3 075,00 POLI-TECHNIK STEFANIUK I SAWICKI SP CZYSZCZENIE KRUSZARKI WSTĘPNEJ I ZASADNICZEJ BL. N DOBRZEŃSKA 58a 46-920 OPOLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 500,00 PLN 2 500,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 575,00 PLN 575,00 00073566 210825 0880002461 120825 120825 ZU F.VAT/5004/FSK/2 <<025 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 2 109,40- PLN 2 109,40 Sp. z o.o. Sp. k. 3RT2337-1AL20, STYCZNIK AC-1, 110 A, 400 V / 40 C, R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 1 714,96 PLN 1 714,96 stycznik VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 394,44 PLN 394,44 00073567 210825 0880002466 120825 120825 ZU FV/178/2025 MM zakup usług 17020823 PHU KAWECKI PIOTR KAWECKI 000001 K 0001018761 Z4A0 31 2150000000 2A 922,50- PLN 922,50 SERWIS KLIMATYZACJI TYPU MULTISPLIT WRAZ Z DOBICIE KOŚCIUSZKI 34 59-920 BOGATYNIA Poz.usł.eksploatac 000002 S 4300240000 Z4A0 40 2A 750,00 PLN 750,00 serwis klimatyzacji VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 172,50 PLN 172,50 00073568 210825 0880002487 120825 120825 ZU 2/8/2025 MM zakup usług 17098039 Mariusz Franek 000001 K 0001218647 Z4A0 31 2150000000 2A 3 444,00- PLN 3 444,00 Firma Konsultingowo-Szkoleniowa PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA "NADZOROWANIE SPRZĘTU Landek 85 43-394 Landek Szkolenia 000002 S 4424100000 Z4A0 40 2A 1 400,00 PLN 1 400,00 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA "NADZOROWANIE SPRZĘTU Szkolenia 000003 S 4424100000 Z4A0 40 2A 1 400,00 PLN 1 400,00 Suma strony 15 153,98 10 350,69 Skumulow. 1883 370 136,43 1883 370 780,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 446 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1883 370 136,43 1883 370 780,43 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA "NADZOROWANIE SPRZĘTU VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 644,00 PLN 644,00 00073569 220825 0880002491 120825 200825 ZU FA/2781/2025 MM zakup usług 17098039 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 19 895,19- PLN 19 895,19 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ, DEMONTAŻ, DZIERŻAWA RUSZTOWAN PROTOKÓŁ ODB Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 16 174,95 PLN 16 174,95 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 720,24 PLN 3 720,24 00073570 210825 0900001373 120825 120825 ZX 3616/ZIF/2025 MM zakupy pozostałe 17020760 Firma Paradowskich 000001 K 0001218701 Z4A0 31 2150000000 2A 239,43- PLN 239,43 Marek Paradowski sztuczne kwiaty do biur zarządu Ogrodowa 16 05-220 Zielonka Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 194,66 PLN 194,66 sztuczne kwiaty do biur zarządu VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 44,77 PLN 44,77 00073571 210825 0900001374 120825 120825 ZX 4339/ZIH/2025 MM zakupy pozostałe 17020760 Hurtownia Florystyczna Pa 000001 K 0001120418 Z4A0 31 2150000000 2A 55,99- PLN 55,99 sztuczne owoce do biur zarządu Ogrodowa 16 05-220 Zielonka Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 45,52 PLN 45,52 sztuczne owoce do biur zarządu VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 10,47 PLN 10,47 00073572 210825 0900001376 120825 120825 ZX 109/08/2025/FMB MM zakupy pozostałe 17020760 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 ** 431,17- PLN 431,17 SPÓŁKA JAWNA trawa,agrowłóknina,kora ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 120,69 PLN 120,69 trawa,agrowłóknina,kora Zużycie mat. poz. 000003 S 4128000000 Z4A0 40 8A 261,78 PLN 261,78 trawa,agrowłóknina,kora VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 27,76 PLN 27,76 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 8A 20,94 PLN 20,94 00073573 130825 0220004101 130825 130825 MP WZ7940/MG/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 891,99 PLN 891,99 KOLANO 88,9X5,6 P265GH 5D RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 891,99- PLN 891,99 KOLANO 88,9X5,6 P265GH 5D 00073574 130825 0220004109 130825 130825 MP 1544/2025/OP MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 50,41 PLN 50,41 BADANIE TECHNICZNE POJAZDU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 50,41- PLN 50,41 BADANIE TECHNICZNE POJAZDU 00073575 130825 0220004110 130825 120825 MP WV11838/MAG/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Suma strony 22 208,18 21 564,18 Skumulow. 1883 392 344,61 1883 392 344,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 447 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1883 392 344,61 1883 392 344,61 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 240,00 PLN 1 240,00 CZYŚCIWO KOLOROWE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 240,00- PLN 1 240,00 CZYŚCIWO KOLOROWE 00073576 130825 0220004113 130825 130825 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 138,84 PLN 1 138,84 FILTR 0030 D 010 BH4HC HYDAC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 138,84- PLN 1 138,84 FILTR 0030 D 010 BH4HC HYDAC 00073577 130825 0220004115 130825 130825 MP DZ/4400267247 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 524,52 PLN 524,52 TAŚMA EPDM 50SHA 3X70X10000MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 524,52- PLN 524,52 TAŚMA EPDM 50SHA 3X70X10000MM 00073578 180825 0220004117 130825 120825 MP WZ1575 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 149,25 PLN 149,25 PAPIER KSERO A4 W RYZACH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 149,25- PLN 149,25 PAPIER KSERO A4 W RYZACH Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 107,50 PLN 107,50 PAPIER KSERO A3 W RYZACH RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 107,50- PLN 107,50 PAPIER KSERO A3 W RYZACH Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 159,80 PLN 159,80 PAPIER DO PLOTERA 914MMX50M 80G/M2> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 159,80- PLN 159,80 PAPIER DO PLOTERA 914MMX50M 80G/M2> 00073579 180825 0220004118 130825 110825 MP ZAM.4500590386 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 171,50 PLN 171,50 ROLKA PODAJNIKA PDE41W BP10082-2 BESTER RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 171,50- PLN 171,50 ROLKA PODAJNIKA PDE41W BP10082-2 BESTER Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 323,92 PLN 1 323,92 UCHWYT LGS 505W K10429-505-5M RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 323,92- PLN 1 323,92 UCHWYT LGS 505W K10429-505-5M 00073580 180825 0220004120 130825 120825 MP ZAM.4001350139 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 900,00 PLN 3 900,00 PODZESPÓŁ WIRNIKA GAB 2.28.7.1220.4 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 900,00- PLN 3 900,00 PODZESPÓŁ WIRNIKA GAB 2.28.7.1220.4 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 10 990,00 PLN 10 990,00 KIEROWNICA GAB 2.28.7.1220.4 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 10 990,00- PLN 10 990,00 KIEROWNICA GAB 2.28.7.1220.4 00073581 180825 0220004126 130825 120825 MP WZ/11838/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 67,50 PLN 67,50 PĘDZEL PŁASKI 50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 67,50- PLN 67,50 Suma strony 19 772,83 19 772,83 Skumulow. 1883 412 117,44 1883 412 117,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 448 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1883 412 117,44 1883 412 117,44 PĘDZEL PŁASKI 50 00073582 180825 0220004127 130825 080825 MP WZ/140/08/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 14 300,00 PLN 14 300,00 KOMPENSATOR STALOWY DN250 PN40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 14 300,00- PLN 14 300,00 KOMPENSATOR STALOWY DN250 PN40 00073583 190825 0220004139 130825 130825 MP 4001371142 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 457,32 PLN 457,32 ROZDZIELNICA MOD IKA-1/18-ST 174200 1X18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 457,32- PLN 457,32 ROZDZIELNICA MOD IKA-1/18-ST 174200 1X18 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 25,68 PLN 25,68 UCHWYT DOPASOWUJĄCY Z-SLS/CB-HF RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 25,68- PLN 25,68 UCHWYT DOPASOWUJĄCY Z-SLS/CB-HF 00073584 200825 0220004149 130825 130825 MP FV133/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 123,90 PLN 123,90 ROZPUSZCZALNIK CHLOROKAUCZUKOWY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 123,90- PLN 123,90 ROZPUSZCZALNIK CHLOROKAUCZUKOWY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 350,00 PLN 350,00 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 350,00- PLN 350,00 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 350,00 PLN 350,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 350,00- PLN 350,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 175,00 PLN 175,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 175,00- PLN 175,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 360,00 PLN 360,00 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA LISTKOWA 60X30X6 > RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 360,00- PLN 360,00 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA LISTKOWA 60X30X6 > Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 165,00 PLN 165,00 SZCZOTKA GARNKOWA D-65 BOSCH RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 165,00- PLN 165,00 SZCZOTKA GARNKOWA D-65 BOSCH Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 2 131,70 PLN 2 131,70 WĄŻ P/POŻ W75 20MB RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 2 131,70- PLN 2 131,70 WĄŻ P/POŻ W75 20MB Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 233,20 PLN 233,20 FOLIA ROZCIĄGLIWA (STRETCH) – CZARNA> RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 233,20- PLN 233,20 FOLIA ROZCIĄGLIWA (STRETCH) – CZARNA> Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 233,20 PLN 233,20 FOLIA STRETCH SZER.50CM PRZEZROCZYSTA RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 233,20- PLN 233,20 FOLIA STRETCH SZER.50CM PRZEZROCZYSTA Suma strony 18 905,00 18 905,00 Skumulow. 1883 431 022,44 1883 431 022,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 449 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1883 431 022,44 1883 431 022,44 00073585 200825 0220004151 130825 130825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 43,69 PLN 43,69 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 43,69- PLN 43,69 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 103,07 PLN 103,07 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 103,07- PLN 103,07 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 133,22 PLN 133,22 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 133,22- PLN 133,22 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 304,91 PLN 304,91 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 304,91- PLN 304,91 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 238,21 PLN 238,21 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 238,21- PLN 238,21 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ 00073586 210825 0220004164 130825 130825 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 245,00 PLN 245,00 ŁOŻYSKO NJ 318 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 245,00- PLN 245,00 ŁOŻYSKO NJ 318 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 330,00 PLN 330,00 ŁOŻYSKO 22318 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 330,00- PLN 330,00 ŁOŻYSKO 22318 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 19,14 PLN 19,14 SIMMERING 90X110X10 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 19,14- PLN 19,14 SIMMERING 90X110X10 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 99,00 PLN 99,00 ŁOŻYSKO 6316 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 99,00- PLN 99,00 ŁOŻYSKO 6316 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 97,00 PLN 97,00 ŁOŻYSKO 2310 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 97,00- PLN 97,00 ŁOŻYSKO 2310 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 18,62 PLN 18,62 ŁOŻYSKO 6310 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 18,62- PLN 18,62 ŁOŻYSKO 6310 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 183,75 PLN 183,75 ŁOŻYSKO 22312 A RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 183,75- PLN 183,75 ŁOŻYSKO 22312 A 00073587 220825 0220004195 130825 130825 MP R313030/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000163 Usł.sporz.dok.techn. 000001 S 4319120000 Z4A0 81 348,00 PLN 348,00 Suma strony 2 163,61 1 815,61 Skumulow. 1883 433 186,05 1883 432 838,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 450 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1883 433 186,05 1883 432 838,05 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 348,00- PLN 348,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT 00073588 010925 0220004327 130825 130825 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 1 138,84- PLN 1 138,84- FILTR 0030 D 010 BH4HC HYDAC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 1 138,84 PLN 1 138,84- FILTR 0030 D 010 BH4HC HYDAC 00073589 020925 0220004370 130825 130825 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 74 630,00 PLN 74 630,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 74 630,00- PLN 74 630,00 POZ.USŁUGI 00073590 020925 0220004380 130825 130825 MP FV133/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 2 131,70- PLN 2 131,70- WĄŻ P/POŻ W75 20MB RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 2 131,70 PLN 2 131,70- WĄŻ P/POŻ W75 20MB 00073591 040925 0220004438 130825 130825 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 74 630,00- PLN 74 630,00- POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 74 630,00 PLN 74 630,00- POZ.USŁUGI 00073592 040925 0220004442 130825 130825 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 74 630,00 PLN 74 630,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 74 630,00- PLN 74 630,00 POZ.USŁUGI 00073593 130825 0230005656 130825 130825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00073594 130825 0230005657 130825 130825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 92,79- PLN 92,79 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 92,79 PLN 92,79 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 660,95- PLN 660,95 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 660,95 PLN 660,95 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1 801,20- PLN 1 801,20 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 1 801,20 PLN 1 801,20 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 2 701,80- PLN 2 701,80 ACETYLEN TECHNICZNY Suma strony 73 982,60 77 032,40 Skumulow. 1883 507 168,65 1883 509 870,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 451 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1883 507 168,65 1883 509 870,45 Gazy techniczne 000008 S 4101000000 Z4A0 81 2 701,80 PLN 2 701,80 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 1 070,70- PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000010 S 4101000000 Z4A0 81 1 070,70 PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 409,20- PLN 409,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000012 S 4101000000 Z4A0 81 409,20 PLN 409,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00073595 130825 0230005658 130825 130825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 195,84- PLN 195,84 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 195,84 PLN 195,84 ARGON SPAWALNICZY 00073596 130825 0230005661 130825 130825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00073597 130825 0230005663 130825 130825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,12- PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 25,12 PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY 00073598 130825 0230005665 130825 130825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,95- PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.41 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,95 PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.41 00073599 130825 0230005666 130825 130825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 375,25- PLN 375,25 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 375,25 PLN 375,25 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00073600 130825 0230005667 130825 130825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00073601 130825 0230005669 130825 130825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 22,17- PLN 22,17 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 22,17 PLN 22,17 Suma strony 5 178,63 2 476,83 Skumulow. 1883 512 347,28 1883 512 347,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 452 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1883 512 347,28 1883 512 347,28 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 39,35- PLN 39,35 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,0 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 39,35 PLN 39,35 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,0 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 45,00- PLN 45,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 45,00 PLN 45,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 26,83- PLN 26,83 TAŚMA KLEJĄCA SZARA 48X50 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 26,83 PLN 26,83 TAŚMA KLEJĄCA SZARA 48X50 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 TAŚMA KLEJĄCA SZARA 48X50 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 TAŚMA KLEJĄCA SZARA 48X50 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 8,70- PLN 8,70 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 8,70 PLN 8,70 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 23,40- PLN 23,40 GOGLE OCHRONNE Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 23,40 PLN 23,40 GOGLE OCHRONNE Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 37,50- PLN 37,50 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 37,50 PLN 37,50 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 112,00- PLN 112,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 81 112,00 PLN 112,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 6,20- PLN 6,20 PĘDZEL PŁASKI 50 Poz.mat.rem-eksploat 000020 S 4101100000 Z4A0 81 6,20 PLN 6,20 PĘDZEL PŁASKI 50 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 10,62- PLN 10,62 KOŃCÓWKA PRĄDOWA Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 10,62 PLN 10,62 KOŃCÓWKA PRĄDOWA Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 19,92- PLN 19,92 DYSZA GAZ.PÓŁAUTOMAT SPAWALNI MB 401D/5> Cz.zam.do masz.i urz 000024 S 4100400000 Z4A0 81 19,92 PLN 19,92 DYSZA GAZ.PÓŁAUTOMAT SPAWALNI MB 401D/5> Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 135,00- PLN 135,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,2X22,2 Poz.mat.rem-eksploat 000026 S 4101100000 Z4A0 81 135,00 PLN 135,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,2X22,2 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 3,84- PLN 3,84 SZYBKA WEW. PRZYŁBICY ESAB SAVAGE A40 > Świadczenia BHP 000028 S 4427100000 Z4A0 81 3,84 PLN 3,84 SZYBKA WEW. PRZYŁBICY ESAB SAVAGE A40 > Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 2,12- PLN 2,12 SZYBKA POLIWĘGLAN 90X100 ZEWNĘTRZNA Suma strony 495,36 497,48 Skumulow. 1883 512 842,64 1883 512 844,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 453 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1883 512 842,64 1883 512 844,76 Świadczenia BHP 000030 S 4427100000 Z4A0 81 2,12 PLN 2,12 SZYBKA POLIWĘGLAN 90X100 ZEWNĘTRZNA Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 210,00- PLN 210,00 FREZ WALCOWY ZAOKRĄGLONY C102006 Poz.mat.rem-eksploat 000032 S 4101100000 Z4A0 81 210,00 PLN 210,00 FREZ WALCOWY ZAOKRĄGLONY C102006 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 90,00- PLN 90,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 Poz.mat.rem-eksploat 000034 S 4101100000 Z4A0 81 90,00 PLN 90,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 1 125,00- PLN 1 125,00 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały budowlane 000036 S 4100100000 Z4A0 81 1 125,00 PLN 1 125,00 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 294,26- PLN 294,26 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Cz.zam.do masz.i urz 000038 S 4100400000 Z4A0 81 294,26 PLN 294,26 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 222,89- PLN 222,89 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Cz.zam.do masz.i urz 000040 S 4100400000 Z4A0 81 222,89 PLN 222,89 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 00073602 130825 0230005670 130825 130825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 17,40- PLN 17,40 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 17,40 PLN 17,40 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 15,90- PLN 15,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 15,90 PLN 15,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 46,00- PLN 46,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 46,00 PLN 46,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 70,50- PLN 70,50 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 70,50 PLN 70,50 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 9,83- PLN 9,83 FILTR WSTĘPNY POW.D/ SYST.ADFLO K836010> Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 81 9,83 PLN 9,83 FILTR WSTĘPNY POW.D/ SYST.ADFLO K836010> 00073603 130825 0230005671 130825 130825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 62,00- PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 62,00 PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00073604 130825 0230005672 130825 130825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 44,40- PLN 44,40 BATERIA LR03 AAA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 44,40 PLN 44,40 Suma strony 2 210,30 2 208,18 Skumulow. 1883 515 052,94 1883 515 052,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 454 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1883 515 052,94 1883 515 052,94 BATERIA LR03 AAA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 63,00- PLN 63,00 BATERIA LR6 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 63,00 PLN 63,00 BATERIA LR6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 70,80- PLN 70,80 BATERIA ALKALICZNA LR-14 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 70,80 PLN 70,80 BATERIA ALKALICZNA LR-14 00073605 130825 0230005673 130825 130825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 14,00- PLN 14,00 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 14,00 PLN 14,00 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 00073606 130825 0230005674 130825 130825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 14,80- PLN 14,80 BATERIA LR03 AAA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 14,80 PLN 14,80 BATERIA LR03 AAA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 15,00- PLN 15,00 BATERIA LR6 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 15,00 PLN 15,00 BATERIA LR6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 59,00- PLN 59,00 BATERIA ALKALICZNA LR-14 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 59,00 PLN 59,00 BATERIA ALKALICZNA LR-14 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 84,20- PLN 84,20 BATERIA LR 20 Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 84,20 PLN 84,20 BATERIA LR 20 00073607 130825 0230005675 130825 130825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 101,04- PLN 101,04 BATERIA LR 20 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 101,04 PLN 101,04 BATERIA LR 20 00073608 130825 0230005676 130825 130825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,00- PLN 25,00 BATERIA AAA / R03 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 25,00 PLN 25,00 BATERIA AAA / R03 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 25,00- PLN 25,00 BATERIA AA Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 25,00 PLN 25,00 BATERIA AA 00073609 130825 0230005677 130825 130825 MR MM Roz. z mag.wew. 1A900008 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 172,29- PLN 172,29 REDUKCJA DOCZOŁOWA PE100 SDR17 250/90 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 172,29 PLN 172,29 REDUKCJA DOCZOŁOWA PE100 SDR17 250/90 Suma strony 644,13 644,13 Skumulow. 1883 515 697,07 1883 515 697,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 455 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1883 515 697,07 1883 515 697,07 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 55,42- PLN 55,42 ŚRUBA M20X90 KL8,8 ZN PN82105 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 55,42 PLN 55,42 ŚRUBA M20X90 KL8,8 ZN PN82105 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 257,28- PLN 257,28 KOLANO ELEKTROOPOROWE PE SDR11 D90/90 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 257,28 PLN 257,28 KOLANO ELEKTROOPOROWE PE SDR11 D90/90 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 21,80- PLN 21,80 TULEJA KOŁNIERZOWA PE FI90 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 21,80 PLN 21,80 TULEJA KOŁNIERZOWA PE FI90 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 30,55- PLN 30,55 KOŁNIERZ STAL.OC.DN80/90 PN16 HKT041 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 30,55 PLN 30,55 KOŁNIERZ STAL.OC.DN80/90 PN16 HKT041 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 50,01- PLN 50,01 KOŁNIERZ PŁASKI 1,6/80/88,9 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 50,01 PLN 50,01 KOŁNIERZ PŁASKI 1,6/80/88,9 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 17,34- PLN 17,34 ZESTAW MONTAŻOWY 16X80 8SZT Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 17,34 PLN 17,34 ZESTAW MONTAŻOWY 16X80 8SZT Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 2,05- PLN 2,05 USZCZELKA PŁASKA FI80 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 2,05 PLN 2,05 USZCZELKA PŁASKA FI80 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 23,13- PLN 23,13 REDUKCJA NR 45 OC 3X6/4 Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 23,13 PLN 23,13 REDUKCJA NR 45 OC 3X6/4 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 15,34- PLN 15,34 NYPEL 6/4' OCYNKOWANE Materiały metalowe 000020 S 4100200000 Z4A0 81 15,34 PLN 15,34 NYPEL 6/4' OCYNKOWANE Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 78,89- PLN 78,89 ZAWÓR KUL. KOŁ. DN40 PN25/40 TR150ST.C Materiały budowlane 000022 S 4100100000 Z4A0 81 78,89 PLN 78,89 ZAWÓR KUL. KOŁ. DN40 PN25/40 TR150ST.C Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 75,88- PLN 75,88 OBEJMA WZMOCNIONA D/RUR 87-92MM Materiały budowlane 000024 S 4100100000 Z4A0 81 75,88 PLN 75,88 OBEJMA WZMOCNIONA D/RUR 87-92MM Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 212,74- PLN 212,74 ZŁĄCZE PE/MOSIĄDZ GZ 90X3 Materiały budowlane 000026 S 4100100000 Z4A0 81 212,74 PLN 212,74 ZŁĄCZE PE/MOSIĄDZ GZ 90X3 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 60,68- PLN 60,68 MUFA ELEKTROOPOROWA HDPE DN90 Materiały budowlane 000028 S 4100100000 Z4A0 81 60,68 PLN 60,68 MUFA ELEKTROOPOROWA HDPE DN90 00073610 130825 0230005678 130825 130825 MR MM Roz. z mag.wew. 1A900008 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,63- PLN 12,63 Suma strony 901,11 913,74 Skumulow. 1883 516 598,18 1883 516 610,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 456 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1883 516 598,18 1883 516 610,81 NAKRĘTKA M20 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 12,63 PLN 12,63 NAKRĘTKA M20 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 7,81- PLN 7,81 PODKŁADKA M20 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 7,81 PLN 7,81 PODKŁADKA M20 00073611 130825 0230005679 130825 130825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 285,20- PLN 285,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 285,20 PLN 285,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 24,00- PLN 24,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 24,00 PLN 24,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00073612 130825 0230005681 130825 130825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 37,20- PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 37,20 PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00073613 130825 0230005682 130825 130825 MR MM Roz. z mag.wew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 382,08- PLN 382,08 AMORTYZATOR TYŁ 315 853 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 382,08 PLN 382,08 AMORTYZATOR TYŁ 315 853 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 19,42- PLN 19,42 NYPEL 1' MOS, Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 19,42 PLN 19,42 NYPEL 1' MOS, Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 135,57- PLN 135,57 OLEJ STIHL 5l Oleje i smary produk 000006 S 4115000000 Z4A0 81 135,57 PLN 135,57 OLEJ STIHL 5l Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 145,34- PLN 145,34 PODUSZKA AMORTYZATORA KYBSM9912 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 145,34 PLN 145,34 PODUSZKA AMORTYZATORA KYBSM9912 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 289,83- PLN 289,83 POKROWCE N/SIEDZENIA CITROEN DV1M-2L Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 289,83 PLN 289,83 POKROWCE N/SIEDZENIA CITROEN DV1M-2L Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 71,20- PLN 71,20 PŁYN ADBLUE Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 71,20 PLN 71,20 PŁYN ADBLUE Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 20,40- PLN 20,40 PŁYN ADBLUE Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 20,40 PLN 20,40 PŁYN ADBLUE 00073614 130825 0230005683 130825 130825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Suma strony 1 430,68 1 418,05 Skumulow. 1883 518 028,86 1883 518 028,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 457 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1883 518 028,86 1883 518 028,86 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,25- PLN 10,25 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 10,25 PLN 10,25 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 00073615 130825 0230005684 130825 130825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00073616 130825 0230005685 130825 130825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 367,43- PLN 367,43 TWORNIK 3604010071 ZAKR.GDS 30 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 367,43 PLN 367,43 TWORNIK 3604010071 ZAKR.GDS 30 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 23,76- PLN 23,76 WYŁĄCZNIK 160720035A SZLIFIERKA GWS Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 23,76 PLN 23,76 WYŁĄCZNIK 160720035A SZLIFIERKA GWS 00073617 130825 0230005686 130825 130825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 48,60- PLN 48,60 PRZEKŁADNIA ZĘBATA D/BOSCH 1607000D4Z Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 48,60 PLN 48,60 PRZEKŁADNIA ZĘBATA D/BOSCH 1607000D4Z 00073618 130825 0230005687 130825 130825 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 520,00- PLN 520,00 ŚRUBA Z/UCHEM M16 A4 DIN580 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 520,00 PLN 520,00 ŚRUBA Z/UCHEM M16 A4 DIN580 00073619 130825 0230005688 130825 130825 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 891,99- PLN 891,99 KOLANO 88,9X5,6 P265GH 5D Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 891,99 PLN 891,99 KOLANO 88,9X5,6 P265GH 5D Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 79,00- PLN 79,00 ŚRUBA M8X80 8.8 DIN912 ZN Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 79,00 PLN 79,00 ŚRUBA M8X80 8.8 DIN912 ZN Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 15,36- PLN 15,36 PRĘT GW.M8X1000 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 15,36 PLN 15,36 PRĘT GW.M8X1000 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 11,20- PLN 11,20 PRĘT GW.M8X1000 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 11,20 PLN 11,20 PRĘT GW.M8X1000 00073620 130825 0240000139 130825 120825 MZ 8001313902 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,13- PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,13 PLN 25,13 Suma strony 2 005,12 2 005,12 Skumulow. 1883 520 033,98 1883 520 033,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 458 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1883 520 033,98 1883 520 033,98 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00073621 130825 0240000140 130825 130825 MZ 8001314289 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,12- PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,12 PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00073622 130825 0310000356 130825 130825 LP XXXXX00001 PP0000204104 U-17024330 Premia roczna REZ 000001 S 4412110005 Z4A0 40 2 928,85 PLN 2 928,85 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000002 S 4421040005 Z4A0 40 586,08 PLN 586,08 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Nagrody jubileuszowe 000003 S 4413300000 Z4A0 40 34 457,00 PLN 34 457,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 40 34 457,00 PLN 34 457,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000005 S 2393000000 Z4A0 50 30 322,00- PLN 30 322,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000006 S 2397000000 Z4A0 50 3 514,93- PLN 3 514,93 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozlpotrodzeń 000007 S 2393990000 Z4A0 50 34 457,00- PLN 34 457,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000008 S 2499999000 Z4A0 50 4 135,00- PLN 4 135,00 00073623 130825 0310000357 130825 130825 LP XXXXX00002 PP0000204104 U-17024330 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 4 135,00- PLN 4 135,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 4 135,00 PLN 4 135,00 00073624 030925 0370001021 130825 130825 PK 11/RM/08/2025 FI PK 17098039 "HERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZ 000001 K 0001072695 Z4A0 29A 2051000000 XX 5 875,94 PLN 5 875,94 IALNOŚCIĄ" zaliczka netto - wpłata 13.08.2025 Wyzwolenia 18 B 41-100 Siemianowice Śląskie RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 XX 5 875,94- PLN 5 875,94 zaliczka netto - wpłata 13.08.2025 00073625 190825 0380001869 130825 130825 PO PKOBPABK0125156 0064137400001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 104 369,78 PLN 104 369,78 9014022483 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 104 369,78- PLN 104 369,78 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022483 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 186 897,77 186 897,77 Skumulow. 1883 706 931,75 1883 706 931,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 459 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1883 706 931,75 1883 706 931,75 00073626 190825 0380001870 130825 130825 PO PKOBPABK0125156 0064137400003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 52 269,48 PLN 52 269,48 9014022482 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 52 269,48- PLN 52 269,48 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022482 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00073627 190825 0380001871 130825 130825 PO PKOBPABK0125156 0064137400005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 32 650,06 PLN 32 650,06 9014022489 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 32 650,06- PLN 32 650,06 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022489 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00073628 190825 0380001872 130825 130825 PO PKOBPABK0125156 0064137400007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 29 125,59 PLN 29 125,59 9014022486 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 29 125,59- PLN 29 125,59 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022486 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00073629 190825 0380001873 130825 130825 PO PKOBPABK0125156 0064137400009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 21 320,21 PLN 21 320,21 9014022492 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 21 320,21- PLN 21 320,21 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022492 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00073630 190825 0380001874 130825 130825 PO PKOBPABK0125156 0064137400011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 11 771,99 PLN 11 771,99 9014022490 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 11 771,99- PLN 11 771,99 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022490 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00073631 190825 0380001875 130825 130825 PO PKOBPABK0125156 0064137400013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 11 735,63 PLN 11 735,63 9014022487 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 11 735,63- PLN 11 735,63 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022487 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00073632 190825 0380001876 130825 130825 PO PKOBPABK0125156 0064137400015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 7 881,25 PLN 7 881,25 9014022485 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 7 881,25- PLN 7 881,25 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022485 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 Suma strony 166 754,21 166 754,21 Skumulow. 1883 873 685,96 1883 873 685,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 460 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1883 873 685,96 1883 873 685,96 59-916 BOGATYNIA 00073633 190825 0380001877 130825 130825 PO PKOBPABK0125156 0064137400017 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 933,07 PLN 3 933,07 9014022488 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 3 933,07- PLN 3 933,07 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022488 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00073634 190825 0380001878 130825 130825 PO PKOBPABK0125156 0064137400019 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 891,08 PLN 3 891,08 9014022493 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 3 891,08- PLN 3 891,08 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022493 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00073635 190825 0380001879 130825 130825 PO PKOBPABK0125156 0064137400021 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 982,64 PLN 1 982,64 9014022491 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 1 982,64- PLN 1 982,64 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022491 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00073636 190825 0380001880 130825 130825 PO PKOBPABK0125156 0064137400023 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 942,98 PLN 1 942,98 9014022484 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 1 942,98- PLN 1 942,98 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022484 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00073637 190825 0380001881 130825 130825 PO PKOBPABK0125156 0064137400025 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 205,99 PLN 1 205,99 9014022494 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 1 205,99- PLN 1 205,99 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022494 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00073638 190825 0380001882 130825 130825 PO PKOBPABK0125156 0064137400069 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 450,00 PLN 450,00 11273230000010 JEZI˘RSKI MARCIN 59-970 BIE RNA BIE Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 437,74- PLN 437,74 3 obszar kadrowy Jeziórski za bilety 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000003 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 12,26- PLN 12,26 3 obszar kadrowy Jeziórski za bilety 00-496 WARSZAWA 00073639 190825 0420005557 130825 130825 PW PKOB3AFS0125038 0064136700001 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 071,85 PLN 1 071,85 potrącenia komornicze Suma strony 14 477,61 13 405,76 Skumulow. 1883 888 163,57 1883 887 091,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 461 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1883 888 163,57 1883 887 091,72 Mysia 2 00-496 Warszawa PKOBP - bieżący ZFŚS 000002 S 1390070003 Z4A0 50 1 071,85- PLN 1 071,85 potrącenia komornicze 00073640 190825 0420005558 130825 130825 PW PKOB2APK0225055 0064136800002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 135,00- PLN 135,00 rozliczenie delegacji Kozłowski Adam 000002 K 0007108893 Z4A0 25 2399000000 135,00 PLN 135,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-040 Ozimek 00073641 190825 0420005559 130825 130825 PW PKOB2APK0225055 0064136800003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 702,30- PLN 702,30 rozliczenie delegacji Wojtkowski Marek 000002 K 0007102912 Z4A0 25 2399000000 702,30 PLN 702,30 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany 00073642 190825 0420005560 130825 130825 PW PKOB2APK0225055 0064136800004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 591,90- PLN 591,90 rozliczenie delegacji Głowacz Piotr 000002 K 0007102592 Z4A0 25 2399000000 591,90 PLN 591,90 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-401 Opole 00073643 190825 0420005561 130825 130825 PW PKOB2APK0225055 0064136800005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 135,00- PLN 135,00 rozliczenie delegacji Misztur Patryk 000002 K 0007096035 Z4A0 25 2399000000 135,00 PLN 135,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-045 Kotórz Mały 00073644 190825 0420005562 130825 130825 PW PKOB2APK0225055 0064136800006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 126,50- PLN 126,50 rozliczenie delegacji Olender Grzegorz 000002 K 0007091547 Z4A0 25 2399000000 126,50 PLN 126,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa 00073645 190825 0420005563 130825 130825 PW PKOB2APK0225055 0064136800007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 67,50- PLN 67,50 rozliczenie delegacji Kollmann Łukasz 000002 K 0007080355 Z4A0 25 2399000000 67,50 PLN 67,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00073646 190825 0420005564 130825 130825 PW PKOB2APK0225055 0064136800008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 67,50- PLN 67,50 Suma strony 1 758,20 2 897,55 Skumulow. 1883 889 921,77 1883 889 989,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 462 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1883 889 921,77 1883 889 989,27 rozliczenie delegacji Nowek Alfred 000002 K 0007078472 Z4A0 25 2399000000 67,50 PLN 67,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole 00073647 190825 0420005565 130825 130825 PW PKOB2APK0225055 0064136800009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 773,35- PLN 773,35 rozliczenie delegacji Schilk Maciej 000002 K 0007078278 Z4A0 25 2399000000 773,35 PLN 773,35 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany 00073648 190825 0420005566 130825 130825 PW PKOB2APK0225055 0064136800010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 1 017,93- PLN 1 017,93 potrącenia komornicze Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077582 Z4A0 29L 2159990000 1 017,93 PLN 1 017,93 2 obszar kadrowy potrącenia komornicze 00-496 WARSZAWA 00073649 190825 0420005567 130825 130825 PW PKOBPABK0125156 0064137400027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 540,00- PLN 3 540,00 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MEGAMED 000002 K 0001017006 Z4A0 25 2150000000 3 540,00 PLN 3 540,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 00073650 190825 0420005568 130825 130825 PW PKOBPABK0125156 0064137400028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 38 441,00- PLN 38 441,00 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MEGAMED 000002 K 0001017006 Z4A0 25 2150000000 38 441,00 PLN 38 441,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 00073651 190825 0420005569 130825 130825 PW PKOBPABK0125156 0064137400029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 246,00- PLN 1 246,00 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MEGAMED 000002 K 0001017006 Z4A0 25 2150000000 1 246,00 PLN 1 246,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 00073652 190825 0420005570 130825 130825 PW PKOBPABK0125156 0064137400030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 928,00- PLN 2 928,00 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MEGAMED 000002 K 0001017006 Z4A0 25 2150000000 2 928,00 PLN 2 928,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 00073653 190825 0420005571 130825 130825 PW PKOBPABK0125156 0064137400032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 791,89- PLN 791,89 Suma strony 48 013,78 48 738,17 Skumulow. 1883 937 935,55 1883 938 727,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 463 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1883 937 935,55 1883 938 727,44 4205/2025 60109019710000000143656368 DAMAR DAMIAN MICHALAK 000002 K 0001018509 Z4A0 25 2150000000 791,89 PLN 791,89 4205/2025 60109019710000000143656368 ZGORZELECKA 1 59-920 BOGATYNIA 00073654 190825 0420005572 130825 130825 PW PKOBPABK0125156 0064137400034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 233,70- PLN 233,70 FV53/07/2025 52109019710000000524010487 BALCER REKLAMA I POLIGRAF 000002 K 0001018723 Z4A0 25 2150000000 233,70 PLN 233,70 PAWEŁ BALCER FV53/07/2025 52109019710000000524010487 DASZYŃSKIEGO 43/10 59-920 BOGATYNIA 00073655 190825 0420005573 130825 130825 PW PKOBPABK0125156 0064137400036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 746,60- PLN 1 746,60 S/FVWZ/00037/07 T/. 12406292 11 621240629211110011 FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZ 000002 K 0001018972 Z4A0 25 2150000000 1 746,60 PLN 1 746,60 GR.KAPITAŁOWA"FASING"S.A. S/FVWZ/00037/07 T/. 12406292 11 621240629211110011 MODELARSKA 11 40-142 KATOWICE 00073656 190825 0420005574 130825 130825 PW PKOBPABK0125156 0064137400038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 564,57- PLN 564,57 982 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 564,57 PLN 564,57 982 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00073657 190825 0420005575 130825 130825 PW PKOBPABK0125156 0064137400040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 80,00- PLN 80,00 979 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 80,00 PLN 80,00 979 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00073658 190825 0420005576 130825 130825 PW PKOBPABK0125156 0064137400042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 20 713,20- PLN 20 713,20 0209/06/25/FVS 47105012141000009030498084 WIELAND INDUSTRY SP. Z O. 000002 K 0001030092 Z4A0 25 2150000000 20 713,20 PLN 20 713,20 0209/06/25/FVS 47105012141000009030498084 PAWLICZKA 25/35 41-800 ZABRZE 00073659 190825 0420005577 130825 130825 PW PKOBPABK0125156 0064137400044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 15 125,50- PLN 15 125,50 02/07/2025 41116022020000000140381376 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRA 000002 K 0001040932 Z4A0 25 2150000000 15 125,50 PLN 15 125,50 POLI-TECHNIK STEFANIUK I SAWICKI SP 02/07/2025 41116022020000000140381376 DOBRZEŃSKA 58a 46-920 OPOLE 00073660 190825 0420005578 130825 130825 PW PKOBPABK0125156 0064137400046 17020823 Suma strony 39 255,46 38 463,57 Skumulow. 1883 977 191,01 1883 977 191,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 464 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1883 977 191,01 1883 977 191,01 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 225,00- PLN 9 225,00 03/07/2025 41116022020000000140381376 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRA 000002 K 0001040932 Z4A0 25 2150000000 9 225,00 PLN 9 225,00 POLI-TECHNIK STEFANIUK I SAWICKI SP 03/07/2025 41116022020000000140381376 DOBRZEŃSKA 58a 46-920 OPOLE 00073661 190825 0420005579 130825 130825 PW PKOBPABK0125156 0064137400048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 19 710,75- PLN 19 710,75 04/07/2025 41116022020000000140381376 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRA 000002 K 0001040932 Z4A0 25 2150000000 19 710,75 PLN 19 710,75 POLI-TECHNIK STEFANIUK I SAWICKI SP 04/07/2025 41116022020000000140381376 DOBRZEŃSKA 58a 46-920 OPOLE 00073662 190825 0420005580 130825 130825 PW PKOBPABK0125156 0064137400050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 298,00- PLN 6 298,00 FV/0552/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 6 298,00 PLN 6 298,00 FV/0552/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00073663 190825 0420005581 130825 130825 PW PKOBPABK0125156 0064137400052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 855,35- PLN 3 855,35 FV/0550/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 3 855,35 PLN 3 855,35 FV/0550/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00073664 190825 0420005582 130825 130825 PW PKOBPABK0125156 0064137400054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 281,51- PLN 5 281,51 3560246 83114011240000502818001001 BIMS PLUS FHH SPÓŁKA Z OG 000002 K 0001090491 Z4A0 25 2150000000 5 281,51 PLN 5 281,51 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOLNY ŚLĄSK 3560246 83114011240000502818001001 KLONOWA 1 55-200 STANOWIECE POCZTA OŁAWA 00073665 190825 0420005583 130825 130825 PW PKOBPABK0125156 0064137400056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 845,00- PLN 1 845,00 F/745/25 26114020040000360277152366 BEST-JUST 000002 K 0001109910 Z4A0 25 2150000000 1 845,00 PLN 1 845,00 F/745/25 26114020040000360277152366 Bożejowice 37a 59-700 BOLESŁAWIEC 00073666 190825 0420005584 130825 130825 PW PKOBPABK0125156 0064137400058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 170,97- PLN 170,97 1609/2025 34109021380000000114782386 Protech Sp. z o.o. 000002 K 0001148505 Z4A0 25 2150000000 170,97 PLN 170,97 1609/2025 34109021380000000114782386 Budowlanych 52/58 45-124 Opole Suma strony 46 386,58 46 386,58 Skumulow. 1884 023 577,59 1884 023 577,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 465 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1884 023 577,59 1884 023 577,59 00073667 190825 0420005585 130825 130825 PW PKOBPABK0125156 0064137400060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 428,04- PLN 428,04 1610/2025 34109021380000000114782386 Protech Sp. z o.o. 000002 K 0001148505 Z4A0 25 2150000000 428,04 PLN 428,04 1610/2025 34109021380000000114782386 Budowlanych 52/58 45-124 Opole 00073668 190825 0420005586 130825 130825 PW PKOBPABK0125156 0064137400062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 922,50- PLN 922,50 FV00022/06/2025 75114020040000340278225760 PROCIV SP. Z O.O. 000002 K 0001175494 Z4A0 25 2150000000 922,50 PLN 922,50 FV00022/06/2025 75114020040000340278225760 Czerniawska 2A/27 50-576 Wrocław 00073669 190825 0420005587 130825 130825 PW PKOBPABK0125156 0064137400066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 227,41- PLN 7 227,41 PROFORMA7/ZO/08 XT/. 10501403 1 271050140310000022 "HERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZ 000002 K 0001072695 Z4A0 29A 2051000000 XX 7 227,41 PLN 7 227,41 IALNOŚCIĄ" *Proforma 7/ZO/08/2025 Wyzwolenia 18 B 41-100 Siemianowice Śląskie 00073670 190825 0420005588 130825 130825 PW PKOBPABK0125156 0064137400068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 70 000,00- PLN 70 000,00 10901971 0000000114599535 PGE GŔRNICTWO WADIUM - P PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 09G 2008010000 70 000,00 PLN 70 000,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA wadium POST/GEK/CSS/FZR-ELT/02092/2025 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00073671 190825 0440014722 130825 130825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 3 000,00 PLN 3 000,00 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 3 000,00- PLN 3 000,00 00073672 190825 0440014723 130825 130825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 29 011,41 PLN 29 011,41 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 29 011,41- PLN 29 011,41 00073673 190825 0440014724 130825 130825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 270,00 PLN 1 270,00 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 1 270,00- PLN 1 270,00 00073674 190825 0440014725 130825 130825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 137 088,15 PLN 137 088,15 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 137 088,15- PLN 137 088,15 00073675 190825 0440014726 130825 130825 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 071,85 PLN 1 071,85 Mysia 2 00-496 Warszawa Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 1 071,85- PLN 1 071,85 Mysia 2 00-496 Warszawa Suma strony 250 019,36 250 019,36 Skumulow. 1884 273 596,95 1884 273 596,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 466 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1884 273 596,95 1884 273 596,95 00073676 190825 0440014727 130825 130825 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001077582 Z4A0 29L 2159990000 1 017,93 PLN 1 017,93 2 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077582 Z4A0 39L 2159990000 1 017,93- PLN 1 017,93 2 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00073677 190825 0440014728 130825 130825 RL 0000002351 FI rozlicz.dok. 17020823 Schilk Maciej 000001 K 0007078278 Z4A0 27 2399000000 773,35 PLN 773,35 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany Schilk Maciej 000002 K 0007078278 Z4A0 37 2399000000 773,35- PLN 773,35 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany 00073678 190825 0440014729 130825 130825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Nowek Alfred 000001 K 0007078472 Z4A0 27 2399000000 67,50 PLN 67,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Nowek Alfred 000002 K 0007078472 Z4A0 37 2399000000 67,50- PLN 67,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole 00073679 190825 0440014730 130825 130825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kollmann Łukasz 000001 K 0007080355 Z4A0 27 2399000000 67,50 PLN 67,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Kollmann Łukasz 000002 K 0007080355 Z4A0 37 2399000000 67,50- PLN 67,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00073680 190825 0440014731 130825 130825 RL 0000002332 FI rozlicz.dok. 17020823 Olender Grzegorz 000001 K 0007091547 Z4A0 27 2399000000 126,50 PLN 126,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa Olender Grzegorz 000002 K 0007091547 Z4A0 37 2399000000 126,50- PLN 126,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa 00073681 190825 0440014732 130825 130825 RL 0000002341 FI rozlicz.dok. 17020823 Misztur Patryk 000001 K 0007096035 Z4A0 27 2399000000 135,00 PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-045 Kotórz Mały Misztur Patryk 000002 K 0007096035 Z4A0 37 2399000000 135,00- PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-045 Kotórz Mały 00073682 190825 0440014733 130825 130825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Głowacz Piotr 000001 K 0007102592 Z4A0 27 2399000000 591,90 PLN 591,90 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-401 Opole Głowacz Piotr 000002 K 0007102592 Z4A0 37 2399000000 591,90- PLN 591,90 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Suma strony 2 779,68 2 779,68 Skumulow. 1884 276 376,63 1884 276 376,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 467 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1884 276 376,63 1884 276 376,63 45-401 Opole 00073683 190825 0440014734 130825 130825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Wojtkowski Marek 000001 K 0007102912 Z4A0 27 2399000000 702,30 PLN 702,30 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany Wojtkowski Marek 000002 K 0007102912 Z4A0 37 2399000000 702,30- PLN 702,30 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany 00073684 190825 0440014735 130825 130825 RL 0000002342 FI rozlicz.dok. 17020823 Kozłowski Adam 000001 K 0007108893 Z4A0 27 2399000000 135,00 PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-040 Ozimek Kozłowski Adam 000002 K 0007108893 Z4A0 37 2399000000 135,00- PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-040 Ozimek 00073685 190825 0440014736 130825 130825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 110 695,58 PLN 110 695,58 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 110 695,58- PLN 110 695,58 00073686 190825 0440014737 130825 130825 RL 174/AR/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 07 2050000000 437,74 PLN 437,74 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 17 2050000000 437,74- PLN 437,74 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00073687 190825 0440014738 130825 130825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 129 388,56 PLN 129 388,56 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 129 388,56- PLN 129 388,56 00073688 190825 0440014739 130825 130825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 73 168,36 PLN 73 168,36 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 73 168,36- PLN 73 168,36 00073689 190825 0440014740 130825 130825 RL PKOBPABK0125156 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 284 079,75 PLN 284 079,75 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 284 079,75- PLN 284 079,75 00073690 190825 0440014779 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 900,00 PLN 3 900,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 900,00- PLN 3 900,00 00073691 190825 0440014780 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10 990,00 PLN 10 990,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10 990,00- PLN 10 990,00 00073692 190825 0440014781 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14 300,00 PLN 14 300,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14 300,00- PLN 14 300,00 00073693 190825 0440014782 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 627 797,29 627 797,29 Skumulow. 1884 904 173,92 1884 904 173,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 468 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1884 904 173,92 1884 904 173,92 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 457,32 PLN 457,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 457,32- PLN 457,32 00073694 190825 0440014783 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 25,68 PLN 25,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 25,68- PLN 25,68 00073695 190825 0440014801 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 149,25 PLN 149,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 149,25- PLN 149,25 00073696 190825 0440014802 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 107,50 PLN 107,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 107,50- PLN 107,50 00073697 190825 0440014803 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 159,80 PLN 159,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 159,80- PLN 159,80 00073698 190825 0440014810 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 171,50 PLN 171,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 171,50- PLN 171,50 00073699 190825 0440014811 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 323,92 PLN 1 323,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 323,92- PLN 1 323,92 00073700 220825 0440014869 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 43,69 PLN 43,69 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 43,69- PLN 43,69 00073701 220825 0440014870 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 103,07 PLN 103,07 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 103,07- PLN 103,07 00073702 220825 0440014871 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 133,22 PLN 133,22 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 133,22- PLN 133,22 00073703 220825 0440014872 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 304,91 PLN 304,91 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 304,91- PLN 304,91 00073704 220825 0440014873 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 238,21 PLN 238,21 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 238,21- PLN 238,21 00073705 220825 0440014913 130825 130825 RL FV133/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 123,90 PLN 123,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 123,90- PLN 123,90 00073706 220825 0440014914 130825 130825 RL FV133/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 350,00 PLN 350,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 350,00- PLN 350,00 Suma strony 3 691,97 3 691,97 Skumulow. 1884 907 865,89 1884 907 865,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 469 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1884 907 865,89 1884 907 865,89 00073707 220825 0440014915 130825 130825 RL FV133/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 350,00 PLN 350,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 350,00- PLN 350,00 00073708 220825 0440014916 130825 130825 RL FV133/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 175,00 PLN 175,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 175,00- PLN 175,00 00073709 220825 0440014917 130825 130825 RL FV133/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 360,00 PLN 360,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 360,00- PLN 360,00 00073710 220825 0440014918 130825 130825 RL FV133/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 165,00 PLN 165,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 165,00- PLN 165,00 00073711 220825 0440014919 130825 130825 RL FV133/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 233,20 PLN 233,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 233,20- PLN 233,20 00073712 220825 0440014920 130825 130825 RL FV133/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 233,20 PLN 233,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 233,20- PLN 233,20 00073713 250825 0440015090 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 67,50 PLN 67,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 67,50- PLN 67,50 00073714 250825 0440015091 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 240,00 PLN 1 240,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 240,00- PLN 1 240,00 00073715 250825 0440015149 130825 130825 RL R313030/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 348,00 PLN 348,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 348,00- PLN 348,00 00073716 290825 0440015204 130825 130825 RL FL 145/MAG/08/20 FI rozlicz.dok. 17020823 MOTOBUS SPÓŁKA Z OGRANICZ 000001 K 0001085088 Z4A0 39A 2051000000 XX 4 797,00- PLN 4 797,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ rozliczenie zaliczki Nakielska 211a 85-350 Bydgoszcz RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 XX 4 797,00 PLN 4 797,00 rozliczenie zaliczki RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 50 2A 4 797,00- PLN 4 797,00 rozliczenie zaliczki MOTOBUS SPÓŁKA Z OGRANICZ 000004 K 0001085088 Z4A0 21 2150000000 ** 5 900,31 PLN 5 900,31 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ rozliczenie zaliczki Nakielska 211a 85-350 Bydgoszcz VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 50 2A 1 103,31- PLN 1 103,31 00073717 290825 0440015209 130825 130825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 MOTOBUS SPÓŁKA Z OGRANICZ 000001 K 0001085088 Z4A0 27 2150000000 5 900,31 PLN 5 900,31 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nakielska 211a Suma strony 19 769,52 13 869,21 Skumulow. 1884 927 635,41 1884 921 735,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 470 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1884 927 635,41 1884 921 735,10 85-350 Bydgoszcz MOTOBUS SPÓŁKA Z OGRANICZ 000002 K 0001085088 Z4A0 37 2150000000 5 900,31- PLN 5 900,31 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nakielska 211a 85-350 Bydgoszcz 00073718 290825 0440015210 130825 130825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 MOTOBUS SPÓŁKA Z OGRANICZ 000001 K 0001085088 Z4A0 29A 2051000000 XX 4 797,00 PLN 4 797,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nakielska 211a 85-350 Bydgoszcz MOTOBUS SPÓŁKA Z OGRANICZ 000002 K 0001085088 Z4A0 39A 2051000000 XX 4 797,00- PLN 4 797,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nakielska 211a 85-350 Bydgoszcz 00073719 010925 0440015254 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 512,00 PLN 512,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 512,00- PLN 512,00 00073720 010925 0440015255 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 010,00 PLN 1 010,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 010,00- PLN 1 010,00 00073721 010925 0440015256 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 39,00 PLN 39,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 39,00- PLN 39,00 00073722 010925 0440015257 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 312,00 PLN 312,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 312,00- PLN 312,00 00073723 010925 0440015258 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 695,00 PLN 695,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 695,00- PLN 695,00 00073724 010925 0440015259 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 144,00 PLN 144,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 144,00- PLN 144,00 00073725 010925 0440015261 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 615,00 PLN 615,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 615,00- PLN 615,00 00073726 010925 0440015262 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 440,00 PLN 440,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 440,00- PLN 440,00 00073727 010925 0440015263 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 185,00 PLN 185,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 185,00- PLN 185,00 00073728 010925 0440015304 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 524,52 PLN 524,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 524,52- PLN 524,52 Suma strony 9 273,52 15 173,83 Skumulow. 1884 936 908,93 1884 936 908,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 471 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1884 936 908,93 1884 936 908,93 00073729 010925 0440015347 130825 130825 RL KURIER Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 138,84 PLN 1 138,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 138,84- PLN 1 138,84 00073730 010925 0440015357 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 245,00 PLN 245,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 245,00- PLN 245,00 00073731 010925 0440015358 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 330,00 PLN 330,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 330,00- PLN 330,00 00073732 010925 0440015359 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,14 PLN 19,14 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,14- PLN 19,14 00073733 010925 0440015360 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 99,00 PLN 99,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 99,00- PLN 99,00 00073734 010925 0440015361 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 97,00 PLN 97,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 97,00- PLN 97,00 00073735 010925 0440015362 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,62 PLN 18,62 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 18,62- PLN 18,62 00073736 010925 0440015363 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 183,75 PLN 183,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 183,75- PLN 183,75 00073737 010925 0440015476 130825 130825 RL 1544/2025/OP Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 50,41 PLN 50,41 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 50,41- PLN 50,41 00073738 020925 0440015568 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 891,99 PLN 891,99 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 891,99- PLN 891,99 00073739 030925 0440015628 130825 130825 RL 10/RM/08/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 "HERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZ 000001 K 0001072695 Z4A0 39A 2051000000 XX 7 227,41- PLN 7 227,41 IALNOŚCIĄ" rozliczenie KOS A Wyzwolenia 18 B 41-100 Siemianowice Śląskie "HERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZ 000002 K 0001072695 Z4A0 25 2150000000 XX 7 227,41 PLN 7 227,41 IALNOŚCIĄ" rozliczenie KOS A Wyzwolenia 18 B 41-100 Siemianowice Śląskie 00073740 030925 0440015629 130825 130825 RL FI rozlicz.dok. 17098039 "HERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZ 000001 K 0001072695 Z4A0 27 2150000000 7 227,41 PLN 7 227,41 IALNOŚCIĄ" Wyzwolenia 18 B Suma strony 17 528,57 10 301,16 Skumulow. 1884 954 437,50 1884 947 210,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 472 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1884 954 437,50 1884 947 210,09 41-100 Siemianowice Śląskie "HERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZ 000002 K 0001072695 Z4A0 37 2150000000 7 227,41- PLN 7 227,41 IALNOŚCIĄ" Wyzwolenia 18 B 41-100 Siemianowice Śląskie 00073741 030925 0440015630 130825 130825 RL 10/RM/08/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 "HERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZ 000001 K 0001072695 Z4A0 29A 2051000000 XX 7 227,41 PLN 7 227,41 IALNOŚCIĄ" Wyzwolenia 18 B 41-100 Siemianowice Śląskie "HERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZ 000002 K 0001072695 Z4A0 39A 2051000000 XX 7 227,41- PLN 7 227,41 IALNOŚCIĄ" Wyzwolenia 18 B 41-100 Siemianowice Śląskie 00073742 040925 0440015700 130825 130825 RL FV133/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 131,70 PLN 2 131,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 131,70- PLN 2 131,70 00073743 040925 0440015757 130825 130825 RL PROTOKÓŁ ODBIORU Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 74 630,00 PLN 74 630,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 74 630,00- PLN 74 630,00 00073744 040925 0440015763 130825 130825 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 5 875,94 PLN 5 875,94 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 5 875,94- PLN 5 875,94 00073745 090925 0440016021 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 900,00 PLN 1 900,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 900,00- PLN 1 900,00 00073746 090925 0440016022 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 400,00 PLN 1 400,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 400,00- PLN 1 400,00 00073747 090925 0440016023 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 980,00 PLN 980,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 980,00- PLN 980,00 00073748 090925 0440016024 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12 600,00 PLN 12 600,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12 600,00- PLN 12 600,00 00073749 090925 0440016025 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17 250,00 PLN 17 250,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 17 250,00- PLN 17 250,00 00073750 090925 0440016026 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8 700,00 PLN 8 700,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8 700,00- PLN 8 700,00 00073751 090925 0440016027 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13 000,00 PLN 13 000,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13 000,00- PLN 13 000,00 Suma strony 145 695,05 152 922,46 Skumulow. 1885 100 132,55 1885 100 132,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 473 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1885 100 132,55 1885 100 132,55 00073752 090925 0440016028 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 392,00 PLN 1 392,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 392,00- PLN 1 392,00 00073753 090925 0440016029 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 600,00 PLN 2 600,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 600,00- PLN 2 600,00 00073754 090925 0440016030 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 392,00 PLN 1 392,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 392,00- PLN 1 392,00 00073755 090925 0440016031 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 980,00 PLN 980,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 980,00- PLN 980,00 00073756 090925 0440016032 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11 920,00 PLN 11 920,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11 920,00- PLN 11 920,00 00073757 090925 0440016033 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7 040,00 PLN 7 040,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7 040,00- PLN 7 040,00 00073758 090925 0440016034 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 492,00 PLN 492,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 492,00- PLN 492,00 00073759 090925 0440016035 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 390,00 PLN 390,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 390,00- PLN 390,00 00073760 090925 0440016036 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 600,00 PLN 2 600,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 600,00- PLN 2 600,00 00073761 090925 0440016037 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 171,60 PLN 171,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 171,60- PLN 171,60 00073762 090925 0440016038 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 162,00 PLN 162,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 162,00- PLN 162,00 00073763 090925 0440016039 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 213,00 PLN 213,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 213,00- PLN 213,00 00073764 090925 0440016040 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 530,00 PLN 1 530,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 530,00- PLN 1 530,00 00073765 090925 0440016041 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 780,00 PLN 1 780,00 Suma strony 32 662,60 30 882,60 Skumulow. 1885 132 795,15 1885 131 015,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 474 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1885 132 795,15 1885 131 015,15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 780,00- PLN 1 780,00 00073766 090925 0440016042 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 300,00 PLN 2 300,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 300,00- PLN 2 300,00 00073767 090925 0440016043 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 800,00 PLN 800,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 800,00- PLN 800,00 00073768 090925 0440016044 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 620,00 PLN 620,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 620,00- PLN 620,00 00073769 090925 0440016045 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 230,00 PLN 1 230,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 230,00- PLN 1 230,00 00073770 090925 0440016046 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 290,00 PLN 1 290,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 290,00- PLN 1 290,00 00073771 090925 0440016047 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 197,40 PLN 197,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 197,40- PLN 197,40 00073772 090925 0440016135 130825 130825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 74 630,00 PLN 74 630,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 74 630,00- PLN 74 630,00 00073773 190825 0490014566 130825 130825 WB PKOB1AVT0125152 0064135900001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 19 516,30 PLN 19 516,30 9014022483 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 19 516,30- PLN 19 516,30 9014022483 80102021370000950200071944 00073774 190825 0490014567 130825 130825 WB PKOB1AVT0125152 0064135900002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 773,98 PLN 9 773,98 9014022482 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 773,98- PLN 9 773,98 9014022482 80102021370000950200071944 00073775 190825 0490014568 130825 130825 WB PKOB1AVT0125152 0064135900003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 105,29 PLN 6 105,29 9014022489 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 105,29- PLN 6 105,29 9014022489 80102021370000950200071944 00073776 190825 0490014569 130825 130825 WB PKOB1AVT0125152 0064135900004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 446,25 PLN 5 446,25 9014022486 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 446,25- PLN 5 446,25 9014022486 80102021370000950200071944 00073777 190825 0490014570 130825 130825 WB PKOB1AVT0125152 0064135900005 17020823 Suma strony 121 909,22 123 689,22 Skumulow. 1885 254 704,37 1885 254 704,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 475 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1885 254 704,37 1885 254 704,37 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 986,71 PLN 3 986,71 9014022492 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 986,71- PLN 3 986,71 9014022492 80102021370000950200071944 00073778 190825 0490014571 130825 130825 WB PKOB1AVT0125152 0064135900006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 201,27 PLN 2 201,27 9014022490 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 201,27- PLN 2 201,27 9014022490 80102021370000950200071944 00073779 190825 0490014572 130825 130825 WB PKOB1AVT0125152 0064135900007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 194,47 PLN 2 194,47 9014022487 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 194,47- PLN 2 194,47 9014022487 80102021370000950200071944 00073780 190825 0490014573 130825 130825 WB PKOB1AVT0125152 0064135900008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 473,73 PLN 1 473,73 9014022485 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 473,73- PLN 1 473,73 9014022485 80102021370000950200071944 00073781 190825 0490014574 130825 130825 WB PKOB1AVT0125152 0064135900009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 735,45 PLN 735,45 9014022488 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 735,45- PLN 735,45 9014022488 80102021370000950200071944 00073782 190825 0490014575 130825 130825 WB PKOB1AVT0125152 0064135900010 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 727,60 PLN 727,60 9014022493 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 727,60- PLN 727,60 9014022493 80102021370000950200071944 00073783 190825 0490014576 130825 130825 WB PKOB1AVT0125152 0064135900011 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 370,74 PLN 370,74 9014022491 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 370,74- PLN 370,74 9014022491 80102021370000950200071944 00073784 190825 0490014577 130825 130825 WB PKOB1AVT0125152 0064135900012 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 363,32 PLN 363,32 9014022484 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 363,32- PLN 363,32 9014022484 80102021370000950200071944 00073785 190825 0490014578 130825 130825 WB PKOB1AVT0125152 0064135900013 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 225,51 PLN 225,51 9014022494 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 225,51- PLN 225,51 9014022494 80102021370000950200071944 00073786 190825 0490014579 130825 130825 WB PKOB1AVT0125152 0064135900014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 148,08 PLN 148,08 Suma strony 12 426,88 12 278,80 Skumulow. 1885 267 131,25 1885 266 983,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 476 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1885 267 131,25 1885 266 983,17 4205/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 148,08- PLN 148,08 4205/2025 80102021370000950200071944 00073787 190825 0490014580 130825 130825 WB PKOB1AVT0125152 0064135900015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 43,70 PLN 43,70 FV53/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 43,70- PLN 43,70 FV53/07/2025 80102021370000950200071944 00073788 190825 0490014581 130825 130825 WB PKOB1AVT0125152 0064135900016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 326,60 PLN 326,60 S/FVWZ/00037/07 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 326,60- PLN 326,60 S/FVWZ/00037/07 T/. 10202137 00 801020213700009502 00073789 190825 0490014582 130825 130825 WB PKOB1AVT0125152 0064135900017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 105,57 PLN 105,57 982 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 105,57- PLN 105,57 982 80102021370000950200071944 00073790 190825 0490014583 130825 130825 WB PKOB1AVT0125152 0064135900018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14,96 PLN 14,96 979 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 14,96- PLN 14,96 979 80102021370000950200071944 00073791 190825 0490014584 130825 130825 WB PKOB1AVT0125152 0064135900019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 873,20 PLN 3 873,20 0209/06/25/FVS 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 873,20- PLN 3 873,20 0209/06/25/FVS 80102021370000950200071944 00073792 190825 0490014585 130825 130825 WB PKOB1AVT0125152 0064135900020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 668,50 PLN 3 668,50 02/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 668,50- PLN 3 668,50 02/07/2025 80102021370000950200071944 00073793 190825 0490014586 130825 130825 WB PKOB1AVT0125152 0064135900021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 725,00 PLN 1 725,00 03/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 725,00- PLN 1 725,00 03/07/2025 80102021370000950200071944 00073794 190825 0490014587 130825 130825 WB PKOB1AVT0125152 0064135900022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 685,75 PLN 3 685,75 04/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 685,75- PLN 3 685,75 04/07/2025 80102021370000950200071944 00073795 190825 0490014588 130825 130825 WB PKOB1AVT0125152 0064135900023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 177,67 PLN 1 177,67 FV/0552/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 14 620,95 13 591,36 Skumulow. 1885 281 752,20 1885 280 574,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 477 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1885 281 752,20 1885 280 574,53 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 177,67- PLN 1 177,67 FV/0552/2025 80102021370000950200071944 00073796 190825 0490014589 130825 130825 WB PKOB1AVT0125152 0064135900024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 720,92 PLN 720,92 FV/0550/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 720,92- PLN 720,92 FV/0550/2025 80102021370000950200071944 00073797 190825 0490014590 130825 130825 WB PKOB1AVT0125152 0064135900025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 987,61 PLN 987,61 3560246 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 987,61- PLN 987,61 3560246 80102021370000950200071944 00073798 190825 0490014591 130825 130825 WB PKOB1AVT0125152 0064135900026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 345,00 PLN 345,00 F/745/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 345,00- PLN 345,00 F/745/25 80102021370000950200071944 00073799 190825 0490014592 130825 130825 WB PKOB1AVT0125152 0064135900027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 31,97 PLN 31,97 1609/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 31,97- PLN 31,97 1609/2025 80102021370000950200071944 00073800 190825 0490014593 130825 130825 WB PKOB1AVT0125152 0064135900028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 80,04 PLN 80,04 1610/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 80,04- PLN 80,04 1610/2025 80102021370000950200071944 00073801 190825 0490014594 130825 130825 WB PKOB1AVT0125152 0064135900029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 172,50 PLN 172,50 FV00022/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 172,50- PLN 172,50 FV00022/06/2025 80102021370000950200071944 00073802 190825 0490014595 130825 130825 WB PKOB1AVT0125152 0064135900030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 351,47 PLN 1 351,47 PROFORMA7/ZO/08 XT/. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 351,47- PLN 1 351,47 PROFORMA7/ZO/08 XT/. 10202137 0 801020213700009502 00073803 190825 0490014596 130825 130825 WB PKOB3AFS0125038 0064136700006 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 15 076,00 PLN 15 076,00 refundacja PKOBP - bieżący ZFŚS 000002 S 1390070003 Z4A0 50 15 076,00- PLN 15 076,00 refundacja 00073804 190825 0490014597 130825 130825 WB PKOB3AFS0125038 0064136700002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 29 011,41 PLN 29 011,41 dofinansowa ZFSS dzieci PKOBP - bieżący ZFŚS 000002 S 1390070003 Z4A0 50 29 011,41- PLN 29 011,41 Suma strony 47 776,92 48 954,59 Skumulow. 1885 329 529,12 1885 329 529,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 478 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1885 329 529,12 1885 329 529,12 dofinansowa ZFSS dzieci 00073805 190825 0490014598 130825 130825 WB PKOB3AFS0125038 0064136700003 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 137 088,15 PLN 137 088,15 dofinansowanie ZFSS PKOBP - bieżący ZFŚS 000002 S 1390070003 Z4A0 50 137 088,15- PLN 137 088,15 dofinansowanie ZFSS 00073806 190825 0490014599 130825 130825 WB PKOB3AFS0125038 0064136700004 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 270,00 PLN 1 270,00 dofinansowanie ZFSS sanatorium emeryt PKOBP - bieżący ZFŚS 000002 S 1390070003 Z4A0 50 1 270,00- PLN 1 270,00 dofinansowanie ZFSS sanatorium emeryt 00073807 190825 0490014600 130825 130825 WB PKOB3AFS0125038 0064136700005 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 3 000,00 PLN 3 000,00 zapomoga ZFŚS PKOBP - bieżący ZFŚS 000002 S 1390070003 Z4A0 50 3 000,00- PLN 3 000,00 zapomoga ZFŚS 00073808 190825 0490014601 130825 130825 WB PKOB2APK0225055 0064136800001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 114 312,56 PLN 114 312,56 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 114 312,56- PLN 114 312,56 uzupełnienie środków 00073809 190825 0490014602 130825 130825 WB PKOB2APK0225055 0064136800011 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 110 695,58 PLN 110 695,58 nagroda o/Opole PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070002 Z4A0 50 110 695,58- PLN 110 695,58 nagroda o/Opole 00073810 190825 0490014603 130825 130825 WB PKOBPABK0125156 0064137400001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 104 369,78 PLN 104 369,78 9014022483 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 104 369,78- PLN 104 369,78 9014022483 20102021370000960200071811 00073811 190825 0490014604 130825 130825 WB PKOBPABK0125156 0064137400002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 19 516,30 PLN 19 516,30 9014022483 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 19 516,30- PLN 19 516,30 9014022483 13102010260000160203604923 00073812 190825 0490014605 130825 130825 WB PKOBPABK0125156 0064137400003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 52 269,48 PLN 52 269,48 9014022482 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 52 269,48- PLN 52 269,48 9014022482 20102021370000960200071811 00073813 190825 0490014606 130825 130825 WB PKOBPABK0125156 0064137400004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 773,98 PLN 9 773,98 9014022482 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 773,98- PLN 9 773,98 9014022482 13102010260000160203604923 Suma strony 552 295,83 552 295,83 Skumulow. 1885 881 824,95 1885 881 824,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 479 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1885 881 824,95 1885 881 824,95 00073814 190825 0490014607 130825 130825 WB PKOBPABK0125156 0064137400005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 32 650,06 PLN 32 650,06 9014022489 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 32 650,06- PLN 32 650,06 9014022489 20102021370000960200071811 00073815 190825 0490014608 130825 130825 WB PKOBPABK0125156 0064137400006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 105,29 PLN 6 105,29 9014022489 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 105,29- PLN 6 105,29 9014022489 13102010260000160203604923 00073816 190825 0490014609 130825 130825 WB PKOBPABK0125156 0064137400007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 29 125,59 PLN 29 125,59 9014022486 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 29 125,59- PLN 29 125,59 9014022486 20102021370000960200071811 00073817 190825 0490014610 130825 130825 WB PKOBPABK0125156 0064137400008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 446,25 PLN 5 446,25 9014022486 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 446,25- PLN 5 446,25 9014022486 13102010260000160203604923 00073818 190825 0490014611 130825 130825 WB PKOBPABK0125156 0064137400009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 21 320,21 PLN 21 320,21 9014022492 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 21 320,21- PLN 21 320,21 9014022492 20102021370000960200071811 00073819 190825 0490014612 130825 130825 WB PKOBPABK0125156 0064137400010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 986,71 PLN 3 986,71 9014022492 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 986,71- PLN 3 986,71 9014022492 13102010260000160203604923 00073820 190825 0490014613 130825 130825 WB PKOBPABK0125156 0064137400011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 771,99 PLN 11 771,99 9014022490 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 11 771,99- PLN 11 771,99 9014022490 20102021370000960200071811 00073821 190825 0490014614 130825 130825 WB PKOBPABK0125156 0064137400012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 201,27 PLN 2 201,27 9014022490 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 201,27- PLN 2 201,27 9014022490 13102010260000160203604923 00073822 190825 0490014615 130825 130825 WB PKOBPABK0125156 0064137400013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 735,63 PLN 11 735,63 9014022487 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 11 735,63- PLN 11 735,63 9014022487 20102021370000960200071811 Suma strony 124 343,00 124 343,00 Skumulow. 1886 006 167,95 1886 006 167,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 480 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1886 006 167,95 1886 006 167,95 00073823 190825 0490014616 130825 130825 WB PKOBPABK0125156 0064137400014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 194,47 PLN 2 194,47 9014022487 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 194,47- PLN 2 194,47 9014022487 13102010260000160203604923 00073824 190825 0490014617 130825 130825 WB PKOBPABK0125156 0064137400015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 881,25 PLN 7 881,25 9014022485 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 7 881,25- PLN 7 881,25 9014022485 20102021370000960200071811 00073825 190825 0490014618 130825 130825 WB PKOBPABK0125156 0064137400016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 473,73 PLN 1 473,73 9014022485 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 473,73- PLN 1 473,73 9014022485 13102010260000160203604923 00073826 190825 0490014619 130825 130825 WB PKOBPABK0125156 0064137400017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 933,07 PLN 3 933,07 9014022488 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 933,07- PLN 3 933,07 9014022488 20102021370000960200071811 00073827 190825 0490014620 130825 130825 WB PKOBPABK0125156 0064137400018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 735,45 PLN 735,45 9014022488 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 735,45- PLN 735,45 9014022488 13102010260000160203604923 00073828 190825 0490014621 130825 130825 WB PKOBPABK0125156 0064137400019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 891,08 PLN 3 891,08 9014022493 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 891,08- PLN 3 891,08 9014022493 20102021370000960200071811 00073829 190825 0490014622 130825 130825 WB PKOBPABK0125156 0064137400020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 727,60 PLN 727,60 9014022493 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 727,60- PLN 727,60 9014022493 13102010260000160203604923 00073830 190825 0490014623 130825 130825 WB PKOBPABK0125156 0064137400021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 982,64 PLN 1 982,64 9014022491 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 982,64- PLN 1 982,64 9014022491 20102021370000960200071811 00073831 190825 0490014624 130825 130825 WB PKOBPABK0125156 0064137400022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 370,74 PLN 370,74 9014022491 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 370,74- PLN 370,74 9014022491 13102010260000160203604923 00073832 190825 0490014625 130825 130825 WB PKOBPABK0125156 0064137400023 17020823 Suma strony 23 190,03 23 190,03 Skumulow. 1886 029 357,98 1886 029 357,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 481 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1886 029 357,98 1886 029 357,98 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 942,98 PLN 1 942,98 9014022484 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 942,98- PLN 1 942,98 9014022484 20102021370000960200071811 00073833 190825 0490014626 130825 130825 WB PKOBPABK0125156 0064137400024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 363,32 PLN 363,32 9014022484 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 363,32- PLN 363,32 9014022484 13102010260000160203604923 00073834 190825 0490014627 130825 130825 WB PKOBPABK0125156 0064137400025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 205,99 PLN 1 205,99 9014022494 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 205,99- PLN 1 205,99 9014022494 20102021370000960200071811 00073835 190825 0490014628 130825 130825 WB PKOBPABK0125156 0064137400026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 225,51 PLN 225,51 9014022494 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 225,51- PLN 225,51 9014022494 13102010260000160203604923 00073836 190825 0490014629 130825 130825 WB PKOBPABK0125156 0064137400031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 148,08 PLN 148,08 4205/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 148,08- PLN 148,08 4205/2025 13102010260000160203604923 00073837 190825 0490014630 130825 130825 WB PKOBPABK0125156 0064137400033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 43,70 PLN 43,70 FV53/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 43,70- PLN 43,70 FV53/07/2025 13102010260000160203604923 00073838 190825 0490014631 130825 130825 WB PKOBPABK0125156 0064137400035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 326,60 PLN 326,60 S/FVWZ/00037/07 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 326,60- PLN 326,60 S/FVWZ/00037/07 T/. 10201026 00 131020102600001602 00073839 190825 0490014632 130825 130825 WB PKOBPABK0125156 0064137400037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 105,57 PLN 105,57 982 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 105,57- PLN 105,57 982 13102010260000160203604923 00073840 190825 0490014633 130825 130825 WB PKOBPABK0125156 0064137400039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14,96 PLN 14,96 979 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14,96- PLN 14,96 979 13102010260000160203604923 00073841 190825 0490014634 130825 130825 WB PKOBPABK0125156 0064137400041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 873,20 PLN 3 873,20 Suma strony 8 249,91 4 376,71 Skumulow. 1886 037 607,89 1886 033 734,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 482 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1886 037 607,89 1886 033 734,69 0209/06/25/FVS 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 873,20- PLN 3 873,20 0209/06/25/FVS 13102010260000160203604923 00073842 190825 0490014635 130825 130825 WB PKOBPABK0125156 0064137400043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 668,50 PLN 3 668,50 02/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 668,50- PLN 3 668,50 02/07/2025 13102010260000160203604923 00073843 190825 0490014636 130825 130825 WB PKOBPABK0125156 0064137400045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 725,00 PLN 1 725,00 03/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 725,00- PLN 1 725,00 03/07/2025 13102010260000160203604923 00073844 190825 0490014637 130825 130825 WB PKOBPABK0125156 0064137400047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 685,75 PLN 3 685,75 04/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 685,75- PLN 3 685,75 04/07/2025 13102010260000160203604923 00073845 190825 0490014638 130825 130825 WB PKOBPABK0125156 0064137400049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 177,67 PLN 1 177,67 FV/0552/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 177,67- PLN 1 177,67 FV/0552/2025 13102010260000160203604923 00073846 190825 0490014639 130825 130825 WB PKOBPABK0125156 0064137400051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 720,92 PLN 720,92 FV/0550/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 720,92- PLN 720,92 FV/0550/2025 13102010260000160203604923 00073847 190825 0490014640 130825 130825 WB PKOBPABK0125156 0064137400053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 987,61 PLN 987,61 3560246 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 987,61- PLN 987,61 3560246 13102010260000160203604923 00073848 190825 0490014641 130825 130825 WB PKOBPABK0125156 0064137400055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 345,00 PLN 345,00 F/745/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 345,00- PLN 345,00 F/745/25 13102010260000160203604923 00073849 190825 0490014642 130825 130825 WB PKOBPABK0125156 0064137400057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 31,97 PLN 31,97 1609/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 31,97- PLN 31,97 1609/2025 13102010260000160203604923 00073850 190825 0490014643 130825 130825 WB PKOBPABK0125156 0064137400059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 80,04 PLN 80,04 1610/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 12 422,46 16 215,62 Skumulow. 1886 050 030,35 1886 049 950,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 483 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1886 050 030,35 1886 049 950,31 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 80,04- PLN 80,04 1610/2025 13102010260000160203604923 00073851 190825 0490014644 130825 130825 WB PKOBPABK0125156 0064137400061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 172,50 PLN 172,50 FV00022/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 172,50- PLN 172,50 FV00022/06/2025 13102010260000160203604923 00073852 190825 0490014645 130825 130825 WB PKOBPABK0125156 0064137400063 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 111 713,51 PLN 111 713,51 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 111 713,51- PLN 111 713,51 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. 00073853 190825 0490014646 130825 130825 WB PKOBPABK0125156 0064137400064 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 2 599,05 PLN 2 599,05 GACJI 10201026 0000130203967197 ELTU ZASILENIE RAC PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 599,05- PLN 2 599,05 GACJI 10201026 0000130203967197 ELTU ZASILENIE RAC 00073854 190825 0490014647 130825 130825 WB PKOBPABK0125156 0064137400065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 351,47 PLN 1 351,47 PROFORMA7/ZO/08 XT/. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 351,47- PLN 1 351,47 PROFORMA7/ZO/08 XT/. 10201026 0 131020102600001602 00073855 190825 0490014648 130825 130825 WB PKOBPABK0125156 0064137400067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 15 076,00 PLN 15 076,00 .2025R 10201026 0000170204975472 ELT REFUNDACJA —R Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 15 076,00- PLN 15 076,00 .2025R 10201026 0000170204975472 ELT REFUNDACJA —R 00073856 190825 0490014649 130825 130825 WB PKOBPABK0125156 0064137400069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 450,00 PLN 450,00 11273230000010 JEZI˘RSKI MARCIN 59-970 BIE RNA BIE Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 450,00- PLN 450,00 11273230000010 JEZI˘RSKI MARCIN 59-970 BIE RNA BIE 00073857 190825 0490014650 130825 130825 WB PKOBPABK0125156 0064137400070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 59 743,88 PLN 59 743,88 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 59 743,88- PLN 59 743,88 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00073858 200825 0700001649 130825 200825 SF 9014022757 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 102 026,61 PLN 102 026,61 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 925,83- PLN 7 925,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 19 078,14- PLN 19 078,14 Suma strony 293 133,02 218 190,42 Skumulow. 1886 343 163,37 1886 268 140,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 484 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1886 343 163,37 1886 268 140,73 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 53 372,49- PLN 53 372,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 214,97- PLN 4 214,97 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 557,27- PLN 3 557,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 902,03- PLN 1 902,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 142,70- PLN 3 142,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 833,18- PLN 8 833,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00073859 220825 0700001663 130825 220825 SF 9014022771 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 34 963,00 PLN 34 963,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 626,00- PLN 3 626,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 537,80- PLN 6 537,80 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 616,55- PLN 3 616,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 694,71- PLN 10 694,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 138,10- PLN 4 138,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 583,83- PLN 1 583,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 692,55- PLN 1 692,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 481,21- PLN 1 481,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 592,25- PLN 1 592,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00073860 220825 0700001671 130825 220825 SF 9014022779 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 6 109,44 PLN 6 109,44 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 321,21- PLN 2 321,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 142,42- PLN 1 142,42 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 645,81- PLN 2 645,81 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00073861 270825 0700001679 130825 270825 SF 9014022787 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 7 490,93 PLN 7 490,93 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 434,67- PLN 2 434,67 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 400,74- PLN 1 400,74 Suma strony 48 563,37 119 930,49 Skumulow. 1886 391 726,74 1886 388 071,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 485 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1886 391 726,74 1886 388 071,22 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 655,52- PLN 3 655,52 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00073862 010925 0700001742 130825 010925 SF 9014022850 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 5 947,90 PLN 5 947,90 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 835,69- PLN 4 835,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 112,21- PLN 1 112,21 00073863 200825 0850002548 130825 130825 ZM FV133/2025 MM zakup MiT 17020823 KARBOT NARZĘDZIA 000001 K 0001102031 Z4A0 31 2150000000 2A 2 448,07- PLN 2 448,07 ROZPUSZCZALNIK CHLOROKAUCZUKOWY 0,5L KIELECKA 11/9 45-401 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 123,90 PLN 123,90 ROZPUSZCZALNIK CHLOROKAUCZUKOWY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 350,00 PLN 350,00 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 350,00 PLN 350,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 175,00 PLN 175,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 360,00 PLN 360,00 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA LISTKOWA 60X30X6 > RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 165,00 PLN 165,00 SZCZOTKA GARNKOWA D-65 BOSCH RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 233,20 PLN 233,20 FOLIA ROZCIĄGLIWA (STRETCH) – CZARNA> RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 233,20 PLN 233,20 FOLIA STRETCH SZER.50CM PRZEZROCZYSTA VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 457,77 PLN 457,77 00073864 190825 0850002549 130825 130825 ZM 278/08/2025 MM zakup MiT 17098039 ANNA SZCZEPANIK ENERGOMET 000001 K 0001042910 Z4A0 31 2150000000 2A 17 589,00- PLN 17 589,00 PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA KOMPENSATOR STALOWY DN250 WG ZAMÓWIENIA GRABISZYŃSKA 241 A 53-234 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14 300,00 PLN 14 300,00 KOMPENSATOR STALOWY DN250 PN40 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 289,00 PLN 3 289,00 00073865 190825 0850002550 130825 130825 ZM 90/08/2025 MM zakup MiT 17098039 PARTNER Banaszak Smolibow 000001 K 0001026831 Z4A0 31 2150000000 2A 18 314,70- PLN 18 314,70 Spółka Jawna PODZESPOŁ WIRNIKA GAB 2.28.7.1220.4 OKRZEI 8 64-100 LESZNO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 900,00 PLN 3 900,00 PODZESPÓŁ WIRNIKA GAB 2.28.7.1220.4 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10 990,00 PLN 10 990,00 KIEROWNICA GAB 2.28.7.1220.4 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 424,70 PLN 3 424,70 Suma strony 44 299,67 47 955,19 Skumulow. 1886 436 026,41 1886 436 026,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 486 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1886 436 026,41 1886 436 026,41 00073866 190825 0850002555 130825 130825 ZM 13770/M22/2025 MM zakup MiT 17020823 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000001 K 0001015590 Z4A0 31 2150000000 2A 183,02- PLN 183,02 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 6206-2Z MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 148,80 PLN 148,80 ŁOŻYSKO 6206 ZZ VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 34,22 PLN 34,22 00073867 260825 0850002557 130825 130825 ZM FS2380/2025 MM zakup MiT 17000036 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000001 K 0001022921 Z4A0 31 2150000000 2A 1 220,79- PLN 1 220,79 LEWIN MARIUSZ ŁOŻYSKO NJ 318 E WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 245,00 PLN 245,00 ŁOŻYSKO NJ 318 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 330,00 PLN 330,00 ŁOŻYSKO 22318 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19,14 PLN 19,14 SIMMERING 90X110X10 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 99,00 PLN 99,00 ŁOŻYSKO 6316 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 97,00 PLN 97,00 ŁOŻYSKO 2310 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 18,62 PLN 18,62 ŁOŻYSKO 6310 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 183,75 PLN 183,75 ŁOŻYSKO 22312 A VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 228,28 PLN 228,28 00073868 190825 0850002559 130825 130825 ZM 9694 MM zakup MiT 17098039 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 512,36- PLN 512,36 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA PAPIER KSERO A4 XEROX BUSINESS RYZ 5017534918201 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 149,25 PLN 149,25 PAPIER KSERO A4 W RYZACH RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 107,50 PLN 107,50 PAPIER KSERO A3 W RYZACH RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 159,80 PLN 159,80 PAPIER DO PLOTERA 914MMX50M 80G/M2> VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 95,81 PLN 95,81 00073869 190825 0850002563 130825 140825 ZM F.VAT/5069/FSK/2 <<025 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 1 839,37- PLN 1 839,37 Sp. z o.o. Sp. k. D-1829-066-3R RURKA PROWADZĄCA 5X2X100MM PDE41 PF4 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 171,50 PLN 171,50 ROLKA PODAJNIKA PDE41W BP10082-2 BESTER RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 323,92 PLN 1 323,92 UCHWYT LGS 505W K10429-505-5M VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 343,95 PLN 343,95 00073870 200825 0850002571 130825 150825 ZM 320\FZP\2025\178 <<3 17020823 Suma strony 3 755,54 3 755,54 Skumulow. 1886 439 781,95 1886 439 781,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 487 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1886 439 781,95 1886 439 781,95 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 1 012,41- PLN 1 012,41 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EVO DIESEL CN27102011, 27101944 Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 43,69 PLN 43,69 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 86 2A 103,07 PLN 103,07 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 2A 133,22 PLN 133,22 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000005 S 3000100000 Z4A0 86 2X 304,91 PLN 304,91 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000006 S 4100900000 Z4A0 81 2X 35,07 PLN 35,07 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000007 S 3000100000 Z4A0 86 2A 238,21 PLN 238,21 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000008 S 4100900000 Z4A0 50 XX 35,07- PLN 35,07 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000009 S 4505300000 Z4A0 40 XX 35,07 PLN 35,07 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 119,18 PLN 119,18 VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 40 2X 35,06 PLN 35,06 00073871 290825 0850002635 130825 130825 ZM FL145/MAG/08/202 <<5 17020823 MOTOBUS SPÓŁKA Z OGRANICZ 000001 K 0001085088 Z4A0 31 2150000000 2A 5 900,31- PLN 5 900,31 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POZIOMOWSKAZ OPTYCZNY SNA-076-B-N-0-12 Nakielska 211a 85-350 Bydgoszcz RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 512,00 PLN 512,00 POZIOMOWSKAZ OPTYCZNY SNA-076 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 010,00 PLN 1 010,00 FILTR TEF41.10VG.16.S.P.G.3.E2.1,5 > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 39,00 PLN 39,00 ODPOWIETRZNIK OP-0.3 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 312,00 PLN 312,00 WKŁAD FILTRUJĄCY D-68804-300100-16VG RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 695,00 PLN 695,00 FILTR WLEWOWY WW2-32S RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 144,00 PLN 144,00 WKŁAD HYDR.WH23-25-10AK FILTRACYJNY ZAS> RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 845,00 PLN 845,00 FILTR WLEWOWY ELF P4F3 W1 X/RV0.4 HYDAC RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 615,00 PLN 615,00 FILTR OLEJU RF014 BB/RE014610B/2 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 440,00 PLN 440,00 WKŁAD FILTRA OLEJU EPC 1.10G25 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 185,00 PLN 185,00 WKŁAD FILTRA OLEJU EPC 1.18G25 VAT naliczony 000012 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 103,31 PLN 1 103,31 00073872 280825 0850002637 130825 130825 ZM 98580/FV/CN/2025 MM zakup MiT 17020823 MARGO SPÓŁKA Z OGRANICZON 000001 K 0001015770 Z4A0 31 2150000000 2A 2 409,03- PLN 2 409,03 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. ZŁĄCZKA PROSTA 16B-1 WZMOCNIONA NA ZAWLECZKI Forteczna 7 87-100 TORUŃ Suma strony 6 947,79 9 356,82 Skumulow. 1886 446 729,74 1886 449 138,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 488 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1886 446 729,74 1886 449 138,77 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 740,00 PLN 1 740,00 ŁAŃCUCH ROLKOWY WZMOCNIONY 16BH-1> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 218,56 PLN 218,56 OGNIWO ŁĄCZĄCE ŁAŃC. ROLKOWEGO 16BH-1 CL VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 450,47 PLN 450,47 00073873 220825 0880002471 130825 180825 ZU R313030/2025 MM zakup usług 17020823 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000001 K 0003000436 Z4A0 31 2150000000 XX 348,00- PLN 348,00 UZGODNIENIE DOKUMENTACJI UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 XX 348,00 PLN 348,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT 00073874 280825 0880002511 130825 130825 ZU 1544/2025/OP MM zakup usług 17020823 Reco Sp. z o.o. 000001 K 0001200743 Z4A0 31 2150000000 2A 62,00- PLN 62,00 B101 OBT - MOTOCYKL, CIĄGNIK ROLNICZY Rogatka 6a 62-860 Opatówek RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 50,41 PLN 50,41 BADANIE TECHNICZNE POJAZDU VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 11,59 PLN 11,59 00073875 030925 0880002542 130825 140825 ZU FS18/ZO/08/2025 MM zakup usług 17098039 "HERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZ 000001 K 0001072695 Z4A0 31 2150000000 2A 7 227,41- PLN 7 227,41 IALNOŚCIĄ" ZALICZKA NA TOWAR Wyzwolenia 18 B 41-100 Siemianowice Śląskie RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 2A 5 875,94 PLN 5 875,94 ZALICZKA NA TOWAR VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 351,47 PLN 1 351,47 00073876 090925 0880002722 130825 280825 ZU FV205/08/2025 MM zakup usług 17098039 "BBT" Sp. z o.o. 000001 K 0001129793 Z4A0 31 2150000000 2A 208 558,80- PLN 208 558,80 DOSTAWA MATERIAŁÓW WRAZ Z ZABUDOWĄ ORAZ WYKONANIE Mikołaja Reja 3 35-211 Rzeszów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 900,00 PLN 1 900,00 OBEJŚCIE MONTAŻOWE ŁOŻYSKA BBT10057 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 400,00 PLN 1 400,00 ZAWÓR ODCINAJĄCY DN40 PN40 218S RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 980,00 PLN 980,00 KOŁNIERZ PŁASKI DN65 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12 600,00 PLN 12 600,00 WĄŻ DN80 OPLOT STAL.GAT.1.4301 L=1,5M RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17 250,00 PLN 17 250,00 WĄŻ DN65 OPLOT STAL.GAT.1.4301 L=1,5M RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8 700,00 PLN 8 700,00 RURA B/S DN65/76,1X2,9 GAT.1.4404/316L RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13 000,00 PLN 13 000,00 RURA DN80 FI88,9X3,2 1.4044 PN-EN10027-2 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 392,00 PLN 1 392,00 KOLANKO DN65 45ST.GAT.1.4301 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 600,00 PLN 2 600,00 KOLANKO DN80 45ST.GAT.1.4301 Suma strony 69 868,44 216 196,21 Skumulow. 1886 516 598,18 1886 665 334,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 489 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1886 516 598,18 1886 665 334,98 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 392,00 PLN 1 392,00 KOLANKO DN65 90ST.GAT.1.4301 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 980,00 PLN 980,00 KOSZ SSAWNY KOŁNIERZOWY DN80 GAT.1.4301 RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11 920,00 PLN 11 920,00 WKŁADY FILTRACYJNY WF-W-400/08-470/145-S RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7 040,00 PLN 7 040,00 WKŁADY FILTRACYJNY WF-W-400/03-920/145-S RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 492,00 PLN 492,00 ZAWÓR KULOWY DN40 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 390,00 PLN 390,00 ZAWÓR DN25 KULOWY GW.NA TEMP.150 ST.Z P> RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 600,00 PLN 2 600,00 KOLANKO DN80 90ST.GAT.1.4301 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 171,60 PLN 171,60 ZŁĄCZE CAMLOCK 1" TYP A RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 162,00 PLN 162,00 ZŁĄCZE CAMLOCK 2" TYP D GW 2" RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86 2A 213,00 PLN 213,00 ZŁĄCZE CAMLOCK 2" TYP A GW 2" STAL> RZ-j.np_materiały 000021 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 530,00 PLN 1 530,00 WKŁADY FILTRACYJNY WF-W-400/03-470/145-S RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 780,00 PLN 1 780,00 PRZEWÓD HYDRAULICZNY 3SN DN25 RZ-j.np_materiały 000023 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 300,00 PLN 2 300,00 PRZEWÓD HYDRAULICZNY 3SN DN40 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 86 2A 800,00 PLN 800,00 PRZEWÓD HYDRAULICZNY 3SN DN50 RZ-j.np_materiały 000025 S 3050100000 Z4A0 86 2A 620,00 PLN 620,00 MANOMETR 500 BAR RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 230,00 PLN 1 230,00 FILTR OCHRONNY DN40-DN80 BBT RZ-j.np_materiały 000027 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 290,00 PLN 1 290,00 REDUKCJA KOŁNIERZOWA DN80/DN65 RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 86 2A 197,40 PLN 197,40 ZŁĄCZA CAMLOCK 1" TYP D RZ-j.np_usługi 000029 S 3050300000 Z4A0 86 2A 74 630,00 PLN 74 630,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000030 S 2211100000 Z4A0 40 2A 38 998,80 PLN 38 998,80 00073877 250825 0220004229 140825 140825 MP 2007/08/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 390,50 PLN 390,50 ŚRUBA Z ŁB.SZEŚCIOKĄT 20X80 8.8 ISO4017 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 390,50- PLN 390,50 ŚRUBA Z ŁB.SZEŚCIOKĄT 20X80 8.8 ISO4017 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 3,50 PLN 3,50 ŚRUBA M5X40 A2 DIN933 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 3,50- PLN 3,50 ŚRUBA M5X40 A2 DIN933 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 3,80 PLN 3,80 ŚRUBA M5X40 A2 DIN933 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 3,80- PLN 3,80 ŚRUBA M5X40 A2 DIN933 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 25,00 PLN 25,00 NAKRĘTKA M16 (SZT) Suma strony 149 159,60 397,80 Skumulow. 1886 665 757,78 1886 665 732,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 490 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1886 665 757,78 1886 665 732,78 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 25,00- PLN 25,00 NAKRĘTKA M16 (SZT) Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 9,00 PLN 9,00 PODKŁADKA M16 (SZT) RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 9,00- PLN 9,00 PODKŁADKA M16 (SZT) Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 116,50 PLN 116,50 ŚRUBA M6X70 8.8 DIN912 OCYNK RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 116,50- PLN 116,50 ŚRUBA M6X70 8.8 DIN912 OCYNK Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 46,50 PLN 46,50 NAKRĘTKA M 20 PN/M 82144 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 46,50- PLN 46,50 NAKRĘTKA M 20 PN/M 82144 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 22,50 PLN 22,50 PODKŁADKA OC.M20 (SZT) RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 22,50- PLN 22,50 PODKŁADKA OC.M20 (SZT) 00073878 270825 0220004256 140825 140825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 81 19,03 PLN 19,03 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 19,03- PLN 19,03 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000003 S 4311500000 Z4A0 81 40,97 PLN 40,97 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 40,97- PLN 40,97 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000005 S 4311500000 Z4A0 81 19,05 PLN 19,05 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 19,05- PLN 19,05 USŁUGA KURIERSKA 00073879 040925 0370001031 140825 140825 PK 14/RM/08/2025 FI PK 17098039 Del.kraj.hotele 000001 S 4801200000 Z4A0 50 860,00- PLN 860,00 USŁUGA HOTELOWA Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 40 860,00 PLN 860,00 USŁUGA HOTELOWA 00073880 190825 0380001883 140825 140825 PO PKOBPABK0125157 0064138300001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 23 327,44 PLN 23 327,44 9014022496 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 23 327,44- PLN 23 327,44 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022496 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00073881 190825 0380001884 140825 140825 PO PKOBPABK0125157 0064138300003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 7 807,88 PLN 7 807,88 9014022495 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 7 807,88- PLN 7 807,88 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022495 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 32 268,87 32 293,87 Skumulow. 1886 698 026,65 1886 698 026,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 491 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1886 698 026,65 1886 698 026,65 00073882 190825 0380001885 140825 140825 PO PKOBPABK0125157 0064138300005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 962,81 PLN 1 962,81 9014022497 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 1 962,81- PLN 1 962,81 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022497 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00073883 190825 0380001886 140825 140825 PO PKOBPABK0125157 0064138300007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 106,92 PLN 106,92 9014022575 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 106,92- PLN 106,92 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022575 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00073884 190825 0380001887 140825 140825 PO PKOBPABK0125157 0064138300079 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 84,00 PLN 84,00 410202137 0000990204252011 HENRYK FUDELA 59-900 Z UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 84,00- PLN 84,00 Fudela Uniqa Chłodna 51 00-867 Warszawa 00073885 190825 0420005589 140825 140825 PW PKOBPABK0125157 0064138300011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 679,00- PLN 3 679,00 PROFORMA20577/M 69253000082002106567200001 JKK STUDIO 000002 K 0001188329 Z4A0 29B 2051200000 XX 3 679,00 PLN 3 679,00 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO *Proforma 20577/MAG/08/2025 gen. Kazimierza Pułaskiego 84/86 42-226 CZĘSTOCHOWA 00073886 190825 0420005590 140825 140825 PW PKOBPABK0125157 0064138300013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 123,00- PLN 123,00 FA331303 38175013125650000006458523 CULLIGAN POLSKA SPÓŁKA Z 000002 K 0001002458 Z4A0 25 2150000000 123,00 PLN 123,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FA331303 38175013125650000006458523 Działkowa 56 A 02-234 Warszawa 00073887 190825 0420005591 140825 140825 PW PKOBPABK0125157 0064138300015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 275,40- PLN 275,40 JEGFVSK20250020 29105012981000009030355169 WC SERWIS POLSKA Sp. z o. 000002 K 0001042894 Z4A0 25 2150000000 275,40 PLN 275,40 JEGFVSK20250020 29105012981000009030355169 Szybowa 20 E 41-808 Zabrze 00073888 190825 0420005592 140825 140825 PW PKOBPABK0125157 0064138300017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 992,06- PLN 1 992,06 4123313798 74203000745565000811144790 REMONDIS SP. Z O.O . 000002 K 0001003232 Z4A0 25 2150000000 1 992,06 PLN 1 992,06 4123313798 74203000745565000811144790 ul. Zawodzie 18 02-981 Warszawa Suma strony 8 223,19 8 223,19 Skumulow. 1886 706 249,84 1886 706 249,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 492 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1886 706 249,84 1886 706 249,84 00073889 190825 0420005593 140825 140825 PW PKOBPABK0125157 0064138300019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 81,29- PLN 81,29 1106281225 36103019995019280622494099 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000002 K 0001104014 Z4A0 25 2150000000 81,29 PLN 81,29 1106281225 36103019995019280622494099 UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA 00073890 190825 0420005594 140825 140825 PW PKOBPABK0125157 0064138300021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 316,97- PLN 316,97 FS-SW/00041258/ 05109023690000000602057301 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 316,97 PLN 316,97 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00041258/ 05109023690000000602057301 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00073891 190825 0420005595 140825 140825 PW PKOBPABK0125157 0064138300023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 960,00- PLN 960,00 1437/HOT/2025 43116022020000000327556226 PORTOFINO MAŁGORZATA STAC 000002 K 0001105178 Z4A0 25 2150000000 960,00 PLN 960,00 1437/HOT/2025 43116022020000000327556226 UL. KRĘŻNICKA 96A 20-518 LUBLIN 00073892 190825 0420005596 140825 140825 PW PKOBPABK0125157 0064138300025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 959,40- PLN 959,40 595/2025 38124012971111001035857355 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 25 2150000000 959,40 PLN 959,40 595/2025 38124012971111001035857355 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00073893 190825 0420005597 140825 140825 PW PKOBPABK0125157 0064138300027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 476,75- PLN 1 476,75 852/2025/FIR 88839200043904874120000010 GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO O 000002 K 0001018739 Z4A0 25 2150000000 1 476,75 PLN 1 476,75 SP Z OO BOGATYNIA 852/2025/FIR 88839200043904874120000010 KILIŃSKIEGO 17 59-920 BOGATYNIA 00073894 190825 0420005598 140825 140825 PW PKOBPABK0125157 0064138300029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 243,54- PLN 243,54 992 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 243,54 PLN 243,54 992 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00073895 190825 0420005599 140825 140825 PW PKOBPABK0125157 0064138300031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 186,96- PLN 186,96 993 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 186,96 PLN 186,96 993 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 Suma strony 4 224,91 4 224,91 Skumulow. 1886 710 474,75 1886 710 474,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 493 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1886 710 474,75 1886 710 474,75 59-920 BOGATYNIA 00073896 190825 0420005600 140825 140825 PW PKOBPABK0125157 0064138300033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 225,00- PLN 9 225,00 FA/001859/2025 55114010490000206135001001 AESSEAL POLSKA Sp. z o.o. 000002 K 0001021739 Z4A0 25 2150000000 9 225,00 PLN 9 225,00 FA/001859/2025 55114010490000206135001001 Mazańcowice 999 43-391 Mazańcowice 00073897 190825 0420005601 140825 140825 PW PKOBPABK0125157 0064138300035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 496,91- PLN 1 496,91 192/MAG/2025 51249000050000453094647205 ZAKŁAD PRACY INWALIDÓW NI 000002 K 0001024502 Z4A0 25 2150000000 1 496,91 PLN 1 496,91 MARIAN JEMIOŁ I JERZY MAJEWSKI 192/MAG/2025 51249000050000453094647205 LEŚNA 17A 26-670 PIONKI 00073898 190825 0420005602 140825 140825 PW PKOBPABK0125157 0064138300037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 37 045,76- PLN 37 045,76 117/S/07/2025 35102010680000110204290383 JASKOT SPÓŁKA Z OGRANICZO 000002 K 0001035821 Z4A0 25 2150000000 37 045,76 PLN 37 045,76 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 117/S/07/2025 35102010680000110204290383 SIEKIERCZYN 267 59-818 SIEKIERCZYN 00073899 190825 0420005603 140825 140825 PW PKOBPABK0125157 0064138300039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 103,17- PLN 103,17 F/009865/25/OP 53105000995543000000102161 ELEKTROTEK SP.ZOO 000002 K 0001041125 Z4A0 25 2150000000 103,17 PLN 103,17 F/009865/25/OP 53105000995543000000102161 LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE 00073900 190825 0420005604 140825 140825 PW PKOBPABK0125157 0064138300041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 861,58- PLN 7 861,58 FA/2289/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 7 861,58 PLN 7 861,58 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2289/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00073901 190825 0420005605 140825 140825 PW PKOBPABK0125157 0064138300043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 423,29- PLN 423,29 FA/2290/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 423,29 PLN 423,29 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2290/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00073902 190825 0420005606 140825 140825 PW PKOBPABK0125157 0064138300045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 992,58- PLN 3 992,58 FA/2291/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 3 992,58 PLN 3 992,58 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2291/2025 15109011730000000017007970 Suma strony 60 148,29 60 148,29 Skumulow. 1886 770 623,04 1886 770 623,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 494 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1886 770 623,04 1886 770 623,04 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00073903 190825 0420005607 140825 140825 PW PKOBPABK0125157 0064138300047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 241,54- PLN 241,54 FA/2292/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 241,54 PLN 241,54 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2292/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00073904 190825 0420005608 140825 140825 PW PKOBPABK0125157 0064138300049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 044,73- PLN 7 044,73 FA/2293/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 7 044,73 PLN 7 044,73 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2293/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00073905 190825 0420005609 140825 140825 PW PKOBPABK0125157 0064138300051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 064,68- PLN 2 064,68 FA/2294/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 2 064,68 PLN 2 064,68 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2294/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00073906 190825 0420005610 140825 140825 PW PKOBPABK0125157 0064138300053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 310,00- PLN 310,00 FV/0560/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 310,00 PLN 310,00 FV/0560/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00073907 190825 0420005611 140825 140825 PW PKOBPABK0125157 0064138300055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 380,50- PLN 380,50 FV/0559/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 380,50 PLN 380,50 FV/0559/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00073908 190825 0420005612 140825 140825 PW PKOBPABK0125157 0064138300057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 136,25- PLN 136,25 FV/0561/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 136,25 PLN 136,25 FV/0561/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00073909 190825 0420005613 140825 140825 PW PKOBPABK0125157 0064138300059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 135,00- PLN 135,00 FV/0562/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 135,00 PLN 135,00 Suma strony 10 312,70 10 312,70 Skumulow. 1886 780 935,74 1886 780 935,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 495 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1886 780 935,74 1886 780 935,74 FV/0562/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00073910 190825 0420005614 140825 140825 PW PKOBPABK0125157 0064138300061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 157,44- PLN 157,44 JV/2025/07/326 30105015041000009106218010 Janex Serwis Mariusz Złot 000002 K 0001081167 Z4A0 25 2150000000 157,44 PLN 157,44 JV/2025/07/326 30105015041000009106218010 Budowlanych 5a 45-005 OPOLE 00073911 190825 0420005615 140825 140825 PW PKOBPABK0125157 0064138300063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 937,77- PLN 3 937,77 128/WMA/07/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 3 937,77 PLN 3 937,77 128/WMA/07/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00073912 190825 0420005616 140825 140825 PW PKOBPABK0125157 0064138300065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 598,27- PLN 598,27 2366/07/2025 21160014753211000000001531 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000002 K 0001115060 Z4A0 25 2150000000 598,27 PLN 598,27 USŁIGOWE I HANDLOWE 2366/07/2025 21160014753211000000001531 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA 00073913 190825 0420005617 140825 140825 PW PKOBPABK0125157 0064138300067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 451,21- PLN 451,21 2580/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 451,21 PLN 451,21 2580/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00073914 190825 0420005618 140825 140825 PW PKOBPABK0125157 0064138300069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 150 675,00- PLN 150 675,00 37/2025/FVS 06160014621813579160000001 ELWO Engineering Sp. z o. 000002 K 0001123765 Z4A0 25 2150000000 150 675,00 PLN 150 675,00 37/2025/FVS 06160014621813579160000001 ks.bp.H. Bednorza 26a 43-200 Pszczyna 00073915 190825 0420005619 140825 140825 PW PKOBPABK0125157 0064138300071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 059,00- PLN 4 059,00 728/2025 88105015041000002236031916 Rudatom 000002 K 0001144174 Z4A0 25 2150000000 4 059,00 PLN 4 059,00 Zakład Usług Transportowo-Sprzętowy 728/2025 88105015041000002236031916 Zawadzka 10 46-022 Kępa 00073916 190825 0420005620 140825 140825 PW PKOBPABK0125157 0064138300073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 469,00- PLN 7 469,00 9001587191 49102021370000980200070318 Suma strony 159 878,69 167 347,69 Skumulow. 1886 940 814,43 1886 948 283,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 496 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1886 940 814,43 1886 948 283,43 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 7 469,00 PLN 7 469,00 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001587191 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00073917 190825 0420005621 140825 140825 PW PKOBPABK0125157 0064138300075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 476,00- PLN 1 476,00 9001587167 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 1 476,00 PLN 1 476,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001587167 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00073918 190825 0420005622 140825 140825 PW PKOBPABK0125157 0064138300076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 278,00- PLN 4 278,00 0000980200070318 PGE GŔRNICTWO I ENERGETYKA KONWEN PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 4 278,00 PLN 4 278,00 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 0000980200070318 PGE GŔRNICTWO I ENERGETYKA KONWEN Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00073919 190825 0420005623 140825 140825 PW PKOBPABK0125157 0064138300077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 948,59- PLN 948,59 12229100000012017 GMINA BOGATYNIA URZ¤D MIAST A I Gmina Bogatynia 000002 K 0003001248 Z4A0 25 2150000000 948,59 PLN 948,59 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA 12229100000012017 GMINA BOGATYNIA URZ¤D MIAST A I DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA 00073920 190825 0420005624 140825 140825 PW PKOBPABK0125157 0064138300078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 749,41- PLN 3 749,41 12229100000008460 GMINA BOGATYNIA URZ¤D MIAST A I Gmina Bogatynia 000002 K 0003001248 Z4A0 25 2150000000 3 749,41 PLN 3 749,41 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA 12229100000008460 GMINA BOGATYNIA URZ¤D MIAST A I DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA 00073921 190825 0440014741 140825 140825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 30 322,00 PLN 30 322,00 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 30 322,00- PLN 30 322,00 00073922 190825 0440014742 140825 140825 RL 190/AR/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 UNIQA Życie TU S.A. 000001 K 0001169216 Z4A0 29L 2159990000 84,00 PLN 84,00 Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 84,00- PLN 84,00 Chłodna 51 00-867 Warszawa 00073923 190825 0440014743 140825 140825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 51 503,75 PLN 51 503,75 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 51 503,75- PLN 51 503,75 00073924 190825 0440014744 140825 140825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 30 322,00 PLN 30 322,00 Suma strony 130 152,75 92 361,75 Skumulow. 1887 070 967,18 1887 040 645,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 497 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1887 070 967,18 1887 040 645,18 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 30 322,00- PLN 30 322,00 00073925 190825 0440014745 140825 140825 RL PKOBPABK0125157 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 33 205,05 PLN 33 205,05 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 33 205,05- PLN 33 205,05 00073926 260825 0440015150 140825 140825 RL 1101/MAG/08/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 JKK STUDIO 000001 K 0001188329 Z4A0 39B 2051200000 XX 3 679,00- PLN 3 679,00 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO rozliczenie KOS B gen. Kazimierza Pułaskiego 84/86 42-226 CZĘSTOCHOWA JKK STUDIO 000002 K 0001188329 Z4A0 29D 2152200000 XX 3 679,00 PLN 3 679,00 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO rozliczenie KOS B gen. Kazimierza Pułaskiego 84/86 42-226 CZĘSTOCHOWA 00073927 260825 0440015154 140825 140825 RL 1101/MAG/08/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 JKK STUDIO 000001 K 0001188329 Z4A0 29B 2051200000 XX 3 679,00 PLN 3 679,00 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO gen. Kazimierza Pułaskiego 84/86 42-226 CZĘSTOCHOWA JKK STUDIO 000002 K 0001188329 Z4A0 39B 2051200000 XX 3 679,00- PLN 3 679,00 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO gen. Kazimierza Pułaskiego 84/86 42-226 CZĘSTOCHOWA 00073928 260825 0440015155 140825 140825 RL 1101/MAG/08/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 JKK STUDIO 000001 K 0001188329 Z4A0 29D 2152200000 3 679,00 PLN 3 679,00 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO gen. Kazimierza Pułaskiego 84/86 42-226 CZĘSTOCHOWA JKK STUDIO 000002 K 0001188329 Z4A0 39D 2152200000 3 679,00- PLN 3 679,00 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO gen. Kazimierza Pułaskiego 84/86 42-226 CZĘSTOCHOWA 00073929 010925 0440015403 140825 140825 RL 2007/08/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 390,50 PLN 390,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 390,50- PLN 390,50 00073930 010925 0440015404 140825 140825 RL 2007/08/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,50 PLN 3,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,50- PLN 3,50 00073931 010925 0440015405 140825 140825 RL 2007/08/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,80 PLN 3,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,80- PLN 3,80 00073932 010925 0440015406 140825 140825 RL 2007/08/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 25,00 PLN 25,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 25,00- PLN 25,00 00073933 010925 0440015407 140825 140825 RL 2007/08/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,00 PLN 9,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,00- PLN 9,00 Suma strony 44 673,85 74 995,85 Skumulow. 1887 115 641,03 1887 115 641,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 498 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1887 115 641,03 1887 115 641,03 00073934 010925 0440015408 140825 140825 RL 2007/08/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 116,50 PLN 116,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 116,50- PLN 116,50 00073935 010925 0440015409 140825 140825 RL 2007/08/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 46,50 PLN 46,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 46,50- PLN 46,50 00073936 010925 0440015410 140825 140825 RL 2007/08/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 22,50 PLN 22,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 22,50- PLN 22,50 00073937 010925 0440015459 140825 140825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 19,03 PLN 19,03 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 19,03- PLN 19,03 00073938 010925 0440015460 140825 140825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 40,97 PLN 40,97 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 40,97- PLN 40,97 00073939 010925 0440015461 140825 140825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 19,05 PLN 19,05 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 19,05- PLN 19,05 00073940 190825 0490014651 140825 140825 WB PKOBPAPL0125061 0064138000001 17020823 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 30 322,00 PLN 30 322,00 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 30 322,00- PLN 30 322,00 uzupełnienie środków 00073941 190825 0490014652 140825 140825 WB PKOBPAPL0125061 0064138000002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 30 322,00 PLN 30 322,00 nagroda jubileuszowa PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 30 322,00- PLN 30 322,00 nagroda jubileuszowa 00073942 190825 0490014653 140825 140825 WB PKOB1AVT0125153 0064138200001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 362,04 PLN 4 362,04 9014022496 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 362,04- PLN 4 362,04 9014022496 80102021370000950200071944 00073943 190825 0490014654 140825 140825 WB PKOB1AVT0125153 0064138200002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 460,01 PLN 1 460,01 9014022495 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 460,01- PLN 1 460,01 9014022495 80102021370000950200071944 00073944 190825 0490014655 140825 140825 WB PKOB1AVT0125153 0064138200003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 367,03 PLN 367,03 9014022497 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 367,03- PLN 367,03 9014022497 80102021370000950200071944 Suma strony 67 097,63 67 097,63 Skumulow. 1887 182 738,66 1887 182 738,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 499 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1887 182 738,66 1887 182 738,66 00073945 190825 0490014656 140825 140825 WB PKOB1AVT0125153 0064138200004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 19,99 PLN 19,99 9014022575 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 19,99- PLN 19,99 9014022575 80102021370000950200071944 00073946 190825 0490014657 140825 140825 WB PKOB1AVT0125153 0064138200005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 687,94 PLN 687,94 PROFORMA20577/M 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 687,94- PLN 687,94 PROFORMA20577/M 80102021370000950200071944 00073947 190825 0490014658 140825 140825 WB PKOB1AVT0125153 0064138200006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 23,00 PLN 23,00 FA331303 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 23,00- PLN 23,00 FA331303 80102021370000950200071944 00073948 190825 0490014659 140825 140825 WB PKOB1AVT0125153 0064138200007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 20,40 PLN 20,40 JEGFVSK20250020 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 20,40- PLN 20,40 JEGFVSK20250020 80102021370000950200071944 00073949 190825 0490014660 140825 140825 WB PKOB1AVT0125153 0064138200008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 147,56 PLN 147,56 4123313798 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 147,56- PLN 147,56 4123313798 80102021370000950200071944 00073950 190825 0490014661 140825 140825 WB PKOB1AVT0125153 0064138200009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15,20 PLN 15,20 1106281225 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 15,20- PLN 15,20 1106281225 80102021370000950200071944 00073951 190825 0490014662 140825 140825 WB PKOB1AVT0125153 0064138200010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 59,27 PLN 59,27 FS-SW/00041258/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 59,27- PLN 59,27 FS-SW/00041258/ 80102021370000950200071944 00073952 190825 0490014663 140825 140825 WB PKOB1AVT0125153 0064138200011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 71,11 PLN 71,11 1437/HOT/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 71,11- PLN 71,11 1437/HOT/2025 80102021370000950200071944 00073953 190825 0490014664 140825 140825 WB PKOB1AVT0125153 0064138200012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 179,40 PLN 179,40 595/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 179,40- PLN 179,40 595/2025 80102021370000950200071944 00073954 190825 0490014665 140825 140825 WB PKOB1AVT0125153 0064138200013 17020823 Suma strony 1 223,87 1 223,87 Skumulow. 1887 183 962,53 1887 183 962,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 500 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1887 183 962,53 1887 183 962,53 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 109,39 PLN 109,39 852/2025/FIR 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 109,39- PLN 109,39 852/2025/FIR 80102021370000950200071944 00073955 190825 0490014666 140825 140825 WB PKOB1AVT0125153 0064138200014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 45,54 PLN 45,54 992 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 45,54- PLN 45,54 992 80102021370000950200071944 00073956 190825 0490014667 140825 140825 WB PKOB1AVT0125153 0064138200015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 34,96 PLN 34,96 993 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 34,96- PLN 34,96 993 80102021370000950200071944 00073957 190825 0490014668 140825 140825 WB PKOB1AVT0125153 0064138200016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 725,00 PLN 1 725,00 FA/001859/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 725,00- PLN 1 725,00 FA/001859/2025 80102021370000950200071944 00073958 190825 0490014669 140825 140825 WB PKOB1AVT0125153 0064138200017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 279,91 PLN 279,91 192/MAG/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 279,91- PLN 279,91 192/MAG/2025 80102021370000950200071944 00073959 190825 0490014670 140825 140825 WB PKOB1AVT0125153 0064138200018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 927,26 PLN 6 927,26 117/S/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 6 927,26- PLN 6 927,26 117/S/07/2025 80102021370000950200071944 00073960 190825 0490014671 140825 140825 WB PKOB1AVT0125153 0064138200019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 19,29 PLN 19,29 F/009865/25/OP 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 19,29- PLN 19,29 F/009865/25/OP 80102021370000950200071944 00073961 190825 0490014672 140825 140825 WB PKOB1AVT0125153 0064138200020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 470,05 PLN 1 470,05 FA/2289/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 470,05- PLN 1 470,05 FA/2289/2025 80102021370000950200071944 00073962 190825 0490014673 140825 140825 WB PKOB1AVT0125153 0064138200021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 79,15 PLN 79,15 FA/2290/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 79,15- PLN 79,15 FA/2290/2025 80102021370000950200071944 00073963 190825 0490014674 140825 140825 WB PKOB1AVT0125153 0064138200022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 746,58 PLN 746,58 Suma strony 11 437,13 10 690,55 Skumulow. 1887 195 399,66 1887 194 653,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 501 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1887 195 399,66 1887 194 653,08 FA/2291/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 746,58- PLN 746,58 FA/2291/2025 80102021370000950200071944 00073964 190825 0490014675 140825 140825 WB PKOB1AVT0125153 0064138200023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 45,17 PLN 45,17 FA/2292/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 45,17- PLN 45,17 FA/2292/2025 80102021370000950200071944 00073965 190825 0490014676 140825 140825 WB PKOB1AVT0125153 0064138200024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 317,31 PLN 1 317,31 FA/2293/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 317,31- PLN 1 317,31 FA/2293/2025 80102021370000950200071944 00073966 190825 0490014677 140825 140825 WB PKOB1AVT0125153 0064138200025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 386,08 PLN 386,08 FA/2294/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 386,08- PLN 386,08 FA/2294/2025 80102021370000950200071944 00073967 190825 0490014678 140825 140825 WB PKOB1AVT0125153 0064138200026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 57,97 PLN 57,97 FV/0560/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 57,97- PLN 57,97 FV/0560/2025 80102021370000950200071944 00073968 190825 0490014679 140825 140825 WB PKOB1AVT0125153 0064138200027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 71,15 PLN 71,15 FV/0559/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 71,15- PLN 71,15 FV/0559/2025 80102021370000950200071944 00073969 190825 0490014680 140825 140825 WB PKOB1AVT0125153 0064138200028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 25,48 PLN 25,48 FV/0561/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 25,48- PLN 25,48 FV/0561/2025 80102021370000950200071944 00073970 190825 0490014681 140825 140825 WB PKOB1AVT0125153 0064138200029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 25,24 PLN 25,24 FV/0562/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 25,24- PLN 25,24 FV/0562/2025 80102021370000950200071944 00073971 190825 0490014682 140825 140825 WB PKOB1AVT0125153 0064138200030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 29,44 PLN 29,44 JV/2025/07/326 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 29,44- PLN 29,44 JV/2025/07/326 80102021370000950200071944 00073972 190825 0490014683 140825 140825 WB PKOB1AVT0125153 0064138200031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 736,33 PLN 736,33 128/WMA/07/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 2 694,17 2 704,42 Skumulow. 1887 198 093,83 1887 197 357,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 502 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1887 198 093,83 1887 197 357,50 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 736,33- PLN 736,33 128/WMA/07/2025 80102021370000950200071944 00073973 190825 0490014684 140825 140825 WB PKOB1AVT0125153 0064138200032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 111,87 PLN 111,87 2366/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 111,87- PLN 111,87 2366/07/2025 80102021370000950200071944 00073974 190825 0490014685 140825 140825 WB PKOB1AVT0125153 0064138200033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 84,37 PLN 84,37 2580/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 84,37- PLN 84,37 2580/2025 80102021370000950200071944 00073975 190825 0490014686 140825 140825 WB PKOB1AVT0125153 0064138200034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 28 175,00 PLN 28 175,00 37/2025/FVS 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 28 175,00- PLN 28 175,00 37/2025/FVS 80102021370000950200071944 00073976 190825 0490014687 140825 140825 WB PKOB1AVT0125153 0064138200035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 759,00 PLN 759,00 728/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 759,00- PLN 759,00 728/2025 80102021370000950200071944 00073977 190825 0490014688 140825 140825 WB PKOB1AVT0125153 0064138200036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 553,26 PLN 553,26 9001587191 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 553,26- PLN 553,26 9001587191 80102021370000950200071944 00073978 190825 0490014689 140825 140825 WB PKOB1AVT0125153 0064138200037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 276,00 PLN 276,00 9001587167 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 276,00- PLN 276,00 9001587167 80102021370000950200071944 00073979 190825 0490014690 140825 140825 WB PKOBPABK0125157 0064138300001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 23 327,44 PLN 23 327,44 9014022496 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 23 327,44- PLN 23 327,44 9014022496 20102021370000960200071811 00073980 190825 0490014691 140825 140825 WB PKOBPABK0125157 0064138300002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 362,04 PLN 4 362,04 9014022496 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 362,04- PLN 4 362,04 9014022496 13102010260000160203604923 00073981 190825 0490014692 140825 140825 WB PKOBPABK0125157 0064138300003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 807,88 PLN 7 807,88 9014022495 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 7 807,88- PLN 7 807,88 Suma strony 65 456,86 66 193,19 Skumulow. 1887 263 550,69 1887 263 550,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 503 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1887 263 550,69 1887 263 550,69 9014022495 20102021370000960200071811 00073982 190825 0490014693 140825 140825 WB PKOBPABK0125157 0064138300004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 460,01 PLN 1 460,01 9014022495 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 460,01- PLN 1 460,01 9014022495 13102010260000160203604923 00073983 190825 0490014694 140825 140825 WB PKOBPABK0125157 0064138300005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 962,81 PLN 1 962,81 9014022497 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 962,81- PLN 1 962,81 9014022497 20102021370000960200071811 00073984 190825 0490014695 140825 140825 WB PKOBPABK0125157 0064138300006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 367,03 PLN 367,03 9014022497 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 367,03- PLN 367,03 9014022497 13102010260000160203604923 00073985 190825 0490014696 140825 140825 WB PKOBPABK0125157 0064138300007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 106,92 PLN 106,92 9014022575 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 106,92- PLN 106,92 9014022575 20102021370000960200071811 00073986 190825 0490014697 140825 140825 WB PKOBPABK0125157 0064138300008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 19,99 PLN 19,99 9014022575 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 19,99- PLN 19,99 9014022575 13102010260000160203604923 00073987 190825 0490014698 140825 140825 WB PKOBPABK0125157 0064138300009 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 30 322,00 PLN 30 322,00 2310202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS MŤ. ZASIL PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 30 322,00- PLN 30 322,00 2310202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS MŤ. ZASIL 00073988 190825 0490014699 140825 140825 WB PKOBPABK0125157 0064138300010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 687,94 PLN 687,94 PROFORMA20577/M 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 687,94- PLN 687,94 PROFORMA20577/M 13102010260000160203604923 00073989 190825 0490014700 140825 140825 WB PKOBPABK0125157 0064138300012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 23,00 PLN 23,00 FA331303 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 23,00- PLN 23,00 FA331303 13102010260000160203604923 00073990 190825 0490014701 140825 140825 WB PKOBPABK0125157 0064138300014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 20,40 PLN 20,40 JEGFVSK20250020 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 20,40- PLN 20,40 JEGFVSK20250020 13102010260000160203604923 Suma strony 34 970,10 34 970,10 Skumulow. 1887 298 520,79 1887 298 520,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 504 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1887 298 520,79 1887 298 520,79 00073991 190825 0490014702 140825 140825 WB PKOBPABK0125157 0064138300016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 147,56 PLN 147,56 4123313798 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 147,56- PLN 147,56 4123313798 13102010260000160203604923 00073992 190825 0490014703 140825 140825 WB PKOBPABK0125157 0064138300018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 15,20 PLN 15,20 1106281225 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15,20- PLN 15,20 1106281225 13102010260000160203604923 00073993 190825 0490014704 140825 140825 WB PKOBPABK0125157 0064138300020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 59,27 PLN 59,27 FS-SW/00041258/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 59,27- PLN 59,27 FS-SW/00041258/ 13102010260000160203604923 00073994 190825 0490014705 140825 140825 WB PKOBPABK0125157 0064138300022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 71,11 PLN 71,11 1437/HOT/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 71,11- PLN 71,11 1437/HOT/2025 13102010260000160203604923 00073995 190825 0490014706 140825 140825 WB PKOBPABK0125157 0064138300024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 179,40 PLN 179,40 595/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 179,40- PLN 179,40 595/2025 13102010260000160203604923 00073996 190825 0490014707 140825 140825 WB PKOBPABK0125157 0064138300026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 109,39 PLN 109,39 852/2025/FIR 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 109,39- PLN 109,39 852/2025/FIR 13102010260000160203604923 00073997 190825 0490014708 140825 140825 WB PKOBPABK0125157 0064138300028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 45,54 PLN 45,54 992 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 45,54- PLN 45,54 992 13102010260000160203604923 00073998 190825 0490014709 140825 140825 WB PKOBPABK0125157 0064138300030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 34,96 PLN 34,96 993 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 34,96- PLN 34,96 993 13102010260000160203604923 00073999 190825 0490014710 140825 140825 WB PKOBPABK0125157 0064138300032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 725,00 PLN 1 725,00 FA/001859/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 725,00- PLN 1 725,00 FA/001859/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 2 387,43 2 387,43 Skumulow. 1887 300 908,22 1887 300 908,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 505 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1887 300 908,22 1887 300 908,22 00074000 190825 0490014711 140825 140825 WB PKOBPABK0125157 0064138300034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 279,91 PLN 279,91 192/MAG/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 279,91- PLN 279,91 192/MAG/2025 13102010260000160203604923 00074001 190825 0490014712 140825 140825 WB PKOBPABK0125157 0064138300036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 927,26 PLN 6 927,26 117/S/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 927,26- PLN 6 927,26 117/S/07/2025 13102010260000160203604923 00074002 190825 0490014713 140825 140825 WB PKOBPABK0125157 0064138300038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 19,29 PLN 19,29 F/009865/25/OP 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 19,29- PLN 19,29 F/009865/25/OP 13102010260000160203604923 00074003 190825 0490014714 140825 140825 WB PKOBPABK0125157 0064138300040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 470,05 PLN 1 470,05 FA/2289/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 470,05- PLN 1 470,05 FA/2289/2025 13102010260000160203604923 00074004 190825 0490014715 140825 140825 WB PKOBPABK0125157 0064138300042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 79,15 PLN 79,15 FA/2290/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 79,15- PLN 79,15 FA/2290/2025 13102010260000160203604923 00074005 190825 0490014716 140825 140825 WB PKOBPABK0125157 0064138300044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 746,58 PLN 746,58 FA/2291/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 746,58- PLN 746,58 FA/2291/2025 13102010260000160203604923 00074006 190825 0490014717 140825 140825 WB PKOBPABK0125157 0064138300046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 45,17 PLN 45,17 FA/2292/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 45,17- PLN 45,17 FA/2292/2025 13102010260000160203604923 00074007 190825 0490014718 140825 140825 WB PKOBPABK0125157 0064138300048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 317,31 PLN 1 317,31 FA/2293/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 317,31- PLN 1 317,31 FA/2293/2025 13102010260000160203604923 00074008 190825 0490014719 140825 140825 WB PKOBPABK0125157 0064138300050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 386,08 PLN 386,08 FA/2294/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 386,08- PLN 386,08 FA/2294/2025 13102010260000160203604923 00074009 190825 0490014720 140825 140825 WB PKOBPABK0125157 0064138300052 17020823 Suma strony 11 270,80 11 270,80 Skumulow. 1887 312 179,02 1887 312 179,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 506 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1887 312 179,02 1887 312 179,02 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 57,97 PLN 57,97 FV/0560/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 57,97- PLN 57,97 FV/0560/2025 13102010260000160203604923 00074010 190825 0490014721 140825 140825 WB PKOBPABK0125157 0064138300054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 71,15 PLN 71,15 FV/0559/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 71,15- PLN 71,15 FV/0559/2025 13102010260000160203604923 00074011 190825 0490014722 140825 140825 WB PKOBPABK0125157 0064138300056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 25,48 PLN 25,48 FV/0561/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 25,48- PLN 25,48 FV/0561/2025 13102010260000160203604923 00074012 190825 0490014723 140825 140825 WB PKOBPABK0125157 0064138300058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 25,24 PLN 25,24 FV/0562/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 25,24- PLN 25,24 FV/0562/2025 13102010260000160203604923 00074013 190825 0490014724 140825 140825 WB PKOBPABK0125157 0064138300060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 29,44 PLN 29,44 JV/2025/07/326 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 29,44- PLN 29,44 JV/2025/07/326 13102010260000160203604923 00074014 190825 0490014725 140825 140825 WB PKOBPABK0125157 0064138300062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 736,33 PLN 736,33 128/WMA/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 736,33- PLN 736,33 128/WMA/07/2025 13102010260000160203604923 00074015 190825 0490014726 140825 140825 WB PKOBPABK0125157 0064138300064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 111,87 PLN 111,87 2366/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 111,87- PLN 111,87 2366/07/2025 13102010260000160203604923 00074016 190825 0490014727 140825 140825 WB PKOBPABK0125157 0064138300066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 84,37 PLN 84,37 2580/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 84,37- PLN 84,37 2580/2025 13102010260000160203604923 00074017 190825 0490014728 140825 140825 WB PKOBPABK0125157 0064138300068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 28 175,00 PLN 28 175,00 37/2025/FVS 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 28 175,00- PLN 28 175,00 37/2025/FVS 13102010260000160203604923 00074018 190825 0490014729 140825 140825 WB PKOBPABK0125157 0064138300070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 759,00 PLN 759,00 Suma strony 30 075,85 29 316,85 Skumulow. 1887 342 254,87 1887 341 495,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 507 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1887 342 254,87 1887 341 495,87 728/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 759,00- PLN 759,00 728/2025 13102010260000160203604923 00074019 190825 0490014730 140825 140825 WB PKOBPABK0125157 0064138300072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 553,26 PLN 553,26 9001587191 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 553,26- PLN 553,26 9001587191 13102010260000160203604923 00074020 190825 0490014731 140825 140825 WB PKOBPABK0125157 0064138300074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 276,00 PLN 276,00 9001587167 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 276,00- PLN 276,00 9001587167 13102010260000160203604923 00074021 190825 0490014732 140825 140825 WB PKOBPABK0125157 0064138300079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 84,00 PLN 84,00 410202137 0000990204252011 HENRYK FUDELA 59-900 Z Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 84,00- PLN 84,00 410202137 0000990204252011 HENRYK FUDELA 59-900 Z 00074022 190825 0490014733 140825 140825 WB PKOBPABK0125157 0064138300080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 216 502,39 PLN 216 502,39 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 216 502,39- PLN 216 502,39 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00074023 260825 0840000098 140825 140825 ZI 1101/MAG/08/2025 MM zakup nakł. inw. 17020823 JKK STUDIO 000001 K 0001188329 Z4A0 39D 2152200000 2D 3 679,00- PLN 3 679,00 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO KOSA FS 411.0 C-EM AUTOCUT 46-2 gen. Kazimierza Pułaskiego 84/86 42-226 CZĘSTOCHOWA RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 2 991,06 PLN 2 991,06 KOSA SPALINOWA FS 410 STIHL VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 687,94 PLN 687,94 00074024 260825 0850002562 140825 140825 ZM 2007/08/2025 MM zakup MiT 17000036 ZEISNER METAL MARCIN ŻELO 000001 K 0001114876 Z4A0 31 2150000000 2A 759,28- PLN 759,28 NAKRĘTKA M16 DIN 934 8 ZN KOŚCIELNA 4 46-073 CHRÓŚCINA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 390,50 PLN 390,50 ŚRUBA Z ŁB.SZEŚCIOKĄT 20X80 8.8 ISO4017 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,50 PLN 3,50 ŚRUBA M5X40 A2 DIN933 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,80 PLN 3,80 ŚRUBA M5X40 A2 DIN933 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 25,00 PLN 25,00 NAKRĘTKA M16 (SZT) RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,00 PLN 9,00 PODKŁADKA M16 (SZT) RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 116,50 PLN 116,50 Suma strony 221 642,95 222 612,93 Skumulow. 1887 563 897,82 1887 564 108,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 508 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1887 563 897,82 1887 564 108,80 ŚRUBA M6X70 8.8 DIN912 OCYNK RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 46,50 PLN 46,50 NAKRĘTKA M 20 PN/M 82144 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 22,50 PLN 22,50 PODKŁADKA OC.M20 (SZT) VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 141,98 PLN 141,98 00074025 200825 0850002575 140825 140825 ZM FV/339/2025 MM zakup MiT 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO 000001 K 0001041478 Z4A0 31 2150000000 2A 2 355,70- PLN 2 355,70 TADEUSZ WOŁODKIEWICZ SMAR DO LIN I ŁAŃCUCHÓW LUB RC (A500ML) TYSIĄCLECIA 64 58-309 WAŁBRZYCH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 915,20 PLN 1 915,20 SMAR MOLIBDENOWY LUB RC D/LIN I ŁAŃCUCH. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 440,50 PLN 440,50 00074026 260825 0880002464 140825 140825 ZU 1485/HOT/2025 MM zakup usług 17020823 PORTOFINO MAŁGORZATA STAC 000001 K 0001105178 Z4A0 31 2150000000 VC 860,00- PLN 860,00 USŁUGA HOTELOWA UL. KRĘŻNICKA 96A 20-518 LUBLIN Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 40 VC 860,00 PLN 860,00 usługa hotelowa 00074027 250825 0880002467 140825 140825 ZU EOS-8000733/2025 MM zakup usług 17020823 WIEDZA I PRAKTYKA SP. Z O 000001 K 0001003473 Z4A0 31 2150000000 ** 1 116,98- PLN 1 116,98 PRENUMERATA 12 NUMERÓW MAGAZYNU 'AKTUALNOŚCI OCHRO ŁOTEWSKA 9A 03-918 WARSZAWA RMKkrót.wydaw.prenum 000002 S 6411200000 Z4A0 40 1 034,24 PLN 1 034,24 prenumerta RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 40 8A 1 034,24 PLN 1 034,24 prenumerta RZ-j.np_poza MM 000004 S 3059900000 Z4A0 50 XX 1 034,24- PLN 1 034,24 prenumerta VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 8A 82,74 PLN 82,74 00074028 280825 0880002527 140825 140825 ZU FV/65/2025 MM zakup usług 17020823 APE Elektronika 000001 K 0001177661 Z4A0 31 2150000000 2A 3 071,31- PLN 3 071,31 Robert Wilczyński STEROWNIK DŹWIGU SD-4 Człuchowska 68A/5 01-360 Warszawa Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 2 497,00 PLN 2 497,00 sterownik dzwigu VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 574,31 PLN 574,31 00074029 290825 0880002529 140825 150825 ZU 1106320055 MM zakup usług 17020823 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000001 K 0001104014 Z4A0 31 2150000000 2A 97,23- PLN 97,23 USŁ. TRANSPORTOWE KRAJOWE PKWIU 49.4 UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 19,03 PLN 19,03 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 40,97 PLN 40,97 USŁUGA KURIERSKA Suma strony 8 709,21 8 535,46 Skumulow. 1887 572 607,03 1887 572 644,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 509 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1887 572 607,03 1887 572 644,26 RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 19,05 PLN 19,05 USŁUGA KURIERSKA VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 18,18 PLN 18,18 00074030 250825 0220004218 150825 150825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Materiały chemiczne 000001 S 4100500000 Z4A0 81 10,70 PLN 10,70 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 10,70- PLN 10,70 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 599,90 PLN 599,90 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 599,90- PLN 599,90 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 615,72 PLN 615,72 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 615,72- PLN 615,72 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 108,70 PLN 108,70 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 108,70- PLN 108,70 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 743,60 PLN 743,60 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 743,60- PLN 743,60 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 96,54 PLN 96,54 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 96,54- PLN 96,54 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 00074031 250825 0220004220 150825 150825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Materiały chemiczne 000001 S 4100500000 Z4A0 81 1,00 PLN 1,00 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1,00- PLN 1,00 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00074032 010925 0440015283 150825 150825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,70 PLN 10,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,70- PLN 10,70 00074033 010925 0440015284 150825 150825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 599,90 PLN 599,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 599,90- PLN 599,90 00074034 010925 0440015285 150825 150825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 615,72 PLN 615,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 615,72- PLN 615,72 00074035 010925 0440015286 150825 150825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 108,70 PLN 108,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 108,70- PLN 108,70 00074036 010925 0440015287 150825 150825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 743,60 PLN 743,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 743,60- PLN 743,60 Suma strony 4 292,01 4 254,78 Skumulow. 1887 576 899,04 1887 576 899,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 510 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1887 576 899,04 1887 576 899,04 00074037 010925 0440015288 150825 150825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 96,54 PLN 96,54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 96,54- PLN 96,54 00074038 010925 0440015289 150825 150825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1,00 PLN 1,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1,00- PLN 1,00 00074039 260825 0850002585 150825 200825 ZM 0490938482 MM zakup MiT 17020823 ORLEN S.A. 000001 K 0002100064 Z4A0 31 2150000000 ** 2 676,67- PLN 2 676,67 PŁYNY EKSPOLOATACYJNE Chemików 7 09-411 PŁOCK RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2X 10,70 PLN 10,70 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000003 S 4100500000 Z4A0 81 2X 1,23 PLN 1,23 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2X 599,90 PLN 599,90 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 2X 68,99 PLN 68,99 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2X 615,72 PLN 615,72 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 2X 70,81 PLN 70,81 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2X 108,70 PLN 108,70 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 2X 12,50 PLN 12,50 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2X 743,60 PLN 743,60 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 2X 85,51 PLN 85,51 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 96,54 PLN 96,54 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2X 1,00 PLN 1,00 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 2X 0,11 PLN 0,11 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) VAT naliczony 000015 S 2211100000 Z4A0 40 2X 239,15 PLN 239,15 VAT naliczony 000016 S 2211100000 Z4A0 40 2A 22,21 PLN 22,21 00074040 180825 0220004122 180825 180825 MP 2035/OP/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 169,76 PLN 169,76 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P51P51/211/25-1080 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 169,76- PLN 169,76 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P51P51/211/25-1080 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 23,42 PLN 23,42 PRZYŁĄCZKA PROSTA XGE 28LR ED RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 23,42- PLN 23,42 PRZYŁĄCZKA PROSTA XGE 28LR ED 00074041 180825 0220004123 180825 180825 MP 2034/OP/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 193,91 PLN 193,91 Suma strony 3 161,30 2 967,39 Skumulow. 1887 580 060,34 1887 579 866,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 511 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1887 580 060,34 1887 579 866,43 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P51P51/233/12-2500 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 193,91- PLN 193,91 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P51P51/233/12-2500 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 58,90 PLN 58,90 UCHWYT PODWÓJNY D/RUR HYDR. 18MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 58,90- PLN 58,90 UCHWYT PODWÓJNY D/RUR HYDR. 18MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 73,20 PLN 73,20 ZŁĄCZKA TRÓJNIKOWA XT 12L RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 73,20- PLN 73,20 ZŁĄCZKA TRÓJNIKOWA XT 12L Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 84,88 PLN 84,88 USZCZELKA KOMPAKT TPS 9507 50X38X20,5 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 84,88- PLN 84,88 USZCZELKA KOMPAKT TPS 9507 50X38X20,5 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 8,80 PLN 8,80 ZGARNIACZ SIŁOWNIKA 30X38X5/7 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 8,80- PLN 8,80 ZGARNIACZ SIŁOWNIKA 30X38X5/7 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 25,32 PLN 25,32 USZCZELNIACZ SIŁ.HYDR.30X40X8/9 TTI/L PU RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 25,32- PLN 25,32 USZCZELNIACZ SIŁ.HYDR.30X40X8/9 TTI/L PU Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 0,88 PLN 0,88 O-RING 15X2,5 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 0,88- PLN 0,88 O-RING 15X2,5 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 2,36 PLN 2,36 O-RING 45,0X3,0 NBR RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 2,36- PLN 2,36 O-RING 45,0X3,0 NBR Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 65,67 PLN 65,67 PRZEWÓD HUDRAULICZNY P51/P51/211/10-2100 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 65,67- PLN 65,67 PRZEWÓD HUDRAULICZNY P51/P51/211/10-2100 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 237,08 PLN 237,08 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P51C92/215/10-1340 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 237,08- PLN 237,08 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P51C92/215/10-1340 00074042 180825 0220004124 180825 180825 MP 2033/OP/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 40,98 PLN 40,98 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P41P42/211/12-475 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 40,98- PLN 40,98 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P41P42/211/12-475 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 93,66 PLN 93,66 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P91P91/2/10-440 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 93,66- PLN 93,66 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P91P91/2/10-440 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 223,92 PLN 223,92 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P91/P51/2/10-1900 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 223,92- PLN 223,92 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P91/P51/2/10-1900 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 146,36 PLN 146,36 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P51P52/211/10-850 Suma strony 1 062,01 1 109,56 Skumulow. 1887 581 122,35 1887 580 975,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 512 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1887 581 122,35 1887 580 975,99 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 146,36- PLN 146,36 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P51P52/211/10-850 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 15,36 PLN 15,36 PRZYŁĄCZKA PROSTA XGE 12LR 1/2 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 15,36- PLN 15,36 PRZYŁĄCZKA PROSTA XGE 12LR 1/2 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 45,00 PLN 45,00 SZYBKOZŁĄCZE HYDR. DNV 1/2" WTYK RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 45,00- PLN 45,00 SZYBKOZŁĄCZE HYDR. DNV 1/2" WTYK Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 13,18 PLN 13,18 ZGARNIACZ SIŁOWNIKA 45X53X5/7 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 13,18- PLN 13,18 ZGARNIACZ SIŁOWNIKA 45X53X5/7 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 23,42 PLN 23,42 USZCZELNIACZ SIŁOWNIKA 60X70X10/11 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 23,42- PLN 23,42 USZCZELNIACZ SIŁOWNIKA 60X70X10/11 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 17,56 PLN 17,56 USZCZELNIENIE TTS 45X53X8 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 17,56- PLN 17,56 USZCZELNIENIE TTS 45X53X8 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 13,18 PLN 13,18 ZGARNIACZ SIŁOWNIKA 45X53X5/7 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 13,18- PLN 13,18 ZGARNIACZ SIŁOWNIKA 45X53X5/7 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 14,64 PLN 14,64 ZGARNIACZ SIŁOWNIKA 90X100X6/9 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 14,64- PLN 14,64 ZGARNIACZ SIŁOWNIKA 90X100X6/9 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 2,82 PLN 2,82 O-RING 26X4 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 2,82- PLN 2,82 O-RING 26X4 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 2,94 PLN 2,94 O-RING 45X5,3 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 2,94- PLN 2,94 O-RING 45X5,3 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 3,66 PLN 3,66 O-RING 60X5 RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 3,66- PLN 3,66 O-RING 60X5 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 5,86 PLN 5,86 O-RING 90X5 NBR70 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 5,86- PLN 5,86 O-RING 90X5 NBR70 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 2,20 PLN 2,20 O-RING 75X3 RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 2,20- PLN 2,20 O-RING 75X3 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 5,14 PLN 5,14 O-RING 95X4 70 NBR RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 5,14- PLN 5,14 O-RING 95X4 70 NBR Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 89 58,60 PLN 58,60 Suma strony 223,56 311,32 Skumulow. 1887 581 345,91 1887 581 287,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 513 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1887 581 345,91 1887 581 287,31 RĘKAWICE JEDNORAZOWE NITRYLOWE XXL RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 58,60- PLN 58,60 RĘKAWICE JEDNORAZOWE NITRYLOWE XXL 00074043 180825 0220004125 180825 180825 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 740,00 PLN 1 740,00 ŁAŃCUCH ROLKOWY WZMOCNIONY 16BH-1> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 740,00- PLN 1 740,00 ŁAŃCUCH ROLKOWY WZMOCNIONY 16BH-1> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 218,56 PLN 218,56 OGNIWO ŁĄCZĄCE ŁAŃC. ROLKOWEGO 16BH-1 CL RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 218,56- PLN 218,56 OGNIWO ŁĄCZĄCE ŁAŃC. ROLKOWEGO 16BH-1 CL 00074044 180825 0220004131 180825 130825 MP ZAM.4001346381 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 845,00 PLN 845,00 FILTR WLEWOWY ELF P4F3 W1 X/RV0.4 HYDAC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 845,00- PLN 845,00 FILTR WLEWOWY ELF P4F3 W1 X/RV0.4 HYDAC 00074045 190825 0220004136 180825 120825 MP WZ/1459/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 428,40 PLN 4 428,40 DYSZA PŁASKOSTRUMIENI.H1/4VV-316SS2509 > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 428,40- PLN 4 428,40 DYSZA PŁASKOSTRUMIENI.H1/4VV-316SS2509 > 00074046 190825 0220004137 180825 140825 MP WZ/339/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 915,20 PLN 1 915,20 SMAR MOLIBDENOWY LUB RC D/LIN I ŁAŃCUCH. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 915,20- PLN 1 915,20 SMAR MOLIBDENOWY LUB RC D/LIN I ŁAŃCUCH. 00074047 190825 0220004138 180825 130825 MP WZ/16610/M22/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 148,80 PLN 148,80 ŁOŻYSKO 6206 ZZ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 148,80- PLN 148,80 ŁOŻYSKO 6206 ZZ 00074048 190825 0220004142 180825 140825 MP FV/1101/08/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Nak.inw.-got ŚT,WN 000001 S 0840100000 Z4A0 81 2 991,06 PLN 2 991,06 KOSA SPALINOWA FS 410 STIHL RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 2 991,06- PLN 2 991,06 KOSA SPALINOWA FS 410 STIHL 00074049 200825 0220004150 180825 180825 MP SPF/25/08/0124 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Mater.informatyczne 000001 S 4123000000 Z4A0 81 2 160,00 PLN 2 160,00 ZESTAW NAPRA.MK-5155 KYOCERA MITA > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 160,00- PLN 2 160,00 ZESTAW NAPRA.MK-5155 KYOCERA MITA > 00074050 220825 0220004184 180825 180825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 856,44 PLN 856,44 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 856,44- PLN 856,44 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW Suma strony 15 303,46 15 362,06 Skumulow. 1887 596 649,37 1887 596 649,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 514 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1887 596 649,37 1887 596 649,37 00074051 220825 0220004185 180825 180825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 661,40 PLN 1 661,40 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 661,40- PLN 1 661,40 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00074052 220825 0220004187 180825 180825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 661,40 PLN 1 661,40 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 661,40- PLN 1 661,40 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00074053 220825 0220004188 180825 180825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 3 601,26 PLN 3 601,26 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 3 601,26- PLN 3 601,26 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00074054 220825 0220004189 180825 180825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 998,36 PLN 1 998,36 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 998,36- PLN 1 998,36 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00074055 260825 0220004232 180825 180825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 633,32 PLN 1 633,32 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 633,32- PLN 1 633,32 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00074056 260825 0220004233 180825 180825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 2 783,43 PLN 2 783,43 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 783,43- PLN 2 783,43 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00074057 260825 0220004234 180825 180825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 2 332,98 PLN 2 332,98 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 332,98- PLN 2 332,98 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00074058 280825 0220004286 180825 210825 MP F-RA 1333/2025/H MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 1 808,85 PLN 1 808,85 BADANIE/POMIAR CZYNNIK.SZKOD.N/ST.PRACY RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 808,85- PLN 1 808,85 BADANIE/POMIAR CZYNNIK.SZKOD.N/ST.PRACY Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 1 808,85 PLN 1 808,85 BADANIE/POMIAR CZYNNIK.SZKOD.N/ST.PRACY RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 1 808,85- PLN 1 808,85 BADANIE/POMIAR CZYNNIK.SZKOD.N/ST.PRACY Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 81 1 808,85 PLN 1 808,85 BADANIE/POMIAR CZYNNIK.SZKOD.N/ST.PRACY RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 1 808,85- PLN 1 808,85 Suma strony 21 098,70 21 098,70 Skumulow. 1887 617 748,07 1887 617 748,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 515 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1887 617 748,07 1887 617 748,07 BADANIE/POMIAR CZYNNIK.SZKOD.N/ST.PRACY 00074059 280825 0220004287 180825 210825 MP F-RA 1332/2025/H MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 995,10 PLN 995,10 BADANIE/POMIAR CZYNNIK.SZKOD.N/ST.PRACY RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 995,10- PLN 995,10 BADANIE/POMIAR CZYNNIK.SZKOD.N/ST.PRACY Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 995,10 PLN 995,10 BADANIE/POMIAR CZYNNIK.SZKOD.N/ST.PRACY RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 995,10- PLN 995,10 BADANIE/POMIAR CZYNNIK.SZKOD.N/ST.PRACY 00074060 180825 0230005689 180825 180825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 264,00- PLN 264,00 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 264,00 PLN 264,00 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 143,04- PLN 143,04 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 143,04 PLN 143,04 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 138,60- PLN 138,60 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 138,60 PLN 138,60 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 415,80- PLN 415,80 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 415,80 PLN 415,80 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 188,00- PLN 188,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 188,00 PLN 188,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 398,00- PLN 398,00 PÓŁMASKA JEDNOR. KL.P3 Z/ZAWORKIEM WYD.> Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 398,00 PLN 398,00 PÓŁMASKA JEDNOR. KL.P3 Z/ZAWORKIEM WYD.> Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 98,40- PLN 98,40 PÓŁMASKA 3M TYP-6000/6300 Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 98,40 PLN 98,40 PÓŁMASKA 3M TYP-6000/6300 00074061 180825 0230005690 180825 180825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 75,00- PLN 75,00 PAS ZĘBATY OPTIBELT 565 5M SZER.15MM Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 75,00 PLN 75,00 PAS ZĘBATY OPTIBELT 565 5M SZER.15MM 00074062 180825 0230005691 180825 180825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 135,00- PLN 135,00 PAS KLINOWY SPA 2232 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 135,00 PLN 135,00 PAS KLINOWY SPA 2232 00074063 180825 0230005692 180825 180825 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Suma strony 3 846,04 3 846,04 Skumulow. 1887 621 594,11 1887 621 594,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 516 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1887 621 594,11 1887 621 594,11 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 56,00- PLN 56,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 56,00 PLN 56,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 46,00- PLN 46,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 46,00 PLN 46,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 87,20- PLN 87,20 TARCZA 230X6X22,2 STAL 65A24TBF-80 EXTRA Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 87,20 PLN 87,20 TARCZA 230X6X22,2 STAL 65A24TBF-80 EXTRA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 90,00- PLN 90,00 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 90,00 PLN 90,00 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 148,59- PLN 148,59 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 148,59 PLN 148,59 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 6,16- PLN 6,16 ŚRUBA M16X80 OC PN-82105 933 KL.8.8 SZT Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 6,16 PLN 6,16 ŚRUBA M16X80 OC PN-82105 933 KL.8.8 SZT Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 1,12- PLN 1,12 NAKRĘTKA M16 PN-EN 4032> Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 1,12 PLN 1,12 NAKRĘTKA M16 PN-EN 4032> Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 15,45- PLN 15,45 PĘDZEL PŁASKI 100MM Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 15,45 PLN 15,45 PĘDZEL PŁASKI 100MM Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 25,17- PLN 25,17 SZCZOTKA TARCZOWA FI125 M14 INOX> Poz.mat.rem-eksploat 000018 S 4101100000 Z4A0 81 25,17 PLN 25,17 SZCZOTKA TARCZOWA FI125 M14 INOX> Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 22,17- PLN 22,17 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 81 22,17 PLN 22,17 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 697,99- PLN 697,99 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 Materiały chemiczne 000022 S 4100500000 Z4A0 81 697,99 PLN 697,99 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 200,88- PLN 200,88 UTWARDZACZ 061 Materiały chemiczne 000024 S 4100500000 Z4A0 81 200,88 PLN 200,88 UTWARDZACZ 061 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 18,60- PLN 18,60 PĘDZEL PŁASKI 50 Poz.mat.rem-eksploat 000026 S 4101100000 Z4A0 81 18,60 PLN 18,60 PĘDZEL PŁASKI 50 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 TAŚMA KLEJĄCA SZARA 48X50 Poz.mat.rem-eksploat 000028 S 4101100000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 Suma strony 1 442,33 1 442,33 Skumulow. 1887 623 036,44 1887 623 036,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 517 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1887 623 036,44 1887 623 036,44 TAŚMA KLEJĄCA SZARA 48X50 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 21,95- PLN 21,95 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały chemiczne 000030 S 4100500000 Z4A0 81 21,95 PLN 21,95 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 31,85- PLN 31,85 SMAR PENETRUJĄCY 500 ML Oleje i smary produk 000032 S 4115000000 Z4A0 81 31,85 PLN 31,85 SMAR PENETRUJĄCY 500 ML Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 21,38- PLN 21,38 OKULARY SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000034 S 4427100000 Z4A0 81 21,38 PLN 21,38 OKULARY SPAWALNICZE Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 2,25- PLN 2,25 KREDA SPAWALNICZA Inne mater.produkc. 000036 S 4116200000 Z4A0 81 2,25 PLN 2,25 KREDA SPAWALNICZA Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 19,24- PLN 19,24 ZAPALNICZKA D/GAZU (M014) Cz.zam.do masz.i urz 000038 S 4100400000 Z4A0 81 19,24 PLN 19,24 ZAPALNICZKA D/GAZU (M014) Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 17,25- PLN 17,25 OKULARY OCHRONNE UVEX9168-165 Świadczenia BHP 000040 S 4427100000 Z4A0 81 17,25 PLN 17,25 OKULARY OCHRONNE UVEX9168-165 00074064 180825 0230005693 180825 180825 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 164,26- PLN 164,26 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 164,26 PLN 164,26 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 00074065 180825 0230005694 180825 180825 MR MM Roz. z mag.wew. 1A900008 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 169,76- PLN 169,76 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P51P51/211/25-1080 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 169,76 PLN 169,76 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P51P51/211/25-1080 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 23,42- PLN 23,42 PRZYŁĄCZKA PROSTA XGE 28LR ED Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 23,42 PLN 23,42 PRZYŁĄCZKA PROSTA XGE 28LR ED 00074066 180825 0230005695 180825 180825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 195,84- PLN 195,84 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 195,84 PLN 195,84 ARGON SPAWALNICZY 00074067 180825 0230005696 180825 180825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 123,95- PLN 123,95 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 123,95 PLN 123,95 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 177,55- PLN 177,55 TLEN TECHNICZNY Suma strony 791,15 968,70 Skumulow. 1887 623 827,59 1887 624 005,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 518 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1887 623 827,59 1887 624 005,14 Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 177,55 PLN 177,55 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 18,60- PLN 18,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 18,60 PLN 18,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 117,80- PLN 117,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000008 S 4101000000 Z4A0 81 117,80 PLN 117,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00074068 180825 0230005697 180825 180825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 130,56- PLN 130,56 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 130,56 PLN 130,56 ARGON SPAWALNICZY 00074069 180825 0230005698 180825 180825 MR MM Roz. z mag.wew. 1A900008 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 193,91- PLN 193,91 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P51P51/233/12-2500 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 193,91 PLN 193,91 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P51P51/233/12-2500 00074070 180825 0230005699 180825 180825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4 760,00- PLN 4 760,00 LAMPA LED SECURE SLIM AC A2T PN 320 > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 4 760,00 PLN 4 760,00 LAMPA LED SECURE SLIM AC A2T PN 320 > 00074071 180825 0230005700 180825 180825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 66,00- PLN 66,00 PAS KLINOWY SPA 1600 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 66,00 PLN 66,00 PAS KLINOWY SPA 1600 00074072 180825 0230005701 180825 180825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 149,00- PLN 149,00 USZCZ.SPETOSPIR S 52X38X3,5 316L F.G.APX Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 149,00 PLN 149,00 USZCZ.SPETOSPIR S 52X38X3,5 316L F.G.APX Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 173,20- PLN 173,20 USZCZ.SPETOSPIR S 92X72X3,5 316L F.G.APX Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 173,20 PLN 173,20 USZCZ.SPETOSPIR S 92X72X3,5 316L F.G.APX 00074073 180825 0230005702 180825 180825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1,6 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1,6 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 38,00- PLN 38,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1,6 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 38,00 PLN 38,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1,6 Suma strony 5 919,62 5 742,07 Skumulow. 1887 629 747,21 1887 629 747,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 519 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1887 629 747,21 1887 629 747,21 00074074 190825 0230005703 180825 180825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 136,40- PLN 136,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00074075 190825 0230005704 180825 180825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 37,20- PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 37,20 PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00074076 190825 0230005705 180825 180825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00074077 190825 0230005706 180825 180825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00074078 190825 0230005707 180825 180825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00074079 190825 0230005708 180825 180825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00074080 190825 0230005709 180825 180825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 49,60- PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 49,60 PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00074081 190825 0230005710 180825 180825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00074082 190825 0230005715 180825 180825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 161,20- PLN 161,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 161,20 PLN 161,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00074083 190825 0230005718 180825 180825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Suma strony 444,00 444,00 Skumulow. 1887 630 191,21 1887 630 191,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 520 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1887 630 191,21 1887 630 191,21 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00074084 190825 0230005719 180825 180825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00074085 210825 0230005801 180825 180825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 40,00- PLN 40,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 40,00 PLN 40,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00074086 180825 0310000358 180825 180825 LP XXXXX00002 PP0000204193 U-17024330 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 106,86- PLN 106,86 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 160,45- PLN 160,45 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 19,73- PLN 19,73 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 40,28- PLN 40,28 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 40,28- PLN 40,28 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 24,66- PLN 24,66 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 160,45- PLN 160,45 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1,64- PLN 1,64 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 127,67- PLN 127,67 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000010 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 184,00- PLN 184,00 Suma strony 72,40 938,42 Skumulow. 1887 630 263,61 1887 631 129,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 521 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1887 630 263,61 1887 631 129,63 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Pracownicze Towarzystwo E 000011 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 114,00- PLN 114,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA Rozliczenia tech. 000012 S 2499999000 Z4A0 40 980,02 PLN 980,02 00074087 180825 0310000359 180825 180825 LP XXXXX00001 PP0000204193 U-17024330 Barbórka/Dzień Energ 000001 S 4412120000 Z4A0 40 1 644,00 PLN 1 644,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000002 S 4426400005 Z4A0 40 9,79 PLN 9,79 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000003 S 4421040005 Z4A0 40 27,97 PLN 27,97 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000004 S 4412110005 Z4A0 40 139,74 PLN 139,74 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Skład.FGŚP 000005 S 4421610000 Z4A0 40 1,64 PLN 1,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000006 S 4421510000 Z4A0 40 40,28 PLN 40,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000007 S 4421310000 Z4A0 40 19,73 PLN 19,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000008 S 4421210000 Z4A0 40 106,86 PLN 106,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000009 S 4421110000 Z4A0 40 160,45 PLN 160,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000010 S 4426400000 Z4A0 40 114,00 PLN 114,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000011 S 2397000000 Z4A0 50 177,50- PLN 177,50 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozr prac f pł osob 000012 S 2393000000 Z4A0 50 1 106,94- PLN 1 106,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000013 S 2393990000 Z4A0 40 1 644,00 PLN 1 644,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozlpotrodzeń 000014 S 2393990000 Z4A0 50 1 644,00- PLN 1 644,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000015 S 2499999000 Z4A0 50 980,02- PLN 980,02 00074088 180825 0370000936 180825 180825 PK 107/EN/2025 FI PK 17020760 CITRONEX TRANS ENERGY SPÓ 000001 K 0001177268 Z4A0 27 2150000000 58,09 PLN 58,09 OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ rozlicz.pł.kartą sł.P.Gruszczyński adblue ST5324V Słowiańska 13 59-900 Zgorzelec Piotr Gruszczyński Doradz 000002 K 0001207816 Z4A0 37 2150000000 58,09- PLN 58,09 rozlicz.pł.kartą sł.P.Gruszczyński adblue ST5324V Bohaterów II Armii Wojska Polsk 4/3 59-900 Zgorzelec 00074089 180825 0370000937 180825 180825 PK ROZLICZ.ZALICZKI FI PK 17020760 Robert Bosch Sp. z o.o. 000001 K 0001035535 Z4A0 27 2150000000 90,90 PLN 90,90 rozlicz.zal.jednoraz.P.Kierzkowski Jutrzenki 105 02-231 Warszawa Suma strony 5 037,47 4 080,55 Skumulow. 1887 635 301,08 1887 635 210,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 522 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1887 635 301,08 1887 635 210,18 Kierzkowski Piotr 000002 K 0007079002 Z4A0 37 2399000000 90,90- PLN 90,90 rozlicz.zal.jednoraz.P.Kierzkowski XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 Zgorzelec 00074090 180825 0370000938 180825 180825 PK ROZLICZ.ZALICZKI FI PK 17020760 remison Anna Remiszewska 000001 K 0001218612 Z4A0 27 2150000000 87,15 PLN 87,15 rozlicz.zal.jednoraz.J.Zagajski Karla Dedeciusa 3/24 93-217 Łódź Zagajski Jerzy 000002 K 0007079034 Z4A0 37 2399000000 87,15- PLN 87,15 rozlicz.zal.jednoraz.J.Zagajski XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-970 Zawidów 00074091 180825 0370000939 180825 180825 PK 02/RM/08/2025 FI PK 17098039 Gmina Bogatynia 000001 K 0003001248 Z4A0 399 2204060000 XX 1 142,40- PLN 1 142,40 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA opłata za usługi wodne za II kw. 2025 DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Poz.podatki i opłaty 000002 S 4590000000 Z4A0 40 1 142,40 PLN 1 142,40 opłata za usługi wodne za II kw. 2025 00074092 180825 0370000940 180825 180825 PK 02/RM/08/2025 FI PK 17098039 Gmina Bogatynia 000001 K 0003001248 Z4A0 299- 2204060000 XX 1 142,40 PLN 1 142,40- URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA opłata za usługi wodne za II kw. 2025 DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Poz.podatki i opłaty 000002 S 4590000000 Z4A0 50- 1 142,40- PLN 1 142,40- opłata za usługi wodne za II kw. 2025 00074093 190825 0380001888 180825 180825 PO PKOBPABK0125158 0064138700001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 112 198,42 PLN 112 198,42 9014022505 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 112 198,42- PLN 112 198,42 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022505 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00074094 190825 0380001889 180825 180825 PO PKOBPABK0125158 0064138700003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 58 652,06 PLN 58 652,06 9014022504 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 58 652,06- PLN 58 652,06 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022504 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00074095 190825 0380001890 180825 180825 PO PKOBPABK0125158 0064138700007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 49 823,86 PLN 49 823,86 9014022513 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 49 823,86- PLN 49 823,86 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022513 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 220 761,49 220 852,39 Skumulow. 1887 856 062,57 1887 856 062,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 523 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1887 856 062,57 1887 856 062,57 00074096 190825 0380001891 180825 180825 PO PKOBPABK0125158 0064138700009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 49 497,44 PLN 49 497,44 9014022499 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 49 497,44- PLN 49 497,44 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022499 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00074097 190825 0380001892 180825 180825 PO PKOBPABK0125158 0064138700011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 48 529,69 PLN 48 529,69 9014022511 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 48 529,69- PLN 48 529,69 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022511 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00074098 190825 0380001893 180825 180825 PO PKOBPABK0125158 0064138700005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 50 203,62 PLN 50 203,62 9014022508 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 50 203,62- PLN 50 203,62 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA za fv 9014022508 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00074099 190825 0380001894 180825 180825 PO PKOBPABK0125158 0064138700013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 33 723,91 PLN 33 723,91 9014022501 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 33 723,91- PLN 33 723,91 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022501 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00074100 190825 0380001895 180825 180825 PO PKOBPABK0125158 0064138700015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 30 323,02 PLN 30 323,02 9014022514 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 30 323,02- PLN 30 323,02 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022514 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00074101 190825 0380001896 180825 180825 PO PKOBPABK0125158 0064138700017 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 18 867,79 PLN 18 867,79 9014022502 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 18 867,79- PLN 18 867,79 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022502 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00074102 190825 0380001897 180825 180825 PO PKOBPABK0125158 0064138700019 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 15 397,29 PLN 15 397,29 9014022507 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 15 397,29- PLN 15 397,29 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022507 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 246 542,76 246 542,76 Skumulow. 1888 102 605,33 1888 102 605,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 524 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1888 102 605,33 1888 102 605,33 00074103 190825 0380001898 180825 180825 PO PKOBPABK0125158 0064138700021 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 15 017,21 PLN 15 017,21 9014022500 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 15 017,21- PLN 15 017,21 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022500 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00074104 190825 0380001899 180825 180825 PO PKOBPABK0125158 0064138700023 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 9 833,85 PLN 9 833,85 9014022512 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 9 833,85- PLN 9 833,85 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022512 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00074105 190825 0380001900 180825 180825 PO PKOBPABK0125158 0064138700025 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 8 574,32 PLN 8 574,32 9014022510 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 8 574,32- PLN 8 574,32 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022510 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00074106 190825 0380001901 180825 180825 PO PKOBPABK0125158 0064138700029 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 341,97 PLN 4 341,97 9014022503 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 4 341,97- PLN 4 341,97 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022503 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00074107 190825 0380001902 180825 180825 PO PKOBPABK0125158 0064138700027 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 6 364,25 PLN 6 364,25 9014022506 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 6 364,25- PLN 6 364,25 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA za fv 9014022506 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00074108 190825 0380001903 180825 180825 PO PKOBPABK0125158 0064138700031 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 903,33 PLN 1 903,33 9014022509 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 1 903,33- PLN 1 903,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022509 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00074109 190825 0380001904 180825 180825 PO PKOBPABK0125158 0064138700181 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 230,00 PLN 1 230,00 76109019680000000134490930 LUXBUD FIRMA PROJEKTOWO-B 000002 D 0001018516 Z4A0 15 2050000000 1 230,00- PLN 1 230,00 ŁUKASZ STRYJKOWSKI 76109019680000000134490930 ul. Stanisława Staszica 11 lok. 2 Suma strony 47 264,93 47 264,93 Skumulow. 1888 149 870,26 1888 149 870,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 525 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1888 149 870,26 1888 149 870,26 59-900 ZGORZELEC 00074110 190825 0380001905 180825 180825 PO PKOBPABK0125158 0064138700183 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 29 520,00 PLN 29 520,00 9014022498 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 29 520,00- PLN 29 520,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022498 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00074111 190825 0380001906 180825 180825 PO PKOBPABK0125158 0064138700191 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 690,00 PLN 3 690,00 0000000141622987 WELD SERVICE SPŔŤKA Z OGRAN ICZON Weld Service Sp. z o.o. 000002 D 0001190996 Z4A0 15 2050000000 3 690,00- PLN 3 690,00 za fv 9014022595 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec 00074112 190825 0420005625 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 34 810,50- PLN 34 810,50 8 11401661 1112000050208248 UNIQA 3 GRUPOWE UBEZPI UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 29L 2159990000 34 810,50 PLN 34 810,50 składka Uniqa Chłodna 51 00-867 Warszawa 00074113 190825 0420005626 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 795,80- PLN 1 795,80 FV7/08/2025 52109019710000000524010487 BALCER REKLAMA I POLIGRAF 000002 K 0001018723 Z4A0 25 2150000000 1 795,80 PLN 1 795,80 PAWEŁ BALCER FV7/08/2025 52109019710000000524010487 DASZYŃSKIEGO 43/10 59-920 BOGATYNIA 00074114 190825 0420005627 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 269,66- PLN 2 269,66 F.VAT/4395/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 2 269,66 PLN 2 269,66 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/4395/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00074115 190825 0420005628 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 502,45- PLN 3 502,45 2412400072 3110127070803183 PZU OPIEKA MEDYCZNA OP POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 3 502,45 PLN 3 502,45 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA składka PZU Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00074116 190825 0420005629 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 091,00- PLN 2 091,00 FV/000064/08/25 05102021372005020160000312 C3 NET SPÓŁKA Z OGRANICZO 000002 K 0001122963 Z4A0 25 2150000000 2 091,00 PLN 2 091,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA FV/000064/08/25 05102021372005020160000312 Suma strony 77 679,41 77 679,41 Skumulow. 1888 227 549,67 1888 227 549,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 526 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1888 227 549,67 1888 227 549,67 Plac Zwycięstwa 27 59-970 Zawidów 00074117 190825 0420005630 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 970,35- PLN 970,35 F.VAT/4419/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 970,35 PLN 970,35 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/4419/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00074118 190825 0420005631 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 200,00- PLN 1 200,00 FV/000063/08/25 05102021372005020160000312 C3 NET SPÓŁKA Z OGRANICZO 000002 K 0001122963 Z4A0 25 2150000000 1 200,00 PLN 1 200,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA FV/000063/08/25 05102021372005020160000312 Plac Zwycięstwa 27 59-970 Zawidów 00074119 190825 0420005632 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 706,00- PLN 2 706,00 800134940825 29103019577777830000071358 T-MOBILE Polska S.A. 000002 K 0001005726 Z4A0 25 2150000000 2 706,00 PLN 2 706,00 800134940825 29103019577777830000071358 Marynarska 12 02-674 WARSZAWA 00074120 190825 0420005633 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 335,99- PLN 1 335,99 298\FZP\2025\17 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 1 335,99 PLN 1 335,99 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 298\FZP\2025\17 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00074121 190825 0420005634 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 900,00- PLN 7 900,00 000453015301687 WPS SERVICE SEBASTIAN STADN IK 22- WPS SERVICE Sebastian Sta 000002 K 0001217418 Z4A0 25 2150000000 7 900,00 PLN 7 900,00 000453015301687 WPS SERVICE SEBASTIAN STADN IK 22- Wola Żulińska 79 22-351 Wola Żulińska 00074122 190825 0420005635 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 78,51- PLN 78,51 FS-HC/2516/25/7 77102013900000650200182444 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000002 K 0001009650 Z4A0 25 2150000000 78,51 PLN 78,51 FS-HC/2516/25/7 77102013900000650200182444 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA 00074123 190825 0420005636 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 325,02- PLN 1 325,02 9011182897 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 1 325,02 PLN 1 325,02 Suma strony 15 515,87 15 515,87 Skumulow. 1888 243 065,54 1888 243 065,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 527 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1888 243 065,54 1888 243 065,54 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011182897 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00074124 190825 0420005637 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 18 346,68- PLN 18 346,68 42/07/2025 27109019710000000524001528 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000002 K 0001011647 Z4A0 25 2150000000 18 346,68 PLN 18 346,68 USŁUGOWE "SOLPET" SPÓŁKA 42/07/2025 27109019710000000524001528 Nowa 8 59-916 Bogatynia 00074125 190825 0420005638 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 55 343,85- PLN 55 343,85 9009023906 85124059631111001024870154 PGE Systemy S.A. 000002 K 0002000069 Z4A0 25 2100000000 55 343,85 PLN 55 343,85 9009023906 85124059631111001024870154 ul. Sienna 39 00-121 Warszawa 00074126 190825 0420005639 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 789,14- PLN 789,14 FS-SW/00041743/ 05109023690000000602057301 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 789,14 PLN 789,14 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00041743/ 05109023690000000602057301 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00074127 190825 0420005640 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 752,76- PLN 752,76 9001587839 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 752,76 PLN 752,76 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001587839 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00074128 190825 0420005641 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 377,60- PLN 1 377,60 606/2025 38124012971111001035857355 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 25 2150000000 1 377,60 PLN 1 377,60 606/2025 38124012971111001035857355 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00074129 190825 0420005642 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 089,18- PLN 2 089,18 9001587841 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 2 089,18 PLN 2 089,18 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001587841 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00074130 190825 0420005643 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 649,40- PLN 4 649,40 FV/155/2025 28102021370000910200092379 Suma strony 78 699,21 83 348,61 Skumulow. 1888 321 764,75 1888 326 414,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 528 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1888 321 764,75 1888 326 414,15 PHU KAWECKI PIOTR KAWECKI 000002 K 0001018761 Z4A0 29D 2152200000 4 649,40 PLN 4 649,40 FV/155/2025 28102021370000910200092379 KOŚCIUSZKI 34 59-920 BOGATYNIA 00074131 190825 0420005644 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 17 285,93- PLN 17 285,93 9001587856 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 17 285,93 PLN 17 285,93 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001587856 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00074132 190825 0420005645 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 044,26- PLN 1 044,26 8510 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 1 044,26 PLN 1 044,26 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 8510 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00074133 190825 0420005646 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 469,90- PLN 3 469,90 9001587857 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 3 469,90 PLN 3 469,90 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001587857 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00074134 190825 0420005647 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 328,41- PLN 328,41 8509 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 328,41 PLN 328,41 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 8509 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00074135 190825 0420005648 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 32,32- PLN 32,32 9001587859 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 32,32 PLN 32,32 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001587859 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00074136 190825 0420005649 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 512,91- PLN 512,91 8511 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 512,91 PLN 512,91 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 8511 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00074137 190825 0420005650 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 400,47- PLN 4 400,47 Suma strony 27 323,13 27 074,20 Skumulow. 1888 349 087,88 1888 353 488,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 529 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1888 349 087,88 1888 353 488,35 9001587876 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 4 400,47 PLN 4 400,47 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001587876 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00074138 190825 0420005651 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 713,40- PLN 713,40 1013 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 713,40 PLN 713,40 1013 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00074139 190825 0420005652 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 550,22- PLN 1 550,22 9001587877 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 1 550,22 PLN 1 550,22 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001587877 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00074140 190825 0420005653 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 214,27- PLN 214,27 1015 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 214,27 PLN 214,27 1015 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00074141 190825 0420005654 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700089 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 711,59- PLN 9 711,59 9001587903 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 9 711,59 PLN 9 711,59 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001587903 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00074142 190825 0420005655 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700091 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 227,85- PLN 227,85 1016 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 227,85 PLN 227,85 1016 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00074143 190825 0420005656 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700093 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 24 670,79- PLN 24 670,79 9001587927 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 24 670,79 PLN 24 670,79 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001587927 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00074144 190825 0420005657 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700095 17020823 Suma strony 41 488,59 37 088,12 Skumulow. 1888 390 576,47 1888 390 576,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 530 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1888 390 576,47 1888 390 576,47 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 178,01- PLN 3 178,01 1014 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 3 178,01 PLN 3 178,01 1014 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00074145 190825 0420005658 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700097 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 079,00- PLN 3 079,00 9001587929 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 3 079,00 PLN 3 079,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001587929 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00074146 190825 0420005659 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700099 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 787,20- PLN 787,20 994 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 787,20 PLN 787,20 994 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00074147 190825 0420005660 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700101 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 939,41- PLN 1 939,41 9001587928 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 1 939,41 PLN 1 939,41 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001587928 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00074148 190825 0420005661 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700103 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 144,06- PLN 144,06 991 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 144,06 PLN 144,06 991 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00074149 190825 0420005662 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700105 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 314,55- PLN 1 314,55 9001587931 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 1 314,55 PLN 1 314,55 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001587931 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00074150 190825 0420005663 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700107 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 018,00- PLN 2 018,00 1012 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 2 018,00 PLN 2 018,00 1012 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA Suma strony 12 460,23 12 460,23 Skumulow. 1888 403 036,70 1888 403 036,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 531 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1888 403 036,70 1888 403 036,70 00074151 190825 0420005664 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700109 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 14 748,41- PLN 14 748,41 9001587940 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 14 748,41 PLN 14 748,41 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001587940 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00074152 190825 0420005665 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700111 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 301,84- PLN 301,84 3294/2025 13105015041000000500444567 Agencja Usługowo-Handlowa 000002 K 0001022824 Z4A0 25 2150000000 301,84 PLN 301,84 Kazimierz Grendysz 3294/2025 13105015041000000500444567 Zakładowa 2 45-122 Opole 00074153 190825 0420005666 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700113 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 21 236,15- PLN 21 236,15 9001587632 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 21 236,15 PLN 21 236,15 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001587632 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00074154 190825 0420005667 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700115 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 634,59- PLN 3 634,59 3319/2025 13105015041000000500444567 Agencja Usługowo-Handlowa 000002 K 0001022824 Z4A0 25 2150000000 3 634,59 PLN 3 634,59 Kazimierz Grendysz 3319/2025 13105015041000000500444567 Zakładowa 2 45-122 Opole 00074155 190825 0420005668 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700117 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 533,80- PLN 2 533,80 9001588107 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 2 533,80 PLN 2 533,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001588107 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00074156 190825 0420005669 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700119 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 889,29- PLN 889,29 1122/07/2025 93124050481111001042175668 LOGTECH Hubert Hładki 000002 K 0001025841 Z4A0 25 2150000000 889,29 PLN 889,29 Marcin Piwko Spółka Cywilna 1122/07/2025 93124050481111001042175668 Spółdzielcza 10A 26-110 Skarżysko-Kamienna 00074157 190825 0420005670 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700121 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 104 906,23- PLN 104 906,23 9001587672 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 104 906,23 PLN 104 906,23 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001587672 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 148 250,31 148 250,31 Skumulow. 1888 551 287,01 1888 551 287,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 532 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1888 551 287,01 1888 551 287,01 00074158 190825 0420005671 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700123 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 621,93- PLN 6 621,93 4177741102 21103019999001041200057739 LINDE GAZ POLSKA SP. Z O. 000002 K 0001027656 Z4A0 25 2150000000 6 621,93 PLN 6 621,93 4177741102 21103019999001041200057739 prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 KRAKÓW 00074159 190825 0420005672 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700125 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 148 200,07- PLN 148 200,07 169/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 148 200,07 PLN 148 200,07 169/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00074160 190825 0420005673 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700127 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 247,59- PLN 1 247,59 3370/OPO/2025 84175011940000000021163748 Przedsiębiorstwo Specjali 000002 K 0001041109 Z4A0 25 2150000000 1 247,59 PLN 1 247,59 SPRZĘT-POŻ Sp. z o.o. 3370/OPO/2025 84175011940000000021163748 JAGIEŁŁY 17 E 45-920 OPOLE 00074161 190825 0420005674 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700129 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 12 173,56- PLN 12 173,56 FV3/07/2025 84124012971111001025794523 REBUS PRZEDSIĘBIORSTWO BU 000002 K 0001041738 Z4A0 25 2150000000 12 173,56 PLN 12 173,56 USŁUGOWE RYSZARD LEWSZA FV3/07/2025 84124012971111001025794523 Łużycka 87 59-900 ZGORZELEC 00074162 190825 0420005675 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700131 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 380,00- PLN 7 380,00 FS20/2025 52144012440000000001830996 SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000002 K 0001043336 Z4A0 25 2150000000 7 380,00 PLN 7 380,00 FS20/2025 52144012440000000001830996 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE 00074163 190825 0420005676 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700133 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 18 966,60- PLN 18 966,60 FS22/2025 52144012440000000001830996 SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000002 K 0001043336 Z4A0 25 2150000000 18 966,60 PLN 18 966,60 FS22/2025 52144012440000000001830996 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE 00074164 190825 0420005677 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700135 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 27 511,59- PLN 27 511,59 4/07/2025 10105015591000009132897720 INTER-SERWIS Piotr Wodono 000002 K 0001043893 Z4A0 25 2150000000 27 511,59 PLN 27 511,59 4/07/2025 10105015591000009132897720 Brązowa 76/3 Suma strony 222 101,34 222 101,34 Skumulow. 1888 773 388,35 1888 773 388,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 533 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1888 773 388,35 1888 773 388,35 70-781 Szczecin 00074165 190825 0420005678 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700137 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 14 889,10- PLN 14 889,10 25/107802 62175012660000000038878476 SIKLA POLSKA sp. z o.o. J 000002 K 0001048888 Z4A0 25 2150000000 14 889,10 PLN 14 889,10 25/107802 62175012660000000038878476 Spółdzielcza 55 58-500 Jelenia Góra 00074166 190825 0420005679 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700139 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 319,80- PLN 319,80 FV/0564/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 319,80 PLN 319,80 FV/0564/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00074167 190825 0420005680 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700141 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 532,00- PLN 6 532,00 FV/0567/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 6 532,00 PLN 6 532,00 FV/0567/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00074168 190825 0420005681 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700143 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 48,00- PLN 48,00 FV/0566/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 48,00 PLN 48,00 FV/0566/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00074169 190825 0420005682 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700145 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 599,00- PLN 599,00 FV/0568/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 599,00 PLN 599,00 FV/0568/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00074170 190825 0420005683 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700147 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 612,54- PLN 612,54 2508/MAG/07/202 64160014621836714850000001 OPTIMA TOOLS STEFANIK SP. 000002 K 0001082247 Z4A0 25 2150000000 612,54 PLN 612,54 2508/MAG/07/202 64160014621836714850000001 FABRYCZNA 13 58-100 ŚWIDNICA 00074171 190825 0420005684 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700149 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 372,63- PLN 1 372,63 85/KXC/07/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 1 372,63 PLN 1 372,63 85/KXC/07/2025 68188000090000001102882000 Suma strony 24 373,07 24 373,07 Skumulow. 1888 797 761,42 1888 797 761,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 534 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1888 797 761,42 1888 797 761,42 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00074172 190825 0420005685 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700151 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 193,10- PLN 1 193,10 FSKU/2025/07/02 55105014611000009031459028 PROTEKT GRZEGORZ ŁASZKIEW 000002 K 0001183843 Z4A0 25 2150000000 1 193,10 PLN 1 193,10 OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FSKU/2025/07/02 55105014611000009031459028 Starorudzka 9 93-403 Łódź 00074173 190825 0420005686 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700153 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 653,10- PLN 3 653,10 60/07/2025 43114020040000320278038157 Chemtex Group Sp. z o.o. 000002 K 0001188586 Z4A0 25 2150000000 3 653,10 PLN 3 653,10 60/07/2025 43114020040000320278038157 Strzegomska 199/1.4 54-431 Wrocław 00074174 190825 0420005687 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700155 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 409,86- PLN 3 409,86 FS4538/ZE/2025 72102021370000920201811348 RBHP Sp. z o.o. 000002 K 0001195978 Z4A0 25 2150000000 3 409,86 PLN 3 409,86 FS4538/ZE/2025 72102021370000920201811348 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów 00074175 190825 0420005688 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700157 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 354,07- PLN 2 354,07 FS4539/ZE/2025 72102021370000920201811348 RBHP Sp. z o.o. 000002 K 0001195978 Z4A0 25 2150000000 2 354,07 PLN 2 354,07 FS4539/ZE/2025 72102021370000920201811348 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów 00074176 190825 0420005689 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700159 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 632,02- PLN 3 632,02 FS423/2025 69105015751000009085384387 GREN-ROL Sp. z o.o. 000002 K 0001217801 Z4A0 25 2150000000 3 632,02 PLN 3 632,02 Punkt sprzedaży z Opola FS423/2025 69105015751000009085384387 Stara Kuźnia 37 46-060 Prószków 00074177 190825 0420005690 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700161 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 364,08- PLN 364,08 9001588064 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 364,08 PLN 364,08 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001588064 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00074178 190825 0420005691 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700163 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 11,81- PLN 11,81 9001588080 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 11,81 PLN 11,81 Suma strony 14 618,04 14 618,04 Skumulow. 1888 812 379,46 1888 812 379,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 535 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1888 812 379,46 1888 812 379,46 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001588080 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00074179 190825 0420005692 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700165 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 680,17- PLN 2 680,17 9011182894 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 2 680,17 PLN 2 680,17 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011182894 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00074180 190825 0420005693 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700166 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 87 436,30- PLN 87 436,30 16027010039053428 TAURON SPRZEDA˝ SP Z OO 30- 417 TAURON Sprzedaż sp. z o.o 000002 K 0002100099 Z4A0 25 2150000000 87 436,30 PLN 87 436,30 16027010039053428 TAURON SPRZEDA˝ SP Z OO 30- 417 Łagiewnicka 60 30-417 KRAKÓW 00074181 190825 0420005694 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700167 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 853,15- PLN 853,15 6027010039053428 TAURON SPRZEDA˝ SP Z OO 30- 417 K TAURON Sprzedaż sp. z o.o 000002 K 0002100099 Z4A0 25 2150000000 853,15 PLN 853,15 6027010039053428 TAURON SPRZEDA˝ SP Z OO 30- 417 K Łagiewnicka 60 30-417 KRAKÓW 00074182 190825 0420005695 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700169 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 244,23- PLN 1 244,23 9001587597 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 1 244,23 PLN 1 244,23 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001587597 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00074183 190825 0420005696 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700170 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 022,80- PLN 1 022,80 03453 0000870200970434 ELBEST SP Z OO 97-400 BEŤCH ELBEST SP. Z O.O. 000002 K 0002102130 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 022,80 PLN 1 022,80 *Proforma 27/2025/KL ul. 1 Maja 63 97-400 Bełchatów 00074184 190825 0420005697 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700172 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 819,60- PLN 819,60 9001587572 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 819,60 PLN 819,60 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001587572 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00074185 190825 0420005698 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700173 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 11 511,50- PLN 11 511,50 5 11401661 1112000050208325 UNIQA 3 GRUPOWE UBEZPI Suma strony 94 056,25 105 567,75 Skumulow. 1888 906 435,71 1888 917 947,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 536 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1888 906 435,71 1888 917 947,21 UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 29L 2159990000 11 511,50 PLN 11 511,50 składka Uniqa Chłodna 51 00-867 Warszawa 00074186 190825 0420005699 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700175 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 230,25- PLN 2 230,25 2412400072 3110127070803057 PZU OPIEKA MEDYCZNA OP POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 2 230,25 PLN 2 230,25 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA składka PZU Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00074187 190825 0420005700 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700176 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 27 888,41- PLN 27 888,41 9001587674 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 27 888,41 PLN 27 888,41 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001587674 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00074188 190825 0420005701 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700178 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 033,20- PLN 3 033,20 0490862791 55124069606666000007120634 ORLEN S.A. 000002 K 0002100064 Z4A0 25 2150000000 3 033,20 PLN 3 033,20 0490862791 55124069606666000007120634 Chemików 7 09-411 PŁOCK 00074189 190825 0420005702 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700180 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 235,00- PLN 235,00 93BO/07/2025 22114020040000350284701221 OPAL 13 Spółka z ogranicz 000002 K 0001214474 Z4A0 25 2150000000 235,00 PLN 235,00 odpowiedzialnością 93BO/07/2025 22114020040000350284701221 Górna 33 58-580 Szklarska Poręba 00074190 190825 0420005703 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700186 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 990 599,10- PLN 990 599,10 01- 07-2025 60000002 026001615181443 6151814436 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 YY 990 599,10 PLN 990 599,10 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH 01- 07-2025 60000002 026001615181443 6151814436 WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00074191 190825 0420005704 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700188 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 483 109,34- PLN 483 109,34 01- 07-2025 60000002 026001991049433 9910494334 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 YY 483 109,34 PLN 483 109,34 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH 01- 07-2025 60000002 026001991049433 9910494334 WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00074192 190825 0420005705 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700189 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 598 983,03- PLN 598 983,03 Suma strony 1 518 606,80 2 106 078,33 Skumulow. 1890 425 042,51 1891 024 025,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 537 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1890 425 042,51 1891 024 025,54 01- 07-2025 60000002 026001101000863 1010008630 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 YY 598 983,03 PLN 598 983,03 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH 01- 07-2025 60000002 026001101000863 1010008630 WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00074193 190825 0420005706 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700190 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 58 658,00- PLN 58 658,00 ERUCHOM O—CI 10202137 0000930201181908 3 NIP PL615 Gmina Bogatynia 000002 K 0003001248 Z4A0 29T 2204010000 58 658,00 PLN 58 658,00 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA podatek od nieruchomości DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA 00074194 190825 0420005707 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700192 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 13 564,80- PLN 13 564,80 435/2025 80114020170000400212911851 Zajazd SAGA Małgorzata Ch 000002 K 0001002060 Z4A0 25 2150000000 13 564,80 PLN 13 564,80 435/2025 80114020170000400212911851 Gryfińska 4 74-105 Nowe Czarnowo 00074195 190825 0420005708 180825 180825 PW PKOBPABK0125158 0064138700193 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 567,00- PLN 3 567,00 VP2025/07/361 02114021050000491803001004 DUN & BRADSTREET POLAND S 000002 K 0001070595 Z4A0 25 2150000000 3 567,00 PLN 3 567,00 VP2025/07/361 02114021050000491803001004 PL. EUROPEJSKI 2 00-844 WARSZAWA 00074196 180825 0440014449 180825 180825 RL FI rozlicz.dok. 17020760 CITRONEX TRANS ENERGY SPÓ 000001 K 0001177268 Z4A0 27 2150000000 58,09 PLN 58,09 OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Słowiańska 13 59-900 Zgorzelec CITRONEX TRANS ENERGY SPÓ 000002 K 0001177268 Z4A0 37 2150000000 58,09- PLN 58,09 OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Słowiańska 13 59-900 Zgorzelec 00074197 180825 0440014451 180825 180825 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Robert Bosch Sp. z o.o. 000001 K 0001035535 Z4A0 27 2150000000 90,90 PLN 90,90 Jutrzenki 105 02-231 Warszawa Robert Bosch Sp. z o.o. 000002 K 0001035535 Z4A0 37 2150000000 90,90- PLN 90,90 Jutrzenki 105 02-231 Warszawa 00074198 180825 0440014452 180825 180825 RL FI rozlicz.dok. 17020760 remison Anna Remiszewska 000001 K 0001218612 Z4A0 27 2150000000 87,15 PLN 87,15 Karla Dedeciusa 3/24 93-217 Łódź remison Anna Remiszewska 000002 K 0001218612 Z4A0 37 2150000000 87,15- PLN 87,15 Karla Dedeciusa 3/24 93-217 Łódź Suma strony 675 008,97 76 025,94 Skumulow. 1891 100 051,48 1891 100 051,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 538 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1891 100 051,48 1891 100 051,48 00074199 190825 0440014746 180825 180825 RL 9014022595 FI rozlicz.dok. 17020823 Weld Service Sp. z o.o. 000001 D 0001190996 Z4A0 07 2050000000 3 690,00 PLN 3 690,00 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec Weld Service Sp. z o.o. 000002 D 0001190996 Z4A0 17 2050000000 3 690,00- PLN 3 690,00 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec 00074200 190825 0440014747 180825 180825 RL 9014022506 FI rozlicz.dok. 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 07 2000000000 6 364,25 PLN 6 364,25 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 17 2000000000 6 364,25- PLN 6 364,25 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00074201 190825 0440014748 180825 180825 RL 9014022508 FI rozlicz.dok. 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 07 2000000000 50 203,62 PLN 50 203,62 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 17 2000000000 50 203,62- PLN 50 203,62 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00074202 190825 0440014749 180825 180825 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000001 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 5 732,70 PLN 5 732,70 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 5 732,70- PLN 5 732,70 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00074203 190825 0440014750 180825 180825 RL 190/AR/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 UNIQA Życie TU S.A. 000001 K 0001169216 Z4A0 29L 2159990000 46 322,00 PLN 46 322,00 Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 46 322,00- PLN 46 322,00 Chłodna 51 00-867 Warszawa 00074204 190825 0440014752 180825 180825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 07 2050000000 418,01 PLN 418,01 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 17 2050000000 418,01- PLN 418,01 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Suma strony 112 730,58 112 730,58 Skumulow. 1891 212 782,06 1891 212 782,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 539 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1891 212 782,06 1891 212 782,06 00074205 190825 0440014804 180825 180825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 148,80 PLN 148,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 148,80- PLN 148,80 00074206 200825 0440014847 180825 180825 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Robert Bosch Sp. z o.o. 000001 K 0001035535 Z4A0 27 2150000000 423,37 PLN 423,37 Jutrzenki 105 02-231 Warszawa Robert Bosch Sp. z o.o. 000002 K 0001035535 Z4A0 37 2150000000 423,37- PLN 423,37 Jutrzenki 105 02-231 Warszawa 00074207 220825 0440014934 180825 180825 RL SPF/25/08/0124 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 160,00 PLN 2 160,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 160,00- PLN 2 160,00 00074208 220825 0440014957 180825 180825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 915,20 PLN 1 915,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 915,20- PLN 1 915,20 00074209 250825 0440015137 180825 180825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 856,44 PLN 856,44 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 856,44- PLN 856,44 00074210 250825 0440015138 180825 180825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 661,40 PLN 1 661,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 661,40- PLN 1 661,40 00074211 250825 0440015140 180825 180825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 661,40 PLN 1 661,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 661,40- PLN 1 661,40 00074212 250825 0440015141 180825 180825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 601,26 PLN 3 601,26 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 601,26- PLN 3 601,26 00074213 250825 0440015142 180825 180825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 998,36 PLN 1 998,36 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 998,36- PLN 1 998,36 00074214 010925 0440015260 180825 180825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 845,00 PLN 845,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 845,00- PLN 845,00 00074215 010925 0440015303 180825 180825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 428,40 PLN 4 428,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 428,40- PLN 4 428,40 00074216 010925 0440015367 180825 180825 RL 2034/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 193,91 PLN 193,91 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 193,91- PLN 193,91 00074217 010925 0440015368 180825 180825 RL 2034/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 58,90 PLN 58,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 58,90- PLN 58,90 Suma strony 19 952,44 19 952,44 Skumulow. 1891 232 734,50 1891 232 734,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 540 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1891 232 734,50 1891 232 734,50 00074218 010925 0440015369 180825 180825 RL 2034/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 73,20 PLN 73,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 73,20- PLN 73,20 00074219 010925 0440015370 180825 180825 RL 2034/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 84,88 PLN 84,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 84,88- PLN 84,88 00074220 010925 0440015371 180825 180825 RL 2034/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,80 PLN 8,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,80- PLN 8,80 00074221 010925 0440015372 180825 180825 RL 2034/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 25,32 PLN 25,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 25,32- PLN 25,32 00074222 010925 0440015373 180825 180825 RL 2034/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 0,88 PLN 0,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 0,88- PLN 0,88 00074223 010925 0440015374 180825 180825 RL 2034/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,36 PLN 2,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,36- PLN 2,36 00074224 010925 0440015375 180825 180825 RL 2034/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 65,67 PLN 65,67 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 65,67- PLN 65,67 00074225 010925 0440015376 180825 180825 RL 2034/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 237,08 PLN 237,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 237,08- PLN 237,08 00074226 010925 0440015412 180825 180825 RL 2033/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 40,98 PLN 40,98 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 40,98- PLN 40,98 00074227 010925 0440015413 180825 180825 RL 2033/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 93,66 PLN 93,66 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 93,66- PLN 93,66 00074228 010925 0440015414 180825 180825 RL 2033/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 223,92 PLN 223,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 223,92- PLN 223,92 00074229 010925 0440015415 180825 180825 RL 2033/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 146,36 PLN 146,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 146,36- PLN 146,36 00074230 010925 0440015416 180825 180825 RL 2033/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,36 PLN 15,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15,36- PLN 15,36 00074231 010925 0440015417 180825 180825 RL 2033/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Suma strony 1 063,47 1 018,47 Skumulow. 1891 233 797,97 1891 233 752,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 541 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1891 233 797,97 1891 233 752,97 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 00074232 010925 0440015418 180825 180825 RL 2033/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,18 PLN 13,18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,18- PLN 13,18 00074233 010925 0440015419 180825 180825 RL 2033/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,42 PLN 23,42 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 23,42- PLN 23,42 00074234 010925 0440015420 180825 180825 RL 2033/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17,56 PLN 17,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 17,56- PLN 17,56 00074235 010925 0440015421 180825 180825 RL 2033/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,18 PLN 13,18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,18- PLN 13,18 00074236 010925 0440015422 180825 180825 RL 2033/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,64 PLN 14,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,64- PLN 14,64 00074237 010925 0440015423 180825 180825 RL 2033/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,82 PLN 2,82 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,82- PLN 2,82 00074238 010925 0440015424 180825 180825 RL 2033/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,94 PLN 2,94 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,94- PLN 2,94 00074239 010925 0440015425 180825 180825 RL 2033/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,66 PLN 3,66 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,66- PLN 3,66 00074240 010925 0440015426 180825 180825 RL 2033/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,86 PLN 5,86 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,86- PLN 5,86 00074241 010925 0440015427 180825 180825 RL 2033/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,20- PLN 2,20 00074242 010925 0440015428 180825 180825 RL 2033/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,14 PLN 5,14 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,14- PLN 5,14 00074243 010925 0440015429 180825 180825 RL 2033/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 58,60 PLN 58,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 58,60- PLN 58,60 00074244 010925 0440015430 180825 180825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 740,00 PLN 1 740,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 740,00- PLN 1 740,00 00074245 010925 0440015431 180825 180825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 Suma strony 1 903,20 1 948,20 Skumulow. 1891 235 701,17 1891 235 701,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 542 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1891 235 701,17 1891 235 701,17 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 218,56 PLN 218,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 218,56- PLN 218,56 00074246 010925 0440015455 180825 180825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 633,32 PLN 1 633,32 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 633,32- PLN 1 633,32 00074247 010925 0440015456 180825 180825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 783,43 PLN 2 783,43 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 783,43- PLN 2 783,43 00074248 010925 0440015457 180825 180825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 332,98 PLN 2 332,98 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 332,98- PLN 2 332,98 00074249 010925 0440015478 180825 180825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 995,10 PLN 995,10 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 995,10- PLN 995,10 00074250 010925 0440015479 180825 180825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 995,10 PLN 995,10 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 995,10- PLN 995,10 00074251 010925 0440015480 180825 180825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 808,85 PLN 1 808,85 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 808,85- PLN 1 808,85 00074252 010925 0440015481 180825 180825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 808,85 PLN 1 808,85 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 808,85- PLN 1 808,85 00074253 010925 0440015482 180825 180825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 808,85 PLN 1 808,85 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 808,85- PLN 1 808,85 00074254 010925 0440015484 180825 180825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 2 991,06 PLN 2 991,06 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 2 991,06- PLN 2 991,06 00074255 190825 0490014734 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 20 980,20 PLN 20 980,20 9014022505 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 20 980,20- PLN 20 980,20 9014022505 80102021370000950200071944 00074256 190825 0490014735 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 10 967,45 PLN 10 967,45 9014022504 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 967,45- PLN 10 967,45 9014022504 80102021370000950200071944 00074257 190825 0490014736 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 387,67 PLN 9 387,67 9014022508 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 387,67- PLN 9 387,67 Suma strony 58 711,42 58 711,42 Skumulow. 1891 294 412,59 1891 294 412,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 543 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1891 294 412,59 1891 294 412,59 9014022508 80102021370000950200071944 00074258 190825 0490014737 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 316,66 PLN 9 316,66 9014022513 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 316,66- PLN 9 316,66 9014022513 80102021370000950200071944 00074259 190825 0490014738 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 255,62 PLN 9 255,62 9014022499 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 255,62- PLN 9 255,62 9014022499 80102021370000950200071944 00074260 190825 0490014739 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 074,66 PLN 9 074,66 9014022511 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 074,66- PLN 9 074,66 9014022511 80102021370000950200071944 00074261 190825 0490014740 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 306,09 PLN 6 306,09 9014022501 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 306,09- PLN 6 306,09 9014022501 80102021370000950200071944 00074262 190825 0490014741 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 670,16 PLN 5 670,16 9014022514 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 670,16- PLN 5 670,16 9014022514 80102021370000950200071944 00074263 190825 0490014742 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 528,12 PLN 3 528,12 9014022502 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 528,12- PLN 3 528,12 9014022502 80102021370000950200071944 00074264 190825 0490014743 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600010 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 879,17 PLN 2 879,17 9014022507 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 879,17- PLN 2 879,17 9014022507 80102021370000950200071944 00074265 190825 0490014744 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600011 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 808,09 PLN 2 808,09 9014022500 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 808,09- PLN 2 808,09 9014022500 80102021370000950200071944 00074266 190825 0490014745 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600012 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 838,85 PLN 1 838,85 9014022512 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 838,85- PLN 1 838,85 9014022512 80102021370000950200071944 Suma strony 50 677,42 50 677,42 Skumulow. 1891 345 090,01 1891 345 090,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 544 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1891 345 090,01 1891 345 090,01 00074267 190825 0490014746 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600013 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 603,33 PLN 1 603,33 9014022510 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 603,33- PLN 1 603,33 9014022510 80102021370000950200071944 00074268 190825 0490014747 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600014 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 190,06 PLN 1 190,06 9014022506 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 190,06- PLN 1 190,06 9014022506 80102021370000950200071944 00074269 190825 0490014748 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600015 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 811,91 PLN 811,91 9014022503 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 811,91- PLN 811,91 9014022503 80102021370000950200071944 00074270 190825 0490014749 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600016 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 355,91 PLN 355,91 9014022509 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 355,91- PLN 355,91 9014022509 80102021370000950200071944 00074271 190825 0490014750 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600087 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 230,00 PLN 230,00 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 230,00- PLN 230,00 80102021370000950200071944 00074272 190825 0490014751 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600088 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 520,00 PLN 5 520,00 9014022498 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 520,00- PLN 5 520,00 9014022498 80102021370000950200071944 00074273 190825 0490014752 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 335,80 PLN 335,80 FV7/08/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 335,80- PLN 335,80 FV7/08/2025 80102021370000950200071944 00074274 190825 0490014753 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 424,42 PLN 424,42 F.VAT/4395/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 424,42- PLN 424,42 F.VAT/4395/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 00074275 190825 0490014754 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 391,00 PLN 391,00 FV/000064/08/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 391,00- PLN 391,00 FV/000064/08/25 80102021370000950200071944 Suma strony 10 862,43 10 862,43 Skumulow. 1891 355 952,44 1891 355 952,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 545 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1891 355 952,44 1891 355 952,44 00074276 190825 0490014755 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 181,45 PLN 181,45 F.VAT/4419/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 181,45- PLN 181,45 F.VAT/4419/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 00074277 190825 0490014756 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 224,39 PLN 224,39 FV/000063/08/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 224,39- PLN 224,39 FV/000063/08/25 80102021370000950200071944 00074278 190825 0490014757 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 506,00 PLN 506,00 800134940825 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 506,00- PLN 506,00 800134940825 80102021370000950200071944 00074279 190825 0490014758 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 249,82 PLN 249,82 298\FZP\2025\17 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 249,82- PLN 249,82 298\FZP\2025\17 80102021370000950200071944 00074280 190825 0490014759 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14,68 PLN 14,68 FS-HC/2516/25/7 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 14,68- PLN 14,68 FS-HC/2516/25/7 80102021370000950200071944 00074281 190825 0490014760 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 247,77 PLN 247,77 9011182897 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 247,77- PLN 247,77 9011182897 80102021370000950200071944 00074282 190825 0490014761 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 430,68 PLN 3 430,68 42/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 430,68- PLN 3 430,68 42/07/2025 80102021370000950200071944 00074283 190825 0490014762 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 348,85 PLN 10 348,85 9009023906 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 10 348,85- PLN 10 348,85 9009023906 80102021370000950200071944 00074284 190825 0490014763 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 147,56 PLN 147,56 FS-SW/00041743/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 147,56- PLN 147,56 FS-SW/00041743/ 80102021370000950200071944 00074285 190825 0490014764 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600029 17020823 Suma strony 15 351,20 15 351,20 Skumulow. 1891 371 303,64 1891 371 303,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 546 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1891 371 303,64 1891 371 303,64 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 140,76 PLN 140,76 9001587839 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 140,76- PLN 140,76 9001587839 80102021370000950200071944 00074286 190825 0490014765 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 257,60 PLN 257,60 606/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 257,60- PLN 257,60 606/2025 80102021370000950200071944 00074287 190825 0490014766 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 390,66 PLN 390,66 9001587841 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 390,66- PLN 390,66 9001587841 80102021370000950200071944 00074288 190825 0490014767 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 869,40 PLN 869,40 FV/155/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 869,40- PLN 869,40 FV/155/2025 80102021370000950200071944 00074289 190825 0490014768 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 232,33 PLN 3 232,33 9001587856 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 232,33- PLN 3 232,33 9001587856 80102021370000950200071944 00074290 190825 0490014769 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 183,38 PLN 183,38 8510 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 183,38- PLN 183,38 8510 80102021370000950200071944 00074291 190825 0490014770 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 648,84 PLN 648,84 9001587857 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 648,84- PLN 648,84 9001587857 80102021370000950200071944 00074292 190825 0490014771 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 61,41 PLN 61,41 8509 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 61,41- PLN 61,41 8509 80102021370000950200071944 00074293 190825 0490014772 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6,04 PLN 6,04 9001587859 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 6,04- PLN 6,04 9001587859 80102021370000950200071944 00074294 190825 0490014773 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 95,91 PLN 95,91 Suma strony 5 886,33 5 790,42 Skumulow. 1891 377 189,97 1891 377 094,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 547 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1891 377 189,97 1891 377 094,06 8511 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 95,91- PLN 95,91 8511 80102021370000950200071944 00074295 190825 0490014774 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 822,85 PLN 822,85 9001587876 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 822,85- PLN 822,85 9001587876 80102021370000950200071944 00074296 190825 0490014775 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 133,40 PLN 133,40 1013 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 133,40- PLN 133,40 1013 80102021370000950200071944 00074297 190825 0490014776 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600041 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 289,88 PLN 289,88 9001587877 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 289,88- PLN 289,88 9001587877 80102021370000950200071944 00074298 190825 0490014777 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 40,07 PLN 40,07 1015 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 40,07- PLN 40,07 1015 80102021370000950200071944 00074299 190825 0490014778 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600043 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 815,99 PLN 1 815,99 9001587903 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 815,99- PLN 1 815,99 9001587903 80102021370000950200071944 00074300 190825 0490014779 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600044 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 42,61 PLN 42,61 1016 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 42,61- PLN 42,61 1016 80102021370000950200071944 00074301 190825 0490014780 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600045 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 613,24 PLN 4 613,24 9001587927 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 613,24- PLN 4 613,24 9001587927 80102021370000950200071944 00074302 190825 0490014781 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600046 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 594,26 PLN 594,26 1014 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 594,26- PLN 594,26 1014 80102021370000950200071944 00074303 190825 0490014782 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600047 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 575,75 PLN 575,75 9001587929 80102021370000950200071944 Suma strony 8 928,05 8 448,21 Skumulow. 1891 386 118,02 1891 385 542,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 548 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1891 386 118,02 1891 385 542,27 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 575,75- PLN 575,75 9001587929 80102021370000950200071944 00074304 190825 0490014783 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600048 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 147,20 PLN 147,20 994 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 147,20- PLN 147,20 994 80102021370000950200071944 00074305 190825 0490014784 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600049 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 362,65 PLN 362,65 9001587928 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 362,65- PLN 362,65 9001587928 80102021370000950200071944 00074306 190825 0490014785 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600050 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 26,94 PLN 26,94 991 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 26,94- PLN 26,94 991 80102021370000950200071944 00074307 190825 0490014786 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600051 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 245,81 PLN 245,81 9001587931 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 245,81- PLN 245,81 9001587931 80102021370000950200071944 00074308 190825 0490014787 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600052 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 377,35 PLN 377,35 1012 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 377,35- PLN 377,35 1012 80102021370000950200071944 00074309 190825 0490014788 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600053 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 757,83 PLN 2 757,83 9001587940 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 757,83- PLN 2 757,83 9001587940 80102021370000950200071944 00074310 190825 0490014789 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600054 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 56,44 PLN 56,44 3294/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 56,44- PLN 56,44 3294/2025 80102021370000950200071944 00074311 190825 0490014790 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600055 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 041,02 PLN 3 041,02 9001587632 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 041,02- PLN 3 041,02 9001587632 80102021370000950200071944 00074312 190825 0490014791 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600056 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 679,64 PLN 679,64 3319/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 679,64- PLN 679,64 Suma strony 7 694,88 8 270,63 Skumulow. 1891 393 812,90 1891 393 812,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 549 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1891 393 812,90 1891 393 812,90 3319/2025 80102021370000950200071944 00074313 190825 0490014792 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600057 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 473,80 PLN 473,80 9001588107 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 473,80- PLN 473,80 9001588107 80102021370000950200071944 00074314 190825 0490014793 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600058 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 166,29 PLN 166,29 1122/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 166,29- PLN 166,29 1122/07/2025 80102021370000950200071944 00074315 190825 0490014794 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600059 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 770,83 PLN 7 770,83 9001587672 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 7 770,83- PLN 7 770,83 9001587672 80102021370000950200071944 00074316 190825 0490014795 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600060 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 238,25 PLN 1 238,25 4177741102 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 238,25- PLN 1 238,25 4177741102 80102021370000950200071944 00074317 190825 0490014796 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600061 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 27 712,21 PLN 27 712,21 169/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 27 712,21- PLN 27 712,21 169/2025 80102021370000950200071944 00074318 190825 0490014797 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600062 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 233,29 PLN 233,29 3370/OPO/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 233,29- PLN 233,29 3370/OPO/2025 80102021370000950200071944 00074319 190825 0490014798 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600063 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 276,36 PLN 2 276,36 FV3/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 276,36- PLN 2 276,36 FV3/07/2025 80102021370000950200071944 00074320 190825 0490014799 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600064 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 380,00 PLN 1 380,00 FS20/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 380,00- PLN 1 380,00 FS20/2025 80102021370000950200071944 00074321 190825 0490014800 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600065 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 546,60 PLN 3 546,60 FS22/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 546,60- PLN 3 546,60 FS22/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 44 797,63 44 797,63 Skumulow. 1891 438 610,53 1891 438 610,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 550 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1891 438 610,53 1891 438 610,53 00074322 190825 0490014801 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600066 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 144,43 PLN 5 144,43 4/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5 144,43- PLN 5 144,43 4/07/2025 80102021370000950200071944 00074323 190825 0490014802 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600067 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 784,14 PLN 2 784,14 25/107802 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 784,14- PLN 2 784,14 25/107802 80102021370000950200071944 00074324 190825 0490014803 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600068 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 59,80 PLN 59,80 FV/0564/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 59,80- PLN 59,80 FV/0564/2025 80102021370000950200071944 00074325 190825 0490014804 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600069 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 221,43 PLN 1 221,43 FV/0567/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 221,43- PLN 1 221,43 FV/0567/2025 80102021370000950200071944 00074326 190825 0490014805 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600070 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8,98 PLN 8,98 FV/0566/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 8,98- PLN 8,98 FV/0566/2025 80102021370000950200071944 00074327 190825 0490014806 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600071 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 112,01 PLN 112,01 FV/0568/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 112,01- PLN 112,01 FV/0568/2025 80102021370000950200071944 00074328 190825 0490014807 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600072 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 114,54 PLN 114,54 2508/MAG/07/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 114,54- PLN 114,54 2508/MAG/07/202 80102021370000950200071944 00074329 190825 0490014808 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600073 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 256,67 PLN 256,67 85/KXC/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 256,67- PLN 256,67 85/KXC/07/2025 80102021370000950200071944 00074330 190825 0490014809 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600074 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 223,10 PLN 223,10 FSKU/2025/07/02 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 223,10- PLN 223,10 FSKU/2025/07/02 80102021370000950200071944 Suma strony 9 925,10 9 925,10 Skumulow. 1891 448 535,63 1891 448 535,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 551 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1891 448 535,63 1891 448 535,63 00074331 190825 0490014810 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600075 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 683,10 PLN 683,10 60/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 683,10- PLN 683,10 60/07/2025 80102021370000950200071944 00074332 190825 0490014811 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600076 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 637,62 PLN 637,62 FS4538/ZE/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 637,62- PLN 637,62 FS4538/ZE/2025 80102021370000950200071944 00074333 190825 0490014812 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600077 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 440,19 PLN 440,19 FS4539/ZE/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 440,19- PLN 440,19 FS4539/ZE/2025 80102021370000950200071944 00074334 190825 0490014813 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600078 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 679,16 PLN 679,16 FS423/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 679,16- PLN 679,16 FS423/2025 80102021370000950200071944 00074335 190825 0490014814 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600079 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 68,08 PLN 68,08 9001588064 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 68,08- PLN 68,08 9001588064 80102021370000950200071944 00074336 190825 0490014815 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600080 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2,21 PLN 2,21 9001588080 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2,21- PLN 2,21 9001588080 80102021370000950200071944 00074337 190825 0490014816 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600081 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 501,17 PLN 501,17 9011182894 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 501,17- PLN 501,17 9011182894 80102021370000950200071944 00074338 190825 0490014817 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600082 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 92,17 PLN 92,17 9001587597 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 92,17- PLN 92,17 9001587597 80102021370000950200071944 00074339 190825 0490014818 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600083 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 153,26 PLN 153,26 9001587572 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 153,26- PLN 153,26 9001587572 80102021370000950200071944 00074340 190825 0490014819 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600084 17020823 Suma strony 3 256,96 3 256,96 Skumulow. 1891 451 792,59 1891 451 792,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 552 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1891 451 792,59 1891 451 792,59 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 065,81 PLN 2 065,81 9001587674 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 065,81- PLN 2 065,81 9001587674 80102021370000950200071944 00074341 190825 0490014820 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600085 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 567,18 PLN 567,18 0490862791 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 567,18- PLN 567,18 0490862791 80102021370000950200071944 00074342 190825 0490014821 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600086 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17,41 PLN 17,41 93BO/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 17,41- PLN 17,41 93BO/07/2025 80102021370000950200071944 00074343 190825 0490014822 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600089 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 990 599,10 PLN 990 599,10 01- 07-2025 10202137 000095020007194 6151814436 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 990 599,10- PLN 990 599,10 01- 07-2025 10202137 000095020007194 6151814436 00074344 190825 0490014823 180825 180825 WB PKOB1AVT0125154 0064138600090 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 275 861,94 PLN 275 861,94 01- 07-2025 10202137 000095020007194 9910494334 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 275 861,94- PLN 275 861,94 01- 07-2025 10202137 000095020007194 9910494334 00074345 190825 0490014824 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 112 198,42 PLN 112 198,42 9014022505 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 112 198,42- PLN 112 198,42 9014022505 20102021370000960200071811 00074346 190825 0490014825 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 20 980,20 PLN 20 980,20 9014022505 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 20 980,20- PLN 20 980,20 9014022505 13102010260000160203604923 00074347 190825 0490014826 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 58 652,06 PLN 58 652,06 9014022504 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 58 652,06- PLN 58 652,06 9014022504 20102021370000960200071811 00074348 190825 0490014827 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 967,45 PLN 10 967,45 9014022504 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10 967,45- PLN 10 967,45 9014022504 13102010260000160203604923 00074349 190825 0490014828 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 50 203,62 PLN 50 203,62 Suma strony 1 522 113,19 1 471 909,57 Skumulow. 1892 973 905,78 1892 923 702,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 553 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1892 973 905,78 1892 923 702,16 9014022508 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 50 203,62- PLN 50 203,62 9014022508 20102021370000960200071811 00074350 190825 0490014829 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 387,67 PLN 9 387,67 9014022508 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 387,67- PLN 9 387,67 9014022508 13102010260000160203604923 00074351 190825 0490014830 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 49 823,86 PLN 49 823,86 9014022513 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 49 823,86- PLN 49 823,86 9014022513 20102021370000960200071811 00074352 190825 0490014831 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 316,66 PLN 9 316,66 9014022513 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 316,66- PLN 9 316,66 9014022513 13102010260000160203604923 00074353 190825 0490014832 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 49 497,44 PLN 49 497,44 9014022499 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 49 497,44- PLN 49 497,44 9014022499 20102021370000960200071811 00074354 190825 0490014833 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 255,62 PLN 9 255,62 9014022499 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 255,62- PLN 9 255,62 9014022499 13102010260000160203604923 00074355 190825 0490014834 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 48 529,69 PLN 48 529,69 9014022511 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 48 529,69- PLN 48 529,69 9014022511 20102021370000960200071811 00074356 190825 0490014835 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 074,66 PLN 9 074,66 9014022511 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 074,66- PLN 9 074,66 9014022511 13102010260000160203604923 00074357 190825 0490014836 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 33 723,91 PLN 33 723,91 9014022501 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 33 723,91- PLN 33 723,91 9014022501 20102021370000960200071811 00074358 190825 0490014837 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 306,09 PLN 6 306,09 9014022501 13102010260000160203604923 Suma strony 224 915,60 268 813,13 Skumulow. 1893 198 821,38 1893 192 515,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 554 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1893 198 821,38 1893 192 515,29 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 306,09- PLN 6 306,09 9014022501 13102010260000160203604923 00074359 190825 0490014838 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 30 323,02 PLN 30 323,02 9014022514 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 30 323,02- PLN 30 323,02 9014022514 20102021370000960200071811 00074360 190825 0490014839 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 670,16 PLN 5 670,16 9014022514 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 670,16- PLN 5 670,16 9014022514 13102010260000160203604923 00074361 190825 0490014840 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18 867,79 PLN 18 867,79 9014022502 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 18 867,79- PLN 18 867,79 9014022502 20102021370000960200071811 00074362 190825 0490014841 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 528,12 PLN 3 528,12 9014022502 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 528,12- PLN 3 528,12 9014022502 13102010260000160203604923 00074363 190825 0490014842 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 15 397,29 PLN 15 397,29 9014022507 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 15 397,29- PLN 15 397,29 9014022507 20102021370000960200071811 00074364 190825 0490014843 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 879,17 PLN 2 879,17 9014022507 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 879,17- PLN 2 879,17 9014022507 13102010260000160203604923 00074365 190825 0490014844 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 15 017,21 PLN 15 017,21 9014022500 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 15 017,21- PLN 15 017,21 9014022500 20102021370000960200071811 00074366 190825 0490014845 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 808,09 PLN 2 808,09 9014022500 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 808,09- PLN 2 808,09 9014022500 13102010260000160203604923 00074367 190825 0490014846 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9 833,85 PLN 9 833,85 9014022512 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 9 833,85- PLN 9 833,85 Suma strony 104 324,70 110 630,79 Skumulow. 1893 303 146,08 1893 303 146,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 555 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1893 303 146,08 1893 303 146,08 9014022512 20102021370000960200071811 00074368 190825 0490014847 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 838,85 PLN 1 838,85 9014022512 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 838,85- PLN 1 838,85 9014022512 13102010260000160203604923 00074369 190825 0490014848 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 574,32 PLN 8 574,32 9014022510 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 8 574,32- PLN 8 574,32 9014022510 20102021370000960200071811 00074370 190825 0490014849 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 603,33 PLN 1 603,33 9014022510 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 603,33- PLN 1 603,33 9014022510 13102010260000160203604923 00074371 190825 0490014850 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 364,25 PLN 6 364,25 9014022506 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 6 364,25- PLN 6 364,25 9014022506 20102021370000960200071811 00074372 190825 0490014851 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 190,06 PLN 1 190,06 9014022506 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 190,06- PLN 1 190,06 9014022506 13102010260000160203604923 00074373 190825 0490014852 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 341,97 PLN 4 341,97 9014022503 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 341,97- PLN 4 341,97 9014022503 20102021370000960200071811 00074374 190825 0490014853 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 811,91 PLN 811,91 9014022503 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 811,91- PLN 811,91 9014022503 13102010260000160203604923 00074375 190825 0490014854 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 903,33 PLN 1 903,33 9014022509 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 903,33- PLN 1 903,33 9014022509 20102021370000960200071811 00074376 190825 0490014855 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 355,91 PLN 355,91 9014022509 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 355,91- PLN 355,91 9014022509 13102010260000160203604923 Suma strony 26 983,93 26 983,93 Skumulow. 1893 330 130,01 1893 330 130,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 556 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1893 330 130,01 1893 330 130,01 00074377 190825 0490014856 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 335,80 PLN 335,80 FV7/08/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 335,80- PLN 335,80 FV7/08/2025 13102010260000160203604923 00074378 190825 0490014857 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 424,42 PLN 424,42 F.VAT/4395/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 424,42- PLN 424,42 F.VAT/4395/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 00074379 190825 0490014858 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 391,00 PLN 391,00 FV/000064/08/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 391,00- PLN 391,00 FV/000064/08/25 13102010260000160203604923 00074380 190825 0490014859 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 181,45 PLN 181,45 F.VAT/4419/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 181,45- PLN 181,45 F.VAT/4419/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 00074381 190825 0490014860 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 224,39 PLN 224,39 FV/000063/08/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 224,39- PLN 224,39 FV/000063/08/25 13102010260000160203604923 00074382 190825 0490014861 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 506,00 PLN 506,00 800134940825 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 506,00- PLN 506,00 800134940825 13102010260000160203604923 00074383 190825 0490014862 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 249,82 PLN 249,82 298\FZP\2025\17 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 249,82- PLN 249,82 298\FZP\2025\17 13102010260000160203604923 00074384 190825 0490014863 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14,68 PLN 14,68 FS-HC/2516/25/7 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14,68- PLN 14,68 FS-HC/2516/25/7 13102010260000160203604923 00074385 190825 0490014864 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 247,77 PLN 247,77 9011182897 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 247,77- PLN 247,77 9011182897 13102010260000160203604923 Suma strony 2 575,33 2 575,33 Skumulow. 1893 332 705,34 1893 332 705,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 557 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1893 332 705,34 1893 332 705,34 00074386 190825 0490014865 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 430,68 PLN 3 430,68 42/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 430,68- PLN 3 430,68 42/07/2025 13102010260000160203604923 00074387 190825 0490014866 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 348,85 PLN 10 348,85 9009023906 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 348,85- PLN 10 348,85 9009023906 13102010260000160203604923 00074388 190825 0490014867 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 147,56 PLN 147,56 FS-SW/00041743/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 147,56- PLN 147,56 FS-SW/00041743/ 13102010260000160203604923 00074389 190825 0490014868 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 140,76 PLN 140,76 9001587839 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 140,76- PLN 140,76 9001587839 13102010260000160203604923 00074390 190825 0490014869 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 257,60 PLN 257,60 606/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 257,60- PLN 257,60 606/2025 13102010260000160203604923 00074391 190825 0490014870 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 390,66 PLN 390,66 9001587841 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 390,66- PLN 390,66 9001587841 13102010260000160203604923 00074392 190825 0490014871 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 869,40 PLN 869,40 FV/155/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 869,40- PLN 869,40 FV/155/2025 13102010260000160203604923 00074393 190825 0490014872 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 232,33 PLN 3 232,33 9001587856 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 232,33- PLN 3 232,33 9001587856 13102010260000160203604923 00074394 190825 0490014873 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 183,38 PLN 183,38 8510 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 183,38- PLN 183,38 8510 13102010260000160203604923 00074395 190825 0490014874 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700072 17020823 Suma strony 19 001,22 19 001,22 Skumulow. 1893 351 706,56 1893 351 706,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 558 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1893 351 706,56 1893 351 706,56 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 648,84 PLN 648,84 9001587857 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 648,84- PLN 648,84 9001587857 13102010260000160203604923 00074396 190825 0490014875 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 61,41 PLN 61,41 8509 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 61,41- PLN 61,41 8509 13102010260000160203604923 00074397 190825 0490014876 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6,04 PLN 6,04 9001587859 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6,04- PLN 6,04 9001587859 13102010260000160203604923 00074398 190825 0490014877 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 95,91 PLN 95,91 8511 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 95,91- PLN 95,91 8511 13102010260000160203604923 00074399 190825 0490014878 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 822,85 PLN 822,85 9001587876 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 822,85- PLN 822,85 9001587876 13102010260000160203604923 00074400 190825 0490014879 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 133,40 PLN 133,40 1013 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 133,40- PLN 133,40 1013 13102010260000160203604923 00074401 190825 0490014880 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 289,88 PLN 289,88 9001587877 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 289,88- PLN 289,88 9001587877 13102010260000160203604923 00074402 190825 0490014881 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 40,07 PLN 40,07 1015 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 40,07- PLN 40,07 1015 13102010260000160203604923 00074403 190825 0490014882 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700088 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 815,99 PLN 1 815,99 9001587903 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 815,99- PLN 1 815,99 9001587903 13102010260000160203604923 00074404 190825 0490014883 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700090 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 42,61 PLN 42,61 Suma strony 3 957,00 3 914,39 Skumulow. 1893 355 663,56 1893 355 620,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 559 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1893 355 663,56 1893 355 620,95 1016 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 42,61- PLN 42,61 1016 13102010260000160203604923 00074405 190825 0490014884 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700092 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 613,24 PLN 4 613,24 9001587927 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 613,24- PLN 4 613,24 9001587927 13102010260000160203604923 00074406 190825 0490014885 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700094 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 594,26 PLN 594,26 1014 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 594,26- PLN 594,26 1014 13102010260000160203604923 00074407 190825 0490014886 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700096 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 575,75 PLN 575,75 9001587929 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 575,75- PLN 575,75 9001587929 13102010260000160203604923 00074408 190825 0490014887 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700098 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 147,20 PLN 147,20 994 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 147,20- PLN 147,20 994 13102010260000160203604923 00074409 190825 0490014888 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700100 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 362,65 PLN 362,65 9001587928 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 362,65- PLN 362,65 9001587928 13102010260000160203604923 00074410 190825 0490014889 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700102 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 26,94 PLN 26,94 991 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 26,94- PLN 26,94 991 13102010260000160203604923 00074411 190825 0490014890 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700104 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 245,81 PLN 245,81 9001587931 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 245,81- PLN 245,81 9001587931 13102010260000160203604923 00074412 190825 0490014891 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700106 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 377,35 PLN 377,35 1012 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 377,35- PLN 377,35 1012 13102010260000160203604923 00074413 190825 0490014892 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700108 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 757,83 PLN 2 757,83 9001587940 13102010260000160203604923 Suma strony 9 701,03 6 985,81 Skumulow. 1893 365 364,59 1893 362 606,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 560 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1893 365 364,59 1893 362 606,76 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 757,83- PLN 2 757,83 9001587940 13102010260000160203604923 00074414 190825 0490014893 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700110 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 56,44 PLN 56,44 3294/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 56,44- PLN 56,44 3294/2025 13102010260000160203604923 00074415 190825 0490014894 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700112 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 041,02 PLN 3 041,02 9001587632 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 041,02- PLN 3 041,02 9001587632 13102010260000160203604923 00074416 190825 0490014895 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700114 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 679,64 PLN 679,64 3319/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 679,64- PLN 679,64 3319/2025 13102010260000160203604923 00074417 190825 0490014896 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700116 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 473,80 PLN 473,80 9001588107 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 473,80- PLN 473,80 9001588107 13102010260000160203604923 00074418 190825 0490014897 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700118 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 166,29 PLN 166,29 1122/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 166,29- PLN 166,29 1122/07/2025 13102010260000160203604923 00074419 190825 0490014898 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700120 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 770,83 PLN 7 770,83 9001587672 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 770,83- PLN 7 770,83 9001587672 13102010260000160203604923 00074420 190825 0490014899 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700122 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 238,25 PLN 1 238,25 4177741102 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 238,25- PLN 1 238,25 4177741102 13102010260000160203604923 00074421 190825 0490014900 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700124 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 27 712,21 PLN 27 712,21 169/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 27 712,21- PLN 27 712,21 169/2025 13102010260000160203604923 00074422 190825 0490014901 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700126 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 233,29 PLN 233,29 3370/OPO/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 233,29- PLN 233,29 Suma strony 41 371,77 44 129,60 Skumulow. 1893 406 736,36 1893 406 736,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 561 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1893 406 736,36 1893 406 736,36 3370/OPO/2025 13102010260000160203604923 00074423 190825 0490014902 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700128 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 276,36 PLN 2 276,36 FV3/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 276,36- PLN 2 276,36 FV3/07/2025 13102010260000160203604923 00074424 190825 0490014903 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700130 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 380,00 PLN 1 380,00 FS20/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 380,00- PLN 1 380,00 FS20/2025 13102010260000160203604923 00074425 190825 0490014904 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700132 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 546,60 PLN 3 546,60 FS22/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 546,60- PLN 3 546,60 FS22/2025 13102010260000160203604923 00074426 190825 0490014905 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700134 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 144,43 PLN 5 144,43 4/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 144,43- PLN 5 144,43 4/07/2025 13102010260000160203604923 00074427 190825 0490014906 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700136 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 784,14 PLN 2 784,14 25/107802 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 784,14- PLN 2 784,14 25/107802 13102010260000160203604923 00074428 190825 0490014907 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700138 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 59,80 PLN 59,80 FV/0564/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 59,80- PLN 59,80 FV/0564/2025 13102010260000160203604923 00074429 190825 0490014908 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700140 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 221,43 PLN 1 221,43 FV/0567/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 221,43- PLN 1 221,43 FV/0567/2025 13102010260000160203604923 00074430 190825 0490014909 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700142 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8,98 PLN 8,98 FV/0566/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8,98- PLN 8,98 FV/0566/2025 13102010260000160203604923 00074431 190825 0490014910 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700144 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 112,01 PLN 112,01 FV/0568/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 112,01- PLN 112,01 FV/0568/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 16 533,75 16 533,75 Skumulow. 1893 423 270,11 1893 423 270,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 562 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1893 423 270,11 1893 423 270,11 00074432 190825 0490014911 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700146 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 114,54 PLN 114,54 2508/MAG/07/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 114,54- PLN 114,54 2508/MAG/07/202 13102010260000160203604923 00074433 190825 0490014912 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700148 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 256,67 PLN 256,67 85/KXC/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 256,67- PLN 256,67 85/KXC/07/2025 13102010260000160203604923 00074434 190825 0490014913 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700150 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 223,10 PLN 223,10 FSKU/2025/07/02 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 223,10- PLN 223,10 FSKU/2025/07/02 13102010260000160203604923 00074435 190825 0490014914 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700152 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 683,10 PLN 683,10 60/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 683,10- PLN 683,10 60/07/2025 13102010260000160203604923 00074436 190825 0490014915 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700154 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 637,62 PLN 637,62 FS4538/ZE/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 637,62- PLN 637,62 FS4538/ZE/2025 13102010260000160203604923 00074437 190825 0490014916 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700156 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 440,19 PLN 440,19 FS4539/ZE/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 440,19- PLN 440,19 FS4539/ZE/2025 13102010260000160203604923 00074438 190825 0490014917 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700158 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 679,16 PLN 679,16 FS423/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 679,16- PLN 679,16 FS423/2025 13102010260000160203604923 00074439 190825 0490014918 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700160 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 68,08 PLN 68,08 9001588064 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 68,08- PLN 68,08 9001588064 13102010260000160203604923 00074440 190825 0490014919 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700162 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2,21 PLN 2,21 9001588080 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2,21- PLN 2,21 9001588080 13102010260000160203604923 Suma strony 3 104,67 3 104,67 Skumulow. 1893 426 374,78 1893 426 374,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 563 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1893 426 374,78 1893 426 374,78 00074441 190825 0490014920 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700164 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 501,17 PLN 501,17 9011182894 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 501,17- PLN 501,17 9011182894 13102010260000160203604923 00074442 190825 0490014921 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700168 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 92,17 PLN 92,17 9001587597 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 92,17- PLN 92,17 9001587597 13102010260000160203604923 00074443 190825 0490014922 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700171 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 153,26 PLN 153,26 9001587572 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 153,26- PLN 153,26 9001587572 13102010260000160203604923 00074444 190825 0490014923 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700174 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 065,81 PLN 2 065,81 9001587674 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 065,81- PLN 2 065,81 9001587674 13102010260000160203604923 00074445 190825 0490014924 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700177 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 567,18 PLN 567,18 0490862791 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 567,18- PLN 567,18 0490862791 13102010260000160203604923 00074446 190825 0490014925 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700179 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 17,41 PLN 17,41 93BO/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17,41- PLN 17,41 93BO/07/2025 13102010260000160203604923 00074447 190825 0490014926 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700181 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 230,00 PLN 1 230,00 76109019680000000134490930 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 230,00- PLN 1 230,00 76109019680000000134490930 00074448 190825 0490014927 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700182 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 230,00 PLN 230,00 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 230,00- PLN 230,00 13102010260000160203604923 00074449 190825 0490014928 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700183 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 29 520,00 PLN 29 520,00 9014022498 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 29 520,00- PLN 29 520,00 9014022498 08102039160000060201968122 00074450 190825 0490014929 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700184 17020823 Suma strony 34 377,00 34 377,00 Skumulow. 1893 460 751,78 1893 460 751,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 564 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1893 460 751,78 1893 460 751,78 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 520,00 PLN 5 520,00 9014022498 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 520,00- PLN 5 520,00 9014022498 13102010260000160203604923 00074451 190825 0490014930 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700185 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 990 599,10 PLN 990 599,10 01- 07-2025 10201026 000016020360492 6151814436 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 990 599,10- PLN 990 599,10 01- 07-2025 10201026 000016020360492 6151814436 00074452 190825 0490014931 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700187 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 275 861,94 PLN 275 861,94 01- 07-2025 10201026 000016020360492 9910494334 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 275 861,94- PLN 275 861,94 01- 07-2025 10201026 000016020360492 9910494334 00074453 190825 0490014932 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700191 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 690,00 PLN 3 690,00 0000000141622987 WELD SERVICE SPŔŤKA Z OGRAN ICZON Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 690,00- PLN 3 690,00 0000000141622987 WELD SERVICE SPŔŤKA Z OGRAN ICZON 00074454 190825 0490014933 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700194 17020823 Opłaty sądowe 000001 S 4518100000 Z4A0 40 XX 350,00 PLN 350,00 opł KRS zmiana danych PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 350,00- PLN 350,00 NIE WPI SU W MSIG 10101270 00107822310000 KRS 0000 00074455 190825 0490014934 180825 180825 WB PKOBPABK0125158 0064138700195 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 105 014,19 PLN 1 105 014,19 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 1 105 014,19- PLN 1 105 014,19 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00074456 040925 0700001794 180825 040925 SF 9014022902 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 50 386,78 PLN 50 386,78 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 470,71- PLN 1 470,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 421,91- PLN 9 421,91 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 241,47- PLN 2 241,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 295,90- PLN 2 295,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 959,51- PLN 2 959,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 707,58- PLN 3 707,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 669,71- PLN 5 669,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 2 431 422,01 2 408 802,02 Skumulow. 1895 892 173,79 1895 869 553,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 565 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1895 892 173,79 1895 869 553,80 P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 370,96- PLN 7 370,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 031,05- PLN 2 031,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 258,71- PLN 3 258,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 287,92- PLN 3 287,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 659,72- PLN 2 659,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 011,63- PLN 4 011,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00074457 080925 0700001824 180825 080925 SF 9014022932 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 5 709,99 PLN 5 709,99 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 642,27- PLN 4 642,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 067,72- PLN 1 067,72 00074458 200825 0850002574 180825 180825 ZM SPF/25/08/0124 MM zakup MiT 17020823 ARCUS S.A. 000001 K 0001003993 Z4A0 31 2150000000 2A 2 656,80- PLN 2 656,80 MK-5155 Kolejowa 5/7 01-217 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 160,00 PLN 2 160,00 ZESTAW NAPRA.MK-5155 KYOCERA MITA > VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 496,80 PLN 496,80 00074459 200825 0850002576 180825 180825 ZM FVS/0192/2025/08 < VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 709,82 PLN 1 709,82 00074460 280825 0850002614 180825 180825 ZM 2033/OP/2025 MM zakup MiT 17020823 Eumat Sp. z o.o. 000001 K 0001198582 Z4A0 31 2150000000 ** 895,96- PLN 895,96 RĘKAWICE NITRYLOWE ORANGE XXL Kniewska 23 70-846 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 40,98 PLN 40,98 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P41P42/211/12-475 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 93,66 PLN 93,66 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P91P91/2/10-440 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 223,92 PLN 223,92 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P91/P51/2/10-1900 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 146,36 PLN 146,36 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P51P52/211/10-850 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,36 PLN 15,36 PRZYŁĄCZKA PROSTA XGE 12LR 1/2 Suma strony 18 030,89 41 026,56 Skumulow. 1895 910 204,68 1895 910 580,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 566 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1895 910 204,68 1895 910 580,36 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 45,00 PLN 45,00 SZYBKOZŁĄCZE HYDR. DNV 1/2" WTYK RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,18 PLN 13,18 ZGARNIACZ SIŁOWNIKA 45X53X5/7 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 23,42 PLN 23,42 USZCZELNIACZ SIŁOWNIKA 60X70X10/11 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17,56 PLN 17,56 USZCZELNIENIE TTS 45X53X8 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,18 PLN 13,18 ZGARNIACZ SIŁOWNIKA 45X53X5/7 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,64 PLN 14,64 ZGARNIACZ SIŁOWNIKA 90X100X6/9 RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,82 PLN 2,82 O-RING 26X4 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,94 PLN 2,94 O-RING 45X5,3 RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,66 PLN 3,66 O-RING 60X5 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,86 PLN 5,86 O-RING 90X5 NBR70 RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,20 PLN 2,20 O-RING 75X3 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,14 PLN 5,14 O-RING 95X4 70 NBR RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 58,60 PLN 58,60 RĘKAWICE JEDNORAZOWE NITRYLOWE XXL Róż.dostawy i zamów 000020 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,06 PLN 0,06 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000021 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,06- PLN 0,06 zaokrąglenia VAT naliczony 000022 S 2211100000 Z4A0 40 2A 167,54 PLN 167,54 Róż.dostawy i zamów 000023 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,06- PLN 0,06 00074461 280825 0850002615 180825 180825 ZM 2034/OP/2025 MM zakup MiT 17020823 Eumat Sp. z o.o. 000001 K 0001198582 Z4A0 31 2150000000 2A 923,73- PLN 923,73 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P51P51/233/12-2500 Kniewska 23 70-846 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 193,91 PLN 193,91 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P51P51/233/12-2500 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 58,90 PLN 58,90 UCHWYT PODWÓJNY D/RUR HYDR. 18MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 73,20 PLN 73,20 ZŁĄCZKA TRÓJNIKOWA XT 12L RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 84,88 PLN 84,88 USZCZELKA KOMPAKT TPS 9507 50X38X20,5 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,80 PLN 8,80 ZGARNIACZ SIŁOWNIKA 30X38X5/7 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 25,32 PLN 25,32 USZCZELNIACZ SIŁ.HYDR.30X40X8/9 TTI/L PU RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 0,88 PLN 0,88 O-RING 15X2,5 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,36 PLN 2,36 O-RING 45,0X3,0 NBR RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 65,67 PLN 65,67 Suma strony 889,72 923,85 Skumulow. 1895 911 094,40 1895 911 504,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 567 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1895 911 094,40 1895 911 504,21 PRZEWÓD HUDRAULICZNY P51/P51/211/10-2100 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 237,08 PLN 237,08 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P51C92/215/10-1340 VAT naliczony 000012 S 2211100000 Z4A0 40 2A 172,73 PLN 172,73 00074462 210825 0880002472 180825 180825 ZU FV/0631/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 645,75- PLN 645,75 WENTYLATOR POLO 5 DOSPEL FI 120 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 525,00 PLN 525,00 wentylator VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 120,75 PLN 120,75 00074463 210825 0880002476 180825 180825 ZU FV/0636/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 940,95- PLN 940,95 ZNAK OSTRZEGWACY 200X200 (NA ZAMÓWIENIE ) Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 40 2A 765,00 PLN 765,00 znak ostrzegawczy VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 175,95 PLN 175,95 00074464 210825 0880002484 180825 190825 ZU 168/08/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 298,08- PLN 298,08 SPÓŁKA JAWNA KAEM WKŁAD 2X10 CM HARDSTAR / CN: 9603409000 / EAN ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 107,58 PLN 107,58 taśma malarska Materiały chemiczne 000003 S 4100500000 Z4A0 40 2A 134,76 PLN 134,76 farba VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 55,74 PLN 55,74 00074465 210825 0880002485 180825 190825 ZU 167/08/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 142,84- PLN 142,84 SPÓŁKA JAWNA UREKOR S CZARNY 0,8L / CN: 32081090 / EAN: 5903973 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 116,13 PLN 116,13 urekor VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 26,71 PLN 26,71 00074466 220825 0880002495 180825 200825 ZU FA/2773/2025 MM zakup usług 17098039 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 4 429,55- PLN 4 429,55 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODBIO Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3 601,26 PLN 3 601,26 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 828,29 PLN 828,29 00074467 220825 0880002497 180825 190825 ZU FA/2747/2025 MM zakup usług 17098039 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 2 043,52- PLN 2 043,52 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODBIO Suma strony 6 866,98 8 500,69 Skumulow. 1895 917 961,38 1895 920 004,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 568 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1895 917 961,38 1895 920 004,90 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 661,40 PLN 1 661,40 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 382,12 PLN 382,12 00074468 220825 0880002498 180825 200825 ZU FA/2772/2025 MM zakup usług 17098039 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 2 043,52- PLN 2 043,52 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODBIO Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 661,40 PLN 1 661,40 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 382,12 PLN 382,12 00074469 220825 0880002500 180825 200825 ZU FA/2774/2025 MM zakup usług 17098039 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 2 457,98- PLN 2 457,98 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODBIO Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 998,36 PLN 1 998,36 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 459,62 PLN 459,62 00074470 220825 0880002503 180825 190825 ZU FA/2746/2025 MM zakup usług 17098039 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 1 053,42- PLN 1 053,42 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODBIO Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 856,44 PLN 856,44 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 196,98 PLN 196,98 00074471 260825 0880002518 180825 220825 ZU FA/2791/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 2 008,98- PLN 2 008,98 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ, DEMONTAŻ, DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODB Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 633,32 PLN 1 633,32 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 375,66 PLN 375,66 00074472 260825 0880002523 180825 220825 ZU FA/2810/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 3 423,62- PLN 3 423,62 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODBIO Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 783,43 PLN 2 783,43 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 640,19 PLN 640,19 00074473 260825 0880002524 180825 220825 ZU FA/2809/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 2 869,57- PLN 2 869,57 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAN PROTOKÓŁ ODBIO Przemysłowa 4 Suma strony 13 031,04 13 857,09 Skumulow. 1895 930 992,42 1895 933 861,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 569 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1895 930 992,42 1895 933 861,99 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 332,98 PLN 2 332,98 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 536,59 PLN 536,59 00074474 270825 0880002528 180825 180825 ZU 7/08/2025 MM zakup usług 17000036 Activendt Solutions Labor 000001 K 0001216623 Z4A0 31 2150000000 2A 5 289,00- PLN 5 289,00 Ośrodek Szkoleń Technicznych Sp. z OPŁATA ZA SZKOLENIE I EGZAMIN MT 1+2 - GRZEGORZ OL Al. Bolesława Krzywoustego 4/1 40-870 Katowice Szkolenia 000002 S 4424100000 Z4A0 40 2A 4 300,00 PLN 4 300,00 szkolenie i egzamin VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 989,00 PLN 989,00 00074475 290825 0880002556 180825 210825 ZU 1333/2025/HP MM zakup usług 17000036 Pracownia Badań Środowisk 000001 K 0001026682 Z4A0 31 2150000000 2A 6 674,66- PLN 6 674,66 HIGIENA PRACY Marek Smoczyński MANGAN - FRAKCJA WDYCHALNA, FRAKCJA RESPIRABILNA - Jasna 3 B/7 59-400 Jawor RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 808,85 PLN 1 808,85 BADANIE/POMIAR CZYNNIK.SZKOD.N/ST.PRACY RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 808,85 PLN 1 808,85 BADANIE/POMIAR CZYNNIK.SZKOD.N/ST.PRACY RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 808,85 PLN 1 808,85 BADANIE/POMIAR CZYNNIK.SZKOD.N/ST.PRACY VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 248,11 PLN 1 248,11 00074476 290825 0880002557 180825 210825 ZU 1332/2025/HP MM zakup usług 17000036 Pracownia Badań Środowisk 000001 K 0001026682 Z4A0 31 2150000000 2A 2 447,95- PLN 2 447,95 HIGIENA PRACY Marek Smoczyński WĘGIEL - FRAKCJA WDYCHALNA, FRAKCJA RESPIRABILNA I Jasna 3 B/7 59-400 Jawor RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 995,10 PLN 995,10 BADANIE/POMIAR CZYNNIK.SZKOD.N/ST.PRACY RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 995,10 PLN 995,10 BADANIE/POMIAR CZYNNIK.SZKOD.N/ST.PRACY VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 457,75 PLN 457,75 00074477 210825 0900001377 180825 180825 ZX 155/08/2025/FMB MM zakupy pozostałe 17020760 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 ** 302,82- PLN 302,82 SPÓŁKA JAWNA kora, szpilka do agrowłóniny ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 20,71 PLN 20,71 kora, szpilka do agrowłóniny Zużycie mat. poz. 000003 S 4128000000 Z4A0 40 8A 256,81 PLN 256,81 kora, szpilka do agrowłóniny VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4,76 PLN 4,76 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 8A 20,54 PLN 20,54 00074478 290825 0900001441 180825 180825 ZX 1527250818605803 MM zakupy pozostałe 17020760 BIEDRONKA UL. ARMII WP 000001 K 0001108554 Z4A0 31 2150000000 2A 339,95- PLN 339,95 JERONIMO MARTINS POLSKA SA kawa ARMII WOJSKA POLSKIEGO 10 59-920 BOGATYNIA Suma strony 17 584,00 15 054,38 Skumulow. 1895 948 576,42 1895 948 916,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 570 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1895 948 576,42 1895 948 916,37 Artykuły spożywcze 000002 S 4124000000 Z4A0 40 2A 276,38 PLN 276,38 kawa VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 63,57 PLN 63,57 00074479 200825 0100009505 190825 190825 AA 5100336766 00000 5100336766 0000000000102 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 689,48 PLN 689,48 SZLIFIERKA GGS 28 LCE PROSTA 0601221100> Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 689,48- PLN 689,48 5100336766 000000000010200437 00074480 200825 0100009506 190825 190825 AA 5100336766 00000 5100336766 0000000000102 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 689,48 PLN 689,48 SZLIFIERKA GGS 28 LCE PROSTA 0601221100> Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 689,48- PLN 689,48 5100336766 000000000010200437 00074481 190825 0220004140 190825 180825 MP WZ/2168 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 137,50 PLN 2 137,50 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 137,50- PLN 2 137,50 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA 00074482 190825 0220004141 190825 180825 MP WZ/2164 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 45,50 PLN 45,50 PĘDZEL PŁASKI 35MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 45,50- PLN 45,50 PĘDZEL PŁASKI 35MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 61,80 PLN 61,80 PĘDZEL PŁASKI 50 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 61,80- PLN 61,80 PĘDZEL PŁASKI 50 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 39,27 PLN 39,27 PĘDZEL KĄTOWY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 39,27- PLN 39,27 PĘDZEL KĄTOWY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 15,80 PLN 15,80 ŚRUBA M12X80 KL.8,8 OC ISO 4014 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 15,80- PLN 15,80 ŚRUBA M12X80 KL.8,8 OC ISO 4014 00074483 190825 0220004143 190825 180825 MP WZ 513 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 7 434,00 PLN 7 434,00 ODPOWIETRZNIK PŁYWA.ARMSTRONG 11AV BSPT> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 7 434,00- PLN 7 434,00 ODPOWIETRZNIK PŁYWA.ARMSTRONG 11AV BSPT> 00074484 210825 0220004163 190825 040825 MP ZAM.4500590328 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 097,00 PLN 1 097,00 USZCZEL.MECH.GÓRNE FI80 POZ14 POMPA FZP6 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 097,00- PLN 1 097,00 USZCZEL.MECH.GÓRNE FI80 POZ14 POMPA FZP6 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 454,00 PLN 1 454,00 USZCZEL.MECH.DOLNE FI80 POZ15 POMPA FZP6 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 454,00- PLN 1 454,00 USZCZEL.MECH.DOLNE FI80 POZ15 POMPA FZP6 Suma strony 14 003,78 13 663,83 Skumulow. 1895 962 580,20 1895 962 580,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 571 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1895 962 580,20 1895 962 580,20 00074485 220825 0220004186 190825 190825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 861,12 PLN 861,12 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 861,12- PLN 861,12 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00074486 220825 0220004191 190825 190825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 109,16 PLN 1 109,16 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 109,16- PLN 1 109,16 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00074487 260825 0220004231 190825 190825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 489,06 PLN 489,06 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 489,06- PLN 489,06 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00074488 280825 0220004296 190825 190825 MP PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17000030 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 5 600,00 PLN 5 600,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 600,00- PLN 5 600,00 POZ.USŁUGI 00074489 280825 0220004301 190825 190825 MP PROT.21.08.2025R MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 8 260,00 PLN 8 260,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 8 260,00- PLN 8 260,00 POZ.USŁUGI 00074490 290825 0220004320 190825 190825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 419,34 PLN 419,34 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 419,34- PLN 419,34 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 313,30 PLN 313,30 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 313,30- PLN 313,30 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 173,52 PLN 173,52 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 173,52- PLN 173,52 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 144,84 PLN 144,84 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 144,84- PLN 144,84 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ 00074491 010925 0220004345 190825 190825 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 8 260,00 PLN 8 260,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 8 260,00- PLN 8 260,00 POZ.USŁUGI Suma strony 25 630,34 25 630,34 Skumulow. 1895 988 210,54 1895 988 210,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 572 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1895 988 210,54 1895 988 210,54 00074492 010925 0220004348 190825 190825 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 3 000,00 PLN 3 000,00 MONTAŻ KLIMATYZATORA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 3 000,00- PLN 3 000,00 MONTAŻ KLIMATYZATORA 00074493 030925 0220004415 190825 190825 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 91- 3 000,00- PLN 3 000,00- MONTAŻ KLIMATYZATORA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 3 000,00 PLN 3 000,00- MONTAŻ KLIMATYZATORA 00074494 030925 0220004416 190825 190825 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Nak.inw.koszt usług 000001 S 0840600000 Z4A0 81 3 000,00 PLN 3 000,00 MONTAŻ KLIMATYZATORA RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 3 000,00- PLN 3 000,00 MONTAŻ KLIMATYZATORA 00074495 040925 0220004449 190825 190825 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 97000032 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 8 260,00- PLN 8 260,00- POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 8 260,00 PLN 8 260,00- POZ.USŁUGI 00074496 080925 0220004530 190825 190825 MP PROT.19.08.2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 17 200,00 PLN 17 200,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 17 200,00- PLN 17 200,00 POZ.USŁUGI 00074497 190825 0230005711 190825 190825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,95- PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.47 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,95 PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.47 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-194/43 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-194/43 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 366,00- PLN 366,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 366,00 PLN 366,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 4,29- PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA 00074498 190825 0230005712 190825 190825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,80- PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,80 PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-182/43 Suma strony 12 715,84 12 773,64 Skumulow. 1896 000 926,38 1896 000 984,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 573 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1896 000 926,38 1896 000 984,18 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-182/43 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 183,00- PLN 183,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 183,00 PLN 183,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 4,29- PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 229,00- PLN 229,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 81 229,00 PLN 229,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 00074499 190825 0230005713 190825 190825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE 00074500 190825 0230005714 190825 190825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,80- PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,80 PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-176/43 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-176/43 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 366,00- PLN 366,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 366,00 PLN 366,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 4,29- PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 113,95- PLN 113,95 BUTY GUMOWO-FILCOWE MĘSKIE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 113,95 PLN 113,95 BUTY GUMOWO-FILCOWE MĘSKIE 00074501 190825 0230005716 190825 190825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 198,40- PLN 198,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 198,40 PLN 198,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00074502 190825 0230005717 190825 190825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 74,40- PLN 74,40 Suma strony 1 417,83 1 434,43 Skumulow. 1896 002 344,21 1896 002 418,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 574 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1896 002 344,21 1896 002 418,61 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 74,40 PLN 74,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 70,00- PLN 70,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 70,00 PLN 70,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00074503 190825 0230005720 190825 190825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 70,00- PLN 70,00 PASEK KLIN.1250 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 70,00 PLN 70,00 PASEK KLIN.1250 00074504 190825 0230005721 190825 190825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 94,73- PLN 94,73 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 94,73 PLN 94,73 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML 00074505 190825 0230005722 190825 190825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 94,73- PLN 94,73 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 94,73 PLN 94,73 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML 00074506 190825 0230005723 190825 190825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 94,73- PLN 94,73 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 94,73 PLN 94,73 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML 00074507 190825 0230005724 190825 190825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 94,73- PLN 94,73 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 94,73 PLN 94,73 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML 00074508 190825 0230005725 190825 190825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 94,90- PLN 94,90 USZCZELNIACZ POLIMEROWY SOLVER GASKETIN Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 94,90 PLN 94,90 USZCZELNIACZ POLIMEROWY SOLVER GASKETIN 00074509 190825 0230005726 190825 190825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 94,90- PLN 94,90 USZCZELNIACZ POLIMEROWY SOLVER GASKETIN Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 94,90 PLN 94,90 USZCZELNIACZ POLIMEROWY SOLVER GASKETIN 00074510 190825 0230005727 190825 190825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 94,90- PLN 94,90 USZCZELNIACZ POLIMEROWY SOLVER GASKETIN Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 94,90 PLN 94,90 USZCZELNIACZ POLIMEROWY SOLVER GASKETIN Suma strony 878,02 803,62 Skumulow. 1896 003 222,23 1896 003 222,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 575 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1896 003 222,23 1896 003 222,23 00074511 190825 0230005728 190825 190825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 94,90- PLN 94,90 USZCZELNIACZ POLIMEROWY SOLVER GASKETIN Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 94,90 PLN 94,90 USZCZELNIACZ POLIMEROWY SOLVER GASKETIN 00074512 190825 0230005729 190825 190825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 94,90- PLN 94,90 USZCZELNIACZ POLIMEROWY SOLVER GASKETIN Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 94,90 PLN 94,90 USZCZELNIACZ POLIMEROWY SOLVER GASKETIN 00074513 190825 0230005730 190825 190825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 94,90- PLN 94,90 USZCZELNIACZ POLIMEROWY SOLVER GASKETIN Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 94,90 PLN 94,90 USZCZELNIACZ POLIMEROWY SOLVER GASKETIN 00074514 190825 0230005731 190825 190825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 34,00- PLN 34,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY SPEEDER CTX Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 34,00 PLN 34,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY SPEEDER CTX Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,05- PLN 2,05 SZCZOTKA PĘDZELKOWA FI25 Z/TRZP.FI6 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 2,05 PLN 2,05 SZCZOTKA PĘDZELKOWA FI25 Z/TRZP.FI6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 89,90- PLN 89,90 TAŚMA KABLOWA TKUV 70/8 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 89,90 PLN 89,90 TAŚMA KABLOWA TKUV 70/8 100SZT ERGOM > Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 11,05- PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 11,05 PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > 00074515 190825 0230005732 190825 190825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-170/43 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-170/43 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 458,00- PLN 458,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 458,00 PLN 458,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 196,90- PLN 196,90 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.44 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 196,90 PLN 196,90 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.44 00074516 190825 0230005733 190825 190825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,29- PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 Suma strony 1 138,69 1 138,69 Skumulow. 1896 004 360,92 1896 004 360,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 576 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1896 004 360,92 1896 004 360,92 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA 00074517 190825 0230005734 190825 190825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 40,50- PLN 40,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,2X22,2 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 40,50 PLN 40,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,2X22,2 00074518 190825 0230005735 190825 190825 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 378,96- PLN 1 378,96 SZLIFIERKA GGS 28 LCE PROSTA 0601221100> Nisk.skł.maj-wyposaż 000002 S 4126000000 Z4A0 81 1 378,96 PLN 1 378,96 SZLIFIERKA GGS 28 LCE PROSTA 0601221100> 00074519 190825 0230005736 190825 190825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 ODRDZEWIACZ CTXKONTAKTSPRAY 400ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 ODRDZEWIACZ CTXKONTAKTSPRAY 400ML 00074520 190825 0230005737 190825 190825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-176/44 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-176/44 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 4,29- PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA 00074521 190825 0230005738 190825 190825 MR MM Roz. z mag.wew. 1A900008 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 740,00- PLN 1 740,00 ŁAŃCUCH ROLKOWY WZMOCNIONY 16BH-1> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 740,00 PLN 1 740,00 ŁAŃCUCH ROLKOWY WZMOCNIONY 16BH-1> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 218,56- PLN 218,56 OGNIWO ŁĄCZĄCE ŁAŃC. ROLKOWEGO 16BH-1 CL Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 218,56 PLN 218,56 OGNIWO ŁĄCZĄCE ŁAŃC. ROLKOWEGO 16BH-1 CL 00074522 190825 0230005739 190825 190825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-188/45 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-188/45 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-188/45 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-188/45 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 229,00- PLN 229,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 229,00 PLN 229,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 229,00- PLN 229,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 Suma strony 3 756,91 3 985,91 Skumulow. 1896 008 117,83 1896 008 346,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 577 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1896 008 117,83 1896 008 346,83 Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 229,00 PLN 229,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 00074523 190825 0230005740 190825 190825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 4,29- PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA 00074524 190825 0230005741 190825 190825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-188/50 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-188/50 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 366,00- PLN 366,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 366,00 PLN 366,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE 00074525 190825 0230005742 190825 190825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00074526 190825 0230005743 190825 190825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 124,00- PLN 124,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 124,00 PLN 124,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00074527 190825 0230005744 190825 190825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 40,00- PLN 40,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 40,00 PLN 40,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00074528 190825 0230005745 190825 190825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00074529 190825 0230005746 190825 190825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 201,00- PLN 201,00 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 201,00 PLN 201,00 Suma strony 1 176,99 947,99 Skumulow. 1896 009 294,82 1896 009 294,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 578 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1896 009 294,82 1896 009 294,82 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 267,68- PLN 267,68 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 267,68 PLN 267,68 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 375,25- PLN 375,25 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 375,25 PLN 375,25 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000008 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00074530 190825 0230005747 190825 190825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 204,60- PLN 204,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 204,60 PLN 204,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 89,22- PLN 89,22 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 89,22 PLN 89,22 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% 00074531 190825 0230005748 190825 190825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00074532 190825 0240000141 190825 190825 MZ 8001316580 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,25- PLN 50,25 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 50,25 PLN 50,25 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 63,00- PLN 63,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 63,00 PLN 63,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00074533 190825 0240000142 190825 190825 MZ 8001316835 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00074534 190825 0310000360 190825 190825 LP XXXXX00001 PP0000204254 U-17024330 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 50 51 896,00- PLN 51 896,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFŚŚ_wypr_wcz pod gr 000002 S 8501124000 Z4A0 40 56 400,00 PLN 56 400,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000003 S 2499999000 Z4A0 50 4 504,00- PLN 4 504,00 00074535 190825 0310000361 190825 190825 LP XXXXX00002 PP0000204254 U-17024330 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 1 776,00- PLN 1 776,00 Suma strony 57 628,40 59 404,40 Skumulow. 1896 066 923,22 1896 068 699,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 579 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1896 066 923,22 1896 068 699,22 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 2 728,00- PLN 2 728,00 Komornik kwota Mysia 2 00-496 Warszawa Rozliczenia tech. 000003 S 2499999000 Z4A0 40 4 504,00 PLN 4 504,00 00074536 190825 0370000941 190825 190825 PK 06/ES/8/2025 FI PK 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 18 2050000000 405,75- PLN 405,75 3 obszar kadrowy rozksięgowanie Jeziórski bilety 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 12,26 PLN 12,26 3 obszar kadrowy bilety 07-2025 Jeziórski Marcin 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000003 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 393,49 PLN 393,49 3 obszar kadrowy bilety 07-2025 Jeziórski Marcin 00-496 WARSZAWA 00074537 190825 0370000973 190825 190825 PK ZMINA KONCESJI N 2025-08-19 17020823 Opłaty skarbowe 000001 S 4518200000 Z4A0 40 XX 10,00 PLN 10,00 zmiana koncesji L-0261/21 Miasto Stołeczne Warszawa 000002 K 0003005431 Z4A0 31 2150000000 XX 10,00- PLN 10,00 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy zmiana koncesji L-0261/21 Obozowa 57 01-161 Warszawa 00074538 190825 0370000974 190825 190825 PK ZMINA KONCESJI N 2025-08-19 17020823 Opłaty skarbowe 000001 S 4518200000 Z4A0 50- XX 10,00- PLN 10,00- zmiana koncesji L-0261/21 Miasto Stołeczne Warszawa 000002 K 0003005431 Z4A0 22- 2150000000 XX 10,00 PLN 10,00- Urząd Miasta Stołecznego Warszawy zmiana koncesji L-0261/21 Obozowa 57 01-161 Warszawa 00074539 190825 0370000975 190825 190825 PK ZMINA KONCESJI N 2025-08-19 17020823 Opłaty skarbowe 000001 S 4518200000 Z4A0 40 XX 10,00 PLN 10,00 zmiana koncesji L-0261/21 Miasto Stołeczne Warszawa 000002 K 0003005431 Z4A0 39Z 2204990000 XX 10,00- PLN 10,00 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy zmiana koncesji L-0261/21 Obozowa 57 01-161 Warszawa 00074540 200825 0420005709 190825 190825 PW PKOBPABK0125159 0064155400001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 70,00- PLN 70,00 9011182955 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 70,00 PLN 70,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011182955 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00074541 200825 0420005710 190825 190825 PW PKOBPABK0125159 0064155400002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 553,50- PLN 553,50 9801011056 89124031031111000034830468 Suma strony 4 989,75 3 767,25 Skumulow. 1896 071 912,97 1896 072 466,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 580 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1896 071 912,97 1896 072 466,47 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 553,50 PLN 553,50 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9801011056 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00074542 200825 0420005711 190825 190825 PW PKOBPABK0125159 0064155400003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 750,00- PLN 6 750,00 000910202146298 M-POINT MICHAŤ BIEDROĂSKI 5 9-920 M-Point Michał Biedroński 000002 K 0001217568 Z4A0 25 2150000000 6 750,00 PLN 6 750,00 000910202146298 M-POINT MICHAŤ BIEDROĂSKI 5 9-920 Armii Krajowej 13 59-920 Bogatynia 00074543 200825 0420005712 190825 190825 PW PKOBPABK0125159 0064155400005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 90,90- PLN 90,90 8 0000000104083722 KIERZKOWSKI PIOTR 59-900 ZG ORZ Kierzkowski Piotr 000002 K 0007079002 Z4A0 25 2399000000 90,90 PLN 90,90 8 0000000104083722 KIERZKOWSKI PIOTR 59-900 ZG ORZ XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 Zgorzelec 00074544 200825 0420005713 190825 190825 PW PKOBPABK0125159 0064155400006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 87,15- PLN 87,15 5 1000009739445360 ZAGAJSKI JERZY 59-970 ZAWID ŔW Zagajski Jerzy 000002 K 0007079034 Z4A0 25 2399000000 87,15 PLN 87,15 5 1000009739445360 ZAGAJSKI JERZY 59-970 ZAWID ŔW XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-970 Zawidów 00074545 200825 0420005714 190825 190825 PW PKOBPABK0125159 0064155400007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 208,99- PLN 208,99 PROFORMAFP292/2 XT /. 10901160 7410901160000000001 ROBERT KUROSZCZYK SensorW 000002 K 0001105566 Z4A0 29A 2051000000 XX 208,99 PLN 208,99 *Proforma FP 292/2025 Przeskok 53 63-400 Ostrów Wielkopolski 00074546 200825 0440014838 190825 190825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 106,94 PLN 1 106,94 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 1 106,94- PLN 1 106,94 00074547 200825 0440014844 190825 190825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 1 106,94 PLN 1 106,94 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 1 106,94- PLN 1 106,94 00074548 220825 0440014874 190825 190825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7 434,00 PLN 7 434,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7 434,00- PLN 7 434,00 00074549 220825 0440014972 190825 190825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 45,50 PLN 45,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 45,50- PLN 45,50 00074550 220825 0440014973 190825 190825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 61,80 PLN 61,80 Suma strony 17 445,72 16 830,42 Skumulow. 1896 089 358,69 1896 089 296,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 581 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1896 089 358,69 1896 089 296,89 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 61,80- PLN 61,80 00074551 220825 0440014974 190825 190825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 39,27 PLN 39,27 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 39,27- PLN 39,27 00074552 220825 0440014975 190825 190825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,80 PLN 15,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15,80- PLN 15,80 00074553 220825 0440014976 190825 190825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 137,50 PLN 2 137,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 137,50- PLN 2 137,50 00074554 250825 0440015139 190825 190825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 861,12 PLN 861,12 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 861,12- PLN 861,12 00074555 250825 0440015144 190825 190825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 109,16 PLN 1 109,16 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 109,16- PLN 1 109,16 00074556 010925 0440015245 190825 190825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 419,34 PLN 419,34 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 419,34- PLN 419,34 00074557 010925 0440015246 190825 190825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 313,30 PLN 313,30 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 313,30- PLN 313,30 00074558 010925 0440015247 190825 190825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 173,52 PLN 173,52 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 173,52- PLN 173,52 00074559 010925 0440015248 190825 190825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 144,84 PLN 144,84 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 144,84- PLN 144,84 00074560 010925 0440015352 190825 190825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 097,00 PLN 1 097,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 097,00- PLN 1 097,00 00074561 010925 0440015353 190825 190825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 454,00 PLN 1 454,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 454,00- PLN 1 454,00 00074562 010925 0440015454 190825 190825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 489,06 PLN 489,06 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 489,06- PLN 489,06 00074563 010925 0440015464 190825 190825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 8 260,00 PLN 8 260,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 8 260,00- PLN 8 260,00 00074564 010925 0440015477 190825 190825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 Suma strony 16 513,91 16 575,71 Skumulow. 1896 105 872,60 1896 105 872,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 582 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1896 105 872,60 1896 105 872,60 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 600,00 PLN 5 600,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 600,00- PLN 5 600,00 00074565 040925 0440015743 190825 190825 RL PROTOKÓŁ ODB. Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 8 260,00 PLN 8 260,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 8 260,00- PLN 8 260,00 00074566 040925 0440015746 190825 190825 RL FAKTURA Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 000,00 PLN 3 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 000,00- PLN 3 000,00 00074567 040925 0440015762 190825 190825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 3 000,00 PLN 3 000,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 3 000,00- PLN 3 000,00 00074568 090925 0440016134 190825 190825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 17 200,00 PLN 17 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 17 200,00- PLN 17 200,00 00074569 190825 0470000411 190825 050825 RV 0000002962 06.08.2025 U-17020823 Maj Mariusz 000001 K 0007068696 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 05.08.25 do 05.08.25 do GŁOGÓW XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 05.08.25 do 05.08.25 do GŁOGÓW 00074570 200825 0490014935 190825 190825 WB PKOBPAPL0125062 0064155000001 17020823 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 1 106,94 PLN 1 106,94 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 1 106,94- PLN 1 106,94 uzupełnienie środków 00074571 200825 0490014936 190825 190825 WB PKOBPAPL0125062 0064155000002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 106,94 PLN 1 106,94 korekta dzień energetyka PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 1 106,94- PLN 1 106,94 korekta dzień energetyka 00074572 200825 0490014937 190825 190825 WB PKOBPABK0125159 0064155400004 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 1 106,94 PLN 1 106,94 ERGETYK A 10202137 0000990200096404 EL ZASILENIE R PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 106,94- PLN 1 106,94 ERGETYK A 10202137 0000990200096404 EL ZASILENIE R 00074573 200825 0490014938 190825 190825 WB PKOBPABK0125159 0064155400008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 867,48 PLN 8 867,48 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 8 867,48- PLN 8 867,48 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00074574 220825 0700001668 190825 220825 SF 9014022776 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 40 396,50 PLN 40 396,50 Suma strony 89 667,30 49 270,80 Skumulow. 1896 195 539,90 1896 155 143,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 583 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1896 195 539,90 1896 155 143,40 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 218,89- PLN 12 218,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 553,82- PLN 7 553,82 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 218,89- PLN 12 218,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 361,96- PLN 3 361,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 680,98- PLN 1 680,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 680,98- PLN 1 680,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 680,98- PLN 1 680,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00074575 220825 0700001672 190825 220825 SF 9014022780 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 6 315,26 PLN 6 315,26 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 998,75- PLN 1 998,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 180,90- PLN 1 180,90 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 135,67- PLN 2 135,67 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 419,65- PLN 419,65 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 580,29- PLN 580,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00074576 040925 0700001795 190825 040925 SF 9014022903 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 11 124,33 PLN 11 124,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 428,06- PLN 7 428,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 080,16- PLN 2 080,16 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 487,78- PLN 487,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 741,47- PLN 741,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 386,86- PLN 386,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00074577 040925 0700001799 190825 040925 SF 9014022907 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 5 076,98 PLN 5 076,98 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 127,63- PLN 4 127,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 949,35- PLN 949,35 Suma strony 22 516,57 62 913,07 Skumulow. 1896 218 056,47 1896 218 056,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 584 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1896 218 056,47 1896 218 056,47 00074578 040925 0840000101 190825 260825 ZI FV28/2025 MM zakup nakł. inw. 17020823 AUTOMECHBUD 000001 K 0001037089 Z4A0 39D 2152200000 2D 3 690,00- PLN 3 690,00 Grzegorz Chądzyński WYKONANIE ZAMÓWIENIA DHZ/95/ZZ/2025 3-go Maja 24/5 59-920 Bogatynia RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 3 000,00 PLN 3 000,00 MONTAŻ KLIMATYZATORA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 690,00 PLN 690,00 00074579 270825 0850002573 190825 040825 ZM 121/25/K3/VAT-F MM zakup MiT 17020823 HYDRO-VACUUM S.A. 000001 K 0001015795 Z4A0 31 2150000000 2A 3 137,73- PLN 3 137,73 USZCZELNIENIE MECH Droga Jeziorna 8 86-303 Grudziądz RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 097,00 PLN 1 097,00 USZCZEL.MECH.GÓRNE FI80 POZ14 POMPA FZP6 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 454,00 PLN 1 454,00 USZCZEL.MECH.DOLNE FI80 POZ15 POMPA FZP6 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 586,73 PLN 586,73 00074580 220825 0850002578 190825 190825 ZM 218/MAG/2025 MM zakup MiT 17020823 ZAKŁAD PRACY INWALIDÓW NI 000001 K 0001024502 Z4A0 31 2150000000 2A 53 474,25- PLN 53 474,25 MARIAN JEMIOŁ I JERZY MAJEWSKI UBRANIE ROBOCZE LEŚNA 17A 26-670 PIONKI RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -170/102 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -176/86 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -176/94 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -176/100 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -176/106 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -176/110 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-176/116 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-176/120 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -182/90 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -182/94 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -182/98 RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-182/100 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -182/102 RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 175,00 PLN 1 175,00 UBRANIE ROBOCZE -182/106 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 410,00 PLN 1 410,00 Suma strony 27 742,73 60 301,98 Skumulow. 1896 245 799,20 1896 278 358,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 585 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1896 245 799,20 1896 278 358,45 UBRANIE ROBOCZE -182/110 RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-182/116 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-182/120 RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -182/126 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -182/130 RZ-j.np_materiały 000021 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -188/90 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-188/96 RZ-j.np_materiały 000023 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-188/100 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -188/102 RZ-j.np_materiały 000025 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -188/106 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -188/110 RZ-j.np_materiały 000027 S 3050100000 Z4A0 86 2A 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-188/116 RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 86 2A 470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-188/116 RZ-j.np_materiały 000029 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-188/120 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -188/126 RZ-j.np_materiały 000031 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -188/130 RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-188/136 RZ-j.np_materiały 000033 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -170/110 VAT naliczony 000034 S 2211100000 Z4A0 40 2A 9 999,25 PLN 9 999,25 00074581 200825 0850002579 190825 190825 ZM SPF/25/08/0134 MM zakup MiT 17020823 ARCUS S.A. 000001 K 0001003993 Z4A0 31 2150000000 2A 671,58- PLN 671,58 TONER TK-3440 (40K) Kolejowa 5/7 01-217 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 546,00 PLN 546,00 TONER KYOCERA TK 3440 BK VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 125,58 PLN 125,58 00074582 210825 0850002581 190825 190825 ZM 1237 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 199,72- PLN 199,72 PĘDZEL PŁASKI 35MM *40* DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 45,50 PLN 45,50 PĘDZEL PŁASKI 35MM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 61,80 PLN 61,80 PĘDZEL PŁASKI 50 Suma strony 33 338,13 871,30 Skumulow. 1896 279 137,33 1896 279 229,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 586 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1896 279 137,33 1896 279 229,75 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 39,27 PLN 39,27 PĘDZEL KĄTOWY RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,80 PLN 15,80 ŚRUBA M12X80 KL.8,8 OC ISO 4014 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 37,35 PLN 37,35 00074583 210825 0850002582 190825 190825 ZM 1236 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 2 629,13- PLN 2 629,13 TARCZA 230X1,9 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 137,50 PLN 2 137,50 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 491,63 PLN 491,63 00074584 270825 0850002590 190825 190825 ZM SKP/FV/0053/08/2 <<025 17020823 MELEX SP. Z O.O. 000001 K 0001020129 Z4A0 31 2150000000 2A 493,48- PLN 493,48 SZYBA BOCZNA LEWA T3-90-01L Inwestorów 25 39-300 MIELEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 401,20 PLN 401,20 SZYBA BOCZNA LEWA T3-90-01L VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 92,28 PLN 92,28 00074585 250825 0850002591 190825 190825 ZM SKP/FV/0052/08/2 <<025 17020823 MELEX SP. Z O.O. 000001 K 0001020129 Z4A0 31 2150000000 2A 505,28- PLN 505,28 KOLUMNNA KIEROWNICY Inwestorów 25 39-300 MIELEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 410,80 PLN 410,80 KOLUMNA KIEROWNICY MELEX 380047 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 94,48 PLN 94,48 00074586 280825 0850002652 190825 190825 ZM 27/08/2025 MM zakup MiT 17020823 MARPAM POŁUDNIE SPÓŁKA CY 000001 K 0001082565 Z4A0 31 2150000000 2A 1 419,17- PLN 1 419,17 JERZY WALKIEWICZ JERZY PISKOR PROLUBE COPPER Galla Anonima 2c/10 51-162 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 153,80 PLN 1 153,80 SMAR MIEDZIOWY PROLUBE COPPER 1 KG > VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 265,37 PLN 265,37 00074587 290825 0850002657 190825 190825 ZM FS-5878/2025/H MM zakup MiT 17000036 MARAT Sp. z o.o. 000001 K 0001026298 Z4A0 31 2150000000 2A 836,40- PLN 836,40 KOŁO ŁAŃCUCHOWE 32B-1 Z17 2X1'1/4 D30 CHIARAVALLI BRZEZIŃSKA 8A 44-203 RYBNIK RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 KOŁO ŁAŃCUCHOWE 32B-1 Z17 2X1`/4 D30 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 156,40 PLN 156,40 00074588 010925 0850002677 190825 290825 ZM 9011183373 MM zakup MiT 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 1 292,74- PLN 1 292,74 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Kalisko 13 Suma strony 5 975,88 7 176,20 Skumulow. 1896 285 113,21 1896 286 405,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 587 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1896 285 113,21 1896 286 405,95 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2X 419,34 PLN 419,34 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 2X 48,22 PLN 48,22 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 2X 313,30 PLN 313,30 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 2X 36,03 PLN 36,03 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 86 2A 173,52 PLN 173,52 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000007 S 3000100000 Z4A0 86 2A 144,84 PLN 144,84 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000008 S 4100900000 Z4A0 50 XX 84,25- PLN 84,25 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000009 S 4505300000 Z4A0 40 XX 84,25 PLN 84,25 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2X 84,25 PLN 84,25 VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 40 2A 73,24 PLN 73,24 00074589 210825 0880002483 190825 190825 ZU 194/2025 MM zakup usług 17020823 FHU AMAR Nowakowska Anna 000001 K 0001029990 Z4A0 31 2150000000 2A 1 285,00- PLN 1 285,00 PŁYN RADINER FI 25L Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 1 044,72 PLN 1 044,72 płyn radiner VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 240,28 PLN 240,28 00074590 250825 0880002486 190825 190825 ZU 1238 MM zakup usług 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 330,00- PLN 330,00 HOLENDER OC 40 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 268,29 PLN 268,29 holender VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 61,71 PLN 61,71 00074591 220825 0880002490 190825 200825 ZU FA/2782/2025 MM zakup usług 17098039 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 1 364,27- PLN 1 364,27 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAN PROTOKÓŁ ODBIO Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 109,16 PLN 1 109,16 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 255,11 PLN 255,11 00074592 220825 0880002499 190825 200825 ZU FA/2771/2025 MM zakup usług 17098039 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 1 059,18- PLN 1 059,18 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODBIO Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 861,12 PLN 861,12 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 198,06 PLN 198,06 Suma strony 5 415,44 4 122,70 Skumulow. 1896 290 528,65 1896 290 528,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 588 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1896 290 528,65 1896 290 528,65 00074593 260825 0880002517 190825 220825 ZU FA/2792/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 601,54- PLN 601,54 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ, DEMONTAŻ, DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODB Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 489,06 PLN 489,06 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 112,48 PLN 112,48 00074594 290825 0880002563 190825 190825 ZU FS26/2025 MM zakup usług 17000036 SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000001 K 0001043336 Z4A0 31 2150000000 2A 6 888,00- PLN 6 888,00 WYKONANIE ZŁĄCZ ZGODNIE Z PREFABRYKACJĄ. WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5 600,00 PLN 5 600,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 288,00 PLN 1 288,00 00074595 010925 0880002564 190825 210825 ZU FS27/2025 MM zakup usług 17020823 SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000001 K 0001043336 Z4A0 31 2150000000 2A 10 159,80- PLN 10 159,80 USUWANIE NIESZCZELNOŚCI PRZEGRZEWACZA M1 KOCIOŁ K1 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 8 260,00 PLN 8 260,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 899,80 PLN 1 899,80 00074596 090925 0880002730 190825 080925 ZU 29/2025 MM zakup usług 17098039 ARMANSKI ENGINEERING SP. 000001 K 0001119628 Z4A0 31 2150000000 2A 21 156,00- PLN 21 156,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZADANIU PN. W TADEUSZA KOŚCIUSZKI 34 47-400 RACIBÓRZ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 17 200,00 PLN 17 200,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 956,00 PLN 3 956,00 00074597 210825 0900001378 190825 190825 ZX 166/08/2025/FMB MM zakupy pozostałe 17020760 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 8A 367,00- PLN 367,00 SPÓŁKA JAWNA nawóz,kora ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 8A 308,16 PLN 308,16 nawóz,kora Materiały chemiczne 000003 S 4100500000 Z4A0 40 8A 31,65 PLN 31,65 nawóz,kora VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 8A 27,19 PLN 27,19 00074598 210825 0100009507 200825 200825 AA 5100338361 00000 5100338361 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 282,64 PLN 282,64 EKRAN SPAW.Z RAMĄ SWS02N WELDING SCREEN Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 282,64- PLN 282,64 5100338361 000000000010678579 00074599 210825 0100009508 200825 200825 AA 5100338361 00000 5100338361 0000000000106 S_IF_AA17 Suma strony 39 454,98 39 454,98 Skumulow. 1896 329 983,63 1896 329 983,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 589 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1896 329 983,63 1896 329 983,63 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 282,64 PLN 282,64 EKRAN SPAW.Z RAMĄ SWS02N WELDING SCREEN Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 282,64- PLN 282,64 5100338361 000000000010678579 00074600 210825 0100009509 200825 200825 AA 5100338361 00000 5100338361 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 282,64 PLN 282,64 EKRAN SPAW.Z RAMĄ SWS02N WELDING SCREEN Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 282,64- PLN 282,64 5100338361 000000000010678579 00074601 210825 0100009510 200825 200825 AA 5100338361 00000 5100338361 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 282,64 PLN 282,64 EKRAN SPAW.Z RAMĄ SWS02N WELDING SCREEN Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 282,64- PLN 282,64 5100338361 000000000010678579 00074602 210825 0100009511 200825 200825 AA 5100338361 00000 5100338361 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 282,64 PLN 282,64 EKRAN SPAW.Z RAMĄ SWS02N WELDING SCREEN Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 282,64- PLN 282,64 5100338361 000000000010678579 00074603 210825 0100009512 200825 200825 AA 5100338361 00000 5100338361 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 282,64 PLN 282,64 EKRAN SPAW.Z RAMĄ SWS02N WELDING SCREEN Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 282,64- PLN 282,64 5100338361 000000000010678579 00074604 210825 0100009513 200825 200825 AA 5100338361 00000 5100338361 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 282,64 PLN 282,64 EKRAN SPAW.Z RAMĄ SWS02N WELDING SCREEN Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 282,64- PLN 282,64 5100338361 000000000010678579 00074605 210825 0100009514 200825 200825 AA 5100338361 00000 5100338361 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 282,64 PLN 282,64 EKRAN SPAW.Z RAMĄ SWS02N WELDING SCREEN Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 282,64- PLN 282,64 5100338361 000000000010678579 00074606 210825 0100009515 200825 200825 AA 5100338361 00000 5100338361 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 282,64 PLN 282,64 EKRAN SPAW.Z RAMĄ SWS02N WELDING SCREEN Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 282,64- PLN 282,64 5100338361 000000000010678579 00074607 210825 0100009516 200825 200825 AA 5100338361 00000 5100338361 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 282,64 PLN 282,64 EKRAN SPAW.Z RAMĄ SWS02N WELDING SCREEN Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 282,64- PLN 282,64 5100338361 000000000010678579 00074608 200825 0220004153 200825 190825 MP WZ/25/08/000430 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 546,00 PLN 546,00 Suma strony 3 089,76 2 543,76 Skumulow. 1896 333 073,39 1896 332 527,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 590 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1896 333 073,39 1896 332 527,39 TONER KYOCERA TK 3440 BK RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 546,00- PLN 546,00 TONER KYOCERA TK 3440 BK 00074609 200825 0220004154 200825 200825 MP 4001379543 MM Pr.do mag.z zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 904,50 PLN 904,50 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 904,50- PLN 904,50 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2 844,00 PLN 2 844,00 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 2 844,00- PLN 2 844,00 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 2 141,40 PLN 2 141,40 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 2 141,40- PLN 2 141,40 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 827,22 PLN 827,22 ARGON SPAWALNICZY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 827,22- PLN 827,22 ARGON SPAWALNICZY Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 818,40 PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 818,40- PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Poz.k.trans.pal.prod 000011 S 4301070000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 200,00- PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN 00074610 200825 0220004155 200825 190825 MP WZ1603 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 33,75 PLN 33,75 PREPARAT D/USUWANIA ETYKIET SPRAY 500ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 33,75- PLN 33,75 PREPARAT D/USUWANIA ETYKIET SPRAY 500ML Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 550,00 PLN 550,00 TAŚMA DYMO LETRA TAG 12MMX4M ZIELONA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 550,00- PLN 550,00 TAŚMA DYMO LETRA TAG 12MMX4M ZIELONA 00074611 200825 0220004156 200825 190825 MP WZ1604 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Poz.mat.rem-eksploat 000001 S 4101100000 Z4A0 81 35,00 PLN 35,00 OLEJ DO KONS.NISZCZAREK FELLOWES 35250 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 35,00- PLN 35,00 OLEJ DO KONS.NISZCZAREK FELLOWES 35250 00074612 200825 0220004157 200825 190825 MP WZ1605 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 48,30 PLN 48,30 BRULION A4 W KRATKĘ 200 KARTEK RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 48,30- PLN 48,30 BRULION A4 W KRATKĘ 200 KARTEK Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 48,90 PLN 48,90 KLEJ W SZTYFCIE PRITT 20G RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 48,90- PLN 48,90 KLEJ W SZTYFCIE PRITT 20G Suma strony 8 451,47 8 997,47 Skumulow. 1896 341 524,86 1896 341 524,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 591 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1896 341 524,86 1896 341 524,86 Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 79,00 PLN 79,00 PIÓRO NIEB.PILOT FRIXION CLICKER 0,7 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 79,00- PLN 79,00 PIÓRO NIEB.PILOT FRIXION CLICKER 0,7 Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 141,90 PLN 141,90 WKŁAD D/PIÓRA KUL.PILOT PRIXION NIEBIE.> RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 141,90- PLN 141,90 WKŁAD D/PIÓRA KUL.PILOT PRIXION NIEBIE.> Materiały biurowe 000009 S 4121000000 Z4A0 81 0,82 PLN 0,82 ZSZYWKA 24/6 FIAN 1000SZT RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 0,82- PLN 0,82 ZSZYWKA 24/6 FIAN 1000SZT Materiały biurowe 000011 S 4121000000 Z4A0 81 64,12 PLN 64,12 ZSZYWACZ LEITZ 5501 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 64,12- PLN 64,12 ZSZYWACZ LEITZ 5501 Materiały biurowe 000013 S 4121000000 Z4A0 81 92,00 PLN 92,00 KOREKTOR MYSZ RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 92,00- PLN 92,00 KOREKTOR MYSZ Materiały biurowe 000015 S 4121000000 Z4A0 81 2,60 PLN 2,60 KOPERTA C 5 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 2,60- PLN 2,60 KOPERTA C 5 Materiały biurowe 000017 S 4121000000 Z4A0 81 34,45 PLN 34,45 TECZKA A4 N/GUMKĘ SZER.30MM RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 34,45- PLN 34,45 TECZKA A4 N/GUMKĘ SZER.30MM Artykuły czystości 000019 S 4125000000 Z4A0 81 33,15 PLN 33,15 PŁYN DO NACZYŃ Z BALSAMEM 1L RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 33,15- PLN 33,15 PŁYN DO NACZYŃ Z BALSAMEM 1L 00074613 200825 0220004158 200825 190825 MP WZ1608 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 382,90 PLN 382,90 MODUŁ BĘBNA/BĘBEN DK-1150 KYOCERA > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 382,90- PLN 382,90 MODUŁ BĘBNA/BĘBEN DK-1150 KYOCERA > Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 492,30 PLN 492,30 BĘBEN KYOCERA DK-3190 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 492,30- PLN 492,30 BĘBEN KYOCERA DK-3190 Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 65,50 PLN 65,50 TUSZ BROTHER LC-125 XL-Y RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 65,50- PLN 65,50 TUSZ BROTHER LC-125 XL-Y Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 605,00 PLN 605,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280Y YE RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 605,00- PLN 605,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280Y YE Materiały biurowe 000009 S 4121000000 Z4A0 81 505,00 PLN 505,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280K BK RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 505,00- PLN 505,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280K BK Materiały biurowe 000011 S 4121000000 Z4A0 81 558,00 PLN 558,00 Suma strony 3 056,74 2 498,74 Skumulow. 1896 344 581,60 1896 344 023,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 592 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1896 344 581,60 1896 344 023,60 TONER HP CB541A CY RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 558,00- PLN 558,00 TONER HP CB541A CY Materiały biurowe 000013 S 4121000000 Z4A0 81 558,00 PLN 558,00 TONER HP CB543A MA RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 558,00- PLN 558,00 TONER HP CB543A MA Materiały biurowe 000015 S 4121000000 Z4A0 81 558,00 PLN 558,00 TONER HP CB542A YE RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 558,00- PLN 558,00 TONER HP CB542A YE Materiały biurowe 000017 S 4121000000 Z4A0 81 600,00 PLN 600,00 TONER HP CB 540A CZARNY RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 600,00- PLN 600,00 TONER HP CB 540A CZARNY Materiały biurowe 000019 S 4121000000 Z4A0 81 605,00 PLN 605,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280M MA RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 605,00- PLN 605,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280M MA Materiały biurowe 000021 S 4121000000 Z4A0 81 1 210,00 PLN 1 210,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280Y YE RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 1 210,00- PLN 1 210,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280Y YE Materiały biurowe 000023 S 4121000000 Z4A0 81 1 010,00 PLN 1 010,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280K BK RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 1 010,00- PLN 1 010,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280K BK 00074614 200825 0220004159 200825 200825 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 459,50 PLN 459,50 DRUT SPAW. LNT FI 2,4 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 459,50- PLN 459,50 DRUT SPAW. LNT FI 2,4 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 104,75 PLN 104,75 PRĘT SPAW. TIG ERNI-1 (SNI2061) FI. 2,4 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 104,75- PLN 104,75 PRĘT SPAW. TIG ERNI-1 (SNI2061) FI. 2,4 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 345,00 PLN 345,00 DRUT SPAWALNICZY 316LSI FI 2 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 345,00- PLN 345,00 DRUT SPAWALNICZY 316LSI FI 2 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 349,00 PLN 349,00 DRUT SPAW.OK TIGROD 1632 (316LSI) FI2,4 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 349,00- PLN 349,00 DRUT SPAW.OK TIGROD 1632 (316LSI) FI2,4 00074615 200825 0220004160 200825 190825 MP FV218/MAG/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -176/100 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 410,00- PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -176/100 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -182/98 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 410,00- PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -182/98 Suma strony 8 619,25 9 177,25 Skumulow. 1896 353 200,85 1896 353 200,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 593 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1896 353 200,85 1896 353 200,85 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-188/100 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 410,00- PLN 1 410,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-188/100 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-188/116 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 1 410,00- PLN 1 410,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-188/116 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-188/120 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 1 410,00- PLN 1 410,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-188/120 00074616 200825 0220004161 200825 200825 MP WZ/773742 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 84,00 PLN 84,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 84,00- PLN 84,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00074617 200825 0220004162 200825 190825 MP FV218/MAG/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -188/102 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 410,00- PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -188/102 00074618 220825 0220004168 200825 200825 MP FV/1243 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 26,00 PLN 26,00 ŚRODEK ANTYODPRYSKOWY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 26,00- PLN 26,00 ŚRODEK ANTYODPRYSKOWY 00074619 220825 0220004169 200825 200825 MP FV/1244 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 643,61 PLN 3 643,61 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 643,61- PLN 3 643,61 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 00074620 220825 0220004193 200825 190825 MP FV218/MAG/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 470,00- PLN 470,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-188/116 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-188/116 00074621 270825 0220004264 200825 200825 MP WZ251440115702 MM Pr.do mag.z zew. 17000030 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 118,00 PLN 2 118,00 ZAPRAWA SCZEPNA WEBER REP. 751 OP.25 KG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 118,00- PLN 2 118,00 ZAPRAWA SCZEPNA WEBER REP. 751 OP.25 KG Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 13 671,00 PLN 13 671,00 ZAPRAWA PCC WEBEREP R4 DUO 25KG RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 13 671,00- PLN 13 671,00 ZAPRAWA PCC WEBEREP R4 DUO 25KG 00074622 270825 0220004268 200825 200825 MP ZA/4500591272 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 169,91 PLN 169,91 Suma strony 25 822,52 25 652,61 Skumulow. 1896 379 023,37 1896 378 853,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 594 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1896 379 023,37 1896 378 853,46 WAGA ELEKTRONICZNA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 169,91- PLN 169,91 WAGA ELEKTRONICZNA 00074623 030925 0220004404 200825 200825 MP FV/FS/5020/ORS25 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 466,00 PLN 1 466,00 USŁ.REMONTOWE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 466,00- PLN 1 466,00 USŁ.REMONTOWE 00074624 200825 0230005749 200825 200825 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 232,00- PLN 2 232,00 ZESPÓŁ WIRNIKA GBA2.12.1.1.320 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 2 232,00 PLN 2 232,00 ZESPÓŁ WIRNIKA GBA2.12.1.1.320 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 18,68- PLN 18,68 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 20X15X6 GR.80 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 18,68 PLN 18,68 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 20X15X6 GR.80 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1,88- PLN 1,88 PODKŁADKA ODGINANA DWUŁAPKOWA M12 DIN463 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 1,88 PLN 1,88 PODKŁADKA ODGINANA DWUŁAPKOWA M12 DIN463 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 0,70- PLN 0,70 O-RING 38X2 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 0,70 PLN 0,70 O-RING 38X2 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 16,00- PLN 16,00 PŁYTA DOCISKOWA POZ.628 1119.192.349 > Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 16,00 PLN 16,00 PŁYTA DOCISKOWA POZ.628 1119.192.349 > Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 14,80- PLN 14,80 USZCZELKA PŁASKA POZ.630> Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 14,80 PLN 14,80 USZCZELKA PŁASKA POZ.630> Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 1,36- PLN 1,36 O-RING 6X3 Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 1,36 PLN 1,36 O-RING 6X3 00074625 200825 0230005750 200825 200825 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1,10- PLN 1,10 PODKŁADKA SPR.FI 20 OC PN-82008 DIN 127 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1,10 PLN 1,10 PODKŁADKA SPR.FI 20 OC PN-82008 DIN 127 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 14,30- PLN 14,30 SZCZOTKA TARCZOWA Z/TRZP.FI.6 FI.70 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 14,30 PLN 14,30 SZCZOTKA TARCZOWA Z/TRZP.FI.6 FI.70 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 ODRDZEWIACZ Z EFEKT.ZAMRAŻ.CHEMTEX 500ML Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 ODRDZEWIACZ Z EFEKT.ZAMRAŻ.CHEMTEX 500ML 00074626 200825 0230005751 200825 200825 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Suma strony 3 816,82 3 986,73 Skumulow. 1896 382 840,19 1896 382 840,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 595 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1896 382 840,19 1896 382 840,19 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,10- PLN 4,10 RURA TERMOKURCZ.RPK 18/6 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 4,10 PLN 4,10 RURA TERMOKURCZ.RPK 18/6 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 4,07- PLN 4,07 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ZIELONO-ŻÓŁTA Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 4,07 PLN 4,07 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ZIELONO-ŻÓŁTA 00074627 200825 0230005752 200825 200825 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1,10- PLN 1,10 PODKŁADKA SPR.FI 20 OC PN-82008 DIN 127 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1,10 PLN 1,10 PODKŁADKA SPR.FI 20 OC PN-82008 DIN 127 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,85- PLN 2,85 PĘDZEL PŁASKI 20MM Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 2,85 PLN 2,85 PĘDZEL PŁASKI 20MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 16,70- PLN 16,70 ŚCIERNICA LIS. TRZP. KM613 50X30X6 GR.60 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 16,70 PLN 16,70 ŚCIERNICA LIS. TRZP. KM613 50X30X6 GR.60 00074628 200825 0230005753 200825 200825 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 350,00- PLN 350,00 NAKRĘTKA 20513 R1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 350,00 PLN 350,00 NAKRĘTKA 20513 R1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 560,00- PLN 560,00 TULEJA 390211019 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 560,00 PLN 560,00 TULEJA 390211019 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 660,00- PLN 660,00 PAKIET USZCZ.TD25 636234C92 382030501C2> Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 660,00 PLN 660,00 PAKIET USZCZ.TD25 636234C92 382030501C2> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 244,97- PLN 244,97 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 244,97 PLN 244,97 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 13,99- PLN 13,99 ŚCIERNICA LISTKOWA TRZPIE.80X30X6 GR.120 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 13,99 PLN 13,99 ŚCIERNICA LISTKOWA TRZPIE.80X30X6 GR.120 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 8,40- PLN 8,40 ŚCIERNICA LIS. TRZP. KM613 50X30X6 GR.60 Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 8,40 PLN 8,40 ŚCIERNICA LIS. TRZP. KM613 50X30X6 GR.60 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 18,77- PLN 18,77 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 18,77 PLN 18,77 Suma strony 1 938,95 1 938,95 Skumulow. 1896 384 779,14 1896 384 779,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 596 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1896 384 779,14 1896 384 779,14 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> 00074629 200825 0230005754 200825 200825 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5,91- PLN 5,91 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 5,91 PLN 5,91 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 12,60- PLN 12,60 O-RING 71X5 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 12,60 PLN 12,60 O-RING 71X5 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2,96- PLN 2,96 O-RING 150X5,5 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 2,96 PLN 2,96 O-RING 150X5,5 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 290,00- PLN 290,00 ŁOŻYSKO GE 80/130 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 290,00 PLN 290,00 ŁOŻYSKO GE 80/130 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 929,11- PLN 929,11 PRĘT FI80 CHROM CK45 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 929,11 PLN 929,11 PRĘT FI80 CHROM CK45 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 71,40- PLN 71,40 USZCZELNIENIE K6 160X135X45 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 71,40 PLN 71,40 USZCZELNIENIE K6 160X135X45 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 8,50- PLN 8,50 PIERŚCIEŃ 80X95X11,4 Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 8,50 PLN 8,50 PIERŚCIEŃ 80X95X11,4 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 4,00- PLN 4,00 ZGARNIACZ DŁAWNICY ZZ 80X90X5 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 4,00 PLN 4,00 ZGARNIACZ DŁAWNICY ZZ 80X90X5 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 1,20- PLN 1,20 PIERŚCIEŃ 71X5 Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 1,20 PLN 1,20 PIERŚCIEŃ 71X5 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 2,50- PLN 2,50 O-RING 150X6 149,2X5,7 MM Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 2,50 PLN 2,50 O-RING 150X6 149,2X5,7 MM Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 259,91- PLN 259,91 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA DBDS 6K13/200 Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 259,91 PLN 259,91 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA DBDS 6K13/200 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 1 069,20- PLN 1 069,20 ZAWÓR 2FMR 5-20/10 Q Cz.zam.do masz.i urz 000024 S 4100400000 Z4A0 81 1 069,20 PLN 1 069,20 ZAWÓR 2FMR 5-20/10 Q Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 135,00- PLN 135,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 Oleje i smary produk 000026 S 4115000000 Z4A0 81 135,00 PLN 135,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 Suma strony 2 792,29 2 792,29 Skumulow. 1896 387 571,43 1896 387 571,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 597 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1896 387 571,43 1896 387 571,43 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 81,00- PLN 81,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000028 S 4100500000 Z4A0 81 81,00 PLN 81,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00074630 200825 0230005755 200825 200825 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 86,00- PLN 86,00 MUFA ŻYWICZNA PRZELOTOWA M11 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 86,00 PLN 86,00 MUFA ŻYWICZNA PRZELOTOWA M11 00074631 200825 0230005756 200825 200825 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 010,00- PLN 1 010,00 POMPA PZ2KZ25P Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 010,00 PLN 1 010,00 POMPA PZ2KZ25P Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 138,60- PLN 138,60 MANOMETR GLICERYNOWY 0-6 BAR.DN 100MM Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 138,60 PLN 138,60 MANOMETR GLICERYNOWY 0-6 BAR.DN 100MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1 655,80- PLN 1 655,80 PRZEKAŹNIK CIŚNIENIA HED-2-OA 31/25 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 1 655,80 PLN 1 655,80 PRZEKAŹNIK CIŚNIENIA HED-2-OA 31/25 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00074632 200825 0230005757 200825 200825 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 269,70- PLN 269,70 SZYBKOZŁĄCZE PARKER 3050-3P 3/8"-700BAR Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 269,70 PLN 269,70 SZYBKOZŁĄCZE PARKER 3050-3P 3/8"-700BAR 00074633 200825 0230005758 200825 200825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 319,20- PLN 319,20 SMAR MOLIBDENOWY LUB RC D/LIN I ŁAŃCUCH. Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 319,20 PLN 319,20 SMAR MOLIBDENOWY LUB RC D/LIN I ŁAŃCUCH. 00074634 200825 0230005759 200825 200825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 319,20- PLN 319,20 SMAR MOLIBDENOWY LUB RC D/LIN I ŁAŃCUCH. Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 319,20 PLN 319,20 SMAR MOLIBDENOWY LUB RC D/LIN I ŁAŃCUCH. 00074635 200825 0230005760 200825 200825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 319,20- PLN 319,20 SMAR MOLIBDENOWY LUB RC D/LIN I ŁAŃCUCH. Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 319,20 PLN 319,20 SMAR MOLIBDENOWY LUB RC D/LIN I ŁAŃCUCH. 00074636 200825 0230005761 200825 200825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 319,20- PLN 319,20 Suma strony 4 252,70 4 571,90 Skumulow. 1896 391 824,13 1896 392 143,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 598 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1896 391 824,13 1896 392 143,33 SMAR MOLIBDENOWY LUB RC D/LIN I ŁAŃCUCH. Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 319,20 PLN 319,20 SMAR MOLIBDENOWY LUB RC D/LIN I ŁAŃCUCH. 00074637 200825 0230005762 200825 200825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 319,20- PLN 319,20 SMAR MOLIBDENOWY LUB RC D/LIN I ŁAŃCUCH. Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 319,20 PLN 319,20 SMAR MOLIBDENOWY LUB RC D/LIN I ŁAŃCUCH. 00074638 200825 0230005763 200825 200825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 319,20- PLN 319,20 SMAR MOLIBDENOWY LUB RC D/LIN I ŁAŃCUCH. Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 319,20 PLN 319,20 SMAR MOLIBDENOWY LUB RC D/LIN I ŁAŃCUCH. 00074639 200825 0230005764 200825 200825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 53,40- PLN 53,40 ZACISK 797601 BAKS ZSU1 16/3 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 53,40 PLN 53,40 ZACISK 797601 BAKS ZSU1 16/3 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 41,58- PLN 41,58 KĄTOWNIK KTC25H 25/3 BAKS 620330 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 41,58 PLN 41,58 KĄTOWNIK KTC25H 25/3 BAKS 620330 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 130,48- PLN 130,48 ZACISK ZCS2 BAKS 752554 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 130,48 PLN 130,48 ZACISK ZCS2 BAKS 752554 00074640 200825 0230005765 200825 200825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 86,00- PLN 86,00 ZACISK BIEGUN.KLESZCZ.ZBK-35 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 86,00 PLN 86,00 ZACISK BIEGUN.KLESZCZ.ZBK-35 00074641 200825 0230005766 200825 200825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 440,00- PLN 440,00 BANDAŻ NAPRAW.FIXID AQUAFIX 4IN X 15FT Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 440,00 PLN 440,00 BANDAŻ NAPRAW.FIXID AQUAFIX 4IN X 15FT 00074642 200825 0230005767 200825 200825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 142,60- PLN 142,60 OLEJ HYDRAULICZNY HL 32 Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 142,60 PLN 142,60 OLEJ HYDRAULICZNY HL 32 00074643 200825 0230005768 200825 200825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 274,80- PLN 274,80 FILTR POWIETRZA EU-5 592X592X500 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 274,80 PLN 274,80 FILTR POWIETRZA EU-5 592X592X500 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 237,12- PLN 237,12 FILTR POW.EU-5 592X287X500 Suma strony 2 126,46 2 044,38 Skumulow. 1896 393 950,59 1896 394 187,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 599 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1896 393 950,59 1896 394 187,71 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 237,12 PLN 237,12 FILTR POW.EU-5 592X287X500 00074644 200825 0230005770 200825 200825 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00074645 200825 0230005771 200825 200825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4 428,40- PLN 4 428,40 DYSZA PŁASKOSTRUMIENI.H1/4VV-316SS2509 > Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 4 428,40 PLN 4 428,40 DYSZA PŁASKOSTRUMIENI.H1/4VV-316SS2509 > 00074646 200825 0230005772 200825 200825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 155,20- PLN 2 155,20 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.40MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 2 155,20 PLN 2 155,20 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.40MM 00074647 200825 0230005774 200825 200825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 826,40- PLN 2 826,40 EKRAN SPAW.Z RAMĄ SWS02N WELDING SCREEN Nisk.skł.maj-wyposaż 000002 S 4126000000 Z4A0 81 2 826,40 PLN 2 826,40 EKRAN SPAW.Z RAMĄ SWS02N WELDING SCREEN 00074648 200825 0230005775 200825 200825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 348,66- PLN 348,66 MATA GLINOKRZEMIANOWA GR.5 CM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 348,66 PLN 348,66 MATA GLINOKRZEMIANOWA GR.5 CM 00074649 200825 0230005776 200825 200825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,98- PLN 57,98 TAŚMA ALUM.SAMOPRZYLEP.ALUTAPE 7 5R Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 57,98 PLN 57,98 TAŚMA ALUM.SAMOPRZYLEP.ALUTAPE 7 5R 00074650 200825 0230005777 200825 200825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 70,00- PLN 70,00 RURA PESZLA RGHF FI32 ODPORNA N/UV Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 70,00 PLN 70,00 RURA PESZLA RGHF FI32 ODPORNA N/UV 00074651 200825 0230005778 200825 200825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 127,50- PLN 127,50 TAŚMA BAWEŁNIANA IZOLACYJNA SZER 40MM Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 127,50 PLN 127,50 TAŚMA BAWEŁNIANA IZOLACYJNA SZER 40MM 00074652 200825 0230005779 200825 200825 MR MM Roz. z mag.wew. 1A900008 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 44,30- PLN 44,30 KAMIENIE SZLIFIERSKIE WALCOWE 25X50X6 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 44,30 PLN 44,30 Suma strony 10 322,56 10 085,44 Skumulow. 1896 404 273,15 1896 404 273,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 600 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1896 404 273,15 1896 404 273,15 KAMIENIE SZLIFIERSKIE WALCOWE 25X50X6 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 22,35- PLN 22,35 KAMIENIE SZLIFIERSKIE STOŻKOWE 30X30X6 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 22,35 PLN 22,35 KAMIENIE SZLIFIERSKIE STOŻKOWE 30X30X6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 24,12- PLN 24,12 KAMIENIE SZLIFIERSKIE STOŻKOWE 20X30X6 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 24,12 PLN 24,12 KAMIENIE SZLIFIERSKIE STOŻKOWE 20X30X6 00074653 200825 0230005780 200825 200825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,00- PLN 9,00 PĘDZEL PŁASKI 50 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 9,00 PLN 9,00 PĘDZEL PŁASKI 50 00074654 200825 0230005781 200825 200825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00074655 200825 0230005782 200825 200825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 236,00- PLN 236,00 ŁOŻYSKO 7310B Inne mater.produkc. 000002 S 4116200000 Z4A0 81 236,00 PLN 236,00 ŁOŻYSKO 7310B 00074656 200825 0230005783 200825 200825 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 997,50- PLN 997,50 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 997,50 PLN 997,50 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 877,50- PLN 877,50 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 877,50 PLN 877,50 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 14,78- PLN 14,78 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 14,78 PLN 14,78 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00074657 200825 0230005784 200825 200825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 65,28- PLN 65,28 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 65,28 PLN 65,28 ARGON SPAWALNICZY 00074658 200825 0230005785 200825 200825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 36,90- PLN 36,90 ODRDZEWIACZ REZOJED 400ML SPRAY Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 36,90 PLN 36,90 ODRDZEWIACZ REZOJED 400ML SPRAY 00074659 200825 0230005786 200825 200825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Suma strony 2 308,23 2 308,23 Skumulow. 1896 406 581,38 1896 406 581,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 601 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1896 406 581,38 1896 406 581,38 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 880,00- PLN 880,00 BANDAŻ NAPRAW.FIXID AQUAFIX 4IN X 15FT Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 880,00 PLN 880,00 BANDAŻ NAPRAW.FIXID AQUAFIX 4IN X 15FT 00074660 200825 0230005787 200825 200825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,68- PLN 25,68 UCHWYT DOPASOWUJĄCY Z-SLS/CB-HF Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 25,68 PLN 25,68 UCHWYT DOPASOWUJĄCY Z-SLS/CB-HF Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 457,32- PLN 457,32 ROZDZIELNICA MOD IKA-1/18-ST 174200 1X18 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 457,32 PLN 457,32 ROZDZIELNICA MOD IKA-1/18-ST 174200 1X18 00074661 200825 0240000143 200825 200825 MZ 8001317585 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00074662 200825 0370000976 200825 200825 PK 110/EN/2025 FI PK 17020760 VAT rozl na zob 000001 S 2211990000 Z4A0 50 3 225,09- PLN 3 225,09 JPK_V7M 06-2025 korekta 1 VAT należny 000002 S 2211000000 Z4A0 40 3 225,09 PLN 3 225,09 JPK_V7M 06-2025 korekta 1 00074663 200825 0370000977 200825 200825 PK 110/EN/2025 FI PK 17020760 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 393 2201040000 ** 3 225,00- PLN 3 225,00 WE WROCŁAWIU JPK_V7M 06-2025 korekta 1 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW VAT rozl na zob 000002 S 2211990000 Z4A0 40 3 225,09 PLN 3 225,09 JPK_V7M 06-2025 korekta 1 PPO_Zaokr/małe róż. 000003 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,09- PLN 0,09 JPK_V7M 06-2025 korekta 1 00074664 200825 0370000978 200825 200825 PK 194/AR/2025 FI PK 17014646 LOOS CENTRUM SP. Z O.O. 000001 K 0001038304 Z4A0 29E 2158000000 971,61 PLN 971,61 odsetki DHZ/68/959/UD/2019 - kor. MARII KAZIMIERY 35 01-641 WARSZAWA KF Ods inn. zob.fin 000002 S 7550699059 Z4A0 50 971,61- PLN 971,61 odsetki DHZ/68/959/UD/2019 - kor. 00074665 200825 0370000980 200825 200825 PK 430000116 FI PK 17020823 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 325,37 PLN 325,37 przeks zaliczki I. Oliasz Oliasz Iwona 000002 K 0007068798 Z4A0 39A 2391000000 XX 325,37- PLN 325,37 rozliczenie zaliczki I. Oliasz XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00074666 200825 0370000981 200825 200825 PK 195/AR/2025 FI PK 17014646 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 291 2201010000 491 056,00 PLN 491 056,00 Suma strony 500 187,16 9 131,16 Skumulow. 1896 906 768,54 1896 415 712,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 602 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1896 906 768,54 1896 415 712,54 WE WROCŁAWIU *N6151814436 25M07 CIT Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 391 2201010000 501 922,00- PLN 501 922,00 WE WROCŁAWIU *N6151814436 25M07 CIT Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW PDOP rok bieżący 000003 S 8700000000 Z4A0 40 10 866,00 PLN 10 866,00 *N6151814436 25M07 CIT - korekta 00074667 200825 0370000982 200825 200825 PK 111/EN/2025 FI PK 17020760 Robert Bosch Sp. z o.o. 000001 K 0001035535 Z4A0 27 2150000000 423,37 PLN 423,37 rozlicz.zal.jednoraz.T.Malinowski Jutrzenki 105 02-231 Warszawa Malinowski Tomasz 000002 K 0007068900 Z4A0 39A 2391000000 XX 423,37- PLN 423,37 rozlicz.zal.jednoraz.T.Malinowski XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-916 BOGATYNIA 00074668 200825 0370000983 200825 200825 PK 08/ES/8/2025 FI PK 17020823 PF Dod RK p. zob.f. 000001 S 7530699050 Z4A0 40 12,87 PLN 12,87 korekta dok 37/561 DK Systems Daniel Kuchars 000002 K 0001212299 Z4A0 37 2150000000 12,87- PLN 12,87 korekta dok 37/561 VAT do zapłaty Wincentego Witosa 61A/40 06-400 Ciechanów 00074669 050925 0370001064 200825 200825 PK 21/ES/8/2025 FI PK 17020823 PF Dod RK p. zob.f. 000001 S 7530699050 Z4A0 50 12,87- PLN 12,87 korekta zlecenia CO PF Dod RK p. zob.f. 000002 S 7530699050 Z4A0 40 12,87 PLN 12,87 korekta zlecenia CO 00074670 210825 0380001908 200825 200825 PO PKOBPABK0125160 0064179700001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 54 434,78 PLN 54 434,78 9014022516 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 54 434,78- PLN 54 434,78 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022516 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00074671 210825 0380001909 200825 200825 PO PKOBPABK0125160 0064179700003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 28 042,38 PLN 28 042,38 9014022517 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 28 042,38- PLN 28 042,38 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022517 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00074672 210825 0380001910 200825 200825 PO PKOBPABK0125160 0064179700005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 26 199,68 PLN 26 199,68 9014022518 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 26 199,68- PLN 26 199,68 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022518 20102021370000960200071811 Suma strony 119 991,95 611 047,95 Skumulow. 1897 026 760,49 1897 026 760,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 603 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1897 026 760,49 1897 026 760,49 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00074673 210825 0380001911 200825 200825 PO PKOBPABK0125160 0064179700007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 215,30 PLN 2 215,30 9014022596 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 2 215,30- PLN 2 215,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022596 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00074674 210825 0380001912 200825 200825 PO PKOBPABK0125160 0064179700071 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 84,00 PLN 84,00 0000000137257832 PIOTR P CELIĂSKI UL. KOSSAK A 39/ UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 84,00- PLN 84,00 Celiński uniqa Chłodna 51 00-867 Warszawa 00074675 210825 0420005715 200825 200825 PW PKOB1AFS0125013 0064179600001 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 2 728,00 PLN 2 728,00 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa PKOBP -bieżący ZFŚS 000002 S 1390070001 Z4A0 50 2 728,00- PLN 2 728,00 potrącenia komornicze 00074676 210825 0420005716 200825 200825 PW PKOBPABK0125160 0064179700009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 27 984,00- PLN 27 984,00 0019936190200036 PAĂSTWOWY FUNDUSZ REHABILIT ACJI PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000002 K 0003000612 Z4A0 25 2204070000 27 984,00 PLN 27 984,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 0019936190200036 PAĂSTWOWY FUNDUSZ REHABILIT ACJI JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA 00074677 210825 0420005717 200825 200825 PW PKOBPABK0125160 0064179700010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 13 239,00- PLN 13 239,00 7 0019936190200036 PAĂSTWOWY FUNDUSZ REHABILIT ACJ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000002 K 0003000612 Z4A0 25 2204070000 13 239,00 PLN 13 239,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 7 0019936190200036 PAĂSTWOWY FUNDUSZ REHABILIT ACJ JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA 00074678 210825 0420005718 200825 200825 PW PKOBPABK0125160 0064179700011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 42 302,00- PLN 42 302,00 0019936190200036 PAĂSTWOWY FUNDUSZ REHABILIT ACJI PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000002 K 0003000612 Z4A0 25 2204070000 42 302,00 PLN 42 302,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 0019936190200036 PAĂSTWOWY FUNDUSZ REHABILIT ACJI JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA 00074679 210825 0420005719 200825 200825 PW PKOBPABK0125160 0064179700013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 25 623,36- PLN 25 623,36 2025/PSV/070737 52105015751000002414858429 UZDROWISKA KŁODZKIE SPÓŁK 000002 K 0001003165 Z4A0 25 2150000000 25 623,36 PLN 25 623,36 Suma strony 114 175,66 114 175,66 Skumulow. 1897 140 936,15 1897 140 936,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 604 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1897 140 936,15 1897 140 936,15 GRUPA PGU 2025/PSV/070737 52105015751000002414858429 ZDROJOWA 39 57-320 Polanica-Zdrój 00074680 210825 0420005720 200825 200825 PW PKOBPABK0125160 0064179700015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 20 368,80- PLN 20 368,80 1/07/2025 70109019680000000120962836 ENETECH PRACOWNIA ROZWIAZ 000002 K 0001018499 Z4A0 25 2150000000 20 368,80 PLN 20 368,80 ELEKTRYCZNYCH TOMASZ COCHUR ŁAGÓW 1/07/2025 70109019680000000120962836 JELENIOGÓRSKA 18 59-900 ZGORZELEC 00074681 210825 0420005721 200825 200825 PW PKOBPABK0125160 0064179700017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 329,64- PLN 329,64 615/2025 38124012971111001035857355 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 25 2150000000 329,64 PLN 329,64 615/2025 38124012971111001035857355 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00074682 210825 0420005722 200825 200825 PW PKOBPABK0125160 0064179700019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 231,24- PLN 231,24 25/A/1432 56109019420000000103951482 GAMBIT LUBAWKA SP.Z O.O. 000002 K 0001018627 Z4A0 25 2150000000 231,24 PLN 231,24 25/A/1432 56109019420000000103951482 WOJSKA POLSKIEGO 16 58-420 LUBAWKA 00074683 210825 0420005723 200825 200825 PW PKOBPABK0125160 0064179700021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 208,81- PLN 4 208,81 8642 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 4 208,81 PLN 4 208,81 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 8642 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00074684 210825 0420005724 200825 200825 PW PKOBPABK0125160 0064179700023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 545,00- PLN 1 545,00 1034 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 1 545,00 PLN 1 545,00 1034 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00074685 210825 0420005725 200825 200825 PW PKOBPABK0125160 0064179700025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 277,59- PLN 277,59 1032 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 277,59 PLN 277,59 1032 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00074686 210825 0420005726 200825 200825 PW PKOBPABK0125160 0064179700027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 126,69- PLN 126,69 1033 08249000050000450021590591 Suma strony 26 961,08 27 087,77 Skumulow. 1897 167 897,23 1897 168 023,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 605 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1897 167 897,23 1897 168 023,92 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 126,69 PLN 126,69 1033 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00074687 210825 0420005727 200825 200825 PW PKOBPABK0125160 0064179700029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 541,00- PLN 6 541,00 FS/03067/MG/202 93114010490000456984001001 Centrum Specjalistycznych 000002 K 0001021650 Z4A0 25 2150000000 6 541,00 PLN 6 541,00 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. FS/03067/MG/202 93114010490000456984001001 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała 00074688 210825 0420005728 200825 200825 PW PKOBPABK0125160 0064179700031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 396,31- PLN 396,31 FS/03061/MG/202 93114010490000456984001001 Centrum Specjalistycznych 000002 K 0001021650 Z4A0 25 2150000000 396,31 PLN 396,31 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. FS/03061/MG/202 93114010490000456984001001 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała 00074689 210825 0420005729 200825 200825 PW PKOBPABK0125160 0064179700033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 420,61- PLN 5 420,61 FS/03068/MG/202 93114010490000456984001001 Centrum Specjalistycznych 000002 K 0001021650 Z4A0 25 2150000000 5 420,61 PLN 5 420,61 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. FS/03068/MG/202 93114010490000456984001001 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała 00074690 210825 0420005730 200825 200825 PW PKOBPABK0125160 0064179700035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 202,83- PLN 202,83 3329/2025 13105015041000000500444567 Agencja Usługowo-Handlowa 000002 K 0001022824 Z4A0 25 2150000000 202,83 PLN 202,83 Kazimierz Grendysz 3329/2025 13105015041000000500444567 Zakładowa 2 45-122 Opole 00074691 210825 0420005731 200825 200825 PW PKOBPABK0125160 0064179700037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 643,66- PLN 643,66 FS2013/2025 20175000120000000032765955 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000002 K 0001022921 Z4A0 25 2150000000 643,66 PLN 643,66 LEWIN MARIUSZ FS2013/2025 20175000120000000032765955 WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE 00074692 210825 0420005732 200825 200825 PW PKOBPABK0125160 0064179700039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 020,90- PLN 1 020,90 FS2092/2025 20175000120000000032765955 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000002 K 0001022921 Z4A0 25 2150000000 1 020,90 PLN 1 020,90 LEWIN MARIUSZ FS2092/2025 20175000120000000032765955 WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE 00074693 210825 0420005733 200825 200825 PW PKOBPABK0125160 0064179700041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 000,00- PLN 5 000,00 Suma strony 14 352,00 19 225,31 Skumulow. 1897 182 249,23 1897 187 249,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 606 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1897 182 249,23 1897 187 249,23 173/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 5 000,00 PLN 5 000,00 173/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00074694 210825 0420005734 200825 200825 PW PKOBPABK0125160 0064179700043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 148,19- PLN 148,19 OP/FV/25/03225 35105015041000002271195758 Przedsiębiorstwo el12 S 000002 K 0001035856 Z4A0 25 2150000000 148,19 PLN 148,19 OP/FV/25/03225 35105015041000002271195758 Św.Anny 5 45-117 Opole 00074695 210825 0420005735 200825 200825 PW PKOBPABK0125160 0064179700045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 352,14- PLN 3 352,14 4895308015 82114011080000339996001001 SEW-EURODRIVE POLSKA SP. 000002 K 0001036189 Z4A0 25 2150000000 3 352,14 PLN 3 352,14 4895308015 82114011080000339996001001 TECHNICZNA 5 92-518 ŁÓDŹ 00074696 210825 0420005736 200825 200825 PW PKOBPABK0125160 0064179700047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 149,60- PLN 149,60 5583/C/2025 10889500062000002844680001 Massek Sp. z o.o. 000002 K 0001044479 Z4A0 25 2150000000 149,60 PLN 149,60 5583/C/2025 10889500062000002844680001 POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 23 46-080 CHRÓŚCICE 00074697 210825 0420005737 200825 200825 PW PKOBPABK0125160 0064179700049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 778,44- PLN 778,44 5582/C/2025 10889500062000002844680001 Massek Sp. z o.o. 000002 K 0001044479 Z4A0 25 2150000000 778,44 PLN 778,44 5582/C/2025 10889500062000002844680001 POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 23 46-080 CHRÓŚCICE 00074698 210825 0420005738 200825 200825 PW PKOBPABK0125160 0064179700051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 930,00- PLN 6 930,00 FV/0571/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 6 930,00 PLN 6 930,00 FV/0571/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00074699 210825 0420005739 200825 200825 PW PKOBPABK0125160 0064179700053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 046,95- PLN 1 046,95 5749/07/2025 38105019081000002313077857 RAWA POLSKA spółka z ogra 000002 K 0001082248 Z4A0 25 2150000000 1 046,95 PLN 1 046,95 odpowiedzialnością spółka komandyto 5749/07/2025 38105019081000002313077857 JARZĘBINOWA 5 58-100 ŚWIDNICA 00074700 210825 0420005740 200825 200825 PW PKOBPABK0125160 0064179700055 17020823 Suma strony 17 405,32 12 405,32 Skumulow. 1897 199 654,55 1897 199 654,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 607 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1897 199 654,55 1897 199 654,55 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 015,26- PLN 1 015,26 FS3191/2025 10102021240000830202395614 PGA s.c. 000002 K 0001109611 Z4A0 25 2150000000 1 015,26 PLN 1 015,26 FS3191/2025 10102021240000830202395614 WINCENTEGO POLA 41 58-500 JELENIA GÓRA 00074701 210825 0420005741 200825 200825 PW PKOBPABK0125160 0064179700057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 777,93- PLN 777,93 55/7/2025 37102034530000830203049251 TOMASZ PALKA SOLID-BHP 000002 K 0001128997 Z4A0 25 2150000000 777,93 PLN 777,93 55/7/2025 37102034530000830203049251 ks. płk. Józefa Jońca 11 34-600 Limanowa 00074702 210825 0420005742 200825 200825 PW PKOBPABK0125160 0064179700059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 765,00- PLN 6 765,00 23/07/2025 27114020040000390282022959 GRC Sp. z o.o. 000002 K 0001172046 Z4A0 25 2150000000 6 765,00 PLN 6 765,00 23/07/2025 27114020040000390282022959 ul. Porajowska 6 / 2 _ 54-106 Wrocław 00074703 210825 0420005743 200825 200825 PW PKOBPABK0125160 0064179700061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 20 973,65- PLN 20 973,65 PR/1200011653/2 /. 10501953 10 921050195310000090 Mostostal Siedlce Spółka 000002 K 0002000592 Z4A0 25 2100000000 20 973,65 PLN 20 973,65 odpowiedzialnością PR/1200011653/2 /. 10501953 10 921050195310000090 Terespolska 12 08-110 Siedlce 00074704 210825 0420005744 200825 200825 PW PKOBPABK0125160 0064179700062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 900,91- PLN 900,91 9031089976 62124024701111000032218802 PGE Energia Ciepła S.A. 000002 K 0002000770 Z4A0 29V 2108140000 900,91 PLN 900,91 ul. Złota 59 00-120 Warszawa 9031089976 62124024701111000032218802 ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin 00074705 210825 0420005745 200825 200825 PW PKOBPABK0125160 0064179700063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 900,00- PLN 5 900,00 10000000551352532 ALPIN-VIT VITALII SUKONKO 4 5-92 ALPIN-VIT Vitalii Sukonko 000002 K 0001182894 Z4A0 25 2150000000 5 900,00 PLN 5 900,00 10000000551352532 ALPIN-VIT VITALII SUKONKO 4 5-92 Piotra Michałowskiego 23a/31 45-920 Opole 00074706 210825 0420005746 200825 200825 PW PKOBPABK0125160 0064179700064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 350,00- PLN 4 350,00 000920200483032 JATO-MED MARTA STANISZEWSKA -GNOIĂ JATO-MED 000002 K 0001183148 Z4A0 25 2150000000 4 350,00 PLN 4 350,00 Marta Staniszewska-Gnoińska 000920200483032 JATO-MED MARTA STANISZEWSKA -GNOIĂ Białogórska 5/2 59-920 Bogatynia Suma strony 40 682,75 40 682,75 Skumulow. 1897 240 337,30 1897 240 337,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 608 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1897 240 337,30 1897 240 337,30 00074707 210825 0420005747 200825 200825 PW PKOBPABK0125160 0064179700065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 900,00- PLN 5 900,00 10000000152516598 OLEKSANDR DMYTRUK SZABLON 5 4-12 Oleksandr Dmytruk SZABLON 000002 K 0001197684 Z4A0 25 2150000000 5 900,00 PLN 5 900,00 10000000152516598 OLEKSANDR DMYTRUK SZABLON 5 4-12 Bystrzycka 91/1 54-129 Wrocław 00074708 210825 0420005748 200825 200825 PW PKOBPABK0125160 0064179700066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 407,00- PLN 407,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000002 K 0003000436 Z4A0 25 2150000000 407,00 PLN 407,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA 00074709 210825 0420005749 200825 200825 PW PKOBPABK0125160 0064179700067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 103 363,00- PLN 103 363,00 10100071 2222101000863000 URZ¤D SKARBOW N 10100086 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 YY 103 363,00 PLN 103 363,00 WE WROCŁAWIU 10100071 2222101000863000 URZ¤D SKARBOW N 10100086 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00074710 210825 0420005750 200825 200825 PW PKOBPABK0125160 0064179700068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 281 453,00- PLN 281 453,00 10100071 2222615181443600 URZ¤D SKARBOW N 61518144 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 YY 281 453,00 PLN 281 453,00 WE WROCŁAWIU 10100071 2222615181443600 URZ¤D SKARBOW N 61518144 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00074711 210825 0420005751 200825 200825 PW PKOBPABK0125160 0064179700069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 90 577,00- PLN 90 577,00 10100071 2222991049433400 URZ¤D SKARBOW N 99104943 DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000002 K 0003002363 Z4A0 292 2201030000 YY 90 577,00 PLN 90 577,00 10100071 2222991049433400 URZ¤D SKARBOW N 99104943 PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE 00074712 210825 0420005752 200825 200825 PW PKOBPABK0125160 0064179700070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 240,00- PLN 3 240,00 -2025 O DS.15,00 10100071 222261518144360 N 615181 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 293 2201040000 3 225,00 PLN 3 225,00 WE WROCŁAWIU VAT korekta 06/2025 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW KF Ods od zob budż 000003 S 7551090059 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 VAT korekta 06/2025 odsetki 00074713 210825 0420005753 200825 200825 PW PKOBPABK0125160 0064179700072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10,00- PLN 10,00 ESJI NR L-0261/21 10301508 0000000550000 NIP PL61 Miasto Stołeczne Warszawa 000002 K 0003005431 Z4A0 29Z 2204990000 10,00 PLN 10,00 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ESJI NR L-0261/21 10301508 0000000550000 NIP PL61 Suma strony 484 950,00 484 950,00 Skumulow. 1897 725 287,30 1897 725 287,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 609 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1897 725 287,30 1897 725 287,30 Obozowa 57 01-161 Warszawa 00074714 210825 0420005754 200825 200825 PW PKOBPABK0125160 0064179700073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 910,68- PLN 910,68 2210501171 1000002325540355 PRZEDSI¨BIO ZWROT ZABE PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACY 000002 K 0001015433 Z4A0 29E 2158000000 910,68 PLN 910,68 WDROŻENIOWE SIDUS S.C. 2210501171 1000002325540355 PRZEDSI¨BIO ZWROT ZABE KOŁŁĄTAJA 9B 46-203 KLUCZBORK 00074715 210825 0420005755 200825 200825 PW PKOBPABK0125160 0064179700075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 22,50- PLN 22,50 0522021202 MAJ MARIUSZ 59-900 ZGORZELE C XXXXXXXXX Maj Mariusz 000002 K 0007068696 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 0522021202 MAJ MARIUSZ 59-900 ZGORZELE C XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC 00074716 210825 0420005756 200825 200825 PW PKOBPABK0125160 0064179700076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 625,00- PLN 2 625,00 PROFORMA4549532 09105001615620000002092295 BsCaffe Grzegorz Bieńko 000002 K 0001077381 Z4A0 29B 2051200000 XX 2 625,00 PLN 2 625,00 *Proforma 4549532 ŚWIERKOWA 9B 37-464 STALOWA WOLA 00074717 210825 0420005757 200825 200825 PW PKOBPABK0125160 0064179700077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 87,97- PLN 87,97 PROFORMAFP/2340 32109013200000000134737926 DRUKOMAT .PL SP. Z O.O. 000002 K 0001085622 Z4A0 29A 2051000000 XX 87,97 PLN 87,97 *Proforma FP/234077/000041/2025 WYPOCZYNKOWA 13 64-920 PIŁA 00074718 210825 0420005758 200825 200825 PW PKOBPABK0125160 0064179700078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 943,00- PLN 5 943,00 GHZ/68 /959/UD/2019 17500009 00000000032 ZWROT ZAB LOOS CENTRUM SP. Z O.O. 000002 K 0001038304 Z4A0 29E 2158000000 5 943,00 PLN 5 943,00 zwrot zab GHZ/68/959/UD/2019 MARII KAZIMIERY 35 01-641 WARSZAWA 00074719 210825 0420005759 200825 200825 PW PKOBPABK0125160 0064179700079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 000,00- PLN 2 000,00 310901968 0000000522066742 MAGDALENA SZTULBE ZALIC Sztulberg Magdalena 000002 K 0007074082 Z4A0 29A 2391000000 XX 2 000,00 PLN 2 000,00 zaliczka jednorazowa XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC 00074720 210825 0420005760 200825 200825 PW PKOBPABK0125160 0064179700080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 108,71- PLN 2 108,71 PROFORMAPROF/21 50203000451110000000828070 Dzięciołowski Sp. z o.o. 000002 K 0001124130 Z4A0 29A 2051000000 XX 2 108,71 PLN 2 108,71 Suma strony 13 697,86 13 697,86 Skumulow. 1897 738 985,16 1897 738 985,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 610 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1897 738 985,16 1897 738 985,16 *Proforma PROF/21/00235/25 Ignacego Paderewskiego 20 58-506 Jelenia Góra 00074721 210825 0420005761 200825 200825 PW PKOBPABK0125160 0064179700081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 108,23- PLN 1 108,23 PROFORMA54150/S 45102044760000840202815397 GAŁĄZKA SPÓŁKA JAWNA 000002 K 0001126487 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 108,23 PLN 1 108,23 *Proforma 54150/STO/2025 Stojadła, ul. Warszawska 83 05-300 Mińsk Mazowiecki 00074722 210825 0420005762 200825 200825 PW PKOBPABK0125160 0064179700082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 115,84- PLN 115,84 4/7/2025 ZWROT ZAWY˝ ONE 9210202137000095020187185 KS Usługi Ogólnobudowlane 000002 K 0001108720 Z4A0 25 2150000000 115,84 PLN 115,84 Katarzyna Duszkiewicz zwrot zawyżonej kwoty skonta STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC 00074723 210825 0420005763 200825 200825 PW PKOBPABK0125160 0064179700083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 26 926,66- PLN 26 926,66 3/7/2025 92102021370000950201871854 KS Usługi Ogólnobudowlane 000002 K 0001108720 Z4A0 25 2150000000 2A 26 926,66 PLN 26 926,66 Katarzyna Duszkiewicz WYKONANIE ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZIJNEGO ELEMENTÓW STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC 00074724 210825 0420005764 200825 200825 PW PKOBPABK0125160 0064179700084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 78 182,18- PLN 78 182,18 6/7/2025 92102021370000950201871854 KS Usługi Ogólnobudowlane 000002 K 0001108720 Z4A0 25 2150000000 2A 78 182,18 PLN 78 182,18 Katarzyna Duszkiewicz WYKONANIE ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZIJNEGO KONSTRUKC STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC 00074725 210825 0420005765 200825 200825 PW PKOBPABK0125160 0064179700085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 501 922,00- PLN 501 922,00 10100071 2222615181443600 URZ¤D SKARBOW N 61518144 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 291 2201010000 501 922,00 PLN 501 922,00 WE WROCŁAWIU 10100071 2222615181443600 URZ¤D SKARBOW N 61518144 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00074726 200825 0430000116 200825 200825 RK I. OLIASZ ROZL Z (+) WPŁATA KTH/PRACOW(OS) 17020823 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 40 325,37 PLN 325,37 I. Oliasz rozl zaliczki Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 325,37- PLN 325,37 I. Oliasz rozl zaliczki 00074727 200825 0430000117 200825 200825 RK (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17020823 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 6 161,31- PLN 6 161,31 wynagrodzenie i energetyk Rozr prac niep pł 000002 S 2393040000 Z4A0 40 6 161,31 PLN 6 161,31 wynagrodzenie i energetyk Suma strony 614 741,59 614 741,59 Skumulow. 1898 353 726,75 1898 353 726,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 611 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1898 353 726,75 1898 353 726,75 00074728 200825 0430000118 200825 200825 RK KARTA SOCJALNA B (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17020823 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 3 380,00- PLN 3 380,00 karta nsocjalna o/Bogatunia Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 3 380,00 PLN 3 380,00 karta nsocjalna o/Bogatunia 00074729 200825 0440014839 200825 200825 RL FI rozlicz.dok. 17020760 VAT należny 000001 S 2211000000 Z4A0 40 3 225,09 PLN 3 225,09 VAT należny 000002 S 2211000000 Z4A0 50 3 225,09- PLN 3 225,09 00074730 200825 0440014840 200825 200825 RL 110/EN/2025 FI rozlicz.dok. 17020760 VAT rozl na zob 000001 S 2211990000 Z4A0 40 3 225,09 PLN 3 225,09 VAT rozl na zob 000002 S 2211990000 Z4A0 50 3 225,09- PLN 3 225,09 00074731 200825 0440014841 200825 200825 RL FI rozlicz.dok. 17014646 LOOS CENTRUM SP. Z O.O. 000001 K 0001038304 Z4A0 29E 2158000000 971,61 PLN 971,61 MARII KAZIMIERY 35 01-641 WARSZAWA LOOS CENTRUM SP. Z O.O. 000002 K 0001038304 Z4A0 39E 2158000000 971,61- PLN 971,61 MARII KAZIMIERY 35 01-641 WARSZAWA 00074732 200825 0440014845 200825 200825 RL NIEP.PŁACE STASZ FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac niep pł 000001 S 2393040000 Z4A0 40 6 161,31 PLN 6 161,31 Rozr prac niep pł 000002 S 2393040000 Z4A0 50 6 161,31- PLN 6 161,31 00074733 200825 0440014846 200825 200825 RL FI rozlicz.dok. 17014646 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 291 2201010000 491 056,00 PLN 491 056,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 391 2201010000 491 056,00- PLN 491 056,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00074734 200825 0440014848 200825 200825 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Malinowski Tomasz 000001 K 0007068900 Z4A0 29A 2391000000 XX 423,37 PLN 423,37 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-916 BOGATYNIA Malinowski Tomasz 000002 K 0007068900 Z4A0 39A 2391000000 XX 423,37- PLN 423,37 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-916 BOGATYNIA 00074735 210825 0440014857 200825 200825 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 2 728,00 PLN 2 728,00 Mysia 2 00-496 Warszawa Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 2 728,00- PLN 2 728,00 Mysia 2 00-496 Warszawa 00074736 210825 0440014858 200825 200825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 51 896,00 PLN 51 896,00 Suma strony 563 066,47 511 170,47 Skumulow. 1898 916 793,22 1898 864 897,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 612 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1898 916 793,22 1898 864 897,22 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 51 896,00- PLN 51 896,00 00074737 210825 0440014859 200825 200825 RL 57/RM/12/2024 FI rozlicz.dok. 17020823 LOOS CENTRUM SP. Z O.O. 000001 K 0001038304 Z4A0 29E 2158000000 5 943,00 PLN 5 943,00 MARII KAZIMIERY 35 01-641 WARSZAWA LOOS CENTRUM SP. Z O.O. 000002 K 0001038304 Z4A0 39E 2158000000 5 943,00- PLN 5 943,00 MARII KAZIMIERY 35 01-641 WARSZAWA 00074738 210825 0440014860 200825 200825 RL 190/AR/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 UNIQA Życie TU S.A. 000001 K 0001169216 Z4A0 29L 2159990000 84,00 PLN 84,00 Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 84,00- PLN 84,00 Chłodna 51 00-867 Warszawa 00074739 210825 0440014861 200825 200825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 5 156,00 PLN 5 156,00 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 5 156,00- PLN 5 156,00 00074740 210825 0440014862 200825 200825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 653 664,17 PLN 653 664,17 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 29 520,00- PLN 29 520,00 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 624 144,17- PLN 624 144,17 00074741 210825 0440014863 200825 200825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 509 298,64 PLN 1 509 298,64 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 509 298,64- PLN 1 509 298,64 00074742 220825 0440014878 200825 200825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 410,00 PLN 1 410,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 410,00- PLN 1 410,00 00074743 220825 0440014885 200825 200825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 410,00 PLN 1 410,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 410,00- PLN 1 410,00 00074744 220825 0440014896 200825 200825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 410,00 PLN 1 410,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 410,00- PLN 1 410,00 00074745 220825 0440014897 200825 200825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 410,00 PLN 1 410,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 410,00- PLN 1 410,00 00074746 220825 0440014901 200825 200825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 410,00 PLN 1 410,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 410,00- PLN 1 410,00 00074747 220825 0440014921 200825 200825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 546,00 PLN 546,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 546,00- PLN 546,00 Suma strony 2 181 741,81 2 233 637,81 Skumulow. 1901 098 535,03 1901 098 535,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 613 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1901 098 535,03 1901 098 535,03 00074748 220825 0440014922 200825 200825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 382,90 PLN 382,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 382,90- PLN 382,90 00074749 220825 0440014923 200825 200825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 492,30 PLN 492,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 492,30- PLN 492,30 00074750 220825 0440014924 200825 200825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 65,50 PLN 65,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 65,50- PLN 65,50 00074751 220825 0440014925 200825 200825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 605,00 PLN 605,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 605,00- PLN 605,00 00074752 220825 0440014926 200825 200825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 505,00 PLN 505,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 505,00- PLN 505,00 00074753 220825 0440014927 200825 200825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 558,00 PLN 558,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 558,00- PLN 558,00 00074754 220825 0440014928 200825 200825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 558,00 PLN 558,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 558,00- PLN 558,00 00074755 220825 0440014929 200825 200825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 558,00 PLN 558,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 558,00- PLN 558,00 00074756 220825 0440014930 200825 200825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 600,00 PLN 600,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 600,00- PLN 600,00 00074757 220825 0440014931 200825 200825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 605,00 PLN 605,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 605,00- PLN 605,00 00074758 220825 0440014932 200825 200825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 210,00 PLN 1 210,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 210,00- PLN 1 210,00 00074759 220825 0440014933 200825 200825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 010,00 PLN 1 010,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 010,00- PLN 1 010,00 00074760 220825 0440014944 200825 200825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 904,50 PLN 904,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 904,50- PLN 904,50 00074761 220825 0440014945 200825 200825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 844,00 PLN 2 844,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 844,00- PLN 2 844,00 Suma strony 10 898,20 10 898,20 Skumulow. 1901 109 433,23 1901 109 433,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 614 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1901 109 433,23 1901 109 433,23 00074762 220825 0440014946 200825 200825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 141,40 PLN 2 141,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 141,40- PLN 2 141,40 00074763 220825 0440014947 200825 200825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 827,22 PLN 827,22 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 827,22- PLN 827,22 00074764 220825 0440014948 200825 200825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 818,40 PLN 818,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 818,40- PLN 818,40 00074765 220825 0440014958 200825 200825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 35,00 PLN 35,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 35,00- PLN 35,00 00074766 220825 0440014959 200825 200825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 48,30 PLN 48,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 48,30- PLN 48,30 00074767 220825 0440014960 200825 200825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 48,90 PLN 48,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 48,90- PLN 48,90 00074768 220825 0440014961 200825 200825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 79,00 PLN 79,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 79,00- PLN 79,00 00074769 220825 0440014962 200825 200825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 141,90 PLN 141,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 141,90- PLN 141,90 00074770 220825 0440014963 200825 200825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 0,82 PLN 0,82 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 0,82- PLN 0,82 00074771 220825 0440014964 200825 200825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 64,12 PLN 64,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 64,12- PLN 64,12 00074772 220825 0440014965 200825 200825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 92,00 PLN 92,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 92,00- PLN 92,00 00074773 220825 0440014966 200825 200825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,60 PLN 2,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,60- PLN 2,60 00074774 220825 0440014967 200825 200825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 34,45 PLN 34,45 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 34,45- PLN 34,45 00074775 220825 0440014968 200825 200825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 33,15 PLN 33,15 Suma strony 4 367,26 4 334,11 Skumulow. 1901 113 800,49 1901 113 767,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 615 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1901 113 800,49 1901 113 767,34 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 33,15- PLN 33,15 00074776 220825 0440014969 200825 200825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 33,75 PLN 33,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 33,75- PLN 33,75 00074777 220825 0440014970 200825 200825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 550,00 PLN 550,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 550,00- PLN 550,00 00074778 220825 0440015034 200825 200825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 00074779 280825 0440015198 200825 200825 RL FS 184/08/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 ROBERT KUROSZCZYK SensorW 000001 K 0001105566 Z4A0 39A 2051000000 XX 208,99- PLN 208,99 rozliczenie KOS A Przeskok 53 63-400 Ostrów Wielkopolski ROBERT KUROSZCZYK SensorW 000002 K 0001105566 Z4A0 27 2150000000 XX 208,99 PLN 208,99 rozliczenie KOS A Przeskok 53 63-400 Ostrów Wielkopolski 00074780 280825 0440015200 200825 200825 RL FS 184/08/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 ROBERT KUROSZCZYK SensorW 000001 K 0001105566 Z4A0 29A 2051000000 XX 208,99 PLN 208,99 Przeskok 53 63-400 Ostrów Wielkopolski ROBERT KUROSZCZYK SensorW 000002 K 0001105566 Z4A0 39A 2051000000 XX 208,99- PLN 208,99 Przeskok 53 63-400 Ostrów Wielkopolski 00074781 280825 0440015201 200825 200825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 ROBERT KUROSZCZYK SensorW 000001 K 0001105566 Z4A0 27 2150000000 208,99 PLN 208,99 Przeskok 53 63-400 Ostrów Wielkopolski ROBERT KUROSZCZYK SensorW 000002 K 0001105566 Z4A0 37 2150000000 208,99- PLN 208,99 Przeskok 53 63-400 Ostrów Wielkopolski 00074782 010925 0440015356 200825 200825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,00 PLN 26,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,00- PLN 26,00 00074783 010925 0440015377 200825 200825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 459,50 PLN 459,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 459,50- PLN 459,50 00074784 010925 0440015378 200825 200825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 104,75 PLN 104,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 104,75- PLN 104,75 00074785 010925 0440015379 200825 200825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 345,00 PLN 345,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 345,00- PLN 345,00 Suma strony 2 345,97 2 379,12 Skumulow. 1901 116 146,46 1901 116 146,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 616 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1901 116 146,46 1901 116 146,46 00074786 010925 0440015380 200825 200825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 349,00 PLN 349,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 349,00- PLN 349,00 00074787 010925 0440015433 200825 200825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 643,61 PLN 3 643,61 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 643,61- PLN 3 643,61 00074788 010925 0440015436 200825 200825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 169,91 PLN 169,91 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 169,91- PLN 169,91 00074789 010925 0440015485 200825 200825 RL 110/EN/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 293 2201040000 3 225,00 PLN 3 225,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 393 2201040000 3 225,00- PLN 3 225,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00074790 010925 0440015490 200825 200825 RL FI rozlicz.dok. 17098039 KS Usługi Ogólnobudowlane 000001 K 0001108720 Z4A0 27 2150000000 26 951,76 PLN 26 951,76 Katarzyna Duszkiewicz STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC KS Usługi Ogólnobudowlane 000002 K 0001108720 Z4A0 37 2150000000 26 951,76- PLN 26 951,76 Katarzyna Duszkiewicz STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC 00074791 010925 0440015491 200825 200825 RL FI rozlicz.dok. 17098039 KS Usługi Ogólnobudowlane 000001 K 0001108720 Z4A0 27 2150000000 78 621,60 PLN 78 621,60 Katarzyna Duszkiewicz STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC KS Usługi Ogólnobudowlane 000002 K 0001108720 Z4A0 37 2150000000 78 621,60- PLN 78 621,60 Katarzyna Duszkiewicz STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC 00074792 010925 0440015492 200825 200825 RL FK/04/08/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 KS Usługi Ogólnobudowlane 000001 K 0001108720 Z4A0 27 2150000000 115,84 PLN 115,84 Katarzyna Duszkiewicz STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC KS Usługi Ogólnobudowlane 000002 K 0001108720 Z4A0 37 2150000000 115,84- PLN 115,84 Katarzyna Duszkiewicz STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC 00074793 020925 0440015516 200825 200825 RL FV/N005489/8/202 FI rozlicz.dok. 17014646 DRUKOMAT .PL SP. Z O.O. 000001 K 0001085622 Z4A0 29A 2051000000 XX 87,97 PLN 87,97 Suma strony 113 164,69 113 076,72 Skumulow. 1901 229 311,15 1901 229 223,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 617 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1901 229 311,15 1901 229 223,18 WYPOCZYNKOWA 13 64-920 PIŁA DRUKOMAT .PL SP. Z O.O. 000002 K 0001085622 Z4A0 39A 2051000000 XX 87,97- PLN 87,97 WYPOCZYNKOWA 13 64-920 PIŁA 00074794 040925 0440015758 200825 200825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 466,00 PLN 1 466,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 466,00- PLN 1 466,00 00074795 210825 0490014939 200825 200825 WB PKOB1AVT0125155 0064179500001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 10 178,87 PLN 10 178,87 9014022516 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 178,87- PLN 10 178,87 9014022516 80102021370000950200071944 00074796 210825 0490014940 200825 200825 WB PKOB1AVT0125155 0064179500002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 243,70 PLN 5 243,70 9014022517 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 243,70- PLN 5 243,70 9014022517 80102021370000950200071944 00074797 210825 0490014941 200825 200825 WB PKOB1AVT0125155 0064179500003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 899,13 PLN 4 899,13 9014022518 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 899,13- PLN 4 899,13 9014022518 80102021370000950200071944 00074798 210825 0490014942 200825 200825 WB PKOB1AVT0125155 0064179500004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 414,24 PLN 414,24 9014022596 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 414,24- PLN 414,24 9014022596 80102021370000950200071944 00074799 210825 0490014943 200825 200825 WB PKOB1AVT0125155 0064179500005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 791,36 PLN 4 791,36 2025/PSV/070737 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 791,36- PLN 4 791,36 2025/PSV/070737 80102021370000950200071944 00074800 210825 0490014944 200825 200825 WB PKOB1AVT0125155 0064179500006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 808,80 PLN 3 808,80 1/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 808,80- PLN 3 808,80 1/07/2025 80102021370000950200071944 00074801 210825 0490014945 200825 200825 WB PKOB1AVT0125155 0064179500007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 61,64 PLN 61,64 615/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 61,64- PLN 61,64 615/2025 80102021370000950200071944 00074802 210825 0490014946 200825 200825 WB PKOB1AVT0125155 0064179500008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 43,24 PLN 43,24 25/A/1432 80102021370000950200071944 Suma strony 30 906,98 30 951,71 Skumulow. 1901 260 218,13 1901 260 174,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 618 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1901 260 218,13 1901 260 174,89 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 43,24- PLN 43,24 25/A/1432 80102021370000950200071944 00074803 210825 0490014947 200825 200825 WB PKOB1AVT0125155 0064179500009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 787,01 PLN 787,01 8642 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 787,01- PLN 787,01 8642 80102021370000950200071944 00074804 210825 0490014948 200825 200825 WB PKOB1AVT0125155 0064179500010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 288,90 PLN 288,90 1034 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 288,90- PLN 288,90 1034 80102021370000950200071944 00074805 210825 0490014949 200825 200825 WB PKOB1AVT0125155 0064179500011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 51,91 PLN 51,91 1032 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 51,91- PLN 51,91 1032 80102021370000950200071944 00074806 210825 0490014950 200825 200825 WB PKOB1AVT0125155 0064179500012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 23,69 PLN 23,69 1033 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 23,69- PLN 23,69 1033 80102021370000950200071944 00074807 210825 0490014951 200825 200825 WB PKOB1AVT0125155 0064179500013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 223,11 PLN 1 223,11 FS/03067/MG/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 223,11- PLN 1 223,11 FS/03067/MG/202 80102021370000950200071944 00074808 210825 0490014952 200825 200825 WB PKOB1AVT0125155 0064179500014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 74,11 PLN 74,11 FS/03061/MG/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 74,11- PLN 74,11 FS/03061/MG/202 80102021370000950200071944 00074809 210825 0490014953 200825 200825 WB PKOB1AVT0125155 0064179500015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 013,61 PLN 1 013,61 FS/03068/MG/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 013,61- PLN 1 013,61 FS/03068/MG/202 80102021370000950200071944 00074810 210825 0490014954 200825 200825 WB PKOB1AVT0125155 0064179500016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 37,93 PLN 37,93 3329/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 37,93- PLN 37,93 3329/2025 80102021370000950200071944 00074811 210825 0490014955 200825 200825 WB PKOB1AVT0125155 0064179500017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 120,36 PLN 120,36 FS2013/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 120,36- PLN 120,36 Suma strony 3 620,63 3 663,87 Skumulow. 1901 263 838,76 1901 263 838,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 619 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1901 263 838,76 1901 263 838,76 FS2013/2025 80102021370000950200071944 00074812 210825 0490014956 200825 200825 WB PKOB1AVT0125155 0064179500018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 190,90 PLN 190,90 FS2092/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 190,90- PLN 190,90 FS2092/2025 80102021370000950200071944 00074813 210825 0490014957 200825 200825 WB PKOB1AVT0125155 0064179500019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 934,96 PLN 934,96 173/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 934,96- PLN 934,96 173/2025 80102021370000950200071944 00074814 210825 0490014958 200825 200825 WB PKOB1AVT0125155 0064179500020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 27,71 PLN 27,71 OP/FV/25/03225 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 27,71- PLN 27,71 OP/FV/25/03225 80102021370000950200071944 00074815 210825 0490014959 200825 200825 WB PKOB1AVT0125155 0064179500021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 626,82 PLN 626,82 4895308015 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 626,82- PLN 626,82 4895308015 80102021370000950200071944 00074816 210825 0490014960 200825 200825 WB PKOB1AVT0125155 0064179500022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 27,97 PLN 27,97 5583/C/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 27,97- PLN 27,97 5583/C/2025 80102021370000950200071944 00074817 210825 0490014961 200825 200825 WB PKOB1AVT0125155 0064179500023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 145,56 PLN 145,56 5582/C/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 145,56- PLN 145,56 5582/C/2025 80102021370000950200071944 00074818 210825 0490014962 200825 200825 WB PKOB1AVT0125155 0064179500024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 295,85 PLN 1 295,85 FV/0571/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 295,85- PLN 1 295,85 FV/0571/2025 80102021370000950200071944 00074819 210825 0490014963 200825 200825 WB PKOB1AVT0125155 0064179500025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 195,77 PLN 195,77 5749/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 195,77- PLN 195,77 5749/07/2025 80102021370000950200071944 00074820 210825 0490014964 200825 200825 WB PKOB1AVT0125155 0064179500026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 189,85 PLN 189,85 FS3191/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 189,85- PLN 189,85 FS3191/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 3 635,39 3 635,39 Skumulow. 1901 267 474,15 1901 267 474,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 620 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1901 267 474,15 1901 267 474,15 00074821 210825 0490014965 200825 200825 WB PKOB1AVT0125155 0064179500027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 145,47 PLN 145,47 55/7/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 145,47- PLN 145,47 55/7/2025 80102021370000950200071944 00074822 210825 0490014966 200825 200825 WB PKOB1AVT0125155 0064179500028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 265,00 PLN 1 265,00 23/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 265,00- PLN 1 265,00 23/07/2025 80102021370000950200071944 00074823 210825 0490014967 200825 200825 WB PKOB1AVT0125155 0064179500029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 364,41 PLN 3 364,41 PR/1200011653/2 /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 364,41- PLN 3 364,41 PR/1200011653/2 /. 10202137 00 801020213700009502 00074824 210825 0490014968 200825 200825 WB PKOB1AFS0125013 0064179600002 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 5 156,00 PLN 5 156,00 refundacja PKOBP -bieżący ZFŚS 000002 S 1390070001 Z4A0 50 5 156,00- PLN 5 156,00 refundacja 00074825 210825 0490014969 200825 200825 WB PKOB1AFS0125013 0064179600003 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 48 516,00 PLN 48 516,00 ZFŚS o/Bogatynia PKOBP -bieżący ZFŚS 000002 S 1390070001 Z4A0 50 48 516,00- PLN 48 516,00 ZFŚS o/Bogatynia 00074826 210825 0490014970 200825 200825 WB PKOBPABK0125160 0064179700001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 54 434,78 PLN 54 434,78 9014022516 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 54 434,78- PLN 54 434,78 9014022516 20102021370000960200071811 00074827 210825 0490014971 200825 200825 WB PKOBPABK0125160 0064179700002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 178,87 PLN 10 178,87 9014022516 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10 178,87- PLN 10 178,87 9014022516 13102010260000160203604923 00074828 210825 0490014972 200825 200825 WB PKOBPABK0125160 0064179700003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 28 042,38 PLN 28 042,38 9014022517 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 28 042,38- PLN 28 042,38 9014022517 20102021370000960200071811 00074829 210825 0490014973 200825 200825 WB PKOBPABK0125160 0064179700004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 243,70 PLN 5 243,70 9014022517 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 243,70- PLN 5 243,70 9014022517 13102010260000160203604923 Suma strony 156 346,61 156 346,61 Skumulow. 1901 423 820,76 1901 423 820,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 621 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1901 423 820,76 1901 423 820,76 00074830 210825 0490014974 200825 200825 WB PKOBPABK0125160 0064179700005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 26 199,68 PLN 26 199,68 9014022518 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 26 199,68- PLN 26 199,68 9014022518 20102021370000960200071811 00074831 210825 0490014975 200825 200825 WB PKOBPABK0125160 0064179700006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 899,13 PLN 4 899,13 9014022518 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 899,13- PLN 4 899,13 9014022518 13102010260000160203604923 00074832 210825 0490014976 200825 200825 WB PKOBPABK0125160 0064179700007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 215,30 PLN 2 215,30 9014022596 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 215,30- PLN 2 215,30 9014022596 20102021370000960200071811 00074833 210825 0490014977 200825 200825 WB PKOBPABK0125160 0064179700008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 414,24 PLN 414,24 9014022596 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 414,24- PLN 414,24 9014022596 13102010260000160203604923 00074834 210825 0490014978 200825 200825 WB PKOBPABK0125160 0064179700012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 791,36 PLN 4 791,36 2025/PSV/070737 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 791,36- PLN 4 791,36 2025/PSV/070737 13102010260000160203604923 00074835 210825 0490014979 200825 200825 WB PKOBPABK0125160 0064179700014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 808,80 PLN 3 808,80 1/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 808,80- PLN 3 808,80 1/07/2025 13102010260000160203604923 00074836 210825 0490014980 200825 200825 WB PKOBPABK0125160 0064179700016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 61,64 PLN 61,64 615/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 61,64- PLN 61,64 615/2025 13102010260000160203604923 00074837 210825 0490014981 200825 200825 WB PKOBPABK0125160 0064179700018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 43,24 PLN 43,24 25/A/1432 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 43,24- PLN 43,24 25/A/1432 13102010260000160203604923 00074838 210825 0490014982 200825 200825 WB PKOBPABK0125160 0064179700020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 787,01 PLN 787,01 8642 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 787,01- PLN 787,01 8642 13102010260000160203604923 00074839 210825 0490014983 200825 200825 WB PKOBPABK0125160 0064179700022 17020823 Suma strony 43 220,40 43 220,40 Skumulow. 1901 467 041,16 1901 467 041,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 622 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1901 467 041,16 1901 467 041,16 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 288,90 PLN 288,90 1034 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 288,90- PLN 288,90 1034 13102010260000160203604923 00074840 210825 0490014984 200825 200825 WB PKOBPABK0125160 0064179700024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 51,91 PLN 51,91 1032 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 51,91- PLN 51,91 1032 13102010260000160203604923 00074841 210825 0490014985 200825 200825 WB PKOBPABK0125160 0064179700026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 23,69 PLN 23,69 1033 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 23,69- PLN 23,69 1033 13102010260000160203604923 00074842 210825 0490014986 200825 200825 WB PKOBPABK0125160 0064179700028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 223,11 PLN 1 223,11 FS/03067/MG/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 223,11- PLN 1 223,11 FS/03067/MG/202 13102010260000160203604923 00074843 210825 0490014987 200825 200825 WB PKOBPABK0125160 0064179700030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 74,11 PLN 74,11 FS/03061/MG/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 74,11- PLN 74,11 FS/03061/MG/202 13102010260000160203604923 00074844 210825 0490014988 200825 200825 WB PKOBPABK0125160 0064179700032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 013,61 PLN 1 013,61 FS/03068/MG/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 013,61- PLN 1 013,61 FS/03068/MG/202 13102010260000160203604923 00074845 210825 0490014989 200825 200825 WB PKOBPABK0125160 0064179700034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 37,93 PLN 37,93 3329/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 37,93- PLN 37,93 3329/2025 13102010260000160203604923 00074846 210825 0490014990 200825 200825 WB PKOBPABK0125160 0064179700036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 120,36 PLN 120,36 FS2013/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 120,36- PLN 120,36 FS2013/2025 13102010260000160203604923 00074847 210825 0490014991 200825 200825 WB PKOBPABK0125160 0064179700038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 190,90 PLN 190,90 FS2092/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 190,90- PLN 190,90 FS2092/2025 13102010260000160203604923 00074848 210825 0490014992 200825 200825 WB PKOBPABK0125160 0064179700040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 934,96 PLN 934,96 Suma strony 3 959,48 3 024,52 Skumulow. 1901 471 000,64 1901 470 065,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 623 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1901 471 000,64 1901 470 065,68 173/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 934,96- PLN 934,96 173/2025 13102010260000160203604923 00074849 210825 0490014993 200825 200825 WB PKOBPABK0125160 0064179700042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 27,71 PLN 27,71 OP/FV/25/03225 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 27,71- PLN 27,71 OP/FV/25/03225 13102010260000160203604923 00074850 210825 0490014994 200825 200825 WB PKOBPABK0125160 0064179700044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 626,82 PLN 626,82 4895308015 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 626,82- PLN 626,82 4895308015 13102010260000160203604923 00074851 210825 0490014995 200825 200825 WB PKOBPABK0125160 0064179700046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 27,97 PLN 27,97 5583/C/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 27,97- PLN 27,97 5583/C/2025 13102010260000160203604923 00074852 210825 0490014996 200825 200825 WB PKOBPABK0125160 0064179700048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 145,56 PLN 145,56 5582/C/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 145,56- PLN 145,56 5582/C/2025 13102010260000160203604923 00074853 210825 0490014997 200825 200825 WB PKOBPABK0125160 0064179700050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 295,85 PLN 1 295,85 FV/0571/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 295,85- PLN 1 295,85 FV/0571/2025 13102010260000160203604923 00074854 210825 0490014998 200825 200825 WB PKOBPABK0125160 0064179700052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 195,77 PLN 195,77 5749/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 195,77- PLN 195,77 5749/07/2025 13102010260000160203604923 00074855 210825 0490014999 200825 200825 WB PKOBPABK0125160 0064179700054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 189,85 PLN 189,85 FS3191/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 189,85- PLN 189,85 FS3191/2025 13102010260000160203604923 00074856 210825 0490015000 200825 200825 WB PKOBPABK0125160 0064179700056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 145,47 PLN 145,47 55/7/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 145,47- PLN 145,47 55/7/2025 13102010260000160203604923 00074857 210825 0490015001 200825 200825 WB PKOBPABK0125160 0064179700058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 265,00 PLN 1 265,00 23/07/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 3 920,00 3 589,96 Skumulow. 1901 474 920,64 1901 473 655,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 624 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1901 474 920,64 1901 473 655,64 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 265,00- PLN 1 265,00 23/07/2025 13102010260000160203604923 00074858 210825 0490015002 200825 200825 WB PKOBPABK0125160 0064179700060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 364,41 PLN 3 364,41 PR/1200011653/2 /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 364,41- PLN 3 364,41 PR/1200011653/2 /. 10201026 00 131020102600001602 00074859 210825 0490015003 200825 200825 WB PKOBPABK0125160 0064179700071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 84,00 PLN 84,00 0000000137257832 PIOTR P CELIĂSKI UL. KOSSAK A 39/ Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 84,00- PLN 84,00 0000000137257832 PIOTR P CELIĂSKI UL. KOSSAK A 39/ 00074860 210825 0490015004 200825 200825 WB PKOBPABK0125160 0064179700074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 156,00 PLN 5 156,00 2210201026 0000140202647782 ELTUR SERWI REFUNDACJA Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 5 156,00- PLN 5 156,00 2210201026 0000140202647782 ELTUR SERWI REFUNDACJA 00074861 210825 0490015005 200825 200825 WB PKOBPABK0125160 0064179700086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 199 320,14 PLN 1 199 320,14 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 1 199 320,14- PLN 1 199 320,14 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00074862 220825 0700001664 200825 220825 SF 9014022772 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 14 988,71 PLN 14 988,71 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 432,72- PLN 4 432,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 802,77- PLN 2 802,77 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 192,18- PLN 2 192,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 030,99- PLN 2 030,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 079,35- PLN 2 079,35 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 450,70- PLN 1 450,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00074863 220825 0700001670 200825 220825 SF 9014022778 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 13 323,29 PLN 13 323,29 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 671,38- PLN 9 671,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 491,35- PLN 2 491,35 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 160,56- PLN 1 160,56 Suma strony 1 236 236,55 1 237 501,55 Skumulow. 1902 711 157,19 1902 711 157,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 625 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1902 711 157,19 1902 711 157,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00074864 270825 0700001688 200825 270825 SF 9014022796 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 5 432,41 PLN 5 432,41 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 707,99- PLN 2 707,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 015,82- PLN 1 015,82 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 708,60- PLN 1 708,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00074865 020925 0700001757 200825 020925 SF 9014022865 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 1 440,58 PLN 1 440,58 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 171,20- PLN 1 171,20 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 269,38- PLN 269,38 00074866 030925 0700001772 200825 030925 SF 9014022880 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 33 535,99 PLN 33 535,99 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 27 265,03- PLN 27 265,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 270,96- PLN 6 270,96 00074867 260825 0850002584 200825 200825 ZM FS2451/2025 MM zakup MiT 17000036 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000001 K 0001022921 Z4A0 31 2150000000 2A 1 547,65- PLN 1 547,65 LEWIN MARIUSZ PRĘTY CUSN6 FI 2,4 WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 459,50 PLN 459,50 DRUT SPAW. LNT FI 2,4 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 104,75 PLN 104,75 PRĘT SPAW. TIG ERNI-1 (SNI2061) FI. 2,4 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 345,00 PLN 345,00 DRUT SPAWALNICZY 316LSI FI 2 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 349,00 PLN 349,00 DRUT SPAW.OK TIGROD 1632 (316LSI) FI2,4 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 289,40 PLN 289,40 00074868 260825 0850002586 200825 200825 ZM 1243 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 31,98- PLN 31,98 CX80 EASY WELD 500ML SPAWALNICZY ANTYODPRYSKOWY DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,00 PLN 26,00 ŚRODEK ANTYODPRYSKOWY VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5,98 PLN 5,98 Suma strony 41 988,61 41 988,61 Skumulow. 1902 753 145,80 1902 753 145,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 626 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1902 753 145,80 1902 753 145,80 00074869 260825 0850002587 200825 200825 ZM 1244 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 ** 4 481,14- PLN 4 481,14 ELEKTRODA EB 150 2.5 4.3KG OP DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 643,61 PLN 3 643,61 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,41 PLN 0,41 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000004 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,41- PLN 0,41 zaokrąglenia VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 837,94 PLN 837,94 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,41- PLN 0,41 00074870 260825 0850002588 200825 200825 ZM FS/16/2025/20 MM zakup MiT 17000036 CT CHEMIE TECHNIK POLSKA 000001 K 0001020645 Z4A0 31 2150000000 2A 7 626,00- PLN 7 626,00 UNIA GOSPODARCZA Z.GRUCA CTX-S 200 L MIEROSZEWSKICH 2 41-400 MYSŁOWICE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6 200,00 PLN 6 200,00 ŚRODEK D/CZYSZCZ./REG.URZ.ENERG.CTX-S VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 426,00 PLN 1 426,00 00074871 260825 0850002589 200825 200825 ZM 1818/25/FV MM zakup MiT 17020823 ChemTech Krzysztof Janusz 000001 K 0001192100 Z4A0 31 2150000000 2A 4 801,92- PLN 4 801,92 Spółka komandytowa USZCZELKA POKRYWY DN200 NBR FILTRA ASF8 Drewniana 9/8 00-345 Warszawa RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 198,00 PLN 198,00 USZCZ. POKRYWKI DN 200 NBR FILTRA ASF8> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 432,00 PLN 432,00 USZCZ. TŁOKA W POKRYWIE PU FILTRA ASF8> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 622,00 PLN 622,00 USZCZELKA DN 600 NBR FILTRA ASF8> RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 170,00 PLN 1 170,00 SKROBAK PU FILTRA ASF8 - KORPUS DN 600> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 192,00 PLN 192,00 USZCZELKA DOLNA SITA NBR FILTRA ASF8> RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 290,00 PLN 1 290,00 USZCZELKA GÓRNA SITA PU FILTRA ASF8> VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 897,92 PLN 897,92 00074872 210825 0850002592 200825 200825 ZM 9917 MM zakup MiT 17098039 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 718,01- PLN 718,01 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA PLYN DO USUW.ETYKIET ACJ 400ML SZT 5621452322141 A MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 33,75 PLN 33,75 PREPARAT D/USUWANIA ETYKIET SPRAY 500ML RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 550,00 PLN 550,00 TAŚMA DYMO LETRA TAG 12MMX4M ZIELONA VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 134,26 PLN 134,26 00074873 210825 0850002593 200825 200825 ZM 9916 MM zakup MiT 17098039 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 8 794,13- PLN 8 794,13 Suma strony 17 627,89 26 422,02 Skumulow. 1902 770 773,69 1902 779 567,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 627 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1902 770 773,69 1902 779 567,82 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA BEBEN KYOCERA DK-1150 100K 302RV93010 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 382,90 PLN 382,90 MODUŁ BĘBNA/BĘBEN DK-1150 KYOCERA > RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 492,30 PLN 492,30 BĘBEN KYOCERA DK-3190 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 65,50 PLN 65,50 TUSZ BROTHER LC-125 XL-Y RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 605,00 PLN 605,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280Y YE RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 505,00 PLN 505,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280K BK RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 558,00 PLN 558,00 TONER HP CB541A CY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 558,00 PLN 558,00 TONER HP CB543A MA RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 558,00 PLN 558,00 TONER HP CB542A YE RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 600,00 PLN 600,00 TONER HP CB 540A CZARNY RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 605,00 PLN 605,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280M MA RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 210,00 PLN 1 210,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280Y YE RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 010,00 PLN 1 010,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280K BK VAT naliczony 000014 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 644,43 PLN 1 644,43 00074874 220825 0850002594 200825 200825 ZM 9918 MM zakup MiT 17098039 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 43,05- PLN 43,05 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA OLEJ DO KONS.NISZCZAREK 355ML 3608601 004385977555 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 35,00 PLN 35,00 OLEJ DO KONS.NISZCZAREK FELLOWES 35250 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 8,05 PLN 8,05 00074875 210825 0850002595 200825 200825 ZM 9919 MM zakup MiT 17098039 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 670,65- PLN 670,65 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA BRULION A4/200 KR TO KRESKA 5905824000272 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 48,30 PLN 48,30 BRULION A4 W KRATKĘ 200 KARTEK RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 48,90 PLN 48,90 KLEJ W SZTYFCIE PRITT 20G RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 79,00 PLN 79,00 PIÓRO NIEB.PILOT FRIXION CLICKER 0,7 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 141,90 PLN 141,90 WKŁAD D/PIÓRA KUL.PILOT PRIXION NIEBIE.> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 0,82 PLN 0,82 ZSZYWKA 24/6 FIAN 1000SZT RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 64,12 PLN 64,12 ZSZYWACZ LEITZ 5501 Suma strony 9 220,22 713,70 Skumulow. 1902 779 993,91 1902 780 281,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 628 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1902 779 993,91 1902 780 281,52 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 92,00 PLN 92,00 KOREKTOR MYSZ RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,60 PLN 2,60 KOPERTA C 5 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 34,45 PLN 34,45 TECZKA A4 N/GUMKĘ SZER.30MM RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 33,15 PLN 33,15 PŁYN DO NACZYŃ Z BALSAMEM 1L VAT naliczony 000012 S 2211100000 Z4A0 40 2A 125,41 PLN 125,41 00074876 250825 0850002600 200825 210825 ZM 1252 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 104,55- PLN 104,55 ALKOHOL IZOPROPYLOWY 1L DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 85,00 PLN 85,00 ALKOHOL IZOPROPYTOWY 99,9% IPA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 19,55 PLN 19,55 00074877 220825 0850002602 200825 210825 ZM 146/WMA/08/2025 MM zakup MiT 17020823 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 ** 9 515,06- PLN 9 515,06 TLEN TECHNICZNY(T-47)7,5M3 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 904,50 PLN 904,50 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 844,00 PLN 2 844,00 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 141,40 PLN 2 141,40 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 827,22 PLN 827,22 ARGON SPAWALNICZY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 818,40 PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN Róż.dostawy i zamów 000008 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,30- PLN 0,30 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000009 S 7699990000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 zaokrąglenia VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 779,24 PLN 1 779,24 Róż.dostawy i zamów 000011 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,30 PLN 0,30 00074878 280825 0850002607 200825 210825 ZM 699/2025 MM zakup MiT 17020823 Majstersztyk Budowlany Sp 000001 K 0001218390 Z4A0 31 2150000000 2A 19 420,47- PLN 19 420,47 Jacek Kozak, Maciej Stahl WEBEREP R4 DUO 25 KG Mydlana 7 51-502 Wrocław RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 118,00 PLN 2 118,00 ZAPRAWA SCZEPNA WEBER REP. 751 OP.25 KG RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13 671,00 PLN 13 671,00 ZAPRAWA PCC WEBEREP R4 DUO 25KG VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 631,47 PLN 3 631,47 00074879 260825 0850002610 200825 210825 ZM 2795/08/2025 MM zakup MiT 17020823 Suma strony 29 327,99 29 040,38 Skumulow. 1902 809 321,90 1902 809 321,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 629 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1902 809 321,90 1902 809 321,90 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 31 2150000000 2A 2 196,29- PLN 2 196,29 USŁIGOWE I HANDLOWE BLACHA 3X1500X3000 S355MC ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 641,60 PLN 1 641,60 BLACHA 3X1500X3000 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 144,00 PLN 144,00 PRĘT 8 GAT.ST3S VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 410,69 PLN 410,69 00074880 250825 0850002620 200825 200825 ZM FS404/2025 MM zakup MiT 17000036 NEMO BOGUCKI STANISŁAW 000001 K 0001067594 Z4A0 31 2150000000 2A 4 775,89- PLN 4 775,89 SMAR / GREASE / SMAR MOBILITH SHC 460 380G BAGIENNA 36c 70-772 SZCZECIN RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 047,84 PLN 1 047,84 SMAR MOBILITH SHC 460 380G RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 835,00 PLN 2 835,00 BANDAŻ D/NAPRAWY RUROC.100X4500MM VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 893,05 PLN 893,05 00074881 280825 0850002648 200825 200825 ZM FS184/P/08/2025 MM zakup MiT 17020823 ROBERT KUROSZCZYK SensorW 000001 K 0001105566 Z4A0 31 2150000000 2D 208,99- PLN 208,99 ACS DY-E 100KG/10G WAGA, POMOST 30X40CM Przeskok 53 63-400 Ostrów Wielkopolski RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 169,91 PLN 169,91 WAGA ELEKTRONICZNA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 39,08 PLN 39,08 00074882 250825 0880002502 200825 200825 ZU FV/0640/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 348,00- PLN 348,00 OBUDOWA FILTRA 1' Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 282,93 PLN 282,93 filtr, nypel VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 65,07 PLN 65,07 00074883 250825 0880002505 200825 200825 ZU FV/0638/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 235,00- PLN 235,00 NIĆ USZCZELNIAJĄCA-LOCTITE 55 160M Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 191,06 PLN 191,06 nić VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 43,94 PLN 43,94 00074884 010925 0880002596 200825 270825 ZU FK/04/08/2025 MM zakup usług 17098039 KS Usługi Ogólnobudowlane 000001 K 0001108720 Z4A0 31 2150000000 ** 115,84- PLN 115,84 Katarzyna Duszkiewicz WYKONANIE ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC PKO_Inne PKO 000002 S 7699999000 Z4A0 40 94,18 PLN 94,18 korekta skonta - zmiana stawki Suma strony 7 858,35 7 880,01 Skumulow. 1902 817 180,25 1902 817 201,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 630 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1902 817 180,25 1902 817 201,91 RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 40 2A 94,18 PLN 94,18 korekta skonta - zmiana stawki RZ-j.np_poza MM 000004 S 3059900000 Z4A0 50 XX 94,18- PLN 94,18 korekta skonta - zmiana stawki VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 21,66 PLN 21,66 00074885 010925 0880002597 200825 250825 ZU FK/03/08/2025 MM zakup usług 17098039 KS Usługi Ogólnobudowlane 000001 K 0001108720 Z4A0 21 2150000000 ** 439,42 PLN 439,42 Katarzyna Duszkiewicz WYKONANIE ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC PKO_Inne PKO 000002 S 7699999000 Z4A0 50 357,25- PLN 357,25 skonto za przyspieszenie płatności RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 50 2A 357,25- PLN 357,25 skonto za przyspieszenie płatności RZ-j.np_poza MM 000004 S 3059900000 Z4A0 40 XX 357,25 PLN 357,25 skonto za przyspieszenie płatności VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 50 2A 82,17- PLN 82,17 00074886 010925 0880002598 200825 250825 ZU FK/02/08/2025 MM zakup usług 17098039 KS Usługi Ogólnobudowlane 000001 K 0001108720 Z4A0 21 2150000000 ** 25,10 PLN 25,10 Katarzyna Duszkiewicz WYKONANIE ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC PKO_Inne PKO 000002 S 7699999000 Z4A0 50 20,41- PLN 20,41 skonto za przyspieszenie płatności RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 50 2A 20,41- PLN 20,41 skonto za przyspieszenie płatności RZ-j.np_poza MM 000004 S 3059900000 Z4A0 40 XX 20,41 PLN 20,41 skonto za przyspieszenie płatności VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 50 2A 4,69- PLN 4,69 00074887 030925 0880002645 200825 250825 ZU FS-5020/ORS/25 MM zakup usług 17000036 ORWAK POLSKA SPÓŁKA Z OGR 000001 K 0001082465 Z4A0 31 2150000000 2A 1 803,18- PLN 1 803,18 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYŁĄCZNIK DRZWIOWY 3XX0 ul. Starorudzka 10 B 93-418 Łódź RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 466,00 PLN 1 466,00 USŁ.REMONTOWE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 337,18 PLN 337,18 00074888 210825 0220004165 210825 200825 MP WZ/3678/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 641,60 PLN 1 641,60 BLACHA 3X1500X3000 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 641,60- PLN 1 641,60 BLACHA 3X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 144,00 PLN 144,00 PRĘT 8 GAT.ST3S RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 144,00- PLN 144,00 PRĘT 8 GAT.ST3S 00074889 210825 0220004166 210825 140825 MP 25-WZ/4438 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 244,80 PLN 244,80 FILTR POW.EU-4 310X540X50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 244,80- PLN 244,80 Suma strony 4 791,60 4 769,94 Skumulow. 1902 821 971,85 1902 821 971,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 631 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1902 821 971,85 1902 821 971,85 FILTR POW.EU-4 310X540X50 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 194,50 PLN 194,50 FILTR POW.EU-4 490X490X300 RAMA PC V RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 194,50- PLN 194,50 FILTR POW.EU-4 490X490X300 RAMA PC V Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 194,60 PLN 194,60 FILTR POW.EU-5 287X287X500 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 194,60- PLN 194,60 FILTR POW.EU-5 287X287X500 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 348,00 PLN 348,00 FILTR POW.EU-4 287X287X360 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 348,00- PLN 348,00 FILTR POW.EU-4 287X287X360 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 479,00 PLN 479,00 FILTR POW.EU-3 600X390X100 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 479,00- PLN 479,00 FILTR POW.EU-3 600X390X100 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 280,00 PLN 280,00 FILTR POW.EU-5 358X319X450 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 280,00- PLN 280,00 FILTR POW.EU-5 358X319X450 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 315,00 PLN 315,00 FILTR POW.EU-4 283X283X285 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 315,00- PLN 315,00 FILTR POW.EU-4 283X283X285 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 306,00 PLN 306,00 MATA FILTRACYJNA EU-4 1120X1500 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 306,00- PLN 306,00 MATA FILTRACYJNA EU-4 1120X1500 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 328,00 PLN 328,00 FILTR POW.EU-3 572X272X50 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 328,00- PLN 328,00 FILTR POW.EU-3 572X272X50 00074890 210825 0220004167 210825 200825 MP 143/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 6 200,00 PLN 6 200,00 ŚRODEK D/CZYSZCZ./REG.URZ.ENERG.CTX-S RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 6 200,00- PLN 6 200,00 ŚRODEK D/CZYSZCZ./REG.URZ.ENERG.CTX-S 00074891 220825 0220004170 210825 190825 MP WZ/26/08/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 153,80 PLN 1 153,80 SMAR MIEDZIOWY PROLUBE COPPER 1 KG > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 153,80- PLN 1 153,80 SMAR MIEDZIOWY PROLUBE COPPER 1 KG > 00074892 220825 0220004171 210825 200825 MP SPECYFIKACJA MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 047,84 PLN 1 047,84 SMAR MOBILITH SHC 460 380G RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 047,84- PLN 1 047,84 SMAR MOBILITH SHC 460 380G Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2 835,00 PLN 2 835,00 BANDAŻ D/NAPRAWY RUROC.100X4500MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 2 835,00- PLN 2 835,00 BANDAŻ D/NAPRAWY RUROC.100X4500MM Suma strony 13 681,74 13 681,74 Skumulow. 1902 835 653,59 1902 835 653,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 632 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1902 835 653,59 1902 835 653,59 00074893 220825 0220004172 210825 200825 MP FV218/MAG/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -170/102 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 410,00- PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -170/102 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -176/86 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 410,00- PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -176/86 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -176/94 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 410,00- PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -176/94 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -176/106 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 1 410,00- PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -176/106 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -176/110 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 1 410,00- PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -176/110 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-176/116 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 1 410,00- PLN 1 410,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-176/116 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-176/120 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 1 410,00- PLN 1 410,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-176/120 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -182/90 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 1 410,00- PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -182/90 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -182/94 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 1 410,00- PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -182/94 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-182/100 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 1 410,00- PLN 1 410,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-182/100 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -182/102 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 1 410,00- PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -182/102 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 1 175,00 PLN 1 175,00 UBRANIE ROBOCZE -182/106 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 1 175,00- PLN 1 175,00 UBRANIE ROBOCZE -182/106 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -182/110 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 1 410,00- PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -182/110 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 1 410,00 PLN 1 410,00 Suma strony 19 505,00 18 095,00 Skumulow. 1902 855 158,59 1902 853 748,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 633 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1902 855 158,59 1902 853 748,59 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-182/116 RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 1 410,00- PLN 1 410,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-182/116 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-182/120 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 1 410,00- PLN 1 410,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-182/120 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -182/126 RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 1 410,00- PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -182/126 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -182/130 RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 1 410,00- PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -182/130 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 89 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -188/90 RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 1 410,00- PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -188/90 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 89 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-188/96 RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 96 1 410,00- PLN 1 410,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-188/96 Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 89 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -188/106 RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 96 1 410,00- PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -188/106 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 89 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -188/110 RZ-j.np_materiały 000042 S 3050100000 Z4A0 96 1 410,00- PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -188/110 Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 89 470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-188/116 RZ-j.np_materiały 000044 S 3050100000 Z4A0 96 470,00- PLN 470,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-188/116 Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 89 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -188/126 RZ-j.np_materiały 000046 S 3050100000 Z4A0 96 1 410,00- PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -188/126 Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 89 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -188/130 RZ-j.np_materiały 000048 S 3050100000 Z4A0 96 1 410,00- PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -188/130 Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 89 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-188/136 RZ-j.np_materiały 000050 S 3050100000 Z4A0 96 1 410,00- PLN 1 410,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-188/136 Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 89 1 410,00 PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -170/110 RZ-j.np_materiały 000052 S 3050100000 Z4A0 96 1 410,00- PLN 1 410,00 UBRANIE ROBOCZE -170/110 00074894 220825 0220004173 210825 200825 MP WZ/2172A/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 198,00 PLN 198,00 USZCZ. POKRYWKI DN 200 NBR FILTRA ASF8> Suma strony 16 178,00 17 390,00 Skumulow. 1902 871 336,59 1902 871 138,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 634 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1902 871 336,59 1902 871 138,59 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 198,00- PLN 198,00 USZCZ. POKRYWKI DN 200 NBR FILTRA ASF8> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 432,00 PLN 432,00 USZCZ. TŁOKA W POKRYWIE PU FILTRA ASF8> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 432,00- PLN 432,00 USZCZ. TŁOKA W POKRYWIE PU FILTRA ASF8> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 622,00 PLN 622,00 USZCZELKA DN 600 NBR FILTRA ASF8> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 622,00- PLN 622,00 USZCZELKA DN 600 NBR FILTRA ASF8> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 1 170,00 PLN 1 170,00 SKROBAK PU FILTRA ASF8 - KORPUS DN 600> RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 1 170,00- PLN 1 170,00 SKROBAK PU FILTRA ASF8 - KORPUS DN 600> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 192,00 PLN 192,00 USZCZELKA DOLNA SITA NBR FILTRA ASF8> RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 192,00- PLN 192,00 USZCZELKA DOLNA SITA NBR FILTRA ASF8> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 1 290,00 PLN 1 290,00 USZCZELKA GÓRNA SITA PU FILTRA ASF8> RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 1 290,00- PLN 1 290,00 USZCZELKA GÓRNA SITA PU FILTRA ASF8> 00074895 220825 0220004174 210825 200825 MP WZ/142/J/08/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 253,88 PLN 253,88 ŚRUBA M16X65 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 253,88- PLN 253,88 ŚRUBA M16X65 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 55,00 PLN 55,00 NAKRĘTKA M16 GAT.A2 DIN 934 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 55,00- PLN 55,00 NAKRĘTKA M16 GAT.A2 DIN 934 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 19,00 PLN 19,00 PODKŁADKA PŁASKA M16 A2 DIN 125 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 19,00- PLN 19,00 PODKŁADKA PŁASKA M16 A2 DIN 125 00074896 220825 0220004180 210825 210825 MP 6644950 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 240,00 PLN 240,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 240,00- PLN 240,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00074897 220825 0220004181 210825 210825 MP 6644950 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 240,00- PLN 240,00- WODA ŹRÓDLANA 18,9l RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 240,00 PLN 240,00- WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00074898 220825 0220004182 210825 210825 MP 6644950 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 12,00- PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Suma strony 4 045,88 4 243,88 Skumulow. 1902 875 382,47 1902 875 382,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 635 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1902 875 382,47 1902 875 382,47 00074899 220825 0220004192 210825 210825 MP WZ251440115702 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 118,00 PLN 2 118,00 ZAPRAWA SCZEPNA WEBER REP. 751 OP.25 KG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 118,00- PLN 2 118,00 ZAPRAWA SCZEPNA WEBER REP. 751 OP.25 KG Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 13 671,00 PLN 13 671,00 ZAPRAWA PCC WEBEREP R4 DUO 25KG RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 13 671,00- PLN 13 671,00 ZAPRAWA PCC WEBEREP R4 DUO 25KG 00074900 220825 0220004196 210825 210825 MP FV/1251 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 112,50 PLN 112,50 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 112,50- PLN 112,50 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA 00074901 220825 0220004198 210825 200825 MP 2193 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 85,00 PLN 85,00 ALKOHOL IZOPROPYTOWY 99,9% IPA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 85,00- PLN 85,00 ALKOHOL IZOPROPYTOWY 99,9% IPA 00074902 270825 0220004263 210825 210825 MP WZ251440115702 MM Pr.do mag.z zew. 17000030 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 2 118,00- PLN 2 118,00- ZAPRAWA SCZEPNA WEBER REP. 751 OP.25 KG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 2 118,00 PLN 2 118,00- ZAPRAWA SCZEPNA WEBER REP. 751 OP.25 KG Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99- 13 671,00- PLN 13 671,00- ZAPRAWA PCC WEBEREP R4 DUO 25KG RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 13 671,00 PLN 13 671,00- ZAPRAWA PCC WEBEREP R4 DUO 25KG 00074903 010925 0220004352 210825 210825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 17 699,00 PLN 17 699,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 17 699,00- PLN 17 699,00 POZ.USŁUGI 00074904 080925 0220004543 210825 210825 MP F/0520/08/25 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 440,00 PLN 1 440,00 WIDŁY D/WÓZKA WIDŁOWEGO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 440,00- PLN 1 440,00 WIDŁY D/WÓZKA WIDŁOWEGO 00074905 210825 0230005788 210825 210825 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 384,64- PLN 2 384,64 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 2 384,64 PLN 2 384,64 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 319,82- PLN 319,82 WYŁĄCZNIK BOSCH 2607200286 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 319,82 PLN 319,82 WYŁĄCZNIK BOSCH 2607200286 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 34,26- PLN 34,26 POKRYWA OBUD.SZLIF.GWS19-125 1605500276 Suma strony 22 040,96 22 075,22 Skumulow. 1902 897 423,43 1902 897 457,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 636 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1902 897 423,43 1902 897 457,69 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 34,26 PLN 34,26 POKRYWA OBUD.SZLIF.GWS19-125 1605500276 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 23,62- PLN 23,62 UCHWYT WYŁĄCZNIKA BOSCH 1619P15338 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 23,62 PLN 23,62 UCHWYT WYŁĄCZNIKA BOSCH 1619P15338 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 20,64- PLN 20,64 SUWAK 2601099085 WIERTARKA GSR 12VE2 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 20,64 PLN 20,64 SUWAK 2601099085 WIERTARKA GSR 12VE2 00074906 210825 0230005789 210825 210825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00074907 210825 0230005790 210825 210825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00074908 210825 0230005791 210825 210825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00074909 210825 0230005792 210825 210825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-188/42 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-188/42 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 458,00- PLN 458,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 458,00 PLN 458,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 184,00- PLN 184,00 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.43 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 184,00 PLN 184,00 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.43 00074910 210825 0230005793 210825 210825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 108,00- PLN 108,00 PAS KLINOWY SPZ 1600 Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 108,00 PLN 108,00 PAS KLINOWY SPZ 1600 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 88,00- PLN 88,00 PAS KLINOWY SPZ 1900 Materiały gumowe 000004 S 4100600000 Z4A0 81 88,00 PLN 88,00 PAS KLINOWY SPZ 1900 00074911 210825 0230005794 210825 210825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 71,84- PLN 71,84 Suma strony 1 009,12 1 046,70 Skumulow. 1902 898 432,55 1902 898 504,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 637 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1902 898 432,55 1902 898 504,39 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.40MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 71,84 PLN 71,84 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.40MM 00074912 210825 0230005795 210825 210825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 18,80- PLN 18,80 ŚWIETLÓWKA LF 36W Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 18,80 PLN 18,80 ŚWIETLÓWKA LF 36W 00074913 210825 0230005796 210825 210825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,50- PLN 173,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.44 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,50 PLN 173,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.44 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-182/44 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-182/44 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 470,00- PLN 470,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-188/116 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-188/116 00074914 210825 0230005797 210825 210825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,50- PLN 173,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.45 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,50 PLN 173,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.45 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-188/45 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-188/45 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 470,00- PLN 470,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-188/116 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-188/116 00074915 210825 0230005798 210825 210825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 176,70- PLN 176,70 KOMBINEZON PYŁOSZCZELNY Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 176,70 PLN 176,70 KOMBINEZON PYŁOSZCZELNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 5,95- PLN 5,95 KOMBINEZON PYŁOSZCZELNY Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 5,95 PLN 5,95 KOMBINEZON PYŁOSZCZELNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 239,00- PLN 239,00 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 239,00 PLN 239,00 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA 00074916 210825 0230005799 210825 210825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 49,20- PLN 49,20 PÓŁMASKA 3M TYP-6000/6300 Suma strony 1 914,89 1 892,25 Skumulow. 1902 900 347,44 1902 900 396,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 638 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1902 900 347,44 1902 900 396,64 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 49,20 PLN 49,20 PÓŁMASKA 3M TYP-6000/6300 00074917 210825 0230005800 210825 210825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 181,80- PLN 181,80 MATA GLINOKRZEMIONOWA GR.2,5 CM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 181,80 PLN 181,80 MATA GLINOKRZEMIONOWA GR.2,5 CM 00074918 210825 0230005802 210825 210825 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,50- PLN 4,50 KREDA SPAWALNICZA Inne mater.produkc. 000002 S 4116200000 Z4A0 81 4,50 PLN 4,50 KREDA SPAWALNICZA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 12,20- PLN 12,20 TAŚMA SYGNALIZAC.OSTRZEGAWCZA 100M Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 12,20 PLN 12,20 TAŚMA SYGNALIZAC.OSTRZEGAWCZA 100M Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 36,95- PLN 36,95 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 36,95 PLN 36,95 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 13,80- PLN 13,80 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 13,80 PLN 13,80 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 22,50- PLN 22,50 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 22,50 PLN 22,50 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 31,25- PLN 31,25 SMAR MIEDZIANY CX80/500ML SPRAY Oleje i smary produk 000012 S 4115000000 Z4A0 81 31,25 PLN 31,25 SMAR MIEDZIANY CX80/500ML SPRAY Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 21,95- PLN 21,95 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 21,95 PLN 21,95 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 4,50- PLN 4,50 BATERIA AA Materiały elektryczn 000016 S 4100300000 Z4A0 81 4,50 PLN 4,50 BATERIA AA Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 114,60- PLN 114,60 JEDNORAZOWA PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3> Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 114,60 PLN 114,60 JEDNORAZOWA PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3> Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 2,34- PLN 2,34 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Mat.i sprzęt BHP og. 000020 S 4100800000 Z4A0 81 2,34 PLN 2,34 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 TAŚMA KLEJĄCA SZARA 48X50 Poz.mat.rem-eksploat 000022 S 4101100000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 TAŚMA KLEJĄCA SZARA 48X50 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 23,40- PLN 23,40 Suma strony 522,59 496,79 Skumulow. 1902 900 870,03 1902 900 893,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 639 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1902 900 870,03 1902 900 893,43 GOGLE OCHRONNE Świadczenia BHP 000024 S 4427100000 Z4A0 81 23,40 PLN 23,40 GOGLE OCHRONNE 00074919 210825 0230005803 210825 210825 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 39,30- PLN 39,30 STOŻEK OCHRONNY FILCOWY DLA SPAWACZA Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 39,30 PLN 39,30 STOŻEK OCHRONNY FILCOWY DLA SPAWACZA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 39,35- PLN 39,35 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,0 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 39,35 PLN 39,35 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,0 00074920 210825 0230005804 210825 210825 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,93- PLN 12,93 SZYBKA WEWNĘTRZNA OCHRONNA 9100 528025<> Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 12,93 PLN 12,93 SZYBKA WEWNĘTRZNA OCHRONNA 9100 528025<> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 11,50- PLN 11,50 SZYBKA ZEWN.3M NR 777000 SPEEDGLAS Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 11,50 PLN 11,50 SZYBKA ZEWN.3M NR 777000 SPEEDGLAS Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 47,53- PLN 47,53 SZKŁO OCHRON. WEW. 613000 SPEEDGLAS 9100 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 47,53 PLN 47,53 SZKŁO OCHRON. WEW. 613000 SPEEDGLAS 9100 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 119,42- PLN 119,42 FILTR P/PYŁOW.3M 837010 D/SYSTEMU ADFLO Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 119,42 PLN 119,42 FILTR P/PYŁOW.3M 837010 D/SYSTEMU ADFLO Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 4,60- PLN 4,60 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 4,60 PLN 4,60 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 7,39- PLN 7,39 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 7,39 PLN 7,39 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 15,90- PLN 15,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 15,90 PLN 15,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 141,00- PLN 141,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 141,00 PLN 141,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 57,50- PLN 57,50 FREZ WĘGLIK PŁOMYKOWY H123206 Poz.mat.rem-eksploat 000018 S 4101100000 Z4A0 81 57,50 PLN 57,50 FREZ WĘGLIK PŁOMYKOWY H123206 00074921 210825 0230005805 210825 210825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3 717,00- PLN 3 717,00 ODPOWIETRZNIK PŁYWA.ARMSTRONG 11AV BSPT> Suma strony 519,82 4 213,42 Skumulow. 1902 901 389,85 1902 905 106,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 640 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1902 901 389,85 1902 905 106,85 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 3 717,00 PLN 3 717,00 ODPOWIETRZNIK PŁYWA.ARMSTRONG 11AV BSPT> 00074922 210825 0230005806 210825 210825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3 717,00- PLN 3 717,00 ODPOWIETRZNIK PŁYWA.ARMSTRONG 11AV BSPT> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 3 717,00 PLN 3 717,00 ODPOWIETRZNIK PŁYWA.ARMSTRONG 11AV BSPT> 00074923 210825 0230005807 210825 210825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 22,10- PLN 22,10 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 22,10 PLN 22,10 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > 00074924 210825 0230005808 210825 210825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 960,00- PLN 960,00 ŁOŻYSKO NJ 2309 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 960,00 PLN 960,00 ŁOŻYSKO NJ 2309 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 22,50- PLN 22,50 SIMMERING BASL 45X70X10 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 22,50 PLN 22,50 SIMMERING BASL 45X70X10 00074925 210825 0230005809 210825 210825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 276,00- PLN 276,00 ŁOŻYSKO 7309 B Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 276,00 PLN 276,00 ŁOŻYSKO 7309 B Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 489,00- PLN 489,00 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 489,00 PLN 489,00 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 684,60- PLN 684,60 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 684,60 PLN 684,60 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO 00074926 210825 0230005810 210825 210825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 83,50- PLN 83,50 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 83,50 PLN 83,50 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00074927 210825 0230005811 210825 210825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,90- PLN 4,90 NIT ZRYWALNY 4X12 AL/FE Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 4,90 PLN 4,90 NIT ZRYWALNY 4X12 AL/FE 00074928 210825 0230005812 210825 210825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 168,00- PLN 168,00 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 168,00 PLN 168,00 Suma strony 10 144,60 6 427,60 Skumulow. 1902 911 534,45 1902 911 534,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 641 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1902 911 534,45 1902 911 534,45 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 97,80- PLN 97,80 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 97,80 PLN 97,80 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML 00074929 210825 0230005813 210825 210825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 538,80- PLN 538,80 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.40MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 538,80 PLN 538,80 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.40MM 00074930 210825 0230005814 210825 210825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,60- PLN 173,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 173,60 PLN 173,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00074931 210825 0230005815 210825 210825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00074932 210825 0230005816 210825 210825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 37,20- PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 37,20 PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00074933 210825 0230005817 210825 210825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 136,40- PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00074934 210825 0230005818 210825 210825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00074935 210825 0230005819 210825 210825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,13- PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 25,13 PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY 00074936 210825 0230005820 210825 210825 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 84,00- PLN 84,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 84,00 PLN 84,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00074937 210825 0230005821 210825 210825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Suma strony 1 171,13 1 171,13 Skumulow. 1902 912 705,58 1902 912 705,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 642 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1902 912 705,58 1902 912 705,58 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 580,00- PLN 580,00 WKRĘT D/METALU 12X60 IMB KL.10,9 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 580,00 PLN 580,00 WKRĘT D/METALU 12X60 IMB KL.10,9 00074938 210825 0230005822 210825 210825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 33,75- PLN 33,75 PREPARAT D/USUWANIA ETYKIET SPRAY 500ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 33,75 PLN 33,75 PREPARAT D/USUWANIA ETYKIET SPRAY 500ML 00074939 210825 0230005823 210825 210825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 49,20- PLN 49,20 PÓŁMASKA 3M TYP-6000/6300 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 49,20 PLN 49,20 PÓŁMASKA 3M TYP-6000/6300 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 00074940 210825 0240000144 210825 210825 MZ 8001318102 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00074941 210825 0240000145 210825 210825 MZ 8001318104 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 974,00- PLN 974,00 POWIETRZE SYNTETY.5.0 99,99% BUTLA 50L> W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 974,00 PLN 974,00 POWIETRZE SYNTETY.5.0 99,99% BUTLA 50L> 00074942 210825 0310000362 210825 210825 LP XXXXX00001 PP0000204362 U-17024330 Premia roczna REZ 000001 S 4412110005 Z4A0 40 956,00 PLN 956,00 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000002 S 4421040005 Z4A0 40 191,30 PLN 191,30 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Nagrody jubileuszowe 000003 S 4413300000 Z4A0 40 11 247,00 PLN 11 247,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 40 11 247,00 PLN 11 247,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000005 S 2393000000 Z4A0 50 9 897,00- PLN 9 897,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000006 S 2397000000 Z4A0 50 1 147,30- PLN 1 147,30 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozlpotrodzeń 000007 S 2393990000 Z4A0 50 11 247,00- PLN 11 247,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000008 S 2499999000 Z4A0 50 1 350,00- PLN 1 350,00 00074943 210825 0310000363 210825 210825 LP XXXXX00002 PP0000204362 U-17024330 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 1 350,00- PLN 1 350,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Suma strony 25 349,25 26 699,25 Skumulow. 1902 938 054,83 1902 939 404,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 643 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1902 938 054,83 1902 939 404,83 Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 1 350,00 PLN 1 350,00 00074944 210825 0310000364 210825 210825 LP XXXXX00002 PP0000204391 U-17024330 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 140,00- PLN 140,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 195,20- PLN 195,20 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 30,00- PLN 30,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 49,00- PLN 49,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 195,20- PLN 195,20 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 130,00- PLN 130,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 24,00- PLN 24,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 155,33- PLN 155,33 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000009 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 224,00- PLN 224,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000010 S 2499999000 Z4A0 40 1 142,73 PLN 1 142,73 00074945 210825 0310000365 210825 210825 LP XXXXX00001 PP0000204391 U-17024330 PPE (wypłacone) 000001 S 4426400000 Z4A0 40 140,00 PLN 140,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000002 S 4421110000 Z4A0 40 195,20 PLN 195,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000003 S 4421210000 Z4A0 40 130,00 PLN 130,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000004 S 4421310000 Z4A0 40 24,00 PLN 24,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000005 S 4412110005 Z4A0 40 170,00 PLN 170,00 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000006 S 4421040005 Z4A0 40 34,02 PLN 34,02 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000007 S 4426400005 Z4A0 40 11,90 PLN 11,90 Suma strony 3 197,85 1 142,73 Skumulow. 1902 941 252,68 1902 940 547,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 644 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1902 941 252,68 1902 940 547,56 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Poz.motyw.skl.wynagr 000008 S 4412290000 Z4A0 40 2 000,00 PLN 2 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000009 S 2393990000 Z4A0 40 2 000,00 PLN 2 000,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000010 S 2393000000 Z4A0 50 1 346,47- PLN 1 346,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000011 S 2397000000 Z4A0 50 215,92- PLN 215,92 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozlpotrodzeń 000012 S 2393990000 Z4A0 50 2 000,00- PLN 2 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000013 S 2499999000 Z4A0 50 1 142,73- PLN 1 142,73 00074946 210825 0370000984 210825 210825 PK 112/EN/2025 FI PK 17020760 Firma Paradowskich 000001 K 0001218701 Z4A0 27 2150000000 239,43 PLN 239,43 Marek Paradowski rozlicz.zal.jednoraz.I.Oliasz Ogrodowa 16 05-220 Zielonka Hurtownia Florystyczna Pa 000002 K 0001120418 Z4A0 27 2150000000 55,99 PLN 55,99 rozlicz.zal.jednoraz.I.Oliasz Ogrodowa 16 05-220 Zielonka PM-M Spółka Jawna Piotr M 000003 K 0001207556 Z4A0 27 2150000000 278,22 PLN 278,22 Małgorzata Mielnicka rozlicz.zal.jednoraz.I.Oliasz gen. George'a Smitha Pattona 6 15-691 Białystok FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000004 K 0001100609 Z4A0 27 2150000000 431,17 PLN 431,17 SPÓŁKA JAWNA rozlicz.zal.jednoraz.I.Oliasz ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000005 K 0001100609 Z4A0 27 2150000000 302,82 PLN 302,82 SPÓŁKA JAWNA rozlicz.zal.jednoraz.I.Oliasz ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000006 K 0001100609 Z4A0 27 2150000000 367,00 PLN 367,00 SPÓŁKA JAWNA rozlicz.zal.jednoraz.I.Oliasz ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Oliasz Iwona 000007 K 0007068798 Z4A0 39A 2391000000 XX 1 674,63- PLN 1 674,63 rozlicz.zal.jednoraz.I.Oliasz XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00074947 020925 0370001017 210825 210825 PK 19/ES/8/2025 FI PK 17020823 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,58- PLN 0,58 korekta dok 85/2608 PKO_Zaokrąg.małe róż 000002 S 7699990000 Z4A0 40 0,58 PLN 0,58 korekta dok 85/2608 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,58- PLN 0,58 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000004 S 7699990000 Z4A0 40 0,58 PLN 0,58 zaokrąglenia 00074948 220825 0380001913 210825 210825 PO PKOBPABK0125161 0064201800001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 97 982,95 PLN 97 982,95 Suma strony 103 658,74 6 380,91 Skumulow. 1903 044 911,42 1902 946 928,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 645 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1903 044 911,42 1902 946 928,47 9014022526 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 97 982,95- PLN 97 982,95 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022526 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00074949 220825 0380001914 210825 210825 PO PKOBPABK0125161 0064201800003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 29 557,14 PLN 29 557,14 9014022521 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 29 557,14- PLN 29 557,14 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022521 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00074950 220825 0380001915 210825 210825 PO PKOBPABK0125161 0064201800005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 16 958,01 PLN 16 958,01 9014022576 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 16 958,01- PLN 16 958,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022576 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00074951 220825 0380001916 210825 210825 PO PKOBPABK0125161 0064201800007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 14 581,71 PLN 14 581,71 9014022522 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 14 581,71- PLN 14 581,71 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022522 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00074952 220825 0380001917 210825 210825 PO PKOBPABK0125161 0064201800009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 7 137,47 PLN 7 137,47 9014022523 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 7 137,47- PLN 7 137,47 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022523 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00074953 220825 0380001918 210825 210825 PO PKOBPABK0125161 0064201800011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 042,98 PLN 3 042,98 9014022574 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 3 042,98- PLN 3 042,98 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022574 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00074954 220825 0380001919 210825 210825 PO PKOBPABK0125161 0064201800013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 982,64 PLN 1 982,64 9014022524 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 1 982,64- PLN 1 982,64 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022524 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00074955 220825 0380001920 210825 210825 PO PKOBPABK0125161 0064201800017 17020823 Suma strony 73 259,95 171 242,90 Skumulow. 1903 118 171,37 1903 118 171,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 646 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1903 118 171,37 1903 118 171,37 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 430,50 PLN 430,50 9014022573 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 D 0002000049 Z4A0 15 2000000000 430,50- PLN 430,50 9014022573 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00074956 220825 0380001921 210825 210825 PO PKOBPABK0125161 0064201800022 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 054 110,00 PLN 1 054 110,00 9014022520 85124062921111001104861564 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000081 Z4A0 15 2000000000 1 054 110,00- PLN 1 054 110,00 Konwencjonalna S.A. 9014022520 85124062921111001104861564 Nowe Czarnowo 76 74-105 Nowe Czarnowo 00074957 220825 0420005767 210825 210825 PW PKOBPABK0125161 0064201800016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 377,14- PLN 377,14 05565/1/110/202 33102052266453000000005565 Bogatyńskie Wodociągi i O 000002 K 0001018746 Z4A0 25 2150000000 377,14 PLN 377,14 S.A. 05565/1/110/202 33102052266453000000005565 ŻOŁNIERZY II AWP 20 59-920 BOGATYNIA 00074958 220825 0420005768 210825 210825 PW PKOBPABK0125161 0064201800019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 749,40- PLN 749,40 10010000102290949 POCZTA POLSKA CR OR BYDGOSZ CZ 8 POCZTA POLSKA CR OR BYDGO 000002 K 0002100283 Z4A0 25 2150000000 749,40 PLN 749,40 10010000102290949 POCZTA POLSKA CR OR BYDGOSZ CZ 8 UL. JAGIELLOŃSKA 6 85-001 BYDGOSZCZ 00074959 220825 0420005769 210825 210825 PW PKOBPABK0125161 0064201800021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 38,75- PLN 38,75 1943/08/2025 45105015041000009116770661 ZEISNER METAL MARCIN ŻELO 000002 K 0001114876 Z4A0 25 2150000000 38,75 PLN 38,75 1943/08/2025 45105015041000009116770661 KOŚCIELNA 4 46-073 CHRÓŚCINA 00074960 220825 0420005770 210825 210825 PW PKOBPABK0125161 0064201800025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 792,12- PLN 792,12 FV0506/07/2025 68105012851000002269808644 PHU RUBIKON Marek Zygan 000002 K 0001013946 Z4A0 25 2150000000 792,12 PLN 792,12 FV0506/07/2025 68105012851000002269808644 Daszyńskiego 214 44-100 Gliwice 00074961 220825 0420005771 210825 210825 PW PKOBPABK0125161 0064201800027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 170,97- PLN 170,97 UVQ/01465/25 02114011240000446515001001 QUAY BHU SP Z OO 000002 K 0001014079 Z4A0 25 2150000000 170,97 PLN 170,97 UVQ/01465/25 02114011240000446515001001 KARPIA 22 61-619 POZNAŃ Suma strony 1 056 668,88 1 056 668,88 Skumulow. 1904 174 840,25 1904 174 840,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 647 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1904 174 840,25 1904 174 840,25 00074962 220825 0420005772 210825 210825 PW PKOBPABK0125161 0064201800029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 258,79- PLN 258,79 (S)FS-SW/000426 /. 10902369 00 051090236900000006 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 258,79 PLN 258,79 ELTECH SP Z O.O. (S)FS-SW/000426 /. 10902369 00 051090236900000006 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00074963 220825 0420005773 210825 210825 PW PKOBPABK0125161 0064201800031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 134,06- PLN 1 134,06 (S)FS-SW/000426 T/. 10902369 00 051090236900000006 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 1 134,06 PLN 1 134,06 ELTECH SP Z O.O. (S)FS-SW/000426 T/. 10902369 00 051090236900000006 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00074964 220825 0420005774 210825 210825 PW PKOBPABK0125161 0064201800033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 548,32- PLN 1 548,32 (S)FS-SW/000426 T/. 10902369 00 051090236900000006 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 1 548,32 PLN 1 548,32 ELTECH SP Z O.O. (S)FS-SW/000426 T/. 10902369 00 051090236900000006 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00074965 220825 0420005775 210825 210825 PW PKOBPABK0125161 0064201800035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 312,42- PLN 312,42 939/2025 51102021370000990201246552 PROFIT MARIUSZ BOBIN 000002 K 0001018501 Z4A0 25 2150000000 312,42 PLN 312,42 939/2025 51102021370000990201246552 BOLESŁAWA CHROBREGO 25/10 59-900 ZGORZELEC 00074966 220825 0420005776 210825 210825 PW PKOBPABK0125161 0064201800037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 75,99- PLN 75,99 1040 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 75,99 PLN 75,99 1040 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00074967 220825 0420005777 210825 210825 PW PKOBPABK0125161 0064201800039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 331,63- PLN 331,63 1041 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 331,63 PLN 331,63 1041 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00074968 220825 0420005778 210825 210825 PW PKOBPABK0125161 0064201800041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 359,90- PLN 359,90 FS2134/2025 20175000120000000032765955 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000002 K 0001022921 Z4A0 25 2150000000 359,90 PLN 359,90 LEWIN MARIUSZ FS2134/2025 20175000120000000032765955 WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE Suma strony 4 021,11 4 021,11 Skumulow. 1904 178 861,36 1904 178 861,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 648 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1904 178 861,36 1904 178 861,36 00074969 220825 0420005779 210825 210825 PW PKOBPABK0125161 0064201800043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 173,92- PLN 173,92 FV/1079/07/25 71105016341000002228567869 PREWENTA SP.Z O.O. 000002 K 0001026200 Z4A0 25 2150000000 173,92 PLN 173,92 FV/1079/07/25 71105016341000002228567869 GLIWICKA 136 43-190 MIKOŁÓW 00074970 220825 0420005780 210825 210825 PW PKOBPABK0125161 0064201800045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 644,87- PLN 2 644,87 FV/866/2025 04124042271111000048449010 ZARGES POLSKA SP. Z O.O. 000002 K 0001029953 Z4A0 25 2150000000 2 644,87 PLN 2 644,87 FV/866/2025 04124042271111000048449010 GEN. W. ANDERSA 10A 41-200 SOSNOWIEC 00074971 220825 0420005781 210825 210825 PW PKOBPABK0125161 0064201800047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 936,00- PLN 3 936,00 FV/24/2025 20124013431111001009969019 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO 000002 K 0001040648 Z4A0 25 2150000000 3 936,00 PLN 3 936,00 WDROŻENIOWE SOLLO IZABELA SMOLKA FV/24/2025 20124013431111001009969019 MECHANIKÓW 9 44-109 GLIWICE 00074972 220825 0420005782 210825 210825 PW PKOBPABK0125161 0064201800049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 922,44- PLN 6 922,44 FV/272/2025 47249000050000450036722277 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO 000002 K 0001041478 Z4A0 25 2150000000 6 922,44 PLN 6 922,44 TADEUSZ WOŁODKIEWICZ FV/272/2025 47249000050000450036722277 TYSIĄCLECIA 64 58-309 WAŁBRZYCH 00074973 220825 0420005783 210825 210825 PW PKOBPABK0125161 0064201800051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 190 289,50- PLN 190 289,50 FV/009/07/2025/ 55193015232310033850830001 HERKULES S.A. w Restruktu 000002 K 0001082133 Z4A0 25 2150000000 190 289,50 PLN 190 289,50 FV/009/07/2025/ 55193015232310033850830001 Annopol 5 03-236 Warszawa 00074974 220825 0420005784 210825 210825 PW PKOBPABK0125161 0064201800053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 948,21- PLN 948,21 244/07/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 948,21 PLN 948,21 SPÓŁKA JAWNA 244/07/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00074975 220825 0420005785 210825 210825 PW PKOBPABK0125161 0064201800055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 42,40- PLN 42,40 242/07/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 42,40 PLN 42,40 SPÓŁKA JAWNA 242/07/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 Suma strony 204 957,34 204 957,34 Skumulow. 1904 383 818,70 1904 383 818,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 649 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1904 383 818,70 1904 383 818,70 59-225 CHOJNÓW 00074976 220825 0420005786 210825 210825 PW PKOBPABK0125161 0064201800057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 36,42- PLN 36,42 241/07/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 36,42 PLN 36,42 SPÓŁKA JAWNA 241/07/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00074977 220825 0420005787 210825 210825 PW PKOBPABK0125161 0064201800059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 236,10- PLN 236,10 243/07/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 236,10 PLN 236,10 SPÓŁKA JAWNA 243/07/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00074978 220825 0420005788 210825 210825 PW PKOBPABK0125161 0064201800061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 129,84- PLN 129,84 1944/08/2025 45105015041000009116770661 ZEISNER METAL MARCIN ŻELO 000002 K 0001114876 Z4A0 25 2150000000 129,84 PLN 129,84 1944/08/2025 45105015041000009116770661 KOŚCIELNA 4 46-073 CHRÓŚCINA 00074979 220825 0420005789 210825 210825 PW PKOBPABK0125161 0064201800063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 639,60- PLN 639,60 1945/08/2025 45105015041000009116770661 ZEISNER METAL MARCIN ŻELO 000002 K 0001114876 Z4A0 25 2150000000 639,60 PLN 639,60 1945/08/2025 45105015041000009116770661 KOŚCIELNA 4 46-073 CHRÓŚCINA 00074980 220825 0420005790 210825 210825 PW PKOBPABK0125161 0064201800065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 80,49- PLN 80,49 2025/08/01073 38124051781111001066683796 IKW Formmet Poland Waśnio 000002 K 0001116774 Z4A0 25 2150000000 80,49 PLN 80,49 2025/08/01073 38124051781111001066683796 Budowlanych 19 45-121 OPOLE 00074981 220825 0420005791 210825 210825 PW PKOBPABK0125161 0064201800067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 911,40- PLN 3 911,40 FV28/2025 60109028350000000142959011 F.H.U.P. Elmech 000002 K 0001146896 Z4A0 25 2150000000 3 911,40 PLN 3 911,40 Artur Zadrożny FV28/2025 60109028350000000142959011 Wiśniowa 1 59-620 Gryfów Śląski 00074982 220825 0420005792 210825 210825 PW PKOBPABK0125161 0064201800069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 27 330,60- PLN 27 330,60 FV/3/2025/07 41102050400000610201901644 BKWK Biuro Konstrukcyjne 000002 K 0001176693 Z4A0 25 2150000000 27 330,60 PLN 27 330,60 Wojciech Knieczyński FV/3/2025/07 41102050400000610201901644 Suma strony 32 364,45 32 364,45 Skumulow. 1904 416 183,15 1904 416 183,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 650 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1904 416 183,15 1904 416 183,15 Rapackiego 54/7 86-300 Grudziądz 00074983 220825 0420005793 210825 210825 PW PKOBPABK0125161 0064201800071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 86,20- PLN 86,20 1914/OP/2025 86102033780000100202888592 Eumat Sp. z o.o. 000002 K 0001198582 Z4A0 25 2150000000 86,20 PLN 86,20 1914/OP/2025 86102033780000100202888592 Kniewska 23 70-846 Szczecin 00074984 220825 0420005794 210825 210825 PW PKOBPABK0125161 0064201800073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 717,31- PLN 717,31 1910/OP/2025 86102033780000100202888592 Eumat Sp. z o.o. 000002 K 0001198582 Z4A0 25 2150000000 717,31 PLN 717,31 1910/OP/2025 86102033780000100202888592 Kniewska 23 70-846 Szczecin 00074985 220825 0420005795 210825 210825 PW PKOBPABK0125161 0064201800075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 737,91- PLN 737,91 1911/OP/2025 86102033780000100202888592 Eumat Sp. z o.o. 000002 K 0001198582 Z4A0 25 2150000000 737,91 PLN 737,91 1911/OP/2025 86102033780000100202888592 Kniewska 23 70-846 Szczecin 00074986 220825 0420005796 210825 210825 PW PKOBPABK0125161 0064201800077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 792,69- PLN 792,69 1912/OP/2025 86102033780000100202888592 Eumat Sp. z o.o. 000002 K 0001198582 Z4A0 25 2150000000 792,69 PLN 792,69 1912/OP/2025 86102033780000100202888592 Kniewska 23 70-846 Szczecin 00074987 220825 0420005797 210825 210825 PW PKOBPABK0125161 0064201800079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 615,00- PLN 615,00 1913/OP/2025 86102033780000100202888592 Eumat Sp. z o.o. 000002 K 0001198582 Z4A0 25 2150000000 615,00 PLN 615,00 1913/OP/2025 86102033780000100202888592 Kniewska 23 70-846 Szczecin 00074988 220825 0420005798 210825 210825 PW PKOBPABK0125161 0064201800081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 011,02- PLN 5 011,02 9001587798 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 5 011,02 PLN 5 011,02 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001587798 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00074989 220825 0420005799 210825 210825 PW PKOBPABK0125161 0064201800083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 915,10- PLN 2 915,10 9001587216 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 2 915,10 PLN 2 915,10 Suma strony 10 875,23 10 875,23 Skumulow. 1904 427 058,38 1904 427 058,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 651 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1904 427 058,38 1904 427 058,38 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001587216 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00074990 220825 0420005800 210825 210825 PW PKOBPABK0125161 0064201800085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 73,46- PLN 73,46 1106295369 36103019995019280622494099 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000002 K 0001104014 Z4A0 25 2150000000 73,46 PLN 73,46 1106295369 36103019995019280622494099 UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA 00074991 220825 0420005801 210825 210825 PW PKOBPABK0125161 0064201800087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 154,20- PLN 2 154,20 PROFORMA6314 98105015751000009032021546 JUMO SP. Z O.O. 000002 K 0001038676 Z4A0 29A 2051000000 XX 2 154,20 PLN 2 154,20 *Proforma 6314 ul. Bierutowska 57-59 51-317 WROCŁAW 00074992 220825 0420005802 210825 210825 PW PKOBPABK0125161 0064201800089 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 12,87- PLN 12,87 FV/063/05/2025 DOPŤA TA VAT FV 3911402017000044021 DK Systems Daniel Kuchars 000002 K 0001212299 Z4A0 25 2150000000 12,87 PLN 12,87 dopłata VAT Wincentego Witosa 61A/40 06-400 Ciechanów 00074993 210825 0440014850 210825 210825 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Firma Paradowskich 000001 K 0001218701 Z4A0 27 2150000000 239,43 PLN 239,43 Marek Paradowski Ogrodowa 16 05-220 Zielonka Firma Paradowskich 000002 K 0001218701 Z4A0 37 2150000000 239,43- PLN 239,43 Marek Paradowski Ogrodowa 16 05-220 Zielonka 00074994 210825 0440014851 210825 210825 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Hurtownia Florystyczna Pa 000001 K 0001120418 Z4A0 27 2150000000 55,99 PLN 55,99 Ogrodowa 16 05-220 Zielonka Hurtownia Florystyczna Pa 000002 K 0001120418 Z4A0 37 2150000000 55,99- PLN 55,99 Ogrodowa 16 05-220 Zielonka 00074995 210825 0440014852 210825 210825 RL FI rozlicz.dok. 17020760 PM-M Spółka Jawna Piotr M 000001 K 0001207556 Z4A0 27 2150000000 278,22 PLN 278,22 Małgorzata Mielnicka gen. George'a Smitha Pattona 6 15-691 Białystok PM-M Spółka Jawna Piotr M 000002 K 0001207556 Z4A0 37 2150000000 278,22- PLN 278,22 Małgorzata Mielnicka gen. George'a Smitha Pattona 6 15-691 Białystok Suma strony 2 814,17 2 814,17 Skumulow. 1904 429 872,55 1904 429 872,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 652 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1904 429 872,55 1904 429 872,55 00074996 210825 0440014853 210825 210825 RL FI rozlicz.dok. 17020760 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 27 2150000000 431,17 PLN 431,17 SPÓŁKA JAWNA ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 37 2150000000 431,17- PLN 431,17 SPÓŁKA JAWNA ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00074997 210825 0440014854 210825 210825 RL FI rozlicz.dok. 17020760 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 27 2150000000 302,82 PLN 302,82 SPÓŁKA JAWNA ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 37 2150000000 302,82- PLN 302,82 SPÓŁKA JAWNA ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00074998 210825 0440014855 210825 210825 RL FI rozlicz.dok. 17020760 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 27 2150000000 367,00 PLN 367,00 SPÓŁKA JAWNA ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 37 2150000000 367,00- PLN 367,00 SPÓŁKA JAWNA ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00074999 210825 0440014856 210825 210825 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Oliasz Iwona 000001 K 0007068798 Z4A0 29A 2391000000 XX 2 000,00 PLN 2 000,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Oliasz Iwona 000002 K 0007068798 Z4A0 39A 2391000000 XX 2 000,00- PLN 2 000,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00075000 220825 0440014866 210825 210825 RL 08/ES/8/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 DK Systems Daniel Kuchars 000001 K 0001212299 Z4A0 27 2150000000 12,87 PLN 12,87 Wincentego Witosa 61A/40 06-400 Ciechanów DK Systems Daniel Kuchars 000002 K 0001212299 Z4A0 37 2150000000 12,87- PLN 12,87 Wincentego Witosa 61A/40 06-400 Ciechanów 00075001 220825 0440014875 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 410,00 PLN 1 410,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 410,00- PLN 1 410,00 00075002 220825 0440014876 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 410,00 PLN 1 410,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 410,00- PLN 1 410,00 Suma strony 5 933,86 5 933,86 Skumulow. 1904 435 806,41 1904 435 806,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 653 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1904 435 806,41 1904 435 806,41 00075003 220825 0440014877 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 410,00 PLN 1 410,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 410,00- PLN 1 410,00 00075004 220825 0440014879 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 410,00 PLN 1 410,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 410,00- PLN 1 410,00 00075005 220825 0440014880 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 410,00 PLN 1 410,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 410,00- PLN 1 410,00 00075006 220825 0440014881 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 410,00 PLN 1 410,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 410,00- PLN 1 410,00 00075007 220825 0440014882 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 410,00 PLN 1 410,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 410,00- PLN 1 410,00 00075008 220825 0440014883 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 410,00 PLN 1 410,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 410,00- PLN 1 410,00 00075009 220825 0440014884 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 410,00 PLN 1 410,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 410,00- PLN 1 410,00 00075010 220825 0440014886 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 410,00 PLN 1 410,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 410,00- PLN 1 410,00 00075011 220825 0440014887 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 410,00 PLN 1 410,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 410,00- PLN 1 410,00 00075012 220825 0440014888 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 175,00 PLN 1 175,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 175,00- PLN 1 175,00 00075013 220825 0440014889 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 410,00 PLN 1 410,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 410,00- PLN 1 410,00 00075014 220825 0440014890 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 410,00 PLN 1 410,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 410,00- PLN 1 410,00 00075015 220825 0440014891 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 410,00 PLN 1 410,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 410,00- PLN 1 410,00 00075016 220825 0440014892 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 410,00 PLN 1 410,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 410,00- PLN 1 410,00 Suma strony 19 505,00 19 505,00 Skumulow. 1904 455 311,41 1904 455 311,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 654 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1904 455 311,41 1904 455 311,41 00075017 220825 0440014893 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 410,00 PLN 1 410,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 410,00- PLN 1 410,00 00075018 220825 0440014894 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 410,00 PLN 1 410,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 410,00- PLN 1 410,00 00075019 220825 0440014895 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 410,00 PLN 1 410,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 410,00- PLN 1 410,00 00075020 220825 0440014898 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 410,00 PLN 1 410,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 410,00- PLN 1 410,00 00075021 220825 0440014899 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 410,00 PLN 1 410,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 410,00- PLN 1 410,00 00075022 220825 0440014900 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 880,00 PLN 1 880,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 410,00- PLN 1 410,00 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 470,00- PLN 470,00 00075023 220825 0440014902 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 410,00 PLN 1 410,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 410,00- PLN 1 410,00 00075024 220825 0440014903 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 410,00 PLN 1 410,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 410,00- PLN 1 410,00 00075025 220825 0440014904 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 410,00 PLN 1 410,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 410,00- PLN 1 410,00 00075026 220825 0440014905 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 410,00 PLN 1 410,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 410,00- PLN 1 410,00 00075027 220825 0440014935 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 244,80 PLN 244,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 244,80- PLN 244,80 00075028 220825 0440014936 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 194,50 PLN 194,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 194,50- PLN 194,50 00075029 220825 0440014937 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 194,60 PLN 194,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 194,60- PLN 194,60 00075030 220825 0440014938 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 Suma strony 15 203,90 15 203,90 Skumulow. 1904 470 515,31 1904 470 515,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 655 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1904 470 515,31 1904 470 515,31 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 348,00 PLN 348,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 348,00- PLN 348,00 00075031 220825 0440014939 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 479,00 PLN 479,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 479,00- PLN 479,00 00075032 220825 0440014940 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 280,00 PLN 280,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 280,00- PLN 280,00 00075033 220825 0440014941 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 315,00 PLN 315,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 315,00- PLN 315,00 00075034 220825 0440014942 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 306,00 PLN 306,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 306,00- PLN 306,00 00075035 220825 0440014943 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 328,00 PLN 328,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 328,00- PLN 328,00 00075036 220825 0440014949 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 336,00 PLN 336,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 96,00- PLN 96,00 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 240,00- PLN 240,00 00075037 250825 0440015101 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 85,00 PLN 85,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 85,00- PLN 85,00 00075038 250825 0440015107 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 047,84 PLN 1 047,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 047,84- PLN 1 047,84 00075039 250825 0440015108 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 835,00 PLN 2 835,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 835,00- PLN 2 835,00 00075040 250825 0440015124 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 253,88 PLN 253,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 253,88- PLN 253,88 00075041 250825 0440015125 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 55,00 PLN 55,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 55,00- PLN 55,00 00075042 250825 0440015126 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,00 PLN 19,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,00- PLN 19,00 00075043 010925 0440015271 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 236,00 PLN 4 236,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 118,00- PLN 2 118,00 Suma strony 10 923,72 8 805,72 Skumulow. 1904 481 439,03 1904 479 321,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 656 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1904 481 439,03 1904 479 321,03 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 2 118,00- PLN 2 118,00 00075044 010925 0440015272 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 27 342,00 PLN 27 342,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13 671,00- PLN 13 671,00 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 13 671,00- PLN 13 671,00 00075045 010925 0440015281 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6 200,00 PLN 6 200,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6 200,00- PLN 6 200,00 00075046 010925 0440015290 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 198,00 PLN 198,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 198,00- PLN 198,00 00075047 010925 0440015291 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 432,00 PLN 432,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 432,00- PLN 432,00 00075048 010925 0440015292 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 622,00 PLN 622,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 622,00- PLN 622,00 00075049 010925 0440015293 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 170,00 PLN 1 170,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 170,00- PLN 1 170,00 00075050 010925 0440015294 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 192,00 PLN 192,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 192,00- PLN 192,00 00075051 010925 0440015295 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 290,00 PLN 1 290,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 290,00- PLN 1 290,00 00075052 010925 0440015330 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 153,80 PLN 1 153,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 153,80- PLN 1 153,80 00075053 010925 0440015432 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 112,50 PLN 112,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 112,50- PLN 112,50 00075054 010925 0440015434 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 641,60 PLN 1 641,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 641,60- PLN 1 641,60 00075055 010925 0440015435 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 144,00 PLN 144,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 144,00- PLN 144,00 00075056 020925 0440015515 210825 210825 RL 19/PAR/08/2025 FI rozlicz.dok. 17014646 Gumalit-Haas Spółka Jawna 000001 K 0001051607 Z4A0 29A 2051000000 XX 645,14 PLN 645,14 Pomorska 61-65 70-812 Szczecin Suma strony 41 143,04 42 615,90 Skumulow. 1904 522 582,07 1904 521 936,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 657 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1904 522 582,07 1904 521 936,93 Gumalit-Haas Spółka Jawna 000002 K 0001051607 Z4A0 39A 2051000000 XX 645,14- PLN 645,14 Pomorska 61-65 70-812 Szczecin 00075057 020925 0440015598 210825 210825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 17 699,00 PLN 17 699,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 17 699,00- PLN 17 699,00 00075058 040925 0440015637 210825 210825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 ACTION POLAND 000001 K 0001137740 Z4A0 27 2150000000 105,46 PLN 105,46 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO Wojewódzka 10 40-026 Katowice ACTION POLAND 000002 K 0001137740 Z4A0 37 2150000000 105,46- PLN 105,46 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO Wojewódzka 10 40-026 Katowice 00075059 040925 0440015638 210825 210825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Jur-Mir Jerzy, Mirosława 000001 K 0001047657 Z4A0 27 2150000000 108,79 PLN 108,79 Boh.II AWP 33 59-900 Zgorzelec Jur-Mir Jerzy, Mirosława 000002 K 0001047657 Z4A0 37 2150000000 108,79- PLN 108,79 Boh.II AWP 33 59-900 Zgorzelec 00075060 090925 0440016066 210825 210825 RL F/0520/08/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 440,00 PLN 1 440,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 440,00- PLN 1 440,00 00075061 210825 0470000412 210825 130825 RV 0000002343 18.08.2025 U-17000033 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 31 2399000000 XX 218,50- PLN 218,50 *Podróż od 13.08.25 do 13.08.25 do Wrocław XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 218,50 PLN 218,50 *Podróż od 13.08.25 do 13.08.25 do Wrocław 00075062 210825 0470000413 210825 070825 RV 0000002333 10.08.2025 U-17000033 Olender Grzegorz 000001 K 0007091547 Z4A0 31 2399000000 XX 335,30- PLN 335,30 *Podróż od 07.08.25 do 07.08.25 do Katowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 312,80 PLN 312,80 *Podróż od 07.08.25 do 07.08.25 do Katowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 07.08.25 do 07.08.25 do Katowice 00075063 210825 0470000414 210825 140825 RV 0000002392 18.08.2025 U-17000033 Olender Grzegorz 000001 K 0007091547 Z4A0 31 2399000000 XX 328,40- PLN 328,40 *Podróż od 14.08.25 do 14.08.25 do Chorzów XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 305,90 PLN 305,90 *Podróż od 14.08.25 do 14.08.25 do Chorzów Suma strony 20 212,95 20 880,59 Skumulow. 1904 542 795,02 1904 542 817,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 658 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1904 542 795,02 1904 542 817,52 Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 14.08.25 do 14.08.25 do Chorzów 00075064 210825 0470000415 210825 080825 RV 0000002334 10.08.2025 U-17000033 Olender Grzegorz 000001 K 0007091547 Z4A0 31 2399000000 XX 335,30- PLN 335,30 *Podróż od 08.08.25 do 08.08.25 do Katowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 312,80 PLN 312,80 *Podróż od 08.08.25 do 08.08.25 do Katowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 08.08.25 do 08.08.25 do Katowice 00075065 210825 0470000416 210825 110825 RV 0000002384 18.08.2025 U-17000033 Olender Grzegorz 000001 K 0007091547 Z4A0 31 2399000000 XX 335,30- PLN 335,30 *Podróż od 11.08.25 do 11.08.25 do Katowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 312,80 PLN 312,80 *Podróż od 11.08.25 do 11.08.25 do Katowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 11.08.25 do 11.08.25 do Katowice 00075066 210825 0470000417 210825 120825 RV 0000002385 18.08.2025 U-17000033 Olender Grzegorz 000001 K 0007091547 Z4A0 31 2399000000 XX 335,30- PLN 335,30 *Podróż od 12.08.25 do 12.08.25 do Katowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 312,80 PLN 312,80 *Podróż od 12.08.25 do 12.08.25 do Katowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 12.08.25 do 12.08.25 do Katowice 00075067 210825 0470000418 210825 130825 RV 0000002386 18.08.2025 U-17000033 Olender Grzegorz 000001 K 0007091547 Z4A0 31 2399000000 XX 335,30- PLN 335,30 *Podróż od 13.08.25 do 13.08.25 do Katowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 312,80 PLN 312,80 *Podróż od 13.08.25 do 13.08.25 do Katowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 13.08.25 do 13.08.25 do Katowice 00075068 210825 0470000419 210825 070825 RV 0000002363 11.08.2025 U-17000033 Głowacz Piotr 000001 K 0007102592 Z4A0 31 2399000000 XX 197,30- PLN 197,30 *Podróż od 07.08.25 do 07.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-401 Opole Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 174,80 PLN 174,80 *Podróż od 07.08.25 do 07.08.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 07.08.25 do 07.08.25 do Radzikowice 00075069 210825 0470000420 210825 080825 RV 0000002364 11.08.2025 U-17000033 Głowacz Piotr 000001 K 0007102592 Z4A0 31 2399000000 XX 197,30- PLN 197,30 Suma strony 1 561,00 1 735,80 Skumulow. 1904 544 356,02 1904 544 553,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 659 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1904 544 356,02 1904 544 553,32 *Podróż od 08.08.25 do 08.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-401 Opole Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 174,80 PLN 174,80 *Podróż od 08.08.25 do 08.08.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 08.08.25 do 08.08.25 do Radzikowice 00075070 210825 0470000421 210825 070825 RV 0000002331 11.08.2025 U-17000033 Trybała Wojciech 000001 K 0007098555 Z4A0 31 2399000000 XX 135,00- PLN 135,00 *Podróż od 05.08.25 do 07.08.25 do Lublin Wrotk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 135,00 PLN 135,00 *Podróż od 05.08.25 do 07.08.25 do Lublin Wrotk 00075071 220825 0490015007 210825 210825 WB PKOB1AVT0125156 0064201700001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 18 322,02 PLN 18 322,02 9014022526 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18 322,02- PLN 18 322,02 9014022526 80102021370000950200071944 00075072 220825 0490015008 210825 210825 WB PKOB1AVT0125156 0064201700002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 526,95 PLN 5 526,95 9014022521 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 526,95- PLN 5 526,95 9014022521 80102021370000950200071944 00075073 220825 0490015009 210825 210825 WB PKOB1AVT0125156 0064201700003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 171,01 PLN 3 171,01 9014022576 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 171,01- PLN 3 171,01 9014022576 80102021370000950200071944 00075074 220825 0490015010 210825 210825 WB PKOB1AVT0125156 0064201700004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 726,66 PLN 2 726,66 9014022522 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 726,66- PLN 2 726,66 9014022522 80102021370000950200071944 00075075 220825 0490015011 210825 210825 WB PKOB1AVT0125156 0064201700005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 334,65 PLN 1 334,65 9014022523 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 334,65- PLN 1 334,65 9014022523 80102021370000950200071944 00075076 220825 0490015012 210825 210825 WB PKOB1AVT0125156 0064201700006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 569,01 PLN 569,01 9014022574 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 569,01- PLN 569,01 9014022574 80102021370000950200071944 00075077 220825 0490015013 210825 210825 WB PKOB1AVT0125156 0064201700007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 370,74 PLN 370,74 9014022524 80102021370000950200071944 Suma strony 32 353,34 31 785,30 Skumulow. 1904 576 709,36 1904 576 338,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 660 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1904 576 709,36 1904 576 338,62 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 370,74- PLN 370,74 9014022524 80102021370000950200071944 00075078 220825 0490015014 210825 210825 WB PKOB1AVT0125156 0064201700009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 80,50 PLN 80,50 9014022573 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 80,50- PLN 80,50 9014022573 80102021370000950200071944 00075079 220825 0490015015 210825 210825 WB PKOB1AVT0125156 0064201700011 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 197 110,00 PLN 197 110,00 9014022520 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 197 110,00- PLN 197 110,00 9014022520 80102021370000950200071944 00075080 220825 0490015016 210825 210825 WB PKOB1AVT0125156 0064201700008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 27,94 PLN 27,94 05565/1/110/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 27,94- PLN 27,94 05565/1/110/202 80102021370000950200071944 00075081 220825 0490015017 210825 210825 WB PKOB1AVT0125156 0064201700010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7,25 PLN 7,25 1943/08/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 7,25- PLN 7,25 1943/08/2025 80102021370000950200071944 00075082 220825 0490015018 210825 210825 WB PKOB1AVT0125156 0064201700012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 148,12 PLN 148,12 FV0506/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 148,12- PLN 148,12 FV0506/07/2025 80102021370000950200071944 00075083 220825 0490015019 210825 210825 WB PKOB1AVT0125156 0064201700013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 31,97 PLN 31,97 UVQ/01465/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 31,97- PLN 31,97 UVQ/01465/25 80102021370000950200071944 00075084 220825 0490015020 210825 210825 WB PKOB1AVT0125156 0064201700014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 48,39 PLN 48,39 (S)FS-SW/000426 /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 48,39- PLN 48,39 (S)FS-SW/000426 /. 10202137 00 801020213700009502 00075085 220825 0490015021 210825 210825 WB PKOB1AVT0125156 0064201700015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 212,06 PLN 212,06 (S)FS-SW/000426 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 212,06- PLN 212,06 (S)FS-SW/000426 T/. 10202137 00 801020213700009502 00075086 220825 0490015022 210825 210825 WB PKOB1AVT0125156 0064201700016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 289,52 PLN 289,52 (S)FS-SW/000426 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 289,52- PLN 289,52 Suma strony 197 955,75 198 326,49 Skumulow. 1904 774 665,11 1904 774 665,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 661 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1904 774 665,11 1904 774 665,11 (S)FS-SW/000426 T/. 10202137 00 801020213700009502 00075087 220825 0490015023 210825 210825 WB PKOB1AVT0125156 0064201700017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 58,42 PLN 58,42 939/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 58,42- PLN 58,42 939/2025 80102021370000950200071944 00075088 220825 0490015024 210825 210825 WB PKOB1AVT0125156 0064201700018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14,21 PLN 14,21 1040 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 14,21- PLN 14,21 1040 80102021370000950200071944 00075089 220825 0490015025 210825 210825 WB PKOB1AVT0125156 0064201700019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 62,01 PLN 62,01 1041 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 62,01- PLN 62,01 1041 80102021370000950200071944 00075090 220825 0490015026 210825 210825 WB PKOB1AVT0125156 0064201700020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 67,30 PLN 67,30 FS2134/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 67,30- PLN 67,30 FS2134/2025 80102021370000950200071944 00075091 220825 0490015027 210825 210825 WB PKOB1AVT0125156 0064201700021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 32,52 PLN 32,52 FV/1079/07/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 32,52- PLN 32,52 FV/1079/07/25 80102021370000950200071944 00075092 220825 0490015028 210825 210825 WB PKOB1AVT0125156 0064201700022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 494,57 PLN 494,57 FV/866/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 494,57- PLN 494,57 FV/866/2025 80102021370000950200071944 00075093 220825 0490015029 210825 210825 WB PKOB1AVT0125156 0064201700023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 736,00 PLN 736,00 FV/24/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 736,00- PLN 736,00 FV/24/2025 80102021370000950200071944 00075094 220825 0490015030 210825 210825 WB PKOB1AVT0125156 0064201700024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 294,44 PLN 1 294,44 FV/272/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 294,44- PLN 1 294,44 FV/272/2025 80102021370000950200071944 00075095 220825 0490015031 210825 210825 WB PKOB1AVT0125156 0064201700025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 38 065,00 PLN 38 065,00 FV/009/07/2025/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 38 065,00- PLN 38 065,00 FV/009/07/2025/ 80102021370000950200071944 Suma strony 40 824,47 40 824,47 Skumulow. 1904 815 489,58 1904 815 489,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 662 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1904 815 489,58 1904 815 489,58 00075096 220825 0490015032 210825 210825 WB PKOB1AVT0125156 0064201700026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 177,31 PLN 177,31 244/07/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 177,31- PLN 177,31 244/07/2025/FMB 80102021370000950200071944 00075097 220825 0490015033 210825 210825 WB PKOB1AVT0125156 0064201700027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7,93 PLN 7,93 242/07/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 7,93- PLN 7,93 242/07/2025/FMB 80102021370000950200071944 00075098 220825 0490015034 210825 210825 WB PKOB1AVT0125156 0064201700028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6,81 PLN 6,81 241/07/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 6,81- PLN 6,81 241/07/2025/FMB 80102021370000950200071944 00075099 220825 0490015035 210825 210825 WB PKOB1AVT0125156 0064201700029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 40,43 PLN 40,43 243/07/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 40,43- PLN 40,43 243/07/2025/FMB 80102021370000950200071944 00075100 220825 0490015036 210825 210825 WB PKOB1AVT0125156 0064201700030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 24,28 PLN 24,28 1944/08/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 24,28- PLN 24,28 1944/08/2025 80102021370000950200071944 00075101 220825 0490015037 210825 210825 WB PKOB1AVT0125156 0064201700031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 119,60 PLN 119,60 1945/08/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 119,60- PLN 119,60 1945/08/2025 80102021370000950200071944 00075102 220825 0490015038 210825 210825 WB PKOB1AVT0125156 0064201700032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15,05 PLN 15,05 2025/08/01073 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 15,05- PLN 15,05 2025/08/01073 80102021370000950200071944 00075103 220825 0490015039 210825 210825 WB PKOB1AVT0125156 0064201700033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 731,40 PLN 731,40 FV28/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 731,40- PLN 731,40 FV28/2025 80102021370000950200071944 00075104 220825 0490015040 210825 210825 WB PKOB1AVT0125156 0064201700034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 110,60 PLN 5 110,60 FV/3/2025/07 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5 110,60- PLN 5 110,60 FV/3/2025/07 80102021370000950200071944 Suma strony 6 233,41 6 233,41 Skumulow. 1904 821 722,99 1904 821 722,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 663 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1904 821 722,99 1904 821 722,99 00075105 220825 0490015041 210825 210825 WB PKOB1AVT0125156 0064201700035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 16,12 PLN 16,12 1914/OP/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 16,12- PLN 16,12 1914/OP/2025 80102021370000950200071944 00075106 220825 0490015042 210825 210825 WB PKOB1AVT0125156 0064201700036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 134,13 PLN 134,13 1910/OP/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 134,13- PLN 134,13 1910/OP/2025 80102021370000950200071944 00075107 220825 0490015043 210825 210825 WB PKOB1AVT0125156 0064201700037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 137,98 PLN 137,98 1911/OP/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 137,98- PLN 137,98 1911/OP/2025 80102021370000950200071944 00075108 220825 0490015044 210825 210825 WB PKOB1AVT0125156 0064201700038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 148,23 PLN 148,23 1912/OP/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 148,23- PLN 148,23 1912/OP/2025 80102021370000950200071944 00075109 220825 0490015045 210825 210825 WB PKOB1AVT0125156 0064201700039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 115,00 PLN 115,00 1913/OP/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 115,00- PLN 115,00 1913/OP/2025 80102021370000950200071944 00075110 220825 0490015046 210825 210825 WB PKOB1AVT0125156 0064201700040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 937,02 PLN 937,02 9001587798 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 937,02- PLN 937,02 9001587798 80102021370000950200071944 00075111 220825 0490015047 210825 210825 WB PKOB1AVT0125156 0064201700041 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 545,10 PLN 545,10 9001587216 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 545,10- PLN 545,10 9001587216 80102021370000950200071944 00075112 220825 0490015048 210825 210825 WB PKOB1AVT0125156 0064201700042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13,74 PLN 13,74 1106295369 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 13,74- PLN 13,74 1106295369 80102021370000950200071944 00075113 220825 0490015049 210825 210825 WB PKOB1AVT0125156 0064201700043 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 402,82 PLN 402,82 PROFORMA6314 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 402,82- PLN 402,82 PROFORMA6314 80102021370000950200071944 00075114 220825 0490015050 210825 210825 WB PKOB1AVT0125156 0064201700044 17020823 Suma strony 2 450,14 2 450,14 Skumulow. 1904 824 173,13 1904 824 173,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 664 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1904 824 173,13 1904 824 173,13 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12,87 PLN 12,87 FV/063/05/2025 DOPŤA TA VAT FV 8010202137000095020 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 12,87- PLN 12,87 FV/063/05/2025 DOPŤA TA VAT FV 8010202137000095020 00075115 220825 0490015051 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 97 982,95 PLN 97 982,95 9014022526 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 97 982,95- PLN 97 982,95 9014022526 20102021370000960200071811 00075116 220825 0490015052 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18 322,02 PLN 18 322,02 9014022526 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 18 322,02- PLN 18 322,02 9014022526 13102010260000160203604923 00075117 220825 0490015053 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 29 557,14 PLN 29 557,14 9014022521 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 29 557,14- PLN 29 557,14 9014022521 20102021370000960200071811 00075118 220825 0490015054 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 526,95 PLN 5 526,95 9014022521 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 526,95- PLN 5 526,95 9014022521 13102010260000160203604923 00075119 220825 0490015055 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16 958,01 PLN 16 958,01 9014022576 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 16 958,01- PLN 16 958,01 9014022576 20102021370000960200071811 00075120 220825 0490015056 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 171,01 PLN 3 171,01 9014022576 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 171,01- PLN 3 171,01 9014022576 13102010260000160203604923 00075121 220825 0490015057 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14 581,71 PLN 14 581,71 9014022522 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 14 581,71- PLN 14 581,71 9014022522 20102021370000960200071811 00075122 220825 0490015058 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 726,66 PLN 2 726,66 9014022522 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 726,66- PLN 2 726,66 9014022522 13102010260000160203604923 00075123 220825 0490015059 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 137,47 PLN 7 137,47 Suma strony 195 976,79 188 839,32 Skumulow. 1905 020 149,92 1905 013 012,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 665 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1905 020 149,92 1905 013 012,45 9014022523 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 7 137,47- PLN 7 137,47 9014022523 20102021370000960200071811 00075124 220825 0490015060 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 334,65 PLN 1 334,65 9014022523 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 334,65- PLN 1 334,65 9014022523 13102010260000160203604923 00075125 220825 0490015061 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 042,98 PLN 3 042,98 9014022574 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 042,98- PLN 3 042,98 9014022574 20102021370000960200071811 00075126 220825 0490015062 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 569,01 PLN 569,01 9014022574 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 569,01- PLN 569,01 9014022574 13102010260000160203604923 00075127 220825 0490015063 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 982,64 PLN 1 982,64 9014022524 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 982,64- PLN 1 982,64 9014022524 20102021370000960200071811 00075128 220825 0490015064 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 370,74 PLN 370,74 9014022524 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 370,74- PLN 370,74 9014022524 13102010260000160203604923 00075129 220825 0490015065 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 27,94 PLN 27,94 05565/1/110/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 27,94- PLN 27,94 05565/1/110/202 13102010260000160203604923 00075130 220825 0490015066 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 430,50 PLN 430,50 9014022573 34102010260000180202126555 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 430,50- PLN 430,50 9014022573 34102010260000180202126555 00075131 220825 0490015067 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 80,50 PLN 80,50 9014022573 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 80,50- PLN 80,50 9014022573 13102010260000160203604923 00075132 220825 0490015068 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7,25 PLN 7,25 1943/08/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 7 846,21 14 976,43 Skumulow. 1905 027 996,13 1905 027 988,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 666 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1905 027 996,13 1905 027 988,88 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7,25- PLN 7,25 1943/08/2025 13102010260000160203604923 00075133 220825 0490015069 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 054 110,00 PLN 1 054 110,00 9014022520 85124062921111001104861564 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 054 110,00- PLN 1 054 110,00 9014022520 85124062921111001104861564 00075134 220825 0490015070 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 197 110,00 PLN 197 110,00 9014022520 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 197 110,00- PLN 197 110,00 9014022520 13102010260000160203604923 00075135 220825 0490015071 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 148,12 PLN 148,12 FV0506/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 148,12- PLN 148,12 FV0506/07/2025 13102010260000160203604923 00075136 220825 0490015072 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 31,97 PLN 31,97 UVQ/01465/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 31,97- PLN 31,97 UVQ/01465/25 13102010260000160203604923 00075137 220825 0490015073 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 48,39 PLN 48,39 (S)FS-SW/000426 /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 48,39- PLN 48,39 (S)FS-SW/000426 /. 10201026 00 131020102600001602 00075138 220825 0490015074 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 212,06 PLN 212,06 (S)FS-SW/000426 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 212,06- PLN 212,06 (S)FS-SW/000426 T/. 10201026 00 131020102600001602 00075139 220825 0490015075 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 289,52 PLN 289,52 (S)FS-SW/000426 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 289,52- PLN 289,52 (S)FS-SW/000426 T/. 10201026 00 131020102600001602 00075140 220825 0490015076 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 58,42 PLN 58,42 939/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 58,42- PLN 58,42 939/2025 13102010260000160203604923 00075141 220825 0490015077 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14,21 PLN 14,21 1040 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14,21- PLN 14,21 Suma strony 1 252 022,69 1 252 029,94 Skumulow. 1906 280 018,82 1906 280 018,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 667 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1906 280 018,82 1906 280 018,82 1040 13102010260000160203604923 00075142 220825 0490015078 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 62,01 PLN 62,01 1041 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 62,01- PLN 62,01 1041 13102010260000160203604923 00075143 220825 0490015079 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 67,30 PLN 67,30 FS2134/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 67,30- PLN 67,30 FS2134/2025 13102010260000160203604923 00075144 220825 0490015080 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 32,52 PLN 32,52 FV/1079/07/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 32,52- PLN 32,52 FV/1079/07/25 13102010260000160203604923 00075145 220825 0490015081 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 494,57 PLN 494,57 FV/866/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 494,57- PLN 494,57 FV/866/2025 13102010260000160203604923 00075146 220825 0490015082 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 736,00 PLN 736,00 FV/24/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 736,00- PLN 736,00 FV/24/2025 13102010260000160203604923 00075147 220825 0490015083 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 294,44 PLN 1 294,44 FV/272/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 294,44- PLN 1 294,44 FV/272/2025 13102010260000160203604923 00075148 220825 0490015084 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 38 065,00 PLN 38 065,00 FV/009/07/2025/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 38 065,00- PLN 38 065,00 FV/009/07/2025/ 13102010260000160203604923 00075149 220825 0490015085 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 177,31 PLN 177,31 244/07/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 177,31- PLN 177,31 244/07/2025/FMB 13102010260000160203604923 00075150 220825 0490015086 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7,93 PLN 7,93 242/07/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7,93- PLN 7,93 242/07/2025/FMB 13102010260000160203604923 Suma strony 40 937,08 40 937,08 Skumulow. 1906 320 955,90 1906 320 955,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 668 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1906 320 955,90 1906 320 955,90 00075151 220825 0490015087 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6,81 PLN 6,81 241/07/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6,81- PLN 6,81 241/07/2025/FMB 13102010260000160203604923 00075152 220825 0490015088 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 40,43 PLN 40,43 243/07/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 40,43- PLN 40,43 243/07/2025/FMB 13102010260000160203604923 00075153 220825 0490015089 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 24,28 PLN 24,28 1944/08/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 24,28- PLN 24,28 1944/08/2025 13102010260000160203604923 00075154 220825 0490015090 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 119,60 PLN 119,60 1945/08/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 119,60- PLN 119,60 1945/08/2025 13102010260000160203604923 00075155 220825 0490015091 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 15,05 PLN 15,05 2025/08/01073 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15,05- PLN 15,05 2025/08/01073 13102010260000160203604923 00075156 220825 0490015092 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 731,40 PLN 731,40 FV28/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 731,40- PLN 731,40 FV28/2025 13102010260000160203604923 00075157 220825 0490015093 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 110,60 PLN 5 110,60 FV/3/2025/07 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 110,60- PLN 5 110,60 FV/3/2025/07 13102010260000160203604923 00075158 220825 0490015094 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16,12 PLN 16,12 1914/OP/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 16,12- PLN 16,12 1914/OP/2025 13102010260000160203604923 00075159 220825 0490015095 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 134,13 PLN 134,13 1910/OP/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 134,13- PLN 134,13 1910/OP/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 6 198,42 6 198,42 Skumulow. 1906 327 154,32 1906 327 154,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 669 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1906 327 154,32 1906 327 154,32 00075160 220825 0490015096 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 137,98 PLN 137,98 1911/OP/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 137,98- PLN 137,98 1911/OP/2025 13102010260000160203604923 00075161 220825 0490015097 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 148,23 PLN 148,23 1912/OP/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 148,23- PLN 148,23 1912/OP/2025 13102010260000160203604923 00075162 220825 0490015098 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 115,00 PLN 115,00 1913/OP/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 115,00- PLN 115,00 1913/OP/2025 13102010260000160203604923 00075163 220825 0490015099 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 937,02 PLN 937,02 9001587798 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 937,02- PLN 937,02 9001587798 13102010260000160203604923 00075164 220825 0490015100 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 545,10 PLN 545,10 9001587216 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 545,10- PLN 545,10 9001587216 13102010260000160203604923 00075165 220825 0490015101 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13,74 PLN 13,74 1106295369 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13,74- PLN 13,74 1106295369 13102010260000160203604923 00075166 220825 0490015102 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 402,82 PLN 402,82 PROFORMA6314 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 402,82- PLN 402,82 PROFORMA6314 13102010260000160203604923 00075167 220825 0490015103 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800088 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12,87 PLN 12,87 FV/063/05/2025 DOPŤA TA VAT FV 1310201026000016020 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12,87- PLN 12,87 FV/063/05/2025 DOPŤA TA VAT FV 1310201026000016020 00075168 220825 0490015104 210825 210825 WB PKOBPABK0125161 0064201800090 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 790 270,96 PLN 790 270,96 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 790 270,96- PLN 790 270,96 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Suma strony 792 583,72 792 583,72 Skumulow. 1907 119 738,04 1907 119 738,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 670 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1907 119 738,04 1907 119 738,04 00075169 270825 0700001689 210825 270825 SF 9014022797 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 10 402,30 PLN 10 402,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 758,33- PLN 4 758,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 945,15- PLN 1 945,15 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 796,79- PLN 1 796,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 902,03- PLN 1 902,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00075170 270825 0700001690 210825 270825 SF 9014022798 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 404,17 PLN 3 404,17 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 767,62- PLN 2 767,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 636,55- PLN 636,55 00075171 280825 0700001693 210825 280825 SF 9014022801 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 114 000,94 PLN 114 000,94 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 942,98- PLN 5 942,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 21 317,26- PLN 21 317,26 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 696,00- PLN 5 696,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 292,75- PLN 5 292,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 128,33- PLN 1 128,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 538,98- PLN 7 538,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 902,66- PLN 902,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 820,91- PLN 3 820,91 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 675,08- PLN 1 675,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 083,50- PLN 6 083,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 453,05- PLN 3 453,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 413,89- PLN 2 413,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 287,36- PLN 287,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 919,58- PLN 919,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 127 807,41 80 278,80 Skumulow. 1907 247 545,45 1907 200 016,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 671 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1907 247 545,45 1907 200 016,84 P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 970,07- PLN 7 970,07 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 418,33- PLN 18 418,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 127,46- PLN 4 127,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 545,71- PLN 4 545,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 658,59- PLN 2 658,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 482,20- PLN 1 482,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000022 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 225,04- PLN 1 225,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000023 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 256,66- PLN 2 256,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000024 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 160,56- PLN 1 160,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000025 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 242,54- PLN 1 242,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000026 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 441,45- PLN 2 441,45 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00075172 280825 0700001695 210825 280825 SF 9014022803 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 52 954,12 PLN 52 954,12 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 43 052,13- PLN 43 052,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 901,99- PLN 9 901,99 00075173 280825 0700001704 210825 280825 SF 9014022812 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 24 123,04 PLN 24 123,04 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 612,23- PLN 19 612,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 510,81- PLN 4 510,81 00075174 010925 0700001722 210825 010925 SF 9014022830 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 105 509,40 PLN 105 509,40 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 85 780,00- PLN 85 780,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 19 729,40- PLN 19 729,40 00075175 080925 0700001829 210825 080925 SF 9014022937 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 2 498,12 PLN 2 498,12 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 185 084,68 230 115,17 Skumulow. 1907 432 630,13 1907 430 132,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 672 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1907 432 630,13 1907 430 132,01 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 030,99- PLN 2 030,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 467,13- PLN 467,13 00075176 220825 0850002570 210825 140825 ZM FA/0083/08/25 MM zakup MiT 17020823 SAWEK Sp. z o.o. 000001 K 0001099632 Z4A0 31 2150000000 ** 3 308,75- PLN 3 308,75 FORMATKA FILTRACYJNAEU4(1120X1500), F-PVF EU4 1120 Metalowca 26 39-460 Nowa Dęba RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 244,80 PLN 244,80 FILTR POW.EU-4 310X540X50 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 194,50 PLN 194,50 FILTR POW.EU-4 490X490X300 RAMA PC V RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 194,60 PLN 194,60 FILTR POW.EU-5 287X287X500 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 348,00 PLN 348,00 FILTR POW.EU-4 287X287X360 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 479,00 PLN 479,00 FILTR POW.EU-3 600X390X100 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 280,00 PLN 280,00 FILTR POW.EU-5 358X319X450 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 315,00 PLN 315,00 FILTR POW.EU-4 283X283X285 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 306,00 PLN 306,00 MATA FILTRACYJNA EU-4 1120X1500 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 328,00 PLN 328,00 FILTR POW.EU-3 572X272X50 Róż.dostawy i zamów 000011 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,14- PLN 0,14 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000012 S 7699990000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 zaokrąglenia VAT naliczony 000013 S 2211100000 Z4A0 40 2A 618,71 PLN 618,71 Róż.dostawy i zamów 000014 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,14 PLN 0,14 00075177 250825 0850002599 210825 210825 ZM 6644/08/2025 MM zakup MiT 17020823 RAWA POLSKA spółka z ogra 000001 K 0001082248 Z4A0 31 2150000000 2A 1 395,31- PLN 1 395,31 odpowiedzialnością spółka komandyto WKRĘT DOCIŚKOWY 8X35 DIN 7991 KL.10.9 OCYNK JARZĘBINOWA 5 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 110,00 PLN 110,00 ŚRUBA IMBUS ŁEB STOŻKOWY M8X35-8.8 GW.P> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 50,00 PLN 50,00 ŚRUBA M6X40 OC. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 50,00 PLN 50,00 ŚRUBA M 8X40 MM RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 50,00 PLN 50,00 ŚRUBA M10X40 OCYNK. RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 60,00 PLN 60,00 ŚRUBA M12X40 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 100,00 PLN 100,00 ŚRUBA M16X40 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 100,00 PLN 100,00 ŚRUBA M20X60 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 49,00 PLN 49,00 ŚRUBA M10X60 OC Suma strony 3 877,89 7 202,32 Skumulow. 1907 436 508,02 1907 437 334,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 673 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1907 436 508,02 1907 437 334,33 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 78,40 PLN 78,40 ŚRUBA M12X60 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 100,00 PLN 100,00 ŚRUBA M 16X60 OC RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 27,00 PLN 27,00 NAKRĘTKA M6 OC. RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 60,00 PLN 60,00 NAKRĘTKA M8 OCYNK KL.8,8 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 100,00 PLN 100,00 NAKRĘTKA M10 RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 100,00 PLN 100,00 NAKRĘTKA M12 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 100,00 PLN 100,00 NAKRĘTKA M16 OC KL.8.8 VAT naliczony 000017 S 2211100000 Z4A0 40 2A 260,91 PLN 260,91 00075178 260825 0850002601 210825 210825 ZM 1251 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 138,38- PLN 138,38 TARCZA 230X1,9 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 112,50 PLN 112,50 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 25,88 PLN 25,88 00075179 260825 0850002604 210825 210825 ZM 119/08/2025 MM zakup MiT 17020823 MKA System S.C. 000001 K 0001195043 Z4A0 31 2150000000 2A 6 528,23- PLN 6 528,23 Magdalena Gancarczyk, Anna Domagała FILTR KIESZENIOWY F7 592X592X600 MM Stanisława Mikołajczyka 61/63 41-200 Sosnowiec RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 548,00 PLN 1 548,00 FILTR POW.EU-7 592X592X600 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 336,50 PLN 1 336,50 FILTR POW.EU-3 760X750X100 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 639,00 PLN 639,00 FILTR POWIETRZA EU-4 592X287X45 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 806,00 PLN 806,00 FILTR POW.EU-7 592X287X600 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 978,00 PLN 978,00 FILTR POW.EU-4 592X287X360 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 220,73 PLN 1 220,73 00075180 250825 0850002605 210825 210825 ZM 221/MAG/2025 MM zakup MiT 17098039 ZAKŁAD PRACY INWALIDÓW NI 000001 K 0001024502 Z4A0 31 2150000000 2A 36 131,25- PLN 36 131,25 MARIAN JEMIOŁ I JERZY MAJEWSKI UBRANIE ROBOCZE LEŚNA 17A 26-670 PIONKI RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -170/102 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -176/86 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -176/94 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -176/100 Suma strony 11 252,92 42 797,86 Skumulow. 1907 447 760,94 1907 480 132,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 674 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1907 447 760,94 1907 480 132,19 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -176/106 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -176/110 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-176/116 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-176/120 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -182/90 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -182/94 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -182/98 RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-182/100 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -182/102 RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 175,00 PLN 1 175,00 UBRANIE ROBOCZE -182/106 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -182/110 RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-182/116 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-182/120 RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -182/126 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86 2A 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -182/130 RZ-j.np_materiały 000021 S 3050100000 Z4A0 86 2A 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -188/90 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86 2A 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-188/96 RZ-j.np_materiały 000023 S 3050100000 Z4A0 86 2A 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-188/100 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 86 2A 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -188/102 RZ-j.np_materiały 000025 S 3050100000 Z4A0 86 2A 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -188/106 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 86 2A 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -188/110 RZ-j.np_materiały 000027 S 3050100000 Z4A0 86 2A 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-188/116 RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 86 2A 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-188/120 RZ-j.np_materiały 000029 S 3050100000 Z4A0 86 2A 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -188/126 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 86 2A 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -188/130 RZ-j.np_materiały 000031 S 3050100000 Z4A0 86 2A 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-188/136 RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 86 2A 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -170/110 VAT naliczony 000033 S 2211100000 Z4A0 40 2A 6 756,25 PLN 6 756,25 Suma strony 32 371,25 Skumulow. 1907 480 132,19 1907 480 132,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 675 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1907 480 132,19 1907 480 132,19 00075181 250825 0850002608 210825 210825 ZM FV/54/J/08/2025 MM zakup MiT 17020823 GLOBEX SPÓŁKA Z OGRANICZO 000001 K 0001019520 Z4A0 31 2150000000 ** 404,01- PLN 404,01 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO M16X65,931 A2 (PN82101) ŚRUBA/100SZT SŁOWIAŃSKA 57 66-400 GORZÓW WLKP. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 253,88 PLN 253,88 ŚRUBA M16X65 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 55,00 PLN 55,00 NAKRĘTKA M16 GAT.A2 DIN 934 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19,00 PLN 19,00 PODKŁADKA PŁASKA M16 A2 DIN 125 Róż.dostawy i zamów 000005 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,58 PLN 0,58 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000006 S 7699990000 Z4A0 50 0,58- PLN 0,58 zaokrąglenia VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 75,55 PLN 75,55 Róż.dostawy i zamów 000008 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,58 PLN 0,58 00075182 280825 0850002611 210825 210825 ZM 1205/25/FVS MM zakup MiT 17020823 DARKMET 000001 K 0001023959 Z4A0 31 2150000000 2A 3 885,57- PLN 3 885,57 DARIUSZ JAGODZIŃSKI KOLANO HAMBURSKIE 250/273/10 EN2/A P265GH/P235GH Władysławów 1H 95-200 Pabianice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 160,00 PLN 2 160,00 ŁUK HAMBURSKI FI.273X10 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 999,00 PLN 999,00 ŁUK HAMB.3D 90 ST.323,9X12,5 P235GH VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 726,57 PLN 726,57 00075183 250825 0850002612 210825 210825 ZM FS-SW/00047835/2 <<5 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 1 267,13- PLN 1 267,13 ELTECH SP Z O.O. ELEKTRODA EB 146 3.20/ 6.0BL /KARTON FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 667,44 PLN 667,44 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 362,75 PLN 362,75 ELEKTRODA EB 146 FI.2,5 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 236,94 PLN 236,94 00075184 220825 0850002613 210825 210825 ZM 220/MAG/2025 MM zakup MiT 17098039 ZAKŁAD PRACY INWALIDÓW NI 000001 K 0001024502 Z4A0 31 2150000000 2A 289,05- PLN 289,05 MARIAN JEMIOŁ I JERZY MAJEWSKI UBRANIE SZWEDY DOZÓR LEŚNA 17A 26-670 PIONKI RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 235,00 PLN 235,00 UBRANIE DOZOROWE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 54,05 PLN 54,05 00075185 260825 0850002619 210825 220825 ZM FS1991/MG/2025 MM zakup MiT 17020823 New Age Welding Sp. z o.o 000001 K 0001080603 Z4A0 31 2150000000 2A 6 469,80- PLN 6 469,80 KOMPLET DYSKÓW FI.60MM Z ŁĄCZNIKIEM 12CM (45-58MM) SZPAKÓW 6 B 41-200 SOSNOWIEC Suma strony 5 846,34 12 316,14 Skumulow. 1907 485 978,53 1907 492 448,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 676 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1907 485 978,53 1907 492 448,33 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 960,00 PLN 1 960,00 ZESTAW DYSKÓW GUM Z/ŁĄCZN FI WEW 45-58MM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 100,00 PLN 1 100,00 ZESTAW DYSKÓW GUM Z/ŁĄCZN FI WEW 68-80MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 200,00 PLN 2 200,00 ZESTAW DYSKÓW GUM Z/ŁĄCZN FI WEW 79-92MM VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 209,80 PLN 1 209,80 00075186 090925 0850002779 210825 210825 ZM F/0520/08/25 MM zakup MiT 17098039 FUT LIFT Wózki Widłowe Sp 000001 K 0001049053 Z4A0 31 2150000000 2A 1 771,20- PLN 1 771,20 WIDŁA 125X45X1200 IIIA Warszawska 22 26-130 Suchedniów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 440,00 PLN 1 440,00 WIDŁY D/WÓZKA WIDŁOWEGO VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 331,20 PLN 331,20 00075187 020925 0880002555 210825 270825 ZU 78/2025 MM zakup usług 17020823 PRZEDSIEBIORSTWO INWESTYC 000001 K 0001028912 Z4A0 31 2150000000 2A 21 769,77- PLN 21 769,77 REMONTOWE PRZEMYSŁU MONTOREM S.A. PRZEGLĄD URZĄDZEŃ W RAMACH ZADANIA : BIEŻĄCE UTRZY ul. JÓZEFA MARCIKA 12 30-443 KRAKÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 17 699,00 PLN 17 699,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 070,77 PLN 4 070,77 00075188 040925 0900001474 210825 210825 ZX F0169/67 MM zakupy pozostałe 17020823 ACTION POLAND 000001 K 0001137740 Z4A0 31 2150000000 2A 105,46- PLN 105,46 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO dekoracje do pomieszczeń Wojewódzka 10 40-026 Katowice Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 85,74 PLN 85,74 dekoracje do pomieszczeń VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 19,72 PLN 19,72 00075189 040925 0900001475 210825 210825 ZX F0169/67 MM zakupy pozostałe 17020823 Jur-Mir Jerzy, Mirosława 000001 K 0001047657 Z4A0 31 2150000000 2A 108,79- PLN 108,79 sztuczne kwiaty do dekoracji Boh.II AWP 33 59-900 Zgorzelec Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 88,45 PLN 88,45 sztuczne kwiaty do dekoracji VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 20,34 PLN 20,34 00075190 220825 0220004178 220825 190825 MP WZ/25/0360 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 2 361,60 PLN 2 361,60 O-KRAWĘŻNIK 0,73M KAT.2642073N> RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 2 361,60- PLN 2 361,60 O-KRAWĘŻNIK 0,73M KAT.2642073N> Nak.inw. Zuż.m.magaz 000003 S 0840200000 Z4A0 81 3 672,00 PLN 3 672,00 O-KRAWĘŻNIK 1,09M KAT.2642109N RZ-j.np_STiWN 000004 S 3050400000 Z4A0 96 3 672,00- PLN 3 672,00 O-KRAWĘŻNIK 1,09M KAT.2642109N Nak.inw. Zuż.m.magaz 000005 S 0840200000 Z4A0 81 2 620,80 PLN 2 620,80 O-KRAWĘŻNIK 1,57M KAT.2642157N Suma strony 38 879,42 29 788,82 Skumulow. 1907 524 857,95 1907 522 237,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 677 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1907 524 857,95 1907 522 237,15 RZ-j.np_STiWN 000006 S 3050400000 Z4A0 96 2 620,80- PLN 2 620,80 O-KRAWĘŻNIK 1,57M KAT.2642157N Nak.inw. Zuż.m.magaz 000007 S 0840200000 Z4A0 81 3 528,00 PLN 3 528,00 O-KRAWĘŻNIK 2,07M KAT.2642207N RZ-j.np_STiWN 000008 S 3050400000 Z4A0 96 3 528,00- PLN 3 528,00 O-KRAWĘŻNIK 2,07M KAT.2642207N Nak.inw. Zuż.m.magaz 000009 S 0840200000 Z4A0 81 4 536,00 PLN 4 536,00 O-KRAWĘŻNIK 2,57M KAT.2642257N RZ-j.np_STiWN 000010 S 3050400000 Z4A0 96 4 536,00- PLN 4 536,00 O-KRAWĘŻNIK 2,57M KAT.2642257N 00075191 220825 0220004202 220825 220825 MP WZ04847/08/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 352,69 PLN 352,69 OPRAWA PYŁOSZCZEL.DICHT 4LED NP 236/PS > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 352,69- PLN 352,69 OPRAWA PYŁOSZCZEL.DICHT 4LED NP 236/PS > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 206,96 PLN 206,96 ŚWIETLOWKA GTV LED T8 4000K 18W 120CM > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 206,96- PLN 206,96 ŚWIETLOWKA GTV LED T8 4000K 18W 120CM > 00075192 220825 0220004203 220825 190825 MP FV/0052/08/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 410,80 PLN 410,80 KOLUMNA KIEROWNICY MELEX 380047 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 410,80- PLN 410,80 KOLUMNA KIEROWNICY MELEX 380047 00075193 220825 0220004204 220825 190825 MP FV/0053/08/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 401,20 PLN 401,20 SZYBA BOCZNA LEWA T3-90-01L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 401,20- PLN 401,20 SZYBA BOCZNA LEWA T3-90-01L 00075194 220825 0220004205 220825 220825 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 960,00 PLN 1 960,00 ZESTAW DYSKÓW GUM Z/ŁĄCZN FI WEW 45-58MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 960,00- PLN 1 960,00 ZESTAW DYSKÓW GUM Z/ŁĄCZN FI WEW 45-58MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 100,00 PLN 1 100,00 ZESTAW DYSKÓW GUM Z/ŁĄCZN FI WEW 68-80MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 100,00- PLN 1 100,00 ZESTAW DYSKÓW GUM Z/ŁĄCZN FI WEW 68-80MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 2 200,00 PLN 2 200,00 ZESTAW DYSKÓW GUM Z/ŁĄCZN FI WEW 79-92MM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 2 200,00- PLN 2 200,00 ZESTAW DYSKÓW GUM Z/ŁĄCZN FI WEW 79-92MM 00075195 220825 0220004206 220825 210825 MP ZAM.4001378852 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 13 120,00 PLN 13 120,00 ZESTAW NAPR.ASSEAL USZCZ.MECH.85MM SMSS RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 13 120,00- PLN 13 120,00 ZESTAW NAPR.ASSEAL USZCZ.MECH.85MM SMSS 00075196 220825 0220004207 220825 210825 MP FV221/MAG/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 940,00 PLN 940,00 Suma strony 28 755,65 30 436,45 Skumulow. 1907 553 613,60 1907 552 673,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 678 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1907 553 613,60 1907 552 673,60 UBRANIE ROBOCZE -170/102 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 940,00- PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -170/102 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -176/86 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 940,00- PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -176/86 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -176/94 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 940,00- PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -176/94 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -176/100 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 940,00- PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -176/100 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -176/106 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 940,00- PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -176/106 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -176/110 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 940,00- PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -176/110 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-176/116 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 940,00- PLN 940,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-176/116 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-176/120 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 940,00- PLN 940,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-176/120 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -182/90 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 940,00- PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -182/90 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -182/94 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 940,00- PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -182/94 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -182/98 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 940,00- PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -182/98 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-182/100 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 940,00- PLN 940,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-182/100 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -182/102 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 940,00- PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -182/102 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 1 175,00 PLN 1 175,00 UBRANIE ROBOCZE -182/106 RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 1 175,00- PLN 1 175,00 UBRANIE ROBOCZE -182/106 Suma strony 12 455,00 13 395,00 Skumulow. 1907 566 068,60 1907 566 068,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 679 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1907 566 068,60 1907 566 068,60 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -182/110 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 940,00- PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -182/110 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-182/116 RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 940,00- PLN 940,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-182/116 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-182/120 RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 940,00- PLN 940,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-182/120 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 89 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -182/126 RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 940,00- PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -182/126 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 89 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -182/130 RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 96 940,00- PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -182/130 Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 89 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -188/90 RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 96 940,00- PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -188/90 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 89 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-188/96 RZ-j.np_materiały 000042 S 3050100000 Z4A0 96 940,00- PLN 940,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-188/96 Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 89 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-188/100 RZ-j.np_materiały 000044 S 3050100000 Z4A0 96 940,00- PLN 940,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-188/100 Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 89 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -188/102 RZ-j.np_materiały 000046 S 3050100000 Z4A0 96 940,00- PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -188/102 Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 89 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -188/106 RZ-j.np_materiały 000048 S 3050100000 Z4A0 96 940,00- PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -188/106 Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 89 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -188/110 RZ-j.np_materiały 000050 S 3050100000 Z4A0 96 940,00- PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -188/110 Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 89 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-188/116 RZ-j.np_materiały 000052 S 3050100000 Z4A0 96 940,00- PLN 940,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-188/116 Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 89 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-188/120 RZ-j.np_materiały 000054 S 3050100000 Z4A0 96 940,00- PLN 940,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-188/120 Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 89 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -188/126 RZ-j.np_materiały 000056 S 3050100000 Z4A0 96 940,00- PLN 940,00 Suma strony 13 160,00 13 160,00 Skumulow. 1907 579 228,60 1907 579 228,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 680 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1907 579 228,60 1907 579 228,60 UBRANIE ROBOCZE -188/126 Materiały w magazyn. 000057 M 3100000000 Z4A0 89 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -188/130 RZ-j.np_materiały 000058 S 3050100000 Z4A0 96 940,00- PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -188/130 Materiały w magazyn. 000059 M 3100000000 Z4A0 89 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-188/136 RZ-j.np_materiały 000060 S 3050100000 Z4A0 96 940,00- PLN 940,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-188/136 Materiały w magazyn. 000061 M 3100000000 Z4A0 89 940,00 PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -170/110 RZ-j.np_materiały 000062 S 3050100000 Z4A0 96 940,00- PLN 940,00 UBRANIE ROBOCZE -170/110 00075197 220825 0220004208 220825 210825 MP FV220/MAG/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 235,00 PLN 235,00 UBRANIE DOZOROWE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 235,00- PLN 235,00 UBRANIE DOZOROWE 00075198 250825 0220004210 220825 210825 MP WZ/04772/08/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 109,90 PLN 109,90 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 109,90- PLN 109,90 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 178,70 PLN 178,70 GNIAZDO PRZENOŚNE IP44 2P+Z 16A GUMA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 178,70- PLN 178,70 GNIAZDO PRZENOŚNE IP44 2P+Z 16A GUMA 00075199 250825 0220004212 220825 210825 MP SPECYFIKACJA MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 667,44 PLN 667,44 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 667,44- PLN 667,44 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 362,75 PLN 362,75 ELEKTRODA EB 146 FI.2,5 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 362,75- PLN 362,75 ELEKTRODA EB 146 FI.2,5 00075200 250825 0220004213 220825 210825 MP WZ/12092/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 747,30 PLN 747,30 DRUT SPAW.FI1,6 SAS2-IG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 747,30- PLN 747,30 DRUT SPAW.FI1,6 SAS2-IG Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 838,71 PLN 838,71 FOLIA ARGWELD WODOROZPUSZCZALNA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 838,71- PLN 838,71 FOLIA ARGWELD WODOROZPUSZCZALNA 00075201 250825 0220004215 220825 210825 MP WZ/11684/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 110,00 PLN 110,00 ŚRUBA IMBUS ŁEB STOŻKOWY M8X35-8.8 GW.P> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 110,00- PLN 110,00 ŚRUBA IMBUS ŁEB STOŻKOWY M8X35-8.8 GW.P> Suma strony 6 069,80 6 069,80 Skumulow. 1907 585 298,40 1907 585 298,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 681 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1907 585 298,40 1907 585 298,40 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 50,00 PLN 50,00 ŚRUBA M6X40 OC. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 50,00- PLN 50,00 ŚRUBA M6X40 OC. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 50,00 PLN 50,00 ŚRUBA M 8X40 MM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 50,00- PLN 50,00 ŚRUBA M 8X40 MM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 50,00 PLN 50,00 ŚRUBA M10X40 OCYNK. RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 50,00- PLN 50,00 ŚRUBA M10X40 OCYNK. Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 60,00 PLN 60,00 ŚRUBA M12X40 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 60,00- PLN 60,00 ŚRUBA M12X40 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 100,00 PLN 100,00 ŚRUBA M16X40 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 100,00- PLN 100,00 ŚRUBA M16X40 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 100,00 PLN 100,00 ŚRUBA M20X60 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 100,00- PLN 100,00 ŚRUBA M20X60 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 49,00 PLN 49,00 ŚRUBA M10X60 OC RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 49,00- PLN 49,00 ŚRUBA M10X60 OC Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 78,40 PLN 78,40 ŚRUBA M12X60 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 78,40- PLN 78,40 ŚRUBA M12X60 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 100,00 PLN 100,00 ŚRUBA M 16X60 OC RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 100,00- PLN 100,00 ŚRUBA M 16X60 OC Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 27,00 PLN 27,00 NAKRĘTKA M6 OC. RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 27,00- PLN 27,00 NAKRĘTKA M6 OC. Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 60,00 PLN 60,00 NAKRĘTKA M8 OCYNK KL.8,8 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 60,00- PLN 60,00 NAKRĘTKA M8 OCYNK KL.8,8 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 100,00 PLN 100,00 NAKRĘTKA M10 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 100,00- PLN 100,00 NAKRĘTKA M10 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 100,00 PLN 100,00 NAKRĘTKA M12 RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 100,00- PLN 100,00 NAKRĘTKA M12 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 100,00 PLN 100,00 NAKRĘTKA M16 OC KL.8.8 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 100,00- PLN 100,00 Suma strony 1 024,40 1 024,40 Skumulow. 1907 586 322,80 1907 586 322,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 682 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1907 586 322,80 1907 586 322,80 NAKRĘTKA M16 OC KL.8.8 00075202 250825 0220004216 220825 220825 MP WZ1614 MM Pr.do mag.z zew. 17000030 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 1 815,00 PLN 1 815,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280C CY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 815,00- PLN 1 815,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280C CY Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 1 210,00 PLN 1 210,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280M MA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 210,00- PLN 1 210,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280M MA Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 1 815,00 PLN 1 815,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280Y YE RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 815,00- PLN 1 815,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280Y YE Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 2 020,00 PLN 2 020,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280K BK RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 2 020,00- PLN 2 020,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280K BK 00075203 250825 0220004217 220825 220825 MP WZ1597 MM Pr.do mag.z zew. 17000030 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 442,80 PLN 442,80 DŁUGOPIS ŻEL. AUT. BL77 NIEB. 3.112.039> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 442,80- PLN 442,80 DŁUGOPIS ŻEL. AUT. BL77 NIEB. 3.112.039> Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 360,00 PLN 360,00 DŁUGOPIS PENTEL BK77 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 360,00- PLN 360,00 DŁUGOPIS PENTEL BK77 Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 16,00 PLN 16,00 PINEZKI RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 16,00- PLN 16,00 PINEZKI Materiały budowlane 000007 S 4100100000 Z4A0 81 47,50 PLN 47,50 TAŚMA DWUSTRONNA PIANKOWA 19MMX5M RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 47,50- PLN 47,50 TAŚMA DWUSTRONNA PIANKOWA 19MMX5M Materiały biurowe 000009 S 4121000000 Z4A0 81 20,25 PLN 20,25 ZESZYT A5/60K TOP-2000 KRATKA 60G RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 20,25- PLN 20,25 ZESZYT A5/60K TOP-2000 KRATKA 60G Materiały biurowe 000011 S 4121000000 Z4A0 81 63,75 PLN 63,75 BRULION A5 96K KRATKA NIEBIESKI RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 63,75- PLN 63,75 BRULION A5 96K KRATKA NIEBIESKI Materiały biurowe 000013 S 4121000000 Z4A0 81 102,75 PLN 102,75 BRULION A4 96K TWARDA OPRAWA RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 102,75- PLN 102,75 BRULION A4 96K TWARDA OPRAWA Materiały biurowe 000015 S 4121000000 Z4A0 81 34,00 PLN 34,00 BLOK BIUROWY A4 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 34,00- PLN 34,00 BLOK BIUROWY A4 Materiały biurowe 000017 S 4121000000 Z4A0 81 18,50 PLN 18,50 BLOK BIUROWY A5 100 KARTEK W KRATKĘ Suma strony 7 965,55 7 947,05 Skumulow. 1907 594 288,35 1907 594 269,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 683 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1907 594 288,35 1907 594 269,85 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 18,50- PLN 18,50 BLOK BIUROWY A5 100 KARTEK W KRATKĘ Materiały biurowe 000019 S 4121000000 Z4A0 81 185,00 PLN 185,00 KOSZULKA PP NA DOKUMENTY 100SZT A4, RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 185,00- PLN 185,00 KOSZULKA PP NA DOKUMENTY 100SZT A4, Materiały biurowe 000021 S 4121000000 Z4A0 81 78,80 PLN 78,80 PODSTAWA POD LAPTOP RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 78,80- PLN 78,80 PODSTAWA POD LAPTOP Zużycie mat. poz. 000023 S 4128000000 Z4A0 81 619,50 PLN 619,50 MATA OCHRONNA POD FOTEL 100X140 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 619,50- PLN 619,50 MATA OCHRONNA POD FOTEL 100X140 00075204 250825 0220004224 220825 190825 MP 5767/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 680,00 PLN 680,00 KOŁO ŁAŃCUCHOWE 32B-1 Z17 2X1`/4 D30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 KOŁO ŁAŃCUCHOWE 32B-1 Z17 2X1`/4 D30 00075205 260825 0220004244 220825 250825 MP FV/1259 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 458,01 PLN 1 458,01 BLACHA TRAPEZOWA T18 GR.0,5MM OCYNK RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 458,01- PLN 1 458,01 BLACHA TRAPEZOWA T18 GR.0,5MM OCYNK 00075206 270825 0220004255 220825 220825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usł.telekom.tel.stac 000001 S 4304010000 Z4A0 81 70,77 PLN 70,77 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 70,77- PLN 70,77 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000003 S 4304010000 Z4A0 81 141,31 PLN 141,31 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 141,31- PLN 141,31 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000005 S 4304010000 Z4A0 81 129,94 PLN 129,94 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 129,94- PLN 129,94 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ 00075207 280825 0220004297 220825 220825 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 13 170,73 PLN 13 170,73 USŁ.REMONTOWE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 13 170,73- PLN 13 170,73 USŁ.REMONTOWE 00075208 290825 0220004317 220825 220825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 249,22 PLN 249,22 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 249,22- PLN 249,22 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 208,26 PLN 208,26 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 208,26- PLN 208,26 Suma strony 16 991,54 17 010,04 Skumulow. 1907 611 279,89 1907 611 279,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 684 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1907 611 279,89 1907 611 279,89 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 185,04 PLN 185,04 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 185,04- PLN 185,04 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 320,32 PLN 320,32 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 320,32- PLN 320,32 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 308,09 PLN 308,09 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 308,09- PLN 308,09 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 366,53 PLN 366,53 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 96 366,53- PLN 366,53 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 81 236,99 PLN 236,99 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 96 236,99- PLN 236,99 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000015 S 4100900000 Z4A0 81 995,37 PLN 995,37 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 96 995,37- PLN 995,37 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000017 S 4100900000 Z4A0 81 227,51 PLN 227,51 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000018 S 3000100000 Z4A0 96 227,51- PLN 227,51 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000019 S 4100500000 Z4A0 81 27,63 PLN 27,63 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000020 S 3000100000 Z4A0 96 27,63- PLN 27,63 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00075209 040925 0220004445 220825 220825 MP FV1106329835 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 81 18,49 PLN 18,49 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 18,49- PLN 18,49 USŁUGA KURIERSKA 00075210 040925 0220004460 220825 220825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 7 706,97 PLN 7 706,97 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 7 706,97- PLN 7 706,97 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00075211 040925 0220004461 220825 220825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 2 960,55 PLN 2 960,55 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 960,55- PLN 2 960,55 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00075212 050925 0220004480 220825 220825 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 56 000,00 PLN 56 000,00 NAPRAWA DACHU BUDYNKU Suma strony 69 353,49 13 353,49 Skumulow. 1907 680 633,38 1907 624 633,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 685 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1907 680 633,38 1907 624 633,38 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 56 000,00- PLN 56 000,00 NAPRAWA DACHU BUDYNKU Poz.usł.eksploatac 000003 S 4300240000 Z4A0 81 56 000,00 PLN 56 000,00 NAPRAWA DACHU BUDYNKU RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 56 000,00- PLN 56 000,00 NAPRAWA DACHU BUDYNKU 00075213 220825 0230005824 220825 220825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 285,01- PLN 285,01 KLEJ HL-TNL 4/3,5 KG 538-1143 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 285,01 PLN 285,01 KLEJ HL-TNL 4/3,5 KG 538-1143 00075214 220825 0230005825 220825 220825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 81,00- PLN 81,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 81,00 PLN 81,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG 00075215 220825 0230005826 220825 220825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 269,28- PLN 269,28 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 269,28 PLN 269,28 BLACHA ALUMINIOWA 1 00075216 220825 0230005827 220825 220825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 89,76- PLN 89,76 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 89,76 PLN 89,76 BLACHA ALUMINIOWA 1 00075217 220825 0230005828 220825 220825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,60- PLN 173,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 173,60 PLN 173,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00075218 220825 0230005829 220825 220825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 239,00- PLN 239,00 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 239,00 PLN 239,00 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA 00075219 220825 0230005830 220825 220825 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 206,40- PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 206,40 PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM 00075220 220825 0230005831 220825 220825 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 18,50- PLN 18,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 18,50 PLN 18,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Suma strony 57 362,55 113 362,55 Skumulow. 1907 737 995,93 1907 737 995,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 686 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1907 737 995,93 1907 737 995,93 00075221 220825 0230005832 220825 220825 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 41,90- PLN 41,90 GOGLE OCHRONNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 41,90 PLN 41,90 GOGLE OCHRONNE 00075222 220825 0230005833 220825 220825 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,50- PLN 25,50 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 25,50 PLN 25,50 KOSZULA FLANELOWA 00075223 220825 0230005834 220825 220825 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 206,40- PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 206,40 PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM 00075224 220825 0230005835 220825 220825 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 206,40- PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 206,40 PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00075225 220825 0230005836 220825 220825 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,50- PLN 25,50 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 25,50 PLN 25,50 KOSZULA FLANELOWA 00075226 220825 0230005837 220825 220825 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA 00075227 220825 0230005838 220825 220825 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 206,40- PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 206,40 PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM 00075228 220825 0230005839 220825 220825 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 268,00- PLN 268,00 UBRANIE NIEPALNE DLA SPAWACZY Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 268,00 PLN 268,00 UBRANIE NIEPALNE DLA SPAWACZY Suma strony 1 270,10 1 270,10 Skumulow. 1907 739 266,03 1907 739 266,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 687 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1907 739 266,03 1907 739 266,03 00075229 220825 0230005840 220825 220825 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 260,00- PLN 1 260,00 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 1 260,00 PLN 1 260,00 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 15,00- PLN 15,00 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 15,00 PLN 15,00 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA 00075230 220825 0230005841 220825 220825 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 31,50- PLN 31,50 ŚRUBA M16X180 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 31,50 PLN 31,50 ŚRUBA M16X180 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 13,13- PLN 13,13 ŚRUBA M20X60 OC. Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 13,13 PLN 13,13 ŚRUBA M20X60 OC. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 4,83- PLN 4,83 PODKŁADKA M 21 OC Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 4,83 PLN 4,83 PODKŁADKA M 21 OC Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 41,40- PLN 41,40 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 41,40 PLN 41,40 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 4,60- PLN 4,60 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 4,60 PLN 4,60 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 56,00- PLN 56,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 56,00 PLN 56,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 9,36- PLN 9,36 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X3,0X22 Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 9,36 PLN 9,36 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X3,0X22 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 57,50- PLN 57,50 FREZ WĘGLIK PŁOMYKOWY H123206 Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 57,50 PLN 57,50 FREZ WĘGLIK PŁOMYKOWY H123206 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 80,22- PLN 80,22 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 80,22 PLN 80,22 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 81,91- PLN 81,91 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 81,91 PLN 81,91 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 00075231 220825 0230005842 220825 220825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,90- PLN 10,90 Suma strony 1 655,45 1 666,35 Skumulow. 1907 740 921,48 1907 740 932,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 688 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1907 740 921,48 1907 740 932,38 WYŁĄCZNIK POJEDYNCZY P/T W/SCHODOWY Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 10,90 PLN 10,90 WYŁĄCZNIK POJEDYNCZY P/T W/SCHODOWY 00075232 220825 0230005843 220825 220825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 272,67- PLN 272,67 ELEKTRODA FI.2,5 OK67.15 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 272,67 PLN 272,67 ELEKTRODA FI.2,5 OK67.15 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 710,80- PLN 1 710,80 ELEKTRODA FI.2,5 OK67.15 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 1 710,80 PLN 1 710,80 ELEKTRODA FI.2,5 OK67.15 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 420,30- PLN 420,30 KAMIENIE SZLIFIERSKIE WALCOWE 20X10X6 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 420,30 PLN 420,30 KAMIENIE SZLIFIERSKIE WALCOWE 20X10X6 00075233 220825 0230005844 220825 220825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 16,26- PLN 16,26 ZAWÓR KĄTOWY FI.1/2'X3/8' Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 16,26 PLN 16,26 ZAWÓR KĄTOWY FI.1/2'X3/8' 00075234 220825 0230005845 220825 220825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 53,00- PLN 53,00 ZŁĄCZKA 5-PRZEW.WAGO 2273-205 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 53,00 PLN 53,00 ZŁĄCZKA 5-PRZEW.WAGO 2273-205 00075235 220825 0230005846 220825 220825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 65,28- PLN 65,28 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 65,28 PLN 65,28 ARGON SPAWALNICZY 00075236 220825 0230005847 220825 220825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 31,95- PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 31,95 PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY 00075237 220825 0230005849 220825 220825 MR MM Roz. z mag.wew. 1A900008 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 118,00- PLN 2 118,00 ZAPRAWA SCZEPNA WEBER REP. 751 OP.25 KG Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 2 118,00 PLN 2 118,00 ZAPRAWA SCZEPNA WEBER REP. 751 OP.25 KG Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 13 671,00- PLN 13 671,00 ZAPRAWA PCC WEBEREP R4 DUO 25KG Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 13 671,00 PLN 13 671,00 ZAPRAWA PCC WEBEREP R4 DUO 25KG 00075238 220825 0230005850 220825 220825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Suma strony 18 370,16 18 389,26 Skumulow. 1907 759 291,64 1907 759 321,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 689 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1907 759 291,64 1907 759 321,64 Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00075239 220825 0230005851 220825 220825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 706,80- PLN 706,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 706,80 PLN 706,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00075240 220825 0230005852 220825 220825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 60,00- PLN 60,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 60,00 PLN 60,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00075241 220825 0230005853 220825 220825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 189,46- PLN 189,46 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 189,46 PLN 189,46 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML 00075242 220825 0230005854 220825 220825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 189,46- PLN 189,46 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 189,46 PLN 189,46 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML 00075243 220825 0230005855 220825 220825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 94,73- PLN 94,73 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 94,73 PLN 94,73 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML 00075244 220825 0230005856 220825 220825 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 139,00- PLN 139,00 FILTR WLEWOWY WW2-32S Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 139,00 PLN 139,00 FILTR WLEWOWY WW2-32S Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 150,00- PLN 150,00 WKŁADKA GUM.SPRZĘGŁA A16 PN-72/M.-85263 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 150,00 PLN 150,00 WKŁADKA GUM.SPRZĘGŁA A16 PN-72/M.-85263 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 211,96- PLN 211,96 ZAWÓR DŁAWIĄCO-ZWROTNY VRF 3/8" Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 211,96 PLN 211,96 ZAWÓR DŁAWIĄCO-ZWROTNY VRF 3/8" Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 220,00- PLN 220,00 WKŁAD FILTRA OLEJU EPC 1.10G25 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 220,00 PLN 220,00 WKŁAD FILTRA OLEJU EPC 1.10G25 Suma strony 2 021,41 1 991,41 Skumulow. 1907 761 313,05 1907 761 313,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 690 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1907 761 313,05 1907 761 313,05 00075245 220825 0230005857 220825 220825 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 22,50- PLN 22,50 ŁOŻYSKO 6004 ZZC3 Inne mater.produkc. 000002 S 4116200000 Z4A0 81 22,50 PLN 22,50 ŁOŻYSKO 6004 ZZC3 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,80- PLN 2,80 SIMMERING 17X32X8 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 2,80 PLN 2,80 SIMMERING 17X32X8 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 255,10- PLN 255,10 SMAR RENOLIT MO 2 Oleje i smary produk 000006 S 4115000000 Z4A0 81 255,10 PLN 255,10 SMAR RENOLIT MO 2 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 25,00- PLN 25,00 ODRDZEWIACZ CX-40 400ML CHEMTEX Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 25,00 PLN 25,00 ODRDZEWIACZ CX-40 400ML CHEMTEX Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 68,77- PLN 68,77 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 68,77 PLN 68,77 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 ŁOŻYSKO 6302 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ŁOŻYSKO 6302 00075246 220825 0230005858 220825 220825 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3,30- PLN 3,30 SIMMERING 15X32X7 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 3,30 PLN 3,30 SIMMERING 15X32X7 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 13,50- PLN 13,50 ŁOŻYSKO 6002 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 13,50 PLN 13,50 ŁOŻYSKO 6002 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 17,91- PLN 17,91 ŁOŻYSKO 6201 ZZ C3 6201 ZZ C3; Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 17,91 PLN 17,91 ŁOŻYSKO 6201 ZZ C3 6201 ZZ C3; Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 127,55- PLN 127,55 SMAR RENOLIT MO 2 Oleje i smary produk 000008 S 4115000000 Z4A0 81 127,55 PLN 127,55 SMAR RENOLIT MO 2 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 25,00- PLN 25,00 ODRDZEWIACZ CX-40 400ML CHEMTEX Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 25,00 PLN 25,00 ODRDZEWIACZ CX-40 400ML CHEMTEX Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 39,00- PLN 39,00 FARBA KOLUXSZARA J.054-860 Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 39,00 PLN 39,00 FARBA KOLUXSZARA J.054-860 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 44,85- PLN 44,85 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 44,85 PLN 44,85 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 Suma strony 672,28 672,28 Skumulow. 1907 761 985,33 1907 761 985,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 691 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1907 761 985,33 1907 761 985,33 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 1 590,00- PLN 1 590,00 ŚLIMAK+ŚLIMACZNICA ZP5000 KPL Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 1 590,00 PLN 1 590,00 ŚLIMAK+ŚLIMACZNICA ZP5000 KPL 00075247 220825 0230005859 220825 220825 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 255,10- PLN 255,10 SMAR RENOLIT MO 2 Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 255,10 PLN 255,10 SMAR RENOLIT MO 2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 22,97- PLN 22,97 PENETRANT T VR 620 400ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 22,97 PLN 22,97 PENETRANT T VR 620 400ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 31,24- PLN 31,24 OLEJ LOCTITE LB 8201 400ML/OP Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 31,24 PLN 31,24 OLEJ LOCTITE LB 8201 400ML/OP 00075248 220825 0230005860 220825 220825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 108,52- PLN 108,52 OPRAWA PYŁOSZCZEL.DICHT 4LED NP 236/PS > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 108,52 PLN 108,52 OPRAWA PYŁOSZCZEL.DICHT 4LED NP 236/PS > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 63,68- PLN 63,68 ŚWIETLOWKA GTV LED T8 4000K 18W 120CM > Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 63,68 PLN 63,68 ŚWIETLOWKA GTV LED T8 4000K 18W 120CM > 00075249 220825 0230005861 220825 220825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 244,17- PLN 244,17 OPRAWA PYŁOSZCZEL.DICHT 4LED NP 236/PS > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 244,17 PLN 244,17 OPRAWA PYŁOSZCZEL.DICHT 4LED NP 236/PS > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 143,28- PLN 143,28 ŚWIETLOWKA GTV LED T8 4000K 18W 120CM > Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 143,28 PLN 143,28 ŚWIETLOWKA GTV LED T8 4000K 18W 120CM > 00075250 220825 0230005862 220825 220825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 257,27- PLN 257,27 ELEKTRODA OK 61.85 FI2,5 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 257,27 PLN 257,27 ELEKTRODA OK 61.85 FI2,5 00075251 220825 0230005863 220825 220825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 260,00- PLN 260,00 SPRĘŻYNA POZ.25 00400227 WCIĄG ŁAŃ.YALE> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 260,00 PLN 260,00 SPRĘŻYNA POZ.25 00400227 WCIĄG ŁAŃ.YALE> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 ZAPADKA HAKA KPL P.43 WCIĄG.LIN 0,8T Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 ZAPADKA HAKA KPL P.43 WCIĄG.LIN 0,8T Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 230,00- PLN 230,00 Suma strony 3 096,23 3 326,23 Skumulow. 1907 765 081,56 1907 765 311,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 692 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1907 765 081,56 1907 765 311,56 BLOK SZCZĘKOWY 2.POZ 9 WCIĄG BRANO 30-11 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 230,00 PLN 230,00 BLOK SZCZĘKOWY 2.POZ 9 WCIĄG BRANO 30-11 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 230,00- PLN 230,00 BLOK SZCZĘKOWY 1.POZ.6 WCIĄG BRANO 30-11 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 230,00 PLN 230,00 BLOK SZCZĘKOWY 1.POZ.6 WCIĄG BRANO 30-11 00075252 270825 0230005936 220825 220825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000030 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 2 118,00 PLN 2 118,00- ZAPRAWA SCZEPNA WEBER REP. 751 OP.25 KG Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 91- 2 118,00- PLN 2 118,00- ZAPRAWA SCZEPNA WEBER REP. 751 OP.25 KG Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89- 13 671,00 PLN 13 671,00- ZAPRAWA PCC WEBEREP R4 DUO 25KG Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 91- 13 671,00- PLN 13 671,00- ZAPRAWA PCC WEBEREP R4 DUO 25KG 00075253 280825 0230005982 220825 220825 MR MM Roz. z mag.wew. 1A900008 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 118,00- PLN 2 118,00 ZAPRAWA SCZEPNA WEBER REP. 751 OP.25 KG Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 2 118,00 PLN 2 118,00 ZAPRAWA SCZEPNA WEBER REP. 751 OP.25 KG Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 13 671,00- PLN 13 671,00 ZAPRAWA PCC WEBEREP R4 DUO 25KG Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 13 671,00 PLN 13 671,00 ZAPRAWA PCC WEBEREP R4 DUO 25KG 00075254 040925 0230006161 220825 220825 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 2 118,00 PLN 2 118,00- ZAPRAWA SCZEPNA WEBER REP. 751 OP.25 KG Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 91- 2 118,00- PLN 2 118,00- ZAPRAWA SCZEPNA WEBER REP. 751 OP.25 KG Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89- 13 671,00 PLN 13 671,00- ZAPRAWA PCC WEBEREP R4 DUO 25KG Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 91- 13 671,00- PLN 13 671,00- ZAPRAWA PCC WEBEREP R4 DUO 25KG 00075255 040925 0230006162 220825 220825 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 118,00- PLN 2 118,00 ZAPRAWA SCZEPNA WEBER REP. 751 OP.25 KG Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 2 118,00 PLN 2 118,00 ZAPRAWA SCZEPNA WEBER REP. 751 OP.25 KG Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 13 671,00- PLN 13 671,00 ZAPRAWA PCC WEBEREP R4 DUO 25KG Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 13 671,00 PLN 13 671,00 ZAPRAWA PCC WEBEREP R4 DUO 25KG 00075256 220825 0240000146 220825 220825 MZ 8001319088 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,12- PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,12 PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 Suma strony 485,12 276,12 Skumulow. 1907 765 566,68 1907 765 587,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 693 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1907 765 566,68 1907 765 587,68 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00075257 220825 0310000366 220825 220825 LP XXXXX00001 PP0000204414 U-17024330 Rozlpotrodzeń 000001 S 2393990000 Z4A0 50 479,22- PLN 479,22 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozlpotrodzeń 000002 S 2393990000 Z4A0 50 479,22- PLN 479,22 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozlpotrodzeń 000003 S 2393990000 Z4A0 50 499,56- PLN 499,56 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000004 S 2393000000 Z4A0 50 2 922,97- PLN 2 922,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000005 S 2393990000 Z4A0 50 499,56- PLN 499,56 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozlpotrodzeń 000006 S 2393990000 Z4A0 40 4 954,92 PLN 4 954,92 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozlpotrodzeń 000007 S 2393990000 Z4A0 50 499,56- PLN 499,56 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozlpotrodzeń 000008 S 2393990000 Z4A0 50 499,56- PLN 499,56 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozlpotrodzeń 000009 S 2393990000 Z4A0 50 499,56- PLN 499,56 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozlpotrodzeń 000010 S 2393990000 Z4A0 50 499,56- PLN 499,56 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozlpotrodzeń 000011 S 2393990000 Z4A0 50 499,56- PLN 499,56 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozlpotrodzeń 000012 S 2393990000 Z4A0 50 499,56- PLN 499,56 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000013 S 2499999000 Z4A0 40 2 922,97 PLN 2 922,97 00075258 220825 0310000367 220825 220825 LP XXXXX00002 PP0000204414 U-17024330 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 1 586,00- PLN 1 586,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FB Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 445,95- PLN 445,95 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 499,56 PLN 499,56 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 499,56 PLN 499,56 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 499,56 PLN 499,56 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 499,56 PLN 499,56 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Suma strony 9 897,13 9 909,84 Skumulow. 1907 775 463,81 1907 775 497,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 694 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1907 775 463,81 1907 775 497,52 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 499,56 PLN 499,56 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 499,56 PLN 499,56 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 499,56 PLN 499,56 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 499,56 PLN 499,56 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000011 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 479,22 PLN 479,22 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000012 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 479,22 PLN 479,22 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Rozliczenia tech. 000013 S 2499999000 Z4A0 50 2 922,97- PLN 2 922,97 00075259 220825 0310000368 220825 220825 LP XXXXX00001 PP0000204427 U-17024330 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 50 8 280,00- PLN 8 280,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFŚŚ_wypr_wcz pod gr 000002 S 8501124000 Z4A0 40 9 000,00 PLN 9 000,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000003 S 2499999000 Z4A0 50 720,00- PLN 720,00 00075260 220825 0310000369 220825 220825 LP XXXXX00002 PP0000204427 U-17024330 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 720,00- PLN 720,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 720,00 PLN 720,00 00075261 220825 0310000370 220825 220825 LP XXXXX00001 PP0000204429 U-17024330 Rozlpotrodzeń 000001 S 2393990000 Z4A0 40 5 083,60 PLN 5 083,60 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 4 357,60- PLN 4 357,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFŚŚ_wypr_ziel szkoł 000003 S 8501114000 Z4A0 40 3 943,60 PLN 3 943,60 4_Wypłacone świadczenia Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 50 5 083,60- PLN 5 083,60 4_Wypłacone świadczenia ZFŚŚ_wypr_obozy 000005 S 8501112000 Z4A0 40 1 140,00 PLN 1 140,00 4_Wypłacone świadczenia Rozliczenia tech. 000006 S 2499999000 Z4A0 50 726,00- PLN 726,00 00075262 220825 0310000371 220825 220825 LP XXXXX00002 PP0000204429 U-17024330 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 726,00- PLN 726,00 Suma strony 22 843,88 23 536,17 Skumulow. 1907 798 307,69 1907 799 033,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 695 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1907 798 307,69 1907 799 033,69 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 726,00 PLN 726,00 00075263 250825 0310000372 220825 220825 LP XXXXX00001 PP0000204456 U-17024330 Rozlpotrodzeń 000001 S 2393990000 Z4A0 40 2 600,00 PLN 2 600,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 2 600,00- PLN 2 600,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFŚS_wy_em_sanator 000003 S 8501222000 Z4A0 40 2 600,00 PLN 2 600,00 4_Wypłacone świadczenia Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 50 2 600,00- PLN 2 600,00 4_Wypłacone świadczenia 00075264 220825 0370000986 220825 220825 PK 04/RM/08/2025 FI PK 17098039 Materiały metalowe 000001 S 4100200000 Z4A0 50 12,00- PLN 12,00 NAKRĘTKA ZŁĄCZNA M6X18 DIN6334 8 OCYNK Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 40 12,00 PLN 12,00 NAKRĘTKA ZŁĄCZNA M6X18 DIN6334 8 OCYNK 00075265 250825 0380001922 220825 220825 PO PKOBPABK0125162 0064229700001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 296 508,10 PLN 296 508,10 9014022528 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 296 508,10- PLN 296 508,10 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022528 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00075266 250825 0380001923 220825 220825 PO PKOBPABK0125162 0064229700003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 87 601,69 PLN 87 601,69 9014022530 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 87 601,69- PLN 87 601,69 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022530 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00075267 250825 0380001924 220825 220825 PO PKOBPABK0125162 0064229700005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 85 181,99 PLN 85 181,99 9014022532 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 85 181,99- PLN 85 181,99 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022532 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00075268 250825 0380001925 220825 220825 PO PKOBPABK0125162 0064229700007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 17 605,79 PLN 17 605,79 9014022529 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 17 605,79- PLN 17 605,79 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022529 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00075269 250825 0380001926 220825 220825 PO PKOBPABK0125162 0064229700009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 12 488,85 PLN 12 488,85 Suma strony 505 324,42 492 109,57 Skumulow. 1908 303 632,11 1908 291 143,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 696 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1908 303 632,11 1908 291 143,26 9014022531 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 12 488,85- PLN 12 488,85 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022531 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00075270 250825 0380001927 220825 220825 PO PKOBPABK0125162 0064229700089 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 86 542,80 PLN 86 542,80 9014022527 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 86 542,80- PLN 86 542,80 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022527 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00075271 250825 0380001928 220825 220825 PO PKOBPABK0125162 0064229700087 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 230,00 PLN 1 230,00 92102021370000950201871854 KS Usługi Ogólnobudowlane 000002 D 0001108720 Z4A0 15 2050000000 1 230,00- PLN 1 230,00 Katarzyna Duszkiewicz za fv STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC 00075272 250825 0380001929 220825 220825 PO PKOBPABK0125162 0064229700091 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 48 123,99 PLN 48 123,99 9014022515 FAKT URA VAT 90 60103000190109853000227 FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000002 D 0001113298 Z4A0 15 2050000000 48 123,99- PLN 48 123,99 za fv 9014022515 VAT OKRZEI 10 42-450 ŁAZY 00075273 250825 0420005803 220825 220825 PW PKOB2APK0225056 0064229200002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 218,50- PLN 218,50 15001575 1015703087060000 MAŤOJŤO WALDEMAR 46-081 Małojło Waldemar 000002 K 0007068355 Z4A0 25 2399000000 218,50 PLN 218,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00075274 250825 0420005804 220825 220825 PW PKOB2APK0225056 0064229200003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 135,00- PLN 135,00 17500012 0000000035808442 TRYBAŤA WOJCIECH 46-081 Trybała Wojciech 000002 K 0007098555 Z4A0 25 2399000000 135,00 PLN 135,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00075275 250825 0420005805 220825 220825 PW PKOB2APK0225056 0064229200004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 394,60- PLN 394,60 11602202 0000000451499856 GŤOWACZ PIOTR ROZLICZENI Głowacz Piotr 000002 K 0007102592 Z4A0 25 2399000000 394,60 PLN 394,60 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-401 Opole 00075276 250825 0420005806 220825 220825 PW PKOB2APK0225056 0064229200005 17020823 Suma strony 136 644,89 149 133,74 Skumulow. 1908 440 277,00 1908 440 277,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 697 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1908 440 277,00 1908 440 277,00 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 2 004,90- PLN 2 004,90 2386/20 25 10501504 1000002278836057 O ROZLICZENIE Olender Grzegorz 000002 K 0007091547 Z4A0 25 2399000000 2 004,90 PLN 2 004,90 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa 00075277 250825 0420005807 220825 220825 PW PKOBPABK0125162 0064229700014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 061,93- PLN 7 061,93 F.VAT/4477/FSK/ T/. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 7 061,93 PLN 7 061,93 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/4477/FSK/ T/. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00075278 250825 0420005808 220825 220825 PW PKOBPABK0125162 0064229700016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 670,47- PLN 5 670,47 1/200/001/00011 T/. 12403103 11 091240310311110000 ELTRANS SP. Z O.O. 000002 K 0001004120 Z4A0 25 2150000000 5 670,47 PLN 5 670,47 1/200/001/00011 T/. 12403103 11 091240310311110000 Oleska 94 45-222 Opole 00075279 250825 0420005809 220825 220825 PW PKOBPABK0125162 0064229700018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 749,07- PLN 749,07 8767 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 29D 2152200000 749,07 PLN 749,07 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 8767 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00075280 250825 0420005810 220825 220825 PW PKOBPABK0125162 0064229700020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 795,52- PLN 4 795,52 8765 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 4 795,52 PLN 4 795,52 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 8765 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00075281 250825 0420005811 220825 220825 PW PKOBPABK0125162 0064229700022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 296,18- PLN 296,18 8766 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 296,18 PLN 296,18 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 8766 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00075282 250825 0420005812 220825 220825 PW PKOBPABK0125162 0064229700024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 165,08- PLN 165,08 8764 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 165,08 PLN 165,08 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 8764 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA Suma strony 20 743,15 20 743,15 Skumulow. 1908 461 020,15 1908 461 020,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 698 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1908 461 020,15 1908 461 020,15 00075283 250825 0420005813 220825 220825 PW PKOBPABK0125162 0064229700026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 213,28- PLN 213,28 1051 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 213,28 PLN 213,28 1051 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00075284 250825 0420005814 220825 220825 PW PKOBPABK0125162 0064229700028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 672,55- PLN 1 672,55 1055 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 1 672,55 PLN 1 672,55 1055 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00075285 250825 0420005815 220825 220825 PW PKOBPABK0125162 0064229700030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 698,58- PLN 6 698,58 1054 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 6 698,58 PLN 6 698,58 1054 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00075286 250825 0420005816 220825 220825 PW PKOBPABK0125162 0064229700032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 612,50- PLN 4 612,50 1052 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 4 612,50 PLN 4 612,50 1052 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00075287 250825 0420005817 220825 220825 PW PKOBPABK0125162 0064229700034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 244,06- PLN 7 244,06 1053 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 7 244,06 PLN 7 244,06 1053 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00075288 250825 0420005818 220825 220825 PW PKOBPABK0125162 0064229700036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 503,96- PLN 4 503,96 FS/03137/MG/202 93114010490000456984001001 Centrum Specjalistycznych 000002 K 0001021650 Z4A0 25 2150000000 4 503,96 PLN 4 503,96 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. FS/03137/MG/202 93114010490000456984001001 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała 00075289 250825 0420005819 220825 220825 PW PKOBPABK0125162 0064229700038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 20 080,01- PLN 20 080,01 175/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 20 080,01 PLN 20 080,01 175/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia Suma strony 45 024,94 45 024,94 Skumulow. 1908 506 045,09 1908 506 045,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 699 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1908 506 045,09 1908 506 045,09 00075290 250825 0420005820 220825 220825 PW PKOBPABK0125162 0064229700040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 687 939,00- PLN 687 939,00 2/07/2025 29116022020000000252173413 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLAN 000002 K 0001040857 Z4A0 25 2150000000 687 939,00 PLN 687 939,00 "ENERGOTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 2/07/2025 29116022020000000252173413 SPÓŁDZIELCÓW 3/120 62-510 KONIN 00075291 250825 0420005821 220825 220825 PW PKOBPABK0125162 0064229700042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 66,00- PLN 66,00 FV/0575/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 66,00 PLN 66,00 FV/0575/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00075292 250825 0420005822 220825 220825 PW PKOBPABK0125162 0064229700044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 702,60- PLN 702,60 FV/0574/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 702,60 PLN 702,60 FV/0574/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00075293 250825 0420005823 220825 220825 PW PKOBPABK0125162 0064229700046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 25,46- PLN 25,46 254/07/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 25,46 PLN 25,46 SPÓŁKA JAWNA 254/07/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00075294 250825 0420005824 220825 220825 PW PKOBPABK0125162 0064229700048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 181,70- PLN 181,70 256/07/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 181,70 PLN 181,70 SPÓŁKA JAWNA 256/07/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00075295 250825 0420005825 220825 220825 PW PKOBPABK0125162 0064229700050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 211,68- PLN 211,68 253/07/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 211,68 PLN 211,68 SPÓŁKA JAWNA 253/07/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00075296 250825 0420005826 220825 220825 PW PKOBPABK0125162 0064229700052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 47,52- PLN 47,52 252/07/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 47,52 PLN 47,52 SPÓŁKA JAWNA 252/07/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 Suma strony 689 173,96 689 173,96 Skumulow. 1909 195 219,05 1909 195 219,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 700 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1909 195 219,05 1909 195 219,05 59-225 CHOJNÓW 00075297 250825 0420005827 220825 220825 PW PKOBPABK0125162 0064229700054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10 709,36- PLN 10 709,36 220/WMA/07/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 10 709,36 PLN 10 709,36 220/WMA/07/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00075298 250825 0420005828 220825 220825 PW PKOBPABK0125162 0064229700056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 22 435,20- PLN 22 435,20 S25/07/0014 84109019710000000135367480 ADK SYSTEM DAMIAN KICMAL 000002 K 0001111363 Z4A0 25 2150000000 22 435,20 PLN 22 435,20 SPÓŁKA KOMANDYTOWA S25/07/0014 84109019710000000135367480 SPOKOJNA 5 59-920 BOGATYNIA 00075299 250825 0420005829 220825 220825 PW PKOBPABK0125162 0064229700058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 882,50- PLN 3 882,50 1055/0/25 22114020040000310275333254 Armatura Przemysłowa MEDI 000002 K 0001113341 Z4A0 25 2150000000 3 882,50 PLN 3 882,50 Andrzej Korzeniowski 1055/0/25 22114020040000310275333254 Aleja Przyjaźni 1 45-573 OPOLE 00075300 250825 0420005830 220825 220825 PW PKOBPABK0125162 0064229700060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 282,90- PLN 282,90 23/FVM/07/2025 08124047481111001114627444 PRZEDSIĘBIORSTWO FABRYKA 000002 K 0001127000 Z4A0 25 2150000000 282,90 PLN 282,90 LEŻAJSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 23/FVM/07/2025 08124047481111001114627444 Hutnicza 1 37-300 Leżajsk 00075301 250825 0420005831 220825 220825 PW PKOBPABK0125162 0064229700062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 013,50- PLN 3 013,50 FV2/07/2025 02102036680000510205829488 JL Digger Łukasz Czura,Ju 000002 K 0001186035 Z4A0 25 2150000000 3 013,50 PLN 3 013,50 FV2/07/2025 02102036680000510205829488 Opolska 27 46-070 Wawelno 00075302 250825 0420005832 220825 220825 PW PKOBPABK0125162 0064229700064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 933,50- PLN 933,50 FV/1514/2025 71114011110000382892001001 MBS Systems Sp. z o.o. 000002 K 0001191730 Z4A0 29D 2152200000 933,50 PLN 933,50 FV/1514/2025 71114011110000382892001001 Stanisława Sulimy 1/228 82-300 Elbląg 00075303 250825 0420005833 220825 220825 PW PKOBPABK0125162 0064229700066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 394,00- PLN 6 394,00 18/8/2025 92105019081000009082148165 Myjnia Plaza Sp. z o.o. 000002 K 0001217129 Z4A0 25 2150000000 6 394,00 PLN 6 394,00 18/8/2025 92105019081000009082148165 Suma strony 47 650,96 47 650,96 Skumulow. 1909 242 870,01 1909 242 870,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 701 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1909 242 870,01 1909 242 870,01 Armii Krajowej 52A 59-900 Zgorzelec 00075304 250825 0420005834 220825 220825 PW PKOBPABK0125162 0064229700068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 28 622,10- PLN 28 622,10 6/07/2025 87124039431111001121465835 Testech 000002 K 0001217587 Z4A0 25 2150000000 28 622,10 PLN 28 622,10 Badania i analizy techniczne 6/07/2025 87124039431111001121465835 Panoramiczna 7/42 71-447 Szczecin 00075305 250825 0420005835 220825 220825 PW PKOBPABK0125162 0064229700070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 504,00- PLN 504,00 FS535/2025 69105015751000009085384387 GREN-ROL Sp. z o.o. 000002 K 0001217801 Z4A0 25 2150000000 504,00 PLN 504,00 Punkt sprzedaży z Opola FS535/2025 69105015751000009085384387 Stara Kuźnia 37 46-060 Prószków 00075306 250825 0420005836 220825 220825 PW PKOBPABK0125162 0064229700072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 71 401,34- PLN 71 401,34 9011182524 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 71 401,34 PLN 71 401,34 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011182524 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00075307 250825 0420005837 220825 220825 PW PKOBPABK0125162 0064229700074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 607,90- PLN 6 607,90 9011182525 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 6 607,90 PLN 6 607,90 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011182525 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00075308 250825 0420005838 220825 220825 PW PKOBPABK0125162 0064229700076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 14 530,04- PLN 14 530,04 9011182526 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 14 530,04 PLN 14 530,04 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011182526 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00075309 250825 0420005839 220825 220825 PW PKOBPABK0125162 0064229700078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 40 461,15- PLN 40 461,15 9011182527 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 40 461,15 PLN 40 461,15 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011182527 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00075310 250825 0420005840 220825 220825 PW PKOBPABK0125162 0064229700080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 100 322,67- PLN 100 322,67 9015015986 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 25 2100000000 100 322,67 PLN 100 322,67 Suma strony 262 449,20 262 449,20 Skumulow. 1909 505 319,21 1909 505 319,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 702 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1909 505 319,21 1909 505 319,21 9015015986 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00075311 250825 0420005841 220825 220825 PW PKOBPABK0125162 0064229700082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 117,85- PLN 1 117,85 9015016012 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 25 2100000000 1 117,85 PLN 1 117,85 9015016012 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00075312 250825 0420005842 220825 220825 PW PKOBPABK0125162 0064229700084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 080,87- PLN 7 080,87 9015016009 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 25 2100000000 7 080,87 PLN 7 080,87 9015016009 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00075313 250825 0420005843 220825 220825 PW PKOBPABK0125162 0064229700086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 99 078,17- PLN 99 078,17 ˝B/07/014/2025 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 25 2100000000 99 078,17 PLN 99 078,17 ˝B/07/014/2025 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00075314 250825 0420005844 220825 220825 PW PKOBPABK0125162 0064229700095 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 547,21- PLN 1 547,21 PROFORMA520885 09102036680000500202860435 WOJTAL SP. Z O.O. 000002 K 0001086891 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 547,21 PLN 1 547,21 *Proforma 520885 WARSZAWSKA 17 49-200 GRODKÓW 00075315 220825 0440014864 220825 220825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 4,00 PLN 4,00 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 40 2,00 PLN 2,00 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 40 20,00 PLN 20,00 Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 50 26,00- PLN 26,00 00075316 220825 0440014865 220825 220825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 33,16 PLN 33,16 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 33,16- PLN 33,16 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 40 1,37 PLN 1,37 Róż.dostawy i zamów 000005 S 3400000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 50 1,37- PLN 1,37 00075317 250825 0440015042 220825 220825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 11 243,47 PLN 11 243,47 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 11 243,47- PLN 11 243,47 00075318 250825 0440015043 220825 220825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Suma strony 120 128,11 120 128,11 Skumulow. 1909 625 447,32 1909 625 447,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 703 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1909 625 447,32 1909 625 447,32 Olender Grzegorz 000001 K 0007091547 Z4A0 27 2399000000 2 004,90 PLN 2 004,90 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa Olender Grzegorz 000002 K 0007091547 Z4A0 37 2399000000 2 004,90- PLN 2 004,90 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa 00075319 250825 0440015044 220825 220825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Głowacz Piotr 000001 K 0007102592 Z4A0 27 2399000000 394,60 PLN 394,60 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-401 Opole Głowacz Piotr 000002 K 0007102592 Z4A0 37 2399000000 394,60- PLN 394,60 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-401 Opole 00075320 250825 0440015045 220825 220825 RL 0000002331 FI rozlicz.dok. 17020823 Trybała Wojciech 000001 K 0007098555 Z4A0 27 2399000000 135,00 PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Trybała Wojciech 000002 K 0007098555 Z4A0 37 2399000000 135,00- PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00075321 250825 0440015046 220825 220825 RL 0000002343 FI rozlicz.dok. 17020823 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 27 2399000000 218,50 PLN 218,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Małojło Waldemar 000002 K 0007068355 Z4A0 37 2399000000 218,50- PLN 218,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00075322 250825 0440015047 220825 220825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 637 876,73 PLN 637 876,73 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 637 876,73- PLN 637 876,73 00075323 250825 0440015048 220825 220825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 13 996,47 PLN 13 996,47 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 13 996,47- PLN 13 996,47 00075324 250825 0440015049 220825 220825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 811 712,62 PLN 1 811 712,62 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 430,50- PLN 430,50 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 1 054 110,00- PLN 1 054 110,00 Tech.do wpłat 000004 S 1710000000 Z4A0 50 86 542,80- PLN 86 542,80 Tech.do wpłat 000005 S 1710000000 Z4A0 50 670 629,32- PLN 670 629,32 00075325 250825 0440015054 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 940,00 PLN 940,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 940,00- PLN 940,00 00075326 250825 0440015055 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 940,00 PLN 940,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 940,00- PLN 940,00 00075327 250825 0440015056 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 2 468 218,82 2 468 218,82 Skumulow. 1912 093 666,14 1912 093 666,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 704 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1912 093 666,14 1912 093 666,14 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 940,00 PLN 940,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 940,00- PLN 940,00 00075328 250825 0440015057 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 940,00 PLN 940,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 940,00- PLN 940,00 00075329 250825 0440015058 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 940,00 PLN 940,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 940,00- PLN 940,00 00075330 250825 0440015059 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 940,00 PLN 940,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 940,00- PLN 940,00 00075331 250825 0440015060 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 940,00 PLN 940,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 940,00- PLN 940,00 00075332 250825 0440015061 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 940,00 PLN 940,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 940,00- PLN 940,00 00075333 250825 0440015062 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 940,00 PLN 940,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 940,00- PLN 940,00 00075334 250825 0440015063 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 940,00 PLN 940,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 940,00- PLN 940,00 00075335 250825 0440015064 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 940,00 PLN 940,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 940,00- PLN 940,00 00075336 250825 0440015065 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 940,00 PLN 940,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 940,00- PLN 940,00 00075337 250825 0440015066 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 940,00 PLN 940,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 940,00- PLN 940,00 00075338 250825 0440015067 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 175,00 PLN 1 175,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 175,00- PLN 1 175,00 00075339 250825 0440015068 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 940,00 PLN 940,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 940,00- PLN 940,00 00075340 250825 0440015069 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 940,00 PLN 940,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 940,00- PLN 940,00 Suma strony 13 395,00 13 395,00 Skumulow. 1912 107 061,14 1912 107 061,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 705 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1912 107 061,14 1912 107 061,14 00075341 250825 0440015070 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 940,00 PLN 940,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 940,00- PLN 940,00 00075342 250825 0440015071 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 940,00 PLN 940,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 940,00- PLN 940,00 00075343 250825 0440015072 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 940,00 PLN 940,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 940,00- PLN 940,00 00075344 250825 0440015073 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 940,00 PLN 940,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 940,00- PLN 940,00 00075345 250825 0440015074 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 940,00 PLN 940,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 940,00- PLN 940,00 00075346 250825 0440015075 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 940,00 PLN 940,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 940,00- PLN 940,00 00075347 250825 0440015076 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 940,00 PLN 940,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 940,00- PLN 940,00 00075348 250825 0440015077 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 940,00 PLN 940,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 940,00- PLN 940,00 00075349 250825 0440015078 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 940,00 PLN 940,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 940,00- PLN 940,00 00075350 250825 0440015079 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 940,00 PLN 940,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 940,00- PLN 940,00 00075351 250825 0440015080 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 940,00 PLN 940,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 940,00- PLN 940,00 00075352 250825 0440015081 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 940,00 PLN 940,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 940,00- PLN 940,00 00075353 250825 0440015082 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 940,00 PLN 940,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 940,00- PLN 940,00 00075354 250825 0440015083 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 940,00 PLN 940,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 940,00- PLN 940,00 Suma strony 13 160,00 13 160,00 Skumulow. 1912 120 221,14 1912 120 221,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 706 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1912 120 221,14 1912 120 221,14 00075355 250825 0440015084 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 940,00 PLN 940,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 940,00- PLN 940,00 00075356 250825 0440015085 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 815,00 PLN 1 815,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 815,00- PLN 1 815,00 00075357 250825 0440015086 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 210,00 PLN 1 210,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 210,00- PLN 1 210,00 00075358 250825 0440015087 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 815,00 PLN 1 815,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 815,00- PLN 1 815,00 00075359 250825 0440015088 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 020,00 PLN 2 020,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 020,00- PLN 2 020,00 00075360 250825 0440015089 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13 120,00 PLN 13 120,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13 120,00- PLN 13 120,00 00075361 250825 0440015092 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 667,44 PLN 667,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 667,44- PLN 667,44 00075362 250825 0440015093 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 362,75 PLN 362,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 362,75- PLN 362,75 00075363 250825 0440015094 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 410,80 PLN 410,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 410,80- PLN 410,80 00075364 250825 0440015096 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 747,30 PLN 747,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 747,30- PLN 747,30 00075365 250825 0440015097 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 838,71 PLN 838,71 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 838,71- PLN 838,71 00075366 250825 0440015098 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 235,00 PLN 235,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 235,00- PLN 235,00 00075367 250825 0440015102 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 109,90 PLN 109,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 109,90- PLN 109,90 00075368 250825 0440015103 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 178,70 PLN 178,70 Suma strony 24 470,60 24 291,90 Skumulow. 1912 144 691,74 1912 144 513,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 707 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1912 144 691,74 1912 144 513,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 178,70- PLN 178,70 00075369 250825 0440015104 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 352,69 PLN 352,69 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 352,69- PLN 352,69 00075370 250825 0440015105 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 206,96 PLN 206,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 206,96- PLN 206,96 00075371 250825 0440015109 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 110,00 PLN 110,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 110,00- PLN 110,00 00075372 250825 0440015110 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 50,00 PLN 50,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 50,00- PLN 50,00 00075373 250825 0440015111 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 50,00 PLN 50,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 50,00- PLN 50,00 00075374 250825 0440015112 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 50,00 PLN 50,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 50,00- PLN 50,00 00075375 250825 0440015113 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 60,00 PLN 60,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 60,00- PLN 60,00 00075376 250825 0440015114 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 100,00 PLN 100,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 00075377 250825 0440015115 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 100,00 PLN 100,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 00075378 250825 0440015116 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 49,00 PLN 49,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 49,00- PLN 49,00 00075379 250825 0440015117 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 78,40 PLN 78,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 78,40- PLN 78,40 00075380 250825 0440015118 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 100,00 PLN 100,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 00075381 250825 0440015119 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 27,00 PLN 27,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 27,00- PLN 27,00 00075382 250825 0440015120 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 1 334,05 1 512,75 Skumulow. 1912 146 025,79 1912 146 025,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 708 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1912 146 025,79 1912 146 025,79 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 60,00 PLN 60,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 60,00- PLN 60,00 00075383 250825 0440015121 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 100,00 PLN 100,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 00075384 250825 0440015122 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 100,00 PLN 100,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 00075385 250825 0440015123 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 100,00 PLN 100,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 00075386 010925 0440015224 220825 220825 RL 213/08/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Viva Marcin Pietrasik 000001 K 0001218534 Z4A0 39A 2051000000 XX 265,19- PLN 265,19 rozliczenie KOS A Strykowska 133 91-527 Łódź Viva Marcin Pietrasik 000002 K 0001218534 Z4A0 27 2150000000 XX 265,19 PLN 265,19 rozliczenie KOS A Strykowska 133 91-527 Łódź 00075387 010925 0440015233 220825 220825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Viva Marcin Pietrasik 000001 K 0001218534 Z4A0 27 2150000000 265,19 PLN 265,19 Strykowska 133 91-527 Łódź Viva Marcin Pietrasik 000002 K 0001218534 Z4A0 37 2150000000 265,19- PLN 265,19 Strykowska 133 91-527 Łódź 00075388 010925 0440015234 220825 220825 RL 213/08/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Viva Marcin Pietrasik 000001 K 0001218534 Z4A0 29A 2051000000 XX 265,19 PLN 265,19 Strykowska 133 91-527 Łódź Viva Marcin Pietrasik 000002 K 0001218534 Z4A0 39A 2051000000 XX 265,19- PLN 265,19 Strykowska 133 91-527 Łódź 00075389 010925 0440015250 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 70,77 PLN 70,77 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 70,77- PLN 70,77 00075390 010925 0440015251 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 141,31 PLN 141,31 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 141,31- PLN 141,31 00075391 010925 0440015252 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 129,94 PLN 129,94 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 129,94- PLN 129,94 00075392 010925 0440015301 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 401,20 PLN 401,20 Suma strony 1 898,79 1 497,59 Skumulow. 1912 147 924,58 1912 147 523,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 709 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1912 147 924,58 1912 147 523,38 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 401,20- PLN 401,20 00075393 010925 0440015302 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00075394 010925 0440015350 220825 220825 RL 2035/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 169,76 PLN 169,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 169,76- PLN 169,76 00075395 010925 0440015351 220825 220825 RL 2035/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,42 PLN 23,42 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 23,42- PLN 23,42 00075396 010925 0440015364 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 960,00 PLN 1 960,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 960,00- PLN 1 960,00 00075397 010925 0440015365 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 100,00 PLN 1 100,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 100,00- PLN 1 100,00 00075398 010925 0440015366 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 200,00 PLN 2 200,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 200,00- PLN 2 200,00 00075399 010925 0440015391 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 442,80 PLN 442,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 442,80- PLN 442,80 00075400 010925 0440015392 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 360,00 PLN 360,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 360,00- PLN 360,00 00075401 010925 0440015393 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16,00 PLN 16,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 16,00- PLN 16,00 00075402 010925 0440015394 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 47,50 PLN 47,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 47,50- PLN 47,50 00075403 010925 0440015395 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,25 PLN 20,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,25- PLN 20,25 00075404 010925 0440015396 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 63,75 PLN 63,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 63,75- PLN 63,75 00075405 010925 0440015397 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 102,75 PLN 102,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 102,75- PLN 102,75 00075406 010925 0440015398 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 Suma strony 7 186,23 7 587,43 Skumulow. 1912 155 110,81 1912 155 110,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 710 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1912 155 110,81 1912 155 110,81 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 34,00 PLN 34,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 34,00- PLN 34,00 00075407 010925 0440015399 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,50 PLN 18,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 18,50- PLN 18,50 00075408 010925 0440015400 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 185,00 PLN 185,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 185,00- PLN 185,00 00075409 010925 0440015401 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 78,80 PLN 78,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 78,80- PLN 78,80 00075410 010925 0440015402 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 619,50 PLN 619,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 619,50- PLN 619,50 00075411 010925 0440015444 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 458,01 PLN 1 458,01 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 458,01- PLN 1 458,01 00075412 010925 0440015462 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 13 170,73 PLN 13 170,73 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 13 170,73- PLN 13 170,73 00075413 020925 0440015507 220825 220825 RL 9014022633 FI rozlicz.dok. 17014646 KS Usługi Ogólnobudowlane 000001 D 0001108720 Z4A0 07 2050000000 1 230,00 PLN 1 230,00 Katarzyna Duszkiewicz STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC KS Usługi Ogólnobudowlane 000002 D 0001108720 Z4A0 17 2050000000 1 230,00- PLN 1 230,00 Katarzyna Duszkiewicz STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC 00075414 020925 0440015605 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 2 361,60 PLN 2 361,60 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 2 361,60- PLN 2 361,60 00075415 020925 0440015606 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 3 672,00 PLN 3 672,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 3 672,00- PLN 3 672,00 00075416 020925 0440015607 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 2 620,80 PLN 2 620,80 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 2 620,80- PLN 2 620,80 00075417 020925 0440015608 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 3 528,00 PLN 3 528,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 3 528,00- PLN 3 528,00 00075418 020925 0440015609 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 4 536,00 PLN 4 536,00 Suma strony 33 512,94 28 976,94 Skumulow. 1912 188 623,75 1912 184 087,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 711 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1912 188 623,75 1912 184 087,75 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 4 536,00- PLN 4 536,00 00075419 040925 0440015754 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 18,49 PLN 18,49 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 18,49- PLN 18,49 00075420 050925 0440015871 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 7 706,97 PLN 7 706,97 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 7 706,97- PLN 7 706,97 00075421 050925 0440015872 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 960,55 PLN 2 960,55 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 960,55- PLN 2 960,55 00075422 050925 0440015875 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 56 000,00 PLN 56 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 56 000,00- PLN 56 000,00 00075423 050925 0440015876 220825 220825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 56 000,00 PLN 56 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 56 000,00- PLN 56 000,00 00075424 220825 0470000422 220825 200825 RV 0000002344 21.08.2025 U-17000033 Olender Grzegorz 000001 K 0007091547 Z4A0 31 2399000000 XX 126,50- PLN 126,50 *Podróż od 20.08.25 do 20.08.25 do NYSA XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 126,50 PLN 126,50 *Podróż od 20.08.25 do 20.08.25 do NYSA 00075425 220825 0470000423 220825 070825 RV 0000002378 21.08.2025 U-17000033 Nowek Alfred 000001 K 0007078472 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 07.08.25 do 07.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 07.08.25 do 07.08.25 do Radzikowice 00075426 220825 0470000424 220825 080825 RV 0000002379 21.08.2025 U-17000033 Nowek Alfred 000001 K 0007078472 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 08.08.25 do 08.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 08.08.25 do 08.08.25 do Radzikowice 00075427 220825 0470000425 220825 070825 RV 0000002368 21.08.2025 U-17000033 Kollmann Łukasz 000001 K 0007080355 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 07.08.25 do 07.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 07.08.25 do 07.08.25 do Radzikowice 00075428 220825 0470000426 220825 080825 RV 0000002369 21.08.2025 U-17000033 Suma strony 122 880,01 127 416,01 Skumulow. 1912 311 503,76 1912 311 503,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 712 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1912 311 503,76 1912 311 503,76 Kollmann Łukasz 000001 K 0007080355 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 08.08.25 do 08.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 08.08.25 do 08.08.25 do Radzikowice 00075429 220825 0470000427 220825 070825 RV 0000002373 21.08.2025 U-17000033 Wojtkowski Marek 000001 K 0007102912 Z4A0 31 2399000000 XX 234,10- PLN 234,10 *Podróż od 07.08.25 do 07.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 211,60 PLN 211,60 *Podróż od 07.08.25 do 07.08.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 07.08.25 do 07.08.25 do Radzikowice 00075430 220825 0470000428 220825 080825 RV 0000002374 21.08.2025 U-17000033 Wojtkowski Marek 000001 K 0007102912 Z4A0 31 2399000000 XX 234,10- PLN 234,10 *Podróż od 08.08.25 do 08.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 211,60 PLN 211,60 *Podróż od 08.08.25 do 08.08.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 08.08.25 do 08.08.25 do Radzikowice 00075431 220825 0470000429 220825 110825 RV 0000002411 22.08.2025 U-17000033 Mikołajczyk Andrzej 000001 K 0007105027 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 11.08.25 do 11.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 11.08.25 do 11.08.25 do Radzikowice 00075432 220825 0470000430 220825 190825 RV 0000002415 22.08.2025 U-17000033 Mikołajczyk Andrzej 000001 K 0007105027 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 19.08.25 do 19.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 19.08.25 do 19.08.25 do Radzikowice 00075433 220825 0470000431 220825 120825 RV 0000002412 22.08.2025 U-17000033 Mikołajczyk Andrzej 000001 K 0007105027 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 12.08.25 do 12.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 12.08.25 do 12.08.25 do Radzikowice 00075434 220825 0470000432 220825 130825 RV 0000002413 22.08.2025 U-17000033 Mikołajczyk Andrzej 000001 K 0007105027 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 13.08.25 do 13.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX Suma strony 558,20 580,70 Skumulow. 1912 312 061,96 1912 312 084,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 713 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1912 312 061,96 1912 312 084,46 45-920 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 13.08.25 do 13.08.25 do Radzikowice 00075435 220825 0470000433 220825 180825 RV 0000002414 22.08.2025 U-17000033 Mikołajczyk Andrzej 000001 K 0007105027 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 18.08.25 do 18.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 18.08.25 do 18.08.25 do Radzikowice 00075436 220825 0470000434 220825 200825 RV 0000002416 22.08.2025 U-17000033 Mikołajczyk Andrzej 000001 K 0007105027 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 20.08.25 do 20.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 20.08.25 do 20.08.25 do Radzikowice 00075437 220825 0470000435 220825 210825 RV 0000002417 22.08.2025 U-17000033 Mikołajczyk Andrzej 000001 K 0007105027 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 21.08.25 do 21.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 21.08.25 do 21.08.25 do Radzikowice 00075438 220825 0470000436 220825 300725 RV 0000002296 06.08.2025 U-17000033 Osipiński Miłosz 000001 K 0007097665 Z4A0 31 2399000000 XX 149,00- PLN 149,00 *Podróż od 30.07.25 do 30.07.25 do Nysa Umicore XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 126,50 PLN 126,50 *Podróż od 30.07.25 do 30.07.25 do Nysa Umicore Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 30.07.25 do 30.07.25 do Nysa Umicore 00075439 220825 0470000437 220825 110825 RV 0000002345 22.08.2025 U-17000033 Nowek Alfred 000001 K 0007078472 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 11.08.25 do 11.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 11.08.25 do 11.08.25 do Radzikowice 00075440 220825 0470000438 220825 130825 RV 0000002347 22.08.2025 U-17000033 Nowek Alfred 000001 K 0007078472 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 13.08.25 do 13.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 13.08.25 do 13.08.25 do Radzikowice 00075441 220825 0470000439 220825 120825 RV 0000002346 22.08.2025 U-17000033 Suma strony 284,00 261,50 Skumulow. 1912 312 345,96 1912 312 345,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 714 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1912 312 345,96 1912 312 345,96 Nowek Alfred 000001 K 0007078472 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 12.08.25 do 12.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 12.08.25 do 12.08.25 do Radzikowice 00075442 220825 0470000440 220825 180825 RV 0000002348 22.08.2025 U-17000033 Nowek Alfred 000001 K 0007078472 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 18.08.25 do 18.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 18.08.25 do 18.08.25 do Radzikowice 00075443 220825 0470000441 220825 190825 RV 0000002349 22.08.2025 U-17000033 Nowek Alfred 000001 K 0007078472 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 19.08.25 do 19.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 19.08.25 do 19.08.25 do Radzikowice 00075444 220825 0470000442 220825 200825 RV 0000002350 22.08.2025 U-17000033 Nowek Alfred 000001 K 0007078472 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 20.08.25 do 20.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 20.08.25 do 20.08.25 do Radzikowice 00075445 220825 0470000443 220825 210825 RV 0000002401 22.08.2025 U-17000033 Nowek Alfred 000001 K 0007078472 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 21.08.25 do 21.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 21.08.25 do 21.08.25 do Radzikowice 00075446 220825 0470000444 220825 110825 RV 0000002419 22.08.2025 U-17000033 Kałmuk Dariusz 000001 K 0007084445 Z4A0 31 2399000000 XX 224,90- PLN 224,90 *Podróż od 11.08.25 do 11.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-034 Krogulna Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 202,40 PLN 202,40 *Podróż od 11.08.25 do 11.08.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 11.08.25 do 11.08.25 do Radzikowice 00075447 220825 0470000445 220825 130825 RV 0000002421 22.08.2025 U-17000033 Kałmuk Dariusz 000001 K 0007084445 Z4A0 31 2399000000 XX 224,90- PLN 224,90 *Podróż od 13.08.25 do 13.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-034 Krogulna Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 202,40 PLN 202,40 Suma strony 539,80 562,30 Skumulow. 1912 312 885,76 1912 312 908,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 715 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1912 312 885,76 1912 312 908,26 *Podróż od 13.08.25 do 13.08.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 13.08.25 do 13.08.25 do Radzikowice 00075448 220825 0470000446 220825 120825 RV 0000002420 22.08.2025 U-17000033 Kałmuk Dariusz 000001 K 0007084445 Z4A0 31 2399000000 XX 224,90- PLN 224,90 *Podróż od 12.08.25 do 12.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-034 Krogulna Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 202,40 PLN 202,40 *Podróż od 12.08.25 do 12.08.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 12.08.25 do 12.08.25 do Radzikowice 00075449 220825 0470000447 220825 180825 RV 0000002422 22.08.2025 U-17000033 Kałmuk Dariusz 000001 K 0007084445 Z4A0 31 2399000000 XX 224,90- PLN 224,90 *Podróż od 18.08.25 do 18.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-034 Krogulna Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 202,40 PLN 202,40 *Podróż od 18.08.25 do 18.08.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 18.08.25 do 18.08.25 do Radzikowice 00075450 220825 0470000448 220825 190825 RV 0000002423 22.08.2025 U-17000033 Kałmuk Dariusz 000001 K 0007084445 Z4A0 31 2399000000 XX 224,90- PLN 224,90 *Podróż od 19.08.25 do 19.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-034 Krogulna Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 202,40 PLN 202,40 *Podróż od 19.08.25 do 19.08.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 19.08.25 do 19.08.25 do Radzikowice 00075451 220825 0470000449 220825 200825 RV 0000002424 22.08.2025 U-17000033 Kałmuk Dariusz 000001 K 0007084445 Z4A0 31 2399000000 XX 224,90- PLN 224,90 *Podróż od 20.08.25 do 20.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-034 Krogulna Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 202,40 PLN 202,40 *Podróż od 20.08.25 do 20.08.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 20.08.25 do 20.08.25 do Radzikowice 00075452 220825 0470000450 220825 210825 RV 0000002425 22.08.2025 U-17000033 Kałmuk Dariusz 000001 K 0007084445 Z4A0 31 2399000000 XX 224,90- PLN 224,90 *Podróż od 21.08.25 do 21.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-034 Krogulna Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 202,40 PLN 202,40 *Podróż od 21.08.25 do 21.08.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 21.08.25 do 21.08.25 do Radzikowice 00075453 220825 0470000451 220825 110825 RV 0000002403 22.08.2025 U-17000033 Suma strony 1 147,00 1 124,50 Skumulow. 1912 314 032,76 1912 314 032,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 716 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1912 314 032,76 1912 314 032,76 Jendryasek Robert 000001 K 0007085815 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 11.08.25 do 11.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-960 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 11.08.25 do 11.08.25 do Radzikowice 00075454 220825 0470000452 220825 130825 RV 0000002405 22.08.2025 U-17000033 Jendryasek Robert 000001 K 0007085815 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 13.08.25 do 13.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-960 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 13.08.25 do 13.08.25 do Radzikowice 00075455 220825 0470000453 220825 120825 RV 0000002404 22.08.2025 U-17000033 Jendryasek Robert 000001 K 0007085815 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 12.08.25 do 12.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-960 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 12.08.25 do 12.08.25 do Radzikowice 00075456 220825 0470000454 220825 190825 RV 0000002407 22.08.2025 U-17000033 Jendryasek Robert 000001 K 0007085815 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 19.08.25 do 19.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-960 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 19.08.25 do 19.08.25 do Radzikowice 00075457 220825 0470000455 220825 180825 RV 0000002406 22.08.2025 U-17000033 Jendryasek Robert 000001 K 0007085815 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 18.08.25 do 18.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-960 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 18.08.25 do 18.08.25 do Radzikowice 00075458 220825 0470000456 220825 210825 RV 0000002409 22.08.2025 U-17000033 Jendryasek Robert 000001 K 0007085815 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 21.08.25 do 21.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-960 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 21.08.25 do 21.08.25 do Radzikowice 00075459 220825 0470000457 220825 200825 RV 0000002408 22.08.2025 U-17000033 Jendryasek Robert 000001 K 0007085815 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 20.08.25 do 20.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-960 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 20.08.25 do 20.08.25 do Radzikowice Suma strony 157,50 157,50 Skumulow. 1912 314 190,26 1912 314 190,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 717 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1912 314 190,26 1912 314 190,26 00075460 220825 0470000458 220825 110825 RV 0000002427 22.08.2025 U-17000033 Wojtkowski Marek 000001 K 0007102912 Z4A0 31 2399000000 XX 234,10- PLN 234,10 *Podróż od 11.08.25 do 11.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 211,60 PLN 211,60 *Podróż od 11.08.25 do 11.08.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 11.08.25 do 11.08.25 do Radzikowice 00075461 220825 0470000459 220825 120825 RV 0000002428 22.08.2025 U-17000033 Wojtkowski Marek 000001 K 0007102912 Z4A0 31 2399000000 XX 234,10- PLN 234,10 *Podróż od 12.08.25 do 12.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 211,60 PLN 211,60 *Podróż od 12.08.25 do 12.08.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 12.08.25 do 12.08.25 do Radzikowice 00075462 220825 0470000460 220825 130825 RV 0000002429 22.08.2025 U-17000033 Wojtkowski Marek 000001 K 0007102912 Z4A0 31 2399000000 XX 234,10- PLN 234,10 *Podróż od 13.08.25 do 13.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 211,60 PLN 211,60 *Podróż od 13.08.25 do 13.08.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 13.08.25 do 13.08.25 do Radzikowice 00075463 220825 0470000461 220825 210825 RV 0000002433 22.08.2025 U-17000033 Wojtkowski Marek 000001 K 0007102912 Z4A0 31 2399000000 XX 234,10- PLN 234,10 *Podróż od 21.08.25 do 21.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 211,60 PLN 211,60 *Podróż od 21.08.25 do 21.08.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 21.08.25 do 21.08.25 do Radzikowice 00075464 220825 0470000462 220825 200825 RV 0000002432 22.08.2025 U-17000033 Wojtkowski Marek 000001 K 0007102912 Z4A0 31 2399000000 XX 234,10- PLN 234,10 *Podróż od 20.08.25 do 20.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 211,60 PLN 211,60 *Podróż od 20.08.25 do 20.08.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 20.08.25 do 20.08.25 do Radzikowice 00075465 220825 0470000463 220825 180825 RV 0000002430 22.08.2025 U-17000033 Wojtkowski Marek 000001 K 0007102912 Z4A0 31 2399000000 XX 234,10- PLN 234,10 *Podróż od 18.08.25 do 18.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany Suma strony 1 170,50 1 404,60 Skumulow. 1912 315 360,76 1912 315 594,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 718 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1912 315 360,76 1912 315 594,86 Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 211,60 PLN 211,60 *Podróż od 18.08.25 do 18.08.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 18.08.25 do 18.08.25 do Radzikowice 00075466 220825 0470000464 220825 190825 RV 0000002431 22.08.2025 U-17000033 Wojtkowski Marek 000001 K 0007102912 Z4A0 31 2399000000 XX 234,10- PLN 234,10 *Podróż od 19.08.25 do 19.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 211,60 PLN 211,60 *Podróż od 19.08.25 do 19.08.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 19.08.25 do 19.08.25 do Radzikowice 00075467 220825 0470000465 220825 200825 RV 0000002388 22.08.2025 U-17000033 Schilk Maciej 000001 K 0007078278 Z4A0 31 2399000000 XX 227,70- PLN 227,70 *Podróż od 20.08.25 do 20.08.25 do Biuro projek XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 227,70 PLN 227,70 *Podróż od 20.08.25 do 20.08.25 do Biuro projek 00075468 250825 0490015105 220825 220825 WB PKOBPAPL0125063 0064227000001 17020823 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 11 243,47 PLN 11 243,47 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 11 243,47- PLN 11 243,47 uzupełnienie środków 00075469 250825 0490015106 220825 220825 WB PKOBPAPL0125063 0064227000002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 9 897,00 PLN 9 897,00 jubileusz PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 9 897,00- PLN 9 897,00 jubileusz 00075470 250825 0490015107 220825 220825 WB PKOBPAPL0125063 0064227000003 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 346,47 PLN 1 346,47 nagroda centrala PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 1 346,47- PLN 1 346,47 nagroda centrala 00075471 250825 0490015108 220825 220825 WB PKOB1AFS0125014 0064228200001 17020823 PKOBP -bieżący ZFŚS 000001 S 1390070001 Z4A0 40 37,06 PLN 37,06 83920004 0000001390000020 ROMAN ŤOPUSKI OPOLNO ZD ZFŚŚ_wypr_in imp ok. 000002 S 8501145000 Z4A0 50 XX 37,06- PLN 37,06 R. Łopuski wpłata za piknik o/Bogatynia 00075472 250825 0490015109 220825 220825 WB PKOB3AFS0125039 0064228600001 17020823 PKOBP - bieżący ZFŚS 000001 S 1390070003 Z4A0 40 37,60 PLN 37,60 KUCZKO 10901971 0000000524027288 PA DOPˆATA DO TAL ZFŚŚ_wypr_in imp ok. 000002 S 8501145000 Z4A0 50 XX 37,60- PLN 37,60 M. Kuczko piknik centrala 00075473 250825 0490015110 220825 220825 WB PKOB1AVT0125157 0064229000001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 55 444,60 PLN 55 444,60 Suma strony 78 702,10 23 023,40 Skumulow. 1912 394 062,86 1912 338 618,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 719 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1912 394 062,86 1912 338 618,26 9014022528 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 55 444,60- PLN 55 444,60 9014022528 80102021370000950200071944 00075474 250825 0490015111 220825 220825 WB PKOB1AVT0125157 0064229000002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 16 380,80 PLN 16 380,80 9014022530 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 16 380,80- PLN 16 380,80 9014022530 80102021370000950200071944 00075475 250825 0490015112 220825 220825 WB PKOB1AVT0125157 0064229000003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 15 928,34 PLN 15 928,34 9014022532 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15 928,34- PLN 15 928,34 9014022532 80102021370000950200071944 00075476 250825 0490015113 220825 220825 WB PKOB1AVT0125157 0064229000004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 292,14 PLN 3 292,14 9014022529 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 292,14- PLN 3 292,14 9014022529 80102021370000950200071944 00075477 250825 0490015114 220825 220825 WB PKOB1AVT0125157 0064229000005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 335,31 PLN 2 335,31 9014022531 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 335,31- PLN 2 335,31 9014022531 80102021370000950200071944 00075478 250825 0490015115 220825 220825 WB PKOB1AVT0125157 0064229000043 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 230,00 PLN 230,00 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 230,00- PLN 230,00 80102021370000950200071944 00075479 250825 0490015116 220825 220825 WB PKOB1AVT0125157 0064229000044 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 16 182,80 PLN 16 182,80 9014022527 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 16 182,80- PLN 16 182,80 9014022527 80102021370000950200071944 00075480 250825 0490015117 220825 220825 WB PKOB1AVT0125157 0064229000045 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 48 123,99 PLN 48 123,99 9014022515 FAKT URA VAT 90 80102021370000950200071 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 48 123,99- PLN 48 123,99 9014022515 FAKT URA VAT 90 80102021370000950200071 00075481 250825 0490015118 220825 220825 WB PKOB1AVT0125157 0064229000006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 320,53 PLN 1 320,53 F.VAT/4477/FSK/ T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 320,53- PLN 1 320,53 F.VAT/4477/FSK/ T/. 10202137 00 801020213700009502 00075482 250825 0490015119 220825 220825 WB PKOB1AVT0125157 0064229000007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 060,33 PLN 1 060,33 1/200/001/00011 T/. 10202137 00 801020213700009502 Suma strony 104 854,24 159 238,51 Skumulow. 1912 498 917,10 1912 497 856,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 720 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1912 498 917,10 1912 497 856,77 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 060,33- PLN 1 060,33 1/200/001/00011 T/. 10202137 00 801020213700009502 00075483 250825 0490015120 220825 220825 WB PKOB1AVT0125157 0064229000008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 140,07 PLN 140,07 8767 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 140,07- PLN 140,07 8767 80102021370000950200071944 00075484 250825 0490015121 220825 220825 WB PKOB1AVT0125157 0064229000009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 896,72 PLN 896,72 8765 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 896,72- PLN 896,72 8765 80102021370000950200071944 00075485 250825 0490015122 220825 220825 WB PKOB1AVT0125157 0064229000010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 55,38 PLN 55,38 8766 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 55,38- PLN 55,38 8766 80102021370000950200071944 00075486 250825 0490015123 220825 220825 WB PKOB1AVT0125157 0064229000011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 23,98 PLN 23,98 8764 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 23,98- PLN 23,98 8764 80102021370000950200071944 00075487 250825 0490015124 220825 220825 WB PKOB1AVT0125157 0064229000012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 39,88 PLN 39,88 1051 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 39,88- PLN 39,88 1051 80102021370000950200071944 00075488 250825 0490015125 220825 220825 WB PKOB1AVT0125157 0064229000013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 312,75 PLN 312,75 1055 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 312,75- PLN 312,75 1055 80102021370000950200071944 00075489 250825 0490015126 220825 220825 WB PKOB1AVT0125157 0064229000014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 252,58 PLN 1 252,58 1054 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 252,58- PLN 1 252,58 1054 80102021370000950200071944 00075490 250825 0490015127 220825 220825 WB PKOB1AVT0125157 0064229000015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 862,50 PLN 862,50 1052 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 862,50- PLN 862,50 1052 80102021370000950200071944 00075491 250825 0490015128 220825 220825 WB PKOB1AVT0125157 0064229000016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 354,58 PLN 1 354,58 1053 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 354,58- PLN 1 354,58 Suma strony 4 938,44 5 998,77 Skumulow. 1912 503 855,54 1912 503 855,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 721 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1912 503 855,54 1912 503 855,54 1053 80102021370000950200071944 00075492 250825 0490015129 220825 220825 WB PKOB1AVT0125157 0064229000017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 842,20 PLN 842,20 FS/03137/MG/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 842,20- PLN 842,20 FS/03137/MG/202 80102021370000950200071944 00075493 250825 0490015130 220825 220825 WB PKOB1AVT0125157 0064229000018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 754,80 PLN 3 754,80 175/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 754,80- PLN 3 754,80 175/2025 80102021370000950200071944 00075494 250825 0490015131 220825 220825 WB PKOB1AVT0125157 0064229000019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 128 639,00 PLN 128 639,00 2/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 128 639,00- PLN 128 639,00 2/07/2025 80102021370000950200071944 00075495 250825 0490015132 220825 220825 WB PKOB1AVT0125157 0064229000020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12,34 PLN 12,34 FV/0575/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 12,34- PLN 12,34 FV/0575/2025 80102021370000950200071944 00075496 250825 0490015133 220825 220825 WB PKOB1AVT0125157 0064229000021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 131,38 PLN 131,38 FV/0574/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 131,38- PLN 131,38 FV/0574/2025 80102021370000950200071944 00075497 250825 0490015134 220825 220825 WB PKOB1AVT0125157 0064229000022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4,76 PLN 4,76 254/07/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4,76- PLN 4,76 254/07/2025/FMB 80102021370000950200071944 00075498 250825 0490015135 220825 220825 WB PKOB1AVT0125157 0064229000023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 33,98 PLN 33,98 256/07/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 33,98- PLN 33,98 256/07/2025/FMB 80102021370000950200071944 00075499 250825 0490015136 220825 220825 WB PKOB1AVT0125157 0064229000024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 39,58 PLN 39,58 253/07/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 39,58- PLN 39,58 253/07/2025/FMB 80102021370000950200071944 00075500 250825 0490015137 220825 220825 WB PKOB1AVT0125157 0064229000025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8,89 PLN 8,89 252/07/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 8,89- PLN 8,89 252/07/2025/FMB 80102021370000950200071944 Suma strony 133 466,93 133 466,93 Skumulow. 1912 637 322,47 1912 637 322,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 722 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1912 637 322,47 1912 637 322,47 00075501 250825 0490015138 220825 220825 WB PKOB1AVT0125157 0064229000026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 002,56 PLN 2 002,56 220/WMA/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 002,56- PLN 2 002,56 220/WMA/07/2025 80102021370000950200071944 00075502 250825 0490015139 220825 220825 WB PKOB1AVT0125157 0064229000027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 195,20 PLN 4 195,20 S25/07/0014 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 195,20- PLN 4 195,20 S25/07/0014 80102021370000950200071944 00075503 250825 0490015140 220825 220825 WB PKOB1AVT0125157 0064229000028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 726,00 PLN 726,00 1055/0/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 726,00- PLN 726,00 1055/0/25 80102021370000950200071944 00075504 250825 0490015141 220825 220825 WB PKOB1AVT0125157 0064229000029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 52,90 PLN 52,90 23/FVM/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 52,90- PLN 52,90 23/FVM/07/2025 80102021370000950200071944 00075505 250825 0490015142 220825 220825 WB PKOB1AVT0125157 0064229000030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 563,50 PLN 563,50 FV2/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 563,50- PLN 563,50 FV2/07/2025 80102021370000950200071944 00075506 250825 0490015143 220825 220825 WB PKOB1AVT0125157 0064229000031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 174,56 PLN 174,56 FV/1514/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 174,56- PLN 174,56 FV/1514/2025 80102021370000950200071944 00075507 250825 0490015144 220825 220825 WB PKOB1AVT0125157 0064229000032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 195,63 PLN 1 195,63 18/8/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 195,63- PLN 1 195,63 18/8/2025 80102021370000950200071944 00075508 250825 0490015145 220825 220825 WB PKOB1AVT0125157 0064229000033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 352,10 PLN 5 352,10 6/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5 352,10- PLN 5 352,10 6/07/2025 80102021370000950200071944 00075509 250825 0490015146 220825 220825 WB PKOB1AVT0125157 0064229000034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 94,24 PLN 94,24 FS535/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 94,24- PLN 94,24 FS535/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 14 356,69 14 356,69 Skumulow. 1912 651 679,16 1912 651 679,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 723 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1912 651 679,16 1912 651 679,16 00075510 250825 0490015147 220825 220825 WB PKOB1AVT0125157 0064229000035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 053,29 PLN 6 053,29 9011182524 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 6 053,29- PLN 6 053,29 9011182524 80102021370000950200071944 00075511 250825 0490015148 220825 220825 WB PKOB1AVT0125157 0064229000036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 235,62 PLN 1 235,62 9011182525 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 235,62- PLN 1 235,62 9011182525 80102021370000950200071944 00075512 250825 0490015149 220825 220825 WB PKOB1AVT0125157 0064229000037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 717,00 PLN 2 717,00 9011182526 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 717,00- PLN 2 717,00 9011182526 80102021370000950200071944 00075513 250825 0490015150 220825 220825 WB PKOB1AVT0125157 0064229000038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 565,90 PLN 7 565,90 9011182527 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 7 565,90- PLN 7 565,90 9011182527 80102021370000950200071944 00075514 250825 0490015151 220825 220825 WB PKOB1AVT0125157 0064229000039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18 759,52 PLN 18 759,52 9015015986 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 18 759,52- PLN 18 759,52 9015015986 80102021370000950200071944 00075515 250825 0490015152 220825 220825 WB PKOB1AVT0125157 0064229000040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 209,03 PLN 209,03 9015016012 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 209,03- PLN 209,03 9015016012 80102021370000950200071944 00075516 250825 0490015153 220825 220825 WB PKOB1AVT0125157 0064229000041 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 324,07 PLN 1 324,07 9015016009 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 324,07- PLN 1 324,07 9015016009 80102021370000950200071944 00075517 250825 0490015154 220825 220825 WB PKOB1AVT0125157 0064229000042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 339,12 PLN 7 339,12 ˝B/07/014/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 7 339,12- PLN 7 339,12 ˝B/07/014/2025 80102021370000950200071944 00075518 250825 0490015155 220825 220825 WB PKOB1AVT0125157 0064229000046 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 114,60 PLN 114,60 PROFORMA520885 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 114,60- PLN 114,60 PROFORMA520885 80102021370000950200071944 00075519 250825 0490015156 220825 220825 WB PKOB2APK0225056 0064229200001 17020823 Suma strony 45 318,15 45 318,15 Skumulow. 1912 696 997,31 1912 696 997,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 724 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1912 696 997,31 1912 696 997,31 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 2 753,00 PLN 2 753,00 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 2 753,00- PLN 2 753,00 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00075520 250825 0490015157 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 296 508,10 PLN 296 508,10 9014022528 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 296 508,10- PLN 296 508,10 9014022528 20102021370000960200071811 00075521 250825 0490015158 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 55 444,60 PLN 55 444,60 9014022528 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 55 444,60- PLN 55 444,60 9014022528 13102010260000160203604923 00075522 250825 0490015159 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 87 601,69 PLN 87 601,69 9014022530 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 87 601,69- PLN 87 601,69 9014022530 20102021370000960200071811 00075523 250825 0490015160 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 16 380,80 PLN 16 380,80 9014022530 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 16 380,80- PLN 16 380,80 9014022530 13102010260000160203604923 00075524 250825 0490015161 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 85 181,99 PLN 85 181,99 9014022532 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 85 181,99- PLN 85 181,99 9014022532 20102021370000960200071811 00075525 250825 0490015162 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15 928,34 PLN 15 928,34 9014022532 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 15 928,34- PLN 15 928,34 9014022532 13102010260000160203604923 00075526 250825 0490015163 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 17 605,79 PLN 17 605,79 9014022529 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 17 605,79- PLN 17 605,79 9014022529 20102021370000960200071811 00075527 250825 0490015164 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 292,14 PLN 3 292,14 9014022529 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 292,14- PLN 3 292,14 9014022529 13102010260000160203604923 00075528 250825 0490015165 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 488,85 PLN 12 488,85 Suma strony 593 185,30 580 696,45 Skumulow. 1913 290 182,61 1913 277 693,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 725 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1913 290 182,61 1913 277 693,76 9014022531 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 12 488,85- PLN 12 488,85 9014022531 20102021370000960200071811 00075529 250825 0490015166 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 335,31 PLN 2 335,31 9014022531 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 335,31- PLN 2 335,31 9014022531 13102010260000160203604923 00075530 250825 0490015167 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700011 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 9 897,00 PLN 9 897,00 2310202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS MŤ. ZASIL PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 897,00- PLN 9 897,00 2310202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS MŤ. ZASIL 00075531 250825 0490015168 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700012 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 2 753,00 PLN 2 753,00 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 753,00- PLN 2 753,00 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. 00075532 250825 0490015169 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 320,53 PLN 1 320,53 F.VAT/4477/FSK/ T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 320,53- PLN 1 320,53 F.VAT/4477/FSK/ T/. 10201026 00 131020102600001602 00075533 250825 0490015170 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 060,33 PLN 1 060,33 1/200/001/00011 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 060,33- PLN 1 060,33 1/200/001/00011 T/. 10201026 00 131020102600001602 00075534 250825 0490015171 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 140,07 PLN 140,07 8767 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 140,07- PLN 140,07 8767 13102010260000160203604923 00075535 250825 0490015172 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 896,72 PLN 896,72 8765 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 896,72- PLN 896,72 8765 13102010260000160203604923 00075536 250825 0490015173 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 55,38 PLN 55,38 8766 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 55,38- PLN 55,38 8766 13102010260000160203604923 00075537 250825 0490015174 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 23,98 PLN 23,98 8764 13102010260000160203604923 Suma strony 18 482,32 30 947,19 Skumulow. 1913 308 664,93 1913 308 640,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 726 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1913 308 664,93 1913 308 640,95 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 23,98- PLN 23,98 8764 13102010260000160203604923 00075538 250825 0490015175 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 39,88 PLN 39,88 1051 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 39,88- PLN 39,88 1051 13102010260000160203604923 00075539 250825 0490015176 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 312,75 PLN 312,75 1055 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 312,75- PLN 312,75 1055 13102010260000160203604923 00075540 250825 0490015177 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 252,58 PLN 1 252,58 1054 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 252,58- PLN 1 252,58 1054 13102010260000160203604923 00075541 250825 0490015178 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 862,50 PLN 862,50 1052 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 862,50- PLN 862,50 1052 13102010260000160203604923 00075542 250825 0490015179 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 354,58 PLN 1 354,58 1053 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 354,58- PLN 1 354,58 1053 13102010260000160203604923 00075543 250825 0490015180 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 842,20 PLN 842,20 FS/03137/MG/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 842,20- PLN 842,20 FS/03137/MG/202 13102010260000160203604923 00075544 250825 0490015181 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 754,80 PLN 3 754,80 175/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 754,80- PLN 3 754,80 175/2025 13102010260000160203604923 00075545 250825 0490015182 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 128 639,00 PLN 128 639,00 2/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 128 639,00- PLN 128 639,00 2/07/2025 13102010260000160203604923 00075546 250825 0490015183 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12,34 PLN 12,34 FV/0575/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12,34- PLN 12,34 Suma strony 137 070,63 137 094,61 Skumulow. 1913 445 735,56 1913 445 735,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 727 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1913 445 735,56 1913 445 735,56 FV/0575/2025 13102010260000160203604923 00075547 250825 0490015184 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 131,38 PLN 131,38 FV/0574/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 131,38- PLN 131,38 FV/0574/2025 13102010260000160203604923 00075548 250825 0490015185 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4,76 PLN 4,76 254/07/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4,76- PLN 4,76 254/07/2025/FMB 13102010260000160203604923 00075549 250825 0490015186 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 33,98 PLN 33,98 256/07/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 33,98- PLN 33,98 256/07/2025/FMB 13102010260000160203604923 00075550 250825 0490015187 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 39,58 PLN 39,58 253/07/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 39,58- PLN 39,58 253/07/2025/FMB 13102010260000160203604923 00075551 250825 0490015188 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8,89 PLN 8,89 252/07/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8,89- PLN 8,89 252/07/2025/FMB 13102010260000160203604923 00075552 250825 0490015189 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 002,56 PLN 2 002,56 220/WMA/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 002,56- PLN 2 002,56 220/WMA/07/2025 13102010260000160203604923 00075553 250825 0490015190 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 195,20 PLN 4 195,20 S25/07/0014 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 195,20- PLN 4 195,20 S25/07/0014 13102010260000160203604923 00075554 250825 0490015191 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 726,00 PLN 726,00 1055/0/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 726,00- PLN 726,00 1055/0/25 13102010260000160203604923 00075555 250825 0490015192 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 52,90 PLN 52,90 23/FVM/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 52,90- PLN 52,90 23/FVM/07/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 7 195,25 7 195,25 Skumulow. 1913 452 930,81 1913 452 930,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 728 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1913 452 930,81 1913 452 930,81 00075556 250825 0490015193 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 563,50 PLN 563,50 FV2/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 563,50- PLN 563,50 FV2/07/2025 13102010260000160203604923 00075557 250825 0490015194 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 174,56 PLN 174,56 FV/1514/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 174,56- PLN 174,56 FV/1514/2025 13102010260000160203604923 00075558 250825 0490015195 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 195,63 PLN 1 195,63 18/8/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 195,63- PLN 1 195,63 18/8/2025 13102010260000160203604923 00075559 250825 0490015196 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 352,10 PLN 5 352,10 6/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 352,10- PLN 5 352,10 6/07/2025 13102010260000160203604923 00075560 250825 0490015197 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 94,24 PLN 94,24 FS535/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 94,24- PLN 94,24 FS535/2025 13102010260000160203604923 00075561 250825 0490015198 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 053,29 PLN 6 053,29 9011182524 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 053,29- PLN 6 053,29 9011182524 13102010260000160203604923 00075562 250825 0490015199 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 235,62 PLN 1 235,62 9011182525 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 235,62- PLN 1 235,62 9011182525 13102010260000160203604923 00075563 250825 0490015200 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 717,00 PLN 2 717,00 9011182526 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 717,00- PLN 2 717,00 9011182526 13102010260000160203604923 00075564 250825 0490015201 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 565,90 PLN 7 565,90 9011182527 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 565,90- PLN 7 565,90 9011182527 13102010260000160203604923 Suma strony 24 951,84 24 951,84 Skumulow. 1913 477 882,65 1913 477 882,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 729 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1913 477 882,65 1913 477 882,65 00075565 250825 0490015202 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18 759,52 PLN 18 759,52 9015015986 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18 759,52- PLN 18 759,52 9015015986 13102010260000160203604923 00075566 250825 0490015203 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 209,03 PLN 209,03 9015016012 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 209,03- PLN 209,03 9015016012 13102010260000160203604923 00075567 250825 0490015204 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 324,07 PLN 1 324,07 9015016009 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 324,07- PLN 1 324,07 9015016009 13102010260000160203604923 00075568 250825 0490015205 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 339,12 PLN 7 339,12 ˝B/07/014/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 339,12- PLN 7 339,12 ˝B/07/014/2025 13102010260000160203604923 00075569 250825 0490015206 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 230,00 PLN 1 230,00 92102021370000950201871854 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 230,00- PLN 1 230,00 92102021370000950201871854 00075570 250825 0490015207 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700088 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 230,00 PLN 230,00 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 230,00- PLN 230,00 13102010260000160203604923 00075571 250825 0490015208 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700089 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 86 542,80 PLN 86 542,80 9014022527 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 86 542,80- PLN 86 542,80 9014022527 08102039160000060201968122 00075572 250825 0490015209 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700090 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 16 182,80 PLN 16 182,80 9014022527 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 16 182,80- PLN 16 182,80 9014022527 13102010260000160203604923 00075573 250825 0490015210 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700091 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 48 123,99 PLN 48 123,99 9014022515 FAKT URA VAT 90 60103000190109853000227 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 48 123,99- PLN 48 123,99 9014022515 FAKT URA VAT 90 60103000190109853000227 00075574 250825 0490015211 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700092 17020823 Suma strony 179 941,33 179 941,33 Skumulow. 1913 657 823,98 1913 657 823,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 730 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1913 657 823,98 1913 657 823,98 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 48 123,99 PLN 48 123,99 9014022515 FAKT URA VAT 90 13102010260000160203604 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 48 123,99- PLN 48 123,99 9014022515 FAKT URA VAT 90 13102010260000160203604 00075575 250825 0490015212 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700093 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 1 346,47 PLN 1 346,47 10202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS MŤ.EN ZASIL PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 346,47- PLN 1 346,47 10202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS MŤ.EN ZASIL 00075576 250825 0490015213 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700094 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 114,60 PLN 114,60 PROFORMA520885 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 114,60- PLN 114,60 PROFORMA520885 13102010260000160203604923 00075577 250825 0490015214 220825 220825 WB PKOBPABK0125162 0064229700096 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 508 031,58 PLN 508 031,58 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 508 031,58- PLN 508 031,58 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00075578 270825 0700001685 220825 270825 SF 9014022793 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 31 873,45 PLN 31 873,45 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 185,90- PLN 1 185,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 960,08- PLN 5 960,08 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 353,99- PLN 1 353,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 514,56- PLN 2 514,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 220,96- PLN 5 220,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 990,74- PLN 1 990,74 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 907,83- PLN 5 907,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 645,80- PLN 2 645,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 093,59- PLN 5 093,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00075579 270825 0700001687 220825 270825 SF 9014022795 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 6 053,41 PLN 6 053,41 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 921,47- PLN 4 921,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 595 543,50 594 411,56 Skumulow. 1914 253 367,48 1914 252 235,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 731 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1914 253 367,48 1914 252 235,54 VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 131,94- PLN 1 131,94 00075580 270825 0700001692 220825 270825 SF 9014022800 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 24 669,90 PLN 24 669,90 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 732,60- PLN 8 732,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 613,07- PLN 4 613,07 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 612,93- PLN 5 612,93 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 711,30- PLN 5 711,30 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00075581 280825 0700001696 220825 280825 SF 9014022804 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 54 328,59 PLN 54 328,59 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 141,13- PLN 10 141,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 10 159,00- PLN 10 159,00 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 063,30- PLN 7 063,30 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 737,36- PLN 7 737,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 927,24- PLN 5 927,24 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 171,63- PLN 4 171,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 128,93- PLN 9 128,93 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00075582 010925 0700001735 220825 010925 SF 9014022843 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 44 473,33 PLN 44 473,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 25 200,88- PLN 25 200,88 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 8 316,15- PLN 8 316,15 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 771,84- PLN 3 771,84 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 503,48- PLN 5 503,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 680,98- PLN 1 680,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00075583 010925 0700001736 220825 010925 SF 9014022844 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 49 359,31 PLN 49 359,31 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 242,84- PLN 2 242,84 Suma strony 172 831,13 126 846,60 Skumulow. 1914 426 198,61 1914 379 082,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 732 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1914 426 198,61 1914 379 082,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 229,78- PLN 9 229,78 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 759,27- PLN 1 759,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 675,13- PLN 3 675,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 168,34- PLN 7 168,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 887,18- PLN 3 887,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 926,58- PLN 9 926,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 628,21- PLN 5 628,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 369,49- PLN 2 369,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 472,49- PLN 3 472,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00075584 080925 0700001826 220825 080925 SF 9014022934 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 23 397,29 PLN 23 397,29 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 804,80- PLN 2 804,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 375,10- PLN 4 375,10 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 880,50- PLN 9 880,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 336,89- PLN 6 336,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00075585 020925 0840000099 220825 220825 ZI 2025/1142 MM zakup nakł. inw. 17020823 LAYHER" SPÓŁKA Z OGRANICZ 000001 K 0001068909 Z4A0 39D 2152200000 2D 20 563,63- PLN 20 563,63 LNOŚCIĄ AR O-KRAWĘŻNIK 0,73 M ŻELECHOWSKA 2A 96-321 GMINA ŻABIA WOLA, SIESTR RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 2 361,60 PLN 2 361,60 O-KRAWĘŻNIK 0,73M KAT.2642073N> RZ-j.np_STiWN 000003 S 3050400000 Z4A0 86 2D 3 672,00 PLN 3 672,00 O-KRAWĘŻNIK 1,09M KAT.2642109N RZ-j.np_STiWN 000004 S 3050400000 Z4A0 86 2D 2 620,80 PLN 2 620,80 O-KRAWĘŻNIK 1,57M KAT.2642157N RZ-j.np_STiWN 000005 S 3050400000 Z4A0 86 2D 3 528,00 PLN 3 528,00 O-KRAWĘŻNIK 2,07M KAT.2642207N RZ-j.np_STiWN 000006 S 3050400000 Z4A0 86 2D 4 536,00 PLN 4 536,00 O-KRAWĘŻNIK 2,57M KAT.2642257N VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2D 3 845,23 PLN 3 845,23 00075586 250825 0850002603 220825 210825 ZM FA/002185/2025 MM zakup MiT 17000036 AESSEAL POLSKA Sp. z o.o. 000001 K 0001021739 Z4A0 31 2150000000 2A 16 137,60- PLN 16 137,60 85MM SMSS TC/TC/EPR USZCZEL.MECH. (ZESTAW NAPRAWCZ Mazańcowice 999 43-391 Mazańcowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13 120,00 PLN 13 120,00 Suma strony 57 080,92 107 214,99 Skumulow. 1914 483 279,53 1914 486 297,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 733 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1914 483 279,53 1914 486 297,13 ZESTAW NAPR.ASSEAL USZCZ.MECH.85MM SMSS VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 017,60 PLN 3 017,60 00075587 260825 0850002606 220825 210825 ZM FS/03574/MG/2025 MM zakup MiT 17020823 Centrum Specjalistycznych 000001 K 0001021650 Z4A0 31 2150000000 2A 18 213,84- PLN 18 213,84 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. PŁYTA SPETOBAR BAS 340 WYM.1500,00X1500,00X3,00 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14 808,00 PLN 14 808,00 PŁYTA SPETOBAR BAS 340 3X1500X1500 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 405,84 PLN 3 405,84 00075588 250825 0850002609 220825 210825 ZM FV/01402/08/2025 < RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 206,96 PLN 206,96 ŚWIETLOWKA GTV LED T8 4000K 18W 120CM > VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 128,72 PLN 128,72 00075592 280825 0850002621 220825 220825 ZM 10012 MM zakup MiT 17000036 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 2 446,29- PLN 2 446,29 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA PENTEL-PIORO KULK.BL77 NIEBIES SZT 4902506070975. MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 442,80 PLN 442,80 DŁUGOPIS ŻEL. AUT. BL77 NIEB. 3.112.039> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 360,00 PLN 360,00 DŁUGOPIS PENTEL BK77 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 16,00 PLN 16,00 PINEZKI RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 47,50 PLN 47,50 TAŚMA DWUSTRONNA PIANKOWA 19MMX5M RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,25 PLN 20,25 ZESZYT A5/60K TOP-2000 KRATKA 60G RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 63,75 PLN 63,75 BRULION A5 96K KRATKA NIEBIESKI RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 102,75 PLN 102,75 BRULION A4 96K TWARDA OPRAWA RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 34,00 PLN 34,00 BLOK BIUROWY A4 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 18,50 PLN 18,50 BLOK BIUROWY A5 100 KARTEK W KRATKĘ RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 185,00 PLN 185,00 KOSZULKA PP NA DOKUMENTY 100SZT A4, RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 78,80 PLN 78,80 PODSTAWA POD LAPTOP RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 619,50 PLN 619,50 MATA OCHRONNA POD FOTEL 100X140 VAT naliczony 000014 S 2211100000 Z4A0 40 2A 457,44 PLN 457,44 00075593 280825 0850002622 220825 220825 ZM FS-HC/2589/25/8 MM zakup MiT 17020823 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000001 K 0001009650 Z4A0 31 2150000000 2A 47,16- PLN 47,16 USZCZELKA TTI-1684/1 56X66X7,2/8 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,00 PLN 14,00 USZCZELNIENIE TTI 56X66X7,2 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,86 PLN 5,86 ZGARNIACZ GHP 56X64X4/7 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,37 PLN 8,37 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY AGI 56X61X10 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,11 PLN 10,11 USZCZELNIENIE TPM 80X60X22,4 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 8,82 PLN 8,82 00075594 250825 0850002623 220825 220825 ZM F.VAT/5256/FSK/2 <<025 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 1 950,79- PLN 1 950,79 Sp. z o.o. Sp. k. THERMANIT H347 1,6X1000MM (SAS 2-IG) PRĘT SPAWALNI R. TRAUGUTTA 43 Suma strony 2 829,13 4 444,24 Skumulow. 1914 516 723,18 1914 518 673,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 735 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1914 516 723,18 1914 518 673,97 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 747,30 PLN 747,30 DRUT SPAW.FI1,6 SAS2-IG RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 838,71 PLN 838,71 FOLIA ARGWELD WODOROZPUSZCZALNA VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 364,78 PLN 364,78 00075595 290825 0850002624 220825 220825 ZM 335\FZP\2025\178 <<3 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 3 843,70- PLN 3 843,70 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EVO DIESEL CN27102011, 27101944 Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 249,22 PLN 249,22 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 86 2A 208,26 PLN 208,26 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 2A 185,04 PLN 185,04 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000005 S 3000100000 Z4A0 86 2X 320,32 PLN 320,32 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000006 S 4100900000 Z4A0 81 2X 36,84 PLN 36,84 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000007 S 3000100000 Z4A0 86 2X 308,09 PLN 308,09 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000008 S 4100900000 Z4A0 81 2X 35,43 PLN 35,43 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000009 S 3000100000 Z4A0 86 2X 366,53 PLN 366,53 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000010 S 4100900000 Z4A0 81 2X 42,15 PLN 42,15 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000011 S 3000100000 Z4A0 86 2X 236,99 PLN 236,99 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000012 S 4100900000 Z4A0 81 2X 27,25 PLN 27,25 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000013 S 3000100000 Z4A0 86 2A 995,37 PLN 995,37 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 86 2X 227,51 PLN 227,51 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000015 S 4100900000 Z4A0 81 2X 26,16 PLN 26,16 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 86 2X 27,63 PLN 27,63 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000017 S 4100500000 Z4A0 81 2X 3,19 PLN 3,19 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Paliwa pozostałe 000018 S 4100900000 Z4A0 50 XX 167,83- PLN 167,83 VAT niepodlegający odliczeniu Materiały chemiczne 000019 S 4100500000 Z4A0 50 XX 3,19- PLN 3,19 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000020 S 4505300000 Z4A0 40 XX 171,02 PLN 171,02 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000021 S 2211100000 Z4A0 40 2A 376,71 PLN 376,71 VAT naliczony 000022 S 2211100000 Z4A0 40 2X 171,01 PLN 171,01 00075596 260825 0850002629 220825 250825 ZM 1259 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 ** 1 793,34- PLN 1 793,34 Suma strony 5 965,51 5 808,06 Skumulow. 1914 522 688,69 1914 524 482,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 736 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1914 522 688,69 1914 524 482,03 BLACHA T-18 GR.05MM OCYNK DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 458,01 PLN 1 458,01 BLACHA TRAPEZOWA T18 GR.0,5MM OCYNK Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,01 PLN 0,01 różnica przeliczen PPO_Zaokr/małe róż. 000004 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,01- PLN 0,01 różnica przeliczen VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 335,34 PLN 335,34 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,01- PLN 0,01 00075597 010925 0850002669 220825 220825 ZM (S)FS-189/SKR/20 <<25 17020823 "METAL-GUM" Sp. z o.o. 000001 K 0001104526 Z4A0 31 2150000000 2A 4 575,60- PLN 4 575,60 KOMPENSATOR GUMOWY DN200 A1.0 PN10-PN16 1.0MPA BL= ul. Naftowa 2 65-705 Zielona Góra RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 720,00 PLN 3 720,00 KOMPENSATOR GUM. DN200 A1.0 PN10/16> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 855,60 PLN 855,60 00075598 030925 0850002705 220825 210825 ZM FS-9067/25/NB MM zakup MiT 17098039 BUWAR SP. ZO.O 000001 K 0001026720 Z4A0 31 2150000000 2A 335,79- PLN 335,79 WD 40 450 ML-PREPARAT WIELOFUNKCYJNY /APLIKATOR/ NOWODWORSKA 41 59-220 Legnica RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 273,00 PLN 273,00 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 62,79 PLN 62,79 00075599 250825 0880002509 220825 210825 ZU FV/01403/08/2025 < RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 720,00- PLN 3 720,00 KOMPENSATOR GUM. DN200 A1.0 PN10/16> 00075622 250825 0220004219 250825 220825 MP ZAM.4500589463 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Suma strony 3 866,00 112 741,68 Skumulow. 1914 817 486,98 1914 817 486,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 741 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1914 817 486,98 1914 817 486,98 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 647,20 PLN 647,20 PŁYTKA SKRAWAJĄCA 16 3ER AG55 VTX RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 647,20- PLN 647,20 PŁYTKA SKRAWAJĄCA 16 3ER AG55 VTX Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 647,20 PLN 647,20 PŁYTKA SKRAWAJACA 16 3IR AG55 VTX RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 647,20- PLN 647,20 PŁYTKA SKRAWAJACA 16 3IR AG55 VTX 00075623 250825 0220004221 250825 250825 MP DZ/4001373843 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 7 547,36 PLN 7 547,36 WKŁADKA SBRT 10300/750/3L N941031-779 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 7 547,36- PLN 7 547,36 WKŁADKA SBRT 10300/750/3L N941031-779 00075624 250825 0220004222 250825 250825 MP WZ/34/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 070,00 PLN 2 070,00 CZYŚCIWO BEZPYŁOWE BEST FIBER 115MB/295> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 070,00- PLN 2 070,00 CZYŚCIWO BEZPYŁOWE BEST FIBER 115MB/295> 00075625 250825 0220004223 250825 250825 MP WZ/2221 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 245,00 PLN 245,00 KOŁO D/TACZKI RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 245,00- PLN 245,00 KOŁO D/TACZKI 00075626 260825 0220004236 250825 250825 MP 34/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 445,00 PLN 445,00 ZMYWACZ BEST REMOVER D/MARKERÓW 5L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 445,00- PLN 445,00 ZMYWACZ BEST REMOVER D/MARKERÓW 5L 00075627 260825 0220004238 250825 250825 MP WZ/34/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 360,00 PLN 360,00 ZMYWACZ PRZEMYSŁOWY BEST-JUST 400ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 360,00- PLN 360,00 ZMYWACZ PRZEMYSŁOWY BEST-JUST 400ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 384,00 PLN 384,00 SMAR SILIKONOWY BEST-JUST 400ML RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 384,00- PLN 384,00 SMAR SILIKONOWY BEST-JUST 400ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 462,00 PLN 462,00 SMAR CERAMICZNY BEST-JUST 400ML RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 462,00- PLN 462,00 SMAR CERAMICZNY BEST-JUST 400ML Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 492,00 PLN 492,00 SMAR MIEDZIANY BEST-JUST 400ML RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 492,00- PLN 492,00 SMAR MIEDZIANY BEST-JUST 400ML Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 492,00 PLN 492,00 SMAR D/LIN I ŁAŃCUCHÓW BEST-JUST 500ML RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 492,00- PLN 492,00 SMAR D/LIN I ŁAŃCUCHÓW BEST-JUST 500ML Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 492,00 PLN 492,00 Suma strony 14 283,76 13 791,76 Skumulow. 1914 831 770,74 1914 831 278,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 742 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1914 831 770,74 1914 831 278,74 ODRDZEWIACZ MOS2 BEST-JUST 400ML RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 492,00- PLN 492,00 ODRDZEWIACZ MOS2 BEST-JUST 400ML Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 360,00 PLN 360,00 ZMYWACZ DO HAMULCÓW BEST-JUST 400ML RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 360,00- PLN 360,00 ZMYWACZ DO HAMULCÓW BEST-JUST 400ML 00075628 260825 0220004239 250825 250825 MP WZ/2223/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 204,00 PLN 204,00 KLEJ LOCTITE 638 10ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 204,00- PLN 204,00 KLEJ LOCTITE 638 10ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 232,80 PLN 232,80 ŚRODEK NIESZCZEL.GAZU LOCTITE 7100 400ML RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 232,80- PLN 232,80 ŚRODEK NIESZCZEL.GAZU LOCTITE 7100 400ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 65,00 PLN 65,00 ŚCIERNICA LISTKOWA TRZPIE.30X15X6 GR.60 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 65,00- PLN 65,00 ŚCIERNICA LISTKOWA TRZPIE.30X15X6 GR.60 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 65,00 PLN 65,00 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 40X20X6 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 65,00- PLN 65,00 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 40X20X6 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 82,00 PLN 82,00 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 50X25X6X40 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 82,00- PLN 82,00 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 50X25X6X40 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 439,00 PLN 439,00 SZCZOTKA GARNKOWA D-75 BOSCH RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 439,00- PLN 439,00 SZCZOTKA GARNKOWA D-75 BOSCH Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 90,00 PLN 90,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 90,00- PLN 90,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 90,00 PLN 90,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 90,00- PLN 90,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 00075629 260825 0220004240 250825 220825 MP WZ/1228/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 558,37 PLN 558,37 FOLIA ARGWELD WODOROZPUSZCZALNA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 558,37- PLN 558,37 FOLIA ARGWELD WODOROZPUSZCZALNA 00075630 260825 0220004241 250825 210825 MP 2234/08/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 548,00 PLN 1 548,00 FILTR POW.EU-7 592X592X600 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 548,00- PLN 1 548,00 FILTR POW.EU-7 592X592X600 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 336,50 PLN 1 336,50 FILTR POW.EU-3 760X750X100 Suma strony 5 070,67 4 226,17 Skumulow. 1914 836 841,41 1914 835 504,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 743 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1914 836 841,41 1914 835 504,91 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 336,50- PLN 1 336,50 FILTR POW.EU-3 760X750X100 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 639,00 PLN 639,00 FILTR POWIETRZA EU-4 592X287X45 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 639,00- PLN 639,00 FILTR POWIETRZA EU-4 592X287X45 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 806,00 PLN 806,00 FILTR POW.EU-7 592X287X600 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 806,00- PLN 806,00 FILTR POW.EU-7 592X287X600 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 978,00 PLN 978,00 FILTR POW.EU-4 592X287X360 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 978,00- PLN 978,00 FILTR POW.EU-4 592X287X360 00075631 260825 0220004243 250825 250825 MP FV/1258 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 16,83 PLN 16,83 PĘDZEL KĄTOWY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 16,83- PLN 16,83 PĘDZEL KĄTOWY 00075632 260825 0220004247 250825 220825 MP ZAM.4500591335 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 14,00 PLN 14,00 USZCZELNIENIE TTI 56X66X7,2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 14,00- PLN 14,00 USZCZELNIENIE TTI 56X66X7,2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 5,86 PLN 5,86 ZGARNIACZ GHP 56X64X4/7 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 5,86- PLN 5,86 ZGARNIACZ GHP 56X64X4/7 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 8,37 PLN 8,37 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY AGI 56X61X10 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 8,37- PLN 8,37 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY AGI 56X61X10 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 10,11 PLN 10,11 USZCZELNIENIE TPM 80X60X22,4 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 10,11- PLN 10,11 USZCZELNIENIE TPM 80X60X22,4 00075633 270825 0220004254 250825 250825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 1 133,00 PLN 1 133,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 133,00- PLN 1 133,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 81 1 968,00 PLN 1 968,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 1 968,00- PLN 1 968,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 81 1 412,00 PLN 1 412,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 1 412,00- PLN 1 412,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000007 S 4426110000 Z4A0 81 80,00 PLN 80,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 80,00- PLN 80,00 Suma strony 7 071,17 8 407,67 Skumulow. 1914 843 912,58 1914 843 912,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 744 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1914 843 912,58 1914 843 912,58 USŁ.MEGAMED 00075634 280825 0220004300 250825 250825 MP PROT. MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 8 075,00 PLN 8 075,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 8 075,00- PLN 8 075,00 POZ.USŁUGI 00075635 280825 0220004303 250825 250825 MP PROT.Z 27.08.202 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 13 525,00 PLN 13 525,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 13 525,00- PLN 13 525,00 POZ.USŁUGI 00075636 290825 0220004308 250825 250825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 801,00 PLN 801,00 NAPRAWA DRUKARKI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 801,00- PLN 801,00 NAPRAWA DRUKARKI 00075637 290825 0220004310 250825 250825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 107,40 PLN 107,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 107,40- PLN 107,40 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 81 64,25 PLN 64,25 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 64,25- PLN 64,25 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 81 64,25 PLN 64,25 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 64,25- PLN 64,25 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000007 S 4426110000 Z4A0 81 1 413,50 PLN 1 413,50 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 1 413,50- PLN 1 413,50 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000009 S 4426110000 Z4A0 81 64,25 PLN 64,25 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 64,25- PLN 64,25 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000011 S 4426110000 Z4A0 81 257,00 PLN 257,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 257,00- PLN 257,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000013 S 4426110000 Z4A0 81 128,50 PLN 128,50 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 128,50- PLN 128,50 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000015 S 4426110000 Z4A0 81 1 092,25 PLN 1 092,25 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 96 1 092,25- PLN 1 092,25 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000017 S 4426110000 Z4A0 81 321,25 PLN 321,25 USŁ.MEGAMED Suma strony 25 913,65 25 592,40 Skumulow. 1914 869 826,23 1914 869 504,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 745 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1914 869 826,23 1914 869 504,98 RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 96 321,25- PLN 321,25 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000019 S 4426110000 Z4A0 81 128,50 PLN 128,50 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 96 128,50- PLN 128,50 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000021 S 4426110000 Z4A0 81 321,25 PLN 321,25 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 96 321,25- PLN 321,25 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000023 S 4426110000 Z4A0 81 1 092,25 PLN 1 092,25 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 96 1 092,25- PLN 1 092,25 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000025 S 4426110000 Z4A0 81 1 606,25 PLN 1 606,25 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 96 1 606,25- PLN 1 606,25 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000027 S 4426110000 Z4A0 81 578,25 PLN 578,25 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 96 578,25- PLN 578,25 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000029 S 4426110000 Z4A0 81 899,50 PLN 899,50 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 96 899,50- PLN 899,50 USŁ.MEGAMED 00075638 290825 0220004315 250825 250825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usługi informacyjne 000001 S 4319010000 Z4A0 81 2 370,00 PLN 2 370,00 DOSTĘP DO INTERNETOWYCH SERWISÓW INFORM. RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 2 370,00- PLN 2 370,00 DOSTĘP DO INTERNETOWYCH SERWISÓW INFORM. 00075639 010925 0220004346 250825 250825 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 8 075,00 PLN 8 075,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 8 075,00- PLN 8 075,00 POZ.USŁUGI 00075640 010925 0220004347 250825 250825 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 13 525,00 PLN 13 525,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 13 525,00- PLN 13 525,00 POZ.USŁUGI 00075641 030925 0220004389 250825 250825 MP ZA/4001378053 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Nak.inw.-got ŚT,WN 000001 S 0840100000 Z4A0 81 8 600,00 PLN 8 600,00 WÓZEK JEZDNY HELI HE1200M2500 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 8 600,00- PLN 8 600,00 WÓZEK JEZDNY HELI HE1200M2500 00075642 040925 0220004447 250825 250825 MP PROT. MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 7 840,00 PLN 7 840,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 7 840,00- PLN 7 840,00 Suma strony 45 036,00 45 357,25 Skumulow. 1914 914 862,23 1914 914 862,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 746 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1914 914 862,23 1914 914 862,23 POZ.USŁUGI 00075643 040925 0220004462 250825 250825 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 97000032 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 8 075,00- PLN 8 075,00- POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 8 075,00 PLN 8 075,00- POZ.USŁUGI 00075644 040925 0220004463 250825 250825 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 97000032 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 13 525,00- PLN 13 525,00- POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 13 525,00 PLN 13 525,00- POZ.USŁUGI 00075645 050925 0220004504 250825 250825 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 2 698,50 PLN 2 698,50 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 698,50- PLN 2 698,50 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 81 192,75 PLN 192,75 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 192,75- PLN 192,75 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 81 1 285,00 PLN 1 285,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 1 285,00- PLN 1 285,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000007 S 4426110000 Z4A0 81 385,50 PLN 385,50 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 385,50- PLN 385,50 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000009 S 4426110000 Z4A0 81 514,00 PLN 514,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 514,00- PLN 514,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000011 S 4426110000 Z4A0 81 161,10 PLN 161,10 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 161,10- PLN 161,10 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000013 S 4426110000 Z4A0 81 53,70 PLN 53,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 53,70- PLN 53,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000015 S 4426110000 Z4A0 81 107,40 PLN 107,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 96 107,40- PLN 107,40 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000017 S 4426110000 Z4A0 81 107,40 PLN 107,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 96 107,40- PLN 107,40 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000019 S 4426110000 Z4A0 81 483,30 PLN 483,30 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 96 483,30- PLN 483,30 USŁ.MEGAMED Suma strony 15 611,35- 15 611,35- Skumulow. 1914 899 250,88 1914 899 250,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 747 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1914 899 250,88 1914 899 250,88 Opieka med.pracow. 000021 S 4426110000 Z4A0 81 429,60 PLN 429,60 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 96 429,60- PLN 429,60 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000023 S 4426110000 Z4A0 81 514,00 PLN 514,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 96 514,00- PLN 514,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000025 S 4426110000 Z4A0 81 322,20 PLN 322,20 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 96 322,20- PLN 322,20 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000027 S 4426110000 Z4A0 81 375,90 PLN 375,90 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 96 375,90- PLN 375,90 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000029 S 4426110000 Z4A0 81 107,40 PLN 107,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 96 107,40- PLN 107,40 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000031 S 4426110000 Z4A0 81 53,70 PLN 53,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 96 53,70- PLN 53,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000033 S 4426110000 Z4A0 81 107,40 PLN 107,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000034 S 3050300000 Z4A0 96 107,40- PLN 107,40 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000035 S 4426110000 Z4A0 81 53,70 PLN 53,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000036 S 3050300000 Z4A0 96 53,70- PLN 53,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000037 S 4426110000 Z4A0 81 53,70 PLN 53,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000038 S 3050300000 Z4A0 96 53,70- PLN 53,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000039 S 4426110000 Z4A0 81 449,75 PLN 449,75 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000040 S 3050300000 Z4A0 96 449,75- PLN 449,75 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000041 S 4426110000 Z4A0 81 161,10 PLN 161,10 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000042 S 3050300000 Z4A0 96 161,10- PLN 161,10 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000043 S 4426110000 Z4A0 81 590,70 PLN 590,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000044 S 3050300000 Z4A0 96 590,70- PLN 590,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000045 S 4426110000 Z4A0 81 514,00 PLN 514,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000046 S 3050300000 Z4A0 96 514,00- PLN 514,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000047 S 4426110000 Z4A0 81 1 606,25 PLN 1 606,25 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000048 S 3050300000 Z4A0 96 1 606,25- PLN 1 606,25 Suma strony 5 339,40 5 339,40 Skumulow. 1914 904 590,28 1914 904 590,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 748 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1914 904 590,28 1914 904 590,28 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000049 S 4426110000 Z4A0 81 514,00 PLN 514,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000050 S 3050300000 Z4A0 96 514,00- PLN 514,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000051 S 4426110000 Z4A0 81 1 906,75 PLN 1 906,75 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000052 S 3050300000 Z4A0 96 1 906,75- PLN 1 906,75 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000053 S 4426110000 Z4A0 81 514,00 PLN 514,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000054 S 3050300000 Z4A0 96 514,00- PLN 514,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000055 S 4426110000 Z4A0 81 1 991,75 PLN 1 991,75 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000056 S 3050300000 Z4A0 96 1 991,75- PLN 1 991,75 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000057 S 4426110000 Z4A0 81 192,75 PLN 192,75 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000058 S 3050300000 Z4A0 96 192,75- PLN 192,75 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000059 S 4426110000 Z4A0 81 842,00 PLN 842,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000060 S 3050300000 Z4A0 96 842,00- PLN 842,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000061 S 4426110000 Z4A0 81 2 909,00 PLN 2 909,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000062 S 3050300000 Z4A0 96 2 909,00- PLN 2 909,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000063 S 4426110000 Z4A0 81 514,00 PLN 514,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000064 S 3050300000 Z4A0 96 514,00- PLN 514,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000065 S 4426110000 Z4A0 81 1 622,00 PLN 1 622,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000066 S 3050300000 Z4A0 96 1 622,00- PLN 1 622,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000067 S 4426110000 Z4A0 81 642,50 PLN 642,50 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000068 S 3050300000 Z4A0 96 642,50- PLN 642,50 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000069 S 4426110000 Z4A0 81 192,75 PLN 192,75 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000070 S 3050300000 Z4A0 96 192,75- PLN 192,75 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000071 S 4426110000 Z4A0 81 53,70 PLN 53,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000072 S 3050300000 Z4A0 96 53,70- PLN 53,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000073 S 4426110000 Z4A0 81 321,25 PLN 321,25 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000074 S 3050300000 Z4A0 96 321,25- PLN 321,25 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000075 S 4426110000 Z4A0 81 642,50 PLN 642,50 USŁ.MEGAMED Suma strony 12 858,95 12 216,45 Skumulow. 1914 917 449,23 1914 916 806,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 749 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1914 917 449,23 1914 916 806,73 RZ-j.np_usługi 000076 S 3050300000 Z4A0 96 642,50- PLN 642,50 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000077 S 4426110000 Z4A0 81 64,25 PLN 64,25 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000078 S 3050300000 Z4A0 96 64,25- PLN 64,25 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000079 S 4426110000 Z4A0 81 494,25 PLN 494,25 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000080 S 3050300000 Z4A0 96 494,25- PLN 494,25 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000081 S 4426110000 Z4A0 81 287,25 PLN 287,25 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000082 S 3050300000 Z4A0 96 287,25- PLN 287,25 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000083 S 4426110000 Z4A0 81 570,60 PLN 570,60 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000084 S 3050300000 Z4A0 96 570,60- PLN 570,60 USŁ.MEGAMED 00075646 050925 0220004517 250825 250825 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 25 792,50 PLN 25 792,50 PREPARAT DENSIT-WEARFLEX 2000ODPORNA N/> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 25 792,50- PLN 25 792,50 PREPARAT DENSIT-WEARFLEX 2000ODPORNA N/> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 13 575,00 PLN 13 575,00 PREPARAT DENSIT WEARCAST 2000 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 13 575,00- PLN 13 575,00 PREPARAT DENSIT WEARCAST 2000 Poz.usługi transport 000005 S 4301900000 Z4A0 81 800,00 PLN 800,00 TRANSPORT MATERIAŁÓW RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 800,00- PLN 800,00 TRANSPORT MATERIAŁÓW 00075647 250825 0230005864 250825 250825 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 43,00- PLN 43,00 MUFA ŻYWICZNA PRZELOTOWA M11 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 43,00 PLN 43,00 MUFA ŻYWICZNA PRZELOTOWA M11 00075648 250825 0230005865 250825 250825 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 34,46- PLN 34,46 TAŚMA IZOLACYJNA SCOTCH NR 23 19X9.15 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 34,46 PLN 34,46 TAŚMA IZOLACYJNA SCOTCH NR 23 19X9.15 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 86,00- PLN 86,00 MUFA ŻYWICZNA PRZELOTOWA M11 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 86,00 PLN 86,00 MUFA ŻYWICZNA PRZELOTOWA M11 00075649 250825 0230005866 250825 250825 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 64,00- PLN 64,00 Suma strony 41 774,31 42 480,81 Skumulow. 1914 959 223,54 1914 959 287,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 750 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1914 959 223,54 1914 959 287,54 POZIOMOWSKAZ OPTYCZNY SNA-076 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 64,00 PLN 64,00 POZIOMOWSKAZ OPTYCZNY SNA-076 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 123,00- PLN 123,00 FILTR OLEJU RF014 BB/RE014610B/2 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 123,00 PLN 123,00 FILTR OLEJU RF014 BB/RE014610B/2 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 31,60- PLN 31,60 MANOMETR GLICERYNOWY M63 0-250 BAR G1/4 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 31,60 PLN 31,60 MANOMETR GLICERYNOWY M63 0-250 BAR G1/4 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 259,91- PLN 259,91 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA DBDS 6K13/200 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 259,91 PLN 259,91 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA DBDS 6K13/200 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 307,31- PLN 307,31 ZAWÓR Z2S6-41/10 8261-82610100 Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 307,31 PLN 307,31 ZAWÓR Z2S6-41/10 8261-82610100 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 381,57- PLN 381,57 ROZDZIELACZ 4WE6-H-32/W230-RNZ4 8019-80> Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 381,57 PLN 381,57 ROZDZIELACZ 4WE6-H-32/W230-RNZ4 8019-80> Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 65,73- PLN 65,73 WSKAŹNIK ZANIECZYSZCZEŃ 01 INTERNORMEN Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 65,73 PLN 65,73 WSKAŹNIK ZANIECZYSZCZEŃ 01 INTERNORMEN Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 169,00- PLN 169,00 FILTR WLEWOWY ELF P4F3 W1 X/RV0.4 HYDAC Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 169,00 PLN 169,00 FILTR WLEWOWY ELF P4F3 W1 X/RV0.4 HYDAC Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000018 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 17,80- PLN 17,80 ŁOŻYSKO 6204 2RS Inne mater.produkc. 000020 S 4116200000 Z4A0 81 17,80 PLN 17,80 ŁOŻYSKO 6204 2RS 00075650 250825 0230005867 250825 250825 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 64,00- PLN 64,00 POZIOMOWSKAZ OPTYCZNY SNA-076 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 64,00 PLN 64,00 POZIOMOWSKAZ OPTYCZNY SNA-076 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 123,00- PLN 123,00 FILTR OLEJU RF014 BB/RE014610B/2 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 123,00 PLN 123,00 FILTR OLEJU RF014 BB/RE014610B/2 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 296,10- PLN 296,10 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA DBDS 6K13/200 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 296,10 PLN 296,10 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA DBDS 6K13/200 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 307,31- PLN 307,31 ZAWÓR Z2S6-41/10 8261-82610100 Suma strony 1 957,02 2 200,33 Skumulow. 1914 961 180,56 1914 961 487,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 751 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1914 961 180,56 1914 961 487,87 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 307,31 PLN 307,31 ZAWÓR Z2S6-41/10 8261-82610100 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 381,57- PLN 381,57 ROZDZIELACZ 4WE6-H-32/W230-RNZ4 8019-80> Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 381,57 PLN 381,57 ROZDZIELACZ 4WE6-H-32/W230-RNZ4 8019-80> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 169,00- PLN 169,00 FILTR WLEWOWY ELF P4F3 W1 X/RV0.4 HYDAC Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 169,00 PLN 169,00 FILTR WLEWOWY ELF P4F3 W1 X/RV0.4 HYDAC Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 17,80- PLN 17,80 ŁOŻYSKO 6204 2RS Inne mater.produkc. 000016 S 4116200000 Z4A0 81 17,80 PLN 17,80 ŁOŻYSKO 6204 2RS 00075651 250825 0230005868 250825 250825 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 64,00- PLN 64,00 POZIOMOWSKAZ OPTYCZNY SNA-076 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 64,00 PLN 64,00 POZIOMOWSKAZ OPTYCZNY SNA-076 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 123,00- PLN 123,00 FILTR OLEJU RF014 BB/RE014610B/2 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 123,00 PLN 123,00 FILTR OLEJU RF014 BB/RE014610B/2 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 31,60- PLN 31,60 MANOMETR GLICERYNOWY M63 0-250 BAR G1/4 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 31,60 PLN 31,60 MANOMETR GLICERYNOWY M63 0-250 BAR G1/4 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 259,91- PLN 259,91 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA DBDS 6K13/200 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 259,91 PLN 259,91 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA DBDS 6K13/200 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 307,31- PLN 307,31 ZAWÓR Z2S6-41/10 8261-82610100 Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 307,31 PLN 307,31 ZAWÓR Z2S6-41/10 8261-82610100 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 381,57- PLN 381,57 ROZDZIELACZ 4WE6-H-32/W230-RNZ4 8019-80> Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 381,57 PLN 381,57 ROZDZIELACZ 4WE6-H-32/W230-RNZ4 8019-80> Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 65,72- PLN 65,72 WSKAŹNIK ZANIECZYSZCZEŃ 01 INTERNORMEN Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 65,72 PLN 65,72 WSKAŹNIK ZANIECZYSZCZEŃ 01 INTERNORMEN Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 169,00- PLN 169,00 FILTR WLEWOWY ELF P4F3 W1 X/RV0.4 HYDAC Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 169,00 PLN 169,00 FILTR WLEWOWY ELF P4F3 W1 X/RV0.4 HYDAC Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 17,80- PLN 17,80 ŁOŻYSKO 6204 2RS Inne mater.produkc. 000018 S 4116200000 Z4A0 81 17,80 PLN 17,80 Suma strony 2 349,59 2 042,28 Skumulow. 1914 963 530,15 1914 963 530,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 752 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1914 963 530,15 1914 963 530,15 ŁOŻYSKO 6204 2RS Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000020 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00075652 250825 0230005869 250825 250825 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 64,00- PLN 64,00 POZIOMOWSKAZ OPTYCZNY SNA-076 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 64,00 PLN 64,00 POZIOMOWSKAZ OPTYCZNY SNA-076 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 123,00- PLN 123,00 FILTR OLEJU RF014 BB/RE014610B/2 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 123,00 PLN 123,00 FILTR OLEJU RF014 BB/RE014610B/2 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 259,91- PLN 259,91 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA DBDS 6K13/200 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 259,91 PLN 259,91 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA DBDS 6K13/200 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 307,31- PLN 307,31 ZAWÓR Z2S6-41/10 8261-82610100 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 307,31 PLN 307,31 ZAWÓR Z2S6-41/10 8261-82610100 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 381,57- PLN 381,57 ROZDZIELACZ 4WE6-H-32/W230-RNZ4 8019-80> Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 381,57 PLN 381,57 ROZDZIELACZ 4WE6-H-32/W230-RNZ4 8019-80> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 95,02- PLN 95,02 WSKAŹNIK ZANIECZYSZCZEŃ 01 INTERNORMEN Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 95,02 PLN 95,02 WSKAŹNIK ZANIECZYSZCZEŃ 01 INTERNORMEN Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 169,00- PLN 169,00 FILTR WLEWOWY ELF P4F3 W1 X/RV0.4 HYDAC Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 169,00 PLN 169,00 FILTR WLEWOWY ELF P4F3 W1 X/RV0.4 HYDAC Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000016 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 17,80- PLN 17,80 ŁOŻYSKO 6204 2RS Inne mater.produkc. 000018 S 4116200000 Z4A0 81 17,80 PLN 17,80 ŁOŻYSKO 6204 2RS 00075653 250825 0230005870 250825 250825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 235,00- PLN 235,00 UBRANIE DOZOROWE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 235,00 PLN 235,00 UBRANIE DOZOROWE 00075654 250825 0230005871 250825 250825 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 54,29- PLN 54,29 PAKIET USZCZ.DT3 70X7,5X23 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 54,29 PLN 54,29 PAKIET USZCZ.DT3 70X7,5X23 Suma strony 1 814,90 1 814,90 Skumulow. 1914 965 345,05 1914 965 345,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 753 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1914 965 345,05 1914 965 345,05 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 5,29- PLN 5,29 ZGARNIACZ ZZ 70X80X5/8 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 5,29 PLN 5,29 ZGARNIACZ ZZ 70X80X5/8 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2,96- PLN 2,96 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY 70X76X12,5 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 2,96 PLN 2,96 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY 70X76X12,5 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 68,38- PLN 68,38 USZCZELKA TŁOKA K6 140X115X45 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 68,38 PLN 68,38 USZCZELKA TŁOKA K6 140X115X45 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 360,00- PLN 360,00 ŁOŻYSKO GE 80/130 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 360,00 PLN 360,00 ŁOŻYSKO GE 80/130 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 2 200,00- PLN 2 200,00 UCHO CYLINDER HYDR.ZGOT KT2-140 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 2 200,00 PLN 2 200,00 UCHO CYLINDER HYDR.ZGOT KT2-140 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 8 000,00- PLN 8 000,00 TŁOCZYSKO CHB2-140/70/600 DGZ Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 8 000,00 PLN 8 000,00 TŁOCZYSKO CHB2-140/70/600 DGZ Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 3,60- PLN 3,60 O-RING DŁAWNICY 130X5,5 MM Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 3,60 PLN 3,60 O-RING DŁAWNICY 130X5,5 MM Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 0,80- PLN 0,80 O-RING DŁAWNICY 45X3 MM Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 0,80 PLN 0,80 O-RING DŁAWNICY 45X3 MM Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 0,25- PLN 0,25 O-RING 19X2,5 Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 0,25 PLN 0,25 O-RING 19X2,5 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 117,12- PLN 117,12 ZAKUCIE ZNN 144ED M22X1,5/M18X1,5 Materiały metalowe 000022 S 4100200000 Z4A0 81 117,12 PLN 117,12 ZAKUCIE ZNN 144ED M22X1,5/M18X1,5 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 26,00- PLN 26,00 PRZECIWNAKRĘTKA M27X2/PN-109 Materiały metalowe 000024 S 4100200000 Z4A0 81 26,00 PLN 26,00 PRZECIWNAKRĘTKA M27X2/PN-109 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 56,00- PLN 56,00 RURA PRECYZ.FI.12X2 R35 Materiały budowlane 000026 S 4100100000 Z4A0 81 56,00 PLN 56,00 RURA PRECYZ.FI.12X2 R35 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 70,00- PLN 70,00 ZŁĄCZKA KOLANKOWA AB90 M18X1,5 12L Materiały metalowe 000028 S 4100200000 Z4A0 81 70,00 PLN 70,00 ZŁĄCZKA KOLANKOWA AB90 M18X1,5 12L Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 90,00- PLN 90,00 KORPUS PRZYŁĄ.ZN140M/M M27X2/M18X1,5 12L Materiały metalowe 000030 S 4100200000 Z4A0 81 90,00 PLN 90,00 Suma strony 11 000,40 11 000,40 Skumulow. 1914 976 345,45 1914 976 345,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 754 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1914 976 345,45 1914 976 345,45 KORPUS PRZYŁĄ.ZN140M/M M27X2/M18X1,5 12L Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 13,00- PLN 13,00 ŚRUBA M5X55-8.8 PN82302 ZN Materiały metalowe 000032 S 4100200000 Z4A0 81 13,00 PLN 13,00 ŚRUBA M5X55-8.8 PN82302 ZN Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 41,00- PLN 41,00 SMAR MIEDZIANY BEST-JUST 400ML Materiały chemiczne 000034 S 4100500000 Z4A0 81 41,00 PLN 41,00 SMAR MIEDZIANY BEST-JUST 400ML Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 39,00- PLN 39,00 FARBA KOLUXZIELONA 054-420 Materiały chemiczne 000036 S 4100500000 Z4A0 81 39,00 PLN 39,00 FARBA KOLUXZIELONA 054-420 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000038 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00075655 250825 0230005872 250825 250825 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 64,00- PLN 64,00 POZIOMOWSKAZ OPTYCZNY SNA-076 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 64,00 PLN 64,00 POZIOMOWSKAZ OPTYCZNY SNA-076 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 123,00- PLN 123,00 FILTR OLEJU RF014 BB/RE014610B/2 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 123,00 PLN 123,00 FILTR OLEJU RF014 BB/RE014610B/2 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 31,60- PLN 31,60 MANOMETR GLICERYNOWY M63 0-250 BAR G1/4 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 31,60 PLN 31,60 MANOMETR GLICERYNOWY M63 0-250 BAR G1/4 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 259,91- PLN 259,91 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA DBDS 6K13/200 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 259,91 PLN 259,91 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA DBDS 6K13/200 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 307,31- PLN 307,31 ZAWÓR Z2S6-41/10 8261-82610100 Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 307,31 PLN 307,31 ZAWÓR Z2S6-41/10 8261-82610100 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 381,57- PLN 381,57 ROZDZIELACZ 4WE6-H-32/W230-RNZ4 8019-80> Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 381,57 PLN 381,57 ROZDZIELACZ 4WE6-H-32/W230-RNZ4 8019-80> Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 169,00- PLN 169,00 FILTR WLEWOWY ELF P4F3 W1 X/RV0.4 HYDAC Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 169,00 PLN 169,00 FILTR WLEWOWY ELF P4F3 W1 X/RV0.4 HYDAC Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 17,80- PLN 17,80 ŁOŻYSKO 6204 2RS Inne mater.produkc. 000016 S 4116200000 Z4A0 81 17,80 PLN 17,80 ŁOŻYSKO 6204 2RS Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000018 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Suma strony 1 555,19 1 555,19 Skumulow. 1914 977 900,64 1914 977 900,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 755 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1914 977 900,64 1914 977 900,64 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 39,00- PLN 39,00 FARBA KOLUXZIELONA 054-420 Materiały chemiczne 000020 S 4100500000 Z4A0 81 39,00 PLN 39,00 FARBA KOLUXZIELONA 054-420 00075656 250825 0230005873 250825 250825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,80- PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,80 PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-176/43 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-176/43 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 470,00- PLN 470,00 UBRANIE ROBOCZE -176/86 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROBOCZE -176/86 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 4,29- PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA 00075657 250825 0230005874 250825 250825 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 25,50- PLN 25,50 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 25,50 PLN 25,50 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00075658 250825 0230005875 250825 250825 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00075659 250825 0230005876 250825 250825 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 206,40- PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 206,40 PLN 206,40 Suma strony 1 437,89 1 437,89 Skumulow. 1914 979 338,53 1914 979 338,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 756 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1914 979 338,53 1914 979 338,53 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 25,50- PLN 25,50 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 25,50 PLN 25,50 KOSZULA FLANELOWA 00075660 250825 0230005877 250825 250825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-176/44 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-176/44 00075661 250825 0230005878 250825 250825 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 206,40- PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 206,40 PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 25,50- PLN 25,50 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 25,50 PLN 25,50 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 195,00- PLN 195,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 195,00 PLN 195,00 KURTKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00075662 250825 0230005879 250825 250825 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 377,62- PLN 377,62 PRZEŁĄCZNIK UOPF-1/10 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 377,62 PLN 377,62 PRZEŁĄCZNIK UOPF-1/10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 259,91- PLN 259,91 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA DBDS 6K13/200 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 259,91 PLN 259,91 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA DBDS 6K13/200 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 39,00- PLN 39,00 PRZYŁĄCZKA ZN140 BSP/M 1/4"/M18X1,5 12L> Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 39,00 PLN 39,00 PRZYŁĄCZKA ZN140 BSP/M 1/4"/M18X1,5 12L> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 39,00- PLN 39,00 PRZYŁĄCZKA ZN140 BSP/M 3/8"/M18X1,5 12L> Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 39,00 PLN 39,00 PRZYŁĄCZKA ZN140 BSP/M 3/8"/M18X1,5 12L> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 75,00- PLN 75,00 PRZYŁĄCZKA ZN140 BSP/M 3/4"/M18X1,5 12L> Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 75,00 PLN 75,00 PRZYŁĄCZKA ZN140 BSP/M 3/4"/M18X1,5 12L> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 75,00- PLN 75,00 KORPUS ZŁĄCZKI TRÓJNIKOWEJ M18X1,5 16-1> Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 75,00 PLN 75,00 KORPUS ZŁĄCZKI TRÓJNIKOWEJ M18X1,5 16-1> Suma strony 1 446,83 1 446,83 Skumulow. 1914 980 785,36 1914 980 785,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 757 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1914 980 785,36 1914 980 785,36 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 40,00- PLN 40,00 ZŁĄCZKA TRÓJNIKOWA BAB M18X1,5 12L Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 40,00 PLN 40,00 ZŁĄCZKA TRÓJNIKOWA BAB M18X1,5 12L Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 ZŁĄCZKA TRÓJNIKOWA AAB M18X1,5 12L Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 ZŁĄCZKA TRÓJNIKOWA AAB M18X1,5 12L 00075663 250825 0230005880 250825 250825 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA 00075664 250825 0230005881 250825 250825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 48,90- PLN 48,90 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 48,90 PLN 48,90 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO 00075665 250825 0230005882 250825 250825 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 25,50- PLN 25,50 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 25,50 PLN 25,50 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00075666 250825 0230005883 250825 250825 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 86,00- PLN 86,00 MUFA ŻYWICZNA PRZELOTOWA M11 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 86,00 PLN 86,00 MUFA ŻYWICZNA PRZELOTOWA M11 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 34,46- PLN 34,46 TAŚMA IZOLACYJNA SCOTCH NR 23 19X9.15 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 34,46 PLN 34,46 TAŚMA IZOLACYJNA SCOTCH NR 23 19X9.15 00075667 250825 0230005884 250825 250825 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,50- PLN 25,50 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 25,50 PLN 25,50 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 Suma strony 627,36 727,36 Skumulow. 1914 981 412,72 1914 981 512,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 758 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1914 981 412,72 1914 981 512,72 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00075668 250825 0230005885 250825 250825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 150,40- PLN 150,40 FILTR POW.EU-4 592X592X360 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 150,40 PLN 150,40 FILTR POW.EU-4 592X592X360 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 161,88- PLN 161,88 FILTR POW.EU-7 592X287X600 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 161,88 PLN 161,88 FILTR POW.EU-7 592X287X600 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 222,88- PLN 222,88 FILTR POW.EU-7 592X592X600 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 222,88 PLN 222,88 FILTR POW.EU-7 592X592X600 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 40,47- PLN 40,47 FILTR POW.EU-7 592X287X600 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 40,47 PLN 40,47 FILTR POW.EU-7 592X287X600 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 161,13- PLN 161,13 FILTR POW.EU-7 592X490X600 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 161,13 PLN 161,13 FILTR POW.EU-7 592X490X600 00075669 250825 0230005886 250825 250825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 058,68- PLN 1 058,68 FILTR POW.EU-7 592X592X600 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 058,68 PLN 1 058,68 FILTR POW.EU-7 592X592X600 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 364,23- PLN 364,23 FILTR POW.EU-7 592X287X600 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 364,23 PLN 364,23 FILTR POW.EU-7 592X287X600 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 380,00- PLN 380,00 FILTR POWIETRZA EU-4 592X287X45 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 380,00 PLN 380,00 FILTR POWIETRZA EU-4 592X287X45 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 158,08- PLN 158,08 FILTR POW.EU-5 592X287X500 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 158,08 PLN 158,08 FILTR POW.EU-5 592X287X500 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 150,40- PLN 150,40 FILTR POW.EU-4 592X592X360 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 150,40 PLN 150,40 FILTR POW.EU-4 592X592X360 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 161,88- PLN 161,88 FILTR POW.EU-7 592X287X600 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 161,88 PLN 161,88 FILTR POW.EU-7 592X287X600 00075670 250825 0230005887 250825 250825 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 104,80- PLN 104,80 PREPARAT ZEP 45 800ML Suma strony 3 110,03 3 114,83 Skumulow. 1914 984 522,75 1914 984 627,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 759 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1914 984 522,75 1914 984 627,55 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 104,80 PLN 104,80 PREPARAT ZEP 45 800ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 14,30- PLN 14,30 SZCZOTKA TARCZOWA Z/TRZP.FI.6 FI.70 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 14,30 PLN 14,30 SZCZOTKA TARCZOWA Z/TRZP.FI.6 FI.70 00075671 250825 0230005888 250825 250825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,00- PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00075672 250825 0230005889 250825 250825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00075673 250825 0230005890 250825 250825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,80- PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,80 PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-182/45 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-182/45 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 4,29- PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 470,00- PLN 470,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-176/116 Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-176/116 00075674 250825 0230005891 250825 250825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 470,00- PLN 470,00 UBRANIE ROBOCZE -176/110 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROBOCZE -176/110 00075675 250825 0230005892 250825 250825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 470,00- PLN 470,00 UBRANIE ROBOCZE -176/110 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROBOCZE -176/110 00075676 250825 0230005893 250825 250825 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,38- PLN 11,38 ZŁĄCZKA PP 20-1/2 GZ Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 11,38 PLN 11,38 ZŁĄCZKA PP 20-1/2 GZ Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 8,94- PLN 8,94 Suma strony 1 800,77 1 704,91 Skumulow. 1914 986 323,52 1914 986 332,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 760 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1914 986 323,52 1914 986 332,46 KOLANO PP FI 20X1/2" GW.WEW.WIESZAKOWE Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 8,94 PLN 8,94 KOLANO PP FI 20X1/2" GW.WEW.WIESZAKOWE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2,46- PLN 2,46 KOLANO PP FI20 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 2,46 PLN 2,46 KOLANO PP FI20 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 2,44- PLN 2,44 KOLANO PP FI20 NYPLOWE Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 2,44 PLN 2,44 KOLANO PP FI20 NYPLOWE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 2,44- PLN 2,44 MUFA PP FI20 D/RUR Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 2,44 PLN 2,44 MUFA PP FI20 D/RUR Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 23,17- PLN 23,17 KOMPLET NAPRAWCZY DO KOMPAKTU Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 23,17 PLN 23,17 KOMPLET NAPRAWCZY DO KOMPAKTU Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 8,14- PLN 8,14 REDUKCJA PCV FI.50/32 PROSTA Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 8,14 PLN 8,14 REDUKCJA PCV FI.50/32 PROSTA Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 19,54- PLN 19,54 REDUKCJA 50/40 PCV Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 19,54 PLN 19,54 REDUKCJA 50/40 PCV Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 8,10- PLN 8,10 USZCZELKA GUMOWA 1/2” Materiały gumowe 000018 S 4100600000 Z4A0 81 8,10 PLN 8,10 USZCZELKA GUMOWA 1/2” Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 12,15- PLN 12,15 USZCZELKA WLEWU BATERII GUMA Materiały gumowe 000020 S 4100600000 Z4A0 81 12,15 PLN 12,15 USZCZELKA WLEWU BATERII GUMA Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 337,40- PLN 337,40 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY 1/2” Z MANOMETREM> Materiały budowlane 000022 S 4100100000 Z4A0 81 337,40 PLN 337,40 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY 1/2” Z MANOMETREM> Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 52,80- PLN 52,80 OBEJMA D/RUR 1/2' 20-24 METAL Cz.zam.do masz.i urz 000024 S 4100400000 Z4A0 81 52,80 PLN 52,80 OBEJMA D/RUR 1/2' 20-24 METAL Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 50,40- PLN 50,40 PIANA PISTOLETOWA SOUDAL 750ML Materiały chemiczne 000026 S 4100500000 Z4A0 81 50,40 PLN 50,40 PIANA PISTOLETOWA SOUDAL 750ML Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 12,20- PLN 12,20 ŚRUBUNEK 1/2" MOSIĘŻNY Materiały budowlane 000028 S 4100100000 Z4A0 81 12,20 PLN 12,20 ŚRUBUNEK 1/2" MOSIĘŻNY Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 2,03- PLN 2,03 TRÓJNIK PP 20 Materiały budowlane 000030 S 4100100000 Z4A0 81 2,03 PLN 2,03 TRÓJNIK PP 20 Suma strony 542,21 533,27 Skumulow. 1914 986 865,73 1914 986 865,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 761 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1914 986 865,73 1914 986 865,73 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 29,27- PLN 29,27 TRÓJNIK RÓWNOPRZELOT. MOSIĘŻNY 1 Materiały budowlane 000032 S 4100100000 Z4A0 81 29,27 PLN 29,27 TRÓJNIK RÓWNOPRZELOT. MOSIĘŻNY 1 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 95,13- PLN 95,13 ZŁĄCZKA PP FI25X1" GZ Materiały budowlane 000034 S 4100100000 Z4A0 81 95,13 PLN 95,13 ZŁĄCZKA PP FI25X1" GZ Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 22,76- PLN 22,76 ZŁĄCZKA PP 25-3/4 GW Materiały budowlane 000036 S 4100100000 Z4A0 81 22,76 PLN 22,76 ZŁĄCZKA PP 25-3/4 GW Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 109,77- PLN 109,77 ZŁĄCZKA PP 32-1 GZ Materiały budowlane 000038 S 4100100000 Z4A0 81 109,77 PLN 109,77 ZŁĄCZKA PP 32-1 GZ Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 160,98- PLN 160,98 NACZYNIE PRZEPONOWE ZW 25L Poz.mat.rem-eksploat 000040 S 4101100000 Z4A0 81 160,98 PLN 160,98 NACZYNIE PRZEPONOWE ZW 25L Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 19,52- PLN 19,52 KOLANO PP FI 50 90ST. Materiały budowlane 000042 S 4100100000 Z4A0 81 19,52 PLN 19,52 KOLANO PP FI 50 90ST. Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 104,08- PLN 104,08 REDUKCJA MOSIĄDZ 50X40 2'X1 1/2' Materiały metalowe 000044 S 4100200000 Z4A0 81 104,08 PLN 104,08 REDUKCJA MOSIĄDZ 50X40 2'X1 1/2' Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 36,59- PLN 36,59 KOREK MOS. 1 1/2" FI 40 Materiały metalowe 000046 S 4100200000 Z4A0 81 36,59 PLN 36,59 KOREK MOS. 1 1/2" FI 40 Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 126,84- PLN 126,84 ZŁĄCZKA PP 50/1 1/2 G.Z. Materiały budowlane 000048 S 4100100000 Z4A0 81 126,84 PLN 126,84 ZŁĄCZKA PP 50/1 1/2 G.Z. Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 99 8,13- PLN 8,13 ZŁĄCZKA NYPLOWA GW.ZEW.15X1/2' MIEDŹ D/> Materiały budowlane 000050 S 4100100000 Z4A0 81 8,13 PLN 8,13 ZŁĄCZKA NYPLOWA GW.ZEW.15X1/2' MIEDŹ D/> Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 99 2 154,48- PLN 2 154,48 GRZAŁKA EL.GRBT 12KW 400V L=750 FI.1 1/2 Cz.zam.do masz.i urz 000052 S 4100400000 Z4A0 81 2 154,48 PLN 2 154,48 GRZAŁKA EL.GRBT 12KW 400V L=750 FI.1 1/2 Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 99 2 195,12- PLN 2 195,12 PODGRZEWACZ SIEMENS 21KW TYP CTDH21U Materiały elektryczn 000054 S 4100300000 Z4A0 81 2 195,12 PLN 2 195,12 PODGRZEWACZ SIEMENS 21KW TYP CTDH21U Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 99 1 609,76- PLN 1 609,76 TERMOSTAT Cz.zam.do masz.i urz 000056 S 4100400000 Z4A0 81 1 609,76 PLN 1 609,76 TERMOSTAT Materiały w magazyn. 000057 M 3100000000 Z4A0 99 1 918,72- PLN 1 918,72 WĄŻ STRAŻACKI Z SZYBKOZŁĄCZKAMI 2" 20M Mat.i sprzęt BHP og. 000058 S 4100800000 Z4A0 81 1 918,72 PLN 1 918,72 Suma strony 8 591,15 8 591,15 Skumulow. 1914 995 456,88 1914 995 456,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 762 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1914 995 456,88 1914 995 456,88 WĄŻ STRAŻACKI Z SZYBKOZŁĄCZKAMI 2" 20M Materiały w magazyn. 000059 M 3100000000 Z4A0 99 1 016,27- PLN 1 016,27 BOJLER ELEK. WISZĄCY 80L BILIGHT 2,0KW Materiały elektryczn 000060 S 4100300000 Z4A0 81 1 016,27 PLN 1 016,27 BOJLER ELEK. WISZĄCY 80L BILIGHT 2,0KW Materiały w magazyn. 000061 M 3100000000 Z4A0 99 1 089,40- PLN 1 089,40 ZAWÓR BEZP.DN 25 8 BAR 2115 Cz.zam.do masz.i urz 000062 S 4100400000 Z4A0 81 1 089,40 PLN 1 089,40 ZAWÓR BEZP.DN 25 8 BAR 2115 Materiały w magazyn. 000063 M 3100000000 Z4A0 99 71,54- PLN 71,54 ZAWÓR ZWROTNY FI25 MOSIĄDZ Cz.zam.do masz.i urz 000064 S 4100400000 Z4A0 81 71,54 PLN 71,54 ZAWÓR ZWROTNY FI25 MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000065 M 3100000000 Z4A0 99 52,04- PLN 52,04 NYPEL 1' MOS, Materiały metalowe 000066 S 4100200000 Z4A0 81 52,04 PLN 52,04 NYPEL 1' MOS, Materiały w magazyn. 000067 M 3100000000 Z4A0 99 65,00- PLN 65,00 SZEKLA PODŁUŻNA 0,5t Materiały metalowe 000068 S 4100200000 Z4A0 81 65,00 PLN 65,00 SZEKLA PODŁUŻNA 0,5t Materiały w magazyn. 000069 M 3100000000 Z4A0 99 115,45- PLN 115,45 KOŁNIERZ GWINTOWANY 80 Materiały budowlane 000070 S 4100100000 Z4A0 81 115,45 PLN 115,45 KOŁNIERZ GWINTOWANY 80 Materiały w magazyn. 000071 M 3100000000 Z4A0 99 45,53- PLN 45,53 KOREK OC.FI.50-2' Cz.zam.do masz.i urz 000072 S 4100400000 Z4A0 81 45,53 PLN 45,53 KOREK OC.FI.50-2' Materiały w magazyn. 000073 M 3100000000 Z4A0 99 8,13- PLN 8,13 USZCZELKA EKO 80/2 Materiały gumowe 000074 S 4100600000 Z4A0 81 8,13 PLN 8,13 USZCZELKA EKO 80/2 Materiały w magazyn. 000075 M 3100000000 Z4A0 99 304,88- PLN 304,88 ZAWÓR PISUAROWY 1/2' Materiały budowlane 000076 S 4100100000 Z4A0 81 304,88 PLN 304,88 ZAWÓR PISUAROWY 1/2' Materiały w magazyn. 000077 M 3100000000 Z4A0 99 1 097,56- PLN 1 097,56 BOJLER ELEKTR. 80L PSH CLASSIC P STIEBEL Materiały elektryczn 000078 S 4100300000 Z4A0 81 1 097,56 PLN 1 097,56 BOJLER ELEKTR. 80L PSH CLASSIC P STIEBEL Materiały w magazyn. 000079 M 3100000000 Z4A0 99 84,56- PLN 84,56 SILIKON BIAŁY 300ML. Materiały chemiczne 000080 S 4100500000 Z4A0 81 84,56 PLN 84,56 SILIKON BIAŁY 300ML. Materiały w magazyn. 000081 M 3100000000 Z4A0 99 1 048,78- PLN 1 048,78 POMPA ROZDRAB.SANITOP WC I UMYW. Cz.zam.do masz.i urz 000082 S 4100400000 Z4A0 81 1 048,78 PLN 1 048,78 POMPA ROZDRAB.SANITOP WC I UMYW. Materiały w magazyn. 000083 M 3100000000 Z4A0 99 973,98- PLN 973,98 ZESTAW HYDROFOROWY Cz.zam.do masz.i urz 000084 S 4100400000 Z4A0 81 973,98 PLN 973,98 ZESTAW HYDROFOROWY Materiały w magazyn. 000085 M 3100000000 Z4A0 99 260,10- PLN 260,10 NYPEL MOS.RED 1 1/2"X1" Suma strony 5 973,12 6 233,22 Skumulow. 1915 001 430,00 1915 001 690,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 763 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1915 001 430,00 1915 001 690,10 Materiały budowlane 000086 S 4100100000 Z4A0 81 260,10 PLN 260,10 NYPEL MOS.RED 1 1/2"X1" Materiały w magazyn. 000087 M 3100000000 Z4A0 99 3,28- PLN 3,28 PAPIER ŚCIERNY Poz.mat.rem-eksploat 000088 S 4101100000 Z4A0 81 3,28 PLN 3,28 PAPIER ŚCIERNY Materiały w magazyn. 000089 M 3100000000 Z4A0 99 439,00- PLN 439,00 KOLANO 2-KIE.FI.54 90ST.MIEDŹ Materiały budowlane 000090 S 4100100000 Z4A0 81 439,00 PLN 439,00 KOLANO 2-KIE.FI.54 90ST.MIEDŹ Materiały w magazyn. 000091 M 3100000000 Z4A0 99 216,30- PLN 216,30 UCHWYT PRZESUWNY NATRYSK Materiały budowlane 000092 S 4100100000 Z4A0 81 216,30 PLN 216,30 UCHWYT PRZESUWNY NATRYSK Materiały w magazyn. 000093 M 3100000000 Z4A0 99 107,34- PLN 107,34 ZŁĄCZKA GEBO OBEJMA NAPRAWCZA 3/4'' Materiały budowlane 000094 S 4100100000 Z4A0 81 107,34 PLN 107,34 ZŁĄCZKA GEBO OBEJMA NAPRAWCZA 3/4'' Materiały w magazyn. 000095 M 3100000000 Z4A0 99 4,88- PLN 4,88 KOREK PCV DN-50 Cz.zam.do masz.i urz 000096 S 4100400000 Z4A0 81 4,88 PLN 4,88 KOREK PCV DN-50 Materiały w magazyn. 000097 M 3100000000 Z4A0 99 10,58- PLN 10,58 KOLANO PCV 50<45 Materiały budowlane 000098 S 4100100000 Z4A0 81 10,58 PLN 10,58 KOLANO PCV 50<45 Materiały w magazyn. 000099 M 3100000000 Z4A0 99 9,76- PLN 9,76 TRÓJNIK PCV 50X50/45 ST. Materiały budowlane 000100 S 4100100000 Z4A0 81 9,76 PLN 9,76 TRÓJNIK PCV 50X50/45 ST. 00075677 250825 0230005894 250825 250825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 15,76- PLN 15,76 GNIAZDO Z/TW.SZTUCZ.32A 5P 380V Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 15,76 PLN 15,76 GNIAZDO Z/TW.SZTUCZ.32A 5P 380V 00075678 250825 0230005895 250825 250825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 40,29- PLN 40,29 NAKRĘTKA 1603340040 SZLIF.GWS 14-150C Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 40,29 PLN 40,29 NAKRĘTKA 1603340040 SZLIF.GWS 14-150C Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 9,25- PLN 9,25 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 9,25 PLN 9,25 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S 00075679 250825 0230005896 250825 250825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 204,60- PLN 204,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 204,60 PLN 204,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 204,60- PLN 204,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 204,60 PLN 204,60 Suma strony 1 525,74 1 265,64 Skumulow. 1915 002 955,74 1915 002 955,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 764 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1915 002 955,74 1915 002 955,74 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00075680 250825 0230005897 250825 250825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 539,65- PLN 539,65 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 539,65 PLN 539,65 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 531,05- PLN 531,05 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 531,05 PLN 531,05 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 136,40- PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00075681 250825 0230005898 250825 250825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 44,88- PLN 44,88 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 44,88 PLN 44,88 ARGON SPAWALNICZY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 216,24- PLN 216,24 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 216,24 PLN 216,24 ARGON SPAWALNICZY 00075682 250825 0230005899 250825 250825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-188/42 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-188/42 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 235,00- PLN 235,00 UBRANIE ROBOCZE -188/102 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 235,00 PLN 235,00 UBRANIE ROBOCZE -188/102 00075683 250825 0240000147 250825 250825 MZ 8001319768 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,13- PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,13 PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 63,00- PLN 63,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 63,00 PLN 63,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00075684 250825 0310000373 250825 250825 LP XXXXX00001 PP0000204474 U-17000261 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 50 25 248,00- PLN 25 248,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFŚŚ_wypr_wcz pod gr 000002 S 8501124000 Z4A0 40 26 100,00 PLN 26 100,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000003 S 2499999000 Z4A0 50 852,00- PLN 852,00 00075685 250825 0310000374 250825 250825 LP XXXXX00002 PP0000204474 U-17000261 DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000001 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 852,00- PLN 852,00 Suma strony 27 920,25 28 772,25 Skumulow. 1915 030 875,99 1915 031 727,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 765 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1915 030 875,99 1915 031 727,99 Zaliczka na PDOF FO PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 852,00 PLN 852,00 00075686 250825 0310000375 250825 250825 LP XXXXX00001 PP0000204484 U-17000261 Rozlpotrodzeń 000001 S 2393990000 Z4A0 50 1 770,03- PLN 1 770,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000002 S 2393990000 Z4A0 40 1 143,90 PLN 1 143,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000003 S 2393990000 Z4A0 50 5 900,10- PLN 5 900,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 40 6 526,23 PLN 6 526,23 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000005 S 2393000000 Z4A0 50 5 743,23- PLN 5 743,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000006 S 2499999000 Z4A0 40 5 743,23 PLN 5 743,23 00075687 250825 0310000376 250825 250825 LP XXXXX00002 PP0000204484 U-17000261 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 143,90- PLN 1 143,90 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Świadczenie rehab. 90% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 1 770,03 PLN 1 770,03 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Świadczenie rehab. 90% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 5 900,10 PLN 5 900,10 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Świadczenie rehab. 90% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000004 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 783,00- PLN 783,00 Zaliczka na PDOF FO PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE Rozliczenia tech. 000005 S 2499999000 Z4A0 50 5 743,23- PLN 5 743,23 00075688 250825 0310000377 250825 250825 LP XXXXX00002 PP0000204492 U-17000261 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 509,00- PLN 509,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 663,10- PLN 1 663,10 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 255,60- PLN 255,60 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 417,48- PLN 417,48 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 663,10- PLN 1 663,10 Suma strony 21 935,49 25 591,77 Skumulow. 1915 052 811,48 1915 057 319,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 766 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1915 052 811,48 1915 057 319,76 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 107,60- PLN 1 107,60 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 306,72- PLN 306,72 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 383,67- PLN 383,67 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 15,66- PLN 15,66 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 323,34- PLN 1 323,34 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000011 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 1 826,00- PLN 1 826,00 Zaliczka na PDOF FO PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE Rozliczenia tech. 000012 S 2499999000 Z4A0 40 9 471,27 PLN 9 471,27 00075689 250825 0310000378 250825 250825 LP XXXXX00001 PP0000204492 U-17000261 PPE (wypłacone) 000001 S 4426400000 Z4A0 40 509,00 PLN 509,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000002 S 4421110000 Z4A0 40 1 663,10 PLN 1 663,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000003 S 4421210000 Z4A0 40 1 107,60 PLN 1 107,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000004 S 4421310000 Z4A0 40 306,72 PLN 306,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000005 S 4421510000 Z4A0 40 383,67 PLN 383,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000006 S 4421610000 Z4A0 40 15,66 PLN 15,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000007 S 4412290000 Z4A0 40 17 040,00 PLN 17 040,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000008 S 2393990000 Z4A0 40 17 040,00 PLN 17 040,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000009 S 2393000000 Z4A0 50 11 554,48- PLN 11 554,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000010 S 2393990000 Z4A0 50 17 040,00- PLN 17 040,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000011 S 2499999000 Z4A0 50 9 471,27- PLN 9 471,27 00075690 220825 0370000987 250825 220825 PK *N6151814436 25M FI PK 17020760 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 393 2201040000 1 606 953,00- PLN 1 606 953,00 WE WROCŁAWIU *N6151814436 25M07 VAT7 Suma strony 47 537,02 1 649 981,74 Skumulow. 1915 100 348,50 1916 707 301,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 767 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1915 100 348,50 1916 707 301,50 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW VAT rozl na zob 000002 S 2211990000 Z4A0 40 1 606 951,92 PLN 1 606 951,92 *N6151814436 25M07 VAT7 PKO_Zaokrąg.małe róż 000003 S 7699990000 Z4A0 40 1,08 PLN 1,08 *N6151814436 25M07 VAT7 00075691 250825 0370000988 250825 250825 PK 113/EN/2025 FI PK 17020760 VAT rozl na zob 000001 S 2211990000 Z4A0 50 3 450 988,12- PLN 3 450 988,12 JPK_V7M 07-2025 VAT należny 000002 S 2211000000 Z4A0 40 3 450 988,12 PLN 3 450 988,12 JPK_V7M 07-2025 VAT rozl na zob 000003 S 2211990000 Z4A0 40 1 820 540,20 PLN 1 820 540,20 JPK_V7M 07-2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 50 1 820 540,20- PLN 1 820 540,20 JPK_V7M 07-2025 VAT rozl na zob 000005 S 2211990000 Z4A0 40 23 496,00 PLN 23 496,00 JPK_V7M 07-2025 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 50 23 496,00- PLN 23 496,00 JPK_V7M 07-2025 00075692 260825 0370000990 250825 250825 PK 11/ES/8/2025 2025-08-25 17020823 C.C. JENSEN POLSKA SP. Z 000001 K 0001012588 Z4A0 37 2150000000 2,78- PLN 2,78 różnice kursowe LUDWINOWSKA 17 02-856 WARSZAWA KF Uj RK zob. handl. 000002 S 7580670050 Z4A0 40 2,78 PLN 2,78 różnice kursowe 00075693 260825 0370000991 250825 250825 PK 12/ES/8/2025 2025-08-25 17020823 KF Uj. RK śr. pien. 000001 S 7580001050 Z4A0 40 8,79 PLN 8,79 różnice kursowe TR rozliczenie FX 000002 S 1700510000 Z4A0 50 8,79- PLN 8,79 różnice kursowe 00075694 260825 0380001930 250825 250825 PO PKOBPABK0125163 0064269300001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 325 533,88 PLN 325 533,88 9014022637 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 325 533,88- PLN 325 533,88 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022637 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00075695 260825 0380001931 250825 250825 PO PKOBPABK0125163 0064269300005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 36 820,96 PLN 36 820,96 9014022543 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 36 820,96- PLN 36 820,96 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022543 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00075696 260825 0380001932 250825 250825 PO PKOBPABK0125163 0064269300007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 23 162,46 PLN 23 162,46 9014022541 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 23 162,46- PLN 23 162,46 Suma strony 7 287 506,19 5 680 553,19 Skumulow. 1922 387 854,69 1922 387 854,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 768 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1922 387 854,69 1922 387 854,69 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022541 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00075697 260825 0380001933 250825 250825 PO PKOBPABK0125163 0064269300009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 21 401,64 PLN 21 401,64 9014022540 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 21 401,64- PLN 21 401,64 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022540 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00075698 260825 0380001934 250825 250825 PO PKOBPABK0125163 0064269300011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 17 558,58 PLN 17 558,58 9014022536 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 17 558,58- PLN 17 558,58 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022536 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00075699 260825 0380001935 250825 250825 PO PKOBPABK0125163 0064269300013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 15 955,79 PLN 15 955,79 9014022635 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 15 955,79- PLN 15 955,79 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022635 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00075700 260825 0380001936 250825 250825 PO PKOBPABK0125163 0064269300015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 14 479,65 PLN 14 479,65 9014022545 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 14 479,65- PLN 14 479,65 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022545 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00075701 260825 0380001937 250825 250825 PO PKOBPABK0125163 0064269300017 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 12 119,24 PLN 12 119,24 9014022634 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 12 119,24- PLN 12 119,24 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022634 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00075702 260825 0380001938 250825 250825 PO PKOBPABK0125163 0064269300019 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 8 649,80 PLN 8 649,80 9014022538 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 8 649,80- PLN 8 649,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022538 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00075703 260825 0380001939 250825 250825 PO PKOBPABK0125163 0064269300021 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 7 817,40 PLN 7 817,40 9014022548 20102021370000960200071811 Suma strony 97 982,10 90 164,70 Skumulow. 1922 485 836,79 1922 478 019,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 769 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1922 485 836,79 1922 478 019,39 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 7 817,40- PLN 7 817,40 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022548 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00075704 260825 0380001940 250825 250825 PO PKOBPABK0125163 0064269300023 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 7 210,63 PLN 7 210,63 9014022539 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 7 210,63- PLN 7 210,63 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022539 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00075705 260825 0380001941 250825 250825 PO PKOBPABK0125163 0064269300025 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 877,27 PLN 4 877,27 9014022535 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 4 877,27- PLN 4 877,27 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022535 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00075706 260825 0380001942 250825 250825 PO PKOBPABK0125163 0064269300027 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 854,99 PLN 2 854,99 9014022544 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 2 854,99- PLN 2 854,99 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022544 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00075707 260825 0380001943 250825 250825 PO PKOBPABK0125163 0064269300029 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 447,33 PLN 2 447,33 9014022636 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 2 447,33- PLN 2 447,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022636 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00075708 260825 0380001944 250825 250825 PO PKOBPABK0125163 0064269300031 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 302,58 PLN 2 302,58 9014022546 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 2 302,58- PLN 2 302,58 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022546 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00075709 260825 0380001945 250825 250825 PO PKOBPABK0125163 0064269300033 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 903,32 PLN 1 903,32 9014022542 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 1 903,32- PLN 1 903,32 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022542 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00075710 260825 0380001946 250825 250825 PO PKOBPABK0125163 0064269300035 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 784,45 PLN 1 784,45 Suma strony 23 380,57 29 413,52 Skumulow. 1922 509 217,36 1922 507 432,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 770 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1922 509 217,36 1922 507 432,91 9014022547 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 1 784,45- PLN 1 784,45 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022547 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00075711 260825 0380001947 250825 250825 PO PKOBPABK0125163 0064269300135 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 30 135,00 PLN 30 135,00 9014022534 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 30 135,00- PLN 30 135,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022534 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00075712 260825 0380001948 250825 250825 PO PKOBPABK0125163 0064269300137 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 964 935,00 PLN 964 935,00 9014022533 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 964 935,00- PLN 964 935,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022533 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00075713 260825 0380001949 250825 250825 PO PKOBPABK0125163 0064269300003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 51 845,37 PLN 51 845,37 9014022549 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 51 845,37- PLN 51 845,37 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA za fv 9014022549 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00075714 260825 0420005845 250825 250825 PW PKOB2APK0225057 0064265600002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 202,50- PLN 202,50 2348,23 49,2350,2401/2025 19401076 579948 ROZLICZE Nowek Alfred 000002 K 0007078472 Z4A0 25 2399000000 202,50 PLN 202,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole 00075715 260825 0420005846 250825 250825 PW PKOB2APK0225057 0064265600003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 1 574,30- PLN 1 574,30 2424,24 25/2025 10501881 1000009760907742 ROZLICZE Kałmuk Dariusz 000002 K 0007084445 Z4A0 25 2399000000 1 574,30 PLN 1 574,30 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-034 Krogulna 00075716 260825 0420005847 250825 250825 PW PKOB2APK0225057 0064265600004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 157,50- PLN 157,50 2408,24 09/2025 11602202 0000000277554969 ROZLICZE Jendryasek Robert 000002 K 0007085815 Z4A0 25 2399000000 157,50 PLN 157,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-960 Opole 00075717 260825 0420005848 250825 250825 PW PKOB2APK0225057 0064265600005 17020823 Suma strony 1 048 849,67 1 050 634,12 Skumulow. 1923 558 067,03 1923 558 067,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 771 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1923 558 067,03 1923 558 067,03 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 2 106,90- PLN 2 106,90 2430,24 31,2432,2433/2025 10902138 000000 ROZLICZE Wojtkowski Marek 000002 K 0007102912 Z4A0 25 2399000000 2 106,90 PLN 2 106,90 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany 00075718 260825 0420005849 250825 250825 PW PKOB2APK0225057 0064265600006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 227,70- PLN 227,70 10501504 1000009072187975 SCHILK MACIEJ 46-046 BIE Schilk Maciej 000002 K 0007078278 Z4A0 25 2399000000 227,70 PLN 227,70 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany 00075719 260825 0420005850 250825 250825 PW PKOB2APK0225057 0064265600007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 157,50- PLN 157,50 2416,24 17/2025 10501504 1000002319547275 ROZLICZE Mikołajczyk Andrzej 000002 K 0007105027 Z4A0 25 2399000000 157,50 PLN 157,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole 00075720 260825 0420005851 250825 250825 PW PKOB2APK0225057 0064265600008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 10501504 1000002303272179 KOLLMANN ŤUKASZ 46-0 ROZ Kollmann Łukasz 000002 K 0007080355 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00075721 260825 0420005852 250825 250825 PW PKOB2APK0225057 0064265600009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 149,00- PLN 149,00 2510501504 1000009235501807 OSIPIĂSKI MIŤOSZ 48-31 Osipiński Miłosz 000002 K 0007097665 Z4A0 25 2399000000 149,00 PLN 149,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna 00075722 260825 0420005853 250825 250825 PW PKOB2APK0225057 0064265600010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 126,50- PLN 126,50 10501504 1000002278836057 OLENDER GRZEGORZ 49-120 Olender Grzegorz 000002 K 0007091547 Z4A0 25 2399000000 126,50 PLN 126,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa 00075723 260825 0420005854 250825 250825 PW PKOB1ABW0125017 0064268800002 17020823 PKOBP -wal podst 000001 S 1310070001 Z4A0 50 211,42- EUR 902,13 09 0000000038878921 C.C. JENSEN POLSKA SP. Z O. O. C.C. JENSEN POLSKA SP. Z 000002 K 0001012588 Z4A0 25 2150000000 211,42 EUR 902,13 za fv /25/251100291 LUDWINOWSKA 17 02-856 WARSZAWA Suma strony 3 714,73 3 714,73 Skumulow. 1923 561 781,76 1923 561 781,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 772 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1923 561 781,76 1923 561 781,76 00075724 260825 0420005855 250825 250825 PW PKOBPABK0125163 0064269300038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 269,37- PLN 269,37 F.VAT/4566/FSK/ . 10501937 100 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 269,37 PLN 269,37 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/4566/FSK/ . 10501937 100 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00075725 260825 0420005856 250825 250825 PW PKOBPABK0125163 0064269300040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 757,72- PLN 2 757,72 F.VAT/4567/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 2 757,72 PLN 2 757,72 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/4567/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00075726 260825 0420005857 250825 250825 PW PKOBPABK0125163 0064269300042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 307,50- PLN 307,50 12562/M22/2025 77103013060000000028804008 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000002 K 0001015590 Z4A0 25 2150000000 307,50 PLN 307,50 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 12562/M22/2025 77103013060000000028804008 MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA 00075727 260825 0420005858 250825 250825 PW PKOBPABK0125163 0064269300044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 324,70- PLN 2 324,70 638/2025 38124012971111001035857355 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 25 2150000000 2 324,70 PLN 2 324,70 638/2025 38124012971111001035857355 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00075728 260825 0420005859 250825 250825 PW PKOBPABK0125163 0064269300046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 256,02- PLN 256,02 1061 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 256,02 PLN 256,02 1061 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00075729 260825 0420005860 250825 250825 PW PKOBPABK0125163 0064269300048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 672,99- PLN 672,99 3374/2025 13105015041000000500444567 Agencja Usługowo-Handlowa 000002 K 0001022824 Z4A0 25 2150000000 672,99 PLN 672,99 Kazimierz Grendysz 3374/2025 13105015041000000500444567 Zakładowa 2 45-122 Opole 00075730 260825 0420005861 250825 250825 PW PKOBPABK0125163 0064269300050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 617,45- PLN 1 617,45 40250162 38124031901111000029779664 ZAKŁAD MASZYN ELEKTRYCZNY 000002 K 0001024687 Z4A0 25 2150000000 1 617,45 PLN 1 617,45 40250162 38124031901111000029779664 NARUTOWICZA 72 99-320 ŻYCHLIN Suma strony 8 205,75 8 205,75 Skumulow. 1923 569 987,51 1923 569 987,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 773 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1923 569 987,51 1923 569 987,51 00075731 260825 0420005862 250825 250825 PW PKOBPABK0125163 0064269300052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 890,31- PLN 1 890,31 F.VAT/554/LU0/2 . 10204027 000 301020402700001302 TIP-TOPOL SP.Z O.O. 000002 K 0001025203 Z4A0 25 2150000000 1 890,31 PLN 1 890,31 F.VAT/554/LU0/2 . 10204027 000 301020402700001302 KOSTRZYŃSKA 33 62-010 POBIEDZISKA 00075732 260825 0420005863 250825 250825 PW PKOBPABK0125163 0064269300054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 601,44- PLN 3 601,44 FV/1173/07/25 71105016341000002228567869 PREWENTA SP.Z O.O. 000002 K 0001026200 Z4A0 25 2150000000 3 601,44 PLN 3 601,44 FV/1173/07/25 71105016341000002228567869 GLIWICKA 136 43-190 MIKOŁÓW 00075733 260825 0420005864 250825 250825 PW PKOBPABK0125163 0064269300056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 773,50- PLN 3 773,50 296/MAG/2025 15114020040000330231446990 CENTRUM OKIEN DARIUSZ AND 000002 K 0001041606 Z4A0 25 2150000000 3 773,50 PLN 3 773,50 296/MAG/2025 15114020040000330231446990 KOŚCIUSZKI 22 59-920 BOGATYNIA 00075734 260825 0420005865 250825 250825 PW PKOBPABK0125163 0064269300058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 908,00- PLN 6 908,00 FV/0576/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 6 908,00 PLN 6 908,00 FV/0576/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00075735 260825 0420005866 250825 250825 PW PKOBPABK0125163 0064269300060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 120,00- PLN 120,00 FV/0579/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 120,00 PLN 120,00 FV/0579/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00075736 260825 0420005867 250825 250825 PW PKOBPABK0125163 0064269300062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 273,00- PLN 273,00 FV/0582/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 273,00 PLN 273,00 FV/0582/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00075737 260825 0420005868 250825 250825 PW PKOBPABK0125163 0064269300064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 347,36- PLN 347,36 269/07/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 347,36 PLN 347,36 SPÓŁKA JAWNA 269/07/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 Suma strony 16 913,61 16 913,61 Skumulow. 1923 586 901,12 1923 586 901,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 774 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1923 586 901,12 1923 586 901,12 59-225 CHOJNÓW 00075738 260825 0420005869 250825 250825 PW PKOBPABK0125163 0064269300066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 535,00- PLN 5 535,00 5/7/2025 92102021370000950201871854 KS Usługi Ogólnobudowlane 000002 K 0001108720 Z4A0 25 2150000000 5 535,00 PLN 5 535,00 Katarzyna Duszkiewicz 5/7/2025 92102021370000950201871854 STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC 00075739 260825 0420005870 250825 250825 PW PKOBPABK0125163 0064269300068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 424,35- PLN 424,35 1062/0/25 22114020040000310275333254 Armatura Przemysłowa MEDI 000002 K 0001113341 Z4A0 25 2150000000 424,35 PLN 424,35 Andrzej Korzeniowski 1062/0/25 22114020040000310275333254 Aleja Przyjaźni 1 45-573 OPOLE 00075740 260825 0420005871 250825 250825 PW PKOBPABK0125163 0064269300070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 694,31- PLN 7 694,31 2471/07/2025 21160014753211000000001531 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000002 K 0001115060 Z4A0 25 2150000000 7 694,31 PLN 7 694,31 USŁIGOWE I HANDLOWE 2471/07/2025 21160014753211000000001531 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA 00075741 260825 0420005872 250825 250825 PW PKOBPABK0125163 0064269300072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 331,73- PLN 331,73 15072/2025 05105019111000009081533110 Hydron Hydraulika Siłowa 000002 K 0001119089 Z4A0 25 2150000000 331,73 PLN 331,73 15072/2025 05105019111000009081533110 ul. Kujańska 6A 77-400 ZŁOTÓW 00075742 260825 0420005873 250825 250825 PW PKOBPABK0125163 0064269300074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 056,86- PLN 2 056,86 2783/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 2 056,86 PLN 2 056,86 2783/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00075743 260825 0420005874 250825 250825 PW PKOBPABK0125163 0064269300076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 059,00- PLN 4 059,00 764/2025 88105015041000002236031916 Rudatom 000002 K 0001144174 Z4A0 25 2150000000 4 059,00 PLN 4 059,00 Zakład Usług Transportowo-Sprzętowy 764/2025 88105015041000002236031916 Zawadzka 10 46-022 Kępa 00075744 260825 0420005875 250825 250825 PW PKOBPABK0125163 0064269300078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 20 513,70- PLN 20 513,70 18/07/2025 39102021370000920201939206 Kontener Service Sp. z o. 000002 K 0001145950 Z4A0 25 2150000000 20 513,70 PLN 20 513,70 18/07/2025 39102021370000920201939206 Suma strony 40 614,95 40 614,95 Skumulow. 1923 627 516,07 1923 627 516,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 775 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1923 627 516,07 1923 627 516,07 Górna 11 59-900 Zgorzelec 00075745 260825 0420005876 250825 250825 PW PKOBPABK0125163 0064269300080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 12 521,40- PLN 12 521,40 26/07/2025 08109021380000000118496208 EDDIE BIS Antonina Chichł 000002 K 0001157986 Z4A0 25 2150000000 12 521,40 PLN 12 521,40 26/07/2025 08109021380000000118496208 Kępska 5F 45-129 Opole 00075746 260825 0420005877 250825 250825 PW PKOBPABK0125163 0064269300082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 913,88- PLN 1 913,88 408/2025 65114020040000300280856679 KAMEX - BHP KAMILA KAMPA 000002 K 0001158812 Z4A0 25 2150000000 1 913,88 PLN 1 913,88 408/2025 65114020040000300280856679 ul. Podlesie 15 46-080 Chróścice 00075747 260825 0420005878 250825 250825 PW PKOBPABK0125163 0064269300084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 885,54- PLN 6 885,54 79/07/2025 43114020040000320278038157 Chemtex Group Sp. z o.o. 000002 K 0001188586 Z4A0 25 2150000000 6 885,54 PLN 6 885,54 79/07/2025 43114020040000320278038157 Strzegomska 199/1.4 54-431 Wrocław 00075748 260825 0420005879 250825 250825 PW PKOBPABK0125163 0064269300086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 111,13- PLN 1 111,13 FS4691/ZE/2025 72102021370000920201811348 RBHP Sp. z o.o. 000002 K 0001195978 Z4A0 25 2150000000 1 111,13 PLN 1 111,13 FS4691/ZE/2025 72102021370000920201811348 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów 00075749 260825 0420005880 250825 250825 PW PKOBPABK0125163 0064269300088 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 257,00- PLN 7 257,00 44/07/2025 65105017511000002280220886 MILA Handel - Usługi 000002 K 0001207753 Z4A0 25 2150000000 7 257,00 PLN 7 257,00 Artur Milewski 44/07/2025 65105017511000002280220886 Ogrodowa 5A 58-521 Jeżów Sudecki 00075750 260825 0420005881 250825 250825 PW PKOBPABK0125163 0064269300090 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 884,12- PLN 884,12 43/07/2025 65105017511000002280220886 MILA Handel - Usługi 000002 K 0001207753 Z4A0 25 2150000000 884,12 PLN 884,12 Artur Milewski 43/07/2025 65105017511000002280220886 Ogrodowa 5A 58-521 Jeżów Sudecki 00075751 260825 0420005882 250825 250825 PW PKOBPABK0125163 0064269300092 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 309,05- PLN 5 309,05 478/MAG/07/2025 18105014901000000504905696 Stalserwis Network-Market 000002 K 0001209878 Z4A0 25 2150000000 5 309,05 PLN 5 309,05 Suma strony 35 882,12 35 882,12 Skumulow. 1923 663 398,19 1923 663 398,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 776 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1923 663 398,19 1923 663 398,19 Jagoda Marfiany Sp. z o.o. 478/MAG/07/2025 18105014901000000504905696 Strzelecka 6A 46-050 Nakło 00075752 260825 0420005883 250825 250825 PW PKOBPABK0125163 0064269300094 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 885,30- PLN 2 885,30 9011182809 14102010260000110202298172 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 2 885,30 PLN 2 885,30 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011182809 14102010260000110202298172 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00075753 260825 0420005884 250825 250825 PW PKOBPABK0125163 0064269300096 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 885,98- PLN 1 885,98 9011182891 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 1 885,98 PLN 1 885,98 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011182891 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00075754 260825 0420005885 250825 250825 PW PKOBPABK0125163 0064269300098 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 426,44- PLN 5 426,44 9011182890 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 5 426,44 PLN 5 426,44 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011182890 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00075755 260825 0420005886 250825 250825 PW PKOBPABK0125163 0064269300100 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 980,95- PLN 1 980,95 9011182889 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 1 980,95 PLN 1 980,95 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011182889 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00075756 260825 0420005887 250825 250825 PW PKOBPABK0125163 0064269300102 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 60,00- PLN 60,00 9001587966 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 25 2100000000 60,00 PLN 60,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001587966 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00075757 260825 0420005888 250825 250825 PW PKOBPABK0125163 0064269300104 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 868,38- PLN 868,38 9001587797 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 868,38 PLN 868,38 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001587797 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00075758 260825 0420005889 250825 250825 PW PKOBPABK0125163 0064269300106 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 113,14- PLN 2 113,14 9001587801 62124012971111000025654303 Suma strony 13 107,05 15 220,19 Skumulow. 1923 676 505,24 1923 678 618,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 777 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1923 676 505,24 1923 678 618,38 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 2 113,14 PLN 2 113,14 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001587801 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00075759 260825 0420005890 250825 250825 PW PKOBPABK0125163 0064269300108 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 688,80- PLN 688,80 9001587818 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 688,80 PLN 688,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001587818 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00075760 260825 0420005891 250825 250825 PW PKOBPABK0125163 0064269300110 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 206,85- PLN 206,85 FV/25//25110029 VA T Z FV/25//2 441750000900000000 C.C. JENSEN POLSKA SP. Z 000002 K 0001012588 Z4A0 25 2150000000 206,85 PLN 206,85 za fv /25/251100291 VAT LUDWINOWSKA 17 02-856 WARSZAWA 00075761 260825 0420005892 250825 250825 PW PKOBPABK0125163 0064269300112 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 398,00- PLN 398,00 PROFORMA8/2025 52102021370000960202291953 Gościniec Miejski Violett 000002 K 0001118203 Z4A0 29A 2051000000 XX 398,00 PLN 398,00 *Proforma 8/2025 Nowomiejska 1 59-900 Zgorzelec 00075762 260825 0420005893 250825 250825 PW PKOBPABK0125163 0064269300114 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 403,00- PLN 403,00 PROFORMAFP-1/8/ T /. 10202137 0 021020213700009002 Firma Handlowo Usługowa 000002 K 0001204179 Z4A0 29A 2051000000 XX 403,00 PLN 403,00 Tomasz Komarnicki *Proforma fp-1/8/2025 Radomierzyce 55A 59-914 Radomierzyce 00075763 260825 0420005894 250825 250825 PW PKOBPABK0125163 0064269300116 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 313,00- PLN 313,00 PROFORMAFP-2/8/ T /. 10202137 0 021020213700009002 Firma Handlowo Usługowa 000002 K 0001204179 Z4A0 29A 2051000000 XX 313,00 PLN 313,00 Tomasz Komarnicki *Proforma fp-2/8/2025 Radomierzyce 55A 59-914 Radomierzyce 00075764 260825 0420005895 250825 250825 PW PKOBPABK0125163 0064269300118 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 251,00- PLN 251,00 1352/F/H/2025/W 82144012570000000001921509 ELBEST SP. Z O.O. 000002 K 0002102130 Z4A0 25 2150000000 251,00 PLN 251,00 1352/F/H/2025/W 82144012570000000001921509 ul. 1 Maja 63 97-400 Bełchatów 00075765 260825 0420005896 250825 250825 PW PKOBPABK0125163 0064269300120 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 329,60- PLN 4 329,60 Suma strony 4 373,79 6 590,25 Skumulow. 1923 680 879,03 1923 685 208,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 778 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1923 680 879,03 1923 685 208,63 9011182896 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 4 329,60 PLN 4 329,60 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011182896 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00075766 260825 0420005897 250825 250825 PW PKOBPABK0125163 0064269300122 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 191,86- PLN 2 191,86 9001587804 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 2 191,86 PLN 2 191,86 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001587804 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00075767 260825 0420005898 250825 250825 PW PKOBPABK0125163 0064269300124 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 362,83- PLN 4 362,83 9001588322 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 4 362,83 PLN 4 362,83 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001588322 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00075768 260825 0420005899 250825 250825 PW PKOBPABK0125163 0064269300125 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 900,00- PLN 5 900,00 10000000152516598 OLEKSANDR DMYTRUK SZABLON 5 4-12 Oleksandr Dmytruk SZABLON 000002 K 0001197684 Z4A0 25 2150000000 5 900,00 PLN 5 900,00 10000000152516598 OLEKSANDR DMYTRUK SZABLON 5 4-12 Bystrzycka 91/1 54-129 Wrocław 00075769 260825 0420005900 250825 250825 PW PKOBPABK0125163 0064269300127 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 61 903,44- PLN 61 903,44 5/07/2025 86109011860000000133367086 Ziel-Mont Sp. z o.o. 000002 K 0001158992 Z4A0 25 2150000000 61 903,44 PLN 61 903,44 5/07/2025 86109011860000000133367086 Słupia 233 28-350 Słupia 00075770 260825 0420005901 250825 250825 PW PKOBPABK0125163 0064269300129 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 22 299,41- PLN 22 299,41 9004062486 98124010661111001014380441 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 25 2100000000 22 299,41 PLN 22 299,41 SPÓŁKA AKCYJNA 9004062486 98124010661111001014380441 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00075771 260825 0420005902 250825 250825 PW PKOBPABK0125163 0064269300131 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 54 867,01- PLN 54 867,01 9001588318 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 54 867,01 PLN 54 867,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001588318 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00075772 260825 0420005903 250825 250825 PW PKOBPABK0125163 0064269300133 17020823 Suma strony 155 854,15 151 524,55 Skumulow. 1923 836 733,18 1923 836 733,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 779 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1923 836 733,18 1923 836 733,18 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 034,44- PLN 3 034,44 312\FZP\2025\17 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 3 034,44 PLN 3 034,44 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 312\FZP\2025\17 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00075773 260825 0420005904 250825 250825 PW PKOBPABK0125163 0064269300140 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 606 953,00- PLN 1 606 953,00 210100071 2222615181443600 URZ¤D SKARBO N 61518144 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 293 2201040000 1 606 953,00 PLN 1 606 953,00 WE WROCŁAWIU 210100071 2222615181443600 URZ¤D SKARBO N 61518144 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00075774 250825 0440015039 250825 250825 RL FI rozlicz.dok. 17020760 VAT rozl na zob 000001 S 2211990000 Z4A0 40 3 450 988,12 PLN 3 450 988,12 VAT rozl na zob 000002 S 2211990000 Z4A0 50 3 450 988,12- PLN 3 450 988,12 00075775 250825 0440015040 250825 250825 RL FI rozlicz.dok. 17020760 VAT należny 000001 S 2211000000 Z4A0 40 240 776,77 PLN 240 776,77 VAT należny 000002 S 2211000000 Z4A0 40 21 564,55 PLN 21 564,55 VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 40 8 808,31 PLN 8 808,31 VAT należny 000004 S 2211000000 Z4A0 40 3 792,70 PLN 3 792,70 VAT należny 000005 S 2211000000 Z4A0 40 209 156,71 PLN 209 156,71 VAT należny 000006 S 2211000000 Z4A0 40 197 110,00 PLN 197 110,00 VAT należny 000007 S 2211000000 Z4A0 40 576 779,97 PLN 576 779,97 VAT należny 000008 S 2211000000 Z4A0 40 2 143 146,61 PLN 2 143 146,61 VAT należny 000009 S 2211000000 Z4A0 40 49 852,50 PLN 49 852,50 VAT należny 000010 S 2211000000 Z4A0 50 3 450 988,12- PLN 3 450 988,12 00075776 250825 0440015041 250825 250825 RL FI rozlicz.dok. 17020760 VAT naliczony 000001 S 2211100000 Z4A0 50 987,98- PLN 987,98 VAT naliczony 000002 S 2211100000 Z4A0 50 1 615 003,48- PLN 1 615 003,48 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 50 15 659,22- PLN 15 659,22 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 50 68 893,39- PLN 68 893,39 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 50 7 584,15- PLN 7 584,15 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 50 27 288,05- PLN 27 288,05 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 50 252,63- PLN 252,63 VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 50 14 046,19- PLN 14 046,19 VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 50 4 169,81- PLN 4 169,81 VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 50 2 051,45- PLN 2 051,45 VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 50 21 750,18- PLN 21 750,18 VAT naliczony 000012 S 2211100000 Z4A0 50 2 759,57- PLN 2 759,57 VAT naliczony 000013 S 2211100000 Z4A0 50 53 072,79- PLN 53 072,79 VAT naliczony 000014 S 2211100000 Z4A0 50 168,46- PLN 168,46 VAT naliczony 000015 S 2211100000 Z4A0 50 10 348,85- PLN 10 348,85 VAT naliczony 000016 S 2211100000 Z4A0 40 1 844 036,20 PLN 1 844 036,20 00075777 250825 0440015099 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 66,00 PLN 66,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 66,00- PLN 66,00 00075778 250825 0440015100 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,00 PLN 14,00 Suma strony 10 356 079,88 10 356 065,88 Skumulow. 1934 192 813,06 1934 192 799,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 780 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1934 192 813,06 1934 192 799,06 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,00- PLN 14,00 00075779 250825 0440015106 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 66,00 PLN 66,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 66,00- PLN 66,00 00075780 260825 0440015151 250825 250825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 2 922,97 PLN 2 922,97 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 2 922,97- PLN 2 922,97 00075781 260825 0440015152 250825 250825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 15 237,60 PLN 15 237,60 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 15 237,60- PLN 15 237,60 00075782 260825 0440015153 250825 250825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 25 248,00 PLN 25 248,00 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 25 248,00- PLN 25 248,00 00075783 260825 0440015156 250825 250825 RL 0000002344 FI rozlicz.dok. 17020823 Olender Grzegorz 000001 K 0007091547 Z4A0 27 2399000000 126,50 PLN 126,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa Olender Grzegorz 000002 K 0007091547 Z4A0 37 2399000000 126,50- PLN 126,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa 00075784 260825 0440015157 250825 250825 RL 0000002296 FI rozlicz.dok. 17020823 Osipiński Miłosz 000001 K 0007097665 Z4A0 27 2399000000 149,00 PLN 149,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna Osipiński Miłosz 000002 K 0007097665 Z4A0 37 2399000000 149,00- PLN 149,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna 00075785 260825 0440015158 250825 250825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kollmann Łukasz 000001 K 0007080355 Z4A0 27 2399000000 45,00 PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Kollmann Łukasz 000002 K 0007080355 Z4A0 37 2399000000 45,00- PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00075786 260825 0440015159 250825 250825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Mikołajczyk Andrzej 000001 K 0007105027 Z4A0 27 2399000000 157,50 PLN 157,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Mikołajczyk Andrzej 000002 K 0007105027 Z4A0 37 2399000000 157,50- PLN 157,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole 00075787 260825 0440015160 250825 250825 RL 0000002388 FI rozlicz.dok. 17020823 Schilk Maciej 000001 K 0007078278 Z4A0 27 2399000000 227,70 PLN 227,70 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany Schilk Maciej 000002 K 0007078278 Z4A0 37 2399000000 227,70- PLN 227,70 Suma strony 44 180,27 44 194,27 Skumulow. 1934 236 993,33 1934 236 993,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 781 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1934 236 993,33 1934 236 993,33 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany 00075788 260825 0440015161 250825 250825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Wojtkowski Marek 000001 K 0007102912 Z4A0 27 2399000000 2 106,90 PLN 2 106,90 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany Wojtkowski Marek 000002 K 0007102912 Z4A0 37 2399000000 2 106,90- PLN 2 106,90 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany 00075789 260825 0440015162 250825 250825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Jendryasek Robert 000001 K 0007085815 Z4A0 27 2399000000 157,50 PLN 157,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-960 Opole Jendryasek Robert 000002 K 0007085815 Z4A0 37 2399000000 157,50- PLN 157,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-960 Opole 00075790 260825 0440015163 250825 250825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kałmuk Dariusz 000001 K 0007084445 Z4A0 27 2399000000 1 574,30 PLN 1 574,30 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-034 Krogulna Kałmuk Dariusz 000002 K 0007084445 Z4A0 37 2399000000 1 574,30- PLN 1 574,30 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-034 Krogulna 00075791 260825 0440015164 250825 250825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Nowek Alfred 000001 K 0007078472 Z4A0 27 2399000000 202,50 PLN 202,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Nowek Alfred 000002 K 0007078472 Z4A0 37 2399000000 202,50- PLN 202,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole 00075792 260825 0440015166 250825 250825 RL 9014022549 FI rozlicz.dok. 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 07 2000000000 51 845,37 PLN 51 845,37 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 17 2000000000 51 845,37- PLN 51 845,37 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00075793 260825 0440015167 250825 250825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 C.C. JENSEN POLSKA SP. Z 000001 K 0001012588 Z4A0 37 2150000000 902,13- PLN 902,13 LUDWINOWSKA 17 02-856 WARSZAWA C.C. JENSEN POLSKA SP. Z 000002 K 0001012588 Z4A0 27 2150000000 1 106,20 PLN 1 106,20 LUDWINOWSKA 17 02-856 WARSZAWA C.C. JENSEN POLSKA SP. Z 000003 K 0001012588 Z4A0 37 2150000000 204,07- PLN 204,07 LUDWINOWSKA 17 02-856 WARSZAWA Suma strony 56 992,77 56 992,77 Skumulow. 1934 293 986,10 1934 293 986,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 782 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1934 293 986,10 1934 293 986,10 00075794 260825 0440015168 250825 250825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 9 967,87 PLN 9 967,87 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 9 967,87- PLN 9 967,87 00075795 260825 0440015169 250825 250825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 TR rozliczenie FX 000001 S 1700510000 Z4A0 40 902,13 PLN 902,13 TR rozliczenie FX 000002 S 1700510000 Z4A0 50 902,13- PLN 902,13 00075796 260825 0440015170 250825 250825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 717 476,53 PLN 717 476,53 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 717 476,53- PLN 717 476,53 00075797 260825 0440015171 250825 250825 RL PKOBPABK0125163 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 553 795,34 PLN 1 553 795,34 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 995 070,00- PLN 995 070,00 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 558 725,34- PLN 558 725,34 00075798 010925 0440015270 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7 547,36 PLN 7 547,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7 547,36- PLN 7 547,36 00075799 010925 0440015274 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 548,00 PLN 1 548,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 548,00- PLN 1 548,00 00075800 010925 0440015275 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 336,50 PLN 1 336,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 336,50- PLN 1 336,50 00075801 010925 0440015276 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 639,00 PLN 639,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 639,00- PLN 639,00 00075802 010925 0440015277 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 806,00 PLN 806,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 806,00- PLN 806,00 00075803 010925 0440015278 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 978,00 PLN 978,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 978,00- PLN 978,00 00075804 010925 0440015312 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 204,00 PLN 204,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 204,00- PLN 204,00 00075805 010925 0440015313 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 232,80 PLN 232,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 232,80- PLN 232,80 00075806 010925 0440015314 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 65,00 PLN 65,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 65,00- PLN 65,00 00075807 010925 0440015315 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 Suma strony 2 295 498,53 2 295 498,53 Skumulow. 1936 589 484,63 1936 589 484,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 783 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1936 589 484,63 1936 589 484,63 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 65,00 PLN 65,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 65,00- PLN 65,00 00075808 010925 0440015316 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 82,00 PLN 82,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 82,00- PLN 82,00 00075809 010925 0440015317 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 439,00 PLN 439,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 439,00- PLN 439,00 00075810 010925 0440015318 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 90,00- PLN 90,00 00075811 010925 0440015319 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 90,00- PLN 90,00 00075812 010925 0440015331 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 360,00 PLN 360,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 360,00- PLN 360,00 00075813 010925 0440015332 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 384,00 PLN 384,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 384,00- PLN 384,00 00075814 010925 0440015333 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 462,00 PLN 462,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 462,00- PLN 462,00 00075815 010925 0440015334 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 492,00 PLN 492,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 492,00- PLN 492,00 00075816 010925 0440015335 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 492,00 PLN 492,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 492,00- PLN 492,00 00075817 010925 0440015336 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 492,00 PLN 492,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 492,00- PLN 492,00 00075818 010925 0440015337 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 360,00 PLN 360,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 360,00- PLN 360,00 00075819 010925 0440015338 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 070,00 PLN 2 070,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 070,00- PLN 2 070,00 00075820 010925 0440015339 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 445,00 PLN 445,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 445,00- PLN 445,00 Suma strony 6 323,00 6 323,00 Skumulow. 1936 595 807,63 1936 595 807,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 784 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1936 595 807,63 1936 595 807,63 00075821 010925 0440015340 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 245,00 PLN 245,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 245,00- PLN 245,00 00075822 010925 0440015411 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16,83 PLN 16,83 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 16,83- PLN 16,83 00075823 010925 0440015445 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,00 PLN 14,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,00- PLN 14,00 00075824 010925 0440015446 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,86 PLN 5,86 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,86- PLN 5,86 00075825 010925 0440015447 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,37 PLN 8,37 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,37- PLN 8,37 00075826 010925 0440015448 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,11 PLN 10,11 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,11- PLN 10,11 00075827 010925 0440015463 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 8 075,00 PLN 8 075,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 8 075,00- PLN 8 075,00 00075828 010925 0440015465 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 13 525,00 PLN 13 525,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 13 525,00- PLN 13 525,00 00075829 020925 0440015565 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 720,00 PLN 3 720,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 720,00- PLN 3 720,00 00075830 020925 0440015595 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 801,00 PLN 801,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 801,00- PLN 801,00 00075831 020925 0440015613 250825 250825 RL 317/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Gościniec Miejski Violett 000001 K 0001118203 Z4A0 39A 2051000000 XX 398,00- PLN 398,00 rozliczanie KOS A Nowomiejska 1 59-900 Zgorzelec Gościniec Miejski Violett 000002 K 0001118203 Z4A0 27 2150000000 XX 398,00 PLN 398,00 rozliczanie KOS A Nowomiejska 1 59-900 Zgorzelec 00075832 020925 0440015623 250825 250825 RL 317/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Gościniec Miejski Violett 000001 K 0001118203 Z4A0 27 2150000000 398,00 PLN 398,00 Nowomiejska 1 59-900 Zgorzelec Gościniec Miejski Violett 000002 K 0001118203 Z4A0 37 2150000000 398,00- PLN 398,00 Suma strony 27 217,17 27 217,17 Skumulow. 1936 623 024,80 1936 623 024,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 785 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1936 623 024,80 1936 623 024,80 Nowomiejska 1 59-900 Zgorzelec 00075833 020925 0440015624 250825 250825 RL 317/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Gościniec Miejski Violett 000001 K 0001118203 Z4A0 29A 2051000000 XX 398,00 PLN 398,00 Nowomiejska 1 59-900 Zgorzelec Gościniec Miejski Violett 000002 K 0001118203 Z4A0 39A 2051000000 XX 398,00- PLN 398,00 Nowomiejska 1 59-900 Zgorzelec 00075834 040925 0440015744 250825 250825 RL PROTOKÓŁ ODB. Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 8 075,00 PLN 8 075,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 8 075,00- PLN 8 075,00 00075835 040925 0440015745 250825 250825 RL PROTOKÓŁ ODB. Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 13 525,00 PLN 13 525,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 13 525,00- PLN 13 525,00 00075836 040925 0440015755 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 7 840,00 PLN 7 840,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 7 840,00- PLN 7 840,00 00075837 100925 0440016161 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 107,40 PLN 107,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 107,40- PLN 107,40 00075838 100925 0440016162 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 64,25 PLN 64,25 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 64,25- PLN 64,25 00075839 100925 0440016163 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 64,25 PLN 64,25 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 64,25- PLN 64,25 00075840 100925 0440016164 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 413,50 PLN 1 413,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 413,50- PLN 1 413,50 00075841 100925 0440016165 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 64,25 PLN 64,25 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 64,25- PLN 64,25 00075842 100925 0440016166 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 257,00 PLN 257,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 257,00- PLN 257,00 00075843 100925 0440016167 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 128,50 PLN 128,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 128,50- PLN 128,50 00075844 100925 0440016168 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 092,25 PLN 1 092,25 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 092,25- PLN 1 092,25 Suma strony 33 029,40 33 029,40 Skumulow. 1936 656 054,20 1936 656 054,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 786 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1936 656 054,20 1936 656 054,20 00075845 100925 0440016169 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 321,25 PLN 321,25 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 321,25- PLN 321,25 00075846 100925 0440016170 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 128,50 PLN 128,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 128,50- PLN 128,50 00075847 100925 0440016171 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 321,25 PLN 321,25 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 321,25- PLN 321,25 00075848 100925 0440016172 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 092,25 PLN 1 092,25 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 092,25- PLN 1 092,25 00075849 100925 0440016173 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 606,25 PLN 1 606,25 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 606,25- PLN 1 606,25 00075850 100925 0440016174 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 578,25 PLN 578,25 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 578,25- PLN 578,25 00075851 100925 0440016175 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 899,50 PLN 899,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 899,50- PLN 899,50 00075852 100925 0440016176 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 698,50 PLN 2 698,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 698,50- PLN 2 698,50 00075853 100925 0440016177 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 192,75 PLN 192,75 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 192,75- PLN 192,75 00075854 100925 0440016178 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 285,00 PLN 1 285,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 285,00- PLN 1 285,00 00075855 100925 0440016179 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 385,50 PLN 385,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 385,50- PLN 385,50 00075856 100925 0440016180 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 514,00 PLN 514,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 514,00- PLN 514,00 00075857 100925 0440016181 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 161,10 PLN 161,10 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 161,10- PLN 161,10 00075858 100925 0440016182 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 53,70 PLN 53,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 53,70- PLN 53,70 Suma strony 10 237,80 10 237,80 Skumulow. 1936 666 292,00 1936 666 292,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 787 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1936 666 292,00 1936 666 292,00 00075859 100925 0440016183 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 107,40 PLN 107,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 107,40- PLN 107,40 00075860 100925 0440016184 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 107,40 PLN 107,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 107,40- PLN 107,40 00075861 100925 0440016185 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 483,30 PLN 483,30 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 483,30- PLN 483,30 00075862 100925 0440016186 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 429,60 PLN 429,60 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 429,60- PLN 429,60 00075863 100925 0440016187 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 514,00 PLN 514,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 514,00- PLN 514,00 00075864 100925 0440016188 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 322,20 PLN 322,20 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 322,20- PLN 322,20 00075865 100925 0440016189 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 375,90 PLN 375,90 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 375,90- PLN 375,90 00075866 100925 0440016190 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 107,40 PLN 107,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 107,40- PLN 107,40 00075867 100925 0440016191 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 53,70 PLN 53,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 53,70- PLN 53,70 00075868 100925 0440016192 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 107,40 PLN 107,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 107,40- PLN 107,40 00075869 100925 0440016193 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 53,70 PLN 53,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 53,70- PLN 53,70 00075870 100925 0440016194 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 53,70 PLN 53,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 53,70- PLN 53,70 00075871 100925 0440016195 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 449,75 PLN 449,75 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 449,75- PLN 449,75 00075872 100925 0440016196 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 161,10 PLN 161,10 Suma strony 3 326,55 3 165,45 Skumulow. 1936 669 618,55 1936 669 457,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 788 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1936 669 618,55 1936 669 457,45 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 161,10- PLN 161,10 00075873 100925 0440016197 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 590,70 PLN 590,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 590,70- PLN 590,70 00075874 100925 0440016198 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 514,00 PLN 514,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 514,00- PLN 514,00 00075875 100925 0440016199 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 606,25 PLN 1 606,25 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 606,25- PLN 1 606,25 00075876 100925 0440016200 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 514,00 PLN 514,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 514,00- PLN 514,00 00075877 100925 0440016201 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 906,75 PLN 1 906,75 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 906,75- PLN 1 906,75 00075878 100925 0440016202 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 514,00 PLN 514,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 514,00- PLN 514,00 00075879 100925 0440016203 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 991,75 PLN 1 991,75 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 991,75- PLN 1 991,75 00075880 100925 0440016204 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 192,75 PLN 192,75 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 192,75- PLN 192,75 00075881 100925 0440016205 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 842,00 PLN 842,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 842,00- PLN 842,00 00075882 100925 0440016206 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 909,00 PLN 2 909,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 909,00- PLN 2 909,00 00075883 100925 0440016207 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 514,00 PLN 514,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 514,00- PLN 514,00 00075884 100925 0440016208 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 622,00 PLN 1 622,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 622,00- PLN 1 622,00 00075885 100925 0440016209 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 642,50 PLN 642,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 642,50- PLN 642,50 00075886 100925 0440016210 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 14 359,70 14 520,80 Skumulow. 1936 683 978,25 1936 683 978,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 789 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1936 683 978,25 1936 683 978,25 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 192,75 PLN 192,75 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 192,75- PLN 192,75 00075887 100925 0440016211 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 53,70 PLN 53,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 53,70- PLN 53,70 00075888 100925 0440016212 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 321,25 PLN 321,25 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 321,25- PLN 321,25 00075889 100925 0440016213 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 642,50 PLN 642,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 642,50- PLN 642,50 00075890 100925 0440016214 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 64,25 PLN 64,25 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 64,25- PLN 64,25 00075891 100925 0440016215 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 494,25 PLN 494,25 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 494,25- PLN 494,25 00075892 100925 0440016216 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 287,25 PLN 287,25 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 287,25- PLN 287,25 00075893 100925 0440016217 250825 250825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 570,60 PLN 570,60 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 570,60- PLN 570,60 00075894 250825 0470000466 250825 290725 RV 0000002302 25.08.2025 U-17000033 Płoskonka Andrzej 000001 K 0007102913 Z4A0 31 2399000000 XX 270,00- PLN 270,00 *Podróż od 24.07.25 do 29.07.25 do Bogatynia EL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 270,00 PLN 270,00 *Podróż od 24.07.25 do 29.07.25 do Bogatynia EL 00075895 250825 0470000467 250825 290725 RV 0000002303 25.08.2025 U-17000033 Gaweł Przemysław 000001 K 0007099823 Z4A0 31 2399000000 XX 270,00- PLN 270,00 *Podróż od 24.07.25 do 29.07.25 do Bogatynia EL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-100 Jastrzębie Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 270,00 PLN 270,00 *Podróż od 24.07.25 do 29.07.25 do Bogatynia EL 00075896 250825 0470000468 250825 220825 RV 0000002418 25.08.2025 U-17000033 Mikołajczyk Andrzej 000001 K 0007105027 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 22.08.25 do 22.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 22.08.25 do 22.08.25 do Radzikowice Suma strony 3 189,05 3 189,05 Skumulow. 1936 687 167,30 1936 687 167,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 790 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1936 687 167,30 1936 687 167,30 00075897 250825 0470000469 250825 050825 RV 0000002337 25.08.2025 U-17000033 Łącki Grzegorz 000001 K 0007105026 Z4A0 31 2399000000 XX 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 05.08.25 do 05.08.25 do Bogatynia XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-638 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 05.08.25 do 05.08.25 do Bogatynia 00075898 250825 0470000470 250825 050825 RV 0000002339 25.08.2025 U-17000033 Szwedor Mariusz 000001 K 0007099935 Z4A0 31 2399000000 XX 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 05.08.25 do 05.08.25 do Bogatynia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 05.08.25 do 05.08.25 do Bogatynia 00075899 250825 0470000471 250825 220825 RV 0000002434 25.08.2025 U-17000033 Wojtkowski Marek 000001 K 0007102912 Z4A0 31 2399000000 XX 234,10- PLN 234,10 *Podróż od 22.08.25 do 22.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 211,60 PLN 211,60 *Podróż od 22.08.25 do 22.08.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 22.08.25 do 22.08.25 do Radzikowice 00075900 250825 0470000472 250825 050825 RV 0000002335 25.08.2025 U-17000033 Haśkiewicz Samuel 000001 K 0007097662 Z4A0 31 2399000000 XX 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 05.08.25 do 05.08.25 do Bogatynia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-560 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 05.08.25 do 05.08.25 do Bogatynia 00075901 250825 0470000473 250825 050825 RV 0000002338 25.08.2025 U-17000033 Kostrzewa Kamil 000001 K 0007093542 Z4A0 31 2399000000 XX 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 05.08.25 do 05.08.25 do Bogatynia XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-339 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 05.08.25 do 05.08.25 do Bogatynia 00075902 250825 0470000474 250825 050825 RV 0000002336 25.08.2025 U-17000033 Misiurski Łukasz 000001 K 0007090555 Z4A0 31 2399000000 XX 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 05.08.25 do 05.08.25 do Bogatynia XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-056 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 05.08.25 do 05.08.25 do Bogatynia 00075903 250825 0470000475 250825 130825 RV 0000002380 25.08.2025 U-17000033 Trybała Marek 000001 K 0007090285 Z4A0 31 2399000000 XX 135,00- PLN 135,00 *Podróż od 11.08.25 do 13.08.25 do Lublin Wrotk XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Suma strony 459,10 594,10 Skumulow. 1936 687 626,40 1936 687 761,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 791 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1936 687 626,40 1936 687 761,40 Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 135,00 PLN 135,00 *Podróż od 11.08.25 do 13.08.25 do Lublin Wrotk 00075904 250825 0470000476 250825 220825 RV 0000002410 25.08.2025 U-17000033 Jendryasek Robert 000001 K 0007085815 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 22.08.25 do 22.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-960 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 22.08.25 do 22.08.25 do Radzikowice 00075905 250825 0470000477 250825 220825 RV 0000002402 25.08.2025 U-17000033 Nowek Alfred 000001 K 0007078472 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 22.08.25 do 22.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 22.08.25 do 22.08.25 do Radzikowice 00075906 250825 0470000478 250825 220825 RV 0000002426 25.08.2025 U-17000033 Kałmuk Dariusz 000001 K 0007084445 Z4A0 31 2399000000 XX 224,90- PLN 224,90 *Podróż od 22.08.25 do 22.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-034 Krogulna Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 202,40 PLN 202,40 *Podróż od 22.08.25 do 22.08.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 22.08.25 do 22.08.25 do Radzikowice 00075907 260825 0490015215 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 60 872,19 PLN 60 872,19 9014022637 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 60 872,19- PLN 60 872,19 9014022637 80102021370000950200071944 00075908 260825 0490015216 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 694,67 PLN 9 694,67 9014022549 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 694,67- PLN 9 694,67 9014022549 80102021370000950200071944 00075909 260825 0490015217 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 885,22 PLN 6 885,22 9014022543 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 885,22- PLN 6 885,22 9014022543 80102021370000950200071944 00075910 260825 0490015218 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 331,19 PLN 4 331,19 9014022541 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 331,19- PLN 4 331,19 9014022541 80102021370000950200071944 00075911 260825 0490015219 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 001,94 PLN 4 001,94 Suma strony 86 190,11 82 053,17 Skumulow. 1936 773 816,51 1936 769 814,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 792 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1936 773 816,51 1936 769 814,57 9014022540 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 001,94- PLN 4 001,94 9014022540 80102021370000950200071944 00075912 260825 0490015220 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 283,31 PLN 3 283,31 9014022536 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 283,31- PLN 3 283,31 9014022536 80102021370000950200071944 00075913 260825 0490015221 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 983,61 PLN 2 983,61 9014022635 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 983,61- PLN 2 983,61 9014022635 80102021370000950200071944 00075914 260825 0490015222 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 707,59 PLN 2 707,59 9014022545 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 707,59- PLN 2 707,59 9014022545 80102021370000950200071944 00075915 260825 0490015223 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 266,20 PLN 2 266,20 9014022634 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 266,20- PLN 2 266,20 9014022634 80102021370000950200071944 00075916 260825 0490015224 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400010 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 617,44 PLN 1 617,44 9014022538 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 617,44- PLN 1 617,44 9014022538 80102021370000950200071944 00075917 260825 0490015225 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400011 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 461,79 PLN 1 461,79 9014022548 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 461,79- PLN 1 461,79 9014022548 80102021370000950200071944 00075918 260825 0490015226 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400012 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 348,33 PLN 1 348,33 9014022539 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 348,33- PLN 1 348,33 9014022539 80102021370000950200071944 00075919 260825 0490015227 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400013 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 912,01 PLN 912,01 9014022535 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 912,01- PLN 912,01 9014022535 80102021370000950200071944 00075920 260825 0490015228 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400014 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 533,86 PLN 533,86 9014022544 80102021370000950200071944 Suma strony 17 114,14 20 582,22 Skumulow. 1936 790 930,65 1936 790 396,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 793 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1936 790 930,65 1936 790 396,79 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 533,86- PLN 533,86 9014022544 80102021370000950200071944 00075921 260825 0490015229 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400015 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 457,62 PLN 457,62 9014022636 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 457,62- PLN 457,62 9014022636 80102021370000950200071944 00075922 260825 0490015230 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400016 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 430,56 PLN 430,56 9014022546 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 430,56- PLN 430,56 9014022546 80102021370000950200071944 00075923 260825 0490015231 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400017 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 355,90 PLN 355,90 9014022542 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 355,90- PLN 355,90 9014022542 80102021370000950200071944 00075924 260825 0490015232 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400018 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 333,68 PLN 333,68 9014022547 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 333,68- PLN 333,68 9014022547 80102021370000950200071944 00075925 260825 0490015233 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400067 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 635,00 PLN 5 635,00 9014022534 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 635,00- PLN 5 635,00 9014022534 80102021370000950200071944 00075926 260825 0490015234 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400068 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 180 435,00 PLN 180 435,00 9014022533 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 180 435,00- PLN 180 435,00 9014022533 80102021370000950200071944 00075927 260825 0490015235 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 50,37 PLN 50,37 F.VAT/4566/FSK/ . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 50,37- PLN 50,37 F.VAT/4566/FSK/ . 10202137 000 801020213700009502 00075928 260825 0490015236 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 515,67 PLN 515,67 F.VAT/4567/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 515,67- PLN 515,67 F.VAT/4567/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 00075929 260825 0490015237 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 57,50 PLN 57,50 12562/M22/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 57,50- PLN 57,50 Suma strony 188 271,30 188 805,16 Skumulow. 1936 979 201,95 1936 979 201,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 794 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1936 979 201,95 1936 979 201,95 12562/M22/2025 80102021370000950200071944 00075930 260825 0490015238 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 434,70 PLN 434,70 638/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 434,70- PLN 434,70 638/2025 80102021370000950200071944 00075931 260825 0490015239 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 47,87 PLN 47,87 1061 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 47,87- PLN 47,87 1061 80102021370000950200071944 00075932 260825 0490015240 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 125,84 PLN 125,84 3374/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 125,84- PLN 125,84 3374/2025 80102021370000950200071944 00075933 260825 0490015241 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 302,45 PLN 302,45 40250162 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 302,45- PLN 302,45 40250162 80102021370000950200071944 00075934 260825 0490015242 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 353,47 PLN 353,47 F.VAT/554/LU0/2 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 353,47- PLN 353,47 F.VAT/554/LU0/2 . 10202137 000 801020213700009502 00075935 260825 0490015243 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 673,44 PLN 673,44 FV/1173/07/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 673,44- PLN 673,44 FV/1173/07/25 80102021370000950200071944 00075936 260825 0490015244 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 705,61 PLN 705,61 296/MAG/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 705,61- PLN 705,61 296/MAG/2025 80102021370000950200071944 00075937 260825 0490015245 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 291,74 PLN 1 291,74 FV/0576/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 291,74- PLN 1 291,74 FV/0576/2025 80102021370000950200071944 00075938 260825 0490015246 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 22,44 PLN 22,44 FV/0579/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 22,44- PLN 22,44 FV/0579/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 3 957,56 3 957,56 Skumulow. 1936 983 159,51 1936 983 159,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 795 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1936 983 159,51 1936 983 159,51 00075939 260825 0490015247 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 51,05 PLN 51,05 FV/0582/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 51,05- PLN 51,05 FV/0582/2025 80102021370000950200071944 00075940 260825 0490015248 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 48,66 PLN 48,66 269/07/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 48,66- PLN 48,66 269/07/2025/FMB 80102021370000950200071944 00075941 260825 0490015249 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 035,00 PLN 1 035,00 5/7/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 035,00- PLN 1 035,00 5/7/2025 80102021370000950200071944 00075942 260825 0490015250 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 79,35 PLN 79,35 1062/0/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 79,35- PLN 79,35 1062/0/25 80102021370000950200071944 00075943 260825 0490015251 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 438,77 PLN 1 438,77 2471/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 438,77- PLN 1 438,77 2471/07/2025 80102021370000950200071944 00075944 260825 0490015252 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 62,03 PLN 62,03 15072/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 62,03- PLN 62,03 15072/2025 80102021370000950200071944 00075945 260825 0490015253 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 384,62 PLN 384,62 2783/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 384,62- PLN 384,62 2783/2025 80102021370000950200071944 00075946 260825 0490015254 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 759,00 PLN 759,00 764/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 759,00- PLN 759,00 764/2025 80102021370000950200071944 00075947 260825 0490015255 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 123,70 PLN 2 123,70 18/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 123,70- PLN 2 123,70 18/07/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 5 982,18 5 982,18 Skumulow. 1936 989 141,69 1936 989 141,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 796 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1936 989 141,69 1936 989 141,69 00075948 260825 0490015256 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 341,40 PLN 2 341,40 26/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 341,40- PLN 2 341,40 26/07/2025 80102021370000950200071944 00075949 260825 0490015257 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400041 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 357,88 PLN 357,88 408/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 357,88- PLN 357,88 408/2025 80102021370000950200071944 00075950 260825 0490015258 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 287,54 PLN 1 287,54 79/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 287,54- PLN 1 287,54 79/07/2025 80102021370000950200071944 00075951 260825 0490015259 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400043 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 207,77 PLN 207,77 FS4691/ZE/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 207,77- PLN 207,77 FS4691/ZE/2025 80102021370000950200071944 00075952 260825 0490015260 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400044 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 357,00 PLN 1 357,00 44/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 357,00- PLN 1 357,00 44/07/2025 80102021370000950200071944 00075953 260825 0490015261 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400045 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 165,32 PLN 165,32 43/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 165,32- PLN 165,32 43/07/2025 80102021370000950200071944 00075954 260825 0490015262 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400046 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 992,75 PLN 992,75 478/MAG/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 992,75- PLN 992,75 478/MAG/07/2025 80102021370000950200071944 00075955 260825 0490015263 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400047 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 539,53 PLN 539,53 9011182809 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 539,53- PLN 539,53 9011182809 80102021370000950200071944 00075956 260825 0490015264 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400048 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 352,66 PLN 352,66 9011182891 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 352,66- PLN 352,66 9011182891 80102021370000950200071944 00075957 260825 0490015265 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400049 17020823 Suma strony 7 601,85 7 601,85 Skumulow. 1936 996 743,54 1936 996 743,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 797 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1936 996 743,54 1936 996 743,54 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 014,70 PLN 1 014,70 9011182890 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 014,70- PLN 1 014,70 9011182890 80102021370000950200071944 00075958 260825 0490015266 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400050 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 370,42 PLN 370,42 9011182889 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 370,42- PLN 370,42 9011182889 80102021370000950200071944 00075959 260825 0490015267 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400051 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11,22 PLN 11,22 9001587966 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 11,22- PLN 11,22 9001587966 80102021370000950200071944 00075960 260825 0490015268 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400052 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 162,38 PLN 162,38 9001587797 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 162,38- PLN 162,38 9001587797 80102021370000950200071944 00075961 260825 0490015269 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400053 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 395,14 PLN 395,14 9001587801 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 395,14- PLN 395,14 9001587801 80102021370000950200071944 00075962 260825 0490015270 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400054 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 128,80 PLN 128,80 9001587818 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 128,80- PLN 128,80 9001587818 80102021370000950200071944 00075963 260825 0490015271 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400055 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 206,85 PLN 206,85 FV/25//25110029 VA T Z FV/25//2 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 206,85- PLN 206,85 FV/25//25110029 VA T Z FV/25//2 801020213700009502 00075964 260825 0490015272 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400056 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 29,48 PLN 29,48 PROFORMA8/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 29,48- PLN 29,48 PROFORMA8/2025 80102021370000950200071944 00075965 260825 0490015273 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400057 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 32,56 PLN 32,56 PROFORMAFP-1/8/ T /. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 32,56- PLN 32,56 PROFORMAFP-1/8/ T /. 10202137 0 801020213700009502 00075966 260825 0490015274 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400058 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 25,90 PLN 25,90 Suma strony 2 377,45 2 351,55 Skumulow. 1936 999 120,99 1936 999 095,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 798 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1936 999 120,99 1936 999 095,09 PROFORMAFP-2/8/ T /. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 25,90- PLN 25,90 PROFORMAFP-2/8/ T /. 10202137 0 801020213700009502 00075967 260825 0490015275 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400059 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18,59 PLN 18,59 1352/F/H/2025/W 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 18,59- PLN 18,59 1352/F/H/2025/W 80102021370000950200071944 00075968 260825 0490015276 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400060 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 809,60 PLN 809,60 9011182896 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 809,60- PLN 809,60 9011182896 80102021370000950200071944 00075969 260825 0490015277 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400061 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 409,86 PLN 409,86 9001587804 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 409,86- PLN 409,86 9001587804 80102021370000950200071944 00075970 260825 0490015278 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400062 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 815,81 PLN 815,81 9001588322 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 815,81- PLN 815,81 9001588322 80102021370000950200071944 00075971 260825 0490015279 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400063 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 575,44 PLN 11 575,44 5/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 11 575,44- PLN 11 575,44 5/07/2025 80102021370000950200071944 00075972 260825 0490015280 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400064 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 169,81 PLN 4 169,81 9004062486 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 169,81- PLN 4 169,81 9004062486 80102021370000950200071944 00075973 260825 0490015281 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400065 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 259,68 PLN 10 259,68 9001588318 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 10 259,68- PLN 10 259,68 9001588318 80102021370000950200071944 00075974 260825 0490015282 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400066 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 567,42 PLN 567,42 312\FZP\2025\17 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 567,42- PLN 567,42 312\FZP\2025\17 80102021370000950200071944 00075975 260825 0490015283 250825 250825 WB PKOB1AVT0125158 0064263400069 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 377 760,63 PLN 377 760,63 2 0 10202137 00009502 N 615 Suma strony 406 386,84 28 652,11 Skumulow. 1937 405 507,83 1937 027 747,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 799 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1937 405 507,83 1937 027 747,20 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 377 760,63- PLN 377 760,63 2 0 10202137 00009502 N 615 00075976 260825 0490015284 250825 250825 WB PKOBPAPL0125064 0064263800001 17020823 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 2 922,97 PLN 2 922,97 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 2 922,97- PLN 2 922,97 uzupełnienie środków 00075977 260825 0490015285 250825 250825 WB PKOBPAPL0125064 0064263800002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 2 922,97 PLN 2 922,97 korekta skłądek ZUS PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 2 922,97- PLN 2 922,97 korekta skłądek ZUS 00075978 260825 0490015286 250825 250825 WB PKOB3AFS0125040 0064265300001 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 1 446,00 PLN 1 446,00 refundacja PKOBP - bieżący ZFŚS 000002 S 1390070003 Z4A0 50 1 446,00- PLN 1 446,00 refundacja 00075979 260825 0490015287 250825 250825 WB PKOB3AFS0125040 0064265300002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 15 237,60 PLN 15 237,60 świadczenia ZfŚs PKOBP - bieżący ZFŚS 000002 S 1390070003 Z4A0 50 15 237,60- PLN 15 237,60 świadczenia ZfŚs 00075980 260825 0490015288 250825 250825 WB PKOB2AFS0225008 0064265500001 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 852,00 PLN 852,00 refundacja PKOBP -bieżący ZFŚS 000002 S 1390070002 Z4A0 50 852,00- PLN 852,00 refundacja 00075981 260825 0490015289 250825 250825 WB PKOB2AFS0225008 0064265500002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 25 248,00 PLN 25 248,00 świadczenia ZfŚs PKOBP -bieżący ZFŚS 000002 S 1390070002 Z4A0 50 25 248,00- PLN 25 248,00 świadczenia ZfŚs 00075982 260825 0490015290 250825 250825 WB PKOB2APK0225057 0064265600001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 4 746,90 PLN 4 746,90 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 4 746,90- PLN 4 746,90 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00075983 260825 0490015291 250825 250825 WB PKOB1ABW0125017 0064268800001 17020823 PKOBP -wal podst 000001 S 1310070001 Z4A0 40 211,42 EUR 902,13 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG TR rozliczenie FX 000002 S 1700510000 Z4A0 50 211,42- EUR 902,13 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00075984 260825 0490015292 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 325 533,88 PLN 325 533,88 9014022637 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 325 533,88- PLN 325 533,88 Suma strony 379 812,45 757 573,08 Skumulow. 1937 785 320,28 1937 785 320,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 800 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1937 785 320,28 1937 785 320,28 9014022637 20102021370000960200071811 00075985 260825 0490015293 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 60 872,19 PLN 60 872,19 9014022637 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 60 872,19- PLN 60 872,19 9014022637 13102010260000160203604923 00075986 260825 0490015294 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 51 845,37 PLN 51 845,37 9014022549 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 51 845,37- PLN 51 845,37 9014022549 20102021370000960200071811 00075987 260825 0490015295 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 694,67 PLN 9 694,67 9014022549 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 694,67- PLN 9 694,67 9014022549 13102010260000160203604923 00075988 260825 0490015296 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 36 820,96 PLN 36 820,96 9014022543 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 36 820,96- PLN 36 820,96 9014022543 20102021370000960200071811 00075989 260825 0490015297 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 885,22 PLN 6 885,22 9014022543 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 885,22- PLN 6 885,22 9014022543 13102010260000160203604923 00075990 260825 0490015298 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 23 162,46 PLN 23 162,46 9014022541 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 23 162,46- PLN 23 162,46 9014022541 20102021370000960200071811 00075991 260825 0490015299 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 331,19 PLN 4 331,19 9014022541 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 331,19- PLN 4 331,19 9014022541 13102010260000160203604923 00075992 260825 0490015300 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 21 401,64 PLN 21 401,64 9014022540 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 21 401,64- PLN 21 401,64 9014022540 20102021370000960200071811 00075993 260825 0490015301 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 001,94 PLN 4 001,94 9014022540 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 001,94- PLN 4 001,94 9014022540 13102010260000160203604923 Suma strony 219 015,64 219 015,64 Skumulow. 1938 004 335,92 1938 004 335,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 801 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1938 004 335,92 1938 004 335,92 00075994 260825 0490015302 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 17 558,58 PLN 17 558,58 9014022536 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 17 558,58- PLN 17 558,58 9014022536 20102021370000960200071811 00075995 260825 0490015303 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 283,31 PLN 3 283,31 9014022536 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 283,31- PLN 3 283,31 9014022536 13102010260000160203604923 00075996 260825 0490015304 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 15 955,79 PLN 15 955,79 9014022635 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 15 955,79- PLN 15 955,79 9014022635 20102021370000960200071811 00075997 260825 0490015305 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 983,61 PLN 2 983,61 9014022635 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 983,61- PLN 2 983,61 9014022635 13102010260000160203604923 00075998 260825 0490015306 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14 479,65 PLN 14 479,65 9014022545 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 14 479,65- PLN 14 479,65 9014022545 20102021370000960200071811 00075999 260825 0490015307 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 707,59 PLN 2 707,59 9014022545 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 707,59- PLN 2 707,59 9014022545 13102010260000160203604923 00076000 260825 0490015308 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 119,24 PLN 12 119,24 9014022634 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 12 119,24- PLN 12 119,24 9014022634 20102021370000960200071811 00076001 260825 0490015309 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 266,20 PLN 2 266,20 9014022634 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 266,20- PLN 2 266,20 9014022634 13102010260000160203604923 00076002 260825 0490015310 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 649,80 PLN 8 649,80 9014022538 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 8 649,80- PLN 8 649,80 9014022538 20102021370000960200071811 Suma strony 80 003,77 80 003,77 Skumulow. 1938 084 339,69 1938 084 339,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 802 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1938 084 339,69 1938 084 339,69 00076003 260825 0490015311 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 617,44 PLN 1 617,44 9014022538 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 617,44- PLN 1 617,44 9014022538 13102010260000160203604923 00076004 260825 0490015312 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 817,40 PLN 7 817,40 9014022548 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 7 817,40- PLN 7 817,40 9014022548 20102021370000960200071811 00076005 260825 0490015313 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 461,79 PLN 1 461,79 9014022548 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 461,79- PLN 1 461,79 9014022548 13102010260000160203604923 00076006 260825 0490015314 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 210,63 PLN 7 210,63 9014022539 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 7 210,63- PLN 7 210,63 9014022539 20102021370000960200071811 00076007 260825 0490015315 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 348,33 PLN 1 348,33 9014022539 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 348,33- PLN 1 348,33 9014022539 13102010260000160203604923 00076008 260825 0490015316 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 877,27 PLN 4 877,27 9014022535 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 877,27- PLN 4 877,27 9014022535 20102021370000960200071811 00076009 260825 0490015317 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 912,01 PLN 912,01 9014022535 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 912,01- PLN 912,01 9014022535 13102010260000160203604923 00076010 260825 0490015318 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 854,99 PLN 2 854,99 9014022544 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 854,99- PLN 2 854,99 9014022544 20102021370000960200071811 00076011 260825 0490015319 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 533,86 PLN 533,86 9014022544 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 533,86- PLN 533,86 9014022544 13102010260000160203604923 00076012 260825 0490015320 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300029 17020823 Suma strony 28 633,72 28 633,72 Skumulow. 1938 112 973,41 1938 112 973,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 803 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1938 112 973,41 1938 112 973,41 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 447,33 PLN 2 447,33 9014022636 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 447,33- PLN 2 447,33 9014022636 20102021370000960200071811 00076013 260825 0490015321 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 457,62 PLN 457,62 9014022636 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 457,62- PLN 457,62 9014022636 13102010260000160203604923 00076014 260825 0490015322 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 302,58 PLN 2 302,58 9014022546 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 302,58- PLN 2 302,58 9014022546 20102021370000960200071811 00076015 260825 0490015323 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 430,56 PLN 430,56 9014022546 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 430,56- PLN 430,56 9014022546 13102010260000160203604923 00076016 260825 0490015324 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 903,32 PLN 1 903,32 9014022542 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 903,32- PLN 1 903,32 9014022542 20102021370000960200071811 00076017 260825 0490015325 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 355,90 PLN 355,90 9014022542 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 355,90- PLN 355,90 9014022542 13102010260000160203604923 00076018 260825 0490015326 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 784,45 PLN 1 784,45 9014022547 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 784,45- PLN 1 784,45 9014022547 20102021370000960200071811 00076019 260825 0490015327 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 333,68 PLN 333,68 9014022547 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 333,68- PLN 333,68 9014022547 13102010260000160203604923 00076020 260825 0490015328 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 50,37 PLN 50,37 F.VAT/4566/FSK/ . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 50,37- PLN 50,37 F.VAT/4566/FSK/ . 10201026 000 131020102600001602 00076021 260825 0490015329 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 515,67 PLN 515,67 Suma strony 10 581,48 10 065,81 Skumulow. 1938 123 554,89 1938 123 039,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 804 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1938 123 554,89 1938 123 039,22 F.VAT/4567/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 515,67- PLN 515,67 F.VAT/4567/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 00076022 260825 0490015330 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 57,50 PLN 57,50 12562/M22/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 57,50- PLN 57,50 12562/M22/2025 13102010260000160203604923 00076023 260825 0490015331 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 434,70 PLN 434,70 638/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 434,70- PLN 434,70 638/2025 13102010260000160203604923 00076024 260825 0490015332 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 47,87 PLN 47,87 1061 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 47,87- PLN 47,87 1061 13102010260000160203604923 00076025 260825 0490015333 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 125,84 PLN 125,84 3374/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 125,84- PLN 125,84 3374/2025 13102010260000160203604923 00076026 260825 0490015334 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 302,45 PLN 302,45 40250162 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 302,45- PLN 302,45 40250162 13102010260000160203604923 00076027 260825 0490015335 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 353,47 PLN 353,47 F.VAT/554/LU0/2 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 353,47- PLN 353,47 F.VAT/554/LU0/2 . 10201026 000 131020102600001602 00076028 260825 0490015336 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 673,44 PLN 673,44 FV/1173/07/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 673,44- PLN 673,44 FV/1173/07/25 13102010260000160203604923 00076029 260825 0490015337 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 705,61 PLN 705,61 296/MAG/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 705,61- PLN 705,61 296/MAG/2025 13102010260000160203604923 00076030 260825 0490015338 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 291,74 PLN 1 291,74 FV/0576/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 3 992,62 3 216,55 Skumulow. 1938 127 547,51 1938 126 255,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 805 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1938 127 547,51 1938 126 255,77 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 291,74- PLN 1 291,74 FV/0576/2025 13102010260000160203604923 00076031 260825 0490015339 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 22,44 PLN 22,44 FV/0579/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 22,44- PLN 22,44 FV/0579/2025 13102010260000160203604923 00076032 260825 0490015340 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 51,05 PLN 51,05 FV/0582/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 51,05- PLN 51,05 FV/0582/2025 13102010260000160203604923 00076033 260825 0490015341 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 48,66 PLN 48,66 269/07/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 48,66- PLN 48,66 269/07/2025/FMB 13102010260000160203604923 00076034 260825 0490015342 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 035,00 PLN 1 035,00 5/7/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 035,00- PLN 1 035,00 5/7/2025 13102010260000160203604923 00076035 260825 0490015343 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 79,35 PLN 79,35 1062/0/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 79,35- PLN 79,35 1062/0/25 13102010260000160203604923 00076036 260825 0490015344 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 438,77 PLN 1 438,77 2471/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 438,77- PLN 1 438,77 2471/07/2025 13102010260000160203604923 00076037 260825 0490015345 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 62,03 PLN 62,03 15072/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 62,03- PLN 62,03 15072/2025 13102010260000160203604923 00076038 260825 0490015346 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 384,62 PLN 384,62 2783/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 384,62- PLN 384,62 2783/2025 13102010260000160203604923 00076039 260825 0490015347 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 759,00 PLN 759,00 764/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 759,00- PLN 759,00 Suma strony 3 880,92 5 172,66 Skumulow. 1938 131 428,43 1938 131 428,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 806 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1938 131 428,43 1938 131 428,43 764/2025 13102010260000160203604923 00076040 260825 0490015348 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 123,70 PLN 2 123,70 18/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 123,70- PLN 2 123,70 18/07/2025 13102010260000160203604923 00076041 260825 0490015349 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 341,40 PLN 2 341,40 26/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 341,40- PLN 2 341,40 26/07/2025 13102010260000160203604923 00076042 260825 0490015350 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 357,88 PLN 357,88 408/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 357,88- PLN 357,88 408/2025 13102010260000160203604923 00076043 260825 0490015351 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 287,54 PLN 1 287,54 79/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 287,54- PLN 1 287,54 79/07/2025 13102010260000160203604923 00076044 260825 0490015352 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 207,77 PLN 207,77 FS4691/ZE/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 207,77- PLN 207,77 FS4691/ZE/2025 13102010260000160203604923 00076045 260825 0490015353 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 357,00 PLN 1 357,00 44/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 357,00- PLN 1 357,00 44/07/2025 13102010260000160203604923 00076046 260825 0490015354 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300089 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 165,32 PLN 165,32 43/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 165,32- PLN 165,32 43/07/2025 13102010260000160203604923 00076047 260825 0490015355 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300091 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 992,75 PLN 992,75 478/MAG/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 992,75- PLN 992,75 478/MAG/07/2025 13102010260000160203604923 00076048 260825 0490015356 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300093 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 539,53 PLN 539,53 9011182809 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 539,53- PLN 539,53 9011182809 13102010260000160203604923 Suma strony 9 372,89 9 372,89 Skumulow. 1938 140 801,32 1938 140 801,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 807 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1938 140 801,32 1938 140 801,32 00076049 260825 0490015357 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300095 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 352,66 PLN 352,66 9011182891 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 352,66- PLN 352,66 9011182891 13102010260000160203604923 00076050 260825 0490015358 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300097 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 014,70 PLN 1 014,70 9011182890 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 014,70- PLN 1 014,70 9011182890 13102010260000160203604923 00076051 260825 0490015359 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300099 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 370,42 PLN 370,42 9011182889 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 370,42- PLN 370,42 9011182889 13102010260000160203604923 00076052 260825 0490015360 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300101 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11,22 PLN 11,22 9001587966 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11,22- PLN 11,22 9001587966 13102010260000160203604923 00076053 260825 0490015361 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300103 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 162,38 PLN 162,38 9001587797 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 162,38- PLN 162,38 9001587797 13102010260000160203604923 00076054 260825 0490015362 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300105 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 395,14 PLN 395,14 9001587801 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 395,14- PLN 395,14 9001587801 13102010260000160203604923 00076055 260825 0490015363 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300107 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 128,80 PLN 128,80 9001587818 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 128,80- PLN 128,80 9001587818 13102010260000160203604923 00076056 260825 0490015364 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300109 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 206,85 PLN 206,85 FV/25//25110029 VA T Z FV/25//2 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 206,85- PLN 206,85 FV/25//25110029 VA T Z FV/25//2 131020102600001602 00076057 260825 0490015365 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300111 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 29,48 PLN 29,48 PROFORMA8/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 29,48- PLN 29,48 PROFORMA8/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 2 671,65 2 671,65 Skumulow. 1938 143 472,97 1938 143 472,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 808 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1938 143 472,97 1938 143 472,97 00076058 260825 0490015366 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300113 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 32,56 PLN 32,56 PROFORMAFP-1/8/ T /. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 32,56- PLN 32,56 PROFORMAFP-1/8/ T /. 10201026 0 131020102600001602 00076059 260825 0490015367 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300115 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 25,90 PLN 25,90 PROFORMAFP-2/8/ T /. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 25,90- PLN 25,90 PROFORMAFP-2/8/ T /. 10201026 0 131020102600001602 00076060 260825 0490015368 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300117 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18,59 PLN 18,59 1352/F/H/2025/W 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18,59- PLN 18,59 1352/F/H/2025/W 13102010260000160203604923 00076061 260825 0490015369 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300119 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 809,60 PLN 809,60 9011182896 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 809,60- PLN 809,60 9011182896 13102010260000160203604923 00076062 260825 0490015370 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300121 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 409,86 PLN 409,86 9001587804 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 409,86- PLN 409,86 9001587804 13102010260000160203604923 00076063 260825 0490015371 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300123 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 815,81 PLN 815,81 9001588322 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 815,81- PLN 815,81 9001588322 13102010260000160203604923 00076064 260825 0490015372 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300126 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 575,44 PLN 11 575,44 5/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 575,44- PLN 11 575,44 5/07/2025 13102010260000160203604923 00076065 260825 0490015373 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300128 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 169,81 PLN 4 169,81 9004062486 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 169,81- PLN 4 169,81 9004062486 13102010260000160203604923 00076066 260825 0490015374 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300130 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 259,68 PLN 10 259,68 9001588318 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 259,68- PLN 10 259,68 9001588318 13102010260000160203604923 00076067 260825 0490015375 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300132 17020823 Suma strony 28 117,25 28 117,25 Skumulow. 1938 171 590,22 1938 171 590,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 809 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1938 171 590,22 1938 171 590,22 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 567,42 PLN 567,42 312\FZP\2025\17 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 567,42- PLN 567,42 312\FZP\2025\17 13102010260000160203604923 00076068 260825 0490015376 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300134 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 2 922,97 PLN 2 922,97 ZUS 10202137 0000990200096404 ELTUR- ZASILENIE RAC PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 922,97- PLN 2 922,97 ZUS 10202137 0000990200096404 ELTUR- ZASILENIE RAC 00076069 260825 0490015377 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300135 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 30 135,00 PLN 30 135,00 9014022534 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 30 135,00- PLN 30 135,00 9014022534 08102039160000060201968122 00076070 260825 0490015378 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300136 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 635,00 PLN 5 635,00 9014022534 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 635,00- PLN 5 635,00 9014022534 13102010260000160203604923 00076071 260825 0490015379 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300137 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 964 935,00 PLN 964 935,00 9014022533 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 964 935,00- PLN 964 935,00 9014022533 08102039160000060201968122 00076072 260825 0490015380 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300138 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 180 435,00 PLN 180 435,00 9014022533 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 180 435,00- PLN 180 435,00 9014022533 13102010260000160203604923 00076073 260825 0490015381 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300139 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 377 760,63 PLN 377 760,63 2 0 10201026 00001602 N 615 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 377 760,63- PLN 377 760,63 2 0 10201026 00001602 N 615 00076074 260825 0490015382 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300141 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 4 746,90 PLN 4 746,90 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 746,90- PLN 4 746,90 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. 00076075 260825 0490015383 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300142 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 446,00 PLN 1 446,00 5R 10201026 0000170204975472 ELTUR S REFUNDACJA —R Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 1 446,00- PLN 1 446,00 5R 10201026 0000170204975472 ELTUR S REFUNDACJA —R 00076076 260825 0490015384 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300143 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 852,00 PLN 852,00 Suma strony 1 569 435,92 1 568 583,92 Skumulow. 1939 741 026,14 1939 740 174,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 810 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1939 741 026,14 1939 740 174,14 10201026 0000100203967213 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 852,00- PLN 852,00 10201026 0000100203967213 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00076077 260825 0490015385 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300144 17020823 TR rozliczenie FX 000001 S 1700510000 Z4A0 40 910,92 PLN 910,92 10201026 0000150205495223 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 910,92- PLN 910,92 10201026 0000150205495223 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00076078 260825 0490015386 250825 250825 WB PKOBPABK0125163 0064269300145 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 201 044,00 PLN 201 044,00 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 201 044,00- PLN 201 044,00 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00076079 260825 0700001675 250825 260825 SF 9014022783 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 48 618,21 PLN 48 618,21 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 39 527,00- PLN 39 527,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 091,21- PLN 9 091,21 00076080 260825 0700001676 250825 260825 SF 9014022784 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 42 663,78 PLN 42 663,78 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 34 686,00- PLN 34 686,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 977,78- PLN 7 977,78 00076081 270825 0700001682 250825 270825 SF 9014022790 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 86 081,96 PLN 86 081,96 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 101,77- PLN 8 101,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 16 096,63- PLN 16 096,63 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 868,70- PLN 9 868,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 793,35- PLN 5 793,35 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 831,58- PLN 7 831,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 449,11- PLN 5 449,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 575,75- PLN 7 575,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 420,30- PLN 7 420,30 Suma strony 379 318,87 362 226,10 Skumulow. 1940 120 345,01 1940 102 400,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 811 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1940 120 345,01 1940 102 400,24 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 140,08- PLN 5 140,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 760,10- PLN 6 760,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 044,59- PLN 6 044,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00076082 280825 0700001694 250825 280825 SF 9014022802 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 14 570,30 PLN 14 570,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 967,14- PLN 967,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 724,53- PLN 2 724,53 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 522,32- PLN 1 522,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 676,37- PLN 1 676,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 686,61- PLN 5 686,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 993,33- PLN 1 993,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00076083 010925 0700001733 250825 010925 SF 9014022841 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 258 610,51 PLN 258 610,51 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 100 840,81- PLN 100 840,81 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 48 358,07- PLN 48 358,07 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 698,82- PLN 11 698,82 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 067,69- PLN 1 067,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 447,27- PLN 4 447,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 082,45- PLN 8 082,45 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 716,25- PLN 6 716,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 546,79- PLN 2 546,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 695,39- PLN 2 695,39 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 296,92- PLN 19 296,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 353,36- PLN 2 353,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 154,33- PLN 4 154,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 949,77- PLN 2 949,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 273 180,81 247 722,99 Skumulow. 1940 393 525,82 1940 350 123,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 812 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1940 393 525,82 1940 350 123,23 P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 528,55- PLN 12 528,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 30 874,04- PLN 30 874,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00076084 030925 0700001767 250825 030925 SF 9014022875 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 12 993,32 PLN 12 993,32 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 857,36- PLN 4 857,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 429,64- PLN 2 429,64 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 706,32- PLN 5 706,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00076085 260825 0850002625 250825 250825 ZM FS-33/25/08 MM zakup MiT 17020823 HYDRO EUGENIUSZ & ARKADIU 000001 K 0001026833 Z4A0 31 2150000000 2A 9 283,25- PLN 9 283,25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO WKŁADKA SBRT 10/300/750/3LG-J DN300 PN10 Gronowska 4 A 64-100 LESZNO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7 547,36 PLN 7 547,36 WKŁADKA SBRT 10300/750/3L N941031-779 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 735,89 PLN 1 735,89 00076086 290825 0850002626 250825 250825 ZM 1261 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 301,35- PLN 301,35 KOŁO DO TACZKI PEŁNE DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 245,00 PLN 245,00 KOŁO D/TACZKI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 56,35 PLN 56,35 00076087 280825 0850002627 250825 250825 ZM (S)FS-SW/0004850 <<4/25 17000036 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 360,00- PLN 360,00 ELTECH SP Z O.O. STOJAN BOSS-1600A01A6N FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 71,55 PLN 71,55 STOJAN BOSCH 1600A01A6N RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 80,73 PLN 80,73 WIRNIK BOSCH 1600A01A6S RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 140,40 PLN 140,40 ODGIĘTKA 2600703011 SZLIFIERKA GWS-9-12> VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 67,32 PLN 67,32 00076088 280825 0850002628 250825 250825 ZM F/001158/08/2025 MM zakup MiT 17020823 Alfa i Omega Sp. z o.o. s 000001 K 0001026739 Z4A0 31 2150000000 2A 3 564,44- PLN 3 564,44 RĘKAWICE OCHRONNE NITRASY 3400X - 09 Północna 12 67-200 GŁOGÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 997,92 PLN 997,92 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 290,00 PLN 1 290,00 Suma strony 25 225,84 69 904,95 Skumulow. 1940 418 751,66 1940 420 028,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 813 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1940 418 751,66 1940 420 028,18 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 305,00 PLN 305,00 PÓŁBUTY BASE K-SPEED B1004C S1P ROZ.42 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 305,00 PLN 305,00 PÓŁBUTY BASE K-SPEED B1004C S1P ROZ.43 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 666,52 PLN 666,52 00076089 260825 0850002630 250825 250825 ZM 1260 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 1 559,39- PLN 1 559,39 LOCTITE 638 10ML DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 204,00 PLN 204,00 KLEJ LOCTITE 638 10ML RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 232,80 PLN 232,80 ŚRODEK NIESZCZEL.GAZU LOCTITE 7100 400ML RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 65,00 PLN 65,00 ŚCIERNICA LISTKOWA TRZPIE.30X15X6 GR.60 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 65,00 PLN 65,00 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 40X20X6 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 82,00 PLN 82,00 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 50X25X6X40 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 439,00 PLN 439,00 SZCZOTKA GARNKOWA D-75 BOSCH RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 90,00 PLN 90,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 90,00 PLN 90,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 291,59 PLN 291,59 00076090 260825 0850002631 250825 250825 ZM 1258 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 20,70- PLN 20,70 PĘDZEŁ KALORYFEROWY 1,5" DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 16,83 PLN 16,83 PĘDZEL KĄTOWY VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3,87 PLN 3,87 00076091 290825 0850002632 250825 250825 ZM (S)FS-SW/0004851 <<2/25 17000036 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 507,99- PLN 507,99 ELTECH SP Z O.O. TARCZA T41 300/3,0/22 A24R K FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 413,00 PLN 413,00 TARCZA D/CIĘCIA T41 300/3/22,23MM A24R VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 94,99 PLN 94,99 00076092 270825 0850002633 250825 250825 ZM (S)FS-SW/0004851 <<4/25 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 888,68- PLN 888,68 ELTECH SP Z O.O. TARCZA T41 125/1,6/22 METAL/INOX EL-CUT ELT-E.1409 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 343,50 PLN 343,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Suma strony 3 708,10 2 976,76 Skumulow. 1940 422 459,76 1940 423 004,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 814 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1940 422 459,76 1940 423 004,94 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 379,00 PLN 379,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 166,18 PLN 166,18 00076093 280825 0850002639 250825 260825 ZM 1265 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 544,10- PLN 544,10 ŚRUBA MASZ. KL.8.8 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 149,60 PLN 149,60 ŚRUBA MASZ.M 20X160 MM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,84 PLN 11,84 PODKŁADKA M20 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,88 PLN 14,88 NAKRĘTKA M20 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 162,00 PLN 162,00 ŚRUBA M20X50 PN/M-82105 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 104,04 PLN 104,04 ŚRUBA M 20X40 MM KL.8.8 OC VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 101,74 PLN 101,74 00076094 280825 0850002653 250825 270825 ZM 1272 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 140,22- PLN 140,22 PIASEK KWARCOWY 0,1-0,3 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 114,00 PLN 114,00 PIASEK KWARCOWY 0,1-0,3 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 26,22 PLN 26,22 00076095 280825 0850002655 250825 250825 ZM F/884/25 MM zakup MiT 17000036 BEST-JUST 000001 K 0001109910 Z4A0 31 2150000000 2A 6 835,11- PLN 6 835,11 ZMYWACZ PRZEMYSŁOWY 500 ML BEST-JUST Bożejowice 37a 59-700 BOLESŁAWIEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 360,00 PLN 360,00 ZMYWACZ PRZEMYSŁOWY BEST-JUST 400ML RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 384,00 PLN 384,00 SMAR SILIKONOWY BEST-JUST 400ML RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 462,00 PLN 462,00 SMAR CERAMICZNY BEST-JUST 400ML RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 492,00 PLN 492,00 SMAR MIEDZIANY BEST-JUST 400ML RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 492,00 PLN 492,00 SMAR D/LIN I ŁAŃCUCHÓW BEST-JUST 500ML RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 492,00 PLN 492,00 ODRDZEWIACZ MOS2 BEST-JUST 400ML RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 360,00 PLN 360,00 ZMYWACZ DO HAMULCÓW BEST-JUST 400ML RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 070,00 PLN 2 070,00 CZYŚCIWO BEZPYŁOWE BEST FIBER 115MB/295> RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 445,00 PLN 445,00 ZMYWACZ BEST REMOVER D/MARKERÓW 5L VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 278,11 PLN 1 278,11 Suma strony 8 064,61 7 519,43 Skumulow. 1940 430 524,37 1940 430 524,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 815 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1940 430 524,37 1940 430 524,37 00076096 290825 0880002546 250825 270825 ZU 04/08/2025 MM zakup usług 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRA 000001 K 0001040932 Z4A0 31 2150000000 2A 16 635,75- PLN 16 635,75 POLI-TECHNIK STEFANIUK I SAWICKI SP WYKONANIE TRUDNOŚCIERALNYCH POWŁOK CERAMICZNYCH W DOBRZEŃSKA 58a 46-920 OPOLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 13 525,00 PLN 13 525,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 110,75 PLN 3 110,75 00076097 290825 0880002547 250825 270825 ZU 05/08/2025 MM zakup usług 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRA 000001 K 0001040932 Z4A0 31 2150000000 2A 9 932,25- PLN 9 932,25 POLI-TECHNIK STEFANIUK I SAWICKI SP WYKONANIE TRUDNOŚCIERALNYCH POWŁOK CERAMICZNYCH DOBRZEŃSKA 58a 46-920 OPOLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 8 075,00 PLN 8 075,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 857,25 PLN 1 857,25 00076098 290825 0880002552 250825 260825 ZU 485/2025 MM zakup usług 17020823 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 31 2150000000 2A 53,28- PLN 53,28 PRZEWÓD OW 5X2.5 (H05RR-F) TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 43,32 PLN 43,32 przewód VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 9,96 PLN 9,96 00076099 290825 0880002553 250825 260825 ZU 486/2025 MM zakup usług 17020823 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 31 2150000000 2A 48,00- PLN 48,00 DŁAWIK P-16 SAMOZACISKOWY TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 39,02 PLN 39,02 dławik VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 8,98 PLN 8,98 00076100 010925 0880002554 250825 250825 ZU 725/M/08/2025 MM zakup usług 17000036 EUROIMPEX III SC PIOTR JA 000001 K 0001019647 Z4A0 31 2150000000 2A 985,23- PLN 985,23 LESŁAW JARZYNA USŁUGA SERWISOWA WŁADIMIRA KOMAROWA 1 58-500 JELENIA GÓRA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 801,00 PLN 801,00 NAPRAWA DRUKARKI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 184,23 PLN 184,23 00076101 020925 0880002583 250825 250825 ZU 317/2025 MM zakup usług 17020823 Gościniec Miejski Violett 000001 K 0001118203 Z4A0 31 2150000000 VC 398,00- PLN 398,00 USŁUGA HOTELOWA POK. NR 7 Nowomiejska 1 59-900 Zgorzelec Del.kraj.hotel NKUP 000002 S 4801200009 Z4A0 40 VC 398,00 PLN 398,00 usługa hotelowa 00076102 040925 0880002669 250825 290825 ZU 97/08/2025 MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA EURO-STAND 000001 K 0001161556 Z4A0 31 2150000000 2A 9 643,20- PLN 9 643,20 Suma strony 28 052,51 37 695,71 Skumulow. 1940 458 576,88 1940 468 220,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 816 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1940 458 576,88 1940 468 220,08 ANTONI KRÓL ANDRZEJ KRÓL USŁUGA DŹWIGOWA 50T Oświęcimska 100a 45-641 Opole RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 7 840,00 PLN 7 840,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 803,20 PLN 1 803,20 00076103 100925 0880002719 250825 290825 ZU (S)FS-318/25/T1S MM zakup usług 17000036 MEGAMED 000001 K 0001017006 Z4A0 31 2150000000 ZA 33 742,00- PLN 33 742,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH WG ZAŁĄCZNIKA MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 107,40 PLN 107,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 64,25 PLN 64,25 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 64,25 PLN 64,25 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 413,50 PLN 1 413,50 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 64,25 PLN 64,25 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 257,00 PLN 257,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 128,50 PLN 128,50 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000009 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 092,25 PLN 1 092,25 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 321,25 PLN 321,25 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000011 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 128,50 PLN 128,50 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 321,25 PLN 321,25 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000013 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 092,25 PLN 1 092,25 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 606,25 PLN 1 606,25 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000015 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 578,25 PLN 578,25 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 899,50 PLN 899,50 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000017 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 2 698,50 PLN 2 698,50 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 192,75 PLN 192,75 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000019 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 285,00 PLN 1 285,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 385,50 PLN 385,50 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000021 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 514,00 PLN 514,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 161,10 PLN 161,10 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000023 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 53,70 PLN 53,70 Suma strony 23 072,40 33 742,00 Skumulow. 1940 481 649,28 1940 501 962,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 817 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1940 481 649,28 1940 501 962,08 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 107,40 PLN 107,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000025 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 107,40 PLN 107,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 483,30 PLN 483,30 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000027 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 429,60 PLN 429,60 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 514,00 PLN 514,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000029 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 322,20 PLN 322,20 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 375,90 PLN 375,90 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000031 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 107,40 PLN 107,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 53,70 PLN 53,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000033 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 107,40 PLN 107,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000034 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 53,70 PLN 53,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000035 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 53,70 PLN 53,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000036 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 449,75 PLN 449,75 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000037 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 161,10 PLN 161,10 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000038 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 590,70 PLN 590,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000039 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 514,00 PLN 514,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000040 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 606,25 PLN 1 606,25 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000041 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 514,00 PLN 514,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000042 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 906,75 PLN 1 906,75 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000043 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 514,00 PLN 514,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000044 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 991,75 PLN 1 991,75 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000045 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 192,75 PLN 192,75 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000046 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 842,00 PLN 842,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000047 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 2 909,00 PLN 2 909,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000048 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 514,00 PLN 514,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000049 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 622,00 PLN 1 622,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000050 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 642,50 PLN 642,50 USŁ.MEGAMED Suma strony 17 686,25 Skumulow. 1940 499 335,53 1940 501 962,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 818 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1940 499 335,53 1940 501 962,08 RZ-j.np_usługi 000051 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 192,75 PLN 192,75 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000052 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 53,70 PLN 53,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000053 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 321,25 PLN 321,25 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000054 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 642,50 PLN 642,50 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000055 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 64,25 PLN 64,25 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000056 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 494,25 PLN 494,25 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000057 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 287,25 PLN 287,25 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000058 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 570,60 PLN 570,60 USŁ.MEGAMED 00076104 110925 0880002742 250825 310825 ZU 1106342581 MM zakup usług 17098039 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000001 K 0001104014 Z4A0 31 2150000000 2A 27,93- PLN 27,93 USŁ. TRANSPORTOWE KRAJOWE PKWIU 49.4 UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 22,71 PLN 22,71 USŁUGA KURIERSKA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5,22 PLN 5,22 00076105 290825 0900001442 250825 250825 ZX 1527F00362/0825 MM zakupy pozostałe 17020760 BIEDRONKA UL. ARMII WP 000001 K 0001108554 Z4A0 31 2150000000 ** 143,02- PLN 143,02 JERONIMO MARTINS POLSKA SA art.spożywcze ARMII WOJSKA POLSKIEGO 10 59-920 BOGATYNIA Artykuły spożywcze 000002 S 4124000000 Z4A0 40 2A 101,77 PLN 101,77 art.spożywcze Artykuły spożywcze 000003 S 4124000000 Z4A0 40 5A 16,99 PLN 16,99 art.spożywcze VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 23,41 PLN 23,41 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 5A 0,85 PLN 0,85 00076106 290825 0900001443 250825 250825 ZX 1115/00174/25082 <<5/01 17020760 LIDL SP. Z O.O. SP.K. 000001 K 0001113505 Z4A0 31 2150000000 ** 110,89- PLN 110,89 art.spożywcze DASZYŃSKIEGO 15 59-920 BOGATYNIA Artykuły spożywcze 000002 S 4124000000 Z4A0 40 2A 49,82 PLN 49,82 art.spożywcze Artykuły spożywcze 000003 S 4124000000 Z4A0 40 5A 47,25 PLN 47,25 art.spożywcze VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 11,46 PLN 11,46 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 5A 2,36 PLN 2,36 00076107 280825 0100009558 260825 280825 AA AUAK0149277383 RAPERB:03/20250828-120116 17000036 WP_Masz/urz 03-PSR 000001 S 9010040003 Z4A0 40 2 824,00 PLN 2 824,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2 824,00 PLN 2 824,00 PSP Z4AI/00327-01 Suma strony 8 556,39 281,84 Skumulow. 1940 507 891,92 1940 502 243,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 819 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1940 507 891,92 1940 502 243,92 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 2 824,00- PLN 2 824,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 2 824,00- PLN 2 824,00 PSP Z4AI/00327-01 00076108 280825 0100009559 260825 280825 AA AUAK0149277383 RAPERB:11/20250828-120116 17000036 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 2 824,00 PLN 2 824,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2 824,00 PLN 2 824,00 PSP Z4AI/00327-01 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 2 824,00- PLN 2 824,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 2 824,00- PLN 2 824,00 PSP Z4AI/00327-01 00076109 280825 0100009560 260825 280825 AA AUAK0149277383 RAPERB:74/20250828-120116 17000036 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 2 824,00 PLN 2 824,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2 824,00- PLN 2 824,00 PSP Z4AI/00327-01 00076110 280825 0100009561 260825 280825 AA AUAK0149277383 RAPERB:76/20250828-120116 17000036 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 2 824,00 PLN 2 824,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2 824,00- PLN 2 824,00 PSP Z4AI/00327-01 00076111 280825 0120007406 260825 280825 CO Księgowanie CO->FI 17000036 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 2 824,00- PLN 2 824,00 PSP Z4AI/00327-01 WP_ KST 4 000002 A 0100400000 Z4A0 70 706,00 PLN 706,00 PSP Z4AI/00327-01 WP_ KST 4 000003 A 0100400000 Z4A0 70 706,00 PLN 706,00 PSP Z4AI/00327-01 WP_ KST 4 000004 A 0100400000 Z4A0 70 706,00 PLN 706,00 PSP Z4AI/00327-01 WP_ KST 4 000005 A 0100400000 Z4A0 70 706,00 PLN 706,00 PSP Z4AI/00327-01 00076112 260825 0220004235 260825 260825 MP WZ/37/08/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 196,40 PLN 4 196,40 ROLKA OLEJOWA BIAŁA JEDNOWART 38X46 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 196,40- PLN 4 196,40 ROLKA OLEJOWA BIAŁA JEDNOWART 38X46 00076113 260825 0220004237 260825 250825 MP WZ/2231 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 149,60 PLN 149,60 ŚRUBA MASZ.M 20X160 MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 149,60- PLN 149,60 ŚRUBA MASZ.M 20X160 MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 11,84 PLN 11,84 PODKŁADKA M20 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 11,84- PLN 11,84 PODKŁADKA M20 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 14,88 PLN 14,88 Suma strony 18 492,72 24 125,84 Skumulow. 1940 526 384,64 1940 526 369,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 820 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1940 526 384,64 1940 526 369,76 NAKRĘTKA M20 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 14,88- PLN 14,88 NAKRĘTKA M20 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 162,00 PLN 162,00 ŚRUBA M20X50 PN/M-82105 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 162,00- PLN 162,00 ŚRUBA M20X50 PN/M-82105 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 104,04 PLN 104,04 ŚRUBA M 20X40 MM KL.8.8 OC RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 104,04- PLN 104,04 ŚRUBA M 20X40 MM KL.8.8 OC 00076114 260825 0220004242 260825 210825 MP WZ/03403/MG/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 14 808,00 PLN 14 808,00 PŁYTA SPETOBAR BAS 340 3X1500X1500 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 14 808,00- PLN 14 808,00 PŁYTA SPETOBAR BAS 340 3X1500X1500 00076115 260825 0220004245 260825 250825 MP ZAM.4500591341 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 296,00 PLN 1 296,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 296,00- PLN 1 296,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 650,00 PLN 1 650,00 PREPARAT STEELER MAX 40/80 CHEMTEX> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 650,00- PLN 1 650,00 PREPARAT STEELER MAX 40/80 CHEMTEX> 00076116 260825 0220004248 260825 220825 MP WZ/12195/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 682,16 PLN 682,16 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 682,16- PLN 682,16 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 00076117 260825 0220004249 260825 250825 MP WZ/4375/25 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 343,50 PLN 343,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 343,50- PLN 343,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 379,00 PLN 379,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 379,00- PLN 379,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 00076118 260825 0220004252 260825 260825 MP PROTOKÓŁ 5 MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Cz.zam.do masz.i urz 000001 S 4100400000 Z4A0 81 1 197 000,00 PLN 1 197 000,00 WYPOSŻENIE ELEKTROFILTRU HKE 2X302X1600> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 197 000,00- PLN 1 197 000,00 WYPOSŻENIE ELEKTROFILTRU HKE 2X302X1600> 00076119 270825 0220004253 260825 260825 MP 4400268224 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 556,00 PLN 556,00 KLEJ W/OPAKOWANIU 5L AMR RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 556,00- PLN 556,00 KLEJ W/OPAKOWANIU 5L AMR Suma strony 1 216 980,70 1 216 995,58 Skumulow. 1941 743 365,34 1941 743 365,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 821 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1941 743 365,34 1941 743 365,34 00076120 270825 0220004257 260825 210825 MP WZ/1316/25 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 160,00 PLN 2 160,00 ŁUK HAMBURSKI FI.273X10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 160,00- PLN 2 160,00 ŁUK HAMBURSKI FI.273X10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 999,00 PLN 999,00 ŁUK HAMB.3D 90 ST.323,9X12,5 P235GH RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 999,00- PLN 999,00 ŁUK HAMB.3D 90 ST.323,9X12,5 P235GH 00076121 270825 0220004258 260825 140825 MP WZ/14087/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 111,30 PLN 111,30 O-RING 1" MILWAUKEE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 111,30- PLN 111,30 O-RING 1" MILWAUKEE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 222,50 PLN 222,50 PIERŚCIEŃ 1" MILWAUKEE 4931472110 > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 222,50- PLN 222,50 PIERŚCIEŃ 1" MILWAUKEE 4931472110 > Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 178,00 PLN 178,00 PIERŚCIEŃ 1/2" MILWAUKEE 4931416493 > RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 178,00- PLN 178,00 PIERŚCIEŃ 1/2" MILWAUKEE 4931416493 > Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 178,00 PLN 178,00 PIERŚCIEŃ 3/4" MILWAUKEE 44904540 > RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 178,00- PLN 178,00 PIERŚCIEŃ 3/4" MILWAUKEE 44904540 > Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 111,30 PLN 111,30 O-RING 3/4" MILWAUKEE RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 111,30- PLN 111,30 O-RING 3/4" MILWAUKEE 00076122 270825 0220004259 260825 250825 MP WZ/4376/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 71,55 PLN 71,55 STOJAN BOSCH 1600A01A6N RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 71,55- PLN 71,55 STOJAN BOSCH 1600A01A6N Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 80,73 PLN 80,73 WIRNIK BOSCH 1600A01A6S RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 80,73- PLN 80,73 WIRNIK BOSCH 1600A01A6S Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 140,40 PLN 140,40 ODGIĘTKA 2600703011 SZLIFIERKA GWS-9-12> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 140,40- PLN 140,40 ODGIĘTKA 2600703011 SZLIFIERKA GWS-9-12> 00076123 270825 0220004260 260825 250825 MP WZ/05464/08/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 282,20 PLN 282,20 PRZEWÓD H07RN-F 2X1,5 MM2 4,5M Z WTYCZKĄ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 282,20- PLN 282,20 PRZEWÓD H07RN-F 2X1,5 MM2 4,5M Z WTYCZKĄ 00076124 270825 0220004261 260825 250825 MP WZ/4374/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 413,00 PLN 413,00 Suma strony 4 947,98 4 534,98 Skumulow. 1941 748 313,32 1941 747 900,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 822 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1941 748 313,32 1941 747 900,32 TARCZA D/CIĘCIA T41 300/3/22,23MM A24R RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 413,00- PLN 413,00 TARCZA D/CIĘCIA T41 300/3/22,23MM A24R 00076125 270825 0220004262 260825 260825 MP ZAM.4001381484 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 371,20- PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 81 12,48 PLN 12,48 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 12,48- PLN 12,48 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR 00076126 270825 0220004272 260825 260825 MP FV/2842/08/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 492,00 PLN 2 492,00 DWUTEOWNIK IPE 140 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 492,00- PLN 2 492,00 DWUTEOWNIK IPE 140 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 76,00 PLN 76,00 PRĘT ŻEBR.FI16 GAT.ST3S RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 76,00- PLN 76,00 PRĘT ŻEBR.FI16 GAT.ST3S 00076127 270825 0220004275 260825 260825 MP 3965/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Cz.zam.do masz.i urz 000001 S 4100400000 Z4A0 81 6 530,40 PLN 6 530,40 ZASUWA KOŁN.TYP E1 DN200 PN 10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 6 530,40- PLN 6 530,40 ZASUWA KOŁN.TYP E1 DN200 PN 10 00076128 280825 0220004291 260825 260825 MP 2/100/001//01512 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 384,95 PLN 384,95 PRZEGLĄD/KONSRER.URZ.KLIMATYZ. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 384,95- PLN 384,95 PRZEGLĄD/KONSRER.URZ.KLIMATYZ. 00076129 290825 0220004312 260825 260825 MP R326831/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Usługi eksploatac. 000001 S 4300200000 Z4A0 81 407,00 PLN 407,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 407,00- PLN 407,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ Usługi eksploatac. 000003 S 4300200000 Z4A0 81 407,00 PLN 407,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 407,00- PLN 407,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ Usługi eksploatac. 000005 S 4300200000 Z4A0 81 407,00 PLN 407,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 407,00- PLN 407,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ Usługi eksploatac. 000007 S 4300200000 Z4A0 81 407,00 PLN 407,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 407,00- PLN 407,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ 00076130 290825 0220004313 260825 260825 MP R326833/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Suma strony 16 495,03 16 908,03 Skumulow. 1941 764 808,35 1941 764 808,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 823 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1941 764 808,35 1941 764 808,35 Usługi eksploatac. 000001 S 4300200000 Z4A0 81 407,00 PLN 407,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 407,00- PLN 407,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ Usługi eksploatac. 000003 S 4300200000 Z4A0 81 407,00 PLN 407,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 407,00- PLN 407,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ Usługi eksploatac. 000005 S 4300200000 Z4A0 81 407,00 PLN 407,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 407,00- PLN 407,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ 00076131 290825 0220004314 260825 260825 MP R326832/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Usługi eksploatac. 000001 S 4300200000 Z4A0 81 407,00 PLN 407,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 407,00- PLN 407,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ 00076132 030925 0220004412 260825 260825 MP PROTOKÓŁ 5 MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Cz.zam.do masz.i urz 000001 S 4100400000 Z4A0 91- 1 197 000,00- PLN 1 197 000,00- WYPOSŻENIE ELEKTROFILTRU HKE 2X302X1600> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 1 197 000,00 PLN 1 197 000,00- WYPOSŻENIE ELEKTROFILTRU HKE 2X302X1600> 00076133 030925 0220004413 260825 260825 MP PROTOKÓŁ 5 MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Cz.zam.do masz.i urz 000001 S 4100400000 Z4A0 81 1 197 000,00 PLN 1 197 000,00 WYPOSŻENIE ELEKTROFILTRU HKE 2X302X1600> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 197 000,00- PLN 1 197 000,00 WYPOSŻENIE ELEKTROFILTRU HKE 2X302X1600> 00076134 040925 0220004457 260825 260825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 2 864,16 PLN 2 864,16 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 864,16- PLN 2 864,16 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00076135 260825 0230005900 260825 260825 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00076136 260825 0230005901 260825 260825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4 042,00- PLN 4 042,00 KOŁNIERZ D/SPAW.FI 355,6 PN10 B1 1.4541 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 4 042,00 PLN 4 042,00 KOŁNIERZ D/SPAW.FI 355,6 PN10 B1 1.4541 00076137 260825 0230005902 260825 260825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 692,80- PLN 2 692,80 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 2 692,80 PLN 2 692,80 BLACHA ALUMINIOWA 1 Suma strony 11 239,36 11 239,36 Skumulow. 1941 776 047,71 1941 776 047,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 824 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1941 776 047,71 1941 776 047,71 00076138 260825 0230005903 260825 260825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 692,88- PLN 692,88 BLACHA TRAPEZ.SP40/183 GR.0,8 ALU Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 692,88 PLN 692,88 BLACHA TRAPEZ.SP40/183 GR.0,8 ALU 00076139 260825 0230005904 260825 260825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 948,80- PLN 1 948,80 SMAR POLY LUBE NLGI2- 400G Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 1 948,80 PLN 1 948,80 SMAR POLY LUBE NLGI2- 400G 00076140 260825 0230005905 260825 260825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 183,00- PLN 183,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 183,00 PLN 183,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-182/42 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-182/42 00076141 260825 0230005906 260825 260825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,05- PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 11,05 PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > 00076142 260825 0230005907 260825 260825 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 97,56- PLN 97,56 ZAKUCIE P11 25 28L M36X2 Z T20 DN25 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 97,56 PLN 97,56 ZAKUCIE P11 25 28L M36X2 Z T20 DN25 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 146,34- PLN 146,34 ZAKUCIE P12 25 28L M36X2 Z/TULEJĄ T22 D> Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 146,34 PLN 146,34 ZAKUCIE P12 25 28L M36X2 Z/TULEJĄ T22 D> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 292,68- PLN 292,68 TULEJA D/ZACISKANIA T31 DN25 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 292,68 PLN 292,68 TULEJA D/ZACISKANIA T31 DN25 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 780,48- PLN 780,48 WĄŻ WYSOKOCIŚ.4SH DN25 Materiały gumowe 000008 S 4100600000 Z4A0 81 780,48 PLN 780,48 WĄŻ WYSOKOCIŚ.4SH DN25 00076143 260825 0230005908 260825 260825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-176/44 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-176/44 Suma strony 4 303,59 4 303,59 Skumulow. 1941 780 351,30 1941 780 351,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 825 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1941 780 351,30 1941 780 351,30 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 235,00- PLN 235,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-176/116 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 235,00 PLN 235,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-176/116 00076144 260825 0230005909 260825 260825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 49,15- PLN 49,15 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 49,15 PLN 49,15 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY 00076145 260825 0230005910 260825 260825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 73,60- PLN 73,60 KLEJ LOCTITE 401 20ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 73,60 PLN 73,60 KLEJ LOCTITE 401 20ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 169,87- PLN 169,87 ELEKTRODA FI2,5 316L Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 169,87 PLN 169,87 ELEKTRODA FI2,5 316L 00076146 260825 0230005911 260825 260825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 312,00- PLN 312,00 ELEKTRODA OERLIKON 2,5 SPEZIAL Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 312,00 PLN 312,00 ELEKTRODA OERLIKON 2,5 SPEZIAL 00076147 260825 0230005912 260825 260825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 180,00- PLN 180,00 BATERIA UMYWALKOWA STOJĄCA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 180,00 PLN 180,00 BATERIA UMYWALKOWA STOJĄCA 00076148 260825 0230005913 260825 260825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,80- PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,80 PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 00076149 260825 0230005914 260825 260825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,50- PLN 173,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.44 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,50 PLN 173,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.44 00076150 260825 0230005915 260825 260825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,50- PLN 173,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.44 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,50 PLN 173,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.44 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 4,29- PLN 4,29 Suma strony 1 633,42 1 637,71 Skumulow. 1941 781 984,72 1941 781 989,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 826 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1941 781 984,72 1941 781 989,01 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 235,00- PLN 235,00 UBRANIE ROBOCZE -188/102 Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 235,00 PLN 235,00 UBRANIE ROBOCZE -188/102 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-188/42 Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-188/42 00076151 260825 0230005916 260825 260825 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 070,00- PLN 2 070,00 CZYŚCIWO BEZPYŁOWE BEST FIBER 115MB/295> Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 2 070,00 PLN 2 070,00 CZYŚCIWO BEZPYŁOWE BEST FIBER 115MB/295> 00076152 260825 0230005917 260825 260825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 49,15- PLN 49,15 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 49,15 PLN 49,15 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY 00076153 260825 0230005918 260825 260825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 360,00- PLN 360,00 ZMYWACZ PRZEMYSŁOWY BEST-JUST 400ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 360,00 PLN 360,00 ZMYWACZ PRZEMYSŁOWY BEST-JUST 400ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 384,00- PLN 384,00 SMAR SILIKONOWY BEST-JUST 400ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 384,00 PLN 384,00 SMAR SILIKONOWY BEST-JUST 400ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 462,00- PLN 462,00 SMAR CERAMICZNY BEST-JUST 400ML Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 462,00 PLN 462,00 SMAR CERAMICZNY BEST-JUST 400ML Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 492,00- PLN 492,00 SMAR MIEDZIANY BEST-JUST 400ML Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 492,00 PLN 492,00 SMAR MIEDZIANY BEST-JUST 400ML Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 492,00- PLN 492,00 SMAR D/LIN I ŁAŃCUCHÓW BEST-JUST 500ML Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 492,00 PLN 492,00 SMAR D/LIN I ŁAŃCUCHÓW BEST-JUST 500ML Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 492,00- PLN 492,00 ODRDZEWIACZ MOS2 BEST-JUST 400ML Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 492,00 PLN 492,00 ODRDZEWIACZ MOS2 BEST-JUST 400ML Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 360,00- PLN 360,00 ZMYWACZ DO HAMULCÓW BEST-JUST 400ML Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 360,00 PLN 360,00 ZMYWACZ DO HAMULCÓW BEST-JUST 400ML 00076154 260825 0230005919 260825 260825 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Suma strony 5 429,34 5 425,05 Skumulow. 1941 787 414,06 1941 787 414,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 827 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1941 787 414,06 1941 787 414,06 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4 196,40- PLN 4 196,40 ROLKA OLEJOWA BIAŁA JEDNOWART 38X46 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 4 196,40 PLN 4 196,40 ROLKA OLEJOWA BIAŁA JEDNOWART 38X46 00076155 260825 0230005920 260825 260825 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 86,80- PLN 86,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 86,80 PLN 86,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00076156 260825 0230005921 260825 260825 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 56,00- PLN 56,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 56,00 PLN 56,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 9,00- PLN 9,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 9,00 PLN 9,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 0,66- PLN 0,66 BATERIA CR 2032 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 0,66 PLN 0,66 BATERIA CR 2032 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 80,22- PLN 80,22 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 80,22 PLN 80,22 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 81,92- PLN 81,92 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 81,92 PLN 81,92 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 14,78- PLN 14,78 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 14,78 PLN 14,78 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 149,60- PLN 149,60 ŚRUBA MASZ.M 20X160 MM Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 149,60 PLN 149,60 ŚRUBA MASZ.M 20X160 MM Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 11,84- PLN 11,84 PODKŁADKA M20 Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 11,84 PLN 11,84 PODKŁADKA M20 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 14,88- PLN 14,88 NAKRĘTKA M20 Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 81 14,88 PLN 14,88 NAKRĘTKA M20 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 162,00- PLN 162,00 ŚRUBA M20X50 PN/M-82105 Materiały metalowe 000020 S 4100200000 Z4A0 81 162,00 PLN 162,00 ŚRUBA M20X50 PN/M-82105 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 104,04- PLN 104,04 ŚRUBA M 20X40 MM KL.8.8 OC Materiały metalowe 000022 S 4100200000 Z4A0 81 104,04 PLN 104,04 Suma strony 4 968,14 4 968,14 Skumulow. 1941 792 382,20 1941 792 382,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 828 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1941 792 382,20 1941 792 382,20 ŚRUBA M 20X40 MM KL.8.8 OC 00076157 260825 0230005922 260825 260825 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 458,01- PLN 1 458,01 BLACHA TRAPEZOWA T18 GR.0,5MM OCYNK Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 1 458,01 PLN 1 458,01 BLACHA TRAPEZOWA T18 GR.0,5MM OCYNK 00076158 260825 0230005923 260825 260825 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 14,78- PLN 14,78 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 14,78 PLN 14,78 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 45,80- PLN 45,80 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 45,80 PLN 45,80 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 17,50- PLN 17,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 17,50 PLN 17,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 12,20- PLN 12,20 TAŚMA SYGNALIZAC.OSTRZEGAWCZA 100M Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 12,20 PLN 12,20 TAŚMA SYGNALIZAC.OSTRZEGAWCZA 100M Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 23,40- PLN 23,40 GOGLE OCHRONNE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 23,40 PLN 23,40 GOGLE OCHRONNE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 2,25- PLN 2,25 KREDA SPAWALNICZA Inne mater.produkc. 000012 S 4116200000 Z4A0 81 2,25 PLN 2,25 KREDA SPAWALNICZA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 22,62- PLN 22,62 PÓŁMASKA FILTR.FS33VF(M018) Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 22,62 PLN 22,62 PÓŁMASKA FILTR.FS33VF(M018) Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 350,00- PLN 350,00 FREZ WALCOWY ZAOKRĄGLONY C102006 Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 350,00 PLN 350,00 FREZ WALCOWY ZAOKRĄGLONY C102006 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 90,00- PLN 90,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 Poz.mat.rem-eksploat 000018 S 4101100000 Z4A0 81 90,00 PLN 90,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 367,50- PLN 367,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000020 S 4101100000 Z4A0 81 367,50 PLN 367,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 00076159 260825 0230005924 260825 260825 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 70,00- PLN 70,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 70,00 PLN 70,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Suma strony 2 474,06 2 474,06 Skumulow. 1941 794 856,26 1941 794 856,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 829 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1941 794 856,26 1941 794 856,26 00076160 260825 0230005925 260825 260825 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 60,00- PLN 60,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 60,00 PLN 60,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00076161 260825 0230005926 260825 260825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 41,75- PLN 41,75 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 41,75 PLN 41,75 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00076162 260825 0230005927 260825 260825 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 245,00- PLN 245,00 KOŁO D/TACZKI Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 245,00 PLN 245,00 KOŁO D/TACZKI 00076163 010925 0230006042 260825 260825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 204,60- PLN 204,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 204,60 PLN 204,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00076164 260825 0310000379 260825 260825 LP XXXXX00002 PP0000204500 U-17024330 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 71,93- PLN 71,93 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 71,93 PLN 71,93 00076165 260825 0310000380 260825 260825 LP XXXXX00001 PP0000204500 U-17024330 Składki na FP - FB 000001 S 4421520000 Z4A0 40 71,93 PLN 71,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 50 71,93- PLN 71,93 00076166 270825 0370000992 260825 260825 PK 13/ES/8/2025 2025-08-26 17020823 FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000001 D 0001113298 Z4A0 07 2050000000 63,83 PLN 63,83 różnice kursowe OKRZEI 10 42-450 ŁAZY PF Dod RK nal handl 000002 S 7530120050 Z4A0 50 63,83- PLN 63,83 różnice kursowe 00076167 270825 0370000993 260825 260825 PK 14/ES/8/2025 2025-08-26 17020823 KF Uj. RK śr. pien. 000001 S 7580001050 Z4A0 40 2 194,77 PLN 2 194,77 różnice kursowe sprzedaż euro TR rozliczenie FX 000002 S 1700510000 Z4A0 50 2 194,77- PLN 2 194,77 różnice kursowe sprzedaż euro Suma strony 2 966,21 2 966,21 Skumulow. 1941 797 822,47 1941 797 822,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 830 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1941 797 822,47 1941 797 822,47 00076168 270825 0380001950 260825 260825 PO PKOB1ABW0125018 0064292800001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 49 100,00 EUR 209 298,57 0300019 0109786010047504 F.P.U.H. AB PEMONT ALEKSA FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000002 D 0001113298 Z4A0 15 2050000000 49 100,00- EUR 209 298,57 za fv OKRZEI 10 42-450 ŁAZY 00076169 270825 0380001951 260825 260825 PO PKOBPABK0125164 0064293500023 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 625,00 PLN 2 625,00 45 1000009135451988 BSCAFFE GRZEGORZ BIEĂKO UL. —W BsCaffe Grzegorz Bieńko 000002 K 0001077381 Z4A0 39B 2051200000 XX 2 625,00- PLN 2 625,00 zwrot 4549532 ŚWIERKOWA 9B 37-464 STALOWA WOLA 00076170 270825 0420005905 260825 260825 PW PKOB2APK0225058 0064293100002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 270,00- PLN 270,00 10203668 0000510204130977 PŤOSKONKA ANDRZEJ 46-046 Płoskonka Andrzej 000002 K 0007102913 Z4A0 25 2399000000 270,00 PLN 270,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany 00076171 270825 0420005906 260825 260825 PW PKOB2APK0225058 0064293100003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 270,00- PLN 270,00 10902196 0000000129686679 GAWEŤ PRZEMYSŤAW 46-100 Gaweł Przemysław 000002 K 0007099823 Z4A0 25 2399000000 270,00 PLN 270,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-100 Jastrzębie 00076172 270825 0420005907 260825 260825 PW PKOB2APK0225058 0064293100004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 22,50- PLN 22,50 10501504 1000002319547275 MIKOŤAJCZYK ANDRZEJ 45-9 Mikołajczyk Andrzej 000002 K 0007105027 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole 00076173 270825 0420005908 260825 260825 PW PKOB2APK0225058 0064293100005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 18701045 2078105410920001 Ť¤CKI GRZEGORZ 45-865 OP Łącki Grzegorz 000002 K 0007105026 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-638 Opole 00076174 270825 0420005909 260825 260825 PW PKOB2APK0225058 0064293100006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 88950006 3000006181170002 SZWEDOR MARIUSZ 45-920 O Szwedor Mariusz 000002 K 0007099935 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Suma strony 212 576,07 212 576,07 Skumulow. 1942 010 398,54 1942 010 398,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 831 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1942 010 398,54 1942 010 398,54 00076175 270825 0420005910 260825 260825 PW PKOB2APK0225058 0064293100007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 234,10- PLN 234,10 10902138 0000000121349628 WOJTKOWSKI MAREK 46-046 Wojtkowski Marek 000002 K 0007102912 Z4A0 25 2399000000 234,10 PLN 234,10 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany 00076176 270825 0420005911 260825 260825 PW PKOB2APK0225058 0064293100008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 16001329 1849993640000001 HA—KIEWICZ SAMUEL 45-560 Haśkiewicz Samuel 000002 K 0007097662 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-560 Opole 00076177 270825 0420005912 260825 260825 PW PKOB2APK0225058 0064293100009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 17500012 0000000037044954 KOSTRZEWA KAMIL 45-317 O Kostrzewa Kamil 000002 K 0007093542 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-339 Opole 00076178 270825 0420005913 260825 260825 PW PKOB2APK0225058 0064293100010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 10203668 0000550201703537 MISIURSKI ŤUKASZ 45-056 Misiurski Łukasz 000002 K 0007090555 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-056 Opole 00076179 270825 0420005914 260825 260825 PW PKOB2APK0225058 0064293100011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 135,00- PLN 135,00 88950006 3000006164610001 TRYBAŤA MAREK 46-081 DOB Trybała Marek 000002 K 0007090285 Z4A0 25 2399000000 135,00 PLN 135,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00076180 270825 0420005915 260825 260825 PW PKOB2APK0225058 0064293100012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 22,50- PLN 22,50 11602202 0000000277554969 JENDRYASEK ROBERT 45-960 Jendryasek Robert 000002 K 0007085815 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-960 Opole 00076181 270825 0420005916 260825 260825 PW PKOB2APK0225058 0064293100013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 22,50- PLN 22,50 19401076 5799481900000000 NOWEK ALFRED 45-920 OPOL Nowek Alfred 000002 K 0007078472 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX Suma strony 549,10 549,10 Skumulow. 1942 010 947,64 1942 010 947,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 832 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1942 010 947,64 1942 010 947,64 45-920 Opole 00076182 270825 0420005917 260825 260825 PW PKOB2APK0225058 0064293100014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 224,90- PLN 224,90 10501881 1000009760907742 KAŤMUK DARIUSZ 46-034 KR Kałmuk Dariusz 000002 K 0007084445 Z4A0 25 2399000000 224,90 PLN 224,90 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-034 Krogulna 00076183 270825 0420005918 260825 260825 PW PKOBPABK0125164 0064293500001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 169,99- PLN 169,99 10733/08/2025 06193010282010103053230001 AGA-GAZ S. C. B. G. Dlugo 000002 K 0001099083 Z4A0 25 2150000000 169,99 PLN 169,99 10733/08/2025 06193010282010103053230001 Kępska 10 A 45-130 Opole 00076184 270825 0420005919 260825 260825 PW PKOBPABK0125164 0064293500002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 584,77- PLN 584,77 9011182830 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 584,77 PLN 584,77 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011182830 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00076185 270825 0420005920 260825 260825 PW PKOBPABK0125164 0064293500003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 563,30- PLN 4 563,30 9011182942 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 4 563,30 PLN 4 563,30 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011182942 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00076186 270825 0420005921 260825 260825 PW PKOBPABK0125164 0064293500004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 291,67- PLN 5 291,67 9001588210 94102039160000000201707199 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000099 Z4A0 25 2100000000 5 291,67 PLN 5 291,67 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001588210 94102039160000000201707199 ul. Węglowa 5 97-400 BEŁCHATÓW 00076187 270825 0420005922 260825 260825 PW PKOBPABK0125164 0064293500005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 861,00- PLN 861,00 9001588227 94102039160000000201707199 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000099 Z4A0 25 2100000000 861,00 PLN 861,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001588227 94102039160000000201707199 ul. Węglowa 5 97-400 BEŁCHATÓW 00076188 270825 0420005923 260825 260825 PW PKOBPABK0125164 0064293500006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 935,67- PLN 5 935,67 9001588267 94102039160000000201707199 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000099 Z4A0 25 2100000000 5 935,67 PLN 5 935,67 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001588267 94102039160000000201707199 Suma strony 17 631,30 17 631,30 Skumulow. 1942 028 578,94 1942 028 578,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 833 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1942 028 578,94 1942 028 578,94 ul. Węglowa 5 97-400 BEŁCHATÓW 00076189 270825 0420005924 260825 260825 PW PKOBPABK0125164 0064293500007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 110,70- PLN 110,70 ESCS/O/FVS/0012 T/. 10201026 00 231020102600001002 Elbest Security Sp. z o.o 000002 K 0002000262 Z4A0 25 2100000000 110,70 PLN 110,70 ESCS/O/FVS/0012 T/. 10201026 00 231020102600001002 1 Maja 63 97-400 Bełchatów 00076190 270825 0420005925 260825 260825 PW PKOBPABK0125164 0064293500008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 900,00- PLN 5 900,00 10000000551352532 ALPIN-VIT VITALII SUKONKO 4 5-92 ALPIN-VIT Vitalii Sukonko 000002 K 0001182894 Z4A0 25 2150000000 5 900,00 PLN 5 900,00 10000000551352532 ALPIN-VIT VITALII SUKONKO 4 5-92 Piotra Michałowskiego 23a/31 45-920 Opole 00076191 270825 0420005926 260825 260825 PW PKOBPABK0125164 0064293500009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 900,00- PLN 5 900,00 10000000551357037 ALPIN-MYR MYRON SLOBODIAN 4 5-92 "ALPIN-MYR" Myron Slobodi 000002 K 0001183151 Z4A0 25 2150000000 5 900,00 PLN 5 900,00 10000000551357037 ALPIN-MYR MYRON SLOBODIAN 4 5-92 Piotra Michałowskiego 23A/13 45-920 Opole 00076192 270825 0420005927 260825 260825 PW PKOBPABK0125164 0064293500010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 900,00- PLN 5 900,00 10000000551357037 ALPIN-MYR MYRON SLOBODIAN 4 5-92 "ALPIN-MYR" Myron Slobodi 000002 K 0001183151 Z4A0 25 2150000000 5 900,00 PLN 5 900,00 10000000551357037 ALPIN-MYR MYRON SLOBODIAN 4 5-92 Piotra Michałowskiego 23A/13 45-920 Opole 00076193 270825 0420005928 260825 260825 PW PKOBPABK0125164 0064293500011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 444,00- PLN 3 444,00 2/8/2025 72116022020000000453544445 Mariusz Franek 000002 K 0001218647 Z4A0 25 2150000000 3 444,00 PLN 3 444,00 Firma Konsultingowo-Szkoleniowa 2/8/2025 72116022020000000453544445 Landek 85 43-394 Landek 00076194 270825 0420005929 260825 260825 PW PKOBPABK0125164 0064293500012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 984,14- PLN 984,14 FVS/25/08/00889 13203000745964000000198178 GRUPA PRACUJ S.A. 000002 K 0001096193 Z4A0 25 2150000000 984,14 PLN 984,14 FVS/25/08/00889 13203000745964000000198178 PROSTA 68 00-838 WARSZAWA 00076195 270825 0420005930 260825 260825 PW PKOBPABK0125164 0064293500013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 860,00- PLN 860,00 1485/HOT/2025 43116022020000000327556226 PORTOFINO MAŁGORZATA STAC 000002 K 0001105178 Z4A0 25 2150000000 860,00 PLN 860,00 Suma strony 23 098,84 23 098,84 Skumulow. 1942 051 677,78 1942 051 677,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 834 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1942 051 677,78 1942 051 677,78 1485/HOT/2025 43116022020000000327556226 UL. KRĘŻNICKA 96A 20-518 LUBLIN 00076196 270825 0420005931 260825 260825 PW PKOBPABK0125164 0064293500014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 402,49- PLN 402,49 PROFORMA0010352 . 18800009 000 951880000900000011 BROEN POLAND SPÓŁKA Z OGR 000002 K 0001079252 Z4A0 29A 2051000000 XX 402,49 PLN 402,49 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ *Proforma 0010352358 PIESZYCKA 10 58-200 DZIERŻONIÓW 00076197 270825 0420005932 260825 260825 PW PKOBPABK0125164 0064293500016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 447,29- PLN 5 447,29 FV/1490/2025 44160011720002330234409001 Spraying Systems Co Sp. z 000002 K 0001080085 Z4A0 25 2150000000 5 447,29 PLN 5 447,29 Polsce FV/1490/2025 44160011720002330234409001 WYCZÓŁKOWSKIEGO 23 44-109 GLIWICE 00076198 270825 0420005933 260825 260825 PW PKOBPABK0125164 0064293500018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 669,12- PLN 669,12 1087/MAG/08/202 61105015041000009081686637 Wihajster-Swoboda Spółka 000002 K 0001199366 Z4A0 25 2150000000 669,12 PLN 669,12 1087/MAG/08/202 61105015041000009081686637 Michała Korneckiego 99B 45-109 Opole 00076199 270825 0420005934 260825 260825 PW PKOBPABK0125164 0064293500019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 850,00- PLN 1 850,00 83BO/07/2025 22114020040000350284701221 OPAL 13 Spółka z ogranicz 000002 K 0001214474 Z4A0 25 2150000000 1 850,00 PLN 1 850,00 odpowiedzialnością 83BO/07/2025 22114020040000350284701221 Górna 33 58-580 Szklarska Poręba 00076200 270825 0420005935 260825 260825 PW PKOBPABK0125164 0064293500020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 000,00- PLN 3 000,00 57BO/07/2025 22114020040000350284701221 OPAL 13 Spółka z ogranicz 000002 K 0001214474 Z4A0 25 2150000000 3 000,00 PLN 3 000,00 odpowiedzialnością 57BO/07/2025 22114020040000350284701221 Górna 33 58-580 Szklarska Poręba 00076201 270825 0420005936 260825 260825 PW PKOBPABK0125164 0064293500021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 065,00- PLN 2 065,00 69/07/2025 22114020040000350284701221 OPAL 13 Spółka z ogranicz 000002 K 0001214474 Z4A0 25 2150000000 2 065,00 PLN 2 065,00 odpowiedzialnością 69/07/2025 22114020040000350284701221 Górna 33 58-580 Szklarska Poręba 00076202 270825 0420005937 260825 260825 PW PKOBPABK0125164 0064293500022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 740,00- PLN 740,00 310000350284701221 OPAL 13 SPŔŤKA Z OGRANICZON ¤ O Suma strony 13 433,90 14 173,90 Skumulow. 1942 065 111,68 1942 065 851,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 835 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1942 065 111,68 1942 065 851,68 OPAL 13 Spółka z ogranicz 000002 K 0001214474 Z4A0 25 2150000000 740,00 PLN 740,00 odpowiedzialnością 310000350284701221 OPAL 13 SPŔŤKA Z OGRANICZON ¤ O Górna 33 58-580 Szklarska Poręba 00076203 270825 0440015175 260825 260825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 11 554,48 PLN 11 554,48 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 11 554,48- PLN 11 554,48 00076204 270825 0440015176 260825 260825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 5 743,23 PLN 5 743,23 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 5 743,23- PLN 5 743,23 00076205 270825 0440015177 260825 260825 RL 0000002426 FI rozlicz.dok. 17020823 Kałmuk Dariusz 000001 K 0007084445 Z4A0 27 2399000000 224,90 PLN 224,90 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-034 Krogulna Kałmuk Dariusz 000002 K 0007084445 Z4A0 37 2399000000 224,90- PLN 224,90 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-034 Krogulna 00076206 270825 0440015178 260825 260825 RL 0000002402 FI rozlicz.dok. 17020823 Nowek Alfred 000001 K 0007078472 Z4A0 27 2399000000 22,50 PLN 22,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Nowek Alfred 000002 K 0007078472 Z4A0 37 2399000000 22,50- PLN 22,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole 00076207 270825 0440015179 260825 260825 RL 0000002410 FI rozlicz.dok. 17020823 Jendryasek Robert 000001 K 0007085815 Z4A0 27 2399000000 22,50 PLN 22,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-960 Opole Jendryasek Robert 000002 K 0007085815 Z4A0 37 2399000000 22,50- PLN 22,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-960 Opole 00076208 270825 0440015180 260825 260825 RL 0000002380 FI rozlicz.dok. 17020823 Trybała Marek 000001 K 0007090285 Z4A0 27 2399000000 135,00 PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Trybała Marek 000002 K 0007090285 Z4A0 37 2399000000 135,00- PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00076209 270825 0440015181 260825 260825 RL 0000002336 FI rozlicz.dok. 17020823 Misiurski Łukasz 000001 K 0007090555 Z4A0 27 2399000000 45,00 PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-056 Opole Misiurski Łukasz 000002 K 0007090555 Z4A0 37 2399000000 45,00- PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-056 Opole 00076210 270825 0440015182 260825 260825 RL 0000002338 FI rozlicz.dok. 17020823 Kostrzewa Kamil 000001 K 0007093542 Z4A0 27 2399000000 45,00 PLN 45,00 Suma strony 18 532,61 17 747,61 Skumulow. 1942 083 644,29 1942 083 599,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 836 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1942 083 644,29 1942 083 599,29 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-339 Opole Kostrzewa Kamil 000002 K 0007093542 Z4A0 37 2399000000 45,00- PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-339 Opole 00076211 270825 0440015183 260825 260825 RL 0000002335 FI rozlicz.dok. 17020823 Haśkiewicz Samuel 000001 K 0007097662 Z4A0 27 2399000000 45,00 PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-560 Opole Haśkiewicz Samuel 000002 K 0007097662 Z4A0 37 2399000000 45,00- PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-560 Opole 00076212 270825 0440015184 260825 260825 RL 0000002434 FI rozlicz.dok. 17020823 Wojtkowski Marek 000001 K 0007102912 Z4A0 27 2399000000 234,10 PLN 234,10 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany Wojtkowski Marek 000002 K 0007102912 Z4A0 37 2399000000 234,10- PLN 234,10 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany 00076213 270825 0440015185 260825 260825 RL 0000002339 FI rozlicz.dok. 17020823 Szwedor Mariusz 000001 K 0007099935 Z4A0 27 2399000000 45,00 PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Szwedor Mariusz 000002 K 0007099935 Z4A0 37 2399000000 45,00- PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00076214 270825 0440015186 260825 260825 RL 0000002337 FI rozlicz.dok. 17020823 Łącki Grzegorz 000001 K 0007105026 Z4A0 27 2399000000 45,00 PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-638 Opole Łącki Grzegorz 000002 K 0007105026 Z4A0 37 2399000000 45,00- PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-638 Opole 00076215 270825 0440015187 260825 260825 RL 0000002418 FI rozlicz.dok. 17020823 Mikołajczyk Andrzej 000001 K 0007105027 Z4A0 27 2399000000 22,50 PLN 22,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Mikołajczyk Andrzej 000002 K 0007105027 Z4A0 37 2399000000 22,50- PLN 22,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole 00076216 270825 0440015188 260825 260825 RL 0000002303 FI rozlicz.dok. 17020823 Gaweł Przemysław 000001 K 0007099823 Z4A0 27 2399000000 270,00 PLN 270,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-100 Jastrzębie Gaweł Przemysław 000002 K 0007099823 Z4A0 37 2399000000 270,00- PLN 270,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-100 Jastrzębie 00076217 270825 0440015189 260825 260825 RL 0000002302 FI rozlicz.dok. 17020823 Suma strony 661,60 706,60 Skumulow. 1942 084 305,89 1942 084 305,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 837 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1942 084 305,89 1942 084 305,89 Płoskonka Andrzej 000001 K 0007102913 Z4A0 27 2399000000 270,00 PLN 270,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany Płoskonka Andrzej 000002 K 0007102913 Z4A0 37 2399000000 270,00- PLN 270,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany 00076218 270825 0440015190 260825 260825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 BsCaffe Grzegorz Bieńko 000001 K 0001077381 Z4A0 29B 2051200000 XX 2 625,00 PLN 2 625,00 ŚWIERKOWA 9B 37-464 STALOWA WOLA BsCaffe Grzegorz Bieńko 000002 K 0001077381 Z4A0 39B 2051200000 XX 2 625,00- PLN 2 625,00 ŚWIERKOWA 9B 37-464 STALOWA WOLA 00076219 270825 0440015191 260825 260825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 TR rozliczenie FX 000001 S 1700510000 Z4A0 50 209 298,57- PLN 209 298,57 TR rozliczenie FX 000002 S 1700510000 Z4A0 40 209 298,57 PLN 209 298,57 00076220 270825 0440015192 260825 260825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000001 D 0001113298 Z4A0 07 2050000000 209 298,57 PLN 209 298,57 OKRZEI 10 42-450 ŁAZY FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000002 D 0001113298 Z4A0 17 2050000000 257 358,73- PLN 257 358,73 OKRZEI 10 42-450 ŁAZY FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000003 D 0001113298 Z4A0 07 2050000000 48 060,16 PLN 48 060,16 OKRZEI 10 42-450 ŁAZY 00076221 270825 0440015193 260825 260825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 18 724,21 PLN 18 724,21 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 18 724,21- PLN 18 724,21 00076222 270825 0440015194 260825 260825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 209 298,57 PLN 209 298,57 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 209 298,57- PLN 209 298,57 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 40 2 625,00 PLN 2 625,00 Tech.do wpłat 000004 S 1710000000 Z4A0 50 2 625,00- PLN 2 625,00 00076223 290825 0440015214 260825 260825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 29J 2108050000 458,03 PLN 458,03 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kalisko 13 97-400 Bełchatów "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 39J 2108050000 458,03- PLN 458,03 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00076224 010925 0440015249 260825 260825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 556,00 PLN 556,00 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 556,00- PLN 556,00 00076225 010925 0440015279 260825 260825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 Suma strony 701 214,11 701 214,11 Skumulow. 1942 785 520,00 1942 785 520,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 838 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1942 785 520,00 1942 785 520,00 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14 808,00 PLN 14 808,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14 808,00- PLN 14 808,00 00076226 010925 0440015280 260825 260825 RL 3965/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6 530,40 PLN 6 530,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6 530,40- PLN 6 530,40 00076227 010925 0440015296 260825 260825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 413,00 PLN 413,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 413,00- PLN 413,00 00076228 010925 0440015297 260825 260825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 343,50 PLN 343,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 343,50- PLN 343,50 00076229 010925 0440015298 260825 260825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 379,00 PLN 379,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 379,00- PLN 379,00 00076230 010925 0440015299 260825 260825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 682,16 PLN 682,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 682,16- PLN 682,16 00076231 010925 0440015325 260825 260825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 71,55 PLN 71,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 71,55- PLN 71,55 00076232 010925 0440015326 260825 260825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 80,73 PLN 80,73 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 80,73- PLN 80,73 00076233 010925 0440015327 260825 260825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 140,40 PLN 140,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 140,40- PLN 140,40 00076234 010925 0440015328 260825 260825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 282,20 PLN 282,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 282,20- PLN 282,20 00076235 010925 0440015329 260825 260825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 196,40 PLN 4 196,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 196,40- PLN 4 196,40 00076236 010925 0440015437 260825 260825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 160,00 PLN 2 160,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 160,00- PLN 2 160,00 00076237 010925 0440015438 260825 260825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 999,00 PLN 999,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 999,00- PLN 999,00 00076238 010925 0440015439 260825 260825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 149,60 PLN 149,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 149,60- PLN 149,60 Suma strony 31 235,94 31 235,94 Skumulow. 1942 816 755,94 1942 816 755,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 839 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1942 816 755,94 1942 816 755,94 00076239 010925 0440015440 260825 260825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,84 PLN 11,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,84- PLN 11,84 00076240 010925 0440015441 260825 260825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,88 PLN 14,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,88- PLN 14,88 00076241 010925 0440015442 260825 260825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 162,00 PLN 162,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 162,00- PLN 162,00 00076242 010925 0440015443 260825 260825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 104,04 PLN 104,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 104,04- PLN 104,04 00076243 010925 0440015450 260825 260825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 492,00 PLN 2 492,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 492,00- PLN 2 492,00 00076244 010925 0440015451 260825 260825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 76,00 PLN 76,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 76,00- PLN 76,00 00076245 010925 0440015468 260825 260825 RL R326831/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 407,00 PLN 407,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 407,00- PLN 407,00 00076246 010925 0440015469 260825 260825 RL R326831/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 407,00 PLN 407,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 407,00- PLN 407,00 00076247 010925 0440015470 260825 260825 RL R326831/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 407,00 PLN 407,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 407,00- PLN 407,00 00076248 010925 0440015471 260825 260825 RL R326831/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 407,00 PLN 407,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 407,00- PLN 407,00 00076249 010925 0440015475 260825 260825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 384,95 PLN 384,95 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 384,95- PLN 384,95 00076250 010925 0440015489 260825 260825 RL 26/8/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Firma Handlowo Usługowa 000001 K 0001204179 Z4A0 39A 2051000000 XX 403,00- PLN 403,00 Tomasz Komarnicki rozliczenie KOS A Radomierzyce 55A 59-914 Radomierzyce Firma Handlowo Usługowa 000002 K 0001204179 Z4A0 27 2150000000 XX 403,00 PLN 403,00 Tomasz Komarnicki rozliczenie KOS A Radomierzyce 55A 59-914 Radomierzyce 00076251 010925 0440015493 260825 260825 RL 26/8/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Suma strony 5 276,71 5 276,71 Skumulow. 1942 822 032,65 1942 822 032,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 840 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1942 822 032,65 1942 822 032,65 Firma Handlowo Usługowa 000001 K 0001204179 Z4A0 27 2150000000 403,00 PLN 403,00 Tomasz Komarnicki Radomierzyce 55A 59-914 Radomierzyce Firma Handlowo Usługowa 000002 K 0001204179 Z4A0 37 2150000000 403,00- PLN 403,00 Tomasz Komarnicki Radomierzyce 55A 59-914 Radomierzyce 00076252 010925 0440015494 260825 260825 RL 26/8/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Firma Handlowo Usługowa 000001 K 0001204179 Z4A0 29A 2051000000 XX 403,00 PLN 403,00 Tomasz Komarnicki Radomierzyce 55A 59-914 Radomierzyce Firma Handlowo Usługowa 000002 K 0001204179 Z4A0 39A 2051000000 XX 403,00- PLN 403,00 Tomasz Komarnicki Radomierzyce 55A 59-914 Radomierzyce 00076253 020925 0440015530 260825 260825 RL 1290/2025/M FI rozlicz.dok. 17020823 WOJTAL SP. Z O.O. 000001 K 0001086891 Z4A0 27 2150000000 1 547,21 PLN 1 547,21 WARSZAWSKA 17 49-200 GRODKÓW WOJTAL SP. Z O.O. 000002 K 0001086891 Z4A0 37 2150000000 1 547,21- PLN 1 547,21 WARSZAWSKA 17 49-200 GRODKÓW 00076254 020925 0440015531 260825 260825 RL 1290/2025/M FI rozlicz.dok. 17020823 WOJTAL SP. Z O.O. 000001 K 0001086891 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 547,21 PLN 1 547,21 WARSZAWSKA 17 49-200 GRODKÓW WOJTAL SP. Z O.O. 000002 K 0001086891 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 547,21- PLN 1 547,21 WARSZAWSKA 17 49-200 GRODKÓW 00076255 020925 0440015537 260825 260825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 371,20 PLN 5 371,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 371,20- PLN 5 371,20 00076256 020925 0440015540 260825 260825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 111,30 PLN 111,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 111,30- PLN 111,30 00076257 020925 0440015541 260825 260825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 222,50 PLN 222,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 222,50- PLN 222,50 00076258 020925 0440015542 260825 260825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 178,00 PLN 178,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 178,00- PLN 178,00 00076259 020925 0440015543 260825 260825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 178,00 PLN 178,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 178,00- PLN 178,00 Suma strony 9 961,42 9 961,42 Skumulow. 1942 831 994,07 1942 831 994,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 841 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1942 831 994,07 1942 831 994,07 00076260 020925 0440015544 260825 260825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 111,30 PLN 111,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 111,30- PLN 111,30 00076261 020925 0440015594 260825 260825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 12,48 PLN 12,48 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 12,48- PLN 12,48 00076262 020925 0440015600 260825 260825 RL R326833/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 407,00 PLN 407,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 407,00- PLN 407,00 00076263 020925 0440015601 260825 260825 RL R326833/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 407,00 PLN 407,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 407,00- PLN 407,00 00076264 020925 0440015602 260825 260825 RL R326833/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 407,00 PLN 407,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 407,00- PLN 407,00 00076265 020925 0440015603 260825 260825 RL R326832/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 407,00 PLN 407,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 407,00- PLN 407,00 00076266 020925 0440015612 260825 260825 RL 27/8/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Firma Handlowo Usługowa 000001 K 0001204179 Z4A0 39A 2051000000 XX 313,00- PLN 313,00 Tomasz Komarnicki rozliczanie KOS A Radomierzyce 55A 59-914 Radomierzyce Firma Handlowo Usługowa 000002 K 0001204179 Z4A0 27 2150000000 XX 313,00 PLN 313,00 Tomasz Komarnicki rozliczanie KOS A Radomierzyce 55A 59-914 Radomierzyce 00076267 020925 0440015625 260825 260825 RL 27/8/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Firma Handlowo Usługowa 000001 K 0001204179 Z4A0 27 2150000000 313,00 PLN 313,00 Tomasz Komarnicki Radomierzyce 55A 59-914 Radomierzyce Firma Handlowo Usługowa 000002 K 0001204179 Z4A0 37 2150000000 313,00- PLN 313,00 Tomasz Komarnicki Radomierzyce 55A 59-914 Radomierzyce 00076268 020925 0440015626 260825 260825 RL 27/8/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Firma Handlowo Usługowa 000001 K 0001204179 Z4A0 29A 2051000000 XX 313,00 PLN 313,00 Tomasz Komarnicki Radomierzyce 55A 59-914 Radomierzyce Firma Handlowo Usługowa 000002 K 0001204179 Z4A0 39A 2051000000 XX 313,00- PLN 313,00 Tomasz Komarnicki Radomierzyce 55A 59-914 Radomierzyce 00076269 040925 0440015707 260825 260825 RL PROTOKÓŁ 5 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 2 690,78 2 690,78 Skumulow. 1942 834 684,85 1942 834 684,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 842 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1942 834 684,85 1942 834 684,85 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 197 000,00 PLN 1 197 000,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 197 000,00- PLN 1 197 000,00 00076270 050925 0440015819 260825 260825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 296,00 PLN 1 296,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 296,00- PLN 1 296,00 00076271 050925 0440015820 260825 260825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 650,00 PLN 1 650,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 650,00- PLN 1 650,00 00076272 050925 0440015869 260825 260825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 864,16 PLN 2 864,16 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 864,16- PLN 2 864,16 00076273 270825 0490015387 260825 260825 WB PKOB1ABW0125018 0064292800001 17020823 PKOBP -wal podst 000001 S 1310070001 Z4A0 40 49 100,00 EUR 209 298,57 0300019 0109786010047504 F.P.U.H. AB PEMONT ALEKSA Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 49 100,00- EUR 209 298,57 0300019 0109786010047504 F.P.U.H. AB PEMONT ALEKSA 00076274 270825 0490015388 260825 260825 WB PKOB1ABW0125018 0064292800002 17020823 TR rozliczenie FX 000001 S 1700510000 Z4A0 40 49 100,00 EUR 209 298,57 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG PKOBP -wal podst 000002 S 1310070001 Z4A0 50 49 100,00- EUR 209 298,57 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00076275 270825 0490015389 260825 260825 WB PKOB2APK0225058 0064293100001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 18 724,21 PLN 18 724,21 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 18 724,21- PLN 18 724,21 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00076276 270825 0490015390 260825 260825 WB PKOB2APK0225058 0064293100015 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 5 743,23 PLN 5 743,23 2412403103 1111001073849301 NAWROCKI MARIAN 45-08 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070002 Z4A0 50 5 743,23- PLN 5 743,23 2412403103 1111001073849301 NAWROCKI MARIAN 45-08 00076277 270825 0490015391 260825 260825 WB PKOB2APK0225058 0064293100016 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 449,41 PLN 1 449,41 0550201874874 KARCZ MARIUSZ 46-112 B¤KOWI CE B¤KOW PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070002 Z4A0 50 1 449,41- PLN 1 449,41 0550201874874 KARCZ MARIUSZ 46-112 B¤KOWI CE B¤KOW 00076278 270825 0490015392 260825 260825 WB PKOB2APK0225058 0064293100017 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 456,27 PLN 1 456,27 0000111253659 M¨KAL MIROSŤAW 46-037 KARŤO WICE KAR PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070002 Z4A0 50 1 456,27- PLN 1 456,27 0000111253659 M¨KAL MIROSŤAW 46-037 KARŤO WICE KAR 00076279 270825 0490015393 260825 260825 WB PKOB2APK0225058 0064293100018 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 934,63 PLN 934,63 9481900000000 NOWEK ALFRED 45-920 OPOLE D OBRZEĂSK PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070002 Z4A0 50 934,63- PLN 934,63 Suma strony 1 649 715,05 1 649 715,05 Skumulow. 1944 484 399,90 1944 484 399,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 843 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1944 484 399,90 1944 484 399,90 9481900000000 NOWEK ALFRED 45-920 OPOLE D OBRZEĂSK 00076280 270825 0490015394 260825 260825 WB PKOB2APK0225058 0064293100019 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 619,72 PLN 1 619,72 0002303272179 KOLLMANN ŤUKASZ 46-081 DOBR ZEĂ WIEL PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070002 Z4A0 50 1 619,72- PLN 1 619,72 0002303272179 KOLLMANN ŤUKASZ 46-081 DOBR ZEĂ WIEL 00076281 270825 0490015395 260825 260825 WB PKOB2APK0225058 0064293100020 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 253,69 PLN 1 253,69 0009760907742 KAŤMUK DARIUSZ 46-034 KROGU LNA KROG PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070002 Z4A0 50 1 253,69- PLN 1 253,69 0009760907742 KAŤMUK DARIUSZ 46-034 KROGU LNA KROG 00076282 270825 0490015396 260825 260825 WB PKOB2APK0225058 0064293100021 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 782,17 PLN 1 782,17 0000037044954 KOSTRZEWA KAMIL 45-317 OPOL E KOSZAL PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070002 Z4A0 50 1 782,17- PLN 1 782,17 0000037044954 KOSTRZEWA KAMIL 45-317 OPOL E KOSZAL 00076283 270825 0490015397 260825 260825 WB PKOB2APK0225058 0064293100022 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 642,44 PLN 1 642,44 0000451499856 GŤOWACZ PIOTR 32-540 TRZEBI NIA OSIE PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070002 Z4A0 50 1 642,44- PLN 1 642,44 0000451499856 GŤOWACZ PIOTR 32-540 TRZEBI NIA OSIE 00076284 270825 0490015398 260825 260825 WB PKOB2APK0225058 0064293100023 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 416,15 PLN 1 416,15 0000121349628 WOJTKOWSKI MAREK 46-046 BIE RDZANY S PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070002 Z4A0 50 1 416,15- PLN 1 416,15 0000121349628 WOJTKOWSKI MAREK 46-046 BIE RDZANY S 00076285 270825 0490015399 260825 260825 WB PKOBPABK0125164 0064293500015 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 18 724,21 PLN 18 724,21 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 18 724,21- PLN 18 724,21 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. 00076286 270825 0490015400 260825 260825 WB PKOBPABK0125164 0064293500017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 207 103,80 PLN 207 103,80 10201026 0000150205495223 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG TR rozliczenie FX 000002 S 1700510000 Z4A0 50 207 103,80- PLN 207 103,80 10201026 0000150205495223 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00076287 270825 0490015401 260825 260825 WB PKOBPABK0125164 0064293500024 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 136 325,45 PLN 136 325,45 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 136 325,45- PLN 136 325,45 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00076288 270825 0490015402 260825 260825 WB PKOBPABK0125164 0064293500023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 625,00 PLN 2 625,00 45 1000009135451988 BSCAFFE GRZEGORZ BIEĂKO UL. —W Suma strony 372 492,63 369 867,63 Skumulow. 1944 856 892,53 1944 854 267,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 844 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1944 856 892,53 1944 854 267,53 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 625,00- PLN 2 625,00 45 1000009135451988 BSCAFFE GRZEGORZ BIEĂKO UL. —W 00076289 270825 0700001677 260825 270825 SF 9014022785 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 2 730 600,00 PLN 2 730 600,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.poz.i mat niemag Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 220 000,00- PLN 2 220 000,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 510 600,00- PLN 510 600,00 00076290 270825 0700001678 260825 270825 SF 9014022786 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 615 000,00 PLN 615 000,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.poz.i mat niemag Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 500 000,00- PLN 1 500 000,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 115 000,00- PLN 115 000,00 Zob.n.kr_przedpł.poz 000004 S 2700990000 Z4A0 40 A2 1 000 000,00 PLN 1 000 000,00 ROZLICZENIE ZALICZ. HISTORYCZNEJ-23% MPP 00076291 280825 0700001702 260825 280825 SF 9014022810 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 2 260,27 PLN 2 260,27 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 837,62- PLN 1 837,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 422,65- PLN 422,65 00076292 010925 0700001734 260825 010925 SF 9014022842 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 241 944,05 PLN 241 944,05 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 791,05- PLN 6 791,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 45 241,57- PLN 45 241,57 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 294,15- PLN 18 294,15 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 053,72- PLN 7 053,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 401,30- PLN 2 401,30 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 783,71- PLN 9 783,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 244,89- PLN 11 244,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 886,68- PLN 1 886,68 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 108,46- PLN 7 108,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 088,17- PLN 9 088,17 Suma strony 4 589 804,32 4 469 378,97 Skumulow. 1949 446 696,85 1949 323 646,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 845 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 446 696,85 1949 323 646,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 290,70- PLN 1 290,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 573,58- PLN 7 573,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 564,29- PLN 4 564,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 598,67- PLN 4 598,67 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 309,09- PLN 1 309,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 680,98- PLN 1 680,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 579,34- PLN 4 579,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 811,50- PLN 7 811,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 436,01- PLN 13 436,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 668,30- PLN 18 668,30 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000022 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 204,28- PLN 3 204,28 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000023 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 706,32- PLN 5 706,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000024 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 682,30- PLN 2 682,30 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000025 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 548,57- PLN 3 548,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000026 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 000,82- PLN 6 000,82 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000027 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 273,97- PLN 7 273,97 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000028 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 167,50- PLN 3 167,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000029 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 268,60- PLN 6 268,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000030 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 319,48- PLN 11 319,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000031 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 022,42- PLN 3 022,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000032 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 343,63- PLN 5 343,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00076293 030925 0700001773 260825 030925 SF 9014022881 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 49 624,92 PLN 49 624,92 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 40 345,46- PLN 40 345,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 279,46- PLN 9 279,46 00076294 030925 0700001776 260825 030925 SF 9014022884 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 46 751,91 PLN 46 751,91 Suma strony 96 376,83 172 675,27 Skumulow. 1949 543 073,68 1949 496 321,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 846 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 543 073,68 1949 496 321,77 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 38 009,68- PLN 38 009,68 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 8 742,23- PLN 8 742,23 00076295 280825 0850002634 260825 250825 ZM FV/01611/08/2025 < RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 178,00 PLN 178,00 PIERŚCIEŃ 1/2" MILWAUKEE 4931416493 > RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 178,00 PLN 178,00 PIERŚCIEŃ 3/4" MILWAUKEE 44904540 > RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 111,30 PLN 111,30 O-RING 3/4" MILWAUKEE VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 184,25 PLN 184,25 00076309 020925 0850002692 260825 260825 ZM 1290/2025/M MM zakup MiT 17020823 WOJTAL SP. Z O.O. 000001 K 0001086891 Z4A0 31 2150000000 ** 1 547,21- PLN 1 547,21 WODOODPORNE ZESTAW PLASTRÓW APTEO X12 WARSZAWSKA 17 49-200 GRODKÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 8A 111,20 PLN 111,20 PLASTER WODOODPORNY W/ZEST.12SZT. RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 8A 65,90 PLN 65,90 OPASKA ELASTYCZNA 5X15 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 8A 243,80 PLN 243,80 OPASKA ELASTYCZNA 5X10 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 8A 10,00 PLN 10,00 OPASKA DZIANA 4X10 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 8A 25,40 PLN 25,40 OPASKA DZIANA 4X15 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 8A 20,80 PLN 20,80 KOMPRES 5X5X3 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 8A 30,20 PLN 30,20 KOMPRES 7X7X3 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 8A 45,40 PLN 45,40 GAZA JAŁOWA 1/2M2 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 8A 35,00 PLN 35,00 GAZA OPATRUNKOWA JAŁOWA 1M2 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 8A 51,31 PLN 51,31 SÓL FIZJOLOGICZNA 0,9% NACL OPK.120X5ML RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 8A 401,40 PLN 401,40 SIATKA ELASTYCZNA OPATR. NR. 6 GŁOWA ,> RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 8A 95,30 PLN 95,30 SIATKA ELAST.OPATRUN.DŁOŃ STOPA ROZ.3 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 8A 297,00 PLN 297,00 PLASTER 10CMX6CM Z/OPATR. Róż.dostawy i zamów 000015 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,11 PLN 0,11 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000016 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,11- PLN 0,11 zaokrąglenia VAT naliczony 000017 S 2211100000 Z4A0 40 8A 114,61 PLN 114,61 Róż.dostawy i zamów 000018 S 3400000000 Z4A0 93 8A 0,11- PLN 0,11 00076310 040925 0850002728 260825 280825 ZM -2025/FV/WRO/002 <<116 17098039 P.G. Group Sp. z o.o. 000001 K 0001089367 Z4A0 31 2150000000 2A 48 850,68- PLN 48 850,68 DETAL Z BLACHY CZARNEJ W GR.2.00 NR ZAM: NR 400137 Relaksowa 41 55-080 Nowa Wieś Wrocławska RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 190,00 PLN 2 190,00 Suma strony 4 611,48 50 398,11 Skumulow. 1949 581 612,28 1949 628 272,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 850 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 581 612,28 1949 628 272,96 PROFIL PERFOROWANY C 500X100X2 L=8.946 > RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 620,00 PLN 2 620,00 PROFIL PERFOROWANY C 500X100X2 L=11.572> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 410,00 PLN 410,00 ŁĄCZNIK PROFIL PERFOROWANY C 495X96X2 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 34 496,00 PLN 34 496,00 PROFIL C 140X40X2 L=6981> VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 9 134,68 PLN 9 134,68 00076311 050925 0850002730 260825 250825 ZM 63/08/2025 MM zakup MiT 17020823 Chemtex Group Sp. z o.o. 000001 K 0001188586 Z4A0 31 2150000000 2A 3 623,58- PLN 3 623,58 STEEL PROTECTOR GTU-3 Strzegomska 199/1.4 54-431 Wrocław RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 296,00 PLN 1 296,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 650,00 PLN 1 650,00 PREPARAT STEELER MAX 40/80 CHEMTEX> VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 677,58 PLN 677,58 00076312 280825 0880002531 260825 260825 ZU 232/Z MM zakup usług 17000036 PORTAL II 000001 K 0001080304 Z4A0 31 2150000000 2A 181,55- PLN 181,55 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA KRAWĄŻNIK DROGOWY 100X30X15 LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 147,60 PLN 147,60 krawężnik VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 33,95 PLN 33,95 00076313 280825 0880002533 260825 260825 ZU FV/0646/2025 MM zakup usług 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 4 477,20- PLN 4 477,20 KOŁNIERZ SYJKOWY NIERDZ. 200/219.1 PN16 STAL 321 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 2 755,00 PLN 2 755,00 kołnierz Cz.zam.do masz.i urz 000003 S 4100400000 Z4A0 40 2A 885,00 PLN 885,00 przepustnica VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 837,20 PLN 837,20 00076314 010925 0880002534 260825 260825 ZU FV/0647/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 147,60- PLN 147,60 NASADKA 1/4" 8MM DŁ 35MM DEWAL Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 120,00 PLN 120,00 nasada VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 27,60 PLN 27,60 00076315 010925 0880002535 260825 260825 ZU FV/0648/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 1 592,85- PLN 1 592,85 BOJLER ELEKT. BIAWAR 150L 2 KW Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 1 295,00 PLN 1 295,00 Suma strony 56 385,61 10 022,78 Skumulow. 1949 637 997,89 1949 638 295,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 851 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 637 997,89 1949 638 295,74 bojler VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 297,85 PLN 297,85 00076316 010925 0880002536 260825 260825 ZU FV/0649/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 719,55- PLN 719,55 BOJLER ELEKT. 20L MISTER Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 585,00 PLN 585,00 bojler VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 134,55 PLN 134,55 00076317 280825 0880002537 260825 260825 ZU FV/0650/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 1 598,00- PLN 1 598,00 CU RURA MIĘKKA - FI22 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 1 299,19 PLN 1 299,19 rura, mufa VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 298,81 PLN 298,81 00076318 290825 0880002545 260825 260825 ZU 2/100/001/01512/ <<2025 17000036 ELTRANS SP. Z O.O. 000001 K 0001004120 Z4A0 31 2150000000 2X 473,49- PLN 473,49 PRZEGLĄD/KONSERWACJA URZ.KLIMATYZ. Oleska 94 45-222 Opole RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2X 384,95 PLN 384,95 PRZEGLĄD/KONSRER.URZ.KLIMATYZ. Poz.usł.eksploatac 000003 S 4300240000 Z4A0 81 2X 44,27 PLN 44,27 PRZEGLĄD/KONSRER.URZ.KLIMATYZ. VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2X 44,27 PLN 44,27 00076319 290825 0880002549 260825 270825 ZU 255/08/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 370,60- PLN 370,60 SPÓŁKA JAWNA OBUWIE EVA PINO / EAN: 5908274506066 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 40 2A 301,30 PLN 301,30 obuwie VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 69,30 PLN 69,30 00076320 290825 0880002550 260825 270825 ZU 256/08/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 40,97- PLN 40,97 SPÓŁKA JAWNA GWОZDZ BUDOWLANY 30X80 OCYNK / CN: 73170060 / EAN: ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 33,31 PLN 33,31 gwoździe VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 7,66 PLN 7,66 00076321 290825 0880002551 260825 270825 ZU 257/08/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 196,61- PLN 196,61 SPÓŁKA JAWNA SCALA WIADRO BUDOWLANE 12 L CZARNE / CN: 39269097 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Suma strony 3 500,46 3 399,22 Skumulow. 1949 641 498,35 1949 641 694,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 852 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 641 498,35 1949 641 694,96 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 159,85 PLN 159,85 wiadro, kastra VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 36,76 PLN 36,76 00076322 010925 0880002572 260825 280825 ZU R326833/2025 MM zakup usług 17000036 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000001 K 0003000436 Z4A0 31 2150000000 ZA 1 221,00- PLN 1 221,00 BADANIE URZĄDZENIA UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 407,00 PLN 407,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 407,00 PLN 407,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 407,00 PLN 407,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ 00076323 010925 0880002573 260825 280825 ZU R326832/2025 MM zakup usług 17000036 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000001 K 0003000436 Z4A0 31 2150000000 ZA 407,00- PLN 407,00 BADANIE URZĄDZENIA UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 407,00 PLN 407,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ 00076324 010925 0880002574 260825 280825 ZU R326831/2025 MM zakup usług 17020823 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000001 K 0003000436 Z4A0 31 2150000000 XX 1 628,00- PLN 1 628,00 BADANIE URZĄDZENIA UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 XX 407,00 PLN 407,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 XX 407,00 PLN 407,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 XX 407,00 PLN 407,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 XX 407,00 PLN 407,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ 00076325 030925 0880002579 260825 260825 ZU 3/08/2025 MM zakup usług 17098039 M-Point Michał Biedroński 000001 K 0001217568 Z4A0 31 2150000000 ZA 3 750,00- PLN 3 750,00 GLINKOWANIE Armii Krajowej 13 59-920 Bogatynia PKO_Likwid.szkód poz 000002 S 7691399009 Z4A0 40 3 750,00 PLN 3 750,00 polerowanie, czyszczenie aut 00076326 010925 0880002582 260825 260825 ZU 26/8/2025 MM zakup usług 17020823 Firma Handlowo Usługowa 000001 K 0001204179 Z4A0 31 2150000000 ** 403,00- PLN 403,00 Tomasz Komarnicki USŁUGA HOTELOWA Radomierzyce 55A 59-914 Radomierzyce Del.kraj.hotel NKUP 000002 S 4801200009 Z4A0 40 VC 379,00 PLN 379,00 usługa hotelowa Del.kraj.hotel NKUP 000003 S 4801200009 Z4A0 40 VE 24,00 PLN 24,00 usługa hotelowa Suma strony 7 605,61 7 409,00 Skumulow. 1949 649 103,96 1949 649 103,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 853 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 649 103,96 1949 649 103,96 00076327 020925 0880002589 260825 260825 ZU 27/8/2025 MM zakup usług 17020823 Firma Handlowo Usługowa 000001 K 0001204179 Z4A0 31 2150000000 ** 313,00- PLN 313,00 Tomasz Komarnicki USŁUGA HOTELOWA Radomierzyce 55A 59-914 Radomierzyce Del.kraj.hotel NKUP 000002 S 4801200009 Z4A0 40 VC 289,00 PLN 289,00 usługa hotelowa Del.kraj.hotel NKUP 000003 S 4801200009 Z4A0 40 VE 24,00 PLN 24,00 usługa hotelowa 00076328 050925 0880002662 260825 020925 ZU FA/2876/2025 MM zakup usług 17000036 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 3 522,92- PLN 3 522,92 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODBIO Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 864,16 PLN 2 864,16 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 658,76 PLN 658,76 00076329 270825 0100009521 270825 270825 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 42,73- PLN 42,73 KALKULATOR CITIZEN MT 854 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 42,73 PLN 42,73 Transakcja ASKBN 00076330 270825 0100009522 270825 270825 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 42,73- PLN 42,73 KALKULATOR CITIZEN MT 854 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 42,73 PLN 42,73 Transakcja ASKBN 00076331 270825 0100009523 270825 270825 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 42,73- PLN 42,73 KALKULATOR CITIZEN MT 854 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 42,73 PLN 42,73 Transakcja ASKBN 00076332 270825 0100009524 270825 270825 AA AUAK0149272971 RAPERB:03/20250827-093312 17016354 WP_RAT w bud03PSR 000001 S 9080100003 Z4A0 40 2 991,06 PLN 2 991,06 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2 991,06- PLN 2 991,06 PSP Z4AI/00326-05 00076333 270825 0100009525 270825 270825 AA AUAK0149272971 RAPERB:11/20250827-093312 17016354 WP_RATwB (11) 000001 S 9080100011 Z4A0 40 2 991,06 PLN 2 991,06 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2 991,06- PLN 2 991,06 PSP Z4AI/00326-05 00076334 270825 0100009526 270825 270825 AA AUAK0149272971 RAPERB:12/20250827-093312 17016354 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 2 991,06 PLN 2 991,06 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2 991,06- PLN 2 991,06 PSP Z4AI/00326-05 Suma strony 12 937,29 12 937,29 Skumulow. 1949 662 041,25 1949 662 041,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 854 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 662 041,25 1949 662 041,25 00076335 270825 0100009527 270825 270825 AA AUAK0149272971 RAPERB:13/20250827-093312 17016354 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 2 991,06 PLN 2 991,06 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2 991,06- PLN 2 991,06 PSP Z4AI/00326-05 00076336 270825 0100009528 270825 270825 AA AUAK0149272971 RAPERB:23/20250827-093312 17016354 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 2 991,06 PLN 2 991,06 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2 991,06- PLN 2 991,06 PSP Z4AI/00326-05 00076337 270825 0100009529 270825 270825 AA AUAK0149272971 RAPERB:24/20250827-093312 17016354 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 2 991,06 PLN 2 991,06 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2 991,06- PLN 2 991,06 PSP Z4AI/00326-05 00076338 270825 0100009530 270825 270825 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 42,73- PLN 42,73 KALKULATOR CITIZEN MT 854 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 42,73 PLN 42,73 Transakcja ASKBN 00076339 270825 0100009531 270825 270825 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 42,73- PLN 42,73 KALKULATOR CITIZEN MT 854 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 42,73 PLN 42,73 Transakcja ASKBN 00076340 270825 0100009532 270825 270825 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 42,73- PLN 42,73 KALKULATOR CITIZEN MT 854 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 42,73 PLN 42,73 Transakcja ASKBN 00076341 270825 0100009533 270825 270825 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 159,29- PLN 159,29 TELEFON BEZPRZEWODOWY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 159,29 PLN 159,29 Transakcja ASKBN 00076342 270825 0100009534 270825 270825 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 95,28- PLN 95,28 CZAJNIK BEZPRZEWODOWY PHILIPS Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 95,28 PLN 95,28 Transakcja ASKBN 00076343 270825 0100009535 270825 270825 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 95,28- PLN 95,28 CZAJNIK BEZPRZEWODOWY PHILIPS Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 95,28 PLN 95,28 Transakcja ASKBN Suma strony 9 451,22 9 451,22 Skumulow. 1949 671 492,47 1949 671 492,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 855 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 671 492,47 1949 671 492,47 00076344 270825 0100009536 270825 270825 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 95,28- PLN 95,28 CZAJNIK BEZPRZEWODOWY PHILIPS Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 95,28 PLN 95,28 Transakcja ASKBN 00076345 270825 0100009537 270825 270825 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 175,69- PLN 175,69 TELEFON MAXCOM OP STRONG MM916 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 175,69 PLN 175,69 Transakcja ASKBN 00076346 270825 0100009538 270825 270825 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 106,95- PLN 106,95 APARAT TELEFONICZNY ALCATEL XL280 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 106,95 PLN 106,95 Transakcja ASKBN 00076347 270825 0100009539 270825 270825 AA 2025/000171 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 6 000001 A 0100600000 Z4A0 75 167,80- PLN 167,80 Telefon Panasonic KX-TGD310 Um_ KST 6 000002 A 0110600000 Z4A0 70 167,80 PLN 167,80 Telefon Panasonic KX-TGD310 00076348 270825 0100009540 270825 270825 AA AMBU0000009541 RAPERB:03/20250827-100542 17000036 UM_ Urz.tech.(03) 000001 S 9011060003 Z4A0 40 167,80 PLN 167,80 Telefon Panasonic KX-TGD310 WP_ Urz.tech03-PSR 000002 S 9010060003 Z4A0 50 167,80- PLN 167,80 Telefon Panasonic KX-TGD310 00076349 270825 0100009541 270825 270825 AA AMBU0000009541 RAPERB:11/20250827-100542 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 167,80 PLN 167,80 Telefon Panasonic KX-TGD310 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 167,80- PLN 167,80 Telefon Panasonic KX-TGD310 00076350 270825 0100009542 270825 270825 AA AMBU0000009541 RAPERB:74/20250827-100542 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 167,80 PLN 167,80 Telefon Panasonic KX-TGD310 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 167,80- PLN 167,80 Telefon Panasonic KX-TGD310 00076351 270825 0100009543 270825 270825 AA AMBU0000009541 RAPERB:76/20250827-100542 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 167,80 PLN 167,80 Telefon Panasonic KX-TGD310 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 167,80- PLN 167,80 Telefon Panasonic KX-TGD310 00076352 270825 0100009544 270825 270825 AA 2025/000172 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 6 000001 A 0100600000 Z4A0 75 167,80- PLN 167,80 Telefon Panasonic KX-TGD310 Um_ KST 6 000002 A 0110600000 Z4A0 70 167,80 PLN 167,80 Telefon Panasonic KX-TGD310 00076353 270825 0100009545 270825 270825 AA AMBU0000009546 RAPERB:03/20250827-100623 17000036 Suma strony 1 384,72 1 384,72 Skumulow. 1949 672 877,19 1949 672 877,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 856 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 672 877,19 1949 672 877,19 UM_ Urz.tech.(03) 000001 S 9011060003 Z4A0 40 167,80 PLN 167,80 Telefon Panasonic KX-TGD310 WP_ Urz.tech03-PSR 000002 S 9010060003 Z4A0 50 167,80- PLN 167,80 Telefon Panasonic KX-TGD310 00076354 270825 0100009546 270825 270825 AA AMBU0000009546 RAPERB:11/20250827-100623 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 167,80 PLN 167,80 Telefon Panasonic KX-TGD310 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 167,80- PLN 167,80 Telefon Panasonic KX-TGD310 00076355 270825 0100009547 270825 270825 AA AMBU0000009546 RAPERB:74/20250827-100623 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 167,80 PLN 167,80 Telefon Panasonic KX-TGD310 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 167,80- PLN 167,80 Telefon Panasonic KX-TGD310 00076356 270825 0100009548 270825 270825 AA AMBU0000009546 RAPERB:76/20250827-100623 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 167,80 PLN 167,80 Telefon Panasonic KX-TGD310 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 167,80- PLN 167,80 Telefon Panasonic KX-TGD310 00076357 280825 0100009549 270825 280825 AA AUAK0149275015 RAPERB:03/20250828-091914 17000036 WP_Narz/prz 03-PSR 000001 S 9010080003 Z4A0 40 2 991,06 PLN 2 991,06 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2 991,06 PLN 2 991,06 PSP Z4AI/00326-05 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 2 991,06- PLN 2 991,06 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 2 991,06- PLN 2 991,06 PSP Z4AI/00326-05 00076358 280825 0100009550 270825 280825 AA AUAK0149275015 RAPERB:11/20250828-091914 17000036 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 2 991,06 PLN 2 991,06 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2 991,06 PLN 2 991,06 PSP Z4AI/00326-05 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 2 991,06- PLN 2 991,06 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 2 991,06- PLN 2 991,06 PSP Z4AI/00326-05 00076359 280825 0100009551 270825 280825 AA AUAK0149275015 RAPERB:74/20250828-091914 17000036 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 2 991,06 PLN 2 991,06 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2 991,06- PLN 2 991,06 PSP Z4AI/00326-05 00076360 280825 0100009552 270825 280825 AA AUAK0149275015 RAPERB:76/20250828-091914 17000036 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 2 991,06 PLN 2 991,06 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2 991,06- PLN 2 991,06 PSP Z4AI/00326-05 Suma strony 18 617,56 18 617,56 Skumulow. 1949 691 494,75 1949 691 494,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 857 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 691 494,75 1949 691 494,75 00076361 030925 0100009916 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 8,08- PLN 8,08 KLUCZ OCZKOWY MONTAŻOWY 10x14;17x19 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8,08 PLN 8,08 PL10 2025 00076362 030925 0100009917 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,50- PLN 3,50 GWINTOWNIK DO GWINTU METRYCZNEGO NGMb M-16 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,50 PLN 3,50 PL10 2025 00076363 030925 0100009918 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,50- PLN 3,50 GWINTOWNIK DO GWINTU METRYCZNEGO NGMb M-16 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,50 PLN 3,50 PL10 2025 00076364 030925 0100009919 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 KLUCZ PŁASKI 2-STR.RWPD 10X12 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL10 2025 00076365 030925 0100009920 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 KLUCZ PŁASKI 2-STR.RWPD 10X12 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL10 2025 00076366 030925 0100009921 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,33- PLN 1,33 MIARA DREWNIANA MLSD 1M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,33 PLN 1,33 PL10 2025 00076367 030925 0100009922 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,87- PLN 0,87 KLUCZ PŁASKI 2-STR.RWPD 13X17 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,87 PLN 0,87 PL10 2025 00076368 030925 0100009923 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,37- PLN 1,37 KLUCZ OCZKOWY PROSTY ODGIĘTY 19X22 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,37 PLN 1,37 PL10 2025 00076369 030925 0100009924 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 KLUCZ PŁASKI 2-STR.RWPD 10X12 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL10 2025 00076370 030925 0100009925 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA Suma strony 20,00 20,00 Skumulow. 1949 691 514,75 1949 691 514,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 858 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 691 514,75 1949 691 514,75 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 KLUCZ PŁASKI 2-STR.RWPD 10X12 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL10 2025 00076371 030925 0100009926 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 KLUCZ PŁASKI 2-STR.RWPD 6X7 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL10 2025 00076372 030925 0100009927 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,85- PLN 1,85 KLUCZ PŁASKI DWUSTRONNY RWPd 21x23 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,85 PLN 1,85 PL10 2025 00076373 030925 0100009928 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 KLUCZ TRZPIENIOWY RWTg 12 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL10 2025 00076374 030925 0100009929 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 17,39- PLN 17,39 KLUCZE OCZKOWE-GIĘTE RWKB 6-32 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 17,39 PLN 17,39 PL10 2025 00076375 030925 0100009930 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,64- PLN 3,64 NASADKA 12-KĄTNA 19MM 1/2" FACOM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,64 PLN 3,64 PL10 2025 00076376 030925 0100009931 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,85- PLN 1,85 MŁOTEK ŚLUSARSKI RMSA 500G Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,85 PLN 1,85 PL10 2025 00076377 030925 0100009932 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,59- PLN 1,59 GWINTOWNIK DO GWINTU METRYCZNEGO NGMb M-8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,59 PLN 1,59 PL10 2025 00076378 030925 0100009933 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 16,04- PLN 16,04 PRZEDŁUŻACZ NS.215 FACOM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 16,04 PLN 16,04 PL10 2025 00076379 030925 0100009934 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,59- PLN 1,59 Suma strony 44,82 46,41 Skumulow. 1949 691 559,57 1949 691 561,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 859 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 691 559,57 1949 691 561,16 GWINTOWNIK DO GWINTU METRYCZNEGO NGMb M-8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,59 PLN 1,59 PL10 2025 00076380 030925 0100009935 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,42- PLN 1,42 PILNIK DO OSTRZENIA PIŁ TRÓJKĄTNY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,42 PLN 1,42 PL10 2025 00076381 030925 0100009936 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,44- PLN 1,44 KLUCZ PŁASKI 2-STR.RWPD 22X24 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,44 PLN 1,44 PL10 2025 00076382 030925 0100009937 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 13,84- PLN 13,84 MIKROMETR MMZB/C 100-200 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 13,84 PLN 13,84 PL11 2025 00076383 030925 0100009938 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,02- PLN 0,02 IMADEŁKO SPAWALNICZE Z PRZEWODEM 8MB Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 PL10 2025 00076384 030925 0100009939 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 10,17- PLN 10,17 KLUCZE TRZPIENIOWE RWTg 3-10;3-8;2-10;1, Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 10,17 PLN 10,17 PL10 2025 00076385 030925 0100009940 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 17,67- PLN 17,67 TRANSFORMATOR BEZPIECZEŃSTWA 220V/24V Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 17,67 PLN 17,67 PL11 2025 00076386 030925 0100009941 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,15- PLN 3,15 KLUCZ TRZPIENIOWY RWTG 17 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,15 PLN 3,15 PL10 2025 00076387 030925 0100009942 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 5,49- PLN 5,49 TULEJA REDUKCYJNA PTPB 2/1 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 5,49 PLN 5,49 PL10 2025 00076388 030925 0100009943 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 7,97- PLN 7,97 KLUCZ TRZPIENIOWY DŁUGI SERIA 83 H 11/1 Suma strony 54,79 61,17 Skumulow. 1949 691 614,36 1949 691 622,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 860 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 691 614,36 1949 691 622,33 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 7,97 PLN 7,97 PL10 2025 00076389 030925 0100009944 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 17,67- PLN 17,67 TRANSFORMATOR BEZPIECZEŃSTWA 220V/24V Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 17,67 PLN 17,67 PL11 2025 00076390 030925 0100009945 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 17,67- PLN 17,67 TRANSFORMATOR BEZPIECZEŃSTWA 220V/24V Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 17,67 PLN 17,67 PL11 2025 00076391 030925 0100009946 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 17,67- PLN 17,67 TRANSFORMATOR BEZPIECZEŃSTWA 220V/24V Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 17,67 PLN 17,67 PL11 2025 00076392 030925 0100009947 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 17,67- PLN 17,67 TRANSFORMATOR BEZPIECZEŃSTWA 220V/24V Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 17,67 PLN 17,67 PL11 2025 00076393 030925 0100009948 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,05- PLN 1,05 KLUCZ PŁASKI 2-STR.RWPD 18x19 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PL10 2025 00076394 030925 0100009949 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 17,67- PLN 17,67 TRANSFORMATOR BEZPIECZEŃSTWA 220V/24V Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 17,67 PLN 17,67 PL11 2025 00076395 030925 0100009950 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,02- PLN 2,02 SZCZYPCE OKRĄGŁE RSKB 160 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,02 PLN 2,02 PL10 2025 00076396 030925 0100009951 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 17,67- PLN 17,67 TRANSFORMATOR BEZPIECZEŃSTWA 220V/24V Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 17,67 PLN 17,67 PL11 2025 00076397 030925 0100009952 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 KLUCZ TRZPIENIOWY SERIA 82H 10 FACO Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 Suma strony 119,44 111,47 Skumulow. 1949 691 733,80 1949 691 733,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 861 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 691 733,80 1949 691 733,80 PL10 2025 00076398 030925 0100009953 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 38,03- PLN 38,03 MIKROMETR MMZB/C 250-275 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 38,03 PLN 38,03 PL11 2025 00076399 030925 0100009954 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,42- PLN 0,42 KLUCZ PŁASKI 2-STR.RWPD 12X13 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,42 PLN 0,42 PL10 2025 00076400 030925 0100009955 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,44- PLN 2,44 SZCZYPCE DO PIERŚCIENI RSKM 16O Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,44 PLN 2,44 PL10 2025 00076401 030925 0100009956 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 5,92- PLN 5,92 PILNIKI IGLAKI Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 5,92 PLN 5,92 PL10 2025 00076402 030925 0100009957 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,89- PLN 0,89 SZCZOTKA STALOWA z RĄCZKĄ Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,89 PLN 0,89 PL10 2025 00076403 030925 0100009958 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 4,80- PLN 4,80 MŁOTEK ŚLUSARSKI RMSA 1KG Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 4,80 PLN 4,80 PL10 2025 00076404 030925 0100009959 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 26,98- PLN 26,98 WIERTŁO SDS-MAX 22X200/330 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 26,98 PLN 26,98 PL10 2025 00076405 030925 0100009960 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,67- PLN 2,67 WZORCE DO NOŻY TOKARSKICH MWPA;MWPB;MW Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,67 PLN 2,67 PL10 2025 00076406 030925 0100009961 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,57- PLN 1,57 KLUCZ PŁASKI 2-STR.RWPD 24X27 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,57 PLN 1,57 PL10 2025 Suma strony 83,72 83,72 Skumulow. 1949 691 817,52 1949 691 817,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 862 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 691 817,52 1949 691 817,52 00076407 030925 0100009962 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,39- PLN 0,39 PILNIK IGLAK PŁASKI Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,39 PLN 0,39 PL10 2025 00076408 030925 0100009963 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,11- PLN 9,11 KLUCZ OCZKOWY JEDNOSTR. PROSTY RWKB 24 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,11 PLN 9,11 PL10 2025 00076409 030925 0100009964 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 KŁÓDKA PATENTOWA 60/9 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL10 2025 00076410 030925 0100009965 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 22,96- PLN 22,96 SZCZYPCE BOCZNE 405.15 160MM FA Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 22,96 PLN 22,96 PL10 2025 00076411 030925 0100009966 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,25- PLN 2,25 SZCZYPCE PŁASKIE RSPB 16O Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,25 PLN 2,25 PL10 2025 00076412 030925 0100009967 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 7,73- PLN 7,73 KLUCZ NASTAWNY PODWÓJNY RWNf 55 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 7,73 PLN 7,73 PL10 2025 00076413 030925 0100009968 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 11,86- PLN 11,86 MŁOTEK CIESIELSKI Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 11,86 PLN 11,86 PL10 2025 00076414 030925 0100009969 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,52- PLN 2,52 KLUCZ ROZSUWALNY GŁÓWKOWY RWNm 24 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,52 PLN 2,52 PL10 2025 00076415 030925 0100009970 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 7,74- PLN 7,74 UCHWYT WIERTARSKI DO GSB 12 VE NR 1 608 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 7,74 PLN 7,74 PL10 2025 Suma strony 66,94 66,94 Skumulow. 1949 691 884,46 1949 691 884,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 863 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 691 884,46 1949 691 884,46 00076416 030925 0100009971 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,29- PLN 0,29 PILNIK IGLAK KWADRATOWY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,29 PLN 0,29 PL10 2025 00076417 030925 0100009972 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 15,14- PLN 15,14 GWINTOWNIK DO GWINTU METRYCZNEGO NGMb M-27 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 15,14 PLN 15,14 PL10 2025 00076418 030925 0100009973 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 15,14- PLN 15,14 GWINTOWNIK DO GWINTU METRYCZNEGO NGMb M-27 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 15,14 PLN 15,14 PL10 2025 00076419 030925 0100009974 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,38- PLN 1,38 KLUCZ TRZPIENIOWY z kulką SERIA 83 SH.3/16 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,38 PLN 1,38 PL10 2025 00076420 030925 0100009975 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 15,14- PLN 15,14 GWINTOWNIK DO GWINTU METRYCZNEGO NGMb M-27 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 15,14 PLN 15,14 PL10 2025 00076421 030925 0100009976 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 10,00- PLN 10,00 URZĄDZENIE DO POMPOWANIA Z MANOMETREM-do Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 10,00 PLN 10,00 PL10 2025 00076422 030925 0100009977 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,37- PLN 0,37 KLUCZ OCZKOWO-PŁASKI RWKB/RWPD 10X10 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,37 PLN 0,37 PL10 2025 00076423 030925 0100009978 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 320,13- PLN 320,13 SZLIFIERKA KĄTOWA GWS 9-125 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 320,13 PLN 320,13 PL11 2025 00076424 030925 0100009979 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,32- PLN 1,32 KLUCZ TRZPIENIOWY z kulką SERIA 83 SH.3/32 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,32 PLN 1,32 PL10 2025 00076425 030925 0100009980 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA Suma strony 378,91 378,91 Skumulow. 1949 692 263,37 1949 692 263,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 864 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 692 263,37 1949 692 263,37 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,20- PLN 2,20 WIERTŁO NWKA 13,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 PL10 2025 00076426 030925 0100009981 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 26,40- PLN 26,40 REDUKTOR DO ACETYLENU DWUSTOPNIOWY 2RBA Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 26,40 PLN 26,40 PL10 2025 00076427 030925 0100009982 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,20- PLN 2,20 MŁOTEK MURARSKI TYP 2O3O STANLEY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 PL10 2025 00076428 030925 0100009983 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,00- PLN 3,00 KLUCZ TRZPIENIOWY z kulką SERIA 83 SH.3/8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,00 PLN 3,00 PL10 2025 00076429 030925 0100009984 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 22,14- PLN 22,14 WIERTŁO NWKC FI 35 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 22,14 PLN 22,14 PL10 2025 00076430 030925 0100009985 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,76- PLN 1,76 WIERTŁO Z WIDIĄ KWPN 5-10 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,76 PLN 1,76 PL10 2025 00076431 030925 0100009986 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 5,76- PLN 5,76 WKRĘTAK ELEKTROTECHNICZNY TYP APY.VSE Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 5,76 PLN 5,76 PL10 2025 00076432 030925 0100009987 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 5,76- PLN 5,76 WKRĘTAK ELEKTROTECHNICZNY TYP APY.VSE Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 5,76 PLN 5,76 PL10 2025 00076433 030925 0100009988 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,67- PLN 1,67 WIERTŁO NWKC FI 6,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,67 PLN 1,67 PL10 2025 00076434 030925 0100009989 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 100,52- PLN 100,52 Suma strony 70,89 171,41 Skumulow. 1949 692 334,26 1949 692 434,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 865 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 692 334,26 1949 692 434,78 WIERTŁO NWKC FI 30 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 100,52 PLN 100,52 PL10 2025 00076435 030925 0100009990 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,59- PLN 0,59 KLUCZ PŁASKI 2-STR.RWPD 10X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,59 PLN 0,59 PL10 2025 00076436 030925 0100009991 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,59- PLN 0,59 KLUCZ PŁASKI 2-STR.RWPD 10X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,59 PLN 0,59 PL10 2025 00076437 030925 0100009992 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,32- PLN 1,32 KLUCZ TRZPIENIOWY z kulką SERIA 83 SH.5/32 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,32 PLN 1,32 PL10 2025 00076438 030925 0100009993 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,59- PLN 0,59 KLUCZ PŁASKI 2-STR.RWPD 10X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,59 PLN 0,59 PL10 2025 00076439 030925 0100009994 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 6,80- PLN 6,80 NOŻYCE DO BLACHY RĘCZNE Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 6,80 PLN 6,80 PL10 2025 00076440 030925 0100009995 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,90- PLN 0,90 KLUCZ PŁASKI 2-STR.RWPD 17X19 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,90 PLN 0,90 PL10 2025 00076441 030925 0100009996 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,90- PLN 0,90 KLUCZ PŁASKI 2-STR.RWPD 17X19 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,90 PLN 0,90 PL10 2025 00076442 030925 0100009997 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,90- PLN 0,90 KLUCZ PŁASKI 2-STR.RWPD 17X19 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,90 PLN 0,90 PL10 2025 00076443 030925 0100009998 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,50- PLN 1,50 KLUCZ TRZPIENIOWY z kulką SERIA 83 SH.7/32 Suma strony 113,11 14,09 Skumulow. 1949 692 447,37 1949 692 448,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 866 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 692 447,37 1949 692 448,87 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,50 PLN 1,50 PL10 2025 00076444 030925 0100009999 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 17,64- PLN 17,64 SZPADEL OPRAWIONY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 17,64 PLN 17,64 PL10 2025 00076445 030925 0100010000 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,05- PLN 1,05 MŁOTEK ŚLUSARSKI RMSA 200G Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PL10 2025 00076446 030925 0100010001 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 12,82- PLN 12,82 WIERTŁO SDS-PLUS 20X150/200 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 12,82 PLN 12,82 PL10 2025 00076447 030925 0100010002 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,68- PLN 1,68 NARZYNKA DO GWINTU METRYCZNEGO NHMa M 6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,68 PLN 1,68 PL10 2025 00076448 030925 0100010003 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 48,38- PLN 48,38 NASADKA S-NS 8 C 50/2" KAT.2039244 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 48,38 PLN 48,38 PL10 2025 00076449 030925 0100010004 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 17,64- PLN 17,64 SZPADEL OPRAWIONY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 17,64 PLN 17,64 PL10 2025 00076450 030925 0100010005 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 17,64- PLN 17,64 SZPADEL OPRAWIONY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 17,64 PLN 17,64 PL10 2025 00076451 030925 0100010006 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 8,40- PLN 8,40 WIERTŁO SDS PLUS 4/100 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8,40 PLN 8,40 PL10 2025 00076452 030925 0100010007 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 72,47- PLN 72,47 NASADKA KLUCZ 6-KĄTNY 1" M-36 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 72,47 PLN 72,47 Suma strony 199,22 197,72 Skumulow. 1949 692 646,59 1949 692 646,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 867 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 692 646,59 1949 692 646,59 PL10 2025 00076453 030925 0100010008 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,15- PLN 1,15 MŁOTEK ŚLUSARSKI RMSA 300G Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,15 PLN 1,15 PL10 2025 00076454 030925 0100010009 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,64- PLN 1,64 SZCZYPCE RADIOTECHNICZNE RSUD 160 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,64 PLN 1,64 PL10 2025 00076455 030925 0100010010 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 41,00- PLN 41,00 GRABIE OGRODNICZE FISKARS ERGO 135400 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 41,00 PLN 41,00 PL10 2025 00076456 030925 0100010011 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 41,00- PLN 41,00 GRABIE OGRODNICZE FISKARS ERGO 135400 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 41,00 PLN 41,00 PL10 2025 00076457 030925 0100010012 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 276,74- PLN 276,74 LINA 20m WCIĄGARKA LINOWA.BRANO 1,6T Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 276,74 PLN 276,74 PL11 2025 00076458 030925 0100010013 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 25,61- PLN 25,61 ZAWIESIE PAS. 60X7MM 2T 1M 05619752 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 25,61 PLN 25,61 PL11 2025 00076459 030925 0100010014 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,24- PLN 1,24 NARZYNKA DO GWINTU METRYCZNEGO NHMa M 3 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,24 PLN 1,24 PL10 2025 00076460 030925 0100010015 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 41,00- PLN 41,00 GRABIE OGRODNICZE FISKARS ERGO 135400 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 41,00 PLN 41,00 PL10 2025 00076461 030925 0100010016 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 41,00- PLN 41,00 GRABIE OGRODNICZE FISKARS ERGO 135400 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 41,00 PLN 41,00 PL10 2025 Suma strony 470,38 470,38 Skumulow. 1949 693 116,97 1949 693 116,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 868 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 693 116,97 1949 693 116,97 00076462 030925 0100010017 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 18,50- PLN 18,50 STOJAK DO WIERTARKI RÓŻNE Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 18,50 PLN 18,50 PL10 2025 00076463 030925 0100010018 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 60,96- PLN 60,96 DŁUTO TE-CP FM 180MM 282300 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 60,96 PLN 60,96 PL10 2025 00076464 030925 0100010019 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,46- PLN 3,46 NASADKA 12-KĄTNA 13MM 1/2" FACOM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,46 PLN 3,46 PL10 2025 00076465 030925 0100010020 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 44,18- PLN 44,18 MŁOTEK ŚLUSARSKI 4KG Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 44,18 PLN 44,18 PL10 2025 00076466 030925 0100010021 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 6,82- PLN 6,82 WIERTŁO SDS PLUS 6/50/110 1618596166 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 6,82 PLN 6,82 PL10 2025 00076467 030925 0100010022 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,67- PLN 2,67 SZCZYPCE BOCZNE RSDE 180 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,67 PLN 2,67 PL10 2025 00076468 030925 0100010023 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 21,63- PLN 21,63 REDUKTOR DO TLENU RBT-1 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 21,63 PLN 21,63 PL10 2025 00076469 030925 0100010024 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,74- PLN 0,74 WIERTŁO NWKA 8.0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,74 PLN 0,74 PL10 2025 00076470 030925 0100010025 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,74- PLN 0,74 WIERTŁO NWKA 8.0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,74 PLN 0,74 PL10 2025 Suma strony 159,70 159,70 Skumulow. 1949 693 276,67 1949 693 276,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 869 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 693 276,67 1949 693 276,67 00076471 030925 0100010026 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 61,76- PLN 61,76 ZAWIESIE LIN.STAL. 3,15T 3M ZAK.PĘTL. Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 61,76 PLN 61,76 PL11 2025 00076472 030925 0100010027 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 61,76- PLN 61,76 ZAWIESIE LIN.STAL. 3,15T 3M ZAK.PĘTL. Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 61,76 PLN 61,76 PL11 2025 00076473 030925 0100010028 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 86,68- PLN 86,68 GROT DO MŁOTA MP-7K Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 86,68 PLN 86,68 PL10 2025 00076474 030925 0100010029 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 143,86- PLN 143,86 ZAWIESIE LIN.STAL. 4T 5M ZAK.PĘTL. Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 143,86 PLN 143,86 PL11 2025 00076475 030925 0100010030 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 174,00- PLN 174,00 SZAKLA 17T TYP-G4163 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 174,00 PLN 174,00 PL10 2025 00076476 030925 0100010031 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 86,68- PLN 86,68 GROT DO MŁOTA MP-7K Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 86,68 PLN 86,68 PL10 2025 00076477 030925 0100010032 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 86,68- PLN 86,68 GROT DO MŁOTA MP-7K Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 86,68 PLN 86,68 PL10 2025 00076478 030925 0100010033 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 86,68- PLN 86,68 GROT DO MŁOTA MP-7K Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 86,68 PLN 86,68 PL10 2025 00076479 030925 0100010034 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,69- PLN 1,69 SZCZYPCE UNIWERSALNE RSEC 160 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,69 PLN 1,69 PL10 2025 00076480 030925 0100010035 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA Suma strony 789,79 789,79 Skumulow. 1949 694 066,46 1949 694 066,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 870 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 694 066,46 1949 694 066,46 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 30,38- PLN 30,38 MASKA SPAWALNICZA T 3 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 30,38 PLN 30,38 PL10 2025 00076481 030925 0100010036 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 8,14- PLN 8,14 WIERTŁO SDS PLUS 8/50/110 1618596172 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8,14 PLN 8,14 PL10 2025 00076482 030925 0100010037 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 PILNIK IGLAK TRÓJKĄTNY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL10 2025 00076483 030925 0100010038 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,04- PLN 2,04 POKRĘTŁO DO GWINTOWNIKÓW-RÓŻNE Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,04 PLN 2,04 PL10 2025 00076484 030925 0100010039 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 87,35- PLN 87,35 NASADKA S-NSD7 308900 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 87,35 PLN 87,35 PL10 2025 00076485 030925 0100010040 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 84,00- PLN 84,00 TRANSFORMATOR BEZPIECZ. OT-160 W/OB 220/ Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 84,00 PLN 84,00 PL11 2025 00076486 030925 0100010041 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 10,87- PLN 10,87 MIARA STALOWA ZWIJANA 5M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 10,87 PLN 10,87 PL10 2025 00076487 030925 0100010042 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 28,34- PLN 28,34 SZEKLA DO LIN Q-3,2T Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 28,34 PLN 28,34 PL10 2025 00076488 030925 0100010043 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 10,87- PLN 10,87 MIARA STALOWA ZWIJANA 5M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 10,87 PLN 10,87 PL10 2025 00076489 030925 0100010044 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 14,49- PLN 14,49 Suma strony 262,25 276,74 Skumulow. 1949 694 328,71 1949 694 343,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 871 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 694 328,71 1949 694 343,20 WYKRĘTAKI DO URWANYCH ŚRUB PXAB Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 14,49 PLN 14,49 PL10 2025 00076490 030925 0100010045 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 28,34- PLN 28,34 SZEKLA DO LIN Q-3,2T Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 28,34 PLN 28,34 PL10 2025 00076491 030925 0100010046 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,40- PLN 0,40 WKRĘTAK STAŁY RWWA 1,2X8/125 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,40 PLN 0,40 PL10 2025 00076492 030925 0100010047 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 11,52- PLN 11,52 WKRĘTAK ELEKTROTECHNICZNY AY.2,5x75 VSE Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 11,52 PLN 11,52 PL10 2025 00076493 030925 0100010048 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 73,46- PLN 73,46 MŁOTEK CIESIELSKI 600 GR. STANLEY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 73,46 PLN 73,46 PL10 2025 00076494 030925 0100010049 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 10,87- PLN 10,87 MIARA STALOWA ZWIJANA 5M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 10,87 PLN 10,87 PL10 2025 00076495 030925 0100010050 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL10 2025 00076496 030925 0100010051 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,74- PLN 1,74 WIERTŁO SDS-PLUS 5X50/110 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,74 PLN 1,74 PL10 2025 00076497 030925 0100010052 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 391,56- PLN 391,56 WCIĄGNIK ŁAŃCUCHOWY 250KG 1,5M YALEHANDY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 391,56 PLN 391,56 PL11 2025 00076498 030925 0100010053 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WYCINAK RYMARSKI 2 Suma strony 532,61 518,44 Skumulow. 1949 694 861,32 1949 694 861,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 872 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 694 861,32 1949 694 861,64 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL10 2025 00076499 030925 0100010054 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WYCINAK RYMARSKI 2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL10 2025 00076500 030925 0100010055 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WYCINAK RYMARSKI 2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL10 2025 00076501 030925 0100010056 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WYCINAK RYMARSKI 2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL10 2025 00076502 030925 0100010057 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WYCINAK RYMARSKI 2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL10 2025 00076503 030925 0100010058 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WYCINAK RYMARSKI 2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL10 2025 00076504 030925 0100010059 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WYCINAK RYMARSKI 2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL10 2025 00076505 030925 0100010060 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,46- PLN 0,46 WKRĘTAK STAŁY RWWA 4X125 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,46 PLN 0,46 PL10 2025 00076506 030925 0100010061 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 7,53- PLN 7,53 WIERTŁO NWKA 10 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 7,53 PLN 7,53 PL10 2025 00076507 030925 0100010062 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 7,53- PLN 7,53 WIERTŁO NWKA 10 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 7,53 PLN 7,53 Suma strony 17,76 17,44 Skumulow. 1949 694 879,08 1949 694 879,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 873 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 694 879,08 1949 694 879,08 PL10 2025 00076508 030925 0100010063 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 7,53- PLN 7,53 WIERTŁO NWKA 10 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 7,53 PLN 7,53 PL10 2025 00076509 030925 0100010064 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 7,53- PLN 7,53 WIERTŁO NWKA 10 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 7,53 PLN 7,53 PL10 2025 00076510 030925 0100010065 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 60,69- PLN 60,69 SUWMIARKA MAUb 150 NONIUSZOWA Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 60,69 PLN 60,69 PL11 2025 00076511 030925 0100010066 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 12,52- PLN 12,52 ZAWIESIE PAS. 1T/1,5M PĘTLOWE Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 12,52 PLN 12,52 PL11 2025 00076512 030925 0100010067 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 125,10- PLN 125,10 POZIOMICA ALUMINIOWA 25 FACOM 307 AM.25 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 125,10 PLN 125,10 PL10 2025 00076513 030925 0100010068 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,44- PLN 0,44 WKRĘTAK STAŁY RWWA 5X160 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,44 PLN 0,44 PL10 2025 00076514 030925 0100010069 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 8,24- PLN 8,24 WZORCE DO GWINTU MWGB 55 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8,24 PLN 8,24 PL10 2025 00076515 030925 0100010070 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,36- PLN 0,36 WYCINAK RYMARSKI 3 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,36 PLN 0,36 PL10 2025 00076516 030925 0100010071 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,63- PLN 0,63 WKRĘTAK ELEKTROTECHNICZNY RWWE 10X315 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,63 PLN 0,63 PL10 2025 Suma strony 223,04 223,04 Skumulow. 1949 695 102,12 1949 695 102,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 874 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 695 102,12 1949 695 102,12 00076517 030925 0100010072 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,36- PLN 0,36 WYCINAK RYMARSKI 3 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,36 PLN 0,36 PL10 2025 00076518 030925 0100010073 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,36- PLN 0,36 WYCINAK RYMARSKI 3 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,36 PLN 0,36 PL10 2025 00076519 030925 0100010074 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 91,27- PLN 91,27 GROT DO MŁOTA MP-9K/MP-11K Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 91,27 PLN 91,27 PL10 2025 00076520 030925 0100010075 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 227,20- PLN 227,20 DŁUTO ŁOPATKA HEX 28/400 1618661000 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 227,20 PLN 227,20 PL10 2025 00076521 030925 0100010076 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 48,59- PLN 48,59 DŁUTO SZEROKIE SDS PLUS 2608690101 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 48,59 PLN 48,59 PL10 2025 00076522 030925 0100010077 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,53- PLN 0,53 WKRĘTAK STAŁY RWWA 7X200 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,53 PLN 0,53 PL10 2025 00076523 030925 0100010078 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,63- PLN 0,63 WKRĘTAK ELEKTROTECHNICZNY RWWE 3X125 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,63 PLN 0,63 PL10 2025 00076524 030925 0100010079 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 80,11- PLN 80,11 DŁUTO SZPICAK TE-CP SM 250MM 282299 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 80,11 PLN 80,11 PL10 2025 00076525 030925 0100010080 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WYCINAK RYMARSKI 4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL10 2025 Suma strony 449,37 449,37 Skumulow. 1949 695 551,49 1949 695 551,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 875 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 695 551,49 1949 695 551,49 00076526 030925 0100010081 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WYCINAK RYMARSKI 4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL10 2025 00076527 030925 0100010082 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WYCINAK RYMARSKI 4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL10 2025 00076528 030925 0100010083 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 22,14- PLN 22,14 WIERTŁO NWKA 13,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 22,14 PLN 22,14 PL10 2025 00076529 030925 0100010084 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 35,09- PLN 35,09 KARABINEK ZAKRĘCANY OK M7 PETZL Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 35,09 PLN 35,09 PL10 2025 00076530 030925 0100010085 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,84- PLN 0,84 WKRĘTAK STAŁY RWWA 10X315 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,84 PLN 0,84 PL10 2025 00076531 030925 0100010086 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 35,09- PLN 35,09 KARABINEK ZAKRĘCANY OK M7 PETZL Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 35,09 PLN 35,09 PL10 2025 00076532 030925 0100010087 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 7,36- PLN 7,36 WKRĘTAK IZOL.PŁASKI 0,4X2,5MM WERA KRAFT Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 7,36 PLN 7,36 PL10 2025 00076533 030925 0100010088 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 7,36- PLN 7,36 WKRĘTAK IZOL.PŁASKI 0,4X2,5MM WERA KRAFT Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 7,36 PLN 7,36 PL10 2025 00076534 030925 0100010089 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 99,37- PLN 99,37 KLUCZ 19X22 RUSZTOWANIE RUX Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 99,37 PLN 99,37 PL10 2025 00076535 030925 0100010090 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA Suma strony 207,89 207,89 Skumulow. 1949 695 759,38 1949 695 759,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 876 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 695 759,38 1949 695 759,38 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 38,50- PLN 38,50 POZIOMICA ALUMINIOWA L-150 cm Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 38,50 PLN 38,50 PL10 2025 00076536 030925 0100010091 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 156,99- PLN 156,99 GROT SZPICAK L-380 MŁOT ELEK.905 HILTI Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 156,99 PLN 156,99 PL10 2025 00076537 030925 0100010092 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WKRĘTAK MONTERSKI RWWC 1,6X10;2,0X13 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL10 2025 00076538 030925 0100010093 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 12,73- PLN 12,73 WIERTŁO SDS PLUS 10/150/210 1618596265 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 12,73 PLN 12,73 PL10 2025 00076539 030925 0100010094 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 14,07- PLN 14,07 ŁOPATA DO PIASKU Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 14,07 PLN 14,07 PL10 2025 00076540 030925 0100010095 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 14,07- PLN 14,07 ŁOPATA DO PIASKU Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 14,07 PLN 14,07 PL10 2025 00076541 030925 0100010096 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,67- PLN 3,67 SZCZOTKA STALOWA Z RĄCZKĄ Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,67 PLN 3,67 PL10 2025 00076542 030925 0100010097 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 140,05- PLN 140,05 GROT DŁUTO TE SP KAT.376495 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 140,05 PLN 140,05 PL10 2025 00076543 030925 0100010098 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 140,05- PLN 140,05 GROT DŁUTO TE SP KAT.376495 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 140,05 PLN 140,05 PL10 2025 00076544 030925 0100010099 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 140,05- PLN 140,05 Suma strony 520,78 660,83 Skumulow. 1949 696 280,16 1949 696 420,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 877 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 696 280,16 1949 696 420,21 GROT DŁUTO TE SP KAT.376495 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 140,05 PLN 140,05 PL10 2025 00076545 030925 0100010100 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 203,90- PLN 203,90 GROT DŁUTO TE SP KAT.376500 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 203,90 PLN 203,90 PL10 2025 00076546 030925 0100010101 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 13,85- PLN 13,85 KŁÓDKA PATENTOWA 50/7 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 13,85 PLN 13,85 PL10 2025 00076547 030925 0100010102 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,23- PLN 9,23 WKRĘTAK IZOL.PŁASKI 0,8X4MM WERA Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,23 PLN 9,23 PL10 2025 00076548 030925 0100010103 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,88- PLN 2,88 GROT DŁUTO TE YP SPM 8/28 282272 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,88 PLN 2,88 PL10 2025 00076549 030925 0100010104 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 340,00- PLN 340,00 ZAWIESIE LIN.STAL. 5,6T 2,2M ZAPL. ZAK. Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 340,00 PLN 340,00 PL11 2025 00076550 030925 0100010105 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 133,69- PLN 133,69 KLUCZ NASTAWNY DO RUR 2" 703892200 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 133,69 PLN 133,69 PL10 2025 00076551 030925 0100010106 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 71,33- PLN 71,33 PAS MOCUJĄCY DOZURR 5000 26505034 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 71,33 PLN 71,33 PL11 2025 00076552 030925 0100010107 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 138,35- PLN 138,35 TORBA NARZĘDZIOWA 03-524 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 138,35 PLN 138,35 PL10 2025 00076553 030925 0100010108 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 88,37- PLN 88,37 PAS MONTERSKI SKÓRZANY FATMAX-STANLEY 71 Suma strony 1 053,28 1 001,60 Skumulow. 1949 697 333,44 1949 697 421,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 878 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 697 333,44 1949 697 421,81 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 88,37 PLN 88,37 PL10 2025 00076554 030925 0100010109 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 88,37- PLN 88,37 PAS MONTERSKI SKÓRZANY FATMAX-STANLEY 71 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 88,37 PLN 88,37 PL10 2025 00076555 030925 0100010110 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 106,46- PLN 106,46 ZAWIESZKA NA NARZĘDZIA CIESIELSKIE Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 106,46 PLN 106,46 PL10 2025 00076556 030925 0100010111 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 27,71- PLN 27,71 ZATRZAŚNIK AJ 501A ASSECURO Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 27,71 PLN 27,71 PL10 2025 00076557 030925 0100010112 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 183,92- PLN 183,92 TORBA NARZĘDZIOWA KAT.03-546 40X26X14GTC Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 183,92 PLN 183,92 PL10 2025 00076558 030925 0100010113 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,97- PLN 3,97 WKRĘTAK ELEKTROTECHNICZNY TYP AY.VSE Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,97 PLN 3,97 PL10 2025 00076559 030925 0100010114 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,97- PLN 3,97 WKRĘTAK ELEKTROTECHNICZNY TYP AY.VSE Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,97 PLN 3,97 PL10 2025 00076560 030925 0100010115 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,97- PLN 3,97 WKRĘTAK ELEKTROTECHNICZNY TYP AY.VSE Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,97 PLN 3,97 PL10 2025 00076561 030925 0100010116 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,97- PLN 3,97 WKRĘTAK ELEKTROTECHNICZNY TYP AY.VSE Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,97 PLN 3,97 PL10 2025 00076562 030925 0100010117 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,40- PLN 0,40 WYCINAK RYMARSKI 9 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,40 PLN 0,40 Suma strony 511,11 422,74 Skumulow. 1949 697 844,55 1949 697 844,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 879 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 697 844,55 1949 697 844,55 PL10 2025 00076563 030925 0100010118 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,40- PLN 0,40 WYCINAK RYMARSKI 8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,40 PLN 0,40 PL10 2025 00076564 030925 0100010119 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,40- PLN 0,40 WYCINAK RYMARSKI 8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,40 PLN 0,40 PL10 2025 00076565 030925 0100010120 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,40- PLN 0,40 WYCINAK RYMARSKI 8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,40 PLN 0,40 PL10 2025 00076566 030925 0100010121 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,40- PLN 0,40 WYCINAK RYMARSKI 8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,40 PLN 0,40 PL10 2025 00076567 030925 0100010122 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,40- PLN 0,40 WYCINAK RYMARSKI 8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,40 PLN 0,40 PL10 2025 00076568 030925 0100010123 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,44- PLN 0,44 WYCINAK RYMARSKI 10 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,44 PLN 0,44 PL10 2025 00076569 030925 0100010124 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,40- PLN 0,40 WYCINAK RYMARSKI 7 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,40 PLN 0,40 PL10 2025 00076570 030925 0100010125 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,40- PLN 0,40 WYCINAK RYMARSKI 7 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,40 PLN 0,40 PL10 2025 00076571 030925 0100010126 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,40- PLN 0,40 WYCINAK RYMARSKI 7 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,40 PLN 0,40 PL10 2025 Suma strony 3,64 3,64 Skumulow. 1949 697 848,19 1949 697 848,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 880 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 697 848,19 1949 697 848,19 00076572 030925 0100010127 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,36- PLN 0,36 WYCINAK RYMARSKI 6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,36 PLN 0,36 PL10 2025 00076573 030925 0100010128 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,72- PLN 0,72 WYCINAK RYMARSKI 13 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,72 PLN 0,72 PL10 2025 00076574 030925 0100010129 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,54- PLN 0,54 WYCINAK RYMARSKI 12 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,54 PLN 0,54 PL10 2025 00076575 030925 0100010130 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,54- PLN 0,54 WYCINAK RYMARSKI 12 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,54 PLN 0,54 PL10 2025 00076576 030925 0100010131 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,80- PLN 0,80 WYCINAK RYMARSKI 14 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,80 PLN 0,80 PL10 2025 00076577 030925 0100010132 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,80- PLN 0,80 WYCINAK RYMARSKI 14 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,80 PLN 0,80 PL10 2025 00076578 030925 0100010133 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,80- PLN 0,80 WYCINAK RYMARSKI 14 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,80 PLN 0,80 PL10 2025 00076579 030925 0100010134 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,80- PLN 0,80 WYCINAK RYMARSKI 14 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,80 PLN 0,80 PL10 2025 00076580 030925 0100010135 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,80- PLN 0,80 WYCINAK RYMARSKI 14 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,80 PLN 0,80 PL10 2025 Suma strony 6,16 6,16 Skumulow. 1949 697 854,35 1949 697 854,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 881 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 697 854,35 1949 697 854,35 00076581 030925 0100010136 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,36- PLN 0,36 WYCINAK RYMARSKI 6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,36 PLN 0,36 PL10 2025 00076582 030925 0100010137 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,36- PLN 0,36 WYCINAK RYMARSKI 6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,36 PLN 0,36 PL10 2025 00076583 030925 0100010138 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,36- PLN 0,36 WYCINAK RYMARSKI 6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,36 PLN 0,36 PL10 2025 00076584 030925 0100010139 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,34- PLN 0,34 WYCINAK RYMARSKI 5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 PL10 2025 00076585 030925 0100010140 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,34- PLN 0,34 WYCINAK RYMARSKI 5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 PL10 2025 00076586 030925 0100010141 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,34- PLN 0,34 WYCINAK RYMARSKI 5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 PL10 2025 00076587 030925 0100010142 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,88- PLN 0,88 WKRĘTAK ELEKTROTECHNICZNY RWWE 9X250 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,88 PLN 0,88 PL10 2025 00076588 030925 0100010143 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,17- PLN 1,17 OPRAWKA DO NARZYNEK PBGA 20X5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,17 PLN 1,17 PL10 2025 00076589 030925 0100010144 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,17- PLN 1,17 OPRAWKA DO NARZYNEK PBGA 20X5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,17 PLN 1,17 PL10 2025 00076590 030925 0100010145 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA Suma strony 5,32 5,32 Skumulow. 1949 697 859,67 1949 697 859,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 882 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 697 859,67 1949 697 859,67 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,70- PLN 1,70 OPRAWKA DO NARZYNEK PBGA 30X10 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,70 PLN 1,70 PL10 2025 00076591 030925 0100010146 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 5,59- PLN 5,59 POKRĘTŁO NASTAWNE DO GWINTOWNIKÓW PBPc Nr 3 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 5,59 PLN 5,59 PL10 2025 00076592 030925 0100010147 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,66- PLN 0,66 PĘDZEL OKRĄGŁY Nr 10 (fi40) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,66 PLN 0,66 PL10 2025 00076593 030925 0100010148 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,20- PLN 0,20 PĘDZEL PŁASKI Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 PL10 2025 00076594 030925 0100010149 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 5,87- PLN 5,87 POKRĘTŁO NASTAWNE DO GWINTOWNIKÓW PBPc Nr 5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 5,87 PLN 5,87 PL10 2025 00076595 030925 0100010150 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 5,87- PLN 5,87 POKRĘTŁO NASTAWNE DO GWINTOWNIKÓW PBPc Nr 5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 5,87 PLN 5,87 PL10 2025 00076596 030925 0100010151 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 7,45- PLN 7,45 PENSETA -RÓŻNE Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 7,45 PLN 7,45 PL10 2025 00076597 030925 0100010152 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,29- PLN 1,29 PĘDZEL OKRĄGŁY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,29 PLN 1,29 PL10 2025 00076598 030925 0100010153 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 18,01- PLN 18,01 PRZEDŁUŻACZ K.210A FACOM 3/4" FA Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 18,01 PLN 18,01 PL10 2025 00076599 030925 0100010154 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,98- PLN 0,98 Suma strony 46,64 47,62 Skumulow. 1949 697 906,31 1949 697 907,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 883 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 697 906,31 1949 697 907,29 PRZECINAK ŚLUSARSKI Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,98 PLN 0,98 PL10 2025 00076600 030925 0100010155 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 10,50- PLN 10,50 PILNIK PŁASKI RPSA 200/3 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 10,50 PLN 10,50 PL10 2025 00076601 030925 0100010156 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 16,02- PLN 16,02 NÓŻ MONTERSKI Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 16,02 PLN 16,02 PL10 2025 00076602 030925 0100010157 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 31,52- PLN 31,52 PUNKTAK 255.G6 FACOM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 31,52 PLN 31,52 PL10 2025 00076603 030925 0100010158 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 36,23- PLN 36,23 SZCZYPCE TNĄCE WZMOCNIONE 160MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 36,23 PLN 36,23 PL10 2025 00076604 030925 0100010159 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 80,75- PLN 80,75 OBCĘGI DO SIATKI TYTANOWE 250 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 80,75 PLN 80,75 PL10 2025 00076605 030925 0100010160 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,87- PLN 0,87 WYCINAK RYMARSKI 16 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,87 PLN 0,87 PL10 2025 00076606 030925 0100010161 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,02- PLN 3,02 WIERTŁO NWKA 5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,02 PLN 3,02 PL10 2025 00076607 030925 0100010162 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,02- PLN 3,02 WIERTŁO NWKA 5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,02 PLN 3,02 PL10 2025 00076608 030925 0100010163 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2 492,75- PLN 2 492,75 FREZ TARCZOWY SGSF 125-3 32K Suma strony 182,91 2 674,68 Skumulow. 1949 698 089,22 1949 700 581,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 884 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 698 089,22 1949 700 581,97 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2 492,75 PLN 2 492,75 PL10 2025 00076609 030925 0100010164 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,74- PLN 2,74 WIERTŁO NWKA 4,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,74 PLN 2,74 PL10 2025 00076610 030925 0100010165 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 20,00- PLN 20,00 SZEKLA D/LIN Q-2T (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 20,00 PLN 20,00 PL10 2025 00076611 030925 0100010166 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 23,00- PLN 23,00 ŁOM STALOWY (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 23,00 PLN 23,00 PL10 2025 00076612 030925 0100010167 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 5,94- PLN 5,94 PISTOLET D/SILIKONU Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 5,94 PLN 5,94 PL10 2025 00076613 030925 0100010168 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 25,50- PLN 25,50 MIARA METALOWA ZWIJANA 20M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 25,50 PLN 25,50 PL10 2025 00076614 030925 0100010169 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 5,50- PLN 5,50 WIERTŁO SDS - PLUS 8X100/160 > Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 5,50 PLN 5,50 PL10 2025 00076615 030925 0100010170 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 38,00- PLN 38,00 MŁOTEK ŚLUSARSKI 2KG (M017)> Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 38,00 PLN 38,00 PL10 2025 00076616 030925 0100010171 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 94,78- PLN 94,78 NARZYNKA R 3/8" HSS Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 94,78 PLN 94,78 PL10 2025 00076617 030925 0100010172 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,30- PLN 1,30 WIERTŁO NWKA 3,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,30 PLN 1,30 Suma strony 2 709,51 216,76 Skumulow. 1949 700 798,73 1949 700 798,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 885 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 700 798,73 1949 700 798,73 PL10 2025 00076618 030925 0100010173 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,30- PLN 1,30 WIERTŁO NWKA 3,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,30 PLN 1,30 PL10 2025 00076619 030925 0100010174 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 6,75- PLN 6,75 WIERTŁO NWKA 8.0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 6,75 PLN 6,75 PL10 2025 00076620 030925 0100010175 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 15,85- PLN 15,85 WIERTŁO NWKA 12 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 15,85 PLN 15,85 PL10 2025 00076621 030925 0100010176 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 15,85- PLN 15,85 WIERTŁO NWKA 12 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 15,85 PLN 15,85 PL10 2025 00076622 030925 0100010177 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 15,58- PLN 15,58 WKRĘTAK PŁASKI 4,0 X 100 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 15,58 PLN 15,58 PL10 2025 00076623 030925 0100010178 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 373,00- PLN 373,00 ZAWIESIE WĘŻOWE DOMEGA 20T/6M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 373,00 PLN 373,00 PL11 2025 00076624 030925 0100010179 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 132,25- PLN 132,25 WIERTŁO KORONKOWE 68 SDS PLUS Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 132,25 PLN 132,25 PL10 2025 00076625 030925 0100010180 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 8,90- PLN 8,90 MIARA ZWIJANA 10M STAL (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8,90 PLN 8,90 PL10 2025 00076626 030925 0100010181 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 33,75- PLN 33,75 ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOW.1,5-10 KENNEDY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 33,75 PLN 33,75 PL10 2025 Suma strony 603,23 603,23 Skumulow. 1949 701 401,96 1949 701 401,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 886 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 701 401,96 1949 701 401,96 00076627 030925 0100010182 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 11,38- PLN 11,38 TARCZA SPAW.RĘCZNA OT-13 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 11,38 PLN 11,38 PL10 2025 00076628 030925 0100010183 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 225,01- PLN 225,01 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 25M 3X2,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 225,01 PLN 225,01 PL11 2025 00076629 030925 0100010184 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 169,00- PLN 169,00 LATARKA CZOŁ.MACTRONIC PHANTOM AHL0016 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 169,00 PLN 169,00 PL10 2025 00076630 030925 0100010185 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 220,00- PLN 220,00 WĄŻ ŁĄCZONY ACETYLEN+TLEN 25M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 220,00 PLN 220,00 PL11 2025 00076631 030925 0100010186 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,00- PLN 3,00 WIERTŁO SDS - PLUS 6X100/160 > Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,00 PLN 3,00 PL10 2025 00076632 030925 0100010187 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 17,09- PLN 17,09 NASADKA UDAROWA DŁUGA 1/2" 24MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 17,09 PLN 17,09 PL10 2025 00076633 030925 0100010188 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 19,68- PLN 19,68 MIARA STALOWA ZWIJANA 5,0M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 19,68 PLN 19,68 PL10 2025 00076634 030925 0100010189 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 12,69- PLN 12,69 NASADKA UDAROWA DŁUGA 1/2" 19MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 12,69 PLN 12,69 PL10 2025 00076635 030925 0100010190 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 11,67- PLN 11,67 UCHWYT NA KLUCZ RACZE DAMAR 2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 11,67 PLN 11,67 PL10 2025 Suma strony 689,52 689,52 Skumulow. 1949 702 091,48 1949 702 091,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 887 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 702 091,48 1949 702 091,48 00076636 030925 0100010191 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,00- PLN 9,00 UCHWYT DO MŁOTKA PICARD 306 DAMAR 2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,00 PLN 9,00 PL10 2025 00076637 030925 0100010192 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,50- PLN 3,50 WIERTŁO NWKA 6,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,50 PLN 3,50 PL10 2025 00076638 030925 0100010193 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,50- PLN 3,50 WIERTŁO NWKA 6,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,50 PLN 3,50 PL10 2025 00076639 030925 0100010194 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,50- PLN 3,50 WIERTŁO NWKA 6,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,50 PLN 3,50 PL10 2025 00076640 030925 0100010195 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,50- PLN 3,50 WIERTŁO NWKA 6,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,50 PLN 3,50 PL10 2025 00076641 030925 0100010196 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 12,03- PLN 12,03 WIERTŁO D/BETONU SDS/P 10X150X210 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 12,03 PLN 12,03 PL10 2025 00076642 030925 0100010197 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 28,50- PLN 28,50 WIERTŁO FI 10X550 SDS PLUS Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 28,50 PLN 28,50 PL10 2025 00076643 030925 0100010198 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 31,28- PLN 31,28 SZEKLA WYSOKOWYTRZYMAŁO. TYP OMEGA 2T Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 31,28 PLN 31,28 PL10 2025 00076644 030925 0100010199 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 32,00- PLN 32,00 PAS TRANSPORTOWY SPINAJĄCY Q-5T L-10M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 32,00 PLN 32,00 PL11 2025 00076645 030925 0100010200 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA Suma strony 126,81 126,81 Skumulow. 1949 702 218,29 1949 702 218,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 888 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 702 218,29 1949 702 218,29 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 32,00- PLN 32,00 PAS TRANSPORTOWY SPINAJĄCY Q-5T L-10M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 32,00 PLN 32,00 PL11 2025 00076646 030925 0100010201 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 49,76- PLN 49,76 ZAWIESIE PASOWE 4T 3M (M017)> Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 49,76 PLN 49,76 PL11 2025 00076647 030925 0100010202 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 61,17- PLN 61,17 KŁÓDKA KWC 610 GRANIT XT Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 61,17 PLN 61,17 PL10 2025 00076648 030925 0100010203 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 18,83- PLN 18,83 ZAWIESIE PASOWE 2T 2,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 18,83 PLN 18,83 PL11 2025 00076649 030925 0100010204 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 152,90- PLN 152,90 AMORTYZATOR BW260 Z PODWÓJNĄ TAŚMĄ Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 152,90 PLN 152,90 PL11 2025 00076650 030925 0100010205 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 127,90- PLN 127,90 LATARKA RĘCZ. LED 2D TYP ST2D015 MAGLITE Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 127,90 PLN 127,90 PL10 2025 00076651 030925 0100010206 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 159,23- PLN 159,23 TORBA NARZĘDZIOWA SKÓRZANA DLA MONTERÓW Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 159,23 PLN 159,23 PL10 2025 00076652 030925 0100010207 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 18,78- PLN 18,78 NASADKA UDAROWA KRÓTKA 1/2" 30MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 18,78 PLN 18,78 PL10 2025 00076653 030925 0100010208 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 60,02- PLN 60,02 PILNIK OBROTOWY VHM 12X32X6 PŁOMIENIOWY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 60,02 PLN 60,02 PL10 2025 00076654 030925 0100010209 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 60,02- PLN 60,02 Suma strony 680,59 740,61 Skumulow. 1949 702 898,88 1949 702 958,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 889 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 702 898,88 1949 702 958,90 PILNIK OBROTOWY VHM 12X32X6 PŁOMIENIOWY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 60,02 PLN 60,02 PL10 2025 00076655 030925 0100010210 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 20,33- PLN 20,33 KLUCZ PŁ.-OCZKOWY Z GRZCH.13MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 20,33 PLN 20,33 PL10 2025 00076656 030925 0100010211 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 17,84- PLN 17,84 KŁÓDKA PATENTOWA 50/7 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 17,84 PLN 17,84 PL10 2025 00076657 030925 0100010212 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 17,84- PLN 17,84 KŁÓDKA PATENTOWA 50/7 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 17,84 PLN 17,84 PL10 2025 00076658 030925 0100010213 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 7,70- PLN 7,70 ZAWIESIE PASOWE 1T 1,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 7,70 PLN 7,70 PL11 2025 00076659 030925 0100010214 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 106,00- PLN 106,00 SUWMIARKA ANALOGOWA 150 MM MITUTOYO Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 106,00 PLN 106,00 PL11 2025 00076660 030925 0100010215 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 179,90- PLN 179,90 SUWMIARKA ANALAGOWA 200 MM MITUTOYO Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 179,90 PLN 179,90 PL11 2025 00076661 030925 0100010216 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 34,20- PLN 34,20 ZAWIESIE PASOWE ZPP 2T L=5,0M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 34,20 PLN 34,20 PL11 2025 00076662 030925 0100010217 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 14,90- PLN 14,90 ZAWIESIE PASOWE 1,5T 2M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 14,90 PLN 14,90 PL11 2025 00076663 030925 0100010218 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,89- PLN 9,89 NÓŻ SKŁADANY TOYA SIERPAK DUŻY Suma strony 458,73 408,60 Skumulow. 1949 703 357,61 1949 703 367,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 890 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 703 357,61 1949 703 367,50 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,89 PLN 9,89 PL10 2025 00076664 030925 0100010219 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 12,89- PLN 12,89 NASADKA UDAROWA DŁUGA 1/2" 13MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 12,89 PLN 12,89 PL10 2025 00076665 030925 0100010220 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,29- PLN 1,29 WIERTŁO NWKA 3,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,29 PLN 1,29 PL10 2025 00076666 030925 0100010221 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,29- PLN 1,29 WIERTŁO NWKA 3,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,29 PLN 1,29 PL10 2025 00076667 030925 0100010222 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,29- PLN 1,29 WIERTŁO NWKA 3,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,29 PLN 1,29 PL10 2025 00076668 030925 0100010223 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 93,40- PLN 93,40 SZELKI BEZPIECZEŃSTWA P30 AB130 01(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 93,40 PLN 93,40 PL11 2025 00076669 030925 0100010224 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 32,19- PLN 32,19 SZPADEL ZWYKŁY OPRAWIONY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 32,19 PLN 32,19 PL10 2025 00076670 030925 0100010225 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 204,75- PLN 204,75 SZLIFIERKA KĄTOWA GWS 750/125 BOSCH   Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 204,75 PLN 204,75 PL11 2025 00076671 030925 0100010226 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 16,35- PLN 16,35 ZAWIESIE PAS.BEZKOŃ.1-WARST.1T/0,5M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 16,35 PLN 16,35 PL11 2025 00076672 030925 0100010227 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 15,43- PLN 15,43 ZAWIESIE PAS.BEZKOŃ.1-WARST.1T/1M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 15,43 PLN 15,43 Suma strony 388,77 378,88 Skumulow. 1949 703 746,38 1949 703 746,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 891 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 703 746,38 1949 703 746,38 PL11 2025 00076673 030925 0100010228 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 15,43- PLN 15,43 ZAWIESIE PAS.BEZKOŃ.1-WARST.1T/1M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 15,43 PLN 15,43 PL11 2025 00076674 030925 0100010229 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 21,48- PLN 21,48 ZAWIESIE PAS.BEZKOŃ.1-WARST.1T/1,5M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 21,48 PLN 21,48 PL11 2025 00076675 030925 0100010230 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 414,69- PLN 414,69 GROT SZPICAK TE-SX SM 50 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 414,69 PLN 414,69 PL10 2025 00076676 030925 0100010231 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 30,37- PLN 30,37 ZAWIESIE PASOWE 2T 2,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 30,37 PLN 30,37 PL11 2025 00076677 030925 0100010232 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 13,12- PLN 13,12 ZAWIESIE PASOWE DWUWARSTWOWE 2T 1M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 13,12 PLN 13,12 PL11 2025 00076678 030925 0100010233 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 13,12- PLN 13,12 ZAWIESIE PASOWE DWUWARSTWOWE 2T 1M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 13,12 PLN 13,12 PL11 2025 00076679 030925 0100010234 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 15,85- PLN 15,85 ZAWIESIE WĘŻOWE 2T 1,5M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 15,85 PLN 15,85 PL11 2025 00076680 030925 0100010235 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 40,39- PLN 40,39 ZAWIESIE PASOWE DWUWARSTWOWE 2T/L=3M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 40,39 PLN 40,39 PL11 2025 00076681 030925 0100010236 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 30,04- PLN 30,04 ZAWIESIE WĘŻOWE 2T 3M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 30,04 PLN 30,04 PL11 2025 Suma strony 594,49 594,49 Skumulow. 1949 704 340,87 1949 704 340,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 892 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 704 340,87 1949 704 340,87 00076682 030925 0100010237 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 91,46- PLN 91,46 SPIRALA KANALIZACYJNA FI 11 10M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 91,46 PLN 91,46 PL10 2025 00076683 030925 0100010238 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 91,46- PLN 91,46 SPIRALA KANALIZACYJNA FI 11 10M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 91,46 PLN 91,46 PL10 2025 00076684 030925 0100010239 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 12,96- PLN 12,96 ZAWIESIE PASOWE 0,5T 2M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 12,96 PLN 12,96 PL11 2025 00076685 030925 0100010240 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 10,06- PLN 10,06 ZAWIESIE PASOWE 1T 1,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 10,06 PLN 10,06 PL11 2025 00076686 030925 0100010241 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 20,22- PLN 20,22 ZAWIESIE PASOWE 1,5T 2M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 20,22 PLN 20,22 PL11 2025 00076687 030925 0100010242 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 43,61- PLN 43,61 ZAWIESIE PASOWE ZPP 2T L=5,0M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 43,61 PLN 43,61 PL11 2025 00076688 030925 0100010243 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 43,61- PLN 43,61 ZAWIESIE PASOWE ZPP 2T L=5,0M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 43,61 PLN 43,61 PL11 2025 00076689 030925 0100010244 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 43,61- PLN 43,61 ZAWIESIE PASOWE ZPP 2T L=5,0M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 43,61 PLN 43,61 PL11 2025 00076690 030925 0100010245 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 198,52- PLN 198,52 DŁUTO PŁASKIE TE-YX FM 50 NR.2241992 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 198,52 PLN 198,52 PL10 2025 Suma strony 555,51 555,51 Skumulow. 1949 704 896,38 1949 704 896,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 893 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 704 896,38 1949 704 896,38 00076691 030925 0100010246 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,98- PLN 9,98 ZAWIESIE PASOWE 1T 1,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,98 PLN 9,98 PL11 2025 00076692 030925 0100010247 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 11,53- PLN 11,53 ZAWIESIE PAS.BEZKOŃ.1-WARST.1T/1,5M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 11,53 PLN 11,53 PL11 2025 00076693 030925 0100010248 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 21,22- PLN 21,22 ZAWIESIE PASOWE 1,5T 2M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 21,22 PLN 21,22 PL11 2025 00076694 030925 0100010249 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 21,29- PLN 21,29 ZAWIESIE PASOWE 2T 2,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 21,29 PLN 21,29 PL11 2025 00076695 030925 0100010250 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 202,44- PLN 202,44 LATARKA RĘCZNA ML25LT2-CELL MAGLITE LED Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 202,44 PLN 202,44 PL10 2025 00076696 030925 0100010251 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 202,44- PLN 202,44 LATARKA RĘCZNA ML25LT2-CELL MAGLITE LED Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 202,44 PLN 202,44 PL10 2025 00076697 030925 0100010252 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 411,97- PLN 411,97 ZESTAW BITÓW UDAR. 5-19MM L-75MM 1/2" Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 411,97 PLN 411,97 PL10 2025 00076698 030925 0100010253 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 411,97- PLN 411,97 ZESTAW BITÓW UDAR. 5-19MM L-75MM 1/2" Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 411,97 PLN 411,97 PL10 2025 00076699 030925 0100010254 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 700,00- PLN 700,00 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY YALEHANDY 500KG/2M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 700,00 PLN 700,00 PL11 2025 00076700 030925 0100010255 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA Suma strony 1 992,84 1 992,84 Skumulow. 1949 706 889,22 1949 706 889,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 894 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 706 889,22 1949 706 889,22 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 219,96- PLN 219,96 LATARKA CZOŁOWA RECA HLR 500S Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 219,96 PLN 219,96 PL10 2025 00076701 030925 0100010256 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 58,74- PLN 58,74 ZAWIESIE PASOWE 4T 3M (M017)> Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 58,74 PLN 58,74 PL11 2025 00076702 030925 0100010257 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 37,70- PLN 37,70 ZAWIESIE PASOWE 3t, 2.0 M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 37,70 PLN 37,70 PL11 2025 00076703 030925 0100010258 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 21,29- PLN 21,29 ZAWIESIE PASOWE 2T 2,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 21,29 PLN 21,29 PL11 2025 00076704 030925 0100010259 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 21,29- PLN 21,29 ZAWIESIE PASOWE 2T 2,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 21,29 PLN 21,29 PL11 2025 00076705 030925 0100010260 270825 270825 AA PL10 2025 PL10 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 13,38- PLN 13,38 SZCZYPCE UNIWERSALNE RSUA 180 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 13,38 PLN 13,38 PL10 2025 00076706 030925 0100010261 270825 270825 AA PL11 2025 PL11 2025 A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 13,07- PLN 13,07 ZAWIESIE PASOWE 1T 2M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 13,07 PLN 13,07 PL11 2025 00076707 040925 0100010307 270825 270825 AA 2025/000174 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 2 422,00- PLN 2 422,00 KOMPUTER LAPTOP ASUS Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 2 422,00 PLN 2 422,00 KOMPUTER LAPTOP ASUS 00076708 040925 0100010308 270825 270825 AA AMBU0000010311 RAPERB:03/20250904-105811 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 2 422,00 PLN 2 422,00 KOMPUTER LAPTOP ASUS WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 2 422,00- PLN 2 422,00 KOMPUTER LAPTOP ASUS 00076709 040925 0100010309 270825 270825 AA AMBU0000010311 RAPERB:11/20250904-105811 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 2 422,00 PLN 2 422,00 Suma strony 7 651,43 5 229,43 Skumulow. 1949 714 540,65 1949 712 118,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 895 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 714 540,65 1949 712 118,65 KOMPUTER LAPTOP ASUS WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 2 422,00- PLN 2 422,00 KOMPUTER LAPTOP ASUS 00076710 040925 0100010310 270825 270825 AA AMBU0000010311 RAPERB:74/20250904-105811 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 2 422,00 PLN 2 422,00 KOMPUTER LAPTOP ASUS W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 2 422,00- PLN 2 422,00 KOMPUTER LAPTOP ASUS 00076711 040925 0100010311 270825 270825 AA AMBU0000010311 RAPERB:76/20250904-105811 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 2 422,00 PLN 2 422,00 KOMPUTER LAPTOP ASUS W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 2 422,00- PLN 2 422,00 KOMPUTER LAPTOP ASUS 00076712 040925 0100010312 270825 270825 AA 2025/000175 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 1 219,51- PLN 1 219,51 ALKOMAT ALKOBLOW Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 1 219,51 PLN 1 219,51 ALKOMAT ALKOBLOW 00076713 040925 0100010313 270825 270825 AA AMBU0000010316 RAPERB:03/20250904-110017 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 1 219,51 PLN 1 219,51 ALKOMAT ALKOBLOW WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 1 219,51- PLN 1 219,51 ALKOMAT ALKOBLOW 00076714 040925 0100010314 270825 270825 AA AMBU0000010316 RAPERB:11/20250904-110017 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 1 219,51 PLN 1 219,51 ALKOMAT ALKOBLOW WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 1 219,51- PLN 1 219,51 ALKOMAT ALKOBLOW 00076715 040925 0100010315 270825 270825 AA AMBU0000010316 RAPERB:74/20250904-110017 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 1 219,51 PLN 1 219,51 ALKOMAT ALKOBLOW W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 1 219,51- PLN 1 219,51 ALKOMAT ALKOBLOW 00076716 040925 0100010316 270825 270825 AA AMBU0000010316 RAPERB:76/20250904-110017 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 1 219,51 PLN 1 219,51 ALKOMAT ALKOBLOW W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 1 219,51- PLN 1 219,51 ALKOMAT ALKOBLOW 00076717 040925 0100010317 270825 270825 AA 2025/000176 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 780,00- PLN 780,00 DRABINA WOLNOSTOJąCA 41633 Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 780,00 PLN 780,00 DRABINA WOLNOSTOJąCA 41633 00076718 040925 0100010318 270825 270825 AA AMBU0000010321 RAPERB:03/20250904-110136 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 780,00 PLN 780,00 DRABINA WOLNOSTOJąCA 41633 Suma strony 12 501,55 14 143,55 Skumulow. 1949 727 042,20 1949 726 262,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 896 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 727 042,20 1949 726 262,20 WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 780,00- PLN 780,00 DRABINA WOLNOSTOJąCA 41633 00076719 040925 0100010319 270825 270825 AA AMBU0000010321 RAPERB:11/20250904-110136 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 780,00 PLN 780,00 DRABINA WOLNOSTOJąCA 41633 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 780,00- PLN 780,00 DRABINA WOLNOSTOJąCA 41633 00076720 040925 0100010320 270825 270825 AA AMBU0000010321 RAPERB:74/20250904-110136 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 780,00 PLN 780,00 DRABINA WOLNOSTOJąCA 41633 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 780,00- PLN 780,00 DRABINA WOLNOSTOJąCA 41633 00076721 040925 0100010321 270825 270825 AA AMBU0000010321 RAPERB:76/20250904-110136 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 780,00 PLN 780,00 DRABINA WOLNOSTOJąCA 41633 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 780,00- PLN 780,00 DRABINA WOLNOSTOJąCA 41633 00076722 040925 0100010322 270825 270825 AA 2025/000177 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 2 950,91- PLN 2 950,91 KLUCZ UDAR.BEZSZCZOTKOWY SW BIW 18V800S Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 2 950,91 PLN 2 950,91 KLUCZ UDAR.BEZSZCZOTKOWY SW BIW 18V800S 00076723 040925 0100010323 270825 270825 AA AMBU0000010326 RAPERB:03/20250904-110338 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 2 950,91 PLN 2 950,91 KLUCZ UDAR.BEZSZCZOTKOWY SW BIW 18V800S WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 2 950,91- PLN 2 950,91 KLUCZ UDAR.BEZSZCZOTKOWY SW BIW 18V800S 00076724 040925 0100010324 270825 270825 AA AMBU0000010326 RAPERB:11/20250904-110338 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 2 950,91 PLN 2 950,91 KLUCZ UDAR.BEZSZCZOTKOWY SW BIW 18V800S WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 2 950,91- PLN 2 950,91 KLUCZ UDAR.BEZSZCZOTKOWY SW BIW 18V800S 00076725 040925 0100010325 270825 270825 AA AMBU0000010326 RAPERB:74/20250904-110338 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 2 950,91 PLN 2 950,91 KLUCZ UDAR.BEZSZCZOTKOWY SW BIW 18V800S W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 2 950,91- PLN 2 950,91 KLUCZ UDAR.BEZSZCZOTKOWY SW BIW 18V800S 00076726 040925 0100010326 270825 270825 AA AMBU0000010326 RAPERB:76/20250904-110338 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 2 950,91 PLN 2 950,91 KLUCZ UDAR.BEZSZCZOTKOWY SW BIW 18V800S W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 2 950,91- PLN 2 950,91 KLUCZ UDAR.BEZSZCZOTKOWY SW BIW 18V800S 00076727 040925 0100010327 270825 270825 AA 2025/000178 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 575,40- PLN 575,40 LASER BUDOWLANY Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 575,40 PLN 575,40 Suma strony 17 669,95 18 449,95 Skumulow. 1949 744 712,15 1949 744 712,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 897 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 744 712,15 1949 744 712,15 LASER BUDOWLANY 00076728 040925 0100010328 270825 270825 AA AMBU0000010331 RAPERB:03/20250904-110417 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 575,40 PLN 575,40 LASER BUDOWLANY WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 575,40- PLN 575,40 LASER BUDOWLANY 00076729 040925 0100010329 270825 270825 AA AMBU0000010331 RAPERB:11/20250904-110417 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 575,40 PLN 575,40 LASER BUDOWLANY WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 575,40- PLN 575,40 LASER BUDOWLANY 00076730 040925 0100010330 270825 270825 AA AMBU0000010331 RAPERB:74/20250904-110417 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 575,40 PLN 575,40 LASER BUDOWLANY W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 575,40- PLN 575,40 LASER BUDOWLANY 00076731 040925 0100010331 270825 270825 AA AMBU0000010331 RAPERB:76/20250904-110417 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 575,40 PLN 575,40 LASER BUDOWLANY W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 575,40- PLN 575,40 LASER BUDOWLANY 00076732 040925 0100010332 270825 270825 AA 2025/000179 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 669,13- PLN 669,13 MULTIMETR UNIWERSALNY F 711 Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 669,13 PLN 669,13 MULTIMETR UNIWERSALNY F 711 00076733 040925 0100010333 270825 270825 AA AMBU0000010336 RAPERB:03/20250904-110459 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 669,13 PLN 669,13 MULTIMETR UNIWERSALNY F 711 WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 669,13- PLN 669,13 MULTIMETR UNIWERSALNY F 711 00076734 040925 0100010334 270825 270825 AA AMBU0000010336 RAPERB:11/20250904-110459 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 669,13 PLN 669,13 MULTIMETR UNIWERSALNY F 711 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 669,13- PLN 669,13 MULTIMETR UNIWERSALNY F 711 00076735 040925 0100010335 270825 270825 AA AMBU0000010336 RAPERB:74/20250904-110459 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 669,13 PLN 669,13 MULTIMETR UNIWERSALNY F 711 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 669,13- PLN 669,13 MULTIMETR UNIWERSALNY F 711 00076736 040925 0100010336 270825 270825 AA AMBU0000010336 RAPERB:76/20250904-110459 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 669,13 PLN 669,13 MULTIMETR UNIWERSALNY F 711 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 669,13- PLN 669,13 MULTIMETR UNIWERSALNY F 711 Suma strony 5 647,25 5 647,25 Skumulow. 1949 750 359,40 1949 750 359,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 898 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 750 359,40 1949 750 359,40 00076737 040925 0100010337 270825 270825 AA 2025/000180 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 2 558,00- PLN 2 558,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-9K Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 2 558,00 PLN 2 558,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-9K 00076738 040925 0100010338 270825 270825 AA AMBU0000010341 RAPERB:03/20250904-110537 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 2 558,00 PLN 2 558,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-9K WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 2 558,00- PLN 2 558,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-9K 00076739 040925 0100010339 270825 270825 AA AMBU0000010341 RAPERB:11/20250904-110537 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 2 558,00 PLN 2 558,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-9K WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 2 558,00- PLN 2 558,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-9K 00076740 040925 0100010340 270825 270825 AA AMBU0000010341 RAPERB:74/20250904-110537 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 2 558,00 PLN 2 558,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-9K W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 2 558,00- PLN 2 558,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-9K 00076741 040925 0100010341 270825 270825 AA AMBU0000010341 RAPERB:76/20250904-110537 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 2 558,00 PLN 2 558,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-9K W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 2 558,00- PLN 2 558,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-9K 00076742 040925 0100010342 270825 270825 AA 2025/000181 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 3 277,50- PLN 3 277,50 MŁOT PNEUMATYCZNY MPU-11 Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 3 277,50 PLN 3 277,50 MŁOT PNEUMATYCZNY MPU-11 00076743 040925 0100010343 270825 270825 AA AMBU0000010346 RAPERB:03/20250904-110618 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 3 277,50 PLN 3 277,50 MŁOT PNEUMATYCZNY MPU-11 WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 3 277,50- PLN 3 277,50 MŁOT PNEUMATYCZNY MPU-11 00076744 040925 0100010344 270825 270825 AA AMBU0000010346 RAPERB:11/20250904-110618 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 3 277,50 PLN 3 277,50 MŁOT PNEUMATYCZNY MPU-11 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 3 277,50- PLN 3 277,50 MŁOT PNEUMATYCZNY MPU-11 00076745 040925 0100010345 270825 270825 AA AMBU0000010346 RAPERB:74/20250904-110618 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 3 277,50 PLN 3 277,50 MŁOT PNEUMATYCZNY MPU-11 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 3 277,50- PLN 3 277,50 MŁOT PNEUMATYCZNY MPU-11 Suma strony 25 900,00 25 900,00 Skumulow. 1949 776 259,40 1949 776 259,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 899 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 776 259,40 1949 776 259,40 00076746 040925 0100010346 270825 270825 AA AMBU0000010346 RAPERB:76/20250904-110618 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 3 277,50 PLN 3 277,50 MŁOT PNEUMATYCZNY MPU-11 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 3 277,50- PLN 3 277,50 MŁOT PNEUMATYCZNY MPU-11 00076747 040925 0100010347 270825 270825 AA 2025/000182 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 4 254,00- PLN 4 254,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MPU-11 Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 4 254,00 PLN 4 254,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MPU-11 00076748 040925 0100010348 270825 270825 AA AMBU0000010351 RAPERB:03/20250904-110654 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 4 254,00 PLN 4 254,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MPU-11 WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 4 254,00- PLN 4 254,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MPU-11 00076749 040925 0100010349 270825 270825 AA AMBU0000010351 RAPERB:11/20250904-110654 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 4 254,00 PLN 4 254,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MPU-11 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 4 254,00- PLN 4 254,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MPU-11 00076750 040925 0100010350 270825 270825 AA AMBU0000010351 RAPERB:74/20250904-110654 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 4 254,00 PLN 4 254,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MPU-11 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 4 254,00- PLN 4 254,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MPU-11 00076751 040925 0100010351 270825 270825 AA AMBU0000010351 RAPERB:76/20250904-110654 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 4 254,00 PLN 4 254,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MPU-11 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 4 254,00- PLN 4 254,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MPU-11 00076752 040925 0100010352 270825 270825 AA 2025/000183 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 2 205,00- PLN 2 205,00 MŁOT EL.UDAROWO-OBROTOWY Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 2 205,00 PLN 2 205,00 MŁOT EL.UDAROWO-OBROTOWY 00076753 040925 0100010353 270825 270825 AA AMBU0000010356 RAPERB:03/20250904-110730 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 2 205,00 PLN 2 205,00 MŁOT EL.UDAROWO-OBROTOWY WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 2 205,00- PLN 2 205,00 MŁOT EL.UDAROWO-OBROTOWY 00076754 040925 0100010354 270825 270825 AA AMBU0000010356 RAPERB:11/20250904-110730 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 2 205,00 PLN 2 205,00 MŁOT EL.UDAROWO-OBROTOWY WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 2 205,00- PLN 2 205,00 MŁOT EL.UDAROWO-OBROTOWY 00076755 040925 0100010355 270825 270825 AA AMBU0000010356 RAPERB:74/20250904-110730 17000036 Suma strony 31 162,50 31 162,50 Skumulow. 1949 807 421,90 1949 807 421,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 900 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 807 421,90 1949 807 421,90 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 2 205,00 PLN 2 205,00 MŁOT EL.UDAROWO-OBROTOWY W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 2 205,00- PLN 2 205,00 MŁOT EL.UDAROWO-OBROTOWY 00076756 040925 0100010356 270825 270825 AA AMBU0000010356 RAPERB:76/20250904-110730 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 2 205,00 PLN 2 205,00 MŁOT EL.UDAROWO-OBROTOWY W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 2 205,00- PLN 2 205,00 MŁOT EL.UDAROWO-OBROTOWY 00076757 040925 0100010357 270825 270825 AA 2025/000184 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 635,00- PLN 635,00 REFLEKTOR 14.4-18LED 602111850 (M017) > Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 635,00 PLN 635,00 REFLEKTOR 14.4-18LED 602111850 (M017) > 00076758 040925 0100010358 270825 270825 AA AMBU0000010361 RAPERB:03/20250904-110808 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 635,00 PLN 635,00 REFLEKTOR 14.4-18LED 602111850 (M017) > WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 635,00- PLN 635,00 REFLEKTOR 14.4-18LED 602111850 (M017) > 00076759 040925 0100010359 270825 270825 AA AMBU0000010361 RAPERB:11/20250904-110808 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 635,00 PLN 635,00 REFLEKTOR 14.4-18LED 602111850 (M017) > WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 635,00- PLN 635,00 REFLEKTOR 14.4-18LED 602111850 (M017) > 00076760 040925 0100010360 270825 270825 AA AMBU0000010361 RAPERB:74/20250904-110808 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 635,00 PLN 635,00 REFLEKTOR 14.4-18LED 602111850 (M017) > W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 635,00- PLN 635,00 REFLEKTOR 14.4-18LED 602111850 (M017) > 00076761 040925 0100010361 270825 270825 AA AMBU0000010361 RAPERB:76/20250904-110808 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 635,00 PLN 635,00 REFLEKTOR 14.4-18LED 602111850 (M017) > W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 635,00- PLN 635,00 REFLEKTOR 14.4-18LED 602111850 (M017) > 00076762 040925 0100010362 270825 270825 AA 2025/000185 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 2 533,00- PLN 2 533,00 SMAROWNICA AKUM.POWER-LUBER Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 2 533,00 PLN 2 533,00 SMAROWNICA AKUM.POWER-LUBER 00076763 040925 0100010363 270825 270825 AA AMBU0000010366 RAPERB:03/20250904-110850 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 2 533,00 PLN 2 533,00 SMAROWNICA AKUM.POWER-LUBER WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 2 533,00- PLN 2 533,00 SMAROWNICA AKUM.POWER-LUBER 00076764 040925 0100010364 270825 270825 AA AMBU0000010366 RAPERB:11/20250904-110850 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 2 533,00 PLN 2 533,00 Suma strony 15 184,00 12 651,00 Skumulow. 1949 822 605,90 1949 820 072,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 901 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 822 605,90 1949 820 072,90 SMAROWNICA AKUM.POWER-LUBER WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 2 533,00- PLN 2 533,00 SMAROWNICA AKUM.POWER-LUBER 00076765 040925 0100010365 270825 270825 AA AMBU0000010366 RAPERB:74/20250904-110850 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 2 533,00 PLN 2 533,00 SMAROWNICA AKUM.POWER-LUBER W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 2 533,00- PLN 2 533,00 SMAROWNICA AKUM.POWER-LUBER 00076766 040925 0100010366 270825 270825 AA AMBU0000010366 RAPERB:76/20250904-110850 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 2 533,00 PLN 2 533,00 SMAROWNICA AKUM.POWER-LUBER W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 2 533,00- PLN 2 533,00 SMAROWNICA AKUM.POWER-LUBER 00076767 040925 0100010367 270825 270825 AA 2025/000186 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 770,00- PLN 770,00 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA PALCOWA GGS 7C Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 770,00 PLN 770,00 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA PALCOWA GGS 7C 00076768 040925 0100010368 270825 270825 AA AMBU0000010371 RAPERB:03/20250904-110929 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 770,00 PLN 770,00 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA PALCOWA GGS 7C WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 770,00- PLN 770,00 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA PALCOWA GGS 7C 00076769 040925 0100010369 270825 270825 AA AMBU0000010371 RAPERB:11/20250904-110929 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 770,00 PLN 770,00 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA PALCOWA GGS 7C WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 770,00- PLN 770,00 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA PALCOWA GGS 7C 00076770 040925 0100010370 270825 270825 AA AMBU0000010371 RAPERB:74/20250904-110929 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 770,00 PLN 770,00 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA PALCOWA GGS 7C W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 770,00- PLN 770,00 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA PALCOWA GGS 7C 00076771 040925 0100010371 270825 270825 AA AMBU0000010371 RAPERB:76/20250904-110929 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 770,00 PLN 770,00 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA PALCOWA GGS 7C W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 770,00- PLN 770,00 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA PALCOWA GGS 7C 00076772 040925 0100010372 270825 270825 AA 2025/000187 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 503,60- PLN 503,60 SZLIFIERKA KĄTOWA GWS - 150 Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 503,60 PLN 503,60 SZLIFIERKA KĄTOWA GWS - 150 00076773 040925 0100010373 270825 270825 AA AMBU0000010376 RAPERB:03/20250904-111008 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 503,60 PLN 503,60 SZLIFIERKA KĄTOWA GWS - 150 Suma strony 9 923,20 11 952,60 Skumulow. 1949 832 529,10 1949 832 025,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 902 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 832 529,10 1949 832 025,50 WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 503,60- PLN 503,60 SZLIFIERKA KĄTOWA GWS - 150 00076774 040925 0100010374 270825 270825 AA AMBU0000010376 RAPERB:11/20250904-111008 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 503,60 PLN 503,60 SZLIFIERKA KĄTOWA GWS - 150 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 503,60- PLN 503,60 SZLIFIERKA KĄTOWA GWS - 150 00076775 040925 0100010375 270825 270825 AA AMBU0000010376 RAPERB:74/20250904-111008 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 503,60 PLN 503,60 SZLIFIERKA KĄTOWA GWS - 150 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 503,60- PLN 503,60 SZLIFIERKA KĄTOWA GWS - 150 00076776 040925 0100010376 270825 270825 AA AMBU0000010376 RAPERB:76/20250904-111008 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 503,60 PLN 503,60 SZLIFIERKA KĄTOWA GWS - 150 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 503,60- PLN 503,60 SZLIFIERKA KĄTOWA GWS - 150 00076777 040925 0100010377 270825 270825 AA 2025/000188 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 6 000001 A 0100600000 Z4A0 75 675,50- PLN 675,50 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY 1,5T Um_ KST 6 000002 A 0110600000 Z4A0 70 675,50 PLN 675,50 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY 1,5T 00076778 040925 0100010378 270825 270825 AA AMBU0000010381 RAPERB:03/20250904-111045 17000036 UM_ Urz.tech.(03) 000001 S 9011060003 Z4A0 40 675,50 PLN 675,50 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY 1,5T WP_ Urz.tech03-PSR 000002 S 9010060003 Z4A0 50 675,50- PLN 675,50 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY 1,5T 00076779 040925 0100010379 270825 270825 AA AMBU0000010381 RAPERB:11/20250904-111045 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 675,50 PLN 675,50 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY 1,5T WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 675,50- PLN 675,50 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY 1,5T 00076780 040925 0100010380 270825 270825 AA AMBU0000010381 RAPERB:74/20250904-111045 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 675,50 PLN 675,50 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY 1,5T W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 675,50- PLN 675,50 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY 1,5T 00076781 040925 0100010381 270825 270825 AA AMBU0000010381 RAPERB:76/20250904-111045 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 675,50 PLN 675,50 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY 1,5T W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 675,50- PLN 675,50 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY 1,5T 00076782 040925 0100010382 270825 270825 AA 2025/000189 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 6 000001 A 0100600000 Z4A0 75 330,00- PLN 330,00 WCIĄGNIK ŁAŃCUCHOWY YALEHANDY 250 KG 1,5 Um_ KST 6 000002 A 0110600000 Z4A0 70 330,00 PLN 330,00 Suma strony 5 218,30 5 721,90 Skumulow. 1949 837 747,40 1949 837 747,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 903 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 837 747,40 1949 837 747,40 WCIĄGNIK ŁAŃCUCHOWY YALEHANDY 250 KG 1,5 00076783 040925 0100010383 270825 270825 AA AMBU0000010386 RAPERB:03/20250904-111123 17000036 UM_ Urz.tech.(03) 000001 S 9011060003 Z4A0 40 330,00 PLN 330,00 WCIĄGNIK ŁAŃCUCHOWY YALEHANDY 250 KG 1,5 WP_ Urz.tech03-PSR 000002 S 9010060003 Z4A0 50 330,00- PLN 330,00 WCIĄGNIK ŁAŃCUCHOWY YALEHANDY 250 KG 1,5 00076784 040925 0100010384 270825 270825 AA AMBU0000010386 RAPERB:11/20250904-111123 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 330,00 PLN 330,00 WCIĄGNIK ŁAŃCUCHOWY YALEHANDY 250 KG 1,5 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 330,00- PLN 330,00 WCIĄGNIK ŁAŃCUCHOWY YALEHANDY 250 KG 1,5 00076785 040925 0100010385 270825 270825 AA AMBU0000010386 RAPERB:74/20250904-111123 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 330,00 PLN 330,00 WCIĄGNIK ŁAŃCUCHOWY YALEHANDY 250 KG 1,5 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 330,00- PLN 330,00 WCIĄGNIK ŁAŃCUCHOWY YALEHANDY 250 KG 1,5 00076786 040925 0100010386 270825 270825 AA AMBU0000010386 RAPERB:76/20250904-111123 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 330,00 PLN 330,00 WCIĄGNIK ŁAŃCUCHOWY YALEHANDY 250 KG 1,5 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 330,00- PLN 330,00 WCIĄGNIK ŁAŃCUCHOWY YALEHANDY 250 KG 1,5 00076787 040925 0100010387 270825 270825 AA 2025/000190 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 6 000001 A 0100600000 Z4A0 75 1 036,20- PLN 1 036,20 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY WŁG-15B 1,5T Um_ KST 6 000002 A 0110600000 Z4A0 70 1 036,20 PLN 1 036,20 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY WŁG-15B 1,5T 00076788 040925 0100010388 270825 270825 AA AMBU0000010391 RAPERB:03/20250904-111206 17000036 UM_ Urz.tech.(03) 000001 S 9011060003 Z4A0 40 1 036,20 PLN 1 036,20 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY WŁG-15B 1,5T WP_ Urz.tech03-PSR 000002 S 9010060003 Z4A0 50 1 036,20- PLN 1 036,20 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY WŁG-15B 1,5T 00076789 040925 0100010389 270825 270825 AA AMBU0000010391 RAPERB:11/20250904-111206 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 1 036,20 PLN 1 036,20 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY WŁG-15B 1,5T WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 1 036,20- PLN 1 036,20 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY WŁG-15B 1,5T 00076790 040925 0100010390 270825 270825 AA AMBU0000010391 RAPERB:74/20250904-111206 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 1 036,20 PLN 1 036,20 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY WŁG-15B 1,5T W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 1 036,20- PLN 1 036,20 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY WŁG-15B 1,5T 00076791 040925 0100010391 270825 270825 AA AMBU0000010391 RAPERB:76/20250904-111206 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 1 036,20 PLN 1 036,20 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY WŁG-15B 1,5T W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 1 036,20- PLN 1 036,20 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY WŁG-15B 1,5T Suma strony 6 501,00 6 501,00 Skumulow. 1949 844 248,40 1949 844 248,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 904 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 844 248,40 1949 844 248,40 00076792 040925 0100010392 270825 270825 AA 2025/000191 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 5 000001 A 0100500000 Z4A0 75 3 895,00- PLN 3 895,00 WIBRATOR POGRĄŻALNY ENAR DINGO> Um_ KST 5 000002 A 0110500000 Z4A0 70 3 895,00 PLN 3 895,00 WIBRATOR POGRĄŻALNY ENAR DINGO> 00076793 040925 0100010393 270825 270825 AA AMBU0000010396 RAPERB:03/20250904-111249 17000036 UM_ Sp.masz,urz.(03) 000001 S 9011050003 Z4A0 40 3 895,00 PLN 3 895,00 WIBRATOR POGRĄŻALNY ENAR DINGO> WP_Sp.masz 03-PSR 000002 S 9010050003 Z4A0 50 3 895,00- PLN 3 895,00 WIBRATOR POGRĄŻALNY ENAR DINGO> 00076794 040925 0100010394 270825 270825 AA AMBU0000010396 RAPERB:11/20250904-111249 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 3 895,00 PLN 3 895,00 WIBRATOR POGRĄŻALNY ENAR DINGO> WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 3 895,00- PLN 3 895,00 WIBRATOR POGRĄŻALNY ENAR DINGO> 00076795 040925 0100010395 270825 270825 AA AMBU0000010396 RAPERB:74/20250904-111249 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 3 895,00 PLN 3 895,00 WIBRATOR POGRĄŻALNY ENAR DINGO> W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 3 895,00- PLN 3 895,00 WIBRATOR POGRĄŻALNY ENAR DINGO> 00076796 040925 0100010396 270825 270825 AA AMBU0000010396 RAPERB:76/20250904-111249 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 3 895,00 PLN 3 895,00 WIBRATOR POGRĄŻALNY ENAR DINGO> W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 3 895,00- PLN 3 895,00 WIBRATOR POGRĄŻALNY ENAR DINGO> 00076797 040925 0100010397 270825 270825 AA 2025/000192 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 266,98- PLN 266,98 WIERTARKA ELEKTRYCZNA KĄTOWA GWB -10 Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 266,98 PLN 266,98 WIERTARKA ELEKTRYCZNA KĄTOWA GWB -10 00076798 040925 0100010398 270825 270825 AA AMBU0000010401 RAPERB:03/20250904-111326 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 266,98 PLN 266,98 WIERTARKA ELEKTRYCZNA KĄTOWA GWB -10 WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 266,98- PLN 266,98 WIERTARKA ELEKTRYCZNA KĄTOWA GWB -10 00076799 040925 0100010399 270825 270825 AA AMBU0000010401 RAPERB:11/20250904-111326 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 266,98 PLN 266,98 WIERTARKA ELEKTRYCZNA KĄTOWA GWB -10 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 266,98- PLN 266,98 WIERTARKA ELEKTRYCZNA KĄTOWA GWB -10 00076800 040925 0100010400 270825 270825 AA AMBU0000010401 RAPERB:74/20250904-111326 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 266,98 PLN 266,98 WIERTARKA ELEKTRYCZNA KĄTOWA GWB -10 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 266,98- PLN 266,98 WIERTARKA ELEKTRYCZNA KĄTOWA GWB -10 Suma strony 20 542,92 20 542,92 Skumulow. 1949 864 791,32 1949 864 791,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 905 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 864 791,32 1949 864 791,32 00076801 040925 0100010401 270825 270825 AA AMBU0000010401 RAPERB:76/20250904-111326 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 266,98 PLN 266,98 WIERTARKA ELEKTRYCZNA KĄTOWA GWB -10 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 266,98- PLN 266,98 WIERTARKA ELEKTRYCZNA KĄTOWA GWB -10 00076802 040925 0100010402 270825 270825 AA 2025/000193 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 599,00- PLN 599,00 WIERTARKO-WKRĘTARKA GSR 14,4-2LI Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 599,00 PLN 599,00 WIERTARKO-WKRĘTARKA GSR 14,4-2LI 00076803 040925 0100010403 270825 270825 AA AMBU0000010406 RAPERB:03/20250904-111408 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 599,00 PLN 599,00 WIERTARKO-WKRĘTARKA GSR 14,4-2LI WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 599,00- PLN 599,00 WIERTARKO-WKRĘTARKA GSR 14,4-2LI 00076804 040925 0100010404 270825 270825 AA AMBU0000010406 RAPERB:11/20250904-111408 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 599,00 PLN 599,00 WIERTARKO-WKRĘTARKA GSR 14,4-2LI WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 599,00- PLN 599,00 WIERTARKO-WKRĘTARKA GSR 14,4-2LI 00076805 040925 0100010405 270825 270825 AA AMBU0000010406 RAPERB:74/20250904-111408 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 599,00 PLN 599,00 WIERTARKO-WKRĘTARKA GSR 14,4-2LI W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 599,00- PLN 599,00 WIERTARKO-WKRĘTARKA GSR 14,4-2LI 00076806 040925 0100010406 270825 270825 AA AMBU0000010406 RAPERB:76/20250904-111408 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 599,00 PLN 599,00 WIERTARKO-WKRĘTARKA GSR 14,4-2LI W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 599,00- PLN 599,00 WIERTARKO-WKRĘTARKA GSR 14,4-2LI 00076807 040925 0100010407 270825 270825 AA 2025/000194 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 1 304,25- PLN 1 304,25 WYRZYNARKA WSJ ET HILTI Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 1 304,25 PLN 1 304,25 WYRZYNARKA WSJ ET HILTI 00076808 040925 0100010408 270825 270825 AA AMBU0000010411 RAPERB:03/20250904-111448 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 1 304,25 PLN 1 304,25 WYRZYNARKA WSJ ET HILTI WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 1 304,25- PLN 1 304,25 WYRZYNARKA WSJ ET HILTI 00076809 040925 0100010409 270825 270825 AA AMBU0000010411 RAPERB:11/20250904-111448 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 1 304,25 PLN 1 304,25 WYRZYNARKA WSJ ET HILTI WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 1 304,25- PLN 1 304,25 WYRZYNARKA WSJ ET HILTI 00076810 040925 0100010410 270825 270825 AA AMBU0000010411 RAPERB:74/20250904-111448 17000036 Suma strony 7 174,73 7 174,73 Skumulow. 1949 871 966,05 1949 871 966,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 906 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 871 966,05 1949 871 966,05 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 1 304,25 PLN 1 304,25 WYRZYNARKA WSJ ET HILTI W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 1 304,25- PLN 1 304,25 WYRZYNARKA WSJ ET HILTI 00076811 040925 0100010411 270825 270825 AA AMBU0000010411 RAPERB:76/20250904-111448 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 1 304,25 PLN 1 304,25 WYRZYNARKA WSJ ET HILTI W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 1 304,25- PLN 1 304,25 WYRZYNARKA WSJ ET HILTI 00076812 270825 0120007404 270825 270825 CO Księgowanie CO->FI 17016354 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 2 991,06- PLN 2 991,06 PSP Z4AI/00326-05 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 2 991,06 PLN 2 991,06 PSP Z4AI/00326-05 00076813 280825 0120007405 270825 280825 CO Księgowanie CO->FI 17000036 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 2 991,06- PLN 2 991,06 PSP Z4AI/00326-05 WP_ KST 8 000002 A 0100800000 Z4A0 70 2 991,06 PLN 2 991,06 PSP Z4AI/00326-05 00076814 270825 0220004265 270825 270825 MP WZ001428/08/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 997,92 PLN 997,92 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 997,92- PLN 997,92 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 290,00 PLN 1 290,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 290,00- PLN 1 290,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 305,00 PLN 305,00 PÓŁBUTY BASE K-SPEED B1004C S1P ROZ.42 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 305,00- PLN 305,00 PÓŁBUTY BASE K-SPEED B1004C S1P ROZ.42 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 305,00 PLN 305,00 PÓŁBUTY BASE K-SPEED B1004C S1P ROZ.43 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 305,00- PLN 305,00 PÓŁBUTY BASE K-SPEED B1004C S1P ROZ.43 00076815 270825 0220004266 270825 250825 MP WZ2230 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 114,00 PLN 114,00 PIASEK KWARCOWY 0,1-0,3 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 114,00- PLN 114,00 PIASEK KWARCOWY 0,1-0,3 00076816 270825 0220004267 270825 260825 MP WZ/2786/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 190,00 PLN 2 190,00 PROFIL PERFOROWANY C 500X100X2 L=8.946 > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 190,00- PLN 2 190,00 PROFIL PERFOROWANY C 500X100X2 L=8.946 > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2 620,00 PLN 2 620,00 PROFIL PERFOROWANY C 500X100X2 L=11.572> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 2 620,00- PLN 2 620,00 Suma strony 16 412,54 16 412,54 Skumulow. 1949 888 378,59 1949 888 378,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 907 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 888 378,59 1949 888 378,59 PROFIL PERFOROWANY C 500X100X2 L=11.572> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 410,00 PLN 410,00 ŁĄCZNIK PROFIL PERFOROWANY C 495X96X2 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 410,00- PLN 410,00 ŁĄCZNIK PROFIL PERFOROWANY C 495X96X2 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 34 496,00 PLN 34 496,00 PROFIL C 140X40X2 L=6981> RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 34 496,00- PLN 34 496,00 PROFIL C 140X40X2 L=6981> 00076817 270825 0220004269 270825 260825 MP FV/4872/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 840,00 PLN 840,00 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,0 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 840,00- PLN 840,00 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,0 00076818 270825 0220004270 270825 260825 MP FV1290/2025/M MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 111,20 PLN 111,20 PLASTER WODOODPORNY W/ZEST.12SZT. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 111,20- PLN 111,20 PLASTER WODOODPORNY W/ZEST.12SZT. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 65,90 PLN 65,90 OPASKA ELASTYCZNA 5X15 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 65,90- PLN 65,90 OPASKA ELASTYCZNA 5X15 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 243,80 PLN 243,80 OPASKA ELASTYCZNA 5X10 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 243,80- PLN 243,80 OPASKA ELASTYCZNA 5X10 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 10,00 PLN 10,00 OPASKA DZIANA 4X10 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 10,00- PLN 10,00 OPASKA DZIANA 4X10 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 25,40 PLN 25,40 OPASKA DZIANA 4X15 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 25,40- PLN 25,40 OPASKA DZIANA 4X15 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 20,80 PLN 20,80 KOMPRES 5X5X3 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 20,80- PLN 20,80 KOMPRES 5X5X3 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 30,20 PLN 30,20 KOMPRES 7X7X3 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 30,20- PLN 30,20 KOMPRES 7X7X3 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 45,40 PLN 45,40 GAZA JAŁOWA 1/2M2 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 45,40- PLN 45,40 GAZA JAŁOWA 1/2M2 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 35,00 PLN 35,00 GAZA OPATRUNKOWA JAŁOWA 1M2 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 35,00- PLN 35,00 GAZA OPATRUNKOWA JAŁOWA 1M2 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 51,31 PLN 51,31 SÓL FIZJOLOGICZNA 0,9% NACL OPK.120X5ML Suma strony 36 385,01 36 333,70 Skumulow. 1949 924 763,60 1949 924 712,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 908 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 924 763,60 1949 924 712,29 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 51,31- PLN 51,31 SÓL FIZJOLOGICZNA 0,9% NACL OPK.120X5ML Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 401,40 PLN 401,40 SIATKA ELASTYCZNA OPATR. NR. 6 GŁOWA ,> RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 401,40- PLN 401,40 SIATKA ELASTYCZNA OPATR. NR. 6 GŁOWA ,> Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 95,30 PLN 95,30 SIATKA ELAST.OPATRUN.DŁOŃ STOPA ROZ.3 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 95,30- PLN 95,30 SIATKA ELAST.OPATRUN.DŁOŃ STOPA ROZ.3 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 297,00 PLN 297,00 PLASTER 10CMX6CM Z/OPATR. RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 297,00- PLN 297,00 PLASTER 10CMX6CM Z/OPATR. 00076819 270825 0220004271 270825 200825 MP WZ/1615 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 003,30 PLN 2 003,30 CZUJNIK CO2L TEMPER.WILGOTNOŚCI-SCD41 > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 003,30- PLN 2 003,30 CZUJNIK CO2L TEMPER.WILGOTNOŚCI-SCD41 > 00076820 270825 0220004273 270825 200825 MP WZ1615 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 220,00 PLN 220,00 ORGANIZER/TORBA N/ŁADOWARKI/KABLE EE3034 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 220,00- PLN 220,00 ORGANIZER/TORBA N/ŁADOWARKI/KABLE EE3034 00076821 270825 0220004274 270825 210825 MP WZ1621 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Mater.informatyczne 000001 S 4123000000 Z4A0 81 409,50 PLN 409,50 DEVELOPER CZARNY UNIT DV-214K KONICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 409,50- PLN 409,50 DEVELOPER CZARNY UNIT DV-214K KONICA 00076822 270825 0220004276 270825 260825 MP WZ1652 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 32,06 PLN 32,06 ZSZYWACZ LEITZ 5501 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 32,06- PLN 32,06 ZSZYWACZ LEITZ 5501 Artykuły czystości 000003 S 4125000000 Z4A0 81 146,70 PLN 146,70 ODŚWIEŻACZ POWIETRZA AMBI PUR ELECTRIK RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 146,70- PLN 146,70 ODŚWIEŻACZ POWIETRZA AMBI PUR ELECTRIK 00076823 270825 0220004277 270825 250825 MP WZ1633 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 422,00 PLN 422,00 CZYŚCIWO MAKULATUROWE 400MM ADI RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 422,00- PLN 422,00 CZYŚCIWO MAKULATUROWE 400MM ADI 00076824 270825 0220004278 270825 270825 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 173,12 PLN 4 173,12 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 173,12- PLN 4 173,12 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L Suma strony 8 200,38 8 251,69 Skumulow. 1949 932 963,98 1949 932 963,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 909 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 932 963,98 1949 932 963,98 00076825 270825 0220004279 270825 210825 MP WZ1620 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 438,00 PLN 438,00 RAMKA NA ZDJĘCIE IMITACJA DĘBU 40X50CM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 438,00- PLN 438,00 RAMKA NA ZDJĘCIE IMITACJA DĘBU 40X50CM 00076826 270825 0220004280 270825 250825 MP WZ1637 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 557,00 PLN 557,00 TAŚMA DYMO ZIELONA 12MMX7MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 557,00- PLN 557,00 TAŚMA DYMO ZIELONA 12MMX7MM 00076827 280825 0220004281 270825 260825 MP WZ1643 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 125,00 PLN 3 125,00 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 125,00- PLN 3 125,00 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 400,00 PLN 400,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 400,00- PLN 400,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 518,00 PLN 518,00 SZCZOTECZKA DO RĄK RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 518,00- PLN 518,00 SZCZOTECZKA DO RĄK Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 396,00 PLN 396,00 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 396,00- PLN 396,00 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) 00076828 280825 0220004282 270825 260825 MP WZ/12308/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 401,88 PLN 401,88 ELEKTRODA FI2,5 316L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 401,88- PLN 401,88 ELEKTRODA FI2,5 316L 00076829 280825 0220004283 270825 260825 MP WZ/3477/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 272,34 PLN 1 272,34 ZESTAW D/ZAWORU REG.EMERSON VA500 DN25> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 272,34- PLN 1 272,34 ZESTAW D/ZAWORU REG.EMERSON VA500 DN25> 00076830 280825 0220004284 270825 230825 MP WZ/1627/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 522,00 PLN 522,00 ODTŁUSZCZACZ LOCTITE 7063 400ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 522,00- PLN 522,00 ODTŁUSZCZACZ LOCTITE 7063 400ML 00076831 280825 0220004289 270825 270825 MP FV/1278 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 125,00 PLN 2 125,00 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 125,00- PLN 2 125,00 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA 00076832 280825 0220004299 270825 250825 MP 1637 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Suma strony 9 755,22 9 755,22 Skumulow. 1949 942 719,20 1949 942 719,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 910 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 942 719,20 1949 942 719,20 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 59,60 PLN 59,60 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 5L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 59,60- PLN 59,60 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 5L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 47,80 PLN 47,80 ALKOHOL IZOPROPYTOWY 99,9% IPA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 47,80- PLN 47,80 ALKOHOL IZOPROPYTOWY 99,9% IPA 00076833 010925 0220004326 270825 270825 MP FV/2866/08/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 6 912,00 PLN 6 912,00 BLACHA 6X1500X3000 S355J2G3 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 6 912,00- PLN 6 912,00 BLACHA 6X1500X3000 S355J2G3 00076834 030925 0220004433 270825 270825 MP FV 9011183439 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 35,76 PLN 35,76 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 35,76- PLN 35,76 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000003 S 4300240000 Z4A0 81 17,90 PLN 17,90 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 17,90- PLN 17,90 USŁ.MYCIA SAMOCHODU 00076835 270825 0230005928 270825 270825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 321,75- PLN 321,75 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 321,75 PLN 321,75 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM 00076836 270825 0230005929 270825 270825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,98- PLN 21,98 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 21,98 PLN 21,98 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 35,74- PLN 35,74 GNIAZDO PRZENOŚNE IP44 2P+Z 16A GUMA Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 35,74 PLN 35,74 GNIAZDO PRZENOŚNE IP44 2P+Z 16A GUMA 00076837 270825 0230005930 270825 270825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 205,00- PLN 205,00 WIRNIK 1604010A90 SZLIFIERKA GWS 14-125> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 205,00 PLN 205,00 WIRNIK 1604010A90 SZLIFIERKA GWS 14-125> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 204,00- PLN 204,00 KOŁNIERZ 160700985 R 230MM GWS 25-230 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 204,00 PLN 204,00 KOŁNIERZ 160700985 R 230MM GWS 25-230 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 132,00- PLN 132,00 REGULATOR OBROTÓW 1607000DA7 SZLIF.BOSCH Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 132,00 PLN 132,00 REGULATOR OBROTÓW 1607000DA7 SZLIF.BOSCH Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 51,04- PLN 51,04 Suma strony 7 993,53 8 044,57 Skumulow. 1949 950 712,73 1949 950 763,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 911 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 950 712,73 1949 950 763,77 ŁOŻYSKO 1610900026 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 51,04 PLN 51,04 ŁOŻYSKO 1610900026 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 340,20- PLN 340,20 PRZEKŁADKA ZĘB.NR KAT.1600A005BH BOSCH> Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 340,20 PLN 340,20 PRZEKŁADKA ZĘB.NR KAT.1600A005BH BOSCH> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 95,04- PLN 95,04 KOŁO ZĘBATE MIMOŚRODU 1600A014S8  Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 95,04 PLN 95,04 KOŁO ZĘBATE MIMOŚRODU 1600A014S8  00076838 270825 0230005931 270825 270825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2,20- PLN 2,20 PĘDZEL PŁASKI 1" Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 2,20 PLN 2,20 PĘDZEL PŁASKI 1" 00076839 270825 0230005932 270825 270825 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 37,20- PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 37,20 PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00076840 270825 0230005933 270825 270825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 204,60- PLN 204,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 204,60 PLN 204,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00076841 270825 0230005934 270825 270825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 89,23- PLN 89,23 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 89,23 PLN 89,23 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% 00076842 270825 0230005935 270825 270825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 0,79- PLN 0,79 RURA TERMOKURCZLIWA RC 6,4/3,2 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 0,79 PLN 0,79 RURA TERMOKURCZLIWA RC 6,4/3,2 00076843 270825 0230005937 270825 270825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 333,72- PLN 333,72 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 333,72 PLN 333,72 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 ŚRUBA M 8X40 MM Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 ŚRUBA M 8X40 MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 ŚRUBA M10X40 OCYNK. Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 ŚRUBA M10X40 OCYNK. Suma strony 1 254,02 1 202,98 Skumulow. 1949 951 966,75 1949 951 966,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 912 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 951 966,75 1949 951 966,75 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 60,00- PLN 60,00 NAKRĘTKA M8 OCYNK KL.8,8 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 60,00 PLN 60,00 NAKRĘTKA M8 OCYNK KL.8,8 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 65,00- PLN 65,00 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 40X20X6 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 65,00 PLN 65,00 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 40X20X6 00076844 270825 0230005938 270825 270825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 60,00- PLN 60,00 ŚRUBA M12X40 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 60,00 PLN 60,00 ŚRUBA M12X40 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 ŚRUBA M16X40 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 ŚRUBA M16X40 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 NAKRĘTKA M12 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 NAKRĘTKA M12 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 82,00- PLN 82,00 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 50X25X6X40 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 82,00 PLN 82,00 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 50X25X6X40 00076845 270825 0230005939 270825 270825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 333,72- PLN 333,72 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 333,72 PLN 333,72 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 110,00- PLN 110,00 ŚRUBA IMBUS ŁEB STOŻKOWY M8X35-8.8 GW.P> Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 110,00 PLN 110,00 ŚRUBA IMBUS ŁEB STOŻKOWY M8X35-8.8 GW.P> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 ŚRUBA M6X40 OC. Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 ŚRUBA M6X40 OC. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 NAKRĘTKA M6 OC. Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 NAKRĘTKA M6 OC. Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 65,00- PLN 65,00 ŚCIERNICA LISTKOWA TRZPIE.30X15X6 GR.60 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 65,00 PLN 65,00 ŚCIERNICA LISTKOWA TRZPIE.30X15X6 GR.60 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 90,00- PLN 90,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 90,00 PLN 90,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 00076846 270825 0230005940 270825 270825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,95- PLN 173,95 Suma strony 1 142,72 1 316,67 Skumulow. 1949 953 109,47 1949 953 283,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 913 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 953 109,47 1949 953 283,42 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.41 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,95 PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.41 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-182/42 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-182/42 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 470,00- PLN 470,00 UBRANIE ROBOCZE -182/90 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROBOCZE -182/90 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 4,29- PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA 00076847 270825 0230005941 270825 270825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 NAKRĘTKA M16 OC KL.8.8 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 NAKRĘTKA M16 OC KL.8.8 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 ŚRUBA M 16X60 OC Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 ŚRUBA M 16X60 OC Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 90,00- PLN 90,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 90,00 PLN 90,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 00076848 270825 0230005942 270825 270825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 49,00- PLN 49,00 ŚRUBA M10X60 OC Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 49,00 PLN 49,00 ŚRUBA M10X60 OC Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 78,40- PLN 78,40 ŚRUBA M12X60 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 78,40 PLN 78,40 ŚRUBA M12X60 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 NAKRĘTKA M10 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 NAKRĘTKA M10 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 219,50- PLN 219,50 SZCZOTKA GARNKOWA D-75 BOSCH Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 219,50 PLN 219,50 SZCZOTKA GARNKOWA D-75 BOSCH 00076849 270825 0230005943 270825 270825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 ŚRUBA M20X60 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 ŚRUBA M20X60 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 219,50- PLN 219,50 SZCZOTKA GARNKOWA D-75 BOSCH Suma strony 1 542,94 1 588,49 Skumulow. 1949 954 652,41 1949 954 871,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 914 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 954 652,41 1949 954 871,91 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 219,50 PLN 219,50 SZCZOTKA GARNKOWA D-75 BOSCH 00076850 270825 0230005944 270825 270825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 362,75- PLN 362,75 ELEKTRODA EB 146 FI.2,5 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 362,75 PLN 362,75 ELEKTRODA EB 146 FI.2,5 00076851 270825 0230005945 270825 270825 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,68- PLN 4,68 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 4,68 PLN 4,68 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 3 705,00- PLN 3 705,00 ŚRUT STALIWNY ŁAMANY GH 25 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 3 705,00 PLN 3 705,00 ŚRUT STALIWNY ŁAMANY GH 25 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 515,70- PLN 515,70 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 515,70 PLN 515,70 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 112,86- PLN 112,86 UTWARDZACZ 061 Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 112,86 PLN 112,86 UTWARDZACZ 061 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 179,10- PLN 179,10 ROZCIEŃCZALNIK Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 179,10 PLN 179,10 ROZCIEŃCZALNIK Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 2,88- PLN 2,88 BATERIA LR6 Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 2,88 PLN 2,88 BATERIA LR6 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 144,00- PLN 144,00 PRĘT 8 GAT.ST3S Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 144,00 PLN 144,00 PRĘT 8 GAT.ST3S Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 1 641,60- PLN 1 641,60 BLACHA 3X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 1 641,60 PLN 1 641,60 BLACHA 3X1500X3000 ST3S/S235JR 00076852 270825 0230005946 270825 270825 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 195,00- PLN 195,00 ŚRUT STALIWNY ŁAMANY GH 25 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 195,00 PLN 195,00 ŚRUT STALIWNY ŁAMANY GH 25 00076853 270825 0230005947 270825 270825 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 211,50- PLN 211,50 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 211,50 PLN 211,50 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 14,78- PLN 14,78 Suma strony 7 294,57 7 089,85 Skumulow. 1949 961 946,98 1949 961 961,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 915 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 961 946,98 1949 961 961,76 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 14,78 PLN 14,78 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00076854 270825 0230005948 270825 270825 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,48- PLN 4,48 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 4,48 PLN 4,48 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 00076855 270825 0230005949 270825 270825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00076856 270825 0230005950 270825 270825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 31,47- PLN 31,47 MANOMETR M-63 0-315 BAR TLEN Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 31,47 PLN 31,47 MANOMETR M-63 0-315 BAR TLEN 00076857 270825 0230005951 270825 270825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 136,40- PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00076858 270825 0230005952 270825 270825 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00076859 270825 0230005953 270825 270825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 72,95- PLN 72,95 SILNIK D/DMUCHAWY DUB 185 MAKITA Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 72,95 PLN 72,95 SILNIK D/DMUCHAWY DUB 185 MAKITA 00076860 270825 0230005954 270825 270825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-188/45 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-188/45 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 235,00- PLN 235,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-188/120 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 235,00 PLN 235,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-188/120 00076861 270825 0230005955 270825 270825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 413,00- PLN 413,00 TARCZA D/CIĘCIA T41 300/3/22,23MM A24R Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 413,00 PLN 413,00 TARCZA D/CIĘCIA T41 300/3/22,23MM A24R Suma strony 1 017,58 1 002,80 Skumulow. 1949 962 964,56 1949 962 964,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 916 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 962 964,56 1949 962 964,56 00076862 270825 0230005956 270825 270825 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 410,80- PLN 410,80 KOLUMNA KIEROWNICY MELEX 380047 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 410,80 PLN 410,80 KOLUMNA KIEROWNICY MELEX 380047 00076863 270825 0230005957 270825 270825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,48- PLN 11,48 SZCZOTKA TARCZOWA Z/TRZP.FI.6 FI.100 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 11,48 PLN 11,48 SZCZOTKA TARCZOWA Z/TRZP.FI.6 FI.100 00076864 270825 0230005958 270825 270825 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 160,00- PLN 2 160,00 ŁUK HAMBURSKI FI.273X10 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 2 160,00 PLN 2 160,00 ŁUK HAMBURSKI FI.273X10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 999,00- PLN 999,00 ŁUK HAMB.3D 90 ST.323,9X12,5 P235GH Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 999,00 PLN 999,00 ŁUK HAMB.3D 90 ST.323,9X12,5 P235GH 00076865 270825 0230005959 270825 270825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 37,82- PLN 37,82 PUSZKA DK 0400 GZ IP66 104X104X70 HENSEL Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 37,82 PLN 37,82 PUSZKA DK 0400 GZ IP66 104X104X70 HENSEL 00076866 270825 0240000148 270825 270825 MZ 8001321401 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00076867 270825 0310000381 270825 270825 LP XXXXX00002 PP0000204603 U-17024330 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 120,00- PLN 120,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 120,00 PLN 120,00 00076868 270825 0310000382 270825 270825 LP XXXXX00001 PP0000204603 U-17024330 Rozlpotrodzeń 000001 S 2393990000 Z4A0 40 1 000,00 PLN 1 000,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 880,00- PLN 880,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000003 S 2393990000 Z4A0 50 1 000,00- PLN 1 000,00 4_Wypłacone świadczenia ZFŚŚ_wypr_zapom los 000004 S 8501162000 Z4A0 40 1 000,00 PLN 1 000,00 4_Wypłacone świadczenia Rozliczenia tech. 000005 S 2499999000 Z4A0 50 120,00- PLN 120,00 00076869 270825 0310000383 270825 270825 LP XXXXX00001 PP0000204610 U-17024330 PPE (wypłacone) 000001 S 4426400000 Z4A0 40 65,00 PLN 65,00 Suma strony 5 825,10 5 760,10 Skumulow. 1949 968 789,66 1949 968 724,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 917 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 968 789,66 1949 968 724,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000002 S 4421110000 Z4A0 40 126,88 PLN 126,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000003 S 4421210000 Z4A0 40 84,50 PLN 84,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000004 S 4421310000 Z4A0 40 23,40 PLN 23,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000005 S 4421510000 Z4A0 40 31,85 PLN 31,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000006 S 4421610000 Z4A0 40 1,30 PLN 1,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Barbórka/Dzień Energ 000007 S 4412120000 Z4A0 40 1 300,00 PLN 1 300,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000008 S 2393990000 Z4A0 40 1 300,00 PLN 1 300,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000009 S 2393000000 Z4A0 50 1 020,81- PLN 1 020,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000010 S 2393990000 Z4A0 50 1 300,00- PLN 1 300,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000011 S 2499999000 Z4A0 50 612,12- PLN 612,12 00076870 270825 0310000384 270825 270825 LP XXXXX00002 PP0000204610 U-17024330 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 65,00- PLN 65,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 126,88- PLN 126,88 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 19,50- PLN 19,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 31,85- PLN 31,85 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 126,88- PLN 126,88 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 84,50- PLN 84,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 23,40- PLN 23,40 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 31,85- PLN 31,85 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1,30- PLN 1,30 Suma strony 2 867,93 3 444,09 Skumulow. 1949 971 657,59 1949 972 168,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 918 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1949 971 657,59 1949 972 168,75 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 100,96- PLN 100,96 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Rozliczenia tech. 000011 S 2499999000 Z4A0 40 612,12 PLN 612,12 00076871 270825 0310000385 270825 270825 LP XXXXX00002 PP0000204622 U-17024330 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 65,00 PLN 65,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 50 65,00- PLN 65,00 00076872 270825 0310000386 270825 270825 LP XXXXX00001 PP0000204622 U-17024330 PPE (wypłacone) 000001 S 4426400000 Z4A0 50 65,00- PLN 65,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 65,00 PLN 65,00 00076873 270825 0370000996 270825 270825 PK 196/AR/2025 FI PK 17014646 KF Ods inn. zob.fin 000001 S 7550699050 Z4A0 40 659,76 PLN 659,76 kor.konta ods.nalicz.zapłac.w 2025r. KF Ods inn. zob.fin 000002 S 7550699059 Z4A0 50 659,76- PLN 659,76 kor.konta ods.nalicz.zapłac.w 2025r. 00076874 280825 0380001952 270825 270825 PO PKOBPABK0125165 0064316100001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 17 095,71 PLN 17 095,71 9014022552 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 17 095,71- PLN 17 095,71 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022552 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00076875 280825 0380001953 270825 270825 PO PKOBPABK0125165 0064316100003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 17 022,95 PLN 17 022,95 9014022553 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 17 022,95- PLN 17 022,95 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022553 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00076876 280825 0380001954 270825 270825 PO PKOBPABK0125165 0064316100005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 6 096,63 PLN 6 096,63 9014022550 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 6 096,63- PLN 6 096,63 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022550 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00076877 280825 0380001955 270825 270825 PO PKOBPABK0125165 0064316100007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 061,94 PLN 2 061,94 9014022551 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 2 061,94- PLN 2 061,94 Suma strony 43 679,11 43 167,95 Skumulow. 1950 015 336,70 1950 015 336,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 919 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1950 015 336,70 1950 015 336,70 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022551 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00076878 280825 0420005938 270825 270825 PW PKOBPABK0125165 0064316100009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 79,03- PLN 79,03 1111001014380441 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZ NA SP PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 25 2100000000 79,03 PLN 79,03 SPÓŁKA AKCYJNA 1111001014380441 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZ NA SP Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00076879 280825 0420005939 270825 270825 PW PKOBPABK0125165 0064316100011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 041 057,90- PLN 2 041 057,90 40/2025/FVS 06160014621813579160000001 ELWO Engineering Sp. z o. 000002 K 0001123765 Z4A0 25 2150000000 2 041 057,90 PLN 2 041 057,90 40/2025/FVS 06160014621813579160000001 ks.bp.H. Bednorza 26a 43-200 Pszczyna 00076880 280825 0420005940 270825 270825 PW PKOBPABK0125165 0064316100012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 198,50- PLN 198,50 FS-SF/1713/25/7 77102013900000650200182444 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000002 K 0001009650 Z4A0 25 2150000000 198,50 PLN 198,50 FS-SF/1713/25/7 77102013900000650200182444 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA 00076881 280825 0420005941 270825 270825 PW PKOBPABK0125165 0064316100013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 11 762,67- PLN 11 762,67 FV251600001363 36103019999000650011600345 TIM S.A. 000002 K 0001016107 Z4A0 25 2150000000 11 762,67 PLN 11 762,67 FV251600001363 36103019999000650011600345 JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW 00076882 280825 0420005942 270825 270825 PW PKOBPABK0125165 0064316100014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 315,12- PLN 1 315,12 FK/04844/25 58124064941111001118489860 PONAR WADOWICE S.A. 000002 K 0001018007 Z4A0 25 2150000000 1 315,12 PLN 1 315,12 FK/04844/25 58124064941111001118489860 Wojska Polskiego 29 34-100 Wadowice 00076883 280825 0420005943 270825 270825 PW PKOBPABK0125165 0064316100015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 67,65- PLN 67,65 960/2025 51102021370000990201246552 PROFIT MARIUSZ BOBIN 000002 K 0001018501 Z4A0 25 2150000000 67,65 PLN 67,65 960/2025 51102021370000990201246552 BOLESŁAWA CHROBREGO 25/10 59-900 ZGORZELEC 00076884 280825 0420005944 270825 270825 PW PKOBPABK0125165 0064316100016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 925,26- PLN 925,26 834 54102021370000930200556928 Suma strony 2 054 480,87 2 055 406,13 Skumulow. 1952 069 817,57 1952 070 742,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 920 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1952 069 817,57 1952 070 742,83 K5 TOMASZ KUBICA & PAWEŁ 000002 K 0001018513 Z4A0 25 2150000000 925,26 PLN 925,26 834 54102021370000930200556928 TADEUSZA KOŚCIUSZKI 26 59-920 BOGATYNIA 00076885 280825 0420005945 270825 270825 PW PKOBPABK0125165 0064316100017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 123,01- PLN 123,01 835 54102021370000930200556928 K5 TOMASZ KUBICA & PAWEŁ 000002 K 0001018513 Z4A0 25 2150000000 123,01 PLN 123,01 835 54102021370000930200556928 TADEUSZA KOŚCIUSZKI 26 59-920 BOGATYNIA 00076886 280825 0420005946 270825 270825 PW PKOBPABK0125165 0064316100018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 448,94- PLN 1 448,94 SKP/FV/0110/07/ /. 10204391 00 621020439100006802 MELEX SP. Z O.O. 000002 K 0001020129 Z4A0 25 2150000000 1 448,94 PLN 1 448,94 SKP/FV/0110/07/ /. 10204391 00 621020439100006802 Inwestorów 25 39-300 MIELEC 00076887 280825 0420005947 270825 270825 PW PKOBPABK0125165 0064316100019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 000,13- PLN 3 000,13 176/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 3 000,13 PLN 3 000,13 176/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00076888 280825 0420005948 270825 270825 PW PKOBPABK0125165 0064316100020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 788,40- PLN 3 788,40 F-031-07-25-C 34160014621083444930000009 LOOS CENTRUM SP. Z O.O. 000002 K 0001038304 Z4A0 25 2150000000 3 788,40 PLN 3 788,40 F-031-07-25-C 34160014621083444930000009 MARII KAZIMIERY 35 01-641 WARSZAWA 00076889 280825 0420005949 270825 270825 PW PKOBPABK0125165 0064316100021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 228,62- PLN 1 228,62 3626/OPO/2025 84175011940000000021163748 Przedsiębiorstwo Specjali 000002 K 0001041109 Z4A0 25 2150000000 1 228,62 PLN 1 228,62 SPRZĘT-POŻ Sp. z o.o. 3626/OPO/2025 84175011940000000021163748 JAGIEŁŁY 17 E 45-920 OPOLE 00076890 280825 0420005950 270825 270825 PW PKOBPABK0125165 0064316100022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 442,80- PLN 442,80 3625/OPO/2025 84175011940000000021163748 Przedsiębiorstwo Specjali 000002 K 0001041109 Z4A0 25 2150000000 442,80 PLN 442,80 SPRZĘT-POŻ Sp. z o.o. 3625/OPO/2025 84175011940000000021163748 JAGIEŁŁY 17 E 45-920 OPOLE 00076891 280825 0420005951 270825 270825 PW PKOBPABK0125165 0064316100023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 854,80- PLN 5 854,80 Suma strony 10 957,16 15 886,70 Skumulow. 1952 080 774,73 1952 086 629,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 921 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1952 080 774,73 1952 086 629,53 FVS/4/07/2025 71105015201000009279625702 IGEMA PRZEDSTAWICIELSTWO 000002 K 0001045633 Z4A0 25 2150000000 5 854,80 PLN 5 854,80 MGR INŻ.KRZYSZTOF ZWOŹNIAK FVS/4/07/2025 71105015201000009279625702 Szczepankowo 102 C 61-306 Poznań 00076892 280825 0420005952 270825 270825 PW PKOBPABK0125165 0064316100024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 845,00- PLN 1 845,00 FV/0588/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 1 845,00 PLN 1 845,00 FV/0588/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00076893 280825 0420005953 270825 270825 PW PKOBPABK0125165 0064316100025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 145,13- PLN 1 145,13 FV/0584/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 1 145,13 PLN 1 145,13 FV/0584/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00076894 280825 0420005954 270825 270825 PW PKOBPABK0125165 0064316100026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 145,00- PLN 145,00 FV/0585/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 145,00 PLN 145,00 FV/0585/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00076895 280825 0420005955 270825 270825 PW PKOBPABK0125165 0064316100027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 362,85- PLN 362,85 FV/0586/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 362,85 PLN 362,85 FV/0586/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00076896 280825 0420005956 270825 270825 PW PKOBPABK0125165 0064316100028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 450,18- PLN 450,18 FV/0587/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 450,18 PLN 450,18 FV/0587/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00076897 280825 0420005957 270825 270825 PW PKOBPABK0125165 0064316100029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 924,79- PLN 924,79 5948/07/2025 38105019081000002313077857 RAWA POLSKA spółka z ogra 000002 K 0001082248 Z4A0 25 2150000000 924,79 PLN 924,79 odpowiedzialnością spółka komandyto 5948/07/2025 38105019081000002313077857 JARZĘBINOWA 5 58-100 ŚWIDNICA 00076898 280825 0420005958 270825 270825 PW PKOBPABK0125165 0064316100030 17020823 Suma strony 10 727,75 4 872,95 Skumulow. 1952 091 502,48 1952 091 502,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 922 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1952 091 502,48 1952 091 502,48 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 272,57- PLN 272,57 5947/07/2025 38105019081000002313077857 RAWA POLSKA spółka z ogra 000002 K 0001082248 Z4A0 25 2150000000 272,57 PLN 272,57 odpowiedzialnością spółka komandyto 5947/07/2025 38105019081000002313077857 JARZĘBINOWA 5 58-100 ŚWIDNICA 00076899 280825 0420005959 270825 270825 PW PKOBPABK0125165 0064316100031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 124,22- PLN 1 124,22 183/07/2025 56105015041000009076387423 BRAND P.H.U. SCHWIERZ JÓ 000002 K 0001084705 Z4A0 25 2150000000 1 124,22 PLN 1 124,22 183/07/2025 56105015041000009076387423 OPOLSKA 90B 46-081 DOBRZEŃ WIELKI 00076900 280825 0420005960 270825 270825 PW PKOBPABK0125165 0064316100032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 759,56- PLN 6 759,56 270/WMA/07/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 6 759,56 PLN 6 759,56 270/WMA/07/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00076901 280825 0420005961 270825 270825 PW PKOBPABK0125165 0064316100033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 14 168,12- PLN 14 168,12 2510/07/2025 21160014753211000000001531 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000002 K 0001115060 Z4A0 25 2150000000 14 168,12 PLN 14 168,12 USŁIGOWE I HANDLOWE 2510/07/2025 21160014753211000000001531 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA 00076902 280825 0420005962 270825 270825 PW PKOBPABK0125165 0064316100034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 851,20- PLN 851,20 2811/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 851,20 PLN 851,20 2811/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00076903 280825 0420005963 270825 270825 PW PKOBPABK0125165 0064316100035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 900,91- PLN 900,91 9031090914 62124024701111000032218802 PGE Energia Ciepła S.A. 000002 K 0002000770 Z4A0 29V 2108140000 900,91 PLN 900,91 ul. Złota 59 00-120 Warszawa 9031090914 62124024701111000032218802 ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin 00076904 280825 0420005964 270825 270825 PW PKOBPABK0125165 0064316100036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 729,44- PLN 1 729,44 PROFORMAFP/72/2 21249000050000450090855632 farbyrafil.pl Monika Nast 000002 K 0001218834 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 729,44 PLN 1 729,44 *Proforma FP/72/25 Dragonów 14 58-311 Struga Suma strony 25 806,02 25 806,02 Skumulow. 1952 117 308,50 1952 117 308,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 923 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1952 117 308,50 1952 117 308,50 00076905 280825 0440015202 270825 270825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 42 277,23 PLN 42 277,23 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 42 277,23- PLN 42 277,23 00076906 280825 0440015203 270825 270825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15 811,02 PLN 15 811,02 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15 811,02- PLN 15 811,02 00076907 010925 0440015225 270825 270825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 140 000,00 PLN 140 000,00 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 140 000,00- PLN 140 000,00 00076908 010925 0440015273 270825 270825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 409,50 PLN 409,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 409,50- PLN 409,50 00076909 010925 0440015282 270825 270825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 173,12 PLN 4 173,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 173,12- PLN 4 173,12 00076910 010925 0440015300 270825 270825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 401,88 PLN 401,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 401,88- PLN 401,88 00076911 010925 0440015305 270825 270825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 422,00 PLN 422,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 422,00- PLN 422,00 00076912 010925 0440015306 270825 270825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 003,30 PLN 2 003,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 003,30- PLN 2 003,30 00076913 010925 0440015307 270825 270825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 220,00 PLN 220,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 220,00- PLN 220,00 00076914 010925 0440015308 270825 270825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 125,00 PLN 3 125,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 125,00- PLN 3 125,00 00076915 010925 0440015309 270825 270825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 400,00 PLN 400,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 400,00- PLN 400,00 00076916 010925 0440015310 270825 270825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 518,00 PLN 518,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 518,00- PLN 518,00 00076917 010925 0440015311 270825 270825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 396,00 PLN 396,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 396,00- PLN 396,00 00076918 010925 0440015320 270825 270825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 59,60 PLN 59,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 59,60- PLN 59,60 Suma strony 210 216,65 210 216,65 Skumulow. 1952 327 525,15 1952 327 525,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 924 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1952 327 525,15 1952 327 525,15 00076919 010925 0440015321 270825 270825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 47,80 PLN 47,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 47,80- PLN 47,80 00076920 010925 0440015322 270825 270825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 557,00 PLN 557,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 557,00- PLN 557,00 00076921 010925 0440015323 270825 270825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 438,00 PLN 438,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 438,00- PLN 438,00 00076922 010925 0440015324 270825 270825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 522,00 PLN 522,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 522,00- PLN 522,00 00076923 010925 0440015341 270825 270825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 114,00 PLN 114,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 114,00- PLN 114,00 00076924 010925 0440015342 270825 270825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 997,92 PLN 997,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 997,92- PLN 997,92 00076925 010925 0440015343 270825 270825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 290,00 PLN 1 290,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 290,00- PLN 1 290,00 00076926 010925 0440015344 270825 270825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 305,00 PLN 305,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 305,00- PLN 305,00 00076927 010925 0440015345 270825 270825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 305,00 PLN 305,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 305,00- PLN 305,00 00076928 010925 0440015449 270825 270825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 840,00 PLN 840,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 840,00- PLN 840,00 00076929 020925 0440015539 270825 270825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 272,34 PLN 1 272,34 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 272,34- PLN 1 272,34 00076930 020925 0440015545 270825 270825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 111,20 PLN 111,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 111,20- PLN 111,20 00076931 020925 0440015546 270825 270825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 65,90 PLN 65,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 65,90- PLN 65,90 00076932 020925 0440015547 270825 270825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 243,80 PLN 243,80 Suma strony 7 109,96 6 866,16 Skumulow. 1952 334 635,11 1952 334 391,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 925 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1952 334 635,11 1952 334 391,31 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 243,80- PLN 243,80 00076933 020925 0440015548 270825 270825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,00 PLN 10,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,00- PLN 10,00 00076934 020925 0440015549 270825 270825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 25,40 PLN 25,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 25,40- PLN 25,40 00076935 020925 0440015550 270825 270825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,80 PLN 20,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,80- PLN 20,80 00076936 020925 0440015551 270825 270825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,20 PLN 30,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 30,20- PLN 30,20 00076937 020925 0440015552 270825 270825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 45,40 PLN 45,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 45,40- PLN 45,40 00076938 020925 0440015553 270825 270825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 35,00 PLN 35,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 35,00- PLN 35,00 00076939 020925 0440015554 270825 270825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 51,31 PLN 51,31 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 51,31- PLN 51,31 00076940 020925 0440015555 270825 270825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 401,40 PLN 401,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 401,40- PLN 401,40 00076941 020925 0440015556 270825 270825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 95,30 PLN 95,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 95,30- PLN 95,30 00076942 020925 0440015557 270825 270825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 297,00 PLN 297,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 297,00- PLN 297,00 00076943 020925 0440015569 270825 270825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 125,00 PLN 2 125,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 125,00- PLN 2 125,00 00076944 020925 0440015591 270825 270825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6 912,00 PLN 6 912,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6 912,00- PLN 6 912,00 00076945 040925 0440015687 270825 270825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 35,76 PLN 35,76 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 35,76- PLN 35,76 00076946 040925 0440015688 270825 270825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 10 084,57 10 328,37 Skumulow. 1952 344 719,68 1952 344 719,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 926 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1952 344 719,68 1952 344 719,68 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 17,90 PLN 17,90 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 17,90- PLN 17,90 00076947 040925 0440015701 270825 270825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 190,00 PLN 2 190,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 190,00- PLN 2 190,00 00076948 040925 0440015702 270825 270825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 620,00 PLN 2 620,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 620,00- PLN 2 620,00 00076949 040925 0440015703 270825 270825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 410,00 PLN 410,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 410,00- PLN 410,00 00076950 040925 0440015704 270825 270825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 34 496,00 PLN 34 496,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 34 496,00- PLN 34 496,00 00076951 050925 0440015802 270825 270825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 32,06 PLN 32,06 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 32,06- PLN 32,06 00076952 050925 0440015803 270825 270825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 146,70 PLN 146,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 146,70- PLN 146,70 00076953 050925 0440015854 270825 270825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 27 2150000000 39,43 PLN 39,43 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 37 2150000000 39,43- PLN 39,43 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00076954 080925 0440015978 270825 270825 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 39,43 PLN 39,43 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 39,43- PLN 39,43 00076955 280825 0490015403 270825 270825 WB PKOB1AVT0125159 0064315900001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 196,76 PLN 3 196,76 9014022552 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 196,76- PLN 3 196,76 9014022552 80102021370000950200071944 00076956 280825 0490015404 270825 270825 WB PKOB1AVT0125159 0064315900002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 183,16 PLN 3 183,16 9014022553 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 183,16- PLN 3 183,16 9014022553 80102021370000950200071944 00076957 280825 0490015405 270825 270825 WB PKOB1AVT0125159 0064315900003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 140,02 PLN 1 140,02 Suma strony 47 511,46 46 371,44 Skumulow. 1952 392 231,14 1952 391 091,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 927 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1952 392 231,14 1952 391 091,12 9014022550 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 140,02- PLN 1 140,02 9014022550 80102021370000950200071944 00076958 280825 0490015406 270825 270825 WB PKOB1AVT0125159 0064315900004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 385,57 PLN 385,57 9014022551 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 385,57- PLN 385,57 9014022551 80102021370000950200071944 00076959 280825 0490015407 270825 270825 WB PKOB1AVT0125159 0064315900005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 905,51 PLN 7 905,51 40/2025/FVS 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 7 905,51- PLN 7 905,51 40/2025/FVS 80102021370000950200071944 00076960 280825 0490015408 270825 270825 WB PKOB3AFS0125041 0064316000001 17020823 PKOBP - bieżący ZFŚS 000001 S 1390070003 Z4A0 40 37,60 PLN 37,60 10901971 0000000111880917 MALWINA B RYCHTER OS. PI ZFŚŚ_wypr_in imp ok. 000002 S 8501145000 Z4A0 50 XX 37,60- PLN 37,60 J. Rychter piknik Centrala 00076961 280825 0490015409 270825 270825 WB PKOBPABK0125165 0064316100001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 17 095,71 PLN 17 095,71 9014022552 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 17 095,71- PLN 17 095,71 9014022552 20102021370000960200071811 00076962 280825 0490015410 270825 270825 WB PKOBPABK0125165 0064316100002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 196,76 PLN 3 196,76 9014022552 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 196,76- PLN 3 196,76 9014022552 13102010260000160203604923 00076963 280825 0490015411 270825 270825 WB PKOBPABK0125165 0064316100003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 17 022,95 PLN 17 022,95 9014022553 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 17 022,95- PLN 17 022,95 9014022553 20102021370000960200071811 00076964 280825 0490015412 270825 270825 WB PKOBPABK0125165 0064316100004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 183,16 PLN 3 183,16 9014022553 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 183,16- PLN 3 183,16 9014022553 13102010260000160203604923 00076965 280825 0490015413 270825 270825 WB PKOBPABK0125165 0064316100005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 096,63 PLN 6 096,63 9014022550 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 6 096,63- PLN 6 096,63 9014022550 20102021370000960200071811 00076966 280825 0490015414 270825 270825 WB PKOBPABK0125165 0064316100006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 140,02 PLN 1 140,02 9014022550 13102010260000160203604923 Suma strony 56 063,91 56 063,91 Skumulow. 1952 448 295,05 1952 447 155,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 928 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1952 448 295,05 1952 447 155,03 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 140,02- PLN 1 140,02 9014022550 13102010260000160203604923 00076967 280825 0490015415 270825 270825 WB PKOBPABK0125165 0064316100007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 061,94 PLN 2 061,94 9014022551 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 061,94- PLN 2 061,94 9014022551 20102021370000960200071811 00076968 280825 0490015416 270825 270825 WB PKOBPABK0125165 0064316100008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 385,57 PLN 385,57 9014022551 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 385,57- PLN 385,57 9014022551 13102010260000160203604923 00076969 280825 0490015417 270825 270825 WB PKOBPABK0125165 0064316100010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 905,51 PLN 7 905,51 40/2025/FVS 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 905,51- PLN 7 905,51 40/2025/FVS 13102010260000160203604923 00076970 280825 0490015418 270825 270825 WB PKOBPABK0125165 0064316100037 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 140 000,00 PLN 140 000,00 210901968 0000000522035727 SANTANDER BA ZASILENIE PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 140 000,00- PLN 140 000,00 210901968 0000000522035727 SANTANDER BA ZASILENIE 00076971 280825 0490015419 270825 270825 WB PKOBPABK0125165 0064316100038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9,00 PLN 9,00 ? /KL /02 101000 ZWROT NAD Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 9,00- PLN 9,00 ? /KL /02 101000 ZWROT NAD 00076972 280825 0490015420 270825 270825 WB PKOBPABK01125165 FI wyciąg bankowy 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 9,00 PLN 9,00 zwrot nadpłąty VAT 1/2025 KF Ods od zob budż 000002 S 7551090059 Z4A0 50 9,00- PLN 9,00 zwrot nadpłąty VAT 1/2025 00076973 280825 0490015421 270825 270825 WB PKOBPABK0125165 0064316100039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 199 685,57 PLN 2 199 685,57 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 2 199 685,57- PLN 2 199 685,57 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00076974 010925 0490015516 270825 270825 WB BZWBKABK0125032 0064388900001 17020823 BZWBK -podst PLN 000001 S 1300120001 Z4A0 40 140 000,00 PLN 140 000,00 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 140 000,00- PLN 140 000,00 uzupełnienie środków 00076975 010925 0490015517 270825 270825 WB BZWBKABK0125032 0064388900002 17020823 Lokaty overnight PLN 000001 S 1320001001 Z4A0 40 141 683,15 PLN 141 683,15 Suma strony 2 631 739,74 2 491 196,61 Skumulow. 1955 080 034,79 1954 938 351,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 929 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1955 080 034,79 1954 938 351,64 założenie lokaty BZWBK -podst PLN 000002 S 1300120001 Z4A0 50 141 683,15- PLN 141 683,15 założenie lokaty 00076976 280825 0700001700 270825 280825 SF 9014022808 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 239 181,23 PLN 239 181,23 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 165 393,11- PLN 165 393,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 44 724,95- PLN 44 724,95 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 383,64- PLN 10 383,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 352,57- PLN 12 352,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 326,96- PLN 6 326,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00076977 030925 0700001765 270825 030925 SF 9014022873 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 92 497,95 PLN 92 497,95 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 385,60- PLN 2 385,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 17 296,37- PLN 17 296,37 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 656,16- PLN 4 656,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 353,36- PLN 2 353,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 29 713,35- PLN 29 713,35 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 821,80- PLN 1 821,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 239,20- PLN 2 239,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 30 742,59- PLN 30 742,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 289,52- PLN 1 289,52 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00076978 030925 0700001774 270825 030925 SF 9014022882 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 2 260,20 PLN 2 260,20 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 837,56- PLN 1 837,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 422,64- PLN 422,64 00076979 020925 0850002644 270825 260825 ZM FS/03651/MG/2025 MM zakup MiT 17020823 Centrum Specjalistycznych 000001 K 0001021650 Z4A0 31 2150000000 2A 1 564,98- PLN 1 564,98 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. ZESTAW DO ZAWORU REGULACYJNEGO EMERSON VA500 DN25 Szyprów 17 Suma strony 333 939,38 477 187,51 Skumulow. 1955 413 974,17 1955 415 539,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 930 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1955 413 974,17 1955 415 539,15 43-382 Bielsko-Biała RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 272,34 PLN 1 272,34 ZESTAW D/ZAWORU REG.EMERSON VA500 DN25> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 292,64 PLN 292,64 00076980 280825 0850002654 270825 270825 ZM F.VAT/5310/FSK/2 <<025 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 494,31- PLN 494,31 Sp. z o.o. Sp. k. AROSTA 316L FI.2.5MM (2.0KG)(12.0), ELEKTRODA R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 401,88 PLN 401,88 ELEKTRODA FI2,5 316L VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 92,43 PLN 92,43 00076981 010925 0850002656 270825 270825 ZM 1278 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 2 613,75- PLN 2 613,75 TARCZA 230X1.9X22 INOX ALPHA DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 125,00 PLN 2 125,00 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 488,75 PLN 488,75 00076982 020925 0850002662 270825 270825 ZM 14591/M22/2025 MM zakup MiT 17020823 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000001 K 0001015590 Z4A0 31 2150000000 2A 158,67- PLN 158,67 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 6012-2Z MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 129,00 PLN 129,00 ŁOŻYSKO 6012 ZZ VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 29,67 PLN 29,67 00076983 010925 0850002663 270825 270825 ZM 780/M04/2025 MM zakup MiT 17020823 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000001 K 0001015590 Z4A0 31 2150000000 2A 307,50- PLN 307,50 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 6314-2Z-C4 MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 250,00 PLN 250,00 ŁOŻYSKO 6314 2RST/C4 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 57,50 PLN 57,50 00076984 290825 0850002664 270825 270825 ZM 10255 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 642,06- PLN 642,06 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA ZMYWACZ LOCTITE SF 7063 400ML 4058093019184 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 522,00 PLN 522,00 ODTŁUSZCZACZ LOCTITE 7063 400ML VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 120,06 PLN 120,06 00076985 050925 0850002665 270825 270825 ZM 10258 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 ** 219,88- PLN 219,88 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA ZSZYWACZ LEITZ 5501 25K CZARNY SZT 5501-00-95 4002 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA Suma strony 5 781,27 4 436,17 Skumulow. 1955 419 755,44 1955 419 975,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 931 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1955 419 755,44 1955 419 975,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 32,06 PLN 32,06 ZSZYWACZ LEITZ 5501 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 146,70 PLN 146,70 ODŚWIEŻACZ POWIETRZA AMBI PUR ELECTRIK RZ-j.np_poza MM 000004 S 3059900000 Z4A0 40 VE 39,43 PLN 39,43 cześciowa odmowa zapłaty VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 41,12 PLN 41,12 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000006 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 ** 39,43- PLN 39,43 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA ZSZYWACZ LEITZ 5501 25K CZARNY SZT 5501-00-95 4002 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00076986 010925 0850002666 270825 270825 ZM 10260 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 538,74- PLN 538,74 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA RAMKA 40X50 IMIT.DEBU 40566398147439 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 438,00 PLN 438,00 RAMKA NA ZDJĘCIE IMITACJA DĘBU 40X50CM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 100,74 PLN 100,74 00076987 290825 0850002667 270825 270825 ZM 10256 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 817,21- PLN 817,21 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA BENZYNAEKSTRAKCYJNA 51 MICHIR OP. 5904035312624 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 59,60 PLN 59,60 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 5L RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 47,80 PLN 47,80 ALKOHOL IZOPROPYTOWY 99,9% IPA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 557,00 PLN 557,00 TAŚMA DYMO ZIELONA 12MMX7MM VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 152,81 PLN 152,81 00076988 290825 0850002670 270825 270825 ZM 10261 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 5 459,97- PLN 5 459,97 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA MYDLO LUKSJA 100G COTTON & PROWITAMINA B5 59005363 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 125,00 PLN 3 125,00 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 400,00 PLN 400,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 518,00 PLN 518,00 SZCZOTECZKA DO RĄK RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 396,00 PLN 396,00 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 020,97 PLN 1 020,97 00076989 290825 0850002671 270825 270825 ZM 10254 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 2 734,66- PLN 2 734,66 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA CZUJNIK CO2L, TEMP.I WILG.SCD41 SZT -MODUŁ ROZSZ.U MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 003,30 PLN 2 003,30 Suma strony 9 078,53 9 590,01 Skumulow. 1955 428 833,97 1955 429 565,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 932 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1955 428 833,97 1955 429 565,33 CZUJNIK CO2L TEMPER.WILGOTNOŚCI-SCD41 > RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 220,00 PLN 220,00 ORGANIZER/TORBA N/ŁADOWARKI/KABLE EE3034 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 511,36 PLN 511,36 00076990 290825 0850002672 270825 270825 ZM 10257 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 503,69- PLN 503,69 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA DEVELOPER MINOLTA DV-214K CZA. SZT A85Y03D MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 409,50 PLN 409,50 DEVELOPER CZARNY UNIT DV-214K KONICA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 94,19 PLN 94,19 00076991 290825 0850002673 270825 270825 ZM 10259 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 519,06- PLN 519,06 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA RECZNIK CZYSCIWO 1W ADI ZIELON SZT MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 422,00 PLN 422,00 CZYŚCIWO MAKULATUROWE 400MM ADI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 97,06 PLN 97,06 00076992 010925 0850002674 270825 270825 ZM FS-SF/1374/25/8 MM zakup MiT 17020823 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000001 K 0001009650 Z4A0 31 2150000000 2A 334,76- PLN 334,76 PRĘT CHROMOWANY 50 CK45/C45 TOL F7 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 163,30 PLN 163,30 PRĘT FI 50 C45 CHROMOWANY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 108,86 PLN 108,86 PRĘT FI 50 C45 CHROMOWANY VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 62,60 PLN 62,60 00076993 010925 0850002676 270825 270825 ZM 2866/08/2025 MM zakup MiT 17020823 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 31 2150000000 2A 8 501,76- PLN 8 501,76 USŁIGOWE I HANDLOWE BLACHA 6X1500X3000 S235JR+AR ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6 912,00 PLN 6 912,00 BLACHA 6X1500X3000 S355J2G3 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 589,76 PLN 1 589,76 00076994 030925 0850002696 270825 270825 ZM FS322/MAG/08/202 <<5 17000036 MOTOBUS SPÓŁKA Z OGRANICZ 000001 K 0001085088 Z4A0 31 2150000000 2A 1 606,38- PLN 1 606,38 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FILTR HYDRAULICZNY Nakielska 211a 85-350 Bydgoszcz RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 306,00 PLN 1 306,00 WKŁAD FILTRA WH 13-160-10AX VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 300,38 PLN 300,38 00076995 050925 0850002755 270825 030925 ZM 0233 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 21 2150000000 VE 39,43 PLN 39,43 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA ZSZYWACZ LEITZ 5501 25K CZARNY 5501-00-95 40024323 Suma strony 12 236,44 11 465,65 Skumulow. 1955 441 070,41 1955 441 030,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 933 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1955 441 070,41 1955 441 030,98 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 VE 39,43- PLN 39,43 korekta 85/2665 00076996 290825 0880002548 270825 270825 ZU 237/Z MM zakup usług 17020823 PORTAL II 000001 K 0001080304 Z4A0 31 2150000000 2A 661,74- PLN 661,74 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA PLANDEKA 10MX12M MOCN. ZIELONA SZT! LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 538,00 PLN 538,00 plandeka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 123,74 PLN 123,74 00076997 020925 0880002601 270825 290825 ZU 513/2025 MM zakup usług 17020823 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 31 2150000000 2A 90,00- PLN 90,00 DŁAWIK P-16 SAMOZACISKOWY TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 73,17 PLN 73,17 dławik, listwa VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 16,83 PLN 16,83 00076998 040925 0880002611 270825 020925 ZU 9011183439 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 2X 66,00- PLN 66,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA MYCIA POJAZDU OSOBOWEGO PROGRAM 3 Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2X 35,76 PLN 35,76 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000003 S 4300240000 Z4A0 81 2X 4,11 PLN 4,11 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 2X 17,90 PLN 17,90 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000005 S 4300240000 Z4A0 81 2X 2,06 PLN 2,06 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000006 S 4300240000 Z4A0 50 XX 6,17- PLN 6,17 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000007 S 4505300000 Z4A0 40 XX 6,17 PLN 6,17 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2X 6,17 PLN 6,17 00076999 280825 0100009553 280825 280825 AA 2025/000173 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 6 000001 A 0100600000 Z4A0 75 3 603,84- PLN 3 603,84 KLIMATYZATOR AIRWELL PNXA12DCI/GC12DCI Um_ KST 6 000002 A 0110600000 Z4A0 70 3 603,84 PLN 3 603,84 KLIMATYZATOR AIRWELL PNXA12DCI/GC12DCI 00077000 280825 0100009554 280825 280825 AA AMBU0000009555 RAPERB:03/20250828-104812 17000036 UM_ Urz.tech.(03) 000001 S 9011060003 Z4A0 40 3 603,84 PLN 3 603,84 KLIMATYZATOR AIRWELL PNXA12DCI/GC12DCI WP_ Urz.tech03-PSR 000002 S 9010060003 Z4A0 50 3 603,84- PLN 3 603,84 KLIMATYZATOR AIRWELL PNXA12DCI/GC12DCI 00077001 280825 0100009555 280825 280825 AA AMBU0000009555 RAPERB:11/20250828-104812 17000036 Suma strony 8 031,59 8 071,02 Skumulow. 1955 449 102,00 1955 449 102,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 934 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1955 449 102,00 1955 449 102,00 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 3 603,84 PLN 3 603,84 KLIMATYZATOR AIRWELL PNXA12DCI/GC12DCI WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 3 603,84- PLN 3 603,84 KLIMATYZATOR AIRWELL PNXA12DCI/GC12DCI 00077002 280825 0100009556 280825 280825 AA AMBU0000009555 RAPERB:74/20250828-104812 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 3 603,84 PLN 3 603,84 KLIMATYZATOR AIRWELL PNXA12DCI/GC12DCI W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 3 603,84- PLN 3 603,84 KLIMATYZATOR AIRWELL PNXA12DCI/GC12DCI 00077003 280825 0100009557 280825 280825 AA AMBU0000009555 RAPERB:76/20250828-104812 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 3 603,84 PLN 3 603,84 KLIMATYZATOR AIRWELL PNXA12DCI/GC12DCI W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 3 603,84- PLN 3 603,84 KLIMATYZATOR AIRWELL PNXA12DCI/GC12DCI 00077004 280825 0220004285 280825 280825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 249,22 PLN 249,22 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 249,22- PLN 249,22 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 208,26 PLN 208,26 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 208,26- PLN 208,26 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 185,04 PLN 185,04 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 185,04- PLN 185,04 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 320,32 PLN 320,32 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 320,32- PLN 320,32 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 308,09 PLN 308,09 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 308,09- PLN 308,09 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 366,53 PLN 366,53 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 96 366,53- PLN 366,53 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 81 236,99 PLN 236,99 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 96 236,99- PLN 236,99 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000015 S 4100900000 Z4A0 81 995,37 PLN 995,37 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 96 995,37- PLN 995,37 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000017 S 4100900000 Z4A0 81 227,51 PLN 227,51 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000018 S 3000100000 Z4A0 96 227,51- PLN 227,51 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000019 S 4100500000 Z4A0 81 27,63 PLN 27,63 Suma strony 13 936,48 13 908,85 Skumulow. 1955 463 038,48 1955 463 010,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 935 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1955 463 038,48 1955 463 010,85 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000020 S 3000100000 Z4A0 96 27,63- PLN 27,63 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00077005 280825 0220004288 280825 280825 MP 4400258031 MM Pr.do mag.z zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 974,00 PLN 974,00 POWIETRZE SYNTETY.5.0 99,99% BUTLA 50L> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 974,00- PLN 974,00 POWIETRZE SYNTETY.5.0 99,99% BUTLA 50L> Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 81 205,04 PLN 205,04 KOSZT DOSTAWY BUTLI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 205,04- PLN 205,04 KOSZT DOSTAWY BUTLI 00077006 280825 0220004290 280825 280825 MP 4400268686 MM Pr.do mag.z zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 374,67 PLN 374,67 GAZ WZOR.WODÓR 5.0 BUTLA 10L STABILNOŚĆ> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 374,67- PLN 374,67 GAZ WZOR.WODÓR 5.0 BUTLA 10L STABILNOŚĆ> 00077007 280825 0220004292 280825 280825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Ochrona mienia 000001 S 4308200000 Z4A0 81 90,00 PLN 90,00 USŁ.KONWOJ. ŚRODK. PIENIĘŻNYCH RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 90,00- PLN 90,00 USŁ.KONWOJ. ŚRODK. PIENIĘŻNYCH 00077008 280825 0220004293 280825 260825 MP WZ2423/25/35 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 66,00 PLN 66,00 PIECZĄTKA AUTOMATYCZNA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 66,00- PLN 66,00 PIECZĄTKA AUTOMATYCZNA 00077009 280825 0220004294 280825 270825 MP ZAM.4500591426 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 250,00 PLN 250,00 ŁOŻYSKO 6314 2RST/C4 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 250,00- PLN 250,00 ŁOŻYSKO 6314 2RST/C4 00077010 280825 0220004295 280825 280825 MP ZA/4500591424 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 567,84 PLN 567,84 ŚRUBA M16X50 8.8 OC.PN-82105 DIN933 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 567,84- PLN 567,84 ŚRUBA M16X50 8.8 OC.PN-82105 DIN933 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 121,68 PLN 121,68 NAKRĘTKA M16 (SZT) RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 121,68- PLN 121,68 NAKRĘTKA M16 (SZT) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 029,60 PLN 1 029,60 PODKŁADKA M16 (SZT) RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 029,60- PLN 1 029,60 PODKŁADKA M16 (SZT) 00077011 280825 0220004298 280825 270825 MP ZAM.4500591418 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 306,00 PLN 1 306,00 WKŁAD FILTRA WH 13-160-10AX Suma strony 4 984,83 3 706,46 Skumulow. 1955 468 023,31 1955 466 717,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 936 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1955 468 023,31 1955 466 717,31 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 306,00- PLN 1 306,00 WKŁAD FILTRA WH 13-160-10AX 00077012 280825 0220004302 280825 260825 MP ZAM.4500591429 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 8,54 PLN 8,54 USZCZELNIENIE TTU 50X65X10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 8,54- PLN 8,54 USZCZELNIENIE TTU 50X65X10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 8,49 PLN 8,49 ZGARNIACZ ZZ 50X60X5/7 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 8,49- PLN 8,49 ZGARNIACZ ZZ 50X60X5/7 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 13,72 PLN 13,72 USZCZELNIENIE OW3 50X65X5 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 13,72- PLN 13,72 USZCZELNIENIE OW3 50X65X5 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 12,60 PLN 12,60 O-RING 90X5,5 NBR RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 12,60- PLN 12,60 O-RING 90X5,5 NBR Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 34,11 PLN 34,11 USZCZELKA TŁOKA PDE 100X80X35 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 34,11- PLN 34,11 USZCZELKA TŁOKA PDE 100X80X35 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 1,90 PLN 1,90 O-RING 45,0X2,5 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 1,90- PLN 1,90 O-RING 45,0X2,5 00077013 290825 0220004307 280825 270825 MP WZ/17597/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 129,00 PLN 129,00 ŁOŻYSKO 6012 ZZ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 129,00- PLN 129,00 ŁOŻYSKO 6012 ZZ 00077014 290825 0220004316 280825 280825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 91- 249,22- PLN 249,22- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86- 249,22 PLN 249,22- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 91- 208,26- PLN 208,26- BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86- 208,26 PLN 208,26- BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 91- 185,04- PLN 185,04- BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 86- 185,04 PLN 185,04- BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 91- 320,32- PLN 320,32- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 86- 320,32 PLN 320,32- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 91- 308,09- PLN 308,09- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 86- 308,09 PLN 308,09- Suma strony 1 062,57- 243,43 Skumulow. 1955 466 960,74 1955 466 960,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 937 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1955 466 960,74 1955 466 960,74 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 91- 366,53- PLN 366,53- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 86- 366,53 PLN 366,53- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 91- 236,99- PLN 236,99- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 86- 236,99 PLN 236,99- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000015 S 4100900000 Z4A0 91- 995,37- PLN 995,37- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 86- 995,37 PLN 995,37- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000017 S 4100900000 Z4A0 91- 227,51- PLN 227,51- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000018 S 3000100000 Z4A0 86- 227,51 PLN 227,51- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000019 S 4100500000 Z4A0 91- 27,63- PLN 27,63- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000020 S 3000100000 Z4A0 86- 27,63 PLN 27,63- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00077015 010925 0220004332 280825 270825 MP ZAM.4500591422 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 149,04 PLN 149,04 PRĘT FI 50 C45 CHROMOWANY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 149,04- PLN 149,04 PRĘT FI 50 C45 CHROMOWANY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 99,36 PLN 99,36 PRĘT FI 50 C45 CHROMOWANY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 99,36- PLN 99,36 PRĘT FI 50 C45 CHROMOWANY 00077016 010925 0220004335 280825 270825 MP ZAM.4500591422 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 149,04- PLN 149,04- PRĘT FI 50 C45 CHROMOWANY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 149,04 PLN 149,04- PRĘT FI 50 C45 CHROMOWANY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99- 99,36- PLN 99,36- PRĘT FI 50 C45 CHROMOWANY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 99,36 PLN 99,36- PRĘT FI 50 C45 CHROMOWANY 00077017 010925 0220004337 280825 270825 MP ZAM.4500591422 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 163,30 PLN 163,30 PRĘT FI 50 C45 CHROMOWANY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 163,30- PLN 163,30 PRĘT FI 50 C45 CHROMOWANY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 108,86 PLN 108,86 PRĘT FI 50 C45 CHROMOWANY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 108,86- PLN 108,86 PRĘT FI 50 C45 CHROMOWANY 00077018 040925 0220004453 280825 280825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usł.utrzymania czyst 000001 S 4308300000 Z4A0 81 7 400,00 PLN 7 400,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE Suma strony 5 818,13 1 581,87- Skumulow. 1955 472 778,87 1955 465 378,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 938 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1955 472 778,87 1955 465 378,87 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 7 400,00- PLN 7 400,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE 00077019 040925 0220004467 280825 280825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 105 500,00 PLN 105 500,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 105 500,00- PLN 105 500,00 POZ.USŁUGI 00077020 050925 0220004488 280825 280825 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 8 439,00 PLN 8 439,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 8 439,00- PLN 8 439,00 POZ.USŁUGI 00077021 050925 0220004497 280825 280825 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 17 328,00 PLN 17 328,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 17 328,00- PLN 17 328,00 POZ.USŁUGI 00077022 280825 0230005960 280825 280825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 33,83- PLN 33,83 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 33,83 PLN 33,83 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 167,17- PLN 167,17 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 167,17 PLN 167,17 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1 125,75- PLN 1 125,75 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 1 125,75 PLN 1 125,75 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 89,22- PLN 89,22 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000008 S 4101000000 Z4A0 81 89,22 PLN 89,22 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% 00077023 280825 0230005961 280825 280825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 44,88- PLN 44,88 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 44,88 PLN 44,88 BLACHA ALUMINIOWA 1 00077024 280825 0230005962 280825 280825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 166,03- PLN 1 166,03 ELEKTRODA OK 63.30 FI.2,5 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 166,03 PLN 1 166,03 ELEKTRODA OK 63.30 FI.2,5 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 672,39- PLN 672,39 ELEKTRODA OK NI-CL 92.18 FI 2,5X300   Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 672,39 PLN 672,39 ELEKTRODA OK NI-CL 92.18 FI 2,5X300   Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 58,50- PLN 58,50 Suma strony 134 566,27 142 024,77 Skumulow. 1955 607 345,14 1955 607 403,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 939 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1955 607 345,14 1955 607 403,64 PĘDZEL PŁASKI 50 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 58,50 PLN 58,50 PĘDZEL PŁASKI 50 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 17,00- PLN 17,00 NYPEL 1 1/2' MOSIĄDZ Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 17,00 PLN 17,00 NYPEL 1 1/2' MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 4 407,00- PLN 4 407,00 USZCZELKA SPETOGRAF GUS40 900X950X3 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 4 407,00 PLN 4 407,00 USZCZELKA SPETOGRAF GUS40 900X950X3 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 1 234,53- PLN 1 234,53 USZCZELKA SPETOGRAF GUS 40 370X350X2 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 1 234,53 PLN 1 234,53 USZCZELKA SPETOGRAF GUS 40 370X350X2 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 4 083,36- PLN 4 083,36 USZCZELKA SPETOGRAF GUS40 900X850X3 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 4 083,36 PLN 4 083,36 USZCZELKA SPETOGRAF GUS40 900X850X3 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 247,00- PLN 247,00 ZAWÓR KULOWY 1/2 CAL Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 247,00 PLN 247,00 ZAWÓR KULOWY 1/2 CAL 00077025 280825 0230005963 280825 280825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 445,00- PLN 445,00 ZMYWACZ BEST REMOVER D/MARKERÓW 5L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 445,00 PLN 445,00 ZMYWACZ BEST REMOVER D/MARKERÓW 5L 00077026 280825 0230005964 280825 280825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2,00- PLN 2,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 2,00 PLN 2,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,00- PLN 2,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 2,00 PLN 2,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2,00- PLN 2,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 2,00 PLN 2,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G 00077027 280825 0230005965 280825 280825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 535,54- PLN 535,54 FARBA PODKŁADOWA UJC-3 CZERWONA TLENKOWA Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 535,54 PLN 535,54 FARBA PODKŁADOWA UJC-3 CZERWONA TLENKOWA 00077028 280825 0230005966 280825 280825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 26,35- PLN 26,35 ZACISK DO LIN STALOWYCH 22 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 26,35 PLN 26,35 ZACISK DO LIN STALOWYCH 22 Suma strony 11 060,28 11 001,78 Skumulow. 1955 618 405,42 1955 618 405,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 940 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1955 618 405,42 1955 618 405,42 00077029 280825 0230005967 280825 280825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 337,50- PLN 337,50 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 337,50 PLN 337,50 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 37,68- PLN 37,68 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 37,68 PLN 37,68 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 48,00- PLN 48,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 48,00 PLN 48,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 422,40- PLN 422,40 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 422,40 PLN 422,40 RĘCZNIK FROTTE DUŻY 00077030 280825 0230005968 280825 280825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 342,50- PLN 342,50 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 342,50 PLN 342,50 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 545,60- PLN 545,60 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 545,60 PLN 545,60 RĘCZNIK FROTTE DUŻY 00077031 280825 0230005969 280825 280825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 73,80- PLN 73,80 ODRDZEWIACZ REZOJED 400ML SPRAY Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 73,80 PLN 73,80 ODRDZEWIACZ REZOJED 400ML SPRAY 00077032 280825 0230005970 280825 280825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 62,00- PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 62,00 PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00077033 280825 0230005971 280825 280825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,00- PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00077034 280825 0230005972 280825 280825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,00- PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 Suma strony 1 943,48 1 943,48 Skumulow. 1955 620 348,90 1955 620 348,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 941 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1955 620 348,90 1955 620 348,90 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00077035 280825 0230005973 280825 280825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00077036 280825 0230005974 280825 280825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 545,00- PLN 545,00 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 545,00 PLN 545,00 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 66,00- PLN 66,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 66,00 PLN 66,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G 00077037 280825 0230005975 280825 280825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 165,00- PLN 165,00 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 165,00 PLN 165,00 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 17,27- PLN 17,27 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 17,27 PLN 17,27 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 22,00- PLN 22,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 22,00 PLN 22,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G 00077038 280825 0230005976 280825 280825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 26,18- PLN 26,18 SZCZOTECZKA DO RĄK Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 26,18 PLN 26,18 SZCZOTECZKA DO RĄK Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 22,00- PLN 22,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 22,00 PLN 22,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G 00077039 280825 0230005977 280825 280825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 557,00- PLN 557,00 TAŚMA DYMO ZIELONA 12MMX7MM Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 557,00 PLN 557,00 TAŚMA DYMO ZIELONA 12MMX7MM 00077040 280825 0230005978 280825 280825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2,00- PLN 2,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 2,00 PLN 2,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G 00077041 280825 0230005979 280825 280825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Suma strony 1 434,85 1 434,85 Skumulow. 1955 621 783,75 1955 621 783,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 942 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1955 621 783,75 1955 621 783,75 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 14,00- PLN 14,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 14,00 PLN 14,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G 00077042 280825 0230005980 280825 280825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2,00- PLN 2,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 2,00 PLN 2,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G 00077043 280825 0230005981 280825 280825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3,10- PLN 3,10 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 3,10 PLN 3,10 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 3,10- PLN 3,10 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 3,10 PLN 3,10 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 73,60- PLN 73,60 KLEJ LOCTITE 401 20ML Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 73,60 PLN 73,60 KLEJ LOCTITE 401 20ML Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 MASA USZCZ.CURIL T 75ml 246.948 Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 MASA USZCZ.CURIL T 75ml 246.948 00077044 280825 0230005983 280825 280825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,80- PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,80 PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-176/44 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-176/44 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 4,29- PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 470,00- PLN 470,00 UBRANIE ROBOCZE -176/100 Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROBOCZE -176/100 00077045 280825 0230005984 280825 280825 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 840,00- PLN 840,00 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,0 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 840,00 PLN 840,00 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,0 00077046 280825 0230005985 280825 280825 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 44,34- PLN 44,34 Suma strony 1 670,59 1 714,93 Skumulow. 1955 623 454,34 1955 623 498,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 943 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1955 623 454,34 1955 623 498,68 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 44,34 PLN 44,34 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 23,40- PLN 23,40 GOGLE OCHRONNE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 23,40 PLN 23,40 GOGLE OCHRONNE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 22,62- PLN 22,62 PÓŁMASKA FILTR.FS33VF(M018) Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 22,62 PLN 22,62 PÓŁMASKA FILTR.FS33VF(M018) Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 39,35- PLN 39,35 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,0 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 39,35 PLN 39,35 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,0 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 13,50- PLN 13,50 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 13,50 PLN 13,50 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 87,50- PLN 87,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 87,50 PLN 87,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 00077047 280825 0230005986 280825 280825 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 46,00- PLN 46,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 46,00 PLN 46,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 70,50- PLN 70,50 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 70,50 PLN 70,50 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 49,51- PLN 49,51 DYSZA TNĄCAX16A NR3 30-60MM PCM 118A PA> Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 49,51 PLN 49,51 DYSZA TNĄCAX16A NR3 30-60MM PCM 118A PA> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 59,49- PLN 59,49 DYSZA PODGRZEWAJĄCAX16A NR.1 3-100MM PA> Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 59,49 PLN 59,49 DYSZA PODGRZEWAJĄCAX16A NR.1 3-100MM PA> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 570,42- PLN 570,42 RĘKOJEŚĆ PALNIK PC 116A/Y12 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 570,42 PLN 570,42 RĘKOJEŚĆ PALNIK PC 116A/Y12 00077048 280825 0230005987 280825 280825 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5 030,00- PLN 5 030,00 PŁYTA PRZYŁ.ZESPOŁU ZAWORÓW RYS.NB1731 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 5 030,00 PLN 5 030,00 PŁYTA PRZYŁ.ZESPOŁU ZAWORÓW RYS.NB1731 00077049 280825 0230005988 280825 280825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 285,20- PLN 285,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Suma strony 6 056,63 6 297,49 Skumulow. 1955 629 510,97 1955 629 796,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 944 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1955 629 510,97 1955 629 796,17 Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 285,20 PLN 285,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00077050 280825 0230005989 280825 280825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00077051 280825 0230005990 280825 280825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,80- PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,80 PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-176/44 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-176/44 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 470,00- PLN 470,00 UBRANIE ROBOCZE -176/94 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROBOCZE -176/94 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 4,29- PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA 00077052 280825 0230005991 280825 280825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-176/44 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-176/44 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 470,00- PLN 470,00 UBRANIE ROBOCZE -176/106 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROBOCZE -176/106 00077053 280825 0230005992 280825 280825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 66,30- PLN 66,30 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 66,30 PLN 66,30 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > 00077054 280825 0230005993 280825 280825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 22,10- PLN 22,10 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 22,10 PLN 22,10 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > 00077055 280825 0230005994 280825 280825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,05- PLN 11,05 Suma strony 1 694,99 1 420,84 Skumulow. 1955 631 205,96 1955 631 217,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 945 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1955 631 205,96 1955 631 217,01 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 11,05 PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > 00077056 280825 0230005995 280825 280825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 312,00- PLN 312,00 ELEKTRODA OERLIKON 2,5 SPEZIAL Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 312,00 PLN 312,00 ELEKTRODA OERLIKON 2,5 SPEZIAL 00077057 280825 0230005996 280825 280825 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 90,00- PLN 90,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 90,00 PLN 90,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 97,50- PLN 97,50 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 97,50 PLN 97,50 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2 014,50- PLN 2 014,50 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 2 014,50 PLN 2 014,50 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 2 492,00- PLN 2 492,00 DWUTEOWNIK IPE 140 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 2 492,00 PLN 2 492,00 DWUTEOWNIK IPE 140 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 76,00- PLN 76,00 PRĘT ŻEBR.FI16 GAT.ST3S Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 76,00 PLN 76,00 PRĘT ŻEBR.FI16 GAT.ST3S 00077058 280825 0230005997 280825 280825 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 567,84- PLN 567,84 ŚRUBA M16X50 8.8 OC.PN-82105 DIN933 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 567,84 PLN 567,84 ŚRUBA M16X50 8.8 OC.PN-82105 DIN933 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 121,68- PLN 121,68 NAKRĘTKA M16 (SZT) Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 121,68 PLN 121,68 NAKRĘTKA M16 (SZT) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1 029,60- PLN 1 029,60 PODKŁADKA M16 (SZT) Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 1 029,60 PLN 1 029,60 PODKŁADKA M16 (SZT) 00077059 280825 0230005998 280825 280825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 522,00- PLN 522,00 ODTŁUSZCZACZ LOCTITE 7063 400ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 522,00 PLN 522,00 ODTŁUSZCZACZ LOCTITE 7063 400ML 00077060 280825 0230005999 280825 280825 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 190,00- PLN 2 190,00 PROFIL PERFOROWANY C 500X100X2 L=8.946 > Suma strony 7 334,17 9 513,12 Skumulow. 1955 638 540,13 1955 640 730,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 946 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1955 638 540,13 1955 640 730,13 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 2 190,00 PLN 2 190,00 PROFIL PERFOROWANY C 500X100X2 L=8.946 > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2 620,00- PLN 2 620,00 PROFIL PERFOROWANY C 500X100X2 L=11.572> Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 2 620,00 PLN 2 620,00 PROFIL PERFOROWANY C 500X100X2 L=11.572> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 410,00- PLN 410,00 ŁĄCZNIK PROFIL PERFOROWANY C 495X96X2 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 410,00 PLN 410,00 ŁĄCZNIK PROFIL PERFOROWANY C 495X96X2 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 34 496,00- PLN 34 496,00 PROFIL C 140X40X2 L=6981> Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 34 496,00 PLN 34 496,00 PROFIL C 140X40X2 L=6981> 00077061 280825 0230006000 280825 280825 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1,00- PLN 1,00 O-RING 75X2,5 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1,00 PLN 1,00 O-RING 75X2,5 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1,24- PLN 1,24 O-RING 85X2 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 1,24 PLN 1,24 O-RING 85X2 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 57,28- PLN 57,28 KLEJ LOCTITE 406 20G Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 57,28 PLN 57,28 KLEJ LOCTITE 406 20G 00077062 280825 0230006001 280825 280825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,12- PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 25,12 PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY 00077063 280825 0230006002 280825 280825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 070,70- PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 1 070,70 PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 18,60- PLN 18,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 18,60 PLN 18,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 186,00- PLN 186,00 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 186,00 PLN 186,00 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00077064 280825 0230006003 280825 280825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,00- PLN 25,00 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 25,00 PLN 25,00 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 4,00- PLN 4,00 Suma strony 41 100,94 38 914,94 Skumulow. 1955 679 641,07 1955 679 645,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 947 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1955 679 641,07 1955 679 645,07 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 4,00 PLN 4,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 35,20- PLN 35,20 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 35,20 PLN 35,20 RĘCZNIK FROTTE DUŻY 00077065 280825 0230006004 280825 280825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 64,50- PLN 64,50 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 64,50 PLN 64,50 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 00077066 280825 0230006005 280825 280825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 129,00- PLN 129,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 129,00 PLN 129,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 00077067 280825 0230006006 280825 280825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 129,00- PLN 129,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 129,00 PLN 129,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 00077068 280825 0230006007 280825 280825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 209,30- PLN 209,30 SYSTEM ŁĄCZENIA OSŁONY Z HEŁMEM - 3M V5> Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 209,30 PLN 209,30 SYSTEM ŁĄCZENIA OSŁONY Z HEŁMEM - 3M V5> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 124,00- PLN 124,00 OSŁONA TWARZY 3M 5F-11 D/HEŁMU PELTOR > Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 124,00 PLN 124,00 OSŁONA TWARZY 3M 5F-11 D/HEŁMU PELTOR > Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 495,00- PLN 495,00 OSŁONA TWARZY 3M 5F-11 D/HEŁMU PELTOR > Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 495,00 PLN 495,00 OSŁONA TWARZY 3M 5F-11 D/HEŁMU PELTOR > Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 87,00- PLN 87,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P1 Z/ZAWORKIEM > Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 87,00 PLN 87,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P1 Z/ZAWORKIEM > Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 199,00- PLN 199,00 PÓŁMASKA JEDNOR. KL.P3 Z/ZAWORKIEM WYD.> Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 199,00 PLN 199,00 PÓŁMASKA JEDNOR. KL.P3 Z/ZAWORKIEM WYD.> 00077069 280825 0230006008 280825 280825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 529,50- PLN 529,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 529,50 PLN 529,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM 00077070 280825 0230006009 280825 280825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Suma strony 2 005,50 2 001,50 Skumulow. 1955 681 646,57 1955 681 646,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 948 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1955 681 646,57 1955 681 646,57 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 87,60- PLN 87,60 PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 87,60 PLN 87,60 PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L 00077071 280825 0230006010 280825 280825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 41,75- PLN 41,75 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 41,75 PLN 41,75 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00077072 290825 0230006012 280825 280825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 235,60- PLN 235,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 235,60 PLN 235,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00077073 050925 0230006171 280825 280725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 480,00 PLN 480,00- PAS TRANSPORTOWY Z NAPINACZEM 5T 15M Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 91- 480,00- PLN 480,00- PAS TRANSPORTOWY Z NAPINACZEM 5T 15M Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89- 9 700,00 PLN 9 700,00- OSŁONA KOMINA Z PLANDEKI FI 760CM Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 91- 9 700,00- PLN 9 700,00- OSŁONA KOMINA Z PLANDEKI FI 760CM 00077074 050925 0230006174 280825 280825 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 480,00- PLN 480,00 PAS TRANSPORTOWY Z NAPINACZEM 5T 15M Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 480,00 PLN 480,00 PAS TRANSPORTOWY Z NAPINACZEM 5T 15M Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 9 700,00- PLN 9 700,00 OSŁONA KOMINA Z PLANDEKI FI 760CM Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 9 700,00 PLN 9 700,00 OSŁONA KOMINA Z PLANDEKI FI 760CM 00077075 280825 0240000149 280825 280825 MZ 8001322462 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,13- PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,13 PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 35,00- PLN 35,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 35,00 PLN 35,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00077076 280825 0310000387 280825 280825 LP XXXXX00002 PP0000204656 U-17024330 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 859,62- PLN 859,62 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 132,12- PLN 132,12 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 Suma strony 425,08 1 416,82 Skumulow. 1955 682 071,65 1955 683 063,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 949 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1955 682 071,65 1955 683 063,39 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 859,62- PLN 859,62 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 572,50- PLN 572,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 496,10- PLN 1 496,10 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000006 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 2 606,00- PLN 2 606,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FB Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 323,67- PLN 323,67 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Rozliczenia tech. 000008 S 2499999000 Z4A0 40 6 849,63 PLN 6 849,63 00077077 280825 0310000388 280825 280825 LP XXXXX00001 PP0000204656 U-17024330 Ub.emer.FB 000001 S 4421120000 Z4A0 40 859,62 PLN 859,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000002 S 4421220000 Z4A0 40 572,50 PLN 572,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Wynagrodzenia RN 000003 S 4414000000 Z4A0 40 17 615,12 PLN 17 615,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP - FB 000004 S 4421520000 Z4A0 40 323,67 PLN 323,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000005 S 2393990000 Z4A0 40 17 615,12 PLN 17 615,12 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł bezos 000006 S 2393010000 Z4A0 50 12 521,28- PLN 12 521,28 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000007 S 2393990000 Z4A0 50 17 615,12- PLN 17 615,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000008 S 2499999000 Z4A0 50 6 849,63- PLN 6 849,63 00077078 280825 0310000389 280825 280825 LP XXXXX00001 PP0000204705 U-17000261 Um.zlec.i o dzieło 000001 S 4415000000 Z4A0 40 3 432,00 PLN 3 432,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP FB 000002 S 4421620000 Z4A0 40 3,43 PLN 3,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000003 S 4415000000 Z4A0 40 10 584,00 PLN 10 584,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000004 S 4415000000 Z4A0 40 7 007,00 PLN 7 007,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000005 S 4415000000 Z4A0 40 7 644,00 PLN 7 644,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP - FB 000006 S 4421520000 Z4A0 40 84,08 PLN 84,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000007 S 4421320000 Z4A0 40 61,78 PLN 61,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 72 651,95 42 843,92 Skumulow. 1955 754 723,60 1955 725 907,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 950 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1955 754 723,60 1955 725 907,31 Ubezp.rent.FB 000008 S 4421220000 Z4A0 40 223,08 PLN 223,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000009 S 4421120000 Z4A0 40 535,82 PLN 535,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000010 S 4421220000 Z4A0 40 356,85 PLN 356,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000011 S 4421120000 Z4A0 40 334,96 PLN 334,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000012 S 4421320000 Z4A0 40 98,82 PLN 98,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000013 S 4415000000 Z4A0 40 5 490,00 PLN 5 490,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP - FB 000014 S 4421520000 Z4A0 40 134,51 PLN 134,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP FB 000015 S 4421620000 Z4A0 40 5,49 PLN 5,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000016 S 2393990000 Z4A0 40 34 157,00 PLN 34 157,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł bezos 000017 S 2393010000 Z4A0 50 28 044,68- PLN 28 044,68 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000018 S 2393990000 Z4A0 50 34 157,00- PLN 34 157,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000019 S 2499999000 Z4A0 50 7 951,14- PLN 7 951,14 00077079 280825 0310000390 280825 280825 LP XXXXX00002 PP0000204705 U-17000261 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 8,92- PLN 8,92 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 218,59- PLN 218,59 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 160,60- PLN 160,60 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 579,93- PLN 579,93 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 870,78- PLN 870,78 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 133,83- PLN 133,83 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 870,78- PLN 870,78 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000008 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 2 124,00- PLN 2 124,00 Zaliczka na PDOF FB Suma strony 41 336,53 75 120,25 Skumulow. 1955 796 060,13 1955 801 027,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 951 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1955 796 060,13 1955 801 027,56 PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 2 983,71- PLN 2 983,71 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Rozliczenia tech. 000010 S 2499999000 Z4A0 40 7 951,14 PLN 7 951,14 00077080 280825 0310000391 280825 280825 LP XXXXX00001 PP0000204716 U-17000261 PPE (wypłacone) 000001 S 4426400000 Z4A0 40 77,00 PLN 77,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000002 S 4412290000 Z4A0 40 9 950,00 PLN 9 950,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000003 S 4421610000 Z4A0 40 9,95 PLN 9,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000004 S 4421510000 Z4A0 40 243,79 PLN 243,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000005 S 4421310000 Z4A0 40 179,10 PLN 179,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000006 S 4421210000 Z4A0 40 646,75 PLN 646,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000007 S 4421110000 Z4A0 40 448,96 PLN 448,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000008 S 4421110000 Z4A0 40 971,12 PLN 971,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000009 S 4421210000 Z4A0 40 299,00 PLN 299,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000010 S 4426400000 Z4A0 40 306,00 PLN 306,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000011 S 4421310000 Z4A0 40 82,80 PLN 82,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000012 S 4421510000 Z4A0 40 112,70 PLN 112,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000013 S 4421610000 Z4A0 40 4,60 PLN 4,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000014 S 4412290000 Z4A0 40 4 600,00 PLN 4 600,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000015 S 2393990000 Z4A0 40 14 550,00 PLN 14 550,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000016 S 2393000000 Z4A0 50 9 874,17- PLN 9 874,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000017 S 2393990000 Z4A0 50 14 550,00- PLN 14 550,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000018 S 2499999000 Z4A0 50 8 057,60- PLN 8 057,60 00077081 280825 0310000392 280825 280825 LP XXXXX00002 PP0000204716 U-17000261 DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000001 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 1 551,00- PLN 1 551,00 Zaliczka na PDOF FO PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 130,01- PLN 1 130,01 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 14,55- PLN 14,55 Suma strony 40 432,91 38 161,04 Skumulow. 1955 836 493,04 1955 839 188,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 952 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1955 836 493,04 1955 839 188,60 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 356,49- PLN 356,49 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 261,90- PLN 261,90 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 945,75- PLN 945,75 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 420,08- PLN 1 420,08 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 356,49- PLN 356,49 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 218,25- PLN 218,25 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 420,08- PLN 1 420,08 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Pracownicze Towarzystwo E 000011 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 383,00- PLN 383,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA Rozliczenia tech. 000012 S 2499999000 Z4A0 40 8 057,60 PLN 8 057,60 00077082 280825 0370000997 280825 280825 PK VI GC 3/22 FI PK 17014646 Opłaty sądowe 000001 S 4518100000 Z4A0 40 XX 7 960,00 PLN 7 960,00 opłata od apelacji VI GC 3/22 SĄD OKRĘGOWY LEGNICA 000002 K 0001153216 Z4A0 39Z 2204990000 XX 7 960,00- PLN 7 960,00 opłata od apelacji VI GC 3/22 ZŁOTORYJSKA 40 59-220 LEGNICA 00077083 280825 0370000998 280825 280825 PK 198/AR/2025 FI PK 17014646 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 39K 2108990000 2 748,08- PLN 2 748,08 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE Centrala 2025-08-28 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pozostałe usługi 000002 S 4319800000 Z4A0 40 2 748,08 PLN 2 748,08 koszty PTE Centrala 2025-08-28 Pracownicze Towarzystwo E 000003 K 0002000061 Z4A0 39K 2108990000 1 639,67- PLN 1 639,67 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE o/Bogatynia 2025-08-28 Mysia 2 Suma strony 18 765,68 17 709,79 Skumulow. 1955 855 258,72 1955 856 898,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 953 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1955 855 258,72 1955 856 898,39 00-496 WARSZAWA Pozostałe usługi 000004 S 4319800000 Z4A0 40 1 639,67 PLN 1 639,67 koszty PTE o/Bogatynia 2025-08-28 Pracownicze Towarzystwo E 000005 K 0002000061 Z4A0 39K 2108990000 742,00- PLN 742,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE o/Opole 2025-08-28 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pozostałe usługi 000006 S 4319800000 Z4A0 40 742,00 PLN 742,00 koszty PTE o/Opole 2025-08-28 00077084 280825 0370001000 280825 280825 PK 199/AR/2025 FI PK 17014646 ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCY 000001 K 0001003964 Z4A0 29E 2158000000 12 915,37 PLN 12 915,37 W UPADŁOŚCI odsetki DHZ/108/1/UP/2018 - kor. Porcelanowa 19 40-246 KATOWICE KF Ods inn. zob.fin 000002 S 7550699059 Z4A0 50 12 915,37- PLN 12 915,37 odsetki DHZ/108/1/UP/2018 - kor. 00077085 290825 0370001004 280825 280825 PK 118/EN/2025 FI PK 17020760 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 50 XX 329,05- PLN 329,05 zaliczka SKLEPY KOMFORT S.A. 000002 K 0001003756 Z4A0 29A 2051000000 XX 329,05 PLN 329,05 zaliczka SREBRZYŃSKA 14 91-074 ŁÓDŹ 00077086 110925 0370001077 280825 280825 PK R3205 FI PK 17000036 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 50 XX 1 751,38- PLN 1 751,38 przeksięgowanie na zaliczki JUMO SP. Z O.O. 000002 K 0001038676 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 751,38 PLN 1 751,38 przeksięgowanie na zaliczki ul. Bierutowska 57-59 51-317 WROCŁAW 00077087 290825 0380001956 280825 280825 PO PKOBPABK0125166 0064340100001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 103 902,12 PLN 103 902,12 9014022557 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 103 902,12- PLN 103 902,12 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022557 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00077088 290825 0380001957 280825 280825 PO PKOBPABK0125166 0064340100003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 78 046,33 PLN 78 046,33 9014022555 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 78 046,33- PLN 78 046,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022555 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00077089 290825 0380001958 280825 280825 PO PKOBPABK0125166 0064340100005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 42 670,61 PLN 42 670,61 9014022554 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 42 670,61- PLN 42 670,61 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022554 20102021370000960200071811 Suma strony 241 996,53 240 356,86 Skumulow. 1956 097 255,25 1956 097 255,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 954 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1956 097 255,25 1956 097 255,25 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00077090 290825 0380001959 280825 280825 PO PKOBPABK0125166 0064340100007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 35 201,49 PLN 35 201,49 9014022560 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 35 201,49- PLN 35 201,49 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022560 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00077091 290825 0380001960 280825 280825 PO PKOBPABK0125166 0064340100009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 35 027,68 PLN 35 027,68 9014022558 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 35 027,68- PLN 35 027,68 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022558 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00077092 290825 0380001961 280825 280825 PO PKOBPABK0125166 0064340100011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 30 013,42 PLN 30 013,42 9014022563 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 30 013,42- PLN 30 013,42 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022563 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00077093 290825 0380001962 280825 280825 PO PKOBPABK0125166 0064340100013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 18 339,36 PLN 18 339,36 9014022556 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 18 339,36- PLN 18 339,36 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022556 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00077094 290825 0380001963 280825 280825 PO PKOBPABK0125166 0064340100015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 9 595,93 PLN 9 595,93 9014022562 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 9 595,93- PLN 9 595,93 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022562 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00077095 290825 0380001964 280825 280825 PO PKOBPABK0125166 0064340100017 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 7 153,36 PLN 7 153,36 9014022559 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 7 153,36- PLN 7 153,36 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022559 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00077096 290825 0380001965 280825 280825 PO PKOBPABK0125166 0064340100019 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 5 241,30 PLN 5 241,30 9014022561 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 5 241,30- PLN 5 241,30 Suma strony 140 572,54 140 572,54 Skumulow. 1956 237 827,79 1956 237 827,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 955 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1956 237 827,79 1956 237 827,79 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022561 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00077097 290825 0420005965 280825 280825 PW PKOBPABK0125166 0064340100022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 409,90- PLN 409,90 FV251600001435 36103019999000650011600345 TIM S.A. 000002 K 0001016107 Z4A0 25 2150000000 409,90 PLN 409,90 FV251600001435 36103019999000650011600345 JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW 00077098 290825 0420005966 280825 280825 PW PKOBPABK0125166 0064340100024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 280,44- PLN 280,44 1087 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 280,44 PLN 280,44 1087 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00077099 290825 0420005967 280825 280825 PW PKOBPABK0125166 0064340100026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 99,63- PLN 99,63 1086 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 99,63 PLN 99,63 1086 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00077100 290825 0420005968 280825 280825 PW PKOBPABK0125166 0064340100028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 517,51- PLN 1 517,51 1084 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 1 517,51 PLN 1 517,51 1084 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00077101 290825 0420005969 280825 280825 PW PKOBPABK0125166 0064340100030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 658,67- PLN 658,67 1085 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 658,67 PLN 658,67 1085 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00077102 290825 0420005970 280825 280825 PW PKOBPABK0125166 0064340100032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 928,84- PLN 1 928,84 FS-8091/25/NB 46124068141111000049393369 BUWAR SP. ZO.O 000002 K 0001026720 Z4A0 25 2150000000 1 928,84 PLN 1 928,84 FS-8091/25/NB 46124068141111000049393369 NOWODWORSKA 41 59-220 Legnica 00077103 290825 0420005971 280825 280825 PW PKOBPABK0125166 0064340100034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 621,93- PLN 6 621,93 4177747401 21103019999001041200057739 Suma strony 4 894,99 11 516,92 Skumulow. 1956 242 722,78 1956 249 344,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 956 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1956 242 722,78 1956 249 344,71 LINDE GAZ POLSKA SP. Z O. 000002 K 0001027656 Z4A0 25 2150000000 6 621,93 PLN 6 621,93 4177747401 21103019999001041200057739 prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 KRAKÓW 00077104 290825 0420005972 280825 280825 PW PKOBPABK0125166 0064340100036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 238,30- PLN 9 238,30 182/517/25/TFF 33103000190109850300125294 TRIMOR SP.ZOO 000002 K 0001040758 Z4A0 25 2150000000 9 238,30 PLN 9 238,30 182/517/25/TFF 33103000190109850300125294 ANDERSA 17/2 81-831 SOPOT 00077105 290825 0420005973 280825 280825 PW PKOBPABK0125166 0064340100038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 385,52- PLN 2 385,52 F/010684/25/OP 53105000995543000000102161 ELEKTROTEK SP.ZOO 000002 K 0001041125 Z4A0 25 2150000000 2 385,52 PLN 2 385,52 F/010684/25/OP 53105000995543000000102161 LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE 00077106 290825 0420005974 280825 280825 PW PKOBPABK0125166 0064340100040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 46 863,00- PLN 46 863,00 FV/289/2025 47249000050000450036722277 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO 000002 K 0001041478 Z4A0 25 2150000000 46 863,00 PLN 46 863,00 TADEUSZ WOŁODKIEWICZ FV/289/2025 47249000050000450036722277 TYSIĄCLECIA 64 58-309 WAŁBRZYCH 00077107 290825 0420005975 280825 280825 PW PKOBPABK0125166 0064340100042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 191,07- PLN 7 191,07 FV/288/2025 47249000050000450036722277 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO 000002 K 0001041478 Z4A0 25 2150000000 7 191,07 PLN 7 191,07 TADEUSZ WOŁODKIEWICZ FV/288/2025 47249000050000450036722277 TYSIĄCLECIA 64 58-309 WAŁBRZYCH 00077108 290825 0420005976 280825 280825 PW PKOBPABK0125166 0064340100044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 026,65- PLN 2 026,65 FS/2025/11047 13116022020000000061735735 ASKO-TECH Sp. z o.o. 000002 K 0001087691 Z4A0 25 2150000000 2 026,65 PLN 2 026,65 FS/2025/11047 13116022020000000061735735 Szczawiowa 57A 70-010 Szczecin 00077109 290825 0420005977 280825 280825 PW PKOBPABK0125166 0064340100046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 547,10- PLN 547,10 FS/2025/11119 13116022020000000061735735 ASKO-TECH Sp. z o.o. 000002 K 0001087691 Z4A0 25 2150000000 547,10 PLN 547,10 FS/2025/11119 13116022020000000061735735 Szczawiowa 57A 70-010 Szczecin 00077110 290825 0420005978 280825 280825 PW PKOBPABK0125166 0064340100048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 848,67- PLN 4 848,67 Suma strony 74 873,57 73 100,31 Skumulow. 1956 317 596,35 1956 322 445,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 957 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1956 317 596,35 1956 322 445,02 6567/J/2025 43116022020000000065409361 KONMET Spółka z ograniczo 000002 K 0001089363 Z4A0 29D 2152200000 4 848,67 PLN 4 848,67 odpowiedzialnością z siedzibą w 6567/J/2025 43116022020000000065409361 SPÓŁDZIELCZA 35 58-500 JELENIA GÓRA 00077111 290825 0420005979 280825 280825 PW PKOBPABK0125166 0064340100050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 260,71- PLN 260,71 15252/2025 05105019111000009081533110 Hydron Hydraulika Siłowa 000002 K 0001119089 Z4A0 25 2150000000 260,71 PLN 260,71 15252/2025 05105019111000009081533110 ul. Kujańska 6A 77-400 ZŁOTÓW 00077112 290825 0420005980 280825 280825 PW PKOBPABK0125166 0064340100052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 186,87- PLN 186,87 2827/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 186,87 PLN 186,87 2827/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00077113 290825 0420005981 280825 280825 PW PKOBPABK0125166 0064340100054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 782,89- PLN 1 782,89 FS5591/MAG/2025 08249000050000453000026904 Poltex BHP Sp. z o.o. 000002 K 0001200637 Z4A0 25 2150000000 1 782,89 PLN 1 782,89 FS5591/MAG/2025 08249000050000453000026904 ul. Wincentego Witosa 5 58-100 Świdnica 00077114 290825 0420005982 280825 280825 PW PKOBPABK0125166 0064340100056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 12 792,00- PLN 12 792,00 FV1/07/2025 86109000880000000146617559 Term Systems 000002 K 0001216459 Z4A0 25 2150000000 12 792,00 PLN 12 792,00 Systemy Konstrukcji Izolacyjnych FV1/07/2025 86109000880000000146617559 Gen. Józefa Chłopickiego 19/18 42-218 Częstochowa 00077115 290825 0420005983 280825 280825 PW PKOBPABK0125166 0064340100058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 366,50- PLN 4 366,50 9001587805 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 4 366,50 PLN 4 366,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001587805 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00077116 290825 0420005984 280825 280825 PW PKOBPABK0125166 0064340100060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10 009,74- PLN 10 009,74 9001587808 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 10 009,74 PLN 10 009,74 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001587808 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00077117 290825 0420005985 280825 280825 PW PKOBPABK0125166 0064340100062 17020823 Suma strony 34 247,38 29 398,71 Skumulow. 1956 351 843,73 1956 351 843,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 958 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1956 351 843,73 1956 351 843,73 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 17 675,10- PLN 17 675,10 9001587814 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 17 675,10 PLN 17 675,10 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001587814 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00077118 290825 0420005986 280825 280825 PW PKOBPABK0125166 0064340100064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 19 307,31- PLN 19 307,31 9001587817 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 19 307,31 PLN 19 307,31 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001587817 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00077119 290825 0420005987 280825 280825 PW PKOBPABK0125166 0064340100066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 655,58- PLN 1 655,58 9001587819 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 1 655,58 PLN 1 655,58 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001587819 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00077120 290825 0420005988 280825 280825 PW PKOBPABK0125166 0064340100068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 116,98- PLN 1 116,98 EOS-8000733/202 66114015601081110177252530 WIEDZA I PRAKTYKA SP. Z O 000002 K 0001003473 Z4A0 25 2150000000 1 116,98 PLN 1 116,98 EOS-8000733/202 66114015601081110177252530 ŁOTEWSKA 9A 03-918 WARSZAWA 00077121 290825 0420005989 280825 280825 PW PKOBPABK0125166 0064340100070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 759,28- PLN 759,28 2007/08/2025 45105015041000009116770661 ZEISNER METAL MARCIN ŻELO 000002 K 0001114876 Z4A0 25 2150000000 759,28 PLN 759,28 2007/08/2025 45105015041000009116770661 KOŚCIELNA 4 46-073 CHRÓŚCINA 00077122 290825 0420005990 280825 280825 PW PKOBPABK0125166 0064340100072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 96,86- PLN 96,86 PROFORMAZS-1866 15114020040000310234707064 Dipol Spółka Jawna 000002 K 0001027609 Z4A0 29A 2051000000 XX 96,86 PLN 96,86 *Proforma ZS-1866/KR09/25 Ciepłownicza 40 31-574 Kraków 00077123 290825 0420005991 280825 280825 PW PKOBPABK0125166 0064340100074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 388,87- PLN 388,87 PROFORMA28/ZO/0 XT/. 10501403 1 271050140310000022 "HERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZ 000002 K 0001072695 Z4A0 29A 2051000000 XX 388,87 PLN 388,87 IALNOŚCIĄ" *Proforma 28/ZO/08/2025 Wyzwolenia 18 B 41-100 Siemianowice Śląskie Suma strony 40 999,98 40 999,98 Skumulow. 1956 392 843,71 1956 392 843,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 959 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1956 392 843,71 1956 392 843,71 00077124 290825 0420005992 280825 280825 PW PKOBPABK0125166 0064340100076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 595,38- PLN 595,38 PROFORMA25/4297 49128000030000003009545031 ENGINOVA SP. Z O.O. 000002 K 0001114920 Z4A0 29A 2051000000 XX 595,38 PLN 595,38 *Proforma 25/4297 WSCHODNIA 11 99-300 KUTNO 00077125 290825 0420005993 280825 280825 PW PKOBPABK0125166 0064340100078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 733,08- PLN 733,08 PROFORMA25-PRO/ T /. 11602202 0 061160220200000000 "LEMA-WENT" Profesjonalne 000002 K 0001219020 Z4A0 29A 2051000000 XX 733,08 PLN 733,08 Wentylacyjne i Klimatyzacyjne *Proforma 25-PRO/320 Narutowicza 15 41-503 Chorzów 00077126 290825 0420005994 280825 280825 PW PKOBPABK0125166 0064340100081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 960,00- PLN 7 960,00 WIAK VI GC 3/22 10100055 218300300200000 OPŤATA O SĄD OKRĘGOWY LEGNICA 000002 K 0001153216 Z4A0 29Z 2204990000 7 960,00 PLN 7 960,00 WIAK VI GC 3/22 10100055 218300300200000 OPŤATA O ZŁOTORYJSKA 40 59-220 LEGNICA 00077127 290825 0420005995 280825 280825 PW PKOBPABK0125166 0064340100083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 62,00- PLN 62,00 1544/2025/OP 28958200002000002564940001 Reco Sp. z o.o. 000002 K 0001200743 Z4A0 25 2150000000 62,00 PLN 62,00 1544/2025/OP 28958200002000002564940001 Rogatka 6a 62-860 Opatówek 00077128 290825 0420005996 280825 280825 PW PKOBPABK0125166 0064340100079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 960,00- PLN 7 960,00 WIAK VI GC 3/22NIP 10100055 218300300200 OPŤATA O SĄD OKRĘGOWY LEGNICA 000002 K 0001153216 Z4A0 25 2150000000 7 960,00 PLN 7 960,00 zdublowana zapłata Apetacja Krzywaniak VI GC 3/22 ZŁOTORYJSKA 40 59-220 LEGNICA 00077129 280825 0440015197 280825 280825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 1,80 PLN 1,80 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 50,80 PLN 50,80 RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 50 52,60- PLN 52,60 00077130 290825 0440015211 280825 280825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 880,00 PLN 880,00 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 880,00- PLN 880,00 00077131 290825 0440015219 280825 280825 RL FI rozlicz.dok. 17020760 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 329,05 PLN 329,05 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 329,05- PLN 329,05 00077132 290825 0440015220 280825 280825 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Heleniak Renata 000001 K 0007073068 Z4A0 29A 2391000000 XX 1 684,03 PLN 1 684,03 Suma strony 20 256,14 18 572,11 Skumulow. 1956 413 099,85 1956 411 415,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 960 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1956 413 099,85 1956 411 415,82 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 20-246 Lublin Heleniak Renata 000002 K 0007073068 Z4A0 39A 2391000000 XX 1 684,03- PLN 1 684,03 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 20-246 Lublin 00077133 290825 0440015221 280825 280825 RL FI rozlicz.dok. 17020760 JERONIMO MARTINS POLSKA S 000001 K 0001010036 Z4A0 27 2150000000 420,71 PLN 420,71 ŻNIWNA 5 62-025 KOSTRZYN JERONIMO MARTINS POLSKA S 000002 K 0001010036 Z4A0 37 2150000000 420,71- PLN 420,71 ŻNIWNA 5 62-025 KOSTRZYN 00077134 290825 0440015222 280825 280825 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Reklama Kolor Andrzej Ham 000001 K 0001153556 Z4A0 27 2150000000 67,65 PLN 67,65 Kępska 1/A 45-129 Opole Reklama Kolor Andrzej Ham 000002 K 0001153556 Z4A0 37 2150000000 67,65- PLN 67,65 Kępska 1/A 45-129 Opole 00077135 290825 0440015223 280825 280825 RL FI rozlicz.dok. 17020760 SKLEPY KOMFORT S.A. 000001 K 0001003756 Z4A0 27 2150000000 404,73 PLN 404,73 SREBRZYŃSKA 14 91-074 ŁÓDŹ SKLEPY KOMFORT S.A. 000002 K 0001003756 Z4A0 37 2150000000 404,73- PLN 404,73 SREBRZYŃSKA 14 91-074 ŁÓDŹ 00077136 010925 0440015235 280825 280825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 498,44 PLN 498,44 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 249,22- PLN 249,22 RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 50 249,22- PLN 249,22 00077137 010925 0440015236 280825 280825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 416,52 PLN 416,52 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 208,26- PLN 208,26 RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 50 208,26- PLN 208,26 00077138 010925 0440015237 280825 280825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 370,08 PLN 370,08 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 185,04- PLN 185,04 RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 50 185,04- PLN 185,04 00077139 010925 0440015238 280825 280825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 640,64 PLN 640,64 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 320,32- PLN 320,32 RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 50 320,32- PLN 320,32 00077140 010925 0440015239 280825 280825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 616,18 PLN 616,18 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 308,09- PLN 308,09 RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 50 308,09- PLN 308,09 Suma strony 3 434,95 5 118,98 Skumulow. 1956 416 534,80 1956 416 534,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 961 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1956 416 534,80 1956 416 534,80 00077141 010925 0440015240 280825 280825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 733,06 PLN 733,06 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 366,53- PLN 366,53 RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 50 366,53- PLN 366,53 00077142 010925 0440015241 280825 280825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 473,98 PLN 473,98 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 236,99- PLN 236,99 RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 50 236,99- PLN 236,99 00077143 010925 0440015242 280825 280825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 1 990,74 PLN 1 990,74 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 995,37- PLN 995,37 RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 50 995,37- PLN 995,37 00077144 010925 0440015243 280825 280825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 455,02 PLN 455,02 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 227,51- PLN 227,51 RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 50 227,51- PLN 227,51 00077145 010925 0440015244 280825 280825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 55,26 PLN 55,26 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 27,63- PLN 27,63 RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 50 27,63- PLN 27,63 00077146 010925 0440015346 280825 280825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 66,00 PLN 66,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 66,00- PLN 66,00 00077147 020925 0440015522 280825 260825 RL 1290/2025/M FI rozlicz.dok. 17020823 WOJTAL SP. Z O.O. 000001 K 0001086891 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 547,21- PLN 1 547,21 rozliczanie KOS A WARSZAWSKA 17 49-200 GRODKÓW WOJTAL SP. Z O.O. 000002 K 0001086891 Z4A0 27 2150000000 XX 1 547,21 PLN 1 547,21 rozliczanie KOS A WARSZAWSKA 17 49-200 GRODKÓW 00077148 020925 0440015564 280825 280825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 129,00 PLN 129,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 129,00- PLN 129,00 00077149 020925 0440015570 280825 280825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 312,34 PLN 312,34 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 163,30- PLN 163,30 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 149,04- PLN 149,04 00077150 020925 0440015571 280825 280825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 208,22 PLN 208,22 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 108,86- PLN 108,86 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 99,36- PLN 99,36 00077151 020925 0440015579 280825 280825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 567,84 PLN 567,84 Suma strony 6 538,67 5 970,83 Skumulow. 1956 423 073,47 1956 422 505,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 962 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1956 423 073,47 1956 422 505,63 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 567,84- PLN 567,84 00077152 020925 0440015580 280825 280825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 121,68 PLN 121,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 121,68- PLN 121,68 00077153 020925 0440015581 280825 280825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 029,60 PLN 1 029,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 029,60- PLN 1 029,60 00077154 020925 0440015582 280825 280825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 250,00 PLN 250,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 250,00- PLN 250,00 00077155 020925 0440015584 280825 280825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,54 PLN 8,54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,54- PLN 8,54 00077156 020925 0440015585 280825 280825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,49 PLN 8,49 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,49- PLN 8,49 00077157 020925 0440015586 280825 280825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,72 PLN 13,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,72- PLN 13,72 00077158 020925 0440015587 280825 280825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,60 PLN 12,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,60- PLN 12,60 00077159 020925 0440015588 280825 280825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 34,11 PLN 34,11 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 34,11- PLN 34,11 00077160 020925 0440015589 280825 280825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1,90 PLN 1,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1,90- PLN 1,90 00077161 040925 0440015709 280825 280825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 974,00 PLN 974,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 974,00- PLN 974,00 00077162 040925 0440015713 280825 280825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 374,67 PLN 374,67 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 374,67- PLN 374,67 00077163 040925 0440015716 280825 280825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 306,00 PLN 1 306,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 306,00- PLN 1 306,00 00077164 040925 0440015756 280825 280825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 205,04 PLN 205,04 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 205,04- PLN 205,04 00077165 050925 0440015852 280825 280825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 4 340,35 4 908,19 Skumulow. 1956 427 413,82 1956 427 413,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 963 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1956 427 413,82 1956 427 413,82 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 105 500,00 PLN 105 500,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 105 500,00- PLN 105 500,00 00077166 080925 0440015968 280825 280825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 8 439,00 PLN 8 439,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 8 439,00- PLN 8 439,00 00077167 110925 0440016250 280825 280825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 311,20 PLN 5 311,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 311,20- PLN 5 311,20 00077168 280825 0470000479 280825 210825 RV 0000002395 27.08.2025 U-17000033 Radlak Krzysztof 000001 K 0007077859 Z4A0 31 2399000000 XX 234,60- PLN 234,60 *Podróż od 21.08.25 do 21.08.25 do Wroclaw XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-940 Opole Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 234,60 PLN 234,60 *Podróż od 21.08.25 do 21.08.25 do Wroclaw 00077169 280825 0470000480 280825 190825 RV 0000002394 20.08.2025 U-17000033 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 31 2399000000 XX 1 215,70- PLN 1 215,70 *Podróż od 19.08.25 do 19.08.25 do Lublin Wrotk XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 1 170,70 PLN 1 170,70 *Podróż od 19.08.25 do 19.08.25 do Lublin Wrotk Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 19.08.25 do 19.08.25 do Lublin Wrotk 00077170 280825 0470000481 280825 190825 RV 673319/0295 20.08.2025 U-17000033 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 31 2399000000 XX 17,00- PLN 17,00 *Rach. wyd. 001 Od 19.08.25 (K)Opł za XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 17,00 PLN 17,00 *Rach. wyd. 001 Od 19.08.25 (K)Opł za 00077171 280825 0470000482 280825 190825 RV 055857/0187 20.08.2025 U-17000033 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 31 2399000000 XX 17,00- PLN 17,00 *Rach. wyd. 002 Od 19.08.25 (K)Opł za XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 17,00 PLN 17,00 *Rach. wyd. 002 Od 19.08.25 (K)Opł za 00077172 290825 0490015422 280825 280825 WB PKOB1AVT0125160 0064339700001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 19 428,85 PLN 19 428,85 9014022557 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 19 428,85- PLN 19 428,85 9014022557 80102021370000950200071944 00077173 290825 0490015423 280825 280825 WB PKOB1AVT0125160 0064339700002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 14 594,03 PLN 14 594,03 9014022555 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14 594,03- PLN 14 594,03 Suma strony 154 757,38 154 757,38 Skumulow. 1956 582 171,20 1956 582 171,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 964 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1956 582 171,20 1956 582 171,20 9014022555 80102021370000950200071944 00077174 290825 0490015424 280825 280825 WB PKOB1AVT0125160 0064339700003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 979,06 PLN 7 979,06 9014022554 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 979,06- PLN 7 979,06 9014022554 80102021370000950200071944 00077175 290825 0490015425 280825 280825 WB PKOB1AVT0125160 0064339700004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 582,39 PLN 6 582,39 9014022560 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 582,39- PLN 6 582,39 9014022560 80102021370000950200071944 00077176 290825 0490015426 280825 280825 WB PKOB1AVT0125160 0064339700005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 549,89 PLN 6 549,89 9014022558 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 549,89- PLN 6 549,89 9014022558 80102021370000950200071944 00077177 290825 0490015427 280825 280825 WB PKOB1AVT0125160 0064339700006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 612,26 PLN 5 612,26 9014022563 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 612,26- PLN 5 612,26 9014022563 80102021370000950200071944 00077178 290825 0490015428 280825 280825 WB PKOB1AVT0125160 0064339700007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 429,32 PLN 3 429,32 9014022556 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 429,32- PLN 3 429,32 9014022556 80102021370000950200071944 00077179 290825 0490015429 280825 280825 WB PKOB1AVT0125160 0064339700008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 794,36 PLN 1 794,36 9014022562 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 794,36- PLN 1 794,36 9014022562 80102021370000950200071944 00077180 290825 0490015430 280825 280825 WB PKOB1AVT0125160 0064339700009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 337,62 PLN 1 337,62 9014022559 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 337,62- PLN 1 337,62 9014022559 80102021370000950200071944 00077181 290825 0490015431 280825 280825 WB PKOB1AVT0125160 0064339700010 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 980,08 PLN 980,08 9014022561 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 980,08- PLN 980,08 9014022561 80102021370000950200071944 00077182 290825 0490015432 280825 280825 WB PKOB1AVT0125160 0064339700011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 76,65 PLN 76,65 FV251600001435 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 76,65- PLN 76,65 FV251600001435 80102021370000950200071944 Suma strony 34 341,63 34 341,63 Skumulow. 1956 616 512,83 1956 616 512,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 965 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1956 616 512,83 1956 616 512,83 00077183 290825 0490015433 280825 280825 WB PKOB1AVT0125160 0064339700012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 52,44 PLN 52,44 1087 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 52,44- PLN 52,44 1087 80102021370000950200071944 00077184 290825 0490015434 280825 280825 WB PKOB1AVT0125160 0064339700013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18,63 PLN 18,63 1086 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 18,63- PLN 18,63 1086 80102021370000950200071944 00077185 290825 0490015435 280825 280825 WB PKOB1AVT0125160 0064339700014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 283,76 PLN 283,76 1084 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 283,76- PLN 283,76 1084 80102021370000950200071944 00077186 290825 0490015436 280825 280825 WB PKOB1AVT0125160 0064339700015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 123,17 PLN 123,17 1085 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 123,17- PLN 123,17 1085 80102021370000950200071944 00077187 290825 0490015437 280825 280825 WB PKOB1AVT0125160 0064339700016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 360,68 PLN 360,68 FS-8091/25/NB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 360,68- PLN 360,68 FS-8091/25/NB 80102021370000950200071944 00077188 290825 0490015438 280825 280825 WB PKOB1AVT0125160 0064339700017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 238,25 PLN 1 238,25 4177747401 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 238,25- PLN 1 238,25 4177747401 80102021370000950200071944 00077189 290825 0490015439 280825 280825 WB PKOB1AVT0125160 0064339700018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 727,49 PLN 1 727,49 182/517/25/TFF 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 727,49- PLN 1 727,49 182/517/25/TFF 80102021370000950200071944 00077190 290825 0490015440 280825 280825 WB PKOB1AVT0125160 0064339700019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 446,07 PLN 446,07 F/010684/25/OP 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 446,07- PLN 446,07 F/010684/25/OP 80102021370000950200071944 00077191 290825 0490015441 280825 280825 WB PKOB1AVT0125160 0064339700020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 763,00 PLN 8 763,00 FV/289/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 8 763,00- PLN 8 763,00 FV/289/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 13 013,49 13 013,49 Skumulow. 1956 629 526,32 1956 629 526,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 966 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1956 629 526,32 1956 629 526,32 00077192 290825 0490015442 280825 280825 WB PKOB1AVT0125160 0064339700021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 344,67 PLN 1 344,67 FV/288/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 344,67- PLN 1 344,67 FV/288/2025 80102021370000950200071944 00077193 290825 0490015443 280825 280825 WB PKOB1AVT0125160 0064339700022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 378,97 PLN 378,97 FS/2025/11047 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 378,97- PLN 378,97 FS/2025/11047 80102021370000950200071944 00077194 290825 0490015444 280825 280825 WB PKOB1AVT0125160 0064339700023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 102,30 PLN 102,30 FS/2025/11119 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 102,30- PLN 102,30 FS/2025/11119 80102021370000950200071944 00077195 290825 0490015445 280825 280825 WB PKOB1AVT0125160 0064339700024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 906,66 PLN 906,66 6567/J/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 906,66- PLN 906,66 6567/J/2025 80102021370000950200071944 00077196 290825 0490015446 280825 280825 WB PKOB1AVT0125160 0064339700025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 48,75 PLN 48,75 15252/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 48,75- PLN 48,75 15252/2025 80102021370000950200071944 00077197 290825 0490015447 280825 280825 WB PKOB1AVT0125160 0064339700026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 34,94 PLN 34,94 2827/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 34,94- PLN 34,94 2827/2025 80102021370000950200071944 00077198 290825 0490015448 280825 280825 WB PKOB1AVT0125160 0064339700027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 333,39 PLN 333,39 FS5591/MAG/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 333,39- PLN 333,39 FS5591/MAG/2025 80102021370000950200071944 00077199 290825 0490015449 280825 280825 WB PKOB1AVT0125160 0064339700028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 392,00 PLN 2 392,00 FV1/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 392,00- PLN 2 392,00 FV1/07/2025 80102021370000950200071944 00077200 290825 0490015450 280825 280825 WB PKOB1AVT0125160 0064339700029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 816,50 PLN 816,50 9001587805 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 816,50- PLN 816,50 9001587805 80102021370000950200071944 00077201 290825 0490015451 280825 280825 WB PKOB1AVT0125160 0064339700030 17020823 Suma strony 6 358,18 6 358,18 Skumulow. 1956 635 884,50 1956 635 884,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 967 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1956 635 884,50 1956 635 884,50 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 871,74 PLN 1 871,74 9001587808 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 871,74- PLN 1 871,74 9001587808 80102021370000950200071944 00077202 290825 0490015452 280825 280825 WB PKOB1AVT0125160 0064339700031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 305,10 PLN 3 305,10 9001587814 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 305,10- PLN 3 305,10 9001587814 80102021370000950200071944 00077203 290825 0490015453 280825 280825 WB PKOB1AVT0125160 0064339700032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 610,31 PLN 3 610,31 9001587817 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 610,31- PLN 3 610,31 9001587817 80102021370000950200071944 00077204 290825 0490015454 280825 280825 WB PKOB1AVT0125160 0064339700033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 309,58 PLN 309,58 9001587819 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 309,58- PLN 309,58 9001587819 80102021370000950200071944 00077205 290825 0490015455 280825 280825 WB PKOB1AVT0125160 0064339700034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 82,74 PLN 82,74 EOS-8000733/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 82,74- PLN 82,74 EOS-8000733/202 80102021370000950200071944 00077206 290825 0490015456 280825 280825 WB PKOB1AVT0125160 0064339700035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 141,98 PLN 141,98 2007/08/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 141,98- PLN 141,98 2007/08/2025 80102021370000950200071944 00077207 290825 0490015457 280825 280825 WB PKOB1AVT0125160 0064339700036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18,11 PLN 18,11 PROFORMAZS-1866 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 18,11- PLN 18,11 PROFORMAZS-1866 80102021370000950200071944 00077208 290825 0490015458 280825 280825 WB PKOB1AVT0125160 0064339700037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 72,72 PLN 72,72 PROFORMA28/ZO/0 XT/. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 72,72- PLN 72,72 PROFORMA28/ZO/0 XT/. 10202137 0 801020213700009502 00077209 290825 0490015459 280825 280825 WB PKOB1AVT0125160 0064339700038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 111,33 PLN 111,33 PROFORMA25/4297 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 111,33- PLN 111,33 PROFORMA25/4297 80102021370000950200071944 00077210 290825 0490015460 280825 280825 WB PKOB1AVT0125160 0064339700039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 137,08 PLN 137,08 Suma strony 9 660,69 9 523,61 Skumulow. 1956 645 545,19 1956 645 408,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 968 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1956 645 545,19 1956 645 408,11 PROFORMA25-PRO/ T /. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 137,08- PLN 137,08 PROFORMA25-PRO/ T /. 10202137 0 801020213700009502 00077211 290825 0490015461 280825 280825 WB PKOB1AVT0125160 0064339700040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11,59 PLN 11,59 1544/2025/OP 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 11,59- PLN 11,59 1544/2025/OP 80102021370000950200071944 00077212 290825 0490015462 280825 280825 WB PKOB1AFS0125015 0064340000002 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 120,00 PLN 120,00 refundacja PKOBP -bieżący ZFŚS 000002 S 1390070001 Z4A0 50 120,00- PLN 120,00 refundacja 00077213 290825 0490015463 280825 280825 WB PKOB1AFS0125015 0064340000001 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 880,00 PLN 880,00 zapomoga PKOBP -bieżący ZFŚS 000002 S 1390070001 Z4A0 50 880,00- PLN 880,00 zapomoga 00077214 290825 0490015464 280825 280825 WB PKOBPABK0125166 0064340100001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 103 902,12 PLN 103 902,12 9014022557 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 103 902,12- PLN 103 902,12 9014022557 20102021370000960200071811 00077215 290825 0490015465 280825 280825 WB PKOBPABK0125166 0064340100002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 19 428,85 PLN 19 428,85 9014022557 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 19 428,85- PLN 19 428,85 9014022557 13102010260000160203604923 00077216 290825 0490015466 280825 280825 WB PKOBPABK0125166 0064340100003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 78 046,33 PLN 78 046,33 9014022555 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 78 046,33- PLN 78 046,33 9014022555 20102021370000960200071811 00077217 290825 0490015467 280825 280825 WB PKOBPABK0125166 0064340100004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14 594,03 PLN 14 594,03 9014022555 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 14 594,03- PLN 14 594,03 9014022555 13102010260000160203604923 00077218 290825 0490015468 280825 280825 WB PKOBPABK0125166 0064340100005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 42 670,61 PLN 42 670,61 9014022554 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 42 670,61- PLN 42 670,61 9014022554 20102021370000960200071811 00077219 290825 0490015469 280825 280825 WB PKOBPABK0125166 0064340100006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 979,06 PLN 7 979,06 9014022554 13102010260000160203604923 Suma strony 267 632,59 259 790,61 Skumulow. 1956 913 177,78 1956 905 198,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 969 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1956 913 177,78 1956 905 198,72 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 979,06- PLN 7 979,06 9014022554 13102010260000160203604923 00077220 290825 0490015470 280825 280825 WB PKOBPABK0125166 0064340100007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 35 201,49 PLN 35 201,49 9014022560 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 35 201,49- PLN 35 201,49 9014022560 20102021370000960200071811 00077221 290825 0490015471 280825 280825 WB PKOBPABK0125166 0064340100008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 582,39 PLN 6 582,39 9014022560 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 582,39- PLN 6 582,39 9014022560 13102010260000160203604923 00077222 290825 0490015472 280825 280825 WB PKOBPABK0125166 0064340100009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 35 027,68 PLN 35 027,68 9014022558 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 35 027,68- PLN 35 027,68 9014022558 20102021370000960200071811 00077223 290825 0490015473 280825 280825 WB PKOBPABK0125166 0064340100010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 549,89 PLN 6 549,89 9014022558 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 549,89- PLN 6 549,89 9014022558 13102010260000160203604923 00077224 290825 0490015474 280825 280825 WB PKOBPABK0125166 0064340100011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 30 013,42 PLN 30 013,42 9014022563 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 30 013,42- PLN 30 013,42 9014022563 20102021370000960200071811 00077225 290825 0490015475 280825 280825 WB PKOBPABK0125166 0064340100012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 612,26 PLN 5 612,26 9014022563 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 612,26- PLN 5 612,26 9014022563 13102010260000160203604923 00077226 290825 0490015476 280825 280825 WB PKOBPABK0125166 0064340100013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18 339,36 PLN 18 339,36 9014022556 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 18 339,36- PLN 18 339,36 9014022556 20102021370000960200071811 00077227 290825 0490015477 280825 280825 WB PKOBPABK0125166 0064340100014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 429,32 PLN 3 429,32 9014022556 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 429,32- PLN 3 429,32 9014022556 13102010260000160203604923 00077228 290825 0490015478 280825 280825 WB PKOBPABK0125166 0064340100015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9 595,93 PLN 9 595,93 9014022562 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 9 595,93- PLN 9 595,93 Suma strony 150 351,74 158 330,80 Skumulow. 1957 063 529,52 1957 063 529,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 970 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1957 063 529,52 1957 063 529,52 9014022562 20102021370000960200071811 00077229 290825 0490015479 280825 280825 WB PKOBPABK0125166 0064340100016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 794,36 PLN 1 794,36 9014022562 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 794,36- PLN 1 794,36 9014022562 13102010260000160203604923 00077230 290825 0490015480 280825 280825 WB PKOBPABK0125166 0064340100017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 153,36 PLN 7 153,36 9014022559 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 7 153,36- PLN 7 153,36 9014022559 20102021370000960200071811 00077231 290825 0490015481 280825 280825 WB PKOBPABK0125166 0064340100018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 337,62 PLN 1 337,62 9014022559 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 337,62- PLN 1 337,62 9014022559 13102010260000160203604923 00077232 290825 0490015482 280825 280825 WB PKOBPABK0125166 0064340100019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 241,30 PLN 5 241,30 9014022561 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 5 241,30- PLN 5 241,30 9014022561 20102021370000960200071811 00077233 290825 0490015483 280825 280825 WB PKOBPABK0125166 0064340100020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 980,08 PLN 980,08 9014022561 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 980,08- PLN 980,08 9014022561 13102010260000160203604923 00077234 290825 0490015484 280825 280825 WB PKOBPABK0125166 0064340100021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 76,65 PLN 76,65 FV251600001435 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 76,65- PLN 76,65 FV251600001435 13102010260000160203604923 00077235 290825 0490015485 280825 280825 WB PKOBPABK0125166 0064340100023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 52,44 PLN 52,44 1087 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 52,44- PLN 52,44 1087 13102010260000160203604923 00077236 290825 0490015486 280825 280825 WB PKOBPABK0125166 0064340100025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18,63 PLN 18,63 1086 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18,63- PLN 18,63 1086 13102010260000160203604923 00077237 290825 0490015487 280825 280825 WB PKOBPABK0125166 0064340100027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 283,76 PLN 283,76 1084 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 283,76- PLN 283,76 1084 13102010260000160203604923 Suma strony 16 938,20 16 938,20 Skumulow. 1957 080 467,72 1957 080 467,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 971 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1957 080 467,72 1957 080 467,72 00077238 290825 0490015488 280825 280825 WB PKOBPABK0125166 0064340100029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 123,17 PLN 123,17 1085 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 123,17- PLN 123,17 1085 13102010260000160203604923 00077239 290825 0490015489 280825 280825 WB PKOBPABK0125166 0064340100031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 360,68 PLN 360,68 FS-8091/25/NB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 360,68- PLN 360,68 FS-8091/25/NB 13102010260000160203604923 00077240 290825 0490015490 280825 280825 WB PKOBPABK0125166 0064340100033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 238,25 PLN 1 238,25 4177747401 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 238,25- PLN 1 238,25 4177747401 13102010260000160203604923 00077241 290825 0490015491 280825 280825 WB PKOBPABK0125166 0064340100035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 727,49 PLN 1 727,49 182/517/25/TFF 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 727,49- PLN 1 727,49 182/517/25/TFF 13102010260000160203604923 00077242 290825 0490015492 280825 280825 WB PKOBPABK0125166 0064340100037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 446,07 PLN 446,07 F/010684/25/OP 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 446,07- PLN 446,07 F/010684/25/OP 13102010260000160203604923 00077243 290825 0490015493 280825 280825 WB PKOBPABK0125166 0064340100039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 763,00 PLN 8 763,00 FV/289/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 763,00- PLN 8 763,00 FV/289/2025 13102010260000160203604923 00077244 290825 0490015494 280825 280825 WB PKOBPABK0125166 0064340100041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 344,67 PLN 1 344,67 FV/288/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 344,67- PLN 1 344,67 FV/288/2025 13102010260000160203604923 00077245 290825 0490015495 280825 280825 WB PKOBPABK0125166 0064340100043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 378,97 PLN 378,97 FS/2025/11047 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 378,97- PLN 378,97 FS/2025/11047 13102010260000160203604923 00077246 290825 0490015496 280825 280825 WB PKOBPABK0125166 0064340100045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 102,30 PLN 102,30 FS/2025/11119 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 102,30- PLN 102,30 FS/2025/11119 13102010260000160203604923 Suma strony 14 484,60 14 484,60 Skumulow. 1957 094 952,32 1957 094 952,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 972 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1957 094 952,32 1957 094 952,32 00077247 290825 0490015497 280825 280825 WB PKOBPABK0125166 0064340100047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 906,66 PLN 906,66 6567/J/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 906,66- PLN 906,66 6567/J/2025 13102010260000160203604923 00077248 290825 0490015498 280825 280825 WB PKOBPABK0125166 0064340100049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 48,75 PLN 48,75 15252/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 48,75- PLN 48,75 15252/2025 13102010260000160203604923 00077249 290825 0490015499 280825 280825 WB PKOBPABK0125166 0064340100051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 34,94 PLN 34,94 2827/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 34,94- PLN 34,94 2827/2025 13102010260000160203604923 00077250 290825 0490015500 280825 280825 WB PKOBPABK0125166 0064340100053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 333,39 PLN 333,39 FS5591/MAG/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 333,39- PLN 333,39 FS5591/MAG/2025 13102010260000160203604923 00077251 290825 0490015501 280825 280825 WB PKOBPABK0125166 0064340100055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 392,00 PLN 2 392,00 FV1/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 392,00- PLN 2 392,00 FV1/07/2025 13102010260000160203604923 00077252 290825 0490015502 280825 280825 WB PKOBPABK0125166 0064340100057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 816,50 PLN 816,50 9001587805 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 816,50- PLN 816,50 9001587805 13102010260000160203604923 00077253 290825 0490015503 280825 280825 WB PKOBPABK0125166 0064340100059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 871,74 PLN 1 871,74 9001587808 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 871,74- PLN 1 871,74 9001587808 13102010260000160203604923 00077254 290825 0490015504 280825 280825 WB PKOBPABK0125166 0064340100061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 305,10 PLN 3 305,10 9001587814 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 305,10- PLN 3 305,10 9001587814 13102010260000160203604923 00077255 290825 0490015505 280825 280825 WB PKOBPABK0125166 0064340100063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 610,31 PLN 3 610,31 9001587817 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 610,31- PLN 3 610,31 9001587817 13102010260000160203604923 00077256 290825 0490015506 280825 280825 WB PKOBPABK0125166 0064340100065 17020823 Suma strony 13 319,39 13 319,39 Skumulow. 1957 108 271,71 1957 108 271,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 973 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1957 108 271,71 1957 108 271,71 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 309,58 PLN 309,58 9001587819 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 309,58- PLN 309,58 9001587819 13102010260000160203604923 00077257 290825 0490015507 280825 280825 WB PKOBPABK0125166 0064340100067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 82,74 PLN 82,74 EOS-8000733/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 82,74- PLN 82,74 EOS-8000733/202 13102010260000160203604923 00077258 290825 0490015508 280825 280825 WB PKOBPABK0125166 0064340100069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 141,98 PLN 141,98 2007/08/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 141,98- PLN 141,98 2007/08/2025 13102010260000160203604923 00077259 290825 0490015509 280825 280825 WB PKOBPABK0125166 0064340100071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18,11 PLN 18,11 PROFORMAZS-1866 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18,11- PLN 18,11 PROFORMAZS-1866 13102010260000160203604923 00077260 290825 0490015510 280825 280825 WB PKOBPABK0125166 0064340100073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 72,72 PLN 72,72 PROFORMA28/ZO/0 XT/. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 72,72- PLN 72,72 PROFORMA28/ZO/0 XT/. 10201026 0 131020102600001602 00077261 290825 0490015511 280825 280825 WB PKOBPABK0125166 0064340100075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 111,33 PLN 111,33 PROFORMA25/4297 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 111,33- PLN 111,33 PROFORMA25/4297 13102010260000160203604923 00077262 290825 0490015512 280825 280825 WB PKOBPABK0125166 0064340100077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 137,08 PLN 137,08 PROFORMA25-PRO/ T /. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 137,08- PLN 137,08 PROFORMA25-PRO/ T /. 10201026 0 131020102600001602 00077263 290825 0490015513 280825 280825 WB PKOBPABK0125166 0064340100080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 120,00 PLN 120,00 2210201026 0000140202647782 ELTUR SERWI REFUNDACJA Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 120,00- PLN 120,00 2210201026 0000140202647782 ELTUR SERWI REFUNDACJA 00077264 290825 0490015514 280825 280825 WB PKOBPABK0125166 0064340100082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11,59 PLN 11,59 1544/2025/OP 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11,59- PLN 11,59 1544/2025/OP 13102010260000160203604923 00077265 290825 0490015515 280825 280825 WB PKOBPABK0125166 0064340100084 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 153 817,96 PLN 153 817,96 Suma strony 154 823,09 1 005,13 Skumulow. 1957 263 094,80 1957 109 276,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 974 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1957 263 094,80 1957 109 276,84 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 153 817,96- PLN 153 817,96 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00077266 010925 0490015518 280825 280825 WB BZWBKABK0125033 0064389200001 17020823 BZWBK -podst PLN 000001 S 1300120001 Z4A0 40 141 683,15 PLN 141 683,15 zamknięcie lokaty Lokaty overnight PLN 000002 S 1320001001 Z4A0 50 141 683,15- PLN 141 683,15 zamknięcie lokaty 00077267 010925 0490015519 280825 280825 WB BZWBKABK0125033 0064389200003 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 140 000,00 PLN 140 000,00 pobranie gotówki BZWBK -podst PLN 000002 S 1300120001 Z4A0 50 140 000,00- PLN 140 000,00 pobranie gotówki 00077268 010925 0490015520 280825 280825 WB BZWBKABK0125033 0064389200002 17020823 BZWBK -podst PLN 000001 S 1300120001 Z4A0 40 8,62 PLN 8,62 odsetki over night PF Ods lok do 3 m 000002 S 7500010050 Z4A0 50 8,62- PLN 8,62 odsetki over night 00077269 280825 0700001703 280825 280825 SF 9014022811 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 8 693,28 PLN 8 693,28 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 067,71- PLN 7 067,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 625,57- PLN 1 625,57 00077270 280825 0700001705 280825 280825 SF 9014022813 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 725,92 PLN 3 725,92 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 029,20- PLN 3 029,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 696,72- PLN 696,72 00077271 010925 0700001737 280825 010925 SF 9014022845 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 54 204,30 PLN 54 204,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 44 068,54- PLN 44 068,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 10 135,76- PLN 10 135,76 00077272 010925 0700001740 280825 010925 SF 9014022848 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 34 409,14 PLN 34 409,14 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 Suma strony 382 724,41 502 133,23 Skumulow. 1957 645 819,21 1957 611 410,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 975 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1957 645 819,21 1957 611 410,07 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 023,43- PLN 11 023,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 434,23- PLN 6 434,23 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 627,28- PLN 3 627,28 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 390,07- PLN 1 390,07 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 709,09- PLN 10 709,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 225,04- PLN 1 225,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00077273 020925 0700001760 280825 020925 SF 9014022868 SD faktura VAT 17000015 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 D 0002000034 Z4A0 01 2000000000 A2 49,35 PLN 49,35 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Usł.poz.i mat niemag Kalisko 13 97-400 Bełchatów P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 40,12- PLN 40,12 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9,23- PLN 9,23 00077274 020925 0700001761 280825 020925 SF 9014022869 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 32 980,42 PLN 32 980,42 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 687,87- PLN 11 687,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 167,07- PLN 6 167,07 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 125,13- PLN 4 125,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 000,35- PLN 11 000,35 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00077275 020925 0700001762 280825 020925 SF 9014022870 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 34 460,32 PLN 34 460,32 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 250,26- PLN 8 250,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 443,80- PLN 6 443,80 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 766,26- PLN 19 766,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00077276 030925 0700001764 280825 030925 SF 9014022872 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 225 108,82 PLN 225 108,82 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 16 888,95- PLN 16 888,95 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 42 093,54- PLN 42 093,54 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 721,85- PLN 6 721,85 Suma strony 292 598,91 167 603,57 Skumulow. 1957 938 418,12 1957 779 013,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 976 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1957 938 418,12 1957 779 013,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 305,67- PLN 1 305,67 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 469,64- PLN 6 469,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 828,48- PLN 4 828,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 747,16- PLN 747,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 346,38- PLN 2 346,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 919,58- PLN 919,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 130,97- PLN 3 130,97 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 752,95- PLN 752,95 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 410,52- PLN 9 410,52 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 269,73- PLN 2 269,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 316,98- PLN 6 316,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 288,20- PLN 4 288,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 582,13- PLN 8 582,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 240,77- PLN 5 240,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 304,33- PLN 19 304,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 511,43- PLN 2 511,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 967,14- PLN 967,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000022 S 7139900000 Z4A0 50 A2 27 003,43- PLN 27 003,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000023 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 398,16- PLN 1 398,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000024 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 517,99- PLN 1 517,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000025 S 7139900000 Z4A0 50 A2 669,65- PLN 669,65 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000026 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 600,53- PLN 1 600,53 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000027 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 735,77- PLN 3 735,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000028 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 000,20- PLN 5 000,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000029 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 864,44- PLN 4 864,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000030 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 031,61- PLN 1 031,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000031 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 430,56- PLN 1 430,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 127 644,40 Skumulow. 1957 938 418,12 1957 906 658,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 977 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1957 938 418,12 1957 906 658,04 P.sprzed.poz.usług 000032 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 162,40- PLN 9 162,40 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000033 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 896,63- PLN 1 896,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000034 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 470,71- PLN 1 470,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000035 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 692,55- PLN 1 692,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000036 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 321,13- PLN 2 321,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000037 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 645,23- PLN 12 645,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000038 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 571,43- PLN 2 571,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00077277 030925 0700001768 280825 030925 SF 9014022876 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 70 068,07 PLN 70 068,07 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 23 695,80- PLN 23 695,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 13 102,16- PLN 13 102,16 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 022,60- PLN 8 022,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 339,94- PLN 6 339,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 907,57- PLN 18 907,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00077278 030925 0700001778 280825 030925 SF 9014022886 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 140 658,70 PLN 140 658,70 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 114 356,67- PLN 114 356,67 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 26 302,03- PLN 26 302,03 00077279 030925 0700001779 280825 030925 SF 9014022887 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 200 956,71 PLN 200 956,71 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 163 379,44- PLN 163 379,44 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 37 577,27- PLN 37 577,27 00077280 040925 0700001791 280825 040925 SF 9014022899 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 161 688,69 PLN 161 688,69 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 131 454,22- PLN 131 454,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 573 372,17 574 897,78 Skumulow. 1958 511 790,29 1958 481 555,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 978 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1958 511 790,29 1958 481 555,82 VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 30 234,47- PLN 30 234,47 00077281 040925 0700001796 280825 040925 SF 9014022904 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 46 494,15 PLN 46 494,15 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 057,01- PLN 19 057,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 8 694,03- PLN 8 694,03 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 701,73- PLN 12 701,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 041,38- PLN 6 041,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00077282 050925 0700001819 280825 050925 SF 9014022927 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 12 527,35 PLN 12 527,35 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 261,74- PLN 6 261,74 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 342,51- PLN 2 342,51 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 923,10- PLN 3 923,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00077283 080925 0700001827 280825 080925 SF 9014022935 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 25 719,59 PLN 25 719,59 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 963,80- PLN 8 963,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 809,35- PLN 4 809,35 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 194,48- PLN 2 194,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 751,96- PLN 9 751,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00077284 080925 0700001828 280825 080925 SF 9014022936 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 25 702,34 PLN 25 702,34 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 206,17- PLN 6 206,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 806,13- PLN 4 806,13 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 302,19- PLN 7 302,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 738,69- PLN 3 738,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 644,18- PLN 1 644,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 136,43- PLN 1 136,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 110 443,43 139 809,35 Skumulow. 1958 622 233,72 1958 621 365,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 979 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1958 622 233,72 1958 621 365,17 P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 868,55- PLN 868,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00077285 110925 0850002659 280825 280825 ZM 305/2025 MM zakup MiT 17098039 Agencja Usługowo-Handlowa 000001 K 0001022824 Z4A0 21 2150000000 2A 6 532,78 PLN 6 532,78 Kazimierz Grendysz ZASUJA KOŁN.E4000 200PN1 Zakładowa 2 45-122 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2A 5 311,20- PLN 5 311,20 ZASUWA KOŁN.TYP E1 DN200 PN 10 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 50 2A 1 221,58- PLN 1 221,58 00077286 010925 0850002686 280825 280825 ZM 14644/M22/2025 MM zakup MiT 17020823 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000001 K 0001015590 Z4A0 31 2150000000 2A 2 398,50- PLN 2 398,50 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ QJ317-N2-MPA-C3 MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 950,00 PLN 1 950,00 ŁOŻYSKO QJ 317 MAC3 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 448,50 PLN 448,50 00077287 020925 0850002687 280825 280825 ZM 7762605263 MM zakup MiT 17098039 Messer Polska Sp.zo.o. 000001 K 0001016523 Z4A0 31 2150000000 ** 1 911,06- PLN 1 911,06 POWIETRZE SYNTETYCZNE 5.0 F50 P200 MP Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 974,00 PLN 974,00 POWIETRZE SYNTETY.5.0 99,99% BUTLA 50L> RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 205,04 PLN 205,04 KOSZT DOSTAWY BUTLI RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 374,67 PLN 374,67 GAZ WZOR.WODÓR 5.0 BUTLA 10L STABILNOŚĆ> RZ-j.np_poza MM 000005 S 3059900000 Z4A0 50 XX 205,04- PLN 205,04 korekta na + do poz.1 f-ry RZ-j.np_poza MM 000006 S 3059900000 Z4A0 40 XX 214,48 PLN 214,48 kcz. odmowa - orekta na - do poz. 2 f-ry RZ-j.np_poza MM 000007 S 3059900000 Z4A0 40 XX 2,17 PLN 2,17 vat od sumy korekt VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 357,35 PLN 357,35 Messer Polska Sp.zo.o. 000009 K 0001016523 Z4A0 31 2150000000 ** 11,61- PLN 11,61 POWIETRZE SYNTETYCZNE 5.0 F50 P200 MP Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów 00077288 090925 0850002765 280825 290825 ZM 251402471 MM zakup MiT 17098039 F.H.U. GAHNO -INGO Norber 000001 K 0001216855 Z4A0 31 2150000000 2D 8 108,31- PLN 8 108,31 DOSTAWA Z DNIA 28.08.2025 14:03:49 WZ NR 251303968 Moniuszki 28 68-200 Żary RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 916,26 PLN 916,26 MŁOT UDAROWY GBH 240 BOSCH 0611272100 RZ-j.np_STiWN 000003 S 3050400000 Z4A0 86 2D 5 675,86 PLN 5 675,86 MŁOT UDAROWO-OBROTOWY GBH 8-45 DV BOSCH VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2D 1 516,19 PLN 1 516,19 Suma strony 19 167,30 20 035,85 Skumulow. 1958 641 401,02 1958 641 401,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 980 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1958 641 401,02 1958 641 401,02 00077289 290825 0880002571 280825 280825 ZU (S)FS-3344/25/35 MM zakup usług 17020823 INTERHURT SP.Z O.O. 000001 K 0001010592 Z4A0 31 2150000000 2A 81,18- PLN 81,18 PIECZĄTKA TRODAT 4912 47X18MM CZERWONA PODWALE 15 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 66,00 PLN 66,00 PIECZĄTKA AUTOMATYCZNA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 15,18 PLN 15,18 00077290 010925 0880002580 280825 280825 ZU 1588/HOT/2025 MM zakup usług 17020823 PORTOFINO MAŁGORZATA STAC 000001 K 0001105178 Z4A0 31 2150000000 VC 1 160,00- PLN 1 160,00 USŁUGA HOTELOWA UL. KRĘŻNICKA 96A 20-518 LUBLIN Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 40 VC 1 160,00 PLN 1 160,00 usługa hotelowa 00077291 020925 0880002588 280825 290825 ZU 296/08/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 16,14- PLN 16,14 SPÓŁKA JAWNA CZUJNIK ZMIERZCHU ELF 10A / CN: 85365080 / EAN: 59 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 13,12 PLN 13,12 czyjnik zmierzchu VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3,02 PLN 3,02 00077292 020925 0880002590 280825 280825 ZU 267/08/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 50,80- PLN 50,80 SPÓŁKA JAWNA ŁĄCZNIK PŁASKI 8600 100X35,2,5MM / CN: 83024190 / ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 41,30 PLN 41,30 łącznik VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 9,50 PLN 9,50 00077293 020925 0880002591 280825 280825 ZU 266/08/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 36,46- PLN 36,46 SPÓŁKA JAWNA SPRAY AROX NA OSY I SZERSZENIE 750 ML GAŚNICA {936 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 29,64 PLN 29,64 spray VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 6,82 PLN 6,82 00077294 050925 0880002621 280825 010925 ZU 52/09/2025 MM zakup usług 17000036 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000001 K 0001011647 Z4A0 31 2150000000 2A 9 102,00- PLN 9 102,00 USŁUGOWE "SOLPET" SPÓŁKA WYKONANIE PRAC CZYSZCZĄCYCH W RAMACH UMOWY Nowa 8 59-916 Bogatynia RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 7 400,00 PLN 7 400,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 702,00 PLN 1 702,00 00077295 110925 0880002671 280825 280825 ZU R3205 MM zakup usług 17000036 JUMO SP. Z O.O. 000001 K 0001038676 Z4A0 31 2150000000 2A 2 154,20- PLN 2 154,20 Suma strony 10 446,58 12 600,78 Skumulow. 1958 651 847,60 1958 654 001,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 981 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1958 651 847,60 1958 654 001,80 TERMMOSTAT DO ZABUDOWY TABLICOWEJ, SERIA EM KARTA ul. Bierutowska 57-59 51-317 WROCŁAW RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 2A 1 751,38 PLN 1 751,38 termostat VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 402,82 PLN 402,82 00077296 080925 0880002673 280825 290825 ZU 95/08/2025 MM zakup usług 17000036 Agnieszka Holinej Prace S 000001 K 0001145652 Z4A0 31 2150000000 2A 10 379,97- PLN 10 379,97 PRACA SPRZĘTU-MINIKOPARKA ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM N Sybiraków 12 46-100 Namysłów RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 8 439,00 PLN 8 439,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 940,97 PLN 1 940,97 00077297 050925 0880002674 280825 280825 ZU 94/08/2025 MM zakup usług 17020823 Dolpol-Dźwig Sp. z o.o. 000001 K 0001152526 Z4A0 31 2150000000 2A 2 824,08- PLN 2 824,08 KABEL ZWISOWY PŁASKI 24X1 ul. Paprotna 8 51-117 Wrocław Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 2 296,00 PLN 2 296,00 kabel VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 528,08 PLN 528,08 00077298 050925 0880002690 280825 280825 ZU S25/000048 MM zakup usług 17000036 MADOR SERWIS s.c.Ewelina 000001 K 0001026292 Z4A0 31 2150000000 2A 129 765,00- PLN 129 765,00 Magdalena Cieślik-Otocka PRZEGLĄDY TECHNICZNE, NAPRAWY ELEKTRYCZNE I AKPIA TULIPANOWA 38 44-264 JANKOWICE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 105 500,00 PLN 105 500,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 24 265,00 PLN 24 265,00 00077299 290825 0900001446 280825 280825 ZX FAS/29/08/2025 MM zakupy pozostałe 17020760 Reklama Kolor Andrzej Ham 000001 K 0001153556 Z4A0 31 2150000000 2A 67,65- PLN 67,65 naklejka samoprzylepna Kępska 1/A 45-129 Opole Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 55,00 PLN 55,00 naklejka samoprzylepna VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 12,65 PLN 12,65 00077300 290825 0900001447 280825 280825 ZX 801248806 MM zakupy pozostałe 17020760 SKLEPY KOMFORT S.A. 000001 K 0001003756 Z4A0 31 2150000000 2A 404,73- PLN 404,73 zaliczka SREBRZYŃSKA 14 91-074 ŁÓDŹ RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 2A 329,05 PLN 329,05 zaliczka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 75,68 PLN 75,68 00077301 020925 0100009564 290825 020925 AA AUAK0149282904 RAPERB:03/20250902-140307 17000152 WP_RAT w bud03PSR 000001 S 9080100003 Z4A0 40 4 713,82 PLN 4 713,82 PSP Z4AI/00326-06 Suma strony 150 309,45 143 441,43 Skumulow. 1958 802 157,05 1958 797 443,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 982 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1958 802 157,05 1958 797 443,23 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4 713,82- PLN 4 713,82 PSP Z4AI/00326-06 00077302 020925 0100009565 290825 020925 AA AUAK0149282904 RAPERB:11/20250902-140307 17000152 WP_RATwB (11) 000001 S 9080100011 Z4A0 40 4 713,82 PLN 4 713,82 PSP Z4AI/00326-06 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4 713,82- PLN 4 713,82 PSP Z4AI/00326-06 00077303 020925 0100009566 290825 020925 AA AUAK0149282904 RAPERB:12/20250902-140307 17000152 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 4 713,82 PLN 4 713,82 PSP Z4AI/00326-06 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4 713,82- PLN 4 713,82 PSP Z4AI/00326-06 00077304 020925 0100009567 290825 020925 AA AUAK0149282904 RAPERB:13/20250902-140307 17000152 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 4 713,82 PLN 4 713,82 PSP Z4AI/00326-06 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4 713,82- PLN 4 713,82 PSP Z4AI/00326-06 00077305 020925 0100009568 290825 020925 AA AUAK0149282904 RAPERB:23/20250902-140307 17000152 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 4 713,82 PLN 4 713,82 PSP Z4AI/00326-06 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4 713,82- PLN 4 713,82 PSP Z4AI/00326-06 00077306 020925 0100009569 290825 020925 AA AUAK0149282904 RAPERB:24/20250902-140307 17000152 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 4 713,82 PLN 4 713,82 PSP Z4AI/00326-06 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4 713,82- PLN 4 713,82 PSP Z4AI/00326-06 00077307 030925 0100010268 290825 030925 AA AUAK0149282865 RAPERB:03/20250903-110740 17000035 WP_Masz/urz 03-PSR 000001 S 9010040003 Z4A0 40 706,00 PLN 706,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 706,00 PLN 706,00 PSP Z4AI/00327-01 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 706,00- PLN 706,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 706,00- PLN 706,00 PSP Z4AI/00327-01 00077308 030925 0100010269 290825 030925 AA AUAK0149282865 RAPERB:11/20250903-110740 17000035 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 706,00 PLN 706,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 706,00 PLN 706,00 PSP Z4AI/00327-01 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 706,00- PLN 706,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 706,00- PLN 706,00 PSP Z4AI/00327-01 00077309 030925 0100010270 290825 030925 AA AUAK0149282865 RAPERB:74/20250903-110740 17000035 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 706,00 PLN 706,00 Suma strony 27 099,10 31 106,92 Skumulow. 1958 829 256,15 1958 828 550,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 983 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1958 829 256,15 1958 828 550,15 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 706,00- PLN 706,00 PSP Z4AI/00327-01 00077310 030925 0100010271 290825 030925 AA AUAK0149282865 RAPERB:76/20250903-110740 17000035 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 706,00 PLN 706,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 706,00- PLN 706,00 PSP Z4AI/00327-01 00077311 030925 0100010272 290825 030925 AA AUAK0149282866 RAPERB:03/20250903-120143 17000035 WP_Narz/prz 03-PSR 000001 S 9010080003 Z4A0 40 1 413,01 PLN 1 413,01 PSP Z4AI/00326-06 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1 413,01 PLN 1 413,01 PSP Z4AI/00326-06 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 1 413,01- PLN 1 413,01 PSP Z4AI/00326-06 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 1 413,01- PLN 1 413,01 PSP Z4AI/00326-06 00077312 030925 0100010273 290825 030925 AA AUAK0149282866 RAPERB:11/20250903-120143 17000035 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 1 413,01 PLN 1 413,01 PSP Z4AI/00326-06 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1 413,01 PLN 1 413,01 PSP Z4AI/00326-06 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 1 413,01- PLN 1 413,01 PSP Z4AI/00326-06 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 1 413,01- PLN 1 413,01 PSP Z4AI/00326-06 00077313 030925 0100010274 290825 030925 AA AUAK0149282866 RAPERB:74/20250903-120143 17000035 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 1 413,01 PLN 1 413,01 PSP Z4AI/00326-06 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 413,01- PLN 1 413,01 PSP Z4AI/00326-06 00077314 030925 0100010275 290825 030925 AA AUAK0149282866 RAPERB:76/20250903-120143 17000035 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 1 413,01 PLN 1 413,01 PSP Z4AI/00326-06 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 413,01- PLN 1 413,01 PSP Z4AI/00326-06 00077315 030925 0100010280 290825 030925 AA AUAK0149283325 RAPERB:03/20250903-125552 17000081 WP_RAT w bud03PSR 000001 S 9080100003 Z4A0 40 3 000,00 PLN 3 000,00 PSP Z4AI/00493-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 000,00- PLN 3 000,00 PSP Z4AI/00493-03 00077316 030925 0100010281 290825 030925 AA AUAK0149283325 RAPERB:11/20250903-125552 17000081 WP_RATwB (11) 000001 S 9080100011 Z4A0 40 3 000,00 PLN 3 000,00 PSP Z4AI/00493-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 000,00- PLN 3 000,00 PSP Z4AI/00493-03 00077317 030925 0100010282 290825 030925 AA AUAK0149283325 RAPERB:12/20250903-125552 17000081 Suma strony 15 184,06 15 890,06 Skumulow. 1958 844 440,21 1958 844 440,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 984 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1958 844 440,21 1958 844 440,21 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 3 000,00 PLN 3 000,00 PSP Z4AI/00493-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 000,00- PLN 3 000,00 PSP Z4AI/00493-03 00077318 030925 0100010283 290825 030925 AA AUAK0149283325 RAPERB:13/20250903-125552 17000081 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 3 000,00 PLN 3 000,00 PSP Z4AI/00493-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 000,00- PLN 3 000,00 PSP Z4AI/00493-03 00077319 030925 0100010284 290825 030925 AA AUAK0149283325 RAPERB:23/20250903-125552 17000081 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 3 000,00 PLN 3 000,00 PSP Z4AI/00493-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 000,00- PLN 3 000,00 PSP Z4AI/00493-03 00077320 030925 0100010285 290825 030925 AA AUAK0149283325 RAPERB:24/20250903-125552 17000081 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 3 000,00 PLN 3 000,00 PSP Z4AI/00493-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 000,00- PLN 3 000,00 PSP Z4AI/00493-03 00077321 030925 0100010286 290825 030925 AA AUAK0149282868 RAPERB:03/20250903-133103 17000035 WP_Masz/urz 03-PSR 000001 S 9010040003 Z4A0 40 1 412,00 PLN 1 412,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1 412,00 PLN 1 412,00 PSP Z4AI/00327-01 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 1 412,00- PLN 1 412,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 1 412,00- PLN 1 412,00 PSP Z4AI/00327-01 00077322 030925 0100010287 290825 030925 AA AUAK0149282868 RAPERB:11/20250903-133103 17000035 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 1 412,00 PLN 1 412,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1 412,00 PLN 1 412,00 PSP Z4AI/00327-01 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 1 412,00- PLN 1 412,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 1 412,00- PLN 1 412,00 PSP Z4AI/00327-01 00077323 030925 0100010288 290825 030925 AA AUAK0149282868 RAPERB:74/20250903-133103 17000035 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 1 412,00 PLN 1 412,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 412,00- PLN 1 412,00 PSP Z4AI/00327-01 00077324 030925 0100010289 290825 030925 AA AUAK0149282868 RAPERB:76/20250903-133103 17000035 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 1 412,00 PLN 1 412,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 412,00- PLN 1 412,00 PSP Z4AI/00327-01 Suma strony 20 472,00 20 472,00 Skumulow. 1958 864 912,21 1958 864 912,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 985 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1958 864 912,21 1958 864 912,21 00077325 030925 0100010290 290825 030925 AA AUAK0149282869 RAPERB:03/20250903-140002 17000035 WP_ Urz.tech03-PSR 000001 S 9010060003 Z4A0 40 3 000,00 PLN 3 000,00 PSP Z4AI/00493-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3 000,00 PLN 3 000,00 PSP Z4AI/00493-03 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 3 000,00- PLN 3 000,00 PSP Z4AI/00493-03 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 3 000,00- PLN 3 000,00 PSP Z4AI/00493-03 00077326 030925 0100010291 290825 030925 AA AUAK0149282869 RAPERB:11/20250903-140002 17000035 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 3 000,00 PLN 3 000,00 PSP Z4AI/00493-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3 000,00 PLN 3 000,00 PSP Z4AI/00493-03 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 3 000,00- PLN 3 000,00 PSP Z4AI/00493-03 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 3 000,00- PLN 3 000,00 PSP Z4AI/00493-03 00077327 030925 0100010292 290825 030925 AA AUAK0149282869 RAPERB:74/20250903-140002 17000035 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 3 000,00 PLN 3 000,00 PSP Z4AI/00493-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 000,00- PLN 3 000,00 PSP Z4AI/00493-03 00077328 030925 0100010293 290825 030925 AA AUAK0149282869 RAPERB:76/20250903-140002 17000035 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 3 000,00 PLN 3 000,00 PSP Z4AI/00493-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 000,00- PLN 3 000,00 PSP Z4AI/00493-03 00077329 040925 0100010412 290825 040925 AA AUAK0149296017 RAPERB:03/20250904-125927 17000035 WP_Masz/urz 03-PSR 000001 S 9010040003 Z4A0 40 4 023,00 PLN 4 023,00 PSP Z4AI/00327-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 4 023,00 PLN 4 023,00 PSP Z4AI/00327-03 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 4 023,00- PLN 4 023,00 PSP Z4AI/00327-03 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 4 023,00- PLN 4 023,00 PSP Z4AI/00327-03 00077330 040925 0100010413 290825 040925 AA AUAK0149296017 RAPERB:11/20250904-125927 17000035 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 4 023,00 PLN 4 023,00 PSP Z4AI/00327-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 4 023,00 PLN 4 023,00 PSP Z4AI/00327-03 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 4 023,00- PLN 4 023,00 PSP Z4AI/00327-03 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 4 023,00- PLN 4 023,00 PSP Z4AI/00327-03 00077331 040925 0100010414 290825 040925 AA AUAK0149296017 RAPERB:74/20250904-125927 17000035 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 4 023,00 PLN 4 023,00 PSP Z4AI/00327-03 Suma strony 38 115,00 34 092,00 Skumulow. 1958 903 027,21 1958 899 004,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 986 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1958 903 027,21 1958 899 004,21 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4 023,00- PLN 4 023,00 PSP Z4AI/00327-03 00077332 040925 0100010415 290825 040925 AA AUAK0149296017 RAPERB:76/20250904-125927 17000035 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 4 023,00 PLN 4 023,00 PSP Z4AI/00327-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4 023,00- PLN 4 023,00 PSP Z4AI/00327-03 00077333 040925 0100010416 290825 040925 AA AUAK0149296063 RAPERB:03/20250904-133658 17000035 WP_Narz/prz 03-PSR 000001 S 9010080003 Z4A0 40 3 300,81 PLN 3 300,81 PSP Z4AI/00326-06 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3 300,81 PLN 3 300,81 PSP Z4AI/00326-06 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 3 300,81- PLN 3 300,81 PSP Z4AI/00326-06 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 3 300,81- PLN 3 300,81 PSP Z4AI/00326-06 00077334 040925 0100010417 290825 040925 AA AUAK0149296063 RAPERB:11/20250904-133658 17000035 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 3 300,81 PLN 3 300,81 PSP Z4AI/00326-06 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3 300,81 PLN 3 300,81 PSP Z4AI/00326-06 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 3 300,81- PLN 3 300,81 PSP Z4AI/00326-06 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 3 300,81- PLN 3 300,81 PSP Z4AI/00326-06 00077335 040925 0100010418 290825 040925 AA AUAK0149296063 RAPERB:74/20250904-133658 17000035 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 3 300,81 PLN 3 300,81 PSP Z4AI/00326-06 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 300,81- PLN 3 300,81 PSP Z4AI/00326-06 00077336 040925 0100010419 290825 040925 AA AUAK0149296063 RAPERB:76/20250904-133658 17000035 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 3 300,81 PLN 3 300,81 PSP Z4AI/00326-06 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 300,81- PLN 3 300,81 PSP Z4AI/00326-06 00077337 020925 0120007407 290825 020925 CO Księgowanie CO->FI 17000152 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 4 713,82- PLN 4 713,82 PSP Z4AI/00326-06 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 4 713,82 PLN 4 713,82 PSP Z4AI/00326-06 00077338 030925 0120007411 290825 030925 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 706,00- PLN 706,00 PSP Z4AI/00327-01 WP_ KST 4 000002 A 0100400000 Z4A0 70 706,00 PLN 706,00 PSP Z4AI/00327-01 00077339 030925 0120007412 290825 030925 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 1 413,01- PLN 1 413,01 Suma strony 29 247,68 34 683,69 Skumulow. 1958 932 274,89 1958 933 687,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 987 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1958 932 274,89 1958 933 687,90 PSP Z4AI/00326-06 WP_ KST 8 000002 A 0100800000 Z4A0 70 1 413,01 PLN 1 413,01 PSP Z4AI/00326-06 00077340 030925 0120007414 290825 030925 CO Księgowanie CO->FI 17000081 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 3 000,00- PLN 3 000,00 PSP Z4AI/00493-03 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 3 000,00 PLN 3 000,00 PSP Z4AI/00493-03 00077341 030925 0120007415 290825 030925 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 1 412,00- PLN 1 412,00 PSP Z4AI/00327-01 WP_ KST 4 000002 A 0100400000 Z4A0 70 706,00 PLN 706,00 PSP Z4AI/00327-01 WP_ KST 4 000003 A 0100400000 Z4A0 70 706,00 PLN 706,00 PSP Z4AI/00327-01 00077342 030925 0120007416 290825 030925 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 3 000,00- PLN 3 000,00 PSP Z4AI/00493-03 WP_ KST 6 000002 A 0100600000 Z4A0 70 1 500,00 PLN 1 500,00 PSP Z4AI/00493-03 WP_ KST 6 000003 A 0100600000 Z4A0 70 1 500,00 PLN 1 500,00 PSP Z4AI/00493-03 00077343 040925 0120007417 290825 040925 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 4 023,00- PLN 4 023,00 PSP Z4AI/00327-03 WP_ KST 4 000002 A 0100400000 Z4A0 70 4 023,00 PLN 4 023,00 PSP Z4AI/00327-03 00077344 040925 0120007418 290825 040925 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 3 300,81- PLN 3 300,81 PSP Z4AI/00326-06 WP_ KST 8 000002 A 0100800000 Z4A0 70 368,08 PLN 368,08 PSP Z4AI/00326-06 WP_ KST 8 000003 A 0100800000 Z4A0 70 368,08 PLN 368,08 PSP Z4AI/00326-06 WP_ KST 8 000004 A 0100800000 Z4A0 70 361,08 PLN 361,08 PSP Z4AI/00326-06 WP_ KST 8 000005 A 0100800000 Z4A0 70 361,08 PLN 361,08 PSP Z4AI/00326-06 WP_ KST 8 000006 A 0100800000 Z4A0 70 380,08 PLN 380,08 PSP Z4AI/00326-06 WP_ KST 8 000007 A 0100800000 Z4A0 70 330,08 PLN 330,08 PSP Z4AI/00326-06 WP_ KST 8 000008 A 0100800000 Z4A0 70 489,08 PLN 489,08 PSP Z4AI/00326-06 WP_ KST 8 000009 A 0100800000 Z4A0 70 296,08 PLN 296,08 PSP Z4AI/00326-06 WP_ KST 8 000010 A 0100800000 Z4A0 70 217,09 PLN 217,09 PSP Z4AI/00326-06 WP_ KST 8 000011 A 0100800000 Z4A0 70 130,08 PLN 130,08 PSP Z4AI/00326-06 Suma strony 16 148,82 14 735,81 Skumulow. 1958 948 423,71 1958 948 423,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 988 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1958 948 423,71 1958 948 423,71 00077345 290825 0220004306 290825 260825 MP ZAM.4500591426 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 392,00 PLN 392,00 ŁOŻYSKO 6217 2RS RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 392,00- PLN 392,00 ŁOŻYSKO 6217 2RS 00077346 290825 0220004318 290825 290825 MP 4001382584 MM Pr.do mag.z zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 301,50 PLN 301,50 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 301,50- PLN 301,50 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 252,00 PLN 252,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 252,00- PLN 252,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 070,70 PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 070,70- PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 1 841,40 PLN 1 841,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 1 841,40- PLN 1 841,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Poz.k.trans.pal.prod 000009 S 4301070000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 200,00- PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN 00077347 290825 0220004319 290825 280825 MP WZ-2473/25/35 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 55,00 PLN 55,00 PIECZĄTKA AUTOMATYCZNA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 55,00- PLN 55,00 PIECZĄTKA AUTOMATYCZNA 00077348 010925 0220004321 290825 280825 MP ZAM.4500591338 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 480,00 PLN 480,00 OLEJ ONDINA X420 SHELL 20,9L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 480,00- PLN 480,00 OLEJ ONDINA X420 SHELL 20,9L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 4 676,40 PLN 4 676,40 SMAR RENOLIT MO 2 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 4 676,40- PLN 4 676,40 SMAR RENOLIT MO 2 00077349 010925 0220004322 290825 280825 MP ZAM.4500591511 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 950,00 PLN 1 950,00 ŁOŻYSKO QJ 317 MAC3 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 950,00- PLN 1 950,00 ŁOŻYSKO QJ 317 MAC3 00077350 010925 0220004323 290825 280825 MP ZAM.4500591510 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 140,00 PLN 1 140,00 ŁOŻYSKO 22217 E C3 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 140,00- PLN 1 140,00 Suma strony 12 359,00 12 359,00 Skumulow. 1958 960 782,71 1958 960 782,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 989 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1958 960 782,71 1958 960 782,71 ŁOŻYSKO 22217 E C3 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 30,00 PLN 30,00 SIMMERING 70X90X10 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 30,00- PLN 30,00 SIMMERING 70X90X10 00077351 010925 0220004325 290825 220825 MP WZ/9067/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 273,00 PLN 273,00 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 273,00- PLN 273,00 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM 00077352 010925 0220004328 290825 290825 MP PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 2 830,00 PLN 2 830,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 830,00- PLN 2 830,00 POZ.USŁUGI 00077353 010925 0220004333 290825 260825 MP ZAM.4500591422 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 15,92 PLN 15,92 USZCZELNIENIE TTI/L 50X60X10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 15,92- PLN 15,92 USZCZELNIENIE TTI/L 50X60X10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 9,52 PLN 9,52 ZGARNIACZ Z 50X60X5/7 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 9,52- PLN 9,52 ZGARNIACZ Z 50X60X5/7 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 12,96 PLN 12,96 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY 50X56X10 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 12,96- PLN 12,96 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY 50X56X10 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 4,10 PLN 4,10 O-RING 80X5,5 VMQ RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 4,10- PLN 4,10 O-RING 80X5,5 VMQ Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 49,84 PLN 49,84 USZCZELNIENIE TPM 9033 90X70X22,4 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 49,84- PLN 49,84 USZCZELNIENIE TPM 9033 90X70X22,4 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 6,32 PLN 6,32 USZCZELKA GDS 2043 90X81,4X9 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 6,32- PLN 6,32 USZCZELKA GDS 2043 90X81,4X9 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 12,40 PLN 12,40 O-RING 35X3 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 12,40- PLN 12,40 O-RING 35X3 00077354 010925 0220004334 290825 260825 MP ZAM.4500591422 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 15,92- PLN 15,92- USZCZELNIENIE TTI/L 50X60X10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 15,92 PLN 15,92- USZCZELNIENIE TTI/L 50X60X10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99- 9,52- PLN 9,52- ZGARNIACZ Z 50X60X5/7 Suma strony 3 218,62 3 228,14 Skumulow. 1958 964 001,33 1958 964 010,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 990 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1958 964 001,33 1958 964 010,85 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 9,52 PLN 9,52- ZGARNIACZ Z 50X60X5/7 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99- 12,96- PLN 12,96- PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY 50X56X10 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86- 12,96 PLN 12,96- PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY 50X56X10 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99- 4,10- PLN 4,10- O-RING 80X5,5 VMQ RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86- 4,10 PLN 4,10- O-RING 80X5,5 VMQ Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99- 49,84- PLN 49,84- USZCZELNIENIE TPM 9033 90X70X22,4 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86- 49,84 PLN 49,84- USZCZELNIENIE TPM 9033 90X70X22,4 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99- 6,32- PLN 6,32- USZCZELKA GDS 2043 90X81,4X9 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86- 6,32 PLN 6,32- USZCZELKA GDS 2043 90X81,4X9 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99- 12,40- PLN 12,40- O-RING 35X3 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86- 12,40 PLN 12,40- O-RING 35X3 00077355 010925 0220004338 290825 260825 MP ZAM.4500591422 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 14,96 PLN 14,96 USZCZELNIENIE TTI/L 50X60X10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 14,96- PLN 14,96 USZCZELNIENIE TTI/L 50X60X10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 8,72 PLN 8,72 ZGARNIACZ Z 50X60X5/7 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 8,72- PLN 8,72 ZGARNIACZ Z 50X60X5/7 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 6,96 PLN 6,96 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY 50X56X10 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 6,96- PLN 6,96 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY 50X56X10 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 4,10 PLN 4,10 O-RING 80X5,5 VMQ RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 4,10- PLN 4,10 O-RING 80X5,5 VMQ Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 37,84 PLN 37,84 USZCZELNIENIE TPM 9033 90X70X22,4 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 37,84- PLN 37,84 USZCZELNIENIE TPM 9033 90X70X22,4 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 6,32 PLN 6,32 USZCZELKA GDS 2043 90X81,4X9 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 6,32- PLN 6,32 USZCZELKA GDS 2043 90X81,4X9 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 8,40 PLN 8,40 O-RING 35X3 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 8,40- PLN 8,40 O-RING 35X3 00077356 010925 0220004339 290825 290825 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 8 100,00 PLN 8 100,00 Suma strony 8 101,68 7,84- Skumulow. 1958 972 103,01 1958 964 003,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 991 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1958 972 103,01 1958 964 003,01 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 8 100,00- PLN 8 100,00 POZ.USŁUGI 00077357 010925 0220004351 290825 290825 MP 4400269412 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 170,00 PLN 170,00 BEDNARKA OCYNK.30X4 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 170,00- PLN 170,00 BEDNARKA OCYNK.30X4 00077358 010925 0220004353 290825 290825 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 850,00 PLN 850,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 850,00- PLN 850,00 POZOSTAŁE USŁUGI 00077359 020925 0220004363 290825 290825 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Cz.zam.do masz.i urz 000001 S 4100400000 Z4A0 81 1 659 396,67 PLN 1 659 396,67 WYPOSŻENIE ELEKTROFILTRU HKE 2X302X1600> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 659 396,67- PLN 1 659 396,67 WYPOSŻENIE ELEKTROFILTRU HKE 2X302X1600> 00077360 020925 0220004369 290825 290825 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 1 650,00 PLN 1 650,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 650,00- PLN 1 650,00 POZOSTAŁE USŁUGI 00077361 020925 0220004381 290825 290825 MP PROT.29.08.2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 82 350,00 PLN 82 350,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 82 350,00- PLN 82 350,00 POZ.USŁUGI 00077362 030925 0220004391 290825 290825 MP ZAM.4500591522 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 48,76 PLN 48,76 ZAKUCIE K41 06 9/16" Z T20 DN06 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 48,76- PLN 48,76 ZAKUCIE K41 06 9/16" Z T20 DN06 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 24,40 PLN 24,40 ZAKUCIE K41 06 11/16 Z T20 DN06 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 24,40- PLN 24,40 ZAKUCIE K41 06 11/16 Z T20 DN06 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 73,16 PLN 73,16 ZAKUCIE K41 13 1" Z T20 DN13 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 73,16- PLN 73,16 ZAKUCIE K41 13 1" Z T20 DN13 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 48,76 PLN 48,76 ZAKUCIE K41 13 1.3/16" Z T20 DN13 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 48,76- PLN 48,76 ZAKUCIE K41 13 1.3/16" Z T20 DN13 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 73,16 PLN 73,16 ZAKUCIE K45 06 9/16" Z T20 DN06 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 73,16- PLN 73,16 ZAKUCIE K45 06 9/16" Z T20 DN06 Suma strony 1 744 684,91 1 752 784,91 Skumulow. 1960 716 787,92 1960 716 787,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 992 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1960 716 787,92 1960 716 787,92 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 18,29 PLN 18,29 ZAKUCIE K45 06 11/16" Z T20 DN06 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 18,29- PLN 18,29 ZAKUCIE K45 06 11/16" Z T20 DN06 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 97,56 PLN 97,56 ZAKUCIE K45 13 13/16" Z T20 DN13 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 97,56- PLN 97,56 ZAKUCIE K45 13 13/16" Z T20 DN13 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 146,32 PLN 146,32 ZAKUCIE K45 13 1" Z T20 DN13 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 146,32- PLN 146,32 ZAKUCIE K45 13 1" Z T20 DN13 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 61,00 PLN 61,00 ZAKUCIE K21 06 9/16" Z T20 DN06 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 61,00- PLN 61,00 ZAKUCIE K21 06 9/16" Z T20 DN06 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 121,96 PLN 121,96 ZAKUCIE K21 06 11/16" Z T20 DN06 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 121,96- PLN 121,96 ZAKUCIE K21 06 11/16" Z T20 DN06 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 97,56 PLN 97,56 ZAKUCIE K21 13 13/16" Z T20 DN13 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 97,56- PLN 97,56 ZAKUCIE K21 13 13/16" Z T20 DN13 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 142,30 PLN 142,30 ZAKUCIE C81 13 7/8" Z TULEJĄ T20 DN 13 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 142,30- PLN 142,30 ZAKUCIE C81 13 7/8" Z TULEJĄ T20 DN 13 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 146,40 PLN 146,40 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN06 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 146,40- PLN 146,40 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN06 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 261,74 PLN 261,74 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 261,74- PLN 261,74 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 00077363 030925 0220004394 290825 280825 MP ZAM.4500591407 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 158,00 PLN 158,00 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 158,00- PLN 158,00 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 78,00 PLN 78,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 78,00- PLN 78,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 59,00 PLN 59,00 PRZYŁĄCZKA PROSTA ED M20X1,5/M22X1,5> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 59,00- PLN 59,00 PRZYŁĄCZKA PROSTA ED M20X1,5/M22X1,5> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 49,00 PLN 49,00 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 G3/8/M16X1,5> RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 49,00- PLN 49,00 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 G3/8/M16X1,5> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 34,00 PLN 34,00 Suma strony 1 471,13 1 437,13 Skumulow. 1960 718 259,05 1960 718 225,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 993 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1960 718 259,05 1960 718 225,05 PRZYŁĄCZKA ZN140BA M14X1,5/M16X1,5 ED RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 34,00- PLN 34,00 PRZYŁĄCZKA ZN140BA M14X1,5/M16X1,5 ED 00077364 030925 0220004408 290825 290825 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 92 800,00 PLN 92 800,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 92 800,00- PLN 92 800,00 POZ.USŁUGI 00077365 030925 0220004414 290825 290825 MP PROT.29.08.2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 48 608,00 PLN 48 608,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 48 608,00- PLN 48 608,00 POZ.USŁUGI 00077366 040925 0220004436 290825 290825 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 192,15 PLN 192,15 OTULINA Z WEŁN. MIN SOLLIDIUM ALU 30/54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 192,15- PLN 192,15 OTULINA Z WEŁN. MIN SOLLIDIUM ALU 30/54 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 174,53 PLN 174,53 OTULINA PAROC ALUCOAT T AE 60/60 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 174,53- PLN 174,53 OTULINA PAROC ALUCOAT T AE 60/60 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 174,72 PLN 174,72 OTULINA PAROC ALUCOAT T AE 50/76 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 174,72- PLN 174,72 OTULINA PAROC ALUCOAT T AE 50/76 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 148,36 PLN 148,36 OTULINA Z WEŁN. MIN SOLLIDIUM ALU 50/114 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 148,36- PLN 148,36 OTULINA Z WEŁN. MIN SOLLIDIUM ALU 50/114 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 271,44 PLN 271,44 OTULINA PAROC ALUCOAT T AE 30/219 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 271,44- PLN 271,44 OTULINA PAROC ALUCOAT T AE 30/219 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 245,63 PLN 245,63 OTULINA PAROC ALUCOAT T AE 30/140 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 245,63- PLN 245,63 OTULINA PAROC ALUCOAT T AE 30/140 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 26,52 PLN 26,52 OTULINA 300 FI 32 PUR.44/20 STEINONORM RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 26,52- PLN 26,52 OTULINA 300 FI 32 PUR.44/20 STEINONORM Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 56,68 PLN 56,68 OTULINA PUR 50/20 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 56,68- PLN 56,68 OTULINA PUR 50/20 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 196,92 PLN 196,92 OTULINA PUR STEINONORM 20/62 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 196,92- PLN 196,92 OTULINA PUR STEINONORM 20/62 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 3 378,48 PLN 3 378,48 OTULINA PUR STEINONORM 20/78 Suma strony 146 273,43 142 928,95 Skumulow. 1960 864 532,48 1960 861 154,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 994 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1960 864 532,48 1960 861 154,00 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 3 378,48- PLN 3 378,48 OTULINA PUR STEINONORM 20/78 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 67,40 PLN 67,40 OTULINA PUR STEINONORM 50/78 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 67,40- PLN 67,40 OTULINA PUR STEINONORM 50/78 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 56,12 PLN 56,12 OTULINA PUR STEINONORM 30/90 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 56,12- PLN 56,12 OTULINA PUR STEINONORM 30/90 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 51,30 PLN 51,30 OTULINA SZARA PE PLUS PIPE 20/54 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 51,30- PLN 51,30 OTULINA SZARA PE PLUS PIPE 20/54 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 36,40 PLN 36,40 OTULINA SZARA PE PLUS PIPE 20/60 RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 36,40- PLN 36,40 OTULINA SZARA PE PLUS PIPE 20/60 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 72,80 PLN 72,80 OTULINA SZARA PE PLUS PIPE 20/89 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 72,80- PLN 72,80 OTULINA SZARA PE PLUS PIPE 20/89 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 48,12 PLN 48,12 OTULINA SZARA PE PLUS PIPE 20/76 RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 48,12- PLN 48,12 OTULINA SZARA PE PLUS PIPE 20/76 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 156,24 PLN 156,24 OTULINA SZARA PE PLUS PIPE 20/114 RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 156,24- PLN 156,24 OTULINA SZARA PE PLUS PIPE 20/114 Pozostałe usługi 000035 S 4319800000 Z4A0 81 400,00 PLN 400,00 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI RZ-j.np_usługi 000036 S 3050300000 Z4A0 96 400,00- PLN 400,00 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI 00077367 040925 0220004437 290825 290825 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 147,69 PLN 147,69 OTULINA PUR STEINONORM 20/62 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 147,69- PLN 147,69 OTULINA PUR STEINONORM 20/62 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 168,50 PLN 168,50 OTULINA PUR STEINONORM 50/78 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 168,50- PLN 168,50 OTULINA PUR STEINONORM 50/78 00077368 040925 0220004446 290825 290825 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 93,66 PLN 93,66 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 93,66- PLN 93,66 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 141,22 PLN 141,22 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 141,22- PLN 141,22 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 114,14 PLN 114,14 Suma strony 1 553,59 4 817,93 Skumulow. 1960 866 086,07 1960 865 971,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 995 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1960 866 086,07 1960 865 971,93 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 114,14- PLN 114,14 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 141,22 PLN 141,22 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 141,22- PLN 141,22 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 367,17 PLN 367,17 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 367,17- PLN 367,17 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 211,82 PLN 211,82 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 96 211,82- PLN 211,82 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 81 307,39 PLN 307,39 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 96 307,39- PLN 307,39 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000015 S 4100900000 Z4A0 81 254,20 PLN 254,20 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 96 254,20- PLN 254,20 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000017 S 4100900000 Z4A0 81 137,31 PLN 137,31 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000018 S 3000100000 Z4A0 96 137,31- PLN 137,31 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000019 S 4100900000 Z4A0 81 183,16 PLN 183,16 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000020 S 3000100000 Z4A0 96 183,16- PLN 183,16 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000021 S 4100900000 Z4A0 81 164,76 PLN 164,76 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000022 S 3000100000 Z4A0 96 164,76- PLN 164,76 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000023 S 4100900000 Z4A0 81 23,13 PLN 23,13 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000024 S 3000100000 Z4A0 96 23,13- PLN 23,13 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 00077369 040925 0220004451 290825 290825 MP PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 17 498,80 PLN 17 498,80 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 17 498,80- PLN 17 498,80 POZ.USŁUGI 00077370 040925 0220004471 290825 290825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 4 803,96 PLN 4 803,96 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 4 803,96- PLN 4 803,96 POZ.USŁUGI 00077371 050925 0220004481 290825 290825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 45 235,62 PLN 45 235,62 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW Suma strony 69 328,54 24 207,06 Skumulow. 1960 935 414,61 1960 890 178,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 996 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1960 935 414,61 1960 890 178,99 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 45 235,62- PLN 45 235,62 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00077372 050925 0220004484 290825 290825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 1 471,88 PLN 1 471,88 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 471,88- PLN 1 471,88 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. 00077373 050925 0220004485 290825 290825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 14 702,46 PLN 14 702,46 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 14 702,46- PLN 14 702,46 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. 00077374 050925 0220004487 290825 290825 MP PROT.29.08.2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 64 800,00 PLN 64 800,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 64 800,00- PLN 64 800,00 POZ.USŁUGI 00077375 050925 0220004495 290825 290825 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 92 800,00- PLN 92 800,00- POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 92 800,00 PLN 92 800,00- POZ.USŁUGI 00077376 050925 0220004496 290825 290825 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 59 200,00 PLN 59 200,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 59 200,00- PLN 59 200,00 POZ.USŁUGI 00077377 050925 0220004510 290825 290825 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 69 237,00 PLN 69 237,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 69 237,00- PLN 69 237,00 POZ.USŁUGI 00077378 050925 0220004515 290825 290825 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 597,68 PLN 597,68 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 597,68- PLN 597,68 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 130,14 PLN 130,14 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 130,14- PLN 130,14 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 24,28 PLN 24,28 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 24,28- PLN 24,28 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ 00077379 290825 0230006011 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 529,50- PLN 529,50 Suma strony 117 363,44 163 128,56 Skumulow. 1961 052 778,05 1961 053 307,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 997 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1961 052 778,05 1961 053 307,55 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 529,50 PLN 529,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM 00077380 290825 0230006013 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,80- PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,80 PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 00077381 290825 0230006014 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 699,56- PLN 699,56 UCHWYT LGS 505W K10429-505-5M Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 699,56 PLN 699,56 UCHWYT LGS 505W K10429-505-5M Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 43,90- PLN 43,90 PROWADNICA DRUTU SPIRALNA KP10411-5M> Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 43,90 PLN 43,90 PROWADNICA DRUTU SPIRALNA KP10411-5M> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 5 371,20- PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 5 371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 80,00- PLN 80,00 PASEK KLINOWY A1250 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 80,00 PLN 80,00 PASEK KLINOWY A1250 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 2 162,56- PLN 2 162,56 KĄTOWNIK 80X80X8 ST3S Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 2 162,56 PLN 2 162,56 KĄTOWNIK 80X80X8 ST3S Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 1 743,94- PLN 1 743,94 ELEKTRODA EB 150 4,0/450 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 1 743,94 PLN 1 743,94 ELEKTRODA EB 150 4,0/450 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 PAS KLIN.AVX 13X1250 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 PAS KLIN.AVX 13X1250 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 595,44- PLN 595,44 HAMULEC STANDARD-1 KAT 0744-000-192 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 595,44 PLN 595,44 HAMULEC STANDARD-1 KAT 0744-000-192 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 57,28- PLN 57,28 NAKRĘTKA DOCISKOWA ADAPTERA 1175359 Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 57,28 PLN 57,28 NAKRĘTKA DOCISKOWA ADAPTERA 1175359 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 6,82- PLN 6,82 ADAPTER 8-RAMIENNY N/SZPULĘ K300 1207558 Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 6,82 PLN 6,82 ADAPTER 8-RAMIENNY N/SZPULĘ K300 1207558 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 20,46- PLN 20,46 ADAPTER D/SZPULI D300 DWUCZĘŚCIOWY Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 20,46 PLN 20,46 ADAPTER D/SZPULI D300 DWUCZĘŚCIOWY Suma strony 11 584,46 11 054,96 Skumulow. 1961 064 362,51 1961 064 362,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 998 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1961 064 362,51 1961 064 362,51 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 203,02- PLN 203,02 SZYBKA STANDARDOWA ZEW.NR526000 O/10SZT> Świadczenia BHP 000024 S 4427100000 Z4A0 81 203,02 PLN 203,02 SZYBKA STANDARDOWA ZEW.NR526000 O/10SZT> Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 473,28- PLN 473,28 FILTR P/PYŁOW.3M 837010 D/SYSTEMU ADFLO Cz.zam.do masz.i urz 000026 S 4100400000 Z4A0 81 473,28 PLN 473,28 FILTR P/PYŁOW.3M 837010 D/SYSTEMU ADFLO Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 149,60- PLN 149,60 SZYBKA WEWNĘTRZNA OCHRONNA 9100 528025<> Poz.mat.rem-eksploat 000028 S 4101100000 Z4A0 81 149,60 PLN 149,60 SZYBKA WEWNĘTRZNA OCHRONNA 9100 528025<> Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 1 087,74- PLN 1 087,74 ROLKA PODAJNIKA PDE41W BP10082-2 BESTER Cz.zam.do masz.i urz 000030 S 4100400000 Z4A0 81 1 087,74 PLN 1 087,74 ROLKA PODAJNIKA PDE41W BP10082-2 BESTER Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 44,40- PLN 44,40 PASTA ANTYODPRYSKOWA PW-100 280G SPAWMIX Materiały budowlane 000032 S 4100100000 Z4A0 81 44,40 PLN 44,40 PASTA ANTYODPRYSKOWA PW-100 280G SPAWMIX Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 79,75- PLN 79,75 DYSZA GAZ.MB-501 STOŻKOWA Poz.mat.rem-eksploat 000034 S 4101100000 Z4A0 81 79,75 PLN 79,75 DYSZA GAZ.MB-501 STOŻKOWA Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 171,50- PLN 171,50 ROLKA PODAJNIKA PDE41W BP10082-2 BESTER Cz.zam.do masz.i urz 000036 S 4100400000 Z4A0 81 171,50 PLN 171,50 ROLKA PODAJNIKA PDE41W BP10082-2 BESTER Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 5 371,20- PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000038 S 4101000000 Z4A0 81 5 371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY 00077382 290825 0230006015 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 78,10- PLN 78,10 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 78,10 PLN 78,10 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 14,78- PLN 14,78 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 14,78 PLN 14,78 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 4,00- PLN 4,00 PĘDZEL PŁASKI 35MM Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 4,00 PLN 4,00 PĘDZEL PŁASKI 35MM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 6,20- PLN 6,20 PĘDZEL PŁASKI 50 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 6,20 PLN 6,20 PĘDZEL PŁASKI 50 00077383 290825 0230006016 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 40,00- PLN 40,00 RĘKAWICE NITRYL. GOGRIP BLACK XL 50SZT.> Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 40,00 PLN 40,00 Suma strony 7 723,57 7 723,57 Skumulow. 1961 072 086,08 1961 072 086,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 999 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1961 072 086,08 1961 072 086,08 RĘKAWICE NITRYL. GOGRIP BLACK XL 50SZT.> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 CZYŚCIWO KOLOROWE Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 CZYŚCIWO KOLOROWE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 CZYŚCIWO KOLOROWE Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 CZYŚCIWO KOLOROWE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 CZYŚCIWO KOLOROWE Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 CZYŚCIWO KOLOROWE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 CZYŚCIWO KOLOROWE Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 CZYŚCIWO KOLOROWE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 3 300,00- PLN 3 300,00 PREPARAT STEELER MAX 40/80 CHEMTEX> Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 3 300,00 PLN 3 300,00 PREPARAT STEELER MAX 40/80 CHEMTEX> Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 1 650,00- PLN 1 650,00 PREPARAT STEELER MAX 40/80 CHEMTEX> Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 1 650,00 PLN 1 650,00 PREPARAT STEELER MAX 40/80 CHEMTEX> Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 647,20- PLN 647,20 PŁYTKA SKRAWAJĄCA 16 3ER AG55 VTX Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 647,20 PLN 647,20 PŁYTKA SKRAWAJĄCA 16 3ER AG55 VTX Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 647,20- PLN 647,20 PŁYTKA SKRAWAJACA 16 3IR AG55 VTX Poz.mat.rem-eksploat 000018 S 4101100000 Z4A0 81 647,20 PLN 647,20 PŁYTKA SKRAWAJACA 16 3IR AG55 VTX Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 6,50- PLN 6,50 TRZONEK DO MŁOTKA 2 KG Materiały metalowe 000020 S 4100200000 Z4A0 81 6,50 PLN 6,50 TRZONEK DO MŁOTKA 2 KG 00077384 290825 0230006017 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 1A900008 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3 720,00- PLN 3 720,00 KOMPENSATOR GUM. DN200 A1.0 PN10/16> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 3 720,00 PLN 3 720,00 KOMPENSATOR GUM. DN200 A1.0 PN10/16> 00077385 290825 0230006018 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 188,00- PLN 188,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 188,00 PLN 188,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 59,75- PLN 59,75 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 59,75 PLN 59,75 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 88,60- PLN 88,60 POMPKA SULIMA-DOZOWNIK D/PAST I ŻELI 4KG Suma strony 10 302,65 10 391,25 Skumulow. 1961 082 388,73 1961 082 477,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 000 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1961 082 388,73 1961 082 477,33 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 88,60 PLN 88,60 POMPKA SULIMA-DOZOWNIK D/PAST I ŻELI 4KG Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 138,60- PLN 138,60 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 138,60 PLN 138,60 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 107,28- PLN 107,28 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 107,28 PLN 107,28 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 665,28- PLN 665,28 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 665,28 PLN 665,28 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 98,40- PLN 98,40 PÓŁMASKA 3M TYP-6000/6300 Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 98,40 PLN 98,40 PÓŁMASKA 3M TYP-6000/6300 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 387,00- PLN 387,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 387,00 PLN 387,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 00077386 290825 0230006019 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 422,00- PLN 422,00 CZYŚCIWO MAKULATUROWE 400MM ADI Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 422,00 PLN 422,00 CZYŚCIWO MAKULATUROWE 400MM ADI 00077387 290825 0230006020 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 401,20- PLN 401,20 SZYBA BOCZNA LEWA T3-90-01L Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 401,20 PLN 401,20 SZYBA BOCZNA LEWA T3-90-01L 00077388 290825 0230006021 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 41,75- PLN 41,75 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 41,75 PLN 41,75 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00077389 290825 0230006022 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 305,00- PLN 305,00 PÓŁBUTY BASE K-SPEED B1004C S1P ROZ.42 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 305,00 PLN 305,00 PÓŁBUTY BASE K-SPEED B1004C S1P ROZ.42 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 4,29- PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Suma strony 2 759,40 2 670,80 Skumulow. 1961 085 148,13 1961 085 148,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 001 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1961 085 148,13 1961 085 148,13 00077390 290825 0230006023 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 305,00- PLN 305,00 PÓŁBUTY BASE K-SPEED B1004C S1P ROZ.43 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 305,00 PLN 305,00 PÓŁBUTY BASE K-SPEED B1004C S1P ROZ.43 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 4,29- PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA 00077391 290825 0230006024 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 001,65- PLN 1 001,65 CZUJNIK CO2L TEMPER.WILGOTNOŚCI-SCD41 > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 1 001,65 PLN 1 001,65 CZUJNIK CO2L TEMPER.WILGOTNOŚCI-SCD41 > 00077392 290825 0230006025 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 001,65- PLN 1 001,65 CZUJNIK CO2L TEMPER.WILGOTNOŚCI-SCD41 > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 1 001,65 PLN 1 001,65 CZUJNIK CO2L TEMPER.WILGOTNOŚCI-SCD41 > 00077393 290825 0230006026 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,98- PLN 21,98 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 21,98 PLN 21,98 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 35,74- PLN 35,74 GNIAZDO PRZENOŚNE IP44 2P+Z 16A GUMA Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 35,74 PLN 35,74 GNIAZDO PRZENOŚNE IP44 2P+Z 16A GUMA 00077394 290825 0230006027 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,95- PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.41 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,95 PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.41 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-176/44 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-176/44 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 470,00- PLN 470,00 UBRANIE ROBOCZE -176/110 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROBOCZE -176/110 00077395 290825 0230006028 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 80,22- PLN 80,22 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 80,22 PLN 80,22 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 41,91- PLN 41,91 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 41,91 PLN 41,91 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Suma strony 3 194,19 3 194,19 Skumulow. 1961 088 342,32 1961 088 342,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 002 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1961 088 342,32 1961 088 342,32 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 40,01- PLN 40,01 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 40,01 PLN 40,01 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 46,00- PLN 46,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 46,00 PLN 46,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 6,72- PLN 6,72 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 6,72 PLN 6,72 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 55,00- PLN 55,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 55,00 PLN 55,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 00077396 290825 0230006029 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 65,28- PLN 65,28 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 65,28 PLN 65,28 ARGON SPAWALNICZY 00077397 290825 0230006030 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 65,28- PLN 65,28 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 65,28 PLN 65,28 ARGON SPAWALNICZY 00077398 290825 0230006031 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 245,00- PLN 245,00 ŁOŻYSKO NJ 318 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 245,00 PLN 245,00 ŁOŻYSKO NJ 318 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 330,00- PLN 330,00 ŁOŻYSKO 22318 Inne mater.produkc. 000004 S 4116200000 Z4A0 81 330,00 PLN 330,00 ŁOŻYSKO 22318 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 19,14- PLN 19,14 SIMMERING 90X110X10 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 19,14 PLN 19,14 SIMMERING 90X110X10 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 99,00- PLN 99,00 ŁOŻYSKO 6316 Inne mater.produkc. 000008 S 4116200000 Z4A0 81 99,00 PLN 99,00 ŁOŻYSKO 6316 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 97,00- PLN 97,00 ŁOŻYSKO 2310 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 97,00 PLN 97,00 ŁOŻYSKO 2310 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 18,62- PLN 18,62 ŁOŻYSKO 6310 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 18,62 PLN 18,62 ŁOŻYSKO 6310 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 183,75- PLN 183,75 Suma strony 1 087,05 1 270,80 Skumulow. 1961 089 429,37 1961 089 613,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 003 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1961 089 429,37 1961 089 613,12 ŁOŻYSKO 22312 A Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 183,75 PLN 183,75 ŁOŻYSKO 22312 A Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 118,46- PLN 118,46 MASA USZCZ.LT5900 LOCTITE Materiały chemiczne 000016 S 4100500000 Z4A0 81 118,46 PLN 118,46 MASA USZCZ.LT5900 LOCTITE Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 2,94- PLN 2,94 NAKRĘTKA M12X1,5 Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 81 2,94 PLN 2,94 NAKRĘTKA M12X1,5 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 31,50- PLN 31,50 ŚRUBA IMBUS.10X40 KL.12.9 PN 82302 Materiały metalowe 000020 S 4100200000 Z4A0 81 31,50 PLN 31,50 ŚRUBA IMBUS.10X40 KL.12.9 PN 82302 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 3,50- PLN 3,50 ŚRUBA M5X40 A2 DIN933 Materiały metalowe 000022 S 4100200000 Z4A0 81 3,50 PLN 3,50 ŚRUBA M5X40 A2 DIN933 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 3,80- PLN 3,80 ŚRUBA M5X40 A2 DIN933 Materiały metalowe 000024 S 4100200000 Z4A0 81 3,80 PLN 3,80 ŚRUBA M5X40 A2 DIN933 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 898,21- PLN 898,21 WAŁEK WOLNOOBROTOWY PRZEKŁ. K1250 Cz.zam.do masz.i urz 000026 S 4100400000 Z4A0 81 898,21 PLN 898,21 WAŁEK WOLNOOBROTOWY PRZEKŁ. K1250 00077399 290825 0230006032 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 38,45- PLN 38,45 KURTKA P/DESZCZ.-M Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 38,45 PLN 38,45 KURTKA P/DESZCZ.-M 00077400 290825 0230006033 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 37,20- PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 37,20 PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00077401 290825 0230006034 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 600,00- PLN 2 600,00 TARCICA OBRZYNANA GR.50 MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 2 600,00 PLN 2 600,00 TARCICA OBRZYNANA GR.50 MM 00077402 290825 0230006035 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 300,00- PLN 1 300,00 TARCICA OBRZYNANA GR.50 MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 1 300,00 PLN 1 300,00 TARCICA OBRZYNANA GR.50 MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 300,00- PLN 1 300,00 TARCICA OBRZYNANA GR.50 MM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 1 300,00 PLN 1 300,00 TARCICA OBRZYNANA GR.50 MM Suma strony 6 517,81 6 334,06 Skumulow. 1961 095 947,18 1961 095 947,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 004 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1961 095 947,18 1961 095 947,18 00077403 290825 0230006036 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 1A900008 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 824,20- PLN 824,20 KRATA KOZ/34X38/30X2 L-890 B-240 OC Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 824,20 PLN 824,20 KRATA KOZ/34X38/30X2 L-890 B-240 OC Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 26,00- PLN 26,00 PALETA DREWNIANA-RÓŻNE Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 26,00 PLN 26,00 PALETA DREWNIANA-RÓŻNE 00077404 290825 0230006037 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,05- PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 11,05 PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > 00077405 290825 0230006038 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 40,98- PLN 40,98 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P41P42/211/12-475 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 40,98 PLN 40,98 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P41P42/211/12-475 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 93,66- PLN 93,66 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P91P91/2/10-440 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 93,66 PLN 93,66 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P91P91/2/10-440 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 223,92- PLN 223,92 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P91/P51/2/10-1900 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 223,92 PLN 223,92 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P91/P51/2/10-1900 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 146,36- PLN 146,36 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P51P52/211/10-850 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 146,36 PLN 146,36 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P51P52/211/10-850 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 15,36- PLN 15,36 PRZYŁĄCZKA PROSTA XGE 12LR 1/2 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 15,36 PLN 15,36 PRZYŁĄCZKA PROSTA XGE 12LR 1/2 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 45,00- PLN 45,00 SZYBKOZŁĄCZE HYDR. DNV 1/2" WTYK Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 45,00 PLN 45,00 SZYBKOZŁĄCZE HYDR. DNV 1/2" WTYK Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 13,18- PLN 13,18 ZGARNIACZ SIŁOWNIKA 45X53X5/7 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 13,18 PLN 13,18 ZGARNIACZ SIŁOWNIKA 45X53X5/7 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 23,42- PLN 23,42 USZCZELNIACZ SIŁOWNIKA 60X70X10/11 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 23,42 PLN 23,42 USZCZELNIACZ SIŁOWNIKA 60X70X10/11 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 17,56- PLN 17,56 USZCZELNIENIE TTS 45X53X8 Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 17,56 PLN 17,56 USZCZELNIENIE TTS 45X53X8 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 13,18- PLN 13,18 Suma strony 1 480,69 1 493,87 Skumulow. 1961 097 427,87 1961 097 441,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 005 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1961 097 427,87 1961 097 441,05 ZGARNIACZ SIŁOWNIKA 45X53X5/7 Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 13,18 PLN 13,18 ZGARNIACZ SIŁOWNIKA 45X53X5/7 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 14,64- PLN 14,64 ZGARNIACZ SIŁOWNIKA 90X100X6/9 Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 14,64 PLN 14,64 ZGARNIACZ SIŁOWNIKA 90X100X6/9 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 2,82- PLN 2,82 O-RING 26X4 Cz.zam.do masz.i urz 000024 S 4100400000 Z4A0 81 2,82 PLN 2,82 O-RING 26X4 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 2,94- PLN 2,94 O-RING 45X5,3 Cz.zam.do masz.i urz 000026 S 4100400000 Z4A0 81 2,94 PLN 2,94 O-RING 45X5,3 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 3,66- PLN 3,66 O-RING 60X5 Cz.zam.do masz.i urz 000028 S 4100400000 Z4A0 81 3,66 PLN 3,66 O-RING 60X5 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 5,86- PLN 5,86 O-RING 90X5 NBR70 Cz.zam.do masz.i urz 000030 S 4100400000 Z4A0 81 5,86 PLN 5,86 O-RING 90X5 NBR70 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 2,20- PLN 2,20 O-RING 75X3 Cz.zam.do masz.i urz 000032 S 4100400000 Z4A0 81 2,20 PLN 2,20 O-RING 75X3 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 5,14- PLN 5,14 O-RING 95X4 70 NBR Cz.zam.do masz.i urz 000034 S 4100400000 Z4A0 81 5,14 PLN 5,14 O-RING 95X4 70 NBR Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 113,09- PLN 113,09 ZAWÓR ZWROTNY 1/2" 310 BAR 60L/MIN Materiały budowlane 000036 S 4100100000 Z4A0 81 113,09 PLN 113,09 ZAWÓR ZWROTNY 1/2" 310 BAR 60L/MIN Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 924,00- PLN 924,00 ZESTAW NAPR. ZAWORU PNEUM.MAN Z103-115 Cz.zam.do masz.i urz 000038 S 4100400000 Z4A0 81 924,00 PLN 924,00 ZESTAW NAPR. ZAWORU PNEUM.MAN Z103-115 Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 67,04- PLN 67,04 ZAWÓR KULOWY 1'' Materiały budowlane 000040 S 4100100000 Z4A0 81 67,04 PLN 67,04 ZAWÓR KULOWY 1'' Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 59,46- PLN 59,46 USZCZELKA UKŁADU WYDECH. HY EL589460 Cz.zam.do masz.i urz 000042 S 4100400000 Z4A0 81 59,46 PLN 59,46 USZCZELKA UKŁADU WYDECH. HY EL589460 Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 162,00- PLN 162,00 SMAR DO ŁOŻYSK ŁT-4S2 Oleje i smary produk 000044 S 4115000000 Z4A0 81 162,00 PLN 162,00 SMAR DO ŁOŻYSK ŁT-4S2 Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 41,28- PLN 41,28 PŁYN DO SPRYSK.SZYB ZIMOWY 5L. Materiały chemiczne 000046 S 4100500000 Z4A0 81 41,28 PLN 41,28 PŁYN DO SPRYSK.SZYB ZIMOWY 5L. Suma strony 1 417,31 1 404,13 Skumulow. 1961 098 845,18 1961 098 845,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 006 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1961 098 845,18 1961 098 845,18 Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 77,24- PLN 77,24 PAS TRANSPORTOWY 2-CZĘŚCIOWY 5tX12m> Poz.mat.rem-eksploat 000048 S 4101100000 Z4A0 81 77,24 PLN 77,24 PAS TRANSPORTOWY 2-CZĘŚCIOWY 5tX12m> Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 99 187,00- PLN 187,00 DĘTKA 8,25X15 Materiały gumowe 000050 S 4100600000 Z4A0 81 187,00 PLN 187,00 DĘTKA 8,25X15 Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 99 306,12- PLN 306,12 AKUMULATOR 12V 77AH 780A Cz.zam.do masz.i urz 000052 S 4100400000 Z4A0 81 306,12 PLN 306,12 AKUMULATOR 12V 77AH 780A 00077406 290825 0230006039 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,60- PLN 10,60 ZŁĄCZKA 5-PRZEW.WAGO 2273-205 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 10,60 PLN 10,60 ZŁĄCZKA 5-PRZEW.WAGO 2273-205 00077407 290825 0230006040 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 496,00- PLN 496,00 ŚCIERNIWO Inne mater.produkc. 000002 S 4116200000 Z4A0 81 496,00 PLN 496,00 ŚCIERNIWO Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 104,64- PLN 104,64 ŁĄCZNIK DRĄŻKA STAB.JTS483 TRW Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 104,64 PLN 104,64 ŁĄCZNIK DRĄŻKA STAB.JTS483 TRW Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 18,75- PLN 18,75 ŁAŃCUCH TNĄCY STIHL .325" RS 1,6MM Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 18,75 PLN 18,75 ŁAŃCUCH TNĄCY STIHL .325" RS 1,6MM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 996,12- PLN 996,12 OPONA 205/55R16 LETNIA Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 996,12 PLN 996,12 OPONA 205/55R16 LETNIA 00077408 290825 0230006041 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,95- PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.41 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,95 PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.41 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 173,50- PLN 173,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.44 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 173,50 PLN 173,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.44 00077409 010925 0230006043 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,50- PLN 4,50 SZKŁO BIAŁE 20X100 TARCZA SPAWALNICZA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 4,50 PLN 4,50 SZKŁO BIAŁE 20X100 TARCZA SPAWALNICZA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 3,80- PLN 3,80 FILTR/SZKŁO OCHR.D/OKUL.SPAW.OS1 DIN 11> Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 3,80 PLN 3,80 Suma strony 2 552,22 2 552,22 Skumulow. 1961 101 397,40 1961 101 397,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 007 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1961 101 397,40 1961 101 397,40 FILTR/SZKŁO OCHR.D/OKUL.SPAW.OS1 DIN 11> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2,85- PLN 2,85 SZKŁO DO TARCZY SPAWALNICZEJ NR10 50X100 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 2,85 PLN 2,85 SZKŁO DO TARCZY SPAWALNICZEJ NR10 50X100 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 11,02- PLN 11,02 HAK OBEJMY DO RYNNY PCV Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 11,02 PLN 11,02 HAK OBEJMY DO RYNNY PCV Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 53,10- PLN 53,10 RURA KANAL.FI.110X2000 PVC Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 53,10 PLN 53,10 RURA KANAL.FI.110X2000 PVC Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 24,39- PLN 24,39 GNIAZDO WTYK. NA SZYNE TH35 2P+Z10/16A> Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 24,39 PLN 24,39 GNIAZDO WTYK. NA SZYNE TH35 2P+Z10/16A> Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 19,30- PLN 19,30 GNIAZDO ŁW-95 WYJŚCIOWE Materiały elektryczn 000014 S 4100300000 Z4A0 81 19,30 PLN 19,30 GNIAZDO ŁW-95 WYJŚCIOWE Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 6,34- PLN 6,34 ZAPŁONNIK S10 4-65W PHILIPS Materiały elektryczn 000016 S 4100300000 Z4A0 81 6,34 PLN 6,34 ZAPŁONNIK S10 4-65W PHILIPS Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 6,00- PLN 6,00 GNIAZDO BEB 50-70 BES-511.D012 Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 6,00 PLN 6,00 GNIAZDO BEB 50-70 BES-511.D012 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 10,50- PLN 10,50 WTYK SZYBKOZŁĄCZA NW5 FI 6> Materiały budowlane 000020 S 4100100000 Z4A0 81 10,50 PLN 10,50 WTYK SZYBKOZŁĄCZA NW5 FI 6> Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 106,38- PLN 106,38 OSŁONA DYSZY CP 100R (0408-2267) Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 106,38 PLN 106,38 OSŁONA DYSZY CP 100R (0408-2267) Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 14,81- PLN 14,81 BEZPIECZNIK ETI 100A GG Materiały elektryczn 000024 S 4100300000 Z4A0 81 14,81 PLN 14,81 BEZPIECZNIK ETI 100A GG Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WIERTŁA D/DREWNA KPL. Poz.mat.rem-eksploat 000026 S 4101100000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WIERTŁA D/DREWNA KPL. Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 6,56- PLN 6,56 WIERTŁO D/DREWNA FI.12 Poz.mat.rem-eksploat 000028 S 4101100000 Z4A0 81 6,56 PLN 6,56 WIERTŁO D/DREWNA FI.12 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 13,90- PLN 13,90 WIERTŁO TE-CX 10/100 FI.10 HILTI 28230 Poz.mat.rem-eksploat 000030 S 4101100000 Z4A0 81 13,90 PLN 13,90 WIERTŁO TE-CX 10/100 FI.10 HILTI 28230 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 109,00- PLN 109,00 BRZESZCZOT 500MM HSS Suma strony 295,15 404,15 Skumulow. 1961 101 692,55 1961 101 801,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 008 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1961 101 692,55 1961 101 801,55 Poz.mat.rem-eksploat 000032 S 4101100000 Z4A0 81 109,00 PLN 109,00 BRZESZCZOT 500MM HSS Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 76,80- PLN 76,80 TARCZA D/STALI 180X1,6 Poz.mat.rem-eksploat 000034 S 4101100000 Z4A0 81 76,80 PLN 76,80 TARCZA D/STALI 180X1,6 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 16,22- PLN 16,22 PACA Materiały budowlane 000036 S 4100100000 Z4A0 81 16,22 PLN 16,22 PACA Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 312,48- PLN 312,48 DRUT SPAWALNICZY SG3 WEKO4 FI-1,6MM Materiały metalowe 000038 S 4100200000 Z4A0 81 312,48 PLN 312,48 DRUT SPAWALNICZY SG3 WEKO4 FI-1,6MM Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 44,40- PLN 44,40 DYSZA CERAMICZNA NR 6 53N60XL L=48 MM. Cz.zam.do masz.i urz 000040 S 4100400000 Z4A0 81 44,40 PLN 44,40 DYSZA CERAMICZNA NR 6 53N60XL L=48 MM. Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 2,32- PLN 2,32 DYSZA PRĄDOWA FI0,8MM Materiały budowlane 000042 S 4100100000 Z4A0 81 2,32 PLN 2,32 DYSZA PRĄDOWA FI0,8MM Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 7,42- PLN 7,42 DYSZA CERAMICZNA 13N10 Cz.zam.do masz.i urz 000044 S 4100400000 Z4A0 81 7,42 PLN 7,42 DYSZA CERAMICZNA 13N10 Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 16,00- PLN 16,00 SPRĘŻYNA DYST.D/TRAFIMET A141 NR CV0021 Cz.zam.do masz.i urz 000046 S 4100400000 Z4A0 81 16,00 PLN 16,00 SPRĘŻYNA DYST.D/TRAFIMET A141 NR CV0021 Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 362,50- PLN 362,50 DYFUZOR NR 2 PLAZMA T100 98316 Cz.zam.do masz.i urz 000048 S 4100400000 Z4A0 81 362,50 PLN 362,50 DYFUZOR NR 2 PLAZMA T100 98316 Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 99 136,00- PLN 136,00 OSŁONA DYSZY PALNIKA PLAZMY LC 105> Materiały elektryczn 000050 S 4100300000 Z4A0 81 136,00 PLN 136,00 OSŁONA DYSZY PALNIKA PLAZMY LC 105> Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 99 17,50- PLN 17,50 DYSZA CERAMICZNA D/ARGONU 53N58 Cz.zam.do masz.i urz 000052 S 4100400000 Z4A0 81 17,50 PLN 17,50 DYSZA CERAMICZNA D/ARGONU 53N58 Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 99 18,00- PLN 18,00 ŁĄCZNIK ADAPTER SPAW. KAMPPI Z GWIN. M6 Cz.zam.do masz.i urz 000054 S 4100400000 Z4A0 81 18,00 PLN 18,00 ŁĄCZNIK ADAPTER SPAW. KAMPPI Z GWIN. M6 Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 99 52,00- PLN 52,00 KORPUS PALNIKA TIG SR-20FX Cz.zam.do masz.i urz 000056 S 4100400000 Z4A0 81 52,00 PLN 52,00 KORPUS PALNIKA TIG SR-20FX Materiały w magazyn. 000057 M 3100000000 Z4A0 99 206,00- PLN 206,00 TARCZA LISTKOWA 180 P40 TYROLIT Poz.mat.rem-eksploat 000058 S 4101100000 Z4A0 81 206,00 PLN 206,00 TARCZA LISTKOWA 180 P40 TYROLIT Materiały w magazyn. 000059 M 3100000000 Z4A0 99 206,00- PLN 206,00 Suma strony 1 376,64 1 473,64 Skumulow. 1961 103 069,19 1961 103 275,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 009 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1961 103 069,19 1961 103 275,19 TARCZA LISTKOWA 180 P60 TYROLIT Poz.mat.rem-eksploat 000060 S 4101100000 Z4A0 81 206,00 PLN 206,00 TARCZA LISTKOWA 180 P60 TYROLIT Materiały w magazyn. 000061 M 3100000000 Z4A0 99 103,00- PLN 103,00 TARCZA LISTKOWA 180 P80 TYROLIT Poz.mat.rem-eksploat 000062 S 4101100000 Z4A0 81 103,00 PLN 103,00 TARCZA LISTKOWA 180 P80 TYROLIT Materiały w magazyn. 000063 M 3100000000 Z4A0 99 663,00- PLN 663,00 PAPIER WODNY GR.600 Poz.mat.rem-eksploat 000064 S 4101100000 Z4A0 81 663,00 PLN 663,00 PAPIER WODNY GR.600 Materiały w magazyn. 000065 M 3100000000 Z4A0 99 34,00- PLN 34,00 GNIAZDO PRĄDOWE D.KEMPPI EVO150 Cz.zam.do masz.i urz 000066 S 4100400000 Z4A0 81 34,00 PLN 34,00 GNIAZDO PRĄDOWE D.KEMPPI EVO150 Materiały w magazyn. 000067 M 3100000000 Z4A0 99 53,68- PLN 53,68 SSAWKA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM DN50> Cz.zam.do masz.i urz 000068 S 4100400000 Z4A0 81 53,68 PLN 53,68 SSAWKA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM DN50> Materiały w magazyn. 000069 M 3100000000 Z4A0 99 342,02- PLN 342,02 DYSZA FI1,6 303237 CASTOLIN AIRJET 105 Cz.zam.do masz.i urz 000070 S 4100400000 Z4A0 81 342,02 PLN 342,02 DYSZA FI1,6 303237 CASTOLIN AIRJET 105 Materiały w magazyn. 000071 M 3100000000 Z4A0 99 12,50- PLN 12,50 DYSZA CERAMICZNA D/ARGONU 53N61 Cz.zam.do masz.i urz 000072 S 4100400000 Z4A0 81 12,50 PLN 12,50 DYSZA CERAMICZNA D/ARGONU 53N61 Materiały w magazyn. 000073 M 3100000000 Z4A0 99 140,05- PLN 140,05 DYSZA L FI 1,0 P25/P45/P40C PL1417> Cz.zam.do masz.i urz 000074 S 4100400000 Z4A0 81 140,05 PLN 140,05 DYSZA L FI 1,0 P25/P45/P40C PL1417> Materiały w magazyn. 000075 M 3100000000 Z4A0 99 25,47- PLN 25,47 TRÓJNIK HT 110X110X67 PVC Materiały budowlane 000076 S 4100100000 Z4A0 81 25,47 PLN 25,47 TRÓJNIK HT 110X110X67 PVC Materiały w magazyn. 000077 M 3100000000 Z4A0 99 11,33- PLN 11,33 NAKRĘTKA M 20 PN/M-82144 OCYNK Materiały metalowe 000078 S 4100200000 Z4A0 81 11,33 PLN 11,33 NAKRĘTKA M 20 PN/M-82144 OCYNK Materiały w magazyn. 000079 M 3100000000 Z4A0 99 34,00- PLN 34,00 OPASKA ZACISKOWA GER 10,5MM Cz.zam.do masz.i urz 000080 S 4100400000 Z4A0 81 34,00 PLN 34,00 OPASKA ZACISKOWA GER 10,5MM Materiały w magazyn. 000081 M 3100000000 Z4A0 99 485,25- PLN 485,25 NABOJE SET HILTI DX6.8/18 M10BULK CZER.+ Poz.mat.rem-eksploat 000082 S 4101100000 Z4A0 81 485,25 PLN 485,25 NABOJE SET HILTI DX6.8/18 M10BULK CZER.+ Materiały w magazyn. 000083 M 3100000000 Z4A0 99 23,00- PLN 23,00 TULEJKA 98455 CASTOLIN T100 Cz.zam.do masz.i urz 000084 S 4100400000 Z4A0 81 23,00 PLN 23,00 TULEJKA 98455 CASTOLIN T100 Materiały w magazyn. 000085 M 3100000000 Z4A0 99 39,04- PLN 39,04 SSAWKA ODKURZACZ PRZEMY.SZCZELINOWA Cz.zam.do masz.i urz 000086 S 4100400000 Z4A0 81 39,04 PLN 39,04 SSAWKA ODKURZACZ PRZEMY.SZCZELINOWA Suma strony 2 172,34 1 966,34 Skumulow. 1961 105 241,53 1961 105 241,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 010 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1961 105 241,53 1961 105 241,53 Materiały w magazyn. 000087 M 3100000000 Z4A0 99 2,00- PLN 2,00 SZYBKA PRZYŁBICA 110X90 BEZBARWNA Świadczenia BHP 000088 S 4427100000 Z4A0 81 2,00 PLN 2,00 SZYBKA PRZYŁBICA 110X90 BEZBARWNA Materiały w magazyn. 000089 M 3100000000 Z4A0 99 40,65- PLN 40,65 TAŚMA USZCZ.DEKARSKA ALUMINIUM Cz.zam.do masz.i urz 000090 S 4100400000 Z4A0 81 40,65 PLN 40,65 TAŚMA USZCZ.DEKARSKA ALUMINIUM Materiały w magazyn. 000091 M 3100000000 Z4A0 99 1 454,40- PLN 1 454,40 DRUT SPAW.TIGWELD CR MO 2,4 Materiały metalowe 000092 S 4100200000 Z4A0 81 1 454,40 PLN 1 454,40 DRUT SPAW.TIGWELD CR MO 2,4 Materiały w magazyn. 000093 M 3100000000 Z4A0 99 33,60- PLN 33,60 SZYBKA PRZYŁBICA 110X90 NR12 Świadczenia BHP 000094 S 4427100000 Z4A0 81 33,60 PLN 33,60 SZYBKA PRZYŁBICA 110X90 NR12 Materiały w magazyn. 000095 M 3100000000 Z4A0 99 264,00- PLN 264,00 BEZPIECZNIK PRZYPALNIKOWY ACETYLEN Cz.zam.do masz.i urz 000096 S 4100400000 Z4A0 81 264,00 PLN 264,00 BEZPIECZNIK PRZYPALNIKOWY ACETYLEN Materiały w magazyn. 000097 M 3100000000 Z4A0 99 5,00- PLN 5,00 KOREK SPAWARKA TIG ŚREDNI SRT 9 Cz.zam.do masz.i urz 000098 S 4100400000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 KOREK SPAWARKA TIG ŚREDNI SRT 9 Materiały w magazyn. 000099 M 3100000000 Z4A0 99 264,00- PLN 264,00 BEZPIECZNIK TLENOWY MBST-1 Cz.zam.do masz.i urz 000100 S 4100400000 Z4A0 81 264,00 PLN 264,00 BEZPIECZNIK TLENOWY MBST-1 Materiały w magazyn. 000101 M 3100000000 Z4A0 99 36,63- PLN 36,63 SZKŁO D/MASKI SPAWALNICZEJ 46X103 Świadczenia BHP 000102 S 4427100000 Z4A0 81 36,63 PLN 36,63 SZKŁO D/MASKI SPAWALNICZEJ 46X103 Materiały w magazyn. 000103 M 3100000000 Z4A0 99 72,96- PLN 72,96 ŻARÓWKA HALOG.300W Materiały elektryczn 000104 S 4100300000 Z4A0 81 72,96 PLN 72,96 ŻARÓWKA HALOG.300W Materiały w magazyn. 000105 M 3100000000 Z4A0 99 34,80- PLN 34,80 ŻARÓWKA 225V 75W Materiały elektryczn 000106 S 4100300000 Z4A0 81 34,80 PLN 34,80 ŻARÓWKA 225V 75W Materiały w magazyn. 000107 M 3100000000 Z4A0 99 740,00- PLN 740,00 UBRANIE NIEPALNE DLA SPAWACZY Świadczenia BHP 000108 S 4427100000 Z4A0 81 740,00 PLN 740,00 UBRANIE NIEPALNE DLA SPAWACZY Materiały w magazyn. 000109 M 3100000000 Z4A0 99 37,74- PLN 37,74 TARCZA DO SZLIFOWANIA METALU 180/6,4/22 Poz.mat.rem-eksploat 000110 S 4101100000 Z4A0 81 37,74 PLN 37,74 TARCZA DO SZLIFOWANIA METALU 180/6,4/22 Materiały w magazyn. 000111 M 3100000000 Z4A0 99 566,10- PLN 566,10 TARCZA DO SZLIFOWANIA METALU 180/6,4/22 Poz.mat.rem-eksploat 000112 S 4101100000 Z4A0 81 566,10 PLN 566,10 TARCZA DO SZLIFOWANIA METALU 180/6,4/22 Materiały w magazyn. 000113 M 3100000000 Z4A0 99 4 863,00- PLN 4 863,00 USZCZELKA EPDM DN 610 D/ZŁĄCZA VICTAULIC Materiały gumowe 000114 S 4100600000 Z4A0 81 4 863,00 PLN 4 863,00 Suma strony 8 414,88 8 414,88 Skumulow. 1961 113 656,41 1961 113 656,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 011 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1961 113 656,41 1961 113 656,41 USZCZELKA EPDM DN 610 D/ZŁĄCZA VICTAULIC Materiały w magazyn. 000115 M 3100000000 Z4A0 99 1 537,50- PLN 1 537,50 DYSZA GAZOWA FI 13 42,0001,4065 Cz.zam.do masz.i urz 000116 S 4100400000 Z4A0 81 1 537,50 PLN 1 537,50 DYSZA GAZOWA FI 13 42,0001,4065 Materiały w magazyn. 000117 M 3100000000 Z4A0 99 1 053,60- PLN 1 053,60 KOTWA HILTI HVU-M8 HAS- U 5.8 x110 Materiały metalowe 000118 S 4100200000 Z4A0 81 1 053,60 PLN 1 053,60 KOTWA HILTI HVU-M8 HAS- U 5.8 x110 Materiały w magazyn. 000119 M 3100000000 Z4A0 99 482,00- PLN 482,00 PŁYTKA FREZERSKA SEET13T3AGEN-JL MP6120 Poz.mat.rem-eksploat 000120 S 4101100000 Z4A0 81 482,00 PLN 482,00 PŁYTKA FREZERSKA SEET13T3AGEN-JL MP6120 Materiały w magazyn. 000121 M 3100000000 Z4A0 99 964,00- PLN 964,00 PŁYTKA FREZERSKA SEET13T3AGEN-JL MP6120 Poz.mat.rem-eksploat 000122 S 4101100000 Z4A0 81 964,00 PLN 964,00 PŁYTKA FREZERSKA SEET13T3AGEN-JL MP6120 Materiały w magazyn. 000123 M 3100000000 Z4A0 99 1 560,00- PLN 1 560,00 PŁYTKA SKRAW DO BM 20 PLUS Poz.mat.rem-eksploat 000124 S 4101100000 Z4A0 81 1 560,00 PLN 1 560,00 PŁYTKA SKRAW DO BM 20 PLUS Materiały w magazyn. 000125 M 3100000000 Z4A0 99 471,77- PLN 471,77 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 Cz.zam.do masz.i urz 000126 S 4100400000 Z4A0 81 471,77 PLN 471,77 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 Materiały w magazyn. 000127 M 3100000000 Z4A0 99 1 934,83- PLN 1 934,83 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 Cz.zam.do masz.i urz 000128 S 4100400000 Z4A0 81 1 934,83 PLN 1 934,83 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 Materiały w magazyn. 000129 M 3100000000 Z4A0 99 160,44- PLN 160,44 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 Cz.zam.do masz.i urz 000130 S 4100400000 Z4A0 81 160,44 PLN 160,44 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 Materiały w magazyn. 000131 M 3100000000 Z4A0 99 1 230,00- PLN 1 230,00 FARTUCH SPAWALNICZY SKÓRA Świadczenia BHP 000132 S 4427100000 Z4A0 81 1 230,00 PLN 1 230,00 FARTUCH SPAWALNICZY SKÓRA Materiały w magazyn. 000133 M 3100000000 Z4A0 99 1 337,90- PLN 1 337,90 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,0 Materiały metalowe 000134 S 4100200000 Z4A0 81 1 337,90 PLN 1 337,90 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,0 00077410 010925 0230006044 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 476,10- PLN 476,10 DYSZA D/PLAZMY Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 476,10 PLN 476,10 DYSZA D/PLAZMY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 311,33- PLN 311,33 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 311,33 PLN 311,33 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1 428,96- PLN 1 428,96 DRUT SPAW.LNM MONIVA FI.1,2. Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 1 428,96 PLN 1 428,96 DRUT SPAW.LNM MONIVA FI.1,2. Suma strony 12 948,43 12 948,43 Skumulow. 1961 126 604,84 1961 126 604,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 012 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1961 126 604,84 1961 126 604,84 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 650,25- PLN 650,25 DYSZA 220816 PALNIK POWERMAX 105 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 650,25 PLN 650,25 DYSZA 220816 PALNIK POWERMAX 105 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 650,25- PLN 650,25 DYSZA 220819 PALNIK POWERMAX 105 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 650,25 PLN 650,25 DYSZA 220819 PALNIK POWERMAX 105 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 4,69- PLN 4,69 SZYBKA OCHRONNA POLIWĘGLANOWA 50X100 Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 4,69 PLN 4,69 SZYBKA OCHRONNA POLIWĘGLANOWA 50X100 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 11,88- PLN 11,88 FILTR D/OKULARÓW SPAW.50 G5 Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 11,88 PLN 11,88 FILTR D/OKULARÓW SPAW.50 G5 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 122,00- PLN 122,00 ROLKA DOLNA D/PODAJNIKA KEMPPI W006088> Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 122,00 PLN 122,00 ROLKA DOLNA D/PODAJNIKA KEMPPI W006088> Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 610,00- PLN 610,00 ROLKA GÓRNA D/PODAJNIKA KEMPPI W006089> Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 610,00 PLN 610,00 ROLKA GÓRNA D/PODAJNIKA KEMPPI W006089> Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 200,00- PLN 200,00 FILTR OLEJU MANN-FILTER W77 Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 FILTR OLEJU MANN-FILTER W77 00077411 010925 0230006045 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3,74- PLN 3,74 BEZPIECZNIK BI 10A Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 3,74 PLN 3,74 BEZPIECZNIK BI 10A 00077412 010925 0230006046 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 59,60- PLN 59,60 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 5L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 59,60 PLN 59,60 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 5L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 47,80- PLN 47,80 ALKOHOL IZOPROPYTOWY 99,9% IPA Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 47,80 PLN 47,80 ALKOHOL IZOPROPYTOWY 99,9% IPA 00077413 010925 0230006047 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 206,40- PLN 206,40 FILTR POW.EU-7 592X592X600 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 206,40 PLN 206,40 FILTR POW.EU-7 592X592X600 00077414 010925 0230006048 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,50- PLN 4,50 SZKŁO BIAŁE 20X100 TARCZA SPAWALNICZA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 4,50 PLN 4,50 Suma strony 2 571,11 2 571,11 Skumulow. 1961 129 175,95 1961 129 175,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 013 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1961 129 175,95 1961 129 175,95 SZKŁO BIAŁE 20X100 TARCZA SPAWALNICZA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 3,80- PLN 3,80 FILTR/SZKŁO OCHR.D/OKUL.SPAW.OS1 DIN 11> Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 3,80 PLN 3,80 FILTR/SZKŁO OCHR.D/OKUL.SPAW.OS1 DIN 11> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2,85- PLN 2,85 SZKŁO DO TARCZY SPAWALNICZEJ NR10 50X100 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 2,85 PLN 2,85 SZKŁO DO TARCZY SPAWALNICZEJ NR10 50X100 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 11,02- PLN 11,02 HAK OBEJMY DO RYNNY PCV Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 11,02 PLN 11,02 HAK OBEJMY DO RYNNY PCV Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 53,10- PLN 53,10 RURA KANAL.FI.110X2000 PVC Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 53,10 PLN 53,10 RURA KANAL.FI.110X2000 PVC Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 19,30- PLN 19,30 GNIAZDO ŁW-95 WYJŚCIOWE Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 19,30 PLN 19,30 GNIAZDO ŁW-95 WYJŚCIOWE Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 6,34- PLN 6,34 ZAPŁONNIK S10 4-65W PHILIPS Materiały elektryczn 000014 S 4100300000 Z4A0 81 6,34 PLN 6,34 ZAPŁONNIK S10 4-65W PHILIPS Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 6,00- PLN 6,00 GNIAZDO BEB 50-70 BES-511.D012 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 6,00 PLN 6,00 GNIAZDO BEB 50-70 BES-511.D012 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 10,50- PLN 10,50 WTYK SZYBKOZŁĄCZA NW5 FI 6> Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 10,50 PLN 10,50 WTYK SZYBKOZŁĄCZA NW5 FI 6> Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 106,37- PLN 106,37 OSŁONA DYSZY CP 100R (0408-2267) Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 106,37 PLN 106,37 OSŁONA DYSZY CP 100R (0408-2267) Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 14,82- PLN 14,82 BEZPIECZNIK ETI 100A GG Materiały elektryczn 000022 S 4100300000 Z4A0 81 14,82 PLN 14,82 BEZPIECZNIK ETI 100A GG 00077415 010925 0230006049 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,50- PLN 4,50 SZKŁO BIAŁE 20X100 TARCZA SPAWALNICZA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 4,50 PLN 4,50 SZKŁO BIAŁE 20X100 TARCZA SPAWALNICZA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 3,80- PLN 3,80 FILTR/SZKŁO OCHR.D/OKUL.SPAW.OS1 DIN 11> Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 3,80 PLN 3,80 FILTR/SZKŁO OCHR.D/OKUL.SPAW.OS1 DIN 11> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2,85- PLN 2,85 SZKŁO DO TARCZY SPAWALNICZEJ NR10 50X100 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 2,85 PLN 2,85 SZKŁO DO TARCZY SPAWALNICZEJ NR10 50X100 Suma strony 245,25 245,25 Skumulow. 1961 129 421,20 1961 129 421,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 014 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1961 129 421,20 1961 129 421,20 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 53,10- PLN 53,10 RURA KANAL.FI.110X2000 PVC Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 53,10 PLN 53,10 RURA KANAL.FI.110X2000 PVC Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 9,65- PLN 9,65 GNIAZDO ŁW-95 WYJŚCIOWE Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 9,65 PLN 9,65 GNIAZDO ŁW-95 WYJŚCIOWE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 6,33- PLN 6,33 ZAPŁONNIK S10 4-65W PHILIPS Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 6,33 PLN 6,33 ZAPŁONNIK S10 4-65W PHILIPS Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 6,00- PLN 6,00 GNIAZDO BEB 50-70 BES-511.D012 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 6,00 PLN 6,00 GNIAZDO BEB 50-70 BES-511.D012 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 10,50- PLN 10,50 WTYK SZYBKOZŁĄCZA NW5 FI 6> Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 10,50 PLN 10,50 WTYK SZYBKOZŁĄCZA NW5 FI 6> Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 106,38- PLN 106,38 OSŁONA DYSZY CP 100R (0408-2267) Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 106,38 PLN 106,38 OSŁONA DYSZY CP 100R (0408-2267) Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 14,81- PLN 14,81 BEZPIECZNIK ETI 100A GG Materiały elektryczn 000020 S 4100300000 Z4A0 81 14,81 PLN 14,81 BEZPIECZNIK ETI 100A GG 00077416 010925 0230006051 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,50- PLN 4,50 SZKŁO BIAŁE 20X100 TARCZA SPAWALNICZA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 4,50 PLN 4,50 SZKŁO BIAŁE 20X100 TARCZA SPAWALNICZA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 3,80- PLN 3,80 FILTR/SZKŁO OCHR.D/OKUL.SPAW.OS1 DIN 11> Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 3,80 PLN 3,80 FILTR/SZKŁO OCHR.D/OKUL.SPAW.OS1 DIN 11> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2,85- PLN 2,85 SZKŁO DO TARCZY SPAWALNICZEJ NR10 50X100 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 2,85 PLN 2,85 SZKŁO DO TARCZY SPAWALNICZEJ NR10 50X100 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 11,02- PLN 11,02 HAK OBEJMY DO RYNNY PCV Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 11,02 PLN 11,02 HAK OBEJMY DO RYNNY PCV Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 53,10- PLN 53,10 RURA KANAL.FI.110X2000 PVC Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 53,10 PLN 53,10 RURA KANAL.FI.110X2000 PVC Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 9,65- PLN 9,65 GNIAZDO ŁW-95 WYJŚCIOWE Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 9,65 PLN 9,65 GNIAZDO ŁW-95 WYJŚCIOWE Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 10,50- PLN 10,50 Suma strony 291,69 302,19 Skumulow. 1961 129 712,89 1961 129 723,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 015 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1961 129 712,89 1961 129 723,39 WTYK SZYBKOZŁĄCZA NW5 FI 6> Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 10,50 PLN 10,50 WTYK SZYBKOZŁĄCZA NW5 FI 6> Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 106,37- PLN 106,37 OSŁONA DYSZY CP 100R (0408-2267) Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 106,37 PLN 106,37 OSŁONA DYSZY CP 100R (0408-2267) 00077417 010925 0230006052 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 0,45- PLN 0,45 SZKŁO BIAŁE 20X100 TARCZA SPAWALNICZA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 0,45 PLN 0,45 SZKŁO BIAŁE 20X100 TARCZA SPAWALNICZA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 14,85- PLN 14,85 SZKŁO BIAŁE 20X100 TARCZA SPAWALNICZA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 14,85 PLN 14,85 SZKŁO BIAŁE 20X100 TARCZA SPAWALNICZA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2,85- PLN 2,85 SZKŁO DO TARCZY SPAWALNICZEJ NR10 50X100 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 2,85 PLN 2,85 SZKŁO DO TARCZY SPAWALNICZEJ NR10 50X100 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 4,88- PLN 4,88 OBEJMA RURY PCV-110 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 4,88 PLN 4,88 OBEJMA RURY PCV-110 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 35,40- PLN 35,40 RURA KANAL.FI.110X2000 PVC Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 35,40 PLN 35,40 RURA KANAL.FI.110X2000 PVC Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 9,65- PLN 9,65 GNIAZDO ŁW-95 WYJŚCIOWE Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 9,65 PLN 9,65 GNIAZDO ŁW-95 WYJŚCIOWE Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 10,50- PLN 10,50 WTYK SZYBKOZŁĄCZA NW5 FI 6> Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 10,50 PLN 10,50 WTYK SZYBKOZŁĄCZA NW5 FI 6> 00077418 010925 0230006053 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 276,55- PLN 276,55 DYSZA PODGRZEW.NR1 PERUN 196-3600 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 276,55 PLN 276,55 DYSZA PODGRZEW.NR1 PERUN 196-3600 00077419 010925 0230006054 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 8,10- PLN 8,10 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,2X22,2 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 8,10 PLN 8,10 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,2X22,2 00077420 010925 0230006055 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 268,00- PLN 268,00 UBRANIE NIEPALNE DLA SPAWACZY Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 268,00 PLN 268,00 UBRANIE NIEPALNE DLA SPAWACZY Suma strony 748,10 737,60 Skumulow. 1961 130 460,99 1961 130 460,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 016 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1961 130 460,99 1961 130 460,99 00077421 010925 0230006057 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 1 300,00 PLN 1 300,00- TARCICA OBRZYNANA GR.50 MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 91- 1 300,00- PLN 1 300,00- TARCICA OBRZYNANA GR.50 MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89- 1 300,00 PLN 1 300,00- TARCICA OBRZYNANA GR.50 MM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 91- 1 300,00- PLN 1 300,00- TARCICA OBRZYNANA GR.50 MM 00077422 010925 0230006059 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 228,00- PLN 228,00 USZCZELKA PŁASKA DN250 PN10 GR.2MM Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 228,00 PLN 228,00 USZCZELKA PŁASKA DN250 PN10 GR.2MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 795,00- PLN 1 795,00 ZASUWA NOŻOWA DN150/159 PN10 KOŁO RĘCZNE Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 1 795,00 PLN 1 795,00 ZASUWA NOŻOWA DN150/159 PN10 KOŁO RĘCZNE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 10 050,00- PLN 10 050,00 ZASUWA NOŻOWA DN250 PN10 KOŁO RĘCZNE Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 10 050,00 PLN 10 050,00 ZASUWA NOŻOWA DN250 PN10 KOŁO RĘCZNE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 5 050,00- PLN 5 050,00 ZASUWA NOŻOWA DN300 PN10 KOŁO RĘCZNE Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 5 050,00 PLN 5 050,00 ZASUWA NOŻOWA DN300 PN10 KOŁO RĘCZNE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 61,78- PLN 61,78 FARBA SUPERMAL 0,8L Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 61,78 PLN 61,78 FARBA SUPERMAL 0,8L Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 129,60- PLN 129,60 NAKRĘTKA M20 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 129,60 PLN 129,60 NAKRĘTKA M20 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 584,00- PLN 584,00 ŚRUBA M20X80 Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 584,00 PLN 584,00 ŚRUBA M20X80 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 39,20- PLN 39,20 PODKŁADKA M20 Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 39,20 PLN 39,20 PODKŁADKA M20 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 292,68- PLN 292,68 KĄTOWNIK 60X60X5 Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 81 292,68 PLN 292,68 KĄTOWNIK 60X60X5 00077423 010925 0230006060 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 58,90- PLN 58,90 UCHWYT PODWÓJNY D/RUR HYDR. 18MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 58,90 PLN 58,90 UCHWYT PODWÓJNY D/RUR HYDR. 18MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 73,20- PLN 73,20 Suma strony 15 689,16 15 762,36 Skumulow. 1961 146 150,15 1961 146 223,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 017 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1961 146 150,15 1961 146 223,35 ZŁĄCZKA TRÓJNIKOWA XT 12L Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 73,20 PLN 73,20 ZŁĄCZKA TRÓJNIKOWA XT 12L Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 84,88- PLN 84,88 USZCZELKA KOMPAKT TPS 9507 50X38X20,5 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 84,88 PLN 84,88 USZCZELKA KOMPAKT TPS 9507 50X38X20,5 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 8,80- PLN 8,80 ZGARNIACZ SIŁOWNIKA 30X38X5/7 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 8,80 PLN 8,80 ZGARNIACZ SIŁOWNIKA 30X38X5/7 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 25,32- PLN 25,32 USZCZELNIACZ SIŁ.HYDR.30X40X8/9 TTI/L PU Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 25,32 PLN 25,32 USZCZELNIACZ SIŁ.HYDR.30X40X8/9 TTI/L PU Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 0,88- PLN 0,88 O-RING 15X2,5 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 0,88 PLN 0,88 O-RING 15X2,5 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 2,36- PLN 2,36 O-RING 45,0X3,0 NBR Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 2,36 PLN 2,36 O-RING 45,0X3,0 NBR Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 65,67- PLN 65,67 PRZEWÓD HUDRAULICZNY P51/P51/211/10-2100 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 65,67 PLN 65,67 PRZEWÓD HUDRAULICZNY P51/P51/211/10-2100 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 237,08- PLN 237,08 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P51C92/215/10-1340 Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 237,08 PLN 237,08 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P51C92/215/10-1340 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 8 700,00- PLN 8 700,00 RURA B/S DN65/76,1X2,9 GAT.1.4404/316L Materiały metalowe 000020 S 4100200000 Z4A0 81 8 700,00 PLN 8 700,00 RURA B/S DN65/76,1X2,9 GAT.1.4404/316L Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 17 250,00- PLN 17 250,00 WĄŻ DN65 OPLOT STAL.GAT.1.4301 L=1,5M Materiały gumowe 000022 S 4100600000 Z4A0 81 17 250,00 PLN 17 250,00 WĄŻ DN65 OPLOT STAL.GAT.1.4301 L=1,5M 00077424 010925 0230006061 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 31,50- PLN 31,50 PODKŁADKA M24 OC. Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 31,50 PLN 31,50 PODKŁADKA M24 OC. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 585,00- PLN 585,00 ŚRUBA M24X100 KL.10.9 DIN931 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 585,00 PLN 585,00 ŚRUBA M24X100 KL.10.9 DIN931 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 135,36- PLN 135,36 NAKRĘTKA M24 KL.10.9 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 135,36 PLN 135,36 NAKRĘTKA M24 KL.10.9 00077425 010925 0230006065 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Suma strony 27 200,05 27 126,85 Skumulow. 1961 173 350,20 1961 173 350,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 018 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1961 173 350,20 1961 173 350,20 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 115,90- PLN 115,90 TERMOMETR DO POMIARU TEMP.POW.ZEW/WEW Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 115,90 PLN 115,90 TERMOMETR DO POMIARU TEMP.POW.ZEW/WEW 00077426 020925 0230006076 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 51,73- PLN 51,73 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 51,73 PLN 51,73 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 23,40- PLN 23,40 GOGLE OCHRONNE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 23,40 PLN 23,40 GOGLE OCHRONNE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 4,70- PLN 4,70 SZNUROWADŁA Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 4,70 PLN 4,70 SZNUROWADŁA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 41,91- PLN 41,91 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 41,91 PLN 41,91 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 35,78- PLN 35,78 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 35,78 PLN 35,78 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 31,80- PLN 31,80 RĘKAWICE SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 31,80 PLN 31,80 RĘKAWICE SPAWALNICZE Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 14,78- PLN 14,78 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 14,78 PLN 14,78 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00077427 020925 0230006081 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 535,68- PLN 535,68 FOLIA VERG-VENTIL P80/180ΜM 25MM 100SZT> Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 535,68 PLN 535,68 FOLIA VERG-VENTIL P80/180ΜM 25MM 100SZT> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 535,68- PLN 535,68 FOLIA VERG-VENTIL P150/100ΜM 25MM 100SZT Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 535,68 PLN 535,68 FOLIA VERG-VENTIL P150/100ΜM 25MM 100SZT Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1 095,72- PLN 1 095,72 FOLIA VERG-VENTIL P80/180ΜM 35MM 100SZT> Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 1 095,72 PLN 1 095,72 FOLIA VERG-VENTIL P80/180ΜM 35MM 100SZT> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 130,50- PLN 130,50 KRĄŻEK ŚCIERNY SAMOPRZYL.FI-65MM GR-80 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 130,50 PLN 130,50 KRĄŻEK ŚCIERNY SAMOPRZYL.FI-65MM GR-80 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 130,50- PLN 130,50 KRĄŻEK ŚCIERNY SAMOPRZYL.FI-65MM GR-60 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 130,50 PLN 130,50 Suma strony 2 748,08 2 748,08 Skumulow. 1961 176 098,28 1961 176 098,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 019 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1961 176 098,28 1961 176 098,28 KRĄŻEK ŚCIERNY SAMOPRZYL.FI-65MM GR-60 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 96,00- PLN 96,00 KRĄŻEK ŚCIERNY SAMOPRZYL.FI-50MM GR-100 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 96,00 PLN 96,00 KRĄŻEK ŚCIERNY SAMOPRZYL.FI-50MM GR-100 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 147,00- PLN 147,00 KRĄŻEK ŚCIERNY SAMOPRZYLEPNY FI 65 GR40 Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 147,00 PLN 147,00 KRĄŻEK ŚCIERNY SAMOPRZYLEPNY FI 65 GR40 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 838,71- PLN 838,71 FOLIA ARGWELD WODOROZPUSZCZALNA Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 838,71 PLN 838,71 FOLIA ARGWELD WODOROZPUSZCZALNA Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 558,37- PLN 558,37 FOLIA ARGWELD WODOROZPUSZCZALNA Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 558,37 PLN 558,37 FOLIA ARGWELD WODOROZPUSZCZALNA 00077428 020925 0230006082 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 58,70- PLN 58,70 PAS KLINOWY SPZ 1800 Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 58,70 PLN 58,70 PAS KLINOWY SPZ 1800 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 42,39- PLN 42,39 PAS KLINOWY SPZ 1700 Materiały gumowe 000004 S 4100600000 Z4A0 81 42,39 PLN 42,39 PAS KLINOWY SPZ 1700 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 46,00- PLN 46,00 PAS KLINOWY SPZ 1437 Materiały gumowe 000006 S 4100600000 Z4A0 81 46,00 PLN 46,00 PAS KLINOWY SPZ 1437 00077429 020925 0230006085 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5 900,00- PLN 5 900,00 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 5 900,00 PLN 5 900,00 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER 00077430 020925 0230006094 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7 209,81- PLN 7 209,81 WKŁAD FILTRA FRANKE MFK-032-39.4 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 7 209,81 PLN 7 209,81 WKŁAD FILTRA FRANKE MFK-032-39.4 00077431 020925 0230006095 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 19,00- PLN 19,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1,6 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 19,00 PLN 19,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1,6 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 207,45- PLN 207,45 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1,6 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 207,45 PLN 207,45 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1,6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 58,90- PLN 58,90 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Suma strony 15 123,43 15 182,33 Skumulow. 1961 191 221,71 1961 191 280,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 020 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1961 191 221,71 1961 191 280,61 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 58,90 PLN 58,90 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 00077432 020925 0230006098 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 17,25- PLN 17,25 OKULARY OCHRONNE UVEX9168-165 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 17,25 PLN 17,25 OKULARY OCHRONNE UVEX9168-165 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 35,00- PLN 35,00 NAGŁOWIE KOMPLETNE D/PRZYŁBICY SPAWALNI> Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 35,00 PLN 35,00 NAGŁOWIE KOMPLETNE D/PRZYŁBICY SPAWALNI> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 14,78- PLN 14,78 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 14,78 PLN 14,78 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 110,50- PLN 110,50 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 110,50 PLN 110,50 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA 00077433 030925 0230006100 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 58,14- PLN 58,14 RURA KANALIZACYJNA 110X1000 PVC Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 58,14 PLN 58,14 RURA KANALIZACYJNA 110X1000 PVC Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 10,76- PLN 10,76 RURA KANALIZACYJNA 110X250 PVC Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 10,76 PLN 10,76 RURA KANALIZACYJNA 110X250 PVC Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 49,70- PLN 49,70 MUFA 160 PVC Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 49,70 PLN 49,70 MUFA 160 PVC Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 ZAŚLEPKA RYNNY PCV FI.150 PRAWA Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 ZAŚLEPKA RYNNY PCV FI.150 PRAWA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 4,03- PLN 4,03 OPASKA ZACISKOWA 40-60 Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 4,03 PLN 4,03 OPASKA ZACISKOWA 40-60 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 142,31- PLN 142,31 CZUJKA DYMU IQ8 802371 OPT. Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 142,31 PLN 142,31 CZUJKA DYMU IQ8 802371 OPT. Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 5,83- PLN 5,83 ŻARÓWKA 24V 25W E27 Materiały elektryczn 000014 S 4100300000 Z4A0 81 5,83 PLN 5,83 ŻARÓWKA 24V 25W E27 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 45,50- PLN 45,50 SSAWKA PŁASKA ODKURZACZ PRZEMYSŁ. Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 45,50 PLN 45,50 SSAWKA PŁASKA ODKURZACZ PRZEMYSŁ. Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 280,00- PLN 280,00 Suma strony 594,70 815,80 Skumulow. 1961 191 816,41 1961 192 096,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 021 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1961 191 816,41 1961 192 096,41 LEJ SPUSTOWY 150X110 PVC GAMRAT Poz.mat.rem-eksploat 000018 S 4101100000 Z4A0 81 280,00 PLN 280,00 LEJ SPUSTOWY 150X110 PVC GAMRAT Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 67,20- PLN 67,20 ZNAK OSTRZEGAWCZY Mat.i sprzęt BHP og. 000020 S 4100800000 Z4A0 81 67,20 PLN 67,20 ZNAK OSTRZEGAWCZY Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 180,00- PLN 180,00 ŁĄCZNIK D/WĘŻY FI 52 Materiały metalowe 000022 S 4100200000 Z4A0 81 180,00 PLN 180,00 ŁĄCZNIK D/WĘŻY FI 52 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 16,61- PLN 16,61 ZNAK DROGOWY (M027) Mat.i sprzęt BHP og. 000024 S 4100800000 Z4A0 81 16,61 PLN 16,61 ZNAK DROGOWY (M027) Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 44,41- PLN 44,41 GNIAZDO CZUJKI Z/WYJ.PRZEKAŹ.885591 IQ8 Materiały elektryczn 000026 S 4100300000 Z4A0 81 44,41 PLN 44,41 GNIAZDO CZUJKI Z/WYJ.PRZEKAŹ.885591 IQ8 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 50,96- PLN 50,96 GNIAZDO POJ.GPH1AZ/00/ P/T AKCENT-OSPEL Materiały elektryczn 000028 S 4100300000 Z4A0 81 50,96 PLN 50,96 GNIAZDO POJ.GPH1AZ/00/ P/T AKCENT-OSPEL Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 159,60- PLN 159,60 RURA PCV KANALIZ FI110 L=3000MM Materiały budowlane 000030 S 4100100000 Z4A0 81 159,60 PLN 159,60 RURA PCV KANALIZ FI110 L=3000MM Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 40,60- PLN 40,60 ZŁĄCZKA RYNNY PCV 150 Materiały budowlane 000032 S 4100100000 Z4A0 81 40,60 PLN 40,60 ZŁĄCZKA RYNNY PCV 150 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 83,58- PLN 83,58 BEZPIECZNIK ETI 125A 500V/115KA GG/GL W> Materiały elektryczn 000034 S 4100300000 Z4A0 81 83,58 PLN 83,58 BEZPIECZNIK ETI 125A 500V/115KA GG/GL W> Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 45,71- PLN 45,71 ŁĄCZNIK PRĄDOWY MB-501 Materiały elektryczn 000036 S 4100300000 Z4A0 81 45,71 PLN 45,71 ŁĄCZNIK PRĄDOWY MB-501 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 22,90- PLN 22,90 ŁĄCZNIK PRĄDOWY MB-36 Poz.mat.rem-eksploat 000038 S 4101100000 Z4A0 81 22,90 PLN 22,90 ŁĄCZNIK PRĄDOWY MB-36 Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 46,86- PLN 46,86 MUFA PP FI 110 Materiały budowlane 000040 S 4100100000 Z4A0 81 46,86 PLN 46,86 MUFA PP FI 110 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 13,71- PLN 13,71 GNIAZDO X1, BEB 35-50 ŹRÓDŁO PRĄDU Materiały elektryczn 000042 S 4100300000 Z4A0 81 13,71 PLN 13,71 GNIAZDO X1, BEB 35-50 ŹRÓDŁO PRĄDU Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 495,00- PLN 495,00 BEZPIECZNIK PRZYPALNIKOWY ACETYLEN Cz.zam.do masz.i urz 000044 S 4100400000 Z4A0 81 495,00 PLN 495,00 BEZPIECZNIK PRZYPALNIKOWY ACETYLEN Suma strony 1 547,14 1 267,14 Skumulow. 1961 193 363,55 1961 193 363,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 022 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1961 193 363,55 1961 193 363,55 Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 SOCZEWKA GAZOWA 2,4 45V26 Cz.zam.do masz.i urz 000046 S 4100400000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 SOCZEWKA GAZOWA 2,4 45V26 Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 8,00- PLN 8,00 DYSZA CERAMICZNA NR 6 53N60L L=35 MM Cz.zam.do masz.i urz 000048 S 4100400000 Z4A0 81 8,00 PLN 8,00 DYSZA CERAMICZNA NR 6 53N60L L=35 MM Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 99 6,00- PLN 6,00 DYSZA CERAMICZNA D/ARGONU 53N61 Cz.zam.do masz.i urz 000050 S 4100400000 Z4A0 81 6,00 PLN 6,00 DYSZA CERAMICZNA D/ARGONU 53N61 Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 99 16,90- PLN 16,90 SZYBKA OKULARY FI50 NR 6 FILTR Świadczenia BHP 000052 S 4427100000 Z4A0 81 16,90 PLN 16,90 SZYBKA OKULARY FI50 NR 6 FILTR Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 99 8,40- PLN 8,40 KOREK ŚREDNI+O-RING 98W18 L=60MM KOD300M Cz.zam.do masz.i urz 000054 S 4100400000 Z4A0 81 8,40 PLN 8,40 KOREK ŚREDNI+O-RING 98W18 L=60MM KOD300M Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 99 206,25- PLN 206,25 ŚWIETLÓWKA PL-L 36W/840/4P Materiały elektryczn 000056 S 4100300000 Z4A0 81 206,25 PLN 206,25 ŚWIETLÓWKA PL-L 36W/840/4P Materiały w magazyn. 000057 M 3100000000 Z4A0 99 64,04- PLN 64,04 WTYKA PRZENOŚNA 16A-7H-500V 5P IP 67 BA> Materiały elektryczn 000058 S 4100300000 Z4A0 81 64,04 PLN 64,04 WTYKA PRZENOŚNA 16A-7H-500V 5P IP 67 BA> 00077434 030925 0230006102 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 649,50- PLN 1 649,50 ##TESTER METREL MI 3311 GAMMA GT> Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 1 649,50 PLN 1 649,50 ##TESTER METREL MI 3311 GAMMA GT> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 66,50- PLN 66,50 PODKŁADKA OCYNK 12 PN-82005 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 66,50 PLN 66,50 PODKŁADKA OCYNK 12 PN-82005 00077435 030925 0230006104 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 550,05- PLN 550,05 TESTER KOLEJNOSCI FAZ TKF-13 Z/FUTERALEM Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 550,05 PLN 550,05 TESTER KOLEJNOSCI FAZ TKF-13 Z/FUTERALEM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 253,02- PLN 253,02 ŻARÓWKA E40 250W 230V METALO-HALOGENKOWA Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 253,02 PLN 253,02 ŻARÓWKA E40 250W 230V METALO-HALOGENKOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 11,60- PLN 11,60 SIMMERING 25X35X7 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 11,60 PLN 11,60 SIMMERING 25X35X7 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 151,20- PLN 151,20 HAMAK-WKŁAD D/HEŁMÓW Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 151,20 PLN 151,20 Suma strony 3 033,46 3 033,46 Skumulow. 1961 196 397,01 1961 196 397,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 023 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1961 196 397,01 1961 196 397,01 HAMAK-WKŁAD D/HEŁMÓW Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 620,00- PLN 620,00 ZDALNE STEROW.PMT RMT10 KEMPPI 6185475 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 620,00 PLN 620,00 ZDALNE STEROW.PMT RMT10 KEMPPI 6185475 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 8,37- PLN 8,37 WŁĄCZNIK SCHODOWY PODTYNKOWY BIAŁY Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 8,37 PLN 8,37 WŁĄCZNIK SCHODOWY PODTYNKOWY BIAŁY Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 12,06- PLN 12,06 TRZONEK D/MŁOTKA 0,5KG Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 12,06 PLN 12,06 TRZONEK D/MŁOTKA 0,5KG Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 37,36- PLN 37,36 KOŃCÓWKA PRĄDOWA M8 1,0MM KEMPPI Materiały elektryczn 000016 S 4100300000 Z4A0 81 37,36 PLN 37,36 KOŃCÓWKA PRĄDOWA M8 1,0MM KEMPPI Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 152,88- PLN 152,88 KOŃCÓWKA PRĄD.FI1,2 M8> Materiały elektryczn 000018 S 4100300000 Z4A0 81 152,88 PLN 152,88 KOŃCÓWKA PRĄD.FI1,2 M8> Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 158,00- PLN 158,00 HAK OBEJMY DO RYNNY PCV Materiały budowlane 000020 S 4100100000 Z4A0 81 158,00 PLN 158,00 HAK OBEJMY DO RYNNY PCV Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 14,41- PLN 14,41 ZAMEK DO SZAFKI Materiały metalowe 000022 S 4100200000 Z4A0 81 14,41 PLN 14,41 ZAMEK DO SZAFKI Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 SZKŁO SPAWALNICZE FI50 BIAŁE Świadczenia BHP 000024 S 4427100000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 SZKŁO SPAWALNICZE FI50 BIAŁE Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 16,80- PLN 16,80 SZYBKA OKULARY FI50 NR 5 FILTR Świadczenia BHP 000026 S 4427100000 Z4A0 81 16,80 PLN 16,80 SZYBKA OKULARY FI50 NR 5 FILTR Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 5,64- PLN 5,64 WIERTŁO NWKA FI5 Poz.mat.rem-eksploat 000028 S 4101100000 Z4A0 81 5,64 PLN 5,64 WIERTŁO NWKA FI5 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 7,05- PLN 7,05 PIERŚCIEŃ 19X1MM 2 916 660 005 BOSCH> Cz.zam.do masz.i urz 000030 S 4100400000 Z4A0 81 7,05 PLN 7,05 PIERŚCIEŃ 19X1MM 2 916 660 005 BOSCH> Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 25,11- PLN 25,11 NAGŁOWIE KOMPLETNE D/PRZYŁBICY SPAWALNI> Świadczenia BHP 000032 S 4427100000 Z4A0 81 25,11 PLN 25,11 NAGŁOWIE KOMPLETNE D/PRZYŁBICY SPAWALNI> Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 24,10- PLN 24,10 WAŁEK MALARSKI D/ŻYWIC EPOKSYDOWYCH 25CM Poz.mat.rem-eksploat 000034 S 4101100000 Z4A0 81 24,10 PLN 24,10 WAŁEK MALARSKI D/ŻYWIC EPOKSYDOWYCH 25CM Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 81,30- PLN 81,30 KOLANO PVC FI110 67ST Suma strony 1 108,78 1 190,08 Skumulow. 1961 197 505,79 1961 197 587,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 024 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1961 197 505,79 1961 197 587,09 Materiały budowlane 000036 S 4100100000 Z4A0 81 81,30 PLN 81,30 KOLANO PVC FI110 67ST Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 26,02- PLN 26,02 TRÓJNIK 110X110 45ST.PVC Materiały budowlane 000038 S 4100100000 Z4A0 81 26,02 PLN 26,02 TRÓJNIK 110X110 45ST.PVC Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 ROZDZIELACZ GAZU UCHWYT SPAW.MB-501 Cz.zam.do masz.i urz 000040 S 4100400000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ROZDZIELACZ GAZU UCHWYT SPAW.MB-501 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 270,00- PLN 270,00 LAMPA MET.HALOG.HPI PLUS 400W/645/BU E40 Materiały elektryczn 000042 S 4100300000 Z4A0 81 270,00 PLN 270,00 LAMPA MET.HALOG.HPI PLUS 400W/645/BU E40 Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 96,95- PLN 96,95 LAMPA RTĘCIOWO-ŻAROWA MIXF 250W E40-MIX- Materiały elektryczn 000044 S 4100300000 Z4A0 81 96,95 PLN 96,95 LAMPA RTĘCIOWO-ŻAROWA MIXF 250W E40-MIX- Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 194,30- PLN 194,30 FREZ TREPANACYJNY HSS 24X55 Poz.mat.rem-eksploat 000046 S 4101100000 Z4A0 81 194,30 PLN 194,30 FREZ TREPANACYJNY HSS 24X55 Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 192,01- PLN 192,01 PROWADNIK DRUTU 1,2 5M DR.SPIR.1240113 Cz.zam.do masz.i urz 000048 S 4100400000 Z4A0 81 192,01 PLN 192,01 PROWADNIK DRUTU 1,2 5M DR.SPIR.1240113 Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 99 17,03- PLN 17,03 WIERTŁO NWKA FI.4 Poz.mat.rem-eksploat 000050 S 4101100000 Z4A0 81 17,03 PLN 17,03 WIERTŁO NWKA FI.4 Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 WIERTŁO NWKA FI5 Poz.mat.rem-eksploat 000052 S 4101100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 WIERTŁO NWKA FI5 Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 99 35,00- PLN 35,00 WIERTŁO NWKA FI.6 Poz.mat.rem-eksploat 000054 S 4101100000 Z4A0 81 35,00 PLN 35,00 WIERTŁO NWKA FI.6 Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 99 339,30- PLN 339,30 DYSZA PRĄDOWA FI1MM Cz.zam.do masz.i urz 000056 S 4100400000 Z4A0 81 339,30 PLN 339,30 DYSZA PRĄDOWA FI1MM Materiały w magazyn. 000057 M 3100000000 Z4A0 99 440,00- PLN 440,00 SZYJKA 50ST.SP012594 CZ.UCHWYTU SPAW.PMT Cz.zam.do masz.i urz 000058 S 4100400000 Z4A0 81 440,00 PLN 440,00 SZYJKA 50ST.SP012594 CZ.UCHWYTU SPAW.PMT Materiały w magazyn. 000059 M 3100000000 Z4A0 99 392,00- PLN 392,00 SZYJKA 50ST.SP014666 CZ.UCHWYTU SPAW.PMT Cz.zam.do masz.i urz 000060 S 4100400000 Z4A0 81 392,00 PLN 392,00 SZYJKA 50ST.SP014666 CZ.UCHWYTU SPAW.PMT Materiały w magazyn. 000061 M 3100000000 Z4A0 99 323,91- PLN 323,91 KOŃCÓWKA PRĄDOWA Cz.zam.do masz.i urz 000062 S 4100400000 Z4A0 81 323,91 PLN 323,91 KOŃCÓWKA PRĄDOWA Materiały w magazyn. 000063 M 3100000000 Z4A0 99 167,07- PLN 167,07 Suma strony 2 455,82 2 541,59 Skumulow. 1961 199 961,61 1961 200 128,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 025 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1961 199 961,61 1961 200 128,68 OLEJ SIL.10W30 GL4 Oleje i smary produk 000064 S 4115000000 Z4A0 81 167,07 PLN 167,07 OLEJ SIL.10W30 GL4 Materiały w magazyn. 000065 M 3100000000 Z4A0 99 44,22- PLN 44,22 FOLIA STRETCH #23UM SZER.500mm 2,5kg Materiały budowlane 000066 S 4100100000 Z4A0 81 44,22 PLN 44,22 FOLIA STRETCH #23UM SZER.500mm 2,5kg Materiały w magazyn. 000067 M 3100000000 Z4A0 99 24,00- PLN 24,00 KORPUS PALNIKA TIG SR-9 Cz.zam.do masz.i urz 000068 S 4100400000 Z4A0 81 24,00 PLN 24,00 KORPUS PALNIKA TIG SR-9 00077436 030925 0230006105 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 32,52- PLN 32,52 KOLANO PVC FI110 67ST Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 32,52 PLN 32,52 KOLANO PVC FI110 67ST Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 5,25- PLN 5,25 WIERTŁO NWKA FI5 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 5,25 PLN 5,25 WIERTŁO NWKA FI5 00077437 030925 0230006134 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 167,53- PLN 1 167,53 FILTR 0030 D 010 BH4HC HYDAC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 167,53 PLN 1 167,53 FILTR 0030 D 010 BH4HC HYDAC 00077438 040925 0230006146 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 192,15- PLN 192,15 OTULINA Z WEŁN. MIN SOLLIDIUM ALU 30/54 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 192,15 PLN 192,15 OTULINA Z WEŁN. MIN SOLLIDIUM ALU 30/54 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 174,53- PLN 174,53 OTULINA PAROC ALUCOAT T AE 60/60 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 174,53 PLN 174,53 OTULINA PAROC ALUCOAT T AE 60/60 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 174,72- PLN 174,72 OTULINA PAROC ALUCOAT T AE 50/76 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 174,72 PLN 174,72 OTULINA PAROC ALUCOAT T AE 50/76 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 148,36- PLN 148,36 OTULINA Z WEŁN. MIN SOLLIDIUM ALU 50/114 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 148,36 PLN 148,36 OTULINA Z WEŁN. MIN SOLLIDIUM ALU 50/114 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 271,44- PLN 271,44 OTULINA PAROC ALUCOAT T AE 30/219 Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 271,44 PLN 271,44 OTULINA PAROC ALUCOAT T AE 30/219 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 245,63- PLN 245,63 OTULINA PAROC ALUCOAT T AE 30/140 Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 245,63 PLN 245,63 OTULINA PAROC ALUCOAT T AE 30/140 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 26,52- PLN 26,52 OTULINA 300 FI 32 PUR.44/20 STEINONORM Suma strony 2 647,42 2 506,87 Skumulow. 1961 202 609,03 1961 202 635,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 026 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1961 202 609,03 1961 202 635,55 Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 26,52 PLN 26,52 OTULINA 300 FI 32 PUR.44/20 STEINONORM Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 56,68- PLN 56,68 OTULINA PUR 50/20 Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 56,68 PLN 56,68 OTULINA PUR 50/20 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 196,92- PLN 196,92 OTULINA PUR STEINONORM 20/62 Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 196,92 PLN 196,92 OTULINA PUR STEINONORM 20/62 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 3 378,48- PLN 3 378,48 OTULINA PUR STEINONORM 20/78 Materiały budowlane 000020 S 4100100000 Z4A0 81 3 378,48 PLN 3 378,48 OTULINA PUR STEINONORM 20/78 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 67,40- PLN 67,40 OTULINA PUR STEINONORM 50/78 Materiały budowlane 000022 S 4100100000 Z4A0 81 67,40 PLN 67,40 OTULINA PUR STEINONORM 50/78 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 56,12- PLN 56,12 OTULINA PUR STEINONORM 30/90 Materiały budowlane 000024 S 4100100000 Z4A0 81 56,12 PLN 56,12 OTULINA PUR STEINONORM 30/90 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 51,30- PLN 51,30 OTULINA SZARA PE PLUS PIPE 20/54 Materiały budowlane 000026 S 4100100000 Z4A0 81 51,30 PLN 51,30 OTULINA SZARA PE PLUS PIPE 20/54 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 36,40- PLN 36,40 OTULINA SZARA PE PLUS PIPE 20/60 Materiały budowlane 000028 S 4100100000 Z4A0 81 36,40 PLN 36,40 OTULINA SZARA PE PLUS PIPE 20/60 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 72,80- PLN 72,80 OTULINA SZARA PE PLUS PIPE 20/89 Materiały budowlane 000030 S 4100100000 Z4A0 81 72,80 PLN 72,80 OTULINA SZARA PE PLUS PIPE 20/89 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 48,12- PLN 48,12 OTULINA SZARA PE PLUS PIPE 20/76 Materiały budowlane 000032 S 4100100000 Z4A0 81 48,12 PLN 48,12 OTULINA SZARA PE PLUS PIPE 20/76 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 156,24- PLN 156,24 OTULINA SZARA PE PLUS PIPE 20/114 Materiały budowlane 000034 S 4100100000 Z4A0 81 156,24 PLN 156,24 OTULINA SZARA PE PLUS PIPE 20/114 00077439 040925 0230006147 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 147,69- PLN 147,69 OTULINA PUR STEINONORM 20/62 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 147,69 PLN 147,69 OTULINA PUR STEINONORM 20/62 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 168,50- PLN 168,50 OTULINA PUR STEINONORM 50/78 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 168,50 PLN 168,50 OTULINA PUR STEINONORM 50/78 00077440 040925 0230006154 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2,50- PLN 2,50 Suma strony 4 463,17 4 439,15 Skumulow. 1961 207 072,20 1961 207 074,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 027 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1961 207 072,20 1961 207 074,70 GNIAZDO X1, BEB 35-50 ŹRÓDŁO PRĄDU Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 2,50 PLN 2,50 GNIAZDO X1, BEB 35-50 ŹRÓDŁO PRĄDU 00077441 040925 0230006157 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 22,50- PLN 22,50 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 22,50 PLN 22,50 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 46,00- PLN 46,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 46,00 PLN 46,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 15,00- PLN 15,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 15,00 PLN 15,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 TAŚMA KLEJĄCA SZARA 48X50 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 TAŚMA KLEJĄCA SZARA 48X50 00077442 050925 0230006178 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 390,50- PLN 390,50 ŚRUBA Z ŁB.SZEŚCIOKĄT 20X80 8.8 ISO4017 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 390,50 PLN 390,50 ŚRUBA Z ŁB.SZEŚCIOKĄT 20X80 8.8 ISO4017 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 25,00- PLN 25,00 NAKRĘTKA M16 (SZT) Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 25,00 PLN 25,00 NAKRĘTKA M16 (SZT) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 9,00- PLN 9,00 PODKŁADKA M16 (SZT) Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 9,00 PLN 9,00 PODKŁADKA M16 (SZT) Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 116,50- PLN 116,50 ŚRUBA M6X70 8.8 DIN912 OCYNK Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 116,50 PLN 116,50 ŚRUBA M6X70 8.8 DIN912 OCYNK Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 46,50- PLN 46,50 NAKRĘTKA M 20 PN/M 82144 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 46,50 PLN 46,50 NAKRĘTKA M 20 PN/M 82144 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 22,50- PLN 22,50 PODKŁADKA OC.M20 (SZT) Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 22,50 PLN 22,50 PODKŁADKA OC.M20 (SZT) 00077443 050925 0230006185 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 1 934,83 PLN 1 934,83- ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 91- 1 934,83- PLN 1 934,83- ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89- 1 337,90 PLN 1 337,90- DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,0 Suma strony 1 211,83- 2 552,23- Skumulow. 1961 205 860,37 1961 204 522,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 028 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1961 205 860,37 1961 204 522,47 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 91- 1 337,90- PLN 1 337,90- DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,0 00077444 050925 0230006186 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 590,25- PLN 590,25 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,0 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 590,25 PLN 590,25 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,0 00077445 050925 0230006192 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 19 638,50- PLN 19 638,50 PREPARAT DENSIT-WEARFLEX 2000ODPORNA N/> Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 19 638,50 PLN 19 638,50 PREPARAT DENSIT-WEARFLEX 2000ODPORNA N/> 00077446 050925 0230006193 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9 774,00- PLN 9 774,00 PREPARAT DENSIT WEARCAST 2000 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 9 774,00 PLN 9 774,00 PREPARAT DENSIT WEARCAST 2000 00077447 080925 0230006206 290825 300725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 81,00 PLN 81,00- KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 91- 81,00- PLN 81,00- KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG 00077448 080925 0230006207 290825 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 81,00- PLN 81,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 81,00 PLN 81,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG 00077449 290825 0240000150 290825 290825 MZ 8001323469 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 374,67- PLN 374,67 GAZ WZOR.WODÓR 5.0 BUTLA 10L STABILNOŚĆ> W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 374,67 PLN 374,67 GAZ WZOR.WODÓR 5.0 BUTLA 10L STABILNOŚĆ> 00077450 290825 0240000151 290825 290825 MZ 8001323539 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 35,00- PLN 35,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 35,00 PLN 35,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00077451 290825 0310000393 290825 290825 LP XXXXX00001 PP0000204769 U-17024330 Ub.emer.wypł. 000001 S 4421110000 Z4A0 40 59,11 PLN 59,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000002 S 4421210000 Z4A0 40 39,37 PLN 39,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000003 S 4421310000 Z4A0 40 10,90 PLN 10,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000004 S 4421510000 Z4A0 40 14,84 PLN 14,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000005 S 4421610000 Z4A0 40 0,61 PLN 0,61 Suma strony 29 199,35 30 412,42 Skumulow. 1961 235 059,72 1961 234 934,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 029 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1961 235 059,72 1961 234 934,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ekwiwalent za urlop 000006 S 4413400000 Z4A0 40 605,62 PLN 605,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000007 S 2393990000 Z4A0 40 605,62 PLN 605,62 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000008 S 2393000000 Z4A0 50 475,56- PLN 475,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000009 S 2393990000 Z4A0 50 605,62- PLN 605,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000010 S 2499999000 Z4A0 50 254,89- PLN 254,89 00077452 290825 0310000394 290825 290825 LP XXXXX00002 PP0000204769 U-17024330 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 59,11- PLN 59,11 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 9,08- PLN 9,08 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 14,84- PLN 14,84 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 59,11- PLN 59,11 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 39,37- PLN 39,37 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 10,90- PLN 10,90 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 14,84- PLN 14,84 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 0,61- PLN 0,61 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 47,03- PLN 47,03 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Rozliczenia tech. 000010 S 2499999000 Z4A0 40 254,89 PLN 254,89 00077453 290825 0310000395 290825 290825 LP XXXXX00001 PP0000204773 U-17024333 Nagrody jubileuszowe 000001 S 4413300000 Z4A0 40 33 539,00 PLN 33 539,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Narzuty.rez.pr.rocz 000002 S 4421040005 Z4A0 40 570,45 PLN 570,45 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Suma strony 35 575,58 1 590,96 Skumulow. 1961 270 635,30 1961 236 525,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 030 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1961 270 635,30 1961 236 525,85 Premia roczna REZ 000003 S 4412110005 Z4A0 40 2 850,82 PLN 2 850,82 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Nagrody jubileuszowe 000004 S 4413300000 Z4A0 40 34 414,00 PLN 34 414,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Narzuty.rez.pr.rocz 000005 S 4421040005 Z4A0 40 585,34 PLN 585,34 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000006 S 4412110005 Z4A0 40 2 925,19 PLN 2 925,19 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Nagrody jubileuszowe 000007 S 4413300000 Z4A0 40 32 944,00 PLN 32 944,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Narzuty.rez.pr.rocz 000008 S 4421040005 Z4A0 40 560,33 PLN 560,33 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000009 S 4412110005 Z4A0 40 2 800,24 PLN 2 800,24 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Nagrody jubileuszowe 000010 S 4413300000 Z4A0 40 79 594,00 PLN 79 594,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Narzuty.rez.pr.rocz 000011 S 4421040005 Z4A0 40 1 407,65 PLN 1 407,65 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000012 S 4412110005 Z4A0 40 6 765,50 PLN 6 765,50 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Nagrody jubileuszowe 000013 S 4413300000 Z4A0 40 41 254,00 PLN 41 254,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Narzuty.rez.pr.rocz 000014 S 4421040005 Z4A0 40 701,67 PLN 701,67 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000015 S 4412110005 Z4A0 40 3 506,59 PLN 3 506,59 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Nagrody jubileuszowe 000016 S 4413300000 Z4A0 40 114 917,00 PLN 114 917,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Narzuty.rez.pr.rocz 000017 S 4421040005 Z4A0 40 1 954,55 PLN 1 954,55 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000018 S 4412110005 Z4A0 40 9 767,95 PLN 9 767,95 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozlpotrodzeń 000019 S 2393990000 Z4A0 50 336 662,00- PLN 336 662,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000020 S 2397000000 Z4A0 50 34 396,28- PLN 34 396,28 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozr prac f pł osob 000021 S 2393000000 Z4A0 50 259 776,00- PLN 259 776,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000022 S 2393990000 Z4A0 40 336 662,00 PLN 336 662,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000023 S 2499999000 Z4A0 50 76 886,00- PLN 76 886,00 00077454 290825 0310000396 290825 290825 LP XXXXX00002 PP0000204773 U-17024333 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 53 913,00- PLN 53 913,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 22 973,00- PLN 22 973,00 Komornik % Mysia 2 00-496 Warszawa Rozliczenia tech. 000003 S 2499999000 Z4A0 40 76 886,00 PLN 76 886,00 00077455 290825 0310000397 290825 290825 LP XXXXX00001 PP0000204780 U-17024330 Odpr.emeryt.i rent. 000001 S 4413500000 Z4A0 40 8 034,17 PLN 8 034,17 Suma strony 758 531,00 784 606,28 Skumulow. 1962 029 166,30 1962 021 132,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 031 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1962 029 166,30 1962 021 132,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000002 S 2393990000 Z4A0 40 8 034,17 PLN 8 034,17 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000003 S 2393000000 Z4A0 50 8 034,17- PLN 8 034,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 50 8 034,17- PLN 8 034,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia 00077456 290825 0370001003 290825 290825 PK 116/EN/2025 FI PK 17020760 BIEDRONKA UL. ARMII WP 000001 K 0001108554 Z4A0 27 2150000000 339,95 PLN 339,95 JERONIMO MARTINS POLSKA SA rozlicz.zal.jednoraz.W.Rudnik ARMII WOJSKA POLSKIEGO 10 59-920 BOGATYNIA BIEDRONKA UL. ARMII WP 000002 K 0001108554 Z4A0 27 2150000000 143,02 PLN 143,02 JERONIMO MARTINS POLSKA SA rozlicz.zal.jednoraz.W.Rudnik ARMII WOJSKA POLSKIEGO 10 59-920 BOGATYNIA LIDL SP. Z O.O. SP.K. 000003 K 0001113505 Z4A0 27 2150000000 110,89 PLN 110,89 rozlicz.zal.jednoraz.W.Rudnik DASZYŃSKIEGO 15 59-920 BOGATYNIA Rudnik Wioletta 000004 K 0007074101 Z4A0 39A 2391000000 XX 593,86- PLN 593,86 rozlicz.zal.jednoraz.W.Rudnik XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Rudnik Wioletta 000005 K 0007074101 Z4A0 29A 2391000000 XX 614,01 PLN 614,01 rozlicz.zal.jednoraz.W.Rudnik XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Rudnik Wioletta 000006 K 0007074101 Z4A0 39A 2391000000 XX 614,01- PLN 614,01 rozlicz.zal.jednoraz.W.Rudnik-saldo 31.08.2025 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00077457 290825 0370001005 290825 290825 PK 117/EN/2025 FI PK 17020760 JERONIMO MARTINS POLSKA S 000001 K 0001010036 Z4A0 27 2150000000 420,71 PLN 420,71 rozliczenie zaliczki stałej R.heleniak ŻNIWNA 5 62-025 KOSTRZYN Reklama Kolor Andrzej Ham 000002 K 0001153556 Z4A0 27 2150000000 67,65 PLN 67,65 rozliczenie zaliczki stałej R.heleniak Kępska 1/A 45-129 Opole SKLEPY KOMFORT S.A. 000003 K 0001003756 Z4A0 27 2150000000 404,73 PLN 404,73 rozliczenie zaliczki stałej R.Heleniak SREBRZYŃSKA 14 91-074 ŁÓDŹ Heleniak Renata 000004 K 0007073068 Z4A0 39A 2391000000 XX 893,09- PLN 893,09 rozliczenie zaliczki stałej R.heleniak XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 20-246 Lublin Heleniak Renata 000005 K 0007073068 Z4A0 29A 2391000000 XX 790,94 PLN 790,94 rozlicz.zal. stałej R.Heleniak-saldo 31.08.2025 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 20-246 Lublin Suma strony 10 926,07 18 169,30 Skumulow. 1962 040 092,37 1962 039 301,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 032 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1962 040 092,37 1962 039 301,43 Heleniak Renata 000006 K 0007073068 Z4A0 39A 2391000000 XX 790,94- PLN 790,94 rozlicz.zal. stałej R.Heleniak-saldo 31.08.2025 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 20-246 Lublin 00077458 080925 0370001068 290825 290825 PK 23/RM/08/2025 FI PK 17098039 Materiały chemiczne 000001 S 4100500000 Z4A0 50 81,00- PLN 81,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0.8KG + UTWARDZ.0,080KG Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 81,00 PLN 81,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0.8KG + UTWARDZ.0,080KG Materiały chemiczne 000003 S 4100500000 Z4A0 50 285,01- PLN 285,01 KLEJ HL-TNL 4/3.5 KG 538-1143 Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 40 285,01 PLN 285,01 KLEJ HL-TNL 4/3.5 KG 538-1143 00077459 080925 0370001069 290825 290825 PK 24/RM/08/2025 FI PK 17098039 Materiały chemiczne 000001 S 4100500000 Z4A0 40 81,00 PLN 81,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0.8KG + UTWARDZ.0,080KG Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 50 81,00- PLN 81,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0.8KG + UTWARDZ.0,080KG 00077460 080925 0370001072 290825 290825 PK 212/AR/2025 FI PK 17014646 KF Ods inn. zob.fin 000001 S 7550699050 Z4A0 40 828,33 PLN 828,33 kor.konta ods.nalicz.w latach ub.zapłac.w 2025r. KF Ods inn. zob.fin 000002 S 7550699059 Z4A0 50 828,33- PLN 828,33 kor.konta ods.nalicz.w latach ub.zapłac.w 2025r. 00077461 010925 0380001966 290825 290825 PO PKOBPABK0125167 0064391900001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 145 622,75 PLN 145 622,75 9014022564 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 145 622,75- PLN 145 622,75 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022564 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00077462 010925 0380001967 290825 290825 PO PKOBPABK0125167 0064391900003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 65 300,87 PLN 65 300,87 9014022569 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 65 300,87- PLN 65 300,87 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022569 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00077463 010925 0380001968 290825 290825 PO PKOBPABK0125167 0064391900005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 49 948,41 PLN 49 948,41 9014022567 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 49 948,41- PLN 49 948,41 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022567 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00077464 010925 0380001969 290825 290825 PO PKOBPABK0125167 0064391900007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 31 656,10 PLN 31 656,10 9014022570 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 31 656,10- PLN 31 656,10 Suma strony 293 803,47 294 594,41 Skumulow. 1962 333 895,84 1962 333 895,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 033 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1962 333 895,84 1962 333 895,84 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022570 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00077465 010925 0380001970 290825 290825 PO PKOBPABK0125167 0064391900009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 28 226,99 PLN 28 226,99 9014022565 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 28 226,99- PLN 28 226,99 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022565 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00077466 010925 0380001971 290825 290825 PO PKOBPABK0125167 0064391900011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 24 427,47 PLN 24 427,47 9014022572 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 24 427,47- PLN 24 427,47 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022572 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00077467 010925 0380001972 290825 290825 PO PKOBPABK0125167 0064391900013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 19 884,13 PLN 19 884,13 9014022568 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 19 884,13- PLN 19 884,13 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022568 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00077468 010925 0380001973 290825 290825 PO PKOBPABK0125167 0064391900015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 824,02 PLN 1 824,02 9014022571 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 1 824,02- PLN 1 824,02 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022571 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00077469 010925 0380001974 290825 290825 PO PKOBPABK0125167 0064391900072 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 186,00 PLN 186,00 510202137 0000950201984541 WOJCIECH JŔZEF WALCZAK UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 186,00- PLN 186,00 W. Walczak skłądka uniqa Chłodna 51 00-867 Warszawa 00077470 010925 0380001975 290825 290825 PO PEKAOABK0125016 0064394500002 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 100,00 PLN 100,00 konsolidacja sald PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 100,00- PLN 100,00 SPÓŁKA AKCYJNA konsolidacja sald Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00077471 010925 0420005997 290825 290825 PW PKOB2APK0225059 0064391600004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 234,60- PLN 234,60 rozliczenie delegacji Suma strony 74 648,61 74 883,21 Skumulow. 1962 408 544,45 1962 408 779,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 034 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1962 408 544,45 1962 408 779,05 Radlak Krzysztof 000002 K 0007077859 Z4A0 25 2399000000 234,60 PLN 234,60 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-940 Opole 00077472 010925 0420005998 290825 290825 PW PKOB2APK0225059 0064391600005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 1 249,70- PLN 1 249,70 rozliczenie delegacji Małojło Waldemar 000002 K 0007068355 Z4A0 25 2399000000 1 249,70 PLN 1 249,70 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00077473 010925 0420005999 290825 290825 PW PKOBPABK0125167 0064391900018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 706,56- PLN 706,56 F.VAT/4671/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 706,56 PLN 706,56 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/4671/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00077474 010925 0420006000 290825 290825 PW PKOBPABK0125167 0064391900020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 933,11- PLN 2 933,11 2025516328 81124069601659000001003921 JURAJSKA S.A. 000002 K 0001011347 Z4A0 25 2150000000 2 933,11 PLN 2 933,11 2025516328 81124069601659000001003921 MYSZKOWSKA 40 42-350 KOZIEGŁOWY, POSTĘP 00077475 010925 0420006001 290825 290825 PW PKOBPABK0125167 0064391900022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 98,40- PLN 98,40 4553/M10/2025 77103013060000000028804008 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000002 K 0001015590 Z4A0 25 2150000000 98,40 PLN 98,40 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4553/M10/2025 77103013060000000028804008 MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA 00077476 010925 0420006002 290825 290825 PW PKOBPABK0125167 0064391900024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 237,69- PLN 237,69 4554/M10/2025 77103013060000000028804008 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000002 K 0001015590 Z4A0 25 2150000000 237,69 PLN 237,69 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4554/M10/2025 77103013060000000028804008 MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA 00077477 010925 0420006003 290825 290825 PW PKOBPABK0125167 0064391900026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 13 894,08- PLN 13 894,08 9063 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 29D 2152200000 13 894,08 PLN 13 894,08 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 9063 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00077478 010925 0420006004 290825 290825 PW PKOBPABK0125167 0064391900028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 791,87- PLN 791,87 Suma strony 19 354,14 19 911,41 Skumulow. 1962 427 898,59 1962 428 690,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 035 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1962 427 898,59 1962 428 690,46 9064 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 791,87 PLN 791,87 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 9064 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00077479 010925 0420006005 290825 290825 PW PKOBPABK0125167 0064391900030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 584,25- PLN 584,25 9065 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 584,25 PLN 584,25 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 9065 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00077480 010925 0420006006 290825 290825 PW PKOBPABK0125167 0064391900032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 502,46- PLN 502,46 9067 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 502,46 PLN 502,46 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 9067 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00077481 010925 0420006007 290825 290825 PW PKOBPABK0125167 0064391900034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 434,31- PLN 434,31 9066 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 434,31 PLN 434,31 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 9066 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00077482 010925 0420006008 290825 290825 PW PKOBPABK0125167 0064391900036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 226,82- PLN 3 226,82 1092 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 3 226,82 PLN 3 226,82 1092 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00077483 010925 0420006009 290825 290825 PW PKOBPABK0125167 0064391900038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 075,00- PLN 3 075,00 FVKW/25/07/0014 78249000050000460070860917 TRANSREM SP. Z O.O. 000002 K 0001022941 Z4A0 25 2150000000 3 075,00 PLN 3 075,00 FVKW/25/07/0014 78249000050000460070860917 WROCŁAWSKA 62 45-701 OPOLE 00077484 010925 0420006010 290825 290825 PW PKOBPABK0125167 0064391900040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 547,30- PLN 5 547,30 FA/6/07/2025 96102041150000950200552554 VETRA Sp. z o. o. Gniezno 000002 K 0001048848 Z4A0 25 2150000000 5 547,30 PLN 5 547,30 FA/6/07/2025 96102041150000950200552554 Wrzesińska 83 62-200 Gniezno 00077485 010925 0420006011 290825 290825 PW PKOBPABK0125167 0064391900042 17020823 Suma strony 14 162,01 13 370,14 Skumulow. 1962 442 060,60 1962 442 060,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 036 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1962 442 060,60 1962 442 060,60 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 389,90- PLN 1 389,90 1092/0/25 22114020040000310275333254 Armatura Przemysłowa MEDI 000002 K 0001113341 Z4A0 25 2150000000 1 389,90 PLN 1 389,90 Andrzej Korzeniowski 1092/0/25 22114020040000310275333254 Aleja Przyjaźni 1 45-573 OPOLE 00077486 010925 0420006012 290825 290825 PW PKOBPABK0125167 0064391900044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 503,00- PLN 7 503,00 2535/07/2025 21160014753211000000001531 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000002 K 0001115060 Z4A0 25 2150000000 7 503,00 PLN 7 503,00 USŁIGOWE I HANDLOWE 2535/07/2025 21160014753211000000001531 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA 00077487 010925 0420006013 290825 290825 PW PKOBPABK0125167 0064391900046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 92,25- PLN 92,25 1746/2025 34109021380000000114782386 Protech Sp. z o.o. 000002 K 0001148505 Z4A0 25 2150000000 92,25 PLN 92,25 1746/2025 34109021380000000114782386 Budowlanych 52/58 45-124 Opole 00077488 010925 0420006014 290825 290825 PW PKOBPABK0125167 0064391900048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 146,37- PLN 146,37 1747/2025 34109021380000000114782386 Protech Sp. z o.o. 000002 K 0001148505 Z4A0 25 2150000000 146,37 PLN 146,37 1747/2025 34109021380000000114782386 Budowlanych 52/58 45-124 Opole 00077489 010925 0420006015 290825 290825 PW PKOBPABK0125167 0064391900050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 035,65- PLN 2 035,65 FVS/8/07/2025 12105015041000009083086356 PROFI-BUD TK Sp. z o.o. 000002 K 0001215593 Z4A0 25 2150000000 2 035,65 PLN 2 035,65 FVS/8/07/2025 12105015041000009083086356 Chmielowicka 53/4 45-758 Opole 00077490 010925 0420006016 290825 290825 PW PKOBPABK0125167 0064391900052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 905,60- PLN 4 905,60 9001587110 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 29V 2108140000 4 905,60 PLN 4 905,60 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001587110 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00077491 010925 0420006017 290825 290825 PW PKOBPABK0125167 0064391900054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 27 190,54- PLN 27 190,54 9001587109 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 27 190,54 PLN 27 190,54 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001587109 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia Suma strony 43 263,31 43 263,31 Skumulow. 1962 485 323,91 1962 485 323,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 037 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1962 485 323,91 1962 485 323,91 00077492 010925 0420006018 290825 290825 PW PKOBPABK0125167 0064391900056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 23 410,49- PLN 23 410,49 9001587108 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 29V 2108140000 23 410,49 PLN 23 410,49 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001587108 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00077493 010925 0420006019 290825 290825 PW PKOBPABK0125167 0064391900058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 305,00- PLN 4 305,00 9011182941 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 4 305,00 PLN 4 305,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011182941 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00077494 010925 0420006020 290825 290825 PW PKOBPABK0125167 0064391900060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 12 521,28- PLN 12 521,28 ZA VII I 2025R 10202137 0000990200096404 ZASILENIE Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 40 12 521,28 PLN 12 521,28 ZA VII I 2025R 10202137 0000990200096404 ZASILENIE 00077495 010925 0420006021 290825 290825 PW PKOBPABK0125167 0064391900062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 97,23- PLN 97,23 1106320055 36103019995019280622494099 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000002 K 0001104014 Z4A0 25 2150000000 97,23 PLN 97,23 1106320055 36103019995019280622494099 UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA 00077496 010925 0420006022 290825 290825 PW PKOBPABK0125167 0064391900064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 631,00- PLN 631,00 PROFORMAZK7822/ XT/. 11402004 7711402004000035023 BALTRADE Sp. z o.o. 000002 K 0001018209 Z4A0 29A 2051000000 XX 631,00 PLN 631,00 *Proforma ZK 7822/2025 ul. Geodetów 24 80-298 GDAŃSK 00077497 010925 0420006023 290825 290825 PW PKOBPABK0125167 0064391900066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 544,50- PLN 2 544,50 PROFORMA1803/08 XT/. 10902604 0 981090260400000001 VISNAR Centrala Narzędzio 000002 K 0001177998 Z4A0 29A 2051000000 XX 2 544,50 PLN 2 544,50 Spółka z ograniczoną *Proforma 1803/08/2025 Rzeczkowska 2 06-400 Ciechanów 00077498 010925 0420006024 290825 290825 PW PKOBPABK0125167 0064391900068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 048,00- PLN 3 048,00 PROFORMAPF_CARO 88109026200000000143738428 F.H.P.U CARO 000002 K 0001219027 Z4A0 29A 2051000000 XX 3 048,00 PLN 3 048,00 Zbigniew Rutkowski *Proforma PF_CARO_9/8/2025 Zajączkowska 8B 83-110 Tczewskie Łąki 00077499 010925 0420006025 290825 290825 PW PKOBPABK0125167 0064391900071 17020823 Suma strony 46 557,50 46 557,50 Skumulow. 1962 531 881,41 1962 531 881,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 038 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1962 531 881,41 1962 531 881,41 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 057,61- PLN 6 057,61 GHZ/42 /1542/UD/2020 W TYM ODSETKI 999,61 10 ZWRO PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTO 000002 K 0001041775 Z4A0 29E 2158000000 5 886,33 PLN 5 886,33 USŁUGOWE "CENTAMEX" S.C. zwrot zab GHZ/42/1542/UD/2020 TAMKA 1A/32 00-349 WARSZAWA KF Ods inn. zob.fin 000003 S 7550699050 Z4A0 40 171,28 PLN 171,28 odsetki zab GHZ/42/1542/UD/2020 00077500 290825 0440015205 290825 290825 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Rudnik Wioletta 000001 K 0007074101 Z4A0 29A 2391000000 XX 1 207,87 PLN 1 207,87 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Rudnik Wioletta 000002 K 0007074101 Z4A0 39A 2391000000 XX 1 207,87- PLN 1 207,87 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00077501 290825 0440015206 290825 290825 RL FI rozlicz.dok. 17020760 BIEDRONKA UL. ARMII WP 000001 K 0001108554 Z4A0 27 2150000000 339,95 PLN 339,95 JERONIMO MARTINS POLSKA SA ARMII WOJSKA POLSKIEGO 10 59-920 BOGATYNIA BIEDRONKA UL. ARMII WP 000002 K 0001108554 Z4A0 37 2150000000 339,95- PLN 339,95 JERONIMO MARTINS POLSKA SA ARMII WOJSKA POLSKIEGO 10 59-920 BOGATYNIA 00077502 290825 0440015207 290825 290825 RL FI rozlicz.dok. 17020760 BIEDRONKA UL. ARMII WP 000001 K 0001108554 Z4A0 27 2150000000 143,02 PLN 143,02 JERONIMO MARTINS POLSKA SA ARMII WOJSKA POLSKIEGO 10 59-920 BOGATYNIA BIEDRONKA UL. ARMII WP 000002 K 0001108554 Z4A0 37 2150000000 143,02- PLN 143,02 JERONIMO MARTINS POLSKA SA ARMII WOJSKA POLSKIEGO 10 59-920 BOGATYNIA 00077503 290825 0440015208 290825 290825 RL FI rozlicz.dok. 17020760 LIDL SP. Z O.O. SP.K. 000001 K 0001113505 Z4A0 27 2150000000 110,89 PLN 110,89 DASZYŃSKIEGO 15 59-920 BOGATYNIA LIDL SP. Z O.O. SP.K. 000002 K 0001113505 Z4A0 37 2150000000 110,89- PLN 110,89 DASZYŃSKIEGO 15 59-920 BOGATYNIA 00077504 290825 0440015212 290825 290825 RL FI rozlicz.dok. 17000097 RMK krót_Pozostałe 000001 S 6419900000 Z4A0 40 31 627,21 PLN 31 627,21 RMK krót_Pozostałe 000002 S 6419900000 Z4A0 50 3 727,21- PLN 3 727,21 RMK krót_Pozostałe 000003 S 6419900000 Z4A0 50 27 900,00- PLN 27 900,00 RMK krót_Pozostałe 000004 S 6419900000 Z4A0 40 185,24 PLN 185,24 RMK krót_Pozostałe 000005 S 6419900000 Z4A0 50 185,24- PLN 185,24 00077505 290825 0440015213 290825 290825 RL FI rozlicz.dok. 17000097 RMKkrót.usł.informat 000001 S 6410500000 Z4A0 40 14 764,61 PLN 14 764,61 RMKkrót.usł.informat 000002 S 6410500000 Z4A0 50 12 516,61- PLN 12 516,61 Suma strony 54 436,40 52 188,40 Skumulow. 1962 586 317,81 1962 584 069,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 039 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1962 586 317,81 1962 584 069,81 RMKkrót.usł.informat 000003 S 6410500000 Z4A0 50 2 248,00- PLN 2 248,00 00077506 290825 0440015216 290825 290825 RL 9011182830 FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.pow-leasing fin 000001 S 3002000000 Z4A0 40 507,68 PLN 507,68 RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 507,68- PLN 507,68 00077507 290825 0440015217 290825 290825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 17 491,64 PLN 17 491,64 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 17 491,64- PLN 17 491,64 00077508 290825 0440015218 290825 290825 RL FI rozlicz.dok. 17000097 RMKkrót.wydaw.prenum 000001 S 6411200000 Z4A0 40 3 481,56 PLN 3 481,56 RMKkrót.wydaw.prenum 000002 S 6411200000 Z4A0 50 3 481,56- PLN 3 481,56 00077509 010925 0440015226 290825 290825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 12 521,28 PLN 12 521,28 Rozr prac f pł bezos 000002 S 2393010000 Z4A0 50 12 521,28- PLN 12 521,28 00077510 010925 0440015227 290825 290825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 27 2399000000 1 249,70 PLN 1 249,70 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Małojło Waldemar 000002 K 0007068355 Z4A0 37 2399000000 1 249,70- PLN 1 249,70 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00077511 010925 0440015228 290825 290825 RL 0000002395 FI rozlicz.dok. 17020823 Radlak Krzysztof 000001 K 0007077859 Z4A0 27 2399000000 234,60 PLN 234,60 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-940 Opole Radlak Krzysztof 000002 K 0007077859 Z4A0 37 2399000000 234,60- PLN 234,60 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-940 Opole 00077512 010925 0440015229 290825 290825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 28 044,68 PLN 28 044,68 Rozr prac f pł bezos 000002 S 2393010000 Z4A0 50 28 044,68- PLN 28 044,68 00077513 010925 0440015230 290825 290825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 9 874,17 PLN 9 874,17 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 9 874,17- PLN 9 874,17 00077514 010925 0440015231 290825 290825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 020,81 PLN 1 020,81 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 1 020,81- PLN 1 020,81 00077515 010925 0440015232 290825 290825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTO 000001 K 0001041775 Z4A0 29E 2158000000 5 886,33 PLN 5 886,33 USŁUGOWE "CENTAMEX" S.C. TAMKA 1A/32 00-349 WARSZAWA PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTO 000002 K 0001041775 Z4A0 39E 2158000000 5 886,33- PLN 5 886,33 USŁUGOWE "CENTAMEX" S.C. TAMKA 1A/32 00-349 WARSZAWA Suma strony 80 312,45 82 560,45 Skumulow. 1962 666 630,26 1962 666 630,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 040 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1962 666 630,26 1962 666 630,26 00077516 010925 0440015495 290825 290825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 53 065,24 PLN 53 065,24 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 53 065,24- PLN 53 065,24 00077517 010925 0440015496 290825 290825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 732 182,34 PLN 732 182,34 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 732 082,34- PLN 732 082,34 00077518 010925 0440015497 290825 290825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 186 458,15 PLN 186 458,15 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 186 458,15- PLN 186 458,15 00077519 020925 0440015572 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,88 PLN 30,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,96- PLN 14,96 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 15,92- PLN 15,92 00077520 020925 0440015573 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,24 PLN 18,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,72- PLN 8,72 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 9,52- PLN 9,52 00077521 020925 0440015574 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,92 PLN 19,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,96- PLN 6,96 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 12,96- PLN 12,96 00077522 020925 0440015575 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,20 PLN 8,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,10- PLN 4,10 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 4,10- PLN 4,10 00077523 020925 0440015576 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 87,68 PLN 87,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 37,84- PLN 37,84 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 49,84- PLN 49,84 00077524 020925 0440015577 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,64 PLN 12,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,32- PLN 6,32 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 6,32- PLN 6,32 00077525 020925 0440015578 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,80 PLN 20,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,40- PLN 8,40 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 12,40- PLN 12,40 00077526 020925 0440015583 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 392,00 PLN 392,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 392,00- PLN 392,00 00077527 020925 0440015590 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 950,00 PLN 1 950,00 Suma strony 974 246,09 972 296,09 Skumulow. 1963 640 876,35 1963 638 926,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 041 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1963 640 876,35 1963 638 926,35 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 950,00- PLN 1 950,00 00077528 020925 0440015596 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 8 100,00 PLN 8 100,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 8 100,00- PLN 8 100,00 00077529 020925 0440015599 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 850,00 PLN 850,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 850,00- PLN 850,00 00077530 020925 0440015615 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 301,50 PLN 301,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 301,50- PLN 301,50 00077531 020925 0440015616 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 252,00 PLN 252,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 252,00- PLN 252,00 00077532 020925 0440015617 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 070,70 PLN 1 070,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 070,70- PLN 1 070,70 00077533 020925 0440015618 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 841,40 PLN 1 841,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 841,40- PLN 1 841,40 00077534 020925 0440015621 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 00077535 040925 0440015712 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 273,00 PLN 273,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 273,00- PLN 273,00 00077536 040925 0440015714 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 170,00 PLN 170,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 170,00- PLN 170,00 00077537 040925 0440015721 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 140,00 PLN 1 140,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 140,00- PLN 1 140,00 00077538 040925 0440015722 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 30,00- PLN 30,00 00077539 040925 0440015723 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 48,76 PLN 48,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 48,76- PLN 48,76 00077540 040925 0440015724 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 24,40 PLN 24,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 24,40- PLN 24,40 00077541 040925 0440015726 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 14 301,76 16 251,76 Skumulow. 1963 655 178,11 1963 655 178,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 042 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1963 655 178,11 1963 655 178,11 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 73,16 PLN 73,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 73,16- PLN 73,16 00077542 040925 0440015727 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 73,16 PLN 73,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 73,16- PLN 73,16 00077543 040925 0440015728 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,29 PLN 18,29 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 18,29- PLN 18,29 00077544 040925 0440015729 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 97,56 PLN 97,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 97,56- PLN 97,56 00077545 040925 0440015730 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 146,32 PLN 146,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 146,32- PLN 146,32 00077546 040925 0440015732 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 61,00 PLN 61,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 61,00- PLN 61,00 00077547 040925 0440015733 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 121,96 PLN 121,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 121,96- PLN 121,96 00077548 040925 0440015734 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 97,56 PLN 97,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 97,56- PLN 97,56 00077549 040925 0440015736 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 142,30 PLN 142,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 142,30- PLN 142,30 00077550 040925 0440015737 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 146,40 PLN 146,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 146,40- PLN 146,40 00077551 040925 0440015738 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 261,74 PLN 261,74 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 261,74- PLN 261,74 00077552 040925 0440015742 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 830,00 PLN 2 830,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 830,00- PLN 2 830,00 00077553 040925 0440015747 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 650,00 PLN 1 650,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 650,00- PLN 1 650,00 00077554 040925 0440015748 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 82 350,00 PLN 82 350,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 82 350,00- PLN 82 350,00 Suma strony 88 069,45 88 069,45 Skumulow. 1963 743 247,56 1963 743 247,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 043 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1963 743 247,56 1963 743 247,56 00077555 040925 0440015752 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 48 608,00 PLN 48 608,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 48 608,00- PLN 48 608,00 00077556 050925 0440015780 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 93,66 PLN 93,66 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 93,66- PLN 93,66 00077557 050925 0440015781 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 141,22 PLN 141,22 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 141,22- PLN 141,22 00077558 050925 0440015782 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 114,14 PLN 114,14 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 114,14- PLN 114,14 00077559 050925 0440015783 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 141,22 PLN 141,22 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 141,22- PLN 141,22 00077560 050925 0440015784 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 367,17 PLN 367,17 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 367,17- PLN 367,17 00077561 050925 0440015785 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 211,82 PLN 211,82 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 211,82- PLN 211,82 00077562 050925 0440015786 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 307,39 PLN 307,39 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 307,39- PLN 307,39 00077563 050925 0440015787 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 254,20 PLN 254,20 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 254,20- PLN 254,20 00077564 050925 0440015788 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 137,31 PLN 137,31 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 137,31- PLN 137,31 00077565 050925 0440015789 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 183,16 PLN 183,16 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 183,16- PLN 183,16 00077566 050925 0440015790 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 164,76 PLN 164,76 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 164,76- PLN 164,76 00077567 050925 0440015791 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 23,13 PLN 23,13 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 23,13- PLN 23,13 00077568 050925 0440015817 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 480,00 PLN 480,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 480,00- PLN 480,00 Suma strony 51 227,18 51 227,18 Skumulow. 1963 794 474,74 1963 794 474,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 044 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1963 794 474,74 1963 794 474,74 00077569 050925 0440015818 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 676,40 PLN 4 676,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 676,40- PLN 4 676,40 00077570 050925 0440015821 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 158,00 PLN 158,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 158,00- PLN 158,00 00077571 050925 0440015822 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 78,00 PLN 78,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 78,00- PLN 78,00 00077572 050925 0440015823 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 59,00 PLN 59,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 59,00- PLN 59,00 00077573 050925 0440015824 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 49,00 PLN 49,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 49,00- PLN 49,00 00077574 050925 0440015825 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 34,00 PLN 34,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 34,00- PLN 34,00 00077575 050925 0440015850 290825 290825 RL FAKTURA Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 92 800,00 PLN 92 800,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 92 800,00- PLN 92 800,00 00077576 050925 0440015873 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4 803,96 PLN 4 803,96 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 4 803,96- PLN 4 803,96 00077577 050925 0440015878 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 471,88 PLN 1 471,88 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 471,88- PLN 1 471,88 00077578 050925 0440015879 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 14 702,46 PLN 14 702,46 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 14 702,46- PLN 14 702,46 00077579 080925 0440015892 290825 290825 RL FS-9931/KRI/25 FI rozlicz.dok. 17000036 Dipol Spółka Jawna 000001 K 0001027609 Z4A0 39A 2051000000 XX 96,86- PLN 96,86 przeksięgpwanie z zaliczek Ciepłownicza 40 31-574 Kraków Dipol Spółka Jawna 000002 K 0001027609 Z4A0 25 2150000000 XX 96,86 PLN 96,86 przeksięgpwanie z zaliczek Ciepłownicza 40 31-574 Kraków 00077580 080925 0440015893 290825 290825 RL 9011183588 FI rozlicz.dok. 17098039 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 27 2100000000 925,08 PLN 925,08 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kalisko 13 Suma strony 119 854,64 118 929,56 Skumulow. 1963 914 329,38 1963 913 404,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 045 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1963 914 329,38 1963 913 404,30 97-400 Bełchatów "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 37 2100000000 925,08- PLN 925,08 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00077581 080925 0440015966 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 59 200,00 PLN 59 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 59 200,00- PLN 59 200,00 00077582 080925 0440015972 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 69 237,00 PLN 69 237,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 69 237,00- PLN 69 237,00 00077583 090925 0440016130 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 17 498,80 PLN 17 498,80 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 17 498,80- PLN 17 498,80 00077584 110925 0440016258 290825 290825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 17 328,00 PLN 17 328,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 17 328,00- PLN 17 328,00 00077585 290825 0450000044 290825 290825 RM ROZKSIĘGOWANIE 2 2025-08-29 17000097 RMKkrót.wydaw.prenum 000001 S 6411200000 Z4A0 50 1 034,24- PLN 1 034,24 GB-Ochr.środ EOS-8000733/2025 88-2467/25 RMKkrót.wydaw.prenum 000002 S 6411200000 Z4A0 40 103,46 PLN 103,46 2025-08 GB-Ochr.środ EOS-8000733/2025 88-2467/25 RMKkrót.wydaw.prenum 000003 S 6411200000 Z4A0 40 103,42 PLN 103,42 2025-09 GB-Ochr.środ EOS-8000733/2025 88-2467/25 RMKkrót.wydaw.prenum 000004 S 6411200000 Z4A0 40 103,42 PLN 103,42 2025-10 GB-Ochr.środ EOS-8000733/2025 88-2467/25 RMKkrót.wydaw.prenum 000005 S 6411200000 Z4A0 40 103,42 PLN 103,42 2025-11 GB-Ochr.środ EOS-8000733/2025 88-2467/25 RMKkrót.wydaw.prenum 000006 S 6411200000 Z4A0 40 103,42 PLN 103,42 2025-12 GB-Ochr.środ EOS-8000733/2025 88-2467/25 RMKkrót.wydaw.prenum 000007 S 6411200000 Z4A0 40 103,42 PLN 103,42 2026-01 GB-Ochr.środ EOS-8000733/2025 88-2467/25 RMKkrót.wydaw.prenum 000008 S 6411200000 Z4A0 40 103,42 PLN 103,42 2026-02 GB-Ochr.środ EOS-8000733/2025 88-2467/25 RMKkrót.wydaw.prenum 000009 S 6411200000 Z4A0 40 103,42 PLN 103,42 2026-03 GB-Ochr.środ EOS-8000733/2025 88-2467/25 RMKkrót.wydaw.prenum 000010 S 6411200000 Z4A0 40 103,42 PLN 103,42 2026-04 GB-Ochr.środ EOS-8000733/2025 88-2467/25 RMKkrót.wydaw.prenum 000011 S 6411200000 Z4A0 40 103,42 PLN 103,42 2026-05 GB-Ochr.środ EOS-8000733/2025 88-2467/25 00077586 290825 0450000045 290825 290825 RM ROZKSIĘGOWANIE 2 2025-08-29 17000097 RMKkrót.usł.informat 000001 S 6410500000 Z4A0 50 2 248,00- PLN 2 248,00 Subs.Coreldraw 9398 88-2421/25 RMKkrót.usł.informat 000002 S 6410500000 Z4A0 40 187,37 PLN 187,37 2025-08 Subs.Coreldraw 9398 88-2421/25 RMKkrót.usł.informat 000003 S 6410500000 Z4A0 40 187,33 PLN 187,33 2025-09 Subs.Coreldraw 9398 88-2421/25 RMKkrót.usł.informat 000004 S 6410500000 Z4A0 40 187,33 PLN 187,33 2025-10 Subs.Coreldraw 9398 88-2421/25 Suma strony 164 860,07 167 471,12 Skumulow. 1964 079 189,45 1964 080 875,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 046 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1964 079 189,45 1964 080 875,42 RMKkrót.usł.informat 000005 S 6410500000 Z4A0 40 187,33 PLN 187,33 2025-11 Subs.Coreldraw 9398 88-2421/25 RMKkrót.usł.informat 000006 S 6410500000 Z4A0 40 187,33 PLN 187,33 2025-12 Subs.Coreldraw 9398 88-2421/25 RMKkrót.usł.informat 000007 S 6410500000 Z4A0 40 187,33 PLN 187,33 2026-01 Subs.Coreldraw 9398 88-2421/25 RMKkrót.usł.informat 000008 S 6410500000 Z4A0 40 187,33 PLN 187,33 2026-02 Subs.Coreldraw 9398 88-2421/25 RMKkrót.usł.informat 000009 S 6410500000 Z4A0 40 187,33 PLN 187,33 2026-03 Subs.Coreldraw 9398 88-2421/25 RMKkrót.usł.informat 000010 S 6410500000 Z4A0 40 187,33 PLN 187,33 2026-04 Subs.Coreldraw 9398 88-2421/25 RMKkrót.usł.informat 000011 S 6410500000 Z4A0 40 187,33 PLN 187,33 2026-05 Subs.Coreldraw 9398 88-2421/25 RMKkrót.usł.informat 000012 S 6410500000 Z4A0 40 187,33 PLN 187,33 2026-06 Subs.Coreldraw 9398 88-2421/25 RMKkrót.usł.informat 000013 S 6410500000 Z4A0 40 187,33 PLN 187,33 2026-07 Subs.Coreldraw 9398 88-2421/25 RMKkrót.usł.informat 000014 S 6410500000 Z4A0 50 2 900,00- PLN 2 900,00 BAZA INF.HAND-DH VP2025/07/361 88-2456/25 RMKkrót.usł.informat 000015 S 6410500000 Z4A0 40 241,74 PLN 241,74 2025-08 BAZA INF.HAND-DH VP2025/07/361 88-2456/25 RMKkrót.usł.informat 000016 S 6410500000 Z4A0 40 241,66 PLN 241,66 2025-09 BAZA INF.HAND-DH VP2025/07/361 88-2456/25 RMKkrót.usł.informat 000017 S 6410500000 Z4A0 40 241,66 PLN 241,66 2025-10 BAZA INF.HAND-DH VP2025/07/361 88-2456/25 RMKkrót.usł.informat 000018 S 6410500000 Z4A0 40 241,66 PLN 241,66 2025-11 BAZA INF.HAND-DH VP2025/07/361 88-2456/25 RMKkrót.usł.informat 000019 S 6410500000 Z4A0 40 241,66 PLN 241,66 2025-12 BAZA INF.HAND-DH VP2025/07/361 88-2456/25 RMKkrót.usł.informat 000020 S 6410500000 Z4A0 40 241,66 PLN 241,66 2026-01 BAZA INF.HAND-DH VP2025/07/361 88-2456/25 RMKkrót.usł.informat 000021 S 6410500000 Z4A0 40 241,66 PLN 241,66 2026-02 BAZA INF.HAND-DH VP2025/07/361 88-2456/25 RMKkrót.usł.informat 000022 S 6410500000 Z4A0 40 241,66 PLN 241,66 2026-03 BAZA INF.HAND-DH VP2025/07/361 88-2456/25 RMKkrót.usł.informat 000023 S 6410500000 Z4A0 40 241,66 PLN 241,66 2026-04 BAZA INF.HAND-DH VP2025/07/361 88-2456/25 RMKkrót.usł.informat 000024 S 6410500000 Z4A0 40 241,66 PLN 241,66 2026-05 BAZA INF.HAND-DH VP2025/07/361 88-2456/25 RMKkrót.usł.informat 000025 S 6410500000 Z4A0 40 241,66 PLN 241,66 2026-06 BAZA INF.HAND-DH VP2025/07/361 88-2456/25 RMKkrót.usł.informat 000026 S 6410500000 Z4A0 40 241,66 PLN 241,66 2026-07 BAZA INF.HAND-DH VP2025/07/361 88-2456/25 00077587 290825 0450000046 290825 290825 RM RMK 2025-08-29 2025-08-29 17000097 RMKkrót.usł.informat 000001 S 6410500000 Z4A0 50 6,25- PLN 6,25 2025-08 DOMENA-GZ 1137/11/DOME/22 88-3678/22 RMKkrót.usł.informat 000002 S 6410500000 Z4A0 50 8,30- PLN 8,30 2025-08 PODP.ELEKT-GJ 2023/05/FV/ADEC/ 88-1728/23 RMKkrót.usł.informat 000003 S 6410500000 Z4A0 50 8,30- PLN 8,30 2025-08 PODP.ELEKT-ER 2023/06/FV/ADEC/ 88-2121/23 RMKkrót.usł.informat 000004 S 6410500000 Z4A0 50 33,66- PLN 33,66 2025-08 PODP.ELEKT-GK 759/2023 88-3149/23 RMKkrót.usł.informat 000005 S 6410500000 Z4A0 50 208,33- PLN 208,33 Suma strony 4 585,97 3 164,84 Skumulow. 1964 083 775,42 1964 084 040,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 047 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1964 083 775,42 1964 084 040,26 2025-08 Licencja IBUS-GJ 10/10.23 88-3504/23 RMKkrót.usł.informat 000006 S 6410500000 Z4A0 50 27,54- PLN 27,54 2025-08 PODP.ELEKT-T 24/SP/10/2023 88-3492/23 RMKkrót.usł.informat 000007 S 6410500000 Z4A0 50 13,70- PLN 13,70 2025-08 PODP.ELEKT-ER 2023/11/FV/ADEC/ 88-3854/23 RMKkrót.usł.informat 000008 S 6410500000 Z4A0 50 18,25- PLN 18,25 2025-08 POD.ELEKT-OP 2024/01/FV/ADEC/ 88-0281/24 RMKkrót.usł.informat 000009 S 6410500000 Z4A0 50 24,68- PLN 24,68 2025-08 PODP.EL-OP-DK 2024/01/FV/ADEC/ 88-0281/24 RMKkrót.usł.informat 000010 S 6410500000 Z4A0 50 27,95- PLN 27,95 2025-08 PODP.ELEKT-DHS 108/SP/01/2024 88-0386/24 RMKkrót.usł.informat 000011 S 6410500000 Z4A0 50 15,19- PLN 15,19 2025-08 POD.ELEKT-OP FV/ADEC/009019 88-0373/24 RMKkrót.usł.informat 000012 S 6410500000 Z4A0 50 15,19- PLN 15,19 2025-08 POD.ELEKT-OP-OR FV/ADEC/009019 88-0373/24 RMKkrót.usł.informat 000013 S 6410500000 Z4A0 50 14,80- PLN 14,80 2025-08 POD.ELEKT-OP FV/SER/24/01/098 90-0142/24 RMKkrót.usł.informat 000014 S 6410500000 Z4A0 50 33,66- PLN 33,66 2025-08 PODP.ELEKT-BO 18/SP/03/2024 88-0852/24 RMKkrót.usł.informat 000015 S 6410500000 Z4A0 50 881,35- PLN 881,35 2025-08 EQUIST WELD-GZ SZ-2024-40 88-2083/24 RMKkrót.usł.informat 000016 S 6410500000 Z4A0 50 766,66- PLN 766,66 2025-08 PR.MAG.NARZ-TZ 2024/07/048 88-2430/24 RMKkrót.usł.informat 000017 S 6410500000 Z4A0 50 8,30- PLN 8,30 2025-08 PODP.ELEKT-ER 2024/08/FV/ADEC/ 88-2746/24 RMKkrót.usł.informat 000018 S 6410500000 Z4A0 50 350,02- PLN 350,02 2025-08 LIC.iSpring-GZ 363/MAG/2024 88-2669/24 RMKkrót.usł.informat 000019 S 6410500000 Z4A0 50 1 046,56- PLN 1 046,56 2025-08 STATLOOK FA/15/08/2024 88-2690/24 RMKkrót.usł.informat 000020 S 6410500000 Z4A0 50 9,11- PLN 9,11 2025-08 Yanosik aktualizacja FVSS/24/08/0703 88-28 RMKkrót.usł.informat 000021 S 6410500000 Z4A0 50 9,11- PLN 9,11 2025-08 Yanosik aktualizacja FVSS/24/08/0703 88-28 RMKkrót.usł.informat 000022 S 6410500000 Z4A0 50 16,83- PLN 16,83 2025-08 PODP.ELEKT-GZ 50/SP/09/2024 88-3129/24 RMKkrót.usł.informat 000023 S 6410500000 Z4A0 50 25,87- PLN 25,87 2025-08 PODP.ELEKT-T 50/SP/09/2024 88-3129/24 RMKkrót.usł.informat 000024 S 6410500000 Z4A0 50 145,00- PLN 145,00 2025-08 Lic.sekretariat-GZ FV/LIC/0011/09/2 88-320 RMKkrót.usł.informat 000025 S 6410500000 Z4A0 50 15,16- PLN 15,16 2025-08 POD.ELEKT-BO 74/SP/10/2024 88-3691/24 RMKkrót.usł.informat 000026 S 6410500000 Z4A0 50 15,16- PLN 15,16 2025-08 POD.ELEKT-ER-M.P. 6/SP/12/2024 88-4171/24 RMKkrót.usł.informat 000027 S 6410500000 Z4A0 50 18,63- PLN 18,63 2025-08 POD.ELEKT-GD 64/SP/12/2024 88-4410/24 RMKkrót.usł.informat 000028 S 6410500000 Z4A0 50 284,83- PLN 284,83 2025-08 Subs.Adobe Photoshop 16078 85-4302/24 RMKkrót.usł.informat 000029 S 6410500000 Z4A0 50 8,30- PLN 8,30 2025-08 PODP.ELEKT-GE 2024/11/FV/ADEC/ 88-4528/24 RMKkrót.usł.informat 000030 S 6410500000 Z4A0 50 1 100,00- PLN 1 100,00 2025-08 SKANER IAML FV206/2025 88-0031/25 RMKkrót.usł.informat 000031 S 6410500000 Z4A0 50 252,70- PLN 252,70 2025-08 Lic.TimeViver 2025 R03571155 88-0195/25 RMKkrót.usł.informat 000032 S 6410500000 Z4A0 50 8,30- PLN 8,30 2025-08 POD.ELEKT-ER-E.SZ 2025/02/FV/002433 88-054 Suma strony 5 152,85 Skumulow. 1964 083 775,42 1964 089 193,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 048 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1964 083 775,42 1964 089 193,11 RMKkrót.usł.informat 000033 S 6410500000 Z4A0 50 8,30- PLN 8,30 2025-08 POD.ELEKT-ER-E.N 2025/02/FV/006806 88-0682 RMKkrót.usł.informat 000034 S 6410500000 Z4A0 50 875,00- PLN 875,00 2025-08 BUDUJ Z GŁOWĄ ON-LINE FS/001663/2025 88-08 RMKkrót.usł.informat 000035 S 6410500000 Z4A0 50 816,66- PLN 816,66 2025-08 Subs. Opr.proj. PL3425IN00000122 88-0839/2 RMKkrót.usł.informat 000036 S 6410500000 Z4A0 50 765,41- PLN 765,41 2025-08 Subs. Opr.proj.-DP 3100034322 88-0873/25 RMKkrót.usł.informat 000037 S 6410500000 Z4A0 50 23,79- PLN 23,79 2025-08 POD.ELEKT-G 35/SP/03/2025 88-0889/25 RMKkrót.usł.informat 000038 S 6410500000 Z4A0 50 48,00- PLN 48,00 2025-08 POD.ELEKT-GZ-W.R. I.O 34/SP/04/2025 88-120 RMKkrót.usł.informat 000039 S 6410500000 Z4A0 50 23,79- PLN 23,79 2025-08 POD.ELKTR-ER-A.S 48/SP/05/2025 88-1567/25 RMKkrót.usł.informat 000040 S 6410500000 Z4A0 50 1 150,00- PLN 1 150,00 2025-08 Subs.Arch.E.Coll.SLM 3100034375 88-1775/2 RMKkrót.usł.informat 000041 S 6410500000 Z4A0 50 13,62- PLN 13,62 2025-08 POD.ELEKT-GZ-A.K 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000042 S 6410500000 Z4A0 50 13,62- PLN 13,62 2025-08 POD.ELEKT-GK-K.A 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000043 S 6410500000 Z4A0 50 16,25- PLN 16,25 2025-08 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000044 S 6410500000 Z4A0 50 15,37- PLN 15,37 2025-08 POD.ELEKT-GK-A.M 29/SP/07/2025 88-2098/25 RMKkrót.usł.informat 000045 S 6410500000 Z4A0 50 187,37- PLN 187,37 2025-08 Subs.Coreldraw 9398 88-2421/25 RMKkrót.usł.informat 000046 S 6410500000 Z4A0 50 241,74- PLN 241,74 2025-08 BAZA INF.HAND-DH VP2025/07/361 88-2456/25 Niskocen.oprogram.IT 000047 S 4304170000 Z4A0 40 6,25 PLN 6,25 2025-08 DOMENA-GZ 1137/11/DOME/22 88-3678/22 Niskocen.oprogram.IT 000048 S 4304170000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-08 PODP.ELEKT-GJ 2023/05/FV/ADEC/ 88-1728/23 Niskocen.oprogram.IT 000049 S 4304170000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-08 PODP.ELEKT-ER 2023/06/FV/ADEC/ 88-2121/23 Niskocen.oprogram.IT 000050 S 4304170000 Z4A0 40 33,66 PLN 33,66 2025-08 PODP.ELEKT-GK 759/2023 88-3149/23 Niskocen.oprogram.IT 000051 S 4304170000 Z4A0 40 208,33 PLN 208,33 2025-08 Licencja IBUS-GJ 10/10.23 88-3504/23 Niskocen.oprogram.IT 000052 S 4304170000 Z4A0 40 27,54 PLN 27,54 2025-08 PODP.ELEKT-T 24/SP/10/2023 88-3492/23 Niskocen.oprogram.IT 000053 S 4304170000 Z4A0 40 13,70 PLN 13,70 2025-08 PODP.ELEKT-ER 2023/11/FV/ADEC/ 88-3854/23 Niskocen.oprogram.IT 000054 S 4304170000 Z4A0 40 18,25 PLN 18,25 2025-08 POD.ELEKT-OP 2024/01/FV/ADEC/ 88-0281/24 Niskocen.oprogram.IT 000055 S 4304170000 Z4A0 40 24,68 PLN 24,68 2025-08 PODP.EL-OP-DK 2024/01/FV/ADEC/ 88-0281/24 Niskocen.oprogram.IT 000056 S 4304170000 Z4A0 40 27,95 PLN 27,95 2025-08 PODP.ELEKT-DHS 108/SP/01/2024 88-0386/24 Niskocen.oprogram.IT 000057 S 4304170000 Z4A0 40 15,19 PLN 15,19 2025-08 POD.ELEKT-OP FV/ADEC/009019 88-0373/24 Niskocen.oprogram.IT 000058 S 4304170000 Z4A0 40 15,19 PLN 15,19 2025-08 POD.ELEKT-OP-OR FV/ADEC/009019 88-0373/24 Niskocen.oprogram.IT 000059 S 4304170000 Z4A0 40 14,80 PLN 14,80 2025-08 POD.ELEKT-OP FV/SER/24/01/098 90-0142/24 Niskocen.oprogram.IT 000060 S 4304170000 Z4A0 40 33,66 PLN 33,66 Suma strony 455,80 4 198,92 Skumulow. 1964 084 231,22 1964 093 392,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 049 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1964 084 231,22 1964 093 392,03 2025-08 PODP.ELEKT-BO 18/SP/03/2024 88-0852/24 Niskocen.oprogram.IT 000061 S 4304170000 Z4A0 40 881,35 PLN 881,35 2025-08 EQUIST WELD-GZ SZ-2024-40 88-2083/24 Niskocen.oprogram.IT 000062 S 4304170000 Z4A0 40 766,66 PLN 766,66 2025-08 PR.MAG.NARZ-TZ 2024/07/048 88-2430/24 Niskocen.oprogram.IT 000063 S 4304170000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-08 PODP.ELEKT-ER 2024/08/FV/ADEC/ 88-2746/24 Niskocen.oprogram.IT 000064 S 4304170000 Z4A0 40 350,02 PLN 350,02 2025-08 LIC.iSpring-GZ 363/MAG/2024 88-2669/24 Niskocen.oprogram.IT 000065 S 4304170000 Z4A0 40 1 046,56 PLN 1 046,56 2025-08 STATLOOK FA/15/08/2024 88-2690/24 Niskocen.oprogram.IT 000066 S 4304170000 Z4A0 40 9,11 PLN 9,11 2025-08 Yanosik aktualizacja FVSS/24/08/0703 88-28 Niskocen.oprogram.IT 000067 S 4304170000 Z4A0 40 9,11 PLN 9,11 2025-08 Yanosik aktualizacja FVSS/24/08/0703 88-28 Niskocen.oprogram.IT 000068 S 4304170000 Z4A0 40 16,83 PLN 16,83 2025-08 PODP.ELEKT-GZ 50/SP/09/2024 88-3129/24 Niskocen.oprogram.IT 000069 S 4304170000 Z4A0 40 25,87 PLN 25,87 2025-08 PODP.ELEKT-T 50/SP/09/2024 88-3129/24 Niskocen.oprogram.IT 000070 S 4304170000 Z4A0 40 145,00 PLN 145,00 2025-08 Lic.sekretariat-GZ FV/LIC/0011/09/2 88-320 Niskocen.oprogram.IT 000071 S 4304170000 Z4A0 40 15,16 PLN 15,16 2025-08 POD.ELEKT-BO 74/SP/10/2024 88-3691/24 Niskocen.oprogram.IT 000072 S 4304170000 Z4A0 40 15,16 PLN 15,16 2025-08 POD.ELEKT-ER-M.P. 6/SP/12/2024 88-4171/24 Niskocen.oprogram.IT 000073 S 4304170000 Z4A0 40 18,63 PLN 18,63 2025-08 POD.ELEKT-GD 64/SP/12/2024 88-4410/24 Niskocen.oprogram.IT 000074 S 4304170000 Z4A0 40 284,83 PLN 284,83 2025-08 Subs.Adobe Photoshop 16078 85-4302/24 Niskocen.oprogram.IT 000075 S 4304170000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-08 PODP.ELEKT-GE 2024/11/FV/ADEC/ 88-4528/24 Niskocen.oprogram.IT 000076 S 4304170000 Z4A0 40 1 100,00 PLN 1 100,00 2025-08 SKANER IAML FV206/2025 88-0031/25 Niskocen.oprogram.IT 000077 S 4304170000 Z4A0 40 252,70 PLN 252,70 2025-08 Lic.TimeViver 2025 R03571155 88-0195/25 Niskocen.oprogram.IT 000078 S 4304170000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-08 POD.ELEKT-ER-E.SZ 2025/02/FV/002433 88-054 Niskocen.oprogram.IT 000079 S 4304170000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-08 POD.ELEKT-ER-E.N 2025/02/FV/006806 88-0682 Niskocen.oprogram.IT 000080 S 4304170000 Z4A0 40 875,00 PLN 875,00 2025-08 BUDUJ Z GŁOWĄ ON-LINE FS/001663/2025 88-08 Niskocen.oprogram.IT 000081 S 4304170000 Z4A0 40 816,66 PLN 816,66 2025-08 Subs. Opr.proj. PL3425IN00000122 88-0839/2 Niskocen.oprogram.IT 000082 S 4304170000 Z4A0 40 765,41 PLN 765,41 2025-08 Subs. Opr.proj.-DP 3100034322 88-0873/25 Niskocen.oprogram.IT 000083 S 4304170000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2025-08 POD.ELEKT-G 35/SP/03/2025 88-0889/25 Niskocen.oprogram.IT 000084 S 4304170000 Z4A0 40 48,00 PLN 48,00 2025-08 POD.ELEKT-GZ-W.R. I.O 34/SP/04/2025 88-120 Niskocen.oprogram.IT 000085 S 4304170000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2025-08 POD.ELKTR-ER-A.S 48/SP/05/2025 88-1567/25 Niskocen.oprogram.IT 000086 S 4304170000 Z4A0 40 1 150,00 PLN 1 150,00 2025-08 Subs.Arch.E.Coll.SLM 3100034375 88-1775/2 Niskocen.oprogram.IT 000087 S 4304170000 Z4A0 40 13,62 PLN 13,62 2025-08 POD.ELEKT-GZ-A.K 42/SP/06/2025 88-1911/25 Suma strony 8 686,46 Skumulow. 1964 092 917,68 1964 093 392,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 050 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1964 092 917,68 1964 093 392,03 Niskocen.oprogram.IT 000088 S 4304170000 Z4A0 40 13,62 PLN 13,62 2025-08 POD.ELEKT-GK-K.A 42/SP/06/2025 88-1911/25 Niskocen.oprogram.IT 000089 S 4304170000 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 2025-08 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 Niskocen.oprogram.IT 000090 S 4304170000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2025-08 POD.ELEKT-GK-A.M 29/SP/07/2025 88-2098/25 Niskocen.oprogram.IT 000091 S 4304170000 Z4A0 40 187,37 PLN 187,37 2025-08 Subs.Coreldraw 9398 88-2421/25 Niskocen.oprogram.IT 000092 S 4304170000 Z4A0 40 241,74 PLN 241,74 2025-08 BAZA INF.HAND-DH VP2025/07/361 88-2456/25 00077588 290825 0450000047 290825 290825 RM ROZKSIĘGOWANIE 2 2025-08-29 17000097 RMK krót_Pozostałe 000001 S 6419900000 Z4A0 50 27 900,00- PLN 27 900,00 DZIERŻAWA ZBIORNIKA 7762599978 88-2433/25 RMK krót_Pozostałe 000002 S 6419900000 Z4A0 40 2 536,40 PLN 2 536,40 2025-08 DZIERŻAWA ZBIORNIKA 7762599978 88-2433/25 RMK krót_Pozostałe 000003 S 6419900000 Z4A0 40 2 536,36 PLN 2 536,36 2025-09 DZIERŻAWA ZBIORNIKA 7762599978 88-2433/25 RMK krót_Pozostałe 000004 S 6419900000 Z4A0 40 2 536,36 PLN 2 536,36 2025-10 DZIERŻAWA ZBIORNIKA 7762599978 88-2433/25 RMK krót_Pozostałe 000005 S 6419900000 Z4A0 40 2 536,36 PLN 2 536,36 2025-11 DZIERŻAWA ZBIORNIKA 7762599978 88-2433/25 RMK krót_Pozostałe 000006 S 6419900000 Z4A0 40 2 536,36 PLN 2 536,36 2025-12 DZIERŻAWA ZBIORNIKA 7762599978 88-2433/25 RMK krót_Pozostałe 000007 S 6419900000 Z4A0 40 2 536,36 PLN 2 536,36 2026-01 DZIERŻAWA ZBIORNIKA 7762599978 88-2433/25 RMK krót_Pozostałe 000008 S 6419900000 Z4A0 40 2 536,36 PLN 2 536,36 2026-02 DZIERŻAWA ZBIORNIKA 7762599978 88-2433/25 RMK krót_Pozostałe 000009 S 6419900000 Z4A0 40 2 536,36 PLN 2 536,36 2026-03 DZIERŻAWA ZBIORNIKA 7762599978 88-2433/25 RMK krót_Pozostałe 000010 S 6419900000 Z4A0 40 2 536,36 PLN 2 536,36 2026-04 DZIERŻAWA ZBIORNIKA 7762599978 88-2433/25 RMK krót_Pozostałe 000011 S 6419900000 Z4A0 40 2 536,36 PLN 2 536,36 2026-05 DZIERŻAWA ZBIORNIKA 7762599978 88-2433/25 RMK krót_Pozostałe 000012 S 6419900000 Z4A0 40 2 536,36 PLN 2 536,36 2026-06 DZIERŻAWA ZBIORNIKA 7762599978 88-2433/25 00077589 290825 0450000048 290825 290825 RM RMK 2025-08-29 2025-08-29 17000097 RMK krót_Pozostałe 000001 S 6419900000 Z4A0 50 8,33- PLN 8,33 2025-08 PRZED.CERTY. F-GAZ FV/2023/09/0233 88-3023 RMK krót_Pozostałe 000002 S 6419900000 Z4A0 50 110,87- PLN 110,87 2025-08 NAJEM POJEMNIKA-TB 782/2025/FIR 88-2109/25 RMK krót_Pozostałe 000003 S 6419900000 Z4A0 50 114,55- PLN 114,55 2025-08 NAJEM POJEMNIKA-TZ 782/2025/FIR 88-2109/25 RMK krót_Pozostałe 000004 S 6419900000 Z4A0 50 110,87- PLN 110,87 2025-08 NAJEM POJEMNIKA-TE 782/2025/FIR 88-2109/25 RMK krót_Pozostałe 000005 S 6419900000 Z4A0 50 214,35- PLN 214,35 2025-08 NAJEM POJEMNIKA-TK 782/2025/FIR 88-2109/25 RMK krót_Pozostałe 000006 S 6419900000 Z4A0 50 70,15- PLN 70,15 2025-08 NAJEM POJEMNIKA-TKH 782/2025/FIR 88-2109/2 RMK krót_Pozostałe 000007 S 6419900000 Z4A0 50 110,87- PLN 110,87 2025-08 NAJEM POJEMNIKA-TM 782/2025/FIR 88-2109/25 RMK krót_Pozostałe 000008 S 6419900000 Z4A0 50 110,87- PLN 110,87 2025-08 NAJEM POJEMNIKA-TN 782/2025/FIR 88-2109/25 RMK krót_Pozostałe 000009 S 6419900000 Z4A0 50 177,32- PLN 177,32 Suma strony 28 374,35 28 928,18 Skumulow. 1964 121 292,03 1964 122 320,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 051 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1964 121 292,03 1964 122 320,21 2025-08 NAJEM POJEMNIKA-BO 782/2025/FIR 88-2109/25 RMK krót_Pozostałe 000010 S 6419900000 Z4A0 50 44,40- PLN 44,40 2025-08 NAJEM POJEMNIKA-ZS 782/2025/FIR 88-2109/25 RMK krót_Pozostałe 000011 S 6419900000 Z4A0 50 118,23- PLN 118,23 2025-08 NAJEM POJEMNIKA-IR 782/2025/FIR 88-2109/25 RMK krót_Pozostałe 000012 S 6419900000 Z4A0 50 2 536,40- PLN 2 536,40 2025-08 DZIERŻAWA ZBIORNIKA 7762599978 88-2433/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000013 S 4306143000 Z4A0 40 8,33 PLN 8,33 2025-08 PRZED.CERTY. F-GAZ FV/2023/09/0233 88-3023 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000014 S 4306143000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-08 NAJEM POJEMNIKA-TB 782/2025/FIR 88-2109/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000015 S 4306143000 Z4A0 40 114,55 PLN 114,55 2025-08 NAJEM POJEMNIKA-TZ 782/2025/FIR 88-2109/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000016 S 4306143000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-08 NAJEM POJEMNIKA-TE 782/2025/FIR 88-2109/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000017 S 4306143000 Z4A0 40 214,35 PLN 214,35 2025-08 NAJEM POJEMNIKA-TK 782/2025/FIR 88-2109/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000018 S 4306143000 Z4A0 40 70,15 PLN 70,15 2025-08 NAJEM POJEMNIKA-TKH 782/2025/FIR 88-2109/2 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000019 S 4306143000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-08 NAJEM POJEMNIKA-TM 782/2025/FIR 88-2109/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000020 S 4306143000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-08 NAJEM POJEMNIKA-TN 782/2025/FIR 88-2109/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000021 S 4306143000 Z4A0 40 177,32 PLN 177,32 2025-08 NAJEM POJEMNIKA-BO 782/2025/FIR 88-2109/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000022 S 4306143000 Z4A0 40 44,40 PLN 44,40 2025-08 NAJEM POJEMNIKA-ZS 782/2025/FIR 88-2109/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000023 S 4306143000 Z4A0 40 118,23 PLN 118,23 2025-08 NAJEM POJEMNIKA-IR 782/2025/FIR 88-2109/25 Poz.usł.najm.i dzier 000024 S 4306040000 Z4A0 40 2 536,40 PLN 2 536,40 2025-08 DZIERŻAWA ZBIORNIKA 7762599978 88-2433/25 00077590 290825 0450000049 290825 290825 RM RMK 2025-08-29 2025-08-29 17000097 RMK krót_Pozostałe 000001 S 6419900000 Z4A0 50 185,24- PLN 185,24 2025-08 UBEZPIECZENIE-LEASING 9011177589 88-0081/2 Ubezp.śr.transportu 000002 S 4803130000 Z4A0 40 185,24 PLN 185,24 2025-08 UBEZPIECZENIE-LEASING 9011177589 88-0081/2 00077591 290825 0450000050 290825 290825 RM RMK 2025-08-29 2025-08-29 17000097 RMKkrót.wydaw.prenum 000001 S 6411200000 Z4A0 50 159,46- PLN 159,46 2025-08 ER-Gazeta Prawna FA2024/00027443 88-2485/ RMKkrót.wydaw.prenum 000002 S 6411200000 Z4A0 50 160,89- PLN 160,89 2025-08 ER-Gaz.podatk FS 57430/2024 88-3523/24 RMKkrót.wydaw.prenum 000003 S 6411200000 Z4A0 50 188,48- PLN 188,48 2025-08 IP-Biuletyn BCO PP01/0858/24 88-3789/24 RMKkrót.wydaw.prenum 000004 S 6411200000 Z4A0 50 23,14- PLN 23,14 2025-08 GJ-Prenumerata 2025 PGIT/0004/12/24 85-437 RMKkrót.wydaw.prenum 000005 S 6411200000 Z4A0 50 11,57- PLN 11,57 2025-08 GJ-Spawalnictwo 2025 124/12/24/26 88-0196/ RMKkrót.wydaw.prenum 000006 S 6411200000 Z4A0 50 507,52- PLN 507,52 2025-08 Sekocenbud pren.2025 PP01/0538/25 88-1636/ RMKkrót.wydaw.prenum 000007 S 6411200000 Z4A0 50 103,46- PLN 103,46 2025-08 GB-Ochr.środ EOS-8000733/2025 88-2467/25 Mater.informacyjne 000008 S 4122000000 Z4A0 40 159,46 PLN 159,46 2025-08 ER-Gazeta Prawna FA2024/00027443 88-2485/ Suma strony 4 071,91 4 038,79 Skumulow. 1964 125 363,94 1964 126 359,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 052 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1964 125 363,94 1964 126 359,00 Mater.informacyjne 000009 S 4122000000 Z4A0 40 160,89 PLN 160,89 2025-08 ER-Gaz.podatk FS 57430/2024 88-3523/24 Mater.informacyjne 000010 S 4122000000 Z4A0 40 188,48 PLN 188,48 2025-08 IP-Biuletyn BCO PP01/0858/24 88-3789/24 Mater.informacyjne 000011 S 4122000000 Z4A0 40 23,14 PLN 23,14 2025-08 GJ-Prenumerata 2025 PGIT/0004/12/24 85-437 Mater.informacyjne 000012 S 4122000000 Z4A0 40 11,57 PLN 11,57 2025-08 GJ-Spawalnictwo 2025 124/12/24/26 88-0196/ Mater.informacyjne 000013 S 4122000000 Z4A0 40 507,52 PLN 507,52 2025-08 Sekocenbud pren.2025 PP01/0538/25 88-1636/ Mater.informacyjne 000014 S 4122000000 Z4A0 40 103,46 PLN 103,46 2025-08 GB-Ochr.środ EOS-8000733/2025 88-2467/25 00077592 290825 0470000483 290825 270825 RV 0000002461 28.08.2025 U-17000033 Wojtkowski Marek 000001 K 0007102912 Z4A0 31 2399000000 XX 234,10- PLN 234,10 *Podróż od 27.08.25 do 27.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 211,60 PLN 211,60 *Podróż od 27.08.25 do 27.08.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 27.08.25 do 27.08.25 do Radzikowice 00077593 290825 0470000484 290825 280825 RV 0000002462 29.08.2025 U-17000033 Wojtkowski Marek 000001 K 0007102912 Z4A0 31 2399000000 XX 234,10- PLN 234,10 *Podróż od 28.08.25 do 28.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 211,60 PLN 211,60 *Podróż od 28.08.25 do 28.08.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 28.08.25 do 28.08.25 do Radzikowice 00077594 290825 0470000485 290825 270825 RV 0000002440 29.08.2025 U-17000033 Nowek Alfred 000001 K 0007078472 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 27.08.25 do 27.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 27.08.25 do 27.08.25 do Radzikowice 00077595 290825 0470000486 290825 260825 RV 0000002446 28.08.2025 U-17000033 Nowek Alfred 000001 K 0007078472 Z4A0 31 2399000000 XX 197,30- PLN 197,30 *Podróż od 26.08.25 do 26.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 174,80 PLN 174,80 *Podróż od 26.08.25 do 26.08.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 26.08.25 do 26.08.25 do Radzikowice 00077596 290825 0470000487 290825 250825 RV 0000002443 28.08.2025 U-17000033 Nowek Alfred 000001 K 0007078472 Z4A0 31 2399000000 XX 197,30- PLN 197,30 *Podróż od 25.08.25 do 25.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX Suma strony 1 683,06 885,30 Skumulow. 1964 127 047,00 1964 127 244,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 053 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1964 127 047,00 1964 127 244,30 45-920 Opole Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 174,80 PLN 174,80 *Podróż od 25.08.25 do 25.08.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 25.08.25 do 25.08.25 do Radzikowice 00077597 290825 0470000488 290825 280825 RV 0000002396 29.08.2025 U-17000033 Ledwig Piotr 000001 K 0007085066 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 28.08.25 do 28.08.25 do Bogatynia XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-080 Chróścice Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 28.08.25 do 28.08.25 do Bogatynia 00077598 290825 0470000489 290825 270825 RV 0000002438 28.08.2025 U-17000033 Jendryasek Robert 000001 K 0007085815 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 27.08.25 do 27.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-960 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 27.08.25 do 27.08.25 do Radzikowice 00077599 290825 0470000490 290825 260825 RV 0000002448 28.08.2025 U-17000033 Jendryasek Robert 000001 K 0007085815 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 26.08.25 do 26.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-960 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 26.08.25 do 26.08.25 do Radzikowice 00077600 290825 0470000491 290825 280825 RV 0000002439 29.08.2025 U-17000033 Jendryasek Robert 000001 K 0007085815 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 28.08.25 do 28.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-960 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 28.08.25 do 28.08.25 do Radzikowice 00077601 290825 0470000492 290825 250825 RV 0000002445 28.08.2025 U-17000033 Jendryasek Robert 000001 K 0007085815 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 25.08.25 do 25.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-960 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 25.08.25 do 25.08.25 do Radzikowice 00077602 290825 0470000493 290825 280825 RV 0000002390 29.08.2025 U-17000033 Trybała Marek 000001 K 0007090285 Z4A0 31 2399000000 XX 135,00- PLN 135,00 *Podróż od 26.08.25 do 28.08.25 do Lublin Wrotk XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 135,00 PLN 135,00 *Podróż od 26.08.25 do 28.08.25 do Lublin Wrotk 00077603 290825 0470000494 290825 010825 RV 0000002398 28.08.2025 U-17000033 Suma strony 444,80 247,50 Skumulow. 1964 127 491,80 1964 127 491,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 054 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1964 127 491,80 1964 127 491,80 Głowacz Piotr 000001 K 0007102592 Z4A0 31 2399000000 XX 197,30- PLN 197,30 *Podróż od 01.08.25 do 01.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-401 Opole Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 174,80 PLN 174,80 *Podróż od 01.08.25 do 01.08.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 01.08.25 do 01.08.25 do Radzikowice 00077604 010925 0490015522 290825 290825 WB PKOB1AVT0125161 0064389800001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 27 230,27 PLN 27 230,27 9014022564 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 27 230,27- PLN 27 230,27 9014022564 80102021370000950200071944 00077605 010925 0490015523 290825 290825 WB PKOB1AVT0125161 0064389800002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 12 210,74 PLN 12 210,74 9014022569 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 210,74- PLN 12 210,74 9014022569 80102021370000950200071944 00077606 010925 0490015524 290825 290825 WB PKOB1AVT0125161 0064389800003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 339,95 PLN 9 339,95 9014022567 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 339,95- PLN 9 339,95 9014022567 80102021370000950200071944 00077607 010925 0490015525 290825 290825 WB PKOB1AVT0125161 0064389800004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 919,43 PLN 5 919,43 9014022570 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 919,43- PLN 5 919,43 9014022570 80102021370000950200071944 00077608 010925 0490015526 290825 290825 WB PKOB1AVT0125161 0064389800005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 278,22 PLN 5 278,22 9014022565 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 278,22- PLN 5 278,22 9014022565 80102021370000950200071944 00077609 010925 0490015527 290825 290825 WB PKOB1AVT0125161 0064389800006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 567,75 PLN 4 567,75 9014022572 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 567,75- PLN 4 567,75 9014022572 80102021370000950200071944 00077610 010925 0490015528 290825 290825 WB PKOB1AVT0125161 0064389800007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 718,17 PLN 3 718,17 9014022568 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 718,17- PLN 3 718,17 9014022568 80102021370000950200071944 00077611 010925 0490015529 290825 290825 WB PKOB1AVT0125161 0064389800008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 341,08 PLN 341,08 9014022571 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 341,08- PLN 341,08 Suma strony 68 802,91 68 802,91 Skumulow. 1964 196 294,71 1964 196 294,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 055 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1964 196 294,71 1964 196 294,71 9014022571 80102021370000950200071944 00077612 010925 0490015530 290825 290825 WB PKOB1AVT0125161 0064389800009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 132,12 PLN 132,12 F.VAT/4671/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 132,12- PLN 132,12 F.VAT/4671/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 00077613 010925 0490015531 290825 290825 WB PKOB1AVT0125161 0064389800010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 548,47 PLN 548,47 2025516328 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 548,47- PLN 548,47 2025516328 80102021370000950200071944 00077614 010925 0490015532 290825 290825 WB PKOB1AVT0125161 0064389800011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18,40 PLN 18,40 4553/M10/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 18,40- PLN 18,40 4553/M10/2025 80102021370000950200071944 00077615 010925 0490015533 290825 290825 WB PKOB1AVT0125161 0064389800012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 44,45 PLN 44,45 4554/M10/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 44,45- PLN 44,45 4554/M10/2025 80102021370000950200071944 00077616 010925 0490015534 290825 290825 WB PKOB1AVT0125161 0064389800013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 598,08 PLN 2 598,08 9063 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 598,08- PLN 2 598,08 9063 80102021370000950200071944 00077617 010925 0490015535 290825 290825 WB PKOB1AVT0125161 0064389800014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 148,07 PLN 148,07 9064 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 148,07- PLN 148,07 9064 80102021370000950200071944 00077618 010925 0490015536 290825 290825 WB PKOB1AVT0125161 0064389800015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 109,25 PLN 109,25 9065 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 109,25- PLN 109,25 9065 80102021370000950200071944 00077619 010925 0490015537 290825 290825 WB PKOB1AVT0125161 0064389800016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 93,96 PLN 93,96 9067 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 93,96- PLN 93,96 9067 80102021370000950200071944 00077620 010925 0490015538 290825 290825 WB PKOB1AVT0125161 0064389800017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 81,21 PLN 81,21 9066 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 81,21- PLN 81,21 9066 80102021370000950200071944 Suma strony 3 774,01 3 774,01 Skumulow. 1964 200 068,72 1964 200 068,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 056 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1964 200 068,72 1964 200 068,72 00077621 010925 0490015539 290825 290825 WB PKOB1AVT0125161 0064389800018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 603,39 PLN 603,39 1092 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 603,39- PLN 603,39 1092 80102021370000950200071944 00077622 010925 0490015540 290825 290825 WB PKOB1AVT0125161 0064389800019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 575,00 PLN 575,00 FVKW/25/07/0014 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 575,00- PLN 575,00 FVKW/25/07/0014 80102021370000950200071944 00077623 010925 0490015541 290825 290825 WB PKOB1AVT0125161 0064389800020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 037,30 PLN 1 037,30 FA/6/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 037,30- PLN 1 037,30 FA/6/07/2025 80102021370000950200071944 00077624 010925 0490015542 290825 290825 WB PKOB1AVT0125161 0064389800021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 259,90 PLN 259,90 1092/0/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 259,90- PLN 259,90 1092/0/25 80102021370000950200071944 00077625 010925 0490015543 290825 290825 WB PKOB1AVT0125161 0064389800022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 403,00 PLN 1 403,00 2535/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 403,00- PLN 1 403,00 2535/07/2025 80102021370000950200071944 00077626 010925 0490015544 290825 290825 WB PKOB1AVT0125161 0064389800023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17,25 PLN 17,25 1746/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 17,25- PLN 17,25 1746/2025 80102021370000950200071944 00077627 010925 0490015545 290825 290825 WB PKOB1AVT0125161 0064389800024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 27,37 PLN 27,37 1747/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 27,37- PLN 27,37 1747/2025 80102021370000950200071944 00077628 010925 0490015546 290825 290825 WB PKOB1AVT0125161 0064389800025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 380,65 PLN 380,65 FVS/8/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 380,65- PLN 380,65 FVS/8/07/2025 80102021370000950200071944 00077629 010925 0490015547 290825 290825 WB PKOB1AVT0125161 0064389800026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 917,31 PLN 917,31 9001587110 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 917,31- PLN 917,31 9001587110 80102021370000950200071944 Suma strony 5 221,17 5 221,17 Skumulow. 1964 205 289,89 1964 205 289,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 057 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1964 205 289,89 1964 205 289,89 00077630 010925 0490015548 290825 290825 WB PKOB1AVT0125161 0064389800027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 084,41 PLN 5 084,41 9001587109 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5 084,41- PLN 5 084,41 9001587109 80102021370000950200071944 00077631 010925 0490015549 290825 290825 WB PKOB1AVT0125161 0064389800028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 377,57 PLN 4 377,57 9001587108 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 377,57- PLN 4 377,57 9001587108 80102021370000950200071944 00077632 010925 0490015550 290825 290825 WB PKOB1AVT0125161 0064389800029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 805,00 PLN 805,00 9011182941 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 805,00- PLN 805,00 9011182941 80102021370000950200071944 00077633 010925 0490015551 290825 290825 WB PKOB1AVT0125161 0064389800030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18,18 PLN 18,18 1106320055 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 18,18- PLN 18,18 1106320055 80102021370000950200071944 00077634 010925 0490015552 290825 290825 WB PKOB1AVT0125161 0064389800031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 117,99 PLN 117,99 PROFORMAZK7822/ XT/. 10202137 8010202137000095020 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 117,99- PLN 117,99 PROFORMAZK7822/ XT/. 10202137 8010202137000095020 00077635 010925 0490015553 290825 290825 WB PKOB1AVT0125161 0064389800032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 475,80 PLN 475,80 PROFORMA1803/08 XT/. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 475,80- PLN 475,80 PROFORMA1803/08 XT/. 10202137 0 801020213700009502 00077636 010925 0490015554 290825 290825 WB PKOB1AVT0125161 0064389800033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 569,95 PLN 569,95 PROFORMAPF_CARO 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 569,95- PLN 569,95 PROFORMAPF_CARO 80102021370000950200071944 00077637 010925 0490015555 290825 290825 WB PKOBPAPL0125065 0064389900001 17020823 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 12 521,28 PLN 12 521,28 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 12 521,28- PLN 12 521,28 uzupełnienie środków 00077638 010925 0490015556 290825 290825 WB PKOBPAPL0125065 0064389900002 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 12 521,28 PLN 12 521,28 wynagrodzenie RN PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 12 521,28- PLN 12 521,28 wynagrodzenie RN 00077639 010925 0490015557 290825 290825 WB PKOB3AFS0125042 0064390000001 17020823 Suma strony 36 491,46 36 491,46 Skumulow. 1964 241 781,35 1964 241 781,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 058 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1964 241 781,35 1964 241 781,35 PKOBP - bieżący ZFŚS 000001 S 1390070003 Z4A0 40 4 848,77 PLN 4 848,77 2 KAPIT.ODSETEK 3 ZFŚS_wp_ods od śp 000002 S 8500006000 Z4A0 50 4 848,77- PLN 4 848,77 odsetki ZFŚS 00077640 010925 0490015558 290825 290825 WB PKOB2APK0225059 0064391600001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 39 403,15 PLN 39 403,15 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 39 403,15- PLN 39 403,15 uzupełnienie środków 00077641 010925 0490015559 290825 290825 WB PKOB2APK0225059 0064391600002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 9 874,17 PLN 9 874,17 nagroda o/Opole PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070002 Z4A0 50 9 874,17- PLN 9 874,17 nagroda o/Opole 00077642 010925 0490015560 290825 290825 WB PKOB2APK0225059 0064391600003 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 28 044,68 PLN 28 044,68 UZ o/Opole PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070002 Z4A0 50 28 044,68- PLN 28 044,68 UZ o/Opole 00077643 010925 0490015561 290825 290825 WB PKOB2APK0225059 0064391600006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 0,03 PLN 0,03 odsetki PF Ods rach bank 000002 S 7500000050 Z4A0 50 0,03- PLN 0,03 odsetki 00077644 010925 0490015562 290825 290825 WB PKOB1APK0125035 0064391800001 17020823 PKOBP -inny pom PLN 000001 S 1309070001 Z4A0 40 1 020,81 PLN 1 020,81 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 1 020,81- PLN 1 020,81 uzupełnienie środków 00077645 010925 0490015563 290825 290825 WB PKOB1APK0125035 0064391800002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 020,81 PLN 1 020,81 dzień energetyka o/Bogatynia PKOBP -inny pom PLN 000002 S 1309070001 Z4A0 50 1 020,81- PLN 1 020,81 dzień energetyka o/Bogatynia 00077646 010925 0490015564 290825 290825 WB PKOBPABK0125167 0064391900001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 145 622,75 PLN 145 622,75 9014022564 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 145 622,75- PLN 145 622,75 9014022564 20102021370000960200071811 00077647 010925 0490015565 290825 290825 WB PKOBPABK0125167 0064391900002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 27 230,27 PLN 27 230,27 9014022564 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 27 230,27- PLN 27 230,27 9014022564 13102010260000160203604923 00077648 010925 0490015566 290825 290825 WB PKOBPABK0125167 0064391900003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 65 300,87 PLN 65 300,87 Suma strony 322 366,31 257 065,44 Skumulow. 1964 564 147,66 1964 498 846,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 059 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1964 564 147,66 1964 498 846,79 9014022569 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 65 300,87- PLN 65 300,87 9014022569 20102021370000960200071811 00077649 010925 0490015567 290825 290825 WB PKOBPABK0125167 0064391900004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 210,74 PLN 12 210,74 9014022569 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 12 210,74- PLN 12 210,74 9014022569 13102010260000160203604923 00077650 010925 0490015568 290825 290825 WB PKOBPABK0125167 0064391900005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 49 948,41 PLN 49 948,41 9014022567 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 49 948,41- PLN 49 948,41 9014022567 20102021370000960200071811 00077651 010925 0490015569 290825 290825 WB PKOBPABK0125167 0064391900006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 339,95 PLN 9 339,95 9014022567 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 339,95- PLN 9 339,95 9014022567 13102010260000160203604923 00077652 010925 0490015570 290825 290825 WB PKOBPABK0125167 0064391900007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 31 656,10 PLN 31 656,10 9014022570 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 31 656,10- PLN 31 656,10 9014022570 20102021370000960200071811 00077653 010925 0490015571 290825 290825 WB PKOBPABK0125167 0064391900008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 919,43 PLN 5 919,43 9014022570 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 919,43- PLN 5 919,43 9014022570 13102010260000160203604923 00077654 010925 0490015572 290825 290825 WB PKOBPABK0125167 0064391900009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 28 226,99 PLN 28 226,99 9014022565 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 28 226,99- PLN 28 226,99 9014022565 20102021370000960200071811 00077655 010925 0490015573 290825 290825 WB PKOBPABK0125167 0064391900010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 278,22 PLN 5 278,22 9014022565 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 278,22- PLN 5 278,22 9014022565 13102010260000160203604923 00077656 010925 0490015574 290825 290825 WB PKOBPABK0125167 0064391900011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 24 427,47 PLN 24 427,47 9014022572 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 24 427,47- PLN 24 427,47 9014022572 20102021370000960200071811 00077657 010925 0490015575 290825 290825 WB PKOBPABK0125167 0064391900012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 567,75 PLN 4 567,75 9014022572 13102010260000160203604923 Suma strony 171 575,06 232 308,18 Skumulow. 1964 735 722,72 1964 731 154,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 060 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1964 735 722,72 1964 731 154,97 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 567,75- PLN 4 567,75 9014022572 13102010260000160203604923 00077658 010925 0490015576 290825 290825 WB PKOBPABK0125167 0064391900013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 19 884,13 PLN 19 884,13 9014022568 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 19 884,13- PLN 19 884,13 9014022568 20102021370000960200071811 00077659 010925 0490015577 290825 290825 WB PKOBPABK0125167 0064391900014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 718,17 PLN 3 718,17 9014022568 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 718,17- PLN 3 718,17 9014022568 13102010260000160203604923 00077660 010925 0490015578 290825 290825 WB PKOBPABK0125167 0064391900015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 824,02 PLN 1 824,02 9014022571 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 824,02- PLN 1 824,02 9014022571 20102021370000960200071811 00077661 010925 0490015579 290825 290825 WB PKOBPABK0125167 0064391900016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 341,08 PLN 341,08 9014022571 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 341,08- PLN 341,08 9014022571 13102010260000160203604923 00077662 010925 0490015580 290825 290825 WB PKOBPABK0125167 0064391900017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 132,12 PLN 132,12 F.VAT/4671/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 132,12- PLN 132,12 F.VAT/4671/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 00077663 010925 0490015581 290825 290825 WB PKOBPABK0125167 0064391900019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 548,47 PLN 548,47 2025516328 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 548,47- PLN 548,47 2025516328 13102010260000160203604923 00077664 010925 0490015582 290825 290825 WB PKOBPABK0125167 0064391900021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18,40 PLN 18,40 4553/M10/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18,40- PLN 18,40 4553/M10/2025 13102010260000160203604923 00077665 010925 0490015583 290825 290825 WB PKOBPABK0125167 0064391900023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 44,45 PLN 44,45 4554/M10/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 44,45- PLN 44,45 4554/M10/2025 13102010260000160203604923 00077666 010925 0490015584 290825 290825 WB PKOBPABK0125167 0064391900025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 598,08 PLN 2 598,08 9063 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 598,08- PLN 2 598,08 Suma strony 29 108,92 33 676,67 Skumulow. 1964 764 831,64 1964 764 831,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 061 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1964 764 831,64 1964 764 831,64 9063 13102010260000160203604923 00077667 010925 0490015585 290825 290825 WB PKOBPABK0125167 0064391900027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 148,07 PLN 148,07 9064 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 148,07- PLN 148,07 9064 13102010260000160203604923 00077668 010925 0490015586 290825 290825 WB PKOBPABK0125167 0064391900029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 109,25 PLN 109,25 9065 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 109,25- PLN 109,25 9065 13102010260000160203604923 00077669 010925 0490015587 290825 290825 WB PKOBPABK0125167 0064391900031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 93,96 PLN 93,96 9067 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 93,96- PLN 93,96 9067 13102010260000160203604923 00077670 010925 0490015588 290825 290825 WB PKOBPABK0125167 0064391900033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 81,21 PLN 81,21 9066 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 81,21- PLN 81,21 9066 13102010260000160203604923 00077671 010925 0490015589 290825 290825 WB PKOBPABK0125167 0064391900035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 603,39 PLN 603,39 1092 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 603,39- PLN 603,39 1092 13102010260000160203604923 00077672 010925 0490015590 290825 290825 WB PKOBPABK0125167 0064391900037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 575,00 PLN 575,00 FVKW/25/07/0014 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 575,00- PLN 575,00 FVKW/25/07/0014 13102010260000160203604923 00077673 010925 0490015591 290825 290825 WB PKOBPABK0125167 0064391900039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 037,30 PLN 1 037,30 FA/6/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 037,30- PLN 1 037,30 FA/6/07/2025 13102010260000160203604923 00077674 010925 0490015592 290825 290825 WB PKOBPABK0125167 0064391900041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 259,90 PLN 259,90 1092/0/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 259,90- PLN 259,90 1092/0/25 13102010260000160203604923 00077675 010925 0490015593 290825 290825 WB PKOBPABK0125167 0064391900043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 403,00 PLN 1 403,00 2535/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 403,00- PLN 1 403,00 2535/07/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 4 311,08 4 311,08 Skumulow. 1964 769 142,72 1964 769 142,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 062 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1964 769 142,72 1964 769 142,72 00077676 010925 0490015594 290825 290825 WB PKOBPABK0125167 0064391900045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 17,25 PLN 17,25 1746/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17,25- PLN 17,25 1746/2025 13102010260000160203604923 00077677 010925 0490015595 290825 290825 WB PKOBPABK0125167 0064391900047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 27,37 PLN 27,37 1747/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 27,37- PLN 27,37 1747/2025 13102010260000160203604923 00077678 010925 0490015596 290825 290825 WB PKOBPABK0125167 0064391900049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 380,65 PLN 380,65 FVS/8/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 380,65- PLN 380,65 FVS/8/07/2025 13102010260000160203604923 00077679 010925 0490015597 290825 290825 WB PKOBPABK0125167 0064391900051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 917,31 PLN 917,31 9001587110 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 917,31- PLN 917,31 9001587110 13102010260000160203604923 00077680 010925 0490015598 290825 290825 WB PKOBPABK0125167 0064391900053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 084,41 PLN 5 084,41 9001587109 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 084,41- PLN 5 084,41 9001587109 13102010260000160203604923 00077681 010925 0490015599 290825 290825 WB PKOBPABK0125167 0064391900055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 377,57 PLN 4 377,57 9001587108 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 377,57- PLN 4 377,57 9001587108 13102010260000160203604923 00077682 010925 0490015600 290825 290825 WB PKOBPABK0125167 0064391900057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 805,00 PLN 805,00 9011182941 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 805,00- PLN 805,00 9011182941 13102010260000160203604923 00077683 010925 0490015601 290825 290825 WB PKOBPABK0125167 0064391900059 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 29 528,98 PLN 29 528,98 2210201026 0000130203967197 ELTUR-SERWI ZASILENIE PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 29 528,98- PLN 29 528,98 2210201026 0000130203967197 ELTUR-SERWI ZASILENIE 00077684 010925 0490015602 290825 290825 WB PKOBPABK0125167 0064391900061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18,18 PLN 18,18 1106320055 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18,18- PLN 18,18 1106320055 13102010260000160203604923 Suma strony 41 156,72 41 156,72 Skumulow. 1964 810 299,44 1964 810 299,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 063 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1964 810 299,44 1964 810 299,44 00077685 010925 0490015603 290825 290825 WB PKOBPABK0125167 0064391900063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 117,99 PLN 117,99 PROFORMAZK7822/ XT/. 10201026 1310201026000016020 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 117,99- PLN 117,99 PROFORMAZK7822/ XT/. 10201026 1310201026000016020 00077686 010925 0490015604 290825 290825 WB PKOBPABK0125167 0064391900065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 475,80 PLN 475,80 PROFORMA1803/08 XT/. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 475,80- PLN 475,80 PROFORMA1803/08 XT/. 10201026 0 131020102600001602 00077687 010925 0490015605 290825 290825 WB PKOBPABK0125167 0064391900067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 569,95 PLN 569,95 PROFORMAPF_CARO 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 569,95- PLN 569,95 PROFORMAPF_CARO 13102010260000160203604923 00077688 010925 0490015606 290825 290825 WB PKOBPABK0125167 0064391900069 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 9 874,17 PLN 9 874,17 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 874,17- PLN 9 874,17 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. 00077689 010925 0490015607 290825 290825 WB PKOBPABK0125167 0064391900070 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 1 020,81 PLN 1 020,81 10201026 0000190202486124 ELTUR-SER ZASILENIE RACH PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 020,81- PLN 1 020,81 10201026 0000190202486124 ELTUR-SER ZASILENIE RACH 00077690 010925 0490015608 290825 290825 WB PKOBPABK0125167 0064391900072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 186,00 PLN 186,00 510202137 0000950201984541 WOJCIECH JŔZEF WALCZAK Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 186,00- PLN 186,00 510202137 0000950201984541 WOJCIECH JŔZEF WALCZAK 00077691 010925 0490015609 290825 290825 WB PKOBPABK0125167 0064391900073 17020823 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 10,00 PLN 10,00 prowizja bankowa PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10,00- PLN 10,00 IPKO B KARTY 00077692 010925 0490015610 290825 290825 WB PKOBPABK0125167 0064391900074 17020823 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 300,00 PLN 300,00 prowizja bankowa PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 300,00- PLN 300,00 32 OPˆ/PRO ZARZPˆ 00077693 010925 0490015611 290825 290825 WB PKOBPABK0125167 0064391900075 17020823 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 10,00 PLN 10,00 prowizja bankowa PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10,00- PLN 10,00 RAPORTY IPKO 00077694 010925 0490015612 290825 290825 WB PKOBPABK0125167 0064391900076 17020823 Suma strony 12 564,72 12 564,72 Skumulow. 1964 822 864,16 1964 822 864,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 064 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1964 822 864,16 1964 822 864,16 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 250,00 PLN 250,00 prowizja bankowa PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 250,00- PLN 250,00 32 IPKOB-INT-ABON 00077695 010925 0490015613 290825 290825 WB PKOBPABK0125167 0064391900077 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 150 010,98 PLN 150 010,98 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 150 010,98- PLN 150 010,98 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00077696 010925 0490015614 290825 290825 WB PKOBPABK0125167 0064391900078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 2 KAPIT.ODSETEK 3 PF Ods rach bank 000002 S 7500000050 Z4A0 50 0,09- PLN 0,09 odsetki 00077697 010925 0490015615 290825 290825 WB PEKAOABK0125016 0064394500001 17020823 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 100,00 PLN 100,00 prowizja bankowa PEKAO -podst PLN 000002 S 1300080001 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 prowizja bankowa 00077698 010925 0490015616 290825 290825 WB PEKAOABK0125016 0064394500002 17020823 PEKAO -podst PLN 000001 S 1300080001 Z4A0 40 100,00 PLN 100,00 konsolidacja sald Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 konsolidacja sald 00077699 290825 0700001707 290825 290825 SF 9014022815 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000000 Z4A0 01 2000000000 A2 400 778,19 PLN 400 778,19 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Usł.poz.i mat niemag Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 308 373,30- PLN 308 373,30 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 74 942,26- PLN 74 942,26 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 462,63- PLN 17 462,63 USŁ.POZOSTAŁE-23% 00077700 290825 0700001708 290825 290825 SF 9014022816 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 845 000,00 PLN 1 845 000,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.poz.i mat niemag Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 500 000,00- PLN 2 500 000,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 345 000,00- PLN 345 000,00 Zob.n.kr_przedpł.poz 000004 S 2700990000 Z4A0 40 A2 1 000 000,00 PLN 1 000 000,00 ROZLICZENIE ZALICZ. HISTORYCZNEJ-23% MPP 00077701 290825 0700001709 290825 290825 SF 9014022817 SD faktura VAT 17000015 PGE EKOSERWIS SPÓŁKA AKCY 000001 D 0002000650 Z4A0 01 2000000000 A2 70 853,44 PLN 70 853,44 Suma strony 3 467 092,70 3 396 239,26 Skumulow. 1968 289 956,86 1968 219 103,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 065 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1968 289 956,86 1968 219 103,42 Usł.poz.i mat niemag Pl.Stanisława Staszica 30 50-222 WROCŁAW P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 57 604,42- PLN 57 604,42 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 13 249,02- PLN 13 249,02 00077702 010925 0700001720 290825 010925 SF 9014022828 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 37 072,20 PLN 37 072,20 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 30 140,00- PLN 30 140,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 932,20- PLN 6 932,20 00077703 010925 0700001723 290825 010925 SF 9014022831 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 2 266,89 PLN 2 266,89 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 843,00- PLN 1 843,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 423,89- PLN 423,89 00077704 010925 0700001724 290825 010925 SF 9014022832 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 4 566,25 PLN 4 566,25 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 712,40- PLN 3 712,40 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 853,85- PLN 853,85 00077705 010925 0700001725 290825 010925 SF 9014022833 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000000 Z4A0 01 2000000000 A2 467 133,46 PLN 467 133,46 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Usł.poz.i mat niemag Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 379 783,30- PLN 379 783,30 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 87 350,16- PLN 87 350,16 00077706 010925 0700001728 290825 010925 SF 9014022836 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000000 Z4A0 01 2000000000 A2 111 808,42 PLN 111 808,42 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Usł.zw.działal.podst Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 237,16- PLN 4 237,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 20 907,27- PLN 20 907,27 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 633,10- PLN 1 633,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 748,55- PLN 5 748,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 622 847,22 614 418,32 Skumulow. 1968 912 804,08 1968 833 521,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 066 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1968 912 804,08 1968 833 521,74 P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 107,19- PLN 5 107,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 173,74- PLN 2 173,74 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 342,61- PLN 14 342,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 217,92- PLN 4 217,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 220,50- PLN 4 220,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 152,10- PLN 4 152,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 220,49- PLN 4 220,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 296,90- PLN 4 296,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 256,82- PLN 3 256,82 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 682,18- PLN 4 682,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 738,05- PLN 2 738,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 22 083,30- PLN 22 083,30 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 785,51- PLN 1 785,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 005,03- PLN 2 005,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00077707 010925 0700001729 290825 010925 SF 9014022837 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000000 Z4A0 01 2000000000 A2 58 449,66 PLN 58 449,66 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Usł.zw.działal.podst Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 736,89- PLN 6 736,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 10 929,61- PLN 10 929,61 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 933,17- PLN 2 933,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 883,10- PLN 2 883,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 545,36- PLN 545,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 044,98- PLN 1 044,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 683,46- PLN 3 683,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 518,32- PLN 518,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 574,77- PLN 574,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 640,00- PLN 2 640,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 220,00- PLN 11 220,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 58 449,66 122 992,00 Skumulow. 1968 971 253,74 1968 956 513,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 067 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1968 971 253,74 1968 956 513,74 P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 310,00- PLN 2 310,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 310,00- PLN 2 310,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 310,00- PLN 2 310,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 530,00- PLN 2 530,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 310,00- PLN 2 310,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 090,00- PLN 2 090,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 880,00- PLN 880,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00077708 010925 0700001738 290825 010925 SF 9014022846 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 98 660,53 PLN 98 660,53 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 820,50- PLN 9 820,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 18 448,72- PLN 18 448,72 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 892,80- PLN 892,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 435,50- PLN 15 435,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 27 966,41- PLN 27 966,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 26 096,60- PLN 26 096,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00077709 010925 0700001739 290825 010925 SF 9014022847 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 4 996,24 PLN 4 996,24 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 061,98- PLN 4 061,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 934,26- PLN 934,26 00077710 020925 0700001749 290825 020925 SF 9014022857 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 9 377,24 PLN 9 377,24 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 623,77- PLN 7 623,77 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 753,47- PLN 1 753,47 00077711 020925 0700001750 290825 020925 SF 9014022858 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 6 336,30 PLN 6 336,30 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole Suma strony 119 370,31 127 774,01 Skumulow. 1969 090 624,05 1969 084 287,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 068 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1969 090 624,05 1969 084 287,75 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 151,46- PLN 5 151,46 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 184,84- PLN 1 184,84 00077712 020925 0700001751 290825 020925 SF 9014022859 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 16 408,20 PLN 16 408,20 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 340,00- PLN 13 340,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 068,20- PLN 3 068,20 00077713 020925 0700001753 290825 020925 SF 9014022861 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 92 692,80 PLN 92 692,80 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 75 360,00- PLN 75 360,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 17 332,80- PLN 17 332,80 00077714 020925 0700001758 290825 020925 SF 9014022866 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 4 393,77 PLN 4 393,77 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 572,17- PLN 3 572,17 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 821,60- PLN 821,60 00077715 020925 0700001759 290825 020925 SF 9014022867 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 20 685,57 PLN 20 685,57 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 16 817,54- PLN 16 817,54 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 868,03- PLN 3 868,03 00077716 030925 0700001763 290825 030925 SF 9014022871 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 291 944,47 PLN 291 944,47 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 237 353,23- PLN 237 353,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 54 591,24- PLN 54 591,24 00077717 030925 0700001766 290825 030925 SF 9014022874 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 139 390,09 PLN 139 390,09 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 31 007,60- PLN 31 007,60 Suma strony 565 514,90 463 468,71 Skumulow. 1969 656 138,95 1969 547 756,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 069 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1969 656 138,95 1969 547 756,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 26 064,81- PLN 26 064,81 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 64 249,28- PLN 64 249,28 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 068,40- PLN 18 068,40 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00077718 030925 0700001771 290825 030925 SF 9014022879 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 95 887,89 PLN 95 887,89 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 31 678,07- PLN 31 678,07 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 17 930,26- PLN 17 930,26 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 572,79- PLN 12 572,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 514,56- PLN 2 514,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 287,44- PLN 8 287,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 904,77- PLN 4 904,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 000,00- PLN 18 000,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00077719 030925 0700001775 290825 030925 SF 9014022883 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 4 520,40 PLN 4 520,40 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 675,12- PLN 3 675,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 845,28- PLN 845,28 00077720 040925 0700001793 290825 040925 SF 9014022901 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 36 814,19 PLN 36 814,19 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 819,17- PLN 12 819,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 883,96- PLN 6 883,96 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 887,22- PLN 7 887,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 805,78- PLN 2 805,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 095,46- PLN 2 095,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 151,78- PLN 2 151,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 170,82- PLN 2 170,82 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00077721 040925 0700001797 290825 040925 SF 9014022905 SD faktura VAT 17000015 Suma strony 137 222,48 245 604,97 Skumulow. 1969 793 361,43 1969 793 361,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 070 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1969 793 361,43 1969 793 361,43 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 147 432,78 PLN 147 432,78 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 213,49- PLN 4 213,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 27 568,73- PLN 27 568,73 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 688,87- PLN 12 688,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 25 958,03- PLN 25 958,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 25 377,74- PLN 25 377,74 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 688,87- PLN 12 688,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 38 066,62- PLN 38 066,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 870,43- PLN 870,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00077722 040925 0700001800 290825 040925 SF 9014022908 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 190 331,77 PLN 190 331,77 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 731,28- PLN 6 731,28 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 35 590,49- PLN 35 590,49 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 39 826,70- PLN 39 826,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 058,23- PLN 10 058,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 34 758,26- PLN 34 758,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 63 366,81- PLN 63 366,81 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00077723 040925 0700001806 290825 040925 SF 9014022914 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 46 322,51 PLN 46 322,51 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 37 660,58- PLN 37 660,58 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 8 661,93- PLN 8 661,93 00077724 050925 0700001809 290825 050925 SF 9014022917 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 203 781,03 PLN 203 781,03 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 450,33- PLN 10 450,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 38 105,39- PLN 38 105,39 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 31 677,58- PLN 31 677,58 Suma strony 587 868,09 464 320,36 Skumulow. 1970 381 229,52 1970 257 681,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 071 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1970 381 229,52 1970 257 681,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 756,63- PLN 11 756,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 837,75- PLN 7 837,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 918,88- PLN 3 918,88 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 918,88- PLN 3 918,88 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 675,50- PLN 15 675,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 437,62- PLN 3 437,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 36 094,91- PLN 36 094,91 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 40 907,56- PLN 40 907,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00077725 050925 0700001812 290825 050925 SF 9014022920 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 28 698,48 PLN 28 698,48 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 23 332,10- PLN 23 332,10 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 366,38- PLN 5 366,38 00077726 050925 0700001816 290825 050925 SF 9014022924 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 54 521,24 PLN 54 521,24 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 773,71- PLN 773,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 10 195,04- PLN 10 195,04 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 704,25- PLN 8 704,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 871,03- PLN 11 871,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 108,47- PLN 7 108,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 644,13- PLN 1 644,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 820,20- PLN 3 820,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 464,34- PLN 5 464,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 940,07- PLN 4 940,07 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00077727 050925 0700001817 290825 050925 SF 9014022925 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 181 123,04 PLN 181 123,04 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 264 342,76 206 767,45 Skumulow. 1970 645 572,28 1970 464 449,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 072 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1970 645 572,28 1970 464 449,24 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 30 561,53- PLN 30 561,53 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 33 868,53- PLN 33 868,53 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 771,84- PLN 3 771,84 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 771,84- PLN 3 771,84 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 481,69- PLN 3 481,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 963,46- PLN 6 963,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 40 162,19- PLN 40 162,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 295,23- PLN 9 295,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 517,99- PLN 1 517,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 321,13- PLN 2 321,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 398,62- PLN 7 398,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 827,99- PLN 18 827,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 578,42- PLN 3 578,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 347,45- PLN 1 347,45 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 675,12- PLN 3 675,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 995,00- PLN 7 995,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 585,01- PLN 2 585,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00077728 050925 0700001818 290825 050925 SF 9014022926 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 81 049,36 PLN 81 049,36 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 62 000,00- PLN 62 000,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 15 155,57- PLN 15 155,57 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 353,99- PLN 1 353,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 539,80- PLN 2 539,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00077729 080925 0700001820 290825 080925 SF 9014022928 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 456 652,11 PLN 456 652,11 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 371 261,88- PLN 371 261,88 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 85 390,23- PLN 85 390,23 Suma strony 537 701,47 718 824,51 Skumulow. 1971 183 273,75 1971 183 273,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 073 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1971 183 273,75 1971 183 273,75 00077730 080925 0700001822 290825 080925 SF 9014022930 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 35 517,43 PLN 35 517,43 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 28 875,96- PLN 28 875,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 641,47- PLN 6 641,47 00077731 080925 0700001823 290825 080925 SF 9014022931 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 11 839,12 PLN 11 839,12 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 625,30- PLN 9 625,30 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 213,82- PLN 2 213,82 00077732 040925 0850002661 290825 280825 ZM FV251600003870 MM zakup MiT 17020823 TIM S.A. 000001 K 0001016107 Z4A0 31 2150000000 2A 209,10- PLN 209,10 BEDNARKA OCYNKOWANA 30X4 (OK. 25KG, OK. 26CM) JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 170,00 PLN 170,00 BEDNARKA OCYNK.30X4 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 39,10 PLN 39,10 00077733 020925 0850002680 290825 290825 ZM 2025518934 MM zakup MiT 17020823 JURAJSKA S.A. 000001 K 0001011347 Z4A0 31 2150000000 2A 1 466,55- PLN 1 466,55 WODA JURAJSKA GAZ 0.5L BHP MYSZKOWSKA 40 42-350 KOZIEGŁOWY, POSTĘP RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 192,32 PLN 1 192,32 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 274,23 PLN 274,23 00077734 020925 0850002684 290825 290825 ZM 2025518909 MM zakup MiT 17020823 JURAJSKA S.A. 000001 K 0001011347 Z4A0 31 2150000000 2A 5 132,94- PLN 5 132,94 WODA JURAJSKA GAZ 0.5L BHP MYSZKOWSKA 40 42-350 KOZIEGŁOWY, POSTĘP RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 173,12 PLN 4 173,12 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 959,82 PLN 959,82 00077735 020925 0850002689 290825 290825 ZM FV/1198/08/25 MM zakup MiT 17020823 PREWENTA SP.Z O.O. 000001 K 0001026200 Z4A0 31 2150000000 2A 1 071,58- PLN 1 071,58 RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE GLIWICKA 136 43-190 MIKOŁÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 211,20 PLN 211,20 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 660,00 PLN 660,00 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Suma strony 55 036,34 55 236,72 Skumulow. 1971 238 310,09 1971 238 510,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 074 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1971 238 310,09 1971 238 510,47 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 200,38 PLN 200,38 00077736 040925 0850002690 290825 290825 ZM F.VAT/5436/FSK/2 <<025 17098039 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 1 942,17- PLN 1 942,17 Sp. z o.o. Sp. k. THERMANIT H347 3,2X1000MM (SAS 2-IG) PRĘT R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 789,50 PLN 789,50 DRUT SPAW.SAS 2-IG FI.3,2X1000 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 789,50 PLN 789,50 DRUT SPAW.SAS 2-IG FI.3,2X1000 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 363,17 PLN 363,17 00077737 050925 0850002694 290825 290825 ZM 340\FZP\2025\178 <<3 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 2 631,18- PLN 2 631,18 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EVO DIESEL Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 93,66 PLN 93,66 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 86 2A 141,22 PLN 141,22 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 2A 114,14 PLN 114,14 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000005 S 3000100000 Z4A0 86 2A 141,22 PLN 141,22 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 86 2A 367,17 PLN 367,17 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000007 S 3000100000 Z4A0 86 2A 211,82 PLN 211,82 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 86 2A 307,39 PLN 307,39 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000009 S 3000100000 Z4A0 86 2A 254,20 PLN 254,20 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 86 2X 137,31 PLN 137,31 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 2X 15,79 PLN 15,79 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 86 2X 183,16 PLN 183,16 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 81 2X 21,07 PLN 21,07 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 86 2A 164,76 PLN 164,76 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000015 S 3000100000 Z4A0 86 2A 23,13 PLN 23,13 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000016 S 4100900000 Z4A0 50 2A 0,01- PLN 0,01 paliwo Paliwa pozostałe 000017 S 4100900000 Z4A0 50 XX 36,86- PLN 36,86 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000018 S 4505300000 Z4A0 40 XX 36,86 PLN 36,86 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000019 S 2211100000 Z4A0 40 2A 418,30 PLN 418,30 VAT naliczony 000020 S 2211100000 Z4A0 40 2X 36,85 PLN 36,85 Suma strony 4 810,60 4 610,22 Skumulow. 1971 243 120,69 1971 243 120,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 075 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1971 243 120,69 1971 243 120,69 00077738 020925 0850002695 290825 290825 ZM 219/WMA/08/2025 MM zakup MiT 17020823 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 ** 4 508,84- PLN 4 508,84 MIX-18(T-47)8,3M3 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 301,50 PLN 301,50 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 252,00 PLN 252,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 070,70 PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 841,40 PLN 1 841,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN Róż.dostawy i zamów 000007 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,12- PLN 0,12 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000008 S 7699990000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 zaokrąglenia VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 843,12 PLN 843,12 Róż.dostawy i zamów 000010 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,12 PLN 0,12 00077739 050925 0850002701 290825 290825 ZM 1310 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 464,94- PLN 464,94 KOŃCÓWKA DKOL M22X1.5 DN12 GW DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 158,00 PLN 158,00 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 78,00 PLN 78,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 59,00 PLN 59,00 PRZYŁĄCZKA PROSTA ED M20X1,5/M22X1,5> RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 49,00 PLN 49,00 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 G3/8/M16X1,5> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 34,00 PLN 34,00 PRZYŁĄCZKA ZN140BA M14X1,5/M16X1,5 ED VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 86,94 PLN 86,94 00077740 030925 0850002702 290825 290825 ZM 1308 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 1 674,49- PLN 1 674,49 ORFS 9/16" DN06 GW K41 CATERPILLAR DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 48,76 PLN 48,76 ZAKUCIE K41 06 9/16" Z T20 DN06 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 24,40 PLN 24,40 ZAKUCIE K41 06 11/16 Z T20 DN06 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 48,76 PLN 48,76 ZAKUCIE K41 13 13/16 Z T20 DN13 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 73,16 PLN 73,16 ZAKUCIE K41 13 1" Z T20 DN13 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 73,16 PLN 73,16 ZAKUCIE K45 06 9/16" Z T20 DN06 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 18,29 PLN 18,29 Suma strony 5 260,43 6 648,39 Skumulow. 1971 248 381,12 1971 249 769,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 076 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1971 248 381,12 1971 249 769,08 ZAKUCIE K45 06 11/16" Z T20 DN06 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 97,56 PLN 97,56 ZAKUCIE K45 13 13/16" Z T20 DN13 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 146,32 PLN 146,32 ZAKUCIE K45 13 1" Z T20 DN13 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 61,00 PLN 61,00 ZAKUCIE K21 06 9/16" Z T20 DN06 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 121,96 PLN 121,96 ZAKUCIE K21 06 11/16" Z T20 DN06 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 97,56 PLN 97,56 ZAKUCIE K21 13 13/16" Z T20 DN13 RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 142,30 PLN 142,30 ZAKUCIE C81 13 7/8" Z TULEJĄ T20 DN 13 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 146,40 PLN 146,40 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN06 RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 261,74 PLN 261,74 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 VAT naliczony 000016 S 2211100000 Z4A0 40 2A 313,12 PLN 313,12 00077741 030925 0850002703 290825 290825 ZM UVQ/01778/25 MM zakup MiT 17000036 QUAY BHU SP Z OO 000001 K 0001014079 Z4A0 31 2150000000 2A 1 439,10- PLN 1 439,10 ŁOŻYSKO KARPIA 22 61-619 POZNAŃ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 140,00 PLN 1 140,00 ŁOŻYSKO 22217 E C3 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 30,00 PLN 30,00 SIMMERING 70X90X10 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 269,10 PLN 269,10 00077742 050925 0850002731 290825 280825 ZM FS-9327/25/NB MM zakup MiT 17020823 BUWAR SP. ZO.O 000001 K 0001026720 Z4A0 31 2150000000 2A 6 342,37- PLN 6 342,37 RENOLIT MO2 180 KG NOWODWORSKA 41 59-220 Legnica RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 480,00 PLN 480,00 OLEJ ONDINA X420 SHELL 20,9L RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 676,40 PLN 4 676,40 SMAR RENOLIT MO 2 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 185,97 PLN 1 185,97 00077743 080925 0850002733 290825 040925 ZM 9011183588 MM zakup MiT 17098039 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 925,08- PLN 925,08 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2X 597,68 PLN 597,68 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 2X 68,73 PLN 68,73 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 2X 130,14 PLN 130,14 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 2X 14,97 PLN 14,97 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 86 2A 24,28 PLN 24,28 Suma strony 10 005,23 8 706,55 Skumulow. 1971 258 386,35 1971 258 475,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 077 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1971 258 386,35 1971 258 475,63 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 50 XX 83,70- PLN 83,70 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000008 S 4505300000 Z4A0 40 XX 83,70 PLN 83,70 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2X 83,70 PLN 83,70 VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5,58 PLN 5,58 00077744 080925 0850002769 290825 040925 ZM 9011183588 MM zakup MiT 17098039 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 21- 2100000000 ** 925,08 PLN 925,08- ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96- 2X 597,68- PLN 597,68- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 91- 2X 68,73- PLN 68,73- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96- 2X 130,14- PLN 130,14- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 91- 2X 14,97- PLN 14,97- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96- 2A 24,28- PLN 24,28- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 40- XX 83,70 PLN 83,70- VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000008 S 4505300000 Z4A0 50- XX 83,70- PLN 83,70- VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 50- 2X 83,70- PLN 83,70- VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 50- 2A 5,58- PLN 5,58- 00077745 020925 0880002584 290825 290825 ZU FV/0654/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 258,30- PLN 258,30 RURA CZARNA B/SZWU 25 (33,7X2,6)P235GH -MECHANIZM Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 210,00 PLN 210,00 rura VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 48,30 PLN 48,30 00077746 030925 0880002592 290825 290825 ZU 2025/09 MM zakup usług 17000036 MEZON Zakład Ślusarsko-Sp 000001 K 0001117627 Z4A0 31 2150000000 2A 101 290,50- PLN 101 290,50 Zofia Moździerska BIZĄCE UTRZYMANIE ORAZ WYKONAWANIE PLANOWANYCH I B Gościejowice 41 49-100 Niemodlin RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 82 350,00 PLN 82 350,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 18 940,50 PLN 18 940,50 00077747 020925 0880002599 290825 290825 ZU FA/36/08/2025 MM zakup usług 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO ZET SP.Z 000001 K 0001040832 Z4A0 31 2150000000 8A 8 748,00- PLN 8 748,00 HYDRODYNAMICZNE CZYSZCZENIE RUR KANALIZACYJNYCH MOSTOWA 30A 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 8A 8 100,00 PLN 8 100,00 POZ.USŁUGI Suma strony 108 813,00 109 371,72 Skumulow. 1971 367 199,35 1971 367 847,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 078 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1971 367 199,35 1971 367 847,35 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 648,00 PLN 648,00 00077748 020925 0880002604 290825 290825 ZU F.VAT/5437/FSK/2 <<025 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 546,99- PLN 546,99 Sp. z o.o. Sp. k. SEMLH63-2A2, 0,12KW, 2800 OBR/MIN, 230V 50HZ, B3/B R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 444,71 PLN 444,71 silnik VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 102,28 PLN 102,28 00077749 020925 0880002608 290825 290825 ZU F/436/25 MM zakup usług 17020823 Rafatom-Bis Sp. z o.o. 000001 K 0001198552 Z4A0 31 2150000000 2A 1 045,50- PLN 1 045,50 NADZÓR IOR Świerkowa 8/2 64-530 Kazimierz RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 850,00 PLN 850,00 POZOSTAŁE USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 195,50 PLN 195,50 00077750 040925 0880002617 290825 300825 ZU 134/08/2025 MM zakup usług 17020823 VENTUROLAB Sp. z o.o. 000001 K 0001175746 Z4A0 31 2150000000 2A 3 480,90- PLN 3 480,90 BADANIE LABORATORYJNE Atramentowa 12 55-040 Bielany Wrocławskie RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 830,00 PLN 2 830,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 650,90 PLN 650,90 00077751 040925 0880002618 290825 290825 ZU 14/08/DRF/2025 MM zakup usług 17000036 PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOW 000001 K 0001013476 Z4A0 31 2150000000 2A 2 029,50- PLN 2 029,50 DIAGNOSTYKI TECHNICZNEJ DIARMONT NADZÓR LABORATORIUM "ELTUR-SERWIS" GRABISZYŃSKA 241 53-234 WROCŁAW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 650,00 PLN 1 650,00 POZOSTAŁE USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 379,50 PLN 379,50 00077752 040925 0880002625 290825 290825 ZU 8/08/2025 MM zakup usług 17020823 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000001 K 0001051153 Z4A0 31 2150000000 2A 59 787,84- PLN 59 787,84 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYKONANIE REMONTU KANAŁÓW POWIETRZA GORĄCEGO DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 48 608,00 PLN 48 608,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 11 179,84 PLN 11 179,84 00077753 080925 0880002651 290825 290825 ZU 09/ES/2025 MM zakup usług 17098039 Weld Service Sp. z o.o. 000001 K 0001190996 Z4A0 31 2150000000 2A 85 161,51- PLN 85 161,51 DHZ/27/2229/UP/2025 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 69 237,00 PLN 69 237,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 15 924,51 PLN 15 924,51 Suma strony 152 700,24 152 052,24 Skumulow. 1971 519 899,59 1971 519 899,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 079 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1971 519 899,59 1971 519 899,59 00077754 050925 0880002652 290825 310825 ZU 05-671483 MM zakup usług 17020823 Bilfinger ISP Poland Sp. 000001 K 0001041066 Z4A0 31 2150000000 2A 5 908,87- PLN 5 908,87 MONTAŻ, DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ ROBOCZYCH ZEWNĘTRZNYCH Prudnicka 40 47-300 KRAPKOWICE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 4 803,96 PLN 4 803,96 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 104,91 PLN 1 104,91 00077755 050925 0880002694 290825 290825 ZU 3/KXB/08/2025 MM zakup usług 17000036 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 2A 1 810,41- PLN 1 810,41 DZIERŻAWA BUTLI PROPNAN GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 471,88 PLN 1 471,88 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 338,53 PLN 338,53 00077756 050925 0880002695 290825 290825 ZU 14/WMB/08/2025 MM zakup usług 17000036 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 2A 18 084,03- PLN 18 084,03 DZIERŻAWA BUTLI H2/HMX/NH3 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 14 702,46 PLN 14 702,46 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 381,57 PLN 3 381,57 00077757 050925 0880002696 290825 030925 ZU S25/09/0001 MM zakup usług 17000036 ADK SYSTEM DAMIAN KICMAL 000001 K 0001111363 Z4A0 31 2150000000 2A 72 816,00- PLN 72 816,00 SPÓŁKA KOMANDYTOWA DEMONTAŻ RUROCIĄGÓW WRAZ Z PODPORAMI I CZĘŚCIĄ EST SPOKOJNA 5 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 59 200,00 PLN 59 200,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 13 616,00 PLN 13 616,00 00077758 090925 0880002725 290825 300825 ZU F/31/8/25 MM zakup usług 17098039 P.H.U. MAPP-SYSTEM 000001 K 0001184332 Z4A0 31 2150000000 2A 21 523,52- PLN 21 523,52 Andrzej Korzekwa PRZEGLĄD SYSTEMÓW ODDYMIANIA W PGE GIEK S.A. ODDZI Chabrowa 2 45-940 Opole RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 17 498,80 PLN 17 498,80 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 024,72 PLN 4 024,72 00077759 110925 0880002743 290825 290825 ZU 3/8/2025 MM zakup usług 17098039 VKT-Instal Kucharczyk Ada 000001 K 0001040667 Z4A0 31 2150000000 2A 21 313,44- PLN 21 313,44 PRACE INSTALACYJNO-MONTERSKIE NA TERENIE EL. OPOLE BUDOWLANYCH 50/19 45-124 OPOLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 17 328,00 PLN 17 328,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 985,44 PLN 3 985,44 Suma strony 141 456,27 141 456,27 Skumulow. 1971 661 355,86 1971 661 355,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 080 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1971 661 355,86 1971 661 355,86 00077760 030925 0700001786 300825 030925 SF 9014022894 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 348 917,67 PLN 348 917,67 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 283 672,90- PLN 283 672,90 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 65 244,77- PLN 65 244,77 00077761 030925 0700001787 300825 030925 SF 9014022895 SD faktura VAT 17000015 PGE Energia Ciepła S.A. 000001 D 0002000770 Z4A0 01 2000000000 A2 266 602,50 PLN 266 602,50 ul. Złota 59 00-120 Warszawa Usł.poz.i mat niemag ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 216 750,00- PLN 216 750,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 49 852,50- PLN 49 852,50 00077762 030925 0100010262 310825 030925 AA AUAK0149283319 RAPERB:03/20250903-100133 17016354 WP_RAT w bud03PSR 000001 S 9080100003 Z4A0 40 8 600,00 PLN 8 600,00 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 8 600,00- PLN 8 600,00 PSP Z4AI/00326-05 00077763 030925 0100010263 310825 030925 AA AUAK0149283319 RAPERB:11/20250903-100133 17016354 WP_RATwB (11) 000001 S 9080100011 Z4A0 40 8 600,00 PLN 8 600,00 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 8 600,00- PLN 8 600,00 PSP Z4AI/00326-05 00077764 030925 0100010264 310825 030925 AA AUAK0149283319 RAPERB:12/20250903-100133 17016354 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 8 600,00 PLN 8 600,00 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 8 600,00- PLN 8 600,00 PSP Z4AI/00326-05 00077765 030925 0100010265 310825 030925 AA AUAK0149283319 RAPERB:13/20250903-100133 17016354 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 8 600,00 PLN 8 600,00 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 8 600,00- PLN 8 600,00 PSP Z4AI/00326-05 00077766 030925 0100010266 310825 030925 AA AUAK0149283319 RAPERB:23/20250903-100133 17016354 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 8 600,00 PLN 8 600,00 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 8 600,00- PLN 8 600,00 PSP Z4AI/00326-05 00077767 030925 0100010267 310825 030925 AA AUAK0149283319 RAPERB:24/20250903-100133 17016354 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 8 600,00 PLN 8 600,00 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 8 600,00- PLN 8 600,00 PSP Z4AI/00326-05 00077768 030925 0100010276 310825 030925 AA AUAK0149282867 RAPERB:03/20250903-122045 17000035 Suma strony 667 120,17 667 120,17 Skumulow. 1972 328 476,03 1972 328 476,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 081 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1972 328 476,03 1972 328 476,03 WP_ Śr.trans03-PSR 000001 S 9010070003 Z4A0 40 8 600,00 PLN 8 600,00 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8 600,00 PLN 8 600,00 PSP Z4AI/00326-05 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 8 600,00- PLN 8 600,00 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 8 600,00- PLN 8 600,00 PSP Z4AI/00326-05 00077769 030925 0100010277 310825 030925 AA AUAK0149282867 RAPERB:11/20250903-122045 17000035 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 8 600,00 PLN 8 600,00 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8 600,00 PLN 8 600,00 PSP Z4AI/00326-05 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 8 600,00- PLN 8 600,00 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 8 600,00- PLN 8 600,00 PSP Z4AI/00326-05 00077770 030925 0100010278 310825 030925 AA AUAK0149282867 RAPERB:74/20250903-122045 17000035 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 8 600,00 PLN 8 600,00 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 8 600,00- PLN 8 600,00 PSP Z4AI/00326-05 00077771 030925 0100010279 310825 030925 AA AUAK0149282867 RAPERB:76/20250903-122045 17000035 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 8 600,00 PLN 8 600,00 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 8 600,00- PLN 8 600,00 PSP Z4AI/00326-05 00077772 050925 0100010433 310825 050925 AA AUAK0149310538 RAPERB:03/20250905-181653 17031078 WP_RAT w bud03PSR 000001 S 9080100003 Z4A0 40 16 718,40 PLN 16 718,40 PSP Z4AI/00511-06 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 16 718,40- PLN 16 718,40 PSP Z4AI/00511-06 00077773 050925 0100010434 310825 050925 AA AUAK0149310538 RAPERB:11/20250905-181653 17031078 WP_RATwB (11) 000001 S 9080100011 Z4A0 40 16 718,40 PLN 16 718,40 PSP Z4AI/00511-06 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 16 718,40- PLN 16 718,40 PSP Z4AI/00511-06 00077774 050925 0100010435 310825 050925 AA AUAK0149310538 RAPERB:12/20250905-181653 17031078 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 16 718,40 PLN 16 718,40 PSP Z4AI/00511-06 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 16 718,40- PLN 16 718,40 PSP Z4AI/00511-06 00077775 050925 0100010436 310825 050925 AA AUAK0149310538 RAPERB:13/20250905-181653 17031078 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 16 718,40 PLN 16 718,40 PSP Z4AI/00511-06 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 16 718,40- PLN 16 718,40 PSP Z4AI/00511-06 Suma strony 118 473,60 118 473,60 Skumulow. 1972 446 949,63 1972 446 949,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 082 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1972 446 949,63 1972 446 949,63 00077776 050925 0100010437 310825 050925 AA AUAK0149310538 RAPERB:23/20250905-181653 17031078 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 16 718,40 PLN 16 718,40 PSP Z4AI/00511-06 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 16 718,40- PLN 16 718,40 PSP Z4AI/00511-06 00077777 050925 0100010438 310825 050925 AA AUAK0149310538 RAPERB:24/20250905-181653 17031078 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 16 718,40 PLN 16 718,40 PSP Z4AI/00511-06 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 16 718,40- PLN 16 718,40 PSP Z4AI/00511-06 00077778 040925 0110000068 310825 310825 AF AFB01202500801-0000000069 17000035 Amort ŚT 000001 S 4011000009 Z4A0 40 113,11 PLN 113,11 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000002 S 4011000009 Z4A0 40 299,15 PLN 299,15 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000003 S 4011000009 Z4A0 40 410,06 PLN 410,06 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000004 S 4011000009 Z4A0 40 67,30 PLN 67,30 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000005 S 4011000009 Z4A0 40 547,75 PLN 547,75 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000006 S 4011000009 Z4A0 40 1 616,55 PLN 1 616,55 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000007 S 4011000009 Z4A0 40 24,38 PLN 24,38 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000008 S 4011000009 Z4A0 40 1 124,38 PLN 1 124,38 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000009 S 4011000009 Z4A0 40 2 360,52 PLN 2 360,52 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000010 S 4011000009 Z4A0 40 273,78 PLN 273,78 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000011 S 4011000009 Z4A0 40 2 095,25 PLN 2 095,25 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000012 S 4011000009 Z4A0 40 232,38 PLN 232,38 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000013 S 4011000009 Z4A0 40 1 962,83 PLN 1 962,83 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000014 S 4011000009 Z4A0 40 457,84 PLN 457,84 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000015 S 4011000009 Z4A0 40 7 312,46 PLN 7 312,46 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000016 S 4011000009 Z4A0 40 5 309,41 PLN 5 309,41 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000017 S 4011000009 Z4A0 40 263,17 PLN 263,17 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000018 S 4011000009 Z4A0 40 228,98 PLN 228,98 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000019 S 4011000009 Z4A0 40 107,28 PLN 107,28 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000020 S 4011000009 Z4A0 40 1 289,91 PLN 1 289,91 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000021 S 4011000009 Z4A0 40 139,96 PLN 139,96 AFB01202500801-0000000069 Suma strony 59 673,25 33 436,80 Skumulow. 1972 506 622,88 1972 480 386,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 083 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1972 506 622,88 1972 480 386,43 Amort ŚT 000022 S 4011000009 Z4A0 40 389,37 PLN 389,37 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000023 S 4011000009 Z4A0 40 574,41 PLN 574,41 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000024 S 4011000009 Z4A0 40 306,41 PLN 306,41 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000025 S 4011000009 Z4A0 40 92,23 PLN 92,23 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000026 S 4011000009 Z4A0 40 20 452,86 PLN 20 452,86 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000027 S 4011000009 Z4A0 40 187,46 PLN 187,46 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000028 S 4011000009 Z4A0 40 48,10 PLN 48,10 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000029 S 4011000009 Z4A0 40 2 668,94 PLN 2 668,94 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000030 S 4011000009 Z4A0 40 310,05 PLN 310,05 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000031 S 4011000009 Z4A0 40 117,11 PLN 117,11 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000032 S 4011000009 Z4A0 40 183,11 PLN 183,11 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000033 S 4011000009 Z4A0 40 189,19 PLN 189,19 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000034 S 4011000009 Z4A0 40 4 048,30 PLN 4 048,30 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000035 S 4011000009 Z4A0 40 39,90 PLN 39,90 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000036 S 4011000009 Z4A0 40 98,57 PLN 98,57 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000037 S 4011000009 Z4A0 40 195,43 PLN 195,43 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000038 S 4011000009 Z4A0 40 41,01 PLN 41,01 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000039 S 4011000009 Z4A0 40 1 292,21 PLN 1 292,21 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000040 S 4011000009 Z4A0 40 262,89 PLN 262,89 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000041 S 4011000009 Z4A0 40 2 826,97 PLN 2 826,97 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000042 S 4011000009 Z4A0 40 342,22 PLN 342,22 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000043 S 4011000009 Z4A0 40 462,95 PLN 462,95 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000044 S 4011000009 Z4A0 40 33 444,08 PLN 33 444,08 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000045 S 4011000009 Z4A0 40 2 139,75 PLN 2 139,75 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000046 S 4011000009 Z4A0 40 1 270,78 PLN 1 270,78 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000047 S 4011000009 Z4A0 40 409,10 PLN 409,10 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000048 S 4011000009 Z4A0 40 21,72 PLN 21,72 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000049 S 4011000009 Z4A0 40 169,95 PLN 169,95 Suma strony 72 585,07 Skumulow. 1972 579 207,95 1972 480 386,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 084 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1972 579 207,95 1972 480 386,43 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000050 S 4011000009 Z4A0 40 2 291,22 PLN 2 291,22 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000051 S 4011000009 Z4A0 40 1 665,00 PLN 1 665,00 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000052 S 4011000009 Z4A0 40 1 023,36 PLN 1 023,36 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000053 S 4011000009 Z4A0 40 10 696,59 PLN 10 696,59 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000054 S 4011000009 Z4A0 40 42,80 PLN 42,80 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000055 S 4011000009 Z4A0 40 21,02 PLN 21,02 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000056 S 4011000009 Z4A0 40 97,30 PLN 97,30 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000057 S 4011000009 Z4A0 40 50,60 PLN 50,60 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000058 S 4011000009 Z4A0 40 853,84 PLN 853,84 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000059 S 4011000009 Z4A0 40 110,33 PLN 110,33 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000060 S 4011000009 Z4A0 40 1 443,44 PLN 1 443,44 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000061 S 4011000009 Z4A0 40 4 891,10 PLN 4 891,10 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000062 S 4011000009 Z4A0 40 4 707,22 PLN 4 707,22 AFB01202500801-0000000069 Amort ŚT 000063 S 4011000009 Z4A0 40 412,92 PLN 412,92 AFB01202500801-0000000069 Um_ KST 1 000064 A 0110100000 Z4A0 75 3 898,33- PLN 3 898,33 AFB01202500801-0000000069 Um_ KST 1 000065 A 0110100000 Z4A0 75 12 778,98- PLN 12 778,98 AFB01202500801-0000000069 Um_ KST 1 000066 A 0110100000 Z4A0 75 36 344,55- PLN 36 344,55 AFB01202500801-0000000069 Um_ KST 2 000067 A 0110200000 Z4A0 75 3 373,93- PLN 3 373,93 AFB01202500801-0000000069 Um_ KST 2 000068 A 0110200000 Z4A0 75 1 110,83- PLN 1 110,83 AFB01202500801-0000000069 Um_ KST 2 000069 A 0110200000 Z4A0 75 1 329,92- PLN 1 329,92 AFB01202500801-0000000069 Um_ KST 3 000070 A 0110300000 Z4A0 75 73,01- PLN 73,01 AFB01202500801-0000000069 Um_ KST 3 000071 A 0110300000 Z4A0 75 139,21- PLN 139,21 AFB01202500801-0000000069 Um_ KST 4 000072 A 0110400000 Z4A0 75 2 128,52- PLN 2 128,52 AFB01202500801-0000000069 Um_ KST 4 000073 A 0110400000 Z4A0 75 4 366,80- PLN 4 366,80 AFB01202500801-0000000069 Um_ KST 4 000074 A 0110400000 Z4A0 75 6 609,01- PLN 6 609,01 AFB01202500801-0000000069 Um_ KST 4 000075 A 0110400000 Z4A0 75 116,55- PLN 116,55 AFB01202500801-0000000069 Um_ KST 4 000076 A 0110400000 Z4A0 75 5 309,41- PLN 5 309,41 AFB01202500801-0000000069 Suma strony 28 306,74 77 579,05 Skumulow. 1972 607 514,69 1972 557 965,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 085 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1972 607 514,69 1972 557 965,48 Um_ KST 4 000077 A 0110400000 Z4A0 75 575,85- PLN 575,85 AFB01202500801-0000000069 Um_ KST 4 000078 A 0110400000 Z4A0 75 3 087,61- PLN 3 087,61 AFB01202500801-0000000069 Um_ KST 4 000079 A 0110400000 Z4A0 75 3 137,44- PLN 3 137,44 AFB01202500801-0000000069 Um_ KST 4 000080 A 0110400000 Z4A0 75 19 815,31- PLN 19 815,31 AFB01202500801-0000000069 Um_ KST 4 000081 A 0110400000 Z4A0 75 434,42- PLN 434,42 AFB01202500801-0000000069 Um_ KST 4 000082 A 0110400000 Z4A0 75 92,23- PLN 92,23 AFB01202500801-0000000069 Um_ KST 4 000083 A 0110400000 Z4A0 75 263,17- PLN 263,17 AFB01202500801-0000000069 Um_ KST 4 000084 A 0110400000 Z4A0 75 2 058,09- PLN 2 058,09 AFB01202500801-0000000069 Um_ KST 4 000085 A 0110400000 Z4A0 75 139,96- PLN 139,96 AFB01202500801-0000000069 Um_ KST 4 000086 A 0110400000 Z4A0 75 107,28- PLN 107,28 AFB01202500801-0000000069 Um_ KST 4 000087 A 0110400000 Z4A0 75 1 289,91- PLN 1 289,91 AFB01202500801-0000000069 Um_ KST 4 000088 A 0110400000 Z4A0 75 1 389,24- PLN 1 389,24 AFB01202500801-0000000069 Um_ KST 5 000089 A 0110500000 Z4A0 75 498,06- PLN 498,06 AFB01202500801-0000000069 Um_ KST 5 000090 A 0110500000 Z4A0 75 4 366,31- PLN 4 366,31 AFB01202500801-0000000069 Um_ KST 5 000091 A 0110500000 Z4A0 75 637,55- PLN 637,55 AFB01202500801-0000000069 Um_ KST 6 000092 A 0110600000 Z4A0 75 195,43- PLN 195,43 AFB01202500801-0000000069 Um_ KST 6 000093 A 0110600000 Z4A0 75 98,57- PLN 98,57 AFB01202500801-0000000069 Um_ KST 6 000094 A 0110600000 Z4A0 75 5 641,78- PLN 5 641,78 AFB01202500801-0000000069 Um_ KST 6 000095 A 0110600000 Z4A0 75 307,91- PLN 307,91 AFB01202500801-0000000069 Um_ KST 6 000096 A 0110600000 Z4A0 75 310,94- PLN 310,94 AFB01202500801-0000000069 Um_ KST 6 000097 A 0110600000 Z4A0 75 1 926,10- PLN 1 926,10 AFB01202500801-0000000069 Um_ KST 6 000098 A 0110600000 Z4A0 75 572,91- PLN 572,91 AFB01202500801-0000000069 Um_ KST 6 000099 A 0110600000 Z4A0 75 1 500,00- PLN 1 500,00 AFB01202500801-0000000069 Um_ KST 6 000100 A 0110600000 Z4A0 75 609,00- PLN 609,00 AFB01202500801-0000000069 Um_ KST 6 000101 A 0110600000 Z4A0 75 494,14- PLN 494,14 AFB01202500801-0000000069 00077779 040925 0110000069 310825 310825 AF AFB01202500801-0000000070 17000035 Amort ŚT 000001 S 4011000009 Z4A0 40 1 311,60 PLN 1 311,60 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000002 S 4011000009 Z4A0 40 1 525,96 PLN 1 525,96 Suma strony 2 837,56 49 549,21 Skumulow. 1972 610 352,25 1972 607 514,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 086 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1972 610 352,25 1972 607 514,69 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000003 S 4011000009 Z4A0 40 2 593,08 PLN 2 593,08 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000004 S 4011000009 Z4A0 40 3 448,15 PLN 3 448,15 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000005 S 4011000009 Z4A0 40 551,95 PLN 551,95 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000006 S 4011000009 Z4A0 40 1 263,44 PLN 1 263,44 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000007 S 4011000009 Z4A0 40 1 058,34 PLN 1 058,34 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000008 S 4011000009 Z4A0 40 2 940,52 PLN 2 940,52 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000009 S 4011000009 Z4A0 40 513,60 PLN 513,60 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000010 S 4011000009 Z4A0 40 516,66 PLN 516,66 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000011 S 4011000009 Z4A0 40 627,66 PLN 627,66 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000012 S 4011000009 Z4A0 40 1 282,02 PLN 1 282,02 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000013 S 4011000009 Z4A0 40 605,84 PLN 605,84 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000014 S 4011000009 Z4A0 40 620,84 PLN 620,84 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000015 S 4011000009 Z4A0 40 33,59 PLN 33,59 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000016 S 4011000009 Z4A0 40 716,25 PLN 716,25 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000017 S 4011000009 Z4A0 40 653,68 PLN 653,68 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000018 S 4011000009 Z4A0 40 433,34 PLN 433,34 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000019 S 4011000009 Z4A0 40 491,66 PLN 491,66 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000020 S 4011000009 Z4A0 40 312,52 PLN 312,52 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000021 S 4011000009 Z4A0 40 1 236,18 PLN 1 236,18 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000022 S 4011000009 Z4A0 40 142,97 PLN 142,97 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000023 S 4011000009 Z4A0 40 1 270,60 PLN 1 270,60 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000024 S 4011000009 Z4A0 40 199,58 PLN 199,58 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000025 S 4011000009 Z4A0 40 135,41 PLN 135,41 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000026 S 4011000009 Z4A0 40 196,59 PLN 196,59 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000027 S 4011000009 Z4A0 40 746,13 PLN 746,13 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000028 S 4011000009 Z4A0 40 350,19 PLN 350,19 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000029 S 4011000009 Z4A0 40 155,23 PLN 155,23 AFB01202500801-0000000070 Suma strony 23 096,02 Skumulow. 1972 633 448,27 1972 607 514,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 087 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1972 633 448,27 1972 607 514,69 Amort ŚT 000030 S 4011000009 Z4A0 40 1 791,40 PLN 1 791,40 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000031 S 4011000009 Z4A0 40 1 207,63 PLN 1 207,63 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000032 S 4011000009 Z4A0 40 118,44 PLN 118,44 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000033 S 4011000009 Z4A0 40 4 713,82 PLN 4 713,82 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000034 S 4011000009 Z4A0 40 45,23 PLN 45,23 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000035 S 4011000009 Z4A0 40 3 798,54 PLN 3 798,54 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000036 S 4011000009 Z4A0 40 2 991,06 PLN 2 991,06 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000037 S 4011000009 Z4A0 40 222,26 PLN 222,26 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000038 S 4011000009 Z4A0 40 122,44 PLN 122,44 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000039 S 4011000009 Z4A0 40 365,99 PLN 365,99 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000040 S 4011000009 Z4A0 40 3 371,75 PLN 3 371,75 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000041 S 4011000009 Z4A0 40 898,68 PLN 898,68 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000042 S 4011000009 Z4A0 40 986,16 PLN 986,16 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000043 S 4011000009 Z4A0 40 9 776,67 PLN 9 776,67 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000044 S 4011000009 Z4A0 40 10 675,48 PLN 10 675,48 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000045 S 4011000009 Z4A0 40 341,34 PLN 341,34 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000046 S 4011000009 Z4A0 40 1 004,60 PLN 1 004,60 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000047 S 4011000009 Z4A0 40 155,79 PLN 155,79 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000048 S 4011000009 Z4A0 40 1 833,31 PLN 1 833,31 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000049 S 4011000009 Z4A0 40 841,25 PLN 841,25 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000050 S 4011000009 Z4A0 40 723,57 PLN 723,57 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000051 S 4011000009 Z4A0 40 357,36 PLN 357,36 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000052 S 4011000009 Z4A0 40 1 299,18 PLN 1 299,18 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000053 S 4011000009 Z4A0 40 2 693,82 PLN 2 693,82 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000054 S 4011000009 Z4A0 40 2 693,82 PLN 2 693,82 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000055 S 4011000009 Z4A0 40 76,01 PLN 76,01 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000056 S 4011000009 Z4A0 40 797,50 PLN 797,50 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000057 S 4011000009 Z4A0 40 457,50 PLN 457,50 Suma strony 54 360,60 Skumulow. 1972 687 808,87 1972 607 514,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 088 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1972 687 808,87 1972 607 514,69 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000058 S 4011000009 Z4A0 40 782,41 PLN 782,41 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000059 S 4011000009 Z4A0 40 474,99 PLN 474,99 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000060 S 4011000009 Z4A0 40 4 353,88 PLN 4 353,88 AFB01202500801-0000000070 Amort ŚT 000061 S 4011000009 Z4A0 40 2 372,34 PLN 2 372,34 AFB01202500801-0000000070 Amort.WN NKUP 000062 S 4021200009 Z4A0 40 469,65 PLN 469,65 AFB01202500801-0000000070 Um_ KST 6 000063 A 0110600000 Z4A0 75 954,10- PLN 954,10 AFB01202500801-0000000070 Um_ KST 6 000064 A 0110600000 Z4A0 75 1 299,18- PLN 1 299,18 AFB01202500801-0000000070 Um_ KST 6 000065 A 0110600000 Z4A0 75 305,52- PLN 305,52 AFB01202500801-0000000070 Um_ KST 6 000066 A 0110600000 Z4A0 75 5 931,85- PLN 5 931,85 AFB01202500801-0000000070 Um_ KST 6 000067 A 0110600000 Z4A0 75 127,05- PLN 127,05 AFB01202500801-0000000070 Um_ KST 6 000068 A 0110600000 Z4A0 75 868,69- PLN 868,69 AFB01202500801-0000000070 Um_ KST 6 000069 A 0110600000 Z4A0 75 2 850,68- PLN 2 850,68 AFB01202500801-0000000070 Um_ KST 6 000070 A 0110600000 Z4A0 75 857,90- PLN 857,90 AFB01202500801-0000000070 Um_ KST 6 000071 A 0110600000 Z4A0 75 341,34- PLN 341,34 AFB01202500801-0000000070 Um_ KST 7 000072 A 0110700000 Z4A0 75 2 837,56- PLN 2 837,56 AFB01202500801-0000000070 Um_ KST 7 000073 A 0110700000 Z4A0 75 6 041,23- PLN 6 041,23 AFB01202500801-0000000070 Um_ KST 7 000074 A 0110700000 Z4A0 75 6 726,22- PLN 6 726,22 AFB01202500801-0000000070 Um_ KST 7 000075 A 0110700000 Z4A0 75 1 815,39- PLN 1 815,39 AFB01202500801-0000000070 Um_ KST 7 000076 A 0110700000 Z4A0 75 641,43- PLN 641,43 AFB01202500801-0000000070 Um_ KST 7 000077 A 0110700000 Z4A0 75 11 562,27- PLN 11 562,27 AFB01202500801-0000000070 Um_ KST 7 000078 A 0110700000 Z4A0 75 4 925,91- PLN 4 925,91 AFB01202500801-0000000070 Um_ KST 7 000079 A 0110700000 Z4A0 75 1 058,34- PLN 1 058,34 AFB01202500801-0000000070 Um_ KST 7 000080 A 0110700000 Z4A0 75 5 465,26- PLN 5 465,26 AFB01202500801-0000000070 Um_ KST 7 000081 A 0110700000 Z4A0 75 5 387,64- PLN 5 387,64 AFB01202500801-0000000070 Um_ KST 7 000082 A 0110700000 Z4A0 75 627,66- PLN 627,66 AFB01202500801-0000000070 Um_ KST 7 000083 A 0110700000 Z4A0 75 1 239,91- PLN 1 239,91 AFB01202500801-0000000070 Um_ KST 8 000084 A 0110800000 Z4A0 75 521,07- PLN 521,07 AFB01202500801-0000000070 Suma strony 8 453,27 62 386,20 Skumulow. 1972 696 262,14 1972 669 900,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 089 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1972 696 262,14 1972 669 900,89 Um_ KST 8 000085 A 0110800000 Z4A0 75 252,25- PLN 252,25 AFB01202500801-0000000070 Um_ KST 8 000086 A 0110800000 Z4A0 75 1 769,96- PLN 1 769,96 AFB01202500801-0000000070 Um_ KST 8 000087 A 0110800000 Z4A0 75 879,21- PLN 879,21 AFB01202500801-0000000070 Um_ KST 8 000088 A 0110800000 Z4A0 75 2 991,06- PLN 2 991,06 AFB01202500801-0000000070 Um_ KST 8 000089 A 0110800000 Z4A0 75 796,51- PLN 796,51 AFB01202500801-0000000070 Um_ KST 8 000090 A 0110800000 Z4A0 75 4 191,71- PLN 4 191,71 AFB01202500801-0000000070 Um_ KST 8 000091 A 0110800000 Z4A0 75 5 893,77- PLN 5 893,77 AFB01202500801-0000000070 Um_ KST 8 000092 A 0110800000 Z4A0 75 118,44- PLN 118,44 AFB01202500801-0000000070 Um_ KST 8 000093 A 0110800000 Z4A0 75 1 207,63- PLN 1 207,63 AFB01202500801-0000000070 Um_ KST 8 000094 A 0110800000 Z4A0 75 1 791,40- PLN 1 791,40 AFB01202500801-0000000070 Um_ KST 8 000095 A 0110800000 Z4A0 75 155,23- PLN 155,23 AFB01202500801-0000000070 Um_ KST 8 000096 A 0110800000 Z4A0 75 350,19- PLN 350,19 AFB01202500801-0000000070 Um_ KST 8 000097 A 0110800000 Z4A0 75 746,13- PLN 746,13 AFB01202500801-0000000070 Um_ KST 8 000098 A 0110800000 Z4A0 75 322,02- PLN 322,02 AFB01202500801-0000000070 Um_ KST 8 000099 A 0110800000 Z4A0 75 196,59- PLN 196,59 AFB01202500801-0000000070 Um_ KST 8 000100 A 0110800000 Z4A0 75 4 229,50- PLN 4 229,50 AFB01202500801-0000000070 Um_Lic.na prog.komp. 000101 A 0211400000 Z4A0 75 469,65- PLN 469,65 AFB01202500801-0000000070 00077780 040925 0110000070 310825 310825 AF AFB01202500801-0000000071 17000035 LE: Amort ŚT 000001 S 4011004009 Z4A0 40 4 899,90 PLN 4 899,90 AFB01202500801-0000000071 LE: Amort ŚT 000002 S 4011004009 Z4A0 40 8 652,18 PLN 8 652,18 AFB01202500801-0000000071 LE: Amort ŚT 000003 S 4011004009 Z4A0 40 2 137,46 PLN 2 137,46 AFB01202500801-0000000071 LE: Amort ŚT 000004 S 4011004009 Z4A0 40 9 451,17 PLN 9 451,17 AFB01202500801-0000000071 LE: Amort ŚT 000005 S 4011004009 Z4A0 40 1 577,11 PLN 1 577,11 AFB01202500801-0000000071 LE: Amort ŚT 000006 S 4011004009 Z4A0 40 6 656,07 PLN 6 656,07 AFB01202500801-0000000071 LE: Amort ŚT 000007 S 4011004009 Z4A0 40 1 378,37 PLN 1 378,37 AFB01202500801-0000000071 Amort.WN NKUP 000008 S 4021200009 Z4A0 40 445,22 PLN 445,22 AFB01202500801-0000000071 Amort.WN NKUP 000009 S 4021200009 Z4A0 40 34,68 PLN 34,68 AFB01202500801-0000000071 Amort.WN NKUP 000010 S 4021200009 Z4A0 40 21,68 PLN 21,68 Suma strony 35 253,84 26 361,25 Skumulow. 1972 731 515,98 1972 696 262,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 090 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1972 731 515,98 1972 696 262,14 AFB01202500801-0000000071 Amort.WN NKUP 000011 S 4021200009 Z4A0 40 21,68 PLN 21,68 AFB01202500801-0000000071 Amort.WN NKUP 000012 S 4021200009 Z4A0 40 495,82 PLN 495,82 AFB01202500801-0000000071 Amort.WN NKUP 000013 S 4021200009 Z4A0 40 50,91 PLN 50,91 AFB01202500801-0000000071 Amort.WN NKUP 000014 S 4021200009 Z4A0 40 247,10 PLN 247,10 AFB01202500801-0000000071 Amort.WN-PWUG nabyte 000015 S 4021210009 Z4A0 40 297,68 PLN 297,68 AFB01202500801-0000000071 Amort.-nieruch.inwes 000016 S 4031000009 Z4A0 40 39,43 PLN 39,43 AFB01202500801-0000000071 Amort.-nieruch.inwes 000017 S 4031000009 Z4A0 40 815,12 PLN 815,12 AFB01202500801-0000000071 LE: Um_KST 0 000018 A 0110004000 Z4A0 75 1 577,11- PLN 1 577,11 AFB01202500801-0000000071 LE: Um_KST 1 000019 A 0110104000 Z4A0 75 33 175,15- PLN 33 175,15 AFB01202500801-0000000071 Um_Lic.na prog.komp. 000020 A 0211400000 Z4A0 75 34,68- PLN 34,68 AFB01202500801-0000000071 Um_Lic.na prog.komp. 000021 A 0211400000 Z4A0 75 445,22- PLN 445,22 AFB01202500801-0000000071 Um_Lic.na prog.komp. 000022 A 0211400000 Z4A0 75 517,50- PLN 517,50 AFB01202500801-0000000071 Um_Lic.na prog.komp. 000023 A 0211400000 Z4A0 75 72,59- PLN 72,59 AFB01202500801-0000000071 Um_Lic.na prog.komp. 000024 A 0211400000 Z4A0 75 247,10- PLN 247,10 AFB01202500801-0000000071 Um_PWUG nabyte 000025 A 0211600000 Z4A0 75 297,68- PLN 297,68 AFB01202500801-0000000071 Um_NI- KST 1 000026 A 0610100000 Z4A0 75 854,55- PLN 854,55 AFB01202500801-0000000071 00077781 040925 0110000071 310825 310825 AF AFB03202500801-0000000072 17000035 Amort RAT 03PSR 000001 S 9401100003 Z4A0 40 220 249,06 PLN 220 249,06 AFB03202500801-0000000072 Amort WN 03PSR 000002 S 9402120003 Z4A0 40 1 786,74 PLN 1 786,74 AFB03202500801-0000000072 Amort PWUGnab03PSR 000003 S 9402121003 Z4A0 40 297,68 PLN 297,68 AFB03202500801-0000000072 Am.Nier.Inw.03-PSR 000004 S 9403100003 Z4A0 40 854,55 PLN 854,55 AFB03202500801-0000000072 UM_ Bud. i lok(03) 000005 S 9011010003 Z4A0 50 55 023,43- PLN 55 023,43 AFB03202500801-0000000072 UM_ O.inż.l.i w.(03) 000006 S 9011020003 Z4A0 50 8 548,09- PLN 8 548,09 AFB03202500801-0000000072 UM_ K.i masz.e.(03) 000007 S 9011030003 Z4A0 50 212,22- PLN 212,22 AFB03202500801-0000000072 UM_ Masz,urz.og.(03) 000008 S 9011040003 Z4A0 50 51 028,82- PLN 51 028,82 AFB03202500801-0000000072 UM_ Sp.masz,urz.(03) 000009 S 9011050003 Z4A0 50 5 501,92- PLN 5 501,92 AFB03202500801-0000000072 UM_ Urz.tech.(03) 000010 S 9011060003 Z4A0 50 25 193,09- PLN 25 193,09 AFB03202500801-0000000072 Suma strony 225 155,77 182 729,15 Skumulow. 1972 956 671,75 1972 878 991,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 091 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1972 956 671,75 1972 878 991,29 UM_ Śr. i trans.(03) 000011 S 9011070003 Z4A0 50 48 328,82- PLN 48 328,82 AFB03202500801-0000000072 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000012 S 9011080003 Z4A0 50 26 412,67- PLN 26 412,67 AFB03202500801-0000000072 UM_Lic.prog.kom(03) 000013 S 9021140003 Z4A0 50 1 786,74- PLN 1 786,74 AFB03202500801-0000000072 UM_PWUG nabyte(03) 000014 S 9021160003 Z4A0 50 297,68- PLN 297,68 AFB03202500801-0000000072 Um_Nier.inwBud03PSR 000015 S 9061010003 Z4A0 50 854,55- PLN 854,55 AFB03202500801-0000000072 00077782 040925 0110000072 310825 310825 AF AFB05202500801-0000000073 17000035 Am.RAT,WN,NI-05odpMS 000001 S 9401190005 Z4A0 40 4 739,45 PLN 4 739,45 AFB05202500801-0000000073 OA_RAT(05-odpMSSF) 000002 S 9012090005 Z4A0 50 4 739,45- PLN 4 739,45 AFB05202500801-0000000073 00077783 040925 0110000073 310825 310825 AF AFB07202500801-0000000074 17000035 OA_RAT(07-odpPSR) 000001 S 9012090007 Z4A0 40 91,71 PLN 91,71 AFB07202500801-0000000074 Amo RAT(07-odpPSR) 000002 S 9401190007 Z4A0 50 91,71- PLN 91,71 AFB07202500801-0000000074 00077784 040925 0110000074 310825 310825 AF AFB11202500801-0000000075 17000035 Amortyz. podat. 000001 S 9400230111 Z4A0 40 191 442,93 PLN 191 442,93 AFB11202500801-0000000075 Amortyz.podatWN 000002 S 9400230211 Z4A0 40 44,98 PLN 44,98 AFB11202500801-0000000075 Umorz.RAT11-Podatk 000003 S 9011230111 Z4A0 50 191 442,93- PLN 191 442,93 AFB11202500801-0000000075 Umorz.WN(11-Podatk 000004 S 9011230211 Z4A0 50 44,98- PLN 44,98 AFB11202500801-0000000075 00077785 040925 0110000075 310825 310825 AF AFB74202500801-0000000076 17000035 AmoRAT(74-MSSFb.odp) 000001 S 9401190174 Z4A0 40 221 000,06 PLN 221 000,06 AFB74202500801-0000000076 LE: Am.RAT(74-b.odp) 000002 S 9401194174 Z4A0 40 34 752,26 PLN 34 752,26 AFB74202500801-0000000076 AmoWN(74-MSSFb.odp) 000003 S 9402190174 Z4A0 40 2 084,42 PLN 2 084,42 AFB74202500801-0000000076 Umorz.RAT(74-b.odp) 000004 S 9011090174 Z4A0 50 223 084,48- PLN 223 084,48 AFB74202500801-0000000076 LE: Um.RAT(74-b.odp) 000005 S 9011094174 Z4A0 50 34 752,26- PLN 34 752,26 AFB74202500801-0000000076 00077786 040925 0110000076 310825 310825 AF AFB76202500801-0000000077 17000035 AmoRAT(76-PSR b.odp) 000001 S 9401190176 Z4A0 40 221 011,90 PLN 221 011,90 AFB76202500801-0000000077 AmoWN(76-PSR b.odp) 000002 S 9402190176 Z4A0 40 2 084,42 PLN 2 084,42 AFB76202500801-0000000077 Umorz.RAT(76-b.odp) 000003 S 9011090176 Z4A0 50 223 096,32- PLN 223 096,32 AFB76202500801-0000000077 00077787 020925 0120007408 310825 310825 CO RBG_Centrala 17007043 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 1,00 PLN 1,00 Suma strony 677 253,13 754 932,59 Skumulow. 1973 633 924,88 1973 633 923,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 092 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 633 924,88 1973 633 923,88 Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 1,00- PLN 1,00 Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 1,00 PLN 1,00 Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 1,00- PLN 1,00 Poz.p/bilans-migrCO 000005 S 9940000000 Z4A0 40 1,00 PLN 1,00 Poz.p/bilans-migrCO 000006 S 9940000000 Z4A0 50 1,00- PLN 1,00 Poz.p/bilans-migrCO 000007 S 9940000000 Z4A0 40 1,00 PLN 1,00 Poz.p/bilans-migrCO 000008 S 9940000000 Z4A0 50 1,00- PLN 1,00 00077788 020925 0120007409 310825 310825 CO RBG_Oddział 17007043 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 1,00 PLN 1,00 Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 1,00- PLN 1,00 Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 1,00 PLN 1,00 Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 1,00- PLN 1,00 00077789 030925 0120007410 310825 030925 CO Księgowanie CO->FI 17016354 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 8 600,00- PLN 8 600,00 PSP Z4AI/00326-05 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 8 600,00 PLN 8 600,00 PSP Z4AI/00326-05 00077790 030925 0120007413 310825 030925 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 8 600,00- PLN 8 600,00 PSP Z4AI/00326-05 WP_ KST 7 000002 A 0100700000 Z4A0 70 8 600,00 PLN 8 600,00 PSP Z4AI/00326-05 00077791 050925 0120007420 310825 050925 CO Z4A3C120160301Rozlicz.RB 17007043 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 923,56 PLN 923,56 SEGM01 wydział TN Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 923,56- PLN 923,56 SEGM01 wydział TN Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 923,56 PLN 923,56 SEGM01 wydział TN Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 923,56- PLN 923,56 SEGM01 wydział TN Poz.p/bilans-migrCO 000005 S 9940000000 Z4A0 40 178,88 PLN 178,88 SEGM01 wydział TN Poz.p/bilans-migrCO 000006 S 9940000000 Z4A0 50 178,88- PLN 178,88 SEGM01 wydział TN Poz.p/bilans-migrCO 000007 S 9940000000 Z4A0 40 178,88 PLN 178,88 SEGM01 wydział TN Poz.p/bilans-migrCO 000008 S 9940000000 Z4A0 50 178,88- PLN 178,88 SEGM01 wydział TN Poz.p/bilans-migrCO 000009 S 9940000000 Z4A0 40 67,12 PLN 67,12 SEGM01 wydział TN Poz.p/bilans-migrCO 000010 S 9940000000 Z4A0 50 67,12- PLN 67,12 SEGM01 wydział TN Poz.p/bilans-migrCO 000011 S 9940000000 Z4A0 40 67,12 PLN 67,12 SEGM01 wydział TN Poz.p/bilans-migrCO 000012 S 9940000000 Z4A0 50 67,12- PLN 67,12 SEGM01 wydział TN 00077792 050925 0120007421 310825 050925 CO Z4A3N120181001Rozlicz.RB 17007043 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 2 157,88 PLN 2 157,88 SEGM07 Wydział TN-pracownicy BO Suma strony 21 702,00 19 545,12 Skumulow. 1973 655 626,88 1973 653 469,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 093 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 655 626,88 1973 653 469,00 Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 2 157,88- PLN 2 157,88 SEGM07 Wydział TN-pracownicy BO Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 440,86 PLN 440,86 SEGM07 Wydział TN-pracownicy BO Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 440,86- PLN 440,86 SEGM07 Wydział TN-pracownicy BO 00077793 050925 0120007422 310825 050925 CO Z4A3N120181001Rozlicz.RB 17007043 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 64,98 PLN 64,98 SEGM07 Wydział TN-pracownicy BO Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 64,98- PLN 64,98 SEGM07 Wydział TN-pracownicy BO 00077794 050925 0120007423 310825 050925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 16 718,40- PLN 16 718,40 PSP Z4AI/00511-06 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 16 718,40 PLN 16 718,40 PSP Z4AI/00511-06 00077795 050925 0120007424 310825 050925 CO Z4A30820160301narzut k.w. 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 3,19 PLN 3,19 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 3,19- PLN 3,19 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,97 PLN 0,97 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,97- PLN 0,97 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000005 S 9940000000 Z4A0 40 60,64 PLN 60,64 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000006 S 9940000000 Z4A0 50 60,64- PLN 60,64 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000007 S 9940000000 Z4A0 40 18,50 PLN 18,50 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000008 S 9940000000 Z4A0 50 18,50- PLN 18,50 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000009 S 9940000000 Z4A0 40 3,77 PLN 3,77 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000010 S 9940000000 Z4A0 50 3,77- PLN 3,77 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000011 S 9940000000 Z4A0 40 1,15 PLN 1,15 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000012 S 9940000000 Z4A0 50 1,15- PLN 1,15 SEGM03 koszty wydz.TN 00077796 050925 0120007425 310825 050925 CO Z4A30820160301narzut k.w. 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 679,99 PLN 679,99 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 679,99- PLN 679,99 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 207,47 PLN 207,47 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 207,47- PLN 207,47 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000005 S 9940000000 Z4A0 40 121,94 PLN 121,94 Suma strony 18 321,86 20 357,80 Skumulow. 1973 673 948,74 1973 673 826,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 094 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 673 948,74 1973 673 826,80 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000006 S 9940000000 Z4A0 50 121,94- PLN 121,94 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000007 S 9940000000 Z4A0 40 37,20 PLN 37,20 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000008 S 9940000000 Z4A0 50 37,20- PLN 37,20 SEGM03 koszty wydz.TN 00077797 050925 0120007426 310825 050925 CO Z4A30820160301narzut k.w. 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 123,81 PLN 123,81 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 123,81- PLN 123,81 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 37,78 PLN 37,78 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 37,78- PLN 37,78 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000005 S 9940000000 Z4A0 40 0,18 PLN 0,18 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000006 S 9940000000 Z4A0 50 0,18- PLN 0,18 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000007 S 9940000000 Z4A0 40 0,06 PLN 0,06 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000008 S 9940000000 Z4A0 50 0,06- PLN 0,06 SEGM03 koszty wydz.TN 00077798 050925 0120007427 310825 050925 CO Z4A30820160301narzut k.w. 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,61 PLN 0,61 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,61- PLN 0,61 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,19- PLN 0,19 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000005 S 9940000000 Z4A0 40 4,48 PLN 4,48 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000006 S 9940000000 Z4A0 50 4,48- PLN 4,48 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000007 S 9940000000 Z4A0 40 1,37 PLN 1,37 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000008 S 9940000000 Z4A0 50 1,37- PLN 1,37 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000009 S 9940000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000010 S 9940000000 Z4A0 50 0,13- PLN 0,13 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000011 S 9940000000 Z4A0 40 0,04 PLN 0,04 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000012 S 9940000000 Z4A0 50 0,04- PLN 0,04 SEGM03 koszty wydz.TN 00077799 050925 0120007428 310825 050925 CO Z4A30820160301narzut k.w. 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 22,07 PLN 22,07 SEGM03 koszty wydz.TN Suma strony 227,92 327,79 Skumulow. 1973 674 176,66 1973 674 154,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 095 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 674 176,66 1973 674 154,59 Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 22,07- PLN 22,07 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 6,73 PLN 6,73 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 6,73- PLN 6,73 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000005 S 9940000000 Z4A0 40 126,24 PLN 126,24 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000006 S 9940000000 Z4A0 50 126,24- PLN 126,24 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000007 S 9940000000 Z4A0 40 38,52 PLN 38,52 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000008 S 9940000000 Z4A0 50 38,52- PLN 38,52 SEGM03 koszty wydz.TN 00077800 050925 0120007429 310825 050925 CO Z4A30820160301narzut k.w. 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 41,37 PLN 41,37 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 41,37- PLN 41,37 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 12,62 PLN 12,62 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 12,62- PLN 12,62 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000005 S 9940000000 Z4A0 40 14,90 PLN 14,90 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000006 S 9940000000 Z4A0 50 14,90- PLN 14,90 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000007 S 9940000000 Z4A0 40 4,55 PLN 4,55 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000008 S 9940000000 Z4A0 50 4,55- PLN 4,55 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000009 S 9940000000 Z4A0 40 1 583,43 PLN 1 583,43 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000010 S 9940000000 Z4A0 50 1 583,43- PLN 1 583,43 SEGM03 koszty wydz.TN 00077801 050925 0120007430 310825 050925 CO Z4A30820160301narzut k.w. 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 483,11 PLN 483,11 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 483,11- PLN 483,11 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 303,52 PLN 303,52 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 303,52- PLN 303,52 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000005 S 9940000000 Z4A0 40 92,61 PLN 92,61 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000006 S 9940000000 Z4A0 50 92,61- PLN 92,61 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000007 S 9940000000 Z4A0 40 386,46 PLN 386,46 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000008 S 9940000000 Z4A0 50 386,46- PLN 386,46 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000009 S 9940000000 Z4A0 40 117,91 PLN 117,91 Suma strony 3 211,97 3 116,13 Skumulow. 1973 677 388,63 1973 677 270,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 096 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 677 388,63 1973 677 270,72 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000010 S 9940000000 Z4A0 50 117,91- PLN 117,91 SEGM03 koszty wydz.TN 00077802 050925 0120007431 310825 050925 CO Z4A30820160301narzut k.w. 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 18,64 PLN 18,64 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 18,64- PLN 18,64 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 5,69 PLN 5,69 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 5,69- PLN 5,69 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000005 S 9940000000 Z4A0 40 2,34 PLN 2,34 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000006 S 9940000000 Z4A0 50 2,34- PLN 2,34 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000007 S 9940000000 Z4A0 40 0,71 PLN 0,71 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000008 S 9940000000 Z4A0 50 0,71- PLN 0,71 SEGM03 koszty wydz.TN 00077803 050925 0120007432 310825 050925 CO Z4A30820160301narzut k.w. 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 42,33 PLN 42,33 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 42,33- PLN 42,33 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 12,91 PLN 12,91 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 12,91- PLN 12,91 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000005 S 9940000000 Z4A0 40 0,41 PLN 0,41 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000006 S 9940000000 Z4A0 50 0,41- PLN 0,41 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000007 S 9940000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000008 S 9940000000 Z4A0 50 0,13- PLN 0,13 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000009 S 9940000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000010 S 9940000000 Z4A0 50 0,14- PLN 0,14 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000011 S 9940000000 Z4A0 40 0,04 PLN 0,04 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000012 S 9940000000 Z4A0 50 0,04- PLN 0,04 SEGM03 koszty wydz.TN 00077804 050925 0120007433 310825 050925 CO Z4A30820160301narzut k.w. 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,58 PLN 0,58 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,58- PLN 0,58 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,18 PLN 0,18 SEGM03 koszty wydz.TN Suma strony 84,10 201,83 Skumulow. 1973 677 472,73 1973 677 472,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 097 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 677 472,73 1973 677 472,55 Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,18- PLN 0,18 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000005 S 9940000000 Z4A0 40 43,22 PLN 43,22 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000006 S 9940000000 Z4A0 50 43,22- PLN 43,22 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000007 S 9940000000 Z4A0 40 13,19 PLN 13,19 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000008 S 9940000000 Z4A0 50 13,19- PLN 13,19 SEGM03 koszty wydz.TN 00077805 050925 0120007434 310825 050925 CO Z4A30820160301narzut k.w. 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 94,98 PLN 94,98 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 94,98- PLN 94,98 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 28,98 PLN 28,98 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 28,98- PLN 28,98 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000005 S 9940000000 Z4A0 40 53,34 PLN 53,34 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000006 S 9940000000 Z4A0 50 53,34- PLN 53,34 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000007 S 9940000000 Z4A0 40 16,28 PLN 16,28 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000008 S 9940000000 Z4A0 50 16,28- PLN 16,28 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000009 S 9940000000 Z4A0 40 15,57 PLN 15,57 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000010 S 9940000000 Z4A0 50 15,57- PLN 15,57 SEGM03 koszty wydz.TN 00077806 050925 0120007435 310825 050925 CO Z4A30820160301narzut k.w. 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 4,75 PLN 4,75 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 4,75- PLN 4,75 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,08 PLN 0,08 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,08- PLN 0,08 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000005 S 9940000000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000006 S 9940000000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000007 S 9940000000 Z4A0 40 0,58 PLN 0,58 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000008 S 9940000000 Z4A0 50 0,58- PLN 0,58 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000009 S 9940000000 Z4A0 40 0,18 PLN 0,18 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000010 S 9940000000 Z4A0 50 0,18- PLN 0,18 SEGM03 koszty wydz.TN Suma strony 271,17 271,35 Skumulow. 1973 677 743,90 1973 677 743,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 098 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 677 743,90 1973 677 743,90 00077807 050925 0120007436 310825 050925 CO Z4A30820160301narzut k.w. 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 131,24 PLN 131,24 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 131,24- PLN 131,24 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 40,04 PLN 40,04 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 40,04- PLN 40,04 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000005 S 9940000000 Z4A0 40 162,85 PLN 162,85 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000006 S 9940000000 Z4A0 50 162,85- PLN 162,85 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000007 S 9940000000 Z4A0 40 49,69 PLN 49,69 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000008 S 9940000000 Z4A0 50 49,69- PLN 49,69 SEGM03 koszty wydz.TN 00077808 050925 0120007437 310825 050925 CO Z4A30820160301narzut k.w. 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 16,12 PLN 16,12 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 16,12- PLN 16,12 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 4,92 PLN 4,92 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 4,92- PLN 4,92 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000005 S 9940000000 Z4A0 40 2,84 PLN 2,84 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000006 S 9940000000 Z4A0 50 2,84- PLN 2,84 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000007 S 9940000000 Z4A0 40 0,87 PLN 0,87 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000008 S 9940000000 Z4A0 50 0,87- PLN 0,87 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000009 S 9940000000 Z4A0 40 13,40 PLN 13,40 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000010 S 9940000000 Z4A0 50 13,40- PLN 13,40 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000011 S 9940000000 Z4A0 40 4,09 PLN 4,09 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000012 S 9940000000 Z4A0 50 4,09- PLN 4,09 SEGM03 koszty wydz.TN 00077809 050925 0120007438 310825 050925 CO Z4A30820160301narzut k.w. 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 552,49 PLN 552,49 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 552,49- PLN 552,49 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 168,57 PLN 168,57 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 168,57- PLN 168,57 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000005 S 9940000000 Z4A0 40 103,72 PLN 103,72 SEGM03 koszty wydz.TN Suma strony 1 250,84 1 147,12 Skumulow. 1973 678 994,74 1973 678 891,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 099 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 678 994,74 1973 678 891,02 Poz.p/bilans-migrCO 000006 S 9940000000 Z4A0 50 103,72- PLN 103,72 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000007 S 9940000000 Z4A0 40 31,65 PLN 31,65 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000008 S 9940000000 Z4A0 50 31,65- PLN 31,65 SEGM03 koszty wydz.TN 00077810 050925 0120007439 310825 050925 CO Z4A30820160301narzut k.w. 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 118,27 PLN 118,27 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 118,27- PLN 118,27 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 36,08 PLN 36,08 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 36,08- PLN 36,08 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000005 S 9940000000 Z4A0 40 1,26 PLN 1,26 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000006 S 9940000000 Z4A0 50 1,26- PLN 1,26 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000007 S 9940000000 Z4A0 40 0,39 PLN 0,39 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000008 S 9940000000 Z4A0 50 0,39- PLN 0,39 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000009 S 9940000000 Z4A0 40 5,28 PLN 5,28 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000010 S 9940000000 Z4A0 50 5,28- PLN 5,28 SEGM03 koszty wydz.TN 00077811 050925 0120007440 310825 050925 CO Z4A30820160301narzut k.w. 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 1,61 PLN 1,61 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 1,61- PLN 1,61 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000005 S 9940000000 Z4A0 40 7,60 PLN 7,60 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000006 S 9940000000 Z4A0 50 7,60- PLN 7,60 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000007 S 9940000000 Z4A0 40 2,32 PLN 2,32 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000008 S 9940000000 Z4A0 50 2,32- PLN 2,32 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000009 S 9940000000 Z4A0 40 3,99 PLN 3,99 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000010 S 9940000000 Z4A0 50 3,99- PLN 3,99 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000011 S 9940000000 Z4A0 40 1,22 PLN 1,22 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000012 S 9940000000 Z4A0 50 1,22- PLN 1,22 SEGM03 koszty wydz.TN Suma strony 209,68 313,40 Skumulow. 1973 679 204,42 1973 679 204,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 100 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 679 204,42 1973 679 204,42 00077812 050925 0120007441 310825 050925 CO Z4A30820160301narzut k.w. 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,55 PLN 0,55 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,55- PLN 0,55 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,17- PLN 0,17 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000005 S 9940000000 Z4A0 40 3,12 PLN 3,12 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000006 S 9940000000 Z4A0 50 3,12- PLN 3,12 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000007 S 9940000000 Z4A0 40 0,95 PLN 0,95 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000008 S 9940000000 Z4A0 50 0,95- PLN 0,95 SEGM03 koszty wydz.TN 00077813 050925 0120007442 310825 050925 CO Z4A30820160301narzut k.w. 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 49,64 PLN 49,64 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 49,64- PLN 49,64 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 15,15 PLN 15,15 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 15,15- PLN 15,15 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000005 S 9940000000 Z4A0 40 0,74 PLN 0,74 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000006 S 9940000000 Z4A0 50 0,74- PLN 0,74 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000007 S 9940000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000008 S 9940000000 Z4A0 50 0,23- PLN 0,23 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000009 S 9940000000 Z4A0 40 3,32 PLN 3,32 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000010 S 9940000000 Z4A0 50 3,32- PLN 3,32 SEGM03 koszty wydz.TN 00077814 050925 0120007443 310825 050925 CO Z4A30820160301narzut k.w. 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 1,01 PLN 1,01 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 1,01- PLN 1,01 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000005 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000006 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000007 S 9940000000 Z4A0 40 0,18 PLN 0,18 SEGM03 koszty wydz.TN Suma strony 75,09 74,91 Skumulow. 1973 679 279,51 1973 679 279,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 101 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 679 279,51 1973 679 279,33 Poz.p/bilans-migrCO 000008 S 9940000000 Z4A0 50 0,18- PLN 0,18 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000009 S 9940000000 Z4A0 40 0,05 PLN 0,05 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000010 S 9940000000 Z4A0 50 0,05- PLN 0,05 SEGM03 koszty wydz.TN 00077815 050925 0120007444 310825 050925 CO Z4A30820160301narzut k.w. 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 23,71 PLN 23,71 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 23,71- PLN 23,71 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 7,23 PLN 7,23 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 7,23- PLN 7,23 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000005 S 9940000000 Z4A0 40 2,56 PLN 2,56 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000006 S 9940000000 Z4A0 50 2,56- PLN 2,56 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000007 S 9940000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000008 S 9940000000 Z4A0 50 0,78- PLN 0,78 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000009 S 9940000000 Z4A0 40 0,87 PLN 0,87 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000010 S 9940000000 Z4A0 50 0,87- PLN 0,87 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000011 S 9940000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000012 S 9940000000 Z4A0 50 0,27- PLN 0,27 SEGM03 koszty wydz.TN 00077816 050925 0120007445 310825 050925 CO Z4A30820160301narzut k.w. 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 8,67 PLN 8,67 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 8,67- PLN 8,67 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 2,64 PLN 2,64 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 2,64- PLN 2,64 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000005 S 9940000000 Z4A0 40 20,27 PLN 20,27 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000006 S 9940000000 Z4A0 50 20,27- PLN 20,27 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000007 S 9940000000 Z4A0 40 6,19 PLN 6,19 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000008 S 9940000000 Z4A0 50 6,19- PLN 6,19 SEGM03 koszty wydz.TN 00077817 050925 0120007446 310825 050925 CO Z4A30820160301narzut k.w. 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 4,06 PLN 4,06 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 4,06- PLN 4,06 Suma strony 77,30 77,48 Skumulow. 1973 679 356,81 1973 679 356,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 102 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 679 356,81 1973 679 356,81 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 1,24 PLN 1,24 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 1,24- PLN 1,24 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000005 S 9940000000 Z4A0 40 1,56 PLN 1,56 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000006 S 9940000000 Z4A0 50 1,56- PLN 1,56 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000007 S 9940000000 Z4A0 40 0,48 PLN 0,48 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000008 S 9940000000 Z4A0 50 0,48- PLN 0,48 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000009 S 9940000000 Z4A0 40 30,24 PLN 30,24 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000010 S 9940000000 Z4A0 50 30,24- PLN 30,24 SEGM03 koszty wydz.TN 00077818 050925 0120007447 310825 050925 CO Z4A30820160301narzut k.w. 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 9,23 PLN 9,23 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 9,23- PLN 9,23 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 1,17 PLN 1,17 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 1,17- PLN 1,17 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000005 S 9940000000 Z4A0 40 0,36 PLN 0,36 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000006 S 9940000000 Z4A0 50 0,36- PLN 0,36 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000007 S 9940000000 Z4A0 40 40,21 PLN 40,21 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000008 S 9940000000 Z4A0 50 40,21- PLN 40,21 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000009 S 9940000000 Z4A0 40 12,27 PLN 12,27 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000010 S 9940000000 Z4A0 50 12,27- PLN 12,27 SEGM03 koszty wydz.TN 00077819 050925 0120007448 310825 050925 CO Z4A30820160301narzut k.w. 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 14,24 PLN 14,24 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 14,24- PLN 14,24 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 4,34 PLN 4,34 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 4,34- PLN 4,34 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000005 S 9940000000 Z4A0 40 1,30 PLN 1,30 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000006 S 9940000000 Z4A0 50 1,30- PLN 1,30 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000007 S 9940000000 Z4A0 40 0,40 PLN 0,40 SEGM03 koszty wydz.TN Suma strony 117,04 116,64 Skumulow. 1973 679 473,85 1973 679 473,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 103 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 679 473,85 1973 679 473,45 Poz.p/bilans-migrCO 000008 S 9940000000 Z4A0 50 0,40- PLN 0,40 SEGM03 koszty wydz.TN 00077820 050925 0120007449 310825 050925 CO Z4A30820160301narzut k.w. 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 1,23 PLN 1,23 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 1,23- PLN 1,23 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,38 PLN 0,38 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,38- PLN 0,38 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000005 S 9940000000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000006 S 9940000000 Z4A0 50 0,24- PLN 0,24 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000007 S 9940000000 Z4A0 40 0,07 PLN 0,07 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000008 S 9940000000 Z4A0 50 0,07- PLN 0,07 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000009 S 9940000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000010 S 9940000000 Z4A0 50 0,09- PLN 0,09 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000011 S 9940000000 Z4A0 40 0,03 PLN 0,03 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000012 S 9940000000 Z4A0 50 0,03- PLN 0,03 SEGM03 koszty wydz.TN 00077821 050925 0120007450 310825 050925 CO Z4A30820160301narzut k.w. 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,30- PLN 0,30 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,09- PLN 0,09 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000005 S 9940000000 Z4A0 40 6,20 PLN 6,20 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000006 S 9940000000 Z4A0 50 6,20- PLN 6,20 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000007 S 9940000000 Z4A0 40 1,89 PLN 1,89 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000008 S 9940000000 Z4A0 50 1,89- PLN 1,89 SEGM03 koszty wydz.TN 00077822 050925 0120007451 310825 050925 CO Z4A30820160301narzut k.w. 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 45,51 PLN 45,51 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 45,51- PLN 45,51 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 13,88 PLN 13,88 SEGM03 koszty wydz.TN Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 13,88- PLN 13,88 Suma strony 69,91 70,31 Skumulow. 1973 679 543,76 1973 679 543,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 104 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 679 543,76 1973 679 543,76 SEGM03 koszty wydz.TN 00077823 050925 0120007452 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 1,36 PLN 1,36 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 1,36- PLN 1,36 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,41 PLN 0,41 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,41- PLN 0,41 SEGM01 koszty biura GJ 00077824 050925 0120007453 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,03 PLN 0,03 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,03- PLN 0,03 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 SEGM01 koszty biura GJ 00077825 050925 0120007454 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 66,33 PLN 66,33 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 66,33- PLN 66,33 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 20,24 PLN 20,24 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 20,24- PLN 20,24 SEGM01 koszty biura GJ 00077826 050925 0120007455 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 12,69 PLN 12,69 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 12,69- PLN 12,69 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 3,87 PLN 3,87 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 3,87- PLN 3,87 SEGM01 koszty biura GJ 00077827 050925 0120007456 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 9,90 PLN 9,90 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 9,90- PLN 9,90 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 3,02 PLN 3,02 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 3,02- PLN 3,02 SEGM01 koszty biura GJ 00077828 050925 0120007457 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,54 PLN 0,54 SEGM01 koszty biura GJ Suma strony 118,40 117,86 Skumulow. 1973 679 662,16 1973 679 661,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 105 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 679 662,16 1973 679 661,62 Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,54- PLN 0,54 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,16- PLN 0,16 SEGM01 koszty biura GJ 00077829 050925 0120007458 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,05 PLN 0,05 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,05- PLN 0,05 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 SEGM01 koszty biura GJ 00077830 050925 0120007459 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,38 PLN 0,38 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,38- PLN 0,38 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,12- PLN 0,12 SEGM01 koszty biura GJ 00077831 050925 0120007460 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 15,81 PLN 15,81 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 15,81- PLN 15,81 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 4,82 PLN 4,82 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 4,82- PLN 4,82 SEGM01 koszty biura GJ 00077832 050925 0120007461 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 2,49 PLN 2,49 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 2,49- PLN 2,49 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,76 PLN 0,76 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,76- PLN 0,76 SEGM01 koszty biura GJ 00077833 050925 0120007462 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,95 PLN 0,95 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,95- PLN 0,95 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,29 PLN 0,29 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,29- PLN 0,29 Suma strony 25,85 26,39 Skumulow. 1973 679 688,01 1973 679 688,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 106 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 679 688,01 1973 679 688,01 SEGM01 koszty biura GJ 00077834 050925 0120007463 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,04 PLN 0,04 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,04- PLN 0,04 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 SEGM01 koszty biura GJ 00077835 050925 0120007464 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,31 PLN 0,31 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,31- PLN 0,31 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,09- PLN 0,09 SEGM01 koszty biura GJ 00077836 050925 0120007465 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 2,42 PLN 2,42 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 2,42- PLN 2,42 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,74 PLN 0,74 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,74- PLN 0,74 SEGM01 koszty biura GJ 00077837 050925 0120007466 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 2,70 PLN 2,70 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 2,70- PLN 2,70 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,82 PLN 0,82 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,82- PLN 0,82 SEGM01 koszty biura GJ 00077838 050925 0120007467 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 2,92 PLN 2,92 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 2,92- PLN 2,92 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,89 PLN 0,89 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,89- PLN 0,89 SEGM01 koszty biura GJ 00077839 050925 0120007468 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 1,52 PLN 1,52 SEGM01 koszty biura GJ Suma strony 12,46 10,94 Skumulow. 1973 679 700,47 1973 679 698,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 107 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 679 700,47 1973 679 698,95 Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 1,52- PLN 1,52 SEGM01 koszty biura GJ 00077840 050925 0120007469 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,46 PLN 0,46 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,46- PLN 0,46 SEGM01 koszty biura GJ 00077841 050925 0120007470 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 4,28 PLN 4,28 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 4,28- PLN 4,28 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 1,30 PLN 1,30 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 1,30- PLN 1,30 SEGM01 koszty biura GJ 00077842 050925 0120007471 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 2,04 PLN 2,04 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 2,04- PLN 2,04 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,62 PLN 0,62 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,62- PLN 0,62 SEGM01 koszty biura GJ 00077843 050925 0120007472 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,06 PLN 0,06 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,06- PLN 0,06 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 SEGM01 koszty biura GJ 00077844 050925 0120007473 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,24- PLN 0,24 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,07 PLN 0,07 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,07- PLN 0,07 SEGM01 koszty biura GJ 00077845 050925 0120007474 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 Suma strony 9,12 10,63 Skumulow. 1973 679 709,59 1973 679 709,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 108 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 679 709,59 1973 679 709,58 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 SEGM01 koszty biura GJ 00077846 050925 0120007475 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,16- PLN 0,16 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,05 PLN 0,05 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,05- PLN 0,05 SEGM01 koszty biura GJ 00077847 050925 0120007476 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,15- PLN 0,15 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,04 PLN 0,04 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,04- PLN 0,04 SEGM01 koszty biura GJ 00077848 050925 0120007477 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,54 PLN 0,54 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,54- PLN 0,54 SEGM01 koszty biura GJ 00077849 050925 0120007478 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,17- PLN 0,17 SEGM01 koszty biura GJ 00077850 050925 0120007479 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,10- PLN 0,10 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,03 PLN 0,03 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,03- PLN 0,03 SEGM01 koszty biura GJ 00077851 050925 0120007480 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 SEGM01 koszty biura GJ 00077852 050925 0120007481 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 SEGM01 koszty biura GJ Suma strony 1,50 1,26 Skumulow. 1973 679 711,09 1973 679 710,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 109 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 679 711,09 1973 679 710,84 Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,25- PLN 0,25 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,08 PLN 0,08 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,08- PLN 0,08 SEGM01 koszty biura GJ 00077853 050925 0120007482 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 1,01 PLN 1,01 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 1,01- PLN 1,01 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,31 PLN 0,31 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,31- PLN 0,31 SEGM01 koszty biura GJ 00077854 050925 0120007483 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,07 PLN 0,07 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,07- PLN 0,07 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 SEGM01 koszty biura GJ 00077855 050925 0120007484 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,22 PLN 0,22 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,22- PLN 0,22 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,07 PLN 0,07 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,07- PLN 0,07 SEGM01 koszty biura GJ 00077856 050925 0120007485 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 SEGM01 koszty biura GJ 00077857 050925 0120007486 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,49 PLN 0,49 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,49- PLN 0,49 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,15- PLN 0,15 Suma strony 2,44 2,69 Skumulow. 1973 679 713,53 1973 679 713,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 110 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 679 713,53 1973 679 713,53 SEGM01 koszty biura GJ 00077858 050925 0120007487 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,04 PLN 0,04 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,04- PLN 0,04 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 SEGM01 koszty biura GJ 00077859 050925 0120007488 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,26- PLN 0,26 SEGM01 koszty biura GJ 00077860 050925 0120007489 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,08 PLN 0,08 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,08- PLN 0,08 SEGM01 koszty biura GJ 00077861 050925 0120007490 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 4,35 PLN 4,35 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 4,35- PLN 4,35 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 1,33 PLN 1,33 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 1,33- PLN 1,33 SEGM01 koszty biura GJ 00077862 050925 0120007491 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,65- PLN 0,65 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,20- PLN 0,20 SEGM01 koszty biura GJ 00077863 050925 0120007492 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 SEGM01 koszty biura GJ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 SEGM01 koszty biura GJ 00077864 050925 0120007493 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Suma strony 6,95 6,95 Skumulow. 1973 679 720,48 1973 679 720,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 111 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 679 720,48 1973 679 720,48 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,90 PLN 0,90 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,90- PLN 0,90 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,27- PLN 0,27 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077865 050925 0120007494 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,43 PLN 0,43 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,43- PLN 0,43 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,13- PLN 0,13 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077866 050925 0120007495 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 97,36 PLN 97,36 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 97,36- PLN 97,36 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 29,70 PLN 29,70 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 29,70- PLN 29,70 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077867 050925 0120007496 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 17,42 PLN 17,42 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 17,42- PLN 17,42 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 5,32 PLN 5,32 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 5,32- PLN 5,32 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077868 050925 0120007497 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 13,17 PLN 13,17 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 13,17- PLN 13,17 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 4,02 PLN 4,02 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 4,02- PLN 4,02 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077869 050925 0120007498 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,06 PLN 0,06 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,06- PLN 0,06 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 Suma strony 168,80 168,78 Skumulow. 1973 679 889,28 1973 679 889,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 112 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 679 889,28 1973 679 889,26 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077870 050925 0120007499 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,43 PLN 0,43 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,43- PLN 0,43 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,13- PLN 0,13 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077871 050925 0120007500 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,11- PLN 0,11 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,03 PLN 0,03 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,03- PLN 0,03 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077872 050925 0120007501 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 2,12 PLN 2,12 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 2,12- PLN 2,12 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,65- PLN 0,65 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077873 050925 0120007502 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,58 PLN 0,58 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,58- PLN 0,58 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,18 PLN 0,18 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,18- PLN 0,18 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077874 050925 0120007503 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,46 PLN 0,46 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,46- PLN 0,46 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,14- PLN 0,14 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077875 050925 0120007504 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Suma strony 4,83 4,85 Skumulow. 1973 679 894,11 1973 679 894,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 113 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 679 894,11 1973 679 894,11 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 9,54 PLN 9,54 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 9,54- PLN 9,54 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077876 050925 0120007505 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 2,91 PLN 2,91 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 2,91- PLN 2,91 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077877 050925 0120007506 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 1,81 PLN 1,81 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 1,81- PLN 1,81 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,55 PLN 0,55 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,55- PLN 0,55 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077878 050925 0120007507 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 1,93 PLN 1,93 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 1,93- PLN 1,93 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077879 050925 0120007508 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,59 PLN 0,59 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,59- PLN 0,59 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077880 050925 0120007509 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,04 PLN 0,04 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,04- PLN 0,04 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077881 050925 0120007510 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,07 PLN 0,07 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,07- PLN 0,07 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077882 050925 0120007511 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,41 PLN 0,41 Suma strony 17,88 17,47 Skumulow. 1973 679 911,99 1973 679 911,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 114 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 679 911,99 1973 679 911,58 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,41- PLN 0,41 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,13- PLN 0,13 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077883 050925 0120007512 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,31 PLN 0,31 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,31- PLN 0,31 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,09- PLN 0,09 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077884 050925 0120007513 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,11- PLN 0,11 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,03 PLN 0,03 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,03- PLN 0,03 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077885 050925 0120007514 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,29 PLN 0,29 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,29- PLN 0,29 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,09- PLN 0,09 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077886 050925 0120007515 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,07 PLN 0,07 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,07- PLN 0,07 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077887 050925 0120007516 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077888 050925 0120007517 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Suma strony 1,15 1,56 Skumulow. 1973 679 913,14 1973 679 913,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 115 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 679 913,14 1973 679 913,14 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,04 PLN 0,04 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,04- PLN 0,04 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077889 050925 0120007518 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,92 PLN 0,92 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,92- PLN 0,92 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,28- PLN 0,28 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077890 050925 0120007519 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,48 PLN 0,48 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,48- PLN 0,48 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,15- PLN 0,15 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077891 050925 0120007520 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,19- PLN 0,19 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,06 PLN 0,06 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,06- PLN 0,06 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077892 050925 0120007521 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 28,76 PLN 28,76 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 28,76- PLN 28,76 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 8,78 PLN 8,78 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 8,78- PLN 8,78 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077893 050925 0120007522 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 5,70 PLN 5,70 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 5,70- PLN 5,70 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 1,74 PLN 1,74 Suma strony 47,11 45,37 Skumulow. 1973 679 960,25 1973 679 958,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 116 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 679 960,25 1973 679 958,51 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 1,74- PLN 1,74 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077894 050925 0120007523 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 7,74 PLN 7,74 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 7,74- PLN 7,74 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 2,36 PLN 2,36 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 2,36- PLN 2,36 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077895 050925 0120007524 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,05 PLN 0,05 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,05- PLN 0,05 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077896 050925 0120007525 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,13- PLN 0,13 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,04 PLN 0,04 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,04- PLN 0,04 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077897 050925 0120007526 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,18 PLN 0,18 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,18- PLN 0,18 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,06 PLN 0,06 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,06- PLN 0,06 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077898 050925 0120007527 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,15- PLN 0,15 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,05 PLN 0,05 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,05- PLN 0,05 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077899 050925 0120007528 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Suma strony 10,77 12,51 Skumulow. 1973 679 971,02 1973 679 971,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 117 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 679 971,02 1973 679 971,02 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,03 PLN 0,03 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,03- PLN 0,03 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077900 050925 0120007529 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,07 PLN 0,07 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,07- PLN 0,07 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077901 050925 0120007530 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077902 050925 0120007531 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,03 PLN 0,03 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,03- PLN 0,03 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077903 050925 0120007532 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,18 PLN 0,18 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,18- PLN 0,18 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077904 050925 0120007533 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,06 PLN 0,06 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,06- PLN 0,06 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 SEGM02 koszty wydz.TZ Suma strony 0,45 0,45 Skumulow. 1973 679 971,47 1973 679 971,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 118 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 679 971,47 1973 679 971,47 00077905 050925 0120007534 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,09- PLN 0,09 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077906 050925 0120007535 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,03 PLN 0,03 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,03- PLN 0,03 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077907 050925 0120007536 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 2,51 PLN 2,51 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 2,51- PLN 2,51 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,76 PLN 0,76 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,76- PLN 0,76 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077908 050925 0120007537 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 4,03 PLN 4,03 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 4,03- PLN 4,03 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 1,23 PLN 1,23 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 1,23- PLN 1,23 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077909 050925 0120007538 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,07 PLN 0,07 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,07- PLN 0,07 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077910 050925 0120007539 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,44 PLN 0,44 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,44- PLN 0,44 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,14- PLN 0,14 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077911 050925 0120007540 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 3,88 PLN 3,88 SEGM02 koszty wydz.TZ Suma strony 13,20 9,32 Skumulow. 1973 679 984,67 1973 679 980,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 119 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 679 984,67 1973 679 980,79 Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 3,88- PLN 3,88 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 1,18 PLN 1,18 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 1,18- PLN 1,18 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077912 050925 0120007541 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 10,20 PLN 10,20 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 10,20- PLN 10,20 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 3,11 PLN 3,11 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 3,11- PLN 3,11 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077913 050925 0120007542 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,06 PLN 0,06 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,06- PLN 0,06 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077914 050925 0120007543 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 5,93 PLN 5,93 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 5,93- PLN 5,93 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 1,81 PLN 1,81 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 1,81- PLN 1,81 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077915 050925 0120007544 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 1,27 PLN 1,27 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 1,27- PLN 1,27 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,39 PLN 0,39 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,39- PLN 0,39 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077916 050925 0120007545 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,16- PLN 0,16 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,05 PLN 0,05 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,05- PLN 0,05 Suma strony 24,18 28,06 Skumulow. 1973 680 008,85 1973 680 008,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 120 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 680 008,85 1973 680 008,85 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077917 050925 0120007546 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,59 PLN 0,59 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,59- PLN 0,59 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,18 PLN 0,18 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,18- PLN 0,18 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077918 050925 0120007547 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,29 PLN 0,29 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,29- PLN 0,29 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,09- PLN 0,09 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077919 050925 0120007548 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 3,92 PLN 3,92 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 3,92- PLN 3,92 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 1,20 PLN 1,20 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 1,20- PLN 1,20 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077920 050925 0120007549 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,76 PLN 0,76 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,76- PLN 0,76 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,23- PLN 0,23 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077921 050925 0120007550 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,24- PLN 0,24 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,07 PLN 0,07 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,07- PLN 0,07 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077922 050925 0120007551 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 SEGM02 koszty wydz.TZ Suma strony 7,87 7,57 Skumulow. 1973 680 016,72 1973 680 016,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 121 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 680 016,72 1973 680 016,42 Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,30- PLN 0,30 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,09- PLN 0,09 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077923 050925 0120007552 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,37 PLN 0,37 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,37- PLN 0,37 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 SEGM02 koszty wydz.TZ Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,11- PLN 0,11 SEGM02 koszty wydz.TZ 00077924 050925 0120007553 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 SEGM04 koszty wydz.TZN Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,10- PLN 0,10 SEGM04 koszty wydz.TZN Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,03 PLN 0,03 SEGM04 koszty wydz.TZN Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,03- PLN 0,03 SEGM04 koszty wydz.TZN 00077925 050925 0120007554 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,29 PLN 0,29 SEGM04 koszty wydz.TZN Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,29- PLN 0,29 SEGM04 koszty wydz.TZN 00077926 050925 0120007555 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 SEGM04 koszty wydz.TZN Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,09- PLN 0,09 SEGM04 koszty wydz.TZN 00077927 050925 0120007556 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 SEGM04 koszty wydz.TZN Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 1,05- PLN 1,05 SEGM04 koszty wydz.TZN Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 SEGM04 koszty wydz.TZN Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,32- PLN 0,32 SEGM04 koszty wydz.TZN 00077928 050925 0120007557 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 3,16 PLN 3,16 SEGM04 koszty wydz.TZN Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 3,16- PLN 3,16 SEGM04 koszty wydz.TZN Suma strony 5,61 5,91 Skumulow. 1973 680 022,33 1973 680 022,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 122 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 680 022,33 1973 680 022,33 00077929 050925 0120007558 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,97 PLN 0,97 SEGM04 koszty wydz.TZN Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,97- PLN 0,97 SEGM04 koszty wydz.TZN 00077930 050925 0120007559 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 SEGM04 koszty wydz.TZN Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,16- PLN 0,16 SEGM04 koszty wydz.TZN Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,05 PLN 0,05 SEGM04 koszty wydz.TZN Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,05- PLN 0,05 SEGM04 koszty wydz.TZN Poz.p/bilans-migrCO 000005 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000006 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 SEGM05 koszty wydz.TZM 00077931 050925 0120007560 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 25,89 PLN 25,89 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 25,89- PLN 25,89 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 7,90 PLN 7,90 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 7,90- PLN 7,90 SEGM05 koszty wydz.TZM 00077932 050925 0120007561 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 5,18 PLN 5,18 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 5,18- PLN 5,18 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 1,58 PLN 1,58 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 1,58- PLN 1,58 SEGM05 koszty wydz.TZM 00077933 050925 0120007562 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 3,46 PLN 3,46 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 3,46- PLN 3,46 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 1,06- PLN 1,06 SEGM05 koszty wydz.TZM 00077934 050925 0120007563 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,04 PLN 0,04 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,04- PLN 0,04 SEGM05 koszty wydz.TZM Suma strony 46,30 46,30 Skumulow. 1973 680 068,63 1973 680 068,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 123 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 680 068,63 1973 680 068,63 Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 SEGM05 koszty wydz.TZM 00077935 050925 0120007564 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 1,97 PLN 1,97 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 1,97- PLN 1,97 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,60 PLN 0,60 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,60- PLN 0,60 SEGM05 koszty wydz.TZM 00077936 050925 0120007565 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,71 PLN 0,71 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,71- PLN 0,71 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,22 PLN 0,22 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,22- PLN 0,22 SEGM05 koszty wydz.TZM 00077937 050925 0120007566 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 74,40 PLN 74,40 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 74,40- PLN 74,40 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 22,70 PLN 22,70 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 22,70- PLN 22,70 SEGM05 koszty wydz.TZM 00077938 050925 0120007567 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 3,04 PLN 3,04 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 3,04- PLN 3,04 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,93- PLN 0,93 SEGM05 koszty wydz.TZM 00077939 050925 0120007568 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 7,15 PLN 7,15 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 7,15- PLN 7,15 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 2,18 PLN 2,18 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 2,18- PLN 2,18 SEGM05 koszty wydz.TZM Suma strony 113,91 113,91 Skumulow. 1973 680 182,54 1973 680 182,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 124 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 680 182,54 1973 680 182,54 00077940 050925 0120007569 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 14,75 PLN 14,75 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 14,75- PLN 14,75 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 4,50 PLN 4,50 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 4,50- PLN 4,50 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000005 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000006 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 SEGM05 koszty wydz.TZM 00077941 050925 0120007570 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,09- PLN 0,09 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,03 PLN 0,03 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,03- PLN 0,03 SEGM05 koszty wydz.TZM 00077942 050925 0120007571 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 3,30 PLN 3,30 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 3,30- PLN 3,30 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 1,01 PLN 1,01 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 1,01- PLN 1,01 SEGM05 koszty wydz.TZM 00077943 050925 0120007572 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 4,20 PLN 4,20 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 4,20- PLN 4,20 SEGM05 koszty wydz.TZM 00077944 050925 0120007573 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 1,28 PLN 1,28 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 1,28- PLN 1,28 SEGM05 koszty wydz.TZM 00077945 050925 0120007574 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,46 PLN 0,46 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,46- PLN 0,46 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,14- PLN 0,14 SEGM05 koszty wydz.TZM Suma strony 29,77 29,77 Skumulow. 1973 680 212,31 1973 680 212,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 125 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 680 212,31 1973 680 212,31 00077946 050925 0120007575 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,06 PLN 0,06 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,06- PLN 0,06 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 SEGM05 koszty wydz.TZM 00077947 050925 0120007576 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 SEGM05 koszty wydz.TZM 00077948 050925 0120007577 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,03 PLN 0,03 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,03- PLN 0,03 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 SEGM05 koszty wydz.TZM 00077949 050925 0120007578 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 1,59 PLN 1,59 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 1,59- PLN 1,59 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,48 PLN 0,48 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,48- PLN 0,48 SEGM05 koszty wydz.TZM 00077950 050925 0120007579 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,30- PLN 0,30 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,09- PLN 0,09 SEGM05 koszty wydz.TZM 00077951 050925 0120007580 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,21- PLN 0,21 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,06 PLN 0,06 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,06- PLN 0,06 Suma strony 2,86 2,86 Skumulow. 1973 680 215,17 1973 680 215,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 126 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 680 215,17 1973 680 215,17 SEGM05 koszty wydz.TZM 00077952 050925 0120007581 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,05 PLN 0,05 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,05- PLN 0,05 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 SEGM05 koszty wydz.TZM 00077953 050925 0120007582 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,36 PLN 0,36 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,36- PLN 0,36 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,11- PLN 0,11 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000005 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000006 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 SEGM05 koszty wydz.TZM 00077954 050925 0120007583 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,03 PLN 0,03 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,03- PLN 0,03 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 SEGM05 koszty wydz.TZM 00077955 050925 0120007584 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,25- PLN 0,25 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,08 PLN 0,08 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,08- PLN 0,08 SEGM05 koszty wydz.TZM 00077956 050925 0120007585 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 125,14 PLN 125,14 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 125,14- PLN 125,14 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 38,18 PLN 38,18 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 38,18- PLN 38,18 SEGM05 koszty wydz.TZM Suma strony 164,24 164,24 Skumulow. 1973 680 379,41 1973 680 379,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 127 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 680 379,41 1973 680 379,41 00077957 050925 0120007586 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 25,65 PLN 25,65 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 25,65- PLN 25,65 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 7,83 PLN 7,83 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 7,83- PLN 7,83 SEGM05 koszty wydz.TZM 00077958 050925 0120007587 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 15,69 PLN 15,69 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 15,69- PLN 15,69 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 4,79 PLN 4,79 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 4,79- PLN 4,79 SEGM05 koszty wydz.TZM 00077959 050925 0120007588 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,06 PLN 0,06 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,06- PLN 0,06 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 SEGM05 koszty wydz.TZM 00077960 050925 0120007589 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 SEGM05 koszty wydz.TZM 00077961 050925 0120007590 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 SEGM05 koszty wydz.TZM 00077962 050925 0120007591 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,13- PLN 0,13 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,04 PLN 0,04 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,04- PLN 0,04 Suma strony 54,25 54,25 Skumulow. 1973 680 433,66 1973 680 433,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 128 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 680 433,66 1973 680 433,66 SEGM05 koszty wydz.TZM 00077963 050925 0120007592 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,03 PLN 0,03 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,03- PLN 0,03 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 SEGM05 koszty wydz.TZM 00077964 050925 0120007593 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 2,13 PLN 2,13 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 2,13- PLN 2,13 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,65- PLN 0,65 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000005 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000006 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 SEGM05 koszty wydz.TZM 00077965 050925 0120007594 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,22 PLN 0,22 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,22- PLN 0,22 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,07 PLN 0,07 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,07- PLN 0,07 SEGM05 koszty wydz.TZM 00077966 050925 0120007595 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,08 PLN 0,08 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,08- PLN 0,08 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 SEGM05 koszty wydz.TZM 00077967 050925 0120007596 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,56 PLN 0,56 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,56- PLN 0,56 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,17- PLN 0,17 SEGM05 koszty wydz.TZM Suma strony 3,95 3,95 Skumulow. 1973 680 437,61 1973 680 437,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 129 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 680 437,61 1973 680 437,61 00077968 050925 0120007597 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 SEGM05 koszty wydz.TZM 00077969 050925 0120007598 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 2,77 PLN 2,77 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 2,77- PLN 2,77 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,84 PLN 0,84 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,84- PLN 0,84 SEGM05 koszty wydz.TZM 00077970 050925 0120007599 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 1,13 PLN 1,13 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 1,13- PLN 1,13 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,35- PLN 0,35 SEGM05 koszty wydz.TZM 00077971 050925 0120007600 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,04 PLN 0,04 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,04- PLN 0,04 SEGM05 koszty wydz.TZM 00077972 050925 0120007601 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 SEGM05 koszty wydz.TZM 00077973 050925 0120007602 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,15- PLN 0,15 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,04 PLN 0,04 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,04- PLN 0,04 SEGM05 koszty wydz.TZM 00077974 050925 0120007603 310825 050925 CO Z4A30920160301narz.k.w.po 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 0,83 PLN 0,83 Suma strony 6,19 5,36 Skumulow. 1973 680 443,80 1973 680 442,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 130 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 680 443,80 1973 680 442,97 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 0,83- PLN 0,83 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 SEGM05 koszty wydz.TZM Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 0,25- PLN 0,25 SEGM05 koszty wydz.TZM 00077975 050925 0120007604 310825 050925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 1,00 PLN 1,00 Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 1,00- PLN 1,00 Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 1,00 PLN 1,00 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 1,00- PLN 1,00 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000005 S 9940000000 Z4A0 40 1,00 PLN 1,00 Poz.p/bilans-migrCO 000006 S 9940000000 Z4A0 50 1,00- PLN 1,00 Poz.p/bilans-migrCO 000007 S 9940000000 Z4A0 40 1,00 PLN 1,00 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000008 S 9940000000 Z4A0 50 1,00- PLN 1,00 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000009 S 9940000000 Z4A0 50 923,56- PLN 923,56 Poz.p/bilans-migrCO 000010 S 9940000000 Z4A0 40 923,56 PLN 923,56 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000011 S 9940000000 Z4A0 50 2 157,88- PLN 2 157,88 Poz.p/bilans-migrCO 000012 S 9940000000 Z4A0 40 2 157,88 PLN 2 157,88 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000013 S 9940000000 Z4A0 50 178,88- PLN 178,88 Poz.p/bilans-migrCO 000014 S 9940000000 Z4A0 40 178,88 PLN 178,88 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000015 S 9940000000 Z4A0 50 440,86- PLN 440,86 Poz.p/bilans-migrCO 000016 S 9940000000 Z4A0 40 440,86 PLN 440,86 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000017 S 9940000000 Z4A0 50 67,12- PLN 67,12 Poz.p/bilans-migrCO 000018 S 9940000000 Z4A0 40 67,12 PLN 67,12 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000019 S 9940000000 Z4A0 50 64,98- PLN 64,98 Poz.p/bilans-migrCO 000020 S 9940000000 Z4A0 40 64,98 PLN 64,98 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000021 S 9940000000 Z4A0 50 1,97- PLN 1,97 Poz.p/bilans-migrCO 000022 S 9940000000 Z4A0 40 1,97 PLN 1,97 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000023 S 9940000000 Z4A0 50 0,06- PLN 0,06 Poz.p/bilans-migrCO 000024 S 9940000000 Z4A0 40 0,06 PLN 0,06 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000025 S 9940000000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 Poz.p/bilans-migrCO 000026 S 9940000000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000027 S 9940000000 Z4A0 50 1,13- PLN 1,13 Poz.p/bilans-migrCO 000028 S 9940000000 Z4A0 40 1,13 PLN 1,13 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000029 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 Poz.p/bilans-migrCO 000030 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000031 S 9940000000 Z4A0 50 0,71- PLN 0,71 Suma strony 3 840,72 3 842,26 Skumulow. 1973 684 284,52 1973 684 285,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 131 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 684 284,52 1973 684 285,23 Poz.p/bilans-migrCO 000032 S 9940000000 Z4A0 40 0,71 PLN 0,71 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000033 S 9940000000 Z4A0 50 0,03- PLN 0,03 Poz.p/bilans-migrCO 000034 S 9940000000 Z4A0 40 0,03 PLN 0,03 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000035 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 Poz.p/bilans-migrCO 000036 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000037 S 9940000000 Z4A0 50 0,83- PLN 0,83 Poz.p/bilans-migrCO 000038 S 9940000000 Z4A0 40 0,83 PLN 0,83 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000039 S 9940000000 Z4A0 50 4,20- PLN 4,20 Poz.p/bilans-migrCO 000040 S 9940000000 Z4A0 40 4,20 PLN 4,20 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000041 S 9940000000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 Poz.p/bilans-migrCO 000042 S 9940000000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000043 S 9940000000 Z4A0 50 74,40- PLN 74,40 Poz.p/bilans-migrCO 000044 S 9940000000 Z4A0 40 74,40 PLN 74,40 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000045 S 9940000000 Z4A0 50 0,36- PLN 0,36 Poz.p/bilans-migrCO 000046 S 9940000000 Z4A0 40 0,36 PLN 0,36 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000047 S 9940000000 Z4A0 50 0,13- PLN 0,13 Poz.p/bilans-migrCO 000048 S 9940000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000049 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 Poz.p/bilans-migrCO 000050 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000051 S 9940000000 Z4A0 50 0,25- PLN 0,25 Poz.p/bilans-migrCO 000052 S 9940000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000053 S 9940000000 Z4A0 50 7,15- PLN 7,15 Poz.p/bilans-migrCO 000054 S 9940000000 Z4A0 40 7,15 PLN 7,15 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000055 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 Poz.p/bilans-migrCO 000056 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000057 S 9940000000 Z4A0 50 14,75- PLN 14,75 Poz.p/bilans-migrCO 000058 S 9940000000 Z4A0 40 14,75 PLN 14,75 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000059 S 9940000000 Z4A0 50 0,22- PLN 0,22 Poz.p/bilans-migrCO 000060 S 9940000000 Z4A0 40 0,22 PLN 0,22 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000061 S 9940000000 Z4A0 50 0,46- PLN 0,46 Poz.p/bilans-migrCO 000062 S 9940000000 Z4A0 40 0,46 PLN 0,46 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000063 S 9940000000 Z4A0 50 0,03- PLN 0,03 Poz.p/bilans-migrCO 000064 S 9940000000 Z4A0 40 0,03 PLN 0,03 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000065 S 9940000000 Z4A0 50 2,77- PLN 2,77 Poz.p/bilans-migrCO 000066 S 9940000000 Z4A0 40 2,77 PLN 2,77 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000067 S 9940000000 Z4A0 50 0,09- PLN 0,09 Poz.p/bilans-migrCO 000068 S 9940000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 Suma strony 106,43 105,72 Skumulow. 1973 684 390,95 1973 684 390,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 132 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 684 390,95 1973 684 390,95 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000069 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 Poz.p/bilans-migrCO 000070 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000071 S 9940000000 Z4A0 50 0,56- PLN 0,56 Poz.p/bilans-migrCO 000072 S 9940000000 Z4A0 40 0,56 PLN 0,56 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000073 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 Poz.p/bilans-migrCO 000074 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000075 S 9940000000 Z4A0 50 0,08- PLN 0,08 Poz.p/bilans-migrCO 000076 S 9940000000 Z4A0 40 0,08 PLN 0,08 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000077 S 9940000000 Z4A0 50 25,89- PLN 25,89 Poz.p/bilans-migrCO 000078 S 9940000000 Z4A0 40 25,89 PLN 25,89 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000079 S 9940000000 Z4A0 50 1,59- PLN 1,59 Poz.p/bilans-migrCO 000080 S 9940000000 Z4A0 40 1,59 PLN 1,59 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000081 S 9940000000 Z4A0 50 125,14- PLN 125,14 Poz.p/bilans-migrCO 000082 S 9940000000 Z4A0 40 125,14 PLN 125,14 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000083 S 9940000000 Z4A0 50 5,18- PLN 5,18 Poz.p/bilans-migrCO 000084 S 9940000000 Z4A0 40 5,18 PLN 5,18 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000085 S 9940000000 Z4A0 50 0,30- PLN 0,30 Poz.p/bilans-migrCO 000086 S 9940000000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000087 S 9940000000 Z4A0 50 25,65- PLN 25,65 Poz.p/bilans-migrCO 000088 S 9940000000 Z4A0 40 25,65 PLN 25,65 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000089 S 9940000000 Z4A0 50 3,46- PLN 3,46 Poz.p/bilans-migrCO 000090 S 9940000000 Z4A0 40 3,46 PLN 3,46 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000091 S 9940000000 Z4A0 50 0,21- PLN 0,21 Poz.p/bilans-migrCO 000092 S 9940000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000093 S 9940000000 Z4A0 50 15,69- PLN 15,69 Poz.p/bilans-migrCO 000094 S 9940000000 Z4A0 40 15,69 PLN 15,69 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000095 S 9940000000 Z4A0 50 2,13- PLN 2,13 Poz.p/bilans-migrCO 000096 S 9940000000 Z4A0 40 2,13 PLN 2,13 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000097 S 9940000000 Z4A0 50 3,30- PLN 3,30 Poz.p/bilans-migrCO 000098 S 9940000000 Z4A0 40 3,30 PLN 3,30 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000099 S 9940000000 Z4A0 50 3,04- PLN 3,04 Poz.p/bilans-migrCO 000100 S 9940000000 Z4A0 40 3,04 PLN 3,04 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000101 S 9940000000 Z4A0 50 0,05- PLN 0,05 Poz.p/bilans-migrCO 000102 S 9940000000 Z4A0 40 0,05 PLN 0,05 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000103 S 9940000000 Z4A0 50 0,03- PLN 0,03 Poz.p/bilans-migrCO 000104 S 9940000000 Z4A0 40 0,03 PLN 0,03 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Suma strony 212,32 212,32 Skumulow. 1973 684 603,27 1973 684 603,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 133 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 684 603,27 1973 684 603,27 Poz.p/bilans-migrCO 000105 S 9940000000 Z4A0 50 0,04- PLN 0,04 Poz.p/bilans-migrCO 000106 S 9940000000 Z4A0 40 0,04 PLN 0,04 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000107 S 9940000000 Z4A0 50 0,06- PLN 0,06 Poz.p/bilans-migrCO 000108 S 9940000000 Z4A0 40 0,06 PLN 0,06 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000109 S 9940000000 Z4A0 50 0,04- PLN 0,04 Poz.p/bilans-migrCO 000110 S 9940000000 Z4A0 40 0,04 PLN 0,04 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000111 S 9940000000 Z4A0 50 0,15- PLN 0,15 Poz.p/bilans-migrCO 000112 S 9940000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000113 S 9940000000 Z4A0 50 0,58- PLN 0,58 Poz.p/bilans-migrCO 000114 S 9940000000 Z4A0 40 0,58 PLN 0,58 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000115 S 9940000000 Z4A0 50 0,13- PLN 0,13 Poz.p/bilans-migrCO 000116 S 9940000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000117 S 9940000000 Z4A0 50 0,10- PLN 0,10 Poz.p/bilans-migrCO 000118 S 9940000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000119 S 9940000000 Z4A0 50 5,93- PLN 5,93 Poz.p/bilans-migrCO 000120 S 9940000000 Z4A0 40 5,93 PLN 5,93 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000121 S 9940000000 Z4A0 50 1,05- PLN 1,05 Poz.p/bilans-migrCO 000122 S 9940000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000123 S 9940000000 Z4A0 50 0,90- PLN 0,90 Poz.p/bilans-migrCO 000124 S 9940000000 Z4A0 40 0,90 PLN 0,90 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000125 S 9940000000 Z4A0 50 0,46- PLN 0,46 Poz.p/bilans-migrCO 000126 S 9940000000 Z4A0 40 0,46 PLN 0,46 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000127 S 9940000000 Z4A0 50 0,18- PLN 0,18 Poz.p/bilans-migrCO 000128 S 9940000000 Z4A0 40 0,18 PLN 0,18 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000129 S 9940000000 Z4A0 50 0,59- PLN 0,59 Poz.p/bilans-migrCO 000130 S 9940000000 Z4A0 40 0,59 PLN 0,59 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000131 S 9940000000 Z4A0 50 3,88- PLN 3,88 Poz.p/bilans-migrCO 000132 S 9940000000 Z4A0 40 3,88 PLN 3,88 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000133 S 9940000000 Z4A0 50 0,30- PLN 0,30 Poz.p/bilans-migrCO 000134 S 9940000000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000135 S 9940000000 Z4A0 50 0,29- PLN 0,29 Poz.p/bilans-migrCO 000136 S 9940000000 Z4A0 40 0,29 PLN 0,29 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000137 S 9940000000 Z4A0 50 0,48- PLN 0,48 Poz.p/bilans-migrCO 000138 S 9940000000 Z4A0 40 0,48 PLN 0,48 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000139 S 9940000000 Z4A0 50 0,07- PLN 0,07 Poz.p/bilans-migrCO 000140 S 9940000000 Z4A0 40 0,07 PLN 0,07 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000141 S 9940000000 Z4A0 50 0,41- PLN 0,41 Suma strony 15,23 15,64 Skumulow. 1973 684 618,50 1973 684 618,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 134 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 684 618,50 1973 684 618,91 Poz.p/bilans-migrCO 000142 S 9940000000 Z4A0 40 0,41 PLN 0,41 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000143 S 9940000000 Z4A0 50 0,15- PLN 0,15 Poz.p/bilans-migrCO 000144 S 9940000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000145 S 9940000000 Z4A0 50 0,31- PLN 0,31 Poz.p/bilans-migrCO 000146 S 9940000000 Z4A0 40 0,31 PLN 0,31 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000147 S 9940000000 Z4A0 50 0,07- PLN 0,07 Poz.p/bilans-migrCO 000148 S 9940000000 Z4A0 40 0,07 PLN 0,07 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000149 S 9940000000 Z4A0 50 0,43- PLN 0,43 Poz.p/bilans-migrCO 000150 S 9940000000 Z4A0 40 0,43 PLN 0,43 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000151 S 9940000000 Z4A0 50 0,11- PLN 0,11 Poz.p/bilans-migrCO 000152 S 9940000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000153 S 9940000000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 Poz.p/bilans-migrCO 000154 S 9940000000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000155 S 9940000000 Z4A0 50 0,07- PLN 0,07 Poz.p/bilans-migrCO 000156 S 9940000000 Z4A0 40 0,07 PLN 0,07 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000157 S 9940000000 Z4A0 50 0,18- PLN 0,18 Poz.p/bilans-migrCO 000158 S 9940000000 Z4A0 40 0,18 PLN 0,18 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000159 S 9940000000 Z4A0 50 0,11- PLN 0,11 Poz.p/bilans-migrCO 000160 S 9940000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000161 S 9940000000 Z4A0 50 2,12- PLN 2,12 Poz.p/bilans-migrCO 000162 S 9940000000 Z4A0 40 2,12 PLN 2,12 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000163 S 9940000000 Z4A0 50 0,19- PLN 0,19 Poz.p/bilans-migrCO 000164 S 9940000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000165 S 9940000000 Z4A0 50 0,44- PLN 0,44 Poz.p/bilans-migrCO 000166 S 9940000000 Z4A0 40 0,44 PLN 0,44 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000167 S 9940000000 Z4A0 50 10,20- PLN 10,20 Poz.p/bilans-migrCO 000168 S 9940000000 Z4A0 40 10,20 PLN 10,20 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000169 S 9940000000 Z4A0 50 0,43- PLN 0,43 Poz.p/bilans-migrCO 000170 S 9940000000 Z4A0 40 0,43 PLN 0,43 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000171 S 9940000000 Z4A0 50 0,04- PLN 0,04 Poz.p/bilans-migrCO 000172 S 9940000000 Z4A0 40 0,04 PLN 0,04 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000173 S 9940000000 Z4A0 50 0,09- PLN 0,09 Poz.p/bilans-migrCO 000174 S 9940000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000175 S 9940000000 Z4A0 50 0,06- PLN 0,06 Poz.p/bilans-migrCO 000176 S 9940000000 Z4A0 40 0,06 PLN 0,06 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000177 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 Poz.p/bilans-migrCO 000178 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 Suma strony 15,44 15,03 Skumulow. 1973 684 633,94 1973 684 633,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 135 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 684 633,94 1973 684 633,94 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000179 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 Poz.p/bilans-migrCO 000180 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000181 S 9940000000 Z4A0 50 97,36- PLN 97,36 Poz.p/bilans-migrCO 000182 S 9940000000 Z4A0 40 97,36 PLN 97,36 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000183 S 9940000000 Z4A0 50 9,54- PLN 9,54 Poz.p/bilans-migrCO 000184 S 9940000000 Z4A0 40 9,54 PLN 9,54 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000185 S 9940000000 Z4A0 50 28,76- PLN 28,76 Poz.p/bilans-migrCO 000186 S 9940000000 Z4A0 40 28,76 PLN 28,76 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000187 S 9940000000 Z4A0 50 3,92- PLN 3,92 Poz.p/bilans-migrCO 000188 S 9940000000 Z4A0 40 3,92 PLN 3,92 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000189 S 9940000000 Z4A0 50 17,42- PLN 17,42 Poz.p/bilans-migrCO 000190 S 9940000000 Z4A0 40 17,42 PLN 17,42 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000191 S 9940000000 Z4A0 50 1,81- PLN 1,81 Poz.p/bilans-migrCO 000192 S 9940000000 Z4A0 40 1,81 PLN 1,81 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000193 S 9940000000 Z4A0 50 5,70- PLN 5,70 Poz.p/bilans-migrCO 000194 S 9940000000 Z4A0 40 5,70 PLN 5,70 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000195 S 9940000000 Z4A0 50 0,76- PLN 0,76 Poz.p/bilans-migrCO 000196 S 9940000000 Z4A0 40 0,76 PLN 0,76 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000197 S 9940000000 Z4A0 50 13,17- PLN 13,17 Poz.p/bilans-migrCO 000198 S 9940000000 Z4A0 40 13,17 PLN 13,17 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000199 S 9940000000 Z4A0 50 1,93- PLN 1,93 Poz.p/bilans-migrCO 000200 S 9940000000 Z4A0 40 1,93 PLN 1,93 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000201 S 9940000000 Z4A0 50 7,74- PLN 7,74 Poz.p/bilans-migrCO 000202 S 9940000000 Z4A0 40 7,74 PLN 7,74 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000203 S 9940000000 Z4A0 50 0,24- PLN 0,24 Poz.p/bilans-migrCO 000204 S 9940000000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000205 S 9940000000 Z4A0 50 0,29- PLN 0,29 Poz.p/bilans-migrCO 000206 S 9940000000 Z4A0 40 0,29 PLN 0,29 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000207 S 9940000000 Z4A0 50 0,03- PLN 0,03 Poz.p/bilans-migrCO 000208 S 9940000000 Z4A0 40 0,03 PLN 0,03 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000209 S 9940000000 Z4A0 50 0,92- PLN 0,92 Poz.p/bilans-migrCO 000210 S 9940000000 Z4A0 40 0,92 PLN 0,92 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000211 S 9940000000 Z4A0 50 4,03- PLN 4,03 Poz.p/bilans-migrCO 000212 S 9940000000 Z4A0 40 4,03 PLN 4,03 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000213 S 9940000000 Z4A0 50 2,51- PLN 2,51 Poz.p/bilans-migrCO 000214 S 9940000000 Z4A0 40 2,51 PLN 2,51 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Suma strony 196,14 196,14 Skumulow. 1973 684 830,08 1973 684 830,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 136 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 684 830,08 1973 684 830,08 Poz.p/bilans-migrCO 000215 S 9940000000 Z4A0 50 0,04- PLN 0,04 Poz.p/bilans-migrCO 000216 S 9940000000 Z4A0 40 0,04 PLN 0,04 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000217 S 9940000000 Z4A0 50 0,03- PLN 0,03 Poz.p/bilans-migrCO 000218 S 9940000000 Z4A0 40 0,03 PLN 0,03 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000219 S 9940000000 Z4A0 50 1,27- PLN 1,27 Poz.p/bilans-migrCO 000220 S 9940000000 Z4A0 40 1,27 PLN 1,27 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000221 S 9940000000 Z4A0 50 3,16- PLN 3,16 Poz.p/bilans-migrCO 000222 S 9940000000 Z4A0 40 3,16 PLN 3,16 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000223 S 9940000000 Z4A0 50 0,07- PLN 0,07 Poz.p/bilans-migrCO 000224 S 9940000000 Z4A0 40 0,07 PLN 0,07 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000225 S 9940000000 Z4A0 50 0,05- PLN 0,05 Poz.p/bilans-migrCO 000226 S 9940000000 Z4A0 40 0,05 PLN 0,05 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000227 S 9940000000 Z4A0 50 0,29- PLN 0,29 Poz.p/bilans-migrCO 000228 S 9940000000 Z4A0 40 0,29 PLN 0,29 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000229 S 9940000000 Z4A0 50 0,06- PLN 0,06 Poz.p/bilans-migrCO 000230 S 9940000000 Z4A0 40 0,06 PLN 0,06 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000231 S 9940000000 Z4A0 50 0,16- PLN 0,16 Poz.p/bilans-migrCO 000232 S 9940000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000233 S 9940000000 Z4A0 50 0,16- PLN 0,16 Poz.p/bilans-migrCO 000234 S 9940000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000235 S 9940000000 Z4A0 50 0,37- PLN 0,37 Poz.p/bilans-migrCO 000236 S 9940000000 Z4A0 40 0,37 PLN 0,37 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000237 S 9940000000 Z4A0 50 3,19- PLN 3,19 Poz.p/bilans-migrCO 000238 S 9940000000 Z4A0 40 3,19 PLN 3,19 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000239 S 9940000000 Z4A0 50 126,24- PLN 126,24 Poz.p/bilans-migrCO 000240 S 9940000000 Z4A0 40 126,24 PLN 126,24 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000241 S 9940000000 Z4A0 50 5,28- PLN 5,28 Poz.p/bilans-migrCO 000242 S 9940000000 Z4A0 40 5,28 PLN 5,28 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000243 S 9940000000 Z4A0 50 30,24- PLN 30,24 Poz.p/bilans-migrCO 000244 S 9940000000 Z4A0 40 30,24 PLN 30,24 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000245 S 9940000000 Z4A0 50 40,21- PLN 40,21 Poz.p/bilans-migrCO 000246 S 9940000000 Z4A0 40 40,21 PLN 40,21 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000247 S 9940000000 Z4A0 50 0,58- PLN 0,58 Poz.p/bilans-migrCO 000248 S 9940000000 Z4A0 40 0,58 PLN 0,58 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000249 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 Poz.p/bilans-migrCO 000250 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000251 S 9940000000 Z4A0 50 60,64- PLN 60,64 Suma strony 211,41 272,05 Skumulow. 1973 685 041,49 1973 685 102,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 137 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 685 041,49 1973 685 102,13 Poz.p/bilans-migrCO 000252 S 9940000000 Z4A0 40 60,64 PLN 60,64 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000253 S 9940000000 Z4A0 50 41,37- PLN 41,37 Poz.p/bilans-migrCO 000254 S 9940000000 Z4A0 40 41,37 PLN 41,37 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000255 S 9940000000 Z4A0 50 7,60- PLN 7,60 Poz.p/bilans-migrCO 000256 S 9940000000 Z4A0 40 7,60 PLN 7,60 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000257 S 9940000000 Z4A0 50 8,67- PLN 8,67 Poz.p/bilans-migrCO 000258 S 9940000000 Z4A0 40 8,67 PLN 8,67 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000259 S 9940000000 Z4A0 50 6,20- PLN 6,20 Poz.p/bilans-migrCO 000260 S 9940000000 Z4A0 40 6,20 PLN 6,20 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000261 S 9940000000 Z4A0 50 0,14- PLN 0,14 Poz.p/bilans-migrCO 000262 S 9940000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000263 S 9940000000 Z4A0 50 162,85- PLN 162,85 Poz.p/bilans-migrCO 000264 S 9940000000 Z4A0 40 162,85 PLN 162,85 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000265 S 9940000000 Z4A0 50 2,56- PLN 2,56 Poz.p/bilans-migrCO 000266 S 9940000000 Z4A0 40 2,56 PLN 2,56 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000267 S 9940000000 Z4A0 50 42,33- PLN 42,33 Poz.p/bilans-migrCO 000268 S 9940000000 Z4A0 40 42,33 PLN 42,33 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000269 S 9940000000 Z4A0 50 3,99- PLN 3,99 Poz.p/bilans-migrCO 000270 S 9940000000 Z4A0 40 3,99 PLN 3,99 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000271 S 9940000000 Z4A0 50 14,24- PLN 14,24 Poz.p/bilans-migrCO 000272 S 9940000000 Z4A0 40 14,24 PLN 14,24 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000273 S 9940000000 Z4A0 50 0,41- PLN 0,41 Poz.p/bilans-migrCO 000274 S 9940000000 Z4A0 40 0,41 PLN 0,41 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000275 S 9940000000 Z4A0 50 43,22- PLN 43,22 Poz.p/bilans-migrCO 000276 S 9940000000 Z4A0 40 43,22 PLN 43,22 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000277 S 9940000000 Z4A0 50 3,12- PLN 3,12 Poz.p/bilans-migrCO 000278 S 9940000000 Z4A0 40 3,12 PLN 3,12 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000279 S 9940000000 Z4A0 50 3,77- PLN 3,77 Poz.p/bilans-migrCO 000280 S 9940000000 Z4A0 40 3,77 PLN 3,77 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000281 S 9940000000 Z4A0 50 14,90- PLN 14,90 Poz.p/bilans-migrCO 000282 S 9940000000 Z4A0 40 14,90 PLN 14,90 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000283 S 9940000000 Z4A0 50 13,40- PLN 13,40 Poz.p/bilans-migrCO 000284 S 9940000000 Z4A0 40 13,40 PLN 13,40 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000285 S 9940000000 Z4A0 50 94,98- PLN 94,98 Poz.p/bilans-migrCO 000286 S 9940000000 Z4A0 40 94,98 PLN 94,98 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000287 S 9940000000 Z4A0 50 0,74- PLN 0,74 Poz.p/bilans-migrCO 000288 S 9940000000 Z4A0 40 0,74 PLN 0,74 Suma strony 525,13 464,49 Skumulow. 1973 685 566,62 1973 685 566,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 138 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 685 566,62 1973 685 566,62 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000289 S 9940000000 Z4A0 50 15,57- PLN 15,57 Poz.p/bilans-migrCO 000290 S 9940000000 Z4A0 40 15,57 PLN 15,57 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000291 S 9940000000 Z4A0 50 3,32- PLN 3,32 Poz.p/bilans-migrCO 000292 S 9940000000 Z4A0 40 3,32 PLN 3,32 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000293 S 9940000000 Z4A0 50 0,13- PLN 0,13 Poz.p/bilans-migrCO 000294 S 9940000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000295 S 9940000000 Z4A0 50 16,12- PLN 16,12 Poz.p/bilans-migrCO 000296 S 9940000000 Z4A0 40 16,12 PLN 16,12 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000297 S 9940000000 Z4A0 50 22,07- PLN 22,07 Poz.p/bilans-migrCO 000298 S 9940000000 Z4A0 40 22,07 PLN 22,07 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000299 S 9940000000 Z4A0 50 2,84- PLN 2,84 Poz.p/bilans-migrCO 000300 S 9940000000 Z4A0 40 2,84 PLN 2,84 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000301 S 9940000000 Z4A0 50 0,87- PLN 0,87 Poz.p/bilans-migrCO 000302 S 9940000000 Z4A0 40 0,87 PLN 0,87 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000303 S 9940000000 Z4A0 50 45,51- PLN 45,51 Poz.p/bilans-migrCO 000304 S 9940000000 Z4A0 40 45,51 PLN 45,51 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000305 S 9940000000 Z4A0 50 4,48- PLN 4,48 Poz.p/bilans-migrCO 000306 S 9940000000 Z4A0 40 4,48 PLN 4,48 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000307 S 9940000000 Z4A0 50 0,58- PLN 0,58 Poz.p/bilans-migrCO 000308 S 9940000000 Z4A0 40 0,58 PLN 0,58 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000309 S 9940000000 Z4A0 50 0,18- PLN 0,18 Poz.p/bilans-migrCO 000310 S 9940000000 Z4A0 40 0,18 PLN 0,18 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000311 S 9940000000 Z4A0 50 0,61- PLN 0,61 Poz.p/bilans-migrCO 000312 S 9940000000 Z4A0 40 0,61 PLN 0,61 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000313 S 9940000000 Z4A0 50 0,08- PLN 0,08 Poz.p/bilans-migrCO 000314 S 9940000000 Z4A0 40 0,08 PLN 0,08 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000315 S 9940000000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 Poz.p/bilans-migrCO 000316 S 9940000000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000317 S 9940000000 Z4A0 50 679,99- PLN 679,99 Poz.p/bilans-migrCO 000318 S 9940000000 Z4A0 40 679,99 PLN 679,99 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000319 S 9940000000 Z4A0 50 1 583,43- PLN 1 583,43 Poz.p/bilans-migrCO 000320 S 9940000000 Z4A0 40 1 583,43 PLN 1 583,43 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000321 S 9940000000 Z4A0 50 552,49- PLN 552,49 Poz.p/bilans-migrCO 000322 S 9940000000 Z4A0 40 552,49 PLN 552,49 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000323 S 9940000000 Z4A0 50 20,27- PLN 20,27 Poz.p/bilans-migrCO 000324 S 9940000000 Z4A0 40 20,27 PLN 20,27 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Suma strony 2 948,56 2 948,56 Skumulow. 1973 688 515,18 1973 688 515,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 139 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 688 515,18 1973 688 515,18 Poz.p/bilans-migrCO 000325 S 9940000000 Z4A0 50 1,23- PLN 1,23 Poz.p/bilans-migrCO 000326 S 9940000000 Z4A0 40 1,23 PLN 1,23 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000327 S 9940000000 Z4A0 50 121,94- PLN 121,94 Poz.p/bilans-migrCO 000328 S 9940000000 Z4A0 40 121,94 PLN 121,94 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000329 S 9940000000 Z4A0 50 303,52- PLN 303,52 Poz.p/bilans-migrCO 000330 S 9940000000 Z4A0 40 303,52 PLN 303,52 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000331 S 9940000000 Z4A0 50 103,72- PLN 103,72 Poz.p/bilans-migrCO 000332 S 9940000000 Z4A0 40 103,72 PLN 103,72 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000333 S 9940000000 Z4A0 50 4,06- PLN 4,06 Poz.p/bilans-migrCO 000334 S 9940000000 Z4A0 40 4,06 PLN 4,06 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000335 S 9940000000 Z4A0 50 0,24- PLN 0,24 Poz.p/bilans-migrCO 000336 S 9940000000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000337 S 9940000000 Z4A0 50 123,81- PLN 123,81 Poz.p/bilans-migrCO 000338 S 9940000000 Z4A0 40 123,81 PLN 123,81 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000339 S 9940000000 Z4A0 50 386,46- PLN 386,46 Poz.p/bilans-migrCO 000340 S 9940000000 Z4A0 40 386,46 PLN 386,46 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000341 S 9940000000 Z4A0 50 118,27- PLN 118,27 Poz.p/bilans-migrCO 000342 S 9940000000 Z4A0 40 118,27 PLN 118,27 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000343 S 9940000000 Z4A0 50 1,56- PLN 1,56 Poz.p/bilans-migrCO 000344 S 9940000000 Z4A0 40 1,56 PLN 1,56 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000345 S 9940000000 Z4A0 50 0,09- PLN 0,09 Poz.p/bilans-migrCO 000346 S 9940000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000347 S 9940000000 Z4A0 50 53,34- PLN 53,34 Poz.p/bilans-migrCO 000348 S 9940000000 Z4A0 40 53,34 PLN 53,34 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000349 S 9940000000 Z4A0 50 49,64- PLN 49,64 Poz.p/bilans-migrCO 000350 S 9940000000 Z4A0 40 49,64 PLN 49,64 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000351 S 9940000000 Z4A0 50 131,24- PLN 131,24 Poz.p/bilans-migrCO 000352 S 9940000000 Z4A0 40 131,24 PLN 131,24 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000353 S 9940000000 Z4A0 50 23,71- PLN 23,71 Poz.p/bilans-migrCO 000354 S 9940000000 Z4A0 40 23,71 PLN 23,71 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000355 S 9940000000 Z4A0 50 18,64- PLN 18,64 Poz.p/bilans-migrCO 000356 S 9940000000 Z4A0 40 18,64 PLN 18,64 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000357 S 9940000000 Z4A0 50 0,55- PLN 0,55 Poz.p/bilans-migrCO 000358 S 9940000000 Z4A0 40 0,55 PLN 0,55 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000359 S 9940000000 Z4A0 50 0,18- PLN 0,18 Poz.p/bilans-migrCO 000360 S 9940000000 Z4A0 40 0,18 PLN 0,18 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000361 S 9940000000 Z4A0 50 2,34- PLN 2,34 Suma strony 1 442,20 1 444,54 Skumulow. 1973 689 957,38 1973 689 959,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 140 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 689 957,38 1973 689 959,72 Poz.p/bilans-migrCO 000362 S 9940000000 Z4A0 40 2,34 PLN 2,34 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000363 S 9940000000 Z4A0 50 1,26- PLN 1,26 Poz.p/bilans-migrCO 000364 S 9940000000 Z4A0 40 1,26 PLN 1,26 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000365 S 9940000000 Z4A0 50 1,17- PLN 1,17 Poz.p/bilans-migrCO 000366 S 9940000000 Z4A0 40 1,17 PLN 1,17 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000367 S 9940000000 Z4A0 50 1,30- PLN 1,30 Poz.p/bilans-migrCO 000368 S 9940000000 Z4A0 40 1,30 PLN 1,30 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000369 S 9940000000 Z4A0 50 0,30- PLN 0,30 Poz.p/bilans-migrCO 000370 S 9940000000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000371 S 9940000000 Z4A0 50 1,36- PLN 1,36 Poz.p/bilans-migrCO 000372 S 9940000000 Z4A0 40 1,36 PLN 1,36 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000373 S 9940000000 Z4A0 50 4,28- PLN 4,28 Poz.p/bilans-migrCO 000374 S 9940000000 Z4A0 40 4,28 PLN 4,28 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000375 S 9940000000 Z4A0 50 0,49- PLN 0,49 Poz.p/bilans-migrCO 000376 S 9940000000 Z4A0 40 0,49 PLN 0,49 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000377 S 9940000000 Z4A0 50 0,65- PLN 0,65 Poz.p/bilans-migrCO 000378 S 9940000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000379 S 9940000000 Z4A0 50 0,38- PLN 0,38 Poz.p/bilans-migrCO 000380 S 9940000000 Z4A0 40 0,38 PLN 0,38 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000381 S 9940000000 Z4A0 50 2,04- PLN 2,04 Poz.p/bilans-migrCO 000382 S 9940000000 Z4A0 40 2,04 PLN 2,04 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000383 S 9940000000 Z4A0 50 0,04- PLN 0,04 Poz.p/bilans-migrCO 000384 S 9940000000 Z4A0 40 0,04 PLN 0,04 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000385 S 9940000000 Z4A0 50 2,92- PLN 2,92 Poz.p/bilans-migrCO 000386 S 9940000000 Z4A0 40 2,92 PLN 2,92 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000387 S 9940000000 Z4A0 50 0,22- PLN 0,22 Poz.p/bilans-migrCO 000388 S 9940000000 Z4A0 40 0,22 PLN 0,22 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000389 S 9940000000 Z4A0 50 15,81- PLN 15,81 Poz.p/bilans-migrCO 000390 S 9940000000 Z4A0 40 15,81 PLN 15,81 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000391 S 9940000000 Z4A0 50 0,15- PLN 0,15 Poz.p/bilans-migrCO 000392 S 9940000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000393 S 9940000000 Z4A0 50 0,26- PLN 0,26 Poz.p/bilans-migrCO 000394 S 9940000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000395 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 Poz.p/bilans-migrCO 000396 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000397 S 9940000000 Z4A0 50 0,03- PLN 0,03 Poz.p/bilans-migrCO 000398 S 9940000000 Z4A0 40 0,03 PLN 0,03 Suma strony 35,01 32,67 Skumulow. 1973 689 992,39 1973 689 992,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 141 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 689 992,39 1973 689 992,39 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000399 S 9940000000 Z4A0 50 0,06- PLN 0,06 Poz.p/bilans-migrCO 000400 S 9940000000 Z4A0 40 0,06 PLN 0,06 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000401 S 9940000000 Z4A0 50 4,35- PLN 4,35 Poz.p/bilans-migrCO 000402 S 9940000000 Z4A0 40 4,35 PLN 4,35 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000403 S 9940000000 Z4A0 50 2,49- PLN 2,49 Poz.p/bilans-migrCO 000404 S 9940000000 Z4A0 40 2,49 PLN 2,49 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000405 S 9940000000 Z4A0 50 0,25- PLN 0,25 Poz.p/bilans-migrCO 000406 S 9940000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000407 S 9940000000 Z4A0 50 0,95- PLN 0,95 Poz.p/bilans-migrCO 000408 S 9940000000 Z4A0 40 0,95 PLN 0,95 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000409 S 9940000000 Z4A0 50 0,07- PLN 0,07 Poz.p/bilans-migrCO 000410 S 9940000000 Z4A0 40 0,07 PLN 0,07 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000411 S 9940000000 Z4A0 50 2,42- PLN 2,42 Poz.p/bilans-migrCO 000412 S 9940000000 Z4A0 40 2,42 PLN 2,42 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000413 S 9940000000 Z4A0 50 1,52- PLN 1,52 Poz.p/bilans-migrCO 000414 S 9940000000 Z4A0 40 1,52 PLN 1,52 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000415 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 Poz.p/bilans-migrCO 000416 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000417 S 9940000000 Z4A0 50 0,31- PLN 0,31 Poz.p/bilans-migrCO 000418 S 9940000000 Z4A0 40 0,31 PLN 0,31 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000419 S 9940000000 Z4A0 50 0,04- PLN 0,04 Poz.p/bilans-migrCO 000420 S 9940000000 Z4A0 40 0,04 PLN 0,04 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000421 S 9940000000 Z4A0 50 66,33- PLN 66,33 Poz.p/bilans-migrCO 000422 S 9940000000 Z4A0 40 66,33 PLN 66,33 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000423 S 9940000000 Z4A0 50 0,54- PLN 0,54 Poz.p/bilans-migrCO 000424 S 9940000000 Z4A0 40 0,54 PLN 0,54 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000425 S 9940000000 Z4A0 50 12,69- PLN 12,69 Poz.p/bilans-migrCO 000426 S 9940000000 Z4A0 40 12,69 PLN 12,69 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000427 S 9940000000 Z4A0 50 0,10- PLN 0,10 Poz.p/bilans-migrCO 000428 S 9940000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000429 S 9940000000 Z4A0 50 9,90- PLN 9,90 Poz.p/bilans-migrCO 000430 S 9940000000 Z4A0 40 9,90 PLN 9,90 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000431 S 9940000000 Z4A0 50 0,24- PLN 0,24 Poz.p/bilans-migrCO 000432 S 9940000000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000433 S 9940000000 Z4A0 50 1,01- PLN 1,01 Poz.p/bilans-migrCO 000434 S 9940000000 Z4A0 40 1,01 PLN 1,01 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Suma strony 103,28 103,28 Skumulow. 1973 690 095,67 1973 690 095,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 142 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 690 095,67 1973 690 095,67 Poz.p/bilans-migrCO 000435 S 9940000000 Z4A0 50 2,70- PLN 2,70 Poz.p/bilans-migrCO 000436 S 9940000000 Z4A0 40 2,70 PLN 2,70 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000437 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 Poz.p/bilans-migrCO 000438 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000439 S 9940000000 Z4A0 50 0,54- PLN 0,54 Poz.p/bilans-migrCO 000440 S 9940000000 Z4A0 40 0,54 PLN 0,54 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000441 S 9940000000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 Poz.p/bilans-migrCO 000442 S 9940000000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000443 S 9940000000 Z4A0 50 0,05- PLN 0,05 Poz.p/bilans-migrCO 000444 S 9940000000 Z4A0 40 0,05 PLN 0,05 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000445 S 9940000000 Z4A0 50 0,16- PLN 0,16 Poz.p/bilans-migrCO 000446 S 9940000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Poz.p/bilans-migrCO 000447 S 9940000000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 Poz.p/bilans-migrCO 000448 S 9940000000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 PSP Z4AN/01237-03-02-765 00077976 050925 0120007605 310825 050925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Poz.p/bilans-migrCO 000001 S 9940000000 Z4A0 40 1,00 PLN 1,00 Poz.p/bilans-migrCO 000002 S 9940000000 Z4A0 50 1,00- PLN 1,00 Poz.p/bilans-migrCO 000003 S 9940000000 Z4A0 40 1,00 PLN 1,00 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000004 S 9940000000 Z4A0 50 1,00- PLN 1,00 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000005 S 9940000000 Z4A0 50 923,56- PLN 923,56 Poz.p/bilans-migrCO 000006 S 9940000000 Z4A0 40 923,56 PLN 923,56 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000007 S 9940000000 Z4A0 50 178,88- PLN 178,88 Poz.p/bilans-migrCO 000008 S 9940000000 Z4A0 40 178,88 PLN 178,88 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000009 S 9940000000 Z4A0 50 67,12- PLN 67,12 Poz.p/bilans-migrCO 000010 S 9940000000 Z4A0 40 67,12 PLN 67,12 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000011 S 9940000000 Z4A0 50 0,60- PLN 0,60 Poz.p/bilans-migrCO 000012 S 9940000000 Z4A0 40 0,60 PLN 0,60 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000013 S 9940000000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 Poz.p/bilans-migrCO 000014 S 9940000000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000015 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 Poz.p/bilans-migrCO 000016 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000017 S 9940000000 Z4A0 50 0,35- PLN 0,35 Poz.p/bilans-migrCO 000018 S 9940000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000019 S 9940000000 Z4A0 50 0,22- PLN 0,22 Poz.p/bilans-migrCO 000020 S 9940000000 Z4A0 40 0,22 PLN 0,22 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000021 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 Poz.p/bilans-migrCO 000022 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 Suma strony 1 176,27 1 176,27 Skumulow. 1973 691 271,94 1973 691 271,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 143 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 691 271,94 1973 691 271,94 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000023 S 9940000000 Z4A0 50 0,25- PLN 0,25 Poz.p/bilans-migrCO 000024 S 9940000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000025 S 9940000000 Z4A0 50 1,28- PLN 1,28 Poz.p/bilans-migrCO 000026 S 9940000000 Z4A0 40 1,28 PLN 1,28 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000027 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 Poz.p/bilans-migrCO 000028 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000029 S 9940000000 Z4A0 50 22,70- PLN 22,70 Poz.p/bilans-migrCO 000030 S 9940000000 Z4A0 40 22,70 PLN 22,70 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000031 S 9940000000 Z4A0 50 0,11- PLN 0,11 Poz.p/bilans-migrCO 000032 S 9940000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000033 S 9940000000 Z4A0 50 0,04- PLN 0,04 Poz.p/bilans-migrCO 000034 S 9940000000 Z4A0 40 0,04 PLN 0,04 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000035 S 9940000000 Z4A0 50 0,08- PLN 0,08 Poz.p/bilans-migrCO 000036 S 9940000000 Z4A0 40 0,08 PLN 0,08 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000037 S 9940000000 Z4A0 50 2,18- PLN 2,18 Poz.p/bilans-migrCO 000038 S 9940000000 Z4A0 40 2,18 PLN 2,18 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000039 S 9940000000 Z4A0 50 4,50- PLN 4,50 Poz.p/bilans-migrCO 000040 S 9940000000 Z4A0 40 4,50 PLN 4,50 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000041 S 9940000000 Z4A0 50 0,07- PLN 0,07 Poz.p/bilans-migrCO 000042 S 9940000000 Z4A0 40 0,07 PLN 0,07 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000043 S 9940000000 Z4A0 50 0,14- PLN 0,14 Poz.p/bilans-migrCO 000044 S 9940000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000045 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 Poz.p/bilans-migrCO 000046 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000047 S 9940000000 Z4A0 50 0,84- PLN 0,84 Poz.p/bilans-migrCO 000048 S 9940000000 Z4A0 40 0,84 PLN 0,84 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000049 S 9940000000 Z4A0 50 0,03- PLN 0,03 Poz.p/bilans-migrCO 000050 S 9940000000 Z4A0 40 0,03 PLN 0,03 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000051 S 9940000000 Z4A0 50 0,17- PLN 0,17 Poz.p/bilans-migrCO 000052 S 9940000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000053 S 9940000000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 Poz.p/bilans-migrCO 000054 S 9940000000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000055 S 9940000000 Z4A0 50 7,90- PLN 7,90 Poz.p/bilans-migrCO 000056 S 9940000000 Z4A0 40 7,90 PLN 7,90 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000057 S 9940000000 Z4A0 50 0,48- PLN 0,48 Poz.p/bilans-migrCO 000058 S 9940000000 Z4A0 40 0,48 PLN 0,48 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Suma strony 40,81 40,81 Skumulow. 1973 691 312,75 1973 691 312,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 144 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 691 312,75 1973 691 312,75 Poz.p/bilans-migrCO 000059 S 9940000000 Z4A0 50 38,18- PLN 38,18 Poz.p/bilans-migrCO 000060 S 9940000000 Z4A0 40 38,18 PLN 38,18 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000061 S 9940000000 Z4A0 50 1,58- PLN 1,58 Poz.p/bilans-migrCO 000062 S 9940000000 Z4A0 40 1,58 PLN 1,58 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000063 S 9940000000 Z4A0 50 0,09- PLN 0,09 Poz.p/bilans-migrCO 000064 S 9940000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000065 S 9940000000 Z4A0 50 7,83- PLN 7,83 Poz.p/bilans-migrCO 000066 S 9940000000 Z4A0 40 7,83 PLN 7,83 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000067 S 9940000000 Z4A0 50 1,06- PLN 1,06 Poz.p/bilans-migrCO 000068 S 9940000000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000069 S 9940000000 Z4A0 50 0,06- PLN 0,06 Poz.p/bilans-migrCO 000070 S 9940000000 Z4A0 40 0,06 PLN 0,06 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000071 S 9940000000 Z4A0 50 4,79- PLN 4,79 Poz.p/bilans-migrCO 000072 S 9940000000 Z4A0 40 4,79 PLN 4,79 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000073 S 9940000000 Z4A0 50 0,65- PLN 0,65 Poz.p/bilans-migrCO 000074 S 9940000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000075 S 9940000000 Z4A0 50 1,01- PLN 1,01 Poz.p/bilans-migrCO 000076 S 9940000000 Z4A0 40 1,01 PLN 1,01 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000077 S 9940000000 Z4A0 50 0,93- PLN 0,93 Poz.p/bilans-migrCO 000078 S 9940000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000079 S 9940000000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 Poz.p/bilans-migrCO 000080 S 9940000000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000081 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 Poz.p/bilans-migrCO 000082 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000083 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 Poz.p/bilans-migrCO 000084 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000085 S 9940000000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 Poz.p/bilans-migrCO 000086 S 9940000000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000087 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 Poz.p/bilans-migrCO 000088 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000089 S 9940000000 Z4A0 50 0,04- PLN 0,04 Poz.p/bilans-migrCO 000090 S 9940000000 Z4A0 40 0,04 PLN 0,04 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000091 S 9940000000 Z4A0 50 0,18- PLN 0,18 Poz.p/bilans-migrCO 000092 S 9940000000 Z4A0 40 0,18 PLN 0,18 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000093 S 9940000000 Z4A0 50 0,04- PLN 0,04 Poz.p/bilans-migrCO 000094 S 9940000000 Z4A0 40 0,04 PLN 0,04 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000095 S 9940000000 Z4A0 50 0,03- PLN 0,03 Suma strony 56,51 56,54 Skumulow. 1973 691 369,26 1973 691 369,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 145 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 691 369,26 1973 691 369,29 Poz.p/bilans-migrCO 000096 S 9940000000 Z4A0 40 0,03 PLN 0,03 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000097 S 9940000000 Z4A0 50 1,81- PLN 1,81 Poz.p/bilans-migrCO 000098 S 9940000000 Z4A0 40 1,81 PLN 1,81 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000099 S 9940000000 Z4A0 50 0,32- PLN 0,32 Poz.p/bilans-migrCO 000100 S 9940000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000101 S 9940000000 Z4A0 50 0,27- PLN 0,27 Poz.p/bilans-migrCO 000102 S 9940000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000103 S 9940000000 Z4A0 50 0,14- PLN 0,14 Poz.p/bilans-migrCO 000104 S 9940000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000105 S 9940000000 Z4A0 50 0,06- PLN 0,06 Poz.p/bilans-migrCO 000106 S 9940000000 Z4A0 40 0,06 PLN 0,06 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000107 S 9940000000 Z4A0 50 0,18- PLN 0,18 Poz.p/bilans-migrCO 000108 S 9940000000 Z4A0 40 0,18 PLN 0,18 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000109 S 9940000000 Z4A0 50 1,18- PLN 1,18 Poz.p/bilans-migrCO 000110 S 9940000000 Z4A0 40 1,18 PLN 1,18 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000111 S 9940000000 Z4A0 50 0,09- PLN 0,09 Poz.p/bilans-migrCO 000112 S 9940000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000113 S 9940000000 Z4A0 50 0,09- PLN 0,09 Poz.p/bilans-migrCO 000114 S 9940000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000115 S 9940000000 Z4A0 50 0,15- PLN 0,15 Poz.p/bilans-migrCO 000116 S 9940000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000117 S 9940000000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 Poz.p/bilans-migrCO 000118 S 9940000000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000119 S 9940000000 Z4A0 50 0,13- PLN 0,13 Poz.p/bilans-migrCO 000120 S 9940000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000121 S 9940000000 Z4A0 50 0,05- PLN 0,05 Poz.p/bilans-migrCO 000122 S 9940000000 Z4A0 40 0,05 PLN 0,05 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000123 S 9940000000 Z4A0 50 0,09- PLN 0,09 Poz.p/bilans-migrCO 000124 S 9940000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000125 S 9940000000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 Poz.p/bilans-migrCO 000126 S 9940000000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000127 S 9940000000 Z4A0 50 0,13- PLN 0,13 Poz.p/bilans-migrCO 000128 S 9940000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000129 S 9940000000 Z4A0 50 0,03- PLN 0,03 Poz.p/bilans-migrCO 000130 S 9940000000 Z4A0 40 0,03 PLN 0,03 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000131 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 Poz.p/bilans-migrCO 000132 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 Suma strony 4,80 4,77 Skumulow. 1973 691 374,06 1973 691 374,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 146 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 691 374,06 1973 691 374,06 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000133 S 9940000000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 Poz.p/bilans-migrCO 000134 S 9940000000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000135 S 9940000000 Z4A0 50 0,06- PLN 0,06 Poz.p/bilans-migrCO 000136 S 9940000000 Z4A0 40 0,06 PLN 0,06 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000137 S 9940000000 Z4A0 50 0,03- PLN 0,03 Poz.p/bilans-migrCO 000138 S 9940000000 Z4A0 40 0,03 PLN 0,03 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000139 S 9940000000 Z4A0 50 0,65- PLN 0,65 Poz.p/bilans-migrCO 000140 S 9940000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000141 S 9940000000 Z4A0 50 0,06- PLN 0,06 Poz.p/bilans-migrCO 000142 S 9940000000 Z4A0 40 0,06 PLN 0,06 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000143 S 9940000000 Z4A0 50 0,14- PLN 0,14 Poz.p/bilans-migrCO 000144 S 9940000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000145 S 9940000000 Z4A0 50 3,11- PLN 3,11 Poz.p/bilans-migrCO 000146 S 9940000000 Z4A0 40 3,11 PLN 3,11 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000147 S 9940000000 Z4A0 50 0,13- PLN 0,13 Poz.p/bilans-migrCO 000148 S 9940000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000149 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 Poz.p/bilans-migrCO 000150 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000151 S 9940000000 Z4A0 50 0,03- PLN 0,03 Poz.p/bilans-migrCO 000152 S 9940000000 Z4A0 40 0,03 PLN 0,03 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000153 S 9940000000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 Poz.p/bilans-migrCO 000154 S 9940000000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000155 S 9940000000 Z4A0 50 29,70- PLN 29,70 Poz.p/bilans-migrCO 000156 S 9940000000 Z4A0 40 29,70 PLN 29,70 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000157 S 9940000000 Z4A0 50 2,91- PLN 2,91 Poz.p/bilans-migrCO 000158 S 9940000000 Z4A0 40 2,91 PLN 2,91 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000159 S 9940000000 Z4A0 50 8,78- PLN 8,78 Poz.p/bilans-migrCO 000160 S 9940000000 Z4A0 40 8,78 PLN 8,78 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000161 S 9940000000 Z4A0 50 1,20- PLN 1,20 Poz.p/bilans-migrCO 000162 S 9940000000 Z4A0 40 1,20 PLN 1,20 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000163 S 9940000000 Z4A0 50 5,32- PLN 5,32 Poz.p/bilans-migrCO 000164 S 9940000000 Z4A0 40 5,32 PLN 5,32 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000165 S 9940000000 Z4A0 50 0,55- PLN 0,55 Poz.p/bilans-migrCO 000166 S 9940000000 Z4A0 40 0,55 PLN 0,55 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000167 S 9940000000 Z4A0 50 1,74- PLN 1,74 Poz.p/bilans-migrCO 000168 S 9940000000 Z4A0 40 1,74 PLN 1,74 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Suma strony 54,46 54,46 Skumulow. 1973 691 428,52 1973 691 428,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 147 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 691 428,52 1973 691 428,52 Poz.p/bilans-migrCO 000169 S 9940000000 Z4A0 50 0,23- PLN 0,23 Poz.p/bilans-migrCO 000170 S 9940000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000171 S 9940000000 Z4A0 50 4,02- PLN 4,02 Poz.p/bilans-migrCO 000172 S 9940000000 Z4A0 40 4,02 PLN 4,02 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000173 S 9940000000 Z4A0 50 0,59- PLN 0,59 Poz.p/bilans-migrCO 000174 S 9940000000 Z4A0 40 0,59 PLN 0,59 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000175 S 9940000000 Z4A0 50 2,36- PLN 2,36 Poz.p/bilans-migrCO 000176 S 9940000000 Z4A0 40 2,36 PLN 2,36 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000177 S 9940000000 Z4A0 50 0,07- PLN 0,07 Poz.p/bilans-migrCO 000178 S 9940000000 Z4A0 40 0,07 PLN 0,07 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000179 S 9940000000 Z4A0 50 0,09- PLN 0,09 Poz.p/bilans-migrCO 000180 S 9940000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000181 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 Poz.p/bilans-migrCO 000182 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000183 S 9940000000 Z4A0 50 0,28- PLN 0,28 Poz.p/bilans-migrCO 000184 S 9940000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000185 S 9940000000 Z4A0 50 1,23- PLN 1,23 Poz.p/bilans-migrCO 000186 S 9940000000 Z4A0 40 1,23 PLN 1,23 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000187 S 9940000000 Z4A0 50 0,76- PLN 0,76 Poz.p/bilans-migrCO 000188 S 9940000000 Z4A0 40 0,76 PLN 0,76 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000189 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 Poz.p/bilans-migrCO 000190 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000191 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 Poz.p/bilans-migrCO 000192 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000193 S 9940000000 Z4A0 50 0,39- PLN 0,39 Poz.p/bilans-migrCO 000194 S 9940000000 Z4A0 40 0,39 PLN 0,39 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000195 S 9940000000 Z4A0 50 0,97- PLN 0,97 Poz.p/bilans-migrCO 000196 S 9940000000 Z4A0 40 0,97 PLN 0,97 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000197 S 9940000000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 Poz.p/bilans-migrCO 000198 S 9940000000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000199 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 Poz.p/bilans-migrCO 000200 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000201 S 9940000000 Z4A0 50 0,09- PLN 0,09 Poz.p/bilans-migrCO 000202 S 9940000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000203 S 9940000000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 Poz.p/bilans-migrCO 000204 S 9940000000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000205 S 9940000000 Z4A0 50 0,05- PLN 0,05 Suma strony 11,16 11,21 Skumulow. 1973 691 439,68 1973 691 439,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 148 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 691 439,68 1973 691 439,73 Poz.p/bilans-migrCO 000206 S 9940000000 Z4A0 40 0,05 PLN 0,05 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000207 S 9940000000 Z4A0 50 0,05- PLN 0,05 Poz.p/bilans-migrCO 000208 S 9940000000 Z4A0 40 0,05 PLN 0,05 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000209 S 9940000000 Z4A0 50 0,11- PLN 0,11 Poz.p/bilans-migrCO 000210 S 9940000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000211 S 9940000000 Z4A0 50 0,97- PLN 0,97 Poz.p/bilans-migrCO 000212 S 9940000000 Z4A0 40 0,97 PLN 0,97 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000213 S 9940000000 Z4A0 50 38,52- PLN 38,52 Poz.p/bilans-migrCO 000214 S 9940000000 Z4A0 40 38,52 PLN 38,52 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000215 S 9940000000 Z4A0 50 1,61- PLN 1,61 Poz.p/bilans-migrCO 000216 S 9940000000 Z4A0 40 1,61 PLN 1,61 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000217 S 9940000000 Z4A0 50 9,23- PLN 9,23 Poz.p/bilans-migrCO 000218 S 9940000000 Z4A0 40 9,23 PLN 9,23 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000219 S 9940000000 Z4A0 50 12,27- PLN 12,27 Poz.p/bilans-migrCO 000220 S 9940000000 Z4A0 40 12,27 PLN 12,27 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000221 S 9940000000 Z4A0 50 0,18- PLN 0,18 Poz.p/bilans-migrCO 000222 S 9940000000 Z4A0 40 0,18 PLN 0,18 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000223 S 9940000000 Z4A0 50 18,50- PLN 18,50 Poz.p/bilans-migrCO 000224 S 9940000000 Z4A0 40 18,50 PLN 18,50 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000225 S 9940000000 Z4A0 50 12,62- PLN 12,62 Poz.p/bilans-migrCO 000226 S 9940000000 Z4A0 40 12,62 PLN 12,62 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000227 S 9940000000 Z4A0 50 2,32- PLN 2,32 Poz.p/bilans-migrCO 000228 S 9940000000 Z4A0 40 2,32 PLN 2,32 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000229 S 9940000000 Z4A0 50 2,64- PLN 2,64 Poz.p/bilans-migrCO 000230 S 9940000000 Z4A0 40 2,64 PLN 2,64 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000231 S 9940000000 Z4A0 50 1,89- PLN 1,89 Poz.p/bilans-migrCO 000232 S 9940000000 Z4A0 40 1,89 PLN 1,89 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000233 S 9940000000 Z4A0 50 0,04- PLN 0,04 Poz.p/bilans-migrCO 000234 S 9940000000 Z4A0 40 0,04 PLN 0,04 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000235 S 9940000000 Z4A0 50 49,69- PLN 49,69 Poz.p/bilans-migrCO 000236 S 9940000000 Z4A0 40 49,69 PLN 49,69 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000237 S 9940000000 Z4A0 50 0,78- PLN 0,78 Poz.p/bilans-migrCO 000238 S 9940000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000239 S 9940000000 Z4A0 50 12,91- PLN 12,91 Poz.p/bilans-migrCO 000240 S 9940000000 Z4A0 40 12,91 PLN 12,91 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000241 S 9940000000 Z4A0 50 1,22- PLN 1,22 Poz.p/bilans-migrCO 000242 S 9940000000 Z4A0 40 1,22 PLN 1,22 Suma strony 165,60 165,55 Skumulow. 1973 691 605,28 1973 691 605,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 149 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 691 605,28 1973 691 605,28 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000243 S 9940000000 Z4A0 50 4,34- PLN 4,34 Poz.p/bilans-migrCO 000244 S 9940000000 Z4A0 40 4,34 PLN 4,34 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000245 S 9940000000 Z4A0 50 0,13- PLN 0,13 Poz.p/bilans-migrCO 000246 S 9940000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000247 S 9940000000 Z4A0 50 13,19- PLN 13,19 Poz.p/bilans-migrCO 000248 S 9940000000 Z4A0 40 13,19 PLN 13,19 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000249 S 9940000000 Z4A0 50 0,95- PLN 0,95 Poz.p/bilans-migrCO 000250 S 9940000000 Z4A0 40 0,95 PLN 0,95 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000251 S 9940000000 Z4A0 50 1,15- PLN 1,15 Poz.p/bilans-migrCO 000252 S 9940000000 Z4A0 40 1,15 PLN 1,15 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000253 S 9940000000 Z4A0 50 4,55- PLN 4,55 Poz.p/bilans-migrCO 000254 S 9940000000 Z4A0 40 4,55 PLN 4,55 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000255 S 9940000000 Z4A0 50 4,09- PLN 4,09 Poz.p/bilans-migrCO 000256 S 9940000000 Z4A0 40 4,09 PLN 4,09 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000257 S 9940000000 Z4A0 50 28,98- PLN 28,98 Poz.p/bilans-migrCO 000258 S 9940000000 Z4A0 40 28,98 PLN 28,98 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000259 S 9940000000 Z4A0 50 0,23- PLN 0,23 Poz.p/bilans-migrCO 000260 S 9940000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000261 S 9940000000 Z4A0 50 4,75- PLN 4,75 Poz.p/bilans-migrCO 000262 S 9940000000 Z4A0 40 4,75 PLN 4,75 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000263 S 9940000000 Z4A0 50 1,01- PLN 1,01 Poz.p/bilans-migrCO 000264 S 9940000000 Z4A0 40 1,01 PLN 1,01 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000265 S 9940000000 Z4A0 50 0,04- PLN 0,04 Poz.p/bilans-migrCO 000266 S 9940000000 Z4A0 40 0,04 PLN 0,04 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000267 S 9940000000 Z4A0 50 4,92- PLN 4,92 Poz.p/bilans-migrCO 000268 S 9940000000 Z4A0 40 4,92 PLN 4,92 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000269 S 9940000000 Z4A0 50 6,73- PLN 6,73 Poz.p/bilans-migrCO 000270 S 9940000000 Z4A0 40 6,73 PLN 6,73 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000271 S 9940000000 Z4A0 50 0,87- PLN 0,87 Poz.p/bilans-migrCO 000272 S 9940000000 Z4A0 40 0,87 PLN 0,87 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000273 S 9940000000 Z4A0 50 0,27- PLN 0,27 Poz.p/bilans-migrCO 000274 S 9940000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000275 S 9940000000 Z4A0 50 13,88- PLN 13,88 Poz.p/bilans-migrCO 000276 S 9940000000 Z4A0 40 13,88 PLN 13,88 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000277 S 9940000000 Z4A0 50 1,37- PLN 1,37 Poz.p/bilans-migrCO 000278 S 9940000000 Z4A0 40 1,37 PLN 1,37 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Suma strony 91,45 91,45 Skumulow. 1973 691 696,73 1973 691 696,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 150 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 691 696,73 1973 691 696,73 Poz.p/bilans-migrCO 000279 S 9940000000 Z4A0 50 0,18- PLN 0,18 Poz.p/bilans-migrCO 000280 S 9940000000 Z4A0 40 0,18 PLN 0,18 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000281 S 9940000000 Z4A0 50 0,05- PLN 0,05 Poz.p/bilans-migrCO 000282 S 9940000000 Z4A0 40 0,05 PLN 0,05 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000283 S 9940000000 Z4A0 50 0,19- PLN 0,19 Poz.p/bilans-migrCO 000284 S 9940000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000285 S 9940000000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 Poz.p/bilans-migrCO 000286 S 9940000000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000287 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 Poz.p/bilans-migrCO 000288 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000289 S 9940000000 Z4A0 50 207,47- PLN 207,47 Poz.p/bilans-migrCO 000290 S 9940000000 Z4A0 40 207,47 PLN 207,47 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000291 S 9940000000 Z4A0 50 483,11- PLN 483,11 Poz.p/bilans-migrCO 000292 S 9940000000 Z4A0 40 483,11 PLN 483,11 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000293 S 9940000000 Z4A0 50 168,57- PLN 168,57 Poz.p/bilans-migrCO 000294 S 9940000000 Z4A0 40 168,57 PLN 168,57 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000295 S 9940000000 Z4A0 50 6,19- PLN 6,19 Poz.p/bilans-migrCO 000296 S 9940000000 Z4A0 40 6,19 PLN 6,19 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000297 S 9940000000 Z4A0 50 0,38- PLN 0,38 Poz.p/bilans-migrCO 000298 S 9940000000 Z4A0 40 0,38 PLN 0,38 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000299 S 9940000000 Z4A0 50 37,20- PLN 37,20 Poz.p/bilans-migrCO 000300 S 9940000000 Z4A0 40 37,20 PLN 37,20 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000301 S 9940000000 Z4A0 50 92,61- PLN 92,61 Poz.p/bilans-migrCO 000302 S 9940000000 Z4A0 40 92,61 PLN 92,61 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000303 S 9940000000 Z4A0 50 31,65- PLN 31,65 Poz.p/bilans-migrCO 000304 S 9940000000 Z4A0 40 31,65 PLN 31,65 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000305 S 9940000000 Z4A0 50 1,24- PLN 1,24 Poz.p/bilans-migrCO 000306 S 9940000000 Z4A0 40 1,24 PLN 1,24 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000307 S 9940000000 Z4A0 50 0,07- PLN 0,07 Poz.p/bilans-migrCO 000308 S 9940000000 Z4A0 40 0,07 PLN 0,07 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000309 S 9940000000 Z4A0 50 37,78- PLN 37,78 Poz.p/bilans-migrCO 000310 S 9940000000 Z4A0 40 37,78 PLN 37,78 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000311 S 9940000000 Z4A0 50 117,91- PLN 117,91 Poz.p/bilans-migrCO 000312 S 9940000000 Z4A0 40 117,91 PLN 117,91 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000313 S 9940000000 Z4A0 50 36,08- PLN 36,08 Poz.p/bilans-migrCO 000314 S 9940000000 Z4A0 40 36,08 PLN 36,08 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000315 S 9940000000 Z4A0 50 0,48- PLN 0,48 Suma strony 1 220,71 1 221,19 Skumulow. 1973 692 917,44 1973 692 917,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 151 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 692 917,44 1973 692 917,92 Poz.p/bilans-migrCO 000316 S 9940000000 Z4A0 40 0,48 PLN 0,48 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000317 S 9940000000 Z4A0 50 0,03- PLN 0,03 Poz.p/bilans-migrCO 000318 S 9940000000 Z4A0 40 0,03 PLN 0,03 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000319 S 9940000000 Z4A0 50 16,28- PLN 16,28 Poz.p/bilans-migrCO 000320 S 9940000000 Z4A0 40 16,28 PLN 16,28 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000321 S 9940000000 Z4A0 50 15,15- PLN 15,15 Poz.p/bilans-migrCO 000322 S 9940000000 Z4A0 40 15,15 PLN 15,15 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000323 S 9940000000 Z4A0 50 40,04- PLN 40,04 Poz.p/bilans-migrCO 000324 S 9940000000 Z4A0 40 40,04 PLN 40,04 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000325 S 9940000000 Z4A0 50 7,23- PLN 7,23 Poz.p/bilans-migrCO 000326 S 9940000000 Z4A0 40 7,23 PLN 7,23 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000327 S 9940000000 Z4A0 50 5,69- PLN 5,69 Poz.p/bilans-migrCO 000328 S 9940000000 Z4A0 40 5,69 PLN 5,69 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000329 S 9940000000 Z4A0 50 0,17- PLN 0,17 Poz.p/bilans-migrCO 000330 S 9940000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000331 S 9940000000 Z4A0 50 0,06- PLN 0,06 Poz.p/bilans-migrCO 000332 S 9940000000 Z4A0 40 0,06 PLN 0,06 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000333 S 9940000000 Z4A0 50 0,71- PLN 0,71 Poz.p/bilans-migrCO 000334 S 9940000000 Z4A0 40 0,71 PLN 0,71 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000335 S 9940000000 Z4A0 50 0,39- PLN 0,39 Poz.p/bilans-migrCO 000336 S 9940000000 Z4A0 40 0,39 PLN 0,39 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000337 S 9940000000 Z4A0 50 0,36- PLN 0,36 Poz.p/bilans-migrCO 000338 S 9940000000 Z4A0 40 0,36 PLN 0,36 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000339 S 9940000000 Z4A0 50 0,40- PLN 0,40 Poz.p/bilans-migrCO 000340 S 9940000000 Z4A0 40 0,40 PLN 0,40 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000341 S 9940000000 Z4A0 50 0,09- PLN 0,09 Poz.p/bilans-migrCO 000342 S 9940000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000343 S 9940000000 Z4A0 50 0,41- PLN 0,41 Poz.p/bilans-migrCO 000344 S 9940000000 Z4A0 40 0,41 PLN 0,41 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000345 S 9940000000 Z4A0 50 1,30- PLN 1,30 Poz.p/bilans-migrCO 000346 S 9940000000 Z4A0 40 1,30 PLN 1,30 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000347 S 9940000000 Z4A0 50 0,15- PLN 0,15 Poz.p/bilans-migrCO 000348 S 9940000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000349 S 9940000000 Z4A0 50 0,20- PLN 0,20 Poz.p/bilans-migrCO 000350 S 9940000000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000351 S 9940000000 Z4A0 50 0,12- PLN 0,12 Poz.p/bilans-migrCO 000352 S 9940000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 Suma strony 89,26 88,78 Skumulow. 1973 693 006,70 1973 693 006,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 152 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 693 006,70 1973 693 006,70 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000353 S 9940000000 Z4A0 50 0,62- PLN 0,62 Poz.p/bilans-migrCO 000354 S 9940000000 Z4A0 40 0,62 PLN 0,62 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000355 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 Poz.p/bilans-migrCO 000356 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000357 S 9940000000 Z4A0 50 0,89- PLN 0,89 Poz.p/bilans-migrCO 000358 S 9940000000 Z4A0 40 0,89 PLN 0,89 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000359 S 9940000000 Z4A0 50 0,07- PLN 0,07 Poz.p/bilans-migrCO 000360 S 9940000000 Z4A0 40 0,07 PLN 0,07 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000361 S 9940000000 Z4A0 50 4,82- PLN 4,82 Poz.p/bilans-migrCO 000362 S 9940000000 Z4A0 40 4,82 PLN 4,82 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000363 S 9940000000 Z4A0 50 0,04- PLN 0,04 Poz.p/bilans-migrCO 000364 S 9940000000 Z4A0 40 0,04 PLN 0,04 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000365 S 9940000000 Z4A0 50 0,08- PLN 0,08 Poz.p/bilans-migrCO 000366 S 9940000000 Z4A0 40 0,08 PLN 0,08 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000367 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 Poz.p/bilans-migrCO 000368 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000369 S 9940000000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 Poz.p/bilans-migrCO 000370 S 9940000000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000371 S 9940000000 Z4A0 50 1,33- PLN 1,33 Poz.p/bilans-migrCO 000372 S 9940000000 Z4A0 40 1,33 PLN 1,33 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000373 S 9940000000 Z4A0 50 0,76- PLN 0,76 Poz.p/bilans-migrCO 000374 S 9940000000 Z4A0 40 0,76 PLN 0,76 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000375 S 9940000000 Z4A0 50 0,08- PLN 0,08 Poz.p/bilans-migrCO 000376 S 9940000000 Z4A0 40 0,08 PLN 0,08 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000377 S 9940000000 Z4A0 50 0,29- PLN 0,29 Poz.p/bilans-migrCO 000378 S 9940000000 Z4A0 40 0,29 PLN 0,29 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000379 S 9940000000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 Poz.p/bilans-migrCO 000380 S 9940000000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000381 S 9940000000 Z4A0 50 0,74- PLN 0,74 Poz.p/bilans-migrCO 000382 S 9940000000 Z4A0 40 0,74 PLN 0,74 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000383 S 9940000000 Z4A0 50 0,46- PLN 0,46 Poz.p/bilans-migrCO 000384 S 9940000000 Z4A0 40 0,46 PLN 0,46 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000385 S 9940000000 Z4A0 50 0,09- PLN 0,09 Poz.p/bilans-migrCO 000386 S 9940000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000387 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 Poz.p/bilans-migrCO 000388 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Suma strony 10,34 10,34 Skumulow. 1973 693 017,04 1973 693 017,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 153 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 693 017,04 1973 693 017,04 Poz.p/bilans-migrCO 000389 S 9940000000 Z4A0 50 20,24- PLN 20,24 Poz.p/bilans-migrCO 000390 S 9940000000 Z4A0 40 20,24 PLN 20,24 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000391 S 9940000000 Z4A0 50 0,17- PLN 0,17 Poz.p/bilans-migrCO 000392 S 9940000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000393 S 9940000000 Z4A0 50 3,87- PLN 3,87 Poz.p/bilans-migrCO 000394 S 9940000000 Z4A0 40 3,87 PLN 3,87 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000395 S 9940000000 Z4A0 50 0,03- PLN 0,03 Poz.p/bilans-migrCO 000396 S 9940000000 Z4A0 40 0,03 PLN 0,03 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000397 S 9940000000 Z4A0 50 3,02- PLN 3,02 Poz.p/bilans-migrCO 000398 S 9940000000 Z4A0 40 3,02 PLN 3,02 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000399 S 9940000000 Z4A0 50 0,07- PLN 0,07 Poz.p/bilans-migrCO 000400 S 9940000000 Z4A0 40 0,07 PLN 0,07 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000401 S 9940000000 Z4A0 50 0,31- PLN 0,31 Poz.p/bilans-migrCO 000402 S 9940000000 Z4A0 40 0,31 PLN 0,31 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000403 S 9940000000 Z4A0 50 0,82- PLN 0,82 Poz.p/bilans-migrCO 000404 S 9940000000 Z4A0 40 0,82 PLN 0,82 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000405 S 9940000000 Z4A0 50 0,16- PLN 0,16 Poz.p/bilans-migrCO 000406 S 9940000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000407 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 Poz.p/bilans-migrCO 000408 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000409 S 9940000000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 Poz.p/bilans-migrCO 000410 S 9940000000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000411 S 9940000000 Z4A0 50 0,05- PLN 0,05 Poz.p/bilans-migrCO 000412 S 9940000000 Z4A0 40 0,05 PLN 0,05 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Poz.p/bilans-migrCO 000413 S 9940000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 Poz.p/bilans-migrCO 000414 S 9940000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 PSP Z4AN/01237-01-23-013 00077977 060925 0120007606 310825 060925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 3 665,09 PLN 3 665,09 ZL. Z4AU00000001 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 665,09- PLN 3 665,09 ZL. Z4AU00000001 00077978 060925 0120007607 310825 060925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 1 229,61 PLN 1 229,61 ZL. Z4AU00000003 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 229,61- PLN 1 229,61 ZL. Z4AU00000003 00077979 060925 0120007608 310825 060925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 5 297,70 PLN 5 297,70 ZL. Z4AU00000004 Suma strony 10 221,18 4 923,48 Skumulow. 1973 703 238,22 1973 697 940,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 154 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1973 703 238,22 1973 697 940,52 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 297,70- PLN 5 297,70 ZL. Z4AU00000004 00077980 060925 0120007609 310825 060925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 7 645,34 PLN 7 645,34 ZL. Z4AU00000011 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 7 645,34- PLN 7 645,34 ZL. Z4AU00000011 00077981 080925 0120007610 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 392,60- PLN 1 392,60 PSP Z4AN/01357-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 392,60 PLN 1 392,60 PSP Z4AN/01357-01 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 270,35- PLN 270,35 PSP Z4AN/01357-01 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 270,35 PLN 270,35 PSP Z4AN/01357-01 00077982 080925 0120007611 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 43 115,41 PLN 43 115,41 PSP Z4AN/01381-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 43 115,41- PLN 43 115,41 PSP Z4AN/01381-01 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 3 898,49 PLN 3 898,49 PSP Z4AN/01381-01 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 898,49- PLN 3 898,49 PSP Z4AN/01381-01 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 58 329,01 PLN 58 329,01 PSP Z4AN/01381-01 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 58 329,01- PLN 58 329,01 PSP Z4AN/01381-01 00077983 080925 0120007612 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 81 722,24- PLN 81 722,24 PSP Z4AN/01389-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 81 722,24 PLN 81 722,24 PSP Z4AN/01389-01 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 13 696,07- PLN 13 696,07 PSP Z4AN/01389-01 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 13 696,07 PLN 13 696,07 PSP Z4AN/01389-01 00077984 080925 0120007613 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 535,52 PLN 3 535,52 PSP Z4AN/01392-01-01-001 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 535,52- PLN 3 535,52 PSP Z4AN/01392-01-01-001 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 18 281,60 PLN 18 281,60 PSP Z4AN/01392-01-01-001 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 18 281,60- PLN 18 281,60 PSP Z4AN/01392-01-01-001 00077985 080925 0120007614 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 423 985,82 PLN 423 985,82 Suma strony 655 872,45 237 184,33 Skumulow. 1974 359 110,67 1973 935 124,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 155 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1974 359 110,67 1973 935 124,85 PSP Z4AN/01394-01-01-001 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 423 985,82- PLN 423 985,82 PSP Z4AN/01394-01-01-001 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 76 473,65 PLN 76 473,65 PSP Z4AN/01394-01-01-001 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 76 473,65- PLN 76 473,65 PSP Z4AN/01394-01-01-001 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 127 693,89 PLN 127 693,89 PSP Z4AN/01394-01-01-001 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 127 693,89- PLN 127 693,89 PSP Z4AN/01394-01-01-001 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 697 550,44 PLN 697 550,44 PSP Z4AN/01394-01-01-001 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 697 550,44- PLN 697 550,44 PSP Z4AN/01394-01-01-001 00077986 080925 0120007615 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 11 146,38- PLN 11 146,38 PSP Z4AN/01397-01-01-001 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 11 146,38 PLN 11 146,38 PSP Z4AN/01397-01-01-001 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 807,69- PLN 1 807,69 PSP Z4AN/01397-01-01-001 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 807,69 PLN 1 807,69 PSP Z4AN/01397-01-01-001 00077987 080925 0120007616 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 23 611,83- PLN 23 611,83 PSP Z4AN/01399-01-01-001 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 23 611,83 PLN 23 611,83 PSP Z4AN/01399-01-01-001 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 4 026,84- PLN 4 026,84 PSP Z4AN/01399-01-01-001 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 4 026,84 PLN 4 026,84 PSP Z4AN/01399-01-01-001 00077988 080925 0120007617 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 30 971,43- PLN 30 971,43 PSP Z4AN/01400-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 30 971,43 PLN 30 971,43 PSP Z4AN/01400-01 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 598,50- PLN 3 598,50 PSP Z4AN/01400-01 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 598,50 PLN 3 598,50 PSP Z4AN/01400-01 00077989 080925 0120007618 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 76 924,02- PLN 76 924,02 PSP Z4AN/01402-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 76 924,02 PLN 76 924,02 PSP Z4AN/01402-01 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 13 940,57- PLN 13 940,57 PSP Z4AN/01402-01 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 13 940,57 PLN 13 940,57 PSP Z4AN/01402-01 Suma strony 1 067 745,24 1 491 731,06 Skumulow. 1975 426 855,91 1975 426 855,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 156 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1975 426 855,91 1975 426 855,91 00077990 080925 0120007619 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 51 770,63- PLN 51 770,63 PSP Z4AN/01403-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 51 770,63 PLN 51 770,63 PSP Z4AN/01403-01 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 11 813,73- PLN 11 813,73 PSP Z4AN/01403-01 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 11 813,73 PLN 11 813,73 PSP Z4AN/01403-01 00077991 080925 0120007620 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 171,30 PLN 171,30 PSP Z4AN/01237-01-23-001 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 171,30- PLN 171,30 PSP Z4AN/01237-01-23-001 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 840,11 PLN 840,11 PSP Z4AN/01237-01-23-001 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 840,11- PLN 840,11 PSP Z4AN/01237-01-23-001 00077992 080925 0120007621 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 401,20- PLN 401,20 PSP Z4AN/01410-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 401,20 PLN 401,20 PSP Z4AN/01410-01 00077993 080925 0120007622 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 12,00 PLN 12,00 PSP Z4AN/01241-02-08-015 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 12,00- PLN 12,00 PSP Z4AN/01241-02-08-015 00077994 080925 0120007623 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 234,88 PLN 234,88 PSP Z4AN/01233-02-03-334 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 234,88- PLN 234,88 PSP Z4AN/01233-02-03-334 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 157,58 PLN 1 157,58 PSP Z4AN/01233-02-03-334 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 157,58- PLN 1 157,58 PSP Z4AN/01233-02-03-334 00077995 080925 0120007624 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 134 514,60 PLN 134 514,60 PSP Z4AN/01234-03-05-004 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 134 514,60- PLN 134 514,60 PSP Z4AN/01234-03-05-004 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 20 057,70 PLN 20 057,70 PSP Z4AN/01234-03-05-004 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 20 057,70- PLN 20 057,70 PSP Z4AN/01234-03-05-004 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 20 670,49 PLN 20 670,49 PSP Z4AN/01234-03-05-004 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 20 670,49- PLN 20 670,49 Suma strony 241 644,22 241 644,22 Skumulow. 1975 668 500,13 1975 668 500,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 157 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1975 668 500,13 1975 668 500,13 PSP Z4AN/01234-03-05-004 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 137 713,99 PLN 137 713,99 PSP Z4AN/01234-03-05-004 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 137 713,99- PLN 137 713,99 PSP Z4AN/01234-03-05-004 00077996 080925 0120007625 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 209,27- PLN 3 209,27 PSP Z4AN/01233-02-03-417 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 209,27 PLN 3 209,27 PSP Z4AN/01233-02-03-417 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 612,79- PLN 612,79 PSP Z4AN/01233-02-03-417 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 612,79 PLN 612,79 PSP Z4AN/01233-02-03-417 00077997 080925 0120007626 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 6 187,20 PLN 6 187,20 PSP Z4AN/01233-02-03-418 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 6 187,20- PLN 6 187,20 PSP Z4AN/01233-02-03-418 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 975,86 PLN 975,86 PSP Z4AN/01233-02-03-418 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 975,86- PLN 975,86 PSP Z4AN/01233-02-03-418 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 485,07 PLN 1 485,07 PSP Z4AN/01233-02-03-418 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 485,07- PLN 1 485,07 PSP Z4AN/01233-02-03-418 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 8 695,67 PLN 8 695,67 PSP Z4AN/01233-02-03-418 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 8 695,67- PLN 8 695,67 PSP Z4AN/01233-02-03-418 00077998 080925 0120007627 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 295,00- PLN 1 295,00 PSP Z4AN/01233-02-03-434 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 295,00 PLN 1 295,00 PSP Z4AN/01233-02-03-434 00077999 080925 0120007628 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 772,71- PLN 5 772,71 PSP Z4AN/01234-03-05-015 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 772,71 PLN 5 772,71 PSP Z4AN/01234-03-05-015 00078000 080925 0120007629 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 13 708,34 PLN 13 708,34 PSP Z4AN/01237-02-20-136 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 13 708,34- PLN 13 708,34 PSP Z4AN/01237-02-20-136 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 671,41 PLN 2 671,41 PSP Z4AN/01237-02-20-136 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 671,41- PLN 2 671,41 PSP Z4AN/01237-02-20-136 Suma strony 182 327,31 182 327,31 Skumulow. 1975 850 827,44 1975 850 827,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 158 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1975 850 827,44 1975 850 827,44 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 333,53 PLN 4 333,53 PSP Z4AN/01237-02-20-136 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 333,53- PLN 4 333,53 PSP Z4AN/01237-02-20-136 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 23 211,65 PLN 23 211,65 PSP Z4AN/01237-02-20-136 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 23 211,65- PLN 23 211,65 PSP Z4AN/01237-02-20-136 00078001 080925 0120007630 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 10 433,58- PLN 10 433,58 PSP Z4AN/01339-02 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 433,58 PLN 10 433,58 PSP Z4AN/01339-02 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 999,44- PLN 1 999,44 PSP Z4AN/01339-02 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 999,44 PLN 1 999,44 PSP Z4AN/01339-02 00078002 080925 0120007631 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 32 764,00 PLN 32 764,00 PSP Z4AN/01234-02-05-735 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 32 764,00- PLN 32 764,00 PSP Z4AN/01234-02-05-735 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 5 940,82 PLN 5 940,82 PSP Z4AN/01234-02-05-735 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 5 940,82- PLN 5 940,82 PSP Z4AN/01234-02-05-735 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 6 211,31 PLN 6 211,31 PSP Z4AN/01234-02-05-735 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 6 211,31- PLN 6 211,31 PSP Z4AN/01234-02-05-735 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 364 160,98 PLN 364 160,98 PSP Z4AN/01234-02-05-735 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 364 160,98- PLN 364 160,98 PSP Z4AN/01234-02-05-735 00078003 080925 0120007632 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 343,14 PLN 343,14 PSP Z4AN/01237-03-02-300 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 343,14- PLN 343,14 PSP Z4AN/01237-03-02-300 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 361,07 PLN 2 361,07 PSP Z4AN/01237-03-02-300 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 361,07- PLN 2 361,07 PSP Z4AN/01237-03-02-300 00078004 080925 0120007633 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 23 879,99 PLN 23 879,99 PSP Z4AN/01233-03-03-422 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 23 879,99- PLN 23 879,99 PSP Z4AN/01233-03-03-422 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 724,35 PLN 1 724,35 PSP Z4AN/01233-03-03-422 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 724,35- PLN 1 724,35 Suma strony 477 363,86 477 363,86 Skumulow. 1976 328 191,30 1976 328 191,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 159 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1976 328 191,30 1976 328 191,30 PSP Z4AN/01233-03-03-422 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 169,03 PLN 4 169,03 PSP Z4AN/01233-03-03-422 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 169,03- PLN 4 169,03 PSP Z4AN/01233-03-03-422 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 36 014,92 PLN 36 014,92 PSP Z4AN/01233-03-03-422 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 36 014,92- PLN 36 014,92 PSP Z4AN/01233-03-03-422 00078005 080925 0120007634 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 032,44 PLN 4 032,44 PSP Z4AN/01235-02-01-530 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 032,44- PLN 4 032,44 PSP Z4AN/01235-02-01-530 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 763,94 PLN 763,94 PSP Z4AN/01235-02-01-530 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 763,94- PLN 763,94 PSP Z4AN/01235-02-01-530 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 763,94 PLN 763,94 PSP Z4AN/01235-02-01-530 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 763,94- PLN 763,94 PSP Z4AN/01235-02-01-530 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 032,44 PLN 4 032,44 PSP Z4AN/01235-02-01-530 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 4 032,44- PLN 4 032,44 PSP Z4AN/01235-02-01-530 00078006 080925 0120007635 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 892,97- PLN 892,97 PSP Z4AN/01234-02-05-783 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 892,97 PLN 892,97 PSP Z4AN/01234-02-05-783 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 170,82- PLN 170,82 PSP Z4AN/01234-02-05-783 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 170,82 PLN 170,82 PSP Z4AN/01234-02-05-783 00078007 080925 0120007636 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 88 169,35- PLN 88 169,35 PSP Z4AN/01241-02-03-012 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 88 169,35 PLN 88 169,35 PSP Z4AN/01241-02-03-012 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 404,38- PLN 404,38 PSP Z4AN/01241-02-03-012 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 404,38 PLN 404,38 PSP Z4AN/01241-02-03-012 00078008 080925 0120007637 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 700,00- PLN 6 700,00 PSP Z4AN/01239-03-03-004 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 700,00 PLN 6 700,00 PSP Z4AN/01239-03-03-004 00078009 080925 0120007638 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 146 114,23 146 114,23 Skumulow. 1976 474 305,53 1976 474 305,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 160 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1976 474 305,53 1976 474 305,53 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 789,85- PLN 1 789,85 PSP Z4AN/01327-16 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 789,85 PLN 1 789,85 PSP Z4AN/01327-16 00078010 080925 0120007639 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 7 939,66 PLN 7 939,66 PSP Z4AN/01233-03-03-519 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 7 939,66- PLN 7 939,66 PSP Z4AN/01233-03-03-519 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 376,16 PLN 1 376,16 PSP Z4AN/01233-03-03-519 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 376,16- PLN 1 376,16 PSP Z4AN/01233-03-03-519 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 463,32 PLN 4 463,32 PSP Z4AN/01233-03-03-519 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 463,32- PLN 4 463,32 PSP Z4AN/01233-03-03-519 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 154 493,54 PLN 154 493,54 PSP Z4AN/01233-03-03-519 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 154 493,54- PLN 154 493,54 PSP Z4AN/01233-03-03-519 00078011 080925 0120007640 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 19 914,62 PLN 19 914,62 PSP Z4AN/01241-03-07-029 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 19 914,62- PLN 19 914,62 PSP Z4AN/01241-03-07-029 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 3 272,08 PLN 3 272,08 PSP Z4AN/01241-03-07-029 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 3 272,08- PLN 3 272,08 PSP Z4AN/01241-03-07-029 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 272,08 PLN 3 272,08 PSP Z4AN/01241-03-07-029 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 272,08- PLN 3 272,08 PSP Z4AN/01241-03-07-029 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 19 914,62 PLN 19 914,62 PSP Z4AN/01241-03-07-029 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 19 914,62- PLN 19 914,62 PSP Z4AN/01241-03-07-029 00078012 080925 0120007641 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 17 320,79 PLN 17 320,79 PSP Z4AN/01241-03-07-030 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 17 320,79- PLN 17 320,79 PSP Z4AN/01241-03-07-030 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 989,25 PLN 2 989,25 PSP Z4AN/01241-03-07-030 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 989,25- PLN 2 989,25 PSP Z4AN/01241-03-07-030 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 989,25 PLN 2 989,25 PSP Z4AN/01241-03-07-030 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 989,25- PLN 2 989,25 PSP Z4AN/01241-03-07-030 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 17 320,79 PLN 17 320,79 Suma strony 257 056,01 239 735,22 Skumulow. 1976 731 361,54 1976 714 040,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 161 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1976 731 361,54 1976 714 040,75 PSP Z4AN/01241-03-07-030 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 17 320,79- PLN 17 320,79 PSP Z4AN/01241-03-07-030 00078013 080925 0120007642 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 27 051,52 PLN 27 051,52 PSP Z4AN/01236-03-03-021 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 27 051,52- PLN 27 051,52 PSP Z4AN/01236-03-03-021 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 153,06 PLN 153,06 PSP Z4AN/01236-03-03-021 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 153,06- PLN 153,06 PSP Z4AN/01236-03-03-021 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 153,06 PLN 153,06 PSP Z4AN/01236-03-03-021 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 153,06- PLN 153,06 PSP Z4AN/01236-03-03-021 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 27 051,52 PLN 27 051,52 PSP Z4AN/01236-03-03-021 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 27 051,52- PLN 27 051,52 PSP Z4AN/01236-03-03-021 00078014 080925 0120007643 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 20 386,16 PLN 20 386,16 PSP Z4AN/01233-02-08-259 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 20 386,16- PLN 20 386,16 PSP Z4AN/01233-02-08-259 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 3 511,80 PLN 3 511,80 PSP Z4AN/01233-02-08-259 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 3 511,80- PLN 3 511,80 PSP Z4AN/01233-02-08-259 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 608,90 PLN 4 608,90 PSP Z4AN/01233-02-08-259 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 608,90- PLN 4 608,90 PSP Z4AN/01233-02-08-259 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 25 789,42 PLN 25 789,42 PSP Z4AN/01233-02-08-259 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 25 789,42- PLN 25 789,42 PSP Z4AN/01233-02-08-259 00078015 080925 0120007644 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 952,00 PLN 4 952,00 PSP Z4AN/01233-03-03-562 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 952,00- PLN 4 952,00 PSP Z4AN/01233-03-03-562 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 352,43 PLN 352,43 PSP Z4AN/01233-03-03-562 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 352,43- PLN 352,43 PSP Z4AN/01233-03-03-562 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 6 688,39 PLN 6 688,39 PSP Z4AN/01233-03-03-562 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 6 688,39- PLN 6 688,39 PSP Z4AN/01233-03-03-562 00078016 080925 0120007645 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 120 698,26 138 019,05 Skumulow. 1976 852 059,80 1976 852 059,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 162 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1976 852 059,80 1976 852 059,80 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 10 417,88 PLN 10 417,88 PSP Z4AN/01234-02-05-929 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 10 417,88- PLN 10 417,88 PSP Z4AN/01234-02-05-929 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 598,70 PLN 1 598,70 PSP Z4AN/01234-02-05-929 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 598,70- PLN 1 598,70 PSP Z4AN/01234-02-05-929 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 598,70 PLN 1 598,70 PSP Z4AN/01234-02-05-929 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 598,70- PLN 1 598,70 PSP Z4AN/01234-02-05-929 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 10 417,88 PLN 10 417,88 PSP Z4AN/01234-02-05-929 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 10 417,88- PLN 10 417,88 PSP Z4AN/01234-02-05-929 00078017 080925 0120007646 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 103 335,15 PLN 103 335,15 PSP Z4AN/01241-03-02-033 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 103 335,15- PLN 103 335,15 PSP Z4AN/01241-03-02-033 00078018 080925 0120007647 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 822,79 PLN 822,79 PSP Z4AN/01233-02-03-572 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 822,79- PLN 822,79 PSP Z4AN/01233-02-03-572 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 052,46 PLN 4 052,46 PSP Z4AN/01233-02-03-572 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 052,46- PLN 4 052,46 PSP Z4AN/01233-02-03-572 00078019 080925 0120007648 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 234,88 PLN 234,88 PSP Z4AN/01233-02-03-576 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 234,88- PLN 234,88 PSP Z4AN/01233-02-03-576 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 907,58 PLN 1 907,58 PSP Z4AN/01233-02-03-576 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 907,58- PLN 1 907,58 PSP Z4AN/01233-02-03-576 00078020 080925 0120007649 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 044,72- PLN 1 044,72 PSP Z4AN/01233-03-03-570 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 044,72 PLN 1 044,72 PSP Z4AN/01233-03-03-570 00078021 080925 0120007650 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 20 946,34- PLN 20 946,34 PSP Z4AN/01236-02-03-071 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 20 946,34 PLN 20 946,34 PSP Z4AN/01236-02-03-071 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 925,41- PLN 2 925,41 Suma strony 156 377,08 159 302,49 Skumulow. 1977 008 436,88 1977 011 362,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 163 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1977 008 436,88 1977 011 362,29 PSP Z4AN/01236-02-03-071 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 925,41 PLN 2 925,41 PSP Z4AN/01236-02-03-071 00078022 080925 0120007651 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 033,45 PLN 1 033,45 PSP Z4AN/01350-07 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 033,45- PLN 1 033,45 PSP Z4AN/01350-07 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 4 292,90 PLN 4 292,90 PSP Z4AN/01350-07 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 292,90- PLN 4 292,90 PSP Z4AN/01350-07 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 33 360,99 PLN 33 360,99 PSP Z4AN/01350-07 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 33 360,99- PLN 33 360,99 PSP Z4AN/01350-07 00078023 080925 0120007652 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 45 732,84 PLN 45 732,84 PSP Z4AN/01241-02-02-034 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 45 732,84- PLN 45 732,84 PSP Z4AN/01241-02-02-034 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 4 441,73 PLN 4 441,73 PSP Z4AN/01241-02-02-034 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 4 441,73- PLN 4 441,73 PSP Z4AN/01241-02-02-034 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 441,73 PLN 4 441,73 PSP Z4AN/01241-02-02-034 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 441,73- PLN 4 441,73 PSP Z4AN/01241-02-02-034 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 45 732,84 PLN 45 732,84 PSP Z4AN/01241-02-02-034 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 45 732,84- PLN 45 732,84 PSP Z4AN/01241-02-02-034 00078024 080925 0120007653 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 16 265,95- PLN 16 265,95 PSP Z4AN/01237-02-20-326 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 16 265,95 PLN 16 265,95 PSP Z4AN/01237-02-20-326 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 317,99- PLN 3 317,99 PSP Z4AN/01237-02-20-326 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 317,99 PLN 3 317,99 PSP Z4AN/01237-02-20-326 00078025 080925 0120007654 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 812,58 PLN 1 812,58 PSP Z4AN/01237-02-20-327 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 812,58- PLN 1 812,58 PSP Z4AN/01237-02-20-327 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 901,54 PLN 8 901,54 PSP Z4AN/01237-02-20-327 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 901,54- PLN 8 901,54 PSP Z4AN/01237-02-20-327 Suma strony 172 259,95 169 334,54 Skumulow. 1977 180 696,83 1977 180 696,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 164 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1977 180 696,83 1977 180 696,83 00078026 080925 0120007655 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 284,16 PLN 1 284,16 PSP Z4AN/01236-01-01-466 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 284,16- PLN 1 284,16 PSP Z4AN/01236-01-01-466 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 262,70 PLN 262,70 PSP Z4AN/01236-01-01-466 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 262,70- PLN 262,70 PSP Z4AN/01236-01-01-466 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 262,70 PLN 262,70 PSP Z4AN/01236-01-01-466 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 262,70- PLN 262,70 PSP Z4AN/01236-01-01-466 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 284,16 PLN 1 284,16 PSP Z4AN/01236-01-01-466 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 284,16- PLN 1 284,16 PSP Z4AN/01236-01-01-466 00078027 080925 0120007656 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 45 828,31 PLN 45 828,31 PSP Z4AN/01294-17 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 45 828,31- PLN 45 828,31 PSP Z4AN/01294-17 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 221 228,22 PLN 221 228,22 PSP Z4AN/01294-17 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 221 228,22- PLN 221 228,22 PSP Z4AN/01294-17 00078028 080925 0120007657 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 6 068,28 PLN 6 068,28 PSP Z4AN/01236-01-01-468 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 6 068,28- PLN 6 068,28 PSP Z4AN/01236-01-01-468 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 097,71 PLN 1 097,71 PSP Z4AN/01236-01-01-468 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 097,71- PLN 1 097,71 PSP Z4AN/01236-01-01-468 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 097,71 PLN 1 097,71 PSP Z4AN/01236-01-01-468 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 097,71- PLN 1 097,71 PSP Z4AN/01236-01-01-468 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 6 068,28 PLN 6 068,28 PSP Z4AN/01236-01-01-468 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 6 068,28- PLN 6 068,28 PSP Z4AN/01236-01-01-468 00078029 080925 0120007658 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 20 537,13 PLN 20 537,13 PSP Z4AN/01233-02-03-580 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 20 537,13- PLN 20 537,13 PSP Z4AN/01233-02-03-580 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 884,59 PLN 2 884,59 PSP Z4AN/01233-02-03-580 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 884,59- PLN 2 884,59 Suma strony 307 903,95 307 903,95 Skumulow. 1977 488 600,78 1977 488 600,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 165 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1977 488 600,78 1977 488 600,78 PSP Z4AN/01233-02-03-580 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 6 282,38 PLN 6 282,38 PSP Z4AN/01233-02-03-580 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 6 282,38- PLN 6 282,38 PSP Z4AN/01233-02-03-580 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 38 168,57 PLN 38 168,57 PSP Z4AN/01233-02-03-580 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 38 168,57- PLN 38 168,57 PSP Z4AN/01233-02-03-580 00078030 080925 0120007659 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 12 427,00 PLN 12 427,00 PSP Z4AN/01100-13 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 12 427,00- PLN 12 427,00 PSP Z4AN/01100-13 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 8 350,41 PLN 8 350,41 PSP Z4AN/01100-13 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 350,41- PLN 8 350,41 PSP Z4AN/01100-13 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 47 955,01 PLN 47 955,01 PSP Z4AN/01100-13 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 47 955,01- PLN 47 955,01 PSP Z4AN/01100-13 00078031 080925 0120007660 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 087,97- PLN 1 087,97 PSP Z4AN/01234-02-05-990 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 087,97 PLN 1 087,97 PSP Z4AN/01234-02-05-990 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 170,82- PLN 170,82 PSP Z4AN/01234-02-05-990 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 170,82 PLN 170,82 PSP Z4AN/01234-02-05-990 00078032 080925 0120007661 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 16 764,59 PLN 16 764,59 PSP Z4AN/01234-02-05-995 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 16 764,59- PLN 16 764,59 PSP Z4AN/01234-02-05-995 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 909,46 PLN 2 909,46 PSP Z4AN/01234-02-05-995 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 909,46- PLN 2 909,46 PSP Z4AN/01234-02-05-995 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 5 147,08 PLN 5 147,08 PSP Z4AN/01234-02-05-995 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 5 147,08- PLN 5 147,08 PSP Z4AN/01234-02-05-995 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 28 581,67 PLN 28 581,67 PSP Z4AN/01234-02-05-995 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 28 581,67- PLN 28 581,67 PSP Z4AN/01234-02-05-995 00078033 080925 0120007662 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 916,66- PLN 3 916,66 PSP Z4AN/01237-03-02-580 Suma strony 167 844,96 171 761,62 Skumulow. 1977 656 445,74 1977 660 362,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 166 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1977 656 445,74 1977 660 362,40 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 916,66 PLN 3 916,66 PSP Z4AN/01237-03-02-580 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 799,71- PLN 799,71 PSP Z4AN/01237-03-02-580 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 799,71 PLN 799,71 PSP Z4AN/01237-03-02-580 00078034 080925 0120007663 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 494,45- PLN 494,45 PSP Z4AN/01233-03-02-028 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 494,45 PLN 494,45 PSP Z4AN/01233-03-02-028 00078035 080925 0120007664 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 69 737,50 PLN 69 737,50 PSP Z4AN/01237-03-02-592 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 69 737,50- PLN 69 737,50 PSP Z4AN/01237-03-02-592 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 11 221,59 PLN 11 221,59 PSP Z4AN/01237-03-02-592 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 11 221,59- PLN 11 221,59 PSP Z4AN/01237-03-02-592 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 11 221,59 PLN 11 221,59 PSP Z4AN/01237-03-02-592 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 11 221,59- PLN 11 221,59 PSP Z4AN/01237-03-02-592 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 69 737,50 PLN 69 737,50 PSP Z4AN/01237-03-02-592 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 69 737,50- PLN 69 737,50 PSP Z4AN/01237-03-02-592 00078036 080925 0120007665 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 147,09- PLN 147,09 PSP Z4AN/01233-03-03-608 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 147,09 PLN 147,09 PSP Z4AN/01233-03-03-608 00078037 080925 0120007666 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 469,96 PLN 469,96 PSP Z4AN/01233-02-03-582 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 469,96- PLN 469,96 PSP Z4AN/01233-02-03-582 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 315,22 PLN 2 315,22 PSP Z4AN/01233-02-03-582 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 315,22- PLN 2 315,22 PSP Z4AN/01233-02-03-582 00078038 080925 0120007667 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 291,00 PLN 291,00 PSP Z4AN/01237-03-02-601 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 291,00- PLN 291,00 PSP Z4AN/01237-03-02-601 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 829,42 PLN 829,42 PSP Z4AN/01237-03-02-601 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 829,42- PLN 829,42 Suma strony 171 181,69 167 265,03 Skumulow. 1977 827 627,43 1977 827 627,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 167 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1977 827 627,43 1977 827 627,43 PSP Z4AN/01237-03-02-601 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 4 353,38 PLN 4 353,38 PSP Z4AN/01237-03-02-601 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 353,38- PLN 4 353,38 PSP Z4AN/01237-03-02-601 00078039 080925 0120007668 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 236,00- PLN 236,00 PSP Z4AN/01236-03-03-028 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 236,00 PLN 236,00 PSP Z4AN/01236-03-03-028 00078040 080925 0120007669 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 30 617,95 PLN 30 617,95 PSP Z4AN/01241-02-02-039 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 30 617,95- PLN 30 617,95 PSP Z4AN/01241-02-02-039 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 987,41 PLN 2 987,41 PSP Z4AN/01241-02-02-039 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 987,41- PLN 2 987,41 PSP Z4AN/01241-02-02-039 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 987,41 PLN 2 987,41 PSP Z4AN/01241-02-02-039 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 987,41- PLN 2 987,41 PSP Z4AN/01241-02-02-039 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 30 617,95 PLN 30 617,95 PSP Z4AN/01241-02-02-039 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 30 617,95- PLN 30 617,95 PSP Z4AN/01241-02-02-039 00078041 080925 0120007670 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 65 856,99 PLN 65 856,99 PSP Z4AN/01241-02-02-040 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 65 856,99- PLN 65 856,99 PSP Z4AN/01241-02-02-040 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 6 102,64 PLN 6 102,64 PSP Z4AN/01241-02-02-040 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 6 102,64- PLN 6 102,64 PSP Z4AN/01241-02-02-040 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 6 102,64 PLN 6 102,64 PSP Z4AN/01241-02-02-040 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 6 102,64- PLN 6 102,64 PSP Z4AN/01241-02-02-040 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 65 856,99 PLN 65 856,99 PSP Z4AN/01241-02-02-040 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 65 856,99- PLN 65 856,99 PSP Z4AN/01241-02-02-040 00078042 080925 0120007671 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 714,44 PLN 714,44 PSP Z4AN/01234-02-21-014 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 714,44- PLN 714,44 PSP Z4AN/01234-02-21-014 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 728,89 PLN 3 728,89 PSP Z4AN/01234-02-21-014 Suma strony 220 162,69 216 433,80 Skumulow. 1978 047 790,12 1978 044 061,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 168 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1978 047 790,12 1978 044 061,23 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 728,89- PLN 3 728,89 PSP Z4AN/01234-02-21-014 00078043 080925 0120007672 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 027,12 PLN 2 027,12 PSP Z4AN/01235-02-01-706 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 027,12- PLN 2 027,12 PSP Z4AN/01235-02-01-706 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 376,30 PLN 376,30 PSP Z4AN/01235-02-01-706 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 376,30- PLN 376,30 PSP Z4AN/01235-02-01-706 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 615,16 PLN 615,16 PSP Z4AN/01235-02-01-706 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 615,16- PLN 615,16 PSP Z4AN/01235-02-01-706 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 312,28 PLN 3 312,28 PSP Z4AN/01235-02-01-706 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 312,28- PLN 3 312,28 PSP Z4AN/01235-02-01-706 00078044 080925 0120007673 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 39 573,48- PLN 39 573,48 PSP Z4AN/01234-02-21-030 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 39 573,48 PLN 39 573,48 PSP Z4AN/01234-02-21-030 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 7 515,61- PLN 7 515,61 PSP Z4AN/01234-02-21-030 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 7 515,61 PLN 7 515,61 PSP Z4AN/01234-02-21-030 00078045 080925 0120007674 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 924,32 PLN 924,32 PSP Z4AN/01236-01-01-480 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 924,32- PLN 924,32 PSP Z4AN/01236-01-01-480 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 189,03 PLN 189,03 PSP Z4AN/01236-01-01-480 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 189,03- PLN 189,03 PSP Z4AN/01236-01-01-480 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 189,03 PLN 189,03 PSP Z4AN/01236-01-01-480 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 189,03- PLN 189,03 PSP Z4AN/01236-01-01-480 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 924,32 PLN 924,32 PSP Z4AN/01236-01-01-480 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 924,32- PLN 924,32 PSP Z4AN/01236-01-01-480 00078046 080925 0120007675 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 54 216,00 PLN 54 216,00 PSP Z4AN/01241-03-03-049 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 54 216,00- PLN 54 216,00 PSP Z4AN/01241-03-03-049 Suma strony 109 862,65 113 591,54 Skumulow. 1978 157 652,77 1978 157 652,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 169 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1978 157 652,77 1978 157 652,77 00078047 080925 0120007676 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 323,70- PLN 2 323,70 PSP Z4AN/01235-02-01-714 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 323,70 PLN 2 323,70 PSP Z4AN/01235-02-01-714 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 432,03- PLN 432,03 PSP Z4AN/01235-02-01-714 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 432,03 PLN 432,03 PSP Z4AN/01235-02-01-714 00078048 080925 0120007677 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 027,12 PLN 2 027,12 PSP Z4AN/01235-01-22-673 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 027,12- PLN 2 027,12 PSP Z4AN/01235-01-22-673 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 376,30 PLN 376,30 PSP Z4AN/01235-01-22-673 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 376,30- PLN 376,30 PSP Z4AN/01235-01-22-673 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 183,88 PLN 1 183,88 PSP Z4AN/01235-01-22-673 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 183,88- PLN 1 183,88 PSP Z4AN/01235-01-22-673 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 6 369,52 PLN 6 369,52 PSP Z4AN/01235-01-22-673 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 6 369,52- PLN 6 369,52 PSP Z4AN/01235-01-22-673 00078049 080925 0120007678 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 292,89 PLN 1 292,89 PSP Z4AN/01233-03-03-642 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 292,89- PLN 1 292,89 PSP Z4AN/01233-03-03-642 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 367,66 PLN 6 367,66 PSP Z4AN/01233-03-03-642 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 367,66- PLN 6 367,66 PSP Z4AN/01233-03-03-642 00078050 080925 0120007679 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 444,71- PLN 444,71 PSP Z4AN/01234-02-21-044 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 444,71 PLN 444,71 PSP Z4AN/01234-02-21-044 00078051 080925 0120007680 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 24 904,16 PLN 24 904,16 PSP Z4AN/01233-03-03-643 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 24 904,16- PLN 24 904,16 PSP Z4AN/01233-03-03-643 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 5 681,92 PLN 5 681,92 PSP Z4AN/01233-03-03-643 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 681,92- PLN 5 681,92 PSP Z4AN/01233-03-03-643 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 52 962,82 PLN 52 962,82 PSP Z4AN/01233-03-03-643 Suma strony 104 366,71 51 403,89 Skumulow. 1978 262 019,48 1978 209 056,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 170 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1978 262 019,48 1978 209 056,66 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 52 962,82- PLN 52 962,82 PSP Z4AN/01233-03-03-643 00078052 080925 0120007681 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 760,00- PLN 4 760,00 PSP Z4AN/01236-02-01-444 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 760,00 PLN 4 760,00 PSP Z4AN/01236-02-01-444 00078053 080925 0120007682 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 712,27 PLN 5 712,27 PSP Z4AN/01387-03-03-004 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 712,27- PLN 5 712,27 PSP Z4AN/01387-03-03-004 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 392 455,98 PLN 392 455,98 PSP Z4AN/01387-03-03-004 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 392 455,98- PLN 392 455,98 PSP Z4AN/01387-03-03-004 00078054 080925 0120007683 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 812,02- PLN 1 812,02 PSP Z4AN/01233-03-01-049 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 812,02 PLN 1 812,02 PSP Z4AN/01233-03-01-049 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 367,80- PLN 367,80 PSP Z4AN/01233-03-01-049 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 367,80 PLN 367,80 PSP Z4AN/01233-03-01-049 00078055 080925 0120007684 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 126,24- PLN 1 126,24 PSP Z4AN/01323-25 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 126,24 PLN 1 126,24 PSP Z4AN/01323-25 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 290,49- PLN 290,49 PSP Z4AN/01323-25 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 290,49 PLN 290,49 PSP Z4AN/01323-25 00078056 080925 0120007685 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 825,20 PLN 1 825,20 PSP Z4AN/01233-03-02-033 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 825,20- PLN 1 825,20 PSP Z4AN/01233-03-02-033 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 386,87 PLN 386,87 PSP Z4AN/01233-03-02-033 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 386,87- PLN 386,87 PSP Z4AN/01233-03-02-033 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 386,87 PLN 386,87 PSP Z4AN/01233-03-02-033 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 386,87- PLN 386,87 PSP Z4AN/01233-03-02-033 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 825,20 PLN 1 825,20 PSP Z4AN/01233-03-02-033 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 825,20- PLN 1 825,20 Suma strony 410 948,94 463 911,76 Skumulow. 1978 672 968,42 1978 672 968,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 171 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1978 672 968,42 1978 672 968,42 PSP Z4AN/01233-03-02-033 00078057 080925 0120007686 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 10 728,93 PLN 10 728,93 PSP Z4AN/01234-02-04-007 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 10 728,93- PLN 10 728,93 PSP Z4AN/01234-02-04-007 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 138,22 PLN 2 138,22 PSP Z4AN/01234-02-04-007 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 138,22- PLN 2 138,22 PSP Z4AN/01234-02-04-007 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 138,22 PLN 2 138,22 PSP Z4AN/01234-02-04-007 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 138,22- PLN 2 138,22 PSP Z4AN/01234-02-04-007 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 10 728,93 PLN 10 728,93 PSP Z4AN/01234-02-04-007 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 10 728,93- PLN 10 728,93 PSP Z4AN/01234-02-04-007 00078058 080925 0120007687 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 199,51 PLN 199,51 PSP Z4AN/01237-03-02-636 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 199,51- PLN 199,51 PSP Z4AN/01237-03-02-636 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 657,99 PLN 1 657,99 PSP Z4AN/01237-03-02-636 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 657,99- PLN 1 657,99 PSP Z4AN/01237-03-02-636 00078059 080925 0120007688 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 714,96- PLN 1 714,96 PSP Z4AN/01234-02-21-054 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 714,96 PLN 1 714,96 PSP Z4AN/01234-02-21-054 00078060 080925 0120007689 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 13 654,39 PLN 13 654,39 PSP Z4AN/01233-03-02-035 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 13 654,39- PLN 13 654,39 PSP Z4AN/01233-03-02-035 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 790,00 PLN 2 790,00 PSP Z4AN/01233-03-02-035 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 790,00- PLN 2 790,00 PSP Z4AN/01233-03-02-035 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 259,96 PLN 3 259,96 PSP Z4AN/01233-03-02-035 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 259,96- PLN 3 259,96 PSP Z4AN/01233-03-02-035 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 15 969,61 PLN 15 969,61 PSP Z4AN/01233-03-02-035 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 15 969,61- PLN 15 969,61 PSP Z4AN/01233-03-02-035 00078061 080925 0120007690 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 64 980,72 64 980,72 Skumulow. 1978 737 949,14 1978 737 949,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 172 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1978 737 949,14 1978 737 949,14 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 12 202,58 PLN 12 202,58 PSP Z4AN/01233-03-02-036 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 12 202,58- PLN 12 202,58 PSP Z4AN/01233-03-02-036 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 427,60 PLN 2 427,60 PSP Z4AN/01233-03-02-036 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 427,60- PLN 2 427,60 PSP Z4AN/01233-03-02-036 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 427,60 PLN 2 427,60 PSP Z4AN/01233-03-02-036 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 427,60- PLN 2 427,60 PSP Z4AN/01233-03-02-036 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 12 202,58 PLN 12 202,58 PSP Z4AN/01233-03-02-036 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 12 202,58- PLN 12 202,58 PSP Z4AN/01233-03-02-036 00078062 080925 0120007691 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 315,43- PLN 2 315,43 PSP Z4AN/01237-02-20-373 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 315,43 PLN 2 315,43 PSP Z4AN/01237-02-20-373 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 467,32- PLN 467,32 PSP Z4AN/01237-02-20-373 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 467,32 PLN 467,32 PSP Z4AN/01237-02-20-373 00078063 080925 0120007692 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 018,61 PLN 1 018,61 PSP Z4AN/01233-03-03-655 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 018,61- PLN 1 018,61 PSP Z4AN/01233-03-03-655 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 016,83 PLN 5 016,83 PSP Z4AN/01233-03-03-655 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 016,83- PLN 5 016,83 PSP Z4AN/01233-03-03-655 00078064 080925 0120007693 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 940,15 PLN 940,15 PSP Z4AN/01233-03-03-656 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 940,15- PLN 940,15 PSP Z4AN/01233-03-03-656 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 306,00 PLN 7 306,00 PSP Z4AN/01233-03-03-656 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 306,00- PLN 7 306,00 PSP Z4AN/01233-03-03-656 00078065 080925 0120007694 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 786,08- PLN 1 786,08 PSP Z4AN/01234-02-21-057 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 786,08 PLN 1 786,08 PSP Z4AN/01234-02-21-057 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 341,99- PLN 341,99 PSP Z4AN/01234-02-21-057 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 341,99 PLN 341,99 Suma strony 48 452,77 48 452,77 Skumulow. 1978 786 401,91 1978 786 401,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 173 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1978 786 401,91 1978 786 401,91 PSP Z4AN/01234-02-21-057 00078066 080925 0120007695 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 1 178,00 PLN 1 178,00 PSP Z4AN/01240-03-07-074 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 178,00- PLN 1 178,00 PSP Z4AN/01240-03-07-074 00078067 080925 0120007696 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 548,37 PLN 548,37 PSP Z4AN/01233-03-03-658 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 548,37- PLN 548,37 PSP Z4AN/01233-03-03-658 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 185,17 PLN 3 185,17 PSP Z4AN/01233-03-03-658 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 185,17- PLN 3 185,17 PSP Z4AN/01233-03-03-658 00078068 080925 0120007697 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 234,88 PLN 234,88 PSP Z4AN/01233-02-08-299 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 234,88- PLN 234,88 PSP Z4AN/01233-02-08-299 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 358,39 PLN 1 358,39 PSP Z4AN/01233-02-08-299 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 358,39- PLN 1 358,39 PSP Z4AN/01233-02-08-299 00078069 080925 0120007698 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 056,42 PLN 1 056,42 PSP Z4AN/01233-02-01-124 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 056,42- PLN 1 056,42 PSP Z4AN/01233-02-01-124 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 223,83 PLN 223,83 PSP Z4AN/01233-02-01-124 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 223,83- PLN 223,83 PSP Z4AN/01233-02-01-124 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 576,26 PLN 576,26 PSP Z4AN/01233-02-01-124 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 576,26- PLN 576,26 PSP Z4AN/01233-02-01-124 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 792,81 PLN 2 792,81 PSP Z4AN/01233-02-01-124 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 792,81- PLN 2 792,81 PSP Z4AN/01233-02-01-124 00078070 080925 0120007699 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 938,14 PLN 3 938,14 PSP Z4AN/01233-01-04-010 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 938,14- PLN 3 938,14 PSP Z4AN/01233-01-04-010 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 834,87 PLN 834,87 PSP Z4AN/01233-01-04-010 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 834,87- PLN 834,87 PSP Z4AN/01233-01-04-010 Suma strony 15 927,14 15 927,14 Skumulow. 1978 802 329,05 1978 802 329,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 174 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1978 802 329,05 1978 802 329,05 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 834,87 PLN 834,87 PSP Z4AN/01233-01-04-010 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 834,87- PLN 834,87 PSP Z4AN/01233-01-04-010 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 938,14 PLN 3 938,14 PSP Z4AN/01233-01-04-010 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 938,14- PLN 3 938,14 PSP Z4AN/01233-01-04-010 00078071 080925 0120007700 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 136,81 PLN 136,81 PSP Z4AN/01233-01-01-093 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 136,81- PLN 136,81 PSP Z4AN/01233-01-01-093 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 675,36 PLN 675,36 PSP Z4AN/01233-01-01-093 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 675,36- PLN 675,36 PSP Z4AN/01233-01-01-093 00078072 080925 0120007701 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 50 944,96 PLN 50 944,96 PSP Z4AN/01237-03-02-655 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 50 944,96- PLN 50 944,96 PSP Z4AN/01237-03-02-655 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 9 652,71 PLN 9 652,71 PSP Z4AN/01237-03-02-655 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 9 652,71- PLN 9 652,71 PSP Z4AN/01237-03-02-655 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 9 652,71 PLN 9 652,71 PSP Z4AN/01237-03-02-655 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 9 652,71- PLN 9 652,71 PSP Z4AN/01237-03-02-655 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 50 944,96 PLN 50 944,96 PSP Z4AN/01237-03-02-655 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 50 944,96- PLN 50 944,96 PSP Z4AN/01237-03-02-655 00078073 080925 0120007702 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 261 188,01 PLN 1 261 188,01 PSP Z4AN/01367-03 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 261 188,01- PLN 1 261 188,01 PSP Z4AN/01367-03 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 57 692,79 PLN 57 692,79 PSP Z4AN/01367-03 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 57 692,79- PLN 57 692,79 PSP Z4AN/01367-03 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 88 514,64 PLN 88 514,64 PSP Z4AN/01367-03 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 88 514,64- PLN 88 514,64 PSP Z4AN/01367-03 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 647 942,64 PLN 2 647 942,64 PSP Z4AN/01367-03 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 647 942,64- PLN 2 647 942,64 PSP Z4AN/01367-03 Suma strony 4 182 118,60 4 182 118,60 Skumulow. 1982 984 447,65 1982 984 447,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 175 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1982 984 447,65 1982 984 447,65 00078074 080925 0120007703 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 29 668,34 PLN 29 668,34 PSP Z4AN/01236-02-04-633 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 29 668,34- PLN 29 668,34 PSP Z4AN/01236-02-04-633 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 6 030,07 PLN 6 030,07 PSP Z4AN/01236-02-04-633 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 6 030,07- PLN 6 030,07 PSP Z4AN/01236-02-04-633 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 6 030,07 PLN 6 030,07 PSP Z4AN/01236-02-04-633 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 6 030,07- PLN 6 030,07 PSP Z4AN/01236-02-04-633 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 29 668,34 PLN 29 668,34 PSP Z4AN/01236-02-04-633 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 29 668,34- PLN 29 668,34 PSP Z4AN/01236-02-04-633 00078075 080925 0120007704 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 958,48 PLN 5 958,48 PSP Z4AN/01237-02-20-380 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 958,48- PLN 5 958,48 PSP Z4AN/01237-02-20-380 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 886,12 PLN 886,12 PSP Z4AN/01237-02-20-380 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 886,12- PLN 886,12 PSP Z4AN/01237-02-20-380 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 886,12 PLN 886,12 PSP Z4AN/01237-02-20-380 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 886,12- PLN 886,12 PSP Z4AN/01237-02-20-380 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 958,48 PLN 5 958,48 PSP Z4AN/01237-02-20-380 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 958,48- PLN 5 958,48 PSP Z4AN/01237-02-20-380 00078076 080925 0120007705 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 15 840,67- PLN 15 840,67 PSP Z4AN/01233-03-01-055 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 15 840,67 PLN 15 840,67 PSP Z4AN/01233-03-01-055 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 100,07- PLN 3 100,07 PSP Z4AN/01233-03-01-055 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 100,07 PLN 3 100,07 PSP Z4AN/01233-03-01-055 00078077 080925 0120007706 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 12 238,51 PLN 12 238,51 PSP Z4AN/01234-02-21-064 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 12 238,51- PLN 12 238,51 PSP Z4AN/01234-02-21-064 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 090,76 PLN 2 090,76 PSP Z4AN/01234-02-21-064 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 090,76- PLN 2 090,76 PSP Z4AN/01234-02-21-064 Suma strony 118 356,03 118 356,03 Skumulow. 1983 102 803,68 1983 102 803,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 176 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1983 102 803,68 1983 102 803,68 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 430,63 PLN 3 430,63 PSP Z4AN/01234-02-21-064 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 430,63- PLN 3 430,63 PSP Z4AN/01234-02-21-064 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 19 230,75 PLN 19 230,75 PSP Z4AN/01234-02-21-064 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 19 230,75- PLN 19 230,75 PSP Z4AN/01234-02-21-064 00078078 080925 0120007707 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 624,22- PLN 3 624,22 PSP Z4AN/01233-03-01-057 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 624,22 PLN 3 624,22 PSP Z4AN/01233-03-01-057 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 735,78- PLN 735,78 PSP Z4AN/01233-03-01-057 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 735,78 PLN 735,78 PSP Z4AN/01233-03-01-057 00078079 080925 0120007708 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 21 389,79- PLN 21 389,79 PSP Z4AN/01392-01-01-002 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 21 389,79 PLN 21 389,79 PSP Z4AN/01392-01-01-002 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 4 112,48- PLN 4 112,48 PSP Z4AN/01392-01-01-002 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 4 112,48 PLN 4 112,48 PSP Z4AN/01392-01-01-002 00078080 080925 0120007709 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 8 728,79 PLN 8 728,79 PSP Z4AN/01393-01-01-002 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 8 728,79- PLN 8 728,79 PSP Z4AN/01393-01-01-002 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 826,22 PLN 1 826,22 PSP Z4AN/01393-01-01-002 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 826,22- PLN 1 826,22 PSP Z4AN/01393-01-01-002 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 826,22 PLN 1 826,22 PSP Z4AN/01393-01-01-002 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 826,22- PLN 1 826,22 PSP Z4AN/01393-01-01-002 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 8 728,79 PLN 8 728,79 PSP Z4AN/01393-01-01-002 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 8 728,79- PLN 8 728,79 PSP Z4AN/01393-01-01-002 00078081 080925 0120007710 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 826,08- PLN 9 826,08 PSP Z4AN/01393-01-01-003 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 826,08 PLN 9 826,08 PSP Z4AN/01393-01-01-003 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 828,01- PLN 1 828,01 PSP Z4AN/01393-01-01-003 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 828,01 PLN 1 828,01 Suma strony 85 287,76 85 287,76 Skumulow. 1983 188 091,44 1983 188 091,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 177 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1983 188 091,44 1983 188 091,44 PSP Z4AN/01393-01-01-003 00078082 080925 0120007711 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 507,65 PLN 2 507,65 PSP Z4AN/01393-01-01-007 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 507,65- PLN 2 507,65 PSP Z4AN/01393-01-01-007 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 524,51 PLN 524,51 PSP Z4AN/01393-01-01-007 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 524,51- PLN 524,51 PSP Z4AN/01393-01-01-007 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 524,51 PLN 524,51 PSP Z4AN/01393-01-01-007 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 524,51- PLN 524,51 PSP Z4AN/01393-01-01-007 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 507,65 PLN 2 507,65 PSP Z4AN/01393-01-01-007 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 507,65- PLN 2 507,65 PSP Z4AN/01393-01-01-007 00078083 080925 0120007712 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 61 321,10- PLN 61 321,10 PSP Z4AN/01234-02-21-066 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 61 321,10 PLN 61 321,10 PSP Z4AN/01234-02-21-066 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 9 197,21- PLN 9 197,21 PSP Z4AN/01234-02-21-066 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 9 197,21 PLN 9 197,21 PSP Z4AN/01234-02-21-066 00078084 080925 0120007713 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 234,88 PLN 234,88 PSP Z4AN/01233-02-08-302 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 234,88- PLN 234,88 PSP Z4AN/01233-02-08-302 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 157,58 PLN 1 157,58 PSP Z4AN/01233-02-08-302 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 157,58- PLN 1 157,58 PSP Z4AN/01233-02-08-302 00078085 080925 0120007714 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 196 370,71 PLN 196 370,71 PSP Z4AN/01394-01-01-002 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 196 370,71- PLN 196 370,71 PSP Z4AN/01394-01-01-002 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 34 278,48 PLN 34 278,48 PSP Z4AN/01394-01-01-002 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 34 278,48- PLN 34 278,48 PSP Z4AN/01394-01-01-002 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 100 001,61 PLN 100 001,61 PSP Z4AN/01394-01-01-002 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 100 001,61- PLN 100 001,61 PSP Z4AN/01394-01-01-002 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 526 054,56 PLN 526 054,56 PSP Z4AN/01394-01-01-002 Suma strony 934 680,45 408 625,89 Skumulow. 1984 122 771,89 1983 596 717,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 178 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1984 122 771,89 1983 596 717,33 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 526 054,56- PLN 526 054,56 PSP Z4AN/01394-01-01-002 00078086 080925 0120007715 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 27 995,21 PLN 27 995,21 PSP Z4AN/01233-03-01-060 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 27 995,21- PLN 27 995,21 PSP Z4AN/01233-03-01-060 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 27 995,21 PLN 27 995,21 PSP Z4AN/01233-03-01-060 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 27 995,21- PLN 27 995,21 PSP Z4AN/01233-03-01-060 00078087 080925 0120007716 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 870,43- PLN 2 870,43 PSP Z4AN/01235-02-01-751 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 870,43 PLN 2 870,43 PSP Z4AN/01235-02-01-751 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 582,81- PLN 582,81 PSP Z4AN/01235-02-01-751 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 582,81 PLN 582,81 PSP Z4AN/01235-02-01-751 00078088 080925 0120007717 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 12,00 PLN 12,00 PSP Z4AN/01240-03-12-001 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 12,00- PLN 12,00 PSP Z4AN/01240-03-12-001 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 40,41 PLN 40,41 PSP Z4AN/01240-03-12-001 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 40,41- PLN 40,41 PSP Z4AN/01240-03-12-001 00078089 080925 0120007718 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 272,34 PLN 3 272,34 PSP Z4AN/01236-02-04-636 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 272,34- PLN 3 272,34 PSP Z4AN/01236-02-04-636 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 618,14 PLN 618,14 PSP Z4AN/01236-02-04-636 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 618,14- PLN 618,14 PSP Z4AN/01236-02-04-636 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 618,14 PLN 618,14 PSP Z4AN/01236-02-04-636 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 618,14- PLN 618,14 PSP Z4AN/01236-02-04-636 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 272,34 PLN 3 272,34 PSP Z4AN/01236-02-04-636 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 272,34- PLN 3 272,34 PSP Z4AN/01236-02-04-636 00078090 080925 0120007719 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 6 076,27 PLN 6 076,27 PSP Z4AN/01236-02-04-638 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 6 076,27- PLN 6 076,27 Suma strony 73 353,30 599 407,86 Skumulow. 1984 196 125,19 1984 196 125,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 179 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1984 196 125,19 1984 196 125,19 PSP Z4AN/01236-02-04-638 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 148,29 PLN 1 148,29 PSP Z4AN/01236-02-04-638 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 148,29- PLN 1 148,29 PSP Z4AN/01236-02-04-638 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 148,29 PLN 1 148,29 PSP Z4AN/01236-02-04-638 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 148,29- PLN 1 148,29 PSP Z4AN/01236-02-04-638 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 6 076,27 PLN 6 076,27 PSP Z4AN/01236-02-04-638 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 6 076,27- PLN 6 076,27 PSP Z4AN/01236-02-04-638 00078091 080925 0120007720 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 7 218,72 PLN 7 218,72 PSP Z4AN/01236-02-04-640 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 7 218,72- PLN 7 218,72 PSP Z4AN/01236-02-04-640 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 355,88 PLN 1 355,88 PSP Z4AN/01236-02-04-640 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 355,88- PLN 1 355,88 PSP Z4AN/01236-02-04-640 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 355,88 PLN 1 355,88 PSP Z4AN/01236-02-04-640 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 355,88- PLN 1 355,88 PSP Z4AN/01236-02-04-640 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 7 218,72 PLN 7 218,72 PSP Z4AN/01236-02-04-640 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 7 218,72- PLN 7 218,72 PSP Z4AN/01236-02-04-640 00078092 080925 0120007721 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 300,46 PLN 300,46 PSP Z4AN/01237-03-02-667 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 300,46- PLN 300,46 PSP Z4AN/01237-03-02-667 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 052,27 PLN 2 052,27 PSP Z4AN/01237-03-02-667 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 052,27- PLN 2 052,27 PSP Z4AN/01237-03-02-667 00078093 080925 0120007722 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 30 161,96 PLN 30 161,96 PSP Z4AN/01233-02-01-125 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 30 161,96- PLN 30 161,96 PSP Z4AN/01233-02-01-125 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 3 407,27 PLN 3 407,27 PSP Z4AN/01233-02-01-125 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 3 407,27- PLN 3 407,27 PSP Z4AN/01233-02-01-125 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 10 217,32 PLN 10 217,32 PSP Z4AN/01233-02-01-125 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 10 217,32- PLN 10 217,32 PSP Z4AN/01233-02-01-125 Suma strony 71 661,33 71 661,33 Skumulow. 1984 267 786,52 1984 267 786,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 180 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1984 267 786,52 1984 267 786,52 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 66 917,91 PLN 66 917,91 PSP Z4AN/01233-02-01-125 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 66 917,91- PLN 66 917,91 PSP Z4AN/01233-02-01-125 00078094 080925 0120007723 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 181,80- PLN 181,80 PSP Z4AN/01236-02-01-457 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 181,80 PLN 181,80 PSP Z4AN/01236-02-01-457 00078095 080925 0120007724 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 10 230,00 PLN 10 230,00 PSP Z4AN/01237-03-02-669 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 10 230,00- PLN 10 230,00 PSP Z4AN/01237-03-02-669 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 171,39 PLN 171,39 PSP Z4AN/01237-03-02-669 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 171,39- PLN 171,39 PSP Z4AN/01237-03-02-669 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 11 070,60 PLN 11 070,60 PSP Z4AN/01237-03-02-669 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 11 070,60- PLN 11 070,60 PSP Z4AN/01237-03-02-669 00078096 080925 0120007725 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 10 230,00 PLN 10 230,00 PSP Z4AN/01237-03-02-670 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 10 230,00- PLN 10 230,00 PSP Z4AN/01237-03-02-670 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 171,39 PLN 171,39 PSP Z4AN/01237-03-02-670 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 171,39- PLN 171,39 PSP Z4AN/01237-03-02-670 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 11 070,60 PLN 11 070,60 PSP Z4AN/01237-03-02-670 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 11 070,60- PLN 11 070,60 PSP Z4AN/01237-03-02-670 00078097 080925 0120007726 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 9 896,90 PLN 9 896,90 PSP Z4AN/01234-02-21-073 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 9 896,90- PLN 9 896,90 PSP Z4AN/01234-02-21-073 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 690,74 PLN 1 690,74 PSP Z4AN/01234-02-21-073 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 690,74- PLN 1 690,74 PSP Z4AN/01234-02-21-073 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 189,35 PLN 3 189,35 PSP Z4AN/01234-02-21-073 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 189,35- PLN 3 189,35 PSP Z4AN/01234-02-21-073 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 17 755,81 PLN 17 755,81 PSP Z4AN/01234-02-21-073 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 17 755,81- PLN 17 755,81 Suma strony 142 576,49 142 576,49 Skumulow. 1984 410 363,01 1984 410 363,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 181 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1984 410 363,01 1984 410 363,01 PSP Z4AN/01234-02-21-073 00078098 080925 0120007727 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 018,03- PLN 2 018,03 PSP Z4AN/01237-02-20-393 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 018,03 PLN 2 018,03 PSP Z4AN/01237-02-20-393 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 193,72- PLN 193,72 PSP Z4AN/01237-02-20-393 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 193,72 PLN 193,72 PSP Z4AN/01237-02-20-393 00078099 080925 0120007728 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 098,10- PLN 6 098,10 PSP Z4AN/01237-03-02-674 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 098,10 PLN 6 098,10 PSP Z4AN/01237-03-02-674 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 245,28- PLN 1 245,28 PSP Z4AN/01237-03-02-674 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 245,28 PLN 1 245,28 PSP Z4AN/01237-03-02-674 00078100 080925 0120007729 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 026,16- PLN 2 026,16 PSP Z4AN/01236-02-04-649 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 026,16 PLN 2 026,16 PSP Z4AN/01236-02-04-649 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 411,19- PLN 411,19 PSP Z4AN/01236-02-04-649 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 411,19 PLN 411,19 PSP Z4AN/01236-02-04-649 00078101 080925 0120007730 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 40 296,84- PLN 40 296,84 PSP Z4AN/01236-02-04-650 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 40 296,84 PLN 40 296,84 PSP Z4AN/01236-02-04-650 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 8 138,36- PLN 8 138,36 PSP Z4AN/01236-02-04-650 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 8 138,36 PLN 8 138,36 PSP Z4AN/01236-02-04-650 00078102 080925 0120007731 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 702,43 PLN 3 702,43 PSP Z4AN/01235-02-01-769 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 702,43- PLN 3 702,43 PSP Z4AN/01235-02-01-769 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 670,26 PLN 670,26 PSP Z4AN/01235-02-01-769 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 670,26- PLN 670,26 PSP Z4AN/01235-02-01-769 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 670,26 PLN 670,26 PSP Z4AN/01235-02-01-769 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 670,26- PLN 670,26 PSP Z4AN/01235-02-01-769 Suma strony 65 470,63 65 470,63 Skumulow. 1984 475 833,64 1984 475 833,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 182 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1984 475 833,64 1984 475 833,64 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 702,43 PLN 3 702,43 PSP Z4AN/01235-02-01-769 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 702,43- PLN 3 702,43 PSP Z4AN/01235-02-01-769 00078103 080925 0120007732 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 225,33 PLN 225,33 PSP Z4AN/01237-02-20-400 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 225,33- PLN 225,33 PSP Z4AN/01237-02-20-400 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 104,14 PLN 1 104,14 PSP Z4AN/01237-02-20-400 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 104,14- PLN 1 104,14 PSP Z4AN/01237-02-20-400 00078104 080925 0120007733 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 199,73- PLN 8 199,73 PSP Z4AN/01237-02-20-401 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 199,73 PLN 8 199,73 PSP Z4AN/01237-02-20-401 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 659,40- PLN 1 659,40 PSP Z4AN/01237-02-20-401 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 659,40 PLN 1 659,40 PSP Z4AN/01237-02-20-401 00078105 080925 0120007734 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 30,50 PLN 30,50 PSP Z4AN/01367-06 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 30,50- PLN 30,50 PSP Z4AN/01367-06 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 664 200,20 PLN 1 664 200,20 PSP Z4AN/01367-06 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 664 200,20- PLN 1 664 200,20 PSP Z4AN/01367-06 00078106 080925 0120007735 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 37 083,47 PLN 37 083,47 PSP Z4AN/01367-08 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 37 083,47- PLN 37 083,47 PSP Z4AN/01367-08 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 2,26 PLN 2,26 PSP Z4AN/01367-08 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2,26- PLN 2,26 PSP Z4AN/01367-08 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 918 547,63 PLN 918 547,63 PSP Z4AN/01367-08 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 918 547,63- PLN 918 547,63 PSP Z4AN/01367-08 00078107 080925 0120007736 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 279 362,71- PLN 279 362,71 PSP Z4AN/01367-09 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 279 362,71 PLN 279 362,71 PSP Z4AN/01367-09 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 16 320,62- PLN 16 320,62 Suma strony 2 914 117,80 2 930 438,42 Skumulow. 1987 389 951,44 1987 406 272,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 183 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1987 389 951,44 1987 406 272,06 PSP Z4AN/01367-09 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 16 320,62 PLN 16 320,62 PSP Z4AN/01367-09 00078108 080925 0120007737 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 242 208,88- PLN 242 208,88 PSP Z4AN/01367-10 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 242 208,88 PLN 242 208,88 PSP Z4AN/01367-10 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 40 626,96- PLN 40 626,96 PSP Z4AN/01367-10 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 40 626,96 PLN 40 626,96 PSP Z4AN/01367-10 00078109 080925 0120007738 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 27 717,91- PLN 27 717,91 PSP Z4AN/01367-11 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 27 717,91 PLN 27 717,91 PSP Z4AN/01367-11 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 4 469,15- PLN 4 469,15 PSP Z4AN/01367-11 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 4 469,15 PLN 4 469,15 PSP Z4AN/01367-11 00078110 080925 0120007739 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 51 024,70- PLN 51 024,70 PSP Z4AN/01367-12 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 51 024,70 PLN 51 024,70 PSP Z4AN/01367-12 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2,45- PLN 2,45 PSP Z4AN/01367-12 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2,45 PLN 2,45 PSP Z4AN/01367-12 00078111 080925 0120007740 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 811,52 PLN 811,52 PSP Z4AN/01236-03-03-036 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 811,52- PLN 811,52 PSP Z4AN/01236-03-03-036 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 153,06 PLN 153,06 PSP Z4AN/01236-03-03-036 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 153,06- PLN 153,06 PSP Z4AN/01236-03-03-036 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 153,06 PLN 153,06 PSP Z4AN/01236-03-03-036 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 153,06- PLN 153,06 PSP Z4AN/01236-03-03-036 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 811,52 PLN 811,52 PSP Z4AN/01236-03-03-036 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 811,52- PLN 811,52 PSP Z4AN/01236-03-03-036 00078112 080925 0120007741 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 103,98- PLN 8 103,98 PSP Z4AN/01236-03-03-037 Suma strony 384 299,83 376 083,19 Skumulow. 1987 774 251,27 1987 782 355,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 184 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1987 774 251,27 1987 782 355,25 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 103,98 PLN 8 103,98 PSP Z4AN/01236-03-03-037 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 636,53- PLN 1 636,53 PSP Z4AN/01236-03-03-037 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 636,53 PLN 1 636,53 PSP Z4AN/01236-03-03-037 00078113 080925 0120007742 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 9 125,28 PLN 9 125,28 PSP Z4AN/01237-01-20-809 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 9 125,28- PLN 9 125,28 PSP Z4AN/01237-01-20-809 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 536,21 PLN 1 536,21 PSP Z4AN/01237-01-20-809 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 536,21- PLN 1 536,21 PSP Z4AN/01237-01-20-809 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 536,21 PLN 1 536,21 PSP Z4AN/01237-01-20-809 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 536,21- PLN 1 536,21 PSP Z4AN/01237-01-20-809 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 9 125,28 PLN 9 125,28 PSP Z4AN/01237-01-20-809 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 9 125,28- PLN 9 125,28 PSP Z4AN/01237-01-20-809 00078114 080925 0120007743 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 037,42- PLN 4 037,42 PSP Z4AN/01235-01-22-790 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 037,42 PLN 4 037,42 PSP Z4AN/01235-01-22-790 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 750,96- PLN 750,96 PSP Z4AN/01235-01-22-790 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 750,96 PLN 750,96 PSP Z4AN/01235-01-22-790 00078115 080925 0120007744 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 910,52 PLN 2 910,52 PSP Z4AN/01360-03 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 910,52- PLN 2 910,52 PSP Z4AN/01360-03 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 239,86 PLN 239,86 PSP Z4AN/01360-03 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 239,86- PLN 239,86 PSP Z4AN/01360-03 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 10 840,96 PLN 10 840,96 PSP Z4AN/01360-03 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 10 840,96- PLN 10 840,96 PSP Z4AN/01360-03 00078116 080925 0120007745 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 110,77 PLN 110,77 PSP Z4AN/01233-03-03-689 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 110,77- PLN 110,77 PSP Z4AN/01233-03-03-689 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 509,21 PLN 509,21 Suma strony 50 463,19 41 850,00 Skumulow. 1987 824 714,46 1987 824 205,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 185 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1987 824 714,46 1987 824 205,25 PSP Z4AN/01233-03-03-689 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 509,21- PLN 509,21 PSP Z4AN/01233-03-03-689 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 2 619,24 PLN 2 619,24 PSP Z4AN/01233-03-03-689 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 619,24- PLN 2 619,24 PSP Z4AN/01233-03-03-689 00078117 080925 0120007746 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 144,51- PLN 7 144,51 PSP Z4AN/01234-02-21-077 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 144,51 PLN 7 144,51 PSP Z4AN/01234-02-21-077 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 368,92- PLN 1 368,92 PSP Z4AN/01234-02-21-077 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 368,92 PLN 1 368,92 PSP Z4AN/01234-02-21-077 00078118 080925 0120007747 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 742,81- PLN 742,81 PSP Z4AN/01393-01-01-011 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 742,81 PLN 742,81 PSP Z4AN/01393-01-01-011 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 137,91- PLN 137,91 PSP Z4AN/01393-01-01-011 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 137,91 PLN 137,91 PSP Z4AN/01393-01-01-011 00078119 080925 0120007748 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 12 283,10 PLN 12 283,10 PSP Z4AN/01393-01-01-012 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 12 283,10- PLN 12 283,10 PSP Z4AN/01393-01-01-012 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 223,87 PLN 2 223,87 PSP Z4AN/01393-01-01-012 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 223,87- PLN 2 223,87 PSP Z4AN/01393-01-01-012 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 223,87 PLN 2 223,87 PSP Z4AN/01393-01-01-012 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 223,87- PLN 2 223,87 PSP Z4AN/01393-01-01-012 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 12 283,10 PLN 12 283,10 PSP Z4AN/01393-01-01-012 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 12 283,10- PLN 12 283,10 PSP Z4AN/01393-01-01-012 00078120 080925 0120007749 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 10 645,39 PLN 10 645,39 PSP Z4AN/01393-01-01-013 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 10 645,39- PLN 10 645,39 PSP Z4AN/01393-01-01-013 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 927,29 PLN 1 927,29 PSP Z4AN/01393-01-01-013 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 927,29- PLN 1 927,29 PSP Z4AN/01393-01-01-013 Suma strony 53 600,01 54 109,22 Skumulow. 1987 878 314,47 1987 878 314,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 186 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1987 878 314,47 1987 878 314,47 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 927,29 PLN 1 927,29 PSP Z4AN/01393-01-01-013 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 927,29- PLN 1 927,29 PSP Z4AN/01393-01-01-013 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 10 645,39 PLN 10 645,39 PSP Z4AN/01393-01-01-013 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 10 645,39- PLN 10 645,39 PSP Z4AN/01393-01-01-013 00078121 080925 0120007750 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 971,60- PLN 2 971,60 PSP Z4AN/01393-01-01-014 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 971,60 PLN 2 971,60 PSP Z4AN/01393-01-01-014 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 552,59- PLN 552,59 PSP Z4AN/01393-01-01-014 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 552,59 PLN 552,59 PSP Z4AN/01393-01-01-014 00078122 080925 0120007751 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 316,89- PLN 7 316,89 PSP Z4AN/01393-01-01-017 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 316,89 PLN 7 316,89 PSP Z4AN/01393-01-01-017 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 913,98- PLN 913,98 PSP Z4AN/01393-01-01-017 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 913,98 PLN 913,98 PSP Z4AN/01393-01-01-017 00078123 080925 0120007752 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 257,27- PLN 257,27 PSP Z4AN/01393-01-01-019 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 257,27 PLN 257,27 PSP Z4AN/01393-01-01-019 00078124 080925 0120007753 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 8 343,37 PLN 8 343,37 PSP Z4AN/01393-01-01-020 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 8 343,37- PLN 8 343,37 PSP Z4AN/01393-01-01-020 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 510,48 PLN 1 510,48 PSP Z4AN/01393-01-01-020 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 510,48- PLN 1 510,48 PSP Z4AN/01393-01-01-020 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 510,48 PLN 1 510,48 PSP Z4AN/01393-01-01-020 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 510,48- PLN 1 510,48 PSP Z4AN/01393-01-01-020 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 8 343,37 PLN 8 343,37 PSP Z4AN/01393-01-01-020 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 8 343,37- PLN 8 343,37 PSP Z4AN/01393-01-01-020 00078125 080925 0120007754 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 11 236,59- PLN 11 236,59 Suma strony 44 292,71 55 529,30 Skumulow. 1987 922 607,18 1987 933 843,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 187 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1987 922 607,18 1987 933 843,77 PSP Z4AN/01393-01-01-021 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 11 236,59 PLN 11 236,59 PSP Z4AN/01393-01-01-021 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 090,38- PLN 2 090,38 PSP Z4AN/01393-01-01-021 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 090,38 PLN 2 090,38 PSP Z4AN/01393-01-01-021 00078126 080925 0120007755 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 274,10 PLN 274,10 PSP Z4AN/01233-02-08-305 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 274,10- PLN 274,10 PSP Z4AN/01233-02-08-305 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 350,81 PLN 1 350,81 PSP Z4AN/01233-02-08-305 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 350,81- PLN 1 350,81 PSP Z4AN/01233-02-08-305 00078127 080925 0120007756 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 26 170,98 PLN 26 170,98 PSP Z4AN/01393-01-01-022 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 26 170,98- PLN 26 170,98 PSP Z4AN/01393-01-01-022 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 4 738,57 PLN 4 738,57 PSP Z4AN/01393-01-01-022 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 4 738,57- PLN 4 738,57 PSP Z4AN/01393-01-01-022 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 738,57 PLN 4 738,57 PSP Z4AN/01393-01-01-022 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 738,57- PLN 4 738,57 PSP Z4AN/01393-01-01-022 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 26 170,98 PLN 26 170,98 PSP Z4AN/01393-01-01-022 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 26 170,98- PLN 26 170,98 PSP Z4AN/01393-01-01-022 00078128 080925 0120007757 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 630,85- PLN 4 630,85 PSP Z4AN/01236-02-04-656 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 630,85 PLN 4 630,85 PSP Z4AN/01236-02-04-656 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 935,06- PLN 935,06 PSP Z4AN/01236-02-04-656 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 935,06 PLN 935,06 PSP Z4AN/01236-02-04-656 00078129 080925 0120007758 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 861,21- PLN 6 861,21 PSP Z4AN/01395-01-01-002 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 861,21 PLN 6 861,21 PSP Z4AN/01395-01-01-002 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 401,14- PLN 1 401,14 PSP Z4AN/01395-01-01-002 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 401,14 PLN 1 401,14 PSP Z4AN/01395-01-01-002 Suma strony 90 599,24 79 362,65 Skumulow. 1988 013 206,42 1988 013 206,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 188 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1988 013 206,42 1988 013 206,42 00078130 080925 0120007759 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 14 224,15- PLN 14 224,15 PSP Z4AN/01393-01-01-023 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 14 224,15 PLN 14 224,15 PSP Z4AN/01393-01-01-023 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 646,24- PLN 2 646,24 PSP Z4AN/01393-01-01-023 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 646,24 PLN 2 646,24 PSP Z4AN/01393-01-01-023 00078131 080925 0120007760 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 25 103,64- PLN 25 103,64 PSP Z4AN/01393-01-01-024 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 25 103,64 PLN 25 103,64 PSP Z4AN/01393-01-01-024 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 5 003,93- PLN 5 003,93 PSP Z4AN/01393-01-01-024 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 5 003,93 PLN 5 003,93 PSP Z4AN/01393-01-01-024 00078132 080925 0120007761 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 062,83 PLN 2 062,83 PSP Z4AN/01393-01-01-026 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 062,83- PLN 2 062,83 PSP Z4AN/01393-01-01-026 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 373,26 PLN 373,26 PSP Z4AN/01393-01-01-026 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 373,26- PLN 373,26 PSP Z4AN/01393-01-01-026 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 373,26 PLN 373,26 PSP Z4AN/01393-01-01-026 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 373,26- PLN 373,26 PSP Z4AN/01393-01-01-026 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 062,83 PLN 2 062,83 PSP Z4AN/01393-01-01-026 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 062,83- PLN 2 062,83 PSP Z4AN/01393-01-01-026 00078133 080925 0120007762 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 916,84 PLN 3 916,84 PSP Z4AN/01393-01-01-028 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 916,84- PLN 3 916,84 PSP Z4AN/01393-01-01-028 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 709,02 PLN 709,02 PSP Z4AN/01393-01-01-028 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 709,02- PLN 709,02 PSP Z4AN/01393-01-01-028 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 709,02 PLN 709,02 PSP Z4AN/01393-01-01-028 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 709,02- PLN 709,02 PSP Z4AN/01393-01-01-028 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 916,84 PLN 3 916,84 PSP Z4AN/01393-01-01-028 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 916,84- PLN 3 916,84 Suma strony 61 101,86 61 101,86 Skumulow. 1988 074 308,28 1988 074 308,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 189 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1988 074 308,28 1988 074 308,28 PSP Z4AN/01393-01-01-028 00078134 080925 0120007763 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 24 471,30 PLN 24 471,30 PSP Z4AN/01393-01-01-031 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 24 471,30- PLN 24 471,30 PSP Z4AN/01393-01-01-031 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 4 223,16 PLN 4 223,16 PSP Z4AN/01393-01-01-031 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 4 223,16- PLN 4 223,16 PSP Z4AN/01393-01-01-031 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 223,16 PLN 4 223,16 PSP Z4AN/01393-01-01-031 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 223,16- PLN 4 223,16 PSP Z4AN/01393-01-01-031 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 24 471,30 PLN 24 471,30 PSP Z4AN/01393-01-01-031 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 24 471,30- PLN 24 471,30 PSP Z4AN/01393-01-01-031 00078135 080925 0120007764 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 44 085,84 PLN 44 085,84 PSP Z4AN/01393-01-01-032 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 44 085,84- PLN 44 085,84 PSP Z4AN/01393-01-01-032 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 7 946,71 PLN 7 946,71 PSP Z4AN/01393-01-01-032 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 7 946,71- PLN 7 946,71 PSP Z4AN/01393-01-01-032 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 7 946,71 PLN 7 946,71 PSP Z4AN/01393-01-01-032 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 7 946,71- PLN 7 946,71 PSP Z4AN/01393-01-01-032 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 44 085,84 PLN 44 085,84 PSP Z4AN/01393-01-01-032 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 44 085,84- PLN 44 085,84 PSP Z4AN/01393-01-01-032 00078136 080925 0120007765 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 274,10 PLN 274,10 PSP Z4AN/01233-01-02-030 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 274,10- PLN 274,10 PSP Z4AN/01233-01-02-030 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 350,81 PLN 1 350,81 PSP Z4AN/01233-01-02-030 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 350,81- PLN 1 350,81 PSP Z4AN/01233-01-02-030 00078137 080925 0120007766 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 062,38- PLN 4 062,38 PSP Z4AN/01237-03-02-677 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 062,38 PLN 4 062,38 PSP Z4AN/01237-03-02-677 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 829,42- PLN 829,42 PSP Z4AN/01237-03-02-677 Suma strony 167 141,31 167 970,73 Skumulow. 1988 241 449,59 1988 242 279,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 190 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1988 241 449,59 1988 242 279,01 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 829,42 PLN 829,42 PSP Z4AN/01237-03-02-677 00078138 080925 0120007767 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 595,08- PLN 7 595,08 PSP Z4AN/01237-03-02-678 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 595,08 PLN 7 595,08 PSP Z4AN/01237-03-02-678 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 149,81- PLN 1 149,81 PSP Z4AN/01237-03-02-678 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 149,81 PLN 1 149,81 PSP Z4AN/01237-03-02-678 00078139 080925 0120007768 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 31 269,74- PLN 31 269,74 PSP Z4AN/01397-01-01-002 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 31 269,74 PLN 31 269,74 PSP Z4AN/01397-01-01-002 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 5 360,87- PLN 5 360,87 PSP Z4AN/01397-01-01-002 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 5 360,87 PLN 5 360,87 PSP Z4AN/01397-01-01-002 00078140 080925 0120007769 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 20 438,50- PLN 20 438,50 PSP Z4AN/01381-02 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 20 438,50 PLN 20 438,50 PSP Z4AN/01381-02 00078141 080925 0120007770 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 16 025,00 PLN 16 025,00 PSP Z4AN/01381-03 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 16 025,00- PLN 16 025,00 PSP Z4AN/01381-03 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 239,86 PLN 239,86 PSP Z4AN/01381-03 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 239,86- PLN 239,86 PSP Z4AN/01381-03 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 40 357,13 PLN 40 357,13 PSP Z4AN/01381-03 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 40 357,13- PLN 40 357,13 PSP Z4AN/01381-03 00078142 080925 0120007771 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 705,79- PLN 3 705,79 PSP Z4AN/01236-03-01-079 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 705,79 PLN 3 705,79 PSP Z4AN/01236-03-01-079 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 748,29- PLN 748,29 PSP Z4AN/01236-03-01-079 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 748,29 PLN 748,29 PSP Z4AN/01236-03-01-079 00078143 080925 0120007772 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 890,85 PLN 890,85 Suma strony 128 610,34 126 890,07 Skumulow. 1988 370 059,93 1988 369 169,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 191 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1988 370 059,93 1988 369 169,08 PSP Z4AN/01237-01-20-837 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 890,85- PLN 890,85 PSP Z4AN/01237-01-20-837 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 163,24 PLN 163,24 PSP Z4AN/01237-01-20-837 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 163,24- PLN 163,24 PSP Z4AN/01237-01-20-837 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 049,63 PLN 1 049,63 PSP Z4AN/01237-01-20-837 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 049,63- PLN 1 049,63 PSP Z4AN/01237-01-20-837 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 256,51 PLN 5 256,51 PSP Z4AN/01237-01-20-837 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 256,51- PLN 5 256,51 PSP Z4AN/01237-01-20-837 00078144 080925 0120007773 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 274,10 PLN 274,10 PSP Z4AN/01233-02-08-308 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 274,10- PLN 274,10 PSP Z4AN/01233-02-08-308 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 025,16 PLN 2 025,16 PSP Z4AN/01233-02-08-308 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 025,16- PLN 2 025,16 PSP Z4AN/01233-02-08-308 00078145 080925 0120007774 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 178,98- PLN 7 178,98 PSP Z4AN/01236-02-04-662 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 178,98 PLN 7 178,98 PSP Z4AN/01236-02-04-662 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 449,62- PLN 1 449,62 PSP Z4AN/01236-02-04-662 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 449,62 PLN 1 449,62 PSP Z4AN/01236-02-04-662 00078146 080925 0120007775 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 536,34 PLN 2 536,34 PSP Z4AN/01233-03-03-693 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 536,34- PLN 2 536,34 PSP Z4AN/01233-03-03-693 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 728,54 PLN 12 728,54 PSP Z4AN/01233-03-03-693 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 728,54- PLN 12 728,54 PSP Z4AN/01233-03-03-693 00078147 080925 0120007776 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 751,40 PLN 1 751,40 PSP Z4AN/01235-01-22-827 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 751,40- PLN 1 751,40 PSP Z4AN/01235-01-22-827 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 325,18 PLN 325,18 PSP Z4AN/01235-01-22-827 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 325,18- PLN 325,18 PSP Z4AN/01235-01-22-827 Suma strony 34 738,70 35 629,55 Skumulow. 1988 404 798,63 1988 404 798,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 192 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1988 404 798,63 1988 404 798,63 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 643,74 PLN 643,74 PSP Z4AN/01235-01-22-827 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 643,74- PLN 643,74 PSP Z4AN/01235-01-22-827 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 464,97 PLN 3 464,97 PSP Z4AN/01235-01-22-827 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 464,97- PLN 3 464,97 PSP Z4AN/01235-01-22-827 00078148 080925 0120007777 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 234,88 PLN 234,88 PSP Z4AN/01233-03-03-695 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 234,88- PLN 234,88 PSP Z4AN/01233-03-03-695 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 157,58 PLN 1 157,58 PSP Z4AN/01233-03-03-695 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 157,58- PLN 1 157,58 PSP Z4AN/01233-03-03-695 00078149 080925 0120007778 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 880,00 PLN 2 880,00 PSP Z4AN/01234-03-07-006 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 880,00- PLN 2 880,00 PSP Z4AN/01234-03-07-006 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 880,00 PLN 2 880,00 PSP Z4AN/01234-03-07-006 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 880,00- PLN 2 880,00 PSP Z4AN/01234-03-07-006 00078150 080925 0120007779 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 340,58 PLN 3 340,58 PSP Z4AN/01233-02-03-594 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 340,58- PLN 3 340,58 PSP Z4AN/01233-02-03-594 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 620,32 PLN 620,32 PSP Z4AN/01233-02-03-594 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 620,32- PLN 620,32 PSP Z4AN/01233-02-03-594 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 620,32 PLN 620,32 PSP Z4AN/01233-02-03-594 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 620,32- PLN 620,32 PSP Z4AN/01233-02-03-594 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 340,58 PLN 3 340,58 PSP Z4AN/01233-02-03-594 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 340,58- PLN 3 340,58 PSP Z4AN/01233-02-03-594 00078151 080925 0120007780 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 274,10 PLN 274,10 PSP Z4AN/01233-03-01-061 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 274,10- PLN 274,10 PSP Z4AN/01233-03-01-061 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 350,81 PLN 1 350,81 PSP Z4AN/01233-03-01-061 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 350,81- PLN 1 350,81 Suma strony 20 807,88 20 807,88 Skumulow. 1988 425 606,51 1988 425 606,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 193 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1988 425 606,51 1988 425 606,51 PSP Z4AN/01233-03-01-061 00078152 080925 0120007781 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 548,37 PLN 548,37 PSP Z4AN/01233-03-03-696 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 548,37- PLN 548,37 PSP Z4AN/01233-03-03-696 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 701,63 PLN 2 701,63 PSP Z4AN/01233-03-03-696 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 701,63- PLN 2 701,63 PSP Z4AN/01233-03-03-696 00078153 080925 0120007782 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 305,72 PLN 1 305,72 PSP Z4AN/01235-01-22-830 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 305,72- PLN 1 305,72 PSP Z4AN/01235-01-22-830 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 236,15 PLN 236,15 PSP Z4AN/01235-01-22-830 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 236,15- PLN 236,15 PSP Z4AN/01235-01-22-830 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 706,11 PLN 706,11 PSP Z4AN/01235-01-22-830 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 706,11- PLN 706,11 PSP Z4AN/01235-01-22-830 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 620,94 PLN 3 620,94 PSP Z4AN/01235-01-22-830 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 620,94- PLN 3 620,94 PSP Z4AN/01235-01-22-830 00078154 080925 0120007783 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 274,10 PLN 274,10 PSP Z4AN/01233-01-02-031 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 274,10- PLN 274,10 PSP Z4AN/01233-01-02-031 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 350,81 PLN 1 350,81 PSP Z4AN/01233-01-02-031 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 350,81- PLN 1 350,81 PSP Z4AN/01233-01-02-031 00078155 080925 0120007784 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 428,40- PLN 4 428,40 PSP Z4AN/01236-02-01-465 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 428,40 PLN 4 428,40 PSP Z4AN/01236-02-01-465 00078156 080925 0120007785 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 121,40 PLN 2 121,40 PSP Z4AN/01234-02-21-082 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 121,40- PLN 2 121,40 PSP Z4AN/01234-02-21-082 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 069,86 PLN 11 069,86 PSP Z4AN/01234-02-21-082 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 069,86- PLN 11 069,86 PSP Z4AN/01234-02-21-082 Suma strony 28 363,49 28 363,49 Skumulow. 1988 453 970,00 1988 453 970,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 194 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1988 453 970,00 1988 453 970,00 00078157 080925 0120007786 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 892,47 PLN 892,47 PSP Z4AN/01235-02-01-782 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 892,47- PLN 892,47 PSP Z4AN/01235-02-01-782 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 798,19 PLN 4 798,19 PSP Z4AN/01235-02-01-782 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 798,19- PLN 4 798,19 PSP Z4AN/01235-02-01-782 00078158 080925 0120007787 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 527,47 PLN 1 527,47 PSP Z4AN/01237-03-03-124 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 527,47- PLN 1 527,47 PSP Z4AN/01237-03-03-124 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 288,46 PLN 288,46 PSP Z4AN/01237-03-03-124 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 288,46- PLN 288,46 PSP Z4AN/01237-03-03-124 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 204,88 PLN 1 204,88 PSP Z4AN/01237-03-03-124 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 204,88- PLN 1 204,88 PSP Z4AN/01237-03-03-124 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 6 041,21 PLN 6 041,21 PSP Z4AN/01237-03-03-124 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 6 041,21- PLN 6 041,21 PSP Z4AN/01237-03-03-124 00078159 080925 0120007788 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 595,58 PLN 2 595,58 PSP Z4AN/01241-03-02-051 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 595,58- PLN 2 595,58 PSP Z4AN/01241-03-02-051 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 403,83 PLN 403,83 PSP Z4AN/01241-03-02-051 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 403,83- PLN 403,83 PSP Z4AN/01241-03-02-051 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 596,00 PLN 1 596,00 PSP Z4AN/01241-03-02-051 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 596,00- PLN 1 596,00 PSP Z4AN/01241-03-02-051 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 9 750,18 PLN 9 750,18 PSP Z4AN/01241-03-02-051 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 9 750,18- PLN 9 750,18 PSP Z4AN/01241-03-02-051 00078160 080925 0120007789 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 55,60 PLN 55,60 PSP Z4AN/01237-03-02-687 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 55,60- PLN 55,60 PSP Z4AN/01237-03-02-687 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 1 057,80 PLN 1 057,80 PSP Z4AN/01237-03-02-687 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 057,80- PLN 1 057,80 Suma strony 30 211,67 30 211,67 Skumulow. 1988 484 181,67 1988 484 181,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 195 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1988 484 181,67 1988 484 181,67 PSP Z4AN/01237-03-02-687 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 5 235,70 PLN 5 235,70 PSP Z4AN/01237-03-02-687 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 5 235,70- PLN 5 235,70 PSP Z4AN/01237-03-02-687 00078161 080925 0120007790 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 18 133,29 PLN 18 133,29 PSP Z4AN/01392-01-01-007 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 18 133,29- PLN 18 133,29 PSP Z4AN/01392-01-01-007 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 3 098,05 PLN 3 098,05 PSP Z4AN/01392-01-01-007 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 3 098,05- PLN 3 098,05 PSP Z4AN/01392-01-01-007 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 937,07 PLN 4 937,07 PSP Z4AN/01392-01-01-007 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 937,07- PLN 4 937,07 PSP Z4AN/01392-01-01-007 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 28 015,43 PLN 28 015,43 PSP Z4AN/01392-01-01-007 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 28 015,43- PLN 28 015,43 PSP Z4AN/01392-01-01-007 00078162 080925 0120007791 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 785,94 PLN 785,94 PSP Z4AN/01234-02-21-083 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 785,94- PLN 785,94 PSP Z4AN/01234-02-21-083 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 102,08 PLN 4 102,08 PSP Z4AN/01234-02-21-083 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 102,08- PLN 4 102,08 PSP Z4AN/01234-02-21-083 00078163 080925 0120007792 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 250,53 PLN 1 250,53 PSP Z4AN/01237-01-20-856 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 250,53- PLN 1 250,53 PSP Z4AN/01237-01-20-856 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 232,85 PLN 232,85 PSP Z4AN/01237-01-20-856 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 232,85- PLN 232,85 PSP Z4AN/01237-01-20-856 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 923,25 PLN 923,25 PSP Z4AN/01237-01-20-856 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 923,25- PLN 923,25 PSP Z4AN/01237-01-20-856 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 650,86 PLN 4 650,86 PSP Z4AN/01237-01-20-856 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 4 650,86- PLN 4 650,86 PSP Z4AN/01237-01-20-856 00078164 080925 0120007793 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 736,83 PLN 3 736,83 PSP Z4AN/01237-01-20-861 Suma strony 75 101,88 71 365,05 Skumulow. 1988 559 283,55 1988 555 546,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 196 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1988 559 283,55 1988 555 546,72 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 736,83- PLN 3 736,83 PSP Z4AN/01237-01-20-861 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 317,53 PLN 317,53 PSP Z4AN/01237-01-20-861 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 317,53- PLN 317,53 PSP Z4AN/01237-01-20-861 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 502,59 PLN 1 502,59 PSP Z4AN/01237-01-20-861 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 502,59- PLN 1 502,59 PSP Z4AN/01237-01-20-861 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 9 573,33 PLN 9 573,33 PSP Z4AN/01237-01-20-861 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 9 573,33- PLN 9 573,33 PSP Z4AN/01237-01-20-861 00078165 080925 0120007794 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 168,35- PLN 4 168,35 PSP Z4AN/01236-02-06-063 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 168,35 PLN 4 168,35 PSP Z4AN/01236-02-06-063 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 841,67- PLN 841,67 PSP Z4AN/01236-02-06-063 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 841,67 PLN 841,67 PSP Z4AN/01236-02-06-063 00078166 080925 0120007795 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 7 118,37 PLN 7 118,37 PSP Z4AN/01233-02-08-309 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 7 118,37- PLN 7 118,37 PSP Z4AN/01233-02-08-309 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 145,07 PLN 1 145,07 PSP Z4AN/01233-02-08-309 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 145,07- PLN 1 145,07 PSP Z4AN/01233-02-08-309 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 379,95 PLN 1 379,95 PSP Z4AN/01233-02-08-309 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 379,95- PLN 1 379,95 PSP Z4AN/01233-02-08-309 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 8 275,95 PLN 8 275,95 PSP Z4AN/01233-02-08-309 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 8 275,95- PLN 8 275,95 PSP Z4AN/01233-02-08-309 00078167 080925 0120007796 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 117,89 PLN 117,89 PSP Z4AN/01233-02-08-310 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 117,89- PLN 117,89 PSP Z4AN/01233-02-08-310 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 234,88 PLN 234,88 PSP Z4AN/01233-02-08-310 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 234,88- PLN 234,88 PSP Z4AN/01233-02-08-310 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 1 275,47 PLN 1 275,47 PSP Z4AN/01233-02-08-310 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 275,47- PLN 1 275,47 Suma strony 35 951,05 39 687,88 Skumulow. 1988 595 234,60 1988 595 234,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 197 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1988 595 234,60 1988 595 234,60 PSP Z4AN/01233-02-08-310 00078168 080925 0120007797 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 274,10 PLN 274,10 PSP Z4AN/01233-02-08-311 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 274,10- PLN 274,10 PSP Z4AN/01233-02-08-311 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 350,81 PLN 1 350,81 PSP Z4AN/01233-02-08-311 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 350,81- PLN 1 350,81 PSP Z4AN/01233-02-08-311 00078169 080925 0120007798 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 305,78 PLN 1 305,78 PSP Z4AN/01237-02-20-416 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 305,78- PLN 1 305,78 PSP Z4AN/01237-02-20-416 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 792,85 PLN 6 792,85 PSP Z4AN/01237-02-20-416 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 792,85- PLN 6 792,85 PSP Z4AN/01237-02-20-416 00078170 080925 0120007799 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 757,10 PLN 757,10 PSP Z4AN/01237-03-02-693 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 757,10- PLN 757,10 PSP Z4AN/01237-03-02-693 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 707,82 PLN 3 707,82 PSP Z4AN/01237-03-02-693 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 707,82- PLN 3 707,82 PSP Z4AN/01237-03-02-693 00078171 080925 0120007800 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 582,64 PLN 4 582,64 PSP Z4AN/01237-01-20-870 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 582,64- PLN 4 582,64 PSP Z4AN/01237-01-20-870 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 158,66 PLN 158,66 PSP Z4AN/01237-01-20-870 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 158,66- PLN 158,66 PSP Z4AN/01237-01-20-870 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 373,14 PLN 1 373,14 PSP Z4AN/01237-01-20-870 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 373,14- PLN 1 373,14 PSP Z4AN/01237-01-20-870 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 10 563,85 PLN 10 563,85 PSP Z4AN/01237-01-20-870 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 10 563,85- PLN 10 563,85 PSP Z4AN/01237-01-20-870 00078172 080925 0120007801 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 568,31- PLN 8 568,31 PSP Z4AN/01393-01-01-033 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 568,31 PLN 8 568,31 PSP Z4AN/01393-01-01-033 Suma strony 39 435,06 39 435,06 Skumulow. 1988 634 669,66 1988 634 669,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 198 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1988 634 669,66 1988 634 669,66 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 593,91- PLN 1 593,91 PSP Z4AN/01393-01-01-033 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 593,91 PLN 1 593,91 PSP Z4AN/01393-01-01-033 00078173 080925 0120007802 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 086,48- PLN 9 086,48 PSP Z4AN/01236-03-03-039 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 086,48 PLN 9 086,48 PSP Z4AN/01236-03-03-039 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 636,53- PLN 1 636,53 PSP Z4AN/01236-03-03-039 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 636,53 PLN 1 636,53 PSP Z4AN/01236-03-03-039 00078174 080925 0120007803 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 157,63- PLN 1 157,63 PSP Z4AN/01236-02-01-469 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 157,63 PLN 1 157,63 PSP Z4AN/01236-02-01-469 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 233,56- PLN 233,56 PSP Z4AN/01236-02-01-469 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 233,56 PLN 233,56 PSP Z4AN/01236-02-01-469 00078175 080925 0120007804 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 881,22 PLN 2 881,22 PSP Z4AN/01237-03-02-696 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 881,22- PLN 2 881,22 PSP Z4AN/01237-03-02-696 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 158,66 PLN 158,66 PSP Z4AN/01237-03-02-696 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 158,66- PLN 158,66 PSP Z4AN/01237-03-02-696 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 158,66 PLN 158,66 PSP Z4AN/01237-03-02-696 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 158,66- PLN 158,66 PSP Z4AN/01237-03-02-696 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 881,22 PLN 2 881,22 PSP Z4AN/01237-03-02-696 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 881,22- PLN 2 881,22 PSP Z4AN/01237-03-02-696 00078176 080925 0120007805 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 67 637,82- PLN 67 637,82 PSP Z4AN/01393-01-01-034 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 67 637,82 PLN 67 637,82 PSP Z4AN/01393-01-01-034 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 12 415,55- PLN 12 415,55 PSP Z4AN/01393-01-01-034 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 12 415,55 PLN 12 415,55 PSP Z4AN/01393-01-01-034 00078177 080925 0120007806 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 295,00- PLN 2 295,00 Suma strony 99 841,24 102 136,24 Skumulow. 1988 734 510,90 1988 736 805,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 199 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1988 734 510,90 1988 736 805,90 PSP Z4AN/01233-02-03-599 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 295,00 PLN 2 295,00 PSP Z4AN/01233-02-03-599 00078178 080925 0120007807 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 548,37 PLN 548,37 PSP Z4AN/01233-03-03-705 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 548,37- PLN 548,37 PSP Z4AN/01233-03-03-705 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 226,63 PLN 3 226,63 PSP Z4AN/01233-03-03-705 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 226,63- PLN 3 226,63 PSP Z4AN/01233-03-03-705 00078179 080925 0120007808 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 274,10 PLN 274,10 PSP Z4AN/01233-01-02-033 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 274,10- PLN 274,10 PSP Z4AN/01233-01-02-033 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 350,81 PLN 1 350,81 PSP Z4AN/01233-01-02-033 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 350,81- PLN 1 350,81 PSP Z4AN/01233-01-02-033 00078180 080925 0120007809 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 274,10 PLN 274,10 PSP Z4AN/01233-03-03-708 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 274,10- PLN 274,10 PSP Z4AN/01233-03-03-708 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 485,81 PLN 1 485,81 PSP Z4AN/01233-03-03-708 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 485,81- PLN 1 485,81 PSP Z4AN/01233-03-03-708 00078181 080925 0120007810 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 499,17- PLN 6 499,17 PSP Z4AN/01396-01-01-002 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 499,17 PLN 6 499,17 PSP Z4AN/01396-01-01-002 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 262,42- PLN 1 262,42 PSP Z4AN/01396-01-01-002 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 262,42 PLN 1 262,42 PSP Z4AN/01396-01-01-002 00078182 080925 0120007811 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 7 599,19 PLN 7 599,19 PSP Z4AN/01237-02-20-422 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 7 599,19- PLN 7 599,19 PSP Z4AN/01237-02-20-422 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 247,70 PLN 1 247,70 PSP Z4AN/01237-02-20-422 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 247,70- PLN 1 247,70 PSP Z4AN/01237-02-20-422 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 247,70 PLN 1 247,70 PSP Z4AN/01237-02-20-422 Suma strony 27 311,00 23 768,30 Skumulow. 1988 761 821,90 1988 760 574,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 200 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1988 761 821,90 1988 760 574,20 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 247,70- PLN 1 247,70 PSP Z4AN/01237-02-20-422 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 7 599,19 PLN 7 599,19 PSP Z4AN/01237-02-20-422 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 7 599,19- PLN 7 599,19 PSP Z4AN/01237-02-20-422 00078183 080925 0120007812 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 061,95- PLN 4 061,95 PSP Z4AN/01237-01-20-878 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 061,95 PLN 4 061,95 PSP Z4AN/01237-01-20-878 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 812,29- PLN 812,29 PSP Z4AN/01237-01-20-878 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 812,29 PLN 812,29 PSP Z4AN/01237-01-20-878 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 10,32 PLN 10,32 PSP Z4AN/01237-01-20-878 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 10,32- PLN 10,32 PSP Z4AN/01237-01-20-878 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 50 10,32- PLN 10,32 PSP Z4AN/01237-01-20-878 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 40 10,32 PLN 10,32 PSP Z4AN/01237-01-20-878 00078184 080925 0120007813 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 156,06 PLN 1 156,06 PSP Z4AN/01237-02-20-425 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 156,06- PLN 1 156,06 PSP Z4AN/01237-02-20-425 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 681,25 PLN 5 681,25 PSP Z4AN/01237-02-20-425 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 681,25- PLN 5 681,25 PSP Z4AN/01237-02-20-425 00078185 080925 0120007814 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 751,40 PLN 1 751,40 PSP Z4AN/01235-01-22-866 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 751,40- PLN 1 751,40 PSP Z4AN/01235-01-22-866 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 325,18 PLN 325,18 PSP Z4AN/01235-01-22-866 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 325,18- PLN 325,18 PSP Z4AN/01235-01-22-866 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 564,04 PLN 564,04 PSP Z4AN/01235-01-22-866 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 564,04- PLN 564,04 PSP Z4AN/01235-01-22-866 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 036,56 PLN 3 036,56 PSP Z4AN/01235-01-22-866 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 036,56- PLN 3 036,56 PSP Z4AN/01235-01-22-866 00078186 080925 0120007815 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 13 045,96 PLN 13 045,96 Suma strony 38 054,52 26 256,26 Skumulow. 1988 799 876,42 1988 786 830,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 201 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1988 799 876,42 1988 786 830,46 PSP Z4AN/01235-02-01-794 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 13 045,96- PLN 13 045,96 PSP Z4AN/01235-02-01-794 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 199,31 PLN 2 199,31 PSP Z4AN/01235-02-01-794 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 199,31- PLN 2 199,31 PSP Z4AN/01235-02-01-794 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 5 935,09 PLN 5 935,09 PSP Z4AN/01235-02-01-794 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 5 935,09- PLN 5 935,09 PSP Z4AN/01235-02-01-794 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 32 748,54 PLN 32 748,54 PSP Z4AN/01235-02-01-794 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 32 748,54- PLN 32 748,54 PSP Z4AN/01235-02-01-794 00078187 080925 0120007816 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 785,94 PLN 785,94 PSP Z4AN/01234-02-21-085 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 785,94- PLN 785,94 PSP Z4AN/01234-02-21-085 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 102,08 PLN 4 102,08 PSP Z4AN/01234-02-21-085 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 102,08- PLN 4 102,08 PSP Z4AN/01234-02-21-085 00078188 080925 0120007817 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 609,01 PLN 609,01 PSP Z4AN/01234-02-21-087 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 609,01- PLN 609,01 PSP Z4AN/01234-02-21-087 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 179,09 PLN 3 179,09 PSP Z4AN/01234-02-21-087 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 179,09- PLN 3 179,09 PSP Z4AN/01234-02-21-087 00078189 080925 0120007818 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 763,12 PLN 763,12 PSP Z4AN/01134-01-01-856 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 763,12- PLN 763,12 PSP Z4AN/01134-01-01-856 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 085,80 PLN 6 085,80 PSP Z4AN/01134-01-01-856 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 085,80- PLN 6 085,80 PSP Z4AN/01134-01-01-856 00078190 080925 0120007819 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 895,29- PLN 1 895,29 PSP Z4AN/01235-02-01-795 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 895,29 PLN 1 895,29 PSP Z4AN/01235-02-01-795 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 352,40- PLN 352,40 PSP Z4AN/01235-02-01-795 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 352,40 PLN 352,40 PSP Z4AN/01235-02-01-795 Suma strony 58 655,67 71 701,63 Skumulow. 1988 858 532,09 1988 858 532,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 202 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1988 858 532,09 1988 858 532,09 00078191 080925 0120007820 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 528,81 PLN 528,81 PSP Z4AN/01237-03-02-701 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 528,81- PLN 528,81 PSP Z4AN/01237-03-02-701 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 590,11 PLN 2 590,11 PSP Z4AN/01237-03-02-701 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 590,11- PLN 2 590,11 PSP Z4AN/01237-03-02-701 00078192 080925 0120007821 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 8 368,38 PLN 8 368,38 PSP Z4AN/01237-01-20-890 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 8 368,38- PLN 8 368,38 PSP Z4AN/01237-01-20-890 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 581,20 PLN 1 581,20 PSP Z4AN/01237-01-20-890 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 581,20- PLN 1 581,20 PSP Z4AN/01237-01-20-890 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 403,99 PLN 2 403,99 PSP Z4AN/01237-01-20-890 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 403,99- PLN 2 403,99 PSP Z4AN/01237-01-20-890 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 12 420,84 PLN 12 420,84 PSP Z4AN/01237-01-20-890 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 12 420,84- PLN 12 420,84 PSP Z4AN/01237-01-20-890 00078193 080925 0120007822 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 PSP Z4AN/01392-01-01-013 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 PSP Z4AN/01392-01-01-013 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 2 143,78 PLN 2 143,78 PSP Z4AN/01392-01-01-013 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 143,78- PLN 2 143,78 PSP Z4AN/01392-01-01-013 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 12 237,08 PLN 12 237,08 PSP Z4AN/01392-01-01-013 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 12 237,08- PLN 12 237,08 PSP Z4AN/01392-01-01-013 00078194 080925 0120007823 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 261,74 PLN 1 261,74 PSP Z4AN/01237-01-20-896 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 261,74- PLN 1 261,74 PSP Z4AN/01237-01-20-896 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 238,16 PLN 238,16 PSP Z4AN/01237-01-20-896 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 238,16- PLN 238,16 PSP Z4AN/01237-01-20-896 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 708,12 PLN 708,12 PSP Z4AN/01237-01-20-896 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 708,12- PLN 708,12 Suma strony 45 162,21 45 162,21 Skumulow. 1988 903 694,30 1988 903 694,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 203 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1988 903 694,30 1988 903 694,30 PSP Z4AN/01237-01-20-896 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 576,96 PLN 3 576,96 PSP Z4AN/01237-01-20-896 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 576,96- PLN 3 576,96 PSP Z4AN/01237-01-20-896 00078195 080925 0120007824 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 902,05 PLN 2 902,05 PSP Z4AN/01235-01-22-872 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 902,05- PLN 2 902,05 PSP Z4AN/01235-01-22-872 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 538,83 PLN 538,83 PSP Z4AN/01235-01-22-872 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 538,83- PLN 538,83 PSP Z4AN/01235-01-22-872 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 261,06 PLN 1 261,06 PSP Z4AN/01235-01-22-872 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 261,06- PLN 1 261,06 PSP Z4AN/01235-01-22-872 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 6 785,03 PLN 6 785,03 PSP Z4AN/01235-01-22-872 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 6 785,03- PLN 6 785,03 PSP Z4AN/01235-01-22-872 00078196 080925 0120007825 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 830,25 PLN 830,25 PSP Z4AN/01237-01-20-899 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 830,25- PLN 830,25 PSP Z4AN/01237-01-20-899 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 156,53 PLN 156,53 PSP Z4AN/01237-01-20-899 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 156,53- PLN 156,53 PSP Z4AN/01237-01-20-899 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 567,70 PLN 567,70 PSP Z4AN/01237-01-20-899 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 567,70- PLN 567,70 PSP Z4AN/01237-01-20-899 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 856,20 PLN 2 856,20 PSP Z4AN/01237-01-20-899 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 856,20- PLN 2 856,20 PSP Z4AN/01237-01-20-899 00078197 080925 0120007826 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 616,71 PLN 616,71 PSP Z4AN/01237-01-20-902 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 616,71- PLN 616,71 PSP Z4AN/01237-01-20-902 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 52,01 PLN 52,01 PSP Z4AN/01237-01-20-902 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 52,01- PLN 52,01 PSP Z4AN/01237-01-20-902 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 521,97 PLN 521,97 PSP Z4AN/01237-01-20-902 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 521,97- PLN 521,97 PSP Z4AN/01237-01-20-902 Suma strony 20 665,30 20 665,30 Skumulow. 1988 924 359,60 1988 924 359,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 204 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1988 924 359,60 1988 924 359,60 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 931,93 PLN 2 931,93 PSP Z4AN/01237-01-20-902 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 931,93- PLN 2 931,93 PSP Z4AN/01237-01-20-902 00078198 080925 0120007827 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 17 223,12- PLN 17 223,12 PSP Z4AN/01393-01-01-036 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 17 223,12 PLN 17 223,12 PSP Z4AN/01393-01-01-036 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 203,98- PLN 3 203,98 PSP Z4AN/01393-01-01-036 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 203,98 PLN 3 203,98 PSP Z4AN/01393-01-01-036 00078199 080925 0120007828 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 841,22 PLN 841,22 PSP Z4AN/01237-01-20-903 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 841,22- PLN 841,22 PSP Z4AN/01237-01-20-903 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 158,66 PLN 158,66 PSP Z4AN/01237-01-20-903 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 158,66- PLN 158,66 PSP Z4AN/01237-01-20-903 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 981,27 PLN 981,27 PSP Z4AN/01237-01-20-903 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 981,27- PLN 981,27 PSP Z4AN/01237-01-20-903 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 892,85 PLN 4 892,85 PSP Z4AN/01237-01-20-903 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 4 892,85- PLN 4 892,85 PSP Z4AN/01237-01-20-903 00078200 080925 0120007829 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 8 458,97 PLN 8 458,97 PSP Z4AN/01237-02-20-429 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 8 458,97- PLN 8 458,97 PSP Z4AN/01237-02-20-429 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 591,80 PLN 1 591,80 PSP Z4AN/01237-02-20-429 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 591,80- PLN 1 591,80 PSP Z4AN/01237-02-20-429 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 506,66 PLN 2 506,66 PSP Z4AN/01237-02-20-429 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 506,66- PLN 2 506,66 PSP Z4AN/01237-02-20-429 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 12 938,98 PLN 12 938,98 PSP Z4AN/01237-02-20-429 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 12 938,98- PLN 12 938,98 PSP Z4AN/01237-02-20-429 00078201 080925 0120007830 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 152,39 PLN 152,39 PSP Z4AN/01134-01-01-858 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 152,39- PLN 152,39 Suma strony 55 881,83 55 881,83 Skumulow. 1988 980 241,43 1988 980 241,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 205 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1988 980 241,43 1988 980 241,43 PSP Z4AN/01134-01-01-858 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 751,93 PLN 1 751,93 PSP Z4AN/01134-01-01-858 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 751,93- PLN 1 751,93 PSP Z4AN/01134-01-01-858 00078202 080925 0120007831 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 767,22 PLN 5 767,22 PSP Z4AN/01235-02-01-800 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 767,22- PLN 5 767,22 PSP Z4AN/01235-02-01-800 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 044,05 PLN 1 044,05 PSP Z4AN/01235-02-01-800 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 044,05- PLN 1 044,05 PSP Z4AN/01235-02-01-800 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 230,17 PLN 3 230,17 PSP Z4AN/01235-02-01-800 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 230,17- PLN 3 230,17 PSP Z4AN/01235-02-01-800 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 17 518,82 PLN 17 518,82 PSP Z4AN/01235-02-01-800 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 17 518,82- PLN 17 518,82 PSP Z4AN/01235-02-01-800 00078203 080925 0120007832 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 623,94 PLN 623,94 PSP Z4AN/01235-02-01-801 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 623,94- PLN 623,94 PSP Z4AN/01235-02-01-801 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 355,46 PLN 3 355,46 PSP Z4AN/01235-02-01-801 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 355,46- PLN 3 355,46 PSP Z4AN/01235-02-01-801 00078204 080925 0120007833 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 50 004,93 PLN 50 004,93 PSP Z4AN/01235-02-01-802 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 50 004,93- PLN 50 004,93 PSP Z4AN/01235-02-01-802 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 8 913,00 PLN 8 913,00 PSP Z4AN/01235-02-01-802 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 8 913,00- PLN 8 913,00 PSP Z4AN/01235-02-01-802 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 10 825,68 PLN 10 825,68 PSP Z4AN/01235-02-01-802 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 10 825,68- PLN 10 825,68 PSP Z4AN/01235-02-01-802 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 60 286,81 PLN 60 286,81 PSP Z4AN/01235-02-01-802 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 60 286,81- PLN 60 286,81 PSP Z4AN/01235-02-01-802 00078205 080925 0120007834 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 714,44 PLN 714,44 PSP Z4AN/01234-02-21-092 Suma strony 164 036,45 163 322,01 Skumulow. 1989 144 277,88 1989 143 563,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 206 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1989 144 277,88 1989 143 563,44 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 714,44- PLN 714,44 PSP Z4AN/01234-02-21-092 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 728,89 PLN 3 728,89 PSP Z4AN/01234-02-21-092 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 728,89- PLN 3 728,89 PSP Z4AN/01234-02-21-092 00078206 080925 0120007835 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 170,25 PLN 1 170,25 PSP Z4AN/01237-01-20-904 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 170,25- PLN 1 170,25 PSP Z4AN/01237-01-20-904 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 156,53 PLN 156,53 PSP Z4AN/01237-01-20-904 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 156,53- PLN 156,53 PSP Z4AN/01237-01-20-904 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 940,09 PLN 940,09 PSP Z4AN/01237-01-20-904 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 940,09- PLN 940,09 PSP Z4AN/01237-01-20-904 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 029,53 PLN 5 029,53 PSP Z4AN/01237-01-20-904 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 029,53- PLN 5 029,53 PSP Z4AN/01237-01-20-904 00078207 080925 0120007836 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 841,22 PLN 841,22 PSP Z4AN/01237-01-20-905 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 841,22- PLN 841,22 PSP Z4AN/01237-01-20-905 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 158,66 PLN 158,66 PSP Z4AN/01237-01-20-905 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 158,66- PLN 158,66 PSP Z4AN/01237-01-20-905 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 707,03 PLN 707,03 PSP Z4AN/01237-01-20-905 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 707,03- PLN 707,03 PSP Z4AN/01237-01-20-905 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 542,85 PLN 3 542,85 PSP Z4AN/01237-01-20-905 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 542,85- PLN 3 542,85 PSP Z4AN/01237-01-20-905 00078208 080925 0120007837 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 117,90 PLN 1 117,90 PSP Z4AN/01237-01-20-906 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 117,90- PLN 1 117,90 PSP Z4AN/01237-01-20-906 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 211,04 PLN 211,04 PSP Z4AN/01237-01-20-906 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 211,04- PLN 211,04 PSP Z4AN/01237-01-20-906 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 048,99 PLN 1 048,99 PSP Z4AN/01237-01-20-906 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 048,99- PLN 1 048,99 Suma strony 18 652,98 19 367,42 Skumulow. 1989 162 930,86 1989 162 930,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 207 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1989 162 930,86 1989 162 930,86 PSP Z4AN/01237-01-20-906 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 245,26 PLN 5 245,26 PSP Z4AN/01237-01-20-906 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 245,26- PLN 5 245,26 PSP Z4AN/01237-01-20-906 00078209 080925 0120007838 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 503,19 PLN 2 503,19 PSP Z4AN/01235-02-01-803 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 503,19- PLN 2 503,19 PSP Z4AN/01235-02-01-803 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 452,92 PLN 452,92 PSP Z4AN/01235-02-01-803 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 452,92- PLN 452,92 PSP Z4AN/01235-02-01-803 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 452,92 PLN 452,92 PSP Z4AN/01235-02-01-803 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 452,92- PLN 452,92 PSP Z4AN/01235-02-01-803 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 503,19 PLN 2 503,19 PSP Z4AN/01235-02-01-803 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 503,19- PLN 2 503,19 PSP Z4AN/01235-02-01-803 00078210 080925 0120007839 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 623,79 PLN 1 623,79 PSP Z4AN/01237-02-20-430 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 623,79- PLN 1 623,79 PSP Z4AN/01237-02-20-430 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 383,58 PLN 11 383,58 PSP Z4AN/01237-02-20-430 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 383,58- PLN 11 383,58 PSP Z4AN/01237-02-20-430 00078211 080925 0120007840 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 318,56 PLN 318,56 PSP Z4AN/01235-02-01-805 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 318,56- PLN 318,56 PSP Z4AN/01235-02-01-805 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 713,57 PLN 1 713,57 PSP Z4AN/01235-02-01-805 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 713,57- PLN 1 713,57 PSP Z4AN/01235-02-01-805 00078212 080925 0120007841 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 24 650,12- PLN 24 650,12 PSP Z4AN/01239-02-08-004 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 24 650,12 PLN 24 650,12 PSP Z4AN/01239-02-08-004 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 4 338,33- PLN 4 338,33 PSP Z4AN/01239-02-08-004 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 4 338,33 PLN 4 338,33 PSP Z4AN/01239-02-08-004 00078213 080925 0120007842 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 55 185,43 55 185,43 Skumulow. 1989 218 116,29 1989 218 116,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 208 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1989 218 116,29 1989 218 116,29 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 574,20 PLN 3 574,20 PSP Z4AN/01237-03-02-704 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 574,20- PLN 3 574,20 PSP Z4AN/01237-03-02-704 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 418,23 PLN 418,23 PSP Z4AN/01237-03-02-704 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 418,23- PLN 418,23 PSP Z4AN/01237-03-02-704 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 418,23 PLN 418,23 PSP Z4AN/01237-03-02-704 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 418,23- PLN 418,23 PSP Z4AN/01237-03-02-704 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 574,20 PLN 3 574,20 PSP Z4AN/01237-03-02-704 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 574,20- PLN 3 574,20 PSP Z4AN/01237-03-02-704 00078214 080925 0120007843 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 916,63- PLN 8 916,63 PSP Z4AN/01304-07 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 916,63 PLN 8 916,63 PSP Z4AN/01304-07 00078215 080925 0120007844 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 630,84 PLN 630,84 PSP Z4AN/01237-01-20-909 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 630,84- PLN 630,84 PSP Z4AN/01237-01-20-909 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 118,92 PLN 118,92 PSP Z4AN/01237-01-20-909 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 118,92- PLN 118,92 PSP Z4AN/01237-01-20-909 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 588,88 PLN 588,88 PSP Z4AN/01237-01-20-909 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 588,88- PLN 588,88 PSP Z4AN/01237-01-20-909 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 946,06 PLN 2 946,06 PSP Z4AN/01237-01-20-909 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 946,06- PLN 2 946,06 PSP Z4AN/01237-01-20-909 00078216 080925 0120007845 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 6 759,20 PLN 6 759,20 PSP Z4AN/01236-02-04-669 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 6 759,20- PLN 6 759,20 PSP Z4AN/01236-02-04-669 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 277,50 PLN 1 277,50 PSP Z4AN/01236-02-04-669 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 277,50- PLN 1 277,50 PSP Z4AN/01236-02-04-669 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 277,50 PLN 1 277,50 PSP Z4AN/01236-02-04-669 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 277,50- PLN 1 277,50 PSP Z4AN/01236-02-04-669 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 6 759,20 PLN 6 759,20 Suma strony 37 259,59 30 500,39 Skumulow. 1989 255 375,88 1989 248 616,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 209 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1989 255 375,88 1989 248 616,68 PSP Z4AN/01236-02-04-669 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 6 759,20- PLN 6 759,20 PSP Z4AN/01236-02-04-669 00078217 080925 0120007846 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 021,67- PLN 6 021,67 PSP Z4AN/01236-02-04-670 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 021,67 PLN 6 021,67 PSP Z4AN/01236-02-04-670 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 215,89- PLN 1 215,89 PSP Z4AN/01236-02-04-670 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 215,89 PLN 1 215,89 PSP Z4AN/01236-02-04-670 00078218 080925 0120007847 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 10 806,72 PLN 10 806,72 PSP Z4AN/01236-02-04-671 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 10 806,72- PLN 10 806,72 PSP Z4AN/01236-02-04-671 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 042,62 PLN 2 042,62 PSP Z4AN/01236-02-04-671 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 042,62- PLN 2 042,62 PSP Z4AN/01236-02-04-671 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 042,62 PLN 2 042,62 PSP Z4AN/01236-02-04-671 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 042,62- PLN 2 042,62 PSP Z4AN/01236-02-04-671 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 10 806,72 PLN 10 806,72 PSP Z4AN/01236-02-04-671 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 10 806,72- PLN 10 806,72 PSP Z4AN/01236-02-04-671 00078219 080925 0120007848 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 622,92 PLN 1 622,92 PSP Z4AN/01236-02-04-672 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 622,92- PLN 1 622,92 PSP Z4AN/01236-02-04-672 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 306,47 PLN 306,47 PSP Z4AN/01236-02-04-672 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 306,47- PLN 306,47 PSP Z4AN/01236-02-04-672 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 306,47 PLN 306,47 PSP Z4AN/01236-02-04-672 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 306,47- PLN 306,47 PSP Z4AN/01236-02-04-672 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 622,92 PLN 1 622,92 PSP Z4AN/01236-02-04-672 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 622,92- PLN 1 622,92 PSP Z4AN/01236-02-04-672 00078220 080925 0120007849 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 14 047,63 PLN 14 047,63 PSP Z4AN/01236-02-04-673 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 14 047,63- PLN 14 047,63 PSP Z4AN/01236-02-04-673 Suma strony 50 842,65 57 601,85 Skumulow. 1989 306 218,53 1989 306 218,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 210 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1989 306 218,53 1989 306 218,53 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 655,14 PLN 2 655,14 PSP Z4AN/01236-02-04-673 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 655,14- PLN 2 655,14 PSP Z4AN/01236-02-04-673 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 613,76 PLN 3 613,76 PSP Z4AN/01236-02-04-673 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 613,76- PLN 3 613,76 PSP Z4AN/01236-02-04-673 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 18 795,28 PLN 18 795,28 PSP Z4AN/01236-02-04-673 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 18 795,28- PLN 18 795,28 PSP Z4AN/01236-02-04-673 00078221 080925 0120007850 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 24 844,25 PLN 24 844,25 PSP Z4AN/01236-02-04-674 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 24 844,25- PLN 24 844,25 PSP Z4AN/01236-02-04-674 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 4 696,23 PLN 4 696,23 PSP Z4AN/01236-02-04-674 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 4 696,23- PLN 4 696,23 PSP Z4AN/01236-02-04-674 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 5 912,03 PLN 5 912,03 PSP Z4AN/01236-02-04-674 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 5 912,03- PLN 5 912,03 PSP Z4AN/01236-02-04-674 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 30 865,43 PLN 30 865,43 PSP Z4AN/01236-02-04-674 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 30 865,43- PLN 30 865,43 PSP Z4AN/01236-02-04-674 00078222 080925 0120007851 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 840,30 PLN 2 840,30 PSP Z4AN/01236-02-04-675 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 840,30- PLN 2 840,30 PSP Z4AN/01236-02-04-675 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 536,67 PLN 536,67 PSP Z4AN/01236-02-04-675 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 536,67- PLN 536,67 PSP Z4AN/01236-02-04-675 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 536,67 PLN 536,67 PSP Z4AN/01236-02-04-675 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 536,67- PLN 536,67 PSP Z4AN/01236-02-04-675 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 840,30 PLN 2 840,30 PSP Z4AN/01236-02-04-675 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 840,30- PLN 2 840,30 PSP Z4AN/01236-02-04-675 00078223 080925 0120007852 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 157,63- PLN 1 157,63 PSP Z4AN/01236-02-04-676 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 157,63 PLN 1 157,63 PSP Z4AN/01236-02-04-676 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 233,56- PLN 233,56 Suma strony 99 293,69 99 527,25 Skumulow. 1989 405 512,22 1989 405 745,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 211 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1989 405 512,22 1989 405 745,78 PSP Z4AN/01236-02-04-676 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 233,56 PLN 233,56 PSP Z4AN/01236-02-04-676 00078224 080925 0120007853 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 168,87- PLN 4 168,87 PSP Z4AN/01236-02-04-677 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 168,87 PLN 4 168,87 PSP Z4AN/01236-02-04-677 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 841,75- PLN 841,75 PSP Z4AN/01236-02-04-677 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 841,75 PLN 841,75 PSP Z4AN/01236-02-04-677 00078225 080925 0120007854 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 831,22 PLN 831,22 PSP Z4AN/01235-02-01-811 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 831,22- PLN 831,22 PSP Z4AN/01235-02-01-811 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 256,66 PLN 4 256,66 PSP Z4AN/01235-02-01-811 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 256,66- PLN 4 256,66 PSP Z4AN/01235-02-01-811 00078226 080925 0120007855 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 969,66- PLN 2 969,66 PSP Z4AN/01235-01-22-880 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 969,66 PLN 2 969,66 PSP Z4AN/01235-01-22-880 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 602,96- PLN 602,96 PSP Z4AN/01235-01-22-880 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 602,96 PLN 602,96 PSP Z4AN/01235-01-22-880 00078227 080925 0120007856 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 354,98 PLN 4 354,98 PSP Z4AN/01233-02-04-039 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 354,98- PLN 4 354,98 PSP Z4AN/01233-02-04-039 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 22 335,76 PLN 22 335,76 PSP Z4AN/01233-02-04-039 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 22 335,76- PLN 22 335,76 PSP Z4AN/01233-02-04-039 00078228 080925 0120007857 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 765,00- PLN 765,00 PSP Z4AN/01233-02-08-315 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 765,00 PLN 765,00 PSP Z4AN/01233-02-08-315 00078229 080925 0120007858 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 548,37 PLN 548,37 PSP Z4AN/01233-02-09-088 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 548,37- PLN 548,37 PSP Z4AN/01233-02-09-088 Suma strony 41 908,79 41 675,23 Skumulow. 1989 447 421,01 1989 447 421,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 212 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1989 447 421,01 1989 447 421,01 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 701,63 PLN 2 701,63 PSP Z4AN/01233-02-09-088 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 701,63- PLN 2 701,63 PSP Z4AN/01233-02-09-088 00078230 080925 0120007859 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 162,90- PLN 3 162,90 PSP Z4AN/01233-03-01-062 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 162,90 PLN 3 162,90 PSP Z4AN/01233-03-01-062 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 642,12- PLN 642,12 PSP Z4AN/01233-03-01-062 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 642,12 PLN 642,12 PSP Z4AN/01233-03-01-062 00078231 080925 0120007860 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 274,10 PLN 274,10 PSP Z4AN/01233-03-03-709 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 274,10- PLN 274,10 PSP Z4AN/01233-03-03-709 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 409,21 PLN 1 409,21 PSP Z4AN/01233-03-03-709 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 409,21- PLN 1 409,21 PSP Z4AN/01233-03-03-709 00078232 080925 0120007861 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 367,80 PLN 367,80 PSP Z4AN/01233-03-03-710 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 367,80- PLN 367,80 PSP Z4AN/01233-03-03-710 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 812,02 PLN 1 812,02 PSP Z4AN/01233-03-03-710 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 812,02- PLN 1 812,02 PSP Z4AN/01233-03-03-710 00078233 080925 0120007862 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 274,10 PLN 274,10 PSP Z4AN/01233-01-03-071 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 274,10- PLN 274,10 PSP Z4AN/01233-01-03-071 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 350,81 PLN 1 350,81 PSP Z4AN/01233-01-03-071 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 350,81- PLN 1 350,81 PSP Z4AN/01233-01-03-071 00078234 080925 0120007863 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 269,43 PLN 5 269,43 PSP Z4AN/01237-03-02-705 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 269,43- PLN 5 269,43 PSP Z4AN/01237-03-02-705 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 995,60 PLN 995,60 PSP Z4AN/01237-03-02-705 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 995,60- PLN 995,60 PSP Z4AN/01237-03-02-705 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 296,06 PLN 1 296,06 Suma strony 19 555,78 18 259,72 Skumulow. 1989 466 976,79 1989 465 680,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 213 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1989 466 976,79 1989 465 680,73 PSP Z4AN/01237-03-02-705 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 296,06- PLN 1 296,06 PSP Z4AN/01237-03-02-705 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 6 741,70 PLN 6 741,70 PSP Z4AN/01237-03-02-705 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 6 741,70- PLN 6 741,70 PSP Z4AN/01237-03-02-705 00078235 080925 0120007864 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 861,88 PLN 861,88 PSP Z4AN/01235-01-22-883 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 861,88- PLN 861,88 PSP Z4AN/01235-01-22-883 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 244,78 PLN 4 244,78 PSP Z4AN/01235-01-22-883 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 244,78- PLN 4 244,78 PSP Z4AN/01235-01-22-883 00078236 080925 0120007865 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 233,56 PLN 3 233,56 PSP Z4AN/01235-01-22-884 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 233,56- PLN 3 233,56 PSP Z4AN/01235-01-22-884 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 17 063,21 PLN 17 063,21 PSP Z4AN/01235-01-22-884 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 17 063,21- PLN 17 063,21 PSP Z4AN/01235-01-22-884 00078237 080925 0120007866 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 6 680,91 PLN 6 680,91 PSP Z4AN/01235-01-22-886 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 6 680,91- PLN 6 680,91 PSP Z4AN/01235-01-22-886 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 173,01 PLN 1 173,01 PSP Z4AN/01235-01-22-886 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 173,01- PLN 1 173,01 PSP Z4AN/01235-01-22-886 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 310,92 PLN 1 310,92 PSP Z4AN/01235-01-22-886 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 310,92- PLN 1 310,92 PSP Z4AN/01235-01-22-886 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 7 423,72 PLN 7 423,72 PSP Z4AN/01235-01-22-886 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 7 423,72- PLN 7 423,72 PSP Z4AN/01235-01-22-886 00078238 080925 0120007867 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 318,56 PLN 318,56 PSP Z4AN/01235-01-22-887 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 318,56- PLN 318,56 PSP Z4AN/01235-01-22-887 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 683,85 PLN 3 683,85 PSP Z4AN/01235-01-22-887 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 683,85- PLN 3 683,85 PSP Z4AN/01235-01-22-887 Suma strony 52 736,10 54 032,16 Skumulow. 1989 519 712,89 1989 519 712,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 214 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1989 519 712,89 1989 519 712,89 00078239 080925 0120007868 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 520,70 PLN 2 520,70 PSP Z4AN/01235-02-01-812 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 520,70- PLN 2 520,70 PSP Z4AN/01235-02-01-812 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 871,42 PLN 12 871,42 PSP Z4AN/01235-02-01-812 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 871,42- PLN 12 871,42 PSP Z4AN/01235-02-01-812 00078240 080925 0120007869 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 376,65- PLN 4 376,65 PSP Z4AN/01236-02-01-470 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 376,65 PLN 4 376,65 PSP Z4AN/01236-02-01-470 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 748,29- PLN 748,29 PSP Z4AN/01236-02-01-470 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 748,29 PLN 748,29 PSP Z4AN/01236-02-01-470 00078241 080925 0120007870 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 395,00- PLN 1 395,00 PSP Z4AN/01240-03-07-076 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 395,00 PLN 1 395,00 PSP Z4AN/01240-03-07-076 00078242 080925 0120007871 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 36 568,17 PLN 36 568,17 PSP Z4AN/01135-01-32 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 36 568,17- PLN 36 568,17 PSP Z4AN/01135-01-32 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 335 818,09 PLN 335 818,09 PSP Z4AN/01135-01-32 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 335 818,09- PLN 335 818,09 PSP Z4AN/01135-01-32 00078243 080925 0120007872 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 757,10 PLN 757,10 PSP Z4AN/01237-02-08-004 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 757,10- PLN 757,10 PSP Z4AN/01237-02-08-004 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 707,82 PLN 3 707,82 PSP Z4AN/01237-02-08-004 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 707,82- PLN 3 707,82 PSP Z4AN/01237-02-08-004 00078244 080925 0120007873 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 215,93 PLN 3 215,93 PSP Z4AN/01237-02-20-431 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 215,93- PLN 3 215,93 PSP Z4AN/01237-02-20-431 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 607,48 PLN 607,48 PSP Z4AN/01237-02-20-431 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 607,48- PLN 607,48 Suma strony 402 586,65 402 586,65 Skumulow. 1989 922 299,54 1989 922 299,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 215 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1989 922 299,54 1989 922 299,54 PSP Z4AN/01237-02-20-431 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 607,48 PLN 607,48 PSP Z4AN/01237-02-20-431 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 607,48- PLN 607,48 PSP Z4AN/01237-02-20-431 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 215,93 PLN 3 215,93 PSP Z4AN/01237-02-20-431 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 215,93- PLN 3 215,93 PSP Z4AN/01237-02-20-431 00078245 080925 0120007874 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 016,10 PLN 1 016,10 PSP Z4AN/01237-03-02-706 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 016,10- PLN 1 016,10 PSP Z4AN/01237-03-02-706 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 400,86 PLN 8 400,86 PSP Z4AN/01237-03-02-706 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 400,86- PLN 8 400,86 PSP Z4AN/01237-03-02-706 00078246 080925 0120007875 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 535,31 PLN 5 535,31 PSP Z4AN/01237-02-20-432 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 535,31- PLN 5 535,31 PSP Z4AN/01237-02-20-432 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 045,89 PLN 1 045,89 PSP Z4AN/01237-02-20-432 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 045,89- PLN 1 045,89 PSP Z4AN/01237-02-20-432 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 805,92 PLN 3 805,92 PSP Z4AN/01237-02-20-432 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 805,92- PLN 3 805,92 PSP Z4AN/01237-02-20-432 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 19 048,93 PLN 19 048,93 PSP Z4AN/01237-02-20-432 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 19 048,93- PLN 19 048,93 PSP Z4AN/01237-02-20-432 00078247 080925 0120007876 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 948,19 PLN 1 948,19 PSP Z4AN/01237-02-20-433 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 948,19- PLN 1 948,19 PSP Z4AN/01237-02-20-433 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 367,85 PLN 367,85 PSP Z4AN/01237-02-20-433 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 367,85- PLN 367,85 PSP Z4AN/01237-02-20-433 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 540,72 PLN 1 540,72 PSP Z4AN/01237-02-20-433 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 540,72- PLN 1 540,72 PSP Z4AN/01237-02-20-433 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 8 054,43 PLN 8 054,43 PSP Z4AN/01237-02-20-433 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 8 054,43- PLN 8 054,43 PSP Z4AN/01237-02-20-433 Suma strony 54 587,61 54 587,61 Skumulow. 1989 976 887,15 1989 976 887,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 216 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1989 976 887,15 1989 976 887,15 00078248 080925 0120007877 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 948,19 PLN 1 948,19 PSP Z4AN/01237-01-20-914 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 948,19- PLN 1 948,19 PSP Z4AN/01237-01-20-914 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 367,85 PLN 367,85 PSP Z4AN/01237-01-20-914 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 367,85- PLN 367,85 PSP Z4AN/01237-01-20-914 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 763,33 PLN 763,33 PSP Z4AN/01237-01-20-914 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 763,33- PLN 763,33 PSP Z4AN/01237-01-20-914 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 511,51 PLN 5 511,51 PSP Z4AN/01237-01-20-914 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 511,51- PLN 5 511,51 PSP Z4AN/01237-01-20-914 00078249 080925 0120007878 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 268,68 PLN 1 268,68 PSP Z4AN/01241-02-02-043 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 268,68- PLN 1 268,68 PSP Z4AN/01241-02-02-043 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 123,48 PLN 123,48 PSP Z4AN/01241-02-02-043 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 123,48- PLN 123,48 PSP Z4AN/01241-02-02-043 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 123,48 PLN 123,48 PSP Z4AN/01241-02-02-043 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 123,48- PLN 123,48 PSP Z4AN/01241-02-02-043 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 268,68 PLN 1 268,68 PSP Z4AN/01241-02-02-043 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 268,68- PLN 1 268,68 PSP Z4AN/01241-02-02-043 00078250 080925 0120007879 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 323,99- PLN 2 323,99 PSP Z4AN/01237-01-20-915 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 323,99 PLN 2 323,99 PSP Z4AN/01237-01-20-915 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 461,19- PLN 461,19 PSP Z4AN/01237-01-20-915 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 461,19 PLN 461,19 PSP Z4AN/01237-01-20-915 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 8,77 PLN 8,77 PSP Z4AN/01237-01-20-915 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 8,77- PLN 8,77 PSP Z4AN/01237-01-20-915 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 50 8,77- PLN 8,77 PSP Z4AN/01237-01-20-915 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 40 8,77 PLN 8,77 PSP Z4AN/01237-01-20-915 Suma strony 14 177,92 14 177,92 Skumulow. 1989 991 065,07 1989 991 065,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 217 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1989 991 065,07 1989 991 065,07 00078251 080925 0120007880 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 666,01- PLN 3 666,01 PSP Z4AN/01235-01-22-888 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 666,01 PLN 3 666,01 PSP Z4AN/01235-01-22-888 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 744,30- PLN 744,30 PSP Z4AN/01235-01-22-888 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 744,30 PLN 744,30 PSP Z4AN/01235-01-22-888 00078252 080925 0120007881 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 389,67 PLN 389,67 PSP Z4AN/01235-01-22-890 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 389,67- PLN 389,67 PSP Z4AN/01235-01-22-890 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 095,85 PLN 2 095,85 PSP Z4AN/01235-01-22-890 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 095,85- PLN 2 095,85 PSP Z4AN/01235-01-22-890 00078253 080925 0120007882 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 389,67 PLN 389,67 PSP Z4AN/01235-01-22-891 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 389,67- PLN 389,67 PSP Z4AN/01235-01-22-891 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 095,85 PLN 2 095,85 PSP Z4AN/01235-01-22-891 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 095,85- PLN 2 095,85 PSP Z4AN/01235-01-22-891 00078254 080925 0120007883 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 062,15 PLN 1 062,15 PSP Z4AN/01235-01-22-892 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 062,15- PLN 1 062,15 PSP Z4AN/01235-01-22-892 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 192,11 PLN 192,11 PSP Z4AN/01235-01-22-892 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 192,11- PLN 192,11 PSP Z4AN/01235-01-22-892 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 701,32 PLN 701,32 PSP Z4AN/01235-01-22-892 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 701,32- PLN 701,32 PSP Z4AN/01235-01-22-892 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 570,62 PLN 3 570,62 PSP Z4AN/01235-01-22-892 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 570,62- PLN 3 570,62 PSP Z4AN/01235-01-22-892 00078255 080925 0120007884 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 637,45 PLN 637,45 PSP Z4AN/01235-02-01-813 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 637,45- PLN 637,45 PSP Z4AN/01235-02-01-813 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 427,26 PLN 3 427,26 PSP Z4AN/01235-02-01-813 Suma strony 18 972,26 15 545,00 Skumulow. 1990 010 037,33 1990 006 610,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 218 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1990 010 037,33 1990 006 610,07 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 427,26- PLN 3 427,26 PSP Z4AN/01235-02-01-813 00078256 080925 0120007885 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 018,38 PLN 1 018,38 PSP Z4AN/01235-03-01-031 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 018,38- PLN 1 018,38 PSP Z4AN/01235-03-01-031 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 29 446,66 PLN 29 446,66 PSP Z4AN/01235-03-01-031 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 29 446,66- PLN 29 446,66 PSP Z4AN/01235-03-01-031 00078257 080925 0120007886 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 340,27 PLN 340,27 PSP Z4AN/01362-08 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 340,27- PLN 340,27 PSP Z4AN/01362-08 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 229,00 PLN 3 229,00 PSP Z4AN/01362-08 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 229,00- PLN 3 229,00 PSP Z4AN/01362-08 00078258 080925 0120007887 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 202,70 PLN 1 202,70 PSP Z4AN/01237-01-20-916 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 202,70- PLN 1 202,70 PSP Z4AN/01237-01-20-916 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 140,95 PLN 6 140,95 PSP Z4AN/01237-01-20-916 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 140,95- PLN 6 140,95 PSP Z4AN/01237-01-20-916 00078259 080925 0120007888 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 684,45 PLN 684,45 PSP Z4AN/01234-02-21-096 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 684,45- PLN 684,45 PSP Z4AN/01234-02-21-096 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 572,17 PLN 3 572,17 PSP Z4AN/01234-02-21-096 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 572,17- PLN 3 572,17 PSP Z4AN/01234-02-21-096 00078260 080925 0120007889 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 317,01 PLN 1 317,01 PSP Z4AN/01237-02-20-434 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 317,01- PLN 1 317,01 PSP Z4AN/01237-02-20-434 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 144,87 PLN 8 144,87 PSP Z4AN/01237-02-20-434 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 144,87- PLN 8 144,87 PSP Z4AN/01237-02-20-434 00078261 080925 0120007890 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 285,01- PLN 285,01 Suma strony 55 096,46 58 808,73 Skumulow. 1990 065 133,79 1990 065 418,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 219 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1990 065 133,79 1990 065 418,80 PSP Z4AN/01237-03-02-708 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 285,01 PLN 285,01 PSP Z4AN/01237-03-02-708 00078262 080925 0120007891 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 499,25 PLN 499,25 PSP Z4AN/01235-02-01-815 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 499,25- PLN 499,25 PSP Z4AN/01235-02-01-815 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 684,38 PLN 2 684,38 PSP Z4AN/01235-02-01-815 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 684,38- PLN 2 684,38 PSP Z4AN/01235-02-01-815 00078263 080925 0120007892 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 901,84 PLN 901,84 PSP Z4AN/01237-01-20-918 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 901,84- PLN 901,84 PSP Z4AN/01237-01-20-918 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 656,78 PLN 4 656,78 PSP Z4AN/01237-01-20-918 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 656,78- PLN 4 656,78 PSP Z4AN/01237-01-20-918 00078264 080925 0120007893 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 684,45 PLN 684,45 PSP Z4AN/01234-02-21-097 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 684,45- PLN 684,45 PSP Z4AN/01234-02-21-097 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 572,17 PLN 3 572,17 PSP Z4AN/01234-02-21-097 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 572,17- PLN 3 572,17 PSP Z4AN/01234-02-21-097 00078265 080925 0120007894 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 814,91 PLN 814,91 PSP Z4AN/01237-01-20-919 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 814,91- PLN 814,91 PSP Z4AN/01237-01-20-919 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 501,80 PLN 4 501,80 PSP Z4AN/01237-01-20-919 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 501,80- PLN 4 501,80 PSP Z4AN/01237-01-20-919 00078266 080925 0120007895 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 514,15 PLN 514,15 PSP Z4AN/01233-01-01-098 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 514,15- PLN 514,15 PSP Z4AN/01233-01-01-098 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 233,17 PLN 3 233,17 PSP Z4AN/01233-01-01-098 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 233,17- PLN 3 233,17 PSP Z4AN/01233-01-01-098 00078267 080925 0120007896 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 22 347,91 22 062,90 Skumulow. 1990 087 481,70 1990 087 481,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 220 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1990 087 481,70 1990 087 481,70 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 686,95 PLN 2 686,95 PSP Z4AN/01233-02-01-130 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 686,95- PLN 2 686,95 PSP Z4AN/01233-02-01-130 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 1 841,60 PLN 1 841,60 PSP Z4AN/01233-02-01-130 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 841,60- PLN 1 841,60 PSP Z4AN/01233-02-01-130 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 13 066,71 PLN 13 066,71 PSP Z4AN/01233-02-01-130 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 13 066,71- PLN 13 066,71 PSP Z4AN/01233-02-01-130 00078268 080925 0120007897 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 264,10 PLN 3 264,10 PSP Z4AN/01235-01-22-893 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 264,10- PLN 3 264,10 PSP Z4AN/01235-01-22-893 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 590,68 PLN 590,68 PSP Z4AN/01235-01-22-893 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 590,68- PLN 590,68 PSP Z4AN/01235-01-22-893 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 589,23 PLN 1 589,23 PSP Z4AN/01235-01-22-893 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 589,23- PLN 1 589,23 PSP Z4AN/01235-01-22-893 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 9 075,37 PLN 9 075,37 PSP Z4AN/01235-01-22-893 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 9 075,37- PLN 9 075,37 PSP Z4AN/01235-01-22-893 00078269 080925 0120007898 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 55 592,08 PLN 55 592,08 PSP Z4AN/01114-33-01 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 55 592,08- PLN 55 592,08 PSP Z4AN/01114-33-01 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 241 944,76 PLN 241 944,76 PSP Z4AN/01114-33-01 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 241 944,76- PLN 241 944,76 PSP Z4AN/01114-33-01 00078270 080925 0120007899 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 16 169,10 PLN 16 169,10 PSP Z4AN/01114-33-02 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 16 169,10- PLN 16 169,10 PSP Z4AN/01114-33-02 00078271 080925 0120007900 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 722,23 PLN 722,23 PSP Z4AN/01235-01-22-895 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 722,23- PLN 722,23 PSP Z4AN/01235-01-22-895 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 882,98 PLN 3 882,98 PSP Z4AN/01235-01-22-895 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 882,98- PLN 3 882,98 Suma strony 350 425,79 350 425,79 Skumulow. 1990 437 907,49 1990 437 907,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 221 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1990 437 907,49 1990 437 907,49 PSP Z4AN/01235-01-22-895 00078272 080925 0120007901 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 318,56 PLN 318,56 PSP Z4AN/01235-01-22-896 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 318,56- PLN 318,56 PSP Z4AN/01235-01-22-896 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 713,57 PLN 1 713,57 PSP Z4AN/01235-01-22-896 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 713,57- PLN 1 713,57 PSP Z4AN/01235-01-22-896 00078273 080925 0120007902 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 56,94 PLN 56,94 PSP Z4AN/01237-03-02-709 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 56,94- PLN 56,94 PSP Z4AN/01237-03-02-709 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 999,44 PLN 2 999,44 PSP Z4AN/01237-03-02-709 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 999,44- PLN 2 999,44 PSP Z4AN/01237-03-02-709 00078274 080925 0120007903 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 56,94 PLN 56,94 PSP Z4AN/01237-03-02-710 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 56,94- PLN 56,94 PSP Z4AN/01237-03-02-710 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 639,44 PLN 1 639,44 PSP Z4AN/01237-03-02-710 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 639,44- PLN 1 639,44 PSP Z4AN/01237-03-02-710 00078275 080925 0120007904 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 74,97 PLN 74,97 PSP Z4AN/01237-03-02-711 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 74,97- PLN 74,97 PSP Z4AN/01237-03-02-711 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 087,96 PLN 3 087,96 PSP Z4AN/01237-03-02-711 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 087,96- PLN 3 087,96 PSP Z4AN/01237-03-02-711 00078276 080925 0120007905 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 17 375,40 PLN 17 375,40 PSP Z4AN/01312-01-01-112 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 17 375,40- PLN 17 375,40 PSP Z4AN/01312-01-01-112 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 74 199,56 PLN 74 199,56 PSP Z4AN/01312-01-01-112 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 74 199,56- PLN 74 199,56 PSP Z4AN/01312-01-01-112 00078277 080925 0120007906 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 16 078,89 PLN 16 078,89 PSP Z4AN/01312-01-01-113 Suma strony 117 601,67 101 522,78 Skumulow. 1990 555 509,16 1990 539 430,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 222 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1990 555 509,16 1990 539 430,27 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 16 078,89- PLN 16 078,89 PSP Z4AN/01312-01-01-113 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 79 432,24 PLN 79 432,24 PSP Z4AN/01312-01-01-113 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 79 432,24- PLN 79 432,24 PSP Z4AN/01312-01-01-113 00078278 080925 0120007907 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 6 917,88 PLN 6 917,88 PSP Z4AN/01312-01-01-114 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 6 917,88- PLN 6 917,88 PSP Z4AN/01312-01-01-114 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 27 700,50 PLN 27 700,50 PSP Z4AN/01312-01-01-114 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 27 700,50- PLN 27 700,50 PSP Z4AN/01312-01-01-114 00078279 080925 0120007908 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 898,95 PLN 5 898,95 PSP Z4AN/01312-01-01-115 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 898,95- PLN 5 898,95 PSP Z4AN/01312-01-01-115 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 23 620,59 PLN 23 620,59 PSP Z4AN/01312-01-01-115 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 23 620,59- PLN 23 620,59 PSP Z4AN/01312-01-01-115 00078280 080925 0120007909 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 662,45 PLN 1 662,45 PSP Z4AN/01312-01-01-116 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 662,45- PLN 1 662,45 PSP Z4AN/01312-01-01-116 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 51 256,71 PLN 51 256,71 PSP Z4AN/01312-01-01-116 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 51 256,71- PLN 51 256,71 PSP Z4AN/01312-01-01-116 00078281 080925 0120007910 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 6 837,58 PLN 6 837,58 PSP Z4AN/01312-01-01-117 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 6 837,58- PLN 6 837,58 PSP Z4AN/01312-01-01-117 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 140 122,50 PLN 140 122,50 PSP Z4AN/01312-01-01-117 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 140 122,50- PLN 140 122,50 PSP Z4AN/01312-01-01-117 00078282 080925 0120007911 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 9 590,92 PLN 9 590,92 PSP Z4AN/01312-01-01-118 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 9 590,92- PLN 9 590,92 PSP Z4AN/01312-01-01-118 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 42 543,01 PLN 42 543,01 PSP Z4AN/01312-01-01-118 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 42 543,01- PLN 42 543,01 Suma strony 395 583,33 411 662,22 Skumulow. 1990 951 092,49 1990 951 092,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 223 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1990 951 092,49 1990 951 092,49 PSP Z4AN/01312-01-01-118 00078283 080925 0120007912 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 14 693,98 PLN 14 693,98 PSP Z4AN/01312-01-01-119 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 14 693,98- PLN 14 693,98 PSP Z4AN/01312-01-01-119 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 58 836,66 PLN 58 836,66 PSP Z4AN/01312-01-01-119 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 58 836,66- PLN 58 836,66 PSP Z4AN/01312-01-01-119 00078284 080925 0120007913 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 16 436,80 PLN 16 436,80 PSP Z4AN/01312-01-01-120 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 16 436,80- PLN 16 436,80 PSP Z4AN/01312-01-01-120 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 82 536,66 PLN 82 536,66 PSP Z4AN/01312-01-01-120 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 82 536,66- PLN 82 536,66 PSP Z4AN/01312-01-01-120 00078285 080925 0120007914 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 041,00 PLN 5 041,00 PSP Z4AN/01312-01-01-121 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 041,00- PLN 5 041,00 PSP Z4AN/01312-01-01-121 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 20 184,85 PLN 20 184,85 PSP Z4AN/01312-01-01-121 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 20 184,85- PLN 20 184,85 PSP Z4AN/01312-01-01-121 00078286 080925 0120007915 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 108 658,35 PLN 108 658,35 PSP Z4AN/01250-41 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 108 658,35- PLN 108 658,35 PSP Z4AN/01250-41 00078287 080925 0120007916 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 36 038,08 PLN 36 038,08 PSP Z4AN/01250-42 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 36 038,08- PLN 36 038,08 PSP Z4AN/01250-42 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 151 025,92 PLN 151 025,92 PSP Z4AN/01250-42 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 151 025,92- PLN 151 025,92 PSP Z4AN/01250-42 00078288 080925 0120007917 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 27 430,80 PLN 27 430,80 PSP Z4AN/01167-28 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 27 430,80- PLN 27 430,80 PSP Z4AN/01167-28 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 136 429,68 PLN 136 429,68 PSP Z4AN/01167-28 Suma strony 657 312,78 520 883,10 Skumulow. 1991 608 405,27 1991 471 975,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 224 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1991 608 405,27 1991 471 975,59 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 136 429,68- PLN 136 429,68 PSP Z4AN/01167-28 00078289 080925 0120007918 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 30 157,16 PLN 30 157,16 PSP Z4AN/01245-20 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 30 157,16- PLN 30 157,16 PSP Z4AN/01245-20 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 228 847,48 PLN 228 847,48 PSP Z4AN/01245-20 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 228 847,48- PLN 228 847,48 PSP Z4AN/01245-20 00078290 080925 0120007919 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 428,89 PLN 428,89 PSP Z4AN/01222-23 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 428,89- PLN 428,89 PSP Z4AN/01222-23 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 717,78 PLN 1 717,78 PSP Z4AN/01222-23 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 717,78- PLN 1 717,78 PSP Z4AN/01222-23 00078291 080925 0120007920 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 500,81 PLN 3 500,81 PSP Z4AN/01254-21 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 500,81- PLN 3 500,81 PSP Z4AN/01254-21 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 33 336,29 PLN 33 336,29 PSP Z4AN/01254-21 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 33 336,29- PLN 33 336,29 PSP Z4AN/01254-21 00078292 080925 0120007921 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 681,07- PLN 1 681,07 PSP Z4AN/01238-03-02-003 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 681,07 PLN 1 681,07 PSP Z4AN/01238-03-02-003 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 343,14- PLN 343,14 PSP Z4AN/01238-03-02-003 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 343,14 PLN 343,14 PSP Z4AN/01238-03-02-003 00078293 080925 0120007922 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 101,88- PLN 101,88 PSP Z4AN/01240-03-10-005 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 101,88 PLN 101,88 PSP Z4AN/01240-03-10-005 00078294 080925 0120007923 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 130,15 PLN 1 130,15 PSP Z4AN/01237-02-20-435 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 130,15- PLN 1 130,15 PSP Z4AN/01237-02-20-435 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 534,64 PLN 5 534,64 Suma strony 306 779,29 437 674,33 Skumulow. 1991 915 184,56 1991 909 649,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 225 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1991 915 184,56 1991 909 649,92 PSP Z4AN/01237-02-20-435 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 534,64- PLN 5 534,64 PSP Z4AN/01237-02-20-435 00078295 080925 0120007924 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 472,27- PLN 1 472,27 PSP Z4AN/01237-03-02-712 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 472,27 PLN 1 472,27 PSP Z4AN/01237-03-02-712 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 300,46- PLN 300,46 PSP Z4AN/01237-03-02-712 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 300,46 PLN 300,46 PSP Z4AN/01237-03-02-712 00078296 080925 0120007925 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 228,15 PLN 228,15 PSP Z4AN/01237-03-02-713 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 228,15- PLN 228,15 PSP Z4AN/01237-03-02-713 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 117,79 PLN 1 117,79 PSP Z4AN/01237-03-02-713 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 117,79- PLN 1 117,79 PSP Z4AN/01237-03-02-713 00078297 080925 0120007926 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 736,39- PLN 1 736,39 PSP Z4AN/01235-02-01-817 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 736,39 PLN 1 736,39 PSP Z4AN/01235-02-01-817 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 352,43- PLN 352,43 PSP Z4AN/01235-02-01-817 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 352,43 PLN 352,43 PSP Z4AN/01235-02-01-817 00078298 080925 0120007927 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 955,27 PLN 955,27 PSP Z4AN/01234-02-21-098 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 955,27- PLN 955,27 PSP Z4AN/01234-02-21-098 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 985,14 PLN 4 985,14 PSP Z4AN/01234-02-21-098 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 985,14- PLN 4 985,14 PSP Z4AN/01234-02-21-098 00078299 080925 0120007928 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 562,43 PLN 4 562,43 PSP Z4AN/01234-02-21-099 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 562,43- PLN 4 562,43 PSP Z4AN/01234-02-21-099 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 23 806,48 PLN 23 806,48 PSP Z4AN/01234-02-21-099 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 23 806,48- PLN 23 806,48 PSP Z4AN/01234-02-21-099 00078300 080925 0120007929 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 39 516,81 45 051,45 Skumulow. 1991 954 701,37 1991 954 701,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 226 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1991 954 701,37 1991 954 701,37 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 711,33 PLN 1 711,33 PSP Z4AN/01234-02-21-100 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 711,33- PLN 1 711,33 PSP Z4AN/01234-02-21-100 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 930,55 PLN 8 930,55 PSP Z4AN/01234-02-21-100 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 930,55- PLN 8 930,55 PSP Z4AN/01234-02-21-100 00078301 080925 0120007930 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 221,21 PLN 4 221,21 PSP Z4AN/01234-02-21-101 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 221,21- PLN 4 221,21 PSP Z4AN/01234-02-21-101 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 22 222,47 PLN 22 222,47 PSP Z4AN/01234-02-21-101 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 22 222,47- PLN 22 222,47 PSP Z4AN/01234-02-21-101 00078302 080925 0120007931 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 8 241,19 PLN 8 241,19 PSP Z4AN/01234-02-21-102 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 8 241,19- PLN 8 241,19 PSP Z4AN/01234-02-21-102 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 43 000,95 PLN 43 000,95 PSP Z4AN/01234-02-21-102 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 43 000,95- PLN 43 000,95 PSP Z4AN/01234-02-21-102 00078303 080925 0120007932 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 427,26- PLN 3 427,26 PSP Z4AN/01235-01-22-897 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 427,26 PLN 3 427,26 PSP Z4AN/01235-01-22-897 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 637,45- PLN 637,45 PSP Z4AN/01235-01-22-897 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 637,45 PLN 637,45 PSP Z4AN/01235-01-22-897 00078304 080925 0120007933 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 558,66- PLN 5 558,66 PSP Z4AN/01236-01-01-523 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 558,66 PLN 5 558,66 PSP Z4AN/01236-01-01-523 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 122,27- PLN 1 122,27 PSP Z4AN/01236-01-01-523 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 122,27 PLN 1 122,27 PSP Z4AN/01236-01-01-523 00078305 080925 0120007934 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 319,20- PLN 319,20 PSP Z4AN/01237-03-02-714 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 319,20 PLN 319,20 PSP Z4AN/01237-03-02-714 Suma strony 99 392,54 99 392,54 Skumulow. 1992 054 093,91 1992 054 093,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 227 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1992 054 093,91 1992 054 093,91 00078306 080925 0120007935 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 736,12- PLN 4 736,12 PSP Z4AN/01237-03-02-715 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 736,12 PLN 4 736,12 PSP Z4AN/01237-03-02-715 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 901,84- PLN 901,84 PSP Z4AN/01237-03-02-715 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 901,84 PLN 901,84 PSP Z4AN/01237-03-02-715 00078307 080925 0120007936 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 757,10 PLN 757,10 PSP Z4AN/01237-03-02-716 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 757,10- PLN 757,10 PSP Z4AN/01237-03-02-716 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 027,02 PLN 4 027,02 PSP Z4AN/01237-03-02-716 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 027,02- PLN 4 027,02 PSP Z4AN/01237-03-02-716 00078308 080925 0120007937 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 944,60 PLN 944,60 PSP Z4AN/01237-03-02-717 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 944,60- PLN 944,60 PSP Z4AN/01237-03-02-717 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 625,68 PLN 4 625,68 PSP Z4AN/01237-03-02-717 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 625,68- PLN 4 625,68 PSP Z4AN/01237-03-02-717 00078309 080925 0120007938 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 450,72 PLN 450,72 PSP Z4AN/01237-03-03-130 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 450,72- PLN 450,72 PSP Z4AN/01237-03-03-130 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 316,58 PLN 2 316,58 PSP Z4AN/01237-03-03-130 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 316,58- PLN 2 316,58 PSP Z4AN/01237-03-03-130 00078310 080925 0120007939 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 300,46 PLN 300,46 PSP Z4AN/01237-02-20-436 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 300,46- PLN 300,46 PSP Z4AN/01237-02-20-436 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 567,00 PLN 1 567,00 PSP Z4AN/01237-02-20-436 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 567,00- PLN 1 567,00 PSP Z4AN/01237-02-20-436 00078311 080925 0120007940 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 8 126,95 PLN 8 126,95 PSP Z4AN/01327-23 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 8 126,95- PLN 8 126,95 PSP Z4AN/01327-23 Suma strony 28 754,07 28 754,07 Skumulow. 1992 082 847,98 1992 082 847,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 228 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1992 082 847,98 1992 082 847,98 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 82 714,81 PLN 82 714,81 PSP Z4AN/01327-23 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 82 714,81- PLN 82 714,81 PSP Z4AN/01327-23 00078312 080925 0120007941 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 568,68 PLN 568,68 PSP Z4AN/01235-01-22-899 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 568,68- PLN 568,68 PSP Z4AN/01235-01-22-899 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 057,24 PLN 3 057,24 PSP Z4AN/01235-01-22-899 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 057,24- PLN 3 057,24 PSP Z4AN/01235-01-22-899 00078313 080925 0120007942 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 628,50 PLN 1 628,50 PSP Z4AN/01237-01-20-920 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 628,50- PLN 1 628,50 PSP Z4AN/01237-01-20-920 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 911,56 PLN 8 911,56 PSP Z4AN/01237-01-20-920 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 911,56- PLN 8 911,56 PSP Z4AN/01237-01-20-920 00078314 080925 0120007943 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 89,92 PLN 89,92 PSP Z4AN/01235-01-22-900 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 89,92- PLN 89,92 PSP Z4AN/01235-01-22-900 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 151,83 PLN 2 151,83 PSP Z4AN/01235-01-22-900 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 151,83- PLN 2 151,83 PSP Z4AN/01235-01-22-900 00078315 080925 0120007944 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 273,41 PLN 273,41 PSP Z4AN/01235-01-22-901 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 273,41- PLN 273,41 PSP Z4AN/01235-01-22-901 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 470,94 PLN 1 470,94 PSP Z4AN/01235-01-22-901 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 470,94- PLN 1 470,94 PSP Z4AN/01235-01-22-901 00078316 080925 0120007945 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 34,40 PLN 34,40 PSP Z4AN/01235-01-22-902 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 34,40- PLN 34,40 PSP Z4AN/01235-01-22-902 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 185,64 PLN 185,64 PSP Z4AN/01235-01-22-902 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 185,64- PLN 185,64 PSP Z4AN/01235-01-22-902 Suma strony 101 086,93 101 086,93 Skumulow. 1992 183 934,91 1992 183 934,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 229 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1992 183 934,91 1992 183 934,91 00078317 080925 0120007946 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 674,76 PLN 674,76 PSP Z4AN/01235-01-22-903 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 674,76- PLN 674,76 PSP Z4AN/01235-01-22-903 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 627,85 PLN 3 627,85 PSP Z4AN/01235-01-22-903 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 627,85- PLN 3 627,85 PSP Z4AN/01235-01-22-903 00078318 080925 0120007947 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 273,41 PLN 273,41 PSP Z4AN/01235-01-22-904 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 273,41- PLN 273,41 PSP Z4AN/01235-01-22-904 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 910,94 PLN 1 910,94 PSP Z4AN/01235-01-22-904 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 910,94- PLN 1 910,94 PSP Z4AN/01235-01-22-904 00078319 080925 0120007948 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 999,57 PLN 999,57 PSP Z4AN/01237-01-20-921 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 999,57- PLN 999,57 PSP Z4AN/01237-01-20-921 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 012,11 PLN 7 012,11 PSP Z4AN/01237-01-20-921 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 012,11- PLN 7 012,11 PSP Z4AN/01237-01-20-921 00078320 080925 0120007949 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 172,51 PLN 172,51 PSP Z4AN/01235-01-22-905 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 172,51- PLN 172,51 PSP Z4AN/01235-01-22-905 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 928,52 PLN 928,52 PSP Z4AN/01235-01-22-905 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 928,52- PLN 928,52 PSP Z4AN/01235-01-22-905 00078321 080925 0120007950 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 398,23 PLN 398,23 PSP Z4AN/01235-01-22-906 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 398,23- PLN 398,23 PSP Z4AN/01235-01-22-906 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 535,62 PLN 2 535,62 PSP Z4AN/01235-01-22-906 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 535,62- PLN 2 535,62 PSP Z4AN/01235-01-22-906 00078322 080925 0120007951 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 206,21 PLN 1 206,21 PSP Z4AN/01235-01-22-907 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 206,21- PLN 1 206,21 PSP Z4AN/01235-01-22-907 Suma strony 19 739,73 19 739,73 Skumulow. 1992 203 674,64 1992 203 674,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 230 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1992 203 674,64 1992 203 674,64 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 484,50 PLN 6 484,50 PSP Z4AN/01235-01-22-907 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 484,50- PLN 6 484,50 PSP Z4AN/01235-01-22-907 00078323 080925 0120007952 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 178,73 PLN 1 178,73 PSP Z4AN/01237-01-20-922 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 178,73- PLN 1 178,73 PSP Z4AN/01237-01-20-922 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 008,47 PLN 6 008,47 PSP Z4AN/01237-01-20-922 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 008,47- PLN 6 008,47 PSP Z4AN/01237-01-20-922 00078324 080925 0120007953 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 507,67 PLN 2 507,67 PSP Z4AN/01233-02-01-131 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 507,67- PLN 2 507,67 PSP Z4AN/01233-02-01-131 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 348,83 PLN 12 348,83 PSP Z4AN/01233-02-01-131 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 348,83- PLN 12 348,83 PSP Z4AN/01233-02-01-131 00078325 080925 0120007954 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 508,41 PLN 1 508,41 PSP Z4AN/01233-03-01-063 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 508,41- PLN 1 508,41 PSP Z4AN/01233-03-01-063 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 428,68 PLN 7 428,68 PSP Z4AN/01233-03-01-063 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 428,68- PLN 7 428,68 PSP Z4AN/01233-03-01-063 00078326 080925 0120007955 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 685,56 PLN 685,56 PSP Z4AN/01233-02-01-132 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 685,56- PLN 685,56 PSP Z4AN/01233-02-01-132 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 21 938,32 PLN 21 938,32 PSP Z4AN/01233-02-01-132 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 21 938,32- PLN 21 938,32 PSP Z4AN/01233-02-01-132 00078327 080925 0120007956 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 548,37 PLN 548,37 PSP Z4AN/01233-01-02-034 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 548,37- PLN 548,37 PSP Z4AN/01233-01-02-034 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 701,63 PLN 2 701,63 PSP Z4AN/01233-01-02-034 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 701,63- PLN 2 701,63 PSP Z4AN/01233-01-02-034 Suma strony 63 339,17 63 339,17 Skumulow. 1992 267 013,81 1992 267 013,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 231 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1992 267 013,81 1992 267 013,81 00078328 080925 0120007957 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 760,25 PLN 2 760,25 PSP Z4AN/01235-02-01-819 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 760,25- PLN 2 760,25 PSP Z4AN/01235-02-01-819 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 837,09 PLN 14 837,09 PSP Z4AN/01235-02-01-819 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 14 837,09- PLN 14 837,09 PSP Z4AN/01235-02-01-819 00078329 080925 0120007958 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 319,20- PLN 319,20 PSP Z4AN/01237-03-02-718 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 319,20 PLN 319,20 PSP Z4AN/01237-03-02-718 00078330 080925 0120007959 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 022,55 PLN 1 022,55 PSP Z4AN/01237-03-02-719 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 022,55- PLN 1 022,55 PSP Z4AN/01237-03-02-719 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 326,52 PLN 5 326,52 PSP Z4AN/01237-03-02-719 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 326,52- PLN 5 326,52 PSP Z4AN/01237-03-02-719 00078331 080925 0120007960 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 528,81 PLN 528,81 PSP Z4AN/01237-03-02-720 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 528,81- PLN 528,81 PSP Z4AN/01237-03-02-720 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 909,31 PLN 2 909,31 PSP Z4AN/01237-03-02-720 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 909,31- PLN 2 909,31 PSP Z4AN/01237-03-02-720 00078332 080925 0120007961 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 35 669,61- PLN 35 669,61 PSP Z4AN/01236-01-04-159 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 35 669,61 PLN 35 669,61 PSP Z4AN/01236-01-04-159 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 6 991,63- PLN 6 991,63 PSP Z4AN/01236-01-04-159 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 6 991,63 PLN 6 991,63 PSP Z4AN/01236-01-04-159 00078333 080925 0120007962 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 288,90 PLN 3 288,90 PSP Z4AN/01237-03-02-721 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 288,90- PLN 3 288,90 PSP Z4AN/01237-03-02-721 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 16 103,71 PLN 16 103,71 PSP Z4AN/01237-03-02-721 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 16 103,71- PLN 16 103,71 PSP Z4AN/01237-03-02-721 Suma strony 89 757,58 89 757,58 Skumulow. 1992 356 771,39 1992 356 771,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 232 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1992 356 771,39 1992 356 771,39 00078334 080925 0120007963 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 9 161,43 PLN 9 161,43 PSP Z4AN/01388-02 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 9 161,43- PLN 9 161,43 PSP Z4AN/01388-02 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 124 008,09 PLN 124 008,09 PSP Z4AN/01388-02 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 124 008,09- PLN 124 008,09 PSP Z4AN/01388-02 00078335 080925 0120007964 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 74,97 PLN 74,97 PSP Z4AN/01237-03-02-722 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 74,97- PLN 74,97 PSP Z4AN/01237-03-02-722 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 752,96 PLN 1 752,96 PSP Z4AN/01237-03-02-722 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 752,96- PLN 1 752,96 PSP Z4AN/01237-03-02-722 00078336 080925 0120007965 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 295,57 PLN 295,57 PSP Z4AN/01235-02-01-820 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 295,57- PLN 295,57 PSP Z4AN/01235-02-01-820 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 590,28 PLN 1 590,28 PSP Z4AN/01235-02-01-820 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 590,28- PLN 1 590,28 PSP Z4AN/01235-02-01-820 00078337 080925 0120007966 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 159,06 PLN 159,06 PSP Z4AN/01235-02-01-822 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 159,06- PLN 159,06 PSP Z4AN/01235-02-01-822 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 856,76 PLN 856,76 PSP Z4AN/01235-02-01-822 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 856,76- PLN 856,76 PSP Z4AN/01235-02-01-822 00078338 080925 0120007967 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 239,86 PLN 239,86 PSP Z4AN/01288-18 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 239,86- PLN 239,86 PSP Z4AN/01288-18 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 533,01 PLN 12 533,01 PSP Z4AN/01288-18 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 533,01- PLN 12 533,01 PSP Z4AN/01288-18 00078339 080925 0120007968 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 846,27 PLN 846,27 PSP Z4AN/01240-03-03-022 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 846,27- PLN 846,27 Suma strony 151 518,26 151 518,26 Skumulow. 1992 508 289,65 1992 508 289,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 233 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1992 508 289,65 1992 508 289,65 PSP Z4AN/01240-03-03-022 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 824,36 PLN 2 824,36 PSP Z4AN/01240-03-03-022 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 824,36- PLN 2 824,36 PSP Z4AN/01240-03-03-022 00078340 080925 0120007969 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 56,85 PLN 56,85 PSP Z4AN/01240-03-03-023 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 56,85- PLN 56,85 PSP Z4AN/01240-03-03-023 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 189,91 PLN 189,91 PSP Z4AN/01240-03-03-023 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 189,91- PLN 189,91 PSP Z4AN/01240-03-03-023 00078341 080925 0120007970 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 763,18 PLN 4 763,18 PSP Z4AN/01392-01-01-015 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 763,18- PLN 4 763,18 PSP Z4AN/01392-01-01-015 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 24 853,32 PLN 24 853,32 PSP Z4AN/01392-01-01-015 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 24 853,32- PLN 24 853,32 PSP Z4AN/01392-01-01-015 00078342 080925 0120007971 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 001,65- PLN 1 001,65 PSP Z4AN/01234-03-05-022 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 001,65 PLN 1 001,65 PSP Z4AN/01234-03-05-022 00078343 080925 0120007972 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 001,65- PLN 1 001,65 PSP Z4AN/01234-03-05-023 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 001,65 PLN 1 001,65 PSP Z4AN/01234-03-05-023 00078344 080925 0120007973 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 829,42 PLN 829,42 PSP Z4AN/01237-03-02-723 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 829,42- PLN 829,42 PSP Z4AN/01237-03-02-723 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 062,38 PLN 4 062,38 PSP Z4AN/01237-03-02-723 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 062,38- PLN 4 062,38 PSP Z4AN/01237-03-02-723 00078345 080925 0120007974 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 057,84 PLN 1 057,84 PSP Z4AN/01233-01-01-099 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 057,84- PLN 1 057,84 PSP Z4AN/01233-01-01-099 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 533,21 PLN 5 533,21 PSP Z4AN/01233-01-01-099 Suma strony 46 173,77 40 640,56 Skumulow. 1992 554 463,42 1992 548 930,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 234 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1992 554 463,42 1992 548 930,21 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 533,21- PLN 5 533,21 PSP Z4AN/01233-01-01-099 00078346 080925 0120007975 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 308,85 PLN 2 308,85 PSP Z4AN/01237-03-02-725 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 308,85- PLN 2 308,85 PSP Z4AN/01237-03-02-725 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 305,13 PLN 11 305,13 PSP Z4AN/01237-03-02-725 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 305,13- PLN 11 305,13 PSP Z4AN/01237-03-02-725 00078347 080925 0120007976 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 432,03 PLN 432,03 PSP Z4AN/01235-02-01-823 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 432,03- PLN 432,03 PSP Z4AN/01235-02-01-823 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 323,70 PLN 2 323,70 PSP Z4AN/01235-02-01-823 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 323,70- PLN 2 323,70 PSP Z4AN/01235-02-01-823 00078348 080925 0120007977 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 225,33 PLN 225,33 PSP Z4AN/01237-01-20-924 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 225,33- PLN 225,33 PSP Z4AN/01237-01-20-924 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 223,94 PLN 1 223,94 PSP Z4AN/01237-01-20-924 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 223,94- PLN 1 223,94 PSP Z4AN/01237-01-20-924 00078349 080925 0120007978 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 242,53- PLN 9 242,53 PSP Z4AN/01237-01-20-925 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 242,53 PLN 9 242,53 PSP Z4AN/01237-01-20-925 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 887,64- PLN 1 887,64 PSP Z4AN/01237-01-20-925 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 887,64 PLN 1 887,64 PSP Z4AN/01237-01-20-925 00078350 080925 0120007979 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 776,92 PLN 2 776,92 PSP Z4AN/01234-02-04-011 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 776,92- PLN 2 776,92 PSP Z4AN/01234-02-04-011 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 489,82 PLN 14 489,82 PSP Z4AN/01234-02-04-011 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 14 489,82- PLN 14 489,82 PSP Z4AN/01234-02-04-011 00078351 080925 0120007980 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 759,82 PLN 759,82 Suma strony 46 975,71 51 749,10 Skumulow. 1992 601 439,13 1992 600 679,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 235 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1992 601 439,13 1992 600 679,31 PSP Z4AN/01237-01-20-926 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 759,82- PLN 759,82 PSP Z4AN/01237-01-20-926 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 208,64 PLN 4 208,64 PSP Z4AN/01237-01-20-926 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 208,64- PLN 4 208,64 PSP Z4AN/01237-01-20-926 00078352 080925 0120007981 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 849,05 PLN 849,05 PSP Z4AN/01237-01-20-927 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 849,05- PLN 849,05 PSP Z4AN/01237-01-20-927 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 774,36 PLN 4 774,36 PSP Z4AN/01237-01-20-927 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 774,36- PLN 4 774,36 PSP Z4AN/01237-01-20-927 00078353 080925 0120007982 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 150,03 PLN 150,03 PSP Z4AN/01237-01-20-928 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 150,03- PLN 150,03 PSP Z4AN/01237-01-20-928 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 736,14 PLN 736,14 PSP Z4AN/01237-01-20-928 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 736,14- PLN 736,14 PSP Z4AN/01237-01-20-928 00078354 080925 0120007983 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 827,41 PLN 827,41 PSP Z4AN/01237-01-20-929 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 827,41- PLN 827,41 PSP Z4AN/01237-01-20-929 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 282,31 PLN 4 282,31 PSP Z4AN/01237-01-20-929 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 282,31- PLN 4 282,31 PSP Z4AN/01237-01-20-929 00078355 080925 0120007984 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 151,76 PLN 151,76 PSP Z4AN/01240-03-07-077 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 151,76- PLN 151,76 PSP Z4AN/01240-03-07-077 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 506,63 PLN 506,63 PSP Z4AN/01240-03-07-077 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 506,63- PLN 506,63 PSP Z4AN/01240-03-07-077 00078356 080925 0120007985 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 401,14 PLN 1 401,14 PSP Z4AN/01237-03-02-726 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 401,14- PLN 1 401,14 PSP Z4AN/01237-03-02-726 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 931,21 PLN 6 931,21 PSP Z4AN/01237-03-02-726 Suma strony 24 818,68 18 647,29 Skumulow. 1992 626 257,81 1992 619 326,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 236 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1992 626 257,81 1992 619 326,60 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 931,21- PLN 6 931,21 PSP Z4AN/01237-03-02-726 00078357 080925 0120007986 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 912,99 PLN 912,99 PSP Z4AN/01237-03-02-727 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 912,99- PLN 912,99 PSP Z4AN/01237-03-02-727 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 470,92 PLN 4 470,92 PSP Z4AN/01237-03-02-727 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 470,92- PLN 4 470,92 PSP Z4AN/01237-03-02-727 00078358 080925 0120007987 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 757,10 PLN 757,10 PSP Z4AN/01237-03-02-728 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 757,10- PLN 757,10 PSP Z4AN/01237-03-02-728 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 707,82 PLN 3 707,82 PSP Z4AN/01237-03-02-728 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 707,82- PLN 3 707,82 PSP Z4AN/01237-03-02-728 00078359 080925 0120007988 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 616,88 PLN 2 616,88 PSP Z4AN/01233-03-03-711 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 616,88- PLN 2 616,88 PSP Z4AN/01233-03-03-711 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 886,77 PLN 12 886,77 PSP Z4AN/01233-03-03-711 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 886,77- PLN 12 886,77 PSP Z4AN/01233-03-03-711 00078360 080925 0120007989 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 248,96 PLN 2 248,96 PSP Z4AN/01233-03-03-712 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 248,96- PLN 2 248,96 PSP Z4AN/01233-03-03-712 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 074,66 PLN 11 074,66 PSP Z4AN/01233-03-03-712 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 074,66- PLN 11 074,66 PSP Z4AN/01233-03-03-712 00078361 080925 0120007990 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 835,29 PLN 4 835,29 PSP Z4AN/01233-03-03-713 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 835,29- PLN 4 835,29 PSP Z4AN/01233-03-03-713 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 23 809,83 PLN 23 809,83 PSP Z4AN/01233-03-03-713 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 23 809,83- PLN 23 809,83 PSP Z4AN/01233-03-03-713 00078362 080925 0120007991 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 311,80 PLN 4 311,80 Suma strony 71 633,02 74 252,43 Skumulow. 1992 697 890,83 1992 693 579,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 237 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1992 697 890,83 1992 693 579,03 PSP Z4AN/01233-03-03-714 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 311,80- PLN 4 311,80 PSP Z4AN/01233-03-03-714 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 21 231,60 PLN 21 231,60 PSP Z4AN/01233-03-03-714 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 21 231,60- PLN 21 231,60 PSP Z4AN/01233-03-03-714 00078363 080925 0120007992 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 076,78 PLN 2 076,78 PSP Z4AN/01233-03-03-715 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 076,78- PLN 2 076,78 PSP Z4AN/01233-03-03-715 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 226,80 PLN 10 226,80 PSP Z4AN/01233-03-03-715 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 226,80- PLN 10 226,80 PSP Z4AN/01233-03-03-715 00078364 080925 0120007993 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 642,42 PLN 5 642,42 PSP Z4AN/01233-03-03-716 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 642,42- PLN 5 642,42 PSP Z4AN/01233-03-03-716 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 27 784,06 PLN 27 784,06 PSP Z4AN/01233-03-03-716 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 27 784,06- PLN 27 784,06 PSP Z4AN/01233-03-03-716 00078365 080925 0120007994 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 274,10 PLN 274,10 PSP Z4AN/01233-03-03-718 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 274,10- PLN 274,10 PSP Z4AN/01233-03-03-718 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 350,81 PLN 1 350,81 PSP Z4AN/01233-03-03-718 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 350,81- PLN 1 350,81 PSP Z4AN/01233-03-03-718 00078366 080925 0120007995 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 695,51 PLN 695,51 PSP Z4AN/01237-01-20-930 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 695,51- PLN 695,51 PSP Z4AN/01237-01-20-930 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 241,86 PLN 4 241,86 PSP Z4AN/01237-01-20-930 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 241,86- PLN 4 241,86 PSP Z4AN/01237-01-20-930 00078367 080925 0120007996 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 192,66 PLN 192,66 PSP Z4AN/01239-03-01-015 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 192,66- PLN 192,66 PSP Z4AN/01239-03-01-015 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 095,54 PLN 1 095,54 PSP Z4AN/01239-03-01-015 Suma strony 74 812,14 78 028,40 Skumulow. 1992 772 702,97 1992 771 607,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 238 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1992 772 702,97 1992 771 607,43 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 095,54- PLN 1 095,54 PSP Z4AN/01239-03-01-015 00078368 080925 0120007997 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 192,66 PLN 192,66 PSP Z4AN/01239-03-01-016 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 192,66- PLN 192,66 PSP Z4AN/01239-03-01-016 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 095,54 PLN 1 095,54 PSP Z4AN/01239-03-01-016 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 095,54- PLN 1 095,54 PSP Z4AN/01239-03-01-016 00078369 080925 0120007998 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 659,66 PLN 659,66 PSP Z4AN/01371-05 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 659,66- PLN 659,66 PSP Z4AN/01371-05 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 28 145,23 PLN 28 145,23 PSP Z4AN/01371-05 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 28 145,23- PLN 28 145,23 PSP Z4AN/01371-05 00078370 080925 0120007999 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 057,84 PLN 1 057,84 PSP Z4AN/01233-03-03-721 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 057,84- PLN 1 057,84 PSP Z4AN/01233-03-03-721 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 787,89 PLN 5 787,89 PSP Z4AN/01233-03-03-721 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 787,89- PLN 5 787,89 PSP Z4AN/01233-03-03-721 00078371 080925 0120008000 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 349,80 PLN 3 349,80 PSP Z4AN/01237-03-02-729 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 349,80- PLN 3 349,80 PSP Z4AN/01237-03-02-729 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 16 686,14 PLN 16 686,14 PSP Z4AN/01237-03-02-729 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 16 686,14- PLN 16 686,14 PSP Z4AN/01237-03-02-729 00078372 080925 0120008001 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 318,56 PLN 318,56 PSP Z4AN/01235-02-01-824 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 318,56- PLN 318,56 PSP Z4AN/01235-02-01-824 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 713,57 PLN 1 713,57 PSP Z4AN/01235-02-01-824 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 713,57- PLN 1 713,57 PSP Z4AN/01235-02-01-824 00078373 080925 0120008002 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 211,93 PLN 2 211,93 Suma strony 61 218,82 60 102,43 Skumulow. 1992 833 921,79 1992 831 709,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 239 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1992 833 921,79 1992 831 709,86 PSP Z4AN/01237-03-02-730 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 211,93- PLN 2 211,93 PSP Z4AN/01237-03-02-730 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 356,81 PLN 11 356,81 PSP Z4AN/01237-03-02-730 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 356,81- PLN 11 356,81 PSP Z4AN/01237-03-02-730 00078374 080925 0120008003 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 744,30 PLN 744,30 PSP Z4AN/01233-01-03-073 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 744,30- PLN 744,30 PSP Z4AN/01233-01-03-073 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 666,01 PLN 3 666,01 PSP Z4AN/01233-01-03-073 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 666,01- PLN 3 666,01 PSP Z4AN/01233-01-03-073 00078375 080925 0120008004 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 364,03- PLN 2 364,03 PSP Z4AN/01233-02-08-317 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 364,03 PLN 2 364,03 PSP Z4AN/01233-02-08-317 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 274,10- PLN 274,10 PSP Z4AN/01233-02-08-317 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 274,10 PLN 274,10 PSP Z4AN/01233-02-08-317 00078376 080925 0120008005 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 822,79 PLN 822,79 PSP Z4AN/01233-02-08-318 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 822,79- PLN 822,79 PSP Z4AN/01233-02-08-318 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 052,46 PLN 4 052,46 PSP Z4AN/01233-02-08-318 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 052,46- PLN 4 052,46 PSP Z4AN/01233-02-08-318 00078377 080925 0120008006 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 194,16 PLN 194,16 PSP Z4AN/01240-03-11-020 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 194,16- PLN 194,16 PSP Z4AN/01240-03-11-020 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 648,39 PLN 648,39 PSP Z4AN/01240-03-11-020 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 648,39- PLN 648,39 PSP Z4AN/01240-03-11-020 00078378 080925 0120008007 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 891,03 PLN 5 891,03 PSP Z4AN/01321-13 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 891,03- PLN 5 891,03 PSP Z4AN/01321-13 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 20 963,88 PLN 20 963,88 PSP Z4AN/01321-13 Suma strony 50 977,96 32 226,01 Skumulow. 1992 884 899,75 1992 863 935,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 240 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1992 884 899,75 1992 863 935,87 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 20 963,88- PLN 20 963,88 PSP Z4AN/01321-13 00078379 080925 0120008008 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 318,56 PLN 318,56 PSP Z4AN/01235-01-22-909 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 318,56- PLN 318,56 PSP Z4AN/01235-01-22-909 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 713,57 PLN 1 713,57 PSP Z4AN/01235-01-22-909 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 713,57- PLN 1 713,57 PSP Z4AN/01235-01-22-909 00078380 080925 0120008009 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 980,43 PLN 980,43 PSP Z4AN/01233-03-02-042 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 980,43- PLN 980,43 PSP Z4AN/01233-03-02-042 00078381 080925 0120008010 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 117,27 PLN 117,27 PSP Z4AN/01233-02-08-319 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 117,27- PLN 117,27 PSP Z4AN/01233-02-08-319 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 578,74 PLN 578,74 PSP Z4AN/01233-02-08-319 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 578,74- PLN 578,74 PSP Z4AN/01233-02-08-319 00078382 080925 0120008011 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 274,10 PLN 274,10 PSP Z4AN/01233-02-03-600 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 274,10- PLN 274,10 PSP Z4AN/01233-02-03-600 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 507,31 PLN 2 507,31 PSP Z4AN/01233-02-03-600 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 507,31- PLN 2 507,31 PSP Z4AN/01233-02-03-600 00078383 080925 0120008012 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 210,22 PLN 2 210,22 PSP Z4AN/01392-01-01-016 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 210,22- PLN 2 210,22 PSP Z4AN/01392-01-01-016 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 533,45 PLN 11 533,45 PSP Z4AN/01392-01-01-016 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 533,45- PLN 11 533,45 PSP Z4AN/01392-01-01-016 00078384 080925 0120008013 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 786,08- PLN 1 786,08 PSP Z4AN/01392-01-01-017 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 786,08 PLN 1 786,08 PSP Z4AN/01392-01-01-017 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 341,99- PLN 341,99 Suma strony 22 019,73 43 325,60 Skumulow. 1992 906 919,48 1992 907 261,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 241 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1992 906 919,48 1992 907 261,47 PSP Z4AN/01392-01-01-017 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 341,99 PLN 341,99 PSP Z4AN/01392-01-01-017 00078385 080925 0120008014 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 961,38- PLN 7 961,38 PSP Z4AN/01392-01-01-018 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 961,38 PLN 7 961,38 PSP Z4AN/01392-01-01-018 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 525,62- PLN 1 525,62 PSP Z4AN/01392-01-01-018 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 525,62 PLN 1 525,62 PSP Z4AN/01392-01-01-018 00078386 080925 0120008015 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 639,06 PLN 639,06 PSP Z4AN/01237-01-20-931 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 639,06- PLN 639,06 PSP Z4AN/01237-01-20-931 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 071,21 PLN 3 071,21 PSP Z4AN/01237-01-20-931 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 071,21- PLN 3 071,21 PSP Z4AN/01237-01-20-931 00078387 080925 0120008016 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 512,75 PLN 512,75 PSP Z4AN/01235-01-22-910 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 512,75- PLN 512,75 PSP Z4AN/01235-01-22-910 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 757,60 PLN 2 757,60 PSP Z4AN/01235-01-22-910 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 757,60- PLN 2 757,60 PSP Z4AN/01235-01-22-910 00078388 080925 0120008017 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 499,25 PLN 499,25 PSP Z4AN/01235-01-22-911 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 499,25- PLN 499,25 PSP Z4AN/01235-01-22-911 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 684,38 PLN 2 684,38 PSP Z4AN/01235-01-22-911 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 684,38- PLN 2 684,38 PSP Z4AN/01235-01-22-911 00078389 080925 0120008018 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 446,69 PLN 3 446,69 PSP Z4AN/01237-01-20-932 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 446,69- PLN 3 446,69 PSP Z4AN/01237-01-20-932 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 16 875,85 PLN 16 875,85 PSP Z4AN/01237-01-20-932 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 16 875,85- PLN 16 875,85 PSP Z4AN/01237-01-20-932 00078390 080925 0120008019 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 40 315,78 39 973,79 Skumulow. 1992 947 235,26 1992 947 235,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 242 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1992 947 235,26 1992 947 235,26 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 541,54 PLN 541,54 PSP Z4AN/01235-01-22-912 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 541,54- PLN 541,54 PSP Z4AN/01235-01-22-912 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 912,22 PLN 2 912,22 PSP Z4AN/01235-01-22-912 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 912,22- PLN 2 912,22 PSP Z4AN/01235-01-22-912 00078391 080925 0120008020 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 637,45 PLN 637,45 PSP Z4AN/01235-01-22-913 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 637,45- PLN 637,45 PSP Z4AN/01235-01-22-913 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 427,26 PLN 3 427,26 PSP Z4AN/01235-01-22-913 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 427,26- PLN 3 427,26 PSP Z4AN/01235-01-22-913 00078392 080925 0120008021 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 883,84- PLN 2 883,84 PSP Z4AN/01237-01-20-933 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 883,84 PLN 2 883,84 PSP Z4AN/01237-01-20-933 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 588,02- PLN 588,02 PSP Z4AN/01237-01-20-933 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 588,02 PLN 588,02 PSP Z4AN/01237-01-20-933 00078393 080925 0120008022 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 770,68 PLN 770,68 PSP Z4AN/01237-01-20-935 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 770,68- PLN 770,68 PSP Z4AN/01237-01-20-935 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 179,49 PLN 4 179,49 PSP Z4AN/01237-01-20-935 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 179,49- PLN 4 179,49 PSP Z4AN/01237-01-20-935 00078394 080925 0120008023 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 742,81- PLN 742,81 PSP Z4AN/01235-01-22-914 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 742,81 PLN 742,81 PSP Z4AN/01235-01-22-914 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 137,91- PLN 137,91 PSP Z4AN/01235-01-22-914 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 137,91 PLN 137,91 PSP Z4AN/01235-01-22-914 00078395 080925 0120008024 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 299,61 PLN 1 299,61 PSP Z4AN/01237-01-20-937 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 299,61- PLN 1 299,61 PSP Z4AN/01237-01-20-937 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 377,60 PLN 6 377,60 Suma strony 24 498,43 18 120,83 Skumulow. 1992 971 733,69 1992 965 356,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 243 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1992 971 733,69 1992 965 356,09 PSP Z4AN/01237-01-20-937 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 377,60- PLN 6 377,60 PSP Z4AN/01237-01-20-937 00078396 080925 0120008025 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 56,94 PLN 56,94 PSP Z4AN/01237-01-20-938 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 56,94- PLN 56,94 PSP Z4AN/01237-01-20-938 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 639,44 PLN 1 639,44 PSP Z4AN/01237-01-20-938 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 639,44- PLN 1 639,44 PSP Z4AN/01237-01-20-938 00078397 080925 0120008026 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 321,89 PLN 5 321,89 PSP Z4AN/01235-01-22-915 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 321,89- PLN 5 321,89 PSP Z4AN/01235-01-22-915 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 28 606,53 PLN 28 606,53 PSP Z4AN/01235-01-22-915 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 28 606,53- PLN 28 606,53 PSP Z4AN/01235-01-22-915 00078398 080925 0120008027 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 20 339,98- PLN 20 339,98 PSP Z4AN/01236-02-04-678 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 20 339,98 PLN 20 339,98 PSP Z4AN/01236-02-04-678 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 4 109,29- PLN 4 109,29 PSP Z4AN/01236-02-04-678 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 4 109,29 PLN 4 109,29 PSP Z4AN/01236-02-04-678 00078399 080925 0120008028 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 641,48- PLN 7 641,48 PSP Z4AN/01236-02-04-680 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 641,48 PLN 7 641,48 PSP Z4AN/01236-02-04-680 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 543,03- PLN 1 543,03 PSP Z4AN/01236-02-04-680 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 543,03 PLN 1 543,03 PSP Z4AN/01236-02-04-680 00078400 080925 0120008029 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 326,01- PLN 5 326,01 PSP Z4AN/01236-02-04-681 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 326,01 PLN 5 326,01 PSP Z4AN/01236-02-04-681 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 075,42- PLN 1 075,42 PSP Z4AN/01236-02-04-681 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 075,42 PLN 1 075,42 PSP Z4AN/01236-02-04-681 00078401 080925 0120008030 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 75 660,01 82 037,61 Skumulow. 1993 047 393,70 1993 047 393,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 244 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1993 047 393,70 1993 047 393,70 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 367,80 PLN 367,80 PSP Z4AN/01233-02-08-321 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 367,80- PLN 367,80 PSP Z4AN/01233-02-08-321 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 917,14 PLN 1 917,14 PSP Z4AN/01233-02-08-321 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 917,14- PLN 1 917,14 PSP Z4AN/01233-02-08-321 00078402 080925 0120008031 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 8 651,00 PLN 8 651,00 PSP Z4AN/01236-03-01-083 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 8 651,00- PLN 8 651,00 PSP Z4AN/01236-03-01-083 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 42 988,56 PLN 42 988,56 PSP Z4AN/01236-03-01-083 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 42 988,56- PLN 42 988,56 PSP Z4AN/01236-03-01-083 00078403 080925 0120008032 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 136,81 PLN 136,81 PSP Z4AN/01233-01-01-100 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 136,81- PLN 136,81 PSP Z4AN/01233-01-01-100 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 675,36 PLN 675,36 PSP Z4AN/01233-01-01-100 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 675,36- PLN 675,36 PSP Z4AN/01233-01-01-100 00078404 080925 0120008033 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 128,68 PLN 2 128,68 PSP Z4AN/01235-02-01-825 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 128,68- PLN 2 128,68 PSP Z4AN/01235-02-01-825 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 908,30 PLN 11 908,30 PSP Z4AN/01235-02-01-825 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 908,30- PLN 11 908,30 PSP Z4AN/01235-02-01-825 00078405 080925 0120008034 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 735,14- PLN 7 735,14 PSP Z4AN/01233-02-03-601 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 735,14 PLN 7 735,14 PSP Z4AN/01233-02-03-601 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 528,16- PLN 1 528,16 PSP Z4AN/01233-02-03-601 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 528,16 PLN 1 528,16 PSP Z4AN/01233-02-03-601 00078406 080925 0120008035 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 705,79- PLN 3 705,79 PSP Z4AN/01236-02-01-473 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 705,79 PLN 3 705,79 PSP Z4AN/01236-02-01-473 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 748,29- PLN 748,29 Suma strony 81 742,74 82 491,03 Skumulow. 1993 129 136,44 1993 129 884,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 245 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1993 129 136,44 1993 129 884,73 PSP Z4AN/01236-02-01-473 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 748,29 PLN 748,29 PSP Z4AN/01236-02-01-473 00078407 080925 0120008036 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 630,85- PLN 4 630,85 PSP Z4AN/01236-02-01-474 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 630,85 PLN 4 630,85 PSP Z4AN/01236-02-01-474 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 935,06- PLN 935,06 PSP Z4AN/01236-02-01-474 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 935,06 PLN 935,06 PSP Z4AN/01236-02-01-474 00078408 080925 0120008037 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 921,01 PLN 921,01 PSP Z4AN/01237-01-20-939 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 921,01- PLN 921,01 PSP Z4AN/01237-01-20-939 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 190,10 PLN 5 190,10 PSP Z4AN/01237-01-20-939 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 190,10- PLN 5 190,10 PSP Z4AN/01237-01-20-939 00078409 080925 0120008038 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 270,49 PLN 270,49 PSP Z4AN/01234-01-05-224 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 270,49- PLN 270,49 PSP Z4AN/01234-01-05-224 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 575,65 PLN 1 575,65 PSP Z4AN/01234-01-05-224 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 575,65- PLN 1 575,65 PSP Z4AN/01234-01-05-224 00078410 080925 0120008039 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 266,52 PLN 1 266,52 PSP Z4AN/01237-01-20-940 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 266,52- PLN 1 266,52 PSP Z4AN/01237-01-20-940 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 911,25 PLN 6 911,25 PSP Z4AN/01237-01-20-940 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 911,25- PLN 6 911,25 PSP Z4AN/01237-01-20-940 00078411 080925 0120008040 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 727,02- PLN 9 727,02 PSP Z4AN/01236-02-04-682 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 727,02 PLN 9 727,02 PSP Z4AN/01236-02-04-682 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 964,17- PLN 1 964,17 PSP Z4AN/01236-02-04-682 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 964,17 PLN 1 964,17 PSP Z4AN/01236-02-04-682 00078412 080925 0120008041 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 34 140,41 33 392,12 Skumulow. 1993 163 276,85 1993 163 276,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 246 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1993 163 276,85 1993 163 276,85 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 541,54 PLN 541,54 PSP Z4AN/01235-01-22-916 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 541,54- PLN 541,54 PSP Z4AN/01235-01-22-916 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 912,22 PLN 2 912,22 PSP Z4AN/01235-01-22-916 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 912,22- PLN 2 912,22 PSP Z4AN/01235-01-22-916 00078413 080925 0120008042 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 246,78 PLN 1 246,78 PSP Z4AN/01235-01-22-917 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 246,78- PLN 1 246,78 PSP Z4AN/01235-01-22-917 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 384,99 PLN 6 384,99 PSP Z4AN/01235-01-22-917 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 384,99- PLN 6 384,99 PSP Z4AN/01235-01-22-917 00078414 080925 0120008043 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 859,70 PLN 1 859,70 PSP Z4AN/01237-01-20-941 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 859,70- PLN 1 859,70 PSP Z4AN/01237-01-20-941 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 105,77 PLN 9 105,77 PSP Z4AN/01237-01-20-941 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 105,77- PLN 9 105,77 PSP Z4AN/01237-01-20-941 00078415 080925 0120008044 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 300,46 PLN 300,46 PSP Z4AN/01237-02-20-438 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 300,46- PLN 300,46 PSP Z4AN/01237-02-20-438 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 497,27 PLN 1 497,27 PSP Z4AN/01237-02-20-438 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 497,27- PLN 1 497,27 PSP Z4AN/01237-02-20-438 00078416 080925 0120008045 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 16 210,79- PLN 16 210,79 PSP Z4AN/01236-02-04-684 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 16 210,79 PLN 16 210,79 PSP Z4AN/01236-02-04-684 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 273,60- PLN 3 273,60 PSP Z4AN/01236-02-04-684 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 273,60 PLN 3 273,60 PSP Z4AN/01236-02-04-684 00078417 080925 0120008046 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 607,88 PLN 607,88 PSP Z4AN/01236-02-04-685 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 607,88- PLN 607,88 PSP Z4AN/01236-02-04-685 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 010,61 PLN 3 010,61 Suma strony 46 951,61 43 941,00 Skumulow. 1993 210 228,46 1993 207 217,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 247 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1993 210 228,46 1993 207 217,85 PSP Z4AN/01236-02-04-685 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 010,61- PLN 3 010,61 PSP Z4AN/01236-02-04-685 00078418 080925 0120008047 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 23 648,08- PLN 23 648,08 PSP Z4AN/01236-02-04-686 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 23 648,08 PLN 23 648,08 PSP Z4AN/01236-02-04-686 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 4 513,46- PLN 4 513,46 PSP Z4AN/01236-02-04-686 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 4 513,46 PLN 4 513,46 PSP Z4AN/01236-02-04-686 00078419 080925 0120008048 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 643,81 PLN 643,81 PSP Z4AN/01237-03-02-733 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 643,81- PLN 643,81 PSP Z4AN/01237-03-02-733 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 153,39 PLN 3 153,39 PSP Z4AN/01237-03-02-733 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 153,39- PLN 3 153,39 PSP Z4AN/01237-03-02-733 00078420 080925 0120008049 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 103,98- PLN 8 103,98 PSP Z4AN/01236-03-04-049 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 103,98 PLN 8 103,98 PSP Z4AN/01236-03-04-049 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 636,53- PLN 1 636,53 PSP Z4AN/01236-03-04-049 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 636,53 PLN 1 636,53 PSP Z4AN/01236-03-04-049 00078421 080925 0120008050 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 701,92 PLN 1 701,92 PSP Z4AN/01237-03-02-734 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 701,92- PLN 1 701,92 PSP Z4AN/01237-03-02-734 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 892,23 PLN 8 892,23 PSP Z4AN/01237-03-02-734 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 892,23- PLN 8 892,23 PSP Z4AN/01237-03-02-734 00078422 080925 0120008051 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 823,12 PLN 823,12 PSP Z4AN/01237-03-03-131 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 823,12- PLN 823,12 PSP Z4AN/01237-03-03-131 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 140,09 PLN 4 140,09 PSP Z4AN/01237-03-03-131 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 140,09- PLN 4 140,09 PSP Z4AN/01237-03-03-131 00078423 080925 0120008052 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 57 256,61 60 267,22 Skumulow. 1993 267 485,07 1993 267 485,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 248 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1993 267 485,07 1993 267 485,07 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 30 326,70- PLN 30 326,70 PSP Z4AN/01396-01-01-004 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 30 326,70 PLN 30 326,70 PSP Z4AN/01396-01-01-004 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 705,65- PLN 2 705,65 PSP Z4AN/01396-01-01-004 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 705,65 PLN 2 705,65 PSP Z4AN/01396-01-01-004 00078424 080925 0120008053 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 427,59- PLN 7 427,59 PSP Z4AN/01396-01-01-005 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 427,59 PLN 7 427,59 PSP Z4AN/01396-01-01-005 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 442,78- PLN 1 442,78 PSP Z4AN/01396-01-01-005 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 442,78 PLN 1 442,78 PSP Z4AN/01396-01-01-005 00078425 080925 0120008054 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 909,75 PLN 909,75 PSP Z4AN/01235-01-22-919 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 909,75- PLN 909,75 PSP Z4AN/01235-01-22-919 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 643,07 PLN 4 643,07 PSP Z4AN/01235-01-22-919 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 643,07- PLN 4 643,07 PSP Z4AN/01235-01-22-919 00078426 080925 0120008055 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 637,45 PLN 637,45 PSP Z4AN/01235-01-22-920 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 637,45- PLN 637,45 PSP Z4AN/01235-01-22-920 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 427,26 PLN 3 427,26 PSP Z4AN/01235-01-22-920 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 427,26- PLN 3 427,26 PSP Z4AN/01235-01-22-920 00078427 080925 0120008056 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 7 848,37 PLN 7 848,37 PSP Z4AN/01235-03-01-032 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 7 848,37- PLN 7 848,37 PSP Z4AN/01235-03-01-032 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 42 184,78 PLN 42 184,78 PSP Z4AN/01235-03-01-032 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 42 184,78- PLN 42 184,78 PSP Z4AN/01235-03-01-032 00078428 080925 0120008057 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 508,03 PLN 2 508,03 PSP Z4AN/01235-01-22-921 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 508,03- PLN 2 508,03 PSP Z4AN/01235-01-22-921 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 13 481,24 PLN 13 481,24 Suma strony 117 542,67 104 061,43 Skumulow. 1993 385 027,74 1993 371 546,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 249 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1993 385 027,74 1993 371 546,50 PSP Z4AN/01235-01-22-921 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 13 481,24- PLN 13 481,24 PSP Z4AN/01235-01-22-921 00078429 080925 0120008058 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 123,99 PLN 1 123,99 PSP Z4AN/01233-01-01-101 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 123,99- PLN 1 123,99 PSP Z4AN/01233-01-01-101 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 536,43 PLN 5 536,43 PSP Z4AN/01233-01-01-101 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 536,43- PLN 5 536,43 PSP Z4AN/01233-01-01-101 00078430 080925 0120008059 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 514,82 PLN 514,82 PSP Z4AN/01237-03-03-132 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 514,82- PLN 514,82 PSP Z4AN/01237-03-03-132 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 201,73 PLN 3 201,73 PSP Z4AN/01237-03-03-132 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 201,73- PLN 3 201,73 PSP Z4AN/01237-03-03-132 00078431 080925 0120008060 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 289,62 PLN 3 289,62 PSP Z4AN/01241-02-19-089 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 289,62- PLN 3 289,62 PSP Z4AN/01241-02-19-089 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 24 298,17 PLN 24 298,17 PSP Z4AN/01241-02-19-089 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 24 298,17- PLN 24 298,17 PSP Z4AN/01241-02-19-089 00078432 080925 0120008061 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 117,79- PLN 1 117,79 PSP Z4AN/01237-02-20-439 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 117,79 PLN 1 117,79 PSP Z4AN/01237-02-20-439 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 228,15- PLN 228,15 PSP Z4AN/01237-02-20-439 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 228,15 PLN 228,15 PSP Z4AN/01237-02-20-439 00078433 080925 0120008062 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 944,65- PLN 2 944,65 PSP Z4AN/01237-02-20-441 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 944,65 PLN 2 944,65 PSP Z4AN/01237-02-20-441 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 601,16- PLN 601,16 PSP Z4AN/01237-02-20-441 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 601,16 PLN 601,16 PSP Z4AN/01237-02-20-441 00078434 080925 0120008063 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 42 856,51 56 337,75 Skumulow. 1993 427 884,25 1993 427 884,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 250 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1993 427 884,25 1993 427 884,25 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 678,88- PLN 5 678,88 PSP Z4AN/01237-03-02-736 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 678,88 PLN 5 678,88 PSP Z4AN/01237-03-02-736 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 100,44- PLN 1 100,44 PSP Z4AN/01237-03-02-736 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 100,44 PLN 1 100,44 PSP Z4AN/01237-03-02-736 00078435 080925 0120008064 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 755,28 PLN 755,28 PSP Z4AN/01237-01-20-943 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 755,28- PLN 755,28 PSP Z4AN/01237-01-20-943 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 712,34 PLN 3 712,34 PSP Z4AN/01237-01-20-943 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 712,34- PLN 3 712,34 PSP Z4AN/01237-01-20-943 00078436 080925 0120008065 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 808,29 PLN 808,29 PSP Z4AN/01237-01-20-944 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 808,29- PLN 808,29 PSP Z4AN/01237-01-20-944 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 066,39 PLN 4 066,39 PSP Z4AN/01237-01-20-944 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 066,39- PLN 4 066,39 PSP Z4AN/01237-01-20-944 00078437 080925 0120008066 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 23 158,03- PLN 23 158,03 PSP Z4AN/01236-03-04-050 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 23 158,03 PLN 23 158,03 PSP Z4AN/01236-03-04-050 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 4 681,46- PLN 4 681,46 PSP Z4AN/01236-03-04-050 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 4 681,46 PLN 4 681,46 PSP Z4AN/01236-03-04-050 00078438 080925 0120008067 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 602,96 PLN 602,96 PSP Z4AN/01233-02-02-044 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 602,96- PLN 602,96 PSP Z4AN/01233-02-02-044 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 969,66 PLN 2 969,66 PSP Z4AN/01233-02-02-044 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 969,66- PLN 2 969,66 PSP Z4AN/01233-02-02-044 00078439 080925 0120008068 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 301,29 PLN 301,29 PSP Z4AN/01233-03-03-722 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 301,29- PLN 301,29 PSP Z4AN/01233-03-03-722 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 484,82 PLN 1 484,82 Suma strony 49 319,84 47 835,02 Skumulow. 1993 477 204,09 1993 475 719,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 251 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1993 477 204,09 1993 475 719,27 PSP Z4AN/01233-03-03-722 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 484,82- PLN 1 484,82 PSP Z4AN/01233-03-03-722 00078440 080925 0120008069 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 576,16 PLN 4 576,16 PSP Z4AN/01233-03-03-724 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 576,16- PLN 4 576,16 PSP Z4AN/01233-03-03-724 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 23 312,06 PLN 23 312,06 PSP Z4AN/01233-03-03-724 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 23 312,06- PLN 23 312,06 PSP Z4AN/01233-03-03-724 00078441 080925 0120008070 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 474,12 PLN 4 474,12 PSP Z4AN/01233-03-03-725 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 474,12- PLN 4 474,12 PSP Z4AN/01233-03-03-725 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 22 030,78 PLN 22 030,78 PSP Z4AN/01233-03-03-725 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 22 030,78- PLN 22 030,78 PSP Z4AN/01233-03-03-725 00078442 080925 0120008071 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 337,31- PLN 9 337,31 PSP Z4AN/01233-03-03-726 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 337,31 PLN 9 337,31 PSP Z4AN/01233-03-03-726 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 896,05- PLN 1 896,05 PSP Z4AN/01233-03-03-726 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 896,05 PLN 1 896,05 PSP Z4AN/01233-03-03-726 00078443 080925 0120008072 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 13 160,26- PLN 13 160,26 PSP Z4AN/01233-03-03-727 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 13 160,26 PLN 13 160,26 PSP Z4AN/01233-03-03-727 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 523,11- PLN 2 523,11 PSP Z4AN/01233-03-03-727 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 523,11 PLN 2 523,11 PSP Z4AN/01233-03-03-727 00078444 080925 0120008073 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 368,92 PLN 1 368,92 PSP Z4AN/01392-01-01-019 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 368,92- PLN 1 368,92 PSP Z4AN/01392-01-01-019 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 144,51 PLN 7 144,51 PSP Z4AN/01392-01-01-019 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 144,51- PLN 7 144,51 PSP Z4AN/01392-01-01-019 00078445 080925 0120008074 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 89 823,28 91 308,10 Skumulow. 1993 567 027,37 1993 567 027,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 252 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1993 567 027,37 1993 567 027,37 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 926,16 PLN 926,16 PSP Z4AN/01237-01-20-945 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 926,16- PLN 926,16 PSP Z4AN/01237-01-20-945 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 652,71 PLN 4 652,71 PSP Z4AN/01237-01-20-945 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 652,71- PLN 4 652,71 PSP Z4AN/01237-01-20-945 00078446 080925 0120008075 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 862,23 PLN 2 862,23 PSP Z4AN/01235-01-22-924 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 862,23- PLN 2 862,23 PSP Z4AN/01235-01-22-924 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 15 385,10 PLN 15 385,10 PSP Z4AN/01235-01-22-924 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 15 385,10- PLN 15 385,10 PSP Z4AN/01235-01-22-924 00078447 080925 0120008076 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 360,94 PLN 360,94 PSP Z4AN/01235-01-22-925 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 360,94- PLN 360,94 PSP Z4AN/01235-01-22-925 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 941,44 PLN 1 941,44 PSP Z4AN/01235-01-22-925 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 941,44- PLN 1 941,44 PSP Z4AN/01235-01-22-925 00078448 080925 0120008077 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 389,11- PLN 4 389,11 PSP Z4AN/01392-01-01-020 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 389,11 PLN 4 389,11 PSP Z4AN/01392-01-01-020 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 840,91- PLN 840,91 PSP Z4AN/01392-01-01-020 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 840,91 PLN 840,91 PSP Z4AN/01392-01-01-020 00078449 080925 0120008078 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 389,11- PLN 4 389,11 PSP Z4AN/01392-01-01-021 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 389,11 PLN 4 389,11 PSP Z4AN/01392-01-01-021 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 840,91- PLN 840,91 PSP Z4AN/01392-01-01-021 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 840,91 PLN 840,91 PSP Z4AN/01392-01-01-021 00078450 080925 0120008079 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 361,35 PLN 1 361,35 PSP Z4AN/01234-01-05-225 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 361,35- PLN 1 361,35 PSP Z4AN/01234-01-05-225 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 974,08 PLN 7 974,08 Suma strony 45 924,05 37 949,97 Skumulow. 1993 612 951,42 1993 604 977,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 253 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1993 612 951,42 1993 604 977,34 PSP Z4AN/01234-01-05-225 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 974,08- PLN 7 974,08 PSP Z4AN/01234-01-05-225 00078451 080925 0120008080 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 852,89- PLN 1 852,89 PSP Z4AN/01236-02-01-475 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 852,89 PLN 1 852,89 PSP Z4AN/01236-02-01-475 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 373,89- PLN 373,89 PSP Z4AN/01236-02-01-475 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 373,89 PLN 373,89 PSP Z4AN/01236-02-01-475 00078452 080925 0120008081 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 705,79- PLN 3 705,79 PSP Z4AN/01236-02-01-476 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 705,79 PLN 3 705,79 PSP Z4AN/01236-02-01-476 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 748,29- PLN 748,29 PSP Z4AN/01236-02-01-476 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 748,29 PLN 748,29 PSP Z4AN/01236-02-01-476 00078453 080925 0120008082 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 010,81 PLN 4 010,81 PSP Z4AN/01235-02-01-826 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 010,81- PLN 4 010,81 PSP Z4AN/01235-02-01-826 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 39 022,52 PLN 39 022,52 PSP Z4AN/01235-02-01-826 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 39 022,52- PLN 39 022,52 PSP Z4AN/01235-02-01-826 00078454 080925 0120008083 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 113,89 PLN 113,89 PSP Z4AN/01237-01-20-946 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 113,89- PLN 113,89 PSP Z4AN/01237-01-20-946 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 993,48 PLN 993,48 PSP Z4AN/01237-01-20-946 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 993,48- PLN 993,48 PSP Z4AN/01237-01-20-946 00078455 080925 0120008084 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 398,23 PLN 398,23 PSP Z4AN/01235-01-22-926 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 398,23- PLN 398,23 PSP Z4AN/01235-01-22-926 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 142,05 PLN 2 142,05 PSP Z4AN/01235-01-22-926 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 142,05- PLN 2 142,05 PSP Z4AN/01235-01-22-926 00078456 080925 0120008085 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 53 361,84 61 335,92 Skumulow. 1993 666 313,26 1993 666 313,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 254 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1993 666 313,26 1993 666 313,26 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 912,99 PLN 912,99 PSP Z4AN/01237-02-20-443 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 912,99- PLN 912,99 PSP Z4AN/01237-02-20-443 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 579,12 PLN 6 579,12 PSP Z4AN/01237-02-20-443 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 579,12- PLN 6 579,12 PSP Z4AN/01237-02-20-443 00078457 080925 0120008086 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 171,39 PLN 171,39 PSP Z4AN/01237-02-20-444 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 171,39- PLN 171,39 PSP Z4AN/01237-02-20-444 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 180,60 PLN 1 180,60 PSP Z4AN/01237-02-20-444 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 180,60- PLN 1 180,60 PSP Z4AN/01237-02-20-444 00078458 080925 0120008087 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 500,00- PLN 2 500,00 PSP Z4AN/01364-08 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 500,00 PLN 2 500,00 PSP Z4AN/01364-08 00078459 080925 0120008088 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 706,51- PLN 6 706,51 PSP Z4AN/01395-01-01-004 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 706,51 PLN 6 706,51 PSP Z4AN/01395-01-01-004 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 369,57- PLN 1 369,57 PSP Z4AN/01395-01-01-004 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 369,57 PLN 1 369,57 PSP Z4AN/01395-01-01-004 00078460 080925 0120008089 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 50 710,32- PLN 50 710,32 PSP Z4AN/01395-01-01-005 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 50 710,32 PLN 50 710,32 PSP Z4AN/01395-01-01-005 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 10 357,41- PLN 10 357,41 PSP Z4AN/01395-01-01-005 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 10 357,41 PLN 10 357,41 PSP Z4AN/01395-01-01-005 00078461 080925 0120008090 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 374,20 PLN 3 374,20 PSP Z4AN/01351-01-07 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 374,20- PLN 3 374,20 PSP Z4AN/01351-01-07 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 63 733,54 PLN 63 733,54 PSP Z4AN/01351-01-07 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 63 733,54- PLN 63 733,54 PSP Z4AN/01351-01-07 Suma strony 147 595,65 147 595,65 Skumulow. 1993 813 908,91 1993 813 908,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 255 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1993 813 908,91 1993 813 908,91 00078462 080925 0120008091 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 97,56- PLN 97,56 PSP Z4AN/01233-02-08-322 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 97,56 PLN 97,56 PSP Z4AN/01233-02-08-322 00078463 080925 0120008092 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 404,40- PLN 8 404,40 PSP Z4AN/01233-03-07-026 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 404,40 PLN 8 404,40 PSP Z4AN/01233-03-07-026 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 645,53- PLN 1 645,53 PSP Z4AN/01233-03-07-026 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 645,53 PLN 1 645,53 PSP Z4AN/01233-03-07-026 00078464 080925 0120008093 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 640,00- PLN 3 640,00 PSP Z4AN/01233-03-03-728 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 640,00 PLN 3 640,00 PSP Z4AN/01233-03-03-728 00078465 080925 0120008094 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 428,84 PLN 3 428,84 PSP Z4AN/01234-02-21-108 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 428,84- PLN 3 428,84 PSP Z4AN/01234-02-21-108 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 17 919,16 PLN 17 919,16 PSP Z4AN/01234-02-21-108 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 17 919,16- PLN 17 919,16 PSP Z4AN/01234-02-21-108 00078466 080925 0120008095 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 9 116,51 PLN 9 116,51 PSP Z4AN/01328-12 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 9 116,51- PLN 9 116,51 PSP Z4AN/01328-12 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 54 549,44 PLN 54 549,44 PSP Z4AN/01328-12 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 54 549,44- PLN 54 549,44 PSP Z4AN/01328-12 00078467 080925 0120008096 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 202,83 PLN 4 202,83 PSP Z4AN/01358-08 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 202,83- PLN 4 202,83 PSP Z4AN/01358-08 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 22 711,08 PLN 22 711,08 PSP Z4AN/01358-08 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 22 711,08- PLN 22 711,08 PSP Z4AN/01358-08 00078468 080925 0120008097 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 049,26 PLN 1 049,26 PSP Z4AN/01237-01-20-947 Suma strony 126 764,61 125 715,35 Skumulow. 1993 940 673,52 1993 939 624,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 256 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1993 940 673,52 1993 939 624,26 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 049,26- PLN 1 049,26 PSP Z4AN/01237-01-20-947 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 254,53 PLN 5 254,53 PSP Z4AN/01237-01-20-947 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 254,53- PLN 5 254,53 PSP Z4AN/01237-01-20-947 00078469 080925 0120008098 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 545,26- PLN 8 545,26 PSP Z4AN/01237-01-20-948 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 545,26 PLN 8 545,26 PSP Z4AN/01237-01-20-948 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 170,93- PLN 170,93 PSP Z4AN/01237-01-20-948 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 170,93 PLN 170,93 PSP Z4AN/01237-01-20-948 00078470 080925 0120008099 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 449,71 PLN 1 449,71 PSP Z4AN/01233-01-01-103 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 449,71- PLN 1 449,71 PSP Z4AN/01233-01-01-103 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 138,72 PLN 7 138,72 PSP Z4AN/01233-01-01-103 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 138,72- PLN 7 138,72 PSP Z4AN/01233-01-01-103 00078471 080925 0120008100 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 888,27 PLN 1 888,27 PSP Z4AN/01235-02-01-827 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 888,27- PLN 1 888,27 PSP Z4AN/01235-02-01-827 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 719,18 PLN 9 719,18 PSP Z4AN/01235-02-01-827 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 719,18- PLN 9 719,18 PSP Z4AN/01235-02-01-827 00078472 080925 0120008101 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 9 827,22 PLN 9 827,22 PSP Z4AN/01377-04 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 9 827,22- PLN 9 827,22 PSP Z4AN/01377-04 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 91 458,29 PLN 91 458,29 PSP Z4AN/01377-04 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 91 458,29- PLN 91 458,29 PSP Z4AN/01377-04 00078473 080925 0120008102 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 10 674,60 PLN 10 674,60 PSP Z4AN/01327-24 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 10 674,60- PLN 10 674,60 PSP Z4AN/01327-24 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 76 866,92 PLN 76 866,92 PSP Z4AN/01327-24 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 76 866,92- PLN 76 866,92 Suma strony 222 993,63 224 042,89 Skumulow. 1994 163 667,15 1994 163 667,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 257 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1994 163 667,15 1994 163 667,15 PSP Z4AN/01327-24 00078474 080925 0120008103 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 569,29 PLN 1 569,29 PSP Z4AN/01237-02-20-445 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 569,29- PLN 1 569,29 PSP Z4AN/01237-02-20-445 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 684,49 PLN 7 684,49 PSP Z4AN/01237-02-20-445 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 684,49- PLN 7 684,49 PSP Z4AN/01237-02-20-445 00078475 080925 0120008104 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 13 463,09- PLN 13 463,09 PSP Z4AN/01235-02-01-828 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 13 463,09 PLN 13 463,09 PSP Z4AN/01235-02-01-828 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 527,68- PLN 2 527,68 PSP Z4AN/01235-02-01-828 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 527,68 PLN 2 527,68 PSP Z4AN/01235-02-01-828 00078476 080925 0120008105 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 150,03 PLN 150,03 PSP Z4AN/01237-02-20-446 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 150,03- PLN 150,03 PSP Z4AN/01237-02-20-446 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 736,14 PLN 736,14 PSP Z4AN/01237-02-20-446 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 736,14- PLN 736,14 PSP Z4AN/01237-02-20-446 00078477 080925 0120008106 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 360,00- PLN 1 360,00 PSP Z4AN/01237-02-20-447 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 PSP Z4AN/01237-02-20-447 00078478 080925 0120008107 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 360,94 PLN 360,94 PSP Z4AN/01235-01-22-929 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 360,94- PLN 360,94 PSP Z4AN/01235-01-22-929 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 941,44 PLN 1 941,44 PSP Z4AN/01235-01-22-929 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 941,44- PLN 1 941,44 PSP Z4AN/01235-01-22-929 00078479 080925 0120008108 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 401,34 PLN 1 401,34 PSP Z4AN/01237-01-20-949 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 401,34- PLN 1 401,34 PSP Z4AN/01237-01-20-949 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 027,56 PLN 7 027,56 PSP Z4AN/01237-01-20-949 Suma strony 38 222,00 31 194,44 Skumulow. 1994 201 889,15 1994 194 861,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 258 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1994 201 889,15 1994 194 861,59 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 027,56- PLN 7 027,56 PSP Z4AN/01237-01-20-949 00078480 080925 0120008109 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 273,41 PLN 273,41 PSP Z4AN/01235-01-22-932 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 273,41- PLN 273,41 PSP Z4AN/01235-01-22-932 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 470,94 PLN 1 470,94 PSP Z4AN/01235-01-22-932 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 470,94- PLN 1 470,94 PSP Z4AN/01235-01-22-932 00078481 080925 0120008110 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 701,63- PLN 2 701,63 PSP Z4AN/01235-01-22-933 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 701,63 PLN 2 701,63 PSP Z4AN/01235-01-22-933 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 548,37- PLN 548,37 PSP Z4AN/01235-01-22-933 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 548,37 PLN 548,37 PSP Z4AN/01235-01-22-933 00078482 080925 0120008111 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 637,45 PLN 637,45 PSP Z4AN/01235-01-22-934 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 637,45- PLN 637,45 PSP Z4AN/01235-01-22-934 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 427,26 PLN 3 427,26 PSP Z4AN/01235-01-22-934 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 427,26- PLN 3 427,26 PSP Z4AN/01235-01-22-934 00078483 080925 0120008112 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 570,60 PLN 570,60 PSP Z4AN/01237-01-20-950 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 570,60- PLN 570,60 PSP Z4AN/01237-01-20-950 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 889,31 PLN 2 889,31 PSP Z4AN/01237-01-20-950 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 889,31- PLN 2 889,31 PSP Z4AN/01237-01-20-950 00078484 080925 0120008113 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 398,23 PLN 398,23 PSP Z4AN/01235-01-22-936 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 398,23- PLN 398,23 PSP Z4AN/01235-01-22-936 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 142,05 PLN 2 142,05 PSP Z4AN/01235-01-22-936 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 142,05- PLN 2 142,05 PSP Z4AN/01235-01-22-936 00078485 080925 0120008114 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 028,17 PLN 1 028,17 Suma strony 16 087,42 22 086,81 Skumulow. 1994 217 976,57 1994 216 948,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 259 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1994 217 976,57 1994 216 948,40 PSP Z4AN/01237-01-20-951 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 028,17- PLN 1 028,17 PSP Z4AN/01237-01-20-951 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 034,38 PLN 5 034,38 PSP Z4AN/01237-01-20-951 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 034,38- PLN 5 034,38 PSP Z4AN/01237-01-20-951 00078486 080925 0120008115 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 318,56 PLN 318,56 PSP Z4AN/01235-01-22-937 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 318,56- PLN 318,56 PSP Z4AN/01235-01-22-937 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 713,57 PLN 1 713,57 PSP Z4AN/01235-01-22-937 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 713,57- PLN 1 713,57 PSP Z4AN/01235-01-22-937 00078487 080925 0120008116 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 613,74 PLN 1 613,74 PSP Z4AN/01235-01-22-938 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 613,74- PLN 1 613,74 PSP Z4AN/01235-01-22-938 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 356,19 PLN 8 356,19 PSP Z4AN/01235-01-22-938 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 356,19- PLN 8 356,19 PSP Z4AN/01235-01-22-938 00078488 080925 0120008117 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 589,38 PLN 589,38 PSP Z4AN/01235-01-22-939 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 589,38- PLN 589,38 PSP Z4AN/01235-01-22-939 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 169,68 PLN 3 169,68 PSP Z4AN/01235-01-22-939 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 169,68- PLN 3 169,68 PSP Z4AN/01235-01-22-939 00078489 080925 0120008118 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 284,00 PLN 284,00 PSP Z4AN/01235-01-22-940 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 284,00- PLN 284,00 PSP Z4AN/01235-01-22-940 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 527,87 PLN 1 527,87 PSP Z4AN/01235-01-22-940 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 527,87- PLN 1 527,87 PSP Z4AN/01235-01-22-940 00078490 080925 0120008119 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 238,86 PLN 238,86 PSP Z4AN/01235-01-22-941 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 238,86- PLN 238,86 PSP Z4AN/01235-01-22-941 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 285,16 PLN 1 285,16 PSP Z4AN/01235-01-22-941 Suma strony 24 131,39 23 874,40 Skumulow. 1994 242 107,96 1994 240 822,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 260 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1994 242 107,96 1994 240 822,80 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 285,16- PLN 1 285,16 PSP Z4AN/01235-01-22-941 00078491 080925 0120008120 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 68,87 PLN 68,87 PSP Z4AN/01235-01-22-942 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 68,87- PLN 68,87 PSP Z4AN/01235-01-22-942 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 371,42 PLN 371,42 PSP Z4AN/01235-01-22-942 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 371,42- PLN 371,42 PSP Z4AN/01235-01-22-942 00078492 080925 0120008121 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 17 269,56- PLN 17 269,56 PSP Z4AN/01235-01-22-943 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 17 269,56 PLN 17 269,56 PSP Z4AN/01235-01-22-943 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 212,82- PLN 3 212,82 PSP Z4AN/01235-01-22-943 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 212,82 PLN 3 212,82 PSP Z4AN/01235-01-22-943 00078493 080925 0120008122 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 228,15 PLN 228,15 PSP Z4AN/01237-01-20-954 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 228,15- PLN 228,15 PSP Z4AN/01237-01-20-954 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 280,72 PLN 1 280,72 PSP Z4AN/01237-01-20-954 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 280,72- PLN 1 280,72 PSP Z4AN/01237-01-20-954 00078494 080925 0120008123 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 998,55 PLN 998,55 PSP Z4AN/01235-01-22-946 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 998,55- PLN 998,55 PSP Z4AN/01235-01-22-946 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 368,77 PLN 5 368,77 PSP Z4AN/01235-01-22-946 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 368,77- PLN 5 368,77 PSP Z4AN/01235-01-22-946 00078495 080925 0120008124 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 804,66 PLN 804,66 PSP Z4AN/01235-01-22-947 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 804,66- PLN 804,66 PSP Z4AN/01235-01-22-947 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 326,17 PLN 4 326,17 PSP Z4AN/01235-01-22-947 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 326,17- PLN 4 326,17 PSP Z4AN/01235-01-22-947 00078496 080925 0120008125 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 27 735,80- PLN 27 735,80 Suma strony 33 929,69 62 950,65 Skumulow. 1994 276 037,65 1994 303 773,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 261 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1994 276 037,65 1994 303 773,45 PSP Z4AN/01235-01-22-948 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 27 735,80 PLN 27 735,80 PSP Z4AN/01235-01-22-948 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 4 552,93- PLN 4 552,93 PSP Z4AN/01235-01-22-948 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 4 552,93 PLN 4 552,93 PSP Z4AN/01235-01-22-948 00078497 080925 0120008126 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 227,44- PLN 5 227,44 PSP Z4AN/01235-01-22-949 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 227,44 PLN 5 227,44 PSP Z4AN/01235-01-22-949 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 011,67- PLN 1 011,67 PSP Z4AN/01235-01-22-949 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 011,67 PLN 1 011,67 PSP Z4AN/01235-01-22-949 00078498 080925 0120008127 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 684,43 PLN 1 684,43 PSP Z4AN/01237-01-20-956 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 684,43- PLN 1 684,43 PSP Z4AN/01237-01-20-956 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 662,04 PLN 9 662,04 PSP Z4AN/01237-01-20-956 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 662,04- PLN 9 662,04 PSP Z4AN/01237-01-20-956 00078499 080925 0120008128 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 213,68 PLN 1 213,68 PSP Z4AN/01237-03-02-737 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 213,68- PLN 1 213,68 PSP Z4AN/01237-03-02-737 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 576,18 PLN 6 576,18 PSP Z4AN/01237-03-02-737 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 576,18- PLN 6 576,18 PSP Z4AN/01237-03-02-737 00078500 080925 0120008129 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 250 641,36 PLN 250 641,36 PSP Z4AN/01243-21 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 250 641,36- PLN 250 641,36 PSP Z4AN/01243-21 00078501 080925 0120008130 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 494,27- PLN 9 494,27 PSP Z4AN/01236-03-03-040 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 494,27 PLN 9 494,27 PSP Z4AN/01236-03-03-040 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 917,15- PLN 1 917,15 PSP Z4AN/01236-03-03-040 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 917,15 PLN 1 917,15 PSP Z4AN/01236-03-03-040 00078502 080925 0120008131 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 319 716,95 291 981,15 Skumulow. 1994 595 754,60 1994 595 754,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 262 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1994 595 754,60 1994 595 754,60 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 384 894,83 PLN 384 894,83 PSP Z4AN/01244-21 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 384 894,83- PLN 384 894,83 PSP Z4AN/01244-21 00078503 080925 0120008132 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 313,71 PLN 313,71 PSP Z4AN/01237-03-02-738 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 313,71- PLN 313,71 PSP Z4AN/01237-03-02-738 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 576,89 PLN 3 576,89 PSP Z4AN/01237-03-02-738 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 576,89- PLN 3 576,89 PSP Z4AN/01237-03-02-738 00078504 080925 0120008133 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 6 293,20 PLN 6 293,20 PSP Z4AN/01237-03-02-739 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 6 293,20- PLN 6 293,20 PSP Z4AN/01237-03-02-739 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 30 618,63 PLN 30 618,63 PSP Z4AN/01237-03-02-739 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 30 618,63- PLN 30 618,63 PSP Z4AN/01237-03-02-739 00078505 080925 0120008134 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 930,24 PLN 1 930,24 PSP Z4AN/01237-03-02-740 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 930,24- PLN 1 930,24 PSP Z4AN/01237-03-02-740 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 898,16 PLN 9 898,16 PSP Z4AN/01237-03-02-740 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 898,16- PLN 9 898,16 PSP Z4AN/01237-03-02-740 00078506 080925 0120008135 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 450,72 PLN 450,72 PSP Z4AN/01237-02-20-448 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 450,72- PLN 450,72 PSP Z4AN/01237-02-20-448 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 208,48 PLN 2 208,48 PSP Z4AN/01237-02-20-448 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 208,48- PLN 2 208,48 PSP Z4AN/01237-02-20-448 00078507 080925 0120008136 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 731,98- PLN 4 731,98 PSP Z4AN/01237-01-20-957 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 731,98 PLN 4 731,98 PSP Z4AN/01237-01-20-957 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 342,24- PLN 342,24 PSP Z4AN/01237-01-20-957 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 342,24 PLN 342,24 PSP Z4AN/01237-01-20-957 Suma strony 445 259,08 445 259,08 Skumulow. 1995 041 013,68 1995 041 013,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 263 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1995 041 013,68 1995 041 013,68 00078508 080925 0120008137 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 010,61- PLN 3 010,61 PSP Z4AN/01236-02-04-688 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 010,61 PLN 3 010,61 PSP Z4AN/01236-02-04-688 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 607,88- PLN 607,88 PSP Z4AN/01236-02-04-688 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 607,88 PLN 607,88 PSP Z4AN/01236-02-04-688 00078509 080925 0120008138 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 10 850,30- PLN 10 850,30 PSP Z4AN/01236-02-04-689 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 850,30 PLN 10 850,30 PSP Z4AN/01236-02-04-689 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 117,47- PLN 2 117,47 PSP Z4AN/01236-02-04-689 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 117,47 PLN 2 117,47 PSP Z4AN/01236-02-04-689 00078510 080925 0120008139 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 933,32 PLN 933,32 PSP Z4AN/01237-01-20-958 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 933,32- PLN 933,32 PSP Z4AN/01237-01-20-958 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 590,56 PLN 4 590,56 PSP Z4AN/01237-01-20-958 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 590,56- PLN 4 590,56 PSP Z4AN/01237-01-20-958 00078511 080925 0120008140 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 637,45 PLN 637,45 PSP Z4AN/01235-01-22-951 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 637,45- PLN 637,45 PSP Z4AN/01235-01-22-951 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 427,26 PLN 3 427,26 PSP Z4AN/01235-01-22-951 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 427,26- PLN 3 427,26 PSP Z4AN/01235-01-22-951 00078512 080925 0120008141 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 74,97 PLN 74,97 PSP Z4AN/01237-01-20-959 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 74,97- PLN 74,97 PSP Z4AN/01237-01-20-959 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 387,96 PLN 1 387,96 PSP Z4AN/01237-01-20-959 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 387,96- PLN 1 387,96 PSP Z4AN/01237-01-20-959 00078513 080925 0120008142 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 409,21 PLN 1 409,21 PSP Z4AN/01237-01-20-960 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 409,21- PLN 1 409,21 PSP Z4AN/01237-01-20-960 Suma strony 29 046,99 29 046,99 Skumulow. 1995 070 060,67 1995 070 060,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 264 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1995 070 060,67 1995 070 060,67 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 054,14 PLN 7 054,14 PSP Z4AN/01237-01-20-960 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 054,14- PLN 7 054,14 PSP Z4AN/01237-01-20-960 00078514 080925 0120008143 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 474,41 PLN 474,41 PSP Z4AN/01235-01-22-954 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 474,41- PLN 474,41 PSP Z4AN/01235-01-22-954 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 551,56 PLN 2 551,56 PSP Z4AN/01235-01-22-954 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 551,56- PLN 2 551,56 PSP Z4AN/01235-01-22-954 00078515 080925 0120008144 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 536,89- PLN 1 536,89 PSP Z4AN/01237-01-20-961 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 536,89 PLN 1 536,89 PSP Z4AN/01237-01-20-961 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 313,71- PLN 313,71 PSP Z4AN/01237-01-20-961 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 313,71 PLN 313,71 PSP Z4AN/01237-01-20-961 00078516 080925 0120008145 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 355,99- PLN 8 355,99 PSP Z4AN/01396-01-01-006 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 355,99 PLN 8 355,99 PSP Z4AN/01396-01-01-006 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 623,18- PLN 1 623,18 PSP Z4AN/01396-01-01-006 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 623,18 PLN 1 623,18 PSP Z4AN/01396-01-01-006 00078517 080925 0120008146 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 409,26 PLN 3 409,26 PSP Z4AN/01235-01-22-955 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 409,26- PLN 3 409,26 PSP Z4AN/01235-01-22-955 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 18 352,03 PLN 18 352,03 PSP Z4AN/01235-01-22-955 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 18 352,03- PLN 18 352,03 PSP Z4AN/01235-01-22-955 00078518 080925 0120008147 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 74,97 PLN 74,97 PSP Z4AN/01237-01-20-962 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 74,97- PLN 74,97 PSP Z4AN/01237-01-20-962 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 727,96 PLN 1 727,96 PSP Z4AN/01237-01-20-962 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 727,96- PLN 1 727,96 PSP Z4AN/01237-01-20-962 Suma strony 45 474,10 45 474,10 Skumulow. 1995 115 534,77 1995 115 534,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 265 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1995 115 534,77 1995 115 534,77 00078519 080925 0120008148 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 150,03 PLN 150,03 PSP Z4AN/01237-02-20-449 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 150,03- PLN 150,03 PSP Z4AN/01237-02-20-449 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 736,14 PLN 736,14 PSP Z4AN/01237-02-20-449 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 736,14- PLN 736,14 PSP Z4AN/01237-02-20-449 00078520 080925 0120008149 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 852,89- PLN 1 852,89 PSP Z4AN/01236-02-04-690 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 852,89 PLN 1 852,89 PSP Z4AN/01236-02-04-690 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 373,89- PLN 373,89 PSP Z4AN/01236-02-04-690 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 373,89 PLN 373,89 PSP Z4AN/01236-02-04-690 00078521 080925 0120008150 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 323,67- PLN 9 323,67 PSP Z4AN/01236-02-04-691 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 323,67 PLN 9 323,67 PSP Z4AN/01236-02-04-691 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 590,05- PLN 1 590,05 PSP Z4AN/01236-02-04-691 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 590,05 PLN 1 590,05 PSP Z4AN/01236-02-04-691 00078522 080925 0120008151 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 728,35 PLN 1 728,35 PSP Z4AN/01237-01-20-963 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 728,35- PLN 1 728,35 PSP Z4AN/01237-01-20-963 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 524,96 PLN 10 524,96 PSP Z4AN/01237-01-20-963 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 524,96- PLN 10 524,96 PSP Z4AN/01237-01-20-963 00078523 080925 0120008152 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 470,92- PLN 4 470,92 PSP Z4AN/01237-02-01-006 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 470,92 PLN 4 470,92 PSP Z4AN/01237-02-01-006 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 912,99- PLN 912,99 PSP Z4AN/01237-02-01-006 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 912,99 PLN 912,99 PSP Z4AN/01237-02-01-006 00078524 080925 0120008153 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 705,04 PLN 705,04 PSP Z4AN/01233-03-02-043 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 705,04- PLN 705,04 PSP Z4AN/01233-03-02-043 Suma strony 32 368,93 32 368,93 Skumulow. 1995 147 903,70 1995 147 903,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 266 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1995 147 903,70 1995 147 903,70 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 472,77 PLN 3 472,77 PSP Z4AN/01233-03-02-043 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 472,77- PLN 3 472,77 PSP Z4AN/01233-03-02-043 00078525 080925 0120008154 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 300,46 PLN 300,46 PSP Z4AN/01237-01-20-964 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 300,46- PLN 300,46 PSP Z4AN/01237-01-20-964 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 472,27 PLN 1 472,27 PSP Z4AN/01237-01-20-964 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 472,27- PLN 1 472,27 PSP Z4AN/01237-01-20-964 00078526 080925 0120008155 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 360,94 PLN 360,94 PSP Z4AN/01235-01-22-956 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 360,94- PLN 360,94 PSP Z4AN/01235-01-22-956 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 941,44 PLN 1 941,44 PSP Z4AN/01235-01-22-956 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 941,44- PLN 1 941,44 PSP Z4AN/01235-01-22-956 00078527 080925 0120008156 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 892,47 PLN 892,47 PSP Z4AN/01235-01-22-958 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 892,47- PLN 892,47 PSP Z4AN/01235-01-22-958 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 798,19 PLN 4 798,19 PSP Z4AN/01235-01-22-958 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 798,19- PLN 4 798,19 PSP Z4AN/01235-01-22-958 00078528 080925 0120008157 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 659,58 PLN 659,58 PSP Z4AN/01237-01-20-965 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 659,58- PLN 659,58 PSP Z4AN/01237-01-20-965 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 339,51 PLN 3 339,51 PSP Z4AN/01237-01-20-965 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 339,51- PLN 3 339,51 PSP Z4AN/01237-01-20-965 00078529 080925 0120008158 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 022,35 PLN 1 022,35 PSP Z4AN/01237-01-20-966 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 022,35- PLN 1 022,35 PSP Z4AN/01237-01-20-966 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 124,52 PLN 5 124,52 PSP Z4AN/01237-01-20-966 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 124,52- PLN 5 124,52 PSP Z4AN/01237-01-20-966 Suma strony 23 384,50 23 384,50 Skumulow. 1995 171 288,20 1995 171 288,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 267 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1995 171 288,20 1995 171 288,20 00078530 080925 0120008159 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 234,88 PLN 234,88 PSP Z4AN/01233-03-03-730 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 234,88- PLN 234,88 PSP Z4AN/01233-03-03-730 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 157,58 PLN 1 157,58 PSP Z4AN/01233-03-03-730 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 157,58- PLN 1 157,58 PSP Z4AN/01233-03-03-730 00078531 080925 0120008160 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 645,72 PLN 1 645,72 PSP Z4AN/01233-03-03-731 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 645,72- PLN 1 645,72 PSP Z4AN/01233-03-03-731 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 103,99 PLN 8 103,99 PSP Z4AN/01233-03-03-731 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 103,99- PLN 8 103,99 PSP Z4AN/01233-03-03-731 00078532 080925 0120008161 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 50 563,39 PLN 50 563,39 PSP Z4AN/01312-01-01-122 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 50 563,39- PLN 50 563,39 PSP Z4AN/01312-01-01-122 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 298 521,24 PLN 298 521,24 PSP Z4AN/01312-01-01-122 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 298 521,24- PLN 298 521,24 PSP Z4AN/01312-01-01-122 00078533 080925 0120008162 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 315,43- PLN 2 315,43 PSP Z4AN/01236-02-02-008 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 315,43 PLN 2 315,43 PSP Z4AN/01236-02-02-008 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 467,32- PLN 467,32 PSP Z4AN/01236-02-02-008 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 467,32 PLN 467,32 PSP Z4AN/01236-02-02-008 00078534 080925 0120008163 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 224,98 PLN 2 224,98 PSP Z4AN/01242-02-02-009 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 224,98- PLN 2 224,98 PSP Z4AN/01242-02-02-009 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 074,43 PLN 14 074,43 PSP Z4AN/01242-02-02-009 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 14 074,43- PLN 14 074,43 PSP Z4AN/01242-02-02-009 00078535 080925 0120008164 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 350,81- PLN 1 350,81 PSP Z4AN/01233-03-02-044 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 350,81 PLN 1 350,81 PSP Z4AN/01233-03-02-044 Suma strony 380 659,77 380 659,77 Skumulow. 1995 551 947,97 1995 551 947,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 268 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1995 551 947,97 1995 551 947,97 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 274,10- PLN 274,10 PSP Z4AN/01233-03-02-044 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 274,10 PLN 274,10 PSP Z4AN/01233-03-02-044 00078536 080925 0120008165 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 270,49 PLN 270,49 PSP Z4AN/01234-01-05-227 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 270,49- PLN 270,49 PSP Z4AN/01234-01-05-227 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 412,98 PLN 1 412,98 PSP Z4AN/01234-01-05-227 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 412,98- PLN 1 412,98 PSP Z4AN/01234-01-05-227 00078537 080925 0120008166 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 318,56 PLN 318,56 PSP Z4AN/01235-01-22-959 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 318,56- PLN 318,56 PSP Z4AN/01235-01-22-959 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 713,57 PLN 1 713,57 PSP Z4AN/01235-01-22-959 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 713,57- PLN 1 713,57 PSP Z4AN/01235-01-22-959 00078538 080925 0120008167 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 315,22- PLN 2 315,22 PSP Z4AN/01235-02-01-833 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 315,22 PLN 2 315,22 PSP Z4AN/01235-02-01-833 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 469,96- PLN 469,96 PSP Z4AN/01235-02-01-833 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 469,96 PLN 469,96 PSP Z4AN/01235-02-01-833 00078539 080925 0120008168 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 988,19 PLN 988,19 PSP Z4AN/01235-02-01-834 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 988,19- PLN 988,19 PSP Z4AN/01235-02-01-834 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 313,24 PLN 5 313,24 PSP Z4AN/01235-02-01-834 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 313,24- PLN 5 313,24 PSP Z4AN/01235-02-01-834 00078540 080925 0120008169 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 2 045,54 PLN 2 045,54 PSP Z4AN/01239-02-04-005 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 045,54- PLN 2 045,54 PSP Z4AN/01239-02-04-005 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 477,29 PLN 477,29 PSP Z4AN/01239-02-04-005 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 477,29- PLN 477,29 PSP Z4AN/01239-02-04-005 Suma strony 15 599,14 15 599,14 Skumulow. 1995 567 547,11 1995 567 547,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 269 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1995 567 547,11 1995 567 547,11 00078541 080925 0120008170 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 270,49 PLN 270,49 PSP Z4AN/01234-01-05-228 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 270,49- PLN 270,49 PSP Z4AN/01234-01-05-228 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 412,98 PLN 1 412,98 PSP Z4AN/01234-01-05-228 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 412,98- PLN 1 412,98 PSP Z4AN/01234-01-05-228 00078542 080925 0120008171 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 274,10 PLN 274,10 PSP Z4AN/01233-01-01-104 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 274,10- PLN 274,10 PSP Z4AN/01233-01-01-104 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 440,57 PLN 1 440,57 PSP Z4AN/01233-01-01-104 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 440,57- PLN 1 440,57 PSP Z4AN/01233-01-01-104 00078543 080925 0120008172 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 228,15 PLN 228,15 PSP Z4AN/01237-03-02-742 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 228,15- PLN 228,15 PSP Z4AN/01237-03-02-742 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 117,79 PLN 1 117,79 PSP Z4AN/01237-03-02-742 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 117,79- PLN 1 117,79 PSP Z4AN/01237-03-02-742 00078544 080925 0120008173 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 783,56 PLN 783,56 PSP Z4AN/01233-03-03-732 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 783,56- PLN 783,56 PSP Z4AN/01233-03-03-732 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 859,28 PLN 3 859,28 PSP Z4AN/01233-03-03-732 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 859,28- PLN 3 859,28 PSP Z4AN/01233-03-03-732 00078545 080925 0120008174 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 062,13 PLN 1 062,13 PSP Z4AN/01235-01-22-960 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 062,13- PLN 1 062,13 PSP Z4AN/01235-01-22-960 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 710,57 PLN 5 710,57 PSP Z4AN/01235-01-22-960 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 710,57- PLN 5 710,57 PSP Z4AN/01235-01-22-960 00078546 080925 0120008175 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 729,37 PLN 1 729,37 PSP Z4AN/01235-01-22-961 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 729,37- PLN 1 729,37 PSP Z4AN/01235-01-22-961 Suma strony 17 888,99 17 888,99 Skumulow. 1995 585 436,10 1995 585 436,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 270 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1995 585 436,10 1995 585 436,10 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 296,27 PLN 9 296,27 PSP Z4AN/01235-01-22-961 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 296,27- PLN 9 296,27 PSP Z4AN/01235-01-22-961 00078547 080925 0120008176 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 85,28 PLN 85,28 PSP Z4AN/01237-01-20-967 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 85,28- PLN 85,28 PSP Z4AN/01237-01-20-967 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 417,49 PLN 2 417,49 PSP Z4AN/01237-01-20-967 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 417,49- PLN 2 417,49 PSP Z4AN/01237-01-20-967 00078548 080925 0120008177 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 244,46 PLN 244,46 PSP Z4AN/01237-01-20-968 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 244,46- PLN 244,46 PSP Z4AN/01237-01-20-968 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 086,24 PLN 2 086,24 PSP Z4AN/01237-01-20-968 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 086,24- PLN 2 086,24 PSP Z4AN/01237-01-20-968 00078549 080925 0120008178 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 56,94 PLN 56,94 PSP Z4AN/01237-01-20-969 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 56,94- PLN 56,94 PSP Z4AN/01237-01-20-969 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 062,87 PLN 3 062,87 PSP Z4AN/01237-01-20-969 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 062,87- PLN 3 062,87 PSP Z4AN/01237-01-20-969 00078550 080925 0120008179 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 89,92 PLN 89,92 PSP Z4AN/01235-01-22-962 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 89,92- PLN 89,92 PSP Z4AN/01235-01-22-962 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 485,34 PLN 485,34 PSP Z4AN/01235-01-22-962 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 485,34- PLN 485,34 PSP Z4AN/01235-01-22-962 00078551 080925 0120008180 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 582,75 PLN 582,75 PSP Z4AN/01237-01-20-970 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 582,75- PLN 582,75 PSP Z4AN/01237-01-20-970 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 990,65 PLN 3 990,65 PSP Z4AN/01237-01-20-970 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 990,65- PLN 3 990,65 PSP Z4AN/01237-01-20-970 Suma strony 22 398,21 22 398,21 Skumulow. 1995 607 834,31 1995 607 834,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 271 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1995 607 834,31 1995 607 834,31 00078552 080925 0120008181 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 593,91 PLN 1 593,91 PSP Z4AN/01235-01-22-963 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 593,91- PLN 1 593,91 PSP Z4AN/01235-01-22-963 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 057,37 PLN 9 057,37 PSP Z4AN/01235-01-22-963 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 057,37- PLN 9 057,37 PSP Z4AN/01235-01-22-963 00078553 080925 0120008182 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 623,94 PLN 623,94 PSP Z4AN/01235-01-22-964 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 623,94- PLN 623,94 PSP Z4AN/01235-01-22-964 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 355,46 PLN 3 355,46 PSP Z4AN/01235-01-22-964 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 355,46- PLN 3 355,46 PSP Z4AN/01235-01-22-964 00078554 080925 0120008183 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 374,32 PLN 374,32 PSP Z4AN/01235-01-22-965 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 374,32- PLN 374,32 PSP Z4AN/01235-01-22-965 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 013,22 PLN 2 013,22 PSP Z4AN/01235-01-22-965 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 013,22- PLN 2 013,22 PSP Z4AN/01235-01-22-965 00078555 080925 0120008184 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 275,08 PLN 1 275,08 PSP Z4AN/01235-01-22-966 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 275,08- PLN 1 275,08 PSP Z4AN/01235-01-22-966 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 404,76 PLN 9 404,76 PSP Z4AN/01235-01-22-966 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 404,76- PLN 9 404,76 PSP Z4AN/01235-01-22-966 00078556 080925 0120008185 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 415,45 PLN 4 415,45 PSP Z4AN/01235-01-22-967 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 415,45- PLN 4 415,45 PSP Z4AN/01235-01-22-967 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 23 733,42 PLN 23 733,42 PSP Z4AN/01235-01-22-967 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 23 733,42- PLN 23 733,42 PSP Z4AN/01235-01-22-967 00078557 080925 0120008186 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 262,83 PLN 262,83 PSP Z4AN/01237-01-20-971 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 262,83- PLN 262,83 PSP Z4AN/01237-01-20-971 Suma strony 56 109,76 56 109,76 Skumulow. 1995 663 944,07 1995 663 944,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 272 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1995 663 944,07 1995 663 944,07 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 144,62 PLN 2 144,62 PSP Z4AN/01237-01-20-971 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 144,62- PLN 2 144,62 PSP Z4AN/01237-01-20-971 00078558 080925 0120008187 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 225,33 PLN 225,33 PSP Z4AN/01237-01-20-972 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 225,33- PLN 225,33 PSP Z4AN/01237-01-20-972 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 765,54 PLN 2 765,54 PSP Z4AN/01237-01-20-972 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 765,54- PLN 2 765,54 PSP Z4AN/01237-01-20-972 00078559 080925 0120008188 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 508,47- PLN 2 508,47 PSP Z4AN/01235-01-22-968 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 508,47 PLN 2 508,47 PSP Z4AN/01235-01-22-968 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 509,21- PLN 509,21 PSP Z4AN/01235-01-22-968 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 509,21 PLN 509,21 PSP Z4AN/01235-01-22-968 00078560 080925 0120008189 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 318,56 PLN 318,56 PSP Z4AN/01235-01-22-969 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 318,56- PLN 318,56 PSP Z4AN/01235-01-22-969 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 713,57 PLN 1 713,57 PSP Z4AN/01235-01-22-969 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 713,57- PLN 1 713,57 PSP Z4AN/01235-01-22-969 00078561 080925 0120008190 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 318,56 PLN 318,56 PSP Z4AN/01235-01-22-970 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 318,56- PLN 318,56 PSP Z4AN/01235-01-22-970 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 713,57 PLN 1 713,57 PSP Z4AN/01235-01-22-970 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 713,57- PLN 1 713,57 PSP Z4AN/01235-01-22-970 00078562 080925 0120008191 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 270,64 PLN 270,64 PSP Z4AN/01235-01-22-972 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 270,64- PLN 270,64 PSP Z4AN/01235-01-22-972 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 456,00 PLN 1 456,00 PSP Z4AN/01235-01-22-972 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 456,00- PLN 1 456,00 PSP Z4AN/01235-01-22-972 Suma strony 13 944,07 13 944,07 Skumulow. 1995 677 888,14 1995 677 888,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 273 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1995 677 888,14 1995 677 888,14 00078563 080925 0120008192 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 621,56 PLN 621,56 PSP Z4AN/01235-01-22-973 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 621,56- PLN 621,56 PSP Z4AN/01235-01-22-973 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 341,98 PLN 3 341,98 PSP Z4AN/01235-01-22-973 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 341,98- PLN 3 341,98 PSP Z4AN/01235-01-22-973 00078564 080925 0120008193 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 933,32 PLN 933,32 PSP Z4AN/01237-01-20-973 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 933,32- PLN 933,32 PSP Z4AN/01237-01-20-973 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 590,56 PLN 4 590,56 PSP Z4AN/01237-01-20-973 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 590,56- PLN 4 590,56 PSP Z4AN/01237-01-20-973 00078565 080925 0120008194 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 225,33 PLN 225,33 PSP Z4AN/01237-01-20-974 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 225,33- PLN 225,33 PSP Z4AN/01237-01-20-974 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 765,54 PLN 2 765,54 PSP Z4AN/01237-01-20-974 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 765,54- PLN 2 765,54 PSP Z4AN/01237-01-20-974 00078566 080925 0120008195 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 541,54 PLN 541,54 PSP Z4AN/01235-01-22-974 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 541,54- PLN 541,54 PSP Z4AN/01235-01-22-974 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 912,22 PLN 2 912,22 PSP Z4AN/01235-01-22-974 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 912,22- PLN 2 912,22 PSP Z4AN/01235-01-22-974 00078567 080925 0120008196 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 650,36 PLN 3 650,36 PSP Z4AN/01235-01-22-975 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 650,36- PLN 3 650,36 PSP Z4AN/01235-01-22-975 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 19 601,73 PLN 19 601,73 PSP Z4AN/01235-01-22-975 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 19 601,73- PLN 19 601,73 PSP Z4AN/01235-01-22-975 00078568 080925 0120008197 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 113,89 PLN 113,89 PSP Z4AN/01237-01-20-975 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 113,89- PLN 113,89 PSP Z4AN/01237-01-20-975 Suma strony 39 298,03 39 298,03 Skumulow. 1995 717 186,17 1995 717 186,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 274 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1995 717 186,17 1995 717 186,17 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 160,01 PLN 4 160,01 PSP Z4AN/01237-01-20-975 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 160,01- PLN 4 160,01 PSP Z4AN/01237-01-20-975 00078569 080925 0120008198 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 462,60 PLN 462,60 PSP Z4AN/01237-01-20-976 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 462,60- PLN 462,60 PSP Z4AN/01237-01-20-976 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 266,32 PLN 2 266,32 PSP Z4AN/01237-01-20-976 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 266,32- PLN 2 266,32 PSP Z4AN/01237-01-20-976 00078570 080925 0120008199 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 318,56 PLN 318,56 PSP Z4AN/01235-01-22-977 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 318,56- PLN 318,56 PSP Z4AN/01235-01-22-977 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 713,57 PLN 1 713,57 PSP Z4AN/01235-01-22-977 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 713,57- PLN 1 713,57 PSP Z4AN/01235-01-22-977 00078571 080925 0120008200 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 135,75 PLN 2 135,75 PSP Z4AN/01235-01-22-978 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 135,75- PLN 2 135,75 PSP Z4AN/01235-01-22-978 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 480,47 PLN 11 480,47 PSP Z4AN/01235-01-22-978 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 480,47- PLN 11 480,47 PSP Z4AN/01235-01-22-978 00078572 080925 0120008201 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 727,13 PLN 727,13 PSP Z4AN/01234-01-05-229 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 727,13- PLN 727,13 PSP Z4AN/01234-01-05-229 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 128,35 PLN 6 128,35 PSP Z4AN/01234-01-05-229 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 128,35- PLN 6 128,35 PSP Z4AN/01234-01-05-229 00078573 080925 0120008202 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 349,55 PLN 3 349,55 PSP Z4AN/01237-01-20-978 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 349,55- PLN 3 349,55 PSP Z4AN/01237-01-20-978 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 18 023,54 PLN 18 023,54 PSP Z4AN/01237-01-20-978 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 18 023,54- PLN 18 023,54 PSP Z4AN/01237-01-20-978 Suma strony 50 765,85 50 765,85 Skumulow. 1995 767 952,02 1995 767 952,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 275 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1995 767 952,02 1995 767 952,02 00078574 080925 0120008203 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 300,46 PLN 300,46 PSP Z4AN/01237-01-20-979 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 300,46- PLN 300,46 PSP Z4AN/01237-01-20-979 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 832,27 PLN 2 832,27 PSP Z4AN/01237-01-20-979 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 832,27- PLN 2 832,27 PSP Z4AN/01237-01-20-979 00078575 080925 0120008204 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 264,54- PLN 9 264,54 PSP Z4AN/01236-01-01-529 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 264,54 PLN 9 264,54 PSP Z4AN/01236-01-01-529 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 870,76- PLN 1 870,76 PSP Z4AN/01236-01-01-529 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 870,76 PLN 1 870,76 PSP Z4AN/01236-01-01-529 00078576 080925 0120008205 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 852,89- PLN 1 852,89 PSP Z4AN/01236-01-01-530 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 852,89 PLN 1 852,89 PSP Z4AN/01236-01-01-530 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 373,89- PLN 373,89 PSP Z4AN/01236-01-01-530 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 373,89 PLN 373,89 PSP Z4AN/01236-01-01-530 00078577 080925 0120008206 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 646,58 PLN 2 646,58 PSP Z4AN/01237-03-02-743 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 646,58- PLN 2 646,58 PSP Z4AN/01237-03-02-743 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 959,31 PLN 12 959,31 PSP Z4AN/01237-03-02-743 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 959,31- PLN 12 959,31 PSP Z4AN/01237-03-02-743 00078578 080925 0120008207 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 589,40- PLN 3 589,40 PSP Z4AN/01236-03-03-041 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 589,40 PLN 3 589,40 PSP Z4AN/01236-03-03-041 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 724,74- PLN 724,74 PSP Z4AN/01236-03-03-041 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 724,74 PLN 724,74 PSP Z4AN/01236-03-03-041 00078579 080925 0120008208 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 684,45 PLN 684,45 PSP Z4AN/01234-02-21-113 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 684,45- PLN 684,45 PSP Z4AN/01234-02-21-113 Suma strony 37 099,29 37 099,29 Skumulow. 1995 805 051,31 1995 805 051,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 276 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1995 805 051,31 1995 805 051,31 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 572,17 PLN 3 572,17 PSP Z4AN/01234-02-21-113 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 572,17- PLN 3 572,17 PSP Z4AN/01234-02-21-113 00078580 080925 0120008209 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 10 608,07- PLN 10 608,07 PSP Z4AN/01236-01-01-531 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 608,07 PLN 10 608,07 PSP Z4AN/01236-01-01-531 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 132,27- PLN 2 132,27 PSP Z4AN/01236-01-01-531 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 132,27 PLN 2 132,27 PSP Z4AN/01236-01-01-531 00078581 080925 0120008210 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 528,78 PLN 528,78 PSP Z4AN/01233-03-02-046 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 528,78- PLN 528,78 PSP Z4AN/01233-03-02-046 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 605,02 PLN 2 605,02 PSP Z4AN/01233-03-02-046 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 605,02- PLN 2 605,02 PSP Z4AN/01233-03-02-046 00078582 080925 0120008211 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 180,41 PLN 180,41 PSP Z4AN/01235-01-22-981 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 180,41- PLN 180,41 PSP Z4AN/01235-01-22-981 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 970,63 PLN 970,63 PSP Z4AN/01235-01-22-981 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 970,63- PLN 970,63 PSP Z4AN/01235-01-22-981 00078583 080925 0120008212 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 87,60- PLN 87,60 PSP Z4AN/01233-02-08-324 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 87,60 PLN 87,60 PSP Z4AN/01233-02-08-324 00078584 080925 0120008213 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 234,88 PLN 234,88 PSP Z4AN/01233-02-08-325 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 234,88- PLN 234,88 PSP Z4AN/01233-02-08-325 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 157,58 PLN 1 157,58 PSP Z4AN/01233-02-08-325 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 157,58- PLN 1 157,58 PSP Z4AN/01233-02-08-325 00078585 080925 0120008214 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 367,80 PLN 367,80 PSP Z4AN/01233-02-05-019 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 367,80- PLN 367,80 Suma strony 22 445,21 22 445,21 Skumulow. 1995 827 496,52 1995 827 496,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 277 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1995 827 496,52 1995 827 496,52 PSP Z4AN/01233-02-05-019 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 812,02 PLN 1 812,02 PSP Z4AN/01233-02-05-019 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 812,02- PLN 1 812,02 PSP Z4AN/01233-02-05-019 00078586 080925 0120008215 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 85,28 PLN 85,28 PSP Z4AN/01237-02-20-450 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 85,28- PLN 85,28 PSP Z4AN/01237-02-20-450 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 419,13 PLN 419,13 PSP Z4AN/01237-02-20-450 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 419,13- PLN 419,13 PSP Z4AN/01237-02-20-450 00078587 080925 0120008216 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 220,78 PLN 1 220,78 PSP Z4AN/01134-01-01-860 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 220,78- PLN 1 220,78 PSP Z4AN/01134-01-01-860 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 453,88 PLN 9 453,88 PSP Z4AN/01134-01-01-860 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 453,88- PLN 9 453,88 PSP Z4AN/01134-01-01-860 00078588 080925 0120008217 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 090,41 PLN 1 090,41 PSP Z4AN/01241-01-01-042 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 090,41- PLN 1 090,41 PSP Z4AN/01241-01-01-042 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 209,99 PLN 5 209,99 PSP Z4AN/01241-01-01-042 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 209,99- PLN 5 209,99 PSP Z4AN/01241-01-01-042 00078589 080925 0120008218 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 610,39 PLN 610,39 PSP Z4AN/01134-01-01-861 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 610,39- PLN 610,39 PSP Z4AN/01134-01-01-861 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 630,38 PLN 6 630,38 PSP Z4AN/01134-01-01-861 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 630,38- PLN 6 630,38 PSP Z4AN/01134-01-01-861 00078590 080925 0120008219 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 610,39 PLN 610,39 PSP Z4AN/01134-01-01-862 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 610,39- PLN 610,39 PSP Z4AN/01134-01-01-862 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 041,68 PLN 4 041,68 PSP Z4AN/01134-01-01-862 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 041,68- PLN 4 041,68 PSP Z4AN/01134-01-01-862 Suma strony 31 184,33 31 184,33 Skumulow. 1995 858 680,85 1995 858 680,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 278 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1995 858 680,85 1995 858 680,85 00078591 080925 0120008220 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 968,35 PLN 3 968,35 PSP Z4AN/01134-01-01-863 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 968,35- PLN 3 968,35 PSP Z4AN/01134-01-01-863 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 27 390,57 PLN 27 390,57 PSP Z4AN/01134-01-01-863 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 27 390,57- PLN 27 390,57 PSP Z4AN/01134-01-01-863 00078592 080925 0120008221 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 763,12 PLN 763,12 PSP Z4AN/01134-01-01-864 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 763,12- PLN 763,12 PSP Z4AN/01134-01-01-864 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 186,45 PLN 6 186,45 PSP Z4AN/01134-01-01-864 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 186,45- PLN 6 186,45 PSP Z4AN/01134-01-01-864 00078593 080925 0120008222 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 373,66 PLN 1 373,66 PSP Z4AN/01133-01-01-744 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 373,66- PLN 1 373,66 PSP Z4AN/01133-01-01-744 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 772,17 PLN 10 772,17 PSP Z4AN/01133-01-01-744 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 772,17- PLN 10 772,17 PSP Z4AN/01133-01-01-744 00078594 080925 0120008223 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 915,69 PLN 915,69 PSP Z4AN/01133-01-01-745 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 915,69- PLN 915,69 PSP Z4AN/01133-01-01-745 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 723,19 PLN 5 723,19 PSP Z4AN/01133-01-01-745 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 723,19- PLN 5 723,19 PSP Z4AN/01133-01-01-745 00078595 080925 0120008224 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 915,69 PLN 915,69 PSP Z4AN/01133-01-01-746 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 915,69- PLN 915,69 PSP Z4AN/01133-01-01-746 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 678,44 PLN 5 678,44 PSP Z4AN/01133-01-01-746 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 678,44- PLN 5 678,44 PSP Z4AN/01133-01-01-746 00078596 080925 0120008225 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 76,01 PLN 76,01 PSP Z4AN/01133-01-01-747 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 76,01- PLN 76,01 Suma strony 63 763,34 63 763,34 Skumulow. 1995 922 444,19 1995 922 444,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 279 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1995 922 444,19 1995 922 444,19 PSP Z4AN/01133-01-01-747 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 565,66 PLN 565,66 PSP Z4AN/01133-01-01-747 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 565,66- PLN 565,66 PSP Z4AN/01133-01-01-747 00078597 080925 0120008226 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 751,57 PLN 751,57 PSP Z4AN/01237-03-02-744 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 751,57- PLN 751,57 PSP Z4AN/01237-03-02-744 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 680,75 PLN 3 680,75 PSP Z4AN/01237-03-02-744 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 680,75- PLN 3 680,75 PSP Z4AN/01237-03-02-744 00078598 080925 0120008227 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 207,83 PLN 2 207,83 PSP Z4AN/01380-03 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 207,83- PLN 2 207,83 PSP Z4AN/01380-03 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 872,67 PLN 10 872,67 PSP Z4AN/01380-03 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 872,67- PLN 10 872,67 PSP Z4AN/01380-03 00078599 080925 0120008228 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 31 367,29- PLN 31 367,29 PSP Z4AN/01391-01-01-008 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 31 367,29 PLN 31 367,29 PSP Z4AN/01391-01-01-008 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 6 301,67- PLN 6 301,67 PSP Z4AN/01391-01-01-008 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 6 301,67 PLN 6 301,67 PSP Z4AN/01391-01-01-008 00078600 080925 0120008229 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 548,37 PLN 548,37 PSP Z4AN/01391-01-01-009 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 548,37- PLN 548,37 PSP Z4AN/01391-01-01-009 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 701,63 PLN 2 701,63 PSP Z4AN/01391-01-01-009 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 701,63- PLN 2 701,63 PSP Z4AN/01391-01-01-009 00078601 080925 0120008230 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 427,56 PLN 427,56 PSP Z4AN/01234-02-21-120 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 427,56- PLN 427,56 PSP Z4AN/01234-02-21-120 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 093,42 PLN 3 093,42 PSP Z4AN/01234-02-21-120 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 093,42- PLN 3 093,42 PSP Z4AN/01234-02-21-120 Suma strony 62 518,42 62 518,42 Skumulow. 1995 984 962,61 1995 984 962,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 280 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1995 984 962,61 1995 984 962,61 00078602 080925 0120008231 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 85,26 PLN 85,26 PSP Z4AN/01234-02-21-121 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 85,26- PLN 85,26 PSP Z4AN/01234-02-21-121 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 446,54 PLN 446,54 PSP Z4AN/01234-02-21-121 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 446,54- PLN 446,54 PSP Z4AN/01234-02-21-121 00078603 080925 0120008232 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 6 206,14 PLN 6 206,14 PSP Z4AN/01234-03-05-024 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 6 206,14- PLN 6 206,14 PSP Z4AN/01234-03-05-024 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 32 392,78 PLN 32 392,78 PSP Z4AN/01234-03-05-024 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 32 392,78- PLN 32 392,78 PSP Z4AN/01234-03-05-024 00078604 080925 0120008233 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 901,84 PLN 901,84 PSP Z4AN/01237-01-20-980 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 901,84- PLN 901,84 PSP Z4AN/01237-01-20-980 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 416,92 PLN 4 416,92 PSP Z4AN/01237-01-20-980 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 416,92- PLN 4 416,92 PSP Z4AN/01237-01-20-980 00078605 080925 0120008234 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 470,48 PLN 1 470,48 PSP Z4AN/01234-02-06-028 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 470,48- PLN 1 470,48 PSP Z4AN/01234-02-06-028 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 685,40 PLN 7 685,40 PSP Z4AN/01234-02-06-028 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 685,40- PLN 7 685,40 PSP Z4AN/01234-02-06-028 00078606 080925 0120008235 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 442,26- PLN 3 442,26 PSP Z4AN/01237-01-20-981 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 442,26 PLN 3 442,26 PSP Z4AN/01237-01-20-981 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 413,97- PLN 413,97 PSP Z4AN/01237-01-20-981 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 413,97 PLN 413,97 PSP Z4AN/01237-01-20-981 00078607 080925 0120008236 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 300,46 PLN 300,46 PSP Z4AN/01237-01-20-983 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 300,46- PLN 300,46 Suma strony 57 762,05 57 762,05 Skumulow. 1996 042 724,66 1996 042 724,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 281 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1996 042 724,66 1996 042 724,66 PSP Z4AN/01237-01-20-983 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 472,27 PLN 1 472,27 PSP Z4AN/01237-01-20-983 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 472,27- PLN 1 472,27 PSP Z4AN/01237-01-20-983 00078608 080925 0120008237 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 782,57 PLN 1 782,57 PSP Z4AN/01233-03-03-737 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 782,57- PLN 1 782,57 PSP Z4AN/01233-03-03-737 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 515,35 PLN 9 515,35 PSP Z4AN/01233-03-03-737 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 515,35- PLN 9 515,35 PSP Z4AN/01233-03-03-737 00078609 080925 0120008238 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 228,15 PLN 228,15 PSP Z4AN/01237-03-03-134 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 228,15- PLN 228,15 PSP Z4AN/01237-03-03-134 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 117,79 PLN 1 117,79 PSP Z4AN/01237-03-03-134 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 117,79- PLN 1 117,79 PSP Z4AN/01237-03-03-134 00078610 080925 0120008239 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 541,54 PLN 541,54 PSP Z4AN/01235-02-01-835 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 541,54- PLN 541,54 PSP Z4AN/01235-02-01-835 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 912,22 PLN 2 912,22 PSP Z4AN/01235-02-01-835 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 912,22- PLN 2 912,22 PSP Z4AN/01235-02-01-835 00078611 080925 0120008240 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 671,77 PLN 1 671,77 PSP Z4AN/01235-02-01-836 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 671,77- PLN 1 671,77 PSP Z4AN/01235-02-01-836 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 229,75 PLN 9 229,75 PSP Z4AN/01235-02-01-836 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 229,75- PLN 9 229,75 PSP Z4AN/01235-02-01-836 00078612 080925 0120008241 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 32 022,92- PLN 32 022,92 PSP Z4AN/01235-02-01-837 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 32 022,92 PLN 32 022,92 PSP Z4AN/01235-02-01-837 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 5 772,76- PLN 5 772,76 PSP Z4AN/01235-02-01-837 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 5 772,76 PLN 5 772,76 PSP Z4AN/01235-02-01-837 Suma strony 66 267,09 66 267,09 Skumulow. 1996 108 991,75 1996 108 991,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 282 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1996 108 991,75 1996 108 991,75 00078613 080925 0120008242 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 297,54 PLN 297,54 PSP Z4AN/01241-02-19-091 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 297,54- PLN 297,54 PSP Z4AN/01241-02-19-091 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 737,22 PLN 1 737,22 PSP Z4AN/01241-02-19-091 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 737,22- PLN 1 737,22 PSP Z4AN/01241-02-19-091 00078614 080925 0120008243 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 342,24 PLN 342,24 PSP Z4AN/01237-01-20-984 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 342,24- PLN 342,24 PSP Z4AN/01237-01-20-984 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 676,53 PLN 1 676,53 PSP Z4AN/01237-01-20-984 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 676,53- PLN 1 676,53 PSP Z4AN/01237-01-20-984 00078615 080925 0120008244 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 822,26 PLN 1 822,26 PSP Z4AN/01241-02-19-092 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 822,26- PLN 1 822,26 PSP Z4AN/01241-02-19-092 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 640,35 PLN 10 640,35 PSP Z4AN/01241-02-19-092 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 640,35- PLN 10 640,35 PSP Z4AN/01241-02-19-092 00078616 080925 0120008245 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 686,61 PLN 686,61 PSP Z4AN/01237-03-03-135 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 686,61- PLN 686,61 PSP Z4AN/01237-03-03-135 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 362,16 PLN 3 362,16 PSP Z4AN/01237-03-03-135 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 362,16- PLN 3 362,16 PSP Z4AN/01237-03-03-135 00078617 080925 0120008246 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 74,30 PLN 74,30 PSP Z4AN/01241-02-19-094 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 74,30- PLN 74,30 PSP Z4AN/01241-02-19-094 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 434,20 PLN 434,20 PSP Z4AN/01241-02-19-094 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 434,20- PLN 434,20 PSP Z4AN/01241-02-19-094 00078618 080925 0120008247 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 515,61- PLN 3 515,61 PSP Z4AN/01234-02-21-122 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 515,61 PLN 3 515,61 Suma strony 24 589,02 24 589,02 Skumulow. 1996 133 580,77 1996 133 580,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 283 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1996 133 580,77 1996 133 580,77 PSP Z4AN/01234-02-21-122 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 707,74- PLN 707,74 PSP Z4AN/01234-02-21-122 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 707,74 PLN 707,74 PSP Z4AN/01234-02-21-122 00078619 080925 0120008248 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 193,27- PLN 9 193,27 PSP Z4AN/01234-02-21-123 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 193,27 PLN 9 193,27 PSP Z4AN/01234-02-21-123 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 737,63- PLN 1 737,63 PSP Z4AN/01234-02-21-123 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 737,63 PLN 1 737,63 PSP Z4AN/01234-02-21-123 00078620 080925 0120008249 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 270,49 PLN 270,49 PSP Z4AN/01234-02-21-124 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 270,49- PLN 270,49 PSP Z4AN/01234-02-21-124 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 412,98 PLN 1 412,98 PSP Z4AN/01234-02-21-124 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 412,98- PLN 1 412,98 PSP Z4AN/01234-02-21-124 00078621 080925 0120008250 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 199,51 PLN 199,51 PSP Z4AN/01237-03-03-136 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 199,51- PLN 199,51 PSP Z4AN/01237-03-03-136 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 977,99 PLN 977,99 PSP Z4AN/01237-03-03-136 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 977,99- PLN 977,99 PSP Z4AN/01237-03-03-136 00078622 080925 0120008251 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 062,99- PLN 6 062,99 PSP Z4AN/01237-03-02-745 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 062,99 PLN 6 062,99 PSP Z4AN/01237-03-02-745 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 172,87- PLN 1 172,87 PSP Z4AN/01237-03-02-745 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 172,87 PLN 1 172,87 PSP Z4AN/01237-03-02-745 00078623 080925 0120008252 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 947,49 PLN 2 947,49 PSP Z4AN/01237-03-02-746 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 947,49- PLN 2 947,49 PSP Z4AN/01237-03-02-746 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 773,52 PLN 14 773,52 PSP Z4AN/01237-03-02-746 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 14 773,52- PLN 14 773,52 PSP Z4AN/01237-03-02-746 Suma strony 39 456,48 39 456,48 Skumulow. 1996 173 037,25 1996 173 037,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 284 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1996 173 037,25 1996 173 037,25 00078624 080925 0120008253 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 571,52 PLN 571,52 PSP Z4AN/01237-01-20-985 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 571,52- PLN 571,52 PSP Z4AN/01237-01-20-985 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 893,66 PLN 2 893,66 PSP Z4AN/01237-01-20-985 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 893,66- PLN 2 893,66 PSP Z4AN/01237-01-20-985 00078625 080925 0120008254 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 921,01 PLN 921,01 PSP Z4AN/01237-01-20-986 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 921,01- PLN 921,01 PSP Z4AN/01237-01-20-986 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 523,70 PLN 4 523,70 PSP Z4AN/01237-01-20-986 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 523,70- PLN 4 523,70 PSP Z4AN/01237-01-20-986 00078626 080925 0120008255 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 691,13 PLN 691,13 PSP Z4AN/01237-01-20-987 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 691,13- PLN 691,13 PSP Z4AN/01237-01-20-987 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 740,16 PLN 3 740,16 PSP Z4AN/01237-01-20-987 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 740,16- PLN 3 740,16 PSP Z4AN/01237-01-20-987 00078627 080925 0120008256 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 930,50 PLN 930,50 PSP Z4AN/01237-01-20-988 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 930,50- PLN 930,50 PSP Z4AN/01237-01-20-988 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 576,91 PLN 4 576,91 PSP Z4AN/01237-01-20-988 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 576,91- PLN 4 576,91 PSP Z4AN/01237-01-20-988 00078628 080925 0120008257 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 55 357,94- PLN 55 357,94 PSP Z4AN/01241-03-02-054 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 55 357,94 PLN 55 357,94 PSP Z4AN/01241-03-02-054 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 382,64- PLN 2 382,64 PSP Z4AN/01241-03-02-054 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 382,64 PLN 2 382,64 PSP Z4AN/01241-03-02-054 00078629 080925 0120008258 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 714,80 PLN 4 714,80 PSP Z4AN/01235-02-01-838 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 714,80- PLN 4 714,80 Suma strony 81 303,97 81 303,97 Skumulow. 1996 254 341,22 1996 254 341,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 285 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1996 254 341,22 1996 254 341,22 PSP Z4AN/01235-02-01-838 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 25 419,09 PLN 25 419,09 PSP Z4AN/01235-02-01-838 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 25 419,09- PLN 25 419,09 PSP Z4AN/01235-02-01-838 00078630 080925 0120008259 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 637,45 PLN 637,45 PSP Z4AN/01235-02-01-839 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 637,45- PLN 637,45 PSP Z4AN/01235-02-01-839 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 427,26 PLN 3 427,26 PSP Z4AN/01235-02-01-839 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 427,26- PLN 3 427,26 PSP Z4AN/01235-02-01-839 00078631 080925 0120008260 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 283,95- PLN 4 283,95 PSP Z4AN/01235-02-01-840 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 283,95 PLN 4 283,95 PSP Z4AN/01235-02-01-840 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 796,81- PLN 796,81 PSP Z4AN/01235-02-01-840 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 796,81 PLN 796,81 PSP Z4AN/01235-02-01-840 00078632 080925 0120008261 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 637,45 PLN 637,45 PSP Z4AN/01235-02-01-841 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 637,45- PLN 637,45 PSP Z4AN/01235-02-01-841 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 427,26 PLN 3 427,26 PSP Z4AN/01235-02-01-841 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 427,26- PLN 3 427,26 PSP Z4AN/01235-02-01-841 00078633 080925 0120008262 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 409,04 PLN 2 409,04 PSP Z4AN/01235-02-01-842 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 409,04- PLN 2 409,04 PSP Z4AN/01235-02-01-842 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 950,26 PLN 12 950,26 PSP Z4AN/01235-02-01-842 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 950,26- PLN 12 950,26 PSP Z4AN/01235-02-01-842 00078634 080925 0120008263 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 427,26- PLN 3 427,26 PSP Z4AN/01235-02-01-843 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 427,26 PLN 3 427,26 PSP Z4AN/01235-02-01-843 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 637,45- PLN 637,45 PSP Z4AN/01235-02-01-843 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 637,45 PLN 637,45 PSP Z4AN/01235-02-01-843 Suma strony 58 053,28 58 053,28 Skumulow. 1996 312 394,50 1996 312 394,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 286 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1996 312 394,50 1996 312 394,50 00078635 080925 0120008264 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 711,33 PLN 1 711,33 PSP Z4AN/01234-02-04-012 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 711,33- PLN 1 711,33 PSP Z4AN/01234-02-04-012 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 930,55 PLN 8 930,55 PSP Z4AN/01234-02-04-012 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 930,55- PLN 8 930,55 PSP Z4AN/01234-02-04-012 00078636 080925 0120008265 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 878,93- PLN 6 878,93 PSP Z4AN/01233-02-04-040 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 878,93 PLN 6 878,93 PSP Z4AN/01233-02-04-040 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 371,55- PLN 1 371,55 PSP Z4AN/01233-02-04-040 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 371,55 PLN 1 371,55 PSP Z4AN/01233-02-04-040 00078637 080925 0120008266 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 315,43- PLN 2 315,43 PSP Z4AN/01236-02-01-478 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 315,43 PLN 2 315,43 PSP Z4AN/01236-02-01-478 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 467,32- PLN 467,32 PSP Z4AN/01236-02-01-478 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 467,32 PLN 467,32 PSP Z4AN/01236-02-01-478 00078638 080925 0120008267 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 74,97 PLN 74,97 PSP Z4AN/01237-02-20-451 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 74,97- PLN 74,97 PSP Z4AN/01237-02-20-451 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 727,96 PLN 1 727,96 PSP Z4AN/01237-02-20-451 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 727,96- PLN 1 727,96 PSP Z4AN/01237-02-20-451 00078639 080925 0120008268 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 415,39 PLN 1 415,39 PSP Z4AN/01237-03-02-747 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 415,39- PLN 1 415,39 PSP Z4AN/01237-03-02-747 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 957,50 PLN 6 957,50 PSP Z4AN/01237-03-02-747 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 957,50- PLN 6 957,50 PSP Z4AN/01237-03-02-747 00078640 080925 0120008269 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 757,10 PLN 757,10 PSP Z4AN/01237-03-02-748 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 757,10- PLN 757,10 Suma strony 32 608,03 32 608,03 Skumulow. 1996 345 002,53 1996 345 002,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 287 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1996 345 002,53 1996 345 002,53 PSP Z4AN/01237-03-02-748 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 707,82 PLN 3 707,82 PSP Z4AN/01237-03-02-748 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 707,82- PLN 3 707,82 PSP Z4AN/01237-03-02-748 00078641 080925 0120008270 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 635,38 PLN 2 635,38 PSP Z4AN/01233-03-01-064 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 635,38- PLN 2 635,38 PSP Z4AN/01233-03-01-064 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 13 385,56 PLN 13 385,56 PSP Z4AN/01233-03-01-064 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 13 385,56- PLN 13 385,56 PSP Z4AN/01233-03-01-064 00078642 080925 0120008271 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 799,71 PLN 799,71 PSP Z4AN/01237-02-20-452 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 799,71- PLN 799,71 PSP Z4AN/01237-02-20-452 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 916,66 PLN 3 916,66 PSP Z4AN/01237-02-20-452 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 916,66- PLN 3 916,66 PSP Z4AN/01237-02-20-452 00078643 080925 0120008272 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 050,90- PLN 2 050,90 PSP Z4AN/01233-03-01-065 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 050,90 PLN 2 050,90 PSP Z4AN/01233-03-01-065 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 322,68- PLN 322,68 PSP Z4AN/01233-03-01-065 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 322,68 PLN 322,68 PSP Z4AN/01233-03-01-065 00078644 080925 0120008273 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 652,37- PLN 6 652,37 PSP Z4AN/01237-03-02-749 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 652,37 PLN 6 652,37 PSP Z4AN/01237-03-02-749 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 358,65- PLN 1 358,65 PSP Z4AN/01237-03-02-749 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 358,65 PLN 1 358,65 PSP Z4AN/01237-03-02-749 00078645 080925 0120008274 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 269,76- PLN 7 269,76 PSP Z4AN/01241-02-02-044 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 269,76 PLN 7 269,76 PSP Z4AN/01241-02-02-044 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 766,17- PLN 766,17 PSP Z4AN/01241-02-02-044 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 766,17 PLN 766,17 PSP Z4AN/01241-02-02-044 Suma strony 42 865,66 42 865,66 Skumulow. 1996 387 868,19 1996 387 868,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 288 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1996 387 868,19 1996 387 868,19 00078646 080925 0120008275 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 24,28- PLN 24,28 PSP Z4AN/01312-01-01-131 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 24,28 PLN 24,28 PSP Z4AN/01312-01-01-131 00078647 080925 0120008276 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 528,81 PLN 528,81 PSP Z4AN/01237-01-20-989 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 528,81- PLN 528,81 PSP Z4AN/01237-01-20-989 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 671,11 PLN 2 671,11 PSP Z4AN/01237-01-20-989 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 671,11- PLN 2 671,11 PSP Z4AN/01237-01-20-989 00078648 080925 0120008277 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 722,23 PLN 722,23 PSP Z4AN/01235-02-01-844 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 722,23- PLN 722,23 PSP Z4AN/01235-02-01-844 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 882,98 PLN 3 882,98 PSP Z4AN/01235-02-01-844 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 882,98- PLN 3 882,98 PSP Z4AN/01235-02-01-844 00078649 080925 0120008278 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 7 422,10 PLN 7 422,10 PSP Z4AN/01233-03-03-740 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 7 422,10- PLN 7 422,10 PSP Z4AN/01233-03-03-740 00078650 080925 0120008279 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 180,00- PLN 180,00 PSP Z4AN/01233-02-08-326 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 180,00 PLN 180,00 PSP Z4AN/01233-02-08-326 00078651 080925 0120008280 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 882,98- PLN 3 882,98 PSP Z4AN/01235-01-22-983 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 882,98 PLN 3 882,98 PSP Z4AN/01235-01-22-983 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 722,23- PLN 722,23 PSP Z4AN/01235-01-22-983 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 722,23 PLN 722,23 PSP Z4AN/01235-01-22-983 00078652 080925 0120008281 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 999,57 PLN 999,57 PSP Z4AN/01237-01-20-990 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 999,57- PLN 999,57 PSP Z4AN/01237-01-20-990 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 910,11 PLN 4 910,11 Suma strony 25 946,40 21 036,29 Skumulow. 1996 413 814,59 1996 408 904,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 289 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1996 413 814,59 1996 408 904,48 PSP Z4AN/01237-01-20-990 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 910,11- PLN 4 910,11 PSP Z4AN/01237-01-20-990 00078653 080925 0120008282 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 783,50 PLN 783,50 PSP Z4AN/01235-01-22-985 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 783,50- PLN 783,50 PSP Z4AN/01235-01-22-985 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 212,28 PLN 4 212,28 PSP Z4AN/01235-01-22-985 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 212,28- PLN 4 212,28 PSP Z4AN/01235-01-22-985 00078654 080925 0120008283 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 456,26 PLN 456,26 PSP Z4AN/01237-01-20-991 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 456,26- PLN 456,26 PSP Z4AN/01237-01-20-991 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 915,44 PLN 2 915,44 PSP Z4AN/01237-01-20-991 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 915,44- PLN 2 915,44 PSP Z4AN/01237-01-20-991 00078655 080925 0120008284 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 508,87 PLN 1 508,87 PSP Z4AN/01237-01-20-992 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 508,87- PLN 1 508,87 PSP Z4AN/01237-01-20-992 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 068,57 PLN 8 068,57 PSP Z4AN/01237-01-20-992 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 068,57- PLN 8 068,57 PSP Z4AN/01237-01-20-992 00078656 080925 0120008285 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 450,72 PLN 450,72 PSP Z4AN/01237-01-20-993 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 450,72- PLN 450,72 PSP Z4AN/01237-01-20-993 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 208,48 PLN 2 208,48 PSP Z4AN/01237-01-20-993 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 208,48- PLN 2 208,48 PSP Z4AN/01237-01-20-993 00078657 080925 0120008286 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 509,21 PLN 509,21 PSP Z4AN/01233-02-09-090 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 509,21- PLN 509,21 PSP Z4AN/01233-02-09-090 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 849,93 PLN 2 849,93 PSP Z4AN/01233-02-09-090 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 849,93- PLN 2 849,93 PSP Z4AN/01233-02-09-090 00078658 080925 0120008287 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 23 963,26 28 873,37 Skumulow. 1996 437 777,85 1996 437 777,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 290 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1996 437 777,85 1996 437 777,85 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 859,28- PLN 3 859,28 PSP Z4AN/01233-02-09-091 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 859,28 PLN 3 859,28 PSP Z4AN/01233-02-09-091 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 783,56- PLN 783,56 PSP Z4AN/01233-02-09-091 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 783,56 PLN 783,56 PSP Z4AN/01233-02-09-091 00078659 080925 0120008288 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 010,61- PLN 3 010,61 PSP Z4AN/01236-02-01-479 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 010,61 PLN 3 010,61 PSP Z4AN/01236-02-01-479 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 607,88- PLN 607,88 PSP Z4AN/01236-02-01-479 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 607,88 PLN 607,88 PSP Z4AN/01236-02-01-479 00078660 080925 0120008289 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 717,00- PLN 3 717,00 PSP Z4AN/01236-02-04-692 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 717,00 PLN 3 717,00 PSP Z4AN/01236-02-04-692 00078661 080925 0120008290 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 717,00- PLN 3 717,00 PSP Z4AN/01236-02-04-693 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 717,00 PLN 3 717,00 PSP Z4AN/01236-02-04-693 00078662 080925 0120008291 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 26 609,68- PLN 26 609,68 PSP Z4AN/01395-01-01-006 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 26 609,68 PLN 26 609,68 PSP Z4AN/01395-01-01-006 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 5 434,84- PLN 5 434,84 PSP Z4AN/01395-01-01-006 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 5 434,84 PLN 5 434,84 PSP Z4AN/01395-01-01-006 00078663 080925 0120008292 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 722,23 PLN 722,23 PSP Z4AN/01235-02-01-847 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 722,23- PLN 722,23 PSP Z4AN/01235-02-01-847 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 882,98 PLN 3 882,98 PSP Z4AN/01235-02-01-847 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 882,98- PLN 3 882,98 PSP Z4AN/01235-02-01-847 00078664 080925 0120008293 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 829,42 PLN 829,42 PSP Z4AN/01237-03-02-750 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 829,42- PLN 829,42 Suma strony 53 174,48 53 174,48 Skumulow. 1996 490 952,33 1996 490 952,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 291 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1996 490 952,33 1996 490 952,33 PSP Z4AN/01237-03-02-750 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 062,38 PLN 4 062,38 PSP Z4AN/01237-03-02-750 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 062,38- PLN 4 062,38 PSP Z4AN/01237-03-02-750 00078665 080925 0120008294 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 276,11 PLN 276,11 PSP Z4AN/01235-01-22-986 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 276,11- PLN 276,11 PSP Z4AN/01235-01-22-986 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 485,71 PLN 1 485,71 PSP Z4AN/01235-01-22-986 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 485,71- PLN 1 485,71 PSP Z4AN/01235-01-22-986 00078666 080925 0120008295 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 757,10 PLN 757,10 PSP Z4AN/01237-03-02-754 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 757,10- PLN 757,10 PSP Z4AN/01237-03-02-754 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 707,82 PLN 3 707,82 PSP Z4AN/01237-03-02-754 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 707,82- PLN 3 707,82 PSP Z4AN/01237-03-02-754 00078667 080925 0120008296 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 456,26 PLN 456,26 PSP Z4AN/01237-03-02-755 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 456,26- PLN 456,26 PSP Z4AN/01237-03-02-755 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 235,44 PLN 2 235,44 PSP Z4AN/01237-03-02-755 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 235,44- PLN 2 235,44 PSP Z4AN/01237-03-02-755 00078668 080925 0120008297 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 228,15 PLN 228,15 PSP Z4AN/01237-03-02-756 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 228,15- PLN 228,15 PSP Z4AN/01237-03-02-756 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 117,79 PLN 1 117,79 PSP Z4AN/01237-03-02-756 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 117,79- PLN 1 117,79 PSP Z4AN/01237-03-02-756 00078669 080925 0120008298 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 528,81 PLN 528,81 PSP Z4AN/01237-03-02-757 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 528,81- PLN 528,81 PSP Z4AN/01237-03-02-757 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 590,11 PLN 2 590,11 PSP Z4AN/01237-03-02-757 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 590,11- PLN 2 590,11 PSP Z4AN/01237-03-02-757 Suma strony 17 445,68 17 445,68 Skumulow. 1996 508 398,01 1996 508 398,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 292 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1996 508 398,01 1996 508 398,01 00078670 080925 0120008299 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 68,20- PLN 68,20 PSP Z4AN/01237-03-02-761 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 68,20 PLN 68,20 PSP Z4AN/01237-03-02-761 00078671 080925 0120008300 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 585,00- PLN 585,00 PSP Z4AN/01233-02-08-328 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 585,00 PLN 585,00 PSP Z4AN/01233-02-08-328 00078672 080925 0120008301 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 012,62 PLN 1 012,62 PSP Z4AN/01237-01-20-994 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 012,62- PLN 1 012,62 PSP Z4AN/01237-01-20-994 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 970,43 PLN 4 970,43 PSP Z4AN/01237-01-20-994 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 970,43- PLN 4 970,43 PSP Z4AN/01237-01-20-994 00078673 080925 0120008302 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 082,00- PLN 7 082,00 PSP Z4AN/01235-02-01-848 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 082,00 PLN 7 082,00 PSP Z4AN/01235-02-01-848 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 335,25- PLN 1 335,25 PSP Z4AN/01235-02-01-848 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 335,25 PLN 1 335,25 PSP Z4AN/01235-02-01-848 00078674 080925 0120008303 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 815,02 PLN 815,02 PSP Z4AN/01235-02-01-849 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 815,02- PLN 815,02 PSP Z4AN/01235-02-01-849 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 381,99 PLN 4 381,99 PSP Z4AN/01235-02-01-849 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 381,99- PLN 4 381,99 PSP Z4AN/01235-02-01-849 00078675 080925 0120008304 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 607,19 PLN 607,19 PSP Z4AN/01240-03-03-024 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 607,19- PLN 607,19 PSP Z4AN/01240-03-03-024 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 149,52 PLN 2 149,52 PSP Z4AN/01240-03-03-024 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 149,52- PLN 2 149,52 PSP Z4AN/01240-03-03-024 00078676 080925 0120008305 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 763,12 PLN 763,12 Suma strony 23 770,34 23 007,22 Skumulow. 1996 532 168,35 1996 531 405,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 293 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1996 532 168,35 1996 531 405,23 PSP Z4AN/01134-01-01-865 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 763,12- PLN 763,12 PSP Z4AN/01134-01-01-865 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 188,76 PLN 6 188,76 PSP Z4AN/01134-01-01-865 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 188,76- PLN 6 188,76 PSP Z4AN/01134-01-01-865 00078677 080925 0120008306 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 763,12 PLN 763,12 PSP Z4AN/01134-01-01-866 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 763,12- PLN 763,12 PSP Z4AN/01134-01-01-866 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 127,62 PLN 6 127,62 PSP Z4AN/01134-01-01-866 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 127,62- PLN 6 127,62 PSP Z4AN/01134-01-01-866 00078678 080925 0120008307 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 763,12 PLN 763,12 PSP Z4AN/01134-01-01-867 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 763,12- PLN 763,12 PSP Z4AN/01134-01-01-867 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 188,75 PLN 6 188,75 PSP Z4AN/01134-01-01-867 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 188,75- PLN 6 188,75 PSP Z4AN/01134-01-01-867 00078679 080925 0120008308 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 763,12 PLN 763,12 PSP Z4AN/01134-01-01-868 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 763,12- PLN 763,12 PSP Z4AN/01134-01-01-868 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 162,03 PLN 6 162,03 PSP Z4AN/01134-01-01-868 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 162,03- PLN 6 162,03 PSP Z4AN/01134-01-01-868 00078680 080925 0120008309 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 401,17 PLN 401,17 PSP Z4AN/01134-01-01-869 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 401,17- PLN 401,17 PSP Z4AN/01134-01-01-869 00078681 080925 0120008310 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 915,69 PLN 915,69 PSP Z4AN/01134-01-01-870 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 915,69- PLN 915,69 PSP Z4AN/01134-01-01-870 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 518,90 PLN 7 518,90 PSP Z4AN/01134-01-01-870 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 518,90- PLN 7 518,90 PSP Z4AN/01134-01-01-870 00078682 080925 0120008311 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 35 792,28 36 555,40 Skumulow. 1996 567 960,63 1996 567 960,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 294 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1996 567 960,63 1996 567 960,63 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 763,12 PLN 763,12 PSP Z4AN/01134-01-01-871 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 763,12- PLN 763,12 PSP Z4AN/01134-01-01-871 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 024,15 PLN 5 024,15 PSP Z4AN/01134-01-01-871 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 024,15- PLN 5 024,15 PSP Z4AN/01134-01-01-871 00078683 080925 0120008312 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 220,78 PLN 1 220,78 PSP Z4AN/01134-01-01-872 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 220,78- PLN 1 220,78 PSP Z4AN/01134-01-01-872 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 23 775,44 PLN 23 775,44 PSP Z4AN/01134-01-01-872 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 23 775,44- PLN 23 775,44 PSP Z4AN/01134-01-01-872 00078684 080925 0120008313 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 152,39 PLN 152,39 PSP Z4AN/01133-01-01-748 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 152,39- PLN 152,39 PSP Z4AN/01133-01-01-748 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 090,39 PLN 1 090,39 PSP Z4AN/01133-01-01-748 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 090,39- PLN 1 090,39 PSP Z4AN/01133-01-01-748 00078685 080925 0120008314 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 068,25 PLN 1 068,25 PSP Z4AN/01133-01-01-749 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 068,25- PLN 1 068,25 PSP Z4AN/01133-01-01-749 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 719,93 PLN 6 719,93 PSP Z4AN/01133-01-01-749 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 719,93- PLN 6 719,93 PSP Z4AN/01133-01-01-749 00078686 080925 0120008315 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 114,22 PLN 114,22 PSP Z4AN/01133-01-01-750 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 114,22- PLN 114,22 PSP Z4AN/01133-01-01-750 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 777,25 PLN 777,25 PSP Z4AN/01133-01-01-750 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 777,25- PLN 777,25 PSP Z4AN/01133-01-01-750 00078687 080925 0120008316 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 114,22 PLN 114,22 PSP Z4AN/01133-01-01-751 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 114,22- PLN 114,22 PSP Z4AN/01133-01-01-751 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 827,71 PLN 827,71 Suma strony 41 647,85 40 820,14 Skumulow. 1996 609 608,48 1996 608 780,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 295 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1996 609 608,48 1996 608 780,77 PSP Z4AN/01133-01-01-751 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 827,71- PLN 827,71 PSP Z4AN/01133-01-01-751 00078688 080925 0120008317 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 684,78 PLN 684,78 PSP Z4AN/01237-03-03-137 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 684,78- PLN 684,78 PSP Z4AN/01237-03-03-137 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 353,18 PLN 3 353,18 PSP Z4AN/01237-03-03-137 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 353,18- PLN 3 353,18 PSP Z4AN/01237-03-03-137 00078689 080925 0120008318 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 516,59- PLN 9 516,59 PSP Z4AN/01396-01-01-007 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 516,59 PLN 9 516,59 PSP Z4AN/01396-01-01-007 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 848,76- PLN 1 848,76 PSP Z4AN/01396-01-01-007 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 848,76 PLN 1 848,76 PSP Z4AN/01396-01-01-007 00078690 080925 0120008319 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 472,77- PLN 3 472,77 PSP Z4AN/01237-02-20-453 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 472,77 PLN 3 472,77 PSP Z4AN/01237-02-20-453 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 705,04- PLN 705,04 PSP Z4AN/01237-02-20-453 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 705,04 PLN 705,04 PSP Z4AN/01237-02-20-453 00078691 080925 0120008320 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 629,44 PLN 1 629,44 PSP Z4AN/01237-02-20-454 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 629,44- PLN 1 629,44 PSP Z4AN/01237-02-20-454 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 654,75 PLN 8 654,75 PSP Z4AN/01237-02-20-454 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 654,75- PLN 8 654,75 PSP Z4AN/01237-02-20-454 00078692 080925 0120008321 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 469,96 PLN 469,96 PSP Z4AN/01391-01-01-010 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 469,96- PLN 469,96 PSP Z4AN/01391-01-01-010 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 348,53 PLN 2 348,53 PSP Z4AN/01391-01-01-010 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 348,53- PLN 2 348,53 PSP Z4AN/01391-01-01-010 00078693 080925 0120008322 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 32 683,80 33 511,51 Skumulow. 1996 642 292,28 1996 642 292,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 296 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1996 642 292,28 1996 642 292,28 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 234,02 PLN 1 234,02 PSP Z4AN/01237-01-20-995 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 234,02- PLN 1 234,02 PSP Z4AN/01237-01-20-995 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 062,88 PLN 6 062,88 PSP Z4AN/01237-01-20-995 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 062,88- PLN 6 062,88 PSP Z4AN/01237-01-20-995 00078694 080925 0120008323 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 2 864,16 PLN 2 864,16 PSP Z4AN/01237-01-20-996 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 864,16- PLN 2 864,16 PSP Z4AN/01237-01-20-996 00078695 080925 0120008324 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 180,41 PLN 180,41 PSP Z4AN/01235-01-22-989 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 180,41- PLN 180,41 PSP Z4AN/01235-01-22-989 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 970,63 PLN 970,63 PSP Z4AN/01235-01-22-989 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 970,63- PLN 970,63 PSP Z4AN/01235-01-22-989 00078696 080925 0120008325 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 547,36 PLN 1 547,36 PSP Z4AN/01235-01-22-990 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 547,36- PLN 1 547,36 PSP Z4AN/01235-01-22-990 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 070,40 PLN 8 070,40 PSP Z4AN/01235-01-22-990 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 070,40- PLN 8 070,40 PSP Z4AN/01235-01-22-990 00078697 080925 0120008326 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 300,46 PLN 300,46 PSP Z4AN/01237-01-20-997 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 300,46- PLN 300,46 PSP Z4AN/01237-01-20-997 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 472,27 PLN 1 472,27 PSP Z4AN/01237-01-20-997 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 472,27- PLN 1 472,27 PSP Z4AN/01237-01-20-997 00078698 080925 0120008327 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 451,15 PLN 451,15 PSP Z4AN/01235-01-22-991 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 451,15- PLN 451,15 PSP Z4AN/01235-01-22-991 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 426,79 PLN 2 426,79 PSP Z4AN/01235-01-22-991 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 426,79- PLN 2 426,79 PSP Z4AN/01235-01-22-991 Suma strony 25 580,53 25 580,53 Skumulow. 1996 667 872,81 1996 667 872,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 297 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1996 667 872,81 1996 667 872,81 00078699 080925 0120008328 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 20 841,72- PLN 20 841,72 PSP Z4AN/01236-01-01-533 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 20 841,72 PLN 20 841,72 PSP Z4AN/01236-01-01-533 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 4 209,09- PLN 4 209,09 PSP Z4AN/01236-01-01-533 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 4 209,09 PLN 4 209,09 PSP Z4AN/01236-01-01-533 00078700 080925 0120008329 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 12 272,29- PLN 12 272,29 PSP Z4AN/01236-01-01-534 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 12 272,29 PLN 12 272,29 PSP Z4AN/01236-01-01-534 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 478,37- PLN 2 478,37 PSP Z4AN/01236-01-01-534 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 478,37 PLN 2 478,37 PSP Z4AN/01236-01-01-534 00078701 080925 0120008330 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 569,32 PLN 1 569,32 PSP Z4AN/01235-01-22-992 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 569,32- PLN 1 569,32 PSP Z4AN/01235-01-22-992 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 435,44 PLN 8 435,44 PSP Z4AN/01235-01-22-992 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 435,44- PLN 8 435,44 PSP Z4AN/01235-01-22-992 00078702 080925 0120008331 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 496,43 PLN 496,43 PSP Z4AN/01235-01-22-993 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 496,43- PLN 496,43 PSP Z4AN/01235-01-22-993 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 669,54 PLN 2 669,54 PSP Z4AN/01235-01-22-993 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 669,54- PLN 2 669,54 PSP Z4AN/01235-01-22-993 00078703 080925 0120008332 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 159,06 PLN 159,06 PSP Z4AN/01235-01-22-994 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 159,06- PLN 159,06 PSP Z4AN/01235-01-22-994 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 856,76 PLN 856,76 PSP Z4AN/01235-01-22-994 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 856,76- PLN 856,76 PSP Z4AN/01235-01-22-994 00078704 080925 0120008333 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 802,45 PLN 1 802,45 PSP Z4AN/01237-01-20-998 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 802,45- PLN 1 802,45 PSP Z4AN/01237-01-20-998 Suma strony 55 790,47 55 790,47 Skumulow. 1996 723 663,28 1996 723 663,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 298 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1996 723 663,28 1996 723 663,28 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 846,11 PLN 8 846,11 PSP Z4AN/01237-01-20-998 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 846,11- PLN 8 846,11 PSP Z4AN/01237-01-20-998 00078705 080925 0120008334 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 855,35 PLN 855,35 PSP Z4AN/01237-01-20-999 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 855,35- PLN 855,35 PSP Z4AN/01237-01-20-999 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 208,91 PLN 4 208,91 PSP Z4AN/01237-01-20-999 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 208,91- PLN 4 208,91 PSP Z4AN/01237-01-20-999 00078706 080925 0120008335 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 451,15 PLN 451,15 PSP Z4AN/01235-01-22-995 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 451,15- PLN 451,15 PSP Z4AN/01235-01-22-995 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 426,79 PLN 2 426,79 PSP Z4AN/01235-01-22-995 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 426,79- PLN 2 426,79 PSP Z4AN/01235-01-22-995 00078707 080925 0120008336 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 829,42 PLN 829,42 PSP Z4AN/01237-01-23-003 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 829,42- PLN 829,42 PSP Z4AN/01237-01-23-003 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 062,38 PLN 4 062,38 PSP Z4AN/01237-01-23-003 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 062,38- PLN 4 062,38 PSP Z4AN/01237-01-23-003 00078708 080925 0120008337 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 451,15 PLN 451,15 PSP Z4AN/01235-01-22-996 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 451,15- PLN 451,15 PSP Z4AN/01235-01-22-996 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 426,79 PLN 2 426,79 PSP Z4AN/01235-01-22-996 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 426,79- PLN 2 426,79 PSP Z4AN/01235-01-22-996 00078709 080925 0120008338 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 171,39 PLN 171,39 PSP Z4AN/01237-01-23-004 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 171,39- PLN 171,39 PSP Z4AN/01237-01-23-004 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 840,60 PLN 840,60 PSP Z4AN/01237-01-23-004 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 840,60- PLN 840,60 PSP Z4AN/01237-01-23-004 Suma strony 25 570,04 25 570,04 Skumulow. 1996 749 233,32 1996 749 233,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 299 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1996 749 233,32 1996 749 233,32 00078710 080925 0120008339 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 56,94 PLN 56,94 PSP Z4AN/01237-01-23-005 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 56,94- PLN 56,94 PSP Z4AN/01237-01-23-005 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 279,44 PLN 279,44 PSP Z4AN/01237-01-23-005 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 279,44- PLN 279,44 PSP Z4AN/01237-01-23-005 00078711 080925 0120008340 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 812,48 PLN 812,48 PSP Z4AN/01235-01-22-997 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 812,48- PLN 812,48 PSP Z4AN/01235-01-22-997 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 368,30 PLN 4 368,30 PSP Z4AN/01235-01-22-997 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 368,30- PLN 4 368,30 PSP Z4AN/01235-01-22-997 00078712 080925 0120008341 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 279,44- PLN 279,44 PSP Z4AN/01237-01-23-006 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 279,44 PLN 279,44 PSP Z4AN/01237-01-23-006 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 56,94- PLN 56,94 PSP Z4AN/01237-01-23-006 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 56,94 PLN 56,94 PSP Z4AN/01237-01-23-006 00078713 080925 0120008342 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 748,18 PLN 1 748,18 PSP Z4AN/01237-01-23-007 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 748,18- PLN 1 748,18 PSP Z4AN/01237-01-23-007 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 300,24 PLN 12 300,24 PSP Z4AN/01237-01-23-007 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 300,24- PLN 12 300,24 PSP Z4AN/01237-01-23-007 00078714 080925 0120008343 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 245,28 PLN 1 245,28 PSP Z4AN/01237-01-23-008 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 245,28- PLN 1 245,28 PSP Z4AN/01237-01-23-008 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 098,10 PLN 6 098,10 PSP Z4AN/01237-01-23-008 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 098,10- PLN 6 098,10 PSP Z4AN/01237-01-23-008 00078715 080925 0120008344 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 456,26 PLN 456,26 PSP Z4AN/01237-01-23-009 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 456,26- PLN 456,26 PSP Z4AN/01237-01-23-009 Suma strony 27 701,60 27 701,60 Skumulow. 1996 776 934,92 1996 776 934,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 300 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1996 776 934,92 1996 776 934,92 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 235,44 PLN 2 235,44 PSP Z4AN/01237-01-23-009 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 235,44- PLN 2 235,44 PSP Z4AN/01237-01-23-009 00078716 080925 0120008345 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 863,42- PLN 4 863,42 PSP Z4AN/01236-01-01-535 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 863,42 PLN 4 863,42 PSP Z4AN/01236-01-01-535 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 981,87- PLN 981,87 PSP Z4AN/01236-01-01-535 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 981,87 PLN 981,87 PSP Z4AN/01236-01-01-535 00078717 080925 0120008346 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 24 259,24- PLN 24 259,24 PSP Z4AN/01234-03-05-025 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 24 259,24 PLN 24 259,24 PSP Z4AN/01234-03-05-025 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 4 649,01- PLN 4 649,01 PSP Z4AN/01234-03-05-025 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 4 649,01 PLN 4 649,01 PSP Z4AN/01234-03-05-025 00078718 080925 0120008347 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 797,79- PLN 1 797,79 PSP Z4AN/01237-03-02-763 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 797,79 PLN 1 797,79 PSP Z4AN/01237-03-02-763 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 228,15- PLN 228,15 PSP Z4AN/01237-03-02-763 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 228,15 PLN 228,15 PSP Z4AN/01237-03-02-763 00078719 080925 0120008348 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 305,13 PLN 305,13 PSP Z4AN/01134-01-01-873 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 305,13- PLN 305,13 PSP Z4AN/01134-01-01-873 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 841,47 PLN 2 841,47 PSP Z4AN/01134-01-01-873 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 841,47- PLN 2 841,47 PSP Z4AN/01134-01-01-873 00078720 080925 0120008349 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 788,48- PLN 5 788,48 PSP Z4AN/01236-02-04-694 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 788,48 PLN 5 788,48 PSP Z4AN/01236-02-04-694 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 168,74- PLN 1 168,74 PSP Z4AN/01236-02-04-694 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 168,74 PLN 1 168,74 PSP Z4AN/01236-02-04-694 Suma strony 49 118,74 49 118,74 Skumulow. 1996 826 053,66 1996 826 053,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 301 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1996 826 053,66 1996 826 053,66 00078721 080925 0120008350 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 472,27- PLN 1 472,27 PSP Z4AN/01237-03-02-764 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 472,27 PLN 1 472,27 PSP Z4AN/01237-03-02-764 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 300,46- PLN 300,46 PSP Z4AN/01237-03-02-764 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 300,46 PLN 300,46 PSP Z4AN/01237-03-02-764 00078722 080925 0120008351 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 239,86 PLN 239,86 PSP Z4AN/01352-06 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 239,86- PLN 239,86 PSP Z4AN/01352-06 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 033,13 PLN 1 033,13 PSP Z4AN/01352-06 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 033,13- PLN 1 033,13 PSP Z4AN/01352-06 00078723 080925 0120008352 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 971,04 PLN 1 971,04 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 971,04- PLN 1 971,04 PSP Z4AN/01237-03-02-765 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 651,12 PLN 9 651,12 PSP Z4AN/01237-03-02-765 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 651,12- PLN 9 651,12 PSP Z4AN/01237-03-02-765 00078724 080925 0120008353 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 333,02 PLN 2 333,02 PSP Z4AN/01237-01-23-010 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 333,02- PLN 2 333,02 PSP Z4AN/01237-01-23-010 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 423,86 PLN 11 423,86 PSP Z4AN/01237-01-23-010 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 423,86- PLN 11 423,86 PSP Z4AN/01237-01-23-010 00078725 080925 0120008354 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 722,23 PLN 722,23 PSP Z4AN/01235-02-01-851 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 722,23- PLN 722,23 PSP Z4AN/01235-02-01-851 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 882,98 PLN 3 882,98 PSP Z4AN/01235-02-01-851 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 882,98- PLN 3 882,98 PSP Z4AN/01235-02-01-851 00078726 080925 0120008355 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 707,82- PLN 3 707,82 PSP Z4AN/01237-01-23-011 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 707,82 PLN 3 707,82 PSP Z4AN/01237-01-23-011 Suma strony 36 737,79 36 737,79 Skumulow. 1996 862 791,45 1996 862 791,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 302 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1996 862 791,45 1996 862 791,45 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 757,10- PLN 757,10 PSP Z4AN/01237-01-23-011 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 757,10 PLN 757,10 PSP Z4AN/01237-01-23-011 00078727 080925 0120008356 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 230,55 PLN 230,55 PSP Z4AN/01240-03-11-021 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 230,55- PLN 230,55 PSP Z4AN/01240-03-11-021 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 769,95 PLN 769,95 PSP Z4AN/01240-03-11-021 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 769,95- PLN 769,95 PSP Z4AN/01240-03-11-021 00078728 080925 0120008357 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 327,49 PLN 1 327,49 PSP Z4AN/01392-01-01-023 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 327,49- PLN 1 327,49 PSP Z4AN/01392-01-01-023 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 939,89 PLN 6 939,89 PSP Z4AN/01392-01-01-023 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 939,89- PLN 6 939,89 PSP Z4AN/01392-01-01-023 00078729 080925 0120008358 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 833,79- PLN 8 833,79 PSP Z4AN/01237-03-02-766 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 833,79 PLN 8 833,79 PSP Z4AN/01237-03-02-766 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 804,03- PLN 1 804,03 PSP Z4AN/01237-03-02-766 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 804,03 PLN 1 804,03 PSP Z4AN/01237-03-02-766 00078730 080925 0120008359 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 204,52- PLN 8 204,52 PSP Z4AN/01237-01-23-013 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 204,52 PLN 8 204,52 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 672,93- PLN 1 672,93 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 672,93 PLN 1 672,93 PSP Z4AN/01237-01-23-013 00078731 080925 0120008360 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 071,30 PLN 1 071,30 PSP Z4AN/01237-01-23-014 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 071,30- PLN 1 071,30 PSP Z4AN/01237-01-23-014 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 259,87 PLN 5 259,87 PSP Z4AN/01237-01-23-014 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 259,87- PLN 5 259,87 PSP Z4AN/01237-01-23-014 Suma strony 36 871,42 36 871,42 Skumulow. 1996 899 662,87 1996 899 662,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 303 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1996 899 662,87 1996 899 662,87 00078732 080925 0120008361 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 360,94 PLN 360,94 PSP Z4AN/01235-01-25-002 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 360,94- PLN 360,94 PSP Z4AN/01235-01-25-002 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 941,44 PLN 1 941,44 PSP Z4AN/01235-01-25-002 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 941,44- PLN 1 941,44 PSP Z4AN/01235-01-25-002 00078733 080925 0120008362 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 1 317,06 PLN 1 317,06 PSP Z4AN/01134-01-01-874 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 317,06- PLN 1 317,06 PSP Z4AN/01134-01-01-874 00078734 080925 0120008363 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 372,55 PLN 3 372,55 PSP Z4AN/01235-02-01-852 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 372,55- PLN 3 372,55 PSP Z4AN/01235-02-01-852 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 18 440,78 PLN 18 440,78 PSP Z4AN/01235-02-01-852 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 18 440,78- PLN 18 440,78 PSP Z4AN/01235-02-01-852 00078735 080925 0120008364 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 485,71- PLN 1 485,71 PSP Z4AN/01235-02-01-853 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 485,71 PLN 1 485,71 PSP Z4AN/01235-02-01-853 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 276,11- PLN 276,11 PSP Z4AN/01235-02-01-853 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 276,11 PLN 276,11 PSP Z4AN/01235-02-01-853 00078736 080925 0120008365 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 062,38- PLN 4 062,38 PSP Z4AN/01237-03-02-767 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 062,38 PLN 4 062,38 PSP Z4AN/01237-03-02-767 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 829,42- PLN 829,42 PSP Z4AN/01237-03-02-767 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 829,42 PLN 829,42 PSP Z4AN/01237-03-02-767 00078737 080925 0120008366 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 599,59- PLN 1 599,59 PSP Z4AN/01233-03-03-744 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 599,59 PLN 1 599,59 PSP Z4AN/01233-03-03-744 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 306,27- PLN 306,27 PSP Z4AN/01233-03-03-744 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 306,27 PLN 306,27 PSP Z4AN/01233-03-03-744 Suma strony 33 992,25 33 992,25 Skumulow. 1996 933 655,12 1996 933 655,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 304 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1996 933 655,12 1996 933 655,12 00078738 080925 0120008367 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 442,11 PLN 2 442,11 PSP Z4AN/01133-01-01-752 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 442,11- PLN 2 442,11 PSP Z4AN/01133-01-01-752 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 15 087,57 PLN 15 087,57 PSP Z4AN/01133-01-01-752 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 15 087,57- PLN 15 087,57 PSP Z4AN/01133-01-01-752 00078739 080925 0120008368 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 763,12 PLN 763,12 PSP Z4AN/01133-01-01-753 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 763,12- PLN 763,12 PSP Z4AN/01133-01-01-753 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 714,84 PLN 4 714,84 PSP Z4AN/01133-01-01-753 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 714,84- PLN 4 714,84 PSP Z4AN/01133-01-01-753 00078740 080925 0120008369 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 763,12 PLN 763,12 PSP Z4AN/01133-01-01-754 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 763,12- PLN 763,12 PSP Z4AN/01133-01-01-754 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 714,84 PLN 4 714,84 PSP Z4AN/01133-01-01-754 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 714,84- PLN 4 714,84 PSP Z4AN/01133-01-01-754 00078741 080925 0120008370 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 763,12 PLN 763,12 PSP Z4AN/01133-01-01-755 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 763,12- PLN 763,12 PSP Z4AN/01133-01-01-755 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 714,84 PLN 4 714,84 PSP Z4AN/01133-01-01-755 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 714,84- PLN 4 714,84 PSP Z4AN/01133-01-01-755 00078742 080925 0120008371 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 763,12 PLN 763,12 PSP Z4AN/01133-01-01-756 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 763,12- PLN 763,12 PSP Z4AN/01133-01-01-756 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 714,84 PLN 4 714,84 PSP Z4AN/01133-01-01-756 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 714,84- PLN 4 714,84 PSP Z4AN/01133-01-01-756 00078743 080925 0120008372 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 763,12 PLN 763,12 PSP Z4AN/01133-01-01-757 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 763,12- PLN 763,12 Suma strony 40 204,64 40 204,64 Skumulow. 1996 973 859,76 1996 973 859,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 305 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1996 973 859,76 1996 973 859,76 PSP Z4AN/01133-01-01-757 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 714,84 PLN 4 714,84 PSP Z4AN/01133-01-01-757 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 714,84- PLN 4 714,84 PSP Z4AN/01133-01-01-757 00078744 080925 0120008373 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 228,15 PLN 228,15 PSP Z4AN/01237-02-20-457 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 228,15- PLN 228,15 PSP Z4AN/01237-02-20-457 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 117,79 PLN 1 117,79 PSP Z4AN/01237-02-20-457 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 117,79- PLN 1 117,79 PSP Z4AN/01237-02-20-457 00078745 080925 0120008374 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 610,39 PLN 610,39 PSP Z4AN/01133-01-01-758 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 610,39- PLN 610,39 PSP Z4AN/01133-01-01-758 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 771,98 PLN 3 771,98 PSP Z4AN/01133-01-01-758 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 771,98- PLN 3 771,98 PSP Z4AN/01133-01-01-758 00078746 080925 0120008375 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 313,71 PLN 313,71 PSP Z4AN/01237-01-23-016 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 313,71- PLN 313,71 PSP Z4AN/01237-01-23-016 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 536,89 PLN 1 536,89 PSP Z4AN/01237-01-23-016 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 536,89- PLN 1 536,89 PSP Z4AN/01237-01-23-016 00078747 080925 0120008376 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 472,27- PLN 1 472,27 PSP Z4AN/01237-01-23-017 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 472,27 PLN 1 472,27 PSP Z4AN/01237-01-23-017 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 300,46- PLN 300,46 PSP Z4AN/01237-01-23-017 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 300,46 PLN 300,46 PSP Z4AN/01237-01-23-017 00078748 080925 0120008377 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 083,36 PLN 1 083,36 PSP Z4AN/01235-02-01-854 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 083,36- PLN 1 083,36 PSP Z4AN/01235-02-01-854 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 824,51 PLN 5 824,51 PSP Z4AN/01235-02-01-854 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 824,51- PLN 5 824,51 PSP Z4AN/01235-02-01-854 Suma strony 20 974,35 20 974,35 Skumulow. 1996 994 834,11 1996 994 834,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 306 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1996 994 834,11 1996 994 834,11 00078749 080925 0120008378 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 15 270,68- PLN 15 270,68 PSP Z4AN/01237-03-02-768 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 15 270,68 PLN 15 270,68 PSP Z4AN/01237-03-02-768 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 028,07- PLN 2 028,07 PSP Z4AN/01237-03-02-768 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 028,07 PLN 2 028,07 PSP Z4AN/01237-03-02-768 00078750 080925 0120008379 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 225,33 PLN 225,33 PSP Z4AN/01237-01-23-018 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 225,33- PLN 225,33 PSP Z4AN/01237-01-23-018 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 104,14 PLN 1 104,14 PSP Z4AN/01237-01-23-018 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 104,14- PLN 1 104,14 PSP Z4AN/01237-01-23-018 00078751 080925 0120008380 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 601,16 PLN 601,16 PSP Z4AN/01237-01-23-019 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 601,16- PLN 601,16 PSP Z4AN/01237-01-23-019 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 944,65 PLN 2 944,65 PSP Z4AN/01237-01-23-019 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 944,65- PLN 2 944,65 PSP Z4AN/01237-01-23-019 00078752 080925 0120008381 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 637,45 PLN 637,45 PSP Z4AN/01235-01-25-003 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 637,45- PLN 637,45 PSP Z4AN/01235-01-25-003 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 427,26 PLN 3 427,26 PSP Z4AN/01235-01-25-003 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 427,26- PLN 3 427,26 PSP Z4AN/01235-01-25-003 00078753 080925 0120008382 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 456,26 PLN 456,26 PSP Z4AN/01237-01-23-020 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 456,26- PLN 456,26 PSP Z4AN/01237-01-23-020 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 235,44 PLN 2 235,44 PSP Z4AN/01237-01-23-020 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 235,44- PLN 2 235,44 PSP Z4AN/01237-01-23-020 00078754 080925 0120008383 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 055,60 PLN 1 055,60 PSP Z4AN/01237-01-23-021 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 055,60- PLN 1 055,60 Suma strony 29 986,04 29 986,04 Skumulow. 1997 024 820,15 1997 024 820,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 307 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1997 024 820,15 1997 024 820,15 PSP Z4AN/01237-01-23-021 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 169,58 PLN 5 169,58 PSP Z4AN/01237-01-23-021 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 169,58- PLN 5 169,58 PSP Z4AN/01237-01-23-021 00078755 080925 0120008384 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 739,78- PLN 8 739,78 PSP Z4AN/01237-01-23-022 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 739,78 PLN 8 739,78 PSP Z4AN/01237-01-23-022 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 815,89- PLN 1 815,89 PSP Z4AN/01237-01-23-022 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 815,89 PLN 1 815,89 PSP Z4AN/01237-01-23-022 00078756 080925 0120008385 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 228,15 PLN 228,15 PSP Z4AN/01237-01-23-023 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 228,15- PLN 228,15 PSP Z4AN/01237-01-23-023 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 477,79 PLN 2 477,79 PSP Z4AN/01237-01-23-023 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 477,79- PLN 2 477,79 PSP Z4AN/01237-01-23-023 00078757 080925 0120008386 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 246,57 PLN 246,57 PSP Z4AN/01240-03-07-079 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 246,57- PLN 246,57 PSP Z4AN/01240-03-07-079 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 283,35 PLN 1 283,35 PSP Z4AN/01240-03-07-079 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 283,35- PLN 1 283,35 PSP Z4AN/01240-03-07-079 00078758 080925 0120008387 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 373,71 PLN 1 373,71 PSP Z4AN/01133-01-01-759 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 373,71- PLN 1 373,71 PSP Z4AN/01133-01-01-759 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 486,99 PLN 8 486,99 PSP Z4AN/01133-01-01-759 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 486,99- PLN 8 486,99 PSP Z4AN/01133-01-01-759 00078759 080925 0120008388 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 944,65- PLN 2 944,65 PSP Z4AN/01237-03-02-769 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 944,65 PLN 2 944,65 PSP Z4AN/01237-03-02-769 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 601,16- PLN 601,16 PSP Z4AN/01237-03-02-769 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 601,16 PLN 601,16 PSP Z4AN/01237-03-02-769 Suma strony 33 367,62 33 367,62 Skumulow. 1997 058 187,77 1997 058 187,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 308 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1997 058 187,77 1997 058 187,77 00078760 080925 0120008389 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 612,79 PLN 612,79 PSP Z4AN/01234-01-05-231 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 612,79- PLN 612,79 PSP Z4AN/01234-01-05-231 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 199,02 PLN 3 199,02 PSP Z4AN/01234-01-05-231 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 199,02- PLN 3 199,02 PSP Z4AN/01234-01-05-231 00078761 080925 0120008390 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 901,21 PLN 3 901,21 PSP Z4AN/01391-01-01-011 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 901,21- PLN 3 901,21 PSP Z4AN/01391-01-01-011 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 19 210,82 PLN 19 210,82 PSP Z4AN/01391-01-01-011 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 19 210,82- PLN 19 210,82 PSP Z4AN/01391-01-01-011 00078762 080925 0120008391 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 16 000,33- PLN 16 000,33 PSP Z4AN/01392-01-01-024 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 16 000,33 PLN 16 000,33 PSP Z4AN/01392-01-01-024 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 107,33- PLN 3 107,33 PSP Z4AN/01392-01-01-024 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 107,33 PLN 3 107,33 PSP Z4AN/01392-01-01-024 00078763 080925 0120008392 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 85 478,14- PLN 85 478,14 PSP Z4AN/01391-01-01-012 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 85 478,14 PLN 85 478,14 PSP Z4AN/01391-01-01-012 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 4 815,09- PLN 4 815,09 PSP Z4AN/01391-01-01-012 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 4 815,09 PLN 4 815,09 PSP Z4AN/01391-01-01-012 00078764 080925 0120008393 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 595,56 PLN 595,56 PSP Z4AN/01241-03-03-051 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 595,56- PLN 595,56 PSP Z4AN/01241-03-03-051 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 474,37 PLN 3 474,37 PSP Z4AN/01241-03-03-051 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 474,37- PLN 3 474,37 PSP Z4AN/01241-03-03-051 00078765 080925 0120008394 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 484,84 PLN 484,84 PSP Z4AN/01237-01-23-025 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 484,84- PLN 484,84 Suma strony 140 879,50 140 879,50 Skumulow. 1997 199 067,27 1997 199 067,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 309 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1997 199 067,27 1997 199 067,27 PSP Z4AN/01237-01-23-025 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 375,21 PLN 2 375,21 PSP Z4AN/01237-01-23-025 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 375,21- PLN 2 375,21 PSP Z4AN/01237-01-23-025 00078766 080925 0120008395 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 57,78 PLN 57,78 PSP Z4AN/00025-05-68 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 57,78- PLN 57,78 PSP Z4AN/00025-05-68 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 80,93 PLN 80,93 PSP Z4AN/00025-05-68 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 80,93- PLN 80,93 PSP Z4AN/00025-05-68 00078767 080925 0120008396 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 763,12 PLN 763,12 PSP Z4AN/01133-01-01-763 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 763,12- PLN 763,12 PSP Z4AN/01133-01-01-763 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 714,84 PLN 4 714,84 PSP Z4AN/01133-01-01-763 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 714,84- PLN 4 714,84 PSP Z4AN/01133-01-01-763 00078768 080925 0120008397 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 33 539,15- PLN 33 539,15 PSP Z4AN/01393-01-01-037 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 33 539,15 PLN 33 539,15 PSP Z4AN/01393-01-01-037 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 6 208,16- PLN 6 208,16 PSP Z4AN/01393-01-01-037 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 6 208,16 PLN 6 208,16 PSP Z4AN/01393-01-01-037 00078769 080925 0120008398 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 150,03 PLN 150,03 PSP Z4AN/01237-01-23-026 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 150,03- PLN 150,03 PSP Z4AN/01237-01-23-026 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 736,14 PLN 736,14 PSP Z4AN/01237-01-23-026 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 736,14- PLN 736,14 PSP Z4AN/01237-01-23-026 00078770 080925 0120008399 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 941,34 PLN 1 941,34 PSP Z4AN/01235-01-25-005 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 941,34- PLN 1 941,34 PSP Z4AN/01235-01-25-005 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 435,44 PLN 10 435,44 PSP Z4AN/01235-01-25-005 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 435,44- PLN 10 435,44 PSP Z4AN/01235-01-25-005 Suma strony 61 002,14 61 002,14 Skumulow. 1997 260 069,41 1997 260 069,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 310 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1997 260 069,41 1997 260 069,41 00078771 080925 0120008400 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 300,46 PLN 300,46 PSP Z4AN/01237-01-23-027 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 300,46- PLN 300,46 PSP Z4AN/01237-01-23-027 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 152,27 PLN 2 152,27 PSP Z4AN/01237-01-23-027 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 152,27- PLN 2 152,27 PSP Z4AN/01237-01-23-027 00078772 080925 0120008401 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 318,56 PLN 318,56 PSP Z4AN/01235-01-25-006 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 318,56- PLN 318,56 PSP Z4AN/01235-01-25-006 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 713,57 PLN 1 713,57 PSP Z4AN/01235-01-25-006 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 713,57- PLN 1 713,57 PSP Z4AN/01235-01-25-006 00078773 080925 0120008402 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 397,98- PLN 4 397,98 PSP Z4AN/01235-01-25-007 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 397,98 PLN 4 397,98 PSP Z4AN/01235-01-25-007 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 818,05- PLN 818,05 PSP Z4AN/01235-01-25-007 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 818,05 PLN 818,05 PSP Z4AN/01235-01-25-007 00078774 080925 0120008403 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 269,22- PLN 4 269,22 PSP Z4AN/01235-02-01-856 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 269,22 PLN 4 269,22 PSP Z4AN/01235-02-01-856 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 794,06- PLN 794,06 PSP Z4AN/01235-02-01-856 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 794,06 PLN 794,06 PSP Z4AN/01235-02-01-856 00078775 080925 0120008404 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 11 073,41- PLN 11 073,41 PSP Z4AN/01233-02-01-134 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 11 073,41 PLN 11 073,41 PSP Z4AN/01233-02-01-134 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 248,72- PLN 2 248,72 PSP Z4AN/01233-02-01-134 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 248,72 PLN 2 248,72 PSP Z4AN/01233-02-01-134 00078776 080925 0120008405 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 198,93- PLN 3 198,93 PSP Z4AN/01233-03-01-067 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 198,93 PLN 3 198,93 Suma strony 31 285,23 31 285,23 Skumulow. 1997 291 354,64 1997 291 354,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 311 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1997 291 354,64 1997 291 354,64 PSP Z4AN/01233-03-01-067 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 612,77- PLN 612,77 PSP Z4AN/01233-03-01-067 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 612,77 PLN 612,77 PSP Z4AN/01233-03-01-067 00078777 080925 0120008406 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 838,29- PLN 838,29 PSP Z4AN/01237-01-23-028 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 838,29 PLN 838,29 PSP Z4AN/01237-01-23-028 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 170,93- PLN 170,93 PSP Z4AN/01237-01-23-028 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 170,93 PLN 170,93 PSP Z4AN/01237-01-23-028 00078778 080925 0120008407 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 360,94 PLN 360,94 PSP Z4AN/01235-01-25-008 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 360,94- PLN 360,94 PSP Z4AN/01235-01-25-008 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 941,44 PLN 1 941,44 PSP Z4AN/01235-01-25-008 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 941,44- PLN 1 941,44 PSP Z4AN/01235-01-25-008 00078779 080925 0120008408 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 528,81 PLN 528,81 PSP Z4AN/01237-01-23-029 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 528,81- PLN 528,81 PSP Z4AN/01237-01-23-029 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 590,11 PLN 2 590,11 PSP Z4AN/01237-01-23-029 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 590,11- PLN 2 590,11 PSP Z4AN/01237-01-23-029 00078780 080925 0120008409 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 228,15 PLN 228,15 PSP Z4AN/01237-03-02-777 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 228,15- PLN 228,15 PSP Z4AN/01237-03-02-777 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 117,79 PLN 1 117,79 PSP Z4AN/01237-03-02-777 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 117,79- PLN 1 117,79 PSP Z4AN/01237-03-02-777 00078781 080925 0120008410 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 427,48- PLN 3 427,48 PSP Z4AN/01235-01-25-015 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 427,48 PLN 3 427,48 PSP Z4AN/01235-01-25-015 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 637,49- PLN 637,49 PSP Z4AN/01235-01-25-015 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 637,49 PLN 637,49 PSP Z4AN/01235-01-25-015 Suma strony 12 454,20 12 454,20 Skumulow. 1997 303 808,84 1997 303 808,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 312 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1997 303 808,84 1997 303 808,84 00078782 080925 0120008411 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 840,27- PLN 1 840,27 PSP Z4AN/01237-01-23-031 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 840,27 PLN 1 840,27 PSP Z4AN/01237-01-23-031 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 375,52- PLN 375,52 PSP Z4AN/01237-01-23-031 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 375,52 PLN 375,52 PSP Z4AN/01237-01-23-031 00078783 080925 0120008412 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 684,45 PLN 684,45 PSP Z4AN/01234-02-21-133 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 684,45- PLN 684,45 PSP Z4AN/01234-02-21-133 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 572,17 PLN 3 572,17 PSP Z4AN/01234-02-21-133 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 572,17- PLN 3 572,17 PSP Z4AN/01234-02-21-133 00078784 080925 0120008413 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 706,08- PLN 3 706,08 PSP Z4AN/01236-02-04-697 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 706,08 PLN 3 706,08 PSP Z4AN/01236-02-04-697 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 748,31- PLN 748,31 PSP Z4AN/01236-02-04-697 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 748,31 PLN 748,31 PSP Z4AN/01236-02-04-697 00078785 080925 0120008414 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 178,89- PLN 7 178,89 PSP Z4AN/01236-03-03-042 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 178,89 PLN 7 178,89 PSP Z4AN/01236-03-03-042 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 449,61- PLN 1 449,61 PSP Z4AN/01236-03-03-042 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 449,61 PLN 1 449,61 PSP Z4AN/01236-03-03-042 00078786 080925 0120008415 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 14 622,98- PLN 14 622,98 PSP Z4AN/01396-01-01-008 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 14 622,98 PLN 14 622,98 PSP Z4AN/01396-01-01-008 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 840,98- PLN 2 840,98 PSP Z4AN/01396-01-01-008 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 840,98 PLN 2 840,98 PSP Z4AN/01396-01-01-008 00078787 080925 0120008416 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 916,99- PLN 5 916,99 PSP Z4AN/01239-03-02-004 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 916,99 PLN 5 916,99 Suma strony 42 936,25 42 936,25 Skumulow. 1997 346 745,09 1997 346 745,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 313 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1997 346 745,09 1997 346 745,09 PSP Z4AN/01239-03-02-004 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 041,21- PLN 1 041,21 PSP Z4AN/01239-03-02-004 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 041,21 PLN 1 041,21 PSP Z4AN/01239-03-02-004 00078788 080925 0120008417 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 427,26- PLN 3 427,26 PSP Z4AN/01235-02-01-862 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 427,26 PLN 3 427,26 PSP Z4AN/01235-02-01-862 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 637,45- PLN 637,45 PSP Z4AN/01235-02-01-862 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 637,45 PLN 637,45 PSP Z4AN/01235-02-01-862 00078789 080925 0120008418 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 655,12- PLN 3 655,12 PSP Z4AN/01235-02-01-868 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 655,12 PLN 3 655,12 PSP Z4AN/01235-02-01-868 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 679,79- PLN 679,79 PSP Z4AN/01235-02-01-868 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 679,79 PLN 679,79 PSP Z4AN/01235-02-01-868 00078790 080925 0120008419 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 840,27- PLN 1 840,27 PSP Z4AN/01237-01-23-032 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 840,27 PLN 1 840,27 PSP Z4AN/01237-01-23-032 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 375,52- PLN 375,52 PSP Z4AN/01237-01-23-032 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 375,52 PLN 375,52 PSP Z4AN/01237-01-23-032 00078791 080925 0120008420 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 735,80- PLN 735,80 PSP Z4AN/01237-03-02-782 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 735,80 PLN 735,80 PSP Z4AN/01237-03-02-782 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 149,96- PLN 149,96 PSP Z4AN/01237-03-02-782 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 149,96 PLN 149,96 PSP Z4AN/01237-03-02-782 00078792 080925 0120008421 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 722,23 PLN 722,23 PSP Z4AN/01235-01-25-018 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 722,23- PLN 722,23 PSP Z4AN/01235-01-25-018 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 882,98 PLN 3 882,98 PSP Z4AN/01235-01-25-018 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 882,98- PLN 3 882,98 PSP Z4AN/01235-01-25-018 Suma strony 17 147,59 17 147,59 Skumulow. 1997 363 892,68 1997 363 892,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 314 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1997 363 892,68 1997 363 892,68 00078793 080925 0120008422 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 009,20 PLN 1 009,20 PSP Z4AN/01235-01-25-020 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 009,20- PLN 1 009,20 PSP Z4AN/01235-01-25-020 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 425,79 PLN 5 425,79 PSP Z4AN/01235-01-25-020 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 425,79- PLN 5 425,79 PSP Z4AN/01235-01-25-020 00078794 080925 0120008423 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 273,41 PLN 273,41 PSP Z4AN/01235-01-25-021 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 273,41- PLN 273,41 PSP Z4AN/01235-01-25-021 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 470,94 PLN 1 470,94 PSP Z4AN/01235-01-25-021 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 470,94- PLN 1 470,94 PSP Z4AN/01235-01-25-021 00078795 080925 0120008424 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 371,42- PLN 371,42 PSP Z4AN/01235-01-25-022 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 371,42 PLN 371,42 PSP Z4AN/01235-01-25-022 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 68,87- PLN 68,87 PSP Z4AN/01235-01-25-022 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 68,87 PLN 68,87 PSP Z4AN/01235-01-25-022 00078796 080925 0120008425 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 728,02- PLN 728,02 PSP Z4AN/01235-01-25-023 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 728,02 PLN 728,02 PSP Z4AN/01235-01-25-023 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 135,10- PLN 135,10 PSP Z4AN/01235-01-25-023 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 135,10 PLN 135,10 PSP Z4AN/01235-01-25-023 00078797 080925 0120008426 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 669,54- PLN 2 669,54 PSP Z4AN/01235-01-25-024 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 669,54 PLN 2 669,54 PSP Z4AN/01235-01-25-024 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 496,43- PLN 496,43 PSP Z4AN/01235-01-25-024 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 496,43 PLN 496,43 PSP Z4AN/01235-01-25-024 00078798 080925 0120008427 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 677,02 PLN 677,02 PSP Z4AN/01235-01-25-025 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 677,02- PLN 677,02 Suma strony 13 325,74 13 325,74 Skumulow. 1997 377 218,42 1997 377 218,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 315 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1997 377 218,42 1997 377 218,42 PSP Z4AN/01235-01-25-025 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 640,32 PLN 3 640,32 PSP Z4AN/01235-01-25-025 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 640,32- PLN 3 640,32 PSP Z4AN/01235-01-25-025 00078799 080925 0120008428 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 426,79- PLN 2 426,79 PSP Z4AN/01235-01-25-026 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 426,79 PLN 2 426,79 PSP Z4AN/01235-01-25-026 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 451,15- PLN 451,15 PSP Z4AN/01235-01-25-026 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 451,15 PLN 451,15 PSP Z4AN/01235-01-25-026 00078800 080925 0120008429 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 113,80 PLN 113,80 PSP Z4AN/01237-01-23-037 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 113,80- PLN 113,80 PSP Z4AN/01237-01-23-037 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 557,63 PLN 557,63 PSP Z4AN/01237-01-23-037 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 557,63- PLN 557,63 PSP Z4AN/01237-01-23-037 00078801 080925 0120008430 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 89,92 PLN 89,92 PSP Z4AN/01235-01-25-028 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 89,92- PLN 89,92 PSP Z4AN/01235-01-25-028 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 485,34 PLN 485,34 PSP Z4AN/01235-01-25-028 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 485,34- PLN 485,34 PSP Z4AN/01235-01-25-028 00078802 080925 0120008431 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 413,21- PLN 1 413,21 PSP Z4AN/01234-02-21-134 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 413,21 PLN 1 413,21 PSP Z4AN/01234-02-21-134 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 270,49- PLN 270,49 PSP Z4AN/01234-02-21-134 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 270,49 PLN 270,49 PSP Z4AN/01234-02-21-134 00078803 080925 0120008432 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 92 945,00 PLN 92 945,00 PSP Z4AN/01367-19 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 92 945,00- PLN 92 945,00 PSP Z4AN/01367-19 00078804 080925 0120008433 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 50- 2 045,54- PLN 2 045,54- PSP Z4AN/01239-02-04-005 Suma strony 100 348,11 102 393,65 Skumulow. 1997 477 566,53 1997 479 612,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 316 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1997 477 566,53 1997 479 612,07 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 40- 2 045,54 PLN 2 045,54- PSP Z4AN/01239-02-04-005 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 50- 477,29- PLN 477,29- PSP Z4AN/01239-02-04-005 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 40- 477,29 PLN 477,29- PSP Z4AN/01239-02-04-005 00078805 080925 0120008434 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 477,29 PLN 477,29 PSP Z4AN/01239-02-04-005 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 477,29- PLN 477,29 PSP Z4AN/01239-02-04-005 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 045,54 PLN 2 045,54 PSP Z4AN/01239-02-04-005 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 045,54- PLN 2 045,54 PSP Z4AN/01239-02-04-005 00078806 080925 0120008436 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 50- 27 430,80- PLN 27 430,80- PSP Z4AN/01167-28 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 40- 27 430,80 PLN 27 430,80- PSP Z4AN/01167-28 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 50- 136 429,68- PLN 136 429,68- PSP Z4AN/01167-28 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 40- 136 429,68 PLN 136 429,68- PSP Z4AN/01167-28 00078807 080925 0120008437 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 27 430,80 PLN 27 430,80 PSP Z4AN/01167-28 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 27 430,80- PLN 27 430,80 PSP Z4AN/01167-28 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 136 430,56 PLN 136 430,56 PSP Z4AN/01167-28 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 136 430,56- PLN 136 430,56 PSP Z4AN/01167-28 00078808 080925 0120008438 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 285,01 PLN 285,01- PSP Z4AN/01237-03-02-708 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 285,01- PLN 285,01- PSP Z4AN/01237-03-02-708 00078809 080925 0120008439 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 8 739,78 PLN 8 739,78- PSP Z4AN/01237-01-23-022 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 8 739,78- PLN 8 739,78- PSP Z4AN/01237-01-23-022 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 1 815,89 PLN 1 815,89- PSP Z4AN/01237-01-23-022 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 1 815,89- PLN 1 815,89- PSP Z4AN/01237-01-23-022 00078810 080925 0120008440 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 81,00 PLN 81,00 Suma strony 8 713,26- 10 839,80- Skumulow. 1997 468 853,27 1997 468 772,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 317 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1997 468 853,27 1997 468 772,27 PSP Z4AN/01237-01-20-908 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 81,00- PLN 81,00 PSP Z4AN/01237-01-20-908 00078811 080925 0120008441 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 81,00- PLN 81,00 PSP Z4AN/01237-03-02-791 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 81,00 PLN 81,00 PSP Z4AN/01237-03-02-791 00078812 080925 0120008442 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 024,79- PLN 9 024,79 PSP Z4AN/01237-01-23-022 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 024,79 PLN 9 024,79 PSP Z4AN/01237-01-23-022 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 815,89- PLN 1 815,89 PSP Z4AN/01237-01-23-022 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 815,89 PLN 1 815,89 PSP Z4AN/01237-01-23-022 00078813 080925 0120008443 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 31 367,29 PLN 31 367,29- PSP Z4AN/01391-01-01-008 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 31 367,29- PLN 31 367,29- PSP Z4AN/01391-01-01-008 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 6 301,67 PLN 6 301,67- PSP Z4AN/01391-01-01-008 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 6 301,67- PLN 6 301,67- PSP Z4AN/01391-01-01-008 00078814 080925 0120008444 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 6 301,67 PLN 6 301,67 PSP Z4AN/01391-01-01-008 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 6 301,67- PLN 6 301,67 PSP Z4AN/01391-01-01-008 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 31 367,29 PLN 31 367,29 PSP Z4AN/01391-01-01-008 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 31 367,29- PLN 31 367,29 PSP Z4AN/01391-01-01-008 00078815 080925 0120008445 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 85 478,14 PLN 85 478,14- PSP Z4AN/01391-01-01-012 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 85 478,14- PLN 85 478,14- PSP Z4AN/01391-01-01-012 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 4 815,09 PLN 4 815,09- PSP Z4AN/01391-01-01-012 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 4 815,09- PLN 4 815,09- PSP Z4AN/01391-01-01-012 00078816 080925 0120008446 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 815,09 PLN 4 815,09 PSP Z4AN/01391-01-01-012 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 815,09- PLN 4 815,09 PSP Z4AN/01391-01-01-012 Suma strony 74 556,46- 74 475,46- Skumulow. 1997 394 296,81 1997 394 296,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 318 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1997 394 296,81 1997 394 296,81 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 85 478,14 PLN 85 478,14 PSP Z4AN/01391-01-01-012 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 85 478,14- PLN 85 478,14 PSP Z4AN/01391-01-01-012 00078817 080925 0120008447 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 17 200,00- PLN 17 200,00 PSP Z4AN/01242-02-08-001 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 17 200,00 PLN 17 200,00 PSP Z4AN/01242-02-08-001 00078818 080925 0120008449 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 50- 9 161,43- PLN 9 161,43- PSP Z4AN/01388-02 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 40- 9 161,43 PLN 9 161,43- PSP Z4AN/01388-02 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 50- 124 008,09- PLN 124 008,09- PSP Z4AN/01388-02 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 40- 124 008,09 PLN 124 008,09- PSP Z4AN/01388-02 00078819 080925 0120008450 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50- 1 033,45- PLN 1 033,45- PSP Z4AN/01350-07 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40- 1 033,45 PLN 1 033,45- PSP Z4AN/01350-07 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 50- 4 292,90- PLN 4 292,90- PSP Z4AN/01350-07 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 40- 4 292,90 PLN 4 292,90- PSP Z4AN/01350-07 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 50- 33 360,99- PLN 33 360,99- PSP Z4AN/01350-07 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 40- 33 360,99 PLN 33 360,99- PSP Z4AN/01350-07 00078820 080925 0120008451 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 50- 30 157,16- PLN 30 157,16- PSP Z4AN/01245-20 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 40- 30 157,16 PLN 30 157,16- PSP Z4AN/01245-20 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 50- 228 847,48- PLN 228 847,48- PSP Z4AN/01245-20 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 40- 228 847,48 PLN 228 847,48- PSP Z4AN/01245-20 00078821 080925 0120008452 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 9 161,43 PLN 9 161,43 PSP Z4AN/01388-02 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 9 161,43- PLN 9 161,43 PSP Z4AN/01388-02 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 114 024,69 PLN 114 024,69 PSP Z4AN/01388-02 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 114 024,69- PLN 114 024,69 PSP Z4AN/01388-02 Suma strony 204 997,24- 204 997,24- Skumulow. 1997 189 299,57 1997 189 299,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 319 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1997 189 299,57 1997 189 299,57 00078822 080925 0120008453 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 033,45 PLN 1 033,45 PSP Z4AN/01350-07 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 033,45- PLN 1 033,45 PSP Z4AN/01350-07 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 4 292,90 PLN 4 292,90 PSP Z4AN/01350-07 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 292,90- PLN 4 292,90 PSP Z4AN/01350-07 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 37 555,99 PLN 37 555,99 PSP Z4AN/01350-07 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 37 555,99- PLN 37 555,99 PSP Z4AN/01350-07 00078823 080925 0120008454 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 30 157,16 PLN 30 157,16 PSP Z4AN/01245-20 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 30 157,16- PLN 30 157,16 PSP Z4AN/01245-20 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 234 635,88 PLN 234 635,88 PSP Z4AN/01245-20 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 234 635,88- PLN 234 635,88 PSP Z4AN/01245-20 00078824 080925 0120008455 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 26 609,68 PLN 26 609,68- PSP Z4AN/01395-01-01-006 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 26 609,68- PLN 26 609,68- PSP Z4AN/01395-01-01-006 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 5 434,84 PLN 5 434,84- PSP Z4AN/01395-01-01-006 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 5 434,84- PLN 5 434,84- PSP Z4AN/01395-01-01-006 00078825 080925 0120008456 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 434,84 PLN 5 434,84 PSP Z4AN/01395-01-01-006 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 434,84- PLN 5 434,84 PSP Z4AN/01395-01-01-006 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 26 609,68 PLN 26 609,68 PSP Z4AN/01395-01-01-006 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 26 609,68- PLN 26 609,68 PSP Z4AN/01395-01-01-006 00078826 080925 0120008457 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 6 706,51 PLN 6 706,51- PSP Z4AN/01395-01-01-004 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 6 706,51- PLN 6 706,51- PSP Z4AN/01395-01-01-004 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 1 369,57 PLN 1 369,57- PSP Z4AN/01395-01-01-004 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 1 369,57- PLN 1 369,57- PSP Z4AN/01395-01-01-004 00078827 080925 0120008458 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 299 599,30 299 599,30 Skumulow. 1997 488 898,87 1997 488 898,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 320 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1997 488 898,87 1997 488 898,87 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 369,57 PLN 1 369,57 PSP Z4AN/01395-01-01-004 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 369,57- PLN 1 369,57 PSP Z4AN/01395-01-01-004 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 706,51 PLN 6 706,51 PSP Z4AN/01395-01-01-004 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 706,51- PLN 6 706,51 PSP Z4AN/01395-01-01-004 00078828 080925 0120008459 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 4 470,92 PLN 4 470,92- PSP Z4AN/01237-02-01-006 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 4 470,92- PLN 4 470,92- PSP Z4AN/01237-02-01-006 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 912,99 PLN 912,99- PSP Z4AN/01237-02-01-006 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 912,99- PLN 912,99- PSP Z4AN/01237-02-01-006 00078829 080925 0120008460 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 912,99 PLN 912,99 PSP Z4AN/01237-02-01-006 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 912,99- PLN 912,99 PSP Z4AN/01237-02-01-006 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 470,92 PLN 4 470,92 PSP Z4AN/01237-02-01-006 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 470,92- PLN 4 470,92 PSP Z4AN/01237-02-01-006 00078830 080925 0120008461 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 70 430,16 PLN 70 430,16 PSP Z4AN/01236-03-01-069 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 70 430,16- PLN 70 430,16 PSP Z4AN/01236-03-01-069 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 12 323,63 PLN 12 323,63 PSP Z4AN/01236-03-01-069 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 12 323,63- PLN 12 323,63 PSP Z4AN/01236-03-01-069 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 12 323,63 PLN 12 323,63 PSP Z4AN/01236-03-01-069 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 12 323,63- PLN 12 323,63 PSP Z4AN/01236-03-01-069 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 70 430,16 PLN 70 430,16 PSP Z4AN/01236-03-01-069 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 70 430,16- PLN 70 430,16 PSP Z4AN/01236-03-01-069 00078831 080925 0120008462 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 2 883,84 PLN 2 883,84- PSP Z4AN/01237-01-20-933 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 2 883,84- PLN 2 883,84- PSP Z4AN/01237-01-20-933 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 588,02 PLN 588,02- PSP Z4AN/01237-01-20-933 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 588,02- PLN 588,02- Suma strony 170 111,80 170 111,80 Skumulow. 1997 659 010,67 1997 659 010,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 321 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1997 659 010,67 1997 659 010,67 PSP Z4AN/01237-01-20-933 00078832 080925 0120008463 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 588,02 PLN 588,02 PSP Z4AN/01237-01-20-933 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 588,02- PLN 588,02 PSP Z4AN/01237-01-20-933 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 883,84 PLN 2 883,84 PSP Z4AN/01237-01-20-933 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 883,84- PLN 2 883,84 PSP Z4AN/01237-01-20-933 00078833 080925 0120008464 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 8 545,26 PLN 8 545,26- PSP Z4AN/01237-01-20-948 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 8 545,26- PLN 8 545,26- PSP Z4AN/01237-01-20-948 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 170,93 PLN 170,93- PSP Z4AN/01237-01-20-948 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 170,93- PLN 170,93- PSP Z4AN/01237-01-20-948 00078834 080925 0120008465 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 170,93 PLN 170,93 PSP Z4AN/01237-01-20-948 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 170,93- PLN 170,93 PSP Z4AN/01237-01-20-948 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 545,26 PLN 8 545,26 PSP Z4AN/01237-01-20-948 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 545,26- PLN 8 545,26 PSP Z4AN/01237-01-20-948 00078835 080925 0120008466 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 4 731,98 PLN 4 731,98- PSP Z4AN/01237-01-20-957 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 4 731,98- PLN 4 731,98- PSP Z4AN/01237-01-20-957 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 342,24 PLN 342,24- PSP Z4AN/01237-01-20-957 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 342,24- PLN 342,24- PSP Z4AN/01237-01-20-957 00078836 080925 0120008467 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 342,24 PLN 342,24 PSP Z4AN/01237-01-20-957 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 342,24- PLN 342,24 PSP Z4AN/01237-01-20-957 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 731,98 PLN 4 731,98 PSP Z4AN/01237-01-20-957 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 731,98- PLN 4 731,98 PSP Z4AN/01237-01-20-957 00078837 080925 0120008468 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 174,45 PLN 5 174,45 PSP Z4AN/01237-03-02-591 Suma strony 8 646,31 3 471,86 Skumulow. 1997 667 656,98 1997 662 482,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 322 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1997 667 656,98 1997 662 482,53 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 174,45- PLN 5 174,45 PSP Z4AN/01237-03-02-591 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 041,23 PLN 1 041,23 PSP Z4AN/01237-03-02-591 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 041,23- PLN 1 041,23 PSP Z4AN/01237-03-02-591 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 041,23 PLN 1 041,23 PSP Z4AN/01237-03-02-591 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 041,23- PLN 1 041,23 PSP Z4AN/01237-03-02-591 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 174,45 PLN 5 174,45 PSP Z4AN/01237-03-02-591 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 174,45- PLN 5 174,45 PSP Z4AN/01237-03-02-591 00078838 080925 0120008469 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 1 797,79 PLN 1 797,79- PSP Z4AN/01237-03-02-763 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 1 797,79- PLN 1 797,79- PSP Z4AN/01237-03-02-763 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 228,15 PLN 228,15- PSP Z4AN/01237-03-02-763 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 228,15- PLN 228,15- PSP Z4AN/01237-03-02-763 00078839 080925 0120008470 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 228,15 PLN 228,15 PSP Z4AN/01237-03-02-763 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 228,15- PLN 228,15 PSP Z4AN/01237-03-02-763 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 797,79 PLN 1 797,79 PSP Z4AN/01237-03-02-763 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 797,79- PLN 1 797,79 PSP Z4AN/01237-03-02-763 00078840 080925 0120008471 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 15 270,68 PLN 15 270,68- PSP Z4AN/01237-03-02-768 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 15 270,68- PLN 15 270,68- PSP Z4AN/01237-03-02-768 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 2 028,07 PLN 2 028,07- PSP Z4AN/01237-03-02-768 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 2 028,07- PLN 2 028,07- PSP Z4AN/01237-03-02-768 00078841 080925 0120008472 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 028,07 PLN 2 028,07 PSP Z4AN/01237-03-02-768 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 028,07- PLN 2 028,07 PSP Z4AN/01237-03-02-768 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 15 270,68 PLN 15 270,68 PSP Z4AN/01237-03-02-768 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 15 270,68- PLN 15 270,68 PSP Z4AN/01237-03-02-768 Suma strony 7 256,91 12 431,36 Skumulow. 1997 674 913,89 1997 674 913,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 323 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1997 674 913,89 1997 674 913,89 00078842 080925 0120008473 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 1 536,89 PLN 1 536,89- PSP Z4AN/01237-01-20-961 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 1 536,89- PLN 1 536,89- PSP Z4AN/01237-01-20-961 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 313,71 PLN 313,71- PSP Z4AN/01237-01-20-961 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 313,71- PLN 313,71- PSP Z4AN/01237-01-20-961 00078843 080925 0120008474 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 313,71 PLN 313,71 PSP Z4AN/01237-01-20-961 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 313,71- PLN 313,71 PSP Z4AN/01237-01-20-961 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 536,89 PLN 1 536,89 PSP Z4AN/01237-01-20-961 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 536,89- PLN 1 536,89 PSP Z4AN/01237-01-20-961 00078844 080925 0120008475 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 8 204,52 PLN 8 204,52- PSP Z4AN/01237-01-23-013 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 8 204,52- PLN 8 204,52- PSP Z4AN/01237-01-23-013 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 1 672,93 PLN 1 672,93- PSP Z4AN/01237-01-23-013 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 1 672,93- PLN 1 672,93- PSP Z4AN/01237-01-23-013 00078845 080925 0120008476 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 672,93 PLN 1 672,93 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 672,93- PLN 1 672,93 PSP Z4AN/01237-01-23-013 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 204,52 PLN 8 204,52 PSP Z4AN/01237-01-23-013 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 204,52- PLN 8 204,52 PSP Z4AN/01237-01-23-013 00078846 080925 0120008477 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 1 472,27 PLN 1 472,27- PSP Z4AN/01237-01-23-017 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 1 472,27- PLN 1 472,27- PSP Z4AN/01237-01-23-017 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 300,46 PLN 300,46- PSP Z4AN/01237-01-23-017 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 300,46- PLN 300,46- PSP Z4AN/01237-01-23-017 00078847 080925 0120008478 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 300,46 PLN 300,46 PSP Z4AN/01237-01-23-017 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 300,46- PLN 300,46 PSP Z4AN/01237-01-23-017 Suma strony 1 472,27- 1 472,27- Skumulow. 1997 673 441,62 1997 673 441,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 324 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1997 673 441,62 1997 673 441,62 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 472,27 PLN 1 472,27 PSP Z4AN/01237-01-23-017 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 472,27- PLN 1 472,27 PSP Z4AN/01237-01-23-017 00078848 080925 0120008479 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 838,29 PLN 838,29- PSP Z4AN/01237-01-23-028 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 838,29- PLN 838,29- PSP Z4AN/01237-01-23-028 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 170,93 PLN 170,93- PSP Z4AN/01237-01-23-028 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 170,93- PLN 170,93- PSP Z4AN/01237-01-23-028 00078849 080925 0120008480 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 170,93 PLN 170,93 PSP Z4AN/01237-01-23-028 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 170,93- PLN 170,93 PSP Z4AN/01237-01-23-028 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 838,29 PLN 838,29 PSP Z4AN/01237-01-23-028 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 838,29- PLN 838,29 PSP Z4AN/01237-01-23-028 00078850 080925 0120008481 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 279,44 PLN 279,44- PSP Z4AN/01237-01-23-006 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 279,44- PLN 279,44- PSP Z4AN/01237-01-23-006 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 56,94 PLN 56,94- PSP Z4AN/01237-01-23-006 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 56,94- PLN 56,94- PSP Z4AN/01237-01-23-006 00078851 080925 0120008482 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 56,94 PLN 56,94 PSP Z4AN/01237-01-23-006 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 56,94- PLN 56,94 PSP Z4AN/01237-01-23-006 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 279,44 PLN 279,44 PSP Z4AN/01237-01-23-006 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 279,44- PLN 279,44 PSP Z4AN/01237-01-23-006 00078852 080925 0120008483 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 4 168,35 PLN 4 168,35- PSP Z4AN/01236-02-06-063 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 4 168,35- PLN 4 168,35- PSP Z4AN/01236-02-06-063 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 841,67 PLN 841,67- PSP Z4AN/01236-02-06-063 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 841,67- PLN 841,67- PSP Z4AN/01236-02-06-063 Suma strony 3 537,75- 3 537,75- Skumulow. 1997 669 903,87 1997 669 903,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 325 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1997 669 903,87 1997 669 903,87 00078853 080925 0120008484 310825 080925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 841,67 PLN 841,67 PSP Z4AN/01236-02-06-063 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 841,67- PLN 841,67 PSP Z4AN/01236-02-06-063 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 168,35 PLN 4 168,35 PSP Z4AN/01236-02-06-063 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 168,35- PLN 4 168,35 PSP Z4AN/01236-02-06-063 00078854 090925 0120008485 310825 090925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50- 103 335,15- PLN 103 335,15- PSP Z4AN/01241-03-02-033 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40- 103 335,15 PLN 103 335,15- PSP Z4AN/01241-03-02-033 00078855 090925 0120008486 310825 090925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 51 024,70 PLN 51 024,70- PSP Z4AN/01367-12 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 51 024,70- PLN 51 024,70- PSP Z4AN/01367-12 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 2,45 PLN 2,45- PSP Z4AN/01367-12 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 2,45- PLN 2,45- PSP Z4AN/01367-12 00078856 090925 0120008487 310825 090925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 279 362,71 PLN 279 362,71- PSP Z4AN/01367-09 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 279 362,71- PLN 279 362,71- PSP Z4AN/01367-09 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 16 320,62 PLN 16 320,62- PSP Z4AN/01367-09 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 16 320,62- PLN 16 320,62- PSP Z4AN/01367-09 00078857 090925 0120008488 310825 090925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 23 611,83 PLN 23 611,83- PSP Z4AN/01399-01-01-001 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 23 611,83- PLN 23 611,83- PSP Z4AN/01399-01-01-001 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 4 026,84 PLN 4 026,84- PSP Z4AN/01399-01-01-001 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 4 026,84- PLN 4 026,84- PSP Z4AN/01399-01-01-001 00078858 090925 0120008489 310825 090925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 9 491,90 PLN 9 491,90 PSP Z4AN/01399-01-01-001 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 9 491,90- PLN 9 491,90 PSP Z4AN/01399-01-01-001 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 550,55 PLN 1 550,55 PSP Z4AN/01399-01-01-001 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 550,55- PLN 1 550,55 PSP Z4AN/01399-01-01-001 Suma strony 461 631,83- 461 631,83- Skumulow. 1997 208 272,04 1997 208 272,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 326 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1997 208 272,04 1997 208 272,04 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 5 577,39 PLN 5 577,39 PSP Z4AN/01399-01-01-001 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 5 577,39- PLN 5 577,39 PSP Z4AN/01399-01-01-001 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 333 103,73 PLN 333 103,73 PSP Z4AN/01399-01-01-001 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 333 103,73- PLN 333 103,73 PSP Z4AN/01399-01-01-001 00078859 090925 0120008490 310825 090925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 398 608,19 PLN 398 608,19 PSP Z4AN/01241-03-02-033 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 398 608,19- PLN 398 608,19 PSP Z4AN/01241-03-02-033 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 39 511,75 PLN 39 511,75 PSP Z4AN/01241-03-02-033 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 39 511,75- PLN 39 511,75 PSP Z4AN/01241-03-02-033 00078860 090925 0120008491 310825 090925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 182 812,49- PLN 182 812,49 PSP Z4AN/01367-11 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 182 812,49 PLN 182 812,49 PSP Z4AN/01367-11 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 17 213,95- PLN 17 213,95 PSP Z4AN/01367-11 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 17 213,95 PLN 17 213,95 PSP Z4AN/01367-11 00078861 090925 0120008492 310825 090925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 162 993,45- PLN 162 993,45 PSP Z4AN/01367-12 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 162 993,45 PLN 162 993,45 PSP Z4AN/01367-12 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 22 300,25- PLN 22 300,25 PSP Z4AN/01367-12 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 22 300,25 PLN 22 300,25 PSP Z4AN/01367-12 00078862 090925 0120008493 310825 090925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 279 854,51- PLN 279 854,51 PSP Z4AN/01367-09 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 279 854,51 PLN 279 854,51 PSP Z4AN/01367-09 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 16 320,62- PLN 16 320,62 PSP Z4AN/01367-09 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 16 320,62 PLN 16 320,62 PSP Z4AN/01367-09 00078863 100925 0120008494 310825 100925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 4 061,95 PLN 4 061,95- PSP Z4AN/01237-01-20-878 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 4 061,95- PLN 4 061,95- PSP Z4AN/01237-01-20-878 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 812,29 PLN 812,29- Suma strony 1 454 234,38 1 453 422,09 Skumulow. 1998 662 506,42 1998 661 694,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 327 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1998 662 506,42 1998 661 694,13 PSP Z4AN/01237-01-20-878 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 812,29- PLN 812,29- PSP Z4AN/01237-01-20-878 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 50- 10,32- PLN 10,32- PSP Z4AN/01237-01-20-878 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 40- 10,32 PLN 10,32- PSP Z4AN/01237-01-20-878 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40- 10,32 PLN 10,32- PSP Z4AN/01237-01-20-878 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50- 10,32- PLN 10,32- PSP Z4AN/01237-01-20-878 00078864 100925 0120008495 310825 100925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 2 323,99 PLN 2 323,99- PSP Z4AN/01237-01-20-915 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 2 323,99- PLN 2 323,99- PSP Z4AN/01237-01-20-915 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 461,19 PLN 461,19- PSP Z4AN/01237-01-20-915 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 461,19- PLN 461,19- PSP Z4AN/01237-01-20-915 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 50- 8,77- PLN 8,77- PSP Z4AN/01237-01-20-915 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 40- 8,77 PLN 8,77- PSP Z4AN/01237-01-20-915 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40- 8,77 PLN 8,77- PSP Z4AN/01237-01-20-915 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50- 8,77- PLN 8,77- PSP Z4AN/01237-01-20-915 00078865 100925 0120008496 310825 100925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 1 840,27 PLN 1 840,27- PSP Z4AN/01237-01-23-032 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 1 840,27- PLN 1 840,27- PSP Z4AN/01237-01-23-032 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 375,52 PLN 375,52- PSP Z4AN/01237-01-23-032 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 375,52- PLN 375,52- PSP Z4AN/01237-01-23-032 00078866 100925 0120008497 310825 100925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 1 840,27 PLN 1 840,27- PSP Z4AN/01237-01-23-031 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 1 840,27- PLN 1 840,27- PSP Z4AN/01237-01-23-031 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 375,52 PLN 375,52- PSP Z4AN/01237-01-23-031 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 375,52- PLN 375,52- PSP Z4AN/01237-01-23-031 00078867 100925 0120008498 310825 100925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50- 2 910,52- PLN 2 910,52- PSP Z4AN/01360-03 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40- 2 910,52 PLN 2 910,52- PSP Z4AN/01360-03 Suma strony 10 977,75- 10 165,46- Skumulow. 1998 651 528,67 1998 651 528,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 328 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1998 651 528,67 1998 651 528,67 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 50- 239,86- PLN 239,86- PSP Z4AN/01360-03 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 40- 239,86 PLN 239,86- PSP Z4AN/01360-03 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 50- 10 840,96- PLN 10 840,96- PSP Z4AN/01360-03 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 40- 10 840,96 PLN 10 840,96- PSP Z4AN/01360-03 00078868 100925 0120008499 310825 100925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 910,52 PLN 2 910,52 PSP Z4AN/01360-03 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 910,52- PLN 2 910,52 PSP Z4AN/01360-03 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 239,86 PLN 239,86 PSP Z4AN/01360-03 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 239,86- PLN 239,86 PSP Z4AN/01360-03 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 5 529,76 PLN 5 529,76 PSP Z4AN/01360-03 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 5 529,76- PLN 5 529,76 PSP Z4AN/01360-03 00078869 100925 0120008500 310825 100925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 891,90- PLN 5 891,90 PSP Z4AN/01237-01-23-032 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 891,90 PLN 5 891,90 PSP Z4AN/01237-01-23-032 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 198,13- PLN 1 198,13 PSP Z4AN/01237-01-23-032 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 198,13 PLN 1 198,13 PSP Z4AN/01237-01-23-032 00078870 100925 0120008501 310825 100925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 155,49- PLN 4 155,49 PSP Z4AN/01237-01-23-031 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 155,49 PLN 4 155,49 PSP Z4AN/01237-01-23-031 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 845,48- PLN 845,48 PSP Z4AN/01237-01-23-031 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 845,48 PLN 845,48 PSP Z4AN/01237-01-23-031 00078871 180925 0120008516 310825 180925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50- 423 985,82- PLN 423 985,82- PSP Z4AN/01394-01-01-001 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40- 423 985,82 PLN 423 985,82- PSP Z4AN/01394-01-01-001 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50- 76 473,65- PLN 76 473,65- PSP Z4AN/01394-01-01-001 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40- 76 473,65 PLN 76 473,65- PSP Z4AN/01394-01-01-001 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 50- 127 693,89- PLN 127 693,89- PSP Z4AN/01394-01-01-001 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 40- 127 693,89 PLN 127 693,89- Suma strony 618 463,04- 618 463,04- Skumulow. 1998 033 065,63 1998 033 065,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 329 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1998 033 065,63 1998 033 065,63 PSP Z4AN/01394-01-01-001 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 50- 697 550,44- PLN 697 550,44- PSP Z4AN/01394-01-01-001 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 40- 697 550,44 PLN 697 550,44- PSP Z4AN/01394-01-01-001 00078872 180925 0120008517 310825 180925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50- 196 370,71- PLN 196 370,71- PSP Z4AN/01394-01-01-002 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40- 196 370,71 PLN 196 370,71- PSP Z4AN/01394-01-01-002 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50- 34 278,48- PLN 34 278,48- PSP Z4AN/01394-01-01-002 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40- 34 278,48 PLN 34 278,48- PSP Z4AN/01394-01-01-002 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 50- 100 001,61- PLN 100 001,61- PSP Z4AN/01394-01-01-002 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 40- 100 001,61 PLN 100 001,61- PSP Z4AN/01394-01-01-002 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 50- 526 054,56- PLN 526 054,56- PSP Z4AN/01394-01-01-002 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 40- 526 054,56 PLN 526 054,56- PSP Z4AN/01394-01-01-002 00078873 180925 0120008518 310825 180925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 423 985,82 PLN 423 985,82 PSP Z4AN/01394-01-01-001 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 423 985,82- PLN 423 985,82 PSP Z4AN/01394-01-01-001 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 76 473,65 PLN 76 473,65 PSP Z4AN/01394-01-01-001 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 76 473,65- PLN 76 473,65 PSP Z4AN/01394-01-01-001 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 127 693,89 PLN 127 693,89 PSP Z4AN/01394-01-01-001 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 127 693,89- PLN 127 693,89 PSP Z4AN/01394-01-01-001 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 138 421,74 PLN 138 421,74 PSP Z4AN/01394-01-01-001 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 138 421,74- PLN 138 421,74 PSP Z4AN/01394-01-01-001 00078874 180925 0120008519 310825 180925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50- 423 985,82- PLN 423 985,82- PSP Z4AN/01394-01-01-001 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40- 423 985,82 PLN 423 985,82- PSP Z4AN/01394-01-01-001 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50- 76 473,65- PLN 76 473,65- PSP Z4AN/01394-01-01-001 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40- 76 473,65 PLN 76 473,65- PSP Z4AN/01394-01-01-001 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 50- 127 693,89- PLN 127 693,89- PSP Z4AN/01394-01-01-001 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 40- 127 693,89 PLN 127 693,89- PSP Z4AN/01394-01-01-001 Suma strony 1 415 834,06- 1 415 834,06- Skumulow. 1996 617 231,57 1996 617 231,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 330 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1996 617 231,57 1996 617 231,57 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 50- 138 421,74- PLN 138 421,74- PSP Z4AN/01394-01-01-001 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 40- 138 421,74 PLN 138 421,74- PSP Z4AN/01394-01-01-001 00078875 180925 0120008520 310825 180925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 423 985,82 PLN 423 985,82 PSP Z4AN/01394-01-01-001 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 423 985,82- PLN 423 985,82 PSP Z4AN/01394-01-01-001 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 76 473,65 PLN 76 473,65 PSP Z4AN/01394-01-01-001 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 76 473,65- PLN 76 473,65 PSP Z4AN/01394-01-01-001 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 20 928,83 PLN 20 928,83 PSP Z4AN/01394-01-01-001 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 20 928,83- PLN 20 928,83 PSP Z4AN/01394-01-01-001 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 138 421,74 PLN 138 421,74 PSP Z4AN/01394-01-01-001 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 138 421,74- PLN 138 421,74 PSP Z4AN/01394-01-01-001 00078876 180925 0120008521 310825 180925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 196 370,71 PLN 196 370,71 PSP Z4AN/01394-01-01-002 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 196 370,71- PLN 196 370,71 PSP Z4AN/01394-01-01-002 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 34 278,48 PLN 34 278,48 PSP Z4AN/01394-01-01-002 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 34 278,48- PLN 34 278,48 PSP Z4AN/01394-01-01-002 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 42 664,56 PLN 42 664,56 PSP Z4AN/01394-01-01-002 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 42 664,56- PLN 42 664,56 PSP Z4AN/01394-01-01-002 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 230 902,82 PLN 230 902,82 PSP Z4AN/01394-01-01-002 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 230 902,82- PLN 230 902,82 PSP Z4AN/01394-01-01-002 00078877 180925 0120008522 310825 180925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 559 128,70- PLN 559 128,70 PSP Z4AN/01394-01-01-006 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 559 128,70 PLN 559 128,70 PSP Z4AN/01394-01-01-006 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 106 765,06- PLN 106 765,06 PSP Z4AN/01394-01-01-006 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 106 765,06 PLN 106 765,06 PSP Z4AN/01394-01-01-006 00078878 180925 0120008523 310825 180925 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 295 151,74- PLN 295 151,74 PSP Z4AN/01394-01-01-007 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 295 151,74 PLN 295 151,74 Suma strony 1 986 650,37 1 986 650,37 Skumulow. 1998 603 881,94 1998 603 881,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 331 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1998 603 881,94 1998 603 881,94 PSP Z4AN/01394-01-01-007 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 57 337,05- PLN 57 337,05 PSP Z4AN/01394-01-01-007 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 57 337,05 PLN 57 337,05 PSP Z4AN/01394-01-01-007 00078879 040925 0140001086 310825 310825 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.08.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 201,00 PLN 201,00 *20250801-20250831/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 50 201,00- PLN 201,00 *20250801-20250831/3001248/Pod. od. śr. trans. 00078880 040925 0140001087 310825 310825 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.08.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 201,00 PLN 201,00 *20250801-20250831/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 50 201,00- PLN 201,00 *20250801-20250831/3001248/Pod. od. śr. trans. 00078881 040925 0140001088 310825 310825 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.08.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 201,00 PLN 201,00 *20250801-20250831/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 50 201,00- PLN 201,00 *20250801-20250831/3001248/Pod. od. śr. trans. 00078882 040925 0140001089 310825 310825 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.08.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 201,00 PLN 201,00 *20250801-20250831/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 50 201,00- PLN 201,00 *20250801-20250831/3001248/Pod. od. śr. trans. 00078883 040925 0140001090 310825 310825 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.08.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 296,45 PLN 296,45 *20250801-20250831/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 50 296,45- PLN 296,45 *20250801-20250831/3001248/Pod. od. śr. trans. 00078884 040925 0140001091 310825 310825 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.08.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 194,16 PLN 194,16 *20250801-20250831/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 50 194,16- PLN 194,16 *20250801-20250831/3001248/Pod. od. śr. trans. 00078885 040925 0140001092 310825 310825 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.08.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 226,84 PLN 226,84 *20250801-20250831/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 50 226,84- PLN 226,84 *20250801-20250831/3001248/Pod. od. śr. trans. 00078886 040925 0140001093 310825 310825 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.08.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 216,50 PLN 216,50 *20250801-20250831/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 50 216,50- PLN 216,50 *20250801-20250831/3001248/Pod. od. śr. trans. 00078887 040925 0140001094 310825 310825 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.08.2025 17000035 Suma strony 59 075,00 59 075,00 Skumulow. 1998 662 956,94 1998 662 956,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 332 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1998 662 956,94 1998 662 956,94 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 216,50 PLN 216,50 *20250801-20250831/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 50 216,50- PLN 216,50 *20250801-20250831/3001248/Pod. od. śr. trans. 00078888 040925 0140001095 310825 310825 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.08.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 201,00 PLN 201,00 *20250801-20250831/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 50 201,00- PLN 201,00 *20250801-20250831/3001248/Pod. od. śr. trans. 00078889 040925 0140001096 310825 310825 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.08.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 201,00 PLN 201,00 *20250801-20250831/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 50 201,00- PLN 201,00 *20250801-20250831/3001248/Pod. od. śr. trans. 00078890 040925 0140001097 310825 310825 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.08.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 226,84 PLN 226,84 *20250801-20250831/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 50 226,84- PLN 226,84 *20250801-20250831/3001248/Pod. od. śr. trans. 00078891 040925 0140001098 310825 310825 RS 01.10.2024- 30.0 RozlMiędz: 31.08.2025 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 1 933,43 PLN 1 933,43 *20250801-20250831/2000099/Ub. OC RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 1 933,43- PLN 1 933,43 *20250801-20250831/2000099/Ub. OC 00078892 040925 0140001099 310825 310825 RS 01.10.2024- 30.0 RozlMiędz: 31.08.2025 17000035 Ubezp OC NKUP 000001 S 4803200009 Z4A0 40 214,82 PLN 214,82 *20250801-20250831/2000099/Ub. OC NKUP RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 214,82- PLN 214,82 *20250801-20250831/2000099/Ub. OC NKUP 00078893 040925 0140001100 310825 310825 RS UBEZP.OC W ZAKR RozlMiędz: 31.08.2025 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 666,67 PLN 666,67 *20250801-20250831/1086218/Ub. OC RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 666,67- PLN 666,67 *20250801-20250831/1086218/Ub. OC 00078894 040925 0140001101 310825 310825 RS IKJ005A0292-IKJ0 RozlMiędz: 31.08.2025 17000035 Ubezp.śr.transportu 000001 S 4803130000 Z4A0 40 3 241,88 PLN 3 241,88 *20250801-20250831/1086218/Ub. śr. transportu RMK kr.ubez.komunik 000002 S 6410300000 Z4A0 50 3 241,88- PLN 3 241,88 *20250801-20250831/1086218/Ub. śr. transportu 00078895 040925 0140001102 310825 310825 RS IKJ005A1446-IKJ0 RozlMiędz: 31.08.2025 17000035 Ubezp.śr.transportu 000001 S 4803130000 Z4A0 40 85,20 PLN 85,20 *20250801-20250831/1086218/Ub. śr. transportu RMK kr.ubez.komunik 000002 S 6410300000 Z4A0 50 85,20- PLN 85,20 *20250801-20250831/1086218/Ub. śr. transportu 00078896 040925 0140001103 310825 310825 RS NNW UBEZ.GR.U.PO RozlMiędz: 31.08.2025 17000035 Ubezp.pozostał.ryzyk 000001 S 4803300000 Z4A0 40 1 796,95 PLN 1 796,95 Suma strony 8 784,29 6 987,34 Skumulow. 1998 671 741,23 1998 669 944,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 333 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1998 671 741,23 1998 669 944,28 *20250801-20250831/1003144/Ub. pozostałe RMK krót.ubezp.pozos 000002 S 6410400000 Z4A0 50 1 796,95- PLN 1 796,95 *20250801-20250831/1003144/Ub. pozostałe 00078897 040925 0140001104 310825 310825 RS UBEZP.OC CERTYFI RozlMiędz: 31.08.2025 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 5 116,59 PLN 5 116,59 *20250801-20250831/1086218/Ub. OC RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 5 116,59- PLN 5 116,59 *20250801-20250831/1086218/Ub. OC 00078898 040925 0140001105 310825 310825 RS UBEZP.OC CERTYFI RozlMiędz: 31.08.2025 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 1 585,09 PLN 1 585,09 *20250801-20250831/1086218/Ub. OC RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 1 585,09- PLN 1 585,09 *20250801-20250831/1086218/Ub. OC 00078899 040925 0140001106 310825 310825 RS UBEZP.OC CERTYFI RozlMiędz: 31.08.2025 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 860,41 PLN 860,41 *20250801-20250831/1086218/Ub. OC RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 860,41- PLN 860,41 *20250801-20250831/1086218/Ub. OC 00078900 040925 0140001107 310825 310825 RS JM6 00130667 - J RozlMiędz: 31.08.2025 17000035 Ubezp.majątkowe 000001 S 4803110000 Z4A0 40 3 182,41 PLN 3 182,41 *20250801-20250831/1086218/Ub. majątkowe RMK krót.ubezp.mająt 000002 S 6410100000 Z4A0 50 3 182,41- PLN 3 182,41 *20250801-20250831/1086218/Ub. majątkowe 00078901 010925 0220004324 310825 290825 MP F-RA 9001589522 MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Inne świadczenia 000001 S 4429000000 Z4A0 81 3 885,18 PLN 3 885,18 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 3 885,18- PLN 3 885,18 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000003 S 4429000000 Z4A0 81 1 555,57 PLN 1 555,57 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 1 555,57- PLN 1 555,57 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000005 S 4429000000 Z4A0 81 543,52 PLN 543,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 543,52- PLN 543,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000007 S 4429000000 Z4A0 81 1 242,59 PLN 1 242,59 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 1 242,59- PLN 1 242,59 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000009 S 4429000000 Z4A0 81 155,55 PLN 155,55 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 155,55- PLN 155,55 PRZEWOZY PRACOWNICZE 00078902 010925 0220004340 310825 310825 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Inne świadczenia 000001 S 4429000000 Z4A0 81 1 863,89 PLN 1 863,89 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 1 863,89- PLN 1 863,89 PRZEWOZY PRACOWNICZE Suma strony 19 990,80 21 787,75 Skumulow. 1998 691 732,03 1998 691 732,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 334 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1998 691 732,03 1998 691 732,03 Inne świadczenia 000003 S 4429000000 Z4A0 81 543,52 PLN 543,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 543,52- PLN 543,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000005 S 4429000000 Z4A0 81 1 010,18 PLN 1 010,18 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 1 010,18- PLN 1 010,18 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000007 S 4429000000 Z4A0 81 543,52 PLN 543,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 543,52- PLN 543,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE 00078903 010925 0220004342 310825 010925 MP F-RA 9001589833 MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Inne świadczenia 000001 S 4429000000 Z4A0 81 1 386,45 PLN 1 386,45 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 1 386,45- PLN 1 386,45 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000003 S 4429000000 Z4A0 81 171,95 PLN 171,95 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 171,95- PLN 171,95 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000005 S 4429000000 Z4A0 81 8 680,39 PLN 8 680,39 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 8 680,39- PLN 8 680,39 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000007 S 4429000000 Z4A0 81 1 678,72 PLN 1 678,72 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 1 678,72- PLN 1 678,72 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000009 S 4429000000 Z4A0 81 1 953,09 PLN 1 953,09 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 1 953,09- PLN 1 953,09 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000011 S 4429000000 Z4A0 81 6 627,77 PLN 6 627,77 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 6 627,77- PLN 6 627,77 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000013 S 4429000000 Z4A0 81 1 031,70 PLN 1 031,70 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 1 031,70- PLN 1 031,70 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000015 S 4429000000 Z4A0 81 1 162,87 PLN 1 162,87 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 1 162,87- PLN 1 162,87 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000017 S 4429000000 Z4A0 81 457,74 PLN 457,74 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 457,74- PLN 457,74 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000019 S 4429000000 Z4A0 81 355,66 PLN 355,66 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 355,66- PLN 355,66 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000021 S 4429000000 Z4A0 81 352,98 PLN 352,98 Suma strony 25 956,54 25 603,56 Skumulow. 1998 717 688,57 1998 717 335,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 335 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1998 717 688,57 1998 717 335,59 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 96 352,98- PLN 352,98 PRZEWOZY PRACOWNICZE 00078904 010925 0220004344 310825 310825 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Inne świadczenia 000001 S 4429000000 Z4A0 81 1 348,28 PLN 1 348,28 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 1 348,28- PLN 1 348,28 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000003 S 4429000000 Z4A0 81 1 813,82 PLN 1 813,82 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 1 813,82- PLN 1 813,82 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000005 S 4429000000 Z4A0 81 460,42 PLN 460,42 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 460,42- PLN 460,42 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000007 S 4429000000 Z4A0 81 209,52 PLN 209,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 209,52- PLN 209,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000009 S 4429000000 Z4A0 81 3 481,44 PLN 3 481,44 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 3 481,44- PLN 3 481,44 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000011 S 4429000000 Z4A0 81 2 611,80 PLN 2 611,80 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 2 611,80- PLN 2 611,80 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000013 S 4429000000 Z4A0 81 915,48 PLN 915,48 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 915,48- PLN 915,48 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000015 S 4429000000 Z4A0 81 803,41 PLN 803,41 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 803,41- PLN 803,41 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000017 S 4429000000 Z4A0 81 13 424,78 PLN 13 424,78 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 13 424,78- PLN 13 424,78 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000019 S 4429000000 Z4A0 81 9 598,31 PLN 9 598,31 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 9 598,31- PLN 9 598,31 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000021 S 4429000000 Z4A0 81 15 515,78 PLN 15 515,78 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 96 15 515,78- PLN 15 515,78 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000023 S 4429000000 Z4A0 81 12 678,71 PLN 12 678,71 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000024 S 3000300000 Z4A0 96 12 678,71- PLN 12 678,71 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000025 S 4429000000 Z4A0 81 10 920,55 PLN 10 920,55 PRZEWOZY PRACOWNICZE Suma strony 73 782,30 63 214,73 Skumulow. 1998 791 470,87 1998 780 550,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 336 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1998 791 470,87 1998 780 550,32 RZ-j.p_usługi 000026 S 3000300000 Z4A0 96 10 920,55- PLN 10 920,55 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000027 S 4429000000 Z4A0 81 1 404,61 PLN 1 404,61 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000028 S 3000300000 Z4A0 96 1 404,61- PLN 1 404,61 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000029 S 4429000000 Z4A0 81 6 187,14 PLN 6 187,14 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000030 S 3000300000 Z4A0 96 6 187,14- PLN 6 187,14 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000031 S 4429000000 Z4A0 81 1 569,25 PLN 1 569,25 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000032 S 3000300000 Z4A0 96 1 569,25- PLN 1 569,25 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000033 S 4429000000 Z4A0 81 5 065,98 PLN 5 065,98 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000034 S 3000300000 Z4A0 96 5 065,98- PLN 5 065,98 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000035 S 4429000000 Z4A0 81 810,72 PLN 810,72 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000036 S 3000300000 Z4A0 96 810,72- PLN 810,72 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000037 S 4429000000 Z4A0 81 1 506,77 PLN 1 506,77 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000038 S 3000300000 Z4A0 96 1 506,77- PLN 1 506,77 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000039 S 4429000000 Z4A0 81 1 816,94 PLN 1 816,94 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000040 S 3000300000 Z4A0 96 1 816,94- PLN 1 816,94 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000041 S 4429000000 Z4A0 81 2 878,46 PLN 2 878,46 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000042 S 3000300000 Z4A0 96 2 878,46- PLN 2 878,46 PRZEWOZY PRACOWNICZE 00078905 020925 0220004354 310825 310825 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 655,78 PLN 655,78 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 655,78- PLN 655,78 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) 00078906 020925 0220004366 310825 310825 MP FV9001590053 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usł.telekom.tel.stac 000001 S 4304010000 Z4A0 81 10,14 PLN 10,14 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 10,14- PLN 10,14 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000003 S 4304010000 Z4A0 81 1,08 PLN 1,08 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 1,08- PLN 1,08 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000005 S 4304010000 Z4A0 81 0,35 PLN 0,35 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 0,35- PLN 0,35 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000007 S 4304010000 Z4A0 81 0,17 PLN 0,17 Suma strony 21 907,39 32 827,77 Skumulow. 1998 813 378,26 1998 813 378,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 337 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1998 813 378,26 1998 813 378,09 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 0,17- PLN 0,17 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000009 S 4304010000 Z4A0 81 4,45 PLN 4,45 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 4,45- PLN 4,45 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000011 S 4304010000 Z4A0 81 39,18 PLN 39,18 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 39,18- PLN 39,18 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000013 S 4304010000 Z4A0 81 46,50 PLN 46,50 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 46,50- PLN 46,50 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000015 S 4304010000 Z4A0 81 14,78 PLN 14,78 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 14,78- PLN 14,78 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000017 S 4304010000 Z4A0 81 2,23 PLN 2,23 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 2,23- PLN 2,23 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000019 S 4304010000 Z4A0 81 11,12 PLN 11,12 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 11,12- PLN 11,12 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000021 S 4304010000 Z4A0 81 43,18 PLN 43,18 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 96 43,18- PLN 43,18 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000023 S 4304010000 Z4A0 81 24,01 PLN 24,01 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000024 S 3000300000 Z4A0 96 24,01- PLN 24,01 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000025 S 4304010000 Z4A0 81 29,92 PLN 29,92 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000026 S 3000300000 Z4A0 96 29,92- PLN 29,92 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000027 S 4304010000 Z4A0 81 103,06 PLN 103,06 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000028 S 3000300000 Z4A0 96 103,06- PLN 103,06 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000029 S 4304010000 Z4A0 81 1,57 PLN 1,57 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000030 S 3000300000 Z4A0 96 1,57- PLN 1,57 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000031 S 4304010000 Z4A0 81 6,67 PLN 6,67 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000032 S 3000300000 Z4A0 96 6,67- PLN 6,67 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000033 S 4304010000 Z4A0 81 52,26 PLN 52,26 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000034 S 3000300000 Z4A0 96 52,26- PLN 52,26 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Suma strony 378,93 379,10 Skumulow. 1998 813 757,19 1998 813 757,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 338 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1998 813 757,19 1998 813 757,19 Usł.telekom.tel.stac 000035 S 4304010000 Z4A0 81 33,37 PLN 33,37 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000036 S 3000300000 Z4A0 96 33,37- PLN 33,37 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000037 S 4304010000 Z4A0 81 17,26 PLN 17,26 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000038 S 3000300000 Z4A0 96 17,26- PLN 17,26 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000039 S 4304010000 Z4A0 81 73,84 PLN 73,84 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000040 S 3000300000 Z4A0 96 73,84- PLN 73,84 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000041 S 4304010000 Z4A0 81 1,53 PLN 1,53 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000042 S 3000300000 Z4A0 96 1,53- PLN 1,53 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ 00078907 020925 0220004383 310825 310825 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17090072 Usł.świadcz.p.CUW IT 000001 S 4304140000 Z4A0 81 44 995,00 PLN 44 995,00 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 44 995,00- PLN 44 995,00 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT 00078908 030925 0220004385 310825 310825 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 899,64 PLN 899,64 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 899,64- PLN 899,64 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 434,52 PLN 434,52 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 434,52- PLN 434,52 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 81 740,52 PLN 740,52 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 740,52- PLN 740,52 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000007 S 4319800000 Z4A0 81 963,90 PLN 963,90 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 963,90- PLN 963,90 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000009 S 4319800000 Z4A0 81 1 297,44 PLN 1 297,44 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 1 297,44- PLN 1 297,44 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000011 S 4319800000 Z4A0 81 235,62 PLN 235,62 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 235,62- PLN 235,62 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000013 S 4319800000 Z4A0 81 113,22 PLN 113,22 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 113,22- PLN 113,22 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000015 S 4319800000 Z4A0 81 48,96 PLN 48,96 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 48,96- PLN 48,96 Suma strony 49 854,82 49 854,82 Skumulow. 1998 863 612,01 1998 863 612,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 339 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1998 863 612,01 1998 863 612,01 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000017 S 4319800000 Z4A0 81 5,06 PLN 5,06 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 5,06- PLN 5,06 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000019 S 4319800000 Z4A0 81 10,12 PLN 10,12 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 10,12- PLN 10,12 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000021 S 4319800000 Z4A0 81 10,12 PLN 10,12 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 96 10,12- PLN 10,12 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000023 S 4319800000 Z4A0 81 15,18 PLN 15,18 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000024 S 3000300000 Z4A0 96 15,18- PLN 15,18 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) 00078909 030925 0220004390 310825 310825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 1 518,50 PLN 1 518,50 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 518,50- PLN 1 518,50 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. 00078910 030925 0220004396 310825 310825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usł.utrzymania czyst 000001 S 4308300000 Z4A0 81 7 400,00 PLN 7 400,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 7 400,00- PLN 7 400,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE 00078911 030925 0220004400 310825 310825 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 5 600,00 PLN 5 600,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 600,00- PLN 5 600,00 POZ.USŁUGI 00078912 030925 0220004424 310825 310825 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 40 880,00 PLN 40 880,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 40 880,00- PLN 40 880,00 POZ.USŁUGI 00078913 030925 0220004427 310825 310825 MP PROT.31.08.2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 60 384,00 PLN 60 384,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 60 384,00- PLN 60 384,00 POZ.USŁUGI 00078914 040925 0220004440 310825 310825 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Świadczenia BHP 000001 S 4427100000 Z4A0 81 5 732,52 PLN 5 732,52 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 5 732,52- PLN 5 732,52 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000003 S 4427100000 Z4A0 81 5 455,14 PLN 5 455,14 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Suma strony 127 010,64 121 555,50 Skumulow. 1998 990 622,65 1998 985 167,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 340 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1998 990 622,65 1998 985 167,51 RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 5 455,14- PLN 5 455,14 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000005 S 4427100000 Z4A0 81 7 443,03 PLN 7 443,03 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 7 443,03- PLN 7 443,03 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000007 S 4427100000 Z4A0 81 4 268,57 PLN 4 268,57 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 4 268,57- PLN 4 268,57 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000009 S 4427100000 Z4A0 81 4 468,90 PLN 4 468,90 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 4 468,90- PLN 4 468,90 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000011 S 4427100000 Z4A0 81 955,42 PLN 955,42 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 955,42- PLN 955,42 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000013 S 4427100000 Z4A0 81 970,83 PLN 970,83 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 970,83- PLN 970,83 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000015 S 4427100000 Z4A0 81 1 957,07 PLN 1 957,07 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 1 957,07- PLN 1 957,07 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000017 S 4427100000 Z4A0 81 4 915,79 PLN 4 915,79 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 4 915,79- PLN 4 915,79 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000019 S 4427100000 Z4A0 81 1 556,41 PLN 1 556,41 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 1 556,41- PLN 1 556,41 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000021 S 4427100000 Z4A0 81 2 989,54 PLN 2 989,54 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 96 2 989,54- PLN 2 989,54 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000023 S 4427100000 Z4A0 81 8 290,58 PLN 8 290,58 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000024 S 3000300000 Z4A0 96 8 290,58- PLN 8 290,58 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000025 S 4427100000 Z4A0 81 4 145,29 PLN 4 145,29 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000026 S 3000300000 Z4A0 96 4 145,29- PLN 4 145,29 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000027 S 4427100000 Z4A0 81 5 362,68 PLN 5 362,68 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000028 S 3000300000 Z4A0 96 5 362,68- PLN 5 362,68 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000029 S 4427100000 Z4A0 81 3 004,95 PLN 3 004,95 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000030 S 3000300000 Z4A0 96 3 004,95- PLN 3 004,95 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000031 S 4427100000 Z4A0 81 5 794,16 PLN 5 794,16 Suma strony 56 123,22 55 784,20 Skumulow. 1999 046 745,87 1999 040 951,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 341 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1999 046 745,87 1999 040 951,71 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000032 S 3000300000 Z4A0 96 5 794,16- PLN 5 794,16 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000033 S 4427100000 Z4A0 81 970,83 PLN 970,83 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000034 S 3000300000 Z4A0 96 970,83- PLN 970,83 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000035 S 4427100000 Z4A0 81 1 294,44 PLN 1 294,44 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000036 S 3000300000 Z4A0 96 1 294,44- PLN 1 294,44 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000037 S 4427100000 Z4A0 81 1 078,70 PLN 1 078,70 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000038 S 3000300000 Z4A0 96 1 078,70- PLN 1 078,70 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000039 S 4427100000 Z4A0 81 585,58 PLN 585,58 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000040 S 3000300000 Z4A0 96 585,58- PLN 585,58 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> 00078915 040925 0220004441 310825 310825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usł.świadcz.p.CUW IT 000001 S 4304140000 Z4A0 81 4 302,17 PLN 4 302,17 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 4 302,17- PLN 4 302,17 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT 00078916 040925 0220004443 310825 310825 MP FV 9001589985 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usł.telekom.tel.stac 000001 S 4304010000 Z4A0 81 2,00 PLN 2,00 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 2,00- PLN 2,00 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ 00078917 040925 0220004444 310825 310825 MP FV 800036770925 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Internet 000001 S 4304060000 Z4A0 81 2 200,00 PLN 2 200,00 DOSTĘP DO INTERNETU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 200,00- PLN 2 200,00 DOSTĘP DO INTERNETU 00078918 040925 0220004448 310825 310825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usł.świadcz.p.CUW IT 000001 S 4304140000 Z4A0 81 4 825,75 PLN 4 825,75 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 4 825,75- PLN 4 825,75 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT 00078919 040925 0220004452 310825 310825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usł.utrzymania czyst 000001 S 4308300000 Z4A0 91- 7 400,00- PLN 7 400,00- UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 7 400,00 PLN 7 400,00- UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE 00078920 040925 0220004459 310825 310825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 980,43 PLN 980,43 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 980,43- PLN 980,43 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW Suma strony 8 839,90 14 634,06 Skumulow. 1999 055 585,77 1999 055 585,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 342 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1999 055 585,77 1999 055 585,77 00078921 040925 0220004465 310825 310825 MP PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000007 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000009 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000011 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000013 S 4319800000 Z4A0 81 2 720,00 PLN 2 720,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 2 720,00- PLN 2 720,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000015 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000017 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000019 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000021 S 4319800000 Z4A0 81 2 040,00 PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 96 2 040,00- PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000023 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000025 S 4319800000 Z4A0 81 3 400,00 PLN 3 400,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 96 3 400,00- PLN 3 400,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000027 S 4319800000 Z4A0 81 1 020,00 PLN 1 020,00 Suma strony 20 740,00 19 720,00 Skumulow. 1999 076 325,77 1999 075 305,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 343 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1999 076 325,77 1999 075 305,77 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 96 1 020,00- PLN 1 020,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000029 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000031 S 4319800000 Z4A0 81 340,00 PLN 340,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 96 340,00- PLN 340,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000033 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000034 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000035 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000036 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000037 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000038 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000039 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000040 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000041 S 4319800000 Z4A0 81 340,00 PLN 340,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000042 S 3050300000 Z4A0 96 340,00- PLN 340,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000043 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000044 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000045 S 4319800000 Z4A0 81 2 040,00 PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000046 S 3050300000 Z4A0 96 2 040,00- PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000047 S 4319800000 Z4A0 81 2 040,00 PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000048 S 3050300000 Z4A0 96 2 040,00- PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000049 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000050 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000051 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000052 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000053 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000054 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Suma strony 14 960,00 15 980,00 Skumulow. 1999 091 285,77 1999 091 285,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 344 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1999 091 285,77 1999 091 285,77 Pozostałe usługi 000055 S 4319800000 Z4A0 81 3 740,00 PLN 3 740,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000056 S 3050300000 Z4A0 96 3 740,00- PLN 3 740,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000057 S 4319800000 Z4A0 81 3 400,00 PLN 3 400,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000058 S 3050300000 Z4A0 96 3 400,00- PLN 3 400,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000059 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000060 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000061 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000062 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000063 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000064 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000065 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000066 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000067 S 4319800000 Z4A0 81 340,00 PLN 340,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000068 S 3050300000 Z4A0 96 340,00- PLN 340,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000069 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000070 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI 00078922 040925 0220004476 310825 310825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usł.archiw.,nisz.dok 000001 S 4308500000 Z4A0 81 839,33 PLN 839,33 USŁUGA DIGITALLIZACJI/ARCHIWIZACJI DOK. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 839,33- PLN 839,33 USŁUGA DIGITALLIZACJI/ARCHIWIZACJI DOK. 00078923 040925 0220004477 310825 310825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 494,45 PLN 494,45 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 494,45- PLN 494,45 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00078924 040925 0220004478 310825 310825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 59 167,91 PLN 59 167,91 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 59 167,91- PLN 59 167,91 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00078925 050925 0220004479 310825 310825 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Materiały chemiczne 000001 S 4100500000 Z4A0 81 582,94 PLN 582,94 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 582,94- PLN 582,94 Suma strony 73 324,63 73 324,63 Skumulow. 1999 164 610,40 1999 164 610,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 345 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1999 164 610,40 1999 164 610,40 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000003 S 4100500000 Z4A0 81 294,02 PLN 294,02 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 294,02- PLN 294,02 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000005 S 4100500000 Z4A0 81 740,98 PLN 740,98 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 740,98- PLN 740,98 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00078926 050925 0220004482 310825 310825 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 582,94 PLN 582,94 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 582,94- PLN 582,94 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 294,02 PLN 294,02 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 294,02- PLN 294,02 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 740,98 PLN 740,98 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 740,98- PLN 740,98 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 00078927 050925 0220004483 310825 310825 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Materiały chemiczne 000001 S 4100500000 Z4A0 91- 582,94- PLN 582,94- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 582,94 PLN 582,94- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000003 S 4100500000 Z4A0 91- 294,02- PLN 294,02- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 294,02 PLN 294,02- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000005 S 4100500000 Z4A0 91- 740,98- PLN 740,98- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86- 740,98 PLN 740,98- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00078928 050925 0220004490 310825 310825 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 2 082,50 PLN 2 082,50 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 2 082,50- PLN 2 082,50 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 81 14 256,10 PLN 14 256,10 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 14 256,10- PLN 14 256,10 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000005 S 4301900000 Z4A0 81 410,30 PLN 410,30 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 410,30- PLN 410,30 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000007 S 4301900000 Z4A0 81 9 449,00 PLN 9 449,00 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 9 449,00- PLN 9 449,00 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Suma strony 27 232,90 27 232,90 Skumulow. 1999 191 843,30 1999 191 843,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 346 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1999 191 843,30 1999 191 843,30 Poz.usługi transport 000009 S 4301900000 Z4A0 81 3 937,70 PLN 3 937,70 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 3 937,70- PLN 3 937,70 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000011 S 4301900000 Z4A0 81 3 454,10 PLN 3 454,10 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 3 454,10- PLN 3 454,10 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000013 S 4301900000 Z4A0 81 18 463,20 PLN 18 463,20 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 18 463,20- PLN 18 463,20 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000015 S 4301900000 Z4A0 81 10 797,20 PLN 10 797,20 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 10 797,20- PLN 10 797,20 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000017 S 4301900000 Z4A0 81 407,80 PLN 407,80 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 407,80- PLN 407,80 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000019 S 4301900000 Z4A0 81 144 287,05 PLN 144 287,05 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 144 287,05- PLN 144 287,05 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000021 S 4301900000 Z4A0 81 201,40 PLN 201,40 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 96 201,40- PLN 201,40 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000023 S 4301900000 Z4A0 81 1 904,50 PLN 1 904,50 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000024 S 3000300000 Z4A0 96 1 904,50- PLN 1 904,50 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000025 S 4301900000 Z4A0 81 2 643,80 PLN 2 643,80 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000026 S 3000300000 Z4A0 96 2 643,80- PLN 2 643,80 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000027 S 4301900000 Z4A0 81 589,40 PLN 589,40 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000028 S 3000300000 Z4A0 96 589,40- PLN 589,40 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000029 S 4301900000 Z4A0 81 2 274,89 PLN 2 274,89 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000030 S 3000300000 Z4A0 96 2 274,89- PLN 2 274,89 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000031 S 4301900000 Z4A0 81 18 011,45 PLN 18 011,45 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000032 S 3000300000 Z4A0 96 18 011,45- PLN 18 011,45 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000033 S 4301900000 Z4A0 81 20 845,30 PLN 20 845,30 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000034 S 3000300000 Z4A0 96 20 845,30- PLN 20 845,30 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000035 S 4301900000 Z4A0 81 22 074,08 PLN 22 074,08 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000036 S 3000300000 Z4A0 96 22 074,08- PLN 22 074,08 Suma strony 249 891,87 249 891,87 Skumulow. 1999 441 735,17 1999 441 735,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 347 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1999 441 735,17 1999 441 735,17 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000037 S 4301900000 Z4A0 81 13 105,86 PLN 13 105,86 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000038 S 3000300000 Z4A0 96 13 105,86- PLN 13 105,86 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) 00078929 050925 0220004492 310825 310825 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 907,56 PLN 907,56 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 907,56- PLN 907,56 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 81 34 790,04 PLN 34 790,04 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 34 790,04- PLN 34 790,04 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) 00078930 050925 0220004493 310825 310825 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 10 848,88 PLN 10 848,88 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 10 848,88- PLN 10 848,88 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) 00078931 050925 0220004494 310825 310825 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 336,37 PLN 336,37 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 336,37- PLN 336,37 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 81 172 977,57 PLN 172 977,57 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 172 977,57- PLN 172 977,57 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) 00078932 050925 0220004498 310825 310825 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 360 000,00 PLN 360 000,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 360 000,00- PLN 360 000,00 POZOSTAŁE USŁUGI 00078933 050925 0220004499 310825 310825 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 50 545,00 PLN 50 545,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 50 545,00- PLN 50 545,00 POZ.USŁUGI 00078934 050925 0220004500 310825 310825 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 3 617,06 PLN 3 617,06 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 3 617,06- PLN 3 617,06 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 81 1 644,12 PLN 1 644,12 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 1 644,12- PLN 1 644,12 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 81 328,82 PLN 328,82 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY Suma strony 649 101,28 648 772,46 Skumulow. 2000 090 836,45 2000 090 507,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 348 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2000 090 836,45 2000 090 507,63 RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 328,82- PLN 328,82 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY 00078935 050925 0220004502 310825 310825 MP PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 262,00 PLN 262,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 262,00- PLN 262,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 81 492,00 PLN 492,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 492,00- PLN 492,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 81 180,00 PLN 180,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 180,00- PLN 180,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000007 S 4426110000 Z4A0 81 246,00 PLN 246,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 246,00- PLN 246,00 USŁ.MEGAMED 00078936 050925 0220004503 310825 310825 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17014422 Usługi prawne 000001 S 4305100000 Z4A0 81 7 704,00 PLN 7 704,00 OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 7 704,00- PLN 7 704,00 OBSŁUGA PRAWNA Usługi wsparcia 000003 S 4305600000 Z4A0 81 576,00 PLN 576,00 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 576,00- PLN 576,00 USŁ.WSPARCIA Usługi wsparcia 000005 S 4305600000 Z4A0 81 288,00 PLN 288,00 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 288,00- PLN 288,00 USŁ.WSPARCIA Usługi wsparcia 000007 S 4305600000 Z4A0 81 288,00 PLN 288,00 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 288,00- PLN 288,00 USŁ.WSPARCIA Pozostałe usługi 000009 S 4319800000 Z4A0 81 1 251,51 PLN 1 251,51 USŁUGA ADP RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 1 251,51- PLN 1 251,51 USŁUGA ADP Audyty 000011 S 4305400000 Z4A0 81 288,00 PLN 288,00 WSPARCIE AUDYT PGE S.A RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 288,00- PLN 288,00 WSPARCIE AUDYT PGE S.A Audyty 000013 S 4305400000 Z4A0 81 144,00 PLN 144,00 WSPARCIE AUDYT PGE S.A RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 144,00- PLN 144,00 WSPARCIE AUDYT PGE S.A Audyty 000015 S 4305400000 Z4A0 81 144,00 PLN 144,00 WSPARCIE AUDYT PGE S.A RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 144,00- PLN 144,00 WSPARCIE AUDYT PGE S.A Suma strony 11 863,51 12 192,33 Skumulow. 2000 102 699,96 2000 102 699,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 349 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2000 102 699,96 2000 102 699,96 00078937 050925 0220004505 310825 310825 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17014422 Usługi prawne 000001 S 4305100000 Z4A0 81 760,00 PLN 760,00 OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 760,00- PLN 760,00 OBSŁUGA PRAWNA 00078938 050925 0220004507 310825 310825 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 42 400,00 PLN 42 400,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 42 400,00- PLN 42 400,00 POZ.USŁUGI 00078939 050925 0220004508 310825 310825 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17014422 Usługi prawne 000001 S 4305100000 Z4A0 81 7 995,00 PLN 7 995,00 OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 7 995,00- PLN 7 995,00 OBSŁUGA PRAWNA 00078940 050925 0220004509 310825 310825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Świadczenia BHP 000001 S 4427100000 Z4A0 81 1 095,60 PLN 1 095,60 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 095,60- PLN 1 095,60 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000003 S 4427100000 Z4A0 81 2 091,60 PLN 2 091,60 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 2 091,60- PLN 2 091,60 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000005 S 4427100000 Z4A0 81 498,00 PLN 498,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 498,00- PLN 498,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> 00078941 050925 0220004511 310825 310825 MP PROT. MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 12 530,00 PLN 12 530,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 12 530,00- PLN 12 530,00 POZ.USŁUGI 00078942 050925 0220004512 310825 310825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 988,00 PLN 988,00 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 988,00- PLN 988,00 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. 00078943 050925 0220004513 310825 310825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Poz.usł.pocztowe 000001 S 4311400000 Z4A0 81 730,30 PLN 730,30 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 730,30- PLN 730,30 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA Poz.usł.pocztowe 000003 S 4311400000 Z4A0 81 504,00 PLN 504,00 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 504,00- PLN 504,00 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA 00078944 080925 0220004526 310825 310825 MP PROT. MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Suma strony 69 592,50 69 592,50 Skumulow. 2000 172 292,46 2000 172 292,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 350 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2000 172 292,46 2000 172 292,46 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 12 530,00- PLN 12 530,00- POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 12 530,00 PLN 12 530,00- POZ.USŁUGI 00078945 080925 0220004527 310825 310825 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 12 530,88 PLN 12 530,88 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 12 530,88- PLN 12 530,88 POZ.USŁUGI 00078946 090925 0220004550 310825 310825 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 246,00 PLN 246,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 246,00- PLN 246,00 USŁ.MEGAMED 00078947 020925 0310000400 310825 310825 LP XXXXX00001 PP0000204878 U-17024330 Um.zlec.i o dzieło 000001 S 4415000000 Z4A0 40 5 016,00 PLN 5 016,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000002 S 4421320000 Z4A0 40 60,19 PLN 60,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000003 S 4421220000 Z4A0 40 326,04 PLN 326,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000004 S 4421120000 Z4A0 40 489,56 PLN 489,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000005 S 4415000000 Z4A0 40 4 605,50 PLN 4 605,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP FB 000006 S 4421620000 Z4A0 40 4,61 PLN 4,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP - FB 000007 S 4421520000 Z4A0 40 112,83 PLN 112,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000008 S 4421320000 Z4A0 40 55,27 PLN 55,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000009 S 4421220000 Z4A0 40 299,36 PLN 299,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000010 S 4421120000 Z4A0 40 449,50 PLN 449,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000011 S 2393990000 Z4A0 50 9 621,50- PLN 9 621,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozr prac f pł bezos 000012 S 2393010000 Z4A0 50 7 240,01- PLN 7 240,01 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000013 S 2393990000 Z4A0 40 9 621,50 PLN 9 621,50 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000014 S 2499999000 Z4A0 50 4 178,85- PLN 4 178,85 00078948 020925 0310000401 310825 310825 LP XXXXX00002 PP0000204878 U-17024330 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 625,40- PLN 625,40 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 115,46- PLN 115,46 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Suma strony 21 287,24 22 028,10 Skumulow. 2000 193 579,70 2000 194 320,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 351 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2000 193 579,70 2000 194 320,56 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 112,83- PLN 112,83 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 4,61- PLN 4,61 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 939,06- PLN 939,06 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 758,28- PLN 758,28 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 112,83- PLN 112,83 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 144,32- PLN 144,32 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 939,06- PLN 939,06 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000010 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 427,00- PLN 427,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FB Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000011 S 2499999000 Z4A0 40 4 178,85 PLN 4 178,85 00078949 020925 0310000402 310825 310825 LP XXXXX00002 PP0000204903 U-17024330 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 815,74- PLN 815,74 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 125,37- PLN 125,37 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 815,74- PLN 815,74 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 543,27- PLN 543,27 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 150,44- PLN 150,44 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Suma strony 4 178,85 5 888,55 Skumulow. 2000 197 758,55 2000 200 209,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 352 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2000 197 758,55 2000 200 209,11 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 656,72- PLN 656,72 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000007 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 701,00- PLN 701,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FB Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 120,05- PLN 120,05 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Rozliczenia tech. 000009 S 2499999000 Z4A0 40 3 928,33 PLN 3 928,33 00078950 020925 0310000403 310825 310825 LP XXXXX00001 PP0000204903 U-17024330 Ub.emer.FB 000001 S 4421120000 Z4A0 40 337,50 PLN 337,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000002 S 4421220000 Z4A0 40 224,77 PLN 224,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000003 S 4421320000 Z4A0 40 62,24 PLN 62,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000004 S 4415000000 Z4A0 40 3 458,00 PLN 3 458,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000005 S 4421120000 Z4A0 40 478,24 PLN 478,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000006 S 4421220000 Z4A0 40 318,50 PLN 318,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000007 S 4421320000 Z4A0 40 88,20 PLN 88,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000008 S 4415000000 Z4A0 40 4 900,00 PLN 4 900,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000009 S 4415000000 Z4A0 40 4 608,00 PLN 4 608,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000010 S 2393990000 Z4A0 40 12 966,00 PLN 12 966,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł bezos 000011 S 2393010000 Z4A0 50 10 547,12- PLN 10 547,12 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000012 S 2393990000 Z4A0 50 12 966,00- PLN 12 966,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000013 S 2499999000 Z4A0 50 3 928,33- PLN 3 928,33 00078951 020925 0310000404 310825 310825 LP XXXXX00001 PP0000204926 U-17024330 Wyn.umowy o zarz. 000001 S 4811000000 Z4A0 40 4 402,20 PLN 4 402,20 Koszty bieżącego zatrudnienia Wyn.umowy o zarz. 000002 S 4811000000 Z4A0 40 4 102,05 PLN 4 102,05 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000003 S 2393990000 Z4A0 40 52 275,00 PLN 52 275,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł bezos 000004 S 2393010000 Z4A0 50 31 277,14- PLN 31 277,14 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000005 S 2393990000 Z4A0 50 52 275,00- PLN 52 275,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia RZ-j.np_KM 000006 S 3051000000 Z4A0 40 52 275,00 PLN 52 275,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000007 S 2499999000 Z4A0 50 29 502,11- PLN 29 502,11 Suma strony 144 424,03 141 973,47 Skumulow. 2000 342 182,58 2000 342 182,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 353 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2000 342 182,58 2000 342 182,58 00078952 020925 0310000405 310825 310825 LP XXXXX00002 PP0000204926 U-17024330 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000001 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 82,60- PLN 82,60 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Opieka medyczna Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 168,00- PLN 168,00 Uniqa WARIANT 2 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000003 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 50,00- PLN 50,00 Uniqa WARIANT rozszerzony Chłodna 51 00-867 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 4 148,00- PLN 4 148,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 637,50- PLN 637,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 033,47- PLN 1 033,47 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 4 148,00- PLN 4 148,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 2 762,50- PLN 2 762,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 510,00- PLN 510,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 041,25- PLN 1 041,25 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000011 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 42,50- PLN 42,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000012 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 3 301,29- PLN 3 301,29 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000013 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 11 577,00- PLN 11 577,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FB Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000014 S 2499999000 Z4A0 40 29 502,11 PLN 29 502,11 Suma strony 29 502,11 29 502,11 Skumulow. 2000 371 684,69 2000 371 684,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 354 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2000 371 684,69 2000 371 684,69 00078953 040925 0310000406 310825 310825 LP XXXXX00001 PP0000205111 U-17000033 Składki na FP 000001 S 4421510000 Z4A0 40 173,19 PLN 173,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000002 S 4421610000 Z4A0 40 7,07 PLN 7,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000003 S 4411100000 Z4A0 40 3 856,33 PLN 3 856,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000004 S 4413900000 Z4A0 40 695,10 PLN 695,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000005 S 4412210000 Z4A0 40 1 430,00 PLN 1 430,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 40 9,63 PLN 9,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000007 S 4411330000 Z4A0 40 1 087,68 PLN 1 087,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000008 S 4426400000 Z4A0 40 1 215,75 PLN 1 215,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000009 S 4421110000 Z4A0 40 4 091,84 PLN 4 091,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000010 S 4413100000 Z4A0 40 208,86 PLN 208,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000011 S 4426400000 Z4A0 40 1 504,96 PLN 1 504,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000012 S 4411200000 Z4A0 40 2 743,21 PLN 2 743,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000013 S 4421110000 Z4A0 40 4 085,97 PLN 4 085,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000014 S 4421210000 Z4A0 40 2 721,19 PLN 2 721,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000015 S 4421310000 Z4A0 40 753,57 PLN 753,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000016 S 4421510000 Z4A0 40 1 025,69 PLN 1 025,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000017 S 4427100000 Z4A0 40 168,63 PLN 168,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000018 S 4412210000 Z4A0 40 11 916,37 PLN 11 916,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000019 S 4413900000 Z4A0 40 4 097,91 PLN 4 097,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000020 S 4413200000 Z4A0 40 1 758,96 PLN 1 758,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000021 S 4411100000 Z4A0 40 24 151,27 PLN 24 151,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000022 S 4421610000 Z4A0 40 41,93 PLN 41,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000023 S 4421510000 Z4A0 40 1 027,16 PLN 1 027,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000024 S 4421310000 Z4A0 40 754,65 PLN 754,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000025 S 4421210000 Z4A0 40 2 725,08 PLN 2 725,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000026 S 4421610000 Z4A0 40 41,87 PLN 41,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000027 S 4411100000 Z4A0 40 21 480,00 PLN 21 480,00 Suma strony 93 773,87 Skumulow. 2000 465 458,56 2000 371 684,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 355 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2000 465 458,56 2000 371 684,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000028 S 4413200000 Z4A0 40 2 853,90 PLN 2 853,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000029 S 4413900000 Z4A0 40 3 395,32 PLN 3 395,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000030 S 4412210000 Z4A0 40 11 256,95 PLN 11 256,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000031 S 4427100000 Z4A0 40 61,35 PLN 61,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000032 S 4426400000 Z4A0 40 582,94 PLN 582,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000033 S 4426400000 Z4A0 40 690,06 PLN 690,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000034 S 4421310000 Z4A0 40 127,24 PLN 127,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000035 S 4421210000 Z4A0 40 1 216,15 PLN 1 216,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000036 S 4421310000 Z4A0 40 81,41 PLN 81,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000037 S 4421310000 Z4A0 40 336,79 PLN 336,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000038 S 4421510000 Z4A0 40 110,81 PLN 110,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000039 S 4421510000 Z4A0 40 458,39 PLN 458,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000040 S 4421610000 Z4A0 40 4,52 PLN 4,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000041 S 4421610000 Z4A0 40 18,71 PLN 18,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000042 S 4411100000 Z4A0 40 1 830,56 PLN 1 830,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000043 S 4411100000 Z4A0 40 9 839,44 PLN 9 839,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000044 S 4413200000 Z4A0 40 162,58 PLN 162,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000045 S 4413200000 Z4A0 40 1 965,26 PLN 1 965,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000046 S 4413900000 Z4A0 40 308,34 PLN 308,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000047 S 4413900000 Z4A0 40 1 817,90 PLN 1 817,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000048 S 4412210000 Z4A0 40 751,60 PLN 751,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000049 S 4412210000 Z4A0 40 5 087,40 PLN 5 087,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ryczałty samochodowe 000050 S 4823000000 Z4A0 40 250,91 PLN 250,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000051 S 4427100000 Z4A0 40 4,14 PLN 4,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000052 S 4427100000 Z4A0 40 30,08 PLN 30,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000053 S 4411330000 Z4A0 40 1 469,76 PLN 1 469,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000054 S 4411200000 Z4A0 40 636,75 PLN 636,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 45 349,26 Skumulow. 2000 510 807,82 2000 371 684,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 356 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2000 510 807,82 2000 371 684,69 PPE (wypłacone) 000055 S 4426400000 Z4A0 40 851,00 PLN 851,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000056 S 4421110000 Z4A0 40 2 376,58 PLN 2 376,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000057 S 4421210000 Z4A0 40 1 582,75 PLN 1 582,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000058 S 4421310000 Z4A0 40 438,31 PLN 438,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000059 S 4421510000 Z4A0 40 596,58 PLN 596,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000060 S 4421610000 Z4A0 40 24,35 PLN 24,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000061 S 4411100000 Z4A0 40 13 396,67 PLN 13 396,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Inne świadczenia 000062 S 4429000000 Z4A0 40 52,65 PLN 52,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000063 S 4412210000 Z4A0 40 5 888,00 PLN 5 888,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000064 S 4411340000 Z4A0 40 341,36 PLN 341,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000065 S 4426400000 Z4A0 40 247,00 PLN 247,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000066 S 4421110000 Z4A0 40 689,95 PLN 689,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000067 S 4421210000 Z4A0 40 459,49 PLN 459,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000068 S 4421110000 Z4A0 40 468,48 PLN 468,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000069 S 4421210000 Z4A0 40 312,00 PLN 312,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000070 S 4421310000 Z4A0 40 86,40 PLN 86,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000071 S 4421510000 Z4A0 40 117,60 PLN 117,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000072 S 4421610000 Z4A0 40 4,80 PLN 4,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000073 S 4412290000 Z4A0 40 4 800,00 PLN 4 800,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000074 S 4411100000 Z4A0 40 6 216,06 PLN 6 216,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000075 S 4413900000 Z4A0 40 710,20 PLN 710,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000076 S 4412210000 Z4A0 40 1 614,63 PLN 1 614,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000077 S 4426400000 Z4A0 40 210,25 PLN 210,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000078 S 4421110000 Z4A0 40 1 470,62 PLN 1 470,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000079 S 4421210000 Z4A0 40 979,41 PLN 979,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000080 S 4421310000 Z4A0 40 271,22 PLN 271,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000081 S 4421510000 Z4A0 40 369,15 PLN 369,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000082 S 4421610000 Z4A0 40 15,07 PLN 15,07 Suma strony 44 590,58 Skumulow. 2000 555 398,40 2000 371 684,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 357 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2000 555 398,40 2000 371 684,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000083 S 4413200000 Z4A0 40 724,78 PLN 724,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000084 S 4427100000 Z4A0 40 21,74 PLN 21,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000085 S 4411330000 Z4A0 40 5 267,44 PLN 5 267,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000086 S 4413900000 Z4A0 40 582,39 PLN 582,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000087 S 4426400000 Z4A0 50 0,88- PLN 0,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000088 S 4413900000 Z4A0 40 268,78 PLN 268,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000089 S 4411200000 Z4A0 40 2 775,33 PLN 2 775,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000090 S 4426400000 Z4A0 40 228,92 PLN 228,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000091 S 4421110000 Z4A0 40 576,40 PLN 576,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000092 S 4421210000 Z4A0 40 383,88 PLN 383,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000093 S 4421310000 Z4A0 40 106,30 PLN 106,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000094 S 4421510000 Z4A0 40 144,69 PLN 144,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000095 S 4421610000 Z4A0 40 5,90 PLN 5,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000096 S 4411100000 Z4A0 40 3 920,00 PLN 3 920,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000097 S 4413900000 Z4A0 40 252,74 PLN 252,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000098 S 4412210000 Z4A0 40 1 733,05 PLN 1 733,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000099 S 4427100000 Z4A0 40 22,07 PLN 22,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ekwiwalent za urlop 000100 S 4413400000 Z4A0 40 534,75 PLN 534,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000101 S 4411330000 Z4A0 40 2 878,32 PLN 2 878,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000102 S 4421110000 Z4A0 40 1 909,28 PLN 1 909,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000103 S 4421110000 Z4A0 40 4 072,81 PLN 4 072,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000104 S 4421210000 Z4A0 40 1 271,56 PLN 1 271,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000105 S 4421210000 Z4A0 40 2 712,44 PLN 2 712,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000106 S 4421310000 Z4A0 40 352,12 PLN 352,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000107 S 4421310000 Z4A0 40 751,13 PLN 751,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000108 S 4421510000 Z4A0 40 420,70 PLN 420,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000109 S 4421510000 Z4A0 40 904,17 PLN 904,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 32 821,69 0,88 Skumulow. 2000 588 220,09 2000 371 685,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 358 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2000 588 220,09 2000 371 685,57 Skład.FGŚP 000110 S 4421610000 Z4A0 40 17,18 PLN 17,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000111 S 4421610000 Z4A0 40 36,89 PLN 36,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000112 S 4411100000 Z4A0 40 10 903,67 PLN 10 903,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000113 S 4411100000 Z4A0 40 27 466,33 PLN 27 466,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000114 S 4412210000 Z4A0 40 4 678,63 PLN 4 678,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000115 S 4412210000 Z4A0 40 13 695,37 PLN 13 695,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000116 S 4427100000 Z4A0 40 71,48 PLN 71,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000117 S 4427100000 Z4A0 40 236,53 PLN 236,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000118 S 4411330000 Z4A0 40 3 397,68 PLN 3 397,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000119 S 4413200000 Z4A0 40 299,18 PLN 299,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000120 S 4426400000 Z4A0 40 337,00 PLN 337,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000121 S 4421110000 Z4A0 40 940,08 PLN 940,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000122 S 4421210000 Z4A0 40 626,08 PLN 626,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000123 S 4421310000 Z4A0 40 173,38 PLN 173,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000124 S 4421510000 Z4A0 40 235,98 PLN 235,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000125 S 4421610000 Z4A0 40 9,63 PLN 9,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000126 S 4411100000 Z4A0 40 6 020,00 PLN 6 020,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000127 S 4412210000 Z4A0 40 3 612,00 PLN 3 612,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ryczałty samochodowe 000128 S 4823000000 Z4A0 40 575,00 PLN 575,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000129 S 4427100000 Z4A0 40 20,32 PLN 20,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000130 S 4413200000 Z4A0 40 3 254,30 PLN 3 254,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Inne świadczenia 000131 S 4429000000 Z4A0 40 7,80 PLN 7,80 Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000132 S 4411330000 Z4A0 40 1 811,20 PLN 1 811,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000133 S 4411340000 Z4A0 40 119,04 PLN 119,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ryczałty samochodowe 000134 S 4823000000 Z4A0 40 439,09 PLN 439,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000135 S 4421210000 Z4A0 40 293,98 PLN 293,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000136 S 4427100000 Z4A0 40 835,99 PLN 835,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000137 S 4411330000 Z4A0 40 25 260,96 PLN 25 260,96 Suma strony 105 374,77 Skumulow. 2000 693 594,86 2000 371 685,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 359 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2000 693 594,86 2000 371 685,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000138 S 4426400000 Z4A0 40 1 659,54 PLN 1 659,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000139 S 4426400000 Z4A0 40 5 160,46 PLN 5 160,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000140 S 4411200000 Z4A0 40 9 504,03 PLN 9 504,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000141 S 4426400000 Z4A0 40 1 086,95 PLN 1 086,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000142 S 4426400000 Z4A0 40 5 230,05 PLN 5 230,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000143 S 4421110000 Z4A0 40 28 315,19 PLN 28 315,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000144 S 4421210000 Z4A0 40 18 857,42 PLN 18 857,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000145 S 4421310000 Z4A0 40 5 222,09 PLN 5 222,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000146 S 4421510000 Z4A0 40 6 617,51 PLN 6 617,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000147 S 4421610000 Z4A0 40 270,11 PLN 270,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000148 S 4411100000 Z4A0 40 169 591,00 PLN 169 591,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000149 S 4413200000 Z4A0 40 22 832,78 PLN 22 832,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000150 S 4413200000 Z4A0 40 1 277,67 PLN 1 277,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000151 S 4412210000 Z4A0 40 11 331,19 PLN 11 331,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000152 S 4412210000 Z4A0 40 88 398,81 PLN 88 398,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000153 S 4427100000 Z4A0 40 1 415,22 PLN 1 415,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000154 S 4411200000 Z4A0 40 1 280,75 PLN 1 280,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000155 S 4426400000 Z4A0 40 1 820,40 PLN 1 820,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000156 S 4426400000 Z4A0 40 582,60 PLN 582,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000157 S 4421110000 Z4A0 40 5 221,19 PLN 5 221,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000158 S 4421110000 Z4A0 40 1 487,93 PLN 1 487,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000159 S 4421210000 Z4A0 40 3 477,23 PLN 3 477,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000160 S 4421210000 Z4A0 40 990,94 PLN 990,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000161 S 4421310000 Z4A0 40 962,93 PLN 962,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000162 S 4421310000 Z4A0 40 274,42 PLN 274,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000163 S 4421510000 Z4A0 40 1 201,59 PLN 1 201,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000164 S 4421510000 Z4A0 40 68,96 PLN 68,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 394 138,96 Skumulow. 2001 087 733,82 2000 371 685,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 360 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2001 087 733,82 2000 371 685,57 Świadczenia BHP 000165 S 4427100000 Z4A0 40 194,71 PLN 194,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000166 S 4421210000 Z4A0 40 3 118,98 PLN 3 118,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000167 S 4421110000 Z4A0 40 4 683,26 PLN 4 683,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000168 S 4421310000 Z4A0 40 863,72 PLN 863,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000169 S 4421510000 Z4A0 40 935,34 PLN 935,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000170 S 4421610000 Z4A0 40 38,17 PLN 38,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000171 S 4426400000 Z4A0 40 1 398,00 PLN 1 398,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000172 S 4411100000 Z4A0 40 27 478,42 PLN 27 478,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000173 S 4413200000 Z4A0 40 3 610,35 PLN 3 610,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000174 S 4412210000 Z4A0 40 12 908,00 PLN 12 908,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ryczałty samochodowe 000175 S 4823000000 Z4A0 40 203,86 PLN 203,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000176 S 4411330000 Z4A0 40 3 987,44 PLN 3 987,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000177 S 4421110000 Z4A0 40 7 884,85 PLN 7 884,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000178 S 4421110000 Z4A0 40 17 919,95 PLN 17 919,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000179 S 4421210000 Z4A0 40 5 251,19 PLN 5 251,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000180 S 4421210000 Z4A0 40 11 934,37 PLN 11 934,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000181 S 4421310000 Z4A0 40 1 454,16 PLN 1 454,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000182 S 4421310000 Z4A0 40 3 304,93 PLN 3 304,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000183 S 4421510000 Z4A0 40 1 725,07 PLN 1 725,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000184 S 4421510000 Z4A0 40 3 588,52 PLN 3 588,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000185 S 4421610000 Z4A0 40 70,44 PLN 70,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000186 S 4421610000 Z4A0 40 146,47 PLN 146,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000187 S 4411100000 Z4A0 40 39 294,34 PLN 39 294,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000188 S 4411100000 Z4A0 40 112 046,37 PLN 112 046,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000189 S 4413200000 Z4A0 40 1 768,16 PLN 1 768,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000190 S 4413200000 Z4A0 40 10 802,82 PLN 10 802,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000191 S 4413900000 Z4A0 40 1 623,32 PLN 1 623,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000192 S 4413900000 Z4A0 40 6 525,79 PLN 6 525,79 Suma strony 284 761,00 Skumulow. 2001 372 494,82 2000 371 685,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 361 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2001 372 494,82 2000 371 685,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000193 S 4412210000 Z4A0 40 12 649,85 PLN 12 649,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000194 S 4412210000 Z4A0 40 53 124,15 PLN 53 124,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000195 S 4426400000 Z4A0 40 1 245,00 PLN 1 245,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000196 S 4421110000 Z4A0 40 3 475,47 PLN 3 475,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000197 S 4421210000 Z4A0 40 2 314,60 PLN 2 314,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000198 S 4421310000 Z4A0 40 640,97 PLN 640,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000199 S 4421510000 Z4A0 40 872,43 PLN 872,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000200 S 4421610000 Z4A0 40 35,61 PLN 35,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000201 S 4411100000 Z4A0 40 18 390,00 PLN 18 390,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000202 S 4411340000 Z4A0 40 2 373,00 PLN 2 373,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000203 S 4412210000 Z4A0 40 14 277,00 PLN 14 277,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ryczałty samochodowe 000204 S 4823000000 Z4A0 40 496,59 PLN 496,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000205 S 4411330000 Z4A0 40 569,28 PLN 569,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000206 S 4426400000 Z4A0 40 248,00 PLN 248,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000207 S 4421110000 Z4A0 40 1 291,54 PLN 1 291,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000208 S 4421210000 Z4A0 40 860,15 PLN 860,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000209 S 4421310000 Z4A0 40 238,19 PLN 238,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000210 S 4421510000 Z4A0 40 324,21 PLN 324,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000211 S 4421610000 Z4A0 40 13,23 PLN 13,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000212 S 4411100000 Z4A0 40 8 120,00 PLN 8 120,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000213 S 4413900000 Z4A0 40 273,91 PLN 273,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000214 S 4412210000 Z4A0 40 3 062,00 PLN 3 062,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000215 S 4427100000 Z4A0 40 53,47 PLN 53,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000216 S 4411330000 Z4A0 40 1 777,04 PLN 1 777,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000217 S 4413100000 Z4A0 40 2 541,86 PLN 2 541,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000218 S 4421510000 Z4A0 40 1 669,23 PLN 1 669,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000219 S 4421610000 Z4A0 40 68,12 PLN 68,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 131 004,90 Skumulow. 2001 503 499,72 2000 371 685,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 362 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2001 503 499,72 2000 371 685,57 Ryczałty samochodowe 000220 S 4823000000 Z4A0 40 909,54 PLN 909,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000221 S 4426400000 Z4A0 40 122,19 PLN 122,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000222 S 4426400000 Z4A0 40 286,81 PLN 286,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000223 S 4421110000 Z4A0 40 441,43 PLN 441,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000224 S 4421110000 Z4A0 40 1 826,10 PLN 1 826,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000225 S 4421610000 Z4A0 40 49,05 PLN 49,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000226 S 4421610000 Z4A0 40 2,81 PLN 2,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000227 S 4411100000 Z4A0 40 29 440,47 PLN 29 440,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000228 S 4411100000 Z4A0 40 9 828,12 PLN 9 828,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000229 S 4413900000 Z4A0 40 4 843,62 PLN 4 843,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000230 S 4413900000 Z4A0 40 574,44 PLN 574,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000231 S 4412210000 Z4A0 40 15 673,53 PLN 15 673,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000232 S 4412210000 Z4A0 40 4 453,47 PLN 4 453,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000233 S 4427100000 Z4A0 40 86,77 PLN 86,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000234 S 4427100000 Z4A0 40 30,34 PLN 30,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000235 S 4411330000 Z4A0 40 3 416,80 PLN 3 416,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000236 S 4411340000 Z4A0 40 190,65 PLN 190,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000237 S 4411340000 Z4A0 40 1 106,79 PLN 1 106,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000238 S 4413200000 Z4A0 40 389,19 PLN 389,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000239 S 4413200000 Z4A0 40 121,39 PLN 121,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000240 S 4421110000 Z4A0 40 6 750,13 PLN 6 750,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000241 S 4421210000 Z4A0 40 4 495,50 PLN 4 495,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000242 S 4421310000 Z4A0 40 1 244,91 PLN 1 244,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000243 S 4411100000 Z4A0 40 33 311,32 PLN 33 311,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000244 S 4411330000 Z4A0 40 21 585,36 PLN 21 585,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000245 S 4413900000 Z4A0 40 1 327,62 PLN 1 327,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000246 S 4427100000 Z4A0 40 166,99 PLN 166,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000247 S 4413900000 Z4A0 40 6 409,12 PLN 6 409,12 Suma strony 149 084,46 Skumulow. 2001 652 584,18 2000 371 685,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 363 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2001 652 584,18 2000 371 685,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozr prac f pł osob 000248 S 2393000000 Z4A0 50 752 859,25- PLN 752 859,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000249 S 2393990000 Z4A0 40 1 066 987,18 PLN 1 066 987,18 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozlpotrodzeń 000250 S 2393990000 Z4A0 50 1 066 979,38- PLN 1 066 979,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000251 S 2393990000 Z4A0 50 7,80- PLN 7,80 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000252 S 2499999000 Z4A0 50 528 039,36- PLN 528 039,36 00078954 040925 0310000407 310825 310825 LP XXXXX00002 PP0000205111 U-17000033 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 3 933,40 PLN 3 933,40 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Świadczenie rehab. 90% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 22 586,97- PLN 22 586,97 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 1 802,79 PLN 1 802,79 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Świadczenie rehab. 75% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 99 979,05- PLN 99 979,05 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 25 097,17- PLN 25 097,17 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000006 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 1 110,00- PLN 1 110,00 NSZZ Solidarność MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 11 835,47 PLN 11 835,47 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek chorobowy 80% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 66 584,39- PLN 66 584,39 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 18 438,84- PLN 18 438,84 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Dostawca techniczny HR 000010 K 0001077582 Z4A0 39L 2159990000 394,42- PLN 394,42 2 obszar kadrowy Komornik kwota 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000011 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 1 735,09 PLN 1 735,09 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek ojcowski WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Suma strony 1 086 293,93 2 582 076,63 Skumulow. 2002 738 878,11 2002 953 762,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 364 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2002 738 878,11 2002 953 762,20 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000012 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 15 365,67- PLN 15 365,67 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000013 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 99 979,05- PLN 99 979,05 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA STU ERGO HESTIA S.A. 000014 K 0001003144 Z4A0 39L 2159990000 8 500,00- PLN 8 500,00 Ubezpieczenie grupowe HESTII 1 81-731 SOPOT Pracownicze Towarzystwo E 000015 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 24 707,00- PLN 24 707,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000016 K 0001077582 Z4A0 39L 2159990000 900,01- PLN 900,01 2 obszar kadrowy Komornik % 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000017 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 4 100,00- PLN 4 100,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka dodatkowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000018 K 0001077582 Z4A0 39L 2159990000 864,00- PLN 864,00 2 obszar kadrowy Alimenty rata 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000019 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 921,93- PLN 921,93 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000020 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 81 078,61- PLN 81 078,61 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000021 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 74 320,00- PLN 74 320,00 Zaliczka na PDOF FO PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000022 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 2 419,00- PLN 2 419,00 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Opieka medyczna Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa Rozliczenia tech. 000023 S 2499999000 Z4A0 40 528 039,36 PLN 528 039,36 00078955 050925 0310000408 310825 310825 LP XXXXX00001 PP0000205202 U-17024333 Pozost.skł.wynagr. 000001 S 4413900000 Z4A0 40 1 930,60 PLN 1 930,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000002 S 4411320000 Z4A0 40 10 480,04 PLN 10 480,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000003 S 4413900000 Z4A0 40 607,04 PLN 607,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000004 S 4413200000 Z4A0 40 1 856,58 PLN 1 856,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000005 S 4411320000 Z4A0 40 2 325,72 PLN 2 325,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 545 239,34 313 155,27 Skumulow. 2003 284 117,45 2003 266 917,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 365 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2003 284 117,45 2003 266 917,47 Płace zas.w.podst. 000006 S 4411100000 Z4A0 40 99 406,43 PLN 99 406,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000007 S 4411100000 Z4A0 40 43 216,44 PLN 43 216,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000008 S 4421610000 Z4A0 40 167,90 PLN 167,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000009 S 4413200000 Z4A0 40 8 908,22 PLN 8 908,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000010 S 4413100000 Z4A0 40 8 045,58 PLN 8 045,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000011 S 4423000000 Z4A0 40 299,58 PLN 299,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000012 S 4423000000 Z4A0 40 90,56 PLN 90,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000013 S 4411200000 Z4A0 40 7 363,75 PLN 7 363,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000014 S 4412210000 Z4A0 40 15 370,67 PLN 15 370,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000015 S 4412210000 Z4A0 40 53 404,33 PLN 53 404,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000016 S 4411330000 Z4A0 40 23 206,68 PLN 23 206,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000017 S 4421610000 Z4A0 40 83,46 PLN 83,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000018 S 4421510000 Z4A0 40 4 113,47 PLN 4 113,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000019 S 4421510000 Z4A0 40 2 044,77 PLN 2 044,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000020 S 4421310000 Z4A0 40 3 298,70 PLN 3 298,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000021 S 4421310000 Z4A0 40 1 600,66 PLN 1 600,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000022 S 4421210000 Z4A0 40 11 911,89 PLN 11 911,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000023 S 4421210000 Z4A0 40 5 780,20 PLN 5 780,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000024 S 4421110000 Z4A0 40 17 886,14 PLN 17 886,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000025 S 4421110000 Z4A0 40 8 679,19 PLN 8 679,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000026 S 4426400000 Z4A0 40 3 339,87 PLN 3 339,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000027 S 4426400000 Z4A0 40 2 116,13 PLN 2 116,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000028 S 4421610000 Z4A0 40 16,55 PLN 16,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000029 S 4421510000 Z4A0 40 405,56 PLN 405,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000030 S 4413200000 Z4A0 40 572,64 PLN 572,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000031 S 4411330000 Z4A0 40 6 837,12 PLN 6 837,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000032 S 4411340000 Z4A0 40 135,78 PLN 135,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000033 S 4411330000 Z4A0 40 4 010,56 PLN 4 010,56 Suma strony 332 312,83 Skumulow. 2003 616 430,28 2003 266 917,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 366 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2003 616 430,28 2003 266 917,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000034 S 4412210000 Z4A0 40 15 380,00 PLN 15 380,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000035 S 4411320000 Z4A0 40 1 375,40 PLN 1 375,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000036 S 4411100000 Z4A0 40 31 384,26 PLN 31 384,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000037 S 4421610000 Z4A0 40 55,47 PLN 55,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000038 S 4421510000 Z4A0 40 1 358,85 PLN 1 358,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000039 S 4421310000 Z4A0 40 998,34 PLN 998,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000040 S 4421210000 Z4A0 40 3 605,11 PLN 3 605,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000041 S 4421110000 Z4A0 40 5 413,20 PLN 5 413,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000042 S 4426400000 Z4A0 40 2 069,00 PLN 2 069,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000043 S 4411200000 Z4A0 40 3 404,46 PLN 3 404,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000044 S 4413100000 Z4A0 40 2 075,58 PLN 2 075,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000045 S 4411340000 Z4A0 40 1 084,59 PLN 1 084,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000046 S 4411340000 Z4A0 40 267,35 PLN 267,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000047 S 4411330000 Z4A0 40 956,80 PLN 956,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000048 S 4412210000 Z4A0 40 1 300,00 PLN 1 300,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000049 S 4411100000 Z4A0 40 4 040,00 PLN 4 040,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000050 S 4421610000 Z4A0 40 6,30 PLN 6,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000051 S 4421510000 Z4A0 40 154,27 PLN 154,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000052 S 4421310000 Z4A0 40 113,34 PLN 113,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000053 S 4421210000 Z4A0 40 409,29 PLN 409,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000054 S 4421110000 Z4A0 40 614,57 PLN 614,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000055 S 4426400000 Z4A0 40 314,00 PLN 314,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000056 S 4413200000 Z4A0 40 1 895,69 PLN 1 895,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000057 S 4413200000 Z4A0 40 660,03 PLN 660,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000058 S 4423000000 Z4A0 40 114,63 PLN 114,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000059 S 4423000000 Z4A0 40 39,74 PLN 39,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000060 S 4423000000 Z4A0 40 128,37 PLN 128,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 79 218,64 Skumulow. 2003 695 648,92 2003 266 917,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 367 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2003 695 648,92 2003 266 917,47 Emerytury pomostowe 000061 S 4423000000 Z4A0 40 43,99 PLN 43,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000062 S 4413200000 Z4A0 40 953,27 PLN 953,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000063 S 4413200000 Z4A0 40 3 058,59 PLN 3 058,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000064 S 4411200000 Z4A0 40 725,85 PLN 725,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000065 S 4411320000 Z4A0 40 5 236,07 PLN 5 236,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000066 S 4411320000 Z4A0 40 1 558,99 PLN 1 558,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000067 S 4413100000 Z4A0 40 6 311,89 PLN 6 311,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000068 S 4413100000 Z4A0 40 2 524,48 PLN 2 524,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000069 S 4411340000 Z4A0 40 241,45 PLN 241,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000070 S 4411340000 Z4A0 40 131,57 PLN 131,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000071 S 4411100000 Z4A0 40 32 815,98 PLN 32 815,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000072 S 4411100000 Z4A0 40 15 532,86 PLN 15 532,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000073 S 4421610000 Z4A0 40 64,49 PLN 64,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000074 S 4421610000 Z4A0 40 36,17 PLN 36,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000075 S 4421510000 Z4A0 40 1 578,41 PLN 1 578,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000076 S 4421510000 Z4A0 40 887,46 PLN 887,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000077 S 4411320000 Z4A0 40 225,34 PLN 225,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000078 S 4411320000 Z4A0 40 799,90 PLN 799,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000079 S 4413200000 Z4A0 40 185,39 PLN 185,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000080 S 4413200000 Z4A0 40 437,90 PLN 437,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000081 S 4413900000 Z4A0 40 75,25 PLN 75,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000082 S 4413900000 Z4A0 40 447,97 PLN 447,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000083 S 4412210000 Z4A0 40 2 415,97 PLN 2 415,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000084 S 4412210000 Z4A0 40 8 394,03 PLN 8 394,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000085 S 4421310000 Z4A0 40 1 159,63 PLN 1 159,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000086 S 4421310000 Z4A0 40 652,04 PLN 652,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000087 S 4421210000 Z4A0 40 4 187,55 PLN 4 187,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000088 S 4421210000 Z4A0 40 2 354,56 PLN 2 354,56 Suma strony 93 037,05 Skumulow. 2003 788 685,97 2003 266 917,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 368 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2003 788 685,97 2003 266 917,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000089 S 4426400000 Z4A0 40 860,43 PLN 860,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000090 S 4426400000 Z4A0 40 781,57 PLN 781,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000091 S 4421110000 Z4A0 40 6 287,71 PLN 6 287,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000092 S 4421110000 Z4A0 40 3 535,49 PLN 3 535,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000093 S 4411100000 Z4A0 40 17 910,78 PLN 17 910,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000094 S 4411100000 Z4A0 40 5 865,89 PLN 5 865,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000095 S 4421310000 Z4A0 40 505,67 PLN 505,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000096 S 4421310000 Z4A0 40 227,01 PLN 227,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000097 S 4426400000 Z4A0 40 1 118,56 PLN 1 118,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000098 S 4426400000 Z4A0 40 473,44 PLN 473,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000099 S 4411330000 Z4A0 40 10 947,90 PLN 10 947,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000100 S 4412210000 Z4A0 40 28 828,60 PLN 28 828,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000101 S 4412210000 Z4A0 40 6 671,40 PLN 6 671,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000102 S 4413900000 Z4A0 40 927,74 PLN 927,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000103 S 4413900000 Z4A0 40 259,17 PLN 259,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000104 S 4413100000 Z4A0 40 6 371,04 PLN 6 371,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000105 S 4413100000 Z4A0 40 1 734,26 PLN 1 734,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000106 S 4411320000 Z4A0 40 8 185,73 PLN 8 185,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000107 S 4411320000 Z4A0 40 1 913,07 PLN 1 913,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000108 S 4411340000 Z4A0 40 701,56 PLN 701,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000109 S 4411340000 Z4A0 40 197,90 PLN 197,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000110 S 4411100000 Z4A0 40 53 684,13 PLN 53 684,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000111 S 4411100000 Z4A0 40 16 449,23 PLN 16 449,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000112 S 4421610000 Z4A0 40 94,57 PLN 94,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000113 S 4421610000 Z4A0 40 37,18 PLN 37,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000114 S 4421510000 Z4A0 40 2 317,17 PLN 2 317,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000115 S 4421510000 Z4A0 40 911,08 PLN 911,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 177 798,28 Skumulow. 2003 966 484,25 2003 266 917,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 369 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2003 966 484,25 2003 266 917,47 Ub.wypadk.wypł. 000116 S 4421310000 Z4A0 40 1 831,64 PLN 1 831,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000117 S 4421310000 Z4A0 40 704,27 PLN 704,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000118 S 4421210000 Z4A0 40 6 614,16 PLN 6 614,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000119 S 4421210000 Z4A0 40 2 543,26 PLN 2 543,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000120 S 4421110000 Z4A0 40 9 931,54 PLN 9 931,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000121 S 4421110000 Z4A0 40 3 818,68 PLN 3 818,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000122 S 4426400000 Z4A0 40 2 935,92 PLN 2 935,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000123 S 4426400000 Z4A0 40 1 083,08 PLN 1 083,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000124 S 4411330000 Z4A0 40 9 553,88 PLN 9 553,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000125 S 4412210000 Z4A0 40 17 636,57 PLN 17 636,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000126 S 4412210000 Z4A0 40 6 098,43 PLN 6 098,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000127 S 4413900000 Z4A0 40 285,91 PLN 285,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000128 S 4413900000 Z4A0 40 163,78 PLN 163,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000129 S 4421110000 Z4A0 40 6 120,55 PLN 6 120,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000130 S 4423000000 Z4A0 40 12,81 PLN 12,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000131 S 4423000000 Z4A0 40 7,47 PLN 7,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000132 S 4411200000 Z4A0 40 475,53 PLN 475,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000133 S 4412210000 Z4A0 40 6 697,89 PLN 6 697,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000134 S 4413900000 Z4A0 40 302,26 PLN 302,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000135 S 4411320000 Z4A0 40 1 003,84 PLN 1 003,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000136 S 4413100000 Z4A0 40 2 277,83 PLN 2 277,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000137 S 4411340000 Z4A0 40 206,51 PLN 206,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000138 S 4411100000 Z4A0 40 10 993,68 PLN 10 993,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000139 S 4421610000 Z4A0 40 13,26 PLN 13,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000140 S 4421510000 Z4A0 40 324,65 PLN 324,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000141 S 4421310000 Z4A0 40 390,42 PLN 390,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000142 S 4421210000 Z4A0 40 1 409,82 PLN 1 409,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000143 S 4421110000 Z4A0 40 2 116,88 PLN 2 116,88 Suma strony 95 554,52 Skumulow. 2004 062 038,77 2003 266 917,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 370 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2004 062 038,77 2003 266 917,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000144 S 4421610000 Z4A0 40 16,49 PLN 16,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000145 S 4421610000 Z4A0 40 11,19 PLN 11,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000146 S 4421510000 Z4A0 40 404,38 PLN 404,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000147 S 4421510000 Z4A0 40 274,05 PLN 274,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000148 S 4411330000 Z4A0 40 166,32 PLN 166,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000149 S 4412210000 Z4A0 40 466,28 PLN 466,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000150 S 4412210000 Z4A0 40 2 683,72 PLN 2 683,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000151 S 4411100000 Z4A0 40 799,34 PLN 799,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000152 S 4411100000 Z4A0 40 4 600,66 PLN 4 600,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000153 S 4421310000 Z4A0 40 22,78 PLN 22,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000154 S 4421310000 Z4A0 40 134,11 PLN 134,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000155 S 4421210000 Z4A0 40 82,26 PLN 82,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000156 S 4421210000 Z4A0 40 484,30 PLN 484,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000157 S 4421110000 Z4A0 40 123,52 PLN 123,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000158 S 4421110000 Z4A0 40 727,19 PLN 727,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000159 S 4426400000 Z4A0 40 64,39 PLN 64,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000160 S 4426400000 Z4A0 40 370,61 PLN 370,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000161 S 4413200000 Z4A0 40 50,28 PLN 50,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000162 S 4411200000 Z4A0 40 3 425,80 PLN 3 425,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000163 S 4413100000 Z4A0 40 101,48 PLN 101,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000164 S 4413100000 Z4A0 40 64,30 PLN 64,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ekwiwalent za urlop 000165 S 4413400000 Z4A0 40 4 225,13 PLN 4 225,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000166 S 4413200000 Z4A0 40 519,84 PLN 519,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000167 S 4411330000 Z4A0 40 540,16 PLN 540,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000168 S 4412210000 Z4A0 40 362,11 PLN 362,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000169 S 4413900000 Z4A0 40 12,10 PLN 12,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000170 S 4411320000 Z4A0 40 57,98 PLN 57,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 20 790,77 Skumulow. 2004 082 829,54 2003 266 917,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 371 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2004 082 829,54 2003 266 917,47 Dodatki zmianowe 000171 S 4413100000 Z4A0 40 72,39 PLN 72,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000172 S 4411340000 Z4A0 40 11,37 PLN 11,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000173 S 4411100000 Z4A0 40 766,32 PLN 766,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000174 S 4421610000 Z4A0 40 1,82 PLN 1,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000175 S 4421510000 Z4A0 40 44,65 PLN 44,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000176 S 4421310000 Z4A0 40 32,80 PLN 32,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000177 S 4421210000 Z4A0 40 118,46 PLN 118,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000178 S 4421110000 Z4A0 40 177,87 PLN 177,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000179 S 4411330000 Z4A0 40 291,68 PLN 291,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000180 S 4412290000 Z4A0 40 1 000,00 PLN 1 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000181 S 4412210000 Z4A0 40 4 683,00 PLN 4 683,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000182 S 4411100000 Z4A0 40 8 300,00 PLN 8 300,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000183 S 4421610000 Z4A0 40 14,27 PLN 14,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000184 S 4421510000 Z4A0 40 349,73 PLN 349,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000185 S 4421310000 Z4A0 40 256,94 PLN 256,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000186 S 4421210000 Z4A0 40 927,85 PLN 927,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000187 S 4421110000 Z4A0 40 1 393,21 PLN 1 393,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000188 S 4426400000 Z4A0 40 410,00 PLN 410,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000189 S 4411200000 Z4A0 40 2 005,78 PLN 2 005,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000190 S 4413200000 Z4A0 40 207,36 PLN 207,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000191 S 4426400000 Z4A0 40 483,00 PLN 483,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000192 S 4413900000 Z4A0 40 948,77 PLN 948,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000193 S 4413100000 Z4A0 40 1 844,32 PLN 1 844,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000194 S 4426400000 Z4A0 40 309,08 PLN 309,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000195 S 4411330000 Z4A0 40 3 780,56 PLN 3 780,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000196 S 4413200000 Z4A0 40 2 672,16 PLN 2 672,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000197 S 4413200000 Z4A0 40 4 786,36 PLN 4 786,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000198 S 4413200000 Z4A0 40 625,66 PLN 625,66 Suma strony 36 515,41 Skumulow. 2004 119 344,95 2003 266 917,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 372 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2004 119 344,95 2003 266 917,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000199 S 4426400000 Z4A0 40 1 082,71 PLN 1 082,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000200 S 4426400000 Z4A0 40 867,29 PLN 867,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000201 S 4411340000 Z4A0 40 349,79 PLN 349,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000202 S 4426400000 Z4A0 40 130,00 PLN 130,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000203 S 4413200000 Z4A0 40 477,00 PLN 477,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000204 S 4413100000 Z4A0 40 7 030,92 PLN 7 030,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000205 S 4413100000 Z4A0 40 1 441,76 PLN 1 441,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000206 S 4411330000 Z4A0 40 20 959,20 PLN 20 959,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000207 S 4412210000 Z4A0 40 35 667,21 PLN 35 667,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000208 S 4412210000 Z4A0 40 9 352,79 PLN 9 352,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000209 S 4413900000 Z4A0 40 1 439,88 PLN 1 439,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000210 S 4413900000 Z4A0 40 534,86 PLN 534,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000211 S 4411320000 Z4A0 40 10 309,61 PLN 10 309,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000212 S 4411320000 Z4A0 40 2 173,03 PLN 2 173,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000213 S 4411340000 Z4A0 40 4 181,04 PLN 4 181,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000214 S 4411340000 Z4A0 40 933,47 PLN 933,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000215 S 4411100000 Z4A0 40 70 351,40 PLN 70 351,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000216 S 4411100000 Z4A0 40 26 689,80 PLN 26 689,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000217 S 4421610000 Z4A0 40 123,02 PLN 123,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000218 S 4421610000 Z4A0 40 49,99 PLN 49,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000219 S 4421510000 Z4A0 40 3 014,26 PLN 3 014,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000220 S 4421510000 Z4A0 40 1 224,54 PLN 1 224,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000221 S 4421310000 Z4A0 40 2 407,80 PLN 2 407,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000222 S 4421310000 Z4A0 40 1 128,80 PLN 1 128,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000223 S 4421210000 Z4A0 40 8 694,80 PLN 8 694,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000224 S 4421210000 Z4A0 40 4 076,19 PLN 4 076,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000225 S 4421110000 Z4A0 40 13 055,60 PLN 13 055,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 227 746,76 Skumulow. 2004 347 091,71 2003 266 917,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 373 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2004 347 091,71 2003 266 917,47 Dodatki zmianowe 000226 S 4413100000 Z4A0 40 57,63 PLN 57,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000227 S 4411200000 Z4A0 40 301,38 PLN 301,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000228 S 4411330000 Z4A0 40 1 428,80 PLN 1 428,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000229 S 4412290000 Z4A0 40 500,00 PLN 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000230 S 4412210000 Z4A0 40 3 558,00 PLN 3 558,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000231 S 4411100000 Z4A0 40 8 480,00 PLN 8 480,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000232 S 4421610000 Z4A0 40 6,96 PLN 6,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000233 S 4421510000 Z4A0 40 170,40 PLN 170,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000234 S 4421310000 Z4A0 40 251,40 PLN 251,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000235 S 4421210000 Z4A0 40 907,84 PLN 907,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000236 S 4421110000 Z4A0 40 1 363,16 PLN 1 363,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000237 S 4426400000 Z4A0 40 697,00 PLN 697,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000238 S 4421610000 Z4A0 40 20,84 PLN 20,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000239 S 4421510000 Z4A0 40 510,70 PLN 510,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000240 S 4411330000 Z4A0 40 1 431,04 PLN 1 431,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000241 S 4412210000 Z4A0 40 550,00 PLN 550,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000242 S 4412210000 Z4A0 40 1 350,00 PLN 1 350,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000243 S 4411320000 Z4A0 40 66,61 PLN 66,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000244 S 4411320000 Z4A0 40 163,51 PLN 163,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000245 S 4411100000 Z4A0 40 1 487,89 PLN 1 487,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000246 S 4411100000 Z4A0 40 3 652,11 PLN 3 652,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000247 S 4421610000 Z4A0 40 2,10 PLN 2,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000248 S 4421610000 Z4A0 40 6,60 PLN 6,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000249 S 4421510000 Z4A0 40 51,56 PLN 51,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000250 S 4421510000 Z4A0 40 161,62 PLN 161,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000251 S 4421310000 Z4A0 40 37,88 PLN 37,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000252 S 4421310000 Z4A0 40 118,74 PLN 118,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000253 S 4421210000 Z4A0 40 136,80 PLN 136,80 Suma strony 27 470,57 Skumulow. 2004 374 562,28 2003 266 917,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 374 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2004 374 562,28 2003 266 917,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000254 S 4421210000 Z4A0 40 428,78 PLN 428,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000255 S 4421110000 Z4A0 40 205,40 PLN 205,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000256 S 4421110000 Z4A0 40 643,83 PLN 643,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000257 S 4426400000 Z4A0 40 125,92 PLN 125,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000258 S 4421210000 Z4A0 40 1 825,99 PLN 1 825,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000259 S 4421510000 Z4A0 40 583,37 PLN 583,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000260 S 4421310000 Z4A0 40 428,60 PLN 428,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000261 S 4421210000 Z4A0 40 1 547,71 PLN 1 547,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000262 S 4421110000 Z4A0 40 2 323,94 PLN 2 323,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000263 S 4426400000 Z4A0 40 1 190,00 PLN 1 190,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000264 S 4413200000 Z4A0 40 3 520,59 PLN 3 520,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000265 S 4413200000 Z4A0 40 1 583,85 PLN 1 583,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000266 S 4423000000 Z4A0 40 174,82 PLN 174,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000267 S 4423000000 Z4A0 40 118,55 PLN 118,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000268 S 4411330000 Z4A0 40 17 838,08 PLN 17 838,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000269 S 4412210000 Z4A0 40 17 176,80 PLN 17 176,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000270 S 4412210000 Z4A0 40 6 773,20 PLN 6 773,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000271 S 4411320000 Z4A0 40 3 918,20 PLN 3 918,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000272 S 4421210000 Z4A0 40 3 419,31 PLN 3 419,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000273 S 4421110000 Z4A0 40 6 142,48 PLN 6 142,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000274 S 4421210000 Z4A0 40 4 090,83 PLN 4 090,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000275 S 4421310000 Z4A0 40 946,86 PLN 946,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000276 S 4421110000 Z4A0 40 5 134,29 PLN 5 134,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000277 S 4426400000 Z4A0 40 2 500,21 PLN 2 500,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000278 S 4426400000 Z4A0 40 1 539,79 PLN 1 539,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000279 S 4421310000 Z4A0 40 1 132,85 PLN 1 132,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000280 S 4421510000 Z4A0 40 777,00 PLN 777,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 86 091,25 Skumulow. 2004 460 653,53 2003 266 917,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 375 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2004 460 653,53 2003 266 917,47 Składki na FP 000281 S 4421510000 Z4A0 40 1 291,19 PLN 1 291,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000282 S 4421610000 Z4A0 40 31,73 PLN 31,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000283 S 4421610000 Z4A0 40 52,69 PLN 52,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000284 S 4411100000 Z4A0 40 24 874,80 PLN 24 874,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000285 S 4411100000 Z4A0 40 38 319,87 PLN 38 319,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000286 S 4411320000 Z4A0 40 1 535,24 PLN 1 535,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000287 S 4411340000 Z4A0 40 429,90 PLN 429,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000288 S 4411340000 Z4A0 40 121,63 PLN 121,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000289 S 4411200000 Z4A0 40 4 144,59 PLN 4 144,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000290 S 4411330000 Z4A0 40 15 157,76 PLN 15 157,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000291 S 4412210000 Z4A0 40 25 096,82 PLN 25 096,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000292 S 4412210000 Z4A0 40 7 959,18 PLN 7 959,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000293 S 4411320000 Z4A0 40 5 858,72 PLN 5 858,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000294 S 4411320000 Z4A0 40 1 441,56 PLN 1 441,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000295 S 4411100000 Z4A0 40 51 138,95 PLN 51 138,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000296 S 4411100000 Z4A0 40 21 295,69 PLN 21 295,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000297 S 4423000000 Z4A0 40 125,41 PLN 125,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000298 S 4423000000 Z4A0 40 85,94 PLN 85,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000299 S 4421610000 Z4A0 40 66,23 PLN 66,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000300 S 4421610000 Z4A0 40 32,09 PLN 32,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000301 S 4421510000 Z4A0 40 1 622,96 PLN 1 622,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000302 S 4421510000 Z4A0 40 786,01 PLN 786,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000303 S 4421310000 Z4A0 40 1 498,17 PLN 1 498,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000304 S 4421310000 Z4A0 40 835,66 PLN 835,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000305 S 4421210000 Z4A0 40 5 410,13 PLN 5 410,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000306 S 4421210000 Z4A0 40 3 017,66 PLN 3 017,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000307 S 4421110000 Z4A0 40 8 123,57 PLN 8 123,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000308 S 4421110000 Z4A0 40 4 531,08 PLN 4 531,08 Suma strony 224 885,23 Skumulow. 2004 685 538,76 2003 266 917,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 376 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2004 685 538,76 2003 266 917,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000309 S 4426400000 Z4A0 40 3 271,33 PLN 3 271,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000310 S 4426400000 Z4A0 40 1 586,67 PLN 1 586,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000311 S 4412290000 Z4A0 40 500,00 PLN 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000312 S 4412210000 Z4A0 40 7 624,00 PLN 7 624,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000313 S 4411100000 Z4A0 40 14 509,41 PLN 14 509,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000314 S 4421610000 Z4A0 40 23,80 PLN 23,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000315 S 4413100000 Z4A0 40 279,81 PLN 279,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000316 S 4413100000 Z4A0 40 519,07 PLN 519,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000317 S 4411100000 Z4A0 40 3 885,96 PLN 3 885,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000318 S 4411100000 Z4A0 40 7 744,04 PLN 7 744,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000319 S 4421610000 Z4A0 40 7,12 PLN 7,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000320 S 4421610000 Z4A0 40 17,27 PLN 17,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000321 S 4421510000 Z4A0 40 174,38 PLN 174,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000322 S 4421510000 Z4A0 40 423,18 PLN 423,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000323 S 4421310000 Z4A0 40 128,12 PLN 128,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000324 S 4421310000 Z4A0 40 310,91 PLN 310,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000325 S 4421210000 Z4A0 40 462,64 PLN 462,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000326 S 4421210000 Z4A0 40 1 122,73 PLN 1 122,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000327 S 4421110000 Z4A0 40 694,69 PLN 694,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000328 S 4421110000 Z4A0 40 1 685,81 PLN 1 685,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000329 S 4426400000 Z4A0 40 410,62 PLN 410,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000330 S 4426400000 Z4A0 40 807,38 PLN 807,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000331 S 4411330000 Z4A0 40 2 651,12 PLN 2 651,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000332 S 4412290000 Z4A0 40 600,00 PLN 600,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000333 S 4412210000 Z4A0 40 13 900,00 PLN 13 900,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000334 S 4411320000 Z4A0 40 1 472,02 PLN 1 472,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000335 S 4411100000 Z4A0 40 25 870,00 PLN 25 870,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 90 682,08 Skumulow. 2004 776 220,84 2003 266 917,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 377 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2004 776 220,84 2003 266 917,47 Skład.FGŚP 000336 S 4421610000 Z4A0 40 25,04 PLN 25,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000337 S 4421510000 Z4A0 40 613,52 PLN 613,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000338 S 4421310000 Z4A0 40 848,98 PLN 848,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000339 S 4421210000 Z4A0 40 3 065,75 PLN 3 065,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000340 S 4421110000 Z4A0 40 4 603,33 PLN 4 603,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000341 S 4411200000 Z4A0 40 1 206,12 PLN 1 206,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000342 S 4426400000 Z4A0 40 2 356,00 PLN 2 356,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000343 S 4413100000 Z4A0 40 7 876,41 PLN 7 876,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000344 S 4413100000 Z4A0 40 531,75 PLN 531,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000345 S 4411330000 Z4A0 40 8 193,20 PLN 8 193,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000346 S 4412210000 Z4A0 40 26 159,59 PLN 26 159,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000347 S 4412210000 Z4A0 40 2 340,41 PLN 2 340,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000348 S 4411320000 Z4A0 40 1 638,59 PLN 1 638,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000349 S 4411320000 Z4A0 40 171,73 PLN 171,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000350 S 4411100000 Z4A0 40 52 337,46 PLN 52 337,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000351 S 4411100000 Z4A0 40 12 057,54 PLN 12 057,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000352 S 4421610000 Z4A0 40 82,24 PLN 82,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000353 S 4421610000 Z4A0 40 23,29 PLN 23,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000354 S 4421510000 Z4A0 40 2 014,90 PLN 2 014,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000355 S 4421510000 Z4A0 40 570,73 PLN 570,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000356 S 4421310000 Z4A0 40 1 599,13 PLN 1 599,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000357 S 4421310000 Z4A0 40 419,30 PLN 419,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000358 S 4421210000 Z4A0 40 5 774,52 PLN 5 774,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000359 S 4421210000 Z4A0 40 1 514,14 PLN 1 514,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000360 S 4421110000 Z4A0 40 8 670,69 PLN 8 670,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000361 S 4421110000 Z4A0 40 2 273,55 PLN 2 273,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000362 S 4426400000 Z4A0 40 2 403,29 PLN 2 403,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000363 S 4426400000 Z4A0 40 848,71 PLN 848,71 Suma strony 150 219,91 Skumulow. 2004 926 440,75 2003 266 917,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 378 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2004 926 440,75 2003 266 917,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000364 S 4412290000 Z4A0 40 800,00 PLN 800,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000365 S 4412210000 Z4A0 40 1 744,94 PLN 1 744,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000366 S 4412210000 Z4A0 40 3 355,06 PLN 3 355,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000367 S 4413200000 Z4A0 40 1 009,11 PLN 1 009,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000368 S 4413200000 Z4A0 40 1 871,99 PLN 1 871,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000369 S 4411320000 Z4A0 40 197,84 PLN 197,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000370 S 4411320000 Z4A0 40 371,10 PLN 371,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000371 S 4421510000 Z4A0 40 765,35 PLN 765,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000372 S 4421510000 Z4A0 40 442,57 PLN 442,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000373 S 4421310000 Z4A0 40 797,73 PLN 797,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000374 S 4421310000 Z4A0 40 368,05 PLN 368,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000375 S 4421210000 Z4A0 40 2 880,64 PLN 2 880,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000376 S 4421210000 Z4A0 40 1 329,14 PLN 1 329,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000377 S 4421110000 Z4A0 40 4 325,39 PLN 4 325,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000378 S 4421110000 Z4A0 40 1 995,74 PLN 1 995,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000379 S 4411330000 Z4A0 40 3 624,80 PLN 3 624,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ryczałty samochodowe 000380 S 4823000000 Z4A0 40 548,85 PLN 548,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000381 S 4412290000 Z4A0 40 1 500,00 PLN 1 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000382 S 4412210000 Z4A0 40 14 488,00 PLN 14 488,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000383 S 4411100000 Z4A0 40 18 380,00 PLN 18 380,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000384 S 4421310000 Z4A0 40 683,87 PLN 683,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000385 S 4421210000 Z4A0 40 2 469,53 PLN 2 469,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000386 S 4421110000 Z4A0 40 3 708,10 PLN 3 708,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000387 S 4426400000 Z4A0 40 1 899,00 PLN 1 899,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000388 S 4411330000 Z4A0 40 1 143,86 PLN 1 143,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000389 S 4411320000 Z4A0 40 33,66 PLN 33,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000390 S 4412290000 Z4A0 40 2 300,00 PLN 2 300,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 73 034,32 Skumulow. 2004 999 475,07 2003 266 917,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 379 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2004 999 475,07 2003 266 917,47 Godziny nadliczbowe 000391 S 4413200000 Z4A0 40 708,61 PLN 708,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000392 S 4413200000 Z4A0 40 449,31 PLN 449,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000393 S 4411330000 Z4A0 40 835,20 PLN 835,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000394 S 4412290000 Z4A0 40 1 000,00 PLN 1 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000395 S 4412210000 Z4A0 40 3 621,05 PLN 3 621,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000396 S 4412210000 Z4A0 40 678,95 PLN 678,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000397 S 4413200000 Z4A0 40 294,27 PLN 294,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000398 S 4413200000 Z4A0 40 55,17 PLN 55,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000399 S 4411320000 Z4A0 40 473,97 PLN 473,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000400 S 4411320000 Z4A0 40 88,87 PLN 88,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000401 S 4421610000 Z4A0 40 18,07 PLN 18,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000402 S 4421210000 Z4A0 40 819,82 PLN 819,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000403 S 4421110000 Z4A0 40 2 741,78 PLN 2 741,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000404 S 4421110000 Z4A0 40 1 231,00 PLN 1 231,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000405 S 4426400000 Z4A0 40 1 100,74 PLN 1 100,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000406 S 4426400000 Z4A0 40 215,26 PLN 215,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000407 S 4411330000 Z4A0 40 2 611,44 PLN 2 611,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000408 S 4413200000 Z4A0 40 565,11 PLN 565,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000409 S 4413200000 Z4A0 40 352,89 PLN 352,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000410 S 4423000000 Z4A0 40 3,30 PLN 3,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000411 S 4423000000 Z4A0 40 4,22 PLN 4,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000412 S 4421610000 Z4A0 40 4,42 PLN 4,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000413 S 4421610000 Z4A0 40 7,57 PLN 7,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000414 S 4421510000 Z4A0 40 108,53 PLN 108,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000415 S 4421510000 Z4A0 40 185,25 PLN 185,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000416 S 4426400000 Z4A0 40 248,95 PLN 248,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000417 S 4426400000 Z4A0 40 350,05 PLN 350,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000418 S 4411200000 Z4A0 40 1 722,36 PLN 1 722,36 Suma strony 20 496,16 Skumulow. 2005 019 971,23 2003 266 917,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 380 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2005 019 971,23 2003 266 917,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000419 S 4412290000 Z4A0 40 800,00 PLN 800,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000420 S 4412210000 Z4A0 40 12 420,37 PLN 12 420,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000421 S 4412210000 Z4A0 40 2 979,63 PLN 2 979,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000422 S 4413900000 Z4A0 40 1 294,93 PLN 1 294,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000423 S 4413900000 Z4A0 40 361,07 PLN 361,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000424 S 4413200000 Z4A0 40 377,88 PLN 377,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000425 S 4413100000 Z4A0 40 517,89 PLN 517,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000426 S 4411320000 Z4A0 40 4 079,87 PLN 4 079,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000427 S 4411320000 Z4A0 40 1 002,65 PLN 1 002,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000428 S 4411340000 Z4A0 40 610,68 PLN 610,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000429 S 4411100000 Z4A0 40 25 016,05 PLN 25 016,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000430 S 4411100000 Z4A0 40 8 223,95 PLN 8 223,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000431 S 4421610000 Z4A0 40 31,23 PLN 31,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000432 S 4421110000 Z4A0 40 4 949,76 PLN 4 949,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000433 S 4421210000 Z4A0 40 3 296,46 PLN 3 296,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000434 S 4411330000 Z4A0 40 3 336,48 PLN 3 336,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000435 S 4412210000 Z4A0 40 2 920,00 PLN 2 920,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000436 S 4411320000 Z4A0 40 366,20 PLN 366,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000437 S 4411100000 Z4A0 40 8 220,00 PLN 8 220,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000438 S 4421610000 Z4A0 40 14,84 PLN 14,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000439 S 4421510000 Z4A0 40 363,64 PLN 363,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000440 S 4421310000 Z4A0 40 267,17 PLN 267,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000441 S 4421210000 Z4A0 40 964,77 PLN 964,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000442 S 4421110000 Z4A0 40 1 448,64 PLN 1 448,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000443 S 4426400000 Z4A0 40 741,00 PLN 741,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000444 S 4411330000 Z4A0 40 2 582,40 PLN 2 582,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000445 S 4412210000 Z4A0 40 3 352,21 PLN 3 352,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 90 539,77 Skumulow. 2005 110 511,00 2003 266 917,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 381 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2005 110 511,00 2003 266 917,47 Pr.mot.od wyników pr 000446 S 4412210000 Z4A0 40 3 447,79 PLN 3 447,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000447 S 4411320000 Z4A0 40 640,58 PLN 640,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000448 S 4411320000 Z4A0 40 703,98 PLN 703,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000449 S 4411100000 Z4A0 40 6 873,14 PLN 6 873,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000450 S 4411100000 Z4A0 40 9 044,86 PLN 9 044,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000451 S 4421310000 Z4A0 40 205,75 PLN 205,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000452 S 4421310000 Z4A0 40 290,38 PLN 290,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000453 S 4421210000 Z4A0 40 743,03 PLN 743,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000454 S 4421210000 Z4A0 40 1 048,56 PLN 1 048,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000455 S 4421110000 Z4A0 40 1 115,66 PLN 1 115,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000456 S 4421110000 Z4A0 40 1 574,48 PLN 1 574,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000457 S 4411330000 Z4A0 40 2 750,08 PLN 2 750,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000458 S 4412210000 Z4A0 40 16 692,00 PLN 16 692,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000459 S 4421310000 Z4A0 40 912,86 PLN 912,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000460 S 4411100000 Z4A0 40 28 400,00 PLN 28 400,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000461 S 4426400000 Z4A0 40 108,00 PLN 108,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000462 S 4421610000 Z4A0 40 3,71 PLN 3,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000463 S 4421210000 Z4A0 40 648,76 PLN 648,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000464 S 4421310000 Z4A0 40 66,72 PLN 66,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000465 S 4421210000 Z4A0 40 240,93 PLN 240,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000466 S 4426400000 Z4A0 40 576,00 PLN 576,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000467 S 4421110000 Z4A0 40 361,77 PLN 361,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000468 S 4421110000 Z4A0 40 974,13 PLN 974,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000469 S 4421610000 Z4A0 40 9,98 PLN 9,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000470 S 4411100000 Z4A0 40 1 048,42 PLN 1 048,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000471 S 4411100000 Z4A0 40 5 591,58 PLN 5 591,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000472 S 4421310000 Z4A0 40 179,65 PLN 179,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000473 S 4426400000 Z4A0 40 1 500,00 PLN 1 500,00 Suma strony 85 752,80 Skumulow. 2005 196 263,80 2003 266 917,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 382 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2005 196 263,80 2003 266 917,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000474 S 4421510000 Z4A0 40 244,53 PLN 244,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000475 S 4421510000 Z4A0 40 90,81 PLN 90,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozr prac niep pł 000476 S 2393040000 Z4A0 50 5 629,03- PLN 5 629,03 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozlpotrodzeń 000477 S 2393990000 Z4A0 40 1 637 822,50 PLN 1 637 822,50 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000478 S 2393000000 Z4A0 50 1 122 016,55- PLN 1 122 016,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000479 S 2393990000 Z4A0 50 1 637 822,50- PLN 1 637 822,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000480 S 2499999000 Z4A0 50 802 036,09- PLN 802 036,09 00078956 050925 0310000409 310825 310825 LP XXXXX00002 PP0000205202 U-17024333 UNIQA Życie TU S.A. 000001 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 513,50- PLN 513,50 Uniqa WARIANT rozszerzony Chłodna 51 00-867 Warszawa POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 2 230,25- PLN 2 230,25 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Opieka medyczna Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa Pracownicze Towarzystwo E 000003 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 3 090,00- PLN 3 090,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka dodatkowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000004 K 0001042382 Z4A0 39L 2159990000 900,00- PLN 900,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP Solidarność 80 - pożyczk MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 31 359,50- PLN 31 359,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA UNIQA Życie TU S.A. 000006 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 3 069,00- PLN 3 069,00 Uniqa WARIANT 3 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 150 703,61- PLN 150 703,61 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 700,40 PLN 700,40 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek chorobowy szpital WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 23 161,41- PLN 23 161,41 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 27 793,73- PLN 27 793,73 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 Suma strony 1 638 858,24 3 810 325,17 Skumulow. 2006 835 122,04 2007 077 242,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 383 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2006 835 122,04 2007 077 242,64 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000011 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 37 830,31- PLN 37 830,31 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000012 K 0001042382 Z4A0 39L 2159990000 325,00- PLN 325,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP NSZZ Solidarność 80 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000013 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 150 703,61- PLN 150 703,61 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000014 K 0001041658 Z4A0 39L 2159990000 60,00- PLN 60,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA Dodatkowa Składka PKZP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000015 K 0001041658 Z4A0 39L 2159990000 2 200,00- PLN 2 200,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA Składka PKZP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 Pracownicze Towarzystwo E 000016 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 43 155,00- PLN 43 155,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000017 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 100 366,17- PLN 100 366,17 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000018 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 3 690,90 PLN 3 690,90 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zas.wypadek w pracy 100% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000019 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 279,95- PLN 1 279,95 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000020 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 2 950,00- PLN 2 950,00 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI Pożyczka Związek Branżowy MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA UNIQA Życie TU S.A. 000021 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 166,00- PLN 166,00 Uniqa WARIANT 1 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000022 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 1 775,00- PLN 1 775,00 Solidarność 1 - pożyczka MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000023 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 1 861,15- PLN 1 861,15 NSZZ Solidarność MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000024 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 798,30- PLN 798,30 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI NZZG Suma strony 3 690,90 343 470,49 Skumulow. 2006 838 812,94 2007 420 713,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 384 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2006 838 812,94 2007 420 713,13 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA UNIQA Życie TU S.A. 000025 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 4 704,00- PLN 4 704,00 Uniqa WARIANT 2 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa Dostawca techniczny HR 000026 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 16 818,19- PLN 16 818,19 3 obszar kadrowy Potr. za bilety na dojaz. 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000027 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 7 718,98 PLN 7 718,98 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Świadczenie rehab. 75% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000028 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 5 722,29 PLN 5 722,29 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek chorobowy 100% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000029 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 249,39- PLN 1 249,39 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FEP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Pracownicze Towarzystwo E 000030 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 130,00- PLN 130,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000031 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 1 550,00- PLN 1 550,00 Komornik rata Mysia 2 00-496 Warszawa MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000032 K 0001041658 Z4A0 39L 2159990000 1 150,00- PLN 1 150,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA Rata pożyczki MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000033 K 0001041493 Z4A0 39L 2159990000 800,00- PLN 800,00 ZZPRC - pożyczki MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000034 K 0001041493 Z4A0 39L 2159990000 122,70- PLN 122,70 ZZPRC MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000035 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 817,68- PLN 817,68 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI Związek branżowy MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000036 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 44 785,91 PLN 44 785,91 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek chorobowy 80% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Dostawca techniczny HR 000037 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 4 976,50- PLN 4 976,50 Alimenty rata Mysia 2 00-496 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000038 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 1 577,00- PLN 1 577,00 Uniqa WARIANT 1 Pracownik Suma strony 58 227,18 33 895,46 Skumulow. 2006 897 040,12 2007 454 608,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 385 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2006 897 040,12 2007 454 608,59 Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000039 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 840,00- PLN 840,00 Uniqa WARIANT 2 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000040 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 1 559,70 PLN 1 559,70 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek opiekuńczy WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000041 K 0001012458 Z4A0 39L 2159990000 27,00- PLN 27,00 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA ZZIiT ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 Dostawca techniczny HR 000042 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 13 562,42- PLN 13 562,42 Komornik kwota Mysia 2 00-496 Warszawa Dostawca techniczny HR 000043 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 3 653,00- PLN 3 653,00 Alimenty kwota Mysia 2 00-496 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000044 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 558,00- PLN 558,00 Uniqa WARIANT 3 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000045 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 105 259,00- PLN 105 259,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000046 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 122 127,90- PLN 122 127,90 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Rozliczenia tech. 000047 S 2499999000 Z4A0 40 802 036,09 PLN 802 036,09 00078957 050925 0310000410 310825 310825 LP XXXXX00002 PP0000205203 U-17024330 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 244 149,86- PLN 244 149,86 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 261 890,00- PLN 261 890,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 198 554,47- PLN 198 554,47 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 2 088,90- PLN 2 088,90 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA UNIQA Życie TU S.A. 000005 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 9 114,00- PLN 9 114,00 Uniqa WARIANT 3 Pracownik Suma strony 803 595,79 961 824,55 Skumulow. 2007 700 635,91 2008 416 433,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 386 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2007 700 635,91 2008 416 433,14 Chłodna 51 00-867 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 51 176,64- PLN 51 176,64 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 933,48 PLN 933,48 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Świadczenie rehab. 90% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 37 523,05- PLN 37 523,05 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 30 238,44- PLN 30 238,44 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Pracownicze Towarzystwo E 000010 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 10 240,00- PLN 10 240,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka dodatkowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000011 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 61 736,85- PLN 61 736,85 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000012 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 162 599,80- PLN 162 599,80 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000013 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 244 149,86- PLN 244 149,86 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000014 K 0001041658 Z4A0 39L 2159990000 475,00- PLN 475,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA Dodatkowa Składka PKZP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000015 K 0001041658 Z4A0 39L 2159990000 11 510,00- PLN 11 510,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA Składka PKZP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000016 K 0001041658 Z4A0 39L 2159990000 32 487,00- PLN 32 487,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA Rata pożyczki MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 Pracownicze Towarzystwo E 000017 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 161 335,00- PLN 161 335,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000018 K 0001041493 Z4A0 39L 2159990000 201,30- PLN 201,30 ZZPRC MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA UNIQA Życie TU S.A. 000019 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 1 079,50- PLN 1 079,50 Suma strony 933,48 804 752,44 Skumulow. 2007 701 569,39 2009 221 185,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 387 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2007 701 569,39 2009 221 185,58 Uniqa WARIANT rozszerzony Chłodna 51 00-867 Warszawa NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000020 K 0001042382 Z4A0 39L 2159990000 1 850,00- PLN 1 850,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP Solidarność 80 - pożyczk MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA Pracownicze Towarzystwo E 000021 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 1 053,00 PLN 1 053,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000022 K 0001012458 Z4A0 39L 2159990000 244,27- PLN 244,27 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA ZZIiT ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 Dostawca techniczny HR 000023 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 3 800,32- PLN 3 800,32 Komornik % Mysia 2 00-496 Warszawa NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000024 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 6 980,00- PLN 6 980,00 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI Pożyczka Związek Branżowy MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000025 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 2 904,97- PLN 2 904,97 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI Związek branżowy MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000026 K 0001012458 Z4A0 39L 2159990000 250,00- PLN 250,00 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA ZZIiT % ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 UNIQA Życie TU S.A. 000027 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 4 872,00- PLN 4 872,00 Uniqa WARIANT 2 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000028 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 2 241,00- PLN 2 241,00 Uniqa WARIANT 1 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000029 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 205,28- PLN 1 205,28 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FEP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000030 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 988,88 PLN 988,88 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek opiekuńczy WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000031 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 45,00- PLN 45,00 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Dod. Fund. Eme. Prac. Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000032 K 0001041658 Z4A0 39L 2159990000 1 000,00- PLN 1 000,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA Chwilówka PKZP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 Suma strony 2 041,88 25 392,84 Skumulow. 2007 703 611,27 2009 246 578,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 388 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2007 703 611,27 2009 246 578,42 NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000033 K 0001042382 Z4A0 39L 2159990000 575,00- PLN 575,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP NSZZ Solidarność 80 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA UNIQA Życie TU S.A. 000034 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 2 790,00- PLN 2 790,00 Uniqa WARIANT 3 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000035 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 7 131,13 PLN 7 131,13 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Świadczenie rehab. 75% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Dostawca techniczny HR 000036 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 3 388,43- PLN 3 388,43 Komornik kwota Mysia 2 00-496 Warszawa NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000037 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 5 535,00- PLN 5 535,00 Solidarność 1 - pożyczka MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000038 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 1 035,75 PLN 1 035,75 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek chorobowy szpital WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000039 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 035,75- PLN 1 035,75 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek chorobowy 80% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000040 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 71 266,56 PLN 71 266,56 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek chorobowy 80% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000041 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 7 002,43 PLN 7 002,43 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek chorobowy szpital WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA UNIQA Życie TU S.A. 000042 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 11 424,00- PLN 11 424,00 Uniqa WARIANT 2 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000043 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 2 075,00- PLN 2 075,00 Uniqa WARIANT 1 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000044 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 3 335,65- PLN 3 335,65 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Opieka medyczna Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000045 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 5 309,34- PLN 5 309,34 NSZZ Solidarność MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA Dostawca techniczny HR 000046 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 2 542,70- PLN 2 542,70 Alimenty rata Mysia 2 Suma strony 86 435,87 38 010,87 Skumulow. 2007 790 047,14 2009 284 589,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 389 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2007 790 047,14 2009 284 589,29 00-496 Warszawa MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000047 K 0001041493 Z4A0 39L 2159990000 250,00- PLN 250,00 ZZPRC - pożyczki MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA Rozliczenia tech. 000048 S 2499999000 Z4A0 40 1 494 792,15 PLN 1 494 792,15 00078958 050925 0310000411 310825 310825 LP XXXXX00001 PP0000205203 U-17024330 Premia roczna REZ 000001 S 4412110005 Z4A0 40 7 029,27 PLN 7 029,27 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000002 S 4421040005 Z4A0 40 1 406,54 PLN 1 406,54 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000003 S 4426400005 Z4A0 40 457,22 PLN 457,22 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000004 S 4411100000 Z4A0 40 43 677,34 PLN 43 677,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000005 S 4411340000 Z4A0 40 5 109,16 PLN 5 109,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000006 S 4411310000 Z4A0 40 11 780,43 PLN 11 780,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000007 S 4413200000 Z4A0 40 552,63 PLN 552,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000008 S 4423000000 Z4A0 40 25,43 PLN 25,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000009 S 4423000000 Z4A0 40 21,83 PLN 21,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Narzuty.rez.pr.rocz 000010 S 4421040005 Z4A0 40 25,41 PLN 25,41 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.chorob. 000011 S 4411200000 Z4A0 40 146,95 PLN 146,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000012 S 4411200000 Z4A0 40 588,09 PLN 588,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000013 S 4411330000 Z4A0 40 4 092,22 PLN 4 092,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000014 S 4421610000 Z4A0 40 70,88 PLN 70,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000015 S 4421510000 Z4A0 40 1 736,51 PLN 1 736,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000016 S 4421310000 Z4A0 40 933,86 PLN 933,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000017 S 4421210000 Z4A0 40 5 058,41 PLN 5 058,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000018 S 4421110000 Z4A0 40 7 595,42 PLN 7 595,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000019 S 4426400000 Z4A0 40 5 376,00 PLN 5 376,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000020 S 4411200000 Z4A0 40 371,76 PLN 371,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000021 S 4411320000 Z4A0 40 1 579,86 PLN 1 579,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000022 S 4412210000 Z4A0 40 12 760,91 PLN 12 760,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000023 S 4427100000 Z4A0 40 400,00 PLN 400,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000024 S 4413200000 Z4A0 40 868,57 PLN 868,57 Suma strony 1 606 456,85 250,00 Skumulow. 2009 396 503,99 2009 284 839,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 390 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2009 396 503,99 2009 284 839,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000025 S 4413900000 Z4A0 40 319,42 PLN 319,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000026 S 4421510000 Z4A0 40 936,76 PLN 936,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000027 S 4421210000 Z4A0 40 3 062,40 PLN 3 062,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000028 S 4421310000 Z4A0 40 565,35 PLN 565,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000029 S 4421510000 Z4A0 40 1 154,28 PLN 1 154,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000030 S 4421610000 Z4A0 40 47,10 PLN 47,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000031 S 4412110005 Z4A0 40 6 388,86 PLN 6 388,86 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000032 S 4421040005 Z4A0 40 1 322,02 PLN 1 322,02 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000033 S 4426400005 Z4A0 40 447,21 PLN 447,21 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000034 S 4411100000 Z4A0 40 22 962,44 PLN 22 962,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000035 S 4411310000 Z4A0 40 7 612,46 PLN 7 612,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000036 S 4411320000 Z4A0 40 1 339,23 PLN 1 339,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000037 S 4412210000 Z4A0 40 5 163,68 PLN 5 163,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000038 S 4411340000 Z4A0 40 4 052,37 PLN 4 052,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000039 S 4426400000 Z4A0 40 3 997,00 PLN 3 997,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000040 S 4421110000 Z4A0 40 5 578,71 PLN 5 578,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000041 S 4421210000 Z4A0 40 3 715,32 PLN 3 715,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000042 S 4421310000 Z4A0 40 685,91 PLN 685,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000043 S 4421510000 Z4A0 40 1 400,39 PLN 1 400,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000044 S 4421610000 Z4A0 40 57,17 PLN 57,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000045 S 4412110005 Z4A0 40 4 858,52 PLN 4 858,52 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000046 S 4421040005 Z4A0 40 972,18 PLN 972,18 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000047 S 4426400005 Z4A0 40 340,11 PLN 340,11 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000048 S 4411100000 Z4A0 40 31 804,95 PLN 31 804,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000049 S 4411310000 Z4A0 40 8 697,62 PLN 8 697,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000050 S 4411320000 Z4A0 40 1 110,88 PLN 1 110,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000051 S 4412210000 Z4A0 40 8 453,33 PLN 8 453,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 127 045,67 Skumulow. 2009 523 549,66 2009 284 839,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 391 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2009 523 549,66 2009 284 839,29 Płace inne st.elem. 000052 S 4411340000 Z4A0 40 3 000,00 PLN 3 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000053 S 4411100000 Z4A0 40 11 561,89 PLN 11 561,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000054 S 4411340000 Z4A0 40 2 312,00 PLN 2 312,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000055 S 4411310000 Z4A0 40 3 575,24 PLN 3 575,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000056 S 4411320000 Z4A0 40 1 721,71 PLN 1 721,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000057 S 4413900000 Z4A0 40 1 997,08 PLN 1 997,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000058 S 4413900000 Z4A0 40 1 886,52 PLN 1 886,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000059 S 4412210000 Z4A0 40 3 864,22 PLN 3 864,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000060 S 4411330000 Z4A0 40 4 457,84 PLN 4 457,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000061 S 4411330000 Z4A0 40 3 801,04 PLN 3 801,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000062 S 4426400000 Z4A0 40 1 199,02 PLN 1 199,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000063 S 4421110000 Z4A0 40 1 526,05 PLN 1 526,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000064 S 4421210000 Z4A0 40 1 016,33 PLN 1 016,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000065 S 4421310000 Z4A0 40 187,63 PLN 187,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000066 S 4421510000 Z4A0 40 1 495,67 PLN 1 495,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000067 S 4421510000 Z4A0 40 383,08 PLN 383,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000068 S 4421610000 Z4A0 40 61,04 PLN 61,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000069 S 4421610000 Z4A0 40 15,64 PLN 15,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000070 S 4411100000 Z4A0 40 7 499,10 PLN 7 499,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000071 S 4411340000 Z4A0 40 1 499,77 PLN 1 499,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000072 S 4411310000 Z4A0 40 2 648,56 PLN 2 648,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000073 S 4411320000 Z4A0 40 686,25 PLN 686,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000074 S 4413900000 Z4A0 40 214,48 PLN 214,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000075 S 4413900000 Z4A0 40 450,80 PLN 450,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000076 S 4412210000 Z4A0 40 2 851,30 PLN 2 851,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000077 S 4426400000 Z4A0 40 2 218,74 PLN 2 218,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000078 S 4421110000 Z4A0 40 3 974,90 PLN 3 974,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000079 S 4421610000 Z4A0 40 38,24 PLN 38,24 Suma strony 66 144,14 Skumulow. 2009 589 693,80 2009 284 839,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 392 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2009 589 693,80 2009 284 839,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000080 S 4411200000 Z4A0 40 574,41 PLN 574,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000081 S 4426400000 Z4A0 40 2 008,00 PLN 2 008,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000082 S 4421110000 Z4A0 40 2 801,64 PLN 2 801,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000083 S 4421210000 Z4A0 40 1 865,85 PLN 1 865,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000084 S 4421310000 Z4A0 40 344,46 PLN 344,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000085 S 4421510000 Z4A0 40 703,28 PLN 703,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000086 S 4421610000 Z4A0 40 28,71 PLN 28,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000087 S 4412110005 Z4A0 40 2 522,43 PLN 2 522,43 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000088 S 4421040005 Z4A0 40 504,75 PLN 504,75 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000089 S 4426400005 Z4A0 40 176,57 PLN 176,57 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000090 S 4411100000 Z4A0 40 16 000,00 PLN 16 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000091 S 4411310000 Z4A0 40 4 891,40 PLN 4 891,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000092 S 4411320000 Z4A0 40 534,48 PLN 534,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000093 S 4412210000 Z4A0 40 4 256,90 PLN 4 256,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000094 S 4411340000 Z4A0 40 1 667,50 PLN 1 667,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000095 S 4411330000 Z4A0 40 1 750,95 PLN 1 750,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Narzuty.rez.pr.rocz 000096 S 4421040005 Z4A0 40 19,24 PLN 19,24 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (wypłacone) 000097 S 4426400000 Z4A0 40 1 812,83 PLN 1 812,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000098 S 4421110000 Z4A0 40 2 432,37 PLN 2 432,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000099 S 4421210000 Z4A0 40 1 619,91 PLN 1 619,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000100 S 4421310000 Z4A0 40 299,08 PLN 299,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000101 S 4421510000 Z4A0 40 610,60 PLN 610,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000102 S 4421610000 Z4A0 40 24,92 PLN 24,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000103 S 4423000000 Z4A0 40 120,61 PLN 120,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000104 S 4423000000 Z4A0 40 110,24 PLN 110,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000105 S 4421110000 Z4A0 40 4 598,32 PLN 4 598,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000106 S 4426400000 Z4A0 40 883,55 PLN 883,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 53 163,00 Skumulow. 2009 642 856,80 2009 284 839,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 393 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2009 642 856,80 2009 284 839,29 PPE (wypłacone) 000107 S 4426400000 Z4A0 40 714,45 PLN 714,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000108 S 4421110000 Z4A0 40 1 284,02 PLN 1 284,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000109 S 4421110000 Z4A0 40 945,90 PLN 945,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000110 S 4421210000 Z4A0 40 855,14 PLN 855,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000111 S 4421210000 Z4A0 40 629,95 PLN 629,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000112 S 4421310000 Z4A0 40 157,87 PLN 157,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000113 S 4421310000 Z4A0 40 116,30 PLN 116,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000114 S 4421510000 Z4A0 40 322,32 PLN 322,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000115 S 4421510000 Z4A0 40 237,44 PLN 237,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000116 S 4421610000 Z4A0 40 13,16 PLN 13,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000117 S 4421610000 Z4A0 40 9,69 PLN 9,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000118 S 4412110005 Z4A0 40 1 942,05 PLN 1 942,05 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000119 S 4421040005 Z4A0 40 388,60 PLN 388,60 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000120 S 4426400005 Z4A0 40 135,95 PLN 135,95 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000121 S 4411100000 Z4A0 40 6 653,16 PLN 6 653,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000122 S 4411100000 Z4A0 40 5 486,84 PLN 5 486,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000123 S 4411340000 Z4A0 40 739,00 PLN 739,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000124 S 4411340000 Z4A0 40 540,80 PLN 540,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000125 S 4411310000 Z4A0 40 2 491,51 PLN 2 491,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000126 S 4411310000 Z4A0 40 1 970,29 PLN 1 970,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000127 S 4411320000 Z4A0 40 720,03 PLN 720,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000128 S 4411320000 Z4A0 40 628,67 PLN 628,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000129 S 4412210000 Z4A0 40 1 185,00 PLN 1 185,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000130 S 4412210000 Z4A0 40 1 065,00 PLN 1 065,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000131 S 4411330000 Z4A0 40 1 367,28 PLN 1 367,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000132 S 4411340000 Z4A0 40 1 587,50 PLN 1 587,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000133 S 4411330000 Z4A0 40 2 280,30 PLN 2 280,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000134 S 4411200000 Z4A0 40 1 618,38 PLN 1 618,38 Suma strony 36 086,60 Skumulow. 2009 678 943,40 2009 284 839,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 394 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2009 678 943,40 2009 284 839,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000135 S 4427100000 Z4A0 40 400,00 PLN 400,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000136 S 4413200000 Z4A0 40 493,63 PLN 493,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000137 S 4421510000 Z4A0 40 1 874,59 PLN 1 874,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000138 S 4421610000 Z4A0 40 76,53 PLN 76,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000139 S 4411330000 Z4A0 40 7 465,60 PLN 7 465,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000140 S 4413100000 Z4A0 40 1 158,94 PLN 1 158,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000141 S 4411310000 Z4A0 40 22 549,29 PLN 22 549,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000142 S 4411340000 Z4A0 40 11 073,92 PLN 11 073,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000143 S 4413100000 Z4A0 40 3 787,14 PLN 3 787,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000144 S 4411320000 Z4A0 40 1 550,81 PLN 1 550,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000145 S 4411320000 Z4A0 40 12 031,49 PLN 12 031,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000146 S 4411100000 Z4A0 40 66 701,09 PLN 66 701,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000147 S 4421610000 Z4A0 40 142,23 PLN 142,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000148 S 4421510000 Z4A0 40 3 484,44 PLN 3 484,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000149 S 4421310000 Z4A0 40 1 706,65 PLN 1 706,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000150 S 4421210000 Z4A0 40 9 244,36 PLN 9 244,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000151 S 4421110000 Z4A0 40 13 880,82 PLN 13 880,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000152 S 4426400000 Z4A0 40 8 064,42 PLN 8 064,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000153 S 4413200000 Z4A0 40 1 164,11 PLN 1 164,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000154 S 4413200000 Z4A0 40 8 279,39 PLN 8 279,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000155 S 4413900000 Z4A0 40 186,66 PLN 186,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000156 S 4413900000 Z4A0 40 1 843,42 PLN 1 843,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000157 S 4412210000 Z4A0 40 15 955,72 PLN 15 955,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000158 S 4421510000 Z4A0 40 520,01 PLN 520,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000159 S 4421610000 Z4A0 40 21,23 PLN 21,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000160 S 4421510000 Z4A0 40 688,12 PLN 688,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000161 S 4421610000 Z4A0 40 28,08 PLN 28,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 194 372,69 Skumulow. 2009 873 316,09 2009 284 839,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 395 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2009 873 316,09 2009 284 839,29 Dodatki zmianowe 000162 S 4413100000 Z4A0 40 1 143,50 PLN 1 143,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000163 S 4413900000 Z4A0 40 591,36 PLN 591,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000164 S 4421510000 Z4A0 40 558,00 PLN 558,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000165 S 4421610000 Z4A0 40 22,78 PLN 22,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000166 S 4412290000 Z4A0 40 800,00 PLN 800,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000167 S 4421510000 Z4A0 40 635,16 PLN 635,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000168 S 4421610000 Z4A0 40 25,93 PLN 25,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000169 S 4426400000 Z4A0 40 3 898,11 PLN 3 898,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000170 S 4421110000 Z4A0 40 5 490,70 PLN 5 490,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000171 S 4421210000 Z4A0 40 3 656,71 PLN 3 656,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000172 S 4421310000 Z4A0 40 675,10 PLN 675,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000173 S 4421510000 Z4A0 40 1 378,30 PLN 1 378,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000174 S 4421610000 Z4A0 40 56,24 PLN 56,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000175 S 4412110005 Z4A0 40 5 402,84 PLN 5 402,84 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000176 S 4421040005 Z4A0 40 1 081,08 PLN 1 081,08 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000177 S 4426400005 Z4A0 40 356,89 PLN 356,89 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000178 S 4411100000 Z4A0 40 28 382,92 PLN 28 382,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000179 S 4411340000 Z4A0 40 4 603,11 PLN 4 603,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000180 S 4411310000 Z4A0 40 10 651,40 PLN 10 651,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000181 S 4411320000 Z4A0 40 1 956,58 PLN 1 956,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000182 S 4412210000 Z4A0 40 10 063,15 PLN 10 063,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000183 S 4426400000 Z4A0 40 3 225,17 PLN 3 225,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000184 S 4426400000 Z4A0 40 2 152,21 PLN 2 152,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000185 S 4426400000 Z4A0 40 3 234,79 PLN 3 234,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000186 S 4421110000 Z4A0 40 3 148,74 PLN 3 148,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000187 S 4421110000 Z4A0 40 4 368,08 PLN 4 368,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000188 S 4421210000 Z4A0 40 2 097,01 PLN 2 097,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000189 S 4421210000 Z4A0 40 2 909,06 PLN 2 909,06 Suma strony 102 564,92 Skumulow. 2009 975 881,01 2009 284 839,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 396 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2009 975 881,01 2009 284 839,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000190 S 4421310000 Z4A0 40 387,13 PLN 387,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000191 S 4421310000 Z4A0 40 537,06 PLN 537,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000192 S 4421510000 Z4A0 40 741,44 PLN 741,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000193 S 4421510000 Z4A0 40 702,39 PLN 702,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000194 S 4421610000 Z4A0 40 30,26 PLN 30,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000195 S 4421610000 Z4A0 40 28,68 PLN 28,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000196 S 4412110005 Z4A0 40 6 673,90 PLN 6 673,90 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000197 S 4421040005 Z4A0 40 1 335,45 PLN 1 335,45 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000198 S 4426400005 Z4A0 40 467,16 PLN 467,16 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000199 S 4411100000 Z4A0 40 15 016,18 PLN 15 016,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000200 S 4411100000 Z4A0 40 24 167,78 PLN 24 167,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000201 S 4411340000 Z4A0 40 819,65 PLN 819,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000202 S 4411340000 Z4A0 40 1 750,20 PLN 1 750,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000203 S 4411310000 Z4A0 40 6 947,82 PLN 6 947,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000204 S 4411310000 Z4A0 40 8 458,83 PLN 8 458,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000205 S 4411320000 Z4A0 40 512,65 PLN 512,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000206 S 4411320000 Z4A0 40 1 555,86 PLN 1 555,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000207 S 4412210000 Z4A0 40 2 610,29 PLN 2 610,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000208 S 4412210000 Z4A0 40 7 439,71 PLN 7 439,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000209 S 4411330000 Z4A0 40 5 567,31 PLN 5 567,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000210 S 4421510000 Z4A0 40 577,96 PLN 577,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000211 S 4421610000 Z4A0 40 23,59 PLN 23,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000212 S 4412110005 Z4A0 40 2 005,18 PLN 2 005,18 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000213 S 4421040005 Z4A0 40 401,25 PLN 401,25 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000214 S 4426400005 Z4A0 40 140,36 PLN 140,36 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000215 S 4411100000 Z4A0 40 12 350,00 PLN 12 350,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000216 S 4411340000 Z4A0 40 4 940,00 PLN 4 940,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 106 188,09 Skumulow. 2010 082 069,10 2009 284 839,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 397 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2010 082 069,10 2009 284 839,29 Płace dod.staż. 000217 S 4411310000 Z4A0 40 2 717,00 PLN 2 717,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000218 S 4411320000 Z4A0 40 248,90 PLN 248,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000219 S 4412210000 Z4A0 40 3 334,50 PLN 3 334,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000220 S 4411200000 Z4A0 40 3 988,75 PLN 3 988,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000221 S 4411200000 Z4A0 40 2 656,39 PLN 2 656,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000222 S 4411200000 Z4A0 40 2 101,80 PLN 2 101,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000223 S 4411200000 Z4A0 40 186,85 PLN 186,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000224 S 4413100000 Z4A0 40 8,14 PLN 8,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000225 S 4413100000 Z4A0 40 30,94 PLN 30,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000226 S 4426400000 Z4A0 40 694,00 PLN 694,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000227 S 4421110000 Z4A0 40 968,89 PLN 968,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000228 S 4421210000 Z4A0 40 645,27 PLN 645,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000229 S 4421310000 Z4A0 40 119,13 PLN 119,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000230 S 4421510000 Z4A0 40 243,22 PLN 243,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000231 S 4421610000 Z4A0 40 9,93 PLN 9,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000232 S 4412110005 Z4A0 40 843,81 PLN 843,81 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000233 S 4421040005 Z4A0 40 168,85 PLN 168,85 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000234 S 4426400005 Z4A0 40 59,07 PLN 59,07 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000235 S 4411100000 Z4A0 40 4 950,00 PLN 4 950,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000236 S 4426400000 Z4A0 40 813,00 PLN 813,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000237 S 4421110000 Z4A0 40 1 772,43 PLN 1 772,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000238 S 4421210000 Z4A0 40 1 180,41 PLN 1 180,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000239 S 4421310000 Z4A0 40 217,93 PLN 217,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000240 S 4421510000 Z4A0 40 444,92 PLN 444,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000241 S 4421610000 Z4A0 40 18,16 PLN 18,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000242 S 4412110005 Z4A0 40 1 543,62 PLN 1 543,62 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000243 S 4421040005 Z4A0 40 308,87 PLN 308,87 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000244 S 4426400005 Z4A0 40 69,13 PLN 69,13 Suma strony 30 343,91 Skumulow. 2010 112 413,01 2009 284 839,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 398 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2010 112 413,01 2009 284 839,29 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000245 S 4411100000 Z4A0 40 10 300,00 PLN 10 300,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000246 S 4411340000 Z4A0 40 2 367,50 PLN 2 367,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000247 S 4411310000 Z4A0 40 1 476,00 PLN 1 476,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000248 S 4411320000 Z4A0 40 648,44 PLN 648,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000249 S 4413200000 Z4A0 40 392,48 PLN 392,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000250 S 4412210000 Z4A0 40 2 453,50 PLN 2 453,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000251 S 4411330000 Z4A0 40 522,24 PLN 522,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000252 S 4421510000 Z4A0 40 508,87 PLN 508,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000253 S 4421610000 Z4A0 40 20,77 PLN 20,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000254 S 4413200000 Z4A0 40 457,88 PLN 457,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000255 S 4413200000 Z4A0 40 1 013,12 PLN 1 013,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000256 S 4413900000 Z4A0 40 38,98 PLN 38,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000257 S 4413900000 Z4A0 40 62,72 PLN 62,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000258 S 4426400000 Z4A0 40 1 651,00 PLN 1 651,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000259 S 4421110000 Z4A0 40 2 302,42 PLN 2 302,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000260 S 4421210000 Z4A0 40 1 533,38 PLN 1 533,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000261 S 4421310000 Z4A0 40 283,08 PLN 283,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000262 S 4421510000 Z4A0 40 430,35 PLN 430,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000263 S 4421610000 Z4A0 40 17,56 PLN 17,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000264 S 4412110005 Z4A0 40 1 493,06 PLN 1 493,06 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000265 S 4421040005 Z4A0 40 298,77 PLN 298,77 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000266 S 4426400005 Z4A0 40 104,51 PLN 104,51 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000267 S 4411100000 Z4A0 40 11 150,00 PLN 11 150,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000268 S 4411310000 Z4A0 40 1 115,00 PLN 1 115,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000269 S 4411320000 Z4A0 40 424,44 PLN 424,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000270 S 4412210000 Z4A0 40 2 571,03 PLN 2 571,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000271 S 4411330000 Z4A0 40 979,92 PLN 979,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 44 617,02 Skumulow. 2010 157 030,03 2009 284 839,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 399 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2010 157 030,03 2009 284 839,29 Płace inne st.elem. 000272 S 4411340000 Z4A0 40 1 325,00 PLN 1 325,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000273 S 4426400000 Z4A0 40 1 730,00 PLN 1 730,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000274 S 4421110000 Z4A0 40 771,71 PLN 771,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000275 S 4421210000 Z4A0 40 513,95 PLN 513,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000276 S 4421310000 Z4A0 40 296,63 PLN 296,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000277 S 4421510000 Z4A0 40 605,63 PLN 605,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000278 S 4421610000 Z4A0 40 24,72 PLN 24,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000279 S 4412110005 Z4A0 40 2 101,16 PLN 2 101,16 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000280 S 4421040005 Z4A0 40 420,44 PLN 420,44 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000281 S 4426400005 Z4A0 40 147,08 PLN 147,08 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000282 S 4411100000 Z4A0 40 12 350,00 PLN 12 350,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000283 S 4411340000 Z4A0 40 4 940,00 PLN 4 940,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000284 S 4411310000 Z4A0 40 3 828,50 PLN 3 828,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000285 S 4411320000 Z4A0 40 235,80 PLN 235,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000286 S 4412210000 Z4A0 40 3 159,50 PLN 3 159,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000287 S 4411330000 Z4A0 40 205,68 PLN 205,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000288 S 4411340000 Z4A0 40 1 237,50 PLN 1 237,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000289 S 4411310000 Z4A0 40 1 039,50 PLN 1 039,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000290 S 4411320000 Z4A0 40 282,96 PLN 282,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000291 S 4412210000 Z4A0 40 2 300,00 PLN 2 300,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000292 S 4411330000 Z4A0 40 117,20 PLN 117,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000293 S 4413200000 Z4A0 40 299,30 PLN 299,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000294 S 4411200000 Z4A0 40 305,68 PLN 305,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000295 S 4426400000 Z4A0 40 815,21 PLN 815,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000296 S 4421110000 Z4A0 40 1 192,57 PLN 1 192,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000297 S 4421210000 Z4A0 40 794,23 PLN 794,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000298 S 4421310000 Z4A0 40 146,63 PLN 146,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000299 S 4421510000 Z4A0 40 299,36 PLN 299,36 Suma strony 41 485,94 Skumulow. 2010 198 515,97 2009 284 839,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 400 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2010 198 515,97 2009 284 839,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000300 S 4421610000 Z4A0 40 12,22 PLN 12,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000301 S 4411100000 Z4A0 40 6 757,83 PLN 6 757,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000302 S 4411320000 Z4A0 40 177,51 PLN 177,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000303 S 4412210000 Z4A0 40 1 234,37 PLN 1 234,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000304 S 4411330000 Z4A0 40 1 489,68 PLN 1 489,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000305 S 4413100000 Z4A0 40 109,00 PLN 109,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000306 S 4411200000 Z4A0 40 1 900,99 PLN 1 900,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000307 S 4413900000 Z4A0 40 854,92 PLN 854,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000308 S 4413100000 Z4A0 40 194,49 PLN 194,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Inne świadczenia 000309 S 4429000000 Z4A0 40 34,32 PLN 34,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000310 S 4426400000 Z4A0 40 1 228,00 PLN 1 228,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000311 S 4421110000 Z4A0 40 1 714,38 PLN 1 714,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000312 S 4421210000 Z4A0 40 1 141,75 PLN 1 141,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000313 S 4421310000 Z4A0 40 210,78 PLN 210,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000314 S 4411340000 Z4A0 40 1 622,11 PLN 1 622,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000315 S 4411320000 Z4A0 40 104,80 PLN 104,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000316 S 4412210000 Z4A0 40 1 642,00 PLN 1 642,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000317 S 4411330000 Z4A0 40 1 694,72 PLN 1 694,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000318 S 4421510000 Z4A0 40 254,85 PLN 254,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000319 S 4421610000 Z4A0 40 10,40 PLN 10,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000320 S 4413200000 Z4A0 40 241,53 PLN 241,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000321 S 4426400000 Z4A0 40 1 791,21 PLN 1 791,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000322 S 4421110000 Z4A0 40 2 427,35 PLN 2 427,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000323 S 4421210000 Z4A0 40 1 616,57 PLN 1 616,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000324 S 4421310000 Z4A0 40 298,45 PLN 298,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000325 S 4421510000 Z4A0 40 364,17 PLN 364,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000326 S 4421610000 Z4A0 40 14,86 PLN 14,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 29 143,26 Skumulow. 2010 227 659,23 2009 284 839,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 401 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2010 227 659,23 2009 284 839,29 Płace zas.w.podst. 000327 S 4411100000 Z4A0 40 11 683,01 PLN 11 683,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000328 S 4411340000 Z4A0 40 2 336,66 PLN 2 336,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000329 S 4411310000 Z4A0 40 4 428,51 PLN 4 428,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000330 S 4411320000 Z4A0 40 1 238,66 PLN 1 238,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000331 S 4413900000 Z4A0 40 80,51 PLN 80,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000332 S 4413900000 Z4A0 40 373,09 PLN 373,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000333 S 4412210000 Z4A0 40 4 810,45 PLN 4 810,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000334 S 4426400000 Z4A0 40 1 501,26 PLN 1 501,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000335 S 4421110000 Z4A0 40 3 121,91 PLN 3 121,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000336 S 4421210000 Z4A0 40 2 079,14 PLN 2 079,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000337 S 4421310000 Z4A0 40 383,85 PLN 383,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000338 S 4421510000 Z4A0 40 775,53 PLN 775,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000339 S 4421510000 Z4A0 40 783,69 PLN 783,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000340 S 4421610000 Z4A0 40 31,65 PLN 31,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000341 S 4421210000 Z4A0 40 2 647,22 PLN 2 647,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000342 S 4421310000 Z4A0 40 488,72 PLN 488,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000343 S 4412110005 Z4A0 40 6 357,34 PLN 6 357,34 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000344 S 4421040005 Z4A0 40 1 272,10 PLN 1 272,10 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000345 S 4426400005 Z4A0 40 328,81 PLN 328,81 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000346 S 4411100000 Z4A0 40 21 206,68 PLN 21 206,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000347 S 4411310000 Z4A0 40 5 937,58 PLN 5 937,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000348 S 4411320000 Z4A0 40 983,06 PLN 983,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000349 S 4412210000 Z4A0 40 5 375,49 PLN 5 375,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000350 S 4411340000 Z4A0 40 2 621,60 PLN 2 621,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000351 S 4411330000 Z4A0 40 4 771,84 PLN 4 771,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000352 S 4421510000 Z4A0 40 1 161,20 PLN 1 161,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000353 S 4421610000 Z4A0 40 47,40 PLN 47,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Barbórka/Dzień Energ 000354 S 4412120000 Z4A0 50 6 670,00- PLN 6 670,00 Suma strony 86 826,96 6 670,00 Skumulow. 2010 314 486,19 2009 291 509,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 402 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2010 314 486,19 2009 291 509,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000355 S 4426400005 Z4A0 50 39,69- PLN 39,69 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000356 S 4421040005 Z4A0 50 113,44- PLN 113,44 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000357 S 4412110005 Z4A0 50 566,95- PLN 566,95 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000358 S 4412110005 Z4A0 40 566,95 PLN 566,95 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000359 S 4421040005 Z4A0 40 113,44 PLN 113,44 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Barbórka/Dzień Energ 000360 S 4412120000 Z4A0 40 6 670,00 PLN 6 670,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000361 S 4426400000 Z4A0 40 1 877,57 PLN 1 877,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000362 S 4421110000 Z4A0 40 2 617,95 PLN 2 617,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000363 S 4421210000 Z4A0 40 1 743,50 PLN 1 743,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000364 S 4421510000 Z4A0 40 657,16 PLN 657,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000365 S 4421610000 Z4A0 40 26,82 PLN 26,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000366 S 4426400005 Z4A0 40 123,17 PLN 123,17 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Ubezp.rent.(wypł.) 000367 S 4421210000 Z4A0 40 221,35 PLN 221,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000368 S 4421310000 Z4A0 40 40,87 PLN 40,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000369 S 4421510000 Z4A0 40 83,43 PLN 83,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000370 S 4421610000 Z4A0 40 3,41 PLN 3,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000371 S 4411100000 Z4A0 40 1 996,59 PLN 1 996,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000372 S 4411340000 Z4A0 40 429,98 PLN 429,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000373 S 4411310000 Z4A0 40 533,12 PLN 533,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000374 S 4411320000 Z4A0 40 108,96 PLN 108,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000375 S 4412210000 Z4A0 40 336,85 PLN 336,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000376 S 4426400000 Z4A0 40 1 411,79 PLN 1 411,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000377 S 4421110000 Z4A0 40 1 913,81 PLN 1 913,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000378 S 4421210000 Z4A0 40 1 274,56 PLN 1 274,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000379 S 4421310000 Z4A0 40 235,30 PLN 235,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000380 S 4421510000 Z4A0 40 480,42 PLN 480,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000381 S 4421610000 Z4A0 40 19,60 PLN 19,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 23 486,60 720,08 Skumulow. 2010 337 972,79 2009 292 229,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 403 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2010 337 972,79 2009 292 229,37 Premia roczna REZ 000382 S 4412110005 Z4A0 40 2 705,35 PLN 2 705,35 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000383 S 4421040005 Z4A0 40 541,33 PLN 541,33 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000384 S 4426400005 Z4A0 40 189,38 PLN 189,38 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000385 S 4411100000 Z4A0 40 10 145,59 PLN 10 145,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000386 S 4411340000 Z4A0 40 2 103,75 PLN 2 103,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000387 S 4411310000 Z4A0 40 1 930,82 PLN 1 930,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000388 S 4411310000 Z4A0 40 828,48 PLN 828,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000389 S 4411320000 Z4A0 40 383,17 PLN 383,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000390 S 4413100000 Z4A0 40 546,06 PLN 546,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000391 S 4413200000 Z4A0 40 975,36 PLN 975,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000392 S 4412210000 Z4A0 40 3 523,93 PLN 3 523,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000393 S 4421610000 Z4A0 40 32,00 PLN 32,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000394 S 4411100000 Z4A0 40 18 589,28 PLN 18 589,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000395 S 4411340000 Z4A0 40 3 657,01 PLN 3 657,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000396 S 4411310000 Z4A0 40 3 545,68 PLN 3 545,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000397 S 4411320000 Z4A0 40 997,86 PLN 997,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000398 S 4412210000 Z4A0 40 5 166,01 PLN 5 166,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000399 S 4411200000 Z4A0 40 2 997,15 PLN 2 997,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000400 S 4426400000 Z4A0 40 420,00 PLN 420,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000401 S 4421110000 Z4A0 40 586,29 PLN 586,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000402 S 4421210000 Z4A0 40 390,46 PLN 390,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000403 S 4421310000 Z4A0 40 72,08 PLN 72,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000404 S 4421510000 Z4A0 40 147,17 PLN 147,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000405 S 4421610000 Z4A0 40 6,01 PLN 6,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000406 S 4412110005 Z4A0 40 823,73 PLN 823,73 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000407 S 4421040005 Z4A0 40 164,82 PLN 164,82 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000408 S 4426400005 Z4A0 40 57,66 PLN 57,66 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000409 S 4411100000 Z4A0 40 3 326,33 PLN 3 326,33 Suma strony 64 852,76 Skumulow. 2010 402 825,55 2009 292 229,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 404 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2010 402 825,55 2009 292 229,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000410 S 4411340000 Z4A0 40 831,58 PLN 831,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000411 S 4411310000 Z4A0 40 1 584,90 PLN 1 584,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000412 S 4411320000 Z4A0 40 78,60 PLN 78,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000413 S 4412210000 Z4A0 40 500,90 PLN 500,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000414 S 4411330000 Z4A0 40 371,52 PLN 371,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000415 S 4411200000 Z4A0 40 271,51 PLN 271,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000416 S 4411330000 Z4A0 40 4 228,72 PLN 4 228,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000417 S 4426400000 Z4A0 40 275,89 PLN 275,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000418 S 4421110000 Z4A0 40 332,38 PLN 332,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000419 S 4412210000 Z4A0 40 11 221,60 PLN 11 221,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000420 S 4411310000 Z4A0 40 26 900,40 PLN 26 900,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000421 S 4411320000 Z4A0 40 2 902,85 PLN 2 902,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000422 S 4411320000 Z4A0 40 9 287,51 PLN 9 287,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000423 S 4411340000 Z4A0 40 5 987,19 PLN 5 987,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000424 S 4411340000 Z4A0 40 10 502,29 PLN 10 502,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000425 S 4412210000 Z4A0 40 5 932,39 PLN 5 932,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000426 S 4412210000 Z4A0 40 18 867,61 PLN 18 867,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000427 S 4411330000 Z4A0 40 17 145,10 PLN 17 145,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000428 S 4426400000 Z4A0 40 5 509,00 PLN 5 509,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000429 S 4421110000 Z4A0 40 12 191,71 PLN 12 191,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000430 S 4421210000 Z4A0 40 8 119,47 PLN 8 119,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000431 S 4421310000 Z4A0 40 1 498,98 PLN 1 498,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000432 S 4412110005 Z4A0 40 10 665,48 PLN 10 665,48 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000433 S 4421040005 Z4A0 40 2 134,17 PLN 2 134,17 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000434 S 4426400005 Z4A0 40 471,91 PLN 471,91 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000435 S 4411100000 Z4A0 40 50 237,00 PLN 50 237,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000436 S 4411340000 Z4A0 40 9 761,90 PLN 9 761,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 217 812,56 Skumulow. 2010 620 638,11 2009 292 229,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 405 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2010 620 638,11 2009 292 229,37 Płace dod.staż. 000437 S 4411310000 Z4A0 40 19 426,08 PLN 19 426,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000438 S 4413100000 Z4A0 40 21 438,16 PLN 21 438,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000439 S 4411320000 Z4A0 40 3 247,49 PLN 3 247,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000440 S 4412210000 Z4A0 40 13 900,00 PLN 13 900,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000441 S 4426400000 Z4A0 40 2 597,00 PLN 2 597,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000442 S 4421110000 Z4A0 40 3 623,95 PLN 3 623,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000443 S 4411310000 Z4A0 40 11 826,09 PLN 11 826,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000444 S 4421310000 Z4A0 40 873,64 PLN 873,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000445 S 4412110005 Z4A0 40 7 519,52 PLN 7 519,52 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000446 S 4421040005 Z4A0 40 1 504,65 PLN 1 504,65 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000447 S 4426400005 Z4A0 40 526,37 PLN 526,37 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000448 S 4411100000 Z4A0 40 33 650,90 PLN 33 650,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000449 S 4411340000 Z4A0 40 6 599,03 PLN 6 599,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000450 S 4411310000 Z4A0 40 8 927,80 PLN 8 927,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000451 S 4411320000 Z4A0 40 2 403,98 PLN 2 403,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000452 S 4412210000 Z4A0 40 14 948,70 PLN 14 948,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000453 S 4411330000 Z4A0 40 6 084,28 PLN 6 084,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000454 S 4412110005 Z4A0 40 18 251,61 PLN 18 251,61 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Ub.wypadk.wypł. 000455 S 4421310000 Z4A0 40 1 673,47 PLN 1 673,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000456 S 4421310000 Z4A0 40 865,73 PLN 865,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Narzuty.rez.pr.rocz 000457 S 4421040005 Z4A0 40 3 802,85 PLN 3 802,85 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000458 S 4426400005 Z4A0 40 1 232,19 PLN 1 232,19 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000459 S 4411100000 Z4A0 40 26 231,59 PLN 26 231,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000460 S 4421210000 Z4A0 40 9 064,71 PLN 9 064,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000461 S 4421210000 Z4A0 40 4 689,28 PLN 4 689,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000462 S 4421110000 Z4A0 40 13 611,01 PLN 13 611,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000463 S 4421110000 Z4A0 40 7 041,10 PLN 7 041,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000464 S 4426400000 Z4A0 40 9 969,15 PLN 9 969,15 Suma strony 255 530,33 Skumulow. 2010 876 168,44 2009 292 229,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 406 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2010 876 168,44 2009 292 229,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000465 S 4426400000 Z4A0 40 4 297,85 PLN 4 297,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000466 S 4411100000 Z4A0 40 65 222,18 PLN 65 222,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000467 S 4421210000 Z4A0 40 2 413,49 PLN 2 413,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000468 S 4411310000 Z4A0 40 2 421,89 PLN 2 421,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000469 S 4411320000 Z4A0 40 289,93 PLN 289,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000470 S 4413100000 Z4A0 40 973,98 PLN 973,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000471 S 4413100000 Z4A0 40 379,94 PLN 379,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000472 S 4412210000 Z4A0 40 2 631,30 PLN 2 631,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Narzuty.rez.pr.rocz 000473 S 4421040005 Z4A0 40 66,74 PLN 66,74 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Emerytury pomostowe 000474 S 4423000000 Z4A0 40 193,88 PLN 193,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000475 S 4423000000 Z4A0 40 165,33 PLN 165,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000476 S 4426400000 Z4A0 40 8 794,22 PLN 8 794,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000477 S 4421110000 Z4A0 40 13 858,48 PLN 13 858,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000478 S 4421210000 Z4A0 40 9 229,54 PLN 9 229,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000479 S 4421310000 Z4A0 40 1 703,95 PLN 1 703,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000480 S 4412110005 Z4A0 40 24 519,14 PLN 24 519,14 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000481 S 4421040005 Z4A0 40 5 088,80 PLN 5 088,80 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000482 S 4426400005 Z4A0 40 1 644,61 PLN 1 644,61 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace inne st.elem. 000483 S 4411340000 Z4A0 40 6 552,91 PLN 6 552,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000484 S 4411310000 Z4A0 40 29 196,15 PLN 29 196,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000485 S 4421510000 Z4A0 40 1 232,87 PLN 1 232,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000486 S 4421510000 Z4A0 40 2 451,78 PLN 2 451,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000487 S 4421610000 Z4A0 40 50,33 PLN 50,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000488 S 4421610000 Z4A0 40 100,05 PLN 100,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000489 S 4413200000 Z4A0 40 643,20 PLN 643,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000490 S 4413200000 Z4A0 40 4 752,46 PLN 4 752,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000491 S 4411340000 Z4A0 40 1 532,13 PLN 1 532,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 190 407,13 Skumulow. 2011 066 575,57 2009 292 229,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 407 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2011 066 575,57 2009 292 229,37 Ub.wypadk.wypł. 000492 S 4421310000 Z4A0 40 445,57 PLN 445,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000493 S 4412110005 Z4A0 40 3 388,19 PLN 3 388,19 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000494 S 4421040005 Z4A0 40 677,98 PLN 677,98 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000495 S 4426400005 Z4A0 40 220,92 PLN 220,92 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000496 S 4411100000 Z4A0 40 18 590,00 PLN 18 590,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000497 S 4411340000 Z4A0 40 2 446,50 PLN 2 446,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000498 S 4411310000 Z4A0 40 9 706,04 PLN 9 706,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000499 S 4411320000 Z4A0 40 927,48 PLN 927,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000500 S 4412210000 Z4A0 40 6 700,00 PLN 6 700,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000501 S 4411330000 Z4A0 40 1 491,04 PLN 1 491,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Narzuty.rez.pr.rocz 000502 S 4421040005 Z4A0 40 22,72 PLN 22,72 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (wypłacone) 000503 S 4426400000 Z4A0 40 4 970,80 PLN 4 970,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000504 S 4426400000 Z4A0 40 7 719,20 PLN 7 719,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000505 S 4423000000 Z4A0 40 60,34 PLN 60,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000506 S 4423000000 Z4A0 40 110,18 PLN 110,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000507 S 4426400005 Z4A0 40 1 121,61 PLN 1 121,61 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Dodatki zmianowe 000508 S 4413100000 Z4A0 40 1 480,00 PLN 1 480,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000509 S 4413100000 Z4A0 40 9 196,12 PLN 9 196,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000510 S 4426400000 Z4A0 40 1 184,78 PLN 1 184,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000511 S 4421110000 Z4A0 40 1 479,36 PLN 1 479,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000512 S 4421210000 Z4A0 40 985,23 PLN 985,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000513 S 4421310000 Z4A0 40 181,88 PLN 181,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000514 S 4411100000 Z4A0 40 7 660,63 PLN 7 660,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000515 S 4421210000 Z4A0 40 4 732,22 PLN 4 732,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000516 S 4411310000 Z4A0 40 10 436,18 PLN 10 436,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000517 S 4411320000 Z4A0 40 1 561,52 PLN 1 561,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000518 S 4413200000 Z4A0 40 21,05 PLN 21,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000519 S 4412210000 Z4A0 40 8 481,43 PLN 8 481,43 Suma strony 105 998,97 Skumulow. 2011 172 574,54 2009 292 229,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 408 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2011 172 574,54 2009 292 229,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000520 S 4411340000 Z4A0 40 3 142,50 PLN 3 142,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000521 S 4411330000 Z4A0 40 3 442,07 PLN 3 442,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000522 S 4426400000 Z4A0 40 4 444,22 PLN 4 444,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000523 S 4421110000 Z4A0 40 6 374,82 PLN 6 374,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000524 S 4421210000 Z4A0 40 4 245,51 PLN 4 245,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000525 S 4421310000 Z4A0 40 783,79 PLN 783,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000526 S 4412110005 Z4A0 40 6 870,59 PLN 6 870,59 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000527 S 4421040005 Z4A0 40 1 374,79 PLN 1 374,79 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000528 S 4426400005 Z4A0 40 480,95 PLN 480,95 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000529 S 4411100000 Z4A0 40 29 055,37 PLN 29 055,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000530 S 4411340000 Z4A0 40 3 835,37 PLN 3 835,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000531 S 4411310000 Z4A0 40 13 072,03 PLN 13 072,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000532 S 4411320000 Z4A0 40 1 275,65 PLN 1 275,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000533 S 4412210000 Z4A0 40 9 368,70 PLN 9 368,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000534 S 4411330000 Z4A0 40 7 598,32 PLN 7 598,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000535 S 4426400000 Z4A0 40 3 772,25 PLN 3 772,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000536 S 4426400000 Z4A0 40 2 542,75 PLN 2 542,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000537 S 4421110000 Z4A0 40 5 483,02 PLN 5 483,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000538 S 4421110000 Z4A0 40 3 327,35 PLN 3 327,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000539 S 4411100000 Z4A0 40 39 551,39 PLN 39 551,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000540 S 4426400000 Z4A0 40 5 199,00 PLN 5 199,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000541 S 4421110000 Z4A0 40 9 062,48 PLN 9 062,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000542 S 4421210000 Z4A0 40 6 035,48 PLN 6 035,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000543 S 4421310000 Z4A0 40 1 114,25 PLN 1 114,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000544 S 4421510000 Z4A0 40 1 957,50 PLN 1 957,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000545 S 4421610000 Z4A0 40 79,90 PLN 79,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000546 S 4412110005 Z4A0 40 7 866,35 PLN 7 866,35 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Suma strony 181 356,40 Skumulow. 2011 353 930,94 2009 292 229,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 409 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2011 353 930,94 2009 292 229,37 Narzuty.rez.pr.rocz 000547 S 4421040005 Z4A0 40 1 574,04 PLN 1 574,04 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000548 S 4426400005 Z4A0 40 440,48 PLN 440,48 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000549 S 4411100000 Z4A0 40 52 801,21 PLN 52 801,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace poz.stałe elem 000550 S 4411300000 Z4A0 40 594,08 PLN 594,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000551 S 4411340000 Z4A0 40 2 782,67 PLN 2 782,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000552 S 4411310000 Z4A0 40 16 234,34 PLN 16 234,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000553 S 4411320000 Z4A0 40 2 297,74 PLN 2 297,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000554 S 4412210000 Z4A0 40 14 161,20 PLN 14 161,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000555 S 4411330000 Z4A0 40 2 426,20 PLN 2 426,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000556 S 4426400000 Z4A0 40 4 661,00 PLN 4 661,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000557 S 4421110000 Z4A0 40 6 503,67 PLN 6 503,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000558 S 4421210000 Z4A0 40 4 331,35 PLN 4 331,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000559 S 4421310000 Z4A0 40 799,63 PLN 799,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000560 S 4412110005 Z4A0 40 5 664,07 PLN 5 664,07 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000561 S 4421040005 Z4A0 40 1 133,37 PLN 1 133,37 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000562 S 4426400005 Z4A0 40 396,50 PLN 396,50 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Ubezp.rent.(wypł.) 000563 S 4421210000 Z4A0 40 3 651,60 PLN 3 651,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Narzuty.rez.pr.rocz 000564 S 4421040005 Z4A0 40 4 003,63 PLN 4 003,63 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000565 S 4411100000 Z4A0 40 36 060,61 PLN 36 060,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000566 S 4411100000 Z4A0 40 60 338,99 PLN 60 338,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000567 S 4411340000 Z4A0 40 5 195,14 PLN 5 195,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000568 S 4411340000 Z4A0 40 9 408,06 PLN 9 408,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000569 S 4411310000 Z4A0 40 21 931,66 PLN 21 931,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000570 S 4411310000 Z4A0 40 23 458,08 PLN 23 458,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000571 S 4411320000 Z4A0 40 1 298,17 PLN 1 298,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000572 S 4411320000 Z4A0 40 5 150,38 PLN 5 150,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000573 S 4412210000 Z4A0 40 5 581,76 PLN 5 581,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000574 S 4412210000 Z4A0 40 17 918,24 PLN 17 918,24 Suma strony 310 797,87 Skumulow. 2011 664 728,81 2009 292 229,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 410 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2011 664 728,81 2009 292 229,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000575 S 4411330000 Z4A0 40 16 656,72 PLN 16 656,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000576 S 4426400005 Z4A0 50 49,87- PLN 49,87 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (wypłacone) 000577 S 4426400000 Z4A0 50 1 053,00- PLN 1 053,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000578 S 4421310000 Z4A0 40 340,13 PLN 340,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000579 S 4412110005 Z4A0 40 1 888,85 PLN 1 888,85 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000580 S 4421040005 Z4A0 40 377,95 PLN 377,95 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000581 S 4411100000 Z4A0 40 10 739,58 PLN 10 739,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000582 S 4411340000 Z4A0 40 4 295,83 PLN 4 295,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000583 S 4411310000 Z4A0 40 3 197,22 PLN 3 197,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ryczałty samochodowe 000584 S 4823000000 Z4A0 40 15,68 PLN 15,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000585 S 4426400000 Z4A0 40 4 987,98 PLN 4 987,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000586 S 4421110000 Z4A0 40 7 105,62 PLN 7 105,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000587 S 4412110005 Z4A0 40 19 697,27 PLN 19 697,27 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Ubezp.rent.(wypł.) 000588 S 4421210000 Z4A0 40 2 215,95 PLN 2 215,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000589 S 4421310000 Z4A0 40 674,13 PLN 674,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000590 S 4421310000 Z4A0 40 409,10 PLN 409,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000591 S 4412110005 Z4A0 40 7 672,97 PLN 7 672,97 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000592 S 4421040005 Z4A0 40 1 535,39 PLN 1 535,39 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000593 S 4426400005 Z4A0 40 537,11 PLN 537,11 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000594 S 4411100000 Z4A0 40 25 485,29 PLN 25 485,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000595 S 4411100000 Z4A0 40 16 458,08 PLN 16 458,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000596 S 4411340000 Z4A0 40 3 972,12 PLN 3 972,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000597 S 4411340000 Z4A0 40 3 291,55 PLN 3 291,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000598 S 4411310000 Z4A0 40 8 518,40 PLN 8 518,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000599 S 4411310000 Z4A0 40 5 355,58 PLN 5 355,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000600 S 4411320000 Z4A0 40 1 576,12 PLN 1 576,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000601 S 4411320000 Z4A0 40 1 558,36 PLN 1 558,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 148 562,98 1 102,87 Skumulow. 2011 813 291,79 2009 293 332,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 411 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2011 813 291,79 2009 293 332,24 Pr.mot.od wyników pr 000602 S 4412210000 Z4A0 40 10 847,70 PLN 10 847,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000603 S 4412210000 Z4A0 40 6 352,30 PLN 6 352,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000604 S 4411330000 Z4A0 40 5 281,92 PLN 5 281,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000605 S 4421110000 Z4A0 40 7 948,30 PLN 7 948,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000606 S 4421110000 Z4A0 40 12 743,26 PLN 12 743,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000607 S 4421210000 Z4A0 40 5 293,45 PLN 5 293,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000608 S 4421210000 Z4A0 40 8 486,81 PLN 8 486,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000609 S 4421310000 Z4A0 40 977,24 PLN 977,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000610 S 4421310000 Z4A0 40 1 566,80 PLN 1 566,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Narzuty.rez.pr.rocz 000611 S 4421040005 Z4A0 40 780,63 PLN 780,63 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000612 S 4426400005 Z4A0 40 221,32 PLN 221,32 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000613 S 4411100000 Z4A0 40 16 613,16 PLN 16 613,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000614 S 4411340000 Z4A0 40 2 500,03 PLN 2 500,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000615 S 4411310000 Z4A0 40 7 264,61 PLN 7 264,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000616 S 4411310000 Z4A0 40 1 461,89 PLN 1 461,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000617 S 4413100000 Z4A0 40 3 607,18 PLN 3 607,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000618 S 4411320000 Z4A0 40 1 474,43 PLN 1 474,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000619 S 4413200000 Z4A0 40 412,64 PLN 412,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000620 S 4413900000 Z4A0 40 386,24 PLN 386,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000621 S 4411340000 Z4A0 40 466,99 PLN 466,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000622 S 4412210000 Z4A0 40 4 297,37 PLN 4 297,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000623 S 4426400000 Z4A0 40 2 813,22 PLN 2 813,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000624 S 4421110000 Z4A0 40 4 000,26 PLN 4 000,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000625 S 4421210000 Z4A0 40 2 664,12 PLN 2 664,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000626 S 4421310000 Z4A0 40 491,83 PLN 491,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000627 S 4412110005 Z4A0 40 6 257,78 PLN 6 257,78 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000628 S 4421040005 Z4A0 40 1 252,19 PLN 1 252,19 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000629 S 4426400005 Z4A0 40 438,05 PLN 438,05 Suma strony 116 901,72 Skumulow. 2011 930 193,51 2009 293 332,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 412 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2011 930 193,51 2009 293 332,24 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000630 S 4411100000 Z4A0 40 23 802,76 PLN 23 802,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000631 S 4411310000 Z4A0 40 9 308,92 PLN 9 308,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000632 S 4411320000 Z4A0 40 1 227,42 PLN 1 227,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000633 S 4412210000 Z4A0 40 9 739,49 PLN 9 739,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000634 S 4411340000 Z4A0 40 3 312,75 PLN 3 312,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000635 S 4411330000 Z4A0 40 1 527,04 PLN 1 527,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000636 S 4421610000 Z4A0 40 2,84 PLN 2,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000637 S 4421610000 Z4A0 40 8,77 PLN 8,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000638 S 4412110005 Z4A0 40 987,12 PLN 987,12 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000639 S 4421040005 Z4A0 40 197,52 PLN 197,52 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000640 S 4426400005 Z4A0 40 69,10 PLN 69,10 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000641 S 4411100000 Z4A0 40 1 063,16 PLN 1 063,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000642 S 4411100000 Z4A0 40 3 986,84 PLN 3 986,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000643 S 4411340000 Z4A0 40 212,63 PLN 212,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000644 S 4411340000 Z4A0 40 797,37 PLN 797,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000645 S 4411310000 Z4A0 40 457,16 PLN 457,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000646 S 4411310000 Z4A0 40 1 714,34 PLN 1 714,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000647 S 4411320000 Z4A0 40 66,32 PLN 66,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000648 S 4411320000 Z4A0 40 248,68 PLN 248,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000649 S 4413200000 Z4A0 40 118,14 PLN 118,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000650 S 4413200000 Z4A0 40 442,98 PLN 442,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000651 S 4412210000 Z4A0 40 421,05 PLN 421,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000652 S 4412210000 Z4A0 40 1 578,95 PLN 1 578,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000653 S 4411330000 Z4A0 40 505,52 PLN 505,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000654 S 4426400000 Z4A0 40 2 057,11 PLN 2 057,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000655 S 4421110000 Z4A0 40 3 567,83 PLN 3 567,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000656 S 4421210000 Z4A0 40 2 376,14 PLN 2 376,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 69 797,95 Skumulow. 2011 999 991,46 2009 293 332,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 413 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2011 999 991,46 2009 293 332,24 Ub.wypadk.wypł. 000657 S 4421310000 Z4A0 40 438,68 PLN 438,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000658 S 4421510000 Z4A0 40 895,63 PLN 895,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000659 S 4421610000 Z4A0 40 36,56 PLN 36,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000660 S 4412110005 Z4A0 40 3 901,23 PLN 3 901,23 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Składki na FP 000661 S 4421510000 Z4A0 40 1 374,42 PLN 1 374,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000662 S 4421610000 Z4A0 40 56,09 PLN 56,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000663 S 4412110005 Z4A0 40 17 483,55 PLN 17 483,55 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000664 S 4421040005 Z4A0 40 3 559,34 PLN 3 559,34 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000665 S 4426400005 Z4A0 40 989,95 PLN 989,95 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000666 S 4411100000 Z4A0 40 24 099,31 PLN 24 099,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000667 S 4411340000 Z4A0 40 4 937,58 PLN 4 937,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000668 S 4411310000 Z4A0 40 14 386,27 PLN 14 386,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000669 S 4412210000 Z4A0 40 3 260,78 PLN 3 260,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000670 S 4411330000 Z4A0 40 10 621,12 PLN 10 621,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000671 S 4426400000 Z4A0 40 543,89 PLN 543,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000672 S 4413200000 Z4A0 40 232,36 PLN 232,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000673 S 4413200000 Z4A0 40 629,72 PLN 629,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000674 S 4426400000 Z4A0 40 4 709,00 PLN 4 709,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000675 S 4421110000 Z4A0 40 6 572,43 PLN 6 572,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000676 S 4421210000 Z4A0 40 4 377,13 PLN 4 377,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000677 S 4421310000 Z4A0 40 808,08 PLN 808,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000678 S 4421510000 Z4A0 40 905,40 PLN 905,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000679 S 4421610000 Z4A0 40 36,96 PLN 36,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000680 S 4412110005 Z4A0 40 5 792,55 PLN 5 792,55 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000681 S 4421040005 Z4A0 40 1 159,13 PLN 1 159,13 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000682 S 4426400005 Z4A0 40 405,47 PLN 405,47 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000683 S 4411100000 Z4A0 40 38 120,60 PLN 38 120,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000684 S 4411310000 Z4A0 40 12 824,23 PLN 12 824,23 Suma strony 163 157,46 Skumulow. 2012 163 148,92 2009 293 332,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 414 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2012 163 148,92 2009 293 332,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000685 S 4411320000 Z4A0 40 1 807,80 PLN 1 807,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000686 S 4421110000 Z4A0 40 911,69 PLN 911,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000687 S 4421210000 Z4A0 40 607,16 PLN 607,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000688 S 4421310000 Z4A0 40 112,09 PLN 112,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000689 S 4421510000 Z4A0 40 228,85 PLN 228,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000690 S 4421610000 Z4A0 40 9,34 PLN 9,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000691 S 4411100000 Z4A0 40 3 716,84 PLN 3 716,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000692 S 4413100000 Z4A0 40 593,54 PLN 593,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000693 S 4411320000 Z4A0 40 163,57 PLN 163,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000694 S 4413900000 Z4A0 40 58,72 PLN 58,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000695 S 4412210000 Z4A0 40 502,63 PLN 502,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000696 S 4411330000 Z4A0 40 2 376,96 PLN 2 376,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000697 S 4421510000 Z4A0 40 1 687,89 PLN 1 687,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000698 S 4421510000 Z4A0 40 2 557,54 PLN 2 557,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000699 S 4421610000 Z4A0 40 68,90 PLN 68,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000700 S 4421610000 Z4A0 40 104,38 PLN 104,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000701 S 4413100000 Z4A0 40 1 782,22 PLN 1 782,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000702 S 4413100000 Z4A0 40 3 951,36 PLN 3 951,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000703 S 4413900000 Z4A0 40 311,05 PLN 311,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000704 S 4413900000 Z4A0 40 903,94 PLN 903,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000705 S 4413200000 Z4A0 40 2 561,34 PLN 2 561,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000706 S 4413200000 Z4A0 40 3 821,93 PLN 3 821,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000707 S 4426400000 Z4A0 40 3 317,58 PLN 3 317,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000708 S 4421110000 Z4A0 40 5 475,26 PLN 5 475,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000709 S 4421210000 Z4A0 40 3 646,47 PLN 3 646,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000710 S 4421310000 Z4A0 40 673,18 PLN 673,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000711 S 4411320000 Z4A0 40 2 940,35 PLN 2 940,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 44 892,58 Skumulow. 2012 208 041,50 2009 293 332,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 415 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2012 208 041,50 2009 293 332,24 Płace dod.war.uciąż. 000712 S 4411320000 Z4A0 40 10 021,95 PLN 10 021,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000713 S 4413900000 Z4A0 40 1 153,81 PLN 1 153,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000714 S 4413900000 Z4A0 40 3 429,50 PLN 3 429,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000715 S 4413900000 Z4A0 40 344,00 PLN 344,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000716 S 4412210000 Z4A0 40 3 887,06 PLN 3 887,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000717 S 4412210000 Z4A0 40 13 977,94 PLN 13 977,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000718 S 4411330000 Z4A0 40 12 813,88 PLN 12 813,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000719 S 4426400000 Z4A0 40 2 974,00 PLN 2 974,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000720 S 4421110000 Z4A0 40 4 150,28 PLN 4 150,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000721 S 4421210000 Z4A0 40 2 764,02 PLN 2 764,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000722 S 4421310000 Z4A0 40 510,29 PLN 510,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000723 S 4412110005 Z4A0 40 3 631,93 PLN 3 631,93 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000724 S 4421040005 Z4A0 40 726,75 PLN 726,75 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000725 S 4426400005 Z4A0 40 254,24 PLN 254,24 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Pozost.skł.wynagr. 000726 S 4413900000 Z4A0 40 123,28 PLN 123,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000727 S 4411100000 Z4A0 40 24 683,00 PLN 24 683,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000728 S 4411310000 Z4A0 40 9 397,46 PLN 9 397,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000729 S 4411320000 Z4A0 40 659,08 PLN 659,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000730 S 4412210000 Z4A0 40 4 800,00 PLN 4 800,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000731 S 4411330000 Z4A0 40 3 042,24 PLN 3 042,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000732 S 4426400000 Z4A0 40 9 957,78 PLN 9 957,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000733 S 4421110000 Z4A0 40 13 143,40 PLN 13 143,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000734 S 4421210000 Z4A0 40 3 763,42 PLN 3 763,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000735 S 4421210000 Z4A0 40 7 886,89 PLN 7 886,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000736 S 4421310000 Z4A0 40 694,79 PLN 694,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000737 S 4421310000 Z4A0 40 1 456,05 PLN 1 456,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000738 S 4421110000 Z4A0 40 11 842,44 PLN 11 842,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000739 S 4421510000 Z4A0 40 1 401,86 PLN 1 401,86 Suma strony 153 491,34 Skumulow. 2012 361 532,84 2009 293 332,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 416 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2012 361 532,84 2009 293 332,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000740 S 4421510000 Z4A0 40 2 486,18 PLN 2 486,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000741 S 4421610000 Z4A0 40 57,22 PLN 57,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000742 S 4421110000 Z4A0 40 5 650,94 PLN 5 650,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000743 S 4421610000 Z4A0 40 101,49 PLN 101,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000744 S 4426400000 Z4A0 40 7 361,87 PLN 7 361,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000745 S 4412110005 Z4A0 40 15 278,91 PLN 15 278,91 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000746 S 4421040005 Z4A0 40 3 057,31 PLN 3 057,31 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000747 S 4426400005 Z4A0 40 893,83 PLN 893,83 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (wypłacone) 000748 S 4426400000 Z4A0 40 3 146,13 PLN 3 146,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000749 S 4411100000 Z4A0 40 23 983,52 PLN 23 983,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000750 S 4411100000 Z4A0 40 59 206,96 PLN 59 206,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000751 S 4411340000 Z4A0 40 2 921,89 PLN 2 921,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000752 S 4411340000 Z4A0 40 8 505,13 PLN 8 505,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000753 S 4411310000 Z4A0 40 9 396,29 PLN 9 396,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000754 S 4411310000 Z4A0 40 23 074,17 PLN 23 074,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000755 S 4413100000 Z4A0 40 714,40 PLN 714,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000756 S 4413100000 Z4A0 40 2 491,22 PLN 2 491,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000757 S 4426400000 Z4A0 40 171,14 PLN 171,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000758 S 4413900000 Z4A0 40 977,75 PLN 977,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000759 S 4413900000 Z4A0 40 715,73 PLN 715,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000760 S 4413200000 Z4A0 40 7 098,93 PLN 7 098,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000761 S 4413200000 Z4A0 40 5 343,44 PLN 5 343,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000762 S 4413100000 Z4A0 40 14 089,37 PLN 14 089,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000763 S 4413100000 Z4A0 40 7 952,47 PLN 7 952,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000764 S 4423000000 Z4A0 40 178,25 PLN 178,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000765 S 4423000000 Z4A0 40 219,19 PLN 219,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Narzuty.rez.pr.rocz 000766 S 4421040005 Z4A0 40 77,56 PLN 77,56 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Suma strony 205 151,29 Skumulow. 2012 566 684,13 2009 293 332,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 417 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2012 566 684,13 2009 293 332,24 PPE (wypłacone) 000767 S 4426400000 Z4A0 40 640,86 PLN 640,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000768 S 4421110000 Z4A0 40 277,57 PLN 277,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000769 S 4411200000 Z4A0 40 12 195,85 PLN 12 195,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000770 S 4421110000 Z4A0 40 855,87 PLN 855,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000771 S 4411330000 Z4A0 40 33 086,24 PLN 33 086,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000772 S 4421210000 Z4A0 40 184,86 PLN 184,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000773 S 4421210000 Z4A0 40 569,99 PLN 569,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000774 S 4421310000 Z4A0 40 34,13 PLN 34,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000775 S 4412210000 Z4A0 40 13 018,01 PLN 13 018,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000776 S 4421310000 Z4A0 40 105,23 PLN 105,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000777 S 4421510000 Z4A0 40 214,84 PLN 214,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000778 S 4421310000 Z4A0 40 1 615,95 PLN 1 615,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000779 S 4421510000 Z4A0 40 3 293,11 PLN 3 293,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000780 S 4421510000 Z4A0 40 3 038,38 PLN 3 038,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000781 S 4421610000 Z4A0 40 134,42 PLN 134,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000782 S 4421610000 Z4A0 40 124,04 PLN 124,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000783 S 4411100000 Z4A0 40 55 644,40 PLN 55 644,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000784 S 4411100000 Z4A0 40 62 454,63 PLN 62 454,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000785 S 4411340000 Z4A0 40 7 244,57 PLN 7 244,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000786 S 4421510000 Z4A0 40 69,68 PLN 69,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000787 S 4412210000 Z4A0 40 8 661,99 PLN 8 661,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000788 S 4411320000 Z4A0 40 8 341,51 PLN 8 341,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000789 S 4411320000 Z4A0 40 5 023,24 PLN 5 023,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000790 S 4411310000 Z4A0 40 21 440,98 PLN 21 440,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000791 S 4421210000 Z4A0 40 8 753,27 PLN 8 753,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFSS_wppr_poż(+ods) 000792 S 8500150000 Z4A0 50 406,41- PLN 406,41 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozr ZFŚS poż. zbior 000793 S 2394050000 Z4A0 40 406,41 PLN 406,41 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000794 S 2393990000 Z4A0 50 2 677 334,30- PLN 2 677 334,30 Suma strony 247 430,03 2 677 740,71 Skumulow. 2012 814 114,16 2011 971 072,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 418 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2012 814 114,16 2011 971 072,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozr ZFŚS poż. zbior 000795 S 2394050000 Z4A0 50 8 976,42- PLN 8 976,42 18_Przeksięgowanie rozrachunków Szac zob premia rocz 000796 S 2397000000 Z4A0 50 278 500,66- PLN 278 500,66 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Szac zob premia rocz 000797 S 2397000000 Z4A0 50 122,11- PLN 122,11 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozr prac f pł osob 000798 S 2393000000 Z4A0 50 1 737 984,17- PLN 1 737 984,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000799 S 2393990000 Z4A0 40 2 677 334,30 PLN 2 677 334,30 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000800 S 2499999000 Z4A0 50 1 494 792,15- PLN 1 494 792,15 00078959 120825 0370000929 310825 120825 PK 106/EN/2025 FI PK 17020760 Odpis ZFŚS-NKUP 000001 S 4422000009 Z4A0 40 7 578,44 PLN 7 578,44 Centrala odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000002 S 4422000009 Z4A0 40 688,95 PLN 688,95 Centrala odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000003 S 4422000009 Z4A0 40 401,89 PLN 401,89 Centrala odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000004 S 4422000009 Z4A0 40 688,95 PLN 688,95 Centrala odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000005 S 4422000009 Z4A0 40 688,95 PLN 688,95 Centrala odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000006 S 4422000009 Z4A0 40 4 020,72 PLN 4 020,72 Centrala odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000007 S 4422000009 Z4A0 40 4 822,64 PLN 4 822,64 Centrala odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000008 S 4422000009 Z4A0 40 1 383,45 PLN 1 383,45 Centrala odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000009 S 4422000009 Z4A0 40 2 179,82 PLN 2 179,82 Centrala odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000010 S 4422000009 Z4A0 40 2 066,85 PLN 2 066,85 Centrala odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000011 S 4422000009 Z4A0 40 688,95 PLN 688,95 Centrala odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000012 S 4422000009 Z4A0 40 3 616,98 PLN 3 616,98 Centrala odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000013 S 4422000009 Z4A0 40 5 511,59 PLN 5 511,59 Centrala odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000014 S 4422000009 Z4A0 40 12 975,20 PLN 12 975,20 Centrala odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000015 S 4422000009 Z4A0 40 5 511,59 PLN 5 511,59 Centrala odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000016 S 4422000009 Z4A0 40 21 357,41 PLN 21 357,41 Centrala odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000017 S 4422000009 Z4A0 40 6 200,54 PLN 6 200,54 Centrala odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000018 S 4422000009 Z4A0 40 16 419,94 PLN 16 419,94 Centrala odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000019 S 4422000009 Z4A0 40 5 511,59 PLN 5 511,59 Centrala odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000020 S 4422000009 Z4A0 40 18 199,73 PLN 18 199,73 Centrala odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000021 S 4422000009 Z4A0 40 6 200,54 PLN 6 200,54 Suma strony 2 804 049,02 3 520 375,51 Skumulow. 2015 618 163,18 2015 491 448,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 419 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2015 618 163,18 2015 491 448,46 Centrala odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000022 S 4422000009 Z4A0 40 18 808,58 PLN 18 808,58 Centrala odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000023 S 4422000009 Z4A0 40 5 511,59 PLN 5 511,59 Centrala odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000024 S 4422000009 Z4A0 40 2 640,97 PLN 2 640,97 Centrala odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000025 S 4422000009 Z4A0 40 6 889,49 PLN 6 889,49 Centrala odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000026 S 4422000009 Z4A0 40 4 822,64 PLN 4 822,64 Centrala odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000027 S 4422000009 Z4A0 40 3 042,86 PLN 3 042,86 Centrala odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000028 S 4422000009 Z4A0 40 7 348,79 PLN 7 348,79 Centrala odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000029 S 4422000009 Z4A0 40 6 200,54 PLN 6 200,54 Centrala odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000030 S 4422000009 Z4A0 40 2 066,85 PLN 2 066,85 Centrala odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000031 S 4422000009 Z4A0 40 688,95 PLN 688,95 Centrala odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000032 S 4422000009 Z4A0 40 3 444,74 PLN 3 444,74 Centrala odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000033 S 4422000009 Z4A0 40 5 913,48 PLN 5 913,48 Centrala odpis 08 2025 RMK krót.rozli.ZFŚS 000034 S 6412500000 Z4A0 50 194 094,20- PLN 194 094,20 Centrala odpis 08 2025 00078960 120825 0370000930 310825 120825 PK 106/EN/2025 FI PK 17020760 Odpis ZFŚS-NKUP 000001 S 4422000009 Z4A0 40 907,80 PLN 907,80 Opole odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000002 S 4422000009 Z4A0 40 453,90 PLN 453,90 Opole odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000003 S 4422000009 Z4A0 40 907,80 PLN 907,80 Opole odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000004 S 4422000009 Z4A0 40 10 893,60 PLN 10 893,60 Opole odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000005 S 4422000009 Z4A0 40 226,95 PLN 226,95 Opole odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000006 S 4422000009 Z4A0 40 1 588,65 PLN 1 588,65 Opole odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000007 S 4422000009 Z4A0 40 1 588,65 PLN 1 588,65 Opole odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000008 S 4422000009 Z4A0 40 8 624,10 PLN 8 624,10 Opole odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000009 S 4422000009 Z4A0 40 453,90 PLN 453,90 Opole odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000010 S 4422000009 Z4A0 40 1 361,70 PLN 1 361,70 Opole odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000011 S 4422000009 Z4A0 40 680,85 PLN 680,85 Opole odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000012 S 4422000009 Z4A0 40 226,95 PLN 226,95 Opole odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000013 S 4422000009 Z4A0 40 680,85 PLN 680,85 Opole odpis 08 2025 Suma strony 95 975,18 194 094,20 Skumulow. 2015 714 138,36 2015 685 542,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 420 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2015 714 138,36 2015 685 542,66 RMK krót.rozli.ZFŚS 000014 S 6412500000 Z4A0 50 28 595,70- PLN 28 595,70 Opole odpis 08 2025 00078961 120825 0370000931 310825 120825 PK 106/EN/2025 FI PK 17020760 Odpis ZFŚS-NKUP 000001 S 4422000009 Z4A0 40 246,14 PLN 246,14 Bogatynia odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000002 S 4422000009 Z4A0 40 738,41 PLN 738,41 Bogatynia odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000003 S 4422000009 Z4A0 40 492,28 PLN 492,28 Bogatynia odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000004 S 4422000009 Z4A0 40 246,14 PLN 246,14 Bogatynia odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000005 S 4422000009 Z4A0 40 492,28 PLN 492,28 Bogatynia odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000006 S 4422000009 Z4A0 40 2 420,35 PLN 2 420,35 Bogatynia odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000007 S 4422000009 Z4A0 40 2 707,51 PLN 2 707,51 Bogatynia odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000008 S 4422000009 Z4A0 40 4 471,50 PLN 4 471,50 Bogatynia odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000009 S 4422000009 Z4A0 40 6 399,57 PLN 6 399,57 Bogatynia odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000010 S 4422000009 Z4A0 40 12 060,73 PLN 12 060,73 Bogatynia odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000011 S 4422000009 Z4A0 40 246,14 PLN 246,14 Bogatynia odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000012 S 4422000009 Z4A0 40 1 230,69 PLN 1 230,69 Bogatynia odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000013 S 4422000009 Z4A0 40 4 512,52 PLN 4 512,52 Bogatynia odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000014 S 4422000009 Z4A0 40 492,28 PLN 492,28 Bogatynia odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000015 S 4422000009 Z4A0 40 4 368,94 PLN 4 368,94 Bogatynia odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000016 S 4422000009 Z4A0 40 1 230,69 PLN 1 230,69 Bogatynia odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000017 S 4422000009 Z4A0 40 492,28 PLN 492,28 Bogatynia odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000018 S 4422000009 Z4A0 40 574,32 PLN 574,32 Bogatynia odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000019 S 4422000009 Z4A0 40 6 101,83 PLN 6 101,83 Bogatynia odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000020 S 4422000009 Z4A0 40 246,14 PLN 246,14 Bogatynia odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000021 S 4422000009 Z4A0 40 738,41 PLN 738,41 Bogatynia odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000022 S 4422000009 Z4A0 40 984,55 PLN 984,55 Bogatynia odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000023 S 4422000009 Z4A0 40 2 358,82 PLN 2 358,82 Bogatynia odpis 08 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000024 S 4422000009 Z4A0 40 492,28 PLN 492,28 Bogatynia odpis 08 2025 RMK krót.rozli.ZFŚS 000025 S 6412500000 Z4A0 50 54 344,80- PLN 54 344,80 Bogatynia odpis 08 2025 Suma strony 54 344,80 82 940,50 Skumulow. 2015 768 483,16 2015 768 483,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 421 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2015 768 483,16 2015 768 483,16 00078962 010925 0370001007 310825 310825 PK 05/RM/08/2025 FI PK 17098039 Taryfa en.wypł.prac. 000001 S 4426210000 Z4A0 50 83,10- PLN 83,10 energia za 8 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000002 S 4426210000 Z4A0 50 129,86- PLN 129,86 energia za 8 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000003 S 4426210000 Z4A0 50 92,15- PLN 92,15 energia za 8 2025 RZ-j.np_poza MM 000004 S 3059900000 Z4A0 40 XX 305,11 PLN 305,11 energia za 8 2025 - nota z Taurona 00078963 010925 0370001008 310825 010924 PK 203/AR/2025 FI PK 17014646 techniczny 000001 D 0001084322 Z4A0 17 2050000000 XX 178,76- PLN 178,76 WYDANIE PREZENTÓW - ROZLICZENIE Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia Samoopodatk. j.npow 000002 S 3059800000 Z4A0 40 XX 145,34 PLN 145,34 WYDANIE PREZENTÓW - ROZLICZENIE Koszty reprezen.NKUP 000003 S 4806100009 Z4A0 40 XX 33,42 PLN 33,42 WYDANIE PREZENTÓW - VAT 00078964 010925 0370001010 310825 310825 PK 200/AR/2025 FI PK 17014646 ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCY 000001 K 0001003964 Z4A0 29E 2158000000 73 900,00 PLN 73 900,00 W UPADŁOŚCI przeks.zabezpieczenia na PPO - 1003964 Porcelanowa 19 40-246 KATOWICE PPO_Pozostałe PPO 000002 S 7649999000 Z4A0 50 73 900,00- PLN 73 900,00 przeks.zabezpieczenia na PPO - 1003964 00078965 020925 0370001013 310825 310825 PK 08/RM/08/2025 FI PK 17098039 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 23 241,10 PLN 23 241,10 SPÓŁKA AKCYJNA Nal. Ods. Cash pooling - przychody Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PF Ods na.C.Pool-NPp 000002 S 7500170009 Z4A0 50 23 241,10- PLN 23 241,10 Nal. Ods. Cash pooling - przychody PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000003 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 5,30 PLN 5,30 SPÓŁKA AKCYJNA Nal. Ods. Cash pooling - przychody Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PF Ods na.C.Pool-NPp 000004 S 7500170009 Z4A0 50 5,30- PLN 5,30 Nal. Ods. Cash pooling - przychody PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000005 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 2 267 403,59 PLN 2 267 403,59 SPÓŁKA AKCYJNA saldo na 31.08.2025 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000006 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 2 267 403,59- PLN 2 267 403,59 SPÓŁKA AKCYJNA saldo na 31.08.2025 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00078966 020925 0370001015 310825 310825 PK 09/RM/08/2025 FI PK 17098039 PF Dod RK nal p. fin 000001 S 7530199059 Z4A0 50 1 375,92- PLN 1 375,92 wyc. róż. Kurs. - wartość netto na 31.08; 7-1457 FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000002 D 0001113298 Z4A0 05 2050000000 YY 1 375,92 PLN 1 375,92 wyc. róż. Kurs. - wartość netto na 31.08; 7-1457 Suma strony 2 366 409,78 2 366 409,78 Skumulow. 2018 134 892,94 2018 134 892,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 422 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2018 134 892,94 2018 134 892,94 OKRZEI 10 42-450 ŁAZY 00078967 030925 0370001022 310825 310825 PK 206/AR/2025 FI PK 17014646 ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCY 000001 K 0001003964 Z4A0 29E 2158000000 1 351,40 PLN 1 351,40 W UPADŁOŚCI przeks.części zabez.DHZ/97/1/UP/2018 na PPO Porcelanowa 19 40-246 KATOWICE PPO_Pozostałe PPO 000002 S 7649999000 Z4A0 50 1 351,40- PLN 1 351,40 przeks.części zabez.DHZ/97/1/UP/2018 na PPO 00078968 030925 0370001023 310825 310825 PK 12/RM/08/2025 FI PK 17098039 Um.zlec.i o dzieło 000001 S 4415000000 Z4A0 50 2 940,00- PLN 2 940,00 um.zlec.-dot. IV/25 Um.zlec.i o dzieło 000002 S 4415000000 Z4A0 50 3 332,00- PLN 3 332,00 um.zlec.-dot. V/25 Um.zlec.i o dzieło 000003 S 4415000000 Z4A0 50 4 508,00- PLN 4 508,00 um.zlec.-dot. VI/25 Ub.emer.FB 000004 S 4421120000 Z4A0 50 286,94- PLN 286,94 um.zlec.-dot. IV/25 Ub.emer.FB 000005 S 4421120000 Z4A0 50 325,21- PLN 325,21 um.zlec.-dot. V/25 Ub.emer.FB 000006 S 4421120000 Z4A0 50 439,98- PLN 439,98 um.zlec.-dot. VI/25 Ubezp.rent.FB 000007 S 4421220000 Z4A0 50 191,10- PLN 191,10 um.zlec.-dot. IV/25 Ubezp.rent.FB 000008 S 4421220000 Z4A0 50 216,58- PLN 216,58 um.zlec.-dot. V/25 Ubezp.rent.FB 000009 S 4421220000 Z4A0 50 293,02- PLN 293,02 um.zlec.-dot. VI/25 Ub.wypadk.FB 000010 S 4421320000 Z4A0 50 52,92- PLN 52,92 um.zlec.-dot. IV/25 Ub.wypadk.FB 000011 S 4421320000 Z4A0 50 59,98- PLN 59,98 um.zlec.-dot. V/25 Ub.wypadk.FB 000012 S 4421320000 Z4A0 50 81,14- PLN 81,14 um.zlec.-dot. VI/25 Um.zlec.i o dzieło 000013 S 4415000000 Z4A0 40 2 940,00 PLN 2 940,00 um.zlec.-dot. IV/25 Um.zlec.i o dzieło 000014 S 4415000000 Z4A0 40 3 332,00 PLN 3 332,00 um.zlec.-dot. V/25 Um.zlec.i o dzieło 000015 S 4415000000 Z4A0 40 4 508,00 PLN 4 508,00 um.zlec.-dot. VI/25 Ub.emer.FB 000016 S 4421120000 Z4A0 40 286,94 PLN 286,94 um.zlec.-dot. IV/25 Ub.emer.FB 000017 S 4421120000 Z4A0 40 325,21 PLN 325,21 um.zlec.-dot. V/25 Ub.emer.FB 000018 S 4421120000 Z4A0 40 439,98 PLN 439,98 um.zlec.-dot. VI/25 Ubezp.rent.FB 000019 S 4421220000 Z4A0 40 191,10 PLN 191,10 um.zlec.-dot. IV/25 Ubezp.rent.FB 000020 S 4421220000 Z4A0 40 216,58 PLN 216,58 um.zlec.-dot. V/25 Ubezp.rent.FB 000021 S 4421220000 Z4A0 40 293,02 PLN 293,02 um.zlec.-dot. VI/25 Ub.wypadk.FB 000022 S 4421320000 Z4A0 40 52,92 PLN 52,92 Suma strony 13 937,15 14 078,27 Skumulow. 2018 148 830,09 2018 148 971,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 423 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2018 148 830,09 2018 148 971,21 um.zlec.-dot. IV/25 Ub.wypadk.FB 000023 S 4421320000 Z4A0 40 59,98 PLN 59,98 um.zlec.-dot. V/25 Ub.wypadk.FB 000024 S 4421320000 Z4A0 40 81,14 PLN 81,14 um.zlec.-dot. VI/25 00078969 030925 0370001024 310825 310825 PK 13/RM/08/2025 FI PK 17098039 Gazy techniczne 000001 S 4101000000 Z4A0 50 67,00- PLN 67,00 TLEN TECHNICZNY Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 50 1 944,00- PLN 1 944,00 BLACHA 4X1500X3000 S235JR Materiały metalowe 000003 S 4100200000 Z4A0 50 67,75- PLN 67,75 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 50 3,69- PLN 3,69 SZCZOTKA DRUCIANA Poz.mat.rem-eksploat 000005 S 4101100000 Z4A0 50 35,70- PLN 35,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 50 98,84- PLN 98,84 TARCZA D/CIĘCIA 125X1.6X22 Materiały budowlane 000007 S 4100100000 Z4A0 50 96,80- PLN 96,80 TARCZA 230X1.9X22 DO CIĘCIA Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 50 1 031,40- PLN 1 031,40 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 Materiały chemiczne 000009 S 4100500000 Z4A0 50 200,88- PLN 200,88 UTWARDZACZ 061 Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 50 225,72- PLN 225,72 UTWARDZACZ 061 Materiały chemiczne 000011 S 4100500000 Z4A0 50 213,30- PLN 213,30 ROZCIEŃCZALNIK Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 50 179,10- PLN 179,10 ROZCIEŃCZALNIK Materiały chemiczne 000013 S 4100500000 Z4A0 50 1 347,66- PLN 1 347,66 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 RAL 9002 Gazy techniczne 000014 S 4101000000 Z4A0 50 175,23- PLN 175,23 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały metalowe 000015 S 4100200000 Z4A0 50 70,50- PLN 70,50 DRUT SPAW.FI1.2 G3SI1 15KG Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 50 19,24- PLN 19,24 ZAPALNICZKA D/GAZU (M014) Materiały chemiczne 000017 S 4100500000 Z4A0 50 9,02- PLN 9,02 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 50 50,98- PLN 50,98 DYSZA GAZOWA KEMPPI NR KAT.W011478 Poz.mat.rem-eksploat 000019 S 4101100000 Z4A0 50 71,40- PLN 71,40 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały chemiczne 000020 S 4100500000 Z4A0 50 27,06- PLN 27,06 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Materiały metalowe 000021 S 4100200000 Z4A0 50 141,00- PLN 141,00 DRUT SPAW.FI1.2 G3SI1 15KG Poz.mat.rem-eksploat 000022 S 4101100000 Z4A0 50 6,93- PLN 6,93 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125. ZIARNISTOŚĆ 80 Inne mater.produkc. 000023 S 4116200000 Z4A0 50 4,50- PLN 4,50 KREDA SPAWALNICZA Poz.mat.rem-eksploat 000024 S 4101100000 Z4A0 50 57,25- PLN 57,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X1.6X22 Suma strony 141,12 6 144,95 Skumulow. 2018 148 971,21 2018 155 116,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 424 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2018 148 971,21 2018 155 116,16 Materiały budowlane 000025 S 4100100000 Z4A0 50 3,69- PLN 3,69 SZCZOTKA DRUCIANA Poz.mat.rem-eksploat 000026 S 4101100000 Z4A0 50 10,71- PLN 10,71 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały elektryczn 000027 S 4100300000 Z4A0 50 0,66- PLN 0,66 BATERIA CR 2032 Poz.mat.rem-eksploat 000028 S 4101100000 Z4A0 50 12,50- PLN 12,50 WAŁECZKI CZYSZCZENIA PALNIKA PU 242A/W Poz.mat.rem-eksploat 000029 S 4101100000 Z4A0 50 16,10- PLN 16,10 WKRĘTAK TORX T15 Poz.mat.rem-eksploat 000030 S 4101100000 Z4A0 50 4,37- PLN 4,37 TRZONEK Z/KLINEM D/MŁOTKA 2.0KG Inne mater.produkc. 000031 S 4116200000 Z4A0 50 2,25- PLN 2,25 KREDA SPAWALNICZA Poz.mat.rem-eksploat 000032 S 4101100000 Z4A0 50 57,25- PLN 57,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X1.6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000033 S 4101100000 Z4A0 50 35,70- PLN 35,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały elektryczn 000034 S 4100300000 Z4A0 50 0,66- PLN 0,66 BATERIA CR 2032 Poz.mat.rem-eksploat 000035 S 4101100000 Z4A0 50 12,50- PLN 12,50 WAŁECZKI CZYSZCZENIA PALNIKA PU 242A/W Materiały chemiczne 000036 S 4100500000 Z4A0 50 9,02- PLN 9,02 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Poz.mat.rem-eksploat 000037 S 4101100000 Z4A0 50 3,90- PLN 3,90 TRZONEK D/MŁOTKA 3kg Materiały metalowe 000038 S 4100200000 Z4A0 50 70,50- PLN 70,50 DRUT SPAW.FI1.2 G3SI1 15KG Materiały budowlane 000039 S 4100100000 Z4A0 50 151,25- PLN 151,25 TARCZA 230X1.9X22 DO CIĘCIA Materiały metalowe 000040 S 4100200000 Z4A0 50 39 399,00- PLN 39 399,00 BLACHA RYFLOWANA 4X1500X6000 S235 Materiały metalowe 000041 S 4100200000 Z4A0 50 12 464,00- PLN 12 464,00 BLACHA RYFLOWANA 4X2000X6000 S235 Materiały metalowe 000042 S 4100200000 Z4A0 50 7 700,00- PLN 7 700,00 CEOWNIK Z/G 62X45X4 GAT.S235 Materiały metalowe 000043 S 4100200000 Z4A0 50 6 327,00- PLN 6 327,00 CEOWNIK Z/G 100X40X4 GAT.S235 Materiały metalowe 000044 S 4100200000 Z4A0 50 201,40- PLN 201,40 CEOWNIK Z/G 80X40X4 GAT.S235 Materiały metalowe 000045 S 4100200000 Z4A0 50 1 300,00- PLN 1 300,00 CEOWNIK Z/G 62X45X4 GAT.S235 Mat.i sprzęt BHP og. 000046 S 4100800000 Z4A0 50 4,68- PLN 4,68 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Poz.mat.rem-eksploat 000047 S 4101100000 Z4A0 50 5,61- PLN 5,61 PĘDZEL PŁASKI 1.5" Poz.mat.rem-eksploat 000048 S 4101100000 Z4A0 50 3,23- PLN 3,23 PĘDZEL PŁASKI 50 Materiały chemiczne 000049 S 4100500000 Z4A0 50 1 031,40- PLN 1 031,40 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 Materiały chemiczne 000050 S 4100500000 Z4A0 50 225,72- PLN 225,72 UTWARDZACZ 061 Materiały chemiczne 000051 S 4100500000 Z4A0 50 402,00- PLN 402,00 UTWARDZACZ 061 Materiały chemiczne 000052 S 4100500000 Z4A0 50 179,10- PLN 179,10 Suma strony 69 634,20 Skumulow. 2018 148 971,21 2018 224 750,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 425 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2018 148 971,21 2018 224 750,36 ROZCIEŃCZALNIK 564 Materiały chemiczne 000053 S 4100500000 Z4A0 50 1 349,60- PLN 1 349,60 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 RAL 9002 Materiały chemiczne 000054 S 4100500000 Z4A0 50 21,30- PLN 21,30 ROZCIEŃCZALNIK 433 EMAPUR Materiały chemiczne 000055 S 4100500000 Z4A0 50 191,97- PLN 191,97 ROZCIEŃCZALNIK 433 EMAPUR Materiały metalowe 000056 S 4100200000 Z4A0 50 2 677,50- PLN 2 677,50 PROFIL ZAMKNIĘTY 100X40X4 Materiały metalowe 000057 S 4100200000 Z4A0 50 1 652,00- PLN 1 652,00 KĄTOWNIK NIERÓWNORAM.60X40X6 S235 JR Materiały metalowe 000058 S 4100200000 Z4A0 50 1 440,00- PLN 1 440,00 KĄTOWNIK NIERÓWNORAM.Z/G 80X40X4GAT.S235 Gazy techniczne 000059 S 4101000000 Z4A0 50 596,40- PLN 596,40 GAZ PŁYNNY PROPAN-BUTAN Gazy techniczne 000060 S 4101000000 Z4A0 50 136,40- PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Poz.mat.rem-eksploat 000061 S 4101100000 Z4A0 50 20,38- PLN 20,38 TAŚMA MALARSKA 48X50 Gazy techniczne 000062 S 4101000000 Z4A0 50 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000063 S 4101000000 Z4A0 50 186,93- PLN 186,93 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000064 S 4101000000 Z4A0 50 416,07- PLN 416,07 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000065 S 4101000000 Z4A0 50 2 176,45- PLN 2 176,45 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000066 S 4101000000 Z4A0 50 2 326,55- PLN 2 326,55 ACETYLEN TECHNICZNY Mat.i sprzęt BHP og. 000067 S 4100800000 Z4A0 50 39,90- PLN 39,90 WYPOSAŻENIE APTECZKI DIN 13157 Poz.mat.rem-eksploat 000068 S 4101100000 Z4A0 50 50,00- PLN 50,00 WORKI 240L Poz.mat.rem-eksploat 000069 S 4101100000 Z4A0 50 114,50- PLN 114,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1.6X22 Materiały budowlane 000070 S 4100100000 Z4A0 50 102,85- PLN 102,85 TARCZA 230X1.9X22 DO CIĘCIA Materiały budowlane 000071 S 4100100000 Z4A0 50 279,56- PLN 279,56 TARCZA 230X1.9X22 DO CIĘCIA Poz.mat.rem-eksploat 000072 S 4101100000 Z4A0 50 35,70- PLN 35,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000073 S 4101100000 Z4A0 50 38,70- PLN 38,70 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125. ZIARNISTOŚĆ 80 Poz.mat.rem-eksploat 000074 S 4101100000 Z4A0 50 38,70- PLN 38,70 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125. ZIARNISTOŚĆ 60 Materiały budowlane 000075 S 4100100000 Z4A0 50 80,49- PLN 80,49 TAŚMA NAPRAWCZA 50MM/50M Gazy techniczne 000076 S 4101000000 Z4A0 50 136,40- PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000077 S 4101000000 Z4A0 50 215,07- PLN 215,07 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000078 S 4101000000 Z4A0 50 204,60- PLN 204,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Poz.mat.rem-eksploat 000079 S 4101100000 Z4A0 50 10,71- PLN 10,71 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Suma strony 14 606,93 Skumulow. 2018 148 971,21 2018 239 357,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 426 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2018 148 971,21 2018 239 357,29 Poz.mat.rem-eksploat 000080 S 4101100000 Z4A0 50 32,20- PLN 32,20 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Cz.zam.do masz.i urz 000081 S 4100400000 Z4A0 50 190,00- PLN 190,00 PIŁA TAŚMOWA 5200X34X1.07X3/4 Gazy techniczne 000082 S 4101000000 Z4A0 40 67,00 PLN 67,00 TLEN TECHNICZNY Materiały metalowe 000083 S 4100200000 Z4A0 40 1 944,00 PLN 1 944,00 BLACHA 4X1500X3000 S235JR Materiały metalowe 000084 S 4100200000 Z4A0 40 67,75 PLN 67,75 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały budowlane 000085 S 4100100000 Z4A0 40 3,69 PLN 3,69 SZCZOTKA DRUCIANA Poz.mat.rem-eksploat 000086 S 4101100000 Z4A0 40 35,70 PLN 35,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000087 S 4101100000 Z4A0 40 98,84 PLN 98,84 TARCZA D/CIĘCIA 125X1.6X22 Materiały budowlane 000088 S 4100100000 Z4A0 40 96,80 PLN 96,80 TARCZA 230X1.9X22 DO CIĘCIA Materiały chemiczne 000089 S 4100500000 Z4A0 40 1 031,40 PLN 1 031,40 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 Materiały chemiczne 000090 S 4100500000 Z4A0 40 200,88 PLN 200,88 UTWARDZACZ 061 Materiały chemiczne 000091 S 4100500000 Z4A0 40 225,72 PLN 225,72 UTWARDZACZ 061 Materiały chemiczne 000092 S 4100500000 Z4A0 40 213,30 PLN 213,30 ROZCIEŃCZALNIK Materiały chemiczne 000093 S 4100500000 Z4A0 40 179,10 PLN 179,10 ROZCIEŃCZALNIK Materiały chemiczne 000094 S 4100500000 Z4A0 40 1 347,66 PLN 1 347,66 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 RAL 9002 Gazy techniczne 000095 S 4101000000 Z4A0 40 175,23 PLN 175,23 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały metalowe 000096 S 4100200000 Z4A0 40 70,50 PLN 70,50 DRUT SPAW.FI1.2 G3SI1 15KG Cz.zam.do masz.i urz 000097 S 4100400000 Z4A0 40 19,24 PLN 19,24 ZAPALNICZKA D/GAZU (M014) Materiały chemiczne 000098 S 4100500000 Z4A0 40 9,02 PLN 9,02 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Cz.zam.do masz.i urz 000099 S 4100400000 Z4A0 40 50,98 PLN 50,98 DYSZA GAZOWA KEMPPI NR KAT.W011478 Poz.mat.rem-eksploat 000100 S 4101100000 Z4A0 40 71,40 PLN 71,40 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały chemiczne 000101 S 4100500000 Z4A0 40 27,06 PLN 27,06 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Materiały metalowe 000102 S 4100200000 Z4A0 40 141,00 PLN 141,00 DRUT SPAW.FI1.2 G3SI1 15KG Poz.mat.rem-eksploat 000103 S 4101100000 Z4A0 40 6,93 PLN 6,93 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125. ZIARNISTOŚĆ 80 Inne mater.produkc. 000104 S 4116200000 Z4A0 40 4,50 PLN 4,50 KREDA SPAWALNICZA Poz.mat.rem-eksploat 000105 S 4101100000 Z4A0 40 57,25 PLN 57,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X1.6X22 Materiały budowlane 000106 S 4100100000 Z4A0 40 3,69 PLN 3,69 SZCZOTKA DRUCIANA Poz.mat.rem-eksploat 000107 S 4101100000 Z4A0 40 10,71 PLN 10,71 Suma strony 6 159,35 222,20 Skumulow. 2018 155 130,56 2018 239 579,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 427 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2018 155 130,56 2018 239 579,49 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały elektryczn 000108 S 4100300000 Z4A0 40 0,66 PLN 0,66 BATERIA CR 2032 Poz.mat.rem-eksploat 000109 S 4101100000 Z4A0 40 12,50 PLN 12,50 WAŁECZKI CZYSZCZENIA PALNIKA PU 242A/W Poz.mat.rem-eksploat 000110 S 4101100000 Z4A0 40 16,10 PLN 16,10 WKRĘTAK TORX T15 Poz.mat.rem-eksploat 000111 S 4101100000 Z4A0 40 4,37 PLN 4,37 TRZONEK Z/KLINEM D/MŁOTKA 2.0KG Inne mater.produkc. 000112 S 4116200000 Z4A0 40 2,25 PLN 2,25 KREDA SPAWALNICZA Poz.mat.rem-eksploat 000113 S 4101100000 Z4A0 40 57,25 PLN 57,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X1.6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000114 S 4101100000 Z4A0 40 35,70 PLN 35,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały elektryczn 000115 S 4100300000 Z4A0 40 0,66 PLN 0,66 BATERIA CR 2032 Poz.mat.rem-eksploat 000116 S 4101100000 Z4A0 40 12,50 PLN 12,50 WAŁECZKI CZYSZCZENIA PALNIKA PU 242A/W Materiały chemiczne 000117 S 4100500000 Z4A0 40 9,02 PLN 9,02 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Poz.mat.rem-eksploat 000118 S 4101100000 Z4A0 40 3,90 PLN 3,90 TRZONEK D/MŁOTKA 3kg Materiały metalowe 000119 S 4100200000 Z4A0 40 70,50 PLN 70,50 DRUT SPAW.FI1.2 G3SI1 15KG Materiały budowlane 000120 S 4100100000 Z4A0 40 151,25 PLN 151,25 TARCZA 230X1.9X22 DO CIĘCIA Materiały metalowe 000121 S 4100200000 Z4A0 40 39 399,00 PLN 39 399,00 BLACHA RYFLOWANA 4X1500X6000 S235 Materiały metalowe 000122 S 4100200000 Z4A0 40 12 464,00 PLN 12 464,00 BLACHA RYFLOWANA 4X2000X6000 S235 Materiały metalowe 000123 S 4100200000 Z4A0 40 7 700,00 PLN 7 700,00 CEOWNIK Z/G 62X45X4 GAT.S235 Materiały metalowe 000124 S 4100200000 Z4A0 40 6 327,00 PLN 6 327,00 CEOWNIK Z/G 100X40X4 GAT.S235 Materiały metalowe 000125 S 4100200000 Z4A0 40 201,40 PLN 201,40 CEOWNIK Z/G 80X40X4 GAT.S235 Materiały metalowe 000126 S 4100200000 Z4A0 40 1 300,00 PLN 1 300,00 CEOWNIK Z/G 62X45X4 GAT.S235 Mat.i sprzęt BHP og. 000127 S 4100800000 Z4A0 40 4,68 PLN 4,68 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Poz.mat.rem-eksploat 000128 S 4101100000 Z4A0 40 5,61 PLN 5,61 PĘDZEL PŁASKI 1.5" Poz.mat.rem-eksploat 000129 S 4101100000 Z4A0 40 3,23 PLN 3,23 PĘDZEL PŁASKI 50 Materiały chemiczne 000130 S 4100500000 Z4A0 40 1 031,40 PLN 1 031,40 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 Materiały chemiczne 000131 S 4100500000 Z4A0 40 225,72 PLN 225,72 UTWARDZACZ 061 Materiały chemiczne 000132 S 4100500000 Z4A0 40 402,00 PLN 402,00 UTWARDZACZ 061 Materiały chemiczne 000133 S 4100500000 Z4A0 40 179,10 PLN 179,10 ROZCIEŃCZALNIK 564 Materiały chemiczne 000134 S 4100500000 Z4A0 40 1 349,60 PLN 1 349,60 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 RAL 9002 Suma strony 70 969,40 Skumulow. 2018 226 099,96 2018 239 579,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 428 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2018 226 099,96 2018 239 579,49 Materiały chemiczne 000135 S 4100500000 Z4A0 40 21,30 PLN 21,30 ROZCIEŃCZALNIK 433 EMAPUR Materiały chemiczne 000136 S 4100500000 Z4A0 40 191,97 PLN 191,97 ROZCIEŃCZALNIK 433 EMAPUR Materiały metalowe 000137 S 4100200000 Z4A0 40 2 677,50 PLN 2 677,50 PROFIL ZAMKNIĘTY 100X40X4 Materiały metalowe 000138 S 4100200000 Z4A0 40 1 652,00 PLN 1 652,00 KĄTOWNIK NIERÓWNORAM.60X40X6 S235 JR Materiały metalowe 000139 S 4100200000 Z4A0 40 1 440,00 PLN 1 440,00 KĄTOWNIK NIERÓWNORAM.Z/G 80X40X4GAT.S235 Gazy techniczne 000140 S 4101000000 Z4A0 40 596,40 PLN 596,40 GAZ PŁYNNY PROPAN-BUTAN Gazy techniczne 000141 S 4101000000 Z4A0 40 136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Poz.mat.rem-eksploat 000142 S 4101100000 Z4A0 40 20,38 PLN 20,38 TAŚMA MALARSKA 48X50 Gazy techniczne 000143 S 4101000000 Z4A0 40 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000144 S 4101000000 Z4A0 40 186,93 PLN 186,93 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000145 S 4101000000 Z4A0 40 416,07 PLN 416,07 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000146 S 4101000000 Z4A0 40 2 176,45 PLN 2 176,45 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000147 S 4101000000 Z4A0 40 2 326,55 PLN 2 326,55 ACETYLEN TECHNICZNY Mat.i sprzęt BHP og. 000148 S 4100800000 Z4A0 40 39,90 PLN 39,90 WYPOSAŻENIE APTECZKI DIN 13157 Poz.mat.rem-eksploat 000149 S 4101100000 Z4A0 40 50,00 PLN 50,00 WORKI 240L Poz.mat.rem-eksploat 000150 S 4101100000 Z4A0 40 114,50 PLN 114,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1.6X22 Materiały budowlane 000151 S 4100100000 Z4A0 40 102,85 PLN 102,85 TARCZA 230X1.9X22 DO CIĘCIA Materiały budowlane 000152 S 4100100000 Z4A0 40 279,56 PLN 279,56 TARCZA 230X1.9X22 DO CIĘCIA Poz.mat.rem-eksploat 000153 S 4101100000 Z4A0 40 35,70 PLN 35,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000154 S 4101100000 Z4A0 40 38,70 PLN 38,70 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125. ZIARNISTOŚĆ 80 Poz.mat.rem-eksploat 000155 S 4101100000 Z4A0 40 38,70 PLN 38,70 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125. ZIARNISTOŚĆ 60 Materiały budowlane 000156 S 4100100000 Z4A0 40 80,49 PLN 80,49 TAŚMA NAPRAWCZA 50MM/50M Gazy techniczne 000157 S 4101000000 Z4A0 40 136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000158 S 4101000000 Z4A0 40 215,07 PLN 215,07 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000159 S 4101000000 Z4A0 40 204,60 PLN 204,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Poz.mat.rem-eksploat 000160 S 4101100000 Z4A0 40 10,71 PLN 10,71 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000161 S 4101100000 Z4A0 40 32,20 PLN 32,20 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Cz.zam.do masz.i urz 000162 S 4100400000 Z4A0 40 190,00 PLN 190,00 Suma strony 13 479,53 Skumulow. 2018 239 579,49 2018 239 579,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 429 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2018 239 579,49 2018 239 579,49 PIŁA TAŚMOWA 5200X34X1.07X3/4 00078970 040925 0370001025 310825 030925 PK 02Y2050A1/25-08 FI PK 17014646 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000001 K 0003000612 Z4A0 34 2204070000 27 822,00- PLN 27 822,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH dek.PFRON 08-2025 Centrala JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA Opłaty PFRON NKUP 000002 S 4513000009 Z4A0 40 27 822,00 PLN 27 822,00 dek.PFRON 08-2025 Centrala 00078971 040925 0370001026 310825 030925 PK 16V0239D2/25-08 FI PK 17014646 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000001 K 0003000612 Z4A0 34 2204070000 13 407,00- PLN 13 407,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH dek.PFRON 08-2025 o/Opole JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA Opłaty PFRON NKUP 000002 S 4513000009 Z4A0 40 13 407,00 PLN 13 407,00 dek.PFRON 08-2025 o/Opole 00078972 040925 0370001027 310825 030925 PK 02V2769L8/25-08 FI PK 17014646 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000001 K 0003000612 Z4A0 34 2204070000 42 873,00- PLN 42 873,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH dek.PFRON 08-2025 o/B-nia JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA Opłaty PFRON NKUP 000002 S 4513000009 Z4A0 40 15 875,90 PLN 15 875,90 dek.PFRON 08-2025 o/B-nia Opłaty PFRON NKUP 000003 S 4513000009 Z4A0 40 26 997,10 PLN 26 997,10 dek.PFRON 08-2025 o/B-nia na rzecz Centrali 00078973 040925 0370001028 310825 310825 PK 207/AR/2025 FI PK 17014646 Um.zlec.i o dzieło 000001 S 4415000000 Z4A0 50 22 587,50- PLN 22 587,50 niewypłacone - um.zlecenie Wyn.umowy o zarz. 000002 S 4811000000 Z4A0 50 42 500,00- PLN 42 500,00 niewypłacone - KM Um.zlec/dzieło_NKUP 000003 S 4415000009 Z4A0 40 22 587,50 PLN 22 587,50 niewypłacone - um.zlecenie Wyn.umowy zarz.nkup 000004 S 4811000009 Z4A0 40 42 500,00 PLN 42 500,00 niewypłacone - KM 00078974 040925 0370001030 310825 310825 PK 20/ES/8/2025 FI PK 17020823 ACTION POLAND 000001 K 0001137740 Z4A0 27 2150000000 105,46 PLN 105,46 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO rozliczenie zaliczki Wojewódzka 10 40-026 Katowice Jur-Mir Jerzy, Mirosława 000002 K 0001047657 Z4A0 27 2150000000 108,79 PLN 108,79 rozliczenie zaliczki Boh.II AWP 33 59-900 Zgorzelec Sztulberg Magdalena 000003 K 0007074082 Z4A0 39A 2391000000 XX 214,25- PLN 214,25 rozliczenie zaliczki XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC 00078975 040925 0370001034 310825 310825 PK FI PK 17000035 Ubezp.śr.transportu 000001 S 4803130000 Z4A0 40 12,50 PLN 12,50 Ubezp.komunik. VII/2025 Suma strony 149 416,25 149 403,75 Skumulow. 2018 388 995,74 2018 388 983,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 430 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2018 388 995,74 2018 388 983,24 Ubezp.śr.transportu 000002 S 4803130000 Z4A0 40 62,50 PLN 62,50 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000003 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000004 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000005 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000006 S 4803130000 Z4A0 40 66,54 PLN 66,54 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000007 S 4803130000 Z4A0 40 51,67 PLN 51,67 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000008 S 4803130000 Z4A0 40 360,41 PLN 360,41 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000009 S 4803130000 Z4A0 40 427,88 PLN 427,88 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000010 S 4803130000 Z4A0 40 427,88 PLN 427,88 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000011 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000012 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000013 S 4803130000 Z4A0 40 165,00 PLN 165,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000014 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000015 S 4803130000 Z4A0 40 55,00 PLN 55,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000016 S 4803130000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000017 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000018 S 4803130000 Z4A0 40 12,50 PLN 12,50 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000019 S 4803130000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000020 S 4803130000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000021 S 4803130000 Z4A0 40 25,00 PLN 25,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000022 S 4803130000 Z4A0 40 195,00 PLN 195,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000023 S 4803130000 Z4A0 40 75,00 PLN 75,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000024 S 4803130000 Z4A0 40 12,50 PLN 12,50 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000025 S 4803130000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000026 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000027 S 4803130000 Z4A0 40 52,50 PLN 52,50 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000028 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000029 S 4803130000 Z4A0 40 67,50 PLN 67,50 Suma strony 2 671,88 Skumulow. 2018 391 667,62 2018 388 983,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 431 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2018 391 667,62 2018 388 983,24 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000030 S 4803130000 Z4A0 40 75,00 PLN 75,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000031 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000032 S 4803130000 Z4A0 40 60,00 PLN 60,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000033 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000034 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000035 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000036 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000037 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000038 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000039 S 4803130000 Z4A0 40 50,00 PLN 50,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000040 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000041 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000042 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000043 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000044 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000045 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000046 S 4803130000 Z4A0 40 12,50 PLN 12,50 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000047 S 4803130000 Z4A0 40 14,92 PLN 14,92 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000048 S 4803130000 Z4A0 40 70,28 PLN 70,28 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000049 S 4803130000 Z4A0 50 3 327,08- PLN 3 327,08 Ubezp.komunik. VII/2025 00078976 040925 0370001035 310825 310825 PK FI PK 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 5 116,59 PLN 5 116,59 Ubezp.OC działalności podst. VII/2025 Ubezpieczenia OC 000002 S 4803200000 Z4A0 50 5 116,59- PLN 5 116,59 Ubezp.OC działalności podst. VII/2025 Ubezpieczenia OC 000003 S 4803200000 Z4A0 40 666,67 PLN 666,67 Ubezp.OC działalności koncesja VII/2025 Ubezpieczenia OC 000004 S 4803200000 Z4A0 50 666,67- PLN 666,67 Ubezp.OC działalności koncesja VII/2025 Ubezpieczenia OC 000005 S 4803200000 Z4A0 40 1 585,09 PLN 1 585,09 Ubezp.OC działaln. nadwyżkowe 1 VII/2025 Ubezpieczenia OC 000006 S 4803200000 Z4A0 50 1 585,09- PLN 1 585,09 Ubezp.OC działaln. nadwyżkowe 1 VII/2025 Suma strony 8 011,05 10 695,43 Skumulow. 2018 399 678,67 2018 399 678,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 432 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2018 399 678,67 2018 399 678,67 Ubezpieczenia OC 000007 S 4803200000 Z4A0 40 860,41 PLN 860,41 Ubezp.OC działaln. nadwyżkowe 2 VII/2025 Ubezpieczenia OC 000008 S 4803200000 Z4A0 50 860,41- PLN 860,41 Ubezp.OC działaln. nadwyżkowe 2 VII/2025 00078977 040925 0370001036 310825 310825 PK FI PK 17000035 Ubezp.pozostał.ryzyk 000001 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000002 S 4803300000 Z4A0 40 10,82 PLN 10,82 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000003 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000004 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000005 S 4803300000 Z4A0 40 10,82 PLN 10,82 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000006 S 4803300000 Z4A0 40 68,56 PLN 68,56 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000007 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000008 S 4803300000 Z4A0 40 111,86 PLN 111,86 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000009 S 4803300000 Z4A0 40 14,43 PLN 14,43 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000010 S 4803300000 Z4A0 40 86,60 PLN 86,60 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000011 S 4803300000 Z4A0 40 14,43 PLN 14,43 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000012 S 4803300000 Z4A0 40 90,21 PLN 90,21 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000013 S 4803300000 Z4A0 40 14,43 PLN 14,43 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000014 S 4803300000 Z4A0 40 93,82 PLN 93,82 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000015 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000016 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000017 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000018 S 4803300000 Z4A0 40 28,87 PLN 28,87 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000019 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000020 S 4803300000 Z4A0 40 14,43 PLN 14,43 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000021 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000022 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000023 S 4803300000 Z4A0 40 14,43 PLN 14,43 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000024 S 4803300000 Z4A0 40 32,48 PLN 32,48 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000025 S 4803300000 Z4A0 40 39,69 PLN 39,69 Suma strony 1 610,94 860,41 Skumulow. 2018 401 289,61 2018 400 539,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 433 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2018 401 289,61 2018 400 539,08 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000026 S 4803300000 Z4A0 40 68,56 PLN 68,56 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000027 S 4803300000 Z4A0 40 86,60 PLN 86,60 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000028 S 4803300000 Z4A0 40 144,33 PLN 144,33 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000029 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000030 S 4803300000 Z4A0 40 10,82 PLN 10,82 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000031 S 4803300000 Z4A0 40 61,34 PLN 61,34 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000032 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000033 S 4803300000 Z4A0 40 64,95 PLN 64,95 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000034 S 4803300000 Z4A0 40 10,82 PLN 10,82 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000035 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000036 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000037 S 4803300000 Z4A0 40 82,99 PLN 82,99 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000038 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000039 S 4803300000 Z4A0 40 14,43 PLN 14,43 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000040 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000041 S 4803300000 Z4A0 40 28,87 PLN 28,87 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000042 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000043 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000044 S 4803300000 Z4A0 40 14,43 PLN 14,43 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000045 S 4803300000 Z4A0 40 184,02 PLN 184,02 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000046 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000047 S 4803300000 Z4A0 40 25,26 PLN 25,26 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000048 S 4803300000 Z4A0 40 25,26 PLN 25,26 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000049 S 4803300000 Z4A0 40 133,51 PLN 133,51 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000050 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000051 S 4803300000 Z4A0 40 25,26 PLN 25,26 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000052 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Suma strony 1 046,42 Skumulow. 2018 402 336,03 2018 400 539,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 434 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2018 402 336,03 2018 400 539,08 Ubezp.pozostał.ryzyk 000053 S 4803300000 Z4A0 50 1 796,95- PLN 1 796,95 Ubezpieczenie NNW VII/2025 00078978 040925 0370001037 310825 310825 PK FI PK 17000035 Ubezp.majątkowe 000001 S 4803110000 Z4A0 40 29,59 PLN 29,59 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000002 S 4803110000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000003 S 4803110000 Z4A0 40 3,16 PLN 3,16 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000004 S 4803110000 Z4A0 40 2,82 PLN 2,82 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000005 S 4803110000 Z4A0 40 1,96 PLN 1,96 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000006 S 4803110000 Z4A0 40 0,08 PLN 0,08 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000007 S 4803110000 Z4A0 40 0,64 PLN 0,64 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000008 S 4803110000 Z4A0 40 0,52 PLN 0,52 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000009 S 4803110000 Z4A0 40 3,12 PLN 3,12 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000010 S 4803110000 Z4A0 40 0,85 PLN 0,85 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000011 S 4803110000 Z4A0 40 3,03 PLN 3,03 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000012 S 4803110000 Z4A0 40 5,83 PLN 5,83 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000013 S 4803110000 Z4A0 40 1,40 PLN 1,40 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000014 S 4803110000 Z4A0 40 2,75 PLN 2,75 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000015 S 4803110000 Z4A0 40 1,40 PLN 1,40 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000016 S 4803110000 Z4A0 40 2,92 PLN 2,92 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000017 S 4803110000 Z4A0 40 1,01 PLN 1,01 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000018 S 4803110000 Z4A0 40 40,77 PLN 40,77 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000019 S 4803110000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000020 S 4803110000 Z4A0 40 41,42 PLN 41,42 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000021 S 4803110000 Z4A0 40 1,37 PLN 1,37 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000022 S 4803110000 Z4A0 40 47,32 PLN 47,32 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000023 S 4803110000 Z4A0 40 1,70 PLN 1,70 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000024 S 4803110000 Z4A0 40 122,27 PLN 122,27 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000025 S 4803110000 Z4A0 40 5,69 PLN 5,69 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000026 S 4803110000 Z4A0 40 2,82 PLN 2,82 Suma strony 325,56 1 796,95 Skumulow. 2018 402 661,59 2018 402 336,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 435 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2018 402 661,59 2018 402 336,03 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000027 S 4803110000 Z4A0 40 117,87 PLN 117,87 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000028 S 4803110000 Z4A0 40 5,98 PLN 5,98 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000029 S 4803110000 Z4A0 40 1,35 PLN 1,35 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000030 S 4803110000 Z4A0 40 2,01 PLN 2,01 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000031 S 4803110000 Z4A0 40 0,53 PLN 0,53 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000032 S 4803110000 Z4A0 40 0,76 PLN 0,76 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000033 S 4803110000 Z4A0 40 2,07 PLN 2,07 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000034 S 4803110000 Z4A0 40 1,08 PLN 1,08 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000035 S 4803110000 Z4A0 40 52,10 PLN 52,10 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000036 S 4803110000 Z4A0 40 1,56 PLN 1,56 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000037 S 4803110000 Z4A0 40 1,34 PLN 1,34 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000038 S 4803110000 Z4A0 40 5,57 PLN 5,57 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000039 S 4803110000 Z4A0 40 1,20 PLN 1,20 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000040 S 4803110000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000041 S 4803110000 Z4A0 40 0,80 PLN 0,80 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000042 S 4803110000 Z4A0 40 10,55 PLN 10,55 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000043 S 4803110000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000044 S 4803110000 Z4A0 40 2,15 PLN 2,15 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000045 S 4803110000 Z4A0 40 1,04 PLN 1,04 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000046 S 4803110000 Z4A0 40 7,07 PLN 7,07 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000047 S 4803110000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000048 S 4803110000 Z4A0 40 5,86 PLN 5,86 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000049 S 4803110000 Z4A0 40 1,18 PLN 1,18 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000050 S 4803110000 Z4A0 40 0,49 PLN 0,49 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000051 S 4803110000 Z4A0 40 38,70 PLN 38,70 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000052 S 4803110000 Z4A0 40 1,65 PLN 1,65 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000053 S 4803110000 Z4A0 40 7,78 PLN 7,78 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Suma strony 271,31 Skumulow. 2018 402 932,90 2018 402 336,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 436 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2018 402 932,90 2018 402 336,03 Ubezp.majątkowe 000054 S 4803110000 Z4A0 40 1,26 PLN 1,26 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000055 S 4803110000 Z4A0 40 252,58 PLN 252,58 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000056 S 4803110000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000057 S 4803110000 Z4A0 40 111,32 PLN 111,32 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000058 S 4803110000 Z4A0 40 41,13 PLN 41,13 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000059 S 4803110000 Z4A0 40 196,46 PLN 196,46 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000060 S 4803110000 Z4A0 40 0,07 PLN 0,07 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000061 S 4803110000 Z4A0 40 100,03 PLN 100,03 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000062 S 4803110000 Z4A0 40 4,80 PLN 4,80 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000063 S 4803110000 Z4A0 40 1,46 PLN 1,46 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000064 S 4803110000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000065 S 4803110000 Z4A0 40 0,64 PLN 0,64 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000066 S 4803110000 Z4A0 40 21,35 PLN 21,35 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000067 S 4803110000 Z4A0 40 3,85 PLN 3,85 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000068 S 4803110000 Z4A0 40 49,44 PLN 49,44 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000069 S 4803110000 Z4A0 40 4,75 PLN 4,75 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000070 S 4803110000 Z4A0 40 5,77 PLN 5,77 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000071 S 4803110000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000072 S 4803110000 Z4A0 40 17,68 PLN 17,68 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000073 S 4803110000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000074 S 4803110000 Z4A0 40 421,43 PLN 421,43 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000075 S 4803110000 Z4A0 40 40,27 PLN 40,27 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000076 S 4803110000 Z4A0 40 26,42 PLN 26,42 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000077 S 4803110000 Z4A0 40 4,06 PLN 4,06 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000078 S 4803110000 Z4A0 40 5,07 PLN 5,07 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000079 S 4803110000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000080 S 4803110000 Z4A0 40 3,12 PLN 3,12 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000081 S 4803110000 Z4A0 40 39,84 PLN 39,84 Suma strony 1 359,14 Skumulow. 2018 404 292,04 2018 402 336,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 437 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2018 404 292,04 2018 402 336,03 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000082 S 4803110000 Z4A0 40 35,31 PLN 35,31 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000083 S 4803110000 Z4A0 40 5,05 PLN 5,05 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000084 S 4803110000 Z4A0 40 23,47 PLN 23,47 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000085 S 4803110000 Z4A0 40 197,71 PLN 197,71 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000086 S 4803110000 Z4A0 40 0,71 PLN 0,71 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000087 S 4803110000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000088 S 4803110000 Z4A0 40 0,08 PLN 0,08 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000089 S 4803110000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000090 S 4803110000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000091 S 4803110000 Z4A0 40 3,95 PLN 3,95 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000092 S 4803110000 Z4A0 40 4,90 PLN 4,90 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000093 S 4803110000 Z4A0 40 4,90 PLN 4,90 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000094 S 4803110000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000095 S 4803110000 Z4A0 40 4,17 PLN 4,17 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000096 S 4803110000 Z4A0 40 2,56 PLN 2,56 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000097 S 4803110000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000098 S 4803110000 Z4A0 40 14,72 PLN 14,72 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000099 S 4803110000 Z4A0 40 6,99 PLN 6,99 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000100 S 4803110000 Z4A0 40 2,48 PLN 2,48 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000101 S 4803110000 Z4A0 40 6,14 PLN 6,14 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000102 S 4803110000 Z4A0 40 7,78 PLN 7,78 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000103 S 4803110000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000104 S 4803110000 Z4A0 40 10,13 PLN 10,13 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000105 S 4803110000 Z4A0 40 21,21 PLN 21,21 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000106 S 4803110000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000107 S 4803110000 Z4A0 40 13,23 PLN 13,23 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000108 S 4803110000 Z4A0 40 9,44 PLN 9,44 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Suma strony 376,82 Skumulow. 2018 404 668,86 2018 402 336,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 438 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2018 404 668,86 2018 402 336,03 Ubezp.majątkowe 000109 S 4803110000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000110 S 4803110000 Z4A0 40 6,95 PLN 6,95 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000111 S 4803110000 Z4A0 40 4,66 PLN 4,66 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000112 S 4803110000 Z4A0 40 0,90 PLN 0,90 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000113 S 4803110000 Z4A0 40 1,77 PLN 1,77 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000114 S 4803110000 Z4A0 40 9,83 PLN 9,83 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000115 S 4803110000 Z4A0 40 5,49 PLN 5,49 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000116 S 4803110000 Z4A0 40 1,88 PLN 1,88 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000117 S 4803110000 Z4A0 40 6,58 PLN 6,58 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000118 S 4803110000 Z4A0 40 1,74 PLN 1,74 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000119 S 4803110000 Z4A0 40 2,28 PLN 2,28 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000120 S 4803110000 Z4A0 40 4,67 PLN 4,67 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000121 S 4803110000 Z4A0 40 2,21 PLN 2,21 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000122 S 4803110000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000123 S 4803110000 Z4A0 40 5,31 PLN 5,31 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000124 S 4803110000 Z4A0 40 0,42 PLN 0,42 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000125 S 4803110000 Z4A0 40 4,05 PLN 4,05 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000126 S 4803110000 Z4A0 40 2,81 PLN 2,81 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000127 S 4803110000 Z4A0 40 4,04 PLN 4,04 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000128 S 4803110000 Z4A0 40 0,07 PLN 0,07 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000129 S 4803110000 Z4A0 40 3,71 PLN 3,71 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000130 S 4803110000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000131 S 4803110000 Z4A0 40 12,99 PLN 12,99 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000132 S 4803110000 Z4A0 40 0,43 PLN 0,43 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000133 S 4803110000 Z4A0 40 2,17 PLN 2,17 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000134 S 4803110000 Z4A0 40 9,32 PLN 9,32 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000135 S 4803110000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000136 S 4803110000 Z4A0 50 2 428,82- PLN 2 428,82 Suma strony 95,99 2 428,82 Skumulow. 2018 404 764,85 2018 404 764,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 439 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2018 404 764,85 2018 404 764,85 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 00078979 040925 0370001038 310825 310825 PK FI PK 17000035 Ubezp.majątkowe 000001 S 4803110000 Z4A0 40 152,90 PLN 152,90 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii VII/2025 Ubezp.majątkowe 000002 S 4803110000 Z4A0 40 15,04 PLN 15,04 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii VII/2025 Ubezp.majątkowe 000003 S 4803110000 Z4A0 40 1,60 PLN 1,60 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii VII/2025 Ubezp.majątkowe 000004 S 4803110000 Z4A0 40 97,15 PLN 97,15 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii VII/2025 Ubezp.majątkowe 000005 S 4803110000 Z4A0 40 4,81 PLN 4,81 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii VII/2025 Ubezp.majątkowe 000006 S 4803110000 Z4A0 40 2,41 PLN 2,41 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii VII/2025 Ubezp.majątkowe 000007 S 4803110000 Z4A0 40 258,14 PLN 258,14 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii VII/2025 Ubezp.majątkowe 000008 S 4803110000 Z4A0 40 100,47 PLN 100,47 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii VII/2025 Ubezp.majątkowe 000009 S 4803110000 Z4A0 40 84,03 PLN 84,03 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii VII/2025 Ubezp.majątkowe 000010 S 4803110000 Z4A0 40 2,81 PLN 2,81 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii VII/2025 Ubezp.majątkowe 000011 S 4803110000 Z4A0 40 34,23 PLN 34,23 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii VII/2025 Ubezp.majątkowe 000012 S 4803110000 Z4A0 50 753,59- PLN 753,59 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii VII/2025 00078980 040925 0370001039 310825 310825 PK FI PK 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 1 933,43 PLN 1 933,43 Ubezpieczenie OC czł.władz KUP VII/2025 Ubezpieczenia OC 000002 S 4803200000 Z4A0 50 1 933,43- PLN 1 933,43 Ubezpieczenie OC czł.władz KUP VII/2025 Ubezp OC NKUP 000003 S 4803200009 Z4A0 40 214,82 PLN 214,82 Ubezpieczenie OC czł.władz NKUP VII/2025 Ubezp OC NKUP 000004 S 4803200009 Z4A0 50 214,82- PLN 214,82 Ubezpieczenie OC czł.władz NKUP VII/2025 00078981 040925 0370001040 310825 310825 PK FI PK 17000035 Ubezp.pozostał.ryzyk 000001 S 4803300000 Z4A0 40 9,66 PLN 9,66 RMK krót.ubezp.pozos KUP VII/2025 RMK krót.ubezp.pozos 000002 S 6410400000 Z4A0 50 9,66- PLN 9,66 RMK krót.ubezp.pozos KUP VII/2025 00078982 040925 0370001042 310825 310825 PG Z400/100001 100001 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 18 342,40 PLN 18 342,40 100001 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 18 342,40- PLN 18 342,40 100001 00078983 040925 0370001044 310825 310825 PG Z400/100002 100002 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 42 048,02 PLN 42 048,02 100002 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 42 048,02- PLN 42 048,02 100002 Suma strony 63 301,92 63 301,92 Skumulow. 2018 468 066,77 2018 468 066,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 440 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2018 468 066,77 2018 468 066,77 00078984 040925 0370001046 310825 310825 PG Z400/100003 100003 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 74 247,99 PLN 74 247,99 100003 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 74 247,99- PLN 74 247,99 100003 00078985 040925 0370001048 310825 310825 PG Z400/100004 100004 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 81 104,45 PLN 81 104,45 100004 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 81 104,45- PLN 81 104,45 100004 00078986 040925 0370001050 310825 310825 PG Z400/100048 100048 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 79 807,63 PLN 79 807,63 100048 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 79 807,63- PLN 79 807,63 100048 00078987 040925 0370001052 310825 310825 PG Z400/100052 100052 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 16 526,96 PLN 16 526,96 100052 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 16 526,96- PLN 16 526,96 100052 00078988 040925 0370001054 310825 310825 PG Z400/400005 400005 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 40 3 572,71 PLN 3 572,71 400005 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 50 3 572,71- PLN 3 572,71 400005 00078989 040925 0370001056 310825 310825 PG Z400/400006 400006 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 40 1 992,10 PLN 1 992,10 400006 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 50 1 992,10- PLN 1 992,10 400006 00078990 040925 0370001058 310825 310825 PG Z400/400007 400007 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 40 1 366,44 PLN 1 366,44 400007 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 50 1 366,44- PLN 1 366,44 400007 00078991 040925 0370001060 310825 310825 PG Z400/400008 400008 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 40 6 552,57 PLN 6 552,57 400008 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 50 6 552,57- PLN 6 552,57 400008 00078992 040925 0370001062 310825 310825 PG Z400/400009 400009 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 40 156,04 PLN 156,04 400009 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 50 156,04- PLN 156,04 400009 Suma strony 265 326,89 265 326,89 Skumulow. 2018 733 393,66 2018 733 393,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 441 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2018 733 393,66 2018 733 393,66 00078993 050925 0370001067 310825 310825 PK 209/AR/2025 FI PK 17014646 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001077583 Z4A0 29L 2159990000 16 870,53 PLN 16 870,53 3 obszar kadrowy bilety 08-2025 - przeksięgowanie z list płac 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 3 986,50- PLN 3 986,50 3 obszar kadrowy bilety KWB 08-2025 - przeksięgowanie 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000003 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 12 884,03- PLN 12 884,03 3 obszar kadrowy bilety ELT 08-2025 - przeksięgowanie 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000004 K 0001077583 Z4A0 29L 2159990000 97,10 PLN 97,10 3 obszar kadrowy bilety Flaga A. - dod.potr. 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000005 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 97,10- PLN 97,10 3 obszar kadrowy bilety Flaga A. - dod.potr. 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000006 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 149,44- PLN 149,44 3 obszar kadrowy brak możliwości potrącenia za bilety 08-2025 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000007 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 92,85 PLN 92,85 3 obszar kadrowy bilety 08-2025 Guźniczak Klaudiusz 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000008 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 56,59 PLN 56,59 3 obszar kadrowy bilety 08-2025 Hęś Anna 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000009 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 149,44- PLN 149,44 3 obszar kadrowy bilety 08-2025 - przeksięgowanie z list płac 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000010 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 149,44 PLN 149,44 3 obszar kadrowy bilety 08-2025 - przeksięgowanie z list płac 00-496 WARSZAWA 00078994 080925 0370001070 310825 310825 PK 25/RM/08/2025 FI PK 17098039 Del.kraj.hotele 000001 S 4801200000 Z4A0 50 1 160,00- PLN 1 160,00 przeks.k.del.na wł.ob.dekret. Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 50 1 820,00- PLN 1 820,00 przeks.k.del.na wł.ob.dekret. Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 50 1 215,00- PLN 1 215,00 przeks.k.del.na wł.ob.dekret. Del.kraj.hotele 000004 S 4801200000 Z4A0 40 1 160,00 PLN 1 160,00 przeks.k.del.na wł.ob.dekret. Del.kraj.hotele 000005 S 4801200000 Z4A0 40 1 820,00 PLN 1 820,00 przeks.k.del.na wł.ob.dekret. Del.kraj.diety 000006 S 4801300000 Z4A0 40 1 215,00 PLN 1 215,00 przeks.k.del.na wł.ob.dekret. 00078995 080925 0370001071 310825 310825 PK 26/RM/08/2025 FI PK 17098039 Poz.motyw.skl.wynagr 000001 S 4412290000 Z4A0 50 4 800,00- PLN 4 800,00 przeks.k.nagr.na wł.ob.dekret. (dot.dok.310000406) Ub.emer.wypł. 000002 S 4421110000 Z4A0 50 468,48- PLN 468,48 przeks.k.nagr.na wł.ob.dekret. (dot.dok.310000406) Ubezp.rent.(wypł.) 000003 S 4421210000 Z4A0 50 312,00- PLN 312,00 przeks.k.nagr.na wł.ob.dekret. (dot.dok.310000406) Ub.wypadk.wypł. 000004 S 4421310000 Z4A0 50 86,40- PLN 86,40 przeks.k.nagr.na wł.ob.dekret. (dot.dok.310000406) Suma strony 21 461,51 27 128,39 Skumulow. 2018 754 855,17 2018 760 522,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 442 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2018 754 855,17 2018 760 522,05 Składki na FP 000005 S 4421510000 Z4A0 50 117,60- PLN 117,60 przeks.k.nagr.na wł.ob.dekret. (dot.dok.310000406) Skład.FGŚP 000006 S 4421610000 Z4A0 50 4,80- PLN 4,80 przeks.k.nagr.na wł.ob.dekret. (dot.dok.310000406) PPE (wypłacone) 000007 S 4426400000 Z4A0 40 0,88 PLN 0,88 przeks.k.nagr.na wł.ob.dekret. (dot.dok.310000406) Poz.motyw.skl.wynagr 000008 S 4412290000 Z4A0 40 4 800,00 PLN 4 800,00 przeks.k.nagr.na wł.ob.dekret. (dot.dok.310000406) Ub.emer.wypł. 000009 S 4421110000 Z4A0 40 468,48 PLN 468,48 przeks.k.nagr.na wł.ob.dekret. (dot.dok.310000406) Ubezp.rent.(wypł.) 000010 S 4421210000 Z4A0 40 312,00 PLN 312,00 przeks.k.nagr.na wł.ob.dekret. (dot.dok.310000406) Ub.wypadk.wypł. 000011 S 4421310000 Z4A0 40 86,40 PLN 86,40 przeks.k.nagr.na wł.ob.dekret. (dot.dok.310000406) Składki na FP 000012 S 4421510000 Z4A0 40 117,60 PLN 117,60 przeks.k.nagr.na wł.ob.dekret. (dot.dok.310000406) Skład.FGŚP 000013 S 4421610000 Z4A0 40 4,80 PLN 4,80 przeks.k.nagr.na wł.ob.dekret. (dot.dok.310000406) PPE (wypłacone) 000014 S 4426400000 Z4A0 50 0,88- PLN 0,88 przeks.k.nagr.na wł.ob.dekret. (dot.dok.310000406) 00078996 080925 0370001073 310825 310825 PK 27/RM/08/2025 FI PK 17098039 Świadczenia BHP 000001 S 4427100000 Z4A0 50 7,87- PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 50 17,25- PLN 17,25 OKULARY OCHRONNE UVEX9168-165 Świadczenia BHP 000003 S 4427100000 Z4A0 50 31,80- PLN 31,80 RĘKAWICE SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 50 0,40- PLN 0,40 SZYBKA PRZYŁBICA 110X90 BEZBARWNA Świadczenia BHP 000005 S 4427100000 Z4A0 50 2,33- PLN 2,33 SZYBKA POLIWĘGLAN 105X115 ZEWNĘTRZNA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 50 15,90- PLN 15,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000007 S 4427100000 Z4A0 50 23,40- PLN 23,40 GOGLE OCHRONNE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 50 1,30- PLN 1,30 SZYBKA OKULARY FI50 NR 4 FILTR Świadczenia BHP 000009 S 4427100000 Z4A0 50 7,87- PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 50 14,10- PLN 14,10 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000011 S 4427100000 Z4A0 50 10,20- PLN 10,20 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 50 41,33- PLN 41,33 OSŁONA TWARZY OTY Y SZYBKA BEZBARWNA > Świadczenia BHP 000013 S 4427100000 Z4A0 50 7,05- PLN 7,05 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 50 7,05- PLN 7,05 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000015 S 4427100000 Z4A0 50 14,10- PLN 14,10 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 50 14,50- PLN 14,50 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Świadczenia BHP 000017 S 4427100000 Z4A0 50 188,50- PLN 188,50 Suma strony 5 790,16 528,23 Skumulow. 2018 760 645,33 2018 761 050,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 443 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2018 760 645,33 2018 761 050,28 PÓŁMASKA FILTR.FS33VF(M018) Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 50 49,35- PLN 49,35 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000019 S 4427100000 Z4A0 50 23,40- PLN 23,40 GOGLE OCHRONNE Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 50 14,10- PLN 14,10 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000021 S 4427100000 Z4A0 40 7,87 PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000022 S 4427100000 Z4A0 40 17,25 PLN 17,25 OKULARY OCHRONNE UVEX9168-165 Świadczenia BHP 000023 S 4427100000 Z4A0 40 31,80 PLN 31,80 RĘKAWICE SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000024 S 4427100000 Z4A0 40 0,40 PLN 0,40 SZYBKA PRZYŁBICA 110X90 BEZBARWNA Świadczenia BHP 000025 S 4427100000 Z4A0 40 2,33 PLN 2,33 SZYBKA POLIWĘGLAN 105X115 ZEWNĘTRZNA Świadczenia BHP 000026 S 4427100000 Z4A0 40 15,90 PLN 15,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000027 S 4427100000 Z4A0 40 23,40 PLN 23,40 GOGLE OCHRONNE Świadczenia BHP 000028 S 4427100000 Z4A0 40 1,30 PLN 1,30 SZYBKA OKULARY FI50 NR 4 FILTR Świadczenia BHP 000029 S 4427100000 Z4A0 40 7,87 PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000030 S 4427100000 Z4A0 40 14,10 PLN 14,10 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000031 S 4427100000 Z4A0 40 10,20 PLN 10,20 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Świadczenia BHP 000032 S 4427100000 Z4A0 40 41,33 PLN 41,33 OSŁONA TWARZY OTY Y SZYBKA BEZBARWNA > Świadczenia BHP 000033 S 4427100000 Z4A0 40 7,05 PLN 7,05 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000034 S 4427100000 Z4A0 40 7,05 PLN 7,05 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000035 S 4427100000 Z4A0 40 14,10 PLN 14,10 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000036 S 4427100000 Z4A0 40 14,50 PLN 14,50 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Świadczenia BHP 000037 S 4427100000 Z4A0 40 188,50 PLN 188,50 PÓŁMASKA FILTR.FS33VF(M018) Świadczenia BHP 000038 S 4427100000 Z4A0 40 49,35 PLN 49,35 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000039 S 4427100000 Z4A0 40 23,40 PLN 23,40 GOGLE OCHRONNE Świadczenia BHP 000040 S 4427100000 Z4A0 40 14,10 PLN 14,10 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00078997 100925 0370001076 310825 310825 PK 31/RM/08/2025 FI PK 17098039 Cz.zam.do masz.i urz 000001 S 4100400000 Z4A0 40 5 311,20 PLN 5 311,20 ZASUWA KOŁN.TYP E1 DN200 PN 10 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 50 5 311,20- PLN 5 311,20 ZASUWA KOŁN.TYP E1 DN200 PN 10 00078998 110925 0370001082 310825 310825 PG przegr. 31.08.2025 17098039 Suma strony 5 803,00 5 398,05 Skumulow. 2018 766 448,33 2018 766 448,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 444 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2018 766 448,33 2018 766 448,33 Zob poz fin DKP poz 000001 S 2108990008 Z4A0 40 19 578,00 PLN 19 578,00 Zmien. partner: poprz. nowy 1145 Zob poz fin DKP poz 000002 S 2108990008 Z4A0 50 19 578,00- PLN 19 578,00 Zmien. partner: poprz. nowy 1145 00078999 110925 0370001083 310825 310825 PG przegr. 31.08.2025 17098039 KD Zob DKP_Cash Pool 000001 S 2108100006 Z4A0 40 2 290 649,99 PLN 2 290 649,99 Należności do 1 roku Konto 2108100000 Zob f. DKP_Cash Pool 000002 S 2108100008 Z4A0 50 2 290 649,99- PLN 2 290 649,99 Należności do 1 roku Konto 2108100000 00079000 110925 0370001084 310825 310825 PG przegr. 31.08.2025 17098039 KD Zob poz fin DKP 000001 S 2108990006 Z4A0 40 19 578,00 PLN 19 578,00 Należności do 1 roku Konto 2108990000 Zob poz fin DKP poz 000002 S 2108990008 Z4A0 50 19 578,00- PLN 19 578,00 Należności do 1 roku Konto 2108990000 00079001 110925 0370001085 310825 310825 PG przegr. 31.08.2025 17098039 KD Zob DKNP DiU 000001 S 2150000006 Z4A0 40 362,11 PLN 362,11 Należności do 1 roku Konto 2150000000 Zob DKNP DiU 000002 S 2150000008 Z4A0 50 362,11- PLN 362,11 Należności do 1 roku Konto 2150000000 00079002 110925 0370001086 310825 310825 PG przegr. 31.08.2025 17098039 KD Zob DKNP DiU 000001 S 2150000006 Z4A0 40 79 493,41 PLN 79 493,41 Należności do 1 roku Konto 2150000000 Zob DKNP DiU 000002 S 2150000008 Z4A0 50 79 493,41- PLN 79 493,41 Należności do 1 roku Konto 2150000000 00079003 110925 0370001087 310825 310825 PG przegr. 31.08.2025 17098039 Zob DKNP kaucje wad 000001 S 2158000008 Z4A0 40 531 648,06 PLN 531 648,06 Zobowiązania powyżej 1 roku Konto 2158000000 Zob DKNP kaucje wad 000002 S 2158000007 Z4A0 50 531 648,06- PLN 531 648,06 Zobowiązania powyżej 1 roku Konto 2158000000 00079004 110925 0370001094 310825 310825 PG przegr. 31.08.2025 17098039 KT RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100009 Z4A0 40 752,10 PLN 752,10 GNB D.niefak.nal.fin.mat 000002 S 3700100000 Z4A0 50 752,10- PLN 752,10 GNB 00079005 110925 0370001096 310825 310825 PG przegr. 31.08.2025 17098039 KT RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100009 Z4A0 50 8 780,66- PLN 8 780,66 BNG D.dr.jnp-nal.fin.mat 000002 S 3650100000 Z4A0 40 8 780,66 PLN 8 780,66 BNG 00079006 110925 0370001097 310825 310825 PG przegr. 31.08.2025 17098039 KT RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100009 Z4A0 40 3 728 861,67 PLN 3 728 861,67 GNB D.nief.jnp-z.fin.mat 000002 S 3750100000 Z4A0 50 3 728 861,67- PLN 3 728 861,67 GNB 00079007 110925 0370001098 310825 310825 PG przegr. 31.08.2025 17098039 KT RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100009 Z4A0 40 61 405,71 PLN 61 405,71 Suma strony 6 741 109,71 6 679 704,00 Skumulow. 2025 507 558,04 2025 446 152,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 445 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2025 507 558,04 2025 446 152,33 GNB D.nief.jnp-z.fin.mat 000002 S 3750100000 Z4A0 50 61 405,71- PLN 61 405,71 GNB 00079008 110925 0370001102 310825 310825 PG przegr. 31.08.2025 17098039 KT RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300009 Z4A0 40 71 240,43 PLN 71 240,43 GNB D.niefak.-usługi 000002 S 3700300000 Z4A0 50 71 240,43- PLN 71 240,43 GNB 00079009 110925 0370001103 310825 310825 PG przegr. 31.08.2025 17098039 KT RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300009 Z4A0 40 10 683,51 PLN 10 683,51 GNB D.niefak.-usługi 000002 S 3700300000 Z4A0 50 10 683,51- PLN 10 683,51 GNB 00079010 110925 0370001106 310825 310825 PG przegr. 31.08.2025 17098039 KT RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300009 Z4A0 40 128 161,63 PLN 128 161,63 GNB DnZ j.npow._ usługi 000002 S 3750300000 Z4A0 50 128 161,63- PLN 128 161,63 GNB 00079011 110925 0370001107 310825 310825 PG przegr. 31.08.2025 17098039 KT RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300009 Z4A0 50 2 955,41- PLN 2 955,41 BNG D.w dr.jnp-zapas.usł 000002 S 3650300000 Z4A0 40 2 955,41 PLN 2 955,41 BNG 00079012 110925 0370001108 310825 310825 PG przegr. 31.08.2025 17098039 KT RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300009 Z4A0 40 1 200,00 PLN 1 200,00 GNB DnZ j.npow._ usługi 000002 S 3750300000 Z4A0 50 1 200,00- PLN 1 200,00 GNB 00079013 110925 0370001112 310825 310825 PG przegr. 31.08.2025 17098039 KT RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400009 Z4A0 40 8 600,00 PLN 8 600,00 GNB DnZ j.npow._ ST 000002 S 3750400000 Z4A0 50 8 600,00- PLN 8 600,00 GNB 00079014 110925 0370001113 310825 310825 PG przegr. 31.08.2025 17098039 KT RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400009 Z4A0 50 5 675,86- PLN 5 675,86 BNG D.w dr.j.np-ST WN 000002 S 3650400000 Z4A0 40 5 675,86 PLN 5 675,86 BNG 00079015 110925 0370001116 310825 310825 PK 213/AR/2025 FI PK 17014646 AP_WFróż.pod.bil.RAT 000001 S 6100000000 Z4A0 40 1 126,90 PLN 1 126,90 Podatek odroczony 08-2025 AP_WF.k.okr.niez.pod 000002 S 6100010000 Z4A0 50 76 510,00- PLN 76 510,00 Podatek odroczony 08-2025 AP_WFrez.jubileusze 000003 S 6100020600 Z4A0 50 89 862,40- PLN 89 862,40 Podatek odroczony 08-2025 AP_WFpremia pracow 000004 S 6100050000 Z4A0 50 248 718,87- PLN 248 718,87 Podatek odroczony 08-2025 Suma strony 229 643,74 705 013,82 Skumulow. 2025 737 201,78 2026 151 166,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 446 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2025 737 201,78 2026 151 166,15 AP_WFróż.pod.bil.HTM 000005 S 6100080000 Z4A0 50 285,00- PLN 285,00 Podatek odroczony 08-2025 AP_WFr.pod.bil.z.fin 000006 S 6100090000 Z4A0 50 2 883,43- PLN 2 883,43 Podatek odroczony 08-2025 Akt pod_leasing 000007 S 6100300000 Z4A0 50 4 461,29- PLN 4 461,29 Podatek odroczony 08-2025 AP_WFwyn.swiad.prac 000008 S 6100110000 Z4A0 40 1 427,19 PLN 1 427,19 Podatek odroczony 08-2025 AP_WF poz.rez.bilans 000009 S 6100170000 Z4A0 40 57 000,00 PLN 57 000,00 Podatek odroczony 08-2025 AP_WF-pozostałe RMP 000010 S 6100230000 Z4A0 40 135 309,58 PLN 135 309,58 Podatek odroczony 08-2025 Pod. odr_r.b._aktywa 000011 S 8702010000 Z4A0 40 227 857,32 PLN 227 857,32 AKTYWO POD. ODROCZONY Rez pod_wart RAT/WN 000012 S 8200010000 Z4A0 40 3 975,95 PLN 3 975,95 Podatek odroczony 08-2025 Rez pod_leasing 000013 S 8200300000 Z4A0 40 6 602,93 PLN 6 602,93 Podatek odroczony 08-2025 Rez pod_nal ods 000014 S 8200020000 Z4A0 40 2 725,98 PLN 2 725,98 Podatek odroczony 08-2025 Rez pod_przych niezr 000015 S 8200060000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 Podatek odroczony 08-2025 Rez pod_pozost 000016 S 8200990000 Z4A0 40 62 664,55 PLN 62 664,55 Podatek odroczony 08-2025 Pod. odr_r.b_rezerwa 000017 S 8702020000 Z4A0 50 75 969,42- PLN 75 969,42 REZERWA POD.ODROCZONY 00079016 110925 0370001117 310825 310825 PK 213/AR/2025 FI PK 17014646 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 291 2201010000 322 030,00 PLN 322 030,00 WE WROCŁAWIU *N6151814436 25M08 CIT Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW PDOP rok bieżący 000002 S 8700000000 Z4A0 50 322 030,00- PLN 322 030,00 *N6151814436 25M08 CIT 00079017 190925 0370001136 310825 310825 PK 123/EN/2025 FI PK 17020760 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 391 2201010000 156 672,00- PLN 156 672,00 WE WROCŁAWIU *N6151814436 25M08 CIT Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW PDOP rok bieżący 000002 S 8700000000 Z4A0 40 156 672,00 PLN 156 672,00 *N6151814436 25M08 CIT 00079018 040925 0400000072 310825 310825 PR 17/RM/08/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 Rez. kr_nagr jubil 000001 S 8211050000 Z4A0 40 472 960,00 PLN 472 960,00 4_Wypłacone świadczenia Nagr.jubileusz.-REZ 000002 S 4416300005 Z4A0 50 11 247,00- PLN 11 247,00 wyk.rez.na nagrody jubileuszowe-VIII/25 Nagr.jubileusz.-REZ 000003 S 4416300005 Z4A0 50 34 457,00- PLN 34 457,00 wyk.rez.na nagrody jubileuszowe-VIII/25 Nagr.jubileusz.-REZ 000004 S 4416300005 Z4A0 50 32 944,00- PLN 32 944,00 wyk.rez.na nagrody jubileuszowe-VIII/25 Nagr.jubileusz.-REZ 000005 S 4416300005 Z4A0 50 79 594,00- PLN 79 594,00 wyk.rez.na nagrody jubileuszowe-VIII/25 Nagr.jubileusz.-REZ 000006 S 4416300005 Z4A0 50 33 539,00- PLN 33 539,00 Suma strony 1 449 225,51 754 082,14 Skumulow. 2027 186 427,29 2026 905 248,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 447 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2027 186 427,29 2026 905 248,29 wyk.rez.na nagrody jubileuszowe-VIII/25 Nagr.jubileusz.-REZ 000007 S 4416300005 Z4A0 50 34 414,00- PLN 34 414,00 wyk.rez.na nagrody jubileuszowe-VIII/25 Nagr.jubileusz.-REZ 000008 S 4416300005 Z4A0 50 33 790,00- PLN 33 790,00 wyk.rez.na nagrody jubileuszowe-VIII/25 Nagr.jubileusz.-REZ 000009 S 4416300005 Z4A0 50 22 969,00- PLN 22 969,00 wyk.rez.na nagrody jubileuszowe-VIII/25 Nagr.jubileusz.-REZ 000010 S 4416300005 Z4A0 50 114 917,00- PLN 114 917,00 wyk.rez.na nagrody jubileuszowe-VIII/25 Nagr.jubileusz.-REZ 000011 S 4416300005 Z4A0 50 75 089,00- PLN 75 089,00 wyk.rez.na nagrody jubileuszowe-VIII/25 00079019 040925 0400000073 310825 310825 PR 18/RM/08/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 Szac zob Barbór./DzE 000001 S 2397010000 Z4A0 50 42 868,37- PLN 42 868,37 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000002 S 4412120005 Z4A0 40 162,50 PLN 162,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000003 S 4412120005 Z4A0 40 487,50 PLN 487,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000004 S 4412120005 Z4A0 40 325,00 PLN 325,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000005 S 4412120005 Z4A0 40 325,00 PLN 325,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000006 S 4412120005 Z4A0 40 650,00 PLN 650,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000007 S 4412120005 Z4A0 40 1 462,50 PLN 1 462,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000008 S 4412120005 Z4A0 40 1 787,50 PLN 1 787,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000009 S 4412120005 Z4A0 40 3 087,50 PLN 3 087,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000010 S 4412120005 Z4A0 40 4 062,50 PLN 4 062,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000011 S 4412120005 Z4A0 40 6 825,00 PLN 6 825,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000012 S 4412120005 Z4A0 40 162,50 PLN 162,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000013 S 4412120005 Z4A0 40 812,50 PLN 812,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000014 S 4412120005 Z4A0 40 2 762,50 PLN 2 762,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000015 S 4412120005 Z4A0 40 325,00 PLN 325,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000016 S 4412120005 Z4A0 40 2 925,00 PLN 2 925,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000017 S 4412120005 Z4A0 40 812,50 PLN 812,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000018 S 4412120005 Z4A0 40 325,00 PLN 325,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000019 S 4412120005 Z4A0 40 325,00 PLN 325,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000020 S 4412120005 Z4A0 40 3 737,50 PLN 3 737,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000021 S 4412120005 Z4A0 40 162,50 PLN 162,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO Suma strony 31 525,00 324 047,37 Skumulow. 2027 217 952,29 2027 229 295,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 448 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2027 217 952,29 2027 229 295,66 Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000022 S 4412120005 Z4A0 40 650,00 PLN 650,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000023 S 4412120005 Z4A0 40 975,00 PLN 975,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000024 S 4412120005 Z4A0 40 1 300,00 PLN 1 300,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000025 S 4412120005 Z4A0 40 325,00 PLN 325,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000026 S 4421050005 Z4A0 40 33,49 PLN 33,49 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000027 S 4421050005 Z4A0 40 100,47 PLN 100,47 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000028 S 4421050005 Z4A0 40 66,98 PLN 66,98 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000029 S 4421050005 Z4A0 40 66,98 PLN 66,98 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000030 S 4421050005 Z4A0 40 133,97 PLN 133,97 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000031 S 4421050005 Z4A0 40 301,42 PLN 301,42 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000032 S 4421050005 Z4A0 40 368,40 PLN 368,40 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000033 S 4421050005 Z4A0 40 636,33 PLN 636,33 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000034 S 4421050005 Z4A0 40 837,28 PLN 837,28 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000035 S 4421050005 Z4A0 40 1 406,63 PLN 1 406,63 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000036 S 4421050005 Z4A0 40 33,49 PLN 33,49 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000037 S 4421050005 Z4A0 40 167,46 PLN 167,46 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000038 S 4421050005 Z4A0 40 569,35 PLN 569,35 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000039 S 4421050005 Z4A0 40 66,98 PLN 66,98 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000040 S 4421050005 Z4A0 40 602,84 PLN 602,84 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000041 S 4421050005 Z4A0 40 167,46 PLN 167,46 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000042 S 4421050005 Z4A0 40 66,98 PLN 66,98 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000043 S 4421050005 Z4A0 40 66,98 PLN 66,98 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000044 S 4421050005 Z4A0 40 770,30 PLN 770,30 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000045 S 4421050005 Z4A0 40 33,49 PLN 33,49 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000046 S 4421050005 Z4A0 40 133,97 PLN 133,97 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000047 S 4421050005 Z4A0 40 200,95 PLN 200,95 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000048 S 4421050005 Z4A0 40 267,93 PLN 267,93 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000049 S 4421050005 Z4A0 40 67,00 PLN 67,00 Suma strony 10 417,13 Skumulow. 2027 228 369,42 2027 229 295,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 449 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2027 228 369,42 2027 229 295,66 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000050 S 4426400005 Z4A0 40 8,13 PLN 8,13 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000051 S 4426400005 Z4A0 40 24,38 PLN 24,38 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000052 S 4426400005 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000053 S 4426400005 Z4A0 40 8,13 PLN 8,13 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000054 S 4426400005 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000055 S 4426400005 Z4A0 40 32,50 PLN 32,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000056 S 4426400005 Z4A0 40 40,63 PLN 40,63 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000057 S 4426400005 Z4A0 40 81,25 PLN 81,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000058 S 4426400005 Z4A0 40 40,63 PLN 40,63 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000059 S 4426400005 Z4A0 40 138,12 PLN 138,12 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000060 S 4426400005 Z4A0 40 8,13 PLN 8,13 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000061 S 4426400005 Z4A0 40 40,63 PLN 40,63 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000062 S 4426400005 Z4A0 40 97,50 PLN 97,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000063 S 4426400005 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000064 S 4426400005 Z4A0 40 73,13 PLN 73,13 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000065 S 4426400005 Z4A0 40 24,37 PLN 24,37 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000066 S 4426400005 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000067 S 4426400005 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000068 S 4426400005 Z4A0 40 113,75 PLN 113,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000069 S 4426400005 Z4A0 40 8,13 PLN 8,13 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000070 S 4426400005 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000071 S 4426400005 Z4A0 40 32,50 PLN 32,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000072 S 4426400005 Z4A0 40 40,63 PLN 40,63 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000073 S 4426400005 Z4A0 40 16,20 PLN 16,20 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-BO 00079020 040925 0400000074 310825 310825 PR 19/RM/08/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 Szac zob Barbór./DzE 000001 S 2397010000 Z4A0 50 212 306,17- PLN 212 306,17 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000002 S 4412120005 Z4A0 40 6 682,50 PLN 6 682,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Suma strony 7 608,74 212 306,17 Skumulow. 2027 235 978,16 2027 441 601,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 450 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2027 235 978,16 2027 441 601,83 Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000003 S 4412120005 Z4A0 40 733,75 PLN 733,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000004 S 4412120005 Z4A0 40 1 881,50 PLN 1 881,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000005 S 4412120005 Z4A0 40 1 543,75 PLN 1 543,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000006 S 4412120005 Z4A0 40 1 543,75 PLN 1 543,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000007 S 4412120005 Z4A0 40 3 995,00 PLN 3 995,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000008 S 4412120005 Z4A0 40 4 946,00 PLN 4 946,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000009 S 4412120005 Z4A0 40 1 375,00 PLN 1 375,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000010 S 4412120005 Z4A0 40 2 133,75 PLN 2 133,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000011 S 4412120005 Z4A0 40 1 517,50 PLN 1 517,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000012 S 4412120005 Z4A0 40 631,25 PLN 631,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000013 S 4412120005 Z4A0 40 2 541,25 PLN 2 541,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000014 S 4412120005 Z4A0 40 5 300,75 PLN 5 300,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000015 S 4412120005 Z4A0 40 10 148,75 PLN 10 148,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000016 S 4412120005 Z4A0 40 5 175,50 PLN 5 175,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000017 S 4412120005 Z4A0 40 17 417,50 PLN 17 417,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000018 S 4412120005 Z4A0 40 5 606,75 PLN 5 606,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000019 S 4412120005 Z4A0 40 12 656,50 PLN 12 656,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000020 S 4412120005 Z4A0 40 5 273,25 PLN 5 273,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000021 S 4412120005 Z4A0 40 13 151,25 PLN 13 151,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000022 S 4412120005 Z4A0 40 4 688,75 PLN 4 688,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000023 S 4412120005 Z4A0 40 15 571,82 PLN 15 571,82 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000024 S 4412120005 Z4A0 40 5 163,75 PLN 5 163,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000025 S 4412120005 Z4A0 40 3 093,75 PLN 3 093,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000026 S 4412120005 Z4A0 40 6 442,75 PLN 6 442,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000027 S 4412120005 Z4A0 40 4 525,00 PLN 4 525,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000028 S 4412120005 Z4A0 40 2 980,13 PLN 2 980,13 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000029 S 4412120005 Z4A0 40 5 205,00 PLN 5 205,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000030 S 4412120005 Z4A0 40 5 995,00 PLN 5 995,00 Suma strony 151 238,70 Skumulow. 2027 387 216,86 2027 441 601,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 451 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2027 387 216,86 2027 441 601,83 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000031 S 4412120005 Z4A0 40 1 287,50 PLN 1 287,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000032 S 4412120005 Z4A0 40 618,75 PLN 618,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000033 S 4412120005 Z4A0 40 2 612,75 PLN 2 612,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000034 S 4412120005 Z4A0 40 5 623,75 PLN 5 623,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000035 S 4421050005 Z4A0 40 1 337,17 PLN 1 337,17 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000036 S 4421050005 Z4A0 40 146,82 PLN 146,82 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000037 S 4421050005 Z4A0 40 376,49 PLN 376,49 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000038 S 4421050005 Z4A0 40 308,91 PLN 308,91 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000039 S 4421050005 Z4A0 40 308,91 PLN 308,91 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000040 S 4421050005 Z4A0 40 799,40 PLN 799,40 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000041 S 4421050005 Z4A0 40 989,70 PLN 989,70 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000042 S 4421050005 Z4A0 40 275,14 PLN 275,14 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000043 S 4421050005 Z4A0 40 426,96 PLN 426,96 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000044 S 4421050005 Z4A0 40 303,65 PLN 303,65 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000045 S 4421050005 Z4A0 40 126,31 PLN 126,31 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000046 S 4421050005 Z4A0 40 508,51 PLN 508,51 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000047 S 4421050005 Z4A0 40 1 060,68 PLN 1 060,68 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000048 S 4421050005 Z4A0 40 2 030,77 PLN 2 030,77 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000049 S 4421050005 Z4A0 40 1 035,62 PLN 1 035,62 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000050 S 4421050005 Z4A0 40 3 485,24 PLN 3 485,24 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000051 S 4421050005 Z4A0 40 1 121,91 PLN 1 121,91 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000052 S 4421050005 Z4A0 40 2 532,57 PLN 2 532,57 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000053 S 4421050005 Z4A0 40 1 055,18 PLN 1 055,18 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000054 S 4421050005 Z4A0 40 2 631,57 PLN 2 631,57 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000055 S 4421050005 Z4A0 40 938,22 PLN 938,22 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000056 S 4421050005 Z4A0 40 3 115,92 PLN 3 115,92 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000057 S 4421050005 Z4A0 40 1 033,27 PLN 1 033,27 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Suma strony 36 091,67 Skumulow. 2027 423 308,53 2027 441 601,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 452 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2027 423 308,53 2027 441 601,83 Narzut.rez.pr.inne 000058 S 4421050005 Z4A0 40 619,06 PLN 619,06 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000059 S 4421050005 Z4A0 40 1 289,19 PLN 1 289,19 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000060 S 4421050005 Z4A0 40 905,45 PLN 905,45 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000061 S 4421050005 Z4A0 40 596,32 PLN 596,32 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000062 S 4421050005 Z4A0 40 1 041,52 PLN 1 041,52 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000063 S 4421050005 Z4A0 40 1 199,60 PLN 1 199,60 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000064 S 4421050005 Z4A0 40 257,63 PLN 257,63 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000065 S 4421050005 Z4A0 40 123,81 PLN 123,81 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000066 S 4421050005 Z4A0 40 522,81 PLN 522,81 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000067 S 4421050005 Z4A0 40 1 125,29 PLN 1 125,29 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000068 S 4426400005 Z4A0 40 379,62 PLN 379,62 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000069 S 4426400005 Z4A0 40 51,38 PLN 51,38 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000070 S 4426400005 Z4A0 40 131,75 PLN 131,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000071 S 4426400005 Z4A0 40 108,12 PLN 108,12 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000072 S 4426400005 Z4A0 40 108,12 PLN 108,12 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000073 S 4426400005 Z4A0 40 279,88 PLN 279,88 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000074 S 4426400005 Z4A0 40 346,50 PLN 346,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000075 S 4426400005 Z4A0 40 96,37 PLN 96,37 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000076 S 4426400005 Z4A0 40 149,50 PLN 149,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000077 S 4426400005 Z4A0 40 106,25 PLN 106,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000078 S 4426400005 Z4A0 40 44,25 PLN 44,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000079 S 4426400005 Z4A0 40 143,75 PLN 143,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000080 S 4426400005 Z4A0 40 371,13 PLN 371,13 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000081 S 4426400005 Z4A0 40 588,87 PLN 588,87 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000082 S 4426400005 Z4A0 40 362,50 PLN 362,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000083 S 4426400005 Z4A0 40 1 184,50 PLN 1 184,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000084 S 4426400005 Z4A0 40 392,88 PLN 392,88 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000085 S 4426400005 Z4A0 40 821,75 PLN 821,75 Suma strony 13 347,80 Skumulow. 2027 436 656,33 2027 441 601,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 453 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2027 436 656,33 2027 441 601,83 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000086 S 4426400005 Z4A0 40 369,37 PLN 369,37 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000087 S 4426400005 Z4A0 40 751,87 PLN 751,87 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000088 S 4426400005 Z4A0 40 328,50 PLN 328,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000089 S 4426400005 Z4A0 40 825,63 PLN 825,63 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000090 S 4426400005 Z4A0 40 276,62 PLN 276,62 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000091 S 4426400005 Z4A0 40 149,63 PLN 149,63 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000092 S 4426400005 Z4A0 40 299,13 PLN 299,13 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000093 S 4426400005 Z4A0 40 316,88 PLN 316,88 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000094 S 4426400005 Z4A0 40 208,62 PLN 208,62 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000095 S 4426400005 Z4A0 40 364,25 PLN 364,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000096 S 4426400005 Z4A0 40 380,88 PLN 380,88 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000097 S 4426400005 Z4A0 40 53,87 PLN 53,87 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000098 S 4426400005 Z4A0 40 43,38 PLN 43,38 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000099 S 4426400005 Z4A0 40 183,00 PLN 183,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000100 S 4426400005 Z4A0 40 393,87 PLN 393,87 rezerwa z okazji Dnia Energ.VIII/25-CE 00079021 040925 0400000075 310825 310825 PR 20/RM/08/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 Szac zob Barbór./DzE 000001 S 2397010000 Z4A0 40 342 947,02 PLN 342 947,02 16_Wykorzystanie rezerwy/odpisu Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000002 S 4412120005 Z4A0 50 1 300,00- PLN 1 300,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000003 S 4412120005 Z4A0 50 3 900,00- PLN 3 900,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000004 S 4412120005 Z4A0 50 2 600,00- PLN 2 600,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000005 S 4412120005 Z4A0 50 2 600,00- PLN 2 600,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000006 S 4412120005 Z4A0 50 5 200,00- PLN 5 200,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000007 S 4412120005 Z4A0 50 11 700,00- PLN 11 700,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000008 S 4412120005 Z4A0 50 14 300,00- PLN 14 300,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000009 S 4412120005 Z4A0 50 24 700,00- PLN 24 700,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000010 S 4412120005 Z4A0 50 32 500,00- PLN 32 500,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000011 S 4412120005 Z4A0 50 54 600,00- PLN 54 600,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO Suma strony 347 892,52 153 400,00 Skumulow. 2027 784 548,85 2027 595 001,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 454 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2027 784 548,85 2027 595 001,83 Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000012 S 4412120005 Z4A0 50 1 300,00- PLN 1 300,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000013 S 4412120005 Z4A0 50 6 500,00- PLN 6 500,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000014 S 4412120005 Z4A0 50 22 100,00- PLN 22 100,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000015 S 4412120005 Z4A0 50 2 600,00- PLN 2 600,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000016 S 4412120005 Z4A0 50 23 400,00- PLN 23 400,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000017 S 4412120005 Z4A0 50 6 500,00- PLN 6 500,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000018 S 4412120005 Z4A0 50 2 600,00- PLN 2 600,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000019 S 4412120005 Z4A0 50 2 600,00- PLN 2 600,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000020 S 4412120005 Z4A0 50 29 900,00- PLN 29 900,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000021 S 4412120005 Z4A0 50 1 300,00- PLN 1 300,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000022 S 4412120005 Z4A0 50 5 200,00- PLN 5 200,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000023 S 4412120005 Z4A0 50 7 800,00- PLN 7 800,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000024 S 4412120005 Z4A0 50 10 400,00- PLN 10 400,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000025 S 4412120005 Z4A0 50 2 600,00- PLN 2 600,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000026 S 4421050005 Z4A0 50 267,93- PLN 267,93 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000027 S 4421050005 Z4A0 50 803,78- PLN 803,78 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000028 S 4421050005 Z4A0 50 535,85- PLN 535,85 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000029 S 4421050005 Z4A0 50 535,86- PLN 535,86 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000030 S 4421050005 Z4A0 50 1 071,73- PLN 1 071,73 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000031 S 4421050005 Z4A0 50 2 411,37- PLN 2 411,37 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000032 S 4421050005 Z4A0 50 2 947,22- PLN 2 947,22 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000033 S 4421050005 Z4A0 50 5 090,66- PLN 5 090,66 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000034 S 4421050005 Z4A0 50 6 698,25- PLN 6 698,25 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000035 S 4421050005 Z4A0 50 11 253,06- PLN 11 253,06 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000036 S 4421050005 Z4A0 50 267,93- PLN 267,93 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000037 S 4421050005 Z4A0 50 1 339,66- PLN 1 339,66 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000038 S 4421050005 Z4A0 50 4 554,81- PLN 4 554,81 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000039 S 4421050005 Z4A0 50 535,85- PLN 535,85 Suma strony 163 113,96 Skumulow. 2027 784 548,85 2027 758 115,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 455 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2027 784 548,85 2027 758 115,79 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000040 S 4421050005 Z4A0 50 4 822,74- PLN 4 822,74 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000041 S 4421050005 Z4A0 50 1 339,66- PLN 1 339,66 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000042 S 4421050005 Z4A0 50 535,85- PLN 535,85 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000043 S 4421050005 Z4A0 50 535,85- PLN 535,85 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000044 S 4421050005 Z4A0 50 6 162,39- PLN 6 162,39 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000045 S 4421050005 Z4A0 50 267,93- PLN 267,93 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000046 S 4421050005 Z4A0 50 1 071,73- PLN 1 071,73 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000047 S 4421050005 Z4A0 50 1 607,59- PLN 1 607,59 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000048 S 4421050005 Z4A0 50 2 143,44- PLN 2 143,44 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000049 S 4421050005 Z4A0 50 535,89- PLN 535,89 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000050 S 4426400005 Z4A0 50 65,01- PLN 65,01 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000051 S 4426400005 Z4A0 50 195,01- PLN 195,01 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000052 S 4426400005 Z4A0 50 130,00- PLN 130,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000053 S 4426400005 Z4A0 50 65,01- PLN 65,01 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000054 S 4426400005 Z4A0 50 130,00- PLN 130,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000055 S 4426400005 Z4A0 50 260,00- PLN 260,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000056 S 4426400005 Z4A0 50 325,01- PLN 325,01 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000057 S 4426400005 Z4A0 50 650,00- PLN 650,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000058 S 4426400005 Z4A0 50 325,01- PLN 325,01 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000059 S 4426400005 Z4A0 50 1 104,99- PLN 1 104,99 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000060 S 4426400005 Z4A0 50 65,01- PLN 65,01 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000061 S 4426400005 Z4A0 50 325,01- PLN 325,01 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000062 S 4426400005 Z4A0 50 780,00- PLN 780,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000063 S 4426400005 Z4A0 50 130,00- PLN 130,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000064 S 4426400005 Z4A0 50 585,01- PLN 585,01 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000065 S 4426400005 Z4A0 50 194,99- PLN 194,99 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000066 S 4426400005 Z4A0 50 130,00- PLN 130,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO Suma strony 24 483,13 Skumulow. 2027 784 548,85 2027 782 598,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 456 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2027 784 548,85 2027 782 598,92 PPE (zm.rezerwy) 000067 S 4426400005 Z4A0 50 130,00- PLN 130,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000068 S 4426400005 Z4A0 50 910,00- PLN 910,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000069 S 4426400005 Z4A0 50 65,01- PLN 65,01 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000070 S 4426400005 Z4A0 50 130,00- PLN 130,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000071 S 4426400005 Z4A0 50 260,00- PLN 260,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000072 S 4426400005 Z4A0 50 325,01- PLN 325,01 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000073 S 4426400005 Z4A0 50 129,91- PLN 129,91 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-BO 00079022 040925 0400000076 310825 310825 PR 21/RM/08/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 Szac zob Barbór./DzE 000001 S 2397010000 Z4A0 40 1 698 449,35 PLN 1 698 449,35 16_Wykorzystanie rezerwy/odpisu Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000002 S 4412120005 Z4A0 50 53 460,00- PLN 53 460,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000003 S 4412120005 Z4A0 50 5 870,00- PLN 5 870,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000004 S 4412120005 Z4A0 50 15 052,00- PLN 15 052,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000005 S 4412120005 Z4A0 50 12 350,00- PLN 12 350,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000006 S 4412120005 Z4A0 50 12 350,00- PLN 12 350,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000007 S 4412120005 Z4A0 50 31 960,00- PLN 31 960,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000008 S 4412120005 Z4A0 50 39 568,00- PLN 39 568,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000009 S 4412120005 Z4A0 50 11 000,00- PLN 11 000,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000010 S 4412120005 Z4A0 50 17 070,00- PLN 17 070,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000011 S 4412120005 Z4A0 50 12 140,00- PLN 12 140,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000012 S 4412120005 Z4A0 50 5 050,00- PLN 5 050,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000013 S 4412120005 Z4A0 50 20 330,00- PLN 20 330,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000014 S 4412120005 Z4A0 50 42 406,00- PLN 42 406,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000015 S 4412120005 Z4A0 50 81 190,00- PLN 81 190,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000016 S 4412120005 Z4A0 50 41 404,00- PLN 41 404,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000017 S 4412120005 Z4A0 50 139 340,00- PLN 139 340,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000018 S 4412120005 Z4A0 50 44 854,00- PLN 44 854,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000019 S 4412120005 Z4A0 50 101 252,00- PLN 101 252,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000020 S 4412120005 Z4A0 50 42 186,00- PLN 42 186,00 Suma strony 1 698 449,35 730 781,93 Skumulow. 2029 482 998,20 2028 513 380,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 457 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2029 482 998,20 2028 513 380,85 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000021 S 4412120005 Z4A0 50 105 210,00- PLN 105 210,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000022 S 4412120005 Z4A0 50 37 510,00- PLN 37 510,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000023 S 4412120005 Z4A0 50 124 574,58- PLN 124 574,58 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000024 S 4412120005 Z4A0 50 41 310,00- PLN 41 310,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000025 S 4412120005 Z4A0 50 24 750,00- PLN 24 750,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000026 S 4412120005 Z4A0 50 51 542,00- PLN 51 542,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000027 S 4412120005 Z4A0 50 36 200,00- PLN 36 200,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000028 S 4412120005 Z4A0 50 23 841,01- PLN 23 841,01 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000029 S 4412120005 Z4A0 50 41 640,00- PLN 41 640,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000030 S 4412120005 Z4A0 50 47 960,00- PLN 47 960,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000031 S 4412120005 Z4A0 50 10 300,00- PLN 10 300,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000032 S 4412120005 Z4A0 50 4 950,00- PLN 4 950,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000033 S 4412120005 Z4A0 50 20 902,00- PLN 20 902,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000034 S 4412120005 Z4A0 50 44 990,00- PLN 44 990,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000035 S 4421050005 Z4A0 50 10 697,33- PLN 10 697,33 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000036 S 4421050005 Z4A0 50 1 174,59- PLN 1 174,59 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000037 S 4421050005 Z4A0 50 3 011,92- PLN 3 011,92 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000038 S 4421050005 Z4A0 50 2 471,25- PLN 2 471,25 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000039 S 4421050005 Z4A0 50 2 471,25- PLN 2 471,25 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000040 S 4421050005 Z4A0 50 6 395,23- PLN 6 395,23 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000041 S 4421050005 Z4A0 50 7 917,60- PLN 7 917,60 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000042 S 4421050005 Z4A0 50 2 201,09- PLN 2 201,09 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000043 S 4421050005 Z4A0 50 3 415,68- PLN 3 415,68 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000044 S 4421050005 Z4A0 50 2 429,20- PLN 2 429,20 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000045 S 4421050005 Z4A0 50 1 010,48- PLN 1 010,48 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000046 S 4421050005 Z4A0 50 4 068,08- PLN 4 068,08 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000047 S 4421050005 Z4A0 50 8 485,47- PLN 8 485,47 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Suma strony 671 428,76 Skumulow. 2029 482 998,20 2029 184 809,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 458 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2029 482 998,20 2029 184 809,61 Narzut.rez.pr.inne 000048 S 4421050005 Z4A0 50 16 246,13- PLN 16 246,13 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000049 S 4421050005 Z4A0 50 8 284,96- PLN 8 284,96 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000050 S 4421050005 Z4A0 50 27 881,92- PLN 27 881,92 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000051 S 4421050005 Z4A0 50 8 975,31- PLN 8 975,31 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000052 S 4421050005 Z4A0 50 20 260,56- PLN 20 260,56 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000053 S 4421050005 Z4A0 50 8 441,41- PLN 8 441,41 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000054 S 4421050005 Z4A0 50 21 052,53- PLN 21 052,53 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000055 S 4421050005 Z4A0 50 7 505,76- PLN 7 505,76 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000056 S 4421050005 Z4A0 50 24 927,38- PLN 24 927,38 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000057 S 4421050005 Z4A0 50 8 266,13- PLN 8 266,13 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000058 S 4421050005 Z4A0 50 4 952,51- PLN 4 952,51 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000059 S 4421050005 Z4A0 50 10 313,55- PLN 10 313,55 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000060 S 4421050005 Z4A0 50 7 243,63- PLN 7 243,63 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000061 S 4421050005 Z4A0 50 4 770,56- PLN 4 770,56 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000062 S 4421050005 Z4A0 50 8 332,16- PLN 8 332,16 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000063 S 4421050005 Z4A0 50 9 596,83- PLN 9 596,83 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000064 S 4421050005 Z4A0 50 2 061,01- PLN 2 061,01 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000065 S 4421050005 Z4A0 50 990,51- PLN 990,51 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000066 S 4421050005 Z4A0 50 4 182,48- PLN 4 182,48 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000067 S 4421050005 Z4A0 50 9 002,27- PLN 9 002,27 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000068 S 4426400005 Z4A0 50 3 036,99- PLN 3 036,99 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000069 S 4426400005 Z4A0 50 411,01- PLN 411,01 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000070 S 4426400005 Z4A0 50 1 054,00- PLN 1 054,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000071 S 4426400005 Z4A0 50 864,99- PLN 864,99 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000072 S 4426400005 Z4A0 50 864,99- PLN 864,99 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000073 S 4426400005 Z4A0 50 2 239,01- PLN 2 239,01 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000074 S 4426400005 Z4A0 50 2 772,00- PLN 2 772,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000075 S 4426400005 Z4A0 50 770,99- PLN 770,99 Suma strony 225 301,58 Skumulow. 2029 482 998,20 2029 410 111,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 459 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2029 482 998,20 2029 410 111,19 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000076 S 4426400005 Z4A0 50 1 196,00- PLN 1 196,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000077 S 4426400005 Z4A0 50 850,00- PLN 850,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000078 S 4426400005 Z4A0 50 354,00- PLN 354,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000079 S 4426400005 Z4A0 50 1 150,00- PLN 1 150,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000080 S 4426400005 Z4A0 50 2 969,01- PLN 2 969,01 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000081 S 4426400005 Z4A0 50 4 710,99- PLN 4 710,99 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000082 S 4426400005 Z4A0 50 2 900,00- PLN 2 900,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000083 S 4426400005 Z4A0 50 9 476,00- PLN 9 476,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000084 S 4426400005 Z4A0 50 3 143,01- PLN 3 143,01 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000085 S 4426400005 Z4A0 50 6 574,00- PLN 6 574,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000086 S 4426400005 Z4A0 50 2 954,99- PLN 2 954,99 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000087 S 4426400005 Z4A0 50 6 014,99- PLN 6 014,99 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000088 S 4426400005 Z4A0 50 2 628,00- PLN 2 628,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000089 S 4426400005 Z4A0 50 6 605,01- PLN 6 605,01 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000090 S 4426400005 Z4A0 50 2 212,99- PLN 2 212,99 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000091 S 4426400005 Z4A0 50 1 197,01- PLN 1 197,01 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000092 S 4426400005 Z4A0 50 2 393,01- PLN 2 393,01 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000093 S 4426400005 Z4A0 50 2 535,01- PLN 2 535,01 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000094 S 4426400005 Z4A0 50 1 668,99- PLN 1 668,99 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000095 S 4426400005 Z4A0 50 2 914,00- PLN 2 914,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000096 S 4426400005 Z4A0 50 3 047,01- PLN 3 047,01 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000097 S 4426400005 Z4A0 50 430,99- PLN 430,99 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000098 S 4426400005 Z4A0 50 347,01- PLN 347,01 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000099 S 4426400005 Z4A0 50 1 464,00- PLN 1 464,00 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000100 S 4426400005 Z4A0 50 3 150,99- PLN 3 150,99 rozw.rez.z okazji Dnia Energ.I-VIII/25-CE 00079023 090925 0400000077 310825 310825 PR 28/RM/08/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 Usł.szacunki REZERWA 000001 S 4319900005 Z4A0 40 300 000,00 PLN 300 000,00 utw.rez.na zob.z tyt.usł.nieudok.TNS-01399 Suma strony 300 000,00 72 887,01 Skumulow. 2029 782 998,20 2029 482 998,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 460 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2029 782 998,20 2029 482 998,20 Rez. kr_pozost 000002 S 8291990000 Z4A0 50 300 000,00- PLN 300 000,00 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. 00079024 090925 0400000078 310825 310825 PR 29/RM/08/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 PWT-Niezakoń.usługi 000001 S 6020300000 Z4A0 40 1 261 188,01 PLN 1 261 188,01 Z4AN/01367-03-wycena31.08.25 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 37 083,47 PLN 37 083,47 Z4AN/01367-08-wycena31.08.25 PWT-Niezakoń.usługi 000003 S 6020300000 Z4A0 50 279 854,51- PLN 279 854,51 Z4AN/01367-09-wycena31.08.25 PWT-Niezakoń.usługi 000004 S 6020300000 Z4A0 50 242 208,88- PLN 242 208,88 Z4AN/01367-10-wycena31.08.25 PWT-Niezakoń.usługi 000005 S 6020300000 Z4A0 50 210 530,40- PLN 210 530,40 Z4AN/01367-11-wycena31.08.25 PWT-Niezakoń.usługi 000006 S 6020300000 Z4A0 50 162 993,45- PLN 162 993,45 Z4AN/01367-12-wycena31.08.25 KS usług - doszac 000007 S 7239090005 Z4A0 50 1 261 188,01- PLN 1 261 188,01 Z4AN/01367-03-wycena31.08.25 KS usług - doszac 000008 S 7239090005 Z4A0 50 37 083,47- PLN 37 083,47 Z4AN/01367-08-wycena31.08.25 KS usług - doszac 000009 S 7239090005 Z4A0 40 279 854,51 PLN 279 854,51 Z4AN/01367-09-wycena31.08.25 KS usług - doszac 000010 S 7239090005 Z4A0 40 242 208,88 PLN 242 208,88 Z4AN/01367-10-wycena31.08.25 KS usług - doszac 000011 S 7239090005 Z4A0 40 210 530,40 PLN 210 530,40 Z4AN/01367-11-wycena31.08.25 KS usług - doszac 000012 S 7239090005 Z4A0 40 162 993,45 PLN 162 993,45 Z4AN/01367-12-wycena31.08.25 Rozl.kosz.prod.w tok 000013 S 4900100000 Z4A0 50 402 684,24- PLN 402 684,24 wycena usł.niezak.31.08.25-przeks.z PWT Rozl.kosz.prod.w tok 000014 S 4900500000 Z4A0 40 402 684,24 PLN 402 684,24 wycena usł.niezak.31.08.25-przeks.z PWT 00079025 090925 0400000079 310825 310825 PR 30/RM/08/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 P.sprzed.usł.doszac 000001 S 7139090005 Z4A0 40 YY 712 155,70 PLN 712 155,70 Z4AN/01367-wycena31.08.25 PPO kr_Poz rozlicz 000002 S 8401990000 Z4A0 50 YY 712 155,70- PLN 712 155,70 Z4AN/01367-wycena31.08.25 00079026 010925 0440015253 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 370,00 PLN 2 370,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 370,00- PLN 2 370,00 00079027 010925 0440015486 310825 310825 RL FA/2025/09/01/1 FI rozlicz.dok. 17098039 Robert Starzyński 000001 K 0001207711 Z4A0 27 2150000000 27 060,00 PLN 27 060,00 Jasna 1 59-975 Sulików Robert Starzyński 000002 K 0001207711 Z4A0 37 2150000000 27 060,00- PLN 27 060,00 Jasna 1 59-975 Sulików 00079028 010925 0440015487 310825 310825 RL A2/8/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 Piotr Gruszczyński Doradz 000001 K 0001207816 Z4A0 27 2150000000 25 215,00 PLN 25 215,00 Bohaterów II Armii Wojska Polsk 4/3 59-900 Zgorzelec Suma strony 3 363 343,66 3 638 128,66 Skumulow. 2033 146 341,86 2033 121 126,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 461 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2033 146 341,86 2033 121 126,86 Piotr Gruszczyński Doradz 000002 K 0001207816 Z4A0 37 2150000000 25 215,00- PLN 25 215,00 Bohaterów II Armii Wojska Polsk 4/3 59-900 Zgorzelec 00079029 010925 0440015498 310825 310825 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 39K 2108990000 5 129,75- PLN 5 129,75 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29K 2108990000 5 129,75 PLN 5 129,75 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00079030 010925 0440015500 310825 310825 RL FI rozlicz.dok. 17014646 ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCY 000001 K 0001003964 Z4A0 29E 2158000000 86 815,37 PLN 86 815,37 W UPADŁOŚCI Porcelanowa 19 40-246 KATOWICE ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCY 000002 K 0001003964 Z4A0 39E 2158000000 86 815,37- PLN 86 815,37 W UPADŁOŚCI Porcelanowa 19 40-246 KATOWICE 00079031 020925 0440015506 310825 310825 RL FI rozlicz.dok. 17014646 techniczny 000001 D 0001084322 Z4A0 07 2050000000 393,09 PLN 393,09 Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia techniczny 000002 D 0001084322 Z4A0 17 2050000000 393,09- PLN 393,09 Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia 00079032 020925 0440015510 310825 310825 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Zob krótk wobec DKP 000001 S 2108160000 Z4A0 40 96 080,81 PLN 96 080,81 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 96 080,81- PLN 96 080,81 Zob krótk wobec DKP 000003 S 2108160000 Z4A0 40 214 922,35 PLN 214 922,35 Zob krótk wobec DKP 000004 S 2108160000 Z4A0 50 214 922,35- PLN 214 922,35 00079033 020925 0440015514 310825 310825 RL FI rozlicz.dok. 17014646 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 96 080,81 PLN 96 080,81 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000002 S 2108160008 Z4A0 50 96 080,81- PLN 96 080,81 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000003 S 2108160008 Z4A0 40 214 922,35 PLN 214 922,35 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000004 S 2108160008 Z4A0 50 214 922,35- PLN 214 922,35 00079034 020925 0440015517 310825 310825 RL F9884K3/4550/25 FI rozlicz.dok. 17014646 ORLEN S.A. 000001 K 0002100064 Z4A0 27 2150000000 400,03 PLN 400,03 Chemików 7 09-411 PŁOCK ORLEN S.A. 000002 K 0002100064 Z4A0 37 2150000000 400,03- PLN 400,03 Chemików 7 09-411 PŁOCK 00079035 020925 0440015518 310825 310825 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Zob DKNP leasing RE 000001 S 2158160000 Z4A0 40 13 588,75 PLN 13 588,75 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 50 13 588,75- PLN 13 588,75 Suma strony 728 333,31 753 548,31 Skumulow. 2033 874 675,17 2033 874 675,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 462 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2033 874 675,17 2033 874 675,17 00079036 020925 0440015519 310825 310825 RL FI rozlicz.dok. 17014646 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 40 13 588,75 PLN 13 588,75 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000002 S 2158160008 Z4A0 50 13 588,75- PLN 13 588,75 00079037 020925 0440015523 310825 310825 RL XXXXX00001 FI rozlicz.dok. 17014646 Rozlpotrodzeń 000001 S 2393990000 Z4A0 40 2 465 685,95 PLN 2 465 685,95 Rozlpotrodzeń 000002 S 2393990000 Z4A0 50 2 465 685,95- PLN 2 465 685,95 00079038 020925 0440015524 310825 310825 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Rozliczenia tech. 000001 S 2499999000 Z4A0 50 65,00- PLN 65,00 Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 65,00 PLN 65,00 00079039 020925 0440015525 310825 310825 RL PODATEK OD NIERU FI rozlicz.dok. 17014646 Gmina Bogatynia 000001 K 0003001248 Z4A0 39T 2204010000 58 658,00- PLN 58 658,00 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Gmina Bogatynia 000002 K 0003001248 Z4A0 29T 2204010000 58 658,00 PLN 58 658,00 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA 00079040 020925 0440015526 310825 310825 RL FI rozlicz.dok. 17098039 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 11 484 325,14 PLN 11 484 325,14 SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 11 484 325,14- PLN 11 484 325,14 SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00079041 020925 0440015528 310825 310825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 471,84 PLN 471,84 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 8 464,86 PLN 8 464,86 RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 50 471,84- PLN 471,84 RZ-j.np_poza MM 000004 S 3059900000 Z4A0 50 8 464,86- PLN 8 464,86 00079042 020925 0440015532 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 3 885,18 PLN 3 885,18 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 3 885,18- PLN 3 885,18 00079043 020925 0440015533 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 555,57 PLN 1 555,57 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 555,57- PLN 1 555,57 00079044 020925 0440015534 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 543,52 PLN 543,52 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 543,52- PLN 543,52 00079045 020925 0440015535 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 242,59 PLN 1 242,59 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 242,59- PLN 1 242,59 Suma strony 14 038 486,40 14 038 486,40 Skumulow. 2047 913 161,57 2047 913 161,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 463 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2047 913 161,57 2047 913 161,57 00079046 020925 0440015536 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 155,55 PLN 155,55 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 155,55- PLN 155,55 00079047 020925 0440015592 310825 310825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 0,03 PLN 0,03 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 40 3,20 PLN 3,20 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 0,03- PLN 0,03 Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 50 3,20- PLN 3,20 00079048 020925 0440015611 310825 310825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 1,16 PLN 1,16 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 1,16- PLN 1,16 00079049 020925 0440015614 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 655,78 PLN 655,78 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 655,78- PLN 655,78 00079050 040925 0440015632 310825 310825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 8 508,50- PLN 8 508,50 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 8 508,50 PLN 8 508,50 RZ-j.p_obiektRE 000003 S 3001600000 Z4A0 50 13 446,00- PLN 13 446,00 RZ-j.p_obiektRE 000004 S 3001600000 Z4A0 40 13 446,00 PLN 13 446,00 00079051 040925 0440015633 310825 310825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.pow-leasing fin 000001 S 3002000000 Z4A0 50 41 755,00- PLN 41 755,00 RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 41 755,00 PLN 41 755,00 00079052 040925 0440015634 310825 310825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 1 327,25- PLN 1 327,25 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 1 327,25 PLN 1 327,25 00079053 040925 0440015635 310825 310825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 8 078,61- PLN 8 078,61 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 8 078,61 PLN 8 078,61 00079054 040925 0440015636 310825 310825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.pow-leasing fin 000001 S 3002000000 Z4A0 50 8 399,21- PLN 8 399,21 RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 8 399,21 PLN 8 399,21 00079055 040925 0440015659 310825 310825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 16 951,85- PLN 16 951,85 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 16 951,85 PLN 16 951,85 00079056 040925 0440015660 310825 310825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 17 896,20- PLN 17 896,20 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 17 896,20 PLN 17 896,20 00079057 040925 0440015661 310825 310825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 44 568,47- PLN 44 568,47 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 44 568,47 PLN 44 568,47 00079058 040925 0440015662 310825 310825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 35 309,24- PLN 35 309,24 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 35 309,24 PLN 35 309,24 Suma strony 197 056,05 197 056,05 Skumulow. 2048 110 217,62 2048 110 217,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 464 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2048 110 217,62 2048 110 217,62 00079059 040925 0440015663 310825 310825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 12 486,91- PLN 12 486,91 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 12 486,91 PLN 12 486,91 00079060 040925 0440015664 310825 310825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 4 507,29- PLN 4 507,29 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 4 507,29 PLN 4 507,29 00079061 040925 0440015665 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 10,14 PLN 10,14 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 10,14- PLN 10,14 00079062 040925 0440015666 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1,08 PLN 1,08 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1,08- PLN 1,08 00079063 040925 0440015667 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 0,35- PLN 0,35 00079064 040925 0440015668 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 0,17- PLN 0,17 00079065 040925 0440015669 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4,45 PLN 4,45 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 4,45- PLN 4,45 00079066 040925 0440015670 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 39,18 PLN 39,18 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 39,18- PLN 39,18 00079067 040925 0440015671 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 46,50 PLN 46,50 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 46,50- PLN 46,50 00079068 040925 0440015672 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 14,78 PLN 14,78 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 14,78- PLN 14,78 00079069 040925 0440015673 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2,23 PLN 2,23 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2,23- PLN 2,23 00079070 040925 0440015674 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 11,12 PLN 11,12 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 11,12- PLN 11,12 00079071 040925 0440015675 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 43,18 PLN 43,18 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 43,18- PLN 43,18 00079072 040925 0440015676 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 24,01 PLN 24,01 Suma strony 17 191,39 17 167,38 Skumulow. 2048 127 409,01 2048 127 385,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 465 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2048 127 409,01 2048 127 385,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 24,01- PLN 24,01 00079073 040925 0440015677 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 29,92 PLN 29,92 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 29,92- PLN 29,92 00079074 040925 0440015678 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 103,06 PLN 103,06 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 103,06- PLN 103,06 00079075 040925 0440015679 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1,57 PLN 1,57 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1,57- PLN 1,57 00079076 040925 0440015680 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 6,67 PLN 6,67 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 6,67- PLN 6,67 00079077 040925 0440015681 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 52,26 PLN 52,26 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 52,26- PLN 52,26 00079078 040925 0440015682 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 33,37 PLN 33,37 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 33,37- PLN 33,37 00079079 040925 0440015683 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 17,26 PLN 17,26 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 17,26- PLN 17,26 00079080 040925 0440015684 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 73,84 PLN 73,84 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 73,84- PLN 73,84 00079081 040925 0440015685 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1,53 PLN 1,53 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1,53- PLN 1,53 00079082 040925 0440015689 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 386,45 PLN 1 386,45 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 386,45- PLN 1 386,45 00079083 040925 0440015690 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 171,95 PLN 171,95 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 171,95- PLN 171,95 00079084 040925 0440015691 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 8 680,39 PLN 8 680,39 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 8 680,39- PLN 8 680,39 00079085 040925 0440015692 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 678,72 PLN 1 678,72 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 678,72- PLN 1 678,72 00079086 040925 0440015693 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 12 236,99 12 261,00 Skumulow. 2048 139 646,00 2048 139 646,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 466 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2048 139 646,00 2048 139 646,00 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 953,09 PLN 1 953,09 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 953,09- PLN 1 953,09 00079087 040925 0440015694 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 6 627,77 PLN 6 627,77 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 6 627,77- PLN 6 627,77 00079088 040925 0440015695 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 031,70 PLN 1 031,70 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 031,70- PLN 1 031,70 00079089 040925 0440015696 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 162,87 PLN 1 162,87 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 162,87- PLN 1 162,87 00079090 040925 0440015697 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 457,74 PLN 457,74 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 457,74- PLN 457,74 00079091 040925 0440015698 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 355,66 PLN 355,66 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 355,66- PLN 355,66 00079092 040925 0440015699 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 352,98 PLN 352,98 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 352,98- PLN 352,98 00079093 040925 0440015749 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 518,50 PLN 1 518,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 518,50- PLN 1 518,50 00079094 040925 0440015753 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 60 384,00 PLN 60 384,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 60 384,00- PLN 60 384,00 00079095 050925 0440015764 310825 310825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 23 021,21- PLN 23 021,21 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 23 021,21 PLN 23 021,21 RZ-j.p_obiektRE 000003 S 3001600000 Z4A0 50 732,45- PLN 732,45 RZ-j.p_obiektRE 000004 S 3001600000 Z4A0 40 732,45 PLN 732,45 00079096 050925 0440015765 310825 310825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 81 563,15- PLN 81 563,15 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 81 563,15 PLN 81 563,15 00079097 050925 0440015766 310825 310825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 20 084,43- PLN 20 084,43 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 20 084,43 PLN 20 084,43 00079098 050925 0440015767 310825 310825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 14 710,29- PLN 14 710,29 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 14 710,29 PLN 14 710,29 00079099 050925 0440015768 310825 310825 RL 219/WMA/08/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 Suma strony 213 955,96 213 955,84 Skumulow. 2048 353 601,96 2048 353 601,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 467 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2048 353 601,96 2048 353 601,84 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 0,12- PLN 0,12 00079100 050925 0440015769 310825 310825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.np_ media 000001 S 3051700000 Z4A0 50 349,20- PLN 349,20 RZ-j.np_ media 000002 S 3051700000 Z4A0 40 349,20 PLN 349,20 00079101 050925 0440015770 310825 310825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-jnp_sprzedażRE 000001 S 3051900000 Z4A0 40 5 000,00 PLN 5 000,00 RZ-jnp_sprzedażRE 000002 S 3051900000 Z4A0 50 5 000,00- PLN 5 000,00 00079102 050925 0440015771 310825 310825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 7 053,19- PLN 7 053,19 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 7 053,19 PLN 7 053,19 00079103 050925 0440015776 310825 310825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_inneRE 000001 S 3001800000 Z4A0 50 2 021,70- PLN 2 021,70 RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 40 2 021,70 PLN 2 021,70 00079104 050925 0440015777 310825 310825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 1 536,08- PLN 1 536,08 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 1 536,08 PLN 1 536,08 00079105 050925 0440015793 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4 302,17 PLN 4 302,17 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 4 302,17- PLN 4 302,17 00079106 050925 0440015794 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4 825,75 PLN 4 825,75 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 4 825,75- PLN 4 825,75 00079107 050925 0440015795 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 44 995,00 PLN 44 995,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 44 995,00- PLN 44 995,00 00079108 050925 0440015796 310825 310825 RL FAKTURA Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 582,94 PLN 582,94 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 582,94- PLN 582,94 00079109 050925 0440015797 310825 310825 RL FAKTURA Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 294,02 PLN 294,02 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 294,02- PLN 294,02 00079110 050925 0440015798 310825 310825 RL FAKTURA Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 740,98 PLN 740,98 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 740,98- PLN 740,98 00079111 050925 0440015799 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 582,94 PLN 582,94 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 582,94- PLN 582,94 00079112 050925 0440015800 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 294,02 PLN 294,02 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 294,02- PLN 294,02 00079113 050925 0440015801 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 72 577,99 72 578,11 Skumulow. 2048 426 179,95 2048 426 179,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 468 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2048 426 179,95 2048 426 179,95 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 740,98 PLN 740,98 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 740,98- PLN 740,98 00079114 050925 0440015849 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 14 800,00 PLN 14 800,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 14 800,00- PLN 14 800,00 00079115 050925 0440015851 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 200,00 PLN 2 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 200,00- PLN 2 200,00 00079116 050925 0440015855 310825 310825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 9 106,50- PLN 9 106,50 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 9 106,50 PLN 9 106,50 00079117 050925 0440015856 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 899,64 PLN 899,64 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 899,64- PLN 899,64 00079118 050925 0440015857 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 434,52 PLN 434,52 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 434,52- PLN 434,52 00079119 050925 0440015858 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 740,52 PLN 740,52 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 740,52- PLN 740,52 00079120 050925 0440015859 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 963,90 PLN 963,90 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 963,90- PLN 963,90 00079121 050925 0440015860 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 297,44 PLN 1 297,44 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 297,44- PLN 1 297,44 00079122 050925 0440015861 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 235,62 PLN 235,62 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 235,62- PLN 235,62 00079123 050925 0440015862 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 113,22 PLN 113,22 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 113,22- PLN 113,22 00079124 050925 0440015863 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 48,96 PLN 48,96 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 48,96- PLN 48,96 00079125 050925 0440015864 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5,06 PLN 5,06 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 5,06- PLN 5,06 00079126 050925 0440015865 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 10,12 PLN 10,12 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 10,12- PLN 10,12 Suma strony 31 596,48 31 596,48 Skumulow. 2048 457 776,43 2048 457 776,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 469 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2048 457 776,43 2048 457 776,43 00079127 050925 0440015866 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 10,12 PLN 10,12 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 10,12- PLN 10,12 00079128 050925 0440015867 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 15,18 PLN 15,18 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 15,18- PLN 15,18 00079129 050925 0440015868 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-jp_sprzedażRE 000001 S 3001900000 Z4A0 40 86,93 PLN 86,93 RZ-jp_sprzedażRE 000002 S 3001900000 Z4A0 50 86,93- PLN 86,93 00079130 050925 0440015870 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 980,43 PLN 980,43 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 980,43- PLN 980,43 00079131 050925 0440015874 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 494,45 PLN 494,45 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 494,45- PLN 494,45 00079132 050925 0440015877 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 59 167,91 PLN 59 167,91 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 59 167,91- PLN 59 167,91 00079133 050925 0440015880 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 617,06 PLN 3 617,06 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 617,06- PLN 3 617,06 00079134 050925 0440015881 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 644,12 PLN 1 644,12 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 644,12- PLN 1 644,12 00079135 050925 0440015882 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 328,82 PLN 328,82 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 328,82- PLN 328,82 00079136 050925 0440015883 310825 310825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 10 532,00- PLN 10 532,00 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 10 532,00 PLN 10 532,00 00079137 050925 0440015884 310825 310825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_inneRE 000001 S 3001800000 Z4A0 50 1 600,00- PLN 1 600,00 RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 40 1 600,00 PLN 1 600,00 00079138 050925 0440015888 310825 310825 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001077583 Z4A0 29L 2159990000 16 967,63 PLN 16 967,63 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 16 967,63- PLN 16 967,63 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00079139 050925 0440015889 310825 310825 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 07 2050000000 17 302,63 PLN 17 302,63 3 obszar kadrowy Suma strony 112 747,28 95 444,65 Skumulow. 2048 570 523,71 2048 553 221,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 470 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2048 570 523,71 2048 553 221,08 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 17 2050000000 17 302,63- PLN 17 302,63 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00079140 050925 0440015890 310825 310825 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_inneRE 000001 S 3001800000 Z4A0 50 61 837,52- PLN 61 837,52 RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 40 61 837,52 PLN 61 837,52 00079141 080925 0440015897 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 90,00- PLN 90,00 00079142 080925 0440015898 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 082,50 PLN 2 082,50 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 082,50- PLN 2 082,50 00079143 080925 0440015899 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 14 256,10 PLN 14 256,10 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 14 256,10- PLN 14 256,10 00079144 080925 0440015900 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 410,30 PLN 410,30 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 410,30- PLN 410,30 00079145 080925 0440015901 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 9 449,00 PLN 9 449,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 9 449,00- PLN 9 449,00 00079146 080925 0440015902 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 3 937,70 PLN 3 937,70 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 3 937,70- PLN 3 937,70 00079147 080925 0440015903 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 3 454,10 PLN 3 454,10 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 3 454,10- PLN 3 454,10 00079148 080925 0440015904 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 18 463,20 PLN 18 463,20 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 18 463,20- PLN 18 463,20 00079149 080925 0440015905 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 10 797,20 PLN 10 797,20 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 10 797,20- PLN 10 797,20 00079150 080925 0440015906 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 407,80 PLN 407,80 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 407,80- PLN 407,80 00079151 080925 0440015907 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 144 287,05 PLN 144 287,05 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 144 287,05- PLN 144 287,05 00079152 080925 0440015908 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 201,40 PLN 201,40 Suma strony 269 673,87 286 775,10 Skumulow. 2048 840 197,58 2048 839 996,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 471 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2048 840 197,58 2048 839 996,18 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 201,40- PLN 201,40 00079153 080925 0440015909 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 904,50 PLN 1 904,50 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 904,50- PLN 1 904,50 00079154 080925 0440015910 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 643,80 PLN 2 643,80 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 643,80- PLN 2 643,80 00079155 080925 0440015911 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 589,40 PLN 589,40 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 589,40- PLN 589,40 00079156 080925 0440015912 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 274,89 PLN 2 274,89 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 274,89- PLN 2 274,89 00079157 080925 0440015913 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 18 011,45 PLN 18 011,45 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 18 011,45- PLN 18 011,45 00079158 080925 0440015914 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 20 845,30 PLN 20 845,30 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 20 845,30- PLN 20 845,30 00079159 080925 0440015915 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 22 074,08 PLN 22 074,08 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 22 074,08- PLN 22 074,08 00079160 080925 0440015916 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 13 105,86 PLN 13 105,86 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 13 105,86- PLN 13 105,86 00079161 080925 0440015917 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 907,56 PLN 907,56 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 907,56- PLN 907,56 00079162 080925 0440015918 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 34 790,04 PLN 34 790,04 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 34 790,04- PLN 34 790,04 00079163 080925 0440015919 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 10 848,88 PLN 10 848,88 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 10 848,88- PLN 10 848,88 00079164 080925 0440015920 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 336,37 PLN 336,37 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 336,37- PLN 336,37 00079165 080925 0440015921 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 172 977,57 PLN 172 977,57 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 172 977,57- PLN 172 977,57 00079166 080925 0440015967 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 301 309,70 301 511,10 Skumulow. 2049 141 507,28 2049 141 507,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 472 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2049 141 507,28 2049 141 507,28 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 40 880,00 PLN 40 880,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 40 880,00- PLN 40 880,00 00079167 080925 0440015969 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 095,60 PLN 1 095,60 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 095,60- PLN 1 095,60 00079168 080925 0440015970 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 091,60 PLN 2 091,60 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 091,60- PLN 2 091,60 00079169 080925 0440015971 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 498,00 PLN 498,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 498,00- PLN 498,00 00079170 080925 0440015973 310825 310825 RL PROT. Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 12 530,00 PLN 12 530,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 12 530,00- PLN 12 530,00 00079171 080925 0440015974 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 988,00 PLN 988,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 988,00- PLN 988,00 00079172 080925 0440015979 310825 290825 RL 3863/WWW/08/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 BKM SERWIS SP. Z O. O. 000001 K 0001018678 Z4A0 21 2150000000 ** 3 852,66 PLN 3 852,66 rozliczenie VAT z faktury końcowej HUTNICZA 5A 59-700 BOLESLAWIEC RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 2A 3 132,24- PLN 3 132,24 rozliczenie VAT z faktury końcowej BKM SERWIS SP. Z O. O. 000003 K 0001018678 Z4A0 39A 2051000000 XX 3 132,24- PLN 3 132,24 rozliczenie KOS A HUTNICZA 5A 59-700 BOLESLAWIEC RZ-j.np_poza MM 000004 S 3059900000 Z4A0 40 XX 3 132,24 PLN 3 132,24 rozliczenie KOS A VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 50 2A 720,42- PLN 720,42 00079173 090925 0440015990 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 863,89 PLN 1 863,89 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 863,89- PLN 1 863,89 00079174 090925 0440015991 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 543,52 PLN 543,52 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 543,52- PLN 543,52 00079175 090925 0440015992 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 010,18 PLN 1 010,18 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 010,18- PLN 1 010,18 00079176 090925 0440015993 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 543,52 PLN 543,52 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 543,52- PLN 543,52 00079177 090925 0440015994 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 69 029,21 69 029,21 Skumulow. 2049 210 536,49 2049 210 536,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 473 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2049 210 536,49 2049 210 536,49 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 348,28 PLN 1 348,28 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 348,28- PLN 1 348,28 00079178 090925 0440015995 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 813,82 PLN 1 813,82 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 813,82- PLN 1 813,82 00079179 090925 0440015996 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 460,42 PLN 460,42 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 460,42- PLN 460,42 00079180 090925 0440015997 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 209,52 PLN 209,52 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 209,52- PLN 209,52 00079181 090925 0440015998 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 3 481,44 PLN 3 481,44 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 3 481,44- PLN 3 481,44 00079182 090925 0440015999 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 611,80 PLN 2 611,80 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 611,80- PLN 2 611,80 00079183 090925 0440016000 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 915,48 PLN 915,48 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 915,48- PLN 915,48 00079184 090925 0440016001 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 803,41 PLN 803,41 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 803,41- PLN 803,41 00079185 090925 0440016002 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 13 424,78 PLN 13 424,78 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 13 424,78- PLN 13 424,78 00079186 090925 0440016003 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 9 598,31 PLN 9 598,31 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 9 598,31- PLN 9 598,31 00079187 090925 0440016004 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 15 515,78 PLN 15 515,78 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 15 515,78- PLN 15 515,78 00079188 090925 0440016005 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 12 678,71 PLN 12 678,71 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 12 678,71- PLN 12 678,71 00079189 090925 0440016006 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 10 920,55 PLN 10 920,55 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 10 920,55- PLN 10 920,55 00079190 090925 0440016007 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 404,61 PLN 1 404,61 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 404,61- PLN 1 404,61 Suma strony 75 186,91 75 186,91 Skumulow. 2049 285 723,40 2049 285 723,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 474 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2049 285 723,40 2049 285 723,40 00079191 090925 0440016008 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 6 187,14 PLN 6 187,14 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 6 187,14- PLN 6 187,14 00079192 090925 0440016009 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 569,25 PLN 1 569,25 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 569,25- PLN 1 569,25 00079193 090925 0440016010 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5 065,98 PLN 5 065,98 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 5 065,98- PLN 5 065,98 00079194 090925 0440016011 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 810,72 PLN 810,72 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 810,72- PLN 810,72 00079195 090925 0440016012 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 506,77 PLN 1 506,77 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 506,77- PLN 1 506,77 00079196 090925 0440016013 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 816,94 PLN 1 816,94 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 816,94- PLN 1 816,94 00079197 090925 0440016014 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 878,46 PLN 2 878,46 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 878,46- PLN 2 878,46 00079198 090925 0440016124 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 360 000,00 PLN 360 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 360 000,00- PLN 360 000,00 00079199 090925 0440016125 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 492,00 PLN 492,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 492,00- PLN 492,00 00079200 090925 0440016129 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 600,00 PLN 5 600,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 600,00- PLN 5 600,00 00079201 090925 0440016131 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 45 235,62 PLN 45 235,62 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 45 235,62- PLN 45 235,62 00079202 090925 0440016132 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 50 545,00 PLN 50 545,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 50 545,00- PLN 50 545,00 00079203 090925 0440016133 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 12 530,88 PLN 12 530,88 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 12 530,88- PLN 12 530,88 00079204 100925 0440016144 310825 310825 RL FI rozlicz.dok. 17098039 BKM SERWIS SP. Z O. O. 000001 K 0001018678 Z4A0 27 2150000000 3 852,66 PLN 3 852,66 HUTNICZA 5A Suma strony 498 091,42 494 238,76 Skumulow. 2049 783 814,82 2049 779 962,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 475 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2049 783 814,82 2049 779 962,16 59-700 BOLESLAWIEC BKM SERWIS SP. Z O. O. 000002 K 0001018678 Z4A0 37 2150000000 3 852,66- PLN 3 852,66 HUTNICZA 5A 59-700 BOLESLAWIEC 00079205 100925 0440016145 310825 310825 RL FI rozlicz.dok. 17098039 BKM SERWIS SP. Z O. O. 000001 K 0001018678 Z4A0 29A 2051000000 XX 3 132,24 PLN 3 132,24 HUTNICZA 5A 59-700 BOLESLAWIEC BKM SERWIS SP. Z O. O. 000002 K 0001018678 Z4A0 39A 2051000000 XX 3 132,24- PLN 3 132,24 HUTNICZA 5A 59-700 BOLESLAWIEC 00079206 100925 0440016218 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 262,00 PLN 262,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 262,00- PLN 262,00 00079207 100925 0440016219 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 492,00 PLN 492,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 492,00- PLN 492,00 00079208 100925 0440016220 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 180,00 PLN 180,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 180,00- PLN 180,00 00079209 100925 0440016221 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 246,00 PLN 246,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 246,00- PLN 246,00 00079210 100925 0440016222 310825 310825 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 42 400,00 PLN 42 400,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 42 400,00- PLN 42 400,00 00079211 100925 0440016224 310825 310825 RL 63/WWW/08/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 3 132,24 PLN 3 132,24 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 3 132,24- PLN 3 132,24 00079212 110925 0440016267 310825 310825 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 1 500,00 PLN 1 500,00 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 1 500,00- PLN 1 500,00 00079213 110925 0440016290 310825 310825 RL FI rozlicz.dok. 17031078 PWT-Niezakoń.usługi 000001 S 6020300000 Z4A0 40 1 310 212,47 PLN 1 310 212,47 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 310 212,47- PLN 1 310 212,47 PWT-Niezakoń.usługi 000003 S 6020300000 Z4A0 40 492 033,51 PLN 492 033,51 PWT-Niezakoń.usługi 000004 S 6020300000 Z4A0 50 492 033,51- PLN 492 033,51 PWT-Niezakoń.usługi 000005 S 6020300000 Z4A0 40 531 207,73 PLN 531 207,73 PWT-Niezakoń.usługi 000006 S 6020300000 Z4A0 50 531 207,73- PLN 531 207,73 PWT-Niezakoń.usługi 000007 S 6020300000 Z4A0 40 819 513,95 PLN 819 513,95 PWT-Niezakoń.usługi 000008 S 6020300000 Z4A0 50 819 513,95- PLN 819 513,95 PWT-Niezakoń.usługi 000009 S 6020300000 Z4A0 40 864 100,11 PLN 864 100,11 PWT-Niezakoń.usługi 000010 S 6020300000 Z4A0 50 864 100,11- PLN 864 100,11 PWT-Niezakoń.usługi 000011 S 6020300000 Z4A0 40 1 710 152,78 PLN 1 710 152,78 PWT-Niezakoń.usługi 000012 S 6020300000 Z4A0 50 1 710 152,78- PLN 1 710 152,78 PWT-Niezakoń.usługi 000013 S 6020300000 Z4A0 40 41 122,99 PLN 41 122,99 Suma strony 5 819 688,02 5 782 417,69 Skumulow. 2055 603 502,84 2055 562 379,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 476 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2055 603 502,84 2055 562 379,85 PWT-Niezakoń.usługi 000014 S 6020300000 Z4A0 50 41 122,99- PLN 41 122,99 PWT-Niezakoń.usługi 000015 S 6020300000 Z4A0 40 5 625,57 PLN 5 625,57 PWT-Niezakoń.usługi 000016 S 6020300000 Z4A0 50 5 625,57- PLN 5 625,57 PWT-Niezakoń.usługi 000017 S 6020300000 Z4A0 40 928 406,23 PLN 928 406,23 PWT-Niezakoń.usługi 000018 S 6020300000 Z4A0 50 928 406,23- PLN 928 406,23 PWT-Niezakoń.usługi 000019 S 6020300000 Z4A0 40 70 119,00 PLN 70 119,00 PWT-Niezakoń.usługi 000020 S 6020300000 Z4A0 50 70 119,00- PLN 70 119,00 PWT-Niezakoń.usługi 000021 S 6020300000 Z4A0 40 21 286,19 PLN 21 286,19 PWT-Niezakoń.usługi 000022 S 6020300000 Z4A0 50 21 286,19- PLN 21 286,19 PWT-Niezakoń.usługi 000023 S 6020300000 Z4A0 40 1 434 047,82 PLN 1 434 047,82 PWT-Niezakoń.usługi 000024 S 6020300000 Z4A0 50 1 434 047,82- PLN 1 434 047,82 PWT-Niezakoń.usługi 000025 S 6020300000 Z4A0 40 917,91 PLN 917,91 PWT-Niezakoń.usługi 000026 S 6020300000 Z4A0 50 917,91- PLN 917,91 PWT-Niezakoń.usługi 000027 S 6020300000 Z4A0 40 737 531,82 PLN 737 531,82 PWT-Niezakoń.usługi 000028 S 6020300000 Z4A0 50 737 531,82- PLN 737 531,82 00079214 010925 0470000495 310825 010825 RV 0000002399 28.08.2025 U-17000033 Nowek Alfred 000001 K 0007078472 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 01.08.25 do 01.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 01.08.25 do 01.08.25 do Radzikowice 00079215 010925 0470000496 310825 270825 RV 0000002436 28.08.2025 U-17000033 Kałmuk Dariusz 000001 K 0007084445 Z4A0 31 2399000000 XX 224,90- PLN 224,90 *Podróż od 27.08.25 do 27.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-034 Krogulna Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 202,40 PLN 202,40 *Podróż od 27.08.25 do 27.08.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 27.08.25 do 27.08.25 do Radzikowice 00079216 010925 0470000497 310825 280825 RV 0000002437 29.08.2025 U-17000033 Kałmuk Dariusz 000001 K 0007084445 Z4A0 31 2399000000 XX 224,90- PLN 224,90 *Podróż od 28.08.25 do 28.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-034 Krogulna Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 202,40 PLN 202,40 *Podróż od 28.08.25 do 28.08.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 28.08.25 do 28.08.25 do Radzikowice 00079217 010925 0470000498 310825 260825 RV 0000002447 29.08.2025 U-17000033 Kałmuk Dariusz 000001 K 0007084445 Z4A0 31 2399000000 XX 224,90- PLN 224,90 *Podróż od 26.08.25 do 26.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-034 Krogulna Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 202,40 PLN 202,40 *Podróż od 26.08.25 do 26.08.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 26.08.25 do 26.08.25 do Radzikowice 00079218 010925 0470000499 310825 250825 RV 0000002444 28.08.2025 U-17000033 Suma strony 3 198 631,74 3 239 754,73 Skumulow. 2058 802 134,58 2058 802 134,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 477 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2058 802 134,58 2058 802 134,58 Kałmuk Dariusz 000001 K 0007084445 Z4A0 31 2399000000 XX 224,90- PLN 224,90 *Podróż od 25.08.25 do 25.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-034 Krogulna Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 202,40 PLN 202,40 *Podróż od 25.08.25 do 25.08.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 25.08.25 do 25.08.25 do Radzikowice 00079219 010925 0470000500 310825 280825 RV 0000002442 29.08.2025 U-17000033 Misztur Patryk 000001 K 0007096035 Z4A0 31 2399000000 XX 135,00- PLN 135,00 *Podróż od 26.08.25 do 28.08.25 do Lublin Wrotk XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-045 Kotórz Mały Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 135,00 PLN 135,00 *Podróż od 26.08.25 do 28.08.25 do Lublin Wrotk 00079220 010925 0470000501 310825 280825 RV 0000002389 29.08.2025 U-17000033 Trybała Wojciech 000001 K 0007098555 Z4A0 31 2399000000 XX 135,00- PLN 135,00 *Podróż od 26.08.25 do 28.08.25 do Lublin Wrotk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 135,00 PLN 135,00 *Podróż od 26.08.25 do 28.08.25 do Lublin Wrotk 00079221 010925 0470000502 310825 130825 RV F9884K3/4550/25 29.08.2025 U-17000033 ORLEN S.A. 000001 K 0002100064 Z4A0 31 2150000000 2X 400,03- PLN 400,03 *Rach. wyd. 001 Od 13.08.25 (K)Paliwo- Chemików 7 09-411 PŁOCK Paliwa pozostałe 000002 S 4100900000 Z4A0 40 2X 362,63 PLN 362,63 *Rach. wyd. 001 Od 13.08.25 (K)Paliwo- VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2X 37,40 PLN 37,40 00079222 010925 0470000503 310825 130825 RV F9884K3/4550/25 29.08.2025 U-17000033 Trybała Wojciech 000001 K 0007098555 Z4A0 31 2399000000 400,03- PLN 400,03 *Rach. wyd. 001 Od 13.08.25 (K)Paliwo- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki ORLEN S.A. 000002 K 0002100064 Z4A0 21 2150000000 400,03 PLN 400,03 *Rach. wyd. 001 Od 13.08.25 (K)Paliwo- Chemików 7 09-411 PŁOCK 00079223 010925 0470000504 310825 130825 RV 0000002451 29.08.2025 U-17000033 Trybała Wojciech 000001 K 0007098555 Z4A0 31 2399000000 XX 135,00- PLN 135,00 *Podróż od 11.08.25 do 13.08.25 do Lublin Wrotk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 135,00 PLN 135,00 *Podróż od 11.08.25 do 13.08.25 do Lublin Wrotk 00079224 010925 0470000505 310825 280825 RV 0000002441 29.08.2025 U-17000033 Kozłowski Adam 000001 K 0007108893 Z4A0 31 2399000000 XX 135,00- PLN 135,00 *Podróż od 26.08.25 do 28.08.25 do Lublin Wrotk Suma strony 1 429,96 1 564,96 Skumulow. 2058 803 564,54 2058 803 699,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 478 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2058 803 564,54 2058 803 699,54 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-040 Ozimek Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 135,00 PLN 135,00 *Podróż od 26.08.25 do 28.08.25 do Lublin Wrotk 00079225 010925 0470000506 310825 290825 RV 0000002454 01.09.2025 U-17000033 Jendryasek Robert 000001 K 0007085815 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 29.08.25 do 29.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-960 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 29.08.25 do 29.08.25 do Radzikowice 00079226 010925 0470000507 310825 290825 RV 0000002456 01.09.2025 U-17000033 Wojtkowski Marek 000001 K 0007102912 Z4A0 31 2399000000 XX 234,10- PLN 234,10 *Podróż od 29.08.25 do 29.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 211,60 PLN 211,60 *Podróż od 29.08.25 do 29.08.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 29.08.25 do 29.08.25 do Radzikowice 00079227 010925 0470000508 310825 280825 RV 0000002452 01.09.2025 U-17000033 Nowek Alfred 000001 K 0007078472 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 28.08.25 do 28.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 28.08.25 do 28.08.25 do Radzikowice 00079228 010925 0470000509 310825 290825 RV 0000002453 01.09.2025 U-17000033 Nowek Alfred 000001 K 0007078472 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 29.08.25 do 29.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 29.08.25 do 29.08.25 do Radzikowice 00079229 010925 0470000510 310825 290825 RV 0000002455 01.09.2025 U-17000033 Kałmuk Dariusz 000001 K 0007084445 Z4A0 31 2399000000 XX 224,90- PLN 224,90 *Podróż od 29.08.25 do 29.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-034 Krogulna Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 202,40 PLN 202,40 *Podróż od 29.08.25 do 29.08.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 29.08.25 do 29.08.25 do Radzikowice 00079230 010925 0470000511 310825 010825 RV 0000002397 01.09.2025 U-17000033 Kollmann Łukasz 000001 K 0007080355 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 01.08.25 do 01.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 Suma strony 684,00 549,00 Skumulow. 2058 804 248,54 2058 804 248,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 479 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2058 804 248,54 2058 804 248,54 *Podróż od 01.08.25 do 01.08.25 do Radzikowice 00079231 020925 0470000512 310825 010825 RV 0000002400 01.09.2025 U-17000033 Wojtkowski Marek 000001 K 0007102912 Z4A0 31 2399000000 XX 234,10- PLN 234,10 *Podróż od 01.08.25 do 01.08.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 211,60 PLN 211,60 *Podróż od 01.08.25 do 01.08.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 01.08.25 do 01.08.25 do Radzikowice 00079232 010925 0490015521 310825 310825 WB BZWBKABK0125034 0064389500001 17020823 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 150,00 PLN 150,00 prowizja bankowa BZWBK -podst PLN 000002 S 1300120001 Z4A0 50 150,00- PLN 150,00 prowizja bankowa 00079233 010925 0490015617 310825 300825 WB PKOBPABK0125168 0064395800001 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 570,00 PLN 570,00 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 570,00- PLN 570,00 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00079234 010925 0490015618 310825 310825 WB PKOBPABK0125168 0064395800002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 570,00 PLN 570,00 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 570,00- PLN 570,00 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00079235 010925 0510000014 310825 010925 ZK FA/2025/09/01/1 FI kontrakty men. 17098039 Robert Starzyński 000001 K 0001207711 Z4A0 31 2150000000 ** 27 060,00- PLN 27 060,00 świadczenie usługi zarządzania Jasna 1 59-975 Sulików Wyn.umowy o zarz. 000002 S 4811000000 Z4A0 40 2A 22 000,00 PLN 22 000,00 świadczenie usługi zarządzania RZ-j.np_KM 000003 S 3051000000 Z4A0 50 XX 27 060,00- PLN 27 060,00 świadczenie usługi zarządzania Robert Starzyński 000004 K 0001207711 Z4A0 25 2150000000 27 060,00 PLN 27 060,00 świadczenie usługi zarządzania Jasna 1 59-975 Sulików VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5 060,00 PLN 5 060,00 00079236 010925 0510000015 310825 280825 ZK A2/8/2025 FI kontrakty men. 17098039 Piotr Gruszczyński Doradz 000001 K 0001207816 Z4A0 31 2150000000 ** 25 215,00- PLN 25 215,00 świadczenie usługi zarządzania Bohaterów II Armii Wojska Polsk 4/3 59-900 Zgorzelec Wyn.umowy o zarz. 000002 S 4811000000 Z4A0 40 2A 20 500,00 PLN 20 500,00 Suma strony 76 144,10 80 859,10 Skumulow. 2058 880 392,64 2058 885 107,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 480 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2058 880 392,64 2058 885 107,64 świadczenie usługi zarządzania RZ-j.np_KM 000003 S 3051000000 Z4A0 50 XX 25 215,00- PLN 25 215,00 świadczenie usługi zarządzania Piotr Gruszczyński Doradz 000004 K 0001207816 Z4A0 25 2150000000 25 215,00 PLN 25 215,00 świadczenie usługi zarządzania Bohaterów II Armii Wojska Polsk 4/3 59-900 Zgorzelec VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 715,00 PLN 4 715,00 00079237 050825 0520000346 310825 040825 ZN 9001587797 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 868,38- PLN 868,38 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy jest: budynek gara Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 706,00 PLN 706,00 najem 08/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 162,38 PLN 162,38 00079238 050825 0520000347 310825 040825 ZN 9001587798 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 5 011,02- PLN 5 011,02 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem najmu są: pomieszczenia socj Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 4 074,00 PLN 4 074,00 najem 08/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 937,02 PLN 937,02 00079239 050825 0520000348 310825 040825 ZN 9001587801 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 2 113,14- PLN 2 113,14 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy są: 1/ pomieszczen Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 718,00 PLN 1 718,00 najem 08/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 395,14 PLN 395,14 00079240 050825 0520000349 310825 040825 ZN 9001587804 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 2 191,86- PLN 2 191,86 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy są: pomieszczenia Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 782,00 PLN 1 782,00 najem 08/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 409,86 PLN 409,86 00079241 050825 0520000350 310825 040825 ZN 9001587805 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 4 366,50- PLN 4 366,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy jest: nieruchomość Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2A 3 550,00 PLN 3 550,00 najem 08/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 816,50 PLN 816,50 00079242 050825 0520000351 310825 040825 ZN 9001587808 FI zakup usług RE 17020823 Suma strony 44 480,90 39 765,90 Skumulow. 2058 924 873,54 2058 924 873,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 481 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2058 924 873,54 2058 924 873,54 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 10 009,74- PLN 10 009,74 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy jest: nieruchomość Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2A 8 138,00 PLN 8 138,00 najem 08/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 871,74 PLN 1 871,74 00079243 060825 0520000352 310825 040825 ZN 9001587814 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 17 675,10- PLN 17 675,10 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy jest: nieruchomość Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2A 14 370,00 PLN 14 370,00 najem 08/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 305,10 PLN 3 305,10 00079244 060825 0520000353 310825 040825 ZN 9001587817 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 19 307,31- PLN 19 307,31 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy jest: nieruchomość Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2A 15 697,00 PLN 15 697,00 najem 08/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 610,31 PLN 3 610,31 00079245 060825 0520000354 310825 040825 ZN 9001587818 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 688,80- PLN 688,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy są: pomieszczenia Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 560,00 PLN 560,00 najem 08/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 128,80 PLN 128,80 00079246 060825 0520000355 310825 040825 ZN 9001587819 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 1 655,58- PLN 1 655,58 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy są: pomieszczenia Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 346,00 PLN 1 346,00 najem 08/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 309,58 PLN 309,58 00079247 010925 0520000383 310825 280825 ZN 9001589308 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 39V 2108140000 2A 4 905,60- PLN 4 905,60 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Czynsz najmu zgodnie z umową najmu nr 40 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 3 988,29 PLN 3 988,29 najem 08/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 917,31 PLN 917,31 00079248 010925 0520000384 310825 280825 ZN 9001589307 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 31 2100000000 2A 27 190,54- PLN 27 190,54 Suma strony 54 242,13 81 432,67 Skumulow. 2058 979 115,67 2059 006 306,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 482 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2058 979 115,67 2059 006 306,21 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Dodatkowy składnik za wynajem zgodnie z Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 20 084,43 PLN 20 084,43 media 08/2025 RZ-j.p_inneRE 000003 S 3001800000 Z4A0 40 2A 2 021,70 PLN 2 021,70 ochrona 08/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5 084,41 PLN 5 084,41 00079249 290825 0520000385 310825 280825 ZN 9001589306 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 39V 2108140000 2A 23 410,49- PLN 23 410,49 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Czynsz-zgodnie z umową nr 4000006477 z d Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 19 032,92 PLN 19 032,92 najem 08/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 377,57 PLN 4 377,57 00079250 290825 0520000386 310825 290825 ZN 9001589560 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 1 476,00- PLN 1 476,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy jest: budynek maga Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 200,00 PLN 1 200,00 najem 08/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 276,00 PLN 276,00 00079251 010925 0520000390 310825 010925 ZN 9001589765 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 2 533,80- PLN 2 533,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Czynsz za najem stanowiska kasowego. Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 2 060,00 PLN 2 060,00 najem 08/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 473,80 PLN 473,80 00079252 040925 0520000398 310825 010925 ZN 9001589856 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 1 939,41- PLN 1 939,41 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierżawa pomieszczenia warsztatu - Umo Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 750,92 PLN 750,92 najem 08/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 825,84 PLN 825,84 media 08/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 362,65 PLN 362,65 00079253 040925 0520000399 310825 010925 ZN 9001589858 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 3 079,00- PLN 3 079,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierżawa garaży samochodowych - Umowa 5 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 327,16 PLN 1 327,16 najem 08/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 1 176,09 PLN 1 176,09 Suma strony 59 053,49 32 438,70 Skumulow. 2059 038 169,16 2059 038 744,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 483 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2059 038 169,16 2059 038 744,91 media 08/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 575,75 PLN 575,75 00079254 040925 0520000400 310825 010925 ZN 9001589860 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 1 314,55- PLN 1 314,55 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Najem pomieszvczenia socjalnego/magazyno Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 455,15 PLN 455,15 najem 08/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 613,59 PLN 613,59 media 08/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 245,81 PLN 245,81 00079255 040925 0520000401 310825 010925 ZN 9001589861 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 14 748,41- PLN 14 748,41 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Najem pomieszczeń biurowych - Umowa 544/ Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 7 808,22 PLN 7 808,22 najem 08/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 4 182,36 PLN 4 182,36 media 08/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 757,83 PLN 2 757,83 00079256 040925 0520000402 310825 010925 ZN 9001589954 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 752,76- PLN 752,76 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierżawa gruntu - Umowa nr 500/MBN/2019 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 612,00 PLN 612,00 najem 08/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 140,76 PLN 140,76 00079257 040925 0520000403 310825 010925 ZN 9001589959 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 32,32- PLN 32,32 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierzawa gruntu - Umowa 587/MBN/2020 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 26,28 PLN 26,28 najem 08/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 6,04 PLN 6,04 00079258 040925 0520000404 310825 010925 ZN 9001589958 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 3 469,90- PLN 3 469,90 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierżawa pomieszczeń - Umowa nr 532/MBN Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2A 1 440,95 PLN 1 440,95 najem 08/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 1 380,11 PLN 1 380,11 media 08/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 648,84 PLN 648,84 00079259 040925 0520000405 310825 010925 ZN 9001589957 FI zakup usług RE 17020823 Suma strony 20 893,69 20 317,94 Skumulow. 2059 059 062,85 2059 059 062,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 484 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2059 059 062,85 2059 059 062,85 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 17 285,93- PLN 17 285,93 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierzawa pomieszczeń - Umowa 531/MBN/20 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2A 6 958,26 PLN 6 958,26 najem 08/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 7 095,34 PLN 7 095,34 media 08/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 232,33 PLN 3 232,33 00079260 040925 0520000406 310825 010925 ZN 9001589956 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 2 089,18- PLN 2 089,18 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierzawa pomieszczenia magazynowego - U Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 715,25 PLN 715,25 najem 08/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 983,27 PLN 983,27 media 08/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 390,66 PLN 390,66 00079261 040925 0520000407 310825 010925 ZN 9001589984 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 9 711,59- PLN 9 711,59 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierżawa warsztatu i gruntu - Umowa nr Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 3 433,91 PLN 3 433,91 najem 08/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 4 461,69 PLN 4 461,69 media 08/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 815,99 PLN 1 815,99 00079262 040925 0520000408 310825 010925 ZN 9001589987 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 4 400,47- PLN 4 400,47 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierzawa warsztatu i gruntu - Umowa 626 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 889,87 PLN 1 889,87 najem 08/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 1 687,75 PLN 1 687,75 media 08/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 822,85 PLN 822,85 00079263 040925 0520000409 310825 010925 ZN 9001589989 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 1 550,22- PLN 1 550,22 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierżawa gruntu nieutwardzonego - Umowa Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 260,34 PLN 1 260,34 najem 08/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 289,88 PLN 289,88 00079264 040925 0520000410 310825 010925 ZN 9001590008 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 31 2100000000 2A 1 034,76- PLN 1 034,76 Konwencjonalna Spółka Akcyjna SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ_DROBNI > Suma strony 35 037,39 36 072,15 Skumulow. 2059 094 100,24 2059 095 135,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 485 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2059 094 100,24 2059 095 135,00 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 841,26 PLN 841,26 media 08/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 193,50 PLN 193,50 00079265 040925 0520000411 310825 010925 ZN 9001590011 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 31 2100000000 2A 1 801,87- PLN 1 801,87 Konwencjonalna Spółka Akcyjna SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ_DROBNI > Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 1 464,93 PLN 1 464,93 media 08/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 336,94 PLN 336,94 00079266 040925 0520000412 310825 010925 ZN 9001590012 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 31 2100000000 2A 443,51- PLN 443,51 Konwencjonalna Spółka Akcyjna SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ_DROBNI > Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 360,58 PLN 360,58 media 08/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 82,93 PLN 82,93 00079267 030925 0520000413 310825 010925 ZN 9015016106 FI zakup usług RE 17098039 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000001 K 0002000049 Z4A0 31 2100000000 2A 100 322,67- PLN 100 322,67 SPRZĄTANIE SOCJALNE 5XTYDZIEŃ Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 81 563,15 PLN 81 563,15 sprzątanie 08/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 18 759,52 PLN 18 759,52 00079268 020925 0520000414 310825 010925 ZN 9001590087 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 ** 17 140,20- PLN 17 140,20 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA odprowadzanie ścieków - nowa hala Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 8A 6 356,38 PLN 6 356,38 media 08/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 8 353,91 PLN 8 353,91 media 08/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 8A 508,51 PLN 508,51 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 921,40 PLN 1 921,40 00079269 020925 0520000415 310825 010925 ZN 9001590074 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 8A 1 658,96- PLN 1 658,96 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA USŁ.SPRZEDAŻY ŚCIEKÓW Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 8A 1 536,08 PLN 1 536,08 media 08/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 122,88 PLN 122,88 00079270 050925 0520000418 310825 010925 ZN 9001589854 FI zakup usług RE 17020823 Suma strony 122 401,97 121 367,21 Skumulow. 2059 216 502,21 2059 216 502,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 486 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2059 216 502,21 2059 216 502,21 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 25 224,29- PLN 25 224,29 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Najem pomieszczeń biurowych, warsztatowy Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 9 975,55 PLN 9 975,55 najem 08/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 10 532,00 PLN 10 532,00 media 08/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 716,74 PLN 4 716,74 00079271 050925 0520000419 310825 030925 ZN 9001590555 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 4 848,93- PLN 4 848,93 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA OPŁ.MOC CIEPLNA ZAMÓWIONA-WODA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 3 942,22 PLN 3 942,22 media 08/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 906,71 PLN 906,71 00079272 040925 0520000420 310825 030925 ZN 9001590550 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 36 497,74- PLN 36 497,74 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA OPŁ.MOC CIEPLNA ZAMÓWIONA-WODA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 29 672,96 PLN 29 672,96 media 08/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 6 824,78 PLN 6 824,78 00079273 040925 0520000421 310825 030925 ZN 9001590548 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 18 321,48- PLN 18 321,48 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA OPŁ.MOC CIEPLNA ZAMÓWIONA-WODA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 14 895,51 PLN 14 895,51 media 08/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 425,97 PLN 3 425,97 00079274 040925 0520000422 310825 030925 ZN 9001590547 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 22 012,33- PLN 22 012,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA OPŁ.MOC CIEPLNA ZAMÓWIONA-WODA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 17 896,20 PLN 17 896,20 media 08/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 116,13 PLN 4 116,13 00079275 050925 0520000423 310825 030925 ZN 9001590509 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 3 572,15- PLN 3 572,15 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA ENERGIA ELEKTRYCZNA C21 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 2 904,19 PLN 2 904,19 media 08/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 667,96 PLN 667,96 Suma strony 110 476,92 110 476,92 Skumulow. 2059 326 979,13 2059 326 979,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 487 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2059 326 979,13 2059 326 979,13 00079276 040925 0520000424 310825 030925 ZN 9001590508 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 43 430,36- PLN 43 430,36 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA ENERGIA ELEKTRYCZNA C11 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 35 309,24 PLN 35 309,24 media 08/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 8 121,12 PLN 8 121,12 00079277 050925 0520000425 310825 030925 ZN 9001590512 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 8A 223,32- PLN 223,32 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA USŁ.SPRZEDAŻY ŚCIEKÓW Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 8A 206,78 PLN 206,78 media 08/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 16,54 PLN 16,54 00079278 050925 0520000426 310825 030925 ZN 9001590599 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 10 853,21- PLN 10 853,21 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Najem szatni - Umowa nr 690/FS/2025 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 8 823,75 PLN 8 823,75 najem 08/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 029,46 PLN 2 029,46 00079279 050925 0520000430 310825 020925 ZN ESCS/O/FVS/0006/ <<09/25 17020823 Elbest Security Sp. z o.o 000001 K 0002000262 Z4A0 31 2100000000 2A 1 968,00- PLN 1 968,00 MONITOROWANIE OBIEKTÓW ORAZ OBSŁUGA SYSTEMU PRZEPU 1 Maja 63 97-400 Bełchatów RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 40 2A 1 600,00 PLN 1 600,00 ochrona 08/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 368,00 PLN 368,00 00079280 050925 0520000434 310825 030925 ZN ESCS/O/FVS/0010/ <<09/25 17020823 Elbest Security Sp. z o.o 000001 K 0002000262 Z4A0 31 2100000000 2A 76 060,15- PLN 76 060,15 OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA 1 Maja 63 97-400 Bełchatów RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 40 2A 61 837,52 PLN 61 837,52 ochrona 08/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 14 222,63 PLN 14 222,63 00079281 010925 0700001710 310825 010925 SF 9014022818 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 16 958,01 PLN 16 958,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawy i czynsze Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 787,00- PLN 13 787,00 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 171,01- PLN 3 171,01 00079282 010925 0700001711 310825 010925 SF 9014022819 SD faktura VAT 17000015 Suma strony 149 493,05 149 493,05 Skumulow. 2059 476 472,18 2059 476 472,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 488 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2059 476 472,18 2059 476 472,18 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 106,92 PLN 106,92 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawy i czynsze Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-jp_sprzedażRE 000002 S 3001900000 Z4A0 50 A2 86,93- PLN 86,93 DZIERŻAWA/CZYNSZ-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 19,99- PLN 19,99 00079283 010925 0700001713 310825 010925 SF 9014022821 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 042,98 PLN 3 042,98 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawy i czynsze Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 473,97- PLN 2 473,97 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 569,01- PLN 569,01 00079284 010925 0700001715 310825 010925 SF 9014022823 SD faktura VAT 17000015 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000001 D 0002000049 Z4A0 01 2000000000 A2 430,50 PLN 430,50 Dzierżawy i czynsze Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA RZ-jp_sprzedażRE 000002 S 3001900000 Z4A0 50 A2 350,00- PLN 350,00 DZIERŻAWA/CZYNSZ-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 80,50- PLN 80,50 00079285 010925 0700001718 310825 010925 SF 9014022826 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 510 450,00 PLN 510 450,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 415 000,00- PLN 415 000,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 95 450,00- PLN 95 450,00 00079286 010925 0700001719 310825 010925 SF 9014022827 SD faktura VAT 17000015 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000001 D 0002000049 Z4A0 01 2000000000 A2 34 686,00 PLN 34 686,00 Usł.poz.i mat niemag Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 28 200,00- PLN 28 200,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 486,00- PLN 6 486,00 00079287 010925 0700001726 310825 010925 SF 9014022834 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 67 650,00 PLN 67 650,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 55 000,00- PLN 55 000,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 12 650,00- PLN 12 650,00 00079288 010925 0700001727 310825 010925 SF 9014022835 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 196 800,00 PLN 196 800,00 Suma strony 813 166,40 616 366,40 Skumulow. 2060 289 638,58 2060 092 838,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 489 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2060 289 638,58 2060 092 838,58 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 160 000,00- PLN 160 000,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 36 800,00- PLN 36 800,00 00079289 010925 0700001730 310825 010925 SF 9014022838 SD faktura VAT 17000015 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000001 D 0002000049 Z4A0 01 2000000000 A2 11 988,81 PLN 11 988,81 Usł.poz.i mat niemag Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 747,00- PLN 9 747,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 241,81- PLN 2 241,81 00079290 010925 0700001731 310825 010925 SF 9014022839 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 15 934,63 PLN 15 934,63 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawy i czynsze Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 335,68- PLN 3 335,68 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 979,65- PLN 2 979,65 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 29,76- PLN 29,76 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 397,42- PLN 397,42 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 765,39- PLN 765,39 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 668,98- PLN 668,98 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 667,30- PLN 3 667,30 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 090,45- PLN 4 090,45 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% 00079291 010925 0700001744 310825 010925 SF 9014022852 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 10 946,41 PLN 10 946,41 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawy i czynsze Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 899,52- PLN 8 899,52 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 046,89- PLN 2 046,89 00079292 010925 0700001745 310825 010925 SF 9014022853 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 162,04 PLN 3 162,04 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Materiały Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.Sprz.pozos.mater. 000002 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 591,28- PLN 591,28 P.Sprz.pozos.mater. 000004 S 7148900000 Z4A0 50 A2 21,90- PLN 21,90 Suma strony 42 031,89 236 309,21 Skumulow. 2060 331 670,47 2060 329 147,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 490 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2060 331 670,47 2060 329 147,79 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000005 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000006 S 7148900000 Z4A0 50 A2 65,70- PLN 65,70 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000007 S 7148900000 Z4A0 50 A2 21,90- PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000008 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000009 S 7148900000 Z4A0 50 A2 21,90- PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000010 S 7148900000 Z4A0 50 A2 43,80- PLN 43,80 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000011 S 7148900000 Z4A0 50 A2 43,80- PLN 43,80 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000012 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000013 S 7148900000 Z4A0 50 A2 43,80- PLN 43,80 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000014 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000015 S 7148900000 Z4A0 50 A2 43,80- PLN 43,80 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000016 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000017 S 7148900000 Z4A0 50 A2 21,90- PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000018 S 7148900000 Z4A0 50 A2 52,35- PLN 52,35 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000019 S 7148900000 Z4A0 50 A2 65,70- PLN 65,70 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000020 S 7148900000 Z4A0 50 A2 43,80- PLN 43,80 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000021 S 7148900000 Z4A0 50 A2 21,90- PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000022 S 7148900000 Z4A0 50 A2 21,90- PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000023 S 7148900000 Z4A0 50 A2 1 228,20- PLN 1 228,20 POWIETRZE SYNTETY.5.0 99,99% BUTLA 50L> P.Sprz.pozos.mater. 000024 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000025 S 7148900000 Z4A0 50 A2 21,90- PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000026 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000027 S 7148900000 Z4A0 50 A2 65,70- PLN 65,70 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000028 S 7148900000 Z4A0 50 A2 21,90- PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000029 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000030 S 7148900000 Z4A0 50 A2 36,50- PLN 36,50 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000031 S 7148900000 Z4A0 50 A2 390,29- PLN 390,29 GAZ WZOR.WODÓR 5.0 BUTLA 10L STABILNOŚĆ> Suma strony 2 486,18 Skumulow. 2060 331 670,47 2060 331 633,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 491 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2060 331 670,47 2060 331 633,97 P.Sprz.pozos.mater. 000032 S 7148900000 Z4A0 50 A2 36,50- PLN 36,50 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00079293 020925 0700001746 310825 020925 SF 9014022854 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 81 093,90 PLN 81 093,90 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 65 930,00- PLN 65 930,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 15 163,90- PLN 15 163,90 00079294 020925 0700001747 310825 020925 SF 9014022855 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 65 669,70 PLN 65 669,70 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 53 390,00- PLN 53 390,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 12 279,70- PLN 12 279,70 00079295 020925 0700001748 310825 020925 SF 9014022856 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 82 223,45 PLN 82 223,45 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 66 848,33- PLN 66 848,33 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 15 375,12- PLN 15 375,12 00079296 020925 0700001752 310825 020925 SF 9014022860 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 41 820,00 PLN 41 820,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 34 000,00- PLN 34 000,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 820,00- PLN 7 820,00 00079297 020925 0700001754 310825 020925 SF 9014022862 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 325 533,88 PLN 325 533,88 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.poz.i mat niemag Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 264 661,69- PLN 264 661,69 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 60 872,19- PLN 60 872,19 00079298 020925 0700001755 310825 020925 SF 9014022863 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 9 840,00 PLN 9 840,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.poz.i mat niemag Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 000,00- PLN 8 000,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% Suma strony 606 180,93 604 377,43 Skumulow. 2060 937 851,40 2060 936 011,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 492 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2060 937 851,40 2060 936 011,40 VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 840,00- PLN 1 840,00 00079299 020925 0700001756 310825 020925 SF 9014022864 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 5 577,50 PLN 5 577,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 534,55- PLN 4 534,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 042,95- PLN 1 042,95 00079300 030925 0700001769 310825 030925 SF 9014022877 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 34 941,57 PLN 34 941,57 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 501,96- PLN 3 501,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 533,80- PLN 6 533,80 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 459,24- PLN 1 459,24 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 060,72- PLN 6 060,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 129,79- PLN 6 129,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 675,12- PLN 3 675,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 643,50- PLN 2 643,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 937,44- PLN 4 937,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00079301 030925 0700001777 310825 030925 SF 9014022885 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 2 337,00 PLN 2 337,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 900,00- PLN 1 900,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 437,00- PLN 437,00 00079302 030925 0700001780 310825 030925 SF 9014022888 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 33 042,72 PLN 33 042,72 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 26 864,00- PLN 26 864,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 178,72- PLN 6 178,72 00079303 030925 0700001781 310825 030925 SF 9014022889 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 149 763,95 PLN 149 763,95 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole Suma strony 225 662,74 77 738,79 Skumulow. 2061 163 514,14 2061 013 750,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 493 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2061 163 514,14 2061 013 750,19 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 121 759,31- PLN 121 759,31 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 28 004,64- PLN 28 004,64 00079304 030925 0700001782 310825 030925 SF 9014022890 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 127 951,02 PLN 127 951,02 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 104 025,22- PLN 104 025,22 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 23 925,80- PLN 23 925,80 00079305 030925 0700001783 310825 030925 SF 9014022891 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 59 523,53 PLN 59 523,53 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 48 393,11- PLN 48 393,11 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 11 130,42- PLN 11 130,42 00079306 030925 0700001784 310825 030925 SF 9014022892 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 52 604,11 PLN 52 604,11 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 42 767,57- PLN 42 767,57 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 836,54- PLN 9 836,54 00079307 030925 0700001785 310825 030925 SF 9014022893 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 96 275,33 PLN 96 275,33 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 78 272,63- PLN 78 272,63 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 18 002,70- PLN 18 002,70 00079308 030925 0700001788 310825 030925 SF 9014022896 SD faktura VAT 17000015 PGE Energia Ciepła S.A. 000001 D 0002000770 Z4A0 01 2000000000 A2 34 736,73 PLN 34 736,73 ul. Złota 59 00-120 Warszawa Usł.poz.i mat niemag ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 28 241,24- PLN 28 241,24 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 495,49- PLN 6 495,49 00079309 040925 0700001789 310825 040925 SF 9014022897 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 27 522,14 PLN 27 522,14 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 22 375,72- PLN 22 375,72 Suma strony 398 612,86 543 230,39 Skumulow. 2061 562 127,00 2061 556 980,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 494 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2061 562 127,00 2061 556 980,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 146,42- PLN 5 146,42 00079310 040925 0700001790 310825 040925 SF 9014022898 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 4 397,37 PLN 4 397,37 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 575,10- PLN 3 575,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 822,27- PLN 822,27 00079311 040925 0700001792 310825 040925 SF 9014022900 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 49 146,40 PLN 49 146,40 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 661,74- PLN 5 661,74 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 189,97- PLN 9 189,97 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 062,69- PLN 15 062,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 574,94- PLN 5 574,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 896,63- PLN 1 896,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 356,41- PLN 2 356,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 789,27- PLN 1 789,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 385,10- PLN 3 385,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 229,65- PLN 4 229,65 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00079312 040925 0700001802 310825 040925 SF 9014022910 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 163 244,83 PLN 163 244,83 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 132 719,37- PLN 132 719,37 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 30 525,46- PLN 30 525,46 00079313 040925 0700001803 310825 040925 SF 9014022911 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 93 502,91 PLN 93 502,91 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 76 018,63- PLN 76 018,63 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 17 484,28- PLN 17 484,28 00079314 040925 0700001804 310825 040925 SF 9014022912 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 93 502,93 PLN 93 502,93 Suma strony 403 794,44 315 437,93 Skumulow. 2061 965 921,44 2061 872 418,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 495 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2061 965 921,44 2061 872 418,51 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 76 018,64- PLN 76 018,64 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 17 484,29- PLN 17 484,29 00079315 040925 0700001805 310825 040925 SF 9014022913 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 73 053,51 PLN 73 053,51 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 59 393,10- PLN 59 393,10 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 13 660,41- PLN 13 660,41 00079316 050925 0700001807 310825 050925 SF 9014022915 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 245 348,08 PLN 245 348,08 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 199 469,98- PLN 199 469,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 45 878,10- PLN 45 878,10 00079317 050925 0700001808 310825 050925 SF 9014022916 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 48 025,88 PLN 48 025,88 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 39 045,43- PLN 39 045,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 8 980,45- PLN 8 980,45 00079318 050925 0700001810 310825 050925 SF 9014022918 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 52 604,11 PLN 52 604,11 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 42 767,57- PLN 42 767,57 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 836,54- PLN 9 836,54 00079319 050925 0700001811 310825 050925 SF 9014022919 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 32 154,66 PLN 32 154,66 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 26 142,00- PLN 26 142,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 012,66- PLN 6 012,66 00079320 050925 0700001813 310825 050925 SF 9014022921 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 565,54 PLN 565,54 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Suma strony 451 751,78 544 689,17 Skumulow. 2062 417 673,22 2062 417 107,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 496 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2062 417 673,22 2062 417 107,68 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 459,79- PLN 459,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 105,75- PLN 105,75 00079321 050925 0700001815 310825 050925 SF 9014022923 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 226 615,07 PLN 226 615,07 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 468,34- PLN 3 468,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 42 375,18- PLN 42 375,18 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 511,71- PLN 7 511,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 208,21- PLN 6 208,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 854,17- PLN 3 854,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 992,57- PLN 1 992,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 079,57- PLN 11 079,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 024,84- PLN 6 024,84 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 740,91- PLN 1 740,91 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 559,35- PLN 12 559,35 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 626,57- PLN 8 626,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 733,85- PLN 13 733,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 596,69- PLN 7 596,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 964,03- PLN 5 964,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 307,97- PLN 6 307,97 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 998,21- PLN 11 998,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 839,97- PLN 5 839,97 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 648,79- PLN 12 648,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 085,90- PLN 8 085,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 200,59- PLN 7 200,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000022 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 295,56- PLN 8 295,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000023 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 600,06- PLN 7 600,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000024 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 161,16- PLN 11 161,16 Suma strony 226 615,07 212 439,74 Skumulow. 2062 644 288,29 2062 629 547,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 497 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2062 644 288,29 2062 629 547,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000025 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 105,63- PLN 4 105,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000026 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 533,30- PLN 7 533,30 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000027 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 058,29- PLN 1 058,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000028 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 043,65- PLN 2 043,65 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00079322 080925 0700001821 310825 080925 SF 9014022929 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 168 630,51 PLN 168 630,51 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 47 208,51- PLN 47 208,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 31 532,54- PLN 31 532,54 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 89 889,46- PLN 89 889,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00079323 010925 0740000028 310825 310825 SW 29/AA/ER/2025 SD faktura VAT wew. 17014646 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 01 2050000000 A8 3 986,50 PLN 3 986,50 3 obszar kadrowy bilety pracownicze - O.Bogatynia 08/2025 (KWB) 00-496 WARSZAWA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A8 3 691,20- PLN 3 691,20 bilety pracownicze - O.Bogatynia 08/2025 (KWB) VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A8 295,30- PLN 295,30 00079324 010925 0740000029 310825 010924 SW 31/AA/ER/2025 SD faktura VAT wew. 17014646 techniczny 000001 D 0001084322 Z4A0 01 2050000000 A2 178,76 PLN 178,76 WYDANIE PREZENTÓW Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia Samoopodatk. j.npow 000002 S 3059800000 Z4A0 50 A2 145,34- PLN 145,34 WYDANIE PREZENTÓW VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 33,42- PLN 33,42 00079325 010925 0740000030 310825 010925 SW 30/AA/ER/2025 SD faktura VAT wew. 17014646 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 01 2050000000 A8 12 884,03 PLN 12 884,03 3 obszar kadrowy bilety pracownicze - O.Bogatynia 08/2025 (ELT) 00-496 WARSZAWA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A8 11 929,66- PLN 11 929,66 bilety pracownicze - O.Bogatynia 08/2025 (ELT) VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A8 954,37- PLN 954,37 00079326 050925 0850002743 310825 030925 ZM 0490979416 MM zakup MiT 17020823 ORLEN S.A. 000001 K 0002100064 Z4A0 31 2150000000 2X 1 990,06- PLN 1 990,06 EFECTA DIESEL- OSOBOWY Chemików 7 09-411 PŁOCK RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2X 582,94 PLN 582,94 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 2X 67,04 PLN 67,04 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Suma strony 186 329,78 202 410,73 Skumulow. 2062 830 618,07 2062 831 958,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 498 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2062 830 618,07 2062 831 958,15 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2X 294,02 PLN 294,02 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 2X 33,81 PLN 33,81 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2X 740,98 PLN 740,98 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 2X 85,21 PLN 85,21 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2X 186,06 PLN 186,06 00079327 010925 0880002575 310825 290825 ZU 9001589522 MM zakup usług 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 31 2100000000 8A 7 973,00- PLN 7 973,00 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, SPRZEDAŻ BILETÓW Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 8A 3 885,18 PLN 3 885,18 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 555,57 PLN 1 555,57 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 8A 543,52 PLN 543,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000005 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 242,59 PLN 1 242,59 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 86 8A 155,55 PLN 155,55 PRZEWOZY PRACOWNICZE VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 8A 590,59 PLN 590,59 00079328 090925 0880002576 310825 290825 ZU 9001589519 MM zakup usług 17098039 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 31 2100000000 8A 4 278,00- PLN 4 278,00 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, SPRZEDAŻ BILETÓW Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 863,89 PLN 1 863,89 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 8A 543,52 PLN 543,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 010,18 PLN 1 010,18 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000005 S 3000300000 Z4A0 86 8A 543,52 PLN 543,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 8A 316,89 PLN 316,89 00079329 010925 0880002577 310825 290825 ZU 9001589515 MM zakup usług 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 2 915,10- PLN 2 915,10 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA USŁ.INFORMATYCZNE POZ. Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 2 370,00 PLN 2 370,00 DOSTĘP DO INTERNETOWYCH SERWISÓW INFORM. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 545,10 PLN 545,10 00079330 020925 0880002594 310825 010925 ZU 9001589833 MM zakup usług 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 8A 25 768,07- PLN 25 768,07 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przewozy pracownicze za miesiąc sierpień Młodych Energetyków 12 Suma strony 16 506,18 40 934,17 Skumulow. 2062 847 124,25 2062 872 892,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 499 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2062 847 124,25 2062 872 892,32 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 386,45 PLN 1 386,45 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 8A 171,95 PLN 171,95 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 8A 8 680,39 PLN 8 680,39 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000005 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 678,72 PLN 1 678,72 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 953,09 PLN 1 953,09 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000007 S 3000300000 Z4A0 86 8A 6 627,77 PLN 6 627,77 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 031,70 PLN 1 031,70 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000009 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 162,87 PLN 1 162,87 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 86 8A 457,74 PLN 457,74 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000011 S 3000300000 Z4A0 86 8A 355,66 PLN 355,66 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 86 8A 352,98 PLN 352,98 PRZEWOZY PRACOWNICZE VAT naliczony 000013 S 2211100000 Z4A0 40 8A 1 908,75 PLN 1 908,75 00079331 090925 0880002595 310825 010925 ZU 9001589831 MM zakup usług 17098039 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 8A 102 623,94- PLN 102 623,94 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przewozy pracownicze za miesiąc sierpień Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 348,28 PLN 1 348,28 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 813,82 PLN 1 813,82 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 8A 460,42 PLN 460,42 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000005 S 3000300000 Z4A0 86 8A 209,52 PLN 209,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 86 8A 3 481,44 PLN 3 481,44 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000007 S 3000300000 Z4A0 86 8A 2 611,80 PLN 2 611,80 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 86 8A 915,48 PLN 915,48 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000009 S 3000300000 Z4A0 86 8A 803,41 PLN 803,41 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 86 8A 13 424,78 PLN 13 424,78 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000011 S 3000300000 Z4A0 86 8A 9 598,31 PLN 9 598,31 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 86 8A 15 515,78 PLN 15 515,78 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000013 S 3000300000 Z4A0 86 8A 12 678,71 PLN 12 678,71 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 86 8A 10 920,55 PLN 10 920,55 Suma strony 99 550,37 102 623,94 Skumulow. 2062 946 674,62 2062 975 516,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 500 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2062 946 674,62 2062 975 516,26 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000015 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 404,61 PLN 1 404,61 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 86 8A 6 187,14 PLN 6 187,14 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000017 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 569,25 PLN 1 569,25 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 86 8A 5 065,98 PLN 5 065,98 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000019 S 3000300000 Z4A0 86 8A 810,72 PLN 810,72 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 506,77 PLN 1 506,77 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000021 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 816,94 PLN 1 816,94 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 86 8A 2 878,46 PLN 2 878,46 PRZEWOZY PRACOWNICZE VAT naliczony 000023 S 2211100000 Z4A0 40 8A 7 601,77 PLN 7 601,77 00079332 050925 0880002602 310825 010925 ZU 9001589985 MM zakup usług 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 31 2100000000 2A 2,46- PLN 2,46 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, IMPULSY LICZNIKOWE DLA TELEFONÓW STACJON Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 2,00 PLN 2,00 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 0,46 PLN 0,46 00079333 040925 0880002603 310825 010925 ZU 9001590053 MM zakup usług 17098039 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 635,50- PLN 635,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Rozmowy licznikowe wg. załączonego wykaz Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 10,14 PLN 10,14 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 2A 1,08 PLN 1,08 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 2A 0,35 PLN 0,35 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000005 S 3000300000 Z4A0 86 2A 0,17 PLN 0,17 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 86 2A 4,45 PLN 4,45 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000007 S 3000300000 Z4A0 86 2A 39,18 PLN 39,18 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 86 2A 46,50 PLN 46,50 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000009 S 3000300000 Z4A0 86 2A 14,78 PLN 14,78 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 86 2A 2,23 PLN 2,23 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000011 S 3000300000 Z4A0 86 2A 11,12 PLN 11,12 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 86 2A 43,18 PLN 43,18 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Suma strony 29 017,28 637,96 Skumulow. 2062 975 691,90 2062 976 154,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 501 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2062 975 691,90 2062 976 154,22 RZ-j.p_usługi 000013 S 3000300000 Z4A0 86 2A 24,01 PLN 24,01 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 86 2A 29,92 PLN 29,92 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000015 S 3000300000 Z4A0 86 2A 103,06 PLN 103,06 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 86 2A 1,57 PLN 1,57 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000017 S 3000300000 Z4A0 86 2A 6,67 PLN 6,67 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 86 2A 52,26 PLN 52,26 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000019 S 3000300000 Z4A0 86 2A 33,37 PLN 33,37 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 86 2A 17,26 PLN 17,26 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000021 S 3000300000 Z4A0 86 2A 73,84 PLN 73,84 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 86 2A 1,53 PLN 1,53 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ VAT naliczony 000023 S 2211100000 Z4A0 40 2A 118,83 PLN 118,83 00079334 020925 0880002605 310825 010925 ZU 9015016139 MM zakup usług 17020823 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000001 K 0002000049 Z4A0 31 2100000000 2A 806,61- PLN 806,61 PRANIE-ODZIEŻ ROBOCZA Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 655,78 PLN 655,78 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 150,83 PLN 150,83 00079335 050925 0880002606 310825 010925 ZU 9015016135 MM zakup usług 17020823 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000001 K 0002000049 Z4A0 31 2100000000 2A 5 872,39- PLN 5 872,39 PRANIE-ODZIEŻ ROBOCZA Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 899,64 PLN 899,64 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 2A 434,52 PLN 434,52 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 2A 740,52 PLN 740,52 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000005 S 3000300000 Z4A0 86 2A 963,90 PLN 963,90 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 86 2A 1 297,44 PLN 1 297,44 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000007 S 3000300000 Z4A0 86 2A 235,62 PLN 235,62 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 86 2A 113,22 PLN 113,22 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000009 S 3000300000 Z4A0 86 2A 48,96 PLN 48,96 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 86 2A 5,06 PLN 5,06 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000011 S 3000300000 Z4A0 86 2A 10,12 PLN 10,12 Suma strony 6 017,93 6 679,00 Skumulow. 2062 981 709,83 2062 982 833,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 502 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2062 981 709,83 2062 982 833,22 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 86 2A 10,12 PLN 10,12 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000013 S 3000300000 Z4A0 86 2A 15,18 PLN 15,18 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) VAT naliczony 000014 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 098,09 PLN 1 098,09 00079336 030925 0880002614 310825 310825 ZU 7762607744 MM zakup usług 17098039 Messer Polska Sp.zo.o. 000001 K 0001016523 Z4A0 31 2150000000 2A 1 867,76- PLN 1 867,76 DZIERŻAWA BUTLI GAZÓW SPECJALNYCH Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 518,50 PLN 1 518,50 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 349,26 PLN 349,26 00079337 090925 0880002616 310825 290825 ZU 3863/WWW/08/2025 MM zakup usług 17098039 BKM SERWIS SP. Z O. O. 000001 K 0001018678 Z4A0 31 2150000000 2A 3 035,34- PLN 3 035,34 WYNAJEM STAWKA MIESIĘCZNA Z LIMITEM 210 MH NA MIES HUTNICZA 5A 59-700 BOLESLAWIEC RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5 600,00 PLN 5 600,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 288,00 PLN 1 288,00 BKM SERWIS SP. Z O. O. 000004 K 0001018678 Z4A0 31 2150000000 2A 3 852,66- PLN 3 852,66 WYNAJEM STAWKA MIESIĘCZNA Z LIMITEM 210 MH NA MIES HUTNICZA 5A 59-700 BOLESLAWIEC 00079338 050925 0880002626 310825 010925 ZU 9009024078 MM zakup usług 17020823 PGE Systemy S.A. 000001 K 0002000069 Z4A0 31 2100000000 2A 55 343,85- PLN 55 343,85 Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług ul. Sienna 39 00-121 Warszawa RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 44 995,00 PLN 44 995,00 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 10 348,85 PLN 10 348,85 00079339 050925 0880002634 310825 030925 ZU 9001590545 MM zakup usług 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000099 Z4A0 31 2100000000 2A 5 935,67- PLN 5 935,67 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Wsparcie producenckie oprogramowania sys ul. Węglowa 5 97-400 BEŁCHATÓW RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 4 825,75 PLN 4 825,75 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 109,92 PLN 1 109,92 00079340 050925 0880002635 310825 030925 ZU 9001590544 MM zakup usług 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000099 Z4A0 31 2100000000 2A 5 291,67- PLN 5 291,67 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawa licencji SAP ul. Węglowa 5 97-400 BEŁCHATÓW RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 4 302,17 PLN 4 302,17 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 989,50 PLN 989,50 Suma strony 76 450,34 75 326,95 Skumulow. 2063 058 160,17 2063 058 160,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 503 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2063 058 160,17 2063 058 160,17 00079341 040925 0880002636 310825 310825 ZU 9/08/2025 MM zakup usług 17020823 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000001 K 0001051153 Z4A0 31 2150000000 2A 74 272,32- PLN 74 272,32 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPECJALISTYCZNE PRACE MONTERSKIE UTRZYMANIA RUCHU DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 60 384,00 PLN 60 384,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 13 888,32 PLN 13 888,32 00079342 080925 0880002650 310825 010925 ZU 1/09/2025 MM zakup usług 17000036 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000001 K 0001051153 Z4A0 31 2150000000 2A 50 282,40- PLN 50 282,40 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIEŻĄCE UTRZYMANIE RUCHU DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 40 880,00 PLN 40 880,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 9 402,40 PLN 9 402,40 00079343 040925 0880002653 310825 030925 ZU 9011183481 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2X 4 305,00- PLN 4 305,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYNAJEM POJAZDU LAND ROVER DZG 48LC (poj Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 3 902,50 PLN 3 902,50 najem DZG 48LC Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 50 XX 402,50- PLN 402,50 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000004 S 4505300000 Z4A0 40 XX 402,50 PLN 402,50 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2X 402,50 PLN 402,50 00079344 040925 0880002654 310825 030925 ZU 9011183482 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2X 4 563,30- PLN 4 563,30 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA WYNAJMU-FORD TRANSIT- nr rej. SC Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 4 136,65 PLN 4 136,65 najem SC 824CW Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 50 XX 426,65- PLN 426,65 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000004 S 4505300000 Z4A0 40 XX 426,65 PLN 426,65 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2X 426,65 PLN 426,65 00079345 050925 0880002663 310825 020925 ZU FA/2877/2025 MM zakup usług 17000036 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 1 205,93- PLN 1 205,93 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 980,43 PLN 980,43 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 225,50 PLN 225,50 00079346 050925 0880002667 310825 020925 ZU FA/2879/2025 MM zakup usług 17020823 Suma strony 135 458,10 135 458,10 Skumulow. 2063 193 618,27 2063 193 618,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 504 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2063 193 618,27 2063 193 618,27 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 72 776,53- PLN 72 776,53 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 59 167,91 PLN 59 167,91 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 13 608,62 PLN 13 608,62 00079347 050925 0880002668 310825 020925 ZU FA/2878/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 608,17- PLN 608,17 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ, DEMONTAŻ, DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODB Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 494,45 PLN 494,45 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 113,72 PLN 113,72 00079348 050925 0880002670 310825 010925 ZU 800036770925 MM zakup usług 17000036 T-MOBILE Polska S.A. 000001 K 0001005726 Z4A0 31 2150000000 2A 2 706,00- PLN 2 706,00 ABONAMENT Marynarska 12 02-674 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 200,00 PLN 2 200,00 DOSTĘP DO INTERNETU VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 506,00 PLN 506,00 00079349 080925 0880002680 310825 040925 ZU 9011183616 MM zakup usług 17098039 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 317 608,27- PLN 317 608,27 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA TRANSPORT.-PRZEWÓZ OSÓB -VW TRANS Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 8A 2 082,50 PLN 2 082,50 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 8A 14 256,10 PLN 14 256,10 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 8A 410,30 PLN 410,30 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000005 S 3000300000 Z4A0 86 8A 9 449,00 PLN 9 449,00 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 86 8A 3 937,70 PLN 3 937,70 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000007 S 3000300000 Z4A0 86 8A 3 454,10 PLN 3 454,10 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 86 8A 18 463,20 PLN 18 463,20 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000009 S 3000300000 Z4A0 86 8A 10 797,20 PLN 10 797,20 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 86 8A 407,80 PLN 407,80 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000011 S 3000300000 Z4A0 86 8A 144 287,05 PLN 144 287,05 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 86 8A 201,40 PLN 201,40 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000013 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 904,50 PLN 1 904,50 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Suma strony 285 741,55 393 698,97 Skumulow. 2063 479 359,82 2063 587 317,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 505 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2063 479 359,82 2063 587 317,24 RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 86 8A 2 643,80 PLN 2 643,80 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000015 S 3000300000 Z4A0 86 8A 589,40 PLN 589,40 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 86 8A 2 274,89 PLN 2 274,89 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000017 S 3000300000 Z4A0 86 8A 18 011,45 PLN 18 011,45 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 86 8A 20 845,30 PLN 20 845,30 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000019 S 3000300000 Z4A0 86 2A 22 074,08 PLN 22 074,08 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 86 2A 13 105,86 PLN 13 105,86 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) VAT naliczony 000021 S 2211100000 Z4A0 40 8A 20 321,26 PLN 20 321,26 VAT naliczony 000022 S 2211100000 Z4A0 40 2A 8 091,38 PLN 8 091,38 00079350 090925 0880002683 310825 310825 ZU JEGFVSK202500384 MM zakup usług 17098039 WC SERWIS POLSKA Sp. z o. 000001 K 0001042894 Z4A0 31 2150000000 8A 388,80- PLN 388,80 WYNAJEM TOALETA VIP ADRES: 59-916 BOGATYNIA, UL. M Szybowa 20 E 41-808 Zabrze RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 8A 360,00 PLN 360,00 USŁUGA WYNAJEM KABINY TOI TOI (MS) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 28,80 PLN 28,80 00079351 080925 0880002684 310825 040925 ZU 9011183620 MM zakup usług 17098039 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 43 771,91- PLN 43 771,91 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UDROŻNIENIE KANALIZACJI SAMOCHODEM SPECJ Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 8A 907,56 PLN 907,56 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 2A 34 790,04 PLN 34 790,04 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 8A 72,60 PLN 72,60 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 8 001,71 PLN 8 001,71 00079352 080925 0880002685 310825 040925 ZU 9011183618 MM zakup usług 17098039 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 2A 13 344,12- PLN 13 344,12 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POZ.USŁ.SPRZĘTOWE - PODNOŚNIK_GTU13 16m Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 10 848,88 PLN 10 848,88 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 495,24 PLN 2 495,24 00079353 080925 0880002686 310825 040925 ZU 9011183633 MM zakup usług 17098039 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 2A 213 176,16- PLN 213 176,16 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA SPRZĘT.-ŁADOWARKA 1572 HL740-9 Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 336,37 PLN 336,37 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 2A 172 977,57 PLN 172 977,57 Suma strony 338 776,19 270 680,99 Skumulow. 2063 818 136,01 2063 857 998,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.08.2025 - 31.08.2025 Czas 13:02:53 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 506 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2063 818 136,01 2063 857 998,23 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 39 862,22 PLN 39 862,22 00079354 050925 0880002700 310825 310825 ZU (S)FS-425/25/O1S MM zakup usług 17020823 MEGAMED SPÓŁKA Z O.O. 000001 K 0001009244 Z4A0 31 2150000000 ZA 5 590,00- PLN 5 590,00 ODDZIAŁ W OPOLU SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH - MEDYCYNA PRACY ul. Elektrowniana 24 45-920 OPOLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 3 617,06 PLN 3 617,06 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 644,12 PLN 1 644,12 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 328,82 PLN 328,82 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY 00079355 080925 0880002702 310825 040925 ZU FVS/4/09/2025 MM zakup usług 17098039 SAMBOR Luxury Moments 000001 K 0001214292 Z4A0 31 2150000000 8A 3 980,02- PLN 3 980,02 Bartłomiej Sambor POSIŁKI PROFILAKTYCZNE Perkusyjna 23a/3 51-531 Wrocław RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 8A 1 095,60 PLN 1 095,60 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 8A 2 091,60 PLN 2 091,60 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 8A 498,00 PLN 498,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 8A 294,82 PLN 294,82 00079356 080925 0880002705 310825 030925 ZU F37703P0825SFAKA <