ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 *** Początek listy *** Rok Wal. JG Mo R ..Kwota Wn w WKr ..Kwota Ma w WKr R ..Kwota Wn w WKr ..Kwota Ma w WKr R Kwota Wn w WKr Kwota Ma w WKr .... ..... .... .. K ................ ................ K ................ ................ K ................ ................ 2025 PLN Z400 006 S 280 880 600,84 280 880 600,84 D 27 261 864,26 28 719 285,25 K 47 338 428,44 40 690 793,84 2025 PLN Z400 ** S 280 880 600,84 280 880 600,84 D 27 261 864,26 28 719 285,25 K 47 338 428,44 40 690 793,84 2025 PLN **** ** S 280 880 600,84 280 880 600,84 D 27 261 864,26 28 719 285,25 K 47 338 428,44 40 690 793,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przen. 1187 587 343,45 1187 587 343,45 00052022 090625 0140000712 010625 010625 RS PODATEK OD NIERU Księg.okr.: CZE 25 17000035 Pod.od nieruchomości 000001 S 4501000000 Z4A0 40 5 187,42 PLN 5 187,42 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Gmina Bogatynia 000002 K 0003001248 Z4A0 39T 2204010000 5 187,42- PLN 5 187,42 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Pod.od nieruchomości 000003 S 4501000000 Z4A0 40 43 154,16 PLN 43 154,16 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Gmina Bogatynia 000004 K 0003001248 Z4A0 39T 2204010000 43 154,16- PLN 43 154,16 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Pod.od nieruchomości 000005 S 4501000000 Z4A0 40 10 316,37 PLN 10 316,37 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Gmina Bogatynia 000006 K 0003001248 Z4A0 39T 2204010000 10 316,37- PLN 10 316,37 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Pod.od nieruchomości 000007 S 4501000000 Z4A0 40 0,05 PLN 0,05 *20250601-20250630/3001248/Zaokrągl. podatk. + Gmina Bogatynia 000008 K 0003001248 Z4A0 39T 2204010000 0,05- PLN 0,05 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250601-20250630/3001248/Zaokrągl. podatk. + DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA 00052023 090625 0140000713 010625 010625 RS PODATEK OD NIERU Księg.okr.: CZE 25 17000035 PN-pozostały 000001 S 4501900000 Z4A0 40 4 224,51 PLN 4 224,51 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000002 S 4501000000 Z4A0 50 4 224,51- PLN 4 224,51 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000003 S 4501900000 Z4A0 40 3 424,66 PLN 3 424,66 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000004 S 4501000000 Z4A0 50 3 424,66- PLN 3 424,66 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000005 S 4501900000 Z4A0 40 2 511,47 PLN 2 511,47 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000006 S 4501000000 Z4A0 50 2 511,47- PLN 2 511,47 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000007 S 4501900000 Z4A0 40 162,91 PLN 162,91 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000008 S 4501000000 Z4A0 50 162,91- PLN 162,91 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000009 S 4501900000 Z4A0 40 1 647,35 PLN 1 647,35 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000010 S 4501000000 Z4A0 50 1 647,35- PLN 1 647,35 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000011 S 4501900000 Z4A0 40 17 591,75 PLN 17 591,75 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000012 S 4501000000 Z4A0 50 17 591,75- PLN 17 591,75 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000013 S 4501900000 Z4A0 40 21,25 PLN 21,25 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000014 S 4501000000 Z4A0 50 21,25- PLN 21,25 Suma strony 88 241,90 88 241,90 Skumulow. 1187 675 585,35 1187 675 585,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 3 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1187 675 585,35 1187 675 585,35 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000015 S 4501900000 Z4A0 40 396,66 PLN 396,66 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000016 S 4501000000 Z4A0 50 396,66- PLN 396,66 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000017 S 4501900000 Z4A0 40 295,23 PLN 295,23 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000018 S 4501000000 Z4A0 50 295,23- PLN 295,23 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000019 S 4501900000 Z4A0 40 382,72 PLN 382,72 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000020 S 4501000000 Z4A0 50 382,72- PLN 382,72 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000021 S 4501900000 Z4A0 40 1 071,56 PLN 1 071,56 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000022 S 4501000000 Z4A0 50 1 071,56- PLN 1 071,56 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000023 S 4501900000 Z4A0 40 1 796,91 PLN 1 796,91 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000024 S 4501000000 Z4A0 50 1 796,91- PLN 1 796,91 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000025 S 4501900000 Z4A0 40 1 494,32 PLN 1 494,32 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000026 S 4501000000 Z4A0 50 1 494,32- PLN 1 494,32 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000027 S 4501900000 Z4A0 40 1 779,91 PLN 1 779,91 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000028 S 4501000000 Z4A0 50 1 779,91- PLN 1 779,91 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000029 S 4501900000 Z4A0 40 1 949,62 PLN 1 949,62 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000030 S 4501000000 Z4A0 50 1 949,62- PLN 1 949,62 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000031 S 4501900000 Z4A0 40 1 485,34 PLN 1 485,34 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000032 S 4501000000 Z4A0 50 1 485,34- PLN 1 485,34 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000033 S 4501900000 Z4A0 40 1 988,52 PLN 1 988,52 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000034 S 4501000000 Z4A0 50 1 988,52- PLN 1 988,52 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000035 S 4501900000 Z4A0 40 929,47 PLN 929,47 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000036 S 4501000000 Z4A0 50 929,47- PLN 929,47 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000037 S 4501900000 Z4A0 40 32,77 PLN 32,77 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000038 S 4501000000 Z4A0 50 32,77- PLN 32,77 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000039 S 4501900000 Z4A0 40 0,05 PLN 0,05 *20250601-20250630/3001248/Zaokrągl. podatk. + Pod.od nieruchomości 000040 S 4501000000 Z4A0 50 0,05- PLN 0,05 *20250601-20250630/3001248/Zaokrągl. podatk. + PN-pozostały 000041 S 4501900000 Z4A0 40 1,84 PLN 1,84 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Suma strony 13 604,92 13 603,08 Skumulow. 1187 689 190,27 1187 689 188,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 4 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1187 689 190,27 1187 689 188,43 Pod.od nieruchomości 000042 S 4501000000 Z4A0 50 1,84- PLN 1,84 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000043 S 4501900000 Z4A0 40 7,36 PLN 7,36 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000044 S 4501000000 Z4A0 50 7,36- PLN 7,36 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000045 S 4501900000 Z4A0 40 323,04 PLN 323,04 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000046 S 4501000000 Z4A0 50 323,04- PLN 323,04 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000047 S 4501900000 Z4A0 40 114,55 PLN 114,55 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000048 S 4501000000 Z4A0 50 114,55- PLN 114,55 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000049 S 4501900000 Z4A0 40 41,51 PLN 41,51 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000050 S 4501000000 Z4A0 50 41,51- PLN 41,51 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000051 S 4501900000 Z4A0 40 12,42 PLN 12,42 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000052 S 4501000000 Z4A0 50 12,42- PLN 12,42 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000053 S 4501900000 Z4A0 40 41,86 PLN 41,86 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000054 S 4501000000 Z4A0 50 41,86- PLN 41,86 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000055 S 4501900000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000056 S 4501000000 Z4A0 50 0,57- PLN 0,57 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000057 S 4501900000 Z4A0 40 1,95 PLN 1,95 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000058 S 4501000000 Z4A0 50 1,95- PLN 1,95 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000059 S 4501900000 Z4A0 40 5,86 PLN 5,86 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000060 S 4501000000 Z4A0 50 5,86- PLN 5,86 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000061 S 4501900000 Z4A0 40 11,04 PLN 11,04 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000062 S 4501000000 Z4A0 50 11,04- PLN 11,04 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000063 S 4501900000 Z4A0 40 14,49 PLN 14,49 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000064 S 4501000000 Z4A0 50 14,49- PLN 14,49 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000065 S 4501900000 Z4A0 40 139,50 PLN 139,50 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000066 S 4501000000 Z4A0 50 139,50- PLN 139,50 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000067 S 4501900000 Z4A0 40 242,54 PLN 242,54 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000068 S 4501000000 Z4A0 50 242,54- PLN 242,54 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000069 S 4501900000 Z4A0 40 294,75 PLN 294,75 Suma strony 1 251,44 958,53 Skumulow. 1187 690 441,71 1187 690 146,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 5 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1187 690 441,71 1187 690 146,96 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000070 S 4501000000 Z4A0 50 294,75- PLN 294,75 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000071 S 4501900000 Z4A0 40 127,77 PLN 127,77 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000072 S 4501000000 Z4A0 50 127,77- PLN 127,77 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000073 S 4501900000 Z4A0 40 16,44 PLN 16,44 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000074 S 4501000000 Z4A0 50 16,44- PLN 16,44 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000075 S 4501900000 Z4A0 40 1,26 PLN 1,26 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000076 S 4501000000 Z4A0 50 1,26- PLN 1,26 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000077 S 4501900000 Z4A0 40 273,36 PLN 273,36 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000078 S 4501000000 Z4A0 50 273,36- PLN 273,36 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000079 S 4501900000 Z4A0 40 92,34 PLN 92,34 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000080 S 4501000000 Z4A0 50 92,34- PLN 92,34 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000081 S 4501900000 Z4A0 40 1,15 PLN 1,15 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000082 S 4501000000 Z4A0 50 1,15- PLN 1,15 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000083 S 4501900000 Z4A0 40 184,58 PLN 184,58 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000084 S 4501000000 Z4A0 50 184,58- PLN 184,58 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000085 S 4501900000 Z4A0 40 2 323,58 PLN 2 323,58 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000086 S 4501000000 Z4A0 50 2 323,58- PLN 2 323,58 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000087 S 4501900000 Z4A0 40 5,63 PLN 5,63 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000088 S 4501000000 Z4A0 50 5,63- PLN 5,63 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000089 S 4501900000 Z4A0 40 11,61 PLN 11,61 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000090 S 4501000000 Z4A0 50 11,61- PLN 11,61 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000091 S 4501900000 Z4A0 40 35,76 PLN 35,76 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000092 S 4501000000 Z4A0 50 35,76- PLN 35,76 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000093 S 4501900000 Z4A0 40 296,36 PLN 296,36 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000094 S 4501000000 Z4A0 50 296,36- PLN 296,36 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000095 S 4501900000 Z4A0 40 23,23 PLN 23,23 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000096 S 4501000000 Z4A0 50 23,23- PLN 23,23 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Suma strony 3 393,07 3 687,82 Skumulow. 1187 693 834,78 1187 693 834,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 6 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1187 693 834,78 1187 693 834,78 PN-pozostały 000097 S 4501900000 Z4A0 40 30,93 PLN 30,93 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000098 S 4501000000 Z4A0 50 30,93- PLN 30,93 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000099 S 4501900000 Z4A0 40 168,83 PLN 168,83 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000100 S 4501000000 Z4A0 50 168,83- PLN 168,83 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000101 S 4501900000 Z4A0 40 158,02 PLN 158,02 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000102 S 4501000000 Z4A0 50 158,02- PLN 158,02 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000103 S 4501900000 Z4A0 40 37,26 PLN 37,26 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000104 S 4501000000 Z4A0 50 37,26- PLN 37,26 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000105 S 4501900000 Z4A0 40 12,65 PLN 12,65 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000106 S 4501000000 Z4A0 50 12,65- PLN 12,65 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000107 S 4501900000 Z4A0 40 2,76 PLN 2,76 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000108 S 4501000000 Z4A0 50 2,76- PLN 2,76 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000109 S 4501900000 Z4A0 40 6,55 PLN 6,55 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000110 S 4501000000 Z4A0 50 6,55- PLN 6,55 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000111 S 4501900000 Z4A0 40 1,38 PLN 1,38 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000112 S 4501000000 Z4A0 50 1,38- PLN 1,38 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000113 S 4501900000 Z4A0 40 32,20 PLN 32,20 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000114 S 4501000000 Z4A0 50 32,20- PLN 32,20 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000115 S 4501900000 Z4A0 40 0,80 PLN 0,80 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000116 S 4501000000 Z4A0 50 0,80- PLN 0,80 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000117 S 4501900000 Z4A0 40 56,69 PLN 56,69 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000118 S 4501000000 Z4A0 50 56,69- PLN 56,69 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000119 S 4501900000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000120 S 4501000000 Z4A0 50 0,23- PLN 0,23 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000121 S 4501900000 Z4A0 40 32,09 PLN 32,09 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000122 S 4501000000 Z4A0 50 32,09- PLN 32,09 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000123 S 4501900000 Z4A0 40 277,62 PLN 277,62 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000124 S 4501000000 Z4A0 50 277,62- PLN 277,62 Suma strony 818,01 818,01 Skumulow. 1187 694 652,79 1187 694 652,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 7 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1187 694 652,79 1187 694 652,79 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000125 S 4501900000 Z4A0 40 42,16 PLN 42,16 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000126 S 4501000000 Z4A0 50 42,16- PLN 42,16 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000127 S 4501900000 Z4A0 40 237,42 PLN 237,42 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000128 S 4501000000 Z4A0 50 237,42- PLN 237,42 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000129 S 4501900000 Z4A0 40 24,62 PLN 24,62 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000130 S 4501000000 Z4A0 50 24,62- PLN 24,62 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000131 S 4501900000 Z4A0 40 89,04 PLN 89,04 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000132 S 4501000000 Z4A0 50 89,04- PLN 89,04 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000133 S 4501900000 Z4A0 40 332,43 PLN 332,43 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000134 S 4501000000 Z4A0 50 332,43- PLN 332,43 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000135 S 4501900000 Z4A0 40 159,94 PLN 159,94 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000136 S 4501000000 Z4A0 50 159,94- PLN 159,94 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000137 S 4501900000 Z4A0 40 765,01 PLN 765,01 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000138 S 4501000000 Z4A0 50 765,01- PLN 765,01 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000139 S 4501900000 Z4A0 40 11,51 PLN 11,51 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000140 S 4501000000 Z4A0 50 11,51- PLN 11,51 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000141 S 4501900000 Z4A0 40 323,94 PLN 323,94 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000142 S 4501000000 Z4A0 50 323,94- PLN 323,94 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000143 S 4501900000 Z4A0 40 3 024,29 PLN 3 024,29 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000144 S 4501000000 Z4A0 50 3 024,29- PLN 3 024,29 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000145 S 4501900000 Z4A0 40 73,22 PLN 73,22 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000146 S 4501000000 Z4A0 50 73,22- PLN 73,22 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000147 S 4501900000 Z4A0 40 120,80 PLN 120,80 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000148 S 4501000000 Z4A0 50 120,80- PLN 120,80 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000149 S 4501900000 Z4A0 40 8,79 PLN 8,79 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000150 S 4501000000 Z4A0 50 8,79- PLN 8,79 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000151 S 4501900000 Z4A0 40 18,52 PLN 18,52 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Suma strony 5 231,69 5 213,17 Skumulow. 1187 699 884,48 1187 699 865,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 8 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1187 699 884,48 1187 699 865,96 Pod.od nieruchomości 000152 S 4501000000 Z4A0 50 18,52- PLN 18,52 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000153 S 4501900000 Z4A0 40 169,61 PLN 169,61 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000154 S 4501000000 Z4A0 50 169,61- PLN 169,61 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000155 S 4501900000 Z4A0 40 50,00 PLN 50,00 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000156 S 4501000000 Z4A0 50 50,00- PLN 50,00 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000157 S 4501900000 Z4A0 40 423,08 PLN 423,08 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000158 S 4501000000 Z4A0 50 423,08- PLN 423,08 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000159 S 4501900000 Z4A0 40 221,90 PLN 221,90 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000160 S 4501000000 Z4A0 50 221,90- PLN 221,90 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000161 S 4501900000 Z4A0 40 17,15 PLN 17,15 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000162 S 4501000000 Z4A0 50 17,15- PLN 17,15 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000163 S 4501900000 Z4A0 40 19,11 PLN 19,11 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000164 S 4501000000 Z4A0 50 19,11- PLN 19,11 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000165 S 4501900000 Z4A0 40 628,83 PLN 628,83 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000166 S 4501000000 Z4A0 50 628,83- PLN 628,83 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000167 S 4501900000 Z4A0 40 25,47 PLN 25,47 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000168 S 4501000000 Z4A0 50 25,47- PLN 25,47 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000169 S 4501900000 Z4A0 40 16,53 PLN 16,53 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000170 S 4501000000 Z4A0 50 16,53- PLN 16,53 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000171 S 4501900000 Z4A0 40 10,17 PLN 10,17 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000172 S 4501000000 Z4A0 50 10,17- PLN 10,17 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000173 S 4501900000 Z4A0 40 116,97 PLN 116,97 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000174 S 4501000000 Z4A0 50 116,97- PLN 116,97 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000175 S 4501900000 Z4A0 40 104,16 PLN 104,16 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000176 S 4501000000 Z4A0 50 104,16- PLN 104,16 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000177 S 4501900000 Z4A0 40 104,16 PLN 104,16 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000178 S 4501000000 Z4A0 50 104,16- PLN 104,16 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000179 S 4501900000 Z4A0 40 208,34 PLN 208,34 Suma strony 2 115,48 1 925,66 Skumulow. 1187 701 999,96 1187 701 791,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 9 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1187 701 999,96 1187 701 791,62 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000180 S 4501000000 Z4A0 50 208,34- PLN 208,34 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000181 S 4501900000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000182 S 4501000000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000183 S 4501900000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000184 S 4501000000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000185 S 4501900000 Z4A0 40 664,15 PLN 664,15 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000186 S 4501000000 Z4A0 50 664,15- PLN 664,15 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000187 S 4501900000 Z4A0 40 1,85 PLN 1,85 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000188 S 4501000000 Z4A0 50 1,85- PLN 1,85 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000189 S 4501900000 Z4A0 40 15,01 PLN 15,01 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000190 S 4501000000 Z4A0 50 15,01- PLN 15,01 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000191 S 4501900000 Z4A0 40 24,63 PLN 24,63 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000192 S 4501000000 Z4A0 50 24,63- PLN 24,63 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000193 S 4501900000 Z4A0 40 10,00 PLN 10,00 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000194 S 4501000000 Z4A0 50 10,00- PLN 10,00 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000195 S 4501900000 Z4A0 40 6,86 PLN 6,86 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000196 S 4501000000 Z4A0 50 6,86- PLN 6,86 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000197 S 4501900000 Z4A0 40 49,49 PLN 49,49 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000198 S 4501000000 Z4A0 50 49,49- PLN 49,49 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000199 S 4501900000 Z4A0 40 1,35 PLN 1,35 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000200 S 4501000000 Z4A0 50 1,35- PLN 1,35 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom 00052024 090625 0140000714 010625 010625 RS PODATEK OD NIERU Księg.okr.: CZE 25 17000035 PN-pozostały 000001 S 4501900000 Z4A0 40 53,56 PLN 53,56 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000002 S 4501000000 Z4A0 50 53,56- PLN 53,56 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000003 S 4501900000 Z4A0 40 1,01 PLN 1,01 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000004 S 4501000000 Z4A0 50 1,01- PLN 1,01 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000005 S 4501900000 Z4A0 40 218,20 PLN 218,20 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Suma strony 1 056,11 1 046,25 Skumulow. 1187 703 056,07 1187 702 837,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 10 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1187 703 056,07 1187 702 837,87 Pod.od nieruchomości 000006 S 4501000000 Z4A0 50 218,20- PLN 218,20 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000007 S 4501900000 Z4A0 40 218,20 PLN 218,20 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000008 S 4501000000 Z4A0 50 218,20- PLN 218,20 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000009 S 4501900000 Z4A0 40 218,20 PLN 218,20 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000010 S 4501000000 Z4A0 50 218,20- PLN 218,20 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000011 S 4501900000 Z4A0 40 211,87 PLN 211,87 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000012 S 4501000000 Z4A0 50 211,87- PLN 211,87 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000013 S 4501900000 Z4A0 40 84,45 PLN 84,45 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000014 S 4501000000 Z4A0 50 84,45- PLN 84,45 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000015 S 4501900000 Z4A0 40 44,61 PLN 44,61 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000016 S 4501000000 Z4A0 50 44,61- PLN 44,61 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000017 S 4501900000 Z4A0 40 35,06 PLN 35,06 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000018 S 4501000000 Z4A0 50 35,06- PLN 35,06 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000019 S 4501900000 Z4A0 40 540,99 PLN 540,99 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000020 S 4501000000 Z4A0 50 540,99- PLN 540,99 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000021 S 4501900000 Z4A0 40 125,01 PLN 125,01 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000022 S 4501000000 Z4A0 50 125,01- PLN 125,01 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000023 S 4501900000 Z4A0 40 124,99 PLN 124,99 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000024 S 4501000000 Z4A0 50 124,99- PLN 124,99 *20250601-20250630/3001248/Podatek od nieruchom 00052025 010725 0140000715 010625 010625 RS RZ/7/7/U/2011 BT Księg.okr.: CZE 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 3 550,00 PLN 3 550,00 *20250601-20250630/2000091/Dzierżawa RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 3 550,00- PLN 3 550,00 *20250601-20250630/2000091/Dzierżawa Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 3 550,00 PLN 3 550,00 *20250601-20250630/2000091/Dzierżawa KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 3 550,00- PLN 3 550,00 *20250601-20250630/2000091/Dzierżawa 00052026 010725 0140000716 010625 010625 RS RZ/8/8/U/2011BT Księg.okr.: CZE 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 8 138,00 PLN 8 138,00 *20250601-20250630/2000091/Dzierżawa RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 8 138,00- PLN 8 138,00 *20250601-20250630/2000091/Dzierżawa Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 8 138,00 PLN 8 138,00 Suma strony 24 979,38 17 059,58 Skumulow. 1187 728 035,45 1187 719 897,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 11 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1187 728 035,45 1187 719 897,45 *20250601-20250630/2000091/Dzierżawa KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 8 138,00- PLN 8 138,00 *20250601-20250630/2000091/Dzierżawa 00052027 010725 0140000717 010625 010625 RS RZ/9/9/U/2011 BT Księg.okr.: CZE 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 14 370,00 PLN 14 370,00 *20250601-20250630/2000091/Dzierżawa RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 14 370,00- PLN 14 370,00 *20250601-20250630/2000091/Dzierżawa Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 14 370,00 PLN 14 370,00 *20250601-20250630/2000091/Dzierżawa KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 14 370,00- PLN 14 370,00 *20250601-20250630/2000091/Dzierżawa 00052028 010725 0140000718 010625 010625 RS RZ/11/16/U/2011B Księg.okr.: CZE 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 15 697,00 PLN 15 697,00 *20250601-20250630/2000091/Dzierżawa RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 15 697,00- PLN 15 697,00 *20250601-20250630/2000091/Dzierżawa Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 15 697,00 PLN 15 697,00 *20250601-20250630/2000091/Dzierżawa KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 15 697,00- PLN 15 697,00 *20250601-20250630/2000091/Dzierżawa 00052029 010725 0140000719 010625 010625 RS RZ/12/17/U/2011/ Księg.okr.: CZE 25 17000035 Leas_n.wart-zwMSSF16 000001 S 4306142000 Z4A0 40 560,00 PLN 560,00 *20250601-20250630/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 560,00- PLN 560,00 *20250601-20250630/2000091/Dzierżawa 00052030 010725 0140000720 010625 010625 RS RZ/12/17/U/2011/ Księg.okr.: CZE 25 17000035 Leas_n.wart-zwMSSF16 000001 S 4306142000 Z4A0 40 560,00 PLN 560,00 *20250601-20250630/2000091/Dzierżawa Leas_n.wart-zwMSSF16 000002 S 4306142000 Z4A0 50 560,00- PLN 560,00 *20250601-20250630/2000091/Dzierżawa 00052031 010725 0140000721 010625 010625 RS RZ/313/711/U/201 Księg.okr.: CZE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 346,00 PLN 1 346,00 *20250601-20250630/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 346,00- PLN 1 346,00 *20250601-20250630/2000091/Dzierżawa 00052032 010725 0140000722 010625 010625 RS RZ/313/711/U/201 Księg.okr.: CZE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 346,00 PLN 1 346,00 *20250601-20250630/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 346,00- PLN 1 346,00 *20250601-20250630/2000091/Dzierżawa 00052033 010725 0140000723 010625 010625 RS RZ/188/456/U/200 Księg.okr.: CZE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 782,00 PLN 1 782,00 *20250601-20250630/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 782,00- PLN 1 782,00 *20250601-20250630/2000091/Dzierżawa 00052034 010725 0140000724 010625 010625 RS RZ/188/456/U/200 Księg.okr.: CZE 25 17000035 Suma strony 65 728,00 73 866,00 Skumulow. 1187 793 763,45 1187 793 763,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 12 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1187 793 763,45 1187 793 763,45 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 782,00 PLN 1 782,00 *20250601-20250630/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 782,00- PLN 1 782,00 *20250601-20250630/2000091/Dzierżawa 00052035 010725 0140000725 010625 010625 RS RZ/141/318/U/200 Księg.okr.: CZE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 706,00 PLN 706,00 *20250601-20250630/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 706,00- PLN 706,00 *20250601-20250630/2000091/Dzierżawa 00052036 010725 0140000726 010625 010625 RS RZ/141/318/U/200 Księg.okr.: CZE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 706,00 PLN 706,00 *20250601-20250630/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 706,00- PLN 706,00 *20250601-20250630/2000091/Dzierżawa 00052037 010725 0140000727 010625 010625 RS RZ/17/21/U/2009 Księg.okr.: CZE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 4 074,00 PLN 4 074,00 *20250601-20250630/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 4 074,00- PLN 4 074,00 *20250601-20250630/2000091/Dzierżawa 00052038 010725 0140000728 010625 010625 RS RZ/17/21/U/2009 Księg.okr.: CZE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 4 074,00 PLN 4 074,00 *20250601-20250630/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 4 074,00- PLN 4 074,00 *20250601-20250630/2000091/Dzierżawa 00052039 010725 0140000729 010625 010625 RS RZ/81/220/U/2008 Księg.okr.: CZE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 718,00 PLN 1 718,00 *20250601-20250630/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 718,00- PLN 1 718,00 *20250601-20250630/2000091/Dzierżawa 00052040 010725 0140000730 010625 010625 RS RZ/81/220/U/2008 Księg.okr.: CZE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 718,00 PLN 1 718,00 *20250601-20250630/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 718,00- PLN 1 718,00 *20250601-20250630/2000091/Dzierżawa 00052041 030725 0140000731 010625 010625 RS U.NAJ.OPOLE BUDY Księg.okr.: CZE 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 6 688,07 PLN 6 688,07 *20250601-20250630/2000082/Najem RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 6 688,07- PLN 6 688,07 *20250601-20250630/2000082/Najem Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 6 688,07 PLN 6 688,07 *20250601-20250630/2000082/Najem KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 6 688,07- PLN 6 688,07 *20250601-20250630/2000082/Najem 00052042 030725 0140000732 010625 010625 RS U.NAJ.OPOLE WARS Księg.okr.: CZE 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 1 384,50 PLN 1 384,50 *20250601-20250630/2000082/Najem RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 1 384,50- PLN 1 384,50 Suma strony 29 538,64 29 538,64 Skumulow. 1187 823 302,09 1187 823 302,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 13 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1187 823 302,09 1187 823 302,09 *20250601-20250630/2000082/Najem Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 1 384,50 PLN 1 384,50 *20250601-20250630/2000082/Najem KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 1 384,50- PLN 1 384,50 *20250601-20250630/2000082/Najem 00052043 030725 0140000733 010625 010625 RS RZ/185/553/U/200 Księg.okr.: CZE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 200,00 PLN 1 200,00 *20250601-20250630/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 200,00- PLN 1 200,00 *20250601-20250630/2000091/Dzierżawa 00052044 030725 0140000734 010625 010625 RS RZ/185/553/U/200 Księg.okr.: CZE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 200,00 PLN 1 200,00 *20250601-20250630/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 200,00- PLN 1 200,00 *20250601-20250630/2000091/Dzierżawa 00052045 030725 0140000735 010625 010625 RS GHZ/49/U/2019 DZ Księg.okr.: CZE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 612,00 PLN 612,00 *20250601-20250630/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 612,00- PLN 612,00 *20250601-20250630/2000082/Najem 00052046 030725 0140000736 010625 010625 RS GHZ/49/U/2019 DZ Księg.okr.: CZE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 612,00 PLN 612,00 *20250601-20250630/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 612,00- PLN 612,00 *20250601-20250630/2000082/Najem 00052047 030725 0140000737 010625 010625 RS GHZ/76/1369/UP/2 Księg.okr.: CZE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 687,23 PLN 687,23 *20250601-20250630/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 687,23- PLN 687,23 *20250601-20250630/2000082/Najem 00052048 030725 0140000738 010625 010625 RS GHZ/76/1369/UP/2 Księg.okr.: CZE 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 1 076,44 PLN 1 076,44 *20250601-20250630/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 076,44- PLN 1 076,44 *20250601-20250630/2000082/Zakup energii elektr 00052049 030725 0140000739 010625 010625 RS GHZ/76/1369/UP/2 Księg.okr.: CZE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 687,23 PLN 687,23 *20250601-20250630/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 687,23- PLN 687,23 *20250601-20250630/2000082/Najem EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 1 076,44 PLN 1 076,44 *20250601-20250630/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000004 S 4201500000 Z4A0 50 1 076,44- PLN 1 076,44 *20250601-20250630/2000082/Zakup energii elektr 00052050 030725 0140000740 010625 010625 RS NAJM BUD.GARAŻY Księg.okr.: CZE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 9 606,51 PLN 9 606,51 *20250601-20250630/2000082/Najem Suma strony 18 142,35 8 535,84 Skumulow. 1187 841 444,44 1187 831 837,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 14 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1187 841 444,44 1187 831 837,93 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 9 606,51- PLN 9 606,51 *20250601-20250630/2000082/Najem 00052051 030725 0140000741 010625 010625 RS NAJM BUD.GARAŻY Księg.okr.: CZE 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 8 969,95 PLN 8 969,95 *20250601-20250630/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 8 969,95- PLN 8 969,95 *20250601-20250630/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 1 480,51 PLN 1 480,51 *20250601-20250630/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 480,51- PLN 1 480,51 *20250601-20250630/2000082/Zakup wody (media) 00052052 030725 0140000742 010625 010625 RS NAJM BUD.GARAŻY Księg.okr.: CZE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 9 606,51 PLN 9 606,51 *20250601-20250630/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 9 606,51- PLN 9 606,51 *20250601-20250630/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 8 969,95 PLN 8 969,95 *20250601-20250630/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 8 969,95- PLN 8 969,95 *20250601-20250630/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 1 480,51 PLN 1 480,51 *20250601-20250630/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000006 S 4204200000 Z4A0 50 1 480,51- PLN 1 480,51 *20250601-20250630/2000082/Zakup wody (media) 00052053 030725 0140000743 010625 010625 RS U.NAJ.OPOLE BUDY Księg.okr.: CZE 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 5 440,91 PLN 5 440,91 *20250601-20250630/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 5 440,91- PLN 5 440,91 *20250601-20250630/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 1 590,42 PLN 1 590,42 *20250601-20250630/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 590,42- PLN 1 590,42 *20250601-20250630/2000082/Zakup wody (media) 00052054 030725 0140000744 010625 010625 RS U.NAJ.OPOLE BUDY Księg.okr.: CZE 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 5 440,91 PLN 5 440,91 *20250601-20250630/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 5 440,91- PLN 5 440,91 *20250601-20250630/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 1 590,42 PLN 1 590,42 *20250601-20250630/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000004 S 4204200000 Z4A0 50 1 590,42- PLN 1 590,42 *20250601-20250630/2000082/Zakup wody (media) 00052055 030725 0140000745 010625 010625 RS MEDIA OPOLE WARS Księg.okr.: CZE 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 1 176,83 PLN 1 176,83 *20250601-20250630/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 176,83- PLN 1 176,83 *20250601-20250630/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 195,42 PLN 195,42 *20250601-20250630/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 195,42- PLN 195,42 Suma strony 45 942,34 55 548,85 Skumulow. 1187 887 386,78 1187 887 386,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 15 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1187 887 386,78 1187 887 386,78 *20250601-20250630/2000082/Zakup wody (media) 00052056 030725 0140000746 010625 010625 RS MEDIA OPOLE WARS Księg.okr.: CZE 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 1 176,83 PLN 1 176,83 *20250601-20250630/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 1 176,83- PLN 1 176,83 *20250601-20250630/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 195,42 PLN 195,42 *20250601-20250630/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000004 S 4204200000 Z4A0 50 195,42- PLN 195,42 *20250601-20250630/2000082/Zakup wody (media) 00052057 030725 0140000747 010625 010625 RS UM DZIER.TERENU Księg.okr.: CZE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 24,68 PLN 24,68 *20250601-20250630/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 24,68- PLN 24,68 *20250601-20250630/2000082/Najem 00052058 030725 0140000748 010625 010625 RS UM DZIER.TERENU Księg.okr.: CZE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 24,68 PLN 24,68 *20250601-20250630/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 24,68- PLN 24,68 *20250601-20250630/2000082/Najem 00052059 030725 0140000749 010625 010625 RS UN.544/MBN/2020 Księg.okr.: CZE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 7 792,93 PLN 7 792,93 *20250601-20250630/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 7 792,93- PLN 7 792,93 *20250601-20250630/2000082/Najem 00052060 030725 0140000750 010625 010625 RS UN.544/MBN/2020 Księg.okr.: CZE 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 3 207,15 PLN 3 207,15 *20250601-20250630/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 3 207,15- PLN 3 207,15 *20250601-20250630/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 937,48 PLN 937,48 *20250601-20250630/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 937,48- PLN 937,48 *20250601-20250630/2000082/Zakup wody (media) 00052061 030725 0140000751 010625 010625 RS UN.544/MBN/2020 Księg.okr.: CZE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 7 792,93 PLN 7 792,93 *20250601-20250630/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 7 792,93- PLN 7 792,93 *20250601-20250630/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 3 207,15 PLN 3 207,15 *20250601-20250630/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 3 207,15- PLN 3 207,15 *20250601-20250630/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 937,48 PLN 937,48 *20250601-20250630/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000006 S 4204200000 Z4A0 50 937,48- PLN 937,48 *20250601-20250630/2000082/Zakup wody (media) 00052062 030725 0140000752 010625 010625 RS NAJM 2 GARAŻE PO Księg.okr.: CZE 25 17000035 Suma strony 25 296,73 25 296,73 Skumulow. 1187 912 683,51 1187 912 683,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 16 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1187 912 683,51 1187 912 683,51 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 275,15 PLN 1 275,15 *20250601-20250630/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 275,15- PLN 1 275,15 *20250601-20250630/2000082/Najem 00052063 030725 0140000753 010625 010625 RS NAJM 2 GARAŻE PO Księg.okr.: CZE 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 1 172,52 PLN 1 172,52 *20250601-20250630/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 172,52- PLN 1 172,52 *20250601-20250630/2000082/Zakup en. cieplnej 00052064 030725 0140000754 010625 010625 RS NAJM 2 GARAŻE PO Księg.okr.: CZE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 275,15 PLN 1 275,15 *20250601-20250630/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 275,15- PLN 1 275,15 *20250601-20250630/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 1 172,52 PLN 1 172,52 *20250601-20250630/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 1 172,52- PLN 1 172,52 *20250601-20250630/2000082/Zakup en. cieplnej 00052065 030725 0140000755 010625 010625 RS 614/MBN/2021 Księg.okr.: CZE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 3 284,57 PLN 3 284,57 *20250601-20250630/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 3 284,57- PLN 3 284,57 *20250601-20250630/2000082/Najem 00052066 030725 0140000756 010625 010625 RS 614/MBN/2021 Księg.okr.: CZE 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 2 702,94 PLN 2 702,94 *20250601-20250630/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 702,94- PLN 2 702,94 *20250601-20250630/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 1 281,76 PLN 1 281,76 *20250601-20250630/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 281,76- PLN 1 281,76 *20250601-20250630/2000082/Zakup energii elektr Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 790,09 PLN 790,09 *20250601-20250630/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 790,09- PLN 790,09 *20250601-20250630/2000082/Zakup wody (media) 00052067 030725 0140000757 010625 010625 RS 614/MBN/2021 Księg.okr.: CZE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 3 284,57 PLN 3 284,57 *20250601-20250630/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 3 284,57- PLN 3 284,57 *20250601-20250630/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 2 702,94 PLN 2 702,94 *20250601-20250630/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 2 702,94- PLN 2 702,94 *20250601-20250630/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 1 281,76 PLN 1 281,76 *20250601-20250630/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 1 281,76- PLN 1 281,76 *20250601-20250630/2000082/Zakup energii elektr Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 790,09 PLN 790,09 Suma strony 21 014,06 20 223,97 Skumulow. 1187 933 697,57 1187 932 907,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 17 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1187 933 697,57 1187 932 907,48 *20250601-20250630/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000008 S 4204200000 Z4A0 50 790,09- PLN 790,09 *20250601-20250630/2000082/Zakup wody (media) 00052068 030725 0140000758 010625 010625 RS UN.626/MBN/2022 Księg.okr.: CZE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 838,63 PLN 1 838,63 *20250601-20250630/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 838,63- PLN 1 838,63 *20250601-20250630/2000082/Najem 00052069 030725 0140000759 010625 010625 RS UN.626/MBN/2022 Księg.okr.: CZE 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 1 022,46 PLN 1 022,46 *20250601-20250630/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 022,46- PLN 1 022,46 *20250601-20250630/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 484,86 PLN 484,86 *20250601-20250630/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 484,86- PLN 484,86 *20250601-20250630/2000082/Zakup energii elektr Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 298,87 PLN 298,87 *20250601-20250630/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 298,87- PLN 298,87 *20250601-20250630/2000082/Zakup wody (media) 00052070 030725 0140000760 010625 010625 RS UN.626/MBN/2022 Księg.okr.: CZE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 838,63 PLN 1 838,63 *20250601-20250630/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 838,63- PLN 1 838,63 *20250601-20250630/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 1 022,46 PLN 1 022,46 *20250601-20250630/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 1 022,46- PLN 1 022,46 *20250601-20250630/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 484,86 PLN 484,86 *20250601-20250630/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 484,86- PLN 484,86 *20250601-20250630/2000082/Zakup energii elektr Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 298,87 PLN 298,87 *20250601-20250630/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000008 S 4204200000 Z4A0 50 298,87- PLN 298,87 *20250601-20250630/2000082/Zakup wody (media) 00052071 030725 0140000761 010625 010625 RS 648/MBN/2023 - B Księg.okr.: CZE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 721,49 PLN 721,49 *20250601-20250630/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 721,49- PLN 721,49 *20250601-20250630/2000082/Najem 00052072 030725 0140000762 010625 010625 RS 648/MBN/2023 - B Księg.okr.: CZE 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 613,28 PLN 613,28 *20250601-20250630/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 613,28- PLN 613,28 *20250601-20250630/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 290,82 PLN 290,82 *20250601-20250630/2000082/Zakup energii elektr Suma strony 8 915,23 9 414,50 Skumulow. 1187 942 612,80 1187 942 321,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 18 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1187 942 612,80 1187 942 321,98 RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 290,82- PLN 290,82 *20250601-20250630/2000082/Zakup energii elektr 00052073 030725 0140000763 010625 010625 RS 648/MBN/2023 - B Księg.okr.: CZE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 721,49 PLN 721,49 *20250601-20250630/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 721,49- PLN 721,49 *20250601-20250630/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 613,28 PLN 613,28 *20250601-20250630/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 613,28- PLN 613,28 *20250601-20250630/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 290,82 PLN 290,82 *20250601-20250630/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 290,82- PLN 290,82 *20250601-20250630/2000082/Zakup energii elektr 00052074 030725 0140000764 010625 010625 RS DZIERŻAWA GRUNTU Księg.okr.: CZE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 178,92 PLN 178,92 *20250601-20250630/2000082/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 178,92- PLN 178,92 *20250601-20250630/2000082/Dzierżawa 00052075 030725 0140000765 010625 010625 RS DZIERŻAWA GRUNTU Księg.okr.: CZE 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 440,16 PLN 440,16 *20250601-20250630/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 440,16- PLN 440,16 *20250601-20250630/2000082/Zakup energii elektr 00052076 030725 0140000766 010625 010625 RS DZIERŻAWA GRUNTU Księg.okr.: CZE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 178,92 PLN 178,92 *20250601-20250630/2000082/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 178,92- PLN 178,92 *20250601-20250630/2000082/Dzierżawa EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 440,16 PLN 440,16 *20250601-20250630/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000004 S 4201500000 Z4A0 50 440,16- PLN 440,16 *20250601-20250630/2000082/Zakup energii elektr 00052077 030725 0140000767 010625 010625 RS DZIERŻAWA GRUNTU Księg.okr.: CZE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 183,74 PLN 1 183,74 *20250601-20250630/2000082/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 183,74- PLN 1 183,74 *20250601-20250630/2000082/Dzierżawa 00052078 030725 0140000768 010625 010625 RS DZIERŻAWA GRUNTU Księg.okr.: CZE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 183,74 PLN 1 183,74 *20250601-20250630/2000082/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 183,74- PLN 1 183,74 *20250601-20250630/2000082/Dzierżawa 00052079 030725 0140000769 010625 010625 RS 668/MBN/2024 NAJ Księg.okr.: CZE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 437,31 PLN 437,31 *20250601-20250630/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 437,31- PLN 437,31 Suma strony 5 668,54 5 959,36 Skumulow. 1187 948 281,34 1187 948 281,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 19 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1187 948 281,34 1187 948 281,34 *20250601-20250630/2000082/Najem 00052080 030725 0140000770 010625 010625 RS 668/MBN/2024 NAJ Księg.okr.: CZE 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 371,72 PLN 371,72 *20250601-20250630/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 371,72- PLN 371,72 *20250601-20250630/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 176,27 PLN 176,27 *20250601-20250630/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 176,27- PLN 176,27 *20250601-20250630/2000082/Zakup energii elektr Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 108,66 PLN 108,66 *20250601-20250630/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 108,66- PLN 108,66 *20250601-20250630/2000082/Zakup wody (media) 00052081 030725 0140000771 010625 010625 RS 668/MBN/2024 NAJ Księg.okr.: CZE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 437,31 PLN 437,31 *20250601-20250630/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 437,31- PLN 437,31 *20250601-20250630/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 371,72 PLN 371,72 *20250601-20250630/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 371,72- PLN 371,72 *20250601-20250630/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 176,27 PLN 176,27 *20250601-20250630/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 176,27- PLN 176,27 *20250601-20250630/2000082/Zakup energii elektr Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 108,66 PLN 108,66 *20250601-20250630/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000008 S 4204200000 Z4A0 50 108,66- PLN 108,66 *20250601-20250630/2000082/Zakup wody (media) 00052082 040725 0140000772 010625 010625 RS RZ/84/223/U/2008 Księg.okr.: CZE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 2 060,00 PLN 2 060,00 *20250601-20250630/2000091/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 2 060,00- PLN 2 060,00 *20250601-20250630/2000091/Najem 00052083 040725 0140000773 010625 010625 RS RZ/84/223/U/2008 Księg.okr.: CZE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 2 060,00 PLN 2 060,00 *20250601-20250630/2000091/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 2 060,00- PLN 2 060,00 *20250601-20250630/2000091/Najem 00052084 040725 0140000774 010625 010625 RS GHZ/59/U/2018 TO Księg.okr.: CZE 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 4 237,89 PLN 4 237,89 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 4 237,89- PLN 4 237,89 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej 00052085 040725 0140000775 010625 010625 RS GHZ/59/U/2018 TO Księg.okr.: CZE 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 4 237,89 PLN 4 237,89 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej Suma strony 14 346,39 10 108,50 Skumulow. 1187 962 627,73 1187 958 389,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 20 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1187 962 627,73 1187 958 389,84 Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 4 237,89- PLN 4 237,89 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej 00052086 040725 0140000776 010625 010625 RS GHZ/60/U/2018 TO Księg.okr.: CZE 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 2 812,08 PLN 2 812,08 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 812,08- PLN 2 812,08 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr 00052087 040725 0140000777 010625 010625 RS GHZ/60/U/2018 TO Księg.okr.: CZE 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 2 812,08 PLN 2 812,08 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000002 S 4201500000 Z4A0 50 2 812,08- PLN 2 812,08 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr 00052088 040725 0140000778 010625 010625 RS GHZ/61/U/2018 TO Księg.okr.: CZE 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 1 122,52 PLN 1 122,52 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 122,52- PLN 1 122,52 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) 00052089 040725 0140000779 010625 010625 RS GHZ/61/U/2018 TO Księg.okr.: CZE 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 1 122,52 PLN 1 122,52 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000002 S 4204200000 Z4A0 50 1 122,52- PLN 1 122,52 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) 00052090 040725 0140000780 010625 010625 RS RZ/170/292/U/201 Księg.okr.: CZE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 8 654,36 PLN 8 654,36 *20250601-20250630/2000082/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 8 654,36- PLN 8 654,36 *20250601-20250630/2000082/Dzierżawa 00052091 040725 0140000781 010625 010625 RS RZ/170/292/U/201 Księg.okr.: CZE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 8 654,36 PLN 8 654,36 *20250601-20250630/2000082/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 8 654,36- PLN 8 654,36 *20250601-20250630/2000082/Dzierżawa 00052092 040725 0140000782 010625 010625 RS ENERGIA EL. OPOL Księg.okr.: CZE 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 634,10 PLN 634,10 *20250601-20250630/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 634,10- PLN 634,10 *20250601-20250630/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 129,88 PLN 129,88 *20250601-20250630/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 129,88- PLN 129,88 *20250601-20250630/2000082/Zakup energii elektr 00052093 040725 0140000783 010625 010625 RS ENERGIA EL. OPOL Księg.okr.: CZE 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 634,10 PLN 634,10 *20250601-20250630/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000002 S 4201500000 Z4A0 50 634,10- PLN 634,10 *20250601-20250630/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 129,88 PLN 129,88 Suma strony 26 705,88 30 813,89 Skumulow. 1187 989 333,61 1187 989 203,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 21 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1187 989 333,61 1187 989 203,73 *20250601-20250630/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000004 S 4201500000 Z4A0 50 129,88- PLN 129,88 *20250601-20250630/2000082/Zakup energii elektr 00052094 040725 0140000784 010625 010625 RS ENERGIA EL. OPOL Księg.okr.: CZE 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 1 849,08 PLN 1 849,08 *20250601-20250630/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 849,08- PLN 1 849,08 *20250601-20250630/2000082/Zakup energii elektr 00052095 040725 0140000785 010625 010625 RS ENERGIA EL. OPOL Księg.okr.: CZE 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 1 849,08 PLN 1 849,08 *20250601-20250630/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000002 S 4201500000 Z4A0 50 1 849,08- PLN 1 849,08 *20250601-20250630/2000082/Zakup energii elektr 00052096 040725 0140000786 010625 010625 RS UMJ/GEK/ELO/FS/0 Księg.okr.: CZE 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 392,50 PLN 392,50 *20250601-20250630/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 392,50- PLN 392,50 *20250601-20250630/2000082/Zakup energii elektr 00052097 040725 0140000787 010625 010625 RS UMJ/GEK/ELO/FS/0 Księg.okr.: CZE 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 392,50 PLN 392,50 *20250601-20250630/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000002 S 4201500000 Z4A0 50 392,50- PLN 392,50 *20250601-20250630/2000082/Zakup energii elektr 00052098 040725 0140000810 010625 010625 RS RR/253/653/U/201 Księg.okr.: CZE 25 17000035 RZ-jp_sprzedażRE 000001 S 3001900000 Z4A0 40 YY 1 801,06 PLN 1 801,06 *20250601-20250630/2000091/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 1 801,06- PLN 1 801,06 *20250601-20250630/2000091/Wydzierżawienie 00052099 040725 0140000811 010625 010625 RS RR/253/653/U/201 Księg.okr.: CZE 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 1 801,06 PLN 1 801,06 *20250601-20250630/2000091/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 1 801,06- PLN 1 801,06 *20250601-20250630/2000091/Wydzierżawienie 00052100 040725 0140000812 010625 010625 RS GHS/1321/U/2018 Księg.okr.: CZE 25 17000035 RZ-jnp_sprzedażRE 000001 S 3051900000 Z4A0 40 YY 1 000,00 PLN 1 000,00 *20250601-20250630/1108720/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 1 000,00- PLN 1 000,00 *20250601-20250630/1108720/Wydzierżawienie 00052101 040725 0140000813 010625 010625 RS GHS/1321/U/2018 Księg.okr.: CZE 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 1 000,00 PLN 1 000,00 *20250601-20250630/1108720/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 1 000,00- PLN 1 000,00 *20250601-20250630/1108720/Wydzierżawienie 00052102 040725 0140000814 010625 010625 RS DHS/1916/U/2021 Księg.okr.: CZE 25 17000035 RZ-jp_sprzedażRE 000001 S 3001900000 Z4A0 40 YY 86,93 PLN 86,93 *20250601-20250630/2000091/Wydzierżawienie Suma strony 10 172,21 10 215,16 Skumulow. 1187 999 505,82 1187 999 418,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 22 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1187 999 505,82 1187 999 418,89 S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 86,93- PLN 86,93 *20250601-20250630/2000091/Wydzierżawienie 00052103 040725 0140000815 010625 010625 RS DHS/1916/U/2021 Księg.okr.: CZE 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 86,93 PLN 86,93 *20250601-20250630/2000091/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 86,93- PLN 86,93 *20250601-20250630/2000091/Wydzierżawienie 00052104 040725 0140000816 010625 010625 RS ZAM. USŁ. 19/Z/P Księg.okr.: CZE 25 17000035 RZ-jp_sprzedażRE 000001 S 3001900000 Z4A0 40 YY 350,00 PLN 350,00 *20250601-20250630/2000049/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 350,00- PLN 350,00 *20250601-20250630/2000049/Wydzierżawienie 00052105 040725 0140000817 010625 010625 RS ZAM. USŁ. 19/Z/P Księg.okr.: CZE 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 350,00 PLN 350,00 *20250601-20250630/2000049/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 350,00- PLN 350,00 *20250601-20250630/2000049/Wydzierżawienie 00052106 040725 0140000818 010625 010625 RS WYNAJM PLACU 80 Księg.okr.: CZE 25 17000035 RZ-jnp_sprzedażRE 000001 S 3051900000 Z4A0 40 YY 1 000,00 PLN 1 000,00 *20250601-20250630/1018516/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 1 000,00- PLN 1 000,00 *20250601-20250630/1018516/Wydzierżawienie 00052107 040725 0140000819 010625 010625 RS WYNAJM PLACU 80 Księg.okr.: CZE 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 1 000,00 PLN 1 000,00 *20250601-20250630/1018516/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 1 000,00- PLN 1 000,00 *20250601-20250630/1018516/Wydzierżawienie 00052108 040725 0140000820 010625 010625 RS UMOWA NR DHZ/71/ Księg.okr.: CZE 25 17000035 Usł.utrzymania czyst 000001 S 4308300000 Z4A0 40 4 530,56 PLN 4 530,56 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 4 530,56- PLN 4 530,56 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000003 S 4308300000 Z4A0 40 8 540,42 PLN 8 540,42 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 8 540,42- PLN 8 540,42 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000005 S 4308300000 Z4A0 40 11 557,69 PLN 11 557,69 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 11 557,69- PLN 11 557,69 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000007 S 4308300000 Z4A0 40 4 407,31 PLN 4 407,31 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX 4 407,31- PLN 4 407,31 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000009 S 4308300000 Z4A0 40 5 997,92 PLN 5 997,92 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX 5 997,92- PLN 5 997,92 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000011 S 4308300000 Z4A0 40 1 653,78 PLN 1 653,78 Suma strony 39 474,61 37 907,76 Skumulow. 1188 038 980,43 1188 037 326,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 23 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1188 038 980,43 1188 037 326,65 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000012 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 653,78- PLN 1 653,78 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000013 S 4308300000 Z4A0 40 726,37 PLN 726,37 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000014 S 3001700000 Z4A0 50 XX 726,37- PLN 726,37 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000015 S 4308300000 Z4A0 40 5 184,97 PLN 5 184,97 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000016 S 3001700000 Z4A0 50 XX 5 184,97- PLN 5 184,97 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000017 S 4308300000 Z4A0 40 2 755,33 PLN 2 755,33 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000018 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 755,33- PLN 2 755,33 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000019 S 4308300000 Z4A0 40 7 409,82 PLN 7 409,82 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000020 S 3001700000 Z4A0 50 XX 7 409,82- PLN 7 409,82 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000021 S 4308300000 Z4A0 40 9 533,52 PLN 9 533,52 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000022 S 3001700000 Z4A0 50 XX 9 533,52- PLN 9 533,52 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000023 S 4308300000 Z4A0 40 2 335,34 PLN 2 335,34 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000024 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 335,34- PLN 2 335,34 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000025 S 4308300000 Z4A0 40 10 420,35 PLN 10 420,35 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000026 S 3001700000 Z4A0 50 XX 10 420,35- PLN 10 420,35 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000027 S 4308300000 Z4A0 40 6 509,77 PLN 6 509,77 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000028 S 3001700000 Z4A0 50 XX 6 509,77- PLN 6 509,77 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie 00052109 040725 0140000821 010625 010625 RS UMOWA NR DHZ/71/ Księg.okr.: CZE 25 17000035 Usł.utrzymania czyst 000001 S 4308300000 Z4A0 40 6 509,77 PLN 6 509,77 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000002 S 4308300000 Z4A0 50 6 509,77- PLN 6 509,77 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000003 S 4308300000 Z4A0 40 4 530,56 PLN 4 530,56 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000004 S 4308300000 Z4A0 50 4 530,56- PLN 4 530,56 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000005 S 4308300000 Z4A0 40 8 540,42 PLN 8 540,42 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000006 S 4308300000 Z4A0 50 8 540,42- PLN 8 540,42 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000007 S 4308300000 Z4A0 40 11 557,69 PLN 11 557,69 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000008 S 4308300000 Z4A0 50 11 557,69- PLN 11 557,69 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000009 S 4308300000 Z4A0 40 4 407,31 PLN 4 407,31 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie Suma strony 80 421,22 77 667,69 Skumulow. 1188 119 401,65 1188 114 994,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 24 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1188 119 401,65 1188 114 994,34 Usł.utrzymania czyst 000010 S 4308300000 Z4A0 50 4 407,31- PLN 4 407,31 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000011 S 4308300000 Z4A0 40 5 997,92 PLN 5 997,92 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000012 S 4308300000 Z4A0 50 5 997,92- PLN 5 997,92 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000013 S 4308300000 Z4A0 40 1 653,78 PLN 1 653,78 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000014 S 4308300000 Z4A0 50 1 653,78- PLN 1 653,78 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000015 S 4308300000 Z4A0 40 726,37 PLN 726,37 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000016 S 4308300000 Z4A0 50 726,37- PLN 726,37 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000017 S 4308300000 Z4A0 40 5 184,97 PLN 5 184,97 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000018 S 4308300000 Z4A0 50 5 184,97- PLN 5 184,97 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000019 S 4308300000 Z4A0 40 2 755,33 PLN 2 755,33 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000020 S 4308300000 Z4A0 50 2 755,33- PLN 2 755,33 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000021 S 4308300000 Z4A0 40 7 409,82 PLN 7 409,82 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000022 S 4308300000 Z4A0 50 7 409,82- PLN 7 409,82 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000023 S 4308300000 Z4A0 40 9 533,52 PLN 9 533,52 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000024 S 4308300000 Z4A0 50 9 533,52- PLN 9 533,52 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000025 S 4308300000 Z4A0 40 2 335,34 PLN 2 335,34 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000026 S 4308300000 Z4A0 50 2 335,34- PLN 2 335,34 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000027 S 4308300000 Z4A0 40 10 420,35 PLN 10 420,35 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000028 S 4308300000 Z4A0 50 10 420,35- PLN 10 420,35 *20250601-20250630/2000049/Sprzątanie 00052110 040725 0140000822 010625 010625 RS RZ/252/485/U/201 Księg.okr.: CZE 25 17000035 Ochrona mienia 000001 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000003 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000004 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000005 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000006 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000008 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 Suma strony 46 372,92 50 780,23 Skumulow. 1188 165 774,57 1188 165 774,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 25 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1188 165 774,57 1188 165 774,57 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000009 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000010 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000011 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000012 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000013 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000014 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000015 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000016 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000017 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000018 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000019 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000020 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000021 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000022 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000023 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000024 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000025 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000026 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000027 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000028 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000029 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000030 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000031 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000032 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000033 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000034 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000035 S 4308200000 Z4A0 40 89,04 PLN 89,04 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Suma strony 1 244,48 1 155,44 Skumulow. 1188 167 019,05 1188 166 930,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 26 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1188 167 019,05 1188 166 930,01 RZ-j.p_inneRE 000036 S 3001800000 Z4A0 50 XX 89,04- PLN 89,04 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ 00052111 040725 0140000823 010625 010625 RS RZ/252/485/U/201 Księg.okr.: CZE 25 17000035 Ochrona mienia 000001 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000002 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000003 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000004 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000005 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000006 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000008 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000009 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000010 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000011 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000012 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000013 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000014 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000015 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000016 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000017 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000018 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000019 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000020 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000021 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000022 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000023 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000024 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000025 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000026 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 Suma strony 1 155,44 1 244,48 Skumulow. 1188 168 174,49 1188 168 174,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 27 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1188 168 174,49 1188 168 174,49 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000027 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000028 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000029 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000030 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000031 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000032 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000033 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000034 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000035 S 4308200000 Z4A0 40 89,04 PLN 89,04 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000036 S 4308200000 Z4A0 50 89,04- PLN 89,04 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ 00052112 070725 0140000824 010625 010625 RS RZ/513/920/U/201 Księg.okr.: CZE 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 314,28 PLN 314,28 *20250601-20250630/1018746/Zakup wody (media) RZ-j.np_ media 000002 S 3051700000 Z4A0 50 XX 314,28- PLN 314,28 *20250601-20250630/1018746/Zakup wody (media) 00052113 070725 0140000825 010625 010625 RS RZ/513/920/U/201 Księg.okr.: CZE 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 314,28 PLN 314,28 *20250601-20250630/1018746/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000002 S 4204200000 Z4A0 50 314,28- PLN 314,28 *20250601-20250630/1018746/Zakup wody (media) 00052114 070725 0140000826 010625 010625 RS GH/48/231/UP/201 Księg.okr.: CZE 25 17000035 Dzierżawa/najem RE 000001 S 4306000000 Z4A0 40 3 988,29 PLN 3 988,29 *20250601-20250630/2000000/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 3 988,29- PLN 3 988,29 *20250601-20250630/2000000/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 16 704,53 PLN 16 704,53 *20250601-20250630/2000000/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 16 704,53- PLN 16 704,53 *20250601-20250630/2000000/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 1 496,88 PLN 1 496,88 *20250601-20250630/2000000/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 496,88- PLN 1 496,88 *20250601-20250630/2000000/Zakup energii elektr Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 2 021,70 PLN 2 021,70 *20250601-20250630/2000000/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000008 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 021,70- PLN 2 021,70 *20250601-20250630/2000000/Ochrona i PPOŻ Woda na c.pozatechn. 000009 S 4204200000 Z4A0 40 1 883,02 PLN 1 883,02 *20250601-20250630/2000000/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 883,02- PLN 1 883,02 *20250601-20250630/2000000/Zakup wody (media) Suma strony 27 167,54 27 167,54 Skumulow. 1188 195 342,03 1188 195 342,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 28 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1188 195 342,03 1188 195 342,03 00052115 070725 0140000827 010625 010625 RS GH/48/231/UP/201 Księg.okr.: CZE 25 17000035 Usł.najm.,dzierż.pow 000001 S 4306030000 Z4A0 40 3 988,29 PLN 3 988,29 *20250601-20250630/2000000/Najem Dzierżawa/najem RE 000002 S 4306000000 Z4A0 50 3 988,29- PLN 3 988,29 *20250601-20250630/2000000/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 16 704,53 PLN 16 704,53 *20250601-20250630/2000000/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 16 704,53- PLN 16 704,53 *20250601-20250630/2000000/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 1 496,88 PLN 1 496,88 *20250601-20250630/2000000/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 1 496,88- PLN 1 496,88 *20250601-20250630/2000000/Zakup energii elektr Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 2 021,70 PLN 2 021,70 *20250601-20250630/2000000/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000008 S 4308200000 Z4A0 50 2 021,70- PLN 2 021,70 *20250601-20250630/2000000/Ochrona i PPOŻ Woda na c.pozatechn. 000009 S 4204200000 Z4A0 40 1 883,02 PLN 1 883,02 *20250601-20250630/2000000/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000010 S 4204200000 Z4A0 50 1 883,02- PLN 1 883,02 *20250601-20250630/2000000/Zakup wody (media) 00052116 070725 0140000828 010625 010625 RS RZ/528/945/U/201 Księg.okr.: CZE 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 803,04 PLN 803,04 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 803,04- PLN 803,04 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 3 207,49 PLN 3 207,49 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 3 207,49- PLN 3 207,49 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000005 S 4203200000 Z4A0 40 453,00 PLN 453,00 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 453,00- PLN 453,00 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000007 S 4203200000 Z4A0 40 11 127,00 PLN 11 127,00 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX 11 127,00- PLN 11 127,00 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000009 S 4203200000 Z4A0 40 2 070,54 PLN 2 070,54 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 070,54- PLN 2 070,54 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000011 S 4203200000 Z4A0 40 7 146,74 PLN 7 146,74 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000012 S 3001700000 Z4A0 50 XX 7 146,74- PLN 7 146,74 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000013 S 4203200000 Z4A0 40 1 056,07 PLN 1 056,07 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000014 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 056,07- PLN 1 056,07 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000015 S 4203200000 Z4A0 40 77,72 PLN 77,72 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000016 S 3001700000 Z4A0 50 XX 77,72- PLN 77,72 Suma strony 52 036,02 52 036,02 Skumulow. 1188 247 378,05 1188 247 378,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 29 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1188 247 378,05 1188 247 378,05 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej 00052117 070725 0140000829 010625 010625 RS RZ/528/945/U/201 Księg.okr.: CZE 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 77,72 PLN 77,72 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 77,72- PLN 77,72 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 803,04 PLN 803,04 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 803,04- PLN 803,04 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000005 S 4203200000 Z4A0 40 453,00 PLN 453,00 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000006 S 4203200000 Z4A0 50 453,00- PLN 453,00 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000007 S 4203200000 Z4A0 40 1 056,07 PLN 1 056,07 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000008 S 4203200000 Z4A0 50 1 056,07- PLN 1 056,07 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000009 S 4203200000 Z4A0 40 2 070,54 PLN 2 070,54 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000010 S 4203200000 Z4A0 50 2 070,54- PLN 2 070,54 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000011 S 4203200000 Z4A0 40 7 146,74 PLN 7 146,74 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000012 S 4203200000 Z4A0 50 7 146,74- PLN 7 146,74 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000013 S 4203200000 Z4A0 40 3 207,49 PLN 3 207,49 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000014 S 4203200000 Z4A0 50 3 207,49- PLN 3 207,49 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000015 S 4203200000 Z4A0 40 11 127,00 PLN 11 127,00 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000016 S 4203200000 Z4A0 50 11 127,00- PLN 11 127,00 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej 00052118 070725 0140000830 010625 010625 RS RZ/527/944/U/201 Księg.okr.: CZE 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 15 686,24 PLN 15 686,24 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 15 686,24- PLN 15 686,24 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej 00052119 070725 0140000831 010625 010625 RS RZ/527/944/U/201 Księg.okr.: CZE 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 15 686,24 PLN 15 686,24 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 15 686,24- PLN 15 686,24 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej 00052120 070725 0140000832 010625 010625 RS RZ/529/946/U/201 Księg.okr.: CZE 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 6 852,00 PLN 6 852,00 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 6 852,00- PLN 6 852,00 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 6 624,39 PLN 6 624,39 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej Suma strony 70 790,47 64 166,08 Skumulow. 1188 318 168,52 1188 311 544,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 30 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1188 318 168,52 1188 311 544,13 RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 6 624,39- PLN 6 624,39 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000005 S 4203200000 Z4A0 40 110,31 PLN 110,31 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 110,31- PLN 110,31 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000007 S 4203200000 Z4A0 40 124,35 PLN 124,35 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX 124,35- PLN 124,35 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000009 S 4203200000 Z4A0 40 2 157,21 PLN 2 157,21 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 157,21- PLN 2 157,21 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000011 S 4203200000 Z4A0 40 1 844,31 PLN 1 844,31 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000012 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 844,31- PLN 1 844,31 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000013 S 4203200000 Z4A0 40 1 606,08 PLN 1 606,08 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000014 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 606,08- PLN 1 606,08 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000015 S 4203200000 Z4A0 40 13 962,22 PLN 13 962,22 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000016 S 3001700000 Z4A0 50 XX 13 962,22- PLN 13 962,22 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej 00052121 070725 0140000833 010625 010625 RS RZ/529/946/U/201 Księg.okr.: CZE 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 6 852,00 PLN 6 852,00 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 6 852,00- PLN 6 852,00 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 6 624,39 PLN 6 624,39 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 6 624,39- PLN 6 624,39 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000005 S 4203200000 Z4A0 40 13 962,22 PLN 13 962,22 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000006 S 4203200000 Z4A0 50 13 962,22- PLN 13 962,22 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000007 S 4203200000 Z4A0 40 124,35 PLN 124,35 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000008 S 4203200000 Z4A0 50 124,35- PLN 124,35 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000009 S 4203200000 Z4A0 40 110,31 PLN 110,31 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000010 S 4203200000 Z4A0 50 110,31- PLN 110,31 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000011 S 4203200000 Z4A0 40 1 844,31 PLN 1 844,31 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000012 S 4203200000 Z4A0 50 1 844,31- PLN 1 844,31 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000013 S 4203200000 Z4A0 40 2 157,21 PLN 2 157,21 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000014 S 4203200000 Z4A0 50 2 157,21- PLN 2 157,21 Suma strony 51 479,27 58 103,66 Skumulow. 1188 369 647,79 1188 369 647,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 31 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1188 369 647,79 1188 369 647,79 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000015 S 4203200000 Z4A0 40 1 606,08 PLN 1 606,08 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000016 S 4203200000 Z4A0 50 1 606,08- PLN 1 606,08 *20250601-20250630/2000091/Zakup en. cieplnej 00052122 070725 0140000834 010625 010625 RS RZ/550/996/U/201 Księg.okr.: CZE 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 483,30 PLN 483,30 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 483,30- PLN 483,30 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 384,02 PLN 384,02 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 384,02- PLN 384,02 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 4 135,60 PLN 4 135,60 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 4 135,60- PLN 4 135,60 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 118,16 PLN 118,16 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX 118,16- PLN 118,16 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000009 S 4204200000 Z4A0 40 1 358,84 PLN 1 358,84 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 358,84- PLN 1 358,84 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000011 S 4204200000 Z4A0 40 3 840,20 PLN 3 840,20 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000012 S 3001700000 Z4A0 50 XX 3 840,20- PLN 3 840,20 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000013 S 4204200000 Z4A0 40 2 894,92 PLN 2 894,92 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000014 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 894,92- PLN 2 894,92 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000015 S 4204200000 Z4A0 40 26,59 PLN 26,59 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000016 S 3001700000 Z4A0 50 XX 26,59- PLN 26,59 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000017 S 4204200000 Z4A0 40 26,59 PLN 26,59 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000018 S 3001700000 Z4A0 50 XX 26,59- PLN 26,59 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000019 S 4204200000 Z4A0 40 502,18 PLN 502,18 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000020 S 3001700000 Z4A0 50 XX 502,18- PLN 502,18 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000021 S 4204200000 Z4A0 40 413,56 PLN 413,56 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000022 S 3001700000 Z4A0 50 XX 413,56- PLN 413,56 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000023 S 4204200000 Z4A0 40 29,54 PLN 29,54 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000024 S 3001700000 Z4A0 50 XX 29,54- PLN 29,54 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) Suma strony 15 819,58 15 819,58 Skumulow. 1188 385 467,37 1188 385 467,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 32 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1188 385 467,37 1188 385 467,37 Woda na c.pozatechn. 000025 S 4204200000 Z4A0 40 88,62 PLN 88,62 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000026 S 3001700000 Z4A0 50 XX 88,62- PLN 88,62 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000027 S 4204200000 Z4A0 40 561,26 PLN 561,26 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000028 S 3001700000 Z4A0 50 XX 561,26- PLN 561,26 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000029 S 4204200000 Z4A0 40 1 831,47 PLN 1 831,47 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000030 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 831,47- PLN 1 831,47 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000031 S 4204200000 Z4A0 40 443,10 PLN 443,10 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000032 S 3001700000 Z4A0 50 XX 443,10- PLN 443,10 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) 00052123 070725 0140000835 010625 010625 RS RZ/550/996/U/201 Księg.okr.: CZE 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 2 894,92 PLN 2 894,92 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000002 S 4204200000 Z4A0 50 2 894,92- PLN 2 894,92 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 1 831,47 PLN 1 831,47 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000004 S 4204200000 Z4A0 50 1 831,47- PLN 1 831,47 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 483,30 PLN 483,30 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000006 S 4204200000 Z4A0 50 483,30- PLN 483,30 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 29,54 PLN 29,54 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000008 S 4204200000 Z4A0 50 29,54- PLN 29,54 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000009 S 4204200000 Z4A0 40 88,62 PLN 88,62 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000010 S 4204200000 Z4A0 50 88,62- PLN 88,62 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000011 S 4204200000 Z4A0 40 502,18 PLN 502,18 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000012 S 4204200000 Z4A0 50 502,18- PLN 502,18 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000013 S 4204200000 Z4A0 40 413,56 PLN 413,56 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000014 S 4204200000 Z4A0 50 413,56- PLN 413,56 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000015 S 4204200000 Z4A0 40 561,26 PLN 561,26 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000016 S 4204200000 Z4A0 50 561,26- PLN 561,26 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000017 S 4204200000 Z4A0 40 26,59 PLN 26,59 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000018 S 4204200000 Z4A0 50 26,59- PLN 26,59 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000019 S 4204200000 Z4A0 40 26,59 PLN 26,59 Suma strony 9 782,48 9 755,89 Skumulow. 1188 395 249,85 1188 395 223,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 33 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1188 395 249,85 1188 395 223,26 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000020 S 4204200000 Z4A0 50 26,59- PLN 26,59 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000021 S 4204200000 Z4A0 40 118,16 PLN 118,16 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000022 S 4204200000 Z4A0 50 118,16- PLN 118,16 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000023 S 4204200000 Z4A0 40 384,02 PLN 384,02 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000024 S 4204200000 Z4A0 50 384,02- PLN 384,02 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000025 S 4204200000 Z4A0 40 1 358,84 PLN 1 358,84 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000026 S 4204200000 Z4A0 50 1 358,84- PLN 1 358,84 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000027 S 4204200000 Z4A0 40 443,10 PLN 443,10 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000028 S 4204200000 Z4A0 50 443,10- PLN 443,10 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000029 S 4204200000 Z4A0 40 4 135,60 PLN 4 135,60 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000030 S 4204200000 Z4A0 50 4 135,60- PLN 4 135,60 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000031 S 4204200000 Z4A0 40 3 840,20 PLN 3 840,20 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000032 S 4204200000 Z4A0 50 3 840,20- PLN 3 840,20 *20250601-20250630/2000091/Zakup wody (media) 00052124 070725 0140000836 010625 010625 RS ENERGIA EL./ELTU Księg.okr.: CZE 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 7 817,72 PLN 7 817,72 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 7 817,72- PLN 7 817,72 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 1 256,29 PLN 1 256,29 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 256,29- PLN 1 256,29 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 1 533,47 PLN 1 533,47 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 533,47- PLN 1 533,47 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000007 S 4201500000 Z4A0 40 4 593,82 PLN 4 593,82 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX 4 593,82- PLN 4 593,82 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000009 S 4201500000 Z4A0 40 1 168,85 PLN 1 168,85 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 168,85- PLN 1 168,85 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000011 S 4201500000 Z4A0 40 2 646,30 PLN 2 646,30 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000012 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 646,30- PLN 2 646,30 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000013 S 4201500000 Z4A0 40 2 408,61 PLN 2 408,61 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr Suma strony 31 704,98 29 322,96 Skumulow. 1188 426 954,83 1188 424 546,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 34 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1188 426 954,83 1188 424 546,22 RZ-j.p_media 000014 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 408,61- PLN 2 408,61 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000015 S 4201500000 Z4A0 40 2 549,35 PLN 2 549,35 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000016 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 549,35- PLN 2 549,35 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000017 S 4201500000 Z4A0 40 220,02 PLN 220,02 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000018 S 3001700000 Z4A0 50 XX 220,02- PLN 220,02 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000019 S 4201500000 Z4A0 40 2 057,79 PLN 2 057,79 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000020 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 057,79- PLN 2 057,79 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000021 S 4201500000 Z4A0 40 4 938,19 PLN 4 938,19 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000022 S 3001700000 Z4A0 50 XX 4 938,19- PLN 4 938,19 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000023 S 4201500000 Z4A0 40 567,25 PLN 567,25 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000024 S 3001700000 Z4A0 50 XX 567,25- PLN 567,25 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000025 S 4201500000 Z4A0 40 504,47 PLN 504,47 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000026 S 3001700000 Z4A0 50 XX 504,47- PLN 504,47 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000027 S 4201500000 Z4A0 40 921,74 PLN 921,74 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000028 S 3001700000 Z4A0 50 XX 921,74- PLN 921,74 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000029 S 4201500000 Z4A0 40 34,92 PLN 34,92 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000030 S 3001700000 Z4A0 50 XX 34,92- PLN 34,92 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr 00052125 070725 0140000837 010625 010625 RS ENERGIA EL./ELTU Księg.okr.: CZE 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 2 408,61 PLN 2 408,61 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000002 S 4201500000 Z4A0 50 2 408,61- PLN 2 408,61 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 2 549,35 PLN 2 549,35 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000004 S 4201500000 Z4A0 50 2 549,35- PLN 2 549,35 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 7 817,72 PLN 7 817,72 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 7 817,72- PLN 7 817,72 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000007 S 4201500000 Z4A0 40 567,25 PLN 567,25 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000008 S 4201500000 Z4A0 50 567,25- PLN 567,25 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000009 S 4201500000 Z4A0 40 220,02 PLN 220,02 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000010 S 4201500000 Z4A0 50 220,02- PLN 220,02 Suma strony 25 356,68 27 765,29 Skumulow. 1188 452 311,51 1188 452 311,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 35 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1188 452 311,51 1188 452 311,51 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000011 S 4201500000 Z4A0 40 504,47 PLN 504,47 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000012 S 4201500000 Z4A0 50 504,47- PLN 504,47 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000013 S 4201500000 Z4A0 40 1 256,29 PLN 1 256,29 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000014 S 4201500000 Z4A0 50 1 256,29- PLN 1 256,29 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000015 S 4201500000 Z4A0 40 1 533,47 PLN 1 533,47 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000016 S 4201500000 Z4A0 50 1 533,47- PLN 1 533,47 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000017 S 4201500000 Z4A0 40 2 057,79 PLN 2 057,79 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000018 S 4201500000 Z4A0 50 2 057,79- PLN 2 057,79 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000019 S 4201500000 Z4A0 40 34,92 PLN 34,92 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000020 S 4201500000 Z4A0 50 34,92- PLN 34,92 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000021 S 4201500000 Z4A0 40 1 168,85 PLN 1 168,85 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000022 S 4201500000 Z4A0 50 1 168,85- PLN 1 168,85 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000023 S 4201500000 Z4A0 40 2 646,30 PLN 2 646,30 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000024 S 4201500000 Z4A0 50 2 646,30- PLN 2 646,30 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000025 S 4201500000 Z4A0 40 921,74 PLN 921,74 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000026 S 4201500000 Z4A0 50 921,74- PLN 921,74 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000027 S 4201500000 Z4A0 40 4 593,82 PLN 4 593,82 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000028 S 4201500000 Z4A0 50 4 593,82- PLN 4 593,82 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000029 S 4201500000 Z4A0 40 4 938,19 PLN 4 938,19 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000030 S 4201500000 Z4A0 50 4 938,19- PLN 4 938,19 *20250601-20250630/2000091/Zakup energii elektr 00052126 070725 0140000838 010625 010625 RS GH/218/443/U/201 Księg.okr.: CZE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 20 555,47 PLN 20 555,47 *20250601-20250630/2000000/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 20 555,47- PLN 20 555,47 *20250601-20250630/2000000/Najem 00052127 070725 0140000839 010625 010625 RS GH/218/443/U/201 Księg.okr.: CZE 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 10 979,31 PLN 10 979,31 *20250601-20250630/2000000/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 10 979,31- PLN 10 979,31 *20250601-20250630/2000000/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 14 425,60 PLN 14 425,60 *20250601-20250630/2000000/Zakup energii elektr Suma strony 65 616,22 51 190,62 Skumulow. 1188 517 927,73 1188 503 502,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 36 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1188 517 927,73 1188 503 502,13 RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 14 425,60- PLN 14 425,60 *20250601-20250630/2000000/Zakup energii elektr Ochrona mienia 000005 S 4308200000 Z4A0 40 19 543,10 PLN 19 543,10 *20250601-20250630/2000000/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000006 S 3001800000 Z4A0 50 XX 19 543,10- PLN 19 543,10 *20250601-20250630/2000000/Ochrona i PPOŻ Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 1 181,60 PLN 1 181,60 *20250601-20250630/2000000/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 181,60- PLN 1 181,60 *20250601-20250630/2000000/Zakup wody (media) 00052128 070725 0140000840 010625 010625 RS GH/218/443/U/201 Księg.okr.: CZE 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 20 555,47 PLN 20 555,47 *20250601-20250630/2000000/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 20 555,47- PLN 20 555,47 *20250601-20250630/2000000/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 10 979,31 PLN 10 979,31 *20250601-20250630/2000000/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 10 979,31- PLN 10 979,31 *20250601-20250630/2000000/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 14 425,60 PLN 14 425,60 *20250601-20250630/2000000/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 14 425,60- PLN 14 425,60 *20250601-20250630/2000000/Zakup energii elektr Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 19 543,10 PLN 19 543,10 *20250601-20250630/2000000/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000008 S 4308200000 Z4A0 50 19 543,10- PLN 19 543,10 *20250601-20250630/2000000/Ochrona i PPOŻ Woda na c.pozatechn. 000009 S 4204200000 Z4A0 40 1 181,60 PLN 1 181,60 *20250601-20250630/2000000/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000010 S 4204200000 Z4A0 50 1 181,60- PLN 1 181,60 *20250601-20250630/2000000/Zakup wody (media) 00052129 070725 0140000841 010625 010625 RS RZ/252/485/U/201 Księg.okr.: CZE 25 17000035 Ochrona mienia 000001 S 4308200000 Z4A0 40 2 283,86 PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 283,86- PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000003 S 4308200000 Z4A0 40 2 283,86 PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000004 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 283,86- PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000005 S 4308200000 Z4A0 40 2 283,86 PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000006 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 283,86- PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 2 283,86 PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000008 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 283,86- PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000009 S 4308200000 Z4A0 40 2 283,86 PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000010 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 283,86- PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000011 S 4308200000 Z4A0 40 2 283,86 PLN 2 283,86 Suma strony 101 112,94 113 254,68 Skumulow. 1188 619 040,67 1188 616 756,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 37 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1188 619 040,67 1188 616 756,81 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000012 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 283,86- PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000013 S 4308200000 Z4A0 40 2 283,86 PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000014 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 283,86- PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000015 S 4308200000 Z4A0 40 2 283,86 PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000016 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 283,86- PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000017 S 4308200000 Z4A0 40 2 283,86 PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000018 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 283,86- PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000019 S 4308200000 Z4A0 40 2 283,86 PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000020 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 283,86- PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000021 S 4308200000 Z4A0 40 2 283,86 PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000022 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 283,86- PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000023 S 4308200000 Z4A0 40 2 283,86 PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000024 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 283,86- PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000025 S 4308200000 Z4A0 40 2 283,86 PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000026 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 283,86- PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000027 S 4308200000 Z4A0 40 2 283,86 PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000028 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 283,86- PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000029 S 4308200000 Z4A0 40 2 283,86 PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000030 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 283,86- PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000031 S 4308200000 Z4A0 40 2 283,86 PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000032 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 283,86- PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000033 S 4308200000 Z4A0 40 2 283,86 PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000034 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 283,86- PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000035 S 4308200000 Z4A0 40 2 283,86 PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000036 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 283,86- PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000037 S 4308200000 Z4A0 40 2 283,86 PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000038 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 283,86- PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Suma strony 29 690,18 31 974,04 Skumulow. 1188 648 730,85 1188 648 730,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 38 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1188 648 730,85 1188 648 730,85 Ochrona mienia 000039 S 4308200000 Z4A0 40 2 283,86 PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000040 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 283,86- PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000041 S 4308200000 Z4A0 40 2 283,86 PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000042 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 283,86- PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000043 S 4308200000 Z4A0 40 2 283,86 PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000044 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 283,86- PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000045 S 4308200000 Z4A0 40 2 283,86 PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000046 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 283,86- PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000047 S 4308200000 Z4A0 40 2 283,86 PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000048 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 283,86- PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000049 S 4308200000 Z4A0 40 2 283,86 PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000050 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 283,86- PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000051 S 4308200000 Z4A0 40 2 283,90 PLN 2 283,90 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000052 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 283,90- PLN 2 283,90 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ 00052130 070725 0140000842 010625 010625 RS RZ/252/485/U/201 Księg.okr.: CZE 25 17000035 Ochrona mienia 000001 S 4308200000 Z4A0 40 2 283,86 PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000002 S 4308200000 Z4A0 50 2 283,86- PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000003 S 4308200000 Z4A0 40 2 283,86 PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000004 S 4308200000 Z4A0 50 2 283,86- PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000005 S 4308200000 Z4A0 40 2 283,86 PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000006 S 4308200000 Z4A0 50 2 283,86- PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 2 283,86 PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000008 S 4308200000 Z4A0 50 2 283,86- PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000009 S 4308200000 Z4A0 40 2 283,86 PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000010 S 4308200000 Z4A0 50 2 283,86- PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000011 S 4308200000 Z4A0 40 2 283,86 PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000012 S 4308200000 Z4A0 50 2 283,86- PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000013 S 4308200000 Z4A0 40 2 283,86 PLN 2 283,86 Suma strony 31 974,08 29 690,22 Skumulow. 1188 680 704,93 1188 678 421,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 39 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1188 680 704,93 1188 678 421,07 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000014 S 4308200000 Z4A0 50 2 283,86- PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000015 S 4308200000 Z4A0 40 2 283,86 PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000016 S 4308200000 Z4A0 50 2 283,86- PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000017 S 4308200000 Z4A0 40 2 283,86 PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000018 S 4308200000 Z4A0 50 2 283,86- PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000019 S 4308200000 Z4A0 40 2 283,86 PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000020 S 4308200000 Z4A0 50 2 283,86- PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000021 S 4308200000 Z4A0 40 2 283,86 PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000022 S 4308200000 Z4A0 50 2 283,86- PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000023 S 4308200000 Z4A0 40 2 283,86 PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000024 S 4308200000 Z4A0 50 2 283,86- PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000025 S 4308200000 Z4A0 40 2 283,86 PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000026 S 4308200000 Z4A0 50 2 283,86- PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000027 S 4308200000 Z4A0 40 2 283,86 PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000028 S 4308200000 Z4A0 50 2 283,86- PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000029 S 4308200000 Z4A0 40 2 283,86 PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000030 S 4308200000 Z4A0 50 2 283,86- PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000031 S 4308200000 Z4A0 40 2 283,86 PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000032 S 4308200000 Z4A0 50 2 283,86- PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000033 S 4308200000 Z4A0 40 2 283,86 PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000034 S 4308200000 Z4A0 50 2 283,86- PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000035 S 4308200000 Z4A0 40 2 283,86 PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000036 S 4308200000 Z4A0 50 2 283,86- PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000037 S 4308200000 Z4A0 40 2 283,86 PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000038 S 4308200000 Z4A0 50 2 283,86- PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000039 S 4308200000 Z4A0 40 2 283,86 PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000040 S 4308200000 Z4A0 50 2 283,86- PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Suma strony 29 690,18 31 974,04 Skumulow. 1188 710 395,11 1188 710 395,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 40 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1188 710 395,11 1188 710 395,11 Ochrona mienia 000041 S 4308200000 Z4A0 40 2 283,86 PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000042 S 4308200000 Z4A0 50 2 283,86- PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000043 S 4308200000 Z4A0 40 2 283,86 PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000044 S 4308200000 Z4A0 50 2 283,86- PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000045 S 4308200000 Z4A0 40 2 283,86 PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000046 S 4308200000 Z4A0 50 2 283,86- PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000047 S 4308200000 Z4A0 40 2 283,86 PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000048 S 4308200000 Z4A0 50 2 283,86- PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000049 S 4308200000 Z4A0 40 2 283,86 PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000050 S 4308200000 Z4A0 50 2 283,86- PLN 2 283,86 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000051 S 4308200000 Z4A0 40 2 283,90 PLN 2 283,90 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000052 S 4308200000 Z4A0 50 2 283,90- PLN 2 283,90 *20250601-20250630/2000262/Ochrona i PPOŻ 00052131 080725 0140000843 010625 010625 RS DHS/4622/U/2025 Księg.okr.: CZE 25 17000035 RZ-jnp_sprzedażRE 000001 S 3051900000 Z4A0 40 YY 3 000,00 PLN 3 000,00 *20250601-20250630/1190996/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 3 000,00- PLN 3 000,00 *20250601-20250630/1190996/Wydzierżawienie 00052132 080725 0140000844 010625 010625 RS DHS/4622/U/2025 Księg.okr.: CZE 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 3 000,00 PLN 3 000,00 *20250601-20250630/1190996/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 3 000,00- PLN 3 000,00 *20250601-20250630/1190996/Wydzierżawienie 00052133 020625 0220002611 010625 300425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 280,00 PLN 280,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 280,00- PLN 280,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) 00052134 020625 0220002612 010625 300425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 91- 280,00- PLN 280,00- OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 280,00 PLN 280,00- OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) 00052135 020625 0220002613 010625 300425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 220,00 PLN 220,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 220,00- PLN 220,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) Suma strony 19 923,20 19 923,20 Skumulow. 1188 730 318,31 1188 730 318,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 41 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1188 730 318,31 1188 730 318,31 00052136 030625 0220002639 010625 300425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 91- 220,00- PLN 220,00- OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 220,00 PLN 220,00- OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) 00052137 040625 0220002680 010625 010625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Internet 000001 S 4304060000 Z4A0 81 975,61 PLN 975,61 USŁUGA DOSTĘPU DO INTERNETU - ZAWIDÓW C3 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 975,61- PLN 975,61 USŁUGA DOSTĘPU DO INTERNETU - ZAWIDÓW C3 00052138 040625 0220002682 010625 010625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Internet 000001 S 4304060000 Z4A0 81 1 700,00 PLN 1 700,00 USŁUGA DOSTĘPU DO INTERNETU - ZAWIDÓW C3 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 700,00- PLN 1 700,00 USŁUGA DOSTĘPU DO INTERNETU - ZAWIDÓW C3 00052139 040625 0220002700 010625 010625 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Usł.telekom.tel.stac 000001 S 4304010000 Z4A0 81 296,00 PLN 296,00 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 296,00- PLN 296,00 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ 00052140 090625 0220002807 010625 310525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 293,31 PLN 293,31 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 293,31- PLN 293,31 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 582,31 PLN 582,31 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 582,31- PLN 582,31 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 550,85 PLN 550,85 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 550,85- PLN 550,85 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 694,88 PLN 694,88 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 694,88- PLN 694,88 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 372,40 PLN 372,40 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 372,40- PLN 372,40 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ 00052141 090625 0220002813 010625 010625 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 81 46,30 PLN 46,30 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 46,30- PLN 46,30 USŁUGA KURIERSKA 00052142 090625 0220002818 010625 010625 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Poz.usł.pocztowe 000001 S 4311400000 Z4A0 81 1 444,80 PLN 1 444,80 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA Suma strony 6 736,46 5 291,66 Skumulow. 1188 737 054,77 1188 735 609,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 42 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1188 737 054,77 1188 735 609,97 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 444,80- PLN 1 444,80 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA 00052143 090625 0220002819 010625 010625 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usł.pocztowe 000001 S 4311400000 Z4A0 91- 1 444,80- PLN 1 444,80- USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 1 444,80 PLN 1 444,80- USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA 00052144 090625 0220002824 010625 120525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Usł.pomiar.i legaliz 000001 S 4300210000 Z4A0 81 250,00 PLN 250,00 ODCZYT DAWKOMIERZY RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 250,00- PLN 250,00 ODCZYT DAWKOMIERZY 00052145 090625 0220002826 010625 010625 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Poz.usł.pocztowe 000001 S 4311400000 Z4A0 81 940,80 PLN 940,80 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 940,80- PLN 940,80 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA Poz.usł.pocztowe 000003 S 4311400000 Z4A0 81 504,00 PLN 504,00 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 504,00- PLN 504,00 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA 00052146 090625 0220002831 010625 010625 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Poz.usł.pocztowe 000001 S 4311400000 Z4A0 81 10,30 PLN 10,30 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 10,30- PLN 10,30 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA 00052147 090625 0220002836 010625 310525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Świadczenia BHP 000001 S 4427100000 Z4A0 81 3 361,50 PLN 3 361,50 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 3 361,50- PLN 3 361,50 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000003 S 4427100000 Z4A0 81 4 008,90 PLN 4 008,90 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 4 008,90- PLN 4 008,90 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000005 S 4427100000 Z4A0 81 473,10 PLN 473,10 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 473,10- PLN 473,10 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> 00052148 100625 0220002846 010625 300525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 13 313,58 PLN 13 313,58 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 13 313,58- PLN 13 313,58 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. 00052149 100625 0220002847 010625 300525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 1 792,80 PLN 1 792,80 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 792,80- PLN 1 792,80 Suma strony 23 210,18 24 654,98 Skumulow. 1188 760 264,95 1188 760 264,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 43 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1188 760 264,95 1188 760 264,95 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. 00052150 100625 0220002848 010625 010625 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 81 660,45 PLN 660,45 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 660,45- PLN 660,45 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000003 S 4311500000 Z4A0 81 30,85 PLN 30,85 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 30,85- PLN 30,85 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000005 S 4311500000 Z4A0 81 19,03 PLN 19,03 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 19,03- PLN 19,03 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000007 S 4311500000 Z4A0 81 22,71 PLN 22,71 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 22,71- PLN 22,71 USŁUGA KURIERSKA 00052151 100625 0220002853 010625 010625 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Poz.usł.pocztowe 000001 S 4311400000 Z4A0 81 80,40 PLN 80,40 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 80,40- PLN 80,40 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA Poz.usł.pocztowe 000003 S 4311400000 Z4A0 81 96,50 PLN 96,50 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 96,50- PLN 96,50 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA 00052152 110625 0220002871 010625 310525 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usługi prawne 000001 S 4305100000 Z4A0 91- 11 520,00- PLN 11 520,00- OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86- 11 520,00 PLN 11 520,00- OBSŁUGA PRAWNA Usługi wsparcia 000003 S 4305600000 Z4A0 91- 1 440,00- PLN 1 440,00- USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86- 1 440,00 PLN 1 440,00- USŁ.WSPARCIA Usługi wsparcia 000005 S 4305600000 Z4A0 91- 720,00- PLN 720,00- USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 86- 720,00 PLN 720,00- USŁ.WSPARCIA Usługi wsparcia 000007 S 4305600000 Z4A0 91- 720,00- PLN 720,00- USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 86- 720,00 PLN 720,00- USŁ.WSPARCIA Pozostałe usługi 000009 S 4319800000 Z4A0 91- 2 018,65- PLN 2 018,65- USŁUGA ADP RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 86- 2 018,65 PLN 2 018,65- USŁUGA ADP 00052153 110625 0220002872 010625 310525 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17014422 Usługi prawne 000001 S 4305100000 Z4A0 81 11 520,00 PLN 11 520,00 OBSŁUGA PRAWNA Suma strony 3 988,71- 15 508,71- Skumulow. 1188 756 276,24 1188 744 756,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 44 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1188 756 276,24 1188 744 756,24 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 11 520,00- PLN 11 520,00 OBSŁUGA PRAWNA Usługi wsparcia 000003 S 4305600000 Z4A0 81 740,16 PLN 740,16 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 740,16- PLN 740,16 USŁ.WSPARCIA Usługi wsparcia 000005 S 4305600000 Z4A0 81 370,08 PLN 370,08 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 370,08- PLN 370,08 USŁ.WSPARCIA Usługi wsparcia 000007 S 4305600000 Z4A0 81 370,08 PLN 370,08 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 370,08- PLN 370,08 USŁ.WSPARCIA Pozostałe usługi 000009 S 4319800000 Z4A0 81 2 018,88 PLN 2 018,88 USŁUGA ADP RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 2 018,88- PLN 2 018,88 USŁUGA ADP 00052154 120625 0220002896 010625 270525 MP 2 192 496 034 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 5 371,20- PLN 5 371,20- ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 5 371,20 PLN 5 371,20- ACETYLEN TECHNICZNY Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 91- 12,48- PLN 12,48- USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86- 12,48 PLN 12,48- USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR 00052155 130625 0220002922 010625 010625 MP 71/05/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 521,46 PLN 521,46 USZCZELKA SZCZOTKOWA H8 80X3000MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 521,46- PLN 521,46 USZCZELKA SZCZOTKOWA H8 80X3000MM 00052156 160625 0220002925 010625 010625 MP FV2505310100964 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usł.telekom.tel.kom. 000001 S 4304020000 Z4A0 81 2,56 PLN 2,56 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2,56- PLN 2,56 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000003 S 4304020000 Z4A0 81 10,66 PLN 10,66 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 10,66- PLN 10,66 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000005 S 4304020000 Z4A0 81 7,31 PLN 7,31 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 7,31- PLN 7,31 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000007 S 4304020000 Z4A0 81 5,10 PLN 5,10 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 5,10- PLN 5,10 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000009 S 4304020000 Z4A0 81 3,96 PLN 3,96 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 3,96- PLN 3,96 Suma strony 1 333,43- 10 186,57 Skumulow. 1188 754 942,81 1188 754 942,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 45 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1188 754 942,81 1188 754 942,81 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000011 S 4304020000 Z4A0 81 9,27 PLN 9,27 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 9,27- PLN 9,27 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ 00052157 160625 0220002926 010625 010625 MP FV25053110100966 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usł.telekom.tel.kom. 000001 S 4304020000 Z4A0 81 2,05 PLN 2,05 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2,05- PLN 2,05 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000003 S 4304020000 Z4A0 81 6,83 PLN 6,83 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 6,83- PLN 6,83 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000005 S 4304020000 Z4A0 81 2,56 PLN 2,56 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 2,56- PLN 2,56 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000007 S 4304020000 Z4A0 81 2,63 PLN 2,63 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 2,63- PLN 2,63 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000009 S 4304020000 Z4A0 81 9,42 PLN 9,42 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 9,42- PLN 9,42 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000011 S 4304020000 Z4A0 81 15,28 PLN 15,28 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 15,28- PLN 15,28 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000013 S 4304020000 Z4A0 81 2,50 PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 2,50- PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000015 S 4304020000 Z4A0 81 5,49 PLN 5,49 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 96 5,49- PLN 5,49 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000017 S 4304020000 Z4A0 81 7,26 PLN 7,26 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 96 7,26- PLN 7,26 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000019 S 4304020000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 96 5,00- PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000021 S 4304020000 Z4A0 81 9,51 PLN 9,51 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 96 9,51- PLN 9,51 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000023 S 4304020000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 96 5,00- PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Suma strony 82,80 82,80 Skumulow. 1188 755 025,61 1188 755 025,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 46 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1188 755 025,61 1188 755 025,61 Usł.telekom.tel.kom. 000025 S 4304020000 Z4A0 81 7,65 PLN 7,65 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 96 7,65- PLN 7,65 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000027 S 4304020000 Z4A0 81 3,00 PLN 3,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 96 3,00- PLN 3,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000029 S 4304020000 Z4A0 81 27,98 PLN 27,98 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 96 27,98- PLN 27,98 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000031 S 4304020000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 96 5,00- PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000033 S 4304020000 Z4A0 81 22,92 PLN 22,92 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000034 S 3050300000 Z4A0 96 22,92- PLN 22,92 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000035 S 4304020000 Z4A0 81 6,13 PLN 6,13 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000036 S 3050300000 Z4A0 96 6,13- PLN 6,13 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000037 S 4304020000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000038 S 3050300000 Z4A0 96 5,00- PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000039 S 4304020000 Z4A0 81 4,78 PLN 4,78 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000040 S 3050300000 Z4A0 96 4,78- PLN 4,78 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000041 S 4304020000 Z4A0 81 19,25 PLN 19,25 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000042 S 3050300000 Z4A0 96 19,25- PLN 19,25 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000043 S 4304020000 Z4A0 81 17,88 PLN 17,88 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000044 S 3050300000 Z4A0 96 17,88- PLN 17,88 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000045 S 4304020000 Z4A0 81 17,33 PLN 17,33 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000046 S 3050300000 Z4A0 96 17,33- PLN 17,33 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000047 S 4304020000 Z4A0 81 28,13 PLN 28,13 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000048 S 3050300000 Z4A0 96 28,13- PLN 28,13 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000049 S 4304020000 Z4A0 81 6,22 PLN 6,22 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000050 S 3050300000 Z4A0 96 6,22- PLN 6,22 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000051 S 4304020000 Z4A0 81 16,35 PLN 16,35 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000052 S 3050300000 Z4A0 96 16,35- PLN 16,35 Suma strony 187,62 187,62 Skumulow. 1188 755 213,23 1188 755 213,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 47 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1188 755 213,23 1188 755 213,23 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000053 S 4304020000 Z4A0 81 31,63 PLN 31,63 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000054 S 3050300000 Z4A0 96 31,63- PLN 31,63 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000055 S 4304020000 Z4A0 81 2,39 PLN 2,39 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000056 S 3050300000 Z4A0 96 2,39- PLN 2,39 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000057 S 4304020000 Z4A0 81 17,37 PLN 17,37 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000058 S 3050300000 Z4A0 96 17,37- PLN 17,37 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000059 S 4304020000 Z4A0 81 20,25 PLN 20,25 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000060 S 3050300000 Z4A0 96 20,25- PLN 20,25 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000061 S 4304020000 Z4A0 81 5,57 PLN 5,57 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000062 S 3050300000 Z4A0 96 5,57- PLN 5,57 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000063 S 4304020000 Z4A0 81 14,87 PLN 14,87 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000064 S 3050300000 Z4A0 96 14,87- PLN 14,87 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000065 S 4304020000 Z4A0 81 29,26 PLN 29,26 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000066 S 3050300000 Z4A0 96 29,26- PLN 29,26 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000067 S 4304020000 Z4A0 81 2,10 PLN 2,10 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000068 S 3050300000 Z4A0 96 2,10- PLN 2,10 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000069 S 4304020000 Z4A0 81 2,28 PLN 2,28 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000070 S 3050300000 Z4A0 96 2,28- PLN 2,28 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000071 S 4304020000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000072 S 3050300000 Z4A0 96 5,00- PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000073 S 4304020000 Z4A0 81 8,55 PLN 8,55 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000074 S 3050300000 Z4A0 96 8,55- PLN 8,55 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000075 S 4304020000 Z4A0 81 32,73 PLN 32,73 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000076 S 3050300000 Z4A0 96 32,73- PLN 32,73 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000077 S 4304020000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000078 S 3050300000 Z4A0 96 5,00- PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000079 S 4304020000 Z4A0 81 8,00 PLN 8,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Suma strony 185,00 177,00 Skumulow. 1188 755 398,23 1188 755 390,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 48 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1188 755 398,23 1188 755 390,23 RZ-j.np_usługi 000080 S 3050300000 Z4A0 96 8,00- PLN 8,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000081 S 4304020000 Z4A0 81 7,43 PLN 7,43 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000082 S 3050300000 Z4A0 96 7,43- PLN 7,43 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000083 S 4304020000 Z4A0 81 2,50 PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000084 S 3050300000 Z4A0 96 2,50- PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000085 S 4304020000 Z4A0 81 15,00 PLN 15,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000086 S 3050300000 Z4A0 96 15,00- PLN 15,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000087 S 4304020000 Z4A0 81 2,16 PLN 2,16 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000088 S 3050300000 Z4A0 96 2,16- PLN 2,16 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000089 S 4304020000 Z4A0 81 20,59 PLN 20,59 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000090 S 3050300000 Z4A0 96 20,59- PLN 20,59 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000091 S 4304020000 Z4A0 81 2,08 PLN 2,08 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000092 S 3050300000 Z4A0 96 2,08- PLN 2,08 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000093 S 4304020000 Z4A0 81 51,24 PLN 51,24 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000094 S 3050300000 Z4A0 96 51,24- PLN 51,24 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ 00052158 160625 0220002937 010625 300525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 220,00 PLN 220,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 220,00- PLN 220,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 81 280,00 PLN 280,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 280,00- PLN 280,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) 00052159 170625 0220002947 010625 010625 MP INV000312 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 900,01 PLN 2 900,01 PŁYTA STERUJĄCA CS D/BRAMY SEGMENTOWEJ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 900,01- PLN 2 900,01 PŁYTA STERUJĄCA CS D/BRAMY SEGMENTOWEJ 00052160 170625 0220002969 010625 200525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 600,00 PLN 600,00 USŁ.KOMINIARSKIE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 600,00- PLN 600,00 USŁ.KOMINIARSKIE Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 510,00 PLN 510,00 USŁ.KOMINIARSKIE RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 510,00- PLN 510,00 Suma strony 4 611,01 4 619,01 Skumulow. 1188 760 009,24 1188 760 009,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 49 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1188 760 009,24 1188 760 009,24 USŁ.KOMINIARSKIE Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 81 315,00 PLN 315,00 USŁ.KOMINIARSKIE RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 315,00- PLN 315,00 USŁ.KOMINIARSKIE Pozostałe usługi 000007 S 4319800000 Z4A0 81 315,00 PLN 315,00 USŁ.KOMINIARSKIE RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 315,00- PLN 315,00 USŁ.KOMINIARSKIE Pozostałe usługi 000009 S 4319800000 Z4A0 81 315,00 PLN 315,00 USŁ.KOMINIARSKIE RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 315,00- PLN 315,00 USŁ.KOMINIARSKIE Pozostałe usługi 000011 S 4319800000 Z4A0 81 315,00 PLN 315,00 USŁ.KOMINIARSKIE RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 315,00- PLN 315,00 USŁ.KOMINIARSKIE Pozostałe usługi 000013 S 4319800000 Z4A0 81 345,00 PLN 345,00 USŁ.KOMINIARSKIE RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 345,00- PLN 345,00 USŁ.KOMINIARSKIE Pozostałe usługi 000015 S 4319800000 Z4A0 81 570,00 PLN 570,00 USŁ.KOMINIARSKIE RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 96 570,00- PLN 570,00 USŁ.KOMINIARSKIE Pozostałe usługi 000017 S 4319800000 Z4A0 81 315,00 PLN 315,00 USŁ.KOMINIARSKIE RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 96 315,00- PLN 315,00 USŁ.KOMINIARSKIE Pozostałe usługi 000019 S 4319800000 Z4A0 81 495,00 PLN 495,00 USŁ.KOMINIARSKIE RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 96 495,00- PLN 495,00 USŁ.KOMINIARSKIE Pozostałe usługi 000021 S 4319800000 Z4A0 81 645,00 PLN 645,00 USŁ.KOMINIARSKIE RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 96 645,00- PLN 645,00 USŁ.KOMINIARSKIE Pozostałe usługi 000023 S 4319800000 Z4A0 81 315,00 PLN 315,00 USŁ.KOMINIARSKIE RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 96 315,00- PLN 315,00 USŁ.KOMINIARSKIE Pozostałe usługi 000025 S 4319800000 Z4A0 81 345,00 PLN 345,00 USŁ.KOMINIARSKIE RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 96 345,00- PLN 345,00 USŁ.KOMINIARSKIE Pozostałe usługi 000027 S 4319800000 Z4A0 81 315,00 PLN 315,00 USŁ.KOMINIARSKIE RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 96 315,00- PLN 315,00 USŁ.KOMINIARSKIE Pozostałe usługi 000029 S 4319800000 Z4A0 81 315,00 PLN 315,00 USŁ.KOMINIARSKIE RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 96 315,00- PLN 315,00 USŁ.KOMINIARSKIE Pozostałe usługi 000031 S 4319800000 Z4A0 81 315,00 PLN 315,00 USŁ.KOMINIARSKIE Suma strony 5 235,00 4 920,00 Skumulow. 1188 765 244,24 1188 764 929,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 50 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1188 765 244,24 1188 764 929,24 RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 96 315,00- PLN 315,00 USŁ.KOMINIARSKIE Pozostałe usługi 000033 S 4319800000 Z4A0 81 1 035,00 PLN 1 035,00 USŁ.KOMINIARSKIE RZ-j.np_usługi 000034 S 3050300000 Z4A0 96 1 035,00- PLN 1 035,00 USŁ.KOMINIARSKIE Pozostałe usługi 000035 S 4319800000 Z4A0 81 510,00 PLN 510,00 USŁ.KOMINIARSKIE RZ-j.np_usługi 000036 S 3050300000 Z4A0 96 510,00- PLN 510,00 USŁ.KOMINIARSKIE Pozostałe usługi 000037 S 4319800000 Z4A0 81 345,00 PLN 345,00 USŁ.KOMINIARSKIE RZ-j.np_usługi 000038 S 3050300000 Z4A0 96 345,00- PLN 345,00 USŁ.KOMINIARSKIE 00052161 180625 0220002971 010625 280525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Szkolenia 000001 S 4424100000 Z4A0 81 135,52 PLN 135,52 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 135,52- PLN 135,52 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000003 S 4424100000 Z4A0 81 609,84 PLN 609,84 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 609,84- PLN 609,84 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000005 S 4424100000 Z4A0 81 1 016,40 PLN 1 016,40 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 1 016,40- PLN 1 016,40 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000007 S 4424100000 Z4A0 81 609,52 PLN 609,52 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 609,52- PLN 609,52 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000009 S 4424100000 Z4A0 81 1 694,00 PLN 1 694,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 1 694,00- PLN 1 694,00 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000011 S 4424100000 Z4A0 81 880,88 PLN 880,88 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 880,88- PLN 880,88 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000013 S 4424100000 Z4A0 81 203,28 PLN 203,28 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 203,28- PLN 203,28 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000015 S 4424100000 Z4A0 81 271,04 PLN 271,04 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 96 271,04- PLN 271,04 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000017 S 4424100000 Z4A0 81 67,76 PLN 67,76 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 96 67,76- PLN 67,76 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000019 S 4424100000 Z4A0 81 406,56 PLN 406,56 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 96 406,56- PLN 406,56 Suma strony 7 784,80 8 099,80 Skumulow. 1188 773 029,04 1188 773 029,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 51 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1188 773 029,04 1188 773 029,04 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000021 S 4424100000 Z4A0 81 677,60 PLN 677,60 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 96 677,60- PLN 677,60 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000023 S 4424100000 Z4A0 81 135,52 PLN 135,52 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 96 135,52- PLN 135,52 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000025 S 4424100000 Z4A0 81 67,76 PLN 67,76 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 96 67,76- PLN 67,76 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000027 S 4424100000 Z4A0 81 406,56 PLN 406,56 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 96 406,56- PLN 406,56 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000029 S 4424100000 Z4A0 81 67,76 PLN 67,76 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 96 67,76- PLN 67,76 SZKOLENIE (USL) 00052162 180625 0220002974 010625 300525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Szkolenia 000001 S 4424100000 Z4A0 81 2 400,00 PLN 2 400,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 400,00- PLN 2 400,00 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000003 S 4424100000 Z4A0 81 2 400,00 PLN 2 400,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 2 400,00- PLN 2 400,00 SZKOLENIE (USL) 00052163 230625 0220003006 010625 010625 MP PROT.29.05.2025R MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 8 568,49 PLN 8 568,49 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 8 568,49- PLN 8 568,49 POZ.USŁUGI 00052164 250625 0220003060 010625 010625 MP FV25053110100966 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usł.telekom.tel.kom. 000001 S 4304020000 Z4A0 81 1,00 PLN 1,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1,00- PLN 1,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ 00052165 260625 0220003082 010625 260525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 11 781,62 PLN 11 781,62 PRACE SERWI., NAPR., REMONTY SPRĘŻAREK > RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 11 781,62- PLN 11 781,62 PRACE SERWI., NAPR., REMONTY SPRĘŻAREK > 00052166 010725 0220003186 010625 010625 MP ROT. ODB. 27.06 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 8,50 PLN 8,50 PRZEGLĄD URZĄDZEŃ GAŚNICZNYCH RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 8,50- PLN 8,50 PRZEGLĄD URZĄDZEŃ GAŚNICZNYCH Suma strony 26 514,81 26 514,81 Skumulow. 1188 799 543,85 1188 799 543,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 52 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1188 799 543,85 1188 799 543,85 Poz.usł.eksploatac 000003 S 4300240000 Z4A0 81 25,50 PLN 25,50 PRZEGLĄD URZĄDZEŃ GAŚNICZNYCH RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 25,50- PLN 25,50 PRZEGLĄD URZĄDZEŃ GAŚNICZNYCH Poz.usł.eksploatac 000005 S 4300240000 Z4A0 81 18,00 PLN 18,00 PRZEGLĄD URZĄDZEŃ GAŚNICZNYCH RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 18,00- PLN 18,00 PRZEGLĄD URZĄDZEŃ GAŚNICZNYCH Poz.usł.eksploatac 000007 S 4300240000 Z4A0 81 36,00 PLN 36,00 PRZEGLĄD URZĄDZEŃ GAŚNICZNYCH RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 36,00- PLN 36,00 PRZEGLĄD URZĄDZEŃ GAŚNICZNYCH Poz.usł.eksploatac 000009 S 4300240000 Z4A0 81 252,00 PLN 252,00 PRZEGLĄD URZĄDZEŃ GAŚNICZNYCH RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 252,00- PLN 252,00 PRZEGLĄD URZĄDZEŃ GAŚNICZNYCH Poz.usł.eksploatac 000011 S 4300240000 Z4A0 81 170,00 PLN 170,00 PRZEGLĄD URZĄDZEŃ GAŚNICZNYCH RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 170,00- PLN 170,00 PRZEGLĄD URZĄDZEŃ GAŚNICZNYCH 00052167 010725 0220003188 010625 010625 MP PROT. ODB. 27.06 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 357,00 PLN 357,00 REMONT GAŚNIC RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 357,00- PLN 357,00 REMONT GAŚNIC Usługi remontowe 000003 S 4300100000 Z4A0 81 58,00 PLN 58,00 REMONT GAŚNIC RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 58,00- PLN 58,00 REMONT GAŚNIC Usługi remontowe 000005 S 4300100000 Z4A0 81 49,00 PLN 49,00 REMONT GAŚNIC RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 49,00- PLN 49,00 REMONT GAŚNIC 00052168 030725 0220003303 010625 310525 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usługi prawne 000001 S 4305100000 Z4A0 81 551,25 PLN 551,25 OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 551,25- PLN 551,25 OBSŁUGA PRAWNA 00052169 110625 0230004204 010625 190525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 90,00 PLN 90,00- NASADKA DŁUGA 1/2 10MM Nisk.skł.maj-wyposaż 000002 S 4126000000 Z4A0 91- 90,00- PLN 90,00- NASADKA DŁUGA 1/2 10MM 00052170 120625 0230004227 010625 290525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 5 371,20 PLN 5 371,20- ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 91- 5 371,20- PLN 5 371,20- ACETYLEN TECHNICZNY 00052171 010725 0270100055 010625 010625 AL 000476262025REEP Wycena: CZE 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 2 041,07 PLN 2 041,07 Suma strony 1 903,38- 3 944,45- Skumulow. 1188 797 640,47 1188 795 599,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 53 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1188 797 640,47 1188 795 599,40 *01.06.2025-30.06.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 2 041,07- PLN 2 041,07 *01.06.2025-30.06.2025-Koszty odsetek 00052172 010725 0270100056 010625 010625 AL 000476262025REEP Wycena: CZE 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 4 678,93 PLN 4 678,93 *01.06.2025-30.06.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 4 678,93- PLN 4 678,93 *01.06.2025-30.06.2025-Koszty odsetek 00052173 010725 0270100057 010625 010625 AL 000476262025REEP Wycena: CZE 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 8 262,01 PLN 8 262,01 *01.06.2025-30.06.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 8 262,01- PLN 8 262,01 *01.06.2025-30.06.2025-Koszty odsetek 00052174 010725 0270100058 010625 010625 AL 000476262025REEP Wycena: CZE 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 9 024,96 PLN 9 024,96 *01.06.2025-30.06.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 9 024,96- PLN 9 024,96 *01.06.2025-30.06.2025-Koszty odsetek 00052175 030725 0270100059 010625 010625 AL 000487192025REEP Wycena: CZE 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 429,30 PLN 429,30 *01.06.2025-30.06.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 429,30- PLN 429,30 *01.06.2025-30.06.2025-Koszty odsetek 00052176 030725 0270100060 010625 010625 AL 000487202025REEP Wycena: CZE 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 88,87 PLN 88,87 *01.06.2025-30.06.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 88,87- PLN 88,87 *01.06.2025-30.06.2025-Koszty odsetek 00052177 030725 0270100061 010625 010625 AL 000487212025REEP Wycena: CZE 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640059 Z4A0 40 376,09 PLN 376,09 *01.06.2025-30.06.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin.wobDKNP 000002 S 2158160007 Z4A0 50 376,09- PLN 376,09 *01.06.2025-30.06.2025-Koszty odsetek 00052178 030725 0270100062 010625 010625 AL 000487212025REEP Wycena: CZE 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640059 Z4A0 40 209,71 PLN 209,71 *01.06.2025-30.06.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin.wobDKNP 000002 S 2158160007 Z4A0 50 209,71- PLN 209,71 *01.06.2025-30.06.2025-Koszty odsetek 00052179 030725 0270100063 010625 010625 AL 000487212025REEP Wycena: CZE 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640059 Z4A0 40 143,84 PLN 143,84 *01.06.2025-30.06.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin.wobDKNP 000002 S 2158160007 Z4A0 50 143,84- PLN 143,84 *01.06.2025-30.06.2025-Koszty odsetek 00052180 030725 0270100064 010625 010625 AL 000487212025REEP Wycena: CZE 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640059 Z4A0 40 689,77 PLN 689,77 *01.06.2025-30.06.2025-Koszty odsetek Suma strony 23 903,48 25 254,78 Skumulow. 1188 821 543,95 1188 820 854,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 54 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1188 821 543,95 1188 820 854,18 Z.dł.poz fin.wobDKNP 000002 S 2158160007 Z4A0 50 689,77- PLN 689,77 *01.06.2025-30.06.2025-Koszty odsetek 00052181 030725 0270100065 010625 010625 AL 000487212025REEP Wycena: CZE 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640059 Z4A0 40 16,43 PLN 16,43 *01.06.2025-30.06.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin.wobDKNP 000002 S 2158160007 Z4A0 50 16,43- PLN 16,43 *01.06.2025-30.06.2025-Koszty odsetek 00052182 010725 0270200035 010625 010625 LF 000476262025REEP Wycena: CZE 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 3 550,00 PLN 3 550,00 *01.06.2025-30.06.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 3 550,00- PLN 3 550,00 *01.06.2025-30.06.2025-Płatność leasingu 00052183 010725 0270200036 010625 010625 LF 000476262025REEP Wycena: CZE 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 8 138,00 PLN 8 138,00 *01.06.2025-30.06.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 8 138,00- PLN 8 138,00 *01.06.2025-30.06.2025-Płatność leasingu 00052184 010725 0270200037 010625 010625 LF 000476262025REEP Wycena: CZE 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 14 370,00 PLN 14 370,00 *01.06.2025-30.06.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 14 370,00- PLN 14 370,00 *01.06.2025-30.06.2025-Płatność leasingu 00052185 010725 0270200038 010625 010625 LF 000476262025REEP Wycena: CZE 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 15 697,00 PLN 15 697,00 *01.06.2025-30.06.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 15 697,00- PLN 15 697,00 *01.06.2025-30.06.2025-Płatność leasingu 00052186 030725 0270200039 010625 010625 LF 000487192025REEP Wycena: CZE 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 6 688,07 PLN 6 688,07 *01.06.2025-30.06.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 6 688,07- PLN 6 688,07 *01.06.2025-30.06.2025-Płatność leasingu 00052187 030725 0270200040 010625 010625 LF 000487202025REEP Wycena: CZE 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 1 384,50 PLN 1 384,50 *01.06.2025-30.06.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 1 384,50- PLN 1 384,50 *01.06.2025-30.06.2025-Płatność leasingu 00052188 300525 0370000570 010625 300525 PK 64/EN/2025 Wywóz odpadów komunalnych 17020760 Gmina Bogatynia 000001 K 0003001248 Z4A0 31 2150000000 XX 3 749,41- PLN 3 749,41 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA wywóz odpadów 06-2025 Centrala DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Usługi komunalne 000002 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,35 PLN 8,35 wywóz odpadów 06-2025 Centrala Usługi komunalne 000003 S 4308400000 Z4A0 40 XX 16,70 PLN 16,70 wywóz odpadów 06-2025 Centrala Usługi komunalne 000004 S 4308400000 Z4A0 40 XX 41,75 PLN 41,75 Suma strony 49 910,80 54 283,18 Skumulow. 1188 871 454,75 1188 875 137,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 55 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1188 871 454,75 1188 875 137,36 wywóz odpadów 06-2025 Centrala Usługi komunalne 000005 S 4308400000 Z4A0 40 XX 91,85 PLN 91,85 wywóz odpadów 06-2025 Centrala Usługi komunalne 000006 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,35 PLN 8,35 wywóz odpadów 06-2025 Centrala Usługi komunalne 000007 S 4308400000 Z4A0 40 XX 75,15 PLN 75,15 wywóz odpadów 06-2025 Centrala Usługi komunalne 000008 S 4308400000 Z4A0 40 XX 41,75 PLN 41,75 wywóz odpadów 06-2025 Centrala Usługi komunalne 000009 S 4308400000 Z4A0 40 XX 91,85 PLN 91,85 wywóz odpadów 06-2025 Centrala Usługi komunalne 000010 S 4308400000 Z4A0 40 XX 83,50 PLN 83,50 wywóz odpadów 06-2025 Centrala Usługi komunalne 000011 S 4308400000 Z4A0 40 XX 58,45 PLN 58,45 wywóz odpadów 06-2025 Centrala Usługi komunalne 000012 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,61 PLN 8,61 wywóz odpadów 06-2025 Centrala Usługi komunalne 000013 S 4308400000 Z4A0 40 XX 325,65 PLN 325,65 wywóz odpadów 06-2025 Centrala Usługi komunalne 000014 S 4308400000 Z4A0 40 XX 200,40 PLN 200,40 wywóz odpadów 06-2025 Centrala Usługi komunalne 000015 S 4308400000 Z4A0 40 XX 242,15 PLN 242,15 wywóz odpadów 06-2025 Centrala Usługi komunalne 000016 S 4308400000 Z4A0 40 XX 100,20 PLN 100,20 wywóz odpadów 06-2025 Centrala Usługi komunalne 000017 S 4308400000 Z4A0 40 XX 400,80 PLN 400,80 wywóz odpadów 06-2025 Centrala Usługi komunalne 000018 S 4308400000 Z4A0 40 XX 100,20 PLN 100,20 wywóz odpadów 06-2025 Centrala Usługi komunalne 000019 S 4308400000 Z4A0 40 XX 517,70 PLN 517,70 wywóz odpadów 06-2025 Centrala Usługi komunalne 000020 S 4308400000 Z4A0 40 XX 317,30 PLN 317,30 wywóz odpadów 06-2025 Centrala Usługi komunalne 000021 S 4308400000 Z4A0 40 XX 300,60 PLN 300,60 wywóz odpadów 06-2025 Centrala Usługi komunalne 000022 S 4308400000 Z4A0 40 XX 150,30 PLN 150,30 wywóz odpadów 06-2025 Centrala Usługi komunalne 000023 S 4308400000 Z4A0 40 XX 83,50 PLN 83,50 wywóz odpadów 06-2025 Centrala Usługi komunalne 000024 S 4308400000 Z4A0 40 XX 58,45 PLN 58,45 wywóz odpadów 06-2025 Centrala Usługi komunalne 000025 S 4308400000 Z4A0 40 XX 208,75 PLN 208,75 wywóz odpadów 06-2025 Centrala Usługi komunalne 000026 S 4308400000 Z4A0 40 XX 108,55 PLN 108,55 wywóz odpadów 06-2025 Centrala Usługi komunalne 000027 S 4308400000 Z4A0 40 XX 83,50 PLN 83,50 wywóz odpadów 06-2025 Centrala Usługi komunalne 000028 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,35 PLN 8,35 wywóz odpadów 06-2025 Centrala Usługi komunalne 000029 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,35 PLN 8,35 wywóz odpadów 06-2025 Centrala Usługi komunalne 000030 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,35 PLN 8,35 wywóz odpadów 06-2025 Centrala 00052189 300525 0370000571 010625 300525 PK 65/EN/2025 wywóz odpadów 17020760 Suma strony 3 682,61 Skumulow. 1188 875 137,36 1188 875 137,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 56 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1188 875 137,36 1188 875 137,36 Gmina Bogatynia 000001 K 0003001248 Z4A0 31 2150000000 XX 948,59- PLN 948,59 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA wywóz odpadów 06-2025 o/Bogatynia DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Usługi komunalne 000002 S 4308400000 Z4A0 40 XX 73,68 PLN 73,68 wywóz odpadów 06-2025 o/Bogatynia Usługi komunalne 000003 S 4308400000 Z4A0 40 XX 18,42 PLN 18,42 wywóz odpadów 06-2025 o/Bogatynia Usługi komunalne 000004 S 4308400000 Z4A0 40 XX 18,42 PLN 18,42 wywóz odpadów 06-2025 o/Bogatynia Usługi komunalne 000005 S 4308400000 Z4A0 40 XX 211,82 PLN 211,82 wywóz odpadów 06-2025 o/Bogatynia Usługi komunalne 000006 S 4308400000 Z4A0 40 XX 405,22 PLN 405,22 wywóz odpadów 06-2025 o/Bogatynia Usługi komunalne 000007 S 4308400000 Z4A0 40 XX 221,03 PLN 221,03 wywóz odpadów 06-2025 o/Bogatynia 00052190 020625 0370000578 010625 010625 PK 01/RM/06/2025 FI PK 17098039 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 4 272,23- PLN 4 272,23 SPÓŁKA AKCYJNA wyks. Nal. Ods. Cash pooling - przychody Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PF Ods na.C.Pool-NPp 000002 S 7500170009 Z4A0 40 4 272,23 PLN 4 272,23 wyks. Nal. Ods. Cash pooling - przychody PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000003 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 376,32 PLN 376,32 SPÓŁKA AKCYJNA wyks. Nal. Ods. Cash pooling - koszty Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin KF Ods z.C.Pool NP-p 000004 S 7550656009 Z4A0 50 376,32- PLN 376,32 wyks. Nal. Ods. Cash pooling - koszty PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000005 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 7,01- PLN 7,01 SPÓŁKA AKCYJNA wyks. Nal. Ods. Cash pooling - przychody Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PF Ods na.C.Pool-NPp 000006 S 7500170009 Z4A0 40 7,01 PLN 7,01 wyks. Nal. Ods. Cash pooling - przychody 00052191 050625 0370000597 010625 010625 PG Z400/100001 100001 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 18 136,14- PLN 18 136,14 100001 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 18 136,14 PLN 18 136,14 100001 00052192 050625 0370000599 010625 010625 PG Z400/100002 100002 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 41 575,19- PLN 41 575,19 100002 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 41 575,19 PLN 41 575,19 100002 00052193 050625 0370000601 010625 010625 PG Z400/100003 100003 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 73 413,07- PLN 73 413,07 100003 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 73 413,07 PLN 73 413,07 100003 Suma strony 138 728,55 138 728,55 Skumulow. 1189 013 865,91 1189 013 865,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 57 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1189 013 865,91 1189 013 865,91 00052194 050625 0370000603 010625 010625 PG Z400/100004 100004 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 80 192,45- PLN 80 192,45 100004 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 80 192,45 PLN 80 192,45 100004 00052195 050625 0370000605 010625 010625 PG Z400/100048 100048 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 76 110,51- PLN 76 110,51 100048 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 76 110,51 PLN 76 110,51 100048 00052196 050625 0370000607 010625 010625 PG Z400/100052 100052 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 15 755,67- PLN 15 755,67 100052 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 15 755,67 PLN 15 755,67 100052 00052197 050625 0370000609 010625 010625 PG Z400/400005 400005 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 50 3 532,99- PLN 3 532,99 400005 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 40 3 532,99 PLN 3 532,99 400005 00052198 050625 0370000611 010625 010625 PG Z400/400006 400006 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 50 1 969,93- PLN 1 969,93 400006 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 40 1 969,93 PLN 1 969,93 400006 00052199 050625 0370000613 010625 010625 PG Z400/400007 400007 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 50 1 351,24- PLN 1 351,24 400007 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 40 1 351,24 PLN 1 351,24 400007 00052200 050625 0370000615 010625 010625 PG Z400/400008 400008 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 50 6 479,71- PLN 6 479,71 400008 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 40 6 479,71 PLN 6 479,71 400008 00052201 050625 0370000617 010625 010625 PG Z400/400009 400009 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 50 154,29- PLN 154,29 400009 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 40 154,29 PLN 154,29 400009 00052202 060625 0370000619 010625 010625 PK 03/RM/06/2025 FI PK 17098039 KF Uj RK nal p.fin 000001 S 7580199059 Z4A0 50 4 227,64- PLN 4 227,64 wycena róż. Kurs. - wartość netto na 31.05 FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000002 D 0001113298 Z4A0 05 2050000000 XX 4 227,64 PLN 4 227,64 wycena róż. Kurs. - wartość netto na 31.05 OKRZEI 10 42-450 ŁAZY Suma strony 189 774,43 189 774,43 Skumulow. 1189 203 640,34 1189 203 640,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 58 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1189 203 640,34 1189 203 640,34 00052203 090625 0370000621 010625 010625 PK 164/AR/2025 FI PK 17014646 Um.zlec.i o dzieło 000001 S 4415000000 Z4A0 40 29 808,00 PLN 29 808,00 wypłacone - um.zlecenie Wyn.umowy o zarz. 000002 S 4811000000 Z4A0 40 40 500,00 PLN 40 500,00 wypłacone - KM Um.zlec/dzieło_NKUP 000003 S 4415000009 Z4A0 50 29 808,00- PLN 29 808,00 wypłacone - um.zlecenie Wyn.umowy zarz.nkup 000004 S 4811000009 Z4A0 50 40 500,00- PLN 40 500,00 wypłacone - KM 00052204 130625 0370000642 010625 310525 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 Zob poz fin DKP poz 000001 S 2108990008 Z4A0 50 34 967,25- PLN 34 967,25 Zmien. partner: poprz. nowy 1145 Zob poz fin DKP poz 000002 S 2108990008 Z4A0 40 34 967,25 PLN 34 967,25 Zmien. partner: poprz. nowy 1145 00052205 130625 0370000643 010625 310525 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 Zob poz nfin DKP in 000001 S 2109990008 Z4A0 50 37,00- PLN 37,00 Zmien. partner: poprz. nowy 1145 Zob poz nfin DKP in 000002 S 2109990008 Z4A0 40 37,00 PLN 37,00 Zmien. partner: poprz. nowy 1145 00052206 130625 0370000644 010625 310525 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 KD Zob poz fin DKP 000001 S 2108990006 Z4A0 50 34 967,25- PLN 34 967,25 Należności do 1 roku Konto 2108990000 Zob poz fin DKP poz 000002 S 2108990008 Z4A0 40 34 967,25 PLN 34 967,25 Należności do 1 roku Konto 2108990000 00052207 130625 0370000645 010625 310525 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 KD Zob DKNP DiU 000001 S 2150000006 Z4A0 50 362,11- PLN 362,11 Należności do 1 roku Konto 2150000000 Zob DKNP DiU 000002 S 2150000008 Z4A0 40 362,11 PLN 362,11 Należności do 1 roku Konto 2150000000 00052208 130625 0370000646 010625 310525 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 KD Zob DKNP DiU 000001 S 2150000006 Z4A0 50 71 436,55- PLN 71 436,55 Należności do 1 roku Konto 2150000000 Zob DKNP DiU 000002 S 2150000008 Z4A0 40 71 436,55 PLN 71 436,55 Należności do 1 roku Konto 2150000000 00052209 130625 0370000647 010625 310525 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 Zob DKNP kaucje wad 000001 S 2158000008 Z4A0 50 920 160,96- PLN 920 160,96 Zobowiązania powyżej 1 roku Konto 2158000000 Zob DKNP kaucje wad 000002 S 2158000007 Z4A0 40 920 160,96 PLN 920 160,96 Zobowiązania powyżej 1 roku Konto 2158000000 00052210 130625 0370000649 010625 310525 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 Nal OKP kaucje wadia 000001 S 2008000007 Z4A0 50 195 988,81- PLN 195 988,81 Należności powyżej 1 roku Konto 2008000000 Nal OKP kaucje wadia 000002 S 2008000008 Z4A0 40 195 988,81 PLN 195 988,81 Należności powyżej 1 roku Konto 2008000000 00052211 130625 0370000653 010625 310525 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100009 Z4A0 50 25 788,70- PLN 25 788,70 Suma strony 1 328 227,93 1 354 016,63 Skumulow. 1190 531 868,27 1190 557 656,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 59 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1190 531 868,27 1190 557 656,97 GNB D.nief.jnp-z.fin.mat 000002 S 3750100000 Z4A0 40 25 788,70 PLN 25 788,70 GNB 00052212 130625 0370000654 010625 310525 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100009 Z4A0 40 11 971,37 PLN 11 971,37 BNG D.dr.jnp-nal.fin.mat 000002 S 3650100000 Z4A0 50 11 971,37- PLN 11 971,37 BNG 00052213 130625 0370000655 010625 310525 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100009 Z4A0 40 1 682,37 PLN 1 682,37 BNG D.dr.jnp-nal.fin.mat 000002 S 3650100000 Z4A0 50 1 682,37- PLN 1 682,37 BNG 00052214 130625 0370000658 010625 310525 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300009 Z4A0 50 1 399,68- PLN 1 399,68 GNB D.niefak.-usługi 000002 S 3700300000 Z4A0 40 1 399,68 PLN 1 399,68 GNB 00052215 130625 0370000659 010625 310525 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300009 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 BNG D.wdr.jp- usługi 000002 S 3600300000 Z4A0 50 0,23- PLN 0,23 BNG 00052216 130625 0370000663 010625 310525 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300009 Z4A0 50 12,48- PLN 12,48 GNB DnZ j.npow._ usługi 000002 S 3750300000 Z4A0 40 12,48 PLN 12,48 GNB 00052217 130625 0370000664 010625 310525 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300009 Z4A0 50 671 710,08- PLN 671 710,08 GNB DnZ j.npow._ usługi 000002 S 3750300000 Z4A0 40 671 710,08 PLN 671 710,08 GNB 00052218 130625 0370000665 010625 310525 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300009 Z4A0 40 25 611,22 PLN 25 611,22 BNG D.w dr.jnp-zapas.usł 000002 S 3650300000 Z4A0 50 25 611,22- PLN 25 611,22 BNG 00052219 240625 0370000675 010625 010625 PK 03/ES/6/2025 FI PK 17020823 PPO dł_dotacje koszt 000001 S 8404080000 Z4A0 40 YY 2 064,00 PLN 2 064,00 rozliczenie 80% szkolenie wynagrodzenia PPO_Inne otrzy.dota 000002 S 7610299009 Z4A0 50 YY 2 064,00- PLN 2 064,00 rozliczenie 80% szkolenie wynagrodzenia 00052220 240625 0370000680 010625 010525 PK 07/ES/5/2025 FI PK 17020823 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 40- XX 9,17 PLN 9,17- korekta dok 88/1297 Suma strony 740 240,13 714 442,26 Skumulow. 1191 272 108,40 1191 272 099,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 60 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1191 272 108,40 1191 272 099,23 Vat nie pod.odlicz 000002 S 4505300000 Z4A0 50- XX 9,17- PLN 9,17- korekta dok 88/1297 Poz.usł.eksploatac 000003 S 4300240000 Z4A0 40- XX 9,17 PLN 9,17- VAT niepodlegający odliczeniu dok 88/1297 Vat nie pod.odlicz 000004 S 4505300000 Z4A0 50- XX 9,17- PLN 9,17- VAT niepodlegający odliczeniu dok 88/1297 00052221 240625 0370000681 010625 010625 PK 04/ES/6/2025 FI PK 17020823 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 50 XX 9,17- PLN 9,17 korekta dok 88/1297 Vat nie pod.odlicz 000002 S 4505300000 Z4A0 40 XX 9,17 PLN 9,17 korekta dok 88/1297 Poz.usł.eksploatac 000003 S 4300240000 Z4A0 50 XX 9,17- PLN 9,17 VAT niepodlegający odliczeniu dok 88/1297 Vat nie pod.odlicz 000004 S 4505300000 Z4A0 40 XX 9,17 PLN 9,17 VAT niepodlegający odliczeniu dok 88/1297 00052222 300625 0370000692 010625 010625 PK 76/EN/2025 potrącenie zabezpieczenia 17020760 BUCHEN INDUSTRIAL SERVICE 000001 K 0001044284 Z4A0 25 2150000000 6 422,60 PLN 6 422,60 SPÓŁKA Z O.O. rozliczenie faktury 202505-287 OKRĘŻNA 23 44-100 GLIWICE BUCHEN INDUSTRIAL SERVICE 000002 K 0001044284 Z4A0 39E 2158000000 6 422,60- PLN 6 422,60 SPÓŁKA Z O.O. 100% zab umowy DHZ/12/4604/UP/2025 OKRĘŻNA 23 44-100 GLIWICE 00052223 020625 0440009176 010625 010625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 4 655,56 PLN 4 655,56 SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 4 655,56- PLN 4 655,56 SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00052224 020625 0440009322 010625 010625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 280,00 PLN 280,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 280,00- PLN 280,00 00052225 040625 0440009483 010625 010625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 220,00 PLN 220,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 220,00- PLN 220,00 00052226 040625 0440009545 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 220,00 PLN 220,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 220,00- PLN 220,00 00052227 050625 0440009594 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 296,00 PLN 296,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 296,00- PLN 296,00 00052228 090625 0440009990 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 293,31 PLN 293,31 Suma strony 12 387,47 12 103,33 Skumulow. 1191 284 495,87 1191 284 202,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 61 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1191 284 495,87 1191 284 202,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 293,31- PLN 293,31 00052229 090625 0440009991 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 582,31 PLN 582,31 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 582,31- PLN 582,31 00052230 090625 0440009992 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 550,85 PLN 550,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 550,85- PLN 550,85 00052231 090625 0440009993 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 694,88 PLN 694,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 694,88- PLN 694,88 00052232 090625 0440009994 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 372,40 PLN 372,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 372,40- PLN 372,40 00052233 120625 0440010098 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 23 040,00 PLN 23 040,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 23 040,00- PLN 23 040,00 00052234 120625 0440010099 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 180,16 PLN 2 180,16 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 180,16- PLN 2 180,16 00052235 120625 0440010100 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 090,08 PLN 1 090,08 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 090,08- PLN 1 090,08 00052236 120625 0440010101 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 090,08 PLN 1 090,08 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 090,08- PLN 1 090,08 00052237 120625 0440010102 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4 037,53 PLN 4 037,53 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 4 037,53- PLN 4 037,53 00052238 120625 0440010181 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 46,30 PLN 46,30 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 46,30- PLN 46,30 00052239 120625 0440010182 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 385,60 PLN 2 385,60 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 385,60- PLN 2 385,60 00052240 120625 0440010183 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 504,00 PLN 504,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 504,00- PLN 504,00 00052241 120625 0440010184 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 250,00 PLN 250,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 250,00- PLN 250,00 00052242 120625 0440010185 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 36 824,19 37 117,50 Skumulow. 1191 321 320,06 1191 321 320,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 62 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1191 321 320,06 1191 321 320,06 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 10,30 PLN 10,30 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 10,30- PLN 10,30 00052243 120625 0440010186 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 361,50 PLN 3 361,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 361,50- PLN 3 361,50 00052244 120625 0440010187 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4 008,90 PLN 4 008,90 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 4 008,90- PLN 4 008,90 00052245 120625 0440010188 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 473,10 PLN 473,10 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 473,10- PLN 473,10 00052246 120625 0440010189 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 13 313,58 PLN 13 313,58 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 13 313,58- PLN 13 313,58 00052247 120625 0440010190 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 792,80 PLN 1 792,80 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 792,80- PLN 1 792,80 00052248 120625 0440010191 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 660,45 PLN 660,45 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 660,45- PLN 660,45 00052249 120625 0440010192 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 30,85 PLN 30,85 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 30,85- PLN 30,85 00052250 120625 0440010193 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 19,03 PLN 19,03 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 19,03- PLN 19,03 00052251 120625 0440010194 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 22,71 PLN 22,71 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 22,71- PLN 22,71 00052252 120625 0440010195 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 80,40 PLN 80,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 80,40- PLN 80,40 00052253 120625 0440010196 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 96,50 PLN 96,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 96,50- PLN 96,50 00052254 120625 0440010273 010625 010625 RL 2 192 496 034 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 371,20 PLN 5 371,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 371,20- PLN 5 371,20 00052255 120625 0440010336 010625 010625 RL 2 192 496 034 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 12,48 PLN 12,48 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 12,48- PLN 12,48 Suma strony 29 253,80 29 253,80 Skumulow. 1191 350 573,86 1191 350 573,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 63 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1191 350 573,86 1191 350 573,86 00052256 160625 0440010385 010625 010625 RL F/N/02098/05/25 FI rozlicz.dok. 17020823 NORTH.PL Sp. z o.o. Sp. K 000001 K 0001119629 Z4A0 39A 2051000000 XX 394,99- PLN 394,99 rozliczenie KOS A ul. Wąwozowa 7B 75-339 Koszalin NORTH.PL Sp. z o.o. Sp. K 000002 K 0001119629 Z4A0 27 2150000000 XX 394,99 PLN 394,99 rozliczenie KOS A ul. Wąwozowa 7B 75-339 Koszalin 00052257 160625 0440010388 010625 010625 RL F/N/02098/05/25 FI rozlicz.dok. 17020823 NORTH.PL Sp. z o.o. Sp. K 000001 K 0001119629 Z4A0 29A 2051000000 XX 394,99 PLN 394,99 ul. Wąwozowa 7B 75-339 Koszalin NORTH.PL Sp. z o.o. Sp. K 000002 K 0001119629 Z4A0 39A 2051000000 XX 394,99- PLN 394,99 ul. Wąwozowa 7B 75-339 Koszalin 00052258 160625 0440010389 010625 010625 RL FI rozlicz.dok. 17020823 NORTH.PL Sp. z o.o. Sp. K 000001 K 0001119629 Z4A0 27 2150000000 394,99 PLN 394,99 ul. Wąwozowa 7B 75-339 Koszalin NORTH.PL Sp. z o.o. Sp. K 000002 K 0001119629 Z4A0 37 2150000000 394,99- PLN 394,99 ul. Wąwozowa 7B 75-339 Koszalin 00052259 180625 0440010401 010625 010625 RL FI rozlicz.dok. 17020823 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 27 2150000000 199,26 PLN 199,26 USŁIGOWE I HANDLOWE ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000002 K 0001115060 Z4A0 37 2150000000 199,26- PLN 199,26 USŁIGOWE I HANDLOWE ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA 00052260 240625 0440010450 010625 010625 RL 71/05/2025 17020823 RAWOS Anna Ozimina 000001 K 0001215274 Z4A0 39A 2051000000 XX 641,32- PLN 641,32 rozliczenie KOS A Górska 33A 43-512 Janowice RAWOS Anna Ozimina 000002 K 0001215274 Z4A0 27 2150000000 XX 641,32 PLN 641,32 rozliczenie KOS A Górska 33A 43-512 Janowice 00052261 240625 0440010451 010625 010625 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RAWOS Anna Ozimina 000001 K 0001215274 Z4A0 29A 2051000000 XX 641,32 PLN 641,32 Górska 33A 43-512 Janowice RAWOS Anna Ozimina 000002 K 0001215274 Z4A0 39A 2051000000 XX 641,32- PLN 641,32 Górska 33A 43-512 Janowice 00052262 240625 0440010452 010625 010625 RL 71/05/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Suma strony 2 666,87 2 666,87 Skumulow. 1191 353 240,73 1191 353 240,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 64 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1191 353 240,73 1191 353 240,73 RAWOS Anna Ozimina 000001 K 0001215274 Z4A0 27 2150000000 641,32 PLN 641,32 Górska 33A 43-512 Janowice RAWOS Anna Ozimina 000002 K 0001215274 Z4A0 37 2150000000 641,32- PLN 641,32 Górska 33A 43-512 Janowice 00052263 250625 0440010483 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 916,00 PLN 2 916,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 916,00- PLN 2 916,00 00052264 250625 0440010517 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 72,00 PLN 72,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 72,00- PLN 72,00 00052265 250625 0440010522 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 230,00 PLN 4 230,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 230,00- PLN 4 230,00 00052266 250625 0440010694 010625 010625 RL INV000312 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 900,01 PLN 2 900,01 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 900,01- PLN 2 900,01 00052267 250625 0440010695 010625 010625 RL 71/05/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 521,46 PLN 521,46 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 521,46- PLN 521,46 00052268 250625 0440010813 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 833,02 PLN 833,02 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 833,02- PLN 833,02 00052269 250625 0440010816 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,56 PLN 2,56 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,56- PLN 2,56 00052270 250625 0440010817 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 10,66 PLN 10,66 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 10,66- PLN 10,66 00052271 250625 0440010818 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 7,31 PLN 7,31 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 7,31- PLN 7,31 00052272 250625 0440010819 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,10 PLN 5,10 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,10- PLN 5,10 00052273 250625 0440010820 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3,96 PLN 3,96 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3,96- PLN 3,96 00052274 250625 0440010821 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 9,27 PLN 9,27 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 9,27- PLN 9,27 Suma strony 12 152,67 12 152,67 Skumulow. 1191 365 393,40 1191 365 393,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 65 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1191 365 393,40 1191 365 393,40 00052275 250625 0440010822 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 220,00 PLN 220,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 220,00- PLN 220,00 00052276 250625 0440010823 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 280,00 PLN 280,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 280,00- PLN 280,00 00052277 250625 0440010826 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 600,00 PLN 600,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 600,00- PLN 600,00 00052278 250625 0440010827 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 510,00 PLN 510,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 510,00- PLN 510,00 00052279 250625 0440010828 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 315,00 PLN 315,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 315,00- PLN 315,00 00052280 250625 0440010829 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 315,00 PLN 315,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 315,00- PLN 315,00 00052281 250625 0440010830 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 315,00 PLN 315,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 315,00- PLN 315,00 00052282 250625 0440010831 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 315,00 PLN 315,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 315,00- PLN 315,00 00052283 250625 0440010832 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 345,00 PLN 345,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 345,00- PLN 345,00 00052284 250625 0440010833 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 570,00 PLN 570,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 570,00- PLN 570,00 00052285 250625 0440010834 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 315,00 PLN 315,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 315,00- PLN 315,00 00052286 250625 0440010835 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 495,00 PLN 495,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 495,00- PLN 495,00 00052287 250625 0440010836 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 645,00 PLN 645,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 645,00- PLN 645,00 00052288 250625 0440010837 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 315,00 PLN 315,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 315,00- PLN 315,00 Suma strony 5 555,00 5 555,00 Skumulow. 1191 370 948,40 1191 370 948,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 66 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1191 370 948,40 1191 370 948,40 00052289 250625 0440010838 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 345,00 PLN 345,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 345,00- PLN 345,00 00052290 250625 0440010839 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 315,00 PLN 315,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 315,00- PLN 315,00 00052291 250625 0440010840 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 315,00 PLN 315,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 315,00- PLN 315,00 00052292 250625 0440010841 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 315,00 PLN 315,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 315,00- PLN 315,00 00052293 250625 0440010842 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 035,00 PLN 1 035,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 035,00- PLN 1 035,00 00052294 250625 0440010843 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 510,00 PLN 510,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 510,00- PLN 510,00 00052295 250625 0440010844 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 345,00 PLN 345,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 345,00- PLN 345,00 00052296 250625 0440010845 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 135,52 PLN 135,52 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 135,52- PLN 135,52 00052297 250625 0440010846 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 609,84 PLN 609,84 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 609,84- PLN 609,84 00052298 250625 0440010847 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 016,40 PLN 1 016,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 016,40- PLN 1 016,40 00052299 250625 0440010848 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 609,52 PLN 609,52 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 609,52- PLN 609,52 00052300 250625 0440010849 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 694,00 PLN 1 694,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 694,00- PLN 1 694,00 00052301 250625 0440010850 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 880,88 PLN 880,88 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 880,88- PLN 880,88 00052302 250625 0440010851 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 203,28 PLN 203,28 Suma strony 8 329,44 8 126,16 Skumulow. 1191 379 277,84 1191 379 074,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 67 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1191 379 277,84 1191 379 074,56 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 203,28- PLN 203,28 00052303 250625 0440010852 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 271,04 PLN 271,04 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 271,04- PLN 271,04 00052304 250625 0440010853 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 67,76 PLN 67,76 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 67,76- PLN 67,76 00052305 250625 0440010854 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 406,56 PLN 406,56 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 406,56- PLN 406,56 00052306 250625 0440010855 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 677,60 PLN 677,60 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 677,60- PLN 677,60 00052307 250625 0440010856 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 135,52 PLN 135,52 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 135,52- PLN 135,52 00052308 250625 0440010857 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 67,76 PLN 67,76 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 67,76- PLN 67,76 00052309 250625 0440010858 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 406,56 PLN 406,56 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 406,56- PLN 406,56 00052310 250625 0440010859 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 67,76 PLN 67,76 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 67,76- PLN 67,76 00052311 250625 0440010879 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 950,00 PLN 1 950,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 950,00- PLN 1 950,00 00052312 040725 0440011551 010625 010625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000001 D 0001113298 Z4A0 07 2050000000 4 227,64 PLN 4 227,64 OKRZEI 10 42-450 ŁAZY FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000002 D 0001113298 Z4A0 17 2050000000 4 227,64- PLN 4 227,64 OKRZEI 10 42-450 ŁAZY 00052313 040725 0440011552 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 308 927,06 PLN 308 927,06 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 308 927,06- PLN 308 927,06 00052314 040725 0440011553 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,05 PLN 2,05 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,05- PLN 2,05 00052315 040725 0440011554 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 317 207,31 317 410,59 Skumulow. 1191 696 485,15 1191 696 485,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 68 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1191 696 485,15 1191 696 485,15 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6,83 PLN 6,83 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 6,83- PLN 6,83 00052316 040725 0440011555 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,56 PLN 2,56 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,56- PLN 2,56 00052317 040725 0440011556 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,63 PLN 2,63 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,63- PLN 2,63 00052318 040725 0440011557 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 9,42 PLN 9,42 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 9,42- PLN 9,42 00052319 040725 0440011558 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 15,28 PLN 15,28 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 15,28- PLN 15,28 00052320 040725 0440011559 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,50 PLN 2,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,50- PLN 2,50 00052321 040725 0440011560 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,49 PLN 5,49 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,49- PLN 5,49 00052322 040725 0440011561 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 7,26 PLN 7,26 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 7,26- PLN 7,26 00052323 040725 0440011562 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 00052324 040725 0440011563 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 9,51 PLN 9,51 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 9,51- PLN 9,51 00052325 040725 0440011564 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 00052326 040725 0440011565 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 7,65 PLN 7,65 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 7,65- PLN 7,65 00052327 040725 0440011566 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3,00 PLN 3,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3,00- PLN 3,00 00052328 040725 0440011567 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 27,98 PLN 27,98 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 27,98- PLN 27,98 Suma strony 110,11 110,11 Skumulow. 1191 696 595,26 1191 696 595,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 69 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1191 696 595,26 1191 696 595,26 00052329 040725 0440011568 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 00052330 040725 0440011569 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 22,92 PLN 22,92 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 22,92- PLN 22,92 00052331 040725 0440011570 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6,13 PLN 6,13 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 6,13- PLN 6,13 00052332 040725 0440011571 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 00052333 040725 0440011572 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4,78 PLN 4,78 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 4,78- PLN 4,78 00052334 040725 0440011573 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 19,25 PLN 19,25 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 19,25- PLN 19,25 00052335 040725 0440011574 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 17,88 PLN 17,88 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 17,88- PLN 17,88 00052336 040725 0440011575 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 17,33 PLN 17,33 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 17,33- PLN 17,33 00052337 040725 0440011576 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 28,13 PLN 28,13 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 28,13- PLN 28,13 00052338 040725 0440011577 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6,22 PLN 6,22 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 6,22- PLN 6,22 00052339 040725 0440011578 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 16,35 PLN 16,35 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 16,35- PLN 16,35 00052340 040725 0440011579 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 31,63 PLN 31,63 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 31,63- PLN 31,63 00052341 040725 0440011580 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,39 PLN 2,39 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,39- PLN 2,39 00052342 040725 0440011581 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 17,37 PLN 17,37 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 17,37- PLN 17,37 Suma strony 200,38 200,38 Skumulow. 1191 696 795,64 1191 696 795,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 70 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1191 696 795,64 1191 696 795,64 00052343 040725 0440011582 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 20,25 PLN 20,25 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 20,25- PLN 20,25 00052344 040725 0440011583 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,57 PLN 5,57 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,57- PLN 5,57 00052345 040725 0440011584 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 14,87 PLN 14,87 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 14,87- PLN 14,87 00052346 040725 0440011585 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 29,26 PLN 29,26 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 29,26- PLN 29,26 00052347 040725 0440011586 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,10 PLN 2,10 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,10- PLN 2,10 00052348 040725 0440011587 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,28 PLN 2,28 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,28- PLN 2,28 00052349 040725 0440011588 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 00052350 040725 0440011589 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 8,55 PLN 8,55 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 8,55- PLN 8,55 00052351 040725 0440011590 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 32,73 PLN 32,73 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 32,73- PLN 32,73 00052352 040725 0440011591 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 00052353 040725 0440011592 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 8,00 PLN 8,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 8,00- PLN 8,00 00052354 040725 0440011593 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 7,43 PLN 7,43 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 7,43- PLN 7,43 00052355 040725 0440011594 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,50 PLN 2,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,50- PLN 2,50 00052356 040725 0440011595 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Suma strony 158,54 143,54 Skumulow. 1191 696 954,18 1191 696 939,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 71 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1191 696 954,18 1191 696 939,18 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 15,00- PLN 15,00 00052357 040725 0440011596 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,16 PLN 2,16 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,16- PLN 2,16 00052358 040725 0440011597 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 20,59 PLN 20,59 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 20,59- PLN 20,59 00052359 040725 0440011598 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,08 PLN 2,08 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,08- PLN 2,08 00052360 040725 0440011599 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 51,24 PLN 51,24 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 51,24- PLN 51,24 00052361 040725 0440011601 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 8 568,49 PLN 8 568,49 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 8 568,49- PLN 8 568,49 00052362 040725 0440011605 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1,00 PLN 1,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1,00- PLN 1,00 00052363 040725 0440011606 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 11 781,62 PLN 11 781,62 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 11 781,62- PLN 11 781,62 00052364 040725 0440011646 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 400,00 PLN 2 400,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 400,00- PLN 2 400,00 00052365 040725 0440011647 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 400,00 PLN 2 400,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 400,00- PLN 2 400,00 00052366 040725 0440011648 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 8,50 PLN 8,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 8,50- PLN 8,50 00052367 040725 0440011649 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 25,50 PLN 25,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 25,50- PLN 25,50 00052368 040725 0440011650 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 18,00 PLN 18,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 18,00- PLN 18,00 00052369 040725 0440011651 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 36,00 PLN 36,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 36,00- PLN 36,00 00052370 040725 0440011652 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 25 315,18 25 330,18 Skumulow. 1191 722 269,36 1191 722 269,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 72 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1191 722 269,36 1191 722 269,36 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 252,00 PLN 252,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 252,00- PLN 252,00 00052371 040725 0440011653 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 170,00 PLN 170,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 170,00- PLN 170,00 00052372 040725 0440011671 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 357,00 PLN 357,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 357,00- PLN 357,00 00052373 040725 0440011672 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 58,00 PLN 58,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 58,00- PLN 58,00 00052374 040725 0440011673 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 49,00 PLN 49,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 49,00- PLN 49,00 00052375 040725 0440011728 010625 010625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 2 600,00 PLN 2 600,00 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 2 600,00- PLN 2 600,00 00052376 040725 0440011731 010625 010625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 199,26 PLN 199,26 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 199,26- PLN 199,26 00052377 040725 0440011733 010625 010625 RL SOI/2025/22767 FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 2 064,00 PLN 2 064,00 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 2 064,00- PLN 2 064,00 00052378 090725 0440012310 010625 010625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 EMT-SYSTEMS Spółka z o.o. 000001 K 0001019103 Z4A0 27 2150000000 2 600,00 PLN 2 600,00 ul. BOJKOWSKA 35A 44-100 GLIWICE EMT-SYSTEMS Spółka z o.o. 000002 K 0001019103 Z4A0 37 2150000000 2 600,00- PLN 2 600,00 ul. BOJKOWSKA 35A 44-100 GLIWICE 00052379 100725 0440012394 010625 010625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 360 000,00 PLN 360 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 360 000,00- PLN 360 000,00 00052380 020625 0460000017 010625 010625 RR WYCENA05/2025 FI Wycena walutowa 17098039 KT_RK nzreal_śr.p.wa 000001 S 1750010000 Z4A0 50 EUR 5 378,76 Wycena05/2025 PF Dod RK od śr pien 000002 S 7530001059 Z4A0 40 EUR 5 378,76 Wycena05/2025 00052381 230625 0520000286 010625 040625 ZN ESCS/O/FVS/0013/ <<06/25 17020823 Elbest Security Sp. z o.o 000001 K 0002000262 Z4A0 31 2100000000 2A 75 178,66- PLN 75 178,66 OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA 1 Maja 63 97-400 Bełchatów RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 40 2A 61 120,86 PLN 61 120,86 Suma strony 434 848,88 448 906,68 Skumulow. 1192 157 118,24 1192 171 176,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 73 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1192 157 118,24 1192 171 176,04 ochrona 05/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 14 057,80 PLN 14 057,80 00052382 120625 0700001145 010625 120625 SF 9014022257 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 36 123,49 PLN 36 123,49 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 192,71- PLN 5 192,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 754,80- PLN 6 754,80 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 241,08- PLN 6 241,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 981,36- PLN 5 981,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 587,44- PLN 1 587,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 375,78- PLN 1 375,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 279,46- PLN 2 279,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 492,35- PLN 3 492,35 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 218,51- PLN 3 218,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00052383 120625 0700001146 010625 120625 SF 9014022258 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 38 224,09 PLN 38 224,09 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 373,54- PLN 3 373,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 147,59- PLN 7 147,59 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 23 508,87- PLN 23 508,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 260,45- PLN 1 260,45 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 257,27- PLN 1 257,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 676,37- PLN 1 676,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00052384 120625 0700001147 010625 120625 SF 9014022259 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 13 331,86 PLN 13 331,86 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 838,91- PLN 10 838,91 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 492,95- PLN 2 492,95 00052385 120625 0700001148 010625 120625 SF 9014022260 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 14 749,21 PLN 14 749,21 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Suma strony 116 486,45 87 679,44 Skumulow. 1192 273 604,69 1192 258 855,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 74 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1192 273 604,69 1192 258 855,48 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 185,45- PLN 9 185,45 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 757,98- PLN 2 757,98 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 805,78- PLN 2 805,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00052386 120625 0700001149 010625 120625 SF 9014022261 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 8 101,19 PLN 8 101,19 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 090,48- PLN 2 090,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 514,86- PLN 1 514,86 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 224,42- PLN 2 224,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 271,43- PLN 2 271,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00052387 120625 0700001150 010625 120625 SF 9014022262 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 74 427,37 PLN 74 427,37 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 60 510,06- PLN 60 510,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 13 917,31- PLN 13 917,31 00052388 170625 0700001158 010625 170625 SF 9014022270 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 8 359,38 PLN 8 359,38 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 796,24- PLN 6 796,24 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 563,14- PLN 1 563,14 00052389 170625 0740000021 010625 170625 SW 22/AA/ER/2025 SD faktura VAT wew. 17020760 techniczny 000001 D 0001084322 Z4A0 01 2050000000 AZ 500,00 PLN 500,00 badania ginekologiczne Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia Samoopodatk. j.npow 000002 S 3059800000 Z4A0 50 AZ 500,00- PLN 500,00 badania ginekologiczne techniczny 000003 D 0001084322 Z4A0 17 2050000000 YY 500,00- PLN 500,00 badania ginekologiczne Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia Samoopodatk. j.npow 000004 S 3059800000 Z4A0 40 YY 500,00 PLN 500,00 badania ginekologiczne 00052390 090625 0850001730 010625 040625 ZM 0490750146 MM zakup MiT 17020823 ORLEN S.A. 000001 K 0002100064 Z4A0 31 2150000000 2X 3 067,32- PLN 3 067,32 Suma strony 91 887,94 109 704,47 Skumulow. 1192 365 492,63 1192 368 559,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 75 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1192 365 492,63 1192 368 559,95 ON VERVA - OSOBOWE Chemików 7 09-411 PŁOCK RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2X 293,31 PLN 293,31 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 2X 33,73 PLN 33,73 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2X 582,31 PLN 582,31 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 2X 66,97 PLN 66,97 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2X 550,85 PLN 550,85 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 2X 63,35 PLN 63,35 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2X 694,88 PLN 694,88 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 2X 79,91 PLN 79,91 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2X 372,40 PLN 372,40 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 2X 42,83 PLN 42,83 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ VAT naliczony 000012 S 2211100000 Z4A0 40 2X 286,78 PLN 286,78 00052391 180625 0850001776 010625 100625 ZM FS/02413/MG/2025 MM zakup MiT 17020823 Centrum Specjalistycznych 000001 K 0001021650 Z4A0 31 2150000000 2A 5 202,90- PLN 5 202,90 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. SPETOMET MWK 20 678,00X580,00X530,00X3,00+ 2*0,50 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 230,00 PLN 4 230,00 USZCZELKA 678X580X530X3+2 316L/FG-APX> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 972,90 PLN 972,90 00052392 180625 0850001784 010625 260525 ZM INV000312 MM zakup MiT 17020823 ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTE 000001 K 0001043399 Z4A0 31 2150000000 2A 3 567,01- PLN 3 567,01 O.O. ZAMÓWIENIE SERWISOWE : DATA: 20.05.2025 OSOBA KONT Annopol 17 03-236 Warszawa RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 900,01 PLN 2 900,01 PŁYTA STERUJĄCA CS D/BRAMY SEGMENTOWEJ VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 667,00 PLN 667,00 00052393 180625 0850001785 010625 230525 ZM FVS25260160 MM zakup MiT 17000036 FILTRAPOL Sp z o.o. 000001 K 0001082646 Z4A0 31 2150000000 2A 3 586,68- PLN 3 586,68 WOREK FILTRACYJNY FP-P500PS2-WOR INDEX NABYWCZY: 1 Zelwerowicza 59 90-148 Łódź RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 916,00 PLN 2 916,00 WOREK FILTRA PES500OH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 670,68 PLN 670,68 00052394 180625 0850001812 010625 120625 ZM 15/06/2025 MM zakup MiT 17020823 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 21 2150000000 VE 199,26 PLN 199,26 USŁIGOWE I HANDLOWE CEOWNIK ZG 62X45X4 S235JR Suma strony 15 623,17 12 356,59 Skumulow. 1192 381 115,80 1192 380 916,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 76 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1192 381 115,80 1192 380 916,54 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 VE 199,26- PLN 199,26 korekta 00052395 180625 0850001836 010625 300525 ZM FA206965 MM zakup MiT 17020823 CULLIGAN POLSKA SPÓŁKA Z 000001 K 0001002458 Z4A0 31 2150000000 2A 73,80- PLN 73,80 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WODA EDEN 18.9 L Działkowa 56 A 02-234 Warszawa RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 72,00 PLN 72,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 96 2A 12,00- PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 13,80 PLN 13,80 00052396 240625 0850001896 010625 190525 ZM 71/05/2025 MM zakup MiT 17020823 RAWOS Anna Ozimina 000001 K 0001215274 Z4A0 31 2150000000 ** 641,32- PLN 641,32 USZCZELKA SZCOTKOWA STRIBO H8 SZCZOTKA 80MM DŁ 3M Górska 33A 43-512 Janowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 521,46 PLN 521,46 USZCZELKA SZCZOTKOWA H8 80X3000MM Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,06 PLN 0,06 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000004 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,06- PLN 0,06 zaokrąglenia VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 119,92 PLN 119,92 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,06- PLN 0,06 00052397 050625 0880001689 010625 030625 ZU 9001583699 MM zakup usług 17098039 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 31 2100000000 2A 364,08- PLN 364,08 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, REFAKTURA ABONAMENTU ŁĄCZA ANALOGOWEGO t Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 296,00 PLN 296,00 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 68,08 PLN 68,08 00052398 300625 0880001737 010625 300525 ZU 202505-287 MM zakup usług 17020760 BUCHEN INDUSTRIAL SERVICE 000001 K 0001044284 Z4A0 31 2150000000 2A 379 980,28- PLN 379 980,28 SPÓŁKA Z O.O. ODBIÓR MODUŁÓW KATALIZATORA I PRZEKAZANIE ODPADU D OKRĘŻNA 23 44-100 GLIWICE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 308 927,06 PLN 308 927,06 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 71 053,22 PLN 71 053,22 00052399 270625 0880001781 010625 300525 ZU 02/FV/0585/2025 MM zakup usług 17000036 AFT Sp.z o.o. 000001 K 0001025197 Z4A0 31 2150000000 2A 10 539,24- PLN 10 539,24 SSERWIS PRZEGLĄD I NAPRAWA ZAWORU PROTEGO TYP VD/S ul. ZIELNA 1 62-002 SUCHY LAS RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 8 568,49 PLN 8 568,49 POZ.USŁUGI Suma strony 389 640,09 391 810,10 Skumulow. 1192 770 755,89 1192 772 726,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 77 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1192 770 755,89 1192 772 726,64 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 970,75 PLN 1 970,75 00052400 170625 0880001807 010625 030625 ZU 2505310100964 MM zakup usług 17020823 POLKOMTEL SP. Z O.O. 000001 K 0001005554 Z4A0 31 2150000000 2A 47,80- PLN 47,80 ABONAMENT ul. Konstruktorska 4 02-673 Warszawa RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2,56 PLN 2,56 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 10,66 PLN 10,66 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 7,31 PLN 7,31 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5,10 PLN 5,10 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3,96 PLN 3,96 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 2A 9,27 PLN 9,27 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 8,94 PLN 8,94 00052401 260625 0880001808 010625 030625 ZU 2505310100966 MM zakup usług 17020823 POLKOMTEL SP. Z O.O. 000001 K 0001005554 Z4A0 31 2150000000 ** 673,99- PLN 673,99 ABONAMENT ul. Konstruktorska 4 02-673 Warszawa RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2,05 PLN 2,05 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 6,83 PLN 6,83 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2,56 PLN 2,56 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2,63 PLN 2,63 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 2A 9,42 PLN 9,42 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 2A 15,28 PLN 15,28 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2,50 PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000009 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5,49 PLN 5,49 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 86 2A 7,26 PLN 7,26 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000011 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 86 2A 9,51 PLN 9,51 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000013 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 86 2A 7,65 PLN 7,65 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000015 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3,00 PLN 3,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 86 2A 27,98 PLN 27,98 Suma strony 2 130,71 721,79 Skumulow. 1192 772 886,60 1192 773 448,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 78 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1192 772 886,60 1192 773 448,43 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000017 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 86 2A 22,92 PLN 22,92 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000019 S 3050300000 Z4A0 86 2A 6,13 PLN 6,13 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000021 S 3050300000 Z4A0 86 2A 4,78 PLN 4,78 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 86 2A 19,25 PLN 19,25 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000023 S 3050300000 Z4A0 86 2A 17,88 PLN 17,88 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 86 2A 17,33 PLN 17,33 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000025 S 3050300000 Z4A0 86 2A 28,13 PLN 28,13 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 86 2A 6,22 PLN 6,22 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000027 S 3050300000 Z4A0 86 2A 16,35 PLN 16,35 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 86 2A 31,63 PLN 31,63 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000029 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2,39 PLN 2,39 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 86 2A 17,37 PLN 17,37 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000031 S 3050300000 Z4A0 86 2A 20,25 PLN 20,25 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5,57 PLN 5,57 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000033 S 3050300000 Z4A0 86 2A 14,87 PLN 14,87 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000034 S 3050300000 Z4A0 86 2A 29,26 PLN 29,26 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000035 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2,10 PLN 2,10 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000036 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2,28 PLN 2,28 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000037 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000038 S 3050300000 Z4A0 86 2A 8,55 PLN 8,55 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000039 S 3050300000 Z4A0 86 2A 32,73 PLN 32,73 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000040 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000041 S 3050300000 Z4A0 86 2A 8,00 PLN 8,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000042 S 3050300000 Z4A0 86 2A 7,43 PLN 7,43 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000043 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2,50 PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Suma strony 343,92 Skumulow. 1192 773 230,52 1192 773 448,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 79 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1192 773 230,52 1192 773 448,43 RZ-j.np_usługi 000044 S 3050300000 Z4A0 86 2A 15,00 PLN 15,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000045 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2,16 PLN 2,16 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000046 S 3050300000 Z4A0 86 2A 20,59 PLN 20,59 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000047 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2,08 PLN 2,08 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000048 S 3050300000 Z4A0 86 2A 51,24 PLN 51,24 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000049 S 3050300000 Z4A0 86 XX 1,00 PLN 1,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ VAT naliczony 000050 S 2211100000 Z4A0 40 2A 125,84 PLN 125,84 00052402 230625 0880001810 010625 300525 ZU 1/05/2025 MM zakup usług 17020823 JATO-MED 000001 K 0001183148 Z4A0 31 2150000000 XX 7 250,00- PLN 7 250,00 Marta Staniszewska-Gnoińska SZK.BHP/5GR.MC 05/PRAC.CENTRALA/ODDZ.BOGATYNIA Białogórska 5/2 59-920 Bogatynia RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 XX 135,52 PLN 135,52 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 XX 609,84 PLN 609,84 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 XX 1 016,40 PLN 1 016,40 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 XX 609,52 PLN 609,52 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 XX 1 694,00 PLN 1 694,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 XX 880,88 PLN 880,88 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 86 XX 203,28 PLN 203,28 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000009 S 3050300000 Z4A0 86 XX 271,04 PLN 271,04 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 86 XX 67,76 PLN 67,76 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000011 S 3050300000 Z4A0 86 XX 406,56 PLN 406,56 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 86 XX 677,60 PLN 677,60 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000013 S 3050300000 Z4A0 86 XX 135,52 PLN 135,52 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 86 XX 67,76 PLN 67,76 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000015 S 3050300000 Z4A0 86 XX 406,56 PLN 406,56 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 86 XX 67,76 PLN 67,76 SZKOLENIE (USL) 00052403 160625 0880001811 010625 160525 ZU F/N/02098/05/25/ < VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 709,77 PLN 2 709,77 00052415 010725 0880001924 010625 260625 ZU K01222P0625SKOKA < RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 040,22- PLN 3 040,22 WĄŻ 4SH DN31 40 MB Z ZAKUCIAMI> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 554,73 PLN 1 554,73 WĄŻ 2SC DN38 40 MB Z ZAKUCIAMI> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 554,73- PLN 1 554,73 WĄŻ 2SC DN38 40 MB Z ZAKUCIAMI> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 2 412,66 PLN 2 412,66 WĄŻ 4SP DN19 40 MB Z ZAKUCIAMI> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 2 412,66- PLN 2 412,66 WĄŻ 4SP DN19 40 MB Z ZAKUCIAMI> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 749,51 PLN 749,51 WĄŻ 2SN DN25 40 MB Z ZAKUCIAMI> RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 749,51- PLN 749,51 WĄŻ 2SN DN25 40 MB Z ZAKUCIAMI> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 796,40 PLN 796,40 OSŁONA SPIRALNA DN31 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 796,40- PLN 796,40 OSŁONA SPIRALNA DN31 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 1 018,80 PLN 1 018,80 OSŁONA SPIRALNA DN38 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 1 018,80- PLN 1 018,80 OSŁONA SPIRALNA DN38 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 1 162,40 PLN 1 162,40 OSŁONA SPIRALNA DN19 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 1 162,40- PLN 1 162,40 OSŁONA SPIRALNA DN19 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 720,00 PLN 720,00 OSŁONA SPIRALNA DN25 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 720,00- PLN 720,00 OSŁONA SPIRALNA DN25 00052430 020625 0220002634 020625 300525 MP WZ/1531/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 515,70 PLN 515,70 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 515,70- PLN 515,70 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 112,86 PLN 112,86 UTWARDZACZ 061 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 112,86- PLN 112,86 UTWARDZACZ 061 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 179,10 PLN 179,10 ROZCIEŃCZALNIK RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 179,10- PLN 179,10 ROZCIEŃCZALNIK Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 673,83 PLN 673,83 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR P RAL 9002 J> RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 673,83- PLN 673,83 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR P RAL 9002 J> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 200,88 PLN 200,88 Suma strony 13 137,09 15 333,26 Skumulow. 1193 301 303,86 1193 301 102,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 87 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1193 301 303,86 1193 301 102,98 UTWARDZACZ 061 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 200,88- PLN 200,88 UTWARDZACZ 061 00052431 040625 0220002667 020625 300525 MP WZ/25/05/000946 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Mater.informatyczne 000001 S 4123000000 Z4A0 81 2 120,00 PLN 2 120,00 ZESTAW NAPRA.MK-5155 KYOCERA MITA > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 120,00- PLN 2 120,00 ZESTAW NAPRA.MK-5155 KYOCERA MITA > Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 600,84 PLN 600,84 TONER KYOCERA TK 5380 CY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 600,84- PLN 600,84 TONER KYOCERA TK 5380 CY Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 600,84 PLN 600,84 TONER KYOCERA TK 5380 MA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 600,84- PLN 600,84 TONER KYOCERA TK 5380 MA Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 600,84 PLN 600,84 TONER KYOCERA TK 5380 YE RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 600,84- PLN 600,84 TONER KYOCERA TK 5380 YE Materiały biurowe 000009 S 4121000000 Z4A0 81 517,00 PLN 517,00 TONER KYOCERA TK 5380 BK RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 517,00- PLN 517,00 TONER KYOCERA TK 5380 BK Materiały biurowe 000011 S 4121000000 Z4A0 81 210,05 PLN 210,05 TONER KYOCERA TASKALFA 352CI-TK-5345K RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 210,05- PLN 210,05 TONER KYOCERA TASKALFA 352CI-TK-5345K 00052432 100625 0220002849 020625 260525 MP WZ/1371 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 228,00- PLN 228,00- WALIZKA HD-BOX 1 UNIWERSALNA MILWAUKEE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 228,00 PLN 228,00- WALIZKA HD-BOX 1 UNIWERSALNA MILWAUKEE 00052433 100625 0220002852 020625 260525 MP WZ/1371 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 228,00 PLN 228,00 WALIZKA HD-BOX 1 UNIWERSALNA MILWAUKEE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 228,00- PLN 228,00 WALIZKA HD-BOX 1 UNIWERSALNA MILWAUKEE 00052434 170625 0220002953 020625 190525 MP FV/31/05/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 1 070,73 PLN 1 070,73 ANALIZATOR SIECI CAN ATB CAN DIAG LITE RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 1 070,73- PLN 1 070,73 ANALIZATOR SIECI CAN ATB CAN DIAG LITE 00052435 240625 0220003019 020625 020625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 661,40 PLN 1 661,40 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 661,40- PLN 1 661,40 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00052436 070725 0220003375 020625 020625 MP 1355/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Suma strony 7 381,70 7 582,58 Skumulow. 1193 308 685,56 1193 308 685,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 88 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1193 308 685,56 1193 308 685,56 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 133,00 PLN 133,00 ŁOŻYSKO STOŻKOWE JEDNORZ.32305 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 133,00- PLN 133,00 ŁOŻYSKO STOŻKOWE JEDNORZ.32305 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 756,00 PLN 756,00 PROSZEK MAGNETYCZNY CZARNY MR 76S 500 ML RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 756,00- PLN 756,00 PROSZEK MAGNETYCZNY CZARNY MR 76S 500 ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 90,00 PLN 90,00 ZAŚLEPKA ŁOŻYSKA 160X15 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 90,00- PLN 90,00 ZAŚLEPKA ŁOŻYSKA 160X15 00052437 070725 0220003376 020625 020625 MP 1615/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 1 532,78 PLN 1 532,78 PRZEDŁUŻACZ UCHWYTU TIG PK18-8-1LIN 8M RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 1 532,78- PLN 1 532,78 PRZEDŁUŻACZ UCHWYTU TIG PK18-8-1LIN 8M Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 120,00 PLN 1 120,00 ŁOŻYSKO 22212 C3 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 120,00- PLN 1 120,00 ŁOŻYSKO 22212 C3 00052438 020625 0230003933 020625 020625 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 136,40- PLN 136,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00052439 020625 0230003934 020625 020625 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00052440 020625 0230003935 020625 020625 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00052441 020625 0230003936 020625 020625 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 124,00- PLN 124,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 124,00 PLN 124,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00052442 020625 0230003937 020625 020625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 845,53- PLN 845,53 ZAWÓR KUL.SANDW.WK2A DN 50 PN16-40 200ST Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 845,53 PLN 845,53 Suma strony 4 767,71 4 767,71 Skumulow. 1193 313 453,27 1193 313 453,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 89 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1193 313 453,27 1193 313 453,27 ZAWÓR KUL.SANDW.WK2A DN 50 PN16-40 200ST 00052443 020625 0230003938 020625 020625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 845,53- PLN 845,53 ZAWÓR KUL.SANDW.WK2A DN 50 PN16-40 200ST Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 845,53 PLN 845,53 ZAWÓR KUL.SANDW.WK2A DN 50 PN16-40 200ST 00052444 020625 0230003939 020625 020625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 40,00- PLN 40,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 40,00 PLN 40,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 161,20- PLN 161,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 161,20 PLN 161,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00052445 020625 0230003942 020625 020625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 640,00- PLN 640,00 PROFIL POŁĄCZENIOWY PANELI 29X100CM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 640,00 PLN 640,00 PROFIL POŁĄCZENIOWY PANELI 29X100CM 00052446 020625 0230003943 020625 020625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 186,00- PLN 186,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 186,00 PLN 186,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00052447 020625 0230003944 020625 020625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 186,00- PLN 186,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 186,00 PLN 186,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00052448 020625 0230003946 020625 020625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 175,23- PLN 175,23 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 175,23 PLN 175,23 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% 00052449 020625 0230003947 020625 020625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 86,43- PLN 86,43 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 86,43 PLN 86,43 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 114,57- PLN 114,57 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 114,57 PLN 114,57 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 458,20- PLN 458,20 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 458,20 PLN 458,20 ACETYLEN TECHNICZNY Suma strony 2 893,16 2 893,16 Skumulow. 1193 316 346,43 1193 316 346,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 90 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1193 316 346,43 1193 316 346,43 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 292,30- PLN 292,30 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000008 S 4101000000 Z4A0 81 292,30 PLN 292,30 ACETYLEN TECHNICZNY 00052450 020625 0230003949 020625 020625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 204,60- PLN 204,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 204,60 PLN 204,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00052451 020625 0230003950 020625 020625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00052452 020625 0230003951 020625 020625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00052453 020625 0230003952 020625 020625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00052454 020625 0230003953 020625 020625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00052455 020625 0230003954 020625 020625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 187,00- PLN 187,00 PRĘT WALC.55 GAT.C45 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 187,00 PLN 187,00 PRĘT WALC.55 GAT.C45 00052456 020625 0230003961 020625 020625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5,61- PLN 5,61 SZYNA MONTAŻOWA TH 35 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 5,61 PLN 5,61 SZYNA MONTAŻOWA TH 35 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,30- PLN 2,30 KOŃCÓWKA KABLOWA HI 50/25 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 2,30 PLN 2,30 KOŃCÓWKA KABLOWA HI 50/25 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 11,85- PLN 11,85 ZŁĄCZKA KABLOWA CU 50 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 11,85 PLN 11,85 ZŁĄCZKA KABLOWA CU 50 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 9,48- PLN 9,48 Suma strony 843,66 853,14 Skumulow. 1193 317 190,09 1193 317 199,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 91 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1193 317 190,09 1193 317 199,57 KOŃCÓWKA KABL.KOR 50/12 Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 9,48 PLN 9,48 KOŃCÓWKA KABL.KOR 50/12 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 2,35- PLN 2,35 KOŃCÓWKA KABL.HI 35/25 TULEJK.IZOL. Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 2,35 PLN 2,35 KOŃCÓWKA KABL.HI 35/25 TULEJK.IZOL. Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 7,72- PLN 7,72 KOŃCÓWKA KABL.KO 35/12 Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 7,72 PLN 7,72 KOŃCÓWKA KABL.KO 35/12 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 89,10- PLN 89,10 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Materiały elektryczn 000014 S 4100300000 Z4A0 81 89,10 PLN 89,10 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 117,54- PLN 117,54 TAŚMA 3M SCOTCH 22 25X33 Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 117,54 PLN 117,54 TAŚMA 3M SCOTCH 22 25X33 00052457 020625 0230003962 020625 020625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 18,91- PLN 18,91 PUSZKA DK 0400 GZ IP66 104X104X70 HENSEL Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 18,91 PLN 18,91 PUSZKA DK 0400 GZ IP66 104X104X70 HENSEL 00052458 020625 0230003963 020625 020625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 37,82- PLN 37,82 PUSZKA DK 0400 GZ IP66 104X104X70 HENSEL Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 37,82 PLN 37,82 PUSZKA DK 0400 GZ IP66 104X104X70 HENSEL 00052459 020625 0230003964 020625 020625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 465,76- PLN 465,76 FILTR POW.EU-3 780X1250X100 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 465,76 PLN 465,76 FILTR POW.EU-3 780X1250X100 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 120,70- PLN 120,70 FILTR POW.EU-3 550X560X100 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 120,70 PLN 120,70 FILTR POW.EU-3 550X560X100 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 76,20- PLN 76,20 FILTR POW.EU-5 592X287X500 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 76,20 PLN 76,20 FILTR POW.EU-5 592X287X500 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 39,52- PLN 39,52 FILTR POW.EU-5 592X287X500 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 39,52 PLN 39,52 FILTR POW.EU-5 592X287X500 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 107,10- PLN 107,10 FILTR POW.EU-5 287X287X500 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 107,10 PLN 107,10 FILTR POW.EU-5 287X287X500 00052460 020625 0230003965 020625 020625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Suma strony 1 092,20 1 082,72 Skumulow. 1193 318 282,29 1193 318 282,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 92 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1193 318 282,29 1193 318 282,29 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 75,20- PLN 75,20 FILTR POW.EU-4 592X592X360 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 75,20 PLN 75,20 FILTR POW.EU-4 592X592X360 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 222,88- PLN 222,88 FILTR POW.EU-7 592X592X600 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 222,88 PLN 222,88 FILTR POW.EU-7 592X592X600 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 80,94- PLN 80,94 FILTR POW.EU-7 592X287X600 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 80,94 PLN 80,94 FILTR POW.EU-7 592X287X600 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 107,42- PLN 107,42 FILTR POW.EU-7 592X490X600 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 107,42 PLN 107,42 FILTR POW.EU-7 592X490X600 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 183,20- PLN 183,20 FILTR POWIETRZA EU-5 592X592X500 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 183,20 PLN 183,20 FILTR POWIETRZA EU-5 592X592X500 00052461 020625 0230003966 020625 020625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 34,00- PLN 34,00 PASEK KLINOWY SPZ 1047 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 34,00 PLN 34,00 PASEK KLINOWY SPZ 1047 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 PAS KLINOWY SPA 1500 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 PAS KLINOWY SPA 1500 00052462 020625 0230003967 020625 020625 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3 510,00- PLN 3 510,00 BLACHA W KRĘGU GR. 0,7X1250 S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 3 510,00 PLN 3 510,00 BLACHA W KRĘGU GR. 0,7X1250 S235JR 00052463 020625 0230003969 020625 020625 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 149,90- PLN 149,90 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.39 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 149,90 PLN 149,90 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.39 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 4,29- PLN 4,29 Suma strony 4 889,84 4 894,13 Skumulow. 1193 323 172,13 1193 323 176,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 93 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1193 323 172,13 1193 323 176,42 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA 00052464 020625 0230003970 020625 020625 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,50- PLN 173,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.44 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,50 PLN 173,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.44 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 4,29- PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA 00052465 020625 0230003971 020625 020625 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA 00052466 020625 0230003972 020625 020625 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 178,00- PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 178,00 PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE 00052467 020625 0230003974 020625 020625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 89,22- PLN 89,22 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 89,22 PLN 89,22 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% 00052468 020625 0230003975 020625 020625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 267,68- PLN 267,68 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 267,68 PLN 267,68 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% 00052469 020625 0230003976 020625 020625 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Suma strony 1 276,28 1 271,99 Skumulow. 1193 324 448,41 1193 324 448,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 94 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1193 324 448,41 1193 324 448,41 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 75,00- PLN 75,00 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 75,00 PLN 75,00 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM 00052470 020625 0230003977 020625 020625 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 232,50- PLN 232,50 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 232,50 PLN 232,50 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 115,50- PLN 115,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 115,50 PLN 115,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM 00052471 020625 0230003978 020625 020625 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 238,80- PLN 238,80 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 238,80 PLN 238,80 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA 00052472 020625 0230003979 020625 020625 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 3 510,00 PLN 3 510,00- BLACHA W KRĘGU GR. 0,7X1250 S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 91- 3 510,00- PLN 3 510,00- BLACHA W KRĘGU GR. 0,7X1250 S235JR 00052473 030625 0230004005 020625 020625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 155,00- PLN 155,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 155,00 PLN 155,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00052474 030625 0230004006 020625 020625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 155,00- PLN 155,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 155,00 PLN 155,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00052475 050625 0230004040 020625 020625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 86,43 PLN 86,43- TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 91- 86,43- PLN 86,43- TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89- 114,57 PLN 114,57- TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 91- 114,57- PLN 114,57- TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89- 458,20 PLN 458,20- ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 91- 458,20- PLN 458,20- ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89- 292,30 PLN 292,30- ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000008 S 4101000000 Z4A0 91- 292,30- PLN 292,30- Suma strony 3 489,70- 3 489,70- Skumulow. 1193 320 958,71 1193 320 958,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 95 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1193 320 958,71 1193 320 958,71 ACETYLEN TECHNICZNY 00052476 060625 0230004079 020625 020625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 18,91 PLN 18,91- PUSZKA DK 0400 GZ IP66 104X104X70 HENSEL Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 91- 18,91- PLN 18,91- PUSZKA DK 0400 GZ IP66 104X104X70 HENSEL 00052477 090625 0230004137 020625 020625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 49,60- PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 49,60 PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00052478 100625 0230004154 020625 290525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 228,00 PLN 228,00- WALIZKA HD-BOX 1 UNIWERSALNA MILWAUKEE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 91- 228,00- PLN 228,00- WALIZKA HD-BOX 1 UNIWERSALNA MILWAUKEE 00052479 260625 0230004534 020625 200525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 290,00 PLN 290,00- TACZKA BUDOWLANA Z/KOŁEM OGUMOWANYM Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 91- 290,00- PLN 290,00- TACZKA BUDOWLANA Z/KOŁEM OGUMOWANYM 00052480 260625 0230004535 020625 020625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 290,00- PLN 290,00 TACZKA BUDOWLANA Z/KOŁEM OGUMOWANYM Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 290,00 PLN 290,00 TACZKA BUDOWLANA Z/KOŁEM OGUMOWANYM 00052481 020625 0240000093 020625 020625 MZ 8001272500 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,12- PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,12 PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 105,00- PLN 105,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 105,00 PLN 105,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00052482 020625 0310000236 020625 020625 LP XXXXX00001 PP0000199904 U-17024330 Ub.emer.wypł. 000001 S 4421110000 Z4A0 40 63,02 PLN 63,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000002 S 4421210000 Z4A0 40 41,97 PLN 41,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000003 S 4421310000 Z4A0 40 11,62 PLN 11,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000004 S 4421510000 Z4A0 40 15,82 PLN 15,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000005 S 4421610000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ekwiwalent za urlop 000006 S 4413400000 Z4A0 40 645,69 PLN 645,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 711,58 67,19- Skumulow. 1193 321 670,29 1193 320 891,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 96 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1193 321 670,29 1193 320 891,52 Rozlpotrodzeń 000007 S 2393990000 Z4A0 40 645,69 PLN 645,69 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000008 S 2393000000 Z4A0 50 507,02- PLN 507,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000009 S 2393990000 Z4A0 50 645,69- PLN 645,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000010 S 2499999000 Z4A0 50 271,75- PLN 271,75 00052483 020625 0310000237 020625 020625 LP XXXXX00002 PP0000199904 U-17024330 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 63,02- PLN 63,02 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 9,69- PLN 9,69 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 15,82- PLN 15,82 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 63,02- PLN 63,02 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 41,97- PLN 41,97 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 11,62- PLN 11,62 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 15,82- PLN 15,82 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 0,65- PLN 0,65 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 50,14- PLN 50,14 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Rozliczenia tech. 000010 S 2499999000 Z4A0 40 271,75 PLN 271,75 00052484 020625 0370000576 020625 020625 PK 430000077 FI PK 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 434,53 PLN 434,53 rozl. zaliczki Oliasz Iwona Oliasz Iwona 000002 K 0007068798 Z4A0 39A 2391000000 XX 434,53- PLN 434,53 rozl. zaliczki Oliasz Iwona XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Suma strony 1 351,97 2 130,74 Skumulow. 1193 323 022,26 1193 323 022,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 97 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1193 323 022,26 1193 323 022,26 00052485 030625 0370000580 020625 020625 PK 10/EB/6/2025 2025-06-02 17000035 FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000001 D 0001113298 Z4A0 17 2050000000 4 227,64- PLN 4 227,64 różnice kursowe OKRZEI 10 42-450 ŁAZY KF Uj RK nal. handl. 000002 S 7580120050 Z4A0 40 4 227,64 PLN 4 227,64 różnice kursowe 00052486 030625 0370000582 020625 020625 PK 11/EB/6/2025 FI PK 17000035 Zagr.sr.pien.w dr. 000001 S 1510000000 Z4A0 50 938 344,07- PLN 938 344,07 Przeks.z PWD konto walutowe KF Uj. RK śr. pien. 000002 S 7580001050 Z4A0 40 8 322,30 PLN 8 322,30 Przeks.z PWD konto walutowe Kraj.śr.pien.w drodz 000003 S 1500000000 Z4A0 40 930 021,77 PLN 930 021,77 Przeks.z PWD konto walutowe 00052487 040625 0370000588 020625 020625 PK 1/BM/2025 FI PK 17000036 Oliasz Iwona 000001 K 0007068798 Z4A0 39A 2391000000 XX 1 565,47- PLN 1 565,47 rozl.jednorazowej Oliasz Iwona XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Firma Handlowo Usługowa 000002 K 0001215952 Z4A0 27 2150000000 XX 230,60 PLN 230,60 Jarosław Członka rozl.jednorazowej Oliasz Iwona Pisarzowice 295A 59-800 Pisarzowice WRI SP. Z O.O. SP. KOMAND 000003 K 0001140304 Z4A0 27 2150000000 XX 922,95 PLN 922,95 rozl.jednorazowej Oliasz Iwona POZNAŃSKA 48 62-028 KOZIEGŁOWY FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000004 K 0001100609 Z4A0 27 2150000000 XX 75,92 PLN 75,92 SPÓŁKA JAWNA rozl.jednorazowej Oliasz Iwona ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Castorama Polska Sp. z o. 000005 K 0001119838 Z4A0 27 2150000000 XX 336,00 PLN 336,00 rozl.jednorazowej Oliasz Iwona Jeleniogórska 77 59-900 Zgorzelec Łagów 00052488 300625 0370000691 020625 300625 PK 31/05/2025 FI PK 17020760 ATNEL MIROSŁAW KARDAŚ 000001 K 0001215543 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 317,00- PLN 1 317,00 rozliczenie KOS A ul. Kurza 24 70-795 Szczecin ATNEL MIROSŁAW KARDAŚ 000002 K 0001215543 Z4A0 27 2150000000 XX 1 317,00 PLN 1 317,00 rozliczenie KOS A ul. Kurza 24 70-795 Szczecin 00052489 030625 0380001241 020625 020625 PO PKOB1ABW0125012 0062710700001 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 162 601,63 EUR 691 170,75 10300019 0109786010047504 F.P.U.H. AB PEMONT ALEKS FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000002 D 0001113298 Z4A0 15 2050000000 162 601,63- EUR 691 170,75 Faktura nr 9014021906 OKRZEI 10 42-450 ŁAZY Suma strony 1 636 624,93 1 636 624,93 Skumulow. 1194 959 647,19 1194 959 647,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 98 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1194 959 647,19 1194 959 647,19 00052490 030625 0380001242 020625 020625 PO PKOBPABK0125105 0062711700034 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 186,00 PLN 186,00 0901971 0000000524007435 TOMASZ RYSZARD WŤODARCZYK UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 186,00- PLN 186,00 Włodarczyk Tomasz UNIQA Chłodna 51 00-867 Warszawa 00052491 030625 0420003818 020625 020625 PW PEKAOABK0125011 0062711400002 17000035 PEKAO -podst PLN 000001 S 1300080001 Z4A0 50 7,01- PLN 7,01 Konsolidacja sald PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 7,01 PLN 7,01 SPÓŁKA AKCYJNA Konsolidacja sald Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00052492 030625 0420003819 020625 020625 PW PKOBPABK0125105 0062711700003 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 792,12- PLN 792,12 FAK/0467/25/003 . 10501070 100 101050107010000023 FABRYKA REDUKTORÓW I 000002 K 0001021615 Z4A0 25 2150000000 792,12 PLN 792,12 MOTOREDUKTORÓW BEFARED S.A. FAK/0467/25/003 . 10501070 100 101050107010000023 GRAŻYŃSKIEGO 71 43-300 BIELSKO-BIAŁA 00052493 030625 0420003820 020625 020625 PW PKOBPABK0125105 0062711700005 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 129 765,00- PLN 129 765,00 S25/000026 09124043571111001050080417 MADOR SERWIS s.c.Ewelina 000002 K 0001026292 Z4A0 25 2150000000 129 765,00 PLN 129 765,00 Magdalena Cieślik-Otocka S25/000026 09124043571111001050080417 TULIPANOWA 38 44-264 JANKOWICE 00052494 030625 0420003821 020625 020625 PW PKOBPABK0125105 0062711700007 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 139,10- PLN 139,10 3560/HYD/05/202 67109021380000000556090373 PRZEDSIĘB.HANDLOWO USŁUG. 000002 K 0001041170 Z4A0 25 2150000000 139,10 PLN 139,10 3560/HYD/05/202 67109021380000000556090373 Kępska 19 45-129 OPOLE 00052495 030625 0420003822 020625 020625 PW PKOBPABK0125105 0062711700009 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 37 748,70- PLN 37 748,70 FV5/04/2025 45175000120000000040823198 MAR-BUD Specjalistyczne R 000002 K 0001066384 Z4A0 25 2150000000 37 748,70 PLN 37 748,70 Marcin Gałka FV5/04/2025 45175000120000000040823198 ŚWIERCZÓW UL. GŁÓWNA 24 46-112 BĄKOWICE 00052496 030625 0420003823 020625 020625 PW PKOBPABK0125105 0062711700011 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 385,77- PLN 3 385,77 269/WMA/04/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 3 385,77 PLN 3 385,77 269/WMA/04/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 Suma strony 172 023,70 172 023,70 Skumulow. 1195 131 670,89 1195 131 670,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 99 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1195 131 670,89 1195 131 670,89 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00052497 030625 0420003824 020625 020625 PW PKOBPABK0125105 0062711700013 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 207,87- PLN 207,87 1188/05/2025 45105015041000009116770661 ZEISNER METAL MARCIN ŻELO 000002 K 0001114876 Z4A0 25 2150000000 207,87 PLN 207,87 1188/05/2025 45105015041000009116770661 KOŚCIELNA 4 46-073 CHRÓŚCINA 00052498 030625 0420003825 020625 020625 PW PKOBPABK0125105 0062711700015 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 126,17- PLN 126,17 1573/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 126,17 PLN 126,17 1573/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00052499 030625 0420003826 020625 020625 PW PKOBPABK0125105 0062711700017 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 684,77- PLN 684,77 1575/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 684,77 PLN 684,77 1575/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00052500 030625 0420003827 020625 020625 PW PKOBPABK0125105 0062711700019 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 715,19- PLN 715,19 9011180824 14102010260000110202298172 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 715,19 PLN 715,19 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011180824 14102010260000110202298172 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00052501 030625 0420003828 020625 020625 PW PKOBPABK0125105 0062711700021 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 35 684,68- PLN 35 684,68 9001582141 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 35 684,68 PLN 35 684,68 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001582141 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00052502 030625 0420003829 020625 020625 PW PKOBPABK0125105 0062711700023 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 61 200,51- PLN 61 200,51 9001582144 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 61 200,51 PLN 61 200,51 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001582144 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00052503 030625 0420003830 020625 020625 PW PKOBPABK0125105 0062711700025 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 711,98- PLN 9 711,98 9001582145 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 9 711,98 PLN 9 711,98 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001582145 62124012971111000025654303 Suma strony 108 331,17 108 331,17 Skumulow. 1195 240 002,06 1195 240 002,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 100 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1195 240 002,06 1195 240 002,06 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00052504 030625 0420003831 020625 020625 PW PKOBPABK0125105 0062711700027 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 46 652,08- PLN 46 652,08 9001582139 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 46 652,08 PLN 46 652,08 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001582139 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00052505 030625 0420003832 020625 020625 PW PKOBPABK0125105 0062711700029 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 650,00- PLN 650,00 PROFORMAFPF/6/0 XT/. 11602202 0 231160220200000004 Hotel Groman Sp. z o.o. S 000002 K 0001153105 Z4A0 29A 2051000000 XX 650,00 PLN 650,00 *Proforma FPF/6/05/2025 Sękocin Stary, Al. Krakowska 76 05-090 Raszyn 00052506 030625 0420003833 020625 020625 PW PKOBPABK0125105 0062711700031 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 921,76- PLN 921,76 FVS/25/05/02525 13203000745964000000198178 GRUPA PRACUJ S.A. 000002 K 0001096193 Z4A0 25 2150000000 921,76 PLN 921,76 FVS/25/05/02525 13203000745964000000198178 PROSTA 68 00-838 WARSZAWA 00052507 030625 0420003834 020625 020625 PW PKOBPABK0125105 0062711700033 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 541,76- PLN 2 541,76 173\FZP\2025\17 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 2 541,76 PLN 2 541,76 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 173\FZP\2025\17 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00052508 020625 0430000077 020625 020625 RK ROZL.ZAL OLIASZ (+) WPŁATA KTH/PRACOW(OS) 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 40 434,53 PLN 434,53 Oliasz Iwona-rozl. zaliczki Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 434,53- PLN 434,53 Oliasz Iwona-rozl. zaliczki 00052509 020625 0440009296 020625 020625 RL ZAM.4500586731 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 211,38 PLN 211,38 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 211,38- PLN 211,38 00052510 020625 0440009297 020625 020625 RL ZAM.4500586731 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 81,30 PLN 81,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 81,30- PLN 81,30 00052511 020625 0440009298 020625 020625 RL ZAM.4500586731 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 357,72 PLN 357,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 357,72- PLN 357,72 00052512 020625 0440009299 020625 020625 RL ZAM.4500586731 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 36,00 PLN 36,00 Suma strony 51 886,53 51 850,53 Skumulow. 1195 291 888,59 1195 291 852,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 101 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1195 291 888,59 1195 291 852,59 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 36,00- PLN 36,00 00052513 020625 0440009300 020625 020625 RL ZAM.4500586731 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 24,00 PLN 24,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 24,00- PLN 24,00 00052514 020625 0440009301 020625 020625 RL ZAM.4500586731 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 24,38 PLN 24,38 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 24,38- PLN 24,38 00052515 020625 0440009302 020625 020625 RL ZAM.4500586731 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,30 PLN 18,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 18,30- PLN 18,30 00052516 030625 0440009341 020625 020625 RL FI rozlicz.dok. 17000035 FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000001 D 0001113298 Z4A0 07 2050000000 691 170,75 PLN 691 170,75 OKRZEI 10 42-450 ŁAZY FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000002 D 0001113298 Z4A0 17 2050000000 855 340,00- PLN 855 340,00 OKRZEI 10 42-450 ŁAZY FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000003 D 0001113298 Z4A0 07 2050000000 164 169,25 PLN 164 169,25 OKRZEI 10 42-450 ŁAZY 00052517 030625 0440009444 020625 020625 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 691 170,75 PLN 691 170,75 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 691 170,75- PLN 691 170,75 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 40 186,00 PLN 186,00 Tech.do wpłat 000004 S 1710000000 Z4A0 50 186,00- PLN 186,00 00052518 030625 0440009449 020625 020625 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 930 021,77 PLN 930 021,77 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 930 021,77- PLN 930 021,77 00052519 030625 0440009450 020625 020625 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Zagr.sr.pien.w dr. 000001 S 1510000000 Z4A0 50 938 344,07- PLN 938 344,07 Zagr.sr.pien.w dr. 000002 S 1510000000 Z4A0 40 938 344,07 PLN 938 344,07 00052520 040625 0440009458 020625 020625 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Oliasz Iwona 000001 K 0007068798 Z4A0 29A 2391000000 XX 2 000,00 PLN 2 000,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Oliasz Iwona 000002 K 0007068798 Z4A0 39A 2391000000 XX 2 000,00- PLN 2 000,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00052521 040625 0440009494 020625 020625 RL FI rozlicz.dok. 17000036 WRI SP. Z O.O. SP. KOMAND 000001 K 0001140304 Z4A0 27 2150000000 922,95 PLN 922,95 POZNAŃSKA 48 62-028 KOZIEGŁOWY WRI SP. Z O.O. SP. KOMAND 000002 K 0001140304 Z4A0 37 2150000000 922,95- PLN 922,95 POZNAŃSKA 48 62-028 KOZIEGŁOWY Suma strony 3 418 052,22 3 418 088,22 Skumulow. 1198 709 940,81 1198 709 940,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 102 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1198 709 940,81 1198 709 940,81 00052522 040625 0440009495 020625 020625 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Castorama Polska Sp. z o. 000001 K 0001119838 Z4A0 27 2150000000 336,00 PLN 336,00 Jeleniogórska 77 59-900 Zgorzelec Łagów Castorama Polska Sp. z o. 000002 K 0001119838 Z4A0 37 2150000000 336,00- PLN 336,00 Jeleniogórska 77 59-900 Zgorzelec Łagów 00052523 040625 0440009496 020625 020625 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Firma Handlowo Usługowa 000001 K 0001215952 Z4A0 27 2150000000 230,60 PLN 230,60 Jarosław Członka Pisarzowice 295A 59-800 Pisarzowice Firma Handlowo Usługowa 000002 K 0001215952 Z4A0 37 2150000000 230,60- PLN 230,60 Jarosław Członka Pisarzowice 295A 59-800 Pisarzowice 00052524 040625 0440009497 020625 020625 RL FI rozlicz.dok. 17000036 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 27 2150000000 75,92 PLN 75,92 SPÓŁKA JAWNA ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 37 2150000000 75,92- PLN 75,92 SPÓŁKA JAWNA ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00052525 040625 0440009502 020625 020625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 040,22 PLN 3 040,22 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 040,22- PLN 3 040,22 00052526 040625 0440009503 020625 020625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 554,73 PLN 1 554,73 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 554,73- PLN 1 554,73 00052527 040625 0440009504 020625 020625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 412,66 PLN 2 412,66 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 412,66- PLN 2 412,66 00052528 040625 0440009505 020625 020625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 749,51 PLN 749,51 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 749,51- PLN 749,51 00052529 040625 0440009506 020625 020625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 796,40 PLN 796,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 796,40- PLN 796,40 00052530 040625 0440009507 020625 020625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 018,80 PLN 1 018,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 018,80- PLN 1 018,80 00052531 040625 0440009508 020625 020625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 162,40 PLN 1 162,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 162,40- PLN 1 162,40 Suma strony 11 377,24 11 377,24 Skumulow. 1198 721 318,05 1198 721 318,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 103 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1198 721 318,05 1198 721 318,05 00052532 040625 0440009509 020625 020625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 720,00 PLN 720,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 720,00- PLN 720,00 00052533 040625 0440009527 020625 020625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 211,38 PLN 211,38 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 211,38- PLN 211,38 00052534 040625 0440009528 020625 020625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 81,30 PLN 81,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 81,30- PLN 81,30 00052535 040625 0440009529 020625 020625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 357,72 PLN 357,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 357,72- PLN 357,72 00052536 040625 0440009530 020625 020625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 36,00 PLN 36,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 36,00- PLN 36,00 00052537 040625 0440009531 020625 020625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 24,00 PLN 24,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 24,00- PLN 24,00 00052538 040625 0440009532 020625 020625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 24,38 PLN 24,38 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 24,38- PLN 24,38 00052539 040625 0440009533 020625 020625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,30 PLN 18,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 18,30- PLN 18,30 00052540 050625 0440009623 020625 020625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 120,00 PLN 2 120,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 120,00- PLN 2 120,00 00052541 050625 0440009624 020625 020625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 600,84 PLN 600,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 600,84- PLN 600,84 00052542 050625 0440009625 020625 020625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 600,84 PLN 600,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 600,84- PLN 600,84 00052543 050625 0440009626 020625 020625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 600,84 PLN 600,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 600,84- PLN 600,84 00052544 050625 0440009627 020625 020625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 517,00 PLN 517,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 517,00- PLN 517,00 00052545 050625 0440009628 020625 020625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 210,05 PLN 210,05 Suma strony 6 122,65 5 912,60 Skumulow. 1198 727 440,70 1198 727 230,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 104 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1198 727 440,70 1198 727 230,65 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 210,05- PLN 210,05 00052546 050625 0440009631 020625 020625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 814,00 PLN 2 814,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 814,00- PLN 2 814,00 00052547 060625 0440009914 020625 020625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 513,15 PLN 1 513,15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 513,15- PLN 1 513,15 00052548 060625 0440009915 020625 020625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 397,05 PLN 2 397,05 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 397,05- PLN 2 397,05 00052549 060625 0440009934 020625 020625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 515,70 PLN 515,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 515,70- PLN 515,70 00052550 060625 0440009935 020625 020625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 112,86 PLN 112,86 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 112,86- PLN 112,86 00052551 060625 0440009936 020625 020625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 179,10 PLN 179,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 179,10- PLN 179,10 00052552 060625 0440009937 020625 020625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 673,83 PLN 673,83 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 673,83- PLN 673,83 00052553 060625 0440009938 020625 020625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 200,88 PLN 200,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 200,88- PLN 200,88 00052554 120625 0440010103 020625 020625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10 400,00 PLN 10 400,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10 400,00- PLN 10 400,00 00052555 120625 0440010104 020625 020625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 200,00 PLN 5 200,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 200,00- PLN 5 200,00 00052556 120625 0440010114 020625 020625 RL WZ/1371 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 228,00 PLN 228,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 228,00- PLN 228,00 00052557 120625 0440010115 020625 020625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 228,00 PLN 228,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 228,00- PLN 228,00 00052558 250625 0440010866 020625 020625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 661,40 PLN 1 661,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 661,40- PLN 1 661,40 00052559 300625 0440010919 020625 020625 RL 31/05/2025 FI rozlicz.dok. 17020760 Suma strony 26 123,97 26 334,02 Skumulow. 1198 753 564,67 1198 753 564,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 105 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1198 753 564,67 1198 753 564,67 ATNEL MIROSŁAW KARDAŚ 000001 K 0001215543 Z4A0 37 2150000000 1 317,00- PLN 1 317,00 ul. Kurza 24 70-795 Szczecin ATNEL MIROSŁAW KARDAŚ 000002 K 0001215543 Z4A0 29D 2152200000 1 317,00 PLN 1 317,00 ul. Kurza 24 70-795 Szczecin 00052560 040725 0440011680 020625 020625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 1 070,73 PLN 1 070,73 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 1 070,73- PLN 1 070,73 00052561 040725 0440011747 020625 020625 RL 31/05/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 ATNEL MIROSŁAW KARDAŚ 000001 K 0001215543 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 317,00 PLN 1 317,00 ul. Kurza 24 70-795 Szczecin ATNEL MIROSŁAW KARDAŚ 000002 K 0001215543 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 317,00- PLN 1 317,00 ul. Kurza 24 70-795 Szczecin 00052562 080725 0440012086 020625 020625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 120,00 PLN 1 120,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 120,00- PLN 1 120,00 00052563 080725 0440012232 020625 020625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 1 532,78 PLN 1 532,78 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 1 532,78- PLN 1 532,78 00052564 090725 0440012241 020625 020625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 133,00 PLN 133,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 133,00- PLN 133,00 00052565 090725 0440012242 020625 020625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 756,00 PLN 756,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 756,00- PLN 756,00 00052566 090725 0440012243 020625 020625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 90,00- PLN 90,00 00052567 030625 0490009846 020625 020625 WB PKOB1AVT0125101 0062708500001 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 148,12 PLN 148,12 FAK/0467/25/003 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 148,12- PLN 148,12 FAK/0467/25/003 . 10202137 000 801020213700009502 00052568 030625 0490009847 020625 020625 WB PKOB1AVT0125101 0062708500002 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 24 265,00 PLN 24 265,00 S25/000026 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 24 265,00- PLN 24 265,00 S25/000026 80102021370000950200071944 00052569 030625 0490009848 020625 020625 WB PKOB1AVT0125101 0062708500003 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 26,01 PLN 26,01 3560/HYD/05/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 26,01- PLN 26,01 Suma strony 31 775,64 31 775,64 Skumulow. 1198 785 340,31 1198 785 340,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 106 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1198 785 340,31 1198 785 340,31 3560/HYD/05/202 80102021370000950200071944 00052570 030625 0490009849 020625 020625 WB PKOB1AVT0125101 0062708500004 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 058,70 PLN 7 058,70 FV5/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 7 058,70- PLN 7 058,70 FV5/04/2025 80102021370000950200071944 00052571 030625 0490009850 020625 020625 WB PKOB1AVT0125101 0062708500005 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 633,11 PLN 633,11 269/WMA/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 633,11- PLN 633,11 269/WMA/04/2025 80102021370000950200071944 00052572 030625 0490009851 020625 020625 WB PKOB1AVT0125101 0062708500006 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 38,87 PLN 38,87 1188/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 38,87- PLN 38,87 1188/05/2025 80102021370000950200071944 00052573 030625 0490009852 020625 020625 WB PKOB1AVT0125101 0062708500007 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 23,59 PLN 23,59 1573/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 23,59- PLN 23,59 1573/2025 80102021370000950200071944 00052574 030625 0490009853 020625 020625 WB PKOB1AVT0125101 0062708500008 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 128,05 PLN 128,05 1575/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 128,05- PLN 128,05 1575/2025 80102021370000950200071944 00052575 030625 0490009854 020625 020625 WB PKOB1AVT0125101 0062708500009 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 133,73 PLN 133,73 9011180824 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 133,73- PLN 133,73 9011180824 80102021370000950200071944 00052576 030625 0490009855 020625 020625 WB PKOB1AVT0125101 0062708500010 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 672,74 PLN 6 672,74 9001582141 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 6 672,74- PLN 6 672,74 9001582141 80102021370000950200071944 00052577 030625 0490009856 020625 020625 WB PKOB1AVT0125101 0062708500011 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 443,99 PLN 11 443,99 9001582144 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 11 443,99- PLN 11 443,99 9001582144 80102021370000950200071944 00052578 030625 0490009857 020625 020625 WB PKOB1AVT0125101 0062708500012 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 816,06 PLN 1 816,06 9001582145 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 816,06- PLN 1 816,06 9001582145 80102021370000950200071944 Suma strony 27 948,84 27 948,84 Skumulow. 1198 813 289,15 1198 813 289,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 107 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1198 813 289,15 1198 813 289,15 00052579 030625 0490009858 020625 020625 WB PKOB1AVT0125101 0062708500013 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 723,56 PLN 8 723,56 9001582139 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 8 723,56- PLN 8 723,56 9001582139 80102021370000950200071944 00052580 030625 0490009859 020625 020625 WB PKOB1AVT0125101 0062708500014 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 48,15 PLN 48,15 PROFORMAFPF/6/0 XT/. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 48,15- PLN 48,15 PROFORMAFPF/6/0 XT/. 10202137 0 801020213700009502 00052581 030625 0490009860 020625 020625 WB PKOB1AVT0125101 0062708500015 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 172,36 PLN 172,36 FVS/25/05/02525 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 172,36- PLN 172,36 FVS/25/05/02525 80102021370000950200071944 00052582 030625 0490009861 020625 020625 WB PKOB1AVT0125101 0062708500016 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 475,29 PLN 475,29 173\FZP\2025\17 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 475,29- PLN 475,29 173\FZP\2025\17 80102021370000950200071944 00052583 030625 0490009862 020625 020625 WB PKOB1ABW0125012 0062710700001 17000035 PKOBP -wal podst 000001 S 1310070001 Z4A0 40 162 601,63 EUR 691 170,75 10300019 0109786010047504 F.P.U.H. AB PEMONT ALEKS Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 162 601,63- EUR 691 170,75 10300019 0109786010047504 F.P.U.H. AB PEMONT ALEKS 00052584 030625 0490009863 020625 020625 WB PKOB1ABW0125012 0062710700002 17000035 Zagr.sr.pien.w dr. 000001 S 1510000000 Z4A0 40 220 750,48 EUR 938 344,07 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG PKOBP -wal podst 000002 S 1310070001 Z4A0 50 220 750,48- EUR 938 344,07 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00052585 030625 0490009864 020625 020625 WB PEKAOABK0125011 0062711400001 17000035 PEKAO -podst PLN 000001 S 1300080001 Z4A0 40 7,01 PLN 7,01 odsetki CP PF Ods na.C.Pool-pow 000002 S 7500170000 Z4A0 50 7,01- PLN 7,01 odsetki CP 00052586 030625 0490009865 020625 010625 WB PKOBPABK0125105 0062711700001 17000035 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 0,05 PLN 0,05 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 0,05- PLN 0,05 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00052587 030625 0490009866 020625 020625 WB PKOBPABK0125105 0062711700002 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 148,12 PLN 148,12 FAK/0467/25/003 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 148,12- PLN 148,12 Suma strony 1 639 089,36 1 639 089,36 Skumulow. 1200 452 378,51 1200 452 378,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 108 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1200 452 378,51 1200 452 378,51 FAK/0467/25/003 . 10201026 000 131020102600001602 00052588 030625 0490009867 020625 020625 WB PKOBPABK0125105 0062711700004 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 24 265,00 PLN 24 265,00 S25/000026 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 24 265,00- PLN 24 265,00 S25/000026 13102010260000160203604923 00052589 030625 0490009868 020625 020625 WB PKOBPABK0125105 0062711700006 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 26,01 PLN 26,01 3560/HYD/05/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 26,01- PLN 26,01 3560/HYD/05/202 13102010260000160203604923 00052590 030625 0490009869 020625 020625 WB PKOBPABK0125105 0062711700008 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 058,70 PLN 7 058,70 FV5/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 058,70- PLN 7 058,70 FV5/04/2025 13102010260000160203604923 00052591 030625 0490009870 020625 020625 WB PKOBPABK0125105 0062711700010 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 633,11 PLN 633,11 269/WMA/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 633,11- PLN 633,11 269/WMA/04/2025 13102010260000160203604923 00052592 030625 0490009871 020625 020625 WB PKOBPABK0125105 0062711700012 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 38,87 PLN 38,87 1188/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 38,87- PLN 38,87 1188/05/2025 13102010260000160203604923 00052593 030625 0490009872 020625 020625 WB PKOBPABK0125105 0062711700014 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 23,59 PLN 23,59 1573/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 23,59- PLN 23,59 1573/2025 13102010260000160203604923 00052594 030625 0490009873 020625 020625 WB PKOBPABK0125105 0062711700016 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 128,05 PLN 128,05 1575/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 128,05- PLN 128,05 1575/2025 13102010260000160203604923 00052595 030625 0490009874 020625 020625 WB PKOBPABK0125105 0062711700018 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 133,73 PLN 133,73 9011180824 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 133,73- PLN 133,73 9011180824 13102010260000160203604923 00052596 030625 0490009875 020625 020625 WB PKOBPABK0125105 0062711700020 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 672,74 PLN 6 672,74 9001582141 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 672,74- PLN 6 672,74 9001582141 13102010260000160203604923 Suma strony 38 979,80 38 979,80 Skumulow. 1200 491 358,31 1200 491 358,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 109 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1200 491 358,31 1200 491 358,31 00052597 030625 0490009876 020625 020625 WB PKOBPABK0125105 0062711700022 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 443,99 PLN 11 443,99 9001582144 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 443,99- PLN 11 443,99 9001582144 13102010260000160203604923 00052598 030625 0490009877 020625 020625 WB PKOBPABK0125105 0062711700024 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 816,06 PLN 1 816,06 9001582145 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 816,06- PLN 1 816,06 9001582145 13102010260000160203604923 00052599 030625 0490009878 020625 020625 WB PKOBPABK0125105 0062711700026 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 723,56 PLN 8 723,56 9001582139 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 723,56- PLN 8 723,56 9001582139 13102010260000160203604923 00052600 030625 0490009879 020625 020625 WB PKOBPABK0125105 0062711700028 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 48,15 PLN 48,15 PROFORMAFPF/6/0 XT/. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 48,15- PLN 48,15 PROFORMAFPF/6/0 XT/. 10201026 0 131020102600001602 00052601 030625 0490009880 020625 020625 WB PKOBPABK0125105 0062711700030 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 172,36 PLN 172,36 FVS/25/05/02525 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 172,36- PLN 172,36 FVS/25/05/02525 13102010260000160203604923 00052602 030625 0490009881 020625 020625 WB PKOBPABK0125105 0062711700032 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 475,29 PLN 475,29 173\FZP\2025\17 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 475,29- PLN 475,29 173\FZP\2025\17 13102010260000160203604923 00052603 030625 0490009882 020625 020625 WB PKOBPABK0125105 0062711700034 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 186,00 PLN 186,00 0901971 0000000524007435 TOMASZ RYSZARD WŤODARCZYK Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 186,00- PLN 186,00 0901971 0000000524007435 TOMASZ RYSZARD WŤODARCZYK 00052604 030625 0490009883 020625 020625 WB PKOBPABK0125105 0062711700035 17000035 KF Ods zo.C.Pool-pow 000001 S 7550656000 Z4A0 40 376,32 PLN 376,32 SH POOL ING RZECZYWISTY 10201026 00001302 ROZLICZE PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 376,32- PLN 376,32 SH POOL ING RZECZYWISTY 10201026 00001302 ROZLICZE 00052605 030625 0490009884 020625 020625 WB PKOBPABK0125105 0062711700036 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 272,23 PLN 4 272,23 SH POOL ING RZECZYWISTY 10201026 00001302 ROZLICZE PF Ods na.C.Pool-pow 000002 S 7500170000 Z4A0 50 4 272,23- PLN 4 272,23 SH POOL ING RZECZYWISTY 10201026 00001302 ROZLICZE Suma strony 27 513,96 27 513,96 Skumulow. 1200 518 872,27 1200 518 872,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 110 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1200 518 872,27 1200 518 872,27 00052606 030625 0490009885 020625 020625 WB PKOBPABK0125105 0062711700037 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 930 021,77 PLN 930 021,77 10201026 0000150205495223 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 930 021,77- PLN 930 021,77 10201026 0000150205495223 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00052607 030625 0490009886 020625 020625 WB PKOBPABK0125105 0062711700038 17000035 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 664 983,55 PLN 664 983,55 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 664 983,55- PLN 664 983,55 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00052608 020625 0700001009 020625 020625 SF 9014022121 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 2 215,30 PLN 2 215,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawy i czynsze Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-jp_sprzedażRE 000002 S 3001900000 Z4A0 50 A2 1 801,06- PLN 1 801,06 DZIERŻAWA/CZYNSZ-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 414,24- PLN 414,24 00052609 020625 0700001012 020625 020625 SF 9014022124 SD faktura VAT 17000015 LUXBUD FIRMA PROJEKTOWO-B 000001 D 0001018516 Z4A0 01 2050000000 A2 1 230,00 PLN 1 230,00 ŁUKASZ STRYJKOWSKI Dzierżawy i czynsze ul. Stanisława Staszica 11 lok. 2 59-900 ZGORZELEC RZ-jnp_sprzedażRE 000002 S 3051900000 Z4A0 50 A2 1 000,00- PLN 1 000,00 DZIERŻAWA/CZYNSZ-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 230,00- PLN 230,00 00052610 060625 0700001111 020625 060625 SF 9014022223 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 46 266,45 PLN 46 266,45 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 37 615,00- PLN 37 615,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 8 651,45- PLN 8 651,45 00052611 060625 0700001112 020625 060625 SF 9014022224 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 23 985,00 PLN 23 985,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 500,00- PLN 19 500,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 485,00- PLN 4 485,00 00052612 110625 0700001136 020625 110625 SF 9014022248 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 28 867,10 PLN 28 867,10 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 1 697 569,17 1 668 702,07 Skumulow. 1202 216 441,44 1202 187 574,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 111 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1202 216 441,44 1202 187 574,34 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 23 469,19- PLN 23 469,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 397,91- PLN 5 397,91 00052613 110625 0700001139 020625 110625 SF 9014022251 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 4 520,40 PLN 4 520,40 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 675,12- PLN 3 675,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 845,28- PLN 845,28 00052614 110625 0700001142 020625 110625 SF 9014022254 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 24 442,29 PLN 24 442,29 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 871,78- PLN 19 871,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 570,51- PLN 4 570,51 00052615 120625 0700001152 020625 120625 SF 9014022264 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 5 823,20 PLN 5 823,20 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 734,31- PLN 4 734,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 088,89- PLN 1 088,89 00052616 120625 0700001153 020625 120625 SF 9014022265 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 18 574,59 PLN 18 574,59 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 330,95- PLN 4 330,95 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 473,30- PLN 3 473,30 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 770,34- PLN 10 770,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00052617 120625 0700001156 020625 120625 SF 9014022268 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 210 072,70 PLN 210 072,70 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 170 790,81- PLN 170 790,81 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 39 281,89- PLN 39 281,89 00052618 180625 0700001175 020625 180625 SF 9014022287 SD faktura VAT 17000015 MAGNETIX Sp.z o.o. 000001 D 0001156849 Z4A0 01 2050000000 A2 12 072,01 PLN 12 072,01 Usł.poz.i mat niemag ul GEN. MARII WITTEK 2 Suma strony 275 505,19 292 300,28 Skumulow. 1202 491 946,63 1202 479 874,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 112 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1202 491 946,63 1202 479 874,62 87-100 Toruń P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 814,64- PLN 9 814,64 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 257,37- PLN 2 257,37 00052619 240625 0700001185 020625 240625 SF 9014022297 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 4 401,44 PLN 4 401,44 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 578,41- PLN 3 578,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 823,03- PLN 823,03 00052620 260625 0700001201 020625 260625 SF 9014022313 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 14 631,83 PLN 14 631,83 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 895,80- PLN 11 895,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 736,03- PLN 2 736,03 00052621 270625 0700001216 020625 270625 SF 9014022328 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 6 304,99 PLN 6 304,99 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 126,01- PLN 5 126,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 178,98- PLN 1 178,98 00052622 270625 0700001218 020625 270625 SF 9014022330 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 26 073,04 PLN 26 073,04 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 21 197,59- PLN 21 197,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 875,45- PLN 4 875,45 00052623 010725 0700001243 020625 010725 SF 9014022355 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 8 357,09 PLN 8 357,09 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 794,38- PLN 6 794,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 562,71- PLN 1 562,71 00052624 010725 0700001251 020625 010725 SF 9014022363 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 348,19 PLN 1 348,19 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 61 116,58 71 840,40 Skumulow. 1202 553 063,21 1202 551 715,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 113 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1202 553 063,21 1202 551 715,02 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 096,09- PLN 1 096,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 252,10- PLN 252,10 00052625 010725 0700001252 020625 010725 SF 9014022364 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 38 666,12 PLN 38 666,12 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 31 435,87- PLN 31 435,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 230,25- PLN 7 230,25 00052626 020725 0700001269 020625 020725 SF 9014022381 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 133 186,26 PLN 133 186,26 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 108 281,51- PLN 108 281,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 24 904,75- PLN 24 904,75 00052627 020725 0700001270 020625 020725 SF 9014022382 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 12 321,01 PLN 12 321,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 017,08- PLN 10 017,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 303,93- PLN 2 303,93 00052628 020725 0700001273 020625 020725 SF 9014022385 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 56 019,40 PLN 56 019,40 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 40 289,45- PLN 40 289,45 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 10 475,17- PLN 10 475,17 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 254,78- PLN 5 254,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00052629 040725 0700001299 020625 040725 SF 9014022411 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 761,33 PLN 761,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 618,97- PLN 618,97 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 142,36- PLN 142,36 00052630 040725 0700001302 020625 040725 SF 9014022414 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 57 922,74 PLN 57 922,74 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 Suma strony 298 876,86 242 302,31 Skumulow. 1202 851 940,07 1202 794 017,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 114 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1202 851 940,07 1202 794 017,33 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 47 091,66- PLN 47 091,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 10 831,08- PLN 10 831,08 00052631 080725 0700001353 020625 080725 SF 9014022465 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 7 115,35 PLN 7 115,35 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 784,84- PLN 5 784,84 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 330,51- PLN 1 330,51 00052632 300625 0840000065 020625 190525 ZI 31/05/2025 MM zakup nakł. inw. 17020760 ATNEL MIROSŁAW KARDAŚ 000001 K 0001215543 Z4A0 39D 2152200000 2D 1 317,00- PLN 1 317,00 CAN DIAG LITE ul. Kurza 24 70-795 Szczecin RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 1 070,73 PLN 1 070,73 ANALIZATOR SIECI CAN ATB CAN DIAG LITE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 246,27 PLN 246,27 00052633 040625 0850001595 020625 230525 ZM F01276/05/25/ST MM zakup MiT 17020823 MARTECH Hennig sp. j. 000001 K 0001114778 Z4A0 31 2150000000 2A 14 089,30- PLN 14 089,30 PRZEWÓD HYDR. 4SH DN31 L40000 Z ZAKUCJIAMI A. Krajowej 66A 58-130 Żarów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 040,22 PLN 3 040,22 WĄŻ 4SH DN31 40 MB Z ZAKUCIAMI> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 554,73 PLN 1 554,73 WĄŻ 2SC DN38 40 MB Z ZAKUCIAMI> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 412,66 PLN 2 412,66 WĄŻ 4SP DN19 40 MB Z ZAKUCIAMI> RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 749,51 PLN 749,51 WĄŻ 2SN DN25 40 MB Z ZAKUCIAMI> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 796,40 PLN 796,40 OSŁONA SPIRALNA DN31 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 018,80 PLN 1 018,80 OSŁONA SPIRALNA DN38 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 162,40 PLN 1 162,40 OSŁONA SPIRALNA DN19 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 720,00 PLN 720,00 OSŁONA SPIRALNA DN25 VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 634,58 PLN 2 634,58 00052634 040625 0850001687 020625 020625 ZM 745 MM zakup MiT 17098039 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 926,29- PLN 926,29 FLANSZA SFS DN32/47,6/45/90ST. DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 211,38 PLN 211,38 ZAKUCIE C42 32 47,6 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 81,30 PLN 81,30 TULEJA D/Z T31 DN32 Suma strony 22 814,33 81 370,68 Skumulow. 1202 874 754,40 1202 875 388,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 115 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1202 874 754,40 1202 875 388,01 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 357,72 PLN 357,72 WĄŻ WYSOKOCIŚ.4SH DN25 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 36,00 PLN 36,00 ZAKUCIE K51 08 M22X1,5 L16 NAKR STANDARD RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 24,00 PLN 24,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 24,38 PLN 24,38 ZAKUCIE C11 19 3/4" Z T20 DN19 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 18,30 PLN 18,30 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN20 VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 173,21 PLN 173,21 00052635 060625 0850001691 020625 020625 ZM FS-SF/9/25/6 MM zakup MiT 17020823 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000001 K 0001009650 Z4A0 31 2150000000 2A 492,00- PLN 492,00 PRĘT CHROMOWANY 76,20 (3"), CK45 HART STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 212,70 PLN 212,70 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 187,30 PLN 187,30 PRĘT FI 56 CK45 CHROMOWANY VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 92,00 PLN 92,00 00052636 090625 0850001735 020625 020625 ZM 17/06/2025 MM zakup MiT 17020823 MARPAM POŁUDNIE SPÓŁKA CY 000001 K 0001082565 Z4A0 31 2150000000 2A 2 786,69- PLN 2 786,69 JERZY WALKIEWICZ JERZY PISKOR ID RED NEW AERO Galla Anonima 2c/10 51-162 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 265,60 PLN 2 265,60 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY ID RED 800ML VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 521,09 PLN 521,09 00052637 100625 0850001756 020625 020625 ZM 12/06/25 MM zakup MiT 17020823 P.H.U. Tartak Opolno 000001 K 0001068508 Z4A0 31 2150000000 2A 19 188,00- PLN 19 188,00 Bogdan Iwanicki TARCZA OBRZYNANA Kasztanowa 25 59-921 Opolno-Zdrój RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 200,00 PLN 5 200,00 TARCICA OBRZYNANA GR.50 MM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 200,00 PLN 5 200,00 TARCICA OBRZYNANA GR.50 MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 200,00 PLN 5 200,00 TARCICA SOSNOWA KRAWĘDZIAK 100X100MM VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 588,00 PLN 3 588,00 00052638 200625 0850001890 020625 020625 ZM FS8/06/2025 MM zakup MiT 17000036 Trans-Tyre Solutions Sp. 000001 K 0001216079 Z4A0 31 2150000000 2A 2 902,80- PLN 2 902,80 235/75R17.5 WDR+1 WESTLAKE NAPĘD 3PMSF Feliksów 45C 62-709 Malanów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 360,00 PLN 2 360,00 OPONA WIELOSEZONOWA 235/75R17WEST LAKE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 542,80 PLN 542,80 00052639 090725 0850002096 020625 130525 ZM FS1355/2025 MM zakup MiT 17000036 Suma strony 26 003,10 25 369,49 Skumulow. 1202 900 757,50 1202 900 757,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 116 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1202 900 757,50 1202 900 757,50 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000001 K 0001022921 Z4A0 31 2150000000 2A 1 204,17- PLN 1 204,17 LEWIN MARIUSZ ŁOŻYSKO 32305 WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 133,00 PLN 133,00 ŁOŻYSKO STOŻKOWE JEDNORZ.32305 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 756,00 PLN 756,00 PROSZEK MAGNETYCZNY CZARNY MR 76S 500 ML RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 90,00 PLN 90,00 ZAŚLEPKA ŁOŻYSKA 160X15 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 225,17 PLN 225,17 00052640 080725 0850002109 020625 040725 ZM FS1615/2025 MM zakup MiT 17098039 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000001 K 0001022921 Z4A0 31 2150000000 ** 3 262,92- PLN 3 262,92 LEWIN MARIUSZ ŁOŻYSKO 22212 E C3 WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 1 532,78 PLN 1 532,78 PRZEDŁUŻACZ UCHWYTU TIG PK18-8-1LIN 8M RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 120,00 PLN 1 120,00 ŁOŻYSKO 22212 C3 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2D 352,54 PLN 352,54 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 257,60 PLN 257,60 00052641 040625 0880001674 020625 020625 ZU 144/Z MM zakup usług 17020823 PORTAL II 000001 K 0001080304 Z4A0 31 2150000000 2A 7 250,85- PLN 7 250,85 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA GRYS 8-16 LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 5 895,00 PLN 5 895,00 grys VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 355,85 PLN 1 355,85 00052642 040625 0880001681 020625 020625 ZU FV/0443/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 2 104,19- PLN 2 104,19 ZAWÓR KUL. WODA 11/4" PN16 DIAMOND 28.14.12.0 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 1 710,72 PLN 1 710,72 złączka, zawór VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 393,47 PLN 393,47 00052643 050625 0880001691 020625 020625 ZU FV/0444/2025 MM zakup usług 17098039 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 175,00- PLN 175,00 BATERIA ZLEW MMAIBANG STOJĄCA Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 142,28 PLN 142,28 BATERIA ZLEW MMAIBANG STOJĄCA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 32,72 PLN 32,72 00052644 050625 0880001714 020625 040625 ZU 9011181243 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2X 1 980,95- PLN 1 980,95 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYNAJEM POJAZDU LAND ROVER DZG 17813 Kalisko 13 Suma strony 13 997,13 15 978,08 Skumulow. 1202 914 754,63 1202 916 735,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 117 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1202 914 754,63 1202 916 735,58 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 1 795,74 PLN 1 795,74 najem DZG 17813 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 50 XX 182,21- PLN 182,21 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000004 S 4505300000 Z4A0 40 XX 182,21 PLN 182,21 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2X 185,21 PLN 185,21 00052645 050625 0880001715 020625 040625 ZU 9011181244 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2X 5 426,44- PLN 5 426,44 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CZYNSZ WYNAJMU POJAZDU - Ford Transit DZ Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 2 459,55 PLN 2 459,55 najem DZG 31351 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 40 2X 2 459,54 PLN 2 459,54 najem DZG 31352 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000004 S 4306143000 Z4A0 50 XX 507,35- PLN 507,35 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000005 S 4505300000 Z4A0 40 XX 507,35 PLN 507,35 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2X 507,35 PLN 507,35 00052646 050625 0880001716 020625 040625 ZU 9011181245 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2A 1 885,98- PLN 1 885,98 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Najem pojazdu - ciągnik rolniczy DZG 09X Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2A 1 533,32 PLN 1 533,32 najem ciągników VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 352,66 PLN 352,66 00052647 050625 0880001717 020625 040625 ZU 9011181246 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2X 2 857,92- PLN 2 857,92 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA WYNAJMU-ISUZU D-MAX DZG 45160 Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 2 590,72 PLN 2 590,72 najem DZG 45160 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 50 XX 267,21- PLN 267,21 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000004 S 4505300000 Z4A0 40 XX 267,21 PLN 267,21 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2X 267,20 PLN 267,20 00052648 050625 0880001718 020625 040625 ZU 9011181250 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2X 2 680,17- PLN 2 680,17 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CZYNSZ WYNAJMU POJAZDU - VW Transporter Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 1 338,00 PLN 1 338,00 najem DZG 90RU Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 40 2X 1 091,59 PLN 1 091,59 najem DZG 12346 Suma strony 15 537,65 13 807,28 Skumulow. 1202 930 292,28 1202 930 542,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 118 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1202 930 292,28 1202 930 542,86 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000004 S 4306143000 Z4A0 50 XX 250,59- PLN 250,59 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000005 S 4505300000 Z4A0 40 XX 250,59 PLN 250,59 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2X 250,58 PLN 250,58 00052649 050625 0880001719 020625 040625 ZU 9011181261 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2A 4 329,60- PLN 4 329,60 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA WYNAJMU-CIĄGNIK ROLNICZY - NEW HO Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2A 3 520,00 PLN 3 520,00 najem ciągników VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 809,60 PLN 809,60 00052650 050625 0880001720 020625 040625 ZU 9011181264 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2X 1 325,02- PLN 1 325,02 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA WYNAJMU-FORD TRANSIT - DZG 26507 Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 1 201,14 PLN 1 201,14 najem DZG 26507 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 50 XX 123,89- PLN 123,89 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000004 S 4505300000 Z4A0 40 XX 123,89 PLN 123,89 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2X 123,88 PLN 123,88 00052651 180625 0880001832 020625 020625 ZU 3/06/2025 MM zakup usług 17020823 Activendt Solutions Labor 000001 K 0001216623 Z4A0 31 2150000000 2A 10 824,00- PLN 10 824,00 Ośrodek Szkoleń Technicznych Sp. z SZKOL.VT2/ODDZ.OPOLE/26-31.05/OLENDER/OSIPIŃSKI Al. Bolesława Krzywoustego 4/1 40-870 Katowice Szkolenia 000002 S 4424100000 Z4A0 40 2A 3 600,00 PLN 3 600,00 szkolenie TV2 Szkolenia 000003 S 4424100000 Z4A0 40 2A 5 200,00 PLN 5 200,00 szkolenie TV2 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 024,00 PLN 2 024,00 00052652 250625 0880001888 020625 230625 ZU FA/1962/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 2 043,52- PLN 2 043,52 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ, DEMONTAŻ, DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODB Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 661,40 PLN 1 661,40 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 382,12 PLN 382,12 00052653 030625 0220002644 030625 030625 MP DD/6590045 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 152,00 PLN 1 152,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 152,00- PLN 1 152,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00052654 040625 0220002665 030625 030625 MP DZ/4400258726 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Suma strony 20 299,20 20 048,62 Skumulow. 1202 950 591,48 1202 950 591,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 119 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1202 950 591,48 1202 950 591,48 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 360,00 PLN 2 360,00 OPONA WIELOSEZONOWA 235/75R17WEST LAKE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 360,00- PLN 2 360,00 OPONA WIELOSEZONOWA 235/75R17WEST LAKE 00052655 040625 0220002666 030625 030625 MP ZA/4500586518 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 26,40 PLN 26,40 BATERIA LR03 AAA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 26,40- PLN 26,40 BATERIA LR03 AAA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 28,80 PLN 28,80 BATERIA LR6 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 28,80- PLN 28,80 BATERIA LR6 00052656 040625 0220002669 030625 020625 MP 17/06/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 265,60 PLN 2 265,60 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY ID RED 800ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 265,60- PLN 2 265,60 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY ID RED 800ML 00052657 040625 0220002670 030625 020625 MP 001393/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 14 300,00 PLN 14 300,00 USZCZEL.MECH.AESSEAL SMSS DN90 SIC/SIC/> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 14 300,00- PLN 14 300,00 USZCZEL.MECH.AESSEAL SMSS DN90 SIC/SIC/> 00052658 040625 0220002673 030625 030625 MP 811/0/25 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 829,00 PLN 829,00 ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY DN32 PN40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 829,00- PLN 829,00 ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY DN32 PN40 00052659 040625 0220002674 030625 030625 MP 1905/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 70,30 PLN 70,30 FARBA EMULSYJNA BIAŁA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 70,30- PLN 70,30 FARBA EMULSYJNA BIAŁA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 67,20 PLN 67,20 ELEKTRODA OK 61.30 FI 2,5> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 67,20- PLN 67,20 ELEKTRODA OK 61.30 FI 2,5> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 291,96 PLN 291,96 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 291,96- PLN 291,96 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 423,23 PLN 423,23 NAKRĘTKA M20 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 423,23- PLN 423,23 NAKRĘTKA M20 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 24,72 PLN 24,72 ŚRUBA KL.8.8 M12X50 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 24,72- PLN 24,72 ŚRUBA KL.8.8 M12X50 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 13,13 PLN 13,13 Suma strony 20 700,34 20 687,21 Skumulow. 1202 971 291,82 1202 971 278,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 120 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1202 971 291,82 1202 971 278,69 DĘTKA 4.80/4.00-8 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 13,13- PLN 13,13 DĘTKA 4.80/4.00-8 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 17,00 PLN 17,00 OPONA 4.00-8 1251-08400 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 17,00- PLN 17,00 OPONA 4.00-8 1251-08400 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 20,46 PLN 20,46 WORKI 240L RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 20,46- PLN 20,46 WORKI 240L Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 153,02 PLN 153,02 WORKI NA ŚMIECI 120L RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 153,02- PLN 153,02 WORKI NA ŚMIECI 120L 00052660 040625 0220002698 030625 030625 MP PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 39 360,00 PLN 39 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 39 360,00- PLN 39 360,00 POZ.USŁUGI 00052661 050625 0220002722 030625 020625 MP ZAM.4500584559 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 212,70 PLN 212,70 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 212,70- PLN 212,70 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 187,30 PLN 187,30 PRĘT FI 56 CK45 CHROMOWANY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 187,30- PLN 187,30 PRĘT FI 56 CK45 CHROMOWANY 00052662 110625 0220002880 030625 030625 MP 2308/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 1 440,00 PLN 1 440,00 NITOWNICA AKU.MILWAUKEE M12 4933464405 > RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 1 440,00- PLN 1 440,00 NITOWNICA AKU.MILWAUKEE M12 4933464405 > 00052663 130625 0220002907 030625 050625 MP FV/1826/06/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 944,00 PLN 1 944,00 BLACHA 15X1500X3000 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 944,00- PLN 1 944,00 BLACHA 15X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2 194,50 PLN 2 194,50 BLACHA 8X1500X3000 S235 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 2 194,50- PLN 2 194,50 BLACHA 8X1500X3000 S235 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 5 339,00 PLN 5 339,00 DWUTEOWNIK HEA 180 S235JR RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 5 339,00- PLN 5 339,00 DWUTEOWNIK HEA 180 S235JR Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 13 338,00 PLN 13 338,00 DWUTEOWNIK HEA 160 S235JR RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 13 338,00- PLN 13 338,00 DWUTEOWNIK HEA 160 S235JR Suma strony 64 205,98 64 219,11 Skumulow. 1203 035 497,80 1203 035 497,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 121 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1203 035 497,80 1203 035 497,80 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 7 671,60 PLN 7 671,60 DWUTEOWNIK HEA 140 S235JR RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 7 671,60- PLN 7 671,60 DWUTEOWNIK HEA 140 S235JR Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 6 858,00 PLN 6 858,00 DWUTEOWNIK HEA 120 S235 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 6 858,00- PLN 6 858,00 DWUTEOWNIK HEA 120 S235 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 731,30 PLN 731,30 DWUTEOWNIK HEA 100 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 731,30- PLN 731,30 DWUTEOWNIK HEA 100 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 18 320,00 PLN 18 320,00 CEOWNIK C180 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 18 320,00- PLN 18 320,00 CEOWNIK C180 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 3 616,00 PLN 3 616,00 CEOWNIK NORMALNY 160MM RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 3 616,00- PLN 3 616,00 CEOWNIK NORMALNY 160MM Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 1 396,00 PLN 1 396,00 CEOWNIK NORMALNY 140MM GAT.ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 1 396,00- PLN 1 396,00 CEOWNIK NORMALNY 140MM GAT.ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 6 820,00 PLN 6 820,00 CEOWNIK C120 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 6 820,00- PLN 6 820,00 CEOWNIK C120 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 492,00 PLN 492,00 CEOWNIK C100 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 492,00- PLN 492,00 CEOWNIK C100 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 164,25 PLN 164,25 KĄTOWNIK 50X50X5 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 164,25- PLN 164,25 KĄTOWNIK 50X50X5 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 200,75 PLN 200,75 KĄTOWNIK 60X60X6 RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 200,75- PLN 200,75 KĄTOWNIK 60X60X6 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 419,75 PLN 419,75 KĄTOWNIK 80X80X8 ST3S RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 419,75- PLN 419,75 KĄTOWNIK 80X80X8 ST3S 00052664 160625 0220002927 030625 030625 MP FV 04/463/6/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usł.zagospodar.odpad 000001 S 4307300000 Z4A0 81 17 459,18 PLN 17 459,18 ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 17 459,18- PLN 17 459,18 ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW 00052665 180625 0220002990 030625 050625 MP FV/1826/06/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 216,00 PLN 1 216,00 BLACHA 20X1000X2000 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 216,00- PLN 1 216,00 Suma strony 65 364,83 65 364,83 Skumulow. 1203 100 862,63 1203 100 862,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 122 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1203 100 862,63 1203 100 862,63 BLACHA 20X1000X2000 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 908,00 PLN 1 908,00 BLACHA 15X1500X3000 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 908,00- PLN 1 908,00 BLACHA 15X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 214,99 PLN 214,99 KĄTOWNIK 60X60X5 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 214,99- PLN 214,99 KĄTOWNIK 60X60X5 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 1 136,20 PLN 1 136,20 DWUTEOWNIK HEA 180 S235JR RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 1 136,20- PLN 1 136,20 DWUTEOWNIK HEA 180 S235JR Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 560,00 PLN 560,00 CEOWNIK NORMALNY 160MM RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 560,00- PLN 560,00 CEOWNIK NORMALNY 160MM 00052666 030625 0230003981 030625 030625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 427,27- PLN 427,27 CEOWNIK C80 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 427,27 PLN 427,27 CEOWNIK C80 ST3S/S235JR 00052667 030625 0230003982 030625 030625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 536,59- PLN 2 536,59 ZAWÓR KUL.SANDW.WK2A DN 50 PN16-40 200ST Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 2 536,59 PLN 2 536,59 ZAWÓR KUL.SANDW.WK2A DN 50 PN16-40 200ST 00052668 030625 0230003983 030625 030625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 197,60- PLN 197,60 PRĘT FI 32 CIĄGNIONY C45 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 197,60 PLN 197,60 PRĘT FI 32 CIĄGNIONY C45 00052669 030625 0230003984 030625 030625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 70,00- PLN 70,00 WKRĘT D/BLACH M4,2X16 DIN 7981 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 70,00 PLN 70,00 WKRĘT D/BLACH M4,2X16 DIN 7981 00052670 030625 0230003985 030625 030625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,40- PLN 4,40 PĘDZEL PŁASKI 2,5" Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 4,40 PLN 4,40 PĘDZEL PŁASKI 2,5" 00052671 030625 0230003986 030625 030625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2,64- PLN 2,64 ŚRUBA M6X30 OC. Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 2,64 PLN 2,64 ŚRUBA M6X30 OC. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 58,40- PLN 58,40 PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L Suma strony 7 057,69 7 116,09 Skumulow. 1203 107 920,32 1203 107 978,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 123 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1203 107 920,32 1203 107 978,72 Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 58,40 PLN 58,40 PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 4,50- PLN 4,50 ZAWLECZKA FI3X40 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 4,50 PLN 4,50 ZAWLECZKA FI3X40 00052672 030625 0230003987 030625 030625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 ODRDZEWIACZ CTXKONTAKTSPRAY 400ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 ODRDZEWIACZ CTXKONTAKTSPRAY 400ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 34,00- PLN 34,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY SPEEDER CTX Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 34,00 PLN 34,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY SPEEDER CTX 00052673 030625 0230003988 030625 030625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 159,53- PLN 159,53 ZŁĄCZKA PP 90/3" GW Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 159,53 PLN 159,53 ZŁĄCZKA PP 90/3" GW Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 284,55- PLN 284,55 ZŁĄCZKA PP 90/3" GW Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 284,55 PLN 284,55 ZŁĄCZKA PP 90/3" GW Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 3,60- PLN 3,60 TRÓJNIK PP 50 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 3,60 PLN 3,60 TRÓJNIK PP 50 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 17,90- PLN 17,90 TRÓJNIK PP 50 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 17,90 PLN 17,90 TRÓJNIK PP 50 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 4,47- PLN 4,47 KOLANKO PP 40/45 Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 4,47 PLN 4,47 KOLANKO PP 40/45 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 4,47- PLN 4,47 KOLANO PP FI40X1 1/4" GW Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 4,47 PLN 4,47 KOLANO PP FI40X1 1/4" GW Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 11,20- PLN 11,20 REDUKCJA PP FI63/50 Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 11,20 PLN 11,20 REDUKCJA PP FI63/50 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 33,15- PLN 33,15 ZAWÓR KULOWY FUSIOTHERM D/ZGRZEW.FI 40 Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 33,15 PLN 33,15 ZAWÓR KULOWY FUSIOTHERM D/ZGRZEW.FI 40 00052674 030625 0230003989 030625 030625 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 Suma strony 703,57 645,17 Skumulow. 1203 108 623,89 1203 108 623,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 124 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1203 108 623,89 1203 108 623,89 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 4,29- PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 458,00- PLN 458,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 458,00 PLN 458,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 184,00- PLN 184,00 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.42 Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 184,00 PLN 184,00 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.42 00052675 030625 0230003990 030625 030625 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 113,95- PLN 113,95 BUTY GUMOWO-FILCOWE MĘSKIE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 113,95 PLN 113,95 BUTY GUMOWO-FILCOWE MĘSKIE 00052676 030625 0230003991 030625 030625 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 113,95- PLN 113,95 BUTY GUMOWO-FILCOWE MĘSKIE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 113,95 PLN 113,95 BUTY GUMOWO-FILCOWE MĘSKIE 00052677 030625 0230003993 030625 030625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 99,20- PLN 99,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 99,20 PLN 99,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00052678 030625 0230003994 030625 030625 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 4,29- PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA 00052679 030625 0230003995 030625 030625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Suma strony 1 423,38 1 423,38 Skumulow. 1203 110 047,27 1203 110 047,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 125 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1203 110 047,27 1203 110 047,27 00052680 030625 0230003996 030625 030625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00052681 030625 0230003997 030625 030625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,30- PLN 24,30 SZCZOTKA 1607014176 SZLIFIE.GWS 14-125 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 24,30 PLN 24,30 SZCZOTKA 1607014176 SZLIFIE.GWS 14-125 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 35,28- PLN 35,28 PRZEWÓD H07RN-F 2X1,5 MM2 4,5M Z WTYCZKĄ Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 35,28 PLN 35,28 PRZEWÓD H07RN-F 2X1,5 MM2 4,5M Z WTYCZKĄ Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 6,93- PLN 6,93 ODGIĘTKA 2600703011 SZLIFIERKA GWS-9-12> Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 6,93 PLN 6,93 ODGIĘTKA 2600703011 SZLIFIERKA GWS-9-12> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 35,28- PLN 35,28 PRZEWÓD H07RN-F 2X1,5 MM2 4,5M Z WTYCZKĄ Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 35,28 PLN 35,28 PRZEWÓD H07RN-F 2X1,5 MM2 4,5M Z WTYCZKĄ Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 9,25- PLN 9,25 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 9,25 PLN 9,25 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S 00052682 030625 0230003998 030625 030625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 180,00- PLN 180,00 PAS KLIN.HB-1800 Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 180,00 PLN 180,00 PAS KLIN.HB-1800 00052683 030625 0230003999 030625 030625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 850,00- PLN 2 850,00 WYMIENNIK CIEPŁA PŁYTOWY APV TU11H 24 BB Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 2 850,00 PLN 2 850,00 WYMIENNIK CIEPŁA PŁYTOWY APV TU11H 24 BB 00052684 030625 0230004000 030625 030625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,25- PLN 42,25 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 42,25 PLN 42,25 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00052685 030625 0230004001 030625 030625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 32,93- PLN 32,93 ŚRUBUNEK OCYNK.GW.WEW.GW.ZEW.FI.50 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 32,93 PLN 32,93 ŚRUBUNEK OCYNK.GW.WEW.GW.ZEW.FI.50 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 8,05- PLN 8,05 ZAWÓR ODPOW-NAPOWIETRZ.DN50 GW Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 8,05 PLN 8,05 Suma strony 3 244,27 3 244,27 Skumulow. 1203 113 291,54 1203 113 291,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 126 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1203 113 291,54 1203 113 291,54 ZAWÓR ODPOW-NAPOWIETRZ.DN50 GW Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 60,20- PLN 60,20 ZŁĄCZKA NAKR.WKR.ZWĘŻ.N4 3'X2' OC. Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 60,20 PLN 60,20 ZŁĄCZKA NAKR.WKR.ZWĘŻ.N4 3'X2' OC. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 13,80- PLN 13,80 ZŁĄCZKA SIODEŁKOWA 63/20MM Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 13,80 PLN 13,80 ZŁĄCZKA SIODEŁKOWA 63/20MM 00052686 030625 0230004002 030625 030625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5,08- PLN 5,08 KAMIENIE SZLIFIERSKIE WALCOWE 10X16X6 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 5,08 PLN 5,08 KAMIENIE SZLIFIERSKIE WALCOWE 10X16X6 00052687 030625 0230004003 030625 030625 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 51,20- PLN 51,20 WORKI NA ŚMIECI 60L Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 51,20 PLN 51,20 WORKI NA ŚMIECI 60L 00052688 030625 0230004004 030625 030625 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 232,50- PLN 232,50 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 232,50 PLN 232,50 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM 00052689 030625 0230004007 030625 030625 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 520,00- PLN 1 520,00 AKUMULATOR GBA12V 3,0Ah 1600A00X79 BOSCH Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 520,00 PLN 1 520,00 AKUMULATOR GBA12V 3,0Ah 1600A00X79 BOSCH Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 3 936,00- PLN 3 936,00 AKUMULATOR 18V 5,0 AH L1-LON BOSCH Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 3 936,00 PLN 3 936,00 AKUMULATOR 18V 5,0 AH L1-LON BOSCH Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2 290,32- PLN 2 290,32 AKUMULATOR 18V 5,0 AH 2607337069 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 2 290,32 PLN 2 290,32 AKUMULATOR 18V 5,0 AH 2607337069 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 600,00- PLN 600,00 ŁADOWARKA BOSCH GAL 18V-40; 14,4V-18V Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 600,00 PLN 600,00 ŁADOWARKA BOSCH GAL 18V-40; 14,4V-18V 00052690 030625 0230004008 030625 030625 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 332,64- PLN 332,64 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 332,64 PLN 332,64 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 238,80- PLN 238,80 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 238,80 PLN 238,80 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA Suma strony 9 280,54 9 280,54 Skumulow. 1203 122 572,08 1203 122 572,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 127 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1203 122 572,08 1203 122 572,08 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 44,30- PLN 44,30 POMPKA SULIMA-DOZOWNIK D/PAST I ŻELI 4KG Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 44,30 PLN 44,30 POMPKA SULIMA-DOZOWNIK D/PAST I ŻELI 4KG Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 88,60- PLN 88,60 POMPKA SULIMA-DOZOWNIK D/PAST I ŻELI 4KG Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 88,60 PLN 88,60 POMPKA SULIMA-DOZOWNIK D/PAST I ŻELI 4KG 00052691 030625 0230004009 030625 030625 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 238,80- PLN 238,80 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 238,80 PLN 238,80 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 88,60- PLN 88,60 POMPKA SULIMA-DOZOWNIK D/PAST I ŻELI 4KG Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 88,60 PLN 88,60 POMPKA SULIMA-DOZOWNIK D/PAST I ŻELI 4KG 00052692 030625 0230004010 030625 030625 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 516,00- PLN 516,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 516,00 PLN 516,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 94,00- PLN 94,00 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 94,00 PLN 94,00 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 329,00- PLN 329,00 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 329,00 PLN 329,00 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 3,42- PLN 3,42 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 3,42 PLN 3,42 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE 00052693 040625 0230004032 030625 030625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 4,40 PLN 4,40- PĘDZEL PŁASKI 2,5" Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 91- 4,40- PLN 4,40- PĘDZEL PŁASKI 2,5" 00052694 040625 0230004035 030625 030625 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 232,50 PLN 232,50- MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 91- 232,50- PLN 232,50- MATA WIRED MAT 80 GR.100MM 00052695 030625 0240000094 030625 030625 MZ 8001273151 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,13- PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,13 PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 35,00- PLN 35,00 Suma strony 1 190,95 1 225,95 Skumulow. 1203 123 763,03 1203 123 798,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 128 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1203 123 763,03 1203 123 798,03 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 35,00 PLN 35,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00052696 030625 0310000240 030625 030625 LP XXXXX00001 PP0000199970 U-17024333 Premia roczna REZ 000001 S 4412110005 Z4A0 40 1 325,07 PLN 1 325,07 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000002 S 4421040005 Z4A0 40 265,15 PLN 265,15 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Nagrody jubileuszowe 000003 S 4413300000 Z4A0 40 15 589,00 PLN 15 589,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 40 15 589,00 PLN 15 589,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000005 S 2393000000 Z4A0 50 14 054,00- PLN 14 054,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000006 S 2397000000 Z4A0 50 1 590,22- PLN 1 590,22 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozlpotrodzeń 000007 S 2393990000 Z4A0 50 15 589,00- PLN 15 589,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000008 S 2499999000 Z4A0 50 1 535,00- PLN 1 535,00 00052697 030625 0310000241 030625 030625 LP XXXXX00002 PP0000199970 U-17024333 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 1 535,00- PLN 1 535,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 1 535,00 PLN 1 535,00 00052698 100625 0370000625 030625 030625 PK 12/EB/6/2025 FI PK 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 50 6 713,17- PLN 6 713,17 korekta WB 490009897 Rozr prac f pł bezos 000002 S 2393010000 Z4A0 40 6 713,17 PLN 6 713,17 korekta WB 490009897 00052699 040625 0380001243 030625 030625 PO PKOBPABK0125106 0062733200019 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 7 552,20 PLN 7 552,20 71103015080000000818921000 GE Power Sp. z o.o. 000002 D 0001018184 Z4A0 15 2050000000 7 552,20- PLN 7 552,20 71103015080000000818921000 ul. Prosta 20 00-850 Warszawa 00052700 040625 0380001244 030625 030625 PO PKOBPABK0125106 0062733200021 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 677,38 PLN 4 677,38 DHZ/16/ 4569/UP/2025 Z DNIA 30.05. 2025 R. 10 ZAB GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 39E 2158000000 4 677,38- PLN 4 677,38 J. Sitek Spółka komandytowa 100% zab um DHZ/16/4569/UP/2025 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00052701 040625 0420003835 030625 030625 PW PKOBPABK0125106 0062733200002 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 271,83- PLN 271,83 685 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 271,83 PLN 271,83 685 08249000050000450021590591 Suma strony 53 552,80 53 517,80 Skumulow. 1203 177 315,83 1203 177 315,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 129 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1203 177 315,83 1203 177 315,83 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00052702 040625 0420003836 030625 030625 PW PKOBPABK0125106 0062733200003 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 237,33- PLN 237,33 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000002 K 0003000436 Z4A0 25 2150000000 237,33 PLN 237,33 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA 00052703 040625 0420003837 030625 030625 PW PKOBPABK0125106 0062733200005 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 479,70- PLN 479,70 FV30/05/2025 52109019710000000524010487 BALCER REKLAMA I POLIGRAF 000002 K 0001018723 Z4A0 25 2150000000 479,70 PLN 479,70 PAWEŁ BALCER FV30/05/2025 52109019710000000524010487 DASZYŃSKIEGO 43/10 59-920 BOGATYNIA 00052704 040625 0420003838 030625 030625 PW PKOBPABK0125106 0062733200007 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 505,50- PLN 3 505,50 1047/C/05/2025 50109019680000000121849970 TOP-AGRO Sp.z o.o. 000002 K 0001080205 Z4A0 25 2150000000 3 505,50 PLN 3 505,50 1047/C/05/2025 50109019680000000121849970 Jeleniogórska 71 59-900 Zgorzelec 00052705 040625 0420003839 030625 030625 PW PKOBPABK0125106 0062733200009 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 523,49- PLN 523,49 1195/05/2025 45105015041000009116770661 ZEISNER METAL MARCIN ŻELO 000002 K 0001114876 Z4A0 25 2150000000 523,49 PLN 523,49 1195/05/2025 45105015041000009116770661 KOŚCIELNA 4 46-073 CHRÓŚCINA 00052706 040625 0420003840 030625 030625 PW PKOBPABK0125106 0062733200011 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 922,50- PLN 922,50 FV00020/04/2025 75114020040000340278225760 PROCIV SP. Z O.O. 000002 K 0001175494 Z4A0 25 2150000000 922,50 PLN 922,50 FV00020/04/2025 75114020040000340278225760 Czerniawska 2A/27 50-576 Wrocław 00052707 040625 0420003841 030625 030625 PW PKOBPABK0125106 0062733200013 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 045,50- PLN 1 045,50 F/221/25 68102040270000140218941170 Rafatom-Bis Sp. z o.o. 000002 K 0001198552 Z4A0 25 2150000000 1 045,50 PLN 1 045,50 F/221/25 68102040270000140218941170 Świerkowa 8/2 64-530 Kazimierz 00052708 040625 0420003842 030625 030625 PW PKOBPABK0125106 0062733200018 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 000,00- PLN 2 000,00 901971 0000000524017741 IWONA OLIASZ PL37109019710 Oliasz Iwona 000002 K 0007068798 Z4A0 29A 2391000000 XX 2 000,00 PLN 2 000,00 Suma strony 8 714,02 8 714,02 Skumulow. 1203 186 029,85 1203 186 029,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 130 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1203 186 029,85 1203 186 029,85 Zaliczka jednorazowa Oliasz Iwona XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00052709 040625 0440009499 030625 030625 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 7 220,19 PLN 7 220,19 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 7 220,19- PLN 7 220,19 00052710 040625 0440009500 030625 030625 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 64 481,45 PLN 64 481,45 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 64 481,45- PLN 64 481,45 00052711 040625 0440009501 030625 030625 RL PKOBPABK0125106 FI rozlicz.dok. 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 7 552,20 PLN 7 552,20 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 7 552,20- PLN 7 552,20 00052712 060625 0440009672 030625 030625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14 300,00 PLN 14 300,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14 300,00- PLN 14 300,00 00052713 060625 0440009896 030625 030625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 212,70 PLN 212,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 212,70- PLN 212,70 00052714 060625 0440009897 030625 030625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 187,30 PLN 187,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 187,30- PLN 187,30 00052715 060625 0440009918 030625 030625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,40 PLN 26,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,40- PLN 26,40 00052716 060625 0440009919 030625 030625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 28,80 PLN 28,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 28,80- PLN 28,80 00052717 060625 0440009925 030625 030625 RL 1905/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 70,30 PLN 70,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 70,30- PLN 70,30 00052718 060625 0440009926 030625 030625 RL 1905/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 67,20 PLN 67,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 67,20- PLN 67,20 00052719 060625 0440009927 030625 030625 RL 1905/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 291,96 PLN 291,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 291,96- PLN 291,96 00052720 060625 0440009928 030625 030625 RL 1905/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 423,23 PLN 423,23 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 423,23- PLN 423,23 00052721 060625 0440009929 030625 030625 RL 1905/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 24,72 PLN 24,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 24,72- PLN 24,72 Suma strony 94 886,45 94 886,45 Skumulow. 1203 280 916,30 1203 280 916,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 131 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1203 280 916,30 1203 280 916,30 00052722 060625 0440009930 030625 030625 RL 1905/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,13 PLN 13,13 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,13- PLN 13,13 00052723 060625 0440009931 030625 030625 RL 1905/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17,00 PLN 17,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 17,00- PLN 17,00 00052724 060625 0440009932 030625 030625 RL 1905/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,46 PLN 20,46 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,46- PLN 20,46 00052725 060625 0440009933 030625 030625 RL 1905/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 153,02 PLN 153,02 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 153,02- PLN 153,02 00052726 060625 0440009943 030625 030625 RL 811/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 829,00 PLN 829,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 829,00- PLN 829,00 00052727 100625 0440010043 030625 030625 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 434,53 PLN 434,53 Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 434,53- PLN 434,53 00052728 100625 0440010061 030625 030625 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 507,02 PLN 507,02 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 507,02- PLN 507,02 00052729 100625 0440010062 030625 030625 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 6 713,17 PLN 6 713,17 Rozr prac f pł bezos 000002 S 2393010000 Z4A0 50 6 713,17- PLN 6 713,17 00052730 110625 0440010068 030625 030625 RL FI rozlicz.dok. 17020823 MAGROSS Sp. z o.o. 000001 K 0001170984 Z4A0 27 2150000000 30,63 PLN 30,63 ul. Lubelska 37D 10-408 Olsztyn MAGROSS Sp. z o.o. 000002 K 0001170984 Z4A0 37 2150000000 30,63- PLN 30,63 ul. Lubelska 37D 10-408 Olsztyn 00052731 110625 0440010083 030625 030625 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 6 713,17 PLN 6 713,17 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 6 713,17- PLN 6 713,17 00052732 120625 0440010122 030625 030625 RL 17/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 265,60 PLN 2 265,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 265,60- PLN 2 265,60 00052733 120625 0440010199 030625 030625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 39 360,00 PLN 39 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 39 360,00- PLN 39 360,00 00052734 250625 0440010544 030625 030625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 360,00 PLN 2 360,00 Suma strony 59 416,73 57 056,73 Skumulow. 1203 340 333,03 1203 337 973,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 132 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1203 340 333,03 1203 337 973,03 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 360,00- PLN 2 360,00 00052735 250625 0440010615 030625 030625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 944,00 PLN 1 944,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 944,00- PLN 1 944,00 00052736 250625 0440010616 030625 030625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 194,50 PLN 2 194,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 194,50- PLN 2 194,50 00052737 250625 0440010617 030625 030625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 339,00 PLN 5 339,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 339,00- PLN 5 339,00 00052738 250625 0440010618 030625 030625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13 338,00 PLN 13 338,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13 338,00- PLN 13 338,00 00052739 250625 0440010619 030625 030625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7 671,60 PLN 7 671,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7 671,60- PLN 7 671,60 00052740 250625 0440010620 030625 030625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6 858,00 PLN 6 858,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6 858,00- PLN 6 858,00 00052741 250625 0440010621 030625 030625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 731,30 PLN 731,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 731,30- PLN 731,30 00052742 250625 0440010622 030625 030625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18 320,00 PLN 18 320,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 18 320,00- PLN 18 320,00 00052743 250625 0440010623 030625 030625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 616,00 PLN 3 616,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 616,00- PLN 3 616,00 00052744 250625 0440010624 030625 030625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 396,00 PLN 1 396,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 396,00- PLN 1 396,00 00052745 250625 0440010626 030625 030625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 492,00 PLN 492,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 492,00- PLN 492,00 00052746 250625 0440010627 030625 030625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 164,25 PLN 164,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 164,25- PLN 164,25 00052747 250625 0440010628 030625 030625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 200,75 PLN 200,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 200,75- PLN 200,75 00052748 250625 0440010629 030625 030625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 62 265,40 64 625,40 Skumulow. 1203 402 598,43 1203 402 598,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 133 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1203 402 598,43 1203 402 598,43 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 419,75 PLN 419,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 419,75- PLN 419,75 00052749 250625 0440010685 030625 030625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 216,00 PLN 1 216,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 216,00- PLN 1 216,00 00052750 250625 0440010686 030625 030625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 908,00 PLN 1 908,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 908,00- PLN 1 908,00 00052751 250625 0440010687 030625 030625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 214,99 PLN 214,99 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 214,99- PLN 214,99 00052752 250625 0440010688 030625 030625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 136,20 PLN 1 136,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 136,20- PLN 1 136,20 00052753 250625 0440010689 030625 030625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 560,00 PLN 560,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 560,00- PLN 560,00 00052754 250625 0440010887 030625 030625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 1 440,00 PLN 1 440,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 1 440,00- PLN 1 440,00 00052755 040725 0440011600 030625 030625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 17 459,18 PLN 17 459,18 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 17 459,18- PLN 17 459,18 00052756 040725 0440011732 030625 030625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 30,63 PLN 30,63 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 30,63- PLN 30,63 00052757 040625 0490009887 030625 030625 WB PKOB1AVT0125102 0062732500007 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 412,20 PLN 1 412,20 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 412,20- PLN 1 412,20 80102021370000950200071944 00052758 040625 0490009888 030625 030625 WB PKOB1AVT0125102 0062732500001 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 50,83 PLN 50,83 685 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 50,83- PLN 50,83 685 80102021370000950200071944 00052759 040625 0490009889 030625 030625 WB PKOB1AVT0125102 0062732500002 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 89,70 PLN 89,70 FV30/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 89,70- PLN 89,70 FV30/05/2025 80102021370000950200071944 00052760 040625 0490009890 030625 030625 WB PKOB1AVT0125102 0062732500003 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 655,50 PLN 655,50 Suma strony 26 592,98 25 937,48 Skumulow. 1203 429 191,41 1203 428 535,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 134 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1203 429 191,41 1203 428 535,91 1047/C/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 655,50- PLN 655,50 1047/C/05/2025 80102021370000950200071944 00052761 040625 0490009891 030625 030625 WB PKOB1AVT0125102 0062732500004 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 97,89 PLN 97,89 1195/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 97,89- PLN 97,89 1195/05/2025 80102021370000950200071944 00052762 040625 0490009892 030625 030625 WB PKOB1AVT0125102 0062732500005 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 172,50 PLN 172,50 FV00020/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 172,50- PLN 172,50 FV00020/04/2025 80102021370000950200071944 00052763 040625 0490009893 030625 030625 WB PKOB1AVT0125102 0062732500006 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 195,50 PLN 195,50 F/221/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 195,50- PLN 195,50 F/221/25 80102021370000950200071944 00052764 040625 0490009894 030625 030625 WB PKOB1APK0125022 0062732600001 17000035 PKOBP -inny pom PLN 000001 S 1309070001 Z4A0 40 507,02 PLN 507,02 Zasilenie rachunku płacowego Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 507,02- PLN 507,02 Zasilenie rachunku płacowego 00052765 040625 0490009895 030625 030625 WB PKOB1APK0125022 0062732600002 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 507,02 PLN 507,02 ekwiwalent za urlop Mroczkowski M. PKOBP -inny pom PLN 000002 S 1309070001 Z4A0 50 507,02- PLN 507,02 ekwiwalent za urlop Mroczkowski M. 00052766 040625 0490009896 030625 030625 WB PKOBPAPL0125041 0062733100001 17000035 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 6 713,17 PLN 6 713,17 Zasilenie rachunku płacowego Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 6 713,17- PLN 6 713,17 Zasilenie rachunku płacowego 00052767 040625 0490009897 030625 030625 WB PKOBPAPL0125041 0062733100002 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 6 713,17 PLN 6 713,17 Umowy zlecenie PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 6 713,17- PLN 6 713,17 Umowy zlecenie 00052768 040625 0490009898 030625 030625 WB PKOBPABK0125106 0062733200001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 50,83 PLN 50,83 685 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 50,83- PLN 50,83 685 13102010260000160203604923 00052769 040625 0490009899 030625 030625 WB PKOBPABK0125106 0062733200004 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 89,70 PLN 89,70 FV30/05/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 15 046,80 15 612,60 Skumulow. 1203 444 238,21 1203 444 148,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 135 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1203 444 238,21 1203 444 148,51 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 89,70- PLN 89,70 FV30/05/2025 13102010260000160203604923 00052770 040625 0490009900 030625 030625 WB PKOBPABK0125106 0062733200006 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 655,50 PLN 655,50 1047/C/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 655,50- PLN 655,50 1047/C/05/2025 13102010260000160203604923 00052771 040625 0490009901 030625 030625 WB PKOBPABK0125106 0062733200008 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 97,89 PLN 97,89 1195/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 97,89- PLN 97,89 1195/05/2025 13102010260000160203604923 00052772 040625 0490009902 030625 030625 WB PKOBPABK0125106 0062733200010 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 172,50 PLN 172,50 FV00020/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 172,50- PLN 172,50 FV00020/04/2025 13102010260000160203604923 00052773 040625 0490009903 030625 030625 WB PKOBPABK0125106 0062733200012 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 195,50 PLN 195,50 F/221/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 195,50- PLN 195,50 F/221/25 13102010260000160203604923 00052774 040625 0490009904 030625 030625 WB PKOBPABK0125106 0062733200014 17000035 Opłaty skarbowe 000001 S 4518200000 Z4A0 40 XX 21,00 PLN 21,00 W PODA TKACH 10205226 0000610204177895 OPŤATA SKAR PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 21,00- PLN 21,00 W PODA TKACH 10205226 0000610204177895 OPŤATA SKAR 00052775 040625 0490009905 030625 030625 WB PKOBPABK0125106 0062733200015 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 507,02 PLN 507,02 LOP 10201026 0000190202486124 ELTUR- ZASILENIE RAC PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 507,02- PLN 507,02 LOP 10201026 0000190202486124 ELTUR- ZASILENIE RAC 00052776 040625 0490009906 030625 030625 WB PKOBPABK0125106 0062733200016 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 6 713,17 PLN 6 713,17 10202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS MŤ ZASILENI PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 713,17- PLN 6 713,17 10202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS MŤ ZASILENI 00052777 040625 0490009907 030625 030625 WB PKOBPABK0125106 0062733200017 17000035 Szkolenia 000001 S 4424100000 Z4A0 40 XX 890,00 PLN 890,00 11402004 0000300285222102 PIOTR GRU REFINANSOWANIE PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 890,00- PLN 890,00 11402004 0000300285222102 PIOTR GRU REFINANSOWANIE 00052778 040625 0490009908 030625 030625 WB PKOBPABK0125106 0062733200019 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 552,20 PLN 7 552,20 71103015080000000818921000 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 7 552,20- PLN 7 552,20 Suma strony 16 804,78 16 894,48 Skumulow. 1203 461 042,99 1203 461 042,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 136 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1203 461 042,99 1203 461 042,99 71103015080000000818921000 00052779 040625 0490009909 030625 030625 WB PKOBPABK0125106 0062733200020 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 412,20 PLN 1 412,20 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 412,20- PLN 1 412,20 13102010260000160203604923 00052780 040625 0490009910 030625 030625 WB PKOBPABK0125106 0062733200022 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 037,74 PLN 5 037,74 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 5 037,74- PLN 5 037,74 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00052781 060625 0700001114 030625 060625 SF 9014022226 SD faktura VAT 17000015 EKO-TECH Przedsiebiorstwo 000001 D 0001013454 Z4A0 01 2050000000 B5 197,78 PLN 197,78 Usługowe sp. z o.o. Złomy SIENKIEWICZA 116/5 50-347 WROCŁAW PPO_Zlikw/sprz.MO 000002 S 7649910000 Z4A0 50 B5 160,80- PLN 160,80 ZŁOM AKUM.OŁÓW (KG) VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 B5 36,98- PLN 36,98 00052782 110625 0700001134 030625 110625 SF 9014022246 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 32 659,34 PLN 32 659,34 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 948,73- PLN 1 948,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 107,03- PLN 6 107,03 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 699,66- PLN 7 699,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 314,60- PLN 12 314,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 155,26- PLN 2 155,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 434,06- PLN 2 434,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00052783 110625 0700001135 030625 110625 SF 9014022247 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 747,18 PLN 3 747,18 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 046,49- PLN 3 046,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 700,69- PLN 700,69 00052784 120625 0700001151 030625 120625 SF 9014022263 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 404 575,67 PLN 404 575,67 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 Suma strony 447 629,91 43 054,24 Skumulow. 1203 908 672,90 1203 504 097,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 137 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1203 908 672,90 1203 504 097,23 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 328 923,31- PLN 328 923,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 75 652,36- PLN 75 652,36 00052785 170625 0700001162 030625 170625 SF 9014022274 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 26 369,40 PLN 26 369,40 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 686,02- PLN 1 686,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 930,86- PLN 4 930,86 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 972,58- PLN 11 972,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 779,94- PLN 7 779,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00052786 170625 0700001168 030625 170625 SF 9014022280 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 16 718,42 PLN 16 718,42 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 592,21- PLN 13 592,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 126,21- PLN 3 126,21 00052787 010725 0700001237 030625 010725 SF 9014022349 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 32 521,36 PLN 32 521,36 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 26 440,13- PLN 26 440,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 081,23- PLN 6 081,23 00052788 040725 0700001306 030625 040725 SF 9014022418 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 14 803,36 PLN 14 803,36 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 035,25- PLN 12 035,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 768,11- PLN 2 768,11 00052789 170625 0840000071 030625 130625 ZI 1387/2025 MM zakup nakł. inw. 17020823 Protech Sp. z o.o. 000001 K 0001148505 Z4A0 39D 2152200000 2D 1 771,20- PLN 1 771,20 M12 BPRT-202X SUBKOMPAKTOWA NITOWNICA MILWAUKEE Budowlanych 52/58 45-124 Opole RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 1 440,00 PLN 1 440,00 NITOWNICA AKU.MILWAUKEE M12 4933464405 > VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 331,20 PLN 331,20 00052790 060625 0850001680 030625 020625 ZM FA/001393/2025 MM zakup MiT 17020823 Suma strony 92 183,74 496 759,41 Skumulow. 1204 000 856,64 1204 000 856,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 138 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1204 000 856,64 1204 000 856,64 AESSEAL POLSKA Sp. z o.o. 000001 K 0001021739 Z4A0 31 2150000000 2A 17 589,00- PLN 17 589,00 90MM SMSS SIC/SIC/EPR USZCZEL.MECH. Mazańcowice 999 43-391 Mazańcowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14 300,00 PLN 14 300,00 USZCZEL.MECH.AESSEAL SMSS DN90 SIC/SIC/> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 289,00 PLN 3 289,00 00052791 090625 0850001696 030625 030625 ZM FV/796/2025 MM zakup MiT 17020823 MAGROSS Sp. z o.o. 000001 K 0001170984 Z4A0 31 2150000000 ** 2 562,27- PLN 2 562,27 MOLYKOTE MULTIGLISS 5 IN 1 SPRAY /400ML ul. Lubelska 37D 10-408 Olsztyn RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 055,10 PLN 1 055,10 PŁYN MOLYKOTE MULTI-GLISS/SPRAY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 027,95 PLN 1 027,95 PASTA MOLYKOTE RAPID SPRAY RZ-j.np_poza MM 000004 S 3059900000 Z4A0 40 VE 30,63 PLN 30,63 częściowa odmowa zapłąty Róż.dostawy i zamów 000005 S 3400000000 Z4A0 50 2A 0,10- PLN 0,10 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000006 S 7699990000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 zaokrąglenia VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 479,12 PLN 479,12 Róż.dostawy i zamów 000008 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,10 PLN 0,10 MAGROSS Sp. z o.o. 000009 K 0001170984 Z4A0 31 2150000000 ** 30,63- PLN 30,63 MOLYKOTE MULTIGLISS 5 IN 1 SPRAY /400ML ul. Lubelska 37D 10-408 Olsztyn 00052792 060625 0850001698 030625 030625 ZM FS3551/ZE/2025 MM zakup MiT 17020823 RBHP Sp. z o.o. 000001 K 0001195978 Z4A0 31 2150000000 2A 3 201,08- PLN 3 201,08 TRZEWIKI OCHRONNE WZ 707 PPO R 45 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 602,50 PLN 2 602,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.45 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 598,58 PLN 598,58 00052793 060625 0850001699 030625 030625 ZM FS3552/ZE/2025 MM zakup MiT 17020823 RBHP Sp. z o.o. 000001 K 0001195978 Z4A0 31 2150000000 2A 3 201,08- PLN 3 201,08 TRZEWIKI OCHRONNE WZ 707 PPO R 44 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 561,50 PLN 1 561,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.44 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 041,00 PLN 1 041,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.44 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 598,58 PLN 598,58 00052794 060625 0850001701 030625 030625 ZM 1905/2025 MM zakup MiT 17020823 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 ** 1 329,63- PLN 1 329,63 FARBA EMUL.10L DE'LUX BIELIN ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki Suma strony 26 584,16 27 913,79 Skumulow. 1204 027 440,80 1204 028 770,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 139 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1204 027 440,80 1204 028 770,43 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 70,30 PLN 70,30 FARBA EMULSYJNA BIAŁA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 67,20 PLN 67,20 ELEKTRODA OK 61.30 FI 2,5> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 291,96 PLN 291,96 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 423,23 PLN 423,23 NAKRĘTKA M20 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 24,72 PLN 24,72 ŚRUBA KL.8.8 M12X50 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,13 PLN 13,13 DĘTKA 4.80/4.00-8 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17,00 PLN 17,00 OPONA 4.00-8 1251-08400 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,46 PLN 20,46 WORKI 240L RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 153,02 PLN 153,02 WORKI NA ŚMIECI 120L Róż.dostawy i zamów 000011 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,02 PLN 0,02 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000012 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,02- PLN 0,02 zaokrąglenia VAT naliczony 000013 S 2211100000 Z4A0 40 2A 248,63 PLN 248,63 Róż.dostawy i zamów 000014 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,02- PLN 0,02 00052795 060625 0850001702 030625 030625 ZM 811/0/25 MM zakup MiT 17020823 Armatura Przemysłowa MEDI 000001 K 0001113341 Z4A0 31 2150000000 2A 1 019,67- PLN 1 019,67 Andrzej Korzeniowski ZAWÓR KUL.KOŁ WK4AGDN32 PN16 W Aleja Przyjaźni 1 45-573 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 829,00 PLN 829,00 ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY DN32 PN40 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 190,67 PLN 190,67 00052796 060625 0850001704 030625 030625 ZM FS-SF/117/25/6 MM zakup MiT 17020823 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000001 K 0001009650 Z4A0 31 2150000000 2A 112,15- PLN 112,15 RURA CYLINDROWA 80H8X90 ST52-3 BK+S/ E355+SR STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 91,18 PLN 91,18 RURA HONOWANA 80H8/90 L=350 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 20,97 PLN 20,97 00052797 090625 0850001712 030625 030625 ZM FV/5/6/25 MM zakup MiT 17020823 P.H.U. MAGO SERWIS 000001 K 0001080308 Z4A0 31 2150000000 2A 3 055,32- PLN 3 055,32 DEBUS PTFE ÓL SPRAY (400ML) Papieża Jana Pawła II 5A/2 58-400 KAMIENNA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 484,00 PLN 2 484,00 OLEJ TEFLONOWY PTFE OIL DEBUS 400ML VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 571,32 PLN 571,32 00052798 060625 0850001732 030625 050625 ZM F.VAT/3427/FSK/2 <<025 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 67,89- PLN 67,89 Sp. z o.o. Sp. k. LR03/AAA 1,5V BATERIA PANASONIC POWERLINE INDUSTRI Suma strony 5 516,81 4 255,07 Skumulow. 1204 032 957,61 1204 033 025,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 140 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1204 032 957,61 1204 033 025,50 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,40 PLN 26,40 BATERIA LR03 AAA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 28,80 PLN 28,80 BATERIA LR6 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 12,69 PLN 12,69 00052799 110625 0850001741 030625 050625 ZM FK/1/2025 MM zakup MiT 17020823 MAGROSS Sp. z o.o. 000001 K 0001170984 Z4A0 21 2150000000 VE 30,63 PLN 30,63 MOLYKOTE MULTIGLISS 5 IN 1 SPRAY ul. Lubelska 37D 10-408 Olsztyn RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 VE 30,63- PLN 30,63 korekta 85/1696 00052800 200625 0850001750 030625 050625 ZM 1826/06/2025 MM zakup MiT 17000036 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 31 2150000000 ** 92 675,95- PLN 92 675,95 USŁIGOWE I HANDLOWE BLACHA 20X1000X2000 S235JR+N ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 944,00 PLN 1 944,00 BLACHA 15X1500X3000 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 194,50 PLN 2 194,50 BLACHA 8X1500X3000 S235 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 339,00 PLN 5 339,00 DWUTEOWNIK HEA 180 S235JR RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13 338,00 PLN 13 338,00 DWUTEOWNIK HEA 160 S235JR RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7 671,60 PLN 7 671,60 DWUTEOWNIK HEA 140 S235JR RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6 858,00 PLN 6 858,00 DWUTEOWNIK HEA 120 S235 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 731,30 PLN 731,30 DWUTEOWNIK HEA 100 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 18 320,00 PLN 18 320,00 CEOWNIK C180 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 616,00 PLN 3 616,00 CEOWNIK NORMALNY 160MM RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 396,00 PLN 1 396,00 CEOWNIK NORMALNY 140MM GAT.ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6 820,00 PLN 6 820,00 CEOWNIK C120 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 805,60 PLN 805,60 CEOWNIK C120 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 492,00 PLN 492,00 CEOWNIK C100 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 164,25 PLN 164,25 KĄTOWNIK 50X50X5 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 200,75 PLN 200,75 KĄTOWNIK 60X60X6 RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 419,75 PLN 419,75 KĄTOWNIK 80X80X8 ST3S RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 216,00 PLN 1 216,00 BLACHA 20X1000X2000 ST3S/S235JR Suma strony 71 625,27 92 706,58 Skumulow. 1204 104 582,88 1204 125 732,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 141 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1204 104 582,88 1204 125 732,08 RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 908,00 PLN 1 908,00 BLACHA 15X1500X3000 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86 2A 214,99 PLN 214,99 KĄTOWNIK 60X60X5 RZ-j.np_materiały 000021 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 136,20 PLN 1 136,20 DWUTEOWNIK HEA 180 S235JR RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86 2A 560,00 PLN 560,00 CEOWNIK NORMALNY 160MM Róż.dostawy i zamów 000023 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,36- PLN 0,36 różnica przeliczeń PKO_Zaokrąg.małe róż 000024 S 7699990000 Z4A0 40 0,36 PLN 0,36 róznica przeliczeń VAT naliczony 000025 S 2211100000 Z4A0 40 2A 17 329,65 PLN 17 329,65 Róż.dostawy i zamów 000026 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,36 PLN 0,36 00052801 180625 0850001761 030625 030625 ZM FV/117/2025 MM zakup MiT 17020823 Fehchem Piotr Rodak 000001 K 0001176441 Z4A0 31 2150000000 2A 860,75- PLN 860,75 FCH - VAL LKM 2 - SMAR WYSOKOTEMPERATUROWY - (KART Bzowa 85/87/4 53-224 Wrocław RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 699,80 PLN 699,80 SMAR FCH-VAL LKM2 20 TUB PO A400G VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 160,95 PLN 160,95 00052802 050625 0880001738 030625 040625 ZU 23/06/2025/FMB MM zakup usług 17098039 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 1 251,43- PLN 1 251,43 SPÓŁKA JAWNA ATLAS GIPSAR UNI 5KG / CN: 6809 90 00 / EAN: 59054 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 1 017,42 PLN 1 017,42 ATLAS GIPSAR UNI 5KG / CN: 6809 90 00 / EAN: 59054 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 234,01 PLN 234,01 00052803 110625 0880001783 030625 040625 ZU 15-612063 MM zakup usług 17020823 Bilfinger ISP Poland Sp. 000001 K 0001041066 Z4A0 31 2150000000 2A 48 412,80- PLN 48 412,80 MONTAŻ IZOLACJI TERMICZNEJ NA POTRZEBY ELTUR-SERWI Prudnicka 40 47-300 KRAPKOWICE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 39 360,00 PLN 39 360,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 9 052,80 PLN 9 052,80 00052804 010725 0880001815 030625 110625 ZU 04/463/6/2025 MM zakup usług 17000036 EKO-TECH Przedsiebiorstwo 000001 K 0001013454 Z4A0 31 2150000000 8A 18 855,91- PLN 18 855,91 Usługowe sp. z o.o. USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW SIENKIEWICZA 116/5 50-347 WROCŁAW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 8A 17 459,18 PLN 17 459,18 ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 1 396,73 PLN 1 396,73 00052805 020725 0880001939 030625 300625 ZU 320/06/2025/FMB MM zakup usług 17000036 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 51,75- PLN 51,75 SPÓŁKA JAWNA NASADKA MAGNETYCZNA ZIELONA 2 Suma strony 90 530,45 69 433,00 Skumulow. 1204 195 113,33 1204 195 165,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 142 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1204 195 113,33 1204 195 165,08 59-225 CHOJNÓW Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 42,07 PLN 42,07 nasadka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 9,68 PLN 9,68 00052806 040625 0100008761 040625 040625 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 142,28- PLN 142,28 DONICA 40/60CM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 142,28 PLN 142,28 Transakcja ASKBN 00052807 040625 0100008762 040625 040625 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 142,28- PLN 142,28 DONICA 40/60CM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 142,28 PLN 142,28 Transakcja ASKBN 00052808 050625 0100008767 040625 040625 AA 5000434679 00000 5000434679 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 17,80 PLN 17,80 KŁÓDKA PATENTOWA 50/7 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 17,80- PLN 17,80 5000434679 000000000010414200 00052809 050625 0100008768 040625 040625 AA 5000434679 00000 5000434679 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 17,80 PLN 17,80 KŁÓDKA PATENTOWA 50/7 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 17,80- PLN 17,80 5000434679 000000000010414200 00052810 050625 0100008769 040625 040625 AA 5000434679 00000 5000434679 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 17,80 PLN 17,80 KŁÓDKA PATENTOWA 50/7 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 17,80- PLN 17,80 5000434679 000000000010414200 00052811 050625 0100008770 040625 040625 AA 5000434679 00000 5000434679 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 17,80 PLN 17,80 KŁÓDKA PATENTOWA 50/7 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 17,80- PLN 17,80 5000434679 000000000010414200 00052812 050625 0100008771 040625 040625 AA 5000434679 00000 5000434679 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 17,80 PLN 17,80 KŁÓDKA PATENTOWA 50/7 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 17,80- PLN 17,80 5000434679 000000000010414200 00052813 050625 0100008772 040625 040625 AA 5000434679 00000 5000434679 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 17,80 PLN 17,80 KŁÓDKA PATENTOWA 50/7 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 17,80- PLN 17,80 5000434679 000000000010414200 00052814 050625 0100008773 040625 040625 AA 5000434679 00000 5000434679 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 17,80 PLN 17,80 Suma strony 460,91 391,36 Skumulow. 1204 195 574,24 1204 195 556,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 143 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1204 195 574,24 1204 195 556,44 KŁÓDKA PATENTOWA 50/7 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 17,80- PLN 17,80 5000434679 000000000010414200 00052815 050625 0100008774 040625 040625 AA 5000434679 00000 5000434679 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 17,80 PLN 17,80 KŁÓDKA PATENTOWA 50/7 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 17,80- PLN 17,80 5000434679 000000000010414200 00052816 050625 0100008775 040625 040625 AA 5000434679 00000 5000434679 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 17,80 PLN 17,80 KŁÓDKA PATENTOWA 50/7 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 17,80- PLN 17,80 5000434679 000000000010414200 00052817 050625 0100008776 040625 040625 AA 5000434679 00000 5000434679 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 17,80 PLN 17,80 KŁÓDKA PATENTOWA 50/7 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 17,80- PLN 17,80 5000434679 000000000010414200 00052818 050625 0100008777 040625 040625 AA 5000434679 00000 5000434679 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 17,80 PLN 17,80 KŁÓDKA PATENTOWA 50/7 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 17,80- PLN 17,80 5000434679 000000000010414200 00052819 050625 0100008778 040625 040625 AA 5000434679 00000 5000434679 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 17,80 PLN 17,80 KŁÓDKA PATENTOWA 50/7 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 17,80- PLN 17,80 5000434679 000000000010414200 00052820 050625 0100008779 040625 040625 AA 5000434679 00000 5000434679 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 17,80 PLN 17,80 KŁÓDKA PATENTOWA 50/7 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 17,80- PLN 17,80 5000434679 000000000010414200 00052821 050625 0100008780 040625 040625 AA 5000434679 00000 5000434679 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 17,80 PLN 17,80 KŁÓDKA PATENTOWA 50/7 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 17,80- PLN 17,80 5000434679 000000000010414200 00052822 050625 0100008781 040625 040625 AA 5000434679 00000 5000434679 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 17,80 PLN 17,80 KŁÓDKA PATENTOWA 50/7 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 17,80- PLN 17,80 5000434679 000000000010414200 00052823 050625 0100008782 040625 040625 AA 5000434679 00000 5000434679 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 17,80 PLN 17,80 KŁÓDKA PATENTOWA 50/7 (M017) Suma strony 160,20 160,20 Skumulow. 1204 195 734,44 1204 195 716,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 144 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1204 195 734,44 1204 195 716,64 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 17,80- PLN 17,80 5000434679 000000000010414200 00052824 050625 0100008783 040625 040625 AA 5000434679 00000 5000434679 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 17,80 PLN 17,80 KŁÓDKA PATENTOWA 50/7 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 17,80- PLN 17,80 5000434679 000000000010414200 00052825 050625 0100008784 040625 040625 AA 5000434679 00000 5000434679 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 17,80 PLN 17,80 KŁÓDKA PATENTOWA 50/7 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 17,80- PLN 17,80 5000434679 000000000010414200 00052826 050625 0100008785 040625 040625 AA 5000434679 00000 5000434679 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 17,80 PLN 17,80 KŁÓDKA PATENTOWA 50/7 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 17,80- PLN 17,80 5000434679 000000000010414200 00052827 050625 0100008786 040625 040625 AA 5000434679 00000 5000434679 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 17,80 PLN 17,80 KŁÓDKA PATENTOWA 50/7 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 17,80- PLN 17,80 5000434679 000000000010414200 00052828 040625 0220002672 040625 040625 MP 2507/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 27,74 PLN 27,74 ZESTAW MONTAŻOWY 16X80 8SZT RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 27,74- PLN 27,74 ZESTAW MONTAŻOWY 16X80 8SZT 00052829 040625 0220002684 040625 040625 MP WZ/1480 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 KŁÓDKA PATENTOWA 50/7 (M017) RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 356,00- PLN 356,00 KŁÓDKA PATENTOWA 50/7 (M017) 00052830 040625 0220002686 040625 040625 MP 21/06/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 489,10 PLN 489,10 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 489,10- PLN 489,10 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 433,20 PLN 433,20 ZMYWACZ CLEANER ALL-TER 30 500ML RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 433,20- PLN 433,20 ZMYWACZ CLEANER ALL-TER 30 500ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 180,00 PLN 180,00 WAZELINA BIAŁA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 180,00- PLN 180,00 WAZELINA BIAŁA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 513,20 PLN 513,20 ŚRODEK GASKET REMOVER 400ML RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 513,20- PLN 513,20 Suma strony 2 070,44 2 088,24 Skumulow. 1204 197 804,88 1204 197 804,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 145 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1204 197 804,88 1204 197 804,88 ŚRODEK GASKET REMOVER 400ML Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 1 063,20 PLN 1 063,20 ODRDZEWIACZ MULTI 40 SPRAY 400ML RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 1 063,20- PLN 1 063,20 ODRDZEWIACZ MULTI 40 SPRAY 400ML Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 190,65 PLN 190,65 TAŚMA NAPRAWCZA DUCK TAPE BLACK 150 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 190,65- PLN 190,65 TAŚMA NAPRAWCZA DUCK TAPE BLACK 150 00052831 040625 0220002688 040625 040625 MP 21/06/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 114,66 PLN 114,66 ŚRODEK CZYSZCZĄCY AIR CON CLEANER 600ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 114,66- PLN 114,66 ŚRODEK CZYSZCZĄCY AIR CON CLEANER 600ML 00052832 040625 0220002690 040625 030625 MP WZ1148 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 318,00 PLN 318,00 PAPIER KSERO A4 W RYZACH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 318,00- PLN 318,00 PAPIER KSERO A4 W RYZACH Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 96,30 PLN 96,30 ZSZYWACZ LEITZ 5501 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 96,30- PLN 96,30 ZSZYWACZ LEITZ 5501 Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 27,60 PLN 27,60 TAŚMA PAKOWA PRZEZROCZYSTA 66MX48MM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 27,60- PLN 27,60 TAŚMA PAKOWA PRZEZROCZYSTA 66MX48MM 00052833 040625 0220002691 040625 030625 MP WZ1147 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 86,80 PLN 86,80 DZIURKACZ BIUROWY DUŻY NA 100 KARTEK RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 86,80- PLN 86,80 DZIURKACZ BIUROWY DUŻY NA 100 KARTEK Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 23,60 PLN 23,60 SPINACZ KOLOROWY 28MM OPAK.50SZT RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 23,60- PLN 23,60 SPINACZ KOLOROWY 28MM OPAK.50SZT Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 26,60 PLN 26,60 ZESZYT A4 W/KRATKĘ-TWARDA OKŁADKA 96 KA> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 26,60- PLN 26,60 ZESZYT A4 W/KRATKĘ-TWARDA OKŁADKA 96 KA> Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 73,80 PLN 73,80 OŁÓWEK AUTOMAT.0,7 BIC RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 73,80- PLN 73,80 OŁÓWEK AUTOMAT.0,7 BIC Materiały biurowe 000009 S 4121000000 Z4A0 81 38,20 PLN 38,20 KARTECZKI BIUROWE 83X83MM RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 38,20- PLN 38,20 KARTECZKI BIUROWE 83X83MM Materiały biurowe 000011 S 4121000000 Z4A0 81 20,95 PLN 20,95 PRZYBORNIK SIATKOWY NA KARTECZKI CZARNY RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 20,95- PLN 20,95 PRZYBORNIK SIATKOWY NA KARTECZKI CZARNY Suma strony 2 080,36 2 080,36 Skumulow. 1204 199 885,24 1204 199 885,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 146 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1204 199 885,24 1204 199 885,24 00052834 040625 0220002692 040625 030625 MP WZ1146 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 460,00 PLN 460,00 PAPIER KSERO A-4 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 460,00- PLN 460,00 PAPIER KSERO A-4 Materiały elektryczn 000003 S 4100300000 Z4A0 81 573,40 PLN 573,40 ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE SILNE RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 573,40- PLN 573,40 ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE SILNE Artykuły czystości 000005 S 4125000000 Z4A0 81 74,90 PLN 74,90 RĘCZNIKI PAPIEROWE ROLKA OPK.2SZT RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 74,90- PLN 74,90 RĘCZNIKI PAPIEROWE ROLKA OPK.2SZT Artykuły czystości 000007 S 4125000000 Z4A0 81 20,20 PLN 20,20 PIANKA CZYSZCZ.D/MONITORÓW LCD RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 20,20- PLN 20,20 PIANKA CZYSZCZ.D/MONITORÓW LCD Mater.informatyczne 000009 S 4123000000 Z4A0 81 40,40 PLN 40,40 SPRĘŻONE POWIETRZE SPRAY> RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 40,40- PLN 40,40 SPRĘŻONE POWIETRZE SPRAY> Materiały biurowe 000011 S 4121000000 Z4A0 81 7,90 PLN 7,90 NABÓJ D/PIÓRA PARKER DŁUGI RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 7,90- PLN 7,90 NABÓJ D/PIÓRA PARKER DŁUGI Materiały biurowe 000013 S 4121000000 Z4A0 81 16,40 PLN 16,40 SKOROSZYT PCV A4-WPINANY D/SEGREGATORA-> RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 16,40- PLN 16,40 SKOROSZYT PCV A4-WPINANY D/SEGREGATORA-> Materiały biurowe 000015 S 4121000000 Z4A0 81 4,10 PLN 4,10 SPINACZE OKRĄGŁE DOX 28MM NIKL 100SZT RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 4,10- PLN 4,10 SPINACZE OKRĄGŁE DOX 28MM NIKL 100SZT Materiały biurowe 000017 S 4121000000 Z4A0 81 98,00 PLN 98,00 SEGREGATOR NIEBIESKI A4 75MM RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 98,00- PLN 98,00 SEGREGATOR NIEBIESKI A4 75MM Materiały biurowe 000019 S 4121000000 Z4A0 81 8,20 PLN 8,20 ZSZYWKI 24/6 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 8,20- PLN 8,20 ZSZYWKI 24/6 00052835 040625 0220002693 040625 040625 MP DZ/4400257939 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 120,00 PLN 120,00 ŁOŻYSKO 6206 ZZ C3 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 120,00- PLN 120,00 ŁOŻYSKO 6206 ZZ C3 00052836 040625 0220002694 040625 030625 MP WZ1146 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały elektryczn 000001 S 4100300000 Z4A0 91- 573,40- PLN 573,40- ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE SILNE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 573,40 PLN 573,40- ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE SILNE Suma strony 850,10 850,10 Skumulow. 1204 200 735,34 1204 200 735,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 147 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1204 200 735,34 1204 200 735,34 00052837 040625 0220002695 040625 030625 MP WZ1146 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały elektryczn 000001 S 4100300000 Z4A0 81 86,01 PLN 86,01 ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE SILNE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 86,01- PLN 86,01 ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE SILNE 00052838 040625 0220002696 040625 030625 MP WZ1145 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 1 776,00 PLN 1 776,00 TONER KYOCERA TK-3400 BK RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 776,00- PLN 1 776,00 TONER KYOCERA TK-3400 BK Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 1 228,00 PLN 1 228,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280C CY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 228,00- PLN 1 228,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280C CY Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 1 228,00 PLN 1 228,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280M MA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 228,00- PLN 1 228,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280M MA 00052839 040625 0220002697 040625 030625 MP WZ1131 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Mater.informatyczne 000001 S 4123000000 Z4A0 81 277,80 PLN 277,80 TORBA NA LAPTOPA 17"> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 277,80- PLN 277,80 TORBA NA LAPTOPA 17"> 00052840 040625 0220002699 040625 020625 MP WZ1127 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 422,00 PLN 422,00 CZYŚCIWO MAKULATUROWE 400MM ADI RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 422,00- PLN 422,00 CZYŚCIWO MAKULATUROWE 400MM ADI Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 459,60 PLN 459,60 WORKI NA ŚMIECI STELLA 240L RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 459,60- PLN 459,60 WORKI NA ŚMIECI STELLA 240L Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 108,00 PLN 108,00 WORKI NA ŚMIECI STELLA 120L RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 108,00- PLN 108,00 WORKI NA ŚMIECI STELLA 120L 00052841 040625 0220002701 040625 040625 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 3 910,00 PLN 3 910,00 PRZEKSZTAŁTNIK DIODO. PD80/30 (80V/30A) RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 3 910,00- PLN 3 910,00 PRZEKSZTAŁTNIK DIODO. PD80/30 (80V/30A) 00052842 040625 0220002703 040625 020625 MP WZ1128 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 53,00 PLN 53,00 WORKI NA ŚMIECI 160L, GRUBE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 53,00- PLN 53,00 WORKI NA ŚMIECI 160L, GRUBE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 76,60 PLN 76,60 WORKI 240L RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 76,60- PLN 76,60 WORKI 240L Suma strony 9 625,01 9 625,01 Skumulow. 1204 210 360,35 1204 210 360,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 148 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1204 210 360,35 1204 210 360,35 00052843 040625 0220002704 040625 020625 MP WZ1128 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 53,00- PLN 53,00- WORKI NA ŚMIECI 160L, GRUBE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 53,00 PLN 53,00- WORKI NA ŚMIECI 160L, GRUBE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99- 76,60- PLN 76,60- WORKI 240L RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 76,60 PLN 76,60- WORKI 240L 00052844 040625 0220002705 040625 020625 MP WZ1128 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 53,00 PLN 53,00 WORKI NA ŚMIECI 160L, GRUBE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 53,00- PLN 53,00 WORKI NA ŚMIECI 160L, GRUBE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 76,60 PLN 76,60 WORKI 240L RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 76,60- PLN 76,60 WORKI 240L 00052845 050625 0220002717 040625 030625 MP ZAM.4500586733 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 63,00 PLN 63,00 RURA HONOWANA 80H8/90 L=350 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 63,00- PLN 63,00 RURA HONOWANA 80H8/90 L=350 00052846 050625 0220002718 040625 020625 MP ZAM.4500586781 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 128,00 PLN 128,00 PRZYŁĄCZKA PROSTA M20X1,5/M27X2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 128,00- PLN 128,00 PRZYŁĄCZKA PROSTA M20X1,5/M27X2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 30,50 PLN 30,50 PODKŁADKA METALOWO–GUM.METRYCZNA M6-M27 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 30,50- PLN 30,50 PODKŁADKA METALOWO–GUM.METRYCZNA M6-M27 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 495,00 PLN 1 495,00 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 495,00- PLN 1 495,00 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 00052847 050625 0220002720 040625 020625 MP WZ/1129 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 309,75 PLN 309,75 AKUMULATOR ICR 14500 LI-ION 3,7V 700MAH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 309,75- PLN 309,75 AKUMULATOR ICR 14500 LI-ION 3,7V 700MAH 00052848 050625 0220002721 040625 030625 MP ZAM.4500586733 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 63,00- PLN 63,00- RURA HONOWANA 80H8/90 L=350 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 63,00 PLN 63,00- RURA HONOWANA 80H8/90 L=350 00052849 050625 0220002723 040625 030625 MP ZAM.4500586733 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 91,18 PLN 91,18 Suma strony 2 054,43 1 963,25 Skumulow. 1204 212 414,78 1204 212 323,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 149 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1204 212 414,78 1204 212 323,60 RURA HONOWANA 80H8/90 L=350 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 91,18- PLN 91,18 RURA HONOWANA 80H8/90 L=350 00052850 050625 0220002733 040625 040625 MP 1933/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 53,30 PLN 53,30 ACETON 1L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 53,30- PLN 53,30 ACETON 1L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 79,40 PLN 79,40 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 79,40- PLN 79,40 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 61,80 PLN 61,80 ZAWIAS TOCZONY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 61,80- PLN 61,80 ZAWIAS TOCZONY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 5,41 PLN 5,41 SZCZOTKA TARCZOWA FI.100 TRZP.6 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 5,41- PLN 5,41 SZCZOTKA TARCZOWA FI.100 TRZP.6 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 10,81 PLN 10,81 SZCZOTKA TARCZOWA FI.100 TRZP.6 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 10,81- PLN 10,81 SZCZOTKA TARCZOWA FI.100 TRZP.6 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 13,52 PLN 13,52 SZCZOTKA DOCZOŁOWA RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 13,52- PLN 13,52 SZCZOTKA DOCZOŁOWA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 4,70 PLN 4,70 PAPIER ŚCIERNY TARCZA 125 RZEP RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 4,70- PLN 4,70 PAPIER ŚCIERNY TARCZA 125 RZEP Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 33,68 PLN 33,68 ZMIOTKA RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 33,68- PLN 33,68 ZMIOTKA Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 18,54 PLN 18,54 SZUFELKA METALOWA RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 18,54- PLN 18,54 SZUFELKA METALOWA 00052851 050625 0220002735 040625 040625 MP 20/06/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 516,00 PLN 2 516,00 PŁYN NEUTRAL EKO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 516,00- PLN 2 516,00 PŁYN NEUTRAL EKO 00052852 050625 0220002741 040625 040625 MP 2025/06/00762 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 79,68 PLN 79,68 ŁOŻYSKO 6207 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 79,68- PLN 79,68 ŁOŻYSKO 6207 00052853 050625 0220002746 040625 280525 MP WZ/7434/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Suma strony 2 876,84 2 968,02 Skumulow. 1204 215 291,62 1204 215 291,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 150 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1204 215 291,62 1204 215 291,62 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 42,00 PLN 42,00 NAKRĘTKA M8 OCYNK KL.8,8 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 42,00- PLN 42,00 NAKRĘTKA M8 OCYNK KL.8,8 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 28,00 PLN 28,00 PODKŁADKA FI8 OC RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 28,00- PLN 28,00 PODKŁADKA FI8 OC Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 280,00 PLN 280,00 ŚRUBA M30X170 KL. 10,9 PN-82101 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 280,00- PLN 280,00 ŚRUBA M30X170 KL. 10,9 PN-82101 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 14,00 PLN 14,00 NAKRĘTKA 6-KĄT.M 30 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 14,00- PLN 14,00 NAKRĘTKA 6-KĄT.M 30 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 5,60 PLN 5,60 PODKŁADKA FI.30 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 5,60- PLN 5,60 PODKŁADKA FI.30 00052854 050625 0220002747 040625 020625 MP WZ/1/6/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 484,00 PLN 2 484,00 OLEJ TEFLONOWY PTFE OIL DEBUS 400ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 484,00- PLN 2 484,00 OLEJ TEFLONOWY PTFE OIL DEBUS 400ML 00052855 050625 0220002750 040625 040625 MP WZ/1479/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 283,92 PLN 283,92 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 283,92- PLN 283,92 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 718,80 PLN 718,80 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 718,80- PLN 718,80 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 220,00 PLN 220,00 KLEJ LOCTITE 243 ZABEZP.GWINTÓW 50ML RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 220,00- PLN 220,00 KLEJ LOCTITE 243 ZABEZP.GWINTÓW 50ML 00052856 050625 0220002751 040625 040625 MP WZ/1481/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 311,88 PLN 311,88 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 311,88- PLN 311,88 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM 00052857 050625 0220002752 040625 030625 MP WZ/796/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 055,10 PLN 1 055,10 PŁYN MOLYKOTE MULTI-GLISS/SPRAY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 055,10- PLN 1 055,10 PŁYN MOLYKOTE MULTI-GLISS/SPRAY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 027,95 PLN 1 027,95 PASTA MOLYKOTE RAPID SPRAY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 027,95- PLN 1 027,95 Suma strony 6 471,25 6 471,25 Skumulow. 1204 221 762,87 1204 221 762,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 151 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1204 221 762,87 1204 221 762,87 PASTA MOLYKOTE RAPID SPRAY 00052858 050625 0220002753 040625 030625 MP FV/1434/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 13 120,00 PLN 13 120,00 USZCZELNIENIE MECH.SMSS DN85 AESSEAL RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 13 120,00- PLN 13 120,00 USZCZELNIENIE MECH.SMSS DN85 AESSEAL 00052859 050625 0220002757 040625 040625 MP ZA/4500586253 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 300,00 PLN 300,00 ROZCIEŃCZALNIK RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 300,00- PLN 300,00 ROZCIEŃCZALNIK Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 550,00 PLN 550,00 FARBA PODKŁAD. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 550,00- PLN 550,00 FARBA PODKŁAD. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 930,00 PLN 930,00 FARBA SIGMAFAST 210HS RAL 1015 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 930,00- PLN 930,00 FARBA SIGMAFAST 210HS RAL 1015 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 620,00 PLN 620,00 FARBA SIGMAFAST 210HS RAL 7035 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 620,00- PLN 620,00 FARBA SIGMAFAST 210HS RAL 7035 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 310,00 PLN 310,00 FARBA SIGMAFAST 210HS RAL 7031 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 310,00- PLN 310,00 FARBA SIGMAFAST 210HS RAL 7031 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 270,00 PLN 270,00 FARBA SIGMAFAST 210HS RAL 6032 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 270,00- PLN 270,00 FARBA SIGMAFAST 210HS RAL 6032 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 280,00 PLN 280,00 FARBA SIGMAFAST 210HS RAL 5019 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 280,00- PLN 280,00 FARBA SIGMAFAST 210HS RAL 5019 00052860 090625 0220002815 040625 060625 MP FV/759 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 49,00 PLN 49,00 TRZONEK DO MŁOTKA 2 KG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 49,00- PLN 49,00 TRZONEK DO MŁOTKA 2 KG Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 45,30 PLN 45,30 SZCZOTKA GARNKOWA Z/GWINTEM FI.60_M14 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 45,30- PLN 45,30 SZCZOTKA GARNKOWA Z/GWINTEM FI.60_M14 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 151,02 PLN 151,02 SZCZOTKA TARCZOWA FI125 M14 INOX> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 151,02- PLN 151,02 SZCZOTKA TARCZOWA FI125 M14 INOX> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 150,00 PLN 150,00 TARCZA WIDIOWA BOSCH 230X2,8X30/48Z> RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 150,00- PLN 150,00 TARCZA WIDIOWA BOSCH 230X2,8X30/48Z> Suma strony 16 775,32 16 775,32 Skumulow. 1204 238 538,19 1204 238 538,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 152 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1204 238 538,19 1204 238 538,19 00052861 110625 0220002870 040625 040625 MP FV/960/25 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 990,00 PLN 990,00 KOLANO HAMBURSKIE DN 40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 990,00- PLN 990,00 KOLANO HAMBURSKIE DN 40 00052862 120625 0220002889 040625 040625 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 14 980,00 PLN 14 980,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 14 980,00- PLN 14 980,00 POZ.USŁUGI 00052863 180625 0220002977 040625 160625 MP FV/1971/06/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 350,00 PLN 350,00 BLACHA 2X1250X2500 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 350,00- PLN 350,00 BLACHA 2X1250X2500 ST3S/S235JR 00052864 040625 0230004011 040625 040625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 546,00- PLN 546,00 PRĘT OKR.FI75 GAT.C45 WALC. Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 546,00 PLN 546,00 PRĘT OKR.FI75 GAT.C45 WALC. 00052865 040625 0230004012 040625 040625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 620,00- PLN 1 620,00 BLACHA 3X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 620,00 PLN 1 620,00 BLACHA 3X1500X3000 ST3S/S235JR 00052866 040625 0230004013 040625 040625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 89,22- PLN 89,22 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 89,22 PLN 89,22 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% 00052867 040625 0230004014 040625 040625 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00052868 040625 0230004015 040625 040625 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 919,64- PLN 2 919,64 REDUKTOR CIŚNIENIA FLR36 100MM > Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 2 919,64 PLN 2 919,64 REDUKTOR CIŚNIENIA FLR36 100MM > 00052869 040625 0230004016 040625 040625 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 497,00- PLN 1 497,00 SONDA HYDROSTATYCZNA SG-25 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 1 497,00 PLN 1 497,00 SONDA HYDROSTATYCZNA SG-25 Suma strony 23 004,26 23 004,26 Skumulow. 1204 261 542,45 1204 261 542,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 153 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1204 261 542,45 1204 261 542,45 00052870 040625 0230004018 040625 040625 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 177,00- PLN 177,00 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 177,00 PLN 177,00 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 00052871 040625 0230004019 040625 040625 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 737,50- PLN 737,50 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 737,50 PLN 737,50 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 00052872 040625 0230004020 040625 040625 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 258,00- PLN 258,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 258,00 PLN 258,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 141,00- PLN 141,00 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 141,00 PLN 141,00 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 10,08- PLN 10,08 RĘKAWICE BAWEŁNIANE NAKRAPIANE PCV Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 10,08 PLN 10,08 RĘKAWICE BAWEŁNIANE NAKRAPIANE PCV 00052873 040625 0230004021 040625 040625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5,00- PLN 5,00 KOŃCÓWKA KABL.HI 1,5/10 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 KOŃCÓWKA KABL.HI 1,5/10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 53,00- PLN 53,00 ZŁĄCZKA 5-PRZEW.WAGO 2273-205 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 53,00 PLN 53,00 ZŁĄCZKA 5-PRZEW.WAGO 2273-205 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 19,60- PLN 19,60 DŁAWIK BAKIELITOWY PG-16 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 19,60 PLN 19,60 DŁAWIK BAKIELITOWY PG-16 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 19,26- PLN 19,26 LISTWA ZACISK./ZŁĄCZKA GWINT./LZ-2,5 MM> Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 19,26 PLN 19,26 LISTWA ZACISK./ZŁĄCZKA GWINT./LZ-2,5 MM> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 113,46- PLN 113,46 PUSZKA DK 0400 GZ IP66 104X104X70 HENSEL Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 113,46 PLN 113,46 PUSZKA DK 0400 GZ IP66 104X104X70 HENSEL 00052874 040625 0230004022 040625 040625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5,79- PLN 5,79 KOŃCÓWKA KABL.KO 35/12 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 5,79 PLN 5,79 KOŃCÓWKA KABL.KO 35/12 00052875 040625 0230004023 040625 040625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Suma strony 1 539,69 1 539,69 Skumulow. 1204 263 082,14 1204 263 082,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 154 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1204 263 082,14 1204 263 082,14 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 89,10- PLN 89,10 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 89,10 PLN 89,10 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 00052876 040625 0230004024 040625 040625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4 690,56- PLN 4 690,56 ZESTAW USZCZ.WŁAZ TRANSFLEX 6461B Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 4 690,56 PLN 4 690,56 ZESTAW USZCZ.WŁAZ TRANSFLEX 6461B Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 67,76- PLN 67,76 DYSZA TNĄCA ROW.NR 4 PERUN 196-3540 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 67,76 PLN 67,76 DYSZA TNĄCA ROW.NR 4 PERUN 196-3540 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 17,64- PLN 17,64 OSŁONA IZOLACYJNA UCHWYT SPAW.K 160 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 17,64 PLN 17,64 OSŁONA IZOLACYJNA UCHWYT SPAW.K 160 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 110,62- PLN 110,62 DYSZA PODGRZEW.NR2 PERUN 196-3610 X16A Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 110,62 PLN 110,62 DYSZA PODGRZEW.NR2 PERUN 196-3610 X16A Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 944,00- PLN 944,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY ID RED 800ML Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 944,00 PLN 944,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY ID RED 800ML Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 1 043,50- PLN 1 043,50 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 1 043,50 PLN 1 043,50 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 508,00- PLN 508,00 PREPARAT STRIP OFF AERO Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 508,00 PLN 508,00 PREPARAT STRIP OFF AERO 00052877 040625 0230004025 040625 040625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 711,20- PLN 711,20 PREPARAT STRIP OFF AERO Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 711,20 PLN 711,20 PREPARAT STRIP OFF AERO Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 460,90- PLN 1 460,90 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 1 460,90 PLN 1 460,90 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 472,00- PLN 472,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY ID RED 800ML Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 472,00 PLN 472,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY ID RED 800ML 00052878 040625 0230004026 040625 040625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 472,00- PLN 472,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY ID RED 800ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 472,00 PLN 472,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY ID RED 800ML Suma strony 10 587,28 10 587,28 Skumulow. 1204 273 669,42 1204 273 669,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 155 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1204 273 669,42 1204 273 669,42 00052879 040625 0230004027 040625 040625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00052880 040625 0230004028 040625 040625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00052881 040625 0230004029 040625 040625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00052882 040625 0230004030 040625 040625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 395,60- PLN 395,60 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 395,60 PLN 395,60 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 675,10- PLN 675,10 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 675,10 PLN 675,10 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00052883 040625 0230004031 040625 040625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 136,40- PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00052884 040625 0230004034 040625 040625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,55- PLN 4,55 PĘDZEL PŁASKI 35MM Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 4,55 PLN 4,55 PĘDZEL PŁASKI 35MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 3,23- PLN 3,23 PĘDZEL PŁASKI 50 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 3,23 PLN 3,23 PĘDZEL PŁASKI 50 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 69,30- PLN 69,30 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 69,30 PLN 69,30 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 515,70- PLN 515,70 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 515,70 PLN 515,70 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 Suma strony 1 912,88 1 912,88 Skumulow. 1204 275 582,30 1204 275 582,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 156 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1204 275 582,30 1204 275 582,30 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 112,86- PLN 112,86 UTWARDZACZ 061 Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 112,86 PLN 112,86 UTWARDZACZ 061 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 200,88- PLN 200,88 UTWARDZACZ 061 Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 200,88 PLN 200,88 UTWARDZACZ 061 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 179,10- PLN 179,10 ROZCIEŃCZALNIK Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 179,10 PLN 179,10 ROZCIEŃCZALNIK Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 673,83- PLN 673,83 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR P RAL 9002 J> Materiały chemiczne 000016 S 4100500000 Z4A0 81 673,83 PLN 673,83 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR P RAL 9002 J> 00052885 050625 0230004055 040625 040625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 737,50 PLN 737,50- TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 91- 737,50- PLN 737,50- TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 00052886 040625 0370000592 040625 040625 PK 02/RM/06/2025 FI PK 17098039 Materiały budowlane 000001 S 4100100000 Z4A0 50 5 895,00- PLN 5 895,00 GRYS 8-16 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 5 895,00 PLN 5 895,00 GRYS 8-16 00052887 050625 0380001245 040625 040625 PO PKOBPABK0125107 0062755600003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 11 988,81 PLN 11 988,81 9014021916 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 D 0002000049 Z4A0 15 2000000000 11 988,81- PLN 11 988,81 9014021916 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00052888 050625 0380001246 040625 040625 PO PKOBPABK0125107 0062755600060 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 65 669,70 PLN 65 669,70 9014021908 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 65 669,70- PLN 65 669,70 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021908 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00052889 050625 0380001247 040625 040625 PO PKOBPABK0125107 0062755600062 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 82 223,45 PLN 82 223,45 9014021910 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 82 223,45- PLN 82 223,45 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021910 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00052890 050625 0380001248 040625 040625 PO PKOBPABK0125107 0062755600064 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 7 697,60 PLN 7 697,60 Suma strony 173 903,73 166 206,13 Skumulow. 1204 449 486,03 1204 441 788,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 157 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1204 449 486,03 1204 441 788,43 9014021920 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 7 697,60- PLN 7 697,60 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021920 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00052891 050625 0380001249 040625 040625 PO PKOBPABK0125107 0062755600066 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 73 406,40 PLN 73 406,40 9014021918 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 73 406,40- PLN 73 406,40 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021918 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00052892 050625 0380001250 040625 040625 PO PKOBPABK0125107 0062755600068 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 29 815,20 PLN 29 815,20 9014021917 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 29 815,20- PLN 29 815,20 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021917 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00052893 050625 0380001251 040625 040625 PO PKOBPABK0125107 0062755600070 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 20 405,91 PLN 20 405,91 9014021911 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 20 405,91- PLN 20 405,91 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021911 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00052894 050625 0380001252 040625 040625 PO PKOBPABK0125107 0062755600072 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 081,03 PLN 1 081,03 9014021921 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 1 081,03- PLN 1 081,03 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021921 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00052895 050625 0380001253 040625 040625 PO PKOBPABK0125107 0062755600074 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 81 093,90 PLN 81 093,90 9014021909 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 81 093,90- PLN 81 093,90 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021909 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00052896 050625 0380001254 040625 040625 PO PKOBPABK0125107 0062755600076 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 409,48 PLN 1 409,48 9014021919 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 1 409,48- PLN 1 409,48 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021919 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00052897 050625 0420003843 040625 040625 PW PKOBPABK0125107 0062755600002 17020823 Suma strony 207 211,92 214 909,52 Skumulow. 1204 656 697,95 1204 656 697,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 158 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1204 656 697,95 1204 656 697,95 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 339,04- PLN 339,04 1888339087 52103015080000000817988008 Henkel Polska Sp. z o.o. 000002 K 0001213319 Z4A0 25 2150000000 339,04 PLN 339,04 1888339087 52103015080000000817988008 Domaniewska 41 02-672 Warszawa 00052898 050625 0420003844 040625 040625 PW PKOBPABK0125107 0062755600007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 928,60- PLN 5 928,60 SPF/25/05/0007 28150010121210101695460000 ARCUS S.A. 000002 K 0001003993 Z4A0 29D 2152200000 5 928,60 PLN 5 928,60 SPF/25/05/0007 28150010121210101695460000 Kolejowa 5/7 01-217 WARSZAWA 00052899 050625 0420003845 040625 040625 PW PKOBPABK0125107 0062755600009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 652,48- PLN 652,48 2504300101353 81102010262883000018546808 POLKOMTEL SP. Z O.O. 000002 K 0001005554 Z4A0 25 2150000000 652,48 PLN 652,48 2504300101353 81102010262883000018546808 ul. Konstruktorska 4 02-673 Warszawa 00052900 050625 0420003846 040625 040625 PW PKOBPABK0125107 0062755600011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 46,46- PLN 46,46 2504300101351 11102010262883000018515864 POLKOMTEL SP. Z O.O. 000002 K 0001005554 Z4A0 25 2150000000 46,46 PLN 46,46 2504300101351 11102010262883000018515864 ul. Konstruktorska 4 02-673 Warszawa 00052901 050625 0420003847 040625 040625 PW PKOBPABK0125107 0062755600013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 20 844,60- PLN 20 844,60 FA/25/W/2516007 60114010100000360656001001 BP TECHEM SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0001012560 Z4A0 25 2150000000 20 844,60 PLN 20 844,60 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FA/25/W/2516007 60114010100000360656001001 LUDWINOWSKA 17 02-856 Warszawa 00052902 050625 0420003848 040625 040625 PW PKOBPABK0125107 0062755600015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 734,29- PLN 2 734,29 7762552641 93105012141000002239413475 Messer Polska Sp.zo.o. 000002 K 0001016523 Z4A0 25 2150000000 2 734,29 PLN 2 734,29 7762552641 93105012141000002239413475 Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów 00052903 050625 0420003849 040625 040625 PW PKOBPABK0125107 0062755600017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 12 066,30- PLN 12 066,30 45/04/2025 50150015171215100547040000 PARTNER Banaszak Smolibow 000002 K 0001026831 Z4A0 25 2150000000 12 066,30 PLN 12 066,30 Spółka Jawna 45/04/2025 50150015171215100547040000 OKRZEI 8 64-100 LESZNO Suma strony 42 611,77 42 611,77 Skumulow. 1204 699 309,72 1204 699 309,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 159 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1204 699 309,72 1204 699 309,72 00052904 050625 0420003850 040625 040625 PW PKOBPABK0125107 0062755600019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 369,79- PLN 369,79 114/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 369,79 PLN 369,79 114/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00052905 050625 0420003851 040625 040625 PW PKOBPABK0125107 0062755600021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 950,03- PLN 2 950,03 113/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 2 950,03 PLN 2 950,03 113/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00052906 050625 0420003852 040625 040625 PW PKOBPABK0125107 0062755600023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 37 195,20- PLN 37 195,20 258S00262402521 20124031031111000034857609 Climbex sp. z o.o. 000002 K 0001041028 Z4A0 25 2150000000 37 195,20 PLN 37 195,20 258S00262402521 20124031031111000034857609 DOBRZEŃSKA 64 45-920 OPOLE 00052907 050625 0420003853 040625 040625 PW PKOBPABK0125107 0062755600025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 158,62- PLN 5 158,62 106/Z 87109019710000000524010342 PORTAL II 000002 K 0001080304 Z4A0 25 2150000000 5 158,62 PLN 5 158,62 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA 106/Z 87109019710000000524010342 LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC 00052908 050625 0420003854 040625 040625 PW PKOBPABK0125107 0062755600027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 856,70- PLN 856,70 105/Z 87109019710000000524010342 PORTAL II 000002 K 0001080304 Z4A0 25 2150000000 856,70 PLN 856,70 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA 105/Z 87109019710000000524010342 LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC 00052909 050625 0420003855 040625 040625 PW PKOBPABK0125107 0062755600029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 105,00- PLN 105,00 FV/0352/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 105,00 PLN 105,00 FV/0352/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00052910 050625 0420003856 040625 040625 PW PKOBPABK0125107 0062755600031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 895,50- PLN 895,50 FV/0351/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 895,50 PLN 895,50 FV/0351/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Suma strony 47 530,84 47 530,84 Skumulow. 1204 746 840,56 1204 746 840,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 160 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1204 746 840,56 1204 746 840,56 00052911 050625 0420003857 040625 040625 PW PKOBPABK0125107 0062755600033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 185,00- PLN 185,00 FV/0355/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 185,00 PLN 185,00 FV/0355/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00052912 050625 0420003858 040625 040625 PW PKOBPABK0125107 0062755600035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 713,40- PLN 713,40 3473/05/2025 38105019081000002313077857 RAWA POLSKA spółka z ogra 000002 K 0001082248 Z4A0 25 2150000000 713,40 PLN 713,40 odpowiedzialnością spółka komandyto 3473/05/2025 38105019081000002313077857 JARZĘBINOWA 5 58-100 ŚWIDNICA 00052913 050625 0420003859 040625 040625 PW PKOBPABK0125107 0062755600037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 112,86- PLN 5 112,86 3472/05/2025 38105019081000002313077857 RAWA POLSKA spółka z ogra 000002 K 0001082248 Z4A0 25 2150000000 5 112,86 PLN 5 112,86 odpowiedzialnością spółka komandyto 3472/05/2025 38105019081000002313077857 JARZĘBINOWA 5 58-100 ŚWIDNICA 00052914 050625 0420003860 040625 040625 PW PKOBPABK0125107 0062755600039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 965,38- PLN 965,38 FS/2025/06297 13116022020000000061735735 ASKO-TECH Sp. z o.o. 000002 K 0001087691 Z4A0 25 2150000000 965,38 PLN 965,38 FS/2025/06297 13116022020000000061735735 Szczawiowa 57A 70-010 Szczecin 00052915 050625 0420003861 040625 040625 PW PKOBPABK0125107 0062755600041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 252,63- PLN 1 252,63 159/KXC/04/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 1 252,63 PLN 1 252,63 159/KXC/04/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00052916 050625 0420003862 040625 040625 PW PKOBPABK0125107 0062755600043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 938,40- PLN 9 938,40 96/04/2025 49105015041000009030945183 FIRMA HANDLOWA EURO-STAND 000002 K 0001161556 Z4A0 25 2150000000 9 938,40 PLN 9 938,40 ANTONI KRÓL ANDRZEJ KRÓL 96/04/2025 49105015041000009030945183 Oświęcimska 100a 45-641 Opole 00052917 050625 0420003863 040625 040625 PW PKOBPABK0125107 0062755600045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 904,04- PLN 1 904,04 FSKU/2025/05/00 55105014611000009031459028 PROTEKT GRZEGORZ ŁASZKIEW 000002 K 0001183843 Z4A0 25 2150000000 1 904,04 PLN 1 904,04 OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FSKU/2025/05/00 55105014611000009031459028 Starorudzka 9 Suma strony 20 071,71 20 071,71 Skumulow. 1204 766 912,27 1204 766 912,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 161 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1204 766 912,27 1204 766 912,27 93-403 Łódź 00052918 050625 0420003864 040625 040625 PW PKOBPABK0125107 0062755600047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 32 545,80- PLN 32 545,80 3/U/04/2025 53105017641000009080692610 PSFI SERVICE SP. Z O.O. 000002 K 0001186841 Z4A0 25 2150000000 32 545,80 PLN 32 545,80 3/U/04/2025 53105017641000009080692610 Czatkowska 5a 83-110 TCZEW 00052919 050625 0420003865 040625 040625 PW PKOBPABK0125107 0062755600049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 857,92- PLN 2 857,92 9011180385 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 2 857,92 PLN 2 857,92 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011180385 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00052920 050625 0420003866 040625 040625 PW PKOBPABK0125107 0062755600051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 60,00- PLN 60,00 9011180448 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 60,00 PLN 60,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011180448 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00052921 050625 0420003867 040625 040625 PW PKOBPABK0125107 0062755600053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 149 691,00- PLN 149 691,00 9012040934 76102010260000170202321206 BESTGUM POLSKA SPÓŁKA 000002 K 0002000047 Z4A0 25 2100000000 149 691,00 PLN 149 691,00 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9012040934 76102010260000170202321206 Św. Barbary 3 97-427 Rogowiec 00052922 050625 0420003868 040625 040625 PW PKOBPABK0125107 0062755600055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 532,03- PLN 532,03 9001581586 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 25 2100000000 532,03 PLN 532,03 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001581586 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00052923 050625 0420003869 040625 040625 PW PKOBPABK0125107 0062755600057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 598,73- PLN 2 598,73 9001581584 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 25 2100000000 2 598,73 PLN 2 598,73 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001581584 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00052924 050625 0420003870 040625 040625 PW PKOBPABK0125107 0062755600059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 028,12- PLN 1 028,12 9001581582 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 25 2100000000 1 028,12 PLN 1 028,12 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001581582 89124031031111000034830468 Suma strony 189 313,60 189 313,60 Skumulow. 1204 956 225,87 1204 956 225,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 162 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1204 956 225,87 1204 956 225,87 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00052925 050625 0420003871 040625 040625 PW PKOBPABK0125107 0062755600078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 786,00- PLN 2 786,00 OWY NR DHZ/11/4604/UP/2025 14401244 00000 ZWROT 70 SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000002 K 0001043336 Z4A0 29E 2158000000 2 786,00 PLN 2 786,00 OWY NR DHZ/11/4604/UP/2025 14401244 00000 ZWROT 70 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE 00052926 050625 0420003872 040625 040625 PW PKOBPABK0125107 0062755600081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 900,31- PLN 5 900,31 PROFORMAZK24/MA 14102014620000790200190553 MOTOBUS SPÓŁKA Z OGRANICZ 000002 K 0001085088 Z4A0 29A 2051000000 XX 5 900,31 PLN 5 900,31 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ *Proforma ZK 24/MAG/06/2025 Nakielska 211a 85-350 Bydgoszcz 00052927 040625 0440009510 040625 040625 RL WZ1128 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 53,00 PLN 53,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 53,00- PLN 53,00 00052928 040625 0440009511 040625 040625 RL WZ1128 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 76,60 PLN 76,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 76,60- PLN 76,60 00052929 040625 0440009512 040625 040625 RL WZ1146 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 573,40 PLN 573,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 573,40- PLN 573,40 00052930 050625 0440009570 040625 040625 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 14 377,84 PLN 14 377,84 Rozr prac f pł bezos 000002 S 2393010000 Z4A0 50 14 377,84- PLN 14 377,84 00052931 050625 0440009571 040625 040625 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 14 377,84 PLN 14 377,84 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 14 377,84- PLN 14 377,84 00052932 050625 0440009572 040625 040625 RL PKOBPABK0125107 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 374 791,48 PLN 374 791,48 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 11 988,81- PLN 11 988,81 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 362 802,67- PLN 362 802,67 00052933 050625 0440009573 040625 040625 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 127 195,56 PLN 127 195,56 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 127 195,56- PLN 127 195,56 00052934 050625 0440009634 040625 040625 RL ZAM.4500586733 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 63,00 PLN 63,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 63,00- PLN 63,00 00052935 060625 0440009673 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 776,00 PLN 1 776,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 776,00- PLN 1 776,00 Suma strony 541 971,03 541 971,03 Skumulow. 1205 498 196,90 1205 498 196,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 163 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1205 498 196,90 1205 498 196,90 00052936 060625 0440009674 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 228,00 PLN 1 228,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 228,00- PLN 1 228,00 00052937 060625 0440009675 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 228,00 PLN 1 228,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 228,00- PLN 1 228,00 00052938 060625 0440009677 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 422,00 PLN 422,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 422,00- PLN 422,00 00052939 060625 0440009678 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 459,60 PLN 459,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 459,60- PLN 459,60 00052940 060625 0440009679 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 108,00 PLN 108,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 108,00- PLN 108,00 00052941 060625 0440009680 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 42,00 PLN 42,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 42,00- PLN 42,00 00052942 060625 0440009681 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 28,00 PLN 28,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 28,00- PLN 28,00 00052943 060625 0440009682 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 280,00 PLN 280,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 280,00- PLN 280,00 00052944 060625 0440009683 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,00 PLN 14,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,00- PLN 14,00 00052945 060625 0440009684 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,60 PLN 5,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,60- PLN 5,60 00052946 060625 0440009685 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 277,80 PLN 277,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 277,80- PLN 277,80 00052947 060625 0440009686 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 309,75 PLN 309,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 309,75- PLN 309,75 00052948 060625 0440009687 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 53,00 PLN 53,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 53,00- PLN 53,00 00052949 060625 0440009688 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 76,60 PLN 76,60 Suma strony 4 532,35 4 455,75 Skumulow. 1205 502 729,25 1205 502 652,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 164 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1205 502 729,25 1205 502 652,65 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 76,60- PLN 76,60 00052950 060625 0440009689 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 86,80 PLN 86,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 86,80- PLN 86,80 00052951 060625 0440009690 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,60 PLN 23,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 23,60- PLN 23,60 00052952 060625 0440009691 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,60 PLN 26,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,60- PLN 26,60 00052953 060625 0440009692 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 73,80 PLN 73,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 73,80- PLN 73,80 00052954 060625 0440009693 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 38,20 PLN 38,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 38,20- PLN 38,20 00052955 060625 0440009694 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,95 PLN 20,95 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,95- PLN 20,95 00052956 060625 0440009695 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 460,00 PLN 460,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 460,00- PLN 460,00 00052957 060625 0440009696 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 86,01 PLN 86,01 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 86,01- PLN 86,01 00052958 060625 0440009697 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 74,90 PLN 74,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 74,90- PLN 74,90 00052959 060625 0440009698 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,20 PLN 20,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,20- PLN 20,20 00052960 060625 0440009699 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 40,40 PLN 40,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 40,40- PLN 40,40 00052961 060625 0440009700 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7,90 PLN 7,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7,90- PLN 7,90 00052962 060625 0440009701 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16,40 PLN 16,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 16,40- PLN 16,40 00052963 060625 0440009702 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 975,76 1 052,36 Skumulow. 1205 503 705,01 1205 503 705,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 165 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1205 503 705,01 1205 503 705,01 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,10 PLN 4,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,10- PLN 4,10 00052964 060625 0440009703 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 98,00 PLN 98,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 98,00- PLN 98,00 00052965 060625 0440009704 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,20 PLN 8,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,20- PLN 8,20 00052966 060625 0440009705 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 318,00 PLN 318,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 318,00- PLN 318,00 00052967 060625 0440009706 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 96,30 PLN 96,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 96,30- PLN 96,30 00052968 060625 0440009707 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 27,60 PLN 27,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 27,60- PLN 27,60 00052969 060625 0440009912 040625 040625 RL 2025/06/00762 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 79,68 PLN 79,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 79,68- PLN 79,68 00052970 060625 0440009939 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 91,18 PLN 91,18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 91,18- PLN 91,18 00052971 060625 0440009940 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 128,00 PLN 128,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 128,00- PLN 128,00 00052972 060625 0440009941 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,50 PLN 30,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 30,50- PLN 30,50 00052973 060625 0440009942 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 495,00 PLN 1 495,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 495,00- PLN 1 495,00 00052974 060625 0440009958 040625 040625 RL 2507/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 27,74 PLN 27,74 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 27,74- PLN 27,74 00052975 090625 0440009995 040625 040625 RL 1933/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 53,30 PLN 53,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 53,30- PLN 53,30 00052976 090625 0440009996 040625 040625 RL 1933/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 79,40 PLN 79,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 79,40- PLN 79,40 Suma strony 2 537,00 2 537,00 Skumulow. 1205 506 242,01 1205 506 242,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 166 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1205 506 242,01 1205 506 242,01 00052977 090625 0440009997 040625 040625 RL 1933/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 61,80 PLN 61,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 61,80- PLN 61,80 00052978 090625 0440009998 040625 040625 RL 1933/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,41 PLN 5,41 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,41- PLN 5,41 00052979 090625 0440009999 040625 040625 RL 1933/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,81 PLN 10,81 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,81- PLN 10,81 00052980 090625 0440010000 040625 040625 RL 1933/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,52 PLN 13,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,52- PLN 13,52 00052981 090625 0440010001 040625 040625 RL 1933/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,70 PLN 4,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,70- PLN 4,70 00052982 090625 0440010002 040625 040625 RL 1933/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 33,68 PLN 33,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 33,68- PLN 33,68 00052983 090625 0440010003 040625 040625 RL 1933/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,54 PLN 18,54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 18,54- PLN 18,54 00052984 120625 0440010105 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13 120,00 PLN 13 120,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13 120,00- PLN 13 120,00 00052985 120625 0440010117 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 516,00 PLN 2 516,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 516,00- PLN 2 516,00 00052986 120625 0440010120 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 356,00 PLN 356,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 356,00- PLN 356,00 00052987 120625 0440010121 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 311,88 PLN 311,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 311,88- PLN 311,88 00052988 120625 0440010123 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 055,10 PLN 1 055,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 055,10- PLN 1 055,10 00052989 120625 0440010124 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 027,95 PLN 1 027,95 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 027,95- PLN 1 027,95 00052990 120625 0440010125 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 484,00 PLN 2 484,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 484,00- PLN 2 484,00 Suma strony 21 019,39 21 019,39 Skumulow. 1205 527 261,40 1205 527 261,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 167 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1205 527 261,40 1205 527 261,40 00052991 120625 0440010126 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 489,10 PLN 489,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 489,10- PLN 489,10 00052992 120625 0440010127 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 433,20 PLN 433,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 433,20- PLN 433,20 00052993 120625 0440010128 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 180,00 PLN 180,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 180,00- PLN 180,00 00052994 120625 0440010129 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 513,20 PLN 513,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 513,20- PLN 513,20 00052995 120625 0440010130 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 063,20 PLN 1 063,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 063,20- PLN 1 063,20 00052996 120625 0440010131 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 190,65 PLN 190,65 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 190,65- PLN 190,65 00052997 120625 0440010132 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 283,92 PLN 283,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 283,92- PLN 283,92 00052998 120625 0440010133 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 718,80 PLN 718,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 718,80- PLN 718,80 00052999 120625 0440010134 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 220,00 PLN 220,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 220,00- PLN 220,00 00053000 120625 0440010136 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 114,66 PLN 114,66 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 114,66- PLN 114,66 00053001 120625 0440010164 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 49,00 PLN 49,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 49,00- PLN 49,00 00053002 120625 0440010165 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 45,30 PLN 45,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 45,30- PLN 45,30 00053003 120625 0440010166 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 151,02 PLN 151,02 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 151,02- PLN 151,02 00053004 120625 0440010167 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 150,00 PLN 150,00 Suma strony 4 602,05 4 452,05 Skumulow. 1205 531 863,45 1205 531 713,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 168 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1205 531 863,45 1205 531 713,45 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 150,00- PLN 150,00 00053005 130625 0440010343 040625 040625 RL 20/256 17020823 P.W. EKSON Longin Czarzas 000001 K 0001107157 Z4A0 39A 2051000000 XX 4 809,30- PLN 4 809,30 rozliczenie KOS A Świetlicka 35 04-266 Warszawa P.W. EKSON Longin Czarzas 000002 K 0001107157 Z4A0 29D 2152200000 XX 4 809,30 PLN 4 809,30 rozliczenie KOS A Świetlicka 35 04-266 Warszawa 00053006 130625 0440010344 040625 040625 RL FI rozlicz.dok. 17020823 P.W. EKSON Longin Czarzas 000001 K 0001107157 Z4A0 29A 2051000000 XX 4 809,30 PLN 4 809,30 Świetlicka 35 04-266 Warszawa P.W. EKSON Longin Czarzas 000002 K 0001107157 Z4A0 39A 2051000000 XX 4 809,30- PLN 4 809,30 Świetlicka 35 04-266 Warszawa 00053007 130625 0440010345 040625 040625 RL 20/256 FI rozlicz.dok. 17020823 P.W. EKSON Longin Czarzas 000001 K 0001107157 Z4A0 29D 2152200000 4 809,30 PLN 4 809,30 Świetlicka 35 04-266 Warszawa P.W. EKSON Longin Czarzas 000002 K 0001107157 Z4A0 39D 2152200000 4 809,30- PLN 4 809,30 Świetlicka 35 04-266 Warszawa 00053008 130625 0440010376 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 990,00 PLN 990,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 990,00- PLN 990,00 00053009 250625 0440010523 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 120,00 PLN 120,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 120,00- PLN 120,00 00053010 250625 0440010696 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 300,00 PLN 300,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 300,00- PLN 300,00 00053011 250625 0440010697 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 550,00 PLN 550,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 550,00- PLN 550,00 00053012 250625 0440010698 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 930,00 PLN 930,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 930,00- PLN 930,00 00053013 250625 0440010699 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 620,00 PLN 620,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 620,00- PLN 620,00 00053014 250625 0440010700 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 310,00 PLN 310,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 310,00- PLN 310,00 Suma strony 18 247,90 18 397,90 Skumulow. 1205 550 111,35 1205 550 111,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 169 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1205 550 111,35 1205 550 111,35 00053015 250625 0440010701 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 270,00 PLN 270,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 270,00- PLN 270,00 00053016 250625 0440010702 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 280,00 PLN 280,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 280,00- PLN 280,00 00053017 250625 0440010814 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 14 980,00 PLN 14 980,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 14 980,00- PLN 14 980,00 00053018 250625 0440010886 040625 040625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 3 910,00 PLN 3 910,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 3 910,00- PLN 3 910,00 00053019 040725 0440011729 040625 040625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 4 797,00 PLN 4 797,00 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 4 797,00- PLN 4 797,00 00053020 090725 0440012316 040625 040625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 techniczny 000001 K 0001084322 Z4A0 27 2150000000 49,65 PLN 49,65 Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia techniczny 000002 K 0001084322 Z4A0 37 2150000000 49,65- PLN 49,65 Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia 00053021 050625 0490009911 040625 040625 WB PKOB1APK0125023 0062755400001 17020823 PKOBP -inny pom PLN 000001 S 1309070001 Z4A0 40 14 377,84 PLN 14 377,84 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 14 377,84- PLN 14 377,84 uzupełnienie środków 00053022 050625 0490009912 040625 040625 WB PKOB1APK0125023 0062755400002 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 14 377,84 PLN 14 377,84 UZ o/Bogatynia PKOBP -inny pom PLN 000002 S 1309070001 Z4A0 50 14 377,84- PLN 14 377,84 UZ o/Bogatynia 00053023 050625 0490009913 040625 040625 WB PKOB1AVT0125103 0062755500002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 241,81 PLN 2 241,81 9014021916 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 241,81- PLN 2 241,81 9014021916 80102021370000950200071944 00053024 050625 0490009914 040625 040625 WB PKOB1AVT0125103 0062755500030 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 12 279,70 PLN 12 279,70 9014021908 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 279,70- PLN 12 279,70 9014021908 80102021370000950200071944 00053025 050625 0490009915 040625 040625 WB PKOB1AVT0125103 0062755500031 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 15 375,12 PLN 15 375,12 Suma strony 82 938,96 67 563,84 Skumulow. 1205 633 050,31 1205 617 675,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 170 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1205 633 050,31 1205 617 675,19 9014021910 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15 375,12- PLN 15 375,12 9014021910 80102021370000950200071944 00053026 050625 0490009916 040625 040625 WB PKOB1AVT0125103 0062755500032 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 439,39 PLN 1 439,39 9014021920 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 439,39- PLN 1 439,39 9014021920 80102021370000950200071944 00053027 050625 0490009917 040625 040625 WB PKOB1AVT0125103 0062755500033 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 13 726,40 PLN 13 726,40 9014021918 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 726,40- PLN 13 726,40 9014021918 80102021370000950200071944 00053028 050625 0490009918 040625 040625 WB PKOB1AVT0125103 0062755500034 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 575,20 PLN 5 575,20 9014021917 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 575,20- PLN 5 575,20 9014021917 80102021370000950200071944 00053029 050625 0490009919 040625 040625 WB PKOB1AVT0125103 0062755500035 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 815,74 PLN 3 815,74 9014021911 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 815,74- PLN 3 815,74 9014021911 80102021370000950200071944 00053030 050625 0490009920 040625 040625 WB PKOB1AVT0125103 0062755500036 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 202,14 PLN 202,14 9014021921 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 202,14- PLN 202,14 9014021921 80102021370000950200071944 00053031 050625 0490009921 040625 040625 WB PKOB1AVT0125103 0062755500037 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 15 163,90 PLN 15 163,90 9014021909 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15 163,90- PLN 15 163,90 9014021909 80102021370000950200071944 00053032 050625 0490009922 040625 040625 WB PKOB1AVT0125103 0062755500038 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 263,56 PLN 263,56 9014021919 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 263,56- PLN 263,56 9014021919 80102021370000950200071944 00053033 050625 0490009923 040625 040625 WB PKOB1AVT0125103 0062755500001 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 63,40 PLN 63,40 1888339087 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 63,40- PLN 63,40 1888339087 80102021370000950200071944 00053034 050625 0490009924 040625 040625 WB PKOB1AVT0125103 0062755500003 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 108,60 PLN 1 108,60 SPF/25/05/0007 80102021370000950200071944 Suma strony 41 358,33 55 624,85 Skumulow. 1205 674 408,64 1205 673 300,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 171 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1205 674 408,64 1205 673 300,04 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 108,60- PLN 1 108,60 SPF/25/05/0007 80102021370000950200071944 00053035 050625 0490009925 040625 040625 WB PKOB1AVT0125103 0062755500004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 122,01 PLN 122,01 2504300101353 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 122,01- PLN 122,01 2504300101353 80102021370000950200071944 00053036 050625 0490009926 040625 040625 WB PKOB1AVT0125103 0062755500005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8,69 PLN 8,69 2504300101351 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 8,69- PLN 8,69 2504300101351 80102021370000950200071944 00053037 050625 0490009927 040625 040625 WB PKOB1AVT0125103 0062755500006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 897,77 PLN 3 897,77 FA/25/W/2516007 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 897,77- PLN 3 897,77 FA/25/W/2516007 80102021370000950200071944 00053038 050625 0490009928 040625 040625 WB PKOB1AVT0125103 0062755500007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 511,29 PLN 511,29 7762552641 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 511,29- PLN 511,29 7762552641 80102021370000950200071944 00053039 050625 0490009929 040625 040625 WB PKOB1AVT0125103 0062755500008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 256,30 PLN 2 256,30 45/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 256,30- PLN 2 256,30 45/04/2025 80102021370000950200071944 00053040 050625 0490009930 040625 040625 WB PKOB1AVT0125103 0062755500009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 69,15 PLN 69,15 114/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 69,15- PLN 69,15 114/2025 80102021370000950200071944 00053041 050625 0490009931 040625 040625 WB PKOB1AVT0125103 0062755500010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 551,63 PLN 551,63 113/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 551,63- PLN 551,63 113/2025 80102021370000950200071944 00053042 050625 0490009932 040625 040625 WB PKOB1AVT0125103 0062755500011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 955,20 PLN 6 955,20 258S00262402521 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 6 955,20- PLN 6 955,20 258S00262402521 80102021370000950200071944 00053043 050625 0490009933 040625 040625 WB PKOB1AVT0125103 0062755500012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 964,62 PLN 964,62 106/Z 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 964,62- PLN 964,62 Suma strony 15 336,66 16 445,26 Skumulow. 1205 689 745,30 1205 689 745,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 172 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1205 689 745,30 1205 689 745,30 106/Z 80102021370000950200071944 00053044 050625 0490009934 040625 040625 WB PKOB1AVT0125103 0062755500013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 160,20 PLN 160,20 105/Z 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 160,20- PLN 160,20 105/Z 80102021370000950200071944 00053045 050625 0490009935 040625 040625 WB PKOB1AVT0125103 0062755500014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 19,63 PLN 19,63 FV/0352/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 19,63- PLN 19,63 FV/0352/2025 80102021370000950200071944 00053046 050625 0490009936 040625 040625 WB PKOB1AVT0125103 0062755500015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 167,45 PLN 167,45 FV/0351/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 167,45- PLN 167,45 FV/0351/2025 80102021370000950200071944 00053047 050625 0490009937 040625 040625 WB PKOB1AVT0125103 0062755500016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 34,59 PLN 34,59 FV/0355/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 34,59- PLN 34,59 FV/0355/2025 80102021370000950200071944 00053048 050625 0490009938 040625 040625 WB PKOB1AVT0125103 0062755500017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 133,40 PLN 133,40 3473/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 133,40- PLN 133,40 3473/05/2025 80102021370000950200071944 00053049 050625 0490009939 040625 040625 WB PKOB1AVT0125103 0062755500018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 956,06 PLN 956,06 3472/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 956,06- PLN 956,06 3472/05/2025 80102021370000950200071944 00053050 050625 0490009940 040625 040625 WB PKOB1AVT0125103 0062755500019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 180,52 PLN 180,52 FS/2025/06297 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 180,52- PLN 180,52 FS/2025/06297 80102021370000950200071944 00053051 050625 0490009941 040625 040625 WB PKOB1AVT0125103 0062755500020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 234,23 PLN 234,23 159/KXC/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 234,23- PLN 234,23 159/KXC/04/2025 80102021370000950200071944 00053052 050625 0490009942 040625 040625 WB PKOB1AVT0125103 0062755500021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 858,40 PLN 1 858,40 96/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 858,40- PLN 1 858,40 96/04/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 3 744,48 3 744,48 Skumulow. 1205 693 489,78 1205 693 489,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 173 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1205 693 489,78 1205 693 489,78 00053053 050625 0490009943 040625 040625 WB PKOB1AVT0125103 0062755500022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 356,04 PLN 356,04 FSKU/2025/05/00 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 356,04- PLN 356,04 FSKU/2025/05/00 80102021370000950200071944 00053054 050625 0490009944 040625 040625 WB PKOB1AVT0125103 0062755500023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 085,80 PLN 6 085,80 3/U/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 6 085,80- PLN 6 085,80 3/U/04/2025 80102021370000950200071944 00053055 050625 0490009945 040625 040625 WB PKOB1AVT0125103 0062755500024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 534,41 PLN 534,41 9011180385 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 534,41- PLN 534,41 9011180385 80102021370000950200071944 00053056 050625 0490009946 040625 040625 WB PKOB1AVT0125103 0062755500025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11,22 PLN 11,22 9011180448 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 11,22- PLN 11,22 9011180448 80102021370000950200071944 00053057 050625 0490009947 040625 040625 WB PKOB1AVT0125103 0062755500026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 27 991,00 PLN 27 991,00 9012040934 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 27 991,00- PLN 27 991,00 9012040934 80102021370000950200071944 00053058 050625 0490009948 040625 040625 WB PKOB1AVT0125103 0062755500027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 99,49 PLN 99,49 9001581586 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 99,49- PLN 99,49 9001581586 80102021370000950200071944 00053059 050625 0490009949 040625 040625 WB PKOB1AVT0125103 0062755500028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 485,94 PLN 485,94 9001581584 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 485,94- PLN 485,94 9001581584 80102021370000950200071944 00053060 050625 0490009950 040625 040625 WB PKOB1AVT0125103 0062755500029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 192,25 PLN 192,25 9001581582 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 192,25- PLN 192,25 9001581582 80102021370000950200071944 00053061 050625 0490009951 040625 040625 WB PKOB1AVT0125103 0062755500039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 103,31 PLN 1 103,31 PROFORMAZK24/MA 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 103,31- PLN 1 103,31 PROFORMAZK24/MA 80102021370000950200071944 Suma strony 36 859,46 36 859,46 Skumulow. 1205 730 349,24 1205 730 349,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 174 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1205 730 349,24 1205 730 349,24 00053062 050625 0490009952 040625 040625 WB PKOBPABK0125107 0062755600001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 63,40 PLN 63,40 1888339087 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 63,40- PLN 63,40 1888339087 13102010260000160203604923 00053063 050625 0490009953 040625 040625 WB PKOBPABK0125107 0062755600003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 988,81 PLN 11 988,81 9014021916 34102010260000180202126555 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 11 988,81- PLN 11 988,81 9014021916 34102010260000180202126555 00053064 050625 0490009954 040625 040625 WB PKOBPABK0125107 0062755600004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 241,81 PLN 2 241,81 9014021916 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 241,81- PLN 2 241,81 9014021916 13102010260000160203604923 00053065 050625 0490009955 040625 040625 WB PKOBPABK0125107 0062755600005 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 120 000,00 PLN 120 000,00 210901968 0000000522035727 SANTANDER BA ZASILENIE PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 120 000,00- PLN 120 000,00 210901968 0000000522035727 SANTANDER BA ZASILENIE 00053066 050625 0490009956 040625 040625 WB PKOBPABK0125107 0062755600006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 108,60 PLN 1 108,60 SPF/25/05/0007 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 108,60- PLN 1 108,60 SPF/25/05/0007 13102010260000160203604923 00053067 050625 0490009957 040625 040625 WB PKOBPABK0125107 0062755600008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 122,01 PLN 122,01 2504300101353 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 122,01- PLN 122,01 2504300101353 13102010260000160203604923 00053068 050625 0490009958 040625 040625 WB PKOBPABK0125107 0062755600010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8,69 PLN 8,69 2504300101351 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8,69- PLN 8,69 2504300101351 13102010260000160203604923 00053069 050625 0490009959 040625 040625 WB PKOBPABK0125107 0062755600012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 897,77 PLN 3 897,77 FA/25/W/2516007 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 897,77- PLN 3 897,77 FA/25/W/2516007 13102010260000160203604923 00053070 050625 0490009960 040625 040625 WB PKOBPABK0125107 0062755600014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 511,29 PLN 511,29 7762552641 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 511,29- PLN 511,29 7762552641 13102010260000160203604923 00053071 050625 0490009961 040625 040625 WB PKOBPABK0125107 0062755600016 17020823 Suma strony 139 942,38 139 942,38 Skumulow. 1205 870 291,62 1205 870 291,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 175 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1205 870 291,62 1205 870 291,62 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 256,30 PLN 2 256,30 45/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 256,30- PLN 2 256,30 45/04/2025 13102010260000160203604923 00053072 050625 0490009962 040625 040625 WB PKOBPABK0125107 0062755600018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 69,15 PLN 69,15 114/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 69,15- PLN 69,15 114/2025 13102010260000160203604923 00053073 050625 0490009963 040625 040625 WB PKOBPABK0125107 0062755600020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 551,63 PLN 551,63 113/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 551,63- PLN 551,63 113/2025 13102010260000160203604923 00053074 050625 0490009964 040625 040625 WB PKOBPABK0125107 0062755600022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 955,20 PLN 6 955,20 258S00262402521 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 955,20- PLN 6 955,20 258S00262402521 13102010260000160203604923 00053075 050625 0490009965 040625 040625 WB PKOBPABK0125107 0062755600024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 964,62 PLN 964,62 106/Z 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 964,62- PLN 964,62 106/Z 13102010260000160203604923 00053076 050625 0490009966 040625 040625 WB PKOBPABK0125107 0062755600026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 160,20 PLN 160,20 105/Z 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 160,20- PLN 160,20 105/Z 13102010260000160203604923 00053077 050625 0490009967 040625 040625 WB PKOBPABK0125107 0062755600028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 19,63 PLN 19,63 FV/0352/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 19,63- PLN 19,63 FV/0352/2025 13102010260000160203604923 00053078 050625 0490009968 040625 040625 WB PKOBPABK0125107 0062755600030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 167,45 PLN 167,45 FV/0351/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 167,45- PLN 167,45 FV/0351/2025 13102010260000160203604923 00053079 050625 0490009969 040625 040625 WB PKOBPABK0125107 0062755600032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 34,59 PLN 34,59 FV/0355/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 34,59- PLN 34,59 FV/0355/2025 13102010260000160203604923 00053080 050625 0490009970 040625 040625 WB PKOBPABK0125107 0062755600034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 133,40 PLN 133,40 Suma strony 11 312,17 11 178,77 Skumulow. 1205 881 603,79 1205 881 470,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 176 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1205 881 603,79 1205 881 470,39 3473/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 133,40- PLN 133,40 3473/05/2025 13102010260000160203604923 00053081 050625 0490009971 040625 040625 WB PKOBPABK0125107 0062755600036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 956,06 PLN 956,06 3472/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 956,06- PLN 956,06 3472/05/2025 13102010260000160203604923 00053082 050625 0490009972 040625 040625 WB PKOBPABK0125107 0062755600038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 180,52 PLN 180,52 FS/2025/06297 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 180,52- PLN 180,52 FS/2025/06297 13102010260000160203604923 00053083 050625 0490009973 040625 040625 WB PKOBPABK0125107 0062755600040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 234,23 PLN 234,23 159/KXC/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 234,23- PLN 234,23 159/KXC/04/2025 13102010260000160203604923 00053084 050625 0490009974 040625 040625 WB PKOBPABK0125107 0062755600042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 858,40 PLN 1 858,40 96/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 858,40- PLN 1 858,40 96/04/2025 13102010260000160203604923 00053085 050625 0490009975 040625 040625 WB PKOBPABK0125107 0062755600044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 356,04 PLN 356,04 FSKU/2025/05/00 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 356,04- PLN 356,04 FSKU/2025/05/00 13102010260000160203604923 00053086 050625 0490009976 040625 040625 WB PKOBPABK0125107 0062755600046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 085,80 PLN 6 085,80 3/U/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 085,80- PLN 6 085,80 3/U/04/2025 13102010260000160203604923 00053087 050625 0490009977 040625 040625 WB PKOBPABK0125107 0062755600048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 534,41 PLN 534,41 9011180385 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 534,41- PLN 534,41 9011180385 13102010260000160203604923 00053088 050625 0490009978 040625 040625 WB PKOBPABK0125107 0062755600050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11,22 PLN 11,22 9011180448 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11,22- PLN 11,22 9011180448 13102010260000160203604923 00053089 050625 0490009979 040625 040625 WB PKOBPABK0125107 0062755600052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 27 991,00 PLN 27 991,00 9012040934 13102010260000160203604923 Suma strony 38 207,68 10 350,08 Skumulow. 1205 919 811,47 1205 891 820,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 177 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1205 919 811,47 1205 891 820,47 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 27 991,00- PLN 27 991,00 9012040934 13102010260000160203604923 00053090 050625 0490009980 040625 040625 WB PKOBPABK0125107 0062755600054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 99,49 PLN 99,49 9001581586 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 99,49- PLN 99,49 9001581586 13102010260000160203604923 00053091 050625 0490009981 040625 040625 WB PKOBPABK0125107 0062755600056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 485,94 PLN 485,94 9001581584 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 485,94- PLN 485,94 9001581584 13102010260000160203604923 00053092 050625 0490009982 040625 040625 WB PKOBPABK0125107 0062755600058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 192,25 PLN 192,25 9001581582 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 192,25- PLN 192,25 9001581582 13102010260000160203604923 00053093 050625 0490009983 040625 040625 WB PKOBPABK0125107 0062755600060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 65 669,70 PLN 65 669,70 9014021908 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 65 669,70- PLN 65 669,70 9014021908 08102039160000060201968122 00053094 050625 0490009984 040625 040625 WB PKOBPABK0125107 0062755600061 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 279,70 PLN 12 279,70 9014021908 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 12 279,70- PLN 12 279,70 9014021908 13102010260000160203604923 00053095 050625 0490009985 040625 040625 WB PKOBPABK0125107 0062755600062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 82 223,45 PLN 82 223,45 9014021910 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 82 223,45- PLN 82 223,45 9014021910 08102039160000060201968122 00053096 050625 0490009986 040625 040625 WB PKOBPABK0125107 0062755600063 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15 375,12 PLN 15 375,12 9014021910 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 15 375,12- PLN 15 375,12 9014021910 13102010260000160203604923 00053097 050625 0490009987 040625 040625 WB PKOBPABK0125107 0062755600064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 697,60 PLN 7 697,60 9014021920 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 7 697,60- PLN 7 697,60 9014021920 08102039160000060201968122 00053098 050625 0490009988 040625 040625 WB PKOBPABK0125107 0062755600065 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 439,39 PLN 1 439,39 9014021920 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 439,39- PLN 1 439,39 Suma strony 185 462,64 213 453,64 Skumulow. 1206 105 274,11 1206 105 274,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 178 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1206 105 274,11 1206 105 274,11 9014021920 13102010260000160203604923 00053099 050625 0490009989 040625 040625 WB PKOBPABK0125107 0062755600066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 73 406,40 PLN 73 406,40 9014021918 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 73 406,40- PLN 73 406,40 9014021918 08102039160000060201968122 00053100 050625 0490009990 040625 040625 WB PKOBPABK0125107 0062755600067 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 726,40 PLN 13 726,40 9014021918 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 13 726,40- PLN 13 726,40 9014021918 13102010260000160203604923 00053101 050625 0490009991 040625 040625 WB PKOBPABK0125107 0062755600068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 29 815,20 PLN 29 815,20 9014021917 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 29 815,20- PLN 29 815,20 9014021917 08102039160000060201968122 00053102 050625 0490009992 040625 040625 WB PKOBPABK0125107 0062755600069 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 575,20 PLN 5 575,20 9014021917 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 575,20- PLN 5 575,20 9014021917 13102010260000160203604923 00053103 050625 0490009993 040625 040625 WB PKOBPABK0125107 0062755600070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 20 405,91 PLN 20 405,91 9014021911 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 20 405,91- PLN 20 405,91 9014021911 08102039160000060201968122 00053104 050625 0490009994 040625 040625 WB PKOBPABK0125107 0062755600071 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 815,74 PLN 3 815,74 9014021911 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 815,74- PLN 3 815,74 9014021911 13102010260000160203604923 00053105 050625 0490009995 040625 040625 WB PKOBPABK0125107 0062755600072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 081,03 PLN 1 081,03 9014021921 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 081,03- PLN 1 081,03 9014021921 08102039160000060201968122 00053106 050625 0490009996 040625 040625 WB PKOBPABK0125107 0062755600073 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 202,14 PLN 202,14 9014021921 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 202,14- PLN 202,14 9014021921 13102010260000160203604923 00053107 050625 0490009997 040625 040625 WB PKOBPABK0125107 0062755600074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 81 093,90 PLN 81 093,90 9014021909 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 81 093,90- PLN 81 093,90 9014021909 08102039160000060201968122 Suma strony 229 121,92 229 121,92 Skumulow. 1206 334 396,03 1206 334 396,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 179 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1206 334 396,03 1206 334 396,03 00053108 050625 0490009998 040625 040625 WB PKOBPABK0125107 0062755600075 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15 163,90 PLN 15 163,90 9014021909 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 15 163,90- PLN 15 163,90 9014021909 13102010260000160203604923 00053109 050625 0490009999 040625 040625 WB PKOBPABK0125107 0062755600076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 409,48 PLN 1 409,48 9014021919 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 409,48- PLN 1 409,48 9014021919 08102039160000060201968122 00053110 050625 0490010000 040625 040625 WB PKOBPABK0125107 0062755600077 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 263,56 PLN 263,56 9014021919 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 263,56- PLN 263,56 9014021919 13102010260000160203604923 00053111 050625 0490010001 040625 040625 WB PKOBPABK0125107 0062755600079 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 14 377,84 PLN 14 377,84 2310201026 0000190202486124 ELTUR-SERWIS ODD ZASIL PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 14 377,84- PLN 14 377,84 2310201026 0000190202486124 ELTUR-SERWIS ODD ZASIL 00053112 050625 0490010002 040625 040625 WB PKOBPABK0125107 0062755600080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 103,31 PLN 1 103,31 PROFORMAZK24/MA 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 103,31- PLN 1 103,31 PROFORMAZK24/MA 13102010260000160203604923 00053113 050625 0490010003 040625 040625 WB PKOBPABK0125107 0062755600082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 80 770,95 PLN 80 770,95 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 80 770,95- PLN 80 770,95 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00053114 240625 0490011028 040625 040625 WB BZWBKABK0125020 0063067700001 17020823 BZWBK -podst PLN 000001 S 1300120001 Z4A0 40 120 000,00 PLN 120 000,00 środki na wynagrodzenia Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 120 000,00- PLN 120 000,00 środki na wynagrodzenia 00053115 240625 0490011029 040625 040625 WB BZWBKABK0125020 0063067700002 17020823 Lokaty overnight PLN 000001 S 1320001001 Z4A0 40 122 148,65 PLN 122 148,65 założenie lokaty BZWBK -podst PLN 000002 S 1300120001 Z4A0 50 122 148,65- PLN 122 148,65 założenie lokaty 00053116 050625 0550000005 040625 040625 XX 9011181270 FI DRWP 17020823 RZ-j.pow-leasing fin 000001 S 3002000000 Z4A0 50 XX 452,03- PLN 452,03 rata kapitałowa za 06/2025 RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 49,65- PLN 49,65 Suma strony 355 237,69 355 739,37 Skumulow. 1206 689 633,72 1206 690 135,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 180 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1206 689 633,72 1206 690 135,40 vat NO od. Cz. Kapitałowej za 06/2025 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000003 K 0002000034 Z4A0 29J 2108050000 XX 452,03 PLN 452,03 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ rata kapitałowa za 06/2025 Kalisko 13 97-400 Bełchatów techniczny 000004 K 0001084322 Z4A0 25 2150000000 XX 49,65 PLN 49,65 vat NO od. Cz. Kapitałowej za 06/2025 Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia 00053117 110625 0700001141 040625 110625 SF 9014022253 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 33 974,06 PLN 33 974,06 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 23 771,82- PLN 23 771,82 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 352,88- PLN 6 352,88 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 783,16- PLN 1 783,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 066,20- PLN 2 066,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00053118 120625 0700001154 040625 120625 SF 9014022266 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 24 802,72 PLN 24 802,72 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 528,18- PLN 6 528,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 637,90- PLN 4 637,90 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 771,21- PLN 4 771,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 578,41- PLN 3 578,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 287,02- PLN 5 287,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00053119 060625 0840000063 040625 040625 ZI F/122555/05L/202 <<5 17020823 Automatyka Spawalnictwo S 000001 K 0001081607 Z4A0 39D 2152200000 2D 11 987,03- PLN 11 987,03 Sp. z o.o. FRONIUS MMA ACCUPOCKET 150/230V/E Wróblewskiego 90A 94-103 Łódź RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 9 745,55 PLN 9 745,55 SPAWARKA INWERTOROWA FRONIUS ACCUPOCKET VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 2 241,48 PLN 2 241,48 00053120 130625 0840000068 040625 250425 ZI 20/256 MM zakup nakł. inw. 17020823 P.W. EKSON Longin Czarzas 000001 K 0001107157 Z4A0 39D 2152200000 2D 4 809,30- PLN 4 809,30 PRZEKSZTAŁTNIK DIODOWY PD 80/30 NR 4/04/25 Świetlicka 35 04-266 Warszawa RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 3 910,00 PLN 3 910,00 PRZEKSZTAŁTNIK DIODO. PD80/30 (80V/30A) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 899,30 PLN 899,30 Suma strony 76 074,79 75 573,11 Skumulow. 1206 765 708,51 1206 765 708,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 181 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1206 765 708,51 1206 765 708,51 00053121 090625 0850001703 040625 030625 ZM FA/001434/2025 MM zakup MiT 17020823 AESSEAL POLSKA Sp. z o.o. 000001 K 0001021739 Z4A0 31 2150000000 2A 16 137,60- PLN 16 137,60 85MM SMSS TC/TC/EPR USZCZEL.MECH. Mazańcowice 999 43-391 Mazańcowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13 120,00 PLN 13 120,00 USZCZELNIENIE MECH.SMSS DN85 AESSEAL VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 017,60 PLN 3 017,60 00053122 090625 0850001707 040625 040625 ZM 752 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 437,88- PLN 437,88 KŁÓDKA 50MM ,3KLUCZE DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 356,00 PLN 356,00 KŁÓDKA PATENTOWA 50/7 (M017) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 81,88 PLN 81,88 00053123 060625 0850001709 040625 040625 ZM 2507/2025 MM zakup MiT 17020823 Agencja Usługowo-Handlowa 000001 K 0001022824 Z4A0 31 2150000000 2A 34,12- PLN 34,12 Kazimierz Grendysz ZESTAW MONTAŻOWY 16X80 8SZT./KPL. Zakładowa 2 45-122 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 27,74 PLN 27,74 ZESTAW MONTAŻOWY 16X80 8SZT VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 6,38 PLN 6,38 00053124 060625 0850001711 040625 040625 ZM 2025/06/00762 MM zakup MiT 17020823 IKW Formmet Poland Waśnio 000001 K 0001116774 Z4A0 31 2150000000 2A 98,01- PLN 98,01 ŁOŻYSKO 6204 2RS C3 FG KOYO Budowlanych 19 45-121 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 79,68 PLN 79,68 ŁOŻYSKO 6207 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 18,33 PLN 18,33 00053125 090625 0850001713 040625 040625 ZM 28/06/2025 MM zakup MiT 17020823 MILA Handel - Usługi 000001 K 0001207753 Z4A0 31 2150000000 2A 3 094,68- PLN 3 094,68 Artur Milewski PŁYN NEUTRAL EKO Ogrodowa 5A 58-521 Jeżów Sudecki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 516,00 PLN 2 516,00 PŁYN NEUTRAL EKO VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 578,68 PLN 578,68 00053126 090625 0850001714 040625 040625 ZM 754 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 1 503,95- PLN 1 503,95 WD-40 Z APLIKATOREM DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 283,92 PLN 283,92 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 718,80 PLN 718,80 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> Suma strony 20 805,01 21 306,24 Skumulow. 1206 786 513,52 1206 787 014,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 182 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1206 786 513,52 1206 787 014,75 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 220,00 PLN 220,00 KLEJ LOCTITE 243 ZABEZP.GWINTÓW 50ML VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 281,23 PLN 281,23 00053127 110625 0850001715 040625 040625 ZM 753 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 383,61- PLN 383,61 WD-40 Z APLIKATOREM DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 311,88 PLN 311,88 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 71,73 PLN 71,73 00053128 060625 0850001716 040625 040625 ZM 755 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 2 033,81- PLN 2 033,81 PRZYŁĄCZKA PR.M20X1,5/M27X2 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 128,00 PLN 128,00 PRZYŁĄCZKA PROSTA M20X1,5/M27X2 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 30,50 PLN 30,50 PODKŁADKA METALOWO–GUM.METRYCZNA M6-M27 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 495,00 PLN 1 495,00 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 380,31 PLN 380,31 00053129 090625 0850001717 040625 040625 ZM 29/06/2025 MM zakup MiT 17020823 MILA Handel - Usługi 000001 K 0001207753 Z4A0 31 2150000000 2A 3 670,33- PLN 3 670,33 Artur Milewski ZMYWACZ CLEANER 600 PRO Ogrodowa 5A 58-521 Jeżów Sudecki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 489,10 PLN 489,10 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 433,20 PLN 433,20 ZMYWACZ CLEANER ALL-TER 30 500ML RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 180,00 PLN 180,00 WAZELINA BIAŁA RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 513,20 PLN 513,20 ŚRODEK GASKET REMOVER 400ML RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 063,20 PLN 1 063,20 ODRDZEWIACZ MULTI 40 SPRAY 400ML RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 190,65 PLN 190,65 TAŚMA NAPRAWCZA DUCK TAPE BLACK 150 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 114,66 PLN 114,66 ŚRODEK CZYSZCZĄCY AIR CON CLEANER 600ML VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 686,32 PLN 686,32 00053130 090625 0850001719 040625 040625 ZM 1933/2025 MM zakup MiT 17020823 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 2A 345,83- PLN 345,83 ACETON 5L ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 53,30 PLN 53,30 ACETON 1L RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 79,40 PLN 79,40 Suma strony 6 721,68 6 433,58 Skumulow. 1206 793 235,20 1206 793 448,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 183 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1206 793 235,20 1206 793 448,33 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 61,80 PLN 61,80 ZAWIAS TOCZONY RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,41 PLN 5,41 SZCZOTKA TARCZOWA FI.100 TRZP.6 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,81 PLN 10,81 SZCZOTKA TARCZOWA FI.100 TRZP.6 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,52 PLN 13,52 SZCZOTKA DOCZOŁOWA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,70 PLN 4,70 PAPIER ŚCIERNY TARCZA 125 RZEP RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 33,68 PLN 33,68 ZMIOTKA RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 18,54 PLN 18,54 SZUFELKA METALOWA VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 40 2A 64,67 PLN 64,67 00053131 060625 0850001720 040625 040625 ZM 6786 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 1 217,21- PLN 1 217,21 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA RECZNIK CZYSCIWO 1W ADI ZIELON SZT MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 422,00 PLN 422,00 CZYŚCIWO MAKULATUROWE 400MM ADI RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 459,60 PLN 459,60 WORKI NA ŚMIECI STELLA 240L RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 108,00 PLN 108,00 WORKI NA ŚMIECI STELLA 120L VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 227,61 PLN 227,61 00053132 050625 0850001721 040625 040625 ZM 6784 MM zakup MiT 17098039 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 5 205,36- PLN 5 205,36 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA TONER KYOCERA TK-3400 ECOSYS MA4500X;12,5K MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 776,00 PLN 1 776,00 TONER KYOCERA TK-3400 BK RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 228,00 PLN 1 228,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280C CY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 228,00 PLN 1 228,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280M MA VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 973,36 PLN 973,36 00053133 060625 0850001722 040625 040625 ZM FS-HC/578/25/6 MM zakup MiT 17020823 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000001 K 0001009650 Z4A0 31 2150000000 2A 186,57- PLN 186,57 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY AGI-70 70X76X12,8 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,20 PLN 5,20 USZCZELNIENIE TTU 25X12X8/9 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 54,29 PLN 54,29 PAKIET USZCZ.DT3 70X7,5X23 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,29 PLN 5,29 ZGARNIACZ ZZ 70X80X5/8 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,96 PLN 2,96 Suma strony 6 703,44 6 609,14 Skumulow. 1206 799 938,64 1206 800 057,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 184 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1206 799 938,64 1206 800 057,47 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY 70X76X12,5 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 68,38 PLN 68,38 USZCZELKA TŁOKA K6 140X115X45 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,96 PLN 2,96 O-RING 150X5,5 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,60 PLN 12,60 O-RING 71X5 VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 34,89 PLN 34,89 00053134 060625 0850001723 040625 040625 ZM 6779 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 380,99- PLN 380,99 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA AKUMULATOR LEDLENSER ICR1400 3.7V, 700 MAH, 1000 C MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 309,75 PLN 309,75 AKUMULATOR ICR 14500 LI-ION 3,7V 700MAH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 71,24 PLN 71,24 00053135 050625 0850001724 040625 040625 ZM 6781 MM zakup MiT 17000036 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 543,54- PLN 543,54 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA PAPIER KSERO A4 XEROX BUSINESS RYZ 5017534918201 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 318,00 PLN 318,00 PAPIER KSERO A4 W RYZACH RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 96,30 PLN 96,30 ZSZYWACZ LEITZ 5501 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 27,60 PLN 27,60 TAŚMA PAKOWA PRZEZROCZYSTA 66MX48MM VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 101,64 PLN 101,64 00053136 050625 0850001725 040625 040625 ZM 6782 MM zakup MiT 17098039 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 332,04- PLN 332,04 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA DZIURKACZ D.RECT 1300 100K MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 86,80 PLN 86,80 DZIURKACZ BIUROWY DUŻY NA 100 KARTEK RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 23,60 PLN 23,60 SPINACZ KOLOROWY 28MM OPAK.50SZT RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,60 PLN 26,60 ZESZYT A4 W/KRATKĘ-TWARDA OKŁADKA 96 KA> RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 73,80 PLN 73,80 OŁÓWEK AUTOMAT.0,7 BIC RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 38,20 PLN 38,20 KARTECZKI BIUROWE 83X83MM RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,95 PLN 20,95 PRZYBORNIK SIATKOWY NA KARTECZKI CZARNY VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 62,09 PLN 62,09 00053137 060625 0850001726 040625 040625 ZM 6780 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 341,69- PLN 341,69 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA TORBA NA LAP.TARGUS CLASSIC+ CLAMSHELL CASE 17-18" MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA Suma strony 1 375,40 1 598,26 Skumulow. 1206 801 314,04 1206 801 655,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 185 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1206 801 314,04 1206 801 655,73 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 277,80 PLN 277,80 TORBA NA LAPTOPA 17"> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 63,89 PLN 63,89 00053138 050625 0850001727 040625 040625 ZM 6783 MM zakup MiT 17098039 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 1 003,82- PLN 1 003,82 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA PAPIER KSERO A4 HP OFFICE F. SZT 3141725002270. MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 460,00 PLN 460,00 PAPIER KSERO A-4 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 86,01 PLN 86,01 ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE SILNE RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 74,90 PLN 74,90 RĘCZNIKI PAPIEROWE ROLKA OPK.2SZT RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,20 PLN 20,20 PIANKA CZYSZCZ.D/MONITORÓW LCD RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 40,40 PLN 40,40 SPRĘŻONE POWIETRZE SPRAY> RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7,90 PLN 7,90 NABÓJ D/PIÓRA PARKER DŁUGI RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 16,40 PLN 16,40 SKOROSZYT PCV A4-WPINANY D/SEGREGATORA-> RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,10 PLN 4,10 SPINACZE OKRĄGŁE DOX 28MM NIKL 100SZT RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 98,00 PLN 98,00 SEGREGATOR NIEBIESKI A4 75MM RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,20 PLN 8,20 ZSZYWKI 24/6 VAT naliczony 000012 S 2211100000 Z4A0 40 2A 187,71 PLN 187,71 00053139 050625 0850001728 040625 040625 ZM 6785 MM zakup MiT 17098039 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 159,41- PLN 159,41 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA WORKI NA SM.160L/10S ST.MOCNE OP 5903936033751 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 53,00 PLN 53,00 WORKI NA ŚMIECI 160L, GRUBE RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 76,60 PLN 76,60 WORKI 240L VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 29,81 PLN 29,81 00053140 110625 0850001734 040625 040625 ZM 25000258 MM zakup MiT 17020823 PRUFTECHNIK WIBREM Sp. z 000001 K 0001016030 Z4A0 31 2150000000 2A 1 188,18- PLN 1 188,18 VIB 3.306,REFLECTIVE TAPE 10MM X 4,5M ART. NO 5157 TYNIECKA 17 52-407 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 966,00 PLN 966,00 TAŚMA REFLEKSYJNA VIB3.306 10MM X 4,5M> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 222,18 PLN 222,18 00053141 110625 0850001744 040625 060625 ZM 759 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 486,24- PLN 486,24 TRZONEK MLOTKA 50 2.0-3.0KG DWORSKA 7 Suma strony 2 693,10 2 837,65 Skumulow. 1206 804 007,14 1206 804 493,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 186 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1206 804 007,14 1206 804 493,38 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 49,00 PLN 49,00 TRZONEK DO MŁOTKA 2 KG RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 45,30 PLN 45,30 SZCZOTKA GARNKOWA Z/GWINTEM FI.60_M14 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 151,02 PLN 151,02 SZCZOTKA TARCZOWA FI125 M14 INOX> RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 150,00 PLN 150,00 TARCZA WIDIOWA BOSCH 230X2,8X30/48Z> VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 90,92 PLN 90,92 00053142 130625 0850001780 040625 040625 ZM 0960/25/FVS MM zakup MiT 17020823 DARKMET 000001 K 0001023959 Z4A0 31 2150000000 2A 1 217,70- PLN 1 217,70 DARIUSZ JAGODZIŃSKI KOLANO HAMBURSKIE 040/051/4.0 EN2/A P265GH Władysławów 1H 95-200 Pabianice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 990,00 PLN 990,00 KOLANO HAMBURSKIE DN 40 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 227,70 PLN 227,70 00053143 180625 0850001793 040625 040625 ZM 443/2025 MM zakup MiT 17000036 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000001 K 0001018507 Z4A0 31 2150000000 2A 147,60- PLN 147,60 ŁOŻYSKO 6206 ZZ C3 (30X62X16) FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 120,00 PLN 120,00 ŁOŻYSKO 6206 ZZ C3 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 27,60 PLN 27,60 00053144 270625 0850001869 040625 160625 ZM 1971/06/2025 MM zakup MiT 17000036 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 31 2150000000 2A 430,50- PLN 430,50 USŁIGOWE I HANDLOWE BLACHA 2X1250X2500 S235JR ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 350,00 PLN 350,00 BLACHA 2X1250X2500 ST3S/S235JR VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 80,50 PLN 80,50 00053145 180625 0850001887 040625 110625 ZM FV1/6/2025GP-F MM zakup MiT 17020823 Global Pomeranian spółka 000001 K 0001215802 Z4A0 31 2150000000 2A 4 009,80- PLN 4 009,80 odpowiedzialnością ROZCIEŃCZALNIL Kolonia 131A 83-328 Kolonia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 300,00 PLN 300,00 ROZCIEŃCZALNIK RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 550,00 PLN 550,00 FARBA PODKŁAD. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 930,00 PLN 930,00 FARBA SIGMAFAST 210HS RAL 1015 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 620,00 PLN 620,00 FARBA SIGMAFAST 210HS RAL 7035 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 310,00 PLN 310,00 FARBA SIGMAFAST 210HS RAL 7031 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 270,00 PLN 270,00 FARBA SIGMAFAST 210HS RAL 6032 Suma strony 5 262,04 5 805,60 Skumulow. 1206 809 269,18 1206 810 298,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 187 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1206 809 269,18 1206 810 298,98 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 280,00 PLN 280,00 FARBA SIGMAFAST 210HS RAL 5019 VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 749,80 PLN 749,80 00053146 050625 0880001721 040625 040625 ZU 9011181270 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 584,77- PLN 584,77 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RATA LEASINGOWA GTU_00 KIA CEED DZG 5368 Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2X 504,02 PLN 504,02 rata kapitałowa RZ-j.pow-leasing fin 000003 S 3002000000 Z4A0 40 2X 26,08 PLN 26,08 rata odsetkowa KF PKF od poz nfin 000004 S 7591099050 Z4A0 40 5,03 PLN 5,03 VAT NO KF Ods zob leas fin 000005 S 7550640000 Z4A0 40 XX 23,39 PLN 23,39 rata odsetkowa RZ-j.pow-leasing fin 000006 S 3002000000 Z4A0 50 XX 28,42- PLN 28,42 rata odsetkowa VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2X 54,67 PLN 54,67 00053147 050625 0880001739 040625 040625 ZU 28/06/2025/FMB MM zakup usług 17098039 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 ** 589,45- PLN 589,45 SPÓŁKA JAWNA TYTAN GLĄD AKRYL PUTZ FINISH 7 KG ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 119,72 PLN 119,72 gładź, pianka obrzeże trawn. Zużycie mat. poz. 000003 S 4128000000 Z4A0 40 2A 201,35 PLN 201,35 konewki, szpadel Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 40 2A 29,64 PLN 29,64 gniazdo stałe Cz.zam.do masz.i urz 000005 S 4100400000 Z4A0 40 2A 24,11 PLN 24,11 kabel HDMI Zużycie mat. poz. 000006 S 4128000000 Z4A0 40 8A 118,91 PLN 118,91 ekokompost, kora ogrodowa VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 86,21 PLN 86,21 VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 8A 9,51 PLN 9,51 00053148 050625 0880001748 040625 040625 ZU 1187/C/06/2025 MM zakup usług 17098039 TOP-AGRO Sp.z o.o. 000001 K 0001080205 Z4A0 31 2150000000 2A 824,10- PLN 824,10 OPONA 6.00-9 Jeleniogórska 71 59-900 Zgorzelec Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 670,00 PLN 670,00 OPONA 6.00-9 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 154,10 PLN 154,10 00053149 180625 0880001822 040625 040625 ZU FS15/2025 MM zakup usług 17020823 SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000001 K 0001043336 Z4A0 31 2150000000 2A 18 425,40- PLN 18 425,40 USUWANIE NIESZCZELNOŚCI KOTŁA BP 1150 NR.3 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 14 980,00 PLN 14 980,00 POZ.USŁUGI Suma strony 18 036,54 20 452,14 Skumulow. 1206 827 305,72 1206 830 751,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 188 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1206 827 305,72 1206 830 751,12 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 445,40 PLN 3 445,40 00053150 170625 0880001828 040625 040625 ZU FV13/06/2025 MM zakup usług 17020823 BALCER REKLAMA I POLIGRAF 000001 K 0001018723 Z4A0 31 2150000000 2A 1 291,50- PLN 1 291,50 PAWEŁ BALCER WYDRUK WIELKOFORMATOWY DOT. DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI DASZYŃSKIEGO 43/10 59-920 BOGATYNIA Pozostałe usługi 000002 S 4319800000 Z4A0 40 2A 1 050,00 PLN 1 050,00 wydruk wieloformatowy VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 241,50 PLN 241,50 00053151 010725 0880001920 040625 170625 ZU FL206/MAG/06/202 <<5 17000036 MOTOBUS SPÓŁKA Z OGRANICZ 000001 K 0001085088 Z4A0 31 2150000000 2A 5 900,31- PLN 5 900,31 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POZIOMOWSKAZ OPTYCZNY SNA-076-B-N-0-12 Nakielska 211a 85-350 Bydgoszcz RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 2A 4 797,00 PLN 4 797,00 f.zaliczkowa VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 103,31 PLN 1 103,31 00053152 060625 0100008787 050625 050625 AA 5100232528 00000 5100232528 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 940,00 PLN 940,00 LODÓWKA AMICA FD 2015.4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 940,00- PLN 940,00 5100232528 000000000010483918 00053153 050625 0220002725 050625 050625 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Internet 000001 S 4304060000 Z4A0 81 2 200,00 PLN 2 200,00 DOSTĘP DO INTERNETU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 200,00- PLN 2 200,00 DOSTĘP DO INTERNETU 00053154 050625 0220002744 050625 050625 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 940,00 PLN 940,00 LODÓWKA AMICA FD 2015.4 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 940,00- PLN 940,00 LODÓWKA AMICA FD 2015.4 00053155 050625 0220002748 050625 050625 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000017 Internet 000001 S 4304060000 Z4A0 91- 2 200,00- PLN 2 200,00- DOSTĘP DO INTERNETU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 2 200,00 PLN 2 200,00- DOSTĘP DO INTERNETU 00053156 050625 0220002754 050625 050625 MP FS335/2025/821/4 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 262,60 PLN 262,60 SPINACZ BURTY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 262,60- PLN 262,60 SPINACZ BURTY 00053157 050625 0220002755 050625 050625 MP 4001353414 MM Pr.do mag.z zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 603,00 PLN 603,00 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 603,00- PLN 603,00 TLEN TECHNICZNY Suma strony 13 382,81 9 937,41 Skumulow. 1206 840 688,53 1206 840 688,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 189 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1206 840 688,53 1206 840 688,53 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 125,53 PLN 1 125,53 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 125,53- PLN 1 125,53 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 391,68 PLN 391,68 ARGON SPAWALNICZY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 391,68- PLN 391,68 ARGON SPAWALNICZY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 818,40 PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 818,40- PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Poz.k.trans.pal.prod 000009 S 4301070000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 200,00- PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN 00053158 050625 0220002764 050625 040625 MP ZAM.4500587029 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5,20 PLN 5,20 USZCZELNIENIE TTU 25X12X8/9 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5,20- PLN 5,20 USZCZELNIENIE TTU 25X12X8/9 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 54,29 PLN 54,29 PAKIET USZCZ.DT3 70X7,5X23 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 54,29- PLN 54,29 PAKIET USZCZ.DT3 70X7,5X23 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 5,29 PLN 5,29 ZGARNIACZ ZZ 70X80X5/8 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 5,29- PLN 5,29 ZGARNIACZ ZZ 70X80X5/8 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 2,96 PLN 2,96 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY 70X76X12,5 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 2,96- PLN 2,96 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY 70X76X12,5 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 68,38 PLN 68,38 USZCZELKA TŁOKA K6 140X115X45 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 68,38- PLN 68,38 USZCZELKA TŁOKA K6 140X115X45 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 2,96 PLN 2,96 O-RING 150X5,5 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 2,96- PLN 2,96 O-RING 150X5,5 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 12,60 PLN 12,60 O-RING 71X5 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 12,60- PLN 12,60 O-RING 71X5 00053159 050625 0220002765 050625 050625 MP WZ/2424/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 216,00 PLN 1 216,00 BLACHA 20X1000X2000 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 216,00- PLN 1 216,00 BLACHA 20X1000X2000 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 944,00 PLN 1 944,00 BLACHA 15X1500X3000 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 944,00- PLN 1 944,00 Suma strony 5 847,29 5 847,29 Skumulow. 1206 846 535,82 1206 846 535,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 190 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1206 846 535,82 1206 846 535,82 BLACHA 15X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 2 592,00 PLN 2 592,00 BLACHA 10X1500X3000 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 2 592,00- PLN 2 592,00 BLACHA 10X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 2 217,60 PLN 2 217,60 BLACHA 8X1500X3000 S235 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 2 217,60- PLN 2 217,60 BLACHA 8X1500X3000 S235 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 820,80 PLN 820,80 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 820,80- PLN 820,80 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 777,60 PLN 777,60 BLACHA 3X1500X3000 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 777,60- PLN 777,60 BLACHA 3X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 5 502,40 PLN 5 502,40 DWUTEOWNIK HEA 240 S235JR RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 5 502,40- PLN 5 502,40 DWUTEOWNIK HEA 240 S235JR Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 6 532,20 PLN 6 532,20 DWUTEOWNIK HEA 180 S235JR RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 6 532,20- PLN 6 532,20 DWUTEOWNIK HEA 180 S235JR Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 2 649,60 PLN 2 649,60 DWUTEOWNIK HEA 160 S235JR RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 2 649,60- PLN 2 649,60 DWUTEOWNIK HEA 160 S235JR Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 820,80 PLN 820,80 DWUTEOWNIK IPE 180 GAT.ST3S RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 820,80- PLN 820,80 DWUTEOWNIK IPE 180 GAT.ST3S Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 1 448,40 PLN 1 448,40 PROFIL ZAMKNIĘTY 50X50X4 S235JR RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 1 448,40- PLN 1 448,40 PROFIL ZAMKNIĘTY 50X50X4 S235JR Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 91,80 PLN 91,80 PROFIL ZAMKNIĘTY 40X40X4 S235 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 91,80- PLN 91,80 PROFIL ZAMKNIĘTY 40X40X4 S235 00053160 050625 0220002767 050625 030625 MP FV3552/ZE/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 041,00 PLN 1 041,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 041,00- PLN 1 041,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.44 00053161 050625 0220002768 050625 030625 MP FV3551/ZE/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 602,50 PLN 2 602,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.45 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 602,50- PLN 2 602,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.45 00053162 060625 0220002788 050625 030625 MP FV/117/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Suma strony 27 096,70 27 096,70 Skumulow. 1206 873 632,52 1206 873 632,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 191 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1206 873 632,52 1206 873 632,52 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 699,80 PLN 699,80 SMAR FCH-VAL LKM2 20 TUB PO A400G RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 699,80- PLN 699,80 SMAR FCH-VAL LKM2 20 TUB PO A400G 00053163 060625 0220002791 050625 050625 MP 99/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 103,41 PLN 103,41 ZASILACZ IMPULSOWY 24VDC GST40A24-P1J RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 103,41- PLN 103,41 ZASILACZ IMPULSOWY 24VDC GST40A24-P1J Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 8,13 PLN 8,13 KLAMKA OKIENNA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 8,13- PLN 8,13 KLAMKA OKIENNA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 43,20 PLN 43,20 KLAMKA OKIENNA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 43,20- PLN 43,20 KLAMKA OKIENNA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 89,43 PLN 89,43 KLAMKA OKIENNA ROTO RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 89,43- PLN 89,43 KLAMKA OKIENNA ROTO Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 80,29 PLN 80,29 ŁADOWARKA SAMOCH. FEEGAR 66W 3X USB-C 9A RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 80,29- PLN 80,29 ŁADOWARKA SAMOCH. FEEGAR 66W 3X USB-C 9A Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 188,01 PLN 188,01 POKROWCE SAM. RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 188,01- PLN 188,01 POKROWCE SAM. Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 66,59 PLN 66,59 UCHWYT SAMOCHODOWY TELEFONU RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 66,59- PLN 66,59 UCHWYT SAMOCHODOWY TELEFONU Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 70,70 PLN 70,70 ZESTAW NAPRAWCZY GRZECHOTKI 1/2'' R5104 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 70,70- PLN 70,70 ZESTAW NAPRAWCZY GRZECHOTKI 1/2'' R5104 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 72,40 PLN 72,40 PUSZKA HERMETYCZNA SCAME 190X140X70 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 72,40- PLN 72,40 PUSZKA HERMETYCZNA SCAME 190X140X70 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 78,97 PLN 78,97 ELEKTROZACZEP EL1-001 12V AC BIRA RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 78,97- PLN 78,97 ELEKTROZACZEP EL1-001 12V AC BIRA Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 156,81 PLN 156,81 BOJA PŁYWAJĄCA OSTRZEGAWCZA RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 156,81- PLN 156,81 BOJA PŁYWAJĄCA OSTRZEGAWCZA 00053164 100625 0220002842 050625 050625 MP FV/1825/06/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 231,70 PLN 231,70 RURA FI 33,7X2,9 GAT.P235GH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 231,70- PLN 231,70 Suma strony 1 889,44 1 889,44 Skumulow. 1206 875 521,96 1206 875 521,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 192 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1206 875 521,96 1206 875 521,96 RURA FI 33,7X2,9 GAT.P235GH Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 234,00 PLN 234,00 RURA FI48,3X4 GAT.R35 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 234,00- PLN 234,00 RURA FI48,3X4 GAT.R35 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 9 664,00 PLN 9 664,00 RURA B/SZWU FI60,3X4,0 P235GH RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 9 664,00- PLN 9 664,00 RURA B/SZWU FI60,3X4,0 P235GH Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 2 265,75 PLN 2 265,75 RURA B/S FI88,9X5,6 GAT.R35 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 2 265,75- PLN 2 265,75 RURA B/S FI88,9X5,6 GAT.R35 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 5 369,76 PLN 5 369,76 RURA STAL.B/SZ 114,3X6,3 ST37 .0 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 5 369,76- PLN 5 369,76 RURA STAL.B/SZ 114,3X6,3 ST37 .0 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 8 751,36 PLN 8 751,36 RURA FI.168,3X7,1 TC1 P265GH AT. RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 8 751,36- PLN 8 751,36 RURA FI.168,3X7,1 TC1 P265GH AT. Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 2 184,00 PLN 2 184,00 RURA B/SZ 139,7X6,3 GAT.P235 EN 10216-1 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 2 184,00- PLN 2 184,00 RURA B/SZ 139,7X6,3 GAT.P235 EN 10216-1 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 960,00 PLN 960,00 RURA FI 219,1X8 P265GH AT. RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 960,00- PLN 960,00 RURA FI 219,1X8 P265GH AT. Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 8 185,50 PLN 8 185,50 RURA B/S 323,9X10 P265GH TC1 AT. RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 8 185,50- PLN 8 185,50 RURA B/S 323,9X10 P265GH TC1 AT. Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 18 430,00 PLN 18 430,00 RURA CZARNA B/SZ 406,4X8,8 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 18 430,00- PLN 18 430,00 RURA CZARNA B/SZ 406,4X8,8 00053165 130625 0220002910 050625 050625 MP 552/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 825,00 PLN 825,00 USŁUGA TRANSPORTOWA (VAT 23%) RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 825,00- PLN 825,00 USŁUGA TRANSPORTOWA (VAT 23%) 00053166 130625 0220002912 050625 050625 MP F/0369/06/25 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 380,00 PLN 380,00 ROZRUSZNIK WÓZKA 35M LPG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 380,00- PLN 380,00 ROZRUSZNIK WÓZKA 35M LPG 00053167 170625 0220002958 050625 050625 MP FV/2/06/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 5 200,00 PLN 5 200,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 200,00- PLN 5 200,00 POZ.USŁUGI Suma strony 62 449,37 62 449,37 Skumulow. 1206 937 971,33 1206 937 971,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 193 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1206 937 971,33 1206 937 971,33 00053168 180625 0220002995 050625 030625 MP FV/1826/06/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 805,60 PLN 805,60 CEOWNIK C120 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 805,60- PLN 805,60 CEOWNIK C120 ST3S/S235JR 00053169 050625 0230004037 050625 050625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10 216,80- PLN 10 216,80 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 10 216,80 PLN 10 216,80 BLACHA ALUMINIOWA 1 00053170 050625 0230004038 050625 050625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 250,00- PLN 250,00 KĄTOWNIK 50X50X5 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 250,00 PLN 250,00 KĄTOWNIK 50X50X5 ST3S/S235JR 00053171 050625 0230004039 050625 050625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6 623,82- PLN 6 623,82 LAMPA LED TRUEFORCE HPI 140W E40 840 > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 6 623,82 PLN 6 623,82 LAMPA LED TRUEFORCE HPI 140W E40 840 > 00053172 050625 0230004041 050625 050625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00053173 050625 0230004042 050625 050625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00053174 050625 0230004043 050625 050625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 115,50- PLN 115,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 115,50 PLN 115,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM 00053175 050625 0230004044 050625 050625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 75,00- PLN 75,00 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 75,00 PLN 75,00 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM 00053176 050625 0230004047 050625 050625 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 53,00- PLN 53,00 WORKI NA ŚMIECI 160L, GRUBE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 53,00 PLN 53,00 WORKI NA ŚMIECI 160L, GRUBE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 76,60- PLN 76,60 Suma strony 18 162,12 18 238,72 Skumulow. 1206 956 133,45 1206 956 210,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 194 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1206 956 133,45 1206 956 210,05 WORKI 240L Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 76,60 PLN 76,60 WORKI 240L 00053177 050625 0230004048 050625 050625 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 108,00- PLN 108,00 WORKI NA ŚMIECI STELLA 120L Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 108,00 PLN 108,00 WORKI NA ŚMIECI STELLA 120L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 459,60- PLN 459,60 WORKI NA ŚMIECI STELLA 240L Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 459,60 PLN 459,60 WORKI NA ŚMIECI STELLA 240L 00053178 050625 0230004049 050625 050625 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2,54- PLN 2,54 OPASKA DZIANA 4X15 Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 2,54 PLN 2,54 OPASKA DZIANA 4X15 00053179 050625 0230004051 050625 050625 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 291,96- PLN 291,96 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 291,96 PLN 291,96 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG 00053180 050625 0230004052 050625 050625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 44,45- PLN 44,45 ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 4G16-90-PK Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 44,45 PLN 44,45 ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 4G16-90-PK Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 64,73- PLN 64,73 ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 4G16-90-PK Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 64,73 PLN 64,73 ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 4G16-90-PK Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 580,08- PLN 580,08 DŁAWIK HSK-MS-EX PG 16 HELUKABEL Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 580,08 PLN 580,08 DŁAWIK HSK-MS-EX PG 16 HELUKABEL 00053181 050625 0230004053 050625 050625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2,02- PLN 2,02 SZCZOTKA DRUCIANA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 2,02 PLN 2,02 SZCZOTKA DRUCIANA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,80- PLN 2,80 TARCZA LISTKOWA 125/120 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 2,80 PLN 2,80 TARCZA LISTKOWA 125/120 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 205,00- PLN 205,00 ŚRUBA Z NAKRĘ. BAKS SGKFM8X16 KAT.651542 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 205,00 PLN 205,00 ŚRUBA Z NAKRĘ. BAKS SGKFM8X16 KAT.651542 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ODRDZEWIACZ CTX ROSTLOSER 400ML Suma strony 1 837,78 1 815,18 Skumulow. 1206 957 971,23 1206 958 025,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 195 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1206 957 971,23 1206 958 025,23 Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ODRDZEWIACZ CTX ROSTLOSER 400ML 00053182 050625 0230004054 050625 050625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3,20- PLN 3,20 NAKRĘTKA M10 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 3,20 PLN 3,20 NAKRĘTKA M10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 13,01- PLN 13,01 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY KOMPAKT.3/8"PŁYWAK. Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 13,01 PLN 13,01 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY KOMPAKT.3/8"PŁYWAK. 00053183 050625 0230004056 050625 050625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 737,50- PLN 737,50 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 737,50 PLN 737,50 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 00053184 050625 0230004057 050625 050625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 393,57- PLN 393,57 SZCZELIWO TEADIT 2777 12X12 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 393,57 PLN 393,57 SZCZELIWO TEADIT 2777 12X12 00053185 050625 0230004058 050625 050625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 787,13- PLN 787,13 SZCZELIWO TEADIT 2777 12X12 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 787,13 PLN 787,13 SZCZELIWO TEADIT 2777 12X12 00053186 050625 0230004059 050625 050625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 393,57- PLN 393,57 SZCZELIWO TEADIT 2777 12X12 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 393,57 PLN 393,57 SZCZELIWO TEADIT 2777 12X12 00053187 050625 0230004060 050625 050625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 649,11- PLN 649,11 ELEKTRODA EB 146 FI2,5 SPEZIAL Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 649,11 PLN 649,11 ELEKTRODA EB 146 FI2,5 SPEZIAL Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 102,50- PLN 102,50 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 102,50 PLN 102,50 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 266,50- PLN 266,50 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 266,50 PLN 266,50 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 21,80- PLN 21,80 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 21,80 PLN 21,80 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 65,00- PLN 65,00 Suma strony 3 421,89 3 432,89 Skumulow. 1206 961 393,12 1206 961 458,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 196 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1206 961 393,12 1206 961 458,12 ŚCIERNICA T27 150X6X22,2 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 65,00 PLN 65,00 ŚCIERNICA T27 150X6X22,2 00053188 050625 0230004062 050625 050625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,80- PLN 7,80 ZŁĄCZKA 4-PRZEW.WAGO 2273-204 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 7,80 PLN 7,80 ZŁĄCZKA 4-PRZEW.WAGO 2273-204 00053189 050625 0230004064 050625 050625 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 940,00- PLN 940,00 LODÓWKA AMICA FD 2015.4 Nisk.skł.maj-wyposaż 000002 S 4126000000 Z4A0 81 940,00 PLN 940,00 LODÓWKA AMICA FD 2015.4 00053190 050625 0230004065 050625 050625 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 940,00 PLN 940,00- LODÓWKA AMICA FD 2015.4 Nisk.skł.maj-wyposaż 000002 S 4126000000 Z4A0 91- 940,00- PLN 940,00- LODÓWKA AMICA FD 2015.4 00053191 050625 0230004066 050625 050625 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 ŁOŻYSKO 6206 ZZ C3 Inne mater.produkc. 000002 S 4116200000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 ŁOŻYSKO 6206 ZZ C3 00053192 050625 0230004067 050625 050625 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 422,00- PLN 422,00 CZYŚCIWO MAKULATUROWE 400MM ADI Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 422,00 PLN 422,00 CZYŚCIWO MAKULATUROWE 400MM ADI 00053193 050625 0230004068 050625 050625 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 940,00- PLN 940,00 LODÓWKA AMICA FD 2015.4 Nisk.skł.maj-wyposaż 000002 S 4126000000 Z4A0 81 940,00 PLN 940,00 LODÓWKA AMICA FD 2015.4 00053194 050625 0230004069 050625 050625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 185,76- PLN 185,76 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 185,76 PLN 185,76 BLACHA ALUMINIOWA 1 00053195 050625 0230004070 050625 050625 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 170,00- PLN 170,00 CZUJNIK PŁYWAKOWY MAC3 PVC Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 170,00 PLN 170,00 CZUJNIK PŁYWAKOWY MAC3 PVC 00053196 050625 0230004071 050625 050625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 198,40- PLN 198,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Suma strony 1 910,56 2 043,96 Skumulow. 1206 963 303,68 1206 963 502,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 197 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1206 963 303,68 1206 963 502,08 Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 198,40 PLN 198,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00053197 050625 0230004072 050625 050625 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 61,80- PLN 61,80 ZAWIAS TOCZONY Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 61,80 PLN 61,80 ZAWIAS TOCZONY 00053198 050625 0230004073 050625 050625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5 890,50- PLN 5 890,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 5 890,50 PLN 5 890,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 7 199,50- PLN 7 199,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 7 199,50 PLN 7 199,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 4 650,00- PLN 4 650,00 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 4 650,00 PLN 4 650,00 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM 00053199 050625 0240000095 050625 050625 MZ 8001274885 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,13- PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,13 PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 35,00- PLN 35,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 35,00 PLN 35,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00053200 060625 0380001255 050625 050625 PO PKOBPABK0125108 0062779100001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 516 430,79 PLN 516 430,79 9014021947 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 516 430,79- PLN 516 430,79 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021947 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053201 060625 0380001256 050625 050625 PO PKOBPABK0125108 0062779100003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 209 162,80 PLN 209 162,80 9014021942 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 209 162,80- PLN 209 162,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021942 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053202 060625 0380001257 050625 050625 PO PKOBPABK0125108 0062779100005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 162 684,50 PLN 162 684,50 9014021940 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 162 684,50- PLN 162 684,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021940 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 Suma strony 906 338,42 906 140,02 Skumulow. 1207 869 642,10 1207 869 642,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 198 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1207 869 642,10 1207 869 642,10 59-916 BOGATYNIA 00053203 060625 0380001258 050625 050625 PO PKOBPABK0125108 0062779100007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 151 715,34 PLN 151 715,34 9014021943 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 151 715,34- PLN 151 715,34 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021943 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053204 060625 0380001259 050625 050625 PO PKOBPABK0125108 0062779100009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 142 566,67 PLN 142 566,67 9014021945 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 142 566,67- PLN 142 566,67 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021945 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053205 060625 0380001260 050625 050625 PO PKOBPABK0125108 0062779100011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 86 434,36 PLN 86 434,36 9014021937 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 86 434,36- PLN 86 434,36 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021937 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053206 060625 0380001261 050625 050625 PO PKOBPABK0125108 0062779100013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 76 257,86 PLN 76 257,86 9014021938 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 76 257,86- PLN 76 257,86 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021938 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053207 060625 0380001262 050625 050625 PO PKOBPABK0125108 0062779100015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 71 249,46 PLN 71 249,46 9014021941 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 71 249,46- PLN 71 249,46 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021941 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053208 060625 0380001263 050625 050625 PO PKOBPABK0125108 0062779100017 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 50 989,00 PLN 50 989,00 9014021949 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 50 989,00- PLN 50 989,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021949 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053209 060625 0380001264 050625 050625 PO PKOBPABK0125108 0062779100019 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 43 275,40 PLN 43 275,40 9014021939 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 43 275,40- PLN 43 275,40 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021939 20102021370000960200071811 Suma strony 622 488,09 622 488,09 Skumulow. 1208 492 130,19 1208 492 130,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 199 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1208 492 130,19 1208 492 130,19 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053210 060625 0380001265 050625 050625 PO PKOBPABK0125108 0062779100021 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 18 869,05 PLN 18 869,05 9014021951 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 18 869,05- PLN 18 869,05 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021951 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053211 060625 0380001266 050625 050625 PO PKOBPABK0125108 0062779100023 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 16 113,41 PLN 16 113,41 9014021944 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 16 113,41- PLN 16 113,41 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021944 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053212 060625 0380001267 050625 050625 PO PKOBPABK0125108 0062779100025 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 15 524,15 PLN 15 524,15 9014021946 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 15 524,15- PLN 15 524,15 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021946 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053213 060625 0380001268 050625 050625 PO PKOBPABK0125108 0062779100027 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 6 278,65 PLN 6 278,65 9014021948 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 6 278,65- PLN 6 278,65 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021948 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053214 060625 0380001269 050625 050625 PO PKOBPABK0125108 0062779100029 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 5 519,65 PLN 5 519,65 9014021950 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 5 519,65- PLN 5 519,65 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021950 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053215 060625 0380001270 050625 050625 PO PKOBPABK0125108 0062779100031 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 021,30 PLN 4 021,30 9014021936 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 4 021,30- PLN 4 021,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021936 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053216 060625 0380001271 050625 050625 PO PKOBPABK0125108 0062779100034 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 94 752,72 PLN 94 752,72 9014021925 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000000 Z4A0 15 2000000000 94 752,72- PLN 94 752,72 Suma strony 161 078,93 161 078,93 Skumulow. 1208 653 209,12 1208 653 209,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 200 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1208 653 209,12 1208 653 209,12 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9014021925 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00053217 060625 0380001272 050625 050625 PO PKOBPABK0125108 0062779100037 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 176 485,53 PLN 176 485,53 9014021955 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000000 Z4A0 15 2000000000 176 485,53- PLN 176 485,53 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9014021955 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00053218 060625 0380001273 050625 050625 PO PKOBPABK0125108 0062779100072 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 29 275,13 PLN 29 275,13 9014021935 62124024701111000032218802 PGE Energia Ciepła S.A. 000002 D 0002000770 Z4A0 15 2000000000 29 275,13- PLN 29 275,13 ul. Złota 59 00-120 Warszawa 9014021935 62124024701111000032218802 ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin 00053219 060625 0380001274 050625 050625 PO PKOBPABK0125108 0062779100074 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 96 275,33 PLN 96 275,33 9014021930 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 96 275,33- PLN 96 275,33 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021930 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00053220 060625 0380001275 050625 050625 PO PKOBPABK0125108 0062779100076 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 5 638,32 PLN 5 638,32 9014021929 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 5 638,32- PLN 5 638,32 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021929 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00053221 060625 0380001276 050625 050625 PO PKOBPABK0125108 0062779100078 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 21 285,10 PLN 21 285,10 9014021953 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 21 285,10- PLN 21 285,10 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021953 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00053222 060625 0380001277 050625 050625 PO PKOBPABK0125108 0062779100080 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 39 074,11 PLN 39 074,11 9014021933 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 39 074,11- PLN 39 074,11 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021933 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00053223 060625 0380001278 050625 050625 PO PKOBPABK0125108 0062779100082 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 73 053,53 PLN 73 053,53 9014021931 08102039160000060201968122 Suma strony 441 087,05 368 033,52 Skumulow. 1209 094 296,17 1209 021 242,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 201 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1209 094 296,17 1209 021 242,64 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 73 053,53- PLN 73 053,53 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021931 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00053224 060625 0380001279 050625 050625 PO PKOBPABK0125108 0062779100084 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 108 271,02 PLN 108 271,02 9014021932 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 108 271,02- PLN 108 271,02 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021932 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00053225 060625 0380001280 050625 050625 PO PKOBPABK0125108 0062779100086 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 200 956,71 PLN 200 956,71 9014021926 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 200 956,71- PLN 200 956,71 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021926 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00053226 060625 0380001281 050625 050625 PO PKOBPABK0125108 0062779100088 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 083,62 PLN 2 083,62 9014021928 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 2 083,62- PLN 2 083,62 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021928 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00053227 060625 0380001282 050625 050625 PO PKOBPABK0125108 0062779100090 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 140 658,70 PLN 140 658,70 9014021927 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 140 658,70- PLN 140 658,70 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021927 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00053228 060625 0380001283 050625 050625 PO PKOBPABK0125108 0062779100092 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 159 603,95 PLN 159 603,95 9014021934 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 159 603,95- PLN 159 603,95 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021934 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00053229 060625 0380001284 050625 050625 PO PKOBPABK0125108 0062779100094 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 50 223,29 PLN 50 223,29 9014021952 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 50 223,29- PLN 50 223,29 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021952 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00053230 060625 0380001285 050625 050625 PO PKOBPABK0125108 0062779100104 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 512 149,64 PLN 512 149,64 Suma strony 1 173 946,93 734 850,82 Skumulow. 1210 268 243,10 1209 756 093,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 202 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1210 268 243,10 1209 756 093,46 9014021954 44124031581111001033329863 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000000 Z4A0 15 2000000000 512 149,64- PLN 512 149,64 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9014021954 44124031581111001033329863 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00053231 060625 0420003873 050625 050625 PW PKOBPABK0125108 0062779100033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 276,00- PLN 1 276,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000002 K 0003000436 Z4A0 25 2150000000 1 276,00 PLN 1 276,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA 00053232 060625 0420003874 050625 050625 PW PKOBPABK0125108 0062779100035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 514,00- PLN 1 514,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000002 K 0003000436 Z4A0 25 2150000000 1 514,00 PLN 1 514,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA 00053233 060625 0420003875 050625 050625 PW PKOBPABK0125108 0062779100040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 447,01- PLN 447,01 FS-HC/442/25/5 77102013900000650200182444 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000002 K 0001009650 Z4A0 25 2150000000 447,01 PLN 447,01 FS-HC/442/25/5 77102013900000650200182444 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA 00053234 060625 0420003876 050625 050625 PW PKOBPABK0125108 0062779100042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 351,78- PLN 351,78 7734/M22/2025 77103013060000000028804008 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000002 K 0001015590 Z4A0 25 2150000000 351,78 PLN 351,78 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 7734/M22/2025 77103013060000000028804008 MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA 00053235 060625 0420003877 050625 050625 PW PKOBPABK0125108 0062779100044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 578,75- PLN 1 578,75 FV/00145/05/202 . 10205226 000 561020522600006902 AMPER B R. Opała Sp. k. 000002 K 0001019640 Z4A0 25 2150000000 1 578,75 PLN 1 578,75 FV/00145/05/202 . 10205226 000 561020522600006902 WRÓBLEWSKIEGO 7e 59-700 BOLESŁAWIEC 00053236 060625 0420003878 050625 050625 PW PKOBPABK0125108 0062779100046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 110,76- PLN 1 110,76 FV/00144/05/202 . 10205226 000 561020522600006902 AMPER B R. Opała Sp. k. 000002 K 0001019640 Z4A0 25 2150000000 1 110,76 PLN 1 110,76 FV/00144/05/202 . 10205226 000 561020522600006902 WRÓBLEWSKIEGO 7e 59-700 BOLESŁAWIEC 00053237 060625 0420003879 050625 050625 PW PKOBPABK0125108 0062779100048 17020823 Suma strony 6 278,30 518 427,94 Skumulow. 1210 274 521,40 1210 274 521,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 203 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1210 274 521,40 1210 274 521,40 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 206,33- PLN 206,33 FV/00143/05/202 56102052260000690205265535 AMPER B R. Opała Sp. k. 000002 K 0001019640 Z4A0 25 2150000000 206,33 PLN 206,33 FV/00143/05/202 56102052260000690205265535 WRÓBLEWSKIEGO 7e 59-700 BOLESŁAWIEC 00053238 060625 0420003880 050625 050625 PW PKOBPABK0125108 0062779100050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 665,48- PLN 7 665,48 FS/01858/MG/202 93114010490000456984001001 Centrum Specjalistycznych 000002 K 0001021650 Z4A0 25 2150000000 7 665,48 PLN 7 665,48 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. FS/01858/MG/202 93114010490000456984001001 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała 00053239 060625 0420003881 050625 050625 PW PKOBPABK0125108 0062779100052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 621,93- PLN 6 621,93 4177689502 21103019999001041200057739 LINDE GAZ POLSKA SP. Z O. 000002 K 0001027656 Z4A0 25 2150000000 6 621,93 PLN 6 621,93 4177689502 21103019999001041200057739 prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 KRAKÓW 00053240 060625 0420003882 050625 050625 PW PKOBPABK0125108 0062779100054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 963,00- PLN 9 963,00 FA/5/05/2025 32249000050000453000525149 PRZEDSIĘBIORSTWO ZET SP.Z 000002 K 0001040832 Z4A0 25 2150000000 9 963,00 PLN 9 963,00 FA/5/05/2025 32249000050000453000525149 MOSTOWA 30A 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE 00053241 060625 0420003883 050625 050625 PW PKOBPABK0125108 0062779100056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 365,40- PLN 6 365,40 FV/0357/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 6 365,40 PLN 6 365,40 FV/0357/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00053242 060625 0420003884 050625 050625 PW PKOBPABK0125108 0062779100058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 065,18- PLN 1 065,18 12/04/2025 93109022710000000103848938 MARPAM POŁUDNIE SPÓŁKA CY 000002 K 0001082565 Z4A0 25 2150000000 1 065,18 PLN 1 065,18 JERZY WALKIEWICZ JERZY PISKOR 12/04/2025 93109022710000000103848938 Galla Anonima 2c/10 51-162 WROCŁAW 00053243 060625 0420003885 050625 050625 PW PKOBPABK0125108 0062779100060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 53,80- PLN 53,80 43/05/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 53,80 PLN 53,80 SPÓŁKA JAWNA 43/05/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Suma strony 31 941,12 31 941,12 Skumulow. 1210 306 462,52 1210 306 462,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 204 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1210 306 462,52 1210 306 462,52 00053244 060625 0420003886 050625 050625 PW PKOBPABK0125108 0062779100062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 203,64- PLN 203,64 44/05/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 203,64 PLN 203,64 SPÓŁKA JAWNA 44/05/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00053245 060625 0420003887 050625 050625 PW PKOBPABK0125108 0062779100064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 520,26- PLN 3 520,26 1388/05/2025 21160014753211000000001531 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000002 K 0001115060 Z4A0 25 2150000000 3 520,26 PLN 3 520,26 USŁIGOWE I HANDLOWE 1388/05/2025 21160014753211000000001531 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA 00053246 060625 0420003888 050625 050625 PW PKOBPABK0125108 0062779100066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 100 465,17- PLN 100 465,17 2025/05 86105015041000009131926173 MEZON Zakład Ślusarsko-Sp 000002 K 0001117627 Z4A0 25 2150000000 100 465,17 PLN 100 465,17 Zofia Moździerska 2025/05 86105015041000009131926173 Gościejowice 41 49-100 Niemodlin 00053247 060625 0420003889 050625 050625 PW PKOBPABK0125108 0062779100068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 341,10- PLN 341,10 FA/1711/2025 49109025160000000100182781 WOROŃKO SPÓŁKA Z O.O. 000002 K 0001172880 Z4A0 25 2150000000 341,10 PLN 341,10 FA/1711/2025 49109025160000000100182781 ul. Jaworska 7-9 53-612 Wrocław 00053248 060625 0420003890 050625 050625 PW PKOBPABK0125108 0062779100070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 531,25- PLN 1 531,25 0490674467 55124069606666000007120634 ORLEN S.A. 000002 K 0002100064 Z4A0 25 2150000000 1 531,25 PLN 1 531,25 0490674467 55124069606666000007120634 Chemików 7 09-411 PŁOCK 00053249 060625 0420003891 050625 050625 PW PKOBPABK0125108 0062779100097 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 460,00- PLN 2 460,00 FA/14/05/2025 04203000451110000000621900 Mosty i Konstrukcje Opole 000002 K 0001051203 Z4A0 25 2150000000 2 460,00 PLN 2 460,00 Ireneusz Kłysz FA/14/05/2025 04203000451110000000621900 Ozimska 184/4 45-310 Opole 00053250 060625 0420003892 050625 050625 PW PKOBPABK0125108 0062779100099 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 691,20- PLN 691,20 PROFORMA121R/20 59161012472064021005260001 CENTRUM KONFERENCYJNO-SZK 000002 K 0001011801 Z4A0 29A 2051000000 XX 691,20 PLN 691,20 BOSS SP.Z O.O. *Proforma 121R/2025 ŻWANOWIECKA 20 04-849 WARSZAWA Suma strony 109 212,62 109 212,62 Skumulow. 1210 415 675,14 1210 415 675,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 205 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1210 415 675,14 1210 415 675,14 00053251 060625 0420003893 050625 050625 PW PKOBPABK0125108 0062779100101 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 678,90- PLN 6 678,90 PROFORMAFPF/299 XT/. 20300045 1 472030004511100000 ZAKŁAD BUDOWY I REMONTU M 000002 K 0001074276 Z4A0 29A 2051000000 XX 6 678,90 PLN 6 678,90 MOTOR-WENT MICHAŁ BIECZ *Proforma FPF/299/2025 Stefana Batorego 1/1 32-400 Myślenice 00053252 060625 0420003894 050625 050625 PW PKOBPABK0125108 0062779100103 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 402,00- PLN 1 402,00 PROFORMAFPRO/MK 78105015751000009032781610 Spy Shop Sp. z o.o. 000002 K 0001179554 Z4A0 29B 2051200000 XX 1 402,00 PLN 1 402,00 *Proforma FPRO/MKN/00005/06/2025 Traugutta 143/1 50-419 Wrocław 00053253 060625 0420003895 050625 050625 PW PKOB2APK0225033 0062779300002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 275,50- PLN 275,50 10501504 1000009235501807 OSIPIĂSKI MIŤOSZ 48-315 Osipiński Miłosz 000002 K 0007097665 Z4A0 25 2399000000 275,50 PLN 275,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna 00053254 060625 0420003896 050625 050625 PW PKOB2APK0225033 0062779300003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 275,50- PLN 275,50 10501504 1000009235501807 OSIPIĂSKI MIŤOSZ 48-315 Osipiński Miłosz 000002 K 0007097665 Z4A0 25 2399000000 275,50 PLN 275,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna 00053255 060625 0420003897 050625 050625 PW PKOB2APK0225033 0062779300004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 275,50- PLN 275,50 10501504 1000009235501807 OSIPIĂSKI MIŤOSZ 48-315 Osipiński Miłosz 000002 K 0007097665 Z4A0 25 2399000000 275,50 PLN 275,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna 00053256 060625 0420003898 050625 050625 PW PKOB2APK0225033 0062779300005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 239,20- PLN 239,20 01575 1015703087060000 MAŤOJŤO WALDEMAR 46-081 DOB Małojło Waldemar 000002 K 0007068355 Z4A0 25 2399000000 239,20 PLN 239,20 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00053257 060625 0420003899 050625 050625 PW PKOB2APK0225033 0062779300006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 652,70- PLN 652,70 15001575 1015703087060000 MAŤOJŤO WALDEMAR 46-081 Małojło Waldemar 000002 K 0007068355 Z4A0 25 2399000000 652,70 PLN 652,70 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX Suma strony 9 799,30 9 799,30 Skumulow. 1210 425 474,44 1210 425 474,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 206 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1210 425 474,44 1210 425 474,44 46-081 Dobrzeń Wielki 00053258 060625 0420003900 050625 050625 PW PKOB2APK0225033 0062779300007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 328,40- PLN 328,40 10501504 1000002278836057 OLENDER GRZEGORZ 49-120 Olender Grzegorz 000002 K 0007091547 Z4A0 25 2399000000 328,40 PLN 328,40 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa 00053259 060625 0420003901 050625 050625 PW PKOB2APK0225033 0062779300008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 328,40- PLN 328,40 01504 1000002278836057 OLENDER GRZEGORZ 49-120 D¤B Olender Grzegorz 000002 K 0007091547 Z4A0 25 2399000000 328,40 PLN 328,40 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa 00053260 060625 0420003902 050625 050625 PW PKOB2APK0225033 0062779300009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 328,40- PLN 328,40 01504 1000002278836057 OLENDER GRZEGORZ 49-120 D¤B Olender Grzegorz 000002 K 0007091547 Z4A0 25 2399000000 328,40 PLN 328,40 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa 00053261 060625 0420003903 050625 050625 PW PKOB2APK0225033 0062779300010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 328,40- PLN 328,40 10501504 1000002278836057 OLENDER GRZEGORZ 49-120 Olender Grzegorz 000002 K 0007091547 Z4A0 25 2399000000 328,40 PLN 328,40 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa 00053262 060625 0420003904 050625 050625 PW PKOB2APK0225033 0062779300011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 328,40- PLN 328,40 10501504 1000002278836057 OLENDER GRZEGORZ 49-120 Olender Grzegorz 000002 K 0007091547 Z4A0 25 2399000000 328,40 PLN 328,40 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa 00053263 060625 0420003905 050625 050625 PW PKOB2APK0225033 0062779300012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 328,40- PLN 328,40 10501504 1000002278836057 OLENDER GRZEGORZ 49-120 Olender Grzegorz 000002 K 0007091547 Z4A0 25 2399000000 328,40 PLN 328,40 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa 00053264 060625 0420003906 050625 050625 PW PKOB2APK0225033 0062779300013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 1 103,00- PLN 1 103,00 12401646 1111001047235497 RUDYK TOMASZ 49-313 LUBS Rudyk Tomasz 000002 K 0007109566 Z4A0 25 2399000000 1 103,00 PLN 1 103,00 rozliczenie delegacji Suma strony 3 073,40 3 073,40 Skumulow. 1210 428 547,84 1210 428 547,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 207 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1210 428 547,84 1210 428 547,84 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-037 Karłowice 00053265 060625 0420003907 050625 050625 PW PKOB2APK0225033 0062779300014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 160,00- PLN 160,00 10203668 0000570201321025 MIKIETYN ADAM 45-357 OPO Mikietyn Adam 000002 K 0007109567 Z4A0 25 2399000000 160,00 PLN 160,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-357 Opole 00053266 060625 0420003908 050625 050625 PW PKOB2APK0225033 0062779300015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 135,00- PLN 135,00 89071050 3004300009180001 KOZŤOWSKI ADAM 46-040 OZ Kozłowski Adam 000002 K 0007108893 Z4A0 25 2399000000 135,00 PLN 135,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-040 Ozimek 00053267 060625 0420003909 050625 050625 PW PKOB2APK0225033 0062779300016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 160,00- PLN 160,00 10501504 1000002319547275 MIKOŤAJCZYK ANDRZEJ 45-9 Mikołajczyk Andrzej 000002 K 0007105027 Z4A0 25 2399000000 160,00 PLN 160,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole 00053268 060625 0420003910 050625 050625 PW PKOB2APK0225033 0062779300017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 135,00- PLN 135,00 11402004 0000330276566195 MISZTUR PATRYK 46-045 TU Misztur Patryk 000002 K 0007096035 Z4A0 25 2399000000 135,00 PLN 135,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-045 Kotórz Mały 00053269 060625 0420003911 050625 050625 PW PKOB2APK0225033 0062779300018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 17500012 0000000037044954 KOSTRZEWA KAMIL 45-317 O Kostrzewa Kamil 000002 K 0007093542 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-339 Opole 00053270 060625 0420003912 050625 050625 PW PKOB2APK0225033 0062779300019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 160,00- PLN 160,00 01504 1000009268625770 GALICKI ANDRZEJ 45-720 OPOL Galicki Andrzej 000002 K 0007068320 Z4A0 25 2399000000 160,00 PLN 160,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-720 Opole 00053271 060625 0420003913 050625 050625 PW PKOB2APK0225033 0062779300020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 160,00- PLN 160,00 10501504 1000009072576953 TOMASZEWSKI DARIUSZ 46-0 Tomaszewski Dariusz 000002 K 0007066538 Z4A0 25 2399000000 160,00 PLN 160,00 Suma strony 955,00 955,00 Skumulow. 1210 429 502,84 1210 429 502,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 208 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1210 429 502,84 1210 429 502,84 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole 00053272 050625 0440009563 050625 050625 RL 9011181270 FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.pow-leasing fin 000001 S 3002000000 Z4A0 40 501,68 PLN 501,68 RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 501,68- PLN 501,68 00053273 060625 0440009726 050625 050625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4 400,00 PLN 4 400,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 4 400,00- PLN 4 400,00 00053274 060625 0440009811 050625 050625 RL 0000002084 FI rozlicz.dok. 17020823 Tomaszewski Dariusz 000001 K 0007066538 Z4A0 27 2399000000 360,00 PLN 360,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Tomaszewski Dariusz 000002 K 0007066538 Z4A0 37 2399000000 360,00- PLN 360,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole 00053275 060625 0440009812 050625 050625 RL 0000002116 FI rozlicz.dok. 17020823 Kostrzewa Kamil 000001 K 0007093542 Z4A0 27 2399000000 45,00 PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-339 Opole Kostrzewa Kamil 000002 K 0007093542 Z4A0 37 2399000000 45,00- PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-339 Opole 00053276 060625 0440009813 050625 050625 RL 0000002111 FI rozlicz.dok. 17020823 Galicki Andrzej 000001 K 0007068320 Z4A0 27 2399000000 360,00 PLN 360,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-720 Opole Galicki Andrzej 000002 K 0007068320 Z4A0 37 2399000000 360,00- PLN 360,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-720 Opole 00053277 060625 0440009814 050625 050625 RL 0000002115 FI rozlicz.dok. 17020823 Misztur Patryk 000001 K 0007096035 Z4A0 27 2399000000 135,00 PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-045 Kotórz Mały Misztur Patryk 000002 K 0007096035 Z4A0 37 2399000000 135,00- PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-045 Kotórz Mały 00053278 060625 0440009815 050625 050625 RL 0000002112 FI rozlicz.dok. 17020823 Mikołajczyk Andrzej 000001 K 0007105027 Z4A0 27 2399000000 360,00 PLN 360,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Mikołajczyk Andrzej 000002 K 0007105027 Z4A0 37 2399000000 360,00- PLN 360,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole 00053279 060625 0440009816 050625 050625 RL 0000002114 FI rozlicz.dok. 17020823 Kozłowski Adam 000001 K 0007108893 Z4A0 27 2399000000 135,00 PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Suma strony 6 296,68 6 161,68 Skumulow. 1210 435 799,52 1210 435 664,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 209 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1210 435 799,52 1210 435 664,52 46-040 Ozimek Kozłowski Adam 000002 K 0007108893 Z4A0 37 2399000000 135,00- PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-040 Ozimek 00053280 060625 0440009817 050625 050625 RL 0000002083 FI rozlicz.dok. 17020823 Mikietyn Adam 000001 K 0007109567 Z4A0 27 2399000000 360,00 PLN 360,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-357 Opole Mikietyn Adam 000002 K 0007109567 Z4A0 37 2399000000 360,00- PLN 360,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-357 Opole 00053281 060625 0440009818 050625 050625 RL 0000002085 FI rozlicz.dok. 17020823 Rudyk Tomasz 000001 K 0007109566 Z4A0 27 2399000000 1 303,00 PLN 1 303,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-037 Karłowice Rudyk Tomasz 000002 K 0007109566 Z4A0 37 2399000000 1 303,00- PLN 1 303,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-037 Karłowice 00053282 060625 0440009819 050625 050625 RL 0000002121 FI rozlicz.dok. 17020823 Olender Grzegorz 000001 K 0007091547 Z4A0 27 2399000000 328,40 PLN 328,40 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa Olender Grzegorz 000002 K 0007091547 Z4A0 37 2399000000 328,40- PLN 328,40 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa 00053283 060625 0440009820 050625 050625 RL 0000002110 FI rozlicz.dok. 17020823 Olender Grzegorz 000001 K 0007091547 Z4A0 27 2399000000 328,40 PLN 328,40 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa Olender Grzegorz 000002 K 0007091547 Z4A0 37 2399000000 328,40- PLN 328,40 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa 00053284 060625 0440009821 050625 050625 RL 0000002109 FI rozlicz.dok. 17020823 Olender Grzegorz 000001 K 0007091547 Z4A0 27 2399000000 328,40 PLN 328,40 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa Olender Grzegorz 000002 K 0007091547 Z4A0 37 2399000000 328,40- PLN 328,40 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa 00053285 060625 0440009822 050625 050625 RL 0000002108 FI rozlicz.dok. 17020823 Olender Grzegorz 000001 K 0007091547 Z4A0 27 2399000000 328,40 PLN 328,40 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa Olender Grzegorz 000002 K 0007091547 Z4A0 37 2399000000 328,40- PLN 328,40 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa 00053286 060625 0440009823 050625 050625 RL 0000002107 FI rozlicz.dok. 17020823 Olender Grzegorz 000001 K 0007091547 Z4A0 27 2399000000 328,40 PLN 328,40 Suma strony 3 305,00 3 111,60 Skumulow. 1210 439 104,52 1210 438 776,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 210 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1210 439 104,52 1210 438 776,12 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa Olender Grzegorz 000002 K 0007091547 Z4A0 37 2399000000 328,40- PLN 328,40 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa 00053287 060625 0440009824 050625 050625 RL 0000002106 FI rozlicz.dok. 17020823 Olender Grzegorz 000001 K 0007091547 Z4A0 27 2399000000 328,40 PLN 328,40 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa Olender Grzegorz 000002 K 0007091547 Z4A0 37 2399000000 328,40- PLN 328,40 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa 00053288 060625 0440009825 050625 050625 RL 0000002088 FI rozlicz.dok. 17020823 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 27 2399000000 239,20 PLN 239,20 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Małojło Waldemar 000002 K 0007068355 Z4A0 37 2399000000 239,20- PLN 239,20 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00053289 060625 0440009826 050625 050625 RL 0000002089 FI rozlicz.dok. 17020823 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 27 2399000000 652,70 PLN 652,70 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Małojło Waldemar 000002 K 0007068355 Z4A0 37 2399000000 652,70- PLN 652,70 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00053290 060625 0440009827 050625 050625 RL 0000002124 FI rozlicz.dok. 17020823 Osipiński Miłosz 000001 K 0007097665 Z4A0 27 2399000000 275,50 PLN 275,50 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna Osipiński Miłosz 000002 K 0007097665 Z4A0 37 2399000000 275,50- PLN 275,50 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna 00053291 060625 0440009828 050625 050625 RL 0000002123 FI rozlicz.dok. 17020823 Osipiński Miłosz 000001 K 0007097665 Z4A0 27 2399000000 275,50 PLN 275,50 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna Osipiński Miłosz 000002 K 0007097665 Z4A0 37 2399000000 275,50- PLN 275,50 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna 00053292 060625 0440009829 050625 050625 RL 0000002122 FI rozlicz.dok. 17020823 Osipiński Miłosz 000001 K 0007097665 Z4A0 27 2399000000 275,50 PLN 275,50 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna Osipiński Miłosz 000002 K 0007097665 Z4A0 37 2399000000 275,50- PLN 275,50 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna 00053293 060625 0440009830 050625 050625 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Suma strony 2 046,80 2 375,20 Skumulow. 1210 441 151,32 1210 441 151,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 211 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1210 441 151,32 1210 441 151,32 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 641 964,92 PLN 641 964,92 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 641 964,92- PLN 641 964,92 00053294 060625 0440009831 050625 050625 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 5 746,80 PLN 5 746,80 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 5 746,80- PLN 5 746,80 00053295 060625 0440009832 050625 050625 RL PKOBPABK0125108 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 286 879,09 PLN 3 286 879,09 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 783 387,89- PLN 783 387,89 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 897 123,68- PLN 897 123,68 Tech.do wpłat 000004 S 1710000000 Z4A0 50 1 577 092,39- PLN 1 577 092,39 Tech.do wpłat 000005 S 1710000000 Z4A0 50 29 275,13- PLN 29 275,13 00053296 060625 0440009888 050625 050625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 602,50 PLN 2 602,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 602,50- PLN 2 602,50 00053297 060625 0440009889 050625 050625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 602,50 PLN 2 602,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 602,50- PLN 2 602,50 00053298 060625 0440009947 050625 050625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 103,41 PLN 103,41 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 103,41- PLN 103,41 00053299 060625 0440009948 050625 050625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,13 PLN 8,13 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,13- PLN 8,13 00053300 060625 0440009949 050625 050625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 43,20 PLN 43,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 43,20- PLN 43,20 00053301 060625 0440009950 050625 050625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 89,43 PLN 89,43 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 89,43- PLN 89,43 00053302 060625 0440009951 050625 050625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 80,29 PLN 80,29 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 80,29- PLN 80,29 00053303 060625 0440009952 050625 050625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 188,01 PLN 188,01 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 188,01- PLN 188,01 00053304 060625 0440009953 050625 050625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 66,59 PLN 66,59 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 66,59- PLN 66,59 00053305 060625 0440009954 050625 050625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 70,70 PLN 70,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 70,70- PLN 70,70 00053306 060625 0440009955 050625 050625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 3 940 445,57 3 940 445,57 Skumulow. 1214 381 596,89 1214 381 596,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 212 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1214 381 596,89 1214 381 596,89 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 72,40 PLN 72,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 72,40- PLN 72,40 00053307 060625 0440009956 050625 050625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 78,97 PLN 78,97 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 78,97- PLN 78,97 00053308 060625 0440009957 050625 050625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 156,81 PLN 156,81 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 156,81- PLN 156,81 00053309 060625 0440009959 050625 050625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,20 PLN 5,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,20- PLN 5,20 00053310 060625 0440009960 050625 050625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 54,29 PLN 54,29 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 54,29- PLN 54,29 00053311 060625 0440009961 050625 050625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,29 PLN 5,29 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,29- PLN 5,29 00053312 060625 0440009962 050625 050625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,96 PLN 2,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,96- PLN 2,96 00053313 060625 0440009963 050625 050625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 68,38 PLN 68,38 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 68,38- PLN 68,38 00053314 060625 0440009964 050625 050625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,96 PLN 2,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,96- PLN 2,96 00053315 060625 0440009965 050625 050625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,60 PLN 12,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,60- PLN 12,60 00053316 060625 0440009972 050625 050625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 262,60 PLN 262,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 262,60- PLN 262,60 00053317 120625 0440010107 050625 050625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 603,00 PLN 603,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 603,00- PLN 603,00 00053318 120625 0440010108 050625 050625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 125,53 PLN 1 125,53 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 125,53- PLN 1 125,53 00053319 120625 0440010109 050625 050625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 391,68 PLN 391,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 391,68- PLN 391,68 Suma strony 2 842,67 2 842,67 Skumulow. 1214 384 439,56 1214 384 439,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 213 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1214 384 439,56 1214 384 439,56 00053320 120625 0440010110 050625 050625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 818,40 PLN 818,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 818,40- PLN 818,40 00053321 120625 0440010140 050625 050625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 216,00 PLN 1 216,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 216,00- PLN 1 216,00 00053322 120625 0440010141 050625 050625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 944,00 PLN 1 944,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 944,00- PLN 1 944,00 00053323 120625 0440010142 050625 050625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 592,00 PLN 2 592,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 592,00- PLN 2 592,00 00053324 120625 0440010143 050625 050625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 217,60 PLN 2 217,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 217,60- PLN 2 217,60 00053325 120625 0440010144 050625 050625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 820,80 PLN 820,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 820,80- PLN 820,80 00053326 120625 0440010145 050625 050625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 777,60 PLN 777,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 777,60- PLN 777,60 00053327 120625 0440010146 050625 050625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 502,40 PLN 5 502,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 502,40- PLN 5 502,40 00053328 120625 0440010147 050625 050625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6 532,20 PLN 6 532,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6 532,20- PLN 6 532,20 00053329 120625 0440010148 050625 050625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 649,60 PLN 2 649,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 649,60- PLN 2 649,60 00053330 120625 0440010149 050625 050625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 820,80 PLN 820,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 820,80- PLN 820,80 00053331 120625 0440010150 050625 050625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 448,40 PLN 1 448,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 448,40- PLN 1 448,40 00053332 120625 0440010151 050625 050625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 91,80 PLN 91,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 91,80- PLN 91,80 00053333 120625 0440010174 050625 050625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 Suma strony 27 631,60 27 631,60 Skumulow. 1214 412 071,16 1214 412 071,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 214 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1214 412 071,16 1214 412 071,16 00053334 120625 0440010277 050625 050625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 231,70 PLN 231,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 231,70- PLN 231,70 00053335 120625 0440010278 050625 050625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 234,00 PLN 234,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 234,00- PLN 234,00 00053336 120625 0440010279 050625 050625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9 664,00 PLN 9 664,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9 664,00- PLN 9 664,00 00053337 120625 0440010280 050625 050625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 265,75 PLN 2 265,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 265,75- PLN 2 265,75 00053338 120625 0440010281 050625 050625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 369,76 PLN 5 369,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 369,76- PLN 5 369,76 00053339 120625 0440010282 050625 050625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8 751,36 PLN 8 751,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8 751,36- PLN 8 751,36 00053340 120625 0440010283 050625 050625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 184,00 PLN 2 184,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 184,00- PLN 2 184,00 00053341 120625 0440010284 050625 050625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 960,00 PLN 960,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 960,00- PLN 960,00 00053342 120625 0440010285 050625 050625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8 185,50 PLN 8 185,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8 185,50- PLN 8 185,50 00053343 120625 0440010286 050625 050625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18 430,00 PLN 18 430,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 18 430,00- PLN 18 430,00 00053344 180625 0440010403 050625 050625 RL FA/26/06/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 ZAKŁAD BUDOWY I REMONTU M 000001 K 0001074276 Z4A0 39A 2051000000 XX 6 678,90- PLN 6 678,90 MOTOR-WENT MICHAŁ BIECZ rozliczenie KOS A Stefana Batorego 1/1 32-400 Myślenice ZAKŁAD BUDOWY I REMONTU M 000002 K 0001074276 Z4A0 27 2150000000 XX 6 678,90 PLN 6 678,90 MOTOR-WENT MICHAŁ BIECZ rozliczenie KOS A Stefana Batorego 1/1 32-400 Myślenice 00053345 180625 0440010409 050625 050625 RL FA/26/06/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 ZAKŁAD BUDOWY I REMONTU M 000001 K 0001074276 Z4A0 27 2150000000 6 678,90 PLN 6 678,90 MOTOR-WENT MICHAŁ BIECZ Stefana Batorego 1/1 Suma strony 69 633,87 62 954,97 Skumulow. 1214 481 705,03 1214 475 026,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 215 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1214 481 705,03 1214 475 026,13 32-400 Myślenice ZAKŁAD BUDOWY I REMONTU M 000002 K 0001074276 Z4A0 37 2150000000 6 678,90- PLN 6 678,90 MOTOR-WENT MICHAŁ BIECZ Stefana Batorego 1/1 32-400 Myślenice 00053346 180625 0440010410 050625 050625 RL FA/26/06/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 ZAKŁAD BUDOWY I REMONTU M 000001 K 0001074276 Z4A0 29A 2051000000 XX 6 678,90 PLN 6 678,90 MOTOR-WENT MICHAŁ BIECZ Stefana Batorego 1/1 32-400 Myślenice ZAKŁAD BUDOWY I REMONTU M 000002 K 0001074276 Z4A0 39A 2051000000 XX 6 678,90- PLN 6 678,90 MOTOR-WENT MICHAŁ BIECZ Stefana Batorego 1/1 32-400 Myślenice 00053347 250625 0440010547 050625 050625 RL FV/117/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 699,80 PLN 699,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 699,80- PLN 699,80 00053348 250625 0440010625 050625 050625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7 625,60 PLN 7 625,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7 625,60- PLN 7 625,60 00053349 250625 0440010720 050625 050625 RL F/0369/06/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 380,00 PLN 380,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 380,00- PLN 380,00 00053350 250625 0440010875 050625 050625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 200,00 PLN 5 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 200,00- PLN 5 200,00 00053351 250625 0440010880 050625 050625 RL 552/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 825,00 PLN 825,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 825,00- PLN 825,00 00053352 040725 0440011195 050625 050625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 940,00 PLN 940,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 940,00- PLN 940,00 00053353 070725 0440011956 050625 050625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_ media 000001 S 3051700000 Z4A0 50 314,28- PLN 314,28 RZ-j.np_ media 000002 S 3051700000 Z4A0 40 314,28 PLN 314,28 00053354 060625 0490010004 050625 050625 WB PKOB1AVT0125104 0062779000001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 96 568,36 PLN 96 568,36 9014021947 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 96 568,36- PLN 96 568,36 9014021947 80102021370000950200071944 00053355 060625 0490010005 050625 050625 WB PKOB1AVT0125104 0062779000002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 39 111,74 PLN 39 111,74 9014021942 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 39 111,74- PLN 39 111,74 9014021942 80102021370000950200071944 Suma strony 158 343,68 165 022,58 Skumulow. 1214 640 048,71 1214 640 048,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 216 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1214 640 048,71 1214 640 048,71 00053356 060625 0490010006 050625 050625 WB PKOB1AVT0125104 0062779000003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 30 420,66 PLN 30 420,66 9014021940 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 30 420,66- PLN 30 420,66 9014021940 80102021370000950200071944 00053357 060625 0490010007 050625 050625 WB PKOB1AVT0125104 0062779000004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 28 369,54 PLN 28 369,54 9014021943 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 28 369,54- PLN 28 369,54 9014021943 80102021370000950200071944 00053358 060625 0490010008 050625 050625 WB PKOB1AVT0125104 0062779000005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 26 658,80 PLN 26 658,80 9014021945 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 26 658,80- PLN 26 658,80 9014021945 80102021370000950200071944 00053359 060625 0490010009 050625 050625 WB PKOB1AVT0125104 0062779000006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 16 162,52 PLN 16 162,52 9014021937 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 16 162,52- PLN 16 162,52 9014021937 80102021370000950200071944 00053360 060625 0490010010 050625 050625 WB PKOB1AVT0125104 0062779000007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 14 259,58 PLN 14 259,58 9014021938 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14 259,58- PLN 14 259,58 9014021938 80102021370000950200071944 00053361 060625 0490010011 050625 050625 WB PKOB1AVT0125104 0062779000008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 13 323,06 PLN 13 323,06 9014021941 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 323,06- PLN 13 323,06 9014021941 80102021370000950200071944 00053362 060625 0490010012 050625 050625 WB PKOB1AVT0125104 0062779000009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 534,53 PLN 9 534,53 9014021949 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 534,53- PLN 9 534,53 9014021949 80102021370000950200071944 00053363 060625 0490010013 050625 050625 WB PKOB1AVT0125104 0062779000010 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 8 092,14 PLN 8 092,14 9014021939 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 092,14- PLN 8 092,14 9014021939 80102021370000950200071944 00053364 060625 0490010014 050625 050625 WB PKOB1AVT0125104 0062779000011 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 528,36 PLN 3 528,36 9014021951 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 528,36- PLN 3 528,36 9014021951 80102021370000950200071944 Suma strony 150 349,19 150 349,19 Skumulow. 1214 790 397,90 1214 790 397,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 217 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1214 790 397,90 1214 790 397,90 00053365 060625 0490010015 050625 050625 WB PKOB1AVT0125104 0062779000012 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 013,08 PLN 3 013,08 9014021944 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 013,08- PLN 3 013,08 9014021944 80102021370000950200071944 00053366 060625 0490010016 050625 050625 WB PKOB1AVT0125104 0062779000013 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 902,89 PLN 2 902,89 9014021946 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 902,89- PLN 2 902,89 9014021946 80102021370000950200071944 00053367 060625 0490010017 050625 050625 WB PKOB1AVT0125104 0062779000014 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 174,06 PLN 1 174,06 9014021948 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 174,06- PLN 1 174,06 9014021948 80102021370000950200071944 00053368 060625 0490010018 050625 050625 WB PKOB1AVT0125104 0062779000015 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 032,13 PLN 1 032,13 9014021950 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 032,13- PLN 1 032,13 9014021950 80102021370000950200071944 00053369 060625 0490010019 050625 050625 WB PKOB1AVT0125104 0062779000016 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 751,95 PLN 751,95 9014021936 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 751,95- PLN 751,95 9014021936 80102021370000950200071944 00053370 060625 0490010020 050625 050625 WB PKOB1AVT0125104 0062779000017 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 17 717,99 PLN 17 717,99 9014021925 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17 717,99- PLN 17 717,99 9014021925 80102021370000950200071944 00053371 060625 0490010021 050625 050625 WB PKOB1AVT0125104 0062779000018 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 33 001,36 PLN 33 001,36 9014021955 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 33 001,36- PLN 33 001,36 9014021955 80102021370000950200071944 00053372 060625 0490010022 050625 050625 WB PKOB1AVT0125104 0062779000035 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 474,21 PLN 5 474,21 9014021935 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 474,21- PLN 5 474,21 9014021935 80102021370000950200071944 00053373 060625 0490010023 050625 050625 WB PKOB1AVT0125104 0062779000036 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 18 002,70 PLN 18 002,70 9014021930 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18 002,70- PLN 18 002,70 9014021930 80102021370000950200071944 00053374 060625 0490010024 050625 050625 WB PKOB1AVT0125104 0062779000037 17020823 Suma strony 83 070,37 83 070,37 Skumulow. 1214 873 468,27 1214 873 468,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 218 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1214 873 468,27 1214 873 468,27 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 054,32 PLN 1 054,32 9014021929 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 054,32- PLN 1 054,32 9014021929 80102021370000950200071944 00053375 060625 0490010025 050625 050625 WB PKOB1AVT0125104 0062779000038 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 980,14 PLN 3 980,14 9014021953 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 980,14- PLN 3 980,14 9014021953 80102021370000950200071944 00053376 060625 0490010026 050625 050625 WB PKOB1AVT0125104 0062779000039 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 306,54 PLN 7 306,54 9014021933 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 306,54- PLN 7 306,54 9014021933 80102021370000950200071944 00053377 060625 0490010027 050625 050625 WB PKOB1AVT0125104 0062779000040 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 13 660,42 PLN 13 660,42 9014021931 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 660,42- PLN 13 660,42 9014021931 80102021370000950200071944 00053378 060625 0490010028 050625 050625 WB PKOB1AVT0125104 0062779000041 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 20 245,80 PLN 20 245,80 9014021932 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 20 245,80- PLN 20 245,80 9014021932 80102021370000950200071944 00053379 060625 0490010029 050625 050625 WB PKOB1AVT0125104 0062779000042 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 37 577,27 PLN 37 577,27 9014021926 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 37 577,27- PLN 37 577,27 9014021926 80102021370000950200071944 00053380 060625 0490010030 050625 050625 WB PKOB1AVT0125104 0062779000043 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 389,62 PLN 389,62 9014021928 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 389,62- PLN 389,62 9014021928 80102021370000950200071944 00053381 060625 0490010031 050625 050625 WB PKOB1AVT0125104 0062779000044 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 26 302,03 PLN 26 302,03 9014021927 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 26 302,03- PLN 26 302,03 9014021927 80102021370000950200071944 00053382 060625 0490010032 050625 050625 WB PKOB1AVT0125104 0062779000045 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 29 844,64 PLN 29 844,64 9014021934 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 29 844,64- PLN 29 844,64 9014021934 80102021370000950200071944 00053383 060625 0490010033 050625 050625 WB PKOB1AVT0125104 0062779000046 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 391,35 PLN 9 391,35 Suma strony 149 752,13 140 360,78 Skumulow. 1215 023 220,40 1215 013 829,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 219 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1215 023 220,40 1215 013 829,05 9014021952 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 391,35- PLN 9 391,35 9014021952 80102021370000950200071944 00053384 060625 0490010034 050625 050625 WB PKOB1AVT0125104 0062779000051 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 95 767,82 PLN 95 767,82 9014021954 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 95 767,82- PLN 95 767,82 9014021954 80102021370000950200071944 00053385 060625 0490010035 050625 050625 WB PKOB1AVT0125104 0062779000019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 83,59 PLN 83,59 FS-HC/442/25/5 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 83,59- PLN 83,59 FS-HC/442/25/5 80102021370000950200071944 00053386 060625 0490010036 050625 050625 WB PKOB1AVT0125104 0062779000020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 65,78 PLN 65,78 7734/M22/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 65,78- PLN 65,78 7734/M22/2025 80102021370000950200071944 00053387 060625 0490010037 050625 050625 WB PKOB1AVT0125104 0062779000021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 295,21 PLN 295,21 FV/00145/05/202 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 295,21- PLN 295,21 FV/00145/05/202 . 10202137 000 801020213700009502 00053388 060625 0490010038 050625 050625 WB PKOB1AVT0125104 0062779000022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 207,70 PLN 207,70 FV/00144/05/202 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 207,70- PLN 207,70 FV/00144/05/202 . 10202137 000 801020213700009502 00053389 060625 0490010039 050625 050625 WB PKOB1AVT0125104 0062779000023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 38,58 PLN 38,58 FV/00143/05/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 38,58- PLN 38,58 FV/00143/05/202 80102021370000950200071944 00053390 060625 0490010040 050625 050625 WB PKOB1AVT0125104 0062779000024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 433,38 PLN 1 433,38 FS/01858/MG/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 433,38- PLN 1 433,38 FS/01858/MG/202 80102021370000950200071944 00053391 060625 0490010041 050625 050625 WB PKOB1AVT0125104 0062779000025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 238,25 PLN 1 238,25 4177689502 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 238,25- PLN 1 238,25 4177689502 80102021370000950200071944 00053392 060625 0490010042 050625 050625 WB PKOB1AVT0125104 0062779000026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 738,00 PLN 738,00 FA/5/05/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 99 868,31 108 521,66 Skumulow. 1215 123 088,71 1215 122 350,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 220 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1215 123 088,71 1215 122 350,71 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 738,00- PLN 738,00 FA/5/05/2025 80102021370000950200071944 00053393 060625 0490010043 050625 050625 WB PKOB1AVT0125104 0062779000027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 190,28 PLN 1 190,28 FV/0357/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 190,28- PLN 1 190,28 FV/0357/2025 80102021370000950200071944 00053394 060625 0490010044 050625 050625 WB PKOB1AVT0125104 0062779000028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 199,18 PLN 199,18 12/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 199,18- PLN 199,18 12/04/2025 80102021370000950200071944 00053395 060625 0490010045 050625 050625 WB PKOB1AVT0125104 0062779000029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10,06 PLN 10,06 43/05/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 10,06- PLN 10,06 43/05/2025/FMB 80102021370000950200071944 00053396 060625 0490010046 050625 050625 WB PKOB1AVT0125104 0062779000030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 28,50 PLN 28,50 44/05/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 28,50- PLN 28,50 44/05/2025/FMB 80102021370000950200071944 00053397 060625 0490010047 050625 050625 WB PKOB1AVT0125104 0062779000031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 658,26 PLN 658,26 1388/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 658,26- PLN 658,26 1388/05/2025 80102021370000950200071944 00053398 060625 0490010048 050625 050625 WB PKOB1AVT0125104 0062779000032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18 786,17 PLN 18 786,17 2025/05 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 18 786,17- PLN 18 786,17 2025/05 80102021370000950200071944 00053399 060625 0490010049 050625 050625 WB PKOB1AVT0125104 0062779000033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 63,78 PLN 63,78 FA/1711/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 63,78- PLN 63,78 FA/1711/2025 80102021370000950200071944 00053400 060625 0490010050 050625 050625 WB PKOB1AVT0125104 0062779000034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 286,33 PLN 286,33 0490674467 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 286,33- PLN 286,33 0490674467 80102021370000950200071944 00053401 060625 0490010051 050625 050625 WB PKOB1AVT0125104 0062779000047 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 460,00 PLN 460,00 FA/14/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 460,00- PLN 460,00 Suma strony 21 682,56 22 420,56 Skumulow. 1215 144 771,27 1215 144 771,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 221 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1215 144 771,27 1215 144 771,27 FA/14/05/2025 80102021370000950200071944 00053402 060625 0490010052 050625 050625 WB PKOB1AVT0125104 0062779000048 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 51,20 PLN 51,20 PROFORMA121R/20 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 51,20- PLN 51,20 PROFORMA121R/20 80102021370000950200071944 00053403 060625 0490010053 050625 050625 WB PKOB1AVT0125104 0062779000049 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 248,90 PLN 1 248,90 PROFORMAFPF/299 XT/. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 248,90- PLN 1 248,90 PROFORMAFPF/299 XT/. 10202137 0 801020213700009502 00053404 060625 0490010054 050625 050625 WB PKOB1AVT0125104 0062779000050 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 262,16 PLN 262,16 PROFORMAFPRO/MK 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 262,16- PLN 262,16 PROFORMAFPRO/MK 80102021370000950200071944 00053405 060625 0490010055 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 516 430,79 PLN 516 430,79 9014021947 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 516 430,79- PLN 516 430,79 9014021947 20102021370000960200071811 00053406 060625 0490010056 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 96 568,36 PLN 96 568,36 9014021947 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 96 568,36- PLN 96 568,36 9014021947 13102010260000160203604923 00053407 060625 0490010057 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 209 162,80 PLN 209 162,80 9014021942 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 209 162,80- PLN 209 162,80 9014021942 20102021370000960200071811 00053408 060625 0490010058 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 39 111,74 PLN 39 111,74 9014021942 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 39 111,74- PLN 39 111,74 9014021942 13102010260000160203604923 00053409 060625 0490010059 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 162 684,50 PLN 162 684,50 9014021940 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 162 684,50- PLN 162 684,50 9014021940 20102021370000960200071811 00053410 060625 0490010060 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 30 420,66 PLN 30 420,66 9014021940 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 30 420,66- PLN 30 420,66 9014021940 13102010260000160203604923 Suma strony 1 055 941,11 1 055 941,11 Skumulow. 1216 200 712,38 1216 200 712,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 222 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1216 200 712,38 1216 200 712,38 00053411 060625 0490010061 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 151 715,34 PLN 151 715,34 9014021943 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 151 715,34- PLN 151 715,34 9014021943 20102021370000960200071811 00053412 060625 0490010062 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 28 369,54 PLN 28 369,54 9014021943 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 28 369,54- PLN 28 369,54 9014021943 13102010260000160203604923 00053413 060625 0490010063 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 142 566,67 PLN 142 566,67 9014021945 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 142 566,67- PLN 142 566,67 9014021945 20102021370000960200071811 00053414 060625 0490010064 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 26 658,80 PLN 26 658,80 9014021945 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 26 658,80- PLN 26 658,80 9014021945 13102010260000160203604923 00053415 060625 0490010065 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 86 434,36 PLN 86 434,36 9014021937 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 86 434,36- PLN 86 434,36 9014021937 20102021370000960200071811 00053416 060625 0490010066 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 16 162,52 PLN 16 162,52 9014021937 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 16 162,52- PLN 16 162,52 9014021937 13102010260000160203604923 00053417 060625 0490010067 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 76 257,86 PLN 76 257,86 9014021938 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 76 257,86- PLN 76 257,86 9014021938 20102021370000960200071811 00053418 060625 0490010068 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14 259,58 PLN 14 259,58 9014021938 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 14 259,58- PLN 14 259,58 9014021938 13102010260000160203604923 00053419 060625 0490010069 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 71 249,46 PLN 71 249,46 9014021941 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 71 249,46- PLN 71 249,46 9014021941 20102021370000960200071811 Suma strony 613 674,13 613 674,13 Skumulow. 1216 814 386,51 1216 814 386,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 223 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1216 814 386,51 1216 814 386,51 00053420 060625 0490010070 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 323,06 PLN 13 323,06 9014021941 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 13 323,06- PLN 13 323,06 9014021941 13102010260000160203604923 00053421 060625 0490010071 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 50 989,00 PLN 50 989,00 9014021949 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 50 989,00- PLN 50 989,00 9014021949 20102021370000960200071811 00053422 060625 0490010072 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 534,53 PLN 9 534,53 9014021949 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 534,53- PLN 9 534,53 9014021949 13102010260000160203604923 00053423 060625 0490010073 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 43 275,40 PLN 43 275,40 9014021939 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 43 275,40- PLN 43 275,40 9014021939 20102021370000960200071811 00053424 060625 0490010074 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 092,14 PLN 8 092,14 9014021939 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 8 092,14- PLN 8 092,14 9014021939 13102010260000160203604923 00053425 060625 0490010075 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18 869,05 PLN 18 869,05 9014021951 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 18 869,05- PLN 18 869,05 9014021951 20102021370000960200071811 00053426 060625 0490010076 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 528,36 PLN 3 528,36 9014021951 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 528,36- PLN 3 528,36 9014021951 13102010260000160203604923 00053427 060625 0490010077 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16 113,41 PLN 16 113,41 9014021944 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 16 113,41- PLN 16 113,41 9014021944 20102021370000960200071811 00053428 060625 0490010078 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 013,08 PLN 3 013,08 9014021944 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 013,08- PLN 3 013,08 9014021944 13102010260000160203604923 00053429 060625 0490010079 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100025 17020823 Suma strony 166 738,03 166 738,03 Skumulow. 1216 981 124,54 1216 981 124,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 224 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1216 981 124,54 1216 981 124,54 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 15 524,15 PLN 15 524,15 9014021946 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 15 524,15- PLN 15 524,15 9014021946 20102021370000960200071811 00053430 060625 0490010080 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 902,89 PLN 2 902,89 9014021946 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 902,89- PLN 2 902,89 9014021946 13102010260000160203604923 00053431 060625 0490010081 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 278,65 PLN 6 278,65 9014021948 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 6 278,65- PLN 6 278,65 9014021948 20102021370000960200071811 00053432 060625 0490010082 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 174,06 PLN 1 174,06 9014021948 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 174,06- PLN 1 174,06 9014021948 13102010260000160203604923 00053433 060625 0490010083 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 519,65 PLN 5 519,65 9014021950 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 5 519,65- PLN 5 519,65 9014021950 20102021370000960200071811 00053434 060625 0490010084 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 032,13 PLN 1 032,13 9014021950 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 032,13- PLN 1 032,13 9014021950 13102010260000160203604923 00053435 060625 0490010085 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 021,30 PLN 4 021,30 9014021936 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 021,30- PLN 4 021,30 9014021936 20102021370000960200071811 00053436 060625 0490010086 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 751,95 PLN 751,95 9014021936 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 751,95- PLN 751,95 9014021936 13102010260000160203604923 00053437 060625 0490010087 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 94 752,72 PLN 94 752,72 9014021925 49102021370000980200070318 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 94 752,72- PLN 94 752,72 9014021925 49102021370000980200070318 00053438 060625 0490010088 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17 717,99 PLN 17 717,99 Suma strony 149 675,49 131 957,50 Skumulow. 1217 130 800,03 1217 113 082,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 225 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1217 130 800,03 1217 113 082,04 9014021925 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 17 717,99- PLN 17 717,99 9014021925 13102010260000160203604923 00053439 060625 0490010089 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 176 485,53 PLN 176 485,53 9014021955 49102021370000980200070318 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 176 485,53- PLN 176 485,53 9014021955 49102021370000980200070318 00053440 060625 0490010090 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 33 001,36 PLN 33 001,36 9014021955 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 33 001,36- PLN 33 001,36 9014021955 13102010260000160203604923 00053441 060625 0490010091 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 83,59 PLN 83,59 FS-HC/442/25/5 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 83,59- PLN 83,59 FS-HC/442/25/5 13102010260000160203604923 00053442 060625 0490010092 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 65,78 PLN 65,78 7734/M22/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 65,78- PLN 65,78 7734/M22/2025 13102010260000160203604923 00053443 060625 0490010093 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 295,21 PLN 295,21 FV/00145/05/202 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 295,21- PLN 295,21 FV/00145/05/202 . 10201026 000 131020102600001602 00053444 060625 0490010094 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 207,70 PLN 207,70 FV/00144/05/202 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 207,70- PLN 207,70 FV/00144/05/202 . 10201026 000 131020102600001602 00053445 060625 0490010095 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 38,58 PLN 38,58 FV/00143/05/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 38,58- PLN 38,58 FV/00143/05/202 13102010260000160203604923 00053446 060625 0490010096 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 433,38 PLN 1 433,38 FS/01858/MG/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 433,38- PLN 1 433,38 FS/01858/MG/202 13102010260000160203604923 00053447 060625 0490010097 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 238,25 PLN 1 238,25 4177689502 13102010260000160203604923 Suma strony 212 849,38 229 329,12 Skumulow. 1217 343 649,41 1217 342 411,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 226 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1217 343 649,41 1217 342 411,16 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 238,25- PLN 1 238,25 4177689502 13102010260000160203604923 00053448 060625 0490010098 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 738,00 PLN 738,00 FA/5/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 738,00- PLN 738,00 FA/5/05/2025 13102010260000160203604923 00053449 060625 0490010099 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 190,28 PLN 1 190,28 FV/0357/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 190,28- PLN 1 190,28 FV/0357/2025 13102010260000160203604923 00053450 060625 0490010100 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 199,18 PLN 199,18 12/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 199,18- PLN 199,18 12/04/2025 13102010260000160203604923 00053451 060625 0490010101 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10,06 PLN 10,06 43/05/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10,06- PLN 10,06 43/05/2025/FMB 13102010260000160203604923 00053452 060625 0490010102 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 28,50 PLN 28,50 44/05/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 28,50- PLN 28,50 44/05/2025/FMB 13102010260000160203604923 00053453 060625 0490010103 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 658,26 PLN 658,26 1388/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 658,26- PLN 658,26 1388/05/2025 13102010260000160203604923 00053454 060625 0490010104 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18 786,17 PLN 18 786,17 2025/05 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18 786,17- PLN 18 786,17 2025/05 13102010260000160203604923 00053455 060625 0490010105 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 63,78 PLN 63,78 FA/1711/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 63,78- PLN 63,78 FA/1711/2025 13102010260000160203604923 00053456 060625 0490010106 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 286,33 PLN 286,33 0490674467 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 286,33- PLN 286,33 Suma strony 21 960,56 23 198,81 Skumulow. 1217 365 609,97 1217 365 609,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 227 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1217 365 609,97 1217 365 609,97 0490674467 13102010260000160203604923 00053457 060625 0490010107 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100071 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 5 746,80 PLN 5 746,80 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS ODDZIAŤ OPO PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 746,80- PLN 5 746,80 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS ODDZIAŤ OPO 00053458 060625 0490010108 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 29 275,13 PLN 29 275,13 9014021935 62124024701111000032218802 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 29 275,13- PLN 29 275,13 9014021935 62124024701111000032218802 00053459 060625 0490010109 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100073 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 474,21 PLN 5 474,21 9014021935 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 474,21- PLN 5 474,21 9014021935 13102010260000160203604923 00053460 060625 0490010110 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 96 275,33 PLN 96 275,33 9014021930 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 96 275,33- PLN 96 275,33 9014021930 08102039160000060201968122 00053461 060625 0490010111 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100075 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18 002,70 PLN 18 002,70 9014021930 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 18 002,70- PLN 18 002,70 9014021930 13102010260000160203604923 00053462 060625 0490010112 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 638,32 PLN 5 638,32 9014021929 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 5 638,32- PLN 5 638,32 9014021929 08102039160000060201968122 00053463 060625 0490010113 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100077 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 054,32 PLN 1 054,32 9014021929 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 054,32- PLN 1 054,32 9014021929 13102010260000160203604923 00053464 060625 0490010114 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 21 285,10 PLN 21 285,10 9014021953 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 21 285,10- PLN 21 285,10 9014021953 08102039160000060201968122 00053465 060625 0490010115 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100079 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 980,14 PLN 3 980,14 9014021953 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 980,14- PLN 3 980,14 9014021953 13102010260000160203604923 Suma strony 186 732,05 186 732,05 Skumulow. 1217 552 342,02 1217 552 342,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 228 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1217 552 342,02 1217 552 342,02 00053466 060625 0490010116 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 39 074,11 PLN 39 074,11 9014021933 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 39 074,11- PLN 39 074,11 9014021933 08102039160000060201968122 00053467 060625 0490010117 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100081 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 306,54 PLN 7 306,54 9014021933 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 306,54- PLN 7 306,54 9014021933 13102010260000160203604923 00053468 060625 0490010118 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 73 053,53 PLN 73 053,53 9014021931 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 73 053,53- PLN 73 053,53 9014021931 08102039160000060201968122 00053469 060625 0490010119 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100083 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 660,42 PLN 13 660,42 9014021931 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 13 660,42- PLN 13 660,42 9014021931 13102010260000160203604923 00053470 060625 0490010120 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 108 271,02 PLN 108 271,02 9014021932 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 108 271,02- PLN 108 271,02 9014021932 08102039160000060201968122 00053471 060625 0490010121 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100085 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 20 245,80 PLN 20 245,80 9014021932 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 20 245,80- PLN 20 245,80 9014021932 13102010260000160203604923 00053472 060625 0490010122 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 200 956,71 PLN 200 956,71 9014021926 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 200 956,71- PLN 200 956,71 9014021926 08102039160000060201968122 00053473 060625 0490010123 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100087 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 37 577,27 PLN 37 577,27 9014021926 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 37 577,27- PLN 37 577,27 9014021926 13102010260000160203604923 00053474 060625 0490010124 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100088 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 083,62 PLN 2 083,62 9014021928 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 083,62- PLN 2 083,62 9014021928 08102039160000060201968122 Suma strony 502 229,02 502 229,02 Skumulow. 1218 054 571,04 1218 054 571,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 229 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1218 054 571,04 1218 054 571,04 00053475 060625 0490010125 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100089 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 389,62 PLN 389,62 9014021928 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 389,62- PLN 389,62 9014021928 13102010260000160203604923 00053476 060625 0490010126 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100090 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 140 658,70 PLN 140 658,70 9014021927 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 140 658,70- PLN 140 658,70 9014021927 08102039160000060201968122 00053477 060625 0490010127 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100091 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 26 302,03 PLN 26 302,03 9014021927 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 26 302,03- PLN 26 302,03 9014021927 13102010260000160203604923 00053478 060625 0490010128 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100092 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 159 603,95 PLN 159 603,95 9014021934 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 159 603,95- PLN 159 603,95 9014021934 08102039160000060201968122 00053479 060625 0490010129 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100093 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 29 844,64 PLN 29 844,64 9014021934 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 29 844,64- PLN 29 844,64 9014021934 13102010260000160203604923 00053480 060625 0490010130 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100094 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 50 223,29 PLN 50 223,29 9014021952 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 50 223,29- PLN 50 223,29 9014021952 08102039160000060201968122 00053481 060625 0490010131 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100095 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 391,35 PLN 9 391,35 9014021952 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 391,35- PLN 9 391,35 9014021952 13102010260000160203604923 00053482 060625 0490010132 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100096 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 460,00 PLN 460,00 FA/14/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 460,00- PLN 460,00 FA/14/05/2025 13102010260000160203604923 00053483 060625 0490010133 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100098 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 51,20 PLN 51,20 PROFORMA121R/20 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 51,20- PLN 51,20 PROFORMA121R/20 13102010260000160203604923 00053484 060625 0490010134 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100100 17020823 Suma strony 416 924,78 416 924,78 Skumulow. 1218 471 495,82 1218 471 495,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 230 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1218 471 495,82 1218 471 495,82 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 248,90 PLN 1 248,90 PROFORMAFPF/299 XT/. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 248,90- PLN 1 248,90 PROFORMAFPF/299 XT/. 10201026 0 131020102600001602 00053485 060625 0490010135 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100102 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 262,16 PLN 262,16 PROFORMAFPRO/MK 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 262,16- PLN 262,16 PROFORMAFPRO/MK 13102010260000160203604923 00053486 060625 0490010136 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100104 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 512 149,64 PLN 512 149,64 9014021954 44124031581111001033329863 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 512 149,64- PLN 512 149,64 9014021954 44124031581111001033329863 00053487 060625 0490010137 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100105 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 95 767,82 PLN 95 767,82 9014021954 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 95 767,82- PLN 95 767,82 9014021954 13102010260000160203604923 00053488 060625 0490010138 050625 050625 WB PKOBPABK0125108 0062779100106 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 2 538 345,05 PLN 2 538 345,05 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 538 345,05- PLN 2 538 345,05 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00053489 060625 0490010139 050625 050625 WB PKOB2APK0225033 0062779300001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 5 746,80 PLN 5 746,80 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 5 746,80- PLN 5 746,80 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00053490 240625 0490011030 050625 050625 WB BZWBKABK0125021 0063067900001 17020823 BZWBK -podst PLN 000001 S 1300120001 Z4A0 40 9,50 PLN 9,50 odsetki lokata PF Ods lok do 3 m 000002 S 7500010050 Z4A0 50 9,50- PLN 9,50 odsetki lokata 00053491 240625 0490011031 050625 050625 WB BZWBKABK0125021 0063067900002 17020823 BZWBK -podst PLN 000001 S 1300120001 Z4A0 40 122 148,65 PLN 122 148,65 przelew z lokaty Lokaty overnight PLN 000002 S 1320001001 Z4A0 50 122 148,65- PLN 122 148,65 przelew z lokaty 00053492 240625 0490011032 050625 050625 WB BZWBKABK0125021 0063067900003 17020823 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 100,00 PLN 100,00 prowizja bankowa BZWBK -podst PLN 000002 S 1300120001 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 prowizja bankowa Suma strony 3 275 778,52 3 275 778,52 Skumulow. 1221 747 274,34 1221 747 274,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 231 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1221 747 274,34 1221 747 274,34 00053493 240625 0490011033 050625 050625 WB BZWBKABK0125021 0063067900004 17020823 Lokaty overnight PLN 000001 S 1320001001 Z4A0 40 122 058,15 PLN 122 058,15 założenie lokaty BZWBK -podst PLN 000002 S 1300120001 Z4A0 50 122 058,15- PLN 122 058,15 założenie lokaty 00053494 110625 0520000285 050625 090625 ZN 05565/1/108/2025 FI zakup usług RE 17020823 Bogatyńskie Wodociągi i O 000001 K 0001018746 Z4A0 31 2150000000 8A 339,42- PLN 339,42 S.A. WODA ŻOŁNIERZY II AWP 20 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_ media 000002 S 3051700000 Z4A0 40 8A 314,28 PLN 314,28 media VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 25,14 PLN 25,14 00053495 110625 0700001138 050625 110625 SF 9014022250 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 237,92 PLN 237,92 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 193,43- PLN 193,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 44,49- PLN 44,49 00053496 090625 0850001729 050625 050625 ZM 2404/2025 MM zakup MiT 17098039 PGA s.c. 000001 K 0001109611 Z4A0 31 2150000000 ** 185,26- PLN 185,26 NM27 NAKRĘTKA OC DIN934 KL. 8 WINCENTEGO POLA 41 58-500 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 123,04 PLN 123,04 ŚRUBA M27X120 DIN 933 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 24,00 PLN 24,00 NAKRĘTKA M27 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,60 PLN 3,60 PODKŁADKA PŁASKA M27 A2 DIN 125 Róż.dostawy i zamów 000005 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,02 PLN 0,02 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000006 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,02- PLN 0,02 zaokrąglenia VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 34,64 PLN 34,64 Róż.dostawy i zamów 000008 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,02- PLN 0,02 00053497 060625 0850001731 050625 050625 ZM FS-355/2025/821/ <<4 17020823 GRENE SP. Z O.O. 000001 K 0001033729 Z4A0 31 2150000000 2A 323,00- PLN 323,00 SPINACZ BURTY PRZYCZEPY LEKKIEJ MODŁA KRÓLEWSKA ul. SKANDYNAWSKA 1 62-571 STARE MIASTO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 262,60 PLN 262,60 SPINACZ BURTY VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 60,40 PLN 60,40 00053498 060625 0850001733 050625 050625 ZM FV99/2025 MM zakup MiT 17020823 KARBOT NARZĘDZIA 000001 K 0001102031 Z4A0 31 2150000000 2A 1 178,27- PLN 1 178,27 GST40A24-P1J ZASILACZ IMPULSOWY 24VDC KIELECKA 11/9 Suma strony 123 143,79 124 322,06 Skumulow. 1221 870 418,13 1221 871 596,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 232 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1221 870 418,13 1221 871 596,40 45-401 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 103,41 PLN 103,41 ZASILACZ IMPULSOWY 24VDC GST40A24-P1J RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,13 PLN 8,13 KLAMKA OKIENNA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 43,20 PLN 43,20 KLAMKA OKIENNA RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 89,43 PLN 89,43 KLAMKA OKIENNA ROTO RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 80,29 PLN 80,29 ŁADOWARKA SAMOCH. FEEGAR 66W 3X USB-C 9A RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 188,01 PLN 188,01 POKROWCE SAM. RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 66,59 PLN 66,59 UCHWYT SAMOCHODOWY TELEFONU RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 70,70 PLN 70,70 ZESTAW NAPRAWCZY GRZECHOTKI 1/2'' R5104 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 72,40 PLN 72,40 PUSZKA HERMETYCZNA SCAME 190X140X70 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 78,97 PLN 78,97 ELEKTROZACZEP EL1-001 12V AC BIRA RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 156,81 PLN 156,81 BOJA PŁYWAJĄCA OSTRZEGAWCZA VAT naliczony 000013 S 2211100000 Z4A0 40 2A 220,33 PLN 220,33 00053499 160625 0850001742 050625 050625 ZM F/0369/06/25 MM zakup MiT 17020823 FUT LIFT Wózki Widłowe Sp 000001 K 0001049053 Z4A0 31 2150000000 2A 467,40- PLN 467,40 ROZRUSZNIK NISSAN K-25 Warszawska 22 26-130 Suchedniów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 380,00 PLN 380,00 ROZRUSZNIK WÓZKA 35M LPG VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 87,40 PLN 87,40 00053500 090625 0850001747 050625 050625 ZM 1827/06/2025 MM zakup MiT 17020823 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 31 2150000000 2A 32 734,24- PLN 32 734,24 USŁIGOWE I HANDLOWE BLACHA 10X1500X3000 S235JR ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 216,00 PLN 1 216,00 BLACHA 20X1000X2000 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 944,00 PLN 1 944,00 BLACHA 15X1500X3000 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 592,00 PLN 2 592,00 BLACHA 10X1500X3000 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 217,60 PLN 2 217,60 BLACHA 8X1500X3000 S235 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 820,80 PLN 820,80 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 777,60 PLN 777,60 BLACHA 3X1500X3000 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 502,40 PLN 5 502,40 DWUTEOWNIK HEA 240 S235JR RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6 532,20 PLN 6 532,20 DWUTEOWNIK HEA 180 S235JR Suma strony 23 248,27 33 201,64 Skumulow. 1221 893 666,40 1221 904 798,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 233 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1221 893 666,40 1221 904 798,04 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 649,60 PLN 2 649,60 DWUTEOWNIK HEA 160 S235JR RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 820,80 PLN 820,80 DWUTEOWNIK IPE 180 GAT.ST3S RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 448,40 PLN 1 448,40 PROFIL ZAMKNIĘTY 50X50X4 S235JR RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 91,80 PLN 91,80 PROFIL ZAMKNIĘTY 40X40X4 S235 VAT naliczony 000014 S 2211100000 Z4A0 40 2A 6 121,04 PLN 6 121,04 00053501 120625 0850001748 050625 050625 ZM 1825/06/2025 MM zakup MiT 17000036 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 31 2150000000 ** 69 219,57- PLN 69 219,57 USŁIGOWE I HANDLOWE RURA B/S 406,4X12,5 P235TR2 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 231,70 PLN 231,70 RURA FI 33,7X2,9 GAT.P235GH RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 234,00 PLN 234,00 RURA FI48,3X4 GAT.R35 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9 664,00 PLN 9 664,00 RURA B/SZWU FI60,3X4,0 P235GH RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 265,75 PLN 2 265,75 RURA B/S FI88,9X5,6 GAT.R35 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 369,76 PLN 5 369,76 RURA STAL.B/SZ 114,3X6,3 ST37 .0 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8 751,36 PLN 8 751,36 RURA FI.168,3X7,1 TC1 P265GH AT. RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 184,00 PLN 2 184,00 RURA B/SZ 139,7X6,3 GAT.P235 EN 10216-1 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 960,00 PLN 960,00 RURA FI 219,1X8 P265GH AT. RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8 185,50 PLN 8 185,50 RURA B/S 323,9X10 P265GH TC1 AT. RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 18 430,00 PLN 18 430,00 RURA CZARNA B/SZ 406,4X8,8 RZ-j.np_poza MM 000012 S 3059900000 Z4A0 40 VE 134,00 PLN 134,00 cz.odmowa zapłaty VAT naliczony 000013 S 2211100000 Z4A0 40 2A 12 943,50 PLN 12 943,50 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000014 K 0001115060 Z4A0 31 2150000000 ** 134,00- PLN 134,00 USŁIGOWE I HANDLOWE RURA B/S 406,4X12,5 P235TR2 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA 00053502 110625 0850001749 050625 050625 ZM F/000326/06/2025 MM zakup MiT 17020823 Alfa i Omega Sp. z o.o. s 000001 K 0001026739 Z4A0 31 2150000000 ** 53,31- PLN 53,31 RĘKAWICE JEDNORAZOWE, NITRYLOWE NITRAS BLACK Północna 12 67-200 GŁOGÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 8A 30,00 PLN 30,00 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 8320-M RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 17,00 PLN 17,00 TRANSPORT MATERIAŁÓW VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 8A 2,40 PLN 2,40 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3,91 PLN 3,91 Suma strony 80 538,52 69 406,88 Skumulow. 1221 974 204,92 1221 974 204,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 234 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1221 974 204,92 1221 974 204,92 00053503 090625 0850001751 050625 060625 ZM 38/WMA/06/2025 MM zakup MiT 17020823 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 ** 3 860,72- PLN 3 860,72 TLEN TECHNICZNY(T-47)7,5M3 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 603,00 PLN 603,00 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 125,53 PLN 1 125,53 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 391,68 PLN 391,68 ARGON SPAWALNICZY RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 818,40 PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN Róż.dostawy i zamów 000007 S 3400000000 Z4A0 50 2A 0,19- PLN 0,19 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000008 S 7699990000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 zaokrąglenia VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 721,92 PLN 721,92 Róż.dostawy i zamów 000010 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,19 PLN 0,19 00053504 180625 0850001774 050625 100625 ZM F01461/06/25/ST MM zakup MiT 17000036 MARTECH Hennig sp. j. 000001 K 0001114778 Z4A0 31 2150000000 2A 2 717,68- PLN 2 717,68 NYPEL PN 08 HL G A. Krajowej 66A 58-130 Żarów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 785,00 PLN 785,00 ZAKUCIE P21 08 10L M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 196,80 PLN 196,80 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 59,10 PLN 59,10 ZAKUCIE P11 08 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 67,80 PLN 67,80 ZAKUCIE P12 08 10L M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 24,90 PLN 24,90 ZAKUCIE P12 08 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 158,90 PLN 158,90 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 917,00 PLN 917,00 WĄŻ TRACTOR 2 SN DN12 VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 508,18 PLN 508,18 00053505 180625 0850001783 050625 050625 ZM F.VAT/434/LU0/20 <<25 17020823 TIP-TOPOL SP.Z O.O. 000001 K 0001025203 Z4A0 31 2150000000 2A 2 246,52- PLN 2 246,52 USZCZELIACZ-TUBA KOSTRZYŃSKA 33 62-010 POBIEDZISKA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 136,76 PLN 1 136,76 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 563,00 PLN 563,00 KLEJ LOCTITE 3463 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 126,68 PLN 126,68 KLEJ LOCTITE 401 20ML VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 420,08 PLN 420,08 Suma strony 8 825,11 8 825,11 Skumulow. 1221 983 030,03 1221 983 030,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 235 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1221 983 030,03 1221 983 030,03 00053506 180625 0850001794 050625 050625 ZM 447/2025 MM zakup MiT 17000036 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000001 K 0001018507 Z4A0 31 2150000000 2A 522,75- PLN 522,75 PAS KLINOWY SPA 3350 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 425,00 PLN 425,00 PAS KLINOWY SPA 3750 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 97,75 PLN 97,75 00053507 260625 0850001862 050625 050625 ZM 259/06/2025 MM zakup MiT 17000036 PHPU EXAR A.Kowejsza 000001 K 0001024144 Z4A0 31 2150000000 2A 1 143,90- PLN 1 143,90 BEZPIECZNIK 30-11/3,2 T - NR 37 GENERAŁA MACZKA 71 B 43-310 Bielsko-Biała RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 390,00 PLN 390,00 BEZPIECZNIK WCIĄG LIN 3,2T BRANO RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 320,00 PLN 320,00 BEZPIECZNIK WCIĄG LIN 30-00 1,6T BRANO RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 220,00 PLN 220,00 BEZPIECZNIK WCIĄG LIN 0,8T BRANO VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 213,90 PLN 213,90 00053508 300625 0850001975 050625 050625 ZM 6855 MM zakup MiT 17020760 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2D 1 156,20- PLN 1 156,20 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA AMICA FD 2015.4 (E) 5906006 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 940,00 PLN 940,00 LODÓWKA AMICA FD 2015.4 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 216,20 PLN 216,20 00053509 140725 0850002123 050625 050625 ZM FV/614/2025/06 MM zakup MiT 17020823 Przedsiębiorstwo Produkcy 000001 K 0001016852 Z4A0 31 2150000000 2A 3 062,70- PLN 3 062,70 AREX Szukalski Jarosław ŁOŻYSKO GE80X130 (80X130) Handlowa 11 37-450 Stalowa Wola RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 290,00 PLN 290,00 ŁOŻYSKO GE 80/130 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 200,00 PLN 2 200,00 UCHO CYLINDER HYDR.ZGOT KT2-140 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 572,70 PLN 572,70 00053510 100625 0880001757 050625 050625 ZU F2017/2025 MM zakup usług 17020823 ATTUARIO SPÓŁKA Z OGRANIC 000001 K 0001119969 Z4A0 31 2150000000 2A 623,61- PLN 623,61 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYCENA REZERW NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE - DODATKO ANTONIEGO JÓZEFA MADALIŃSKIE 23A/56 02-513 WARSZAWA Ekspertyzy 000002 S 4305500000 Z4A0 40 2A 507,00 PLN 507,00 wycena rezerw VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 116,61 PLN 116,61 00053511 090625 0880001764 050625 050625 ZU FV/0456/2025 MM zakup usług 17098039 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 4 137,00- PLN 4 137,00 OC MUFA DN40 11/2' Suma strony 6 509,16 10 646,16 Skumulow. 1221 989 539,19 1221 993 676,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 236 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1221 989 539,19 1221 993 676,19 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 3 363,41 PLN 3 363,41 OC MUFA DN40 11/2' VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 773,59 PLN 773,59 00053512 090625 0880001765 050625 050625 ZU FV/0455/2025 MM zakup usług 17098039 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 367,00- PLN 367,00 HP ZŁĄCZKA FI.32 X 1"GZ 22.21.29.0 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 298,37 PLN 298,37 HP ZŁĄCZKA FI.32 X 1"GZ 22.21.29.0 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 68,63 PLN 68,63 00053513 090625 0880001766 050625 050625 ZU FV/0454/2025 MM zakup usług 17098039 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 17,50- PLN 17,50 PCV USZCZEŁKA WARGOWA FI 50 25.21.22-70 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 14,23 PLN 14,23 PCV USZCZEŁKA WARGOWA FI 50 25.21.22-70 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3,27 PLN 3,27 00053514 090625 0880001767 050625 050625 ZU FV/0453/2025 MM zakup usług 17098039 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 1 088,55- PLN 1 088,55 ZŁĄCZE KŁOWE 1' NA WĄŻ 19MM LUDECKE Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 885,00 PLN 885,00 ZŁĄCZE KŁOWE 1' NA WĄŻ 19MM LUDECKE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 203,55 PLN 203,55 00053515 100625 0880001774 050625 050625 ZU 48/06/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 8A 192,63- PLN 192,63 SPÓŁKA JAWNA ZIEMIA KRONEN UNIWERSALNA 50L / CN: 31010000 / EAN ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 8A 178,36 PLN 178,36 kora ogrodowa, ziemia, nawóz VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 14,27 PLN 14,27 00053516 180625 0880001778 050625 050625 ZU 2/06/2025 MM zakup usług 17020823 ENETECH PRACOWNIA ROZWIAZ 000001 K 0001018499 Z4A0 31 2150000000 2A 6 396,00- PLN 6 396,00 ELEKTRYCZNYCH TOMASZ COCHUR ŁAGÓW PRZEGLĄD I NAPRAWA DOZOWNIKA SOLI BROMU JELENIOGÓRSKA 18 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5 200,00 PLN 5 200,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 196,00 PLN 1 196,00 00053517 160625 0880001816 050625 050625 ZU 446/2025 MM zakup usług 17020823 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000001 K 0001018507 Z4A0 31 2150000000 2A 701,10- PLN 701,10 ZESPOŁ ŁOŻYSKOWY UCF 209 ( 45X137X52,2 ) FABRYCZNA 2/b Suma strony 12 198,68 8 762,78 Skumulow. 1222 001 737,87 1222 002 438,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 237 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1222 001 737,87 1222 002 438,97 59-900 ZGORZELEC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 570,00 PLN 570,00 łożysko VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 131,10 PLN 131,10 00053518 160625 0880001835 050625 050625 ZU 552/2025 MM zakup usług 17020823 Rudatom 000001 K 0001144174 Z4A0 31 2150000000 2A 1 014,75- PLN 1 014,75 Zakład Usług Transportowo-Sprzętowy USŁUGA TRANSPORTOWA SAM.SCANIA Zawadzka 10 46-022 Kępa RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 825,00 PLN 825,00 USŁUGA TRANSPORTOWA (VAT 23%) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 189,75 PLN 189,75 00053519 180625 0880001847 050625 050625 ZU FA/26/06/2025 MM zakup usług 17020823 ZAKŁAD BUDOWY I REMONTU M 000001 K 0001074276 Z4A0 31 2150000000 2A 6 678,90- PLN 6 678,90 MOTOR-WENT MICHAŁ BIECZ SILNIK 3SKG180M4 IE3 400/690V 18,5KW VSD B5 Stefana Batorego 1/1 32-400 Myślenice Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 5 430,00 PLN 5 430,00 silnik VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 248,90 PLN 1 248,90 00053520 200625 0880001851 050625 050625 ZU 23/25 MM zakup usług 17000036 Zakład Przewijania Silnik 000001 K 0001080902 Z4A0 31 2150000000 2A 2 829,00- PLN 2 829,00 Elektrycznych Zbigniew SZKRABKO PRZEWINIĘCIE SILNIKA ELEKTRYCZNEGO O MOCY 1544, 14 Juliusza Słowackiego 13 59-800 Zaręba Pozostałe usługi 000002 S 4319800000 Z4A0 40 2A 2 300,00 PLN 2 300,00 przewijanie silnika VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 529,00 PLN 529,00 00053521 180625 0931000000 050625 050625 ZY FVS/0015/6/2025 Metoda kasowa 17020823 EKO-CLEAN-CHEMIA SP. Z O. 000001 K 0001085470 Z4A0 31 2150000000 2A 676,50- PLN 676,50 ZESTAW NAPRAWCZY DO POMPY CDXH/E200/20 PARKOWA 23A 86-300 GRUDZIĄDZ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 550,00 PLN 550,00 ZESTAW NAPRAWCZY D/POMPY CDXH/E200/20 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 126,50 PLN 126,50 00053522 090625 0100008794 060625 090625 AA AUAK0147590028 RAPERB:03/20250609-065931 17000036 WP_Masz/urz 03-PSR 000001 S 9010040003 Z4A0 40 5 045,00 PLN 5 045,00 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 5 045,00 PLN 5 045,00 PSP Z4AI/00326-02 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 5 045,00- PLN 5 045,00 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 5 045,00- PLN 5 045,00 PSP Z4AI/00326-02 00053523 090625 0100008795 060625 090625 AA AUAK0147590028 RAPERB:11/20250609-065931 17000036 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 5 045,00 PLN 5 045,00 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 5 045,00 PLN 5 045,00 Suma strony 32 080,25 21 289,15 Skumulow. 1222 033 818,12 1222 023 728,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 238 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1222 033 818,12 1222 023 728,12 PSP Z4AI/00326-02 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 5 045,00- PLN 5 045,00 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 5 045,00- PLN 5 045,00 PSP Z4AI/00326-02 00053524 090625 0100008796 060625 090625 AA AUAK0147590028 RAPERB:74/20250609-065931 17000036 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 5 045,00 PLN 5 045,00 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 5 045,00- PLN 5 045,00 PSP Z4AI/00326-02 00053525 090625 0100008797 060625 090625 AA AUAK0147590028 RAPERB:76/20250609-065931 17000036 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 5 045,00 PLN 5 045,00 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 5 045,00- PLN 5 045,00 PSP Z4AI/00326-02 00053526 090625 0120005140 060625 090625 CO Księgowanie CO->FI 17000036 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 5 045,00- PLN 5 045,00 PSP Z4AI/00326-02 WP_ KST 4 000002 A 0100400000 Z4A0 70 2 770,00 PLN 2 770,00 PSP Z4AI/00326-02 WP_ KST 4 000003 A 0100400000 Z4A0 70 2 275,00 PLN 2 275,00 PSP Z4AI/00326-02 00053527 060625 0220002792 060625 060625 MP WZ/396/05L/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 9 745,55 PLN 9 745,55 SPAWARKA INWERTOROWA FRONIUS ACCUPOCKET RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 9 745,55- PLN 9 745,55 SPAWARKA INWERTOROWA FRONIUS ACCUPOCKET 00053528 060625 0220002793 060625 050625 MP ZAM.4500586110 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 290,00 PLN 290,00 ŁOŻYSKO GE 80/130 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 290,00- PLN 290,00 ŁOŻYSKO GE 80/130 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2 200,00 PLN 2 200,00 UCHO CYLINDER HYDR.ZGOT KT2-140 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 2 200,00- PLN 2 200,00 UCHO CYLINDER HYDR.ZGOT KT2-140 00053529 060625 0220002798 060625 040625 MP WZ/31/25 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 345,00 PLN 345,00 CZYŚCIWO BEZPYŁOWE BEST FIBER 115MB/295> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 345,00- PLN 345,00 CZYŚCIWO BEZPYŁOWE BEST FIBER 115MB/295> 00053530 060625 0220002801 060625 050625 MP 6092/25/NB MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 381,25 PLN 1 381,25 OLEJ MOBIL DELVAC MX 15W40 20L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 381,25- PLN 1 381,25 OLEJ MOBIL DELVAC MX 15W40 20L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 285,20 PLN 285,20 OLEJ HYDRAULICZNY HL 32 Suma strony 29 382,00 39 186,80 Skumulow. 1222 063 200,12 1222 062 914,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 239 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1222 063 200,12 1222 062 914,92 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 285,20- PLN 285,20 OLEJ HYDRAULICZNY HL 32 00053531 090625 0220002810 060625 060625 MP PROT. ODB. 06.06 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 1 488,00 PLN 1 488,00 NAPRAWA MEBLI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 488,00- PLN 1 488,00 NAPRAWA MEBLI 00053532 090625 0220002811 060625 050625 MP WZ000455/06/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 47,00 PLN 47,00 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 8320-M RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 47,00- PLN 47,00 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 8320-M 00053533 090625 0220002816 060625 060625 MP PROT. ODB. 06.06 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 3 500,00 PLN 3 500,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 3 500,00- PLN 3 500,00 POZ.USŁUGI 00053534 090625 0220002822 060625 040625 MP WZ/31/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 900,00 PLN 900,00 ZMYWACZ PRZEMYSŁOWY BEST-JUST 400ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 900,00- PLN 900,00 ZMYWACZ PRZEMYSŁOWY BEST-JUST 400ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 900,00 PLN 900,00 ZMYWACZ DO HAMULCÓW BEST-JUST 400ML RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 900,00- PLN 900,00 ZMYWACZ DO HAMULCÓW BEST-JUST 400ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 640,00 PLN 640,00 SMAR SILIKONOWY BEST-JUST 400ML RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 640,00- PLN 640,00 SMAR SILIKONOWY BEST-JUST 400ML 00053535 090625 0220002823 060625 050625 MP FV/15/6/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 550,00 PLN 550,00 ZESTAW NAPRAWCZY D/POMPY CDXH/E200/20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 550,00- PLN 550,00 ZESTAW NAPRAWCZY D/POMPY CDXH/E200/20 00053536 090625 0220002825 060625 030625 MP DO ZAMÓWIENIA MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 390,00 PLN 390,00 BEZPIECZNIK WCIĄG LIN 3,2T BRANO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 390,00- PLN 390,00 BEZPIECZNIK WCIĄG LIN 3,2T BRANO Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 320,00 PLN 320,00 BEZPIECZNIK WCIĄG LIN 30-00 1,6T BRANO RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 320,00- PLN 320,00 BEZPIECZNIK WCIĄG LIN 30-00 1,6T BRANO Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 270,00 PLN 270,00 BEZPIECZNIK WCIĄG LIN 0,8T BRANO RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 270,00- PLN 270,00 BEZPIECZNIK WCIĄG LIN 0,8T BRANO Suma strony 9 005,00 9 290,20 Skumulow. 1222 072 205,12 1222 072 205,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 240 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1222 072 205,12 1222 072 205,12 00053537 090625 0220002827 060625 060625 MP WZ/1302/06/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 550,00 PLN 2 550,00 LAMPA MET.HALOG.HPI PLUS 400W/645/BU E40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 550,00- PLN 2 550,00 LAMPA MET.HALOG.HPI PLUS 400W/645/BU E40 00053538 090625 0220002828 060625 060625 MP WZ/1303/06/205 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 341,90 PLN 1 341,90 WTYKA ELEKTRYCZNA ALUMINIOWA ZW-2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 341,90- PLN 1 341,90 WTYKA ELEKTRYCZNA ALUMINIOWA ZW-2 00053539 090625 0220002829 060625 050625 MP WZ/6335/06/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 123,04 PLN 123,04 ŚRUBA M27X120 DIN 933 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 123,04- PLN 123,04 ŚRUBA M27X120 DIN 933 00053540 090625 0220002830 060625 040625 MP WZ/6291/06/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 24,00 PLN 24,00 NAKRĘTKA M27 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 24,00- PLN 24,00 NAKRĘTKA M27 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 3,60 PLN 3,60 PODKŁADKA PŁASKA M27 A2 DIN 125 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 3,60- PLN 3,60 PODKŁADKA PŁASKA M27 A2 DIN 125 00053541 090625 0220002838 060625 050625 MP WZ000455/06/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 47,00- PLN 47,00- RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 8320-M RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 47,00 PLN 47,00- RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 8320-M 00053542 100625 0220002839 060625 050625 MP WZ000455/06/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 30,00 PLN 30,00 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 8320-M RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 30,00- PLN 30,00 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 8320-M Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 81 17,00 PLN 17,00 TRANSPORT MATERIAŁÓW RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 17,00- PLN 17,00 TRANSPORT MATERIAŁÓW 00053543 100625 0220002851 060625 060625 MP 1965/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 20,02 PLN 20,02 KOTWA TRZPIENIOWA 10/10/80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 20,02- PLN 20,02 KOTWA TRZPIENIOWA 10/10/80 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 26,41 PLN 26,41 FARBA FTALOWA ŻÓŁTA 0,8L RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 26,41- PLN 26,41 FARBA FTALOWA ŻÓŁTA 0,8L Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 41,94 PLN 41,94 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA ŻÓŁTA Suma strony 4 130,91 4 088,97 Skumulow. 1222 076 336,03 1222 076 294,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 241 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1222 076 336,03 1222 076 294,09 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 41,94- PLN 41,94 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA ŻÓŁTA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 666,96 PLN 666,96 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 666,96- PLN 666,96 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 12,66 PLN 12,66 FARBA SPRAY ZŁOTY 400ML RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 12,66- PLN 12,66 FARBA SPRAY ZŁOTY 400ML Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 14,68 PLN 14,68 TRZPIEŃ Z FILCEM POLER.WALC 30X40 TFW RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 14,68- PLN 14,68 TRZPIEŃ Z FILCEM POLER.WALC 30X40 TFW Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 15,14 PLN 15,14 TRZPIEŃ Z FILCEM POLER.STOŻ.30X50 TFS RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 15,14- PLN 15,14 TRZPIEŃ Z FILCEM POLER.STOŻ.30X50 TFS Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 9,81 PLN 9,81 TRZPIEŃ Z FILCEM POLER.WALC 25X50 TFW RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 9,81- PLN 9,81 TRZPIEŃ Z FILCEM POLER.WALC 25X50 TFW Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 9,65 PLN 9,65 TRZPIEŃ Z FILCEM POLER.STOŻ.25X30 TFS RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 9,65- PLN 9,65 TRZPIEŃ Z FILCEM POLER.STOŻ.25X30 TFS Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 3,86 PLN 3,86 PASTA POLERSKA RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 3,86- PLN 3,86 PASTA POLERSKA Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 5,02 PLN 5,02 SZCZOTKA DOCZOŁOWA DRUCIANA FI65MMXM14> RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 5,02- PLN 5,02 SZCZOTKA DOCZOŁOWA DRUCIANA FI65MMXM14> Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 10,81 PLN 10,81 SZCZOTKA TARCZOWA FI.100 TRZP.6 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 10,81- PLN 10,81 SZCZOTKA TARCZOWA FI.100 TRZP.6 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 3,87 PLN 3,87 SZCZOTKA PĘDZELKOWA FI25 Z/TRZP.FI6 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 3,87- PLN 3,87 SZCZOTKA PĘDZELKOWA FI25 Z/TRZP.FI6 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 7,72 PLN 7,72 SZCZOTKA DRUCIANA RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 7,72- PLN 7,72 SZCZOTKA DRUCIANA Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 14,52 PLN 14,52 DYSK POLERSKI M14 125MM RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 14,52- PLN 14,52 DYSK POLERSKI M14 125MM Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 8,49 PLN 8,49 DYSK POLERSKI M14 125MM RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 8,49- PLN 8,49 DYSK POLERSKI M14 125MM Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 7,57 PLN 7,57 Suma strony 790,76 825,13 Skumulow. 1222 077 126,79 1222 077 119,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 242 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1222 077 126,79 1222 077 119,22 TARCZA FIILCOWA WACHLARZOWA FI 125MM RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 7,57- PLN 7,57 TARCZA FIILCOWA WACHLARZOWA FI 125MM Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 89 13,59 PLN 13,59 FUTERKO POLERSKIE FI 125MM RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 13,59- PLN 13,59 FUTERKO POLERSKIE FI 125MM Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 89 5,87 PLN 5,87 SZCZOTKA DRUCIANA RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 96 5,87- PLN 5,87 SZCZOTKA DRUCIANA 00053544 100625 0220002859 060625 060625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 200,03 PLN 200,03 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 200,03- PLN 200,03 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 45,84 PLN 45,84 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 45,84- PLN 45,84 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 22,80 PLN 22,80 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 22,80- PLN 22,80 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 22,80 PLN 22,80 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 22,80- PLN 22,80 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 91,23 PLN 91,23 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 91,23- PLN 91,23 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 45,60 PLN 45,60 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 96 45,60- PLN 45,60 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 81 22,81 PLN 22,81 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 96 22,81- PLN 22,81 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000015 S 4100900000 Z4A0 81 22,81 PLN 22,81 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 96 22,81- PLN 22,81 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000017 S 4100900000 Z4A0 81 313,59 PLN 313,59 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000018 S 3000100000 Z4A0 96 313,59- PLN 313,59 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000019 S 4100900000 Z4A0 81 174,07 PLN 174,07 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000020 S 3000100000 Z4A0 96 174,07- PLN 174,07 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000021 S 4100900000 Z4A0 81 246,29 PLN 246,29 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Suma strony 1 227,33 988,61 Skumulow. 1222 078 354,12 1222 078 107,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 243 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1222 078 354,12 1222 078 107,83 RZ-j.p_materiały 000022 S 3000100000 Z4A0 96 246,29- PLN 246,29 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000023 S 4100900000 Z4A0 81 139,40 PLN 139,40 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000024 S 3000100000 Z4A0 96 139,40- PLN 139,40 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000025 S 4100900000 Z4A0 81 97,93 PLN 97,93 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000026 S 3000100000 Z4A0 96 97,93- PLN 97,93 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000027 S 4100500000 Z4A0 81 24,38 PLN 24,38 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000028 S 3000100000 Z4A0 96 24,38- PLN 24,38 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00053545 110625 0220002863 060625 060625 MP 007925/25/OP MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 165,00 PLN 165,00 ZŁĄCZKA WAGO 221-412 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 165,00- PLN 165,00 ZŁĄCZKA WAGO 221-412 00053546 110625 0220002864 060625 060625 MP 7743/06/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 81,40 PLN 81,40 DYSZA GAZOWA 18MM/53MM MB15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 81,40- PLN 81,40 DYSZA GAZOWA 18MM/53MM MB15 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 97,60 PLN 97,60 DYSZA GAZ.MB-501 STOŻKOWA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 97,60- PLN 97,60 DYSZA GAZ.MB-501 STOŻKOWA 00053547 120625 0220002882 060625 060625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Niskocen.oprogram.IT 000001 S 4304170000 Z4A0 81 13 800,00 PLN 13 800,00 USŁ.INFORMAT.POZOSTAŁE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 13 800,00- PLN 13 800,00 USŁ.INFORMAT.POZOSTAŁE 00053548 120625 0220002886 060625 060625 MP 7743/06/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 81,40- PLN 81,40- DYSZA GAZOWA 18MM/53MM MB15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 81,40 PLN 81,40- DYSZA GAZOWA 18MM/53MM MB15 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99- 97,60- PLN 97,60- DYSZA GAZ.MB-501 STOŻKOWA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 97,60 PLN 97,60- DYSZA GAZ.MB-501 STOŻKOWA 00053549 130625 0220002897 060625 060625 MP PROT. ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 2 000,00 PLN 2 000,00 USŁ.GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 000,00- PLN 2 000,00 USŁ.GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE 00053550 160625 0220002934 060625 060625 MP FV/120/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 2 975,00 PLN 2 975,00 Suma strony 19 201,71 16 473,00 Skumulow. 1222 097 555,83 1222 094 580,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 244 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1222 097 555,83 1222 094 580,83 PRZEGLĄD/KONSRER.URZ.KLIMATYZ. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 975,00- PLN 2 975,00 PRZEGLĄD/KONSRER.URZ.KLIMATYZ. Poz.usł.eksploatac 000003 S 4300240000 Z4A0 81 1 925,00 PLN 1 925,00 PRZEGLĄD/KONSRER.URZ.KLIMATYZ. RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 1 925,00- PLN 1 925,00 PRZEGLĄD/KONSRER.URZ.KLIMATYZ. Poz.usł.eksploatac 000005 S 4300240000 Z4A0 81 175,00 PLN 175,00 PRZEGLĄD/KONSRER.URZ.KLIMATYZ. RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 175,00- PLN 175,00 PRZEGLĄD/KONSRER.URZ.KLIMATYZ. Poz.usł.eksploatac 000007 S 4300240000 Z4A0 81 700,00 PLN 700,00 PRZEGLĄD/KONSRER.URZ.KLIMATYZ. RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 700,00- PLN 700,00 PRZEGLĄD/KONSRER.URZ.KLIMATYZ. 00053551 160625 0220002938 060625 060625 MP FV 1106161073 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 81 18,96 PLN 18,96 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 18,96- PLN 18,96 USŁUGA KURIERSKA 00053552 240625 0220003029 060625 030625 MP DO ZAMÓWIENIA MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 270,00- PLN 270,00- BEZPIECZNIK WCIĄG LIN 0,8T BRANO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 270,00 PLN 270,00- BEZPIECZNIK WCIĄG LIN 0,8T BRANO 00053553 240625 0220003030 060625 030625 MP DO ZAMÓWIENIA MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 220,00 PLN 220,00 BEZPIECZNIK WCIĄG LIN 0,8T BRANO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 220,00- PLN 220,00 BEZPIECZNIK WCIĄG LIN 0,8T BRANO 00053554 250625 0220003050 060625 060625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 359,58 PLN 359,58 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 359,58- PLN 359,58 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 152,13 PLN 152,13 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 152,13- PLN 152,13 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 129,08 PLN 129,08 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 129,08- PLN 129,08 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 318,04 PLN 318,04 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 318,04- PLN 318,04 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ 00053555 260625 0220003106 060625 060625 MP 251401654 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 936,66 PLN 936,66 KOMPRESOR STANLEY 50L 8BAR FCDV404STN006 Suma strony 4 664,45 6 702,79 Skumulow. 1222 102 220,28 1222 101 283,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 245 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1222 102 220,28 1222 101 283,62 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 936,66- PLN 936,66 KOMPRESOR STANLEY 50L 8BAR FCDV404STN006 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 586,66 PLN 586,66 KOMPRESOR STANLEY 6L 8BAR C6BB304STN071> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 586,66- PLN 586,66 KOMPRESOR STANLEY 6L 8BAR C6BB304STN071> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 586,66 PLN 586,66 KOMPRESOR STANLEY 6L 8BAR C6BB304STN071> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 586,66- PLN 586,66 KOMPRESOR STANLEY 6L 8BAR C6BB304STN071> 00053556 060625 0230004074 060625 060625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 720,80- PLN 1 720,80 SMAR HEAT LUBE NLGI 2 Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 1 720,80 PLN 1 720,80 SMAR HEAT LUBE NLGI 2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 737,00- PLN 1 737,00 SMAR HEAT LUBE NLGI 00 Oleje i smary produk 000004 S 4115000000 Z4A0 81 1 737,00 PLN 1 737,00 SMAR HEAT LUBE NLGI 00 00053557 060625 0230004075 060625 060625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 877,20- PLN 877,20 ŚRODEK CZYSZCZ.BRAKE WASH ZEP 300ML SPR> Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 877,20 PLN 877,20 ŚRODEK CZYSZCZ.BRAKE WASH ZEP 300ML SPR> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 037,30- PLN 1 037,30 PREPARAT ZEP SUPER PENETRANT AERO Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 1 037,30 PLN 1 037,30 PREPARAT ZEP SUPER PENETRANT AERO Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 964,40- PLN 964,40 SMAR POLY LUBE NLGI2- 400G Oleje i smary produk 000006 S 4115000000 Z4A0 81 964,40 PLN 964,40 SMAR POLY LUBE NLGI2- 400G Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 1 928,80- PLN 1 928,80 SMAR POLY LUBE NLGI2- 400G Oleje i smary produk 000008 S 4115000000 Z4A0 81 1 928,80 PLN 1 928,80 SMAR POLY LUBE NLGI2- 400G 00053558 060625 0230004076 060625 060625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 219,20- PLN 1 219,20 PREPARAT ZEP 45 800ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 1 219,20 PLN 1 219,20 PREPARAT ZEP 45 800ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 624,00- PLN 624,00 PREPARAT ZEP 40 AREO 800ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 624,00 PLN 624,00 PREPARAT ZEP 40 AREO 800ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 731,00- PLN 731,00 ŚRODEK CZYSZCZ.BRAKE WASH ZEP 300ML SPR> Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 731,00 PLN 731,00 ŚRODEK CZYSZCZ.BRAKE WASH ZEP 300ML SPR> 00053559 060625 0230004077 060625 060625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 300,00- PLN 300,00 Suma strony 12 013,02 13 249,68 Skumulow. 1222 114 233,30 1222 114 533,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 246 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1222 114 233,30 1222 114 533,30 ROZCIEŃCZALNIK Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 300,00 PLN 300,00 ROZCIEŃCZALNIK Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 550,00- PLN 550,00 FARBA PODKŁAD. Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 550,00 PLN 550,00 FARBA PODKŁAD. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 930,00- PLN 930,00 FARBA SIGMAFAST 210HS RAL 1015 Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 930,00 PLN 930,00 FARBA SIGMAFAST 210HS RAL 1015 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 620,00- PLN 620,00 FARBA SIGMAFAST 210HS RAL 7035 Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 620,00 PLN 620,00 FARBA SIGMAFAST 210HS RAL 7035 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 310,00- PLN 310,00 FARBA SIGMAFAST 210HS RAL 7031 Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 310,00 PLN 310,00 FARBA SIGMAFAST 210HS RAL 7031 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 270,00- PLN 270,00 FARBA SIGMAFAST 210HS RAL 6032 Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 270,00 PLN 270,00 FARBA SIGMAFAST 210HS RAL 6032 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 280,00- PLN 280,00 FARBA SIGMAFAST 210HS RAL 5019 Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 280,00 PLN 280,00 FARBA SIGMAFAST 210HS RAL 5019 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 952,50- PLN 952,50 ZAŚLEPKA ZNPT D-200 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 952,50 PLN 952,50 ZAŚLEPKA ZNPT D-200 00053560 060625 0230004078 060625 060625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 26,02- PLN 26,02 KOLANO HAMB.90 ST.FI.60,3 X2,9/2" Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 26,02 PLN 26,02 KOLANO HAMB.90 ST.FI.60,3 X2,9/2" Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 16,28- PLN 16,28 SZTUCER CZ.1" GZ Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 16,28 PLN 16,28 SZTUCER CZ.1" GZ 00053561 060625 0230004081 060625 060625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 101,60- PLN 101,60 PREPARAT ZEP 45 800ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 101,60 PLN 101,60 PREPARAT ZEP 45 800ML 00053562 060625 0230004082 060625 060625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 NAKRĘTKA M8 OCYNK KL.8,8 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 NAKRĘTKA M8 OCYNK KL.8,8 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 28,00- PLN 28,00 PODKŁADKA FI8 OC Suma strony 4 398,40 4 126,40 Skumulow. 1222 118 631,70 1222 118 659,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 247 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1222 118 631,70 1222 118 659,70 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 28,00 PLN 28,00 PODKŁADKA FI8 OC Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 280,00- PLN 280,00 ŚRUBA M30X170 KL. 10,9 PN-82101 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 280,00 PLN 280,00 ŚRUBA M30X170 KL. 10,9 PN-82101 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 14,00- PLN 14,00 NAKRĘTKA 6-KĄT.M 30 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 14,00 PLN 14,00 NAKRĘTKA 6-KĄT.M 30 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 5,60- PLN 5,60 PODKŁADKA FI.30 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 5,60 PLN 5,60 PODKŁADKA FI.30 00053563 060625 0230004084 060625 060625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 220,00- PLN 220,00 KLEJ LOCTITE 243 ZABEZP.GWINTÓW 50ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 220,00 PLN 220,00 KLEJ LOCTITE 243 ZABEZP.GWINTÓW 50ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 316,80- PLN 316,80 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 316,80 PLN 316,80 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML 00053564 060625 0230004085 060625 060625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 211,20- PLN 211,20 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 211,20 PLN 211,20 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML 00053565 060625 0230004086 060625 060625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 239,60- PLN 239,60 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 239,60 PLN 239,60 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> 00053566 060625 0230004087 060625 060625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 70,98- PLN 70,98 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 70,98 PLN 70,98 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 119,80- PLN 119,80 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 119,80 PLN 119,80 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> 00053567 060625 0230004088 060625 060625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 70,98- PLN 70,98 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 70,98 PLN 70,98 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 119,80- PLN 119,80 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 119,80 PLN 119,80 Suma strony 1 696,76 1 668,76 Skumulow. 1222 120 328,46 1222 120 328,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 248 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1222 120 328,46 1222 120 328,46 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> 00053568 060625 0230004089 060625 060625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 70,98- PLN 70,98 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 70,98 PLN 70,98 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 119,80- PLN 119,80 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 119,80 PLN 119,80 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> 00053569 060625 0230004090 060625 060625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 70,98- PLN 70,98 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 70,98 PLN 70,98 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM 00053570 060625 0230004091 060625 060625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 119,80- PLN 119,80 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 119,80 PLN 119,80 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 142,25- PLN 142,25 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 142,25 PLN 142,25 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 00053571 060625 0230004092 060625 060625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 198,68- PLN 198,68 PIANKA ZEP65 AERO/DO USUWANIA OLEJÓW Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 198,68 PLN 198,68 PIANKA ZEP65 AERO/DO USUWANIA OLEJÓW 00053572 060625 0230004093 060625 060625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,25- PLN 9,25 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 9,25 PLN 9,25 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 55,81- PLN 55,81 GNIAZDO POTRÓJNE 16A 230V PRZENOŚNE GUM. Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 55,81 PLN 55,81 GNIAZDO POTRÓJNE 16A 230V PRZENOŚNE GUM. 00053573 060625 0230004094 060625 060625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 139,96- PLN 139,96 SMAR FCH-VAL LKM2 20 TUB PO A400G Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 139,96 PLN 139,96 SMAR FCH-VAL LKM2 20 TUB PO A400G 00053574 060625 0230004095 060625 060625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 139,96- PLN 139,96 SMAR FCH-VAL LKM2 20 TUB PO A400G Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 139,96 PLN 139,96 SMAR FCH-VAL LKM2 20 TUB PO A400G Suma strony 1 067,47 1 067,47 Skumulow. 1222 121 395,93 1222 121 395,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 249 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1222 121 395,93 1222 121 395,93 00053575 060625 0230004096 060625 060625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 139,96- PLN 139,96 SMAR FCH-VAL LKM2 20 TUB PO A400G Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 139,96 PLN 139,96 SMAR FCH-VAL LKM2 20 TUB PO A400G 00053576 060625 0230004097 060625 060625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 139,96- PLN 139,96 SMAR FCH-VAL LKM2 20 TUB PO A400G Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 139,96 PLN 139,96 SMAR FCH-VAL LKM2 20 TUB PO A400G Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 26,65- PLN 26,65 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 26,65 PLN 26,65 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 00053577 060625 0230004098 060625 060625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 139,96- PLN 139,96 SMAR FCH-VAL LKM2 20 TUB PO A400G Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 139,96 PLN 139,96 SMAR FCH-VAL LKM2 20 TUB PO A400G 00053578 060625 0230004099 060625 060625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,60- PLN 24,60 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 24,60 PLN 24,60 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 00053579 060625 0230004100 060625 060625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 86,22- PLN 86,22 ZACISK BIEGUN.KLESZCZ.ZBK-35 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 86,22 PLN 86,22 ZACISK BIEGUN.KLESZCZ.ZBK-35 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 142,38- PLN 142,38 UCHWYT SPAW.K-160/P60 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 142,38 PLN 142,38 UCHWYT SPAW.K-160/P60 00053580 060625 0230004101 060625 060625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 30,80- PLN 30,80 PLECIONKA D/ODSYSANIA CYNY 2MM Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 30,80 PLN 30,80 PLECIONKA D/ODSYSANIA CYNY 2MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 21,76- PLN 21,76 PLECIONKA D/ODSYSANIA CYNY 3MM Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 21,76 PLN 21,76 PLECIONKA D/ODSYSANIA CYNY 3MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 47,00- PLN 47,00 CZYŚCIK D/GROTÓW LUTOWNICY LUT-04018 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 47,00 PLN 47,00 CZYŚCIK D/GROTÓW LUTOWNICY LUT-04018 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 19,40- PLN 19,40 GĄBKA D/CZYSZCZ.GROTU/KWADRAT LUT-00639 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 19,40 PLN 19,40 Suma strony 818,69 818,69 Skumulow. 1222 122 214,62 1222 122 214,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 250 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1222 122 214,62 1222 122 214,62 GĄBKA D/CZYSZCZ.GROTU/KWADRAT LUT-00639 00053581 060625 0230004102 060625 060625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 359,60- PLN 359,60 TAŚMA KABLOWA TKUV 70/8 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 359,60 PLN 359,60 TAŚMA KABLOWA TKUV 70/8 100SZT ERGOM > 00053582 060625 0230004103 060625 060625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 828,00- PLN 828,00 OLEJ TEFLONOWY PTFE OIL DEBUS 400ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 828,00 PLN 828,00 OLEJ TEFLONOWY PTFE OIL DEBUS 400ML 00053583 060625 0230004104 060625 060625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 828,00- PLN 828,00 OLEJ TEFLONOWY PTFE OIL DEBUS 400ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 828,00 PLN 828,00 OLEJ TEFLONOWY PTFE OIL DEBUS 400ML 00053584 060625 0230004105 060625 060625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 828,00- PLN 828,00 OLEJ TEFLONOWY PTFE OIL DEBUS 400ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 828,00 PLN 828,00 OLEJ TEFLONOWY PTFE OIL DEBUS 400ML 00053585 060625 0230004106 060625 060625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 70,56- PLN 70,56 PRZEWÓD H07RN-F 2X1,5 MM2 4,5M Z WTYCZKĄ Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 70,56 PLN 70,56 PRZEWÓD H07RN-F 2X1,5 MM2 4,5M Z WTYCZKĄ Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 19,58- PLN 19,58 PRZEWÓD H07RN-F 2X1 MM2 4,5M Z WTYCZKĄ Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 19,58 PLN 19,58 PRZEWÓD H07RN-F 2X1 MM2 4,5M Z WTYCZKĄ Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 232,20- PLN 232,20 WIRNIK D/BOSCH GWS25-230 NR.KAT.1604011> Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 232,20 PLN 232,20 WIRNIK D/BOSCH GWS25-230 NR.KAT.1604011> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 MODUŁ ELEKTRONICZNY 1607233340 BOSCH > Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 MODUŁ ELEKTRONICZNY 1607233340 BOSCH > Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 14,00- PLN 14,00 ŁOŻYSKO 627 ZZ Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 14,00 PLN 14,00 ŁOŻYSKO 627 ZZ 00053586 060625 0230004107 060625 060625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 142,25- PLN 142,25 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 142,25 PLN 142,25 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 00053587 060625 0230004108 060625 060625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Suma strony 3 442,19 3 442,19 Skumulow. 1222 125 656,81 1222 125 656,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 251 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1222 125 656,81 1222 125 656,81 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 56,90- PLN 56,90 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 56,90 PLN 56,90 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 00053588 060625 0230004109 060625 060625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 142,25- PLN 142,25 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 142,25 PLN 142,25 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 00053589 060625 0230004110 060625 060625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 40,00- PLN 40,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 40,00 PLN 40,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00053590 060625 0230004111 060625 060625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 86,80- PLN 86,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 86,80 PLN 86,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00053591 060625 0230004112 060625 060625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 248,00- PLN 248,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 248,00 PLN 248,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00053592 060625 0230004113 060625 060625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 62,00- PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 62,00 PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00053593 060625 0230004114 060625 060625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,50- PLN 4,50 NAKRĘTKA 6-KĄT.KL.8 OCYNK.M10 PN-82144 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 4,50 PLN 4,50 NAKRĘTKA 6-KĄT.KL.8 OCYNK.M10 PN-82144 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,05- PLN 2,05 SZCZOTKA PĘDZELKOWA FI25 Z/TRZP.FI6 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 2,05 PLN 2,05 SZCZOTKA PĘDZELKOWA FI25 Z/TRZP.FI6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 5,74- PLN 5,74 SZCZOTKA TARCZOWA Z/TRZP.FI.6 FI.100 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 5,74 PLN 5,74 SZCZOTKA TARCZOWA Z/TRZP.FI.6 FI.100 00053594 060625 0230004115 060625 060625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 Suma strony 660,64 680,64 Skumulow. 1222 126 317,45 1222 126 337,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 252 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1222 126 317,45 1222 126 337,45 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00053595 060625 0230004116 060625 060625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 40,00- PLN 40,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 40,00 PLN 40,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00053596 060625 0230004117 060625 060625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 124,00- PLN 124,00 KĄTOWNIK 50X50X5 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 124,00 PLN 124,00 KĄTOWNIK 50X50X5 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 785,40- PLN 785,40 BLACHA 8X1500X3000 S235 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 785,40 PLN 785,40 BLACHA 8X1500X3000 S235 00053597 060625 0230004118 060625 060625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 26,65- PLN 26,65 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 26,65 PLN 26,65 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 29,00- PLN 29,00 ŚCIERNICA INOXAC-D 150X1,2 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 29,00 PLN 29,00 ŚCIERNICA INOXAC-D 150X1,2 00053598 060625 0230004119 060625 060625 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 360,00- PLN 2 360,00 OPONA WIELOSEZONOWA 235/75R17WEST LAKE Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 2 360,00 PLN 2 360,00 OPONA WIELOSEZONOWA 235/75R17WEST LAKE 00053599 060625 0230004120 060625 060625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00053600 060625 0240000096 060625 060625 MZ 8001275316 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,12- PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,12 PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00053601 090625 0380001286 060625 060625 PO PKOBPABK0125109 0062806700001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 213 207,13 PLN 213 207,13 9014021970 20102021370000960200071811 Suma strony 216 663,10 3 435,97 Skumulow. 1222 342 980,55 1222 129 773,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 253 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1222 342 980,55 1222 129 773,42 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 213 207,13- PLN 213 207,13 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021970 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053602 090625 0380001287 060625 060625 PO PKOBPABK0125109 0062806700003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 121 678,43 PLN 121 678,43 9014021959 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 121 678,43- PLN 121 678,43 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021959 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053603 090625 0380001288 060625 060625 PO PKOBPABK0125109 0062806700007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 91 697,84 PLN 91 697,84 9014021969 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 91 697,84- PLN 91 697,84 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021969 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053604 090625 0380001289 060625 060625 PO PKOBPABK0125109 0062806700011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 65 733,19 PLN 65 733,19 9014021968 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 65 733,19- PLN 65 733,19 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021968 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053605 090625 0380001290 060625 060625 PO PKOBPABK0125109 0062806700013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 61 629,84 PLN 61 629,84 9014021956 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 61 629,84- PLN 61 629,84 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021956 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053606 090625 0380001291 060625 060625 PO PKOBPABK0125109 0062806700015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 50 328,61 PLN 50 328,61 9014021965 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 50 328,61- PLN 50 328,61 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021965 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053607 090625 0380001292 060625 060625 PO PKOBPABK0125109 0062806700017 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 40 287,30 PLN 40 287,30 9014021962 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 40 287,30- PLN 40 287,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021962 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053608 090625 0380001293 060625 060625 PO PKOBPABK0125109 0062806700019 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 39 517,20 PLN 39 517,20 Suma strony 470 872,41 644 562,34 Skumulow. 1222 813 852,96 1222 774 335,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 254 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1222 813 852,96 1222 774 335,76 9014021963 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 39 517,20- PLN 39 517,20 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021963 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053609 090625 0380001294 060625 060625 PO PKOBPABK0125109 0062806700021 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 38 651,61 PLN 38 651,61 9014021967 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 38 651,61- PLN 38 651,61 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021967 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053610 090625 0380001295 060625 060625 PO PKOBPABK0125109 0062806700023 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 31 696,20 PLN 31 696,20 9014021971 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 31 696,20- PLN 31 696,20 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021971 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053611 090625 0380001296 060625 060625 PO PKOBPABK0125109 0062806700025 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 31 372,85 PLN 31 372,85 9014021961 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 31 372,85- PLN 31 372,85 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021961 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053612 090625 0380001297 060625 060625 PO PKOBPABK0125109 0062806700027 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 19 660,37 PLN 19 660,37 9014021958 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 19 660,37- PLN 19 660,37 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021958 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053613 090625 0380001298 060625 060625 PO PKOBPABK0125109 0062806700029 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 8 526,86 PLN 8 526,86 9014021957 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 8 526,86- PLN 8 526,86 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021957 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053614 090625 0380001299 060625 060625 PO PKOBPABK0125109 0062806700031 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 8 437,25 PLN 8 437,25 9014021964 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 8 437,25- PLN 8 437,25 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021964 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053615 090625 0380001300 060625 060625 PO PKOBPABK0125109 0062806700033 17020823 Suma strony 138 345,14 177 862,34 Skumulow. 1222 952 198,10 1222 952 198,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 255 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1222 952 198,10 1222 952 198,10 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 758,32 PLN 4 758,32 9014021966 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 4 758,32- PLN 4 758,32 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021966 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053616 090625 0380001301 060625 060625 PO PKOBPABK0125109 0062806700094 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 394,80 PLN 3 394,80 9014021972 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 3 394,80- PLN 3 394,80 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021972 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00053617 090625 0380001302 060625 060625 PO PKOBPABK0125109 0062806700096 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 7 164,75 PLN 7 164,75 9014021973 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 7 164,75- PLN 7 164,75 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021973 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00053618 090625 0380001303 060625 060625 PO PKOBPABK0125109 0062806700100 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 93,00 PLN 93,00 11402004 0000390238268583 MARCIN GIEMZA 05-820 PIA UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 93,00- PLN 93,00 M. Giemza skłądka Chłodna 51 00-867 Warszawa 00053619 090625 0380001304 060625 060625 PO PKOBPABK0125109 0062806700005 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 93 882,00 PLN 93 882,00 9014021960 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 93 882,00- PLN 93 882,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA FV nr 9014021960 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053620 090625 0380001305 060625 060625 PO PKOBPABK0125109 0062806700009 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 86 379,85 PLN 86 379,85 9014021960 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 86 379,85- PLN 86 379,85 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA FV nr 9014021960 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053621 090625 0420003914 060625 060625 PW PKOB2APK0325003 0062806400001 17020823 PKOBP -inny pom PLN 000001 S 1309070002 Z4A0 50 2 080,00- PLN 2 080,00 11000009030255591 EMT-SYSTEMS SPŔŤKA Z OO UL BOJKO EMT-SYSTEMS Spółka z o.o. 000002 K 0001019103 Z4A0 25 2150000000 2 080,00 PLN 2 080,00 11000009030255591 EMT-SYSTEMS SPŔŤKA Z OO UL BOJKO ul. BOJKOWSKA 35A 44-100 GLIWICE Suma strony 197 752,72 197 752,72 Skumulow. 1223 149 950,82 1223 149 950,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 256 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1223 149 950,82 1223 149 950,82 00053622 090625 0420003915 060625 060625 PW PKOBPABK0125109 0062806700036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 40,59- PLN 40,59 (S)FS-1892/25/3 34109019680000000522048202 INTERHURT SP.Z O.O. 000002 K 0001010592 Z4A0 25 2150000000 40,59 PLN 40,59 (S)FS-1892/25/3 34109019680000000522048202 PODWALE 15 59-900 ZGORZELEC 00053623 090625 0420003916 060625 060625 PW PKOBPABK0125109 0062806700038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 132,84- PLN 132,84 595/2025 51102021370000990201246552 PROFIT MARIUSZ BOBIN 000002 K 0001018501 Z4A0 25 2150000000 132,84 PLN 132,84 595/2025 51102021370000990201246552 BOLESŁAWA CHROBREGO 25/10 59-900 ZGORZELEC 00053624 090625 0420003917 060625 060625 PW PKOBPABK0125109 0062806700040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 498,69- PLN 1 498,69 5460 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 1 498,69 PLN 1 498,69 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 5460 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00053625 090625 0420003918 060625 060625 PW PKOBPABK0125109 0062806700042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 602,52- PLN 1 602,52 5459 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 1 602,52 PLN 1 602,52 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 5459 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00053626 090625 0420003919 060625 060625 PW PKOBPABK0125109 0062806700044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 442,06- PLN 442,06 607 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 442,06 PLN 442,06 607 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00053627 090625 0420003920 060625 060625 PW PKOBPABK0125109 0062806700046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 466,22- PLN 1 466,22 608 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 1 466,22 PLN 1 466,22 608 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00053628 090625 0420003921 060625 060625 PW PKOBPABK0125109 0062806700048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 506,33- PLN 506,33 606 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 506,33 PLN 506,33 606 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA Suma strony 5 689,25 5 689,25 Skumulow. 1223 155 640,07 1223 155 640,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 257 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1223 155 640,07 1223 155 640,07 00053629 090625 0420003922 060625 060625 PW PKOBPABK0125109 0062806700050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 567,00- PLN 3 567,00 1SPSE1/0031/04/ /. 16001055 00 611600105500023213 FAMAK Spółka Akcyjna 000002 K 0001022809 Z4A0 25 2150000000 3 567,00 PLN 3 567,00 1SPSE1/0031/04/ /. 16001055 00 611600105500023213 Fabryczna 5 46-200 KLUCZBORK 00053630 090625 0420003923 060625 060625 PW PKOBPABK0125109 0062806700052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 203,43- PLN 1 203,43 FS1302/2025 20175000120000000032765955 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000002 K 0001022921 Z4A0 25 2150000000 1 203,43 PLN 1 203,43 LEWIN MARIUSZ FS1302/2025 20175000120000000032765955 WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE 00053631 090625 0420003924 060625 060625 PW PKOBPABK0125109 0062806700054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 991,81- PLN 1 991,81 1313190464 16103019999000900015719749 HILTI (POLAND) SP. Z O.O. 000002 K 0001029782 Z4A0 25 2150000000 1 991,81 PLN 1 991,81 1313190464 16103019999000900015719749 Franciszka Klimczaka 1 02-797 WARSZAWA 00053632 090625 0420003925 060625 060625 PW PKOBPABK0125109 0062806700056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 306,20- PLN 7 306,20 FV/63/05/2025 75109019680000000117443198 Gumzamet sp. z o.o. spółk 000002 K 0001034349 Z4A0 25 2150000000 7 306,20 PLN 7 306,20 FV/63/05/2025 75109019680000000117443198 JĘDRZYCHOWICE 110A 59-900 ZGORZELEC 00053633 090625 0420003926 060625 060625 PW PKOBPABK0125109 0062806700058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 22 435,20- PLN 22 435,20 1/5/2025 75249000050000451068038674 VKT-Instal Kucharczyk Ada 000002 K 0001040667 Z4A0 25 2150000000 22 435,20 PLN 22 435,20 1/5/2025 75249000050000451068038674 BUDOWLANYCH 50/19 45-124 OPOLE 00053634 090625 0420003927 060625 060625 PW PKOBPABK0125109 0062806700060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 75 091,50- PLN 75 091,50 15/04/2025 42114017880000428179001001 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000002 K 0001051153 Z4A0 25 2150000000 75 091,50 PLN 75 091,50 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 15/04/2025 42114017880000428179001001 DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE 00053635 090625 0420003928 060625 060625 PW PKOBPABK0125109 0062806700062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 61 077,06- PLN 61 077,06 FV/2025/05/002 97116022020000000060112480 JUWENT WROCŁAW SP.Z.O.O. 000002 K 0001079471 Z4A0 25 2150000000 61 077,06 PLN 61 077,06 FV/2025/05/002 97116022020000000060112480 Paprotna 12A Suma strony 172 672,20 172 672,20 Skumulow. 1223 328 312,27 1223 328 312,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 258 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1223 328 312,27 1223 328 312,27 51-117 Wrocław 00053636 090625 0420003929 060625 060625 PW PKOBPABK0125109 0062806700064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 085,52- PLN 1 085,52 1540/MAG/04/202 64160014621836714850000001 OPTIMA TOOLS STEFANIK SP. 000002 K 0001082247 Z4A0 25 2150000000 1 085,52 PLN 1 085,52 1540/MAG/04/202 64160014621836714850000001 FABRYCZNA 13 58-100 ŚWIDNICA 00053637 090625 0420003930 060625 060625 PW PKOBPABK0125109 0062806700066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 772,40- PLN 4 772,40 FS/Z/2025/05/00 /. 10901463 00 091090146300000001 "ŁUŻYCE BETON" SP. Z O.O. 000002 K 0001109278 Z4A0 25 2150000000 4 772,40 PLN 4 772,40 FS/Z/2025/05/00 /. 10901463 00 091090146300000001 PSZCZELNA 9 61-658 POZNAŃ 00053638 090625 0420003931 060625 060625 PW PKOBPABK0125109 0062806700068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 349,34- PLN 349,34 1621/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 349,34 PLN 349,34 1621/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00053639 090625 0420003932 060625 060625 PW PKOBPABK0125109 0062806700070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 38 862,10- PLN 38 862,10 1/4/2025 91105015041000009077078112 Usługi Alpinistyczne REB 000002 K 0001146449 Z4A0 25 2150000000 38 862,10 PLN 38 862,10 Marcin Misa 1/4/2025 91105015041000009077078112 Stepowa 5 45-920 Opole 00053640 090625 0420003933 060625 060625 PW PKOBPABK0125109 0062806700072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 412,04- PLN 1 412,04 1/05/2025 33109024020000000610009624 Dolpol-Dźwig Sp. z o.o. 000002 K 0001152526 Z4A0 25 2150000000 1 412,04 PLN 1 412,04 1/05/2025 33109024020000000610009624 ul. Paprotna 8 51-117 Wrocław 00053641 090625 0420003934 060625 060625 PW PKOBPABK0125109 0062806700074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 263,78- PLN 6 263,78 763/TECH/2025 12109012030000000020037220 TECHNICAL Tęgos Grzegorz 000002 K 0001166546 Z4A0 25 2150000000 6 263,78 PLN 6 263,78 763/TECH/2025 12109012030000000020037220 Toruńska 212 62-600 Koło 00053642 090625 0420003935 060625 060625 PW PKOBPABK0125109 0062806700076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 636,64- PLN 2 636,64 FV/955/2025 71114011110000382892001001 MBS Systems Sp. z o.o. 000002 K 0001191730 Z4A0 29D 2152200000 2 636,64 PLN 2 636,64 FV/955/2025 71114011110000382892001001 Suma strony 55 381,82 55 381,82 Skumulow. 1223 383 694,09 1223 383 694,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 259 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1223 383 694,09 1223 383 694,09 Stanisława Sulimy 1/228 82-300 Elbląg 00053643 090625 0420003936 060625 060625 PW PKOBPABK0125109 0062806700078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 474,60- PLN 6 474,60 FVS/2/05/2025 77105015751000009774782255 SAMBOR Luxury Moments 000002 K 0001214292 Z4A0 25 2150000000 6 474,60 PLN 6 474,60 Bartłomiej Sambor FVS/2/05/2025 77105015751000009774782255 Perkusyjna 23a/3 51-531 Wrocław 00053644 090625 0420003937 060625 060625 PW PKOBPABK0125109 0062806700080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 276 587,27- PLN 276 587,27 9011180611 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 276 587,27 PLN 276 587,27 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011180611 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00053645 090625 0420003938 060625 060625 PW PKOBPABK0125109 0062806700082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 134 679,03- PLN 134 679,03 9011180614 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 134 679,03 PLN 134 679,03 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011180614 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00053646 090625 0420003939 060625 060625 PW PKOBPABK0125109 0062806700084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 730,84- PLN 730,84 9011180613 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 730,84 PLN 730,84 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011180613 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00053647 090625 0420003940 060625 060625 PW PKOBPABK0125109 0062806700086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 58 756,81- PLN 58 756,81 9011180612 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 58 756,81 PLN 58 756,81 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011180612 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00053648 090625 0420003941 060625 060625 PW PKOBPABK0125109 0062806700088 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 968,00- PLN 1 968,00 ESCS/O/FVS/0005 T/. 10201026 00 231020102600001002 Elbest Security Sp. z o.o 000002 K 0002000262 Z4A0 25 2100000000 1 968,00 PLN 1 968,00 ESCS/O/FVS/0005 T/. 10201026 00 231020102600001002 1 Maja 63 97-400 Bełchatów 00053649 090625 0420003942 060625 060625 PW PKOBPABK0125109 0062806700090 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 72 156,40- PLN 72 156,40 ESCS/O/FVS/0013 23102010260000100202593424 Elbest Security Sp. z o.o 000002 K 0002000262 Z4A0 25 2100000000 72 156,40 PLN 72 156,40 Suma strony 551 352,95 551 352,95 Skumulow. 1223 935 047,04 1223 935 047,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 260 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1223 935 047,04 1223 935 047,04 ESCS/O/FVS/0013 23102010260000100202593424 1 Maja 63 97-400 Bełchatów 00053650 090625 0420003943 060625 060625 PW PKOBPABK0125109 0062806700091 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 590,00- PLN 5 590,00 0000110204549333 MEGAMED SPŔŤKA Z OO ODDZIAŤ W OP MEGAMED SPÓŁKA Z O.O. 000002 K 0001009244 Z4A0 25 2150000000 5 590,00 PLN 5 590,00 ODDZIAŁ W OPOLU 0000110204549333 MEGAMED SPŔŤKA Z OO ODDZIAŤ W OP ul. Elektrowniana 24 45-920 OPOLE 00053651 090625 0420003944 060625 060625 PW PKOBPABK0125109 0062806700093 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 276,25- PLN 276,25 93747 0000000383 10901971 000000012062407 WN/26 Łączyński Rafał 000002 K 0007083798 Z4A0 25 2399000000 276,25 PLN 276,25 93747 0000000383 10901971 000000012062407 WN/26 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 Bogatynia 00053652 090625 0420003945 060625 060625 PW PKOBPABK0125109 0062806700098 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 520,00- PLN 520,00 11000009030255591 EMT-SYSTEMS SPŔŤKA Z OO UL BOJKO EMT-SYSTEMS Spółka z o.o. 000002 K 0001019103 Z4A0 25 2150000000 520,00 PLN 520,00 11000009030255591 EMT-SYSTEMS SPŔŤKA Z OO UL BOJKO ul. BOJKOWSKA 35A 44-100 GLIWICE 00053653 090625 0420003946 060625 060625 PW PKOBPABK0125109 0062806700099 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 297,96- PLN 297,96 202 0000000029513426 FIRMA HANDLOWA TOBA TOMASZ BA FIRMA HANDLOWA "TOBA" 000002 K 0001216344 Z4A0 29A 2051000000 XX 297,96 PLN 297,96 TOMASZ BANASZKIEWICZ *Proforma 1/6/2025 Marywilska 44/A-043 03-042 Warszawa 00053654 060625 0440009981 060625 060625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 9 745,55 PLN 9 745,55 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 9 745,55- PLN 9 745,55 00053655 090625 0440009987 060625 060625 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 36 399,44 PLN 36 399,44 Rozr prac f pł bezos 000002 S 2393010000 Z4A0 50 36 399,44- PLN 36 399,44 00053656 090625 0440010036 060625 060625 RL 9014021960 FI rozlicz.dok. 17000035 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 07 2000000000 180 261,85 PLN 180 261,85 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 17 2000000000 180 261,85- PLN 180 261,85 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053657 090625 0440010037 060625 060625 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Suma strony 233 091,05 233 091,05 Skumulow. 1224 168 138,09 1224 168 138,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 261 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1224 168 138,09 1224 168 138,09 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 36 399,44 PLN 36 399,44 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 36 399,44- PLN 36 399,44 00053658 090625 0440010038 060625 060625 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 307 514,63 PLN 307 514,63 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 307 514,63- PLN 307 514,63 00053659 090625 0440010039 060625 060625 RL PKOBPABK0125109 FI rozlicz.dok. 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 018 004,40 PLN 1 018 004,40 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 10 559,55- PLN 10 559,55 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 1 007 444,85- PLN 1 007 444,85 00053660 120625 0440010084 060625 060625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 200,03 PLN 200,03 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 200,03- PLN 200,03 00053661 120625 0440010085 060625 060625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 45,84 PLN 45,84 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 45,84- PLN 45,84 00053662 120625 0440010086 060625 060625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 22,80 PLN 22,80 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 22,80- PLN 22,80 00053663 120625 0440010087 060625 060625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 22,80 PLN 22,80 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 22,80- PLN 22,80 00053664 120625 0440010088 060625 060625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 91,23 PLN 91,23 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 91,23- PLN 91,23 00053665 120625 0440010089 060625 060625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 45,60 PLN 45,60 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 45,60- PLN 45,60 00053666 120625 0440010090 060625 060625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 22,81 PLN 22,81 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 22,81- PLN 22,81 00053667 120625 0440010091 060625 060625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 22,81 PLN 22,81 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 22,81- PLN 22,81 00053668 120625 0440010092 060625 060625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 313,59 PLN 313,59 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 313,59- PLN 313,59 00053669 120625 0440010093 060625 060625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 174,07 PLN 174,07 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 174,07- PLN 174,07 00053670 120625 0440010094 060625 060625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 246,29 PLN 246,29 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 246,29- PLN 246,29 Suma strony 1 363 126,34 1 363 126,34 Skumulow. 1225 531 264,43 1225 531 264,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 262 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1225 531 264,43 1225 531 264,43 00053671 120625 0440010095 060625 060625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 139,40 PLN 139,40 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 139,40- PLN 139,40 00053672 120625 0440010096 060625 060625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 97,93 PLN 97,93 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 97,93- PLN 97,93 00053673 120625 0440010097 060625 060625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 24,38 PLN 24,38 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 24,38- PLN 24,38 00053674 120625 0440010118 060625 060625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 550,00 PLN 2 550,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 550,00- PLN 2 550,00 00053675 120625 0440010139 060625 060625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 341,90 PLN 1 341,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 341,90- PLN 1 341,90 00053676 120625 0440010152 060625 060625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 123,04 PLN 123,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 123,04- PLN 123,04 00053677 120625 0440010153 060625 060625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 24,00 PLN 24,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 24,00- PLN 24,00 00053678 120625 0440010154 060625 060625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,60 PLN 3,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,60- PLN 3,60 00053679 120625 0440010155 060625 060625 RL WZ000455/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 47,00 PLN 47,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 47,00- PLN 47,00 00053680 120625 0440010156 060625 060625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 30,00- PLN 30,00 00053681 120625 0440010168 060625 060625 RL 7743/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 81,40 PLN 81,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 81,40- PLN 81,40 00053682 120625 0440010169 060625 060625 RL 7743/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 97,60 PLN 97,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 97,60- PLN 97,60 00053683 120625 0440010198 060625 060625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 17,00 PLN 17,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 17,00- PLN 17,00 00053684 120625 0440010201 060625 060625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 488,00 PLN 1 488,00 Suma strony 6 065,25 4 577,25 Skumulow. 1225 537 329,68 1225 535 841,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 263 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1225 537 329,68 1225 535 841,68 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 488,00- PLN 1 488,00 00053685 120625 0440010202 060625 060625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 500,00 PLN 3 500,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 500,00- PLN 3 500,00 00053686 120625 0440010290 060625 060625 RL 1965/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,02 PLN 20,02 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,02- PLN 20,02 00053687 120625 0440010291 060625 060625 RL 1965/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,41 PLN 26,41 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,41- PLN 26,41 00053688 120625 0440010292 060625 060625 RL 1965/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 41,94 PLN 41,94 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 41,94- PLN 41,94 00053689 120625 0440010293 060625 060625 RL 1965/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 666,96 PLN 666,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 666,96- PLN 666,96 00053690 120625 0440010294 060625 060625 RL 1965/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,66 PLN 12,66 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,66- PLN 12,66 00053691 120625 0440010295 060625 060625 RL 1965/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,68 PLN 14,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,68- PLN 14,68 00053692 120625 0440010296 060625 060625 RL 1965/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,14 PLN 15,14 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15,14- PLN 15,14 00053693 120625 0440010297 060625 060625 RL 1965/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,81 PLN 9,81 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,81- PLN 9,81 00053694 120625 0440010298 060625 060625 RL 1965/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,65 PLN 9,65 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,65- PLN 9,65 00053695 120625 0440010299 060625 060625 RL 1965/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,86 PLN 3,86 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,86- PLN 3,86 00053696 120625 0440010300 060625 060625 RL 1965/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,02 PLN 5,02 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,02- PLN 5,02 00053697 120625 0440010301 060625 060625 RL 1965/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,81 PLN 10,81 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,81- PLN 10,81 00053698 120625 0440010302 060625 060625 RL 1965/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 4 336,96 5 824,96 Skumulow. 1225 541 666,64 1225 541 666,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 264 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1225 541 666,64 1225 541 666,64 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,87 PLN 3,87 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,87- PLN 3,87 00053699 120625 0440010303 060625 060625 RL 1965/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7,72 PLN 7,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7,72- PLN 7,72 00053700 120625 0440010304 060625 060625 RL 1965/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,52 PLN 14,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,52- PLN 14,52 00053701 120625 0440010305 060625 060625 RL 1965/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,49 PLN 8,49 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,49- PLN 8,49 00053702 120625 0440010306 060625 060625 RL 1965/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7,57 PLN 7,57 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7,57- PLN 7,57 00053703 120625 0440010307 060625 060625 RL 1965/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,59 PLN 13,59 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,59- PLN 13,59 00053704 120625 0440010308 060625 060625 RL 1965/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,87 PLN 5,87 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,87- PLN 5,87 00053705 120625 0440010316 060625 060625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 165,00 PLN 165,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 165,00- PLN 165,00 00053706 130625 0440010378 060625 060625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 13 800,00 PLN 13 800,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 13 800,00- PLN 13 800,00 00053707 160625 0440010384 060625 060625 RL FV/MKN/00022/06 FI rozlicz.dok. 17020823 Spy Shop Sp. z o.o. 000001 K 0001179554 Z4A0 39B 2051200000 XX 1 402,00- PLN 1 402,00 rozliczenie KOS B Traugutta 143/1 50-419 Wrocław Spy Shop Sp. z o.o. 000002 K 0001179554 Z4A0 29D 2152200000 XX 1 402,00 PLN 1 402,00 rozliczenie KOS B Traugutta 143/1 50-419 Wrocław 00053708 160625 0440010386 060625 060625 RL FV/MKN/00022/06 FI rozlicz.dok. 17020823 Spy Shop Sp. z o.o. 000001 K 0001179554 Z4A0 29B 2051200000 XX 1 402,00 PLN 1 402,00 Traugutta 143/1 50-419 Wrocław Spy Shop Sp. z o.o. 000002 K 0001179554 Z4A0 39B 2051200000 XX 1 402,00- PLN 1 402,00 Traugutta 143/1 50-419 Wrocław 00053709 160625 0440010387 060625 060625 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Spy Shop Sp. z o.o. 000001 K 0001179554 Z4A0 29D 2152200000 1 402,00 PLN 1 402,00 Suma strony 18 232,63 16 830,63 Skumulow. 1225 559 899,27 1225 558 497,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 265 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1225 559 899,27 1225 558 497,27 Traugutta 143/1 50-419 Wrocław Spy Shop Sp. z o.o. 000002 K 0001179554 Z4A0 39D 2152200000 1 402,00- PLN 1 402,00 Traugutta 143/1 50-419 Wrocław 00053710 250625 0440010528 060625 060625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 550,00 PLN 550,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 550,00- PLN 550,00 00053711 250625 0440010531 060625 060625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 381,25 PLN 1 381,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 381,25- PLN 1 381,25 00053712 250625 0440010532 060625 060625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 285,20 PLN 285,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 285,20- PLN 285,20 00053713 250625 0440010533 060625 060625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 900,00 PLN 900,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 900,00- PLN 900,00 00053714 250625 0440010534 060625 060625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 900,00 PLN 900,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 900,00- PLN 900,00 00053715 250625 0440010535 060625 060625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 640,00 PLN 640,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 640,00- PLN 640,00 00053716 250625 0440010536 060625 060625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 345,00 PLN 345,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 345,00- PLN 345,00 00053717 250625 0440010634 060625 060625 RL DO ZAMÓWIENIA Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 270,00 PLN 270,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 270,00- PLN 270,00 00053718 250625 0440010824 060625 060625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 18,96 PLN 18,96 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 18,96- PLN 18,96 00053719 250625 0440010871 060625 060625 RL FV/120/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 975,00 PLN 2 975,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 975,00- PLN 2 975,00 00053720 250625 0440010872 060625 060625 RL FV/120/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 925,00 PLN 1 925,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 925,00- PLN 1 925,00 00053721 250625 0440010873 060625 060625 RL FV/120/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 175,00 PLN 175,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 175,00- PLN 175,00 00053722 250625 0440010874 060625 060625 RL FV/120/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 10 365,41 11 767,41 Skumulow. 1225 570 264,68 1225 570 264,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 266 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1225 570 264,68 1225 570 264,68 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 700,00 PLN 700,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 700,00- PLN 700,00 00053723 260625 0440010889 060625 060625 RL F 6/6/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 FIRMA HANDLOWA "TOBA" 000001 K 0001216344 Z4A0 39A 2051000000 XX 297,96- PLN 297,96 TOMASZ BANASZKIEWICZ rozliczenie KOS A Marywilska 44/A-043 03-042 Warszawa FIRMA HANDLOWA "TOBA" 000002 K 0001216344 Z4A0 27 2150000000 XX 297,96 PLN 297,96 TOMASZ BANASZKIEWICZ rozliczenie KOS A Marywilska 44/A-043 03-042 Warszawa 00053724 260625 0440010892 060625 060625 RL F 6/6/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 FIRMA HANDLOWA "TOBA" 000001 K 0001216344 Z4A0 29A 2051000000 XX 297,96 PLN 297,96 TOMASZ BANASZKIEWICZ Marywilska 44/A-043 03-042 Warszawa FIRMA HANDLOWA "TOBA" 000002 K 0001216344 Z4A0 39A 2051000000 XX 297,96- PLN 297,96 TOMASZ BANASZKIEWICZ Marywilska 44/A-043 03-042 Warszawa 00053725 260625 0440010893 060625 060625 RL FI rozlicz.dok. 17020823 FIRMA HANDLOWA "TOBA" 000001 K 0001216344 Z4A0 27 2150000000 297,96 PLN 297,96 TOMASZ BANASZKIEWICZ Marywilska 44/A-043 03-042 Warszawa FIRMA HANDLOWA "TOBA" 000002 K 0001216344 Z4A0 37 2150000000 297,96- PLN 297,96 TOMASZ BANASZKIEWICZ Marywilska 44/A-043 03-042 Warszawa 00053726 040725 0440010957 060625 060625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 359,58 PLN 359,58 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 359,58- PLN 359,58 00053727 040725 0440010958 060625 060625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 152,13 PLN 152,13 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 152,13- PLN 152,13 00053728 040725 0440010959 060625 060625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 129,08 PLN 129,08 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 129,08- PLN 129,08 00053729 040725 0440010960 060625 060625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 318,04 PLN 318,04 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 318,04- PLN 318,04 00053730 040725 0440011103 060625 060625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 390,00 PLN 390,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 390,00- PLN 390,00 00053731 040725 0440011104 060625 060625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 320,00 PLN 320,00 Suma strony 3 262,71 2 942,71 Skumulow. 1225 573 527,39 1225 573 207,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 267 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1225 573 527,39 1225 573 207,39 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 320,00- PLN 320,00 00053732 040725 0440011105 060625 060625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 220,00 PLN 220,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 220,00- PLN 220,00 00053733 040725 0440011510 060625 060625 RL 251401654 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 936,66 PLN 936,66 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 936,66- PLN 936,66 00053734 040725 0440011511 060625 060625 RL 251401654 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 586,66 PLN 586,66 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 586,66- PLN 586,66 00053735 040725 0440011512 060625 060625 RL 251401654 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 586,66 PLN 586,66 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 586,66- PLN 586,66 00053736 040725 0440011664 060625 060625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 000,00 PLN 2 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 000,00- PLN 2 000,00 00053737 140725 0440012514 060625 060625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 290,00 PLN 290,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 290,00- PLN 290,00 00053738 140725 0440012515 060625 060625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 200,00 PLN 2 200,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 200,00- PLN 2 200,00 00053739 090625 0490010140 060625 060625 WB PKOB1AVT0125105 0062806300001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 39 868,00 PLN 39 868,00 9014021970 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 39 868,00- PLN 39 868,00 9014021970 80102021370000950200071944 00053740 090625 0490010141 060625 060625 WB PKOB1AVT0125105 0062806300002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 22 752,87 PLN 22 752,87 9014021959 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 22 752,87- PLN 22 752,87 9014021959 80102021370000950200071944 00053741 090625 0490010142 060625 060625 WB PKOB1AVT0125105 0062806300003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 17 555,17 PLN 17 555,17 9014021960 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17 555,17- PLN 17 555,17 9014021960 80102021370000950200071944 00053742 090625 0490010143 060625 060625 WB PKOB1AVT0125105 0062806300004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 17 146,75 PLN 17 146,75 9014021969 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17 146,75- PLN 17 146,75 9014021969 80102021370000950200071944 00053743 090625 0490010144 060625 060625 WB PKOB1AVT0125105 0062806300005 17020823 Suma strony 104 142,77 104 462,77 Skumulow. 1225 677 670,16 1225 677 670,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 268 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1225 677 670,16 1225 677 670,16 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 16 152,33 PLN 16 152,33 9014021960 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 16 152,33- PLN 16 152,33 9014021960 80102021370000950200071944 00053744 090625 0490010145 060625 060625 WB PKOB1AVT0125105 0062806300006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 12 291,57 PLN 12 291,57 9014021968 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 291,57- PLN 12 291,57 9014021968 80102021370000950200071944 00053745 090625 0490010146 060625 060625 WB PKOB1AVT0125105 0062806300007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 11 524,27 PLN 11 524,27 9014021956 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 524,27- PLN 11 524,27 9014021956 80102021370000950200071944 00053746 090625 0490010147 060625 060625 WB PKOB1AVT0125105 0062806300008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 411,04 PLN 9 411,04 9014021965 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 411,04- PLN 9 411,04 9014021965 80102021370000950200071944 00053747 090625 0490010148 060625 060625 WB PKOB1AVT0125105 0062806300009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 533,40 PLN 7 533,40 9014021962 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 533,40- PLN 7 533,40 9014021962 80102021370000950200071944 00053748 090625 0490010149 060625 060625 WB PKOB1AVT0125105 0062806300010 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 389,40 PLN 7 389,40 9014021963 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 389,40- PLN 7 389,40 9014021963 80102021370000950200071944 00053749 090625 0490010150 060625 060625 WB PKOB1AVT0125105 0062806300011 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 227,53 PLN 7 227,53 9014021967 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 227,53- PLN 7 227,53 9014021967 80102021370000950200071944 00053750 090625 0490010151 060625 060625 WB PKOB1AVT0125105 0062806300012 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 926,93 PLN 5 926,93 9014021971 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 926,93- PLN 5 926,93 9014021971 80102021370000950200071944 00053751 090625 0490010152 060625 060625 WB PKOB1AVT0125105 0062806300013 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 866,46 PLN 5 866,46 9014021961 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 866,46- PLN 5 866,46 9014021961 80102021370000950200071944 00053752 090625 0490010153 060625 060625 WB PKOB1AVT0125105 0062806300014 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 676,33 PLN 3 676,33 Suma strony 86 999,26 83 322,93 Skumulow. 1225 764 669,42 1225 760 993,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 269 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1225 764 669,42 1225 760 993,09 9014021958 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 676,33- PLN 3 676,33 9014021958 80102021370000950200071944 00053753 090625 0490010154 060625 060625 WB PKOB1AVT0125105 0062806300015 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 594,45 PLN 1 594,45 9014021957 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 594,45- PLN 1 594,45 9014021957 80102021370000950200071944 00053754 090625 0490010155 060625 060625 WB PKOB1AVT0125105 0062806300016 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 577,70 PLN 1 577,70 9014021964 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 577,70- PLN 1 577,70 9014021964 80102021370000950200071944 00053755 090625 0490010156 060625 060625 WB PKOB1AVT0125105 0062806300017 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 889,77 PLN 889,77 9014021966 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 889,77- PLN 889,77 9014021966 80102021370000950200071944 00053756 090625 0490010157 060625 060625 WB PKOB1AVT0125105 0062806300046 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 634,80 PLN 634,80 9014021972 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 634,80- PLN 634,80 9014021972 80102021370000950200071944 00053757 090625 0490010158 060625 060625 WB PKOB1AVT0125105 0062806300047 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 339,75 PLN 1 339,75 9014021973 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 339,75- PLN 1 339,75 9014021973 80102021370000950200071944 00053758 090625 0490010159 060625 060625 WB PKOB1AVT0125105 0062806300018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7,59 PLN 7,59 (S)FS-1892/25/3 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 7,59- PLN 7,59 (S)FS-1892/25/3 80102021370000950200071944 00053759 090625 0490010160 060625 060625 WB PKOB1AVT0125105 0062806300019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 24,84 PLN 24,84 595/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 24,84- PLN 24,84 595/2025 80102021370000950200071944 00053760 090625 0490010161 060625 060625 WB PKOB1AVT0125105 0062806300020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 280,24 PLN 280,24 5460 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 280,24- PLN 280,24 5460 80102021370000950200071944 00053761 090625 0490010162 060625 060625 WB PKOB1AVT0125105 0062806300021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 292,77 PLN 292,77 5459 80102021370000950200071944 Suma strony 6 641,91 10 025,47 Skumulow. 1225 771 311,33 1225 771 018,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 270 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1225 771 311,33 1225 771 018,56 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 292,77- PLN 292,77 5459 80102021370000950200071944 00053762 090625 0490010163 060625 060625 WB PKOB1AVT0125105 0062806300022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 82,66 PLN 82,66 607 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 82,66- PLN 82,66 607 80102021370000950200071944 00053763 090625 0490010164 060625 060625 WB PKOB1AVT0125105 0062806300023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 274,17 PLN 274,17 608 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 274,17- PLN 274,17 608 80102021370000950200071944 00053764 090625 0490010165 060625 060625 WB PKOB1AVT0125105 0062806300024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 94,68 PLN 94,68 606 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 94,68- PLN 94,68 606 80102021370000950200071944 00053765 090625 0490010166 060625 060625 WB PKOB1AVT0125105 0062806300025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 667,00 PLN 667,00 1SPSE1/0031/04/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 667,00- PLN 667,00 1SPSE1/0031/04/ /. 10202137 00 801020213700009502 00053766 090625 0490010167 060625 060625 WB PKOB1AVT0125105 0062806300026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 225,03 PLN 225,03 FS1302/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 225,03- PLN 225,03 FS1302/2025 80102021370000950200071944 00053767 090625 0490010168 060625 060625 WB PKOB1AVT0125105 0062806300027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 372,45 PLN 372,45 1313190464 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 372,45- PLN 372,45 1313190464 80102021370000950200071944 00053768 090625 0490010169 060625 060625 WB PKOB1AVT0125105 0062806300028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 366,20 PLN 1 366,20 FV/63/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 366,20- PLN 1 366,20 FV/63/05/2025 80102021370000950200071944 00053769 090625 0490010170 060625 060625 WB PKOB1AVT0125105 0062806300029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 195,20 PLN 4 195,20 1/5/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 195,20- PLN 4 195,20 1/5/2025 80102021370000950200071944 00053770 090625 0490010171 060625 060625 WB PKOB1AVT0125105 0062806300030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14 041,50 PLN 14 041,50 15/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 14 041,50- PLN 14 041,50 Suma strony 21 318,89 21 611,66 Skumulow. 1225 792 630,22 1225 792 630,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 271 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1225 792 630,22 1225 792 630,22 15/04/2025 80102021370000950200071944 00053771 090625 0490010172 060625 060625 WB PKOB1AVT0125105 0062806300031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 420,91 PLN 11 420,91 FV/2025/05/002 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 11 420,91- PLN 11 420,91 FV/2025/05/002 80102021370000950200071944 00053772 090625 0490010173 060625 060625 WB PKOB1AVT0125105 0062806300032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 202,98 PLN 202,98 1540/MAG/04/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 202,98- PLN 202,98 1540/MAG/04/202 80102021370000950200071944 00053773 090625 0490010174 060625 060625 WB PKOB1AVT0125105 0062806300033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 892,40 PLN 892,40 FS/Z/2025/05/00 /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 892,40- PLN 892,40 FS/Z/2025/05/00 /. 10202137 00 801020213700009502 00053774 090625 0490010175 060625 060625 WB PKOB1AVT0125105 0062806300034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 65,32 PLN 65,32 1621/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 65,32- PLN 65,32 1621/2025 80102021370000950200071944 00053775 090625 0490010176 060625 060625 WB PKOB1AVT0125105 0062806300035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 266,90 PLN 7 266,90 1/4/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 7 266,90- PLN 7 266,90 1/4/2025 80102021370000950200071944 00053776 090625 0490010177 060625 060625 WB PKOB1AVT0125105 0062806300036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 264,04 PLN 264,04 1/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 264,04- PLN 264,04 1/05/2025 80102021370000950200071944 00053777 090625 0490010178 060625 060625 WB PKOB1AVT0125105 0062806300037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 171,28 PLN 1 171,28 763/TECH/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 171,28- PLN 1 171,28 763/TECH/2025 80102021370000950200071944 00053778 090625 0490010179 060625 060625 WB PKOB1AVT0125105 0062806300038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 493,03 PLN 493,03 FV/955/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 493,03- PLN 493,03 FV/955/2025 80102021370000950200071944 00053779 090625 0490010180 060625 060625 WB PKOB1AVT0125105 0062806300039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 479,60 PLN 479,60 FVS/2/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 479,60- PLN 479,60 FVS/2/05/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 22 256,46 22 256,46 Skumulow. 1225 814 886,68 1225 814 886,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 272 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1225 814 886,68 1225 814 886,68 00053780 090625 0490010181 060625 060625 WB PKOB1AVT0125105 0062806300040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 23 656,05 PLN 23 656,05 9011180611 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 23 656,05- PLN 23 656,05 9011180611 80102021370000950200071944 00053781 090625 0490010182 060625 060625 WB PKOB1AVT0125105 0062806300041 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 25 183,89 PLN 25 183,89 9011180614 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 25 183,89- PLN 25 183,89 9011180614 80102021370000950200071944 00053782 090625 0490010183 060625 060625 WB PKOB1AVT0125105 0062806300042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 136,66 PLN 136,66 9011180613 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 136,66- PLN 136,66 9011180613 80102021370000950200071944 00053783 090625 0490010184 060625 060625 WB PKOB1AVT0125105 0062806300043 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 138,06 PLN 10 138,06 9011180612 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 10 138,06- PLN 10 138,06 9011180612 80102021370000950200071944 00053784 090625 0490010185 060625 060625 WB PKOB1AVT0125105 0062806300044 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 368,00 PLN 368,00 ESCS/O/FVS/0005 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 368,00- PLN 368,00 ESCS/O/FVS/0005 T/. 10202137 00 801020213700009502 00053785 090625 0490010186 060625 060625 WB PKOB1AVT0125105 0062806300045 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 492,66 PLN 13 492,66 ESCS/O/FVS/0013 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 13 492,66- PLN 13 492,66 ESCS/O/FVS/0013 80102021370000950200071944 00053786 090625 0490010187 060625 060625 WB PKOBPAPL0125042 0062806600001 17020823 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 36 399,44 PLN 36 399,44 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 36 399,44- PLN 36 399,44 uzupełnienie środków 00053787 090625 0490010188 060625 060625 WB PKOBPAPL0125042 0062806600002 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 36 399,44 PLN 36 399,44 wynagrodzenie KM PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 36 399,44- PLN 36 399,44 wynagrodzenie KM 00053788 090625 0490010189 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 213 207,13 PLN 213 207,13 9014021970 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 213 207,13- PLN 213 207,13 9014021970 20102021370000960200071811 Suma strony 358 981,33 358 981,33 Skumulow. 1226 173 868,01 1226 173 868,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 273 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1226 173 868,01 1226 173 868,01 00053789 090625 0490010190 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 39 868,00 PLN 39 868,00 9014021970 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 39 868,00- PLN 39 868,00 9014021970 13102010260000160203604923 00053790 090625 0490010191 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 121 678,43 PLN 121 678,43 9014021959 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 121 678,43- PLN 121 678,43 9014021959 20102021370000960200071811 00053791 090625 0490010192 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 22 752,87 PLN 22 752,87 9014021959 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 22 752,87- PLN 22 752,87 9014021959 13102010260000160203604923 00053792 090625 0490010193 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 93 882,00 PLN 93 882,00 9014021960 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 93 882,00- PLN 93 882,00 9014021960 20102021370000960200071811 00053793 090625 0490010194 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17 555,17 PLN 17 555,17 9014021960 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 17 555,17- PLN 17 555,17 9014021960 13102010260000160203604923 00053794 090625 0490010195 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 91 697,84 PLN 91 697,84 9014021969 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 91 697,84- PLN 91 697,84 9014021969 20102021370000960200071811 00053795 090625 0490010196 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17 146,75 PLN 17 146,75 9014021969 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 17 146,75- PLN 17 146,75 9014021969 13102010260000160203604923 00053796 090625 0490010197 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 86 379,85 PLN 86 379,85 9014021960 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 86 379,85- PLN 86 379,85 9014021960 20102021370000960200071811 00053797 090625 0490010198 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 16 152,33 PLN 16 152,33 9014021960 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 16 152,33- PLN 16 152,33 9014021960 13102010260000160203604923 00053798 090625 0490010199 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700011 17020823 Suma strony 507 113,24 507 113,24 Skumulow. 1226 680 981,25 1226 680 981,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 274 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1226 680 981,25 1226 680 981,25 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 65 733,19 PLN 65 733,19 9014021968 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 65 733,19- PLN 65 733,19 9014021968 20102021370000960200071811 00053799 090625 0490010200 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 291,57 PLN 12 291,57 9014021968 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 12 291,57- PLN 12 291,57 9014021968 13102010260000160203604923 00053800 090625 0490010201 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 61 629,84 PLN 61 629,84 9014021956 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 61 629,84- PLN 61 629,84 9014021956 20102021370000960200071811 00053801 090625 0490010202 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 524,27 PLN 11 524,27 9014021956 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 11 524,27- PLN 11 524,27 9014021956 13102010260000160203604923 00053802 090625 0490010203 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 50 328,61 PLN 50 328,61 9014021965 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 50 328,61- PLN 50 328,61 9014021965 20102021370000960200071811 00053803 090625 0490010204 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 411,04 PLN 9 411,04 9014021965 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 411,04- PLN 9 411,04 9014021965 13102010260000160203604923 00053804 090625 0490010205 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 40 287,30 PLN 40 287,30 9014021962 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 40 287,30- PLN 40 287,30 9014021962 20102021370000960200071811 00053805 090625 0490010206 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 533,40 PLN 7 533,40 9014021962 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 533,40- PLN 7 533,40 9014021962 13102010260000160203604923 00053806 090625 0490010207 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 39 517,20 PLN 39 517,20 9014021963 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 39 517,20- PLN 39 517,20 9014021963 20102021370000960200071811 00053807 090625 0490010208 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 389,40 PLN 7 389,40 Suma strony 305 645,82 298 256,42 Skumulow. 1226 986 627,07 1226 979 237,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 275 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1226 986 627,07 1226 979 237,67 9014021963 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 389,40- PLN 7 389,40 9014021963 13102010260000160203604923 00053808 090625 0490010209 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 38 651,61 PLN 38 651,61 9014021967 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 38 651,61- PLN 38 651,61 9014021967 20102021370000960200071811 00053809 090625 0490010210 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 227,53 PLN 7 227,53 9014021967 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 227,53- PLN 7 227,53 9014021967 13102010260000160203604923 00053810 090625 0490010211 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 31 696,20 PLN 31 696,20 9014021971 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 31 696,20- PLN 31 696,20 9014021971 20102021370000960200071811 00053811 090625 0490010212 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 926,93 PLN 5 926,93 9014021971 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 926,93- PLN 5 926,93 9014021971 13102010260000160203604923 00053812 090625 0490010213 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 31 372,85 PLN 31 372,85 9014021961 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 31 372,85- PLN 31 372,85 9014021961 20102021370000960200071811 00053813 090625 0490010214 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 866,46 PLN 5 866,46 9014021961 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 866,46- PLN 5 866,46 9014021961 13102010260000160203604923 00053814 090625 0490010215 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 19 660,37 PLN 19 660,37 9014021958 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 19 660,37- PLN 19 660,37 9014021958 20102021370000960200071811 00053815 090625 0490010216 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 676,33 PLN 3 676,33 9014021958 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 676,33- PLN 3 676,33 9014021958 13102010260000160203604923 00053816 090625 0490010217 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 526,86 PLN 8 526,86 9014021957 20102021370000960200071811 Suma strony 152 605,14 151 467,68 Skumulow. 1227 139 232,21 1227 130 705,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 276 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1227 139 232,21 1227 130 705,35 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 8 526,86- PLN 8 526,86 9014021957 20102021370000960200071811 00053817 090625 0490010218 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 594,45 PLN 1 594,45 9014021957 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 594,45- PLN 1 594,45 9014021957 13102010260000160203604923 00053818 090625 0490010219 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 437,25 PLN 8 437,25 9014021964 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 8 437,25- PLN 8 437,25 9014021964 20102021370000960200071811 00053819 090625 0490010220 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 577,70 PLN 1 577,70 9014021964 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 577,70- PLN 1 577,70 9014021964 13102010260000160203604923 00053820 090625 0490010221 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 758,32 PLN 4 758,32 9014021966 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 758,32- PLN 4 758,32 9014021966 20102021370000960200071811 00053821 090625 0490010222 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 889,77 PLN 889,77 9014021966 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 889,77- PLN 889,77 9014021966 13102010260000160203604923 00053822 090625 0490010223 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7,59 PLN 7,59 (S)FS-1892/25/3 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7,59- PLN 7,59 (S)FS-1892/25/3 13102010260000160203604923 00053823 090625 0490010224 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 24,84 PLN 24,84 595/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 24,84- PLN 24,84 595/2025 13102010260000160203604923 00053824 090625 0490010225 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 280,24 PLN 280,24 5460 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 280,24- PLN 280,24 5460 13102010260000160203604923 00053825 090625 0490010226 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 292,77 PLN 292,77 5459 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 292,77- PLN 292,77 Suma strony 17 862,93 26 389,79 Skumulow. 1227 157 095,14 1227 157 095,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 277 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1227 157 095,14 1227 157 095,14 5459 13102010260000160203604923 00053826 090625 0490010227 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 82,66 PLN 82,66 607 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 82,66- PLN 82,66 607 13102010260000160203604923 00053827 090625 0490010228 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 274,17 PLN 274,17 608 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 274,17- PLN 274,17 608 13102010260000160203604923 00053828 090625 0490010229 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 94,68 PLN 94,68 606 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 94,68- PLN 94,68 606 13102010260000160203604923 00053829 090625 0490010230 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 667,00 PLN 667,00 1SPSE1/0031/04/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 667,00- PLN 667,00 1SPSE1/0031/04/ /. 10201026 00 131020102600001602 00053830 090625 0490010231 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 225,03 PLN 225,03 FS1302/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 225,03- PLN 225,03 FS1302/2025 13102010260000160203604923 00053831 090625 0490010232 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 372,45 PLN 372,45 1313190464 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 372,45- PLN 372,45 1313190464 13102010260000160203604923 00053832 090625 0490010233 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 366,20 PLN 1 366,20 FV/63/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 366,20- PLN 1 366,20 FV/63/05/2025 13102010260000160203604923 00053833 090625 0490010234 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 195,20 PLN 4 195,20 1/5/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 195,20- PLN 4 195,20 1/5/2025 13102010260000160203604923 00053834 090625 0490010235 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14 041,50 PLN 14 041,50 15/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14 041,50- PLN 14 041,50 15/04/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 21 318,89 21 318,89 Skumulow. 1227 178 414,03 1227 178 414,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 278 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1227 178 414,03 1227 178 414,03 00053835 090625 0490010236 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 420,91 PLN 11 420,91 FV/2025/05/002 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 420,91- PLN 11 420,91 FV/2025/05/002 13102010260000160203604923 00053836 090625 0490010237 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 202,98 PLN 202,98 1540/MAG/04/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 202,98- PLN 202,98 1540/MAG/04/202 13102010260000160203604923 00053837 090625 0490010238 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 892,40 PLN 892,40 FS/Z/2025/05/00 /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 892,40- PLN 892,40 FS/Z/2025/05/00 /. 10201026 00 131020102600001602 00053838 090625 0490010239 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 65,32 PLN 65,32 1621/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 65,32- PLN 65,32 1621/2025 13102010260000160203604923 00053839 090625 0490010240 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 266,90 PLN 7 266,90 1/4/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 266,90- PLN 7 266,90 1/4/2025 13102010260000160203604923 00053840 090625 0490010241 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 264,04 PLN 264,04 1/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 264,04- PLN 264,04 1/05/2025 13102010260000160203604923 00053841 090625 0490010242 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 171,28 PLN 1 171,28 763/TECH/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 171,28- PLN 1 171,28 763/TECH/2025 13102010260000160203604923 00053842 090625 0490010243 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 493,03 PLN 493,03 FV/955/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 493,03- PLN 493,03 FV/955/2025 13102010260000160203604923 00053843 090625 0490010244 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 479,60 PLN 479,60 FVS/2/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 479,60- PLN 479,60 FVS/2/05/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 22 256,46 22 256,46 Skumulow. 1227 200 670,49 1227 200 670,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 279 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1227 200 670,49 1227 200 670,49 00053844 090625 0490010245 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 23 656,05 PLN 23 656,05 9011180611 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 23 656,05- PLN 23 656,05 9011180611 13102010260000160203604923 00053845 090625 0490010246 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 25 183,89 PLN 25 183,89 9011180614 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 25 183,89- PLN 25 183,89 9011180614 13102010260000160203604923 00053846 090625 0490010247 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 136,66 PLN 136,66 9011180613 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 136,66- PLN 136,66 9011180613 13102010260000160203604923 00053847 090625 0490010248 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 138,06 PLN 10 138,06 9011180612 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 138,06- PLN 10 138,06 9011180612 13102010260000160203604923 00053848 090625 0490010249 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 368,00 PLN 368,00 ESCS/O/FVS/0005 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 368,00- PLN 368,00 ESCS/O/FVS/0005 T/. 10201026 00 131020102600001602 00053849 090625 0490010250 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700089 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13 492,66 PLN 13 492,66 ESCS/O/FVS/0013 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 492,66- PLN 13 492,66 ESCS/O/FVS/0013 13102010260000160203604923 00053850 090625 0490010251 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700092 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 36 399,44 PLN 36 399,44 10202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS ZASILENIE K PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 36 399,44- PLN 36 399,44 10202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS ZASILENIE K 00053851 090625 0490010252 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700094 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 394,80 PLN 3 394,80 9014021972 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 394,80- PLN 3 394,80 9014021972 08102039160000060201968122 00053852 090625 0490010253 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700095 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 634,80 PLN 634,80 9014021972 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 634,80- PLN 634,80 9014021972 13102010260000160203604923 00053853 090625 0490010254 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700096 17020823 Suma strony 113 404,36 113 404,36 Skumulow. 1227 314 074,85 1227 314 074,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 280 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1227 314 074,85 1227 314 074,85 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 164,75 PLN 7 164,75 9014021973 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 7 164,75- PLN 7 164,75 9014021973 08102039160000060201968122 00053854 090625 0490010255 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700097 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 339,75 PLN 1 339,75 9014021973 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 339,75- PLN 1 339,75 9014021973 13102010260000160203604923 00053855 090625 0490010256 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700100 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 93,00 PLN 93,00 11402004 0000390238268583 MARCIN GIEMZA 05-820 PIA Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 93,00- PLN 93,00 11402004 0000390238268583 MARCIN GIEMZA 05-820 PIA 00053856 090625 0490010257 060625 060625 WB PKOBPABK0125109 0062806700101 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 116 715,12 PLN 116 715,12 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 116 715,12- PLN 116 715,12 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00053857 240625 0490011034 060625 060625 WB BZWBKABK0125022 0063071200001 17020823 BZWBK -podst PLN 000001 S 1300120001 Z4A0 40 9,10 PLN 9,10 odsetki lokata PF Ods lok do 3 m 000002 S 7500010050 Z4A0 50 9,10- PLN 9,10 odsetki lokata 00053858 240625 0490011035 060625 060625 WB BZWBKABK0125022 0063071200002 17020823 BZWBK -podst PLN 000001 S 1300120001 Z4A0 40 122 058,15 PLN 122 058,15 przelew z lokaty Lokaty overnight PLN 000002 S 1320001001 Z4A0 50 122 058,15- PLN 122 058,15 przelew z lokaty 00053859 240625 0490011036 060625 060625 WB BZWBKABK0125022 0063071200003 17020823 Lokaty overnight PLN 000001 S 1320001001 Z4A0 40 122 067,25 PLN 122 067,25 założenie lokaty BZWBK -podst PLN 000002 S 1300120001 Z4A0 50 122 067,25- PLN 122 067,25 założenie lokaty 00053860 110625 0700001137 060625 110625 SF 9014022249 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 10 351,34 PLN 10 351,34 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 415,72- PLN 8 415,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 935,62- PLN 1 935,62 00053861 170625 0700001165 060625 170625 SF 9014022277 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 6 840,33 PLN 6 840,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Suma strony 386 638,79 379 798,46 Skumulow. 1227 700 713,64 1227 693 873,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 281 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1227 700 713,64 1227 693 873,31 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 561,24- PLN 5 561,24 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 279,09- PLN 1 279,09 00053862 170625 0700001171 060625 170625 SF 9014022283 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 568,87 PLN 3 568,87 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 901,52- PLN 2 901,52 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 667,35- PLN 667,35 00053863 170625 0700001172 060625 170625 SF 9014022284 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 2 418,82 PLN 2 418,82 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 966,52- PLN 1 966,52 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 452,30- PLN 452,30 00053864 270625 0700001206 060625 270625 SF 9014022318 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 31 267,15 PLN 31 267,15 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 386,86- PLN 386,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 846,71- PLN 5 846,71 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 642,26- PLN 4 642,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 976,90- PLN 5 976,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 221,29- PLN 7 221,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 968,71- PLN 4 968,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 224,42- PLN 2 224,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00053865 270625 0700001209 060625 270625 SF 9014022321 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 14 915,07 PLN 14 915,07 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 445,09- PLN 10 445,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 789,00- PLN 2 789,00 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 680,98- PLN 1 680,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00053866 160625 0840000070 060625 060625 ZI FV/MKN/00022/06/ <<2025 17020823 Suma strony 52 169,91 59 010,24 Skumulow. 1227 752 883,55 1227 752 883,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 282 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1227 752 883,55 1227 752 883,55 Spy Shop Sp. z o.o. 000001 K 0001179554 Z4A0 39D 2152200000 2D 1 402,00- PLN 1 402,00 ALKOMAT IBLOW Traugutta 143/1 50-419 Wrocław RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 1 139,84 PLN 1 139,84 ALKOMAT PROMILER IBLOW 10 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 262,16 PLN 262,16 00053867 170625 0850001743 060625 060625 ZM FV/00007/06/2025 MM zakup MiT 17098039 MERGER KRZYSZTOF PANKOWSK 000001 K 0001086267 Z4A0 31 2150000000 2A 3 084,84- PLN 3 084,84 WĄŻ HYDR DN08 Francuska 1 lok. 3 40-506 Katowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 508,00 PLN 2 508,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 576,84 PLN 576,84 00053868 090625 0850001745 060625 060625 ZM FV/00402/06/2025 < RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,81 PLN 10,81 SZCZOTKA TARCZOWA FI.100 TRZP.6 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,87 PLN 3,87 SZCZOTKA PĘDZELKOWA FI25 Z/TRZP.FI6 RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7,72 PLN 7,72 SZCZOTKA DRUCIANA RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,52 PLN 14,52 DYSK POLERSKI M14 125MM RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,49 PLN 8,49 DYSK POLERSKI M14 125MM RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7,57 PLN 7,57 TARCZA FIILCOWA WACHLARZOWA FI 125MM RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,59 PLN 13,59 FUTERKO POLERSKIE FI 125MM RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,87 PLN 5,87 SZCZOTKA DRUCIANA Róż.dostawy i zamów 000021 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,06- PLN 0,06 różnica zaokrągleń PKO_Zaokrąg.małe róż 000022 S 7699990000 Z4A0 40 0,06 PLN 0,06 różnica zaokrągleń VAT naliczony 000023 S 2211100000 Z4A0 40 2A 206,69 PLN 206,69 Róż.dostawy i zamów 000024 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,06 PLN 0,06 00053871 110625 0850001754 060625 060625 ZM 218\FZP\2025\178 <<3 17000036 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 1 807,57- PLN 1 807,57 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EVO DIESEL CN27102011, 27101944 Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 200,03 PLN 200,03 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 86 2A 45,84 PLN 45,84 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 2A 22,80 PLN 22,80 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000005 S 3000100000 Z4A0 86 2A 22,80 PLN 22,80 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 86 2A 91,23 PLN 91,23 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000007 S 3000100000 Z4A0 86 2A 45,60 PLN 45,60 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 86 2A 22,81 PLN 22,81 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000009 S 3000100000 Z4A0 86 2A 22,81 PLN 22,81 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 86 2X 313,59 PLN 313,59 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 2X 36,06 PLN 36,06 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Suma strony 1 121,35 1 807,63 Skumulow. 1227 764 086,40 1227 765 070,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 284 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1227 764 086,40 1227 765 070,40 RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 86 2X 174,07 PLN 174,07 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 81 2X 20,02 PLN 20,02 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 86 2X 246,29 PLN 246,29 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000015 S 4100900000 Z4A0 81 2X 28,32 PLN 28,32 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 86 2A 139,40 PLN 139,40 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000017 S 3000100000 Z4A0 86 2A 97,93 PLN 97,93 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000018 S 3000100000 Z4A0 86 2X 24,38 PLN 24,38 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000019 S 4100500000 Z4A0 81 2X 2,80 PLN 2,80 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000020 S 4100500000 Z4A0 50 XX 2,81- PLN 2,81 Vat niepodlegający odliczeniu Paliwa pozostałe 000021 S 4100900000 Z4A0 50 XX 84,39- PLN 84,39 Vat niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000022 S 4505300000 Z4A0 40 XX 87,20 PLN 87,20 Vat niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000023 S 2211100000 Z4A0 40 2A 163,59 PLN 163,59 VAT naliczony 000024 S 2211100000 Z4A0 40 2X 87,20 PLN 87,20 00053872 120625 0850001755 060625 060625 ZM F/007925/25/OP MM zakup MiT 17000036 ELEKTROTEK SP.ZOO 000001 K 0001041125 Z4A0 31 2150000000 2A 202,95- PLN 202,95 SZYBKZOZŁACZKA INSTALAC. 221-412 ZAMYKANA DO 4MM2 LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 165,00 PLN 165,00 ZŁĄCZKA WAGO 221-412 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 37,95 PLN 37,95 00053873 180625 0850001781 060625 060625 ZM F/592/25 MM zakup MiT 17000036 BEST-JUST 000001 K 0001109910 Z4A0 31 2150000000 2A 3 425,55- PLN 3 425,55 ZMYWACZ PRZEMYSŁOWY 500 ML BEST-JUST Bożejowice 37a 59-700 BOLESŁAWIEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 900,00 PLN 900,00 ZMYWACZ PRZEMYSŁOWY BEST-JUST 400ML RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 900,00 PLN 900,00 ZMYWACZ DO HAMULCÓW BEST-JUST 400ML RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 640,00 PLN 640,00 SMAR SILIKONOWY BEST-JUST 400ML RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 345,00 PLN 345,00 CZYŚCIWO BEZPYŁOWE BEST FIBER 115MB/295> VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 640,55 PLN 640,55 00053874 180625 0850001790 060625 050625 ZM FS-6092/25/NB MM zakup MiT 17000036 BUWAR SP. ZO.O 000001 K 0001026720 Z4A0 31 2150000000 2A 2 049,73- PLN 2 049,73 HYDROL L-HL 32 20L NOWODWORSKA 41 59-220 Legnica RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 381,25 PLN 1 381,25 Suma strony 6 080,95 5 765,43 Skumulow. 1227 770 167,35 1227 770 835,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 285 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1227 770 167,35 1227 770 835,83 OLEJ MOBIL DELVAC MX 15W40 20L RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 285,20 PLN 285,20 OLEJ HYDRAULICZNY HL 32 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 383,28 PLN 383,28 00053875 180625 0850001807 060625 060625 ZM 18/06/2025 MM zakup MiT 17000036 MARPAM POŁUDNIE SPÓŁKA CY 000001 K 0001082565 Z4A0 31 2150000000 2A 3 009,56- PLN 3 009,56 JERZY WALKIEWICZ JERZY PISKOR PAROXIDE Galla Anonima 2c/10 51-162 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 446,80 PLN 2 446,80 ŚRODEK ANTYKOROZYJNY PAROXIDE-ZEP 1L VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 562,76 PLN 562,76 00053876 180625 0850001857 060625 130625 ZM (S)FS-SW/0003538 <<6/25 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2D 4 298,85- PLN 4 298,85 ELTECH SP Z O.O. SZLIFIERKA TRZPIEN. PROSTA 650W 28000OBR/MIN GGS FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 3 495,00 PLN 3 495,00 SZLIFIERKA GGS 28CE PROSTA 601220100 20> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 803,85 PLN 803,85 00053877 240625 0850001906 060625 180625 ZM FS4454/MAG/2025 MM zakup MiT 17020823 Poltex BHP Sp. z o.o. 000001 K 0001200637 Z4A0 31 2150000000 2A 442,80- PLN 442,80 CZYŚCIWO TRYKOT KOLOR ul. Wincentego Witosa 5 58-100 Świdnica RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 360,00 PLN 360,00 CZYŚCIWO KOLOROWE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 82,80 PLN 82,80 00053878 250625 0850001912 060625 230625 ZM 9011181716 MM zakup MiT 17098039 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 1 179,36- PLN 1 179,36 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2X 359,58 PLN 359,58 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 2X 41,35 PLN 41,35 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 2A 152,13 PLN 152,13 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000005 S 3000100000 Z4A0 86 2A 129,08 PLN 129,08 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 86 2X 318,04 PLN 318,04 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 2X 36,58 PLN 36,58 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000008 S 4100900000 Z4A0 50 XX 77,93- PLN 77,93 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000009 S 4505300000 Z4A0 40 XX 77,93 PLN 77,93 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2X 77,92 PLN 77,92 VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 40 2A 64,68 PLN 64,68 Suma strony 9 676,98 9 008,50 Skumulow. 1227 779 844,33 1227 779 844,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 286 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1227 779 844,33 1227 779 844,33 00053879 270625 0850001924 060625 180625 ZM 251401654 MM zakup MiT 17020760 F.H.U. GAHNO -INGO Norber 000001 K 0001216855 Z4A0 31 2150000000 2D 2 595,28- PLN 2 595,28 [100351]KOMPRESOR TLOKOWY 50-230V STANLEY 8 BAR FC Moniuszki 28 68-200 Żary RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 936,66 PLN 936,66 KOMPRESOR STANLEY 50L 8BAR FCDV404STN006 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2D 586,66 PLN 586,66 KOMPRESOR STANLEY 6L 8BAR C6BB304STN071> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2D 586,66 PLN 586,66 KOMPRESOR STANLEY 6L 8BAR C6BB304STN071> VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2D 485,30 PLN 485,30 00053880 260625 0850001928 060625 070625 ZM F6/6/2025 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA "TOBA" 000001 K 0001216344 Z4A0 31 2150000000 XX 297,96- PLN 297,96 TOMASZ BANASZKIEWICZ LATARKA CZOŁOWA ENERGISER Marywilska 44/A-043 03-042 Warszawa RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 XX 297,96 PLN 297,96 LATARKA CZOŁOWA ENERGIZER ATEX EN-320268 00053881 160625 0880001768 060625 050625 ZU FV/00319/06/2025 < RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 495,00- PLN 3 495,00 SZLIFIERKA GGS 28CE PROSTA 601220100 20> 00053909 090625 0220002809 090625 060625 MP FV/00022/06/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 1 139,84 PLN 1 139,84 ALKOMAT PROMILER IBLOW 10 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 1 139,84- PLN 1 139,84 ALKOMAT PROMILER IBLOW 10 00053910 090625 0220002812 090625 090625 MP WZ/1520 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 460,00 PLN 460,00 FILC TKANY BIAŁY USZCZELKOWY GR.10MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 460,00- PLN 460,00 FILC TKANY BIAŁY USZCZELKOWY GR.10MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 920,00 PLN 920,00 FILC TKANY BIAŁY USZCZELKOWY GR.20MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 920,00- PLN 920,00 FILC TKANY BIAŁY USZCZELKOWY GR.20MM 00053911 090625 0220002814 090625 090625 MP WZ/1519 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 147,50 PLN 147,50 PRZEDŁUŻKA DO NASADKI 3/4 200MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 147,50- PLN 147,50 PRZEDŁUŻKA DO NASADKI 3/4 200MM Nisk.skł.maj-wyposaż 000003 S 4126000000 Z4A0 81 98,50 PLN 98,50 NASADKA UDAROWA DŁUGA 3/4" 24MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 98,50- PLN 98,50 NASADKA UDAROWA DŁUGA 3/4" 24MM 00053912 090625 0220002817 090625 090625 MP WZ/1521 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 518,00 PLN 518,00 POKRYWA BETONOWA STUDNI RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 518,00- PLN 518,00 POKRYWA BETONOWA STUDNI Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 410,00 PLN 410,00 STUDNIA KABL.SKR-2 Z/POKRYW.PODWYŻ.WYTRZ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 410,00- PLN 410,00 STUDNIA KABL.SKR-2 Z/POKRYW.PODWYŻ.WYTRZ 00053913 090625 0220002820 090625 090625 MP WZ/1517/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 48,00 PLN 48,00 MOSTEK PROSTOWNICZY KBPC 5010 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 48,00- PLN 48,00 MOSTEK PROSTOWNICZY KBPC 5010 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 29,00 PLN 29,00 SZCZOTKA DRUCIANA DO RDZY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 29,00- PLN 29,00 SZCZOTKA DRUCIANA DO RDZY Suma strony 7 265,84 7 285,54 Skumulow. 1228 249 407,71 1228 249 407,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 291 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1228 249 407,71 1228 249 407,71 00053914 090625 0220002821 090625 090625 MP WZ/1518/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 726,50 PLN 726,50 PREPARAT SPRAGRIP 730 D/PASÓW 320G RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 726,50- PLN 726,50 PREPARAT SPRAGRIP 730 D/PASÓW 320G 00053915 090625 0220002832 090625 040625 MP WZ1156 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały elektryczn 000001 S 4100300000 Z4A0 81 487,39 PLN 487,39 ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE SILNE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 487,39- PLN 487,39 ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE SILNE 00053916 090625 0220002833 090625 060625 MP WZ/8373/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 360,00 PLN 360,00 CZYŚCIWO KOLOROWE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 360,00- PLN 360,00 CZYŚCIWO KOLOROWE 00053917 090625 0220002837 090625 060625 MP ZAM.4500587149 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 39,50 PLN 39,50 PRZYŁĄCZKA ZN-140BA BSP/M 3/8"/M20X1,5> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 39,50- PLN 39,50 PRZYŁĄCZKA ZN-140BA BSP/M 3/8"/M20X1,5> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 160,00 PLN 160,00 PRZYŁĄCZKA PROSTA ED 3/8/M24X1,5 16S RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 160,00- PLN 160,00 PRZYŁĄCZKA PROSTA ED 3/8/M24X1,5 16S Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 12,20 PLN 12,20 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 12,20- PLN 12,20 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 12,20 PLN 12,20 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 12,20- PLN 12,20 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 48,76 PLN 48,76 ZAKUCIE C91 13 7/8" Z TULEJĄ T20 DN 13 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 48,76- PLN 48,76 ZAKUCIE C91 13 7/8" Z TULEJĄ T20 DN 13 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 20,00 PLN 20,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 20,00- PLN 20,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 170,70 PLN 170,70 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN25 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 170,70- PLN 170,70 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN25 00053918 100625 0220002840 090625 090625 MP WZ-1768/25/35 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 14,00 PLN 14,00 POLIMER D/PIECZĄTKI C 40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 14,00- PLN 14,00 POLIMER D/PIECZĄTKI C 40 00053919 100625 0220002841 090625 050625 MP ZAM.4001347271 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Suma strony 2 051,25 2 051,25 Skumulow. 1228 251 458,96 1228 251 458,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 292 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1228 251 458,96 1228 251 458,96 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 785,00 PLN 785,00 ZAKUCIE P21 08 10L M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 785,00- PLN 785,00 ZAKUCIE P21 08 10L M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 196,80 PLN 196,80 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 196,80- PLN 196,80 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 59,10 PLN 59,10 ZAKUCIE P11 08 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 59,10- PLN 59,10 ZAKUCIE P11 08 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 67,80 PLN 67,80 ZAKUCIE P12 08 10L M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 67,80- PLN 67,80 ZAKUCIE P12 08 10L M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 24,90 PLN 24,90 ZAKUCIE P12 08 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 24,90- PLN 24,90 ZAKUCIE P12 08 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 158,90 PLN 158,90 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 158,90- PLN 158,90 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 917,00 PLN 917,00 WĄŻ TRACTOR 2 SN DN12 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 917,00- PLN 917,00 WĄŻ TRACTOR 2 SN DN12 00053920 100625 0220002843 090625 040625 MP WZ/196823396/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 966,00 PLN 966,00 TAŚMA REFLEKSYJNA VIB3.306 10MM X 4,5M> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 966,00- PLN 966,00 TAŚMA REFLEKSYJNA VIB3.306 10MM X 4,5M> 00053921 100625 0220002844 090625 090625 MP WZ/8383/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 155,20 PLN 155,20 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 155,20- PLN 155,20 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 77,60 PLN 77,60 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 77,60- PLN 77,60 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 00053922 100625 0220002845 090625 060625 MP WZ/18/06/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 446,80 PLN 2 446,80 ŚRODEK ANTYKOROZYJNY PAROXIDE-ZEP 1L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 446,80- PLN 2 446,80 ŚRODEK ANTYKOROZYJNY PAROXIDE-ZEP 1L 00053923 100625 0220002850 090625 090625 MP 1979/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 778,12 PLN 778,12 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 778,12- PLN 778,12 Suma strony 6 633,22 6 633,22 Skumulow. 1228 258 092,18 1228 258 092,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 293 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1228 258 092,18 1228 258 092,18 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 58,50 PLN 58,50 KOTWA 12X100 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 58,50- PLN 58,50 KOTWA 12X100 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 49,43 PLN 49,43 DŁUTO SDS MAX 600MM SZPICAK RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 49,43- PLN 49,43 DŁUTO SDS MAX 600MM SZPICAK Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 27,81 PLN 27,81 DŁUTO SDS MAX 400 MM SZPIC DO SKUW. BET. RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 27,81- PLN 27,81 DŁUTO SDS MAX 400 MM SZPIC DO SKUW. BET. Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 15,44 PLN 15,44 STOPKA D/DRZWI GARAŻOWYCH 31CM RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 15,44- PLN 15,44 STOPKA D/DRZWI GARAŻOWYCH 31CM Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 12,36 PLN 12,36 STOPKA D/DRZWI GARAŻOWYCH FI 18 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 12,36- PLN 12,36 STOPKA D/DRZWI GARAŻOWYCH FI 18 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 12,66 PLN 12,66 LAKIER W SPRAYU CZARNY 400 ML RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 12,66- PLN 12,66 LAKIER W SPRAYU CZARNY 400 ML Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 18,77 PLN 18,77 TAŚMA ALUMINIOWA 48X33 ZBROJONA RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 18,77- PLN 18,77 TAŚMA ALUMINIOWA 48X33 ZBROJONA Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 7,50 PLN 7,50 TAŚMA ALUM.48X10 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 7,50- PLN 7,50 TAŚMA ALUM.48X10 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 12,12 PLN 12,12 TAŚMA OCHRONNA ZEWNĘTRZNA 38MMX50M RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 12,12- PLN 12,12 TAŚMA OCHRONNA ZEWNĘTRZNA 38MMX50M Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 3,94 PLN 3,94 TAŚMA MONT.DUCT TAPE_SZARA DUCT TAPE_SZ> RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 3,94- PLN 3,94 TAŚMA MONT.DUCT TAPE_SZARA DUCT TAPE_SZ> Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 538,46 PLN 538,46 WORKI NA ŚMIECI 120L RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 538,46- PLN 538,46 WORKI NA ŚMIECI 120L Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 456,56 PLN 456,56 WORKI NA ŚMIECI 160L, GRUBE RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 456,56- PLN 456,56 WORKI NA ŚMIECI 160L, GRUBE 00053924 100625 0220002861 090625 090625 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Usł.pomiar.i legaliz 000001 S 4300210000 Z4A0 81 1 770,00 PLN 1 770,00 PRZEGLĄD OKRESOWY PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 770,00- PLN 1 770,00 PRZEGLĄD OKRESOWY PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH Suma strony 2 983,55 2 983,55 Skumulow. 1228 261 075,73 1228 261 075,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 294 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1228 261 075,73 1228 261 075,73 00053925 120625 0220002888 090625 090625 MP FV/121/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nak.inw.-got ŚT,WN 000001 S 0840100000 Z4A0 81 3 495,93 PLN 3 495,93 KLIMATYZATOR AUX Q-SMART 3.5KW AUX-12QC> RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 3 495,93- PLN 3 495,93 KLIMATYZATOR AUX Q-SMART 3.5KW AUX-12QC> 00053926 090625 0230004121 090625 090625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1,12- PLN 1,12 RURA TERMOKURCZLIWA RC 3,2/1,6 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 1,12 PLN 1,12 RURA TERMOKURCZLIWA RC 3,2/1,6 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1,58- PLN 1,58 RURA TERMOKURCZLIWA RC 6,4/3,2 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 1,58 PLN 1,58 RURA TERMOKURCZLIWA RC 6,4/3,2 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 0,93- PLN 0,93 RURA TERMOKURCZLIWA 9,5X4 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 0,93 PLN 0,93 RURA TERMOKURCZLIWA 9,5X4 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 11,84- PLN 11,84 RURA TERMOKUR. RC 38/19X1,0 (M) Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 11,84 PLN 11,84 RURA TERMOKUR. RC 38/19X1,0 (M) 00053927 090625 0230004122 090625 090625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13,86- PLN 13,86 ODGIĘTKA 2600703011 SZLIFIERKA GWS-9-12> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 13,86 PLN 13,86 ODGIĘTKA 2600703011 SZLIFIERKA GWS-9-12> 00053928 090625 0230004123 090625 090625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3 443,04- PLN 3 443,04 WYŁĄCZNIK XT5N 400 EKIP 1SDA100371R1 > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 3 443,04 PLN 3 443,04 WYŁĄCZNIK XT5N 400 EKIP 1SDA100371R1 > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 229,77- PLN 229,77 CEWKA WZROST YO-C XT5-XT6 1SDA104934R1 > Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 229,77 PLN 229,77 CEWKA WZROST YO-C XT5-XT6 1SDA104934R1 > Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 249,57- PLN 249,57 STYKI POMOC. AUX-C 2Q+1SY 1SDA066433R1 > Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 249,57 PLN 249,57 STYKI POMOC. AUX-C 2Q+1SY 1SDA066433R1 > Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 2 390,40- PLN 2 390,40 NAPĘD SILNIKOWY MOE XT5 1SDA104885R1 > Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 2 390,40 PLN 2 390,40 NAPĘD SILNIKOWY MOE XT5 1SDA104885R1 > Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 184,26- PLN 184,26 POKRYWA HTC XT5 3P 1SDA105025R1 ABB Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 184,26 PLN 184,26 POKRYWA HTC XT5 3P 1SDA105025R1 ABB Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 66,30- PLN 66,30 STYKI POMOCNICZE CAL19-11 1NO+1NC ABB > Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 66,30 PLN 66,30 Suma strony 10 088,60 10 088,60 Skumulow. 1228 271 164,33 1228 271 164,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 295 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1228 271 164,33 1228 271 164,33 STYKI POMOCNICZE CAL19-11 1NO+1NC ABB > Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 3 810,72- PLN 3 810,72 STYCZNIK AF205-30-11-13 Materiały elektryczn 000014 S 4100300000 Z4A0 81 3 810,72 PLN 3 810,72 STYCZNIK AF205-30-11-13 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 202,77- PLN 202,77 TERMINAL ROZSZERZAJĄCYCH LW205 Materiały elektryczn 000016 S 4100300000 Z4A0 81 202,77 PLN 202,77 TERMINAL ROZSZERZAJĄCYCH LW205 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 405,54- PLN 405,54 TERMINAL ROZSZERZAJĄCYCH LW205 Materiały elektryczn 000018 S 4100300000 Z4A0 81 405,54 PLN 405,54 TERMINAL ROZSZERZAJĄCYCH LW205 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 202,77- PLN 202,77 TERMINAL ROZSZERZAJĄCYCH LW205 Materiały elektryczn 000020 S 4100300000 Z4A0 81 202,77 PLN 202,77 TERMINAL ROZSZERZAJĄCYCH LW205 00053929 090625 0230004124 090625 090625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 107,68- PLN 107,68 WYŁĄCZNIK INST.S 301 B 10A Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 107,68 PLN 107,68 WYŁĄCZNIK INST.S 301 B 10A Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 33,48- PLN 33,48 KOŃCÓWKA KABLOWA HI 25/16 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 33,48 PLN 33,48 KOŃCÓWKA KABLOWA HI 25/16 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 146,64- PLN 146,64 STYK POMOCZNICZY 3RH2911-1FA22 SIEMENS Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 146,64 PLN 146,64 STYK POMOCZNICZY 3RH2911-1FA22 SIEMENS Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 3 643,20- PLN 3 643,20 STYCZNIK 3RT2037-1AP00 30KW/400V 230VAC> Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 3 643,20 PLN 3 643,20 STYCZNIK 3RT2037-1AP00 30KW/400V 230VAC> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 475,22- PLN 475,22 BLOK ROZDZIELCZY KJ02E 125A 4P HAGER Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 475,22 PLN 475,22 BLOK ROZDZIELCZY KJ02E 125A 4P HAGER Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 764,00- PLN 764,00 PRZEWÓD SIF 1X25MM2 CZARNY 24801 Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 764,00 PLN 764,00 PRZEWÓD SIF 1X25MM2 CZARNY 24801 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 1 852,20- PLN 1 852,20 SZYNA 20X10 01140 60 CLASSIC WOHNER Materiały elektryczn 000014 S 4100300000 Z4A0 81 1 852,20 PLN 1 852,20 SZYNA 20X10 01140 60 CLASSIC WOHNER Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 20,28- PLN 20,28 ZACISK CRITO 1,5-16MM2 01289 WOHNER Materiały elektryczn 000016 S 4100300000 Z4A0 81 20,28 PLN 20,28 ZACISK CRITO 1,5-16MM2 01289 WOHNER Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 28,86- PLN 28,86 ZACISK CRITO 4-35MM2 01290 WOHNER Materiały elektryczn 000018 S 4100300000 Z4A0 81 28,86 PLN 28,86 ZACISK CRITO 4-35MM2 01290 WOHNER Suma strony 11 693,36 11 693,36 Skumulow. 1228 282 857,69 1228 282 857,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 296 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1228 282 857,69 1228 282 857,69 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 2 430,60- PLN 2 430,60 ROZŁĄCZNIK NH 00 160A 33075 WOHNER Materiały elektryczn 000020 S 4100300000 Z4A0 81 2 430,60 PLN 2 430,60 ROZŁĄCZNIK NH 00 160A 33075 WOHNER Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 136,01- PLN 136,01 OSŁONA ZACISKÓW 3 POLA 01596 Materiały elektryczn 000022 S 4100300000 Z4A0 81 136,01 PLN 136,01 OSŁONA ZACISKÓW 3 POLA 01596 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 464,52- PLN 464,52 PRZYŁĄCZE SZYN SYSTEM60 01753 Materiały elektryczn 000024 S 4100300000 Z4A0 81 464,52 PLN 464,52 PRZYŁĄCZE SZYN SYSTEM60 01753 00053930 090625 0230004125 090625 090625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 276,64- PLN 276,64 WYSIĘGNIK WWCH200 BAKS Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 276,64 PLN 276,64 WYSIĘGNIK WWCH200 BAKS Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 859,76- PLN 1 859,76 WYSIĘGNIK WWCH200 BAKS Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 1 859,76 PLN 1 859,76 WYSIĘGNIK WWCH200 BAKS Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 165,66- PLN 165,66 WYSIĘGNIK WZMOCNIONY WW400F BAKS Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 165,66 PLN 165,66 WYSIĘGNIK WZMOCNIONY WW400F BAKS Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 256,00- PLN 256,00 ŚRUBA BAKS SGKM 8X14 Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 256,00 PLN 256,00 ŚRUBA BAKS SGKM 8X14 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 4 875,75- PLN 4 875,75 DRABINKA KABLOWA DUC 300H100/3 N BAKS Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 4 875,75 PLN 4 875,75 DRABINKA KABLOWA DUC 300H100/3 N BAKS Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 1 342,80- PLN 1 342,80 ŁĄCZNIK LDPH100 BAKS Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 1 342,80 PLN 1 342,80 ŁĄCZNIK LDPH100 BAKS Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 3 607,11- PLN 3 607,11 POKRYWA DRABINKI PDDC200/3F BAKS Materiały elektryczn 000014 S 4100300000 Z4A0 81 3 607,11 PLN 3 607,11 POKRYWA DRABINKI PDDC200/3F BAKS Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 8 626,80- PLN 8 626,80 POKRYWA DRABINKI BAKS PDDC300/3 Materiały elektryczn 000016 S 4100300000 Z4A0 81 8 626,80 PLN 8 626,80 POKRYWA DRABINKI BAKS PDDC300/3 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 2 681,58- PLN 2 681,58 DRABINKA KABLOWA DUC 400H100/3 N BAKS Materiały elektryczn 000018 S 4100300000 Z4A0 81 2 681,58 PLN 2 681,58 DRABINKA KABLOWA DUC 400H100/3 N BAKS Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 2 681,58- PLN 2 681,58 DRABINKA KABLOWA DUC 400H100/3 N BAKS Materiały elektryczn 000020 S 4100300000 Z4A0 81 2 681,58 PLN 2 681,58 DRABINKA KABLOWA DUC 400H100/3 N BAKS Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 1 104,18- PLN 1 104,18 Suma strony 29 404,81 30 508,99 Skumulow. 1228 312 262,50 1228 313 366,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 297 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1228 312 262,50 1228 313 366,68 DRABINKA KABLOWA DUC 400H100/3 N BAKS Materiały elektryczn 000022 S 4100300000 Z4A0 81 1 104,18 PLN 1 104,18 DRABINKA KABLOWA DUC 400H100/3 N BAKS Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 2 681,58- PLN 2 681,58 DRABINKA KABLOWA DUC 400H100/3 N BAKS Materiały elektryczn 000024 S 4100300000 Z4A0 81 2 681,58 PLN 2 681,58 DRABINKA KABLOWA DUC 400H100/3 N BAKS Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 1 104,18- PLN 1 104,18 DRABINKA KABLOWA DUC 400H100/3 N BAKS Materiały elektryczn 000026 S 4100300000 Z4A0 81 1 104,18 PLN 1 104,18 DRABINKA KABLOWA DUC 400H100/3 N BAKS Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 4 728,00- PLN 4 728,00 DRABINKA KABLOWA DUC 300H100/3 N BAKS Materiały elektryczn 000028 S 4100300000 Z4A0 81 4 728,00 PLN 4 728,00 DRABINKA KABLOWA DUC 300H100/3 N BAKS Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 4 454,34- PLN 4 454,34 DRABINKA KABLOWA DUC 200H100/3 N BAKS Materiały elektryczn 000030 S 4100300000 Z4A0 81 4 454,34 PLN 4 454,34 DRABINKA KABLOWA DUC 200H100/3 N BAKS Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 11 247,60- PLN 11 247,60 POKRYWA DRABINKI PDDC400/3F BAKS Materiały elektryczn 000032 S 4100300000 Z4A0 81 11 247,60 PLN 11 247,60 POKRYWA DRABINKI PDDC400/3F BAKS 00053931 090625 0230004126 090625 090625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 30,72- PLN 30,72 ŚRUBA M12X30 DIN 933 A4 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 30,72 PLN 30,72 ŚRUBA M12X30 DIN 933 A4 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 3,23- PLN 3,23 PĘDZEL PŁASKI 50 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 3,23 PLN 3,23 PĘDZEL PŁASKI 50 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 13,86- PLN 13,86 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 13,86 PLN 13,86 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 4,55- PLN 4,55 PĘDZEL PŁASKI 35MM Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 4,55 PLN 4,55 PĘDZEL PŁASKI 35MM 00053932 090625 0230004127 090625 090625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 562,40- PLN 562,40 KĄTOWNIK 120X80X8 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 562,40 PLN 562,40 KĄTOWNIK 120X80X8 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 582,54- PLN 582,54 CEOWNIK NORMALNY 140MM GAT.S2135JR Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 582,54 PLN 582,54 CEOWNIK NORMALNY 140MM GAT.S2135JR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 152,00- PLN 152,00 PRĘT STAL. OKRĄGŁY FI 20 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 152,00 PLN 152,00 PRĘT STAL. OKRĄGŁY FI 20 Suma strony 26 669,18 25 565,00 Skumulow. 1228 338 931,68 1228 338 931,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 298 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1228 338 931,68 1228 338 931,68 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 592,00- PLN 592,00 KĄTOWNIK 75X50X6 S235JR Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 592,00 PLN 592,00 KĄTOWNIK 75X50X6 S235JR Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 80,22- PLN 80,22 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 80,22 PLN 80,22 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 0,66- PLN 0,66 BATERIA CR 2032 Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 0,66 PLN 0,66 BATERIA CR 2032 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 8,00- PLN 8,00 PĘDZEL PŁASKI 35MM Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 8,00 PLN 8,00 PĘDZEL PŁASKI 35MM Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 22,10- PLN 22,10 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 22,10 PLN 22,10 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 41,33- PLN 41,33 OSŁONA TWARZY OTY Y SZYBKA BEZBARWNA > Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 41,33 PLN 41,33 OSŁONA TWARZY OTY Y SZYBKA BEZBARWNA > Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 4,70- PLN 4,70 SZNUROWADŁA Poz.mat.rem-eksploat 000020 S 4101100000 Z4A0 81 4,70 PLN 4,70 SZNUROWADŁA Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 13,55- PLN 13,55 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000022 S 4100200000 Z4A0 81 13,55 PLN 13,55 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 7,14- PLN 7,14 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000024 S 4101100000 Z4A0 81 7,14 PLN 7,14 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 18,15- PLN 18,15 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały budowlane 000026 S 4100100000 Z4A0 81 18,15 PLN 18,15 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 22,76- PLN 22,76 PLANDEKA 4X5 NIEBIESKA Poz.mat.rem-eksploat 000028 S 4101100000 Z4A0 81 22,76 PLN 22,76 PLANDEKA 4X5 NIEBIESKA 00053933 090625 0230004128 090625 090625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 596,00- PLN 1 596,00 CEOWNIK NORMALNY 140MM GAT.S2135JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 596,00 PLN 1 596,00 CEOWNIK NORMALNY 140MM GAT.S2135JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 780,00- PLN 780,00 RURA FI.38X3,6 GAT.R35 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 780,00 PLN 780,00 RURA FI.38X3,6 GAT.R35 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 79,20- PLN 79,20 Suma strony 3 186,61 3 265,81 Skumulow. 1228 342 118,29 1228 342 197,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 299 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1228 342 118,29 1228 342 197,49 BLACHA 3X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 79,20 PLN 79,20 BLACHA 3X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 98,08- PLN 98,08 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 98,08 PLN 98,08 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 57,25- PLN 57,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 57,25 PLN 57,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 35,70- PLN 35,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 35,70 PLN 35,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 39,35- PLN 39,35 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 39,35 PLN 39,35 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 31,80- PLN 31,80 RĘKAWICE SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 31,80 PLN 31,80 RĘKAWICE SPAWALNICZE Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 0,40- PLN 0,40 SZYBKA PRZYŁBICA 110X90 BEZBARWNA Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 0,40 PLN 0,40 SZYBKA PRZYŁBICA 110X90 BEZBARWNA Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 0,67- PLN 0,67 SZYBKA OCHRONNA POLIWĘGLANOWA 50X100 Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 81 0,67 PLN 0,67 SZYBKA OCHRONNA POLIWĘGLANOWA 50X100 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 19,24- PLN 19,24 ZAPALNICZKA D/GAZU (M014) Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 19,24 PLN 19,24 ZAPALNICZKA D/GAZU (M014) 00053934 090625 0230004129 090625 090625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3,69- PLN 3,69 SZCZOTKA DRUCIANA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 3,69 PLN 3,69 SZCZOTKA DRUCIANA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 10,71- PLN 10,71 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 10,71 PLN 10,71 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 23,40- PLN 23,40 GOGLE OCHRONNE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 23,40 PLN 23,40 GOGLE OCHRONNE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 0,66- PLN 0,66 BATERIA CR 2032 Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 0,66 PLN 0,66 BATERIA CR 2032 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 12,50- PLN 12,50 WAŁECZKI CZYSZCZENIA PALNIKA PU 242A/W Suma strony 400,15 333,45 Skumulow. 1228 342 518,44 1228 342 530,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 300 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1228 342 518,44 1228 342 530,94 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 12,50 PLN 12,50 WAŁECZKI CZYSZCZENIA PALNIKA PU 242A/W Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 1,30- PLN 1,30 SZYBKA OKULARY FI50 NR 4 FILTR Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 1,30 PLN 1,30 SZYBKA OKULARY FI50 NR 4 FILTR Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 16,10- PLN 16,10 WKRĘTAK TORX T15 Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 16,10 PLN 16,10 WKRĘTAK TORX T15 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 4,37- PLN 4,37 TRZONEK Z/KLINEM D/MŁOTKA 2,0KG Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 4,37 PLN 4,37 TRZONEK Z/KLINEM D/MŁOTKA 2,0KG Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 7,87- PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 7,87 PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 14,10- PLN 14,10 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 81 14,10 PLN 14,10 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 2,25- PLN 2,25 KREDA SPAWALNICZA Inne mater.produkc. 000022 S 4116200000 Z4A0 81 2,25 PLN 2,25 KREDA SPAWALNICZA Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 10,20- PLN 10,20 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Świadczenia BHP 000024 S 4427100000 Z4A0 81 10,20 PLN 10,20 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 41,33- PLN 41,33 OSŁONA TWARZY OTY Y SZYBKA BEZBARWNA > Świadczenia BHP 000026 S 4427100000 Z4A0 81 41,33 PLN 41,33 OSŁONA TWARZY OTY Y SZYBKA BEZBARWNA > Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 57,25- PLN 57,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000028 S 4101100000 Z4A0 81 57,25 PLN 57,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 35,70- PLN 35,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000030 S 4101100000 Z4A0 81 35,70 PLN 35,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 7,05- PLN 7,05 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000032 S 4427100000 Z4A0 81 7,05 PLN 7,05 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 0,66- PLN 0,66 BATERIA CR 2032 Materiały elektryczn 000034 S 4100300000 Z4A0 81 0,66 PLN 0,66 BATERIA CR 2032 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 12,50- PLN 12,50 WAŁECZKI CZYSZCZENIA PALNIKA PU 242A/W Poz.mat.rem-eksploat 000036 S 4101100000 Z4A0 81 12,50 PLN 12,50 WAŁECZKI CZYSZCZENIA PALNIKA PU 242A/W Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 9,02- PLN 9,02 Suma strony 223,18 219,70 Skumulow. 1228 342 741,62 1228 342 750,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 301 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1228 342 741,62 1228 342 750,64 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Materiały chemiczne 000038 S 4100500000 Z4A0 81 9,02 PLN 9,02 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 3,90- PLN 3,90 TRZONEK D/MŁOTKA 3kg Poz.mat.rem-eksploat 000040 S 4101100000 Z4A0 81 3,90 PLN 3,90 TRZONEK D/MŁOTKA 3kg Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 70,50- PLN 70,50 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000042 S 4100200000 Z4A0 81 70,50 PLN 70,50 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 151,25- PLN 151,25 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały budowlane 000044 S 4100100000 Z4A0 81 151,25 PLN 151,25 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 39 399,00- PLN 39 399,00 BLACHA RYFLOWANA 4X1500X6000 S235 Materiały metalowe 000046 S 4100200000 Z4A0 81 39 399,00 PLN 39 399,00 BLACHA RYFLOWANA 4X1500X6000 S235 Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 12 464,00- PLN 12 464,00 BLACHA RYFLOWANA 4X2000X6000 S235 Materiały metalowe 000048 S 4100200000 Z4A0 81 12 464,00 PLN 12 464,00 BLACHA RYFLOWANA 4X2000X6000 S235 Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 99 7 700,00- PLN 7 700,00 CEOWNIK Z/G 62X45X4 GAT.S235 Materiały metalowe 000050 S 4100200000 Z4A0 81 7 700,00 PLN 7 700,00 CEOWNIK Z/G 62X45X4 GAT.S235 Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 99 6 327,00- PLN 6 327,00 CEOWNIK Z/G 100X40X4 GAT.S235 Materiały metalowe 000052 S 4100200000 Z4A0 81 6 327,00 PLN 6 327,00 CEOWNIK Z/G 100X40X4 GAT.S235 Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 99 201,40- PLN 201,40 CEOWNIK Z/G 80X40X4 GAT.S235 Materiały metalowe 000054 S 4100200000 Z4A0 81 201,40 PLN 201,40 CEOWNIK Z/G 80X40X4 GAT.S235 00053935 090625 0230004130 090625 090625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,05- PLN 7,05 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 7,05 PLN 7,05 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 300,00- PLN 1 300,00 CEOWNIK Z/G 62X45X4 GAT.S235 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 1 300,00 PLN 1 300,00 CEOWNIK Z/G 62X45X4 GAT.S235 00053936 090625 0230004131 090625 090625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 304,00- PLN 304,00 BLACHA 15X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 304,00 PLN 304,00 BLACHA 15X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 28,20- PLN 28,20 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 28,20 PLN 28,20 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Suma strony 67 965,32 67 956,30 Skumulow. 1228 410 706,94 1228 410 706,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 302 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1228 410 706,94 1228 410 706,94 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 0,66- PLN 0,66 BATERIA CR 2032 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 0,66 PLN 0,66 BATERIA CR 2032 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 1,30- PLN 1,30 SZYBKA OKULARY FI50 NR 4 FILTR Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 1,30 PLN 1,30 SZYBKA OKULARY FI50 NR 4 FILTR Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 3,90- PLN 3,90 TRZONEK D/MŁOTKA 3kg Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 3,90 PLN 3,90 TRZONEK D/MŁOTKA 3kg Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 34,70- PLN 34,70 WIĘŹBA HEŁM PELTOR Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 34,70 PLN 34,70 WIĘŹBA HEŁM PELTOR Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 17,00- PLN 17,00 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 17,00 PLN 17,00 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 2,12- PLN 2,12 SZYBKA POLIWĘGLAN 90X100 ZEWNĘTRZNA Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 2,12 PLN 2,12 SZYBKA POLIWĘGLAN 90X100 ZEWNĘTRZNA 00053937 090625 0230004132 090625 090625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 35,70- PLN 35,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 35,70 PLN 35,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 35,70- PLN 35,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 35,70 PLN 35,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 91,65- PLN 91,65 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 91,65 PLN 91,65 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00053938 090625 0230004133 090625 090625 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA 00053939 090625 0230004134 090625 090625 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 178,00- PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 178,00 PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 173,00- PLN 173,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 173,00 PLN 173,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 Suma strony 631,53 660,43 Skumulow. 1228 411 338,47 1228 411 367,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 303 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1228 411 338,47 1228 411 367,37 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA 00053940 090625 0230004135 090625 090625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2,13- PLN 2,13 NAKRĘTKA M12 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 2,13 PLN 2,13 NAKRĘTKA M12 00053941 090625 0230004136 090625 090625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 518,00- PLN 518,00 POKRYWA BETONOWA STUDNI Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 518,00 PLN 518,00 POKRYWA BETONOWA STUDNI Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 410,00- PLN 410,00 STUDNIA KABL.SKR-2 Z/POKRYW.PODWYŻ.WYTRZ Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 410,00 PLN 410,00 STUDNIA KABL.SKR-2 Z/POKRYW.PODWYŻ.WYTRZ 00053942 090625 0230004138 090625 090625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 276,25- PLN 276,25 OLEJ MOBIL DELVAC MX 15W40 20L Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 276,25 PLN 276,25 OLEJ MOBIL DELVAC MX 15W40 20L 00053943 090625 0230004139 090625 090625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 276,25- PLN 276,25 OLEJ MOBIL DELVAC MX 15W40 20L Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 276,25 PLN 276,25 OLEJ MOBIL DELVAC MX 15W40 20L 00053944 090625 0240000097 090625 090625 MZ 8001276121 MM Roz. z mag.zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,12- PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,12 PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 70,00- PLN 70,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 70,00 PLN 70,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00053945 100625 0380001306 090625 090625 PO PKOBPABK0125110 0062836800001 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 293 779,00 PLN 293 779,00 9014022006 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 293 779,00- PLN 293 779,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022006 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053946 100625 0380001307 090625 090625 PO PKOBPABK0125110 0062836800003 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 235 675,93 PLN 235 675,93 9014021977 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 235 675,93- PLN 235 675,93 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021977 20102021370000960200071811 Suma strony 531 061,58 531 032,68 Skumulow. 1228 942 400,05 1228 942 400,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 304 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1228 942 400,05 1228 942 400,05 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053947 100625 0380001308 090625 090625 PO PKOBPABK0125110 0062836800005 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 147 189,23 PLN 147 189,23 9014022002 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 147 189,23- PLN 147 189,23 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022002 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053948 100625 0380001309 090625 090625 PO PKOBPABK0125110 0062836800007 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 130 249,94 PLN 130 249,94 9014021976 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 130 249,94- PLN 130 249,94 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021976 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053949 100625 0380001310 090625 090625 PO PKOBPABK0125110 0062836800009 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 124 191,26 PLN 124 191,26 9014021981 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 124 191,26- PLN 124 191,26 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021981 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053950 100625 0380001311 090625 090625 PO PKOBPABK0125110 0062836800011 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 83 185,91 PLN 83 185,91 9014021978 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 83 185,91- PLN 83 185,91 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021978 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053951 100625 0380001312 090625 090625 PO PKOBPABK0125110 0062836800013 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 78 591,07 PLN 78 591,07 9014022005 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 78 591,07- PLN 78 591,07 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022005 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053952 100625 0380001313 090625 090625 PO PKOBPABK0125110 0062836800015 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 69 399,74 PLN 69 399,74 9014022009 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 69 399,74- PLN 69 399,74 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022009 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053953 100625 0380001314 090625 090625 PO PKOBPABK0125110 0062836800017 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 65 337,86 PLN 65 337,86 9014022003 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 65 337,86- PLN 65 337,86 Suma strony 698 145,01 698 145,01 Skumulow. 1229 640 545,06 1229 640 545,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 305 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1229 640 545,06 1229 640 545,06 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022003 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053954 100625 0380001315 090625 090625 PO PKOBPABK0125110 0062836800019 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 55 323,00 PLN 55 323,00 9014021990 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 55 323,00- PLN 55 323,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021990 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053955 100625 0380001316 090625 090625 PO PKOBPABK0125110 0062836800021 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 54 582,89 PLN 54 582,89 9014021992 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 54 582,89- PLN 54 582,89 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021992 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053956 100625 0380001317 090625 090625 PO PKOBPABK0125110 0062836800023 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 48 780,66 PLN 48 780,66 9014021979 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 48 780,66- PLN 48 780,66 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021979 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053957 100625 0380001318 090625 090625 PO PKOBPABK0125110 0062836800025 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 44 929,60 PLN 44 929,60 9014021987 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 44 929,60- PLN 44 929,60 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021987 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053958 100625 0380001319 090625 090625 PO PKOBPABK0125110 0062836800027 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 40 730,33 PLN 40 730,33 9014021991 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 40 730,33- PLN 40 730,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021991 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053959 100625 0380001320 090625 090625 PO PKOBPABK0125110 0062836800029 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 31 337,31 PLN 31 337,31 9014021982 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 31 337,31- PLN 31 337,31 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021982 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053960 100625 0380001321 090625 090625 PO PKOBPABK0125110 0062836800031 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 30 469,25 PLN 30 469,25 9014021989 20102021370000960200071811 Suma strony 306 153,04 275 683,79 Skumulow. 1229 946 698,10 1229 916 228,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 306 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1229 946 698,10 1229 916 228,85 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 30 469,25- PLN 30 469,25 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021989 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053961 100625 0380001322 090625 090625 PO PKOBPABK0125110 0062836800033 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 30 418,38 PLN 30 418,38 9014021980 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 30 418,38- PLN 30 418,38 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021980 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053962 100625 0380001323 090625 090625 PO PKOBPABK0125110 0062836800035 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 20 063,96 PLN 20 063,96 9014022013 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 20 063,96- PLN 20 063,96 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022013 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053963 100625 0380001324 090625 090625 PO PKOBPABK0125110 0062836800037 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 17 143,06 PLN 17 143,06 9014021986 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 17 143,06- PLN 17 143,06 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021986 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053964 100625 0380001325 090625 090625 PO PKOBPABK0125110 0062836800039 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 14 354,93 PLN 14 354,93 9014022007 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 14 354,93- PLN 14 354,93 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022007 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053965 100625 0380001326 090625 090625 PO PKOBPABK0125110 0062836800041 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 12 906,95 PLN 12 906,95 9014022008 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 12 906,95- PLN 12 906,95 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022008 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053966 100625 0380001327 090625 090625 PO PKOBPABK0125110 0062836800043 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 10 865,01 PLN 10 865,01 9014021988 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 10 865,01- PLN 10 865,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021988 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053967 100625 0380001328 090625 090625 PO PKOBPABK0125110 0062836800045 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 10 686,50 PLN 10 686,50 Suma strony 116 438,79 136 221,54 Skumulow. 1230 063 136,89 1230 052 450,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 307 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1230 063 136,89 1230 052 450,39 9014021984 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 10 686,50- PLN 10 686,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021984 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053968 100625 0380001329 090625 090625 PO PKOBPABK0125110 0062836800047 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 8 786,36 PLN 8 786,36 9014021983 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 8 786,36- PLN 8 786,36 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021983 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053969 100625 0380001330 090625 090625 PO PKOBPABK0125110 0062836800049 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 5 574,33 PLN 5 574,33 9014022011 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 5 574,33- PLN 5 574,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022011 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053970 100625 0380001331 090625 090625 PO PKOBPABK0125110 0062836800051 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 973,96 PLN 2 973,96 9014022012 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 2 973,96- PLN 2 973,96 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022012 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053971 100625 0380001332 090625 090625 PO PKOBPABK0125110 0062836800053 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 854,99 PLN 2 854,99 9014021985 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 2 854,99- PLN 2 854,99 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021985 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053972 100625 0380001333 090625 090625 PO PKOBPABK0125110 0062836800055 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 324,17 PLN 1 324,17 9014022010 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 1 324,17- PLN 1 324,17 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022010 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00053973 100625 0380001334 090625 090625 PO PKOBPABK0125110 0062836800146 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 217 316,40 PLN 217 316,40 9014022004 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 217 316,40- PLN 217 316,40 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022004 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00053974 100625 0380001335 090625 090625 PO PKOBPABK0125110 0062836800148 17000035 Suma strony 238 830,21 249 516,71 Skumulow. 1230 301 967,10 1230 301 967,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 308 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1230 301 967,10 1230 301 967,10 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 141 340,37 PLN 141 340,37 9014022001 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 141 340,37- PLN 141 340,37 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022001 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00053975 100625 0380001336 090625 090625 PO PKOBPABK0125110 0062836800150 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 32 154,66 PLN 32 154,66 9014021998 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 32 154,66- PLN 32 154,66 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021998 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00053976 100625 0380001337 090625 090625 PO PKOBPABK0125110 0062836800152 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 93 502,91 PLN 93 502,91 9014021994 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 93 502,91- PLN 93 502,91 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021994 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00053977 100625 0380001338 090625 090625 PO PKOBPABK0125110 0062836800154 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 198 895,62 PLN 198 895,62 9014021993 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 198 895,62- PLN 198 895,62 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021993 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00053978 100625 0380001339 090625 090625 PO PKOBPABK0125110 0062836800156 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 73 053,51 PLN 73 053,51 9014021996 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 73 053,51- PLN 73 053,51 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021996 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00053979 100625 0380001340 090625 090625 PO PKOBPABK0125110 0062836800158 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 93 502,93 PLN 93 502,93 9014021995 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 93 502,93- PLN 93 502,93 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021995 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00053980 100625 0380001341 090625 090625 PO PKOBPABK0125110 0062836800160 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 52 604,11 PLN 52 604,11 9014021997 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 52 604,11- PLN 52 604,11 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021997 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole Suma strony 685 054,11 685 054,11 Skumulow. 1230 987 021,21 1230 987 021,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 309 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1230 987 021,21 1230 987 021,21 00053981 100625 0380001342 090625 090625 PO PKOBPABK0125110 0062836800162 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 93,58 PLN 93,58 10202137 0000980201539634 KLAUDIUSZ HUBER OPŤATA Z Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 93,58- PLN 93,58 3 obszar kadrowy opłata za bilet Guźniczak Klaudiusz 00-496 WARSZAWA 00053982 100625 0380001343 090625 090625 PO PKOBPABK0125110 0062836800163 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 57,46 PLN 57,46 9 1014202021140000 ANNA TERESA H¨— UL. ˝OŤNIER ZY Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 57,46- PLN 57,46 3 obszar kadrowy opłata za bilet Hęś Anna 00-496 WARSZAWA 00053983 100625 0380001344 090625 090625 PO PKOBPABK0125110 0062836800164 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 168,00 PLN 168,00 SKA 10501575 1000009048421599 ZAR¨BS SKˆADKA UNIQA UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 168,00- PLN 168,00 UNIQA Zarębska Teresa Chłodna 51 00-867 Warszawa 00053984 100625 0420003947 090625 090625 PW PKOB2APK0225034 0062836400002 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 29 333,00- PLN 29 333,00 Nowy Świat Opole Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 29 333,00 PLN 29 333,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Nowy Świat Opole Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00053985 100625 0420003948 090625 090625 PW PKOB2APK0225034 0062836400003 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 8 500,00- PLN 8 500,00 Ergo Hestia Opole STU ERGO HESTIA S.A. 000002 K 0001003144 Z4A0 29L 2159990000 8 500,00 PLN 8 500,00 Ergo Hestia Opole HESTII 1 81-731 SOPOT 00053986 100625 0420003949 090625 090625 PW PKOB2APK0225034 0062836400004 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 2 568,55- PLN 2 568,55 polisa POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 2 568,55 PLN 2 568,55 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA polisa Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00053987 100625 0420003950 090625 090625 PW PKOB2APK0225034 0062836400005 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 1 050,00- PLN 1 050,00 składka członkowska NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000002 K 0001041856 Z4A0 29L 2159990000 1 050,00 PLN 1 050,00 składka członkowska MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00053988 100625 0420003951 090625 090625 PW PKOB2APK0225034 0062836400006 17000035 Suma strony 41 770,59 41 770,59 Skumulow. 1231 028 791,80 1231 028 791,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 310 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1231 028 791,80 1231 028 791,80 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 1 916,90- PLN 1 916,90 Potrącenia komornicze Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077582 Z4A0 29L 2159990000 1 916,90 PLN 1 916,90 2 obszar kadrowy Potrącenia komornicze 00-496 WARSZAWA 00053989 100625 0420003952 090625 090625 PW PKOBPABK0125110 0062836800058 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 793,35- PLN 793,35 F.VAT/2792/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 793,35 PLN 793,35 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/2792/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00053990 100625 0420003953 090625 090625 PW PKOBPABK0125110 0062836800060 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 192,03- PLN 7 192,03 1/200/001/00007 T/. 12403103 11 091240310311110000 ELTRANS SP. Z O.O. 000002 K 0001004120 Z4A0 25 2150000000 7 192,03 PLN 7 192,03 1/200/001/00007 T/. 12403103 11 091240310311110000 Oleska 94 45-222 Opole 00053991 100625 0420003954 090625 090625 PW PKOBPABK0125110 0062836800062 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 059,00- PLN 4 059,00 FS-9/25/05 59109012450000000103404785 HYDRO EUGENIUSZ & ARKADIU 000002 K 0001026833 Z4A0 25 2150000000 4 059,00 PLN 4 059,00 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO FS-9/25/05 59109012450000000103404785 Gronowska 4 A 64-100 LESZNO 00053992 100625 0420003955 090625 090625 PW PKOBPABK0125110 0062836800064 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 200,72- PLN 3 200,72 183\FZP\2025\17 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 3 200,72 PLN 3 200,72 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 183\FZP\2025\17 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00053993 100625 0420003956 090625 090625 PW PKOBPABK0125110 0062836800066 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 353,00- PLN 1 353,00 390/05/2025 55249000050000450079339374 PRINT FACTORY RADOSŁAW TY 000002 K 0001011068 Z4A0 25 2150000000 1 353,00 PLN 1 353,00 390/05/2025 55249000050000450079339374 Zorzy 12 05-140 Karolino 00053994 100625 0420003957 090625 090625 PW PKOBPABK0125110 0062836800068 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 666,38- PLN 3 666,38 2025508936 81124069601659000001003921 JURAJSKA S.A. 000002 K 0001011347 Z4A0 25 2150000000 3 666,38 PLN 3 666,38 2025508936 81124069601659000001003921 MYSZKOWSKA 40 42-350 KOZIEGŁOWY, POSTĘP 00053995 100625 0420003958 090625 090625 PW PKOBPABK0125110 0062836800070 17000035 Suma strony 22 181,38 22 181,38 Skumulow. 1231 050 973,18 1231 050 973,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 311 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1231 050 973,18 1231 050 973,18 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 17 222,46- PLN 17 222,46 0025050466 32114011530000215087001001 BAŁTYKGAZ SP Z OO 000002 K 0001014519 Z4A0 25 2150000000 17 222,46 PLN 17 222,46 0025050466 32114011530000215087001001 SOBIESKIEGO 5 84-230 RUMIA 00053996 100625 0420003959 090625 090625 PW PKOBPABK0125110 0062836800072 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 451,78- PLN 1 451,78 7762557473 93105012141000002239413475 Messer Polska Sp.zo.o. 000002 K 0001016523 Z4A0 25 2150000000 1 451,78 PLN 1 451,78 7762557473 93105012141000002239413475 Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów 00053997 100625 0420003960 090625 090625 PW PKOBPABK0125110 0062836800074 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 745,06- PLN 1 745,06 FS21/27/05/2025 30105019081000009032773468 "Wigropol" Sp. z o.o. 000002 K 0001026237 Z4A0 25 2150000000 1 745,06 PLN 1 745,06 FS21/27/05/2025 30105019081000009032773468 Krzywa 3 59-100 Polkowice 00053998 100625 0420003961 090625 090625 PW PKOBPABK0125110 0062836800076 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 132,82- PLN 2 132,82 FS22/27/05/2025 30105019081000009032773468 "Wigropol" Sp. z o.o. 000002 K 0001026237 Z4A0 25 2150000000 2 132,82 PLN 2 132,82 FS22/27/05/2025 30105019081000009032773468 Krzywa 3 59-100 Polkowice 00053999 100625 0420003962 090625 090625 PW PKOBPABK0125110 0062836800078 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 63 235,53- PLN 63 235,53 46/04/2025 50150015171215100547040000 PARTNER Banaszak Smolibow 000002 K 0001026831 Z4A0 25 2150000000 63 235,53 PLN 63 235,53 Spółka Jawna 46/04/2025 50150015171215100547040000 OKRZEI 8 64-100 LESZNO 00054000 100625 0420003963 090625 090625 PW PKOBPABK0125110 0062836800080 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 059,00- PLN 4 059,00 FS-10/25/05 59109012450000000103404785 HYDRO EUGENIUSZ & ARKADIU 000002 K 0001026833 Z4A0 25 2150000000 4 059,00 PLN 4 059,00 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO FS-10/25/05 59109012450000000103404785 Gronowska 4 A 64-100 LESZNO 00054001 100625 0420003964 090625 090625 PW PKOBPABK0125110 0062836800082 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 35 141,10- PLN 35 141,10 2/5/2025 75249000050000451068038674 VKT-Instal Kucharczyk Ada 000002 K 0001040667 Z4A0 25 2150000000 35 141,10 PLN 35 141,10 2/5/2025 75249000050000451068038674 BUDOWLANYCH 50/19 45-124 OPOLE Suma strony 124 987,75 124 987,75 Skumulow. 1231 175 960,93 1231 175 960,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 312 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1231 175 960,93 1231 175 960,93 00054002 100625 0420003965 090625 090625 PW PKOBPABK0125110 0062836800084 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 25 239,60- PLN 25 239,60 258S00262402535 20124031031111000034857609 Climbex sp. z o.o. 000002 K 0001041028 Z4A0 25 2150000000 25 239,60 PLN 25 239,60 258S00262402535 20124031031111000034857609 DOBRZEŃSKA 64 45-920 OPOLE 00054003 100625 0420003966 090625 090625 PW PKOBPABK0125110 0062836800086 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 623,20- PLN 623,20 F/006250/25/OP 53105000995543000000102161 ELEKTROTEK SP.ZOO 000002 K 0001041125 Z4A0 25 2150000000 623,20 PLN 623,20 F/006250/25/OP 53105000995543000000102161 LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE 00054004 100625 0420003967 090625 090625 PW PKOBPABK0125110 0062836800088 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 608,80- PLN 5 608,80 FV/WWAR/25/05/0 . 23600005 000 542360000500000045 RAMIRENT SA 000002 K 0001043029 Z4A0 25 2150000000 5 608,80 PLN 5 608,80 FV/WWAR/25/05/0 . 23600005 000 542360000500000045 Świerczewska 3 71-066 Szczecin 00054005 100625 0420003968 090625 090625 PW PKOBPABK0125110 0062836800090 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 199 260,00- PLN 199 260,00 FS6/2025 52144012440000000001830996 SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000002 K 0001043336 Z4A0 25 2150000000 199 260,00 PLN 199 260,00 FS6/2025 52144012440000000001830996 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE 00054006 100625 0420003969 090625 090625 PW PKOBPABK0125110 0062836800092 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 996,67- PLN 996,67 141/2025 52124012971111000025653319 PPHU "SAX" ADAM KLIMASZEW 000002 K 0001080327 Z4A0 25 2150000000 996,67 PLN 996,67 141/2025 52124012971111000025653319 SZKOLNA 1A 59-900 ZGORZELEC 00054007 100625 0420003970 090625 090625 PW PKOBPABK0125110 0062836800094 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 105,00- PLN 7 105,00 FV/0358/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 7 105,00 PLN 7 105,00 FV/0358/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00054008 100625 0420003971 090625 090625 PW PKOBPABK0125110 0062836800096 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 147,60- PLN 147,60 FV/0360/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 147,60 PLN 147,60 FV/0360/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Suma strony 238 980,87 238 980,87 Skumulow. 1231 414 941,80 1231 414 941,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 313 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1231 414 941,80 1231 414 941,80 00054009 100625 0420003972 090625 090625 PW PKOBPABK0125110 0062836800098 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 104,50- PLN 3 104,50 FV/0359/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 3 104,50 PLN 3 104,50 FV/0359/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00054010 100625 0420003973 090625 090625 PW PKOBPABK0125110 0062836800100 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 521,52- PLN 521,52 FV/0362/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 521,52 PLN 521,52 FV/0362/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00054011 100625 0420003974 090625 090625 PW PKOBPABK0125110 0062836800102 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 551,00- PLN 4 551,00 FV/0361/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 4 551,00 PLN 4 551,00 FV/0361/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00054012 100625 0420003975 090625 090625 PW PKOBPABK0125110 0062836800104 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 91,52- PLN 91,52 72/05/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 91,52 PLN 91,52 SPÓŁKA JAWNA 72/05/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00054013 100625 0420003976 090625 090625 PW PKOBPABK0125110 0062836800106 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 282,86- PLN 4 282,86 FV79/2025 90114020040000340277857569 KARBOT NARZĘDZIA 000002 K 0001102031 Z4A0 25 2150000000 4 282,86 PLN 4 282,86 FV79/2025 90114020040000340277857569 KIELECKA 11/9 45-401 OPOLE 00054014 100625 0420003977 090625 090625 PW PKOBPABK0125110 0062836800108 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 15 891,60- PLN 15 891,60 12/WMB/04/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 15 891,60 PLN 15 891,60 12/WMB/04/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00054015 100625 0420003978 090625 090625 PW PKOBPABK0125110 0062836800110 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 174,54- PLN 2 174,54 23/KXB/04/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 2 174,54 PLN 2 174,54 23/KXB/04/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 Suma strony 30 617,54 30 617,54 Skumulow. 1231 445 559,34 1231 445 559,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 314 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1231 445 559,34 1231 445 559,34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00054016 100625 0420003979 090625 090625 PW PKOBPABK0125110 0062836800112 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 737,74- PLN 737,74 1652/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 737,74 PLN 737,74 1652/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00054017 100625 0420003980 090625 090625 PW PKOBPABK0125110 0062836800114 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 429,96- PLN 429,96 1653/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 429,96 PLN 429,96 1653/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00054018 100625 0420003981 090625 090625 PW PKOBPABK0125110 0062836800116 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 635,90- PLN 1 635,90 FS37/04/2025 09124059501111000047686762 KANCELARIA ADWOKATÓW I RA 000002 K 0001134536 Z4A0 25 2150000000 1 635,90 PLN 1 635,90 PRAWNYCH AD CASUM - DĘBSKA, KOSMALA FS37/04/2025 09124059501111000047686762 UL. WSPÓLNA 25 00-519 WARSZAWA 00054019 100625 0420003982 090625 090625 PW PKOBPABK0125110 0062836800118 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 584,25- PLN 584,25 FS36/04/2025 09124059501111000047686762 KANCELARIA ADWOKATÓW I RA 000002 K 0001134536 Z4A0 25 2150000000 584,25 PLN 584,25 PRAWNYCH AD CASUM - DĘBSKA, KOSMALA FS36/04/2025 09124059501111000047686762 UL. WSPÓLNA 25 00-519 WARSZAWA 00054020 100625 0420003983 090625 090625 PW PKOBPABK0125110 0062836800120 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 8 478,78- PLN 8 478,78 FS38/04/2025 09124059501111000047686762 KANCELARIA ADWOKATÓW I RA 000002 K 0001134536 Z4A0 25 2150000000 8 478,78 PLN 8 478,78 PRAWNYCH AD CASUM - DĘBSKA, KOSMALA FS38/04/2025 09124059501111000047686762 UL. WSPÓLNA 25 00-519 WARSZAWA 00054021 100625 0420003984 090625 090625 PW PKOBPABK0125110 0062836800122 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 202,86- PLN 9 202,86 39/04/2025 11114020040000310277411386 Agnieszka Holinej Prace S 000002 K 0001145652 Z4A0 25 2150000000 9 202,86 PLN 9 202,86 39/04/2025 11114020040000310277411386 Sybiraków 12 46-100 Namysłów 00054022 100625 0420003985 090625 090625 PW PKOBPABK0125110 0062836800124 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 235,92- PLN 1 235,92 FV/671/2025 52102035410000570203518644 MAGROSS Sp. z o.o. 000002 K 0001170984 Z4A0 25 2150000000 1 235,92 PLN 1 235,92 FV/671/2025 52102035410000570203518644 Suma strony 22 305,41 22 305,41 Skumulow. 1231 467 864,75 1231 467 864,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 315 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1231 467 864,75 1231 467 864,75 ul. Lubelska 37D 10-408 Olsztyn 00054023 100625 0420003986 090625 090625 PW PKOBPABK0125110 0062836800126 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 365,70- PLN 365,70 FA/1781/2025 49109025160000000100182781 WOROŃKO SPÓŁKA Z O.O. 000002 K 0001172880 Z4A0 25 2150000000 365,70 PLN 365,70 FA/1781/2025 49109025160000000100182781 ul. Jaworska 7-9 53-612 Wrocław 00054024 100625 0420003987 090625 090625 PW PKOBPABK0125110 0062836800128 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 476,75- PLN 476,75 FS2852/ZE/2025 72102021370000920201811348 RBHP Sp. z o.o. 000002 K 0001195978 Z4A0 25 2150000000 476,75 PLN 476,75 FS2852/ZE/2025 72102021370000920201811348 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów 00054025 100625 0420003988 090625 090625 PW PKOBPABK0125110 0062836800130 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 36,16- PLN 36,16 F19271P0425SFAK 05132025501040161600198849 POCZTA POLSKA S.A. 000002 K 0002100019 Z4A0 25 2150000000 36,16 PLN 36,16 F19271P0425SFAK 05132025501040161600198849 Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA 00054026 100625 0420003989 090625 090625 PW PKOBPABK0125110 0062836800132 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 471,62- PLN 1 471,62 F19788P0425SFAK . 13202550 104 051320255010401616 POCZTA POLSKA S.A. 000002 K 0002100019 Z4A0 25 2150000000 1 471,62 PLN 1 471,62 F19788P0425SFAK . 13202550 104 051320255010401616 Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA 00054027 100625 0420003990 090625 090625 PW PKOBPABK0125110 0062836800133 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 78,17- PLN 78,17 1111001014380441 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZ NA SP PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 25 2100000000 78,17 PLN 78,17 SPÓŁKA AKCYJNA 1111001014380441 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZ NA SP Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00054028 100625 0420003991 090625 090625 PW PKOBPABK0125110 0062836800134 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 194,20- PLN 194,20 2550 1040161600198849 POCZTA POLSKA SA 00-940 WAR POCZTA POLSKA S.A. 000002 K 0002100019 Z4A0 25 2150000000 194,20 PLN 194,20 2550 1040161600198849 POCZTA POLSKA SA 00-940 WAR Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA 00054029 100625 0420003992 090625 090625 PW PKOBPABK0125110 0062836800135 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 21,00- PLN 21,00 2550 1040161600198849 POCZTA POLSKA SA 00-940 WAR POCZTA POLSKA S.A. 000002 K 0002100019 Z4A0 25 2150000000 21,00 PLN 21,00 Suma strony 2 643,60 2 643,60 Skumulow. 1231 470 508,35 1231 470 508,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 316 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1231 470 508,35 1231 470 508,35 2550 1040161600198849 POCZTA POLSKA SA 00-940 WAR Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA 00054030 100625 0420003993 090625 090625 PW PKOBPABK0125110 0062836800137 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 59 908,19- PLN 59 908,19 9001582191 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 ** 59 908,19 PLN 59 908,19 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Opłata za media (zwrot za wodę i ścieki) Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00054031 100625 0420003994 090625 090625 PW PKOBPABK0125110 0062836800138 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 0522036859 STECYK MAREK 59-970 ZAWIDŔW XXXXXXXXXX Stecyk Marek 000002 K 0007068530 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 0522036859 STECYK MAREK 59-970 ZAWIDŔW XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-970 ZAWIDÓW 00054032 100625 0420003995 090625 090625 PW PKOBPABK0125110 0062836800139 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 0104416556 FILOCHOWSKI MAREK 59-921 PO RAJŔW XXXXX Filochowski Marek 000002 K 0007068531 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 0104416556 FILOCHOWSKI MAREK 59-921 PO RAJŔW XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-921 PORAJÓW 00054033 100625 0420003996 090625 090625 PW PKOBPABK0125110 0062836800140 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 0524038477 STANKIEWICZ ROBERT 59-920 B OGATYNIA XX Stankiewicz Robert 000002 K 0007068535 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 0524038477 STANKIEWICZ ROBERT 59-920 B OGATYNIA XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00054034 100625 0420003997 090625 090625 PW PKOBPABK0125110 0062836800141 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 22,50- PLN 22,50 0524004908 ONYSZKO LESZEK 59-920 BOGAT YNIA XXXXXX Onyszko Leszek 000002 K 0007068556 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 0524004908 ONYSZKO LESZEK 59-920 BOGAT YNIA XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00054035 100625 0420003998 090625 090625 PW PKOBPABK0125110 0062836800142 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 0204459178 PODGŔRSKI DARIUSZ 59-920 BO GATYNIA XXX Podgórski Dariusz 000002 K 0007068611 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 0204459178 PODGŔRSKI DARIUSZ 59-920 BO GATYNIA XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00054036 090625 0430000078 090625 090625 RK JUBILEUSZ,ODPRAW (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 14 054,00- PLN 14 054,00 jubileusz Ostrowski Suma strony 60 110,69 74 164,69 Skumulow. 1231 530 619,04 1231 544 673,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 317 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1231 530 619,04 1231 544 673,04 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 14 054,00 PLN 14 054,00 jubileusz Ostrowski 00054037 090625 0430000079 090625 090625 RK POBRANIE GOTÓWKI (+) WPŁ. BANK->KASA KRAJ 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 40 120 000,00 PLN 120 000,00 Santander Bank Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 120 000,00- PLN 120 000,00 Santander Bank 00054038 090625 0440009986 090625 090625 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 14 054,00 PLN 14 054,00 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 14 054,00- PLN 14 054,00 00054039 100625 0440010049 090625 090625 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 739 401,65 PLN 739 401,65 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 739 401,65- PLN 739 401,65 00054040 100625 0440010050 090625 090625 RL 162/AR/2025 FI rozlicz.dok. 17000035 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 07 2050000000 93,58 PLN 93,58 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 17 2050000000 93,58- PLN 93,58 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00054041 100625 0440010051 090625 090625 RL 162/AR/2025 FI rozlicz.dok. 17000035 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 07 2050000000 57,46 PLN 57,46 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 17 2050000000 57,46- PLN 57,46 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00054042 100625 0440010052 090625 090625 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 29 333,00 PLN 29 333,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 29 333,00- PLN 29 333,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00054043 100625 0440010053 090625 090625 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 STU ERGO HESTIA S.A. 000001 K 0001003144 Z4A0 29L 2159990000 8 500,00 PLN 8 500,00 HESTII 1 81-731 SOPOT STU ERGO HESTIA S.A. 000002 K 0001003144 Z4A0 39L 2159990000 8 500,00- PLN 8 500,00 HESTII 1 81-731 SOPOT 00054044 100625 0440010054 090625 090625 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000001 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 2 568,55 PLN 2 568,55 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 Suma strony 928 062,24 911 439,69 Skumulow. 1232 458 681,28 1232 456 112,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 318 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1232 458 681,28 1232 456 112,73 00-843 Warszawa POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 2 568,55- PLN 2 568,55 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00054045 100625 0440010055 090625 090625 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000001 K 0001041856 Z4A0 29L 2159990000 1 050,00 PLN 1 050,00 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000002 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 1 050,00- PLN 1 050,00 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00054046 100625 0440010056 090625 090625 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001077582 Z4A0 29L 2159990000 1 916,90 PLN 1 916,90 2 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077582 Z4A0 39L 2159990000 1 916,90- PLN 1 916,90 2 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00054047 100625 0440010057 090625 090625 RL FI rozlicz.dok. 17000035 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 27 2100000000 62 206,91 PLN 62 206,91 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 37 2100000000 62 206,91- PLN 62 206,91 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00054048 100625 0440010058 090625 090625 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 3 638 511,20 PLN 3 638 511,20 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 3 638 511,20- PLN 3 638 511,20 00054049 100625 0440010059 090625 090625 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 574 302,47 PLN 574 302,47 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 574 302,47- PLN 574 302,47 00054050 100625 0440010060 090625 090625 RL PKOBPABK0125110 FI rozlicz.dok. 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 574 076,09 PLN 2 574 076,09 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 902 370,51- PLN 902 370,51 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 1 671 705,58- PLN 1 671 705,58 00054051 120625 0440010112 090625 090625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 966,00 PLN 966,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 966,00- PLN 966,00 00054052 120625 0440010135 090625 090625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 487,39 PLN 487,39 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 487,39- PLN 487,39 00054053 120625 0440010137 090625 090625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 48,00 PLN 48,00 Suma strony 6 853 564,96 6 856 085,51 Skumulow. 1239 312 246,24 1239 312 198,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 319 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1239 312 246,24 1239 312 198,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 48,00- PLN 48,00 00054054 120625 0440010138 090625 090625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 29,00 PLN 29,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 29,00- PLN 29,00 00054055 120625 0440010157 090625 090625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,00 PLN 14,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,00- PLN 14,00 00054056 120625 0440010197 090625 090625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 770,00 PLN 1 770,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 770,00- PLN 1 770,00 00054057 120625 0440010287 090625 090625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 518,00 PLN 518,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 518,00- PLN 518,00 00054058 120625 0440010288 090625 090625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 410,00 PLN 410,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 410,00- PLN 410,00 00054059 120625 0440010309 090625 090625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 39,50 PLN 39,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 39,50- PLN 39,50 00054060 120625 0440010310 090625 090625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 160,00 PLN 160,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 160,00- PLN 160,00 00054061 120625 0440010311 090625 090625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,20 PLN 12,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,20- PLN 12,20 00054062 120625 0440010312 090625 090625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,20 PLN 12,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,20- PLN 12,20 00054063 120625 0440010313 090625 090625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 48,76 PLN 48,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 48,76- PLN 48,76 00054064 120625 0440010314 090625 090625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,00 PLN 20,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,00- PLN 20,00 00054065 120625 0440010315 090625 090625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 170,70 PLN 170,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 170,70- PLN 170,70 00054066 120625 0440010317 090625 090625 RL 1979/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 778,12 PLN 778,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 778,12- PLN 778,12 00054067 120625 0440010318 090625 090625 RL 1979/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 3 982,48 4 030,48 Skumulow. 1239 316 228,72 1239 316 228,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 320 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1239 316 228,72 1239 316 228,72 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 58,50 PLN 58,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 58,50- PLN 58,50 00054068 120625 0440010319 090625 090625 RL 1979/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 49,43 PLN 49,43 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 49,43- PLN 49,43 00054069 120625 0440010320 090625 090625 RL 1979/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 27,81 PLN 27,81 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 27,81- PLN 27,81 00054070 120625 0440010321 090625 090625 RL 1979/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,44 PLN 15,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15,44- PLN 15,44 00054071 120625 0440010322 090625 090625 RL 1979/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,36 PLN 12,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,36- PLN 12,36 00054072 120625 0440010323 090625 090625 RL 1979/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,66 PLN 12,66 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,66- PLN 12,66 00054073 120625 0440010324 090625 090625 RL 1979/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,77 PLN 18,77 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 18,77- PLN 18,77 00054074 120625 0440010325 090625 090625 RL 1979/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7,50 PLN 7,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7,50- PLN 7,50 00054075 120625 0440010326 090625 090625 RL 1979/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,12 PLN 12,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,12- PLN 12,12 00054076 120625 0440010327 090625 090625 RL 1979/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,94 PLN 3,94 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,94- PLN 3,94 00054077 120625 0440010328 090625 090625 RL 1979/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 538,46 PLN 538,46 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 538,46- PLN 538,46 00054078 120625 0440010329 090625 090625 RL 1979/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 456,56 PLN 456,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 456,56- PLN 456,56 00054079 120625 0440010342 090625 090625 RL FV/121/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 3 495,93 PLN 3 495,93 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 3 495,93- PLN 3 495,93 00054080 250625 0440010495 090625 090625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 785,00 PLN 785,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 785,00- PLN 785,00 Suma strony 5 494,48 5 494,48 Skumulow. 1239 321 723,20 1239 321 723,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 321 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1239 321 723,20 1239 321 723,20 00054081 250625 0440010496 090625 090625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 196,80 PLN 196,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 196,80- PLN 196,80 00054082 250625 0440010497 090625 090625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 59,10 PLN 59,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 59,10- PLN 59,10 00054083 250625 0440010498 090625 090625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 67,80 PLN 67,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 67,80- PLN 67,80 00054084 250625 0440010499 090625 090625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 24,90 PLN 24,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 24,90- PLN 24,90 00054085 250625 0440010500 090625 090625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 158,90 PLN 158,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 158,90- PLN 158,90 00054086 250625 0440010501 090625 090625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 917,00 PLN 917,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 917,00- PLN 917,00 00054087 250625 0440010518 090625 090625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 360,00 PLN 360,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 360,00- PLN 360,00 00054088 250625 0440010529 090625 090625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 147,50 PLN 147,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 147,50- PLN 147,50 00054089 250625 0440010530 090625 090625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 98,50 PLN 98,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 98,50- PLN 98,50 00054090 250625 0440010540 090625 090625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 726,50 PLN 726,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 726,50- PLN 726,50 00054091 250625 0440010545 090625 090625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 460,00 PLN 460,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 460,00- PLN 460,00 00054092 250625 0440010546 090625 090625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 920,00 PLN 920,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 920,00- PLN 920,00 00054093 250625 0440010642 090625 090625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 446,80 PLN 2 446,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 446,80- PLN 2 446,80 00054094 250625 0440010721 090625 090625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 495,00 PLN 3 495,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 495,00- PLN 3 495,00 Suma strony 10 078,80 10 078,80 Skumulow. 1239 331 802,00 1239 331 802,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 322 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1239 331 802,00 1239 331 802,00 00054095 250625 0440010885 090625 090625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 1 139,84 PLN 1 139,84 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 1 139,84- PLN 1 139,84 00054096 100625 0490010258 090625 090625 WB PKOB1APK0125024 0062835900002 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 009 099,10 PLN 1 009 099,10 Wynagrodzenie V 2025 PKOBP -inny pom PLN 000002 S 1309070001 Z4A0 50 1 009 099,10- PLN 1 009 099,10 Wynagrodzenie V 2025 00054097 100625 0490010259 090625 090625 WB PKOB1APK0125024 0062835900001 17000035 PKOBP -inny pom PLN 000001 S 1309070001 Z4A0 40 1 009 099,10 PLN 1 009 099,10 Wynagrodzenie V 2025 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 1 009 099,10- PLN 1 009 099,10 Wynagrodzenie V 2025 00054098 100625 0490010260 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000001 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 54 934,29 PLN 54 934,29 9014022006 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 54 934,29- PLN 54 934,29 9014022006 80102021370000950200071944 00054099 100625 0490010261 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000002 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 44 069,48 PLN 44 069,48 9014021977 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 44 069,48- PLN 44 069,48 9014021977 80102021370000950200071944 00054100 100625 0490010262 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000003 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 27 523,19 PLN 27 523,19 9014022002 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 27 523,19- PLN 27 523,19 9014022002 80102021370000950200071944 00054101 100625 0490010263 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000004 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 24 355,69 PLN 24 355,69 9014021976 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 24 355,69- PLN 24 355,69 9014021976 80102021370000950200071944 00054102 100625 0490010264 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000005 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 23 222,75 PLN 23 222,75 9014021981 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 23 222,75- PLN 23 222,75 9014021981 80102021370000950200071944 00054103 100625 0490010265 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000006 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 15 555,09 PLN 15 555,09 9014021978 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15 555,09- PLN 15 555,09 9014021978 80102021370000950200071944 00054104 100625 0490010266 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000007 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 14 695,89 PLN 14 695,89 Suma strony 2 223 694,42 2 208 998,53 Skumulow. 1241 555 496,42 1241 540 800,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 323 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1241 555 496,42 1241 540 800,53 9014022005 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14 695,89- PLN 14 695,89 9014022005 80102021370000950200071944 00054105 100625 0490010267 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000008 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 12 977,19 PLN 12 977,19 9014022009 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 977,19- PLN 12 977,19 9014022009 80102021370000950200071944 00054106 100625 0490010268 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000009 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 12 217,65 PLN 12 217,65 9014022003 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 217,65- PLN 12 217,65 9014022003 80102021370000950200071944 00054107 100625 0490010269 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000010 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 10 344,95 PLN 10 344,95 9014021990 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 344,95- PLN 10 344,95 9014021990 80102021370000950200071944 00054108 100625 0490010270 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000011 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 10 206,56 PLN 10 206,56 9014021992 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 206,56- PLN 10 206,56 9014021992 80102021370000950200071944 00054109 100625 0490010271 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000012 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 121,58 PLN 9 121,58 9014021979 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 121,58- PLN 9 121,58 9014021979 80102021370000950200071944 00054110 100625 0490010272 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000013 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 8 401,47 PLN 8 401,47 9014021987 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 401,47- PLN 8 401,47 9014021987 80102021370000950200071944 00054111 100625 0490010273 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000014 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 616,24 PLN 7 616,24 9014021991 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 616,24- PLN 7 616,24 9014021991 80102021370000950200071944 00054112 100625 0490010274 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000015 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 859,82 PLN 5 859,82 9014021982 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 859,82- PLN 5 859,82 9014021982 80102021370000950200071944 00054113 100625 0490010275 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000016 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 697,49 PLN 5 697,49 9014021989 80102021370000950200071944 Suma strony 82 442,95 91 441,35 Skumulow. 1241 637 939,37 1241 632 241,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 324 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1241 637 939,37 1241 632 241,88 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 697,49- PLN 5 697,49 9014021989 80102021370000950200071944 00054114 100625 0490010276 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000017 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 687,99 PLN 5 687,99 9014021980 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 687,99- PLN 5 687,99 9014021980 80102021370000950200071944 00054115 100625 0490010277 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000018 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 751,80 PLN 3 751,80 9014022013 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 751,80- PLN 3 751,80 9014022013 80102021370000950200071944 00054116 100625 0490010278 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000019 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 205,62 PLN 3 205,62 9014021986 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 205,62- PLN 3 205,62 9014021986 80102021370000950200071944 00054117 100625 0490010279 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000020 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 684,26 PLN 2 684,26 9014022007 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 684,26- PLN 2 684,26 9014022007 80102021370000950200071944 00054118 100625 0490010280 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000021 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 413,50 PLN 2 413,50 9014022008 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 413,50- PLN 2 413,50 9014022008 80102021370000950200071944 00054119 100625 0490010281 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000022 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 031,67 PLN 2 031,67 9014021988 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 031,67- PLN 2 031,67 9014021988 80102021370000950200071944 00054120 100625 0490010282 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000023 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 998,29 PLN 1 998,29 9014021984 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 998,29- PLN 1 998,29 9014021984 80102021370000950200071944 00054121 100625 0490010283 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000024 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 642,98 PLN 1 642,98 9014021983 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 642,98- PLN 1 642,98 9014021983 80102021370000950200071944 00054122 100625 0490010284 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000025 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 042,36 PLN 1 042,36 9014022011 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 042,36- PLN 1 042,36 Suma strony 24 458,47 30 155,96 Skumulow. 1241 662 397,84 1241 662 397,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 325 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1241 662 397,84 1241 662 397,84 9014022011 80102021370000950200071944 00054123 100625 0490010285 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000026 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 556,11 PLN 556,11 9014022012 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 556,11- PLN 556,11 9014022012 80102021370000950200071944 00054124 100625 0490010286 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000027 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 533,86 PLN 533,86 9014021985 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 533,86- PLN 533,86 9014021985 80102021370000950200071944 00054125 100625 0490010287 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000028 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 247,61 PLN 247,61 9014022010 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 247,61- PLN 247,61 9014022010 80102021370000950200071944 00054126 100625 0490010288 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000068 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 40 636,40 PLN 40 636,40 9014022004 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 40 636,40- PLN 40 636,40 9014022004 80102021370000950200071944 00054127 100625 0490010289 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000069 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 26 429,50 PLN 26 429,50 9014022001 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 26 429,50- PLN 26 429,50 9014022001 80102021370000950200071944 00054128 100625 0490010290 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000070 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 012,66 PLN 6 012,66 9014021998 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 012,66- PLN 6 012,66 9014021998 80102021370000950200071944 00054129 100625 0490010291 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000071 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 17 484,28 PLN 17 484,28 9014021994 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17 484,28- PLN 17 484,28 9014021994 80102021370000950200071944 00054130 100625 0490010292 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000072 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 37 191,86 PLN 37 191,86 9014021993 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 37 191,86- PLN 37 191,86 9014021993 80102021370000950200071944 00054131 100625 0490010293 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000073 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 13 660,41 PLN 13 660,41 9014021996 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 660,41- PLN 13 660,41 9014021996 80102021370000950200071944 Suma strony 142 752,69 142 752,69 Skumulow. 1241 805 150,53 1241 805 150,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 326 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1241 805 150,53 1241 805 150,53 00054132 100625 0490010294 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000074 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 17 484,29 PLN 17 484,29 9014021995 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17 484,29- PLN 17 484,29 9014021995 80102021370000950200071944 00054133 100625 0490010295 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000075 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 836,54 PLN 9 836,54 9014021997 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 836,54- PLN 9 836,54 9014021997 80102021370000950200071944 00054134 100625 0490010296 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000029 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 148,35 PLN 148,35 F.VAT/2792/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 148,35- PLN 148,35 F.VAT/2792/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 00054135 100625 0490010297 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000030 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 344,85 PLN 1 344,85 1/200/001/00007 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 344,85- PLN 1 344,85 1/200/001/00007 T/. 10202137 00 801020213700009502 00054136 100625 0490010298 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000031 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 759,00 PLN 759,00 FS-9/25/05 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 759,00- PLN 759,00 FS-9/25/05 80102021370000950200071944 00054137 100625 0490010299 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000032 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 598,51 PLN 598,51 183\FZP\2025\17 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 598,51- PLN 598,51 183\FZP\2025\17 80102021370000950200071944 00054138 100625 0490010300 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000033 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 253,00 PLN 253,00 390/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 253,00- PLN 253,00 390/05/2025 80102021370000950200071944 00054139 100625 0490010301 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000034 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 685,58 PLN 685,58 2025508936 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 685,58- PLN 685,58 2025508936 80102021370000950200071944 00054140 100625 0490010302 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000035 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 220,46 PLN 3 220,46 0025050466 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 220,46- PLN 3 220,46 0025050466 80102021370000950200071944 Suma strony 34 330,58 34 330,58 Skumulow. 1241 839 481,11 1241 839 481,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 327 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1241 839 481,11 1241 839 481,11 00054141 100625 0490010303 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000036 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 271,47 PLN 271,47 7762557473 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 271,47- PLN 271,47 7762557473 80102021370000950200071944 00054142 100625 0490010304 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000037 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 326,31 PLN 326,31 FS21/27/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 326,31- PLN 326,31 FS21/27/05/2025 80102021370000950200071944 00054143 100625 0490010305 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000038 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 398,82 PLN 398,82 FS22/27/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 398,82- PLN 398,82 FS22/27/05/2025 80102021370000950200071944 00054144 100625 0490010306 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000039 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 824,53 PLN 11 824,53 46/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 11 824,53- PLN 11 824,53 46/04/2025 80102021370000950200071944 00054145 100625 0490010307 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000040 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 759,00 PLN 759,00 FS-10/25/05 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 759,00- PLN 759,00 FS-10/25/05 80102021370000950200071944 00054146 100625 0490010308 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000041 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 571,10 PLN 6 571,10 2/5/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 6 571,10- PLN 6 571,10 2/5/2025 80102021370000950200071944 00054147 100625 0490010309 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000042 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 719,60 PLN 4 719,60 258S00262402535 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 719,60- PLN 4 719,60 258S00262402535 80102021370000950200071944 00054148 100625 0490010310 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000043 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 116,53 PLN 116,53 F/006250/25/OP 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 116,53- PLN 116,53 F/006250/25/OP 80102021370000950200071944 00054149 100625 0490010311 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000044 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 048,80 PLN 1 048,80 FV/WWAR/25/05/0 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 048,80- PLN 1 048,80 FV/WWAR/25/05/0 . 10202137 000 801020213700009502 00054150 100625 0490010312 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000045 17000035 Suma strony 26 036,16 26 036,16 Skumulow. 1241 865 517,27 1241 865 517,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 328 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1241 865 517,27 1241 865 517,27 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 37 260,00 PLN 37 260,00 FS6/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 37 260,00- PLN 37 260,00 FS6/2025 80102021370000950200071944 00054151 100625 0490010313 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000046 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 186,37 PLN 186,37 141/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 186,37- PLN 186,37 141/2025 80102021370000950200071944 00054152 100625 0490010314 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000047 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 328,58 PLN 1 328,58 FV/0358/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 328,58- PLN 1 328,58 FV/0358/2025 80102021370000950200071944 00054153 100625 0490010315 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000048 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 27,60 PLN 27,60 FV/0360/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 27,60- PLN 27,60 FV/0360/2025 80102021370000950200071944 00054154 100625 0490010316 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000049 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 490,75 PLN 490,75 FV/0359/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 490,75- PLN 490,75 FV/0359/2025 80102021370000950200071944 00054155 100625 0490010317 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000050 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 97,52 PLN 97,52 FV/0362/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 97,52- PLN 97,52 FV/0362/2025 80102021370000950200071944 00054156 100625 0490010318 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000051 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 851,00 PLN 851,00 FV/0361/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 851,00- PLN 851,00 FV/0361/2025 80102021370000950200071944 00054157 100625 0490010319 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000052 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17,11 PLN 17,11 72/05/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 17,11- PLN 17,11 72/05/2025/FMB 80102021370000950200071944 00054158 100625 0490010320 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000053 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 800,86 PLN 800,86 FV79/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 800,86- PLN 800,86 FV79/2025 80102021370000950200071944 00054159 100625 0490010321 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000054 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 971,60 PLN 2 971,60 Suma strony 44 031,39 41 059,79 Skumulow. 1241 909 548,66 1241 906 577,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 329 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1241 909 548,66 1241 906 577,06 12/WMB/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 971,60- PLN 2 971,60 12/WMB/04/2025 80102021370000950200071944 00054160 100625 0490010322 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000055 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 406,62 PLN 406,62 23/KXB/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 406,62- PLN 406,62 23/KXB/04/2025 80102021370000950200071944 00054161 100625 0490010323 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000056 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 137,95 PLN 137,95 1652/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 137,95- PLN 137,95 1652/2025 80102021370000950200071944 00054162 100625 0490010324 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000057 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 80,40 PLN 80,40 1653/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 80,40- PLN 80,40 1653/2025 80102021370000950200071944 00054163 100625 0490010325 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000058 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 305,90 PLN 305,90 FS37/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 305,90- PLN 305,90 FS37/04/2025 80102021370000950200071944 00054164 100625 0490010326 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000059 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 109,25 PLN 109,25 FS36/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 109,25- PLN 109,25 FS36/04/2025 80102021370000950200071944 00054165 100625 0490010327 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000060 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 541,68 PLN 1 541,68 FS38/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 541,68- PLN 1 541,68 FS38/04/2025 80102021370000950200071944 00054166 100625 0490010328 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000061 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 720,86 PLN 1 720,86 39/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 720,86- PLN 1 720,86 39/04/2025 80102021370000950200071944 00054167 100625 0490010329 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000062 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 231,11 PLN 231,11 FV/671/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 231,11- PLN 231,11 FV/671/2025 80102021370000950200071944 00054168 100625 0490010330 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000063 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 68,38 PLN 68,38 FA/1781/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 4 602,15 7 505,37 Skumulow. 1241 914 150,81 1241 914 082,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 330 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1241 914 150,81 1241 914 082,43 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 68,38- PLN 68,38 FA/1781/2025 80102021370000950200071944 00054169 100625 0490010331 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000064 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 89,15 PLN 89,15 FS2852/ZE/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 89,15- PLN 89,15 FS2852/ZE/2025 80102021370000950200071944 00054170 100625 0490010332 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000065 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6,76 PLN 6,76 F19271P0425SFAK 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 6,76- PLN 6,76 F19271P0425SFAK 80102021370000950200071944 00054171 100625 0490010333 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000066 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 115,92 PLN 115,92 F19788P0425SFAK . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 115,92- PLN 115,92 F19788P0425SFAK . 10202137 000 801020213700009502 00054172 100625 0490010334 090625 090625 WB PKOB1AVT0125106 0062836000067 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 079,87 PLN 11 079,87 9001582191 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 11 079,87- PLN 11 079,87 9001582191 80102021370000950200071944 00054173 100625 0490010335 090625 090625 WB PKOBPAPL0125043 0062836200001 17000035 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 1 726 642,00 PLN 1 726 642,00 Wynagrodzenie V 2025 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 1 726 642,00- PLN 1 726 642,00 Wynagrodzenie V 2025 00054174 100625 0490010336 090625 090625 WB PKOBPAPL0125043 0062836200002 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 726 642,00 PLN 1 726 642,00 Wynagrodzenie V 2025 PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 1 726 642,00- PLN 1 726 642,00 Wynagrodzenie V 2025 00054175 100625 0490010337 090625 090625 WB PKOB2APK0225034 0062836400001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 782 770,10 PLN 782 770,10 Zasilenie rachunku płacowego Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 782 770,10- PLN 782 770,10 Zasilenie rachunku płacowego 00054176 100625 0490010338 090625 090625 WB PKOB2APK0225034 0062836400007 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 739 401,65 PLN 739 401,65 Wynagrodzenie V 2025 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070002 Z4A0 50 739 401,65- PLN 739 401,65 Wynagrodzenie V 2025 00054177 100625 0490010339 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 293 779,00 PLN 293 779,00 9014022006 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 293 779,00- PLN 293 779,00 Suma strony 5 280 526,45 5 280 594,83 Skumulow. 1247 194 677,26 1247 194 677,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 331 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1247 194 677,26 1247 194 677,26 9014022006 20102021370000960200071811 00054178 100625 0490010340 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800002 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 54 934,29 PLN 54 934,29 9014022006 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 54 934,29- PLN 54 934,29 9014022006 13102010260000160203604923 00054179 100625 0490010341 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800003 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 235 675,93 PLN 235 675,93 9014021977 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 235 675,93- PLN 235 675,93 9014021977 20102021370000960200071811 00054180 100625 0490010342 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800004 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 44 069,48 PLN 44 069,48 9014021977 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 44 069,48- PLN 44 069,48 9014021977 13102010260000160203604923 00054181 100625 0490010343 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800005 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 147 189,23 PLN 147 189,23 9014022002 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 147 189,23- PLN 147 189,23 9014022002 20102021370000960200071811 00054182 100625 0490010344 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800006 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 27 523,19 PLN 27 523,19 9014022002 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 27 523,19- PLN 27 523,19 9014022002 13102010260000160203604923 00054183 100625 0490010345 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800007 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 130 249,94 PLN 130 249,94 9014021976 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 130 249,94- PLN 130 249,94 9014021976 20102021370000960200071811 00054184 100625 0490010346 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800008 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 24 355,69 PLN 24 355,69 9014021976 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 24 355,69- PLN 24 355,69 9014021976 13102010260000160203604923 00054185 100625 0490010347 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800009 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 124 191,26 PLN 124 191,26 9014021981 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 124 191,26- PLN 124 191,26 9014021981 20102021370000960200071811 00054186 100625 0490010348 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800010 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 23 222,75 PLN 23 222,75 9014021981 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 23 222,75- PLN 23 222,75 9014021981 13102010260000160203604923 Suma strony 811 411,76 811 411,76 Skumulow. 1248 006 089,02 1248 006 089,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 332 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1248 006 089,02 1248 006 089,02 00054187 100625 0490010349 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800011 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 83 185,91 PLN 83 185,91 9014021978 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 83 185,91- PLN 83 185,91 9014021978 20102021370000960200071811 00054188 100625 0490010350 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800012 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15 555,09 PLN 15 555,09 9014021978 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 15 555,09- PLN 15 555,09 9014021978 13102010260000160203604923 00054189 100625 0490010351 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800013 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 78 591,07 PLN 78 591,07 9014022005 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 78 591,07- PLN 78 591,07 9014022005 20102021370000960200071811 00054190 100625 0490010352 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800014 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14 695,89 PLN 14 695,89 9014022005 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 14 695,89- PLN 14 695,89 9014022005 13102010260000160203604923 00054191 100625 0490010353 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800015 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 69 399,74 PLN 69 399,74 9014022009 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 69 399,74- PLN 69 399,74 9014022009 20102021370000960200071811 00054192 100625 0490010354 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800016 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 977,19 PLN 12 977,19 9014022009 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 12 977,19- PLN 12 977,19 9014022009 13102010260000160203604923 00054193 100625 0490010355 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800017 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 65 337,86 PLN 65 337,86 9014022003 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 65 337,86- PLN 65 337,86 9014022003 20102021370000960200071811 00054194 100625 0490010356 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800018 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 217,65 PLN 12 217,65 9014022003 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 12 217,65- PLN 12 217,65 9014022003 13102010260000160203604923 00054195 100625 0490010357 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800019 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 55 323,00 PLN 55 323,00 9014021990 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 55 323,00- PLN 55 323,00 9014021990 20102021370000960200071811 Suma strony 407 283,40 407 283,40 Skumulow. 1248 413 372,42 1248 413 372,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 333 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1248 413 372,42 1248 413 372,42 00054196 100625 0490010358 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800020 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 344,95 PLN 10 344,95 9014021990 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10 344,95- PLN 10 344,95 9014021990 13102010260000160203604923 00054197 100625 0490010359 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800021 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 54 582,89 PLN 54 582,89 9014021992 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 54 582,89- PLN 54 582,89 9014021992 20102021370000960200071811 00054198 100625 0490010360 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800022 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 206,56 PLN 10 206,56 9014021992 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10 206,56- PLN 10 206,56 9014021992 13102010260000160203604923 00054199 100625 0490010361 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800023 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 48 780,66 PLN 48 780,66 9014021979 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 48 780,66- PLN 48 780,66 9014021979 20102021370000960200071811 00054200 100625 0490010362 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800024 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 121,58 PLN 9 121,58 9014021979 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 121,58- PLN 9 121,58 9014021979 13102010260000160203604923 00054201 100625 0490010363 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800025 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 44 929,60 PLN 44 929,60 9014021987 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 44 929,60- PLN 44 929,60 9014021987 20102021370000960200071811 00054202 100625 0490010364 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800026 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 401,47 PLN 8 401,47 9014021987 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 8 401,47- PLN 8 401,47 9014021987 13102010260000160203604923 00054203 100625 0490010365 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800027 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 40 730,33 PLN 40 730,33 9014021991 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 40 730,33- PLN 40 730,33 9014021991 20102021370000960200071811 00054204 100625 0490010366 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800028 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 616,24 PLN 7 616,24 9014021991 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 616,24- PLN 7 616,24 9014021991 13102010260000160203604923 00054205 100625 0490010367 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800029 17000035 Suma strony 234 714,28 234 714,28 Skumulow. 1248 648 086,70 1248 648 086,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 334 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1248 648 086,70 1248 648 086,70 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 31 337,31 PLN 31 337,31 9014021982 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 31 337,31- PLN 31 337,31 9014021982 20102021370000960200071811 00054206 100625 0490010368 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800030 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 859,82 PLN 5 859,82 9014021982 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 859,82- PLN 5 859,82 9014021982 13102010260000160203604923 00054207 100625 0490010369 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800031 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 30 469,25 PLN 30 469,25 9014021989 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 30 469,25- PLN 30 469,25 9014021989 20102021370000960200071811 00054208 100625 0490010370 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800032 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 697,49 PLN 5 697,49 9014021989 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 697,49- PLN 5 697,49 9014021989 13102010260000160203604923 00054209 100625 0490010371 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800033 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 30 418,38 PLN 30 418,38 9014021980 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 30 418,38- PLN 30 418,38 9014021980 20102021370000960200071811 00054210 100625 0490010372 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800034 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 687,99 PLN 5 687,99 9014021980 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 687,99- PLN 5 687,99 9014021980 13102010260000160203604923 00054211 100625 0490010373 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800035 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 20 063,96 PLN 20 063,96 9014022013 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 20 063,96- PLN 20 063,96 9014022013 20102021370000960200071811 00054212 100625 0490010374 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800036 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 751,80 PLN 3 751,80 9014022013 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 751,80- PLN 3 751,80 9014022013 13102010260000160203604923 00054213 100625 0490010375 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800037 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 17 143,06 PLN 17 143,06 9014021986 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 17 143,06- PLN 17 143,06 9014021986 20102021370000960200071811 00054214 100625 0490010376 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800038 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 205,62 PLN 3 205,62 Suma strony 153 634,68 150 429,06 Skumulow. 1248 801 721,38 1248 798 515,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 335 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1248 801 721,38 1248 798 515,76 9014021986 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 205,62- PLN 3 205,62 9014021986 13102010260000160203604923 00054215 100625 0490010377 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800039 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14 354,93 PLN 14 354,93 9014022007 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 14 354,93- PLN 14 354,93 9014022007 20102021370000960200071811 00054216 100625 0490010378 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800040 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 684,26 PLN 2 684,26 9014022007 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 684,26- PLN 2 684,26 9014022007 13102010260000160203604923 00054217 100625 0490010379 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800041 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 906,95 PLN 12 906,95 9014022008 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 12 906,95- PLN 12 906,95 9014022008 20102021370000960200071811 00054218 100625 0490010380 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800042 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 413,50 PLN 2 413,50 9014022008 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 413,50- PLN 2 413,50 9014022008 13102010260000160203604923 00054219 100625 0490010381 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800043 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 865,01 PLN 10 865,01 9014021988 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 10 865,01- PLN 10 865,01 9014021988 20102021370000960200071811 00054220 100625 0490010382 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800044 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 031,67 PLN 2 031,67 9014021988 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 031,67- PLN 2 031,67 9014021988 13102010260000160203604923 00054221 100625 0490010383 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800045 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 686,50 PLN 10 686,50 9014021984 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 10 686,50- PLN 10 686,50 9014021984 20102021370000960200071811 00054222 100625 0490010384 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800046 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 998,29 PLN 1 998,29 9014021984 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 998,29- PLN 1 998,29 9014021984 13102010260000160203604923 00054223 100625 0490010385 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800047 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 786,36 PLN 8 786,36 9014021983 20102021370000960200071811 Suma strony 66 727,47 61 146,73 Skumulow. 1248 868 448,85 1248 859 662,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 336 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1248 868 448,85 1248 859 662,49 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 8 786,36- PLN 8 786,36 9014021983 20102021370000960200071811 00054224 100625 0490010386 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800048 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 642,98 PLN 1 642,98 9014021983 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 642,98- PLN 1 642,98 9014021983 13102010260000160203604923 00054225 100625 0490010387 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800049 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 574,33 PLN 5 574,33 9014022011 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 5 574,33- PLN 5 574,33 9014022011 20102021370000960200071811 00054226 100625 0490010388 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800050 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 042,36 PLN 1 042,36 9014022011 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 042,36- PLN 1 042,36 9014022011 13102010260000160203604923 00054227 100625 0490010389 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800051 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 973,96 PLN 2 973,96 9014022012 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 973,96- PLN 2 973,96 9014022012 20102021370000960200071811 00054228 100625 0490010390 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800052 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 556,11 PLN 556,11 9014022012 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 556,11- PLN 556,11 9014022012 13102010260000160203604923 00054229 100625 0490010391 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800053 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 854,99 PLN 2 854,99 9014021985 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 854,99- PLN 2 854,99 9014021985 20102021370000960200071811 00054230 100625 0490010392 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800054 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 533,86 PLN 533,86 9014021985 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 533,86- PLN 533,86 9014021985 13102010260000160203604923 00054231 100625 0490010393 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800055 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 324,17 PLN 1 324,17 9014022010 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 324,17- PLN 1 324,17 9014022010 20102021370000960200071811 00054232 100625 0490010394 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800056 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 247,61 PLN 247,61 9014022010 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 247,61- PLN 247,61 Suma strony 16 750,37 25 536,73 Skumulow. 1248 885 199,22 1248 885 199,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 337 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1248 885 199,22 1248 885 199,22 9014022010 13102010260000160203604923 00054233 100625 0490010395 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800057 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 148,35 PLN 148,35 F.VAT/2792/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 148,35- PLN 148,35 F.VAT/2792/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 00054234 100625 0490010396 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800059 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 344,85 PLN 1 344,85 1/200/001/00007 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 344,85- PLN 1 344,85 1/200/001/00007 T/. 10201026 00 131020102600001602 00054235 100625 0490010397 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800061 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 759,00 PLN 759,00 FS-9/25/05 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 759,00- PLN 759,00 FS-9/25/05 13102010260000160203604923 00054236 100625 0490010398 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800063 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 598,51 PLN 598,51 183\FZP\2025\17 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 598,51- PLN 598,51 183\FZP\2025\17 13102010260000160203604923 00054237 100625 0490010399 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800065 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 253,00 PLN 253,00 390/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 253,00- PLN 253,00 390/05/2025 13102010260000160203604923 00054238 100625 0490010400 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800067 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 685,58 PLN 685,58 2025508936 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 685,58- PLN 685,58 2025508936 13102010260000160203604923 00054239 100625 0490010401 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800069 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 220,46 PLN 3 220,46 0025050466 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 220,46- PLN 3 220,46 0025050466 13102010260000160203604923 00054240 100625 0490010402 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800071 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 271,47 PLN 271,47 7762557473 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 271,47- PLN 271,47 7762557473 13102010260000160203604923 00054241 100625 0490010403 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800073 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 326,31 PLN 326,31 FS21/27/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 326,31- PLN 326,31 FS21/27/05/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 7 607,53 7 607,53 Skumulow. 1248 892 806,75 1248 892 806,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 338 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1248 892 806,75 1248 892 806,75 00054242 100625 0490010404 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800075 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 398,82 PLN 398,82 FS22/27/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 398,82- PLN 398,82 FS22/27/05/2025 13102010260000160203604923 00054243 100625 0490010405 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800077 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 824,53 PLN 11 824,53 46/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 824,53- PLN 11 824,53 46/04/2025 13102010260000160203604923 00054244 100625 0490010406 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800079 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 759,00 PLN 759,00 FS-10/25/05 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 759,00- PLN 759,00 FS-10/25/05 13102010260000160203604923 00054245 100625 0490010407 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800081 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 571,10 PLN 6 571,10 2/5/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 571,10- PLN 6 571,10 2/5/2025 13102010260000160203604923 00054246 100625 0490010408 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800083 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 719,60 PLN 4 719,60 258S00262402535 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 719,60- PLN 4 719,60 258S00262402535 13102010260000160203604923 00054247 100625 0490010409 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800085 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 116,53 PLN 116,53 F/006250/25/OP 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 116,53- PLN 116,53 F/006250/25/OP 13102010260000160203604923 00054248 100625 0490010410 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800087 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 048,80 PLN 1 048,80 FV/WWAR/25/05/0 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 048,80- PLN 1 048,80 FV/WWAR/25/05/0 . 10201026 000 131020102600001602 00054249 100625 0490010411 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800089 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 37 260,00 PLN 37 260,00 FS6/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 37 260,00- PLN 37 260,00 FS6/2025 13102010260000160203604923 00054250 100625 0490010412 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800091 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 186,37 PLN 186,37 141/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 186,37- PLN 186,37 141/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 62 884,75 62 884,75 Skumulow. 1248 955 691,50 1248 955 691,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 339 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1248 955 691,50 1248 955 691,50 00054251 100625 0490010413 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800093 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 328,58 PLN 1 328,58 FV/0358/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 328,58- PLN 1 328,58 FV/0358/2025 13102010260000160203604923 00054252 100625 0490010414 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800095 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 27,60 PLN 27,60 FV/0360/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 27,60- PLN 27,60 FV/0360/2025 13102010260000160203604923 00054253 100625 0490010415 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800097 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 490,75 PLN 490,75 FV/0359/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 490,75- PLN 490,75 FV/0359/2025 13102010260000160203604923 00054254 100625 0490010416 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800099 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 97,52 PLN 97,52 FV/0362/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 97,52- PLN 97,52 FV/0362/2025 13102010260000160203604923 00054255 100625 0490010417 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800101 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 851,00 PLN 851,00 FV/0361/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 851,00- PLN 851,00 FV/0361/2025 13102010260000160203604923 00054256 100625 0490010418 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800103 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 17,11 PLN 17,11 72/05/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17,11- PLN 17,11 72/05/2025/FMB 13102010260000160203604923 00054257 100625 0490010419 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800105 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 800,86 PLN 800,86 FV79/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 800,86- PLN 800,86 FV79/2025 13102010260000160203604923 00054258 100625 0490010420 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800107 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 971,60 PLN 2 971,60 12/WMB/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 971,60- PLN 2 971,60 12/WMB/04/2025 13102010260000160203604923 00054259 100625 0490010421 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800109 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 406,62 PLN 406,62 23/KXB/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 406,62- PLN 406,62 23/KXB/04/2025 13102010260000160203604923 00054260 100625 0490010422 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800111 17000035 Suma strony 6 991,64 6 991,64 Skumulow. 1248 962 683,14 1248 962 683,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 340 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1248 962 683,14 1248 962 683,14 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 137,95 PLN 137,95 1652/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 137,95- PLN 137,95 1652/2025 13102010260000160203604923 00054261 100625 0490010423 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800113 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 80,40 PLN 80,40 1653/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 80,40- PLN 80,40 1653/2025 13102010260000160203604923 00054262 100625 0490010424 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800115 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 305,90 PLN 305,90 FS37/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 305,90- PLN 305,90 FS37/04/2025 13102010260000160203604923 00054263 100625 0490010425 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800117 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 109,25 PLN 109,25 FS36/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 109,25- PLN 109,25 FS36/04/2025 13102010260000160203604923 00054264 100625 0490010426 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800119 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 541,68 PLN 1 541,68 FS38/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 541,68- PLN 1 541,68 FS38/04/2025 13102010260000160203604923 00054265 100625 0490010427 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800121 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 720,86 PLN 1 720,86 39/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 720,86- PLN 1 720,86 39/04/2025 13102010260000160203604923 00054266 100625 0490010428 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800123 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 231,11 PLN 231,11 FV/671/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 231,11- PLN 231,11 FV/671/2025 13102010260000160203604923 00054267 100625 0490010429 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800125 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 68,38 PLN 68,38 FA/1781/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 68,38- PLN 68,38 FA/1781/2025 13102010260000160203604923 00054268 100625 0490010430 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800127 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 89,15 PLN 89,15 FS2852/ZE/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 89,15- PLN 89,15 FS2852/ZE/2025 13102010260000160203604923 00054269 100625 0490010431 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800129 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6,76 PLN 6,76 Suma strony 4 291,44 4 284,68 Skumulow. 1248 966 974,58 1248 966 967,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 341 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1248 966 974,58 1248 966 967,82 F19271P0425SFAK 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6,76- PLN 6,76 F19271P0425SFAK 13102010260000160203604923 00054270 100625 0490010432 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800131 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 115,92 PLN 115,92 F19788P0425SFAK . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 115,92- PLN 115,92 F19788P0425SFAK . 10201026 000 131020102600001602 00054271 100625 0490010433 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800136 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 079,87 PLN 11 079,87 9001582191 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 079,87- PLN 11 079,87 9001582191 13102010260000160203604923 00054272 100625 0490010434 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800143 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 1 726 642,00 PLN 1 726 642,00 10202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 726 642,00- PLN 1 726 642,00 10202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. 00054273 100625 0490010435 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800144 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 1 009 099,10 PLN 1 009 099,10 10201026 0000190202486124 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 009 099,10- PLN 1 009 099,10 10201026 0000190202486124 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. 00054274 100625 0490010436 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800145 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 782 770,10 PLN 782 770,10 V 2025 10201026 0000130203967197 EL ZASILENIE RACH PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 782 770,10- PLN 782 770,10 V 2025 10201026 0000130203967197 EL ZASILENIE RACH 00054275 100625 0490010437 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800146 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 217 316,40 PLN 217 316,40 9014022004 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 217 316,40- PLN 217 316,40 9014022004 08102039160000060201968122 00054276 100625 0490010438 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800147 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 40 636,40 PLN 40 636,40 9014022004 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 40 636,40- PLN 40 636,40 9014022004 13102010260000160203604923 00054277 100625 0490010439 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800148 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 141 340,37 PLN 141 340,37 9014022001 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 141 340,37- PLN 141 340,37 9014022001 08102039160000060201968122 00054278 100625 0490010440 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800149 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 26 429,50 PLN 26 429,50 9014022001 13102010260000160203604923 Suma strony 3 955 429,66 3 929 006,92 Skumulow. 1252 922 404,24 1252 895 974,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 342 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1252 922 404,24 1252 895 974,74 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 26 429,50- PLN 26 429,50 9014022001 13102010260000160203604923 00054279 100625 0490010441 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800150 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 32 154,66 PLN 32 154,66 9014021998 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 32 154,66- PLN 32 154,66 9014021998 08102039160000060201968122 00054280 100625 0490010442 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800151 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 012,66 PLN 6 012,66 9014021998 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 012,66- PLN 6 012,66 9014021998 13102010260000160203604923 00054281 100625 0490010443 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800152 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 93 502,91 PLN 93 502,91 9014021994 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 93 502,91- PLN 93 502,91 9014021994 08102039160000060201968122 00054282 100625 0490010444 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800153 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17 484,28 PLN 17 484,28 9014021994 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 17 484,28- PLN 17 484,28 9014021994 13102010260000160203604923 00054283 100625 0490010445 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800154 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 198 895,62 PLN 198 895,62 9014021993 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 198 895,62- PLN 198 895,62 9014021993 08102039160000060201968122 00054284 100625 0490010446 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800155 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 37 191,86 PLN 37 191,86 9014021993 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 37 191,86- PLN 37 191,86 9014021993 13102010260000160203604923 00054285 100625 0490010447 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800156 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 73 053,51 PLN 73 053,51 9014021996 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 73 053,51- PLN 73 053,51 9014021996 08102039160000060201968122 00054286 100625 0490010448 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800157 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 660,41 PLN 13 660,41 9014021996 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 13 660,41- PLN 13 660,41 9014021996 13102010260000160203604923 00054287 100625 0490010449 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800158 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 93 502,93 PLN 93 502,93 9014021995 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 93 502,93- PLN 93 502,93 Suma strony 565 458,84 591 888,34 Skumulow. 1253 487 863,08 1253 487 863,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 343 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1253 487 863,08 1253 487 863,08 9014021995 08102039160000060201968122 00054288 100625 0490010450 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800159 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17 484,29 PLN 17 484,29 9014021995 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 17 484,29- PLN 17 484,29 9014021995 13102010260000160203604923 00054289 100625 0490010451 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800160 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 52 604,11 PLN 52 604,11 9014021997 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 52 604,11- PLN 52 604,11 9014021997 08102039160000060201968122 00054290 100625 0490010452 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800161 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 836,54 PLN 9 836,54 9014021997 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 836,54- PLN 9 836,54 9014021997 13102010260000160203604923 00054291 100625 0490010453 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800162 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 93,58 PLN 93,58 10202137 0000980201539634 KLAUDIUSZ HUBER OPŤATA Z Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 93,58- PLN 93,58 10202137 0000980201539634 KLAUDIUSZ HUBER OPŤATA Z 00054292 100625 0490010454 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800163 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 57,46 PLN 57,46 9 1014202021140000 ANNA TERESA H¨— UL. ˝OŤNIER ZY Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 57,46- PLN 57,46 9 1014202021140000 ANNA TERESA H¨— UL. ˝OŤNIER ZY 00054293 100625 0490010455 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800164 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 168,00 PLN 168,00 SKA 10501575 1000009048421599 ZAR¨BS SKˆADKA UNIQA Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 168,00- PLN 168,00 SKA 10501575 1000009048421599 ZAR¨BS SKˆADKA UNIQA 00054294 100625 0490010456 090625 090625 WB PKOBPABK0125110 0062836800165 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 832 386,58 PLN 1 832 386,58 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 1 832 386,58- PLN 1 832 386,58 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00054295 100625 0490010457 090625 090625 WB PKOB2APK0325004 0062837000001 17000035 PKOBP -inny pom PLN 000001 S 1309070002 Z4A0 40 2 064,00 PLN 2 064,00 II TRA NSZA 10205226 0000610208446314 3 UMOWA NR 1 PPO dł_dotacje koszt 000002 S 8404080000 Z4A0 50 YY 2 064,00- PLN 2 064,00 II TRANSZA UMOWA NR 19/KFS/2025 PUP 00054296 110625 0700001143 090625 110625 SF 9014022255 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 5 225,69 PLN 5 225,69 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Suma strony 1 919 920,25 1 914 694,56 Skumulow. 1255 407 783,33 1255 402 557,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 344 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1255 407 783,33 1255 402 557,64 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 248,53- PLN 4 248,53 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 977,16- PLN 977,16 00054297 120625 0700001155 090625 120625 SF 9014022267 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 15 295,06 PLN 15 295,06 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 662,70- PLN 6 662,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 860,05- PLN 2 860,05 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 772,31- PLN 5 772,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00054298 170625 0700001167 090625 170625 SF 9014022279 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 58 231,11 PLN 58 231,11 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 939,94- PLN 15 939,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 10 888,75- PLN 10 888,75 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 783,15- PLN 15 783,15 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 383,11- PLN 6 383,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 642,26- PLN 4 642,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 160,56- PLN 1 160,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 433,34- PLN 3 433,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00054299 260625 0700001202 090625 260625 SF 9014022314 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 123 651,85 PLN 123 651,85 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 41 317,99- PLN 41 317,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 23 121,89- PLN 23 121,89 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 59 211,97- PLN 59 211,97 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00054300 260625 0700001203 090625 260625 SF 9014022315 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 7 546,98 PLN 7 546,98 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 198,55- PLN 5 198,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 411,23- PLN 1 411,23 Suma strony 204 725,00 209 013,49 Skumulow. 1255 612 508,33 1255 611 571,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 345 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1255 612 508,33 1255 611 571,13 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 937,20- PLN 937,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00054301 270625 0700001208 090625 270625 SF 9014022320 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 45 808,60 PLN 45 808,60 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 826,70- PLN 4 826,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 8 565,83- PLN 8 565,83 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 181,53- PLN 2 181,53 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 538,26- PLN 6 538,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 326,75- PLN 5 326,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 382,39- PLN 12 382,39 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 987,14- PLN 5 987,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00054302 270625 0700001219 090625 270625 SF 9014022331 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 152,76 PLN 1 152,76 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 937,20- PLN 937,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 215,56- PLN 215,56 00054303 070725 0700001335 090625 070725 SF 9014022447 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 109 358,89 PLN 109 358,89 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 65 999,59- PLN 65 999,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 20 449,23- PLN 20 449,23 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 22 910,07- PLN 22 910,07 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00054304 120625 0840000066 090625 090625 ZI FV/121/2025 MM zakup nakł. inw. 17000036 PHU KAWECKI PIOTR KAWECKI 000001 K 0001018761 Z4A0 39D 2152200000 2D 4 299,99- PLN 4 299,99 KLIATYZATOR AUX Q-SMART 3,5KW AUX12-QC KOŚCIUSZKI 34 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 3 495,93 PLN 3 495,93 KLIMATYZATOR AUX Q-SMART 3.5KW AUX-12QC> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 804,06 PLN 804,06 00054305 180625 0850001757 090625 090625 ZM 770 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 302,58- PLN 302,58 PRZEDŁUŻKA UDAR.DŁ. 3/4 200MM DWORSKA 7 Suma strony 160 620,24 161 860,02 Skumulow. 1255 773 128,57 1255 773 431,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 346 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1255 773 128,57 1255 773 431,15 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 147,50 PLN 147,50 PRZEDŁUŻKA DO NASADKI 3/4 200MM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 98,50 PLN 98,50 NASADKA UDAROWA DŁUGA 3/4" 24MM VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 56,58 PLN 56,58 00054306 180625 0850001758 090625 090625 ZM 771 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 893,60- PLN 893,60 PREPARAT SPRAGRIP 730D/PASÓW DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 726,50 PLN 726,50 PREPARAT SPRAGRIP 730 D/PASÓW 320G VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 167,10 PLN 167,10 00054307 120625 0850001762 090625 090625 ZM 1979/2025 MM zakup MiT 17000036 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 ** 2 449,82- PLN 2 449,82 WYLEWKA BET.B30 25KG ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 778,12 PLN 778,12 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 58,50 PLN 58,50 KOTWA 12X100 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 49,43 PLN 49,43 DŁUTO SDS MAX 600MM SZPICAK RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 27,81 PLN 27,81 DŁUTO SDS MAX 400 MM SZPIC DO SKUW. BET. RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,44 PLN 15,44 STOPKA D/DRZWI GARAŻOWYCH 31CM RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,36 PLN 12,36 STOPKA D/DRZWI GARAŻOWYCH FI 18 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,66 PLN 12,66 LAKIER W SPRAYU CZARNY 400 ML RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 18,77 PLN 18,77 TAŚMA ALUMINIOWA 48X33 ZBROJONA RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7,50 PLN 7,50 TAŚMA ALUM.48X10 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,12 PLN 12,12 TAŚMA OCHRONNA ZEWNĘTRZNA 38MMX50M RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,94 PLN 3,94 TAŚMA MONT.DUCT TAPE_SZARA DUCT TAPE_SZ> RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 538,46 PLN 538,46 WORKI NA ŚMIECI 120L RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 456,56 PLN 456,56 WORKI NA ŚMIECI 160L, GRUBE Róż.dostawy i zamów 000015 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,05- PLN 0,05 różnica zaokrągleń PKO_Zaokrąg.małe róż 000016 S 7699990000 Z4A0 40 0,05 PLN 0,05 różnica zaokrągleń VAT naliczony 000017 S 2211100000 Z4A0 40 2A 458,10 PLN 458,10 Róż.dostawy i zamów 000018 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,05 PLN 0,05 00054308 110625 0850001763 090625 090625 ZM 4568/06/2025 MM zakup MiT 17020823 Suma strony 3 646,05 3 343,47 Skumulow. 1255 776 774,62 1255 776 774,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 347 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1255 776 774,62 1255 776 774,62 RAWA POLSKA spółka z ogra 000001 K 0001082248 Z4A0 31 2150000000 2A 432,96- PLN 432,96 odpowiedzialnością spółka komandyto ŚRUBA 16X40 DIN 933 KL.8.8 OCYNK JARZĘBINOWA 5 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 50,00 PLN 50,00 ŚRUBA M16X40 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 100,00 PLN 100,00 ŚRUBA M 16X60 OC RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 100,00 PLN 100,00 ŚRUBA M 16X80 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 60,00 PLN 60,00 NAKRĘTKA M16 OC KL.8.8 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 42,00 PLN 42,00 PODKŁADKA FI 16 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 80,96 PLN 80,96 00054309 120625 0850001764 090625 090625 ZM 774 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 1 141,44- PLN 1 141,44 POKRYWA BETONOWA STUDNI DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 518,00 PLN 518,00 POKRYWA BETONOWA STUDNI RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 410,00 PLN 410,00 STUDNIA KABL.SKR-2 Z/POKRYW.PODWYŻ.WYTRZ VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 213,44 PLN 213,44 00054310 100625 0850001765 090625 090625 ZM 769 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 94,71- PLN 94,71 SZCZOTKA DRUCIANA 4-RZĘD. DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 48,00 PLN 48,00 MOSTEK PROSTOWNICZY KBPC 5010 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 29,00 PLN 29,00 SZCZOTKA DRUCIANA DO RDZY VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 17,71 PLN 17,71 00054311 120625 0850001766 090625 090625 ZM 773 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 569,93- PLN 569,93 PRZYŁĄCZE ED 3/8"/M20X1,5 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 39,50 PLN 39,50 PRZYŁĄCZKA ZN-140BA BSP/M 3/8"/M20X1,5> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 160,00 PLN 160,00 PRZYŁĄCZKA PROSTA ED 3/8/M24X1,5 16S RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,20 PLN 12,20 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,20 PLN 12,20 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 48,76 PLN 48,76 ZAKUCIE C91 13 7/8" Z TULEJĄ T20 DN 13 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,00 PLN 20,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Suma strony 1 961,77 2 239,04 Skumulow. 1255 778 736,39 1255 779 013,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 348 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1255 778 736,39 1255 779 013,66 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 170,70 PLN 170,70 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN25 VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 106,57 PLN 106,57 00054312 180625 0850001767 090625 090625 ZM 772 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 1 697,40- PLN 1 697,40 FILC TKANY BIAŁY GR. 10MM DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 460,00 PLN 460,00 FILC TKANY BIAŁY USZCZELKOWY GR.10MM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 920,00 PLN 920,00 FILC TKANY BIAŁY USZCZELKOWY GR.20MM VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 317,40 PLN 317,40 00054313 110625 0850001768 090625 090625 ZM FV/0124/06/25/MG MM zakup MiT 17000036 METKOM KRÓL SPÓŁKA Z OGRA 000001 K 0001080519 Z4A0 31 2150000000 2A 731,85- PLN 731,85 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KOŁNIERZ SZYJKOWY DN250/273,0 PN16 EN1092-1/11/B1 GAJOWA 17 43-254 WARSZOWICE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 595,00 PLN 595,00 KOŁNIERZ SZYJKOWY DN250 PN16> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 136,85 PLN 136,85 00054314 100625 0850001769 090625 090625 ZM (S)FS-2345/25/35 MM zakup MiT 17020823 INTERHURT SP.Z O.O. 000001 K 0001010592 Z4A0 31 2150000000 2A 17,22- PLN 17,22 POLIMER DO PIECZĄTKI C40/4913 PODWALE 15 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,00 PLN 14,00 POLIMER D/PIECZĄTKI C 40 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3,22 PLN 3,22 00054315 130625 0850001770 090625 090625 ZM FS-SF/488/25/6 MM zakup MiT 17020823 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000001 K 0001009650 Z4A0 31 2150000000 ** 1 343,26- PLN 1 343,26 PRĘT CHROMOWANY 50 CK45/C45 TOL F7 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 162,96 PLN 162,96 PRĘT FI 50 C45 CHROMOWANY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 929,11 PLN 929,11 PRĘT FI80 CHROM CK45 Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,01- PLN 0,01 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000005 S 7699990000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 zaokrąglenia VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 251,18 PLN 251,18 Róż.dostawy i zamów 000007 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,01 PLN 0,01 00054316 100625 0850001771 090625 090625 ZM 6977 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 599,49- PLN 599,49 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 3M-ZAKLADKI IND.686-RYB SILNE OP.0021200975929 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 487,39 PLN 487,39 Suma strony 4 554,40 4 389,23 Skumulow. 1255 783 290,79 1255 783 402,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 349 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1255 783 290,79 1255 783 402,89 ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE SILNE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 112,10 PLN 112,10 00054317 110625 0880001786 090625 090625 ZU 78/06/2025/FMB MM zakup usług 17000036 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 1 483,92- PLN 1 483,92 SPÓŁKA JAWNA KAEM TELESKOP METALOWY DL.3M / CN: 7326906960 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 1 206,44 PLN 1 206,44 wałek.taśma VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 277,48 PLN 277,48 00054318 110625 0880001788 090625 090625 ZU FVS/0441/2025 MM zakup usług 17000036 Biuro Techniczno-Handlowe 000001 K 0001036526 Z4A0 31 2150000000 2A 2 177,10- PLN 2 177,10 Sp. z o.o. KONTROLA OKRESOWA DEFEKTOSKOPU ULTRADŹWIĘKOWEGO Pstrągowa 30B 40-748 Katowice RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 770,00 PLN 1 770,00 PRZEGLĄD OKRESOWY PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 407,10 PLN 407,10 00054319 120625 0880001806 090625 090625 ZU 1228/C/06/2025 MM zakup usług 17020823 TOP-AGRO Sp.z o.o. 000001 K 0001080205 Z4A0 31 2150000000 2A 455,10- PLN 455,10 ZAWÓR STERUJĄCY PNEUMATYCZNY Jeleniogórska 71 59-900 Zgorzelec Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 370,00 PLN 370,00 zawór sterujący VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 85,10 PLN 85,10 00054320 250625 0880001856 090625 090625 ZU FV/0409/SZK/2025 MM zakup usług 17020823 ASSECURO SP. Z O.O. 000001 K 0001020566 Z4A0 31 2150000000 2A 4 428,00- PLN 4 428,00 SZKOLENIE AUTORYZACYJNE - PRZEGLĄD OKRESOWY SPRZĘT KRAKOWSKA 184 A 05-552 Łazy Szkolenia 000002 S 4424100000 Z4A0 40 2A 1 200,00 PLN 1 200,00 szkolenie przegląd sprzętu Szkolenia 000003 S 4424100000 Z4A0 40 2A 1 200,00 PLN 1 200,00 szkolenie przegląd sprzętu Szkolenia 000004 S 4424100000 Z4A0 40 2A 1 200,00 PLN 1 200,00 szkolenie przegląd sprzętu VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 828,00 PLN 828,00 00054321 100625 0100008808 100625 100625 AA AUAK0147729406 RAPERB:03/20250610-122302 17000030 WP_RAT w bud03PSR 000001 S 9080100003 Z4A0 40 13 655,55 PLN 13 655,55 PSP Z4AI/00326-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13 655,55- PLN 13 655,55 PSP Z4AI/00326-03 00054322 100625 0100008809 100625 100625 AA AUAK0147729406 RAPERB:11/20250610-122302 17000030 WP_RATwB (11) 000001 S 9080100011 Z4A0 40 13 655,55 PLN 13 655,55 PSP Z4AI/00326-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13 655,55- PLN 13 655,55 PSP Z4AI/00326-03 Suma strony 35 967,32 35 855,22 Skumulow. 1255 819 258,11 1255 819 258,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 350 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1255 819 258,11 1255 819 258,11 00054323 100625 0100008810 100625 100625 AA AUAK0147729406 RAPERB:12/20250610-122302 17000030 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 13 655,55 PLN 13 655,55 PSP Z4AI/00326-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13 655,55- PLN 13 655,55 PSP Z4AI/00326-03 00054324 100625 0100008811 100625 100625 AA AUAK0147729406 RAPERB:13/20250610-122302 17000030 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 13 655,55 PLN 13 655,55 PSP Z4AI/00326-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13 655,55- PLN 13 655,55 PSP Z4AI/00326-03 00054325 100625 0100008812 100625 100625 AA AUAK0147729406 RAPERB:23/20250610-122302 17000030 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 13 655,55 PLN 13 655,55 PSP Z4AI/00326-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13 655,55- PLN 13 655,55 PSP Z4AI/00326-03 00054326 100625 0100008813 100625 100625 AA AUAK0147729406 RAPERB:24/20250610-122302 17000030 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 13 655,55 PLN 13 655,55 PSP Z4AI/00326-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13 655,55- PLN 13 655,55 PSP Z4AI/00326-03 00054327 110625 0100008814 100625 110625 AA AUAK0147823971 RAPERB:03/20250611-114806 17000036 WP_Masz/urz 03-PSR 000001 S 9010040003 Z4A0 40 9 745,55 PLN 9 745,55 PSP Z4AI/00326-03 WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 40 3 910,00 PLN 3 910,00 PSP Z4AI/00326-03 Konto techniczne AA 000003 S 9999000000 Z4A0 40 13 655,55 PLN 13 655,55 PSP Z4AI/00326-03 WP_RAT w bud03PSR 000004 S 9080100003 Z4A0 50 13 655,55- PLN 13 655,55 PSP Z4AI/00326-03 Konto techniczne AA 000005 S 9999000000 Z4A0 50 13 655,55- PLN 13 655,55 PSP Z4AI/00326-03 00054328 110625 0100008815 100625 110625 AA AUAK0147823971 RAPERB:11/20250611-114806 17000036 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 13 655,55 PLN 13 655,55 PSP Z4AI/00326-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 13 655,55 PLN 13 655,55 PSP Z4AI/00326-03 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 13 655,55- PLN 13 655,55 PSP Z4AI/00326-03 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 13 655,55- PLN 13 655,55 PSP Z4AI/00326-03 00054329 110625 0100008816 100625 110625 AA AUAK0147823971 RAPERB:74/20250611-114806 17000036 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 13 655,55 PLN 13 655,55 PSP Z4AI/00326-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13 655,55- PLN 13 655,55 PSP Z4AI/00326-03 00054330 110625 0100008817 100625 110625 AA AUAK0147823971 RAPERB:76/20250611-114806 17000036 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 13 655,55 PLN 13 655,55 PSP Z4AI/00326-03 Suma strony 136 555,50 122 899,95 Skumulow. 1255 955 813,61 1255 942 158,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 351 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1255 955 813,61 1255 942 158,06 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13 655,55- PLN 13 655,55 PSP Z4AI/00326-03 00054331 100625 0120005145 100625 100625 CO Księgowanie CO->FI 17000030 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 13 655,55- PLN 13 655,55 PSP Z4AI/00326-03 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 13 655,55 PLN 13 655,55 PSP Z4AI/00326-03 00054332 110625 0120005152 100625 110625 CO Księgowanie CO->FI 17000036 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 13 655,55- PLN 13 655,55 PSP Z4AI/00326-03 WP_ KST 8 000002 A 0100800000 Z4A0 70 3 910,00 PLN 3 910,00 PSP Z4AI/00326-03 WP_ KST 4 000003 A 0100400000 Z4A0 70 9 745,55 PLN 9 745,55 PSP Z4AI/00326-03 00054333 100625 0220002854 100625 100625 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 297,96 PLN 297,96 LATARKA CZOŁOWA ENERGIZER ATEX EN-320268 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 297,96- PLN 297,96 LATARKA CZOŁOWA ENERGIZER ATEX EN-320268 00054334 100625 0220002855 100625 100625 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 936,66 PLN 936,66 KOMPRESOR STANLEY 50L 8BAR FCDV404STN006 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 936,66- PLN 936,66 KOMPRESOR STANLEY 50L 8BAR FCDV404STN006 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 586,66 PLN 586,66 KOMPRESOR STANLEY 6L 8BAR C6BB304STN071> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 586,66- PLN 586,66 KOMPRESOR STANLEY 6L 8BAR C6BB304STN071> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 586,66 PLN 586,66 KOMPRESOR STANLEY 6L 8BAR C6BB304STN071> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 586,66- PLN 586,66 KOMPRESOR STANLEY 6L 8BAR C6BB304STN071> 00054335 100625 0220002858 100625 090625 MP 0228/25/06/MG MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 595,00 PLN 595,00 KOŁNIERZ SZYJKOWY DN250 PN16> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 595,00- PLN 595,00 KOŁNIERZ SZYJKOWY DN250 PN16> 00054336 100625 0220002860 100625 090625 MP 4001345293 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 31 680,00 PLN 31 680,00 RURA DN250 TWS PN10 DIN16965 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 31 680,00- PLN 31 680,00 RURA DN250 TWS PN10 DIN16965 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 380,00 PLN 1 380,00 KOLANO 90ST.DN250 TWS PN10 DIN16965 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 380,00- PLN 1 380,00 KOLANO 90ST.DN250 TWS PN10 DIN16965 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 930,00 PLN 930,00 KOLANO 45ST.DN250 TWS PN10 DIN16965 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 930,00- PLN 930,00 Suma strony 64 304,04 77 959,59 Skumulow. 1256 020 117,65 1256 020 117,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 352 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1256 020 117,65 1256 020 117,65 KOLANO 45ST.DN250 TWS PN10 DIN16965 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 700,00 PLN 700,00 KRÓCIEC LF DN250 TWS PN10 DIN16965 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 700,00- PLN 700,00 KRÓCIEC LF DN250 TWS PN10 DIN16965 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 320,00 PLN 320,00 KOŁNIERZ LUŹNY TWS DN250 PN10 TZN RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 320,00- PLN 320,00 KOŁNIERZ LUŹNY TWS DN250 PN10 TZN Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 380,00 PLN 380,00 KRÓCIEC LF DN50 TWS PN10 DIN16965 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 380,00- PLN 380,00 KRÓCIEC LF DN50 TWS PN10 DIN16965 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 112,00 PLN 112,00 KOŁNIERZ LUŹNY TWS DN50 PN10 TZN RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 112,00- PLN 112,00 KOŁNIERZ LUŹNY TWS DN50 PN10 TZN Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 4 320,00 PLN 4 320,00 ZESTAW D/POŁACZEŃ LAMINOW.RUR TWS DN250 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 4 320,00- PLN 4 320,00 ZESTAW D/POŁACZEŃ LAMINOW.RUR TWS DN250 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 168,00 PLN 168,00 ZESTAW D/POŁACZEŃ LAM.RUR TWS DN50/DN250 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 168,00- PLN 168,00 ZESTAW D/POŁACZEŃ LAM.RUR TWS DN50/DN250 00054337 100625 0220002862 100625 100625 MP FS362/2025/821/4 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 6,30 PLN 6,30 ZAWLECZKA PODWÓJNA 3X61MM DIN11024 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 6,30- PLN 6,30 ZAWLECZKA PODWÓJNA 3X61MM DIN11024 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 11,40 PLN 11,40 ZAWLECZKA PODWÓJNA 3X65MM DIN11024 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 11,40- PLN 11,40 ZAWLECZKA PODWÓJNA 3X65MM DIN11024 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 9,76 PLN 9,76 OPASKA KABLOWA OPK2,5-200-C/100 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 9,76- PLN 9,76 OPASKA KABLOWA OPK2,5-200-C/100 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 18,04 PLN 18,04 OPASKA KABLOWA OPK2,5-200-C/100 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 18,04- PLN 18,04 OPASKA KABLOWA OPK2,5-200-C/100 00054338 110625 0220002865 100625 100625 MP 1385/06/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 325,20 PLN 325,20 ŚRUBA M12X50 OC SZT RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 325,20- PLN 325,20 ŚRUBA M12X50 OC SZT 00054339 110625 0220002866 100625 090625 MP WZ/8002/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 50,00 PLN 50,00 ŚRUBA M16X40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 50,00- PLN 50,00 ŚRUBA M16X40 Suma strony 6 420,70 6 420,70 Skumulow. 1256 026 538,35 1256 026 538,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 353 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1256 026 538,35 1256 026 538,35 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 100,00 PLN 100,00 ŚRUBA M 16X60 OC RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 100,00- PLN 100,00 ŚRUBA M 16X60 OC Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 100,00 PLN 100,00 ŚRUBA M 16X80 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 100,00- PLN 100,00 ŚRUBA M 16X80 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 60,00 PLN 60,00 NAKRĘTKA M16 OC KL.8.8 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 60,00- PLN 60,00 NAKRĘTKA M16 OC KL.8.8 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 42,00 PLN 42,00 PODKŁADKA FI 16 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 42,00- PLN 42,00 PODKŁADKA FI 16 00054340 110625 0220002867 100625 050625 MP WZ/429/WZ/480/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 136,76 PLN 1 136,76 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 136,76- PLN 1 136,76 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 563,00 PLN 563,00 KLEJ LOCTITE 3463 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 563,00- PLN 563,00 KLEJ LOCTITE 3463 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 126,68 PLN 126,68 KLEJ LOCTITE 401 20ML RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 126,68- PLN 126,68 KLEJ LOCTITE 401 20ML 00054341 110625 0220002869 100625 100625 MP WZ/1777/25/35 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 125,00 PLN 4 125,00 TABLICA INFORMACYJNA WG WZORU RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 125,00- PLN 4 125,00 TABLICA INFORMACYJNA WG WZORU 00054342 120625 0220002881 100625 090625 MP ZAM.4500587130 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 162,96 PLN 162,96 PRĘT FI 50 C45 CHROMOWANY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 162,96- PLN 162,96 PRĘT FI 50 C45 CHROMOWANY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 929,11 PLN 929,11 PRĘT FI80 CHROM CK45 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 929,11- PLN 929,11 PRĘT FI80 CHROM CK45 00054343 120625 0220002887 100625 100625 MP 7743/06/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 81,40 PLN 81,40 DYSZA GAZOWA 18MM/53MM MB15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 81,40- PLN 81,40 DYSZA GAZOWA 18MM/53MM MB15 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 97,60 PLN 97,60 DYSZA GAZ.MB-501 STOŻKOWA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 97,60- PLN 97,60 Suma strony 7 524,51 7 524,51 Skumulow. 1256 034 062,86 1256 034 062,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 354 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1256 034 062,86 1256 034 062,86 DYSZA GAZ.MB-501 STOŻKOWA 00054344 130625 0220002900 100625 100625 MP R225339/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000163 Usł.sporz.dok.techn. 000001 S 4319120000 Z4A0 81 928,00 PLN 928,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 928,00- PLN 928,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT 00054345 130625 0220002901 100625 100625 MP 2 192 589 178 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 10 742,40 PLN 10 742,40 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 10 742,40- PLN 10 742,40 ACETYLEN TECHNICZNY Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 81 24,96 PLN 24,96 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 24,96- PLN 24,96 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR 00054346 130625 0220002913 100625 100625 MP F/0378/06/25 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 395,00 PLN 395,00 REDUKTOR GAZU D/WÓZKA 35M LPG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 395,00- PLN 395,00 REDUKTOR GAZU D/WÓZKA 35M LPG 00054347 180625 0220002979 100625 100625 MP FV/991/25 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 78,00 PLN 78,00 KOLANO 3D-90ST.TYPE B 21,3X3,2 P235 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 78,00- PLN 78,00 KOLANO 3D-90ST.TYPE B 21,3X3,2 P235 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 188,30 PLN 188,30 KOLANO 3D-90ST.TYPE B 33,7X4,0 P235 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 188,30- PLN 188,30 KOLANO 3D-90ST.TYPE B 33,7X4,0 P235 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 100,50 PLN 100,50 KOLANO 3D-90ST.TYPE B 48,3X4,0 P235 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 100,50- PLN 100,50 KOLANO 3D-90ST.TYPE B 48,3X4,0 P235 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 1 260,00 PLN 1 260,00 KOLANO 3D-90ST.TYPE B 60,3X4,0 P235 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 1 260,00- PLN 1 260,00 KOLANO 3D-90ST.TYPE B 60,3X4,0 P235 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 1 320,00 PLN 1 320,00 KOLANO 3D-90ST.TYPE B 88.9X5,6 P235 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 1 320,00- PLN 1 320,00 KOLANO 3D-90ST.TYPE B 88.9X5,6 P235 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 1 439,64 PLN 1 439,64 KOLANO 3D-90ST.TYPE B 114,3X6,3 P235 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 1 439,64- PLN 1 439,64 KOLANO 3D-90ST.TYPE B 114,3X6,3 P235 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 495,00 PLN 495,00 KOLANO 3D-90ST.TYPE B 139,7X6,3 P235 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 495,00- PLN 495,00 KOLANO 3D-90ST.TYPE B 139,7X6,3 P235 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 2 900,00 PLN 2 900,00 KOLANO 3D-90ST.TYPE B 168,3X7,1 P235 Suma strony 19 871,80 16 971,80 Skumulow. 1256 053 934,66 1256 051 034,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 355 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1256 053 934,66 1256 051 034,66 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 2 900,00- PLN 2 900,00 KOLANO 3D-90ST.TYPE B 168,3X7,1 P235 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 990,00 PLN 990,00 KOLANO 3D-45ST.TYPE B 323,9X10 P235 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 990,00- PLN 990,00 KOLANO 3D-45ST.TYPE B 323,9X10 P235 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 3 050,00 PLN 3 050,00 KOLANO 3D-90ST.TYPE B 323,9X10 P235 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 3 050,00- PLN 3 050,00 KOLANO 3D-90ST.TYPE B 323,9X10 P235 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 6 750,00 PLN 6 750,00 KOLANO 3D-90ST.TYPE B 406,4X12,5 P235 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 6 750,00- PLN 6 750,00 KOLANO 3D-90ST.TYPE B 406,4X12,5 P235 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 48,00 PLN 48,00 KOŁNIERZ TYP 05/B1/PN 16 DN50 P235 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 48,00- PLN 48,00 KOŁNIERZ TYP 05/B1/PN 16 DN50 P235 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 87,00 PLN 87,00 KOŁNIERZ TYP 05/B1/PN 16 DN80 P235 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 87,00- PLN 87,00 KOŁNIERZ TYP 05/B1/PN 16 DN80 P235 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 136,00 PLN 136,00 KOŁNIERZ TYP 05/B1/PN 16 DN150 P235 RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 136,00- PLN 136,00 KOŁNIERZ TYP 05/B1/PN 16 DN150 P235 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 1 580,00 PLN 1 580,00 KOŁNIERZ TYP 05/B1/PN 16 DN400 P235 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 1 580,00- PLN 1 580,00 KOŁNIERZ TYP 05/B1/PN 16 DN400 P235 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 119,92 PLN 119,92 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16X4,0 DN40 P235 RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 119,92- PLN 119,92 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16X4,0 DN40 P235 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 2 553,60 PLN 2 553,60 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16X4,0 DN50 P235 RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 2 553,60- PLN 2 553,60 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16X4,0 DN50 P235 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 89 3 105,00 PLN 3 105,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16X5,6 DN80 P235 RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 3 105,00- PLN 3 105,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16X5,6 DN80 P235 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 89 198,00 PLN 198,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 10X6,3 DN100 P235 RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 96 198,00- PLN 198,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 10X6,3 DN100 P235 Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 89 4 356,00 PLN 4 356,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16X6,3 DN100 P235 RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 96 4 356,00- PLN 4 356,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16X6,3 DN100 P235 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 89 1 420,00 PLN 1 420,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16X6,3 DN125 P235 RZ-j.np_materiały 000042 S 3050100000 Z4A0 96 1 420,00- PLN 1 420,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16X6,3 DN125 P235 Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 89 6 930,00 PLN 6 930,00 Suma strony 31 323,52 27 293,52 Skumulow. 1256 085 258,18 1256 078 328,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 356 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1256 085 258,18 1256 078 328,18 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16X7,1 DN150 P235 RZ-j.np_materiały 000044 S 3050100000 Z4A0 96 6 930,00- PLN 6 930,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16X7,1 DN150 P235 Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 89 597,00 PLN 597,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 10X8,0 DN200 P235 RZ-j.np_materiały 000046 S 3050100000 Z4A0 96 597,00- PLN 597,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 10X8,0 DN200 P235 Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 89 1 393,00 PLN 1 393,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16X8,0 DN200 P235 RZ-j.np_materiały 000048 S 3050100000 Z4A0 96 1 393,00- PLN 1 393,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16X8,0 DN200 P235 Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 89 660,00 PLN 660,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 10X10,0 DN300 P235 RZ-j.np_materiały 000050 S 3050100000 Z4A0 96 660,00- PLN 660,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 10X10,0 DN300 P235 Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 89 3 300,00 PLN 3 300,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16X10,0 DN300 P235 RZ-j.np_materiały 000052 S 3050100000 Z4A0 96 3 300,00- PLN 3 300,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16X10,0 DN300 P235 Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 89 2 796,00 PLN 2 796,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16X12,5 DN350 P235 RZ-j.np_materiały 000054 S 3050100000 Z4A0 96 2 796,00- PLN 2 796,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16X12,5 DN350 P235 Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 89 10 384,00 PLN 10 384,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16X12,5 DN400 P235 RZ-j.np_materiały 000056 S 3050100000 Z4A0 96 10 384,00- PLN 10 384,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16X12,5 DN400 P235 Materiały w magazyn. 000057 M 3100000000 Z4A0 89 8,00 PLN 8,00 USZCZELKA TYP IBC PN10 2MM DN40 RZ-j.np_materiały 000058 S 3050100000 Z4A0 96 8,00- PLN 8,00 USZCZELKA TYP IBC PN10 2MM DN40 Materiały w magazyn. 000059 M 3100000000 Z4A0 89 153,60 PLN 153,60 USZCZELKA TYP IBC PN10 2MM DN50 RZ-j.np_materiały 000060 S 3050100000 Z4A0 96 153,60- PLN 153,60 USZCZELKA TYP IBC PN10 2MM DN50 Materiały w magazyn. 000061 M 3100000000 Z4A0 89 207,00 PLN 207,00 USZCZELKA TYP IBC PN16 2MM DN80 RZ-j.np_materiały 000062 S 3050100000 Z4A0 96 207,00- PLN 207,00 USZCZELKA TYP IBC PN16 2MM DN80 Materiały w magazyn. 000063 M 3100000000 Z4A0 89 162,50 PLN 162,50 USZCZELKA TYP IBC PN16 2MM DN100 RZ-j.np_materiały 000064 S 3050100000 Z4A0 96 162,50- PLN 162,50 USZCZELKA TYP IBC PN16 2MM DN100 Materiały w magazyn. 000065 M 3100000000 Z4A0 89 42,00 PLN 42,00 USZCZELKA TYP IBC PN16 2MM DN125 RZ-j.np_materiały 000066 S 3050100000 Z4A0 96 42,00- PLN 42,00 USZCZELKA TYP IBC PN16 2MM DN125 Materiały w magazyn. 000067 M 3100000000 Z4A0 89 270,60 PLN 270,60 USZCZELKA TYP IBC PN16 2MM DN150 RZ-j.np_materiały 000068 S 3050100000 Z4A0 96 270,60- PLN 270,60 USZCZELKA TYP IBC PN16 2MM DN150 Materiały w magazyn. 000069 M 3100000000 Z4A0 89 156,00 PLN 156,00 USZCZELKA TYP IBC PN10 2MM DN200 RZ-j.np_materiały 000070 S 3050100000 Z4A0 96 156,00- PLN 156,00 USZCZELKA TYP IBC PN10 2MM DN200 Suma strony 20 129,70 27 059,70 Skumulow. 1256 105 387,88 1256 105 387,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 357 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1256 105 387,88 1256 105 387,88 Materiały w magazyn. 000071 M 3100000000 Z4A0 89 165,00 PLN 165,00 USZCZELKA TYP IBC PN16 2MM DN300 RZ-j.np_materiały 000072 S 3050100000 Z4A0 96 165,00- PLN 165,00 USZCZELKA TYP IBC PN16 2MM DN300 Materiały w magazyn. 000073 M 3100000000 Z4A0 89 75,92 PLN 75,92 USZCZELKA TYP IBC PN16 2MM DN350 RZ-j.np_materiały 000074 S 3050100000 Z4A0 96 75,92- PLN 75,92 USZCZELKA TYP IBC PN16 2MM DN350 Materiały w magazyn. 000075 M 3100000000 Z4A0 89 292,50 PLN 292,50 USZCZELKA TYP IBC PN16 2MM DN400 RZ-j.np_materiały 000076 S 3050100000 Z4A0 96 292,50- PLN 292,50 USZCZELKA TYP IBC PN16 2MM DN400 Materiały w magazyn. 000077 M 3100000000 Z4A0 89 78,00 PLN 78,00 REDUK.KONCENTR.88,9X5,6-60,3X4,0 TYP B RZ-j.np_materiały 000078 S 3050100000 Z4A0 96 78,00- PLN 78,00 REDUK.KONCENTR.88,9X5,6-60,3X4,0 TYP B Materiały w magazyn. 000079 M 3100000000 Z4A0 89 69,00 PLN 69,00 REDUK.KONCENTR.114,3X6,3-88,9X5,6 TYP B RZ-j.np_materiały 000080 S 3050100000 Z4A0 96 69,00- PLN 69,00 REDUK.KONCENTR.114,3X6,3-88,9X5,6 TYP B Materiały w magazyn. 000081 M 3100000000 Z4A0 89 138,00 PLN 138,00 REDUK.KONCENTR.114,3X6,3-76,1X5,6 TYP B RZ-j.np_materiały 000082 S 3050100000 Z4A0 96 138,00- PLN 138,00 REDUK.KONCENTR.114,3X6,3-76,1X5,6 TYP B Materiały w magazyn. 000083 M 3100000000 Z4A0 89 72,00 PLN 72,00 REDUK.KONCENTR.139,7X6,3-88,9X5,6 TYP B RZ-j.np_materiały 000084 S 3050100000 Z4A0 96 72,00- PLN 72,00 REDUK.KONCENTR.139,7X6,3-88,9X5,6 TYP B Materiały w magazyn. 000085 M 3100000000 Z4A0 89 72,00 PLN 72,00 REDUK.KONCENTR.139,7X6,3-114,3X6,3 TYP B RZ-j.np_materiały 000086 S 3050100000 Z4A0 96 72,00- PLN 72,00 REDUK.KONCENTR.139,7X6,3-114,3X6,3 TYP B Materiały w magazyn. 000087 M 3100000000 Z4A0 89 552,00 PLN 552,00 REDUK.KONCENTR.168,3X7,1-114,3X6,3 TYP B RZ-j.np_materiały 000088 S 3050100000 Z4A0 96 552,00- PLN 552,00 REDUK.KONCENTR.168,3X7,1-114,3X6,3 TYP B Materiały w magazyn. 000089 M 3100000000 Z4A0 89 184,00 PLN 184,00 REDUK.KONCENTR.168,3X7,1-88,9X5,6 TYP B RZ-j.np_materiały 000090 S 3050100000 Z4A0 96 184,00- PLN 184,00 REDUK.KONCENTR.168,3X7,1-88,9X5,6 TYP B Materiały w magazyn. 000091 M 3100000000 Z4A0 89 310,00 PLN 310,00 REDUK.KONCENTR.323,9X10-168,3X7,1 TYP B RZ-j.np_materiały 000092 S 3050100000 Z4A0 96 310,00- PLN 310,00 REDUK.KONCENTR.323,9X10-168,3X7,1 TYP B Materiały w magazyn. 000093 M 3100000000 Z4A0 89 658,00 PLN 658,00 REDUK.KONCENTR.355,6X12,5-219,1X8 TYP B RZ-j.np_materiały 000094 S 3050100000 Z4A0 96 658,00- PLN 658,00 REDUK.KONCENTR.355,6X12,5-219,1X8 TYP B Materiały w magazyn. 000095 M 3100000000 Z4A0 89 176,00 PLN 176,00 REDUK.NIESYMETR.33,7X4,0-21,3X3,2 TYP B RZ-j.np_materiały 000096 S 3050100000 Z4A0 96 176,00- PLN 176,00 REDUK.NIESYMETR.33,7X4,0-21,3X3,2 TYP B Materiały w magazyn. 000097 M 3100000000 Z4A0 89 56,98 PLN 56,98 REDUK.NIESYMETR.88,9X5,6-48,3X4,0 TYP B RZ-j.np_materiały 000098 S 3050100000 Z4A0 96 56,98- PLN 56,98 Suma strony 2 899,40 2 899,40 Skumulow. 1256 108 287,28 1256 108 287,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 358 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1256 108 287,28 1256 108 287,28 REDUK.NIESYMETR.88,9X5,6-48,3X4,0 TYP B Materiały w magazyn. 000099 M 3100000000 Z4A0 89 398,00 PLN 398,00 REDUK.NIESYMETR.168,3X7,1-76,1X5,6 TYP B RZ-j.np_materiały 000100 S 3050100000 Z4A0 96 398,00- PLN 398,00 REDUK.NIESYMETR.168,3X7,1-76,1X5,6 TYP B Materiały w magazyn. 000101 M 3100000000 Z4A0 89 1 498,00 PLN 1 498,00 REDUK.NIESYME.406,46X12,5-323,9X10 TYP B RZ-j.np_materiały 000102 S 3050100000 Z4A0 96 1 498,00- PLN 1 498,00 REDUK.NIESYME.406,46X12,5-323,9X10 TYP B Materiały w magazyn. 000103 M 3100000000 Z4A0 89 138,00 PLN 138,00 TRÓJNIK TYP B 33,7X4,0 P235 RZ-j.np_materiały 000104 S 3050100000 Z4A0 96 138,00- PLN 138,00 TRÓJNIK TYP B 33,7X4,0 P235 Materiały w magazyn. 000105 M 3100000000 Z4A0 89 129,00 PLN 129,00 TRÓJNIK TYP B 60,3X4,0 P235 RZ-j.np_materiały 000106 S 3050100000 Z4A0 96 129,00- PLN 129,00 TRÓJNIK TYP B 60,3X4,0 P235 Materiały w magazyn. 000107 M 3100000000 Z4A0 89 27 000,00 PLN 27 000,00 TRÓJNIK TYP B 88,9X5,6 P235 RZ-j.np_materiały 000108 S 3050100000 Z4A0 96 27 000,00- PLN 27 000,00 TRÓJNIK TYP B 88,9X5,6 P235 Materiały w magazyn. 000109 M 3100000000 Z4A0 89 330,00 PLN 330,00 TRÓJNIK TYP B 114,3X6,3 P235 RZ-j.np_materiały 000110 S 3050100000 Z4A0 96 330,00- PLN 330,00 TRÓJNIK TYP B 114,3X6,3 P235 Materiały w magazyn. 000111 M 3100000000 Z4A0 89 480,00 PLN 480,00 TRÓJNIK TYP B 168,3X7,1 P235 RZ-j.np_materiały 000112 S 3050100000 Z4A0 96 480,00- PLN 480,00 TRÓJNIK TYP B 168,3X7,1 P235 Materiały w magazyn. 000113 M 3100000000 Z4A0 89 4 250,00 PLN 4 250,00 TRÓJNIK TYP B 406,4X12,5 P235 RZ-j.np_materiały 000114 S 3050100000 Z4A0 96 4 250,00- PLN 4 250,00 TRÓJNIK TYP B 406,4X12,5 P235 Materiały w magazyn. 000115 M 3100000000 Z4A0 89 220,00 PLN 220,00 TRÓJNIK REDUK.88,9X5,6-48,3X4,0 TYP B > RZ-j.np_materiały 000116 S 3050100000 Z4A0 96 220,00- PLN 220,00 TRÓJNIK REDUK.88,9X5,6-48,3X4,0 TYP B > Materiały w magazyn. 000117 M 3100000000 Z4A0 89 410,00 PLN 410,00 TRÓJNIK REDUK.168,3X7,1-88,9X5,6 TYP B > RZ-j.np_materiały 000118 S 3050100000 Z4A0 96 410,00- PLN 410,00 TRÓJNIK REDUK.168,3X7,1-88,9X5,6 TYP B > Materiały w magazyn. 000119 M 3100000000 Z4A0 89 2 698,00 PLN 2 698,00 TRÓJNIK REDUK.323,9X10-168,3X7,1 TYP B > RZ-j.np_materiały 000120 S 3050100000 Z4A0 96 2 698,00- PLN 2 698,00 TRÓJNIK REDUK.323,9X10-168,3X7,1 TYP B > Materiały w magazyn. 000121 M 3100000000 Z4A0 89 4 250,00 PLN 4 250,00 TRÓJNIK REDUK.406,4X6,3-168X7,1 TYP B > RZ-j.np_materiały 000122 S 3050100000 Z4A0 96 4 250,00- PLN 4 250,00 TRÓJNIK REDUK.406,4X6,3-168X7,1 TYP B > Materiały w magazyn. 000123 M 3100000000 Z4A0 89 12 750,00 PLN 12 750,00 TRÓJNIK REDUK.406,4X12,5-219,1X8 TYP B > RZ-j.np_materiały 000124 S 3050100000 Z4A0 96 12 750,00- PLN 12 750,00 TRÓJNIK REDUK.406,4X12,5-219,1X8 TYP B > 00054348 240625 0220003018 100625 100625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Suma strony 54 551,00 54 551,00 Skumulow. 1256 162 838,28 1256 162 838,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 359 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1256 162 838,28 1256 162 838,28 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 109,16 PLN 1 109,16 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 109,16- PLN 1 109,16 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00054349 240625 0220003021 100625 100625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 233,18 PLN 1 233,18 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 233,18- PLN 1 233,18 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00054350 250625 0220003058 100625 100625 MP FV1106176815 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 81 22,62 PLN 22,62 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 22,62- PLN 22,62 USŁUGA KURIERSKA 00054351 250625 0220003079 100625 100625 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 936,66- PLN 936,66- KOMPRESOR STANLEY 50L 8BAR FCDV404STN006 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 936,66 PLN 936,66- KOMPRESOR STANLEY 50L 8BAR FCDV404STN006 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99- 586,66- PLN 586,66- KOMPRESOR STANLEY 6L 8BAR C6BB304STN071> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 586,66 PLN 586,66- KOMPRESOR STANLEY 6L 8BAR C6BB304STN071> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99- 586,66- PLN 586,66- KOMPRESOR STANLEY 6L 8BAR C6BB304STN071> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86- 586,66 PLN 586,66- KOMPRESOR STANLEY 6L 8BAR C6BB304STN071> 00054352 100625 0230004140 100625 100625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 179,80- PLN 179,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 179,80 PLN 179,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00054353 100625 0230004141 100625 100625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 136,40- PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00054354 100625 0230004142 100625 100625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 150,00- PLN 150,00 TARCZA WIDIOWA BOSCH 230X2,8X30/48Z> Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 150,00 PLN 150,00 TARCZA WIDIOWA BOSCH 230X2,8X30/48Z> 00054355 100625 0230004143 100625 100625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 63,00- PLN 63,00 Suma strony 745,98 808,98 Skumulow. 1256 163 584,26 1256 163 647,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 360 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1256 163 584,26 1256 163 647,26 WKRĘT S-MD 51Z 5,5X25 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 63,00 PLN 63,00 WKRĘT S-MD 51Z 5,5X25 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 63,00- PLN 63,00 WKRĘT S-MD 51Z 5,5X25 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 63,00 PLN 63,00 WKRĘT S-MD 51Z 5,5X25 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 211,25- PLN 211,25 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 211,25 PLN 211,25 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00054356 100625 0230004144 100625 100625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 590,35- PLN 590,35 SZCZELIWO TEADIT 2777 12X12 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 590,35 PLN 590,35 SZCZELIWO TEADIT 2777 12X12 00054357 100625 0230004145 100625 100625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,05- PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 11,05 PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 268,38- PLN 268,38 WTYKA ELEKTRYCZNA ALUMINIOWA ZW-2 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 268,38 PLN 268,38 WTYKA ELEKTRYCZNA ALUMINIOWA ZW-2 00054358 100625 0230004146 100625 100625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 768,00- PLN 768,00 PROFIL U 50/4 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 768,00 PLN 768,00 PROFIL U 50/4 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 204,00- PLN 204,00 PROFIL U 50/4 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 204,00 PLN 204,00 PROFIL U 50/4 00054359 100625 0230004147 100625 100625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00054360 100625 0230004148 100625 100625 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,95- PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.47 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,95 PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.47 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 31,95- PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 31,95 PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Suma strony 2 414,93 2 371,43 Skumulow. 1256 165 999,19 1256 166 018,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 361 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1256 165 999,19 1256 166 018,69 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU PELTOR GH4 (M018) Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU PELTOR GH4 (M018) Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 4,29- PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 57,90- PLN 57,90 OCHRONNIK SŁUCHU NAHEŁMOWY PELTOR H 10 Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 57,90 PLN 57,90 OCHRONNIK SŁUCHU NAHEŁMOWY PELTOR H 10 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 10,70- PLN 10,70 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS MEIA CLEAR Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 10,70 PLN 10,70 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS MEIA CLEAR Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 15,50- PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 15,50 PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 178,00- PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 178,00 PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA 00054361 100625 0230004149 100625 100625 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 15,50- PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 15,50 PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 173,50- PLN 173,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.45 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 173,50 PLN 173,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.45 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 31,95- PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 31,95 PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU PELTOR GH4 (M018) Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU PELTOR GH4 (M018) Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 4,29- PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 Suma strony 598,53 579,03 Skumulow. 1256 166 597,72 1256 166 597,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 362 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1256 166 597,72 1256 166 597,72 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 57,90- PLN 57,90 OCHRONNIK SŁUCHU NAHEŁMOWY PELTOR H 10 Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 57,90 PLN 57,90 OCHRONNIK SŁUCHU NAHEŁMOWY PELTOR H 10 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 10,70- PLN 10,70 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS MEIA CLEAR Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 10,70 PLN 10,70 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS MEIA CLEAR Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 178,00- PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 178,00 PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA 00054362 100625 0230004150 100625 100625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 65,00- PLN 65,00 SILIKON WYSOKOTEMP. Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 65,00 PLN 65,00 SILIKON WYSOKOTEMP. 00054363 100625 0230004151 100625 100625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 142,38- PLN 142,38 UCHWYT SPAW.K-160/P60 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 142,38 PLN 142,38 UCHWYT SPAW.K-160/P60 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 67,00- PLN 67,00 UCHWYT SPAW.K-200 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 67,00 PLN 67,00 UCHWYT SPAW.K-200 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 86,22- PLN 86,22 ZACISK BIEGUN.KLESZCZ.ZBK-35 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 86,22 PLN 86,22 ZACISK BIEGUN.KLESZCZ.ZBK-35 00054364 100625 0230004152 100625 100625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 393,57- PLN 393,57 SZCZELIWO TEADIT 2777 12X12 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 393,57 PLN 393,57 SZCZELIWO TEADIT 2777 12X12 00054365 100625 0230004153 100625 100625 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA 00054366 100625 0230004155 100625 100625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,13- PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 25,13 PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY Suma strony 1 112,60 1 112,60 Skumulow. 1256 167 710,32 1256 167 710,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 363 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1256 167 710,32 1256 167 710,32 00054367 100625 0230004156 100625 100625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 40,00- PLN 40,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 40,00 PLN 40,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00054368 100625 0230004157 100625 100625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 014,00- PLN 1 014,00 MATA GLINOKRZEMIANOWA GR.5 CM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 1 014,00 PLN 1 014,00 MATA GLINOKRZEMIANOWA GR.5 CM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 653,20- PLN 653,20 MATA GLINOKRZEMIONOWA GR.2,5 CM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 653,20 PLN 653,20 MATA GLINOKRZEMIONOWA GR.2,5 CM 00054369 100625 0230004158 100625 100625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 390,00- PLN 390,00 BEZPIECZNIK WCIĄG LIN 3,2T BRANO Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 390,00 PLN 390,00 BEZPIECZNIK WCIĄG LIN 3,2T BRANO Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 320,00- PLN 320,00 BEZPIECZNIK WCIĄG LIN 30-00 1,6T BRANO Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 320,00 PLN 320,00 BEZPIECZNIK WCIĄG LIN 30-00 1,6T BRANO Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 270,00- PLN 270,00 BEZPIECZNIK WCIĄG LIN 0,8T BRANO Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 270,00 PLN 270,00 BEZPIECZNIK WCIĄG LIN 0,8T BRANO 00054370 100625 0230004159 100625 100625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 516,00- PLN 2 516,00 PŁYN NEUTRAL EKO Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 2 516,00 PLN 2 516,00 PŁYN NEUTRAL EKO 00054371 100625 0230004160 100625 100625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 732,50- PLN 1 732,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 1 732,50 PLN 1 732,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 395,00- PLN 1 395,00 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 1 395,00 PLN 1 395,00 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM 00054372 100625 0230004161 100625 100625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 167,20- PLN 2 167,20 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 2 167,20 PLN 2 167,20 BLACHA ALUMINIOWA 1 00054373 100625 0230004162 100625 100625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 203,90- PLN 203,90 Suma strony 10 497,90 10 701,80 Skumulow. 1256 178 208,22 1256 178 412,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 364 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1256 178 208,22 1256 178 412,12 ŚRODEK ANTYKOROZYJNY PAROXIDE-ZEP 1L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 203,90 PLN 203,90 ŚRODEK ANTYKOROZYJNY PAROXIDE-ZEP 1L 00054374 100625 0230004163 100625 100625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 324,56- PLN 324,56 ELEKTRODA EB 146 FI2,5 SPEZIAL Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 324,56 PLN 324,56 ELEKTRODA EB 146 FI2,5 SPEZIAL 00054375 100625 0230004164 100625 100625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00054376 100625 0230004165 100625 100625 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,74- PLN 7,74 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 7,74 PLN 7,74 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,00- PLN 2,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 2,00 PLN 2,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2,38- PLN 2,38 SZCZOTECZKA DO RĄK Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 2,38 PLN 2,38 SZCZOTECZKA DO RĄK Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 17,80- PLN 17,80 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 17,80 PLN 17,80 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 1,57- PLN 1,57 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 1,57 PLN 1,57 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) 00054377 100625 0230004166 100625 100625 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,74- PLN 7,74 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 7,74 PLN 7,74 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,00- PLN 2,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 2,00 PLN 2,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2,38- PLN 2,38 SZCZOTECZKA DO RĄK Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 2,38 PLN 2,38 SZCZOTECZKA DO RĄK Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 17,80- PLN 17,80 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 17,80 PLN 17,80 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Suma strony 658,07 454,17 Skumulow. 1256 178 866,29 1256 178 866,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 365 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1256 178 866,29 1256 178 866,29 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 1,57- PLN 1,57 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 1,57 PLN 1,57 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) 00054378 100625 0230004167 100625 100625 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,00- PLN 68,00 OKULARY GOGLE UVEX9301-714 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 68,00 PLN 68,00 OKULARY GOGLE UVEX9301-714 00054379 100625 0230004168 100625 100625 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 94,00- PLN 94,00 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 94,00 PLN 94,00 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 344,00- PLN 344,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 344,00 PLN 344,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 415,80- PLN 415,80 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 415,80 PLN 415,80 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM 00054380 240625 0230004434 100625 100625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 270,00 PLN 270,00- BEZPIECZNIK WCIĄG LIN 0,8T BRANO Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 91- 270,00- PLN 270,00- BEZPIECZNIK WCIĄG LIN 0,8T BRANO 00054381 240625 0230004435 100625 100625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 220,00- PLN 220,00 BEZPIECZNIK WCIĄG LIN 0,8T BRANO Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 220,00 PLN 220,00 BEZPIECZNIK WCIĄG LIN 0,8T BRANO 00054382 100625 0240000098 100625 100625 MZ 8001276864 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,25- PLN 50,25 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 50,25 PLN 50,25 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00054383 100625 0370000623 100625 100625 PK 430000080 FI PK 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 877,44 PLN 877,44 Jeziórski Marcin-bilet 04/05/2025 Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 877,44- PLN 877,44 3 obszar kadrowy Jeziórski Marcin-bilet 04/05/2025 00-496 WARSZAWA 00054384 100625 0370000624 100625 100625 PK 430000081 FI PK 17000036 Suma strony 1 822,06 1 822,06 Skumulow. 1256 180 688,35 1256 180 688,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 366 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1256 180 688,35 1256 180 688,35 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 397,35 PLN 397,35 karczmarz krzysztof - bilet Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 397,35- PLN 397,35 3 obszar kadrowy karczmarz krzysztof - bilet 00-496 WARSZAWA 00054385 100625 0370000626 100625 100625 PK 166/AR/2025 FI PK 17014646 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 YY 66,63 PLN 66,63 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH wynagr. Platnika DRA 01.05.2025 ES WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA PPO_Wynagr.płatnika 000002 S 7640804000 Z4A0 50 YY 66,63- PLN 66,63 wynagr. Platnika DRA 01.05.2025 ES ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 YY 25,12 PLN 25,12 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH wynagr. Platnika DRA 01.05.2025 - Opole WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA PPO_Wynagr.płatnika 000004 S 7640804000 Z4A0 50 YY 25,12- PLN 25,12 wynagr. Platnika DRA 01.05.2025 - Opole ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 YY 53,59 PLN 53,59 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH wynagr. Platnika DRA 01.05.2025 Bog. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA PPO_Wynagr.płatnika 000006 S 7640804000 Z4A0 50 YY 53,59- PLN 53,59 wynagr. Platnika DRA 01.05.2025 Bog. 00054386 100625 0370000627 100625 100625 PK DRA 01-05-2025 FI PK 17014646 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 YY 998 504,92- PLN 998 504,92 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH *N6151814436 DRA 01-05-2025 WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 YY 998 504,92 PLN 998 504,92 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH *N6151814436 DRA 01-05-2025 ES WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 YY 408 520,04- PLN 408 520,04 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH *N9910494334 DRA 01-05-2025 WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 YY 408 520,04 PLN 408 520,04 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH *N9910494334 DRA 01-05-2025 Opole WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 YY 538 874,37- PLN 538 874,37 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH *N1010008630 DRA 01-05-2025 WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 YY 538 874,37 PLN 538 874,37 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH *N1010008630 DRA 01-05-2025 Bogatynia WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00054387 100625 0370000628 100625 100625 PK 25M05 PIT4 FI PK 17014646 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 YY 250 166,00- PLN 250 166,00 WE WROCŁAWIU *N6151814436 25M05 PIT4 Suma strony 1 946 442,02 2 196 608,02 Skumulow. 1258 127 130,37 1258 377 296,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 367 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1258 127 130,37 1258 377 296,37 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 YY 250 166,00 PLN 250 166,00 WE WROCŁAWIU *N6151814436 25M05 PIT4 ES Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000003 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 YY 75 915,00- PLN 75 915,00 *N9910494334 25M05 PIT4 PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000004 K 0003002363 Z4A0 292 2201030000 YY 75 915,00 PLN 75 915,00 *N9910494334 25M05 PIT4 Opole PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000005 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 YY 91 582,00- PLN 91 582,00 WE WROCŁAWIU *N1010008630 25M05 PIT4 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000006 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 YY 91 582,00 PLN 91 582,00 WE WROCŁAWIU *N1010008630 25M05 PIT4 Bogatynia Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00054388 100625 0370000629 100625 100625 PK 167/AR/2025 FI PK 17014646 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 YY 753,00 PLN 753,00 WE WROCŁAWIU wynagr. Platnika 25M05 PIT4 ES Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW PPO_Wynagr.płatnika 000002 S 7640804000 Z4A0 50 YY 753,00- PLN 753,00 wynagr. Platnika 25M05 PIT4 ES DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000003 K 0003002363 Z4A0 292 2201030000 YY 228,00 PLN 228,00 wynagr. Platnika 25M05 PIT4 Opole PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE PPO_Wynagr.płatnika 000004 S 7640804000 Z4A0 50 YY 228,00- PLN 228,00 wynagr. Platnika 25M05 PIT4 Opole DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000005 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 YY 276,00 PLN 276,00 WE WROCŁAWIU wynagr. Platnika 25M05 PIT4 Bog. Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW PPO_Wynagr.płatnika 000006 S 7640804000 Z4A0 50 YY 276,00- PLN 276,00 wynagr. Platnika 25M05 PIT4 Bog. 00054389 070725 0370000728 100625 100625 PK 420004024 FI PK 17000035 ENEA WYTWARZANIE Spółka z 000001 K 0002100052 Z4A0 39G 2158010000 2 000,00- PLN 2 000,00 korekta dok.420004024 Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Z 1 26-900 Kozienice ENEA WYTWARZANIE Spółka z 000002 D 0002100052 Z4A0 09G 2058010000 2 000,00 PLN 2 000,00 korekta dok.420004024 Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Z 1 26-900 Kozienice 00054390 140725 0370000795 100625 100625 PK 29/RM/06/2025 FI PK 17098039 NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000001 K 0001041734 Z4A0 29L 2159990000 760,30 PLN 760,30 Suma strony 421 680,30 170 754,00 Skumulow. 1258 548 810,67 1258 548 050,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 368 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1258 548 810,67 1258 548 050,37 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI kor. Dow. 42-4011 - błędny zw. Zawod. MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000002 K 0001012458 Z4A0 39L 2159990000 760,30- PLN 760,30 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA kor. Dow. 42-4011 - błędny zw. Zawod. ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 00054391 110625 0380001345 100625 100625 PO PKOBPABK0125111 0062861200037 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 250,94 PLN 250,94 10901968 0000000110105073 MAREK PAWLIK UL. SŤOWACK Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 250,94- PLN 250,94 3 obszar kadrowy M Pawlik za bilety 00-496 WARSZAWA 00054392 130625 0380001348 100625 100625 PO PKOBPABK0125111 0062861200038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 700,00 PLN 5 700,00 zab umowy DHZ/24/4569/UP/2025 Term Systems 000002 K 0001216459 Z4A0 39E 2158000000 3 990,00- PLN 3 990,00 Systemy Konstrukcji Izolacyjnych 70% zab umowy DHZ/24/4569/UP/2025 Gen. Józefa Chłopickiego 19/18 42-218 Częstochowa Term Systems 000003 K 0001216459 Z4A0 39E 2158000000 1 710,00- PLN 1 710,00 Systemy Konstrukcji Izolacyjnych 30% zab umowy DHZ/24/4569/UP/2025 Gen. Józefa Chłopickiego 19/18 42-218 Częstochowa 00054393 110625 0420003999 100625 100625 PW PKOB1APK0125025 0062860900002 17020823 PKOBP -inny pom PLN 000001 S 1309070001 Z4A0 50 26 302,84- PLN 26 302,84 potrącenia komorncze o/Bogatynia Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 26 302,84 PLN 26 302,84 potrącenia komorncze o/Bogatynia Mysia 2 00-496 Warszawa 00054394 110625 0420004000 100625 100625 PW PKOBPAPL0125044 0062861000002 17020823 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 50 12 624,08- PLN 12 624,08 potrącenia komorncze Centrala Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 12 624,08 PLN 12 624,08 potrącenia komorncze Centrala Mysia 2 00-496 Warszawa 00054395 110625 0420004001 100625 100625 PW PKOBPABK0125111 0062861200002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 559,65- PLN 559,65 665/05/2025 33105014451000002293959629 AGENCJA REKLAMOWA /DRUKAR 000002 K 0001098276 Z4A0 25 2150000000 559,65 PLN 559,65 STUDIO-eM 665/05/2025 33105014451000002293959629 MAKUSZYŃSKIEGO 18 31-752 KRAKÓW 00054396 110625 0420004002 100625 100625 PW PKOBPABK0125111 0062861200004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 180,41- PLN 1 180,41 9001582693 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 1 180,41 PLN 1 180,41 Suma strony 46 617,92 47 378,22 Skumulow. 1258 595 428,59 1258 595 428,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 369 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1258 595 428,59 1258 595 428,59 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001582693 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00054397 110625 0420004003 100625 100625 PW PKOBPABK0125111 0062861200006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 18 091,02- PLN 18 091,02 9001582698 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 18 091,02 PLN 18 091,02 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001582698 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00054398 110625 0420004004 100625 100625 PW PKOBPABK0125111 0062861200007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 220,00- PLN 220,00 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MEGAMED 000002 K 0001017006 Z4A0 25 2150000000 220,00 PLN 220,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 00054399 110625 0420004005 100625 100625 PW PKOBPABK0125111 0062861200008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 340,00- PLN 4 340,00 310000350284701221 OPAL 13 SPŔŤKA Z OGRANICZON ¤ O OPAL 13 Spółka z ogranicz 000002 K 0001214474 Z4A0 25 2150000000 4 340,00 PLN 4 340,00 odpowiedzialnością 310000350284701221 OPAL 13 SPŔŤKA Z OGRANICZON ¤ O Górna 33 58-580 Szklarska Poręba 00054400 110625 0420004006 100625 100625 PW PKOBPABK0125111 0062861200009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 615,00- PLN 3 615,00 10901971 0000000524000211 MPKZP EL.TURŔW P MPKZP Z MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000002 K 0001041658 Z4A0 29L 2159990000 3 615,00 PLN 3 615,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA składki MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 00054401 110625 0420004007 100625 100625 PW PKOBPABK0125111 0062861200010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 203,48- PLN 3 203,48 U 10901968 0000000109879988 NSZZ PET SKŤADKI I PO˝ NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000002 K 0001041734 Z4A0 29L 2159990000 3 203,48 PLN 3 203,48 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI składki MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00054402 110625 0420004008 100625 100625 PW PKOBPABK0125111 0062861200011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 167,68- PLN 4 167,68 U 10901971 0000000524010601 NSZZ SOL SKŤADKI I PO˝ NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000002 K 0001041856 Z4A0 29L 2159990000 4 167,68 PLN 4 167,68 składki MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00054403 110625 0420004009 100625 100625 PW PKOBPABK0125111 0062861200012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 416,70- PLN 416,70 U 10901968 0000000522035530 MZZ PRAC SKŤADKI I PO˝ Suma strony 33 637,18 34 053,88 Skumulow. 1258 629 065,77 1258 629 482,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 370 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1258 629 065,77 1258 629 482,47 MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000002 K 0001041493 Z4A0 29L 2159990000 416,70 PLN 416,70 składki MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00054404 110625 0420004010 100625 100625 PW PKOBPABK0125111 0062861200013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 775,00- PLN 775,00 U 10901968 0000000120768035 KM NSZZ SKŤADKI I PO˝Y NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000002 K 0001042382 Z4A0 29L 2159990000 775,00 PLN 775,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP składki MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA 00054405 110625 0420004011 100625 100625 PW PKOBPABK0125111 0062861200014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 760,30- PLN 760,30 2310901971 0000000102490178 NZZG TURŔW SKŤADKI ZA ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000002 K 0001012458 Z4A0 29L 2159990000 760,30 PLN 760,30 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA składki ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 00054406 110625 0420004012 100625 100625 PW PKOBPABK0125111 0062861200015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 26,00- PLN 26,00 YKAZU 10901968 0000000142379866 ZWI¤ SKŤADKI I PO˝ ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000002 K 0001012458 Z4A0 29L 2159990000 26,00 PLN 26,00 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA składki ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 00054407 110625 0420004013 100625 100625 PW PKOBPABK0125111 0062861200016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 39 528,00- PLN 39 528,00 211401010 0000551970001002 PFE NOWY —WI SKŤADKA PO Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 39 528,00 PLN 39 528,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. PTE Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00054408 110625 0420004014 100625 100625 PW PKOBPABK0125111 0062861200017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 070,00- PLN 3 070,00 311401010 0000551970001002 PFE NOWY —WIAT 3 SKŤADK Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 3 070,00 PLN 3 070,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. PTE Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00054409 110625 0420004015 100625 100625 PW PKOBPABK0125111 0062861200018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 45 805,00- PLN 45 805,00 10901971 0000000524000211 MPKZP EL.TURŔW P MPKZP Z MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000002 K 0001041658 Z4A0 29L 2159990000 45 805,00 PLN 45 805,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA składki MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 00054410 110625 0420004016 100625 100625 PW PKOBPABK0125111 0062861200020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 8 296,56- PLN 8 296,56 Suma strony 90 381,00 98 260,86 Skumulow. 1258 719 446,77 1258 727 743,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 371 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1258 719 446,77 1258 727 743,33 U 10901968 0000000109879988 NSZZ PET SKŤADKI I PO˝ NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000002 K 0001041734 Z4A0 29L 2159990000 8 296,56 PLN 8 296,56 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI składki MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00054411 110625 0420004017 100625 100625 PW PKOBPABK0125111 0062861200021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10 944,43- PLN 10 944,43 U 10901971 0000000524010601 NSZZ SOL SKŤADKI I PO˝ NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000002 K 0001041856 Z4A0 29L 2159990000 10 944,43 PLN 10 944,43 składki MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00054412 110625 0420004018 100625 100625 PW PKOBPABK0125111 0062861200022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 729,00- PLN 729,00 U 10901968 0000000522035530 MZZ PRAC SKŤADKI I PO˝ MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000002 K 0001041493 Z4A0 29L 2159990000 729,00 PLN 729,00 składki MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00054413 110625 0420004019 100625 100625 PW PKOBPABK0125111 0062861200023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 521,66- PLN 521,66 U 10901968 0000000142379866 ZWI¤ZEK SKŤADKI I PO˝Y ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000002 K 0001012458 Z4A0 29L 2159990000 521,66 PLN 521,66 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA składki ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 00054414 110625 0420004020 100625 100625 PW PKOBPABK0125111 0062861200024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 875,00- PLN 2 875,00 U 10901968 0000000120768035 KM NSZZ SKŤADKI I PO˝Y NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000002 K 0001042382 Z4A0 29L 2159990000 2 875,00 PLN 2 875,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP składki MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA 00054415 110625 0420004021 100625 100625 PW PKOBPABK0125111 0062861200025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 164 275,00- PLN 164 275,00 11 11401010 0000551970001002 PFE NOW SKŤADKA PODST Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 164 275,00 PLN 164 275,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. składki Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00054416 110625 0420004022 100625 100625 PW PKOBPABK0125111 0062861200026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 590,00- PLN 6 590,00 211401010 0000551970001002 PFE NOWY —WI SKŤADKA DO Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 6 590,00 PLN 6 590,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. składki Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00054417 110625 0420004023 100625 100625 PW PKOBPABK0125111 0062861200027 17020823 Suma strony 194 231,65 185 935,09 Skumulow. 1258 913 678,42 1258 913 678,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 372 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1258 913 678,42 1258 913 678,42 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 60,00- PLN 60,00 POLISA 145020 10301928 2000100001450201 GRUPOWE U POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 60,00 PLN 60,00 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA składki Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00054418 110625 0420004024 100625 100625 PW PKOBPABK0125111 0062861200030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 000,00- PLN 2 000,00 2210201026 0000140202389799 ENEA WYTWAR WADIUM-ZNA ENEA WYTWARZANIE Spółka z 000002 K 0002100052 Z4A0 29G 2158010000 2 000,00 PLN 2 000,00 wadium AS.2113.7.2025 Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Z 1 26-900 Kozienice 00054419 110625 0420004025 100625 100625 PW PKOBPABK0125111 0062861200032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 202,04- PLN 202,04 PROFORMA497/G24 66160014621081478320000006 HIGH-TECH SP. Z O.O. 000002 K 0001124351 Z4A0 29A 2051000000 XX 202,04 PLN 202,04 *Proforma 497/G24/06/2025 STRZEGOMSKA 55G 53-611 WROCŁAW 00054420 110625 0420004026 100625 100625 PW PKOBPABK0125111 0062861200034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 608,82- PLN 3 608,82 PROFORMAF25/000 T /. 10501139 1 361050113910000090 STALRENT Sp. z o.o. 000002 K 0001153671 Z4A0 29A 2051000000 XX 3 608,82 PLN 3 608,82 *Proforma F25/000042 Wojska Polskiego 65 85-825 Budgoszcz 00054421 110625 0420004027 100625 100625 PW PKOBPABK0125111 0062861200036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 437,01- PLN 437,01 PROFORMA41/06/2 . 10901766 000 161090176600000001 F.H.U "OXIDE" Joanna Kacz 000002 K 0001167008 Z4A0 29A 2051000000 XX 437,01 PLN 437,01 *Proforma 41/06/2025 Św. Anny 31/18 42-700 Lubliniec 00054422 100625 0430000080 100625 100625 RK BILET JEZIÓRSKI (+) WPŁATA KTH/PRACOW(OS) 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 40 877,44 PLN 877,44 Jeziórski Marcin-bilety Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 877,44- PLN 877,44 Jeziórski Marcin-bilety 00054423 100625 0430000081 100625 100625 RK BILET-KARCZMARZ (+) WPŁATA KTH/PRACOW(OS) 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 40 397,35 PLN 397,35 Karczmarz K.- bilet Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 397,35- PLN 397,35 Karczmarz K.- bilet 00054424 100625 0430000082 100625 100625 RK WYPŁ. WYNAGRODZE (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 44 009,30- PLN 44 009,30 wypł.wynagrodz. Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 44 009,30 PLN 44 009,30 Suma strony 51 591,96 51 591,96 Skumulow. 1258 965 270,38 1258 965 270,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 373 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1258 965 270,38 1258 965 270,38 wypł.wynagrodz. 00054425 100625 0430000083 100625 100625 RK WYPŁ. WYNAGRO.BO (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 67 754,84- PLN 67 754,84 wypł.wynagrodz.BO Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 67 754,84 PLN 67 754,84 wypł.wynagrodz.BO 00054426 100625 0440010044 100625 100625 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 07 2050000000 877,44 PLN 877,44 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 17 2050000000 877,44- PLN 877,44 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00054427 100625 0440010045 100625 100625 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 877,44 PLN 877,44 Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 877,44- PLN 877,44 00054428 100625 0440010046 100625 100625 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 397,35 PLN 397,35 Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 397,35- PLN 397,35 00054429 100625 0440010047 100625 100625 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 07 2050000000 397,35 PLN 397,35 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 17 2050000000 397,35- PLN 397,35 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00054430 100625 0440010063 100625 100625 RL FI rozlicz.dok. 17014646 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 408 545,16 PLN 408 545,16 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 YY 408 545,16- PLN 408 545,16 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00054431 100625 0440010064 100625 100625 RL FI rozlicz.dok. 17014646 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 538 927,96 PLN 538 927,96 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 YY 538 927,96- PLN 538 927,96 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00054432 100625 0440010065 100625 100625 RL FI rozlicz.dok. 17014646 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 998 571,55 PLN 998 571,55 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Suma strony 2 016 349,09 1 017 777,54 Skumulow. 1260 981 619,47 1259 983 047,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 374 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1260 981 619,47 1259 983 047,92 WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 YY 998 571,55- PLN 998 571,55 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00054433 100625 0440010066 100625 100625 RL FI rozlicz.dok. 17014646 DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000001 K 0003002363 Z4A0 292 2201030000 76 143,00 PLN 76 143,00 PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000002 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 YY 76 143,00- PLN 76 143,00 PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE 00054434 100625 0440010067 100625 100625 RL FI rozlicz.dok. 17014646 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 342 777,00 PLN 342 777,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 YY 342 777,00- PLN 342 777,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00054435 110625 0440010069 100625 100625 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 38 926,92 PLN 38 926,92 Mysia 2 00-496 Warszawa Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 38 926,92- PLN 38 926,92 Mysia 2 00-496 Warszawa 00054436 110625 0440010070 100625 100625 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000001 K 0001041658 Z4A0 29L 2159990000 49 420,00 PLN 49 420,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000002 K 0001041658 Z4A0 39L 2159990000 49 420,00- PLN 49 420,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 00054437 110625 0440010071 100625 100625 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000001 K 0001041734 Z4A0 29L 2159990000 11 500,04 PLN 11 500,04 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000002 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 11 500,04- PLN 11 500,04 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00054438 110625 0440010072 100625 100625 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000001 K 0001041856 Z4A0 29L 2159990000 15 112,11 PLN 15 112,11 Suma strony 533 879,07 1 517 338,51 Skumulow. 1261 515 498,54 1261 500 386,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 375 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1261 515 498,54 1261 500 386,43 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000002 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 15 112,11- PLN 15 112,11 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00054439 110625 0440010073 100625 100625 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000001 K 0001041493 Z4A0 29L 2159990000 1 145,70 PLN 1 145,70 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000002 K 0001041493 Z4A0 39L 2159990000 1 145,70- PLN 1 145,70 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00054440 110625 0440010074 100625 100625 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000001 K 0001012458 Z4A0 29L 2159990000 547,66 PLN 547,66 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000002 K 0001012458 Z4A0 39L 2159990000 547,66- PLN 547,66 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 00054441 110625 0440010075 100625 100625 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000001 K 0001042382 Z4A0 29L 2159990000 3 650,00 PLN 3 650,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000002 K 0001042382 Z4A0 39L 2159990000 3 650,00- PLN 3 650,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA 00054442 110625 0440010076 100625 100625 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000001 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 60,00 PLN 60,00 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 60,00- PLN 60,00 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00054443 110625 0440010077 100625 100625 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 213 463,00 PLN 213 463,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 213 463,00- PLN 213 463,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00054444 110625 0440010078 100625 100625 RL 162/AR/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Suma strony 218 866,36 233 978,47 Skumulow. 1261 734 364,90 1261 734 364,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 376 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1261 734 364,90 1261 734 364,90 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 07 2050000000 250,94 PLN 250,94 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 17 2050000000 250,94- PLN 250,94 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00054445 110625 0440010079 100625 100625 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 49 572,38 PLN 49 572,38 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 49 572,38- PLN 49 572,38 00054446 110625 0440010080 100625 100625 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 519,57 PLN 3 519,57 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 519,57- PLN 3 519,57 00054447 110625 0440010081 100625 100625 RL PKOBPABK0125111 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 250,94 PLN 250,94 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 250,94- PLN 250,94 00054448 110625 0440010082 100625 100625 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 770 651,30 PLN 1 770 651,30 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 1 770 651,30- PLN 1 770 651,30 00054449 120625 0440010119 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 125,00 PLN 4 125,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 125,00- PLN 4 125,00 00054450 120625 0440010158 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 50,00 PLN 50,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 50,00- PLN 50,00 00054451 120625 0440010159 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 100,00 PLN 100,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 00054452 120625 0440010160 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 100,00 PLN 100,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 00054453 120625 0440010161 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 60,00 PLN 60,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 60,00- PLN 60,00 00054454 120625 0440010162 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 42,00 PLN 42,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 42,00- PLN 42,00 00054455 120625 0440010163 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 595,00 PLN 595,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 595,00- PLN 595,00 00054456 120625 0440010289 100625 100625 RL 1385/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 325,20 PLN 325,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 325,20- PLN 325,20 Suma strony 1 829 642,33 1 829 642,33 Skumulow. 1263 564 007,23 1263 564 007,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 377 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1263 564 007,23 1263 564 007,23 00054457 120625 0440010330 100625 100625 RL 7743/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 81,40 PLN 81,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 81,40- PLN 81,40 00054458 120625 0440010331 100625 100625 RL 7743/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 97,60 PLN 97,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 97,60- PLN 97,60 00054459 120625 0440010332 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,30 PLN 6,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,30- PLN 6,30 00054460 120625 0440010333 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,40 PLN 11,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,40- PLN 11,40 00054461 120625 0440010334 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,76 PLN 9,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,76- PLN 9,76 00054462 120625 0440010335 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 18,04- PLN 18,04 00054463 130625 0440010374 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 162,96 PLN 162,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 162,96- PLN 162,96 00054464 130625 0440010375 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 929,11 PLN 929,11 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 929,11- PLN 929,11 00054465 180625 0440010411 100625 100625 RL 1771/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 F.H.U "OXIDE" Joanna Kacz 000001 K 0001167008 Z4A0 39A 2051000000 XX 437,01- PLN 437,01 rozliczenie KOS A Św. Anny 31/18 42-700 Lubliniec F.H.U "OXIDE" Joanna Kacz 000002 K 0001167008 Z4A0 27 2150000000 XX 437,01 PLN 437,01 rozliczenie KOS A Św. Anny 31/18 42-700 Lubliniec 00054466 180625 0440010413 100625 100625 RL 1771/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 F.H.U "OXIDE" Joanna Kacz 000001 K 0001167008 Z4A0 27 2150000000 437,01 PLN 437,01 Św. Anny 31/18 42-700 Lubliniec F.H.U "OXIDE" Joanna Kacz 000002 K 0001167008 Z4A0 37 2150000000 437,01- PLN 437,01 Św. Anny 31/18 42-700 Lubliniec 00054467 180625 0440010414 100625 100625 RL 1771/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 F.H.U "OXIDE" Joanna Kacz 000001 K 0001167008 Z4A0 29A 2051000000 XX 437,01 PLN 437,01 Św. Anny 31/18 42-700 Lubliniec F.H.U "OXIDE" Joanna Kacz 000002 K 0001167008 Z4A0 39A 2051000000 XX 437,01- PLN 437,01 Suma strony 2 627,60 2 627,60 Skumulow. 1263 566 634,83 1263 566 634,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 378 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1263 566 634,83 1263 566 634,83 Św. Anny 31/18 42-700 Lubliniec 00054468 180625 0440010416 100625 100625 RL S25/000752 FI rozlicz.dok. 17020823 STALRENT Sp. z o.o. 000001 K 0001153671 Z4A0 29A 2051000000 XX 3 608,82 PLN 3 608,82 Wojska Polskiego 65 85-825 Budgoszcz STALRENT Sp. z o.o. 000002 K 0001153671 Z4A0 39A 2051000000 XX 3 608,82- PLN 3 608,82 Wojska Polskiego 65 85-825 Budgoszcz 00054469 250625 0440010485 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 31 680,00 PLN 31 680,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 31 680,00- PLN 31 680,00 00054470 250625 0440010486 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 380,00 PLN 1 380,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 380,00- PLN 1 380,00 00054471 250625 0440010487 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 930,00 PLN 930,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 930,00- PLN 930,00 00054472 250625 0440010488 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 700,00 PLN 700,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 700,00- PLN 700,00 00054473 250625 0440010489 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 320,00 PLN 320,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 320,00- PLN 320,00 00054474 250625 0440010490 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 380,00 PLN 380,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 380,00- PLN 380,00 00054475 250625 0440010491 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 112,00 PLN 112,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 112,00- PLN 112,00 00054476 250625 0440010492 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 320,00 PLN 4 320,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 320,00- PLN 4 320,00 00054477 250625 0440010493 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 168,00 PLN 168,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 168,00- PLN 168,00 00054478 250625 0440010509 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10 742,40 PLN 10 742,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10 742,40- PLN 10 742,40 00054479 250625 0440010537 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 136,76 PLN 1 136,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 136,76- PLN 1 136,76 Suma strony 55 477,98 55 477,98 Skumulow. 1263 622 112,81 1263 622 112,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 379 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1263 622 112,81 1263 622 112,81 00054480 250625 0440010538 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 563,00 PLN 563,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 563,00- PLN 563,00 00054481 250625 0440010539 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 126,68 PLN 126,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 126,68- PLN 126,68 00054482 250625 0440010548 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 78,00 PLN 78,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 78,00- PLN 78,00 00054483 250625 0440010549 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 188,30 PLN 188,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 188,30- PLN 188,30 00054484 250625 0440010550 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 100,50 PLN 100,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 100,50- PLN 100,50 00054485 250625 0440010551 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 260,00 PLN 1 260,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 260,00- PLN 1 260,00 00054486 250625 0440010552 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 320,00 PLN 1 320,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 320,00- PLN 1 320,00 00054487 250625 0440010553 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 439,64 PLN 1 439,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 439,64- PLN 1 439,64 00054488 250625 0440010554 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 495,00 PLN 495,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 495,00- PLN 495,00 00054489 250625 0440010555 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 900,00 PLN 2 900,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 900,00- PLN 2 900,00 00054490 250625 0440010556 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 990,00 PLN 990,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 990,00- PLN 990,00 00054491 250625 0440010557 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 050,00 PLN 3 050,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 050,00- PLN 3 050,00 00054492 250625 0440010558 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6 750,00 PLN 6 750,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6 750,00- PLN 6 750,00 00054493 250625 0440010559 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 48,00 PLN 48,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 48,00- PLN 48,00 Suma strony 19 309,12 19 309,12 Skumulow. 1263 641 421,93 1263 641 421,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 380 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1263 641 421,93 1263 641 421,93 00054494 250625 0440010560 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 87,00 PLN 87,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 87,00- PLN 87,00 00054495 250625 0440010561 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 136,00 PLN 136,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 136,00- PLN 136,00 00054496 250625 0440010562 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 580,00 PLN 1 580,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 580,00- PLN 1 580,00 00054497 250625 0440010563 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 119,92 PLN 119,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 119,92- PLN 119,92 00054498 250625 0440010564 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 553,60 PLN 2 553,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 553,60- PLN 2 553,60 00054499 250625 0440010565 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 105,00 PLN 3 105,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 105,00- PLN 3 105,00 00054500 250625 0440010566 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 198,00 PLN 198,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 198,00- PLN 198,00 00054501 250625 0440010567 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 356,00 PLN 4 356,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 356,00- PLN 4 356,00 00054502 250625 0440010568 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 420,00 PLN 1 420,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 420,00- PLN 1 420,00 00054503 250625 0440010569 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6 930,00 PLN 6 930,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6 930,00- PLN 6 930,00 00054504 250625 0440010570 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 597,00 PLN 597,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 597,00- PLN 597,00 00054505 250625 0440010571 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 393,00 PLN 1 393,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 393,00- PLN 1 393,00 00054506 250625 0440010572 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 660,00 PLN 660,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 660,00- PLN 660,00 00054507 250625 0440010573 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 300,00 PLN 3 300,00 Suma strony 26 435,52 23 135,52 Skumulow. 1263 667 857,45 1263 664 557,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 381 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1263 667 857,45 1263 664 557,45 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 300,00- PLN 3 300,00 00054508 250625 0440010574 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 796,00 PLN 2 796,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 796,00- PLN 2 796,00 00054509 250625 0440010575 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10 384,00 PLN 10 384,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10 384,00- PLN 10 384,00 00054510 250625 0440010576 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,00 PLN 8,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,00- PLN 8,00 00054511 250625 0440010577 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 153,60 PLN 153,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 153,60- PLN 153,60 00054512 250625 0440010578 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 207,00 PLN 207,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 207,00- PLN 207,00 00054513 250625 0440010579 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 162,50 PLN 162,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 162,50- PLN 162,50 00054514 250625 0440010580 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 42,00 PLN 42,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 42,00- PLN 42,00 00054515 250625 0440010581 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 270,60 PLN 270,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 270,60- PLN 270,60 00054516 250625 0440010582 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 156,00 PLN 156,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 156,00- PLN 156,00 00054517 250625 0440010583 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 165,00 PLN 165,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 165,00- PLN 165,00 00054518 250625 0440010584 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 75,92 PLN 75,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 75,92- PLN 75,92 00054519 250625 0440010585 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 292,50 PLN 292,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 292,50- PLN 292,50 00054520 250625 0440010586 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 78,00 PLN 78,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 78,00- PLN 78,00 00054521 250625 0440010587 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 14 791,12 18 091,12 Skumulow. 1263 682 648,57 1263 682 648,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 382 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1263 682 648,57 1263 682 648,57 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 69,00 PLN 69,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 69,00- PLN 69,00 00054522 250625 0440010588 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 138,00 PLN 138,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 138,00- PLN 138,00 00054523 250625 0440010589 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 72,00 PLN 72,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 72,00- PLN 72,00 00054524 250625 0440010590 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 72,00 PLN 72,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 72,00- PLN 72,00 00054525 250625 0440010591 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 552,00 PLN 552,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 552,00- PLN 552,00 00054526 250625 0440010592 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 184,00 PLN 184,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 184,00- PLN 184,00 00054527 250625 0440010593 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 310,00 PLN 310,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 310,00- PLN 310,00 00054528 250625 0440010594 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 658,00 PLN 658,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 658,00- PLN 658,00 00054529 250625 0440010595 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 176,00 PLN 176,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 176,00- PLN 176,00 00054530 250625 0440010596 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 56,98 PLN 56,98 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 56,98- PLN 56,98 00054531 250625 0440010597 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 398,00 PLN 398,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 398,00- PLN 398,00 00054532 250625 0440010598 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 498,00 PLN 1 498,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 498,00- PLN 1 498,00 00054533 250625 0440010599 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 138,00 PLN 138,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 138,00- PLN 138,00 00054534 250625 0440010600 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 129,00 PLN 129,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 129,00- PLN 129,00 Suma strony 4 450,98 4 450,98 Skumulow. 1263 687 099,55 1263 687 099,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 383 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1263 687 099,55 1263 687 099,55 00054535 250625 0440010601 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 27 000,00 PLN 27 000,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 27 000,00- PLN 27 000,00 00054536 250625 0440010602 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 330,00 PLN 330,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 330,00- PLN 330,00 00054537 250625 0440010603 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 480,00 PLN 480,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 480,00- PLN 480,00 00054538 250625 0440010604 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 250,00 PLN 4 250,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 250,00- PLN 4 250,00 00054539 250625 0440010605 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 220,00 PLN 220,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 220,00- PLN 220,00 00054540 250625 0440010606 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 410,00 PLN 410,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 410,00- PLN 410,00 00054541 250625 0440010607 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 698,00 PLN 2 698,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 698,00- PLN 2 698,00 00054542 250625 0440010608 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 250,00 PLN 4 250,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 250,00- PLN 4 250,00 00054543 250625 0440010609 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12 750,00 PLN 12 750,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12 750,00- PLN 12 750,00 00054544 250625 0440010744 100625 100625 RL F/0378/06/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 395,00 PLN 395,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 395,00- PLN 395,00 00054545 250625 0440010815 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 24,96 PLN 24,96 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 24,96- PLN 24,96 00054546 250625 0440010865 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 109,16 PLN 1 109,16 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 109,16- PLN 1 109,16 00054547 250625 0440010867 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 233,18 PLN 1 233,18 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 233,18- PLN 1 233,18 00054548 250625 0440010883 100625 100625 RL R225339/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 928,00 PLN 928,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 928,00- PLN 928,00 Suma strony 56 078,30 56 078,30 Skumulow. 1263 743 177,85 1263 743 177,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 384 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1263 743 177,85 1263 743 177,85 00054549 040725 0440011196 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 297,96 PLN 297,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 297,96- PLN 297,96 00054550 040725 0440011604 100625 100625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 22,62 PLN 22,62 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 22,62- PLN 22,62 00054551 070725 0440011748 100625 100625 RL 420004024 FI rozlicz.dok. 17000035 ENEA WYTWARZANIE Spółka z 000001 K 0002100052 Z4A0 29G 2158010000 2 000,00 PLN 2 000,00 Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Z 1 26-900 Kozienice ENEA WYTWARZANIE Spółka z 000002 K 0002100052 Z4A0 39G 2158010000 2 000,00- PLN 2 000,00 Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Z 1 26-900 Kozienice 00054552 140725 0440012559 100625 100625 RL 29/RM/06/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000001 K 0001012458 Z4A0 29L 2159990000 760,30 PLN 760,30 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000002 K 0001012458 Z4A0 39L 2159990000 760,30- PLN 760,30 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 00054553 140725 0440012560 100625 100625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000001 K 0001041734 Z4A0 29L 2159990000 760,30 PLN 760,30 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000002 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 760,30- PLN 760,30 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00054554 110625 0490010458 100625 100625 WB PKOB1APK0125025 0062860900001 17020823 PKOBP -inny pom PLN 000001 S 1309070001 Z4A0 40 26 302,84 PLN 26 302,84 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 26 302,84- PLN 26 302,84 uzupełnienie środków 00054555 110625 0490010459 100625 100625 WB PKOBPAPL0125044 0062861000001 17020823 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 12 624,08 PLN 12 624,08 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 12 624,08- PLN 12 624,08 uzupełnienie środków 00054556 110625 0490010460 100625 100625 WB PKOB3AFS0125028 0062861100001 17020823 PKOBP - bieżący ZFŚS 000001 S 1390070003 Z4A0 40 10 645,46 PLN 10 645,46 spłata pożyczek ZFSS Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 10 645,46- PLN 10 645,46 spłata pożyczek ZFSS Suma strony 53 413,56 53 413,56 Skumulow. 1263 796 591,41 1263 796 591,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 385 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1263 796 591,41 1263 796 591,41 00054557 110625 0490010461 100625 100625 WB PKOBPABK0125111 0062861200001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 104,65 PLN 104,65 665/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 104,65- PLN 104,65 665/05/2025 13102010260000160203604923 00054558 110625 0490010462 100625 100625 WB PKOBPABK0125111 0062861200003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 87,43 PLN 87,43 9001582693 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 87,43- PLN 87,43 9001582693 13102010260000160203604923 00054559 110625 0490010463 100625 100625 WB PKOBPABK0125111 0062861200005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 533,17 PLN 2 533,17 9001582698 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 533,17- PLN 2 533,17 9001582698 13102010260000160203604923 00054560 110625 0490010464 100625 100625 WB PKOBPABK0125111 0062861200019 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 10 645,46 PLN 10 645,46 U 10201026 0000170204975472 ZF—S PO˝YCZKA MIESZKAN PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10 645,46- PLN 10 645,46 U 10201026 0000170204975472 ZF—S PO˝YCZKA MIESZKAN 00054561 110625 0490010465 100625 100625 WB PKOBPABK0125111 0062861200028 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 26 302,84 PLN 26 302,84 E L.GŤ. 10.06.2025 OB 10201026 0000190202 ZASILENI PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 26 302,84- PLN 26 302,84 E L.GŤ. 10.06.2025 OB 10201026 0000190202 ZASILENI 00054562 110625 0490010466 100625 100625 WB PKOBPABK0125111 0062861200029 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 12 624,08 PLN 12 624,08 NICZE L .GŤ. 10.06.2025 10202137 00009902 ZASILENI PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 12 624,08- PLN 12 624,08 NICZE L .GŤ. 10.06.2025 10202137 00009902 ZASILENI 00054563 110625 0490010467 100625 100625 WB PKOBPABK0125111 0062861200031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 37,78 PLN 37,78 PROFORMA497/G24 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 37,78- PLN 37,78 PROFORMA497/G24 13102010260000160203604923 00054564 110625 0490010468 100625 100625 WB PKOBPABK0125111 0062861200033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 674,82 PLN 674,82 PROFORMAF25/000 T /. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 674,82- PLN 674,82 PROFORMAF25/000 T /. 10201026 0 131020102600001602 00054565 110625 0490010469 100625 100625 WB PKOBPABK0125111 0062861200035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 81,72 PLN 81,72 PROFORMA41/06/2 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 81,72- PLN 81,72 PROFORMA41/06/2 . 10201026 000 131020102600001602 00054566 110625 0490010470 100625 100625 WB PKOBPABK0125111 0062861200037 17020823 Suma strony 53 091,95 53 091,95 Skumulow. 1263 849 683,36 1263 849 683,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 386 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1263 849 683,36 1263 849 683,36 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 250,94 PLN 250,94 10901968 0000000110105073 MAREK PAWLIK UL. SŤOWACK Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 250,94- PLN 250,94 10901968 0000000110105073 MAREK PAWLIK UL. SŤOWACK 00054567 110625 0490010471 100625 100625 WB PKOBPABK0125111 0062861200039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 366 399,63 PLN 366 399,63 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 366 399,63- PLN 366 399,63 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00054568 110625 0490010472 100625 100625 WB PKOB1AVT0125107 0062861400001 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 104,65 PLN 104,65 665/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 104,65- PLN 104,65 665/05/2025 80102021370000950200071944 00054569 110625 0490010473 100625 100625 WB PKOB1AVT0125107 0062861400002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 87,43 PLN 87,43 9001582693 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 87,43- PLN 87,43 9001582693 80102021370000950200071944 00054570 110625 0490010474 100625 100625 WB PKOB1AVT0125107 0062861400003 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 533,17 PLN 2 533,17 9001582698 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 533,17- PLN 2 533,17 9001582698 80102021370000950200071944 00054571 110625 0490010475 100625 100625 WB PKOB1AVT0125107 0062861400004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 37,78 PLN 37,78 PROFORMA497/G24 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 37,78- PLN 37,78 PROFORMA497/G24 80102021370000950200071944 00054572 110625 0490010476 100625 100625 WB PKOB1AVT0125107 0062861400005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 674,82 PLN 674,82 PROFORMAF25/000 T /. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 674,82- PLN 674,82 PROFORMAF25/000 T /. 10202137 0 801020213700009502 00054573 110625 0490010477 100625 100625 WB PKOB1AVT0125107 0062861400006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 81,72 PLN 81,72 PROFORMA41/06/2 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 81,72- PLN 81,72 PROFORMA41/06/2 . 10202137 000 801020213700009502 00054574 110625 0700001132 100625 110625 SF 9014022244 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 94 218,00 PLN 94 218,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 76 600,00- PLN 76 600,00 Suma strony 464 388,14 446 770,14 Skumulow. 1264 314 071,50 1264 296 453,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 387 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1264 314 071,50 1264 296 453,50 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 17 618,00- PLN 17 618,00 00054575 110625 0700001133 100625 110625 SF 9014022245 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 27 527,40 PLN 27 527,40 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 22 380,00- PLN 22 380,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 147,40- PLN 5 147,40 00054576 110625 0700001140 100625 110625 SF 9014022252 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 13 287,71 PLN 13 287,71 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 513,93- PLN 3 513,93 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 484,69- PLN 2 484,69 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 289,09- PLN 7 289,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00054577 110625 0700001144 100625 110625 SF 9014022256 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 58 591,05 PLN 58 591,05 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 47 635,00- PLN 47 635,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 10 956,05- PLN 10 956,05 00054578 170625 0700001159 100625 170625 SF 9014022271 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 12 156,77 PLN 12 156,77 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 866,93- PLN 6 866,93 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 273,22- PLN 2 273,22 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 079,42- PLN 2 079,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 937,20- PLN 937,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00054579 170625 0700001166 100625 170625 SF 9014022278 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 58 075,01 PLN 58 075,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 983,45- PLN 10 983,45 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 10 859,55- PLN 10 859,55 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 481,69- PLN 3 481,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 169 637,94 154 505,62 Skumulow. 1264 483 709,44 1264 450 959,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 388 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1264 483 709,44 1264 450 959,12 P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 32 750,32- PLN 32 750,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00054580 260625 0700001198 100625 260625 SF 9014022310 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 44 991,10 PLN 44 991,10 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 322,24- PLN 18 322,24 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 8 412,98- PLN 8 412,98 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 307,98- PLN 12 307,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 836,31- PLN 3 836,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 111,59- PLN 2 111,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00054581 270625 0700001205 100625 270625 SF 9014022317 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 187 670,58 PLN 187 670,58 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 105 597,16- PLN 105 597,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 35 092,87- PLN 35 092,87 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 095,46- PLN 2 095,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 24 100,66- PLN 24 100,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 497,35- PLN 4 497,35 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 626,89- PLN 3 626,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 611,36- PLN 2 611,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 789,27- PLN 1 789,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 015,52- PLN 1 015,52 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 244,04- PLN 7 244,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00054582 270625 0700001211 100625 270625 SF 9014022323 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 14 070,91 PLN 14 070,91 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 337,82- PLN 9 337,82 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 631,15- PLN 2 631,15 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 666,73- PLN 1 666,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 435,21- PLN 435,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 246 732,59 279 482,91 Skumulow. 1264 730 442,03 1264 730 442,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 389 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1264 730 442,03 1264 730 442,03 00054583 270625 0700001212 100625 270625 SF 9014022324 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 14 639,57 PLN 14 639,57 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 721,61- PLN 6 721,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 737,48- PLN 2 737,48 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 180,48- PLN 5 180,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00054584 010725 0700001249 100625 010725 SF 9014022361 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 34 883,39 PLN 34 883,39 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 28 360,48- PLN 28 360,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 522,91- PLN 6 522,91 00054585 040725 0700001301 100625 040725 SF 9014022413 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 100 807,99 PLN 100 807,99 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 25 897,02- PLN 25 897,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 18 850,28- PLN 18 850,28 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 385,21- PLN 19 385,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 986,46- PLN 9 986,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 23 497,47- PLN 23 497,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 191,55- PLN 3 191,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00054586 070725 0700001334 100625 070725 SF 9014022446 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 31 019,94 PLN 31 019,94 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 25 219,46- PLN 25 219,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 800,48- PLN 5 800,48 00054587 080725 0700001347 100625 080725 SF 9014022459 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 37 811,00 PLN 37 811,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 562,77- PLN 9 562,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 070,35- PLN 7 070,35 Suma strony 219 161,89 197 984,01 Skumulow. 1264 949 603,92 1264 928 426,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 390 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1264 949 603,92 1264 928 426,04 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 991,32- PLN 9 991,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 186,56- PLN 11 186,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00054588 120625 0850001772 100625 100625 ZM 1385/06/2025 MM zakup MiT 17000036 ZEISNER METAL MARCIN ŻELO 000001 K 0001114876 Z4A0 31 2150000000 2A 400,00- PLN 400,00 ŚRUBY M12X050 DIN 933 8.8 ZN KOŚCIELNA 4 46-073 CHRÓŚCINA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 325,20 PLN 325,20 ŚRUBA M12X50 OC SZT VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 74,80 PLN 74,80 00054589 120625 0850001773 100625 100625 ZM 7743/06/2025 MM zakup MiT 17020823 AGA-GAZ S. C. B. G. Dlugo 000001 K 0001099083 Z4A0 31 2150000000 2A 220,17- PLN 220,17 DYSZA GAZOWA MB 15 Kępska 10 A 45-130 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 81,40 PLN 81,40 DYSZA GAZOWA 18MM/53MM MB15 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 97,60 PLN 97,60 DYSZA GAZ.MB-501 STOŻKOWA VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 41,17 PLN 41,17 00054590 110625 0850001777 100625 100625 ZM (S)FS-2380/25/35 MM zakup MiT 17020823 INTERHURT SP.Z O.O. 000001 K 0001010592 Z4A0 31 2150000000 2A 5 073,75- PLN 5 073,75 ZAWIESZKA MAGAZYNOWA A5 + NADRUK PODWALE 15 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 125,00 PLN 4 125,00 TABLICA INFORMACYJNA WG WZORU VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 948,75 PLN 948,75 00054591 160625 0850001778 100625 100625 ZM F/0378/06/25 MM zakup MiT 17020823 FUT LIFT Wózki Widłowe Sp 000001 K 0001049053 Z4A0 31 2150000000 2A 485,85- PLN 485,85 REDUKTOR LOVATO ASP Warszawska 22 26-130 Suchedniów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 395,00 PLN 395,00 REDUKTOR GAZU D/WÓZKA 35M LPG VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 90,85 PLN 90,85 00054592 120625 0850001779 100625 100625 ZM FS-362/2025/821/ <<4 17000036 GRENE SP. Z O.O. 000001 K 0001033729 Z4A0 31 2150000000 2A 55,97- PLN 55,97 ZAWLECZKA BETA OCYNK KRAMP, 3 X 61 MM MODŁA KRÓLEWSKA ul. SKANDYNAWSKA 1 62-571 STARE MIASTO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,30 PLN 6,30 ZAWLECZKA PODWÓJNA 3X61MM DIN11024 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,40 PLN 11,40 ZAWLECZKA PODWÓJNA 3X65MM DIN11024 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,76 PLN 9,76 OPASKA KABLOWA OPK2,5-200-C/100 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 18,04 PLN 18,04 Suma strony 6 225,27 27 413,62 Skumulow. 1264 955 829,19 1264 955 839,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 391 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1264 955 829,19 1264 955 839,66 OPASKA KABLOWA OPK2,5-200-C/100 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 10,47 PLN 10,47 00054593 200625 0850001782 100625 100625 ZM 0991/25/FVS MM zakup MiT 17000036 DARKMET 000001 K 0001023959 Z4A0 31 2150000000 2A 143 522,62- PLN 143 522,62 DARIUSZ JAGODZIŃSKI KOLANO HAMBURSKIE 015/021/3.2 EN2/B P265GH Władysławów 1H 95-200 Pabianice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 78,00 PLN 78,00 KOLANO 3D-90ST.TYPE B 21,3X3,2 P235 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 188,30 PLN 188,30 KOLANO 3D-90ST.TYPE B 33,7X4,0 P235 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 100,50 PLN 100,50 KOLANO 3D-90ST.TYPE B 48,3X4,0 P235 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 260,00 PLN 1 260,00 KOLANO 3D-90ST.TYPE B 60,3X4,0 P235 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 320,00 PLN 1 320,00 KOLANO 3D-90ST.TYPE B 88.9X5,6 P235 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 439,64 PLN 1 439,64 KOLANO 3D-90ST.TYPE B 114,3X6,3 P235 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 495,00 PLN 495,00 KOLANO 3D-90ST.TYPE B 139,7X6,3 P235 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 900,00 PLN 2 900,00 KOLANO 3D-90ST.TYPE B 168,3X7,1 P235 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 990,00 PLN 990,00 KOLANO 3D-45ST.TYPE B 323,9X10 P235 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 050,00 PLN 3 050,00 KOLANO 3D-90ST.TYPE B 323,9X10 P235 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6 750,00 PLN 6 750,00 KOLANO 3D-90ST.TYPE B 406,4X12,5 P235 RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 48,00 PLN 48,00 KOŁNIERZ TYP 05/B1/PN 16 DN50 P235 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 87,00 PLN 87,00 KOŁNIERZ TYP 05/B1/PN 16 DN80 P235 RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 136,00 PLN 136,00 KOŁNIERZ TYP 05/B1/PN 16 DN150 P235 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 580,00 PLN 1 580,00 KOŁNIERZ TYP 05/B1/PN 16 DN400 P235 RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 119,92 PLN 119,92 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16X4,0 DN40 P235 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 553,60 PLN 2 553,60 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16X4,0 DN50 P235 RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 105,00 PLN 3 105,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16X5,6 DN80 P235 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86 2A 198,00 PLN 198,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 10X6,3 DN100 P235 RZ-j.np_materiały 000021 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 356,00 PLN 4 356,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16X6,3 DN100 P235 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 420,00 PLN 1 420,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16X6,3 DN125 P235 RZ-j.np_materiały 000023 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6 930,00 PLN 6 930,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16X7,1 DN150 P235 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 86 2A 597,00 PLN 597,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 10X8,0 DN200 P235 RZ-j.np_materiały 000025 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 393,00 PLN 1 393,00 Suma strony 41 105,43 143 522,62 Skumulow. 1264 996 934,62 1265 099 362,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 392 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1264 996 934,62 1265 099 362,28 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16X8,0 DN200 P235 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 86 2A 660,00 PLN 660,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 10X10,0 DN300 P235 RZ-j.np_materiały 000027 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 300,00 PLN 3 300,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16X10,0 DN300 P235 RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 796,00 PLN 2 796,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16X12,5 DN350 P235 RZ-j.np_materiały 000029 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10 384,00 PLN 10 384,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16X12,5 DN400 P235 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,00 PLN 8,00 USZCZELKA TYP IBC PN10 2MM DN40 RZ-j.np_materiały 000031 S 3050100000 Z4A0 86 2A 153,60 PLN 153,60 USZCZELKA TYP IBC PN10 2MM DN50 RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 86 2A 207,00 PLN 207,00 USZCZELKA TYP IBC PN16 2MM DN80 RZ-j.np_materiały 000033 S 3050100000 Z4A0 86 2A 162,50 PLN 162,50 USZCZELKA TYP IBC PN16 2MM DN100 RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 86 2A 42,00 PLN 42,00 USZCZELKA TYP IBC PN16 2MM DN125 RZ-j.np_materiały 000035 S 3050100000 Z4A0 86 2A 270,60 PLN 270,60 USZCZELKA TYP IBC PN16 2MM DN150 RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 86 2A 156,00 PLN 156,00 USZCZELKA TYP IBC PN10 2MM DN200 RZ-j.np_materiały 000037 S 3050100000 Z4A0 86 2A 165,00 PLN 165,00 USZCZELKA TYP IBC PN16 2MM DN300 RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 86 2A 75,92 PLN 75,92 USZCZELKA TYP IBC PN16 2MM DN350 RZ-j.np_materiały 000039 S 3050100000 Z4A0 86 2A 292,50 PLN 292,50 USZCZELKA TYP IBC PN16 2MM DN400 RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 86 2A 78,00 PLN 78,00 REDUK.KONCENTR.88,9X5,6-60,3X4,0 TYP B RZ-j.np_materiały 000041 S 3050100000 Z4A0 86 2A 69,00 PLN 69,00 REDUK.KONCENTR.114,3X6,3-88,9X5,6 TYP B RZ-j.np_materiały 000042 S 3050100000 Z4A0 86 2A 138,00 PLN 138,00 REDUK.KONCENTR.114,3X6,3-76,1X5,6 TYP B RZ-j.np_materiały 000043 S 3050100000 Z4A0 86 2A 72,00 PLN 72,00 REDUK.KONCENTR.139,7X6,3-88,9X5,6 TYP B RZ-j.np_materiały 000044 S 3050100000 Z4A0 86 2A 72,00 PLN 72,00 REDUK.KONCENTR.139,7X6,3-114,3X6,3 TYP B RZ-j.np_materiały 000045 S 3050100000 Z4A0 86 2A 552,00 PLN 552,00 REDUK.KONCENTR.168,3X7,1-114,3X6,3 TYP B RZ-j.np_materiały 000046 S 3050100000 Z4A0 86 2A 184,00 PLN 184,00 REDUK.KONCENTR.168,3X7,1-88,9X5,6 TYP B RZ-j.np_materiały 000047 S 3050100000 Z4A0 86 2A 310,00 PLN 310,00 REDUK.KONCENTR.323,9X10-168,3X7,1 TYP B RZ-j.np_materiały 000048 S 3050100000 Z4A0 86 2A 658,00 PLN 658,00 REDUK.KONCENTR.355,6X12,5-219,1X8 TYP B RZ-j.np_materiały 000049 S 3050100000 Z4A0 86 2A 176,00 PLN 176,00 REDUK.NIESYMETR.33,7X4,0-21,3X3,2 TYP B RZ-j.np_materiały 000050 S 3050100000 Z4A0 86 2A 56,98 PLN 56,98 REDUK.NIESYMETR.88,9X5,6-48,3X4,0 TYP B RZ-j.np_materiały 000051 S 3050100000 Z4A0 86 2A 398,00 PLN 398,00 REDUK.NIESYMETR.168,3X7,1-76,1X5,6 TYP B RZ-j.np_materiały 000052 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 498,00 PLN 1 498,00 REDUK.NIESYME.406,46X12,5-323,9X10 TYP B Suma strony 22 935,10 Skumulow. 1265 019 869,72 1265 099 362,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 393 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1265 019 869,72 1265 099 362,28 RZ-j.np_materiały 000053 S 3050100000 Z4A0 86 2A 138,00 PLN 138,00 TRÓJNIK TYP B 33,7X4,0 P235 RZ-j.np_materiały 000054 S 3050100000 Z4A0 86 2A 129,00 PLN 129,00 TRÓJNIK TYP B 60,3X4,0 P235 RZ-j.np_materiały 000055 S 3050100000 Z4A0 86 2A 27 000,00 PLN 27 000,00 TRÓJNIK TYP B 88,9X5,6 P235 RZ-j.np_materiały 000056 S 3050100000 Z4A0 86 2A 330,00 PLN 330,00 TRÓJNIK TYP B 114,3X6,3 P235 RZ-j.np_materiały 000057 S 3050100000 Z4A0 86 2A 480,00 PLN 480,00 TRÓJNIK TYP B 168,3X7,1 P235 RZ-j.np_materiały 000058 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 250,00 PLN 4 250,00 TRÓJNIK TYP B 406,4X12,5 P235 RZ-j.np_materiały 000059 S 3050100000 Z4A0 86 2A 220,00 PLN 220,00 TRÓJNIK REDUK.88,9X5,6-48,3X4,0 TYP B > RZ-j.np_materiały 000060 S 3050100000 Z4A0 86 2A 410,00 PLN 410,00 TRÓJNIK REDUK.168,3X7,1-88,9X5,6 TYP B > RZ-j.np_materiały 000061 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 698,00 PLN 2 698,00 TRÓJNIK REDUK.323,9X10-168,3X7,1 TYP B > RZ-j.np_materiały 000062 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 250,00 PLN 4 250,00 TRÓJNIK REDUK.406,4X6,3-168X7,1 TYP B > RZ-j.np_materiały 000063 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12 750,00 PLN 12 750,00 TRÓJNIK REDUK.406,4X12,5-219,1X8 TYP B > VAT naliczony 000064 S 2211100000 Z4A0 40 2A 26 837,56 PLN 26 837,56 00054594 120625 0850001788 100625 110625 ZM 2025511712 MM zakup MiT 17020823 JURAJSKA S.A. 000001 K 0001011347 Z4A0 31 2150000000 2A 3 666,38- PLN 3 666,38 WODA JURAJSKA GAZ 0.5L BHP MYSZKOWSKA 40 42-350 KOZIEGŁOWY, POSTĘP RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 980,80 PLN 2 980,80 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 685,58 PLN 685,58 00054595 160625 0850001791 100625 100625 ZM FS1690/2025 MM zakup MiT 17020823 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000001 K 0001022921 Z4A0 31 2150000000 2A 3 447,15- PLN 3 447,15 LEWIN MARIUSZ ŁOŻYSKO 6026 WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 160,00 PLN 1 160,00 ŁOŻYSKO 6026 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 520,00 PLN 520,00 ŁOŻYSKO 32312 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 272,00 PLN 272,00 ŁOŻYSKO STOŻKOWE 33208 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 248,00 PLN 248,00 ŁOŻYSKO 33207 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 250,00 PLN 250,00 ŁOŻYSKO 22216 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 32,56 PLN 32,56 PIERŚCIEŃ SIMMERING 35X62X7 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 288,00 PLN 288,00 PIERŚCIEŃ SIMMERING 130X170X12 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 32,00 PLN 32,00 SIMMERING B80 80X100X12 VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 644,59 PLN 644,59 Suma strony 86 606,09 7 113,53 Skumulow. 1265 106 475,81 1265 106 475,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 394 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1265 106 475,81 1265 106 475,81 00054596 130625 0850001796 100625 100625 ZM UVQ/01127/25 MM zakup MiT 17020823 QUAY BHU SP Z OO 000001 K 0001014079 Z4A0 31 2150000000 2A 683,88- PLN 683,88 ŁOŻYSKO GE 60/100 KARPIA 22 61-619 POZNAŃ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 196,00 PLN 196,00 ŁOŻYSKO Ł-34 GE 60X100 CHB2X100 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 360,00 PLN 360,00 ŁOŻYSKO GE 80/130 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 127,88 PLN 127,88 00054597 160625 0850001803 100625 110625 ZM 1916/06/2025 MM zakup MiT 17020823 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 31 2150000000 2A 3 868,89- PLN 3 868,89 USŁIGOWE I HANDLOWE BLACHA 4X1000X2000 S235JR ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 300,00 PLN 300,00 PRĘT STAL. OKRĄGŁY FI 20 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 320,00 PLN 320,00 BLACHA 4X1000X2000 S235 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 494,40 PLN 494,40 BLACHA #6X1000X2000 GAT.ST3S KL.1 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 247,20 PLN 247,20 BLACHA 3X1000X2000 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 540,00 PLN 540,00 BLACHA 3X1500X3000 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 800,00 PLN 800,00 BLACHA 10X1000X2000 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 443,84 PLN 443,84 RURA 51,0X3,2 VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 723,45 PLN 723,45 00054598 160625 0850001814 100625 110625 ZM 4177716430 MM zakup MiT 17020823 LINDE GAZ POLSKA SP. Z O. 000001 K 0001027656 Z4A0 31 2150000000 2A 13 243,85- PLN 13 243,85 ACETYLEN TECH. WIĄZKI 16-BUTLI 144KG 1 WIĄZKA ODPO prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 KRAKÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10 742,40 PLN 10 742,40 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 24,96 PLN 24,96 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 476,49 PLN 2 476,49 00054599 200625 0850001872 100625 100625 ZM FV/3/06/2025 MM zakup MiT 17000036 Namron Sp. z o.o. 000001 K 0001101617 Z4A0 31 2150000000 2A 49 187,70- PLN 49 187,70 RURA DN250 TWS PN10 DIN16965 Bojowników o Wolność i Demokracj 14 75-209 Koszalin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 31 680,00 PLN 31 680,00 RURA DN250 TWS PN10 DIN16965 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 380,00 PLN 1 380,00 KOLANO 90ST.DN250 TWS PN10 DIN16965 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 930,00 PLN 930,00 KOLANO 45ST.DN250 TWS PN10 DIN16965 Suma strony 51 786,62 66 984,32 Skumulow. 1265 158 262,43 1265 173 460,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 395 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1265 158 262,43 1265 173 460,13 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 700,00 PLN 700,00 KRÓCIEC LF DN250 TWS PN10 DIN16965 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 320,00 PLN 320,00 KOŁNIERZ LUŹNY TWS DN250 PN10 TZN RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 380,00 PLN 380,00 KRÓCIEC LF DN50 TWS PN10 DIN16965 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 112,00 PLN 112,00 KOŁNIERZ LUŹNY TWS DN50 PN10 TZN RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 320,00 PLN 4 320,00 ZESTAW D/POŁACZEŃ LAMINOW.RUR TWS DN250 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 168,00 PLN 168,00 ZESTAW D/POŁACZEŃ LAM.RUR TWS DN50/DN250 VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 40 2A 9 197,70 PLN 9 197,70 00054600 180625 0850001886 100625 100625 ZM 1771/2025 MM zakup MiT 17020823 F.H.U "OXIDE" Joanna Kacz 000001 K 0001167008 Z4A0 31 2150000000 2A 437,01- PLN 437,01 WYCIERACZKA Z MARG. 90/150 MELBOUR. Św. Anny 31/18 42-700 Lubliniec RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 355,29 PLN 355,29 WYCIERACZKA MELBOURNE BEŻOWA 90X150CM > VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 81,72 PLN 81,72 00054601 120625 0880001795 100625 100625 ZU 163/Z MM zakup usług 17020823 PORTAL II 000001 K 0001080304 Z4A0 31 2150000000 2A 1 446,63- PLN 1 446,63 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA FOLIA BUD. 6M SZER.0,3GR ATEST IM2 LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 1 176,12 PLN 1 176,12 folia VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 270,51 PLN 270,51 00054602 120625 0880001797 100625 100625 ZU 162/Z MM zakup usług 17020823 PORTAL II 000001 K 0001080304 Z4A0 31 2150000000 2A 6 090,96- PLN 6 090,96 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA KLEJ SIKABOND TB 13,4KG LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 4 952,00 PLN 4 952,00 klej VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 138,96 PLN 1 138,96 00054603 120625 0880001798 100625 100625 ZU 164/Z MM zakup usług 17000036 PORTAL II 000001 K 0001080304 Z4A0 31 2150000000 2A 651,90- PLN 651,90 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA PLANDEKA 10MX12M MOCN. ZIELONA SZT LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 530,00 PLN 530,00 plandeka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 121,90 PLN 121,90 00054604 120625 0880001800 100625 100625 ZU 95/06/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 352,16- PLN 352,16 SPÓŁKA JAWNA TYTAN PROFESSIONAL SILIKON SANITARNY 280ML BIAŁ / ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Suma strony 23 824,20 8 978,66 Skumulow. 1265 182 086,63 1265 182 438,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 396 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1265 182 086,63 1265 182 438,79 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 286,31 PLN 286,31 sylikon VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 65,85 PLN 65,85 00054605 120625 0880001801 100625 100625 ZU 96/06/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 289,89- PLN 289,89 SPÓŁKA JAWNA WKRĘT FOSFATOWANY DO BLACHY 3,5X45 500 SZT. /12/ C ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 235,68 PLN 235,68 wkręt VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 54,21 PLN 54,21 00054606 120625 0880001802 100625 100625 ZU FV/0460/2025 MM zakup usług 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 272,00- PLN 272,00 KAN.ZEW.RURA 160/1000 KL.C SN8 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 40 2A 204,88 PLN 204,88 kolano,rura Zużycie mat. poz. 000003 S 4128000000 Z4A0 40 2A 16,26 PLN 16,26 środek poślizgowy VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 50,86 PLN 50,86 00054607 160625 0880001818 100625 110625 ZU F.VAT/3569/FSK/2 <<025 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 1 044,07- PLN 1 044,07 Sp. z o.o. Sp. k. AGM 12V 26AH 12×14 AKUMULATOR R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 848,84 PLN 848,84 akumulator VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 195,23 PLN 195,23 00054608 160625 0880001830 100625 120625 ZU R225339/2025 MM zakup usług 17020823 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000001 K 0003000436 Z4A0 31 2150000000 XX 928,00- PLN 928,00 UZGODNIENIE DOKUMENTACJI DC-NA-28-102/01-25 ZATWIE UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 XX 928,00 PLN 928,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT 00054609 250625 0880001892 100625 230625 ZU FA/1964/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 1 364,27- PLN 1 364,27 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ, DEMONTAŻ, DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODB Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 109,16 PLN 1 109,16 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 255,11 PLN 255,11 00054610 250625 0880001893 100625 230625 ZU FA/1963/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 1 516,81- PLN 1 516,81 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ, DEMONTAŻ, DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODB Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną Suma strony 4 250,39 5 415,04 Skumulow. 1265 186 337,02 1265 187 853,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 397 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1265 186 337,02 1265 187 853,83 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 233,18 PLN 1 233,18 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 283,63 PLN 283,63 00054611 250625 0880001898 100625 150625 ZU 1106176815 MM zakup usług 17098039 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000001 K 0001104014 Z4A0 31 2150000000 2A 27,82- PLN 27,82 USŁ. TRANSPORTOWE KRAJOWE PKWIU 49.4 UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 22,62 PLN 22,62 USŁUGA KURIERSKA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5,20 PLN 5,20 00054612 230625 0900000951 100625 100625 ZX 000093/0681 MM zakupy pozostałe 17020760 LEROY - MERLIN POLSKA SP. 000001 K 0001124328 Z4A0 31 2150000000 8A 164,95- PLN 164,95 SKLEP LEROY MERLIN ZGORZELEC rośliny do zagospodarowania terenu ŁAGÓW JELENIOGÓRSKA 38 59-900 ZGORZELEC Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 8A 152,73 PLN 152,73 rośliny do zagospodarowania terenu VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 12,22 PLN 12,22 00054613 230625 0900000952 100625 100625 ZX 000092/0681 MM zakupy pozostałe 17020760 LEROY - MERLIN POLSKA SP. 000001 K 0001124328 Z4A0 31 2150000000 2A 204,24- PLN 204,24 SKLEP LEROY MERLIN ZGORZELEC donice ŁAGÓW JELENIOGÓRSKA 38 59-900 ZGORZELEC Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 166,05 PLN 166,05 donice VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 38,19 PLN 38,19 00054614 230625 0900000953 100625 100625 ZX 000091/0681 MM zakupy pozostałe 17020760 LEROY - MERLIN POLSKA SP. 000001 K 0001124328 Z4A0 31 2150000000 ** 212,46- PLN 212,46 SKLEP LEROY MERLIN ZGORZELEC kwiaty do wystroju pomieszczeń ŁAGÓW JELENIOGÓRSKA 38 59-900 ZGORZELEC Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 2,02 PLN 2,02 kwiaty do wystroju pomieszczeń Zużycie mat. poz. 000003 S 4128000000 Z4A0 40 8A 194,42 PLN 194,42 kwiaty do wystroju pomieszczeń VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 0,47 PLN 0,47 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 8A 15,55 PLN 15,55 00054615 230625 0900000954 100625 100625 ZX 000094/0681 MM zakupy pozostałe 17020760 LEROY - MERLIN POLSKA SP. 000001 K 0001124328 Z4A0 31 2150000000 2A 152,42- PLN 152,42 SKLEP LEROY MERLIN ZGORZELEC listwa, kantówka ŁAGÓW JELENIOGÓRSKA 38 59-900 ZGORZELEC Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 123,92 PLN 123,92 listwa, kantówka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 28,50 PLN 28,50 00054616 030725 0900001052 100625 100625 ZX FU/186/3/79527/2 <<9159384 17020760 CARREFOUR POLSKA SP. Z O. 000001 K 0001003653 Z4A0 31 2150000000 ** 57,44- PLN 57,44 artykuły spożywcze Suma strony 2 278,70 819,33 Skumulow. 1265 188 615,72 1265 188 673,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 398 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1265 188 615,72 1265 188 673,16 Targowa 72 03-734 WARSZAWA Artykuły spożywcze 000002 S 4124000000 Z4A0 40 5A 53,76 PLN 53,76 artykuły spożywcze Artykuły spożywcze 000003 S 4124000000 Z4A0 40 2A 0,80 PLN 0,80 artykuły spożywcze VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 5A 2,69 PLN 2,69 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 0,19 PLN 0,19 00054617 120625 0100008818 110625 110625 AA 5100240071 00000 5100240071 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 936,66 PLN 936,66 KOMPRESOR STANLEY 50L 8BAR FCDV404STN006 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 936,66- PLN 936,66 5100240071 000000000010672908 00054618 120625 0100008819 110625 110625 AA 5100240071 00000 5100240071 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 586,66 PLN 586,66 KOMPRESOR STANLEY 6L 8BAR C6BB304STN071> Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 586,66- PLN 586,66 5100240071 000000000010673248 00054619 120625 0100008820 110625 110625 AA 5100240071 00000 5100240071 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 586,66 PLN 586,66 KOMPRESOR STANLEY 6L 8BAR C6BB304STN071> Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 586,66- PLN 586,66 5100240071 000000000010673248 00054620 120625 0100008821 110625 110625 AA 5100240071 00000 5100240071 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 74,49 PLN 74,49 LATARKA CZOŁOWA ENERGIZER ATEX EN-320268 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 74,49- PLN 74,49 5100240071 000000000010673840 00054621 120625 0100008822 110625 110625 AA 5100240071 00000 5100240071 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 74,49 PLN 74,49 LATARKA CZOŁOWA ENERGIZER ATEX EN-320268 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 74,49- PLN 74,49 5100240071 000000000010673840 00054622 120625 0100008823 110625 110625 AA 5100240071 00000 5100240071 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 74,49 PLN 74,49 LATARKA CZOŁOWA ENERGIZER ATEX EN-320268 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 74,49- PLN 74,49 5100240071 000000000010673840 00054623 120625 0100008824 110625 110625 AA 5100240071 00000 5100240071 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 74,49 PLN 74,49 LATARKA CZOŁOWA ENERGIZER ATEX EN-320268 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 74,49- PLN 74,49 5100240071 000000000010673840 00054624 120625 0100008825 110625 110625 AA 5100240071 00000 5100240071 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 184,59 PLN 184,59 MŁOTEK ZWYKŁY 5kg Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 184,59- PLN 184,59 Suma strony 2 649,97 2 592,53 Skumulow. 1265 191 265,69 1265 191 265,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 399 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1265 191 265,69 1265 191 265,69 5100240071 000000000010012016 00054625 120625 0100008826 110625 110625 AA 5100240071 00000 5100240071 0000000000102 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 699,00 PLN 699,00 SZLIFIERKA GGS 28CE PROSTA 601220100 20> Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 699,00- PLN 699,00 5100240071 000000000010200438 00054626 120625 0100008827 110625 110625 AA 5100240071 00000 5100240071 0000000000102 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 699,00 PLN 699,00 SZLIFIERKA GGS 28CE PROSTA 601220100 20> Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 699,00- PLN 699,00 5100240071 000000000010200438 00054627 120625 0100008828 110625 110625 AA 5100240071 00000 5100240071 0000000000102 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 699,00 PLN 699,00 SZLIFIERKA GGS 28CE PROSTA 601220100 20> Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 699,00- PLN 699,00 5100240071 000000000010200438 00054628 120625 0100008829 110625 110625 AA 5100240071 00000 5100240071 0000000000102 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 699,00 PLN 699,00 SZLIFIERKA GGS 28CE PROSTA 601220100 20> Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 699,00- PLN 699,00 5100240071 000000000010200438 00054629 120625 0100008830 110625 110625 AA 5100240071 00000 5100240071 0000000000102 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 699,00 PLN 699,00 SZLIFIERKA GGS 28CE PROSTA 601220100 20> Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 699,00- PLN 699,00 5100240071 000000000010200438 00054630 110625 0220002873 110625 110625 MP 81379125 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 980,80 PLN 2 980,80 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 980,80- PLN 2 980,80 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L 00054631 110625 0220002874 110625 100625 MP ZAM.4500587070 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 196,00 PLN 196,00 ŁOŻYSKO Ł-34 GE 60X100 CHB2X100 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 196,00- PLN 196,00 ŁOŻYSKO Ł-34 GE 60X100 CHB2X100 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 360,00 PLN 360,00 ŁOŻYSKO GE 80/130 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 360,00- PLN 360,00 ŁOŻYSKO GE 80/130 00054632 110625 0220002875 110625 100625 MP WZ1196 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 21,75 PLN 21,75 GRAFIT D/OŁÓWKÓW TECHN.0,70MM B ROTRING RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 21,75- PLN 21,75 GRAFIT D/OŁÓWKÓW TECHN.0,70MM B ROTRING Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 9,30 PLN 9,30 ZSZYWKI 25/10 (1000 SZT.) D/ZSZYW.LEITZ Suma strony 7 062,85 7 053,55 Skumulow. 1265 198 328,54 1265 198 319,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 400 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1265 198 328,54 1265 198 319,24 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 9,30- PLN 9,30 ZSZYWKI 25/10 (1000 SZT.) D/ZSZYW.LEITZ 00054633 110625 0220002876 110625 090625 MP WZ1182 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 478,60 PLN 478,60 FOLIA SAMOPRZYLEPNA BEZBARWNA A-4 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 478,60- PLN 478,60 FOLIA SAMOPRZYLEPNA BEZBARWNA A-4 Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 18,40 PLN 18,40 TAŚMA PAKOWA PRZEZROCZYSTA 66MX48MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 18,40- PLN 18,40 TAŚMA PAKOWA PRZEZROCZYSTA 66MX48MM Poz.mat.rem-eksploat 000005 S 4101100000 Z4A0 81 36,00 PLN 36,00 WORKI NA ŚMIECI 120L RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 36,00- PLN 36,00 WORKI NA ŚMIECI 120L 00054634 110625 0220002877 110625 090625 MP WZ1183 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Artykuły czystości 000001 S 4125000000 Z4A0 81 26,60 PLN 26,60 ŚCIERKA Z MIKROFIBRY 40X40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 26,60- PLN 26,60 ŚCIERKA Z MIKROFIBRY 40X40 Artykuły czystości 000003 S 4125000000 Z4A0 81 42,35 PLN 42,35 ŚCIERKA MIKROFIBRA 60X50 ANNA ZARADNA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 42,35- PLN 42,35 ŚCIERKA MIKROFIBRA 60X50 ANNA ZARADNA Poz.mat.rem-eksploat 000005 S 4101100000 Z4A0 81 168,00 PLN 168,00 WORKI NA ŚMIECI 60L RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 168,00- PLN 168,00 WORKI NA ŚMIECI 60L Poz.mat.rem-eksploat 000007 S 4101100000 Z4A0 81 36,50 PLN 36,50 WORKI NA ŚMIECI STELLA 120L RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 36,50- PLN 36,50 WORKI NA ŚMIECI STELLA 120L Artykuły czystości 000009 S 4125000000 Z4A0 81 172,20 PLN 172,20 PŁYN AJAX 1L RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 172,20- PLN 172,20 PŁYN AJAX 1L Artykuły czystości 000011 S 4125000000 Z4A0 81 105,00 PLN 105,00 PŁYN D/USU BRUDU VOIGT BRUDPUR VC242 1L> RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 105,00- PLN 105,00 PŁYN D/USU BRUDU VOIGT BRUDPUR VC242 1L> Artykuły czystości 000013 S 4125000000 Z4A0 81 225,40 PLN 225,40 ŻEL D/ TOALET ZERO DOMESTOS 750ML RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 225,40- PLN 225,40 ŻEL D/ TOALET ZERO DOMESTOS 750ML Artykuły czystości 000015 S 4125000000 Z4A0 81 380,40 PLN 380,40 KOSTKA ZAPACHOWA RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 380,40- PLN 380,40 KOSTKA ZAPACHOWA Artykuły czystości 000017 S 4125000000 Z4A0 81 35,25 PLN 35,25 MLECZKO CZYSZCZĄCE CIF 700ML RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 35,25- PLN 35,25 MLECZKO CZYSZCZĄCE CIF 700ML Artykuły czystości 000019 S 4125000000 Z4A0 81 117,60 PLN 117,60 Suma strony 1 842,30 1 734,00 Skumulow. 1265 200 170,84 1265 200 053,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 401 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1265 200 170,84 1265 200 053,24 AIR WICK TROPIKALNY EUKALIPTUS I FREZJA> RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 117,60- PLN 117,60 AIR WICK TROPIKALNY EUKALIPTUS I FREZJA> Artykuły czystości 000021 S 4125000000 Z4A0 81 915,60 PLN 915,60 RĘCZNIK ZZ 100% CELULOZA BIAŁY 3200SZT.> RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 915,60- PLN 915,60 RĘCZNIK ZZ 100% CELULOZA BIAŁY 3200SZT.> Artykuły czystości 000023 S 4125000000 Z4A0 81 48,35 PLN 48,35 SPRAY PRONTO P/KURZOWI 250 ML RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 48,35- PLN 48,35 SPRAY PRONTO P/KURZOWI 250 ML Artykuły czystości 000025 S 4125000000 Z4A0 81 33,65 PLN 33,65 PŁYN DO MYCIA SZYB 500 ML RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 33,65- PLN 33,65 PŁYN DO MYCIA SZYB 500 ML Poz.mat.rem-eksploat 000027 S 4101100000 Z4A0 81 33,80 PLN 33,80 WIADRO 12L TW.SZTUCZ. RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 33,80- PLN 33,80 WIADRO 12L TW.SZTUCZ. Artykuły czystości 000029 S 4125000000 Z4A0 81 23,13 PLN 23,13 ŚCIERECZKA ACTIFIBRE 32X27CM RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 23,13- PLN 23,13 ŚCIERECZKA ACTIFIBRE 32X27CM Artykuły czystości 000031 S 4125000000 Z4A0 81 59,19 PLN 59,19 PATYCZKI ZAP. DRZEWKO BRAIT MIDNIGHT > RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 59,19- PLN 59,19 PATYCZKI ZAP. DRZEWKO BRAIT MIDNIGHT > Artykuły czystości 000033 S 4125000000 Z4A0 81 59,19 PLN 59,19 PATYCZKI ZAP. DRZEWKO BRAIT GOLDEN LAKE RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 59,19- PLN 59,19 PATYCZKI ZAP. DRZEWKO BRAIT GOLDEN LAKE Artykuły czystości 000035 S 4125000000 Z4A0 81 59,19 PLN 59,19 PATYCZKI ZAP. DRZEWO BRAIT NIGHT TOUCH RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 59,19- PLN 59,19 PATYCZKI ZAP. DRZEWO BRAIT NIGHT TOUCH Artykuły czystości 000037 S 4125000000 Z4A0 81 3,80 PLN 3,80 GĄBKA KUCHENNA 5SZT RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 96 3,80- PLN 3,80 GĄBKA KUCHENNA 5SZT Artykuły czystości 000039 S 4125000000 Z4A0 81 518,88 PLN 518,88 PAPIER TOALETOWY VELVET OPK. 8 SZT RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 96 518,88- PLN 518,88 PAPIER TOALETOWY VELVET OPK. 8 SZT 00054635 110625 0220002878 110625 110625 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 160,00 PLN 1 160,00 ŁOŻYSKO 6026 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 160,00- PLN 1 160,00 ŁOŻYSKO 6026 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 520,00 PLN 520,00 ŁOŻYSKO 32312 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 520,00- PLN 520,00 ŁOŻYSKO 32312 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 272,00 PLN 272,00 ŁOŻYSKO STOŻKOWE 33208 Suma strony 3 706,78 3 552,38 Skumulow. 1265 203 877,62 1265 203 605,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 402 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1265 203 877,62 1265 203 605,62 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 272,00- PLN 272,00 ŁOŻYSKO STOŻKOWE 33208 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 248,00 PLN 248,00 ŁOŻYSKO 33207 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 248,00- PLN 248,00 ŁOŻYSKO 33207 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 250,00 PLN 250,00 ŁOŻYSKO 22216 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 250,00- PLN 250,00 ŁOŻYSKO 22216 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 32,56 PLN 32,56 PIERŚCIEŃ SIMMERING 35X62X7 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 32,56- PLN 32,56 PIERŚCIEŃ SIMMERING 35X62X7 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 288,00 PLN 288,00 PIERŚCIEŃ SIMMERING 130X170X12 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 288,00- PLN 288,00 PIERŚCIEŃ SIMMERING 130X170X12 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 32,00 PLN 32,00 SIMMERING B80 80X100X12 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 32,00- PLN 32,00 SIMMERING B80 80X100X12 00054636 110625 0220002879 110625 100625 MP WZ/1197 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nak.inw.-got ŚT,WN 000001 S 0840100000 Z4A0 81 25 356,80 PLN 25 356,80 KOMPUTER LAPTOP KL.II RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 25 356,80- PLN 25 356,80 KOMPUTER LAPTOP KL.II 00054637 120625 0220002883 110625 110625 MP WZ/1547/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 60,00 PLN 60,00 PĘDZEL PŁASKI 1" RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 60,00- PLN 60,00 PĘDZEL PŁASKI 1" Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 75,00 PLN 75,00 PĘDZEL PŁASKI 2' RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 75,00- PLN 75,00 PĘDZEL PŁASKI 2' Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 238,50 PLN 238,50 TAŚMA PAPIEROWA D/MALOWANIA 55 MM SAMOP> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 238,50- PLN 238,50 TAŚMA PAPIEROWA D/MALOWANIA 55 MM SAMOP> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 322,80 PLN 322,80 TAŚMA NAPRAWCZA TESA 4613 48MM-50M RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 322,80- PLN 322,80 TAŚMA NAPRAWCZA TESA 4613 48MM-50M Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 22,20 PLN 22,20 TAŚMA KLEJĄCA SZARA 48X50 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 22,20- PLN 22,20 TAŚMA KLEJĄCA SZARA 48X50 00054638 120625 0220002884 110625 100625 MP WZ/2282/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 18 957,68 PLN 18 957,68 ZESTAW USZCZ.WŁAZ TRANSFLEX 6461B RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 18 957,68- PLN 18 957,68 Suma strony 45 883,54 46 155,54 Skumulow. 1265 249 761,16 1265 249 761,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 403 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1265 249 761,16 1265 249 761,16 ZESTAW USZCZ.WŁAZ TRANSFLEX 6461B 00054639 120625 0220002885 110625 030625 MP DO ZAMÓWIENIA MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 425,00 PLN 425,00 PAS KLINOWY SPA 3750 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 425,00- PLN 425,00 PAS KLINOWY SPA 3750 00054640 120625 0220002890 110625 110625 MP ZA/4500587509 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 27,00 PLN 27,00 OPASKA KABLOWA 200X2,5 (100SZT) RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 27,00- PLN 27,00 OPASKA KABLOWA 200X2,5 (100SZT) 00054641 120625 0220002892 110625 100625 MP WZ/2473/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 300,00 PLN 300,00 PRĘT STAL. OKRĄGŁY FI 20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 300,00- PLN 300,00 PRĘT STAL. OKRĄGŁY FI 20 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 320,00 PLN 320,00 BLACHA 4X1000X2000 S235 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 320,00- PLN 320,00 BLACHA 4X1000X2000 S235 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 494,40 PLN 494,40 BLACHA #6X1000X2000 GAT.ST3S KL.1 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 494,40- PLN 494,40 BLACHA #6X1000X2000 GAT.ST3S KL.1 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 247,20 PLN 247,20 BLACHA 3X1000X2000 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 247,20- PLN 247,20 BLACHA 3X1000X2000 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 540,00 PLN 540,00 BLACHA 3X1500X3000 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 540,00- PLN 540,00 BLACHA 3X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 800,00 PLN 800,00 BLACHA 10X1000X2000 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 800,00- PLN 800,00 BLACHA 10X1000X2000 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 443,84 PLN 443,84 RURA 51,0X3,2 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 443,84- PLN 443,84 RURA 51,0X3,2 00054642 130625 0220002898 110625 110625 MP WZ NR 1547 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 77,63 PLN 77,63 FARBA OLEJ.CZARNA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 77,63- PLN 77,63 FARBA OLEJ.CZARNA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 77,63 PLN 77,63 FARBA OLEJNA - ŻÓŁTA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 77,63- PLN 77,63 FARBA OLEJNA - ŻÓŁTA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 77,63 PLN 77,63 FARBA OLEJ.ZIELONA Suma strony 3 830,33 3 752,70 Skumulow. 1265 253 591,49 1265 253 513,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 404 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1265 253 591,49 1265 253 513,86 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 77,63- PLN 77,63 FARBA OLEJ.ZIELONA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 77,63 PLN 77,63 FARBA OLEJ.NIEB. RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 77,63- PLN 77,63 FARBA OLEJ.NIEB. Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 77,63 PLN 77,63 FARBA OLEJNA BRĄZOWA RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 77,63- PLN 77,63 FARBA OLEJNA BRĄZOWA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 77,63 PLN 77,63 FARBA OLEJNA - CZERWONA RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 77,63- PLN 77,63 FARBA OLEJNA - CZERWONA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 77,63 PLN 77,63 FARBA OLEJNA - BIAŁA RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 77,63- PLN 77,63 FARBA OLEJNA - BIAŁA Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 176,40 PLN 176,40 FARBA SREBRZANKA ŻAROODP.500 ST. RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 176,40- PLN 176,40 FARBA SREBRZANKA ŻAROODP.500 ST. Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 140,52 PLN 140,52 FARBA PODKŁAD. RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 140,52- PLN 140,52 FARBA PODKŁAD. Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 68,00 PLN 68,00 ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 68,00- PLN 68,00 ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY 00054643 130625 0220002909 110625 110625 MP WZ/2503/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 664,00 PLN 2 664,00 DWUTEOWNIK HEA 160 S235JR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 664,00- PLN 2 664,00 DWUTEOWNIK HEA 160 S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 700,00 PLN 700,00 CEOWNIK C180 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 700,00- PLN 700,00 CEOWNIK C180 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 476,00 PLN 476,00 PROFIL ZAMKNIĘTY 80X80X5 S235JRH RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 476,00- PLN 476,00 PROFIL ZAMKNIĘTY 80X80X5 S235JRH Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 7 560,00 PLN 7 560,00 RURA DN40 48,3X3,6 P265GH EN 10216-2 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 7 560,00- PLN 7 560,00 RURA DN40 48,3X3,6 P265GH EN 10216-2 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 510,00 PLN 510,00 RURA B/S FI 26,9X2,9 S235JRH RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 510,00- PLN 510,00 RURA B/S FI 26,9X2,9 S235JRH Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 180,95 PLN 180,95 RURA B/S FI.76,1X6,3 GAT.R-35 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 180,95- PLN 180,95 Suma strony 12 786,39 12 864,02 Skumulow. 1265 266 377,88 1265 266 377,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 405 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1265 266 377,88 1265 266 377,88 RURA B/S FI.76,1X6,3 GAT.R-35 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 215,60 PLN 215,60 RURA 21,3X3,2 GAT.S235 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 215,60- PLN 215,60 RURA 21,3X3,2 GAT.S235 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 2 399,20 PLN 2 399,20 RURA B/S FI.355,6X8 GAT.R35 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 2 399,20- PLN 2 399,20 RURA B/S FI.355,6X8 GAT.R35 00054644 130625 0220002911 110625 110625 MP 1378/MG/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 600,00 PLN 3 600,00 DRUT SPAW.LNM 12 FI 0,8 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 600,00- PLN 3 600,00 DRUT SPAW.LNM 12 FI 0,8 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 900,00 PLN 900,00 DRUT SPAW. LNT FI 2,4 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 900,00- PLN 900,00 DRUT SPAW. LNT FI 2,4 00054645 170625 0220002965 110625 060625 MP ZA/4500587225 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 7,60 PLN 7,60 PODKŁADKA 31 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 7,60- PLN 7,60 PODKŁADKA 31 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 6,80 PLN 6,80 ZAWLECZKA 8X50 ISO1234 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 6,80- PLN 6,80 ZAWLECZKA 8X50 ISO1234 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 7,20 PLN 7,20 ŚRUBA M12X30 DIN 933 A4 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 7,20- PLN 7,20 ŚRUBA M12X30 DIN 933 A4 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 4,80 PLN 4,80 NAKRĘTKA M12 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 4,80- PLN 4,80 NAKRĘTKA M12 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 4,80 PLN 4,80 PODKŁADKA SPRĘŻYSTA Z12,2.FE/ZN9C> RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 4,80- PLN 4,80 PODKŁADKA SPRĘŻYSTA Z12,2.FE/ZN9C> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 44,70 PLN 44,70 ROZPUSZCZALNIK NITRO RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 44,70- PLN 44,70 ROZPUSZCZALNIK NITRO 00054646 170625 0220002966 110625 090625 MP ZA/4500587374 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 50,00 PLN 50,00 WKRĘT SAMOWIERC.4,2X16 Z/ŁB.PODKŁ. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 50,00- PLN 50,00 WKRĘT SAMOWIERC.4,2X16 Z/ŁB.PODKŁ. 00054647 180625 0220002975 110625 110625 MP WZ NR 1547 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 77,63- PLN 77,63- FARBA OLEJ.CZARNA Suma strony 7 163,07 7 240,70 Skumulow. 1265 273 540,95 1265 273 618,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 406 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1265 273 540,95 1265 273 618,58 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 77,63 PLN 77,63- FARBA OLEJ.CZARNA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99- 77,63- PLN 77,63- FARBA OLEJNA - ŻÓŁTA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 77,63 PLN 77,63- FARBA OLEJNA - ŻÓŁTA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99- 77,63- PLN 77,63- FARBA OLEJ.ZIELONA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86- 77,63 PLN 77,63- FARBA OLEJ.ZIELONA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99- 77,63- PLN 77,63- FARBA OLEJ.NIEB. RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86- 77,63 PLN 77,63- FARBA OLEJ.NIEB. Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99- 77,63- PLN 77,63- FARBA OLEJNA BRĄZOWA RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86- 77,63 PLN 77,63- FARBA OLEJNA BRĄZOWA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99- 77,63- PLN 77,63- FARBA OLEJNA - CZERWONA RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86- 77,63 PLN 77,63- FARBA OLEJNA - CZERWONA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99- 77,63- PLN 77,63- FARBA OLEJNA - BIAŁA RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86- 77,63 PLN 77,63- FARBA OLEJNA - BIAŁA Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99- 176,40- PLN 176,40- FARBA SREBRZANKA ŻAROODP.500 ST. RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86- 176,40 PLN 176,40- FARBA SREBRZANKA ŻAROODP.500 ST. Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99- 140,52- PLN 140,52- FARBA PODKŁAD. RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86- 140,52 PLN 140,52- FARBA PODKŁAD. Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99- 68,00- PLN 68,00- ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86- 68,00 PLN 68,00- ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY 00054648 180625 0220002978 110625 110625 MP WZ NR 1547 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 69,00 PLN 69,00 FARBA OLEJ.CZARNA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 69,00- PLN 69,00 FARBA OLEJ.CZARNA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 69,00 PLN 69,00 FARBA OLEJNA - ŻÓŁTA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 69,00- PLN 69,00 FARBA OLEJNA - ŻÓŁTA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 69,00 PLN 69,00 FARBA OLEJ.ZIELONA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 69,00- PLN 69,00 FARBA OLEJ.ZIELONA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 69,00 PLN 69,00 FARBA OLEJ.NIEB. RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 69,00- PLN 69,00 Suma strony 574,70- 652,33- Skumulow. 1265 272 966,25 1265 272 966,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 407 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1265 272 966,25 1265 272 966,25 FARBA OLEJ.NIEB. Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 69,00 PLN 69,00 FARBA OLEJNA BRĄZOWA RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 69,00- PLN 69,00 FARBA OLEJNA BRĄZOWA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 69,00 PLN 69,00 FARBA OLEJNA - CZERWONA RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 69,00- PLN 69,00 FARBA OLEJNA - CZERWONA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 69,00 PLN 69,00 FARBA OLEJNA - BIAŁA RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 69,00- PLN 69,00 FARBA OLEJNA - BIAŁA Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 176,40 PLN 176,40 FARBA SREBRZANKA ŻAROODP.500 ST. RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 176,40- PLN 176,40 FARBA SREBRZANKA ŻAROODP.500 ST. Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 140,52 PLN 140,52 FARBA PODKŁAD. RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 140,52- PLN 140,52 FARBA PODKŁAD. Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 68,00 PLN 68,00 ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 68,00- PLN 68,00 ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY 00054649 180625 0220002980 110625 060625 MP ZA/4500587225 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 7,60- PLN 7,60- PODKŁADKA 31 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 7,60 PLN 7,60- PODKŁADKA 31 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99- 6,80- PLN 6,80- ZAWLECZKA 8X50 ISO1234 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 6,80 PLN 6,80- ZAWLECZKA 8X50 ISO1234 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99- 7,20- PLN 7,20- ŚRUBA M12X30 DIN 933 A4 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86- 7,20 PLN 7,20- ŚRUBA M12X30 DIN 933 A4 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99- 4,80- PLN 4,80- NAKRĘTKA M12 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86- 4,80 PLN 4,80- NAKRĘTKA M12 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99- 4,80- PLN 4,80- PODKŁADKA SPRĘŻYSTA Z12,2.FE/ZN9C> RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86- 4,80 PLN 4,80- PODKŁADKA SPRĘŻYSTA Z12,2.FE/ZN9C> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99- 44,70- PLN 44,70- ROZPUSZCZALNIK NITRO RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86- 44,70 PLN 44,70- ROZPUSZCZALNIK NITRO 00054650 180625 0220002982 110625 090625 MP ZA/4500587374 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 50,00- PLN 50,00- WKRĘT SAMOWIERC.4,2X16 Z/ŁB.PODKŁ. Suma strony 466,02 516,02 Skumulow. 1265 273 432,27 1265 273 482,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 408 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1265 273 432,27 1265 273 482,27 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 50,00 PLN 50,00- WKRĘT SAMOWIERC.4,2X16 Z/ŁB.PODKŁ. 00054651 260625 0220003086 110625 110625 MP F/R1/25/06/0413 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Usł.pomiar.i legaliz 000001 S 4300210000 Z4A0 81 960,00 PLN 960,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 960,00- PLN 960,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH 00054652 010725 0220003183 110625 110625 MP WZ/2503/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 7 560,00- PLN 7 560,00- RURA DN40 48,3X3,6 P265GH EN 10216-2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 7 560,00 PLN 7 560,00- RURA DN40 48,3X3,6 P265GH EN 10216-2 00054653 010725 0220003184 110625 110625 MP WZ/2503/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 7 552,80 PLN 7 552,80 RURA DN40 48,3X3,6 P265GH EN 10216-2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 7 552,80- PLN 7 552,80 RURA DN40 48,3X3,6 P265GH EN 10216-2 00054654 110625 0230004169 110625 110625 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,50- PLN 173,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.44 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,50 PLN 173,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.44 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 4,29- PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE 00054655 110625 0230004170 110625 110625 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 80,00- PLN 80,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 80,00 PLN 80,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 49,60- PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 49,60 PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 533,20- PLN 533,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 533,20 PLN 533,20 Suma strony 2 226,69 2 176,69 Skumulow. 1265 275 658,96 1265 275 658,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 409 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1265 275 658,96 1265 275 658,96 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00054656 110625 0230004171 110625 110625 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00054657 110625 0230004172 110625 110625 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. 00054658 110625 0230004173 110625 110625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5 200,00- PLN 5 200,00 TARCICA OBRZYNANA GR.50 MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 5 200,00 PLN 5 200,00 TARCICA OBRZYNANA GR.50 MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 300,00- PLN 1 300,00 TARCICA OBRZYNANA GR.50 MM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 1 300,00 PLN 1 300,00 TARCICA OBRZYNANA GR.50 MM 00054659 110625 0230004174 110625 110625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 18,60- PLN 18,60 ŁOŻYSKO 6003 C3 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 18,60 PLN 18,60 ŁOŻYSKO 6003 C3 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 55,81- PLN 55,81 GNIAZDO POTRÓJNE 16A 230V PRZENOŚNE GUM. Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 55,81 PLN 55,81 GNIAZDO POTRÓJNE 16A 230V PRZENOŚNE GUM. 00054660 110625 0230004175 110625 110625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 139,34- PLN 139,34 KLEJ LOCTITE 401 50G Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 139,34 PLN 139,34 KLEJ LOCTITE 401 50G 00054661 110625 0230004176 110625 110625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 239,89- PLN 239,89 RĘKOJEŚĆ PALNIKA PALNIK GAZ.PU 216/Y12 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 239,89 PLN 239,89 RĘKOJEŚĆ PALNIKA PALNIK GAZ.PU 216/Y12 00054662 110625 0230004177 110625 110625 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 203,80- PLN 203,80 SMAR ZEP PROLUBE DARK Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 203,80 PLN 203,80 SMAR ZEP PROLUBE DARK Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 52,68- PLN 52,68 SZYBKOZŁĄCZE PARKER 3050-3P 3/8"-700BAR Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 52,68 PLN 52,68 SZYBKOZŁĄCZE PARKER 3050-3P 3/8"-700BAR Suma strony 7 323,12 7 323,12 Skumulow. 1265 282 982,08 1265 282 982,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 410 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1265 282 982,08 1265 282 982,08 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00054663 110625 0230004178 110625 110625 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00054664 110625 0230004179 110625 110625 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 91,04- PLN 91,04 PRZYŁĄCZKA KOLANKO ZN142 UNF/UNF 7/8/3/4 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 91,04 PLN 91,04 PRZYŁĄCZKA KOLANKO ZN142 UNF/UNF 7/8/3/4 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 52,00- PLN 52,00 ZAKUCIE P21 13 12S M20X1,5 Z T20 DN13 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 52,00 PLN 52,00 ZAKUCIE P21 13 12S M20X1,5 Z T20 DN13 00054665 110625 0230004180 110625 110625 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 51,82- PLN 51,82 MANOMETR GLICERYNOWY 63MM 10BAR > Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 51,82 PLN 51,82 MANOMETR GLICERYNOWY 63MM 10BAR > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 40,66- PLN 40,66 RURA FI 6X1 S235JR OCYNK Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 40,66 PLN 40,66 RURA FI 6X1 S235JR OCYNK Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 12,00- PLN 12,00 PRZYŁĄCZKA PROSTA ZN140 ED M10X1/M10X1 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 PRZYŁĄCZKA PROSTA ZN140 ED M10X1/M10X1 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 94,32- PLN 94,32 PRZYŁĄCZKA TRÓJNIKOWA PN146 16-3 M10X1 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 94,32 PLN 94,32 PRZYŁĄCZKA TRÓJNIKOWA PN146 16-3 M10X1 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 40,70- PLN 40,70 PIERŚCIEŃ ZACINAJĄCY 16-3 FI 5 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 40,70 PLN 40,70 PIERŚCIEŃ ZACINAJĄCY 16-3 FI 5 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 81,30- PLN 81,30 NAKRĘTKA ZŁĄCZNA M10X1 PN-139 16-3 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 81,30 PLN 81,30 NAKRĘTKA ZŁĄCZNA M10X1 PN-139 16-3 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 52,68- PLN 52,68 SZYBKOZŁĄCZE PARKER 3050-3P 3/8"-700BAR Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 52,68 PLN 52,68 SZYBKOZŁĄCZE PARKER 3050-3P 3/8"-700BAR Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 66,00- PLN 66,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 Oleje i smary produk 000016 S 4115000000 Z4A0 81 66,00 PLN 66,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 Suma strony 690,52 744,52 Skumulow. 1265 283 672,60 1265 283 726,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 411 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1265 283 672,60 1265 283 726,60 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000018 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00054666 110625 0230004181 110625 110625 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 211,38- PLN 211,38 ZAKUCIE C42 32 47,6 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 211,38 PLN 211,38 ZAKUCIE C42 32 47,6 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 81,30- PLN 81,30 TULEJA D/Z T31 DN32 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 81,30 PLN 81,30 TULEJA D/Z T31 DN32 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 357,72- PLN 357,72 WĄŻ WYSOKOCIŚ.4SH DN25 Materiały gumowe 000006 S 4100600000 Z4A0 81 357,72 PLN 357,72 WĄŻ WYSOKOCIŚ.4SH DN25 00054667 110625 0230004182 110625 110625 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 79,40- PLN 79,40 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 79,40 PLN 79,40 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG 00054668 110625 0230004183 110625 110625 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 936,66- PLN 936,66 KOMPRESOR STANLEY 50L 8BAR FCDV404STN006 Nisk.skł.maj-wyposaż 000002 S 4126000000 Z4A0 81 936,66 PLN 936,66 KOMPRESOR STANLEY 50L 8BAR FCDV404STN006 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 586,66- PLN 586,66 KOMPRESOR STANLEY 6L 8BAR C6BB304STN071> Nisk.skł.maj-wyposaż 000004 S 4126000000 Z4A0 81 586,66 PLN 586,66 KOMPRESOR STANLEY 6L 8BAR C6BB304STN071> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 586,66- PLN 586,66 KOMPRESOR STANLEY 6L 8BAR C6BB304STN071> Nisk.skł.maj-wyposaż 000006 S 4126000000 Z4A0 81 586,66 PLN 586,66 KOMPRESOR STANLEY 6L 8BAR C6BB304STN071> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 297,96- PLN 297,96 LATARKA CZOŁOWA ENERGIZER ATEX EN-320268 Nisk.skł.maj-wyposaż 000008 S 4126000000 Z4A0 81 297,96 PLN 297,96 LATARKA CZOŁOWA ENERGIZER ATEX EN-320268 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 184,59- PLN 184,59 MŁOTEK ZWYKŁY 5kg Nisk.skł.maj-wyposaż 000010 S 4126000000 Z4A0 81 184,59 PLN 184,59 MŁOTEK ZWYKŁY 5kg Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 3 495,00- PLN 3 495,00 SZLIFIERKA GGS 28CE PROSTA 601220100 20> Nisk.skł.maj-wyposaż 000012 S 4126000000 Z4A0 81 3 495,00 PLN 3 495,00 SZLIFIERKA GGS 28CE PROSTA 601220100 20> 00054669 110625 0230004184 110625 110625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 71,82- PLN 71,82 FILTR POW.EU-4 287X287X360 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 71,82 PLN 71,82 FILTR POW.EU-4 287X287X360 Suma strony 6 943,15 6 889,15 Skumulow. 1265 290 615,75 1265 290 615,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 412 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1265 290 615,75 1265 290 615,75 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 355,68- PLN 355,68 FILTR POW.EU-5 592X287X500 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 355,68 PLN 355,68 FILTR POW.EU-5 592X287X500 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 229,00- PLN 229,00 FILTR POWIETRZA EU-5 592X592X500 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 229,00 PLN 229,00 FILTR POWIETRZA EU-5 592X592X500 00054670 110625 0230004185 110625 110625 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3 040,22- PLN 3 040,22 WĄŻ 4SH DN31 40 MB Z ZAKUCIAMI> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 3 040,22 PLN 3 040,22 WĄŻ 4SH DN31 40 MB Z ZAKUCIAMI> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 554,73- PLN 1 554,73 WĄŻ 2SC DN38 40 MB Z ZAKUCIAMI> Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 1 554,73 PLN 1 554,73 WĄŻ 2SC DN38 40 MB Z ZAKUCIAMI> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2 412,66- PLN 2 412,66 WĄŻ 4SP DN19 40 MB Z ZAKUCIAMI> Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 2 412,66 PLN 2 412,66 WĄŻ 4SP DN19 40 MB Z ZAKUCIAMI> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 749,51- PLN 749,51 WĄŻ 2SN DN25 40 MB Z ZAKUCIAMI> Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 749,51 PLN 749,51 WĄŻ 2SN DN25 40 MB Z ZAKUCIAMI> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 796,40- PLN 796,40 OSŁONA SPIRALNA DN31 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 796,40 PLN 796,40 OSŁONA SPIRALNA DN31 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 1 018,80- PLN 1 018,80 OSŁONA SPIRALNA DN38 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 1 018,80 PLN 1 018,80 OSŁONA SPIRALNA DN38 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 1 162,40- PLN 1 162,40 OSŁONA SPIRALNA DN19 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 1 162,40 PLN 1 162,40 OSŁONA SPIRALNA DN19 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 720,00- PLN 720,00 OSŁONA SPIRALNA DN25 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 720,00 PLN 720,00 OSŁONA SPIRALNA DN25 00054671 110625 0230004186 110625 110625 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,38- PLN 24,38 ZAKUCIE C11 19 3/4" Z T20 DN19 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 24,38 PLN 24,38 ZAKUCIE C11 19 3/4" Z T20 DN19 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 18,30- PLN 18,30 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN20 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 18,30 PLN 18,30 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN20 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 123,60- PLN 123,60 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN19 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 123,60 PLN 123,60 Suma strony 12 205,68 12 205,68 Skumulow. 1265 302 821,43 1265 302 821,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 413 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1265 302 821,43 1265 302 821,43 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN19 00054672 110625 0230004187 110625 110625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 15,80- PLN 15,80 PĘDZEL OKRĄGŁY 60 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 15,80 PLN 15,80 PĘDZEL OKRĄGŁY 60 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 7,90- PLN 7,90 PĘDZEL OKRĄGŁY 60 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 7,90 PLN 7,90 PĘDZEL OKRĄGŁY 60 00054673 110625 0230004188 110625 110625 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 485,00- PLN 485,00 LANCA KARCHER HDS 10/20-4M Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 485,00 PLN 485,00 LANCA KARCHER HDS 10/20-4M Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 458,00- PLN 458,00 DYSZA KARCHER HDS 10/20-4M Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 458,00 PLN 458,00 DYSZA KARCHER HDS 10/20-4M Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 36,00- PLN 36,00 ZAKUCIE K51 08 M22X1,5 L16 NAKR STANDARD Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 36,00 PLN 36,00 ZAKUCIE K51 08 M22X1,5 L16 NAKR STANDARD Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 26,00- PLN 26,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 26,00 PLN 26,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 132,16- PLN 132,16 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 132,16 PLN 132,16 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN 00054674 110625 0230004189 110625 110625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 31,20- PLN 31,20 USZCZELKA GRAFITOWA 3/4" Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 31,20 PLN 31,20 USZCZELKA GRAFITOWA 3/4" Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 35,76- PLN 35,76 USZCZELKA GRAFITOWA 1" Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 35,76 PLN 35,76 USZCZELKA GRAFITOWA 1" Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 39,04- PLN 39,04 USZCZELKA GRAFITOWA 1 1/4" Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 39,04 PLN 39,04 USZCZELKA GRAFITOWA 1 1/4" Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 58,56- PLN 58,56 USZCZELKA GRAFITOWA 1 1/2" Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 58,56 PLN 58,56 USZCZELKA GRAFITOWA 1 1/2" 00054675 110625 0230004190 110625 110625 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 190,64- PLN 190,64 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN Suma strony 1 325,42 1 516,06 Skumulow. 1265 304 146,85 1265 304 337,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 414 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1265 304 146,85 1265 304 337,49 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 190,64 PLN 190,64 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN 00054676 110625 0230004191 110625 110625 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 ŁOŻYSKO 6202 ZZ C3 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 ŁOŻYSKO 6202 ZZ C3 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 22,50- PLN 22,50 ŁOŻYSKO 6004 ZZC3 Inne mater.produkc. 000004 S 4116200000 Z4A0 81 22,50 PLN 22,50 ŁOŻYSKO 6004 ZZC3 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 265,00- PLN 265,00 SMAR RENOLIT MO 2 Oleje i smary produk 000006 S 4115000000 Z4A0 81 265,00 PLN 265,00 SMAR RENOLIT MO 2 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 3,00- PLN 3,00 SIMMERING 20X42X10 TC Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 3,00 PLN 3,00 SIMMERING 20X42X10 TC Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 72,50- PLN 72,50 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 72,50 PLN 72,50 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 18,41- PLN 18,41 TULEJA POLIAMID.SPRZĘGŁA ZĘB.M-14 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 18,41 PLN 18,41 TULEJA POLIAMID.SPRZĘGŁA ZĘB.M-14 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 63,84- PLN 63,84 SPRZĘGŁO BOWEX M-14 D1=14 D2=14 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 63,84 PLN 63,84 SPRZĘGŁO BOWEX M-14 D1=14 D2=14 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000016 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00054677 110625 0230004192 110625 110625 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3 049,68- PLN 3 049,68 ZESTAW NAPRAWCZY ZP6ETB0020 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 3 049,68 PLN 3 049,68 ZESTAW NAPRAWCZY ZP6ETB0020 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 ŁOŻYSKO 6202 ZZ C3 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 ŁOŻYSKO 6202 ZZ C3 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 22,50- PLN 22,50 ŁOŻYSKO 6004 ZZC3 Inne mater.produkc. 000006 S 4116200000 Z4A0 81 22,50 PLN 22,50 ŁOŻYSKO 6004 ZZC3 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 265,00- PLN 265,00 SMAR RENOLIT MO 2 Oleje i smary produk 000008 S 4115000000 Z4A0 81 265,00 PLN 265,00 SMAR RENOLIT MO 2 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 3,00- PLN 3,00 Suma strony 4 066,07 3 878,43 Skumulow. 1265 308 212,92 1265 308 215,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 415 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1265 308 212,92 1265 308 215,92 SIMMERING 20X42X10 TC Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 3,00 PLN 3,00 SIMMERING 20X42X10 TC Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 37,70- PLN 37,70 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 37,70 PLN 37,70 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 18,41- PLN 18,41 TULEJA POLIAMID.SPRZĘGŁA ZĘB.M-14 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 18,41 PLN 18,41 TULEJA POLIAMID.SPRZĘGŁA ZĘB.M-14 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000016 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 39,00- PLN 39,00 FARBA KOLUXSZARA J.054-860 Materiały chemiczne 000018 S 4100500000 Z4A0 81 39,00 PLN 39,00 FARBA KOLUXSZARA J.054-860 00054678 110625 0230004193 110625 110625 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 ŁOŻYSKO 6202 ZZ C3 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 ŁOŻYSKO 6202 ZZ C3 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 22,50- PLN 22,50 ŁOŻYSKO 6004 ZZC3 Inne mater.produkc. 000004 S 4116200000 Z4A0 81 22,50 PLN 22,50 ŁOŻYSKO 6004 ZZC3 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 255,10- PLN 255,10 SMAR RENOLIT MO 2 Oleje i smary produk 000006 S 4115000000 Z4A0 81 255,10 PLN 255,10 SMAR RENOLIT MO 2 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 3,00- PLN 3,00 SIMMERING 20X42X10 TC Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 3,00 PLN 3,00 SIMMERING 20X42X10 TC Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 63,80- PLN 63,80 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 63,80 PLN 63,80 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 18,41- PLN 18,41 TULEJA POLIAMID.SPRZĘGŁA ZĘB.M-14 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 18,41 PLN 18,41 TULEJA POLIAMID.SPRZĘGŁA ZĘB.M-14 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 63,84- PLN 63,84 SPRZĘGŁO BOWEX M-14 D1=14 D2=14 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 63,84 PLN 63,84 SPRZĘGŁO BOWEX M-14 D1=14 D2=14 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000016 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 25,00- PLN 25,00 ODRDZEWIACZ CX-40 400ML CHEMTEX Suma strony 652,26 674,26 Skumulow. 1265 308 865,18 1265 308 890,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 416 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1265 308 865,18 1265 308 890,18 Materiały chemiczne 000018 S 4100500000 Z4A0 81 25,00 PLN 25,00 ODRDZEWIACZ CX-40 400ML CHEMTEX 00054679 110625 0230004194 110625 110625 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 29,90- PLN 29,90 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 29,90 PLN 29,90 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 00054680 110625 0230004195 110625 110625 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 460,00- PLN 460,00 FILC TKANY BIAŁY USZCZELKOWY GR.20MM Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 460,00 PLN 460,00 FILC TKANY BIAŁY USZCZELKOWY GR.20MM 00054681 110625 0230004196 110625 110625 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 460,00- PLN 460,00 FILC TKANY BIAŁY USZCZELKOWY GR.20MM Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 460,00 PLN 460,00 FILC TKANY BIAŁY USZCZELKOWY GR.20MM 00054682 110625 0230004197 110625 110625 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 460,00- PLN 460,00 FILC TKANY BIAŁY USZCZELKOWY GR.10MM Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 460,00 PLN 460,00 FILC TKANY BIAŁY USZCZELKOWY GR.10MM 00054683 110625 0230004198 110625 110625 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 104,80- PLN 104,80 PREPARAT ZEP 45 800ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 104,80 PLN 104,80 PREPARAT ZEP 45 800ML 00054684 110625 0230004199 110625 110625 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 612,50- PLN 612,50 PRZEWÓD OGŁ 3X4 METR Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 612,50 PLN 612,50 PRZEWÓD OGŁ 3X4 METR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 0,86- PLN 0,86 RURA TERMOKURCZLIWA RC 4,8/2,4 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 0,86 PLN 0,86 RURA TERMOKURCZLIWA RC 4,8/2,4 00054685 110625 0230004200 110625 110625 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 914,00- PLN 914,00 SILNIK SMS4 1,1 KW 500V FE-234794 6721L Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 914,00 PLN 914,00 Suma strony 3 148,06 3 123,06 Skumulow. 1265 312 013,24 1265 312 013,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 417 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1265 312 013,24 1265 312 013,24 SILNIK SMS4 1,1 KW 500V FE-234794 6721L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00054686 110625 0230004201 110625 110625 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 648,00- PLN 648,00 ŁOŻYSKO QJ 316 C3 Inne mater.produkc. 000002 S 4116200000 Z4A0 81 648,00 PLN 648,00 ŁOŻYSKO QJ 316 C3 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 7,50- PLN 7,50 SIMMERING 70X110X12 Materiały gumowe 000004 S 4100600000 Z4A0 81 7,50 PLN 7,50 SIMMERING 70X110X12 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 466,00- PLN 466,00 ŁOŻYSKO 22216 C3 SKF Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 466,00 PLN 466,00 ŁOŻYSKO 22216 C3 SKF Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 18,00- PLN 18,00 SIMMERING 70X90X12 Materiały gumowe 000008 S 4100600000 Z4A0 81 18,00 PLN 18,00 SIMMERING 70X90X12 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 202,40- PLN 202,40 PIERŚCIEŃ OPOROWY PAC-003072 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 202,40 PLN 202,40 PIERŚCIEŃ OPOROWY PAC-003072 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 5,50- PLN 5,50 NAKRĘTKA KM 13 SKF Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 5,50 PLN 5,50 NAKRĘTKA KM 13 SKF Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 1,65- PLN 1,65 PODKŁADKA ZĘB.MB-13 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 1,65 PLN 1,65 PODKŁADKA ZĘB.MB-13 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WPUST SPRZĘGŁA Z-BB-001587 OS 250AM Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WPUST SPRZĘGŁA Z-BB-001587 OS 250AM Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 15,84- PLN 15,84 NAKRĘTKA M20 A2 PN-82144 DIN 934 SZT Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 15,84 PLN 15,84 NAKRĘTKA M20 A2 PN-82144 DIN 934 SZT Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 2,56- PLN 2,56 NAKRĘTKA M16 (SZT) Materiały metalowe 000020 S 4100200000 Z4A0 81 2,56 PLN 2,56 NAKRĘTKA M16 (SZT) Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 39,00- PLN 39,00 FARBA KOLUXNIEBIESKI 054-540 Materiały chemiczne 000022 S 4100500000 Z4A0 81 39,00 PLN 39,00 FARBA KOLUXNIEBIESKI 054-540 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 4,00- PLN 4,00 PODKŁADKA PŁASKA FI21 Materiały metalowe 000024 S 4100200000 Z4A0 81 4,00 PLN 4,00 PODKŁADKA PŁASKA FI21 Suma strony 1 447,45 1 447,45 Skumulow. 1265 313 460,69 1265 313 460,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 418 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1265 313 460,69 1265 313 460,69 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 4,56- PLN 4,56 PODKŁADKA M16 OCYNK Materiały metalowe 000026 S 4100200000 Z4A0 81 4,56 PLN 4,56 PODKŁADKA M16 OCYNK Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 31,24- PLN 31,24 OLEJ LOCTITE LB 8201 400ML/OP Materiały chemiczne 000028 S 4100500000 Z4A0 81 31,24 PLN 31,24 OLEJ LOCTITE LB 8201 400ML/OP Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 ODRDZEWIACZ MOS2 CHEMTEX Materiały chemiczne 000030 S 4100500000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 ODRDZEWIACZ MOS2 CHEMTEX Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 9,50- PLN 9,50 SZCZOTKA TARCZOWA FI100 Z/TRZPIENIEM FI6 Cz.zam.do masz.i urz 000032 S 4100400000 Z4A0 81 9,50 PLN 9,50 SZCZOTKA TARCZOWA FI100 Z/TRZPIENIEM FI6 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 6,39- PLN 6,39 SZCZOTKA TARCZOWA FI.60 TRZP.FI.6 Poz.mat.rem-eksploat 000034 S 4101100000 Z4A0 81 6,39 PLN 6,39 SZCZOTKA TARCZOWA FI.60 TRZP.FI.6 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 9,76- PLN 9,76 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Poz.mat.rem-eksploat 000036 S 4101100000 Z4A0 81 9,76 PLN 9,76 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 151,32- PLN 151,32 SZCZELIWO TYP LT 542 16X16 MM Cz.zam.do masz.i urz 000038 S 4100400000 Z4A0 81 151,32 PLN 151,32 SZCZELIWO TYP LT 542 16X16 MM Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 359,56- PLN 359,56 SZCZELIWO TYP LT 207 16X16 MM Cz.zam.do masz.i urz 000040 S 4100400000 Z4A0 81 359,56 PLN 359,56 SZCZELIWO TYP LT 207 16X16 MM 00054687 110625 0230004202 110625 110625 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 870,00- PLN 1 870,00 WIRNIK GB0 40.0.001.800 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 870,00 PLN 1 870,00 WIRNIK GB0 40.0.001.800 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 130,00- PLN 130,00 KIEROWNICA GB0.07 9.1.320 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 130,00 PLN 130,00 KIEROWNICA GB0.07 9.1.320 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1,88- PLN 1,88 PODKŁADKA ODGINANA DWUŁAPKOWA M12 DIN463 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 1,88 PLN 1,88 PODKŁADKA ODGINANA DWUŁAPKOWA M12 DIN463 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 14,30- PLN 14,30 SZCZOTKA TARCZOWA Z/TRZP.FI.6 FI.70 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 14,30 PLN 14,30 SZCZOTKA TARCZOWA Z/TRZP.FI.6 FI.70 00054688 110625 0230004203 110625 110625 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 198,40- PLN 198,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 198,40 PLN 198,40 Suma strony 2 836,91 2 836,91 Skumulow. 1265 316 297,60 1265 316 297,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 419 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1265 316 297,60 1265 316 297,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00054689 110625 0230004205 110625 110625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 276,25- PLN 276,25 OLEJ MOBIL DELVAC MX 15W40 20L Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 276,25 PLN 276,25 OLEJ MOBIL DELVAC MX 15W40 20L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 12,90- PLN 12,90 ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 12,90 PLN 12,90 ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY 00054690 110625 0230004206 110625 110625 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00054691 120625 0230004224 110625 110625 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 37,20- PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 37,20 PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00054692 120625 0230004232 110625 110625 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 55,80- PLN 55,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 55,80 PLN 55,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00054693 250625 0230004489 110625 110625 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 936,66 PLN 936,66- KOMPRESOR STANLEY 50L 8BAR FCDV404STN006 Nisk.skł.maj-wyposaż 000002 S 4126000000 Z4A0 91- 936,66- PLN 936,66- KOMPRESOR STANLEY 50L 8BAR FCDV404STN006 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89- 586,66 PLN 586,66- KOMPRESOR STANLEY 6L 8BAR C6BB304STN071> Nisk.skł.maj-wyposaż 000004 S 4126000000 Z4A0 91- 586,66- PLN 586,66- KOMPRESOR STANLEY 6L 8BAR C6BB304STN071> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89- 586,66 PLN 586,66- KOMPRESOR STANLEY 6L 8BAR C6BB304STN071> Nisk.skł.maj-wyposaż 000006 S 4126000000 Z4A0 91- 586,66- PLN 586,66- KOMPRESOR STANLEY 6L 8BAR C6BB304STN071> 00054694 110625 0240000099 110625 110625 MZ 8001277661 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00054695 110625 0310000252 110625 110625 LP XXXXX00001 PP0000200568 U-17024333 Ekwiwalent za urlop 000001 S 4413400000 Z4A0 40 5 769,18 PLN 5 769,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000002 S 4426400005 Z4A0 40 34,33 PLN 34,33 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Suma strony 4 137,68 1 665,83- Skumulow. 1265 320 435,28 1265 314 631,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 420 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1265 320 435,28 1265 314 631,77 Narzuty.rez.pr.rocz 000003 S 4421040005 Z4A0 40 98,11 PLN 98,11 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000004 S 4412110005 Z4A0 40 490,38 PLN 490,38 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Skład.FGŚP 000005 S 4421610000 Z4A0 40 5,77 PLN 5,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000006 S 4421510000 Z4A0 40 141,34 PLN 141,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000007 S 4421310000 Z4A0 40 69,23 PLN 69,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000008 S 4421210000 Z4A0 40 375,00 PLN 375,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000009 S 4421110000 Z4A0 40 563,07 PLN 563,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000010 S 4426400000 Z4A0 40 403,00 PLN 403,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000011 S 2397000000 Z4A0 50 622,82- PLN 622,82 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozr prac f pł osob 000012 S 2393000000 Z4A0 50 3 884,19- PLN 3 884,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000013 S 2393990000 Z4A0 40 5 769,18 PLN 5 769,18 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozlpotrodzeń 000014 S 2393990000 Z4A0 50 5 769,18- PLN 5 769,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000015 S 2499999000 Z4A0 50 3 442,40- PLN 3 442,40 00054696 110625 0310000253 110625 110625 LP XXXXX00002 PP0000200568 U-17024333 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 375,00- PLN 375,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 563,07- PLN 563,07 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 69,23- PLN 69,23 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 141,34- PLN 141,34 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 141,34- PLN 141,34 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 86,54- PLN 86,54 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 563,07- PLN 563,07 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Suma strony 7 915,08 15 658,18 Skumulow. 1265 328 350,36 1265 330 289,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 421 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1265 328 350,36 1265 330 289,95 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 5,77- PLN 5,77 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 448,04- PLN 448,04 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000010 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 646,00- PLN 646,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Pracownicze Towarzystwo E 000011 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 403,00- PLN 403,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA Rozliczenia tech. 000012 S 2499999000 Z4A0 40 3 442,40 PLN 3 442,40 00054697 110625 0310000254 110625 110625 LP XXXXX00001 PP0000200596 U-17024333 Ub.emer.wypł. 000001 S 4421110000 Z4A0 40 39,04 PLN 39,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000002 S 4421210000 Z4A0 40 26,00 PLN 26,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000003 S 4421310000 Z4A0 40 7,20 PLN 7,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000004 S 4412290000 Z4A0 40 400,00 PLN 400,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000005 S 2393990000 Z4A0 40 400,00 PLN 400,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000006 S 2393000000 Z4A0 50 273,09- PLN 273,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000007 S 2393990000 Z4A0 50 400,00- PLN 400,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000008 S 2499999000 Z4A0 50 199,15- PLN 199,15 00054698 110625 0310000255 110625 110625 LP XXXXX00002 PP0000200596 U-17024333 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 39,04- PLN 39,04 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 6,00- PLN 6,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 9,80- PLN 9,80 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 39,04- PLN 39,04 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 26,00- PLN 26,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 Suma strony 4 314,64 2 494,93 Skumulow. 1265 332 665,00 1265 332 784,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 422 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1265 332 665,00 1265 332 784,88 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 7,20- PLN 7,20 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 31,07- PLN 31,07 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000008 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 41,00- PLN 41,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000009 S 2499999000 Z4A0 40 199,15 PLN 199,15 00054699 270625 0370000683 110625 270625 PK FAKFS/1/06/2025 < RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 68,00 PLN 68,00 ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 322,80 PLN 322,80 TAŚMA NAPRAWCZA TESA 4613 48MM-50M RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 22,20 PLN 22,20 TAŚMA KLEJĄCA SZARA 48X50 Róż.dostawy i zamów 000017 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,02 PLN 0,02 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000018 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,02- PLN 0,02 zaokrąglenia VAT naliczony 000019 S 2211100000 Z4A0 40 2A 364,87 PLN 364,87 Róż.dostawy i zamów 000020 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,02- PLN 0,02 00054902 120625 0850001792 110625 110625 ZM 14/06/2025 MM zakup MiT 17000036 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 21 2150000000 VE 134,00 PLN 134,00 USŁIGOWE I HANDLOWE RURA B/S 406,4X12,5 P235TR2 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 VE 134,00- PLN 134,00 korekta na "-" 00054903 160625 0850001795 110625 110625 ZM 787 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 33,21- PLN 33,21 OPASKA KABLOWA 3,6X250 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 27,00 PLN 27,00 OPASKA KABLOWA 200X2,5 (100SZT) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 6,21 PLN 6,21 00054904 130625 0850001800 110625 110625 ZM 7113 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 ** 3 735,01- PLN 3 735,01 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA SCIERKA MIKROPIBRA 40X40 MIX FIOL/CZE/ŻÓŁ/NIEB/ZIE MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,60 PLN 26,60 Suma strony 1 938,12 3 902,26 Skumulow. 1266 351 420,81 1266 355 129,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 445 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1266 351 420,81 1266 355 129,22 ŚCIERKA Z MIKROFIBRY 40X40 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 42,35 PLN 42,35 ŚCIERKA MIKROFIBRA 60X50 ANNA ZARADNA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 168,00 PLN 168,00 WORKI NA ŚMIECI 60L RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 36,50 PLN 36,50 WORKI NA ŚMIECI STELLA 120L RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 172,20 PLN 172,20 PŁYN AJAX 1L RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 105,00 PLN 105,00 PŁYN D/USU BRUDU VOIGT BRUDPUR VC242 1L> RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 8A 225,40 PLN 225,40 ŻEL D/ TOALET ZERO DOMESTOS 750ML RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 380,40 PLN 380,40 KOSTKA ZAPACHOWA RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 35,25 PLN 35,25 MLECZKO CZYSZCZĄCE CIF 700ML RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 117,60 PLN 117,60 AIR WICK TROPIKALNY EUKALIPTUS I FREZJA> RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 915,60 PLN 915,60 RĘCZNIK ZZ 100% CELULOZA BIAŁY 3200SZT.> RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 48,35 PLN 48,35 SPRAY PRONTO P/KURZOWI 250 ML RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 33,65 PLN 33,65 PŁYN DO MYCIA SZYB 500 ML RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 33,80 PLN 33,80 WIADRO 12L TW.SZTUCZ. RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 23,13 PLN 23,13 ŚCIERECZKA ACTIFIBRE 32X27CM RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 59,19 PLN 59,19 PATYCZKI ZAP. DRZEWKO BRAIT MIDNIGHT > RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 59,19 PLN 59,19 PATYCZKI ZAP. DRZEWKO BRAIT GOLDEN LAKE RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 59,19 PLN 59,19 PATYCZKI ZAP. DRZEWO BRAIT NIGHT TOUCH RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,80 PLN 3,80 GĄBKA KUCHENNA 5SZT RZ-j.np_materiały 000021 S 3050100000 Z4A0 86 2A 518,88 PLN 518,88 PAPIER TOALETOWY VELVET OPK. 8 SZT VAT naliczony 000022 S 2211100000 Z4A0 40 2A 652,90 PLN 652,90 VAT naliczony 000023 S 2211100000 Z4A0 40 8A 18,03 PLN 18,03 00054905 130625 0850001801 110625 110625 ZM 7111 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 38,19- PLN 38,19 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA GRAFITY ROTRING 0.7MM B S0312680 400685650726 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 21,75 PLN 21,75 GRAFIT D/OŁÓWKÓW TECHN.0,70MM B ROTRING RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,30 PLN 9,30 ZSZYWKI 25/10 (1000 SZT.) D/ZSZYW.LEITZ VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 7,14 PLN 7,14 00054906 160625 0850001802 110625 110625 ZM 7110 MM zakup MiT 17000036 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 655,59- PLN 655,59 Suma strony 3 746,60 693,78 Skumulow. 1266 355 167,41 1266 355 823,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 446 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1266 355 167,41 1266 355 823,00 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA FOLIA DO DR.LAS.A4 SAMOP.100A OP.RAYFILM R0400.112 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 478,60 PLN 478,60 FOLIA SAMOPRZYLEPNA BEZBARWNA A-4 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 18,40 PLN 18,40 TAŚMA PAKOWA PRZEZROCZYSTA 66MX48MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 36,00 PLN 36,00 WORKI NA ŚMIECI 120L VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 122,59 PLN 122,59 00054907 160625 0850001804 110625 110625 ZM 36042/MAG/06/202 <<5 17020823 AIR - COM PNEUMATYKA AUTO 000001 K 0001016155 Z4A0 31 2150000000 ** 2 351,51- PLN 2 351,51 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO MANOMETR PIONOWY (CRNI/MOS.), D100, 0 - 10 BAR ul. Wrocławska 41 55-095 Długołęka RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 911,76 PLN 1 911,76 MANOMETR 0-10BAR FI100 M20X1,5 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,04- PLN 0,04 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000004 S 7699990000 Z4A0 40 0,04 PLN 0,04 zaokrąglenia VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 439,71 PLN 439,71 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,04 PLN 0,04 00054908 160625 0850001809 110625 120625 ZM FS1378/MG/2025 MM zakup MiT 17020823 New Age Welding Sp. z o.o 000001 K 0001080603 Z4A0 31 2150000000 2A 5 535,00- PLN 5 535,00 DRUT D200 LNM 12 FI.0.8MM (5KG) SZPAKÓW 6 B 41-200 SOSNOWIEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 600,00 PLN 3 600,00 DRUT SPAW.LNM 12 FI 0,8 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 900,00 PLN 900,00 DRUT SPAW. LNT FI 2,4 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 035,00 PLN 1 035,00 00054909 160625 0850001817 110625 110625 ZM 1005/25/FVS MM zakup MiT 17020823 DARKMET 000001 K 0001023959 Z4A0 31 2150000000 2A 1 905,27- PLN 1 905,27 DARIUSZ JAGODZIŃSKI KOŁNIERZ PŁASKI 63/125/139 EN/01B P265GH Władysławów 1H 95-200 Pabianice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 850,00 PLN 850,00 KOŁNIERZ PŁASKI D/SPAW.DN125 P250GH RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 610,00 PLN 610,00 KOŁNIERZ ZAŚLEPIAJĄCY DN125 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 89,00 PLN 89,00 USZCZELKA KOŁNIERZOWA DN125 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 356,27 PLN 356,27 00054910 240625 0850001824 110625 110625 ZM SP/017/06/2025 MM zakup MiT 17020823 ENERGO-MAR SP. Z O.O. 000001 K 0001038604 Z4A0 31 2150000000 2A 1 414,50- PLN 1 414,50 SIŁOWNIK ZASUW SAS-H 250X250 - PO RENOWACJI KRUCZA 1B 43-200 PSZCZYNA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 605,00 PLN 605,00 Suma strony 11 052,41 11 206,32 Skumulow. 1266 366 219,82 1266 367 029,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 447 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1266 366 219,82 1266 367 029,32 SIŁOWNIIK ZASUWY SAS-H250X250 P P=10BAR RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 370,00 PLN 370,00 NÓŻ ZASUWY SAS-H 250X250 P RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 175,00 PLN 175,00 USZCZELNIENIE GUM.ZASUWY SAS-H 250X250P VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 264,50 PLN 264,50 00054911 160625 0850001827 110625 130625 ZM F.VAT/3648/FSK/2 <<025 17098039 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 139,97- PLN 139,97 Sp. z o.o. Sp. k. PRZEDNIA SZYBKA WARRIOR TECH R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 113,80 PLN 113,80 OSŁONA FILTRA 93X115 ZEWN WARRIOR-TECH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 26,17 PLN 26,17 00054912 240625 0850001861 110625 110625 ZM F.VAT/128/PP4/20 <<25 17020823 TIP-TOPOL SP.Z O.O. 000001 K 0001025203 Z4A0 31 2150000000 ** 1 051,91- PLN 1 051,91 KLEJ - HL - TNL 4 - 3,5 KG KOSTRZYŃSKA 33 62-010 POBIEDZISKA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 855,02 PLN 855,02 KLEJ HL-TNL 4/3,5 KG 538-1143 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,19- PLN 0,19 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000004 S 7699990000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 zaokrąglenia VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 196,70 PLN 196,70 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,19 PLN 0,19 00054913 180625 0850001883 110625 110625 ZM S25/000752 MM zakup MiT 17020823 STALRENT Sp. z o.o. 000001 K 0001153671 Z4A0 31 2150000000 2A 3 608,82- PLN 3 608,82 KSZTAŁTOWNIK SZALUNKOWY KS 3,25 L=6M Wojska Polskiego 65 85-825 Budgoszcz RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 934,00 PLN 2 934,00 KSZTAŁTOWNIK SZALUNKOWY KS 3,25 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 674,82 PLN 674,82 00054914 250625 0850001894 110625 110625 ZM FS22573/WYS/2025 MM zakup MiT 17020823 AGRICOLA HYDRAULIKA SIŁOW 000001 K 0001169427 Z4A0 31 2150000000 ** 4 951,40- PLN 4 951,40 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KOSZT WYSYŁKI I PAKOWANIA PAYU 1 MAJA 40A 87-840 LUBIEŃ KUJAWSKI RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 472,83 PLN 3 472,83 PRZEPŁYWOMIERZ 3/4" 2-15 L/MIN HEDLAND RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 552,69 PLN 552,69 PRZEPŁYWOMIERZ 3/4" 4-120 L/MIN WEBTEC Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,01- PLN 0,01 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000005 S 7699990000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 zaokrąglenia VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 925,87 PLN 925,87 Róż.dostawy i zamów 000007 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,01 PLN 0,01 Suma strony 10 561,80 9 752,30 Skumulow. 1266 376 781,62 1266 376 781,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 448 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1266 376 781,62 1266 376 781,62 00054915 260625 0850001927 110625 170625 ZM 1651/25/FVS MM zakup MiT 17000036 DISTRIPARK.COM SP. Z O.O 000001 K 0001127355 Z4A0 31 2150000000 2A 1 011,06- PLN 1 011,06 KWASEK CYTRYNOWY SPOŻYWCZY 25 KG Henryka Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 822,00 PLN 822,00 KWASEK CYTRYNOWY VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 189,06 PLN 189,06 00054916 020725 0850001946 110625 240625 ZM 2055/06/2025 MM zakup MiT 17020760 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 31 2150000000 ** 24 058,36- PLN 24 058,36 USŁIGOWE I HANDLOWE DWUTEOWNIK HEA 120 L-12,1 S235JRH ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 165,00 PLN 165,00 RURA FI 76,1X5,6 S355J2H PN-EN10210 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 871,20 PLN 871,20 DWUTEOWNIK HEA 120 S235 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 580,00 PLN 4 580,00 CEOWNIK C180 S235JRG2 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 44,00 PLN 44,00 CEOWNIK C180 S235JRG2 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 664,00 PLN 2 664,00 DWUTEOWNIK HEA 160 S235JR RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 700,00 PLN 700,00 CEOWNIK C180 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 476,00 PLN 476,00 PROFIL ZAMKNIĘTY 80X80X5 S235JRH RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7 552,80 PLN 7 552,80 RURA DN40 48,3X3,6 P265GH EN 10216-2 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 510,00 PLN 510,00 RURA B/S FI 26,9X2,9 S235JRH RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 180,95 PLN 180,95 RURA B/S FI.76,1X6,3 GAT.R-35 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 215,60 PLN 215,60 RURA 21,3X3,2 GAT.S235 RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 399,20 PLN 2 399,20 RURA B/S FI.355,6X8 GAT.R35 Róż.dostawy i zamów 000014 S 3400000000 Z4A0 96 2A 799,20- PLN 799,20 RURA B/S FI.355,6X8 GAT.R35 RZ-j.np_poza MM 000015 S 3059900000 Z4A0 40 VE 116,05 PLN 116,05 częściowa odmowa zapłaty Róż.dostawy i zamów 000016 S 3400000000 Z4A0 50 2A 0,09- PLN 0,09 drobne różnice PKO_Zaokrąg.małe róż 000017 S 7699990000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 drobne różnice VAT naliczony 000018 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 498,72 PLN 4 498,72 Róż.dostawy i zamów 000019 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,09 PLN 0,09 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000020 K 0001115060 Z4A0 31 2150000000 ** 116,05- PLN 116,05 USŁIGOWE I HANDLOWE DWUTEOWNIK HEA 120 L-12,1 S235JRH ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA 00054917 020725 0850002009 110625 300625 ZM 19/06/2025 MM zakup MiT 17020760 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 31 2150000000 ** 866,96- PLN 866,96 Suma strony 25 984,76 26 851,72 Skumulow. 1266 402 766,38 1266 403 633,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 449 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1266 402 766,38 1266 403 633,34 USŁIGOWE I HANDLOWE DWUTEOWNIK HEA 120 L-12,1 S235JRH ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 VE 116,05- PLN 116,05 korekta na "minus" Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 40 2A 799,20 PLN 799,20 korekta na "plus" VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 183,81 PLN 183,81 00054918 020725 0850002030 110625 300625 ZM 19/06/2025 MM zakup MiT 17020760 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 21- 2150000000 ** 866,96 PLN 866,96- USŁIGOWE I HANDLOWE DWUTEOWNIK HEA 120 L-12,1 S235JRH ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40- VE 116,05 PLN 116,05- korekta na "minus" Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50- 2A 799,20- PLN 799,20- korekta na "plus" VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 50- 2A 183,81- PLN 183,81- 00054919 020725 0850002033 110625 300625 ZM 19/06/2025 MM zakup MiT 17020760 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 31 2150000000 ** 866,96- PLN 866,96 USŁIGOWE I HANDLOWE DWUTEOWNIK HEA 120 L-12,1 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 VE 116,05- PLN 116,05 korekta na "minus" Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 40 2A 799,20 PLN 799,20 korekta na "plus" VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 183,81 PLN 183,81 00054920 160625 0880001817 110625 110625 ZU 785 MM zakup usług 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 971,70- PLN 971,70 FARBA DO BETONU BIAŁA 5L DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 440,00 PLN 440,00 farba Materiały chemiczne 000003 S 4100500000 Z4A0 40 2A 350,00 PLN 350,00 farba VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 181,70 PLN 181,70 00054921 160625 0880001819 110625 110625 ZU FA361/2025 MM zakup usług 17020823 ŻWIROWNIA GOZDANIN PATRYK 000001 K 0001018735 Z4A0 31 2150000000 2A 1 375,78- PLN 1 375,78 GRZESZCZYSZYN POSPÓŁKA GOZDANIN 27 59-900 ZGORZELEC Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 1 118,52 PLN 1 118,52 pospółka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 257,26 PLN 257,26 00054922 260625 0880001821 110625 110625 ZU FZE/R1/2025/06/0 <<413 17020760 SONEL SPÓŁKA AKCYJNA 000001 K 0001011928 Z4A0 31 2150000000 2A 1 180,80- PLN 1 180,80 WZORCOWANIE PRZYRZĄDU WOKULSKIEGO 11 Suma strony 3 330,49 3 644,33 Skumulow. 1266 406 096,87 1266 407 277,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 450 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1266 406 096,87 1266 407 277,67 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 960,00 PLN 960,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 220,80 PLN 220,80 00054923 270625 0880001908 110625 130625 ZU FAKFS/1/06/2025 MM zakup usług 17020760 ADN AKADEMIA Sp. z o.o.Sp 000001 K 0001131252 Z4A0 31 2150000000 ** 2 290,00- PLN 2 290,00 KURS/AKADEMIA VAT/27.05-11.06/MACKOWICZ R/KFS Grzybowska 56 00-844 Warszawa PKO_Inne PKO 000002 S 7699999009 Z4A0 40 1 832,00 PLN 1 832,00 80% szkolenie Akademia VAT Szkolenia 000003 S 4424100000 Z4A0 40 ZA 458,00 PLN 458,00 20% szkolenie Akademia VAT RZ-j.np_poza MM 000004 S 3059900000 Z4A0 40 ZA 1 832,00 PLN 1 832,00 80% szkolenie Akademia VAT RZ-j.np_poza MM 000005 S 3059900000 Z4A0 50 XX 1 832,00- PLN 1 832,00 80% szkolenie Akademia VAT 00054924 070725 0880002010 110625 020725 ZU 381/2025 MM zakup usług 17000036 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 31 2150000000 2A 217,60- PLN 217,60 GNIAZDO AS GPH-1GZ/M HERM.SREBRO, SATYNA LIGHT B/R TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 176,91 PLN 176,91 gniazdo AS VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 40,69 PLN 40,69 00054925 030725 0900001053 110625 110625 ZX 29/2025 MM zakupy pozostałe 17020760 Zbigniew Wojdak AUTO-GAZ- 000001 K 0001217112 Z4A0 31 2150000000 2A 50,00- PLN 50,00 Mechanika Pojazdowa przewód układu gazu do wózka Józefa Cygana 4 45-131 Opole Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 40,65 PLN 40,65 przewód układu gazu do wózka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 9,35 PLN 9,35 00054926 120625 0220002891 120625 110625 MP WZ/239/06/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 605,00 PLN 605,00 SIŁOWNIIK ZASUWY SAS-H250X250 P P=10BAR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 605,00- PLN 605,00 SIŁOWNIIK ZASUWY SAS-H250X250 P P=10BAR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 370,00 PLN 370,00 NÓŻ ZASUWY SAS-H 250X250 P RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 370,00- PLN 370,00 NÓŻ ZASUWY SAS-H 250X250 P Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 175,00 PLN 175,00 USZCZELNIENIE GUM.ZASUWY SAS-H 250X250P RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 175,00- PLN 175,00 USZCZELNIENIE GUM.ZASUWY SAS-H 250X250P 00054927 120625 0220002893 120625 060625 MP ZAM.4001347283 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 508,00 PLN 2 508,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 508,00- PLN 2 508,00 Suma strony 9 228,40 8 047,60 Skumulow. 1266 415 325,27 1266 415 325,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 451 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1266 415 325,27 1266 415 325,27 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN 00054928 120625 0220002894 120625 110625 MP WZ/33816/06/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 911,76 PLN 1 911,76 MANOMETR 0-10BAR FI100 M20X1,5 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 911,76- PLN 1 911,76 MANOMETR 0-10BAR FI100 M20X1,5 00054929 120625 0220002895 120625 100625 MP WZ/8487/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 113,80 PLN 113,80 OSŁONA FILTRA 93X115 ZEWN WARRIOR-TECH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 113,80- PLN 113,80 OSŁONA FILTRA 93X115 ZEWN WARRIOR-TECH 00054930 130625 0220002899 120625 120625 MP DZ/4400259854 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Artykuły czystości 000001 S 4125000000 Z4A0 81 355,29 PLN 355,29 WYCIERACZKA MELBOURNE BEŻOWA 90X150CM > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 355,29- PLN 355,29 WYCIERACZKA MELBOURNE BEŻOWA 90X150CM > 00054931 130625 0220002902 120625 120625 MP FV3771/ZE/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 464,00 PLN 1 464,00 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 464,00- PLN 1 464,00 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 273,60 PLN 273,60 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 273,60- PLN 273,60 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 432,80 PLN 1 432,80 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 432,80- PLN 1 432,80 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR 00054932 130625 0220002903 120625 120625 MP FV3764/ZE/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 410,40 PLN 410,40 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 410,40- PLN 410,40 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE 00054933 130625 0220002904 120625 120625 MP FV3752/ZE/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 738,00 PLN 1 738,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 738,00- PLN 1 738,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 00054934 130625 0220002905 120625 120625 MP 4225/HYD/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 34,87 PLN 34,87 PRZEWÓD HYDR. FRS9/16F 0500 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 34,87- PLN 34,87 PRZEWÓD HYDR. FRS9/16F 0500 00054935 130625 0220002906 120625 120625 MP 2028/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 680,00 PLN 1 680,00 PAPA TERMOZG.NAWIERZCHNIOWA Suma strony 9 414,52 7 734,52 Skumulow. 1266 424 739,79 1266 423 059,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 452 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1266 424 739,79 1266 423 059,79 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 680,00- PLN 1 680,00 PAPA TERMOZG.NAWIERZCHNIOWA 00054936 130625 0220002908 120625 110625 MP WZ/8577/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 807,81 PLN 807,81 STYCZNIK AF80-30-00-11 24-60VAC 20-60VDC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 807,81- PLN 807,81 STYCZNIK AF80-30-00-11 24-60VAC 20-60VDC Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 59,46 PLN 59,46 STYK POMOCNICZY CAL4-11 1NO+1NC RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 59,46- PLN 59,46 STYK POMOCNICZY CAL4-11 1NO+1NC 00054937 130625 0220002915 120625 120625 MP FS-SW/00034923/2 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 249,00 PLN 249,00 WŁĄCZNIK USOL 100A HERMETYCZNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 249,00- PLN 249,00 WŁĄCZNIK USOL 100A HERMETYCZNY 00054938 130625 0220002916 120625 120625 MP 4400260111 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 855,02 PLN 855,02 KLEJ HL-TNL 4/3,5 KG 538-1143 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 855,02- PLN 855,02 KLEJ HL-TNL 4/3,5 KG 538-1143 00054939 180625 0220002981 120625 130625 MP FV/795 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 7,60 PLN 7,60 PODKŁADKA 31 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 7,60- PLN 7,60 PODKŁADKA 31 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 6,80 PLN 6,80 ZAWLECZKA 8X50 ISO1234 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 6,80- PLN 6,80 ZAWLECZKA 8X50 ISO1234 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 7,20 PLN 7,20 ŚRUBA M12X30 DIN 933 A4 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 7,20- PLN 7,20 ŚRUBA M12X30 DIN 933 A4 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 4,80 PLN 4,80 NAKRĘTKA M12 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 4,80- PLN 4,80 NAKRĘTKA M12 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 4,80 PLN 4,80 PODKŁADKA SPRĘŻYSTA Z12,2.FE/ZN9C> RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 4,80- PLN 4,80 PODKŁADKA SPRĘŻYSTA Z12,2.FE/ZN9C> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 44,70 PLN 44,70 ROZPUSZCZALNIK NITRO RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 44,70- PLN 44,70 ROZPUSZCZALNIK NITRO 00054940 180625 0220002983 120625 090625 MP ZA/4500587374 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 50,00 PLN 50,00 WKRĘT SAMOWIERC.4,2X16 Z/ŁB.PODKŁ. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 50,00- PLN 50,00 Suma strony 2 097,19 3 777,19 Skumulow. 1266 426 836,98 1266 426 836,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 453 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1266 426 836,98 1266 426 836,98 WKRĘT SAMOWIERC.4,2X16 Z/ŁB.PODKŁ. 00054941 230625 0220003009 120625 110625 MP WZ/2503/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 165,00 PLN 165,00 RURA FI 76,1X5,6 S355J2H PN-EN10210 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 165,00- PLN 165,00 RURA FI 76,1X5,6 S355J2H PN-EN10210 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 871,20 PLN 871,20 DWUTEOWNIK HEA 120 S235 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 871,20- PLN 871,20 DWUTEOWNIK HEA 120 S235 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 4 580,00 PLN 4 580,00 CEOWNIK C180 S235JRG2 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 4 580,00- PLN 4 580,00 CEOWNIK C180 S235JRG2 00054942 270625 0220003125 120625 110625 MP WZ/2503/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 44,00 PLN 44,00 CEOWNIK C180 S235JRG2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 44,00- PLN 44,00 CEOWNIK C180 S235JRG2 00054943 030725 0220003284 120625 120625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Szkolenia 000001 S 4424100000 Z4A0 81 80,56 PLN 80,56 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 80,56- PLN 80,56 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000003 S 4424100000 Z4A0 81 161,11 PLN 161,11 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 161,11- PLN 161,11 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000005 S 4424100000 Z4A0 81 80,56 PLN 80,56 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 80,56- PLN 80,56 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000007 S 4424100000 Z4A0 81 483,33 PLN 483,33 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 483,33- PLN 483,33 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000009 S 4424100000 Z4A0 81 80,56 PLN 80,56 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 80,56- PLN 80,56 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000011 S 4424100000 Z4A0 81 644,44 PLN 644,44 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 644,44- PLN 644,44 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000013 S 4424100000 Z4A0 81 483,32 PLN 483,32 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 483,32- PLN 483,32 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000015 S 4424100000 Z4A0 81 322,22 PLN 322,22 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 96 322,22- PLN 322,22 SZKOLENIE (USL) Suma strony 7 996,30 7 996,30 Skumulow. 1266 434 833,28 1266 434 833,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 454 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1266 434 833,28 1266 434 833,28 Szkolenia 000017 S 4424100000 Z4A0 81 644,44 PLN 644,44 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 96 644,44- PLN 644,44 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000019 S 4424100000 Z4A0 81 241,67 PLN 241,67 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 96 241,67- PLN 241,67 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000021 S 4424100000 Z4A0 81 161,11 PLN 161,11 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 96 161,11- PLN 161,11 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000023 S 4424100000 Z4A0 81 402,78 PLN 402,78 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 96 402,78- PLN 402,78 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000025 S 4424100000 Z4A0 81 241,67 PLN 241,67 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 96 241,67- PLN 241,67 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000027 S 4424100000 Z4A0 81 80,56 PLN 80,56 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 96 80,56- PLN 80,56 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000029 S 4424100000 Z4A0 81 241,67 PLN 241,67 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 96 241,67- PLN 241,67 SZKOLENIE (USL) 00054944 120625 0230004207 120625 120625 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 107,00- PLN 107,00 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS MEIA CLEAR Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 107,00 PLN 107,00 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS MEIA CLEAR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 46,50- PLN 46,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 46,50 PLN 46,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 69,60- PLN 69,60 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 69,60 PLN 69,60 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE 00054945 120625 0230004208 120625 120625 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 139,20- PLN 139,20 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 139,20 PLN 139,20 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 249,48- PLN 249,48 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 249,48 PLN 249,48 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 83,16- PLN 83,16 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 83,16 PLN 83,16 Suma strony 2 708,84 2 708,84 Skumulow. 1266 437 542,12 1266 437 542,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 455 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1266 437 542,12 1266 437 542,12 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 225,00- PLN 225,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 225,00 PLN 225,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > 00054946 120625 0230004209 120625 120625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 726,50- PLN 726,50 PREPARAT SPRAGRIP 730 D/PASÓW 320G Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 726,50 PLN 726,50 PREPARAT SPRAGRIP 730 D/PASÓW 320G 00054947 120625 0230004210 120625 120625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 ŚRUBA M 16X60 OC Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 ŚRUBA M 16X60 OC Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 15,00- PLN 15,00 NAKRĘTKA M16 OC KL.8.8 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 15,00 PLN 15,00 NAKRĘTKA M16 OC KL.8.8 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 14,00- PLN 14,00 PODKŁADKA FI 16 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 14,00 PLN 14,00 PODKŁADKA FI 16 00054948 120625 0230004211 120625 120625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 ŚRUBA M16X40 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 ŚRUBA M16X40 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 NAKRĘTKA M16 OC KL.8.8 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 NAKRĘTKA M16 OC KL.8.8 00054949 120625 0230004212 120625 120625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 ŚRUBA M 16X80 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 ŚRUBA M 16X80 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 15,00- PLN 15,00 NAKRĘTKA M16 OC KL.8.8 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 15,00 PLN 15,00 NAKRĘTKA M16 OC KL.8.8 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 28,00- PLN 28,00 PODKŁADKA FI 16 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 28,00 PLN 28,00 PODKŁADKA FI 16 00054950 120625 0230004213 120625 120625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 ŚRUBA M 16X80 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 ŚRUBA M 16X80 Suma strony 1 303,50 1 303,50 Skumulow. 1266 438 845,62 1266 438 845,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 456 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1266 438 845,62 1266 438 845,62 00054951 120625 0230004214 120625 120625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 116,25- PLN 116,25 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 116,25 PLN 116,25 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM 00054952 120625 0230004215 120625 120625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 380,00- PLN 380,00 BLACHA 15X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 380,00 PLN 380,00 BLACHA 15X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 746,00- PLN 1 746,00 BLACHA 14X2000X3000 16MO3 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 1 746,00 PLN 1 746,00 BLACHA 14X2000X3000 16MO3 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2 592,00- PLN 2 592,00 BLACHA 10X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 2 592,00 PLN 2 592,00 BLACHA 10X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 1 216,00- PLN 1 216,00 BLACHA 20X1000X2000 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 1 216,00 PLN 1 216,00 BLACHA 20X1000X2000 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 777,60- PLN 777,60 BLACHA 3X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 777,60 PLN 777,60 BLACHA 3X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 820,80- PLN 820,80 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 820,80 PLN 820,80 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 2 217,60- PLN 2 217,60 BLACHA 8X1500X3000 S235 Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 2 217,60 PLN 2 217,60 BLACHA 8X1500X3000 S235 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 3,69- PLN 3,69 SZCZOTKA DRUCIANA Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 3,69 PLN 3,69 SZCZOTKA DRUCIANA Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 1 164,00- PLN 1 164,00 BLACHA 14X2000X3000 16MO3 Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 81 1 164,00 PLN 1 164,00 BLACHA 14X2000X3000 16MO3 00054953 120625 0230004216 120625 120625 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,00- PLN 173,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,00 PLN 173,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 Suma strony 11 264,74 11 620,74 Skumulow. 1266 450 110,36 1266 450 466,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 457 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1266 450 110,36 1266 450 466,36 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 4,29- PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE 00054954 120625 0230004217 120625 120625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13,86- PLN 13,86 ODGIĘTKA 2600703011 SZLIFIERKA GWS-9-12> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 13,86 PLN 13,86 ODGIĘTKA 2600703011 SZLIFIERKA GWS-9-12> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 19,58- PLN 19,58 PRZEWÓD H07RN-F 2X1 MM2 4,5M Z WTYCZKĄ Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 19,58 PLN 19,58 PRZEWÓD H07RN-F 2X1 MM2 4,5M Z WTYCZKĄ Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 35,28- PLN 35,28 PRZEWÓD H07RN-F 2X1,5 MM2 4,5M Z WTYCZKĄ Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 35,28 PLN 35,28 PRZEWÓD H07RN-F 2X1,5 MM2 4,5M Z WTYCZKĄ 00054955 120625 0230004218 120625 120625 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA 00054956 120625 0230004219 120625 120625 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA 00054957 120625 0230004220 120625 120625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 8,54- PLN 8,54 KIJ DREWNIANY D/SZCZOTKI FI28 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 8,54 PLN 8,54 KIJ DREWNIANY D/SZCZOTKI FI28 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 38,21- PLN 38,21 ZMIOTKA DŁUGA 80 CM WŁOSIE MIESZANKA Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 38,21 PLN 38,21 ZMIOTKA DŁUGA 80 CM WŁOSIE MIESZANKA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 21,28- PLN 21,28 MIOTŁA ULICZNICA + KIJ Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 21,28 PLN 21,28 MIOTŁA ULICZNICA + KIJ Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 17,00- PLN 17,00 SZPULA GŁOWICA 25-2 STIHL 4002 713 3017> Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 17,00 PLN 17,00 SZPULA GŁOWICA 25-2 STIHL 4002 713 3017> Suma strony 620,24 264,24 Skumulow. 1266 450 730,60 1266 450 730,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 458 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1266 450 730,60 1266 450 730,60 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 199,24- PLN 199,24 SZCZOTKI WĘGLOWE 3607014012 > Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 199,24 PLN 199,24 SZCZOTKI WĘGLOWE 3607014012 > Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 84,00- PLN 84,00 SZCZOTKI WĘGLOWE 2604321905 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 84,00 PLN 84,00 SZCZOTKI WĘGLOWE 2604321905 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 187,83- PLN 187,83 SZCZOTKI WĘGLOWE 3 604 321 013 BOSCH> Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 187,83 PLN 187,83 SZCZOTKI WĘGLOWE 3 604 321 013 BOSCH> 00054958 120625 0230004221 120625 120625 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 866,00- PLN 866,00 MATA ABSORPCYJNA ZEP PAD SZARY 50X40CM Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 866,00 PLN 866,00 MATA ABSORPCYJNA ZEP PAD SZARY 50X40CM 00054959 120625 0230004222 120625 120625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 ODRDZEWIACZ CTXKONTAKTSPRAY 400ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 ODRDZEWIACZ CTXKONTAKTSPRAY 400ML 00054960 120625 0230004223 120625 120625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 407,04- PLN 407,04 TULEJA ŚLIZGOWA Z KOŁNIERZEM GFM-3034-16 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 407,04 PLN 407,04 TULEJA ŚLIZGOWA Z KOŁNIERZEM GFM-3034-16 00054961 120625 0230004225 120625 120625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2,20- PLN 2,20 PĘDZEL PŁASKI 1" Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 2,20 PLN 2,20 PĘDZEL PŁASKI 1" 00054962 120625 0230004226 120625 120625 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 94,32- PLN 94,32 WĘŻYK WODNY ROZC.FPW3-3/4"X90-140 GW/GZ Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 94,32 PLN 94,32 WĘŻYK WODNY ROZC.FPW3-3/4"X90-140 GW/GZ Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 205,00- PLN 205,00 WĘŻYK WODNY ROZC.FPW2-1"X130-220 GW/GW Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 205,00 PLN 205,00 WĘŻYK WODNY ROZC.FPW2-1"X130-220 GW/GW 00054963 120625 0230004228 120625 120625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 425,00- PLN 425,00 PAS KLINOWY SPA 3750 Materiały w magazyn. 000002 M 3100000000 Z4A0 89 425,00 PLN 425,00 PAS KLINOWY SPA 3750 00054964 120625 0230004229 120625 120625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5,00- PLN 5,00 Suma strony 2 500,63 2 505,63 Skumulow. 1266 453 231,23 1266 453 236,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 459 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1266 453 231,23 1266 453 236,23 KOŃCÓWKA KABL.HI 1,5/10 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 KOŃCÓWKA KABL.HI 1,5/10 00054965 120625 0230004230 120625 120625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 308,00- PLN 308,00 ŁOŻYSKO 6217 ZZ C3 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 308,00 PLN 308,00 ŁOŻYSKO 6217 ZZ C3 00054966 120625 0230004231 120625 120625 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 41,28- PLN 41,28 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 41,28 PLN 41,28 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 4,00- PLN 4,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 4,00 PLN 4,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 71,20- PLN 71,20 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 71,20 PLN 71,20 RĘCZNIK FROTTE DUŻY 00054967 120625 0230004233 120625 120625 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 55,80- PLN 55,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 55,80 PLN 55,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00054968 120625 0370000634 120625 120625 PK 01/ES/6/2025 2025-06-12 17020823 Opłaty sądowe 000001 S 4518100000 Z4A0 40 XX 350,00 PLN 350,00 opłata sądowa zamiana KRS Sąd Apelacyjny w Krakowie 000002 K 0001071683 Z4A0 31 2150000000 XX 350,00- PLN 350,00 KRS 000094021_ZMIANA_DANYCH_RADA_NADZORCZA_OGŁOSZE Przy Rondzie 3 31-457 Kraków 00054969 120625 0370000635 120625 120625 PK 04/RM/06/2025 FI PK 17098039 Gazy techniczne 000001 S 4101000000 Z4A0 40 5 371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY Poz.usługi transport 000002 S 4301900000 Z4A0 40 12,48 PLN 12,48 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR Gazy techniczne 000003 S 4101000000 Z4A0 50 5 371,20- PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY Poz.usługi transport 000004 S 4301900000 Z4A0 50 12,48- PLN 12,48 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR 00054970 270625 0370000685 120625 270625 PK 74/EN/2025 FI PK 17020760 PPO dł_dotacje koszt 000001 S 8404080000 Z4A0 40 YY 1 832,00 PLN 1 832,00 rozl.80% szkolenie Akademia specjalista ŚT PPO_Inne otrzy.dota 000002 S 7610299009 Z4A0 50 YY 1 832,00- PLN 1 832,00 rozl.80% szkolenie Akademia specjalista ŚT 00054971 130625 0380001349 120625 120625 PO PKOBPABK0125113 0062906200027 17020823 Suma strony 8 050,96 8 045,96 Skumulow. 1266 461 282,19 1266 461 282,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 460 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1266 461 282,19 1266 461 282,19 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 265,93 PLN 265,93 901968 0000000522066742 MAGDALENA DOBROCHNA SZTULB Sztulberg Magdalena 000002 K 0007074082 Z4A0 39A 2391000000 XX 265,93- PLN 265,93 rozliczenie zaliczki XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC 00054972 130625 0420004055 120625 120625 PW PKOB2APK0225035 0062905800002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 1 160,50- PLN 1 160,50 10501504 1000002261728840 RADLAK KRZYSZTOF 45-940 Radlak Krzysztof 000002 K 0007077859 Z4A0 25 2399000000 1 160,50 PLN 1 160,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-940 Opole 00054973 130625 0420004056 120625 120625 PW PKOB2APK0225035 0062905800003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 425,00- PLN 425,00 88950006 3002005039760001 CZUPRYK WOJCIECH 46-037 Czupryk Wojciech 000002 K 0007083131 Z4A0 25 2399000000 425,00 PLN 425,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-037 Karłowice 00054974 130625 0420004057 120625 120625 PW PKOB2APK0225035 0062905800004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 22,50- PLN 22,50 11602202 0000000451499856 GŤOWACZ PIOTR 32-540 TRZ Głowacz Piotr 000002 K 0007102592 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-401 Opole 00054975 130625 0420004058 120625 120625 PW PKOBPABK0125113 0062906200002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 36 162,00- PLN 36 162,00 3/05/2025 70109019680000000120962836 ENETECH PRACOWNIA ROZWIAZ 000002 K 0001018499 Z4A0 25 2150000000 36 162,00 PLN 36 162,00 ELEKTRYCZNYCH TOMASZ COCHUR ŁAGÓW 3/05/2025 70109019680000000120962836 JELENIOGÓRSKA 18 59-900 ZGORZELEC 00054976 130625 0420004059 120625 120625 PW PKOBPABK0125113 0062906200004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 198,00- PLN 3 198,00 F/0296/05/25 03102026290000940200110387 FUT LIFT Wózki Widłowe Sp 000002 K 0001049053 Z4A0 25 2150000000 3 198,00 PLN 3 198,00 F/0296/05/25 03102026290000940200110387 Warszawska 22 26-130 Suchedniów 00054977 130625 0420004060 120625 120625 PW PKOBPABK0125113 0062906200006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 47 949,60- PLN 47 949,60 1/05/2025 42114017880000428179001001 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000002 K 0001051153 Z4A0 25 2150000000 2A 47 949,60 PLN 47 949,60 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIEŻĄCE UTRZYMANIE RUCHU, W TYM: WYKONYWANIE KONSE DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE Suma strony 89 183,53 89 183,53 Skumulow. 1266 550 465,72 1266 550 465,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 461 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1266 550 465,72 1266 550 465,72 00054978 130625 0420004061 120625 120625 PW PKOBPABK0125113 0062906200008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 179,90- PLN 7 179,90 FV/0371/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 7 179,90 PLN 7 179,90 FV/0371/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00054979 130625 0420004062 120625 120625 PW PKOBPABK0125113 0062906200010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 183,43- PLN 4 183,43 FV/01267/2025 71105015751000002227477755 CENTRUM DYSTRYBUCJI FARB 000002 K 0001082582 Z4A0 25 2150000000 4 183,43 PLN 4 183,43 CDF SP. Z O.O. FV/01267/2025 71105015751000002227477755 KRAKOWSKA 94 50-427 WROCŁAW 00054980 130625 0420004063 120625 120625 PW PKOBPABK0125113 0062906200012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 559,15- PLN 1 559,15 FV/01264/2025 71105015751000002227477755 CENTRUM DYSTRYBUCJI FARB 000002 K 0001082582 Z4A0 25 2150000000 1 559,15 PLN 1 559,15 CDF SP. Z O.O. FV/01264/2025 71105015751000002227477755 KRAKOWSKA 94 50-427 WROCŁAW 00054981 130625 0420004064 120625 120625 PW PKOBPABK0125113 0062906200014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 952,00- PLN 2 952,00 FV/004333/05/20 13150011971211900149130000 HECO Sp. z o.o. 000002 K 0001087994 Z4A0 25 2150000000 2 952,00 PLN 2 952,00 FV/004333/05/20 13150011971211900149130000 Jerozolimskie 427 05-800 Pruszków 00054982 130625 0420004065 120625 120625 PW PKOBPABK0125113 0062906200016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 500,00- PLN 500,00 975/HOT/2025 43116022020000000327556226 PORTOFINO MAŁGORZATA STAC 000002 K 0001105178 Z4A0 25 2150000000 500,00 PLN 500,00 975/HOT/2025 43116022020000000327556226 UL. KRĘŻNICKA 96A 20-518 LUBLIN 00054983 130625 0420004066 120625 120625 PW PKOBPABK0125113 0062906200018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 20 623,41- PLN 20 623,41 1491/05/2025 21160014753211000000001531 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000002 K 0001115060 Z4A0 25 2150000000 20 623,41 PLN 20 623,41 USŁIGOWE I HANDLOWE 1491/05/2025 21160014753211000000001531 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA 00054984 130625 0420004067 120625 120625 PW PKOBPABK0125113 0062906200020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 628,50- PLN 3 628,50 FV/5/5/25 85103000190109853000473311 JBG COMPLEX LABORATORIUM 000002 K 0001164312 Z4A0 25 2150000000 3 628,50 PLN 3 628,50 NIENISZCZĄCYCH GRZEGORZ NOWAK FV/5/5/25 85103000190109853000473311 KOSZALIŃSKA 10/1 41-219 SOSNOWIEC Suma strony 40 626,39 40 626,39 Skumulow. 1266 591 092,11 1266 591 092,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 462 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1266 591 092,11 1266 591 092,11 00054985 130625 0420004068 120625 120625 PW PKOBPABK0125113 0062906200022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 777,85- PLN 777,85 FS2960/ZE/2025 72102021370000920201811348 RBHP Sp. z o.o. 000002 K 0001195978 Z4A0 25 2150000000 777,85 PLN 777,85 FS2960/ZE/2025 72102021370000920201811348 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów 00054986 130625 0420004069 120625 120625 PW PKOBPABK0125113 0062906200024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 695,33- PLN 1 695,33 9011181022 14102010260000110202298172 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 1 695,33 PLN 1 695,33 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011181022 14102010260000110202298172 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00054987 130625 0420004070 120625 120625 PW PKOBPABK0125113 0062906200026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 597,21- PLN 4 597,21 6024512449 70175010640000000020800259 Endress+Hauser Polska Sp. 000002 K 0001021161 Z4A0 25 2150000000 4 597,21 PLN 4 597,21 6024512449 70175010640000000020800259 Wołowska 11 51-116 Wrocław 00054988 130625 0420004071 120625 120625 PW PKOBPABK0125113 0062906200029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 544,36- PLN 1 544,36 PROFORMA642/06 08109023560000000600008249 P.H.U. POLTECH 000002 K 0001016257 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 544,36 PLN 1 544,36 *Proforma 642/06 Dworcowy 2H 58-160 Świebodzice 00054989 130625 0420004072 120625 120625 PW PKOBPABK0125113 0062906200031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 307,50- PLN 307,50 PROFORMAFPF/766 T/. 11401889 0 711140188900003714 DOM-WENT Arkadiusz Jaczni 000002 K 0001080968 Z4A0 29A 2051000000 XX 307,50 PLN 307,50 *Proforma FPF/766/2025 Żyzna 13 A 42-202 Częstochowa 00054990 130625 0420004073 120625 120625 PW PKOBPABK0125113 0062906200032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 400,00- PLN 1 400,00 10901968 0000000109879988 NSZZ PET PL171090196 SPŤ NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000002 K 0001041734 Z4A0 29L 2159990000 1 400,00 PLN 1 400,00 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI spłata pożyczki MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00054991 130625 0420004074 120625 120625 PW PKOBPABK0125113 0062906200034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 350,00- PLN 350,00 GŤOSZEN IE WPISU W MSIG 10101270 00107822 KRS 0000 Sąd Apelacyjny w Krakowie 000002 K 0001071683 Z4A0 25 2150000000 350,00 PLN 350,00 GŤOSZEN IE WPISU W MSIG 10101270 00107822 KRS 0000 Przy Rondzie 3 Suma strony 10 672,25 10 672,25 Skumulow. 1266 601 764,36 1266 601 764,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 463 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1266 601 764,36 1266 601 764,36 31-457 Kraków 00054992 130625 0440010346 120625 120625 RL 0000002131 FI rozlicz.dok. 17020823 Radlak Krzysztof 000001 K 0007077859 Z4A0 27 2399000000 1 160,50 PLN 1 160,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-940 Opole Radlak Krzysztof 000002 K 0007077859 Z4A0 37 2399000000 1 160,50- PLN 1 160,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-940 Opole 00054993 130625 0440010347 120625 120625 RL 0000002096 FI rozlicz.dok. 17020823 Czupryk Wojciech 000001 K 0007083131 Z4A0 27 2399000000 425,00 PLN 425,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-037 Karłowice Czupryk Wojciech 000002 K 0007083131 Z4A0 37 2399000000 425,00- PLN 425,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-037 Karłowice 00054994 130625 0440010348 120625 120625 RL 0000002098 FI rozlicz.dok. 17020823 Głowacz Piotr 000001 K 0007102592 Z4A0 27 2399000000 22,50 PLN 22,50 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-401 Opole Głowacz Piotr 000002 K 0007102592 Z4A0 37 2399000000 22,50- PLN 22,50 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-401 Opole 00054995 130625 0440010379 120625 120625 RL 430000074 FI rozlicz.dok. 17020823 NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000001 K 0001041734 Z4A0 29L 2159990000 1 400,00 PLN 1 400,00 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000002 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 1 400,00- PLN 1 400,00 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00054996 130625 0440010380 120625 120625 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 63 022,03 PLN 63 022,03 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 63 022,03- PLN 63 022,03 00054997 130625 0440010381 120625 120625 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 5 765,28 PLN 5 765,28 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 5 765,28- PLN 5 765,28 00054998 130625 0440010382 120625 120625 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 48 462,00 PLN 48 462,00 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 48 462,00- PLN 48 462,00 00054999 250625 0440010502 120625 120625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 508,00 PLN 2 508,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 508,00- PLN 2 508,00 00055000 250625 0440010507 120625 120625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 738,00 PLN 1 738,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 738,00- PLN 1 738,00 Suma strony 124 503,31 124 503,31 Skumulow. 1266 726 267,67 1266 726 267,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 464 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1266 726 267,67 1266 726 267,67 00055001 250625 0440010519 120625 120625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 605,00 PLN 605,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 605,00- PLN 605,00 00055002 250625 0440010520 120625 120625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 370,00 PLN 370,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 370,00- PLN 370,00 00055003 250625 0440010521 120625 120625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 175,00 PLN 175,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 175,00- PLN 175,00 00055004 250625 0440010542 120625 120625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 155,20 PLN 155,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 155,20- PLN 155,20 00055005 250625 0440010543 120625 120625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 77,60 PLN 77,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 77,60- PLN 77,60 00055006 250625 0440010610 120625 120625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 807,81 PLN 807,81 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 807,81- PLN 807,81 00055007 250625 0440010611 120625 120625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 59,46 PLN 59,46 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 59,46- PLN 59,46 00055008 250625 0440010638 120625 120625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 410,40 PLN 410,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 410,40- PLN 410,40 00055009 250625 0440010639 120625 120625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 464,00 PLN 1 464,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 464,00- PLN 1 464,00 00055010 250625 0440010640 120625 120625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 273,60 PLN 273,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 273,60- PLN 273,60 00055011 250625 0440010641 120625 120625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 432,80 PLN 1 432,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 432,80- PLN 1 432,80 00055012 250625 0440010665 120625 120625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 355,29 PLN 355,29 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 355,29- PLN 355,29 00055013 250625 0440010670 120625 120625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 855,02 PLN 855,02 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 855,02- PLN 855,02 00055014 250625 0440010707 120625 120625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 113,80 PLN 113,80 Suma strony 7 154,98 7 041,18 Skumulow. 1266 733 422,65 1266 733 308,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 465 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1266 733 422,65 1266 733 308,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 113,80- PLN 113,80 00055015 250625 0440010776 120625 120625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 911,76 PLN 1 911,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 911,76- PLN 1 911,76 00055016 250625 0440010784 120625 120625 RL 2028/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 680,00 PLN 1 680,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 680,00- PLN 1 680,00 00055017 250625 0440010788 120625 120625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 34,87 PLN 34,87 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 34,87- PLN 34,87 00055018 250625 0440010789 120625 120625 RL FS-SW/00034923/2 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 249,00 PLN 249,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 249,00- PLN 249,00 00055019 260625 0440010888 120625 120625 RL 246/G24/06/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 HIGH-TECH SP. Z O.O. 000001 K 0001124351 Z4A0 39A 2051000000 XX 202,04- PLN 202,04 rozliczenie KOS A STRZEGOMSKA 55G 53-611 WROCŁAW HIGH-TECH SP. Z O.O. 000002 K 0001124351 Z4A0 27 2150000000 XX 202,04 PLN 202,04 rozliczenie KOS A STRZEGOMSKA 55G 53-611 WROCŁAW 00055020 260625 0440010890 120625 120625 RL 246/G24/06/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 HIGH-TECH SP. Z O.O. 000001 K 0001124351 Z4A0 29A 2051000000 XX 202,04 PLN 202,04 STRZEGOMSKA 55G 53-611 WROCŁAW HIGH-TECH SP. Z O.O. 000002 K 0001124351 Z4A0 39A 2051000000 XX 202,04- PLN 202,04 STRZEGOMSKA 55G 53-611 WROCŁAW 00055021 260625 0440010891 120625 120625 RL 246/G24/06/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 HIGH-TECH SP. Z O.O. 000001 K 0001124351 Z4A0 27 2150000000 202,04 PLN 202,04 STRZEGOMSKA 55G 53-611 WROCŁAW HIGH-TECH SP. Z O.O. 000002 K 0001124351 Z4A0 37 2150000000 202,04- PLN 202,04 STRZEGOMSKA 55G 53-611 WROCŁAW 00055022 040725 0440011142 120625 120625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 165,00 PLN 165,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 165,00- PLN 165,00 00055023 040725 0440011143 120625 120625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 871,20 PLN 871,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 871,20- PLN 871,20 00055024 040725 0440011144 120625 120625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 624,00 PLN 4 624,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 624,00- PLN 4 624,00 Suma strony 10 141,95 10 255,75 Skumulow. 1266 743 564,60 1266 743 564,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 466 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1266 743 564,60 1266 743 564,60 00055025 040725 0440011198 120625 120625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7,60 PLN 7,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7,60- PLN 7,60 00055026 040725 0440011199 120625 120625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,80 PLN 6,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,80- PLN 6,80 00055027 040725 0440011200 120625 120625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7,20 PLN 7,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7,20- PLN 7,20 00055028 040725 0440011201 120625 120625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,80 PLN 4,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,80- PLN 4,80 00055029 040725 0440011202 120625 120625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,80 PLN 4,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,80- PLN 4,80 00055030 040725 0440011203 120625 120625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 44,70 PLN 44,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 44,70- PLN 44,70 00055031 040725 0440011216 120625 120625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 50,00 PLN 50,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 50,00- PLN 50,00 00055032 070725 0440011916 120625 120625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 80,56 PLN 80,56 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 80,56- PLN 80,56 00055033 070725 0440011917 120625 120625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 161,11 PLN 161,11 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 161,11- PLN 161,11 00055034 070725 0440011918 120625 120625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 80,56 PLN 80,56 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 80,56- PLN 80,56 00055035 070725 0440011919 120625 120625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 483,33 PLN 483,33 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 483,33- PLN 483,33 00055036 070725 0440011920 120625 120625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 80,56 PLN 80,56 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 80,56- PLN 80,56 00055037 070725 0440011921 120625 120625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 644,44 PLN 644,44 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 644,44- PLN 644,44 00055038 070725 0440011922 120625 120625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 483,32 PLN 483,32 Suma strony 2 139,78 1 656,46 Skumulow. 1266 745 704,38 1266 745 221,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 467 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1266 745 704,38 1266 745 221,06 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 483,32- PLN 483,32 00055039 070725 0440011923 120625 120625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 322,22 PLN 322,22 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 322,22- PLN 322,22 00055040 070725 0440011924 120625 120625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 644,44 PLN 644,44 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 644,44- PLN 644,44 00055041 070725 0440011925 120625 120625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 241,67 PLN 241,67 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 241,67- PLN 241,67 00055042 070725 0440011926 120625 120625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 161,11 PLN 161,11 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 161,11- PLN 161,11 00055043 070725 0440011927 120625 120625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 402,78 PLN 402,78 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 402,78- PLN 402,78 00055044 070725 0440011928 120625 120625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 241,67 PLN 241,67 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 241,67- PLN 241,67 00055045 070725 0440011929 120625 120625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 80,56 PLN 80,56 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 80,56- PLN 80,56 00055046 070725 0440011930 120625 120625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 241,67 PLN 241,67 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 241,67- PLN 241,67 00055047 090725 0440012315 120625 120625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000001 K 0001051153 Z4A0 27 2150000000 58 548,00 PLN 58 548,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000002 K 0001051153 Z4A0 37 2150000000 58 548,00- PLN 58 548,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE 00055048 130625 0490010539 120625 120625 WB PKOB2APK0225035 0062905800001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 1 608,00 PLN 1 608,00 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 1 608,00- PLN 1 608,00 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00055049 130625 0490010540 120625 120625 WB PKOB1AVT0125109 0062906000001 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 762,00 PLN 6 762,00 3/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 6 762,00- PLN 6 762,00 3/05/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 69 254,12 69 737,44 Skumulow. 1266 814 958,50 1266 814 958,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 468 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1266 814 958,50 1266 814 958,50 00055050 130625 0490010541 120625 120625 WB PKOB1AVT0125109 0062906000002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 598,00 PLN 598,00 F/0296/05/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 598,00- PLN 598,00 F/0296/05/25 80102021370000950200071944 00055051 130625 0490010542 120625 120625 WB PKOB1AVT0125109 0062906000003 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 948,00 PLN 10 948,00 1/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 10 948,00- PLN 10 948,00 1/05/2025 80102021370000950200071944 00055052 130625 0490010543 120625 120625 WB PKOB1AVT0125109 0062906000004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 342,58 PLN 1 342,58 FV/0371/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 342,58- PLN 1 342,58 FV/0371/2025 80102021370000950200071944 00055053 130625 0490010544 120625 120625 WB PKOB1AVT0125109 0062906000005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 782,27 PLN 782,27 FV/01267/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 782,27- PLN 782,27 FV/01267/2025 80102021370000950200071944 00055054 130625 0490010545 120625 120625 WB PKOB1AVT0125109 0062906000006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 291,55 PLN 291,55 FV/01264/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 291,55- PLN 291,55 FV/01264/2025 80102021370000950200071944 00055055 130625 0490010546 120625 120625 WB PKOB1AVT0125109 0062906000007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 552,00 PLN 552,00 FV/004333/05/20 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 552,00- PLN 552,00 FV/004333/05/20 80102021370000950200071944 00055056 130625 0490010547 120625 120625 WB PKOB1AVT0125109 0062906000008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 37,04 PLN 37,04 975/HOT/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 37,04- PLN 37,04 975/HOT/2025 80102021370000950200071944 00055057 130625 0490010548 120625 120625 WB PKOB1AVT0125109 0062906000009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 856,41 PLN 3 856,41 1491/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 856,41- PLN 3 856,41 1491/05/2025 80102021370000950200071944 00055058 130625 0490010549 120625 120625 WB PKOB1AVT0125109 0062906000010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 678,50 PLN 678,50 FV/5/5/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 678,50- PLN 678,50 FV/5/5/25 80102021370000950200071944 Suma strony 19 086,35 19 086,35 Skumulow. 1266 834 044,85 1266 834 044,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 469 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1266 834 044,85 1266 834 044,85 00055059 130625 0490010550 120625 120625 WB PKOB1AVT0125109 0062906000011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 145,45 PLN 145,45 FS2960/ZE/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 145,45- PLN 145,45 FS2960/ZE/2025 80102021370000950200071944 00055060 130625 0490010551 120625 120625 WB PKOB1AVT0125109 0062906000012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 317,01 PLN 317,01 9011181022 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 317,01- PLN 317,01 9011181022 80102021370000950200071944 00055061 130625 0490010552 120625 120625 WB PKOB1AVT0125109 0062906000013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 859,64 PLN 859,64 6024512449 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 859,64- PLN 859,64 6024512449 80102021370000950200071944 00055062 130625 0490010553 120625 120625 WB PKOB1AVT0125109 0062906000014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 288,78 PLN 288,78 PROFORMA642/06 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 288,78- PLN 288,78 PROFORMA642/06 80102021370000950200071944 00055063 130625 0490010554 120625 120625 WB PKOB1AVT0125109 0062906000015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 57,50 PLN 57,50 PROFORMAFPF/766 T/. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 57,50- PLN 57,50 PROFORMAFPF/766 T/. 10202137 0 801020213700009502 00055064 130625 0490010555 120625 120625 WB PKOBPABK0125113 0062906200001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 762,00 PLN 6 762,00 3/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 762,00- PLN 6 762,00 3/05/2025 13102010260000160203604923 00055065 130625 0490010556 120625 120625 WB PKOBPABK0125113 0062906200003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 598,00 PLN 598,00 F/0296/05/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 598,00- PLN 598,00 F/0296/05/25 13102010260000160203604923 00055066 130625 0490010557 120625 120625 WB PKOBPABK0125113 0062906200005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 948,00 PLN 10 948,00 1/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 948,00- PLN 10 948,00 1/05/2025 13102010260000160203604923 00055067 130625 0490010558 120625 120625 WB PKOBPABK0125113 0062906200007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 342,58 PLN 1 342,58 FV/0371/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 342,58- PLN 1 342,58 FV/0371/2025 13102010260000160203604923 00055068 130625 0490010559 120625 120625 WB PKOBPABK0125113 0062906200009 17020823 Suma strony 21 318,96 21 318,96 Skumulow. 1266 855 363,81 1266 855 363,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 470 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1266 855 363,81 1266 855 363,81 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 782,27 PLN 782,27 FV/01267/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 782,27- PLN 782,27 FV/01267/2025 13102010260000160203604923 00055069 130625 0490010560 120625 120625 WB PKOBPABK0125113 0062906200011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 291,55 PLN 291,55 FV/01264/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 291,55- PLN 291,55 FV/01264/2025 13102010260000160203604923 00055070 130625 0490010561 120625 120625 WB PKOBPABK0125113 0062906200013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 552,00 PLN 552,00 FV/004333/05/20 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 552,00- PLN 552,00 FV/004333/05/20 13102010260000160203604923 00055071 130625 0490010562 120625 120625 WB PKOBPABK0125113 0062906200015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 37,04 PLN 37,04 975/HOT/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 37,04- PLN 37,04 975/HOT/2025 13102010260000160203604923 00055072 130625 0490010563 120625 120625 WB PKOBPABK0125113 0062906200017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 856,41 PLN 3 856,41 1491/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 856,41- PLN 3 856,41 1491/05/2025 13102010260000160203604923 00055073 130625 0490010564 120625 120625 WB PKOBPABK0125113 0062906200019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 678,50 PLN 678,50 FV/5/5/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 678,50- PLN 678,50 FV/5/5/25 13102010260000160203604923 00055074 130625 0490010565 120625 120625 WB PKOBPABK0125113 0062906200021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 145,45 PLN 145,45 FS2960/ZE/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 145,45- PLN 145,45 FS2960/ZE/2025 13102010260000160203604923 00055075 130625 0490010566 120625 120625 WB PKOBPABK0125113 0062906200023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 317,01 PLN 317,01 9011181022 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 317,01- PLN 317,01 9011181022 13102010260000160203604923 00055076 130625 0490010567 120625 120625 WB PKOBPABK0125113 0062906200025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 859,64 PLN 859,64 6024512449 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 859,64- PLN 859,64 6024512449 13102010260000160203604923 00055077 130625 0490010568 120625 120625 WB PKOBPABK0125113 0062906200027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 265,93 PLN 265,93 Suma strony 7 785,80 7 519,87 Skumulow. 1266 863 149,61 1266 862 883,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 471 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1266 863 149,61 1266 862 883,68 901968 0000000522066742 MAGDALENA DOBROCHNA SZTULB Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 265,93- PLN 265,93 901968 0000000522066742 MAGDALENA DOBROCHNA SZTULB 00055078 130625 0490010569 120625 120625 WB PKOBPABK0125113 0062906200028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 288,78 PLN 288,78 PROFORMA642/06 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 288,78- PLN 288,78 PROFORMA642/06 13102010260000160203604923 00055079 130625 0490010570 120625 120625 WB PKOBPABK0125113 0062906200030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 57,50 PLN 57,50 PROFORMAFPF/766 T/. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 57,50- PLN 57,50 PROFORMAFPF/766 T/. 10201026 0 131020102600001602 00055080 130625 0490010571 120625 120625 WB PKOBPABK0125113 0062906200033 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 1 608,00 PLN 1 608,00 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 608,00- PLN 1 608,00 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. 00055081 130625 0490010572 120625 120625 WB PKOBPABK0125113 0062906200035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 112 433,58 PLN 112 433,58 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 112 433,58- PLN 112 433,58 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00055082 170625 0700001160 120625 170625 SF 9014022272 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 156 072,28 PLN 156 072,28 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 160,56- PLN 1 160,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 29 184,25- PLN 29 184,25 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 993,47- PLN 2 993,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 365,70- PLN 6 365,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 748,92- PLN 8 748,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 107 619,38- PLN 107 619,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00055083 170625 0700001161 120625 170625 SF 9014022273 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 79 961,35 PLN 79 961,35 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 272,86- PLN 2 272,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 14 952,13- PLN 14 952,13 Suma strony 350 421,49 287 951,06 Skumulow. 1267 213 571,10 1267 150 834,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 472 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1267 213 571,10 1267 150 834,74 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 303,41- PLN 5 303,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 535,98- PLN 2 535,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 16 075,86- PLN 16 075,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 240,77- PLN 1 240,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 782,02- PLN 9 782,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 791,61- PLN 3 791,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 014,40- PLN 3 014,40 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 476,30- PLN 4 476,30 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 547,46- PLN 1 547,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 897,44- PLN 3 897,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 365,44- PLN 4 365,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 740,90- PLN 1 740,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 675,25- PLN 3 675,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 289,52- PLN 1 289,52 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00055084 170625 0700001169 120625 170625 SF 9014022281 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 61 449,32 PLN 61 449,32 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 980,14- PLN 5 980,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 11 490,53- PLN 11 490,53 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 622,31- PLN 15 622,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 705,39- PLN 8 705,39 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 998,75- PLN 1 998,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 321,13- PLN 2 321,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 352,12- PLN 4 352,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 385,60- PLN 2 385,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 611,90- PLN 1 611,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 159,94- PLN 2 159,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 629,33- PLN 2 629,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 61 449,32 121 993,50 Skumulow. 1267 275 020,42 1267 272 828,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 473 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1267 275 020,42 1267 272 828,24 P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 192,18- PLN 2 192,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00055085 170625 0700001170 120625 170625 SF 9014022282 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 10 960,00 PLN 10 960,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 172,22- PLN 3 172,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 049,43- PLN 2 049,43 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 738,35- PLN 5 738,35 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00055086 240625 0700001182 120625 240625 SF 9014022294 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 11 133,39 PLN 11 133,39 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 205,26- PLN 1 205,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 081,86- PLN 2 081,86 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 499,11- PLN 1 499,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 763,33- PLN 4 763,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 583,83- PLN 1 583,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00055087 240625 0700001190 120625 240625 SF 9014022302 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 10 290,47 PLN 10 290,47 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 392,06- PLN 2 392,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 924,23- PLN 1 924,23 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 879,35- PLN 2 879,35 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 094,83- PLN 3 094,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00055088 270625 0700001214 120625 270625 SF 9014022326 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 7 296,09 PLN 7 296,09 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 127,08- PLN 3 127,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 364,31- PLN 1 364,31 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 804,70- PLN 2 804,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00055089 010725 0700001244 120625 010725 SF 9014022356 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 72 916,73 PLN 72 916,73 Suma strony 112 596,68 41 872,13 Skumulow. 1267 387 617,10 1267 314 700,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 474 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1267 387 617,10 1267 314 700,37 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 707,40- PLN 14 707,40 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 13 634,84- PLN 13 634,84 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 006,51- PLN 8 006,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 327,57- PLN 8 327,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 27 853,55- PLN 27 853,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 386,86- PLN 386,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00055090 010725 0700001250 120625 010725 SF 9014022362 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 22 165,81 PLN 22 165,81 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 020,98- PLN 18 020,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 144,83- PLN 4 144,83 00055091 160625 0850001797 120625 120625 ZM 2028/2025 MM zakup MiT 17020823 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 2A 2 066,40- PLN 2 066,40 PAPA N.T.PYE PV250 MEDIUM NEXLER 1X6M ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 680,00 PLN 1 680,00 PAPA TERMOZG.NAWIERZCHNIOWA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 386,40 PLN 386,40 00055092 160625 0850001798 120625 120625 ZM FS-SW/00034923/2 <<5 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 306,27- PLN 306,27 ELTECH SP Z O.O. WYŁĄCZNIK USOL 100 A HERMET. FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 249,00 PLN 249,00 WŁĄCZNIK USOL 100A HERMETYCZNY VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 57,27 PLN 57,27 00055093 160625 0850001799 120625 120625 ZM 4225/HYD/06/2025 MM zakup MiT 17020823 PRZEDSIĘB.HANDLOWO USŁUG. 000001 K 0001041170 Z4A0 31 2150000000 2A 42,89- PLN 42,89 PRZEW HYDR 06-2 FRS9/16F-13/16F 0500 Kępska 19 45-129 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 34,87 PLN 34,87 PRZEWÓD HYDR. FRS9/16F 0500 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 8,02 PLN 8,02 00055094 160625 0850001806 120625 120625 ZM FS3771/ZE/2025 MM zakup MiT 17020823 RBHP Sp. z o.o. 000001 K 0001195978 Z4A0 31 2150000000 2A 3 899,59- PLN 3 899,59 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING ul. Lipowa 25 _ Suma strony 24 581,37 101 397,69 Skumulow. 1267 412 198,47 1267 416 098,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 475 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1267 412 198,47 1267 416 098,06 59-950 Ruszów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 464,00 PLN 1 464,00 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 273,60 PLN 273,60 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 432,80 PLN 1 432,80 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 729,19 PLN 729,19 00055095 160625 0850001808 120625 120625 ZM FS3764/ZE/2025 MM zakup MiT 17020823 RBHP Sp. z o.o. 000001 K 0001195978 Z4A0 31 2150000000 2A 504,79- PLN 504,79 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 410,40 PLN 410,40 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 94,39 PLN 94,39 00055096 160625 0850001810 120625 120625 ZM FS3752/ZE/2025 MM zakup MiT 17020823 RBHP Sp. z o.o. 000001 K 0001195978 Z4A0 31 2150000000 2A 2 137,74- PLN 2 137,74 TRZEWIKI OCHRONNE WZ 707 PPO R 42 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 738,00 PLN 1 738,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 399,74 PLN 399,74 00055097 230625 0850001821 120625 130625 ZM F.VAT/3650/FSK/2 <<025 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 1 066,75- PLN 1 066,75 Sp. z o.o. Sp. k. AF80-30-00-11 20-60V DC 24-60V AC STYCZNIK R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 807,81 PLN 807,81 STYCZNIK AF80-30-00-11 24-60VAC 20-60VDC RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 59,46 PLN 59,46 STYK POMOCNICZY CAL4-11 1NO+1NC VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 199,48 PLN 199,48 00055098 160625 0850001822 120625 130625 ZM FS1384/MG/2025 MM zakup MiT 17020823 New Age Welding Sp. z o.o 000001 K 0001080603 Z4A0 31 2150000000 2A 2 706,00- PLN 2 706,00 DRUT THERMANIT MTS 616 FI.2.4MM (5KG)(20) P92 SZPAKÓW 6 B 41-200 SOSNOWIEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 200,00 PLN 2 200,00 DRUT SPAW. THERMANIT MTS 616 FI2,4 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 506,00 PLN 506,00 00055099 160625 0850001834 120625 130625 ZM F.VAT/3649/FSK/2 <<025 17098039 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 743,29- PLN 743,29 Sp. z o.o. Sp. k. HDK8 L57/OD25/D15, DYSZA GAZOWA (OP=10SZT) R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 604,30 PLN 604,30 DYSZA GAZOWA KEMPPI NR KAT.W011478 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 138,99 PLN 138,99 Suma strony 11 058,16 7 158,57 Skumulow. 1267 423 256,63 1267 423 256,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 476 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1267 423 256,63 1267 423 256,63 00055100 180625 0850001846 120625 120625 ZM FV/01616/2025 MM zakup MiT 17020823 CENTRUM DYSTRYBUCJI FARB 000001 K 0001082582 Z4A0 31 2150000000 ** 4 183,62- PLN 4 183,62 CDF SP. Z O.O. EPINOX 77 SZARY JASNY SZT.15L /I SKL./ FAR.EPOKSYD KRAKOWSKA 94 50-427 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 031,40 PLN 1 031,40 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 225,72 PLN 225,72 UTWARDZACZ 061 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 179,10 PLN 179,10 ROZCIEŃCZALNIK 564 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 349,60 PLN 1 349,60 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 RAL 9002 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 402,00 PLN 402,00 UTWARDZACZ 061 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 213,30 PLN 213,30 ROZCIEŃCZALNIK 433 EMAPUR Róż.dostawy i zamów 000008 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,20- PLN 0,20 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000009 S 7699990000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 zaokrąglenia VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 782,30 PLN 782,30 Róż.dostawy i zamów 000011 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,20 PLN 0,20 00055101 270625 0850001865 120625 130625 ZM 795 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 93,36- PLN 93,36 PODKŁADKA M30 SZT DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7,60 PLN 7,60 PODKŁADKA 31 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,80 PLN 6,80 ZAWLECZKA 8X50 ISO1234 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7,20 PLN 7,20 ŚRUBA M12X30 DIN 933 A4 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,80 PLN 4,80 NAKRĘTKA M12 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,80 PLN 4,80 PODKŁADKA SPRĘŻYSTA Z12,2.FE/ZN9C> RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 44,70 PLN 44,70 ROZPUSZCZALNIK NITRO VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 17,46 PLN 17,46 00055102 270625 0850001866 120625 130625 ZM 794 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 61,50- PLN 61,50 WKRĘT SAMOW. WS 4,2X16 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 50,00 PLN 50,00 WKRĘT SAMOWIERC.4,2X16 Z/ŁB.PODKŁ. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 11,50 PLN 11,50 00055103 300625 0850001867 120625 130625 ZM 2529/2025 MM zakup MiT 17098039 PGA s.c. 000001 K 0001109611 Z4A0 31 2150000000 2A 5 481,35- PLN 5 481,35 Suma strony 4 338,68 9 820,03 Skumulow. 1267 427 595,31 1267 433 076,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 477 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1267 427 595,31 1267 433 076,66 S6KM16X 40 OC ŚRUBA MASZYNOWA KL. 8.8 DIN933 WINCENTEGO POLA 41 58-500 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 179,20 PLN 179,20 ŚRUBA M16X40 OC RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 484,12 PLN 484,12 ŚRUBA M16X45 8.8 PN82137 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 570,24 PLN 570,24 ŚRUBA M16X50 8.8 PN82137 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 258,00 PLN 258,00 NAKRĘTKA M16 (SZT) RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 137,60 PLN 137,60 PODKŁADKA M16 (SZT) RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 132,96 PLN 132,96 ŚRUBA M20X50 DIN933 1.7218/25CRMO4 ZN RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 395,92 PLN 395,92 NAKRĘTKA 6-KĄT.M20 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 169,68 PLN 169,68 PODKŁADKA OC.M20 (SZT) RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 119,04 PLN 119,04 ŚRUBA M24X60 KL.8.8 PN-74/M-82101 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 220,32 PLN 220,32 NAKRĘTKA M24 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 111,52 PLN 111,52 PODKŁADKA M24 PN82006 OC.(SZT) RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 96,00 PLN 96,00 NAKRĘTKA M27 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 96,00 PLN 96,00 PODKŁADKA FI27 RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 195,50 PLN 195,50 PRĘT GWINTOWANY M16X1000 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 675,80 PLN 675,80 PRĘT GWINTOWANY M20X1000 KL.8.8 OC. RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 486,00 PLN 486,00 PRĘT GWINTOWANY M24X1000 8.8 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 128,48 PLN 128,48 PRĘT GWINTOWANY M20X2000 ZN VAT naliczony 000019 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 024,97 PLN 1 024,97 00055104 200625 0850001888 120625 120625 ZM FV/644/2025/06 MM zakup MiT 17000036 Przedsiębiorstwo Produkcy 000001 K 0001016852 Z4A0 31 2150000000 2A 1 931,10- PLN 1 931,10 AREX Szukalski Jarosław NAKRĘTKA TLOKA 20532R1 (376890049) Handlowa 11 37-450 Stalowa Wola RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 350,00 PLN 350,00 NAKRĘTKA 20513 R1 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 560,00 PLN 560,00 TULEJA 390211019 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 660,00 PLN 660,00 PAKIET USZCZ.TD25 636234C92 382030501C2> VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 361,10 PLN 361,10 00055105 260625 0850001895 120625 120625 ZM 246/G24/06/2025 MM zakup MiT 17020823 HIGH-TECH SP. Z O.O. 000001 K 0001124351 Z4A0 31 2150000000 2A 202,04- PLN 202,04 WTYCZKA 7-BOLCOWA Suma strony 7 412,45 2 133,14 Skumulow. 1267 435 007,76 1267 435 209,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 478 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1267 435 007,76 1267 435 209,80 STRZEGOMSKA 55G 53-611 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 164,26 PLN 164,26 WTYKA ELEKTRYCZNA 7PIN 12/24V VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 37,78 PLN 37,78 00055106 240625 0850001904 120625 180625 ZM FS4455/MAG/2025 MM zakup MiT 17020823 Poltex BHP Sp. z o.o. 000001 K 0001200637 Z4A0 31 2150000000 2A 443,29- PLN 443,29 ŚCIERNICA LAMEŁ. 125 X 22,23 A60 ECO LINE WERSJA I ul. Wincentego Witosa 5 58-100 Świdnica RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 127,60 PLN 127,60 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 155,20 PLN 155,20 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 77,60 PLN 77,60 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 82,89 PLN 82,89 00055107 240625 0850001905 120625 180625 ZM FS4456/MAG/2025 MM zakup MiT 17020823 Poltex BHP Sp. z o.o. 000001 K 0001200637 Z4A0 31 2150000000 2A 2 160,37- PLN 2 160,37 ŚCIERNICA 41 ul. Wincentego Witosa 5 58-100 Świdnica RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 360,00 PLN 360,00 TARCZA 125X1X22,2 STAL 95A60RBF-80 META> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 63,20 PLN 63,20 SZCZOTKA DRUCIANA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 136,80 PLN 136,80 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 264,00 PLN 264,00 SZCZOTKA TARCZOWA Z/TRZP.FI.6 FI.100 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 310,80 PLN 310,80 ŚCIERNICA LISTKOWA 125X22,23 GR.K40 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 310,80 PLN 310,80 ŚCIERNICA LISTKOWA 125X22,23 GR.K60 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 310,80 PLN 310,80 ŚCIERNICA LISTKOWA 125X22,23 GR.K80 VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 403,97 PLN 403,97 00055108 130625 0880001831 120625 120625 ZU 121/06/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 7,50- PLN 7,50 SPÓŁKA JAWNA LINKA STAL. W PVC 2/3MM OCYNK. 200 MB / CN: 731210 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 40 2A 6,10 PLN 6,10 linka stalowa VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1,40 PLN 1,40 00055109 160625 0880001833 120625 120625 ZU 130/06/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 26,94- PLN 26,94 SPÓŁKA JAWNA MAGNAT C.TES. DOSTOJNA PERŁAC5 30ML / CN: 32091000 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 21,90 PLN 21,90 Suma strony 2 835,10 2 638,10 Skumulow. 1267 437 842,86 1267 437 847,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 479 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1267 437 842,86 1267 437 847,90 pigment VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5,04 PLN 5,04 00055110 160625 0880001834 120625 120625 ZU 144/2025 MM zakup usług 17020823 FHU AMAR Nowakowska Anna 000001 K 0001029990 Z4A0 31 2150000000 2A 6 350,07- PLN 6 350,07 PRZEPIĘĆ.MIĘDYJK.SFERACO DN250 PN16 GG25/CF8M/EPDM Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 4 065,04 PLN 4 065,04 przepustnica Materiały budowlane 000003 S 4100100000 Z4A0 40 2A 1 097,62 PLN 1 097,62 uszczelka, śruba VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 187,41 PLN 1 187,41 00055111 270625 0880001909 120625 130625 ZU FAKFS/2/06/2025 MM zakup usług 17020760 ADN AKADEMIA Sp. z o.o.Sp 000001 K 0001131252 Z4A0 31 2150000000 ** 2 290,00- PLN 2 290,00 KURS/AKAD.SPEC.DS.Ś.TRWAŁ./28.05-12.06/BIELAWA/KFS Grzybowska 56 00-844 Warszawa PKO_Inne PKO 000002 S 7699999009 Z4A0 40 1 832,00 PLN 1 832,00 80% szkolenie Akademia ŚT Szkolenia 000003 S 4424100000 Z4A0 40 ZA 458,00 PLN 458,00 20% szkolenie Akademia ŚT RZ-j.np_poza MM 000004 S 3059900000 Z4A0 40 ZA 1 832,00 PLN 1 832,00 80% szkolenie Akademia ŚT RZ-j.np_poza MM 000005 S 3059900000 Z4A0 50 XX 1 832,00- PLN 1 832,00 80% szkolenie Akademia ŚT 00055112 040725 0880001960 120625 230625 ZU 1/06/2025 MM zakup usług 17098039 JATO-MED 000001 K 0001183148 Z4A0 31 2150000000 ZA 4 350,00- PLN 4 350,00 Marta Staniszewska-Gnoińska SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACOWNIKÓW NA STANOWIS Białogórska 5/2 59-920 Bogatynia RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 80,56 PLN 80,56 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 161,11 PLN 161,11 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 80,56 PLN 80,56 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 483,33 PLN 483,33 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 80,56 PLN 80,56 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 644,44 PLN 644,44 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 483,32 PLN 483,32 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000009 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 322,22 PLN 322,22 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 644,44 PLN 644,44 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000011 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 241,67 PLN 241,67 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 161,11 PLN 161,11 SZKOLENIE (USL) Suma strony 13 860,43 14 822,07 Skumulow. 1267 451 703,29 1267 452 669,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 480 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1267 451 703,29 1267 452 669,97 RZ-j.np_usługi 000013 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 402,78 PLN 402,78 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 241,67 PLN 241,67 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000015 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 80,56 PLN 80,56 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 241,67 PLN 241,67 SZKOLENIE (USL) 00055113 180625 0900000939 120625 120625 ZX 2025-26/005445 MM zakupy pozostałe 17020760 LEROY - MERLIN POLSKA SP. 000001 K 0001124328 Z4A0 31 2150000000 ** 752,37- PLN 752,37 SKLEP LEROY MERLIN ZGORZELEC donice i kwiaty ŁAGÓW JELENIOGÓRSKA 38 59-900 ZGORZELEC Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 8A 291,59 PLN 291,59 kwiaty Zużycie mat. poz. 000003 S 4128000000 Z4A0 40 2A 355,65 PLN 355,65 kwiaty i donice VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 8A 23,33 PLN 23,33 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 81,80 PLN 81,80 00055114 130625 0100008831 130625 130625 AA 2025/000154 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 309,68- PLN 309,68 CHŁODZIARKA Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 309,68 PLN 309,68 CHŁODZIARKA 00055115 130625 0100008832 130625 130625 AA AMBU0000008833 RAPERB:03/20250613-072419 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 309,68 PLN 309,68 CHŁODZIARKA WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 309,68- PLN 309,68 CHŁODZIARKA 00055116 130625 0100008833 130625 130625 AA AMBU0000008833 RAPERB:11/20250613-072419 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 309,68 PLN 309,68 CHŁODZIARKA WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 309,68- PLN 309,68 CHŁODZIARKA 00055117 130625 0100008834 130625 130625 AA AMBU0000008833 RAPERB:74/20250613-072419 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 309,68 PLN 309,68 CHŁODZIARKA W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 309,68- PLN 309,68 CHŁODZIARKA 00055118 130625 0100008835 130625 130625 AA AMBU0000008833 RAPERB:76/20250613-072419 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 309,68 PLN 309,68 CHŁODZIARKA W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 309,68- PLN 309,68 CHŁODZIARKA 00055119 130625 0100008836 130625 130625 AA AUAK0147885492 RAPERB:03/20250613-092351 17013301 WP_RAT w bud03PSR 000001 S 9080100003 Z4A0 40 3 495,93 PLN 3 495,93 PSP Z4AI/00493-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 495,93- PLN 3 495,93 Suma strony 6 763,38 5 796,70 Skumulow. 1267 458 466,67 1267 458 466,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 481 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1267 458 466,67 1267 458 466,67 PSP Z4AI/00493-02 00055120 130625 0100008837 130625 130625 AA AUAK0147885492 RAPERB:11/20250613-092351 17013301 WP_RATwB (11) 000001 S 9080100011 Z4A0 40 3 495,93 PLN 3 495,93 PSP Z4AI/00493-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 495,93- PLN 3 495,93 PSP Z4AI/00493-02 00055121 130625 0100008838 130625 130625 AA AUAK0147885492 RAPERB:12/20250613-092351 17013301 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 3 495,93 PLN 3 495,93 PSP Z4AI/00493-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 495,93- PLN 3 495,93 PSP Z4AI/00493-02 00055122 130625 0100008839 130625 130625 AA AUAK0147885492 RAPERB:13/20250613-092351 17013301 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 3 495,93 PLN 3 495,93 PSP Z4AI/00493-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 495,93- PLN 3 495,93 PSP Z4AI/00493-02 00055123 130625 0100008840 130625 130625 AA AUAK0147885492 RAPERB:23/20250613-092351 17013301 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 3 495,93 PLN 3 495,93 PSP Z4AI/00493-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 495,93- PLN 3 495,93 PSP Z4AI/00493-02 00055124 130625 0100008841 130625 130625 AA AUAK0147885492 RAPERB:24/20250613-092351 17013301 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 3 495,93 PLN 3 495,93 PSP Z4AI/00493-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 495,93- PLN 3 495,93 PSP Z4AI/00493-02 00055125 160625 0100008842 130625 160625 AA AUAK0147906142 RAPERB:03/20250616-081448 17000036 WP_ Urz.tech03-PSR 000001 S 9010060003 Z4A0 40 3 495,93 PLN 3 495,93 PSP Z4AI/00493-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3 495,93 PLN 3 495,93 PSP Z4AI/00493-02 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 3 495,93- PLN 3 495,93 PSP Z4AI/00493-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 3 495,93- PLN 3 495,93 PSP Z4AI/00493-02 00055126 160625 0100008843 130625 160625 AA AUAK0147906142 RAPERB:11/20250616-081448 17000036 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 3 495,93 PLN 3 495,93 PSP Z4AI/00493-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3 495,93 PLN 3 495,93 PSP Z4AI/00493-02 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 3 495,93- PLN 3 495,93 PSP Z4AI/00493-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 3 495,93- PLN 3 495,93 PSP Z4AI/00493-02 00055127 160625 0100008844 130625 160625 AA AUAK0147906142 RAPERB:74/20250616-081448 17000036 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 3 495,93 PLN 3 495,93 PSP Z4AI/00493-02 Suma strony 34 959,30 31 463,37 Skumulow. 1267 493 425,97 1267 489 930,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 482 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1267 493 425,97 1267 489 930,04 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 495,93- PLN 3 495,93 PSP Z4AI/00493-02 00055128 160625 0100008845 130625 160625 AA AUAK0147906142 RAPERB:76/20250616-081448 17000036 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 3 495,93 PLN 3 495,93 PSP Z4AI/00493-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 495,93- PLN 3 495,93 PSP Z4AI/00493-02 00055129 250625 0100008883 130625 130625 AA 5000490918 00000 5000490918 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 8,13 PLN 8,13 ZEGAR ŚCIENNY TUMA MSILVER 4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 8,13- PLN 8,13 5000490918 000000000010675071 00055130 130625 0120005155 130625 130625 CO Księgowanie CO->FI 17013301 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 3 495,93- PLN 3 495,93 PSP Z4AI/00493-02 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 3 495,93 PLN 3 495,93 PSP Z4AI/00493-02 00055131 160625 0120005156 130625 160625 CO Księgowanie CO->FI 17000036 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 3 495,93- PLN 3 495,93 PSP Z4AI/00493-02 WP_ KST 6 000002 A 0100600000 Z4A0 70 3 495,93 PLN 3 495,93 PSP Z4AI/00493-02 00055132 130625 0220002914 130625 130625 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 200,00 PLN 2 200,00 DRUT SPAW. THERMANIT MTS 616 FI2,4 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 200,00- PLN 2 200,00 DRUT SPAW. THERMANIT MTS 616 FI2,4 00055133 130625 0220002917 130625 110625 MP 1071/25/WZ MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 850,00 PLN 850,00 KOŁNIERZ PŁASKI D/SPAW.DN125 P250GH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 850,00- PLN 850,00 KOŁNIERZ PŁASKI D/SPAW.DN125 P250GH Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 610,00 PLN 610,00 KOŁNIERZ ZAŚLEPIAJĄCY DN125 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 610,00- PLN 610,00 KOŁNIERZ ZAŚLEPIAJĄCY DN125 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 89,00 PLN 89,00 USZCZELKA KOŁNIERZOWA DN125 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 89,00- PLN 89,00 USZCZELKA KOŁNIERZOWA DN125 00055134 130625 0220002918 130625 120625 MP ZAM.4500587332 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 350,00 PLN 350,00 NAKRĘTKA 20513 R1 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 350,00- PLN 350,00 NAKRĘTKA 20513 R1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 560,00 PLN 560,00 TULEJA 390211019 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 560,00- PLN 560,00 Suma strony 15 154,92 18 650,85 Skumulow. 1267 508 580,89 1267 508 580,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 483 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1267 508 580,89 1267 508 580,89 TULEJA 390211019 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 660,00 PLN 660,00 PAKIET USZCZ.TD25 636234C92 382030501C2> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 660,00- PLN 660,00 PAKIET USZCZ.TD25 636234C92 382030501C2> 00055135 130625 0220002919 130625 100625 MP WZ/6526/06/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 179,20 PLN 179,20 ŚRUBA M16X40 OC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 179,20- PLN 179,20 ŚRUBA M16X40 OC Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 484,12 PLN 484,12 ŚRUBA M16X45 8.8 PN82137 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 484,12- PLN 484,12 ŚRUBA M16X45 8.8 PN82137 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 570,24 PLN 570,24 ŚRUBA M16X50 8.8 PN82137 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 570,24- PLN 570,24 ŚRUBA M16X50 8.8 PN82137 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 258,00 PLN 258,00 NAKRĘTKA M16 (SZT) RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 258,00- PLN 258,00 NAKRĘTKA M16 (SZT) Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 137,60 PLN 137,60 PODKŁADKA M16 (SZT) RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 137,60- PLN 137,60 PODKŁADKA M16 (SZT) Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 132,96 PLN 132,96 ŚRUBA M20X50 DIN933 1.7218/25CRMO4 ZN RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 132,96- PLN 132,96 ŚRUBA M20X50 DIN933 1.7218/25CRMO4 ZN Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 395,92 PLN 395,92 NAKRĘTKA 6-KĄT.M20 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 395,92- PLN 395,92 NAKRĘTKA 6-KĄT.M20 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 169,68 PLN 169,68 PODKŁADKA OC.M20 (SZT) RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 169,68- PLN 169,68 PODKŁADKA OC.M20 (SZT) Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 119,04 PLN 119,04 ŚRUBA M24X60 KL.8.8 PN-74/M-82101 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 119,04- PLN 119,04 ŚRUBA M24X60 KL.8.8 PN-74/M-82101 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 220,32 PLN 220,32 NAKRĘTKA M24 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 220,32- PLN 220,32 NAKRĘTKA M24 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 111,52 PLN 111,52 PODKŁADKA M24 PN82006 OC.(SZT) RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 111,52- PLN 111,52 PODKŁADKA M24 PN82006 OC.(SZT) Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 96,00 PLN 96,00 NAKRĘTKA M27 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 96,00- PLN 96,00 NAKRĘTKA M27 Suma strony 3 534,60 3 534,60 Skumulow. 1267 512 115,49 1267 512 115,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 484 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1267 512 115,49 1267 512 115,49 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 70,40 PLN 70,40 PODKŁADKA FI27 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 70,40- PLN 70,40 PODKŁADKA FI27 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 195,50 PLN 195,50 PRĘT GWINTOWANY M16X1000 RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 195,50- PLN 195,50 PRĘT GWINTOWANY M16X1000 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 675,80 PLN 675,80 PRĘT GWINTOWANY M20X1000 KL.8.8 OC. RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 675,80- PLN 675,80 PRĘT GWINTOWANY M20X1000 KL.8.8 OC. Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 486,00 PLN 486,00 PRĘT GWINTOWANY M24X1000 8.8 RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 486,00- PLN 486,00 PRĘT GWINTOWANY M24X1000 8.8 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 129,76 PLN 129,76 PRĘT GWINTOWANY M20X2000 ZN RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 129,76- PLN 129,76 PRĘT GWINTOWANY M20X2000 ZN 00055136 130625 0220002920 130625 130625 MP ODBIÓR WŁASNY MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 324,40 PLN 324,40 DRUT SPAWAL.THERMANIT H347 2,4X1000 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 324,40- PLN 324,40 DRUT SPAWAL.THERMANIT H347 2,4X1000 00055137 130625 0220002921 130625 130625 MP ZAM.4500587632 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 298,00 PLN 298,00 OLEJ MASZYNOWY LAN 46 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 298,00- PLN 298,00 OLEJ MASZYNOWY LAN 46 00055138 160625 0220002923 130625 110625 MP WZ/8576/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 604,30 PLN 604,30 DYSZA GAZOWA KEMPPI NR KAT.W011478 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 604,30- PLN 604,30 DYSZA GAZOWA KEMPPI NR KAT.W011478 00055139 160625 0220002930 130625 110625 MP ZAM.4500587765 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 472,83 PLN 3 472,83 PRZEPŁYWOMIERZ 3/4" 2-15 L/MIN HEDLAND RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 472,83- PLN 3 472,83 PRZEPŁYWOMIERZ 3/4" 2-15 L/MIN HEDLAND Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 552,69 PLN 552,69 PRZEPŁYWOMIERZ 3/4" 4-120 L/MIN WEBTEC RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 552,69- PLN 552,69 PRZEPŁYWOMIERZ 3/4" 4-120 L/MIN WEBTEC 00055140 170625 0220002942 130625 130625 MP 1386/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 326,00 PLN 326,00 IMADŁO ŚLUSARSKIE OBROTOWE 150 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 326,00- PLN 326,00 IMADŁO ŚLUSARSKIE OBROTOWE 150 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 129,00 PLN 129,00 Suma strony 7 264,68 7 135,68 Skumulow. 1267 519 380,17 1267 519 251,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 485 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1267 519 380,17 1267 519 251,17 NASADKA UDAROWA 1/2'' 10 MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 129,00- PLN 129,00 NASADKA UDAROWA 1/2'' 10 MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 129,00 PLN 129,00 NASADKA UDAR. KRÓTKA 6-KĄTNA 1/2'' 12MM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 129,00- PLN 129,00 NASADKA UDAR. KRÓTKA 6-KĄTNA 1/2'' 12MM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 34,00 PLN 34,00 WIERTŁO D/SZKŁA FI 6 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 34,00- PLN 34,00 WIERTŁO D/SZKŁA FI 6 00055141 170625 0220002963 130625 130625 MP RAC/R229689/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Usługi eksploatac. 000001 S 4300200000 Z4A0 81 407,00 PLN 407,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 407,00- PLN 407,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ Usługi eksploatac. 000003 S 4300200000 Z4A0 81 197,50 PLN 197,50 BADANIE UDT URZĄDZEŃ RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 197,50- PLN 197,50 BADANIE UDT URZĄDZEŃ 00055142 180625 0220002973 130625 130625 MP FV106/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 750,00 PLN 750,00 TARCZA DO METALU 150X1,6 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 750,00- PLN 750,00 TARCZA DO METALU 150X1,6 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 800,00 PLN 800,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 230X2X22 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 800,00- PLN 800,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 230X2X22 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 100,00 PLN 100,00 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 40 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 100,00- PLN 100,00 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 40 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 100,00 PLN 100,00 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 100,00- PLN 100,00 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 200,00 PLN 200,00 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 200,00- PLN 200,00 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 60,00 PLN 60,00 DYSZA GAZOWA MB15 FI 12 STOŻKOWA RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 60,00- PLN 60,00 DYSZA GAZOWA MB15 FI 12 STOŻKOWA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 1 500,00 PLN 1 500,00 RĘKAWICE ROB. URGENT ART. 1003 ROZ. 9 > RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 1 500,00- PLN 1 500,00 RĘKAWICE ROB. URGENT ART. 1003 ROZ. 9 > Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 1 500,00 PLN 1 500,00 RĘKAWICE ROB. URGENT ART. 1003 ROZ. 10 > RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 1 500,00- PLN 1 500,00 RĘKAWICE ROB. URGENT ART. 1003 ROZ. 10 > Suma strony 5 777,50 5 906,50 Skumulow. 1267 525 157,67 1267 525 157,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 486 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1267 525 157,67 1267 525 157,67 00055143 180625 0220002984 130625 130625 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Usługi eksploatac. 000001 S 4300200000 Z4A0 81 1 250,00 PLN 1 250,00 PRZEGLĄD/NAPRAWA SPAWARKI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 250,00- PLN 1 250,00 PRZEGLĄD/NAPRAWA SPAWARKI Usługi eksploatac. 000003 S 4300200000 Z4A0 81 487,00 PLN 487,00 PRZEGLĄD/NAPRAWA SPAWARKI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 487,00- PLN 487,00 PRZEGLĄD/NAPRAWA SPAWARKI Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 500,00 PLN 500,00 ZDALNE STEROWANIE D/SPAW.INVWERTEC 15M RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 500,00- PLN 500,00 ZDALNE STEROWANIE D/SPAW.INVWERTEC 15M 00055144 180625 0220002993 130625 100625 MP WZ/6526/06/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 179,20- PLN 179,20- ŚRUBA M16X40 OC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 179,20 PLN 179,20- ŚRUBA M16X40 OC Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99- 484,12- PLN 484,12- ŚRUBA M16X45 8.8 PN82137 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 484,12 PLN 484,12- ŚRUBA M16X45 8.8 PN82137 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99- 570,24- PLN 570,24- ŚRUBA M16X50 8.8 PN82137 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86- 570,24 PLN 570,24- ŚRUBA M16X50 8.8 PN82137 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99- 258,00- PLN 258,00- NAKRĘTKA M16 (SZT) RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86- 258,00 PLN 258,00- NAKRĘTKA M16 (SZT) Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99- 137,60- PLN 137,60- PODKŁADKA M16 (SZT) RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86- 137,60 PLN 137,60- PODKŁADKA M16 (SZT) Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99- 132,96- PLN 132,96- ŚRUBA M20X50 DIN933 1.7218/25CRMO4 ZN RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86- 132,96 PLN 132,96- ŚRUBA M20X50 DIN933 1.7218/25CRMO4 ZN Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99- 395,92- PLN 395,92- NAKRĘTKA 6-KĄT.M20 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86- 395,92 PLN 395,92- NAKRĘTKA 6-KĄT.M20 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99- 169,68- PLN 169,68- PODKŁADKA OC.M20 (SZT) RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86- 169,68 PLN 169,68- PODKŁADKA OC.M20 (SZT) Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99- 119,04- PLN 119,04- ŚRUBA M24X60 KL.8.8 PN-74/M-82101 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86- 119,04 PLN 119,04- ŚRUBA M24X60 KL.8.8 PN-74/M-82101 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99- 220,32- PLN 220,32- NAKRĘTKA M24 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86- 220,32 PLN 220,32- Suma strony 430,08- 430,08- Skumulow. 1267 524 727,59 1267 524 727,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 487 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1267 524 727,59 1267 524 727,59 NAKRĘTKA M24 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99- 111,52- PLN 111,52- PODKŁADKA M24 PN82006 OC.(SZT) RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86- 111,52 PLN 111,52- PODKŁADKA M24 PN82006 OC.(SZT) Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99- 96,00- PLN 96,00- NAKRĘTKA M27 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 86- 96,00 PLN 96,00- NAKRĘTKA M27 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99- 70,40- PLN 70,40- PODKŁADKA FI27 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 86- 70,40 PLN 70,40- PODKŁADKA FI27 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99- 195,50- PLN 195,50- PRĘT GWINTOWANY M16X1000 RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 86- 195,50 PLN 195,50- PRĘT GWINTOWANY M16X1000 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99- 675,80- PLN 675,80- PRĘT GWINTOWANY M20X1000 KL.8.8 OC. RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 86- 675,80 PLN 675,80- PRĘT GWINTOWANY M20X1000 KL.8.8 OC. Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99- 486,00- PLN 486,00- PRĘT GWINTOWANY M24X1000 8.8 RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 86- 486,00 PLN 486,00- PRĘT GWINTOWANY M24X1000 8.8 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99- 129,76- PLN 129,76- PRĘT GWINTOWANY M20X2000 ZN RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 86- 129,76 PLN 129,76- PRĘT GWINTOWANY M20X2000 ZN 00055145 230625 0220003004 130625 130625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 16 527,00 PLN 16 527,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 16 527,00- PLN 16 527,00 POZ.USŁUGI 00055146 240625 0220003013 130625 130625 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17018797 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 8,13 PLN 8,13 ZEGAR ŚCIENNY TUMA MSILVER 4 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 8,13- PLN 8,13 ZEGAR ŚCIENNY TUMA MSILVER 4 00055147 240625 0220003014 130625 130625 MP ZA/4500587206 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 164,26 PLN 164,26 WTYKA ELEKTRYCZNA 7PIN 12/24V RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 164,26- PLN 164,26 WTYKA ELEKTRYCZNA 7PIN 12/24V 00055148 240625 0220003017 130625 130625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 4 696,38 PLN 4 696,38 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 4 696,38- PLN 4 696,38 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00055149 240625 0220003039 130625 130625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Suma strony 19 630,79 19 630,79 Skumulow. 1267 544 358,38 1267 544 358,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 488 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1267 544 358,38 1267 544 358,38 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 138,29 PLN 138,29 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 138,29- PLN 138,29 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 138,29 PLN 138,29 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 138,29- PLN 138,29 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 138,29 PLN 138,29 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 138,29- PLN 138,29 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 118,26 PLN 118,26 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 118,26- PLN 118,26 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 210,33 PLN 210,33 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 210,33- PLN 210,33 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 368,12 PLN 368,12 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 96 368,12- PLN 368,12 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 81 277,23 PLN 277,23 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 96 277,23- PLN 277,23 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000015 S 4100900000 Z4A0 81 295,41 PLN 295,41 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 96 295,41- PLN 295,41 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000017 S 4100900000 Z4A0 81 352,72 PLN 352,72 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000018 S 3000100000 Z4A0 96 352,72- PLN 352,72 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000019 S 4100900000 Z4A0 81 226,42 PLN 226,42 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000020 S 3000100000 Z4A0 96 226,42- PLN 226,42 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000021 S 4100900000 Z4A0 81 445,38 PLN 445,38 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000022 S 3000100000 Z4A0 96 445,38- PLN 445,38 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000023 S 4100900000 Z4A0 81 271,54 PLN 271,54 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000024 S 3000100000 Z4A0 96 271,54- PLN 271,54 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000025 S 4100500000 Z4A0 81 27,63 PLN 27,63 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000026 S 3000100000 Z4A0 96 27,63- PLN 27,63 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000027 S 4100500000 Z4A0 81 13,01 PLN 13,01 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000028 S 3000100000 Z4A0 96 13,01- PLN 13,01 Suma strony 3 020,92 3 020,92 Skumulow. 1267 547 379,30 1267 547 379,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 489 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1267 547 379,30 1267 547 379,30 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000029 S 4100500000 Z4A0 81 24,30 PLN 24,30 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000030 S 3000100000 Z4A0 96 24,30- PLN 24,30 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00055150 300625 0220003167 130625 130625 MP 12/06/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Zużycie mat. poz. 000001 S 4128000000 Z4A0 81 611,38 PLN 611,38 ŻALUZJA PIONOWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 611,38- PLN 611,38 ŻALUZJA PIONOWA 00055151 020725 0220003227 130625 130625 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 26 900,00 PLN 26 900,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 26 900,00- PLN 26 900,00 POZ.USŁUGI 00055152 130625 0230004234 130625 130625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,05- PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 11,05 PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > 00055153 130625 0230004235 130625 130625 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00055154 130625 0230004236 130625 130625 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 309,00- PLN 1 309,00 WIRNIK GB0 40.0.001.800 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 309,00 PLN 1 309,00 WIRNIK GB0 40.0.001.800 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 147,00- PLN 147,00 TULEJA ŁOŻYSKOWA GB0.07.9.1.320 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 147,00 PLN 147,00 TULEJA ŁOŻYSKOWA GB0.07.9.1.320 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 9,50- PLN 9,50 SZCZOTKA TARCZOWA FI100 Z/TRZPIENIEM FI6 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 9,50 PLN 9,50 SZCZOTKA TARCZOWA FI100 Z/TRZPIENIEM FI6 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 7,15- PLN 7,15 SZCZOTKA TARCZOWA Z/TRZP.FI.6 FI.70 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 7,15 PLN 7,15 SZCZOTKA TARCZOWA Z/TRZP.FI.6 FI.70 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 1,88- PLN 1,88 PODKŁADKA ODGINANA DWUŁAPKOWA M12 DIN463 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 1,88 PLN 1,88 PODKŁADKA ODGINANA DWUŁAPKOWA M12 DIN463 00055155 130625 0230004237 130625 130625 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 78,60- PLN 78,60 PODZESPÓŁ WIRNIKA GAB 2.28.7.1220.4 Suma strony 29 033,66 29 112,26 Skumulow. 1267 576 412,96 1267 576 491,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 490 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1267 576 412,96 1267 576 491,56 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 78,60 PLN 78,60 PODZESPÓŁ WIRNIKA GAB 2.28.7.1220.4 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 203,40- PLN 203,40 PODZESPÓŁ KIEROWNICY GAB 2.28.7.1220.4 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 203,40 PLN 203,40 PODZESPÓŁ KIEROWNICY GAB 2.28.7.1220.4 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 12,78- PLN 12,78 SZCZOTKA TARCZOWA FI.60 TRZP.FI.6 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 12,78 PLN 12,78 SZCZOTKA TARCZOWA FI.60 TRZP.FI.6 00055156 130625 0230004238 130625 130625 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 59,41- PLN 59,41 MUFA ŻYWICZNA PRZELOTOWA M12 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 59,41 PLN 59,41 MUFA ŻYWICZNA PRZELOTOWA M12 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00055157 130625 0230004239 130625 130625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,80- PLN 21,80 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 21,80 PLN 21,80 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 00055158 130625 0230004240 130625 130625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 23,40- PLN 23,40 USZCZELKA GRAFITOWA 3/4" Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 23,40 PLN 23,40 USZCZELKA GRAFITOWA 3/4" 00055159 130625 0230004241 130625 130625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 426,75- PLN 426,75 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 426,75 PLN 426,75 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 00055160 130625 0230004242 130625 130625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,90- PLN 7,90 PĘDZEL OKRĄGŁY 60 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 7,90 PLN 7,90 PĘDZEL OKRĄGŁY 60 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 4,40- PLN 4,40 PĘDZEL PŁASKI 2,5" Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 4,40 PLN 4,40 PĘDZEL PŁASKI 2,5" 00055161 130625 0230004243 130625 130625 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Suma strony 923,24 844,64 Skumulow. 1267 577 336,20 1267 577 336,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 491 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1267 577 336,20 1267 577 336,20 00055162 130625 0230004244 130625 130625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00055163 130625 0230004245 130625 130625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 706,80- PLN 706,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 706,80 PLN 706,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00055164 130625 0230004246 130625 130625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 173,00- PLN 173,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 173,00 PLN 173,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 178,00- PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 178,00 PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 183,00- PLN 183,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 183,00 PLN 183,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 113,95- PLN 113,95 BUTY GUMOWO-FILCOWE MĘSKIE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 113,95 PLN 113,95 BUTY GUMOWO-FILCOWE MĘSKIE 00055165 130625 0230004247 130625 130625 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00055166 130625 0230004248 130625 130625 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 136,40- PLN 136,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00055167 130625 0230004249 130625 130625 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 51,30- PLN 51,30 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 51,30 PLN 51,30 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Suma strony 1 665,05 1 665,05 Skumulow. 1267 579 001,25 1267 579 001,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 492 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1267 579 001,25 1267 579 001,25 00055168 130625 0230004250 130625 130625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,71- PLN 10,71 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 10,71 PLN 10,71 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,12- PLN 2,12 SZYBKA POLIWĘGLAN 90X100 ZEWNĘTRZNA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 2,12 PLN 2,12 SZYBKA POLIWĘGLAN 90X100 ZEWNĘTRZNA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 14,10- PLN 14,10 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 14,10 PLN 14,10 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 9,02- PLN 9,02 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 9,02 PLN 9,02 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 0,66- PLN 0,66 BATERIA CR 2032 Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 0,66 PLN 0,66 BATERIA CR 2032 00055169 130625 0230004251 130625 130625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 360,00- PLN 360,00 BLACHA 5X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 360,00 PLN 360,00 BLACHA 5X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 720,00- PLN 720,00 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 720,00 PLN 720,00 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 3,69- PLN 3,69 SZCZOTKA DRUCIANA Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 3,69 PLN 3,69 SZCZOTKA DRUCIANA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 1,70- PLN 1,70 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 1,70 PLN 1,70 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00055170 130625 0230004252 130625 130625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 34,00- PLN 34,00 ROZPUSZCZALNIK CTX CITRONET 500ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 34,00 PLN 34,00 ROZPUSZCZALNIK CTX CITRONET 500ML 00055171 130625 0230004253 130625 130625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 40,65- PLN 40,65 SZCZOTKA WĘGLOWA BOSCH 1607014171 BOSCH> Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 40,65 PLN 40,65 SZCZOTKA WĘGLOWA BOSCH 1607014171 BOSCH> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 35,10- PLN 35,10 SZCZOTKA WĘGLOWA BOSCH 1607014171 BOSCH> Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 35,10 PLN 35,10 Suma strony 1 231,75 1 231,75 Skumulow. 1267 580 233,00 1267 580 233,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 493 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1267 580 233,00 1267 580 233,00 SZCZOTKA WĘGLOWA BOSCH 1607014171 BOSCH> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 83,00- PLN 83,00 ZACISK GGS27LC FI6 BOSCH 2 608 570 129 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 83,00 PLN 83,00 ZACISK GGS27LC FI6 BOSCH 2 608 570 129 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 37,60- PLN 37,60 STOJAN GDS18 BOSCH 2604220429 ZAKRĘTARK> Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 37,60 PLN 37,60 STOJAN GDS18 BOSCH 2604220429 ZAKRĘTARK> 00055172 130625 0230004254 130625 130625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 14,10- PLN 14,10 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 14,10 PLN 14,10 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1,32- PLN 1,32 BATERIA LR03 AAA Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 1,32 PLN 1,32 BATERIA LR03 AAA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 67,75- PLN 67,75 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 67,75 PLN 67,75 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 29,70- PLN 29,70 ADAPTER D/MOCOWA. OSŁONY TWARZY P3EV/2> Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 29,70 PLN 29,70 ADAPTER D/MOCOWA. OSŁONY TWARZY P3EV/2> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 21,61- PLN 21,61 ADAPTER D/HEŁMU 3M P3E PELTOR 7100098979 Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 21,61 PLN 21,61 ADAPTER D/HEŁMU 3M P3E PELTOR 7100098979 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 129,50- PLN 129,50 OSŁONA TWARZY 3M 5F-11 D/HEŁMU PELTOR > Mat.i sprzęt BHP og. 000012 S 4100800000 Z4A0 81 129,50 PLN 129,50 OSŁONA TWARZY 3M 5F-11 D/HEŁMU PELTOR > Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 2,24- PLN 2,24 BATERIA GUZIK CR-2450 Materiały elektryczn 000014 S 4100300000 Z4A0 81 2,24 PLN 2,24 BATERIA GUZIK CR-2450 00055173 130625 0230004255 130625 130625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 142,20- PLN 142,20 ŚRUBA MŁOTECZKOWA Z/NAKRĘTKĄ Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 142,20 PLN 142,20 ŚRUBA MŁOTECZKOWA Z/NAKRĘTKĄ Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 110,00- PLN 110,00 ŚRUBA MŁOTECZKOWA Z/NAKRĘTKĄ Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 110,00 PLN 110,00 ŚRUBA MŁOTECZKOWA Z/NAKRĘTKĄ 00055174 130625 0230004256 130625 130625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 30,07- PLN 30,07 ZAWÓR GRZEJNIKOWY TERMOSTATYCZNY Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 30,07 PLN 30,07 ZAWÓR GRZEJNIKOWY TERMOSTATYCZNY Suma strony 669,09 669,09 Skumulow. 1267 580 902,09 1267 580 902,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 494 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1267 580 902,09 1267 580 902,09 00055175 130625 0230004257 130625 130625 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 350,00- PLN 350,00 NAKRĘTKA 20513 R1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 350,00 PLN 350,00 NAKRĘTKA 20513 R1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 540,00- PLN 540,00 TULEJA 390211019 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 540,00 PLN 540,00 TULEJA 390211019 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 650,00- PLN 650,00 PAKIET USZCZ.TD25 636234C92 382030501C2> Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 650,00 PLN 650,00 PAKIET USZCZ.TD25 636234C92 382030501C2> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 224,11- PLN 224,11 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 224,11 PLN 224,11 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 66,00- PLN 66,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 Oleje i smary produk 000010 S 4115000000 Z4A0 81 66,00 PLN 66,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 28,02- PLN 28,02 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 20X15X6 GR.80 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 28,02 PLN 28,02 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 20X15X6 GR.80 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 0,24- PLN 0,24 O-RING 3X2 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 0,24 PLN 0,24 O-RING 3X2 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 0,24- PLN 0,24 O-RING 4X1,5 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 0,24 PLN 0,24 O-RING 4X1,5 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000018 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00055176 130625 0230004258 130625 130625 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 350,00- PLN 350,00 NAKRĘTKA 20513 R1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 350,00 PLN 350,00 NAKRĘTKA 20513 R1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 560,00- PLN 560,00 TULEJA 390211019 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 560,00 PLN 560,00 TULEJA 390211019 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 650,00- PLN 650,00 PAKIET USZCZ.TD25 636234C92 382030501C2> Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 650,00 PLN 650,00 PAKIET USZCZ.TD25 636234C92 382030501C2> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 280,00- PLN 280,00 TULEJA 319286R1 TD25G Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 280,00 PLN 280,00 Suma strony 3 725,61 3 725,61 Skumulow. 1267 584 627,70 1267 584 627,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 495 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1267 584 627,70 1267 584 627,70 TULEJA 319286R1 TD25G Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 212,70- PLN 212,70 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 212,70 PLN 212,70 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 8,14- PLN 8,14 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ZIELONO-ŻÓŁTA Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 8,14 PLN 8,14 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ZIELONO-ŻÓŁTA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 241,46- PLN 241,46 SMAR ZIELONA PSZCZOŁA KG Oleje i smary produk 000014 S 4115000000 Z4A0 81 241,46 PLN 241,46 SMAR ZIELONA PSZCZOŁA KG Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 66,00- PLN 66,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 Oleje i smary produk 000016 S 4115000000 Z4A0 81 66,00 PLN 66,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 19,60- PLN 19,60 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Poz.mat.rem-eksploat 000018 S 4101100000 Z4A0 81 19,60 PLN 19,60 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 14,10- PLN 14,10 ŚCIERNICA LISTKOWA TRZPIE.80X30X6 GR.120 Poz.mat.rem-eksploat 000020 S 4101100000 Z4A0 81 14,10 PLN 14,10 ŚCIERNICA LISTKOWA TRZPIE.80X30X6 GR.120 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 13,60- PLN 13,60 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Poz.mat.rem-eksploat 000022 S 4101100000 Z4A0 81 13,60 PLN 13,60 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> 00055177 130625 0230004259 130625 130625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00055178 130625 0230004260 130625 130625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 37,20- PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 37,20 PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00055179 130625 0230004261 130625 130625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 16,08- PLN 16,08 ŚRUBA IMBUSOWA M16X90 KL 8.8 AT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 16,08 PLN 16,08 ŚRUBA IMBUSOWA M16X90 KL 8.8 AT 00055180 130625 0230004262 130625 130625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 108,00- PLN 108,00 CZYŚCIWO KOLOROWE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 108,00 PLN 108,00 CZYŚCIWO KOLOROWE 00055181 130625 0230004263 130625 130625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Suma strony 749,28 749,28 Skumulow. 1267 585 376,98 1267 585 376,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 496 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1267 585 376,98 1267 585 376,98 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 72,00- PLN 72,00 CZYŚCIWO KOLOROWE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 72,00 PLN 72,00 CZYŚCIWO KOLOROWE 00055182 130625 0230004264 130625 130625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 119,00- PLN 119,00 PRĘT WALC.55 GAT.C45 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 119,00 PLN 119,00 PRĘT WALC.55 GAT.C45 00055183 130625 0230004265 130625 130625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,00- PLN 68,00 PRĘT WALC.55 GAT.C45 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 68,00 PLN 68,00 PRĘT WALC.55 GAT.C45 00055184 130625 0230004266 130625 130625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 325,00- PLN 325,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY 20L SINTAN Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 325,00 PLN 325,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY 20L SINTAN Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 325,00- PLN 325,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY 20L SINTAN Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 325,00 PLN 325,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY 20L SINTAN 00055185 130625 0230004267 130625 130625 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 41,04- PLN 41,04 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 41,04 PLN 41,04 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 123,90- PLN 123,90 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 123,90 PLN 123,90 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 89,55- PLN 89,55 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 89,55 PLN 89,55 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 219,60- PLN 219,60 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 219,60 PLN 219,60 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 249,48- PLN 249,48 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 249,48 PLN 249,48 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM 00055186 130625 0230004268 130625 130625 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 136,40- PLN 136,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Suma strony 1 768,97 1 768,97 Skumulow. 1267 587 145,95 1267 587 145,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 497 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1267 587 145,95 1267 587 145,95 00055187 130625 0230004269 130625 130625 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 366,00- PLN 366,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 366,00 PLN 366,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE 00055188 130625 0230004270 130625 130625 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00055189 130625 0230004271 130625 130625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,05- PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 11,05 PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > 00055190 130625 0230004272 130625 130625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 179,20- PLN 179,20 ŚRUBA M16X40 OC Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 179,20 PLN 179,20 ŚRUBA M16X40 OC Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 484,12- PLN 484,12 ŚRUBA M16X45 8.8 PN82137 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 484,12 PLN 484,12 ŚRUBA M16X45 8.8 PN82137 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 570,24- PLN 570,24 ŚRUBA M16X50 8.8 PN82137 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 570,24 PLN 570,24 ŚRUBA M16X50 8.8 PN82137 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 137,60- PLN 137,60 PODKŁADKA M16 (SZT) Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 137,60 PLN 137,60 PODKŁADKA M16 (SZT) Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 132,96- PLN 132,96 ŚRUBA M20X50 DIN933 1.7218/25CRMO4 ZN Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 132,96 PLN 132,96 ŚRUBA M20X50 DIN933 1.7218/25CRMO4 ZN Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 258,00- PLN 258,00 NAKRĘTKA M16 (SZT) Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 258,00 PLN 258,00 NAKRĘTKA M16 (SZT) Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 395,92- PLN 395,92 NAKRĘTKA 6-KĄT.M20 Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 395,92 PLN 395,92 NAKRĘTKA 6-KĄT.M20 Suma strony 2 632,39 2 632,39 Skumulow. 1267 589 778,34 1267 589 778,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 498 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1267 589 778,34 1267 589 778,34 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 169,68- PLN 169,68 PODKŁADKA OC.M20 (SZT) Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 169,68 PLN 169,68 PODKŁADKA OC.M20 (SZT) Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 119,04- PLN 119,04 ŚRUBA M24X60 KL.8.8 PN-74/M-82101 Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 81 119,04 PLN 119,04 ŚRUBA M24X60 KL.8.8 PN-74/M-82101 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 111,52- PLN 111,52 PODKŁADKA M24 PN82006 OC.(SZT) Materiały metalowe 000020 S 4100200000 Z4A0 81 111,52 PLN 111,52 PODKŁADKA M24 PN82006 OC.(SZT) Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 96,00- PLN 96,00 NAKRĘTKA M27 Materiały metalowe 000022 S 4100200000 Z4A0 81 96,00 PLN 96,00 NAKRĘTKA M27 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 70,40- PLN 70,40 PODKŁADKA FI27 Materiały metalowe 000024 S 4100200000 Z4A0 81 70,40 PLN 70,40 PODKŁADKA FI27 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 195,50- PLN 195,50 PRĘT GWINTOWANY M16X1000 Materiały metalowe 000026 S 4100200000 Z4A0 81 195,50 PLN 195,50 PRĘT GWINTOWANY M16X1000 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 675,80- PLN 675,80 PRĘT GWINTOWANY M20X1000 KL.8.8 OC. Materiały metalowe 000028 S 4100200000 Z4A0 81 675,80 PLN 675,80 PRĘT GWINTOWANY M20X1000 KL.8.8 OC. Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 486,00- PLN 486,00 PRĘT GWINTOWANY M24X1000 8.8 Materiały metalowe 000030 S 4100200000 Z4A0 81 486,00 PLN 486,00 PRĘT GWINTOWANY M24X1000 8.8 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 129,76- PLN 129,76 PRĘT GWINTOWANY M20X2000 ZN Materiały metalowe 000032 S 4100200000 Z4A0 81 129,76 PLN 129,76 PRĘT GWINTOWANY M20X2000 ZN 00055191 130625 0230004273 130625 130625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 220,32- PLN 220,32 NAKRĘTKA M24 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 220,32 PLN 220,32 NAKRĘTKA M24 00055192 160625 0230004301 130625 130625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 124,00- PLN 124,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 124,00 PLN 124,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00055193 160625 0230004302 130625 130625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 124,00- PLN 124,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 124,00 PLN 124,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Suma strony 2 522,02 2 522,02 Skumulow. 1267 592 300,36 1267 592 300,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 499 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1267 592 300,36 1267 592 300,36 00055194 180625 0230004342 130625 130625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 220,32 PLN 220,32- NAKRĘTKA M24 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 91- 220,32- PLN 220,32- NAKRĘTKA M24 00055195 180625 0230004344 130625 130625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 70,40 PLN 70,40- PODKŁADKA FI27 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 91- 70,40- PLN 70,40- PODKŁADKA FI27 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89- 129,76 PLN 129,76- PRĘT GWINTOWANY M20X2000 ZN Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 91- 129,76- PLN 129,76- PRĘT GWINTOWANY M20X2000 ZN 00055196 180625 0230004363 130625 130625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 179,20 PLN 179,20- ŚRUBA M16X40 OC Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 91- 179,20- PLN 179,20- ŚRUBA M16X40 OC Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89- 484,12 PLN 484,12- ŚRUBA M16X45 8.8 PN82137 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 91- 484,12- PLN 484,12- ŚRUBA M16X45 8.8 PN82137 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89- 570,24 PLN 570,24- ŚRUBA M16X50 8.8 PN82137 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 91- 570,24- PLN 570,24- ŚRUBA M16X50 8.8 PN82137 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89- 137,60 PLN 137,60- PODKŁADKA M16 (SZT) Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 91- 137,60- PLN 137,60- PODKŁADKA M16 (SZT) Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89- 132,96 PLN 132,96- ŚRUBA M20X50 DIN933 1.7218/25CRMO4 ZN Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 91- 132,96- PLN 132,96- ŚRUBA M20X50 DIN933 1.7218/25CRMO4 ZN Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89- 258,00 PLN 258,00- NAKRĘTKA M16 (SZT) Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 91- 258,00- PLN 258,00- NAKRĘTKA M16 (SZT) Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89- 395,92 PLN 395,92- NAKRĘTKA 6-KĄT.M20 Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 91- 395,92- PLN 395,92- NAKRĘTKA 6-KĄT.M20 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89- 169,68 PLN 169,68- PODKŁADKA OC.M20 (SZT) Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 91- 169,68- PLN 169,68- PODKŁADKA OC.M20 (SZT) Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89- 119,04 PLN 119,04- ŚRUBA M24X60 KL.8.8 PN-74/M-82101 Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 91- 119,04- PLN 119,04- ŚRUBA M24X60 KL.8.8 PN-74/M-82101 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89- 111,52 PLN 111,52- PODKŁADKA M24 PN82006 OC.(SZT) Suma strony 2 867,24- 2 978,76- Skumulow. 1267 589 433,12 1267 589 321,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 500 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1267 589 433,12 1267 589 321,60 Materiały metalowe 000020 S 4100200000 Z4A0 91- 111,52- PLN 111,52- PODKŁADKA M24 PN82006 OC.(SZT) Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89- 96,00 PLN 96,00- NAKRĘTKA M27 Materiały metalowe 000022 S 4100200000 Z4A0 91- 96,00- PLN 96,00- NAKRĘTKA M27 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89- 195,50 PLN 195,50- PRĘT GWINTOWANY M16X1000 Materiały metalowe 000024 S 4100200000 Z4A0 91- 195,50- PLN 195,50- PRĘT GWINTOWANY M16X1000 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89- 675,80 PLN 675,80- PRĘT GWINTOWANY M20X1000 KL.8.8 OC. Materiały metalowe 000026 S 4100200000 Z4A0 91- 675,80- PLN 675,80- PRĘT GWINTOWANY M20X1000 KL.8.8 OC. Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89- 486,00 PLN 486,00- PRĘT GWINTOWANY M24X1000 8.8 Materiały metalowe 000028 S 4100200000 Z4A0 91- 486,00- PLN 486,00- PRĘT GWINTOWANY M24X1000 8.8 00055197 130625 0240000100 130625 130625 MZ 8001279295 MM Roz. z mag.zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,13- PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,13 PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00055198 130625 0310000256 130625 130625 LP XXXXX00001 PP0000200743 U-17024333 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 50 145 710,00- PLN 145 710,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFŚŚ_wypr_wcz pod gr 000002 S 8501124000 Z4A0 40 160 000,00 PLN 160 000,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000003 S 2499999000 Z4A0 50 14 290,00- PLN 14 290,00 00055199 130625 0310000257 130625 130625 LP XXXXX00002 PP0000200743 U-17024333 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 14 290,00- PLN 14 290,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 14 290,00 PLN 14 290,00 00055200 130625 0370000666 130625 130625 PK 430000084 FI PK 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 804,66 PLN 804,66 rozl.jednorazowej zaliczki Oliasz Iwona Kalinowski Bronisław 000002 K 0007068788 Z4A0 39A 2391000000 XX 804,66- PLN 804,66 rozl.jednorazowej zaliczki Oliasz Iwona XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-916 BOGATYNIA 00055201 160625 0380001350 130625 130625 PO PKOBPABK0125114 0062943200062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 110 547,20 PLN 110 547,20 212403103 1111000034830471 PGE GIEK S.A ZWROT WADI PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 19G 2008010000 110 000,00- PLN 110 000,00 Suma strony 284 123,17 283 687,49 Skumulow. 1267 873 556,29 1267 873 009,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 501 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1267 873 556,29 1267 873 009,09 Konwencjonalna Spółka Akcyjna zwrot wadium POST/GEK/CSS/FZR-ELO/06840/2024 Elektrowniana 25 45-920 Opole PF Ods poz poż i nal 000003 S 7500199000 Z4A0 50 547,20- PLN 547,20 odsetki wadium POST/GEK/CSS/FZR-ELO/06840/2024 00055202 160625 0420004075 130625 130625 PW PKOB2APK0325005 0062942400001 17020823 PKOBP -inny pom PLN 000001 S 1309070002 Z4A0 50 2 064,00- PLN 2 064,00 11402004 0000380265581900 CENTRUM ORGANIZACJI SZKO CENTRUM ORGANIZACJI SZKOL 000002 K 0001199245 Z4A0 25 2150000000 2 064,00 PLN 2 064,00 I KONFERENCJI SEMPER 80% fv SOI/2025/22767 Libelta 1A/2 61-706 Poznań 00055203 160625 0420004076 130625 130625 PW PKOBPABK0125114 0062943200002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 948,59- PLN 948,59 2229100000012017 GMINA BOGATYNIA URZ¤D MIAST A I G Gmina Bogatynia 000002 K 0003001248 Z4A0 25 2150000000 948,59 PLN 948,59 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA 2229100000012017 GMINA BOGATYNIA URZ¤D MIAST A I G DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA 00055204 160625 0420004077 130625 130625 PW PKOBPABK0125114 0062943200003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 749,41- PLN 3 749,41 2229100000008460 GMINA BOGATYNIA URZ¤D MIAST A I G Gmina Bogatynia 000002 K 0003001248 Z4A0 25 2150000000 3 749,41 PLN 3 749,41 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA 2229100000008460 GMINA BOGATYNIA URZ¤D MIAST A I G DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA 00055205 160625 0420004078 130625 130625 PW PKOBPABK0125114 0062943200005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 794,09- PLN 794,09 F.VAT/2891/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 794,09 PLN 794,09 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/2891/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00055206 160625 0420004079 130625 130625 PW PKOBPABK0125114 0062943200007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 824,60- PLN 824,60 F.VAT/2886/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 824,60 PLN 824,60 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/2886/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00055207 160625 0420004080 130625 130625 PW PKOBPABK0125114 0062943200009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 394,22- PLN 394,22 FS-SF/699/25/5 77102013900000650200182444 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000002 K 0001009650 Z4A0 25 2150000000 394,22 PLN 394,22 FS-SF/699/25/5 77102013900000650200182444 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA 00055208 160625 0420004081 130625 130625 PW PKOBPABK0125114 0062943200011 17020823 Suma strony 8 774,91 9 322,11 Skumulow. 1267 882 331,20 1267 882 331,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 502 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1267 882 331,20 1267 882 331,20 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 297,60- PLN 297,60 5823 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 297,60 PLN 297,60 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 5823 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00055209 160625 0420004082 130625 130625 PW PKOBPABK0125114 0062943200013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 104,54- PLN 1 104,54 616 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 1 104,54 PLN 1 104,54 616 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00055210 160625 0420004083 130625 130625 PW PKOBPABK0125114 0062943200015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 553,75- PLN 553,75 625 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 553,75 PLN 553,75 625 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00055211 160625 0420004084 130625 130625 PW PKOBPABK0125114 0062943200017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 650,00- PLN 650,00 121/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 650,00 PLN 650,00 121/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00055212 160625 0420004085 130625 130625 PW PKOBPABK0125114 0062943200019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 77,15- PLN 77,15 FS-293/2025/821 82188000090000001102505000 GRENE SP. Z O.O. 000002 K 0001033729 Z4A0 25 2150000000 77,15 PLN 77,15 FS-293/2025/821 82188000090000001102505000 MODŁA KRÓLEWSKA ul. SKANDYNAWSKA 1 62-571 STARE MIASTO 00055213 160625 0420004086 130625 130625 PW PKOBPABK0125114 0062943200021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 996,30- PLN 996,30 1506/001/2025 45249000050000453098828595 F.H.U. Szu Urszula Anna S 000002 K 0001039119 Z4A0 25 2150000000 996,30 PLN 996,30 1506/001/2025 45249000050000453098828595 Gdańska 10B 70-660 Szczecin 00055214 160625 0420004087 130625 130625 PW PKOBPABK0125114 0062943200023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 257,40- PLN 257,40 F/006510/25/OP 53105000995543000000102161 ELEKTROTEK SP.ZOO 000002 K 0001041125 Z4A0 25 2150000000 257,40 PLN 257,40 F/006510/25/OP 53105000995543000000102161 LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE Suma strony 3 936,74 3 936,74 Skumulow. 1267 886 267,94 1267 886 267,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 503 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1267 886 267,94 1267 886 267,94 00055215 160625 0420004088 130625 130625 PW PKOBPABK0125114 0062943200025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 222,99- PLN 222,99 F/006508/25/OP 53105000995543000000102161 ELEKTROTEK SP.ZOO 000002 K 0001041125 Z4A0 25 2150000000 222,99 PLN 222,99 F/006508/25/OP 53105000995543000000102161 LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE 00055216 160625 0420004089 130625 130625 PW PKOBPABK0125114 0062943200027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 771,20- PLN 1 771,20 FV/WWAR/25/05/0 54236000050000004550297979 RAMIRENT SA 000002 K 0001043029 Z4A0 25 2150000000 1 771,20 PLN 1 771,20 FV/WWAR/25/05/0 54236000050000004550297979 Świerczewska 3 71-066 Szczecin 00055217 160625 0420004090 130625 130625 PW PKOBPABK0125114 0062943200029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 406,89- PLN 2 406,89 2570/MI/2025 28109017080000000069009052 Nowaliński Tomasz Interte 000002 K 0001072157 Z4A0 25 2150000000 2 406,89 PLN 2 406,89 2570/MI/2025 28109017080000000069009052 WESOŁA 23 58-500 JELENIA GÓRA 00055218 160625 0420004091 130625 130625 PW PKOBPABK0125114 0062943200031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 650,00- PLN 6 650,00 FV/0375/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 6 650,00 PLN 6 650,00 FV/0375/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00055219 160625 0420004092 130625 130625 PW PKOBPABK0125114 0062943200033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 597,53- PLN 5 597,53 1/100/001/00369 T/. 10501504 10 711050150410000022 WiW Sp.z o.o. 000002 K 0001106696 Z4A0 25 2150000000 5 597,53 PLN 5 597,53 1/100/001/00369 T/. 10501504 10 711050150410000022 Dubois 6 45-070 Opole 00055220 160625 0420004093 130625 130625 PW PKOBPABK0125114 0062943200035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 8 828,10- PLN 8 828,10 86/WMA/05/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 8 828,10 PLN 8 828,10 86/WMA/05/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00055221 160625 0420004094 130625 130625 PW PKOBPABK0125114 0062943200037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 182,28- PLN 1 182,28 FS/1822/2025 26109021380000000152929429 PRO BHP Sp. z o.o. 000002 K 0001186840 Z4A0 25 2150000000 1 182,28 PLN 1 182,28 FS/1822/2025 26109021380000000152929429 Oleska 121 45-231 Opole Suma strony 26 658,99 26 658,99 Skumulow. 1267 912 926,93 1267 912 926,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 504 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1267 912 926,93 1267 912 926,93 00055222 160625 0420004095 130625 130625 PW PKOBPABK0125114 0062943200039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 183,88- PLN 1 183,88 160/2025 49105015041000009281684945 STD Piotr Sieroń 000002 K 0001211395 Z4A0 25 2150000000 1 183,88 PLN 1 183,88 160/2025 49105015041000009281684945 Górna 49 45-403 Opole 00055223 160625 0420004096 130625 130625 PW PKOBPABK0125114 0062943200041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 345,57- PLN 1 345,57 9001583051 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 1 345,57 PLN 1 345,57 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001583051 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00055224 160625 0420004097 130625 130625 PW PKOBPABK0125114 0062943200043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 010,63- PLN 3 010,63 9001583038 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 3 010,63 PLN 3 010,63 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001583038 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00055225 160625 0420004098 130625 130625 PW PKOBPABK0125114 0062943200045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 14 683,20- PLN 14 683,20 9001583037 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 14 683,20 PLN 14 683,20 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001583037 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00055226 160625 0420004099 130625 130625 PW PKOBPABK0125114 0062943200047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 999,48- PLN 1 999,48 9001583036 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 1 999,48 PLN 1 999,48 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001583036 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00055227 160625 0420004100 130625 130625 PW PKOBPABK0125114 0062943200049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 888,00- PLN 6 888,00 N/0700/04/25 37105000861000002273622502 Sieć Badawcza Łukasiewicz 000002 K 0001154115 Z4A0 25 2150000000 6 888,00 PLN 6 888,00 Instytut Technologiczny N/0700/04/25 37105000861000002273622502 Karola Miarki 12-14 44-100 Gliwice 00055228 160625 0420004101 130625 130625 PW PKOBPABK0125114 0062943200051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 24 670,07- PLN 24 670,07 9001583032 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 24 670,07 PLN 24 670,07 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001583032 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 Suma strony 53 780,83 53 780,83 Skumulow. 1267 966 707,76 1267 966 707,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 505 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1267 966 707,76 1267 966 707,76 45-920 Opole 00055229 160625 0420004102 130625 130625 PW PKOBPABK0125114 0062943200053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 476,00- PLN 1 476,00 9001582925 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 1 476,00 PLN 1 476,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001582925 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00055230 160625 0420004103 130625 130625 PW PKOBPABK0125114 0062943200055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 973,00- PLN 7 973,00 9001582958 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 7 973,00 PLN 7 973,00 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001582958 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00055231 160625 0420004104 130625 130625 PW PKOBPABK0125114 0062943200057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 865,00- PLN 4 865,00 9001582953 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 4 865,00 PLN 4 865,00 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001582953 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00055232 160625 0420004105 130625 130625 PW PKOBPABK0125114 0062943200059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 399,01- PLN 399,01 PROFORMAFPF/000 76124051781111001059393271 PH Polsab Marek Grzesiak 000002 K 0001040979 Z4A0 29A 2051000000 XX 399,01 PLN 399,01 *pro forma FPF/000073/06/2025 OLESKA 121 45-231 OPOLE 00055233 160625 0420004106 130625 130625 PW PKOBPABK0125114 0062943200061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 481,55- PLN 1 481,55 FA/704/2025 58114011240000589682001001 KUBLER SP. Z O.O. 000002 K 0001081305 Z4A0 25 2150000000 1 481,55 PLN 1 481,55 FA/704/2025 58114011240000589682001001 DĄBROWSKIEGO 441 60-451 POZNAŃ 00055234 160625 0420004107 130625 130625 PW PKOBPABK0125114 0062943200001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 516,00- PLN 516,00 11402004 0000380265581900 CENTRUM ORGANIZACJI SZKO CENTRUM ORGANIZACJI SZKOL 000002 K 0001199245 Z4A0 25 2150000000 516,00 PLN 516,00 I KONFERENCJI SEMPER 20% fv SOI/2025/22767 Libelta 1A/2 61-706 Poznań 00055235 130625 0430000084 130625 130625 RK ROZL.ZAL OLIASZ (+) WPŁATA KTH/PRACOW(OS) 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 40 804,66 PLN 804,66 Oliasz Iwona-rozl. zaliczki Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 804,66- PLN 804,66 Oliasz Iwona-rozl. zaliczki Suma strony 17 515,22 17 515,22 Skumulow. 1267 984 222,98 1267 984 222,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 506 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1267 984 222,98 1267 984 222,98 00055236 130625 0440010383 130625 130625 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 804,66 PLN 804,66 Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 804,66- PLN 804,66 00055237 160625 0440010390 130625 130625 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17 732,76 PLN 17 732,76 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17 732,76- PLN 17 732,76 00055238 160625 0440010392 130625 130625 RL 2025/001696/FS FI rozlicz.dok. 17020823 PH Polsab Marek Grzesiak 000001 K 0001040979 Z4A0 39A 2051000000 XX 399,01- PLN 399,01 rozliczenie KOS A OLESKA 121 45-231 OPOLE PH Polsab Marek Grzesiak 000002 K 0001040979 Z4A0 25 2150000000 XX 399,01 PLN 399,01 rozliczenie KOS A OLESKA 121 45-231 OPOLE 00055239 160625 0440010393 130625 130625 RL 2025/001696/FS FI rozlicz.dok. 17020823 PH Polsab Marek Grzesiak 000001 K 0001040979 Z4A0 27 2150000000 399,01 PLN 399,01 OLESKA 121 45-231 OPOLE PH Polsab Marek Grzesiak 000002 K 0001040979 Z4A0 37 2150000000 399,01- PLN 399,01 OLESKA 121 45-231 OPOLE 00055240 170625 0440010394 130625 130625 RL FI rozlicz.dok. 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 09G 2008010000 110 000,00 PLN 110 000,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Elektrowniana 25 45-920 Opole PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 19G 2008010000 110 000,00- PLN 110 000,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Elektrowniana 25 45-920 Opole 00055241 170625 0440010397 130625 130625 RL 2025/001696/FS FI rozlicz.dok. 17098039 PH Polsab Marek Grzesiak 000001 K 0001040979 Z4A0 29A 2051000000 XX 399,01 PLN 399,01 OLESKA 121 45-231 OPOLE PH Polsab Marek Grzesiak 000002 K 0001040979 Z4A0 39A 2051000000 XX 399,01- PLN 399,01 OLESKA 121 45-231 OPOLE 00055242 200625 0440010423 130625 130625 RL 840/06/2025 FI rozlicz.dok. 17000036 P.H.U. POLTECH 000001 K 0001016257 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 544,36- PLN 1 544,36 przeksięgpwanie z zaliczek Dworcowy 2H 58-160 Świebodzice P.H.U. POLTECH 000002 K 0001016257 Z4A0 25 2150000000 XX 1 544,36 PLN 1 544,36 przeksięgpwanie z zaliczek Dworcowy 2H 58-160 Świebodzice Suma strony 131 278,81 131 278,81 Skumulow. 1268 115 501,79 1268 115 501,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 507 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1268 115 501,79 1268 115 501,79 00055243 230625 0440010436 130625 130625 RL 840/06/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 P.H.U. POLTECH 000001 K 0001016257 Z4A0 27 2150000000 1 544,36 PLN 1 544,36 Dworcowy 2H 58-160 Świebodzice P.H.U. POLTECH 000002 K 0001016257 Z4A0 37 2150000000 1 544,36- PLN 1 544,36 Dworcowy 2H 58-160 Świebodzice 00055244 230625 0440010438 130625 130625 RL 840/06/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 P.H.U. POLTECH 000001 K 0001016257 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 544,36 PLN 1 544,36 Dworcowy 2H 58-160 Świebodzice P.H.U. POLTECH 000002 K 0001016257 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 544,36- PLN 1 544,36 Dworcowy 2H 58-160 Świebodzice 00055245 240625 0440010455 130625 130625 RL SOI/2025/22767 FI rozlicz.dok. 17020823 CENTRUM ORGANIZACJI SZKOL 000001 K 0001199245 Z4A0 27 2150000000 2 580,00 PLN 2 580,00 I KONFERENCJI SEMPER Libelta 1A/2 61-706 Poznań CENTRUM ORGANIZACJI SZKOL 000002 K 0001199245 Z4A0 37 2150000000 2 580,00- PLN 2 580,00 I KONFERENCJI SEMPER Libelta 1A/2 61-706 Poznań 00055246 250625 0440010468 130625 130625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 138,29 PLN 138,29 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 138,29- PLN 138,29 00055247 250625 0440010469 130625 130625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 138,29 PLN 138,29 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 138,29- PLN 138,29 00055248 250625 0440010470 130625 130625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 138,29 PLN 138,29 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 138,29- PLN 138,29 00055249 250625 0440010471 130625 130625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 118,26 PLN 118,26 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 118,26- PLN 118,26 00055250 250625 0440010472 130625 130625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 210,33 PLN 210,33 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 210,33- PLN 210,33 00055251 250625 0440010473 130625 130625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 368,12 PLN 368,12 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 368,12- PLN 368,12 00055252 250625 0440010474 130625 130625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 277,23 PLN 277,23 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 277,23- PLN 277,23 00055253 250625 0440010475 130625 130625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 7 057,53 7 057,53 Skumulow. 1268 122 559,32 1268 122 559,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 508 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1268 122 559,32 1268 122 559,32 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 295,41 PLN 295,41 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 295,41- PLN 295,41 00055254 250625 0440010476 130625 130625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 352,72 PLN 352,72 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 352,72- PLN 352,72 00055255 250625 0440010477 130625 130625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 226,42 PLN 226,42 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 226,42- PLN 226,42 00055256 250625 0440010478 130625 130625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 445,38 PLN 445,38 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 445,38- PLN 445,38 00055257 250625 0440010479 130625 130625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 271,54 PLN 271,54 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 271,54- PLN 271,54 00055258 250625 0440010480 130625 130625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 27,63 PLN 27,63 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 27,63- PLN 27,63 00055259 250625 0440010481 130625 130625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 13,01 PLN 13,01 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 13,01- PLN 13,01 00055260 250625 0440010482 130625 130625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 24,30 PLN 24,30 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 24,30- PLN 24,30 00055261 250625 0440010630 130625 130625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 850,00 PLN 850,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 850,00- PLN 850,00 00055262 250625 0440010631 130625 130625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 610,00 PLN 610,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 610,00- PLN 610,00 00055263 250625 0440010632 130625 130625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 89,00 PLN 89,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 89,00- PLN 89,00 00055264 250625 0440010703 130625 130625 RL 1386/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 326,00 PLN 326,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 326,00- PLN 326,00 00055265 250625 0440010704 130625 130625 RL 1386/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 129,00 PLN 129,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 129,00- PLN 129,00 00055266 250625 0440010705 130625 130625 RL 1386/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 129,00 PLN 129,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 129,00- PLN 129,00 Suma strony 3 789,41 3 789,41 Skumulow. 1268 126 348,73 1268 126 348,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 509 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1268 126 348,73 1268 126 348,73 00055267 250625 0440010706 130625 130625 RL 1386/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 34,00 PLN 34,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 34,00- PLN 34,00 00055268 250625 0440010708 130625 130625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 604,30 PLN 604,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 604,30- PLN 604,30 00055269 250625 0440010712 130625 130625 RL FV106/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 750,00 PLN 750,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 750,00- PLN 750,00 00055270 250625 0440010713 130625 130625 RL FV106/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 800,00 PLN 800,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 800,00- PLN 800,00 00055271 250625 0440010714 130625 130625 RL FV106/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 100,00 PLN 100,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 00055272 250625 0440010715 130625 130625 RL FV106/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 100,00 PLN 100,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 00055273 250625 0440010716 130625 130625 RL FV106/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 00055274 250625 0440010717 130625 130625 RL FV106/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 60,00 PLN 60,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 60,00- PLN 60,00 00055275 250625 0440010718 130625 130625 RL FV106/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 500,00 PLN 1 500,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 500,00- PLN 1 500,00 00055276 250625 0440010719 130625 130625 RL FV106/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 500,00 PLN 1 500,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 500,00- PLN 1 500,00 00055277 250625 0440010749 130625 130625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 350,00 PLN 350,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 350,00- PLN 350,00 00055278 250625 0440010750 130625 130625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 560,00 PLN 560,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 560,00- PLN 560,00 00055279 250625 0440010751 130625 130625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 660,00 PLN 660,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 660,00- PLN 660,00 00055280 250625 0440010759 130625 130625 RL WZ/6526/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 179,20 PLN 179,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 179,20- PLN 179,20 Suma strony 7 397,50 7 397,50 Skumulow. 1268 133 746,23 1268 133 746,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 510 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1268 133 746,23 1268 133 746,23 00055281 250625 0440010760 130625 130625 RL WZ/6526/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 484,12 PLN 484,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 484,12- PLN 484,12 00055282 250625 0440010761 130625 130625 RL WZ/6526/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 570,24 PLN 570,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 570,24- PLN 570,24 00055283 250625 0440010762 130625 130625 RL WZ/6526/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 258,00 PLN 258,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 258,00- PLN 258,00 00055284 250625 0440010763 130625 130625 RL WZ/6526/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 137,60 PLN 137,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 137,60- PLN 137,60 00055285 250625 0440010764 130625 130625 RL WZ/6526/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 132,96 PLN 132,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 132,96- PLN 132,96 00055286 250625 0440010765 130625 130625 RL WZ/6526/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 395,92 PLN 395,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 395,92- PLN 395,92 00055287 250625 0440010766 130625 130625 RL WZ/6526/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 169,68 PLN 169,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 169,68- PLN 169,68 00055288 250625 0440010767 130625 130625 RL WZ/6526/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 119,04 PLN 119,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 119,04- PLN 119,04 00055289 250625 0440010768 130625 130625 RL WZ/6526/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 220,32 PLN 220,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 220,32- PLN 220,32 00055290 250625 0440010769 130625 130625 RL WZ/6526/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 111,52 PLN 111,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 111,52- PLN 111,52 00055291 250625 0440010770 130625 130625 RL WZ/6526/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 96,00 PLN 96,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 96,00- PLN 96,00 00055292 250625 0440010771 130625 130625 RL WZ/6526/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 70,40 PLN 70,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 70,40- PLN 70,40 00055293 250625 0440010772 130625 130625 RL WZ/6526/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 195,50 PLN 195,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 195,50- PLN 195,50 00055294 250625 0440010773 130625 130625 RL WZ/6526/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 675,80 PLN 675,80 Suma strony 3 637,10 2 961,30 Skumulow. 1268 137 383,33 1268 136 707,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 511 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1268 137 383,33 1268 136 707,53 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 675,80- PLN 675,80 00055295 250625 0440010774 130625 130625 RL WZ/6526/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 486,00 PLN 486,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 486,00- PLN 486,00 00055296 250625 0440010775 130625 130625 RL WZ/6526/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 129,76 PLN 129,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 129,76- PLN 129,76 00055297 250625 0440010785 130625 130625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 200,00 PLN 2 200,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 200,00- PLN 2 200,00 00055298 250625 0440010794 130625 130625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 298,00 PLN 298,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 298,00- PLN 298,00 00055299 250625 0440010795 130625 130625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 324,40 PLN 324,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 324,40- PLN 324,40 00055300 250625 0440010801 130625 130625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 500,00 PLN 500,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 500,00- PLN 500,00 00055301 250625 0440010808 130625 130625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 472,83 PLN 3 472,83 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 472,83- PLN 3 472,83 00055302 250625 0440010809 130625 130625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 552,69 PLN 552,69 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 552,69- PLN 552,69 00055303 250625 0440010811 130625 130625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,13 PLN 8,13 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,13- PLN 8,13 00055304 250625 0440010861 130625 130625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 16 527,00 PLN 16 527,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 16 527,00- PLN 16 527,00 00055305 250625 0440010864 130625 130625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4 696,38 PLN 4 696,38 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 4 696,38- PLN 4 696,38 00055306 250625 0440010876 130625 130625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 407,00 PLN 407,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 407,00- PLN 407,00 00055307 250625 0440010877 130625 130625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 197,50 PLN 197,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 197,50- PLN 197,50 00055308 250625 0440010881 130625 130625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 29 799,69 30 475,49 Skumulow. 1268 167 183,02 1268 167 183,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 512 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1268 167 183,02 1268 167 183,02 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 250,00 PLN 1 250,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 250,00- PLN 1 250,00 00055309 250625 0440010882 130625 130625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 487,00 PLN 487,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 487,00- PLN 487,00 00055310 040725 0440011175 130625 130625 RL 12/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 611,38 PLN 611,38 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 611,38- PLN 611,38 00055311 040725 0440011197 130625 130625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 164,26 PLN 164,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 164,26- PLN 164,26 00055312 040725 0440011674 130625 130625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 26 900,00 PLN 26 900,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 26 900,00- PLN 26 900,00 00055313 160625 0490010573 130625 130625 WB PKOBPABK0125114 0062943200004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 148,49 PLN 148,49 F.VAT/2891/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 148,49- PLN 148,49 F.VAT/2891/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 00055314 160625 0490010574 130625 130625 WB PKOBPABK0125114 0062943200006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 154,20 PLN 154,20 F.VAT/2886/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 154,20- PLN 154,20 F.VAT/2886/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 00055315 160625 0490010575 130625 130625 WB PKOBPABK0125114 0062943200008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 73,72 PLN 73,72 FS-SF/699/25/5 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 73,72- PLN 73,72 FS-SF/699/25/5 13102010260000160203604923 00055316 160625 0490010576 130625 130625 WB PKOBPABK0125114 0062943200010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 55,65 PLN 55,65 5823 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 55,65- PLN 55,65 5823 13102010260000160203604923 00055317 160625 0490010577 130625 130625 WB PKOBPABK0125114 0062943200012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 206,54 PLN 206,54 616 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 206,54- PLN 206,54 616 13102010260000160203604923 00055318 160625 0490010578 130625 130625 WB PKOBPABK0125114 0062943200014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 103,55 PLN 103,55 625 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 103,55- PLN 103,55 625 13102010260000160203604923 Suma strony 30 154,79 30 154,79 Skumulow. 1268 197 337,81 1268 197 337,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 513 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1268 197 337,81 1268 197 337,81 00055319 160625 0490010579 130625 130625 WB PKOBPABK0125114 0062943200016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 121,54 PLN 121,54 121/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 121,54- PLN 121,54 121/2025 13102010260000160203604923 00055320 160625 0490010580 130625 130625 WB PKOBPABK0125114 0062943200018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14,43 PLN 14,43 FS-293/2025/821 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14,43- PLN 14,43 FS-293/2025/821 13102010260000160203604923 00055321 160625 0490010581 130625 130625 WB PKOBPABK0125114 0062943200020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 186,30 PLN 186,30 1506/001/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 186,30- PLN 186,30 1506/001/2025 13102010260000160203604923 00055322 160625 0490010582 130625 130625 WB PKOBPABK0125114 0062943200022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 48,13 PLN 48,13 F/006510/25/OP 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 48,13- PLN 48,13 F/006510/25/OP 13102010260000160203604923 00055323 160625 0490010583 130625 130625 WB PKOBPABK0125114 0062943200024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 41,70 PLN 41,70 F/006508/25/OP 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 41,70- PLN 41,70 F/006508/25/OP 13102010260000160203604923 00055324 160625 0490010584 130625 130625 WB PKOBPABK0125114 0062943200026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 331,20 PLN 331,20 FV/WWAR/25/05/0 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 331,20- PLN 331,20 FV/WWAR/25/05/0 13102010260000160203604923 00055325 160625 0490010585 130625 130625 WB PKOBPABK0125114 0062943200028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 450,07 PLN 450,07 2570/MI/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 450,07- PLN 450,07 2570/MI/2025 13102010260000160203604923 00055326 160625 0490010586 130625 130625 WB PKOBPABK0125114 0062943200030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 243,50 PLN 1 243,50 FV/0375/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 243,50- PLN 1 243,50 FV/0375/2025 13102010260000160203604923 00055327 160625 0490010587 130625 130625 WB PKOBPABK0125114 0062943200032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 046,69 PLN 1 046,69 1/100/001/00369 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 046,69- PLN 1 046,69 1/100/001/00369 T/. 10201026 00 131020102600001602 00055328 160625 0490010588 130625 130625 WB PKOBPABK0125114 0062943200034 17020823 Suma strony 3 483,56 3 483,56 Skumulow. 1268 200 821,37 1268 200 821,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 514 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1268 200 821,37 1268 200 821,37 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 650,78 PLN 1 650,78 86/WMA/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 650,78- PLN 1 650,78 86/WMA/05/2025 13102010260000160203604923 00055329 160625 0490010589 130625 130625 WB PKOBPABK0125114 0062943200036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 221,08 PLN 221,08 FS/1822/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 221,08- PLN 221,08 FS/1822/2025 13102010260000160203604923 00055330 160625 0490010590 130625 130625 WB PKOBPABK0125114 0062943200038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 221,38 PLN 221,38 160/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 221,38- PLN 221,38 160/2025 13102010260000160203604923 00055331 160625 0490010591 130625 130625 WB PKOBPABK0125114 0062943200040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 251,61 PLN 251,61 9001583051 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 251,61- PLN 251,61 9001583051 13102010260000160203604923 00055332 160625 0490010592 130625 130625 WB PKOBPABK0125114 0062943200042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 562,96 PLN 562,96 9001583038 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 562,96- PLN 562,96 9001583038 13102010260000160203604923 00055333 160625 0490010593 130625 130625 WB PKOBPABK0125114 0062943200044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 745,64 PLN 2 745,64 9001583037 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 745,64- PLN 2 745,64 9001583037 13102010260000160203604923 00055334 160625 0490010594 130625 130625 WB PKOBPABK0125114 0062943200046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 373,89 PLN 373,89 9001583036 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 373,89- PLN 373,89 9001583036 13102010260000160203604923 00055335 160625 0490010595 130625 130625 WB PKOBPABK0125114 0062943200048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 288,00 PLN 1 288,00 N/0700/04/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 288,00- PLN 1 288,00 N/0700/04/25 13102010260000160203604923 00055336 160625 0490010596 130625 130625 WB PKOBPABK0125114 0062943200050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 613,10 PLN 4 613,10 9001583032 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 613,10- PLN 4 613,10 9001583032 13102010260000160203604923 00055337 160625 0490010597 130625 130625 WB PKOBPABK0125114 0062943200052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 276,00 PLN 276,00 Suma strony 12 204,44 11 928,44 Skumulow. 1268 213 025,81 1268 212 749,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 515 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1268 213 025,81 1268 212 749,81 9001582925 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 276,00- PLN 276,00 9001582925 13102010260000160203604923 00055338 160625 0490010598 130625 130625 WB PKOBPABK0125114 0062943200054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 590,59 PLN 590,59 9001582958 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 590,59- PLN 590,59 9001582958 13102010260000160203604923 00055339 160625 0490010599 130625 130625 WB PKOBPABK0125114 0062943200056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 360,37 PLN 360,37 9001582953 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 360,37- PLN 360,37 9001582953 13102010260000160203604923 00055340 160625 0490010600 130625 130625 WB PKOBPABK0125114 0062943200058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 74,61 PLN 74,61 PROFORMAFPF/000 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 74,61- PLN 74,61 PROFORMAFPF/000 13102010260000160203604923 00055341 160625 0490010601 130625 130625 WB PKOBPABK0125114 0062943200060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 277,04 PLN 277,04 FA/704/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 277,04- PLN 277,04 FA/704/2025 13102010260000160203604923 00055342 160625 0490010602 130625 130625 WB PKOBPABK0125114 0062943200063 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 20 481,93 PLN 20 481,93 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 20 481,93- PLN 20 481,93 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00055343 160625 0490010603 130625 130625 WB PKOB1AVT0125110 0062943900001 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 148,49 PLN 148,49 F.VAT/2891/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 148,49- PLN 148,49 F.VAT/2891/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 00055344 160625 0490010604 130625 130625 WB PKOB1AVT0125110 0062943900002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 154,20 PLN 154,20 F.VAT/2886/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 154,20- PLN 154,20 F.VAT/2886/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 00055345 160625 0490010605 130625 130625 WB PKOB1AVT0125110 0062943900003 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 73,72 PLN 73,72 FS-SF/699/25/5 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 73,72- PLN 73,72 FS-SF/699/25/5 80102021370000950200071944 00055346 160625 0490010606 130625 130625 WB PKOB1AVT0125110 0062943900004 17020823 Suma strony 22 160,95 22 436,95 Skumulow. 1268 235 186,76 1268 235 186,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 516 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1268 235 186,76 1268 235 186,76 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 55,65 PLN 55,65 5823 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 55,65- PLN 55,65 5823 80102021370000950200071944 00055347 160625 0490010607 130625 130625 WB PKOB1AVT0125110 0062943900005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 206,54 PLN 206,54 616 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 206,54- PLN 206,54 616 80102021370000950200071944 00055348 160625 0490010608 130625 130625 WB PKOB1AVT0125110 0062943900006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 103,55 PLN 103,55 625 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 103,55- PLN 103,55 625 80102021370000950200071944 00055349 160625 0490010609 130625 130625 WB PKOB1AVT0125110 0062943900007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 121,54 PLN 121,54 121/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 121,54- PLN 121,54 121/2025 80102021370000950200071944 00055350 160625 0490010610 130625 130625 WB PKOB1AVT0125110 0062943900008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14,43 PLN 14,43 FS-293/2025/821 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 14,43- PLN 14,43 FS-293/2025/821 80102021370000950200071944 00055351 160625 0490010611 130625 130625 WB PKOB1AVT0125110 0062943900009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 186,30 PLN 186,30 1506/001/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 186,30- PLN 186,30 1506/001/2025 80102021370000950200071944 00055352 160625 0490010612 130625 130625 WB PKOB1AVT0125110 0062943900010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 48,13 PLN 48,13 F/006510/25/OP 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 48,13- PLN 48,13 F/006510/25/OP 80102021370000950200071944 00055353 160625 0490010613 130625 130625 WB PKOB1AVT0125110 0062943900011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 41,70 PLN 41,70 F/006508/25/OP 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 41,70- PLN 41,70 F/006508/25/OP 80102021370000950200071944 00055354 160625 0490010614 130625 130625 WB PKOB1AVT0125110 0062943900012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 331,20 PLN 331,20 FV/WWAR/25/05/0 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 331,20- PLN 331,20 FV/WWAR/25/05/0 80102021370000950200071944 00055355 160625 0490010615 130625 130625 WB PKOB1AVT0125110 0062943900013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 450,07 PLN 450,07 Suma strony 1 559,11 1 109,04 Skumulow. 1268 236 745,87 1268 236 295,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 517 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1268 236 745,87 1268 236 295,80 2570/MI/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 450,07- PLN 450,07 2570/MI/2025 80102021370000950200071944 00055356 160625 0490010616 130625 130625 WB PKOB1AVT0125110 0062943900014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 243,50 PLN 1 243,50 FV/0375/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 243,50- PLN 1 243,50 FV/0375/2025 80102021370000950200071944 00055357 160625 0490010617 130625 130625 WB PKOB1AVT0125110 0062943900015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 046,69 PLN 1 046,69 1/100/001/00369 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 046,69- PLN 1 046,69 1/100/001/00369 T/. 10202137 00 801020213700009502 00055358 160625 0490010618 130625 130625 WB PKOB1AVT0125110 0062943900016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 650,78 PLN 1 650,78 86/WMA/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 650,78- PLN 1 650,78 86/WMA/05/2025 80102021370000950200071944 00055359 160625 0490010619 130625 130625 WB PKOB1AVT0125110 0062943900017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 221,08 PLN 221,08 FS/1822/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 221,08- PLN 221,08 FS/1822/2025 80102021370000950200071944 00055360 160625 0490010620 130625 130625 WB PKOB1AVT0125110 0062943900018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 221,38 PLN 221,38 160/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 221,38- PLN 221,38 160/2025 80102021370000950200071944 00055361 160625 0490010621 130625 130625 WB PKOB1AVT0125110 0062943900019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 251,61 PLN 251,61 9001583051 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 251,61- PLN 251,61 9001583051 80102021370000950200071944 00055362 160625 0490010622 130625 130625 WB PKOB1AVT0125110 0062943900020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 562,96 PLN 562,96 9001583038 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 562,96- PLN 562,96 9001583038 80102021370000950200071944 00055363 160625 0490010623 130625 130625 WB PKOB1AVT0125110 0062943900021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 745,64 PLN 2 745,64 9001583037 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 745,64- PLN 2 745,64 9001583037 80102021370000950200071944 00055364 160625 0490010624 130625 130625 WB PKOB1AVT0125110 0062943900022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 373,89 PLN 373,89 9001583036 80102021370000950200071944 Suma strony 8 317,53 8 393,71 Skumulow. 1268 245 063,40 1268 244 689,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 518 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1268 245 063,40 1268 244 689,51 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 373,89- PLN 373,89 9001583036 80102021370000950200071944 00055365 160625 0490010625 130625 130625 WB PKOB1AVT0125110 0062943900023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 288,00 PLN 1 288,00 N/0700/04/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 288,00- PLN 1 288,00 N/0700/04/25 80102021370000950200071944 00055366 160625 0490010626 130625 130625 WB PKOB1AVT0125110 0062943900024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 613,10 PLN 4 613,10 9001583032 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 613,10- PLN 4 613,10 9001583032 80102021370000950200071944 00055367 160625 0490010627 130625 130625 WB PKOB1AVT0125110 0062943900025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 276,00 PLN 276,00 9001582925 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 276,00- PLN 276,00 9001582925 80102021370000950200071944 00055368 160625 0490010628 130625 130625 WB PKOB1AVT0125110 0062943900026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 590,59 PLN 590,59 9001582958 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 590,59- PLN 590,59 9001582958 80102021370000950200071944 00055369 160625 0490010629 130625 130625 WB PKOB1AVT0125110 0062943900027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 360,37 PLN 360,37 9001582953 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 360,37- PLN 360,37 9001582953 80102021370000950200071944 00055370 160625 0490010630 130625 130625 WB PKOB1AVT0125110 0062943900028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 74,61 PLN 74,61 PROFORMAFPF/000 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 74,61- PLN 74,61 PROFORMAFPF/000 80102021370000950200071944 00055371 160625 0490010631 130625 130625 WB PKOB1AVT0125110 0062943900029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 277,04 PLN 277,04 FA/704/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 277,04- PLN 277,04 FA/704/2025 80102021370000950200071944 00055372 170625 0700001163 130625 170625 SF 9014022275 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 34 414,73 PLN 34 414,73 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 855,98- PLN 1 855,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 435,28- PLN 6 435,28 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 321,13- PLN 2 321,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 41 894,44 18 465,99 Skumulow. 1268 286 957,84 1268 263 155,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 519 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1268 286 957,84 1268 263 155,50 P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 250,02- PLN 4 250,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 483,57- PLN 483,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 626,77- PLN 3 626,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 934,90- PLN 934,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 348,39- PLN 10 348,39 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 158,69- PLN 4 158,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00055373 170625 0700001164 130625 170625 SF 9014022276 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 68 974,78 PLN 68 974,78 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 093,58- PLN 5 093,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 12 897,73- PLN 12 897,73 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 763,77- PLN 8 763,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 379,25- PLN 5 379,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 490,29- PLN 4 490,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 097,13- PLN 3 097,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 303,95- PLN 14 303,95 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 384,99- PLN 3 384,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 037,15- PLN 3 037,15 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 417,85- PLN 2 417,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 626,77- PLN 3 626,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 482,32- PLN 2 482,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00055374 170625 0700001174 130625 170625 SF 9014022286 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 22 671,36 PLN 22 671,36 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 432,00- PLN 18 432,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 239,36- PLN 4 239,36 00055375 240625 0700001184 130625 240625 SF 9014022296 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 55 769,47 PLN 55 769,47 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 Suma strony 147 415,61 115 448,48 Skumulow. 1268 434 373,45 1268 378 603,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 520 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1268 434 373,45 1268 378 603,98 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 37 066,71- PLN 37 066,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 10 428,44- PLN 10 428,44 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 567,59- PLN 3 567,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 706,73- PLN 4 706,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00055376 010725 0700001238 130625 010725 SF 9014022350 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 147 896,01 PLN 147 896,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 822,09- PLN 822,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 27 655,34- PLN 27 655,34 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 503,17- PLN 7 503,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 063,66- PLN 2 063,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 362,63- PLN 6 362,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 927,23- PLN 7 927,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 982,97- PLN 6 982,97 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 759,83- PLN 10 759,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 533,16- PLN 6 533,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 593,70- PLN 5 593,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 731,69- PLN 6 731,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 047,60- PLN 4 047,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 038,96- PLN 5 038,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 789,41- PLN 6 789,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 727,00- PLN 8 727,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 932,90- PLN 3 932,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 314,88- PLN 1 314,88 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 389,83- PLN 10 389,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 531,18- PLN 4 531,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 022,81- PLN 7 022,81 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000022 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 165,97- PLN 7 165,97 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 147 896,01 203 665,48 Skumulow. 1268 582 269,46 1268 582 269,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 521 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1268 582 269,46 1268 582 269,46 00055377 010725 0700001239 130625 010725 SF 9014022351 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 52 190,65 PLN 52 190,65 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 697,68- PLN 3 697,68 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 759,24- PLN 9 759,24 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 147,18- PLN 4 147,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 580,29- PLN 580,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 840,90- PLN 3 840,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 575,91- PLN 7 575,91 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 537,56- PLN 5 537,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 871,55- PLN 10 871,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 707,99- PLN 2 707,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 472,35- PLN 3 472,35 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00055378 080725 0700001350 130625 080725 SF 9014022462 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 10 283,46 PLN 10 283,46 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 360,54- PLN 8 360,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 922,92- PLN 1 922,92 00055379 160625 0850001818 130625 130625 ZM F/000717/25 MM zakup MiT 17098039 SULIMA SP. Z O.O. 000001 K 0001047783 Z4A0 31 2150000000 2A 2 308,71- PLN 2 308,71 PASTA MAJSTER 4 KG ESPERANTO 14A/26 01-049 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 434,00 PLN 1 434,00 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 443,00 PLN 443,00 POMPKA SULIMA-DOZOWNIK D/PAST I ŻELI 4KG VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 431,71 PLN 431,71 00055380 180625 0850001830 130625 130625 ZM 1386/2025 MM zakup MiT 17020823 Protech Sp. z o.o. 000001 K 0001148505 Z4A0 31 2150000000 ** 760,14- PLN 760,14 IMADŁO SLUSARSKIE OBROTOWE 150MM ZELIWNE YATO Budowlanych 52/58 45-124 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 326,00 PLN 326,00 IMADŁO ŚLUSARSKIE OBROTOWE 150 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 129,00 PLN 129,00 NASADKA UDAROWA 1/2'' 10 MM Suma strony 65 237,82 65 542,96 Skumulow. 1268 647 507,28 1268 647 812,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 522 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1268 647 507,28 1268 647 812,42 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 129,00 PLN 129,00 NASADKA UDAR. KRÓTKA 6-KĄTNA 1/2'' 12MM RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 34,00 PLN 34,00 WIERTŁO D/SZKŁA FI 6 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2D 74,98 PLN 74,98 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 67,16 PLN 67,16 00055381 200625 0850001831 130625 130625 ZM FV106/2025 MM zakup MiT 17020760 KARBOT NARZĘDZIA 000001 K 0001102031 Z4A0 31 2150000000 2A 6 162,30- PLN 6 162,30 ŚCIERNICA LAMELKOWA 125 GR.40 KIELECKA 11/9 45-401 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 750,00 PLN 750,00 TARCZA DO METALU 150X1,6 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 800,00 PLN 800,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 230X2X22 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 100,00 PLN 100,00 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 40 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 100,00 PLN 100,00 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 60,00 PLN 60,00 DYSZA GAZOWA MB15 FI 12 STOŻKOWA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 500,00 PLN 1 500,00 RĘKAWICE ROB. URGENT ART. 1003 ROZ. 9 > RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 500,00 PLN 1 500,00 RĘKAWICE ROB. URGENT ART. 1003 ROZ. 10 > VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 152,30 PLN 1 152,30 00055382 160625 0850001833 130625 130625 ZM 2025/001696/FS MM zakup MiT 17020823 PH Polsab Marek Grzesiak 000001 K 0001040979 Z4A0 31 2150000000 2A 399,01- PLN 399,01 DRUT SPAWALNICZY BOHLER THERMANIT H 347 SI FI 2,4 OLESKA 121 45-231 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 324,40 PLN 324,40 DRUT SPAWAL.THERMANIT H347 2,4X1000 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 74,61 PLN 74,61 00055383 180625 0850001835 130625 130625 ZM FS-SF/920/25/6 MM zakup MiT 17020823 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000001 K 0001009650 Z4A0 31 2150000000 2A 1 131,29- PLN 1 131,29 PRĘT CHROMOWANY 76,20 (3"), CK45 HART STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 674,78 PLN 674,78 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 244,97 PLN 244,97 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 211,54 PLN 211,54 00055384 200625 0850001849 130625 130625 ZM 840/06/2025 MM zakup MiT 17000036 P.H.U. POLTECH 000001 K 0001016257 Z4A0 31 2150000000 ** 1 544,36- PLN 1 544,36 PULSARLUBE S100/EMPTY SMAR.SPRĘŻ. POJ.100CCM Dworcowy 2H 58-160 Świebodzice Suma strony 7 997,74 9 236,96 Skumulow. 1268 655 505,02 1268 657 049,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 523 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1268 655 505,02 1268 657 049,38 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 255,60 PLN 1 255,60 SMAROWNICZKA AUTOMAT.PULSARLUBE S100 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,02 PLN 0,02 różnica zaokrągleń PPO_Zaokr/małe róż. 000004 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,02- PLN 0,02 różnica zaokrągleń VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 288,78 PLN 288,78 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,02- PLN 0,02 00055385 250625 0850001854 130625 130625 ZM 225\FZP\2025\178 <<3 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 3 745,62- PLN 3 745,62 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EVO DIESEL CN27102011, 27101944 Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 138,29 PLN 138,29 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 86 2A 138,29 PLN 138,29 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 2A 138,29 PLN 138,29 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000005 S 3000100000 Z4A0 86 2A 118,26 PLN 118,26 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 86 2A 210,33 PLN 210,33 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000007 S 3000100000 Z4A0 86 2A 368,12 PLN 368,12 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 86 2A 277,23 PLN 277,23 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000009 S 3000100000 Z4A0 86 2X 295,41 PLN 295,41 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000010 S 4100900000 Z4A0 81 2X 33,97 PLN 33,97 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000011 S 3000100000 Z4A0 86 2X 352,72 PLN 352,72 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000012 S 4100900000 Z4A0 81 2X 40,56 PLN 40,56 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000013 S 3000100000 Z4A0 86 2X 226,42 PLN 226,42 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000014 S 4100900000 Z4A0 81 2X 26,04 PLN 26,04 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000015 S 3000100000 Z4A0 86 2A 445,38 PLN 445,38 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 86 2X 271,54 PLN 271,54 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000017 S 4100900000 Z4A0 81 2X 31,23 PLN 31,23 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000018 S 3000100000 Z4A0 86 2X 27,63 PLN 27,63 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000019 S 4100500000 Z4A0 81 2X 3,18 PLN 3,18 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000020 S 3000100000 Z4A0 86 2X 13,01 PLN 13,01 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000021 S 4100500000 Z4A0 81 2X 1,50 PLN 1,50 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000022 S 3000100000 Z4A0 86 2X 24,30 PLN 24,30 Suma strony 4 726,10 3 745,66 Skumulow. 1268 660 231,12 1268 660 795,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 524 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1268 660 231,12 1268 660 795,04 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000023 S 4100500000 Z4A0 81 2X 2,79 PLN 2,79 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Paliwa pozostałe 000024 S 4100900000 Z4A0 50 XX 131,80- PLN 131,80 VAT niepodlegający odliczeniu Materiały chemiczne 000025 S 4100500000 Z4A0 50 XX 7,47- PLN 7,47 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000026 S 4505300000 Z4A0 40 XX 139,27 PLN 139,27 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000027 S 2211100000 Z4A0 40 2A 421,86 PLN 421,86 VAT naliczony 000028 S 2211100000 Z4A0 40 2X 139,27 PLN 139,27 00055386 180625 0850001855 130625 130625 ZM FS-6457/25/NB MM zakup MiT 17020823 BUWAR SP. ZO.O 000001 K 0001026720 Z4A0 31 2150000000 2A 366,54- PLN 366,54 LAN-46 /20L NOWODWORSKA 41 59-220 Legnica RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 298,00 PLN 298,00 OLEJ MASZYNOWY LAN 46 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 68,54 PLN 68,54 00055387 240625 0850001863 130625 130625 ZM FS-SW/00035373/2 <<5 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 414,31- PLN 414,31 ELTECH SP Z O.O. ELEKTRODA OK 67.45 2.50/0.7/KARTON 4.2KG//ES-18-8- FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 336,84 PLN 336,84 ELEKTRODA OK 67.45 FI.2,5 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 77,47 PLN 77,47 00055388 250625 0850001881 130625 170625 ZM FS15/27/06/2025 MM zakup MiT 17020823 "Wigropol" Sp. z o.o. 000001 K 0001026237 Z4A0 31 2150000000 2A 1 239,47- PLN 1 239,47 ŁOŻYSKO KULISTE 378100124 Krzywa 3 59-100 Polkowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 412,50 PLN 412,50 ŁOŻYSKO PRZEGUB.TD-25 711790C92 71712 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 245,20 PLN 245,20 NAKRĘTKA TŁOKA 376-89-0044 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 350,00 PLN 350,00 PAKIET USZCZELNIEŃ 636146C92 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 231,77 PLN 231,77 00055389 200625 0850001889 130625 130625 ZM FV/648/2025/06 MM zakup MiT 17000036 Przedsiębiorstwo Produkcy 000001 K 0001016852 Z4A0 31 2150000000 2A 1 092,24- PLN 1 092,24 AREX Szukalski Jarosław ŁOŻYSKO GE80X130 (313011163+313011164) (80X130) Handlowa 11 37-450 Stalowa Wola RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 580,00 PLN 580,00 ŁOŻYSKO 313011163/1164 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 192,00 PLN 192,00 NAKRĘTKA KAT 313-01-1167 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 110,00 PLN 110,00 PAKIET USZCZELNIEŃ DT3-80X10/40 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,00 PLN 6,00 Suma strony 3 611,51 3 251,83 Skumulow. 1268 663 842,63 1268 664 046,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 525 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1268 663 842,63 1268 664 046,87 ZGARNIACZ ZB 80X90X7 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 204,24 PLN 204,24 00055390 020725 0850001968 130625 130625 ZM 12/06/2025 MM zakup MiT 17098039 PJRG Sp. z o.o. 000001 K 0001099532 Z4A0 31 2150000000 2A 752,00- PLN 752,00 ŻALUZJA PIONOWA ul. Budowlanych 50/1 45-123 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 611,38 PLN 611,38 ŻALUZJA PIONOWA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 140,62 PLN 140,62 00055391 300625 0850001971 130625 130625 ZM 48882/FV/2025/FW < RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 324,60- PLN 324,60 WĄŻ DN16 M-FLEX EPDM 10MB Z ZAKUCIAMI> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 249,60 PLN 249,60 WĄŻ DN16 M-FLEX EPDM 15MB Z ZAKUCIAMI RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 249,60- PLN 249,60 WĄŻ DN16 M-FLEX EPDM 15MB Z ZAKUCIAMI Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 156,00 PLN 156,00 PRZYŁĄCZKA PROSTA ED 3/4"/M26X1,5 18L RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 156,00- PLN 156,00 PRZYŁĄCZKA PROSTA ED 3/4"/M26X1,5 18L 00055416 160625 0220002931 160625 130625 MP WZ 0735/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 434,00 PLN 1 434,00 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 434,00- PLN 1 434,00 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 443,00 PLN 443,00 POMPKA SULIMA-DOZOWNIK D/PAST I ŻELI 4KG RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 443,00- PLN 443,00 POMPKA SULIMA-DOZOWNIK D/PAST I ŻELI 4KG Suma strony 6 356,14 6 356,14 Skumulow. 1268 995 683,10 1268 995 683,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 531 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1268 995 683,10 1268 995 683,10 00055417 160625 0220002932 160625 130625 MP ZAM.4500587648 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 296,00 PLN 1 296,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 296,00- PLN 1 296,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00055418 160625 0220002933 160625 130625 MP ZAM.4500585666 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 138,60 PLN 138,60 MANOMETR GLICERYNOWY 0-6 BAR.DN 100MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 138,60- PLN 138,60 MANOMETR GLICERYNOWY 0-6 BAR.DN 100MM 00055419 160625 0220002935 160625 160625 MP WZ/1829/25/35 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 14,00 PLN 14,00 POLIMER D/PIECZĄTKI C 30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 14,00- PLN 14,00 POLIMER D/PIECZĄTKI C 30 00055420 160625 0220002936 160625 130625 MP WZ/833/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 255,60 PLN 1 255,60 SMAROWNICZKA AUTOMAT.PULSARLUBE S100 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 255,60- PLN 1 255,60 SMAROWNICZKA AUTOMAT.PULSARLUBE S100 00055421 160625 0220002939 160625 160625 MP 1149/2025/OP MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 50,40 PLN 50,40 BADANIE TECHNICZNE POJAZDU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 50,40- PLN 50,40 BADANIE TECHNICZNE POJAZDU 00055422 170625 0220002940 160625 130625 MP ZAM.4500587330 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 674,78 PLN 674,78 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 674,78- PLN 674,78 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 244,97 PLN 244,97 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 244,97- PLN 244,97 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. 00055423 170625 0220002943 160625 160625 MP 2067/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 112,50 PLN 112,50 BLACHOWKRĘT 4,8X35 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 112,50- PLN 112,50 BLACHOWKRĘT 4,8X35 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 15,06 PLN 15,06 KŁÓDKA PATENTOWA 60 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 15,06- PLN 15,06 KŁÓDKA PATENTOWA 60 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 22,86 PLN 22,86 KŁÓDKA PATENTOWA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 22,86- PLN 22,86 KŁÓDKA PATENTOWA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 33,14 PLN 33,14 Suma strony 3 857,91 3 824,77 Skumulow. 1268 999 541,01 1268 999 507,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 532 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1268 999 541,01 1268 999 507,87 ZAMEK ŁUCZNIK RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 33,14- PLN 33,14 ZAMEK ŁUCZNIK Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 57,93 PLN 57,93 LATARKA CREE EXTOL 100LM RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 57,93- PLN 57,93 LATARKA CREE EXTOL 100LM Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 24,72 PLN 24,72 MARKER EDDING 751 OLEJOWY BIAŁY 1-2 MM RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 24,72- PLN 24,72 MARKER EDDING 751 OLEJOWY BIAŁY 1-2 MM 00055424 170625 0220002944 160625 160625 MP 2067/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 112,50- PLN 112,50- BLACHOWKRĘT 4,8X35 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 112,50 PLN 112,50- BLACHOWKRĘT 4,8X35 00055425 170625 0220002945 160625 160625 MP 2067/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 37,50 PLN 37,50 BLACHOWKRĘT 4,8X35 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 37,50- PLN 37,50 BLACHOWKRĘT 4,8X35 00055426 170625 0220002946 160625 160625 MP FS6/2025/821/4 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 664,22 PLN 664,22 SIEDZENIE OPERATORA WNA TS21000GP RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 664,22- PLN 664,22 SIEDZENIE OPERATORA WNA TS21000GP Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 37,92 PLN 37,92 TERMOSTAT 2485613GP RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 37,92- PLN 37,92 TERMOSTAT 2485613GP 00055427 170625 0220002948 160625 120625 MP WZ/1704/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 1 031,40- PLN 1 031,40- EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 1 031,40 PLN 1 031,40- EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99- 225,72- PLN 225,72- UTWARDZACZ 061 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 225,72 PLN 225,72- UTWARDZACZ 061 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99- 179,10- PLN 179,10- ROZCIEŃCZALNIK 564 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86- 179,10 PLN 179,10- ROZCIEŃCZALNIK 564 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99- 1 347,66- PLN 1 347,66- FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 RAL 9002 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86- 1 347,66 PLN 1 347,66- FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 RAL 9002 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99- 401,76- PLN 401,76- UTWARDZACZ 061 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86- 401,76 PLN 401,76- UTWARDZACZ 061 Suma strony 2 475,85- 2 442,71- Skumulow. 1268 997 065,16 1268 997 065,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 533 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1268 997 065,16 1268 997 065,16 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99- 213,30- PLN 213,30- ROZCIEŃCZALNIK 433 EMAPUR RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86- 213,30 PLN 213,30- ROZCIEŃCZALNIK 433 EMAPUR 00055428 170625 0220002949 160625 120625 MP WZ/8743/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 360,00 PLN 360,00 TARCZA 125X1X22,2 STAL 95A60RBF-80 META> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 360,00- PLN 360,00 TARCZA 125X1X22,2 STAL 95A60RBF-80 META> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 63,20 PLN 63,20 SZCZOTKA DRUCIANA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 63,20- PLN 63,20 SZCZOTKA DRUCIANA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 136,80 PLN 136,80 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 136,80- PLN 136,80 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 264,00 PLN 264,00 SZCZOTKA TARCZOWA Z/TRZP.FI.6 FI.100 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 264,00- PLN 264,00 SZCZOTKA TARCZOWA Z/TRZP.FI.6 FI.100 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 310,80 PLN 310,80 ŚCIERNICA LISTKOWA 125X22,23 GR.K40 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 310,80- PLN 310,80 ŚCIERNICA LISTKOWA 125X22,23 GR.K40 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 310,80 PLN 310,80 ŚCIERNICA LISTKOWA 125X22,23 GR.K60 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 310,80- PLN 310,80 ŚCIERNICA LISTKOWA 125X22,23 GR.K60 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 310,80 PLN 310,80 ŚCIERNICA LISTKOWA 125X22,23 GR.K80 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 310,80- PLN 310,80 ŚCIERNICA LISTKOWA 125X22,23 GR.K80 00055429 170625 0220002950 160625 120625 MP WZ/8742/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 127,60 PLN 127,60 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 127,60- PLN 127,60 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 00055430 170625 0220002951 160625 130625 MP SPECYFIKACJA MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 336,84 PLN 336,84 ELEKTRODA OK 67.45 FI.2,5 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 336,84- PLN 336,84 ELEKTRODA OK 67.45 FI.2,5 00055431 170625 0220002952 160625 120625 MP WZ/1704/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 031,40 PLN 1 031,40 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 031,40- PLN 1 031,40 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 225,72 PLN 225,72 UTWARDZACZ 061 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 225,72- PLN 225,72 Suma strony 3 264,66 3 264,66 Skumulow. 1269 000 329,82 1269 000 329,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 534 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1269 000 329,82 1269 000 329,82 UTWARDZACZ 061 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 179,10 PLN 179,10 ROZCIEŃCZALNIK 564 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 179,10- PLN 179,10 ROZCIEŃCZALNIK 564 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 1 349,60 PLN 1 349,60 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 RAL 9002 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 1 349,60- PLN 1 349,60 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 RAL 9002 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 402,00 PLN 402,00 UTWARDZACZ 061 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 402,00- PLN 402,00 UTWARDZACZ 061 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 213,30 PLN 213,30 ROZCIEŃCZALNIK 433 EMAPUR RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 213,30- PLN 213,30 ROZCIEŃCZALNIK 433 EMAPUR 00055432 180625 0220002972 160625 120625 MP ZA/4500587622 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 934,00 PLN 2 934,00 KSZTAŁTOWNIK SZALUNKOWY KS 3,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 934,00- PLN 2 934,00 KSZTAŁTOWNIK SZALUNKOWY KS 3,25 00055433 180625 0220002985 160625 160625 MP WZ/01/25/06/0022 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Nak.inw.-got ŚT,WN 000001 S 0840100000 Z4A0 81 20 218,80 PLN 20 218,80 UKOSOWARKA D/RUR PRO 2PBE Z OSPRZ. 8EL. RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 20 218,80- PLN 20 218,80 UKOSOWARKA D/RUR PRO 2PBE Z OSPRZ. 8EL. 00055434 230625 0220003007 160625 160625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usł.utrzymania czyst 000001 S 4308300000 Z4A0 81 5 754,00 PLN 5 754,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 754,00- PLN 5 754,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE 00055435 240625 0220003015 160625 160625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 970,28 PLN 1 970,28 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 970,28- PLN 1 970,28 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00055436 240625 0220003016 160625 160625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 3 264,30 PLN 3 264,30 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 3 264,30- PLN 3 264,30 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00055437 240625 0220003031 160625 160625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 861,12 PLN 861,12 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 861,12- PLN 861,12 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00055438 240625 0220003032 160625 160625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Suma strony 37 146,50 37 146,50 Skumulow. 1269 037 476,32 1269 037 476,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 535 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1269 037 476,32 1269 037 476,32 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 166,49 PLN 1 166,49 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 166,49- PLN 1 166,49 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00055439 240625 0220003043 160625 160625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 043,64 PLN 1 043,64 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 043,64- PLN 1 043,64 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00055440 260625 0220003085 160625 160625 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 31 000,00 PLN 31 000,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 31 000,00- PLN 31 000,00 POZ.USŁUGI 00055441 300625 0220003170 160625 160625 MP R234323/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000163 Usł.sporz.dok.techn. 000001 S 4319120000 Z4A0 81 464,00 PLN 464,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 464,00- PLN 464,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT 00055442 300625 0220003171 160625 160625 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 21 744,00 PLN 21 744,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 21 744,00- PLN 21 744,00 POZ.USŁUGI 00055443 020725 0220003254 160625 160625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 517,49 PLN 1 517,49 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 517,49- PLN 1 517,49 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00055444 160625 0230004274 160625 160625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00055445 160625 0230004275 160625 160625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00055446 160625 0230004276 160625 160625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00055447 160625 0230004277 160625 160625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 Suma strony 57 140,22 57 233,22 Skumulow. 1269 094 616,54 1269 094 709,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 536 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1269 094 616,54 1269 094 709,54 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 43,40- PLN 43,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 43,40 PLN 43,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 375,25- PLN 375,25 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 375,25 PLN 375,25 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 89,23- PLN 89,23 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000008 S 4101000000 Z4A0 81 89,23 PLN 89,23 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% 00055448 160625 0230004278 160625 160625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 605,00- PLN 605,00 SIŁOWNIIK ZASUWY SAS-H250X250 P P=10BAR Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 605,00 PLN 605,00 SIŁOWNIIK ZASUWY SAS-H250X250 P P=10BAR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 370,00- PLN 370,00 NÓŻ ZASUWY SAS-H 250X250 P Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 370,00 PLN 370,00 NÓŻ ZASUWY SAS-H 250X250 P Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 175,00- PLN 175,00 USZCZELNIENIE GUM.ZASUWY SAS-H 250X250P Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 175,00 PLN 175,00 USZCZELNIENIE GUM.ZASUWY SAS-H 250X250P 00055449 160625 0230004279 160625 160625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 139,34- PLN 139,34 KLEJ LOCTITE 401 50G Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 139,34 PLN 139,34 KLEJ LOCTITE 401 50G 00055450 160625 0230004280 160625 160625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,40- PLN 4,40 PĘDZEL PŁASKI 2,5" Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 4,40 PLN 4,40 PĘDZEL PŁASKI 2,5" Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 7,90- PLN 7,90 PĘDZEL OKRĄGŁY 60 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 7,90 PLN 7,90 PĘDZEL OKRĄGŁY 60 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 6,40- PLN 6,40 PĘDZEL PIERŚCIENIOWY 50 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 6,40 PLN 6,40 PĘDZEL PIERŚCIENIOWY 50 00055451 160625 0230004281 160625 160625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,05- PLN 7,05 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 7,05 PLN 7,05 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Suma strony 1 915,97 1 822,97 Skumulow. 1269 096 532,51 1269 096 532,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 537 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1269 096 532,51 1269 096 532,51 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 315,00- PLN 315,00 PRZYŁBICA SPAW. SAVAGE A40 9-13   Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 315,00 PLN 315,00 PRZYŁBICA SPAW. SAVAGE A40 9-13   Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 4,00- PLN 4,00 PĘDZEL PŁASKI 35MM Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 4,00 PLN 4,00 PĘDZEL PŁASKI 35MM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 21,95- PLN 21,95 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 21,95 PLN 21,95 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 2,86- PLN 2,86 PAPIER ŚCIERNY WODOODP.710MM GR.120> Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 2,86 PLN 2,86 PAPIER ŚCIERNY WODOODP.710MM GR.120> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 1,32- PLN 1,32 BATERIA LR03 AAA Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 1,32 PLN 1,32 BATERIA LR03 AAA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 3,40- PLN 3,40 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 3,40 PLN 3,40 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 13,86- PLN 13,86 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 13,86 PLN 13,86 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 00055452 160625 0230004282 160625 160625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 39,35- PLN 39,35 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,0 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 39,35 PLN 39,35 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,0 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,25- PLN 2,25 KREDA SPAWALNICZA Inne mater.produkc. 000004 S 4116200000 Z4A0 81 2,25 PLN 2,25 KREDA SPAWALNICZA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 4,66- PLN 4,66 SZYBKA POLIWĘGLAN 105X115 ZEWNĘTRZNA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 4,66 PLN 4,66 SZYBKA POLIWĘGLAN 105X115 ZEWNĘTRZNA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 0,40- PLN 0,40 SZYBKA PRZYŁBICA 110X90 BEZBARWNA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 0,40 PLN 0,40 SZYBKA PRZYŁBICA 110X90 BEZBARWNA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 9,80- PLN 9,80 TRZONEK DO MŁOTKA 2 KG Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 9,80 PLN 9,80 TRZONEK DO MŁOTKA 2 KG 00055453 160625 0230004283 160625 160625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 Suma strony 487,05 487,05 Skumulow. 1269 097 019,56 1269 097 019,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 538 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1269 097 019,56 1269 097 019,56 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 306,37- PLN 306,37 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 306,37 PLN 306,37 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 764,33- PLN 764,33 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 764,33 PLN 764,33 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% 00055454 160625 0230004284 160625 160625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,50- PLN 11,50 SZYBKA ZEWN.3M NR 777000 SPEEDGLAS Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 11,50 PLN 11,50 SZYBKA ZEWN.3M NR 777000 SPEEDGLAS Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1,54- PLN 1,54 PAPIER ŚCIERNY WODOODP.SZER.710 GR.80> Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 1,54 PLN 1,54 PAPIER ŚCIERNY WODOODP.SZER.710 GR.80> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1,43- PLN 1,43 PAPIER ŚCIERNY WODOODP.710MM GR.120> Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 1,43 PLN 1,43 PAPIER ŚCIERNY WODOODP.710MM GR.120> 00055455 160625 0230004285 160625 160625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 26,83- PLN 26,83 TAŚMA NAPRAWCZA 50MM/50M Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 26,83 PLN 26,83 TAŚMA NAPRAWCZA 50MM/50M Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 14,10- PLN 14,10 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 14,10 PLN 14,10 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00055456 160625 0230004286 160625 160625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 215,60- PLN 215,60 BLACHA 8X1500X3000 S235 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 215,60 PLN 215,60 BLACHA 8X1500X3000 S235 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 360,00- PLN 360,00 BLACHA 3X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 360,00 PLN 360,00 BLACHA 3X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 29,52- PLN 29,52 BLACHA 3X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 29,52 PLN 29,52 BLACHA 3X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 489,60- PLN 489,60 DWUTEOWNIK HEA 160 S235JR Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 489,60 PLN 489,60 DWUTEOWNIK HEA 160 S235JR Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 489,60- PLN 489,60 KĄTOWNIK 50X50X5 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 489,60 PLN 489,60 KĄTOWNIK 50X50X5 ST3S/S235JR Suma strony 2 710,42 2 710,42 Skumulow. 1269 099 729,98 1269 099 729,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 539 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1269 099 729,98 1269 099 729,98 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 592,00- PLN 592,00 KĄTOWNIK 75X50X6 S235JR Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 592,00 PLN 592,00 KĄTOWNIK 75X50X6 S235JR Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 99,40- PLN 99,40 PROFIL ZAMKNIĘTY 50X50X4 S235JR Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 99,40 PLN 99,40 PROFIL ZAMKNIĘTY 50X50X4 S235JR 00055457 160625 0230004287 160625 160625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 369,00- PLN 369,00 BLACHA 3X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 369,00 PLN 369,00 BLACHA 3X1500X3000 ST3S/S235JR 00055458 160625 0230004288 160625 160625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 BLACHA 10X1000X2000 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 BLACHA 10X1000X2000 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 339,90- PLN 339,90 BLACHA #6X1000X2000 GAT.ST3S KL.1 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 339,90 PLN 339,90 BLACHA #6X1000X2000 GAT.ST3S KL.1 00055459 160625 0230004289 160625 160625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 105,60- PLN 105,60 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 105,60 PLN 105,60 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 94,73- PLN 94,73 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 94,73 PLN 94,73 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML 00055460 160625 0230004290 160625 160625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 168,90- PLN 168,90 KLEJ LOCTITE 3463 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 168,90 PLN 168,90 KLEJ LOCTITE 3463 00055461 160625 0230004291 160625 160625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 168,90- PLN 168,90 KLEJ LOCTITE 3463 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 168,90 PLN 168,90 KLEJ LOCTITE 3463 00055462 160625 0230004292 160625 160625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 112,60- PLN 112,60 KLEJ LOCTITE 3463 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 112,60 PLN 112,60 KLEJ LOCTITE 3463 00055463 160625 0230004293 160625 160625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 112,60- PLN 112,60 Suma strony 2 151,03 2 263,63 Skumulow. 1269 101 881,01 1269 101 993,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 540 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1269 101 881,01 1269 101 993,61 KLEJ LOCTITE 3463 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 112,60 PLN 112,60 KLEJ LOCTITE 3463 00055464 160625 0230004294 160625 160625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 316,80- PLN 316,80 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 316,80 PLN 316,80 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML 00055465 160625 0230004295 160625 160625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 27,36- PLN 27,36 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 27,36 PLN 27,36 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 146,40- PLN 146,40 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 146,40 PLN 146,40 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X 00055466 160625 0230004296 160625 160625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 136,80- PLN 136,80 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 136,80 PLN 136,80 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 292,80- PLN 292,80 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 292,80 PLN 292,80 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X 00055467 160625 0230004297 160625 160625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13,00- PLN 13,00 KLEMA MOSIĘŻNA + Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 13,00 PLN 13,00 KLEMA MOSIĘŻNA + 00055468 160625 0230004298 160625 160625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13,00- PLN 13,00 KLEMA MOSIĘŻNA + Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 13,00 PLN 13,00 KLEMA MOSIĘŻNA + 00055469 160625 0230004299 160625 160625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 234,16- PLN 234,16 DĘTKA 11,5/80-15,3 Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 234,16 PLN 234,16 DĘTKA 11,5/80-15,3 00055470 160625 0230004300 160625 160625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 198,40- PLN 198,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 198,40 PLN 198,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00055471 160625 0230004303 160625 160625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Suma strony 1 491,32 1 378,72 Skumulow. 1269 103 372,33 1269 103 372,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 541 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1269 103 372,33 1269 103 372,33 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00055472 160625 0230004304 160625 160625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 377,60- PLN 377,60 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY ID RED 800ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 377,60 PLN 377,60 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY ID RED 800ML 00055473 160625 0230004305 160625 160625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 944,00- PLN 944,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY ID RED 800ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 944,00 PLN 944,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY ID RED 800ML 00055474 160625 0230004306 160625 160625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 377,60- PLN 377,60 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY ID RED 800ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 377,60 PLN 377,60 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY ID RED 800ML 00055475 160625 0230004307 160625 160625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 188,80- PLN 188,80 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY ID RED 800ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 188,80 PLN 188,80 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY ID RED 800ML 00055476 160625 0230004308 160625 160625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 377,60- PLN 377,60 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY ID RED 800ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 377,60 PLN 377,60 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY ID RED 800ML 00055477 160625 0230004309 160625 160625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 75,24- PLN 75,24 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 75,24 PLN 75,24 ARGON SPAWALNICZY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 183,60- PLN 183,60 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 183,60 PLN 183,60 ARGON SPAWALNICZY 00055478 160625 0230004310 160625 160625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 843,50- PLN 1 843,50 PŁYTKA ADKT 1505 HM90 PDR IC808 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 843,50 PLN 1 843,50 PŁYTKA ADKT 1505 HM90 PDR IC808 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 764,10- PLN 764,10 PŁYTKA SKRAW.TPUN 220404 NC3030 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 764,10 PLN 764,10 PŁYTKA SKRAW.TPUN 220404 NC3030 Suma strony 5 162,04 5 162,04 Skumulow. 1269 108 534,37 1269 108 534,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 542 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1269 108 534,37 1269 108 534,37 00055479 160625 0230004311 160625 160625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 962,53- PLN 962,53 USZCZEL.CARTRIDGE KIT POMPA WILO 4159696 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 962,53 PLN 962,53 USZCZEL.CARTRIDGE KIT POMPA WILO 4159696 00055480 170625 0230004327 160625 160625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 142,60- PLN 142,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 142,60 PLN 142,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00055481 170625 0230004328 160625 160625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 142,60- PLN 142,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 142,60 PLN 142,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00055482 160625 0240000101 160625 160625 MZ 8001280158 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 14,00- PLN 14,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 14,00 PLN 14,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 7,00- PLN 7,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 7,00 PLN 7,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 14,00- PLN 14,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000006 S 7246500000 Z4A0 81 14,00 PLN 14,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 7,00- PLN 7,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000008 S 7246500000 Z4A0 81 7,00 PLN 7,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 25,13- PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000010 S 7246500000 Z4A0 81 25,13 PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY 00055483 160625 0310000258 160625 160625 LP XXXXX00001 PP0000200774 U-17000033 PPE (wypłacone) 000001 S 4426400000 Z4A0 40 700,00 PLN 700,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000002 S 4421110000 Z4A0 40 2 342,40 PLN 2 342,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000003 S 4421210000 Z4A0 40 1 560,00 PLN 1 560,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000004 S 4421310000 Z4A0 40 432,00 PLN 432,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000005 S 4421510000 Z4A0 40 588,00 PLN 588,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000006 S 4421610000 Z4A0 40 24,00 PLN 24,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000007 S 4412290000 Z4A0 40 24 000,00 PLN 24 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 30 961,26 1 314,86 Skumulow. 1269 139 495,63 1269 109 849,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 543 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1269 139 495,63 1269 109 849,23 Rozlpotrodzeń 000008 S 2393990000 Z4A0 40 24 000,00 PLN 24 000,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000009 S 2393000000 Z4A0 50 16 276,75- PLN 16 276,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000010 S 2393990000 Z4A0 50 24 000,00- PLN 24 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000011 S 2499999000 Z4A0 50 13 369,65- PLN 13 369,65 00055484 160625 0310000259 160625 160625 LP XXXXX00002 PP0000200774 U-17000033 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 700,00- PLN 700,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 2 342,40- PLN 2 342,40 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 360,00- PLN 360,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 588,00- PLN 588,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 2 342,40- PLN 2 342,40 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 560,00- PLN 1 560,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 432,00- PLN 432,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 588,00- PLN 588,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 24,00- PLN 24,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 863,85- PLN 1 863,85 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000011 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 2 569,00- PLN 2 569,00 Zaliczka na PDOF FO PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE Rozliczenia tech. 000012 S 2499999000 Z4A0 40 13 369,65 PLN 13 369,65 Suma strony 37 369,65 67 016,05 Skumulow. 1269 176 865,28 1269 176 865,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 544 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1269 176 865,28 1269 176 865,28 00055485 160625 0370000667 160625 160625 PK 430000085 FI PK 17000036 Tech.do wypłat-kasa 000001 S 1740000000 Z4A0 50 452,00- PLN 452,00 Zaliczka Sztulberg Magdalena Sztulberg Magdalena 000002 K 0007074082 Z4A0 29A 2391000000 XX 452,00 PLN 452,00 Zaliczka Sztulberg Magdalena XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC 00055486 170625 0380001351 160625 160625 PO PKOBPABK0125115 0062968700001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 111 892,87 PLN 111 892,87 9014022020 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 111 892,87- PLN 111 892,87 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022020 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00055487 170625 0380001352 160625 160625 PO PKOBPABK0125115 0062968700003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 90 843,02 PLN 90 843,02 9014022030 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 90 843,02- PLN 90 843,02 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022030 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00055488 170625 0380001353 160625 160625 PO PKOBPABK0125115 0062968700005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 89 022,74 PLN 89 022,74 9014022017 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 89 022,74- PLN 89 022,74 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022017 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00055489 170625 0380001354 160625 160625 PO PKOBPABK0125115 0062968700007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 84 967,31 PLN 84 967,31 9014022018 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 84 967,31- PLN 84 967,31 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022018 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00055490 170625 0380001355 160625 160625 PO PKOBPABK0125115 0062968700009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 75 983,22 PLN 75 983,22 9014022029 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 75 983,22- PLN 75 983,22 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022029 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00055491 170625 0380001356 160625 160625 PO PKOBPABK0125115 0062968700011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 68 403,47 PLN 68 403,47 9014022019 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 68 403,47- PLN 68 403,47 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022019 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 521 564,63 521 564,63 Skumulow. 1269 698 429,91 1269 698 429,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 545 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1269 698 429,91 1269 698 429,91 00055492 170625 0380001357 160625 160625 PO PKOBPABK0125115 0062968700013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 64 640,12 PLN 64 640,12 9014022025 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 64 640,12- PLN 64 640,12 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022025 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00055493 170625 0380001358 160625 160625 PO PKOBPABK0125115 0062968700015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 57 734,93 PLN 57 734,93 9014022026 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 57 734,93- PLN 57 734,93 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022026 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00055494 170625 0380001359 160625 160625 PO PKOBPABK0125115 0062968700017 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 17 895,73 PLN 17 895,73 9014022022 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 17 895,73- PLN 17 895,73 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022022 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00055495 170625 0380001360 160625 160625 PO PKOBPABK0125115 0062968700019 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 17 310,65 PLN 17 310,65 9014022028 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 17 310,65- PLN 17 310,65 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022028 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00055496 170625 0380001361 160625 160625 PO PKOBPABK0125115 0062968700021 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 16 583,20 PLN 16 583,20 9014022024 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 16 583,20- PLN 16 583,20 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022024 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00055497 170625 0380001362 160625 160625 PO PKOBPABK0125115 0062968700023 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 15 386,97 PLN 15 386,97 9014022015 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 15 386,97- PLN 15 386,97 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022015 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00055498 170625 0380001363 160625 160625 PO PKOBPABK0125115 0062968700025 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 13 881,80 PLN 13 881,80 9014022027 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 13 881,80- PLN 13 881,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022027 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 Suma strony 203 433,40 203 433,40 Skumulow. 1269 901 863,31 1269 901 863,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 546 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1269 901 863,31 1269 901 863,31 59-916 BOGATYNIA 00055499 170625 0380001364 160625 160625 PO PKOBPABK0125115 0062968700027 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 13 628,63 PLN 13 628,63 9014022031 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 13 628,63- PLN 13 628,63 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022031 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00055500 170625 0380001365 160625 160625 PO PKOBPABK0125115 0062968700029 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 163,53 PLN 4 163,53 9014022021 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 4 163,53- PLN 4 163,53 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022021 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00055501 170625 0380001366 160625 160625 PO PKOBPABK0125115 0062968700031 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 972,20 PLN 3 972,20 9014022016 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 3 972,20- PLN 3 972,20 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022016 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00055502 170625 0380001367 160625 160625 PO PKOBPABK0125115 0062968700033 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 251,51 PLN 3 251,51 9014022023 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 3 251,51- PLN 3 251,51 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022023 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00055503 170625 0380001368 160625 160625 PO PKOBPABK0125115 0062968700035 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 106,92 PLN 106,92 9014022120 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 106,92- PLN 106,92 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022120 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00055504 170625 0380001369 160625 160625 PO PKOBPABK0125115 0062968700135 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 658 665,00 PLN 658 665,00 9014022032 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 658 665,00- PLN 658 665,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022032 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00055505 170625 0380001370 160625 160625 PO PKOBPABK0125115 0062968700145 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 91,56 PLN 91,56 Y 10901971 0000000119202617 EWELINA ADRIAN FLAGA Z Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 91,56- PLN 91,56 3 obszar kadrowy A. Flaga za bilety Suma strony 683 879,35 683 879,35 Skumulow. 1270 585 742,66 1270 585 742,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 547 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1270 585 742,66 1270 585 742,66 00-496 WARSZAWA 00055506 170625 0420004108 160625 160625 PW PKOB2APK0225036 0062968200002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 1 229,50- PLN 1 229,50 10501504 1000002261728840 RADLAK KRZ ROZLICZENIE D Radlak Krzysztof 000002 K 0007077859 Z4A0 25 2399000000 1 229,50 PLN 1 229,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-940 Opole 00055507 170625 0420004109 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 209,10- PLN 209,10 FA124986 38175013125650000006458523 CULLIGAN POLSKA SPÓŁKA Z 000002 K 0001002458 Z4A0 25 2150000000 209,10 PLN 209,10 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FA124986 38175013125650000006458523 Działkowa 56 A 02-234 Warszawa 00055508 170625 0420004110 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 22 632,00- PLN 22 632,00 SPF/25/05/0119 28150010121210101695460000 ARCUS S.A. 000002 K 0001003993 Z4A0 29D 2152200000 22 632,00 PLN 22 632,00 SPF/25/05/0119 28150010121210101695460000 Kolejowa 5/7 01-217 WARSZAWA 00055509 170625 0420004111 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 022,33- PLN 3 022,33 FS-SW/00028770/ 05109023690000000602057301 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 3 022,33 PLN 3 022,33 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00028770/ 05109023690000000602057301 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00055510 170625 0420004112 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 040,58- PLN 1 040,58 FS-SW/00028801/ 05109023690000000602057301 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 1 040,58 PLN 1 040,58 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00028801/ 05109023690000000602057301 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00055511 170625 0420004113 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 68,88- PLN 68,88 630/2025 51102021370000990201246552 PROFIT MARIUSZ BOBIN 000002 K 0001018501 Z4A0 25 2150000000 68,88 PLN 68,88 630/2025 51102021370000990201246552 BOLESŁAWA CHROBREGO 25/10 59-900 ZGORZELEC 00055512 170625 0420004114 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 504,30- PLN 504,30 370/2025 38124012971111001035857355 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 25 2150000000 504,30 PLN 504,30 370/2025 38124012971111001035857355 Suma strony 28 706,69 28 706,69 Skumulow. 1270 614 449,35 1270 614 449,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 548 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1270 614 449,35 1270 614 449,35 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00055513 170625 0420004115 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 888,00- PLN 6 888,00 373/2025 38124012971111001035857355 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 25 2150000000 6 888,00 PLN 6 888,00 373/2025 38124012971111001035857355 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00055514 170625 0420004116 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 587,02- PLN 2 587,02 F2025000124 84105012141000000700063019 EKONORM SP Z OO PYSKOWICE 000002 K 0001019136 Z4A0 25 2150000000 2 587,02 PLN 2 587,02 F2025000124 84105012141000000700063019 CZEREŚNIOWA 18 44-120 PYSKOWICE 00055515 170625 0420004117 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 48,99- PLN 48,99 FV/01001/05/202 56102052260000690205265535 AMPER B R. Opała Sp. k. 000002 K 0001019640 Z4A0 25 2150000000 48,99 PLN 48,99 FV/01001/05/202 56102052260000690205265535 WRÓBLEWSKIEGO 7e 59-700 BOLESŁAWIEC 00055516 170625 0420004118 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 752,53- PLN 1 752,53 639 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 1 752,53 PLN 1 752,53 639 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00055517 170625 0420004119 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 69,25- PLN 69,25 640 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 69,25 PLN 69,25 640 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00055518 170625 0420004120 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 41,45- PLN 41,45 2091/2025 13105015041000000500444567 Agencja Usługowo-Handlowa 000002 K 0001022824 Z4A0 25 2150000000 41,45 PLN 41,45 Kazimierz Grendysz 2091/2025 13105015041000000500444567 Zakładowa 2 45-122 Opole 00055519 170625 0420004121 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 861,00- PLN 861,00 FVKW/25/05/0005 78249000050000460070860917 TRANSREM SP. Z O.O. 000002 K 0001022941 Z4A0 25 2150000000 861,00 PLN 861,00 Suma strony 12 248,24 12 248,24 Skumulow. 1270 626 697,59 1270 626 697,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 549 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1270 626 697,59 1270 626 697,59 FVKW/25/05/0005 78249000050000460070860917 WROCŁAWSKA 62 45-701 OPOLE 00055520 170625 0420004122 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 452,60- PLN 4 452,60 74/S/25 45105013311000002328461427 "KSK" SPÓŁKA Z O.O. 000002 K 0001026183 Z4A0 25 2150000000 4 452,60 PLN 4 452,60 74/S/25 45105013311000002328461427 Szyb Walenty 101 41-700 RUDA ŚLĄSKA 00055521 170625 0420004123 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 329,52- PLN 329,52 OP/FV/25/02156 35105015041000002271195758 Przedsiębiorstwo el12 S 000002 K 0001035856 Z4A0 25 2150000000 329,52 PLN 329,52 OP/FV/25/02156 35105015041000002271195758 Św.Anny 5 45-117 Opole 00055522 170625 0420004124 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 575,81- PLN 575,81 OP/FV/25/02155 35105015041000002271195758 Przedsiębiorstwo el12 S 000002 K 0001035856 Z4A0 25 2150000000 575,81 PLN 575,81 OP/FV/25/02155 35105015041000002271195758 Św.Anny 5 45-117 Opole 00055523 170625 0420004125 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 14 565,23- PLN 14 565,23 05-671247 63114010100000528561001001 Bilfinger ISP Poland Sp. 000002 K 0001041066 Z4A0 25 2150000000 14 565,23 PLN 14 565,23 05-671247 63114010100000528561001001 Prudnicka 40 47-300 KRAPKOWICE 00055524 170625 0420004126 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 90,33- PLN 90,33 F/006685/25/OP 53105000995543000000102161 ELEKTROTEK SP.ZOO 000002 K 0001041125 Z4A0 25 2150000000 90,33 PLN 90,33 F/006685/25/OP 53105000995543000000102161 LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE 00055525 170625 0420004127 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 754,50- PLN 6 754,50 FV/0388/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 6 754,50 PLN 6 754,50 FV/0388/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00055526 170625 0420004128 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 211,50- PLN 6 211,50 FV/0378/2025 70102021370000990200087254 Suma strony 26 767,99 32 979,49 Skumulow. 1270 653 465,58 1270 659 677,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 550 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1270 653 465,58 1270 659 677,08 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 6 211,50 PLN 6 211,50 FV/0378/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00055527 170625 0420004129 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 560,00- PLN 560,00 FV/0390/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 560,00 PLN 560,00 FV/0390/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00055528 170625 0420004130 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 185,00- PLN 185,00 FV/0391/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 185,00 PLN 185,00 FV/0391/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00055529 170625 0420004131 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 592,86- PLN 592,86 3821/05/2025 38105019081000002313077857 RAWA POLSKA spółka z ogra 000002 K 0001082248 Z4A0 25 2150000000 592,86 PLN 592,86 odpowiedzialnością spółka komandyto 3821/05/2025 38105019081000002313077857 JARZĘBINOWA 5 58-100 ŚWIDNICA 00055530 170625 0420004132 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 257,00- PLN 7 257,00 FV84/2025 90114020040000340277857569 KARBOT NARZĘDZIA 000002 K 0001102031 Z4A0 25 2150000000 7 257,00 PLN 7 257,00 FV84/2025 90114020040000340277857569 KIELECKA 11/9 45-401 OPOLE 00055531 170625 0420004133 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 866,75- PLN 1 866,75 0028/05/2025 87105017511000009076595330 CORFARB WALDEMAR ORACZ 000002 K 0001105434 Z4A0 25 2150000000 1 866,75 PLN 1 866,75 0028/05/2025 87105017511000009076595330 JANA KIEPURY 60/21 58-506 JELENIA GÓRA 00055532 170625 0420004134 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700089 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 706,00- PLN 2 706,00 800134590625 29103019577777830000071358 T-MOBILE Polska S.A. 000002 K 0001005726 Z4A0 25 2150000000 2 706,00 PLN 2 706,00 800134590625 29103019577777830000071358 Marynarska 12 02-674 WARSZAWA 00055533 170625 0420004135 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700091 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 752,76- PLN 752,76 Suma strony 19 379,11 13 920,37 Skumulow. 1270 672 844,69 1270 673 597,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 551 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1270 672 844,69 1270 673 597,45 9001583506 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 752,76 PLN 752,76 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001583506 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00055534 170625 0420004136 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700093 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 200,00- PLN 1 200,00 FV/000064/06/25 05102021372005020160000312 C3 NET SPÓŁKA Z OGRANICZO 000002 K 0001122963 Z4A0 25 2150000000 1 200,00 PLN 1 200,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA FV/000064/06/25 05102021372005020160000312 Plac Zwycięstwa 27 59-970 Zawidów 00055535 170625 0420004137 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700095 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 169,31- PLN 2 169,31 9001583508 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 2 169,31 PLN 2 169,31 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001583508 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00055536 170625 0420004138 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700097 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 091,00- PLN 2 091,00 FV/000065/06/25 05102021372005020160000312 C3 NET SPÓŁKA Z OGRANICZO 000002 K 0001122963 Z4A0 25 2150000000 2 091,00 PLN 2 091,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA FV/000065/06/25 05102021372005020160000312 Plac Zwycięstwa 27 59-970 Zawidów 00055537 170625 0420004139 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700099 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 16 874,86- PLN 16 874,86 9001583511 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 16 874,86 PLN 16 874,86 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001583511 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00055538 170625 0420004140 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700101 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 922,50- PLN 922,50 36/FV/05/2025 08124047481111001114627444 PRZEDSIĘBIORSTWO FABRYKA 000002 K 0001127000 Z4A0 25 2150000000 922,50 PLN 922,50 LEŻAJSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 36/FV/05/2025 08124047481111001114627444 Hutnicza 1 37-300 Leżajsk 00055539 170625 0420004141 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700103 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 390,80- PLN 3 390,80 9001583512 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 3 390,80 PLN 3 390,80 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001583512 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00055540 170625 0420004142 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700105 17020823 Suma strony 27 401,23 26 648,47 Skumulow. 1270 700 245,92 1270 700 245,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 552 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1270 700 245,92 1270 700 245,92 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 298,21- PLN 7 298,21 17/05/2025 33116022020000000620775572 K&G Metal Bending Konrad 000002 K 0001213919 Z4A0 25 2150000000 7 298,21 PLN 7 298,21 17/05/2025 33116022020000000620775572 Jana Pawła II 12 42-240 Kościelec 00055541 170625 0420004143 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700107 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 30,36- PLN 30,36 9001583516 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 30,36 PLN 30,36 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001583516 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00055542 170625 0420004144 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700109 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 337,93- PLN 2 337,93 199\FZP\2025\17 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 2 337,93 PLN 2 337,93 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 199\FZP\2025\17 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00055543 170625 0420004145 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700111 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 913,01- PLN 9 913,01 9001583520 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 9 913,01 PLN 9 913,01 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001583520 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00055544 170625 0420004146 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700113 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 325,02- PLN 1 325,02 9011181264 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 1 325,02 PLN 1 325,02 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011181264 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00055545 170625 0420004147 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700115 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 483,13- PLN 4 483,13 9001583521 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 4 483,13 PLN 4 483,13 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001583521 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00055546 170625 0420004148 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700117 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 456,00- PLN 1 456,00 9001583526 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 1 456,00 PLN 1 456,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001583526 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole Suma strony 26 843,66 26 843,66 Skumulow. 1270 727 089,58 1270 727 089,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 553 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1270 727 089,58 1270 727 089,58 00055547 170625 0420004149 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700119 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 55 343,85- PLN 55 343,85 9009023487 85124059631111001024870154 PGE Systemy S.A. 000002 K 0002000069 Z4A0 25 2100000000 55 343,85 PLN 55 343,85 9009023487 85124059631111001024870154 ul. Sienna 39 00-121 Warszawa 00055548 170625 0420004150 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700121 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 761,47- PLN 761,47 9001583527 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 761,47 PLN 761,47 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001583527 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00055549 170625 0420004151 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700123 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 30 563,34- PLN 30 563,34 9001583346 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 30 563,34 PLN 30 563,34 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001583346 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00055550 170625 0420004152 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700125 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 105 293,75- PLN 105 293,75 9001583344 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 105 293,75 PLN 105 293,75 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001583344 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00055551 170625 0420004153 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700127 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 774,01- PLN 774,01 9001583507 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 774,01 PLN 774,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001583507 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00055552 170625 0420004154 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700128 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 58 658,00- PLN 58 658,00 ODATEK OD NIERUC 10202137 0000930201181908 NIP PL6 Gmina Bogatynia 000002 K 0003001248 Z4A0 29T 2204010000 58 658,00 PLN 58 658,00 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA ODATEK OD NIERUC 10202137 0000930201181908 NIP PL6 DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA 00055553 170625 0420004155 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700129 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 646,03- PLN 646,03 6027010039053428 TAURON SPRZEDA˝ SP Z OO 30- 417 K TAURON Sprzedaż sp. z o.o 000002 K 0002100099 Z4A0 25 2150000000 646,03 PLN 646,03 6027010039053428 TAURON SPRZEDA˝ SP Z OO 30- 417 K Łagiewnicka 60 30-417 KRAKÓW Suma strony 252 040,45 252 040,45 Skumulow. 1270 979 130,03 1270 979 130,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 554 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1270 979 130,03 1270 979 130,03 00055554 170625 0420004156 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700130 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 88 906,09- PLN 88 906,09 16027010039053428 TAURON SPRZEDA˝ SP Z OO 30- 417 TAURON Sprzedaż sp. z o.o 000002 K 0002100099 Z4A0 25 2150000000 88 906,09 PLN 88 906,09 16027010039053428 TAURON SPRZEDA˝ SP Z OO 30- 417 Łagiewnicka 60 30-417 KRAKÓW 00055555 170625 0420004157 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700132 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 901,64- PLN 901,64 1106145882 36103019995019280622494099 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000002 K 0001104014 Z4A0 25 2150000000 901,64 PLN 901,64 1106145882 36103019995019280622494099 UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA 00055556 170625 0420004158 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700134 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 377,28- PLN 4 377,28 MOWY DH Z/58/959/UP/2021 12404432 1111001 ZWROT 30 EPS SYSTEM SPÓŁKA Z OGRAN 000002 K 0001128547 Z4A0 29E 2158000000 4 377,28 PLN 4 377,28 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MOWY DH Z/58/959/UP/2021 12404432 1111001 ZWROT 30 Harcerska 16 32-540 Trzebinia 00055557 170625 0420004159 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700138 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 538 874,37- PLN 538 874,37 01- 05-2025 60000002 026001101000863 1010008630 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 YY 538 874,37 PLN 538 874,37 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH 01- 05-2025 60000002 026001101000863 1010008630 WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00055558 170625 0420004160 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700140 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 998 504,92- PLN 998 504,92 01- 05-2025 60000002 026001615181443 6151814436 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 YY 998 504,92 PLN 998 504,92 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH 01- 05-2025 60000002 026001615181443 6151814436 WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00055559 170625 0420004161 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700142 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 408 520,04- PLN 408 520,04 01- 05-2025 60000002 026001991049433 9910494334 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 YY 408 520,04 PLN 408 520,04 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH 01- 05-2025 60000002 026001991049433 9910494334 WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00055560 170625 0420004162 160625 160625 PW PKOBPABK0125115 0062968700144 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 751,51- PLN 2 751,51 PROFORMA125/202 58114020040000340242968312 SPAWALNICTWO I ŚCIERNICTW 000002 K 0001040785 Z4A0 29A 2051000000 XX 2 751,51 PLN 2 751,51 *pro forma 125/2025 ul. Bolesława Chrobrego 13A Suma strony 2 042 835,85 2 042 835,85 Skumulow. 1273 021 965,88 1273 021 965,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 555 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1273 021 965,88 1273 021 965,88 45-580 Opole 00055561 160625 0430000085 160625 160625 RK SZTULBERG M-ZALI (-) WYPŁATA KTH/PRACOW(OS 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 452,00- PLN 452,00 Sztulberg m-zaliczka Tech.do wypłat-kasa 000002 S 1740000000 Z4A0 40 452,00 PLN 452,00 Sztulberg m-zaliczka 00055562 170625 0440010395 160625 160625 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 145 710,00 PLN 145 710,00 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 145 710,00- PLN 145 710,00 00055563 170625 0440010396 160625 160625 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Radlak Krzysztof 000001 K 0007077859 Z4A0 27 2399000000 1 229,50 PLN 1 229,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-940 Opole Radlak Krzysztof 000002 K 0007077859 Z4A0 37 2399000000 1 229,50- PLN 1 229,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-940 Opole 00055564 170625 0440010398 160625 160625 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 175 120,26 PLN 2 175 120,26 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 175 120,26- PLN 2 175 120,26 00055565 170625 0440010399 160625 160625 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 15 519,50 PLN 15 519,50 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 15 519,50- PLN 15 519,50 00055566 170625 0440010400 160625 160625 RL PKOBPABK0125115 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 408 333,82 PLN 1 408 333,82 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 658 665,00- PLN 658 665,00 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 749 668,82- PLN 749 668,82 00055567 250625 0440010541 160625 160625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 127,60 PLN 127,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 127,60- PLN 127,60 00055568 250625 0440010643 160625 160625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 360,00 PLN 360,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 360,00- PLN 360,00 00055569 250625 0440010644 160625 160625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 63,20 PLN 63,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 63,20- PLN 63,20 00055570 250625 0440010645 160625 160625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 136,80 PLN 136,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 136,80- PLN 136,80 00055571 250625 0440010646 160625 160625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 264,00 PLN 264,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 264,00- PLN 264,00 00055572 250625 0440010647 160625 160625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 310,80 PLN 310,80 Suma strony 3 747 627,48 3 747 316,68 Skumulow. 1276 769 593,36 1276 769 282,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 556 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1276 769 593,36 1276 769 282,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 310,80- PLN 310,80 00055573 250625 0440010648 160625 160625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 310,80 PLN 310,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 310,80- PLN 310,80 00055574 250625 0440010649 160625 160625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 310,80 PLN 310,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 310,80- PLN 310,80 00055575 250625 0440010671 160625 160625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 255,60 PLN 1 255,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 255,60- PLN 1 255,60 00055576 250625 0440010678 160625 160625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 434,00 PLN 1 434,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 434,00- PLN 1 434,00 00055577 250625 0440010679 160625 160625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 443,00 PLN 443,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 443,00- PLN 443,00 00055578 250625 0440010681 160625 160625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,00 PLN 14,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,00- PLN 14,00 00055579 250625 0440010682 160625 160625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 336,84 PLN 336,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 336,84- PLN 336,84 00055580 250625 0440010747 160625 160625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 674,78 PLN 674,78 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 674,78- PLN 674,78 00055581 250625 0440010748 160625 160625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 244,97 PLN 244,97 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 244,97- PLN 244,97 00055582 250625 0440010752 160625 160625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 412,50 PLN 412,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 412,50- PLN 412,50 00055583 250625 0440010753 160625 160625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 245,20 PLN 245,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 245,20- PLN 245,20 00055584 250625 0440010754 160625 160625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 350,00 PLN 350,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 350,00- PLN 350,00 00055585 250625 0440010755 160625 160625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 324,60 PLN 324,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 324,60- PLN 324,60 00055586 250625 0440010756 160625 160625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 6 357,09 6 667,89 Skumulow. 1276 775 950,45 1276 775 950,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 557 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1276 775 950,45 1276 775 950,45 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 249,60 PLN 249,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 249,60- PLN 249,60 00055587 250625 0440010757 160625 160625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 156,00 PLN 156,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 156,00- PLN 156,00 00055588 250625 0440010778 160625 160625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 062,80 PLN 2 062,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 062,80- PLN 2 062,80 00055589 250625 0440010779 160625 160625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 451,44 PLN 451,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 451,44- PLN 451,44 00055590 250625 0440010780 160625 160625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 358,20 PLN 358,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 358,20- PLN 358,20 00055591 250625 0440010781 160625 160625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 697,26 PLN 2 697,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 697,26- PLN 2 697,26 00055592 250625 0440010782 160625 160625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 803,76 PLN 803,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 803,76- PLN 803,76 00055593 250625 0440010783 160625 160625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 426,60 PLN 426,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 426,60- PLN 426,60 00055594 250625 0440010786 160625 160625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 664,22 PLN 664,22 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 664,22- PLN 664,22 00055595 250625 0440010787 160625 160625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 37,92 PLN 37,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 37,92- PLN 37,92 00055596 250625 0440010790 160625 160625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 934,00 PLN 2 934,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 934,00- PLN 2 934,00 00055597 250625 0440010800 160625 160625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 296,00 PLN 1 296,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 296,00- PLN 1 296,00 00055598 250625 0440010802 160625 160625 RL 2067/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 150,00 PLN 150,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 150,00- PLN 150,00 00055599 250625 0440010803 160625 160625 RL 2067/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,06 PLN 15,06 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15,06- PLN 15,06 Suma strony 12 302,86 12 302,86 Skumulow. 1276 788 253,31 1276 788 253,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 558 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1276 788 253,31 1276 788 253,31 00055600 250625 0440010804 160625 160625 RL 2067/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 22,86 PLN 22,86 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 22,86- PLN 22,86 00055601 250625 0440010805 160625 160625 RL 2067/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 33,14 PLN 33,14 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 33,14- PLN 33,14 00055602 250625 0440010806 160625 160625 RL 2067/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 57,93 PLN 57,93 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 57,93- PLN 57,93 00055603 250625 0440010807 160625 160625 RL 2067/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 24,72 PLN 24,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 24,72- PLN 24,72 00055604 250625 0440010862 160625 160625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 970,28 PLN 1 970,28 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 970,28- PLN 1 970,28 00055605 250625 0440010863 160625 160625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 264,30 PLN 3 264,30 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 264,30- PLN 3 264,30 00055606 250625 0440010869 160625 160625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 166,49 PLN 1 166,49 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 166,49- PLN 1 166,49 00055607 250625 0440010884 160625 160625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 20 218,80 PLN 20 218,80 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 20 218,80- PLN 20 218,80 00055608 040725 0440011176 160625 160625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 138,60 PLN 138,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 138,60- PLN 138,60 00055609 040725 0440011602 160625 160625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 754,00 PLN 5 754,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 754,00- PLN 5 754,00 00055610 040725 0440011603 160625 160625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 861,12 PLN 861,12 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 861,12- PLN 861,12 00055611 040725 0440011607 160625 160625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 31 000,00 PLN 31 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 31 000,00- PLN 31 000,00 00055612 040725 0440011615 160625 160625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 21 744,00 PLN 21 744,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 21 744,00- PLN 21 744,00 00055613 040725 0440011632 160625 160625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 517,49 PLN 1 517,49 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 517,49- PLN 1 517,49 Suma strony 87 773,73 87 773,73 Skumulow. 1276 876 027,04 1276 876 027,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 559 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1276 876 027,04 1276 876 027,04 00055614 040725 0440011665 160625 160625 RL 1149/2025/OP Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 50,40 PLN 50,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 50,40- PLN 50,40 00055615 040725 0440011670 160625 160625 RL R234323/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 464,00 PLN 464,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 464,00- PLN 464,00 00055616 170625 0490010632 160625 160625 WB PKOB3AFS0125029 0062968100001 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 14 290,00 PLN 14 290,00 refundacja PKOBP - bieżący ZFŚS 000002 S 1390070003 Z4A0 50 14 290,00- PLN 14 290,00 refundacja 00055617 170625 0490010633 160625 160625 WB PKOB3AFS0125029 0062968100002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 145 710,00 PLN 145 710,00 ZFSS centrala PKOBP - bieżący ZFŚS 000002 S 1390070003 Z4A0 50 145 710,00- PLN 145 710,00 ZFSS centrala 00055618 170625 0490010634 160625 160625 WB PKOB2APK0225036 0062968200001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 1 229,50 PLN 1 229,50 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 1 229,50- PLN 1 229,50 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00055619 170625 0490010635 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 20 923,06 PLN 20 923,06 9014022020 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 20 923,06- PLN 20 923,06 9014022020 80102021370000950200071944 00055620 170625 0490010636 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 16 986,90 PLN 16 986,90 9014022030 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 16 986,90- PLN 16 986,90 9014022030 80102021370000950200071944 00055621 170625 0490010637 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 16 646,53 PLN 16 646,53 9014022017 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 16 646,53- PLN 16 646,53 9014022017 80102021370000950200071944 00055622 170625 0490010638 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 15 888,19 PLN 15 888,19 9014022018 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15 888,19- PLN 15 888,19 9014022018 80102021370000950200071944 00055623 170625 0490010639 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 14 208,24 PLN 14 208,24 9014022029 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14 208,24- PLN 14 208,24 Suma strony 246 396,82 246 396,82 Skumulow. 1277 122 423,86 1277 122 423,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 560 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1277 122 423,86 1277 122 423,86 9014022029 80102021370000950200071944 00055624 170625 0490010640 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 12 790,89 PLN 12 790,89 9014022019 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 790,89- PLN 12 790,89 9014022019 80102021370000950200071944 00055625 170625 0490010641 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 12 087,18 PLN 12 087,18 9014022025 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 087,18- PLN 12 087,18 9014022025 80102021370000950200071944 00055626 170625 0490010642 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 10 795,97 PLN 10 795,97 9014022026 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 795,97- PLN 10 795,97 9014022026 80102021370000950200071944 00055627 170625 0490010643 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 346,36 PLN 3 346,36 9014022022 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 346,36- PLN 3 346,36 9014022022 80102021370000950200071944 00055628 170625 0490010644 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600010 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 236,95 PLN 3 236,95 9014022028 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 236,95- PLN 3 236,95 9014022028 80102021370000950200071944 00055629 170625 0490010645 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600011 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 100,92 PLN 3 100,92 9014022024 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 100,92- PLN 3 100,92 9014022024 80102021370000950200071944 00055630 170625 0490010646 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600012 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 877,24 PLN 2 877,24 9014022015 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 877,24- PLN 2 877,24 9014022015 80102021370000950200071944 00055631 170625 0490010647 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600013 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 595,79 PLN 2 595,79 9014022027 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 595,79- PLN 2 595,79 9014022027 80102021370000950200071944 00055632 170625 0490010648 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600014 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 548,45 PLN 2 548,45 9014022031 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 548,45- PLN 2 548,45 9014022031 80102021370000950200071944 Suma strony 53 379,75 53 379,75 Skumulow. 1277 175 803,61 1277 175 803,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 561 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1277 175 803,61 1277 175 803,61 00055633 170625 0490010649 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600015 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 778,55 PLN 778,55 9014022021 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 778,55- PLN 778,55 9014022021 80102021370000950200071944 00055634 170625 0490010650 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600016 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 742,77 PLN 742,77 9014022016 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 742,77- PLN 742,77 9014022016 80102021370000950200071944 00055635 170625 0490010651 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600017 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 608,01 PLN 608,01 9014022023 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 608,01- PLN 608,01 9014022023 80102021370000950200071944 00055636 170625 0490010652 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600018 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 19,99 PLN 19,99 9014022120 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 19,99- PLN 19,99 9014022120 80102021370000950200071944 00055637 170625 0490010653 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600065 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 123 165,00 PLN 123 165,00 9014022032 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 123 165,00- PLN 123 165,00 9014022032 80102021370000950200071944 00055638 170625 0490010654 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 39,10 PLN 39,10 FA124986 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 39,10- PLN 39,10 FA124986 80102021370000950200071944 00055639 170625 0490010655 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 232,00 PLN 4 232,00 SPF/25/05/0119 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 232,00- PLN 4 232,00 SPF/25/05/0119 80102021370000950200071944 00055640 170625 0490010656 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 565,15 PLN 565,15 FS-SW/00028770/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 565,15- PLN 565,15 FS-SW/00028770/ 80102021370000950200071944 00055641 170625 0490010657 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 194,58 PLN 194,58 FS-SW/00028801/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 194,58- PLN 194,58 FS-SW/00028801/ 80102021370000950200071944 Suma strony 130 345,15 130 345,15 Skumulow. 1277 306 148,76 1277 306 148,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 562 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1277 306 148,76 1277 306 148,76 00055642 170625 0490010658 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12,88 PLN 12,88 630/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 12,88- PLN 12,88 630/2025 80102021370000950200071944 00055643 170625 0490010659 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 94,30 PLN 94,30 370/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 94,30- PLN 94,30 370/2025 80102021370000950200071944 00055644 170625 0490010660 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 288,00 PLN 1 288,00 373/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 288,00- PLN 1 288,00 373/2025 80102021370000950200071944 00055645 170625 0490010661 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 483,75 PLN 483,75 F2025000124 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 483,75- PLN 483,75 F2025000124 80102021370000950200071944 00055646 170625 0490010662 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9,16 PLN 9,16 FV/01001/05/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 9,16- PLN 9,16 FV/01001/05/202 80102021370000950200071944 00055647 170625 0490010663 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 327,71 PLN 327,71 639 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 327,71- PLN 327,71 639 80102021370000950200071944 00055648 170625 0490010664 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12,95 PLN 12,95 640 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 12,95- PLN 12,95 640 80102021370000950200071944 00055649 170625 0490010665 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7,75 PLN 7,75 2091/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 7,75- PLN 7,75 2091/2025 80102021370000950200071944 00055650 170625 0490010666 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 161,00 PLN 161,00 FVKW/25/05/0005 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 161,00- PLN 161,00 FVKW/25/05/0005 80102021370000950200071944 00055651 170625 0490010667 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600032 17020823 Suma strony 2 397,50 2 397,50 Skumulow. 1277 308 546,26 1277 308 546,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 563 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1277 308 546,26 1277 308 546,26 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 832,60 PLN 832,60 74/S/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 832,60- PLN 832,60 74/S/25 80102021370000950200071944 00055652 170625 0490010668 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 61,62 PLN 61,62 OP/FV/25/02156 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 61,62- PLN 61,62 OP/FV/25/02156 80102021370000950200071944 00055653 170625 0490010669 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 107,67 PLN 107,67 OP/FV/25/02155 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 107,67- PLN 107,67 OP/FV/25/02155 80102021370000950200071944 00055654 170625 0490010670 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 723,58 PLN 2 723,58 05-671247 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 723,58- PLN 2 723,58 05-671247 80102021370000950200071944 00055655 170625 0490010671 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 16,89 PLN 16,89 F/006685/25/OP 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 16,89- PLN 16,89 F/006685/25/OP 80102021370000950200071944 00055656 170625 0490010672 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 263,04 PLN 1 263,04 FV/0388/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 263,04- PLN 1 263,04 FV/0388/2025 80102021370000950200071944 00055657 170625 0490010673 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 161,50 PLN 1 161,50 FV/0378/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 161,50- PLN 1 161,50 FV/0378/2025 80102021370000950200071944 00055658 170625 0490010674 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 104,72 PLN 104,72 FV/0390/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 104,72- PLN 104,72 FV/0390/2025 80102021370000950200071944 00055659 170625 0490010675 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 34,59 PLN 34,59 FV/0391/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 34,59- PLN 34,59 FV/0391/2025 80102021370000950200071944 00055660 170625 0490010676 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600041 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 110,86 PLN 110,86 Suma strony 6 417,07 6 306,21 Skumulow. 1277 314 963,33 1277 314 852,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 564 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1277 314 963,33 1277 314 852,47 3821/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 110,86- PLN 110,86 3821/05/2025 80102021370000950200071944 00055661 170625 0490010677 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 357,00 PLN 1 357,00 FV84/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 357,00- PLN 1 357,00 FV84/2025 80102021370000950200071944 00055662 170625 0490010678 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600043 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 349,07 PLN 349,07 0028/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 349,07- PLN 349,07 0028/05/2025 80102021370000950200071944 00055663 170625 0490010679 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600044 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 506,00 PLN 506,00 800134590625 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 506,00- PLN 506,00 800134590625 80102021370000950200071944 00055664 170625 0490010680 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600045 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 140,76 PLN 140,76 9001583506 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 140,76- PLN 140,76 9001583506 80102021370000950200071944 00055665 170625 0490010681 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600046 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 224,39 PLN 224,39 FV/000064/06/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 224,39- PLN 224,39 FV/000064/06/25 80102021370000950200071944 00055666 170625 0490010682 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600047 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 405,64 PLN 405,64 9001583508 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 405,64- PLN 405,64 9001583508 80102021370000950200071944 00055667 170625 0490010683 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600048 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 391,00 PLN 391,00 FV/000065/06/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 391,00- PLN 391,00 FV/000065/06/25 80102021370000950200071944 00055668 170625 0490010684 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600049 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 155,46 PLN 3 155,46 9001583511 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 155,46- PLN 3 155,46 9001583511 80102021370000950200071944 00055669 170625 0490010685 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600050 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 172,50 PLN 172,50 36/FV/05/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 6 701,82 6 640,18 Skumulow. 1277 321 665,15 1277 321 492,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 565 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1277 321 665,15 1277 321 492,65 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 172,50- PLN 172,50 36/FV/05/2025 80102021370000950200071944 00055670 170625 0490010686 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600051 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 634,05 PLN 634,05 9001583512 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 634,05- PLN 634,05 9001583512 80102021370000950200071944 00055671 170625 0490010687 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600052 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 364,71 PLN 1 364,71 17/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 364,71- PLN 1 364,71 17/05/2025 80102021370000950200071944 00055672 170625 0490010688 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600053 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5,68 PLN 5,68 9001583516 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5,68- PLN 5,68 9001583516 80102021370000950200071944 00055673 170625 0490010689 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600054 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 437,17 PLN 437,17 199\FZP\2025\17 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 437,17- PLN 437,17 199\FZP\2025\17 80102021370000950200071944 00055674 170625 0490010690 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600055 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 853,65 PLN 1 853,65 9001583520 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 853,65- PLN 1 853,65 9001583520 80102021370000950200071944 00055675 170625 0490010691 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600056 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 247,77 PLN 247,77 9011181264 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 247,77- PLN 247,77 9011181264 80102021370000950200071944 00055676 170625 0490010692 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600057 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 838,31 PLN 838,31 9001583521 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 838,31- PLN 838,31 9001583521 80102021370000950200071944 00055677 170625 0490010693 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600058 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 272,26 PLN 272,26 9001583526 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 272,26- PLN 272,26 9001583526 80102021370000950200071944 00055678 170625 0490010694 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600059 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 348,85 PLN 10 348,85 9009023487 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 10 348,85- PLN 10 348,85 Suma strony 16 002,45 16 174,95 Skumulow. 1277 337 667,60 1277 337 667,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 566 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1277 337 667,60 1277 337 667,60 9009023487 80102021370000950200071944 00055679 170625 0490010695 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600060 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 142,39 PLN 142,39 9001583527 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 142,39- PLN 142,39 9001583527 80102021370000950200071944 00055680 170625 0490010696 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600061 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 263,95 PLN 2 263,95 9001583346 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 263,95- PLN 2 263,95 9001583346 80102021370000950200071944 00055681 170625 0490010697 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600062 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 799,54 PLN 7 799,54 9001583344 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 7 799,54- PLN 7 799,54 9001583344 80102021370000950200071944 00055682 170625 0490010698 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600063 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 144,73 PLN 144,73 9001583507 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 144,73- PLN 144,73 9001583507 80102021370000950200071944 00055683 170625 0490010699 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600064 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 168,60 PLN 168,60 1106145882 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 168,60- PLN 168,60 1106145882 80102021370000950200071944 00055684 170625 0490010700 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600066 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 538 874,37 PLN 538 874,37 01- 05-2025 10202137 000095020007194 1010008630 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 538 874,37- PLN 538 874,37 01- 05-2025 10202137 000095020007194 1010008630 00055685 170625 0490010701 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600067 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 998 504,92 PLN 998 504,92 01- 05-2025 10202137 000095020007194 6151814436 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 998 504,92- PLN 998 504,92 01- 05-2025 10202137 000095020007194 6151814436 00055686 170625 0490010702 160625 160625 WB PKOB1AVT0125111 0062968600068 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 327 325,10 PLN 327 325,10 01- 05-2025 10202137 000095020007194 9910494334 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 327 325,10- PLN 327 325,10 01- 05-2025 10202137 000095020007194 9910494334 00055687 170625 0490010703 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 111 892,87 PLN 111 892,87 9014022020 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 111 892,87- PLN 111 892,87 9014022020 20102021370000960200071811 Suma strony 1 987 116,47 1 987 116,47 Skumulow. 1279 324 784,07 1279 324 784,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 567 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1279 324 784,07 1279 324 784,07 00055688 170625 0490010704 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 20 923,06 PLN 20 923,06 9014022020 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 20 923,06- PLN 20 923,06 9014022020 13102010260000160203604923 00055689 170625 0490010705 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 90 843,02 PLN 90 843,02 9014022030 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 90 843,02- PLN 90 843,02 9014022030 20102021370000960200071811 00055690 170625 0490010706 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 16 986,90 PLN 16 986,90 9014022030 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 16 986,90- PLN 16 986,90 9014022030 13102010260000160203604923 00055691 170625 0490010707 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 89 022,74 PLN 89 022,74 9014022017 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 89 022,74- PLN 89 022,74 9014022017 20102021370000960200071811 00055692 170625 0490010708 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 16 646,53 PLN 16 646,53 9014022017 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 16 646,53- PLN 16 646,53 9014022017 13102010260000160203604923 00055693 170625 0490010709 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 84 967,31 PLN 84 967,31 9014022018 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 84 967,31- PLN 84 967,31 9014022018 20102021370000960200071811 00055694 170625 0490010710 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15 888,19 PLN 15 888,19 9014022018 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 15 888,19- PLN 15 888,19 9014022018 13102010260000160203604923 00055695 170625 0490010711 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 75 983,22 PLN 75 983,22 9014022029 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 75 983,22- PLN 75 983,22 9014022029 20102021370000960200071811 00055696 170625 0490010712 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14 208,24 PLN 14 208,24 9014022029 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 14 208,24- PLN 14 208,24 9014022029 13102010260000160203604923 Suma strony 425 469,21 425 469,21 Skumulow. 1279 750 253,28 1279 750 253,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 568 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1279 750 253,28 1279 750 253,28 00055697 170625 0490010713 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 68 403,47 PLN 68 403,47 9014022019 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 68 403,47- PLN 68 403,47 9014022019 20102021370000960200071811 00055698 170625 0490010714 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 790,89 PLN 12 790,89 9014022019 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 12 790,89- PLN 12 790,89 9014022019 13102010260000160203604923 00055699 170625 0490010715 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 64 640,12 PLN 64 640,12 9014022025 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 64 640,12- PLN 64 640,12 9014022025 20102021370000960200071811 00055700 170625 0490010716 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 087,18 PLN 12 087,18 9014022025 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 12 087,18- PLN 12 087,18 9014022025 13102010260000160203604923 00055701 170625 0490010717 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 57 734,93 PLN 57 734,93 9014022026 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 57 734,93- PLN 57 734,93 9014022026 20102021370000960200071811 00055702 170625 0490010718 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 795,97 PLN 10 795,97 9014022026 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10 795,97- PLN 10 795,97 9014022026 13102010260000160203604923 00055703 170625 0490010719 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 17 895,73 PLN 17 895,73 9014022022 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 17 895,73- PLN 17 895,73 9014022022 20102021370000960200071811 00055704 170625 0490010720 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 346,36 PLN 3 346,36 9014022022 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 346,36- PLN 3 346,36 9014022022 13102010260000160203604923 00055705 170625 0490010721 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 17 310,65 PLN 17 310,65 9014022028 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 17 310,65- PLN 17 310,65 9014022028 20102021370000960200071811 00055706 170625 0490010722 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700020 17020823 Suma strony 265 005,30 265 005,30 Skumulow. 1280 015 258,58 1280 015 258,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 569 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1280 015 258,58 1280 015 258,58 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 236,95 PLN 3 236,95 9014022028 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 236,95- PLN 3 236,95 9014022028 13102010260000160203604923 00055707 170625 0490010723 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16 583,20 PLN 16 583,20 9014022024 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 16 583,20- PLN 16 583,20 9014022024 20102021370000960200071811 00055708 170625 0490010724 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 100,92 PLN 3 100,92 9014022024 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 100,92- PLN 3 100,92 9014022024 13102010260000160203604923 00055709 170625 0490010725 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 15 386,97 PLN 15 386,97 9014022015 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 15 386,97- PLN 15 386,97 9014022015 20102021370000960200071811 00055710 170625 0490010726 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 877,24 PLN 2 877,24 9014022015 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 877,24- PLN 2 877,24 9014022015 13102010260000160203604923 00055711 170625 0490010727 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13 881,80 PLN 13 881,80 9014022027 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 13 881,80- PLN 13 881,80 9014022027 20102021370000960200071811 00055712 170625 0490010728 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 595,79 PLN 2 595,79 9014022027 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 595,79- PLN 2 595,79 9014022027 13102010260000160203604923 00055713 170625 0490010729 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13 628,63 PLN 13 628,63 9014022031 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 13 628,63- PLN 13 628,63 9014022031 20102021370000960200071811 00055714 170625 0490010730 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 548,45 PLN 2 548,45 9014022031 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 548,45- PLN 2 548,45 9014022031 13102010260000160203604923 00055715 170625 0490010731 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 163,53 PLN 4 163,53 Suma strony 78 003,48 73 839,95 Skumulow. 1280 093 262,06 1280 089 098,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 570 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1280 093 262,06 1280 089 098,53 9014022021 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 163,53- PLN 4 163,53 9014022021 20102021370000960200071811 00055716 170625 0490010732 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 778,55 PLN 778,55 9014022021 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 778,55- PLN 778,55 9014022021 13102010260000160203604923 00055717 170625 0490010733 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 972,20 PLN 3 972,20 9014022016 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 972,20- PLN 3 972,20 9014022016 20102021370000960200071811 00055718 170625 0490010734 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 742,77 PLN 742,77 9014022016 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 742,77- PLN 742,77 9014022016 13102010260000160203604923 00055719 170625 0490010735 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 251,51 PLN 3 251,51 9014022023 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 251,51- PLN 3 251,51 9014022023 20102021370000960200071811 00055720 170625 0490010736 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 608,01 PLN 608,01 9014022023 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 608,01- PLN 608,01 9014022023 13102010260000160203604923 00055721 170625 0490010737 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 106,92 PLN 106,92 9014022120 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 106,92- PLN 106,92 9014022120 20102021370000960200071811 00055722 170625 0490010738 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 19,99 PLN 19,99 9014022120 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 19,99- PLN 19,99 9014022120 13102010260000160203604923 00055723 170625 0490010739 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700037 17020823 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 300,00 PLN 300,00 opłata za kartę PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 300,00- PLN 300,00 ROZL.MIES.KART MC GOLD 00055724 170625 0490010740 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 39,10 PLN 39,10 FA124986 13102010260000160203604923 Suma strony 9 819,05 13 943,48 Skumulow. 1280 103 081,11 1280 103 042,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 571 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1280 103 081,11 1280 103 042,01 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 39,10- PLN 39,10 FA124986 13102010260000160203604923 00055725 170625 0490010741 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 232,00 PLN 4 232,00 SPF/25/05/0119 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 232,00- PLN 4 232,00 SPF/25/05/0119 13102010260000160203604923 00055726 170625 0490010742 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 565,15 PLN 565,15 FS-SW/00028770/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 565,15- PLN 565,15 FS-SW/00028770/ 13102010260000160203604923 00055727 170625 0490010743 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 194,58 PLN 194,58 FS-SW/00028801/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 194,58- PLN 194,58 FS-SW/00028801/ 13102010260000160203604923 00055728 170625 0490010744 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12,88 PLN 12,88 630/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12,88- PLN 12,88 630/2025 13102010260000160203604923 00055729 170625 0490010745 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 94,30 PLN 94,30 370/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 94,30- PLN 94,30 370/2025 13102010260000160203604923 00055730 170625 0490010746 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 288,00 PLN 1 288,00 373/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 288,00- PLN 1 288,00 373/2025 13102010260000160203604923 00055731 170625 0490010747 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 483,75 PLN 483,75 F2025000124 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 483,75- PLN 483,75 F2025000124 13102010260000160203604923 00055732 170625 0490010748 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9,16 PLN 9,16 FV/01001/05/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9,16- PLN 9,16 FV/01001/05/202 13102010260000160203604923 00055733 170625 0490010749 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 327,71 PLN 327,71 639 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 327,71- PLN 327,71 Suma strony 7 207,53 7 246,63 Skumulow. 1280 110 288,64 1280 110 288,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 572 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1280 110 288,64 1280 110 288,64 639 13102010260000160203604923 00055734 170625 0490010750 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12,95 PLN 12,95 640 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12,95- PLN 12,95 640 13102010260000160203604923 00055735 170625 0490010751 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7,75 PLN 7,75 2091/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7,75- PLN 7,75 2091/2025 13102010260000160203604923 00055736 170625 0490010752 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 161,00 PLN 161,00 FVKW/25/05/0005 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 161,00- PLN 161,00 FVKW/25/05/0005 13102010260000160203604923 00055737 170625 0490010753 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 832,60 PLN 832,60 74/S/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 832,60- PLN 832,60 74/S/25 13102010260000160203604923 00055738 170625 0490010754 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 61,62 PLN 61,62 OP/FV/25/02156 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 61,62- PLN 61,62 OP/FV/25/02156 13102010260000160203604923 00055739 170625 0490010755 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 107,67 PLN 107,67 OP/FV/25/02155 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 107,67- PLN 107,67 OP/FV/25/02155 13102010260000160203604923 00055740 170625 0490010756 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 723,58 PLN 2 723,58 05-671247 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 723,58- PLN 2 723,58 05-671247 13102010260000160203604923 00055741 170625 0490010757 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16,89 PLN 16,89 F/006685/25/OP 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 16,89- PLN 16,89 F/006685/25/OP 13102010260000160203604923 00055742 170625 0490010758 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 263,04 PLN 1 263,04 FV/0388/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 263,04- PLN 1 263,04 FV/0388/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 5 187,10 5 187,10 Skumulow. 1280 115 475,74 1280 115 475,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 573 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1280 115 475,74 1280 115 475,74 00055743 170625 0490010759 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 161,50 PLN 1 161,50 FV/0378/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 161,50- PLN 1 161,50 FV/0378/2025 13102010260000160203604923 00055744 170625 0490010760 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 104,72 PLN 104,72 FV/0390/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 104,72- PLN 104,72 FV/0390/2025 13102010260000160203604923 00055745 170625 0490010761 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 34,59 PLN 34,59 FV/0391/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 34,59- PLN 34,59 FV/0391/2025 13102010260000160203604923 00055746 170625 0490010762 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 110,86 PLN 110,86 3821/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 110,86- PLN 110,86 3821/05/2025 13102010260000160203604923 00055747 170625 0490010763 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 357,00 PLN 1 357,00 FV84/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 357,00- PLN 1 357,00 FV84/2025 13102010260000160203604923 00055748 170625 0490010764 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 349,07 PLN 349,07 0028/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 349,07- PLN 349,07 0028/05/2025 13102010260000160203604923 00055749 170625 0490010765 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700088 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 506,00 PLN 506,00 800134590625 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 506,00- PLN 506,00 800134590625 13102010260000160203604923 00055750 170625 0490010766 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700090 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 140,76 PLN 140,76 9001583506 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 140,76- PLN 140,76 9001583506 13102010260000160203604923 00055751 170625 0490010767 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700092 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 224,39 PLN 224,39 FV/000064/06/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 224,39- PLN 224,39 FV/000064/06/25 13102010260000160203604923 Suma strony 3 988,89 3 988,89 Skumulow. 1280 119 464,63 1280 119 464,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 574 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1280 119 464,63 1280 119 464,63 00055752 170625 0490010768 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700094 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 405,64 PLN 405,64 9001583508 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 405,64- PLN 405,64 9001583508 13102010260000160203604923 00055753 170625 0490010769 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700096 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 391,00 PLN 391,00 FV/000065/06/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 391,00- PLN 391,00 FV/000065/06/25 13102010260000160203604923 00055754 170625 0490010770 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700098 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 155,46 PLN 3 155,46 9001583511 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 155,46- PLN 3 155,46 9001583511 13102010260000160203604923 00055755 170625 0490010771 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700100 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 172,50 PLN 172,50 36/FV/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 172,50- PLN 172,50 36/FV/05/2025 13102010260000160203604923 00055756 170625 0490010772 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700102 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 634,05 PLN 634,05 9001583512 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 634,05- PLN 634,05 9001583512 13102010260000160203604923 00055757 170625 0490010773 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700104 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 364,71 PLN 1 364,71 17/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 364,71- PLN 1 364,71 17/05/2025 13102010260000160203604923 00055758 170625 0490010774 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700106 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5,68 PLN 5,68 9001583516 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5,68- PLN 5,68 9001583516 13102010260000160203604923 00055759 170625 0490010775 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700108 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 437,17 PLN 437,17 199\FZP\2025\17 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 437,17- PLN 437,17 199\FZP\2025\17 13102010260000160203604923 00055760 170625 0490010776 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700110 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 853,65 PLN 1 853,65 9001583520 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 853,65- PLN 1 853,65 9001583520 13102010260000160203604923 00055761 170625 0490010777 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700112 17020823 Suma strony 8 419,86 8 419,86 Skumulow. 1280 127 884,49 1280 127 884,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 575 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1280 127 884,49 1280 127 884,49 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 247,77 PLN 247,77 9011181264 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 247,77- PLN 247,77 9011181264 13102010260000160203604923 00055762 170625 0490010778 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700114 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 838,31 PLN 838,31 9001583521 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 838,31- PLN 838,31 9001583521 13102010260000160203604923 00055763 170625 0490010779 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700116 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 272,26 PLN 272,26 9001583526 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 272,26- PLN 272,26 9001583526 13102010260000160203604923 00055764 170625 0490010780 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700118 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 348,85 PLN 10 348,85 9009023487 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 348,85- PLN 10 348,85 9009023487 13102010260000160203604923 00055765 170625 0490010781 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700120 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 142,39 PLN 142,39 9001583527 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 142,39- PLN 142,39 9001583527 13102010260000160203604923 00055766 170625 0490010782 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700122 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 263,95 PLN 2 263,95 9001583346 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 263,95- PLN 2 263,95 9001583346 13102010260000160203604923 00055767 170625 0490010783 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700124 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 799,54 PLN 7 799,54 9001583344 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 799,54- PLN 7 799,54 9001583344 13102010260000160203604923 00055768 170625 0490010784 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700126 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 144,73 PLN 144,73 9001583507 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 144,73- PLN 144,73 9001583507 13102010260000160203604923 00055769 170625 0490010785 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700131 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 168,60 PLN 168,60 1106145882 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 168,60- PLN 168,60 1106145882 13102010260000160203604923 00055770 170625 0490010786 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700133 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 1 229,50 PLN 1 229,50 Suma strony 23 455,90 22 226,40 Skumulow. 1280 151 340,39 1280 150 110,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 576 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1280 151 340,39 1280 150 110,89 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 229,50- PLN 1 229,50 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. 00055771 170625 0490010787 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700135 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 658 665,00 PLN 658 665,00 9014022032 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 658 665,00- PLN 658 665,00 9014022032 08102039160000060201968122 00055772 170625 0490010788 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700136 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 123 165,00 PLN 123 165,00 9014022032 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 123 165,00- PLN 123 165,00 9014022032 13102010260000160203604923 00055773 170625 0490010789 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700137 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 538 874,37 PLN 538 874,37 01- 05-2025 10201026 000016020360492 1010008630 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 538 874,37- PLN 538 874,37 01- 05-2025 10201026 000016020360492 1010008630 00055774 170625 0490010790 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700139 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 998 504,92 PLN 998 504,92 01- 05-2025 10201026 000016020360492 6151814436 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 998 504,92- PLN 998 504,92 01- 05-2025 10201026 000016020360492 6151814436 00055775 170625 0490010791 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700141 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 327 325,10 PLN 327 325,10 01- 05-2025 10201026 000016020360492 9910494334 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 327 325,10- PLN 327 325,10 01- 05-2025 10201026 000016020360492 9910494334 00055776 170625 0490010792 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700143 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14 290,00 PLN 14 290,00 2025 10201026 0000170204975472 ELTUR REFUNDACJA —R Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 14 290,00- PLN 14 290,00 2025 10201026 0000170204975472 ELTUR REFUNDACJA —R 00055777 170625 0490010793 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700145 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 91,56 PLN 91,56 Y 10901971 0000000119202617 EWELINA ADRIAN FLAGA Z Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 91,56- PLN 91,56 Y 10901971 0000000119202617 EWELINA ADRIAN FLAGA Z 00055778 170625 0490010794 160625 160625 WB PKOBPABK0125115 0062968700146 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 634 618,44 PLN 634 618,44 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 634 618,44- PLN 634 618,44 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00055779 170625 0700001173 160625 170625 SF 9014022285 SD faktura VAT 17000015 Suma strony 3 295 534,39 3 296 763,89 Skumulow. 1283 446 874,78 1283 446 874,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 577 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1283 446 874,78 1283 446 874,78 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 1 574,40 PLN 1 574,40 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 280,00- PLN 1 280,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 294,40- PLN 294,40 00055780 180625 0700001176 160625 180625 SF 9014022288 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 202 592,27 PLN 202 592,27 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 147 022,91- PLN 147 022,91 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 37 883,11- PLN 37 883,11 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 378,00- PLN 2 378,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 308,25- PLN 15 308,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00055781 240625 0700001187 160625 240625 SF 9014022299 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 49 110,77 PLN 49 110,77 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 737,62- PLN 1 737,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 183,31- PLN 9 183,31 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 182,18- PLN 18 182,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 450,70- PLN 1 450,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 556,96- PLN 18 556,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00055782 240625 0700001189 160625 240625 SF 9014022301 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 54 041,56 PLN 54 041,56 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 985,91- PLN 15 985,91 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 10 105,34- PLN 10 105,34 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 998,12- PLN 2 998,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 191,55- PLN 3 191,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 416,59- PLN 4 416,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 417,85- PLN 2 417,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 126,45- PLN 4 126,45 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 514,56- PLN 2 514,56 Suma strony 307 319,00 299 033,81 Skumulow. 1283 754 193,78 1283 745 908,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 578 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1283 754 193,78 1283 745 908,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 773,09- PLN 1 773,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 256,70- PLN 2 256,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 255,40- PLN 4 255,40 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00055783 040725 0700001297 160625 040725 SF 9014022409 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 15 393,15 PLN 15 393,15 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 514,76- PLN 12 514,76 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 878,39- PLN 2 878,39 00055784 100725 0700001362 160625 100725 SF 9014022474 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 151 195,20 PLN 151 195,20 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 122 922,93- PLN 122 922,93 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 28 272,27- PLN 28 272,27 00055785 240625 0840000073 160625 160625 ZI FS/01/25/06/0023 MM zakup nakł. inw. 17020823 Zalco Sp. z o.o. 000001 K 0001020905 Z4A0 39D 2152200000 2D 24 869,12- PLN 24 869,12 PRO 2PBE UKOSOWARKA DO RUR Z OSPRZĘTEM - 8 ELEM. Bażancia 43 02-892 Warszawa RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 20 218,80 PLN 20 218,80 UKOSOWARKA D/RUR PRO 2PBE Z OSPRZ. 8EL. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 4 650,32 PLN 4 650,32 00055786 240625 0850001841 160625 160625 ZM FV23/2025 MM zakup MiT 17020823 F.H.U.P. Elmech 000001 K 0001146896 Z4A0 31 2150000000 2A 23 985,00- PLN 23 985,00 Artur Zadrożny 10667238 - KORPUS CYLINDRA FI140/FI110 L=620 Wiśniowa 1 59-620 Gryfów Śląski RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19 500,00 PLN 19 500,00 KORPUS CYLINDRA FI140/FI110 L=620 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 485,00 PLN 4 485,00 00055787 230625 0850001842 160625 160625 ZM 536/2025 MM zakup MiT 17020823 NET TRADE MIROSŁAW GIERCA 000001 K 0001081639 Z4A0 31 2150000000 2A 2 361,60- PLN 2 361,60 ŚRUBA MŁOTECZKA M14X68 OC. OGN. Nowe Sady 4 94-102 Łódź RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 920,00 PLN 1 920,00 ŚRUBA MŁOTECZKOWA Z/NAKRĘTKĄ VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 441,60 PLN 441,60 00055788 200625 0850001844 160625 160625 ZM 1965/06/2025 MM zakup MiT 17020760 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 31 2150000000 2A 43 665,00- PLN 43 665,00 Suma strony 217 804,07 269 754,26 Skumulow. 1283 971 997,85 1284 015 662,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 579 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1283 971 997,85 1284 015 662,85 USŁIGOWE I HANDLOWE SITO Z BLACHY 20 L-1425MM S355 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 35 500,00 PLN 35 500,00 SITO Z BL. 20MM L-1425MM H2096MM G.S355 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 8 165,00 PLN 8 165,00 00055789 180625 0850001845 160625 160625 ZM 160/MAG/2025 MM zakup MiT 17020823 ZAKŁAD PRACY INWALIDÓW NI 000001 K 0001024502 Z4A0 31 2150000000 2A 289,05- PLN 289,05 MARIAN JEMIOŁ I JERZY MAJEWSKI UBRANIE DOZÓR ROBOCZE LEŚNA 17A 26-670 PIONKI RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 235,00 PLN 235,00 UBRANIE DOZOROWE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 54,05 PLN 54,05 00055790 180625 0850001847 160625 160625 ZM 2067/2025 MM zakup MiT 17020823 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 ** 234,06- PLN 234,06 BLACHO 4,8/35 FD FARMER ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 37,50 PLN 37,50 BLACHOWKRĘT 4,8X35 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,06 PLN 15,06 KŁÓDKA PATENTOWA 60 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 22,86 PLN 22,86 KŁÓDKA PATENTOWA RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 33,14 PLN 33,14 ZAMEK ŁUCZNIK RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 57,93 PLN 57,93 LATARKA CREE EXTOL 100LM RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 24,72 PLN 24,72 MARKER EDDING 751 OLEJOWY BIAŁY 1-2 MM Róż.dostawy i zamów 000008 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,92 PLN 0,92 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000009 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,92- PLN 0,92 zaokrąglenia VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 43,77 PLN 43,77 Róż.dostawy i zamów 000011 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,92- PLN 0,92 00055791 250625 0850001848 160625 160625 ZM 805 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 898,15- PLN 898,15 WAŻ TŁOCZNY DN16/20BAR/120 ST. MBT DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 324,60 PLN 324,60 WĄŻ DN16 M-FLEX EPDM 10MB Z ZAKUCIAMI> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 249,60 PLN 249,60 WĄŻ DN16 M-FLEX EPDM 15MB Z ZAKUCIAMI RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 156,00 PLN 156,00 PRZYŁĄCZKA PROSTA ED 3/4"/M26X1,5 18L VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 167,95 PLN 167,95 00055792 230625 0850001851 160625 160625 ZM (S)FS-2449/25/35 MM zakup MiT 17020823 INTERHURT SP.Z O.O. 000001 K 0001010592 Z4A0 31 2150000000 2A 17,22- PLN 17,22 Suma strony 45 088,10 1 440,32 Skumulow. 1284 017 085,95 1284 017 103,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 580 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1284 017 085,95 1284 017 103,17 POLIMER DO PIECZĄTKI C30/4912 PODWALE 15 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,00 PLN 14,00 POLIMER D/PIECZĄTKI C 30 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3,22 PLN 3,22 00055793 180625 0850001852 160625 160625 ZM FS-366/2025/821/ <<4 17020823 GRENE SP. Z O.O. 000001 K 0001033729 Z4A0 31 2150000000 2A 863,63- PLN 863,63 SIEDZENIE DZIELONE, WERSJA ECO, PASUJE DO C330, MODŁA KRÓLEWSKA ul. SKANDYNAWSKA 1 62-571 STARE MIASTO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 664,22 PLN 664,22 SIEDZENIE OPERATORA WNA TS21000GP RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 37,92 PLN 37,92 TERMOSTAT 2485613GP VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 161,49 PLN 161,49 00055794 180625 0850001859 160625 160625 ZM 3602/M10/2025 MM zakup MiT 17020823 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000001 K 0001015590 Z4A0 31 2150000000 2A 73,80- PLN 73,80 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 20X42X10 WAS NBR MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 60,00 PLN 60,00 SIMMERING 20X42X10 TC VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 13,80 PLN 13,80 00055795 180625 0850001860 160625 160625 ZM 10186/M22/2025 MM zakup MiT 17020823 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000001 K 0001015590 Z4A0 31 2150000000 2A 344,40- PLN 344,40 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 6202-C-2Z-C3 MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 130,00 PLN 130,00 ŁOŻYSKO 6202 ZZ C3 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 150,00 PLN 150,00 ŁOŻYSKO 6004 ZZC3 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 64,40 PLN 64,40 00055796 180625 0850001868 160625 160625 ZM 1970/06/2025 MM zakup MiT 17020823 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 31 2150000000 2A 5 070,80- PLN 5 070,80 USŁIGOWE I HANDLOWE BLACHA 5X1500X3000 S235JR ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 630,00 PLN 630,00 BLACHA 5X1500X3000 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 024,00 PLN 3 024,00 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 180,00 PLN 180,00 RURA B/S FI 60,3X5,0 S235JRH RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 224,00 PLN 224,00 BLACHA 4X1000X2000 S235 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 64,60 PLN 64,60 PRĘT GŁADKI FI16 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 948,20 PLN 948,20 Suma strony 6 369,85 6 352,63 Skumulow. 1284 023 455,80 1284 023 455,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 581 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1284 023 455,80 1284 023 455,80 00055797 200625 0850001874 160625 170625 ZM 2025512258 MM zakup MiT 17020760 JURAJSKA S.A. 000001 K 0001011347 Z4A0 31 2150000000 2A 2 933,11- PLN 2 933,11 WODA JURAJSKA GAZ 0.5L BHP MYSZKOWSKA 40 42-350 KOZIEGŁOWY, POSTĘP RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 384,64 PLN 2 384,64 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 548,47 PLN 548,47 00055798 180625 0850001877 160625 170625 ZM (S)FS-SW/0003591 <<5/25 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 1 661,73- PLN 1 661,73 ELTECH SP Z O.O. SCIERNICA TALERZ. 125/ 60 A(627) KORUND STANDARD E FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 193,50 PLN 193,50 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 193,50 PLN 193,50 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 964,00 PLN 964,00 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 310,73 PLN 310,73 00055799 240625 0850001882 160625 170625 ZM (S)FS-SW/0003591 <<4/25 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 1 035,84- PLN 1 035,84 ELTECH SP Z O.O. TARCZA T41 125/1,0/22 METAL/INOX EL-CUT ELT-E.1402 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 132,75 PLN 132,75 ŚCIERNICA 125X1 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 178,50 PLN 178,50 ŚCIERNICA T27 125X6X22 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 530,90 PLN 530,90 SZCZOTKA GARNKOWA D-75 BOSCH VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 193,69 PLN 193,69 00055800 240625 0850001885 160625 170625 ZM (S)FS-SW/0003591 <<6/25 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 329,12- PLN 329,12 ELTECH SP Z O.O. STOJAN BOSS-2604220491 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 56,88 PLN 56,88 STOJAN 2604220491 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 89,70 PLN 89,70 SILNIK BOSCH 1619PA9071 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 121,00 PLN 121,00 KOŁPAK BOSCH 150MM 1600A025XT VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 61,54 PLN 61,54 00055801 200625 0850001891 160625 130625 ZM 44/06/2025 MM zakup MiT 17020760 Chemtex Group Sp. z o.o. 000001 K 0001188586 Z4A0 31 2150000000 2A 1 594,08- PLN 1 594,08 ZMYWACZ DO HAMULCÓW 500 ML Strzegomska 199/1.4 54-431 Wrocław RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 296,00 PLN 1 296,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Suma strony 7 255,80 7 553,88 Skumulow. 1284 030 711,60 1284 031 009,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 582 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1284 030 711,60 1284 031 009,68 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 298,08 PLN 298,08 00055802 240625 0850001893 160625 180625 ZM 828 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 98,40- PLN 98,40 WARYSTOR DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 80,00 PLN 80,00 WARYSTOR S20K275 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 18,40 PLN 18,40 00055803 180625 0880001850 160625 160625 ZU (S)FS-2448/25/35 MM zakup usług 17020823 INTERHURT SP.Z O.O. 000001 K 0001010592 Z4A0 31 2150000000 2A 90,63- PLN 90,63 FOLIA LAMINACYJNA A4 80 MIC OPUS SUPER 100 SZT + PODWALE 15 59-900 ZGORZELEC Materiały biurowe 000002 S 4121000000 Z4A0 40 2A 73,68 PLN 73,68 folia, wkłąd do gługopisu VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 16,95 PLN 16,95 00055804 180625 0880001852 160625 160625 ZU 483/2025 MM zakup usług 17020823 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000001 K 0001018507 Z4A0 31 2150000000 2A 5 904,00- PLN 5 904,00 ŁOŻYSKO 22232 EJW33 (160X290X80) FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 4 800,00 PLN 4 800,00 łożysko VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 104,00 PLN 1 104,00 00055805 180625 0880001854 160625 160625 ZU FV/0471/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 3 044,25- PLN 3 044,25 WYMIENNIK SKRĘCANY U 165R EPDM Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 2 475,00 PLN 2 475,00 wymiennik VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 569,25 PLN 569,25 00055806 200625 0880001860 160625 160625 ZU 785/2025 MM zakup usług 17000036 PROFIT MARIUSZ BOBIN 000001 K 0001018501 Z4A0 31 2150000000 2A 565,80- PLN 565,80 ŁOŻYSKO 6315 P63 BOLESŁAWA CHROBREGO 25/10 59-900 ZGORZELEC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 460,00 PLN 460,00 łożysko VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 105,80 PLN 105,80 00055807 200625 0880001868 160625 160625 ZU FV/0472/2025 MM zakup usług 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 168,50- PLN 168,50 BATERIA ZLEW IRYS STOJĄCA 25CM Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 136,99 PLN 136,99 bateria,uszczelka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 31,51 PLN 31,51 Suma strony 10 169,66 9 871,58 Skumulow. 1284 040 881,26 1284 040 881,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 583 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1284 040 881,26 1284 040 881,26 00055808 010725 0880001870 160625 180625 ZU R234323/2025 MM zakup usług 17020760 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000001 K 0003000436 Z4A0 31 2150000000 XX 464,00- PLN 464,00 UZGODNIENIE DOKUMENTACJI UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 XX 464,00 PLN 464,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT 00055809 260625 0880001877 160625 180625 ZU 36/06/2025 MM zakup usług 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000001 K 0001011647 Z4A0 31 2150000000 2A 7 077,42- PLN 7 077,42 USŁUGOWE "SOLPET" SPÓŁKA WYKONANIE PRAC CZYSZCZĄCYCH W RAMACH UMOWY: "USŁUG Nowa 8 59-916 Bogatynia RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5 754,00 PLN 5 754,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 323,42 PLN 1 323,42 00055810 250625 0880001889 160625 230625 ZU FA/1967/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 2 423,44- PLN 2 423,44 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ, DEMONTAŻ, DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODB Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 970,28 PLN 1 970,28 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 453,16 PLN 453,16 00055811 250625 0880001890 160625 230625 ZU FA/1966/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 4 015,09- PLN 4 015,09 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ, DEMONTAŻ, DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODB Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3 264,30 PLN 3 264,30 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 750,79 PLN 750,79 00055812 250625 0880001895 160625 230625 ZU FA/1968/2025 MM zakup usług 17000036 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 1 283,68- PLN 1 283,68 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODBIO Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 043,64 PLN 1 043,64 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 240,04 PLN 240,04 00055813 260625 0880001896 160625 230625 ZU FA/1970/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 1 059,18- PLN 1 059,18 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODBIO Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 861,12 PLN 861,12 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 198,06 PLN 198,06 00055814 250625 0880001897 160625 230625 ZU FA/1969/2025 MM zakup usług 17000036 Suma strony 16 322,81 16 322,81 Skumulow. 1284 057 204,07 1284 057 204,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 584 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1284 057 204,07 1284 057 204,07 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 1 434,78- PLN 1 434,78 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODBIO Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 166,49 PLN 1 166,49 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 268,29 PLN 268,29 00055815 010725 0880001899 160625 160625 ZU 1149/2025/OP MM zakup usług 17098039 Reco Sp. z o.o. 000001 K 0001200743 Z4A0 31 2150000000 2A 62,00- PLN 62,00 B101 OBT - MOTOCYKL, CIĄGNIK ROLNICZY Rogatka 6a 62-860 Opatówek RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 50,40 PLN 50,40 BADANIE TECHNICZNE POJAZDU Poz.usł.eksploatac 000003 S 4300240000 Z4A0 40 2A 0,01 PLN 0,01 BADANIE TECHNICZNE POJAZDU VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 11,59 PLN 11,59 00055816 020725 0880001905 160625 170625 ZU 07/ES/2025 MM zakup usług 17000036 Weld Service Sp. z o.o. 000001 K 0001190996 Z4A0 31 2150000000 2A 26 745,12- PLN 26 745,12 DHZ/30/2229/ZP/2025 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 21 744,00 PLN 21 744,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5 001,12 PLN 5 001,12 00055817 260625 0880001910 160625 230625 ZU 09/06/2025 MM zakup usług 17020760 LABTECHNE SP. Z O.O. 000001 K 0001050395 Z4A0 31 2150000000 2A 38 130,00- PLN 38 130,00 ETAP I WYKONANIE PODBUDOWY POD STOPY ŻURAWIA TEREX Szkolna 9 B 59-900 Łagów RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 31 000,00 PLN 31 000,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 7 130,00 PLN 7 130,00 00055818 030725 0880001965 160625 300625 ZU FA/2042/2025 MM zakup usług 17000036 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 1 866,51- PLN 1 866,51 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODBIO Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 517,49 PLN 1 517,49 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 349,02 PLN 349,02 00055819 170625 0100008846 170625 170625 AA AUAK0147994721 RAPERB:03/20250617-101626 17000027 WP_RAT w bud03PSR 000001 S 9080100003 Z4A0 40 1 139,84 PLN 1 139,84 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 139,84- PLN 1 139,84 PSP Z4AI/00326-02 00055820 170625 0100008847 170625 170625 AA AUAK0147994721 RAPERB:11/20250617-101626 17000027 WP_RATwB (11) 000001 S 9080100011 Z4A0 40 1 139,84 PLN 1 139,84 PSP Z4AI/00326-02 Suma strony 70 518,09 69 378,25 Skumulow. 1284 127 722,16 1284 126 582,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 585 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1284 127 722,16 1284 126 582,32 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 139,84- PLN 1 139,84 PSP Z4AI/00326-02 00055821 170625 0100008848 170625 170625 AA AUAK0147994721 RAPERB:12/20250617-101626 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 1 139,84 PLN 1 139,84 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 139,84- PLN 1 139,84 PSP Z4AI/00326-02 00055822 170625 0100008849 170625 170625 AA AUAK0147994721 RAPERB:13/20250617-101626 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 1 139,84 PLN 1 139,84 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 139,84- PLN 1 139,84 PSP Z4AI/00326-02 00055823 170625 0100008850 170625 170625 AA AUAK0147994721 RAPERB:23/20250617-101626 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 1 139,84 PLN 1 139,84 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 139,84- PLN 1 139,84 PSP Z4AI/00326-02 00055824 170625 0100008851 170625 170625 AA AUAK0147994721 RAPERB:24/20250617-101626 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 1 139,84 PLN 1 139,84 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 139,84- PLN 1 139,84 PSP Z4AI/00326-02 00055825 170625 0100008852 170625 170625 AA AUAK0147989038 RAPERB:03/20250617-133156 17000035 WP_Narz/prz 03-PSR 000001 S 9010080003 Z4A0 40 1 139,84 PLN 1 139,84 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1 139,84 PLN 1 139,84 PSP Z4AI/00326-02 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 1 139,84- PLN 1 139,84 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 1 139,84- PLN 1 139,84 PSP Z4AI/00326-02 00055826 170625 0100008853 170625 170625 AA AUAK0147989038 RAPERB:11/20250617-133156 17000035 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 1 139,84 PLN 1 139,84 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1 139,84 PLN 1 139,84 PSP Z4AI/00326-02 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 1 139,84- PLN 1 139,84 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 1 139,84- PLN 1 139,84 PSP Z4AI/00326-02 00055827 170625 0100008854 170625 170625 AA AUAK0147989038 RAPERB:74/20250617-133156 17000035 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 1 139,84 PLN 1 139,84 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 139,84- PLN 1 139,84 PSP Z4AI/00326-02 00055828 170625 0100008855 170625 170625 AA AUAK0147989038 RAPERB:76/20250617-133156 17000035 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 1 139,84 PLN 1 139,84 Suma strony 11 398,40 11 398,40 Skumulow. 1284 139 120,56 1284 137 980,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 586 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1284 139 120,56 1284 137 980,72 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 139,84- PLN 1 139,84 PSP Z4AI/00326-02 00055829 180625 0100008856 170625 170625 AA 5100248726 00000 5100248726 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 114,00 PLN 114,00 WALIZKA HD-BOX 1 UNIWERSALNA MILWAUKEE Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 114,00- PLN 114,00 5100248726 000000000010673874 00055830 180625 0100008857 170625 170625 AA 5100248726 00000 5100248726 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 114,00 PLN 114,00 WALIZKA HD-BOX 1 UNIWERSALNA MILWAUKEE Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 114,00- PLN 114,00 5100248726 000000000010673874 00055831 170625 0120005157 170625 170625 CO Księgowanie CO->FI 17000027 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 1 139,84- PLN 1 139,84 PSP Z4AI/00326-02 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 1 139,84 PLN 1 139,84 PSP Z4AI/00326-02 00055832 170625 0120005158 170625 170625 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 1 139,84- PLN 1 139,84 PSP Z4AI/00326-02 WP_ KST 8 000002 A 0100800000 Z4A0 70 1 139,84 PLN 1 139,84 PSP Z4AI/00326-02 00055833 170625 0220002941 170625 170625 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 750,00 PLN 750,00 PRZEGLĄD GWARANCYJNY POJAZDU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 750,00- PLN 750,00 PRZEGLĄD GWARANCYJNY POJAZDU 00055834 170625 0220002954 170625 160625 MP WZ/2616/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 350,00 PLN 350,00 BLACHA 2X1250X2500 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 350,00- PLN 350,00 BLACHA 2X1250X2500 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 630,00 PLN 630,00 BLACHA 5X1500X3000 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 630,00- PLN 630,00 BLACHA 5X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 3 024,00 PLN 3 024,00 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 3 024,00- PLN 3 024,00 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 180,00 PLN 180,00 RURA B/S FI 60,3X5,0 S235JRH RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 180,00- PLN 180,00 RURA B/S FI 60,3X5,0 S235JRH Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 243,20 PLN 243,20 BLACHA 4X1000X2000 S235 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 243,20- PLN 243,20 BLACHA 4X1000X2000 S235 Suma strony 7 684,88 8 824,72 Skumulow. 1284 146 805,44 1284 146 805,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 587 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1284 146 805,44 1284 146 805,44 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 64,60 PLN 64,60 PRĘT GŁADKI FI16 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 64,60- PLN 64,60 PRĘT GŁADKI FI16 00055835 170625 0220002955 170625 160625 MP WZ/2613/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 35 500,00 PLN 35 500,00 SITO Z BL. 20MM L-1425MM H2096MM G.S355 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 35 500,00- PLN 35 500,00 SITO Z BL. 20MM L-1425MM H2096MM G.S355 00055836 170625 0220002956 170625 160625 MP ZAM.4001346854 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 19 500,00 PLN 19 500,00 KORPUS CYLINDRA FI140/FI110 L=620 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 19 500,00- PLN 19 500,00 KORPUS CYLINDRA FI140/FI110 L=620 00055837 170625 0220002957 170625 170625 MP ZAM.4500587209 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 030,00 PLN 5 030,00 PŁYTA PRZYŁ.ZESPOŁU ZAWORÓW RYS.NB1731 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 030,00- PLN 5 030,00 PŁYTA PRZYŁ.ZESPOŁU ZAWORÓW RYS.NB1731 00055838 170625 0220002959 170625 160625 MP ZAM.4500587630 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 60,00 PLN 60,00 SIMMERING 20X42X10 TC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 60,00- PLN 60,00 SIMMERING 20X42X10 TC Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 130,00 PLN 130,00 ŁOŻYSKO 6202 ZZ C3 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 130,00- PLN 130,00 ŁOŻYSKO 6202 ZZ C3 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 150,00 PLN 150,00 ŁOŻYSKO 6004 ZZC3 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 150,00- PLN 150,00 ŁOŻYSKO 6004 ZZC3 00055839 170625 0220002960 170625 130625 MP ZAM.4500587637 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 580,00 PLN 580,00 ŁOŻYSKO 313011163/1164 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 580,00- PLN 580,00 ŁOŻYSKO 313011163/1164 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 192,00 PLN 192,00 NAKRĘTKA KAT 313-01-1167 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 192,00- PLN 192,00 NAKRĘTKA KAT 313-01-1167 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 110,00 PLN 110,00 PAKIET USZCZELNIEŃ DT3-80X10/40 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 110,00- PLN 110,00 PAKIET USZCZELNIEŃ DT3-80X10/40 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 6,00 PLN 6,00 ZGARNIACZ ZB 80X90X7 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 6,00- PLN 6,00 ZGARNIACZ ZB 80X90X7 Suma strony 61 322,60 61 322,60 Skumulow. 1284 208 128,04 1284 208 128,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 588 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1284 208 128,04 1284 208 128,04 00055840 170625 0220002961 170625 170625 MP 4001358054 MM Pr.do mag.z zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 257,28 PLN 257,28 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 257,28- PLN 257,28 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 504,00 PLN 504,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 504,00- PLN 504,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 070,70 PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 070,70- PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 818,40 PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 818,40- PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Poz.k.trans.pal.prod 000009 S 4301070000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 200,00- PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN 00055841 170625 0220002962 170625 120625 MP WZ/25/56489 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Artykuły spożywcze 000001 S 4124000000 Z4A0 81 822,00 PLN 822,00 KWASEK CYTRYNOWY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 822,00- PLN 822,00 KWASEK CYTRYNOWY 00055842 170625 0220002964 170625 160625 MP WZ/2616/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 243,20- PLN 243,20- BLACHA 4X1000X2000 S235 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 243,20 PLN 243,20- BLACHA 4X1000X2000 S235 00055843 170625 0220002967 170625 160625 MP WZ/2616/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 224,00 PLN 224,00 BLACHA 4X1000X2000 S235 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 224,00- PLN 224,00 BLACHA 4X1000X2000 S235 00055844 170625 0220002968 170625 160625 MP WZ/3171/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 193,50 PLN 193,50 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 193,50- PLN 193,50 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 193,50 PLN 193,50 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 193,50- PLN 193,50 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 964,00 PLN 964,00 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 964,00- PLN 964,00 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA 00055845 180625 0220002976 170625 160625 MP WZ/2616/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Suma strony 5 004,18 5 004,18 Skumulow. 1284 213 132,22 1284 213 132,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 589 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1284 213 132,22 1284 213 132,22 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 350,00- PLN 350,00- BLACHA 2X1250X2500 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 350,00 PLN 350,00- BLACHA 2X1250X2500 ST3S/S235JR 00055846 180625 0220002997 170625 170625 MP 89/NMA/06/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 006,20 PLN 1 006,20 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 006,20- PLN 1 006,20 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 746,24 PLN 1 746,24 ARGON SPAWALNICZY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 746,24- PLN 1 746,24 ARGON SPAWALNICZY Poz.k.trans.pal.prod 000005 S 4301070000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 200,00- PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN 00055847 230625 0220002998 170625 160625 MP WZ/3170/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 132,75 PLN 132,75 ŚCIERNICA 125X1 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 132,75- PLN 132,75 ŚCIERNICA 125X1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 178,50 PLN 178,50 ŚCIERNICA T27 125X6X22 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 178,50- PLN 178,50 ŚCIERNICA T27 125X6X22 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 530,90 PLN 530,90 SZCZOTKA GARNKOWA D-75 BOSCH RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 530,90- PLN 530,90 SZCZOTKA GARNKOWA D-75 BOSCH 00055848 230625 0220002999 170625 160625 MP WZ/3172/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 56,88 PLN 56,88 STOJAN 2604220491 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 56,88- PLN 56,88 STOJAN 2604220491 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 89,70 PLN 89,70 SILNIK BOSCH 1619PA9071 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 89,70- PLN 89,70 SILNIK BOSCH 1619PA9071 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 121,00 PLN 121,00 KOŁPAK BOSCH 150MM 1600A025XT RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 121,00- PLN 121,00 KOŁPAK BOSCH 150MM 1600A025XT 00055849 230625 0220003001 170625 130625 MP WZ/8700/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 278,53 PLN 278,53 ELEKTRODA OK 67.45 FI.2,5 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 278,53- PLN 278,53 ELEKTRODA OK 67.45 FI.2,5 00055850 230625 0220003002 170625 160625 MP WZ/636/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 920,00 PLN 1 920,00 Suma strony 5 910,70 3 990,70 Skumulow. 1284 219 042,92 1284 217 122,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 590 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1284 219 042,92 1284 217 122,92 ŚRUBA MŁOTECZKOWA Z/NAKRĘTKĄ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 920,00- PLN 1 920,00 ŚRUBA MŁOTECZKOWA Z/NAKRĘTKĄ 00055851 240625 0220003035 170625 170625 MP FV 3334/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019462 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 4 316,73 PLN 4 316,73 NAPRAWA SAMOCHODU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 4 316,73- PLN 4 316,73 NAPRAWA SAMOCHODU 00055852 270625 0220003107 170625 170625 MP FV 3334/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019462 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 91- 4 316,73- PLN 4 316,73- NAPRAWA SAMOCHODU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 4 316,73 PLN 4 316,73- NAPRAWA SAMOCHODU 00055853 270625 0220003108 170625 170625 MP FV 3334/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019462 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 4 316,72 PLN 4 316,72 NAPRAWA SAMOCHODU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 4 316,72- PLN 4 316,72 NAPRAWA SAMOCHODU 00055854 300625 0220003156 170625 170625 MP ZAM.4500587821 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 95,13 PLN 95,13 KLEJ D/INST.PVC-U TITE UTW.125ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 95,13- PLN 95,13 KLEJ D/INST.PVC-U TITE UTW.125ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 82,95 PLN 82,95 OCZYSZCZACZ CLEANER D/PVC 250ML RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 82,95- PLN 82,95 OCZYSZCZACZ CLEANER D/PVC 250ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 17,88 PLN 17,88 KOREK MOS.1/2" RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 17,88- PLN 17,88 KOREK MOS.1/2" Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 52,04 PLN 52,04 ZŁĄCZKA PP 25-3/4 GZ RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 52,04- PLN 52,04 ZŁĄCZKA PP 25-3/4 GZ Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 78,08 PLN 78,08 ZAWÓR KULOWY 3/4” RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 78,08- PLN 78,08 ZAWÓR KULOWY 3/4” Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 4,88 PLN 4,88 KOREK PCV DN-50 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 4,88- PLN 4,88 KOREK PCV DN-50 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 1 024,30 PLN 1 024,30 ZAWÓR HYDRANTOWY FI.50 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 1 024,30- PLN 1 024,30 ZAWÓR HYDRANTOWY FI.50 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 15,04 PLN 15,04 ZŁĄCZKA ZACISKOWA MIEDZIANA 15X1/2" GZ RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 15,04- PLN 15,04 ZŁĄCZKA ZACISKOWA MIEDZIANA 15X1/2" GZ Suma strony 5 687,02 7 607,02 Skumulow. 1284 224 729,94 1284 224 729,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 591 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1284 224 729,94 1284 224 729,94 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 17,89 PLN 17,89 ZŁĄCZKA CU ZACISKOWA 15X15 MUFOWA RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 17,89- PLN 17,89 ZŁĄCZKA CU ZACISKOWA 15X15 MUFOWA Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 35,77 PLN 35,77 ZŁĄCZKA GEBO OBEJMA NAPRAWCZA 3/4'' RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 35,77- PLN 35,77 ZŁĄCZKA GEBO OBEJMA NAPRAWCZA 3/4'' Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 34,15 PLN 34,15 ZŁĄCZKA GEBO OBEJMA NAPRAWCZA 1” RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 34,15- PLN 34,15 ZŁĄCZKA GEBO OBEJMA NAPRAWCZA 1” Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 21,14 PLN 21,14 RURA KARBOWANA Z PCW FI 110 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 21,14- PLN 21,14 RURA KARBOWANA Z PCW FI 110 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 16,28 PLN 16,28 ŚRUBY D/MOCOWANIA WC KOMPLET M10X120 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 16,28- PLN 16,28 ŚRUBY D/MOCOWANIA WC KOMPLET M10X120 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 17,07 PLN 17,07 KOLANO MONTAŻOWE 110 WC RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 17,07- PLN 17,07 KOLANO MONTAŻOWE 110 WC Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 123,60 PLN 123,60 WYLEWKA BATERII C 15 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 123,60- PLN 123,60 WYLEWKA BATERII C 15 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 104,08 PLN 104,08 NYPEL 2' MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 104,08- PLN 104,08 NYPEL 2' MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 133,34 PLN 133,34 ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY 1 1/2" RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 133,34- PLN 133,34 ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY 1 1/2" Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 89 126,84 PLN 126,84 ZŁĄCZKA 50X6/4" GZ-PP RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 126,84- PLN 126,84 ZŁĄCZKA 50X6/4" GZ-PP Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 89 136,56 PLN 136,56 NYPEL 1 1/2' MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 96 136,56- PLN 136,56 NYPEL 1 1/2' MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 89 126,84 PLN 126,84 ZAWÓR KULOWY 6/4 CALA RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 96 126,84- PLN 126,84 ZAWÓR KULOWY 6/4 CALA Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 89 36,59 PLN 36,59 NYPEL REDUKCYJNY 1 1/2X1 1/4'' MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000042 S 3050100000 Z4A0 96 36,59- PLN 36,59 NYPEL REDUKCYJNY 1 1/2X1 1/4'' MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 89 36,59 PLN 36,59 ZAŚLEPKA ŻELIWNA OCYNK.DN50 RZ-j.np_materiały 000044 S 3050100000 Z4A0 96 36,59- PLN 36,59 Suma strony 966,74 966,74 Skumulow. 1284 225 696,68 1284 225 696,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 592 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1284 225 696,68 1284 225 696,68 ZAŚLEPKA ŻELIWNA OCYNK.DN50 Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 89 231,71 PLN 231,71 PODGRZEWACZ WODY RZ-j.np_materiały 000046 S 3050100000 Z4A0 96 231,71- PLN 231,71 PODGRZEWACZ WODY Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 89 22,76 PLN 22,76 REDUKCJA PP FI63/50 RZ-j.np_materiały 000048 S 3050100000 Z4A0 96 22,76- PLN 22,76 REDUKCJA PP FI63/50 Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 89 508,10 PLN 508,10 PP ZŁĄCZKA 63X2" GW RZ-j.np_materiały 000050 S 3050100000 Z4A0 96 508,10- PLN 508,10 PP ZŁĄCZKA 63X2" GW Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 89 86,18 PLN 86,18 REDUKCJA MOSIĄDZ 50X40 2'X1 1/2' RZ-j.np_materiały 000052 S 3050100000 Z4A0 96 86,18- PLN 86,18 REDUKCJA MOSIĄDZ 50X40 2'X1 1/2' Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 89 203,24 PLN 203,24 ZŁĄCZKA PP 63/2 G.Z. RZ-j.np_materiały 000054 S 3050100000 Z4A0 96 203,24- PLN 203,24 ZŁĄCZKA PP 63/2 G.Z. Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 89 31,72 PLN 31,72 KOLANO PP DN63 90ST RZ-j.np_materiały 000056 S 3050100000 Z4A0 96 31,72- PLN 31,72 KOLANO PP DN63 90ST Materiały w magazyn. 000057 M 3100000000 Z4A0 89 93,50 PLN 93,50 REDUKCJA 2 X1 1/4 50X32 MOS, RZ-j.np_materiały 000058 S 3050100000 Z4A0 96 93,50- PLN 93,50 REDUKCJA 2 X1 1/4 50X32 MOS, Materiały w magazyn. 000059 M 3100000000 Z4A0 89 219,52 PLN 219,52 ZAWÓR ZWROTNY GW.2" MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000060 S 3050100000 Z4A0 96 219,52- PLN 219,52 ZAWÓR ZWROTNY GW.2" MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000061 M 3100000000 Z4A0 89 268,30 PLN 268,30 FILTR SKOŚNY DO WODY MOSIĘŻNY DN50 GW/GW RZ-j.np_materiały 000062 S 3050100000 Z4A0 96 268,30- PLN 268,30 FILTR SKOŚNY DO WODY MOSIĘŻNY DN50 GW/GW Materiały w magazyn. 000063 M 3100000000 Z4A0 89 455,24 PLN 455,24 ZAWÓR KULOWY 2” RZ-j.np_materiały 000064 S 3050100000 Z4A0 96 455,24- PLN 455,24 ZAWÓR KULOWY 2” Materiały w magazyn. 000065 M 3100000000 Z4A0 89 61,80 PLN 61,80 TULEJA KOŁNIERZOWA PP FI50 RZ-j.np_materiały 000066 S 3050100000 Z4A0 96 61,80- PLN 61,80 TULEJA KOŁNIERZOWA PP FI50 Materiały w magazyn. 000067 M 3100000000 Z4A0 89 252,04 PLN 252,04 KOŁNIERZ STALOWY LUŹNY D/RUR PP DN50 RZ-j.np_materiały 000068 S 3050100000 Z4A0 96 252,04- PLN 252,04 KOŁNIERZ STALOWY LUŹNY D/RUR PP DN50 Materiały w magazyn. 000069 M 3100000000 Z4A0 89 31,68 PLN 31,68 SPRĘŻYNA 9-15MM P60 DO EKRANU RZ-j.np_materiały 000070 S 3050100000 Z4A0 96 31,68- PLN 31,68 SPRĘŻYNA 9-15MM P60 DO EKRANU Materiały w magazyn. 000071 M 3100000000 Z4A0 89 65,82 PLN 65,82 PODKŁADKA DOCISK.41287131600 KOSA STIHL Suma strony 2 531,61 2 465,79 Skumulow. 1284 228 228,29 1284 228 162,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 593 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1284 228 228,29 1284 228 162,47 RZ-j.np_materiały 000072 S 3050100000 Z4A0 96 65,82- PLN 65,82 PODKŁADKA DOCISK.41287131600 KOSA STIHL Materiały w magazyn. 000073 M 3100000000 Z4A0 89 11,73 PLN 11,73 PODKŁADKA ZABEZP. SEG. GE17 RZ-j.np_materiały 000074 S 3050100000 Z4A0 96 11,73- PLN 11,73 PODKŁADKA ZABEZP. SEG. GE17 Materiały w magazyn. 000075 M 3100000000 Z4A0 89 29,67 PLN 29,67 TRÓJNIK PCV 110/50/90 RZ-j.np_materiały 000076 S 3050100000 Z4A0 96 29,67- PLN 29,67 TRÓJNIK PCV 110/50/90 Materiały w magazyn. 000077 M 3100000000 Z4A0 89 9,76 PLN 9,76 RURA PCV KANALIZ FI.50X500 RZ-j.np_materiały 000078 S 3050100000 Z4A0 96 9,76- PLN 9,76 RURA PCV KANALIZ FI.50X500 Materiały w magazyn. 000079 M 3100000000 Z4A0 89 9,76 PLN 9,76 KOLANO PCV FI.50<90 ST. RZ-j.np_materiały 000080 S 3050100000 Z4A0 96 9,76- PLN 9,76 KOLANO PCV FI.50<90 ST. Materiały w magazyn. 000081 M 3100000000 Z4A0 89 8,94 PLN 8,94 KOLANO PCV 50 X 22 RZ-j.np_materiały 000082 S 3050100000 Z4A0 96 8,94- PLN 8,94 KOLANO PCV 50 X 22 Materiały w magazyn. 000083 M 3100000000 Z4A0 89 9,76 PLN 9,76 KOLANO PCV FI50 30 ST. RZ-j.np_materiały 000084 S 3050100000 Z4A0 96 9,76- PLN 9,76 KOLANO PCV FI50 30 ST. Materiały w magazyn. 000085 M 3100000000 Z4A0 89 10,58 PLN 10,58 KOLANO PCV 50<45 RZ-j.np_materiały 000086 S 3050100000 Z4A0 96 10,58- PLN 10,58 KOLANO PCV 50<45 Materiały w magazyn. 000087 M 3100000000 Z4A0 89 9,76 PLN 9,76 KOLANO PCV 50MM/67ST RZ-j.np_materiały 000088 S 3050100000 Z4A0 96 9,76- PLN 9,76 KOLANO PCV 50MM/67ST Materiały w magazyn. 000089 M 3100000000 Z4A0 89 10,58 PLN 10,58 KOLANO PCV FI.50/88 RZ-j.np_materiały 000090 S 3050100000 Z4A0 96 10,58- PLN 10,58 KOLANO PCV FI.50/88 Materiały w magazyn. 000091 M 3100000000 Z4A0 89 6,50 PLN 6,50 USZCZELKA WC SANIT, BIDET RZ-j.np_materiały 000092 S 3050100000 Z4A0 96 6,50- PLN 6,50 USZCZELKA WC SANIT, BIDET Materiały w magazyn. 000093 M 3100000000 Z4A0 89 136,59 PLN 136,59 ODWODNIENIE LINIOWE RUSZT ŻELIW. KL.C250 RZ-j.np_materiały 000094 S 3050100000 Z4A0 96 136,59- PLN 136,59 ODWODNIENIE LINIOWE RUSZT ŻELIW. KL.C250 Materiały w magazyn. 000095 M 3100000000 Z4A0 89 300,80 PLN 300,80 TERMOMETR BIMETALICZNY 0-120ST.C L=100MM RZ-j.np_materiały 000096 S 3050100000 Z4A0 96 300,80- PLN 300,80 TERMOMETR BIMETALICZNY 0-120ST.C L=100MM Materiały w magazyn. 000097 M 3100000000 Z4A0 89 44,72 PLN 44,72 REDUKCJA 2 X1 1/4 50X32 MOS, RZ-j.np_materiały 000098 S 3050100000 Z4A0 96 44,72- PLN 44,72 REDUKCJA 2 X1 1/4 50X32 MOS, Materiały w magazyn. 000099 M 3100000000 Z4A0 89 26,02 PLN 26,02 Suma strony 625,17 664,97 Skumulow. 1284 228 853,46 1284 228 827,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 594 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1284 228 853,46 1284 228 827,44 NYPEL 1 1/4' MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000100 S 3050100000 Z4A0 96 26,02- PLN 26,02 NYPEL 1 1/4' MOSIĄDZ 00055855 010725 0220003185 170625 170625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Materiały chemiczne 000001 S 4100500000 Z4A0 81 65,37 PLN 65,37 PŁYN ADBLUE RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 65,37- PLN 65,37 PŁYN ADBLUE Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 253,59 PLN 253,59 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 253,59- PLN 253,59 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 887,58 PLN 887,58 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 887,58- PLN 887,58 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ 00055856 020725 0220003221 170625 170625 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 140 294,50 PLN 140 294,50 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 140 294,50- PLN 140 294,50 POZ.USŁUGI 00055857 030725 0220003285 170625 170625 MP R236122/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000163 Usł.sporz.dok.techn. 000001 S 4319120000 Z4A0 81 464,00 PLN 464,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 464,00- PLN 464,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT 00055858 030725 0220003299 170625 170625 MP R236123/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000163 Usł.sporz.dok.techn. 000001 S 4319120000 Z4A0 81 464,00 PLN 464,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 464,00- PLN 464,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT 00055859 040725 0220003335 170625 170625 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 56,90 PLN 56,90 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 56,90- PLN 56,90 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000003 S 4300240000 Z4A0 81 17,89 PLN 17,89 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 17,89- PLN 17,89 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000005 S 4300240000 Z4A0 81 17,89 PLN 17,89 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 17,89- PLN 17,89 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000007 S 4300240000 Z4A0 81 17,89 PLN 17,89 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 17,89- PLN 17,89 USŁ.MYCIA SAMOCHODU 00055860 170625 0230004312 170625 170625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Suma strony 142 539,61 142 565,63 Skumulow. 1284 371 393,07 1284 371 393,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 595 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1284 371 393,07 1284 371 393,07 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00055861 170625 0230004313 170625 170625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00055862 170625 0230004314 170625 170625 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 ODRDZEWIACZ Z EFEKT.ZAMRAŻ.CHEMTEX 500ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 ODRDZEWIACZ Z EFEKT.ZAMRAŻ.CHEMTEX 500ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 9,50- PLN 9,50 SZCZOTKA TARCZOWA FI100 Z/TRZPIENIEM FI6 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 9,50 PLN 9,50 SZCZOTKA TARCZOWA FI100 Z/TRZPIENIEM FI6 00055863 170625 0230004315 170625 170625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00055864 170625 0230004316 170625 170625 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,18- PLN 11,18 OLEJ MASZYNOWY LAN 46 Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 11,18 PLN 11,18 OLEJ MASZYNOWY LAN 46 00055865 170625 0230004317 170625 170625 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,07- PLN 4,07 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ZIELONO-ŻÓŁTA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 4,07 PLN 4,07 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ZIELONO-ŻÓŁTA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 11,17- PLN 11,17 OLEJ MASZYNOWY LAN 46 Oleje i smary produk 000004 S 4115000000 Z4A0 81 11,17 PLN 11,17 OLEJ MASZYNOWY LAN 46 00055866 170625 0230004318 170625 170625 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 14,90- PLN 14,90 OLEJ MASZYNOWY LAN 46 Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 14,90 PLN 14,90 OLEJ MASZYNOWY LAN 46 00055867 170625 0230004319 170625 170625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 212,50- PLN 2 212,50 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 2 212,50 PLN 2 212,50 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 Suma strony 2 362,92 2 362,92 Skumulow. 1284 373 755,99 1284 373 755,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 596 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1284 373 755,99 1284 373 755,99 00055868 170625 0230004320 170625 170625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 255,60- PLN 1 255,60 SMAROWNICZKA AUTOMAT.PULSARLUBE S100 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 255,60 PLN 1 255,60 SMAROWNICZKA AUTOMAT.PULSARLUBE S100 00055869 170625 0230004321 170625 170625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 185,00- PLN 185,00 BANDAŻ D/NAPRAWY RUROC.100X4500MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 185,00 PLN 185,00 BANDAŻ D/NAPRAWY RUROC.100X4500MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 64,90- PLN 64,90 KLEJ EPOKS.LOCTITE METAL MAGIC 3463 114G Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 64,90 PLN 64,90 KLEJ EPOKS.LOCTITE METAL MAGIC 3463 114G Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 133,25- PLN 133,25 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 133,25 PLN 133,25 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 00055870 170625 0230004322 170625 170625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 214,00- PLN 214,00 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS MEIA CLEAR Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 214,00 PLN 214,00 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS MEIA CLEAR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 116,00- PLN 116,00 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 116,00 PLN 116,00 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 00055871 170625 0230004323 170625 170625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 90,00- PLN 90,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 90,00 PLN 90,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00055872 170625 0230004324 170625 170625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,25- PLN 42,25 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 42,25 PLN 42,25 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00055873 170625 0230004325 170625 170625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 228,00- PLN 228,00 WALIZKA HD-BOX 1 UNIWERSALNA MILWAUKEE Nisk.skł.maj-wyposaż 000002 S 4126000000 Z4A0 81 228,00 PLN 228,00 WALIZKA HD-BOX 1 UNIWERSALNA MILWAUKEE 00055874 170625 0230004326 170625 170625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,25- PLN 42,25 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 42,25 PLN 42,25 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00055875 170625 0230004329 170625 170625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Suma strony 2 371,25 2 371,25 Skumulow. 1284 376 127,24 1284 376 127,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 597 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1284 376 127,24 1284 376 127,24 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 346,50- PLN 346,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 346,50 PLN 346,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 359,20- PLN 359,20 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.40MM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 359,20 PLN 359,20 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.40MM 00055876 170625 0230004330 170625 170625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 179,60- PLN 179,60 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.40MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 179,60 PLN 179,60 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.40MM 00055877 170625 0230004331 170625 170625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 232,50- PLN 232,50 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 232,50 PLN 232,50 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM 00055878 170625 0230004332 170625 170625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 231,01- PLN 2 231,01 ADAPTER AP100 Z34 D/ZAK.DEM-W28TSX 40884 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 2 231,01 PLN 2 231,01 ADAPTER AP100 Z34 D/ZAK.DEM-W28TSX 40884 00055879 170625 0230004333 170625 170625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 350,00- PLN 350,00 BLACHA 2X1250X2500 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 350,00 PLN 350,00 BLACHA 2X1250X2500 ST3S/S235JR 00055880 170625 0230004334 170625 170625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 200,75- PLN 200,75 KĄTOWNIK 60X60X6 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 200,75 PLN 200,75 KĄTOWNIK 60X60X6 00055881 170625 0230004335 170625 170625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 136,40- PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00055882 170625 0230004336 170625 170625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 4,29- PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 366,00- PLN 366,00 Suma strony 4 098,05 4 464,05 Skumulow. 1284 380 225,29 1284 380 591,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 598 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1284 380 225,29 1284 380 591,29 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 366,00 PLN 366,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE 00055883 170625 0230004337 170625 170625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 126,68- PLN 126,68 KLEJ LOCTITE 401 20ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 126,68 PLN 126,68 KLEJ LOCTITE 401 20ML 00055884 180625 0230004353 170625 170625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 350,00 PLN 350,00- BLACHA 2X1250X2500 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 91- 350,00- PLN 350,00- BLACHA 2X1250X2500 ST3S/S235JR 00055885 180625 0230004354 170625 170625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 350,00- PLN 350,00 BLACHA 2X1250X2500 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 350,00 PLN 350,00 BLACHA 2X1250X2500 ST3S/S235JR 00055886 170625 0240000102 170625 170625 MZ 8001281290 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 180,31- PLN 1 180,31 POWIETRZE SYNTETY.5.0 99,99% BUTLA 50L> W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 1 180,31 PLN 1 180,31 POWIETRZE SYNTETY.5.0 99,99% BUTLA 50L> 00055887 170625 0310000260 170625 170625 LP XXXXX00001 PP0000200827 U-17024333 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 50 48 528,00- PLN 48 528,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFŚŚ_wypr_wcz pod gr 000002 S 8501124000 Z4A0 40 51 800,00 PLN 51 800,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000003 S 2499999000 Z4A0 50 3 272,00- PLN 3 272,00 00055888 170625 0310000261 170625 170625 LP XXXXX00002 PP0000200827 U-17024333 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 1 632,00- PLN 1 632,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 1 640,00- PLN 1 640,00 Komornik kwota Mysia 2 00-496 Warszawa Rozliczenia tech. 000003 S 2499999000 Z4A0 40 3 272,00 PLN 3 272,00 00055889 170625 0310000262 170625 170625 LP XXXXX00001 PP0000200842 U-17024333 Rozlpotrodzeń 000001 S 2393990000 Z4A0 40 15 913,30 PLN 15 913,30 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 14 843,30- PLN 14 843,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFŚS_wy_pr_sanator 000003 S 8501122000 Z4A0 40 8 160,00 PLN 8 160,00 4_Wypłacone świadczenia Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 50 15 913,30- PLN 15 913,30 4_Wypłacone świadczenia Suma strony 80 818,29 87 135,59 Skumulow. 1284 461 043,58 1284 467 726,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 599 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1284 461 043,58 1284 467 726,88 ZFŚŚ_wypr_ziel szkoł 000005 S 8501114000 Z4A0 40 3 753,30 PLN 3 753,30 4_Wypłacone świadczenia ZFŚŚ_wypr_obozy 000006 S 8501112000 Z4A0 40 4 000,00 PLN 4 000,00 4_Wypłacone świadczenia Rozliczenia tech. 000007 S 2499999000 Z4A0 50 1 070,00- PLN 1 070,00 00055890 170625 0310000263 170625 170625 LP XXXXX00002 PP0000200842 U-17024333 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 1 070,00- PLN 1 070,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 1 070,00 PLN 1 070,00 00055891 170625 0310000264 170625 170625 LP XXXXX00001 PP0000200850 U-17024333 Rozlpotrodzeń 000001 S 2393990000 Z4A0 40 8 093,00 PLN 8 093,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 8 093,00- PLN 8 093,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFŚS_wy_em_sanator 000003 S 8501222000 Z4A0 40 8 093,00 PLN 8 093,00 4_Wypłacone świadczenia Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 50 8 093,00- PLN 8 093,00 4_Wypłacone świadczenia 00055892 170625 0370000668 170625 170625 PK 66/EN/2025 opłata RTV za 06-2025 17020760 POCZTA POLSKA CR OR BYDGO 000001 K 0002100283 Z4A0 37 2150000000 749,40- PLN 749,40 OPŁATA RTV 06-2025 UL. JAGIELLOŃSKA 6 85-001 BYDGOSZCZ Poz.podatki i opłaty 000002 S 4590000000 Z4A0 40 52,20 PLN 52,20 OPŁATA RTV 06-2025 Poz.podatki i opłaty 000003 S 4590000000 Z4A0 40 60,90 PLN 60,90 OPŁATA RTV 06-2025 Poz.podatki i opłaty 000004 S 4590000000 Z4A0 40 43,50 PLN 43,50 OPŁATA RTV 06-2025 Poz.podatki i opłaty 000005 S 4590000000 Z4A0 40 34,80 PLN 34,80 OPŁATA RTV 06-2025 Poz.podatki i opłaty 000006 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 OPŁATA RTV 06-2025 Poz.podatki i opłaty 000007 S 4590000000 Z4A0 40 34,80 PLN 34,80 OPŁATA RTV 06-2025 Poz.podatki i opłaty 000008 S 4590000000 Z4A0 40 26,10 PLN 26,10 OPŁATA RTV 06-2025 Poz.podatki i opłaty 000009 S 4590000000 Z4A0 40 62,10 PLN 62,10 OPŁATA RTV 06-2025 Poz.podatki i opłaty 000010 S 4590000000 Z4A0 40 34,80 PLN 34,80 OPŁATA RTV 06-2025 Poz.podatki i opłaty 000011 S 4590000000 Z4A0 40 26,10 PLN 26,10 OPŁATA RTV 06-2025 Poz.podatki i opłaty 000012 S 4590000000 Z4A0 40 17,40 PLN 17,40 OPŁATA RTV 06-2025 Poz.podatki i opłaty 000013 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 OPŁATA RTV 06-2025 Poz.podatki i opłaty 000014 S 4590000000 Z4A0 40 52,20 PLN 52,20 OPŁATA RTV 06-2025 Poz.podatki i opłaty 000015 S 4590000000 Z4A0 40 52,20 PLN 52,20 Suma strony 25 523,80 19 075,40 Skumulow. 1284 486 567,38 1284 486 802,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 600 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1284 486 567,38 1284 486 802,28 OPŁATA RTV 06-2025 Poz.podatki i opłaty 000016 S 4590000000 Z4A0 40 17,40 PLN 17,40 OPŁATA RTV 06-2025 Poz.podatki i opłaty 000017 S 4590000000 Z4A0 40 104,40 PLN 104,40 OPŁATA RTV 06-2025 Poz.podatki i opłaty 000018 S 4590000000 Z4A0 40 17,40 PLN 17,40 OPŁATA RTV 06-2025 Poz.podatki i opłaty 000019 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 OPŁATA RTV 06-2025 Poz.podatki i opłaty 000020 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 OPŁATA RTV 06-2025 Poz.podatki i opłaty 000021 S 4590000000 Z4A0 40 60,90 PLN 60,90 OPŁATA RTV 06-2025 Poz.podatki i opłaty 000022 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 OPŁATA RTV 06-2025 Poz.podatki i opłaty 000023 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 OPŁATA RTV 06-2025 00055893 300625 0370000696 170625 170625 PK FL 206/MAG/06/20 FI PK 17000036 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 50 XX 4 797,00- PLN 4 797,00 f.zal. FL 206/MAG/06/2025 MOTOBUS SPÓŁKA Z OGRANICZ 000002 K 0001085088 Z4A0 29A 2051000000 XX 4 797,00 PLN 4 797,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ f.zal. FL 206/MAG/06/2025 Nakielska 211a 85-350 Bydgoszcz 00055894 180625 0380001371 170625 170625 PO PKOBPABK0125116 0062991300016 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 235,53 PLN 2 235,53 9809014614 85124059631111001024870154 PGE Systemy S.A. 000002 K 0002000069 Z4A0 35 2100000000 2 235,53- PLN 2 235,53 9809014614 85124059631111001024870154 ul. Sienna 39 00-121 Warszawa 00055895 180625 0380001372 170625 170625 PO PKOBPABK0125116 0062991300018 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 141,83 PLN 2 141,83 9809014610 85124059631111001024870154 PGE Systemy S.A. 000002 K 0002000069 Z4A0 35 2100000000 2 141,83- PLN 2 141,83 9809014610 85124059631111001024870154 ul. Sienna 39 00-121 Warszawa 00055896 180625 0380001373 170625 170625 PO PKOBPABK0125116 0062991300020 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 008,16 PLN 3 008,16 9809014612 85124059631111001024870154 PGE Systemy S.A. 000002 K 0002000069 Z4A0 35 2100000000 3 008,16- PLN 3 008,16 9809014612 85124059631111001024870154 ul. Sienna 39 00-121 Warszawa 00055897 180625 0380001374 170625 170625 PO PKOBPABK0125116 0062991300022 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 16 786,97 PLN 16 786,97 9809014607 85124059631111001024870154 PGE Systemy S.A. 000002 K 0002000069 Z4A0 35 2100000000 16 786,97- PLN 16 786,97 9809014607 85124059631111001024870154 Suma strony 29 204,39 28 969,49 Skumulow. 1284 515 771,77 1284 515 771,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 601 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1284 515 771,77 1284 515 771,77 ul. Sienna 39 00-121 Warszawa 00055898 180625 0380001375 170625 170625 PO PKOBPABK0125116 0062991300024 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 348,92 PLN 348,92 9809014606 85124059631111001024870154 PGE Systemy S.A. 000002 K 0002000069 Z4A0 35 2100000000 348,92- PLN 348,92 9809014606 85124059631111001024870154 ul. Sienna 39 00-121 Warszawa 00055899 180625 0380001376 170625 170625 PO PKOBPABK0125116 0062991300026 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 246,77 PLN 246,77 9809014611 85124059631111001024870154 PGE Systemy S.A. 000002 K 0002000069 Z4A0 35 2100000000 246,77- PLN 246,77 9809014611 85124059631111001024870154 ul. Sienna 39 00-121 Warszawa 00055900 180625 0380001377 170625 170625 PO PKOBPABK0125116 0062991300028 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 242,13 PLN 242,13 9809014613 85124059631111001024870154 PGE Systemy S.A. 000002 K 0002000069 Z4A0 35 2100000000 242,13- PLN 242,13 9809014613 85124059631111001024870154 ul. Sienna 39 00-121 Warszawa 00055901 180625 0380001378 170625 170625 PO PKOBPABK0125116 0062991300015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 376,51 PLN 376,51 10202137 0000920201880541 SŤAWOMIR MIROSŤAW CEDRO Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 376,51- PLN 376,51 3 obszar kadrowy Cedro za bilety 00-496 WARSZAWA 00055902 180625 0420004163 170625 170625 PW PKOBPABK0125116 0062991300001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 055,09- PLN 1 055,09 1748/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 1 055,09 PLN 1 055,09 1748/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00055903 180625 0420004164 170625 170625 PW PKOBPABK0125116 0062991300002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 218,64- PLN 218,64 1261/OP/2025 86102033780000100202888592 Eumat Sp. z o.o. 000002 K 0001198582 Z4A0 25 2150000000 218,64 PLN 218,64 1261/OP/2025 86102033780000100202888592 Kniewska 23 70-846 Szczecin 00055904 180625 0420004165 170625 170625 PW PKOBPABK0125116 0062991300003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 173,51- PLN 1 173,51 1258/OP/2025 86102033780000100202888592 Eumat Sp. z o.o. 000002 K 0001198582 Z4A0 25 2150000000 1 173,51 PLN 1 173,51 1258/OP/2025 86102033780000100202888592 Suma strony 3 661,57 3 661,57 Skumulow. 1284 519 433,34 1284 519 433,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 602 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1284 519 433,34 1284 519 433,34 Kniewska 23 70-846 Szczecin 00055905 180625 0420004166 170625 170625 PW PKOBPABK0125116 0062991300004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 114,73- PLN 114,73 1260/OP/2025 86102033780000100202888592 Eumat Sp. z o.o. 000002 K 0001198582 Z4A0 25 2150000000 114,73 PLN 114,73 1260/OP/2025 86102033780000100202888592 Kniewska 23 70-846 Szczecin 00055906 180625 0420004167 170625 170625 PW PKOBPABK0125116 0062991300005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 342,19- PLN 342,19 1259/OP/2025 86102033780000100202888592 Eumat Sp. z o.o. 000002 K 0001198582 Z4A0 25 2150000000 342,19 PLN 342,19 1259/OP/2025 86102033780000100202888592 Kniewska 23 70-846 Szczecin 00055907 180625 0420004168 170625 170625 PW PKOBPABK0125116 0062991300006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 533,80- PLN 2 533,80 9001583753 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 2 533,80 PLN 2 533,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001583753 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00055908 180625 0420004169 170625 170625 PW PKOBPABK0125116 0062991300008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 364,08- PLN 364,08 9001583699 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 364,08 PLN 364,08 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001583699 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00055909 180625 0420004170 170625 170625 PW PKOBPABK0125116 0062991300009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1,48- PLN 1,48 9001583708 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 1,48 PLN 1,48 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001583708 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00055910 180625 0420004171 170625 170625 PW PKOBPABK0125116 0062991300010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 773,29- PLN 773,29 9809014608 85124059631111001024870154 PGE Systemy S.A. 000002 K 0002000069 Z4A0 25 2100000000 773,29 PLN 773,29 9809014608 85124059631111001024870154 ul. Sienna 39 00-121 Warszawa 00055911 180625 0420004172 170625 170625 PW PKOBPABK0125116 0062991300011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 26 693,00- PLN 26 693,00 9809014609 85124059631111001024870154 PGE Systemy S.A. 000002 K 0002000069 Z4A0 25 2100000000 26 693,00 PLN 26 693,00 Suma strony 30 822,57 30 822,57 Skumulow. 1284 550 255,91 1284 550 255,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 603 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1284 550 255,91 1284 550 255,91 9809014609 85124059631111001024870154 ul. Sienna 39 00-121 Warszawa 00055912 180625 0420004173 170625 170625 PW PKOBPABK0125116 0062991300012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 549,93- PLN 3 549,93 9809014603 85124059631111001024870154 PGE Systemy S.A. 000002 K 0002000069 Z4A0 25 2100000000 3 549,93 PLN 3 549,93 9809014603 85124059631111001024870154 ul. Sienna 39 00-121 Warszawa 00055913 180625 0420004174 170625 170625 PW PKOBPABK0125116 0062991300013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 8 815,90- PLN 8 815,90 9809014604 85124059631111001024870154 PGE Systemy S.A. 000002 K 0002000069 Z4A0 25 2100000000 8 815,90 PLN 8 815,90 9809014604 85124059631111001024870154 ul. Sienna 39 00-121 Warszawa 00055914 180625 0420004175 170625 170625 PW PKOBPABK0125116 0062991300014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 960,88- PLN 2 960,88 9809014605 85124059631111001024870154 PGE Systemy S.A. 000002 K 0002000069 Z4A0 25 2100000000 2 960,88 PLN 2 960,88 9809014605 85124059631111001024870154 ul. Sienna 39 00-121 Warszawa 00055915 180625 0420004176 170625 170625 PW PKOBPABK0125116 0062991300030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 000,00- PLN 2 000,00 0000000522022004 WIOLETTA RUDNIK PL561090196800000 Rudnik Wioletta 000002 K 0007074101 Z4A0 29A 2391000000 XX 2 000,00 PLN 2 000,00 zaliczka stała XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00055916 180625 0420004177 170625 170625 PW PKOBPABK0125116 0062991300031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 000,00- PLN 5 000,00 501504 1000009235501807 MIŤOSZ OSIPIĂSKI PL7510501 Osipiński Miłosz 000002 K 0007097665 Z4A0 29A 2391000000 XX 5 000,00 PLN 5 000,00 zaliczka jednorazowa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna 00055917 180625 0420004178 170625 170625 PW PKOBPABK0125116 0062991300033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 870,99- PLN 870,99 PROFORMA113/KZ/ 23114020040000330279830543 MKM7 000002 K 0001164008 Z4A0 29A 2051000000 XX 870,99 PLN 870,99 Mateusz Książek *pro forma 113/KZ/06/2025 Droszew 63 63-460 Nowe Skalmierzyce 00055918 180625 0440010417 170625 170625 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 16 276,75 PLN 16 276,75 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 16 276,75- PLN 16 276,75 Suma strony 39 474,45 39 474,45 Skumulow. 1284 589 730,36 1284 589 730,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 604 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1284 589 730,36 1284 589 730,36 00055919 180625 0440010418 170625 170625 RL 162/AR/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 07 2050000000 376,51 PLN 376,51 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 17 2050000000 376,51- PLN 376,51 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00055920 180625 0440010419 170625 170625 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 16 276,75 PLN 16 276,75 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 16 276,75- PLN 16 276,75 00055921 180625 0440010420 170625 170625 RL PKOBPABK0125116 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 25 010,31 PLN 25 010,31 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 25 010,31- PLN 25 010,31 00055922 180625 0440010421 170625 170625 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 839,59 PLN 4 839,59 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 839,59- PLN 4 839,59 00055923 200625 0440010422 170625 170625 RL 549/2025 FI rozlicz.dok. 17000036 SPAWALNICTWO I ŚCIERNICTW 000001 K 0001040785 Z4A0 39A 2051000000 XX 2 751,51- PLN 2 751,51 przeksięgpwanie z zaliczek ul. Bolesława Chrobrego 13A 45-580 Opole SPAWALNICTWO I ŚCIERNICTW 000002 K 0001040785 Z4A0 25 2150000000 XX 2 751,51 PLN 2 751,51 przeksięgpwanie z zaliczek ul. Bolesława Chrobrego 13A 45-580 Opole 00055924 230625 0440010439 170625 170625 RL 549/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 SPAWALNICTWO I ŚCIERNICTW 000001 K 0001040785 Z4A0 27 2150000000 2 751,51 PLN 2 751,51 ul. Bolesława Chrobrego 13A 45-580 Opole SPAWALNICTWO I ŚCIERNICTW 000002 K 0001040785 Z4A0 37 2150000000 2 751,51- PLN 2 751,51 ul. Bolesława Chrobrego 13A 45-580 Opole 00055925 230625 0440010440 170625 170625 RL 549/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 SPAWALNICTWO I ŚCIERNICTW 000001 K 0001040785 Z4A0 29A 2051000000 XX 2 751,51 PLN 2 751,51 ul. Bolesława Chrobrego 13A 45-580 Opole SPAWALNICTWO I ŚCIERNICTW 000002 K 0001040785 Z4A0 39A 2051000000 XX 2 751,51- PLN 2 751,51 ul. Bolesława Chrobrego 13A 45-580 Opole 00055926 250625 0440010484 170625 170625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 35 500,00 PLN 35 500,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 35 500,00- PLN 35 500,00 00055927 250625 0440010494 170625 170625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19 500,00 PLN 19 500,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19 500,00- PLN 19 500,00 Suma strony 109 757,69 109 757,69 Skumulow. 1284 699 488,05 1284 699 488,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 605 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1284 699 488,05 1284 699 488,05 00055928 250625 0440010510 170625 170625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 257,28 PLN 257,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 257,28- PLN 257,28 00055929 250625 0440010511 170625 170625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 504,00 PLN 504,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 504,00- PLN 504,00 00055930 250625 0440010512 170625 170625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 070,70 PLN 1 070,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 070,70- PLN 1 070,70 00055931 250625 0440010513 170625 170625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 818,40 PLN 818,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 818,40- PLN 818,40 00055932 250625 0440010514 170625 170625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 006,20 PLN 1 006,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 006,20- PLN 1 006,20 00055933 250625 0440010515 170625 170625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 746,24 PLN 1 746,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 746,24- PLN 1 746,24 00055934 250625 0440010524 170625 170625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 132,75 PLN 132,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 132,75- PLN 132,75 00055935 250625 0440010525 170625 170625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 178,50 PLN 178,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 178,50- PLN 178,50 00055936 250625 0440010526 170625 170625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 530,90 PLN 530,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 530,90- PLN 530,90 00055937 250625 0440010666 170625 170625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 56,88 PLN 56,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 56,88- PLN 56,88 00055938 250625 0440010667 170625 170625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 89,70 PLN 89,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 89,70- PLN 89,70 00055939 250625 0440010668 170625 170625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 121,00 PLN 121,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 121,00- PLN 121,00 00055940 250625 0440010680 170625 170625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 920,00 PLN 1 920,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 920,00- PLN 1 920,00 00055941 250625 0440010683 170625 170625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 278,53 PLN 278,53 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 278,53- PLN 278,53 Suma strony 8 711,08 8 711,08 Skumulow. 1284 708 199,13 1284 708 199,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 606 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1284 708 199,13 1284 708 199,13 00055942 250625 0440010709 170625 170625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 193,50 PLN 193,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 193,50- PLN 193,50 00055943 250625 0440010710 170625 170625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 193,50 PLN 193,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 193,50- PLN 193,50 00055944 250625 0440010711 170625 170625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 964,00 PLN 964,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 964,00- PLN 964,00 00055945 250625 0440010730 170625 170625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 030,00 PLN 5 030,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 030,00- PLN 5 030,00 00055946 250625 0440010791 170625 170625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 60,00 PLN 60,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 60,00- PLN 60,00 00055947 250625 0440010792 170625 170625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 130,00 PLN 130,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 130,00- PLN 130,00 00055948 250625 0440010793 170625 170625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 150,00 PLN 150,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 150,00- PLN 150,00 00055949 250625 0440010796 170625 170625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 580,00 PLN 580,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 580,00- PLN 580,00 00055950 250625 0440010797 170625 170625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 192,00 PLN 192,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 192,00- PLN 192,00 00055951 250625 0440010798 170625 170625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 110,00 PLN 110,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 110,00- PLN 110,00 00055952 250625 0440010799 170625 170625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,00 PLN 6,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,00- PLN 6,00 00055953 250625 0440010810 170625 170625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 224,00 PLN 224,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 224,00- PLN 224,00 00055954 250625 0440010825 170625 170625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 00055955 250625 0440010860 170625 170625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 Suma strony 8 233,00 8 033,00 Skumulow. 1284 716 432,13 1284 716 232,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 607 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1284 716 432,13 1284 716 232,13 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 00055956 300625 0440010921 170625 170625 RL FL 206/MAG/06/20 FI rozlicz.dok. 17000036 MOTOBUS SPÓŁKA Z OGRANICZ 000001 K 0001085088 Z4A0 39A 2051000000 XX 5 900,31- PLN 5 900,31 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przeksięgpwanie z zaliczek Nakielska 211a 85-350 Bydgoszcz MOTOBUS SPÓŁKA Z OGRANICZ 000002 K 0001085088 Z4A0 25 2150000000 XX 5 900,31 PLN 5 900,31 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przeksięgpwanie z zaliczek Nakielska 211a 85-350 Bydgoszcz 00055957 040725 0440010968 170625 170625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 65,37 PLN 65,37 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 65,37- PLN 65,37 00055958 040725 0440010969 170625 170625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 253,59 PLN 253,59 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 253,59- PLN 253,59 00055959 040725 0440010970 170625 170625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 887,58 PLN 887,58 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 887,58- PLN 887,58 00055960 040725 0440011092 170625 170625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 822,00 PLN 822,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 822,00- PLN 822,00 00055961 040725 0440011252 170625 170625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 700,00 PLN 700,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 350,00- PLN 350,00 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 350,00- PLN 350,00 00055962 040725 0440011253 170625 170625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 630,00 PLN 630,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 630,00- PLN 630,00 00055963 040725 0440011254 170625 170625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 024,00 PLN 3 024,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 024,00- PLN 3 024,00 00055964 040725 0440011255 170625 170625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 180,00 PLN 180,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 180,00- PLN 180,00 00055965 040725 0440011256 170625 170625 RL WZ/2616/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 243,20 PLN 243,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 243,20- PLN 243,20 00055966 040725 0440011257 170625 170625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 64,60 PLN 64,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 64,60- PLN 64,60 00055967 040725 0440011661 170625 170625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 8 633,45 PLN 8 633,45 Suma strony 21 404,10 12 970,65 Skumulow. 1284 737 836,23 1284 729 202,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 608 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1284 737 836,23 1284 729 202,78 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 8 633,45- PLN 8 633,45 00055968 040725 0440011676 170625 170625 RL R236122/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 464,00 PLN 464,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 464,00- PLN 464,00 00055969 040725 0440011677 170625 170625 RL R236123/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 464,00 PLN 464,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 464,00- PLN 464,00 00055970 040725 0440011745 170625 170625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 MOTOBUS SPÓŁKA Z OGRANICZ 000001 K 0001085088 Z4A0 27 2150000000 5 900,31 PLN 5 900,31 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nakielska 211a 85-350 Bydgoszcz MOTOBUS SPÓŁKA Z OGRANICZ 000002 K 0001085088 Z4A0 37 2150000000 5 900,31- PLN 5 900,31 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nakielska 211a 85-350 Bydgoszcz 00055971 040725 0440011746 170625 170625 RL FL 206/MAG/06/20 FI rozlicz.dok. 17098039 MOTOBUS SPÓŁKA Z OGRANICZ 000001 K 0001085088 Z4A0 29A 2051000000 XX 5 900,31 PLN 5 900,31 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nakielska 211a 85-350 Bydgoszcz MOTOBUS SPÓŁKA Z OGRANICZ 000002 K 0001085088 Z4A0 39A 2051000000 XX 5 900,31- PLN 5 900,31 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nakielska 211a 85-350 Bydgoszcz 00055972 070725 0440011781 170625 170625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 56,90 PLN 56,90 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 56,90- PLN 56,90 00055973 070725 0440011782 170625 170625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 17,89 PLN 17,89 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 17,89- PLN 17,89 00055974 070725 0440011783 170625 170625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 17,89 PLN 17,89 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 17,89- PLN 17,89 00055975 070725 0440011784 170625 170625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 17,89 PLN 17,89 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 17,89- PLN 17,89 00055976 080725 0440012151 170625 170625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 750,00 PLN 750,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 750,00- PLN 750,00 00055977 180625 0490010795 170625 170625 WB PKOB2APK0225037 0062991100001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 16 276,75 PLN 16 276,75 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 16 276,75- PLN 16 276,75 uzupełnienie środków Suma strony 29 865,94 38 499,39 Skumulow. 1284 767 702,17 1284 767 702,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 609 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1284 767 702,17 1284 767 702,17 00055978 180625 0490010796 170625 170625 WB PKOB2APK0225037 0062991100002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 16 276,75 PLN 16 276,75 nagroda o/Opole PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070002 Z4A0 50 16 276,75- PLN 16 276,75 nagroda o/Opole 00055979 180625 0490010797 170625 170625 WB PKOB1AVT0125112 0062991200001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 418,03 PLN 418,03 9809014614 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 418,03- PLN 418,03 9809014614 80102021370000950200071944 00055980 180625 0490010798 170625 170625 WB PKOB1AVT0125112 0062991200002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 400,50 PLN 400,50 9809014610 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 400,50- PLN 400,50 9809014610 80102021370000950200071944 00055981 180625 0490010799 170625 170625 WB PKOB1AVT0125112 0062991200003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 562,49 PLN 562,49 9809014612 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 562,49- PLN 562,49 9809014612 80102021370000950200071944 00055982 180625 0490010800 170625 170625 WB PKOB1AVT0125112 0062991200004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 139,03 PLN 3 139,03 9809014607 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 139,03- PLN 3 139,03 9809014607 80102021370000950200071944 00055983 180625 0490010801 170625 170625 WB PKOB1AVT0125112 0062991200005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 65,24 PLN 65,24 9809014606 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 65,24- PLN 65,24 9809014606 80102021370000950200071944 00055984 180625 0490010802 170625 170625 WB PKOB1AVT0125112 0062991200006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 46,15 PLN 46,15 9809014611 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 46,15- PLN 46,15 9809014611 80102021370000950200071944 00055985 180625 0490010803 170625 170625 WB PKOB1AVT0125112 0062991200007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 45,28 PLN 45,28 9809014613 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 45,28- PLN 45,28 9809014613 80102021370000950200071944 00055986 180625 0490010804 170625 170625 WB PKOB1AVT0125112 0062991200008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 162,87 PLN 162,87 PROFORMA113/KZ/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 162,87- PLN 162,87 PROFORMA113/KZ/ 80102021370000950200071944 Suma strony 21 116,34 21 116,34 Skumulow. 1284 788 818,51 1284 788 818,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 610 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1284 788 818,51 1284 788 818,51 00055987 180625 0490010805 170625 170625 WB PKOBPABK0125116 0062991300007 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 16 276,75 PLN 16 276,75 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 16 276,75- PLN 16 276,75 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. 00055988 180625 0490010806 170625 170625 WB PKOBPABK0125116 0062991300015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 376,51 PLN 376,51 10202137 0000920201880541 SŤAWOMIR MIROSŤAW CEDRO Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 376,51- PLN 376,51 10202137 0000920201880541 SŤAWOMIR MIROSŤAW CEDRO 00055989 180625 0490010807 170625 170625 WB PKOBPABK0125116 0062991300016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 235,53 PLN 2 235,53 9809014614 85124059631111001024870154 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 235,53- PLN 2 235,53 9809014614 85124059631111001024870154 00055990 180625 0490010808 170625 170625 WB PKOBPABK0125116 0062991300017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 418,03 PLN 418,03 9809014614 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 418,03- PLN 418,03 9809014614 13102010260000160203604923 00055991 180625 0490010809 170625 170625 WB PKOBPABK0125116 0062991300018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 141,83 PLN 2 141,83 9809014610 85124059631111001024870154 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 141,83- PLN 2 141,83 9809014610 85124059631111001024870154 00055992 180625 0490010810 170625 170625 WB PKOBPABK0125116 0062991300019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 400,50 PLN 400,50 9809014610 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 400,50- PLN 400,50 9809014610 13102010260000160203604923 00055993 180625 0490010811 170625 170625 WB PKOBPABK0125116 0062991300020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 008,16 PLN 3 008,16 9809014612 85124059631111001024870154 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 008,16- PLN 3 008,16 9809014612 85124059631111001024870154 00055994 180625 0490010812 170625 170625 WB PKOBPABK0125116 0062991300021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 562,49 PLN 562,49 9809014612 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 562,49- PLN 562,49 9809014612 13102010260000160203604923 00055995 180625 0490010813 170625 170625 WB PKOBPABK0125116 0062991300022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16 786,97 PLN 16 786,97 9809014607 85124059631111001024870154 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 16 786,97- PLN 16 786,97 9809014607 85124059631111001024870154 00055996 180625 0490010814 170625 170625 WB PKOBPABK0125116 0062991300023 17020823 Suma strony 42 206,77 42 206,77 Skumulow. 1284 831 025,28 1284 831 025,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 611 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1284 831 025,28 1284 831 025,28 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 139,03 PLN 3 139,03 9809014607 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 139,03- PLN 3 139,03 9809014607 13102010260000160203604923 00055997 180625 0490010815 170625 170625 WB PKOBPABK0125116 0062991300024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 348,92 PLN 348,92 9809014606 85124059631111001024870154 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 348,92- PLN 348,92 9809014606 85124059631111001024870154 00055998 180625 0490010816 170625 170625 WB PKOBPABK0125116 0062991300025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 65,24 PLN 65,24 9809014606 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 65,24- PLN 65,24 9809014606 13102010260000160203604923 00055999 180625 0490010817 170625 170625 WB PKOBPABK0125116 0062991300026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 246,77 PLN 246,77 9809014611 85124059631111001024870154 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 246,77- PLN 246,77 9809014611 85124059631111001024870154 00056000 180625 0490010818 170625 170625 WB PKOBPABK0125116 0062991300027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 46,15 PLN 46,15 9809014611 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 46,15- PLN 46,15 9809014611 13102010260000160203604923 00056001 180625 0490010819 170625 170625 WB PKOBPABK0125116 0062991300028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 242,13 PLN 242,13 9809014613 85124059631111001024870154 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 242,13- PLN 242,13 9809014613 85124059631111001024870154 00056002 180625 0490010820 170625 170625 WB PKOBPABK0125116 0062991300029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 45,28 PLN 45,28 9809014613 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 45,28- PLN 45,28 9809014613 13102010260000160203604923 00056003 180625 0490010821 170625 170625 WB PKOBPABK0125116 0062991300032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 162,87 PLN 162,87 PROFORMA113/KZ/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 162,87- PLN 162,87 PROFORMA113/KZ/ 13102010260000160203604923 00056004 180625 0490010822 170625 170625 WB PKOBPABK0125116 0062991300034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 51 871,29 PLN 51 871,29 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 51 871,29- PLN 51 871,29 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin Suma strony 56 167,68 56 167,68 Skumulow. 1284 887 192,96 1284 887 192,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 612 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1284 887 192,96 1284 887 192,96 00056005 240625 0700001183 170625 240625 SF 9014022295 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 12 105,24 PLN 12 105,24 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 705,39- PLN 1 705,39 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 263,58- PLN 2 263,58 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 136,27- PLN 8 136,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00056006 240625 0700001186 170625 240625 SF 9014022298 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 123 925,50 PLN 123 925,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 39 900,00- PLN 39 900,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 23 173,06- PLN 23 173,06 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 344,44- PLN 6 344,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 269,16- PLN 13 269,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 688,87- PLN 12 688,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 344,44- PLN 6 344,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 033,31- PLN 19 033,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 172,22- PLN 3 172,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00056007 240625 0700001188 170625 240625 SF 9014022300 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 14 124,33 PLN 14 124,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 412,18- PLN 3 412,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 641,13- PLN 2 641,13 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 071,02- PLN 8 071,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00056008 260625 0700001197 170625 260625 SF 9014022309 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 25 305,21 PLN 25 305,21 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 000,31- PLN 3 000,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 731,87- PLN 4 731,87 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 441,57- PLN 7 441,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 392,78- PLN 6 392,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 175 460,28 171 721,60 Skumulow. 1285 062 653,24 1285 058 914,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 613 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1285 062 653,24 1285 058 914,56 P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 738,68- PLN 3 738,68 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00056009 010725 0700001241 170625 010725 SF 9014022353 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 31 874,33 PLN 31 874,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 020,53- PLN 2 020,53 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 960,24- PLN 5 960,24 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 386,86- PLN 386,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 836,26- PLN 19 836,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 670,44- PLN 3 670,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00056010 010725 0700001246 170625 010725 SF 9014022358 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 123 000,00 PLN 123 000,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 100 000,00- PLN 100 000,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 23 000,00- PLN 23 000,00 00056011 070725 0700001328 170625 070725 SF 9014022440 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 5 561,48 PLN 5 561,48 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 369,57- PLN 2 369,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 039,95- PLN 1 039,95 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 151,96- PLN 2 151,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00056012 300625 0850001875 170625 170625 ZM FV/0473/2025 MM zakup MiT 17098039 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 6 757,40- PLN 6 757,40 KLEJ UNIWER. PVC-C/PVC-U 125 ML Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 95,13 PLN 95,13 KLEJ D/INST.PVC-U TITE UTW.125ML RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 82,95 PLN 82,95 OCZYSZCZACZ CLEANER D/PVC 250ML RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17,88 PLN 17,88 KOREK MOS.1/2" RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 52,04 PLN 52,04 ZŁĄCZKA PP 25-3/4 GZ RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 78,08 PLN 78,08 ZAWÓR KULOWY 3/4” RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,88 PLN 4,88 KOREK PCV DN-50 Suma strony 160 766,77 170 931,89 Skumulow. 1285 223 420,01 1285 229 846,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 614 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1285 223 420,01 1285 229 846,45 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 024,30 PLN 1 024,30 ZAWÓR HYDRANTOWY FI.50 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,04 PLN 15,04 ZŁĄCZKA ZACISKOWA MIEDZIANA 15X1/2" GZ RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17,89 PLN 17,89 ZŁĄCZKA CU ZACISKOWA 15X15 MUFOWA RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 35,77 PLN 35,77 ZŁĄCZKA GEBO OBEJMA NAPRAWCZA 3/4'' RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 34,15 PLN 34,15 ZŁĄCZKA GEBO OBEJMA NAPRAWCZA 1” RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 21,14 PLN 21,14 RURA KARBOWANA Z PCW FI 110 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 16,28 PLN 16,28 ŚRUBY D/MOCOWANIA WC KOMPLET M10X120 RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17,07 PLN 17,07 KOLANO MONTAŻOWE 110 WC RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 123,60 PLN 123,60 WYLEWKA BATERII C 15 RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 104,08 PLN 104,08 NYPEL 2' MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 133,34 PLN 133,34 ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY 1 1/2" RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 126,84 PLN 126,84 ZŁĄCZKA 50X6/4" GZ-PP RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86 2A 136,56 PLN 136,56 NYPEL 1 1/2' MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000021 S 3050100000 Z4A0 86 2A 126,84 PLN 126,84 ZAWÓR KULOWY 6/4 CALA RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86 2A 36,59 PLN 36,59 NYPEL REDUKCYJNY 1 1/2X1 1/4'' MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000023 S 3050100000 Z4A0 86 2A 36,59 PLN 36,59 ZAŚLEPKA ŻELIWNA OCYNK.DN50 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 86 2A 231,71 PLN 231,71 PODGRZEWACZ WODY RZ-j.np_materiały 000025 S 3050100000 Z4A0 86 2A 22,76 PLN 22,76 REDUKCJA PP FI63/50 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 86 2A 508,10 PLN 508,10 PP ZŁĄCZKA 63X2" GW RZ-j.np_materiały 000027 S 3050100000 Z4A0 86 2A 86,18 PLN 86,18 REDUKCJA MOSIĄDZ 50X40 2'X1 1/2' RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 86 2A 203,24 PLN 203,24 ZŁĄCZKA PP 63/2 G.Z. RZ-j.np_materiały 000029 S 3050100000 Z4A0 86 2A 31,72 PLN 31,72 KOLANO PP DN63 90ST RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 86 2A 93,50 PLN 93,50 REDUKCJA 2 X1 1/4 50X32 MOS, RZ-j.np_materiały 000031 S 3050100000 Z4A0 86 2A 219,52 PLN 219,52 ZAWÓR ZWROTNY GW.2" MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 86 2A 268,30 PLN 268,30 FILTR SKOŚNY DO WODY MOSIĘŻNY DN50 GW/GW RZ-j.np_materiały 000033 S 3050100000 Z4A0 86 2A 455,24 PLN 455,24 ZAWÓR KULOWY 2” RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 86 2A 61,80 PLN 61,80 TULEJA KOŁNIERZOWA PP FI50 RZ-j.np_materiały 000035 S 3050100000 Z4A0 86 2A 252,04 PLN 252,04 Suma strony 4 440,19 Skumulow. 1285 227 860,20 1285 229 846,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 615 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1285 227 860,20 1285 229 846,45 KOŁNIERZ STALOWY LUŹNY D/RUR PP DN50 RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 86 2A 31,68 PLN 31,68 SPRĘŻYNA 9-15MM P60 DO EKRANU RZ-j.np_materiały 000037 S 3050100000 Z4A0 86 2A 65,82 PLN 65,82 PODKŁADKA DOCISK.41287131600 KOSA STIHL RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,73 PLN 11,73 PODKŁADKA ZABEZP. SEG. GE17 RZ-j.np_materiały 000039 S 3050100000 Z4A0 86 2A 29,67 PLN 29,67 TRÓJNIK PCV 110/50/90 RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,76 PLN 9,76 RURA PCV KANALIZ FI.50X500 RZ-j.np_materiały 000041 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,76 PLN 9,76 KOLANO PCV FI.50<90 ST. RZ-j.np_materiały 000042 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,94 PLN 8,94 KOLANO PCV 50 X 22 RZ-j.np_materiały 000043 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,76 PLN 9,76 KOLANO PCV FI50 30 ST. RZ-j.np_materiały 000044 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,58 PLN 10,58 KOLANO PCV 50<45 RZ-j.np_materiały 000045 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,76 PLN 9,76 KOLANO PCV 50MM/67ST RZ-j.np_materiały 000046 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,58 PLN 10,58 KOLANO PCV FI.50/88 RZ-j.np_materiały 000047 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,50 PLN 6,50 USZCZELKA WC SANIT, BIDET RZ-j.np_materiały 000048 S 3050100000 Z4A0 86 2A 136,59 PLN 136,59 ODWODNIENIE LINIOWE RUSZT ŻELIW. KL.C250 RZ-j.np_materiały 000049 S 3050100000 Z4A0 86 2A 300,80 PLN 300,80 TERMOMETR BIMETALICZNY 0-120ST.C L=100MM RZ-j.np_materiały 000050 S 3050100000 Z4A0 86 2A 44,72 PLN 44,72 REDUKCJA 2 X1 1/4 50X32 MOS, RZ-j.np_materiały 000051 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,02 PLN 26,02 NYPEL 1 1/4' MOSIĄDZ VAT naliczony 000052 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 263,58 PLN 1 263,58 00056013 250625 0850001880 170625 170625 ZM FV24/2025 MM zakup MiT 17020823 F.H.U.P. Elmech 000001 K 0001146896 Z4A0 31 2150000000 2A 6 186,90- PLN 6 186,90 Artur Zadrożny 10673963 - PŁYTA PRZYŁ. ZESPOŁU ZAWORÓW RYS. NB173 Wiśniowa 1 59-620 Gryfów Śląski RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 030,00 PLN 5 030,00 PŁYTA PRZYŁ.ZESPOŁU ZAWORÓW RYS.NB1731 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 156,90 PLN 1 156,90 00056014 230625 0850001892 170625 180625 ZM 151/WMA/06/2025 MM zakup MiT 17020823 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 ** 3 506,04- PLN 3 506,04 AZOT TECHNICZNY(T-40)6,0M3 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 257,28 PLN 257,28 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 504,00 PLN 504,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 070,70 PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Suma strony 10 005,13 9 692,94 Skumulow. 1285 237 865,33 1285 239 539,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 616 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1285 237 865,33 1285 239 539,39 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 818,40 PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN Róż.dostawy i zamów 000007 S 3400000000 Z4A0 50 2A 0,06- PLN 0,06 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000008 S 7699990000 Z4A0 40 0,06 PLN 0,06 zaokrąglenia VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 655,60 PLN 655,60 Róż.dostawy i zamów 000010 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,06 PLN 0,06 00056015 240625 0850001898 170625 180625 ZM F.VAT/3768/FSK/2 <<025 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 342,59- PLN 342,59 Sp. z o.o. Sp. k. OK 67.45 2,5X300 (ES 18-8-6B FI 2,5) ELEKTRODA R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 278,53 PLN 278,53 ELEKTRODA OK 67.45 FI.2,5 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 64,06 PLN 64,06 00056016 230625 0850001899 170625 180625 ZM 64/NMA/06/2025 MM zakup MiT 17020823 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 ** 3 631,55- PLN 3 631,55 ARGON GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 006,20 PLN 1 006,20 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 746,24 PLN 1 746,24 ARGON SPAWALNICZY RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN Róż.dostawy i zamów 000005 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,04- PLN 0,04 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000006 S 7699990000 Z4A0 40 0,04 PLN 0,04 zaokrąglenia VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 679,07 PLN 679,07 Róż.dostawy i zamów 000008 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,04 PLN 0,04 00056017 010725 0850001920 170625 200625 ZM 232\FZP\2025\178 <<3 17020760 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 2A 1 484,04- PLN 1 484,04 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ADBLUE (DYSTRYBUTOR) Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 65,37 PLN 65,37 PŁYN ADBLUE RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 86 2A 253,59 PLN 253,59 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 2A 887,58 PLN 887,58 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 277,50 PLN 277,50 00056018 200625 0880001862 170625 170625 ZU 496/2025 MM zakup usług 17000036 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000001 K 0001018507 Z4A0 31 2150000000 2A 7 306,20- PLN 7 306,20 OPRAWA SNL 532 FABRYCZNA 2/b Suma strony 7 132,34 12 764,48 Skumulow. 1285 244 997,67 1285 252 303,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 617 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1285 244 997,67 1285 252 303,87 59-900 ZGORZELEC Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 40 2A 5 940,00 PLN 5 940,00 oprawa VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 366,20 PLN 1 366,20 00056019 200625 0880001866 170625 170625 ZU FV/0477/2025 MM zakup usług 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 410,00- PLN 410,00 MOS.KOREK DN40 11/2" Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 40 2A 333,33 PLN 333,33 nypel VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 76,67 PLN 76,67 00056020 230625 0880001871 170625 180625 ZU 187/06/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 267,83- PLN 267,83 SPÓŁKA JAWNA KAEM RĄCZKA 6/15CM *HARDY* KODY / CN: 7326906960 / ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 217,75 PLN 217,75 wałek, pędzel VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 50,08 PLN 50,08 00056021 230625 0880001872 170625 180625 ZU 188/06/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 114,30- PLN 114,30 SPÓŁKA JAWNA KLEJ PLUS FIX "PŁYNNY GWÓŹDŹ" BIAŁY 400G ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 15,82 PLN 15,82 klej Materiały metalowe 000003 S 4100200000 Z4A0 40 2A 77,11 PLN 77,11 kątownik VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 21,37 PLN 21,37 00056022 230625 0880001874 170625 180625 ZU 191/06/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 146,74- PLN 146,74 SPÓŁKA JAWNA LINKA DO KOSIAREK ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 119,30 PLN 119,30 tarcza, żyłka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 27,44 PLN 27,44 00056023 230625 0880001875 170625 180625 ZU 192/06/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 115,46- PLN 115,46 SPÓŁKA JAWNA LINKA DO KOSIAREK 4,0MM 150CM PAX ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 93,87 PLN 93,87 tarcza, żyłka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 21,59 PLN 21,59 00056024 240625 0880001876 170625 180625 ZU F.VAT/3769/FSK/2 <<025 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 1 093,16- PLN 1 093,16 Sp. z o.o. Sp. k. BEDNARKA OCYNKOWANA 30X4. Suma strony 8 360,53 2 147,49 Skumulow. 1285 253 358,20 1285 254 451,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 618 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1285 253 358,20 1285 254 451,36 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 888,75 PLN 888,75 bednarka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 204,41 PLN 204,41 00056025 040725 0880001878 170625 200625 ZU R236122/2025 MM zakup usług 17020760 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000001 K 0003000436 Z4A0 31 2150000000 XX 464,00- PLN 464,00 UZGODNIENIE DOKUMENTACJI UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 XX 464,00 PLN 464,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT 00056026 040725 0880001879 170625 200625 ZU R236123/2025 MM zakup usług 17020760 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000001 K 0003000436 Z4A0 31 2150000000 XX 464,00- PLN 464,00 UZGODNIENIE DOKUMENTACJI UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 XX 464,00 PLN 464,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT 00056027 270625 0880001881 170625 170625 ZU 3334/2025 MM zakup usług 17000036 DAMAR DAMIAN MICHALAK 000001 K 0001018509 Z4A0 31 2150000000 2X 5 309,57- PLN 5 309,57 NAPRAWA POJAZDU ZGORZELECKA 1 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2X 4 316,72 PLN 4 316,72 NAPRAWA SAMOCHODU Usługi remontowe 000003 S 4300100000 Z4A0 81 2X 496,43 PLN 496,43 NAPRAWA SAMOCHODU VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2X 496,42 PLN 496,42 00056028 040725 0880001929 170625 230625 ZU FVS/4/06/2025 MM zakup usług 17000036 PROFI-BUD TK Sp. z o.o. 000001 K 0001215593 Z4A0 31 2150000000 2A 172 562,24- PLN 172 562,24 USŁUGI SPRZETOWE ORAZ NAJEM MASZYN W RAMACH REALIZ Chmielowicka 53/4 45-758 Opole RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 140 294,50 PLN 140 294,50 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 32 267,74 PLN 32 267,74 00056029 070725 0880001997 170625 030725 ZU 9011182023 MM zakup usług 17098039 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 136,00- PLN 136,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA MYCIA POJAZDU OSOBOWEGO PROGRAM 3 Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 56,90 PLN 56,90 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 2X 17,89 PLN 17,89 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000004 S 4300240000 Z4A0 81 2X 2,06 PLN 2,06 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000005 S 3000300000 Z4A0 86 2X 17,89 PLN 17,89 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Suma strony 179 987,71 178 935,81 Skumulow. 1285 433 345,91 1285 433 387,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 619 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1285 433 345,91 1285 433 387,17 Poz.usł.eksploatac 000006 S 4300240000 Z4A0 81 2X 2,06 PLN 2,06 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000007 S 3000300000 Z4A0 86 2X 17,89 PLN 17,89 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000008 S 4300240000 Z4A0 81 2X 2,05 PLN 2,05 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000009 S 4300240000 Z4A0 50 XX 6,17- PLN 6,17 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000010 S 4505300000 Z4A0 40 XX 6,17 PLN 6,17 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 40 2A 13,09 PLN 13,09 VAT naliczony 000012 S 2211100000 Z4A0 40 2X 6,17 PLN 6,17 00056030 080725 0880002031 170625 260625 ZU F/0408/06/25 MM zakup usług 17020760 FUT LIFT Wózki Widłowe Sp 000001 K 0001049053 Z4A0 31 2150000000 2A 922,50- PLN 922,50 PRZEGLĄD KONSERWACYJNY OTK Warszawska 22 26-130 Suchedniów RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 750,00 PLN 750,00 PRZEGLĄD GWARANCYJNY POJAZDU VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 172,50 PLN 172,50 00056031 030725 0900001057 170625 170625 ZX 000137/0863 MM zakupy pozostałe 17020760 Castorama Polska Sp. z o. 000001 K 0001119838 Z4A0 31 2150000000 2A 99,64- PLN 99,64 rzepy samoprzylepne, bariera korzeniowa Jeleniogórska 77 59-900 Zgorzelec Łagów Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 81,01 PLN 81,01 rzepy samoprzylepne, bariera korzeniowa VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 18,63 PLN 18,63 00056032 180625 0220002970 180625 160625 MP FV/160/MAG/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 235,00 PLN 235,00 UBRANIE DOZOROWE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 235,00- PLN 235,00 UBRANIE DOZOROWE 00056033 180625 0220002986 180625 120625 MP WZ/81380702 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 384,64 PLN 2 384,64 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 384,64- PLN 2 384,64 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L 00056034 180625 0220002987 180625 170625 MP WZ/1246 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 686,00 PLN 686,00 AKUMULATOR NICD 9,6V 1,8AH> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 686,00- PLN 686,00 AKUMULATOR NICD 9,6V 1,8AH> 00056035 180625 0220002988 180625 180625 MP WZ/1209 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 137,00 PLN 137,00 PAPIER KSERO A4 80G KOLOR ZIELONY LG46 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 137,00- PLN 137,00 PAPIER KSERO A4 80G KOLOR ZIELONY LG46 Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 212,10 PLN 212,10 Suma strony 4 724,31 4 470,95 Skumulow. 1285 438 070,22 1285 437 858,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 620 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1285 438 070,22 1285 437 858,12 NOŻYCZKI D/PAPIERU TAPET TEKTURY 27,5 CM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 212,10- PLN 212,10 NOŻYCZKI D/PAPIERU TAPET TEKTURY 27,5 CM Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 144,80 PLN 144,80 PAPIER KSERO COLOR LASER A4 160G/M2 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 144,80- PLN 144,80 PAPIER KSERO COLOR LASER A4 160G/M2 00056036 180625 0220002989 180625 180625 MP WZ/1247 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 73,00 PLN 73,00 WOREK N/ODPADY 120L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 73,00- PLN 73,00 WOREK N/ODPADY 120L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 33,80 PLN 33,80 WORKI NA SMIECI 60L RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 33,80- PLN 33,80 WORKI NA SMIECI 60L 00056037 180625 0220002991 180625 180625 MP WZ/1226 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Poz.mat.rem-eksploat 000001 S 4101100000 Z4A0 81 96,50 PLN 96,50 MARKER EDDING 751 OLEJOWY CZARNY 1-2 MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 96,50- PLN 96,50 MARKER EDDING 751 OLEJOWY CZARNY 1-2 MM Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 82,00 PLN 82,00 WPINKI DO SEGREGATORÓW DZIUR. OP.100SZT RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 82,00- PLN 82,00 WPINKI DO SEGREGATORÓW DZIUR. OP.100SZT Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 81,60 PLN 81,60 PAPIER DO PLOTERA 914MMX50M 80G/M2> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 81,60- PLN 81,60 PAPIER DO PLOTERA 914MMX50M 80G/M2> 00056038 180625 0220002992 180625 120625 MP WZ/1208 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nak.inw.-got ŚT,WN 000001 S 0840100000 Z4A0 81 24 138,00 PLN 24 138,00 KOMPUTER LAPTOP KL.II RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 24 138,00- PLN 24 138,00 KOMPUTER LAPTOP KL.II 00056039 180625 0220002994 180625 130625 MP WZ/6526/06/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 179,20 PLN 179,20 ŚRUBA M16X40 OC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 179,20- PLN 179,20 ŚRUBA M16X40 OC Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 484,12 PLN 484,12 ŚRUBA M16X45 8.8 PN82137 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 484,12- PLN 484,12 ŚRUBA M16X45 8.8 PN82137 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 570,24 PLN 570,24 ŚRUBA M16X50 8.8 PN82137 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 570,24- PLN 570,24 ŚRUBA M16X50 8.8 PN82137 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 258,00 PLN 258,00 NAKRĘTKA M16 (SZT) RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 258,00- PLN 258,00 NAKRĘTKA M16 (SZT) Suma strony 26 141,26 26 353,36 Skumulow. 1285 464 211,48 1285 464 211,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 621 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1285 464 211,48 1285 464 211,48 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 137,60 PLN 137,60 PODKŁADKA M16 (SZT) RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 137,60- PLN 137,60 PODKŁADKA M16 (SZT) Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 132,96 PLN 132,96 ŚRUBA M20X50 DIN933 1.7218/25CRMO4 ZN RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 132,96- PLN 132,96 ŚRUBA M20X50 DIN933 1.7218/25CRMO4 ZN Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 395,92 PLN 395,92 NAKRĘTKA 6-KĄT.M20 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 395,92- PLN 395,92 NAKRĘTKA 6-KĄT.M20 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 169,68 PLN 169,68 PODKŁADKA OC.M20 (SZT) RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 169,68- PLN 169,68 PODKŁADKA OC.M20 (SZT) Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 119,04 PLN 119,04 ŚRUBA M24X60 KL.8.8 PN-74/M-82101 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 119,04- PLN 119,04 ŚRUBA M24X60 KL.8.8 PN-74/M-82101 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 220,32 PLN 220,32 NAKRĘTKA M24 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 220,32- PLN 220,32 NAKRĘTKA M24 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 111,52 PLN 111,52 PODKŁADKA M24 PN82006 OC.(SZT) RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 111,52- PLN 111,52 PODKŁADKA M24 PN82006 OC.(SZT) Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 96,00 PLN 96,00 NAKRĘTKA M27 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 96,00- PLN 96,00 NAKRĘTKA M27 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 96,00 PLN 96,00 PODKŁADKA FI27 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 96,00- PLN 96,00 PODKŁADKA FI27 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 195,50 PLN 195,50 PRĘT GWINTOWANY M16X1000 RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 195,50- PLN 195,50 PRĘT GWINTOWANY M16X1000 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 675,80 PLN 675,80 PRĘT GWINTOWANY M20X1000 KL.8.8 OC. RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 675,80- PLN 675,80 PRĘT GWINTOWANY M20X1000 KL.8.8 OC. Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 486,00 PLN 486,00 PRĘT GWINTOWANY M24X1000 8.8 RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 486,00- PLN 486,00 PRĘT GWINTOWANY M24X1000 8.8 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 128,48 PLN 128,48 PRĘT GWINTOWANY M20X2000 ZN RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 128,48- PLN 128,48 PRĘT GWINTOWANY M20X2000 ZN 00056040 180625 0220002996 180625 170625 MP ZAM.4001346381 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 512,00 PLN 512,00 Suma strony 3 476,82 2 964,82 Skumulow. 1285 467 688,30 1285 467 176,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 622 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1285 467 688,30 1285 467 176,30 POZIOMOWSKAZ OPTYCZNY SNA-076 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 512,00- PLN 512,00 POZIOMOWSKAZ OPTYCZNY SNA-076 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 39,00 PLN 39,00 ODPOWIETRZNIK OP-0.3 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 39,00- PLN 39,00 ODPOWIETRZNIK OP-0.3 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 312,00 PLN 312,00 WKŁAD FILTRUJĄCY D-68804-300100-16VG RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 312,00- PLN 312,00 WKŁAD FILTRUJĄCY D-68804-300100-16VG Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 695,00 PLN 695,00 FILTR WLEWOWY WW2-32S RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 695,00- PLN 695,00 FILTR WLEWOWY WW2-32S Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 144,00 PLN 144,00 WKŁAD HYDR.WH23-25-10AK FILTRACYJNY ZAS> RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 144,00- PLN 144,00 WKŁAD HYDR.WH23-25-10AK FILTRACYJNY ZAS> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 615,00 PLN 615,00 FILTR OLEJU RF014 BB/RE014610B/2 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 615,00- PLN 615,00 FILTR OLEJU RF014 BB/RE014610B/2 00056041 230625 0220003000 180625 160625 MP WZ/1590/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 80,00 PLN 80,00 WARYSTOR S20K275 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 80,00- PLN 80,00 WARYSTOR S20K275 00056042 230625 0220003010 180625 180625 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000169 Koszty reklamy 000001 S 4806200000 Z4A0 81 370,00 PLN 370,00 MATERIAŁY REKLAMOWE (SZT) RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 370,00- PLN 370,00 MATERIAŁY REKLAMOWE (SZT) Koszty reklamy 000003 S 4806200000 Z4A0 81 106,00 PLN 106,00 MATERIAŁY REKLAMOWE (SZT) RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 106,00- PLN 106,00 MATERIAŁY REKLAMOWE (SZT) Koszty reklamy 000005 S 4806200000 Z4A0 81 106,00 PLN 106,00 MATERIAŁY REKLAMOWE (SZT) RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 106,00- PLN 106,00 MATERIAŁY REKLAMOWE (SZT) 00056043 240625 0220003023 180625 160625 MP ZAM.4001336399 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 31 188,00 PLN 31 188,00 BRAMA WJAZDOWA HORMANN Z/MONTAŻEM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 31 188,00- PLN 31 188,00 BRAMA WJAZDOWA HORMANN Z/MONTAŻEM 00056044 240625 0220003025 180625 160625 MP ZAM.4001336399 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 31 188,00- PLN 31 188,00- BRAMA WJAZDOWA HORMANN Z/MONTAŻEM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 31 188,00 PLN 31 188,00- BRAMA WJAZDOWA HORMANN Z/MONTAŻEM Suma strony 2 467,00 2 979,00 Skumulow. 1285 470 155,30 1285 470 155,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 623 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1285 470 155,30 1285 470 155,30 00056045 240625 0220003040 180625 180625 MP FV/106/06/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 900,00 PLN 1 900,00 USŁ. WYMIANA STOLARKI> RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 900,00- PLN 1 900,00 USŁ. WYMIANA STOLARKI> 00056046 240625 0220003046 180625 180625 MP ZAM.4001336399 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 31 188,00 PLN 31 188,00 BRAMA WJAZDOWA HORMANN Z/MONTAŻEM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 31 188,00- PLN 31 188,00 BRAMA WJAZDOWA HORMANN Z/MONTAŻEM 00056047 240625 0220003047 180625 180625 MP ZAM.4001337645 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 28 700,00 PLN 28 700,00 BRAMA WJAZDOWA HORMANN Z/MONTAŻEM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 28 700,00- PLN 28 700,00 BRAMA WJAZDOWA HORMANN Z/MONTAŻEM 00056048 250625 0220003057 180625 250625 MP WZ/1095/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 900,00 PLN 900,00 KOLANO HAMBURSKIE FI48X3,2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 900,00- PLN 900,00 KOLANO HAMBURSKIE FI48X3,2 00056049 250625 0220003059 180625 170625 MP WZ/2396/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 856,40 PLN 1 856,40 ZESTAW DŁAWNICOWY WGR SPECJALNY POZ.208> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 856,40- PLN 1 856,40 ZESTAW DŁAWNICOWY WGR SPECJALNY POZ.208> 00056050 250625 0220003064 180625 250625 MP WZ/1095/25 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 900,00- PLN 900,00- KOLANO HAMBURSKIE FI48X3,2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 900,00 PLN 900,00- KOLANO HAMBURSKIE FI48X3,2 00056051 250625 0220003080 180625 180625 MP PROT. ODB.18.06 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Nak.inw.koszt usług 000001 S 0840600000 Z4A0 81 5 700,00 PLN 5 700,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 5 700,00- PLN 5 700,00 POZ.USŁUGI 00056052 260625 0220003087 180625 180625 MP R238237/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Usługi eksploatac. 000001 S 4300200000 Z4A0 81 340,00 PLN 340,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 340,00- PLN 340,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ 00056053 260625 0220003095 180625 180625 MP 251401654 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 936,66 PLN 936,66 KOMPRESOR STANLEY 50L 8BAR FCDV404STN006 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 936,66- PLN 936,66 KOMPRESOR STANLEY 50L 8BAR FCDV404STN006 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 586,66 PLN 586,66 Suma strony 71 207,72 70 621,06 Skumulow. 1285 541 363,02 1285 540 776,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 624 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1285 541 363,02 1285 540 776,36 KOMPRESOR STANLEY 6L 8BAR C6BB304STN071> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 586,66- PLN 586,66 KOMPRESOR STANLEY 6L 8BAR C6BB304STN071> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 586,66 PLN 586,66 KOMPRESOR STANLEY 6L 8BAR C6BB304STN071> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 586,66- PLN 586,66 KOMPRESOR STANLEY 6L 8BAR C6BB304STN071> 00056054 260625 0220003098 180625 180625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 043,64 PLN 1 043,64 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 043,64- PLN 1 043,64 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00056055 260625 0220003105 180625 180625 MP 251401654 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 936,66- PLN 936,66- KOMPRESOR STANLEY 50L 8BAR FCDV404STN006 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 936,66 PLN 936,66- KOMPRESOR STANLEY 50L 8BAR FCDV404STN006 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99- 586,66- PLN 586,66- KOMPRESOR STANLEY 6L 8BAR C6BB304STN071> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 586,66 PLN 586,66- KOMPRESOR STANLEY 6L 8BAR C6BB304STN071> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99- 586,66- PLN 586,66- KOMPRESOR STANLEY 6L 8BAR C6BB304STN071> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86- 586,66 PLN 586,66- KOMPRESOR STANLEY 6L 8BAR C6BB304STN071> 00056056 180625 0230004338 180625 180625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00056057 180625 0230004339 180625 180625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 400,00- PLN 400,00 BLACHA 10X1000X2000 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 400,00 PLN 400,00 BLACHA 10X1000X2000 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 47,60- PLN 47,60 POCHŁANIACZ ABEK1 3M 6059 Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 47,60 PLN 47,60 POCHŁANIACZ ABEK1 3M 6059 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 10,20- PLN 10,20 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 10,20 PLN 10,20 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 7,05- PLN 7,05 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 7,05 PLN 7,05 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 23,40- PLN 23,40 GOGLE OCHRONNE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 23,40 PLN 23,40 GOGLE OCHRONNE Suma strony 20,97 607,63 Skumulow. 1285 541 383,99 1285 541 383,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 625 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1285 541 383,99 1285 541 383,99 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 11,45- PLN 11,45 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 11,45 PLN 11,45 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 11,45- PLN 11,45 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 11,45 PLN 11,45 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 21,15- PLN 21,15 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 21,15 PLN 21,15 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00056058 180625 0230004340 180625 180625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 70,50- PLN 70,50 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 70,50 PLN 70,50 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 10,20- PLN 10,20 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 10,20 PLN 10,20 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 9,02- PLN 9,02 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 9,02 PLN 9,02 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 476,00- PLN 476,00 PROFIL ZAMKNIĘTY 80X80X5 S235JRH Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 476,00 PLN 476,00 PROFIL ZAMKNIĘTY 80X80X5 S235JRH Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 7 560,00- PLN 7 560,00 RURA DN40 48,3X3,6 P265GH EN 10216-2 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 7 560,00 PLN 7 560,00 RURA DN40 48,3X3,6 P265GH EN 10216-2 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 2 184,00- PLN 2 184,00 RURA B/SZ 139,7X6,3 GAT.P235 EN 10216-1 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 2 184,00 PLN 2 184,00 RURA B/SZ 139,7X6,3 GAT.P235 EN 10216-1 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 960,00- PLN 960,00 RURA FI 219,1X8 P265GH AT. Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 960,00 PLN 960,00 RURA FI 219,1X8 P265GH AT. Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 8 185,50- PLN 8 185,50 RURA B/S 323,9X10 P265GH TC1 AT. Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 8 185,50 PLN 8 185,50 RURA B/S 323,9X10 P265GH TC1 AT. Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 231,70- PLN 231,70 RURA FI 33,7X2,9 GAT.P235GH Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 81 231,70 PLN 231,70 RURA FI 33,7X2,9 GAT.P235GH Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 510,00- PLN 510,00 RURA B/S FI 26,9X2,9 S235JRH Materiały metalowe 000020 S 4100200000 Z4A0 81 510,00 PLN 510,00 RURA B/S FI 26,9X2,9 S235JRH Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 91,80- PLN 91,80 Suma strony 20 240,97 20 332,77 Skumulow. 1285 561 624,96 1285 561 716,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 626 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1285 561 624,96 1285 561 716,76 PROFIL ZAMKNIĘTY 40X40X4 S235 Materiały metalowe 000022 S 4100200000 Z4A0 81 91,80 PLN 91,80 PROFIL ZAMKNIĘTY 40X40X4 S235 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 9 664,00- PLN 9 664,00 RURA B/SZWU FI60,3X4,0 P235GH Materiały metalowe 000024 S 4100200000 Z4A0 81 9 664,00 PLN 9 664,00 RURA B/SZWU FI60,3X4,0 P235GH 00056059 180625 0230004341 180625 180625 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,50- PLN 6,50 ŁOŻYSKO 6202 ZZ C3 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 6,50 PLN 6,50 ŁOŻYSKO 6202 ZZ C3 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 15,00- PLN 15,00 ŁOŻYSKO 6004 ZZC3 Inne mater.produkc. 000004 S 4116200000 Z4A0 81 15,00 PLN 15,00 ŁOŻYSKO 6004 ZZC3 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 6,00- PLN 6,00 SIMMERING 20X42X10 TC Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 6,00 PLN 6,00 SIMMERING 20X42X10 TC Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 255,10- PLN 255,10 SMAR RENOLIT MO 2 Oleje i smary produk 000008 S 4115000000 Z4A0 81 255,10 PLN 255,10 SMAR RENOLIT MO 2 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 101,60- PLN 101,60 PREPARAT STRIP OFF AERO Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 101,60 PLN 101,60 PREPARAT STRIP OFF AERO Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 ODRDZEWIACZ MOS2 CHEMTEX Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 ODRDZEWIACZ MOS2 CHEMTEX Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 11,94- PLN 11,94 ŁOŻYSKO 6201 ZZ C3 6201 ZZ C3; Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 11,94 PLN 11,94 ŁOŻYSKO 6201 ZZ C3 6201 ZZ C3; 00056060 180625 0230004343 180625 180625 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 320,50- PLN 320,50 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 320,50 PLN 320,50 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 936,00- PLN 936,00 ŁOŻYSKO KAT 705922C2 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 936,00 PLN 936,00 ŁOŻYSKO KAT 705922C2 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 318,00- PLN 318,00 NAKRĘTKA TŁOKA 20532R1 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 318,00 PLN 318,00 NAKRĘTKA TŁOKA 20532R1 Suma strony 11 830,44 11 738,64 Skumulow. 1285 573 455,40 1285 573 455,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 627 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1285 573 455,40 1285 573 455,40 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 480,00- PLN 480,00 PAKIET USZCZELNIEŃ KAT 679332C91 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 480,00 PLN 480,00 PAKIET USZCZELNIEŃ KAT 679332C91 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 66,00- PLN 66,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 Oleje i smary produk 000010 S 4115000000 Z4A0 81 66,00 PLN 66,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 19,60- PLN 19,60 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 19,60 PLN 19,60 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 6,75- PLN 6,75 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 40X20X6 Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 6,75 PLN 6,75 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 40X20X6 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000016 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00056061 180625 0230004345 180625 180625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,20- PLN 10,20 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 10,20 PLN 10,20 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 31,48- PLN 31,48 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,0 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 31,48 PLN 31,48 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,0 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 315,00- PLN 315,00 PRZYŁBICA SPAW. SAVAGE A40 9-13   Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 315,00 PLN 315,00 PRZYŁBICA SPAW. SAVAGE A40 9-13   Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 9,83- PLN 9,83 FILTR WSTĘPNY POW.D/ SYST.ADFLO K836010> Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 9,83 PLN 9,83 FILTR WSTĘPNY POW.D/ SYST.ADFLO K836010> 00056062 180625 0230004346 180625 180625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,20- PLN 10,20 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 10,20 PLN 10,20 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 00056063 180625 0230004347 180625 180625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 220,32- PLN 220,32 NAKRĘTKA M24 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 220,32 PLN 220,32 NAKRĘTKA M24 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 70,40- PLN 70,40 PODKŁADKA FI27 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 70,40 PLN 70,40 PODKŁADKA FI27 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 129,76- PLN 129,76 Suma strony 1 293,78 1 423,54 Skumulow. 1285 574 749,18 1285 574 878,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 628 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1285 574 749,18 1285 574 878,94 PRĘT GWINTOWANY M20X2000 ZN Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 129,76 PLN 129,76 PRĘT GWINTOWANY M20X2000 ZN 00056064 180625 0230004348 180625 180625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 556,00- PLN 556,00 KLEJ W/OPAKOWANIU 5L AMR Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 556,00 PLN 556,00 KLEJ W/OPAKOWANIU 5L AMR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 195,00- PLN 195,00 PŁYTA KALANDROWANA OTA-12/F GR.3MM Materiały gumowe 000004 S 4100600000 Z4A0 81 195,00 PLN 195,00 PŁYTA KALANDROWANA OTA-12/F GR.3MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2 880,00- PLN 2 880,00 PŁYTA KALANDROWANA 4805 KP 05 0.9 550 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 2 880,00 PLN 2 880,00 PŁYTA KALANDROWANA 4805 KP 05 0.9 550 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 195,00- PLN 195,00 PŁYTA KALANDROWANA OTA-12/F GR.5MM Materiały gumowe 000008 S 4100600000 Z4A0 81 195,00 PLN 195,00 PŁYTA KALANDROWANA OTA-12/F GR.5MM 00056065 180625 0230004349 180625 180625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 162,00- PLN 162,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 162,00 PLN 162,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG 00056066 180625 0230004350 180625 180625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00056067 180625 0230004351 180625 180625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 62,00- PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 62,00 PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00056068 180625 0230004352 180625 180625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 160,00- PLN 1 160,00 TAŚMA GRZEJNA 60V M T 38X02 TERMOREX Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 1 160,00 PLN 1 160,00 TAŚMA GRZEJNA 60V M T 38X02 TERMOREX Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 870,00- PLN 870,00 MATA GRZEJNA SZEROKA 60V M 13X08TERMOREX Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 870,00 PLN 870,00 MATA GRZEJNA SZEROKA 60V M 13X08TERMOREX Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 960,00- PLN 960,00 MATA GRZEJNA 26X4 D/WYŻARZANIA Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 960,00 PLN 960,00 MATA GRZEJNA 26X4 D/WYŻARZANIA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 480,00- PLN 480,00 TAŚMA GRZEWCZA 30V 16X02 TERMOREX 45A Suma strony 7 179,76 7 530,00 Skumulow. 1285 581 928,94 1285 582 408,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 629 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1285 581 928,94 1285 582 408,94 Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 480,00 PLN 480,00 TAŚMA GRZEWCZA 30V 16X02 TERMOREX 45A Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 480,00- PLN 480,00 TAŚMA GRZEWCZA 30V 18X02 TERMOREX 45A Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 480,00 PLN 480,00 TAŚMA GRZEWCZA 30V 18X02 TERMOREX 45A 00056069 180625 0230004355 180625 180625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00056070 180625 0230004356 180625 180625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,25- PLN 50,25 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 50,25 PLN 50,25 TLEN TECHNICZNY 00056071 180625 0230004357 180625 180625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00056072 180625 0230004358 180625 180625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 136,40- PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00056073 180625 0230004359 180625 180625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 178,45- PLN 178,45 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 178,45 PLN 178,45 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% 00056074 180625 0230004360 180625 180625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 89,22- PLN 89,22 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 89,22 PLN 89,22 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 43,40- PLN 43,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 43,40 PLN 43,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00056075 180625 0230004361 180625 180625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 Suma strony 1 638,92 1 158,92 Skumulow. 1285 583 567,86 1285 583 567,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 630 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1285 583 567,86 1285 583 567,86 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00056076 180625 0230004362 180625 180625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 220,32 PLN 220,32- NAKRĘTKA M24 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 91- 220,32- PLN 220,32- NAKRĘTKA M24 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89- 70,40 PLN 70,40- PODKŁADKA FI27 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 91- 70,40- PLN 70,40- PODKŁADKA FI27 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89- 129,76 PLN 129,76- PRĘT GWINTOWANY M20X2000 ZN Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 91- 129,76- PLN 129,76- PRĘT GWINTOWANY M20X2000 ZN 00056077 180625 0230004364 180625 180625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 99,68- PLN 99,68 ŚRUBA M16X40 OC Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 99,68 PLN 99,68 ŚRUBA M16X40 OC Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 484,12- PLN 484,12 ŚRUBA M16X45 8.8 PN82137 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 484,12 PLN 484,12 ŚRUBA M16X45 8.8 PN82137 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 570,24- PLN 570,24 ŚRUBA M16X50 8.8 PN82137 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 570,24 PLN 570,24 ŚRUBA M16X50 8.8 PN82137 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 36,52- PLN 36,52 PODKŁADKA M16 (SZT) Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 36,52 PLN 36,52 PODKŁADKA M16 (SZT) Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 27,36- PLN 27,36 PODKŁADKA M16 (SZT) Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 27,36 PLN 27,36 PODKŁADKA M16 (SZT) Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 99,52- PLN 99,52 PODKŁADKA M16 (SZT) Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 99,52 PLN 99,52 PODKŁADKA M16 (SZT) Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 132,96- PLN 132,96 ŚRUBA M20X50 DIN933 1.7218/25CRMO4 ZN Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 132,96 PLN 132,96 ŚRUBA M20X50 DIN933 1.7218/25CRMO4 ZN Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 136,88- PLN 136,88 NAKRĘTKA M16 (SZT) Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 136,88 PLN 136,88 NAKRĘTKA M16 (SZT) Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 187,20- PLN 187,20 NAKRĘTKA M16 (SZT) Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 81 187,20 PLN 187,20 NAKRĘTKA M16 (SZT) Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 395,92- PLN 395,92 NAKRĘTKA 6-KĄT.M20 Suma strony 1 354,00 1 749,92 Skumulow. 1285 584 921,86 1285 585 317,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 631 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1285 584 921,86 1285 585 317,78 Materiały metalowe 000020 S 4100200000 Z4A0 81 395,92 PLN 395,92 NAKRĘTKA 6-KĄT.M20 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 169,68- PLN 169,68 PODKŁADKA OC.M20 (SZT) Materiały metalowe 000022 S 4100200000 Z4A0 81 169,68 PLN 169,68 PODKŁADKA OC.M20 (SZT) Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 119,04- PLN 119,04 ŚRUBA M24X60 KL.8.8 PN-74/M-82101 Materiały metalowe 000024 S 4100200000 Z4A0 81 119,04 PLN 119,04 ŚRUBA M24X60 KL.8.8 PN-74/M-82101 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 220,32- PLN 220,32 NAKRĘTKA M24 Materiały metalowe 000026 S 4100200000 Z4A0 81 220,32 PLN 220,32 NAKRĘTKA M24 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 111,52- PLN 111,52 PODKŁADKA M24 PN82006 OC.(SZT) Materiały metalowe 000028 S 4100200000 Z4A0 81 111,52 PLN 111,52 PODKŁADKA M24 PN82006 OC.(SZT) Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 96,00- PLN 96,00 NAKRĘTKA M27 Materiały metalowe 000030 S 4100200000 Z4A0 81 96,00 PLN 96,00 NAKRĘTKA M27 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 96,00- PLN 96,00 PODKŁADKA FI27 Materiały metalowe 000032 S 4100200000 Z4A0 81 96,00 PLN 96,00 PODKŁADKA FI27 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 195,50- PLN 195,50 PRĘT GWINTOWANY M16X1000 Materiały metalowe 000034 S 4100200000 Z4A0 81 195,50 PLN 195,50 PRĘT GWINTOWANY M16X1000 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 16,00- PLN 16,00 PRĘT GWINTOWANY M20X1000 KL.8.8 OC. Materiały metalowe 000036 S 4100200000 Z4A0 81 16,00 PLN 16,00 PRĘT GWINTOWANY M20X1000 KL.8.8 OC. Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 654,00- PLN 654,00 PRĘT GWINTOWANY M20X1000 KL.8.8 OC. Materiały metalowe 000038 S 4100200000 Z4A0 81 654,00 PLN 654,00 PRĘT GWINTOWANY M20X1000 KL.8.8 OC. Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 486,00- PLN 486,00 PRĘT GWINTOWANY M24X1000 8.8 Materiały metalowe 000040 S 4100200000 Z4A0 81 486,00 PLN 486,00 PRĘT GWINTOWANY M24X1000 8.8 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 128,48- PLN 128,48 PRĘT GWINTOWANY M20X2000 ZN Materiały metalowe 000042 S 4100200000 Z4A0 81 128,48 PLN 128,48 PRĘT GWINTOWANY M20X2000 ZN 00056078 180625 0230004365 180625 180625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 81,00- PLN 81,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 81,00 PLN 81,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG 00056079 180625 0230004366 180625 180625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 99,68 PLN 99,68- Suma strony 2 769,46 2 273,86 Skumulow. 1285 587 691,32 1285 587 591,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 632 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1285 587 691,32 1285 587 591,64 ŚRUBA M16X40 OC Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 91- 99,68- PLN 99,68- ŚRUBA M16X40 OC Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89- 484,12 PLN 484,12- ŚRUBA M16X45 8.8 PN82137 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 91- 484,12- PLN 484,12- ŚRUBA M16X45 8.8 PN82137 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89- 570,24 PLN 570,24- ŚRUBA M16X50 8.8 PN82137 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 91- 570,24- PLN 570,24- ŚRUBA M16X50 8.8 PN82137 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89- 36,52 PLN 36,52- PODKŁADKA M16 (SZT) Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 91- 36,52- PLN 36,52- PODKŁADKA M16 (SZT) Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89- 27,36 PLN 27,36- PODKŁADKA M16 (SZT) Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 91- 27,36- PLN 27,36- PODKŁADKA M16 (SZT) Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89- 99,52 PLN 99,52- PODKŁADKA M16 (SZT) Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 91- 99,52- PLN 99,52- PODKŁADKA M16 (SZT) Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89- 132,96 PLN 132,96- ŚRUBA M20X50 DIN933 1.7218/25CRMO4 ZN Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 91- 132,96- PLN 132,96- ŚRUBA M20X50 DIN933 1.7218/25CRMO4 ZN Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89- 136,88 PLN 136,88- NAKRĘTKA M16 (SZT) Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 91- 136,88- PLN 136,88- NAKRĘTKA M16 (SZT) Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89- 187,20 PLN 187,20- NAKRĘTKA M16 (SZT) Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 91- 187,20- PLN 187,20- NAKRĘTKA M16 (SZT) Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89- 395,92 PLN 395,92- NAKRĘTKA 6-KĄT.M20 Materiały metalowe 000020 S 4100200000 Z4A0 91- 395,92- PLN 395,92- NAKRĘTKA 6-KĄT.M20 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89- 169,68 PLN 169,68- PODKŁADKA OC.M20 (SZT) Materiały metalowe 000022 S 4100200000 Z4A0 91- 169,68- PLN 169,68- PODKŁADKA OC.M20 (SZT) Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89- 119,04 PLN 119,04- ŚRUBA M24X60 KL.8.8 PN-74/M-82101 Materiały metalowe 000024 S 4100200000 Z4A0 91- 119,04- PLN 119,04- ŚRUBA M24X60 KL.8.8 PN-74/M-82101 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89- 220,32 PLN 220,32- NAKRĘTKA M24 Materiały metalowe 000026 S 4100200000 Z4A0 91- 220,32- PLN 220,32- NAKRĘTKA M24 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89- 111,52 PLN 111,52- PODKŁADKA M24 PN82006 OC.(SZT) Materiały metalowe 000028 S 4100200000 Z4A0 91- 111,52- PLN 111,52- PODKŁADKA M24 PN82006 OC.(SZT) Suma strony 2 790,96- 2 691,28- Skumulow. 1285 584 900,36 1285 584 900,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 633 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1285 584 900,36 1285 584 900,36 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89- 96,00 PLN 96,00- NAKRĘTKA M27 Materiały metalowe 000030 S 4100200000 Z4A0 91- 96,00- PLN 96,00- NAKRĘTKA M27 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89- 96,00 PLN 96,00- PODKŁADKA FI27 Materiały metalowe 000032 S 4100200000 Z4A0 91- 96,00- PLN 96,00- PODKŁADKA FI27 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89- 195,50 PLN 195,50- PRĘT GWINTOWANY M16X1000 Materiały metalowe 000034 S 4100200000 Z4A0 91- 195,50- PLN 195,50- PRĘT GWINTOWANY M16X1000 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 89- 16,00 PLN 16,00- PRĘT GWINTOWANY M20X1000 KL.8.8 OC. Materiały metalowe 000036 S 4100200000 Z4A0 91- 16,00- PLN 16,00- PRĘT GWINTOWANY M20X1000 KL.8.8 OC. Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 89- 654,00 PLN 654,00- PRĘT GWINTOWANY M20X1000 KL.8.8 OC. Materiały metalowe 000038 S 4100200000 Z4A0 91- 654,00- PLN 654,00- PRĘT GWINTOWANY M20X1000 KL.8.8 OC. Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 89- 486,00 PLN 486,00- PRĘT GWINTOWANY M24X1000 8.8 Materiały metalowe 000040 S 4100200000 Z4A0 91- 486,00- PLN 486,00- PRĘT GWINTOWANY M24X1000 8.8 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 89- 128,48 PLN 128,48- PRĘT GWINTOWANY M20X2000 ZN Materiały metalowe 000042 S 4100200000 Z4A0 91- 128,48- PLN 128,48- PRĘT GWINTOWANY M20X2000 ZN 00056080 180625 0230004367 180625 180625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 179,20- PLN 179,20 ŚRUBA M16X40 OC Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 179,20 PLN 179,20 ŚRUBA M16X40 OC Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 484,12- PLN 484,12 ŚRUBA M16X45 8.8 PN82137 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 484,12 PLN 484,12 ŚRUBA M16X45 8.8 PN82137 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 570,24- PLN 570,24 ŚRUBA M16X50 8.8 PN82137 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 570,24 PLN 570,24 ŚRUBA M16X50 8.8 PN82137 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 137,60- PLN 137,60 PODKŁADKA M16 (SZT) Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 137,60 PLN 137,60 PODKŁADKA M16 (SZT) Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 132,96- PLN 132,96 ŚRUBA M20X50 DIN933 1.7218/25CRMO4 ZN Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 132,96 PLN 132,96 ŚRUBA M20X50 DIN933 1.7218/25CRMO4 ZN Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 258,00- PLN 258,00 NAKRĘTKA M16 (SZT) Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 258,00 PLN 258,00 NAKRĘTKA M16 (SZT) Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 395,92- PLN 395,92 Suma strony 90,14 486,06 Skumulow. 1285 584 990,50 1285 585 386,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 634 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1285 584 990,50 1285 585 386,42 NAKRĘTKA 6-KĄT.M20 Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 395,92 PLN 395,92 NAKRĘTKA 6-KĄT.M20 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 169,68- PLN 169,68 PODKŁADKA OC.M20 (SZT) Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 169,68 PLN 169,68 PODKŁADKA OC.M20 (SZT) Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 119,04- PLN 119,04 ŚRUBA M24X60 KL.8.8 PN-74/M-82101 Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 81 119,04 PLN 119,04 ŚRUBA M24X60 KL.8.8 PN-74/M-82101 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 220,32- PLN 220,32 NAKRĘTKA M24 Materiały metalowe 000020 S 4100200000 Z4A0 81 220,32 PLN 220,32 NAKRĘTKA M24 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 111,52- PLN 111,52 PODKŁADKA M24 PN82006 OC.(SZT) Materiały metalowe 000022 S 4100200000 Z4A0 81 111,52 PLN 111,52 PODKŁADKA M24 PN82006 OC.(SZT) Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 96,00- PLN 96,00 NAKRĘTKA M27 Materiały metalowe 000024 S 4100200000 Z4A0 81 96,00 PLN 96,00 NAKRĘTKA M27 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 96,00- PLN 96,00 PODKŁADKA FI27 Materiały metalowe 000026 S 4100200000 Z4A0 81 96,00 PLN 96,00 PODKŁADKA FI27 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 195,50- PLN 195,50 PRĘT GWINTOWANY M16X1000 Materiały metalowe 000028 S 4100200000 Z4A0 81 195,50 PLN 195,50 PRĘT GWINTOWANY M16X1000 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 675,80- PLN 675,80 PRĘT GWINTOWANY M20X1000 KL.8.8 OC. Materiały metalowe 000030 S 4100200000 Z4A0 81 675,80 PLN 675,80 PRĘT GWINTOWANY M20X1000 KL.8.8 OC. Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 486,00- PLN 486,00 PRĘT GWINTOWANY M24X1000 8.8 Materiały metalowe 000032 S 4100200000 Z4A0 81 486,00 PLN 486,00 PRĘT GWINTOWANY M24X1000 8.8 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 128,48- PLN 128,48 PRĘT GWINTOWANY M20X2000 ZN Materiały metalowe 000034 S 4100200000 Z4A0 81 128,48 PLN 128,48 PRĘT GWINTOWANY M20X2000 ZN 00056081 180625 0230004368 180625 180625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 22,76- PLN 22,76 PRĘT GWINTOWANY M12X1000 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 22,76 PLN 22,76 PRĘT GWINTOWANY M12X1000 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 164,25- PLN 164,25 KĄTOWNIK 50X50X5 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 164,25 PLN 164,25 KĄTOWNIK 50X50X5 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 234,00- PLN 234,00 RURA FI48,3X4 GAT.R35 Suma strony 2 881,27 2 719,35 Skumulow. 1285 587 871,77 1285 588 105,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 635 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1285 587 871,77 1285 588 105,77 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 234,00 PLN 234,00 RURA FI48,3X4 GAT.R35 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 53,90- PLN 53,90 BLACHA 8X1500X3000 S235 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 53,90 PLN 53,90 BLACHA 8X1500X3000 S235 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 200,00- PLN 200,00 BLACHA 10X1000X2000 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 BLACHA 10X1000X2000 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 300,00- PLN 300,00 PRĘT STAL. OKRĄGŁY FI 20 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 300,00 PLN 300,00 PRĘT STAL. OKRĄGŁY FI 20 00056082 180625 0230004369 180625 180625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 800,00- PLN 800,00 CEOWNIK NORMALNY 160MM Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 800,00 PLN 800,00 CEOWNIK NORMALNY 160MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 492,00- PLN 492,00 CEOWNIK C100 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 492,00 PLN 492,00 CEOWNIK C100 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 192,50- PLN 192,50 BLACHA 8X1500X3000 S235 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 192,50 PLN 192,50 BLACHA 8X1500X3000 S235 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 BLACHA 10X1000X2000 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 BLACHA 10X1000X2000 ST3S/S235JR 00056083 180625 0230004370 180625 180625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 320,00- PLN 320,00 BLACHA 4X1000X2000 S235 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 320,00 PLN 320,00 BLACHA 4X1000X2000 S235 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 154,50- PLN 154,50 BLACHA #6X1000X2000 GAT.ST3S KL.1 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 154,50 PLN 154,50 BLACHA #6X1000X2000 GAT.ST3S KL.1 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 540,00- PLN 540,00 BLACHA 3X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 540,00 PLN 540,00 BLACHA 3X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 443,84- PLN 443,84 RURA 51,0X3,2 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 443,84 PLN 443,84 RURA 51,0X3,2 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 2 934,00- PLN 2 934,00 KSZTAŁTOWNIK SZALUNKOWY KS 3,25 Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 2 934,00 PLN 2 934,00 KSZTAŁTOWNIK SZALUNKOWY KS 3,25 Suma strony 6 764,74 6 530,74 Skumulow. 1285 594 636,51 1285 594 636,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 636 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1285 594 636,51 1285 594 636,51 00056084 230625 0230004388 180625 180625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 240,00- PLN 240,00 CEOWNIK NORMALNY 140MM GAT.ST3S/S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 240,00 PLN 240,00 CEOWNIK NORMALNY 140MM GAT.ST3S/S235JR 00056085 230625 0230004389 180625 180625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 592,00- PLN 592,00 KĄTOWNIK 75X50X6 S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 592,00 PLN 592,00 KĄTOWNIK 75X50X6 S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 79,80- PLN 79,80 CEOWNIK NORMALNY 140MM GAT.S2135JR Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 79,80 PLN 79,80 CEOWNIK NORMALNY 140MM GAT.S2135JR 00056086 230625 0230004390 180625 180625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6 858,00- PLN 6 858,00 DWUTEOWNIK HEA 120 S235 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 6 858,00 PLN 6 858,00 DWUTEOWNIK HEA 120 S235 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 215,60- PLN 215,60 RURA 21,3X3,2 GAT.S235 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 215,60 PLN 215,60 RURA 21,3X3,2 GAT.S235 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 5 369,76- PLN 5 369,76 RURA STAL.B/SZ 114,3X6,3 ST37 .0 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 5 369,76 PLN 5 369,76 RURA STAL.B/SZ 114,3X6,3 ST37 .0 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 419,75- PLN 419,75 KĄTOWNIK 80X80X8 ST3S Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 419,75 PLN 419,75 KĄTOWNIK 80X80X8 ST3S Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 628,60- PLN 628,60 KĄTOWNIK RÓWNORAMIENNY 60X60X5 ST3S Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 628,60 PLN 628,60 KĄTOWNIK RÓWNORAMIENNY 60X60X5 ST3S Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 820,80- PLN 820,80 DWUTEOWNIK IPE 180 GAT.ST3S Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 820,80 PLN 820,80 DWUTEOWNIK IPE 180 GAT.ST3S Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 18 320,00- PLN 18 320,00 CEOWNIK C180 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 18 320,00 PLN 18 320,00 CEOWNIK C180 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 5 502,40- PLN 5 502,40 DWUTEOWNIK HEA 240 S235JR Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 5 502,40 PLN 5 502,40 DWUTEOWNIK HEA 240 S235JR Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 5 339,00- PLN 5 339,00 DWUTEOWNIK HEA 180 S235JR Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 81 5 339,00 PLN 5 339,00 DWUTEOWNIK HEA 180 S235JR Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 1 136,20- PLN 1 136,20 DWUTEOWNIK HEA 180 S235JR Suma strony 44 385,71 45 521,91 Skumulow. 1285 639 022,22 1285 640 158,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 637 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1285 639 022,22 1285 640 158,42 Materiały metalowe 000020 S 4100200000 Z4A0 81 1 136,20 PLN 1 136,20 DWUTEOWNIK HEA 180 S235JR Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 5 396,00- PLN 5 396,00 DWUTEOWNIK HEA 180 S235JR Materiały metalowe 000022 S 4100200000 Z4A0 81 5 396,00 PLN 5 396,00 DWUTEOWNIK HEA 180 S235JR Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 12 848,40- PLN 12 848,40 DWUTEOWNIK HEA 160 S235JR Materiały metalowe 000024 S 4100200000 Z4A0 81 12 848,40 PLN 12 848,40 DWUTEOWNIK HEA 160 S235JR Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 2 649,60- PLN 2 649,60 DWUTEOWNIK HEA 160 S235JR Materiały metalowe 000026 S 4100200000 Z4A0 81 2 649,60 PLN 2 649,60 DWUTEOWNIK HEA 160 S235JR Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 2 664,00- PLN 2 664,00 DWUTEOWNIK HEA 160 S235JR Materiały metalowe 000028 S 4100200000 Z4A0 81 2 664,00 PLN 2 664,00 DWUTEOWNIK HEA 160 S235JR Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 2 265,75- PLN 2 265,75 RURA B/S FI88,9X5,6 GAT.R35 Materiały metalowe 000030 S 4100200000 Z4A0 81 2 265,75 PLN 2 265,75 RURA B/S FI88,9X5,6 GAT.R35 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 7 671,60- PLN 7 671,60 DWUTEOWNIK HEA 140 S235JR Materiały metalowe 000032 S 4100200000 Z4A0 81 7 671,60 PLN 7 671,60 DWUTEOWNIK HEA 140 S235JR Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 731,30- PLN 731,30 DWUTEOWNIK HEA 100 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000034 S 4100200000 Z4A0 81 731,30 PLN 731,30 DWUTEOWNIK HEA 100 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 6 820,00- PLN 6 820,00 CEOWNIK C120 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000036 S 4100200000 Z4A0 81 6 820,00 PLN 6 820,00 CEOWNIK C120 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 1 349,00- PLN 1 349,00 PROFIL ZAMKNIĘTY 50X50X4 S235JR Materiały metalowe 000038 S 4100200000 Z4A0 81 1 349,00 PLN 1 349,00 PROFIL ZAMKNIĘTY 50X50X4 S235JR Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 8 751,36- PLN 8 751,36 RURA FI.168,3X7,1 TC1 P265GH AT. Materiały budowlane 000040 S 4100100000 Z4A0 81 8 751,36 PLN 8 751,36 RURA FI.168,3X7,1 TC1 P265GH AT. Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 2 399,20- PLN 2 399,20 RURA B/S FI.355,6X8 GAT.R35 Materiały budowlane 000042 S 4100100000 Z4A0 81 2 399,20 PLN 2 399,20 RURA B/S FI.355,6X8 GAT.R35 Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 180,95- PLN 180,95 RURA B/S FI.76,1X6,3 GAT.R-35 Materiały budowlane 000044 S 4100100000 Z4A0 81 180,95 PLN 180,95 RURA B/S FI.76,1X6,3 GAT.R-35 Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 1 944,00- PLN 1 944,00 BLACHA 15X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000046 S 4100200000 Z4A0 81 1 944,00 PLN 1 944,00 BLACHA 15X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 1 908,00- PLN 1 908,00 Suma strony 56 807,36 57 579,16 Skumulow. 1285 695 829,58 1285 697 737,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 638 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1285 695 829,58 1285 697 737,58 BLACHA 15X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000048 S 4100200000 Z4A0 81 1 908,00 PLN 1 908,00 BLACHA 15X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 99 36,00- PLN 36,00 BLACHA 15X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000050 S 4100200000 Z4A0 81 36,00 PLN 36,00 BLACHA 15X1500X3000 ST3S/S235JR 00056087 230625 0230004393 180625 180625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 288,00- PLN 288,00 BLACHA 15X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 288,00 PLN 288,00 BLACHA 15X1500X3000 ST3S/S235JR 00056088 230625 0230004394 180625 180625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 49,60- PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 49,60 PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00056089 230625 0230004415 180625 180625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 105,00- PLN 105,00 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 105,00 PLN 105,00 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 00056090 230625 0230004416 180625 180625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 231,00- PLN 231,00 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 231,00 PLN 231,00 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 00056091 010725 0230004632 180625 180625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 7 560,00 PLN 7 560,00- RURA DN40 48,3X3,6 P265GH EN 10216-2 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 91- 7 560,00- PLN 7 560,00- RURA DN40 48,3X3,6 P265GH EN 10216-2 00056092 010725 0230004633 180625 180625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7 552,80- PLN 7 552,80 RURA DN40 48,3X3,6 P265GH EN 10216-2 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 7 552,80 PLN 7 552,80 RURA DN40 48,3X3,6 P265GH EN 10216-2 00056093 180625 0240000103 180625 170625 MZ 8001281692 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,12- PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,12 PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 Suma strony 2 645,52 779,52 Skumulow. 1285 698 475,10 1285 698 517,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 639 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1285 698 475,10 1285 698 517,10 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00056094 180625 0240000104 180625 180625 MZ 8001282147 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00056095 180625 0310000265 180625 180625 LP XXXXX00001 PP0000200894 U-17000261 Rozlpotrodzeń 000001 S 2393990000 Z4A0 40 3 000,00 PLN 3 000,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 3 000,00- PLN 3 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000003 S 2393990000 Z4A0 50 3 000,00- PLN 3 000,00 4_Wypłacone świadczenia ZFŚŚ_wypr_zapom los 000004 S 8501162000 Z4A0 40 3 000,00 PLN 3 000,00 4_Wypłacone świadczenia 00056096 180625 0310000266 180625 180625 LP XXXXX00001 PP0000200896 U-17000261 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 50 12 152,00- PLN 12 152,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFŚŚ_wypr_wcz pod gr 000002 S 8501124000 Z4A0 40 12 500,00 PLN 12 500,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000003 S 2499999000 Z4A0 50 348,00- PLN 348,00 00056097 180625 0310000267 180625 180625 LP XXXXX00002 PP0000200896 U-17000261 DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000001 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 348,00- PLN 348,00 Zaliczka na PDOF FO PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 348,00 PLN 348,00 00056098 180625 0370000669 180625 180625 PK 67/EN/2025 FI PK 17020760 VAT rozl na zob 000001 S 2211990000 Z4A0 50 2 707,62- PLN 2 707,62 JPK_V7M 04-2025 korekta 1 VAT należny 000002 S 2211000000 Z4A0 40 2 707,62 PLN 2 707,62 JPK_V7M 04-2025 korekta 1 VAT rozl na zob 000003 S 2211990000 Z4A0 50 4 676,72- PLN 4 676,72 JPK_V7M 04-2025 korekta 1 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 4 676,72 PLN 4 676,72 JPK_V7M 04-2025 korekta 1 00056099 180625 0370000670 180625 180625 PK 67/EN/2025 FI PK 17020760 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 393 2201040000 ** 7 384,00- PLN 7 384,00 WE WROCŁAWIU JPK_V7M 04-2025 korekta 1 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW VAT rozl na zob 000002 S 2211990000 Z4A0 40 7 384,34 PLN 7 384,34 JPK_V7M 04-2025 korekta 1 PPO_Zaokr/małe róż. 000003 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,34- PLN 0,34 JPK_V7M 04-2025 korekta 1 00056100 230625 0380001379 180625 180625 PO PKOBPABK0125117 0063043500001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 30 964,47 PLN 30 964,47 Suma strony 64 644,15 33 637,68 Skumulow. 1285 763 119,25 1285 732 154,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 640 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1285 763 119,25 1285 732 154,78 9014022040 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 30 964,47- PLN 30 964,47 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022040 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00056101 230625 0380001380 180625 180625 PO PKOBPABK0125117 0063043500052 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 29 520,00 PLN 29 520,00 9014022035 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 29 520,00- PLN 29 520,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022035 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00056102 230625 0380001381 180625 180625 PO PKOBPABK0125117 0063043500054 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 29 766,00 PLN 29 766,00 9014022037 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 29 766,00- PLN 29 766,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022037 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00056103 230625 0380001382 180625 180625 PO PKOBPABK0125117 0063043500056 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 771,20 PLN 1 771,20 9014022033 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 1 771,20- PLN 1 771,20 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022033 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00056104 230625 0380001383 180625 180625 PO PKOBPABK0125117 0063043500058 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 139 851,00 PLN 139 851,00 9014022039 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 139 851,00- PLN 139 851,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022039 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00056105 230625 0380001384 180625 180625 PO PKOBPABK0125117 0063043500060 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 81 180,00 PLN 81 180,00 9014022036 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 81 180,00- PLN 81 180,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022036 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00056106 230625 0380001385 180625 180625 PO PKOBPABK0125117 0063043500062 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 29 520,00 PLN 29 520,00 9014022034 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 29 520,00- PLN 29 520,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022034 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00056107 230625 0380001386 180625 180625 PO PKOBPABK0125117 0063043500064 17020823 Suma strony 311 608,20 342 572,67 Skumulow. 1286 074 727,45 1286 074 727,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 641 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1286 074 727,45 1286 074 727,45 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 31 365,00 PLN 31 365,00 9014022038 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 31 365,00- PLN 31 365,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022038 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00056108 230625 0380001387 180625 180625 PO PKOBPABK0125117 0063043500066 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 230,00 PLN 1 230,00 76109019680000000134490930 LUXBUD FIRMA PROJEKTOWO-B 000002 D 0001018516 Z4A0 15 2050000000 1 230,00- PLN 1 230,00 ŁUKASZ STRYJKOWSKI 76109019680000000134490930 ul. Stanisława Staszica 11 lok. 2 59-900 ZGORZELEC 00056109 230625 0420004179 180625 180625 PW PKOB1AFS0125010 0063042300001 17020823 PKOBP -bieżący ZFŚS 000001 S 1390070001 Z4A0 50 1 640,00- PLN 1 640,00 potrącenia komornicze Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 640,00 PLN 1 640,00 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00056110 230625 0420004180 180625 180625 PW PKOBPABK0125117 0063043500004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 705,66- PLN 5 705,66 1/200/001/00008 T/. 12403103 11 091240310311110000 ELTRANS SP. Z O.O. 000002 K 0001004120 Z4A0 25 2150000000 5 705,66 PLN 5 705,66 1/200/001/00008 T/. 12403103 11 091240310311110000 Oleska 94 45-222 Opole 00056111 230625 0420004181 180625 180625 PW PKOBPABK0125117 0063043500006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 77,49- PLN 77,49 (S)FS-2013/25/3 34109019680000000522048202 INTERHURT SP.Z O.O. 000002 K 0001010592 Z4A0 25 2150000000 77,49 PLN 77,49 (S)FS-2013/25/3 34109019680000000522048202 PODWALE 15 59-900 ZGORZELEC 00056112 230625 0420004182 180625 180625 PW PKOBPABK0125117 0063043500008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 669,73- PLN 1 669,73 UVQ/00964/25 02114011240000446515001001 QUAY BHU SP Z OO 000002 K 0001014079 Z4A0 25 2150000000 1 669,73 PLN 1 669,73 UVQ/00964/25 02114011240000446515001001 KARPIA 22 61-619 POZNAŃ 00056113 230625 0420004183 180625 180625 PW PKOBPABK0125117 0063043500010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 611,95- PLN 1 611,95 FV/01223/05/202 . 10205226 000 561020522600006902 AMPER B R. Opała Sp. k. 000002 K 0001019640 Z4A0 25 2150000000 1 611,95 PLN 1 611,95 FV/01223/05/202 . 10205226 000 561020522600006902 WRÓBLEWSKIEGO 7e 59-700 BOLESŁAWIEC Suma strony 43 299,83 43 299,83 Skumulow. 1286 118 027,28 1286 118 027,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 642 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1286 118 027,28 1286 118 027,28 00056114 230625 0420004184 180625 180625 PW PKOBPABK0125117 0063043500012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 386,22- PLN 386,22 FV/01225/05/202 56102052260000690205265535 AMPER B R. Opała Sp. k. 000002 K 0001019640 Z4A0 25 2150000000 386,22 PLN 386,22 FV/01225/05/202 56102052260000690205265535 WRÓBLEWSKIEGO 7e 59-700 BOLESŁAWIEC 00056115 230625 0420004185 180625 180625 PW PKOBPABK0125117 0063043500014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 146,97- PLN 146,97 FV/01227/05/202 56102052260000690205265535 AMPER B R. Opała Sp. k. 000002 K 0001019640 Z4A0 25 2150000000 146,97 PLN 146,97 FV/01227/05/202 56102052260000690205265535 WRÓBLEWSKIEGO 7e 59-700 BOLESŁAWIEC 00056116 230625 0420004186 180625 180625 PW PKOBPABK0125117 0063043500016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 221,40- PLN 221,40 FV/847/25 78195000012006030831780002 PROBELT Sp. z o.o. 000002 K 0001019642 Z4A0 25 2150000000 221,40 PLN 221,40 ul.28 czerwca 1956r. nr 223/229 lok FV/847/25 78195000012006030831780002 Okrzei 11 58-500 Jelenia Góra 00056117 230625 0420004187 180625 180625 PW PKOBPABK0125117 0063043500018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 271,83- PLN 271,83 653 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 271,83 PLN 271,83 653 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00056118 230625 0420004188 180625 180625 PW PKOBPABK0125117 0063043500020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 815,74- PLN 815,74 FS974/2025 20175000120000000032765955 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000002 K 0001022921 Z4A0 25 2150000000 815,74 PLN 815,74 LEWIN MARIUSZ FS974/2025 20175000120000000032765955 WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE 00056119 230625 0420004189 180625 180625 PW PKOBPABK0125117 0063043500022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 17 220,00- PLN 17 220,00 24/MAG/05/2025 79109011860000000121503918 Techniczna Obsługa Przeds 000002 K 0001033534 Z4A0 25 2150000000 17 220,00 PLN 17 220,00 MARKO Sp. z o.o. 24/MAG/05/2025 79109011860000000121503918 JÓZEFA PUKOWCA 15 40-847 KATOWICE 00056120 230625 0420004190 180625 180625 PW PKOBPABK0125117 0063043500024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 168,50- PLN 1 168,50 FA/7/05/2025 90888410302004000115300001 ZAKŁ.ZESPOŁ.ENERGET.ENERG 000002 K 0001041093 Z4A0 25 2150000000 1 168,50 PLN 1 168,50 FA/7/05/2025 90888410302004000115300001 STRZELCÓW BYTOMSKICH 1B 47-100 STRZELCE OPOLSKIE Suma strony 20 230,66 20 230,66 Skumulow. 1286 138 257,94 1286 138 257,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 643 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1286 138 257,94 1286 138 257,94 00056121 230625 0420004191 180625 180625 PW PKOBPABK0125117 0063043500026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 162,36- PLN 162,36 FV/0393/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 162,36 PLN 162,36 FV/0393/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00056122 230625 0420004192 180625 180625 PW PKOBPABK0125117 0063043500028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 22 447,50- PLN 22 447,50 F/54/25 50109021700000000105401378 Krystian Jagiella Usługi 000002 K 0001194033 Z4A0 25 2150000000 22 447,50 PLN 22 447,50 F/54/25 50109021700000000105401378 Wiejska 20 46-282 Laskowice 00056123 230625 0420004193 180625 180625 PW PKOBPABK0125117 0063043500030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 19 065,00- PLN 19 065,00 F/53/25 50109021700000000105401378 Krystian Jagiella Usługi 000002 K 0001194033 Z4A0 25 2150000000 19 065,00 PLN 19 065,00 F/53/25 50109021700000000105401378 Wiejska 20 46-282 Laskowice 00056124 230625 0420004194 180625 180625 PW PKOBPABK0125117 0063043500031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 47 970,00- PLN 47 970,00 F/52/25 50109021700000000105401378 Krystian Jagiella Usługi 000002 K 0001194033 Z4A0 25 2150000000 47 970,00 PLN 47 970,00 F/52/25 50109021700000000105401378 Wiejska 20 46-282 Laskowice 00056125 230625 0420004195 180625 180625 PW PKOBPABK0125117 0063043500032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 453,12- PLN 1 453,12 FS3095/ZE/2025 72102021370000920201811348 RBHP Sp. z o.o. 000002 K 0001195978 Z4A0 25 2150000000 1 453,12 PLN 1 453,12 FS3095/ZE/2025 72102021370000920201811348 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów 00056126 230625 0420004196 180625 180625 PW PKOBPABK0125117 0063043500033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 509,20- PLN 2 509,20 FV/2025/666 63114020040000320282482240 Centrum Klejów Agnieszka 000002 K 0001200549 Z4A0 25 2150000000 2 509,20 PLN 2 509,20 FV/2025/666 63114020040000320282482240 Wojska Polskiego 68 25-389 Kielce 00056127 230625 0420004197 180625 180625 PW PKOBPABK0125117 0063043500034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 35 376,00- PLN 35 376,00 8 11401661 1112000050208248 UNIQA 3 GRUPOWE UBEZPI UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 29L 2159990000 35 376,00 PLN 35 376,00 polisa Uniqa Chłodna 51 Suma strony 128 983,18 128 983,18 Skumulow. 1286 267 241,12 1286 267 241,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 644 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1286 267 241,12 1286 267 241,12 00-867 Warszawa 00056128 230625 0420004198 180625 180625 PW PKOBPABK0125117 0063043500035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 338,35- PLN 3 338,35 2412400072 3110127070803183 PZU OPIEKA MEDYCZNA OP POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 3 338,35 PLN 3 338,35 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA polisa PZU Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00056129 230625 0420004199 180625 180625 PW PKOBPABK0125117 0063043500036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 573,00- PLN 7 573,00 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MEGAMED 000002 K 0001017006 Z4A0 25 2150000000 7 573,00 PLN 7 573,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 00056130 230625 0420004200 180625 180625 PW PKOBPABK0125117 0063043500037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 33 268,00- PLN 33 268,00 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MEGAMED 000002 K 0001017006 Z4A0 25 2150000000 33 268,00 PLN 33 268,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 00056131 230625 0420004201 180625 180625 PW PKOBPABK0125117 0063043500038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 738,00- PLN 738,00 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MEGAMED 000002 K 0001017006 Z4A0 25 2150000000 738,00 PLN 738,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 00056132 230625 0420004202 180625 180625 PW PKOBPABK0125117 0063043500039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 002,00- PLN 3 002,00 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MEGAMED 000002 K 0001017006 Z4A0 25 2150000000 3 002,00 PLN 3 002,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 00056133 230625 0420004203 180625 180625 PW PKOBPABK0125117 0063043500040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 824,10- PLN 824,10 1187/C/06/2025 50109019680000000121849970 TOP-AGRO Sp.z o.o. 000002 K 0001080205 Z4A0 25 2150000000 824,10 PLN 824,10 1187/C/06/2025 50109019680000000121849970 Jeleniogórska 71 59-900 Zgorzelec 00056134 230625 0420004204 180625 180625 PW PKOBPABK0125117 0063043500041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 187,37- PLN 187,37 7105/05/2025 06193010282010103053230001 AGA-GAZ S. C. B. G. Dlugo 000002 K 0001099083 Z4A0 25 2150000000 187,37 PLN 187,37 7105/05/2025 06193010282010103053230001 Suma strony 48 930,82 48 930,82 Skumulow. 1286 316 171,94 1286 316 171,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 645 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1286 316 171,94 1286 316 171,94 Kępska 10 A 45-130 Opole 00056135 230625 0420004205 180625 180625 PW PKOBPABK0125117 0063043500042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 94,98- PLN 94,98 7218/05/2025 06193010282010103053230001 AGA-GAZ S. C. B. G. Dlugo 000002 K 0001099083 Z4A0 25 2150000000 94,98 PLN 94,98 7218/05/2025 06193010282010103053230001 Kępska 10 A 45-130 Opole 00056136 230625 0420004206 180625 180625 PW PKOBPABK0125117 0063043500043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 98,01- PLN 98,01 2025/06/00762 38124051781111001066683796 IKW Formmet Poland Waśnio 000002 K 0001116774 Z4A0 25 2150000000 98,01 PLN 98,01 2025/06/00762 38124051781111001066683796 Budowlanych 19 45-121 OPOLE 00056137 230625 0420004207 180625 180625 PW PKOBPABK0125117 0063043500044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 553,76- PLN 1 553,76 1075/OP/2025 86102033780000100202888592 Eumat Sp. z o.o. 000002 K 0001198582 Z4A0 25 2150000000 1 553,76 PLN 1 553,76 1075/OP/2025 86102033780000100202888592 Kniewska 23 70-846 Szczecin 00056138 230625 0420004208 180625 180625 PW PKOBPABK0125117 0063043500045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 30 448,65- PLN 30 448,65 9001583915 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 30 448,65 PLN 30 448,65 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001583915 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00056139 230625 0420004209 180625 180625 PW PKOBPABK0125117 0063043500046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 680,17- PLN 2 680,17 9011181250 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 2 680,17 PLN 2 680,17 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011181250 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00056140 230625 0420004210 180625 180625 PW PKOBPABK0125117 0063043500047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 302,00- PLN 302,00 9011181337 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 302,00 PLN 302,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011181337 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00056141 230625 0420004211 180625 180625 PW PKOBPABK0125117 0063043500049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 11 294,50- PLN 11 294,50 5 11401661 1112000050208325 UNIQA 3 GRUPOWE UBEZPI UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 29L 2159990000 11 294,50 PLN 11 294,50 Suma strony 46 472,07 46 472,07 Skumulow. 1286 362 644,01 1286 362 644,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 646 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1286 362 644,01 1286 362 644,01 polisa Uniqa Chłodna 51 00-867 Warszawa 00056142 230625 0420004212 180625 180625 PW PKOBPABK0125117 0063043500050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 312,85- PLN 2 312,85 2412400072 3110127070803057 PZU OPIEKA MEDYCZNA OP POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 2 312,85 PLN 2 312,85 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA polisa PZU Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00056143 230625 0420004213 180625 180625 PW PKOBPABK0125117 0063043500051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 307,50- PLN 307,50 FV13201/25/U 53113011500012114780200032 INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ 000002 K 0001025756 Z4A0 25 2150000000 307,50 PLN 307,50 IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO FV13201/25/U 53113011500012114780200032 RADZIKOWSKIEGO 152 31-342 KRAKÓW 00056144 230625 0420004214 180625 180625 PW PKOBPABK0125117 0063043500070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 415,00- PLN 7 415,00 -2025, ODSETKI 31,00ZŤ 10100071 222261518 N 615181 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 293 2201040000 7 384,00 PLN 7 384,00 WE WROCŁAWIU VAT 7 kor 04/2025 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW KF Ods od zob budż 000003 S 7551090059 Z4A0 40 31,00 PLN 31,00 VAT 7 kor 04/2025 odsetki 00056145 230625 0420004215 180625 180625 PW PKOBPABK0125117 0063043500072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 009,80- PLN 4 009,80 FV1/6/2025GP-F 15109010980000000152820089 Global Pomeranian spółka 000002 K 0001215802 Z4A0 25 2150000000 4 009,80 PLN 4 009,80 odpowiedzialnością FV1/6/2025GP-F 15109010980000000152820089 Kolonia 131A 83-328 Kolonia 00056146 230625 0420004216 180625 180625 PW PKOBPABK0125117 0063043500073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 650,00- PLN 650,00 901968 0000000522066742 SZTULBERG MAGDALENA PL7110 Sztulberg Magdalena 000002 K 0007074082 Z4A0 25 2399000000 650,00 PLN 650,00 zalioczka na nocleg del 2942 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC 00056147 180625 0430000086 180625 180625 RK EKWIW. ZA URLOP (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 2 580,92- PLN 2 580,92 ekw. za urlop Szyndlarewicz Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 2 580,92 PLN 2 580,92 ekw. za urlop Szyndlarewicz 00056148 180625 0430000087 180625 180625 RK WYPŁ.WYNAGRODZEN (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 3 864,46- PLN 3 864,46 wypłata wynagrodz. OB Suma strony 17 276,07 21 140,53 Skumulow. 1286 379 920,08 1286 383 784,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 647 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1286 379 920,08 1286 383 784,54 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 3 864,46 PLN 3 864,46 wypłata wynagrodz. OB 00056149 180625 0430000088 180625 180625 RK KARTA SOCJALNA (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 1 352,00- PLN 1 352,00 karta socjalna BO Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 1 352,00 PLN 1 352,00 karta socjalna BO 00056150 180625 0440010402 180625 180625 RL FI rozlicz.dok. 17020823 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 27 2150000000 134,00 PLN 134,00 USŁIGOWE I HANDLOWE ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000002 K 0001115060 Z4A0 37 2150000000 134,00- PLN 134,00 USŁIGOWE I HANDLOWE ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA 00056151 180625 0440010404 180625 180625 RL 67/EN/2025 FI rozlicz.dok. 17020760 VAT rozl na zob 000001 S 2211990000 Z4A0 40 7 384,34 PLN 7 384,34 VAT rozl na zob 000002 S 2211990000 Z4A0 50 7 384,34- PLN 7 384,34 00056152 180625 0440010405 180625 180625 RL FI rozlicz.dok. 17020760 VAT należny 000001 S 2211000000 Z4A0 40 2 707,62 PLN 2 707,62 VAT należny 000002 S 2211000000 Z4A0 50 2 707,62- PLN 2 707,62 00056153 180625 0440010406 180625 180625 RL FI rozlicz.dok. 17020760 VAT naliczony 000001 S 2211100000 Z4A0 40 4 676,72 PLN 4 676,72 VAT naliczony 000002 S 2211100000 Z4A0 50 4 676,72- PLN 4 676,72 00056154 180625 0440010407 180625 180625 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 2 580,92 PLN 2 580,92 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 2 580,92- PLN 2 580,92 00056155 180625 0440010408 180625 180625 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 080 718,40 PLN 1 080 718,40 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 1 080 718,40- PLN 1 080 718,40 00056156 230625 0440010424 180625 180625 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 15 152,00 PLN 15 152,00 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 15 152,00- PLN 15 152,00 00056157 230625 0440010425 180625 180625 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 48 528,00 PLN 48 528,00 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 48 528,00- PLN 48 528,00 00056158 230625 0440010426 180625 180625 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 22 936,30 PLN 22 936,30 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 22 936,30- PLN 22 936,30 00056159 230625 0440010427 180625 180625 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 070,00 PLN 1 070,00 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 1 070,00- PLN 1 070,00 Suma strony 1 191 104,76 1 187 240,30 Skumulow. 1287 571 024,84 1287 571 024,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 648 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1287 571 024,84 1287 571 024,84 00056160 230625 0440010428 180625 180625 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 88 622,05 PLN 88 622,05 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 88 622,05- PLN 88 622,05 00056161 230625 0440010429 180625 180625 RL PKOBPABK0125117 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 373 937,67 PLN 373 937,67 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 342 973,20- PLN 342 973,20 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 30 964,47- PLN 30 964,47 00056162 230625 0440010430 180625 180625 RL 67/EN/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 293 2201040000 7 384,00 PLN 7 384,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 393 2201040000 7 384,00- PLN 7 384,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00056163 230625 0440010431 180625 180625 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000001 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 5 651,20 PLN 5 651,20 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 5 651,20- PLN 5 651,20 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00056164 230625 0440010432 180625 180625 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 UNIQA Życie TU S.A. 000001 K 0001169216 Z4A0 29L 2159990000 46 670,50 PLN 46 670,50 Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 46 670,50- PLN 46 670,50 Chłodna 51 00-867 Warszawa 00056165 240625 0440010454 180625 180625 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 2 984,00 PLN 2 984,00 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 2 984,00- PLN 2 984,00 00056166 250625 0440010508 180625 180625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 384,64 PLN 2 384,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 384,64- PLN 2 384,64 00056167 250625 0440010527 180625 180625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 235,00 PLN 235,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 235,00- PLN 235,00 00056168 250625 0440010635 180625 180625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 137,00 PLN 137,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 137,00- PLN 137,00 00056169 250625 0440010636 180625 180625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 212,10 PLN 212,10 Suma strony 528 218,16 528 006,06 Skumulow. 1288 099 243,00 1288 099 030,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 649 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1288 099 243,00 1288 099 030,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 212,10- PLN 212,10 00056170 250625 0440010637 180625 180625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 144,80 PLN 144,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 144,80- PLN 144,80 00056171 250625 0440010669 180625 180625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 80,00 PLN 80,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 80,00- PLN 80,00 00056172 250625 0440010672 180625 180625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 686,00 PLN 686,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 686,00- PLN 686,00 00056173 250625 0440010673 180625 180625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 96,50 PLN 96,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 96,50- PLN 96,50 00056174 250625 0440010674 180625 180625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 82,00 PLN 82,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 82,00- PLN 82,00 00056175 250625 0440010675 180625 180625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 81,60 PLN 81,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 81,60- PLN 81,60 00056176 250625 0440010676 180625 180625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 73,00 PLN 73,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 73,00- PLN 73,00 00056177 250625 0440010677 180625 180625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 33,80 PLN 33,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 33,80- PLN 33,80 00056178 250625 0440010812 180625 180625 RL WZ/1095/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 900,00 PLN 900,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 900,00- PLN 900,00 00056179 250625 0440010878 180625 180625 RL FV/106/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 900,00 PLN 1 900,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 900,00- PLN 1 900,00 00056180 040725 0440011162 180625 180625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 856,40 PLN 1 856,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 856,40- PLN 1 856,40 00056181 040725 0440011190 180625 180625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 873,32 PLN 1 873,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 873,32- PLN 1 873,32 00056182 040725 0440011191 180625 180625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 173,32 PLN 1 173,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 173,32- PLN 1 173,32 00056183 040725 0440011192 180625 180625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 8 980,74 9 192,84 Skumulow. 1288 108 223,74 1288 108 223,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 650 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1288 108 223,74 1288 108 223,74 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 173,32 PLN 1 173,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 173,32- PLN 1 173,32 00056184 040725 0440011217 180625 180625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 179,20 PLN 179,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 179,20- PLN 179,20 00056185 040725 0440011218 180625 180625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 484,12 PLN 484,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 484,12- PLN 484,12 00056186 040725 0440011219 180625 180625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 570,24 PLN 570,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 570,24- PLN 570,24 00056187 040725 0440011220 180625 180625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 258,00 PLN 258,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 258,00- PLN 258,00 00056188 040725 0440011221 180625 180625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 137,60 PLN 137,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 137,60- PLN 137,60 00056189 040725 0440011222 180625 180625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 132,96 PLN 132,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 132,96- PLN 132,96 00056190 040725 0440011223 180625 180625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 395,92 PLN 395,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 395,92- PLN 395,92 00056191 040725 0440011224 180625 180625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 169,68 PLN 169,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 169,68- PLN 169,68 00056192 040725 0440011225 180625 180625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 119,04 PLN 119,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 119,04- PLN 119,04 00056193 040725 0440011226 180625 180625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 220,32 PLN 220,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 220,32- PLN 220,32 00056194 040725 0440011227 180625 180625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 111,52 PLN 111,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 111,52- PLN 111,52 00056195 040725 0440011228 180625 180625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 96,00 PLN 96,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 96,00- PLN 96,00 00056196 040725 0440011229 180625 180625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 96,00 PLN 96,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 96,00- PLN 96,00 Suma strony 4 143,92 4 143,92 Skumulow. 1288 112 367,66 1288 112 367,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 651 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1288 112 367,66 1288 112 367,66 00056197 040725 0440011230 180625 180625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 195,50 PLN 195,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 195,50- PLN 195,50 00056198 040725 0440011231 180625 180625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 675,80 PLN 675,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 675,80- PLN 675,80 00056199 040725 0440011232 180625 180625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 486,00 PLN 486,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 486,00- PLN 486,00 00056200 040725 0440011233 180625 180625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 128,48 PLN 128,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 128,48- PLN 128,48 00056201 040725 0440011612 180625 180625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 043,64 PLN 1 043,64 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 043,64- PLN 1 043,64 00056202 040725 0440011666 180625 180625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 370,00 PLN 370,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 370,00- PLN 370,00 00056203 040725 0440011667 180625 180625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 106,00 PLN 106,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 106,00- PLN 106,00 00056204 040725 0440011668 180625 180625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 106,00 PLN 106,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 106,00- PLN 106,00 00056205 040725 0440011669 180625 180625 RL R238237/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 340,00 PLN 340,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 340,00- PLN 340,00 00056206 040725 0440011678 180625 180625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 24 138,00 PLN 24 138,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 24 138,00- PLN 24 138,00 00056207 040725 0440011681 180625 180625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 5 700,00 PLN 5 700,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 5 700,00- PLN 5 700,00 00056208 090725 0440012309 180625 180625 RL CD927823660 FI rozlicz.dok. 17098039 KOLEJE MAZOWIECKIE-KM SP. 000001 K 0001004086 Z4A0 27 2150000000 7,80 PLN 7,80 LUBELSKA 26 03-802 WARSZAWA KOLEJE MAZOWIECKIE-KM SP. 000002 K 0001004086 Z4A0 37 2150000000 7,80- PLN 7,80 LUBELSKA 26 03-802 WARSZAWA 00056209 090725 0440012314 180625 180625 RL KD 69162 FI rozlicz.dok. 17098039 Koleje Dolnośląskie SA 000001 K 0001046418 Z4A0 27 2150000000 40,50 PLN 40,50 Wojska Polskiego 1/5 Suma strony 33 337,72 33 297,22 Skumulow. 1288 145 705,38 1288 145 664,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 652 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1288 145 705,38 1288 145 664,88 59-220 Legnica Koleje Dolnośląskie SA 000002 K 0001046418 Z4A0 37 2150000000 40,50- PLN 40,50 Wojska Polskiego 1/5 59-220 Legnica 00056210 180625 0470000264 180625 090625 RV KD 69162 16.06.2025 U-17000036 Chruścicka Justyna 000001 K 0007074119 Z4A0 31 2399000000 40,50- PLN 40,50 *Rach. wyd. 001 Od 09.06.25 (K)Bilety XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Koleje Dolnośląskie SA 000002 K 0001046418 Z4A0 21 2150000000 40,50 PLN 40,50 *Rach. wyd. 001 Od 09.06.25 (K)Bilety Wojska Polskiego 1/5 59-220 Legnica 00056211 180625 0470000265 180625 090625 RV KD 69162 16.06.2025 U-17000036 Koleje Dolnośląskie SA 000001 K 0001046418 Z4A0 31 2150000000 8A 40,50- PLN 40,50 *Rach. wyd. 001 Od 09.06.25 (K)Bilety Wojska Polskiego 1/5 59-220 Legnica Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 8A 37,50 PLN 37,50 *Rach. wyd. 001 Od 09.06.25 (K)Bilety VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 3,00 PLN 3,00 00056212 180625 0470000266 180625 090625 RV CD927823660 16.06.2025 U-17000036 Chruścicka Justyna 000001 K 0007074119 Z4A0 31 2399000000 7,80- PLN 7,80 *Rach. wyd. 004 Od 09.06.25 (K)Bilety< XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA KOLEJE MAZOWIECKIE-KM SP. 000002 K 0001004086 Z4A0 21 2150000000 7,80 PLN 7,80 *Rach. wyd. 004 Od 09.06.25 (K)Bilety< LUBELSKA 26 03-802 WARSZAWA 00056213 180625 0470000267 180625 090625 RV CD927823660 16.06.2025 U-17000036 KOLEJE MAZOWIECKIE-KM SP. 000001 K 0001004086 Z4A0 31 2150000000 VC 7,80- PLN 7,80 *Rach. wyd. 004 Od 09.06.25 (K)Bilety< LUBELSKA 26 03-802 WARSZAWA Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 VC 7,80 PLN 7,80 *Rach. wyd. 004 Od 09.06.25 (K)Bilety< 00056214 180625 0470000268 180625 090625 RV EIC 519385888646 16.06.2025 U-17000036 Chruścicka Justyna 000001 K 0007074119 Z4A0 31 2399000000 126,65- PLN 126,65 *Rach. wyd. 002 Od 09.06.25 (K)Bilety XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA PKP INTERCITY Spółka Akcy 000002 K 0002100061 Z4A0 21 2150000000 126,65 PLN 126,65 *Rach. wyd. 002 Od 09.06.25 (K)Bilety AL. JEROZOLIMSKIE 142A 02-305 WARSZAWA 00056215 180625 0470000269 180625 090625 RV IC54385883943 16.06.2025 U-17000036 Chruścicka Justyna 000001 K 0007074119 Z4A0 31 2399000000 85,00- PLN 85,00 *Rach. wyd. 003 Od 09.06.25 (K)Bilety Suma strony 223,25 348,75 Skumulow. 1288 145 928,63 1288 146 013,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 653 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1288 145 928,63 1288 146 013,63 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA PKP INTERCITY Spółka Akcy 000002 K 0002100061 Z4A0 21 2150000000 85,00 PLN 85,00 *Rach. wyd. 003 Od 09.06.25 (K)Bilety AL. JEROZOLIMSKIE 142A 02-305 WARSZAWA 00056216 180625 0470000270 180625 110625 RV 0000002921 16.06.2025 U-17000036 Chruścicka Justyna 000001 K 0007074119 Z4A0 31 2399000000 XX 78,75- PLN 78,75 *Podróż od 09.06.25 do 11.06.25 do Warszawa XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 78,75 PLN 78,75 *Podróż od 09.06.25 do 11.06.25 do Warszawa 00056217 180625 0470000271 180625 090625 RV IC54385883943 16.06.2025 U-17000036 PKP INTERCITY Spółka Akcy 000001 K 0002100061 Z4A0 31 2150000000 8A 85,00- PLN 85,00 *Rach. wyd. 003 Od 09.06.25 (K)Bilety AL. JEROZOLIMSKIE 142A 02-305 WARSZAWA Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 8A 78,70 PLN 78,70 *Rach. wyd. 003 Od 09.06.25 (K)Bilety VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 6,30 PLN 6,30 00056218 180625 0470000272 180625 090625 RV EIC 519385888646 16.06.2025 U-17000036 PKP INTERCITY Spółka Akcy 000001 K 0002100061 Z4A0 31 2150000000 8A 126,65- PLN 126,65 *Rach. wyd. 002 Od 09.06.25 (K)Bilety AL. JEROZOLIMSKIE 142A 02-305 WARSZAWA Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 8A 117,27 PLN 117,27 *Rach. wyd. 002 Od 09.06.25 (K)Bilety VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 9,38 PLN 9,38 00056219 180625 0470000273 180625 170625 RV 0000002931 18.06.2025 U-17000036 Maj Mariusz 000001 K 0007068696 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 17.06.25 do 17.06.25 do POLKOWICE XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 17.06.25 do 17.06.25 do POLKOWICE 00056220 180625 0470000274 180625 110625 RV 0000002868 13.06.2025 U-17000036 Kwiatek Anna 000001 K 0007074105 Z4A0 31 2399000000 XX 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 11.06.25 do 11.06.25 do Opole XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-921 PORAJÓW Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 11.06.25 do 11.06.25 do Opole 00056221 180625 0470000275 180625 110625 RV 0000002867 13.06.2025 U-17000036 Sztulberg Magdalena 000001 K 0007074082 Z4A0 31 2399000000 XX 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 11.06.25 do 11.06.25 do Opole XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 Suma strony 487,90 402,90 Skumulow. 1288 146 416,53 1288 146 416,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 654 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1288 146 416,53 1288 146 416,53 *Podróż od 11.06.25 do 11.06.25 do Opole 00056222 230625 0490010823 180625 180625 WB PKOB2AFS0225002 0063040500001 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 3 000,00 PLN 3 000,00 zapomoga ZFŚS o/Opole PKOBP -bieżący ZFŚS 000002 S 1390070002 Z4A0 50 3 000,00- PLN 3 000,00 zapomoga ZFŚS o/Opole 00056223 230625 0490010824 180625 180625 WB PKOB2AFS0225002 0063040500002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 12 152,00 PLN 12 152,00 ZFŚS o/Opole PKOBP -bieżący ZFŚS 000002 S 1390070002 Z4A0 50 12 152,00- PLN 12 152,00 ZFŚS o/Opole 00056224 230625 0490010825 180625 180625 WB PKOB2APK0325006 0063040600001 17020823 PKOBP -inny pom PLN 000001 S 1309070002 Z4A0 40 3 664,00 PLN 3 664,00 III TR ANSZA 10205226 0000610208446314 UMOWA NR 19 PPO dł_dotacje koszt 000002 S 8404080000 Z4A0 50 YY 3 664,00- PLN 3 664,00 III transza dotacji 19/KFS/2025 00056225 230625 0490010826 180625 180625 WB PKOB1AFS0125010 0063042300002 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 2 984,00 PLN 2 984,00 refundacja PKOBP -bieżący ZFŚS 000002 S 1390070001 Z4A0 50 2 984,00- PLN 2 984,00 refundacja 00056226 230625 0490010827 180625 180625 WB PKOB1AFS0125010 0063042300003 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 47 176,00 PLN 47 176,00 ZFŚS Centrala PKOBP -bieżący ZFŚS 000002 S 1390070001 Z4A0 50 47 176,00- PLN 47 176,00 ZFŚS Centrala 00056227 230625 0490010828 180625 180625 WB PKOB3AFS0125030 0063043200001 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 070,00 PLN 1 070,00 refundacja PKOBP - bieżący ZFŚS 000002 S 1390070003 Z4A0 50 1 070,00- PLN 1 070,00 refundacja 00056228 230625 0490010829 180625 180625 WB PKOB3AFS0125030 0063043200002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 22 936,30 PLN 22 936,30 ZFŚS Centrala PKOBP - bieżący ZFŚS 000002 S 1390070003 Z4A0 50 22 936,30- PLN 22 936,30 ZFŚS Centrala 00056229 230625 0490010830 180625 180625 WB PKOB1AVT0125113 0063043300001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 790,10 PLN 5 790,10 9014022040 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 790,10- PLN 5 790,10 9014022040 80102021370000950200071944 00056230 230625 0490010831 180625 180625 WB PKOB1AVT0125113 0063043300016 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 520,00 PLN 5 520,00 9014022035 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 520,00- PLN 5 520,00 9014022035 80102021370000950200071944 Suma strony 104 292,40 104 292,40 Skumulow. 1288 250 708,93 1288 250 708,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 655 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1288 250 708,93 1288 250 708,93 00056231 230625 0490010832 180625 180625 WB PKOB1AVT0125113 0063043300017 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 566,00 PLN 5 566,00 9014022037 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 566,00- PLN 5 566,00 9014022037 80102021370000950200071944 00056232 230625 0490010833 180625 180625 WB PKOB1AVT0125113 0063043300018 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 331,20 PLN 331,20 9014022033 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 331,20- PLN 331,20 9014022033 80102021370000950200071944 00056233 230625 0490010834 180625 180625 WB PKOB1AVT0125113 0063043300019 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 26 151,00 PLN 26 151,00 9014022039 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 26 151,00- PLN 26 151,00 9014022039 80102021370000950200071944 00056234 230625 0490010835 180625 180625 WB PKOB1AVT0125113 0063043300020 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 15 180,00 PLN 15 180,00 9014022036 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15 180,00- PLN 15 180,00 9014022036 80102021370000950200071944 00056235 230625 0490010836 180625 180625 WB PKOB1AVT0125113 0063043300021 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 520,00 PLN 5 520,00 9014022034 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 520,00- PLN 5 520,00 9014022034 80102021370000950200071944 00056236 230625 0490010837 180625 180625 WB PKOB1AVT0125113 0063043300022 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 865,00 PLN 5 865,00 9014022038 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 865,00- PLN 5 865,00 9014022038 80102021370000950200071944 00056237 230625 0490010838 180625 180625 WB PKOB1AVT0125113 0063043300023 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 230,00 PLN 230,00 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 230,00- PLN 230,00 80102021370000950200071944 00056238 230625 0490010839 180625 180625 WB PKOB1AVT0125113 0063043300002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 066,91 PLN 1 066,91 1/200/001/00008 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 066,91- PLN 1 066,91 1/200/001/00008 T/. 10202137 00 801020213700009502 00056239 230625 0490010840 180625 180625 WB PKOB1AVT0125113 0063043300003 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14,49 PLN 14,49 (S)FS-2013/25/3 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 14,49- PLN 14,49 (S)FS-2013/25/3 80102021370000950200071944 Suma strony 59 924,60 59 924,60 Skumulow. 1288 310 633,53 1288 310 633,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 656 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1288 310 633,53 1288 310 633,53 00056240 230625 0490010841 180625 180625 WB PKOB1AVT0125113 0063043300004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 312,23 PLN 312,23 UVQ/00964/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 312,23- PLN 312,23 UVQ/00964/25 80102021370000950200071944 00056241 230625 0490010842 180625 180625 WB PKOB1AVT0125113 0063043300005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 301,42 PLN 301,42 FV/01223/05/202 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 301,42- PLN 301,42 FV/01223/05/202 . 10202137 000 801020213700009502 00056242 230625 0490010843 180625 180625 WB PKOB1AVT0125113 0063043300006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 72,22 PLN 72,22 FV/01225/05/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 72,22- PLN 72,22 FV/01225/05/202 80102021370000950200071944 00056243 230625 0490010844 180625 180625 WB PKOB1AVT0125113 0063043300007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 27,48 PLN 27,48 FV/01227/05/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 27,48- PLN 27,48 FV/01227/05/202 80102021370000950200071944 00056244 230625 0490010845 180625 180625 WB PKOB1AVT0125113 0063043300008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 41,40 PLN 41,40 FV/847/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 41,40- PLN 41,40 FV/847/25 80102021370000950200071944 00056245 230625 0490010846 180625 180625 WB PKOB1AVT0125113 0063043300009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 50,83 PLN 50,83 653 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 50,83- PLN 50,83 653 80102021370000950200071944 00056246 230625 0490010847 180625 180625 WB PKOB1AVT0125113 0063043300010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 152,54 PLN 152,54 FS974/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 152,54- PLN 152,54 FS974/2025 80102021370000950200071944 00056247 230625 0490010848 180625 180625 WB PKOB1AVT0125113 0063043300011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 220,00 PLN 3 220,00 24/MAG/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 220,00- PLN 3 220,00 24/MAG/05/2025 80102021370000950200071944 00056248 230625 0490010849 180625 180625 WB PKOB1AVT0125113 0063043300012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 218,50 PLN 218,50 FA/7/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 218,50- PLN 218,50 FA/7/05/2025 80102021370000950200071944 00056249 230625 0490010850 180625 180625 WB PKOB1AVT0125113 0063043300013 17020823 Suma strony 4 396,62 4 396,62 Skumulow. 1288 315 030,15 1288 315 030,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 657 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1288 315 030,15 1288 315 030,15 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 30,36 PLN 30,36 FV/0393/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 30,36- PLN 30,36 FV/0393/2025 80102021370000950200071944 00056250 230625 0490010851 180625 180625 WB PKOB1AVT0125113 0063043300014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 197,50 PLN 4 197,50 F/54/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 197,50- PLN 4 197,50 F/54/25 80102021370000950200071944 00056251 230625 0490010852 180625 180625 WB PKOB1AVT0125113 0063043300015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 598,07 PLN 598,07 F/53/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 598,07- PLN 598,07 F/53/25 80102021370000950200071944 00056252 230625 0490010853 180625 180625 WB PKOB1AVT0125113 0063043300024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 415,00 PLN 7 415,00 -2025, ODSETKI 31,00ZŤ 0 N PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 7 415,00- PLN 7 415,00 -2025, ODSETKI 31,00ZŤ 0 N 00056253 230625 0490010854 180625 180625 WB PKOB1AVT0125113 0063043300025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 749,80 PLN 749,80 FV1/6/2025GP-F 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 749,80- PLN 749,80 FV1/6/2025GP-F 80102021370000950200071944 00056254 230625 0490010855 180625 180625 WB PKOBPABK0125117 0063043500001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 30 964,47 PLN 30 964,47 9014022040 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 30 964,47- PLN 30 964,47 9014022040 20102021370000960200071811 00056255 230625 0490010856 180625 180625 WB PKOBPABK0125117 0063043500002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 790,10 PLN 5 790,10 9014022040 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 790,10- PLN 5 790,10 9014022040 13102010260000160203604923 00056256 230625 0490010857 180625 180625 WB PKOBPABK0125117 0063043500003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 066,91 PLN 1 066,91 1/200/001/00008 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 066,91- PLN 1 066,91 1/200/001/00008 T/. 10201026 00 131020102600001602 00056257 230625 0490010858 180625 180625 WB PKOBPABK0125117 0063043500005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14,49 PLN 14,49 (S)FS-2013/25/3 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14,49- PLN 14,49 (S)FS-2013/25/3 13102010260000160203604923 00056258 230625 0490010859 180625 180625 WB PKOBPABK0125117 0063043500007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 312,23 PLN 312,23 Suma strony 51 138,93 50 826,70 Skumulow. 1288 366 169,08 1288 365 856,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 658 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1288 366 169,08 1288 365 856,85 UVQ/00964/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 312,23- PLN 312,23 UVQ/00964/25 13102010260000160203604923 00056259 230625 0490010860 180625 180625 WB PKOBPABK0125117 0063043500009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 301,42 PLN 301,42 FV/01223/05/202 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 301,42- PLN 301,42 FV/01223/05/202 . 10201026 000 131020102600001602 00056260 230625 0490010861 180625 180625 WB PKOBPABK0125117 0063043500011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 72,22 PLN 72,22 FV/01225/05/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 72,22- PLN 72,22 FV/01225/05/202 13102010260000160203604923 00056261 230625 0490010862 180625 180625 WB PKOBPABK0125117 0063043500013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 27,48 PLN 27,48 FV/01227/05/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 27,48- PLN 27,48 FV/01227/05/202 13102010260000160203604923 00056262 230625 0490010863 180625 180625 WB PKOBPABK0125117 0063043500015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 41,40 PLN 41,40 FV/847/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 41,40- PLN 41,40 FV/847/25 13102010260000160203604923 00056263 230625 0490010864 180625 180625 WB PKOBPABK0125117 0063043500017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 50,83 PLN 50,83 653 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 50,83- PLN 50,83 653 13102010260000160203604923 00056264 230625 0490010865 180625 180625 WB PKOBPABK0125117 0063043500019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 152,54 PLN 152,54 FS974/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 152,54- PLN 152,54 FS974/2025 13102010260000160203604923 00056265 230625 0490010866 180625 180625 WB PKOBPABK0125117 0063043500021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 220,00 PLN 3 220,00 24/MAG/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 220,00- PLN 3 220,00 24/MAG/05/2025 13102010260000160203604923 00056266 230625 0490010867 180625 180625 WB PKOBPABK0125117 0063043500023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 218,50 PLN 218,50 FA/7/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 218,50- PLN 218,50 FA/7/05/2025 13102010260000160203604923 00056267 230625 0490010868 180625 180625 WB PKOBPABK0125117 0063043500025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 30,36 PLN 30,36 FV/0393/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 4 114,75 4 396,62 Skumulow. 1288 370 283,83 1288 370 253,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 659 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1288 370 283,83 1288 370 253,47 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 30,36- PLN 30,36 FV/0393/2025 13102010260000160203604923 00056268 230625 0490010869 180625 180625 WB PKOBPABK0125117 0063043500027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 197,50 PLN 4 197,50 F/54/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 197,50- PLN 4 197,50 F/54/25 13102010260000160203604923 00056269 230625 0490010870 180625 180625 WB PKOBPABK0125117 0063043500029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 598,07 PLN 598,07 F/53/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 598,07- PLN 598,07 F/53/25 13102010260000160203604923 00056270 230625 0490010871 180625 180625 WB PKOBPABK0125117 0063043500048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 984,00 PLN 2 984,00 210201026 0000140202647782 ELTUR SERWIS REFUNDACJA Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 2 984,00- PLN 2 984,00 210201026 0000140202647782 ELTUR SERWIS REFUNDACJA 00056271 230625 0490010872 180625 180625 WB PKOBPABK0125117 0063043500052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 29 520,00 PLN 29 520,00 9014022035 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 29 520,00- PLN 29 520,00 9014022035 08102039160000060201968122 00056272 230625 0490010873 180625 180625 WB PKOBPABK0125117 0063043500053 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 520,00 PLN 5 520,00 9014022035 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 520,00- PLN 5 520,00 9014022035 13102010260000160203604923 00056273 230625 0490010874 180625 180625 WB PKOBPABK0125117 0063043500054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 29 766,00 PLN 29 766,00 9014022037 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 29 766,00- PLN 29 766,00 9014022037 08102039160000060201968122 00056274 230625 0490010875 180625 180625 WB PKOBPABK0125117 0063043500055 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 566,00 PLN 5 566,00 9014022037 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 566,00- PLN 5 566,00 9014022037 13102010260000160203604923 00056275 230625 0490010876 180625 180625 WB PKOBPABK0125117 0063043500056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 771,20 PLN 1 771,20 9014022033 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 771,20- PLN 1 771,20 9014022033 08102039160000060201968122 00056276 230625 0490010877 180625 180625 WB PKOBPABK0125117 0063043500057 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 331,20 PLN 331,20 9014022033 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 331,20- PLN 331,20 Suma strony 80 253,97 80 284,33 Skumulow. 1288 450 537,80 1288 450 537,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 660 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1288 450 537,80 1288 450 537,80 9014022033 13102010260000160203604923 00056277 230625 0490010878 180625 180625 WB PKOBPABK0125117 0063043500058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 139 851,00 PLN 139 851,00 9014022039 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 139 851,00- PLN 139 851,00 9014022039 08102039160000060201968122 00056278 230625 0490010879 180625 180625 WB PKOBPABK0125117 0063043500059 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 26 151,00 PLN 26 151,00 9014022039 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 26 151,00- PLN 26 151,00 9014022039 13102010260000160203604923 00056279 230625 0490010880 180625 180625 WB PKOBPABK0125117 0063043500060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 81 180,00 PLN 81 180,00 9014022036 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 81 180,00- PLN 81 180,00 9014022036 08102039160000060201968122 00056280 230625 0490010881 180625 180625 WB PKOBPABK0125117 0063043500061 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15 180,00 PLN 15 180,00 9014022036 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 15 180,00- PLN 15 180,00 9014022036 13102010260000160203604923 00056281 230625 0490010882 180625 180625 WB PKOBPABK0125117 0063043500062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 29 520,00 PLN 29 520,00 9014022034 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 29 520,00- PLN 29 520,00 9014022034 08102039160000060201968122 00056282 230625 0490010883 180625 180625 WB PKOBPABK0125117 0063043500063 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 520,00 PLN 5 520,00 9014022034 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 520,00- PLN 5 520,00 9014022034 13102010260000160203604923 00056283 230625 0490010884 180625 180625 WB PKOBPABK0125117 0063043500064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 31 365,00 PLN 31 365,00 9014022038 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 31 365,00- PLN 31 365,00 9014022038 08102039160000060201968122 00056284 230625 0490010885 180625 180625 WB PKOBPABK0125117 0063043500065 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 865,00 PLN 5 865,00 9014022038 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 865,00- PLN 5 865,00 9014022038 13102010260000160203604923 00056285 230625 0490010886 180625 180625 WB PKOBPABK0125117 0063043500066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 230,00 PLN 1 230,00 76109019680000000134490930 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 230,00- PLN 1 230,00 76109019680000000134490930 Suma strony 335 862,00 335 862,00 Skumulow. 1288 786 399,80 1288 786 399,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 661 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1288 786 399,80 1288 786 399,80 00056286 230625 0490010887 180625 180625 WB PKOBPABK0125117 0063043500067 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 230,00 PLN 230,00 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 230,00- PLN 230,00 13102010260000160203604923 00056287 230625 0490010888 180625 180625 WB PKOBPABK0125117 0063043500068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 070,00 PLN 1 070,00 2025 10201026 0000170204975472 ELTUR REFUNDACJA —R Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 1 070,00- PLN 1 070,00 2025 10201026 0000170204975472 ELTUR REFUNDACJA —R 00056288 230625 0490010889 180625 180625 WB PKOBPABK0125117 0063043500069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 415,00 PLN 7 415,00 -2025, ODSETKI 31,00ZŤ 0 N Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 415,00- PLN 7 415,00 -2025, ODSETKI 31,00ZŤ 0 N 00056289 230625 0490010890 180625 180625 WB PKOBPABK0125117 0063043500071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 749,80 PLN 749,80 FV1/6/2025GP-F 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 749,80- PLN 749,80 FV1/6/2025GP-F 13102010260000160203604923 00056290 230625 0490010891 180625 180625 WB PKOBPABK0125117 0063043500074 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 59 160,41 PLN 59 160,41 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 59 160,41- PLN 59 160,41 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00056291 240625 0700001180 180625 240625 SF 9014022292 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 125 503,76 PLN 125 503,76 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 193,43- PLN 193,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 23 468,18- PLN 23 468,18 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 385,60- PLN 2 385,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 802,82- PLN 5 802,82 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 002,88- PLN 1 002,88 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 591,59- PLN 1 591,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 39 065,31- PLN 39 065,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 606,40- PLN 2 606,40 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 931,47- PLN 5 931,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 194 128,97 150 672,89 Skumulow. 1288 980 528,77 1288 937 072,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 662 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1288 980 528,77 1288 937 072,69 P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 289,52- PLN 1 289,52 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 287,02- PLN 5 287,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 26 579,52- PLN 26 579,52 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 495,32- PLN 7 495,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 804,70- PLN 2 804,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00056292 240625 0700001191 180625 240625 SF 9014022303 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 32 391,88 PLN 32 391,88 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 198,92- PLN 17 198,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 057,01- PLN 6 057,01 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 326,02- PLN 3 326,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 875,66- PLN 3 875,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 934,27- PLN 1 934,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00056293 270625 0700001210 180625 270625 SF 9014022322 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 22 465,24 PLN 22 465,24 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 176,06- PLN 2 176,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 200,81- PLN 4 200,81 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 221,00- PLN 8 221,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 578,41- PLN 3 578,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 288,96- PLN 4 288,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00056294 020725 0700001267 180625 020725 SF 9014022379 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 14 195,91 PLN 14 195,91 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 372,41- PLN 1 372,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 654,52- PLN 2 654,52 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 126,04- PLN 5 126,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 680,98- PLN 1 680,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 361,96- PLN 3 361,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 69 053,03 112 509,11 Skumulow. 1289 049 581,80 1289 049 581,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 663 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1289 049 581,80 1289 049 581,80 00056295 090725 0700001357 180625 090725 SF 9014022469 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 6 710,99 PLN 6 710,99 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 456,09- PLN 5 456,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 254,90- PLN 1 254,90 00056296 090725 0700001359 180625 090725 SF 9014022471 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 5 194,49 PLN 5 194,49 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 223,16- PLN 4 223,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 971,33- PLN 971,33 00056297 100725 0700001361 180625 100725 SF 9014022473 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 4 223,01 PLN 4 223,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 433,34- PLN 3 433,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 789,67- PLN 789,67 00056298 260625 0840000074 180625 180625 ZI 7405 MM zakup nakł. inw. 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 39D 2152200000 2D 29 689,74- PLN 29 689,74 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA LAPTOP HP PROBOOK 460 G11 16" ULTRA 7-155H;32GB;51 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 24 138,00 PLN 24 138,00 KOMPUTER LAPTOP KL.II VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 5 551,74 PLN 5 551,74 00056299 300625 0840000075 180625 200625 ZI FV2/6/2025 MM zakup nakł. inw. 17020760 Krystyna Król Usługi Proj 000001 K 0001210468 Z4A0 39D 2152200000 2D 7 011,00- PLN 7 011,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Pamięci Sybiraków 17/II 47-200 Kędzierzyn Koźle RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 5 700,00 PLN 5 700,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 1 311,00 PLN 1 311,00 00056300 270625 0850001897 180625 180625 ZM 1024/25/FVS MM zakup MiT 17000036 DARKMET 000001 K 0001023959 Z4A0 31 2150000000 2A 1 107,00- PLN 1 107,00 DARIUSZ JAGODZIŃSKI KOLANO HAMBURSKIE 040/048/3.2 EN2/A P265GH Władysławów 1H 95-200 Pabianice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 900,00 PLN 900,00 KOLANO HAMBURSKIE FI48X3,2 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 207,00 PLN 207,00 Suma strony 53 936,23 53 936,23 Skumulow. 1289 103 518,03 1289 103 518,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 664 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1289 103 518,03 1289 103 518,03 00056301 230625 0850001900 180625 180625 ZM 7403 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 131,36- PLN 131,36 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA WORKI NA SM.120L/10S STELLA MO OP./LDPE/ CZARNE MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 73,00 PLN 73,00 WOREK N/ODPADY 120L RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 33,80 PLN 33,80 WORKI NA SMIECI 60L VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 24,56 PLN 24,56 00056302 230625 0850001901 180625 180625 ZM 7401 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 607,50- PLN 607,50 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA PAPIER KSERO A4 MC INT.LIMONK. RYZ (LG46) MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 137,00 PLN 137,00 PAPIER KSERO A4 80G KOLOR ZIELONY LG46 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 212,10 PLN 212,10 NOŻYCZKI D/PAPIERU TAPET TEKTURY 27,5 CM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 144,80 PLN 144,80 PAPIER KSERO COLOR LASER A4 160G/M2 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 113,60 PLN 113,60 00056303 230625 0850001902 180625 180625 ZM 7404 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 319,92- PLN 319,92 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA MARKER EDDING 751 CZARNY 4004764017461 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 96,50 PLN 96,50 MARKER EDDING 751 OLEJOWY CZARNY 1-2 MM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 82,00 PLN 82,00 WPINKI DO SEGREGATORÓW DZIUR. OP.100SZT RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 81,60 PLN 81,60 PAPIER DO PLOTERA 914MMX50M 80G/M2> VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 59,82 PLN 59,82 00056304 230625 0850001903 180625 180625 ZM 7406 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 843,78- PLN 843,78 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA AKUM.SONEL WAAKU02 NICD 9,6V 1,8AH DO MIERNIKA 590 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 686,00 PLN 686,00 AKUMULATOR NICD 9,6V 1,8AH> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 157,78 PLN 157,78 00056305 260625 0850001911 180625 180625 ZM 2025/06/029 MM zakup MiT 17020823 Art Open Sp. z o.o. 000001 K 0001153502 Z4A0 31 2150000000 2A 715,86- PLN 715,86 DŁUGOPIS ZE SŁOMY PSZENICZNEJ MAIPEN Piotr Ignuta 87 54-151 Wrocław RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 370,00 PLN 370,00 MATERIAŁY REKLAMOWE (SZT) RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 106,00 PLN 106,00 MATERIAŁY REKLAMOWE (SZT) Suma strony 2 378,56 2 618,42 Skumulow. 1289 105 896,59 1289 106 136,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 665 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1289 105 896,59 1289 106 136,45 RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 106,00 PLN 106,00 MATERIAŁY REKLAMOWE (SZT) VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 133,86 PLN 133,86 00056306 250625 0850001914 180625 230625 ZM 630/2025 MM zakup MiT 17020823 BUDKOM SP.J 000001 K 0001013628 Z4A0 31 2150000000 2A 38 361,24- PLN 38 361,24 M.Stajer, P.Gendera BRAMA DECOTHERM 4000*4000 WROCŁAWSKA 19 65-001 Zielona Góra RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 31 188,00 PLN 31 188,00 BRAMA WJAZDOWA HORMANN Z/MONTAŻEM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 7 173,24 PLN 7 173,24 00056307 250625 0850001915 180625 230625 ZM 631/2025 MM zakup MiT 17020823 BUDKOM SP.J 000001 K 0001013628 Z4A0 31 2150000000 2A 35 301,00- PLN 35 301,00 M.Stajer, P.Gendera BRAMA DECOTHERM 3590*3240 WROCŁAWSKA 19 65-001 Zielona Góra RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 28 700,00 PLN 28 700,00 BRAMA WJAZDOWA HORMANN Z/MONTAŻEM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 6 601,00 PLN 6 601,00 00056308 010725 0850001942 180625 240625 ZM FS/02605/MG/2025 MM zakup MiT 17000036 Centrum Specjalistycznych 000001 K 0001021650 Z4A0 31 2150000000 2A 2 283,37- PLN 2 283,37 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. ZESTAW WGR SPECJALNY 07LAЕ52AA401 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 856,40 PLN 1 856,40 ZESTAW DŁAWNICOWY WGR SPECJALNY POZ.208> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 426,97 PLN 426,97 00056309 040725 0850002051 180625 180625 ZM 1715/2025 MM zakup MiT 17098039 MITTE Technika Przemysłow 000001 K 0001076168 Z4A0 31 2150000000 2A 2 184,48- PLN 2 184,48 Grzegorz Piszcz WALEK TEFLONOWY PTFE FI 160X500 Sucha 3 41-205 Sosnowiec RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 776,00 PLN 1 776,00 WAŁEK TEFLONOWY FI 160 PTFE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 408,48 PLN 408,48 00056310 250625 0880001880 180625 180625 ZU FV/106/06/2025 MM zakup usług 17020823 Euro Partner 000001 K 0001152265 Z4A0 31 2150000000 2A 2 337,00- PLN 2 337,00 Dawid Szumiło WYMIANA OKNA WRAZ Z PARAPETEM ILOŚĆ 1 SZT. Kościuszki 32f 59-920 Bogatynia RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 900,00 PLN 1 900,00 USŁ. WYMIANA STOLARKI> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 437,00 PLN 437,00 00056311 260625 0880001885 180625 230625 ZU R238237/2025 MM zakup usług 17098039 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000001 K 0003000436 Z4A0 31 2150000000 ZA 340,00- PLN 340,00 BADANIE URZĄDZENIA UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 340,00 PLN 340,00 Suma strony 81 046,95 80 807,09 Skumulow. 1289 186 943,54 1289 186 943,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 666 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1289 186 943,54 1289 186 943,54 BADANIE UDT URZĄDZEŃ 00056312 260625 0880001907 180625 240625 ZU FA/1986/2025 MM zakup usług 17020760 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 1 283,68- PLN 1 283,68 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ, DEMONTAŻ, DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODB Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 043,64 PLN 1 043,64 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 240,04 PLN 240,04 00056313 260625 0700001199 190625 260625 SF 9014022311 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 8 605,03 PLN 8 605,03 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 995,96- PLN 6 995,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 609,07- PLN 1 609,07 00056314 230625 0220003003 200625 200625 MP WZ/23/06/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 586,80 PLN 586,80 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 586,80- PLN 586,80 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 253,80 PLN 253,80 ZMYWACZ EVERTEC EL- CLEAN 400ML RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 253,80- PLN 253,80 ZMYWACZ EVERTEC EL- CLEAN 400ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 209,88 PLN 209,88 ZAMRAŻACZ B/BARWNY FREEZE 300ML TME> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 209,88- PLN 209,88 ZAMRAŻACZ B/BARWNY FREEZE 300ML TME> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 239,60 PLN 239,60 ŚRODEK CZYSZCZĄCY FOAM CLEANER 750ML RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 239,60- PLN 239,60 ŚRODEK CZYSZCZĄCY FOAM CLEANER 750ML 00056315 230625 0220003005 200625 200625 MP WZ109/06/25 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 15 862,00 PLN 15 862,00 SPODNIE ROBOCZE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 15 862,00- PLN 15 862,00 SPODNIE ROBOCZE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 8 239,00 PLN 8 239,00 BLUZA ROBOCZA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 8 239,00- PLN 8 239,00 BLUZA ROBOCZA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 15 544,00 PLN 15 544,00 UBRANIE NIEPALNE DLA SPAWACZY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 15 544,00- PLN 15 544,00 UBRANIE NIEPALNE DLA SPAWACZY 00056316 240625 0220003048 200625 200625 MP FV TMZ/03/06 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usł.telekom.tel.stac 000001 S 4304010000 Z4A0 81 74,41 PLN 74,41 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Suma strony 50 898,20 50 823,79 Skumulow. 1289 237 841,74 1289 237 767,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 667 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1289 237 841,74 1289 237 767,33 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 74,41- PLN 74,41 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000003 S 4304010000 Z4A0 81 140,43 PLN 140,43 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 140,43- PLN 140,43 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000005 S 4304010000 Z4A0 81 115,25 PLN 115,25 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 115,25- PLN 115,25 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ 00056317 260625 0220003090 200625 200625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Niskocen.oprogram.IT 000001 S 4304170000 Z4A0 81 300,00 PLN 300,00 USŁ.INFORMAT.POZOSTAŁE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 300,00- PLN 300,00 USŁ.INFORMAT.POZOSTAŁE Niskocen.oprogram.IT 000003 S 4304170000 Z4A0 81 285,00 PLN 285,00 USŁ.INFORMAT.POZOSTAŁE RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 285,00- PLN 285,00 USŁ.INFORMAT.POZOSTAŁE Niskocen.oprogram.IT 000005 S 4304170000 Z4A0 81 285,00 PLN 285,00 USŁ.INFORMAT.POZOSTAŁE RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 285,00- PLN 285,00 USŁ.INFORMAT.POZOSTAŁE 00056318 260625 0220003093 200625 200625 MP FS/01/25/06/0028 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 831,60 PLN 831,60 NÓŻ D/UKOSOWARKI 2/B30/50 30ST. 50MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 831,60- PLN 831,60 NÓŻ D/UKOSOWARKI 2/B30/50 30ST. 50MM 00056319 260625 0220003099 200625 200625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 553,25 PLN 553,25 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 553,25- PLN 553,25 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 221,28 PLN 221,28 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 221,28- PLN 221,28 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 410,29 PLN 410,29 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 410,29- PLN 410,29 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 129,01 PLN 129,01 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 129,01- PLN 129,01 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ 00056320 260625 0220003100 200625 200625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Materiały chemiczne 000001 S 4100500000 Z4A0 81 65,37 PLN 65,37 PŁYN ADBLUE RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 65,37- PLN 65,37 PŁYN ADBLUE Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 253,59 PLN 253,59 Suma strony 3 590,07 3 410,89 Skumulow. 1289 241 431,81 1289 241 178,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 668 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1289 241 431,81 1289 241 178,22 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 253,59- PLN 253,59 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 887,58 PLN 887,58 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 887,58- PLN 887,58 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ 00056321 010725 0220003187 200625 200625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Materiały chemiczne 000001 S 4100500000 Z4A0 91- 65,37- PLN 65,37- PŁYN ADBLUE RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86- 65,37 PLN 65,37- PŁYN ADBLUE Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 91- 253,59- PLN 253,59- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86- 253,59 PLN 253,59- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 91- 887,58- PLN 887,58- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 86- 887,58 PLN 887,58- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ 00056322 200625 0230004371 200625 200625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 686,00- PLN 686,00 AKUMULATOR NICD 9,6V 1,8AH> Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 686,00 PLN 686,00 AKUMULATOR NICD 9,6V 1,8AH> 00056323 200625 0230004372 200625 200625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 14,10- PLN 14,10 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 14,10 PLN 14,10 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 4,68- PLN 4,68 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 4,68 PLN 4,68 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 5,61- PLN 5,61 PĘDZEL PŁASKI 1,5" Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 5,61 PLN 5,61 PĘDZEL PŁASKI 1,5" Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 3,23- PLN 3,23 PĘDZEL PŁASKI 50 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 3,23 PLN 3,23 PĘDZEL PŁASKI 50 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 1 031,40- PLN 1 031,40 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 1 031,40 PLN 1 031,40 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 225,72- PLN 225,72 UTWARDZACZ 061 Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 225,72 PLN 225,72 UTWARDZACZ 061 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 402,00- PLN 402,00 UTWARDZACZ 061 Suma strony 1 651,78 2 307,37 Skumulow. 1289 243 083,59 1289 243 485,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 669 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1289 243 083,59 1289 243 485,59 Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 402,00 PLN 402,00 UTWARDZACZ 061 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 179,10- PLN 179,10 ROZCIEŃCZALNIK 564 Materiały chemiczne 000016 S 4100500000 Z4A0 81 179,10 PLN 179,10 ROZCIEŃCZALNIK 564 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 1 349,60- PLN 1 349,60 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 RAL 9002 Materiały chemiczne 000018 S 4100500000 Z4A0 81 1 349,60 PLN 1 349,60 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 RAL 9002 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 21,30- PLN 21,30 ROZCIEŃCZALNIK 433 EMAPUR Materiały chemiczne 000020 S 4100500000 Z4A0 81 21,30 PLN 21,30 ROZCIEŃCZALNIK 433 EMAPUR Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 191,97- PLN 191,97 ROZCIEŃCZALNIK 433 EMAPUR Materiały chemiczne 000022 S 4100500000 Z4A0 81 191,97 PLN 191,97 ROZCIEŃCZALNIK 433 EMAPUR 00056324 200625 0230004373 200625 200625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,60- PLN 7,60 PODKŁADKA 31 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 7,60 PLN 7,60 PODKŁADKA 31 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 6,80- PLN 6,80 ZAWLECZKA 8X50 ISO1234 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 6,80 PLN 6,80 ZAWLECZKA 8X50 ISO1234 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 5,12- PLN 5,12 ŚRUBA M12X30 DIN 933 A4 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 5,12 PLN 5,12 ŚRUBA M12X30 DIN 933 A4 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 4,80- PLN 4,80 NAKRĘTKA M12 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 4,80 PLN 4,80 NAKRĘTKA M12 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 4,80- PLN 4,80 PODKŁADKA SPRĘŻYSTA Z12,2.FE/ZN9C> Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 4,80 PLN 4,80 PODKŁADKA SPRĘŻYSTA Z12,2.FE/ZN9C> 00056325 200625 0230004374 200625 200625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 44,70- PLN 44,70 ROZPUSZCZALNIK NITRO Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 44,70 PLN 44,70 ROZPUSZCZALNIK NITRO Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 WKRĘT SAMOWIERC.4,2X16 Z/ŁB.PODKŁ. Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 WKRĘT SAMOWIERC.4,2X16 Z/ŁB.PODKŁ. 00056326 200625 0230004375 200625 200625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,55- PLN 7,55 SZCZOTKA GARNKOWA Z/GWINTEM FI.60_M14 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 7,55 PLN 7,55 Suma strony 2 275,34 1 873,34 Skumulow. 1289 245 358,93 1289 245 358,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 670 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1289 245 358,93 1289 245 358,93 SZCZOTKA GARNKOWA Z/GWINTEM FI.60_M14 00056327 200625 0230004376 200625 200625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 990,00- PLN 990,00 KOLANO HAMBURSKIE DN 40 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 990,00 PLN 990,00 KOLANO HAMBURSKIE DN 40 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 247,20- PLN 247,20 BLACHA 3X1000X2000 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 247,20 PLN 247,20 BLACHA 3X1000X2000 ST3S/S235JR 00056328 230625 0370000673 200625 200625 PK 02/ES/6/2025 rozwiązanie odpisu 17020823 OANal OKNP DiU 000001 S 2070000000 Z4A0 40 293,37 PLN 293,37 9_Utworz. rezerwy/odpisu w poz. k. operac. PPO_Roz.OI.nale.hand 000002 S 7630501009 Z4A0 50 YY 293,37- PLN 293,37 rozwiązanie odpisu GE Power PF Ods nal DiU NP. 000003 S 7500120059 Z4A0 40 293,37 PLN 293,37 przeksięgowanie KUP nota ods GE Power PF Ods nal DiU 000004 S 7500120050 Z4A0 50 YY 293,37- PLN 293,37 przeksięgowanie KUP nota ods GE Power 00056329 230625 0380001388 200625 200625 PO PKOBPABK0125118 0063044800001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 6 150 000,00 PLN 6 150 000,00 ZALICZ.KONTRAKT 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 6 150 000,00- PLN 6 150 000,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA zaliczka GEK/CSS/FZR-ELT/0005 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00056330 230625 0380001389 200625 200625 PO PKOBPABK0125118 0063044800003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 111 012,58 PLN 111 012,58 9014022045 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 111 012,58- PLN 111 012,58 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022045 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00056331 230625 0380001390 200625 200625 PO PKOBPABK0125118 0063044800005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 69 322,98 PLN 69 322,98 9014022046 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 69 322,98- PLN 69 322,98 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022046 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00056332 230625 0380001391 200625 200625 PO PKOBPABK0125118 0063044800007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 52 780,48 PLN 52 780,48 9014022041 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 52 780,48- PLN 52 780,48 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022041 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00056333 230625 0380001392 200625 200625 PO PKOBPABK0125118 0063044800009 17020823 Suma strony 6 384 939,98 6 384 939,98 Skumulow. 1295 630 298,91 1295 630 298,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 671 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1295 630 298,91 1295 630 298,91 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 38 815,83 PLN 38 815,83 9014022044 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 38 815,83- PLN 38 815,83 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022044 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00056334 230625 0380001393 200625 200625 PO PKOBPABK0125118 0063044800011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 38 760,93 PLN 38 760,93 9014022048 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 38 760,93- PLN 38 760,93 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022048 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00056335 230625 0380001394 200625 200625 PO PKOBPABK0125118 0063044800013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 35 417,92 PLN 35 417,92 9014022050 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 35 417,92- PLN 35 417,92 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022050 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00056336 230625 0380001395 200625 200625 PO PKOBPABK0125118 0063044800015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 24 505,33 PLN 24 505,33 9014022042 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 24 505,33- PLN 24 505,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022042 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00056337 230625 0380001396 200625 200625 PO PKOBPABK0125118 0063044800017 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 10 329,52 PLN 10 329,52 9014022047 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 10 329,52- PLN 10 329,52 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022047 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00056338 230625 0380001397 200625 200625 PO PKOBPABK0125118 0063044800019 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 8 648,57 PLN 8 648,57 9014022051 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 8 648,57- PLN 8 648,57 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022051 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00056339 230625 0380001398 200625 200625 PO PKOBPABK0125118 0063044800021 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 6 363,54 PLN 6 363,54 9014022052 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 6 363,54- PLN 6 363,54 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022052 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 162 841,64 162 841,64 Skumulow. 1295 793 140,55 1295 793 140,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 672 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1295 793 140,55 1295 793 140,55 00056340 230625 0380001399 200625 200625 PO PKOBPABK0125118 0063044800023 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 698,85 PLN 4 698,85 9014022043 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 4 698,85- PLN 4 698,85 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022043 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00056341 230625 0380001400 200625 200625 PO PKOBPABK0125118 0063044800025 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 806,64 PLN 3 806,64 9014022049 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 3 806,64- PLN 3 806,64 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022049 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00056342 230625 0380001401 200625 200625 PO PKOBPABK0125118 0063044800027 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 215,30 PLN 2 215,30 9014022121 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 2 215,30- PLN 2 215,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022121 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00056343 230625 0380001402 200625 200625 PO PKOBPABK0125118 0063044800100 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 36 986,10 PLN 36 986,10 9014022054 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 36 986,10- PLN 36 986,10 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022054 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00056344 230625 0380001403 200625 200625 PO PKOBPABK0125118 0063044800124 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 293,37 PLN 293,37 25 10301508 0000000818921000 GE POWE /ROC/02000146 GE POWER SPÓŁKA Z OGRANIC 000002 D 0001018182 Z4A0 15 2050000000 293,37- PLN 293,37 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WARSZAWIE za notę odsetkową STOCZNIOWA 2 82-300 ELBLĄG 00056345 230625 0380001404 200625 200625 PO PKOBPABK0125118 0063044800125 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 50 946,60 PLN 50 946,60 9014022053 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 50 946,60- PLN 50 946,60 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022053 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00056346 230625 0420004217 200625 200625 PW PKOBPABK0125118 0063044800029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 26 999,00- PLN 26 999,00 17 0019936190200036 PAĂSTWOWY FUNDUSZ REHABILIT AC PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000002 K 0003000612 Z4A0 25 2204070000 26 999,00 PLN 26 999,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 17 0019936190200036 PAĂSTWOWY FUNDUSZ REHABILIT AC JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA Suma strony 125 945,86 125 945,86 Skumulow. 1295 919 086,41 1295 919 086,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 673 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1295 919 086,41 1295 919 086,41 00056347 230625 0420004218 200625 200625 PW PKOBPABK0125118 0063044800030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 12 876,00- PLN 12 876,00 017 0019936190200036 PAĂSTWOWY FUNDUSZ REHABILIT A PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000002 K 0003000612 Z4A0 25 2204070000 12 876,00 PLN 12 876,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 017 0019936190200036 PAĂSTWOWY FUNDUSZ REHABILIT A JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA 00056348 230625 0420004219 200625 200625 PW PKOBPABK0125118 0063044800031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 40 267,00- PLN 40 267,00 17 0019936190200036 PAĂSTWOWY FUNDUSZ REHABILIT AC PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000002 K 0003000612 Z4A0 25 2204070000 40 267,00 PLN 40 267,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 17 0019936190200036 PAĂSTWOWY FUNDUSZ REHABILIT AC JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA 00056349 230625 0420004220 200625 200625 PW PKOBPABK0125118 0063044800033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 528,00- PLN 528,00 3804/C/2025 10889500062000002844680001 Massek Sp. z o.o. 000002 K 0001044479 Z4A0 25 2150000000 528,00 PLN 528,00 3804/C/2025 10889500062000002844680001 POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 23 46-080 CHRÓŚCICE 00056350 230625 0420004221 200625 200625 PW PKOBPABK0125118 0063044800035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 189,40- PLN 2 189,40 109/05/25 66105015881000002262453299 LMS S.C. 000002 K 0001045380 Z4A0 25 2150000000 2 189,40 PLN 2 189,40 TADEUSZ MACIOŁA KRZYSZTOF SCHEITHAU 109/05/25 66105015881000002262453299 WIENIAWSKIEGO 18 41-506 CHORZÓW 00056351 230625 0420004222 200625 200625 PW PKOBPABK0125118 0063044800037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 522,01- PLN 522,01 1352/OP/2025 86102033780000100202888592 Eumat Sp. z o.o. 000002 K 0001198582 Z4A0 25 2150000000 522,01 PLN 522,01 1352/OP/2025 86102033780000100202888592 Kniewska 23 70-846 Szczecin 00056352 230625 0420004223 200625 200625 PW PKOBPABK0125118 0063044800039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 915,10- PLN 2 915,10 9001582922 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 2 915,10 PLN 2 915,10 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001582922 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00056353 230625 0420004224 200625 200625 PW PKOBPABK0125118 0063044800041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 17 195,40- PLN 17 195,40 SPF/25/05/0166 28150010121210101695460000 ARCUS S.A. 000002 K 0001003993 Z4A0 29D 2152200000 17 195,40 PLN 17 195,40 SPF/25/05/0166 28150010121210101695460000 Kolejowa 5/7 Suma strony 76 492,91 76 492,91 Skumulow. 1295 995 579,32 1295 995 579,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 674 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1295 995 579,32 1295 995 579,32 01-217 WARSZAWA 00056354 230625 0420004225 200625 200625 PW PKOBPABK0125118 0063044800043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 047,95- PLN 2 047,95 SPF/25/05/0167 28150010121210101695460000 ARCUS S.A. 000002 K 0001003993 Z4A0 25 2150000000 2 047,95 PLN 2 047,95 SPF/25/05/0167 28150010121210101695460000 Kolejowa 5/7 01-217 WARSZAWA 00056355 230625 0420004226 200625 200625 PW PKOBPABK0125118 0063044800045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 261,33- PLN 7 261,33 2025/05/0444 29116022020000000047874244 LEADER TECH LTD SP Z OO 000002 K 0001017909 Z4A0 25 2150000000 7 261,33 PLN 7 261,33 WIELKI KONOPAT 2025/05/0444 29116022020000000047874244 PAPIERNIKÓW 5 86-105 ŚWIECIE 00056356 230625 0420004227 200625 200625 PW PKOBPABK0125118 0063044800047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 943,40- PLN 1 943,40 383/2025 38124012971111001035857355 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 25 2150000000 1 943,40 PLN 1 943,40 383/2025 38124012971111001035857355 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00056357 230625 0420004228 200625 200625 PW PKOBPABK0125118 0063044800049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 704,75- PLN 4 704,75 6124 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 4 704,75 PLN 4 704,75 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 6124 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00056358 230625 0420004229 200625 200625 PW PKOBPABK0125118 0063044800051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 454,61- PLN 454,61 6123 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 454,61 PLN 454,61 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 6123 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00056359 230625 0420004230 200625 200625 PW PKOBPABK0125118 0063044800053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 505,97- PLN 5 505,97 6120 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 5 505,97 PLN 5 505,97 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 6120 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00056360 230625 0420004231 200625 200625 PW PKOBPABK0125118 0063044800055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 433,33- PLN 433,33 6122 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 433,33 PLN 433,33 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 6122 16203000451110000000820340 Suma strony 22 351,34 22 351,34 Skumulow. 1296 017 930,66 1296 017 930,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 675 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1296 017 930,66 1296 017 930,66 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00056361 230625 0420004232 200625 200625 PW PKOBPABK0125118 0063044800057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 138,58- PLN 138,58 6121 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 138,58 PLN 138,58 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 6121 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00056362 230625 0420004233 200625 200625 PW PKOBPABK0125118 0063044800059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 426,80- PLN 1 426,80 652 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 1 426,80 PLN 1 426,80 652 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00056363 230625 0420004234 200625 200625 PW PKOBPABK0125118 0063044800061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 447,70- PLN 2 447,70 661 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 2 447,70 PLN 2 447,70 661 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00056364 230625 0420004235 200625 200625 PW PKOBPABK0125118 0063044800063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 363,28- PLN 363,28 660 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 363,28 PLN 363,28 660 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00056365 230625 0420004236 200625 200625 PW PKOBPABK0125118 0063044800065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 86,10- PLN 86,10 662 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 86,10 PLN 86,10 662 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00056366 230625 0420004237 200625 200625 PW PKOBPABK0125118 0063044800067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 874,50- PLN 3 874,50 1SPSE1/0035/05/ /. 16001055 00 611600105500023213 FAMAK Spółka Akcyjna 000002 K 0001022809 Z4A0 25 2150000000 3 874,50 PLN 3 874,50 1SPSE1/0035/05/ /. 16001055 00 611600105500023213 Fabryczna 5 46-200 KLUCZBORK 00056367 230625 0420004238 200625 200625 PW PKOBPABK0125118 0063044800069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 564,56- PLN 1 564,56 FV/0841/05/25 71105016341000002228567869 PREWENTA SP.Z O.O. 000002 K 0001026200 Z4A0 25 2150000000 1 564,56 PLN 1 564,56 Suma strony 9 901,52 9 901,52 Skumulow. 1296 027 832,18 1296 027 832,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 676 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1296 027 832,18 1296 027 832,18 FV/0841/05/25 71105016341000002228567869 GLIWICKA 136 43-190 MIKOŁÓW 00056368 230625 0420004239 200625 200625 PW PKOBPABK0125118 0063044800071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 227,55- PLN 227,55 53/05/2025 50150015171215100547040000 PARTNER Banaszak Smolibow 000002 K 0001026831 Z4A0 25 2150000000 227,55 PLN 227,55 Spółka Jawna 53/05/2025 50150015171215100547040000 OKRZEI 8 64-100 LESZNO 00056369 230625 0420004240 200625 200625 PW PKOBPABK0125118 0063044800073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 200,01- PLN 5 200,01 129/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 5 200,01 PLN 5 200,01 129/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00056370 230625 0420004241 200625 200625 PW PKOBPABK0125118 0063044800075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 80,00- PLN 80,00 FS-298/2025/821 82188000090000001102505000 GRENE SP. Z O.O. 000002 K 0001033729 Z4A0 25 2150000000 80,00 PLN 80,00 FS-298/2025/821 82188000090000001102505000 MODŁA KRÓLEWSKA ul. SKANDYNAWSKA 1 62-571 STARE MIASTO 00056371 230625 0420004242 200625 200625 PW PKOBPABK0125118 0063044800077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 382,22- PLN 6 382,22 FS9/2025 52144012440000000001830996 SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000002 K 0001043336 Z4A0 25 2150000000 6 382,22 PLN 6 382,22 FS9/2025 52144012440000000001830996 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE 00056372 230625 0420004243 200625 200625 PW PKOBPABK0125118 0063044800079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 138 375,00- PLN 138 375,00 4/05/2025 42114017880000428179001001 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000002 K 0001051153 Z4A0 25 2150000000 138 375,00 PLN 138 375,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4/05/2025 42114017880000428179001001 DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE 00056373 230625 0420004244 200625 200625 PW PKOBPABK0125118 0063044800081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 150,00- PLN 6 150,00 FV3/05/2025 45175000120000000040823198 MAR-BUD Specjalistyczne R 000002 K 0001066384 Z4A0 25 2150000000 6 150,00 PLN 6 150,00 Marcin Gałka FV3/05/2025 45175000120000000040823198 ŚWIERCZÓW UL. GŁÓWNA 24 46-112 BĄKOWICE 00056374 230625 0420004245 200625 200625 PW PKOBPABK0125118 0063044800083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 150,00- PLN 6 150,00 FV4/05/2025 45175000120000000040823198 Suma strony 156 414,78 162 564,78 Skumulow. 1296 184 246,96 1296 190 396,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 677 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1296 184 246,96 1296 190 396,96 MAR-BUD Specjalistyczne R 000002 K 0001066384 Z4A0 25 2150000000 6 150,00 PLN 6 150,00 Marcin Gałka FV4/05/2025 45175000120000000040823198 ŚWIERCZÓW UL. GŁÓWNA 24 46-112 BĄKOWICE 00056375 230625 0420004246 200625 200625 PW PKOBPABK0125118 0063044800085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 150,00- PLN 6 150,00 FV2/05/2025 45175000120000000040823198 MAR-BUD Specjalistyczne R 000002 K 0001066384 Z4A0 25 2150000000 6 150,00 PLN 6 150,00 Marcin Gałka FV2/05/2025 45175000120000000040823198 ŚWIERCZÓW UL. GŁÓWNA 24 46-112 BĄKOWICE 00056376 230625 0420004247 200625 200625 PW PKOBPABK0125118 0063044800087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 160,00- PLN 160,00 FV/0396/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 160,00 PLN 160,00 FV/0396/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00056377 230625 0420004248 200625 200625 PW PKOBPABK0125118 0063044800089 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 207,35- PLN 3 207,35 1746/MAG/05/202 64160014621836714850000001 OPTIMA TOOLS STEFANIK SP. 000002 K 0001082247 Z4A0 25 2150000000 3 207,35 PLN 3 207,35 1746/MAG/05/202 64160014621836714850000001 FABRYCZNA 13 58-100 ŚWIDNICA 00056378 230625 0420004249 200625 200625 PW PKOBPABK0125118 0063044800091 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 232,64- PLN 232,64 1844/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 232,64 PLN 232,64 1844/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00056379 230625 0420004250 200625 200625 PW PKOBPABK0125118 0063044800093 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 867,10- PLN 5 867,10 FV21/2025 60109028350000000142959011 F.H.U.P. Elmech 000002 K 0001146896 Z4A0 25 2150000000 5 867,10 PLN 5 867,10 Artur Zadrożny FV21/2025 60109028350000000142959011 Wiśniowa 1 59-620 Gryfów Śląski 00056380 230625 0420004251 200625 200625 PW PKOBPABK0125118 0063044800095 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 880,62- PLN 6 880,62 FS3141/ZE/2025 72102021370000920201811348 RBHP Sp. z o.o. 000002 K 0001195978 Z4A0 25 2150000000 6 880,62 PLN 6 880,62 FS3141/ZE/2025 72102021370000920201811348 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów 00056381 230625 0420004252 200625 200625 PW PKOBPABK0125118 0063044800097 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 98,00- PLN 98,00 Suma strony 28 647,71 22 595,71 Skumulow. 1296 212 894,67 1296 212 992,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 678 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1296 212 894,67 1296 212 992,67 9011180960 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 98,00 PLN 98,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011180960 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00056382 230625 0420004253 200625 200625 PW PKOBPABK0125118 0063044800099 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 230,29- PLN 1 230,29 0490709200 55124069606666000007120634 ORLEN S.A. 000002 K 0002100064 Z4A0 25 2150000000 1 230,29 PLN 1 230,29 0490709200 55124069606666000007120634 Chemików 7 09-411 PŁOCK 00056383 230625 0420004254 200625 200625 PW PKOBPABK0125118 0063044800103 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 91 582,00- PLN 91 582,00 10100071 2222101000863000 URZ¤D SKARBOW N 10100086 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 YY 91 582,00 PLN 91 582,00 WE WROCŁAWIU 10100071 2222101000863000 URZ¤D SKARBOW N 10100086 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00056384 230625 0420004255 200625 200625 PW PKOBPABK0125118 0063044800105 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 250 166,00- PLN 250 166,00 10100071 2222615181443600 URZ¤D SKARBOW N 61518144 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 YY 250 166,00 PLN 250 166,00 WE WROCŁAWIU 10100071 2222615181443600 URZ¤D SKARBOW N 61518144 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00056385 230625 0420004256 200625 200625 PW PKOBPABK0125118 0063044800107 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 75 915,00- PLN 75 915,00 10100071 2222991049433400 URZ¤D SKARBOW N 99104943 DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000002 K 0003002363 Z4A0 292 2201030000 YY 75 915,00 PLN 75 915,00 10100071 2222991049433400 URZ¤D SKARBOW N 99104943 PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE 00056386 230625 0420004257 200625 200625 PW PKOBPABK0125118 0063044800109 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 300,88- PLN 300,88 233/04/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 300,88 PLN 300,88 SPÓŁKA JAWNA 233/04/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00056387 230625 0420004258 200625 200625 PW PKOBPABK0125118 0063044800111 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10 824,00- PLN 10 824,00 3/06/2025 66109018090000000161233004 Activendt Solutions Labor 000002 K 0001216623 Z4A0 25 2150000000 10 824,00 PLN 10 824,00 Ośrodek Szkoleń Technicznych Sp. z 3/06/2025 66109018090000000161233004 Al. Bolesława Krzywoustego 4/1 40-870 Katowice 00056388 230625 0420004259 200625 200625 PW PKOBPABK0125118 0063044800112 17020823 Suma strony 430 116,17 430 018,17 Skumulow. 1296 643 010,84 1296 643 010,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 679 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1296 643 010,84 1296 643 010,84 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 22,50- PLN 22,50 0522021202 MAJ MARIUSZ 59-900 ZGORZELE C XXXXXXXXX Maj Mariusz 000002 K 0007068696 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 0522021202 MAJ MARIUSZ 59-900 ZGORZELE C XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC 00056389 230625 0420004260 200625 200625 PW PKOBPABK0125118 0063044800113 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 0522066742 SZTULBERG MAGDALENA 59-900 ZGORZELEC XX Sztulberg Magdalena 000002 K 0007074082 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 0522066742 SZTULBERG MAGDALENA 59-900 ZGORZELEC XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC 00056390 230625 0420004261 200625 200625 PW PKOBPABK0125118 0063044800114 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 0522036535 KWIATEK ANNA 59-921 PORAJŔW XXXXXXXXXX Kwiatek Anna 000002 K 0007074105 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 0522036535 KWIATEK ANNA 59-921 PORAJŔW XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-921 PORAJÓW 00056391 230625 0420004262 200625 200625 PW PKOBPABK0125118 0063044800115 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 338,70- PLN 338,70 6 IC543858839 43 0000002921 10902066 K Chruścicka Justyna 000002 K 0007074119 Z4A0 25 2399000000 338,70 PLN 338,70 6 IC543858839 43 0000002921 10902066 K XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00056392 230625 0420004263 200625 200625 PW PKOBPABK0125118 0063044800117 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 621,15- PLN 621,15 PROFORMAO/25/16 36103019999000650011600345 TIM S.A. 000002 K 0001016107 Z4A0 29A 2051000000 XX 621,15 PLN 621,15 *Proforma O/25/16/556008/02/1 JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW 00056393 230625 0420004264 200625 200625 PW PKOBPABK0125118 0063044800119 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 211,68- PLN 211,68 PROFORMAZS-1292 15114020040000310234707064 Dipol Spółka Jawna 000002 K 0001027609 Z4A0 29A 2051000000 XX 211,68 PLN 211,68 *Proforma ZS-1292/KR09/25 Ciepłownicza 40 31-574 Kraków 00056394 230625 0420004265 200625 200625 PW PKOBPABK0125118 0063044800121 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 867,36- PLN 4 867,36 PROFORMA128/202 58114020040000340242968312 SPAWALNICTWO I ŚCIERNICTW 000002 K 0001040785 Z4A0 29A 2051000000 XX 4 867,36 PLN 4 867,36 *Proforma 128/2025 ul. Bolesława Chrobrego 13A 45-580 Opole Suma strony 6 151,39 6 151,39 Skumulow. 1296 649 162,23 1296 649 162,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 680 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1296 649 162,23 1296 649 162,23 00056395 230625 0420004266 200625 200625 PW PKOBPABK0125118 0063044800123 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 087,30- PLN 3 087,30 PROFORMAPRO/021 81124050351111001045206873 FENIXUS s.c. 000002 K 0001051547 Z4A0 29A 2051000000 XX 3 087,30 PLN 3 087,30 *Proforma PRO/021/2025/06 Pułanki 46/14 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 00056396 230625 0440010433 200625 200625 RL 0340000003/2023 FI rozlicz.dok. 17020823 GE POWER SPÓŁKA Z OGRANIC 000001 D 0001018182 Z4A0 07 2050000000 293,37 PLN 293,37 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WARSZAWIE STOCZNIOWA 2 82-300 ELBLĄG GE POWER SPÓŁKA Z OGRANIC 000002 D 0001018182 Z4A0 17 2050000000 293,37- PLN 293,37 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WARSZAWIE STOCZNIOWA 2 82-300 ELBLĄG 00056397 230625 0440010434 200625 200625 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 709 125,54 PLN 1 709 125,54 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 709 125,54- PLN 1 709 125,54 00056398 230625 0440010435 200625 200625 RL PKOBPABK0125118 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 6 644 611,17 PLN 6 644 611,17 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 87 932,70- PLN 87 932,70 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 6 556 678,47- PLN 6 556 678,47 00056399 230625 0440010446 200625 200625 RL FI rozlicz.dok. 17020823 OANal OKNP DiU 000001 S 2070000000 Z4A0 40 293,37 PLN 293,37 9_Utworz. rezerwy/odpisu w poz. k. operac. OANal OKNP DiU 000002 S 2070000000 Z4A0 50 293,37- PLN 293,37 9_Utworz. rezerwy/odpisu w poz. k. operac. 00056400 240625 0440010449 200625 200625 RL 9014022290 FI rozlicz.dok. 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 07 2000000000 6 150 000,00 PLN 6 150 000,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 17 2000000000 6 150 000,00- PLN 6 150 000,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00056401 250625 0440010506 200625 200625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15 544,00 PLN 15 544,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15 544,00- PLN 15 544,00 00056402 250625 0440010690 200625 200625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 586,80 PLN 586,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 586,80- PLN 586,80 00056403 250625 0440010691 200625 200625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 253,80 PLN 253,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 253,80- PLN 253,80 Suma strony 14 523 795,35 14 523 795,35 Skumulow. 1311 172 957,58 1311 172 957,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 681 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1311 172 957,58 1311 172 957,58 00056404 250625 0440010692 200625 200625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 209,88 PLN 209,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 209,88- PLN 209,88 00056405 250625 0440010693 200625 200625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 239,60 PLN 239,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 239,60- PLN 239,60 00056406 260625 0440010907 200625 200625 RL 05/RM/06/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 SPAWALNICTWO I ŚCIERNICTW 000001 K 0001040785 Z4A0 39A 2051000000 XX 4 867,36- PLN 4 867,36 rozliczenie KOS A ul. Bolesława Chrobrego 13A 45-580 Opole SPAWALNICTWO I ŚCIERNICTW 000002 K 0001040785 Z4A0 25 2150000000 XX 4 867,36 PLN 4 867,36 rozliczenie KOS A ul. Bolesława Chrobrego 13A 45-580 Opole 00056407 260625 0440010909 200625 200625 RL 05/RM/06/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 SPAWALNICTWO I ŚCIERNICTW 000001 K 0001040785 Z4A0 29A 2051000000 XX 4 867,36 PLN 4 867,36 ul. Bolesława Chrobrego 13A 45-580 Opole SPAWALNICTWO I ŚCIERNICTW 000002 K 0001040785 Z4A0 39A 2051000000 XX 4 867,36- PLN 4 867,36 ul. Bolesława Chrobrego 13A 45-580 Opole 00056408 040725 0440010961 200625 200625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 553,25 PLN 553,25 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 553,25- PLN 553,25 00056409 040725 0440010962 200625 200625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 221,28 PLN 221,28 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 221,28- PLN 221,28 00056410 040725 0440010963 200625 200625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 410,29 PLN 410,29 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 410,29- PLN 410,29 00056411 040725 0440010964 200625 200625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 129,01 PLN 129,01 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 129,01- PLN 129,01 00056412 040725 0440010965 200625 200625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 65,37 PLN 65,37 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 65,37- PLN 65,37 00056413 040725 0440010966 200625 200625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 253,59 PLN 253,59 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 253,59- PLN 253,59 00056414 040725 0440010967 200625 200625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 887,58 PLN 887,58 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 887,58- PLN 887,58 00056415 040725 0440010986 200625 200625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 12 704,57 12 704,57 Skumulow. 1311 185 662,15 1311 185 662,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 682 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1311 185 662,15 1311 185 662,15 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 74,41 PLN 74,41 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 74,41- PLN 74,41 00056416 040725 0440010987 200625 200625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 140,43 PLN 140,43 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 140,43- PLN 140,43 00056417 040725 0440010988 200625 200625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 115,25 PLN 115,25 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 115,25- PLN 115,25 00056418 040725 0440011355 200625 200625 RL FS/01/25/06/0028 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 831,60 PLN 831,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 831,60- PLN 831,60 00056419 040725 0440011608 200625 200625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 300,00 PLN 300,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 300,00- PLN 300,00 00056420 040725 0440011609 200625 200625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 285,00 PLN 285,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 285,00- PLN 285,00 00056421 040725 0440011610 200625 200625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 285,00 PLN 285,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 285,00- PLN 285,00 00056422 070725 0440011749 200625 200625 RL FI rozlicz.dok. 17000036 FENIXUS s.c. 000001 K 0001051547 Z4A0 39A 2051000000 XX 3 087,30- PLN 3 087,30 przeksięgpwanie z zaliczek Pułanki 46/14 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski FENIXUS s.c. 000002 K 0001051547 Z4A0 25 2150000000 XX 3 087,30 PLN 3 087,30 przeksięgpwanie z zaliczek Pułanki 46/14 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 00056423 070725 0440011754 200625 200625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 FENIXUS s.c. 000001 K 0001051547 Z4A0 29A 2051000000 XX 3 087,30 PLN 3 087,30 Pułanki 46/14 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski FENIXUS s.c. 000002 K 0001051547 Z4A0 39A 2051000000 XX 3 087,30- PLN 3 087,30 Pułanki 46/14 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 00056424 230625 0490010892 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 150 000,00 PLN 1 150 000,00 ZALICZ.KONTRAKT 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 150 000,00- PLN 1 150 000,00 ZALICZ.KONTRAKT 80102021370000950200071944 00056425 230625 0490010893 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 20 758,44 PLN 20 758,44 9014022045 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 20 758,44- PLN 20 758,44 Suma strony 1 178 964,73 1 178 964,73 Skumulow. 1312 364 626,88 1312 364 626,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 683 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1312 364 626,88 1312 364 626,88 9014022045 80102021370000950200071944 00056426 230625 0490010894 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 12 962,83 PLN 12 962,83 9014022046 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 962,83- PLN 12 962,83 9014022046 80102021370000950200071944 00056427 230625 0490010895 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 869,52 PLN 9 869,52 9014022041 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 869,52- PLN 9 869,52 9014022041 80102021370000950200071944 00056428 230625 0490010896 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 258,25 PLN 7 258,25 9014022044 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 258,25- PLN 7 258,25 9014022044 80102021370000950200071944 00056429 230625 0490010897 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 247,99 PLN 7 247,99 9014022048 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 247,99- PLN 7 247,99 9014022048 80102021370000950200071944 00056430 230625 0490010898 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 622,86 PLN 6 622,86 9014022050 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 622,86- PLN 6 622,86 9014022050 80102021370000950200071944 00056431 230625 0490010899 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 582,30 PLN 4 582,30 9014022042 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 582,30- PLN 4 582,30 9014022042 80102021370000950200071944 00056432 230625 0490010900 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 931,54 PLN 1 931,54 9014022047 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 931,54- PLN 1 931,54 9014022047 80102021370000950200071944 00056433 230625 0490010901 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600010 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 617,21 PLN 1 617,21 9014022051 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 617,21- PLN 1 617,21 9014022051 80102021370000950200071944 00056434 230625 0490010902 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600011 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 189,93 PLN 1 189,93 9014022052 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 189,93- PLN 1 189,93 9014022052 80102021370000950200071944 Suma strony 53 282,43 53 282,43 Skumulow. 1312 417 909,31 1312 417 909,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 684 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1312 417 909,31 1312 417 909,31 00056435 230625 0490010903 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600012 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 878,65 PLN 878,65 9014022043 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 878,65- PLN 878,65 9014022043 80102021370000950200071944 00056436 230625 0490010904 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600013 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 711,81 PLN 711,81 9014022049 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 711,81- PLN 711,81 9014022049 80102021370000950200071944 00056437 230625 0490010905 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600014 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 414,24 PLN 414,24 9014022121 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 414,24- PLN 414,24 9014022121 80102021370000950200071944 00056438 230625 0490010906 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600049 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 916,10 PLN 6 916,10 9014022054 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 916,10- PLN 6 916,10 9014022054 80102021370000950200071944 00056439 230625 0490010907 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600059 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 526,60 PLN 9 526,60 9014022053 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 526,60- PLN 9 526,60 9014022053 80102021370000950200071944 00056440 230625 0490010908 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 98,73 PLN 98,73 3804/C/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 98,73- PLN 98,73 3804/C/2025 80102021370000950200071944 00056441 230625 0490010909 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 409,40 PLN 409,40 109/05/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 409,40- PLN 409,40 109/05/25 80102021370000950200071944 00056442 230625 0490010910 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 97,61 PLN 97,61 1352/OP/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 97,61- PLN 97,61 1352/OP/2025 80102021370000950200071944 00056443 230625 0490010911 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 545,10 PLN 545,10 9001582922 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 545,10- PLN 545,10 9001582922 80102021370000950200071944 Suma strony 19 598,24 19 598,24 Skumulow. 1312 437 507,55 1312 437 507,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 685 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1312 437 507,55 1312 437 507,55 00056444 230625 0490010912 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 215,40 PLN 3 215,40 SPF/25/05/0166 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 215,40- PLN 3 215,40 SPF/25/05/0166 80102021370000950200071944 00056445 230625 0490010913 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 382,95 PLN 382,95 SPF/25/05/0167 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 382,95- PLN 382,95 SPF/25/05/0167 80102021370000950200071944 00056446 230625 0490010914 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 357,81 PLN 1 357,81 2025/05/0444 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 357,81- PLN 1 357,81 2025/05/0444 80102021370000950200071944 00056447 230625 0490010915 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 363,40 PLN 363,40 383/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 363,40- PLN 363,40 383/2025 80102021370000950200071944 00056448 230625 0490010916 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 879,75 PLN 879,75 6124 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 879,75- PLN 879,75 6124 80102021370000950200071944 00056449 230625 0490010917 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 85,01 PLN 85,01 6123 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 85,01- PLN 85,01 6123 80102021370000950200071944 00056450 230625 0490010918 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 029,57 PLN 1 029,57 6120 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 029,57- PLN 1 029,57 6120 80102021370000950200071944 00056451 230625 0490010919 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 81,03 PLN 81,03 6122 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 81,03- PLN 81,03 6122 80102021370000950200071944 00056452 230625 0490010920 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 25,91 PLN 25,91 6121 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 25,91- PLN 25,91 6121 80102021370000950200071944 00056453 230625 0490010921 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600028 17020823 Suma strony 7 420,83 7 420,83 Skumulow. 1312 444 928,38 1312 444 928,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 686 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1312 444 928,38 1312 444 928,38 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 266,80 PLN 266,80 652 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 266,80- PLN 266,80 652 80102021370000950200071944 00056454 230625 0490010922 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 457,70 PLN 457,70 661 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 457,70- PLN 457,70 661 80102021370000950200071944 00056455 230625 0490010923 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 67,93 PLN 67,93 660 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 67,93- PLN 67,93 660 80102021370000950200071944 00056456 230625 0490010924 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 16,10 PLN 16,10 662 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 16,10- PLN 16,10 662 80102021370000950200071944 00056457 230625 0490010925 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 724,50 PLN 724,50 1SPSE1/0035/05/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 724,50- PLN 724,50 1SPSE1/0035/05/ /. 10202137 00 801020213700009502 00056458 230625 0490010926 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 292,56 PLN 292,56 FV/0841/05/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 292,56- PLN 292,56 FV/0841/05/25 80102021370000950200071944 00056459 230625 0490010927 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 42,55 PLN 42,55 53/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 42,55- PLN 42,55 53/05/2025 80102021370000950200071944 00056460 230625 0490010928 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 972,36 PLN 972,36 129/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 972,36- PLN 972,36 129/2025 80102021370000950200071944 00056461 230625 0490010929 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14,96 PLN 14,96 FS-298/2025/821 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 14,96- PLN 14,96 FS-298/2025/821 80102021370000950200071944 00056462 230625 0490010930 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 193,42 PLN 1 193,42 Suma strony 4 048,88 2 855,46 Skumulow. 1312 448 977,26 1312 447 783,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 687 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1312 448 977,26 1312 447 783,84 FS9/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 193,42- PLN 1 193,42 FS9/2025 80102021370000950200071944 00056463 230625 0490010931 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 25 875,00 PLN 25 875,00 4/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 25 875,00- PLN 25 875,00 4/05/2025 80102021370000950200071944 00056464 230625 0490010932 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 150,00 PLN 1 150,00 FV3/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 150,00- PLN 1 150,00 FV3/05/2025 80102021370000950200071944 00056465 230625 0490010933 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 150,00 PLN 1 150,00 FV4/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 150,00- PLN 1 150,00 FV4/05/2025 80102021370000950200071944 00056466 230625 0490010934 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600041 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 150,00 PLN 1 150,00 FV2/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 150,00- PLN 1 150,00 FV2/05/2025 80102021370000950200071944 00056467 230625 0490010935 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 29,92 PLN 29,92 FV/0396/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 29,92- PLN 29,92 FV/0396/2025 80102021370000950200071944 00056468 230625 0490010936 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600043 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 599,75 PLN 599,75 1746/MAG/05/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 599,75- PLN 599,75 1746/MAG/05/202 80102021370000950200071944 00056469 230625 0490010937 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600044 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 43,50 PLN 43,50 1844/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 43,50- PLN 43,50 1844/2025 80102021370000950200071944 00056470 230625 0490010938 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600045 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 097,10 PLN 1 097,10 FV21/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 097,10- PLN 1 097,10 FV21/2025 80102021370000950200071944 00056471 230625 0490010939 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600046 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 286,62 PLN 1 286,62 FS3141/ZE/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 32 381,89 32 288,69 Skumulow. 1312 481 359,15 1312 480 072,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 688 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1312 481 359,15 1312 480 072,53 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 286,62- PLN 1 286,62 FS3141/ZE/2025 80102021370000950200071944 00056472 230625 0490010940 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600047 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18,33 PLN 18,33 9011180960 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 18,33- PLN 18,33 9011180960 80102021370000950200071944 00056473 230625 0490010941 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600048 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 230,05 PLN 230,05 0490709200 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 230,05- PLN 230,05 0490709200 80102021370000950200071944 00056474 230625 0490010942 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600050 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 91 582,00 PLN 91 582,00 0 10202137 000095020 N 1010008630 25M05 PI T PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 91 582,00- PLN 91 582,00 0 10202137 000095020 N 1010008630 25M05 PI T 00056475 230625 0490010943 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600051 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 250 166,00 PLN 250 166,00 0 10202137 000095020 N 6151814436 25M05 PI T PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 250 166,00- PLN 250 166,00 0 10202137 000095020 N 6151814436 25M05 PI T 00056476 230625 0490010944 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600052 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 75 915,00 PLN 75 915,00 0 10202137 000095020 N 9910494334 25M05 PI T PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 75 915,00- PLN 75 915,00 0 10202137 000095020 N 9910494334 25M05 PI T 00056477 230625 0490010945 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600053 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 56,26 PLN 56,26 233/04/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 56,26- PLN 56,26 233/04/2025/FMB 80102021370000950200071944 00056478 230625 0490010946 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600054 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 024,00 PLN 2 024,00 3/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 024,00- PLN 2 024,00 3/06/2025 80102021370000950200071944 00056479 230625 0490010947 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600055 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 116,15 PLN 116,15 PROFORMAO/25/16 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 116,15- PLN 116,15 PROFORMAO/25/16 80102021370000950200071944 00056480 230625 0490010948 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600056 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 39,58 PLN 39,58 PROFORMAZS-1292 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 39,58- PLN 39,58 Suma strony 420 147,37 421 433,99 Skumulow. 1312 901 506,52 1312 901 506,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 689 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1312 901 506,52 1312 901 506,52 PROFORMAZS-1292 80102021370000950200071944 00056481 230625 0490010949 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600057 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 910,16 PLN 910,16 PROFORMA128/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 910,16- PLN 910,16 PROFORMA128/202 80102021370000950200071944 00056482 230625 0490010950 200625 200625 WB PKOB1AVT0125114 0063044600058 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 577,30 PLN 577,30 PROFORMAPRO/021 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 577,30- PLN 577,30 PROFORMAPRO/021 80102021370000950200071944 00056483 230625 0490010951 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 150 000,00 PLN 6 150 000,00 ZALICZ.KONTRAKT 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 6 150 000,00- PLN 6 150 000,00 ZALICZ.KONTRAKT 20102021370000960200071811 00056484 230625 0490010952 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 150 000,00 PLN 1 150 000,00 ZALICZ.KONTRAKT 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 150 000,00- PLN 1 150 000,00 ZALICZ.KONTRAKT 13102010260000160203604923 00056485 230625 0490010953 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 111 012,58 PLN 111 012,58 9014022045 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 111 012,58- PLN 111 012,58 9014022045 20102021370000960200071811 00056486 230625 0490010954 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 20 758,44 PLN 20 758,44 9014022045 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 20 758,44- PLN 20 758,44 9014022045 13102010260000160203604923 00056487 230625 0490010955 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 69 322,98 PLN 69 322,98 9014022046 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 69 322,98- PLN 69 322,98 9014022046 20102021370000960200071811 00056488 230625 0490010956 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 962,83 PLN 12 962,83 9014022046 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 12 962,83- PLN 12 962,83 9014022046 13102010260000160203604923 00056489 230625 0490010957 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 52 780,48 PLN 52 780,48 9014022041 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 52 780,48- PLN 52 780,48 9014022041 20102021370000960200071811 Suma strony 7 568 324,77 7 568 324,77 Skumulow. 1320 469 831,29 1320 469 831,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 690 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1320 469 831,29 1320 469 831,29 00056490 230625 0490010958 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 869,52 PLN 9 869,52 9014022041 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 869,52- PLN 9 869,52 9014022041 13102010260000160203604923 00056491 230625 0490010959 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 38 815,83 PLN 38 815,83 9014022044 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 38 815,83- PLN 38 815,83 9014022044 20102021370000960200071811 00056492 230625 0490010960 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 258,25 PLN 7 258,25 9014022044 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 258,25- PLN 7 258,25 9014022044 13102010260000160203604923 00056493 230625 0490010961 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 38 760,93 PLN 38 760,93 9014022048 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 38 760,93- PLN 38 760,93 9014022048 20102021370000960200071811 00056494 230625 0490010962 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 247,99 PLN 7 247,99 9014022048 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 247,99- PLN 7 247,99 9014022048 13102010260000160203604923 00056495 230625 0490010963 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 35 417,92 PLN 35 417,92 9014022050 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 35 417,92- PLN 35 417,92 9014022050 20102021370000960200071811 00056496 230625 0490010964 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 622,86 PLN 6 622,86 9014022050 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 622,86- PLN 6 622,86 9014022050 13102010260000160203604923 00056497 230625 0490010965 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 24 505,33 PLN 24 505,33 9014022042 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 24 505,33- PLN 24 505,33 9014022042 20102021370000960200071811 00056498 230625 0490010966 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 582,30 PLN 4 582,30 9014022042 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 582,30- PLN 4 582,30 9014022042 13102010260000160203604923 Suma strony 173 080,93 173 080,93 Skumulow. 1320 642 912,22 1320 642 912,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 691 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1320 642 912,22 1320 642 912,22 00056499 230625 0490010967 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 329,52 PLN 10 329,52 9014022047 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 10 329,52- PLN 10 329,52 9014022047 20102021370000960200071811 00056500 230625 0490010968 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 931,54 PLN 1 931,54 9014022047 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 931,54- PLN 1 931,54 9014022047 13102010260000160203604923 00056501 230625 0490010969 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 648,57 PLN 8 648,57 9014022051 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 8 648,57- PLN 8 648,57 9014022051 20102021370000960200071811 00056502 230625 0490010970 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 617,21 PLN 1 617,21 9014022051 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 617,21- PLN 1 617,21 9014022051 13102010260000160203604923 00056503 230625 0490010971 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 363,54 PLN 6 363,54 9014022052 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 6 363,54- PLN 6 363,54 9014022052 20102021370000960200071811 00056504 230625 0490010972 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 189,93 PLN 1 189,93 9014022052 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 189,93- PLN 1 189,93 9014022052 13102010260000160203604923 00056505 230625 0490010973 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 698,85 PLN 4 698,85 9014022043 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 698,85- PLN 4 698,85 9014022043 20102021370000960200071811 00056506 230625 0490010974 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 878,65 PLN 878,65 9014022043 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 878,65- PLN 878,65 9014022043 13102010260000160203604923 00056507 230625 0490010975 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 806,64 PLN 3 806,64 9014022049 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 806,64- PLN 3 806,64 9014022049 20102021370000960200071811 00056508 230625 0490010976 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800026 17020823 Suma strony 39 464,45 39 464,45 Skumulow. 1320 682 376,67 1320 682 376,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 692 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1320 682 376,67 1320 682 376,67 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 711,81 PLN 711,81 9014022049 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 711,81- PLN 711,81 9014022049 13102010260000160203604923 00056509 230625 0490010977 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 215,30 PLN 2 215,30 9014022121 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 215,30- PLN 2 215,30 9014022121 20102021370000960200071811 00056510 230625 0490010978 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 414,24 PLN 414,24 9014022121 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 414,24- PLN 414,24 9014022121 13102010260000160203604923 00056511 230625 0490010979 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 98,73 PLN 98,73 3804/C/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 98,73- PLN 98,73 3804/C/2025 13102010260000160203604923 00056512 230625 0490010980 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 409,40 PLN 409,40 109/05/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 409,40- PLN 409,40 109/05/25 13102010260000160203604923 00056513 230625 0490010981 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 97,61 PLN 97,61 1352/OP/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 97,61- PLN 97,61 1352/OP/2025 13102010260000160203604923 00056514 230625 0490010982 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 545,10 PLN 545,10 9001582922 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 545,10- PLN 545,10 9001582922 13102010260000160203604923 00056515 230625 0490010983 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 215,40 PLN 3 215,40 SPF/25/05/0166 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 215,40- PLN 3 215,40 SPF/25/05/0166 13102010260000160203604923 00056516 230625 0490010984 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 382,95 PLN 382,95 SPF/25/05/0167 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 382,95- PLN 382,95 SPF/25/05/0167 13102010260000160203604923 00056517 230625 0490010985 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 357,81 PLN 1 357,81 Suma strony 9 448,35 8 090,54 Skumulow. 1320 691 825,02 1320 690 467,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 693 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1320 691 825,02 1320 690 467,21 2025/05/0444 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 357,81- PLN 1 357,81 2025/05/0444 13102010260000160203604923 00056518 230625 0490010986 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 363,40 PLN 363,40 383/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 363,40- PLN 363,40 383/2025 13102010260000160203604923 00056519 230625 0490010987 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 879,75 PLN 879,75 6124 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 879,75- PLN 879,75 6124 13102010260000160203604923 00056520 230625 0490010988 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 85,01 PLN 85,01 6123 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 85,01- PLN 85,01 6123 13102010260000160203604923 00056521 230625 0490010989 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 029,57 PLN 1 029,57 6120 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 029,57- PLN 1 029,57 6120 13102010260000160203604923 00056522 230625 0490010990 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 81,03 PLN 81,03 6122 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 81,03- PLN 81,03 6122 13102010260000160203604923 00056523 230625 0490010991 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 25,91 PLN 25,91 6121 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 25,91- PLN 25,91 6121 13102010260000160203604923 00056524 230625 0490010992 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 266,80 PLN 266,80 652 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 266,80- PLN 266,80 652 13102010260000160203604923 00056525 230625 0490010993 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 457,70 PLN 457,70 661 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 457,70- PLN 457,70 661 13102010260000160203604923 00056526 230625 0490010994 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 67,93 PLN 67,93 660 13102010260000160203604923 Suma strony 3 257,10 4 546,98 Skumulow. 1320 695 082,12 1320 695 014,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 694 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1320 695 082,12 1320 695 014,19 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 67,93- PLN 67,93 660 13102010260000160203604923 00056527 230625 0490010995 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16,10 PLN 16,10 662 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 16,10- PLN 16,10 662 13102010260000160203604923 00056528 230625 0490010996 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 724,50 PLN 724,50 1SPSE1/0035/05/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 724,50- PLN 724,50 1SPSE1/0035/05/ /. 10201026 00 131020102600001602 00056529 230625 0490010997 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 292,56 PLN 292,56 FV/0841/05/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 292,56- PLN 292,56 FV/0841/05/25 13102010260000160203604923 00056530 230625 0490010998 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 42,55 PLN 42,55 53/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 42,55- PLN 42,55 53/05/2025 13102010260000160203604923 00056531 230625 0490010999 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 972,36 PLN 972,36 129/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 972,36- PLN 972,36 129/2025 13102010260000160203604923 00056532 230625 0490011000 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14,96 PLN 14,96 FS-298/2025/821 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14,96- PLN 14,96 FS-298/2025/821 13102010260000160203604923 00056533 230625 0490011001 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 193,42 PLN 1 193,42 FS9/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 193,42- PLN 1 193,42 FS9/2025 13102010260000160203604923 00056534 230625 0490011002 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 25 875,00 PLN 25 875,00 4/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 25 875,00- PLN 25 875,00 4/05/2025 13102010260000160203604923 00056535 230625 0490011003 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 150,00 PLN 1 150,00 FV3/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 150,00- PLN 1 150,00 Suma strony 30 281,45 30 349,38 Skumulow. 1320 725 363,57 1320 725 363,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 695 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1320 725 363,57 1320 725 363,57 FV3/05/2025 13102010260000160203604923 00056536 230625 0490011004 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 150,00 PLN 1 150,00 FV4/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 150,00- PLN 1 150,00 FV4/05/2025 13102010260000160203604923 00056537 230625 0490011005 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 150,00 PLN 1 150,00 FV2/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 150,00- PLN 1 150,00 FV2/05/2025 13102010260000160203604923 00056538 230625 0490011006 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 29,92 PLN 29,92 FV/0396/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 29,92- PLN 29,92 FV/0396/2025 13102010260000160203604923 00056539 230625 0490011007 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800088 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 599,75 PLN 599,75 1746/MAG/05/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 599,75- PLN 599,75 1746/MAG/05/202 13102010260000160203604923 00056540 230625 0490011008 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800090 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 43,50 PLN 43,50 1844/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 43,50- PLN 43,50 1844/2025 13102010260000160203604923 00056541 230625 0490011009 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800092 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 097,10 PLN 1 097,10 FV21/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 097,10- PLN 1 097,10 FV21/2025 13102010260000160203604923 00056542 230625 0490011010 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800094 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 286,62 PLN 1 286,62 FS3141/ZE/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 286,62- PLN 1 286,62 FS3141/ZE/2025 13102010260000160203604923 00056543 230625 0490011011 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800096 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18,33 PLN 18,33 9011180960 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18,33- PLN 18,33 9011180960 13102010260000160203604923 00056544 230625 0490011012 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800098 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 230,05 PLN 230,05 0490709200 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 230,05- PLN 230,05 0490709200 13102010260000160203604923 Suma strony 5 605,27 5 605,27 Skumulow. 1320 730 968,84 1320 730 968,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 696 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1320 730 968,84 1320 730 968,84 00056545 230625 0490011013 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800100 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 36 986,10 PLN 36 986,10 9014022054 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 36 986,10- PLN 36 986,10 9014022054 08102039160000060201968122 00056546 230625 0490011014 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800101 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 916,10 PLN 6 916,10 9014022054 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 916,10- PLN 6 916,10 9014022054 13102010260000160203604923 00056547 230625 0490011015 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800102 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 91 582,00 PLN 91 582,00 0 10201026 000016020 N 1010008630 25M05 PI T Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 91 582,00- PLN 91 582,00 0 10201026 000016020 N 1010008630 25M05 PI T 00056548 230625 0490011016 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800104 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 250 166,00 PLN 250 166,00 0 10201026 000016020 N 6151814436 25M05 PI T Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 250 166,00- PLN 250 166,00 0 10201026 000016020 N 6151814436 25M05 PI T 00056549 230625 0490011017 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800106 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 75 915,00 PLN 75 915,00 0 10201026 000016020 N 9910494334 25M05 PI T Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 75 915,00- PLN 75 915,00 0 10201026 000016020 N 9910494334 25M05 PI T 00056550 230625 0490011018 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800108 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 56,26 PLN 56,26 233/04/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 56,26- PLN 56,26 233/04/2025/FMB 13102010260000160203604923 00056551 230625 0490011019 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800110 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 024,00 PLN 2 024,00 3/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 024,00- PLN 2 024,00 3/06/2025 13102010260000160203604923 00056552 230625 0490011020 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800116 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 116,15 PLN 116,15 PROFORMAO/25/16 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 116,15- PLN 116,15 PROFORMAO/25/16 13102010260000160203604923 00056553 230625 0490011021 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800118 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 39,58 PLN 39,58 PROFORMAZS-1292 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 39,58- PLN 39,58 PROFORMAZS-1292 13102010260000160203604923 Suma strony 463 801,19 463 801,19 Skumulow. 1321 194 770,03 1321 194 770,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 697 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1321 194 770,03 1321 194 770,03 00056554 230625 0490011022 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800120 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 910,16 PLN 910,16 PROFORMA128/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 910,16- PLN 910,16 PROFORMA128/202 13102010260000160203604923 00056555 230625 0490011023 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800122 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 577,30 PLN 577,30 PROFORMAPRO/021 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 577,30- PLN 577,30 PROFORMAPRO/021 13102010260000160203604923 00056556 230625 0490011024 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800124 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 293,37 PLN 293,37 25 10301508 0000000818921000 GE POWE /ROC/02000146 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 293,37- PLN 293,37 25 10301508 0000000818921000 GE POWE /ROC/02000146 00056557 230625 0490011025 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800125 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 50 946,60 PLN 50 946,60 9014022053 89124031031111000034830468 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 50 946,60- PLN 50 946,60 9014022053 89124031031111000034830468 00056558 230625 0490011026 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800126 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 526,60 PLN 9 526,60 9014022053 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 526,60- PLN 9 526,60 9014022053 13102010260000160203604923 00056559 230625 0490011027 200625 200625 WB PKOBPABK0125118 0063044800127 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 5 108 891,42 PLN 5 108 891,42 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 108 891,42- PLN 5 108 891,42 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00056560 230625 0700001178 200625 230625 SF 9014022290 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 6 150 000,00 PLN 6 150 000,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.poz.i mat niemag Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Zob.n.kr_przedpł.poz 000002 S 2700990000 Z4A0 50 A2 5 000 000,00- PLN 5 000 000,00 ZALICZKI POZOSTAŁE (MPP) VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 150 000,00- PLN 1 150 000,00 00056561 240625 0700001181 200625 240625 SF 9014022293 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 10 794,36 PLN 10 794,36 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 692,22- PLN 6 692,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 018,46- PLN 2 018,46 Suma strony 11 331 939,81 11 329 856,13 Skumulow. 1332 526 709,84 1332 524 626,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 698 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1332 526 709,84 1332 524 626,16 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 083,68- PLN 2 083,68 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00056562 240625 0700001192 200625 240625 SF 9014022304 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 475,84 PLN 475,84 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 386,86- PLN 386,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 88,98- PLN 88,98 00056563 260625 0700001193 200625 260625 SF 9014022305 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 141 809,28 PLN 141 809,28 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 900,16- PLN 4 900,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 26 517,20- PLN 26 517,20 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 015,53- PLN 1 015,53 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 683,58- PLN 1 683,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 745,33- PLN 745,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 336,24- PLN 3 336,24 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 609,27- PLN 1 609,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 957,83- PLN 1 957,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 305,67- PLN 1 305,67 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 733,46- PLN 3 733,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 221,72- PLN 2 221,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 014,72- PLN 2 014,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 973,80- PLN 3 973,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 310,51- PLN 4 310,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 157,39- PLN 9 157,39 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 142,19- PLN 7 142,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 174,86- PLN 3 174,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 545,26- PLN 3 545,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 452,39- PLN 2 452,39 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 950,24- PLN 10 950,24 Suma strony 142 285,12 98 306,87 Skumulow. 1332 668 994,96 1332 622 933,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 699 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1332 668 994,96 1332 622 933,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000022 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 100,08- PLN 8 100,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000023 S 7139900000 Z4A0 50 A2 628,65- PLN 628,65 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000024 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 767,65- PLN 6 767,65 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000025 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 225,21- PLN 8 225,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000026 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 447,00- PLN 3 447,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000027 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 601,09- PLN 7 601,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000028 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 651,09- PLN 3 651,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000029 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 641,16- PLN 7 641,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00056564 010725 0700001248 200625 010725 SF 9014022360 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 17 526,45 PLN 17 526,45 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 092,96- PLN 6 092,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 277,31- PLN 3 277,31 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 739,59- PLN 3 739,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 416,59- PLN 4 416,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00056565 020725 0700001274 200625 020725 SF 9014022386 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 13 513,38 PLN 13 513,38 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 986,49- PLN 10 986,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 526,89- PLN 2 526,89 00056566 040725 0700001305 200625 040725 SF 9014022417 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 21 035,75 PLN 21 035,75 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 479,20- PLN 7 479,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 933,52- PLN 3 933,52 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 820,20- PLN 3 820,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 804,08- PLN 3 804,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 998,75- PLN 1 998,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 52 075,58 98 137,51 Skumulow. 1332 721 070,54 1332 721 070,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 700 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1332 721 070,54 1332 721 070,54 00056567 070725 0700001336 200625 070725 SF 9014022448 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 12 919,82 PLN 12 919,82 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 182,79- PLN 8 182,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 415,90- PLN 2 415,90 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 321,13- PLN 2 321,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00056568 270625 0850001908 200625 200625 ZM FS/01/25/06/0028 MM zakup MiT 17020760 Zalco Sp. z o.o. 000001 K 0001020905 Z4A0 31 2150000000 2A 1 022,87- PLN 1 022,87 2/B30/50 NÓŻ DO UKOSOWANIA 30 ST. Bażancia 43 02-892 Warszawa RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 831,60 PLN 831,60 NÓŻ D/UKOSOWARKI 2/B30/50 30ST. 50MM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 191,27 PLN 191,27 00056569 020725 0850001909 200625 200625 ZM FS1/V/06/2025 MM zakup MiT 17000036 VERG Sp. z o.o. 000001 K 0001091698 Z4A0 31 2150000000 2A 757,68- EUR 3 236,58 POLIR F6 BATTERY (PANASONIC) G7553856 / EY9L44B 14 Leśna 8 83-010 STRASZYN RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 616,00 EUR 2 631,37 BATERIA AKU.POLIR F6 BATTERY 14,4V 4,2AH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 141,68 EUR 605,21 00056570 240625 0850001910 200625 200625 ZM 33/06/2025 MM zakup MiT 17020823 MILA Handel - Usługi 000001 K 0001207753 Z4A0 31 2150000000 2A 1 586,80- PLN 1 586,80 Artur Milewski ZMYWACZ CLEANER 600 PRO Ogrodowa 5A 58-521 Jeżów Sudecki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 586,80 PLN 586,80 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 253,80 PLN 253,80 ZMYWACZ EVERTEC EL- CLEAN 400ML RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 209,88 PLN 209,88 ZAMRAŻACZ B/BARWNY FREEZE 300ML TME> RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 239,60 PLN 239,60 ŚRODEK CZYSZCZĄCY FOAM CLEANER 750ML VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 296,72 PLN 296,72 00056571 250625 0850001917 200625 200625 ZM 163/MAG/2025 MM zakup MiT 17000036 ZAKŁAD PRACY INWALIDÓW NI 000001 K 0001024502 Z4A0 31 2150000000 2A 64 171,56- PLN 64 171,56 MARIAN JEMIOŁ I JERZY MAJEWSKI SPODNIE ROBOCZE OCIEPLANE LEŚNA 17A 26-670 PIONKI RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15 862,00 PLN 15 862,00 SPODNIE ROBOCZE RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8 239,00 PLN 8 239,00 BLUZA ROBOCZA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15 544,00 PLN 15 544,00 UBRANIE NIEPALNE DLA SPAWACZY Suma strony 58 411,07 82 937,63 Skumulow. 1332 779 481,61 1332 804 008,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 701 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1332 779 481,61 1332 804 008,17 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 450,00 PLN 3 450,00 SPODNIE OCIEPLANE RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 974,00 PLN 5 974,00 SPODNIE ROBOCZE RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 103,00 PLN 3 103,00 BLUZA ROBOCZA VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 11 999,56 PLN 11 999,56 00056572 270625 0850001926 200625 240625 ZM 9011181734 MM zakup MiT 17020760 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 1 616,01- PLN 1 616,01 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 553,25 PLN 553,25 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 86 2X 221,28 PLN 221,28 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000004 S 4100900000 Z4A0 81 2X 25,45 PLN 25,45 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000005 S 3000100000 Z4A0 86 2X 410,29 PLN 410,29 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000006 S 4100900000 Z4A0 81 2X 47,18 PLN 47,18 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000007 S 3000100000 Z4A0 86 2A 129,01 PLN 129,01 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000008 S 4100900000 Z4A0 50 XX 72,63- PLN 72,63 przeks.Vat nie podleg.odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000009 S 4505300000 Z4A0 40 XX 72,63 PLN 72,63 przeks.Vat nie podleg.odliczeniu VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 156,92 PLN 156,92 VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 40 2X 72,63 PLN 72,63 00056573 250625 0880001884 200625 200625 ZU TMZ03/06/2025/20 <<00038 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 31 2100000000 2A 406,01- PLN 406,01 Konwencjonalna Spółka Akcyjna ABONAMENT TELEFONICZNY Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 74,41 PLN 74,41 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 2A 140,43 PLN 140,43 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 2A 115,25 PLN 115,25 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 75,92 PLN 75,92 00056574 270625 0880001886 200625 200625 ZU FV00007/06/2025 MM zakup usług 17000036 PROCIV SP. Z O.O. 000001 K 0001175494 Z4A0 31 2150000000 ** 1 070,10- PLN 1 070,10 PRZEDŁUŻENIE DOMENY ELTURSERWIS.PL (OKRES: 2025-06 Czerniawska 2A/27 50-576 Wrocław RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 300,00 PLN 300,00 USŁ.INFORMAT.POZOSTAŁE RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 285,00 PLN 285,00 USŁ.INFORMAT.POZOSTAŁE RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 285,00 PLN 285,00 Suma strony 27 491,21 3 164,75 Skumulow. 1332 806 972,82 1332 807 172,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 702 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1332 806 972,82 1332 807 172,92 USŁ.INFORMAT.POZOSTAŁE Niskocen.oprogram.IT 000005 S 4304170000 Z4A0 50 XX 870,00- PLN 870,00 przedłużenie domeny na okres 27.06.2025-27.06.2028 RMKkrót.usł.informat 000006 S 6410500000 Z4A0 40 870,00 PLN 870,00 przedłużenie domeny na okres 27.06.2025-27.06.2028 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 200,10 PLN 200,10 00056575 030725 0900001058 200625 200625 ZX 00144 #001 MM zakupy pozostałe 17020760 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 8A 31,98- PLN 31,98 SPÓŁKA JAWNA ziemia ogrodowa ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 8A 29,61 PLN 29,61 ziemia ogrodowa VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 2,37 PLN 2,37 00056576 020725 0700001265 210625 020725 SF 9014022377 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 54 238,60 PLN 54 238,60 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 229,63- PLN 4 229,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 10 142,17- PLN 10 142,17 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 414,37- PLN 3 414,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 868,25- PLN 2 868,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 531,18- PLN 4 531,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 386,77- PLN 7 386,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 000,10- PLN 2 000,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 076,54- PLN 6 076,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 885,94- PLN 3 885,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 777,01- PLN 2 777,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 604,75- PLN 5 604,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 321,89- PLN 1 321,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00056577 230625 0100008858 230625 230625 AA AUAK0148003581 RAPERB:03/20250623-125541 17013301 WP_RAT w bud03PSR 000001 S 9080100003 Z4A0 40 1 070,73 PLN 1 070,73 PSP Z4AI/00511-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 070,73- PLN 1 070,73 PSP Z4AI/00511-02 00056578 230625 0100008859 230625 230625 AA AUAK0148003581 RAPERB:11/20250623-125541 17013301 WP_RATwB (11) 000001 S 9080100011 Z4A0 40 1 070,73 PLN 1 070,73 PSP Z4AI/00511-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 070,73- PLN 1 070,73 Suma strony 57 482,14 57 282,04 Skumulow. 1332 864 454,96 1332 864 454,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 703 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1332 864 454,96 1332 864 454,96 PSP Z4AI/00511-02 00056579 230625 0100008860 230625 230625 AA AUAK0148003581 RAPERB:12/20250623-125541 17013301 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 1 070,73 PLN 1 070,73 PSP Z4AI/00511-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 070,73- PLN 1 070,73 PSP Z4AI/00511-02 00056580 230625 0100008861 230625 230625 AA AUAK0148003581 RAPERB:13/20250623-125541 17013301 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 1 070,73 PLN 1 070,73 PSP Z4AI/00511-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 070,73- PLN 1 070,73 PSP Z4AI/00511-02 00056581 230625 0100008862 230625 230625 AA AUAK0148003581 RAPERB:23/20250623-125541 17013301 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 1 070,73 PLN 1 070,73 PSP Z4AI/00511-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 070,73- PLN 1 070,73 PSP Z4AI/00511-02 00056582 230625 0100008863 230625 230625 AA AUAK0148003581 RAPERB:24/20250623-125541 17013301 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 1 070,73 PLN 1 070,73 PSP Z4AI/00511-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 070,73- PLN 1 070,73 PSP Z4AI/00511-02 00056583 240625 0100008864 230625 240625 AA AUAK0148054915 RAPERB:03/20250624-063032 17000036 WP_ Urz.tech03-PSR 000001 S 9010060003 Z4A0 40 1 070,73 PLN 1 070,73 PSP Z4AI/00511-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1 070,73 PLN 1 070,73 PSP Z4AI/00511-02 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 1 070,73- PLN 1 070,73 PSP Z4AI/00511-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 1 070,73- PLN 1 070,73 PSP Z4AI/00511-02 00056584 240625 0100008865 230625 240625 AA AUAK0148054915 RAPERB:11/20250624-063032 17000036 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 1 070,73 PLN 1 070,73 PSP Z4AI/00511-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1 070,73 PLN 1 070,73 PSP Z4AI/00511-02 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 1 070,73- PLN 1 070,73 PSP Z4AI/00511-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 1 070,73- PLN 1 070,73 PSP Z4AI/00511-02 00056585 240625 0100008866 230625 240625 AA AUAK0148054915 RAPERB:74/20250624-063032 17000036 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 1 070,73 PLN 1 070,73 PSP Z4AI/00511-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 070,73- PLN 1 070,73 PSP Z4AI/00511-02 00056586 240625 0100008867 230625 240625 AA AUAK0148054915 RAPERB:76/20250624-063032 17000036 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 1 070,73 PLN 1 070,73 PSP Z4AI/00511-02 Suma strony 10 707,30 9 636,57 Skumulow. 1332 875 162,26 1332 874 091,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 704 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1332 875 162,26 1332 874 091,53 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 070,73- PLN 1 070,73 PSP Z4AI/00511-02 00056587 230625 0120005159 230625 230625 CO Księgowanie CO->FI 17013301 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 1 070,73- PLN 1 070,73 PSP Z4AI/00511-02 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 1 070,73 PLN 1 070,73 PSP Z4AI/00511-02 00056588 240625 0120005160 230625 240625 CO Księgowanie CO->FI 17000036 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 1 070,73- PLN 1 070,73 PSP Z4AI/00511-02 WP_ KST 6 000002 A 0100600000 Z4A0 70 1 070,73 PLN 1 070,73 PSP Z4AI/00511-02 00056589 230625 0220003008 230625 230625 MP 2024/WZ/MG02/239 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 250,00 PLN 250,00 NASADA KOMINOWA TURBOWENT FI.150 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 250,00- PLN 250,00 NASADA KOMINOWA TURBOWENT FI.150 00056590 230625 0220003011 230625 200625 MP WZ/1261 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 43,05 PLN 43,05 ZASUWKA UNIWERSALNA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 43,05- PLN 43,05 ZASUWKA UNIWERSALNA 00056591 240625 0220003012 230625 230625 MP WZ/530324 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 120,00 PLN 120,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 120,00- PLN 120,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00056592 240625 0220003020 230625 180625 MP WZ/3396/06/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 098,80 PLN 1 098,80 SZCZOTKA GARNKOWA D-75 BOSCH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 098,80- PLN 1 098,80 SZCZOTKA GARNKOWA D-75 BOSCH Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 461,40 PLN 461,40 SZCZOTKA DRUCIANA PĘDZELOWA FI6 D 25MM > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 461,40- PLN 461,40 SZCZOTKA DRUCIANA PĘDZELOWA FI6 D 25MM > 00056593 240625 0220003022 230625 230625 MP 8234/06/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 243,90 PLN 243,90 PRZEWÓD HO1N2-D ONS 35 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 243,90- PLN 243,90 PRZEWÓD HO1N2-D ONS 35 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 162,50 PLN 162,50 WĄŻ D/ACETYLENU SPAWALNICZY FI 8 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 162,50- PLN 162,50 WĄŻ D/ACETYLENU SPAWALNICZY FI 8 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 134,15 PLN 134,15 REDUKTOR ARGON/CO2 PERUN (M017) RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 134,15- PLN 134,15 Suma strony 4 655,26 5 725,99 Skumulow. 1332 879 817,52 1332 879 817,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 705 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1332 879 817,52 1332 879 817,52 REDUKTOR ARGON/CO2 PERUN (M017) Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 12,60 PLN 12,60 WTYK KABLOWY MĘSKI ŁW/ŁP 35-50 SC RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 12,60- PLN 12,60 WTYK KABLOWY MĘSKI ŁW/ŁP 35-50 SC Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 4,06 PLN 4,06 OPASKA ZACISK.8-16 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 4,06- PLN 4,06 OPASKA ZACISK.8-16 00056594 250625 0220003054 230625 230625 MP 1797/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 600,00 PLN 600,00 SIMMERING 57X80X12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 600,00- PLN 600,00 SIMMERING 57X80X12 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 75,60 PLN 75,60 ŁOŻYSKO 6306 ZZ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 75,60- PLN 75,60 ŁOŻYSKO 6306 ZZ 00056595 250625 0220003066 230625 180625 MP WZ/1095/25 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 900,00 PLN 900,00 KOLANO HAMBURSKIE FI48X3,2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 900,00- PLN 900,00 KOLANO HAMBURSKIE FI48X3,2 00056596 250625 0220003072 230625 230625 MP 558/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 16,00 PLN 16,00 DYSZA CERAMICZNA D/ARGONU 53N61 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 16,00- PLN 16,00 DYSZA CERAMICZNA D/ARGONU 53N61 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 34,00 PLN 34,00 DYSZA CERAMICZNA NR 6 53N60XL L=48 MM. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 34,00- PLN 34,00 DYSZA CERAMICZNA NR 6 53N60XL L=48 MM. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 35,20 PLN 35,20 DYSZA CERAMICZNA NR 8 53N61SXXL L=64MM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 35,20- PLN 35,20 DYSZA CERAMICZNA NR 8 53N61SXXL L=64MM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 152,00 PLN 152,00 SOCZEWKA GAZ.2,4 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 152,00- PLN 152,00 SOCZEWKA GAZ.2,4 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 3 720,00 PLN 3 720,00 UCHWYT SPAWALNICZY KOMPL. TIG ABTIG 20 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 3 720,00- PLN 3 720,00 UCHWYT SPAWALNICZY KOMPL. TIG ABTIG 20 00056597 260625 0220003097 230625 230625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 7 866,38 PLN 7 866,38 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 7 866,38- PLN 7 866,38 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00056598 300625 0220003151 230625 230625 MP OP/FV/25/02765 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Suma strony 13 415,84 13 415,84 Skumulow. 1332 893 233,36 1332 893 233,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 706 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1332 893 233,36 1332 893 233,36 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 24,50 PLN 24,50 KOŃC. KABL. HI 25/22 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 24,50- PLN 24,50 KOŃC. KABL. HI 25/22 00056599 300625 0220003152 230625 230625 MP OP/FV/25/02775 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 207,75 PLN 207,75 NAPĘD RĘCZNY OBR D/ROZŁ SCHNEIDER KCF3PZ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 207,75- PLN 207,75 NAPĘD RĘCZNY OBR D/ROZŁ SCHNEIDER KCF3PZ Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 103,50 PLN 103,50 PRZEDŁUŻKA ROZŁĄCZNIKA SCHNEIDER VZ31 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 103,50- PLN 103,50 PRZEDŁUŻKA ROZŁĄCZNIKA SCHNEIDER VZ31 00056600 010725 0220003211 230625 230625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 19 800,00 PLN 19 800,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 19 800,00- PLN 19 800,00 POZOSTAŁE USŁUGI 00056601 020725 0220003219 230625 230625 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 140 294,50 PLN 140 294,50 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 140 294,50- PLN 140 294,50 POZ.USŁUGI 00056602 020725 0220003220 230625 230625 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 140 294,50- PLN 140 294,50- POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 140 294,50 PLN 140 294,50- POZ.USŁUGI 00056603 020725 0220003255 230625 230625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 2 927,34 PLN 2 927,34 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 927,34- PLN 2 927,34 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00056604 040725 0220003323 230625 230625 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 81 28,76 PLN 28,76 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 28,76- PLN 28,76 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000003 S 4311500000 Z4A0 81 18,96 PLN 18,96 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 18,96- PLN 18,96 USŁUGA KURIERSKA 00056605 230625 0230004377 230625 230625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 550,00- PLN 2 550,00 LAMPA MET.HALOG.HPI PLUS 400W/645/BU E40 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 2 550,00 PLN 2 550,00 LAMPA MET.HALOG.HPI PLUS 400W/645/BU E40 Suma strony 25 660,81 25 660,81 Skumulow. 1332 918 894,17 1332 918 894,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 707 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1332 918 894,17 1332 918 894,17 00056606 230625 0230004378 230625 230625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 807,81- PLN 807,81 STYCZNIK AF80-30-00-11 24-60VAC 20-60VDC Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 807,81 PLN 807,81 STYCZNIK AF80-30-00-11 24-60VAC 20-60VDC Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 59,46- PLN 59,46 STYK POMOCNICZY CAL4-11 1NO+1NC Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 59,46 PLN 59,46 STYK POMOCNICZY CAL4-11 1NO+1NC 00056607 230625 0230004379 230625 230625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 62,40- PLN 62,40 PREPARAT ZEP 40 AREO 800ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 62,40 PLN 62,40 PREPARAT ZEP 40 AREO 800ML 00056608 230625 0230004380 230625 230625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 62,40- PLN 62,40 PREPARAT ZEP 40 AREO 800ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 62,40 PLN 62,40 PREPARAT ZEP 40 AREO 800ML 00056609 230625 0230004381 230625 230625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 62,40- PLN 62,40 PREPARAT ZEP 40 AREO 800ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 62,40 PLN 62,40 PREPARAT ZEP 40 AREO 800ML 00056610 230625 0230004382 230625 230625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 34,00- PLN 34,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY SPEEDER CTX Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 34,00 PLN 34,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY SPEEDER CTX Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ODRDZEWIACZ CTX ROSTLOSER 400ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ODRDZEWIACZ CTX ROSTLOSER 400ML 00056611 230625 0230004383 230625 230625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,25- PLN 42,25 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 42,25 PLN 42,25 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00056612 230625 0230004384 230625 230625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,25- PLN 42,25 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 42,25 PLN 42,25 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00056613 230625 0230004385 230625 230625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 126,75- PLN 126,75 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 126,75 PLN 126,75 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Suma strony 1 353,72 1 353,72 Skumulow. 1332 920 247,89 1332 920 247,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 708 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1332 920 247,89 1332 920 247,89 00056614 230625 0230004386 230625 230625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 84,50- PLN 84,50 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 84,50 PLN 84,50 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00056615 230625 0230004387 230625 230625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 336,84- PLN 336,84 ELEKTRODA OK 67.45 FI.2,5 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 336,84 PLN 336,84 ELEKTRODA OK 67.45 FI.2,5 00056616 230625 0230004391 230625 230625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 162,00- PLN 162,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 162,00 PLN 162,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG 00056617 230625 0230004392 230625 230625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 162,00- PLN 162,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 162,00 PLN 162,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG 00056618 230625 0230004395 230625 230625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00056619 230625 0230004396 230625 230625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 309,75- PLN 309,75 AKUMULATOR ICR 14500 LI-ION 3,7V 700MAH Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 309,75 PLN 309,75 AKUMULATOR ICR 14500 LI-ION 3,7V 700MAH 00056620 230625 0230004397 230625 230625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 375,84- PLN 375,84 ZESTAW KOŃCÓWEK POMIAROWYCH FLUKE L 215 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 375,84 PLN 375,84 ZESTAW KOŃCÓWEK POMIAROWYCH FLUKE L 215 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 31,08- PLN 31,08 LISTWA ZACISK.LZ-10 MM2 12T Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 31,08 PLN 31,08 LISTWA ZACISK.LZ-10 MM2 12T Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 8,22- PLN 8,22 BEZPIECZNIK GG 2A 10X38 500V 108010070 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 8,22 PLN 8,22 BEZPIECZNIK GG 2A 10X38 500V 108010070 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 5,40- PLN 5,40 BEZPIECZNIK GG 2A 10X38 500V 108010070 Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 5,40 PLN 5,40 BEZPIECZNIK GG 2A 10X38 500V 108010070 Suma strony 1 485,63 1 485,63 Skumulow. 1332 921 733,52 1332 921 733,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 709 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1332 921 733,52 1332 921 733,52 00056621 230625 0230004398 230625 230625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 346,44- PLN 346,44 BLACHA TRAPEZ.SP40/183 GR.0,8 ALU Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 346,44 PLN 346,44 BLACHA TRAPEZ.SP40/183 GR.0,8 ALU Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 46,44- PLN 46,44 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 46,44 PLN 46,44 BLACHA ALUMINIOWA 1 00056622 230625 0230004399 230625 230625 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5,20- PLN 5,20 USZCZELNIENIE TTU 25X12X8/9 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 5,20 PLN 5,20 USZCZELNIENIE TTU 25X12X8/9 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 5,48- PLN 5,48 USZCZELKA DŁAWNICY TTI 28X36X5,8 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 5,48 PLN 5,48 USZCZELKA DŁAWNICY TTI 28X36X5,8 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 9,44- PLN 9,44 USZCZELNIENIE OW1 50X39X4 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 9,44 PLN 9,44 USZCZELNIENIE OW1 50X39X4 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 1,95- PLN 1,95 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY AGI 45X50X10 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 1,95 PLN 1,95 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY AGI 45X50X10 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 13,10- PLN 13,10 O-RING 45,0X3,0 NBR Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 13,10 PLN 13,10 O-RING 45,0X3,0 NBR Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 58,16- PLN 58,16 PRĘT FI28 CHROM CK45 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 58,16 PLN 58,16 PRĘT FI28 CHROM CK45 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 47,00- PLN 47,00 ŁOŻYSKO GE 30 ES Inne mater.produkc. 000014 S 4116200000 Z4A0 81 47,00 PLN 47,00 ŁOŻYSKO GE 30 ES Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 ZGARNIACZ ZZ 28X36,6X5,3 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 ZGARNIACZ ZZ 28X36,6X5,3 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 0,11- PLN 0,11 O-RING 19X2 Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 0,11 PLN 0,11 O-RING 19X2 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 16,00- PLN 16,00 ŁOŻYSKO GE 30 ES Inne mater.produkc. 000020 S 4116200000 Z4A0 81 16,00 PLN 16,00 ŁOŻYSKO GE 30 ES 00056623 230625 0230004400 230625 230625 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 255,10- PLN 255,10 SMAR RENOLIT MO 2 Suma strony 559,32 814,42 Skumulow. 1332 922 292,84 1332 922 547,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 710 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1332 922 292,84 1332 922 547,94 Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 255,10 PLN 255,10 SMAR RENOLIT MO 2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 13,00- PLN 13,00 ŁOŻYSKO 6202 ZZ C3 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 13,00 PLN 13,00 ŁOŻYSKO 6202 ZZ C3 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 28,00- PLN 28,00 ŁOŻYSKO 51103 Inne mater.produkc. 000008 S 4116200000 Z4A0 81 28,00 PLN 28,00 ŁOŻYSKO 51103 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 17,44- PLN 17,44 ŁOŻYSKO 6204 2RS Inne mater.produkc. 000010 S 4116200000 Z4A0 81 17,44 PLN 17,44 ŁOŻYSKO 6204 2RS Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 3,00- PLN 3,00 SIMMERING 20X42X10 TC Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 3,00 PLN 3,00 SIMMERING 20X42X10 TC 00056624 230625 0230004401 230625 230625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 179,00- PLN 179,00 TWORNIK 1601010A23 SZLIF. GWS14-150CI Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 179,00 PLN 179,00 TWORNIK 1601010A23 SZLIF. GWS14-150CI Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 75,20- PLN 75,20 STOJAN GDS18 BOSCH 2604220429 ZAKRĘTARK> Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 75,20 PLN 75,20 STOJAN GDS18 BOSCH 2604220429 ZAKRĘTARK> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 124,50- PLN 124,50 ZACISK GGS27LC FI6 BOSCH 2 608 570 129 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 124,50 PLN 124,50 ZACISK GGS27LC FI6 BOSCH 2 608 570 129 00056625 230625 0230004402 230625 230625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 51,20- PLN 51,20 TABLICZKA ZNAMION POZ 48 NR KAT 04008621 Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 51,20 PLN 51,20 TABLICZKA ZNAMION POZ 48 NR KAT 04008621 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 156,00- PLN 156,00 BLOK SZCZĘKOWY 2.POZ 9 WCIĄG BRANO 30-10 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 156,00 PLN 156,00 BLOK SZCZĘKOWY 2.POZ 9 WCIĄG BRANO 30-10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 156,00- PLN 156,00 BLOK SZCZĘKOWY 1.POZ.6 WCIĄG BRANO 30-10 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 156,00 PLN 156,00 BLOK SZCZĘKOWY 1.POZ.6 WCIĄG BRANO 30-10 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 175,70- PLN 175,70 KORPUS ZAWIESIA WŁG-32-01.09 WŁG 32B Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 175,70 PLN 175,70 KORPUS ZAWIESIA WŁG-32-01.09 WŁG 32B Suma strony 1 288,14 1 033,04 Skumulow. 1332 923 580,98 1332 923 580,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 711 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1332 923 580,98 1332 923 580,98 00056626 230625 0230004403 230625 230625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 60,00- PLN 60,00 PASEK KLIN.SPZ-1250 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 60,00 PLN 60,00 PASEK KLIN.SPZ-1250 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 52,00- PLN 52,00 PAS KLINOWYXPZ 1187 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 52,00 PLN 52,00 PAS KLINOWYXPZ 1187 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 52,00- PLN 52,00 PAS KLINOWY SPA 1207 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 52,00 PLN 52,00 PAS KLINOWY SPA 1207 00056627 230625 0230004404 230625 230625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00056628 230625 0230004405 230625 230625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 23,40- PLN 23,40 USZCZELKA GRAFITOWA 3/4" Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 23,40 PLN 23,40 USZCZELKA GRAFITOWA 3/4" 00056629 230625 0230004406 230625 230625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 535,44- PLN 535,44 FILTR POW.EU-5 688X800X45 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 535,44 PLN 535,44 FILTR POW.EU-5 688X800X45 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 71,82- PLN 71,82 FILTR POW.EU-4 287X287X360 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 71,82 PLN 71,82 FILTR POW.EU-4 287X287X360 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 121,50- PLN 121,50 FILTR POW.EU-5 358X319X200 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 121,50 PLN 121,50 FILTR POW.EU-5 358X319X200 00056630 230625 0230004407 230625 230625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 121,41- PLN 121,41 FILTR POW.EU-7 592X287X600 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 121,41 PLN 121,41 FILTR POW.EU-7 592X287X600 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 214,84- PLN 214,84 FILTR POW.EU-7 592X490X600 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 214,84 PLN 214,84 FILTR POW.EU-7 592X490X600 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 36,00- PLN 36,00 MATA FILTRACYJNA EU-4 1120X1500 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 36,00 PLN 36,00 MATA FILTRACYJNA EU-4 1120X1500 00056631 230625 0230004408 230625 230625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Suma strony 1 356,61 1 356,61 Skumulow. 1332 924 937,59 1332 924 937,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 712 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1332 924 937,59 1332 924 937,59 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 960,00- PLN 960,00 KOTWA ST GAT.1.4828 100MM Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 960,00 PLN 960,00 KOTWA ST GAT.1.4828 100MM 00056632 230625 0230004409 230625 230625 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 460,00- PLN 2 460,00 AKUMULATOR 18V 5,0 AH L1-LON BOSCH Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 2 460,00 PLN 2 460,00 AKUMULATOR 18V 5,0 AH L1-LON BOSCH 00056633 230625 0230004410 230625 230625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 56,88- PLN 56,88 STOJAN 2604220491 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 56,88 PLN 56,88 STOJAN 2604220491 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 89,70- PLN 89,70 SILNIK BOSCH 1619PA9071 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 89,70 PLN 89,70 SILNIK BOSCH 1619PA9071 00056634 230625 0230004411 230625 230625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 70,36- PLN 70,36 BEZPIECZNIK MINI MBSA 2 ACETYLEN Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 70,36 PLN 70,36 BEZPIECZNIK MINI MBSA 2 ACETYLEN Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 70,36- PLN 70,36 BEZPIECZNIK TLENOWY MBST-1 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 70,36 PLN 70,36 BEZPIECZNIK TLENOWY MBST-1 00056635 230625 0230004412 230625 230625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00056636 230625 0230004413 230625 230625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00056637 230625 0230004414 230625 230625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 595,00- PLN 595,00 KOŁNIERZ SZYJKOWY DN250 PN16> Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 595,00 PLN 595,00 KOŁNIERZ SZYJKOWY DN250 PN16> 00056638 230625 0230004417 230625 230625 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 136,40- PLN 136,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Suma strony 4 493,50 4 493,50 Skumulow. 1332 929 431,09 1332 929 431,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 713 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1332 929 431,09 1332 929 431,09 00056639 240625 0230004419 230625 230625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 269,50- PLN 269,50 BLACHA 8X1500X3000 S235 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 269,50 PLN 269,50 BLACHA 8X1500X3000 S235 00056640 250625 0230004452 230625 230625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 677,50- PLN 2 677,50 PROFIL ZAMKNIĘTY 100X40X4 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 2 677,50 PLN 2 677,50 PROFIL ZAMKNIĘTY 100X40X4 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 652,00- PLN 1 652,00 KĄTOWNIK NIERÓWNORAM.60X40X6 S235 JR Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 1 652,00 PLN 1 652,00 KĄTOWNIK NIERÓWNORAM.60X40X6 S235 JR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1 440,00- PLN 1 440,00 KĄTOWNIK NIERÓWNORAM.Z/G 80X40X4GAT.S235 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 1 440,00 PLN 1 440,00 KĄTOWNIK NIERÓWNORAM.Z/G 80X40X4GAT.S235 00056641 250625 0230004453 230625 230625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 180,00- PLN 180,00 RURA B/S FI 60,3X5,0 S235JRH Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 180,00 PLN 180,00 RURA B/S FI 60,3X5,0 S235JRH Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 64,60- PLN 64,60 PRĘT GŁADKI FI16 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 64,60 PLN 64,60 PRĘT GŁADKI FI16 00056642 250625 0230004455 230625 230625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 816,00- PLN 2 816,00 CEOWNIK NORMALNY 160MM Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 2 816,00 PLN 2 816,00 CEOWNIK NORMALNY 160MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 560,00- PLN 560,00 CEOWNIK NORMALNY 160MM Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 560,00 PLN 560,00 CEOWNIK NORMALNY 160MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 700,00- PLN 700,00 CEOWNIK C180 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 700,00 PLN 700,00 CEOWNIK C180 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 4 580,00- PLN 4 580,00 CEOWNIK C180 S235JRG2 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 4 580,00 PLN 4 580,00 CEOWNIK C180 S235JRG2 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 1 463,00- PLN 1 463,00 BLACHA 8X1500X3000 S235 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 1 463,00 PLN 1 463,00 BLACHA 8X1500X3000 S235 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 1 156,00- PLN 1 156,00 CEOWNIK NORMALNY 140MM GAT.ST3S/S235JR Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 1 156,00 PLN 1 156,00 CEOWNIK NORMALNY 140MM GAT.ST3S/S235JR Suma strony 17 558,60 17 558,60 Skumulow. 1332 946 989,69 1332 946 989,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 714 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1332 946 989,69 1332 946 989,69 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 718,20- PLN 718,20 CEOWNIK NORMALNY 140MM GAT.S2135JR Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 718,20 PLN 718,20 CEOWNIK NORMALNY 140MM GAT.S2135JR Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 853,60- PLN 853,60 CEOWNIK NORMALNY 140MM GAT.S2135JR Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 853,60 PLN 853,60 CEOWNIK NORMALNY 140MM GAT.S2135JR Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 871,20- PLN 871,20 DWUTEOWNIK HEA 120 S235 Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 81 871,20 PLN 871,20 DWUTEOWNIK HEA 120 S235 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 1 216,00- PLN 1 216,00 BLACHA 20X1000X2000 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000020 S 4100200000 Z4A0 81 1 216,00 PLN 1 216,00 BLACHA 20X1000X2000 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 1 274,00- PLN 1 274,00 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 Materiały metalowe 000022 S 4100200000 Z4A0 81 1 274,00 PLN 1 274,00 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 00056643 230625 0240000105 230625 230625 MZ 8001283324 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,13- PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,13 PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00056644 230625 0240000106 230625 230625 MZ 8001283476 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,13- PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,13 PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00056645 230625 0370000671 230625 230625 PK 430000089 FI PK 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 rozl. zaliczki Sztulberg M Sztulberg Magdalena 000002 K 0007074082 Z4A0 39A 2391000000 XX 0,20- PLN 0,20 rozl. zaliczki Sztulberg M XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC 00056646 230625 0370000672 230625 230625 PK 68/EN/2025 FI PK 17020760 LEROY - MERLIN POLSKA SP. 000001 K 0001124328 Z4A0 27 2150000000 164,95 PLN 164,95 SKLEP LEROY MERLIN ZGORZELEC rozlicz.zal.jednoraz. M.Sztulberg ŁAGÓW JELENIOGÓRSKA 38 59-900 ZGORZELEC LEROY - MERLIN POLSKA SP. 000002 K 0001124328 Z4A0 27 2150000000 204,24 PLN 204,24 Suma strony 5 436,65 5 067,46 Skumulow. 1332 952 426,34 1332 952 057,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 715 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1332 952 426,34 1332 952 057,15 SKLEP LEROY MERLIN ZGORZELEC rozlicz.zal.jednoraz. M.Sztulberg ŁAGÓW JELENIOGÓRSKA 38 59-900 ZGORZELEC LEROY - MERLIN POLSKA SP. 000003 K 0001124328 Z4A0 27 2150000000 212,46 PLN 212,46 SKLEP LEROY MERLIN ZGORZELEC rozlicz.zal.jednoraz. M.Sztulberg ŁAGÓW JELENIOGÓRSKA 38 59-900 ZGORZELEC LEROY - MERLIN POLSKA SP. 000004 K 0001124328 Z4A0 27 2150000000 152,42 PLN 152,42 SKLEP LEROY MERLIN ZGORZELEC rozlicz.zal.jednoraz. M.Sztulberg ŁAGÓW JELENIOGÓRSKA 38 59-900 ZGORZELEC Sztulberg Magdalena 000005 K 0007074082 Z4A0 39A 2391000000 XX 734,07- PLN 734,07 rozlicz.zal.jednoraz. M.Sztulberg XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC 00056647 230625 0370000674 230625 230625 PK 69/EN/2025 FI PK 17020760 Sadowniczy.pl 000001 K 0001216910 Z4A0 27 2150000000 451,80 PLN 451,80 Mariusz Andrzej Kwiatkowski rozlicz.zal.jednoraz. M.Sztulberg Piasecznia 66 07-420 Piasecznia Sztulberg Magdalena 000002 K 0007074082 Z4A0 39A 2391000000 XX 451,80- PLN 451,80 rozlicz.zal.jednoraz. M.Sztulberg XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC 00056648 240625 0380001405 230625 230625 PO PKOBPABK0125119 0063073100001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 16 958,01 PLN 16 958,01 9014022119 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 16 958,01- PLN 16 958,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022119 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00056649 240625 0380001406 230625 230625 PO PKOBPABK0125119 0063073100003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 13 089,68 PLN 13 089,68 9014022129 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 13 089,68- PLN 13 089,68 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022129 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00056650 240625 0380001407 230625 230625 PO PKOBPABK0125119 0063073100005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 042,98 PLN 3 042,98 9014022122 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 3 042,98- PLN 3 042,98 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022122 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00056651 240625 0380001408 230625 230625 PO PKOBPABK0125119 0063073100066 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 430,50 PLN 430,50 9014022123 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 D 0002000049 Z4A0 15 2000000000 430,50- PLN 430,50 9014022123 34102010260000180202126555 Suma strony 34 337,85 34 707,04 Skumulow. 1332 986 764,19 1332 986 764,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 716 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1332 986 764,19 1332 986 764,19 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00056652 240625 0380001409 230625 230625 PO PKOBPABK0125119 0063073100068 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 66 991,95 PLN 66 991,95 9014022055 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 66 991,95- PLN 66 991,95 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022055 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00056653 240625 0420004267 230625 230625 PW PKOBPABK0125119 0063073100008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 085,81- PLN 1 085,81 F.VAT/3097/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 1 085,81 PLN 1 085,81 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/3097/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00056654 240625 0420004268 230625 230625 PW PKOBPABK0125119 0063073100010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 29,30- PLN 29,30 F.VAT/3098/FSK/ 28105019371000002240132239 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 29,30 PLN 29,30 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/3098/FSK/ 28105019371000002240132239 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00056655 240625 0420004269 230625 230625 PW PKOBPABK0125119 0063073100012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 983,88- PLN 983,88 (S)FS-2120/25/3 34109019680000000522048202 INTERHURT SP.Z O.O. 000002 K 0001010592 Z4A0 25 2150000000 983,88 PLN 983,88 (S)FS-2120/25/3 34109019680000000522048202 PODWALE 15 59-900 ZGORZELEC 00056656 240625 0420004270 230625 230625 PW PKOBPABK0125119 0063073100014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 190,64- PLN 1 190,64 UVQ/00986/25 02114011240000446515001001 QUAY BHU SP Z OO 000002 K 0001014079 Z4A0 25 2150000000 1 190,64 PLN 1 190,64 UVQ/00986/25 02114011240000446515001001 KARPIA 22 61-619 POZNAŃ 00056657 240625 0420004271 230625 230625 PW PKOBPABK0125119 0063073100016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 18,45- PLN 18,45 3079/M10/2025 77103013060000000028804008 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000002 K 0001015590 Z4A0 25 2150000000 18,45 PLN 18,45 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3079/M10/2025 77103013060000000028804008 MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA 00056658 240625 0420004272 230625 230625 PW PKOBPABK0125119 0063073100018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 594,08- PLN 1 594,08 8685/M22/2025 77103013060000000028804008 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000002 K 0001015590 Z4A0 25 2150000000 1 594,08 PLN 1 594,08 Suma strony 71 894,11 71 894,11 Skumulow. 1333 058 658,30 1333 058 658,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 717 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1333 058 658,30 1333 058 658,30 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 8685/M22/2025 77103013060000000028804008 MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA 00056659 240625 0420004273 230625 230625 PW PKOBPABK0125119 0063073100020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 173,92- PLN 173,92 (S)FS-SW/000303 /. 10902369 00 051090236900000006 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 173,92 PLN 173,92 ELTECH SP Z O.O. (S)FS-SW/000303 /. 10902369 00 051090236900000006 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00056660 240625 0420004274 230625 230625 PW PKOBPABK0125119 0063073100022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 027,00- PLN 6 027,00 396/2025 38124012971111001035857355 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 25 2150000000 6 027,00 PLN 6 027,00 396/2025 38124012971111001035857355 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00056661 240625 0420004275 230625 230625 PW PKOBPABK0125119 0063073100024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 424,83- PLN 1 424,83 663 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 1 424,83 PLN 1 424,83 663 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00056662 240625 0420004276 230625 230625 PW PKOBPABK0125119 0063073100026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 904,00- PLN 5 904,00 128/2025 35109019260000000143099045 PRZEDS. SIGMA JAROSŁAW KR 000002 K 0001019665 Z4A0 29D 2152200000 5 904,00 PLN 5 904,00 128/2025 35109019260000000143099045 BOGUSŁAWSKIEGO 4 58-500 JELENIA GÓRA 00056663 240625 0420004277 230625 230625 PW PKOBPABK0125119 0063073100028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 163,09- PLN 1 163,09 152/F/2025 36109011600000000104022054 HURTOWNIA TECHNICZNA PA-T 000002 K 0001030557 Z4A0 25 2150000000 1 163,09 PLN 1 163,09 PAWEŁ MRUGALSKI 152/F/2025 36109011600000000104022054 Wielowieś, ul. Ceglana 11C/1 63-405 SIEROSZEWICE 00056664 240625 0420004278 230625 230625 PW PKOBPABK0125119 0063073100030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 58,00- PLN 58,00 FV/0398/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 58,00 PLN 58,00 FV/0398/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00056665 240625 0420004279 230625 230625 PW PKOBPABK0125119 0063073100032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 102,40- PLN 102,40 FV/0404/2025 70102021370000990200087254 Suma strony 14 750,84 14 853,24 Skumulow. 1333 073 409,14 1333 073 511,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 718 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1333 073 409,14 1333 073 511,54 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 102,40 PLN 102,40 FV/0404/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00056666 240625 0420004280 230625 230625 PW PKOBPABK0125119 0063073100034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 970,42- PLN 5 970,42 14/05/2025 93109022710000000103848938 MARPAM POŁUDNIE SPÓŁKA CY 000002 K 0001082565 Z4A0 25 2150000000 5 970,42 PLN 5 970,42 JERZY WALKIEWICZ JERZY PISKOR 14/05/2025 93109022710000000103848938 Galla Anonima 2c/10 51-162 WROCŁAW 00056667 240625 0420004281 230625 230625 PW PKOBPABK0125119 0063073100036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 099,36- PLN 2 099,36 104/KXC/05/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 2 099,36 PLN 2 099,36 104/KXC/05/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00056668 240625 0420004282 230625 230625 PW PKOBPABK0125119 0063073100038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 236,07- PLN 4 236,07 170/WMA/05/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 4 236,07 PLN 4 236,07 170/WMA/05/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00056669 240625 0420004283 230625 230625 PW PKOBPABK0125119 0063073100040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 783,50- PLN 1 783,50 2138/2025 10102021240000830202395614 PGA s.c. 000002 K 0001109611 Z4A0 25 2150000000 1 783,50 PLN 1 783,50 2138/2025 10102021240000830202395614 WINCENTEGO POLA 41 58-500 JELENIA GÓRA 00056670 240625 0420004284 230625 230625 PW PKOBPABK0125119 0063073100042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 14 089,30- PLN 14 089,30 F01276/05/25/ST 16109023690000000123640105 MARTECH Hennig sp. j. 000002 K 0001114778 Z4A0 25 2150000000 14 089,30 PLN 14 089,30 F01276/05/25/ST 16109023690000000123640105 A. Krajowej 66A 58-130 Żarów 00056671 240625 0420004285 230625 230625 PW PKOBPABK0125119 0063073100044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 688,80- PLN 688,80 9001583238 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 688,80 PLN 688,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001583238 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00056672 240625 0420004286 230625 230625 PW PKOBPABK0125119 0063073100046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 191,86- PLN 2 191,86 Suma strony 28 969,85 31 059,31 Skumulow. 1333 102 378,99 1333 104 570,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 719 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1333 102 378,99 1333 104 570,85 9001583228 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 2 191,86 PLN 2 191,86 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001583228 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00056673 240625 0420004287 230625 230625 PW PKOBPABK0125119 0063073100048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 113,14- PLN 2 113,14 9001583227 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 2 113,14 PLN 2 113,14 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001583227 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00056674 240625 0420004288 230625 230625 PW PKOBPABK0125119 0063073100050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 011,02- PLN 5 011,02 9001583226 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 5 011,02 PLN 5 011,02 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001583226 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00056675 240625 0420004289 230625 230625 PW PKOBPABK0125119 0063073100052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 868,38- PLN 868,38 9001583225 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 868,38 PLN 868,38 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001583225 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00056676 240625 0420004290 230625 230625 PW PKOBPABK0125119 0063073100054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 455,10- PLN 455,10 1228/C/06/2025 50109019680000000121849970 TOP-AGRO Sp.z o.o. 000002 K 0001080205 Z4A0 25 2150000000 455,10 PLN 455,10 1228/C/06/2025 50109019680000000121849970 Jeleniogórska 71 59-900 Zgorzelec 00056677 240625 0420004291 230625 230625 PW PKOBPABK0125119 0063073100056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 8 204,91- PLN 8 204,91 9015015768 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 25 2100000000 8 204,91 PLN 8 204,91 9015015768 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00056678 240625 0420004292 230625 230625 PW PKOBPABK0125119 0063073100058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 339,42- PLN 339,42 05565/1/108/202 33102052266453000000005565 Bogatyńskie Wodociągi i O 000002 K 0001018746 Z4A0 25 2150000000 339,42 PLN 339,42 S.A. 05565/1/108/202 33102052266453000000005565 ŻOŁNIERZY II AWP 20 59-920 BOGATYNIA 00056679 240625 0420004293 230625 230625 PW PKOBPABK0125119 0063073100060 17020823 Suma strony 19 183,83 16 991,97 Skumulow. 1333 121 562,82 1333 121 562,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 720 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1333 121 562,82 1333 121 562,82 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 807,57- PLN 1 807,57 218\FZP\2025\17 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 1 807,57 PLN 1 807,57 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 218\FZP\2025\17 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00056680 240625 0420004294 230625 230625 PW PKOBPABK0125119 0063073100062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 100 322,67- PLN 100 322,67 9015015754 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 25 2100000000 100 322,67 PLN 100 322,67 9015015754 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00056681 240625 0420004295 230625 230625 PW PKOBPABK0125119 0063073100064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 258,27- PLN 1 258,27 9015015769 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 25 2100000000 1 258,27 PLN 1 258,27 9015015769 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00056682 240625 0420004296 230625 230625 PW PKOBPABK0125119 0063073100065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 696,00- PLN 696,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000002 K 0003000436 Z4A0 25 2150000000 696,00 PLN 696,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA 00056683 240625 0420004297 230625 230625 PW PKOBPABK0125119 0063073100071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 23,32- PLN 23,32 1106161073 36103019995019280622494099 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000002 K 0001104014 Z4A0 25 2150000000 23,32 PLN 23,32 1106161073 36103019995019280622494099 UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA 00056684 240625 0420004298 230625 230625 PW PKOBPABK0125119 0063073100073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 100,00- PLN 2 100,00 PROFORMA1/06 12102048120000010200067512 DAR - POL Dariusz Ludwicz 000002 K 0001009338 Z4A0 29A 2051000000 XX 2 100,00 PLN 2 100,00 *Proforma 1/06 Mieszka I 1B 74-100 Gryfino 00056685 230625 0430000089 230625 230625 RK ROZL. ZAL. SZTUL (+) WPŁATA KTH/PRACOW(OS) 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 Sztulberg M.-rozl. zaliczki Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 0,20- PLN 0,20 Sztulberg M.-rozl. zaliczki 00056686 230625 0440010441 230625 230625 RL 68/EN/2025 FI rozlicz.dok. 17020760 Sztulberg Magdalena 000001 K 0007074082 Z4A0 29A 2391000000 XX 1 000,00 PLN 1 000,00 Suma strony 107 208,03 106 208,03 Skumulow. 1333 228 770,85 1333 227 770,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 721 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1333 228 770,85 1333 227 770,85 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC Sztulberg Magdalena 000002 K 0007074082 Z4A0 39A 2391000000 XX 1 000,00- PLN 1 000,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC 00056687 230625 0440010442 230625 230625 RL FI rozlicz.dok. 17020760 LEROY - MERLIN POLSKA SP. 000001 K 0001124328 Z4A0 27 2150000000 164,95 PLN 164,95 SKLEP LEROY MERLIN ZGORZELEC ŁAGÓW JELENIOGÓRSKA 38 59-900 ZGORZELEC LEROY - MERLIN POLSKA SP. 000002 K 0001124328 Z4A0 37 2150000000 164,95- PLN 164,95 SKLEP LEROY MERLIN ZGORZELEC ŁAGÓW JELENIOGÓRSKA 38 59-900 ZGORZELEC 00056688 230625 0440010443 230625 230625 RL FI rozlicz.dok. 17020760 LEROY - MERLIN POLSKA SP. 000001 K 0001124328 Z4A0 27 2150000000 204,24 PLN 204,24 SKLEP LEROY MERLIN ZGORZELEC ŁAGÓW JELENIOGÓRSKA 38 59-900 ZGORZELEC LEROY - MERLIN POLSKA SP. 000002 K 0001124328 Z4A0 37 2150000000 204,24- PLN 204,24 SKLEP LEROY MERLIN ZGORZELEC ŁAGÓW JELENIOGÓRSKA 38 59-900 ZGORZELEC 00056689 230625 0440010444 230625 230625 RL FI rozlicz.dok. 17020760 LEROY - MERLIN POLSKA SP. 000001 K 0001124328 Z4A0 27 2150000000 212,46 PLN 212,46 SKLEP LEROY MERLIN ZGORZELEC ŁAGÓW JELENIOGÓRSKA 38 59-900 ZGORZELEC LEROY - MERLIN POLSKA SP. 000002 K 0001124328 Z4A0 37 2150000000 212,46- PLN 212,46 SKLEP LEROY MERLIN ZGORZELEC ŁAGÓW JELENIOGÓRSKA 38 59-900 ZGORZELEC 00056690 230625 0440010445 230625 230625 RL FI rozlicz.dok. 17020760 LEROY - MERLIN POLSKA SP. 000001 K 0001124328 Z4A0 27 2150000000 152,42 PLN 152,42 SKLEP LEROY MERLIN ZGORZELEC ŁAGÓW JELENIOGÓRSKA 38 59-900 ZGORZELEC LEROY - MERLIN POLSKA SP. 000002 K 0001124328 Z4A0 37 2150000000 152,42- PLN 152,42 SKLEP LEROY MERLIN ZGORZELEC ŁAGÓW JELENIOGÓRSKA 38 59-900 ZGORZELEC 00056691 230625 0440010447 230625 230625 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Sztulberg Magdalena 000001 K 0007074082 Z4A0 29A 2391000000 XX 452,00 PLN 452,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC Sztulberg Magdalena 000002 K 0007074082 Z4A0 39A 2391000000 XX 452,00- PLN 452,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC 00056692 230625 0440010448 230625 230625 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Suma strony 1 186,07 2 186,07 Skumulow. 1333 229 956,92 1333 229 956,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 722 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1333 229 956,92 1333 229 956,92 Sadowniczy.pl 000001 K 0001216910 Z4A0 27 2150000000 451,80 PLN 451,80 Mariusz Andrzej Kwiatkowski Piasecznia 66 07-420 Piasecznia Sadowniczy.pl 000002 K 0001216910 Z4A0 37 2150000000 451,80- PLN 451,80 Mariusz Andrzej Kwiatkowski Piasecznia 66 07-420 Piasecznia 00056693 250625 0440010684 230625 230625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 43,05 PLN 43,05 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 43,05- PLN 43,05 00056694 260625 0440010908 230625 230625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 SPAWALNICTWO I ŚCIERNICTW 000001 K 0001040785 Z4A0 27 2150000000 4 867,36 PLN 4 867,36 ul. Bolesława Chrobrego 13A 45-580 Opole SPAWALNICTWO I ŚCIERNICTW 000002 K 0001040785 Z4A0 37 2150000000 4 867,36- PLN 4 867,36 ul. Bolesława Chrobrego 13A 45-580 Opole 00056695 040725 0440011106 230625 230625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 098,80 PLN 1 098,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 098,80- PLN 1 098,80 00056696 040725 0440011107 230625 230625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 461,40 PLN 461,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 461,40- PLN 461,40 00056697 040725 0440011188 230625 230625 RL OP/FV/25/02775 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 207,75 PLN 207,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 207,75- PLN 207,75 00056698 040725 0440011189 230625 230625 RL OP/FV/25/02775 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 103,50 PLN 103,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 103,50- PLN 103,50 00056699 040725 0440011237 230625 230625 RL OP/FV/25/02765 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 24,50 PLN 24,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 24,50- PLN 24,50 00056700 040725 0440011258 230625 230625 RL 558/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16,00 PLN 16,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 16,00- PLN 16,00 00056701 040725 0440011259 230625 230625 RL 558/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 34,00 PLN 34,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 34,00- PLN 34,00 00056702 040725 0440011260 230625 230625 RL 558/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 35,20 PLN 35,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 35,20- PLN 35,20 00056703 040725 0440011261 230625 230625 RL 558/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 152,00 PLN 152,00 Suma strony 7 495,36 7 343,36 Skumulow. 1333 237 452,28 1333 237 300,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 723 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1333 237 452,28 1333 237 300,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 152,00- PLN 152,00 00056704 040725 0440011262 230625 230625 RL 558/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 720,00 PLN 3 720,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 720,00- PLN 3 720,00 00056705 040725 0440011345 230625 230625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 600,00 PLN 600,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 600,00- PLN 600,00 00056706 040725 0440011346 230625 230625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 75,60 PLN 75,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 75,60- PLN 75,60 00056707 040725 0440011349 230625 230625 RL 8234/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 243,90 PLN 243,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 243,90- PLN 243,90 00056708 040725 0440011350 230625 230625 RL 8234/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 162,50 PLN 162,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 162,50- PLN 162,50 00056709 040725 0440011351 230625 230625 RL 8234/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 134,15 PLN 134,15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 134,15- PLN 134,15 00056710 040725 0440011352 230625 230625 RL 8234/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,60 PLN 12,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,60- PLN 12,60 00056711 040725 0440011353 230625 230625 RL 8234/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,06 PLN 4,06 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,06- PLN 4,06 00056712 040725 0440011484 230625 230625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 900,00 PLN 900,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 900,00- PLN 900,00 00056713 040725 0440011611 230625 230625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 7 866,38 PLN 7 866,38 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 7 866,38- PLN 7 866,38 00056714 040725 0440011624 230625 230625 RL FAKTURA Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 140 294,50 PLN 140 294,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 140 294,50- PLN 140 294,50 00056715 040725 0440011633 230625 230625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 927,34 PLN 2 927,34 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 927,34- PLN 2 927,34 00056716 070725 0440011915 230625 230625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 140 294,50 PLN 140 294,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 140 294,50- PLN 140 294,50 00056717 070725 0440011933 230625 230625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 297 235,53 297 387,53 Skumulow. 1333 534 687,81 1333 534 687,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 724 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1333 534 687,81 1333 534 687,81 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 28,76 PLN 28,76 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 28,76- PLN 28,76 00056718 070725 0440011934 230625 230625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 18,96 PLN 18,96 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 18,96- PLN 18,96 00056719 080725 0440012036 230625 250625 RL F/33/25 FI rozlicz.dok. 17000036 DAR - POL Dariusz Ludwicz 000001 K 0001009338 Z4A0 39A 2051000000 XX 2 100,00- PLN 2 100,00 przeksięgpwanie z zaliczek Mieszka I 1B 74-100 Gryfino DAR - POL Dariusz Ludwicz 000002 K 0001009338 Z4A0 25 2150000000 XX 2 100,00 PLN 2 100,00 przeksięgpwanie z zaliczek Mieszka I 1B 74-100 Gryfino 00056720 140725 0440012533 230625 230625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 19 800,00 PLN 19 800,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 19 800,00- PLN 19 800,00 00056721 140725 0440012547 230625 230625 RL F/33/25 FI rozlicz.dok. 17098039 DAR - POL Dariusz Ludwicz 000001 K 0001009338 Z4A0 29A 2051000000 XX 2 100,00 PLN 2 100,00 Mieszka I 1B 74-100 Gryfino DAR - POL Dariusz Ludwicz 000002 K 0001009338 Z4A0 39A 2051000000 XX 2 100,00- PLN 2 100,00 Mieszka I 1B 74-100 Gryfino 00056722 230625 0470000276 230625 060625 RV 0000002097 10.06.2025 U-17000033 Maciejski Arkadiusz 000001 K 0007083852 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 06.06.25 do 06.06.25 do Sosnowiec XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-034 Fałkowice Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 06.06.25 do 06.06.25 do Sosnowiec 00056723 230625 0470000277 230625 120625 RV 0000002125 18.06.2025 U-17000033 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 31 2399000000 XX 230,00- PLN 230,00 *Podróż od 12.06.25 do 12.06.25 do Wrocław XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 230,00 PLN 230,00 *Podróż od 12.06.25 do 12.06.25 do Wrocław 00056724 230625 0470000278 230625 130625 RV 0000002099 23.06.2025 U-17000033 Olender Grzegorz 000001 K 0007091547 Z4A0 31 2399000000 XX 128,30- PLN 128,30 *Podróż od 13.06.25 do 13.06.25 do NYSA XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 105,80 PLN 105,80 *Podróż od 13.06.25 do 13.06.25 do NYSA Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 13.06.25 do 13.06.25 do NYSA Suma strony 24 428,52 24 428,52 Skumulow. 1333 559 116,33 1333 559 116,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 725 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1333 559 116,33 1333 559 116,33 00056725 240625 0490011040 230625 230625 WB PKOB1AVT0125115 0063072900001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 171,01 PLN 3 171,01 9014022119 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 171,01- PLN 3 171,01 9014022119 80102021370000950200071944 00056726 240625 0490011041 230625 230625 WB PKOB1AVT0125115 0063072900002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 447,67 PLN 2 447,67 9014022129 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 447,67- PLN 2 447,67 9014022129 80102021370000950200071944 00056727 240625 0490011042 230625 230625 WB PKOB1AVT0125115 0063072900003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 569,01 PLN 569,01 9014022122 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 569,01- PLN 569,01 9014022122 80102021370000950200071944 00056728 240625 0490011043 230625 230625 WB PKOB1AVT0125115 0063072900033 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 80,50 PLN 80,50 9014022123 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 80,50- PLN 80,50 9014022123 80102021370000950200071944 00056729 240625 0490011044 230625 230625 WB PKOB1AVT0125115 0063072900034 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 12 526,95 PLN 12 526,95 9014022055 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 526,95- PLN 12 526,95 9014022055 80102021370000950200071944 00056730 240625 0490011045 230625 230625 WB PKOB1AVT0125115 0063072900004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 203,04 PLN 203,04 F.VAT/3097/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 203,04- PLN 203,04 F.VAT/3097/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 00056731 240625 0490011046 230625 230625 WB PKOB1AVT0125115 0063072900005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5,48 PLN 5,48 F.VAT/3098/FSK/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5,48- PLN 5,48 F.VAT/3098/FSK/ 80102021370000950200071944 00056732 240625 0490011047 230625 230625 WB PKOB1AVT0125115 0063072900006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 183,98 PLN 183,98 (S)FS-2120/25/3 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 183,98- PLN 183,98 (S)FS-2120/25/3 80102021370000950200071944 00056733 240625 0490011048 230625 230625 WB PKOB1AVT0125115 0063072900007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 222,64 PLN 222,64 UVQ/00986/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 222,64- PLN 222,64 UVQ/00986/25 80102021370000950200071944 00056734 240625 0490011049 230625 230625 WB PKOB1AVT0125115 0063072900008 17020823 Suma strony 19 410,28 19 410,28 Skumulow. 1333 578 526,61 1333 578 526,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 726 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1333 578 526,61 1333 578 526,61 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3,45 PLN 3,45 3079/M10/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3,45- PLN 3,45 3079/M10/2025 80102021370000950200071944 00056735 240625 0490011050 230625 230625 WB PKOB1AVT0125115 0063072900009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 298,08 PLN 298,08 8685/M22/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 298,08- PLN 298,08 8685/M22/2025 80102021370000950200071944 00056736 240625 0490011051 230625 230625 WB PKOB1AVT0125115 0063072900010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 32,52 PLN 32,52 (S)FS-SW/000303 /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 32,52- PLN 32,52 (S)FS-SW/000303 /. 10202137 00 801020213700009502 00056737 240625 0490011052 230625 230625 WB PKOB1AVT0125115 0063072900011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 127,00 PLN 1 127,00 396/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 127,00- PLN 1 127,00 396/2025 80102021370000950200071944 00056738 240625 0490011053 230625 230625 WB PKOB1AVT0125115 0063072900012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 266,43 PLN 266,43 663 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 266,43- PLN 266,43 663 80102021370000950200071944 00056739 240625 0490011054 230625 230625 WB PKOB1AVT0125115 0063072900013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 104,00 PLN 1 104,00 128/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 104,00- PLN 1 104,00 128/2025 80102021370000950200071944 00056740 240625 0490011055 230625 230625 WB PKOB1AVT0125115 0063072900014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 217,49 PLN 217,49 152/F/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 217,49- PLN 217,49 152/F/2025 80102021370000950200071944 00056741 240625 0490011056 230625 230625 WB PKOB1AVT0125115 0063072900015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10,85 PLN 10,85 FV/0398/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 10,85- PLN 10,85 FV/0398/2025 80102021370000950200071944 00056742 240625 0490011057 230625 230625 WB PKOB1AVT0125115 0063072900016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 19,15 PLN 19,15 FV/0404/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 19,15- PLN 19,15 FV/0404/2025 80102021370000950200071944 00056743 240625 0490011058 230625 230625 WB PKOB1AVT0125115 0063072900017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 116,42 PLN 1 116,42 Suma strony 4 195,39 3 078,97 Skumulow. 1333 582 722,00 1333 581 605,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 727 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1333 582 722,00 1333 581 605,58 14/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 116,42- PLN 1 116,42 14/05/2025 80102021370000950200071944 00056744 240625 0490011059 230625 230625 WB PKOB1AVT0125115 0063072900018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 392,56 PLN 392,56 104/KXC/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 392,56- PLN 392,56 104/KXC/05/2025 80102021370000950200071944 00056745 240625 0490011060 230625 230625 WB PKOB1AVT0125115 0063072900019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 792,11 PLN 792,11 170/WMA/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 792,11- PLN 792,11 170/WMA/05/2025 80102021370000950200071944 00056746 240625 0490011061 230625 230625 WB PKOB1AVT0125115 0063072900020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 333,50 PLN 333,50 2138/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 333,50- PLN 333,50 2138/2025 80102021370000950200071944 00056747 240625 0490011062 230625 230625 WB PKOB1AVT0125115 0063072900021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 634,58 PLN 2 634,58 F01276/05/25/ST 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 634,58- PLN 2 634,58 F01276/05/25/ST 80102021370000950200071944 00056748 240625 0490011063 230625 230625 WB PKOB1AVT0125115 0063072900022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 128,80 PLN 128,80 9001583238 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 128,80- PLN 128,80 9001583238 80102021370000950200071944 00056749 240625 0490011064 230625 230625 WB PKOB1AVT0125115 0063072900023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 409,86 PLN 409,86 9001583228 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 409,86- PLN 409,86 9001583228 80102021370000950200071944 00056750 240625 0490011065 230625 230625 WB PKOB1AVT0125115 0063072900024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 395,14 PLN 395,14 9001583227 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 395,14- PLN 395,14 9001583227 80102021370000950200071944 00056751 240625 0490011066 230625 230625 WB PKOB1AVT0125115 0063072900025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 937,02 PLN 937,02 9001583226 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 937,02- PLN 937,02 9001583226 80102021370000950200071944 00056752 240625 0490011067 230625 230625 WB PKOB1AVT0125115 0063072900026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 162,38 PLN 162,38 9001583225 80102021370000950200071944 Suma strony 6 185,95 7 139,99 Skumulow. 1333 588 907,95 1333 588 745,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 728 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1333 588 907,95 1333 588 745,57 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 162,38- PLN 162,38 9001583225 80102021370000950200071944 00056753 240625 0490011068 230625 230625 WB PKOB1AVT0125115 0063072900027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 85,10 PLN 85,10 1228/C/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 85,10- PLN 85,10 1228/C/06/2025 80102021370000950200071944 00056754 240625 0490011069 230625 230625 WB PKOB1AVT0125115 0063072900028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 534,24 PLN 1 534,24 9015015768 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 534,24- PLN 1 534,24 9015015768 80102021370000950200071944 00056755 240625 0490011070 230625 230625 WB PKOB1AVT0125115 0063072900029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 25,14 PLN 25,14 05565/1/108/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 25,14- PLN 25,14 05565/1/108/202 80102021370000950200071944 00056756 240625 0490011071 230625 230625 WB PKOB1AVT0125115 0063072900030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 337,99 PLN 337,99 218\FZP\2025\17 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 337,99- PLN 337,99 218\FZP\2025\17 80102021370000950200071944 00056757 240625 0490011072 230625 230625 WB PKOB1AVT0125115 0063072900031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18 759,52 PLN 18 759,52 9015015754 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 18 759,52- PLN 18 759,52 9015015754 80102021370000950200071944 00056758 240625 0490011073 230625 230625 WB PKOB1AVT0125115 0063072900032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 235,29 PLN 235,29 9015015769 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 235,29- PLN 235,29 9015015769 80102021370000950200071944 00056759 240625 0490011074 230625 230625 WB PKOB1AVT0125115 0063072900035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4,36 PLN 4,36 1106161073 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4,36- PLN 4,36 1106161073 80102021370000950200071944 00056760 240625 0490011075 230625 230625 WB PKOB1AVT0125115 0063072900036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 155,56 PLN 155,56 PROFORMA1/06 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 155,56- PLN 155,56 PROFORMA1/06 80102021370000950200071944 00056761 240625 0490011076 230625 230625 WB PKOBPABK0125119 0063073100002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 171,01 PLN 3 171,01 9014022119 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 171,01- PLN 3 171,01 Suma strony 24 308,21 24 470,59 Skumulow. 1333 613 216,16 1333 613 216,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 729 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1333 613 216,16 1333 613 216,16 9014022119 13102010260000160203604923 00056762 240625 0490011077 230625 230625 WB PKOBPABK0125119 0063073100001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16 958,01 PLN 16 958,01 9014022119 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 16 958,01- PLN 16 958,01 9014022119 20102021370000960200071811 00056763 240625 0490011078 230625 230625 WB PKOBPABK0125119 0063073100003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13 089,68 PLN 13 089,68 9014022129 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 13 089,68- PLN 13 089,68 9014022129 20102021370000960200071811 00056764 240625 0490011079 230625 230625 WB PKOBPABK0125119 0063073100004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 447,67 PLN 2 447,67 9014022129 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 447,67- PLN 2 447,67 9014022129 13102010260000160203604923 00056765 240625 0490011080 230625 230625 WB PKOBPABK0125119 0063073100005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 042,98 PLN 3 042,98 9014022122 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 042,98- PLN 3 042,98 9014022122 20102021370000960200071811 00056766 240625 0490011081 230625 230625 WB PKOBPABK0125119 0063073100006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 569,01 PLN 569,01 9014022122 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 569,01- PLN 569,01 9014022122 13102010260000160203604923 00056767 240625 0490011082 230625 230625 WB PKOBPABK0125119 0063073100007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 203,04 PLN 203,04 F.VAT/3097/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 203,04- PLN 203,04 F.VAT/3097/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 00056768 240625 0490011083 230625 230625 WB PKOBPABK0125119 0063073100009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5,48 PLN 5,48 F.VAT/3098/FSK/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5,48- PLN 5,48 F.VAT/3098/FSK/ 13102010260000160203604923 00056769 240625 0490011084 230625 230625 WB PKOBPABK0125119 0063073100011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 183,98 PLN 183,98 (S)FS-2120/25/3 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 183,98- PLN 183,98 (S)FS-2120/25/3 13102010260000160203604923 00056770 240625 0490011085 230625 230625 WB PKOBPABK0125119 0063073100013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 222,64 PLN 222,64 UVQ/00986/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 222,64- PLN 222,64 UVQ/00986/25 13102010260000160203604923 Suma strony 36 722,49 36 722,49 Skumulow. 1333 649 938,65 1333 649 938,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 730 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1333 649 938,65 1333 649 938,65 00056771 240625 0490011086 230625 230625 WB PKOBPABK0125119 0063073100015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3,45 PLN 3,45 3079/M10/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3,45- PLN 3,45 3079/M10/2025 13102010260000160203604923 00056772 240625 0490011087 230625 230625 WB PKOBPABK0125119 0063073100017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 298,08 PLN 298,08 8685/M22/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 298,08- PLN 298,08 8685/M22/2025 13102010260000160203604923 00056773 240625 0490011088 230625 230625 WB PKOBPABK0125119 0063073100019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 32,52 PLN 32,52 (S)FS-SW/000303 /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 32,52- PLN 32,52 (S)FS-SW/000303 /. 10201026 00 131020102600001602 00056774 240625 0490011089 230625 230625 WB PKOBPABK0125119 0063073100021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 127,00 PLN 1 127,00 396/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 127,00- PLN 1 127,00 396/2025 13102010260000160203604923 00056775 240625 0490011090 230625 230625 WB PKOBPABK0125119 0063073100023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 266,43 PLN 266,43 663 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 266,43- PLN 266,43 663 13102010260000160203604923 00056776 240625 0490011091 230625 230625 WB PKOBPABK0125119 0063073100025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 104,00 PLN 1 104,00 128/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 104,00- PLN 1 104,00 128/2025 13102010260000160203604923 00056777 240625 0490011092 230625 230625 WB PKOBPABK0125119 0063073100027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 217,49 PLN 217,49 152/F/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 217,49- PLN 217,49 152/F/2025 13102010260000160203604923 00056778 240625 0490011093 230625 230625 WB PKOBPABK0125119 0063073100029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10,85 PLN 10,85 FV/0398/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10,85- PLN 10,85 FV/0398/2025 13102010260000160203604923 00056779 240625 0490011094 230625 230625 WB PKOBPABK0125119 0063073100031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 19,15 PLN 19,15 FV/0404/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 19,15- PLN 19,15 FV/0404/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 3 078,97 3 078,97 Skumulow. 1333 653 017,62 1333 653 017,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 731 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1333 653 017,62 1333 653 017,62 00056780 240625 0490011095 230625 230625 WB PKOBPABK0125119 0063073100033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 116,42 PLN 1 116,42 14/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 116,42- PLN 1 116,42 14/05/2025 13102010260000160203604923 00056781 240625 0490011096 230625 230625 WB PKOBPABK0125119 0063073100035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 392,56 PLN 392,56 104/KXC/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 392,56- PLN 392,56 104/KXC/05/2025 13102010260000160203604923 00056782 240625 0490011097 230625 230625 WB PKOBPABK0125119 0063073100037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 792,11 PLN 792,11 170/WMA/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 792,11- PLN 792,11 170/WMA/05/2025 13102010260000160203604923 00056783 240625 0490011098 230625 230625 WB PKOBPABK0125119 0063073100039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 333,50 PLN 333,50 2138/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 333,50- PLN 333,50 2138/2025 13102010260000160203604923 00056784 240625 0490011099 230625 230625 WB PKOBPABK0125119 0063073100041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 634,58 PLN 2 634,58 F01276/05/25/ST 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 634,58- PLN 2 634,58 F01276/05/25/ST 13102010260000160203604923 00056785 240625 0490011100 230625 230625 WB PKOBPABK0125119 0063073100043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 128,80 PLN 128,80 9001583238 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 128,80- PLN 128,80 9001583238 13102010260000160203604923 00056786 240625 0490011101 230625 230625 WB PKOBPABK0125119 0063073100045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 409,86 PLN 409,86 9001583228 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 409,86- PLN 409,86 9001583228 13102010260000160203604923 00056787 240625 0490011102 230625 230625 WB PKOBPABK0125119 0063073100047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 395,14 PLN 395,14 9001583227 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 395,14- PLN 395,14 9001583227 13102010260000160203604923 00056788 240625 0490011103 230625 230625 WB PKOBPABK0125119 0063073100049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 937,02 PLN 937,02 9001583226 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 937,02- PLN 937,02 9001583226 13102010260000160203604923 00056789 240625 0490011104 230625 230625 WB PKOBPABK0125119 0063073100051 17020823 Suma strony 7 139,99 7 139,99 Skumulow. 1333 660 157,61 1333 660 157,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 732 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1333 660 157,61 1333 660 157,61 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 162,38 PLN 162,38 9001583225 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 162,38- PLN 162,38 9001583225 13102010260000160203604923 00056790 240625 0490011105 230625 230625 WB PKOBPABK0125119 0063073100053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 85,10 PLN 85,10 1228/C/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 85,10- PLN 85,10 1228/C/06/2025 13102010260000160203604923 00056791 240625 0490011106 230625 230625 WB PKOBPABK0125119 0063073100055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 534,24 PLN 1 534,24 9015015768 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 534,24- PLN 1 534,24 9015015768 13102010260000160203604923 00056792 240625 0490011107 230625 230625 WB PKOBPABK0125119 0063073100057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 25,14 PLN 25,14 05565/1/108/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 25,14- PLN 25,14 05565/1/108/202 13102010260000160203604923 00056793 240625 0490011108 230625 230625 WB PKOBPABK0125119 0063073100059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 337,99 PLN 337,99 218\FZP\2025\17 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 337,99- PLN 337,99 218\FZP\2025\17 13102010260000160203604923 00056794 240625 0490011109 230625 230625 WB PKOBPABK0125119 0063073100061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18 759,52 PLN 18 759,52 9015015754 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18 759,52- PLN 18 759,52 9015015754 13102010260000160203604923 00056795 240625 0490011110 230625 230625 WB PKOBPABK0125119 0063073100063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 235,29 PLN 235,29 9015015769 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 235,29- PLN 235,29 9015015769 13102010260000160203604923 00056796 240625 0490011111 230625 230625 WB PKOBPABK0125119 0063073100066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 430,50 PLN 430,50 9014022123 34102010260000180202126555 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 430,50- PLN 430,50 9014022123 34102010260000180202126555 00056797 240625 0490011112 230625 230625 WB PKOBPABK0125119 0063073100067 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 80,50 PLN 80,50 9014022123 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 80,50- PLN 80,50 9014022123 13102010260000160203604923 00056798 240625 0490011113 230625 230625 WB PKOBPABK0125119 0063073100068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 66 991,95 PLN 66 991,95 Suma strony 88 642,61 21 650,66 Skumulow. 1333 748 800,22 1333 681 808,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 733 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1333 748 800,22 1333 681 808,27 9014022055 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 66 991,95- PLN 66 991,95 9014022055 08102039160000060201968122 00056799 240625 0490011114 230625 230625 WB PKOBPABK0125119 0063073100069 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 526,95 PLN 12 526,95 9014022055 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 12 526,95- PLN 12 526,95 9014022055 13102010260000160203604923 00056800 240625 0490011115 230625 230625 WB PKOBPABK0125119 0063073100070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4,36 PLN 4,36 1106161073 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4,36- PLN 4,36 1106161073 13102010260000160203604923 00056801 240625 0490011116 230625 230625 WB PKOBPABK0125119 0063073100072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 155,56 PLN 155,56 PROFORMA1/06 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 155,56- PLN 155,56 PROFORMA1/06 13102010260000160203604923 00056802 240625 0490011117 230625 230625 WB PKOBPABK0125119 0063073100074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 60 162,85 PLN 60 162,85 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 60 162,85- PLN 60 162,85 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00056803 260625 0700001194 230625 260625 SF 9014022306 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 135 300,05 PLN 135 300,05 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 351,49- PLN 5 351,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 25 300,01- PLN 25 300,01 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 55 086,13- PLN 55 086,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 829,50- PLN 3 829,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 431,19- PLN 10 431,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 269,61- PLN 9 269,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 26 032,12- PLN 26 032,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00056804 260625 0700001196 230625 260625 SF 9014022308 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 29 185,15 PLN 29 185,15 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 893,55- PLN 7 893,55 Suma strony 237 334,92 283 035,27 Skumulow. 1333 986 135,14 1333 964 843,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 734 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1333 986 135,14 1333 964 843,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 457,39- PLN 5 457,39 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 678,38- PLN 2 678,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 222,54- PLN 5 222,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 777,07- PLN 2 777,07 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 156,22- PLN 5 156,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00056805 260625 0700001200 230625 260625 SF 9014022312 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 4 282,50 PLN 4 282,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 740,85- PLN 1 740,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 800,80- PLN 800,80 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 740,85- PLN 1 740,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00056806 270625 0700001207 230625 270625 SF 9014022319 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 5 709,98 PLN 5 709,98 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 642,26- PLN 4 642,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 067,72- PLN 1 067,72 00056807 010725 0700001235 230625 010725 SF 9014022347 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 89 320,42 PLN 89 320,42 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 27 446,04- PLN 27 446,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 16 702,19- PLN 16 702,19 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 571,65- PLN 1 571,65 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 21 215,06- PLN 21 215,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 061,72- PLN 10 061,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 819,32- PLN 6 819,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 563,01- PLN 2 563,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 266,35- PLN 1 266,35 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 675,08- PLN 1 675,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00056808 020725 0700001266 230625 020725 SF 9014022378 SD faktura VAT 17000015 Suma strony 99 312,90 120 604,50 Skumulow. 1334 085 448,04 1334 085 448,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 735 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1334 085 448,04 1334 085 448,04 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 7 735,08 PLN 7 735,08 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 193,85- PLN 3 193,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 446,40- PLN 1 446,40 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 094,83- PLN 3 094,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00056809 260625 0850001913 230625 230625 ZM 8234/06/2025 MM zakup MiT 17020823 AGA-GAZ S. C. B. G. Dlugo 000001 K 0001099083 Z4A0 31 2150000000 2A 685,37- PLN 685,37 PRZEWÓD SPAWALNICZY OS-35MM2 Kępska 10 A 45-130 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 243,90 PLN 243,90 PRZEWÓD HO1N2-D ONS 35 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 162,50 PLN 162,50 WĄŻ D/ACETYLENU SPAWALNICZY FI 8 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 134,15 PLN 134,15 REDUKTOR ARGON/CO2 PERUN (M017) RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,60 PLN 12,60 WTYK KABLOWY MĘSKI ŁW/ŁP 35-50 SC RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,06 PLN 4,06 OPASKA ZACISK.8-16 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 128,16 PLN 128,16 00056810 260625 0850001918 230625 230625 ZM FS1797/2025 MM zakup MiT 17020823 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000001 K 0001022921 Z4A0 31 2150000000 2A 830,99- PLN 830,99 LEWIN MARIUSZ SIMERRING 57 X 80 X 12 WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 600,00 PLN 600,00 SIMMERING 57X80X12 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 75,60 PLN 75,60 ŁOŻYSKO 6306 ZZ VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 155,39 PLN 155,39 00056811 260625 0850001919 230625 230625 ZM 558/2025 MM zakup MiT 17098039 SPAWALNICTWO I ŚCIERNICTW 000001 K 0001040785 Z4A0 31 2150000000 2A 4 867,36- PLN 4 867,36 DYSZA CERAMICZNA NR.7 53N61L L=35MM ul. Bolesława Chrobrego 13A 45-580 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 16,00 PLN 16,00 DYSZA CERAMICZNA D/ARGONU 53N61 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 34,00 PLN 34,00 DYSZA CERAMICZNA NR 6 53N60XL L=48 MM. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 35,20 PLN 35,20 DYSZA CERAMICZNA NR 8 53N61SXXL L=64MM RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 152,00 PLN 152,00 SOCZEWKA GAZ.2,4 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 720,00 PLN 3 720,00 UCHWYT SPAWALNICZY KOMPL. TIG ABTIG 20 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 910,16 PLN 910,16 Suma strony 14 118,80 14 118,80 Skumulow. 1334 099 566,84 1334 099 566,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 736 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1334 099 566,84 1334 099 566,84 00056812 250625 0850001921 230625 230625 ZM 7498 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 52,95- PLN 52,95 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA ZASUWKA 20X6,4CM OCYNKOWANA 4004338116798 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 43,05 PLN 43,05 ZASUWKA UNIWERSALNA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 9,90 PLN 9,90 00056813 300625 0850001922 230625 230625 ZM SMF/25/06/0306 MM zakup MiT 17098039 ARCUS S.A. 000001 K 0001003993 Z4A0 31 2150000000 2A 1 291,50- PLN 1 291,50 TONER TK-5280K P6235CDN M6235CIDN/M6635CIDN Kolejowa 5/7 01-217 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 050,00 PLN 1 050,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280K BK VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 241,50 PLN 241,50 00056814 010725 0850001923 230625 230625 ZM FS-SW/00036560/2 <<5 17000036 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 ** 4 725,50- PLN 4 725,50 ELTECH SP Z O.O. ELEKTRODA OK 76.18 2.50/1.4 /KARTON 5.4 KG/ VP ESA FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 486,00 PLN 486,00 ELEKTRODA 2,5MM ESAB OK 76.18 248226095 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 638,11 PLN 638,11 ELEKTRODA 3,25MM 248226097 ESAB OK 76.18 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 539,57 PLN 539,57 ELEKTRODA OK 76,28 KB 248226200 2,5MM RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 881,60 PLN 881,60 ELEKTRODA ESAB OK 7628 248226205 4MM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 227,10 PLN 227,10 ELEKTRODA WOLFRAMOWA FI2,4 WT20 CZERWONA RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 224,64 PLN 224,64 ELEKTRODA OK 74.46 FI2,5 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 845,66 PLN 845,66 ELEKTRODA 4MM 248226203 ESAB OK 74,46 Róż.dostawy i zamów 000009 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,81 PLN 0,81 różnica zaokrągleń PPO_Zaokr/małe róż. 000010 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,81- PLN 0,81 różnica zaokrągleń VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 40 2A 883,63 PLN 883,63 Róż.dostawy i zamów 000012 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,81- PLN 0,81 00056815 270625 0850001925 230625 230625 ZM 2016/06/2025 MM zakup MiT 17020760 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 31 2150000000 2A 200 859,00- PLN 200 859,00 USŁIGOWE I HANDLOWE SITA BLACHA 20 S355 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 106 500,00 PLN 106 500,00 SITO Z BL. 20MM L-1425MM H2096MM G.S355 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 28 400,00 PLN 28 400,00 SITO Z BL.20MM L-1471,5MM H2096MM G.S355 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14 200,00 PLN 14 200,00 SITO Z BL.20MM L-1385,5MM H2096MM G.S355 Suma strony 155 171,57 206 930,57 Skumulow. 1334 254 738,41 1334 306 497,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 737 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1334 254 738,41 1334 306 497,41 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14 200,00 PLN 14 200,00 SITO Z BL.20MM L-1379,5MM H2096MM G.S355 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 37 559,00 PLN 37 559,00 00056816 260625 0850001930 230625 240625 ZM 839 MM zakup MiT 17098039 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 120,54- PLN 120,54 WORKI NA ŚMIECI 160L DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 98,00 PLN 98,00 WORKI NA ŚMIECI 160L, GRUBE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 22,54 PLN 22,54 00056817 010725 0850001934 230625 230625 ZM F/011718/25 MM zakup MiT 17020760 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO 000001 K 0001081356 Z4A0 31 2150000000 2A 5 586,27- PLN 5 586,27 "SPAW" ANNA I MARCIN SZPAK S.C. E.SPEZIAL 2,5X350/3,9KG ALWP W000287402 Mokra 2 26-600 RADOM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 576,00 PLN 4 576,00 ELEKTRODA OERLIKON 2,5 SPEZIAL Materiały metalowe 000003 S 4100200000 Z4A0 50 2A 34,32- PLN 34,32 doszacowanie VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 044,59 PLN 1 044,59 00056818 010725 0850001949 230625 250625 ZM 2192/MAG/06/2025 MM zakup MiT 17000036 OPTIMA TOOLS STEFANIK SP. 000001 K 0001082247 Z4A0 31 2150000000 2A 1 919,05- PLN 1 919,05 SZCZOTKA DRUCIANA PĘDZELKOWA FI 25,0 Z TRZP.FI 6,0 FABRYCZNA 13 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 098,80 PLN 1 098,80 SZCZOTKA GARNKOWA D-75 BOSCH RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 461,40 PLN 461,40 SZCZOTKA DRUCIANA PĘDZELOWA FI6 D 25MM > VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 358,85 PLN 358,85 00056819 010725 0850001969 230625 230625 ZM OP/FV/25/02775 MM zakup MiT 17020760 Przedsiębiorstwo el12 S 000001 K 0001035856 Z4A0 31 2150000000 2A 382,84- PLN 382,84 N.RĘCZ.OBROT.ROZŁ. 90X90 CZER/ZÓŁ BLOK. KCF3PZ Św.Anny 5 45-117 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 207,75 PLN 207,75 NAPĘD RĘCZNY OBR D/ROZŁ SCHNEIDER KCF3PZ RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 103,50 PLN 103,50 PRZEDŁUŻKA ROZŁĄCZNIKA SCHNEIDER VZ31 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 71,59 PLN 71,59 00056820 010725 0850001970 230625 230625 ZM OP/FV/25/02765 MM zakup MiT 17000036 Przedsiębiorstwo el12 S 000001 K 0001035856 Z4A0 31 2150000000 2A 30,14- PLN 30,14 TCI278ERGO HI 25/22 DIN KOŃCÓWKWA KABŁ./50SZT/ E08 Św.Anny 5 45-117 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 24,50 PLN 24,50 KOŃC. KABL. HI 25/22 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5,64 PLN 5,64 Suma strony 59 832,16 8 073,16 Skumulow. 1334 314 570,57 1334 314 570,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 738 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1334 314 570,57 1334 314 570,57 00056821 020725 0850001973 230625 230625 ZM 30/FV/06/2025 MM zakup MiT 17000036 PRZEDSIĘBIORSTWO FABRYKA 000001 K 0001127000 Z4A0 31 2150000000 2A 701,10- PLN 701,10 LEŻAJSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ PRZEWÓD HAMULCOWY Hutnicza 1 37-300 Leżajsk RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 570,00 PLN 570,00 PRZEWÓD HAM.ELAST.PRZÓD 095-010016> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 131,10 PLN 131,10 00056822 250625 0880001887 230625 230625 ZU 513/2025 MM zakup usług 17020823 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000001 K 0001018507 Z4A0 31 2150000000 2A 3 173,40- PLN 3 173,40 ŁOŻYSKO 22222 EJW33 (110X200X53 ) FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 2 580,00 PLN 2 580,00 łożysko VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 593,40 PLN 593,40 00056823 260625 0880001906 230625 240625 ZU FA/1987/2025 MM zakup usług 17020760 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 9 675,65- PLN 9 675,65 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAN PROTOKÓŁ ODBIO Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 7 866,38 PLN 7 866,38 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 809,27 PLN 1 809,27 00056824 140725 0880001926 230625 270625 ZU FS-6-06-2025 MM zakup usług 17000036 Enetech Automatyka Sp. z 000001 K 0001189081 Z4A0 31 2150000000 2A 24 354,00- PLN 24 354,00 PRZEGLĄD I NAPRAWA MODUŁÓW DOZUJĄCYCH INSTALACJI D Jeleniogórska 18 59-900 Łagów RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 19 800,00 PLN 19 800,00 POZOSTAŁE USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 554,00 PLN 4 554,00 00056825 030725 0880001966 230625 300625 ZU FA/2053/2025 MM zakup usług 17000036 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 3 600,63- PLN 3 600,63 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODBIO Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 927,34 PLN 2 927,34 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 673,29 PLN 673,29 00056826 040725 0880001995 230625 230625 ZU 1106193844 MM zakup usług 17020760 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000001 K 0001104014 Z4A0 31 2150000000 2A 58,70- PLN 58,70 USŁ. TRANSPORTOWE KRAJOWE PKWIU 49.4 UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 28,76 PLN 28,76 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 18,96 PLN 18,96 USŁUGA KURIERSKA VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 10,98 PLN 10,98 Suma strony 41 563,48 41 563,48 Skumulow. 1334 356 134,05 1334 356 134,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 739 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1334 356 134,05 1334 356 134,05 00056827 030725 0900001059 230625 230625 ZX 4091F00308/0625 MM zakupy pozostałe 17020760 JERONIMO MARTINS POLSKA S 000001 K 0001010036 Z4A0 31 2150000000 ** 278,30- PLN 278,30 artykuły spożywcze ŻNIWNA 5 62-025 KOSTRZYN Artykuły spożywcze 000002 S 4124000000 Z4A0 40 5A 76,09 PLN 76,09 artykuły spożywcze Artykuły spożywcze 000003 S 4124000000 Z4A0 40 2A 161,31 PLN 161,31 artykuły spożywcze VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 5A 3,80 PLN 3,80 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 37,10 PLN 37,10 00056828 030725 0900001061 230625 230625 ZX 1115/00167/23062 MM zakupy pozostałe 17020760 JERONIMO MARTINS POLSKA S 000001 K 0001010036 Z4A0 31 2150000000 ** 428,20- PLN 428,20 artykuły spożywcze ŻNIWNA 5 62-025 KOSTRZYN Artykuły spożywcze 000002 S 4124000000 Z4A0 40 5A 55,17 PLN 55,17 artykuły spożywcze Artykuły spożywcze 000003 S 4124000009 Z4A0 40 VE 16,19 PLN 16,19 artykuły spożywcze-wiśnie w alkoholu Artykuły spożywcze 000004 S 4124000000 Z4A0 40 2A 287,87 PLN 287,87 artykuły spożywcze VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 5A 2,76 PLN 2,76 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 66,21 PLN 66,21 00056829 240625 0100008868 240625 240625 AA 2025/000155 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 1 324,60- PLN 1 324,60 URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE KYOCERA-MITA Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 1 324,60 PLN 1 324,60 URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE KYOCERA-MITA 00056830 240625 0100008869 240625 240625 AA AMBU0000008870 RAPERB:03/20250624-090433 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 1 324,60 PLN 1 324,60 URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE KYOCERA-MITA WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 1 324,60- PLN 1 324,60 URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE KYOCERA-MITA 00056831 240625 0100008870 240625 240625 AA AMBU0000008870 RAPERB:11/20250624-090433 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 1 324,60 PLN 1 324,60 URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE KYOCERA-MITA WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 1 324,60- PLN 1 324,60 URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE KYOCERA-MITA 00056832 240625 0100008871 240625 240625 AA AMBU0000008870 RAPERB:74/20250624-090433 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 1 324,60 PLN 1 324,60 URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE KYOCERA-MITA W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 1 324,60- PLN 1 324,60 URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE KYOCERA-MITA 00056833 240625 0100008872 240625 240625 AA AMBU0000008870 RAPERB:76/20250624-090433 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 1 324,60 PLN 1 324,60 URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE KYOCERA-MITA W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 1 324,60- PLN 1 324,60 Suma strony 7 329,50 7 329,50 Skumulow. 1334 363 463,55 1334 363 463,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 740 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1334 363 463,55 1334 363 463,55 URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE KYOCERA-MITA 00056834 240625 0100008873 240625 240625 AA 2025/000156 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 1 186,00- PLN 1 186,00 DRUKARKA HP LJ Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 1 186,00 PLN 1 186,00 DRUKARKA HP LJ 00056835 240625 0100008874 240625 240625 AA AMBU0000008875 RAPERB:03/20250624-090517 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 1 186,00 PLN 1 186,00 DRUKARKA HP LJ WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 1 186,00- PLN 1 186,00 DRUKARKA HP LJ 00056836 240625 0100008875 240625 240625 AA AMBU0000008875 RAPERB:11/20250624-090517 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 1 186,00 PLN 1 186,00 DRUKARKA HP LJ WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 1 186,00- PLN 1 186,00 DRUKARKA HP LJ 00056837 240625 0100008876 240625 240625 AA AMBU0000008875 RAPERB:74/20250624-090517 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 1 186,00 PLN 1 186,00 DRUKARKA HP LJ W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 1 186,00- PLN 1 186,00 DRUKARKA HP LJ 00056838 240625 0100008877 240625 240625 AA AMBU0000008875 RAPERB:76/20250624-090517 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 1 186,00 PLN 1 186,00 DRUKARKA HP LJ W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 1 186,00- PLN 1 186,00 DRUKARKA HP LJ 00056839 240625 0100008878 240625 240625 AA 2025/000157 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 1 208,00- PLN 1 208,00 DRUKARKA LASERJET HP 2200 Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 1 208,00 PLN 1 208,00 DRUKARKA LASERJET HP 2200 00056840 240625 0100008879 240625 240625 AA AMBU0000008880 RAPERB:03/20250624-090552 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 1 208,00 PLN 1 208,00 DRUKARKA LASERJET HP 2200 WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 1 208,00- PLN 1 208,00 DRUKARKA LASERJET HP 2200 00056841 240625 0100008880 240625 240625 AA AMBU0000008880 RAPERB:11/20250624-090552 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 1 208,00 PLN 1 208,00 DRUKARKA LASERJET HP 2200 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 1 208,00- PLN 1 208,00 DRUKARKA LASERJET HP 2200 00056842 240625 0100008881 240625 240625 AA AMBU0000008880 RAPERB:74/20250624-090552 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 1 208,00 PLN 1 208,00 DRUKARKA LASERJET HP 2200 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 1 208,00- PLN 1 208,00 DRUKARKA LASERJET HP 2200 Suma strony 10 762,00 10 762,00 Skumulow. 1334 374 225,55 1334 374 225,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 741 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1334 374 225,55 1334 374 225,55 00056843 240625 0100008882 240625 240625 AA AMBU0000008880 RAPERB:76/20250624-090552 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 1 208,00 PLN 1 208,00 DRUKARKA LASERJET HP 2200 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 1 208,00- PLN 1 208,00 DRUKARKA LASERJET HP 2200 00056844 240625 0220003024 240625 180625 MP ZAM.4001337645 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 28 700,00 PLN 28 700,00 BRAMA WJAZDOWA HORMANN Z/MONTAŻEM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 28 700,00- PLN 28 700,00 BRAMA WJAZDOWA HORMANN Z/MONTAŻEM 00056845 240625 0220003026 240625 180625 MP ZAM.4001336399 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 31 188,00 PLN 31 188,00 BRAMA WJAZDOWA HORMANN Z/MONTAŻEM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 31 188,00- PLN 31 188,00 BRAMA WJAZDOWA HORMANN Z/MONTAŻEM 00056846 240625 0220003028 240625 240625 MP WZ110/06/25 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 450,00 PLN 3 450,00 SPODNIE OCIEPLANE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 450,00- PLN 3 450,00 SPODNIE OCIEPLANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 5 974,00 PLN 5 974,00 SPODNIE ROBOCZE RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 5 974,00- PLN 5 974,00 SPODNIE ROBOCZE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 3 103,00 PLN 3 103,00 BLUZA ROBOCZA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 3 103,00- PLN 3 103,00 BLUZA ROBOCZA 00056847 240625 0220003033 240625 230625 MP WZ/1637 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 241,20 PLN 241,20 FREZ TREPANACYJNY 18X50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 241,20- PLN 241,20 FREZ TREPANACYJNY 18X50 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 320,40 PLN 320,40 FREZ TREPANACYJNY 18X50 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 320,40- PLN 320,40 FREZ TREPANACYJNY 18X50 00056848 240625 0220003034 240625 240625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 043,64 PLN 1 043,64 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 043,64- PLN 1 043,64 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00056849 240625 0220003036 240625 230625 MP WZ/1638 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 32,00 PLN 32,00 PIŁA KABŁĄKOWA D/DRZEWA (M025) RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 32,00- PLN 32,00 PIŁA KABŁĄKOWA D/DRZEWA (M025) Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 83,00 PLN 83,00 Suma strony 75 343,24 75 260,24 Skumulow. 1334 449 568,79 1334 449 485,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 742 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1334 449 568,79 1334 449 485,79 PIŁA GRZBIETNICA 300MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 83,00- PLN 83,00 PIŁA GRZBIETNICA 300MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 62,00 PLN 62,00 PĘDZEL PŁASKI 50 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 62,00- PLN 62,00 PĘDZEL PŁASKI 50 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 17,00 PLN 17,00 KLIN MŁOTKOWY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 17,00- PLN 17,00 KLIN MŁOTKOWY 00056850 240625 0220003037 240625 240625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 284,05 PLN 284,05 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 284,05- PLN 284,05 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ 00056851 240625 0220003038 240625 240625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 670,59 PLN 670,59 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 670,59- PLN 670,59 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 00056852 240625 0220003041 240625 230625 MP WZ/2691/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 106 500,00 PLN 106 500,00 SITO Z BL. 20MM L-1425MM H2096MM G.S355 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 106 500,00- PLN 106 500,00 SITO Z BL. 20MM L-1425MM H2096MM G.S355 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 28 400,00 PLN 28 400,00 SITO Z BL.20MM L-1471,5MM H2096MM G.S355 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 28 400,00- PLN 28 400,00 SITO Z BL.20MM L-1471,5MM H2096MM G.S355 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 14 200,00 PLN 14 200,00 SITO Z BL.20MM L-1385,5MM H2096MM G.S355 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 14 200,00- PLN 14 200,00 SITO Z BL.20MM L-1385,5MM H2096MM G.S355 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 14 200,00 PLN 14 200,00 SITO Z BL.20MM L-1379,5MM H2096MM G.S355 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 14 200,00- PLN 14 200,00 SITO Z BL.20MM L-1379,5MM H2096MM G.S355 00056853 240625 0220003042 240625 240625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 91- 1 043,64- PLN 1 043,64- USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 1 043,64 PLN 1 043,64- USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00056854 240625 0220003044 240625 180625 MP ZAM.4001337645 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 28 700,00- PLN 28 700,00- BRAMA WJAZDOWA HORMANN Z/MONTAŻEM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 28 700,00 PLN 28 700,00- BRAMA WJAZDOWA HORMANN Z/MONTAŻEM 00056855 240625 0220003045 240625 180625 MP ZAM.4001336399 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Suma strony 134 590,00 134 673,00 Skumulow. 1334 584 158,79 1334 584 158,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 743 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1334 584 158,79 1334 584 158,79 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 31 188,00- PLN 31 188,00- BRAMA WJAZDOWA HORMANN Z/MONTAŻEM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 31 188,00 PLN 31 188,00- BRAMA WJAZDOWA HORMANN Z/MONTAŻEM 00056856 240625 0220003049 240625 240625 MP 1/200/001/00009/ MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 31,02 PLN 31,02 USZCZELNIACZ PIASTY WNA/WAN CO12015893 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 31,02- PLN 31,02 USZCZELNIACZ PIASTY WNA/WAN CO12015893 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 43,96 PLN 43,96 ŁOŻYSKO 30208 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 43,96- PLN 43,96 ŁOŻYSKO 30208 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 49,50 PLN 49,50 ŁOŻYSKO 30209 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 49,50- PLN 49,50 ŁOŻYSKO 30209 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 333,50 PLN 333,50 POMPA HAMULCOWA WÓZEK WNA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 333,50- PLN 333,50 POMPA HAMULCOWA WÓZEK WNA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 216,66 PLN 216,66 CYLINDEREK H-CA WNA TWN027 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 216,66- PLN 216,66 CYLINDEREK H-CA WNA TWN027 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 57,12 PLN 57,12 PŁYN D/SPRYSKIWACZY LETNI 5L RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 57,12- PLN 57,12 PŁYN D/SPRYSKIWACZY LETNI 5L Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 91,08 PLN 91,08 PRZEWÓD HAM.ELAST.PRZÓD 095-010016> RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 91,08- PLN 91,08 PRZEWÓD HAM.ELAST.PRZÓD 095-010016> Cz.zam.do masz.i urz 000015 S 4100400000 Z4A0 81 431,24 PLN 431,24 PÓŁOŚ NAPĘDOWA PRZÓD L 714 498 0062 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 431,24- PLN 431,24 PÓŁOŚ NAPĘDOWA PRZÓD L 714 498 0062 Cz.zam.do masz.i urz 000017 S 4100400000 Z4A0 81 305,33 PLN 305,33 LUSTERKO ZEW. P PODGRZ. 5402032001306P RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 305,33- PLN 305,33 LUSTERKO ZEW. P PODGRZ. 5402032001306P Cz.zam.do masz.i urz 000019 S 4100400000 Z4A0 81 514,46 PLN 514,46 CZOP PIASTY TYŁ TRANSIT FCD 2484317 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 514,46- PLN 514,46 CZOP PIASTY TYŁ TRANSIT FCD 2484317 Cz.zam.do masz.i urz 000021 S 4100400000 Z4A0 81 53,80 PLN 53,80 NAKRĘTKA ŚRUBY PIASTY KOŁA SAMOCH. RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 53,80- PLN 53,80 NAKRĘTKA ŚRUBY PIASTY KOŁA SAMOCH. Cz.zam.do masz.i urz 000023 S 4100400000 Z4A0 81 100,45 PLN 100,45 KLCKI HAMULCOWE TYŁ LP3619 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 100,45- PLN 100,45 KLCKI HAMULCOWE TYŁ LP3619 Cz.zam.do masz.i urz 000025 S 4100400000 Z4A0 81 580,84 PLN 580,84 Suma strony 28 379,04- 28 959,88- Skumulow. 1334 555 779,75 1334 555 198,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 744 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1334 555 779,75 1334 555 198,91 TARCZA H-CA FORD TRANSIT 0986479F62 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 580,84- PLN 580,84 TARCZA H-CA FORD TRANSIT 0986479F62 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 63,06 PLN 63,06 PŁYN HAMULC.DOT-4 RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 63,06- PLN 63,06 PŁYN HAMULC.DOT-4 Cz.zam.do masz.i urz 000029 S 4100400000 Z4A0 81 15,51 PLN 15,51 ZESTAW MONT.KLOC.TYŁ QB109-1298 TRANSIT RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 15,51- PLN 15,51 ZESTAW MONT.KLOC.TYŁ QB109-1298 TRANSIT Cz.zam.do masz.i urz 000031 S 4100400000 Z4A0 81 107,71 PLN 107,71 USZCZELNIACZ PÓŁOSI PRZEDN.FT 1490305 RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 107,71- PLN 107,71 USZCZELNIACZ PÓŁOSI PRZEDN.FT 1490305 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 111,50 PLN 111,50 FILTR HYDRAULICZNY P164375 DRESTA TD25S RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 111,50- PLN 111,50 FILTR HYDRAULICZNY P164375 DRESTA TD25S Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 89 516,76 PLN 516,76 OPONA 165/70R13 RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 516,76- PLN 516,76 OPONA 165/70R13 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 89 502,22 PLN 502,22 AKUMULATOR 120AH 870A L- 01.0052 RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 96 502,22- PLN 502,22 AKUMULATOR 120AH 870A L- 01.0052 Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 89 454,27 PLN 454,27 AKUMULATOR 90AH 760A WIDLAK CPCD 01.0124 RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 96 454,27- PLN 454,27 AKUMULATOR 90AH 760A WIDLAK CPCD 01.0124 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 89 32,26 PLN 32,26 PRZEKAŹNIK 0 332 201 107 RZ-j.np_materiały 000042 S 3050100000 Z4A0 96 32,26- PLN 32,26 PRZEKAŹNIK 0 332 201 107 Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 89 194,76 PLN 194,76 OLEJ SHELL RIMULA 15W40 5L RZ-j.np_materiały 000044 S 3050100000 Z4A0 96 194,76- PLN 194,76 OLEJ SHELL RIMULA 15W40 5L Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 89 210,26 PLN 210,26 OLEJ SHELL 5W30 HX7 PROFESSIONAL 4L RZ-j.np_materiały 000046 S 3050100000 Z4A0 96 210,26- PLN 210,26 OLEJ SHELL 5W30 HX7 PROFESSIONAL 4L Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 89 33,31 PLN 33,31 FILTR OLEJU HYDR.GENIE P551551 RZ-j.np_materiały 000048 S 3050100000 Z4A0 96 33,31- PLN 33,31 FILTR OLEJU HYDR.GENIE P551551 Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 89 433,53 PLN 433,53 OPONA LETNIA 225/75 R16C RZ-j.np_materiały 000050 S 3050100000 Z4A0 96 433,53- PLN 433,53 OPONA LETNIA 225/75 R16C 00056857 250625 0220003051 240625 240625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 91- 670,59- PLN 670,59- BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Suma strony 2 004,56 3 255,99 Skumulow. 1334 557 784,31 1334 558 454,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 745 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1334 557 784,31 1334 558 454,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 670,59 PLN 670,59- BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 00056858 250625 0220003052 240625 240625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 91- 284,05- PLN 284,05- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 284,05 PLN 284,05- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ 00056859 250625 0220003061 240625 180625 MP FV/1715/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 790,00 PLN 1 790,00 WAŁEK TEFLONOWY FI 160 PTFE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 790,00- PLN 1 790,00 WAŁEK TEFLONOWY FI 160 PTFE 00056860 250625 0220003070 240625 240625 MP 2182/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 307,50 PLN 307,50 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA T.30.10 10X30X6 9> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 307,50- PLN 307,50 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA T.30.10 10X30X6 9> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 450,00 PLN 450,00 FREZ STOŻKOWY ZAOKRĄGLONY 10X25X70X6 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 450,00- PLN 450,00 FREZ STOŻKOWY ZAOKRĄGLONY 10X25X70X6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 433,50 PLN 433,50 FREZ D/METALU WRC HP-3 10,0X20X6X65 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 433,50- PLN 433,50 FREZ D/METALU WRC HP-3 10,0X20X6X65 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 127,20 PLN 127,20 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 127,20- PLN 127,20 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 129,60 PLN 129,60 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 129,60- PLN 129,60 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 232,80 PLN 232,80 TARCZA DO METALU 150X1,6 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 232,80- PLN 232,80 TARCZA DO METALU 150X1,6 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 166,80 PLN 166,80 TARCZA DO CIĘCIA METALU 230X2X22 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 166,80- PLN 166,80 TARCZA DO CIĘCIA METALU 230X2X22 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 234,20 PLN 234,20 TARCZA D/SZLIFOWANIA 230X6,0X22 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 234,20- PLN 234,20 TARCZA D/SZLIFOWANIA 230X6,0X22 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 44,00 PLN 44,00 KRĄŻEK ŚCIERNY SAMOPRZYLEPNY FI125 GR80 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 44,00- PLN 44,00 KRĄŻEK ŚCIERNY SAMOPRZYLEPNY FI125 GR80 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 8,88 PLN 8,88 KREDA D/TRASOWANIA RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 8,88- PLN 8,88 Suma strony 3 640,43 2 969,84 Skumulow. 1334 561 424,74 1334 561 424,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 746 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1334 561 424,74 1334 561 424,74 KREDA D/TRASOWANIA Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 73,38 PLN 73,38 LAKIER AKRYLOWY DO LAMPERII 1L RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 73,38- PLN 73,38 LAKIER AKRYLOWY DO LAMPERII 1L Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 207,76 PLN 207,76 FARBA EMULS.POLINIT RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 207,76- PLN 207,76 FARBA EMULS.POLINIT Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 35,00 PLN 35,00 BLACHOWKRĘT 4,8X19 DIN7504K RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 35,00- PLN 35,00 BLACHOWKRĘT 4,8X19 DIN7504K Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 13,13 PLN 13,13 DĘTKA 4.80/4.00-8 RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 13,13- PLN 13,13 DĘTKA 4.80/4.00-8 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 17,00 PLN 17,00 OPONA TACZKA AM 2 400X8 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 17,00- PLN 17,00 OPONA TACZKA AM 2 400X8 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 556,02 PLN 556,02 ZAPRAWA KLEJOWA CERESIT CX20 RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 556,02- PLN 556,02 ZAPRAWA KLEJOWA CERESIT CX20 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 30,00 PLN 30,00 WKRĘT D/BLACH M4,2X50 DIN 7981 RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 30,00- PLN 30,00 WKRĘT D/BLACH M4,2X50 DIN 7981 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 89 85,73 PLN 85,73 TRZPIEŃ WIERTAR.Z CHWYTEM MORSEA MK2-B16 RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 85,73- PLN 85,73 TRZPIEŃ WIERTAR.Z CHWYTEM MORSEA MK2-B16 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 89 76,46 PLN 76,46 FREZ D/METALU WRC HP-3 10,0X20X6X65 RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 96 76,46- PLN 76,46 FREZ D/METALU WRC HP-3 10,0X20X6X65 Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 89 115,86 PLN 115,86 FREZ D/METALU ZYA HP-3 12,0X25X6X70> RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 96 115,86- PLN 115,86 FREZ D/METALU ZYA HP-3 12,0X25X6X70> Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 89 205,92 PLN 205,92 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 10X20X6 CRA RZ-j.np_materiały 000042 S 3050100000 Z4A0 96 205,92- PLN 205,92 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 10X20X6 CRA Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 89 49,83 PLN 49,83 ŁAŃCUCH FI 6 RZ-j.np_materiały 000044 S 3050100000 Z4A0 96 49,83- PLN 49,83 ŁAŃCUCH FI 6 Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 89 45,00 PLN 45,00 BLACHOWKRĘT Z ŁBEM 6-KĄT. 4,2X32 ZN RZ-j.np_materiały 000046 S 3050100000 Z4A0 96 45,00- PLN 45,00 BLACHOWKRĘT Z ŁBEM 6-KĄT. 4,2X32 ZN Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 89 35,00 PLN 35,00 BLACHOWKRĘT 4,8X19 DIN7504K Suma strony 1 546,09 1 511,09 Skumulow. 1334 562 970,83 1334 562 935,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 747 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1334 562 970,83 1334 562 935,83 RZ-j.np_materiały 000048 S 3050100000 Z4A0 96 35,00- PLN 35,00 BLACHOWKRĘT 4,8X19 DIN7504K Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 89 75,00 PLN 75,00 BLACHOWKRĘT 5,5X25 DIN7504K RZ-j.np_materiały 000050 S 3050100000 Z4A0 96 75,00- PLN 75,00 BLACHOWKRĘT 5,5X25 DIN7504K Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 89 47,11 PLN 47,11 KĄTOWNIK ŚLUSARSKI ZE STOPKĄ 400X230 RZ-j.np_materiały 000052 S 3050100000 Z4A0 96 47,11- PLN 47,11 KĄTOWNIK ŚLUSARSKI ZE STOPKĄ 400X230 Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 89 96,55 PLN 96,55 KĄTOWNIK ŚLUSARSKI ZE STOPKĄ 600X300 RZ-j.np_materiały 000054 S 3050100000 Z4A0 96 96,55- PLN 96,55 KĄTOWNIK ŚLUSARSKI ZE STOPKĄ 600X300 00056861 250625 0220003076 240625 240625 MP WZ40/25 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 360,00 PLN 4 360,00 ODTŁUSZCZACZ BEST ORANGE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 360,00- PLN 4 360,00 ODTŁUSZCZACZ BEST ORANGE 00056862 250625 0220003077 240625 240625 MP 008699/25/OP MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 77,10 PLN 77,10 PRZEWÓD OW 5X1,5MM2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 77,10- PLN 77,10 PRZEWÓD OW 5X1,5MM2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 6,96 PLN 6,96 RURA OSŁONOWA RL-22 BIAŁA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 6,96- PLN 6,96 RURA OSŁONOWA RL-22 BIAŁA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 85,50 PLN 85,50 RURA PESZEL RKWG-P 15-20 750N 50M (SZT.) RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 85,50- PLN 85,50 RURA PESZEL RKWG-P 15-20 750N 50M (SZT.) Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 6,01 PLN 6,01 PUSZKA INSTALACYJNA 125X86X41MM IP55 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 6,01- PLN 6,01 PUSZKA INSTALACYJNA 125X86X41MM IP55 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 152,00 PLN 152,00 ZŁĄCZKA WAGO 221-612 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 152,00- PLN 152,00 ZŁĄCZKA WAGO 221-612 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 102,90 PLN 102,90 ŁĄCZNIK KRZYWKOWY LK40 2.8211 OB2 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 102,90- PLN 102,90 ŁĄCZNIK KRZYWKOWY LK40 2.8211 OB2 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 33,26 PLN 33,26 UCHWYT PMS 25X25 CZARNY RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 33,26- PLN 33,26 UCHWYT PMS 25X25 CZARNY Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 8,53 PLN 8,53 TULEJKA KABLOWA IZOLOWANA 1,5MM/12MM RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 8,53- PLN 8,53 TULEJKA KABLOWA IZOLOWANA 1,5MM/12MM Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 8,86 PLN 8,86 Suma strony 5 059,78 5 085,92 Skumulow. 1334 568 030,61 1334 568 021,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 748 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1334 568 030,61 1334 568 021,75 TULEJKA KABL. DI 2,5-12 GPH OPK.-100SZT. RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 8,86- PLN 8,86 TULEJKA KABL. DI 2,5-12 GPH OPK.-100SZT. Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 3,70 PLN 3,70 UCHWYT DO RURY U-22 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 3,70- PLN 3,70 UCHWYT DO RURY U-22 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 2,48 PLN 2,48 DŁAWIK BAKIELITOWY PG-11 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 2,48- PLN 2,48 DŁAWIK BAKIELITOWY PG-11 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 61,84 PLN 61,84 PRZEWÓD H05RR 5 x 2,5 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 61,84- PLN 61,84 PRZEWÓD H05RR 5 x 2,5 00056863 250625 0220003078 240625 240625 MP 887/0/25 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 19,90 PLN 19,90 ŚRUBUNEK GW/GW 3/4" AISI 316 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 19,90- PLN 19,90 ŚRUBUNEK GW/GW 3/4" AISI 316 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 15,80 PLN 15,80 NYPEL 3/4" NIERDZEWNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 15,80- PLN 15,80 NYPEL 3/4" NIERDZEWNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 20,60 PLN 20,60 MUFA 3/4' AISI316 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 20,60- PLN 20,60 MUFA 3/4' AISI316 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 20,80 PLN 20,80 TRÓJNIK RED.1 X 3/4 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 20,80- PLN 20,80 TRÓJNIK RED.1 X 3/4 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 35,00 PLN 35,00 ŚRUBUNEK GWINT WEWNĘTRZNY 1/2" AISI 316 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 35,00- PLN 35,00 ŚRUBUNEK GWINT WEWNĘTRZNY 1/2" AISI 316 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 13,40 PLN 13,40 NYPEL GZ/GZ 1/2' GAT.316 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 13,40- PLN 13,40 NYPEL GZ/GZ 1/2' GAT.316 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 46,80 PLN 46,80 REDUKCJA D/SPAW 1''X1/2'' GAT.316 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 46,80- PLN 46,80 REDUKCJA D/SPAW 1''X1/2'' GAT.316 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 11,80 PLN 11,80 RURKA 1/2'' JEDNOSTRONNIE GWINT. L=3CM> RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 11,80- PLN 11,80 RURKA 1/2'' JEDNOSTRONNIE GWINT. L=3CM> 00056864 260625 0220003096 240625 230625 MP SPECYFIKACJA MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 486,00 PLN 486,00 ELEKTRODA 2,5MM ESAB OK 76.18 248226095 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 486,00- PLN 486,00 ELEKTRODA 2,5MM ESAB OK 76.18 248226095 Suma strony 738,12 746,98 Skumulow. 1334 568 768,73 1334 568 768,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 749 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1334 568 768,73 1334 568 768,73 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 638,11 PLN 638,11 ELEKTRODA 3,25MM 248226097 ESAB OK 76.18 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 638,11- PLN 638,11 ELEKTRODA 3,25MM 248226097 ESAB OK 76.18 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 539,57 PLN 539,57 ELEKTRODA OK 76,28 KB 248226200 2,5MM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 539,57- PLN 539,57 ELEKTRODA OK 76,28 KB 248226200 2,5MM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 881,60 PLN 881,60 ELEKTRODA ESAB OK 7628 248226205 4MM RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 881,60- PLN 881,60 ELEKTRODA ESAB OK 7628 248226205 4MM Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 227,10 PLN 227,10 ELEKTRODA WOLFRAMOWA FI2,4 WT20 CZERWONA RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 227,10- PLN 227,10 ELEKTRODA WOLFRAMOWA FI2,4 WT20 CZERWONA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 224,64 PLN 224,64 ELEKTRODA OK 74.46 FI2,5 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 224,64- PLN 224,64 ELEKTRODA OK 74.46 FI2,5 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 845,66 PLN 845,66 ELEKTRODA 4MM 248226203 ESAB OK 74,46 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 845,66- PLN 845,66 ELEKTRODA 4MM 248226203 ESAB OK 74,46 00056865 020725 0220003253 240625 240625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 3 926,16 PLN 3 926,16 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 3 926,16- PLN 3 926,16 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00056866 020725 0220003256 240625 240625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 3 901,95 PLN 3 901,95 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 3 901,95- PLN 3 901,95 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00056867 020725 0220003257 240625 240625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 4 001,40 PLN 4 001,40 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 4 001,40- PLN 4 001,40 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00056868 030725 0220003281 240625 180625 MP FV/1715/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 1 790,00- PLN 1 790,00- WAŁEK TEFLONOWY FI 160 PTFE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 1 790,00 PLN 1 790,00- WAŁEK TEFLONOWY FI 160 PTFE 00056869 030725 0220003283 240625 180625 MP FV/1715/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 776,00 PLN 1 776,00 WAŁEK TEFLONOWY FI 160 PTFE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 776,00- PLN 1 776,00 WAŁEK TEFLONOWY FI 160 PTFE Suma strony 15 172,19 15 172,19 Skumulow. 1334 583 940,92 1334 583 940,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 750 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1334 583 940,92 1334 583 940,92 00056870 240625 0230004418 240625 240625 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00056871 240625 0230004420 240625 240625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 71,64- PLN 71,64 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 71,64 PLN 71,64 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 13,68- PLN 13,68 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 13,68 PLN 13,68 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE 00056872 240625 0230004421 240625 240625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 630,00- PLN 630,00 PRZYŁBICA SPAW. SAVAGE A40 9-13   Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 630,00 PLN 630,00 PRZYŁBICA SPAW. SAVAGE A40 9-13   Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 4,00- PLN 4,00 PĘDZEL PŁASKI 35MM Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 4,00 PLN 4,00 PĘDZEL PŁASKI 35MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 271,00- PLN 271,00 UCHWYT STAND.D/KRAT WEMA 34X28> Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 271,00 PLN 271,00 UCHWYT STAND.D/KRAT WEMA 34X28> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 5,99- PLN 5,99 KOŃCÓWKA PRĄDOWA 1.0 C1 M10 KEMPPI Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 5,99 PLN 5,99 KOŃCÓWKA PRĄDOWA 1.0 C1 M10 KEMPPI 00056873 240625 0230004422 240625 240625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 271,00- PLN 271,00 UCHWYT STAND.D/KRAT WEMA 34X28> Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 271,00 PLN 271,00 UCHWYT STAND.D/KRAT WEMA 34X28> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 5,31- PLN 5,31 KOŃCÓWKA PRĄDOWA Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 5,31 PLN 5,31 KOŃCÓWKA PRĄDOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 14,10- PLN 14,10 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 14,10 PLN 14,10 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 4,00- PLN 4,00 PĘDZEL PŁASKI 35MM Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 4,00 PLN 4,00 PĘDZEL PŁASKI 35MM Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 98,09- PLN 98,09 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 98,09 PLN 98,09 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Suma strony 1 401,21 1 401,21 Skumulow. 1334 585 342,13 1334 585 342,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 751 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1334 585 342,13 1334 585 342,13 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 24,39- PLN 24,39 CYNK SPRAY 400ML Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 24,39 PLN 24,39 CYNK SPRAY 400ML Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 57,25- PLN 57,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 57,25 PLN 57,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 14,10- PLN 14,10 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 14,10 PLN 14,10 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00056874 240625 0230004423 240625 240625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 14,10- PLN 14,10 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 14,10 PLN 14,10 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 6,09- PLN 6,09 KOŃCÓWKA PRĄDOWA 1.2 C1 M10 KEMPPI Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 6,09 PLN 6,09 KOŃCÓWKA PRĄDOWA 1.2 C1 M10 KEMPPI Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 151,25- PLN 151,25 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 151,25 PLN 151,25 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 70,50- PLN 70,50 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 70,50 PLN 70,50 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 75,60- PLN 75,60 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 75,60 PLN 75,60 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 35,70- PLN 35,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 35,70 PLN 35,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 14,10- PLN 14,10 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 14,10 PLN 14,10 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 11,61- PLN 11,61 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 11,61 PLN 11,61 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 67,75- PLN 67,75 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 81 67,75 PLN 67,75 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 00056875 240625 0230004424 240625 240625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 8,00- PLN 8,00 PĘDZEL PŁASKI 35MM Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 8,00 PLN 8,00 Suma strony 550,44 550,44 Skumulow. 1334 585 892,57 1334 585 892,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 752 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1334 585 892,57 1334 585 892,57 PĘDZEL PŁASKI 35MM 00056876 240625 0230004425 240625 240625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 98,08- PLN 98,08 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 98,08 PLN 98,08 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 7,05- PLN 7,05 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 7,05 PLN 7,05 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00056877 240625 0230004426 240625 240625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,05- PLN 7,05 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 7,05 PLN 7,05 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00056878 240625 0230004427 240625 240625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 40,00- PLN 40,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 40,00 PLN 40,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00056879 240625 0230004428 240625 240625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 62,00- PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 62,00 PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00056880 240625 0230004429 240625 230525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 233,85 PLN 233,85- TARCZA DIAMENTOWA GARNKOWA FI.115 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 91- 233,85- PLN 233,85- TARCZA DIAMENTOWA GARNKOWA FI.115 00056881 240625 0230004430 240625 240625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00056882 240625 0230004431 240625 240625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 49,60- PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 49,60 PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00056883 240625 0230004432 240625 240625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00056884 240625 0230004433 240625 240625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Suma strony 52,33 52,33 Skumulow. 1334 585 944,90 1334 585 944,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 753 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1334 585 944,90 1334 585 944,90 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 233,85- PLN 233,85 TARCZA DIAMENTOWA GARNKOWA FI.115 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 233,85 PLN 233,85 TARCZA DIAMENTOWA GARNKOWA FI.115 00056885 240625 0230004436 240625 240625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 55,25- PLN 55,25 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 55,25 PLN 55,25 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > 00056886 240625 0230004437 240625 240625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 198,40- PLN 198,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 198,40 PLN 198,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00056887 240625 0230004438 240625 240625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 718,20- PLN 718,20 GLIKOL PROPYLENOWY KONCENTRAT 20L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 718,20 PLN 718,20 GLIKOL PROPYLENOWY KONCENTRAT 20L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 478,80- PLN 478,80 GLIKOL PROPYLENOWY KONCENTRAT 20L Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 478,80 PLN 478,80 GLIKOL PROPYLENOWY KONCENTRAT 20L 00056888 240625 0230004439 240625 240625 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 34,00- PLN 34,00 WIERTŁO D/SZKŁA FI 6 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 34,00 PLN 34,00 WIERTŁO D/SZKŁA FI 6 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 250,00- PLN 250,00 NASADA KOMINOWA TURBOWENT FI.150 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 250,00 PLN 250,00 NASADA KOMINOWA TURBOWENT FI.150 00056889 240625 0230004440 240625 240625 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 900,01- PLN 2 900,01 PŁYTA STERUJĄCA CS D/BRAMY SEGMENTOWEJ Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 2 900,01 PLN 2 900,01 PŁYTA STERUJĄCA CS D/BRAMY SEGMENTOWEJ 00056890 240625 0230004441 240625 240625 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 272,80- PLN 272,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 272,80 PLN 272,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 206,40- PLN 206,40 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 206,40 PLN 206,40 Suma strony 5 367,71 5 367,71 Skumulow. 1334 591 312,61 1334 591 312,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 754 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1334 591 312,61 1334 591 312,61 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 41,00- PLN 41,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 41,00 PLN 41,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 28,80- PLN 28,80 PĘDZEL PŁASKI D/GRZEJNIKÓW 2"/50 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 28,80 PLN 28,80 PĘDZEL PŁASKI D/GRZEJNIKÓW 2"/50 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 19,00- PLN 19,00 PĘDZEL PŁASKI 2" Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 19,00 PLN 19,00 PĘDZEL PŁASKI 2" Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 PĘDZEL PŁASKI 2,5" Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 PĘDZEL PŁASKI 2,5" Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 139,20- PLN 139,20 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 139,20 PLN 139,20 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 45,60- PLN 45,60 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 45,60 PLN 45,60 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 29,90- PLN 29,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE AMBER Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 29,90 PLN 29,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE AMBER Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 14,40- PLN 14,40 DYSZA GAZOWA MB15 FI 12 STOŻKOWA Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 14,40 PLN 14,40 DYSZA GAZOWA MB15 FI 12 STOŻKOWA Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 42,24- PLN 42,24 RĘKAWICE SKÓRZANE ASATEX ADLER-D Mat.i sprzęt BHP og. 000022 S 4100800000 Z4A0 81 42,24 PLN 42,24 RĘKAWICE SKÓRZANE ASATEX ADLER-D Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 109,68- PLN 109,68 RĘKAWICE ISSA 07140 ROZ.9 Mat.i sprzęt BHP og. 000024 S 4100800000 Z4A0 81 109,68 PLN 109,68 RĘKAWICE ISSA 07140 ROZ.9 00056891 240625 0230004442 240625 240625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 203,90- PLN 203,90 ŚRODEK ANTYKOROZYJNY PAROXIDE-ZEP 1L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 203,90 PLN 203,90 ŚRODEK ANTYKOROZYJNY PAROXIDE-ZEP 1L 00056892 240625 0230004443 240625 240625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 203,90- PLN 203,90 ŚRODEK ANTYKOROZYJNY PAROXIDE-ZEP 1L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 203,90 PLN 203,90 ŚRODEK ANTYKOROZYJNY PAROXIDE-ZEP 1L 00056893 240625 0230004444 240625 240625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Suma strony 887,62 887,62 Skumulow. 1334 592 200,23 1334 592 200,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 755 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1334 592 200,23 1334 592 200,23 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 31 188,00- PLN 31 188,00 BRAMA WJAZDOWA HORMANN Z/MONTAŻEM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 31 188,00 PLN 31 188,00 BRAMA WJAZDOWA HORMANN Z/MONTAŻEM 00056894 240625 0230004445 240625 240625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 28 700,00- PLN 28 700,00 BRAMA WJAZDOWA HORMANN Z/MONTAŻEM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 28 700,00 PLN 28 700,00 BRAMA WJAZDOWA HORMANN Z/MONTAŻEM 00056895 240625 0230004446 240625 240625 MR MM Roz. z mag.wew. 17090889 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 346,80- PLN 346,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000002 M 3100000000 Z4A0 89 346,80 PLN 346,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 144,50- PLN 144,50 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000004 M 3100000000 Z4A0 89 144,50 PLN 144,50 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 289,00- PLN 289,00 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000006 M 3100000000 Z4A0 89 289,00 PLN 289,00 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 404,60- PLN 404,60 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000008 M 3100000000 Z4A0 89 404,60 PLN 404,60 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 549,10- PLN 549,10 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000010 M 3100000000 Z4A0 89 549,10 PLN 549,10 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000012 M 3100000000 Z4A0 89 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 144,50- PLN 144,50 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000014 M 3100000000 Z4A0 89 144,50 PLN 144,50 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 317,90- PLN 317,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000016 M 3100000000 Z4A0 89 317,90 PLN 317,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 433,50- PLN 433,50 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000018 M 3100000000 Z4A0 89 433,50 PLN 433,50 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 260,10- PLN 260,10 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000020 M 3100000000 Z4A0 89 260,10 PLN 260,10 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 202,30- PLN 202,30 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000022 M 3100000000 Z4A0 89 202,30 PLN 202,30 Suma strony 63 009,20 63 009,20 Skumulow. 1334 655 209,43 1334 655 209,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 756 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1334 655 209,43 1334 655 209,43 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 231,20- PLN 231,20 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000024 M 3100000000 Z4A0 89 231,20 PLN 231,20 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000026 M 3100000000 Z4A0 89 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000028 M 3100000000 Z4A0 89 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 115,60- PLN 115,60 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000030 M 3100000000 Z4A0 89 115,60 PLN 115,60 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 173,40- PLN 173,40 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000032 M 3100000000 Z4A0 89 173,40 PLN 173,40 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 115,60- PLN 115,60 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000034 M 3100000000 Z4A0 89 115,60 PLN 115,60 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000036 M 3100000000 Z4A0 89 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 144,50- PLN 144,50 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000038 M 3100000000 Z4A0 89 144,50 PLN 144,50 KOSZULA FLANELOWA 00056896 240625 0230004447 240625 240625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 31 188,00 PLN 31 188,00- BRAMA WJAZDOWA HORMANN Z/MONTAŻEM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 91- 31 188,00- PLN 31 188,00- BRAMA WJAZDOWA HORMANN Z/MONTAŻEM 00056897 240625 0230004448 240625 240625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 28 700,00 PLN 28 700,00- BRAMA WJAZDOWA HORMANN Z/MONTAŻEM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 91- 28 700,00- PLN 28 700,00- BRAMA WJAZDOWA HORMANN Z/MONTAŻEM 00056898 240625 0240000107 240625 240625 MZ 8001284242 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00056899 240625 0370000676 240625 240625 PK 70/EN/2025 FI PK 17020760 LEROY - MERLIN POLSKA SP. 000001 K 0001124328 Z4A0 27 2150000000 752,37 PLN 752,37 SKLEP LEROY MERLIN ZGORZELEC rozlicz.zal.jednoraz. I.Oliasz Suma strony 58 218,73- 58 971,10- Skumulow. 1334 596 990,70 1334 596 238,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 757 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1334 596 990,70 1334 596 238,33 ŁAGÓW JELENIOGÓRSKA 38 59-900 ZGORZELEC HOME&YOU SPÓŁKA AKCYJNA 000002 K 0001045999 Z4A0 27 2150000000 442,97 PLN 442,97 rozlicz.zal.jednoraz. I.Oliasz JULIUSZA SŁOWACKIEGO 224 80-298 GDAŃSK Oliasz Iwona 000003 K 0007068798 Z4A0 39A 2391000000 XX 1 195,34- PLN 1 195,34 rozlicz.zal.jednoraz. I.Oliasz XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00056900 240625 0370000677 240625 240625 PK 71/EN/2025 FI PK 17020760 Kalinowski Bronisław 000001 K 0007068788 Z4A0 29A 2391000000 XX 804,66 PLN 804,66 korekta 37-666 - błędny kontrahent XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-916 BOGATYNIA Oliasz Iwona 000002 K 0007068798 Z4A0 39A 2391000000 XX 804,66- PLN 804,66 korekta 37-666 - błędny kontrahent XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00056901 240625 0370000678 240625 240625 PK 72/EN/2025 FI PK 17020760 VAT rozl na zob 000001 S 2211990000 Z4A0 50 2 982 482,58- PLN 2 982 482,58 JPK_V7M 05-2025 VAT należny 000002 S 2211000000 Z4A0 40 2 982 482,58 PLN 2 982 482,58 JPK_V7M 05-2025 VAT rozl na zob 000003 S 2211990000 Z4A0 50 513,14- PLN 513,14 JPK_V7M 05-2025 VAT należny UE 000004 S 2211020000 Z4A0 40 513,14 PLN 513,14 JPK_V7M 05-2025 VAT rozl na zob 000005 S 2211990000 Z4A0 50 90,44- PLN 90,44 JPK_V7M 05-2025 VAT należny UE 000006 S 2211020000 Z4A0 40 90,44 PLN 90,44 JPK_V7M 05-2025 VAT rozl na zob 000007 S 2211990000 Z4A0 40 753 001,62 PLN 753 001,62 JPK_V7M 05-2025 VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 50 753 001,62- PLN 753 001,62 JPK_V7M 05-2025 VAT rozl na zob 000009 S 2211990000 Z4A0 40 53 938,42 PLN 53 938,42 JPK_V7M 05-2025 VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 50 53 938,42- PLN 53 938,42 JPK_V7M 05-2025 VAT rozl na zob 000011 S 2211990000 Z4A0 40 513,14 PLN 513,14 JPK_V7M 05-2025 VAT naliczony UE 000012 S 2211110000 Z4A0 50 513,14- PLN 513,14 JPK_V7M 05-2025 VAT rozl na zob 000013 S 2211990000 Z4A0 40 90,44 PLN 90,44 JPK_V7M 05-2025 VAT naliczony UE 000014 S 2211110000 Z4A0 50 90,44- PLN 90,44 JPK_V7M 05-2025 00056902 240625 0370000679 240625 240625 PK *N6151814436 25M <<05 VAT7 17020760 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 393 2201040000 ** 2 175 542,00- PLN 2 175 542,00 WE WROCŁAWIU *N6151814436 25M05 VAT7 Żmigrodzka 141 Suma strony 3 791 877,41 5 968 171,78 Skumulow. 1338 388 868,11 1340 564 410,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 758 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1338 388 868,11 1340 564 410,11 51-130 WROCŁAW VAT rozl na zob 000002 S 2211990000 Z4A0 40 2 175 542,54 PLN 2 175 542,54 *N6151814436 25M05 VAT7 PPO_Zaokr/małe róż. 000003 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,54- PLN 0,54 *N6151814436 25M05 VAT7 00056903 080725 0370000747 240625 080725 PK 87/EN/2025 FI PK 17020760 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 50 XX 90,65- PLN 90,65 kor. MPK dok.900001011 Pozostałe usługi 000002 S 4319800000 Z4A0 40 XX 90,65 PLN 90,65 kor. MPK dok.900001011 00056904 250625 0380001410 240625 240625 PO PKOBPABK0125120 0063101600001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 325 533,88 PLN 325 533,88 9014022154 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 325 533,88- PLN 325 533,88 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022154 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00056905 250625 0380001411 240625 240625 PO PKOBPABK0125120 0063101600003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 8 991,69 PLN 8 991,69 9014022157 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 8 991,69- PLN 8 991,69 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022157 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00056906 250625 0380001412 240625 240625 PO PKOBPABK0125120 0063101600005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 101,64 PLN 1 101,64 9014022158 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 1 101,64- PLN 1 101,64 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022158 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00056907 250625 0420004299 240625 240625 PW PKOBPABK0125120 0063101600008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 273,63- PLN 5 273,63 140/MAG/2025 51249000050000453094647205 ZAKŁAD PRACY INWALIDÓW NI 000002 K 0001024502 Z4A0 25 2150000000 5 273,63 PLN 5 273,63 MARIAN JEMIOŁ I JERZY MAJEWSKI 140/MAG/2025 51249000050000453094647205 LEŚNA 17A 26-670 PIONKI 00056908 250625 0420004300 240625 240625 PW PKOBPABK0125120 0063101600010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 329,63- PLN 1 329,63 1905/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 1 329,63 PLN 1 329,63 1905/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00056909 250625 0420004301 240625 240625 PW PKOBPABK0125120 0063101600012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 562,27- PLN 2 562,27 FV/796/2025 52102035410000570203518644 Suma strony 2 517 863,66 344 883,93 Skumulow. 1340 906 731,77 1340 909 294,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 759 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1340 906 731,77 1340 909 294,04 MAGROSS Sp. z o.o. 000002 K 0001170984 Z4A0 25 2150000000 2 562,27 PLN 2 562,27 FV/796/2025 52102035410000570203518644 ul. Lubelska 37D 10-408 Olsztyn 00056910 250625 0420004302 240625 240625 PW PKOBPABK0125120 0063101600014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 931,22- PLN 2 931,22 9011181219 14102010260000110202298172 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 2 931,22 PLN 2 931,22 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011181219 14102010260000110202298172 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00056911 250625 0420004303 240625 240625 PW PKOBPABK0125120 0063101600016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10 526,22- PLN 10 526,22 9001583737 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 10 526,22 PLN 10 526,22 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001583737 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00056912 250625 0420004304 240625 240625 PW PKOBPABK0125120 0063101600018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 220,17- PLN 220,17 7743/06/2025 06193010282010103053230001 AGA-GAZ S. C. B. G. Dlugo 000002 K 0001099083 Z4A0 25 2150000000 220,17 PLN 220,17 7743/06/2025 06193010282010103053230001 Kępska 10 A 45-130 Opole 00056913 250625 0420004305 240625 240625 PW PKOBPABK0125120 0063101600020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 400,00- PLN 400,00 1385/06/2025 45105015041000009116770661 ZEISNER METAL MARCIN ŻELO 000002 K 0001114876 Z4A0 25 2150000000 400,00 PLN 400,00 1385/06/2025 45105015041000009116770661 KOŚCIELNA 4 46-073 CHRÓŚCINA 00056914 250625 0420004306 240625 240625 PW PKOBPABK0125120 0063101600021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 749,40- PLN 749,40 0010000102290949 POCZTA POLSKA CR OR BYDGOSZ CZ 85 POCZTA POLSKA CR OR BYDGO 000002 K 0002100283 Z4A0 25 2150000000 749,40 PLN 749,40 0010000102290949 POCZTA POLSKA CR OR BYDGOSZ CZ 85 UL. JAGIELLOŃSKA 6 85-001 BYDGOSZCZ 00056915 250625 0420004307 240625 240625 PW PKOBPABK0125120 0063101600022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 250,00- PLN 7 250,00 000920200483032 JATO-MED MARTA STANISZEWSKA -GNOIĂ JATO-MED 000002 K 0001183148 Z4A0 25 2150000000 7 250,00 PLN 7 250,00 Marta Staniszewska-Gnoińska 000920200483032 JATO-MED MARTA STANISZEWSKA -GNOIĂ Białogórska 5/2 59-920 Bogatynia 00056916 240625 0440010456 240625 240625 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Kalinowski Bronisław 000001 K 0007068788 Z4A0 29A 2391000000 XX 804,66 PLN 804,66 Suma strony 25 443,94 22 077,01 Skumulow. 1340 932 175,71 1340 931 371,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 760 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1340 932 175,71 1340 931 371,05 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-916 BOGATYNIA Kalinowski Bronisław 000002 K 0007068788 Z4A0 39A 2391000000 XX 804,66- PLN 804,66 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-916 BOGATYNIA 00056917 240625 0440010457 240625 240625 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Oliasz Iwona 000001 K 0007068798 Z4A0 29A 2391000000 XX 2 000,00 PLN 2 000,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Oliasz Iwona 000002 K 0007068798 Z4A0 39A 2391000000 XX 2 000,00- PLN 2 000,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00056918 240625 0440010458 240625 240625 RL FI rozlicz.dok. 17020760 LEROY - MERLIN POLSKA SP. 000001 K 0001124328 Z4A0 27 2150000000 752,37 PLN 752,37 SKLEP LEROY MERLIN ZGORZELEC ŁAGÓW JELENIOGÓRSKA 38 59-900 ZGORZELEC LEROY - MERLIN POLSKA SP. 000002 K 0001124328 Z4A0 37 2150000000 752,37- PLN 752,37 SKLEP LEROY MERLIN ZGORZELEC ŁAGÓW JELENIOGÓRSKA 38 59-900 ZGORZELEC 00056919 240625 0440010459 240625 240625 RL FI rozlicz.dok. 17020760 HOME&YOU SPÓŁKA AKCYJNA 000001 K 0001045999 Z4A0 27 2150000000 442,97 PLN 442,97 JULIUSZA SŁOWACKIEGO 224 80-298 GDAŃSK HOME&YOU SPÓŁKA AKCYJNA 000002 K 0001045999 Z4A0 37 2150000000 442,97- PLN 442,97 JULIUSZA SŁOWACKIEGO 224 80-298 GDAŃSK 00056920 250625 0440010503 240625 240625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 450,00 PLN 3 450,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 450,00- PLN 3 450,00 00056921 250625 0440010504 240625 240625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 21 836,00 PLN 21 836,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 21 836,00- PLN 21 836,00 00056922 250625 0440010505 240625 240625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11 342,00 PLN 11 342,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11 342,00- PLN 11 342,00 00056923 250625 0440010516 240625 240625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 284,05 PLN 284,05 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 284,05- PLN 284,05 00056924 250625 0440010870 240625 240625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 087,28 PLN 2 087,28 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 087,28- PLN 2 087,28 00056925 040725 0440011042 240625 240625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 106 500,00 PLN 106 500,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 106 500,00- PLN 106 500,00 Suma strony 148 694,67 149 499,33 Skumulow. 1341 080 870,38 1341 080 870,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 761 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1341 080 870,38 1341 080 870,38 00056926 040725 0440011043 240625 240625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 28 400,00 PLN 28 400,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 28 400,00- PLN 28 400,00 00056927 040725 0440011044 240625 240625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14 200,00 PLN 14 200,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14 200,00- PLN 14 200,00 00056928 040725 0440011045 240625 240625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14 200,00 PLN 14 200,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14 200,00- PLN 14 200,00 00056929 040725 0440011046 240625 240625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 93 564,00 PLN 93 564,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 31 188,00- PLN 31 188,00 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 62 376,00- PLN 62 376,00 00056930 040725 0440011047 240625 240625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 57 400,00 PLN 57 400,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 28 700,00- PLN 28 700,00 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 28 700,00- PLN 28 700,00 00056931 040725 0440011080 240625 240625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 341,18 PLN 1 341,18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 341,18- PLN 1 341,18 00056932 040725 0440011108 240625 240625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 486,00 PLN 486,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 486,00- PLN 486,00 00056933 040725 0440011109 240625 240625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 638,11 PLN 638,11 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 638,11- PLN 638,11 00056934 040725 0440011110 240625 240625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 539,57 PLN 539,57 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 539,57- PLN 539,57 00056935 040725 0440011111 240625 240625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 881,60 PLN 881,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 881,60- PLN 881,60 00056936 040725 0440011112 240625 240625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 227,10 PLN 227,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 227,10- PLN 227,10 00056937 040725 0440011113 240625 240625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 224,64 PLN 224,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 224,64- PLN 224,64 00056938 040725 0440011114 240625 240625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 845,66 PLN 845,66 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 845,66- PLN 845,66 Suma strony 212 947,86 212 947,86 Skumulow. 1341 293 818,24 1341 293 818,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 762 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1341 293 818,24 1341 293 818,24 00056939 040725 0440011122 240625 240625 RL FV/1715/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 790,00 PLN 1 790,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 790,00- PLN 1 790,00 00056940 040725 0440011204 240625 240625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 77,10 PLN 77,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 77,10- PLN 77,10 00056941 040725 0440011205 240625 240625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,96 PLN 6,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,96- PLN 6,96 00056942 040725 0440011206 240625 240625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 85,50 PLN 85,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 85,50- PLN 85,50 00056943 040725 0440011207 240625 240625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,01 PLN 6,01 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,01- PLN 6,01 00056944 040725 0440011208 240625 240625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 152,00 PLN 152,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 152,00- PLN 152,00 00056945 040725 0440011209 240625 240625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 102,90 PLN 102,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 102,90- PLN 102,90 00056946 040725 0440011210 240625 240625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 33,26 PLN 33,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 33,26- PLN 33,26 00056947 040725 0440011211 240625 240625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,53 PLN 8,53 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,53- PLN 8,53 00056948 040725 0440011212 240625 240625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,86 PLN 8,86 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,86- PLN 8,86 00056949 040725 0440011213 240625 240625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,70 PLN 3,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,70- PLN 3,70 00056950 040725 0440011214 240625 240625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,48 PLN 2,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,48- PLN 2,48 00056951 040725 0440011215 240625 240625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 61,84 PLN 61,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 61,84- PLN 61,84 00056952 040725 0440011240 240625 240625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 241,20 PLN 241,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 241,20- PLN 241,20 Suma strony 2 580,34 2 580,34 Skumulow. 1341 296 398,58 1341 296 398,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 763 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1341 296 398,58 1341 296 398,58 00056953 040725 0440011241 240625 240625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 320,40 PLN 320,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 320,40- PLN 320,40 00056954 040725 0440011247 240625 240625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 32,00 PLN 32,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 32,00- PLN 32,00 00056955 040725 0440011248 240625 240625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 83,00 PLN 83,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 83,00- PLN 83,00 00056956 040725 0440011249 240625 240625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 62,00 PLN 62,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 62,00- PLN 62,00 00056957 040725 0440011250 240625 240625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17,00 PLN 17,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 17,00- PLN 17,00 00056958 040725 0440011263 240625 240625 RL 887/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,90 PLN 19,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,90- PLN 19,90 00056959 040725 0440011264 240625 240625 RL 887/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,80 PLN 15,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15,80- PLN 15,80 00056960 040725 0440011265 240625 240625 RL 887/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,60 PLN 20,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,60- PLN 20,60 00056961 040725 0440011266 240625 240625 RL 887/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,80 PLN 20,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,80- PLN 20,80 00056962 040725 0440011267 240625 240625 RL 887/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 35,00 PLN 35,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 35,00- PLN 35,00 00056963 040725 0440011268 240625 240625 RL 887/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,40 PLN 13,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,40- PLN 13,40 00056964 040725 0440011269 240625 240625 RL 887/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 46,80 PLN 46,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 46,80- PLN 46,80 00056965 040725 0440011270 240625 240625 RL 887/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,80 PLN 11,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,80- PLN 11,80 00056966 040725 0440011354 240625 240625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 360,00 PLN 4 360,00 Suma strony 5 058,50 698,50 Skumulow. 1341 301 457,08 1341 297 097,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 764 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1341 301 457,08 1341 297 097,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 360,00- PLN 4 360,00 00056967 040725 0440011367 240625 240625 RL 1/200/001/00009/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 31,02 PLN 31,02 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 31,02- PLN 31,02 00056968 040725 0440011368 240625 240625 RL 1/200/001/00009/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 43,96 PLN 43,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 43,96- PLN 43,96 00056969 040725 0440011369 240625 240625 RL 1/200/001/00009/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 49,50 PLN 49,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 49,50- PLN 49,50 00056970 040725 0440011370 240625 240625 RL 1/200/001/00009/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 333,50 PLN 333,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 333,50- PLN 333,50 00056971 040725 0440011371 240625 240625 RL 1/200/001/00009/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 216,66 PLN 216,66 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 216,66- PLN 216,66 00056972 040725 0440011372 240625 240625 RL 1/200/001/00009/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 57,12 PLN 57,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 57,12- PLN 57,12 00056973 040725 0440011373 240625 240625 RL 1/200/001/00009/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 91,08 PLN 91,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 91,08- PLN 91,08 00056974 040725 0440011374 240625 240625 RL 1/200/001/00009/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 431,24 PLN 431,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 431,24- PLN 431,24 00056975 040725 0440011375 240625 240625 RL 1/200/001/00009/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 305,33 PLN 305,33 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 305,33- PLN 305,33 00056976 040725 0440011376 240625 240625 RL 1/200/001/00009/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 514,46 PLN 514,46 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 514,46- PLN 514,46 00056977 040725 0440011377 240625 240625 RL 1/200/001/00009/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 53,80 PLN 53,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 53,80- PLN 53,80 00056978 040725 0440011378 240625 240625 RL 1/200/001/00009/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 100,45 PLN 100,45 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 100,45- PLN 100,45 00056979 040725 0440011379 240625 240625 RL 1/200/001/00009/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 580,84 PLN 580,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 580,84- PLN 580,84 00056980 040725 0440011380 240625 240625 RL 1/200/001/00009/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 2 808,96 7 168,96 Skumulow. 1341 304 266,04 1341 304 266,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 765 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1341 304 266,04 1341 304 266,04 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 63,06 PLN 63,06 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 63,06- PLN 63,06 00056981 040725 0440011381 240625 240625 RL 1/200/001/00009/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,51 PLN 15,51 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15,51- PLN 15,51 00056982 040725 0440011382 240625 240625 RL 1/200/001/00009/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 107,71 PLN 107,71 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 107,71- PLN 107,71 00056983 040725 0440011383 240625 240625 RL 1/200/001/00009/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 111,50 PLN 111,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 111,50- PLN 111,50 00056984 040725 0440011384 240625 240625 RL 1/200/001/00009/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 516,76 PLN 516,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 516,76- PLN 516,76 00056985 040725 0440011385 240625 240625 RL 1/200/001/00009/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 502,22 PLN 502,22 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 502,22- PLN 502,22 00056986 040725 0440011386 240625 240625 RL 1/200/001/00009/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 454,27 PLN 454,27 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 454,27- PLN 454,27 00056987 040725 0440011387 240625 240625 RL 1/200/001/00009/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 32,26 PLN 32,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 32,26- PLN 32,26 00056988 040725 0440011388 240625 240625 RL 1/200/001/00009/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 194,76 PLN 194,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 194,76- PLN 194,76 00056989 040725 0440011389 240625 240625 RL 1/200/001/00009/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 210,26 PLN 210,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 210,26- PLN 210,26 00056990 040725 0440011390 240625 240625 RL 1/200/001/00009/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 33,31 PLN 33,31 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 33,31- PLN 33,31 00056991 040725 0440011391 240625 240625 RL 1/200/001/00009/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 433,53 PLN 433,53 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 433,53- PLN 433,53 00056992 040725 0440011392 240625 240625 RL 2182/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 307,50 PLN 307,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 307,50- PLN 307,50 00056993 040725 0440011393 240625 240625 RL 2182/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 450,00 PLN 450,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 450,00- PLN 450,00 Suma strony 3 432,65 3 432,65 Skumulow. 1341 307 698,69 1341 307 698,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 766 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1341 307 698,69 1341 307 698,69 00056994 040725 0440011394 240625 240625 RL 2182/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 433,50 PLN 433,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 433,50- PLN 433,50 00056995 040725 0440011395 240625 240625 RL 2182/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 127,20 PLN 127,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 127,20- PLN 127,20 00056996 040725 0440011396 240625 240625 RL 2182/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 129,60 PLN 129,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 129,60- PLN 129,60 00056997 040725 0440011397 240625 240625 RL 2182/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 232,80 PLN 232,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 232,80- PLN 232,80 00056998 040725 0440011398 240625 240625 RL 2182/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 166,80 PLN 166,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 166,80- PLN 166,80 00056999 040725 0440011399 240625 240625 RL 2182/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 234,20 PLN 234,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 234,20- PLN 234,20 00057000 040725 0440011400 240625 240625 RL 2182/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 44,00 PLN 44,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 44,00- PLN 44,00 00057001 040725 0440011401 240625 240625 RL 2182/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,88 PLN 8,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,88- PLN 8,88 00057002 040725 0440011402 240625 240625 RL 2182/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 73,38 PLN 73,38 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 73,38- PLN 73,38 00057003 040725 0440011403 240625 240625 RL 2182/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 207,76 PLN 207,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 207,76- PLN 207,76 00057004 040725 0440011404 240625 240625 RL 2182/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 35,00 PLN 35,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 35,00- PLN 35,00 00057005 040725 0440011405 240625 240625 RL 2182/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,13 PLN 13,13 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,13- PLN 13,13 00057006 040725 0440011406 240625 240625 RL 2182/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17,00 PLN 17,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 17,00- PLN 17,00 00057007 040725 0440011407 240625 240625 RL 2182/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 556,02 PLN 556,02 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 556,02- PLN 556,02 Suma strony 2 279,27 2 279,27 Skumulow. 1341 309 977,96 1341 309 977,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 767 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1341 309 977,96 1341 309 977,96 00057008 040725 0440011408 240625 240625 RL 2182/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 30,00- PLN 30,00 00057009 040725 0440011409 240625 240625 RL 2182/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 85,73 PLN 85,73 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 85,73- PLN 85,73 00057010 040725 0440011410 240625 240625 RL 2182/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 76,46 PLN 76,46 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 76,46- PLN 76,46 00057011 040725 0440011411 240625 240625 RL 2182/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 115,86 PLN 115,86 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 115,86- PLN 115,86 00057012 040725 0440011412 240625 240625 RL 2182/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 205,92 PLN 205,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 205,92- PLN 205,92 00057013 040725 0440011413 240625 240625 RL 2182/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 49,83 PLN 49,83 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 49,83- PLN 49,83 00057014 040725 0440011414 240625 240625 RL 2182/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 00057015 040725 0440011415 240625 240625 RL 2182/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 35,00 PLN 35,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 35,00- PLN 35,00 00057016 040725 0440011416 240625 240625 RL 2182/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 75,00 PLN 75,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 75,00- PLN 75,00 00057017 040725 0440011417 240625 240625 RL 2182/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 47,11 PLN 47,11 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 47,11- PLN 47,11 00057018 040725 0440011418 240625 240625 RL 2182/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 96,55 PLN 96,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 96,55- PLN 96,55 00057019 040725 0440011631 240625 240625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 926,16 PLN 3 926,16 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 926,16- PLN 3 926,16 00057020 040725 0440011634 240625 240625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 901,95 PLN 3 901,95 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 901,95- PLN 3 901,95 00057021 040725 0440011635 240625 240625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4 001,40 PLN 4 001,40 Suma strony 12 691,97 8 690,57 Skumulow. 1341 322 669,93 1341 318 668,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 768 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1341 322 669,93 1341 318 668,53 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 4 001,40- PLN 4 001,40 00057022 040725 0440011741 240625 240625 RL EA27349433-6 FI rozlicz.dok. 17020760 KOLEJE ŚLĄSKIE SP. Z O.O 000001 K 0001033882 Z4A0 27 2150000000 23,60 PLN 23,60 ul. Raciborska 58 40-074 KATOWICE KOLEJE ŚLĄSKIE SP. Z O.O 000002 K 0001033882 Z4A0 37 2150000000 23,60- PLN 23,60 ul. Raciborska 58 40-074 KATOWICE 00057023 070725 0440011753 240625 240625 RL FV/140/2025/06 FI rozlicz.dok. 17098039 FENIXUS s.c. 000001 K 0001051547 Z4A0 27 2150000000 3 087,30 PLN 3 087,30 Pułanki 46/14 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski FENIXUS s.c. 000002 K 0001051547 Z4A0 37 2150000000 3 087,30- PLN 3 087,30 Pułanki 46/14 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 00057024 070725 0440011876 240625 240625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 776,00 PLN 1 776,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 776,00- PLN 1 776,00 00057025 240625 0470000279 240625 200625 RV 0000002171 23.06.2025 U-17000033 Osipiński Miłosz 000001 K 0007097665 Z4A0 31 2399000000 XX 1 332,85- PLN 1 332,85 *Podróż od 17.06.25 do 20.06.25 do Nowe Czarnow XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 1 332,85 PLN 1 332,85 *Podróż od 17.06.25 do 20.06.25 do Nowe Czarnow 00057026 240625 0470000280 240625 090625 RV 0000000392 23.06.2025 U-17000036 Gilowski Marcin 000001 K 0007103982 Z4A0 31 2399000000 XX 56,25- PLN 56,25 *Podróż od 08.06.25 do 09.06.25 do Łazy XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 Zgorzelec Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 56,25 PLN 56,25 *Podróż od 08.06.25 do 09.06.25 do Łazy 00057027 240625 0470000281 240625 090625 RV 0000000391 23.06.2025 U-17000036 Malinowska Dagmara 000001 K 0007094279 Z4A0 31 2399000000 XX 56,25- PLN 56,25 *Podróż od 08.06.25 do 09.06.25 do Łazy XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 59-916 Bogatynia Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 56,25 PLN 56,25 *Podróż od 08.06.25 do 09.06.25 do Łazy 00057028 240625 0470000282 240625 090625 RV 0000002951 20.06.2025 U-17000036 Frąszczak Małgorzata 000001 K 0007074136 Z4A0 31 2399000000 XX 56,25- PLN 56,25 *Podróż od 08.06.25 do 09.06.25 do Łazy XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 56,25 PLN 56,25 *Podróż od 08.06.25 do 09.06.25 do Łazy 00057029 240625 0470000283 240625 170625 RV 0000002151 23.06.2025 U-17000033 Suma strony 6 388,50 10 389,90 Skumulow. 1341 329 058,43 1341 329 058,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 769 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1341 329 058,43 1341 329 058,43 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 31 2399000000 XX 56,25- PLN 56,25 *Podróż od 16.06.25 do 17.06.25 do Gryfino XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 56,25 PLN 56,25 *Podróż od 16.06.25 do 17.06.25 do Gryfino 00057030 250625 0490011118 240625 240625 WB PKOB1AVT0125116 0063101500001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 60 872,19 PLN 60 872,19 9014022154 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 60 872,19- PLN 60 872,19 9014022154 80102021370000950200071944 00057031 250625 0490011119 240625 240625 WB PKOB1AVT0125116 0063101500002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 681,37 PLN 1 681,37 9014022157 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 681,37- PLN 1 681,37 9014022157 80102021370000950200071944 00057032 250625 0490011120 240625 240625 WB PKOB1AVT0125116 0063101500003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 206,01 PLN 206,01 9014022158 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 206,01- PLN 206,01 9014022158 80102021370000950200071944 00057033 250625 0490011121 240625 240625 WB PKOB1AVT0125116 0063101500004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 986,13 PLN 986,13 140/MAG/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 986,13- PLN 986,13 140/MAG/2025 80102021370000950200071944 00057034 250625 0490011122 240625 240625 WB PKOB1AVT0125116 0063101500005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 248,63 PLN 248,63 1905/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 248,63- PLN 248,63 1905/2025 80102021370000950200071944 00057035 250625 0490011123 240625 240625 WB PKOB1AVT0125116 0063101500006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 479,12 PLN 479,12 FV/796/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 479,12- PLN 479,12 FV/796/2025 80102021370000950200071944 00057036 250625 0490011124 240625 240625 WB PKOB1AVT0125116 0063101500007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 548,11 PLN 548,11 9011181219 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 548,11- PLN 548,11 9011181219 80102021370000950200071944 00057037 250625 0490011125 240625 240625 WB PKOB1AVT0125116 0063101500008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 968,32 PLN 1 968,32 9001583737 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 968,32- PLN 1 968,32 9001583737 80102021370000950200071944 Suma strony 67 046,13 67 046,13 Skumulow. 1341 396 104,56 1341 396 104,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 770 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1341 396 104,56 1341 396 104,56 00057038 250625 0490011126 240625 240625 WB PKOB1AVT0125116 0063101500009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 41,17 PLN 41,17 7743/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 41,17- PLN 41,17 7743/06/2025 80102021370000950200071944 00057039 250625 0490011127 240625 240625 WB PKOB1AVT0125116 0063101500010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 74,80 PLN 74,80 1385/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 74,80- PLN 74,80 1385/06/2025 80102021370000950200071944 00057040 250625 0490011128 240625 240625 WB PKOBPABK0125120 0063101600001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 325 533,88 PLN 325 533,88 9014022154 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 325 533,88- PLN 325 533,88 9014022154 20102021370000960200071811 00057041 250625 0490011129 240625 240625 WB PKOBPABK0125120 0063101600002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 60 872,19 PLN 60 872,19 9014022154 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 60 872,19- PLN 60 872,19 9014022154 13102010260000160203604923 00057042 250625 0490011130 240625 240625 WB PKOBPABK0125120 0063101600003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 991,69 PLN 8 991,69 9014022157 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 8 991,69- PLN 8 991,69 9014022157 20102021370000960200071811 00057043 250625 0490011131 240625 240625 WB PKOBPABK0125120 0063101600004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 681,37 PLN 1 681,37 9014022157 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 681,37- PLN 1 681,37 9014022157 13102010260000160203604923 00057044 250625 0490011132 240625 240625 WB PKOBPABK0125120 0063101600005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 101,64 PLN 1 101,64 9014022158 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 101,64- PLN 1 101,64 9014022158 20102021370000960200071811 00057045 250625 0490011133 240625 240625 WB PKOBPABK0125120 0063101600006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 206,01 PLN 206,01 9014022158 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 206,01- PLN 206,01 9014022158 13102010260000160203604923 00057046 250625 0490011134 240625 240625 WB PKOBPABK0125120 0063101600007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 986,13 PLN 986,13 140/MAG/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 986,13- PLN 986,13 140/MAG/2025 13102010260000160203604923 00057047 250625 0490011135 240625 240625 WB PKOBPABK0125120 0063101600009 17020823 Suma strony 399 488,88 399 488,88 Skumulow. 1341 795 593,44 1341 795 593,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 771 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1341 795 593,44 1341 795 593,44 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 248,63 PLN 248,63 1905/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 248,63- PLN 248,63 1905/2025 13102010260000160203604923 00057048 250625 0490011136 240625 240625 WB PKOBPABK0125120 0063101600011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 479,12 PLN 479,12 FV/796/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 479,12- PLN 479,12 FV/796/2025 13102010260000160203604923 00057049 250625 0490011137 240625 240625 WB PKOBPABK0125120 0063101600013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 548,11 PLN 548,11 9011181219 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 548,11- PLN 548,11 9011181219 13102010260000160203604923 00057050 250625 0490011138 240625 240625 WB PKOBPABK0125120 0063101600015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 968,32 PLN 1 968,32 9001583737 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 968,32- PLN 1 968,32 9001583737 13102010260000160203604923 00057051 250625 0490011139 240625 240625 WB PKOBPABK0125120 0063101600017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 41,17 PLN 41,17 7743/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 41,17- PLN 41,17 7743/06/2025 13102010260000160203604923 00057052 250625 0490011140 240625 240625 WB PKOBPABK0125120 0063101600019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 74,80 PLN 74,80 1385/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 74,80- PLN 74,80 1385/06/2025 13102010260000160203604923 00057053 250625 0490011141 240625 240625 WB PKOBPABK0125120 0063101600023 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 245 971,38 PLN 245 971,38 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 245 971,38- PLN 245 971,38 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00057054 270625 0700001217 240625 270625 SF 9014022329 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 51 094,13 PLN 51 094,13 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 896,08- PLN 17 896,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 554,19- PLN 9 554,19 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 937,75- PLN 17 937,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 706,11- PLN 5 706,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 300 425,66 300 425,66 Skumulow. 1342 096 019,10 1342 096 019,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 772 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1342 096 019,10 1342 096 019,10 00057055 040725 0700001307 240625 040725 SF 9014022419 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 9 214,83 PLN 9 214,83 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 887,70- PLN 1 887,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 723,10- PLN 1 723,10 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 604,03- PLN 5 604,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00057056 080725 0700001354 240625 080725 SF 9014022466 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 65 382,48 PLN 65 382,48 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 27 316,15- PLN 27 316,15 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 12 225,99- PLN 12 225,99 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 242,58- PLN 2 242,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 706,33- PLN 5 706,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 891,43- PLN 17 891,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00057057 270625 0850001929 240625 240625 ZM 2182/2025 MM zakup MiT 17098039 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 ** 4 793,57- PLN 4 793,57 KAM.TRZP.30X30X6 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 307,50 PLN 307,50 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA T.30.10 10X30X6 9> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 450,00 PLN 450,00 FREZ STOŻKOWY ZAOKRĄGLONY 10X25X70X6 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 433,50 PLN 433,50 FREZ D/METALU WRC HP-3 10,0X20X6X65 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 127,20 PLN 127,20 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 129,60 PLN 129,60 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 232,80 PLN 232,80 TARCZA DO METALU 150X1,6 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 166,80 PLN 166,80 TARCZA DO CIĘCIA METALU 230X2X22 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 234,20 PLN 234,20 TARCZA D/SZLIFOWANIA 230X6,0X22 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 44,00 PLN 44,00 KRĄŻEK ŚCIERNY SAMOPRZYLEPNY FI125 GR80 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,88 PLN 8,88 KREDA D/TRASOWANIA RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 73,38 PLN 73,38 LAKIER AKRYLOWY DO LAMPERII 1L RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 207,76 PLN 207,76 Suma strony 77 012,93 79 390,88 Skumulow. 1342 173 032,03 1342 175 409,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 773 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1342 173 032,03 1342 175 409,98 FARBA EMULS.POLINIT RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 35,00 PLN 35,00 BLACHOWKRĘT 4,8X19 DIN7504K RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,13 PLN 13,13 DĘTKA 4.80/4.00-8 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17,00 PLN 17,00 OPONA TACZKA AM 2 400X8 RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 556,02 PLN 556,02 ZAPRAWA KLEJOWA CERESIT CX20 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 30,00 PLN 30,00 WKRĘT D/BLACH M4,2X50 DIN 7981 RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 85,73 PLN 85,73 TRZPIEŃ WIERTAR.Z CHWYTEM MORSEA MK2-B16 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86 2A 76,46 PLN 76,46 FREZ D/METALU WRC HP-3 10,0X20X6X65 RZ-j.np_materiały 000021 S 3050100000 Z4A0 86 2A 115,86 PLN 115,86 FREZ D/METALU ZYA HP-3 12,0X25X6X70> RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86 2A 205,92 PLN 205,92 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 10X20X6 CRA RZ-j.np_materiały 000023 S 3050100000 Z4A0 86 2A 49,83 PLN 49,83 ŁAŃCUCH FI 6 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 86 2A 45,00 PLN 45,00 BLACHOWKRĘT Z ŁBEM 6-KĄT. 4,2X32 ZN RZ-j.np_materiały 000025 S 3050100000 Z4A0 86 2A 35,00 PLN 35,00 BLACHOWKRĘT 4,8X19 DIN7504K RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 86 2A 75,00 PLN 75,00 BLACHOWKRĘT 5,5X25 DIN7504K RZ-j.np_materiały 000027 S 3050100000 Z4A0 86 2A 47,11 PLN 47,11 KĄTOWNIK ŚLUSARSKI ZE STOPKĄ 400X230 RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 86 2A 96,55 PLN 96,55 KĄTOWNIK ŚLUSARSKI ZE STOPKĄ 600X300 Róż.dostawy i zamów 000029 S 3400000000 Z4A0 40 XX 2,02 PLN 2,02 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000030 S 7649990000 Z4A0 50 YY 2,02- PLN 2,02 zaokrąglenia VAT naliczony 000031 S 2211100000 Z4A0 40 2A 896,36 PLN 896,36 Róż.dostawy i zamów 000032 S 3400000000 Z4A0 93 2A 2,02- PLN 2,02 00057058 260625 0850001931 240625 240625 ZM 840 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 238,62- PLN 238,62 PIŁA KABŁAKOWA 530 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 32,00 PLN 32,00 PIŁA KABŁĄKOWA D/DRZEWA (M025) RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 83,00 PLN 83,00 PIŁA GRZBIETNICA 300MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 62,00 PLN 62,00 PĘDZEL PŁASKI 50 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17,00 PLN 17,00 KLIN MŁOTKOWY VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 44,62 PLN 44,62 00057059 260625 0850001932 240625 240625 ZM 841 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 690,77- PLN 690,77 Suma strony 2 620,61 933,43 Skumulow. 1342 175 652,64 1342 176 343,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 774 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1342 175 652,64 1342 176 343,41 WIERTŁO RUOWE 18X25 HSS DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 241,20 PLN 241,20 FREZ TREPANACYJNY 18X50 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 320,40 PLN 320,40 FREZ TREPANACYJNY 18X50 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 129,17 PLN 129,17 00057060 260625 0850001933 240625 240625 ZM 1/200/001/00009/ <<2025 17020823 ELTRANS SP. Z O.O. 000001 K 0001004120 Z4A0 31 2150000000 ** 6 745,46- PLN 6 745,46 USZCZELNIACZ PIASY KOŁA WNA/WAN Oleska 94 45-222 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 31,02 PLN 31,02 USZCZELNIACZ PIASTY WNA/WAN CO12015893 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 43,96 PLN 43,96 ŁOŻYSKO 30208 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 49,50 PLN 49,50 ŁOŻYSKO 30209 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 333,50 PLN 333,50 POMPA HAMULCOWA WÓZEK WNA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 216,66 PLN 216,66 CYLINDEREK H-CA WNA TWN027 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 57,12 PLN 57,12 PŁYN D/SPRYSKIWACZY LETNI 5L RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 91,08 PLN 91,08 PRZEWÓD HAM.ELAST.PRZÓD 095-010016> RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2X 431,24 PLN 431,24 PÓŁOŚ NAPĘDOWA PRZÓD L 714 498 0062 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 2X 49,59 PLN 49,59 PÓŁOŚ NAPĘDOWA PRZÓD L 714 498 0062 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2X 305,33 PLN 305,33 LUSTERKO ZEW. P PODGRZ. 5402032001306P Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 2X 35,11 PLN 35,11 LUSTERKO ZEW. P PODGRZ. 5402032001306P RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2X 514,46 PLN 514,46 CZOP PIASTY TYŁ TRANSIT FCD 2484317 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 2X 59,16 PLN 59,16 CZOP PIASTY TYŁ TRANSIT FCD 2484317 RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2X 53,80 PLN 53,80 NAKRĘTKA ŚRUBY PIASTY KOŁA SAMOCH. Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 2X 6,19 PLN 6,19 NAKRĘTKA ŚRUBY PIASTY KOŁA SAMOCH. RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2X 100,45 PLN 100,45 KLCKI HAMULCOWE TYŁ LP3619 Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 2X 11,55 PLN 11,55 KLCKI HAMULCOWE TYŁ LP3619 RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2X 580,84 PLN 580,84 TARCZA H-CA FORD TRANSIT 0986479F62 Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 2X 66,80 PLN 66,80 TARCZA H-CA FORD TRANSIT 0986479F62 RZ-j.np_materiały 000021 S 3050100000 Z4A0 86 2A 63,06 PLN 63,06 PŁYN HAMULC.DOT-4 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86 2X 15,51 PLN 15,51 Suma strony 3 806,70 6 745,46 Skumulow. 1342 179 459,34 1342 183 088,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 775 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1342 179 459,34 1342 183 088,87 ZESTAW MONT.KLOC.TYŁ QB109-1298 TRANSIT Cz.zam.do masz.i urz 000023 S 4100400000 Z4A0 81 2X 1,78 PLN 1,78 ZESTAW MONT.KLOC.TYŁ QB109-1298 TRANSIT RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 86 2X 107,71 PLN 107,71 USZCZELNIACZ PÓŁOSI PRZEDN.FT 1490305 Cz.zam.do masz.i urz 000025 S 4100400000 Z4A0 81 2X 12,39 PLN 12,39 USZCZELNIACZ PÓŁOSI PRZEDN.FT 1490305 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 86 2A 111,50 PLN 111,50 FILTR HYDRAULICZNY P164375 DRESTA TD25S RZ-j.np_materiały 000027 S 3050100000 Z4A0 86 2A 516,76 PLN 516,76 OPONA 165/70R13 RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 86 2A 502,22 PLN 502,22 AKUMULATOR 120AH 870A L- 01.0052 RZ-j.np_materiały 000029 S 3050100000 Z4A0 86 2A 454,27 PLN 454,27 AKUMULATOR 90AH 760A WIDLAK CPCD 01.0124 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 86 2A 32,26 PLN 32,26 PRZEKAŹNIK 0 332 201 107 RZ-j.np_materiały 000031 S 3050100000 Z4A0 86 2A 194,76 PLN 194,76 OLEJ SHELL RIMULA 15W40 5L RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 86 2A 210,26 PLN 210,26 OLEJ SHELL 5W30 HX7 PROFESSIONAL 4L RZ-j.np_materiały 000033 S 3050100000 Z4A0 86 2A 33,31 PLN 33,31 FILTR OLEJU HYDR.GENIE P551551 RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 86 2A 433,53 PLN 433,53 OPONA LETNIA 225/75 R16C VAT naliczony 000035 S 2211100000 Z4A0 40 2A 776,21 PLN 776,21 VAT naliczony 000036 S 2211100000 Z4A0 40 2X 242,57 PLN 242,57 00057061 260625 0850001935 240625 240625 ZM 887/0/25 MM zakup MiT 17020760 Armatura Przemysłowa MEDI 000001 K 0001113341 Z4A0 31 2150000000 2A 226,44- PLN 226,44 Andrzej Korzeniowski SRUBUNEK PL DN20 K.O. GW/GW Aleja Przyjaźni 1 45-573 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19,90 PLN 19,90 ŚRUBUNEK GW/GW 3/4" AISI 316 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,80 PLN 15,80 NYPEL 3/4" NIERDZEWNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,60 PLN 20,60 MUFA 3/4' AISI316 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,80 PLN 20,80 TRÓJNIK RED.1 X 3/4 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 35,00 PLN 35,00 ŚRUBUNEK GWINT WEWNĘTRZNY 1/2" AISI 316 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,40 PLN 13,40 NYPEL GZ/GZ 1/2' GAT.316 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 46,80 PLN 46,80 REDUKCJA D/SPAW 1''X1/2'' GAT.316 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,80 PLN 11,80 RURKA 1/2'' JEDNOSTRONNIE GWINT. L=3CM> VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 42,34 PLN 42,34 00057062 260625 0850001936 240625 240625 ZM F/001353/06/2025 MM zakup MiT 17020823 Alfa i Omega Sp. z o.o. s 000001 K 0001026739 Z4A0 31 2150000000 2A 1 704,17- PLN 1 704,17 JSP - EVO PASEK PODBRÓDKOWY 4-PUNKTOWY LINESMAN Północna 12 Suma strony 3 855,97 1 930,61 Skumulow. 1342 183 315,31 1342 185 019,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 776 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1342 183 315,31 1342 185 019,48 67-200 GŁOGÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 385,50 PLN 1 385,50 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU(M027) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 318,67 PLN 318,67 00057063 260625 0850001937 240625 240625 ZM F/008699/25/OP MM zakup MiT 17020760 ELEKTROTEK SP.ZOO 000001 K 0001041125 Z4A0 31 2150000000 2A 675,44- PLN 675,44 PRZEW.H05RR-F 5X1,5 B 3266B LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 77,10 PLN 77,10 PRZEWÓD OW 5X1,5MM2 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,96 PLN 6,96 RURA OSŁONOWA RL-22 BIAŁA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 85,50 PLN 85,50 RURA PESZEL RKWG-P 15-20 750N 50M (SZT.) RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,01 PLN 6,01 PUSZKA INSTALACYJNA 125X86X41MM IP55 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 152,00 PLN 152,00 ZŁĄCZKA WAGO 221-612 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 102,90 PLN 102,90 ŁĄCZNIK KRZYWKOWY LK40 2.8211 OB2 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 33,26 PLN 33,26 UCHWYT PMS 25X25 CZARNY RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,53 PLN 8,53 TULEJKA KABLOWA IZOLOWANA 1,5MM/12MM RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,86 PLN 8,86 TULEJKA KABL. DI 2,5-12 GPH OPK.-100SZT. RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,70 PLN 3,70 UCHWYT DO RURY U-22 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,48 PLN 2,48 DŁAWIK BAKIELITOWY PG-11 RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 61,84 PLN 61,84 PRZEWÓD H05RR 5 x 2,5 VAT naliczony 000014 S 2211100000 Z4A0 40 2A 126,30 PLN 126,30 00057064 260625 0850001938 240625 240625 ZM FS3974/ZE/2025 MM zakup MiT 17098039 RBHP Sp. z o.o. 000001 K 0001195978 Z4A0 31 2150000000 2A 142,68- PLN 142,68 ZATYCZKI DOUSZNE DO DOZOWNIKA ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 116,00 PLN 116,00 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 26,68 PLN 26,68 00057065 260625 0850001939 240625 240625 ZM FS3971/ZE/2025 MM zakup MiT 17020823 RBHP Sp. z o.o. 000001 K 0001195978 Z4A0 31 2150000000 2A 3 685,08- PLN 3 685,08 HEŁM 3M G3000 - ZŁOTY ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 457,50 PLN 2 457,50 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 538,50 PLN 538,50 OKULARY OCHRONNE UVEX PHEOS 9192.225 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 689,08 PLN 689,08 Suma strony 6 207,37 4 503,20 Skumulow. 1342 189 522,68 1342 189 522,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 777 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1342 189 522,68 1342 189 522,68 00057066 260625 0850001940 240625 240625 ZM FS3975/ZE/2025 MM zakup MiT 17020760 RBHP Sp. z o.o. 000001 K 0001195978 Z4A0 31 2150000000 2A 4 275,48- PLN 4 275,48 TRZEWIKI OCHRONNE WZ 707 PPO ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 476,00 PLN 3 476,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 799,48 PLN 799,48 00057067 300625 0850001941 240625 240625 ZM FS-HC/2864/25/6 MM zakup MiT 17098039 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000001 K 0001009650 Z4A0 31 2150000000 2A 98,13- PLN 98,13 USZCZELKA TTI-1562 28X36X5,8/6,3 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,04 PLN 5,04 USZCZELKA DŁAWNICY TTI 28X36X5,8 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,48 PLN 3,48 PIERŚCIEŃ USZCZEL.Z-28X36X5/7/ZGARNIACZ> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,54 PLN 8,54 USZCZELNIENIE OW1 50X39X4 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1,94 PLN 1,94 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY AGI 45X50X10 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7,38 PLN 7,38 USZCZELKA DŁAWNICY TTI 32X42X7 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1,76 PLN 1,76 ZGARNIACZ Z 32X40X7 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,10 PLN 8,10 O-RING 62X4,5 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 22,60 PLN 22,60 USZCZELNIENIE TPS 9510 70X58X20,5 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,34 PLN 6,34 USZCZELNIENIE TSE-2049 40X48X6,5 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1,00 PLN 1,00 ZGARNIACZ GHK-316 40X48,6X5,3 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,60 PLN 13,60 O-RING 59X3 VAT naliczony 000013 S 2211100000 Z4A0 40 2A 18,35 PLN 18,35 00057068 300625 0850001944 240625 240625 ZM FS-SF/1384/25/6 MM zakup MiT 17098039 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000001 K 0001009650 Z4A0 31 2150000000 2A 184,08- PLN 184,08 PRĘT CHROMOWANY 28 CK45/C45 TOL F7 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 71,96 PLN 71,96 PRĘT FI28 CHROM CK45 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 77,70 PLN 77,70 PRĘT FI 32 C45 CHROMOWANY VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 34,42 PLN 34,42 00057069 010725 0850001945 240625 240625 ZM FV25/2025 MM zakup MiT 17000036 F.H.U.P. Elmech 000001 K 0001146896 Z4A0 31 2150000000 2A 28 782,00- PLN 28 782,00 Artur Zadrożny 10667238 - KORPUS CYLINDRA FI140/FI110 L=620 Wiśniowa 1 59-620 Gryfów Śląski Suma strony 4 557,69 33 339,69 Skumulow. 1342 194 080,37 1342 222 862,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 778 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1342 194 080,37 1342 222 862,37 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 23 400,00 PLN 23 400,00 KORPUS CYLINDRA FI140/FI110 L=620 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5 382,00 PLN 5 382,00 00057070 300625 0850001947 240625 240625 ZM 10558/M22/2025 MM zakup MiT 17098039 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000001 K 0001015590 Z4A0 31 2150000000 2A 186,12- PLN 186,12 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GE30-ES MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 48,00 PLN 48,00 ŁOŻYSKO GE 30 ES RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 103,32 PLN 103,32 ŁOŻYSKO GE 35 ES VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 34,80 PLN 34,80 00057071 300625 0850001950 240625 240625 ZM UVQ/01213/25 MM zakup MiT 17000036 QUAY BHU SP Z OO 000001 K 0001014079 Z4A0 31 2150000000 2A 521,52- PLN 521,52 ŁOŻYSKO KULKOWE 6315 2ZC3 KARPIA 22 61-619 POZNAŃ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 424,00 PLN 424,00 ŁOŻYSKO 6315 C3 ZZ VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 97,52 PLN 97,52 00057072 010725 0850001962 240625 240625 ZM FK/04033/25 MM zakup MiT 17000036 PONAR WADOWICE S.A. 000001 K 0001018007 Z4A0 31 2150000000 2A 2 036,63- PLN 2 036,63 PRZEKAŹNIK HED-2 OA31/ 25 8310-83100100 Wojska Polskiego 29 34-100 Wadowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 655,80 PLN 1 655,80 PRZEKAŹNIK CIŚNIENIA HED-2-OA 31/25 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 380,83 PLN 380,83 00057073 300625 0850001972 240625 250625 ZM F/656/25 MM zakup MiT 17098039 BEST-JUST 000001 K 0001109910 Z4A0 31 2150000000 2A 5 362,80- PLN 5 362,80 BEST ORANGE Bożejowice 37a 59-700 BOLESŁAWIEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 360,00 PLN 4 360,00 ODTŁUSZCZACZ BEST ORANGE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 002,80 PLN 1 002,80 00057074 300625 0850001983 240625 240625 ZM FV/1178/06/25 MM zakup MiT 17000036 PREWENTA SP.Z O.O. 000001 K 0001026200 Z4A0 31 2150000000 2A 1 537,50- PLN 1 537,50 ZATYCZKI WKŁAD DO DOZOWNIKA 200 PAR GLIWICKA 136 43-190 MIKOŁÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 250,00 PLN 1 250,00 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 287,50 PLN 287,50 00057075 030725 0850002045 240625 240625 ZM 1313212954 MM zakup MiT 17020760 HILTI (POLAND) SP. Z O.O. 000001 K 0001029782 Z4A0 31 2150000000 2A 9 630,90- PLN 9 630,90 ŻYWICA INIEKCYNJA HIT-HY 200-A V3 500/2 32141010 Franciszka Klimczaka 1 Suma strony 38 426,57 19 275,47 Skumulow. 1342 232 506,94 1342 242 137,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 779 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1342 232 506,94 1342 242 137,84 02-797 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7 830,00 PLN 7 830,00 ŻYWICA INIEKCYJNA HILTI HIT-HY200A 500/2 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 800,90 PLN 1 800,90 00057076 030725 0850002046 240625 240625 ZM 1313212955 MM zakup MiT 17000036 HILTI (POLAND) SP. Z O.O. 000001 K 0001029782 Z4A0 31 2150000000 2A 6 260,09- PLN 6 260,09 PRĘT KOTWY HAS 5.8 M16X260 73181542 Franciszka Klimczaka 1 02-797 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 089,50 PLN 5 089,50 PRĘT KOTWY HAS-U 5,8 M16X220 2223832 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 170,59 PLN 1 170,59 00057077 070725 0850002064 240625 240625 ZM FV/140/2025/06 MM zakup MiT 17000036 FENIXUS s.c. 000001 K 0001051547 Z4A0 31 2150000000 2A 3 087,30- PLN 3 087,30 BETON OGNIOTORWAŁY BOS 135/3 Pułanki 46/14 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 510,00 PLN 2 510,00 BETON BOS-135 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 577,30 PLN 577,30 00057078 260625 0880001901 240625 240625 ZU 225/06/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 637,67- PLN 637,67 SPÓŁKA JAWNA KNAUF GIPS TYNKARSKI GOLDBAND 5KG / EAN: 590179335 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 345,24 PLN 345,24 farba Materiały budowlane 000003 S 4100100000 Z4A0 40 2A 43,49 PLN 43,49 zawór, nakrętka Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 40 2A 129,70 PLN 129,70 wałek, kuweta VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 119,24 PLN 119,24 00057079 250625 0880001902 240625 240625 ZU FV/0484/2025 MM zakup usług 17098039 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 239,85- PLN 239,85 WIADRO BUDOWLANE DOLPHIN Z KORAL. 12L Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 195,00 PLN 195,00 WIADRO BUDOWLANE DOLPHIN Z KORAL. 12L VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 44,85 PLN 44,85 00057080 250625 0880001903 240625 240625 ZU FV/0485/2025 MM zakup usług 17098039 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 260,15- PLN 260,15 TAŚMA PAKOWA 48/66 BRAZ PAKOVA Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 211,50 PLN 211,50 TAŚMA PAKOWA 48/66 BRAZ PAKOVA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 48,65 PLN 48,65 00057081 250625 0880001904 240625 240625 ZU FV/0483/2025 MM zakup usług 17098039 Suma strony 20 115,96 10 485,06 Skumulow. 1342 252 622,90 1342 252 622,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 780 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1342 252 622,90 1342 252 622,90 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 3 284,10- PLN 3 284,10 DANFOSS SIŁOWNIK AMV 20/230V 082G3007 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 2 670,00 PLN 2 670,00 DANFOSS SIŁOWNIK AMV 20/230V 082G3007 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 614,10 PLN 614,10 00057082 030725 0880001964 240625 300625 ZU FA/2041/2025 MM zakup usług 17000036 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 4 829,18- PLN 4 829,18 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODBIO Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3 926,16 PLN 3 926,16 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 903,02 PLN 903,02 00057083 030725 0880001967 240625 300625 ZU FA/2057/2025 MM zakup usług 17000036 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 4 799,40- PLN 4 799,40 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ, DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODBI Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3 901,95 PLN 3 901,95 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 897,45 PLN 897,45 00057084 030725 0880001968 240625 010725 ZU FA/2068/2025 MM zakup usług 17000036 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 4 921,72- PLN 4 921,72 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ, DEMONTAŻ, DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODB Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 4 001,40 PLN 4 001,40 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 920,32 PLN 920,32 00057085 270625 0900001010 240625 230625 ZX 2502180/FS/TOB/2 <<025 17020760 ARCHE S.A. 000001 K 0001008141 Z4A0 31 2150000000 VC 561,60- PLN 561,60 nocleg do delegacji-M.Sztulberg PUŁAWSKA 361 02-801 WARSZAWA Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 40 VC 561,60 PLN 561,60 nocleg do delegacji-M.Sztulberg 00057086 270625 0900001011 240625 240625 ZX 2502213/FS/TOB/2 <<025 17020760 ARCHE S.A. 000001 K 0001008141 Z4A0 31 2150000000 2X 100,00- PLN 100,00 parking do delegacji-M.Sztulberg DZG 53685 PUŁAWSKA 361 02-801 WARSZAWA Pozostałe usługi 000002 S 4319800000 Z4A0 40 2X 90,65 PLN 90,65 parking do delegacji-M.Sztulberg DZG 53685 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2X 9,35 PLN 9,35 00057087 260625 0100008889 250625 250625 AA 5100259390 00000 5100259390 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 326,00 PLN 326,00 IMADŁO ŚLUSARSKIE OBROTOWE 150 Suma strony 18 822,00 18 496,00 Skumulow. 1342 271 444,90 1342 271 118,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 781 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1342 271 444,90 1342 271 118,90 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 326,00- PLN 326,00 5100259390 000000000010381534 00057088 260625 0100008890 250625 250625 AA 5100259390 00000 5100259390 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 1,93 PLN 1,93 KLUCZ IMBUSOWY DŁUGI Z KULKĄ 2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1,93- PLN 1,93 5100259390 000000000010645205 00057089 260625 0100008891 250625 250625 AA 5100259390 00000 5100259390 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 43,00 PLN 43,00 NASADKA UDAR. KRÓTKA 6-KĄTNA 1/2'' 12MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 43,00- PLN 43,00 5100259390 000000000010672497 00057090 260625 0100008892 250625 250625 AA 5100259390 00000 5100259390 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 43,00 PLN 43,00 NASADKA UDAR. KRÓTKA 6-KĄTNA 1/2'' 12MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 43,00- PLN 43,00 5100259390 000000000010672497 00057091 260625 0100008893 250625 250625 AA 5100259390 00000 5100259390 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 43,00 PLN 43,00 NASADKA UDAR. KRÓTKA 6-KĄTNA 1/2'' 12MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 43,00- PLN 43,00 5100259390 000000000010672497 00057092 260625 0100008894 250625 250625 AA 5100259390 00000 5100259390 0000000000101 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 43,00 PLN 43,00 NASADKA UDAROWA 1/2'' 10 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 43,00- PLN 43,00 5100259390 000000000010153516 00057093 260625 0100008895 250625 250625 AA 5100259390 00000 5100259390 0000000000101 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 43,00 PLN 43,00 NASADKA UDAROWA 1/2'' 10 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 43,00- PLN 43,00 5100259390 000000000010153516 00057094 260625 0100008896 250625 250625 AA 5100259390 00000 5100259390 0000000000101 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 43,00 PLN 43,00 NASADKA UDAROWA 1/2'' 10 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 43,00- PLN 43,00 5100259390 000000000010153516 00057095 260625 0100008897 250625 250625 AA 5100259390 00000 5100259390 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 134,15 PLN 134,15 REDUKTOR ARGON/CO2 PERUN (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 134,15- PLN 134,15 5100259390 000000000010557918 00057096 260625 0100008898 250625 250625 AA 5100259390 00000 5100259390 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 500,00 PLN 500,00 ZDALNE STEROWANIE D/SPAW.INVWERTEC 15M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 500,00- PLN 500,00 Suma strony 894,08 1 220,08 Skumulow. 1342 272 338,98 1342 272 338,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 782 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1342 272 338,98 1342 272 338,98 5100259390 000000000010639909 00057097 250625 0220003055 250625 250625 MP FV/0473/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 95,13 PLN 95,13 KLEJ D/INST.PVC-U TITE UTW.125ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 95,13- PLN 95,13 KLEJ D/INST.PVC-U TITE UTW.125ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 82,95 PLN 82,95 OCZYSZCZACZ CLEANER D/PVC 250ML RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 82,95- PLN 82,95 OCZYSZCZACZ CLEANER D/PVC 250ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 17,88 PLN 17,88 KOREK MOS.1/2" RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 17,88- PLN 17,88 KOREK MOS.1/2" Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 52,04 PLN 52,04 ZŁĄCZKA PP 25-3/4 GZ RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 52,04- PLN 52,04 ZŁĄCZKA PP 25-3/4 GZ Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 78,08 PLN 78,08 ZAWÓR KULOWY 3/4” RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 78,08- PLN 78,08 ZAWÓR KULOWY 3/4” Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 4,88 PLN 4,88 KOREK PCV DN-50 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 4,88- PLN 4,88 KOREK PCV DN-50 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 1 024,30 PLN 1 024,30 ZAWÓR HYDRANTOWY FI.50 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 1 024,30- PLN 1 024,30 ZAWÓR HYDRANTOWY FI.50 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 15,04 PLN 15,04 ZŁĄCZKA ZACISKOWA MIEDZIANA 15X1/2" GZ RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 15,04- PLN 15,04 ZŁĄCZKA ZACISKOWA MIEDZIANA 15X1/2" GZ Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 17,89 PLN 17,89 ZŁĄCZKA CU ZACISKOWA 15X15 MUFOWA RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 17,89- PLN 17,89 ZŁĄCZKA CU ZACISKOWA 15X15 MUFOWA Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 35,77 PLN 35,77 ZŁĄCZKA GEBO OBEJMA NAPRAWCZA 3/4'' RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 35,77- PLN 35,77 ZŁĄCZKA GEBO OBEJMA NAPRAWCZA 3/4'' Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 34,15 PLN 34,15 ZŁĄCZKA GEBO OBEJMA NAPRAWCZA 1” RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 34,15- PLN 34,15 ZŁĄCZKA GEBO OBEJMA NAPRAWCZA 1” Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 21,14 PLN 21,14 RURA KARBOWANA Z PCW FI 110 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 21,14- PLN 21,14 RURA KARBOWANA Z PCW FI 110 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 16,28 PLN 16,28 ŚRUBY D/MOCOWANIA WC KOMPLET M10X120 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 16,28- PLN 16,28 ŚRUBY D/MOCOWANIA WC KOMPLET M10X120 Suma strony 1 495,53 1 495,53 Skumulow. 1342 273 834,51 1342 273 834,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 783 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1342 273 834,51 1342 273 834,51 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 17,07 PLN 17,07 KOLANO MONTAŻOWE 110 WC RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 17,07- PLN 17,07 KOLANO MONTAŻOWE 110 WC Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 123,60 PLN 123,60 WYLEWKA BATERII C 15 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 123,60- PLN 123,60 WYLEWKA BATERII C 15 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 104,08 PLN 104,08 NYPEL 2' MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 104,08- PLN 104,08 NYPEL 2' MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 133,34 PLN 133,34 ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY 1 1/2" RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 133,34- PLN 133,34 ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY 1 1/2" Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 89 126,84 PLN 126,84 ZŁĄCZKA 50X6/4" GZ-PP RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 126,84- PLN 126,84 ZŁĄCZKA 50X6/4" GZ-PP Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 89 136,56 PLN 136,56 NYPEL 1 1/2' MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 96 136,56- PLN 136,56 NYPEL 1 1/2' MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 89 126,84 PLN 126,84 ZAWÓR KULOWY 6/4 CALA RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 96 126,84- PLN 126,84 ZAWÓR KULOWY 6/4 CALA Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 89 36,59 PLN 36,59 NYPEL REDUKCYJNY 1 1/2X1 1/4'' MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000042 S 3050100000 Z4A0 96 36,59- PLN 36,59 NYPEL REDUKCYJNY 1 1/2X1 1/4'' MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 89 36,59 PLN 36,59 ZAŚLEPKA ŻELIWNA OCYNK.DN50 RZ-j.np_materiały 000044 S 3050100000 Z4A0 96 36,59- PLN 36,59 ZAŚLEPKA ŻELIWNA OCYNK.DN50 Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 89 231,71 PLN 231,71 PODGRZEWACZ WODY RZ-j.np_materiały 000046 S 3050100000 Z4A0 96 231,71- PLN 231,71 PODGRZEWACZ WODY Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 89 22,76 PLN 22,76 REDUKCJA PP FI63/50 RZ-j.np_materiały 000048 S 3050100000 Z4A0 96 22,76- PLN 22,76 REDUKCJA PP FI63/50 Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 89 508,10 PLN 508,10 PP ZŁĄCZKA 63X2" GW RZ-j.np_materiały 000050 S 3050100000 Z4A0 96 508,10- PLN 508,10 PP ZŁĄCZKA 63X2" GW Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 89 86,18 PLN 86,18 REDUKCJA MOSIĄDZ 50X40 2'X1 1/2' RZ-j.np_materiały 000052 S 3050100000 Z4A0 96 86,18- PLN 86,18 REDUKCJA MOSIĄDZ 50X40 2'X1 1/2' Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 89 203,24 PLN 203,24 ZŁĄCZKA PP 63/2 G.Z. RZ-j.np_materiały 000054 S 3050100000 Z4A0 96 203,24- PLN 203,24 Suma strony 1 893,50 1 893,50 Skumulow. 1342 275 728,01 1342 275 728,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 784 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1342 275 728,01 1342 275 728,01 ZŁĄCZKA PP 63/2 G.Z. Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 89 31,72 PLN 31,72 KOLANO PP DN63 90ST RZ-j.np_materiały 000056 S 3050100000 Z4A0 96 31,72- PLN 31,72 KOLANO PP DN63 90ST Materiały w magazyn. 000057 M 3100000000 Z4A0 89 93,50 PLN 93,50 REDUKCJA 2 X1 1/4 50X32 MOS, RZ-j.np_materiały 000058 S 3050100000 Z4A0 96 93,50- PLN 93,50 REDUKCJA 2 X1 1/4 50X32 MOS, Materiały w magazyn. 000059 M 3100000000 Z4A0 89 219,52 PLN 219,52 ZAWÓR ZWROTNY GW.2" MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000060 S 3050100000 Z4A0 96 219,52- PLN 219,52 ZAWÓR ZWROTNY GW.2" MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000061 M 3100000000 Z4A0 89 268,30 PLN 268,30 FILTR SKOŚNY DO WODY MOSIĘŻNY DN50 GW/GW RZ-j.np_materiały 000062 S 3050100000 Z4A0 96 268,30- PLN 268,30 FILTR SKOŚNY DO WODY MOSIĘŻNY DN50 GW/GW Materiały w magazyn. 000063 M 3100000000 Z4A0 89 455,24 PLN 455,24 ZAWÓR KULOWY 2” RZ-j.np_materiały 000064 S 3050100000 Z4A0 96 455,24- PLN 455,24 ZAWÓR KULOWY 2” Materiały w magazyn. 000065 M 3100000000 Z4A0 89 61,80 PLN 61,80 TULEJA KOŁNIERZOWA PP FI50 RZ-j.np_materiały 000066 S 3050100000 Z4A0 96 61,80- PLN 61,80 TULEJA KOŁNIERZOWA PP FI50 Materiały w magazyn. 000067 M 3100000000 Z4A0 89 252,04 PLN 252,04 KOŁNIERZ STALOWY LUŹNY D/RUR PP DN50 RZ-j.np_materiały 000068 S 3050100000 Z4A0 96 252,04- PLN 252,04 KOŁNIERZ STALOWY LUŹNY D/RUR PP DN50 Materiały w magazyn. 000069 M 3100000000 Z4A0 89 31,68 PLN 31,68 SPRĘŻYNA 9-15MM P60 DO EKRANU RZ-j.np_materiały 000070 S 3050100000 Z4A0 96 31,68- PLN 31,68 SPRĘŻYNA 9-15MM P60 DO EKRANU Materiały w magazyn. 000071 M 3100000000 Z4A0 89 65,82 PLN 65,82 PODKŁADKA DOCISK.41287131600 KOSA STIHL RZ-j.np_materiały 000072 S 3050100000 Z4A0 96 65,82- PLN 65,82 PODKŁADKA DOCISK.41287131600 KOSA STIHL Materiały w magazyn. 000073 M 3100000000 Z4A0 89 11,73 PLN 11,73 PODKŁADKA ZABEZP. SEG. GE17 RZ-j.np_materiały 000074 S 3050100000 Z4A0 96 11,73- PLN 11,73 PODKŁADKA ZABEZP. SEG. GE17 Materiały w magazyn. 000075 M 3100000000 Z4A0 89 29,67 PLN 29,67 TRÓJNIK PCV 110/50/90 RZ-j.np_materiały 000076 S 3050100000 Z4A0 96 29,67- PLN 29,67 TRÓJNIK PCV 110/50/90 Materiały w magazyn. 000077 M 3100000000 Z4A0 89 9,76 PLN 9,76 RURA PCV KANALIZ FI.50X500 RZ-j.np_materiały 000078 S 3050100000 Z4A0 96 9,76- PLN 9,76 RURA PCV KANALIZ FI.50X500 Materiały w magazyn. 000079 M 3100000000 Z4A0 89 9,76 PLN 9,76 KOLANO PCV FI.50<90 ST. RZ-j.np_materiały 000080 S 3050100000 Z4A0 96 9,76- PLN 9,76 KOLANO PCV FI.50<90 ST. Materiały w magazyn. 000081 M 3100000000 Z4A0 89 8,94 PLN 8,94 KOLANO PCV 50 X 22 Suma strony 1 549,48 1 540,54 Skumulow. 1342 277 277,49 1342 277 268,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 785 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1342 277 277,49 1342 277 268,55 RZ-j.np_materiały 000082 S 3050100000 Z4A0 96 8,94- PLN 8,94 KOLANO PCV 50 X 22 Materiały w magazyn. 000083 M 3100000000 Z4A0 89 9,76 PLN 9,76 KOLANO PCV FI50 30 ST. RZ-j.np_materiały 000084 S 3050100000 Z4A0 96 9,76- PLN 9,76 KOLANO PCV FI50 30 ST. Materiały w magazyn. 000085 M 3100000000 Z4A0 89 10,58 PLN 10,58 KOLANO PCV 50<45 RZ-j.np_materiały 000086 S 3050100000 Z4A0 96 10,58- PLN 10,58 KOLANO PCV 50<45 Materiały w magazyn. 000087 M 3100000000 Z4A0 89 9,76 PLN 9,76 KOLANO PCV 50MM/67ST RZ-j.np_materiały 000088 S 3050100000 Z4A0 96 9,76- PLN 9,76 KOLANO PCV 50MM/67ST Materiały w magazyn. 000089 M 3100000000 Z4A0 89 10,58 PLN 10,58 KOLANO PCV FI.50/88 RZ-j.np_materiały 000090 S 3050100000 Z4A0 96 10,58- PLN 10,58 KOLANO PCV FI.50/88 Materiały w magazyn. 000091 M 3100000000 Z4A0 89 6,50 PLN 6,50 USZCZELKA WC SANIT, BIDET RZ-j.np_materiały 000092 S 3050100000 Z4A0 96 6,50- PLN 6,50 USZCZELKA WC SANIT, BIDET Materiały w magazyn. 000093 M 3100000000 Z4A0 89 136,59 PLN 136,59 ODWODNIENIE LINIOWE RUSZT ŻELIW. KL.C250 RZ-j.np_materiały 000094 S 3050100000 Z4A0 96 136,59- PLN 136,59 ODWODNIENIE LINIOWE RUSZT ŻELIW. KL.C250 Materiały w magazyn. 000095 M 3100000000 Z4A0 89 300,80 PLN 300,80 TERMOMETR BIMETALICZNY 0-120ST.C L=100MM RZ-j.np_materiały 000096 S 3050100000 Z4A0 96 300,80- PLN 300,80 TERMOMETR BIMETALICZNY 0-120ST.C L=100MM Materiały w magazyn. 000097 M 3100000000 Z4A0 89 44,72 PLN 44,72 REDUKCJA 2 X1 1/4 50X32 MOS, RZ-j.np_materiały 000098 S 3050100000 Z4A0 96 44,72- PLN 44,72 REDUKCJA 2 X1 1/4 50X32 MOS, Materiały w magazyn. 000099 M 3100000000 Z4A0 89 26,02 PLN 26,02 NYPEL 1 1/4' MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000100 S 3050100000 Z4A0 96 26,02- PLN 26,02 NYPEL 1 1/4' MOSIĄDZ 00057098 250625 0220003056 250625 230625 MP WZ/1628 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 98,00 PLN 98,00 WORKI NA ŚMIECI 160L, GRUBE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 98,00- PLN 98,00 WORKI NA ŚMIECI 160L, GRUBE 00057099 250625 0220003062 250625 240625 MP FV/3974/ZE/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 58,00 PLN 58,00 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 58,00- PLN 58,00 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 00057100 250625 0220003063 250625 240625 MP FV/FS3975/ZE/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 476,00 PLN 3 476,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 476,00- PLN 3 476,00 Suma strony 4 187,31 4 196,25 Skumulow. 1342 281 464,80 1342 281 464,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 786 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1342 281 464,80 1342 281 464,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 00057101 250625 0220003065 250625 240625 MP FVFS3971/ZE/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 457,50 PLN 2 457,50 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 457,50- PLN 2 457,50 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 538,50 PLN 538,50 OKULARY OCHRONNE UVEX PHEOS 9192.225 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 538,50- PLN 538,50 OKULARY OCHRONNE UVEX PHEOS 9192.225 00057102 250625 0220003067 250625 240625 MP WZ/02483/MG/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 881,00 PLN 1 881,00 SZNUR USZCZ.MG-787 6X6 GRAFIT RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 881,00- PLN 1 881,00 SZNUR USZCZ.MG-787 6X6 GRAFIT Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 881,00 PLN 1 881,00 SZNUR USZCZ.MG-787 8X8 GRAFIT RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 881,00- PLN 1 881,00 SZNUR USZCZ.MG-787 8X8 GRAFIT 00057103 250625 0220003068 250625 240625 MP FV/3974/ZE/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 58,00- PLN 58,00- ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 58,00 PLN 58,00- ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 00057104 250625 0220003069 250625 240625 MP WZ/1044/06/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 250,00 PLN 1 250,00 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 250,00- PLN 1 250,00 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 00057105 250625 0220003071 250625 240625 MP WZ/001567/06/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 385,50 PLN 1 385,50 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU(M027) RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 385,50- PLN 1 385,50 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU(M027) 00057106 250625 0220003073 250625 240625 MP WZ/372151269 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 7 830,00 PLN 7 830,00 ŻYWICA INIEKCYJNA HILTI HIT-HY200A 500/2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 7 830,00- PLN 7 830,00 ŻYWICA INIEKCYJNA HILTI HIT-HY200A 500/2 00057107 250625 0220003074 250625 250625 MP WZ25062025/2/PM MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 350,00 PLN 350,00 PRZEPUSTNICA MIĘDZYK.DN25 PN6/10/16/25 > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 350,00- PLN 350,00 PRZEPUSTNICA MIĘDZYK.DN25 PN6/10/16/25 > 00057108 250625 0220003075 250625 250625 MP WZ23062025/3/PM MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 535,00 PLN 535,00 PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA DN50 PN16 Suma strony 18 050,50 17 515,50 Skumulow. 1342 299 515,30 1342 298 980,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 787 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1342 299 515,30 1342 298 980,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 535,00- PLN 535,00 PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA DN50 PN16 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 724,00 PLN 724,00 FILTR OSADNIK KOŁNIERZ. BOA-S DN50 PN16 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 724,00- PLN 724,00 FILTR OSADNIK KOŁNIERZ. BOA-S DN50 PN16 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 448,00 PLN 448,00 FILTR OSADNIK KOŁNIERZ. BOA-S DN25 PN16 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 448,00- PLN 448,00 FILTR OSADNIK KOŁNIERZ. BOA-S DN25 PN16 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 1 520,00 PLN 1 520,00 PRZEPUSTNICA BRAY DN100 PN10 SERIA 31-4C RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 1 520,00- PLN 1 520,00 PRZEPUSTNICA BRAY DN100 PN10 SERIA 31-4C 00057109 260625 0220003081 250625 250625 MP WZ/1668 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 93,52 PLN 93,52 ŚRUBA M 12X35 OC KL.8.8 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 93,52- PLN 93,52 ŚRUBA M 12X35 OC KL.8.8 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 24,39 PLN 24,39 NAKRĘTKA M12 A2 (KG) RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 24,39- PLN 24,39 NAKRĘTKA M12 A2 (KG) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 12,29 PLN 12,29 PODKŁADKA FI.12 OCYNK RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 12,29- PLN 12,29 PODKŁADKA FI.12 OCYNK 00057110 260625 0220003088 250625 240625 MP FV/3974/ZE/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 116,00 PLN 116,00 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 116,00- PLN 116,00 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 00057111 260625 0220003089 250625 200625 MP WZ 1/V/06/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 616,00 EUR 2 624,41 BATERIA AKU.POLIR F6 BATTERY 14,4V 4,2AH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 616,00- EUR 2 624,41 BATERIA AKU.POLIR F6 BATTERY 14,4V 4,2AH 00057112 260625 0220003091 250625 230625 MP FV/30/06/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 570,00 PLN 570,00 PRZEWÓD HAM.ELAST.PRZÓD 095-010016> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 570,00- PLN 570,00 PRZEWÓD HAM.ELAST.PRZÓD 095-010016> 00057113 260625 0220003092 250625 250625 MP ZEW/12062025/1 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 88,20 PLN 88,20 TRÓJNIK RED. 114,3X3,6/88,9X3,2 P265GH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 88,20- PLN 88,20 TRÓJNIK RED. 114,3X3,6/88,9X3,2 P265GH Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 686,45 PLN 686,45 RURA B/S FI 114,3X3,6 GAT. P265GH RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 686,45- PLN 686,45 Suma strony 6 907,26 7 442,26 Skumulow. 1342 306 422,56 1342 306 422,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 788 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1342 306 422,56 1342 306 422,56 RURA B/S FI 114,3X3,6 GAT. P265GH Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 404,00 PLN 404,00 KOŁNIERZ STAL Z SZYJKĄ DN100/114,3 PN16 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 404,00- PLN 404,00 KOŁNIERZ STAL Z SZYJKĄ DN100/114,3 PN16 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 452,80 PLN 452,80 RURA FI60,3X2,9 TC1 K10/P235GH AT. RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 452,80- PLN 452,80 RURA FI60,3X2,9 TC1 K10/P235GH AT. Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 141,59 PLN 141,59 RURA FI 33,7X2,6 GAT.P235GH RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 141,59- PLN 141,59 RURA FI 33,7X2,6 GAT.P235GH Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 256,00 PLN 256,00 KOŁNIERZ SZYJKOWY DN50 PN16 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 256,00- PLN 256,00 KOŁNIERZ SZYJKOWY DN50 PN16 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 100,80 PLN 100,80 KOŁNIERZ SZYJKOWY DN25 PN16 P245GH RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 100,80- PLN 100,80 KOŁNIERZ SZYJKOWY DN25 PN16 P245GH Pozostałe usługi 000015 S 4319800000 Z4A0 81 800,00 PLN 800,00 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 96 800,00- PLN 800,00 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI 00057114 260625 0220003104 250625 240625 MP 1277 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 325,00 PLN 325,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY 20L SINTAN RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 325,00- PLN 325,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY 20L SINTAN 00057115 270625 0220003117 250625 250625 MP 892/0/25 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 26,00 PLN 26,00 USZCZELKA DN15 PN40 AF1000 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 26,00- PLN 26,00 USZCZELKA DN15 PN40 AF1000 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 28,00 PLN 28,00 USZCZELKA DN20 PN40 AF1000 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 28,00- PLN 28,00 USZCZELKA DN20 PN40 AF1000 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 52,00 PLN 52,00 USZCZELKA DN25 PN40 AF1000 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 52,00- PLN 52,00 USZCZELKA DN25 PN40 AF1000 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 66,00 PLN 66,00 USZCZELKA DN32 PN40 AF1000 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 66,00- PLN 66,00 USZCZELKA DN32 PN40 AF1000 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 176,00 PLN 176,00 USZCZELKA DN40 PN40 AF1000 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 176,00- PLN 176,00 USZCZELKA DN40 PN40 AF1000 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 128,00 PLN 128,00 USZCZELNIENIE Z PŁYTY AF 1000 DN100 Suma strony 2 956,19 2 828,19 Skumulow. 1342 309 378,75 1342 309 250,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 789 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1342 309 378,75 1342 309 250,75 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 128,00- PLN 128,00 USZCZELNIENIE Z PŁYTY AF 1000 DN100 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 165,00 PLN 165,00 USZCZELKA DN125 PN40 AF1000 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 165,00- PLN 165,00 USZCZELKA DN125 PN40 AF1000 00057116 270625 0220003119 250625 250625 MP 008803/25/OP MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 47,64 PLN 47,64 KOŃCÓWKA KABLOWA KOR 25/12 MM2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 47,64- PLN 47,64 KOŃCÓWKA KABLOWA KOR 25/12 MM2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1,44 PLN 1,44 WĄŻ TERMOKURCZLIWY SB 9,5 RTS 15MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1,44- PLN 1,44 WĄŻ TERMOKURCZLIWY SB 9,5 RTS 15MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1,44 PLN 1,44 WĄŻ TERMOKURCZLIWY SB 9,5 RTS 15MM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1,44- PLN 1,44 WĄŻ TERMOKURCZLIWY SB 9,5 RTS 15MM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 1,74 PLN 1,74 WĄŻ TERMOKURCZLIWY SB 9,5 RTS 15MM RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 1,74- PLN 1,74 WĄŻ TERMOKURCZLIWY SB 9,5 RTS 15MM 00057117 270625 0220003120 250625 250625 MP 008801/25/OP MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 512,84 PLN 1 512,84 PRZEWÓD YLY 5X25MM2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 512,84- PLN 1 512,84 PRZEWÓD YLY 5X25MM2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 31,60 PLN 31,60 PRZEKAŹNIK RM84-2012-35-5230 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 31,60- PLN 31,60 PRZEKAŹNIK RM84-2012-35-5230 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 360,41 PLN 360,41 GNIAZDO PRZENOŚNE 125A 5P IP67 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 360,41- PLN 360,41 GNIAZDO PRZENOŚNE 125A 5P IP67 00057118 270625 0220003122 250625 250625 MP 008802/25/OP MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 97,52 PLN 97,52 OPRAWA BATTEN LED 120CM 40W BARWA ZIMNA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 97,52- PLN 97,52 OPRAWA BATTEN LED 120CM 40W BARWA ZIMNA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 71,40 PLN 71,40 PRZEWÓD OW 3X1,5MM^2 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 71,40- PLN 71,40 PRZEWÓD OW 3X1,5MM^2 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 320,24 PLN 320,24 NAŚWIETLACZ LED 200W IP65 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 320,24- PLN 320,24 NAŚWIETLACZ LED 200W IP65 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 9,05 PLN 9,05 WKRĘT D/DREWNA 3,5X35 FOSFATYZOWANY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 9,05- PLN 9,05 Suma strony 2 620,32 2 748,32 Skumulow. 1342 311 999,07 1342 311 999,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 790 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1342 311 999,07 1342 311 999,07 WKRĘT D/DREWNA 3,5X35 FOSFATYZOWANY Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 25,44 PLN 25,44 ŁĄCZNIK HERM.AQUARIUS AQW1/11 IP54 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 25,44- PLN 25,44 ŁĄCZNIK HERM.AQUARIUS AQW1/11 IP54 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 12,24 PLN 12,24 PUSZKA INSTALACYJNA N6 85X38X85 IP54 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 12,24- PLN 12,24 PUSZKA INSTALACYJNA N6 85X38X85 IP54 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 6,72 PLN 6,72 PUSZKA HERMETYCZNA SZARA 75X75X41MM IP54 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 6,72- PLN 6,72 PUSZKA HERMETYCZNA SZARA 75X75X41MM IP54 00057119 300625 0220003136 250625 240625 MP ZAM.4500587881 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 48,00 PLN 48,00 ŁOŻYSKO GE 30 ES RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 48,00- PLN 48,00 ŁOŻYSKO GE 30 ES Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 103,32 PLN 103,32 ŁOŻYSKO GE 35 ES RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 103,32- PLN 103,32 ŁOŻYSKO GE 35 ES 00057120 300625 0220003138 250625 250625 MP ZAM.4500588105 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 8,13 PLN 8,13 USZCZELKA GUMOWA TRAPERA FI 50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 8,13- PLN 8,13 USZCZELKA GUMOWA TRAPERA FI 50 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 4,88 PLN 4,88 KOREK 50 PVC RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 4,88- PLN 4,88 KOREK 50 PVC Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 158,54 PLN 158,54 KABEL GRZEJNY POJEDYŃCZY 30V 210X01 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 158,54- PLN 158,54 KABEL GRZEJNY POJEDYŃCZY 30V 210X01 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 63,41 PLN 63,41 KOLANO NYPLOWE MOS.DN32 1 1/4" RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 63,41- PLN 63,41 KOLANO NYPLOWE MOS.DN32 1 1/4" Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 89,40 PLN 89,40 KOREK MOS.1/2" RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 89,40- PLN 89,40 KOREK MOS.1/2" Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 121,95 PLN 121,95 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA ŚCIENNA RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 121,95- PLN 121,95 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA ŚCIENNA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 45,56 PLN 45,56 PRZEDŁUŻKA FI.15/30 MOS. RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 45,56- PLN 45,56 PRZEDŁUŻKA FI.15/30 MOS. Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 1 130,08 PLN 1 130,08 ZAWÓR BEZP.DN 32 8 BAR 2115 Suma strony 1 817,67 687,59 Skumulow. 1342 313 816,74 1342 312 686,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 791 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1342 313 816,74 1342 312 686,66 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 1 130,08- PLN 1 130,08 ZAWÓR BEZP.DN 32 8 BAR 2115 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 966,66 PLN 966,66 ZAWÓR KOŁNIERZOWY ZAPOROWY DN80 PN16 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 966,66- PLN 966,66 ZAWÓR KOŁNIERZOWY ZAPOROWY DN80 PN16 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 159,36 PLN 159,36 ZŁĄCZKA GEBO OBEJMA NAPRAWCZA 3/4'' RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 159,36- PLN 159,36 ZŁĄCZKA GEBO OBEJMA NAPRAWCZA 3/4'' Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 81,30 PLN 81,30 ŚRUBA IMBUS STOŻKOWA M8X30 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 81,30- PLN 81,30 ŚRUBA IMBUS STOŻKOWA M8X30 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 524,39 PLN 524,39 POMPA ROZDRAB.SANITOP WC I UMYW. RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 524,39- PLN 524,39 POMPA ROZDRAB.SANITOP WC I UMYW. Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 524,25 PLN 524,25 ŁAŃCUCH FI 6 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 524,25- PLN 524,25 ŁAŃCUCH FI 6 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 47,98 PLN 47,98 RURA 50X2000 PVC RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 47,98- PLN 47,98 RURA 50X2000 PVC Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 30,90 PLN 30,90 RURA PCV 50*1000 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 30,90- PLN 30,90 RURA PCV 50*1000 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 39,04 PLN 39,04 RURA 50X315 PVC RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 39,04- PLN 39,04 RURA 50X315 PVC Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 21,16 PLN 21,16 KOLANO PCV 50<45 RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 21,16- PLN 21,16 KOLANO PCV 50<45 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 89 19,52 PLN 19,52 KOLANO PCV 50MM/67ST RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 19,52- PLN 19,52 KOLANO PCV 50MM/67ST Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 89 10,58 PLN 10,58 KOLANO PCV FI.50/88 RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 96 10,58- PLN 10,58 KOLANO PCV FI.50/88 Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 89 39,06 PLN 39,06 OBEJMA D/RUR 6/4'47-52 METAL RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 96 39,06- PLN 39,06 OBEJMA D/RUR 6/4'47-52 METAL Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 89 92,68 PLN 92,68 WKŁAD FILTRA WODY RZ-j.np_materiały 000042 S 3050100000 Z4A0 96 92,68- PLN 92,68 WKŁAD FILTRA WODY Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 89 5,70 PLN 5,70 Suma strony 2 562,58 3 686,96 Skumulow. 1342 316 379,32 1342 316 373,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 792 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1342 316 379,32 1342 316 373,62 MUFA FI32 PP RZ-j.np_materiały 000044 S 3050100000 Z4A0 96 5,70- PLN 5,70 MUFA FI32 PP Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 89 5,70 PLN 5,70 KOLANO PP FI32 90ST. RZ-j.np_materiały 000046 S 3050100000 Z4A0 96 5,70- PLN 5,70 KOLANO PP FI32 90ST. Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 89 73,18 PLN 73,18 ZŁĄCZKA PP 32/1 G.Z. RZ-j.np_materiały 000048 S 3050100000 Z4A0 96 73,18- PLN 73,18 ZŁĄCZKA PP 32/1 G.Z. Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 89 79,68 PLN 79,68 ŚRUBUNEK KĄTOWY FI25 MOS, RZ-j.np_materiały 000050 S 3050100000 Z4A0 96 79,68- PLN 79,68 ŚRUBUNEK KĄTOWY FI25 MOS, 00057121 300625 0220003142 250625 240625 MP ZAM.4500587879 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5,04 PLN 5,04 USZCZELKA DŁAWNICY TTI 28X36X5,8 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5,04- PLN 5,04 USZCZELKA DŁAWNICY TTI 28X36X5,8 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 3,48 PLN 3,48 PIERŚCIEŃ USZCZEL.Z-28X36X5/7/ZGARNIACZ> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 3,48- PLN 3,48 PIERŚCIEŃ USZCZEL.Z-28X36X5/7/ZGARNIACZ> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 8,54 PLN 8,54 USZCZELNIENIE OW1 50X39X4 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 8,54- PLN 8,54 USZCZELNIENIE OW1 50X39X4 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 1,94 PLN 1,94 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY AGI 45X50X10 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 1,94- PLN 1,94 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY AGI 45X50X10 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 7,38 PLN 7,38 USZCZELKA DŁAWNICY TTI 32X42X7 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 7,38- PLN 7,38 USZCZELKA DŁAWNICY TTI 32X42X7 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 1,76 PLN 1,76 ZGARNIACZ Z 32X40X7 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 1,76- PLN 1,76 ZGARNIACZ Z 32X40X7 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 8,10 PLN 8,10 O-RING 62X4,5 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 8,10- PLN 8,10 O-RING 62X4,5 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 22,60 PLN 22,60 USZCZELNIENIE TPS 9510 70X58X20,5 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 22,60- PLN 22,60 USZCZELNIENIE TPS 9510 70X58X20,5 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 6,34 PLN 6,34 USZCZELNIENIE TSE-2049 40X48X6,5 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 6,34- PLN 6,34 USZCZELNIENIE TSE-2049 40X48X6,5 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 1,00 PLN 1,00 ZGARNIACZ GHK-316 40X48,6X5,3 Suma strony 224,74 229,44 Skumulow. 1342 316 604,06 1342 316 603,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 793 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1342 316 604,06 1342 316 603,06 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 1,00- PLN 1,00 ZGARNIACZ GHK-316 40X48,6X5,3 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 13,60 PLN 13,60 O-RING 59X3 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 13,60- PLN 13,60 O-RING 59X3 00057122 300625 0220003143 250625 240625 MP ZAM.4500587884 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 71,96 PLN 71,96 PRĘT FI28 CHROM CK45 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 71,96- PLN 71,96 PRĘT FI28 CHROM CK45 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 77,70 PLN 77,70 PRĘT FI 32 C45 CHROMOWANY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 77,70- PLN 77,70 PRĘT FI 32 C45 CHROMOWANY 00057123 300625 0220003154 250625 250625 MP FV/0473/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 95,13- PLN 95,13- KLEJ D/INST.PVC-U TITE UTW.125ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 95,13 PLN 95,13- KLEJ D/INST.PVC-U TITE UTW.125ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99- 82,95- PLN 82,95- OCZYSZCZACZ CLEANER D/PVC 250ML RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 82,95 PLN 82,95- OCZYSZCZACZ CLEANER D/PVC 250ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99- 17,88- PLN 17,88- KOREK MOS.1/2" RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86- 17,88 PLN 17,88- KOREK MOS.1/2" Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99- 52,04- PLN 52,04- ZŁĄCZKA PP 25-3/4 GZ RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86- 52,04 PLN 52,04- ZŁĄCZKA PP 25-3/4 GZ Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99- 78,08- PLN 78,08- ZAWÓR KULOWY 3/4” RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86- 78,08 PLN 78,08- ZAWÓR KULOWY 3/4” Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99- 4,88- PLN 4,88- KOREK PCV DN-50 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86- 4,88 PLN 4,88- KOREK PCV DN-50 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99- 1 024,30- PLN 1 024,30- ZAWÓR HYDRANTOWY FI.50 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86- 1 024,30 PLN 1 024,30- ZAWÓR HYDRANTOWY FI.50 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99- 15,04- PLN 15,04- ZŁĄCZKA ZACISKOWA MIEDZIANA 15X1/2" GZ RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86- 15,04 PLN 15,04- ZŁĄCZKA ZACISKOWA MIEDZIANA 15X1/2" GZ Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99- 17,89- PLN 17,89- ZŁĄCZKA CU ZACISKOWA 15X15 MUFOWA RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86- 17,89 PLN 17,89- ZŁĄCZKA CU ZACISKOWA 15X15 MUFOWA Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99- 35,77- PLN 35,77- Suma strony 1 260,70- 1 223,93- Skumulow. 1342 315 343,36 1342 315 379,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 794 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1342 315 343,36 1342 315 379,13 ZŁĄCZKA GEBO OBEJMA NAPRAWCZA 3/4'' RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86- 35,77 PLN 35,77- ZŁĄCZKA GEBO OBEJMA NAPRAWCZA 3/4'' Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99- 34,15- PLN 34,15- ZŁĄCZKA GEBO OBEJMA NAPRAWCZA 1” RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86- 34,15 PLN 34,15- ZŁĄCZKA GEBO OBEJMA NAPRAWCZA 1” Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99- 21,14- PLN 21,14- RURA KARBOWANA Z PCW FI 110 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 86- 21,14 PLN 21,14- RURA KARBOWANA Z PCW FI 110 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99- 16,28- PLN 16,28- ŚRUBY D/MOCOWANIA WC KOMPLET M10X120 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 86- 16,28 PLN 16,28- ŚRUBY D/MOCOWANIA WC KOMPLET M10X120 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99- 17,07- PLN 17,07- KOLANO MONTAŻOWE 110 WC RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 86- 17,07 PLN 17,07- KOLANO MONTAŻOWE 110 WC Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99- 123,60- PLN 123,60- WYLEWKA BATERII C 15 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 86- 123,60 PLN 123,60- WYLEWKA BATERII C 15 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99- 104,08- PLN 104,08- NYPEL 2' MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 86- 104,08 PLN 104,08- NYPEL 2' MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99- 133,34- PLN 133,34- ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY 1 1/2" RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 86- 133,34 PLN 133,34- ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY 1 1/2" Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99- 126,84- PLN 126,84- ZŁĄCZKA 50X6/4" GZ-PP RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 86- 126,84 PLN 126,84- ZŁĄCZKA 50X6/4" GZ-PP Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99- 136,56- PLN 136,56- NYPEL 1 1/2' MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 86- 136,56 PLN 136,56- NYPEL 1 1/2' MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99- 126,84- PLN 126,84- ZAWÓR KULOWY 6/4 CALA RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 86- 126,84 PLN 126,84- ZAWÓR KULOWY 6/4 CALA Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99- 36,59- PLN 36,59- NYPEL REDUKCYJNY 1 1/2X1 1/4'' MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000042 S 3050100000 Z4A0 86- 36,59 PLN 36,59- NYPEL REDUKCYJNY 1 1/2X1 1/4'' MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99- 36,59- PLN 36,59- ZAŚLEPKA ŻELIWNA OCYNK.DN50 RZ-j.np_materiały 000044 S 3050100000 Z4A0 86- 36,59 PLN 36,59- ZAŚLEPKA ŻELIWNA OCYNK.DN50 Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99- 231,71- PLN 231,71- PODGRZEWACZ WODY RZ-j.np_materiały 000046 S 3050100000 Z4A0 86- 231,71 PLN 231,71- PODGRZEWACZ WODY Suma strony 1 144,79- 1 180,56- Skumulow. 1342 314 198,57 1342 314 198,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 795 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1342 314 198,57 1342 314 198,57 Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99- 22,76- PLN 22,76- REDUKCJA PP FI63/50 RZ-j.np_materiały 000048 S 3050100000 Z4A0 86- 22,76 PLN 22,76- REDUKCJA PP FI63/50 Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 99- 508,10- PLN 508,10- PP ZŁĄCZKA 63X2" GW RZ-j.np_materiały 000050 S 3050100000 Z4A0 86- 508,10 PLN 508,10- PP ZŁĄCZKA 63X2" GW Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 99- 86,18- PLN 86,18- REDUKCJA MOSIĄDZ 50X40 2'X1 1/2' RZ-j.np_materiały 000052 S 3050100000 Z4A0 86- 86,18 PLN 86,18- REDUKCJA MOSIĄDZ 50X40 2'X1 1/2' Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 99- 203,24- PLN 203,24- ZŁĄCZKA PP 63/2 G.Z. RZ-j.np_materiały 000054 S 3050100000 Z4A0 86- 203,24 PLN 203,24- ZŁĄCZKA PP 63/2 G.Z. Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 99- 31,72- PLN 31,72- KOLANO PP DN63 90ST RZ-j.np_materiały 000056 S 3050100000 Z4A0 86- 31,72 PLN 31,72- KOLANO PP DN63 90ST Materiały w magazyn. 000057 M 3100000000 Z4A0 99- 93,50- PLN 93,50- REDUKCJA 2 X1 1/4 50X32 MOS, RZ-j.np_materiały 000058 S 3050100000 Z4A0 86- 93,50 PLN 93,50- REDUKCJA 2 X1 1/4 50X32 MOS, Materiały w magazyn. 000059 M 3100000000 Z4A0 99- 219,52- PLN 219,52- ZAWÓR ZWROTNY GW.2" MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000060 S 3050100000 Z4A0 86- 219,52 PLN 219,52- ZAWÓR ZWROTNY GW.2" MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000061 M 3100000000 Z4A0 99- 268,30- PLN 268,30- FILTR SKOŚNY DO WODY MOSIĘŻNY DN50 GW/GW RZ-j.np_materiały 000062 S 3050100000 Z4A0 86- 268,30 PLN 268,30- FILTR SKOŚNY DO WODY MOSIĘŻNY DN50 GW/GW Materiały w magazyn. 000063 M 3100000000 Z4A0 99- 455,24- PLN 455,24- ZAWÓR KULOWY 2” RZ-j.np_materiały 000064 S 3050100000 Z4A0 86- 455,24 PLN 455,24- ZAWÓR KULOWY 2” Materiały w magazyn. 000065 M 3100000000 Z4A0 99- 61,80- PLN 61,80- TULEJA KOŁNIERZOWA PP FI50 RZ-j.np_materiały 000066 S 3050100000 Z4A0 86- 61,80 PLN 61,80- TULEJA KOŁNIERZOWA PP FI50 Materiały w magazyn. 000067 M 3100000000 Z4A0 99- 252,04- PLN 252,04- KOŁNIERZ STALOWY LUŹNY D/RUR PP DN50 RZ-j.np_materiały 000068 S 3050100000 Z4A0 86- 252,04 PLN 252,04- KOŁNIERZ STALOWY LUŹNY D/RUR PP DN50 Materiały w magazyn. 000069 M 3100000000 Z4A0 99- 31,68- PLN 31,68- SPRĘŻYNA 9-15MM P60 DO EKRANU RZ-j.np_materiały 000070 S 3050100000 Z4A0 86- 31,68 PLN 31,68- SPRĘŻYNA 9-15MM P60 DO EKRANU Materiały w magazyn. 000071 M 3100000000 Z4A0 99- 65,82- PLN 65,82- PODKŁADKA DOCISK.41287131600 KOSA STIHL RZ-j.np_materiały 000072 S 3050100000 Z4A0 86- 65,82 PLN 65,82- PODKŁADKA DOCISK.41287131600 KOSA STIHL Materiały w magazyn. 000073 M 3100000000 Z4A0 99- 11,73- PLN 11,73- PODKŁADKA ZABEZP. SEG. GE17 RZ-j.np_materiały 000074 S 3050100000 Z4A0 86- 11,73 PLN 11,73- Suma strony 2 311,63- 2 311,63- Skumulow. 1342 311 886,94 1342 311 886,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 796 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1342 311 886,94 1342 311 886,94 PODKŁADKA ZABEZP. SEG. GE17 Materiały w magazyn. 000075 M 3100000000 Z4A0 99- 29,67- PLN 29,67- TRÓJNIK PCV 110/50/90 RZ-j.np_materiały 000076 S 3050100000 Z4A0 86- 29,67 PLN 29,67- TRÓJNIK PCV 110/50/90 Materiały w magazyn. 000077 M 3100000000 Z4A0 99- 9,76- PLN 9,76- RURA PCV KANALIZ FI.50X500 RZ-j.np_materiały 000078 S 3050100000 Z4A0 86- 9,76 PLN 9,76- RURA PCV KANALIZ FI.50X500 Materiały w magazyn. 000079 M 3100000000 Z4A0 99- 9,76- PLN 9,76- KOLANO PCV FI.50<90 ST. RZ-j.np_materiały 000080 S 3050100000 Z4A0 86- 9,76 PLN 9,76- KOLANO PCV FI.50<90 ST. Materiały w magazyn. 000081 M 3100000000 Z4A0 99- 8,94- PLN 8,94- KOLANO PCV 50 X 22 RZ-j.np_materiały 000082 S 3050100000 Z4A0 86- 8,94 PLN 8,94- KOLANO PCV 50 X 22 Materiały w magazyn. 000083 M 3100000000 Z4A0 99- 9,76- PLN 9,76- KOLANO PCV FI50 30 ST. RZ-j.np_materiały 000084 S 3050100000 Z4A0 86- 9,76 PLN 9,76- KOLANO PCV FI50 30 ST. Materiały w magazyn. 000085 M 3100000000 Z4A0 99- 10,58- PLN 10,58- KOLANO PCV 50<45 RZ-j.np_materiały 000086 S 3050100000 Z4A0 86- 10,58 PLN 10,58- KOLANO PCV 50<45 Materiały w magazyn. 000087 M 3100000000 Z4A0 99- 9,76- PLN 9,76- KOLANO PCV 50MM/67ST RZ-j.np_materiały 000088 S 3050100000 Z4A0 86- 9,76 PLN 9,76- KOLANO PCV 50MM/67ST Materiały w magazyn. 000089 M 3100000000 Z4A0 99- 10,58- PLN 10,58- KOLANO PCV FI.50/88 RZ-j.np_materiały 000090 S 3050100000 Z4A0 86- 10,58 PLN 10,58- KOLANO PCV FI.50/88 Materiały w magazyn. 000091 M 3100000000 Z4A0 99- 6,50- PLN 6,50- USZCZELKA WC SANIT, BIDET RZ-j.np_materiały 000092 S 3050100000 Z4A0 86- 6,50 PLN 6,50- USZCZELKA WC SANIT, BIDET Materiały w magazyn. 000093 M 3100000000 Z4A0 99- 136,59- PLN 136,59- ODWODNIENIE LINIOWE RUSZT ŻELIW. KL.C250 RZ-j.np_materiały 000094 S 3050100000 Z4A0 86- 136,59 PLN 136,59- ODWODNIENIE LINIOWE RUSZT ŻELIW. KL.C250 Materiały w magazyn. 000095 M 3100000000 Z4A0 99- 300,80- PLN 300,80- TERMOMETR BIMETALICZNY 0-120ST.C L=100MM RZ-j.np_materiały 000096 S 3050100000 Z4A0 86- 300,80 PLN 300,80- TERMOMETR BIMETALICZNY 0-120ST.C L=100MM Materiały w magazyn. 000097 M 3100000000 Z4A0 99- 44,72- PLN 44,72- REDUKCJA 2 X1 1/4 50X32 MOS, RZ-j.np_materiały 000098 S 3050100000 Z4A0 86- 44,72 PLN 44,72- REDUKCJA 2 X1 1/4 50X32 MOS, Materiały w magazyn. 000099 M 3100000000 Z4A0 99- 26,02- PLN 26,02- NYPEL 1 1/4' MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000100 S 3050100000 Z4A0 86- 26,02 PLN 26,02- NYPEL 1 1/4' MOSIĄDZ 00057124 010725 0220003174 250625 250625 MP ZEW/12062025/1 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Suma strony 613,44- 613,44- Skumulow. 1342 311 273,50 1342 311 273,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 797 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1342 311 273,50 1342 311 273,50 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 686,45- PLN 686,45- RURA B/S FI 114,3X3,6 GAT. P265GH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 686,45 PLN 686,45- RURA B/S FI 114,3X3,6 GAT. P265GH Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99- 452,80- PLN 452,80- RURA FI60,3X2,9 TC1 K10/P235GH AT. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 452,80 PLN 452,80- RURA FI60,3X2,9 TC1 K10/P235GH AT. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99- 141,59- PLN 141,59- RURA FI 33,7X2,6 GAT.P235GH RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86- 141,59 PLN 141,59- RURA FI 33,7X2,6 GAT.P235GH 00057125 010725 0220003175 250625 250625 MP 9/06/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 670,80 PLN 670,80 RURA B/S FI 114,3X3,6 GAT. P265GH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 670,80- PLN 670,80 RURA B/S FI 114,3X3,6 GAT. P265GH Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 233,40 PLN 233,40 RURA FI60,3X2,9 TC1 K10/P235GH AT. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 233,40- PLN 233,40 RURA FI60,3X2,9 TC1 K10/P235GH AT. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 136,80 PLN 136,80 RURA FI 33,7X2,6 GAT.P235GH RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 136,80- PLN 136,80 RURA FI 33,7X2,6 GAT.P235GH 00057126 020725 0220003215 250625 200625 MP WZ 1/V/06/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 616,00- EUR 2 624,41- BATERIA AKU.POLIR F6 BATTERY 14,4V 4,2AH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 616,00 EUR 2 624,41- BATERIA AKU.POLIR F6 BATTERY 14,4V 4,2AH 00057127 020725 0220003216 250625 200625 MP WZ 1/V/06/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 616,00 EUR 2 631,37 BATERIA AKU.POLIR F6 BATTERY 14,4V 4,2AH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 616,00- EUR 2 631,37 BATERIA AKU.POLIR F6 BATTERY 14,4V 4,2AH Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 96 EUR 6,96 BATERIA AKU.POLIR F6 BATTERY 14,4V 4,2AH Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 83 EUR 6,96 BATERIA AKU.POLIR F6 BATTERY 14,4V 4,2AH 00057128 020725 0220003223 250625 250625 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 8 400,00 PLN 8 400,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 8 400,00- PLN 8 400,00 POZ.USŁUGI 00057129 040725 0220003311 250625 250625 MP FV/001648/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 16 000,00 PLN 16 000,00 ZESTAW USZCZEL.1AX637X050017857P-24MP RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 16 000,00- PLN 16 000,00 ZESTAW USZCZEL.1AX637X050017857P-24MP Suma strony 24 174,08 24 174,08 Skumulow. 1342 335 447,58 1342 335 447,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 798 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1342 335 447,58 1342 335 447,58 00057130 040725 0220003319 250625 250625 MP PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 3 600,00 PLN 3 600,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 3 600,00- PLN 3 600,00 POZ.USŁUGI 00057131 040725 0220003345 250625 250625 MP FAKTURA F/33/25 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 1 943,90 PLN 1 943,90 USŁ.RESTAURACYJNE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 943,90- PLN 1 943,90 USŁ.RESTAURACYJNE 00057132 250625 0230004449 250625 250625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 27,90- PLN 27,90 KOŁNIERZ ŁOŻYSKOWY 1607000D6D D/BOSCH Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 27,90 PLN 27,90 KOŁNIERZ ŁOŻYSKOWY 1607000D6D D/BOSCH Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 7,50- PLN 7,50 O-RING NR 3609201047 BOSCH 0607450599> Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 7,50 PLN 7,50 O-RING NR 3609201047 BOSCH 0607450599> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 744,00- PLN 744,00 OBUDOWA PRZEKŁADNI 3607031648 GDS 30 PO> Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 744,00 PLN 744,00 OBUDOWA PRZEKŁADNI 3607031648 GDS 30 PO> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 179,00- PLN 179,00 TWORNIK 1601010A23 SZLIF. GWS14-150CI Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 179,00 PLN 179,00 TWORNIK 1601010A23 SZLIF. GWS14-150CI 00057133 250625 0230004450 250625 250625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00057134 250625 0230004451 250625 250625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00057135 250625 0230004454 250625 250625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 17,23- PLN 17,23 WKRĘT 7504KOC 4.2X13/2X25 KLUCZ 250SZT> Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 17,23 PLN 17,23 WKRĘT 7504KOC 4.2X13/2X25 KLUCZ 250SZT> 00057136 250625 0230004456 250625 250625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 31 188,00- PLN 31 188,00 BRAMA WJAZDOWA HORMANN Z/MONTAŻEM Suma strony 6 554,33 37 742,33 Skumulow. 1342 342 001,91 1342 373 189,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 799 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1342 342 001,91 1342 373 189,91 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 31 188,00 PLN 31 188,00 BRAMA WJAZDOWA HORMANN Z/MONTAŻEM 00057137 250625 0230004457 250625 250625 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 829,00- PLN 829,00 ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY DN32 PN40 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 829,00 PLN 829,00 ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY DN32 PN40 00057138 250625 0230004458 250625 250625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 28 700,00- PLN 28 700,00 BRAMA WJAZDOWA HORMANN Z/MONTAŻEM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 28 700,00 PLN 28 700,00 BRAMA WJAZDOWA HORMANN Z/MONTAŻEM 00057139 250625 0230004459 250625 250625 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 600,00- PLN 600,00 SIMMERING 57X80X12 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 600,00 PLN 600,00 SIMMERING 57X80X12 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 75,60- PLN 75,60 ŁOŻYSKO 6306 ZZ Inne mater.produkc. 000004 S 4116200000 Z4A0 81 75,60 PLN 75,60 ŁOŻYSKO 6306 ZZ Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 103,41- PLN 103,41 ZASILACZ IMPULSOWY 24VDC GST40A24-P1J Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 103,41 PLN 103,41 ZASILACZ IMPULSOWY 24VDC GST40A24-P1J Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 3,94- PLN 3,94 TAŚMA MONT.DUCT TAPE_SZARA DUCT TAPE_SZ> Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 3,94 PLN 3,94 TAŚMA MONT.DUCT TAPE_SZARA DUCT TAPE_SZ> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 18,77- PLN 18,77 TAŚMA ALUMINIOWA 48X33 ZBROJONA Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 18,77 PLN 18,77 TAŚMA ALUMINIOWA 48X33 ZBROJONA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 7,50- PLN 7,50 TAŚMA ALUM.48X10 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 7,50 PLN 7,50 TAŚMA ALUM.48X10 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 103,20- PLN 103,20 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 103,20 PLN 103,20 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 61,95- PLN 61,95 SILIKON WYSOKOTEMP.GASKET-300 310ML Materiały chemiczne 000016 S 4100500000 Z4A0 81 61,95 PLN 61,95 SILIKON WYSOKOTEMP.GASKET-300 310ML 00057140 250625 0230004460 250625 250625 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 237,00- PLN 237,00 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 237,00 PLN 237,00 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 409,20- PLN 409,20 Suma strony 61 928,37 31 149,57 Skumulow. 1342 403 930,28 1342 404 339,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 800 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1342 403 930,28 1342 404 339,48 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 409,20 PLN 409,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 457,95- PLN 457,95 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 457,95 PLN 457,95 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 102,50- PLN 102,50 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 102,50 PLN 102,50 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 139,20- PLN 139,20 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 139,20 PLN 139,20 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 103,20- PLN 103,20 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 103,20 PLN 103,20 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 115,01- PLN 115,01 SILIKON SZKLAR.B/BARW. Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 115,01 PLN 115,01 SILIKON SZKLAR.B/BARW. Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 13,13- PLN 13,13 DĘTKA 4.80/4.00-8 Materiały gumowe 000016 S 4100600000 Z4A0 81 13,13 PLN 13,13 DĘTKA 4.80/4.00-8 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 17,00- PLN 17,00 OPONA 4.00-8 1251-08400 Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 17,00 PLN 17,00 OPONA 4.00-8 1251-08400 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 11,40- PLN 11,40 SZCZOTKA DRUCIANA Materiały budowlane 000020 S 4100100000 Z4A0 81 11,40 PLN 11,40 SZCZOTKA DRUCIANA Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 14,25- PLN 14,25 BATERIA LR03 AAA Materiały elektryczn 000022 S 4100300000 Z4A0 81 14,25 PLN 14,25 BATERIA LR03 AAA Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 590,00- PLN 590,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000024 S 4101100000 Z4A0 81 590,00 PLN 590,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 18,40- PLN 18,40 PRĘT GWINTOWANY M12X1000 Materiały metalowe 000026 S 4100200000 Z4A0 81 18,40 PLN 18,40 PRĘT GWINTOWANY M12X1000 00057141 250625 0230004461 250625 250625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00057142 250625 0230004462 250625 250625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Suma strony 2 041,24 1 632,04 Skumulow. 1342 405 971,52 1342 405 971,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 801 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1342 405 971,52 1342 405 971,52 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 458,80- PLN 458,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 458,80 PLN 458,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00057143 250625 0230004463 250625 250625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 62,00- PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 62,00 PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00057144 250625 0230004464 250625 250625 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 8,13- PLN 8,13 KLAMKA OKIENNA Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 8,13 PLN 8,13 KLAMKA OKIENNA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 43,20- PLN 43,20 KLAMKA OKIENNA Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 43,20 PLN 43,20 KLAMKA OKIENNA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 89,43- PLN 89,43 KLAMKA OKIENNA ROTO Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 89,43 PLN 89,43 KLAMKA OKIENNA ROTO Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 78,97- PLN 78,97 ELEKTROZACZEP EL1-001 12V AC BIRA Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 78,97 PLN 78,97 ELEKTROZACZEP EL1-001 12V AC BIRA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 156,81- PLN 156,81 BOJA PŁYWAJĄCA OSTRZEGAWCZA Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 81 156,81 PLN 156,81 BOJA PŁYWAJĄCA OSTRZEGAWCZA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 12,36- PLN 12,36 STOPKA D/DRZWI GARAŻOWYCH FI 18 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 12,36 PLN 12,36 STOPKA D/DRZWI GARAŻOWYCH FI 18 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 15,44- PLN 15,44 STOPKA D/DRZWI GARAŻOWYCH 31CM Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 15,44 PLN 15,44 STOPKA D/DRZWI GARAŻOWYCH 31CM 00057145 250625 0230004465 250625 250625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 214,92- PLN 214,92 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 214,92 PLN 214,92 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 3,42- PLN 3,42 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 3,42 PLN 3,42 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 37,62- PLN 37,62 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 37,62 PLN 37,62 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Suma strony 1 181,10 1 181,10 Skumulow. 1342 407 152,62 1342 407 152,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 802 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1342 407 152,62 1342 407 152,62 00057146 250625 0230004466 250625 250625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 265,45- PLN 265,45 SZCZOTKA GARNKOWA D-75 BOSCH Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 265,45 PLN 265,45 SZCZOTKA GARNKOWA D-75 BOSCH 00057147 250625 0230004467 250625 250625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 265,45- PLN 265,45 SZCZOTKA GARNKOWA D-75 BOSCH Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 265,45 PLN 265,45 SZCZOTKA GARNKOWA D-75 BOSCH 00057148 250625 0230004468 250625 250625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 35,70- PLN 35,70 ŚCIERNICA T27 125X6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 35,70 PLN 35,70 ŚCIERNICA T27 125X6X22 00057149 250625 0230004469 250625 250625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 35,70- PLN 35,70 ŚCIERNICA T27 125X6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 35,70 PLN 35,70 ŚCIERNICA T27 125X6X22 00057150 250625 0230004470 250625 250625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 44,25- PLN 44,25 ŚCIERNICA 125X1 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 44,25 PLN 44,25 ŚCIERNICA 125X1 00057151 250625 0230004471 250625 250625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 44,25- PLN 44,25 ŚCIERNICA 125X1 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 44,25 PLN 44,25 ŚCIERNICA 125X1 00057152 250625 0230004472 250625 250625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 44,25- PLN 44,25 ŚCIERNICA 125X1 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 44,25 PLN 44,25 ŚCIERNICA 125X1 00057153 250625 0230004473 250625 250625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 35,70- PLN 35,70 ŚCIERNICA T27 125X6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 35,70 PLN 35,70 ŚCIERNICA T27 125X6X22 00057154 250625 0230004474 250625 250625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 35,70- PLN 35,70 ŚCIERNICA T27 125X6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 35,70 PLN 35,70 ŚCIERNICA T27 125X6X22 00057155 250625 0230004475 250625 250625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Suma strony 806,45 806,45 Skumulow. 1342 407 959,07 1342 407 959,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 803 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1342 407 959,07 1342 407 959,07 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 35,70- PLN 35,70 ŚCIERNICA T27 125X6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 35,70 PLN 35,70 ŚCIERNICA T27 125X6X22 00057156 250625 0230004476 250625 250625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 99,20- PLN 99,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 99,20 PLN 99,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00057157 250625 0230004477 250625 250625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,80- PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,80 PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 00057158 250625 0230004478 250625 250625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 110,94- PLN 110,94 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 110,94 PLN 110,94 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 22,00- PLN 22,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 22,00 PLN 22,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G 00057159 250625 0230004479 250625 250625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00057160 250625 0230004480 250625 250625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 694,40- PLN 694,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 694,40 PLN 694,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00057161 250625 0230004481 250625 250625 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 31,80- PLN 31,80 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 31,80 PLN 31,80 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,85- PLN 2,85 BATERIA LR03 AAA Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 2,85 PLN 2,85 Suma strony 1 210,69 1 210,69 Skumulow. 1342 409 169,76 1342 409 169,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 804 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1342 409 169,76 1342 409 169,76 BATERIA LR03 AAA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 19,60- PLN 19,60 WKŁAD D/WAŁKA 18 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 19,60 PLN 19,60 WKŁAD D/WAŁKA 18 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 3,40- PLN 3,40 RĄCZKA D/WAŁKA MALARSKIEGO Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 3,40 PLN 3,40 RĄCZKA D/WAŁKA MALARSKIEGO Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 79,92- PLN 79,92 SMAR D/LIN I ŁAŃCUCHÓW CHEMTEX 500ML Oleje i smary produk 000010 S 4115000000 Z4A0 81 79,92 PLN 79,92 SMAR D/LIN I ŁAŃCUCHÓW CHEMTEX 500ML Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 7,04- PLN 7,04 RĘKAWICE SKÓRZANE ASATEX ADLER-D Mat.i sprzęt BHP og. 000012 S 4100800000 Z4A0 81 7,04 PLN 7,04 RĘKAWICE SKÓRZANE ASATEX ADLER-D Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 76,00- PLN 76,00 ELEKTRODA 7018 FI2,5X350 ZASADOWA Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 76,00 PLN 76,00 ELEKTRODA 7018 FI2,5X350 ZASADOWA 00057162 250625 0230004482 250625 250625 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,40- PLN 6,40 TARCZA DO CIĘCIA METALU 230X2X22 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 6,40 PLN 6,40 TARCZA DO CIĘCIA METALU 230X2X22 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 10,60- PLN 10,60 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 10,60 PLN 10,60 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 26,64- PLN 26,64 SMAR D/LIN I ŁAŃCUCHÓW CHEMTEX 500ML Oleje i smary produk 000006 S 4115000000 Z4A0 81 26,64 PLN 26,64 SMAR D/LIN I ŁAŃCUCHÓW CHEMTEX 500ML 00057163 250625 0230004483 250625 250625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,95- PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.41 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,95 PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.41 00057164 250625 0230004484 250625 250625 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 560,00- PLN 560,00 ZAWÓR TERMOSTATYCZNY NR KAT.1619756000 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 560,00 PLN 560,00 ZAWÓR TERMOSTATYCZNY NR KAT.1619756000 00057165 250625 0230004485 250625 250625 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 326,00- PLN 326,00 IMADŁO ŚLUSARSKIE OBROTOWE 150 Nisk.skł.maj-wyposaż 000002 S 4126000000 Z4A0 81 326,00 PLN 326,00 IMADŁO ŚLUSARSKIE OBROTOWE 150 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1,93- PLN 1,93 KLUCZ IMBUSOWY DŁUGI Z KULKĄ 2 Suma strony 1 289,55 1 291,48 Skumulow. 1342 410 459,31 1342 410 461,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 805 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1342 410 459,31 1342 410 461,24 Nisk.skł.maj-wyposaż 000004 S 4126000000 Z4A0 81 1,93 PLN 1,93 KLUCZ IMBUSOWY DŁUGI Z KULKĄ 2 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 129,00- PLN 129,00 NASADKA UDAR. KRÓTKA 6-KĄTNA 1/2'' 12MM Nisk.skł.maj-wyposaż 000006 S 4126000000 Z4A0 81 129,00 PLN 129,00 NASADKA UDAR. KRÓTKA 6-KĄTNA 1/2'' 12MM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 129,00- PLN 129,00 NASADKA UDAROWA 1/2'' 10 MM Nisk.skł.maj-wyposaż 000008 S 4126000000 Z4A0 81 129,00 PLN 129,00 NASADKA UDAROWA 1/2'' 10 MM Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 134,15- PLN 134,15 REDUKTOR ARGON/CO2 PERUN (M017) Nisk.skł.maj-wyposaż 000010 S 4126000000 Z4A0 81 134,15 PLN 134,15 REDUKTOR ARGON/CO2 PERUN (M017) Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 500,00- PLN 500,00 ZDALNE STEROWANIE D/SPAW.INVWERTEC 15M Nisk.skł.maj-wyposaż 000012 S 4126000000 Z4A0 81 500,00 PLN 500,00 ZDALNE STEROWANIE D/SPAW.INVWERTEC 15M 00057166 250625 0230004486 250625 250625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 23,70- PLN 23,70 PRZYCISK GUZIKOWY 1607000354 GWS 22-230 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 23,70 PLN 23,70 PRZYCISK GUZIKOWY 1607000354 GWS 22-230 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 37,74- PLN 37,74 PRZYCISK GUZIKOWY 1607000354 GWS 22-230 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 37,74 PLN 37,74 PRZYCISK GUZIKOWY 1607000354 GWS 22-230 00057167 250625 0230004487 250625 250625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 384,64- PLN 2 384,64 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 2 384,64 PLN 2 384,64 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L 00057168 250625 0230004488 250625 250625 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 43,05- PLN 43,05 ZASUWKA UNIWERSALNA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 43,05 PLN 43,05 ZASUWKA UNIWERSALNA 00057169 250625 0240000108 250625 250625 MZ 8001285055 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,25- PLN 50,25 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 50,25 PLN 50,25 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 Suma strony 3 574,46 3 572,53 Skumulow. 1342 414 033,77 1342 414 033,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 806 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1342 414 033,77 1342 414 033,77 00057170 250625 0310000268 250625 250625 LP XXXXX00001 PP0000201006 U-17024333 Premia roczna REZ 000001 S 4412110005 Z4A0 40 46,92 PLN 46,92 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000002 S 4421040005 Z4A0 40 9,39 PLN 9,39 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Nagrody jubileuszowe 000003 S 4413300000 Z4A0 40 552,00 PLN 552,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 40 552,00 PLN 552,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000005 S 2393000000 Z4A0 50 486,00- PLN 486,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000006 S 2397000000 Z4A0 50 56,31- PLN 56,31 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozlpotrodzeń 000007 S 2393990000 Z4A0 50 552,00- PLN 552,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000008 S 2499999000 Z4A0 50 66,00- PLN 66,00 00057171 250625 0310000269 250625 250625 LP XXXXX00002 PP0000201006 U-17024333 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 66,00- PLN 66,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 66,00 PLN 66,00 00057172 260625 0370000682 250625 250625 PK 05/ES/6/2025 potrącenie zabezpieczenia 17020823 PARTNER SERWIS SP. Z O.O. 000001 K 0001018175 Z4A0 29G 2158010000 6 758,40 PLN 6 758,40 przeksięgowanie wadium na zabezpieczenie STOCZNIOWA 2 82-300 ELBLĄG PARTNER SERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0001018175 Z4A0 39E 2158000000 4 730,88- PLN 4 730,88 70% zab umowy DHZ/26/3355/UP/2025 STOCZNIOWA 2 82-300 ELBLĄG PARTNER SERWIS SP. Z O.O. 000003 K 0001018175 Z4A0 39E 2158000000 2 027,52- PLN 2 027,52 30% zab umowy DHZ/26/3355/UP/2025 STOCZNIOWA 2 82-300 ELBLĄG 00057173 260625 0380001413 250625 250625 PO PKOBPABK0125121 0063122500001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 100 149,23 PLN 100 149,23 9014022061 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 100 149,23- PLN 100 149,23 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022061 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00057174 260625 0380001414 250625 250625 PO PKOBPABK0125121 0063122500003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 81 442,62 PLN 81 442,62 9014022058 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 81 442,62- PLN 81 442,62 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022058 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00057175 260625 0380001415 250625 250625 PO PKOBPABK0125121 0063122500005 17020823 Suma strony 189 576,56 189 576,56 Skumulow. 1342 603 610,33 1342 603 610,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 807 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1342 603 610,33 1342 603 610,33 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 51 466,19 PLN 51 466,19 9014022062 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 51 466,19- PLN 51 466,19 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022062 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00057176 260625 0380001416 250625 250625 PO PKOBPABK0125121 0063122500007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 27 410,10 PLN 27 410,10 9014022056 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 27 410,10- PLN 27 410,10 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022056 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00057177 260625 0380001417 250625 250625 PO PKOBPABK0125121 0063122500009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 27 010,60 PLN 27 010,60 9014022064 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 27 010,60- PLN 27 010,60 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022064 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00057178 260625 0380001418 250625 250625 PO PKOBPABK0125121 0063122500011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 12 518,44 PLN 12 518,44 9014022057 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 12 518,44- PLN 12 518,44 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022057 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00057179 260625 0380001419 250625 250625 PO PKOBPABK0125121 0063122500013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 8 176,29 PLN 8 176,29 9014022059 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 8 176,29- PLN 8 176,29 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022059 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00057180 260625 0380001420 250625 250625 PO PKOBPABK0125121 0063122500015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 758,32 PLN 4 758,32 9014022060 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 4 758,32- PLN 4 758,32 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022060 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00057181 260625 0380001421 250625 250625 PO PKOBPABK0125121 0063122500017 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 965,26 PLN 3 965,26 9014022066 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 3 965,26- PLN 3 965,26 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022066 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 135 305,20 135 305,20 Skumulow. 1342 738 915,53 1342 738 915,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 808 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1342 738 915,53 1342 738 915,53 00057182 260625 0380001422 250625 250625 PO PKOBPABK0125121 0063122500019 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 959,06 PLN 3 959,06 9014022063 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 3 959,06- PLN 3 959,06 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022063 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00057183 260625 0380001423 250625 250625 PO PKOBPABK0125121 0063122500021 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 427,49 PLN 1 427,49 9014022065 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 1 427,49- PLN 1 427,49 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022065 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00057184 260625 0380001424 250625 250625 PO PKOBPABK0125121 0063122500094 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 53 781,75 PLN 53 781,75 9014022067 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 53 781,75- PLN 53 781,75 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022067 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00057185 260625 0380001425 250625 250625 PO PKOBPABK0125121 0063122500096 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 84,00 PLN 84,00 02137 0000920201880541 SŤAWOMIR MIROSŤAW CEDRO 59- UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 84,00- PLN 84,00 S. Cedro uniqa Chłodna 51 00-867 Warszawa 00057186 260625 0380001426 250625 250625 PO PKOBPABK0125121 0063122500110 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 13 737,87 PLN 13 737,87 9804018670 98124010661111001014380441 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 35 2100000000 13 737,87- PLN 13 737,87 SPÓŁKA AKCYJNA 9804018670 98124010661111001014380441 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00057187 260625 0380001427 250625 250625 PO PKOBPABK0125121 0063122500112 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 136,50 PLN 3 136,50 9804018870 98124010661111001014380441 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 35 2100000000 3 136,50- PLN 3 136,50 SPÓŁKA AKCYJNA 9804018870 98124010661111001014380441 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00057188 260625 0380001428 250625 250625 PO PKOBPABK0125121 0063122500114 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 270,45 PLN 1 270,45 9804018784 98124010661111001014380441 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 35 2100000000 1 270,45- PLN 1 270,45 SPÓŁKA AKCYJNA 9804018784 98124010661111001014380441 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin Suma strony 77 397,12 77 397,12 Skumulow. 1342 816 312,65 1342 816 312,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 809 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1342 816 312,65 1342 816 312,65 00057189 260625 0380001429 250625 250625 PO PKOBPABK0125121 0063122500116 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 11 672,70 PLN 11 672,70 9804018648 98124010661111001014380441 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 35 2100000000 11 672,70- PLN 11 672,70 SPÓŁKA AKCYJNA 9804018648 98124010661111001014380441 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00057190 260625 0380001430 250625 250625 PO PKOBPABK0125121 0063122500118 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 270,45 PLN 1 270,45 9804018766 98124010661111001014380441 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 35 2100000000 1 270,45- PLN 1 270,45 SPÓŁKA AKCYJNA 9804018766 98124010661111001014380441 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00057191 260625 0420004308 250625 250625 PW PKOB2APK0225038 0063122200003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 230,00- PLN 230,00 15001575 1015703087060000 MAŤOJŤO WALDEMAR 46-081 Małojło Waldemar 000002 K 0007068355 Z4A0 25 2399000000 230,00 PLN 230,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00057192 260625 0420004309 250625 250625 PW PKOB2APK0225038 0063122200004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 128,30- PLN 128,30 10501504 1000002278836057 OLENDER GRZEGORZ 49-120 Olender Grzegorz 000002 K 0007091547 Z4A0 25 2399000000 128,30 PLN 128,30 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa 00057193 260625 0420004310 250625 250625 PW PKOB2APK0225038 0063122200005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 22,50- PLN 22,50 29100006 2469800208577945 MACIEJSKI ARKADIUSZ 46-0 Maciejski Arkadiusz 000002 K 0007083852 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-034 Fałkowice 00057194 260625 0420004311 250625 250625 PW PKOB2APK0225038 0063122200006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 1 332,85- PLN 1 332,85 10501504 1000009235501807 OSIPIĂSKI MIŤOSZ 48-315 Osipiński Miłosz 000002 K 0007097665 Z4A0 25 2399000000 1 332,85 PLN 1 332,85 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna 00057195 260625 0420004312 250625 250625 PW PKOB2APK0225038 0063122200008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 1 108,60- PLN 1 108,60 10902138 0000000111253659 M¨KAL MIROSŤAW 46-037 KA Mękal Mirosław 000002 K 0007068297 Z4A0 25 2399000000 1 108,60 PLN 1 108,60 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX Suma strony 15 765,40 15 765,40 Skumulow. 1342 832 078,05 1342 832 078,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 810 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1342 832 078,05 1342 832 078,05 46-037 Karłowice 00057196 260625 0420004313 250625 250625 PW PKOB2APK0325007 0063122300001 17020823 PKOBP -inny pom PLN 000001 S 1309070002 Z4A0 50 1 832,00- PLN 1 832,00 2511401010 0000275095001001 ADN AKADEMIA SPŔŤKA Z ADN AKADEMIA Sp. z o.o.Sp 000002 K 0001131252 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 832,00 PLN 1 832,00 80% fv FAKFS/2/06/2025 Grzybowska 56 00-844 Warszawa 00057197 260625 0420004314 250625 250625 PW PKOB2APK0325007 0063122300002 17020823 PKOBP -inny pom PLN 000001 S 1309070002 Z4A0 50 1 832,00- PLN 1 832,00 2511401010 0000275095001001 ADN AKADEMIA SPŔŤKA Z ADN AKADEMIA Sp. z o.o.Sp 000002 K 0001131252 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 832,00 PLN 1 832,00 80% fv FAKFS/1/06/2025 Grzybowska 56 00-844 Warszawa 00057198 260625 0420004315 250625 250625 PW PKOBPABK0125121 0063122500024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 86 510,72- PLN 86 510,72 ˝B/05/014/2025 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 25 2100000000 86 510,72 PLN 86 510,72 ˝B/05/014/2025 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00057199 260625 0420004316 250625 250625 PW PKOBPABK0125121 0063122500026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 243,48- PLN 6 243,48 FS-SW/00030819/ . 10902369 000 051090236900000006 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 6 243,48 PLN 6 243,48 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00030819/ . 10902369 000 051090236900000006 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00057200 260625 0420004317 250625 250625 PW PKOBPABK0125121 0063122500028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 486,16- PLN 486,16 674 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 486,16 PLN 486,16 674 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00057201 260625 0420004318 250625 250625 PW PKOBPABK0125121 0063122500030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 186,34- PLN 1 186,34 673 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 1 186,34 PLN 1 186,34 673 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00057202 260625 0420004319 250625 250625 PW PKOBPABK0125121 0063122500032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 559,64- PLN 1 559,64 676 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 1 559,64 PLN 1 559,64 676 08249000050000450021590591 Suma strony 99 650,34 99 650,34 Skumulow. 1342 931 728,39 1342 931 728,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 811 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1342 931 728,39 1342 931 728,39 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00057203 260625 0420004320 250625 250625 PW PKOBPABK0125121 0063122500034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 594,89- PLN 594,89 672 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 594,89 PLN 594,89 672 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00057204 260625 0420004321 250625 250625 PW PKOBPABK0125121 0063122500036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 991,25- PLN 1 991,25 675 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 1 991,25 PLN 1 991,25 675 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00057205 260625 0420004322 250625 250625 PW PKOBPABK0125121 0063122500038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 699,87- PLN 699,87 677 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 699,87 PLN 699,87 677 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00057206 260625 0420004323 250625 250625 PW PKOBPABK0125121 0063122500040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 213,21- PLN 7 213,21 0061/05/2025/PL 24124062471111000049748534 EBRO TRADE Sp. z o.o. 000002 K 0001020836 Z4A0 25 2150000000 7 213,21 PLN 7 213,21 0061/05/2025/PL 24124062471111000049748534 ul. Jerzego Bajana 3 01-904 Warszawa 00057207 260625 0420004324 250625 250625 PW PKOBPABK0125121 0063122500042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 135,33- PLN 9 135,33 FS/02147/MG/202 93114010490000456984001001 Centrum Specjalistycznych 000002 K 0001021650 Z4A0 25 2150000000 9 135,33 PLN 9 135,33 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. FS/02147/MG/202 93114010490000456984001001 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała 00057208 260625 0420004325 250625 250625 PW PKOBPABK0125121 0063122500044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 485,38- PLN 3 485,38 FS/02157/MG/202 93114010490000456984001001 Centrum Specjalistycznych 000002 K 0001021650 Z4A0 25 2150000000 3 485,38 PLN 3 485,38 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. FS/02157/MG/202 93114010490000456984001001 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała 00057209 260625 0420004326 250625 250625 PW PKOBPABK0125121 0063122500046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 071,21- PLN 1 071,21 FS1519/2025 20175000120000000032765955 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000002 K 0001022921 Z4A0 25 2150000000 1 071,21 PLN 1 071,21 Suma strony 24 191,14 24 191,14 Skumulow. 1342 955 919,53 1342 955 919,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 812 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1342 955 919,53 1342 955 919,53 LEWIN MARIUSZ FS1519/2025 20175000120000000032765955 WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE 00057210 260625 0420004327 250625 250625 PW PKOBPABK0125121 0063122500048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 205,35- PLN 6 205,35 211/F/2025 36109011600000000104022054 HURTOWNIA TECHNICZNA PA-T 000002 K 0001030557 Z4A0 29D 2152200000 6 205,35 PLN 6 205,35 PAWEŁ MRUGALSKI 211/F/2025 36109011600000000104022054 Wielowieś, ul. Ceglana 11C/1 63-405 SIEROSZEWICE 00057211 260625 0420004328 250625 250625 PW PKOBPABK0125121 0063122500050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10 332,00- PLN 10 332,00 FS10/2025 52144012440000000001830996 SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000002 K 0001043336 Z4A0 25 2150000000 10 332,00 PLN 10 332,00 FS10/2025 52144012440000000001830996 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE 00057212 260625 0420004329 250625 250625 PW PKOBPABK0125121 0063122500052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 13 099,50- PLN 13 099,50 FS11/2025 52144012440000000001830996 SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000002 K 0001043336 Z4A0 25 2150000000 13 099,50 PLN 13 099,50 FS11/2025 52144012440000000001830996 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE 00057213 260625 0420004330 250625 250625 PW PKOBPABK0125121 0063122500054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 14 916,83- PLN 14 916,83 ZFS-WROI9500110 65103011880000000059830200 SIG SP.Z O.O. 000002 K 0001043379 Z4A0 25 2150000000 14 916,83 PLN 14 916,83 ZFS-WROI9500110 65103011880000000059830200 HENRYKA KAMIEŃSKIEGO 51 30-644 KRAKÓW 00057214 260625 0420004331 250625 250625 PW PKOBPABK0125121 0063122500056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 16 560,72- PLN 16 560,72 FV5/05/2025 45175000120000000040823198 MAR-BUD Specjalistyczne R 000002 K 0001066384 Z4A0 25 2150000000 16 560,72 PLN 16 560,72 Marcin Gałka FV5/05/2025 45175000120000000040823198 ŚWIERCZÓW UL. GŁÓWNA 24 46-112 BĄKOWICE 00057215 260625 0420004332 250625 250625 PW PKOBPABK0125121 0063122500058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 14 612,40- PLN 14 612,40 FV6/05/2025 45175000120000000040823198 MAR-BUD Specjalistyczne R 000002 K 0001066384 Z4A0 25 2150000000 14 612,40 PLN 14 612,40 Marcin Gałka FV6/05/2025 45175000120000000040823198 ŚWIERCZÓW UL. GŁÓWNA 24 46-112 BĄKOWICE 00057216 260625 0420004333 250625 250625 PW PKOBPABK0125121 0063122500060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 690,00- PLN 3 690,00 10/05/2025 89203000451110000002517690 Suma strony 75 726,80 79 416,80 Skumulow. 1343 031 646,33 1343 035 336,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 813 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1343 031 646,33 1343 035 336,33 Biuro Usług Geodezyjno-Ka 000002 K 0001080203 Z4A0 25 2150000000 3 690,00 PLN 3 690,00 "GEO-MASTER" s.c. Tomasz Sterkowicz 10/05/2025 89203000451110000002517690 ul. Armii Krajowej 13/210 59-900 ZGORZELEC 00057217 260625 0420004334 250625 250625 PW PKOBPABK0125121 0063122500062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 345,83- PLN 345,83 1933/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 345,83 PLN 345,83 1933/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00057218 260625 0420004335 250625 250625 PW PKOBPABK0125121 0063122500064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 38 130,00- PLN 38 130,00 FV1/05/2025 53105017351000009773709259 PHU REM-PAT 000002 K 0001180874 Z4A0 25 2150000000 38 130,00 PLN 38 130,00 Patryk Gospodarek FV1/05/2025 53105017351000009773709259 Kozarzewek 48 62-530 Kazimierz Biskupi 00057219 260625 0420004336 250625 250625 PW PKOBPABK0125121 0063122500066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 591,16- PLN 3 591,16 2540205 64105010701000009031923585 Airgas Polska sp. z o.o. 000002 K 0001213918 Z4A0 25 2150000000 3 591,16 PLN 3 591,16 2540205 64105010701000009031923585 Pl. Wolności 3 43-400 Cieszyn 00057220 260625 0420004337 250625 250625 PW PKOBPABK0125121 0063122500068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 980,95- PLN 1 980,95 9011181243 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 1 980,95 PLN 1 980,95 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011181243 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00057221 260625 0420004338 250625 250625 PW PKOBPABK0125121 0063122500070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 426,44- PLN 5 426,44 9011181244 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 5 426,44 PLN 5 426,44 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011181244 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00057222 260625 0420004339 250625 250625 PW PKOBPABK0125121 0063122500072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 885,98- PLN 1 885,98 9011181245 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 1 885,98 PLN 1 885,98 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011181245 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00057223 260625 0420004340 250625 250625 PW PKOBPABK0125121 0063122500074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 329,60- PLN 4 329,60 Suma strony 55 050,36 55 689,96 Skumulow. 1343 086 696,69 1343 091 026,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 814 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1343 086 696,69 1343 091 026,29 9011181261 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 4 329,60 PLN 4 329,60 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011181261 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00057224 260625 0420004341 250625 250625 PW PKOBPABK0125121 0063122500076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 563,30- PLN 4 563,30 9011181351 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 4 563,30 PLN 4 563,30 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011181351 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00057225 260625 0420004342 250625 250625 PW PKOBPABK0125121 0063122500078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 14 307,75- PLN 14 307,75 9004060997 98124010661111001014380441 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 25 2100000000 14 307,75 PLN 14 307,75 SPÓŁKA AKCYJNA 9004060997 98124010661111001014380441 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00057226 260625 0420004343 250625 250625 PW PKOBPABK0125121 0063122500080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 23 291,28- PLN 23 291,28 9004061131 98124010661111001014380441 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 25 2100000000 23 291,28 PLN 23 291,28 SPÓŁKA AKCYJNA 9004061131 98124010661111001014380441 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00057227 260625 0420004344 250625 250625 PW PKOBPABK0125121 0063122500082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 18 473,62- PLN 18 473,62 9004061109 98124010661111001014380441 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 25 2100000000 18 473,62 PLN 18 473,62 SPÓŁKA AKCYJNA 9004061109 98124010661111001014380441 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00057228 260625 0420004345 250625 250625 PW PKOBPABK0125121 0063122500084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 16 943,30- PLN 16 943,30 9004061087 98124010661111001014380441 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 25 2100000000 16 943,30 PLN 16 943,30 SPÓŁKA AKCYJNA 9004061087 98124010661111001014380441 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00057229 260625 0420004346 250625 250625 PW PKOBPABK0125121 0063122500086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 42 969,95- PLN 42 969,95 9001583701 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 42 969,95 PLN 42 969,95 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001583701 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00057230 260625 0420004347 250625 250625 PW PKOBPABK0125121 0063122500088 17020823 Suma strony 124 878,80 120 549,20 Skumulow. 1343 211 575,49 1343 211 575,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 815 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1343 211 575,49 1343 211 575,49 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 554,96- PLN 4 554,96 9001583709 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 4 554,96 PLN 4 554,96 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001583709 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00057231 260625 0420004348 250625 250625 PW PKOBPABK0125121 0063122500090 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 430,50- PLN 430,50 9001583847 94102039160000000201707199 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000099 Z4A0 25 2100000000 430,50 PLN 430,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001583847 94102039160000000201707199 ul. Węglowa 5 97-400 BEŁCHATÓW 00057232 260625 0420004349 250625 250625 PW PKOBPABK0125121 0063122500092 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 110,70- PLN 110,70 ESCS/O/FVS/0010 T/. 10201026 00 231020102600001002 Elbest Security Sp. z o.o 000002 K 0002000262 Z4A0 25 2100000000 110,70 PLN 110,70 ESCS/O/FVS/0010 T/. 10201026 00 231020102600001002 1 Maja 63 97-400 Bełchatów 00057233 260625 0420004350 250625 250625 PW PKOBPABK0125121 0063122500097 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 56,25- PLN 56,25 0522038751 FR¤SZCZAK MAŤGORZATA 59-920 BOGATYNIA Frąszczak Małgorzata 000002 K 0007074136 Z4A0 25 2399000000 56,25 PLN 56,25 0522038751 FR¤SZCZAK MAŤGORZATA 59-920 BOGATYNIA XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00057234 260625 0420004351 250625 250625 PW PKOBPABK0125121 0063122500098 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 56,25- PLN 56,25 134415156 MALINOWSKA DAGMARA 59-916 B OGATYNIA XXX Malinowska Dagmara 000002 K 0007094279 Z4A0 25 2399000000 56,25 PLN 56,25 134415156 MALINOWSKA DAGMARA 59-916 B OGATYNIA XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 59-916 Bogatynia 00057235 260625 0420004352 250625 250625 PW PKOBPABK0125121 0063122500099 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 56,25- PLN 56,25 256385569 GILOWSKI MARCIN 59-900 ZGOR ZELEC XXXXXX Gilowski Marcin 000002 K 0007103982 Z4A0 25 2399000000 56,25 PLN 56,25 256385569 GILOWSKI MARCIN 59-900 ZGOR ZELEC XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 Zgorzelec 00057236 260625 0420004353 250625 250625 PW PKOBPABK0125121 0063122500101 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 175 542,00- PLN 2 175 542,00 210100071 2222615181443600 URZ¤D SKARBO N 61518144 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 293 2201040000 2 175 542,00 PLN 2 175 542,00 WE WROCŁAWIU 210100071 2222615181443600 URZ¤D SKARBO N 61518144 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Suma strony 2 180 806,91 2 180 806,91 Skumulow. 1345 392 382,40 1345 392 382,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 816 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1345 392 382,40 1345 392 382,40 00057237 260625 0420004354 250625 250625 PW PKOBPABK0125121 0063122500102 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 458,00- PLN 458,00 2511401010 0000275095001001 ADN AKADEMIA SPŔŤKA Z ADN AKADEMIA Sp. z o.o.Sp 000002 K 0001131252 Z4A0 29A 2051000000 XX 458,00 PLN 458,00 20% fv FAKFS/2/06/2025 Grzybowska 56 00-844 Warszawa 00057238 260625 0420004355 250625 250625 PW PKOBPABK0125121 0063122500103 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 458,00- PLN 458,00 2511401010 0000275095001001 ADN AKADEMIA SPŔŤKA Z ADN AKADEMIA Sp. z o.o.Sp 000002 K 0001131252 Z4A0 29A 2051000000 XX 458,00 PLN 458,00 20% fv FAKFS/1/06/2025 Grzybowska 56 00-844 Warszawa 00057239 260625 0420004356 250625 250625 PW PKOBPABK0125121 0063122500104 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 841,20- PLN 841,20 PROFORMAO/25/16 36103019999000650011600345 TIM S.A. 000002 K 0001016107 Z4A0 29A 2051000000 XX 841,20 PLN 841,20 *Proforma O/25/16/582876/02/1 JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW 00057240 260625 0420004357 250625 250625 PW PKOBPABK0125121 0063122500107 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 241,60- PLN 1 241,60 23964/ TE 10301508 0000000501977624 P ZWROT CZ¨—CI PARTNER SERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0001018175 Z4A0 29G 2158010000 1 241,60 PLN 1 241,60 zwrot wadium 23964/TE STOCZNIOWA 2 82-300 ELBLĄG 00057241 260625 0420004358 250625 250625 PW PKOBPABK0125121 0063122500109 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 123,00- PLN 123,00 PROFORMA76857/2 82105017641000009030615547 BALTA Sp. z o.o. Sp. koma 000002 K 0001071969 Z4A0 29A 2051000000 XX 123,00 PLN 123,00 *Proforma 76857/25 Słowackiego 37k 80-257 Gdańsk 00057242 250625 0440010463 250625 250625 RL FI rozlicz.dok. 17020760 VAT rozl na zob 000001 S 2211990000 Z4A0 40 2 983 086,16 PLN 2 983 086,16 VAT rozl na zob 000002 S 2211990000 Z4A0 50 2 983 086,16- PLN 2 983 086,16 00057243 250625 0440010464 250625 250625 RL FI rozlicz.dok. 17020760 VAT należny 000001 S 2211000000 Z4A0 40 8 267,08 PLN 8 267,08 VAT należny 000002 S 2211000000 Z4A0 40 8 727,81 PLN 8 727,81 VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 40 13 575,63 PLN 13 575,63 VAT należny 000004 S 2211000000 Z4A0 40 219 017,28 PLN 219 017,28 VAT należny 000005 S 2211000000 Z4A0 40 869 247,06 PLN 869 247,06 VAT należny 000006 S 2211000000 Z4A0 40 1 858 174,91 PLN 1 858 174,91 VAT należny 000007 S 2211000000 Z4A0 40 5 472,81 PLN 5 472,81 VAT należny 000008 S 2211000000 Z4A0 50 2 982 482,58- PLN 2 982 482,58 00057244 250625 0440010465 250625 250625 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Suma strony 5 968 690,54 5 968 690,54 Skumulow. 1351 361 072,94 1351 361 072,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 817 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1351 361 072,94 1351 361 072,94 VAT naliczony 000001 S 2211100000 Z4A0 50 9 182,08- PLN 9 182,08 VAT naliczony 000002 S 2211100000 Z4A0 50 506 031,78- PLN 506 031,78 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 50 24 897,77- PLN 24 897,77 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 50 35 704,71- PLN 35 704,71 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 50 28 680,28- PLN 28 680,28 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 50 28 653,40- PLN 28 653,40 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 50 25 385,56- PLN 25 385,56 VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 50 13 881,36- PLN 13 881,36 VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 50 13 653,39- PLN 13 653,39 VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 50 2 212,45- PLN 2 212,45 VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 50 22 047,97- PLN 22 047,97 VAT naliczony 000012 S 2211100000 Z4A0 50 360,37- PLN 360,37 VAT naliczony 000013 S 2211100000 Z4A0 50 18 815,54- PLN 18 815,54 VAT naliczony 000014 S 2211100000 Z4A0 50 67 084,53- PLN 67 084,53 VAT naliczony 000015 S 2211100000 Z4A0 50 10 348,85- PLN 10 348,85 VAT naliczony 000016 S 2211100000 Z4A0 40 806 940,04 PLN 806 940,04 00057245 250625 0440010466 250625 250625 RL FI rozlicz.dok. 17020760 VAT należny UE 000001 S 2211020000 Z4A0 40 513,14 PLN 513,14 VAT należny UE 000002 S 2211020000 Z4A0 40 90,44 PLN 90,44 VAT należny UE 000003 S 2211020000 Z4A0 50 603,58- PLN 603,58 00057246 250625 0440010467 250625 250625 RL FI rozlicz.dok. 17020760 VAT naliczony UE 000001 S 2211110000 Z4A0 50 513,14- PLN 513,14 VAT naliczony UE 000002 S 2211110000 Z4A0 50 90,44- PLN 90,44 VAT naliczony UE 000003 S 2211110000 Z4A0 40 603,58 PLN 603,58 00057247 260625 0440010894 250625 250625 RL 0000002162 FI rozlicz.dok. 17020823 Mękal Mirosław 000001 K 0007068297 Z4A0 27 2399000000 1 108,60 PLN 1 108,60 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-037 Karłowice Mękal Mirosław 000002 K 0007068297 Z4A0 37 2399000000 1 108,60- PLN 1 108,60 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-037 Karłowice 00057248 260625 0440010895 250625 250625 RL 0000002171 FI rozlicz.dok. 17020823 Osipiński Miłosz 000001 K 0007097665 Z4A0 27 2399000000 1 332,85 PLN 1 332,85 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna Osipiński Miłosz 000002 K 0007097665 Z4A0 37 2399000000 1 332,85- PLN 1 332,85 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna 00057249 260625 0440010896 250625 250625 RL 0000002097 FI rozlicz.dok. 17020823 Maciejski Arkadiusz 000001 K 0007083852 Z4A0 27 2399000000 22,50 PLN 22,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-034 Fałkowice Maciejski Arkadiusz 000002 K 0007083852 Z4A0 37 2399000000 22,50- PLN 22,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-034 Fałkowice 00057250 260625 0440010897 250625 250625 RL 0000002099 FI rozlicz.dok. 17020823 Olender Grzegorz 000001 K 0007091547 Z4A0 27 2399000000 128,30 PLN 128,30 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa Suma strony 810 739,45 810 611,15 Skumulow. 1352 171 812,39 1352 171 684,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 818 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1352 171 812,39 1352 171 684,09 Olender Grzegorz 000002 K 0007091547 Z4A0 37 2399000000 128,30- PLN 128,30 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa 00057251 260625 0440010898 250625 250625 RL 0000002125 FI rozlicz.dok. 17020823 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 27 2399000000 230,00 PLN 230,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Małojło Waldemar 000002 K 0007068355 Z4A0 37 2399000000 230,00- PLN 230,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00057252 260625 0440010899 250625 250625 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 6 253,50 PLN 6 253,50 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 6 253,50- PLN 6 253,50 00057253 260625 0440010900 250625 250625 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 141 614,33 PLN 1 141 614,33 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 141 614,33- PLN 1 141 614,33 00057254 260625 0440010901 250625 250625 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 843 293,65 PLN 843 293,65 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 430,50- PLN 430,50 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 31 087,97- PLN 31 087,97 Tech.do wpłat 000004 S 1710000000 Z4A0 50 120 773,70- PLN 120 773,70 Tech.do wpłat 000005 S 1710000000 Z4A0 50 691 001,48- PLN 691 001,48 00057255 260625 0440010902 250625 250625 RL 05/ES/6/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 PARTNER SERWIS SP. Z O.O. 000001 K 0001018175 Z4A0 29G 2158010000 8 000,00 PLN 8 000,00 STOCZNIOWA 2 82-300 ELBLĄG PARTNER SERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0001018175 Z4A0 39G 2158010000 8 000,00- PLN 8 000,00 STOCZNIOWA 2 82-300 ELBLĄG 00057256 270625 0440010913 250625 250625 RL 42/SP/06/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 654,00 PLN 654,00 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 654,00- PLN 654,00 00057257 040725 0440011060 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 350,00 PLN 350,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 350,00- PLN 350,00 00057258 040725 0440011061 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 476,00 PLN 3 476,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 476,00- PLN 3 476,00 00057259 040725 0440011064 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7 830,00 PLN 7 830,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7 830,00- PLN 7 830,00 00057260 040725 0440011088 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 881,00 PLN 1 881,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 881,00- PLN 1 881,00 Suma strony 2 013 582,48 2 013 710,78 Skumulow. 1354 185 394,87 1354 185 394,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 819 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1354 185 394,87 1354 185 394,87 00057261 040725 0440011089 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 881,00 PLN 1 881,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 881,00- PLN 1 881,00 00057262 040725 0440011102 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 255,78 PLN 5 255,78 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 631,37- PLN 2 631,37 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 2 624,41- PLN 2 624,41 00057263 040725 0440011117 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 98,00 PLN 98,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 98,00- PLN 98,00 00057264 040725 0440011118 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 457,50 PLN 2 457,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 457,50- PLN 2 457,50 00057265 040725 0440011120 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 538,50 PLN 538,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 538,50- PLN 538,50 00057266 040725 0440011123 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 570,00 PLN 570,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 570,00- PLN 570,00 00057267 040725 0440011141 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 325,00 PLN 325,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 325,00- PLN 325,00 00057268 040725 0440011154 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 385,50 PLN 1 385,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 385,50- PLN 1 385,50 00057269 040725 0440011155 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 250,00 PLN 1 250,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 250,00- PLN 1 250,00 00057270 040725 0440011177 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 88,20 PLN 88,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 88,20- PLN 88,20 00057271 040725 0440011178 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 357,25 PLN 1 357,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 670,80- PLN 670,80 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 686,45- PLN 686,45 00057272 040725 0440011179 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 404,00 PLN 404,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 404,00- PLN 404,00 00057273 040725 0440011180 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 686,20 PLN 686,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 233,40- PLN 233,40 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 452,80- PLN 452,80 Suma strony 16 296,93 16 296,93 Skumulow. 1354 201 691,80 1354 201 691,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 820 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1354 201 691,80 1354 201 691,80 00057274 040725 0440011181 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 278,39 PLN 278,39 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 136,80- PLN 136,80 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 141,59- PLN 141,59 00057275 040725 0440011182 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 256,00 PLN 256,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 256,00- PLN 256,00 00057276 040725 0440011183 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 100,80 PLN 100,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 100,80- PLN 100,80 00057277 040725 0440011184 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 535,00 PLN 535,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 535,00- PLN 535,00 00057278 040725 0440011185 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 724,00 PLN 724,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 724,00- PLN 724,00 00057279 040725 0440011186 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 448,00 PLN 448,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 448,00- PLN 448,00 00057280 040725 0440011187 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 520,00 PLN 1 520,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 520,00- PLN 1 520,00 00057281 040725 0440011234 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 512,84 PLN 1 512,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 512,84- PLN 1 512,84 00057282 040725 0440011235 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 31,60 PLN 31,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 31,60- PLN 31,60 00057283 040725 0440011236 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 360,41 PLN 360,41 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 360,41- PLN 360,41 00057284 040725 0440011251 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 174,00 PLN 174,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 116,00- PLN 116,00 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 58,00- PLN 58,00 00057285 040725 0440011271 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 190,26 PLN 190,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 95,13- PLN 95,13 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 95,13- PLN 95,13 00057286 040725 0440011272 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 165,90 PLN 165,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 82,95- PLN 82,95 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 82,95- PLN 82,95 Suma strony 6 297,20 6 297,20 Skumulow. 1354 207 989,00 1354 207 989,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 821 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1354 207 989,00 1354 207 989,00 00057287 040725 0440011273 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 35,76 PLN 35,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 17,88- PLN 17,88 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 17,88- PLN 17,88 00057288 040725 0440011274 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 104,08 PLN 104,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 52,04- PLN 52,04 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 52,04- PLN 52,04 00057289 040725 0440011275 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 156,16 PLN 156,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 78,08- PLN 78,08 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 78,08- PLN 78,08 00057290 040725 0440011276 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,76 PLN 9,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,88- PLN 4,88 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 4,88- PLN 4,88 00057291 040725 0440011277 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 048,60 PLN 2 048,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 024,30- PLN 1 024,30 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 1 024,30- PLN 1 024,30 00057292 040725 0440011278 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,08 PLN 30,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15,04- PLN 15,04 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 15,04- PLN 15,04 00057293 040725 0440011279 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 35,78 PLN 35,78 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 17,89- PLN 17,89 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 17,89- PLN 17,89 00057294 040725 0440011280 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 71,54 PLN 71,54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 35,77- PLN 35,77 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 35,77- PLN 35,77 00057295 040725 0440011281 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 68,30 PLN 68,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 34,15- PLN 34,15 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 34,15- PLN 34,15 00057296 040725 0440011282 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 42,28 PLN 42,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 21,14- PLN 21,14 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 21,14- PLN 21,14 00057297 040725 0440011283 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 32,56 PLN 32,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 16,28- PLN 16,28 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 16,28- PLN 16,28 Suma strony 2 634,90 2 634,90 Skumulow. 1354 210 623,90 1354 210 623,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 822 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1354 210 623,90 1354 210 623,90 00057298 040725 0440011284 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 34,14 PLN 34,14 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 17,07- PLN 17,07 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 17,07- PLN 17,07 00057299 040725 0440011285 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 247,20 PLN 247,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 123,60- PLN 123,60 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 123,60- PLN 123,60 00057300 040725 0440011286 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 208,16 PLN 208,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 104,08- PLN 104,08 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 104,08- PLN 104,08 00057301 040725 0440011287 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 266,68 PLN 266,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 133,34- PLN 133,34 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 133,34- PLN 133,34 00057302 040725 0440011288 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 253,68 PLN 253,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 126,84- PLN 126,84 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 126,84- PLN 126,84 00057303 040725 0440011289 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 273,12 PLN 273,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 136,56- PLN 136,56 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 136,56- PLN 136,56 00057304 040725 0440011290 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 253,68 PLN 253,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 126,84- PLN 126,84 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 126,84- PLN 126,84 00057305 040725 0440011291 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 73,18 PLN 73,18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 36,59- PLN 36,59 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 36,59- PLN 36,59 00057306 040725 0440011292 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 73,18 PLN 73,18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 36,59- PLN 36,59 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 36,59- PLN 36,59 00057307 040725 0440011293 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 463,42 PLN 463,42 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 231,71- PLN 231,71 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 231,71- PLN 231,71 00057308 040725 0440011294 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 45,52 PLN 45,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 22,76- PLN 22,76 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 22,76- PLN 22,76 Suma strony 2 191,96 2 191,96 Skumulow. 1354 212 815,86 1354 212 815,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 823 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1354 212 815,86 1354 212 815,86 00057309 040725 0440011295 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 016,20 PLN 1 016,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 508,10- PLN 508,10 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 508,10- PLN 508,10 00057310 040725 0440011296 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 172,36 PLN 172,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 86,18- PLN 86,18 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 86,18- PLN 86,18 00057311 040725 0440011297 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 406,48 PLN 406,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 203,24- PLN 203,24 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 203,24- PLN 203,24 00057312 040725 0440011298 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 63,44 PLN 63,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 31,72- PLN 31,72 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 31,72- PLN 31,72 00057313 040725 0440011299 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 187,00 PLN 187,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 93,50- PLN 93,50 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 93,50- PLN 93,50 00057314 040725 0440011300 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 439,04 PLN 439,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 219,52- PLN 219,52 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 219,52- PLN 219,52 00057315 040725 0440011301 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 536,60 PLN 536,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 268,30- PLN 268,30 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 268,30- PLN 268,30 00057316 040725 0440011302 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 910,48 PLN 910,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 455,24- PLN 455,24 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 455,24- PLN 455,24 00057317 040725 0440011303 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 123,60 PLN 123,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 61,80- PLN 61,80 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 61,80- PLN 61,80 00057318 040725 0440011304 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 504,08 PLN 504,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 252,04- PLN 252,04 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 252,04- PLN 252,04 00057319 040725 0440011305 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 63,36 PLN 63,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 31,68- PLN 31,68 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 31,68- PLN 31,68 Suma strony 4 422,64 4 422,64 Skumulow. 1354 217 238,50 1354 217 238,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 824 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1354 217 238,50 1354 217 238,50 00057320 040725 0440011306 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 131,64 PLN 131,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 65,82- PLN 65,82 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 65,82- PLN 65,82 00057321 040725 0440011307 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,46 PLN 23,46 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,73- PLN 11,73 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 11,73- PLN 11,73 00057322 040725 0440011308 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 59,34 PLN 59,34 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 29,67- PLN 29,67 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 29,67- PLN 29,67 00057323 040725 0440011309 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,52 PLN 19,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,76- PLN 9,76 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 9,76- PLN 9,76 00057324 040725 0440011310 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,52 PLN 19,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,76- PLN 9,76 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 9,76- PLN 9,76 00057325 040725 0440011311 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17,88 PLN 17,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,94- PLN 8,94 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 8,94- PLN 8,94 00057326 040725 0440011312 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,52 PLN 19,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,76- PLN 9,76 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 9,76- PLN 9,76 00057327 040725 0440011313 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 21,16 PLN 21,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,58- PLN 10,58 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 10,58- PLN 10,58 00057328 040725 0440011314 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,52 PLN 19,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,76- PLN 9,76 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 9,76- PLN 9,76 00057329 040725 0440011315 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 21,16 PLN 21,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,58- PLN 10,58 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 10,58- PLN 10,58 00057330 040725 0440011316 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,00 PLN 13,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,50- PLN 6,50 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 6,50- PLN 6,50 Suma strony 365,72 365,72 Skumulow. 1354 217 604,22 1354 217 604,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 825 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1354 217 604,22 1354 217 604,22 00057331 040725 0440011317 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 273,18 PLN 273,18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 136,59- PLN 136,59 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 136,59- PLN 136,59 00057332 040725 0440011318 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 601,60 PLN 601,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 300,80- PLN 300,80 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 300,80- PLN 300,80 00057333 040725 0440011319 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 89,44 PLN 89,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 44,72- PLN 44,72 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 44,72- PLN 44,72 00057334 040725 0440011320 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 52,04 PLN 52,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,02- PLN 26,02 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 26,02- PLN 26,02 00057335 040725 0440011321 250625 250625 RL 892/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,00 PLN 26,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,00- PLN 26,00 00057336 040725 0440011322 250625 250625 RL 892/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 28,00 PLN 28,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 28,00- PLN 28,00 00057337 040725 0440011323 250625 250625 RL 892/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 52,00 PLN 52,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 52,00- PLN 52,00 00057338 040725 0440011324 250625 250625 RL 892/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 66,00 PLN 66,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 66,00- PLN 66,00 00057339 040725 0440011325 250625 250625 RL 892/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 176,00 PLN 176,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 176,00- PLN 176,00 00057340 040725 0440011326 250625 250625 RL 892/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 128,00 PLN 128,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 128,00- PLN 128,00 00057341 040725 0440011327 250625 250625 RL 892/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 165,00 PLN 165,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 165,00- PLN 165,00 00057342 040725 0440011328 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 47,64 PLN 47,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 47,64- PLN 47,64 00057343 040725 0440011329 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1,44 PLN 1,44 Suma strony 1 706,34 1 704,90 Skumulow. 1354 219 310,56 1354 219 309,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 826 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1354 219 310,56 1354 219 309,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1,44- PLN 1,44 00057344 040725 0440011330 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1,44 PLN 1,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1,44- PLN 1,44 00057345 040725 0440011331 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1,74 PLN 1,74 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1,74- PLN 1,74 00057346 040725 0440011332 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,04 PLN 5,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,04- PLN 5,04 00057347 040725 0440011333 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,48 PLN 3,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,48- PLN 3,48 00057348 040725 0440011334 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,54 PLN 8,54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,54- PLN 8,54 00057349 040725 0440011335 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1,94 PLN 1,94 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1,94- PLN 1,94 00057350 040725 0440011336 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7,38 PLN 7,38 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7,38- PLN 7,38 00057351 040725 0440011337 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1,76 PLN 1,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1,76- PLN 1,76 00057352 040725 0440011338 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,10 PLN 8,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,10- PLN 8,10 00057353 040725 0440011339 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 22,60 PLN 22,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 22,60- PLN 22,60 00057354 040725 0440011340 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,34 PLN 6,34 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,34- PLN 6,34 00057355 040725 0440011341 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1,00 PLN 1,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1,00- PLN 1,00 00057356 040725 0440011342 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,60 PLN 13,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,60- PLN 13,60 00057357 040725 0440011343 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 82,96 84,40 Skumulow. 1354 219 393,52 1354 219 393,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 827 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1354 219 393,52 1354 219 393,52 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 48,00 PLN 48,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 48,00- PLN 48,00 00057358 040725 0440011344 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 103,32 PLN 103,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 103,32- PLN 103,32 00057359 040725 0440011347 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 71,96 PLN 71,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 71,96- PLN 71,96 00057360 040725 0440011348 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 77,70 PLN 77,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 77,70- PLN 77,70 00057361 040725 0440011420 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,13 PLN 8,13 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,13- PLN 8,13 00057362 040725 0440011421 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,88 PLN 4,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,88- PLN 4,88 00057363 040725 0440011422 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 158,54 PLN 158,54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 158,54- PLN 158,54 00057364 040725 0440011423 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 63,41 PLN 63,41 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 63,41- PLN 63,41 00057365 040725 0440011424 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 89,40 PLN 89,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 89,40- PLN 89,40 00057366 040725 0440011425 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 121,95 PLN 121,95 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 121,95- PLN 121,95 00057367 040725 0440011426 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 45,56 PLN 45,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 45,56- PLN 45,56 00057368 040725 0440011427 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 130,08 PLN 1 130,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 130,08- PLN 1 130,08 00057369 040725 0440011428 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 966,66 PLN 966,66 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 966,66- PLN 966,66 00057370 040725 0440011429 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 159,36 PLN 159,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 159,36- PLN 159,36 Suma strony 3 048,95 3 048,95 Skumulow. 1354 222 442,47 1354 222 442,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 828 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1354 222 442,47 1354 222 442,47 00057371 040725 0440011430 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 81,30 PLN 81,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 81,30- PLN 81,30 00057372 040725 0440011431 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 524,39 PLN 524,39 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 524,39- PLN 524,39 00057373 040725 0440011432 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 524,25 PLN 524,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 524,25- PLN 524,25 00057374 040725 0440011433 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 47,98 PLN 47,98 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 47,98- PLN 47,98 00057375 040725 0440011434 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,90 PLN 30,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 30,90- PLN 30,90 00057376 040725 0440011435 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 39,04 PLN 39,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 39,04- PLN 39,04 00057377 040725 0440011436 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 21,16 PLN 21,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 21,16- PLN 21,16 00057378 040725 0440011437 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,52 PLN 19,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,52- PLN 19,52 00057379 040725 0440011438 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,58 PLN 10,58 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,58- PLN 10,58 00057380 040725 0440011439 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 39,06 PLN 39,06 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 39,06- PLN 39,06 00057381 040725 0440011440 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 92,68 PLN 92,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 92,68- PLN 92,68 00057382 040725 0440011441 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,70 PLN 5,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,70- PLN 5,70 00057383 040725 0440011442 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,70 PLN 5,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,70- PLN 5,70 00057384 040725 0440011443 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 73,18 PLN 73,18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 73,18- PLN 73,18 Suma strony 1 515,44 1 515,44 Skumulow. 1354 223 957,91 1354 223 957,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 829 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1354 223 957,91 1354 223 957,91 00057385 040725 0440011444 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 79,68 PLN 79,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 79,68- PLN 79,68 00057386 040725 0440011453 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 97,52 PLN 97,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 97,52- PLN 97,52 00057387 040725 0440011454 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 71,40 PLN 71,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 71,40- PLN 71,40 00057388 040725 0440011455 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 320,24 PLN 320,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 320,24- PLN 320,24 00057389 040725 0440011456 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,05 PLN 9,05 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,05- PLN 9,05 00057390 040725 0440011457 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 25,44 PLN 25,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 25,44- PLN 25,44 00057391 040725 0440011458 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,24 PLN 12,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,24- PLN 12,24 00057392 040725 0440011459 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,72 PLN 6,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,72- PLN 6,72 00057393 040725 0440011625 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 8 400,00 PLN 8 400,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 8 400,00- PLN 8 400,00 00057394 040725 0440011663 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 800,00 PLN 800,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 800,00- PLN 800,00 00057395 070725 0440011866 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16 000,00 PLN 16 000,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 16 000,00- PLN 16 000,00 00057396 070725 0440011932 250625 250625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 600,00 PLN 3 600,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 600,00- PLN 3 600,00 00057397 250625 0470000284 250625 200625 RV 0000002162 23.06.2025 U-17000033 Mękal Mirosław 000001 K 0007068297 Z4A0 31 2399000000 XX 1 108,60- PLN 1 108,60 *Podróż od 16.06.25 do 20.06.25 do Nowe Czarnow XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-037 Karłowice Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 1 108,60 PLN 1 108,60 Suma strony 30 530,89 30 530,89 Skumulow. 1354 254 488,80 1354 254 488,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 830 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1354 254 488,80 1354 254 488,80 *Podróż od 16.06.25 do 20.06.25 do Nowe Czarnow 00057398 260625 0490011142 250625 250625 WB PKOB3AFS0125031 0063122000001 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 3 000,00 PLN 3 000,00 refundacja PKOBP - bieżący ZFŚS 000002 S 1390070003 Z4A0 50 3 000,00- PLN 3 000,00 refundacja 00057399 260625 0490011143 250625 250625 WB PKOB2AFS0225003 0063122100001 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 348,00 PLN 348,00 refundacja PKOBP -bieżący ZFŚS 000002 S 1390070002 Z4A0 50 348,00- PLN 348,00 refundacja 00057400 260625 0490011144 250625 250625 WB PKOB2APK0225038 0063122200001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 1 713,65 PLN 1 713,65 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 1 713,65- PLN 1 713,65 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00057401 260625 0490011145 250625 250625 WB PKOB2APK0225038 0063122200002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 1 191,85 PLN 1 191,85 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 1 191,85- PLN 1 191,85 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00057402 260625 0490011146 250625 250625 WB PKOB2APK0225038 0063122200007 17020823 Opłaty skarbowe 000001 S 4518200000 Z4A0 40 XX 44,00 PLN 44,00 opł skarbowa połnomocnictwo PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070002 Z4A0 50 44,00- PLN 44,00 O REJE STRU PPE ( 10 ZŤ ) + OPŤATA ZA 2 PEŤNOMOCN 00057403 260625 0490011147 250625 250625 WB PKOB1AVT0125117 0063122400001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 18 727,09 PLN 18 727,09 9014022061 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18 727,09- PLN 18 727,09 9014022061 80102021370000950200071944 00057404 260625 0490011148 250625 250625 WB PKOB1AVT0125117 0063122400002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 15 229,11 PLN 15 229,11 9014022058 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15 229,11- PLN 15 229,11 9014022058 80102021370000950200071944 00057405 260625 0490011149 250625 250625 WB PKOB1AVT0125117 0063122400003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 623,76 PLN 9 623,76 9014022062 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 623,76- PLN 9 623,76 9014022062 80102021370000950200071944 00057406 260625 0490011150 250625 250625 WB PKOB1AVT0125117 0063122400004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 125,46 PLN 5 125,46 9014022056 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 125,46- PLN 5 125,46 9014022056 80102021370000950200071944 Suma strony 55 002,92 55 002,92 Skumulow. 1354 309 491,72 1354 309 491,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 831 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1354 309 491,72 1354 309 491,72 00057407 260625 0490011151 250625 250625 WB PKOB1AVT0125117 0063122400005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 050,76 PLN 5 050,76 9014022064 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 050,76- PLN 5 050,76 9014022064 80102021370000950200071944 00057408 260625 0490011152 250625 250625 WB PKOB1AVT0125117 0063122400006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 340,85 PLN 2 340,85 9014022057 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 340,85- PLN 2 340,85 9014022057 80102021370000950200071944 00057409 260625 0490011153 250625 250625 WB PKOB1AVT0125117 0063122400007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 528,90 PLN 1 528,90 9014022059 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 528,90- PLN 1 528,90 9014022059 80102021370000950200071944 00057410 260625 0490011154 250625 250625 WB PKOB1AVT0125117 0063122400008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 889,77 PLN 889,77 9014022060 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 889,77- PLN 889,77 9014022060 80102021370000950200071944 00057411 260625 0490011155 250625 250625 WB PKOB1AVT0125117 0063122400009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 741,47 PLN 741,47 9014022066 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 741,47- PLN 741,47 9014022066 80102021370000950200071944 00057412 260625 0490011156 250625 250625 WB PKOB1AVT0125117 0063122400010 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 740,31 PLN 740,31 9014022063 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 740,31- PLN 740,31 9014022063 80102021370000950200071944 00057413 260625 0490011157 250625 250625 WB PKOB1AVT0125117 0063122400011 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 266,93 PLN 266,93 9014022065 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 266,93- PLN 266,93 9014022065 80102021370000950200071944 00057414 260625 0490011158 250625 250625 WB PKOB1AVT0125117 0063122400047 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 10 056,75 PLN 10 056,75 9014022067 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 056,75- PLN 10 056,75 9014022067 80102021370000950200071944 00057415 260625 0490011159 250625 250625 WB PKOB1AVT0125117 0063122400049 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 568,87 PLN 2 568,87 9804018670 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 568,87- PLN 2 568,87 9804018670 80102021370000950200071944 Suma strony 24 184,61 24 184,61 Skumulow. 1354 333 676,33 1354 333 676,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 832 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1354 333 676,33 1354 333 676,33 00057416 260625 0490011160 250625 250625 WB PKOB1AVT0125117 0063122400050 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 586,50 PLN 586,50 9804018870 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 586,50- PLN 586,50 9804018870 80102021370000950200071944 00057417 260625 0490011161 250625 250625 WB PKOB1AVT0125117 0063122400051 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 237,56 PLN 237,56 9804018784 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 237,56- PLN 237,56 9804018784 80102021370000950200071944 00057418 260625 0490011162 250625 250625 WB PKOB1AVT0125117 0063122400052 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 182,70 PLN 2 182,70 9804018648 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 182,70- PLN 2 182,70 9804018648 80102021370000950200071944 00057419 260625 0490011163 250625 250625 WB PKOB1AVT0125117 0063122400053 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 237,56 PLN 237,56 9804018766 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 237,56- PLN 237,56 9804018766 80102021370000950200071944 00057420 260625 0490011164 250625 250625 WB PKOB1AVT0125117 0063122400012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 408,20 PLN 6 408,20 ˝B/05/014/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 6 408,20- PLN 6 408,20 ˝B/05/014/2025 80102021370000950200071944 00057421 260625 0490011165 250625 250625 WB PKOB1AVT0125117 0063122400013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 167,48 PLN 1 167,48 FS-SW/00030819/ . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 167,48- PLN 1 167,48 FS-SW/00030819/ . 10202137 000 801020213700009502 00057422 260625 0490011166 250625 250625 WB PKOB1AVT0125117 0063122400014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 90,91 PLN 90,91 674 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 90,91- PLN 90,91 674 80102021370000950200071944 00057423 260625 0490011167 250625 250625 WB PKOB1AVT0125117 0063122400015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 221,84 PLN 221,84 673 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 221,84- PLN 221,84 673 80102021370000950200071944 00057424 260625 0490011168 250625 250625 WB PKOB1AVT0125117 0063122400016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 291,64 PLN 291,64 676 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 291,64- PLN 291,64 676 80102021370000950200071944 00057425 260625 0490011169 250625 250625 WB PKOB1AVT0125117 0063122400017 17020823 Suma strony 11 424,39 11 424,39 Skumulow. 1354 345 100,72 1354 345 100,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 833 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1354 345 100,72 1354 345 100,72 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 111,24 PLN 111,24 672 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 111,24- PLN 111,24 672 80102021370000950200071944 00057426 260625 0490011170 250625 250625 WB PKOB1AVT0125117 0063122400018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 372,35 PLN 372,35 675 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 372,35- PLN 372,35 675 80102021370000950200071944 00057427 260625 0490011171 250625 250625 WB PKOB1AVT0125117 0063122400019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 130,87 PLN 130,87 677 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 130,87- PLN 130,87 677 80102021370000950200071944 00057428 260625 0490011172 250625 250625 WB PKOB1AVT0125117 0063122400020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 348,81 PLN 1 348,81 0061/05/2025/PL 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 348,81- PLN 1 348,81 0061/05/2025/PL 80102021370000950200071944 00057429 260625 0490011173 250625 250625 WB PKOB1AVT0125117 0063122400021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 708,23 PLN 1 708,23 FS/02147/MG/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 708,23- PLN 1 708,23 FS/02147/MG/202 80102021370000950200071944 00057430 260625 0490011174 250625 250625 WB PKOB1AVT0125117 0063122400022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 651,74 PLN 651,74 FS/02157/MG/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 651,74- PLN 651,74 FS/02157/MG/202 80102021370000950200071944 00057431 260625 0490011175 250625 250625 WB PKOB1AVT0125117 0063122400023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 200,31 PLN 200,31 FS1519/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 200,31- PLN 200,31 FS1519/2025 80102021370000950200071944 00057432 260625 0490011176 250625 250625 WB PKOB1AVT0125117 0063122400024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 160,35 PLN 1 160,35 211/F/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 160,35- PLN 1 160,35 211/F/2025 80102021370000950200071944 00057433 260625 0490011177 250625 250625 WB PKOB1AVT0125117 0063122400025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 932,00 PLN 1 932,00 FS10/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 932,00- PLN 1 932,00 FS10/2025 80102021370000950200071944 00057434 260625 0490011178 250625 250625 WB PKOB1AVT0125117 0063122400026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 449,50 PLN 2 449,50 Suma strony 10 065,40 7 615,90 Skumulow. 1354 355 166,12 1354 352 716,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 834 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1354 355 166,12 1354 352 716,62 FS11/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 449,50- PLN 2 449,50 FS11/2025 80102021370000950200071944 00057435 260625 0490011179 250625 250625 WB PKOB1AVT0125117 0063122400027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 789,33 PLN 2 789,33 ZFS-WROI9500110 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 789,33- PLN 2 789,33 ZFS-WROI9500110 80102021370000950200071944 00057436 260625 0490011180 250625 250625 WB PKOB1AVT0125117 0063122400028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 096,72 PLN 3 096,72 FV5/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 096,72- PLN 3 096,72 FV5/05/2025 80102021370000950200071944 00057437 260625 0490011181 250625 250625 WB PKOB1AVT0125117 0063122400029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 732,40 PLN 2 732,40 FV6/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 732,40- PLN 2 732,40 FV6/05/2025 80102021370000950200071944 00057438 260625 0490011182 250625 250625 WB PKOB1AVT0125117 0063122400030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 690,00 PLN 690,00 10/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 690,00- PLN 690,00 10/05/2025 80102021370000950200071944 00057439 260625 0490011183 250625 250625 WB PKOB1AVT0125117 0063122400031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 64,67 PLN 64,67 1933/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 64,67- PLN 64,67 1933/2025 80102021370000950200071944 00057440 260625 0490011184 250625 250625 WB PKOB1AVT0125117 0063122400032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 130,00 PLN 7 130,00 FV1/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 7 130,00- PLN 7 130,00 FV1/05/2025 80102021370000950200071944 00057441 260625 0490011185 250625 250625 WB PKOB1AVT0125117 0063122400033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 671,52 PLN 671,52 2540205 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 671,52- PLN 671,52 2540205 80102021370000950200071944 00057442 260625 0490011186 250625 250625 WB PKOB1AVT0125117 0063122400034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 370,42 PLN 370,42 9011181243 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 370,42- PLN 370,42 9011181243 80102021370000950200071944 00057443 260625 0490011187 250625 250625 WB PKOB1AVT0125117 0063122400035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 014,70 PLN 1 014,70 9011181244 80102021370000950200071944 Suma strony 18 559,76 19 994,56 Skumulow. 1354 373 725,88 1354 372 711,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 835 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1354 373 725,88 1354 372 711,18 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 014,70- PLN 1 014,70 9011181244 80102021370000950200071944 00057444 260625 0490011188 250625 250625 WB PKOB1AVT0125117 0063122400036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 352,66 PLN 352,66 9011181245 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 352,66- PLN 352,66 9011181245 80102021370000950200071944 00057445 260625 0490011189 250625 250625 WB PKOB1AVT0125117 0063122400037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 809,60 PLN 809,60 9011181261 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 809,60- PLN 809,60 9011181261 80102021370000950200071944 00057446 260625 0490011190 250625 250625 WB PKOB1AVT0125117 0063122400038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 853,30 PLN 853,30 9011181351 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 853,30- PLN 853,30 9011181351 80102021370000950200071944 00057447 260625 0490011191 250625 250625 WB PKOB1AVT0125117 0063122400039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 675,43 PLN 2 675,43 9004060997 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 675,43- PLN 2 675,43 9004060997 80102021370000950200071944 00057448 260625 0490011192 250625 250625 WB PKOB1AVT0125117 0063122400040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 355,28 PLN 4 355,28 9004061131 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 355,28- PLN 4 355,28 9004061131 80102021370000950200071944 00057449 260625 0490011193 250625 250625 WB PKOB1AVT0125117 0063122400041 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 454,42 PLN 3 454,42 9004061109 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 454,42- PLN 3 454,42 9004061109 80102021370000950200071944 00057450 260625 0490011194 250625 250625 WB PKOB1AVT0125117 0063122400042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 168,26 PLN 3 168,26 9004061087 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 168,26- PLN 3 168,26 9004061087 80102021370000950200071944 00057451 260625 0490011195 250625 250625 WB PKOB1AVT0125117 0063122400043 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 035,01 PLN 8 035,01 9001583701 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 8 035,01- PLN 8 035,01 9001583701 80102021370000950200071944 00057452 260625 0490011196 250625 250625 WB PKOB1AVT0125117 0063122400044 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 851,75 PLN 851,75 9001583709 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 851,75- PLN 851,75 Suma strony 24 555,71 25 570,41 Skumulow. 1354 398 281,59 1354 398 281,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 836 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1354 398 281,59 1354 398 281,59 9001583709 80102021370000950200071944 00057453 260625 0490011197 250625 250625 WB PKOB1AVT0125117 0063122400045 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 80,50 PLN 80,50 9001583847 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 80,50- PLN 80,50 9001583847 80102021370000950200071944 00057454 260625 0490011198 250625 250625 WB PKOB1AVT0125117 0063122400046 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 20,70 PLN 20,70 ESCS/O/FVS/0010 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 20,70- PLN 20,70 ESCS/O/FVS/0010 T/. 10202137 00 801020213700009502 00057455 260625 0490011199 250625 250625 WB PKOB1AVT0125117 0063122400048 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 885 983,17 PLN 885 983,17 2 0 10202137 00009502 N 615 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 885 983,17- PLN 885 983,17 2 0 10202137 00009502 N 615 00057456 260625 0490011200 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 100 149,23 PLN 100 149,23 9014022061 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 100 149,23- PLN 100 149,23 9014022061 20102021370000960200071811 00057457 260625 0490011201 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18 727,09 PLN 18 727,09 9014022061 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 18 727,09- PLN 18 727,09 9014022061 13102010260000160203604923 00057458 260625 0490011202 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 81 442,62 PLN 81 442,62 9014022058 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 81 442,62- PLN 81 442,62 9014022058 20102021370000960200071811 00057459 260625 0490011203 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15 229,11 PLN 15 229,11 9014022058 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 15 229,11- PLN 15 229,11 9014022058 13102010260000160203604923 00057460 260625 0490011204 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 51 466,19 PLN 51 466,19 9014022062 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 51 466,19- PLN 51 466,19 9014022062 20102021370000960200071811 00057461 260625 0490011205 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 623,76 PLN 9 623,76 9014022062 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 623,76- PLN 9 623,76 9014022062 13102010260000160203604923 Suma strony 1 162 722,37 1 162 722,37 Skumulow. 1355 561 003,96 1355 561 003,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 837 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1355 561 003,96 1355 561 003,96 00057462 260625 0490011206 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 27 410,10 PLN 27 410,10 9014022056 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 27 410,10- PLN 27 410,10 9014022056 20102021370000960200071811 00057463 260625 0490011207 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 125,46 PLN 5 125,46 9014022056 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 125,46- PLN 5 125,46 9014022056 13102010260000160203604923 00057464 260625 0490011208 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 27 010,60 PLN 27 010,60 9014022064 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 27 010,60- PLN 27 010,60 9014022064 20102021370000960200071811 00057465 260625 0490011209 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 050,76 PLN 5 050,76 9014022064 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 050,76- PLN 5 050,76 9014022064 13102010260000160203604923 00057466 260625 0490011210 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 518,44 PLN 12 518,44 9014022057 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 12 518,44- PLN 12 518,44 9014022057 20102021370000960200071811 00057467 260625 0490011211 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 340,85 PLN 2 340,85 9014022057 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 340,85- PLN 2 340,85 9014022057 13102010260000160203604923 00057468 260625 0490011212 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 176,29 PLN 8 176,29 9014022059 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 8 176,29- PLN 8 176,29 9014022059 20102021370000960200071811 00057469 260625 0490011213 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 528,90 PLN 1 528,90 9014022059 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 528,90- PLN 1 528,90 9014022059 13102010260000160203604923 00057470 260625 0490011214 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 758,32 PLN 4 758,32 9014022060 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 758,32- PLN 4 758,32 9014022060 20102021370000960200071811 Suma strony 93 919,72 93 919,72 Skumulow. 1355 654 923,68 1355 654 923,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 838 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1355 654 923,68 1355 654 923,68 00057471 260625 0490011215 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 889,77 PLN 889,77 9014022060 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 889,77- PLN 889,77 9014022060 13102010260000160203604923 00057472 260625 0490011216 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 965,26 PLN 3 965,26 9014022066 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 965,26- PLN 3 965,26 9014022066 20102021370000960200071811 00057473 260625 0490011217 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 741,47 PLN 741,47 9014022066 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 741,47- PLN 741,47 9014022066 13102010260000160203604923 00057474 260625 0490011218 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 959,06 PLN 3 959,06 9014022063 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 959,06- PLN 3 959,06 9014022063 20102021370000960200071811 00057475 260625 0490011219 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 740,31 PLN 740,31 9014022063 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 740,31- PLN 740,31 9014022063 13102010260000160203604923 00057476 260625 0490011220 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 427,49 PLN 1 427,49 9014022065 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 427,49- PLN 1 427,49 9014022065 20102021370000960200071811 00057477 260625 0490011221 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 266,93 PLN 266,93 9014022065 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 266,93- PLN 266,93 9014022065 13102010260000160203604923 00057478 260625 0490011222 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 408,20 PLN 6 408,20 ˝B/05/014/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 408,20- PLN 6 408,20 ˝B/05/014/2025 13102010260000160203604923 00057479 260625 0490011223 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 167,48 PLN 1 167,48 FS-SW/00030819/ . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 167,48- PLN 1 167,48 FS-SW/00030819/ . 10201026 000 131020102600001602 00057480 260625 0490011224 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500027 17020823 Suma strony 19 565,97 19 565,97 Skumulow. 1355 674 489,65 1355 674 489,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 839 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1355 674 489,65 1355 674 489,65 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 90,91 PLN 90,91 674 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 90,91- PLN 90,91 674 13102010260000160203604923 00057481 260625 0490011225 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 221,84 PLN 221,84 673 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 221,84- PLN 221,84 673 13102010260000160203604923 00057482 260625 0490011226 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 291,64 PLN 291,64 676 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 291,64- PLN 291,64 676 13102010260000160203604923 00057483 260625 0490011227 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 111,24 PLN 111,24 672 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 111,24- PLN 111,24 672 13102010260000160203604923 00057484 260625 0490011228 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 372,35 PLN 372,35 675 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 372,35- PLN 372,35 675 13102010260000160203604923 00057485 260625 0490011229 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 130,87 PLN 130,87 677 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 130,87- PLN 130,87 677 13102010260000160203604923 00057486 260625 0490011230 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 348,81 PLN 1 348,81 0061/05/2025/PL 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 348,81- PLN 1 348,81 0061/05/2025/PL 13102010260000160203604923 00057487 260625 0490011231 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 708,23 PLN 1 708,23 FS/02147/MG/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 708,23- PLN 1 708,23 FS/02147/MG/202 13102010260000160203604923 00057488 260625 0490011232 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 651,74 PLN 651,74 FS/02157/MG/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 651,74- PLN 651,74 FS/02157/MG/202 13102010260000160203604923 00057489 260625 0490011233 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 200,31 PLN 200,31 Suma strony 5 127,94 4 927,63 Skumulow. 1355 679 617,59 1355 679 417,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 840 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1355 679 617,59 1355 679 417,28 FS1519/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 200,31- PLN 200,31 FS1519/2025 13102010260000160203604923 00057490 260625 0490011234 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 160,35 PLN 1 160,35 211/F/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 160,35- PLN 1 160,35 211/F/2025 13102010260000160203604923 00057491 260625 0490011235 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 932,00 PLN 1 932,00 FS10/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 932,00- PLN 1 932,00 FS10/2025 13102010260000160203604923 00057492 260625 0490011236 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 449,50 PLN 2 449,50 FS11/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 449,50- PLN 2 449,50 FS11/2025 13102010260000160203604923 00057493 260625 0490011237 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 789,33 PLN 2 789,33 ZFS-WROI9500110 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 789,33- PLN 2 789,33 ZFS-WROI9500110 13102010260000160203604923 00057494 260625 0490011238 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 096,72 PLN 3 096,72 FV5/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 096,72- PLN 3 096,72 FV5/05/2025 13102010260000160203604923 00057495 260625 0490011239 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 732,40 PLN 2 732,40 FV6/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 732,40- PLN 2 732,40 FV6/05/2025 13102010260000160203604923 00057496 260625 0490011240 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 690,00 PLN 690,00 10/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 690,00- PLN 690,00 10/05/2025 13102010260000160203604923 00057497 260625 0490011241 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 64,67 PLN 64,67 1933/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 64,67- PLN 64,67 1933/2025 13102010260000160203604923 00057498 260625 0490011242 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 130,00 PLN 7 130,00 FV1/05/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 22 044,97 15 115,28 Skumulow. 1355 701 662,56 1355 694 532,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 841 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1355 701 662,56 1355 694 532,56 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 130,00- PLN 7 130,00 FV1/05/2025 13102010260000160203604923 00057499 260625 0490011243 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 671,52 PLN 671,52 2540205 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 671,52- PLN 671,52 2540205 13102010260000160203604923 00057500 260625 0490011244 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 370,42 PLN 370,42 9011181243 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 370,42- PLN 370,42 9011181243 13102010260000160203604923 00057501 260625 0490011245 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 014,70 PLN 1 014,70 9011181244 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 014,70- PLN 1 014,70 9011181244 13102010260000160203604923 00057502 260625 0490011246 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 352,66 PLN 352,66 9011181245 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 352,66- PLN 352,66 9011181245 13102010260000160203604923 00057503 260625 0490011247 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 809,60 PLN 809,60 9011181261 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 809,60- PLN 809,60 9011181261 13102010260000160203604923 00057504 260625 0490011248 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 853,30 PLN 853,30 9011181351 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 853,30- PLN 853,30 9011181351 13102010260000160203604923 00057505 260625 0490011249 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 675,43 PLN 2 675,43 9004060997 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 675,43- PLN 2 675,43 9004060997 13102010260000160203604923 00057506 260625 0490011250 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 355,28 PLN 4 355,28 9004061131 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 355,28- PLN 4 355,28 9004061131 13102010260000160203604923 00057507 260625 0490011251 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 454,42 PLN 3 454,42 9004061109 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 454,42- PLN 3 454,42 Suma strony 14 557,33 21 687,33 Skumulow. 1355 716 219,89 1355 716 219,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 842 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1355 716 219,89 1355 716 219,89 9004061109 13102010260000160203604923 00057508 260625 0490011252 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 168,26 PLN 3 168,26 9004061087 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 168,26- PLN 3 168,26 9004061087 13102010260000160203604923 00057509 260625 0490011253 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 035,01 PLN 8 035,01 9001583701 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 035,01- PLN 8 035,01 9001583701 13102010260000160203604923 00057510 260625 0490011254 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 851,75 PLN 851,75 9001583709 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 851,75- PLN 851,75 9001583709 13102010260000160203604923 00057511 260625 0490011255 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500089 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 80,50 PLN 80,50 9001583847 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 80,50- PLN 80,50 9001583847 13102010260000160203604923 00057512 260625 0490011256 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500091 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 20,70 PLN 20,70 ESCS/O/FVS/0010 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 20,70- PLN 20,70 ESCS/O/FVS/0010 T/. 10201026 00 131020102600001602 00057513 260625 0490011257 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500093 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 348,00 PLN 348,00 10201026 0000100203967213 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 348,00- PLN 348,00 10201026 0000100203967213 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00057514 260625 0490011258 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500094 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 53 781,75 PLN 53 781,75 9014022067 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 53 781,75- PLN 53 781,75 9014022067 08102039160000060201968122 00057515 260625 0490011259 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500095 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 056,75 PLN 10 056,75 9014022067 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10 056,75- PLN 10 056,75 9014022067 13102010260000160203604923 00057516 260625 0490011260 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500096 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 84,00 PLN 84,00 02137 0000920201880541 SŤAWOMIR MIROSŤAW CEDRO 59- Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 84,00- PLN 84,00 02137 0000920201880541 SŤAWOMIR MIROSŤAW CEDRO 59- Suma strony 76 426,72 76 426,72 Skumulow. 1355 792 646,61 1355 792 646,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 843 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1355 792 646,61 1355 792 646,61 00057517 260625 0490011261 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500100 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 885 983,17 PLN 885 983,17 2 0 10201026 00001602 N 615 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 885 983,17- PLN 885 983,17 2 0 10201026 00001602 N 615 00057518 260625 0490011262 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500105 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 1 713,65 PLN 1 713,65 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 713,65- PLN 1 713,65 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. 00057519 260625 0490011263 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500106 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 1 191,85 PLN 1 191,85 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 191,85- PLN 1 191,85 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. 00057520 260625 0490011264 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500108 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 000,00 PLN 3 000,00 2210201026 0000170204975472 ELTUR SERWI REFUNDACJA Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 3 000,00- PLN 3 000,00 2210201026 0000170204975472 ELTUR SERWI REFUNDACJA 00057521 260625 0490011265 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500110 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13 737,87 PLN 13 737,87 9804018670 98124010661111001014380441 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 13 737,87- PLN 13 737,87 9804018670 98124010661111001014380441 00057522 260625 0490011266 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500111 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 568,87 PLN 2 568,87 9804018670 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 568,87- PLN 2 568,87 9804018670 13102010260000160203604923 00057523 260625 0490011267 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500112 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 136,50 PLN 3 136,50 9804018870 98124010661111001014380441 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 136,50- PLN 3 136,50 9804018870 98124010661111001014380441 00057524 260625 0490011268 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500113 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 586,50 PLN 586,50 9804018870 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 586,50- PLN 586,50 9804018870 13102010260000160203604923 00057525 260625 0490011269 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500114 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 270,45 PLN 1 270,45 9804018784 98124010661111001014380441 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 270,45- PLN 1 270,45 9804018784 98124010661111001014380441 Suma strony 913 188,86 913 188,86 Skumulow. 1356 705 835,47 1356 705 835,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 844 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1356 705 835,47 1356 705 835,47 00057526 260625 0490011270 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500115 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 237,56 PLN 237,56 9804018784 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 237,56- PLN 237,56 9804018784 13102010260000160203604923 00057527 260625 0490011271 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500116 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 672,70 PLN 11 672,70 9804018648 98124010661111001014380441 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 11 672,70- PLN 11 672,70 9804018648 98124010661111001014380441 00057528 260625 0490011272 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500117 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 182,70 PLN 2 182,70 9804018648 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 182,70- PLN 2 182,70 9804018648 13102010260000160203604923 00057529 260625 0490011273 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500118 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 270,45 PLN 1 270,45 9804018766 98124010661111001014380441 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 270,45- PLN 1 270,45 9804018766 98124010661111001014380441 00057530 260625 0490011274 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500119 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 237,56 PLN 237,56 9804018766 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 237,56- PLN 237,56 9804018766 13102010260000160203604923 00057531 260625 0490011275 250625 250625 WB PKOBPABK0125121 0063122500120 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 280 771,37 PLN 1 280 771,37 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 1 280 771,37- PLN 1 280 771,37 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00057532 270625 0700001215 250625 270625 SF 9014022327 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 6 701,30 PLN 6 701,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 966,52- PLN 1 966,52 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 253,09- PLN 1 253,09 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 481,69- PLN 3 481,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00057533 070725 0700001330 250625 070725 SF 9014022442 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 56 671,80 PLN 56 671,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 112,08- PLN 5 112,08 Suma strony 1 359 745,44 1 308 185,72 Skumulow. 1358 065 580,91 1358 014 021,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 845 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1358 065 580,91 1358 014 021,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 10 597,16- PLN 10 597,16 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 255,40- PLN 4 255,40 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 949,87- PLN 2 949,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 071,78- PLN 6 071,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 358,23- PLN 14 358,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 060,93- PLN 12 060,93 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 266,35- PLN 1 266,35 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00057534 080725 0700001351 250625 080725 SF 9014022463 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 2 855,09 PLN 2 855,09 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 321,21- PLN 2 321,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 533,88- PLN 533,88 00057535 090725 0700001355 250625 090725 SF 9014022467 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 34 690,67 PLN 34 690,67 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 28 203,80- PLN 28 203,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 486,87- PLN 6 486,87 00057536 010725 0850001943 250625 240625 ZM FS/02603/MG/2025 MM zakup MiT 17000036 Centrum Specjalistycznych 000001 K 0001021650 Z4A0 31 2150000000 2A 4 627,26- PLN 4 627,26 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. SPETOPAK SGR 900 RR 6,00X6,00 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 881,00 PLN 1 881,00 SZNUR USZCZ.MG-787 6X6 GRAFIT RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 881,00 PLN 1 881,00 SZNUR USZCZ.MG-787 8X8 GRAFIT VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 865,26 PLN 865,26 00057537 300625 0850001948 250625 250625 ZM 892/0/25 MM zakup MiT 17020760 Armatura Przemysłowa MEDI 000001 K 0001113341 Z4A0 31 2150000000 2A 788,43- PLN 788,43 Andrzej Korzeniowski USZCZELKA PARA AF1000 DN15/2 Aleja Przyjaźni 1 45-573 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,00 PLN 26,00 USZCZELKA DN15 PN40 AF1000 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 28,00 PLN 28,00 USZCZELKA DN20 PN40 AF1000 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 52,00 PLN 52,00 USZCZELKA DN25 PN40 AF1000 Suma strony 42 279,02 94 521,17 Skumulow. 1358 107 859,93 1358 108 542,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 846 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1358 107 859,93 1358 108 542,36 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 66,00 PLN 66,00 USZCZELKA DN32 PN40 AF1000 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 176,00 PLN 176,00 USZCZELKA DN40 PN40 AF1000 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 128,00 PLN 128,00 USZCZELNIENIE Z PŁYTY AF 1000 DN100 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 165,00 PLN 165,00 USZCZELKA DN125 PN40 AF1000 VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 147,43 PLN 147,43 00057538 300625 0850001951 250625 250625 ZM FV/0490/2025 MM zakup MiT 17098039 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 5 342,00- PLN 5 342,00 PCV USZCZELKA DO TRAPERA 50 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,13 PLN 8,13 USZCZELKA GUMOWA TRAPERA FI 50 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,88 PLN 4,88 KOREK 50 PVC RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 158,54 PLN 158,54 KABEL GRZEJNY POJEDYŃCZY 30V 210X01 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 63,41 PLN 63,41 KOLANO NYPLOWE MOS.DN32 1 1/4" RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 89,40 PLN 89,40 KOREK MOS.1/2" RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 121,95 PLN 121,95 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA ŚCIENNA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 45,56 PLN 45,56 PRZEDŁUŻKA FI.15/30 MOS. RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 130,08 PLN 1 130,08 ZAWÓR BEZP.DN 32 8 BAR 2115 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 966,66 PLN 966,66 ZAWÓR KOŁNIERZOWY ZAPOROWY DN80 PN16 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 159,36 PLN 159,36 ZŁĄCZKA GEBO OBEJMA NAPRAWCZA 3/4'' RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 81,30 PLN 81,30 ŚRUBA IMBUS STOŻKOWA M8X30 RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 524,39 PLN 524,39 POMPA ROZDRAB.SANITOP WC I UMYW. RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 524,25 PLN 524,25 ŁAŃCUCH FI 6 RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 47,98 PLN 47,98 RURA 50X2000 PVC RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 30,90 PLN 30,90 RURA PCV 50*1000 RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 39,04 PLN 39,04 RURA 50X315 PVC RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 21,16 PLN 21,16 KOLANO PCV 50<45 RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19,52 PLN 19,52 KOLANO PCV 50MM/67ST RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,58 PLN 10,58 KOLANO PCV FI.50/88 RZ-j.np_materiały 000021 S 3050100000 Z4A0 86 2A 39,06 PLN 39,06 OBEJMA D/RUR 6/4'47-52 METAL Suma strony 4 768,58 5 342,00 Skumulow. 1358 112 628,51 1358 113 884,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 847 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1358 112 628,51 1358 113 884,36 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86 2A 92,68 PLN 92,68 WKŁAD FILTRA WODY RZ-j.np_materiały 000023 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,70 PLN 5,70 MUFA FI32 PP RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,70 PLN 5,70 KOLANO PP FI32 90ST. RZ-j.np_materiały 000025 S 3050100000 Z4A0 86 2A 73,18 PLN 73,18 ZŁĄCZKA PP 32/1 G.Z. RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 86 2A 79,68 PLN 79,68 ŚRUBUNEK KĄTOWY FI25 MOS, VAT naliczony 000027 S 2211100000 Z4A0 40 2A 998,91 PLN 998,91 00057539 040725 0850001953 250625 250625 ZM FA/001648/2025 MM zakup MiT 17098039 AESSEAL POLSKA Sp. z o.o. 000001 K 0001021739 Z4A0 31 2150000000 2A 19 680,00- PLN 19 680,00 ZESTAW USZCZEL. 1AX637X050017857P-24MP Mazańcowice 999 43-391 Mazańcowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 16 000,00 PLN 16 000,00 ZESTAW USZCZEL.1AX637X050017857P-24MP VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 680,00 PLN 3 680,00 00057540 270625 0850001955 250625 250625 ZM 7/6/2025 MM zakup MiT 17020760 4 Industry Solutions Pawe 000001 K 0001175061 Z4A0 31 2150000000 2A 430,50- PLN 430,50 PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA DN25 PN6/10/16/25 ul. Strzelców Bytomskich 262 lok. _ 41-933 Bytom RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 350,00 PLN 350,00 PRZEPUSTNICA MIĘDZYK.DN25 PN6/10/16/25 > VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 80,50 PLN 80,50 00057541 300625 0850001956 250625 250625 ZM 8/06/2025 MM zakup MiT 17020760 4 Industry Solutions Pawe 000001 K 0001175061 Z4A0 31 2150000000 2A 3 969,21- PLN 3 969,21 PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOLNIERZOWA DN50 PN16, (4IS), K ul. Strzelców Bytomskich 262 lok. _ 41-933 Bytom RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 535,00 PLN 535,00 PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA DN50 PN16 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 724,00 PLN 724,00 FILTR OSADNIK KOŁNIERZ. BOA-S DN50 PN16 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 448,00 PLN 448,00 FILTR OSADNIK KOŁNIERZ. BOA-S DN25 PN16 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 520,00 PLN 1 520,00 PRZEPUSTNICA BRAY DN100 PN10 SERIA 31-4C VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 742,21 PLN 742,21 00057542 300625 0850001958 250625 250625 ZM 3773/M10/2025 MM zakup MiT 17020760 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000001 K 0001015590 Z4A0 31 2150000000 2A 992,00- PLN 992,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TULEJA BOWEX M-14 MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 177,60 PLN 177,60 TULEJA POLIAMID.SPRZĘGŁA ZĘB.M-14 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 628,90 PLN 628,90 SPRZĘGŁO BOWEX M-14 D1=14 D2=14 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 185,50 PLN 185,50 Suma strony 26 327,56 25 071,71 Skumulow. 1358 138 956,07 1358 138 956,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 848 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1358 138 956,07 1358 138 956,07 00057543 010725 0850001959 250625 250625 ZM 7627 MM zakup MiT 17000036 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 399,75- PLN 399,75 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA ODTŁUSZCZACZ SINTAN 20L MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 325,00 PLN 325,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY 20L SINTAN VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 74,75 PLN 74,75 00057544 270625 0850001961 250625 250625 ZM SMF/25/06/0349 MM zakup MiT 17098039 ARCUS S.A. 000001 K 0001003993 Z4A0 31 2150000000 2A 5 460,60- PLN 5 460,60 TONER TK-5380M PA4000CX/MA4000CIX Kolejowa 5/7 01-217 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 600,84 PLN 600,84 TONER KYOCERA TK 5380 CY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 600,84 PLN 600,84 TONER KYOCERA TK 5380 MA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 600,84 PLN 600,84 TONER KYOCERA TK 5380 YE RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 517,00 PLN 517,00 TONER KYOCERA TK 5380 BK RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 120,00 PLN 2 120,00 ZESTAW NAPRA.MK-5155 KYOCERA MITA > VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 021,08 PLN 1 021,08 00057545 010725 0850001964 250625 250625 ZM 2013/001/2025 MM zakup MiT 17000036 F.H.U. Szu Urszula Anna S 000001 K 0001039119 Z4A0 31 2150000000 2A 996,30- PLN 996,30 SEMA FIX 411 KLEJ DO PASÓW TRANSMISYJNYCH 800G+80G Gdańska 10B 70-660 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 810,00 PLN 810,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 186,30 PLN 186,30 00057546 300625 0850001967 250625 250625 ZM FS/01/25/06/0034 MM zakup MiT 17020760 Zalco Sp. z o.o. 000001 K 0001020905 Z4A0 31 2150000000 2A 2 355,70- PLN 2 355,70 2/B30/50 PVD NÓŻ DO UKOSOWANIA 30 ST. POWLEKANY Bażancia 43 02-892 Warszawa RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 915,20 PLN 1 915,20 NÓŻ D/UKOSOWARKI 2/B30/50 PVD 30ST. 50MM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 440,50 PLN 440,50 00057547 300625 0850001984 250625 250625 ZM F/008802/25/OP MM zakup MiT 17098039 ELEKTROTEK SP.ZOO 000001 K 0001041125 Z4A0 31 2150000000 2A 667,41- PLN 667,41 OPRAWA LED BATTEN NEW 120CM 40W NW IP65 EC61127 *P LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 97,52 PLN 97,52 OPRAWA BATTEN LED 120CM 40W BARWA ZIMNA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 71,40 PLN 71,40 PRZEWÓD OW 3X1,5MM^2 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 320,24 PLN 320,24 Suma strony 9 701,51 9 879,76 Skumulow. 1358 148 657,58 1358 148 835,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 849 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1358 148 657,58 1358 148 835,83 NAŚWIETLACZ LED 200W IP65 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,05 PLN 9,05 WKRĘT D/DREWNA 3,5X35 FOSFATYZOWANY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 25,44 PLN 25,44 ŁĄCZNIK HERM.AQUARIUS AQW1/11 IP54 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,24 PLN 12,24 PUSZKA INSTALACYJNA N6 85X38X85 IP54 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,72 PLN 6,72 PUSZKA HERMETYCZNA SZARA 75X75X41MM IP54 VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 124,80 PLN 124,80 00057548 300625 0850001985 250625 250625 ZM F/008801/25/OP MM zakup MiT 17098039 ELEKTROTEK SP.ZOO 000001 K 0001041125 Z4A0 31 2150000000 2A 2 342,97- PLN 2 342,97 PRZEW.YLY 5X25 VC511 LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 512,84 PLN 1 512,84 PRZEWÓD YLY 5X25MM2 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 31,60 PLN 31,60 PRZEKAŹNIK RM84-2012-35-5230 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 360,41 PLN 360,41 GNIAZDO PRZENOŚNE 125A 5P IP67 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 438,12 PLN 438,12 00057549 300625 0850001986 250625 250625 ZM F/008803/25/OP MM zakup MiT 17098039 ELEKTROTEK SP.ZOO 000001 K 0001041125 Z4A0 31 2150000000 2A 64,28- PLN 64,28 KONCOWKA KABL. CU K-25/12 KN B7014 LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 47,64 PLN 47,64 KOŃCÓWKA KABLOWA KOR 25/12 MM2 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1,44 PLN 1,44 WĄŻ TERMOKURCZLIWY SB 9,5 RTS 15MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1,44 PLN 1,44 WĄŻ TERMOKURCZLIWY SB 9,5 RTS 15MM RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1,74 PLN 1,74 WĄŻ TERMOKURCZLIWY SB 9,5 RTS 15MM VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 12,02 PLN 12,02 00057550 020725 0850002026 250625 250625 ZM 9/06/2025 MM zakup MiT 17020760 4 Industry Solutions Pawe 000001 K 0001175061 Z4A0 31 2150000000 2A 3 308,69- PLN 3 308,69 TRÓJKĄNIK REDUKCYJNY 114,3X3,6/88,9X3,2 P265GH ul. Strzelców Bytomskich 262 lok. _ 41-933 Bytom RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 88,20 PLN 88,20 TRÓJNIK RED. 114,3X3,6/88,9X3,2 P265GH RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 670,80 PLN 670,80 RURA B/S FI 114,3X3,6 GAT. P265GH RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 404,00 PLN 404,00 KOŁNIERZ STAL Z SZYJKĄ DN100/114,3 PN16 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 233,40 PLN 233,40 RURA FI60,3X2,9 TC1 K10/P235GH AT. RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 136,80 PLN 136,80 RURA FI 33,7X2,6 GAT.P235GH RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 256,00 PLN 256,00 Suma strony 4 374,70 5 715,94 Skumulow. 1358 153 032,28 1358 154 551,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 850 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1358 153 032,28 1358 154 551,77 KOŁNIERZ SZYJKOWY DN50 PN16 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 100,80 PLN 100,80 KOŁNIERZ SZYJKOWY DN25 PN16 P245GH RZ-j.np_usługi 000009 S 3050300000 Z4A0 86 2A 800,00 PLN 800,00 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 618,69 PLN 618,69 00057551 270625 0880001911 250625 250625 ZU 42/SP/06/2025 MM zakup usług 17098039 DANBIT Jarosław Wojtków 000001 K 0001194540 Z4A0 31 2150000000 2A 804,42- PLN 804,42 CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY-ODNOWIENIE - 2 LATA Polana Brzozowa 3B 59-900 Zgorzelec RMKkrót.usł.informat 000002 S 6410500000 Z4A0 40 654,00 PLN 654,00 CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY-ODNOWIENIE - 2 LATA RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 40 2A 654,00 PLN 654,00 CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY-ODNOWIENIE - 2 LATA RZ-j.np_poza MM 000004 S 3059900000 Z4A0 50 XX 654,00- PLN 654,00 CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY-ODNOWIENIE - 2 LATA VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 150,42 PLN 150,42 00057552 300625 0880001913 250625 250625 ZU FV/0492/2025 MM zakup usług 17098039 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 420,00- PLN 420,00 GEBO OBEJMA 11/2" Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 341,46 PLN 341,46 GEBO OBEJMA 11/2" VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 78,54 PLN 78,54 00057553 300625 0880001914 250625 250625 ZU FV/0491/2025 MM zakup usług 17098039 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 805,65- PLN 805,65 PRZEŁ.PODGRZ.WODY ANDRIS ARISTON 101 NADUMYWALKOWY Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 655,00 PLN 655,00 PRZEŁ.PODGRZ.WODY ANDRIS ARISTON 101 NADUMYWALKOWY VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 150,65 PLN 150,65 00057554 300625 0880001915 250625 250625 ZU 237/06/2025/FMB MM zakup usług 17098039 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 143,92- PLN 143,92 SPÓŁKA JAWNA B30 BETON KONSTRUKCYJNY (PALETA=48SZT) / EAN: 5907 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 117,01 PLN 117,01 B30 BETON KONSTRUKCYJNY (PALETA=48SZT) / EAN: 5907 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 26,91 PLN 26,91 00057555 030725 0880001921 250625 260625 ZU 35/2025 MM zakup usług 17020760 CENTRUM TECHNOLOGII MATER 000001 K 0001044027 Z4A0 31 2150000000 2A 10 332,00- PLN 10 332,00 STĘPIEŃ, REDLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA PRZEGLĄD ARMATEK (PULSATORÓW POWIETRZNYCH). WEDŁUG Pułaskiego 68E 42-300 Myszków RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 8 400,00 PLN 8 400,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 932,00 PLN 1 932,00 Suma strony 14 679,48 13 159,99 Skumulow. 1358 167 711,76 1358 167 711,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 851 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1358 167 711,76 1358 167 711,76 00057556 070725 0880002003 250625 300625 ZU 66/06/2025 MM zakup usług 17020760 FIRMA HANDLOWA EURO-STAND 000001 K 0001161556 Z4A0 31 2150000000 2A 4 428,00- PLN 4 428,00 ANTONI KRÓL ANDRZEJ KRÓL USŁUGA DŹWIGOWA 35T Oświęcimska 100a 45-641 Opole RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3 600,00 PLN 3 600,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 828,00 PLN 828,00 00057557 070725 0880002022 250625 040725 ZU 9011182138 MM zakup usług 17020760 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 46 581,40- PLN 46 581,40 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UDROŻNIENIE KANALIZACJI SAMOCHODEM SPECJ Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 8A 3 812,37 PLN 3 812,37 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 2A 34 523,61 PLN 34 523,61 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 8A 304,99 PLN 304,99 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 7 940,43 PLN 7 940,43 00057558 070725 0880002023 250625 040725 ZU 9011182137 MM zakup usług 17020760 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 208 555,11- PLN 208 555,11 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA TRANSPORT.-PRZEWÓZ OSÓB -VW TRANS Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 8A 119,21 PLN 119,21 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 8A 3 207,00 PLN 3 207,00 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 8A 8 189,04 PLN 8 189,04 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000005 S 3000300000 Z4A0 86 8A 10,08 PLN 10,08 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 86 8A 2 208,93 PLN 2 208,93 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000007 S 3000300000 Z4A0 86 8A 10 533,02 PLN 10 533,02 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 86 8A 7 141,37 PLN 7 141,37 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000009 S 3000300000 Z4A0 86 8A 3 406,85 PLN 3 406,85 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 86 8A 6 452,87 PLN 6 452,87 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000011 S 3000300000 Z4A0 86 8A 9 943,41 PLN 9 943,41 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 86 8A 114 495,26 PLN 114 495,26 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000013 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 324,85 PLN 1 324,85 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 86 8A 3 593,40 PLN 3 593,40 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000015 S 3000300000 Z4A0 86 8A 102,41 PLN 102,41 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Suma strony 221 737,10 259 564,51 Skumulow. 1358 389 448,86 1358 427 276,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 852 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1358 389 448,86 1358 427 276,27 RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 696,91 PLN 1 696,91 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000017 S 3000300000 Z4A0 86 8A 7 883,33 PLN 7 883,33 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 86 8A 8 708,84 PLN 8 708,84 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000019 S 3000300000 Z4A0 86 2A 1 224,76 PLN 1 224,76 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 86 2A 2 366,32 PLN 2 366,32 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000021 S 4301900000 Z4A0 50 8A 0,05- PLN 0,05 drobne różnice VAT naliczony 000022 S 2211100000 Z4A0 40 8A 15 121,35 PLN 15 121,35 VAT naliczony 000023 S 2211100000 Z4A0 40 2A 825,95 PLN 825,95 00057559 070725 0880002024 250625 040725 ZU 9011182144 MM zakup usług 17020760 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 2A 104 152,76- PLN 104 152,76 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA SPRZĘT.-KOPARKO-ŁADOWARKA - CASE Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 3 325,80 PLN 3 325,80 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 2A 81 351,24 PLN 81 351,24 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 19 475,72 PLN 19 475,72 00057560 070725 0880002025 250625 040725 ZU 9011182141 MM zakup usług 17020760 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 2A 6 240,80- PLN 6 240,80 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POZ.USŁ.SPRZĘTOWE - PODNOŚNIK_GTU13 - PO Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 5 073,82 PLN 5 073,82 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 166,98 PLN 1 166,98 00057561 260625 0100008899 260625 110625 AA 5100240071 00000 5100240071 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 936,66- PLN 936,66 KOMPRESOR STANLEY 50L 8BAR FCDV404STN006 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 936,66 PLN 936,66 5100240071 000000000010672908 00057562 260625 0100008900 260625 110625 AA 5100240071 00000 5100240071 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 586,66- PLN 586,66 KOMPRESOR STANLEY 6L 8BAR C6BB304STN071> Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 586,66 PLN 586,66 5100240071 000000000010673248 00057563 260625 0100008901 260625 110625 AA 5100240071 00000 5100240071 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 586,66- PLN 586,66 KOMPRESOR STANLEY 6L 8BAR C6BB304STN071> Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 586,66 PLN 586,66 5100240071 000000000010673248 00057564 260625 0220003083 260625 260625 MP FV213/MAG/06/25 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 708,12 PLN 708,12 Suma strony 151 039,12 112 503,59 Skumulow. 1358 540 487,98 1358 539 779,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 853 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1358 540 487,98 1358 539 779,86 SILNIK ORBITALNY SMP125A225YGP 125CC > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 708,12- PLN 708,12 SILNIK ORBITALNY SMP125A225YGP 125CC > 00057565 260625 0220003084 260625 260625 MP WZ 26/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 23 400,00 PLN 23 400,00 KORPUS CYLINDRA FI140/FI110 L=620 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 23 400,00- PLN 23 400,00 KORPUS CYLINDRA FI140/FI110 L=620 00057566 260625 0220003094 260625 260625 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 915,20 PLN 1 915,20 NÓŻ D/UKOSOWARKI 2/B30/50 PVD 30ST. 50MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 915,20- PLN 1 915,20 NÓŻ D/UKOSOWARKI 2/B30/50 PVD 30ST. 50MM 00057567 260625 0220003101 260625 260625 MP 4001360683 MM Pr.do mag.z zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 706,80 PLN 2 706,80 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 706,80- PLN 2 706,80 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 13 509,00 PLN 13 509,00 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 13 509,00- PLN 13 509,00 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 070,70 PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 070,70- PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 818,40 PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 818,40- PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Poz.k.trans.pal.prod 000009 S 4301070000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 200,00- PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN 00057568 260625 0220003102 260625 240625 MP WZ/372152511 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 089,50 PLN 5 089,50 PRĘT KOTWY HAS-U 5,8 M16X220 2223832 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 089,50- PLN 5 089,50 PRĘT KOTWY HAS-U 5,8 M16X220 2223832 00057569 260625 0220003103 260625 230625 MP WZ/8996/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 882,77 PLN 882,77 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 882,77- PLN 882,77 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 00057570 270625 0220003109 260625 260625 MP WZ1/06/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 13 090,00 PLN 13 090,00 SIŁOWNIK GRYFIT 230V AC FDG-WT-8-230 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 13 090,00- PLN 13 090,00 SIŁOWNIK GRYFIT 230V AC FDG-WT-8-230 Suma strony 62 682,37 63 390,49 Skumulow. 1358 603 170,35 1358 603 170,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 854 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1358 603 170,35 1358 603 170,35 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 938,00 PLN 938,00 PODSTAWA MECHANIZMU KLAPY LX/4 (CX-4) RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 938,00- PLN 938,00 PODSTAWA MECHANIZMU KLAPY LX/4 (CX-4) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 2 772,00 PLN 2 772,00 PODSTAWA MECHANIZMU SIŁOWNIKA FDG-8 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 2 772,00- PLN 2 772,00 PODSTAWA MECHANIZMU SIŁOWNIKA FDG-8 00057571 270625 0220003112 260625 230625 MP WZ/8995/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 28,00 PLN 28,00 BEZPIECZNIK SZKLANY 4A 5X20MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 28,00- PLN 28,00 BEZPIECZNIK SZKLANY 4A 5X20MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 131,00 PLN 131,00 ZŁĄCZKA WAGO 221-413 (SZT.) RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 131,00- PLN 131,00 ZŁĄCZKA WAGO 221-413 (SZT.) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 163,20 PLN 163,20 ZŁĄCZKA WAGO 221-2411 PRZELOTOWA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 163,20- PLN 163,20 ZŁĄCZKA WAGO 221-2411 PRZELOTOWA 00057572 270625 0220003113 260625 230625 MP FV/11718/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 576,00 PLN 4 576,00 ELEKTRODA OERLIKON 2,5 SPEZIAL RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 576,00- PLN 4 576,00 ELEKTRODA OERLIKON 2,5 SPEZIAL 00057573 270625 0220003114 260625 230625 MP WZ/9011/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 334,24 PLN 334,24 ELEKTRODA OK 67.45 FI.2,5 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 334,24- PLN 334,24 ELEKTRODA OK 67.45 FI.2,5 00057574 270625 0220003116 260625 260625 MP 1469/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 410,00 PLN 410,00 MIARA STALOWA ZWIJANA 5,0M (M017) RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 410,00- PLN 410,00 MIARA STALOWA ZWIJANA 5,0M (M017) Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 110,00 PLN 110,00 MIARA STALOWA ZWIJANA 3M (M017) RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 110,00- PLN 110,00 MIARA STALOWA ZWIJANA 3M (M017) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 238,00 PLN 238,00 TARCZA 150X6 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 238,00- PLN 238,00 TARCZA 150X6 00057575 270625 0220003118 260625 260625 MP 2803/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 310,00 PLN 310,00 KOŁNIERZ ZAŚLEPIAJĄCY DN400 PN10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 310,00- PLN 310,00 KOŁNIERZ ZAŚLEPIAJĄCY DN400 PN10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 338,94 PLN 338,94 Suma strony 10 349,38 10 010,44 Skumulow. 1358 613 519,73 1358 613 180,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 855 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1358 613 519,73 1358 613 180,79 KOŁNIERZ ZAŚLEPIAJĄCY DN150 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 338,94- PLN 338,94 KOŁNIERZ ZAŚLEPIAJĄCY DN150 00057576 270625 0220003121 260625 260625 MP 1471/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 145,00 PLN 145,00 RĘKAWICE SPAWALNICZE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 145,00- PLN 145,00 RĘKAWICE SPAWALNICZE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 145,00 PLN 145,00 RĘKAWICE SPAWALNICZE RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 145,00- PLN 145,00 RĘKAWICE SPAWALNICZE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 158,00 PLN 158,00 KĄTOWNIK ŚLUSARSKI STALOWY MKS 200X130 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 158,00- PLN 158,00 KĄTOWNIK ŚLUSARSKI STALOWY MKS 200X130 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 480,00 PLN 480,00 ELEKTRODA WOLFRAMOWA FI2,4 WT20 CZERWONA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 480,00- PLN 480,00 ELEKTRODA WOLFRAMOWA FI2,4 WT20 CZERWONA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 11,00 PLN 11,00 PILOT D/FREZU TREPANACYJNEGO 6.35X77MM RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 11,00- PLN 11,00 PILOT D/FREZU TREPANACYJNEGO 6.35X77MM Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 14,00 PLN 14,00 PILOT D/FREZU TREPANACYJNEGO 6.35X102MM RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 14,00- PLN 14,00 PILOT D/FREZU TREPANACYJNEGO 6.35X102MM Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 180,00 PLN 180,00 RĘKAWICE SKÓRZANE STALCO S-SKIN SOFT B RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 180,00- PLN 180,00 RĘKAWICE SKÓRZANE STALCO S-SKIN SOFT B Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 180,00 PLN 180,00 RĘKAWICE SKÓRZANE STALCO S-SKIN SOFT B RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 180,00- PLN 180,00 RĘKAWICE SKÓRZANE STALCO S-SKIN SOFT B Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 66,00 PLN 66,00 RYSIK TRASERSKI RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 66,00- PLN 66,00 RYSIK TRASERSKI Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 432,00 PLN 432,00 RĘKAWICE SPAWALNICZE RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 432,00- PLN 432,00 RĘKAWICE SPAWALNICZE Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 59,00 PLN 59,00 KĄTOWNIK ŚLUSARSKI STALOWY MKSC 250X160> RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 59,00- PLN 59,00 KĄTOWNIK ŚLUSARSKI STALOWY MKSC 250X160> Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 236,00 PLN 236,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 22X55 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 236,00- PLN 236,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 22X55 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 320,00 PLN 320,00 SOCZEWKA GAZ.2,4 Suma strony 2 426,00 2 444,94 Skumulow. 1358 615 945,73 1358 615 625,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 856 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1358 615 945,73 1358 615 625,73 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 320,00- PLN 320,00 SOCZEWKA GAZ.2,4 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 24,00 PLN 24,00 KOŁPAK TYLNY ŚREDNI 701.0244/41V35> RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 24,00- PLN 24,00 KOŁPAK TYLNY ŚREDNI 701.0244/41V35> Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 22,00 PLN 22,00 DYSZA CERAMICZNA NR 8 53N61S RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 22,00- PLN 22,00 DYSZA CERAMICZNA NR 8 53N61S Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 22,00 PLN 22,00 DYSZA CER.10,0 RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 22,00- PLN 22,00 DYSZA CER.10,0 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 155,00 PLN 155,00 WKRĘT D/BLACH M6,3X22 RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 155,00- PLN 155,00 WKRĘT D/BLACH M6,3X22 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 89 100,00 PLN 100,00 WKRĘT D/BLACH OCYNK.FI.5,5X16 RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 100,00- PLN 100,00 WKRĘT D/BLACH OCYNK.FI.5,5X16 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 89 13,11 PLN 13,11 PODKŁADKA SPRĘŻ.OCYNK.FI.24 PN-82008 RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 96 13,11- PLN 13,11 PODKŁADKA SPRĘŻ.OCYNK.FI.24 PN-82008 Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 89 120,00 PLN 120,00 PŁYN D/GWINTOWANIA BEKO 400ML RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 96 120,00- PLN 120,00 PŁYN D/GWINTOWANIA BEKO 400ML Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 89 110,00 PLN 110,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 26X30 RZ-j.np_materiały 000042 S 3050100000 Z4A0 96 110,00- PLN 110,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 26X30 Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 89 150,00 PLN 150,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 26X55 RZ-j.np_materiały 000044 S 3050100000 Z4A0 96 150,00- PLN 150,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 26X55 Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 89 204,00 PLN 204,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 18X55 RZ-j.np_materiały 000046 S 3050100000 Z4A0 96 204,00- PLN 204,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 18X55 Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 89 198,00 PLN 198,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 16X55 RZ-j.np_materiały 000048 S 3050100000 Z4A0 96 198,00- PLN 198,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 16X55 Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 89 182,00 PLN 182,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 14X55 RZ-j.np_materiały 000050 S 3050100000 Z4A0 96 182,00- PLN 182,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 14X55 Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 89 358,00 PLN 358,00 MIARA ZWIJANA BIG ELEPHANT 2515 15M/25MM RZ-j.np_materiały 000052 S 3050100000 Z4A0 96 358,00- PLN 358,00 MIARA ZWIJANA BIG ELEPHANT 2515 15M/25MM Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 89 25,00 PLN 25,00 Suma strony 1 683,11 1 978,11 Skumulow. 1358 617 628,84 1358 617 603,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 857 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1358 617 628,84 1358 617 603,84 KOŁPAK TYLNY KRÓTKI 701.0240/41V33> RZ-j.np_materiały 000054 S 3050100000 Z4A0 96 25,00- PLN 25,00 KOŁPAK TYLNY KRÓTKI 701.0240/41V33> Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 89 38,00 PLN 38,00 TULEJKA ZACISKOWA FI.1,6 13N23 RZ-j.np_materiały 000056 S 3050100000 Z4A0 96 38,00- PLN 38,00 TULEJKA ZACISKOWA FI.1,6 13N23 Materiały w magazyn. 000057 M 3100000000 Z4A0 89 349,00 PLN 349,00 REDUKTOR RBARG KW-025 ARGON RZ-j.np_materiały 000058 S 3050100000 Z4A0 96 349,00- PLN 349,00 REDUKTOR RBARG KW-025 ARGON Materiały w magazyn. 000059 M 3100000000 Z4A0 89 408,00 PLN 408,00 SMAR D/GWINTÓW MOTIP 500 ML RZ-j.np_materiały 000060 S 3050100000 Z4A0 96 408,00- PLN 408,00 SMAR D/GWINTÓW MOTIP 500 ML Materiały w magazyn. 000061 M 3100000000 Z4A0 89 76,00 PLN 76,00 MIARA ZWIJANA 10M STAL RZ-j.np_materiały 000062 S 3050100000 Z4A0 96 76,00- PLN 76,00 MIARA ZWIJANA 10M STAL 00057577 270625 0220003123 260625 260625 MP 1470/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 50,00 PLN 50,00 ZESTAW INSPEKC.5 CZĘŚCI YATO YT-06622 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 50,00- PLN 50,00 ZESTAW INSPEKC.5 CZĘŚCI YATO YT-06622 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 49,00 PLN 49,00 TARCZA TNĄCA DEWALT 125X1X22INOX 10SZ/OP RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 49,00- PLN 49,00 TARCZA TNĄCA DEWALT 125X1X22INOX 10SZ/OP Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 42,00 PLN 42,00 KAMIEŃ SZLIFIERSKI RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 42,00- PLN 42,00 KAMIEŃ SZLIFIERSKI Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 42,00 PLN 42,00 KAMIEŃ SZLIFIERSKI RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 42,00- PLN 42,00 KAMIEŃ SZLIFIERSKI Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 38,00 PLN 38,00 SZCZOTKA DRUCIANA 1-RZĘDOWA RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 38,00- PLN 38,00 SZCZOTKA DRUCIANA 1-RZĘDOWA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 84,00 PLN 84,00 SZCZOTKA DRUCIANA TARCZOWA 115XM14 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 84,00- PLN 84,00 SZCZOTKA DRUCIANA TARCZOWA 115XM14 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 52,00 PLN 52,00 SZCZOTKA TARCZOWA FI100 Z/TRZPIENIEM FI6 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 52,00- PLN 52,00 SZCZOTKA TARCZOWA FI100 Z/TRZPIENIEM FI6 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 37,76 PLN 37,76 BRZESZCZOT DO PIŁY SZABLASTEJ RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 37,76- PLN 37,76 BRZESZCZOT DO PIŁY SZABLASTEJ Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 63,30 PLN 63,30 TAŚMA IZOLACYJNA 50/50 ALU. ZBROJONA Suma strony 1 329,06 1 290,76 Skumulow. 1358 618 957,90 1358 618 894,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 858 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1358 618 957,90 1358 618 894,60 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 63,30- PLN 63,30 TAŚMA IZOLACYJNA 50/50 ALU. ZBROJONA Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 23,50 PLN 23,50 TAŚMA TYNKARSKA POMARAŃCZ. 48MMX50M RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 23,50- PLN 23,50 TAŚMA TYNKARSKA POMARAŃCZ. 48MMX50M Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 76,00 PLN 76,00 MIARA ZWIJANA 10M STAL (M017) RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 76,00- PLN 76,00 MIARA ZWIJANA 10M STAL (M017) Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 273,00 PLN 273,00 KAMIEŃ SZLIFIERSKI RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 273,00- PLN 273,00 KAMIEŃ SZLIFIERSKI Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 220,00 PLN 220,00 KAMIEŃ SZLIFIERSKI RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 220,00- PLN 220,00 KAMIEŃ SZLIFIERSKI Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 104,00 PLN 104,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 12X55 RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 104,00- PLN 104,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 12X55 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 80,00 PLN 80,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 12X30 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 80,00- PLN 80,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 12X30 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 14,00 PLN 14,00 PILOT D/FREZU TREPANACYJNEGO 6.35X102MM RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 14,00- PLN 14,00 PILOT D/FREZU TREPANACYJNEGO 6.35X102MM 00057578 270625 0220003124 260625 260625 MP 896/0/25 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 26,35 PLN 26,35 ŚRUBUNEK 1'' GW/GW AISI 316 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 26,35- PLN 26,35 ŚRUBUNEK 1'' GW/GW AISI 316 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 21,60 PLN 21,60 KRÓCIEC D/WSPAW. 1'' AISI 316 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 21,60- PLN 21,60 KRÓCIEC D/WSPAW. 1'' AISI 316 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 25,64 PLN 25,64 MUFA 1'' GAT. 316 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 25,64- PLN 25,64 MUFA 1'' GAT. 316 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 18,60 PLN 18,60 REDUKCJA GZ/GW 1"X1/2" AISI 316 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 18,60- PLN 18,60 REDUKCJA GZ/GW 1"X1/2" AISI 316 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 11,00 PLN 11,00 REDUKCJA 1/2''X3/8'' AISI 316 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 11,00- PLN 11,00 REDUKCJA 1/2''X3/8'' AISI 316 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 7,80 PLN 7,80 NYPEL 3/8'' AISI 316 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 7,80- PLN 7,80 Suma strony 901,49 964,79 Skumulow. 1358 619 859,39 1358 619 859,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 859 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1358 619 859,39 1358 619 859,39 NYPEL 3/8'' AISI 316 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 25,80 PLN 25,80 NYPEL 1" 1-STR. AISI 316 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 25,80- PLN 25,80 NYPEL 1" 1-STR. AISI 316 00057579 300625 0220003133 260625 240625 MP ZAM.4500588067 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 424,00 PLN 424,00 ŁOŻYSKO 6315 C3 ZZ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 424,00- PLN 424,00 ŁOŻYSKO 6315 C3 ZZ 00057580 300625 0220003134 260625 250625 MP ZAM.4500587630 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 177,60 PLN 177,60 TULEJA POLIAMID.SPRZĘGŁA ZĘB.M-14 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 177,60- PLN 177,60 TULEJA POLIAMID.SPRZĘGŁA ZĘB.M-14 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 628,90 PLN 628,90 SPRZĘGŁO BOWEX M-14 D1=14 D2=14 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 628,90- PLN 628,90 SPRZĘGŁO BOWEX M-14 D1=14 D2=14 00057581 300625 0220003135 260625 240625 MP ZAM.4400256447 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 655,80 PLN 1 655,80 PRZEKAŹNIK CIŚNIENIA HED-2-OA 31/25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 655,80- PLN 1 655,80 PRZEKAŹNIK CIŚNIENIA HED-2-OA 31/25 00057582 300625 0220003137 260625 250625 MP ZAM.4500587988 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 39,00 PLN 39,00 PRZYŁĄCZKA ZN140 BSP/M 1/4"/M18X1,5 12L> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 39,00- PLN 39,00 PRZYŁĄCZKA ZN140 BSP/M 1/4"/M18X1,5 12L> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 39,00 PLN 39,00 PRZYŁĄCZKA ZN140 BSP/M 3/8"/M18X1,5 12L> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 39,00- PLN 39,00 PRZYŁĄCZKA ZN140 BSP/M 3/8"/M18X1,5 12L> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 75,00 PLN 75,00 PRZYŁĄCZKA ZN140 BSP/M 3/4"/M18X1,5 12L> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 75,00- PLN 75,00 PRZYŁĄCZKA ZN140 BSP/M 3/4"/M18X1,5 12L> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 75,00 PLN 75,00 KORPUS ZŁĄCZKI TRÓJNIKOWEJ M18X1,5 16-1> RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 75,00- PLN 75,00 KORPUS ZŁĄCZKI TRÓJNIKOWEJ M18X1,5 16-1> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 40,00 PLN 40,00 ZŁĄCZKA TRÓJNIKOWA BAB M18X1,5 12L RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 40,00- PLN 40,00 ZŁĄCZKA TRÓJNIKOWA BAB M18X1,5 12L Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 50,00 PLN 50,00 ZŁĄCZKA TRÓJNIKOWA AAB M18X1,5 12L RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 50,00- PLN 50,00 ZŁĄCZKA TRÓJNIKOWA AAB M18X1,5 12L Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 104,00 PLN 104,00 PRZYŁĄCZKA ZN140 M/M M12X1,5/M16X1,5 10L Suma strony 3 334,10 3 230,10 Skumulow. 1358 623 193,49 1358 623 089,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 860 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1358 623 193,49 1358 623 089,49 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 104,00- PLN 104,00 PRZYŁĄCZKA ZN140 M/M M12X1,5/M16X1,5 10L 00057583 300625 0220003144 260625 250625 MP ZAM.4500588047 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 6,50 PLN 6,50 ZAKUCIE P11 08 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 6,50- PLN 6,50 ZAKUCIE P11 08 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 13,01 PLN 13,01 ZAKUCIE K41 08 11/16-16 Z T20 DN 08 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 13,01- PLN 13,01 ZAKUCIE K41 08 11/16-16 Z T20 DN 08 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 13,00 PLN 13,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 13,00- PLN 13,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 00057584 300625 0220003153 260625 260625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usł.utrzymania czyst 000001 S 4308300000 Z4A0 81 6 864,00 PLN 6 864,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 6 864,00- PLN 6 864,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE 00057585 300625 0220003155 260625 260625 MP 6645049 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 84,00 PLN 84,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 84,00- PLN 84,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00057586 300625 0220003157 260625 260625 MP 1852/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 598,00 PLN 2 598,00 UCHWYT SPAWALNICZY KOMPL. TIG ABTIG 20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 598,00- PLN 2 598,00 UCHWYT SPAWALNICZY KOMPL. TIG ABTIG 20 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 350,00 PLN 1 350,00 PAPIER SPAW. WODNOROZPUSZCZALY ASW35/R15 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 350,00- PLN 1 350,00 PAPIER SPAW. WODNOROZPUSZCZALY ASW35/R15 00057587 300625 0220003166 260625 260625 MP 0034/2025/06/NCZ MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 72,00 EUR 305,85 UCHWYT MAGNET. D/SONDY RS2-M6 D24X14 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 72,00- EUR 305,85 UCHWYT MAGNET. D/SONDY RS2-M6 D24X14 00057588 010725 0220003176 260625 260625 MP 0034/2025/06/NCZ MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 72,00- EUR 305,85- UCHWYT MAGNET. D/SONDY RS2-M6 D24X14 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 72,00 EUR 305,85- UCHWYT MAGNET. D/SONDY RS2-M6 D24X14 00057589 010725 0220003180 260625 260625 MP 0034/2025/06/NCZ MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 305,84 PLN 305,84 UCHWYT MAGNET. D/SONDY RS2-M6 D24X14 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 305,84- PLN 305,84 Suma strony 11 234,35 11 338,35 Skumulow. 1358 634 427,84 1358 634 427,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 861 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1358 634 427,84 1358 634 427,84 UCHWYT MAGNET. D/SONDY RS2-M6 D24X14 00057590 010725 0220003213 260625 260625 MP PROT. ODB. 26.06 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 630,00 PLN 630,00 KONSERWACJA URZ.KLIMATYZ. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 630,00- PLN 630,00 KONSERWACJA URZ.KLIMATYZ. Poz.usł.eksploatac 000003 S 4300240000 Z4A0 81 630,00 PLN 630,00 KONSERWACJA URZ.KLIMATYZ. RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 630,00- PLN 630,00 KONSERWACJA URZ.KLIMATYZ. Poz.usł.eksploatac 000005 S 4300240000 Z4A0 81 420,00 PLN 420,00 KONSERWACJA URZ.KLIMATYZ. RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 420,00- PLN 420,00 KONSERWACJA URZ.KLIMATYZ. Poz.usł.eksploatac 000007 S 4300240000 Z4A0 81 210,00 PLN 210,00 KONSERWACJA URZ.KLIMATYZ. RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 210,00- PLN 210,00 KONSERWACJA URZ.KLIMATYZ. Poz.usł.eksploatac 000009 S 4300240000 Z4A0 81 420,00 PLN 420,00 KONSERWACJA URZ.KLIMATYZ. RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 420,00- PLN 420,00 KONSERWACJA URZ.KLIMATYZ. Poz.usł.eksploatac 000011 S 4300240000 Z4A0 81 630,00 PLN 630,00 KONSERWACJA URZ.KLIMATYZ. RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 630,00- PLN 630,00 KONSERWACJA URZ.KLIMATYZ. Poz.usł.eksploatac 000013 S 4300240000 Z4A0 81 420,00 PLN 420,00 KONSERWACJA URZ.KLIMATYZ. RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 420,00- PLN 420,00 KONSERWACJA URZ.KLIMATYZ. 00057591 020725 0220003230 260625 260625 MP 0034/2025/06/NCZ MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 305,84- PLN 305,84- UCHWYT MAGNET. D/SONDY RS2-M6 D24X14 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 305,84 PLN 305,84- UCHWYT MAGNET. D/SONDY RS2-M6 D24X14 00057592 020725 0220003232 260625 260625 MP 0034/2025/06/NCZ MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 305,86 PLN 305,86 UCHWYT MAGNET. D/SONDY RS2-M6 D24X14 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 305,86- PLN 305,86 UCHWYT MAGNET. D/SONDY RS2-M6 D24X14 00057593 040725 0220003342 260625 260625 MP 1471/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 28,00 PLN 28,00 PILOT D/FREZU TREPANACYJNEGO 6.35X102MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 28,00- PLN 28,00 PILOT D/FREZU TREPANACYJNEGO 6.35X102MM 00057594 080725 0220003386 260625 260625 MP 1471/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 158,00- PLN 158,00- KĄTOWNIK ŚLUSARSKI STALOWY MKS 200X130 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 158,00 PLN 158,00- KĄTOWNIK ŚLUSARSKI STALOWY MKS 200X130 Suma strony 3 230,02 3 230,02 Skumulow. 1358 637 657,86 1358 637 657,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 862 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1358 637 657,86 1358 637 657,86 00057595 080725 0220003393 260625 260625 MP 1471/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 158,00 PLN 158,00 KĄTOWNIK ZE STOPKĄ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 158,00- PLN 158,00 KĄTOWNIK ZE STOPKĄ 00057596 260625 0230004490 260625 260625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00057597 260625 0230004491 260625 260625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 178,45- PLN 178,45 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 178,45 PLN 178,45 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% 00057598 260625 0230004492 260625 260625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 61,90- PLN 61,90 TKANINA SZKLANA ŻAROODPORNA 1100mm Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 61,90 PLN 61,90 TKANINA SZKLANA ŻAROODPORNA 1100mm Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 35,70- PLN 35,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 35,70 PLN 35,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 00057599 260625 0230004493 260625 260625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2,33- PLN 2,33 SZYBKA POLIWĘGLAN 105X115 ZEWNĘTRZNA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 2,33 PLN 2,33 SZYBKA POLIWĘGLAN 105X115 ZEWNĘTRZNA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 21,95- PLN 21,95 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 21,95 PLN 21,95 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 31,25- PLN 31,25 SMAR MIEDZIANY CX80/500ML SPRAY Oleje i smary produk 000006 S 4115000000 Z4A0 81 31,25 PLN 31,25 SMAR MIEDZIANY CX80/500ML SPRAY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 21,61- PLN 21,61 ADAPTER D/HEŁMU 3M P3E PELTOR 7100098979 Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 21,61 PLN 21,61 ADAPTER D/HEŁMU 3M P3E PELTOR 7100098979 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 29,70- PLN 29,70 ADAPTER D/MOCOWA. OSŁONY TWARZY P3EV/2> Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 29,70 PLN 29,70 ADAPTER D/MOCOWA. OSŁONY TWARZY P3EV/2> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 41,33- PLN 41,33 OSŁONA TWARZY OTY Y SZYBKA BEZBARWNA > Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 41,33 PLN 41,33 OSŁONA TWARZY OTY Y SZYBKA BEZBARWNA > Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 8,56- PLN 8,56 Suma strony 650,42 658,98 Skumulow. 1358 638 308,28 1358 638 316,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 863 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1358 638 308,28 1358 638 316,84 WORKI NA SMIECI 60L Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 8,56 PLN 8,56 WORKI NA SMIECI 60L Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 98,09- PLN 98,09 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 98,09 PLN 98,09 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 4,24- PLN 4,24 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 4,24 PLN 4,24 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 6,60- PLN 6,60 OPASKA ŚLIMAKOWA 12-22 Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 6,60 PLN 6,60 OPASKA ŚLIMAKOWA 12-22 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 67,75- PLN 67,75 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000022 S 4100200000 Z4A0 81 67,75 PLN 67,75 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 21,15- PLN 21,15 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000024 S 4427100000 Z4A0 81 21,15 PLN 21,15 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00057600 260625 0230004494 260625 260625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,36- PLN 9,36 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X3,0X22 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 9,36 PLN 9,36 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X3,0X22 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 168,00- PLN 168,00 FREZ TREPANACYJNY 18X50 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 168,00 PLN 168,00 FREZ TREPANACYJNY 18X50 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 10,84- PLN 10,84 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 10,84 PLN 10,84 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 15,90- PLN 15,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 15,90 PLN 15,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 9,02- PLN 9,02 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 9,02 PLN 9,02 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 75,60- PLN 75,60 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 75,60 PLN 75,60 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 7 830,00- PLN 7 830,00 ŻYWICA INIEKCYJNA HILTI HIT-HY200A 500/2 Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 7 830,00 PLN 7 830,00 ŻYWICA INIEKCYJNA HILTI HIT-HY200A 500/2 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 84,00- PLN 84,00 FREZ TREPANACYJNY 18X50 Suma strony 8 325,11 8 400,55 Skumulow. 1358 646 633,39 1358 646 717,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 864 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1358 646 633,39 1358 646 717,39 Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 84,00 PLN 84,00 FREZ TREPANACYJNY 18X50 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 151,25- PLN 151,25 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 151,25 PLN 151,25 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA 00057601 260625 0230004495 260625 260625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 93,52- PLN 93,52 ŚRUBA M 12X35 OC KL.8.8 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 93,52 PLN 93,52 ŚRUBA M 12X35 OC KL.8.8 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 24,39- PLN 24,39 NAKRĘTKA M12 A2 (KG) Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 24,39 PLN 24,39 NAKRĘTKA M12 A2 (KG) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 12,29- PLN 12,29 PODKŁADKA FI.12 OCYNK Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 12,29 PLN 12,29 PODKŁADKA FI.12 OCYNK 00057602 260625 0230004496 260625 260625 MR MM Roz. z mag.wew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 778,12- PLN 778,12 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 778,12 PLN 778,12 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 666,96- PLN 666,96 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 666,96 PLN 666,96 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 20,02- PLN 20,02 KOTWA TRZPIENIOWA 10/10/80 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 20,02 PLN 20,02 KOTWA TRZPIENIOWA 10/10/80 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 212,50- PLN 212,50 WĄŻ DO WODY DN 13 PN 20 BAR Materiały gumowe 000008 S 4100600000 Z4A0 81 212,50 PLN 212,50 WĄŻ DO WODY DN 13 PN 20 BAR 00057603 260625 0230004497 260625 260625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 65,00- PLN 65,00 ZŁĄCZKA 4-PRZEW.WAGO 2273-204 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 65,00 PLN 65,00 ZŁĄCZKA 4-PRZEW.WAGO 2273-204 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,64- PLN 2,64 ŚRUBA M6X30 OC. Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 2,64 PLN 2,64 ŚRUBA M6X30 OC. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 57,04- PLN 57,04 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 23 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 57,04 PLN 57,04 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 23 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 89,10- PLN 89,10 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 89,10 PLN 89,10 Suma strony 2 256,83 2 172,83 Skumulow. 1358 648 890,22 1358 648 890,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 865 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1358 648 890,22 1358 648 890,22 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 00057604 260625 0230004498 260625 260625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,75- PLN 4,75 KOŃCÓWKA KABL.KOR 16/8 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 4,75 PLN 4,75 KOŃCÓWKA KABL.KOR 16/8 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 13,30- PLN 13,30 KOŃCÓWKA KABL.KOR 50/8 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 13,30 PLN 13,30 KOŃCÓWKA KABL.KOR 50/8 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 26,10- PLN 26,10 ZŁĄCZKA KABLOWA CU 35 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 26,10 PLN 26,10 ZŁĄCZKA KABLOWA CU 35 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 57,04- PLN 57,04 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 23 Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 57,04 PLN 57,04 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 23 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 109,70- PLN 109,70 RURA TERMOKURCZLIWA RPM 75/25 RADPOL Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 109,70 PLN 109,70 RURA TERMOKURCZLIWA RPM 75/25 RADPOL Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 11,84- PLN 11,84 RURA TERMOKUR. RC 38/19X1,0 (M) Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 11,84 PLN 11,84 RURA TERMOKUR. RC 38/19X1,0 (M) Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ODRDZEWIACZ CTX ROSTLOSER 400ML Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ODRDZEWIACZ CTX ROSTLOSER 400ML 00057605 260625 0230004499 260625 260625 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 73,50- PLN 73,50 WKŁADKA GERDA A-2 30/30 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 73,50 PLN 73,50 WKŁADKA GERDA A-2 30/30 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 63,00- PLN 63,00 WKŁADKA ASYMETRYCZNA DO ZAMKA 30/45 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 63,00 PLN 63,00 WKŁADKA ASYMETRYCZNA DO ZAMKA 30/45 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 5,00- PLN 5,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 17,20- PLN 17,20 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 17,20 PLN 17,20 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 11,60- PLN 11,60 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 11,60 PLN 11,60 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML 00057606 260625 0230004500 260625 260625 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Suma strony 447,03 447,03 Skumulow. 1358 649 337,25 1358 649 337,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 866 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1358 649 337,25 1358 649 337,25 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 118,00- PLN 118,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 118,00 PLN 118,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00057607 260625 0230004501 260625 260625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 114,88- PLN 114,88 ŁĄCZNIK 4G10-54-PK Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 114,88 PLN 114,88 ŁĄCZNIK 4G10-54-PK 00057608 260625 0230004502 260625 260625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 28,52- PLN 28,52 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 23 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 28,52 PLN 28,52 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 23 00057609 260625 0230004503 260625 260625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 116,00- PLN 116,00 PREPARAT ZABEZPIECZAJĄCY FEUCHTIGKEITSS> Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 116,00 PLN 116,00 PREPARAT ZABEZPIECZAJĄCY FEUCHTIGKEITSS> 00057610 260625 0230004504 260625 260625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 155,94- PLN 155,94 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 155,94 PLN 155,94 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 77,60- PLN 77,60 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 77,60 PLN 77,60 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 38,80- PLN 38,80 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 38,80 PLN 38,80 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 63,80- PLN 63,80 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 63,80 PLN 63,80 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 00057611 260625 0230004505 260625 260625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 155,94- PLN 155,94 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 155,94 PLN 155,94 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 77,60- PLN 77,60 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 77,60 PLN 77,60 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 38,80- PLN 38,80 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 38,80 PLN 38,80 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 63,80- PLN 63,80 Suma strony 985,88 1 049,68 Skumulow. 1358 650 323,13 1358 650 386,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 867 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1358 650 323,13 1358 650 386,93 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 63,80 PLN 63,80 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 00057612 260625 0230004506 260625 260625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 87,64- PLN 87,64 ŁOŻYSKO 6309 Z Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 87,64 PLN 87,64 ŁOŻYSKO 6309 Z 00057613 260625 0230004507 260625 260625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 14,14- PLN 14,14 SZCZOTKA DRUCIANA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 14,14 PLN 14,14 SZCZOTKA DRUCIANA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 29,00- PLN 29,00 SZCZOTKA DRUCIANA DO RDZY Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 29,00 PLN 29,00 SZCZOTKA DRUCIANA DO RDZY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 14,00- PLN 14,00 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 14,00 PLN 14,00 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 00057614 260625 0230004508 260625 260625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,20- PLN 7,20 ZŁĄCZKA 2-PRZEW.WAGO 2273-202 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 7,20 PLN 7,20 ZŁĄCZKA 2-PRZEW.WAGO 2273-202 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 9,75- PLN 9,75 ZŁĄCZKA 4-PRZEW.WAGO 2273-204 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 9,75 PLN 9,75 ZŁĄCZKA 4-PRZEW.WAGO 2273-204 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 0,75- PLN 0,75 TAŚMA ELEKTROIZOLACYJNA BRĄZOWA 15X10 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 0,75 PLN 0,75 TAŚMA ELEKTROIZOLACYJNA BRĄZOWA 15X10 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 44,55- PLN 44,55 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 44,55 PLN 44,55 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 00057615 260625 0230004509 260625 260625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5,08- PLN 5,08 TAŚMA OSTRZEGAWCZA 100MB Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 5,08 PLN 5,08 TAŚMA OSTRZEGAWCZA 100MB Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 6,84- PLN 6,84 GNIAZDO NT POJEDYNCZE Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 6,84 PLN 6,84 GNIAZDO NT POJEDYNCZE 00057616 260625 0230004510 260625 260625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5,50- PLN 5,50 TAŚMA KABLOWA TKUV 12/3 100SZT ERGOM > Suma strony 282,75 224,45 Skumulow. 1358 650 605,88 1358 650 611,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 868 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1358 650 605,88 1358 650 611,38 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 5,50 PLN 5,50 TAŚMA KABLOWA TKUV 12/3 100SZT ERGOM > 00057617 260625 0230004511 260625 260625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 856,40- PLN 1 856,40 ZESTAW DŁAWNICOWY WGR SPECJALNY POZ.208> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 856,40 PLN 1 856,40 ZESTAW DŁAWNICOWY WGR SPECJALNY POZ.208> 00057618 260625 0230004512 260625 260625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 90,00- PLN 90,00 BATERIA UMYWALKOWA STOJĄCA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 90,00 PLN 90,00 BATERIA UMYWALKOWA STOJĄCA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 32,52- PLN 32,52 ZAWÓR KĄTOWY FI.1/2'X3/8' Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 32,52 PLN 32,52 ZAWÓR KĄTOWY FI.1/2'X3/8' 00057619 260625 0230004513 260625 260625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 33,15- PLN 33,15 KOŃCÓWKA KOR 95/12 CU (SZT.) Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 33,15 PLN 33,15 KOŃCÓWKA KOR 95/12 CU (SZT.) Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 9,06- PLN 9,06 KOŃCÓWKA KABL.95/10 CU KLAUKE Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 9,06 PLN 9,06 KOŃCÓWKA KABL.95/10 CU KLAUKE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 19,53- PLN 19,53 KOŃCÓWKA KABL.KOR 95/10 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 19,53 PLN 19,53 KOŃCÓWKA KABL.KOR 95/10 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 89,90- PLN 89,90 TAŚMA KABLOWA TKUV 70/8 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 89,90 PLN 89,90 TAŚMA KABLOWA TKUV 70/8 100SZT ERGOM > Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 44,55- PLN 44,55 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 44,55 PLN 44,55 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 28,52- PLN 28,52 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 23 Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 28,52 PLN 28,52 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 23 00057620 260625 0230004514 260625 260625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 103,40- PLN 103,40 ŚWIETLÓWKA LF 36W Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 103,40 PLN 103,40 ŚWIETLÓWKA LF 36W 00057621 260625 0230004515 260625 260625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 34,00- PLN 34,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY SPEEDER CTX Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 34,00 PLN 34,00 Suma strony 2 346,53 2 341,03 Skumulow. 1358 652 952,41 1358 652 952,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 869 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1358 652 952,41 1358 652 952,41 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY SPEEDER CTX 00057622 260625 0230004516 260625 260625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,20- PLN 7,20 PĘDZEL PŁASKI 2' Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 7,20 PLN 7,20 PĘDZEL PŁASKI 2' 00057623 260625 0230004517 260625 260625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 235,60- PLN 235,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 235,60 PLN 235,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00057624 260625 0230004518 260625 260625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 16,00- PLN 16,00 TARCZA D/STALI 180X1,6 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 16,00 PLN 16,00 TARCZA D/STALI 180X1,6 00057625 260625 0230004519 260625 260625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 18,00- PLN 18,00 PŁYTKA OSADCZA FI 4 A2 DIN6799 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 18,00 PLN 18,00 PŁYTKA OSADCZA FI 4 A2 DIN6799 00057626 260625 0230004520 260625 260625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 498,00- PLN 1 498,00 REDUK.NIESYME.406,46X12,5-323,9X10 TYP B Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 1 498,00 PLN 1 498,00 REDUK.NIESYME.406,46X12,5-323,9X10 TYP B Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 398,00- PLN 398,00 REDUK.NIESYMETR.168,3X7,1-76,1X5,6 TYP B Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 398,00 PLN 398,00 REDUK.NIESYMETR.168,3X7,1-76,1X5,6 TYP B Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 56,98- PLN 56,98 REDUK.NIESYMETR.88,9X5,6-48,3X4,0 TYP B Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 56,98 PLN 56,98 REDUK.NIESYMETR.88,9X5,6-48,3X4,0 TYP B Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 176,00- PLN 176,00 REDUK.NIESYMETR.33,7X4,0-21,3X3,2 TYP B Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 176,00 PLN 176,00 REDUK.NIESYMETR.33,7X4,0-21,3X3,2 TYP B Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 658,00- PLN 658,00 REDUK.KONCENTR.355,6X12,5-219,1X8 TYP B Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 658,00 PLN 658,00 REDUK.KONCENTR.355,6X12,5-219,1X8 TYP B Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 310,00- PLN 310,00 REDUK.KONCENTR.323,9X10-168,3X7,1 TYP B Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 310,00 PLN 310,00 REDUK.KONCENTR.323,9X10-168,3X7,1 TYP B Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 184,00- PLN 184,00 REDUK.KONCENTR.168,3X7,1-88,9X5,6 TYP B Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 184,00 PLN 184,00 REDUK.KONCENTR.168,3X7,1-88,9X5,6 TYP B Suma strony 3 557,78 3 557,78 Skumulow. 1358 656 510,19 1358 656 510,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 870 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1358 656 510,19 1358 656 510,19 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 552,00- PLN 552,00 REDUK.KONCENTR.168,3X7,1-114,3X6,3 TYP B Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 552,00 PLN 552,00 REDUK.KONCENTR.168,3X7,1-114,3X6,3 TYP B Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 72,00- PLN 72,00 REDUK.KONCENTR.139,7X6,3-114,3X6,3 TYP B Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 72,00 PLN 72,00 REDUK.KONCENTR.139,7X6,3-114,3X6,3 TYP B Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 72,00- PLN 72,00 REDUK.KONCENTR.139,7X6,3-88,9X5,6 TYP B Materiały budowlane 000020 S 4100100000 Z4A0 81 72,00 PLN 72,00 REDUK.KONCENTR.139,7X6,3-88,9X5,6 TYP B Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 138,00- PLN 138,00 REDUK.KONCENTR.114,3X6,3-76,1X5,6 TYP B Materiały budowlane 000022 S 4100100000 Z4A0 81 138,00 PLN 138,00 REDUK.KONCENTR.114,3X6,3-76,1X5,6 TYP B Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 69,00- PLN 69,00 REDUK.KONCENTR.114,3X6,3-88,9X5,6 TYP B Materiały budowlane 000024 S 4100100000 Z4A0 81 69,00 PLN 69,00 REDUK.KONCENTR.114,3X6,3-88,9X5,6 TYP B Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 78,00- PLN 78,00 REDUK.KONCENTR.88,9X5,6-60,3X4,0 TYP B Materiały budowlane 000026 S 4100100000 Z4A0 81 78,00 PLN 78,00 REDUK.KONCENTR.88,9X5,6-60,3X4,0 TYP B Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 12 750,00- PLN 12 750,00 TRÓJNIK REDUK.406,4X12,5-219,1X8 TYP B > Materiały budowlane 000028 S 4100100000 Z4A0 81 12 750,00 PLN 12 750,00 TRÓJNIK REDUK.406,4X12,5-219,1X8 TYP B > Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 4 250,00- PLN 4 250,00 TRÓJNIK REDUK.406,4X6,3-168X7,1 TYP B > Materiały budowlane 000030 S 4100100000 Z4A0 81 4 250,00 PLN 4 250,00 TRÓJNIK REDUK.406,4X6,3-168X7,1 TYP B > Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 2 698,00- PLN 2 698,00 TRÓJNIK REDUK.323,9X10-168,3X7,1 TYP B > Materiały budowlane 000032 S 4100100000 Z4A0 81 2 698,00 PLN 2 698,00 TRÓJNIK REDUK.323,9X10-168,3X7,1 TYP B > Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 410,00- PLN 410,00 TRÓJNIK REDUK.168,3X7,1-88,9X5,6 TYP B > Materiały budowlane 000034 S 4100100000 Z4A0 81 410,00 PLN 410,00 TRÓJNIK REDUK.168,3X7,1-88,9X5,6 TYP B > Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 220,00- PLN 220,00 TRÓJNIK REDUK.88,9X5,6-48,3X4,0 TYP B > Materiały budowlane 000036 S 4100100000 Z4A0 81 220,00 PLN 220,00 TRÓJNIK REDUK.88,9X5,6-48,3X4,0 TYP B > Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 4 250,00- PLN 4 250,00 TRÓJNIK TYP B 406,4X12,5 P235 Materiały budowlane 000038 S 4100100000 Z4A0 81 4 250,00 PLN 4 250,00 TRÓJNIK TYP B 406,4X12,5 P235 Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 480,00- PLN 480,00 TRÓJNIK TYP B 168,3X7,1 P235 Materiały budowlane 000040 S 4100100000 Z4A0 81 480,00 PLN 480,00 TRÓJNIK TYP B 168,3X7,1 P235 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 330,00- PLN 330,00 TRÓJNIK TYP B 114,3X6,3 P235 Materiały budowlane 000042 S 4100100000 Z4A0 81 330,00 PLN 330,00 Suma strony 26 369,00 26 369,00 Skumulow. 1358 682 879,19 1358 682 879,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 871 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1358 682 879,19 1358 682 879,19 TRÓJNIK TYP B 114,3X6,3 P235 Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 27 000,00- PLN 27 000,00 TRÓJNIK TYP B 88,9X5,6 P235 Materiały budowlane 000044 S 4100100000 Z4A0 81 27 000,00 PLN 27 000,00 TRÓJNIK TYP B 88,9X5,6 P235 Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 129,00- PLN 129,00 TRÓJNIK TYP B 60,3X4,0 P235 Materiały budowlane 000046 S 4100100000 Z4A0 81 129,00 PLN 129,00 TRÓJNIK TYP B 60,3X4,0 P235 Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 138,00- PLN 138,00 TRÓJNIK TYP B 33,7X4,0 P235 Materiały budowlane 000048 S 4100100000 Z4A0 81 138,00 PLN 138,00 TRÓJNIK TYP B 33,7X4,0 P235 Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 99 10 384,00- PLN 10 384,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16X12,5 DN400 P235 Materiały budowlane 000050 S 4100100000 Z4A0 81 10 384,00 PLN 10 384,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16X12,5 DN400 P235 Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 99 2 796,00- PLN 2 796,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16X12,5 DN350 P235 Materiały budowlane 000052 S 4100100000 Z4A0 81 2 796,00 PLN 2 796,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16X12,5 DN350 P235 Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 99 3 300,00- PLN 3 300,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16X10,0 DN300 P235 Materiały budowlane 000054 S 4100100000 Z4A0 81 3 300,00 PLN 3 300,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16X10,0 DN300 P235 Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 99 660,00- PLN 660,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 10X10,0 DN300 P235 Materiały budowlane 000056 S 4100100000 Z4A0 81 660,00 PLN 660,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 10X10,0 DN300 P235 Materiały w magazyn. 000057 M 3100000000 Z4A0 99 1 420,00- PLN 1 420,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16X6,3 DN125 P235 Materiały budowlane 000058 S 4100100000 Z4A0 81 1 420,00 PLN 1 420,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16X6,3 DN125 P235 Materiały w magazyn. 000059 M 3100000000 Z4A0 99 4 356,00- PLN 4 356,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16X6,3 DN100 P235 Materiały budowlane 000060 S 4100100000 Z4A0 81 4 356,00 PLN 4 356,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16X6,3 DN100 P235 Materiały w magazyn. 000061 M 3100000000 Z4A0 99 198,00- PLN 198,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 10X6,3 DN100 P235 Materiały budowlane 000062 S 4100100000 Z4A0 81 198,00 PLN 198,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 10X6,3 DN100 P235 Materiały w magazyn. 000063 M 3100000000 Z4A0 99 3 105,00- PLN 3 105,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16X5,6 DN80 P235 Materiały budowlane 000064 S 4100100000 Z4A0 81 3 105,00 PLN 3 105,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16X5,6 DN80 P235 Materiały w magazyn. 000065 M 3100000000 Z4A0 99 2 553,60- PLN 2 553,60 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16X4,0 DN50 P235 Materiały budowlane 000066 S 4100100000 Z4A0 81 2 553,60 PLN 2 553,60 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16X4,0 DN50 P235 Materiały w magazyn. 000067 M 3100000000 Z4A0 99 119,92- PLN 119,92 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16X4,0 DN40 P235 Materiały budowlane 000068 S 4100100000 Z4A0 81 119,92 PLN 119,92 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16X4,0 DN40 P235 Materiały w magazyn. 000069 M 3100000000 Z4A0 99 1 580,00- PLN 1 580,00 KOŁNIERZ TYP 05/B1/PN 16 DN400 P235 Suma strony 56 159,52 57 739,52 Skumulow. 1358 739 038,71 1358 740 618,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 872 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1358 739 038,71 1358 740 618,71 Materiały budowlane 000070 S 4100100000 Z4A0 81 1 580,00 PLN 1 580,00 KOŁNIERZ TYP 05/B1/PN 16 DN400 P235 Materiały w magazyn. 000071 M 3100000000 Z4A0 99 136,00- PLN 136,00 KOŁNIERZ TYP 05/B1/PN 16 DN150 P235 Materiały budowlane 000072 S 4100100000 Z4A0 81 136,00 PLN 136,00 KOŁNIERZ TYP 05/B1/PN 16 DN150 P235 Materiały w magazyn. 000073 M 3100000000 Z4A0 99 87,00- PLN 87,00 KOŁNIERZ TYP 05/B1/PN 16 DN80 P235 Materiały budowlane 000074 S 4100100000 Z4A0 81 87,00 PLN 87,00 KOŁNIERZ TYP 05/B1/PN 16 DN80 P235 Materiały w magazyn. 000075 M 3100000000 Z4A0 99 48,00- PLN 48,00 KOŁNIERZ TYP 05/B1/PN 16 DN50 P235 Materiały budowlane 000076 S 4100100000 Z4A0 81 48,00 PLN 48,00 KOŁNIERZ TYP 05/B1/PN 16 DN50 P235 Materiały w magazyn. 000077 M 3100000000 Z4A0 99 6 750,00- PLN 6 750,00 KOLANO 3D-90ST.TYPE B 406,4X12,5 P235 Materiały metalowe 000078 S 4100200000 Z4A0 81 6 750,00 PLN 6 750,00 KOLANO 3D-90ST.TYPE B 406,4X12,5 P235 Materiały w magazyn. 000079 M 3100000000 Z4A0 99 3 050,00- PLN 3 050,00 KOLANO 3D-90ST.TYPE B 323,9X10 P235 Materiały metalowe 000080 S 4100200000 Z4A0 81 3 050,00 PLN 3 050,00 KOLANO 3D-90ST.TYPE B 323,9X10 P235 Materiały w magazyn. 000081 M 3100000000 Z4A0 99 990,00- PLN 990,00 KOLANO 3D-45ST.TYPE B 323,9X10 P235 Materiały metalowe 000082 S 4100200000 Z4A0 81 990,00 PLN 990,00 KOLANO 3D-45ST.TYPE B 323,9X10 P235 Materiały w magazyn. 000083 M 3100000000 Z4A0 99 2 900,00- PLN 2 900,00 KOLANO 3D-90ST.TYPE B 168,3X7,1 P235 Materiały metalowe 000084 S 4100200000 Z4A0 81 2 900,00 PLN 2 900,00 KOLANO 3D-90ST.TYPE B 168,3X7,1 P235 Materiały w magazyn. 000085 M 3100000000 Z4A0 99 495,00- PLN 495,00 KOLANO 3D-90ST.TYPE B 139,7X6,3 P235 Materiały metalowe 000086 S 4100200000 Z4A0 81 495,00 PLN 495,00 KOLANO 3D-90ST.TYPE B 139,7X6,3 P235 Materiały w magazyn. 000087 M 3100000000 Z4A0 99 1 439,64- PLN 1 439,64 KOLANO 3D-90ST.TYPE B 114,3X6,3 P235 Materiały metalowe 000088 S 4100200000 Z4A0 81 1 439,64 PLN 1 439,64 KOLANO 3D-90ST.TYPE B 114,3X6,3 P235 Materiały w magazyn. 000089 M 3100000000 Z4A0 99 1 320,00- PLN 1 320,00 KOLANO 3D-90ST.TYPE B 88.9X5,6 P235 Materiały metalowe 000090 S 4100200000 Z4A0 81 1 320,00 PLN 1 320,00 KOLANO 3D-90ST.TYPE B 88.9X5,6 P235 Materiały w magazyn. 000091 M 3100000000 Z4A0 99 1 260,00- PLN 1 260,00 KOLANO 3D-90ST.TYPE B 60,3X4,0 P235 Materiały metalowe 000092 S 4100200000 Z4A0 81 1 260,00 PLN 1 260,00 KOLANO 3D-90ST.TYPE B 60,3X4,0 P235 Materiały w magazyn. 000093 M 3100000000 Z4A0 99 100,50- PLN 100,50 KOLANO 3D-90ST.TYPE B 48,3X4,0 P235 Materiały metalowe 000094 S 4100200000 Z4A0 81 100,50 PLN 100,50 KOLANO 3D-90ST.TYPE B 48,3X4,0 P235 Materiały w magazyn. 000095 M 3100000000 Z4A0 99 188,30- PLN 188,30 KOLANO 3D-90ST.TYPE B 33,7X4,0 P235 Materiały metalowe 000096 S 4100200000 Z4A0 81 188,30 PLN 188,30 KOLANO 3D-90ST.TYPE B 33,7X4,0 P235 Materiały w magazyn. 000097 M 3100000000 Z4A0 99 78,00- PLN 78,00 Suma strony 20 344,44 18 842,44 Skumulow. 1358 759 383,15 1358 759 461,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 873 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1358 759 383,15 1358 759 461,15 KOLANO 3D-90ST.TYPE B 21,3X3,2 P235 Materiały metalowe 000098 S 4100200000 Z4A0 81 78,00 PLN 78,00 KOLANO 3D-90ST.TYPE B 21,3X3,2 P235 Materiały w magazyn. 000099 M 3100000000 Z4A0 99 292,50- PLN 292,50 USZCZELKA TYP IBC PN16 2MM DN400 Cz.zam.do masz.i urz 000100 S 4100400000 Z4A0 81 292,50 PLN 292,50 USZCZELKA TYP IBC PN16 2MM DN400 Materiały w magazyn. 000101 M 3100000000 Z4A0 99 75,92- PLN 75,92 USZCZELKA TYP IBC PN16 2MM DN350 Cz.zam.do masz.i urz 000102 S 4100400000 Z4A0 81 75,92 PLN 75,92 USZCZELKA TYP IBC PN16 2MM DN350 Materiały w magazyn. 000103 M 3100000000 Z4A0 99 165,00- PLN 165,00 USZCZELKA TYP IBC PN16 2MM DN300 Cz.zam.do masz.i urz 000104 S 4100400000 Z4A0 81 165,00 PLN 165,00 USZCZELKA TYP IBC PN16 2MM DN300 Materiały w magazyn. 000105 M 3100000000 Z4A0 99 156,00- PLN 156,00 USZCZELKA TYP IBC PN10 2MM DN200 Cz.zam.do masz.i urz 000106 S 4100400000 Z4A0 81 156,00 PLN 156,00 USZCZELKA TYP IBC PN10 2MM DN200 Materiały w magazyn. 000107 M 3100000000 Z4A0 99 270,60- PLN 270,60 USZCZELKA TYP IBC PN16 2MM DN150 Cz.zam.do masz.i urz 000108 S 4100400000 Z4A0 81 270,60 PLN 270,60 USZCZELKA TYP IBC PN16 2MM DN150 Materiały w magazyn. 000109 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 USZCZELKA TYP IBC PN16 2MM DN125 Cz.zam.do masz.i urz 000110 S 4100400000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 USZCZELKA TYP IBC PN16 2MM DN125 Materiały w magazyn. 000111 M 3100000000 Z4A0 99 162,50- PLN 162,50 USZCZELKA TYP IBC PN16 2MM DN100 Cz.zam.do masz.i urz 000112 S 4100400000 Z4A0 81 162,50 PLN 162,50 USZCZELKA TYP IBC PN16 2MM DN100 Materiały w magazyn. 000113 M 3100000000 Z4A0 99 207,00- PLN 207,00 USZCZELKA TYP IBC PN16 2MM DN80 Cz.zam.do masz.i urz 000114 S 4100400000 Z4A0 81 207,00 PLN 207,00 USZCZELKA TYP IBC PN16 2MM DN80 Materiały w magazyn. 000115 M 3100000000 Z4A0 99 153,60- PLN 153,60 USZCZELKA TYP IBC PN10 2MM DN50 Cz.zam.do masz.i urz 000116 S 4100400000 Z4A0 81 153,60 PLN 153,60 USZCZELKA TYP IBC PN10 2MM DN50 Materiały w magazyn. 000117 M 3100000000 Z4A0 99 8,00- PLN 8,00 USZCZELKA TYP IBC PN10 2MM DN40 Cz.zam.do masz.i urz 000118 S 4100400000 Z4A0 81 8,00 PLN 8,00 USZCZELKA TYP IBC PN10 2MM DN40 Materiały w magazyn. 000119 M 3100000000 Z4A0 99 1 393,00- PLN 1 393,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16X8,0 DN200 P235 Materiały budowlane 000120 S 4100100000 Z4A0 81 1 393,00 PLN 1 393,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16X8,0 DN200 P235 Materiały w magazyn. 000121 M 3100000000 Z4A0 99 597,00- PLN 597,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 10X8,0 DN200 P235 Materiały budowlane 000122 S 4100100000 Z4A0 81 597,00 PLN 597,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 10X8,0 DN200 P235 Materiały w magazyn. 000123 M 3100000000 Z4A0 99 6 930,00- PLN 6 930,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16X7,1 DN150 P235 Materiały budowlane 000124 S 4100100000 Z4A0 81 6 930,00 PLN 6 930,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16X7,1 DN150 P235 Suma strony 10 531,12 10 453,12 Skumulow. 1358 769 914,27 1358 769 914,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 874 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1358 769 914,27 1358 769 914,27 00057627 260625 0230004521 260625 260625 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 124,00- PLN 124,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 124,00 PLN 124,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00057628 260625 0230004522 260625 260625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 18 430,00- PLN 18 430,00 RURA CZARNA B/SZ 406,4X8,8 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 18 430,00 PLN 18 430,00 RURA CZARNA B/SZ 406,4X8,8 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 911,76- PLN 1 911,76 MANOMETR 0-10BAR FI100 M20X1,5 Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 1 911,76 PLN 1 911,76 MANOMETR 0-10BAR FI100 M20X1,5 00057629 260625 0230004523 260625 260625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 596,40- PLN 596,40 GAZ PŁYNNY PROPAN-BUTAN Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 596,40 PLN 596,40 GAZ PŁYNNY PROPAN-BUTAN 00057630 260625 0230004524 260625 260625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 83,00- PLN 83,00 ZACISK GGS27LC FI6 BOSCH 2 608 570 129 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 83,00 PLN 83,00 ZACISK GGS27LC FI6 BOSCH 2 608 570 129 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 26,45- PLN 26,45 PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY 729/OR1> Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 26,45 PLN 26,45 PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY 729/OR1> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 179,00- PLN 179,00 TWORNIK 1601010A23 SZLIF. GWS14-150CI Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 179,00 PLN 179,00 TWORNIK 1601010A23 SZLIF. GWS14-150CI Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 33,20- PLN 33,20 DŹWIGNIA USTAL.1607000742 GWS 14-15 0 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 33,20 PLN 33,20 DŹWIGNIA USTAL.1607000742 GWS 14-15 0 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 0,75- PLN 0,75 TAŚMA ELEKTROIZOLACYJNA BRĄZOWA 15X10 Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 0,75 PLN 0,75 TAŚMA ELEKTROIZOLACYJNA BRĄZOWA 15X10 00057631 260625 0230004525 260625 260625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 566,82- PLN 566,82 KAMIEŃ SZLIFIERSKI FI 75 300X50 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 566,82 PLN 566,82 KAMIEŃ SZLIFIERSKI FI 75 300X50 Suma strony 21 961,38 21 961,38 Skumulow. 1358 791 875,65 1358 791 875,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 875 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1358 791 875,65 1358 791 875,65 00057632 260625 0230004526 260625 260625 MR MM Roz. z mag.wew. 17090889 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 666,32- PLN 666,32 ROZŁĄCZNIK BEZP.Z SLS/E 16A+WTYKA BEZP. PKO_War.zlik.skł.MO 000002 S 7699908000 Z4A0 81 666,32 PLN 666,32 ROZŁĄCZNIK BEZP.Z SLS/E 16A+WTYKA BEZP. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 4G 10-90-OU PKO_War.zlik.skł.MO 000004 S 7699908000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 4G 10-90-OU Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 278,60- PLN 278,60 LISTWA 330220 130X50 LEGRAND PKO_War.zlik.skł.MO 000006 S 7699908000 Z4A0 81 278,60 PLN 278,60 LISTWA 330220 130X50 LEGRAND Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 1 794,96- PLN 1 794,96 KOŃCÓWKA KABLOWA-RÓŻNE PKO_War.zlik.skł.MO 000008 S 7699908000 Z4A0 81 1 794,96 PLN 1 794,96 KOŃCÓWKA KABLOWA-RÓŻNE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 182,35- PLN 182,35 TABLICZKI OPISOWE PKO_War.zlik.skł.MO 000010 S 7699908000 Z4A0 81 182,35 PLN 182,35 TABLICZKI OPISOWE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 197,35- PLN 197,35 ROZŁĄCZNIK INSTALACYJNY Z BEZP.R 303 16A PKO_War.zlik.skł.MO 000012 S 7699908000 Z4A0 81 197,35 PLN 197,35 ROZŁĄCZNIK INSTALACYJNY Z BEZP.R 303 16A Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 335,65- PLN 335,65 GNIAZDO 16A 230V 1P+N+PE PKO_War.zlik.skł.MO 000014 S 7699908000 Z4A0 81 335,65 PLN 335,65 GNIAZDO 16A 230V 1P+N+PE Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 54,80- PLN 54,80 ŁĄCZNIK KRZYWKOWY SA 16 2-2 20A,0-1-2,4> PKO_War.zlik.skł.MO 000016 S 7699908000 Z4A0 81 54,80 PLN 54,80 ŁĄCZNIK KRZYWKOWY SA 16 2-2 20A,0-1-2,4> Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 2 157,80- PLN 2 157,80 OPRAWA OŚW.MEGA PM-1000H ES-SYSTEM PKO_War.zlik.skł.MO 000018 S 7699908000 Z4A0 81 2 157,80 PLN 2 157,80 OPRAWA OŚW.MEGA PM-1000H ES-SYSTEM Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 74,24- PLN 74,24 OBUD. CI-PKZ01-G DO NADBUD. DLA PKZM01 > PKO_War.zlik.skł.MO 000020 S 7699908000 Z4A0 81 74,24 PLN 74,24 OBUD. CI-PKZ01-G DO NADBUD. DLA PKZM01 > Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 196,24- PLN 196,24 STYCZNIK SLA 7 PKO_War.zlik.skł.MO 000022 S 7699908000 Z4A0 81 196,24 PLN 196,24 STYCZNIK SLA 7 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 592,32- PLN 592,32 STYCZNIK SLA 16II 42V PKO_War.zlik.skł.MO 000024 S 7699908000 Z4A0 81 592,32 PLN 592,32 STYCZNIK SLA 16II 42V Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 234,78- PLN 234,78 LAMPA SODOWA WLS 70W PKO_War.zlik.skł.MO 000026 S 7699908000 Z4A0 81 234,78 PLN 234,78 LAMPA SODOWA WLS 70W Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 39,36- PLN 39,36 LAMPA RTĘCIOWA LRF 80W Suma strony 6 865,41 6 904,77 Skumulow. 1358 798 741,06 1358 798 780,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 876 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1358 798 741,06 1358 798 780,42 PKO_War.zlik.skł.MO 000028 S 7699908000 Z4A0 81 39,36 PLN 39,36 LAMPA RTĘCIOWA LRF 80W Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 5,13- PLN 5,13 ŚCIANKA BOCZNA VL16 PKO_War.zlik.skł.MO 000030 S 7699908000 Z4A0 81 5,13 PLN 5,13 ŚCIANKA BOCZNA VL16 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 17,10- PLN 17,10 ŚCIANKA BOCZNA VL16 PKO_War.zlik.skł.MO 000032 S 7699908000 Z4A0 81 17,10 PLN 17,10 ŚCIANKA BOCZNA VL16 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 540,00- PLN 540,00 WTYCZKA 6ES7972-0BA52-0XA0 PKO_War.zlik.skł.MO 000034 S 7699908000 Z4A0 81 540,00 PLN 540,00 WTYCZKA 6ES7972-0BA52-0XA0 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 190,00- PLN 190,00 WTYK 6GK 1901-1BB10-2AAO SIMATIC NET IE> PKO_War.zlik.skł.MO 000036 S 7699908000 Z4A0 81 190,00 PLN 190,00 WTYK 6GK 1901-1BB10-2AAO SIMATIC NET IE> Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 9,28- PLN 9,28 UCHWYT MONTŻ. 4 MODUŁ. 080252 LEGRAND PKO_War.zlik.skł.MO 000038 S 7699908000 Z4A0 81 9,28 PLN 9,28 UCHWYT MONTŻ. 4 MODUŁ. 080252 LEGRAND Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 83,52- PLN 83,52 UCHWYT MONTŻ. 4 MODUŁ. 080252 LEGRAND PKO_War.zlik.skł.MO 000040 S 7699908000 Z4A0 81 83,52 PLN 83,52 UCHWYT MONTŻ. 4 MODUŁ. 080252 LEGRAND Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 97,84- PLN 97,84 GNIAZDO M45 077111 LEGRAND PKO_War.zlik.skł.MO 000042 S 7699908000 Z4A0 81 97,84 PLN 97,84 GNIAZDO M45 077111 LEGRAND Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 24,46- PLN 24,46 GNIAZDO M45 077111 LEGRAND PKO_War.zlik.skł.MO 000044 S 7699908000 Z4A0 81 24,46 PLN 24,46 GNIAZDO M45 077111 LEGRAND Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 19,58- PLN 19,58 RAMKA PODWÓJNA MOSAIC 078804 PKO_War.zlik.skł.MO 000046 S 7699908000 Z4A0 81 19,58 PLN 19,58 RAMKA PODWÓJNA MOSAIC 078804 Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 176,22- PLN 176,22 RAMKA PODWÓJNA MOSAIC 078804 PKO_War.zlik.skł.MO 000048 S 7699908000 Z4A0 81 176,22 PLN 176,22 RAMKA PODWÓJNA MOSAIC 078804 Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 99 269,40- PLN 269,40 STYCZNIK DILM7-10 PKO_War.zlik.skł.MO 000050 S 7699908000 Z4A0 81 269,40 PLN 269,40 STYCZNIK DILM7-10 00057633 260625 0230004527 260625 260625 MR MM Roz. z mag.wew. 17090889 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 26,00- PLN 26,00 PAS KLINOWY A-1200 PKO_War.zlik.skł.MO 000002 S 7699908000 Z4A0 81 26,00 PLN 26,00 PAS KLINOWY A-1200 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 75,00- PLN 75,00 PAS KLINOWYXPA 1207 PKO_War.zlik.skł.MO 000004 S 7699908000 Z4A0 81 75,00 PLN 75,00 Suma strony 1 572,89 1 533,53 Skumulow. 1358 800 313,95 1358 800 313,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 877 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1358 800 313,95 1358 800 313,95 PAS KLINOWYXPA 1207 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 189,00- PLN 189,00 PAS KLINOWYXPZ 1500 PKO_War.zlik.skł.MO 000006 S 7699908000 Z4A0 81 189,00 PLN 189,00 PAS KLINOWYXPZ 1500 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 14,60- PLN 14,60 PAS KLINOWY SPA 757 PKO_War.zlik.skł.MO 000008 S 7699908000 Z4A0 81 14,60 PLN 14,60 PAS KLINOWY SPA 757 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 160,00- PLN 160,00 PAS KLINOWY SPB 3000 PKO_War.zlik.skł.MO 000010 S 7699908000 Z4A0 81 160,00 PLN 160,00 PAS KLINOWY SPB 3000 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 269,80- PLN 269,80 TABLICZKA ZACISKOWA SILNIK EL.B PKO_War.zlik.skł.MO 000012 S 7699908000 Z4A0 81 269,80 PLN 269,80 TABLICZKA ZACISKOWA SILNIK EL.B Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 601,00- PLN 601,00 PŁYTKA STERUJACA PL 40/2 AIR PLASMA PKO_War.zlik.skł.MO 000014 S 7699908000 Z4A0 81 601,00 PLN 601,00 PŁYTKA STERUJACA PL 40/2 AIR PLASMA Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 1 490,00- PLN 1 490,00 SZCZOTKOTRZYMACZ SV-22 TOKARKA TUR 40 PKO_War.zlik.skł.MO 000016 S 7699908000 Z4A0 81 1 490,00 PLN 1 490,00 SZCZOTKOTRZYMACZ SV-22 TOKARKA TUR 40 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 549,00- PLN 549,00 WENTYLATOR MF 4,8 92X92X25 12 ART.30 PKO_War.zlik.skł.MO 000018 S 7699908000 Z4A0 81 549,00 PLN 549,00 WENTYLATOR MF 4,8 92X92X25 12 ART.30 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 33,00- PLN 33,00 PAS KLINOWY SPA 1200 PKO_War.zlik.skł.MO 000020 S 7699908000 Z4A0 81 33,00 PLN 33,00 PAS KLINOWY SPA 1200 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 498,00- PLN 498,00 ZESPÓŁ FILTRUJĄCO-REDUKCYJNY FR G1/4 10> PKO_War.zlik.skł.MO 000022 S 7699908000 Z4A0 81 498,00 PLN 498,00 ZESPÓŁ FILTRUJĄCO-REDUKCYJNY FR G1/4 10> Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 620,40- PLN 620,40 PŁYTKA LCG15 304317 SPAW.POWER MAX PKO_War.zlik.skł.MO 000024 S 7699908000 Z4A0 81 620,40 PLN 620,40 PŁYTKA LCG15 304317 SPAW.POWER MAX Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 219,00- PLN 219,00 FILTR DO ODKURZACZA HILTI VC-20/40U> PKO_War.zlik.skł.MO 000026 S 7699908000 Z4A0 81 219,00 PLN 219,00 FILTR DO ODKURZACZA HILTI VC-20/40U> Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 52,80- PLN 52,80 DYSZA GAZ.FI9,5 305015 CASTOTIG 2202 PKO_War.zlik.skł.MO 000028 S 7699908000 Z4A0 81 52,80 PLN 52,80 DYSZA GAZ.FI9,5 305015 CASTOTIG 2202 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 747,50- PLN 747,50 PASEK KLIN.XPC2800 6019307 PKO_War.zlik.skł.MO 000030 S 7699908000 Z4A0 81 747,50 PLN 747,50 PASEK KLIN.XPC2800 6019307 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 367,84- PLN 367,84 ZACISK ELEKTRODY FI2,4 305040 CASTOTIG > Suma strony 5 444,10 5 811,94 Skumulow. 1358 805 758,05 1358 806 125,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 878 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1358 805 758,05 1358 806 125,89 PKO_War.zlik.skł.MO 000032 S 7699908000 Z4A0 81 367,84 PLN 367,84 ZACISK ELEKTRODY FI2,4 305040 CASTOTIG > Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 56,00- PLN 56,00 SPRĘŻYNA SKRĘTNA INDEX 5413060180> PKO_War.zlik.skł.MO 000034 S 7699908000 Z4A0 81 56,00 PLN 56,00 SPRĘŻYNA SKRĘTNA INDEX 5413060180> Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 85,80- PLN 85,80 WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY KAT.22.553.00.60 > PKO_War.zlik.skł.MO 000036 S 7699908000 Z4A0 81 85,80 PLN 85,80 WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY KAT.22.553.00.60 > Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 136,00- PLN 136,00 PUSZKA ZACISKOWA KAT. 22.553.00.76 > PKO_War.zlik.skł.MO 000038 S 7699908000 Z4A0 81 136,00 PLN 136,00 PUSZKA ZACISKOWA KAT. 22.553.00.76 > Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 187,00- PLN 187,00 ŁĄCZNIK STEROWNICZY KAT. 22.553.00.43.3> PKO_War.zlik.skł.MO 000040 S 7699908000 Z4A0 81 187,00 PLN 187,00 ŁĄCZNIK STEROWNICZY KAT. 22.553.00.43.3> Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 123,00- PLN 123,00 ŁĄCZNIK STOP KAT. 22.553.00.65.3 > PKO_War.zlik.skł.MO 000042 S 7699908000 Z4A0 81 123,00 PLN 123,00 ŁĄCZNIK STOP KAT. 22.553.00.65.3 > Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 110,50- PLN 110,50 OBUD.STER. KAT.22.553.00.47.3 GÓRA > PKO_War.zlik.skł.MO 000044 S 7699908000 Z4A0 81 110,50 PLN 110,50 OBUD.STER. KAT.22.553.00.47.3 GÓRA > Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 96,00- PLN 96,00 OBUD.STER. KAT.22.553.00.48.3 DÓŁ > PKO_War.zlik.skł.MO 000046 S 7699908000 Z4A0 81 96,00 PLN 96,00 OBUD.STER. KAT.22.553.00.48.3 DÓŁ > Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 572,50- PLN 572,50 LINA STALOWA Z HAKIEM KAT 22.555.00.17.1 PKO_War.zlik.skł.MO 000048 S 7699908000 Z4A0 81 572,50 PLN 572,50 LINA STALOWA Z HAKIEM KAT 22.555.00.17.1 Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 99 572,50- PLN 572,50 LINA STALOWA Z HAKIEM KAT 22.553.00.31.1 PKO_War.zlik.skł.MO 000050 S 7699908000 Z4A0 81 572,50 PLN 572,50 LINA STALOWA Z HAKIEM KAT 22.553.00.31.1 Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 99 72,30- PLN 72,30 DŹWIGNIA KAT.22.553.00.26 WYŁĄCZ.KRAŃC> PKO_War.zlik.skł.MO 000052 S 7699908000 Z4A0 81 72,30 PLN 72,30 DŹWIGNIA KAT.22.553.00.26 WYŁĄCZ.KRAŃC> Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 99 73,20- PLN 73,20 DŹWIGNIA KAT.22.555.00.14.1 WYŁĄCZ KRAŃC PKO_War.zlik.skł.MO 000054 S 7699908000 Z4A0 81 73,20 PLN 73,20 DŹWIGNIA KAT.22.555.00.14.1 WYŁĄCZ KRAŃC Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 99 292,20- PLN 292,20 OBUDOWA PRZEKŁADNI KAT 22.555.00.06.1> PKO_War.zlik.skł.MO 000056 S 7699908000 Z4A0 81 292,20 PLN 292,20 OBUDOWA PRZEKŁADNI KAT 22.555.00.06.1> Materiały w magazyn. 000057 M 3100000000 Z4A0 99 254,10- PLN 254,10 OBUDOWA PRZEKŁADNI KAT 22.553.00.09> PKO_War.zlik.skł.MO 000058 S 7699908000 Z4A0 81 254,10 PLN 254,10 OBUDOWA PRZEKŁADNI KAT 22.553.00.09> Materiały w magazyn. 000059 M 3100000000 Z4A0 99 69,60- PLN 69,60 Suma strony 2 998,94 2 700,70 Skumulow. 1358 808 756,99 1358 808 826,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 879 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1358 808 756,99 1358 808 826,59 OSŁONA.PRZEWIETRZNIKA KAT.22.553.00.11 PKO_War.zlik.skł.MO 000060 S 7699908000 Z4A0 81 69,60 PLN 69,60 OSŁONA.PRZEWIETRZNIKA KAT.22.553.00.11 Materiały w magazyn. 000061 M 3100000000 Z4A0 99 17,00- PLN 17,00 OSŁONA WYŁĄCZNIKA KAT 22.553.00.44> PKO_War.zlik.skł.MO 000062 S 7699908000 Z4A0 81 17,00 PLN 17,00 OSŁONA WYŁĄCZNIKA KAT 22.553.00.44> Materiały w magazyn. 000063 M 3100000000 Z4A0 99 194,40- PLN 194,40 KOŁPAK OCHRONNY 1605510356 GWS 15-150CI> PKO_War.zlik.skł.MO 000064 S 7699908000 Z4A0 81 194,40 PLN 194,40 KOŁPAK OCHRONNY 1605510356 GWS 15-150CI> Materiały w magazyn. 000065 M 3100000000 Z4A0 99 210,00- PLN 210,00 MANOMETR M 63 0-60 BAR PKO_War.zlik.skł.MO 000066 S 7699908000 Z4A0 81 210,00 PLN 210,00 MANOMETR M 63 0-60 BAR Materiały w magazyn. 000067 M 3100000000 Z4A0 99 347,16- PLN 347,16 PŁYTKA PODAJNIKA ZP 30/6 - FEED 30W PKO_War.zlik.skł.MO 000068 S 7699908000 Z4A0 81 347,16 PLN 347,16 PŁYTKA PODAJNIKA ZP 30/6 - FEED 30W Materiały w magazyn. 000069 M 3100000000 Z4A0 99 566,40- PLN 566,40 WIRNIK 2604010629 ZAKRĘTARKA GDS 18E PKO_War.zlik.skł.MO 000070 S 7699908000 Z4A0 81 566,40 PLN 566,40 WIRNIK 2604010629 ZAKRĘTARKA GDS 18E Materiały w magazyn. 000071 M 3100000000 Z4A0 99 474,75- PLN 474,75 MATRYCA KAT.639028 ROZDZIERAK GNA16 PKO_War.zlik.skł.MO 000072 S 7699908000 Z4A0 81 474,75 PLN 474,75 MATRYCA KAT.639028 ROZDZIERAK GNA16 Materiały w magazyn. 000073 M 3100000000 Z4A0 99 301,30- PLN 301,30 STEMPEL ROZDZIERAKA GNA16 KAT.2608639027 PKO_War.zlik.skł.MO 000074 S 7699908000 Z4A0 81 301,30 PLN 301,30 STEMPEL ROZDZIERAKA GNA16 KAT.2608639027 Materiały w magazyn. 000075 M 3100000000 Z4A0 99 2 239,25- PLN 2 239,25 PASEK KLIN.XPC2800 6019307 PKO_War.zlik.skł.MO 000076 S 7699908000 Z4A0 81 2 239,25 PLN 2 239,25 PASEK KLIN.XPC2800 6019307 Materiały w magazyn. 000077 M 3100000000 Z4A0 99 210,80- PLN 210,80 PAS KLINOWYXPZ 1500 PKO_War.zlik.skł.MO 000078 S 7699908000 Z4A0 81 210,80 PLN 210,80 PAS KLINOWYXPZ 1500 00057634 260625 0230004528 260625 260625 MR MM Roz. z mag.wew. 17090889 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,88- PLN 4,88 SIMMERING AO 40X72X7 PKO_War.zlik.skł.MO 000002 S 7699908000 Z4A0 81 4,88 PLN 4,88 SIMMERING AO 40X72X7 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 76,80- PLN 76,80 ŁOŻYSKO 6008 2ZR PKO_War.zlik.skł.MO 000004 S 7699908000 Z4A0 81 76,80 PLN 76,80 ŁOŻYSKO 6008 2ZR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 55,60- PLN 55,60 ŁOŻYSKO 30305 PKO_War.zlik.skł.MO 000006 S 7699908000 Z4A0 81 55,60 PLN 55,60 ŁOŻYSKO 30305 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 79,00- PLN 79,00 ŁOŻYSKO STOŻKOWE JEDNORZ.32209 Suma strony 4 767,94 4 777,34 Skumulow. 1358 813 524,93 1358 813 603,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 880 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1358 813 524,93 1358 813 603,93 PKO_War.zlik.skł.MO 000008 S 7699908000 Z4A0 81 79,00 PLN 79,00 ŁOŻYSKO STOŻKOWE JEDNORZ.32209 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 160,00- PLN 160,00 SIMMERING 75X85X10 PKO_War.zlik.skł.MO 000010 S 7699908000 Z4A0 81 160,00 PLN 160,00 SIMMERING 75X85X10 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 15,20- PLN 15,20 PIERŚCIEŃ SIMMERING 25X62X8 PKO_War.zlik.skł.MO 000012 S 7699908000 Z4A0 81 15,20 PLN 15,20 PIERŚCIEŃ SIMMERING 25X62X8 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 1,00- PLN 1,00 PIERŚCIEŃ SAEGERA Z/35 PKO_War.zlik.skł.MO 000014 S 7699908000 Z4A0 81 1,00 PLN 1,00 PIERŚCIEŃ SAEGERA Z/35 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 SIMMERING 40X62X10 PKO_War.zlik.skł.MO 000016 S 7699908000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 SIMMERING 40X62X10 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 2,00- PLN 2,00 PIERŚCIEŃ SAEGERA Z/35 PKO_War.zlik.skł.MO 000018 S 7699908000 Z4A0 81 2,00 PLN 2,00 PIERŚCIEŃ SAEGERA Z/35 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 278,20- PLN 278,20 ŁOŻYSKO 6014 ZZ PKO_War.zlik.skł.MO 000020 S 7699908000 Z4A0 81 278,20 PLN 278,20 ŁOŻYSKO 6014 ZZ Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 29,70- PLN 29,70 SIMMERING 135X170X15 PKO_War.zlik.skł.MO 000022 S 7699908000 Z4A0 81 29,70 PLN 29,70 SIMMERING 135X170X15 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 90,30- PLN 90,30 SIMMERING 95X125X12 PKO_War.zlik.skł.MO 000024 S 7699908000 Z4A0 81 90,30 PLN 90,30 SIMMERING 95X125X12 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 33,15- PLN 33,15 PIERŚCIEŃ SIMMERING 45X72X8 PKO_War.zlik.skł.MO 000026 S 7699908000 Z4A0 81 33,15 PLN 33,15 PIERŚCIEŃ SIMMERING 45X72X8 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 34,50- PLN 34,50 PIERŚCIEŃ SIMMERING 60X80X10 PKO_War.zlik.skł.MO 000028 S 7699908000 Z4A0 81 34,50 PLN 34,50 PIERŚCIEŃ SIMMERING 60X80X10 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 208,00- PLN 208,00 ŁOŻYSKO 6316 PKO_War.zlik.skł.MO 000030 S 7699908000 Z4A0 81 208,00 PLN 208,00 ŁOŻYSKO 6316 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 510,00- PLN 510,00 ŁOŻYSKO NU 318 E TVP2 PKO_War.zlik.skł.MO 000032 S 7699908000 Z4A0 81 510,00 PLN 510,00 ŁOŻYSKO NU 318 E TVP2 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 141,00- PLN 141,00 ŁOŻYSKO 6314 PKO_War.zlik.skł.MO 000034 S 7699908000 Z4A0 81 141,00 PLN 141,00 ŁOŻYSKO 6314 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 2,60- PLN 2,60 Suma strony 1 592,05 1 515,65 Skumulow. 1358 815 116,98 1358 815 119,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 881 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1358 815 116,98 1358 815 119,58 SIMMERING 40X62X10 PKO_War.zlik.skł.MO 000036 S 7699908000 Z4A0 81 2,60 PLN 2,60 SIMMERING 40X62X10 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 1 290,00- PLN 1 290,00 ŁOŻYSKO 32318 PKO_War.zlik.skł.MO 000038 S 7699908000 Z4A0 81 1 290,00 PLN 1 290,00 ŁOŻYSKO 32318 Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 4,88- PLN 4,88 PIERŚCIEŃ SAEGERA Z/35 PKO_War.zlik.skł.MO 000040 S 7699908000 Z4A0 81 4,88 PLN 4,88 PIERŚCIEŃ SAEGERA Z/35 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 14,00- PLN 14,00 PIERŚCIEŃ SIMMERING 60X80X10 PKO_War.zlik.skł.MO 000042 S 7699908000 Z4A0 81 14,00 PLN 14,00 PIERŚCIEŃ SIMMERING 60X80X10 Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 19,00- PLN 19,00 SIMMERING 95X125X12 PKO_War.zlik.skł.MO 000044 S 7699908000 Z4A0 81 19,00 PLN 19,00 SIMMERING 95X125X12 Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 411,00- PLN 411,00 ŚCIERNICA D/STALI T27 180X6X22,2 PKO_War.zlik.skł.MO 000046 S 7699908000 Z4A0 81 411,00 PLN 411,00 ŚCIERNICA D/STALI T27 180X6X22,2 Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 685,00- PLN 685,00 ŚCIERNICA D/STALI T27 180X6X22,2 PKO_War.zlik.skł.MO 000048 S 7699908000 Z4A0 81 685,00 PLN 685,00 ŚCIERNICA D/STALI T27 180X6X22,2 Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 99 535,00- PLN 535,00 ŁOŻYSKO 22318 ESK PKO_War.zlik.skł.MO 000050 S 7699908000 Z4A0 81 535,00 PLN 535,00 ŁOŻYSKO 22318 ESK Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 99 585,00- PLN 585,00 ŁOŻYSKO 22318 PKO_War.zlik.skł.MO 000052 S 7699908000 Z4A0 81 585,00 PLN 585,00 ŁOŻYSKO 22318 Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 99 8,00- PLN 8,00 PIERŚCIEŃ SIMMERING 38X62X10 PKO_War.zlik.skł.MO 000054 S 7699908000 Z4A0 81 8,00 PLN 8,00 PIERŚCIEŃ SIMMERING 38X62X10 Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 PIERŚCIEŃ SIMMERING 60X80X10 PKO_War.zlik.skł.MO 000056 S 7699908000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 PIERŚCIEŃ SIMMERING 60X80X10 Materiały w magazyn. 000057 M 3100000000 Z4A0 99 14,00- PLN 14,00 SIMMERING 95X125X12 PKO_War.zlik.skł.MO 000058 S 7699908000 Z4A0 81 14,00 PLN 14,00 SIMMERING 95X125X12 Materiały w magazyn. 000059 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 PIERŚCIEŃ SIMMERING 45X72X8 PKO_War.zlik.skł.MO 000060 S 7699908000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 PIERŚCIEŃ SIMMERING 45X72X8 Materiały w magazyn. 000061 M 3100000000 Z4A0 99 4,00- PLN 4,00 PIERŚCIEŃ SIMMERING 45X72X8 PKO_War.zlik.skł.MO 000062 S 7699908000 Z4A0 81 4,00 PLN 4,00 PIERŚCIEŃ SIMMERING 45X72X8 Suma strony 3 592,48 3 589,88 Skumulow. 1358 818 709,46 1358 818 709,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 882 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1358 818 709,46 1358 818 709,46 Materiały w magazyn. 000063 M 3100000000 Z4A0 99 15,00- PLN 15,00 SIMMERING A 130X160X12A PKO_War.zlik.skł.MO 000064 S 7699908000 Z4A0 81 15,00 PLN 15,00 SIMMERING A 130X160X12A Materiały w magazyn. 000065 M 3100000000 Z4A0 99 18,00- PLN 18,00 SIMMERING 135X170X15 PKO_War.zlik.skł.MO 000066 S 7699908000 Z4A0 81 18,00 PLN 18,00 SIMMERING 135X170X15 Materiały w magazyn. 000067 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 PIERŚCIEŃ SIMMERING 60X80X10 PKO_War.zlik.skł.MO 000068 S 7699908000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 PIERŚCIEŃ SIMMERING 60X80X10 Materiały w magazyn. 000069 M 3100000000 Z4A0 99 3,00- PLN 3,00 PIERŚCIEŃ SAEGERA Z/35 PKO_War.zlik.skł.MO 000070 S 7699908000 Z4A0 81 3,00 PLN 3,00 PIERŚCIEŃ SAEGERA Z/35 Materiały w magazyn. 000071 M 3100000000 Z4A0 99 15,00- PLN 15,00 SIMMERING A 130X160X12A PKO_War.zlik.skł.MO 000072 S 7699908000 Z4A0 81 15,00 PLN 15,00 SIMMERING A 130X160X12A Materiały w magazyn. 000073 M 3100000000 Z4A0 99 133,89- PLN 133,89 ŁOŻYSKO 6211 2ZR C3 PKO_War.zlik.skł.MO 000074 S 7699908000 Z4A0 81 133,89 PLN 133,89 ŁOŻYSKO 6211 2ZR C3 Materiały w magazyn. 000075 M 3100000000 Z4A0 99 260,00- PLN 260,00 SIMMERING AO 220X260X15 PKO_War.zlik.skł.MO 000076 S 7699908000 Z4A0 81 260,00 PLN 260,00 SIMMERING AO 220X260X15 00057635 260625 0230004529 260625 260625 MR MM Roz. z mag.wew. 17090889 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 125,40- PLN 125,40 GRZEJNIK PURMO C11-600X700 PKO_War.zlik.skł.MO 000002 S 7699908000 Z4A0 81 125,40 PLN 125,40 GRZEJNIK PURMO C11-600X700 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 270,98- PLN 270,98 TRÓJNIK OCYNKOWANY 50 PKO_War.zlik.skł.MO 000004 S 7699908000 Z4A0 81 270,98 PLN 270,98 TRÓJNIK OCYNKOWANY 50 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 128,34- PLN 128,34 KOLANKO NAKR.RÓWNOPRZEL.OC.3/4" PKO_War.zlik.skł.MO 000006 S 7699908000 Z4A0 81 128,34 PLN 128,34 KOLANKO NAKR.RÓWNOPRZEL.OC.3/4" Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 21,54- PLN 21,54 KOLANKO NAKR.-WKR.RÓWNOPRZ.OC.1" PKO_War.zlik.skł.MO 000008 S 7699908000 Z4A0 81 21,54 PLN 21,54 KOLANKO NAKR.-WKR.RÓWNOPRZ.OC.1" Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 7,97- PLN 7,97 ZŁĄCZKA PP REDUKCYJNA 63/20 PKO_War.zlik.skł.MO 000010 S 7699908000 Z4A0 81 7,97 PLN 7,97 ZŁĄCZKA PP REDUKCYJNA 63/20 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 35,00- PLN 35,00 ZŁĄCZKA M75T AROT PKO_War.zlik.skł.MO 000012 S 7699908000 Z4A0 81 35,00 PLN 35,00 ZŁĄCZKA M75T AROT Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 115,44- PLN 115,44 Suma strony 1 084,12 1 199,56 Skumulow. 1358 819 793,58 1358 819 909,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 883 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1358 819 793,58 1358 819 909,02 KOLANO D/BATERII MIMOŚRO.FI.15X20 M1395 PKO_War.zlik.skł.MO 000014 S 7699908000 Z4A0 81 115,44 PLN 115,44 KOLANO D/BATERII MIMOŚRO.FI.15X20 M1395 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 23,44- PLN 23,44 UCHWYT PP FI50 PKO_War.zlik.skł.MO 000016 S 7699908000 Z4A0 81 23,44 PLN 23,44 UCHWYT PP FI50 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 21,96- PLN 21,96 ZŁĄCZKA SIODEŁKOWA 63/32 PP PKO_War.zlik.skł.MO 000018 S 7699908000 Z4A0 81 21,96 PLN 21,96 ZŁĄCZKA SIODEŁKOWA 63/32 PP Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 110,04- PLN 110,04 ZAWÓR ZWROTNY FI50 PKO_War.zlik.skł.MO 000020 S 7699908000 Z4A0 81 110,04 PLN 110,04 ZAWÓR ZWROTNY FI50 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 20,55- PLN 20,55 KOLANKO PP 20-1/2 GZ PKO_War.zlik.skł.MO 000022 S 7699908000 Z4A0 81 20,55 PLN 20,55 KOLANKO PP 20-1/2 GZ Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 11,26- PLN 11,26 REDUKCJA PVC-U 3/4"X1/2" PKO_War.zlik.skł.MO 000024 S 7699908000 Z4A0 81 11,26 PLN 11,26 REDUKCJA PVC-U 3/4"X1/2" Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 7,56- PLN 7,56 REDUKCJA KANAL.FI160 X 110 PCV PKO_War.zlik.skł.MO 000026 S 7699908000 Z4A0 81 7,56 PLN 7,56 REDUKCJA KANAL.FI160 X 110 PCV Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 77,00- PLN 77,00 ZAWÓR ZWROTNY FI50 PKO_War.zlik.skł.MO 000028 S 7699908000 Z4A0 81 77,00 PLN 77,00 ZAWÓR ZWROTNY FI50 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 8,46- PLN 8,46 KOLANKO PP 20-1/2 GZ PKO_War.zlik.skł.MO 000030 S 7699908000 Z4A0 81 8,46 PLN 8,46 KOLANKO PP 20-1/2 GZ Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 135,30- PLN 135,30 ZAWÓR ZWROTNY FI50 PKO_War.zlik.skł.MO 000032 S 7699908000 Z4A0 81 135,30 PLN 135,30 ZAWÓR ZWROTNY FI50 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 66,00- PLN 66,00 ZAWÓR ZWROTNY FI50 PKO_War.zlik.skł.MO 000034 S 7699908000 Z4A0 81 66,00 PLN 66,00 ZAWÓR ZWROTNY FI50 00057636 260625 0230004530 260625 260625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00057637 260625 0230004531 260625 260625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 19,35- PLN 19,35 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 19,35 PLN 19,35 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Suma strony 641,16 525,72 Skumulow. 1358 820 434,74 1358 820 434,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 884 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1358 820 434,74 1358 820 434,74 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 34,35- PLN 34,35 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 34,35 PLN 34,35 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 11,61- PLN 11,61 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 11,61 PLN 11,61 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 00057638 260625 0230004532 260625 260625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,05- PLN 7,05 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 7,05 PLN 7,05 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 19,35- PLN 19,35 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 19,35 PLN 19,35 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 22,90- PLN 22,90 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 22,90 PLN 22,90 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 00057639 260625 0230004533 260625 260625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 185,76- PLN 185,76 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 185,76 PLN 185,76 BLACHA ALUMINIOWA 1 00057640 260625 0230004536 260625 260625 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 248,00- PLN 248,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 248,00 PLN 248,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00057641 260625 0230004537 260625 260625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 17,50- PLN 17,50 OKULARY OCHRONNE UVEX PHEOS 9192.225 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 17,50 PLN 17,50 OKULARY OCHRONNE UVEX PHEOS 9192.225 00057642 260625 0230004538 260625 260625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 8,00- PLN 8,00 PLASTER 10CMX6CM Z/OPATR. Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 8,00 PLN 8,00 PLASTER 10CMX6CM Z/OPATR. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1,32- PLN 1,32 OPASKA DZIANA 4X10 Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 1,32 PLN 1,32 OPASKA DZIANA 4X10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 3,96- PLN 3,96 OPASKA ELASTYCZNA 5X15 Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 3,96 PLN 3,96 OPASKA ELASTYCZNA 5X15 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 8,28- PLN 8,28 Suma strony 559,80 568,08 Skumulow. 1358 820 994,54 1358 821 002,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 885 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1358 820 994,54 1358 821 002,82 SIATKA ELAST.OPATRUN.DŁOŃ STOPA ROZ.3 Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 8,28 PLN 8,28 SIATKA ELAST.OPATRUN.DŁOŃ STOPA ROZ.3 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 8,42- PLN 8,42 CHUSTA TRÓJKĄTNA DO UNIERUCHAM. KOŃCZYN Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 81 8,42 PLN 8,42 CHUSTA TRÓJKĄTNA DO UNIERUCHAM. KOŃCZYN 00057643 260625 0230004539 260625 260625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 22,10- PLN 22,10 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 22,10 PLN 22,10 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > 00057644 260625 0230004540 260625 260625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 85,89- PLN 85,89 PREPARAT MEGA FIX-IT PW> Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 85,89 PLN 85,89 PREPARAT MEGA FIX-IT PW> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 64,90- PLN 64,90 KLEJ EPOKS.LOCTITE METAL MAGIC 3463 114G Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 64,90 PLN 64,90 KLEJ EPOKS.LOCTITE METAL MAGIC 3463 114G 00057645 260625 0230004541 260625 260625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,05- PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 11,05 PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > 00057646 260625 0230004542 260625 260625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 930,95- PLN 930,95 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 930,95 PLN 930,95 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 139,75- PLN 139,75 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 139,75 PLN 139,75 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 136,40- PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00057647 270625 0230004560 260625 260625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 44,00- PLN 44,00 CEOWNIK C180 S235JRG2 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 44,00 PLN 44,00 CEOWNIK C180 S235JRG2 00057648 260625 0240000109 260625 260625 MZ 8001286377 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 Suma strony 1 472,74 1 464,46 Skumulow. 1358 822 467,28 1358 822 467,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 886 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1358 822 467,28 1358 822 467,28 00057649 260625 0310000270 260625 260625 LP XXXXX00001 PP0000201101 U-17000261 Um.zlec.i o dzieło 000001 S 4415000000 Z4A0 40 7 448,00 PLN 7 448,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000002 S 4421320000 Z4A0 40 134,06 PLN 134,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000003 S 4421220000 Z4A0 40 484,12 PLN 484,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000004 S 4421120000 Z4A0 40 726,92 PLN 726,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000005 S 4415000000 Z4A0 40 5 933,00 PLN 5 933,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP FB 000006 S 4421620000 Z4A0 40 5,94 PLN 5,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP - FB 000007 S 4421520000 Z4A0 40 145,36 PLN 145,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000008 S 4421320000 Z4A0 40 106,79 PLN 106,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000009 S 4421220000 Z4A0 40 385,65 PLN 385,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000010 S 4421120000 Z4A0 40 579,06 PLN 579,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000011 S 4415000000 Z4A0 40 7 644,00 PLN 7 644,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000012 S 4415000000 Z4A0 40 10 880,00 PLN 10 880,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000013 S 2393990000 Z4A0 50 31 905,00- PLN 31 905,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozr prac f pł bezos 000014 S 2393010000 Z4A0 50 25 597,66- PLN 25 597,66 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000015 S 2393990000 Z4A0 40 31 905,00 PLN 31 905,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000016 S 2499999000 Z4A0 50 8 875,24- PLN 8 875,24 00057650 260625 0310000271 260625 260625 LP XXXXX00002 PP0000201101 U-17000261 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 305,98- PLN 1 305,98 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 200,72- PLN 200,72 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 869,77- PLN 869,77 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 305,98- PLN 1 305,98 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 240,85- PLN 240,85 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Suma strony 66 377,90 70 301,20 Skumulow. 1358 888 845,18 1358 892 768,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 887 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1358 888 845,18 1358 892 768,48 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 145,36- PLN 145,36 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 5,94- PLN 5,94 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000008 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 2 162,00- PLN 2 162,00 Zaliczka na PDOF FB PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 2 638,64- PLN 2 638,64 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Rozliczenia tech. 000010 S 2499999000 Z4A0 40 8 875,24 PLN 8 875,24 00057651 010725 0380001431 260625 260625 PO PKOBPABK0125122 0063179400001 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 5 186,16 PLN 5 186,16 WY DHZ/ 27/2229/UP/2025 10901968 00000001 ZABEZPIE Weld Service Sp. z o.o. 000002 K 0001190996 Z4A0 39E 2158000000 5 186,16- PLN 5 186,16 100% zabezp. DHZ/27/2229/UP/2025 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec 00057652 300625 0420004359 260625 260625 PW PKOBPABK0125122 0063179400003 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 430,49- PLN 1 430,49 680 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 1 430,49 PLN 1 430,49 680 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00057653 300625 0420004360 260625 260625 PW PKOBPABK0125122 0063179400005 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 280,44- PLN 280,44 686 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 280,44 PLN 280,44 686 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00057654 300625 0420004361 260625 260625 PW PKOBPABK0125122 0063179400007 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 187,99- PLN 187,99 687 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 187,99 PLN 187,99 687 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00057655 300625 0420004362 260625 260625 PW PKOBPABK0125122 0063179400009 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 31 758,60- PLN 31 758,60 FA/001343/2025 55114010490000206135001001 AESSEAL POLSKA Sp. z o.o. 000002 K 0001021739 Z4A0 25 2150000000 31 758,60 PLN 31 758,60 FA/001343/2025 55114010490000206135001001 Suma strony 47 718,92 43 795,62 Skumulow. 1358 936 564,10 1358 936 564,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 888 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1358 936 564,10 1358 936 564,10 Mazańcowice 999 43-391 Mazańcowice 00057656 300625 0420004363 260625 260625 PW PKOBPABK0125122 0063179400010 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 8 757,60- PLN 8 757,60 FVKW/25/05/0010 78249000050000460070860917 TRANSREM SP. Z O.O. 000002 K 0001022941 Z4A0 29D 2152200000 8 757,60 PLN 8 757,60 FVKW/25/05/0010 78249000050000460070860917 WROCŁAWSKA 62 45-701 OPOLE 00057657 300625 0420004364 260625 260625 PW PKOBPABK0125122 0063179400011 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 621,93- PLN 6 621,93 4177700098 21103019999001041200057739 LINDE GAZ POLSKA SP. Z O. 000002 K 0001027656 Z4A0 25 2150000000 6 621,93 PLN 6 621,93 4177700098 21103019999001041200057739 prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 KRAKÓW 00057658 300625 0420004365 260625 260625 PW PKOBPABK0125122 0063179400012 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 545,60- PLN 1 545,60 258S00262402555 20124031031111000034857609 Climbex sp. z o.o. 000002 K 0001041028 Z4A0 25 2150000000 2A 1 545,60 PLN 1 545,60 USŁUGI CZYSZCZENIA DOBRZEŃSKA 64 45-920 OPOLE 00057659 300625 0420004366 260625 260625 PW PKOBPABK0125122 0063179400013 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 159,90- PLN 159,90 2267/OPO/2025 84175011940000000021163748 Przedsiębiorstwo Specjali 000002 K 0001041109 Z4A0 25 2150000000 159,90 PLN 159,90 SPRZĘT-POŻ Sp. z o.o. 2267/OPO/2025 84175011940000000021163748 JAGIEŁŁY 17 E 45-920 OPOLE 00057660 300625 0420004367 260625 260625 PW PKOBPABK0125122 0063179400014 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 56 420,10- PLN 56 420,10 FS12/2025 52144012440000000001830996 SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000002 K 0001043336 Z4A0 25 2150000000 56 420,10 PLN 56 420,10 FS12/2025 52144012440000000001830996 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE 00057661 300625 0420004368 260625 260625 PW PKOBPABK0125122 0063179400015 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 940,14- PLN 2 940,14 203/WMA/05/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 2 940,14 PLN 2 940,14 203/WMA/05/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00057662 300625 0420004369 260625 260625 PW PKOBPABK0125122 0063179400016 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10 061,45- PLN 10 061,45 8/05/2025/K484/ /. 10501360 10 131050136010000090 Evotek Sp. z o.o. 000002 K 0001146749 Z4A0 25 2150000000 10 061,45 PLN 10 061,45 Suma strony 86 506,72 86 506,72 Skumulow. 1359 023 070,82 1359 023 070,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 889 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1359 023 070,82 1359 023 070,82 8/05/2025/K484/ /. 10501360 10 131050136010000090 Porozumienia Dąbrowskiego 1980 11 42-530 Dąbrowa Górnicza 00057663 300625 0420004370 260625 260625 PW PKOBPABK0125122 0063179400017 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 22 804,20- PLN 22 804,20 2/05/2025 86109011860000000133367086 Ziel-Mont Sp. z o.o. 000002 K 0001158992 Z4A0 25 2150000000 22 804,20 PLN 22 804,20 2/05/2025 86109011860000000133367086 Słupia 233 28-350 Słupia 00057664 300625 0420004371 260625 260625 PW PKOBPABK0125122 0063179400018 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 380,00- PLN 7 380,00 MPP11/2025 85109012740000000106811778 MADA Łukasz Szymański 000002 K 0001205992 Z4A0 25 2150000000 7 380,00 PLN 7 380,00 MPP11/2025 85109012740000000106811778 Kwiatowa 5 64-000 Widziszewo 00057665 300625 0420004372 260625 260625 PW PKOBPABK0125122 0063179400019 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 380,00- PLN 7 380,00 MPP12/2025 85109012740000000106811778 MADA Łukasz Szymański 000002 K 0001205992 Z4A0 25 2150000000 7 380,00 PLN 7 380,00 MPP12/2025 85109012740000000106811778 Kwiatowa 5 64-000 Widziszewo 00057666 300625 0420004373 260625 260625 PW PKOBPABK0125122 0063179400020 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 584,77- PLN 584,77 9011181270 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 584,77 PLN 584,77 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011181270 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00057667 300625 0420004374 260625 260625 PW PKOBPABK0125122 0063179400021 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 542,40- PLN 3 542,40 9012041129 76102010260000170202321206 BESTGUM POLSKA SPÓŁKA 000002 K 0002000047 Z4A0 25 2100000000 3 542,40 PLN 3 542,40 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9012041129 76102010260000170202321206 Św. Barbary 3 97-427 Rogowiec 00057668 300625 0420004375 260625 260625 PW PKOBPABK0125122 0063179400022 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 170,75- PLN 5 170,75 9001584223 94102039160000000201707199 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000099 Z4A0 25 2100000000 5 170,75 PLN 5 170,75 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001584223 94102039160000000201707199 ul. Węglowa 5 97-400 BEŁCHATÓW 00057669 300625 0420004376 260625 260625 PW PKOBPABK0125122 0063179400023 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 800,04- PLN 5 800,04 9001584224 94102039160000000201707199 Suma strony 46 862,12 52 662,16 Skumulow. 1359 069 932,94 1359 075 732,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 890 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1359 069 932,94 1359 075 732,98 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000099 Z4A0 25 2100000000 5 800,04 PLN 5 800,04 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001584224 94102039160000000201707199 ul. Węglowa 5 97-400 BEŁCHATÓW 00057670 300625 0420004377 260625 260625 PW PKOBPABK0125122 0063179400024 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 42,89- PLN 42,89 4225/HYD/06/202 67109021380000000556090373 PRZEDSIĘB.HANDLOWO USŁUG. 000002 K 0001041170 Z4A0 25 2150000000 42,89 PLN 42,89 4225/HYD/06/202 67109021380000000556090373 Kępska 19 45-129 OPOLE 00057671 300625 0420004378 260625 260625 PW PKOBPABK0125122 0063179400025 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 676,50- PLN 676,50 FVS/0015/6/2025 21124019491111000013553346 EKO-CLEAN-CHEMIA SP. Z O. 000002 K 0001085470 Z4A0 25 2150000000 676,50 PLN 676,50 FVS/0015/6/2025 21124019491111000013553346 PARKOWA 23A 86-300 GRUDZIĄDZ 00057672 300625 0420004379 260625 260625 PW PKOBPABK0125122 0063179400026 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 500,00- PLN 500,00 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MEGAMED 000002 K 0001017006 Z4A0 25 2150000000 500,00 PLN 500,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 00057673 300625 0420004380 260625 260625 PW PKOBPABK0125122 0063179400027 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 199,30- PLN 1 199,30 PROFORMA74/06/2 T /. 24900005 0 772490000500004500 IN TECH MET KONSULTING TE 000002 K 0001216911 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 199,30 PLN 1 199,30 PIOTR WIELGAT *Proforma 74/06/2025 Teofila Firlika 19 lok.102 71-637 Szczecin 00057674 300625 0420004381 260625 260625 PW PKOBPABK0125122 0063179400028 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 180,80- PLN 1 180,80 FZE/R1/2025/06/ /. 10501575 10 391050157510000022 SONEL SPÓŁKA AKCYJNA 000002 K 0001011928 Z4A0 25 2150000000 1 180,80 PLN 1 180,80 FZE/R1/2025/06/ /. 10501575 10 391050157510000022 WOKULSKIEGO 11 58-100 ŚWIDNICA 00057675 260625 0430000090 260625 260625 RK DOPŁ. DO JUBILEU (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 486,00- PLN 486,00 dopł do jubileuszu Ostrowski M Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 486,00 PLN 486,00 dopł do jubileuszu Ostrowski M 00057676 260625 0440010904 260625 260625 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 486,00 PLN 486,00 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 486,00- PLN 486,00 Suma strony 10 371,53 4 571,49 Skumulow. 1359 080 304,47 1359 080 304,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 891 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1359 080 304,47 1359 080 304,47 00057677 300625 0440010918 260625 260625 RL 238/WMA/06/2025 FI rozlicz.dok. 17020760 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 0,30- PLN 0,30 00057678 010725 0440010922 260625 260625 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 813,19 PLN 5 813,19 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 813,19- PLN 5 813,19 00057679 010725 0440010923 260625 260625 RL PKOBPABK0125122 FI rozlicz.dok. 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 5 186,16 PLN 5 186,16 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 5 186,16- PLN 5 186,16 00057680 020725 0440010942 260625 260625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 13,61 PLN 13,61 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 13,61- PLN 13,61 00057681 040725 0440011041 260625 260625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 882,77 PLN 882,77 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 882,77- PLN 882,77 00057682 040725 0440011058 260625 260625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23 400,00 PLN 23 400,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 23 400,00- PLN 23 400,00 00057683 040725 0440011065 260625 260625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 089,50 PLN 5 089,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 089,50- PLN 5 089,50 00057684 040725 0440011082 260625 260625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 706,80 PLN 2 706,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 706,80- PLN 2 706,80 00057685 040725 0440011083 260625 260625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13 509,00 PLN 13 509,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13 509,00- PLN 13 509,00 00057686 040725 0440011084 260625 260625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 070,70 PLN 1 070,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 070,70- PLN 1 070,70 00057687 040725 0440011085 260625 260625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 818,40 PLN 818,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 818,40- PLN 818,40 00057688 040725 0440011087 260625 260625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 655,80 PLN 1 655,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 655,80- PLN 1 655,80 00057689 040725 0440011124 260625 260625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 28,00 PLN 28,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 28,00- PLN 28,00 00057690 040725 0440011132 260625 260625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 131,00 PLN 131,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 131,00- PLN 131,00 Suma strony 60 305,23 60 305,23 Skumulow. 1359 140 609,70 1359 140 609,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 892 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1359 140 609,70 1359 140 609,70 00057691 040725 0440011133 260625 260625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 163,20 PLN 163,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 163,20- PLN 163,20 00057692 040725 0440011134 260625 260625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 334,24 PLN 334,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 334,24- PLN 334,24 00057693 040725 0440011140 260625 260625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 576,00 PLN 4 576,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 576,00- PLN 4 576,00 00057694 040725 0440011193 260625 260625 RL 0034/2025/06/NCZ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 611,69 PLN 611,69 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 611,69- PLN 611,69 00057695 040725 0440011194 260625 260625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 305,86 PLN 305,86 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 305,86- PLN 305,86 00057696 040725 0440011238 260625 260625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 177,60 PLN 177,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 177,60- PLN 177,60 00057697 040725 0440011239 260625 260625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 628,90 PLN 628,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 628,90- PLN 628,90 00057698 040725 0440011242 260625 260625 RL 1469/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 410,00 PLN 410,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 410,00- PLN 410,00 00057699 040725 0440011243 260625 260625 RL 1469/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 110,00 PLN 110,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 110,00- PLN 110,00 00057700 040725 0440011244 260625 260625 RL 1469/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 238,00 PLN 238,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 238,00- PLN 238,00 00057701 040725 0440011245 260625 260625 RL 2803/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 310,00 PLN 310,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 310,00- PLN 310,00 00057702 040725 0440011246 260625 260625 RL 2803/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 338,94 PLN 338,94 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 338,94- PLN 338,94 00057703 040725 0440011356 260625 260625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 39,00 PLN 39,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 39,00- PLN 39,00 00057704 040725 0440011357 260625 260625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 39,00 PLN 39,00 Suma strony 8 282,43 8 243,43 Skumulow. 1359 148 892,13 1359 148 853,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 893 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1359 148 892,13 1359 148 853,13 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 39,00- PLN 39,00 00057705 040725 0440011358 260625 260625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 75,00 PLN 75,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 75,00- PLN 75,00 00057706 040725 0440011359 260625 260625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 75,00 PLN 75,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 75,00- PLN 75,00 00057707 040725 0440011360 260625 260625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 40,00 PLN 40,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 40,00- PLN 40,00 00057708 040725 0440011361 260625 260625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 50,00 PLN 50,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 50,00- PLN 50,00 00057709 040725 0440011362 260625 260625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 104,00 PLN 104,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 104,00- PLN 104,00 00057710 040725 0440011364 260625 260625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,50 PLN 6,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,50- PLN 6,50 00057711 040725 0440011365 260625 260625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,01 PLN 13,01 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,01- PLN 13,01 00057712 040725 0440011366 260625 260625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,00 PLN 13,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,00- PLN 13,00 00057713 040725 0440011419 260625 260625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 424,00 PLN 424,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 424,00- PLN 424,00 00057714 040725 0440011445 260625 260625 RL 896/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,35 PLN 26,35 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,35- PLN 26,35 00057715 040725 0440011446 260625 260625 RL 896/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 21,60 PLN 21,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 21,60- PLN 21,60 00057716 040725 0440011447 260625 260625 RL 896/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 25,64 PLN 25,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 25,64- PLN 25,64 00057717 040725 0440011448 260625 260625 RL 896/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,60 PLN 18,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 18,60- PLN 18,60 00057718 040725 0440011449 260625 260625 RL 896/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 892,70 931,70 Skumulow. 1359 149 784,83 1359 149 784,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 894 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1359 149 784,83 1359 149 784,83 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,00 PLN 11,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,00- PLN 11,00 00057719 040725 0440011450 260625 260625 RL 896/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7,80 PLN 7,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7,80- PLN 7,80 00057720 040725 0440011451 260625 260625 RL 896/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 25,80 PLN 25,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 25,80- PLN 25,80 00057721 040725 0440011452 260625 260625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 915,20 PLN 1 915,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 915,20- PLN 1 915,20 00057722 040725 0440011468 260625 260625 RL 1470/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 50,00 PLN 50,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 50,00- PLN 50,00 00057723 040725 0440011469 260625 260625 RL 1470/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 49,00 PLN 49,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 49,00- PLN 49,00 00057724 040725 0440011470 260625 260625 RL 1470/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 42,00 PLN 42,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 42,00- PLN 42,00 00057725 040725 0440011471 260625 260625 RL 1470/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 42,00 PLN 42,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 42,00- PLN 42,00 00057726 040725 0440011472 260625 260625 RL 1470/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 38,00 PLN 38,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 38,00- PLN 38,00 00057727 040725 0440011473 260625 260625 RL 1470/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 84,00 PLN 84,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 84,00- PLN 84,00 00057728 040725 0440011474 260625 260625 RL 1470/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 52,00 PLN 52,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 52,00- PLN 52,00 00057729 040725 0440011475 260625 260625 RL 1470/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 37,76 PLN 37,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 37,76- PLN 37,76 00057730 040725 0440011476 260625 260625 RL 1470/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 63,30 PLN 63,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 63,30- PLN 63,30 00057731 040725 0440011477 260625 260625 RL 1470/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,50 PLN 23,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 23,50- PLN 23,50 Suma strony 2 441,36 2 441,36 Skumulow. 1359 152 226,19 1359 152 226,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 895 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1359 152 226,19 1359 152 226,19 00057732 040725 0440011478 260625 260625 RL 1470/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 76,00 PLN 76,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 76,00- PLN 76,00 00057733 040725 0440011479 260625 260625 RL 1470/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 273,00 PLN 273,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 273,00- PLN 273,00 00057734 040725 0440011480 260625 260625 RL 1470/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 220,00 PLN 220,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 220,00- PLN 220,00 00057735 040725 0440011481 260625 260625 RL 1470/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 104,00 PLN 104,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 104,00- PLN 104,00 00057736 040725 0440011482 260625 260625 RL 1470/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 80,00 PLN 80,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 80,00- PLN 80,00 00057737 040725 0440011483 260625 260625 RL 1470/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,00 PLN 14,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,00- PLN 14,00 00057738 040725 0440011485 260625 260625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 93,52 PLN 93,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 93,52- PLN 93,52 00057739 040725 0440011486 260625 260625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 24,39 PLN 24,39 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 24,39- PLN 24,39 00057740 040725 0440011487 260625 260625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,29 PLN 12,29 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,29- PLN 12,29 00057741 040725 0440011508 260625 260625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 598,00 PLN 2 598,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 598,00- PLN 2 598,00 00057742 040725 0440011509 260625 260625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 350,00 PLN 1 350,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 350,00- PLN 1 350,00 00057743 040725 0440011613 260625 260625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 00057744 040725 0440011614 260625 260625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6 864,00 PLN 6 864,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 6 864,00- PLN 6 864,00 00057745 040725 0440011654 260625 260625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 630,00 PLN 630,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 630,00- PLN 630,00 Suma strony 12 539,20 12 539,20 Skumulow. 1359 164 765,39 1359 164 765,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 896 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1359 164 765,39 1359 164 765,39 00057746 040725 0440011655 260625 260625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 630,00 PLN 630,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 630,00- PLN 630,00 00057747 040725 0440011656 260625 260625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 420,00 PLN 420,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 420,00- PLN 420,00 00057748 040725 0440011657 260625 260625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 210,00 PLN 210,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 210,00- PLN 210,00 00057749 040725 0440011658 260625 260625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 420,00 PLN 420,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 420,00- PLN 420,00 00057750 040725 0440011659 260625 260625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 630,00 PLN 630,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 630,00- PLN 630,00 00057751 040725 0440011660 260625 260625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 420,00 PLN 420,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 420,00- PLN 420,00 00057752 080725 0440012058 260625 260625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13 090,00 PLN 13 090,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13 090,00- PLN 13 090,00 00057753 080725 0440012059 260625 260625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 938,00 PLN 938,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 938,00- PLN 938,00 00057754 080725 0440012060 260625 260625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 772,00 PLN 2 772,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 772,00- PLN 2 772,00 00057755 080725 0440012087 260625 260625 RL 1471/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 145,00 PLN 145,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 145,00- PLN 145,00 00057756 080725 0440012088 260625 260625 RL 1471/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 145,00 PLN 145,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 145,00- PLN 145,00 00057757 080725 0440012089 260625 260625 RL 1471/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 158,00 PLN 158,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 158,00- PLN 158,00 00057758 080725 0440012090 260625 260625 RL 1471/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 480,00 PLN 480,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 480,00- PLN 480,00 00057759 080725 0440012091 260625 260625 RL 1471/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,00 PLN 11,00 Suma strony 20 469,00 20 458,00 Skumulow. 1359 185 234,39 1359 185 223,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 897 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1359 185 234,39 1359 185 223,39 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,00- PLN 11,00 00057760 080725 0440012092 260625 260625 RL 1471/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,00 PLN 14,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,00- PLN 14,00 00057761 080725 0440012093 260625 260625 RL 1471/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 180,00 PLN 180,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 180,00- PLN 180,00 00057762 080725 0440012094 260625 260625 RL 1471/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 180,00 PLN 180,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 180,00- PLN 180,00 00057763 080725 0440012095 260625 260625 RL 1471/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 66,00 PLN 66,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 66,00- PLN 66,00 00057764 080725 0440012096 260625 260625 RL 1471/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 432,00 PLN 432,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 432,00- PLN 432,00 00057765 080725 0440012097 260625 260625 RL 1471/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 59,00 PLN 59,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 59,00- PLN 59,00 00057766 080725 0440012098 260625 260625 RL 1471/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 236,00 PLN 236,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 236,00- PLN 236,00 00057767 080725 0440012099 260625 260625 RL 1471/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 320,00 PLN 320,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 320,00- PLN 320,00 00057768 080725 0440012100 260625 260625 RL 1471/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 24,00 PLN 24,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 24,00- PLN 24,00 00057769 080725 0440012101 260625 260625 RL 1471/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 22,00 PLN 22,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 22,00- PLN 22,00 00057770 080725 0440012102 260625 260625 RL 1471/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 22,00 PLN 22,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 22,00- PLN 22,00 00057771 080725 0440012103 260625 260625 RL 1471/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 155,00 PLN 155,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 155,00- PLN 155,00 00057772 080725 0440012104 260625 260625 RL 1471/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 100,00 PLN 100,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 00057773 080725 0440012105 260625 260625 RL 1471/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 1 810,00 1 821,00 Skumulow. 1359 187 044,39 1359 187 044,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 898 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1359 187 044,39 1359 187 044,39 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,11 PLN 13,11 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,11- PLN 13,11 00057774 080725 0440012106 260625 260625 RL 1471/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 120,00 PLN 120,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 120,00- PLN 120,00 00057775 080725 0440012107 260625 260625 RL 1471/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 110,00 PLN 110,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 110,00- PLN 110,00 00057776 080725 0440012108 260625 260625 RL 1471/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 150,00 PLN 150,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 150,00- PLN 150,00 00057777 080725 0440012109 260625 260625 RL 1471/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 204,00 PLN 204,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 204,00- PLN 204,00 00057778 080725 0440012110 260625 260625 RL 1471/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 198,00 PLN 198,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 198,00- PLN 198,00 00057779 080725 0440012111 260625 260625 RL 1471/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 182,00 PLN 182,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 182,00- PLN 182,00 00057780 080725 0440012112 260625 260625 RL 1471/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 358,00 PLN 358,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 358,00- PLN 358,00 00057781 080725 0440012113 260625 260625 RL 1471/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 25,00 PLN 25,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 25,00- PLN 25,00 00057782 080725 0440012114 260625 260625 RL 1471/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 38,00 PLN 38,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 38,00- PLN 38,00 00057783 080725 0440012115 260625 260625 RL 1471/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 349,00 PLN 349,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 349,00- PLN 349,00 00057784 080725 0440012116 260625 260625 RL 1471/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 408,00 PLN 408,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 408,00- PLN 408,00 00057785 080725 0440012117 260625 260625 RL 1471/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 76,00 PLN 76,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 76,00- PLN 76,00 00057786 080725 0440012118 260625 260625 RL 1471/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 28,00 PLN 28,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 28,00- PLN 28,00 Suma strony 2 259,11 2 259,11 Skumulow. 1359 189 303,50 1359 189 303,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 899 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1359 189 303,50 1359 189 303,50 00057787 080725 0440012119 260625 260625 RL 1471/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 158,00 PLN 158,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 158,00- PLN 158,00 00057788 090725 0440012308 260625 260625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 202,49 PLN 202,49 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 202,49- PLN 202,49 00057789 090725 0440012312 260625 260625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Climbex sp. z o.o. 000001 K 0001041028 Z4A0 27 2150000000 8 265,60 PLN 8 265,60 DOBRZEŃSKA 64 45-920 OPOLE Climbex sp. z o.o. 000002 K 0001041028 Z4A0 37 2150000000 8 265,60- PLN 8 265,60 DOBRZEŃSKA 64 45-920 OPOLE 00057790 090725 0440012320 260625 260625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Dariusz Chmielewski 000001 K 0001212345 Z4A0 27 2150000000 202,49 PLN 202,49 Kronos EDM Tupadły 129 88-101 Inowrocław Dariusz Chmielewski 000002 K 0001212345 Z4A0 37 2150000000 202,49- PLN 202,49 Kronos EDM Tupadły 129 88-101 Inowrocław 00057791 100725 0440012379 260625 260625 RL F/33/25 FI rozlicz.dok. 17020760 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 0,58 PLN 0,58 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 0,58- PLN 0,58 00057792 100725 0440012397 260625 260625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 943,90 PLN 1 943,90 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 943,90- PLN 1 943,90 00057793 140725 0440012546 260625 260625 RL F/33/25 FI rozlicz.dok. 17098039 DAR - POL Dariusz Ludwicz 000001 K 0001009338 Z4A0 27 2150000000 2 100,00 PLN 2 100,00 Mieszka I 1B 74-100 Gryfino DAR - POL Dariusz Ludwicz 000002 K 0001009338 Z4A0 37 2150000000 2 100,00- PLN 2 100,00 Mieszka I 1B 74-100 Gryfino 00057794 260625 0470000285 260625 170625 RV 0000002142 25.06.2025 U-17000033 Wróbel Piotr 000001 K 0007090814 Z4A0 31 2399000000 XX 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 16.06.25 do 17.06.25 do Nowe Czarnow XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-265 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 16.06.25 do 17.06.25 do Nowe Czarnow 00057795 300625 0490011276 260625 260625 WB PKOB1AVT0125118 0063179300001 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 267,49 PLN 267,49 680 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 267,49- PLN 267,49 680 80102021370000950200071944 Suma strony 13 185,55 13 185,55 Skumulow. 1359 202 489,05 1359 202 489,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 900 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1359 202 489,05 1359 202 489,05 00057796 300625 0490011277 260625 260625 WB PKOB1AVT0125118 0063179300002 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 52,44 PLN 52,44 686 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 52,44- PLN 52,44 686 80102021370000950200071944 00057797 300625 0490011278 260625 260625 WB PKOB1AVT0125118 0063179300003 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 35,15 PLN 35,15 687 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 35,15- PLN 35,15 687 80102021370000950200071944 00057798 300625 0490011279 260625 260625 WB PKOB1AVT0125118 0063179300004 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 458,11 PLN 5 458,11 FA/001343/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5 458,11- PLN 5 458,11 FA/001343/2025 80102021370000950200071944 00057799 300625 0490011280 260625 260625 WB PKOBPABK0125122 0063179400002 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 267,49 PLN 267,49 680 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 267,49- PLN 267,49 680 13102010260000160203604923 00057800 300625 0490011281 260625 260625 WB PKOBPABK0125122 0063179400004 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 52,44 PLN 52,44 686 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 52,44- PLN 52,44 686 13102010260000160203604923 00057801 300625 0490011282 260625 260625 WB PKOBPABK0125122 0063179400006 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 35,15 PLN 35,15 687 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 35,15- PLN 35,15 687 13102010260000160203604923 00057802 300625 0490011283 260625 260625 WB PKOBPABK0125122 0063179400008 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 458,11 PLN 5 458,11 FA/001343/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 458,11- PLN 5 458,11 FA/001343/2025 13102010260000160203604923 00057803 300625 0490011284 260625 260625 WB PKOBPABK0125122 0063179400029 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 165 426,54 PLN 165 426,54 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 165 426,54- PLN 165 426,54 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00057804 010725 0490011285 260625 260625 WB PKOBPABK0125122 0063179400001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 186,16 PLN 5 186,16 Zabezpieczenie wykonania umowy DHZ/27/2229/UP/2025 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 5 186,16- PLN 5 186,16 Suma strony 181 971,59 181 971,59 Skumulow. 1359 384 460,64 1359 384 460,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 901 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1359 384 460,64 1359 384 460,64 Zabezpieczenie wykonania umowy DHZ/27/2229/UP/2025 00057805 270625 0700001204 260625 270625 SF 9014022316 SD faktura VAT 17000015 FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000001 D 0001113298 Z4A0 01 2050000000 A2 129 519,00 EUR 550 183,76 Usł.poz.i mat niemag OKRZEI 10 42-450 ŁAZY P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 105 300,00- EUR 447 303,87 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 24 219,00- EUR 102 879,89 00057806 010725 0700001245 260625 010725 SF 9014022357 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 26 471,65 PLN 26 471,65 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 21 521,67- PLN 21 521,67 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 949,98- PLN 4 949,98 00057807 010725 0700001247 260625 010725 SF 9014022359 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 24 084,80 PLN 24 084,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 765,23- PLN 13 765,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 503,66- PLN 4 503,66 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 643,69- PLN 2 643,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 172,22- PLN 3 172,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00057808 020725 0700001262 260625 020725 SF 9014022374 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 282 699,53 PLN 282 699,53 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 483,98- PLN 3 483,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 52 862,50- PLN 52 862,50 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 648,28- PLN 5 648,28 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 51 730,12- PLN 51 730,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 284,10- PLN 3 284,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 561,36- PLN 561,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 623,98- PLN 1 623,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 713,17- PLN 2 713,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 150,35- PLN 2 150,35 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 883 439,74 724 798,05 Skumulow. 1360 267 900,38 1360 109 258,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 902 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1360 267 900,38 1360 109 258,69 P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 28 269,57- PLN 28 269,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 40 732,80- PLN 40 732,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 22 593,34- PLN 22 593,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 160,56- PLN 1 160,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 842,57- PLN 2 842,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 16 422,87- PLN 16 422,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 695,39- PLN 2 695,39 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 010,89- PLN 1 010,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 554,34- PLN 12 554,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 375,21- PLN 1 375,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 765,54- PLN 12 765,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000022 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 923,10- PLN 3 923,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000023 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 005,32- PLN 3 005,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000024 S 7139900000 Z4A0 50 A2 517,26- PLN 517,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000025 S 7139900000 Z4A0 50 A2 344,84- PLN 344,84 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000026 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 092,00- PLN 1 092,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000027 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 685,78- PLN 3 685,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000028 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 650,31- PLN 3 650,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00057809 040725 0700001296 260625 040725 SF 9014022408 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 118 557,37 PLN 118 557,37 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 369,57- PLN 2 369,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 22 169,28- PLN 22 169,28 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 428,85- PLN 5 428,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 005,99- PLN 2 005,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 616,55- PLN 3 616,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 782,65- PLN 4 782,65 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 690,79- PLN 4 690,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 118 557,37 203 705,37 Skumulow. 1360 386 457,75 1360 312 964,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 903 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1360 386 457,75 1360 312 964,06 P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 120,03- PLN 6 120,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 777,99- PLN 8 777,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 671,25- PLN 7 671,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 868,56- PLN 3 868,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 939,77- PLN 5 939,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 025,26- PLN 2 025,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 397,87- PLN 4 397,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 755,43- PLN 755,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 073,09- PLN 1 073,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 288,39- PLN 3 288,39 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 186,83- PLN 3 186,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 272,86- PLN 2 272,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 882,44- PLN 7 882,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000022 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 561,25- PLN 5 561,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000023 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 065,44- PLN 4 065,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000024 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 607,23- PLN 6 607,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00057810 070725 0700001337 260625 070725 SF 9014022449 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 561,30 PLN 561,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 456,34- PLN 456,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 104,96- PLN 104,96 00057811 080725 0700001346 260625 080725 SF 9014022458 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 21 044,67 PLN 21 044,67 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 016,48- PLN 8 016,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 935,18- PLN 3 935,18 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 600,04- PLN 1 600,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 971,44- PLN 2 971,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 521,53- PLN 4 521,53 Suma strony 21 605,97 95 099,66 Skumulow. 1360 408 063,72 1360 408 063,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 904 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1360 408 063,72 1360 408 063,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00057812 090725 0700001358 260625 090725 SF 9014022470 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 4 341,98 PLN 4 341,98 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 789,21- PLN 1 789,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 811,92- PLN 811,92 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 740,85- PLN 1 740,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00057813 300625 0850001957 260625 260625 ZM 2803/2025 MM zakup MiT 17020760 Agencja Usługowo-Handlowa 000001 K 0001022824 Z4A0 31 2150000000 2A 798,20- PLN 798,20 Kazimierz Grendysz KOŁNIERZ ZAŚL.400 1,0MPA Zakładowa 2 45-122 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 310,00 PLN 310,00 KOŁNIERZ ZAŚLEPIAJĄCY DN400 PN10 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 338,94 PLN 338,94 KOŁNIERZ ZAŚLEPIAJĄCY DN150 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 149,26 PLN 149,26 00057814 270625 0850001960 260625 260625 ZM 856 MM zakup MiT 17098039 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 160,15- PLN 160,15 ŚRUBA MASZ. KL.8.8 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 93,52 PLN 93,52 ŚRUBA M 12X35 OC KL.8.8 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 24,39 PLN 24,39 NAKRĘTKA M12 A2 (KG) RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,29 PLN 12,29 PODKŁADKA FI.12 OCYNK VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 29,95 PLN 29,95 00057815 020725 0850001963 260625 250625 ZM FS-2025/842 MM zakup MiT 17020760 BATER SP. Z O.O. 000001 K 0001000061 Z4A0 31 2150000000 2A 10 606,23- PLN 10 606,23 BATERIA TRAKCYJNA 4 PZS 240 AH/1030 X 680 X 400/80 DŹWIGOWA 63 01-376 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8 622,95 PLN 8 622,95 BATERIA TRAKCYJNA 4PZS 240Ah-80V VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 983,28 PLN 1 983,28 00057816 300625 0850001965 260625 260625 ZM 896/0/25 MM zakup MiT 17020760 Armatura Przemysłowa MEDI 000001 K 0001113341 Z4A0 31 2150000000 2A 168,25- PLN 168,25 Andrzej Korzeniowski SRUBUNEK PL DN25 K.O. GW/GW Aleja Przyjaźni 1 45-573 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,35 PLN 26,35 ŚRUBUNEK 1'' GW/GW AISI 316 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 21,60 PLN 21,60 KRÓCIEC D/WSPAW. 1'' AISI 316 Suma strony 15 954,51 16 074,81 Skumulow. 1360 424 018,23 1360 424 138,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 905 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1360 424 018,23 1360 424 138,53 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 25,64 PLN 25,64 MUFA 1'' GAT. 316 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 18,60 PLN 18,60 REDUKCJA GZ/GW 1"X1/2" AISI 316 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,00 PLN 11,00 REDUKCJA 1/2''X3/8'' AISI 316 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7,80 PLN 7,80 NYPEL 3/8'' AISI 316 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 25,80 PLN 25,80 NYPEL 1" 1-STR. AISI 316 VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 31,46 PLN 31,46 00057817 020725 0850001966 260625 260625 ZM F.VAT/3905/FSK/2 <<025 17000036 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 1 085,81- PLN 1 085,81 Sp. z o.o. Sp. k. ELEKTRODA SPEZIAL OERLIKON 2,5 X 350 3,9 KG / 200 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 882,77 PLN 882,77 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 203,04 PLN 203,04 00057818 270625 0850001974 260625 260625 ZM F.VAT/3903/FSK/2 <<025 17098039 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 396,31- PLN 396,31 Sp. z o.o. Sp. k. ZKS 4A BEZP. SZKLANY SZYBKI R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 28,00 PLN 28,00 BEZPIECZNIK SZKLANY 4A 5X20MM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 131,00 PLN 131,00 ZŁĄCZKA WAGO 221-413 (SZT.) RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 163,20 PLN 163,20 ZŁĄCZKA WAGO 221-2411 PRZELOTOWA VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 74,11 PLN 74,11 00057819 020725 0850001977 260625 260625 ZM F.VAT/3904/FSK/2 <<025 17000036 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 411,12- PLN 411,12 Sp. z o.o. Sp. k. OK 67.45 2,5X300 (ES 18-8-6B FI 2,5) ELEKTRODA R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 334,24 PLN 334,24 ELEKTRODA OK 67.45 FI.2,5 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 76,88 PLN 76,88 00057820 300625 0850001978 260625 260625 ZM 864 MM zakup MiT 17020760 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 519,06- PLN 519,06 PRZYŁACZE BSP1/4"/M18X1,5 12L DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 39,00 PLN 39,00 PRZYŁĄCZKA ZN140 BSP/M 1/4"/M18X1,5 12L> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 39,00 PLN 39,00 PRZYŁĄCZKA ZN140 BSP/M 3/8"/M18X1,5 12L> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 75,00 PLN 75,00 PRZYŁĄCZKA ZN140 BSP/M 3/4"/M18X1,5 12L> RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 75,00 PLN 75,00 Suma strony 2 241,54 2 412,30 Skumulow. 1360 426 259,77 1360 426 550,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 906 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1360 426 259,77 1360 426 550,83 KORPUS ZŁĄCZKI TRÓJNIKOWEJ M18X1,5 16-1> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 40,00 PLN 40,00 ZŁĄCZKA TRÓJNIKOWA BAB M18X1,5 12L RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 50,00 PLN 50,00 ZŁĄCZKA TRÓJNIKOWA AAB M18X1,5 12L RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 104,00 PLN 104,00 PRZYŁĄCZKA ZN140 M/M M12X1,5/M16X1,5 10L VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 97,06 PLN 97,06 00057821 300625 0850001979 260625 260625 ZM 863 MM zakup MiT 17020760 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 39,99- PLN 39,99 KOŃCÓWKA DKOL M18X1.5 DN08 GW DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,50 PLN 6,50 ZAKUCIE P11 08 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,01 PLN 13,01 ZAKUCIE K41 08 11/16-16 Z T20 DN 08 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,00 PLN 13,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 7,48 PLN 7,48 00057822 300625 0850001980 260625 260625 ZM 1470/2025 MM zakup MiT 17000036 Protech Sp. z o.o. 000001 K 0001148505 Z4A0 31 2150000000 2A 1 535,73- PLN 1 535,73 ZESTAW INSPEKCYJNY YT-06622 Budowlanych 52/58 45-124 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 50,00 PLN 50,00 ZESTAW INSPEKC.5 CZĘŚCI YATO YT-06622 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 49,00 PLN 49,00 TARCZA TNĄCA DEWALT 125X1X22INOX 10SZ/OP RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 42,00 PLN 42,00 KAMIEŃ SZLIFIERSKI RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 42,00 PLN 42,00 KAMIEŃ SZLIFIERSKI RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 38,00 PLN 38,00 SZCZOTKA DRUCIANA 1-RZĘDOWA RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 84,00 PLN 84,00 SZCZOTKA DRUCIANA TARCZOWA 115XM14 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 52,00 PLN 52,00 SZCZOTKA TARCZOWA FI100 Z/TRZPIENIEM FI6 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 37,76 PLN 37,76 BRZESZCZOT DO PIŁY SZABLASTEJ RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 63,30 PLN 63,30 TAŚMA IZOLACYJNA 50/50 ALU. ZBROJONA RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 23,50 PLN 23,50 TAŚMA TYNKARSKA POMARAŃCZ. 48MMX50M RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 76,00 PLN 76,00 MIARA ZWIJANA 10M STAL (M017) RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 273,00 PLN 273,00 KAMIEŃ SZLIFIERSKI RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 220,00 PLN 220,00 KAMIEŃ SZLIFIERSKI RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 104,00 PLN 104,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 12X55 Suma strony 1 485,61 1 575,72 Skumulow. 1360 427 745,38 1360 428 126,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 907 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1360 427 745,38 1360 428 126,55 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 80,00 PLN 80,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 12X30 RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,00 PLN 14,00 PILOT D/FREZU TREPANACYJNEGO 6.35X102MM VAT naliczony 000018 S 2211100000 Z4A0 40 2A 287,17 PLN 287,17 00057823 300625 0850001981 260625 260625 ZM 1469/2025 MM zakup MiT 17098039 Protech Sp. z o.o. 000001 K 0001148505 Z4A0 31 2150000000 2A 932,34- PLN 932,34 MIARA ZWIJANA 5MX25MM PERFECT Budowlanych 52/58 45-124 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 410,00 PLN 410,00 MIARA STALOWA ZWIJANA 5,0M (M017) RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 110,00 PLN 110,00 MIARA STALOWA ZWIJANA 3M (M017) RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 238,00 PLN 238,00 TARCZA 150X6 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 174,34 PLN 174,34 00057824 080725 0850001982 260625 260625 ZM 1471/2025 MM zakup MiT 17020760 Protech Sp. z o.o. 000001 K 0001148505 Z4A0 31 2150000000 2A 6 159,98- PLN 6 159,98 WKRET SAMOWIERTYNY 6,3X22 DIN 7504 K A2 Budowlanych 52/58 45-124 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 145,00 PLN 145,00 RĘKAWICE SPAWALNICZE RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 145,00 PLN 145,00 RĘKAWICE SPAWALNICZE RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 480,00 PLN 480,00 ELEKTRODA WOLFRAMOWA FI2,4 WT20 CZERWONA RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,00 PLN 11,00 PILOT D/FREZU TREPANACYJNEGO 6.35X77MM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,00 PLN 14,00 PILOT D/FREZU TREPANACYJNEGO 6.35X102MM RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 180,00 PLN 180,00 RĘKAWICE SKÓRZANE STALCO S-SKIN SOFT B RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 180,00 PLN 180,00 RĘKAWICE SKÓRZANE STALCO S-SKIN SOFT B RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 66,00 PLN 66,00 RYSIK TRASERSKI RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 432,00 PLN 432,00 RĘKAWICE SPAWALNICZE RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 59,00 PLN 59,00 KĄTOWNIK ŚLUSARSKI STALOWY MKSC 250X160> RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 236,00 PLN 236,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 22X55 RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 320,00 PLN 320,00 SOCZEWKA GAZ.2,4 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 24,00 PLN 24,00 KOŁPAK TYLNY ŚREDNI 701.0244/41V35> RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 22,00 PLN 22,00 DYSZA CERAMICZNA NR 8 53N61S RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 22,00 PLN 22,00 DYSZA CER.10,0 RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 155,00 PLN 155,00 Suma strony 3 804,51 7 092,32 Skumulow. 1360 431 549,89 1360 435 218,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 908 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1360 431 549,89 1360 435 218,87 WKRĘT D/BLACH M6,3X22 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 100,00 PLN 100,00 WKRĘT D/BLACH OCYNK.FI.5,5X16 RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,11 PLN 13,11 PODKŁADKA SPRĘŻ.OCYNK.FI.24 PN-82008 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86 2A 120,00 PLN 120,00 PŁYN D/GWINTOWANIA BEKO 400ML RZ-j.np_materiały 000021 S 3050100000 Z4A0 86 2A 110,00 PLN 110,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 26X30 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86 2A 150,00 PLN 150,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 26X55 RZ-j.np_materiały 000023 S 3050100000 Z4A0 86 2A 204,00 PLN 204,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 18X55 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 86 2A 198,00 PLN 198,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 16X55 RZ-j.np_materiały 000025 S 3050100000 Z4A0 86 2A 182,00 PLN 182,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 14X55 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 86 2A 358,00 PLN 358,00 MIARA ZWIJANA BIG ELEPHANT 2515 15M/25MM RZ-j.np_materiały 000027 S 3050100000 Z4A0 86 2A 25,00 PLN 25,00 KOŁPAK TYLNY KRÓTKI 701.0240/41V33> RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 86 2A 38,00 PLN 38,00 TULEJKA ZACISKOWA FI.1,6 13N23 RZ-j.np_materiały 000029 S 3050100000 Z4A0 86 2A 349,00 PLN 349,00 REDUKTOR RBARG KW-025 ARGON RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 86 2A 408,00 PLN 408,00 SMAR D/GWINTÓW MOTIP 500 ML RZ-j.np_materiały 000031 S 3050100000 Z4A0 86 2A 76,00 PLN 76,00 MIARA ZWIJANA 10M STAL RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 86 2A 28,00 PLN 28,00 PILOT D/FREZU TREPANACYJNEGO 6.35X102MM RZ-j.np_materiały 000033 S 3050100000 Z4A0 86 2A 158,00 PLN 158,00 KĄTOWNIK ZE STOPKĄ VAT naliczony 000034 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 151,87 PLN 1 151,87 00057825 300625 0850001987 260625 260625 ZM FK/04090/25 MM zakup MiT 17098039 PONAR WADOWICE S.A. 000001 K 0001018007 Z4A0 31 2150000000 ** 10 933,57- PLN 10 933,57 ROZDZIELACZ 4WE6-D-32/W230-RNZ4 8019-80229641 Wojska Polskiego 29 34-100 Wadowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 073,10 PLN 3 073,10 ZAWÓR Z2S6-41/10 8261-82610100 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 784,47 PLN 784,47 ZAWÓR ZPS6/02 200-2V RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 339,19 PLN 2 339,19 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA DBDS 6K13/200 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 290,72 PLN 290,72 ROZDZIELACZ 4WE6 D-32/W230-RNZ4 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 398,16 PLN 398,16 ROZDZIELACZ HYDR.4WE6E32/W230-RNZ4 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 877,04 PLN 1 877,04 REGULATOR 2FRM-5-32/10Q RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 94,80 PLN 94,80 MANOMETR GLICERYNOWY M63 0-250 BAR G1/4 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 31,60 PLN 31,60 Suma strony 12 558,06 10 933,57 Skumulow. 1360 444 107,95 1360 446 152,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 909 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1360 444 107,95 1360 446 152,44 MANOMETR GLICERYNOWY M50 400BAR 1/4"B > RZ-j.np_poza MM 000010 S 3059900000 Z4A0 40 VE 13,60 PLN 13,60 częściowa odmowa zapłaty VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 044,49 PLN 2 044,49 PONAR WADOWICE S.A. 000012 K 0001018007 Z4A0 31 2150000000 ** 13,60- PLN 13,60 ROZDZIELACZ 4WE6-D-32/W230-RNZ4 8019-80229641 Wojska Polskiego 29 34-100 Wadowice 00057826 300625 0850001988 260625 260625 ZM FK/04092/25 MM zakup MiT 17020760 PONAR WADOWICE S.A. 000001 K 0001018007 Z4A0 31 2150000000 2A 364,20- PLN 364,20 ZAWÓR DBD-S-6K13/200 8200-82001800 Wojska Polskiego 29 34-100 Wadowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 296,10 PLN 296,10 ZAWÓR PRZELEWOWY DBDS6K 13/200 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 68,10 PLN 68,10 00057827 300625 0850001991 260625 270625 ZM 238/WMA/06/2025 MM zakup MiT 17020760 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 ** 22 515,40- PLN 22 515,40 TLEN TECHNICZNY(T-40)6,4M3 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 706,80 PLN 2 706,80 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13 509,00 PLN 13 509,00 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 070,70 PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 818,40 PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN Róż.dostawy i zamów 000007 S 3400000000 Z4A0 50 2A 0,30- PLN 0,30 drobne różnice PKO_Zaokrąg.małe róż 000008 S 7699990000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 drobne różnice VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 210,20 PLN 4 210,20 Róż.dostawy i zamów 000010 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,30 PLN 0,30 00057828 030725 0850001993 260625 260625 ZM FVL/0034/2025/06 < RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 2 120,00- PLN 2 120,00 ZESTAW NAPRA.MK-5155 KYOCERA MITA > 00057843 270625 0220003115 270625 270625 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 510,00 PLN 2 510,00 BETON BOS-135 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 510,00- PLN 2 510,00 BETON BOS-135 00057844 270625 0220003126 270625 270625 MP 1010/06/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 227,30 PLN 227,30 GŁÓWKA NATRYSKOWA CASCADA DEANTE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 227,30- PLN 227,30 GŁÓWKA NATRYSKOWA CASCADA DEANTE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 200,40 PLN 200,40 REGULATOR PŁYTKOWY D/BATERII RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 200,40- PLN 200,40 REGULATOR PŁYTKOWY D/BATERII Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 329,62 PLN 329,62 WEŁNA MINERALNA PAROC HVAC ALUCOAT 30/89 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 329,62- PLN 329,62 WEŁNA MINERALNA PAROC HVAC ALUCOAT 30/89 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 332,70 PLN 332,70 WEŁNA MINERAL. PAROC HVAC ALUCOAT 30/133 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 332,70- PLN 332,70 WEŁNA MINERAL. PAROC HVAC ALUCOAT 30/133 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 183,12 PLN 183,12 WEŁNA MINERALNA PAROC HVAC ALUCOAT 30/89 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 183,12- PLN 183,12 WEŁNA MINERALNA PAROC HVAC ALUCOAT 30/89 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 109,55 PLN 109,55 TAŚMA ALU.ZBROJ.ELASTICA TAWZM 48MM/45M> RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 109,55- PLN 109,55 TAŚMA ALU.ZBROJ.ELASTICA TAWZM 48MM/45M> Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 413,40 PLN 413,40 ZAWÓR PISUAROWY AUTOMATYCZNY RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 413,40- PLN 413,40 ZAWÓR PISUAROWY AUTOMATYCZNY Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 44,70 PLN 44,70 ZŁĄCZKA SKRĘCANA PEX GZ 16X1/2 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 44,70- PLN 44,70 ZŁĄCZKA SKRĘCANA PEX GZ 16X1/2 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 51,20 PLN 51,20 ZŁĄCZKA SKRĘCANA PEX GW 16X1/2 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 51,20- PLN 51,20 ZŁĄCZKA SKRĘCANA PEX GW 16X1/2 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 93,40 PLN 93,40 Suma strony 7 132,39 7 639,83 Skumulow. 1360 557 498,22 1360 557 404,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 914 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1360 557 498,22 1360 557 404,82 KOLANO PEX 16X16 SKRĘCANE RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 93,40- PLN 93,40 KOLANO PEX 16X16 SKRĘCANE Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 79,20 PLN 79,20 KOLANO GW 16X1/2"PEX RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 79,20- PLN 79,20 KOLANO GW 16X1/2"PEX Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 68,40 PLN 68,40 KOLANO PEX FI 16X1/2 GZ RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 68,40- PLN 68,40 KOLANO PEX FI 16X1/2 GZ Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 126,10 PLN 126,10 TRÓJNIK PEX 16 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 126,10- PLN 126,10 TRÓJNIK PEX 16 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 144,10 PLN 144,10 KOLANO PEX FI 16X1/2 GW RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 144,10- PLN 144,10 KOLANO PEX FI 16X1/2 GW Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 137,90 PLN 137,90 PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 137,90- PLN 137,90 PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 39,80 PLN 39,80 KOMPLET MONTAŻOWY D/UMYWALKI RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 39,80- PLN 39,80 KOMPLET MONTAŻOWY D/UMYWALKI Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 18,60 PLN 18,60 ZEST.MONT.KOMPAKT WC BIAŁY CERAMIKA RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 18,60- PLN 18,60 ZEST.MONT.KOMPAKT WC BIAŁY CERAMIKA Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 89 864,04 PLN 864,04 GRZEJNIK PERFECT C22 400X1400MM RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 864,04- PLN 864,04 GRZEJNIK PERFECT C22 400X1400MM Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 89 331,65 PLN 331,65 BRODZIK 80X80 RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 96 331,65- PLN 331,65 BRODZIK 80X80 Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 89 370,00 PLN 370,00 ZAWÓR TERMOSTATY. PROSTY 1/2' Z GŁOWIC RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 96 370,00- PLN 370,00 ZAWÓR TERMOSTATY. PROSTY 1/2' Z GŁOWIC 00057845 270625 0220003127 270625 270625 MP 1010/06/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 370,00- PLN 370,00- ZAWÓR TERMOSTATY. PROSTY 1/2' Z GŁOWIC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 370,00 PLN 370,00- ZAWÓR TERMOSTATY. PROSTY 1/2' Z GŁOWIC 00057846 270625 0220003128 270625 270625 MP 1010/06/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 227,30- PLN 227,30- GŁÓWKA NATRYSKOWA CASCADA DEANTE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 227,30 PLN 227,30- GŁÓWKA NATRYSKOWA CASCADA DEANTE Suma strony 1 582,49 1 675,89 Skumulow. 1360 559 080,71 1360 559 080,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 915 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1360 559 080,71 1360 559 080,71 00057847 270625 0220003129 270625 270625 MP 1011/06/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 370,00 PLN 370,00 ZAWÓR TERMOSTATY. PROSTY 1/2' Z GŁOWIC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 370,00- PLN 370,00 ZAWÓR TERMOSTATY. PROSTY 1/2' Z GŁOWIC 00057848 270625 0220003130 270625 260625 MP 202/DC/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 563,75 PLN 2 563,75 RURA B/SZ FI 219,1X6,3 GAT. 1.4541 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 563,75- PLN 2 563,75 RURA B/SZ FI 219,1X6,3 GAT. 1.4541 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 3 943,75 PLN 3 943,75 RURA B/SZ FI 355,6X9,53 GAT. 1.4541 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 3 943,75- PLN 3 943,75 RURA B/SZ FI 355,6X9,53 GAT. 1.4541 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 3 292,50 PLN 3 292,50 RURA B/SZ FI 76,1X5 GAT. 1.4541 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 3 292,50- PLN 3 292,50 RURA B/SZ FI 76,1X5 GAT. 1.4541 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 1 339,00 PLN 1 339,00 BLACHA GR. 10X1000X1000 GAT. 1.4541 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 1 339,00- PLN 1 339,00 BLACHA GR. 10X1000X1000 GAT. 1.4541 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 7 872,00 PLN 7 872,00 BLACHA GR. 30X1000X2000 GAT. 1.4541 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 7 872,00- PLN 7 872,00 BLACHA GR. 30X1000X2000 GAT. 1.4541 00057849 270625 0220003131 270625 270625 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 1 050,00 PLN 1 050,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280K BK RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 050,00- PLN 1 050,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280K BK 00057850 270625 0220003132 270625 270625 MP DZ/4400261822 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 683,90 PLN 683,90 OPR. LED HB PRO STRONG 150W-NW HIGH BAY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 683,90- PLN 683,90 OPR. LED HB PRO STRONG 150W-NW HIGH BAY 00057851 300625 0220003139 270625 240625 MP 2915/001/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 810,00 PLN 810,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 810,00- PLN 810,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG 00057852 300625 0220003140 270625 260625 MP ZAM.4500587994 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 296,10 PLN 296,10 ZAWÓR PRZELEWOWY DBDS6K 13/200 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 296,10- PLN 296,10 ZAWÓR PRZELEWOWY DBDS6K 13/200 00057853 300625 0220003141 270625 260625 MP ZAM.4001346856 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 073,10 PLN 3 073,10 Suma strony 25 294,10 22 221,00 Skumulow. 1360 584 374,81 1360 581 301,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 916 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1360 584 374,81 1360 581 301,71 ZAWÓR Z2S6-41/10 8261-82610100 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 073,10- PLN 3 073,10 ZAWÓR Z2S6-41/10 8261-82610100 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 784,47 PLN 784,47 ZAWÓR ZPS6/02 200-2V RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 784,47- PLN 784,47 ZAWÓR ZPS6/02 200-2V Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 2 339,19 PLN 2 339,19 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA DBDS 6K13/200 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 2 339,19- PLN 2 339,19 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA DBDS 6K13/200 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 290,72 PLN 290,72 ROZDZIELACZ 4WE6 D-32/W230-RNZ4 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 290,72- PLN 290,72 ROZDZIELACZ 4WE6 D-32/W230-RNZ4 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 398,16 PLN 398,16 ROZDZIELACZ HYDR.4WE6E32/W230-RNZ4 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 398,16- PLN 398,16 ROZDZIELACZ HYDR.4WE6E32/W230-RNZ4 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 1 877,04 PLN 1 877,04 REGULATOR 2FRM-5-32/10Q RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 1 877,04- PLN 1 877,04 REGULATOR 2FRM-5-32/10Q Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 94,80 PLN 94,80 MANOMETR GLICERYNOWY M63 0-250 BAR G1/4 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 94,80- PLN 94,80 MANOMETR GLICERYNOWY M63 0-250 BAR G1/4 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 31,60 PLN 31,60 MANOMETR GLICERYNOWY M50 400BAR 1/4"B > RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 31,60- PLN 31,60 MANOMETR GLICERYNOWY M50 400BAR 1/4"B > 00057854 300625 0220003145 270625 270625 MP 1573/OP/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 73,20 PLN 73,20 ZŁĄCZKA PC 1003 3/8-10MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 73,20- PLN 73,20 ZŁĄCZKA PC 1003 3/8-10MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 80,40 PLN 80,40 ZŁĄCZKA PCF 1002 1/4-10MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 80,40- PLN 80,40 ZŁĄCZKA PCF 1002 1/4-10MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 76,80 PLN 76,80 ZŁĄCZKA PC 0803 3/8-8MM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 76,80- PLN 76,80 ZŁĄCZKA PC 0803 3/8-8MM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 78,00 PLN 78,00 ZŁĄCZKA PC 0802 1/4 8MM RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 78,00- PLN 78,00 ZŁĄCZKA PC 0802 1/4 8MM Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 512,00 PLN 512,00 PRZEWÓD PU08/5 100M RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 512,00- PLN 512,00 PRZEWÓD PU08/5 100M Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 732,00 PLN 732,00 PRZEWÓD PU 100-65/025/BU NIEBIESKI Suma strony 7 368,38 9 709,48 Skumulow. 1360 591 743,19 1360 591 011,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 917 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1360 591 743,19 1360 591 011,19 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 732,00- PLN 732,00 PRZEWÓD PU 100-65/025/BU NIEBIESKI Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 805,00 PLN 805,00 PRZEWÓD PU 120/025/BU NIEBIESKI RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 805,00- PLN 805,00 PRZEWÓD PU 120/025/BU NIEBIESKI Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 11,60 PLN 11,60 PIERŚCIEŃ OSADCZY SEGERA Z13 PN-85111 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 11,60- PLN 11,60 PIERŚCIEŃ OSADCZY SEGERA Z13 PN-85111 00057855 300625 0220003146 270625 270625 MP 1572/OP/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 267,37 PLN 2 267,37 ZESTAW WĘŻY HYDRAULICZNYCH GENIE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 267,37- PLN 2 267,37 ZESTAW WĘŻY HYDRAULICZNYCH GENIE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 142,70 PLN 142,70 ZESTAW WĘŻY HYDRAULICZNYCH GENIE RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 142,70- PLN 142,70 ZESTAW WĘŻY HYDRAULICZNYCH GENIE 00057856 300625 0220003147 270625 270625 MP 1571/OP/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 325,20 PLN 325,20 O-RING 416X3,5 70 NBR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 325,20- PLN 325,20 O-RING 416X3,5 70 NBR 00057857 300625 0220003149 270625 270625 MP 1569/OP/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 7,65 PLN 7,65 O-RING 19X2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 7,65- PLN 7,65 O-RING 19X2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 4,40 PLN 4,40 SEGER WEWNĘTRZNY 22X1 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 4,40- PLN 4,40 SEGER WEWNĘTRZNY 22X1 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 9,66 PLN 9,66 O-RING 68,0X3,5 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 9,66- PLN 9,66 O-RING 68,0X3,5 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 123,00 PLN 123,00 PRZEWÓD POMIAROWY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 123,00- PLN 123,00 PRZEWÓD POMIAROWY 00057858 300625 0220003150 270625 270625 MP 2846/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 73,28 PLN 73,28 KOLANO OC.FI.50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 73,28- PLN 73,28 KOLANO OC.FI.50 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 40,56 PLN 40,56 TRÓJNIK 2' RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 40,56- PLN 40,56 TRÓJNIK 2' Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 17,60 PLN 17,60 Suma strony 3 828,02 4 542,42 Skumulow. 1360 595 571,21 1360 595 553,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 918 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1360 595 571,21 1360 595 553,61 REDUKCJA 2” X 1/2” OCYNK. RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 17,60- PLN 17,60 REDUKCJA 2” X 1/2” OCYNK. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 222,26 PLN 222,26 ZAWÓR KULOWY DN50 PN25 GW RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 222,26- PLN 222,26 ZAWÓR KULOWY DN50 PN25 GW Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 21,86 PLN 21,86 NYPEL 2" OC. RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 21,86- PLN 21,86 NYPEL 2" OC. Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 4,08 PLN 4,08 NYPEL 1/2" OC. RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 4,08- PLN 4,08 NYPEL 1/2" OC. Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 50,40 PLN 50,40 MUFA 1/2" OC. RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 50,40- PLN 50,40 MUFA 1/2" OC. Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 16,50 PLN 16,50 NASADA D/WĘŻY FI.52 Z/GWINT.WEWN. RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 16,50- PLN 16,50 NASADA D/WĘŻY FI.52 Z/GWINT.WEWN. Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 4,08 PLN 4,08 KRÓCIEC GWINT FI 50 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 4,08- PLN 4,08 KRÓCIEC GWINT FI 50 00057859 300625 0220003158 270625 270625 MP 1863/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 980,00 PLN 1 980,00 ŁOŻYSKO 22318 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 980,00- PLN 1 980,00 ŁOŻYSKO 22318 00057860 300625 0220003159 270625 270625 MP 8568/06/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 163,44 PLN 163,44 OSŁONA DYSZY PALNIKA PLAZMY S45 IPT40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 163,44- PLN 163,44 OSŁONA DYSZY PALNIKA PLAZMY S45 IPT40 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 30,50 PLN 30,50 ŁĄCZNIK PRĄDOWY MB-501 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 30,50- PLN 30,50 ŁĄCZNIK PRĄDOWY MB-501 00057861 300625 0220003168 270625 270625 MP FV/FS4081/ZE/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 919,00 PLN 919,00 OKULARY OCHRONNE UVEX9161-014 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 919,00- PLN 919,00 OKULARY OCHRONNE UVEX9161-014 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 738,00 PLN 738,00 PÓŁMASKA 3M TYP-6000/6300 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 738,00- PLN 738,00 PÓŁMASKA 3M TYP-6000/6300 00057862 030725 0220003282 270625 270625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Suma strony 4 150,12 4 167,72 Skumulow. 1360 599 721,33 1360 599 721,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 919 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1360 599 721,33 1360 599 721,33 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 42,28 PLN 42,28 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 42,28- PLN 42,28 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 126,93 PLN 126,93 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 126,93- PLN 126,93 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 263,37 PLN 263,37 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 263,37- PLN 263,37 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 326,44 PLN 326,44 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 326,44- PLN 326,44 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 305,98 PLN 305,98 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 305,98- PLN 305,98 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 346,93 PLN 346,93 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 96 346,93- PLN 346,93 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 81 260,98 PLN 260,98 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 96 260,98- PLN 260,98 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000015 S 4100900000 Z4A0 81 23,94 PLN 23,94 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 96 23,94- PLN 23,94 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000017 S 4100900000 Z4A0 81 47,89 PLN 47,89 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000018 S 3000100000 Z4A0 96 47,89- PLN 47,89 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000019 S 4100500000 Z4A0 81 26,82 PLN 26,82 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000020 S 3000100000 Z4A0 96 26,82- PLN 26,82 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000021 S 4100500000 Z4A0 81 26,82 PLN 26,82 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000022 S 3000100000 Z4A0 96 26,82- PLN 26,82 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00057863 040725 0220003346 270625 270625 MP PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 1 300,00 PLN 1 300,00 PRZEGLĄD GWARANCYJNY POJAZDU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 300,00- PLN 1 300,00 PRZEGLĄD GWARANCYJNY POJAZDU 00057864 070725 0220003364 270625 260625 MP 202/DC/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 2 563,75- PLN 2 563,75- RURA B/SZ FI 219,1X6,3 GAT. 1.4541 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 2 563,75 PLN 2 563,75- Suma strony 534,63 534,63 Skumulow. 1360 600 255,96 1360 600 255,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 920 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1360 600 255,96 1360 600 255,96 RURA B/SZ FI 219,1X6,3 GAT. 1.4541 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99- 3 943,75- PLN 3 943,75- RURA B/SZ FI 355,6X9,53 GAT. 1.4541 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 3 943,75 PLN 3 943,75- RURA B/SZ FI 355,6X9,53 GAT. 1.4541 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99- 3 292,50- PLN 3 292,50- RURA B/SZ FI 76,1X5 GAT. 1.4541 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86- 3 292,50 PLN 3 292,50- RURA B/SZ FI 76,1X5 GAT. 1.4541 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99- 1 339,00- PLN 1 339,00- BLACHA GR. 10X1000X1000 GAT. 1.4541 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86- 1 339,00 PLN 1 339,00- BLACHA GR. 10X1000X1000 GAT. 1.4541 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99- 7 872,00- PLN 7 872,00- BLACHA GR. 30X1000X2000 GAT. 1.4541 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86- 7 872,00 PLN 7 872,00- BLACHA GR. 30X1000X2000 GAT. 1.4541 00057865 070725 0220003365 270625 260625 MP 202/DC/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 563,75 PLN 2 563,75 RURA B/SZ FI 219,1X6,3 GAT. 1.4541 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 563,75- PLN 2 563,75 RURA B/SZ FI 219,1X6,3 GAT. 1.4541 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 3 943,75 PLN 3 943,75 RURA B/SZ FI 355,6X9,53 GAT. 1.4541 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 3 943,75- PLN 3 943,75 RURA B/SZ FI 355,6X9,53 GAT. 1.4541 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 3 621,75 PLN 3 621,75 RURA B/SZ FI 76,1X5 GAT. 1.4541 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 3 621,75- PLN 3 621,75 RURA B/SZ FI 76,1X5 GAT. 1.4541 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 1 339,00 PLN 1 339,00 BLACHA GR. 10X1000X1000 GAT. 1.4541 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 1 339,00- PLN 1 339,00 BLACHA GR. 10X1000X1000 GAT. 1.4541 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 7 872,00 PLN 7 872,00 BLACHA GR. 30X1000X2000 GAT. 1.4541 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 7 872,00- PLN 7 872,00 BLACHA GR. 30X1000X2000 GAT. 1.4541 00057866 070725 0220003379 270625 270625 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 105,70 PLN 105,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 105,70- PLN 105,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 81 64,11 PLN 64,11 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 64,11- PLN 64,11 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 81 128,22 PLN 128,22 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 128,22- PLN 128,22 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000007 S 4426110000 Z4A0 81 1 474,53 PLN 1 474,53 USŁ.MEGAMED Suma strony 4 665,56 3 191,03 Skumulow. 1360 604 921,52 1360 603 446,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 921 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1360 604 921,52 1360 603 446,99 RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 1 474,53- PLN 1 474,53 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000009 S 4426110000 Z4A0 81 64,11 PLN 64,11 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 64,11- PLN 64,11 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000011 S 4426110000 Z4A0 81 256,44 PLN 256,44 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 256,44- PLN 256,44 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000013 S 4426110000 Z4A0 81 128,22 PLN 128,22 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 128,22- PLN 128,22 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000015 S 4426110000 Z4A0 81 1 153,98 PLN 1 153,98 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 96 1 153,98- PLN 1 153,98 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000017 S 4426110000 Z4A0 81 320,55 PLN 320,55 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 96 320,55- PLN 320,55 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000019 S 4426110000 Z4A0 81 128,22 PLN 128,22 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 96 128,22- PLN 128,22 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000021 S 4426110000 Z4A0 81 320,55 PLN 320,55 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 96 320,55- PLN 320,55 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000023 S 4426110000 Z4A0 81 1 089,87 PLN 1 089,87 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 96 1 089,87- PLN 1 089,87 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000025 S 4426110000 Z4A0 81 1 602,75 PLN 1 602,75 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 96 1 602,75- PLN 1 602,75 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000027 S 4426110000 Z4A0 81 576,99 PLN 576,99 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 96 576,99- PLN 576,99 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000029 S 4426110000 Z4A0 81 705,21 PLN 705,21 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 96 705,21- PLN 705,21 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000031 S 4426110000 Z4A0 81 2 692,62 PLN 2 692,62 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 96 2 692,62- PLN 2 692,62 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000033 S 4426110000 Z4A0 81 192,33 PLN 192,33 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000034 S 3050300000 Z4A0 96 192,33- PLN 192,33 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000035 S 4426110000 Z4A0 81 1 218,09 PLN 1 218,09 Suma strony 10 449,93 10 706,37 Skumulow. 1360 615 371,45 1360 614 153,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 922 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1360 615 371,45 1360 614 153,36 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000036 S 3050300000 Z4A0 96 1 218,09- PLN 1 218,09 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000037 S 4426110000 Z4A0 81 384,66 PLN 384,66 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000038 S 3050300000 Z4A0 96 384,66- PLN 384,66 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000039 S 4426110000 Z4A0 81 512,88 PLN 512,88 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000040 S 3050300000 Z4A0 96 512,88- PLN 512,88 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000041 S 4426110000 Z4A0 81 158,55 PLN 158,55 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000042 S 3050300000 Z4A0 96 158,55- PLN 158,55 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000043 S 4426110000 Z4A0 81 52,85 PLN 52,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000044 S 3050300000 Z4A0 96 52,85- PLN 52,85 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000045 S 4426110000 Z4A0 81 105,70 PLN 105,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000046 S 3050300000 Z4A0 96 105,70- PLN 105,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000047 S 4426110000 Z4A0 81 105,70 PLN 105,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000048 S 3050300000 Z4A0 96 105,70- PLN 105,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000049 S 4426110000 Z4A0 81 475,65 PLN 475,65 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000050 S 3050300000 Z4A0 96 475,65- PLN 475,65 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000051 S 4426110000 Z4A0 81 475,65 PLN 475,65 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000052 S 3050300000 Z4A0 96 475,65- PLN 475,65 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000053 S 4426110000 Z4A0 81 512,88 PLN 512,88 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000054 S 3050300000 Z4A0 96 512,88- PLN 512,88 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000055 S 4426110000 Z4A0 81 317,10 PLN 317,10 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000056 S 3050300000 Z4A0 96 317,10- PLN 317,10 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000057 S 4426110000 Z4A0 81 369,95 PLN 369,95 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000058 S 3050300000 Z4A0 96 369,95- PLN 369,95 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000059 S 4426110000 Z4A0 81 105,70 PLN 105,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000060 S 3050300000 Z4A0 96 105,70- PLN 105,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000061 S 4426110000 Z4A0 81 52,85 PLN 52,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000062 S 3050300000 Z4A0 96 52,85- PLN 52,85 USŁ.MEGAMED Suma strony 3 630,12 4 848,21 Skumulow. 1360 619 001,57 1360 619 001,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 923 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1360 619 001,57 1360 619 001,57 Opieka med.pracow. 000063 S 4426110000 Z4A0 81 105,70 PLN 105,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000064 S 3050300000 Z4A0 96 105,70- PLN 105,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000065 S 4426110000 Z4A0 81 52,85 PLN 52,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000066 S 3050300000 Z4A0 96 52,85- PLN 52,85 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000067 S 4426110000 Z4A0 81 52,85 PLN 52,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000068 S 3050300000 Z4A0 96 52,85- PLN 52,85 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000069 S 4426110000 Z4A0 81 448,77 PLN 448,77 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000070 S 3050300000 Z4A0 96 448,77- PLN 448,77 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000071 S 4426110000 Z4A0 81 158,55 PLN 158,55 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000072 S 3050300000 Z4A0 96 158,55- PLN 158,55 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000073 S 4426110000 Z4A0 81 754,35 PLN 754,35 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000074 S 3050300000 Z4A0 96 754,35- PLN 754,35 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000075 S 4426110000 Z4A0 81 1 008,88 PLN 1 008,88 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000076 S 3050300000 Z4A0 96 1 008,88- PLN 1 008,88 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000077 S 4426110000 Z4A0 81 1 970,75 PLN 1 970,75 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000078 S 3050300000 Z4A0 96 1 970,75- PLN 1 970,75 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000079 S 4426110000 Z4A0 81 930,88 PLN 930,88 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000080 S 3050300000 Z4A0 96 930,88- PLN 930,88 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000081 S 4426110000 Z4A0 81 1 218,09 PLN 1 218,09 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000082 S 3050300000 Z4A0 96 1 218,09- PLN 1 218,09 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000083 S 4426110000 Z4A0 81 760,88 PLN 760,88 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000084 S 3050300000 Z4A0 96 760,88- PLN 760,88 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000085 S 4426110000 Z4A0 81 1 987,41 PLN 1 987,41 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000086 S 3050300000 Z4A0 96 1 987,41- PLN 1 987,41 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000087 S 4426110000 Z4A0 81 192,33 PLN 192,33 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000088 S 3050300000 Z4A0 96 192,33- PLN 192,33 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000089 S 4426110000 Z4A0 81 512,88 PLN 512,88 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000090 S 3050300000 Z4A0 96 512,88- PLN 512,88 Suma strony 10 155,17 10 155,17 Skumulow. 1360 629 156,74 1360 629 156,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 924 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1360 629 156,74 1360 629 156,74 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000091 S 4426110000 Z4A0 81 2 600,96 PLN 2 600,96 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000092 S 3050300000 Z4A0 96 2 600,96- PLN 2 600,96 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000093 S 4426110000 Z4A0 81 576,99 PLN 576,99 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000094 S 3050300000 Z4A0 96 576,99- PLN 576,99 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000095 S 4426110000 Z4A0 81 2 676,64 PLN 2 676,64 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000096 S 3050300000 Z4A0 96 2 676,64- PLN 2 676,64 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000097 S 4426110000 Z4A0 81 1 337,10 PLN 1 337,10 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000098 S 3050300000 Z4A0 96 1 337,10- PLN 1 337,10 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000099 S 4426110000 Z4A0 81 504,44 PLN 504,44 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000100 S 3050300000 Z4A0 96 504,44- PLN 504,44 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000101 S 4426110000 Z4A0 81 300,85 PLN 300,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000102 S 3050300000 Z4A0 96 300,85- PLN 300,85 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000103 S 4426110000 Z4A0 81 320,55 PLN 320,55 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000104 S 3050300000 Z4A0 96 320,55- PLN 320,55 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000105 S 4426110000 Z4A0 81 949,10 PLN 949,10 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000106 S 3050300000 Z4A0 96 949,10- PLN 949,10 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000107 S 4426110000 Z4A0 81 64,11 PLN 64,11 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000108 S 3050300000 Z4A0 96 64,11- PLN 64,11 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000109 S 4426110000 Z4A0 81 741,55 PLN 741,55 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000110 S 3050300000 Z4A0 96 741,55- PLN 741,55 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000111 S 4426110000 Z4A0 81 64,11 PLN 64,11 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000112 S 3050300000 Z4A0 96 64,11- PLN 64,11 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000113 S 4426110000 Z4A0 81 318,82 PLN 318,82 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000114 S 3050300000 Z4A0 96 318,82- PLN 318,82 USŁ.MEGAMED 00057867 070725 0220003381 270625 270625 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 1 064,00 PLN 1 064,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 064,00- PLN 1 064,00 USŁ.MEGAMED Suma strony 11 519,22 11 519,22 Skumulow. 1360 640 675,96 1360 640 675,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 925 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1360 640 675,96 1360 640 675,96 Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 81 173,00 PLN 173,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 173,00- PLN 173,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 81 508,00 PLN 508,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 508,00- PLN 508,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000007 S 4426110000 Z4A0 81 510,00 PLN 510,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 510,00- PLN 510,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000009 S 4426110000 Z4A0 81 849,00 PLN 849,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 849,00- PLN 849,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000011 S 4426110000 Z4A0 81 308,00 PLN 308,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 308,00- PLN 308,00 USŁ.MEGAMED 00057868 270625 0230004543 270625 270625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00057869 270625 0230004544 270625 270625 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00057870 270625 0230004545 270625 270625 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00057871 270625 0230004546 270625 270625 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13 090,00- PLN 13 090,00 SIŁOWNIK GRYFIT 230V AC FDG-WT-8-230 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 13 090,00 PLN 13 090,00 SIŁOWNIK GRYFIT 230V AC FDG-WT-8-230 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 938,00- PLN 938,00 PODSTAWA MECHANIZMU KLAPY LX/4 (CX-4) Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 938,00 PLN 938,00 PODSTAWA MECHANIZMU KLAPY LX/4 (CX-4) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2 772,00- PLN 2 772,00 PODSTAWA MECHANIZMU SIŁOWNIKA FDG-8 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 2 772,00 PLN 2 772,00 Suma strony 19 251,00 19 251,00 Skumulow. 1360 659 926,96 1360 659 926,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 926 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1360 659 926,96 1360 659 926,96 PODSTAWA MECHANIZMU SIŁOWNIKA FDG-8 00057872 270625 0230004547 270625 270625 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00057873 270625 0230004548 270625 270625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 131,00- PLN 131,00 WTYKA ELEKTRYCZNA 7PIN 12/24V Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 131,00 PLN 131,00 WTYKA ELEKTRYCZNA 7PIN 12/24V 00057874 270625 0230004549 270625 270625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5 089,50- PLN 5 089,50 PRĘT KOTWY HAS-U 5,8 M16X220 2223832 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 5 089,50 PLN 5 089,50 PRĘT KOTWY HAS-U 5,8 M16X220 2223832 00057875 270625 0230004550 270625 270625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 898,00- PLN 898,00 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.40MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 898,00 PLN 898,00 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.40MM 00057876 270625 0230004551 270625 270625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 346,50- PLN 346,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 346,50 PLN 346,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 49,70- PLN 49,70 MATA GLINOKRZEMIONOWA GR.2,5 CM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 49,70 PLN 49,70 MATA GLINOKRZEMIONOWA GR.2,5 CM 00057877 270625 0230004552 270625 270625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 712,80- PLN 712,80 KLAMRA DFK 150 KAT.435-526 > Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 712,80 PLN 712,80 KLAMRA DFK 150 KAT.435-526 > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 592,02- PLN 592,02 KOŃCÓWKA WĘŻA DISAFLOW FI152 435-426 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 592,02 PLN 592,02 KOŃCÓWKA WĘŻA DISAFLOW FI152 435-426 00057878 270625 0230004553 270625 270625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 106 500,00- PLN 106 500,00 SITO Z BL. 20MM L-1425MM H2096MM G.S355 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 106 500,00 PLN 106 500,00 SITO Z BL. 20MM L-1425MM H2096MM G.S355 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 28 400,00- PLN 28 400,00 SITO Z BL.20MM L-1471,5MM H2096MM G.S355 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 28 400,00 PLN 28 400,00 SITO Z BL.20MM L-1471,5MM H2096MM G.S355 Suma strony 142 729,52 142 729,52 Skumulow. 1360 802 656,48 1360 802 656,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 927 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1360 802 656,48 1360 802 656,48 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 14 200,00- PLN 14 200,00 SITO Z BL.20MM L-1385,5MM H2096MM G.S355 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 14 200,00 PLN 14 200,00 SITO Z BL.20MM L-1385,5MM H2096MM G.S355 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 14 200,00- PLN 14 200,00 SITO Z BL.20MM L-1379,5MM H2096MM G.S355 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 14 200,00 PLN 14 200,00 SITO Z BL.20MM L-1379,5MM H2096MM G.S355 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 35 500,00- PLN 35 500,00 SITO Z BL. 20MM L-1425MM H2096MM G.S355 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 35 500,00 PLN 35 500,00 SITO Z BL. 20MM L-1425MM H2096MM G.S355 00057879 270625 0230004554 270625 270625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 56,00- PLN 56,00 WKRĘT SAMOWIERCĄCY 5,5X38 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 56,00 PLN 56,00 WKRĘT SAMOWIERCĄCY 5,5X38 00057880 270625 0230004555 270625 270625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 56,00- PLN 56,00 WKRĘT SAMOWIERCĄCY 5,5X38 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 56,00 PLN 56,00 WKRĘT SAMOWIERCĄCY 5,5X38 00057881 270625 0230004556 270625 270625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5,60- PLN 5,60 NAKRĘTKA M6 OC. Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 5,60 PLN 5,60 NAKRĘTKA M6 OC. 00057882 270625 0230004557 270625 270625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 155,00- PLN 155,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 155,00 PLN 155,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00057883 270625 0230004558 270625 270625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 155,00- PLN 155,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 155,00 PLN 155,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00057884 270625 0230004559 270625 270625 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 60,00- PLN 60,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 60,00 PLN 60,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00057885 270625 0230004561 270625 270625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,05- PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 11,05 PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Suma strony 64 398,65 64 398,65 Skumulow. 1360 867 055,13 1360 867 055,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 928 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1360 867 055,13 1360 867 055,13 00057886 270625 0230004562 270625 270625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 73,10- PLN 73,10 ZMYWACZ ZEP BRAKE WASH NEW AERO 800ML> Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 73,10 PLN 73,10 ZMYWACZ ZEP BRAKE WASH NEW AERO 800ML> 00057887 270625 0230004563 270625 270625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,90- PLN 4,90 ŁOŻYSKO 608 ZZ Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 4,90 PLN 4,90 ŁOŻYSKO 608 ZZ Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 15,98- PLN 15,98 ZESTAW CZĘŚCI 1607000378 SZLIFIERKA GWS> Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 15,98 PLN 15,98 ZESTAW CZĘŚCI 1607000378 SZLIFIERKA GWS> 00057888 270625 0230004564 270625 270625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 26,45- PLN 26,45 PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY 729/OR1> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 26,45 PLN 26,45 PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY 729/OR1> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 98,80- PLN 98,80 RĘKOJEŚĆ 418415-1 MŁOT MAKITA HM1810 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 98,80 PLN 98,80 RĘKOJEŚĆ 418415-1 MŁOT MAKITA HM1810 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 33,20- PLN 33,20 DŹWIGNIA USTAL.1607000742 GWS 14-15 0 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 33,20 PLN 33,20 DŹWIGNIA USTAL.1607000742 GWS 14-15 0 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 110,00- PLN 110,00 WIRNIK 1604010B04 SZLIFIERKA GWS-8-125 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 110,00 PLN 110,00 WIRNIK 1604010B04 SZLIFIERKA GWS-8-125 00057889 270625 0230004565 270625 270625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 155,00- PLN 155,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 155,00 PLN 155,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00057890 270625 0230004566 270625 270625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 155,00- PLN 155,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 155,00 PLN 155,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00057891 270625 0230004567 270625 270625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 683,90- PLN 683,90 OPR. LED HB PRO STRONG 150W-NW HIGH BAY Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 683,90 PLN 683,90 OPR. LED HB PRO STRONG 150W-NW HIGH BAY 00057892 270625 0230004568 270625 270625 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 903,66- PLN 903,66 WIRNIK SILNIKA D/WÓZKA WNA PRSOB-24 Suma strony 1 356,33 2 259,99 Skumulow. 1360 868 411,46 1360 869 315,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 929 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1360 868 411,46 1360 869 315,12 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 903,66 PLN 903,66 WIRNIK SILNIKA D/WÓZKA WNA PRSOB-24 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 42,81- PLN 42,81 STACYJKA WNA WAN W052 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 42,81 PLN 42,81 STACYJKA WNA WAN W052 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 242,00- PLN 242,00 WAŁEK POŚREDNI KPL.18/440 380048> Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 242,00 PLN 242,00 WAŁEK POŚREDNI KPL.18/440 380048> 00057893 270625 0230004569 270625 270625 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 380,00- PLN 380,00 ROZRUSZNIK WÓZKA 35M LPG Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 380,00 PLN 380,00 ROZRUSZNIK WÓZKA 35M LPG Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 395,00- PLN 395,00 REDUKTOR GAZU D/WÓZKA 35M LPG Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 395,00 PLN 395,00 REDUKTOR GAZU D/WÓZKA 35M LPG Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 37,92- PLN 37,92 TERMOSTAT 2485613GP Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 37,92 PLN 37,92 TERMOSTAT 2485613GP Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 18,80- PLN 18,80 FILTR GAZU WIDLAK/WSTĘPNY CI217Z Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 18,80 PLN 18,80 FILTR GAZU WIDLAK/WSTĘPNY CI217Z Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 80,00- PLN 80,00 FILTR POWIETRZA D/WÓZKA 35M Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 80,00 PLN 80,00 FILTR POWIETRZA D/WÓZKA 35M 00057894 270625 0230004570 270625 270625 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 31,60- PLN 31,60 PRZEKAŹNIK RM84-2012-35-5230 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 31,60 PLN 31,60 PRZEKAŹNIK RM84-2012-35-5230 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 77,10- PLN 77,10 PRZEWÓD OW 5X1,5MM2 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 77,10 PLN 77,10 PRZEWÓD OW 5X1,5MM2 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 6,96- PLN 6,96 RURA OSŁONOWA RL-22 BIAŁA Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 6,96 PLN 6,96 RURA OSŁONOWA RL-22 BIAŁA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 85,50- PLN 85,50 RURA PESZEL RKWG-P 15-20 750N 50M (SZT.) Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 85,50 PLN 85,50 RURA PESZEL RKWG-P 15-20 750N 50M (SZT.) Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 6,01- PLN 6,01 PUSZKA INSTALACYJNA 125X86X41MM IP55 Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 6,01 PLN 6,01 PUSZKA INSTALACYJNA 125X86X41MM IP55 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 152,00- PLN 152,00 Suma strony 2 307,36 1 555,70 Skumulow. 1360 870 718,82 1360 870 870,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 930 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1360 870 718,82 1360 870 870,82 ZŁĄCZKA WAGO 221-612 Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 152,00 PLN 152,00 ZŁĄCZKA WAGO 221-612 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 102,90- PLN 102,90 ŁĄCZNIK KRZYWKOWY LK40 2.8211 OB2 Materiały elektryczn 000014 S 4100300000 Z4A0 81 102,90 PLN 102,90 ŁĄCZNIK KRZYWKOWY LK40 2.8211 OB2 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 33,26- PLN 33,26 UCHWYT PMS 25X25 CZARNY Materiały elektryczn 000016 S 4100300000 Z4A0 81 33,26 PLN 33,26 UCHWYT PMS 25X25 CZARNY Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 8,53- PLN 8,53 TULEJKA KABLOWA IZOLOWANA 1,5MM/12MM Materiały elektryczn 000018 S 4100300000 Z4A0 81 8,53 PLN 8,53 TULEJKA KABLOWA IZOLOWANA 1,5MM/12MM Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 8,86- PLN 8,86 TULEJKA KABL. DI 2,5-12 GPH OPK.-100SZT. Materiały elektryczn 000020 S 4100300000 Z4A0 81 8,86 PLN 8,86 TULEJKA KABL. DI 2,5-12 GPH OPK.-100SZT. Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 3,70- PLN 3,70 UCHWYT DO RURY U-22 Materiały budowlane 000022 S 4100100000 Z4A0 81 3,70 PLN 3,70 UCHWYT DO RURY U-22 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 2,48- PLN 2,48 DŁAWIK BAKIELITOWY PG-11 Materiały elektryczn 000024 S 4100300000 Z4A0 81 2,48 PLN 2,48 DŁAWIK BAKIELITOWY PG-11 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 61,84- PLN 61,84 PRZEWÓD H05RR 5 x 2,5 Materiały elektryczn 000026 S 4100300000 Z4A0 81 61,84 PLN 61,84 PRZEWÓD H05RR 5 x 2,5 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 71,82- PLN 71,82 KÓŁKO SKRĘTNE Z/ŁOŻYSKIEM FI75 Cz.zam.do masz.i urz 000028 S 4100400000 Z4A0 81 71,82 PLN 71,82 KÓŁKO SKRĘTNE Z/ŁOŻYSKIEM FI75 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 242,40- PLN 242,40 OLEJ BOXOL 26 HYDR. Oleje i smary produk 000030 S 4115000000 Z4A0 81 242,40 PLN 242,40 OLEJ BOXOL 26 HYDR. Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 6,09- PLN 6,09 OPASKA ZACISKOWA Materiały budowlane 000032 S 4100100000 Z4A0 81 6,09 PLN 6,09 OPASKA ZACISKOWA Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 6,09- PLN 6,09 OPASKA ZACISKOWA Materiały budowlane 000034 S 4100100000 Z4A0 81 6,09 PLN 6,09 OPASKA ZACISKOWA Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 6,09- PLN 6,09 OPASKA ZACISKOWA Materiały budowlane 000036 S 4100100000 Z4A0 81 6,09 PLN 6,09 OPASKA ZACISKOWA Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 6,09- PLN 6,09 OPASKA ZACISKOWA Materiały budowlane 000038 S 4100100000 Z4A0 81 6,09 PLN 6,09 OPASKA ZACISKOWA Suma strony 712,15 560,15 Skumulow. 1360 871 430,97 1360 871 430,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 931 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1360 871 430,97 1360 871 430,97 Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 4,06- PLN 4,06 OPASKA ZACISKOWA Materiały budowlane 000040 S 4100100000 Z4A0 81 4,06 PLN 4,06 OPASKA ZACISKOWA Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 3,60- PLN 3,60 PIERŚCIEŃ O-RING 7,6X2,4 Cz.zam.do masz.i urz 000042 S 4100400000 Z4A0 81 3,60 PLN 3,60 PIERŚCIEŃ O-RING 7,6X2,4 Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 17,51- PLN 17,51 PRZYŁĄCZKA KOLANKOWA XWE 8LM Cz.zam.do masz.i urz 000044 S 4100400000 Z4A0 81 17,51 PLN 17,51 PRZYŁĄCZKA KOLANKOWA XWE 8LM Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 5,42- PLN 5,42 SZYBKOZŁĄCZKA 1/4" Materiały budowlane 000046 S 4100100000 Z4A0 81 5,42 PLN 5,42 SZYBKOZŁĄCZKA 1/4" Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 26,34- PLN 26,34 USZCZELKA PŁASKA 1 1/4'' QUADRING Materiały gumowe 000048 S 4100600000 Z4A0 81 26,34 PLN 26,34 USZCZELKA PŁASKA 1 1/4'' QUADRING Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 99 18,54- PLN 18,54 WTYCZKA GUMOWA 16A UNI SCHUKO Materiały elektryczn 000050 S 4100300000 Z4A0 81 18,54 PLN 18,54 WTYCZKA GUMOWA 16A UNI SCHUKO Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 99 15,44- PLN 15,44 WTYCZKA GUMOWA 16A UNI SCHUKO Materiały elektryczn 000052 S 4100300000 Z4A0 81 15,44 PLN 15,44 WTYCZKA GUMOWA 16A UNI SCHUKO Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 99 175,38- PLN 175,38 WĄŻ D/ODKURZACZA SSĄCY Cz.zam.do masz.i urz 000054 S 4100400000 Z4A0 81 175,38 PLN 175,38 WĄŻ D/ODKURZACZA SSĄCY 00057895 270625 0230004571 270625 270625 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 261,84- PLN 261,84 AKUMETR 113579104300 D/WÓZKA WAN 130202 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 261,84 PLN 261,84 AKUMETR 113579104300 D/WÓZKA WAN 130202 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 65,28- PLN 65,28 BEZPIECZNIK MMT0032002 80A Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 65,28 PLN 65,28 BEZPIECZNIK MMT0032002 80A Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 80,00- PLN 80,00 DĘTKA 23 X 5 Materiały gumowe 000006 S 4100600000 Z4A0 81 80,00 PLN 80,00 DĘTKA 23 X 5 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 41,94- PLN 41,94 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA ŻÓŁTA Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 41,94 PLN 41,94 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA ŻÓŁTA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 26,41- PLN 26,41 FARBA FTALOWA ŻÓŁTA 0,8L Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 26,41 PLN 26,41 FARBA FTALOWA ŻÓŁTA 0,8L Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 46,24- PLN 46,24 Suma strony 741,76 788,00 Skumulow. 1360 872 172,73 1360 872 218,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 932 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1360 872 172,73 1360 872 218,97 FILTR OLEJU IVECO 2992188 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 46,24 PLN 46,24 FILTR OLEJU IVECO 2992188 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 59,00- PLN 59,00 FILTR PALIWA Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 59,00 PLN 59,00 FILTR PALIWA Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 23,31- PLN 23,31 FILTR PALIWA WSTĘPNY 500318246 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 23,31 PLN 23,31 FILTR PALIWA WSTĘPNY 500318246 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 175,12- PLN 175,12 FILTR POWIETRZA C 18 902 Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 175,12 PLN 175,12 FILTR POWIETRZA C 18 902 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 66,00- PLN 66,00 JARZMO RESORA 310127 MELEX 661 Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 66,00 PLN 66,00 JARZMO RESORA 310127 MELEX 661 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 74,14- PLN 74,14 KOŁO 3.00-4 WH26085 PEŁNA GUMA Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 74,14 PLN 74,14 KOŁO 3.00-4 WH26085 PEŁNA GUMA Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 91,06- PLN 91,06 KOŁO D/TACZKI Cz.zam.do masz.i urz 000024 S 4100400000 Z4A0 81 91,06 PLN 91,06 KOŁO D/TACZKI Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 36,59- PLN 36,59 KOŁO PNEUMATYCZNE 400MM 1255-040202 Cz.zam.do masz.i urz 000026 S 4100400000 Z4A0 81 36,59 PLN 36,59 KOŁO PNEUMATYCZNE 400MM 1255-040202 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 12,00- PLN 12,00 OBEJMA MELEX 310128 Cz.zam.do masz.i urz 000028 S 4100400000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 OBEJMA MELEX 310128 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 90,00- PLN 90,00 OBEJMA NR 310101 MELEX 967 Cz.zam.do masz.i urz 000030 S 4100400000 Z4A0 81 90,00 PLN 90,00 OBEJMA NR 310101 MELEX 967 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 55,00- PLN 55,00 OBEJMA RESORA MELEX 140116 Cz.zam.do masz.i urz 000032 S 4100400000 Z4A0 81 55,00 PLN 55,00 OBEJMA RESORA MELEX 140116 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 55,00- PLN 55,00 OBEJMA RESORA MELEX 140117 Cz.zam.do masz.i urz 000034 S 4100400000 Z4A0 81 55,00 PLN 55,00 OBEJMA RESORA MELEX 140117 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 84,00- PLN 84,00 OCHRANIACZ DĘTKI 23X5 Cz.zam.do masz.i urz 000036 S 4100400000 Z4A0 81 84,00 PLN 84,00 OCHRANIACZ DĘTKI 23X5 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 234,18- PLN 234,18 OLEJ SHELL RIMULA 10W40 5L Oleje i smary produk 000038 S 4115000000 Z4A0 81 234,18 PLN 234,18 OLEJ SHELL RIMULA 10W40 5L Suma strony 1 101,64 1 055,40 Skumulow. 1360 873 274,37 1360 873 274,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 933 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1360 873 274,37 1360 873 274,37 Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 290,00- PLN 290,00 RESOR PIĘCIOPIÓROWY 627608 MELEX Cz.zam.do masz.i urz 000040 S 4100400000 Z4A0 81 290,00 PLN 290,00 RESOR PIĘCIOPIÓROWY 627608 MELEX Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 664,22- PLN 664,22 SIEDZENIE OPERATORA WNA TS21000GP Cz.zam.do masz.i urz 000042 S 4100400000 Z4A0 81 664,22 PLN 664,22 SIEDZENIE OPERATORA WNA TS21000GP Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 27,50- PLN 27,50 WYŁĄCZNIK HAM.RĘCZNEGO 627427 MELEX 96x Cz.zam.do masz.i urz 000044 S 4100400000 Z4A0 81 27,50 PLN 27,50 WYŁĄCZNIK HAM.RĘCZNEGO 627427 MELEX 96x Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 31,02- PLN 31,02 USZCZELNIACZ PIASTY WNA/WAN CO12015893 Cz.zam.do masz.i urz 000046 S 4100400000 Z4A0 81 31,02 PLN 31,02 USZCZELNIACZ PIASTY WNA/WAN CO12015893 Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 43,96- PLN 43,96 ŁOŻYSKO 30208 Inne mater.produkc. 000048 S 4116200000 Z4A0 81 43,96 PLN 43,96 ŁOŻYSKO 30208 Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 99 49,50- PLN 49,50 ŁOŻYSKO 30209 Cz.zam.do masz.i urz 000050 S 4100400000 Z4A0 81 49,50 PLN 49,50 ŁOŻYSKO 30209 Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 99 333,50- PLN 333,50 POMPA HAMULCOWA WÓZEK WNA Cz.zam.do masz.i urz 000052 S 4100400000 Z4A0 81 333,50 PLN 333,50 POMPA HAMULCOWA WÓZEK WNA Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 99 216,66- PLN 216,66 CYLINDEREK H-CA WNA TWN027 Cz.zam.do masz.i urz 000054 S 4100400000 Z4A0 81 216,66 PLN 216,66 CYLINDEREK H-CA WNA TWN027 Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 99 57,12- PLN 57,12 PŁYN D/SPRYSKIWACZY LETNI 5L Materiały chemiczne 000056 S 4100500000 Z4A0 81 57,12 PLN 57,12 PŁYN D/SPRYSKIWACZY LETNI 5L Materiały w magazyn. 000057 M 3100000000 Z4A0 99 91,08- PLN 91,08 PRZEWÓD HAM.ELAST.PRZÓD 095-010016> Cz.zam.do masz.i urz 000058 S 4100400000 Z4A0 81 91,08 PLN 91,08 PRZEWÓD HAM.ELAST.PRZÓD 095-010016> Materiały w magazyn. 000059 M 3100000000 Z4A0 99 63,06- PLN 63,06 PŁYN HAMULC.DOT-4 Materiały chemiczne 000060 S 4100500000 Z4A0 81 63,06 PLN 63,06 PŁYN HAMULC.DOT-4 Materiały w magazyn. 000061 M 3100000000 Z4A0 99 454,27- PLN 454,27 AKUMULATOR 90AH 760A WIDLAK CPCD 01.0124 Materiały elektryczn 000062 S 4100300000 Z4A0 81 454,27 PLN 454,27 AKUMULATOR 90AH 760A WIDLAK CPCD 01.0124 Materiały w magazyn. 000063 M 3100000000 Z4A0 99 32,26- PLN 32,26 PRZEKAŹNIK 0 332 201 107 Materiały elektryczn 000064 S 4100300000 Z4A0 81 32,26 PLN 32,26 PRZEKAŹNIK 0 332 201 107 Materiały w magazyn. 000065 M 3100000000 Z4A0 99 194,76- PLN 194,76 OLEJ SHELL RIMULA 15W40 5L Oleje i smary produk 000066 S 4115000000 Z4A0 81 194,76 PLN 194,76 Suma strony 2 548,91 2 548,91 Skumulow. 1360 875 823,28 1360 875 823,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 934 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1360 875 823,28 1360 875 823,28 OLEJ SHELL RIMULA 15W40 5L Materiały w magazyn. 000067 M 3100000000 Z4A0 99 210,26- PLN 210,26 OLEJ SHELL 5W30 HX7 PROFESSIONAL 4L Oleje i smary produk 000068 S 4115000000 Z4A0 81 210,26 PLN 210,26 OLEJ SHELL 5W30 HX7 PROFESSIONAL 4L Materiały w magazyn. 000069 M 3100000000 Z4A0 99 433,53- PLN 433,53 OPONA LETNIA 225/75 R16C Cz.zam.do masz.i urz 000070 S 4100400000 Z4A0 81 433,53 PLN 433,53 OPONA LETNIA 225/75 R16C Materiały w magazyn. 000071 M 3100000000 Z4A0 99 516,76- PLN 516,76 OPONA 165/70R13 Cz.zam.do masz.i urz 000072 S 4100400000 Z4A0 81 516,76 PLN 516,76 OPONA 165/70R13 Materiały w magazyn. 000073 M 3100000000 Z4A0 99 502,22- PLN 502,22 AKUMULATOR 120AH 870A L- 01.0052 Materiały elektryczn 000074 S 4100300000 Z4A0 81 502,22 PLN 502,22 AKUMULATOR 120AH 870A L- 01.0052 00057896 270625 0230004572 270625 270625 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 370,00- PLN 370,00 ZAWÓR TERMOSTATY. PROSTY 1/2' Z GŁOWIC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 370,00 PLN 370,00 ZAWÓR TERMOSTATY. PROSTY 1/2' Z GŁOWIC Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 200,40- PLN 200,40 REGULATOR PŁYTKOWY D/BATERII Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 200,40 PLN 200,40 REGULATOR PŁYTKOWY D/BATERII Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 329,62- PLN 329,62 WEŁNA MINERALNA PAROC HVAC ALUCOAT 30/89 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 329,62 PLN 329,62 WEŁNA MINERALNA PAROC HVAC ALUCOAT 30/89 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 332,70- PLN 332,70 WEŁNA MINERAL. PAROC HVAC ALUCOAT 30/133 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 332,70 PLN 332,70 WEŁNA MINERAL. PAROC HVAC ALUCOAT 30/133 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 183,12- PLN 183,12 WEŁNA MINERALNA PAROC HVAC ALUCOAT 30/89 Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 183,12 PLN 183,12 WEŁNA MINERALNA PAROC HVAC ALUCOAT 30/89 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 109,55- PLN 109,55 TAŚMA ALU.ZBROJ.ELASTICA TAWZM 48MM/45M> Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 109,55 PLN 109,55 TAŚMA ALU.ZBROJ.ELASTICA TAWZM 48MM/45M> Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 413,40- PLN 413,40 ZAWÓR PISUAROWY AUTOMATYCZNY Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 413,40 PLN 413,40 ZAWÓR PISUAROWY AUTOMATYCZNY Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 44,70- PLN 44,70 ZŁĄCZKA SKRĘCANA PEX GZ 16X1/2 Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 44,70 PLN 44,70 ZŁĄCZKA SKRĘCANA PEX GZ 16X1/2 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 51,20- PLN 51,20 ZŁĄCZKA SKRĘCANA PEX GW 16X1/2 Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 51,20 PLN 51,20 ZŁĄCZKA SKRĘCANA PEX GW 16X1/2 Suma strony 3 697,46 3 697,46 Skumulow. 1360 879 520,74 1360 879 520,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 935 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1360 879 520,74 1360 879 520,74 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 93,40- PLN 93,40 KOLANO PEX 16X16 SKRĘCANE Materiały budowlane 000020 S 4100100000 Z4A0 81 93,40 PLN 93,40 KOLANO PEX 16X16 SKRĘCANE Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 79,20- PLN 79,20 KOLANO GW 16X1/2"PEX Materiały budowlane 000022 S 4100100000 Z4A0 81 79,20 PLN 79,20 KOLANO GW 16X1/2"PEX Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 68,40- PLN 68,40 KOLANO PEX FI 16X1/2 GZ Materiały budowlane 000024 S 4100100000 Z4A0 81 68,40 PLN 68,40 KOLANO PEX FI 16X1/2 GZ Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 126,10- PLN 126,10 TRÓJNIK PEX 16 Materiały budowlane 000026 S 4100100000 Z4A0 81 126,10 PLN 126,10 TRÓJNIK PEX 16 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 144,10- PLN 144,10 KOLANO PEX FI 16X1/2 GW Materiały budowlane 000028 S 4100100000 Z4A0 81 144,10 PLN 144,10 KOLANO PEX FI 16X1/2 GW Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 137,90- PLN 137,90 PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L Materiały chemiczne 000030 S 4100500000 Z4A0 81 137,90 PLN 137,90 PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 39,80- PLN 39,80 KOMPLET MONTAŻOWY D/UMYWALKI Materiały budowlane 000032 S 4100100000 Z4A0 81 39,80 PLN 39,80 KOMPLET MONTAŻOWY D/UMYWALKI Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 18,60- PLN 18,60 ZEST.MONT.KOMPAKT WC BIAŁY CERAMIKA Cz.zam.do masz.i urz 000034 S 4100400000 Z4A0 81 18,60 PLN 18,60 ZEST.MONT.KOMPAKT WC BIAŁY CERAMIKA Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 864,04- PLN 864,04 GRZEJNIK PERFECT C22 400X1400MM Materiały budowlane 000036 S 4100100000 Z4A0 81 864,04 PLN 864,04 GRZEJNIK PERFECT C22 400X1400MM Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 331,65- PLN 331,65 BRODZIK 80X80 Materiały budowlane 000038 S 4100100000 Z4A0 81 331,65 PLN 331,65 BRODZIK 80X80 00057897 270625 0230004573 270625 270625 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4 360,00- PLN 4 360,00 ODTŁUSZCZACZ BEST ORANGE Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 4 360,00 PLN 4 360,00 ODTŁUSZCZACZ BEST ORANGE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 26,00- PLN 26,00 USZCZELKA DN15 PN40 AF1000 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 26,00 PLN 26,00 USZCZELKA DN15 PN40 AF1000 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 28,00- PLN 28,00 USZCZELKA DN20 PN40 AF1000 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 28,00 PLN 28,00 USZCZELKA DN20 PN40 AF1000 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 52,00- PLN 52,00 Suma strony 6 317,19 6 369,19 Skumulow. 1360 885 837,93 1360 885 889,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 936 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1360 885 837,93 1360 885 889,93 USZCZELKA DN25 PN40 AF1000 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 52,00 PLN 52,00 USZCZELKA DN25 PN40 AF1000 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 66,00- PLN 66,00 USZCZELKA DN32 PN40 AF1000 Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 66,00 PLN 66,00 USZCZELKA DN32 PN40 AF1000 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 176,00- PLN 176,00 USZCZELKA DN40 PN40 AF1000 Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 176,00 PLN 176,00 USZCZELKA DN40 PN40 AF1000 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 128,00- PLN 128,00 USZCZELNIENIE Z PŁYTY AF 1000 DN100 Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 128,00 PLN 128,00 USZCZELNIENIE Z PŁYTY AF 1000 DN100 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 165,00- PLN 165,00 USZCZELKA DN125 PN40 AF1000 Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 165,00 PLN 165,00 USZCZELKA DN125 PN40 AF1000 00057898 270625 0310000272 270625 270625 LP XXXXX00001 PP0000201142 U-17024333 PPE (wypłacone) 000001 S 4426400000 Z4A0 40 515,00 PLN 515,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000002 S 4421110000 Z4A0 40 1 005,33 PLN 1 005,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000003 S 4421210000 Z4A0 40 669,53 PLN 669,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000004 S 4421310000 Z4A0 40 185,41 PLN 185,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000005 S 4421510000 Z4A0 40 252,36 PLN 252,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000006 S 4421610000 Z4A0 40 10,30 PLN 10,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ekwiwalent za urlop 000007 S 4413400000 Z4A0 40 10 300,51 PLN 10 300,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000008 S 2393990000 Z4A0 40 10 300,51 PLN 10 300,51 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000009 S 2393000000 Z4A0 50 6 960,36- PLN 6 960,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000010 S 2393990000 Z4A0 50 10 300,51- PLN 10 300,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000011 S 2499999000 Z4A0 50 5 978,08- PLN 5 978,08 00057899 270625 0310000273 270625 270625 LP XXXXX00002 PP0000201142 U-17024333 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 515,00- PLN 515,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 005,33- PLN 1 005,33 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 154,51- PLN 154,51 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 Suma strony 23 825,95 25 448,79 Skumulow. 1360 909 663,88 1360 911 338,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 937 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1360 909 663,88 1360 911 338,72 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 252,36- PLN 252,36 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 005,33- PLN 1 005,33 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 669,53- PLN 669,53 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 185,41- PLN 185,41 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 252,36- PLN 252,36 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 10,30- PLN 10,30 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 799,95- PLN 799,95 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000011 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 1 128,00- PLN 1 128,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000012 S 2499999000 Z4A0 40 5 978,08 PLN 5 978,08 00057900 270625 0310000274 270625 270625 LP XXXXX00001 PP0000201170 U-17024333 Premia roczna REZ 000001 S 4412110005 Z4A0 40 1 016,60 PLN 1 016,60 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000002 S 4421040005 Z4A0 40 203,43 PLN 203,43 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Nagrody jubileuszowe 000003 S 4413300000 Z4A0 40 11 960,00 PLN 11 960,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 40 11 960,00 PLN 11 960,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000005 S 2393000000 Z4A0 50 10 525,00- PLN 10 525,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000006 S 2397000000 Z4A0 50 1 220,03- PLN 1 220,03 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozlpotrodzeń 000007 S 2393990000 Z4A0 50 11 960,00- PLN 11 960,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000008 S 2499999000 Z4A0 50 1 435,00- PLN 1 435,00 00057901 270625 0310000275 270625 270625 LP XXXXX00002 PP0000201170 U-17024333 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 1 435,00- PLN 1 435,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Suma strony 31 118,11 30 878,27 Skumulow. 1360 940 781,99 1360 942 216,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 938 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1360 940 781,99 1360 942 216,99 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 1 435,00 PLN 1 435,00 00057902 270625 0310000276 270625 270625 LP XXXXX00001 PP0000201175 U-17024333 Ub.emer.FB 000001 S 4421120000 Z4A0 40 1 432,70 PLN 1 432,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000002 S 4421220000 Z4A0 40 954,17 PLN 954,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP - FB 000003 S 4421520000 Z4A0 40 251,74 PLN 251,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Wynagrodzenia RN 000004 S 4414000000 Z4A0 40 17 615,12 PLN 17 615,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000005 S 2393990000 Z4A0 40 17 615,12 PLN 17 615,12 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł bezos 000006 S 2393010000 Z4A0 50 12 028,62- PLN 12 028,62 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000007 S 2393990000 Z4A0 50 17 615,12- PLN 17 615,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000008 S 2499999000 Z4A0 50 8 225,11- PLN 8 225,11 00057903 270625 0310000277 270625 270625 LP XXXXX00002 PP0000201175 U-17024333 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 432,70- PLN 1 432,70 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 220,20- PLN 220,20 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 432,70- PLN 1 432,70 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 954,17- PLN 954,17 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 251,74- PLN 251,74 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 436,60- PLN 1 436,60 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000007 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 2 497,00- PLN 2 497,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FB Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000008 S 2499999000 Z4A0 40 8 225,11 PLN 8 225,11 00057904 270625 0370000686 270625 270625 PK 06/RM/06/2025 FI PK 17098039 Gazy techniczne 000001 S 4101000000 Z4A0 50 204,60- PLN 204,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Suma strony 47 528,96 46 298,56 Skumulow. 1360 988 310,95 1360 988 515,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 939 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1360 988 310,95 1360 988 515,55 Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 40 204,60 PLN 204,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00057905 270625 0370000687 270625 270625 PK 07/RM/06/2025 FI PK 17098039 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 50 11 781,62- PLN 11 781,62 PRACE SERWI.. NAPR., REMONTY SPRĘŻAREK > Usługi remontowe 000002 S 4300100000 Z4A0 40 11 781,62 PLN 11 781,62 PRACE SERWI.. NAPR., REMONTY SPRĘŻAREK > 00057906 270625 0370000688 270625 270625 PK 470000286 FI PK 17000036 Del.kraj.diety 000001 S 4801300000 Z4A0 50 XX 22,50- PLN 22,50 przeks. na NKUP Del.kraj.diety NKUP 000002 S 4801300009 Z4A0 40 22,50 PLN 22,50 przeks. na NKUP 00057907 270625 0370000689 270625 270625 PK ROZL.ZAL.DO DELE FI PK 17020760 ARCHE S.A. 000001 K 0001008141 Z4A0 27 2150000000 561,60 PLN 561,60 rozlicz.zal.do deleg.M.Sztulberg PUŁAWSKA 361 02-801 WARSZAWA ARCHE S.A. 000002 K 0001008141 Z4A0 27 2150000000 100,00 PLN 100,00 rozlicz.zal.do deleg.M.Sztulberg PUŁAWSKA 361 02-801 WARSZAWA Sztulberg Magdalena 000003 K 0007074082 Z4A0 37 2399000000 661,60- PLN 661,60 rozlicz.zal.do deleg.M.Sztulberg XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC 00057908 270625 0370000690 270625 270625 PK 430000091 FI PK 17000036 Tech.do wypłat-kasa 000001 S 1740000000 Z4A0 50 610,00- PLN 610,00 Sztulberg Magdalena-zaliczka Sztulberg Magdalena 000002 K 0007074082 Z4A0 29A 2391000000 XX 610,00 PLN 610,00 Sztulberg Magdalena-zaliczka XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC 00057909 010725 0380001432 270625 270625 PO PKOBPABK0125123 0063225100001 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 738 000,00 PLN 738 000,00 9014022068 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 738 000,00- PLN 738 000,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022068 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00057910 010725 0380001433 270625 270625 PO PKOBPABK0125123 0063225100003 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 142 176,45 PLN 142 176,45 9014022076 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 142 176,45- PLN 142 176,45 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022076 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00057911 010725 0380001434 270625 270625 PO PKOBPABK0125123 0063225100005 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 114 183,66 PLN 114 183,66 Suma strony 1 007 640,43 893 252,17 Skumulow. 1361 995 951,38 1361 881 767,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 940 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1361 995 951,38 1361 881 767,72 9014022073 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 114 183,66- PLN 114 183,66 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022073 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00057912 010725 0380001435 270625 270625 PO PKOBPABK0125123 0063225100007 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 75 826,13 PLN 75 826,13 9014022084 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 75 826,13- PLN 75 826,13 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022084 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00057913 010725 0380001436 270625 270625 PO PKOBPABK0125123 0063225100009 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 71 331,13 PLN 71 331,13 9014022075 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 71 331,13- PLN 71 331,13 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022075 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00057914 010725 0380001437 270625 270625 PO PKOBPABK0125123 0063225100011 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 49 511,55 PLN 49 511,55 9014022069 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 49 511,55- PLN 49 511,55 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022069 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00057915 010725 0380001438 270625 270625 PO PKOBPABK0125123 0063225100013 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 45 501,38 PLN 45 501,38 9014022081 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 45 501,38- PLN 45 501,38 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022081 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00057916 010725 0380001439 270625 270625 PO PKOBPABK0125123 0063225100015 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 40 670,66 PLN 40 670,66 9014022071 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 40 670,66- PLN 40 670,66 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022071 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00057917 010725 0380001440 270625 270625 PO PKOBPABK0125123 0063225100017 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 40 371,85 PLN 40 371,85 9014022086 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 40 371,85- PLN 40 371,85 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022086 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00057918 010725 0380001441 270625 270625 PO PKOBPABK0125123 0063225100019 17000036 Suma strony 323 212,70 437 396,36 Skumulow. 1362 319 164,08 1362 319 164,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 941 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1362 319 164,08 1362 319 164,08 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 39 780,76 PLN 39 780,76 9014022072 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 39 780,76- PLN 39 780,76 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022072 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00057919 010725 0380001442 270625 270625 PO PKOBPABK0125123 0063225100021 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 29 377,54 PLN 29 377,54 9014022082 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 29 377,54- PLN 29 377,54 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022082 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00057920 010725 0380001443 270625 270625 PO PKOBPABK0125123 0063225100023 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 24 590,01 PLN 24 590,01 9014022070 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 24 590,01- PLN 24 590,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022070 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00057921 010725 0380001444 270625 270625 PO PKOBPABK0125123 0063225100025 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 17 399,11 PLN 17 399,11 9014022083 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 17 399,11- PLN 17 399,11 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022083 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00057922 010725 0380001445 270625 270625 PO PKOBPABK0125123 0063225100027 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 16 714,22 PLN 16 714,22 9014022079 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 16 714,22- PLN 16 714,22 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022079 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00057923 010725 0380001446 270625 270625 PO PKOBPABK0125123 0063225100029 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 9 133,48 PLN 9 133,48 9014022085 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 9 133,48- PLN 9 133,48 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022085 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00057924 010725 0380001447 270625 270625 PO PKOBPABK0125123 0063225100031 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 8 072,13 PLN 8 072,13 9014022080 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 8 072,13- PLN 8 072,13 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022080 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 145 067,25 145 067,25 Skumulow. 1362 464 231,33 1362 464 231,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 942 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1362 464 231,33 1362 464 231,33 00057925 010725 0380001448 270625 270625 PO PKOBPABK0125123 0063225100033 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 7 613,58 PLN 7 613,58 9014022087 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 7 613,58- PLN 7 613,58 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022087 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00057926 010725 0380001449 270625 270625 PO PKOBPABK0125123 0063225100035 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 7 493,93 PLN 7 493,93 9014022074 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 7 493,93- PLN 7 493,93 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022074 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00057927 010725 0380001450 270625 270625 PO PKOBPABK0125123 0063225100037 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 445,18 PLN 4 445,18 9014022077 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 4 445,18- PLN 4 445,18 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022077 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00057928 010725 0380001451 270625 270625 PO PKOBPABK0125123 0063225100039 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 182,23 PLN 3 182,23 9014022078 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 3 182,23- PLN 3 182,23 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022078 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00057929 010725 0380001452 270625 270625 PO PKOBPABK0125123 0063225100113 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 21 525,00 PLN 21 525,00 9014022090 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 21 525,00- PLN 21 525,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022090 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00057930 010725 0380001453 270625 270625 PO PKOBPABK0125123 0063225100115 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 444,02 PLN 1 444,02 9014022089 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 1 444,02- PLN 1 444,02 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022089 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00057931 010725 0420004382 270625 270625 PW PKOBPABK0125123 0063225100042 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 462,44- PLN 4 462,44 690/2025 51102021370000990201246552 PROFIT MARIUSZ BOBIN 000002 K 0001018501 Z4A0 25 2150000000 4 462,44 PLN 4 462,44 690/2025 51102021370000990201246552 BOLESŁAWA CHROBREGO 25/10 59-900 ZGORZELEC Suma strony 50 166,38 50 166,38 Skumulow. 1362 514 397,71 1362 514 397,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 943 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1362 514 397,71 1362 514 397,71 00057932 010725 0420004383 270625 270625 PW PKOBPABK0125123 0063225100044 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 59,04- PLN 59,04 691/2025 51102021370000990201246552 PROFIT MARIUSZ BOBIN 000002 K 0001018501 Z4A0 25 2150000000 59,04 PLN 59,04 691/2025 51102021370000990201246552 BOLESŁAWA CHROBREGO 25/10 59-900 ZGORZELEC 00057933 010725 0420004384 270625 270625 PW PKOBPABK0125123 0063225100046 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 494,46- PLN 494,46 6459 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 494,46 PLN 494,46 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 6459 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00057934 010725 0420004385 270625 270625 PW PKOBPABK0125123 0063225100048 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 140,05- PLN 140,05 6457 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 140,05 PLN 140,05 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 6457 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00057935 010725 0420004386 270625 270625 PW PKOBPABK0125123 0063225100050 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 181,43- PLN 181,43 6455 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 181,43 PLN 181,43 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 6455 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00057936 010725 0420004387 270625 270625 PW PKOBPABK0125123 0063225100052 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 212,18- PLN 212,18 6456 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 212,18 PLN 212,18 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 6456 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00057937 010725 0420004388 270625 270625 PW PKOBPABK0125123 0063225100054 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 307,50- PLN 307,50 6458 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 307,50 PLN 307,50 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 6458 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00057938 010725 0420004389 270625 270625 PW PKOBPABK0125123 0063225100056 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 836,37- PLN 9 836,37 FS/02198/MG/202 93114010490000456984001001 Centrum Specjalistycznych 000002 K 0001021650 Z4A0 25 2150000000 9 836,37 PLN 9 836,37 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. FS/02198/MG/202 93114010490000456984001001 Szyprów 17 Suma strony 11 231,03 11 231,03 Skumulow. 1362 525 628,74 1362 525 628,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 944 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1362 525 628,74 1362 525 628,74 43-382 Bielsko-Biała 00057939 010725 0420004390 270625 270625 PW PKOBPABK0125123 0063225100058 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 19 938,30- PLN 19 938,30 42/2025 72109020530000000104789570 PRZEDSIEBIORSTWO INWESTYC 000002 K 0001028912 Z4A0 25 2150000000 19 938,30 PLN 19 938,30 REMONTOWE PRZEMYSŁU MONTOREM S.A. 42/2025 72109020530000000104789570 ul. JÓZEFA MARCIKA 12 30-443 KRAKÓW 00057940 010725 0420004391 270625 270625 PW PKOBPABK0125123 0063225100060 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 850,00- PLN 850,00 132/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 850,00 PLN 850,00 132/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00057941 010725 0420004392 270625 270625 PW PKOBPABK0125123 0063225100062 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 14 022,00- PLN 14 022,00 2867/MI/2025 28109017080000000069009052 Nowaliński Tomasz Interte 000002 K 0001072157 Z4A0 25 2150000000 14 022,00 PLN 14 022,00 2867/MI/2025 28109017080000000069009052 WESOŁA 23 58-500 JELENIA GÓRA 00057942 010725 0420004393 270625 270625 PW PKOBPABK0125123 0063225100064 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 856,70- PLN 856,70 137/Z 87109019710000000524010342 PORTAL II 000002 K 0001080304 Z4A0 25 2150000000 856,70 PLN 856,70 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA 137/Z 87109019710000000524010342 LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC 00057943 010725 0420004394 270625 270625 PW PKOBPABK0125123 0063225100066 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 218,00- PLN 218,00 FV/0409/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 218,00 PLN 218,00 FV/0409/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00057944 010725 0420004395 270625 270625 PW PKOBPABK0125123 0063225100068 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 303,81- PLN 303,81 FV/0406/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 303,81 PLN 303,81 FV/0406/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00057945 010725 0420004396 270625 270625 PW PKOBPABK0125123 0063225100070 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 762,60- PLN 762,60 FV/0407/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 762,60 PLN 762,60 FV/0407/2025 70102021370000990200087254 Suma strony 36 951,41 36 951,41 Skumulow. 1362 562 580,15 1362 562 580,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 945 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1362 562 580,15 1362 562 580,15 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00057946 010725 0420004397 270625 270625 PW PKOBPABK0125123 0063225100072 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 533,82- PLN 533,82 FV/0408/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 533,82 PLN 533,82 FV/0408/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00057947 010725 0420004398 270625 270625 PW PKOBPABK0125123 0063225100074 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 246,24- PLN 1 246,24 FV/0405/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 1 246,24 PLN 1 246,24 FV/0405/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00057948 010725 0420004399 270625 270625 PW PKOBPABK0125123 0063225100076 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 454,61- PLN 454,61 4110/05/2025 38105019081000002313077857 RAWA POLSKA spółka z ogra 000002 K 0001082248 Z4A0 25 2150000000 454,61 PLN 454,61 odpowiedzialnością spółka komandyto 4110/05/2025 38105019081000002313077857 JARZĘBINOWA 5 58-100 ŚWIDNICA 00057949 010725 0420004400 270625 270625 PW PKOBPABK0125123 0063225100078 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 998,76- PLN 998,76 FS/2025/07584 13116022020000000061735735 ASKO-TECH Sp. z o.o. 000002 K 0001087691 Z4A0 25 2150000000 998,76 PLN 998,76 FS/2025/07584 13116022020000000061735735 Szczawiowa 57A 70-010 Szczecin 00057950 010725 0420004401 270625 270625 PW PKOBPABK0125123 0063225100080 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 339,64- PLN 339,64 261/05/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 339,64 PLN 339,64 SPÓŁKA JAWNA 261/05/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00057951 010725 0420004402 270625 270625 PW PKOBPABK0125123 0063225100082 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 12,58- PLN 12,58 262/05/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 12,58 PLN 12,58 SPÓŁKA JAWNA 262/05/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00057952 010725 0420004403 270625 270625 PW PKOBPABK0125123 0063225100084 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 61,14- PLN 61,14 263/05/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 61,14 PLN 61,14 Suma strony 3 646,79 3 646,79 Skumulow. 1362 566 226,94 1362 566 226,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 946 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1362 566 226,94 1362 566 226,94 SPÓŁKA JAWNA 263/05/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00057953 010725 0420004404 270625 270625 PW PKOBPABK0125123 0063225100086 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 329,50- PLN 329,50 264/05/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 329,50 PLN 329,50 SPÓŁKA JAWNA 264/05/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00057954 010725 0420004405 270625 270625 PW PKOBPABK0125123 0063225100088 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 232,61- PLN 232,61 265/05/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 232,61 PLN 232,61 SPÓŁKA JAWNA 265/05/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00057955 010725 0420004406 270625 270625 PW PKOBPABK0125123 0063225100090 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 378,83- PLN 378,83 266/05/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 378,83 PLN 378,83 SPÓŁKA JAWNA 266/05/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00057956 010725 0420004407 270625 270625 PW PKOBPABK0125123 0063225100092 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 289,82- PLN 289,82 279/05/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 289,82 PLN 289,82 SPÓŁKA JAWNA 279/05/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00057957 010725 0420004408 270625 270625 PW PKOBPABK0125123 0063225100094 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 638,93- PLN 638,93 280/05/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 638,93 PLN 638,93 SPÓŁKA JAWNA 280/05/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00057958 010725 0420004409 270625 270625 PW PKOBPABK0125123 0063225100096 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 896,79- PLN 896,79 0051/05/2025 87105017511000009076595330 CORFARB WALDEMAR ORACZ 000002 K 0001105434 Z4A0 25 2150000000 896,79 PLN 896,79 0051/05/2025 87105017511000009076595330 JANA KIEPURY 60/21 58-506 JELENIA GÓRA 00057959 010725 0420004410 270625 270625 PW PKOBPABK0125123 0063225100098 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 189,65- PLN 2 189,65 0050/05/2025 87105017511000009076595330 Suma strony 2 766,48 4 956,13 Skumulow. 1362 568 993,42 1362 571 183,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 947 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1362 568 993,42 1362 571 183,07 CORFARB WALDEMAR ORACZ 000002 K 0001105434 Z4A0 25 2150000000 2 189,65 PLN 2 189,65 0050/05/2025 87105017511000009076595330 JANA KIEPURY 60/21 58-506 JELENIA GÓRA 00057960 010725 0420004411 270625 270625 PW PKOBPABK0125123 0063225100100 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 348,71- PLN 348,71 0052/05/2025 87105017511000009076595330 CORFARB WALDEMAR ORACZ 000002 K 0001105434 Z4A0 25 2150000000 348,71 PLN 348,71 0052/05/2025 87105017511000009076595330 JANA KIEPURY 60/21 58-506 JELENIA GÓRA 00057961 010725 0420004412 270625 270625 PW PKOBPABK0125123 0063225100102 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 605,38- PLN 3 605,38 1681/05/2025 21160014753211000000001531 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000002 K 0001115060 Z4A0 25 2150000000 3 605,38 PLN 3 605,38 USŁIGOWE I HANDLOWE 1681/05/2025 21160014753211000000001531 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA 00057962 010725 0420004413 270625 270625 PW PKOBPABK0125123 0063225100104 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 195,10- PLN 4 195,10 1699/05/2025 21160014753211000000001531 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000002 K 0001115060 Z4A0 25 2150000000 4 195,10 PLN 4 195,10 USŁIGOWE I HANDLOWE 1699/05/2025 21160014753211000000001531 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA 00057963 010725 0420004414 270625 270625 PW PKOBPABK0125123 0063225100106 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 905,60- PLN 4 905,60 9001582726 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 29V 2108140000 4 905,60 PLN 4 905,60 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001582726 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00057964 010725 0420004415 270625 270625 PW PKOBPABK0125123 0063225100108 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 27 190,54- PLN 27 190,54 9001582725 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 27 190,54 PLN 27 190,54 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001582725 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00057965 010725 0420004416 270625 270625 PW PKOBPABK0125123 0063225100110 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 23 035,94- PLN 23 035,94 9001582724 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 29V 2108140000 23 035,94 PLN 23 035,94 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001582724 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00057966 010725 0420004417 270625 270625 PW PKOBPABK0125123 0063225100112 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 105,34- PLN 1 105,34 Suma strony 65 470,92 64 386,61 Skumulow. 1362 634 464,34 1362 635 569,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 948 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1362 634 464,34 1362 635 569,68 1965/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 1 105,34 PLN 1 105,34 1965/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00057967 010725 0420004418 270625 270625 PW PKOBPABK0125123 0063225100118 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 308,71- PLN 2 308,71 F/000717/25 87124010371111000006925790 SULIMA SP. Z O.O. 000002 K 0001047783 Z4A0 25 2150000000 2 308,71 PLN 2 308,71 F/000717/25 87124010371111000006925790 ESPERANTO 14A/26 01-049 WARSZAWA 00057968 010725 0420004419 270625 270625 PW PKOBPABK0125123 0063225100120 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 902,80- PLN 2 902,80 FS8/06/2025 61105017351000009032463342 Trans-Tyre Solutions Sp. 000002 K 0001216079 Z4A0 25 2150000000 2 902,80 PLN 2 902,80 FS8/06/2025 61105017351000009032463342 Feliksów 45C 62-709 Malanów 00057969 270625 0430000091 270625 270625 RK ROZL.ZAL.SZTULBE (-) WYPŁATA KTH/PRACOW(OS 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 610,00- PLN 610,00 Sztulberg m-rozl.zaliczka Tech.do wypłat-kasa 000002 S 1740000000 Z4A0 40 610,00 PLN 610,00 Sztulberg m-rozl.zaliczka 00057970 270625 0440010910 270625 270625 RL FI rozlicz.dok. 17020760 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 3 664,00 PLN 3 664,00 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 3 664,00- PLN 3 664,00 00057971 270625 0440010911 270625 270625 RL FI rozlicz.dok. 17020760 ADN AKADEMIA Sp. z o.o.Sp 000001 K 0001131252 Z4A0 27 2150000000 4 580,00 PLN 4 580,00 Grzybowska 56 00-844 Warszawa ADN AKADEMIA Sp. z o.o.Sp 000002 K 0001131252 Z4A0 37 2150000000 4 580,00- PLN 4 580,00 Grzybowska 56 00-844 Warszawa 00057972 270625 0440010912 270625 270625 RL FAKFS/1/06/2025 FI rozlicz.dok. 17020760 ADN AKADEMIA Sp. z o.o.Sp 000001 K 0001131252 Z4A0 29A 2051000000 XX 4 580,00 PLN 4 580,00 Grzybowska 56 00-844 Warszawa ADN AKADEMIA Sp. z o.o.Sp 000002 K 0001131252 Z4A0 39A 2051000000 XX 4 580,00- PLN 4 580,00 Grzybowska 56 00-844 Warszawa 00057973 270625 0440010914 270625 270625 RL FI rozlicz.dok. 17020760 ARCHE S.A. 000001 K 0001008141 Z4A0 27 2150000000 561,60 PLN 561,60 PUŁAWSKA 361 02-801 WARSZAWA ARCHE S.A. 000002 K 0001008141 Z4A0 37 2150000000 561,60- PLN 561,60 PUŁAWSKA 361 02-801 WARSZAWA Suma strony 20 312,45 19 207,11 Skumulow. 1362 654 776,79 1362 654 776,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 949 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1362 654 776,79 1362 654 776,79 00057974 270625 0440010915 270625 270625 RL FI rozlicz.dok. 17020760 ARCHE S.A. 000001 K 0001008141 Z4A0 27 2150000000 100,00 PLN 100,00 PUŁAWSKA 361 02-801 WARSZAWA ARCHE S.A. 000002 K 0001008141 Z4A0 37 2150000000 100,00- PLN 100,00 PUŁAWSKA 361 02-801 WARSZAWA 00057975 300625 0440010916 270625 270625 RL FV25160016233 FI rozlicz.dok. 17000036 TIM S.A. 000001 K 0001016107 Z4A0 39A 2051000000 XX 841,20- PLN 841,20 przeksięgpwanie z zaliczek JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW TIM S.A. 000002 K 0001016107 Z4A0 25 2150000000 XX 841,20 PLN 841,20 przeksięgpwanie z zaliczek JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW 00057976 020725 0440010940 270625 270625 RL FI rozlicz.dok. 17020760 POLSKIE LINIE LOTNICZE LO 000001 K 0002100091 Z4A0 27 2150000000 605,60 PLN 605,60 Komitetu Obrony Robotników 43 02-146 WARSZAWA POLSKIE LINIE LOTNICZE LO 000002 K 0002100091 Z4A0 37 2150000000 605,60- PLN 605,60 Komitetu Obrony Robotników 43 02-146 WARSZAWA 00057977 040725 0440010973 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 42,28 PLN 42,28 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 42,28- PLN 42,28 00057978 040725 0440010974 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 126,93 PLN 126,93 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 126,93- PLN 126,93 00057979 040725 0440010975 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 263,37 PLN 263,37 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 263,37- PLN 263,37 00057980 040725 0440010976 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 326,44 PLN 326,44 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 326,44- PLN 326,44 00057981 040725 0440010977 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 305,98 PLN 305,98 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 305,98- PLN 305,98 00057982 040725 0440010978 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 346,93 PLN 346,93 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 346,93- PLN 346,93 00057983 040725 0440010979 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 260,98 PLN 260,98 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 260,98- PLN 260,98 Suma strony 3 219,71 3 219,71 Skumulow. 1362 657 996,50 1362 657 996,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 950 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1362 657 996,50 1362 657 996,50 00057984 040725 0440010980 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 23,94 PLN 23,94 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 23,94- PLN 23,94 00057985 040725 0440010981 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 47,89 PLN 47,89 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 47,89- PLN 47,89 00057986 040725 0440010982 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 26,82 PLN 26,82 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 26,82- PLN 26,82 00057987 040725 0440010983 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 26,82 PLN 26,82 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 26,82- PLN 26,82 00057988 040725 0440011048 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9 146,34 PLN 9 146,34 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9 146,34- PLN 9 146,34 00057989 040725 0440011049 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 073,10 PLN 3 073,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 073,10- PLN 3 073,10 00057990 040725 0440011051 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 784,47 PLN 784,47 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 784,47- PLN 784,47 00057991 040725 0440011052 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 339,19 PLN 2 339,19 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 339,19- PLN 2 339,19 00057992 040725 0440011053 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 290,72 PLN 290,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 290,72- PLN 290,72 00057993 040725 0440011054 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 398,16 PLN 398,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 398,16- PLN 398,16 00057994 040725 0440011055 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 877,04 PLN 1 877,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 877,04- PLN 1 877,04 00057995 040725 0440011056 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 94,80 PLN 94,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 94,80- PLN 94,80 00057996 040725 0440011057 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 31,60 PLN 31,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 31,60- PLN 31,60 00057997 040725 0440011072 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 600,84 PLN 600,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 600,84- PLN 600,84 Suma strony 18 761,73 18 761,73 Skumulow. 1362 676 758,23 1362 676 758,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 951 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1362 676 758,23 1362 676 758,23 00057998 040725 0440011073 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 600,84 PLN 600,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 600,84- PLN 600,84 00057999 040725 0440011074 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 600,84 PLN 600,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 600,84- PLN 600,84 00058000 040725 0440011075 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 517,00 PLN 517,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 517,00- PLN 517,00 00058001 040725 0440011076 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 120,00 PLN 2 120,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 120,00- PLN 2 120,00 00058002 040725 0440011119 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 919,00 PLN 919,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 919,00- PLN 919,00 00058003 040725 0440011121 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 738,00 PLN 738,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 738,00- PLN 738,00 00058004 040725 0440011153 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 050,00 PLN 1 050,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 050,00- PLN 1 050,00 00058005 040725 0440011166 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 810,00 PLN 810,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 810,00- PLN 810,00 00058006 040725 0440011167 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 683,90 PLN 683,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 683,90- PLN 683,90 00058007 040725 0440011363 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 296,10 PLN 296,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 296,10- PLN 296,10 00058008 040725 0440011488 270625 270625 RL 1010/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 227,30 PLN 227,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 227,30- PLN 227,30 00058009 040725 0440011489 270625 270625 RL 1010/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 200,40 PLN 200,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 200,40- PLN 200,40 00058010 040725 0440011490 270625 270625 RL 1010/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 329,62 PLN 329,62 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 329,62- PLN 329,62 00058011 040725 0440011491 270625 270625 RL 1010/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 332,70 PLN 332,70 Suma strony 9 425,70 9 093,00 Skumulow. 1362 686 183,93 1362 685 851,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 952 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1362 686 183,93 1362 685 851,23 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 332,70- PLN 332,70 00058012 040725 0440011492 270625 270625 RL 1010/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 183,12 PLN 183,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 183,12- PLN 183,12 00058013 040725 0440011493 270625 270625 RL 1010/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 109,55 PLN 109,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 109,55- PLN 109,55 00058014 040725 0440011494 270625 270625 RL 1010/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 413,40 PLN 413,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 413,40- PLN 413,40 00058015 040725 0440011495 270625 270625 RL 1010/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 44,70 PLN 44,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 44,70- PLN 44,70 00058016 040725 0440011496 270625 270625 RL 1010/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 51,20 PLN 51,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 51,20- PLN 51,20 00058017 040725 0440011497 270625 270625 RL 1010/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 93,40 PLN 93,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 93,40- PLN 93,40 00058018 040725 0440011498 270625 270625 RL 1010/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 79,20 PLN 79,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 79,20- PLN 79,20 00058019 040725 0440011499 270625 270625 RL 1010/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 68,40 PLN 68,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 68,40- PLN 68,40 00058020 040725 0440011500 270625 270625 RL 1010/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 126,10 PLN 126,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 126,10- PLN 126,10 00058021 040725 0440011501 270625 270625 RL 1010/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 144,10 PLN 144,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 144,10- PLN 144,10 00058022 040725 0440011502 270625 270625 RL 1010/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 137,90 PLN 137,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 137,90- PLN 137,90 00058023 040725 0440011503 270625 270625 RL 1010/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 39,80 PLN 39,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 39,80- PLN 39,80 00058024 040725 0440011504 270625 270625 RL 1010/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,60 PLN 18,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 18,60- PLN 18,60 00058025 040725 0440011505 270625 270625 RL 1010/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 1 509,47 1 842,17 Skumulow. 1362 687 693,40 1362 687 693,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 953 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1362 687 693,40 1362 687 693,40 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 864,04 PLN 864,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 864,04- PLN 864,04 00058026 040725 0440011506 270625 270625 RL 1010/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 331,65 PLN 331,65 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 331,65- PLN 331,65 00058027 040725 0440011507 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 740,00 PLN 740,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 370,00- PLN 370,00 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 370,00- PLN 370,00 00058028 040725 0440011513 270625 270625 RL 8568/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 163,44 PLN 163,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 163,44- PLN 163,44 00058029 040725 0440011514 270625 270625 RL 8568/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,50 PLN 30,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 30,50- PLN 30,50 00058030 040725 0440011515 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 980,00 PLN 1 980,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 980,00- PLN 1 980,00 00058031 040725 0440011516 270625 270625 RL 2846/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 73,28 PLN 73,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 73,28- PLN 73,28 00058032 040725 0440011517 270625 270625 RL 2846/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 40,56 PLN 40,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 40,56- PLN 40,56 00058033 040725 0440011518 270625 270625 RL 2846/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17,60 PLN 17,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 17,60- PLN 17,60 00058034 040725 0440011519 270625 270625 RL 2846/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 222,26 PLN 222,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 222,26- PLN 222,26 00058035 040725 0440011520 270625 270625 RL 2846/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 21,86 PLN 21,86 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 21,86- PLN 21,86 00058036 040725 0440011521 270625 270625 RL 2846/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,08 PLN 4,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,08- PLN 4,08 00058037 040725 0440011522 270625 270625 RL 2846/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 50,40 PLN 50,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 50,40- PLN 50,40 00058038 040725 0440011523 270625 270625 RL 2846/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16,50 PLN 16,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 16,50- PLN 16,50 Suma strony 4 556,17 4 556,17 Skumulow. 1362 692 249,57 1362 692 249,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 954 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1362 692 249,57 1362 692 249,57 00058039 040725 0440011524 270625 270625 RL 2846/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,08 PLN 4,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,08- PLN 4,08 00058040 040725 0440011744 270625 270625 RL FV25160016233 FI rozlicz.dok. 17098039 TIM S.A. 000001 K 0001016107 Z4A0 29A 2051000000 XX 841,20 PLN 841,20 JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW TIM S.A. 000002 K 0001016107 Z4A0 39A 2051000000 XX 841,20- PLN 841,20 JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW 00058041 070725 0440011858 270625 270625 RL 202/DC/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 563,75 PLN 2 563,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 563,75- PLN 2 563,75 00058042 070725 0440011859 270625 270625 RL 202/DC/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 943,75 PLN 3 943,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 943,75- PLN 3 943,75 00058043 070725 0440011860 270625 270625 RL 202/DC/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 292,50 PLN 3 292,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 292,50- PLN 3 292,50 00058044 070725 0440011861 270625 270625 RL 202/DC/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 339,00 PLN 1 339,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 339,00- PLN 1 339,00 00058045 070725 0440011862 270625 270625 RL 202/DC/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7 872,00 PLN 7 872,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7 872,00- PLN 7 872,00 00058046 070725 0440011889 270625 270625 RL 1569/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7,65 PLN 7,65 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7,65- PLN 7,65 00058047 070725 0440011890 270625 270625 RL 1569/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,40 PLN 4,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,40- PLN 4,40 00058048 070725 0440011891 270625 270625 RL 1569/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,66 PLN 9,66 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,66- PLN 9,66 00058049 070725 0440011892 270625 270625 RL 1569/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 123,00 PLN 123,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 123,00- PLN 123,00 00058050 070725 0440011894 270625 270625 RL 1571/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 325,20 PLN 325,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 325,20- PLN 325,20 00058051 070725 0440011896 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 510,00 PLN 2 510,00 Suma strony 22 836,19 20 326,19 Skumulow. 1362 715 085,76 1362 712 575,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 955 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1362 715 085,76 1362 712 575,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 510,00- PLN 2 510,00 00058052 070725 0440011897 270625 270625 RL 1572/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 267,37 PLN 2 267,37 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 267,37- PLN 2 267,37 00058053 070725 0440011898 270625 270625 RL 1572/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 142,70 PLN 142,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 142,70- PLN 142,70 00058054 070725 0440011900 270625 270625 RL 1573/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 73,20 PLN 73,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 73,20- PLN 73,20 00058055 070725 0440011901 270625 270625 RL 1573/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 80,40 PLN 80,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 80,40- PLN 80,40 00058056 070725 0440011902 270625 270625 RL 1573/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 76,80 PLN 76,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 76,80- PLN 76,80 00058057 070725 0440011903 270625 270625 RL 1573/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 78,00 PLN 78,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 78,00- PLN 78,00 00058058 070725 0440011904 270625 270625 RL 1573/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 512,00 PLN 512,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 512,00- PLN 512,00 00058059 070725 0440011905 270625 270625 RL 1573/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 732,00 PLN 732,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 732,00- PLN 732,00 00058060 070725 0440011906 270625 270625 RL 1573/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 805,00 PLN 805,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 805,00- PLN 805,00 00058061 070725 0440011907 270625 270625 RL 1573/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,60 PLN 11,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,60- PLN 11,60 00058062 080725 0440012052 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 563,75 PLN 2 563,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 563,75- PLN 2 563,75 00058063 080725 0440012053 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 943,75 PLN 3 943,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 943,75- PLN 3 943,75 00058064 080725 0440012054 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 621,75 PLN 3 621,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 621,75- PLN 3 621,75 00058065 080725 0440012055 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 14 908,32 17 418,32 Skumulow. 1362 729 994,08 1362 729 994,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 956 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1362 729 994,08 1362 729 994,08 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 339,00 PLN 1 339,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 339,00- PLN 1 339,00 00058066 080725 0440012057 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7 872,00 PLN 7 872,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7 872,00- PLN 7 872,00 00058067 080725 0440012164 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 105,70 PLN 105,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 105,70- PLN 105,70 00058068 080725 0440012165 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 64,11 PLN 64,11 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 64,11- PLN 64,11 00058069 080725 0440012166 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 128,22 PLN 128,22 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 128,22- PLN 128,22 00058070 080725 0440012167 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 474,53 PLN 1 474,53 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 474,53- PLN 1 474,53 00058071 080725 0440012168 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 64,11 PLN 64,11 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 64,11- PLN 64,11 00058072 080725 0440012169 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 256,44 PLN 256,44 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 256,44- PLN 256,44 00058073 080725 0440012170 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 128,22 PLN 128,22 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 128,22- PLN 128,22 00058074 080725 0440012171 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 153,98 PLN 1 153,98 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 153,98- PLN 1 153,98 00058075 080725 0440012172 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 320,55 PLN 320,55 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 320,55- PLN 320,55 00058076 080725 0440012173 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 128,22 PLN 128,22 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 128,22- PLN 128,22 00058077 080725 0440012174 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 320,55 PLN 320,55 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 320,55- PLN 320,55 00058078 080725 0440012175 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 089,87 PLN 1 089,87 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 089,87- PLN 1 089,87 Suma strony 14 445,50 14 445,50 Skumulow. 1362 744 439,58 1362 744 439,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 957 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1362 744 439,58 1362 744 439,58 00058079 080725 0440012176 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 602,75 PLN 1 602,75 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 602,75- PLN 1 602,75 00058080 080725 0440012177 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 576,99 PLN 576,99 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 576,99- PLN 576,99 00058081 080725 0440012178 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 705,21 PLN 705,21 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 705,21- PLN 705,21 00058082 080725 0440012179 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 692,62 PLN 2 692,62 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 692,62- PLN 2 692,62 00058083 080725 0440012180 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 192,33 PLN 192,33 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 192,33- PLN 192,33 00058084 080725 0440012181 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 218,09 PLN 1 218,09 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 218,09- PLN 1 218,09 00058085 080725 0440012182 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 384,66 PLN 384,66 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 384,66- PLN 384,66 00058086 080725 0440012183 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 512,88 PLN 512,88 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 512,88- PLN 512,88 00058087 080725 0440012184 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 158,55 PLN 158,55 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 158,55- PLN 158,55 00058088 080725 0440012185 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 52,85 PLN 52,85 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 52,85- PLN 52,85 00058089 080725 0440012186 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 105,70 PLN 105,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 105,70- PLN 105,70 00058090 080725 0440012187 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 105,70 PLN 105,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 105,70- PLN 105,70 00058091 080725 0440012188 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 475,65 PLN 475,65 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 475,65- PLN 475,65 00058092 080725 0440012189 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 475,65 PLN 475,65 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 475,65- PLN 475,65 Suma strony 9 259,63 9 259,63 Skumulow. 1362 753 699,21 1362 753 699,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 958 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1362 753 699,21 1362 753 699,21 00058093 080725 0440012190 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 512,88 PLN 512,88 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 512,88- PLN 512,88 00058094 080725 0440012191 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 317,10 PLN 317,10 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 317,10- PLN 317,10 00058095 080725 0440012192 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 369,95 PLN 369,95 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 369,95- PLN 369,95 00058096 080725 0440012193 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 105,70 PLN 105,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 105,70- PLN 105,70 00058097 080725 0440012194 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 52,85 PLN 52,85 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 52,85- PLN 52,85 00058098 080725 0440012195 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 105,70 PLN 105,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 105,70- PLN 105,70 00058099 080725 0440012196 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 52,85 PLN 52,85 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 52,85- PLN 52,85 00058100 080725 0440012197 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 52,85 PLN 52,85 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 52,85- PLN 52,85 00058101 080725 0440012198 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 448,77 PLN 448,77 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 448,77- PLN 448,77 00058102 080725 0440012199 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 158,55 PLN 158,55 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 158,55- PLN 158,55 00058103 080725 0440012200 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 754,35 PLN 754,35 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 754,35- PLN 754,35 00058104 080725 0440012201 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 008,88 PLN 1 008,88 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 008,88- PLN 1 008,88 00058105 080725 0440012202 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 970,75 PLN 1 970,75 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 970,75- PLN 1 970,75 00058106 080725 0440012203 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 930,88 PLN 930,88 Suma strony 6 842,06 5 911,18 Skumulow. 1362 760 541,27 1362 759 610,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 959 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1362 760 541,27 1362 759 610,39 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 930,88- PLN 930,88 00058107 080725 0440012204 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 218,09 PLN 1 218,09 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 218,09- PLN 1 218,09 00058108 080725 0440012205 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 760,88 PLN 760,88 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 760,88- PLN 760,88 00058109 080725 0440012206 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 987,41 PLN 1 987,41 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 987,41- PLN 1 987,41 00058110 080725 0440012207 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 192,33 PLN 192,33 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 192,33- PLN 192,33 00058111 080725 0440012208 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 512,88 PLN 512,88 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 512,88- PLN 512,88 00058112 080725 0440012209 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 600,96 PLN 2 600,96 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 600,96- PLN 2 600,96 00058113 080725 0440012210 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 576,99 PLN 576,99 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 576,99- PLN 576,99 00058114 080725 0440012211 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 676,64 PLN 2 676,64 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 676,64- PLN 2 676,64 00058115 080725 0440012212 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 337,10 PLN 1 337,10 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 337,10- PLN 1 337,10 00058116 080725 0440012213 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 504,44 PLN 504,44 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 504,44- PLN 504,44 00058117 080725 0440012214 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 300,85 PLN 300,85 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 300,85- PLN 300,85 00058118 080725 0440012215 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 320,55 PLN 320,55 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 320,55- PLN 320,55 00058119 080725 0440012216 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 949,10 PLN 949,10 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 949,10- PLN 949,10 00058120 080725 0440012217 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 13 938,22 14 869,10 Skumulow. 1362 774 479,49 1362 774 479,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 960 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1362 774 479,49 1362 774 479,49 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 64,11 PLN 64,11 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 64,11- PLN 64,11 00058121 080725 0440012218 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 741,55 PLN 741,55 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 741,55- PLN 741,55 00058122 080725 0440012219 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 64,11 PLN 64,11 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 64,11- PLN 64,11 00058123 080725 0440012220 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 318,82 PLN 318,82 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 318,82- PLN 318,82 00058124 080725 0440012221 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 064,00 PLN 1 064,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 064,00- PLN 1 064,00 00058125 080725 0440012222 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 173,00 PLN 173,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 173,00- PLN 173,00 00058126 080725 0440012223 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 508,00 PLN 508,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 508,00- PLN 508,00 00058127 080725 0440012224 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 510,00 PLN 510,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 510,00- PLN 510,00 00058128 080725 0440012225 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 849,00 PLN 849,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 849,00- PLN 849,00 00058129 080725 0440012226 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 308,00 PLN 308,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 308,00- PLN 308,00 00058130 080725 0440012231 270625 270625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 300,00 PLN 1 300,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 300,00- PLN 1 300,00 00058131 090725 0440012297 270625 270625 RL OP/FV/25/02822 FI rozlicz.dok. 17020760 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 0,07 PLN 0,07 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 0,07- PLN 0,07 00058132 270625 0470000286 270625 130625 RV 0000002933 26.06.2025 U-17000036 Podgórski Dariusz 000001 K 0007068611 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 13.06.25 do 13.06.25 do Jelenia Góra XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 13.06.25 do 13.06.25 do Jelenia Góra Suma strony 5 923,16 5 923,16 Skumulow. 1362 780 402,65 1362 780 402,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 961 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1362 780 402,65 1362 780 402,65 00058133 270625 0470000287 270625 240625 RV 0000002161 26.06.2025 U-17000033 Radlak Krzysztof 000001 K 0007077859 Z4A0 31 2399000000 XX 1 285,10- PLN 1 285,10 *Podróż od 23.06.25 do 24.06.25 do PGE GiEK S.A XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-940 Opole Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 1 206,35 PLN 1 206,35 *Podróż od 23.06.25 do 24.06.25 do PGE GiEK S.A Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 78,75 PLN 78,75 *Podróż od 23.06.25 do 24.06.25 do PGE GiEK S.A 00058134 270625 0470000288 270625 240625 RV 0000002941 26.06.2025 U-17000036 Chruścicka Justyna 000001 K 0007074119 Z4A0 31 2399000000 XX 33,75- PLN 33,75 *Podróż od 22.06.25 do 24.06.25 do Bełchatów XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 33,75 PLN 33,75 *Podróż od 22.06.25 do 24.06.25 do Bełchatów 00058135 270625 0470000289 270625 240625 RV 1302/F/H/2025/CW 26.06.2025 U-17000036 Chruścicka Justyna 000001 K 0007074119 Z4A0 31 2399000000 418,00- PLN 418,00 *Rach. wyd. 001 Od 24.06.25 (K)Hotel-g XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA ELBEST SP. Z O.O. 000002 K 0002102130 Z4A0 21 2150000000 418,00 PLN 418,00 *Rach. wyd. 001 Od 24.06.25 (K)Hotel-g ul. 1 Maja 63 97-400 Bełchatów 00058136 270625 0470000290 270625 240625 RV 1302/F/H/2025/CW 26.06.2025 U-17000036 ELBEST SP. Z O.O. 000001 K 0002102130 Z4A0 31 2150000000 VC 418,00- PLN 418,00 *Rach. wyd. 001 Od 24.06.25 (K)Hotel-g ul. 1 Maja 63 97-400 Bełchatów Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 40 VC 418,00 PLN 418,00 *Rach. wyd. 001 Od 24.06.25 (K)Hotel-g 00058137 010725 0490011286 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500001 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 138 000,00 PLN 138 000,00 9014022068 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 138 000,00- PLN 138 000,00 9014022068 80102021370000950200071944 00058138 010725 0490011287 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500002 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 26 585,84 PLN 26 585,84 9014022076 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 26 585,84- PLN 26 585,84 9014022076 80102021370000950200071944 00058139 010725 0490011288 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500003 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 21 351,42 PLN 21 351,42 9014022073 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 21 351,42- PLN 21 351,42 9014022073 80102021370000950200071944 00058140 010725 0490011289 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500004 17000036 Suma strony 188 092,11 188 092,11 Skumulow. 1362 968 494,76 1362 968 494,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 962 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1362 968 494,76 1362 968 494,76 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 14 178,87 PLN 14 178,87 9014022084 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14 178,87- PLN 14 178,87 9014022084 80102021370000950200071944 00058141 010725 0490011290 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500005 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 13 338,35 PLN 13 338,35 9014022075 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 338,35- PLN 13 338,35 9014022075 80102021370000950200071944 00058142 010725 0490011291 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500006 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 258,26 PLN 9 258,26 9014022069 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 258,26- PLN 9 258,26 9014022069 80102021370000950200071944 00058143 010725 0490011292 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500007 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 8 508,39 PLN 8 508,39 9014022081 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 508,39- PLN 8 508,39 9014022081 80102021370000950200071944 00058144 010725 0490011293 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500008 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 605,09 PLN 7 605,09 9014022071 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 605,09- PLN 7 605,09 9014022071 80102021370000950200071944 00058145 010725 0490011294 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500009 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 549,21 PLN 7 549,21 9014022086 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 549,21- PLN 7 549,21 9014022086 80102021370000950200071944 00058146 010725 0490011295 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500010 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 438,68 PLN 7 438,68 9014022072 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 438,68- PLN 7 438,68 9014022072 80102021370000950200071944 00058147 010725 0490011296 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500011 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 493,37 PLN 5 493,37 9014022082 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 493,37- PLN 5 493,37 9014022082 80102021370000950200071944 00058148 010725 0490011297 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500012 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 598,13 PLN 4 598,13 9014022070 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 598,13- PLN 4 598,13 9014022070 80102021370000950200071944 00058149 010725 0490011298 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500013 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 253,49 PLN 3 253,49 Suma strony 81 221,84 77 968,35 Skumulow. 1363 049 716,60 1363 046 463,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 963 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1363 049 716,60 1363 046 463,11 9014022083 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 253,49- PLN 3 253,49 9014022083 80102021370000950200071944 00058150 010725 0490011299 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500014 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 125,42 PLN 3 125,42 9014022079 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 125,42- PLN 3 125,42 9014022079 80102021370000950200071944 00058151 010725 0490011300 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500015 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 707,89 PLN 1 707,89 9014022085 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 707,89- PLN 1 707,89 9014022085 80102021370000950200071944 00058152 010725 0490011301 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500016 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 509,42 PLN 1 509,42 9014022080 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 509,42- PLN 1 509,42 9014022080 80102021370000950200071944 00058153 010725 0490011302 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500017 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 423,68 PLN 1 423,68 9014022087 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 423,68- PLN 1 423,68 9014022087 80102021370000950200071944 00058154 010725 0490011303 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500018 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 401,30 PLN 1 401,30 9014022074 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 401,30- PLN 1 401,30 9014022074 80102021370000950200071944 00058155 010725 0490011304 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500019 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 831,21 PLN 831,21 9014022077 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 831,21- PLN 831,21 9014022077 80102021370000950200071944 00058156 010725 0490011305 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500020 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 595,05 PLN 595,05 9014022078 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 595,05- PLN 595,05 9014022078 80102021370000950200071944 00058157 010725 0490011306 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500057 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 025,00 PLN 4 025,00 9014022090 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 025,00- PLN 4 025,00 9014022090 80102021370000950200071944 00058158 010725 0490011307 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500058 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 270,02 PLN 270,02 9014022089 80102021370000950200071944 Suma strony 14 888,99 17 872,46 Skumulow. 1363 064 605,59 1363 064 335,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 964 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1363 064 605,59 1363 064 335,57 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 270,02- PLN 270,02 9014022089 80102021370000950200071944 00058159 010725 0490011308 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500021 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 834,44 PLN 834,44 690/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 834,44- PLN 834,44 690/2025 80102021370000950200071944 00058160 010725 0490011309 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500022 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11,04 PLN 11,04 691/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 11,04- PLN 11,04 691/2025 80102021370000950200071944 00058161 010725 0490011310 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500023 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 92,46 PLN 92,46 6459 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 92,46- PLN 92,46 6459 80102021370000950200071944 00058162 010725 0490011311 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500024 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 24,55 PLN 24,55 6457 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 24,55- PLN 24,55 6457 80102021370000950200071944 00058163 010725 0490011312 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500025 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 33,93 PLN 33,93 6455 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 33,93- PLN 33,93 6455 80102021370000950200071944 00058164 010725 0490011313 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500026 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 39,68 PLN 39,68 6456 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 39,68- PLN 39,68 6456 80102021370000950200071944 00058165 010725 0490011314 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500027 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 57,50 PLN 57,50 6458 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 57,50- PLN 57,50 6458 80102021370000950200071944 00058166 010725 0490011315 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500028 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 839,32 PLN 1 839,32 FS/02198/MG/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 839,32- PLN 1 839,32 FS/02198/MG/202 80102021370000950200071944 00058167 010725 0490011316 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500029 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 728,30 PLN 3 728,30 42/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 728,30- PLN 3 728,30 Suma strony 6 661,22 6 931,24 Skumulow. 1363 071 266,81 1363 071 266,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 965 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1363 071 266,81 1363 071 266,81 42/2025 80102021370000950200071944 00058168 010725 0490011317 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500030 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 158,94 PLN 158,94 132/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 158,94- PLN 158,94 132/2025 80102021370000950200071944 00058169 010725 0490011318 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500031 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 622,00 PLN 2 622,00 2867/MI/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 622,00- PLN 2 622,00 2867/MI/2025 80102021370000950200071944 00058170 010725 0490011319 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500032 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 160,20 PLN 160,20 137/Z 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 160,20- PLN 160,20 137/Z 80102021370000950200071944 00058171 010725 0490011320 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500033 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 40,76 PLN 40,76 FV/0409/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 40,76- PLN 40,76 FV/0409/2025 80102021370000950200071944 00058172 010725 0490011321 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500034 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 56,81 PLN 56,81 FV/0406/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 56,81- PLN 56,81 FV/0406/2025 80102021370000950200071944 00058173 010725 0490011322 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500035 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 142,60 PLN 142,60 FV/0407/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 142,60- PLN 142,60 FV/0407/2025 80102021370000950200071944 00058174 010725 0490011323 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500036 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 99,82 PLN 99,82 FV/0408/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 99,82- PLN 99,82 FV/0408/2025 80102021370000950200071944 00058175 010725 0490011324 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500037 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 233,04 PLN 233,04 FV/0405/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 233,04- PLN 233,04 FV/0405/2025 80102021370000950200071944 00058176 010725 0490011325 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500038 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 85,01 PLN 85,01 4110/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 85,01- PLN 85,01 4110/05/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 3 599,18 3 599,18 Skumulow. 1363 074 865,99 1363 074 865,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 966 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1363 074 865,99 1363 074 865,99 00058177 010725 0490011326 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500039 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 186,76 PLN 186,76 FS/2025/07584 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 186,76- PLN 186,76 FS/2025/07584 80102021370000950200071944 00058178 010725 0490011327 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500040 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 63,51 PLN 63,51 261/05/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 63,51- PLN 63,51 261/05/2025/FMB 80102021370000950200071944 00058179 010725 0490011328 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500041 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2,35 PLN 2,35 262/05/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2,35- PLN 2,35 262/05/2025/FMB 80102021370000950200071944 00058180 010725 0490011329 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500042 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11,43 PLN 11,43 263/05/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 11,43- PLN 11,43 263/05/2025/FMB 80102021370000950200071944 00058181 010725 0490011330 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500043 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 61,61 PLN 61,61 264/05/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 61,61- PLN 61,61 264/05/2025/FMB 80102021370000950200071944 00058182 010725 0490011331 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500044 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 43,50 PLN 43,50 265/05/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 43,50- PLN 43,50 265/05/2025/FMB 80102021370000950200071944 00058183 010725 0490011332 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500045 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 70,84 PLN 70,84 266/05/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 70,84- PLN 70,84 266/05/2025/FMB 80102021370000950200071944 00058184 010725 0490011333 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500046 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 54,19 PLN 54,19 279/05/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 54,19- PLN 54,19 279/05/2025/FMB 80102021370000950200071944 00058185 010725 0490011334 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500047 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 86,29 PLN 86,29 280/05/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 86,29- PLN 86,29 280/05/2025/FMB 80102021370000950200071944 Suma strony 580,48 580,48 Skumulow. 1363 075 446,47 1363 075 446,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 967 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1363 075 446,47 1363 075 446,47 00058186 010725 0490011335 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500048 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 167,69 PLN 167,69 0051/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 167,69- PLN 167,69 0051/05/2025 80102021370000950200071944 00058187 010725 0490011336 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500049 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 409,45 PLN 409,45 0050/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 409,45- PLN 409,45 0050/05/2025 80102021370000950200071944 00058188 010725 0490011337 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500050 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 65,21 PLN 65,21 0052/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 65,21- PLN 65,21 0052/05/2025 80102021370000950200071944 00058189 010725 0490011338 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500051 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 674,18 PLN 674,18 1681/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 674,18- PLN 674,18 1681/05/2025 80102021370000950200071944 00058190 010725 0490011339 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500052 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 784,45 PLN 784,45 1699/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 784,45- PLN 784,45 1699/05/2025 80102021370000950200071944 00058191 010725 0490011340 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500053 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 917,31 PLN 917,31 9001582726 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 917,31- PLN 917,31 9001582726 80102021370000950200071944 00058192 010725 0490011341 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500054 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 084,41 PLN 5 084,41 9001582725 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5 084,41- PLN 5 084,41 9001582725 80102021370000950200071944 00058193 010725 0490011342 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500055 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 307,53 PLN 4 307,53 9001582724 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 307,53- PLN 4 307,53 9001582724 80102021370000950200071944 00058194 010725 0490011343 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500056 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 206,69 PLN 206,69 1965/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 206,69- PLN 206,69 1965/2025 80102021370000950200071944 00058195 010725 0490011344 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500059 17000036 Suma strony 12 616,92 12 616,92 Skumulow. 1363 088 063,39 1363 088 063,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 968 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1363 088 063,39 1363 088 063,39 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 431,71 PLN 431,71 F/000717/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 431,71- PLN 431,71 F/000717/25 80102021370000950200071944 00058196 010725 0490011345 270625 270625 WB PKOB1AVT0125119 0063224500060 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 542,80 PLN 542,80 FS8/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 542,80- PLN 542,80 FS8/06/2025 80102021370000950200071944 00058197 010725 0490011346 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100001 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 738 000,00 PLN 738 000,00 9014022068 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 738 000,00- PLN 738 000,00 9014022068 20102021370000960200071811 00058198 010725 0490011347 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100002 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 138 000,00 PLN 138 000,00 9014022068 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 138 000,00- PLN 138 000,00 9014022068 13102010260000160203604923 00058199 010725 0490011348 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100003 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 142 176,45 PLN 142 176,45 9014022076 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 142 176,45- PLN 142 176,45 9014022076 20102021370000960200071811 00058200 010725 0490011349 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100004 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 26 585,84 PLN 26 585,84 9014022076 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 26 585,84- PLN 26 585,84 9014022076 13102010260000160203604923 00058201 010725 0490011350 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100005 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 114 183,66 PLN 114 183,66 9014022073 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 114 183,66- PLN 114 183,66 9014022073 20102021370000960200071811 00058202 010725 0490011351 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100006 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 21 351,42 PLN 21 351,42 9014022073 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 21 351,42- PLN 21 351,42 9014022073 13102010260000160203604923 00058203 010725 0490011352 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100007 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 75 826,13 PLN 75 826,13 9014022084 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 75 826,13- PLN 75 826,13 9014022084 20102021370000960200071811 00058204 010725 0490011353 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100008 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14 178,87 PLN 14 178,87 Suma strony 1 271 276,88 1 257 098,01 Skumulow. 1364 359 340,27 1364 345 161,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 969 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1364 359 340,27 1364 345 161,40 9014022084 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 14 178,87- PLN 14 178,87 9014022084 13102010260000160203604923 00058205 010725 0490011354 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100009 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 71 331,13 PLN 71 331,13 9014022075 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 71 331,13- PLN 71 331,13 9014022075 20102021370000960200071811 00058206 010725 0490011355 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100010 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 338,35 PLN 13 338,35 9014022075 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 13 338,35- PLN 13 338,35 9014022075 13102010260000160203604923 00058207 010725 0490011356 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100011 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 49 511,55 PLN 49 511,55 9014022069 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 49 511,55- PLN 49 511,55 9014022069 20102021370000960200071811 00058208 010725 0490011357 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100012 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 258,26 PLN 9 258,26 9014022069 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 258,26- PLN 9 258,26 9014022069 13102010260000160203604923 00058209 010725 0490011358 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100013 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 45 501,38 PLN 45 501,38 9014022081 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 45 501,38- PLN 45 501,38 9014022081 20102021370000960200071811 00058210 010725 0490011359 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100014 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 508,39 PLN 8 508,39 9014022081 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 8 508,39- PLN 8 508,39 9014022081 13102010260000160203604923 00058211 010725 0490011360 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100015 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 40 670,66 PLN 40 670,66 9014022071 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 40 670,66- PLN 40 670,66 9014022071 20102021370000960200071811 00058212 010725 0490011361 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100016 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 605,09 PLN 7 605,09 9014022071 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 605,09- PLN 7 605,09 9014022071 13102010260000160203604923 00058213 010725 0490011362 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100017 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 40 371,85 PLN 40 371,85 9014022086 20102021370000960200071811 Suma strony 286 096,66 259 903,68 Skumulow. 1364 645 436,93 1364 605 065,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 970 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1364 645 436,93 1364 605 065,08 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 40 371,85- PLN 40 371,85 9014022086 20102021370000960200071811 00058214 010725 0490011363 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100018 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 549,21 PLN 7 549,21 9014022086 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 549,21- PLN 7 549,21 9014022086 13102010260000160203604923 00058215 010725 0490011364 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100019 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 39 780,76 PLN 39 780,76 9014022072 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 39 780,76- PLN 39 780,76 9014022072 20102021370000960200071811 00058216 010725 0490011365 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100020 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 438,68 PLN 7 438,68 9014022072 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 438,68- PLN 7 438,68 9014022072 13102010260000160203604923 00058217 010725 0490011366 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100021 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 29 377,54 PLN 29 377,54 9014022082 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 29 377,54- PLN 29 377,54 9014022082 20102021370000960200071811 00058218 010725 0490011367 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100022 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 493,37 PLN 5 493,37 9014022082 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 493,37- PLN 5 493,37 9014022082 13102010260000160203604923 00058219 010725 0490011368 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100023 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 24 590,01 PLN 24 590,01 9014022070 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 24 590,01- PLN 24 590,01 9014022070 20102021370000960200071811 00058220 010725 0490011369 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100024 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 598,13 PLN 4 598,13 9014022070 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 598,13- PLN 4 598,13 9014022070 13102010260000160203604923 00058221 010725 0490011370 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100025 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 17 399,11 PLN 17 399,11 9014022083 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 17 399,11- PLN 17 399,11 9014022083 20102021370000960200071811 00058222 010725 0490011371 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100026 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 253,49 PLN 3 253,49 9014022083 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 253,49- PLN 3 253,49 Suma strony 139 480,30 179 852,15 Skumulow. 1364 784 917,23 1364 784 917,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 971 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1364 784 917,23 1364 784 917,23 9014022083 13102010260000160203604923 00058223 010725 0490011372 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100027 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16 714,22 PLN 16 714,22 9014022079 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 16 714,22- PLN 16 714,22 9014022079 20102021370000960200071811 00058224 010725 0490011373 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100028 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 125,42 PLN 3 125,42 9014022079 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 125,42- PLN 3 125,42 9014022079 13102010260000160203604923 00058225 010725 0490011374 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100029 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9 133,48 PLN 9 133,48 9014022085 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 9 133,48- PLN 9 133,48 9014022085 20102021370000960200071811 00058226 010725 0490011375 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100030 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 707,89 PLN 1 707,89 9014022085 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 707,89- PLN 1 707,89 9014022085 13102010260000160203604923 00058227 010725 0490011376 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100031 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 072,13 PLN 8 072,13 9014022080 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 8 072,13- PLN 8 072,13 9014022080 20102021370000960200071811 00058228 010725 0490011377 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100032 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 509,42 PLN 1 509,42 9014022080 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 509,42- PLN 1 509,42 9014022080 13102010260000160203604923 00058229 010725 0490011378 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100033 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 613,58 PLN 7 613,58 9014022087 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 7 613,58- PLN 7 613,58 9014022087 20102021370000960200071811 00058230 010725 0490011379 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100034 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 423,68 PLN 1 423,68 9014022087 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 423,68- PLN 1 423,68 9014022087 13102010260000160203604923 00058231 010725 0490011380 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100035 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 493,93 PLN 7 493,93 9014022074 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 7 493,93- PLN 7 493,93 9014022074 20102021370000960200071811 Suma strony 56 793,75 56 793,75 Skumulow. 1364 841 710,98 1364 841 710,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 972 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1364 841 710,98 1364 841 710,98 00058232 010725 0490011381 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100036 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 401,30 PLN 1 401,30 9014022074 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 401,30- PLN 1 401,30 9014022074 13102010260000160203604923 00058233 010725 0490011382 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100037 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 445,18 PLN 4 445,18 9014022077 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 445,18- PLN 4 445,18 9014022077 20102021370000960200071811 00058234 010725 0490011383 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100038 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 831,21 PLN 831,21 9014022077 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 831,21- PLN 831,21 9014022077 13102010260000160203604923 00058235 010725 0490011384 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100039 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 182,23 PLN 3 182,23 9014022078 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 182,23- PLN 3 182,23 9014022078 20102021370000960200071811 00058236 010725 0490011385 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100040 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 595,05 PLN 595,05 9014022078 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 595,05- PLN 595,05 9014022078 13102010260000160203604923 00058237 010725 0490011386 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100041 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 834,44 PLN 834,44 690/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 834,44- PLN 834,44 690/2025 13102010260000160203604923 00058238 010725 0490011387 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100043 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11,04 PLN 11,04 691/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11,04- PLN 11,04 691/2025 13102010260000160203604923 00058239 010725 0490011388 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100045 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 92,46 PLN 92,46 6459 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 92,46- PLN 92,46 6459 13102010260000160203604923 00058240 010725 0490011389 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100047 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 24,55 PLN 24,55 6457 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 24,55- PLN 24,55 6457 13102010260000160203604923 Suma strony 11 417,46 11 417,46 Skumulow. 1364 853 128,44 1364 853 128,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 973 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1364 853 128,44 1364 853 128,44 00058241 010725 0490011390 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100049 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 33,93 PLN 33,93 6455 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 33,93- PLN 33,93 6455 13102010260000160203604923 00058242 010725 0490011391 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100051 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 39,68 PLN 39,68 6456 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 39,68- PLN 39,68 6456 13102010260000160203604923 00058243 010725 0490011392 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100053 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 57,50 PLN 57,50 6458 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 57,50- PLN 57,50 6458 13102010260000160203604923 00058244 010725 0490011393 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100055 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 839,32 PLN 1 839,32 FS/02198/MG/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 839,32- PLN 1 839,32 FS/02198/MG/202 13102010260000160203604923 00058245 010725 0490011394 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100057 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 728,30 PLN 3 728,30 42/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 728,30- PLN 3 728,30 42/2025 13102010260000160203604923 00058246 010725 0490011395 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100059 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 158,94 PLN 158,94 132/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 158,94- PLN 158,94 132/2025 13102010260000160203604923 00058247 010725 0490011396 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100061 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 622,00 PLN 2 622,00 2867/MI/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 622,00- PLN 2 622,00 2867/MI/2025 13102010260000160203604923 00058248 010725 0490011397 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100063 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 160,20 PLN 160,20 137/Z 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 160,20- PLN 160,20 137/Z 13102010260000160203604923 00058249 010725 0490011398 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100065 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 40,76 PLN 40,76 FV/0409/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 40,76- PLN 40,76 FV/0409/2025 13102010260000160203604923 00058250 010725 0490011399 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100067 17000036 Suma strony 8 680,63 8 680,63 Skumulow. 1364 861 809,07 1364 861 809,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 974 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1364 861 809,07 1364 861 809,07 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 56,81 PLN 56,81 FV/0406/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 56,81- PLN 56,81 FV/0406/2025 13102010260000160203604923 00058251 010725 0490011400 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100069 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 142,60 PLN 142,60 FV/0407/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 142,60- PLN 142,60 FV/0407/2025 13102010260000160203604923 00058252 010725 0490011401 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100071 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 99,82 PLN 99,82 FV/0408/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 99,82- PLN 99,82 FV/0408/2025 13102010260000160203604923 00058253 010725 0490011402 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100073 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 233,04 PLN 233,04 FV/0405/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 233,04- PLN 233,04 FV/0405/2025 13102010260000160203604923 00058254 010725 0490011403 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100075 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 85,01 PLN 85,01 4110/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 85,01- PLN 85,01 4110/05/2025 13102010260000160203604923 00058255 010725 0490011404 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100077 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 186,76 PLN 186,76 FS/2025/07584 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 186,76- PLN 186,76 FS/2025/07584 13102010260000160203604923 00058256 010725 0490011405 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100079 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 63,51 PLN 63,51 261/05/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 63,51- PLN 63,51 261/05/2025/FMB 13102010260000160203604923 00058257 010725 0490011406 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100081 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2,35 PLN 2,35 262/05/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2,35- PLN 2,35 262/05/2025/FMB 13102010260000160203604923 00058258 010725 0490011407 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100083 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11,43 PLN 11,43 263/05/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11,43- PLN 11,43 263/05/2025/FMB 13102010260000160203604923 00058259 010725 0490011408 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100085 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 61,61 PLN 61,61 Suma strony 942,94 881,33 Skumulow. 1364 862 752,01 1364 862 690,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 975 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1364 862 752,01 1364 862 690,40 264/05/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 61,61- PLN 61,61 264/05/2025/FMB 13102010260000160203604923 00058260 010725 0490011409 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100087 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 43,50 PLN 43,50 265/05/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 43,50- PLN 43,50 265/05/2025/FMB 13102010260000160203604923 00058261 010725 0490011410 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100089 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 70,84 PLN 70,84 266/05/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 70,84- PLN 70,84 266/05/2025/FMB 13102010260000160203604923 00058262 010725 0490011411 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100091 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 54,19 PLN 54,19 279/05/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 54,19- PLN 54,19 279/05/2025/FMB 13102010260000160203604923 00058263 010725 0490011412 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100093 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 86,29 PLN 86,29 280/05/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 86,29- PLN 86,29 280/05/2025/FMB 13102010260000160203604923 00058264 010725 0490011413 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100095 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 167,69 PLN 167,69 0051/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 167,69- PLN 167,69 0051/05/2025 13102010260000160203604923 00058265 010725 0490011414 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100097 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 409,45 PLN 409,45 0050/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 409,45- PLN 409,45 0050/05/2025 13102010260000160203604923 00058266 010725 0490011415 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100099 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 65,21 PLN 65,21 0052/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 65,21- PLN 65,21 0052/05/2025 13102010260000160203604923 00058267 010725 0490011416 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100101 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 674,18 PLN 674,18 1681/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 674,18- PLN 674,18 1681/05/2025 13102010260000160203604923 00058268 010725 0490011417 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100103 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 784,45 PLN 784,45 1699/05/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 2 355,80 1 632,96 Skumulow. 1364 865 107,81 1364 864 323,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 976 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1364 865 107,81 1364 864 323,36 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 784,45- PLN 784,45 1699/05/2025 13102010260000160203604923 00058269 010725 0490011418 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100105 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 917,31 PLN 917,31 9001582726 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 917,31- PLN 917,31 9001582726 13102010260000160203604923 00058270 010725 0490011419 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100107 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 084,41 PLN 5 084,41 9001582725 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 084,41- PLN 5 084,41 9001582725 13102010260000160203604923 00058271 010725 0490011420 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100109 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 307,53 PLN 4 307,53 9001582724 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 307,53- PLN 4 307,53 9001582724 13102010260000160203604923 00058272 010725 0490011421 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100111 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 206,69 PLN 206,69 1965/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 206,69- PLN 206,69 1965/2025 13102010260000160203604923 00058273 010725 0490011422 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100113 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 21 525,00 PLN 21 525,00 9014022090 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 21 525,00- PLN 21 525,00 9014022090 08102039160000060201968122 00058274 010725 0490011423 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100114 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 025,00 PLN 4 025,00 9014022090 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 025,00- PLN 4 025,00 9014022090 13102010260000160203604923 00058275 010725 0490011424 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100115 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 444,02 PLN 1 444,02 9014022089 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 444,02- PLN 1 444,02 9014022089 08102039160000060201968122 00058276 010725 0490011425 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100116 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 270,02 PLN 270,02 9014022089 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 270,02- PLN 270,02 9014022089 13102010260000160203604923 00058277 010725 0490011426 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100117 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 431,71 PLN 431,71 F/000717/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 431,71- PLN 431,71 Suma strony 38 211,69 38 996,14 Skumulow. 1364 903 319,50 1364 903 319,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 977 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1364 903 319,50 1364 903 319,50 F/000717/25 13102010260000160203604923 00058278 010725 0490011427 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100119 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 542,80 PLN 542,80 FS8/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 542,80- PLN 542,80 FS8/06/2025 13102010260000160203604923 00058279 010725 0490011428 270625 270625 WB PKOBPABK0125123 0063225100121 17000036 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 1 119 882,30 PLN 1 119 882,30 SPÓŁKA AKCYJNA przekazanie środków zgodnie z umową Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 119 882,30- PLN 1 119 882,30 przekazanie środków zgodnie z umową 00058280 010725 0700001236 270625 010725 SF 9014022348 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 76 665,31 PLN 76 665,31 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 413,49- PLN 5 413,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 14 335,79- PLN 14 335,79 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 159,94- PLN 2 159,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 28 187,99- PLN 28 187,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 610,65- PLN 3 610,65 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 962,49- PLN 4 962,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 417,85- PLN 2 417,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 086,90- PLN 4 086,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 597,23- PLN 4 597,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 606,40- PLN 2 606,40 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 286,58- PLN 4 286,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00058281 010725 0700001257 270625 010725 SF 9014022369 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 1 259,52 PLN 1 259,52 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 024,00- PLN 1 024,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 235,52- PLN 235,52 00058282 010725 0700001260 270625 010725 SF 9014022372 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 2 833,92 PLN 2 833,92 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Suma strony 1 201 183,85 1 198 349,93 Skumulow. 1366 104 503,35 1366 101 669,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 978 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1366 104 503,35 1366 101 669,43 Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 304,00- PLN 2 304,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 529,92- PLN 529,92 00058283 020725 0700001263 270625 020725 SF 9014022375 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 360 331,67 PLN 360 331,67 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 418,47- PLN 1 418,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 67 379,10- PLN 67 379,10 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 611,90- PLN 1 611,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 469,03- PLN 9 469,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 232 085,99- PLN 232 085,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 663,03- PLN 15 663,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 16 649,67- PLN 16 649,67 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 16 054,48- PLN 16 054,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00058284 070725 0700001333 270625 070725 SF 9014022445 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 21 658,94 PLN 21 658,94 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 742,66- PLN 3 742,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 050,04- PLN 4 050,04 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 156,96- PLN 2 156,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 709,28- PLN 11 709,28 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00058285 070725 0700001338 270625 070725 SF 9014022450 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 35 424,95 PLN 35 424,95 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 408,38- PLN 10 408,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 624,18- PLN 6 624,18 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 875,73- PLN 2 875,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 309,30- PLN 8 309,30 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 207,36- PLN 7 207,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 417 415,56 420 249,48 Skumulow. 1366 521 918,91 1366 521 918,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 979 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1366 521 918,91 1366 521 918,91 00058286 080725 0700001344 270625 080725 SF 9014022456 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 286 344,87 PLN 286 344,87 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 643,78- PLN 2 643,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 53 544,16- PLN 53 544,16 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 136 712,22- PLN 136 712,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 84 937,30- PLN 84 937,30 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 507,41- PLN 8 507,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00058287 080725 0700001345 270625 080725 SF 9014022457 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 69 220,83 PLN 69 220,83 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 43 833,27- PLN 43 833,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 12 943,73- PLN 12 943,73 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 443,83- PLN 12 443,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00058288 080725 0700001348 270625 080725 SF 9014022460 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 69 008,43 PLN 69 008,43 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 642,26- PLN 4 642,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 12 904,02- PLN 12 904,02 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 857,04- PLN 7 857,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 156,82- PLN 7 156,82 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 047,94- PLN 7 047,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 415,97- PLN 15 415,97 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 205,18- PLN 7 205,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 779,20- PLN 6 779,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00058289 300625 0850001976 270625 260625 ZM FV25160016233 MM zakup MiT 17000036 TIM S.A. 000001 K 0001016107 Z4A0 31 2150000000 2A 841,20- PLN 841,20 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HB PRO STRONG 150W-NW 25500/191 JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 683,90 PLN 683,90 OPR. LED HB PRO STRONG 150W-NW HIGH BAY VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 157,30 PLN 157,30 Suma strony 425 415,33 425 415,33 Skumulow. 1366 947 334,24 1366 947 334,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 980 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1366 947 334,24 1366 947 334,24 00058290 010725 0850001989 270625 270625 ZM 2846/2025 MM zakup MiT 17000036 Agencja Usługowo-Handlowa 000001 K 0001022824 Z4A0 31 2150000000 2A 554,26- PLN 554,26 Kazimierz Grendysz KOLANKO 7 OC 2 Zakładowa 2 45-122 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 73,28 PLN 73,28 KOLANO OC.FI.50 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 40,56 PLN 40,56 TRÓJNIK 2' RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17,60 PLN 17,60 REDUKCJA 2” X 1/2” OCYNK. RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 222,26 PLN 222,26 ZAWÓR KULOWY DN50 PN25 GW RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 21,86 PLN 21,86 NYPEL 2" OC. RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,08 PLN 4,08 NYPEL 1/2" OC. RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 50,40 PLN 50,40 MUFA 1/2" OC. RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 16,50 PLN 16,50 NASADA D/WĘŻY FI.52 Z/GWINT.WEWN. RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,08 PLN 4,08 KRÓCIEC GWINT FI 50 VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 40 2A 103,64 PLN 103,64 00058291 010725 0850001990 270625 270625 ZM 155/2025 MM zakup MiT 17000036 FHU AMAR Nowakowska Anna 000001 K 0001029990 Z4A0 31 2150000000 2A 11 250,00- PLN 11 250,00 WYMIEN.CIEPŁA JAD XK3,18MF STA321 DN50 0125-0029 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9 146,34 PLN 9 146,34 WYMIENNIK CIEPŁA JAD HEXONIC 0125-0029 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 103,66 PLN 2 103,66 00058292 010725 0850001992 270625 270625 ZM FS1863/2025 MM zakup MiT 17000036 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000001 K 0001022921 Z4A0 31 2150000000 2A 2 435,40- PLN 2 435,40 LEWIN MARIUSZ ŁOŻYSKO 22318 EK WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 980,00 PLN 1 980,00 ŁOŻYSKO 22318 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 455,40 PLN 455,40 00058293 300625 0850001995 270625 270625 ZM FS4081/ZE/2025 MM zakup MiT 17098039 RBHP Sp. z o.o. 000001 K 0001195978 Z4A0 31 2150000000 2A 2 038,11- PLN 2 038,11 OKULARY OCHRONNE 9161-014 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 919,00 PLN 919,00 OKULARY OCHRONNE UVEX9161-014 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 738,00 PLN 738,00 PÓŁMASKA 3M TYP-6000/6300 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 381,11 PLN 381,11 Suma strony 16 277,77 16 277,77 Skumulow. 1366 963 612,01 1366 963 612,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 981 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1366 963 612,01 1366 963 612,01 00058294 010725 0850001996 270625 270625 ZM 8568/06/2025 MM zakup MiT 17000036 AGA-GAZ S. C. B. G. Dlugo 000001 K 0001099083 Z4A0 31 2150000000 2A 238,55- PLN 238,55 OSŁONA DYSZY PLAZMA SPARTUS 45 Kępska 10 A 45-130 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 163,44 PLN 163,44 OSŁONA DYSZY PALNIKA PLAZMY S45 IPT40 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 30,50 PLN 30,50 ŁĄCZNIK PRĄDOWY MB-501 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 44,61 PLN 44,61 00058295 030725 0850001998 270625 270625 ZM 122372 MM zakup MiT 17020760 BOMAT JANUSZ PIOTROWSKI 000001 K 0001041107 Z4A0 31 2150000000 2A 2 532,82- PLN 2 532,82 200 500 TECHNO SOL PKWIU/PKOB:- ZĄBKOWICKA 4 50-511 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 173,60 PLN 1 173,60 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 885,60 PLN 885,60 ODRDZEWIACZ REZOJED 400ML SPRAY VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 473,62 PLN 473,62 00058296 010725 0850001999 270625 270625 ZM 1011/06/2025 MM zakup MiT 17000036 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000001 K 0001040741 Z4A0 31 2150000000 2A 455,10- PLN 455,10 ZAWÓR TERM. 1/2 PROSTY SCHLOSSER BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 370,00 PLN 370,00 ZAWÓR TERMOSTATY. PROSTY 1/2' Z GŁOWIC VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 85,10 PLN 85,10 00058297 010725 0850002000 270625 270625 ZM 1010/06/2025 MM zakup MiT 17000036 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000001 K 0001040741 Z4A0 31 2150000000 2A 4 388,49- PLN 4 388,49 REGULATOR PŁYNKOWY 40 NISKI 6930H A BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 200,40 PLN 200,40 REGULATOR PŁYTKOWY D/BATERII RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 329,62 PLN 329,62 WEŁNA MINERALNA PAROC HVAC ALUCOAT 30/89 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 332,70 PLN 332,70 WEŁNA MINERAL. PAROC HVAC ALUCOAT 30/133 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 183,12 PLN 183,12 WEŁNA MINERALNA PAROC HVAC ALUCOAT 30/89 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 109,55 PLN 109,55 TAŚMA ALU.ZBROJ.ELASTICA TAWZM 48MM/45M> RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 413,40 PLN 413,40 ZAWÓR PISUAROWY AUTOMATYCZNY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 44,70 PLN 44,70 ZŁĄCZKA SKRĘCANA PEX GZ 16X1/2 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 51,20 PLN 51,20 ZŁĄCZKA SKRĘCANA PEX GW 16X1/2 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 93,40 PLN 93,40 KOLANO PEX 16X16 SKRĘCANE RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 79,20 PLN 79,20 Suma strony 5 063,76 7 614,96 Skumulow. 1366 968 675,77 1366 971 226,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 982 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1366 968 675,77 1366 971 226,97 KOLANO GW 16X1/2"PEX RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 68,40 PLN 68,40 KOLANO PEX FI 16X1/2 GZ RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 126,10 PLN 126,10 TRÓJNIK PEX 16 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 144,10 PLN 144,10 KOLANO PEX FI 16X1/2 GW RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 137,90 PLN 137,90 PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 39,80 PLN 39,80 KOMPLET MONTAŻOWY D/UMYWALKI RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 18,60 PLN 18,60 ZEST.MONT.KOMPAKT WC BIAŁY CERAMIKA RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 864,04 PLN 864,04 GRZEJNIK PERFECT C22 400X1400MM RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 331,65 PLN 331,65 BRODZIK 80X80 VAT naliczony 000020 S 2211100000 Z4A0 40 2A 820,61 PLN 820,61 00058298 040725 0850002003 270625 270625 ZM 3853/M10/2025 MM zakup MiT 17098039 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000001 K 0001015590 Z4A0 31 2150000000 2A 18,45- PLN 18,45 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 70X90X10 WAS NBR MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,00 PLN 15,00 SIMMERING 70X90X10 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3,45 PLN 3,45 00058299 040725 0850002004 270625 270625 ZM 10869/M22/2025 MM zakup MiT 17098039 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000001 K 0001015590 Z4A0 31 2150000000 2A 1 974,15- PLN 1 974,15 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŁOŻYSKO MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 630,00 PLN 630,00 ŁOŻYSKO 22217 E C3 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 975,00 PLN 975,00 ŁOŻYSKO QJ 317 MAC3 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 369,15 PLN 369,15 00058300 020725 0850002005 270625 300625 ZM 878 MM zakup MiT 17020760 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 346,02- PLN 346,02 WORKI NA ŚMIECI CZARNE 240L DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 WORKI 240L RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 81,32 PLN 81,32 WORKI NA ŚMIECI 120L VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 64,70 PLN 64,70 00058301 030725 0850002008 270625 270625 ZM 242\FZP\2025\178 <<3 17020760 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 2 212,01- PLN 2 212,01 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EVO DIESEL CN27102011, 27101944 Kalisko 13 97-400 Bełchatów Suma strony 4 889,82 4 550,63 Skumulow. 1366 973 565,59 1366 975 777,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 983 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1366 973 565,59 1366 975 777,60 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 42,28 PLN 42,28 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 86 2A 126,93 PLN 126,93 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 2A 263,37 PLN 263,37 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000005 S 3000100000 Z4A0 86 2X 326,44 PLN 326,44 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000006 S 4100900000 Z4A0 81 2X 37,54 PLN 37,54 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000007 S 3000100000 Z4A0 86 2X 305,98 PLN 305,98 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000008 S 4100900000 Z4A0 81 2X 35,19 PLN 35,19 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000009 S 3000100000 Z4A0 86 2X 346,93 PLN 346,93 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000010 S 4100900000 Z4A0 81 2X 39,90 PLN 39,90 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000011 S 3000100000 Z4A0 86 2X 260,98 PLN 260,98 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000012 S 4100900000 Z4A0 81 2X 30,01 PLN 30,01 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000013 S 3000100000 Z4A0 86 2A 23,94 PLN 23,94 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 86 2A 47,89 PLN 47,89 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000015 S 3000100000 Z4A0 86 2A 26,82 PLN 26,82 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 86 2A 26,82 PLN 26,82 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Paliwa pozostałe 000017 S 4100900000 Z4A0 50 XX 142,64- PLN 142,64 przeks.Vat nie podleg.odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000018 S 4505300000 Z4A0 40 XX 142,64 PLN 142,64 przeks.Vat nie podleg.odliczeniu VAT naliczony 000019 S 2211100000 Z4A0 40 2A 128,35 PLN 128,35 VAT naliczony 000020 S 2211100000 Z4A0 40 2X 142,64 PLN 142,64 00058302 080725 0850002020 270625 270625 ZM SKP/FV/0100/06/2 <<025 17098039 MELEX SP. Z O.O. 000001 K 0001020129 Z4A0 31 2150000000 2A 13 754,81- PLN 13 754,81 AKUMULATOR 6V T-125 / 240AH TROJAN NR 163073-16308 Inwestorów 25 39-300 MIELEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7 949,97 PLN 7 949,97 AKUMULATOR TRAKCYJNY 6V TROIAN T-125 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 800,00 PLN 800,00 PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA 380053 MELEX RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 271,60 PLN 271,60 WYŁĄCZNIK ZAPŁONU Z BLOKADĄ 510361 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 100,00 PLN 1 100,00 AKUMULATOR TRAKCYJNY 6V TROIAN T-125 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 061,20 PLN 1 061,20 KANAPA BEZSZW.CZARNA MELEX 380118 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 572,04 PLN 2 572,04 00058303 030725 0850002021 270625 300625 ZM FA/000162/06/202 <<5/DW-B 17020760 Suma strony 16 109,46 13 897,45 Skumulow. 1366 989 675,05 1366 989 675,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 984 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1366 989 675,05 1366 989 675,05 Caldo-Izolacja 000001 K 0001123433 Z4A0 31 2150000000 2A 18 400,80- PLN 18 400,80 Materiały Techniki Cieplnej Zachód BLACHA ALU 1,0 X 1000 W KRĘGU CW=500KG (SP) Jerzmanowska 19 54-530 Wrocław RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14 960,00 PLN 14 960,00 BLACHA ALUMINIOWA 1 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 440,80 PLN 3 440,80 00058304 040725 0850002048 270625 270625 ZM 21/06/2025 MM zakup MiT 17098039 MARPAM POŁUDNIE SPÓŁKA CY 000001 K 0001082565 Z4A0 31 2150000000 2A 1 391,87- PLN 1 391,87 JERZY WALKIEWICZ JERZY PISKOR SUPER PENETRANT Galla Anonima 2c/10 51-162 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 131,60 PLN 1 131,60 PREPARAT ZEP SUPER PENETRANT AERO VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 260,27 PLN 260,27 00058305 040725 0850002049 270625 270625 ZM 22/06/2025 MM zakup MiT 17098039 MARPAM POŁUDNIE SPÓŁKA CY 000001 K 0001082565 Z4A0 31 2150000000 2A 5 973,37- PLN 5 973,37 JERZY WALKIEWICZ JERZY PISKOR STRIP OFF AERO Galla Anonima 2c/10 51-162 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 219,20 PLN 1 219,20 PREPARAT STRIP OFF AERO RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 504,40 PLN 2 504,40 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 132,80 PLN 1 132,80 ODTŁUSZCZACZ ZEP I.D.RED AERO D/SPRZĘTU> VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 116,97 PLN 1 116,97 00058306 070725 0850002065 270625 270625 ZM 1573/OP/2025 MM zakup MiT 17020760 Eumat Sp. z o.o. 000001 K 0001198582 Z4A0 31 2150000000 2A 2 913,87- PLN 2 913,87 ZŁĄCZKA PC 1003 3/8-10MM Kniewska 23 70-846 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 73,20 PLN 73,20 ZŁĄCZKA PC 1003 3/8-10MM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 80,40 PLN 80,40 ZŁĄCZKA PCF 1002 1/4-10MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 76,80 PLN 76,80 ZŁĄCZKA PC 0803 3/8-8MM RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 78,00 PLN 78,00 ZŁĄCZKA PC 0802 1/4 8MM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 512,00 PLN 512,00 PRZEWÓD PU08/5 100M RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 732,00 PLN 732,00 PRZEWÓD PU 100-65/025/BU NIEBIESKI RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 805,00 PLN 805,00 PRZEWÓD PU 120/025/BU NIEBIESKI RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,60 PLN 11,60 PIERŚCIEŃ OSADCZY SEGERA Z13 PN-85111 VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 544,87 PLN 544,87 00058307 070725 0850002066 270625 270625 ZM 1571/OP/2025 MM zakup MiT 17020760 Eumat Sp. z o.o. 000001 K 0001198582 Z4A0 31 2150000000 2A 400,00- PLN 400,00 Suma strony 28 679,91 29 079,91 Skumulow. 1367 018 354,96 1367 018 754,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 985 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1367 018 354,96 1367 018 754,96 OR 416,00 X 3,50 70NBR Kniewska 23 70-846 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 325,20 PLN 325,20 O-RING 416X3,5 70 NBR VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 74,80 PLN 74,80 00058308 070725 0850002067 270625 270625 ZM 1572/OP/2025 MM zakup MiT 17020760 Eumat Sp. z o.o. 000001 K 0001198582 Z4A0 31 2150000000 2A 2 964,39- PLN 2 964,39 ZESTAW PRZEWODÓW. Kniewska 23 70-846 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 267,37 PLN 2 267,37 ZESTAW WĘŻY HYDRAULICZNYCH GENIE RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 142,70 PLN 142,70 ZESTAW WĘŻY HYDRAULICZNYCH GENIE VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 554,32 PLN 554,32 00058309 070725 0850002068 270625 270625 ZM 1569/OP/2025 MM zakup MiT 17020760 Eumat Sp. z o.o. 000001 K 0001198582 Z4A0 31 2150000000 2A 177,99- PLN 177,99 PRZEWOD POMIAROWY L22L15/111/02-1000 Kniewska 23 70-846 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7,65 PLN 7,65 O-RING 19X2 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,40 PLN 4,40 SEGER WEWNĘTRZNY 22X1 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,66 PLN 9,66 O-RING 68,0X3,5 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 123,00 PLN 123,00 PRZEWÓD POMIAROWY VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 33,28 PLN 33,28 00058310 070725 0850002069 270625 270625 ZM 1570/OP/2025 MM zakup MiT 17020760 Eumat Sp. z o.o. 000001 K 0001198582 Z4A0 31 2150000000 2A 873,15- PLN 873,15 ZAWÓR 5/2 BISTABILNY GNIAZDA G1/4" RĘCZNY, DŹWIGNI Kniewska 23 70-846 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 709,88 PLN 709,88 ZAWÓR PNEUMA.4H210-08 BISTABILNY 5/2 1/4 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 163,27 PLN 163,27 00058311 090725 0850002103 270625 270625 ZM OP/FV/25/02822 MM zakup MiT 17020760 Przedsiębiorstwo el12 S 000001 K 0001035856 Z4A0 31 2150000000 ** 495,17- PLN 495,17 GNIAZDO PRZENOŚNE IP67 125A SP 245-6 Św.Anny 5 45-117 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 338,44 PLN 338,44 GNIAZDO PRZENOŚNE 125A 5P IP67 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,46 PLN 20,46 GNIAZDO TABLICOWE 16A2P+Z 230V IP-54 > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 35,28 PLN 35,28 KOŃCÓWKA KABLOWA KOR 25/12 MM2 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,80 PLN 3,80 KOŃCÓWKA KABLOWA KOR 25/10 MM2 Suma strony 4 813,51 4 510,70 Skumulow. 1367 023 168,47 1367 023 265,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 986 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1367 023 168,47 1367 023 265,66 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1,72 PLN 1,72 RURA TERMOKURCZLIWA RTS 12,7/6,4 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1,45 PLN 1,45 RURA TERMOKURCZLIWA RTS 9,5/4,8 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1,36 PLN 1,36 RURA TERMOKURCZLIWA RTS 9,5/4,8 Róż.dostawy i zamów 000009 S 3400000000 Z4A0 50 2A 0,07- PLN 0,07 drobne różnice PKO_Zaokrąg.małe róż 000010 S 7699990000 Z4A0 40 0,07 PLN 0,07 drobne różnice VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 40 2A 92,59 PLN 92,59 Róż.dostawy i zamów 000012 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,07 PLN 0,07 00058312 140725 0850002145 270625 270625 ZM FVS25260265 MM zakup MiT 17000036 FILTRAPOL Sp z o.o. 000001 K 0001082646 Z4A0 31 2150000000 2A 30 258,00- PLN 30 258,00 WKŁADY FILTRÓW FP-WKŁAD Zelwerowicza 59 90-148 Łódź RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 24 600,00 PLN 24 600,00 FILTR PVC/POLYPROPYLEN 880 MM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5 658,00 PLN 5 658,00 00058313 020725 0880001919 270625 270625 ZU 9001584805 MM zakup usług 17098039 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 31 2100000000 VE 60,00- PLN 60,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna OPŁATA ZA KARTĘ ZBLIŻENIOWĄ Elektrowniana 25 45-920 Opole Pozostałe usługi 000002 S 4319800000 Z4A0 40 VE 60,00 PLN 60,00 OPŁATA ZA KARTĘ ZBLIŻENIOWĄ Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 50 XX 11,22- PLN 11,22 przeks.Vat niepodl.odliczeniu Vat nie pod.odl.NKUP 000004 S 4505300009 Z4A0 40 XX 11,22 PLN 11,22 przeks.Vat niepodl.odliczeniu 00058314 020725 0880001932 270625 270625 ZU FV01/326/6/25 MM zakup usług 17098039 LEMARPOL WÓZKI WIDŁOWE SP 000001 K 0001140230 Z4A0 31 2150000000 2A 1 527,66- PLN 1 527,66 OPONA PNEUMAT. STANISŁAWA STASZICA 21 32-640 ZATOR Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 1 242,00 PLN 1 242,00 OPONA PNEUMAT. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 285,66 PLN 285,66 00058315 020725 0880001933 270625 270625 ZU FV/0501/2025 MM zakup usług 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 547,35- PLN 547,35 GEBO ŁĄCZNIK ZACISKOWY 3"GZ Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 445,00 PLN 445,00 łącznik zaciskowy do rur VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 102,35 PLN 102,35 00058316 020725 0880001934 270625 270625 ZU FV/0500/2025 MM zakup usług 17098039 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 159,90- PLN 159,90 BROSS PREPARAT NA KLESZCZE Suma strony 32 501,49 32 564,20 Skumulow. 1367 055 669,96 1367 055 829,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 987 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1367 055 669,96 1367 055 829,86 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 130,00 PLN 130,00 BROSS PREPARAT NA KLESZCZE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 29,90 PLN 29,90 00058317 080725 0880002032 270625 300625 ZU F/0429/06/25 MM zakup usług 17020760 FUT LIFT Wózki Widłowe Sp 000001 K 0001049053 Z4A0 31 2150000000 2A 1 599,00- PLN 1 599,00 PRZEGLĄD SERWISOWO-KONSERWACYJNY OT Warszawska 22 26-130 Suchedniów RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 300,00 PLN 1 300,00 PRZEGLĄD GWARANCYJNY POJAZDU VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 299,00 PLN 299,00 00058318 080725 0880002041 270625 270625 ZU (S)FS-231/25/T1S MM zakup usług 17020760 MEGAMED 000001 K 0001017006 Z4A0 31 2150000000 ZA 36 463,00- PLN 36 463,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH WG ZAŁĄCZNIKA MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 105,70 PLN 105,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 64,11 PLN 64,11 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 128,22 PLN 128,22 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 474,53 PLN 1 474,53 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 64,11 PLN 64,11 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 256,44 PLN 256,44 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 128,22 PLN 128,22 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000009 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 153,98 PLN 1 153,98 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 320,55 PLN 320,55 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000011 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 128,22 PLN 128,22 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 320,55 PLN 320,55 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000013 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 089,87 PLN 1 089,87 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 602,75 PLN 1 602,75 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000015 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 576,99 PLN 576,99 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 705,21 PLN 705,21 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000017 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 2 692,62 PLN 2 692,62 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 192,33 PLN 192,33 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000019 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 218,09 PLN 1 218,09 Suma strony 13 981,39 38 062,00 Skumulow. 1367 069 651,35 1367 093 891,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 988 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1367 069 651,35 1367 093 891,86 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 384,66 PLN 384,66 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000021 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 512,88 PLN 512,88 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 158,55 PLN 158,55 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000023 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 52,85 PLN 52,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 105,70 PLN 105,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000025 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 105,70 PLN 105,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 475,65 PLN 475,65 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000027 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 475,65 PLN 475,65 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 512,88 PLN 512,88 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000029 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 317,10 PLN 317,10 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 369,95 PLN 369,95 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000031 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 105,70 PLN 105,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 52,85 PLN 52,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000033 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 105,70 PLN 105,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000034 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 52,85 PLN 52,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000035 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 52,85 PLN 52,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000036 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 448,77 PLN 448,77 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000037 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 158,55 PLN 158,55 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000038 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 754,35 PLN 754,35 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000039 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 008,88 PLN 1 008,88 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000040 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 970,75 PLN 1 970,75 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000041 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 930,88 PLN 930,88 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000042 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 218,09 PLN 1 218,09 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000043 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 760,88 PLN 760,88 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000044 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 987,41 PLN 1 987,41 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000045 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 192,33 PLN 192,33 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000046 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 512,88 PLN 512,88 USŁ.MEGAMED Suma strony 13 785,29 Skumulow. 1367 083 436,64 1367 093 891,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 989 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1367 083 436,64 1367 093 891,86 RZ-j.np_usługi 000047 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 2 600,96 PLN 2 600,96 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000048 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 576,99 PLN 576,99 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000049 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 2 676,64 PLN 2 676,64 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000050 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 337,10 PLN 1 337,10 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000051 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 504,44 PLN 504,44 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000052 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 300,85 PLN 300,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000053 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 320,55 PLN 320,55 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000054 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 949,10 PLN 949,10 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000055 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 64,11 PLN 64,11 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000056 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 741,55 PLN 741,55 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000057 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 64,11 PLN 64,11 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000058 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 318,82 PLN 318,82 USŁ.MEGAMED 00058319 080725 0880002042 270625 270625 ZU (S)FS-232/25/T1S MM zakup usług 17020760 MEGAMED 000001 K 0001017006 Z4A0 31 2150000000 ZA 3 412,00- PLN 3 412,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH WG ZAŁĄCZNIKA MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 064,00 PLN 1 064,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 173,00 PLN 173,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 508,00 PLN 508,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 510,00 PLN 510,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 849,00 PLN 849,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 308,00 PLN 308,00 USŁ.MEGAMED 00058320 020725 0900001038 270625 270625 ZX FV106112/25/LOTI <FI 17000030 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 1 440,00- PLN 1 440,00 PSP Z4AI/00326-03 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 1 440,00 PLN 1 440,00 PSP Z4AI/00326-03 00058410 020725 0120005162 300625 020725 CO Księgowanie CO->FI 17000030 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 20 218,80- PLN 20 218,80 PSP Z4AI/00511-05 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 20 218,80 PLN 20 218,80 PSP Z4AI/00511-05 00058411 040725 0120005163 300625 040725 CO Księgowanie CO->FI 17000036 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 20 218,80- PLN 20 218,80 PSP Z4AI/00511-05 WP_ KST 4 000002 A 0100400000 Z4A0 70 20 218,80 PLN 20 218,80 PSP Z4AI/00511-05 00058412 040725 0120005164 300625 040725 CO Księgowanie CO->FI 17000036 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 1 440,00- PLN 1 440,00 PSP Z4AI/00326-03 WP_ KST 4 000002 A 0100400000 Z4A0 70 1 440,00 PLN 1 440,00 PSP Z4AI/00326-03 00058413 090725 0120005165 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 698 344,15 698 344,15 Skumulow. 1369 613 441,95 1369 613 441,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 009 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1369 613 441,95 1369 613 441,95 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 1 532,78- PLN 1 532,78 PSP Z4AI/00326-03 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 1 532,78 PLN 1 532,78 PSP Z4AI/00326-03 00058414 090725 0120005166 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 49 494,80- PLN 49 494,80 PSP Z4AI/00327-03 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 49 494,80 PLN 49 494,80 PSP Z4AI/00327-03 00058415 090725 0120005167 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 5 700,00- PLN 5 700,00 PSP Z4AI/00473-05 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 5 700,00 PLN 5 700,00 PSP Z4AI/00473-05 00058416 090725 0120005168 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 8 400,00- PLN 8 400,00 PSP Z4AI/00511-03 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 8 400,00 PLN 8 400,00 PSP Z4AI/00511-03 00058417 090725 0120005169 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 750,34- PLN 3 750,34 PSP Z4AN/01357-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 750,34 PLN 3 750,34 PSP Z4AN/01357-01 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 643,36- PLN 643,36 PSP Z4AN/01357-01 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 643,36 PLN 643,36 PSP Z4AN/01357-01 00058418 090725 0120005170 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 14 700,00 PLN 14 700,00 PSP Z4AN/01365-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 14 700,00- PLN 14 700,00 PSP Z4AN/01365-01 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 976,18 PLN 976,18 PSP Z4AN/01365-01 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 976,18- PLN 976,18 PSP Z4AN/01365-01 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 18 713,00 PLN 18 713,00 PSP Z4AN/01365-01 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 18 713,00- PLN 18 713,00 PSP Z4AN/01365-01 00058419 090725 0120005171 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 32 556,94 PLN 32 556,94 PSP Z4AN/01366-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 32 556,94- PLN 32 556,94 PSP Z4AN/01366-01 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 780,93 PLN 780,93 PSP Z4AN/01366-01 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 780,93- PLN 780,93 Suma strony 137 248,33 137 248,33 Skumulow. 1369 750 690,28 1369 750 690,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 010 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1369 750 690,28 1369 750 690,28 PSP Z4AN/01366-01 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 35 767,33 PLN 35 767,33 PSP Z4AN/01366-01 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 35 767,33- PLN 35 767,33 PSP Z4AN/01366-01 00058420 090725 0120005172 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 60 688,17- PLN 60 688,17 PSP Z4AN/01367-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 60 688,17 PLN 60 688,17 PSP Z4AN/01367-01 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 5 644,28- PLN 5 644,28 PSP Z4AN/01367-01 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 5 644,28 PLN 5 644,28 PSP Z4AN/01367-01 00058421 090725 0120005173 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 518,66 PLN 2 518,66 PSP Z4AN/01378-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 518,66- PLN 2 518,66 PSP Z4AN/01378-01 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 497,21 PLN 497,21 PSP Z4AN/01378-01 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 497,21- PLN 497,21 PSP Z4AN/01378-01 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 367,79 PLN 1 367,79 PSP Z4AN/01378-01 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 367,79- PLN 1 367,79 PSP Z4AN/01378-01 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 6 625,20 PLN 6 625,20 PSP Z4AN/01378-01 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 6 625,20- PLN 6 625,20 PSP Z4AN/01378-01 00058422 090725 0120005174 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 667,00- PLN 1 667,00 PSP Z4AN/01379-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 667,00 PLN 1 667,00 PSP Z4AN/01379-01 00058423 090725 0120005175 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 086,02 PLN 3 086,02 PSP Z4AN/01380-01 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 086,02- PLN 3 086,02 PSP Z4AN/01380-01 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 553,31 PLN 14 553,31 PSP Z4AN/01380-01 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 14 553,31- PLN 14 553,31 PSP Z4AN/01380-01 00058424 090725 0120005176 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 528,63- PLN 528,63 PSP Z4AN/01381-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 528,63 PLN 528,63 PSP Z4AN/01381-01 Suma strony 132 943,60 132 943,60 Skumulow. 1369 883 633,88 1369 883 633,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 011 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1369 883 633,88 1369 883 633,88 00058425 090725 0120005177 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 48 299,38 PLN 48 299,38 PSP Z4AN/01382-01 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 48 299,38- PLN 48 299,38 PSP Z4AN/01382-01 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 555 447,60 PLN 555 447,60 PSP Z4AN/01382-01 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 555 447,60- PLN 555 447,60 PSP Z4AN/01382-01 00058426 090725 0120005178 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 308 625,90- PLN 308 625,90 PSP Z4AN/01384-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 308 625,90 PLN 308 625,90 PSP Z4AN/01384-01 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 43 971,55- PLN 43 971,55 PSP Z4AN/01384-01 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 43 971,55 PLN 43 971,55 PSP Z4AN/01384-01 00058427 090725 0120005179 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 123,06- PLN 7 123,06 PSP Z4AN/01385-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 123,06 PLN 7 123,06 PSP Z4AN/01385-01 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 732,89- PLN 1 732,89 PSP Z4AN/01385-01 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 732,89 PLN 1 732,89 PSP Z4AN/01385-01 00058428 090725 0120005180 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 948,13- PLN 8 948,13 PSP Z4AN/01393-01-01-001 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 948,13 PLN 8 948,13 PSP Z4AN/01393-01-01-001 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 872,02- PLN 1 872,02 PSP Z4AN/01393-01-01-001 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 872,02 PLN 1 872,02 PSP Z4AN/01393-01-01-001 00058429 090725 0120005181 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 12 005,71- PLN 12 005,71 PSP Z4AN/01394-01-01-001 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 12 005,71 PLN 12 005,71 PSP Z4AN/01394-01-01-001 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 596,62- PLN 2 596,62 PSP Z4AN/01394-01-01-001 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 596,62 PLN 2 596,62 PSP Z4AN/01394-01-01-001 00058430 090725 0120005182 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 240,00 PLN 240,00 PSP Z4AN/00016-31 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 240,00- PLN 240,00 Suma strony 990 862,86 990 862,86 Skumulow. 1370 874 496,74 1370 874 496,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 012 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1370 874 496,74 1370 874 496,74 PSP Z4AN/00016-31 00058431 090725 0120005183 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 7 819,54 PLN 7 819,54 PSP Z4AN/00801-23 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 7 819,54- PLN 7 819,54 PSP Z4AN/00801-23 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 1 634,24 PLN 1 634,24 PSP Z4AN/00801-23 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 634,24- PLN 1 634,24 PSP Z4AN/00801-23 00058432 090725 0120005184 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 48,28 PLN 48,28 PSP Z4AN/01233-02-03-046 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 48,28- PLN 48,28 PSP Z4AN/01233-02-03-046 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 223,83 PLN 223,83 PSP Z4AN/01233-02-03-046 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 223,83- PLN 223,83 PSP Z4AN/01233-02-03-046 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 1 104,70 PLN 1 104,70 PSP Z4AN/01233-02-03-046 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 104,70- PLN 1 104,70 PSP Z4AN/01233-02-03-046 00058433 090725 0120005185 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 55,82 PLN 55,82 PSP Z4AN/01233-02-03-078 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 55,82- PLN 55,82 PSP Z4AN/01233-02-03-078 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 264,05 PLN 264,05 PSP Z4AN/01233-02-03-078 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 264,05- PLN 264,05 PSP Z4AN/01233-02-03-078 00058434 090725 0120005186 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 776,80- PLN 776,80 PSP Z4AN/01241-03-07-008 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 776,80 PLN 776,80 PSP Z4AN/01241-03-07-008 00058435 090725 0120005187 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 23 680,25 PLN 23 680,25 PSP Z4AN/01241-02-08-021 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 23 680,25- PLN 23 680,25 PSP Z4AN/01241-02-08-021 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 3 237,97 PLN 3 237,97 PSP Z4AN/01241-02-08-021 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 3 237,97- PLN 3 237,97 PSP Z4AN/01241-02-08-021 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 467,80 PLN 3 467,80 PSP Z4AN/01241-02-08-021 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 467,80- PLN 3 467,80 PSP Z4AN/01241-02-08-021 Suma strony 42 313,28 42 313,28 Skumulow. 1370 916 810,02 1370 916 810,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 013 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1370 916 810,02 1370 916 810,02 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 24 817,81 PLN 24 817,81 PSP Z4AN/01241-02-08-021 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 24 817,81- PLN 24 817,81 PSP Z4AN/01241-02-08-021 00058436 090725 0120005188 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 19 615,31- PLN 19 615,31 PSP Z4AN/01234-03-05-004 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 19 615,31 PLN 19 615,31 PSP Z4AN/01234-03-05-004 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 814,36- PLN 3 814,36 PSP Z4AN/01234-03-05-004 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 814,36 PLN 3 814,36 PSP Z4AN/01234-03-05-004 00058437 090725 0120005189 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 542,25- PLN 542,25 PSP Z4AN/01233-02-03-425 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 542,25 PLN 542,25 PSP Z4AN/01233-02-03-425 00058438 090725 0120005190 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 24,40 PLN 24,40 PSP Z4AN/01233-03-03-280 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 24,40- PLN 24,40 PSP Z4AN/01233-03-03-280 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 193,18 PLN 193,18 PSP Z4AN/01233-03-03-280 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 193,18- PLN 193,18 PSP Z4AN/01233-03-03-280 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 936,90 PLN 936,90 PSP Z4AN/01233-03-03-280 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 936,90- PLN 936,90 PSP Z4AN/01233-03-03-280 00058439 090725 0120005191 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 23,98 PLN 23,98 PSP Z4AN/01233-02-03-436 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 23,98- PLN 23,98 PSP Z4AN/01233-02-03-436 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 113,99 PLN 113,99 PSP Z4AN/01233-02-03-436 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 113,99- PLN 113,99 PSP Z4AN/01233-02-03-436 00058440 090725 0120005192 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 155 514,18 PLN 155 514,18 PSP Z4AN/01241-03-07-026 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 155 514,18- PLN 155 514,18 PSP Z4AN/01241-03-07-026 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 22 367,80 PLN 22 367,80 PSP Z4AN/01241-03-07-026 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 22 367,80- PLN 22 367,80 PSP Z4AN/01241-03-07-026 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 24 898,03 PLN 24 898,03 Suma strony 252 862,19 227 964,16 Skumulow. 1371 169 672,21 1371 144 774,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 014 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1371 169 672,21 1371 144 774,18 PSP Z4AN/01241-03-07-026 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 24 898,03- PLN 24 898,03 PSP Z4AN/01241-03-07-026 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 171 395,72 PLN 171 395,72 PSP Z4AN/01241-03-07-026 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 171 395,72- PLN 171 395,72 PSP Z4AN/01241-03-07-026 00058441 090725 0120005193 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 437,26 PLN 2 437,26 PSP Z4AN/00182-62-03 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 437,26- PLN 2 437,26 PSP Z4AN/00182-62-03 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 410,64 PLN 410,64 PSP Z4AN/00182-62-03 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 410,64- PLN 410,64 PSP Z4AN/00182-62-03 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 410,64 PLN 410,64 PSP Z4AN/00182-62-03 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 410,64- PLN 410,64 PSP Z4AN/00182-62-03 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 437,26 PLN 2 437,26 PSP Z4AN/00182-62-03 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 437,26- PLN 2 437,26 PSP Z4AN/00182-62-03 00058442 090725 0120005194 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 787,82 PLN 3 787,82 PSP Z4AN/01236-02-05-007 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 787,82- PLN 3 787,82 PSP Z4AN/01236-02-05-007 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 641,40 PLN 641,40 PSP Z4AN/01236-02-05-007 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 641,40- PLN 641,40 PSP Z4AN/01236-02-05-007 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 9 840,36 PLN 9 840,36 PSP Z4AN/01236-02-05-007 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 9 840,36- PLN 9 840,36 PSP Z4AN/01236-02-05-007 00058443 090725 0120005195 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 229,32- PLN 229,32 PSP Z4AN/01234-03-05-015 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 229,32 PLN 229,32 PSP Z4AN/01234-03-05-015 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 64,15- PLN 64,15 PSP Z4AN/01234-03-05-015 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 64,15 PLN 64,15 PSP Z4AN/01234-03-05-015 00058444 090725 0120005196 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 13 708,34- PLN 13 708,34 PSP Z4AN/01237-02-20-136 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 13 708,34 PLN 13 708,34 PSP Z4AN/01237-02-20-136 Suma strony 205 362,91 230 260,94 Skumulow. 1371 375 035,12 1371 375 035,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 015 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1371 375 035,12 1371 375 035,12 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 671,41- PLN 2 671,41 PSP Z4AN/01237-02-20-136 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 671,41 PLN 2 671,41 PSP Z4AN/01237-02-20-136 00058445 090725 0120005197 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 14 420,90 PLN 14 420,90 PSP Z4AN/01236-02-01-309 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 14 420,90- PLN 14 420,90 PSP Z4AN/01236-02-01-309 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 431,93 PLN 2 431,93 PSP Z4AN/01236-02-01-309 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 431,93- PLN 2 431,93 PSP Z4AN/01236-02-01-309 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 188,74 PLN 3 188,74 PSP Z4AN/01236-02-01-309 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 188,74- PLN 3 188,74 PSP Z4AN/01236-02-01-309 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 18 118,16 PLN 18 118,16 PSP Z4AN/01236-02-01-309 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 18 118,16- PLN 18 118,16 PSP Z4AN/01236-02-01-309 00058446 090725 0120005198 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 189,59 PLN 189,59 PSP Z4AN/01237-03-02-278 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 189,59- PLN 189,59 PSP Z4AN/01237-03-02-278 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 054,53 PLN 1 054,53 PSP Z4AN/01237-03-02-278 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 054,53- PLN 1 054,53 PSP Z4AN/01237-03-02-278 00058447 090725 0120005199 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 732,62 PLN 732,62 PSP Z4AN/01237-02-20-148 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 732,62- PLN 732,62 PSP Z4AN/01237-02-20-148 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 481,56 PLN 3 481,56 PSP Z4AN/01237-02-20-148 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 481,56- PLN 3 481,56 PSP Z4AN/01237-02-20-148 00058448 090725 0120005200 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 21 670,25- PLN 21 670,25 PSP Z4AN/01234-02-05-735 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 21 670,25 PLN 21 670,25 PSP Z4AN/01234-02-05-735 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 4 059,21- PLN 4 059,21 PSP Z4AN/01234-02-05-735 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 4 059,21 PLN 4 059,21 PSP Z4AN/01234-02-05-735 00058449 090725 0120005201 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 22 907,79 PLN 22 907,79 Suma strony 94 926,69 72 018,90 Skumulow. 1371 469 961,81 1371 447 054,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 016 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1371 469 961,81 1371 447 054,02 PSP Z4AN/01234-02-05-751 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 22 907,79- PLN 22 907,79 PSP Z4AN/01234-02-05-751 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 908,11 PLN 908,11 PSP Z4AN/01234-02-05-751 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 908,11- PLN 908,11 PSP Z4AN/01234-02-05-751 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 908,11 PLN 908,11 PSP Z4AN/01234-02-05-751 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 908,11- PLN 908,11 PSP Z4AN/01234-02-05-751 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 60 707,79 PLN 60 707,79 PSP Z4AN/01234-02-05-751 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 60 707,79- PLN 60 707,79 PSP Z4AN/01234-02-05-751 00058450 090725 0120005202 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 12 026,07 PLN 12 026,07 PSP Z4AN/01233-02-03-495 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 12 026,07- PLN 12 026,07 PSP Z4AN/01233-02-03-495 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 178,53 PLN 178,53 PSP Z4AN/01233-02-03-495 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 178,53- PLN 178,53 PSP Z4AN/01233-02-03-495 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 104,11 PLN 1 104,11 PSP Z4AN/01233-02-03-495 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 104,11- PLN 1 104,11 PSP Z4AN/01233-02-03-495 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 16 392,04 PLN 16 392,04 PSP Z4AN/01233-02-03-495 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 16 392,04- PLN 16 392,04 PSP Z4AN/01233-02-03-495 00058451 090725 0120005203 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 924,32- PLN 924,32 PSP Z4AN/01233-03-03-422 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 924,32 PLN 924,32 PSP Z4AN/01233-03-03-422 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 189,03- PLN 189,03 PSP Z4AN/01233-03-03-422 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 189,03 PLN 189,03 PSP Z4AN/01233-03-03-422 00058452 090725 0120005204 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 18 561,68- PLN 18 561,68 PSP Z4AN/01233-02-03-502 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 18 561,68 PLN 18 561,68 PSP Z4AN/01233-02-03-502 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 447,07- PLN 3 447,07 PSP Z4AN/01233-02-03-502 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 447,07 PLN 3 447,07 PSP Z4AN/01233-02-03-502 00058453 090725 0120005205 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 115 346,86 138 254,65 Skumulow. 1371 585 308,67 1371 585 308,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 017 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1371 585 308,67 1371 585 308,67 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 25 000,00- PLN 25 000,00 PSP Z4AN/01236-03-01-057 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 25 000,00 PLN 25 000,00 PSP Z4AN/01236-03-01-057 00058454 090725 0120005206 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 237,49 PLN 237,49 PSP Z4AN/01237-02-20-222 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 237,49- PLN 237,49 PSP Z4AN/01237-02-20-222 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 822,59 PLN 1 822,59 PSP Z4AN/01237-02-20-222 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 822,59- PLN 1 822,59 PSP Z4AN/01237-02-20-222 00058455 090725 0120005207 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 111,68- PLN 9 111,68 PSP Z4AN/01234-02-05-783 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 111,68 PLN 9 111,68 PSP Z4AN/01234-02-05-783 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 729,24- PLN 1 729,24 PSP Z4AN/01234-02-05-783 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 729,24 PLN 1 729,24 PSP Z4AN/01234-02-05-783 00058456 090725 0120005208 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 348,99 PLN 2 348,99 PSP Z4AN/01234-02-05-784 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 348,99- PLN 2 348,99 PSP Z4AN/01234-02-05-784 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 047,11 PLN 12 047,11 PSP Z4AN/01234-02-05-784 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 047,11- PLN 12 047,11 PSP Z4AN/01234-02-05-784 00058457 090725 0120005209 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 235,00 PLN 235,00 PSP Z4AN/01237-02-06-001 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 235,00- PLN 235,00 PSP Z4AN/01237-02-06-001 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 235,00 PLN 235,00 PSP Z4AN/01237-02-06-001 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 235,00- PLN 235,00 PSP Z4AN/01237-02-06-001 00058458 090725 0120005210 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 199,30- PLN 9 199,30 PSP Z4AN/01236-02-03-062 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 199,30 PLN 9 199,30 PSP Z4AN/01236-02-03-062 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 903,57- PLN 1 903,57 PSP Z4AN/01236-02-03-062 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 903,57 PLN 1 903,57 PSP Z4AN/01236-02-03-062 Suma strony 63 869,97 63 869,97 Skumulow. 1371 649 178,64 1371 649 178,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 018 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1371 649 178,64 1371 649 178,64 00058459 090725 0120005211 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 9 667,22 PLN 9 667,22 PSP Z4AN/01241-03-03-038 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 9 667,22- PLN 9 667,22 PSP Z4AN/01241-03-03-038 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 957,44 PLN 957,44 PSP Z4AN/01241-03-03-038 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 957,44- PLN 957,44 PSP Z4AN/01241-03-03-038 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 957,44 PLN 957,44 PSP Z4AN/01241-03-03-038 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 957,44- PLN 957,44 PSP Z4AN/01241-03-03-038 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 9 667,22 PLN 9 667,22 PSP Z4AN/01241-03-03-038 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 9 667,22- PLN 9 667,22 PSP Z4AN/01241-03-03-038 00058460 090725 0120005212 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 37 866,13- PLN 37 866,13 PSP Z4AN/01234-02-08-026 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 37 866,13 PLN 37 866,13 PSP Z4AN/01234-02-08-026 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 355,83- PLN 1 355,83 PSP Z4AN/01234-02-08-026 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 355,83 PLN 1 355,83 PSP Z4AN/01234-02-08-026 00058461 090725 0120005213 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 24 600,00- PLN 24 600,00 PSP Z4AN/01241-03-03-039 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 24 600,00 PLN 24 600,00 PSP Z4AN/01241-03-03-039 00058462 090725 0120005214 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 378,94 PLN 2 378,94 PSP Z4AN/01233-02-03-522 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 378,94- PLN 2 378,94 PSP Z4AN/01233-02-03-522 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 218,75 PLN 11 218,75 PSP Z4AN/01233-02-03-522 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 218,75- PLN 11 218,75 PSP Z4AN/01233-02-03-522 00058463 090725 0120005215 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 263,05 PLN 263,05 PSP Z4AN/01237-03-02-371 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 263,05- PLN 263,05 PSP Z4AN/01237-03-02-371 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 723,14 PLN 4 723,14 PSP Z4AN/01237-03-02-371 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 723,14- PLN 4 723,14 PSP Z4AN/01237-03-02-371 00058464 090725 0120005216 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 103 655,16 103 655,16 Skumulow. 1371 752 833,80 1371 752 833,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 019 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1371 752 833,80 1371 752 833,80 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 738,59 PLN 738,59 PSP Z4AN/01237-03-02-372 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 738,59- PLN 738,59 PSP Z4AN/01237-03-02-372 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 358,40 PLN 8 358,40 PSP Z4AN/01237-03-02-372 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 358,40- PLN 8 358,40 PSP Z4AN/01237-03-02-372 00058465 090725 0120005217 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 379,28 PLN 379,28 PSP Z4AN/01237-03-02-373 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 379,28- PLN 379,28 PSP Z4AN/01237-03-02-373 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 500,36 PLN 4 500,36 PSP Z4AN/01237-03-02-373 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 500,36- PLN 4 500,36 PSP Z4AN/01237-03-02-373 00058466 090725 0120005218 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 078,04- PLN 4 078,04 PSP Z4AN/01242-02-02-006 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 078,04 PLN 4 078,04 PSP Z4AN/01242-02-02-006 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 693,60- PLN 693,60 PSP Z4AN/01242-02-02-006 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 693,60 PLN 693,60 PSP Z4AN/01242-02-02-006 00058467 090725 0120005219 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 417,24 PLN 417,24 PSP Z4AN/01233-02-03-531 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 417,24- PLN 417,24 PSP Z4AN/01233-02-03-531 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 969,01 PLN 1 969,01 PSP Z4AN/01233-02-03-531 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 969,01- PLN 1 969,01 PSP Z4AN/01233-02-03-531 00058468 090725 0120005220 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 045,51 PLN 3 045,51 PSP Z4AN/01237-02-20-253 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 045,51- PLN 3 045,51 PSP Z4AN/01237-02-20-253 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 622,02 PLN 622,02 PSP Z4AN/01237-02-20-253 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 622,02- PLN 622,02 PSP Z4AN/01237-02-20-253 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 476,89 PLN 1 476,89 PSP Z4AN/01237-02-20-253 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 476,89- PLN 1 476,89 PSP Z4AN/01237-02-20-253 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 7 155,38 PLN 7 155,38 PSP Z4AN/01237-02-20-253 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 7 155,38- PLN 7 155,38 Suma strony 33 434,32 33 434,32 Skumulow. 1371 786 268,12 1371 786 268,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 020 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1371 786 268,12 1371 786 268,12 PSP Z4AN/01237-02-20-253 00058469 090725 0120005221 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 36 090,97- PLN 36 090,97 PSP Z4AN/01234-02-08-027 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 36 090,97 PLN 36 090,97 PSP Z4AN/01234-02-08-027 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 504,06- PLN 1 504,06 PSP Z4AN/01234-02-08-027 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 504,06 PLN 1 504,06 PSP Z4AN/01234-02-08-027 00058470 090725 0120005222 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 193,18 PLN 193,18 PSP Z4AN/01233-02-04-027 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 193,18- PLN 193,18 PSP Z4AN/01233-02-04-027 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 912,50 PLN 912,50 PSP Z4AN/01233-02-04-027 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 912,50- PLN 912,50 PSP Z4AN/01233-02-04-027 00058471 090725 0120005223 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 412,75- PLN 3 412,75 PSP Z4AN/01241-02-19-031 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 412,75 PLN 3 412,75 PSP Z4AN/01241-02-19-031 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 689,85- PLN 689,85 PSP Z4AN/01241-02-19-031 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 689,85 PLN 689,85 PSP Z4AN/01241-02-19-031 00058472 090725 0120005224 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 198 800,00 PLN 198 800,00 PSP Z4AN/01241-02-19-032 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 198 800,00- PLN 198 800,00 PSP Z4AN/01241-02-19-032 00058473 090725 0120005225 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 280,36- PLN 3 280,36 PSP Z4AN/01233-01-02-025 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 280,36 PLN 3 280,36 PSP Z4AN/01233-01-02-025 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 695,38- PLN 695,38 PSP Z4AN/01233-01-02-025 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 695,38 PLN 695,38 PSP Z4AN/01233-01-02-025 00058474 090725 0120005226 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 14 428,84 PLN 14 428,84 PSP Z4AN/01237-03-02-407 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 14 428,84- PLN 14 428,84 PSP Z4AN/01237-03-02-407 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 617,26 PLN 617,26 PSP Z4AN/01237-03-02-407 Suma strony 260 625,15 260 007,89 Skumulow. 1372 046 893,27 1372 046 276,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 021 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1372 046 893,27 1372 046 276,01 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 617,26- PLN 617,26 PSP Z4AN/01237-03-02-407 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 17 765,56 PLN 17 765,56 PSP Z4AN/01237-03-02-407 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 17 765,56- PLN 17 765,56 PSP Z4AN/01237-03-02-407 00058475 090725 0120005227 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 757,66- PLN 5 757,66 PSP Z4AN/01233-02-03-539 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 757,66 PLN 5 757,66 PSP Z4AN/01233-02-03-539 00058476 090725 0120005228 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 459,25 PLN 459,25 PSP Z4AN/01241-03-03-043 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 459,25- PLN 459,25 PSP Z4AN/01241-03-03-043 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 27 359,25 PLN 27 359,25 PSP Z4AN/01241-03-03-043 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 27 359,25- PLN 27 359,25 PSP Z4AN/01241-03-03-043 00058477 090725 0120005229 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 338,30 PLN 1 338,30 PSP Z4AN/01237-03-02-421 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 338,30- PLN 1 338,30 PSP Z4AN/01237-03-02-421 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 263,05 PLN 263,05 PSP Z4AN/01237-03-02-421 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 263,05- PLN 263,05 PSP Z4AN/01237-03-02-421 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 2 603,64 PLN 2 603,64 PSP Z4AN/01237-03-02-421 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 603,64- PLN 2 603,64 PSP Z4AN/01237-03-02-421 00058478 090725 0120005230 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 779,96 PLN 779,96 PSP Z4AN/01237-03-02-431 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 779,96- PLN 779,96 PSP Z4AN/01237-03-02-431 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 1 001,91 PLN 1 001,91 PSP Z4AN/01237-03-02-431 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 001,91- PLN 1 001,91 PSP Z4AN/01237-03-02-431 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 5 595,84 PLN 5 595,84 PSP Z4AN/01237-03-02-431 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 5 595,84- PLN 5 595,84 PSP Z4AN/01237-03-02-431 00058479 090725 0120005231 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 036,71 PLN 1 036,71 PSP Z4AN/01233-03-03-509 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 036,71- PLN 1 036,71 Suma strony 63 961,13 64 578,39 Skumulow. 1372 110 854,40 1372 110 854,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 022 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1372 110 854,40 1372 110 854,40 PSP Z4AN/01233-03-03-509 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 889,64 PLN 4 889,64 PSP Z4AN/01233-03-03-509 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 889,64- PLN 4 889,64 PSP Z4AN/01233-03-03-509 00058480 090725 0120005232 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 641,42 PLN 641,42 PSP Z4AN/01233-03-03-511 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 641,42- PLN 641,42 PSP Z4AN/01233-03-03-511 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 025,43 PLN 3 025,43 PSP Z4AN/01233-03-03-511 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 025,43- PLN 3 025,43 PSP Z4AN/01233-03-03-511 00058481 090725 0120005233 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 417,24 PLN 417,24 PSP Z4AN/01233-02-03-546 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 417,24- PLN 417,24 PSP Z4AN/01233-02-03-546 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 969,01 PLN 1 969,01 PSP Z4AN/01233-02-03-546 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 969,01- PLN 1 969,01 PSP Z4AN/01233-02-03-546 00058482 090725 0120005234 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 021,65- PLN 2 021,65 PSP Z4AN/01233-02-03-547 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 021,65 PLN 2 021,65 PSP Z4AN/01233-02-03-547 00058483 090725 0120005235 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 585,46 PLN 1 585,46 PSP Z4AN/01233-02-03-549 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 585,46- PLN 1 585,46 PSP Z4AN/01233-02-03-549 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 174,35 PLN 174,35 PSP Z4AN/01233-02-03-549 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 174,35- PLN 174,35 PSP Z4AN/01233-02-03-549 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 398,18 PLN 398,18 PSP Z4AN/01233-02-03-549 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 398,18- PLN 398,18 PSP Z4AN/01233-02-03-549 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 487,41 PLN 3 487,41 PSP Z4AN/01233-02-03-549 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 487,41- PLN 3 487,41 PSP Z4AN/01233-02-03-549 00058484 090725 0120005236 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 13 649,08 PLN 13 649,08 PSP Z4AN/01233-03-04-007 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 13 649,08- PLN 13 649,08 PSP Z4AN/01233-03-04-007 Suma strony 32 258,87 32 258,87 Skumulow. 1372 143 113,27 1372 143 113,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 023 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1372 143 113,27 1372 143 113,27 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 761,36 PLN 2 761,36 PSP Z4AN/01233-03-04-007 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 761,36- PLN 2 761,36 PSP Z4AN/01233-03-04-007 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 761,36 PLN 2 761,36 PSP Z4AN/01233-03-04-007 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 761,36- PLN 2 761,36 PSP Z4AN/01233-03-04-007 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 14 547,08 PLN 14 547,08 PSP Z4AN/01233-03-04-007 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 14 547,08- PLN 14 547,08 PSP Z4AN/01233-03-04-007 00058485 090725 0120005237 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 87,64- PLN 87,64 PSP Z4AN/01234-02-05-868 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 87,64 PLN 87,64 PSP Z4AN/01234-02-05-868 00058486 090725 0120005238 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 331,42- PLN 2 331,42 PSP Z4AN/01327-16 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 331,42 PLN 2 331,42 PSP Z4AN/01327-16 00058487 090725 0120005239 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 924,32- PLN 924,32 PSP Z4AN/01236-03-04-042 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 924,32 PLN 924,32 PSP Z4AN/01236-03-04-042 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 189,03- PLN 189,03 PSP Z4AN/01236-03-04-042 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 189,03 PLN 189,03 PSP Z4AN/01236-03-04-042 00058488 090725 0120005240 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 7 703,33 PLN 7 703,33 PSP Z4AN/01233-02-03-556 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 7 703,33- PLN 7 703,33 PSP Z4AN/01233-02-03-556 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 2 999,11 PLN 2 999,11 PSP Z4AN/01233-02-03-556 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 999,11- PLN 2 999,11 PSP Z4AN/01233-02-03-556 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 21 847,30 PLN 21 847,30 PSP Z4AN/01233-02-03-556 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 21 847,30- PLN 21 847,30 PSP Z4AN/01233-02-03-556 00058489 090725 0120005241 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 625,81- PLN 2 625,81 PSP Z4AN/01233-03-03-529 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 625,81 PLN 2 625,81 PSP Z4AN/01233-03-03-529 Suma strony 58 777,76 58 777,76 Skumulow. 1372 201 891,03 1372 201 891,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 024 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1372 201 891,03 1372 201 891,03 00058490 090725 0120005242 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 077,31 PLN 2 077,31 PSP Z4AN/01234-02-05-893 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 077,31- PLN 2 077,31 PSP Z4AN/01234-02-05-893 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 17 352,59 PLN 17 352,59 PSP Z4AN/01234-02-05-893 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 17 352,59- PLN 17 352,59 PSP Z4AN/01234-02-05-893 00058491 090725 0120005243 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 979,24- PLN 9 979,24 PSP Z4AN/01241-03-07-029 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 979,24 PLN 9 979,24 PSP Z4AN/01241-03-07-029 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 610,09- PLN 1 610,09 PSP Z4AN/01241-03-07-029 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 610,09 PLN 1 610,09 PSP Z4AN/01241-03-07-029 00058492 090725 0120005244 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 363,08- PLN 7 363,08 PSP Z4AN/01241-03-07-030 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 363,08 PLN 7 363,08 PSP Z4AN/01241-03-07-030 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 073,92- PLN 1 073,92 PSP Z4AN/01241-03-07-030 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 073,92 PLN 1 073,92 PSP Z4AN/01241-03-07-030 00058493 090725 0120005245 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 13 020,61- PLN 13 020,61 PSP Z4AN/01237-03-02-488 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 13 020,61 PLN 13 020,61 PSP Z4AN/01237-03-02-488 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 709,09- PLN 2 709,09 PSP Z4AN/01237-03-02-488 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 709,09 PLN 2 709,09 PSP Z4AN/01237-03-02-488 00058494 090725 0120005246 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 475,18 PLN 475,18 PSP Z4AN/01237-03-02-490 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 475,18- PLN 475,18 PSP Z4AN/01237-03-02-490 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 965,11 PLN 2 965,11 PSP Z4AN/01237-03-02-490 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 965,11- PLN 2 965,11 PSP Z4AN/01237-03-02-490 00058495 090725 0120005247 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 475,18 PLN 475,18 PSP Z4AN/01237-02-20-287 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 475,18- PLN 475,18 PSP Z4AN/01237-02-20-287 Suma strony 59 101,40 59 101,40 Skumulow. 1372 260 992,43 1372 260 992,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 025 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1372 260 992,43 1372 260 992,43 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 713,31 PLN 3 713,31 PSP Z4AN/01237-02-20-287 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 713,31- PLN 3 713,31 PSP Z4AN/01237-02-20-287 00058496 090725 0120005248 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 176,19 PLN 2 176,19 PSP Z4AN/01235-03-01-020 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 176,19- PLN 2 176,19 PSP Z4AN/01235-03-01-020 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 378,06 PLN 378,06 PSP Z4AN/01235-03-01-020 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 378,06- PLN 378,06 PSP Z4AN/01235-03-01-020 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 378,06 PLN 378,06 PSP Z4AN/01235-03-01-020 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 378,06- PLN 378,06 PSP Z4AN/01235-03-01-020 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 10 744,68 PLN 10 744,68 PSP Z4AN/01235-03-01-020 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 10 744,68- PLN 10 744,68 PSP Z4AN/01235-03-01-020 00058497 090725 0120005249 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 7 790,85 PLN 7 790,85 PSP Z4AN/01237-03-02-492 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 7 790,85- PLN 7 790,85 PSP Z4AN/01237-03-02-492 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 960,33 PLN 960,33 PSP Z4AN/01237-03-02-492 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 960,33- PLN 960,33 PSP Z4AN/01237-03-02-492 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 960,33 PLN 960,33 PSP Z4AN/01237-03-02-492 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 960,33- PLN 960,33 PSP Z4AN/01237-03-02-492 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 7 790,85 PLN 7 790,85 PSP Z4AN/01237-03-02-492 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 7 790,85- PLN 7 790,85 PSP Z4AN/01237-03-02-492 00058498 090725 0120005250 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 925,80 PLN 1 925,80 PSP Z4AN/01234-02-05-906 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 925,80- PLN 1 925,80 PSP Z4AN/01234-02-05-906 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 71,07 PLN 71,07 PSP Z4AN/01234-02-05-906 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 71,07- PLN 71,07 PSP Z4AN/01234-02-05-906 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 71,07 PLN 71,07 PSP Z4AN/01234-02-05-906 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 71,07- PLN 71,07 PSP Z4AN/01234-02-05-906 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 925,80 PLN 1 925,80 Suma strony 38 886,40 36 960,60 Skumulow. 1372 299 878,83 1372 297 953,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 026 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1372 299 878,83 1372 297 953,03 PSP Z4AN/01234-02-05-906 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 925,80- PLN 1 925,80 PSP Z4AN/01234-02-05-906 00058499 090725 0120005251 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 223,83 PLN 223,83 PSP Z4AN/01233-02-06-024 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 223,83- PLN 223,83 PSP Z4AN/01233-02-06-024 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 056,42 PLN 1 056,42 PSP Z4AN/01233-02-06-024 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 056,42- PLN 1 056,42 PSP Z4AN/01233-02-06-024 00058500 090725 0120005252 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 755,99 PLN 755,99 PSP Z4AN/01235-02-01-642 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 755,99- PLN 755,99 PSP Z4AN/01235-02-01-642 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 681,88 PLN 3 681,88 PSP Z4AN/01235-02-01-642 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 681,88- PLN 3 681,88 PSP Z4AN/01235-02-01-642 00058501 090725 0120005253 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 14 717,28 PLN 14 717,28 PSP Z4AN/01233-03-03-541 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 14 717,28- PLN 14 717,28 PSP Z4AN/01233-03-03-541 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 559,65 PLN 2 559,65 PSP Z4AN/01233-03-03-541 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 559,65- PLN 2 559,65 PSP Z4AN/01233-03-03-541 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 361,28 PLN 4 361,28 PSP Z4AN/01233-03-03-541 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 361,28- PLN 4 361,28 PSP Z4AN/01233-03-03-541 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 23 328,11 PLN 23 328,11 PSP Z4AN/01233-03-03-541 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 23 328,11- PLN 23 328,11 PSP Z4AN/01233-03-03-541 00058502 090725 0120005254 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 617,30- PLN 2 617,30 PSP Z4AN/01233-03-03-543 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 617,30 PLN 2 617,30 PSP Z4AN/01233-03-03-543 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 525,77- PLN 525,77 PSP Z4AN/01233-03-03-543 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 525,77 PLN 525,77 PSP Z4AN/01233-03-03-543 00058503 090725 0120005255 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 22,80- PLN 22,80 PSP Z4AN/01241-02-02-032 Suma strony 53 827,51 55 776,11 Skumulow. 1372 353 706,34 1372 353 729,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 027 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1372 353 706,34 1372 353 729,14 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 22,80 PLN 22,80 PSP Z4AN/01241-02-02-032 00058504 090725 0120005256 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 22,80- PLN 22,80 PSP Z4AN/01241-02-02-033 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 22,80 PLN 22,80 PSP Z4AN/01241-02-02-033 00058505 090725 0120005257 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 43,05- PLN 43,05 PSP Z4AN/01237-02-20-297 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 43,05 PLN 43,05 PSP Z4AN/01237-02-20-297 00058506 090725 0120005258 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 26 240,00- PLN 26 240,00 PSP Z4AN/01236-03-03-021 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 26 240,00 PLN 26 240,00 PSP Z4AN/01236-03-03-021 00058507 090725 0120005259 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 727,67 PLN 4 727,67 PSP Z4AN/01237-03-02-511 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 727,67- PLN 4 727,67 PSP Z4AN/01237-03-02-511 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 851,02 PLN 851,02 PSP Z4AN/01237-03-02-511 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 851,02- PLN 851,02 PSP Z4AN/01237-03-02-511 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 229,42 PLN 1 229,42 PSP Z4AN/01237-03-02-511 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 229,42- PLN 1 229,42 PSP Z4AN/01237-03-02-511 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 6 576,37 PLN 6 576,37 PSP Z4AN/01237-03-02-511 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 6 576,37- PLN 6 576,37 PSP Z4AN/01237-03-02-511 00058508 090725 0120005260 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 21 826,08 PLN 21 826,08 PSP Z4AN/01233-03-01-043 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 21 826,08- PLN 21 826,08 PSP Z4AN/01233-03-01-043 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 3 754,90 PLN 3 754,90 PSP Z4AN/01233-03-01-043 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 3 754,90- PLN 3 754,90 PSP Z4AN/01233-03-01-043 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 754,90 PLN 3 754,90 PSP Z4AN/01233-03-01-043 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 754,90- PLN 3 754,90 PSP Z4AN/01233-03-01-043 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 27 431,08 PLN 27 431,08 PSP Z4AN/01233-03-01-043 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 27 431,08- PLN 27 431,08 Suma strony 96 480,09 96 457,29 Skumulow. 1372 450 186,43 1372 450 186,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 028 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1372 450 186,43 1372 450 186,43 PSP Z4AN/01233-03-01-043 00058509 090725 0120005261 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 920,74 PLN 3 920,74 PSP Z4AN/01233-02-08-264 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 920,74- PLN 3 920,74 PSP Z4AN/01233-02-08-264 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 20 216,28 PLN 20 216,28 PSP Z4AN/01233-02-08-264 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 20 216,28- PLN 20 216,28 PSP Z4AN/01233-02-08-264 00058510 090725 0120005262 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 207,38 PLN 4 207,38 PSP Z4AN/01235-01-22-462 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 207,38- PLN 4 207,38 PSP Z4AN/01235-01-22-462 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 729,14 PLN 729,14 PSP Z4AN/01235-01-22-462 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 729,14- PLN 729,14 PSP Z4AN/01235-01-22-462 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 729,14 PLN 729,14 PSP Z4AN/01235-01-22-462 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 729,14- PLN 729,14 PSP Z4AN/01235-01-22-462 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 207,38 PLN 4 207,38 PSP Z4AN/01235-01-22-462 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 4 207,38- PLN 4 207,38 PSP Z4AN/01235-01-22-462 00058511 090725 0120005263 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 729,30 PLN 1 729,30 PSP Z4AN/01233-02-08-271 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 729,30- PLN 1 729,30 PSP Z4AN/01233-02-08-271 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 383,80 PLN 8 383,80 PSP Z4AN/01233-02-08-271 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 383,80- PLN 8 383,80 PSP Z4AN/01233-02-08-271 00058512 090725 0120005264 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 952,00- PLN 4 952,00 PSP Z4AN/01233-03-03-562 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 952,00 PLN 4 952,00 PSP Z4AN/01233-03-03-562 00058513 090725 0120005265 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 321,68 PLN 2 321,68 PSP Z4AN/01360-02 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 321,68- PLN 2 321,68 PSP Z4AN/01360-02 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 585,66 PLN 585,66 PSP Z4AN/01360-02 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 585,66- PLN 585,66 PSP Z4AN/01360-02 Suma strony 51 982,50 51 982,50 Skumulow. 1372 502 168,93 1372 502 168,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 029 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1372 502 168,93 1372 502 168,93 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 4 729,42 PLN 4 729,42 PSP Z4AN/01360-02 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 729,42- PLN 4 729,42 PSP Z4AN/01360-02 00058514 090725 0120005266 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 81,01- PLN 81,01 PSP Z4AN/01234-02-05-929 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 81,01 PLN 81,01 PSP Z4AN/01234-02-05-929 00058515 090725 0120005267 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 162 102,68- PLN 162 102,68 PSP Z4AN/01241-03-02-033 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 162 102,68 PLN 162 102,68 PSP Z4AN/01241-03-02-033 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 12 926,06- PLN 12 926,06 PSP Z4AN/01241-03-02-033 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 12 926,06 PLN 12 926,06 PSP Z4AN/01241-03-02-033 00058516 090725 0120005268 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 6 638,97 PLN 6 638,97 PSP Z4AN/01234-02-05-933 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 6 638,97- PLN 6 638,97 PSP Z4AN/01234-02-05-933 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 957,49 PLN 957,49 PSP Z4AN/01234-02-05-933 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 957,49- PLN 957,49 PSP Z4AN/01234-02-05-933 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 976,78 PLN 2 976,78 PSP Z4AN/01234-02-05-933 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 976,78- PLN 2 976,78 PSP Z4AN/01234-02-05-933 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 17 278,81 PLN 17 278,81 PSP Z4AN/01234-02-05-933 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 17 278,81- PLN 17 278,81 PSP Z4AN/01234-02-05-933 00058517 090725 0120005269 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 18 188,99 PLN 18 188,99 PSP Z4AN/01234-02-05-934 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 18 188,99- PLN 18 188,99 PSP Z4AN/01234-02-05-934 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 3 074,42 PLN 3 074,42 PSP Z4AN/01234-02-05-934 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 3 074,42- PLN 3 074,42 PSP Z4AN/01234-02-05-934 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 736,47 PLN 4 736,47 PSP Z4AN/01234-02-05-934 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 736,47- PLN 4 736,47 PSP Z4AN/01234-02-05-934 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 26 773,45 PLN 26 773,45 PSP Z4AN/01234-02-05-934 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 26 773,45- PLN 26 773,45 Suma strony 260 464,55 260 464,55 Skumulow. 1372 762 633,48 1372 762 633,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 030 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1372 762 633,48 1372 762 633,48 PSP Z4AN/01234-02-05-934 00058518 090725 0120005270 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 21 940,70 PLN 21 940,70 PSP Z4AN/01236-02-04-546 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 21 940,70- PLN 21 940,70 PSP Z4AN/01236-02-04-546 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 3 647,08 PLN 3 647,08 PSP Z4AN/01236-02-04-546 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 3 647,08- PLN 3 647,08 PSP Z4AN/01236-02-04-546 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 647,08 PLN 3 647,08 PSP Z4AN/01236-02-04-546 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 647,08- PLN 3 647,08 PSP Z4AN/01236-02-04-546 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 21 940,70 PLN 21 940,70 PSP Z4AN/01236-02-04-546 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 21 940,70- PLN 21 940,70 PSP Z4AN/01236-02-04-546 00058519 090725 0120005271 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 492,72- PLN 3 492,72 PSP Z4AN/01236-02-04-548 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 492,72 PLN 3 492,72 PSP Z4AN/01236-02-04-548 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 715,03- PLN 715,03 PSP Z4AN/01236-02-04-548 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 715,03 PLN 715,03 PSP Z4AN/01236-02-04-548 00058520 090725 0120005272 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 10 756,83- PLN 10 756,83 PSP Z4AN/01234-02-05-941 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 756,83 PLN 10 756,83 PSP Z4AN/01234-02-05-941 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 346,17- PLN 1 346,17 PSP Z4AN/01234-02-05-941 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 346,17 PLN 1 346,17 PSP Z4AN/01234-02-05-941 00058521 090725 0120005273 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 6 084,78 PLN 6 084,78 PSP Z4AN/01234-02-05-944 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 6 084,78- PLN 6 084,78 PSP Z4AN/01234-02-05-944 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 010,21 PLN 1 010,21 PSP Z4AN/01234-02-05-944 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 010,21- PLN 1 010,21 PSP Z4AN/01234-02-05-944 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 010,21 PLN 1 010,21 PSP Z4AN/01234-02-05-944 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 010,21- PLN 1 010,21 PSP Z4AN/01234-02-05-944 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 8 384,78 PLN 8 384,78 PSP Z4AN/01234-02-05-944 Suma strony 83 976,29 75 591,51 Skumulow. 1372 846 609,77 1372 838 224,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 031 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1372 846 609,77 1372 838 224,99 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 8 384,78- PLN 8 384,78 PSP Z4AN/01234-02-05-944 00058522 090725 0120005274 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 199,91 PLN 3 199,91 PSP Z4AN/01233-02-08-274 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 199,91- PLN 3 199,91 PSP Z4AN/01233-02-08-274 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 554,48 PLN 554,48 PSP Z4AN/01233-02-08-274 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 554,48- PLN 554,48 PSP Z4AN/01233-02-08-274 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 554,48 PLN 554,48 PSP Z4AN/01233-02-08-274 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 554,48- PLN 554,48 PSP Z4AN/01233-02-08-274 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 199,91 PLN 3 199,91 PSP Z4AN/01233-02-08-274 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 199,91- PLN 3 199,91 PSP Z4AN/01233-02-08-274 00058523 090725 0120005275 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 881,35 PLN 1 881,35 PSP Z4AN/01233-02-08-275 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 881,35- PLN 1 881,35 PSP Z4AN/01233-02-08-275 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 204,97 PLN 204,97 PSP Z4AN/01233-02-08-275 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 204,97- PLN 204,97 PSP Z4AN/01233-02-08-275 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 398,15 PLN 398,15 PSP Z4AN/01233-02-08-275 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 398,15- PLN 398,15 PSP Z4AN/01233-02-08-275 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 793,85 PLN 2 793,85 PSP Z4AN/01233-02-08-275 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 793,85- PLN 2 793,85 PSP Z4AN/01233-02-08-275 00058524 090725 0120005276 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 220,47 PLN 220,47 PSP Z4AN/01233-02-08-277 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 220,47- PLN 220,47 PSP Z4AN/01233-02-08-277 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 140,31 PLN 1 140,31 PSP Z4AN/01233-02-08-277 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 140,31- PLN 1 140,31 PSP Z4AN/01233-02-08-277 00058525 090725 0120005277 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 909,49 PLN 5 909,49 PSP Z4AN/01237-03-02-537 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 909,49- PLN 5 909,49 PSP Z4AN/01237-03-02-537 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 063,79 PLN 1 063,79 Suma strony 21 121,16 28 442,15 Skumulow. 1372 867 730,93 1372 866 667,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 032 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1372 867 730,93 1372 866 667,14 PSP Z4AN/01237-03-02-537 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 063,79- PLN 1 063,79 PSP Z4AN/01237-03-02-537 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 063,79 PLN 1 063,79 PSP Z4AN/01237-03-02-537 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 063,79- PLN 1 063,79 PSP Z4AN/01237-03-02-537 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 909,49 PLN 5 909,49 PSP Z4AN/01237-03-02-537 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 909,49- PLN 5 909,49 PSP Z4AN/01237-03-02-537 00058526 090725 0120005278 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 6 658,72 PLN 6 658,72 PSP Z4AN/01237-02-20-316 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 6 658,72- PLN 6 658,72 PSP Z4AN/01237-02-20-316 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 31 778,72 PLN 31 778,72 PSP Z4AN/01237-02-20-316 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 31 778,72- PLN 31 778,72 PSP Z4AN/01237-02-20-316 00058527 090725 0120005279 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 79 011,99 PLN 79 011,99 PSP Z4AN/01233-02-01-111 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 79 011,99- PLN 79 011,99 PSP Z4AN/01233-02-01-111 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 12 322,47 PLN 12 322,47 PSP Z4AN/01233-02-01-111 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 12 322,47- PLN 12 322,47 PSP Z4AN/01233-02-01-111 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 19 821,91 PLN 19 821,91 PSP Z4AN/01233-02-01-111 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 19 821,91- PLN 19 821,91 PSP Z4AN/01233-02-01-111 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 114 373,70 PLN 114 373,70 PSP Z4AN/01233-02-01-111 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 114 373,70- PLN 114 373,70 PSP Z4AN/01233-02-01-111 00058528 090725 0120005280 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 848,70- PLN 1 848,70 PSP Z4AN/01236-02-04-552 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 848,70 PLN 1 848,70 PSP Z4AN/01236-02-04-552 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 378,40- PLN 378,40 PSP Z4AN/01236-02-04-552 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 378,40 PLN 378,40 PSP Z4AN/01236-02-04-552 00058529 090725 0120005281 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 848,70- PLN 1 848,70 PSP Z4AN/01236-02-04-553 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 848,70 PLN 1 848,70 PSP Z4AN/01236-02-04-553 Suma strony 275 016,59 276 080,38 Skumulow. 1373 142 747,52 1373 142 747,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 033 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1373 142 747,52 1373 142 747,52 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 378,40- PLN 378,40 PSP Z4AN/01236-02-04-553 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 378,40 PLN 378,40 PSP Z4AN/01236-02-04-553 00058530 090725 0120005282 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 189,03 PLN 189,03 PSP Z4AN/01236-01-01-454 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 189,03- PLN 189,03 PSP Z4AN/01236-01-01-454 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 924,32 PLN 924,32 PSP Z4AN/01236-01-01-454 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 924,32- PLN 924,32 PSP Z4AN/01236-01-01-454 00058531 090725 0120005283 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 925,58 PLN 925,58 PSP Z4AN/01233-03-03-573 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 925,58- PLN 925,58 PSP Z4AN/01233-03-03-573 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 365,97 PLN 4 365,97 PSP Z4AN/01233-03-03-573 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 365,97- PLN 4 365,97 PSP Z4AN/01233-03-03-573 00058532 090725 0120005284 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 21 494,02 PLN 21 494,02 PSP Z4AN/01235-02-01-669 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 21 494,02- PLN 21 494,02 PSP Z4AN/01235-02-01-669 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 3 734,12 PLN 3 734,12 PSP Z4AN/01235-02-01-669 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 3 734,12- PLN 3 734,12 PSP Z4AN/01235-02-01-669 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 734,12 PLN 3 734,12 PSP Z4AN/01235-02-01-669 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 734,12- PLN 3 734,12 PSP Z4AN/01235-02-01-669 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 21 494,02 PLN 21 494,02 PSP Z4AN/01235-02-01-669 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 21 494,02- PLN 21 494,02 PSP Z4AN/01235-02-01-669 00058533 090725 0120005285 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 29 889,66 PLN 29 889,66 PSP Z4AN/01236-02-04-556 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 29 889,66- PLN 29 889,66 PSP Z4AN/01236-02-04-556 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 5 408,16 PLN 5 408,16 PSP Z4AN/01236-02-04-556 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 5 408,16- PLN 5 408,16 PSP Z4AN/01236-02-04-556 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 5 408,16 PLN 5 408,16 PSP Z4AN/01236-02-04-556 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 5 408,16- PLN 5 408,16 Suma strony 97 945,56 97 945,56 Skumulow. 1373 240 693,08 1373 240 693,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 034 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1373 240 693,08 1373 240 693,08 PSP Z4AN/01236-02-04-556 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 29 889,66 PLN 29 889,66 PSP Z4AN/01236-02-04-556 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 29 889,66- PLN 29 889,66 PSP Z4AN/01236-02-04-556 00058534 090725 0120005286 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 13 225,23 PLN 13 225,23 PSP Z4AN/01236-02-04-557 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 13 225,23- PLN 13 225,23 PSP Z4AN/01236-02-04-557 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 392,87 PLN 2 392,87 PSP Z4AN/01236-02-04-557 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 392,87- PLN 2 392,87 PSP Z4AN/01236-02-04-557 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 581,90 PLN 2 581,90 PSP Z4AN/01236-02-04-557 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 581,90- PLN 2 581,90 PSP Z4AN/01236-02-04-557 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 14 149,55 PLN 14 149,55 PSP Z4AN/01236-02-04-557 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 14 149,55- PLN 14 149,55 PSP Z4AN/01236-02-04-557 00058535 090725 0120005287 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 37 743,97 PLN 37 743,97 PSP Z4AN/01236-02-04-558 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 37 743,97- PLN 37 743,97 PSP Z4AN/01236-02-04-558 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 6 829,33 PLN 6 829,33 PSP Z4AN/01236-02-04-558 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 6 829,33- PLN 6 829,33 PSP Z4AN/01236-02-04-558 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 7 092,03 PLN 7 092,03 PSP Z4AN/01236-02-04-558 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 7 092,03- PLN 7 092,03 PSP Z4AN/01236-02-04-558 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 39 028,13 PLN 39 028,13 PSP Z4AN/01236-02-04-558 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 39 028,13- PLN 39 028,13 PSP Z4AN/01236-02-04-558 00058536 090725 0120005288 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 015,52- PLN 5 015,52 PSP Z4AN/01235-03-01-023 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 015,52 PLN 5 015,52 PSP Z4AN/01235-03-01-023 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 049,18- PLN 1 049,18 PSP Z4AN/01235-03-01-023 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 049,18 PLN 1 049,18 PSP Z4AN/01235-03-01-023 00058537 090725 0120005289 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 9 954,60 PLN 9 954,60 PSP Z4AN/01233-03-02-025 Suma strony 168 951,97 158 997,37 Skumulow. 1373 409 645,05 1373 399 690,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 035 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1373 409 645,05 1373 399 690,45 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 9 954,60- PLN 9 954,60 PSP Z4AN/01233-03-02-025 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 725,42 PLN 1 725,42 PSP Z4AN/01233-03-02-025 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 725,42- PLN 1 725,42 PSP Z4AN/01233-03-02-025 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 725,42 PLN 1 725,42 PSP Z4AN/01233-03-02-025 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 725,42- PLN 1 725,42 PSP Z4AN/01233-03-02-025 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 9 954,60 PLN 9 954,60 PSP Z4AN/01233-03-02-025 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 9 954,60- PLN 9 954,60 PSP Z4AN/01233-03-02-025 00058538 090725 0120005290 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 17 181,60 PLN 17 181,60 PSP Z4AN/01245-18 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 17 181,60- PLN 17 181,60 PSP Z4AN/01245-18 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 150 486,46 PLN 150 486,46 PSP Z4AN/01245-18 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 150 486,46- PLN 150 486,46 PSP Z4AN/01245-18 00058539 090725 0120005291 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 360,10 PLN 360,10 PSP Z4AN/01222-21 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 360,10- PLN 360,10 PSP Z4AN/01222-21 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 337,60 PLN 4 337,60 PSP Z4AN/01222-21 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 337,60- PLN 4 337,60 PSP Z4AN/01222-21 00058540 090725 0120005292 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 24 933,10 PLN 24 933,10 PSP Z4AN/01167-26 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 24 933,10- PLN 24 933,10 PSP Z4AN/01167-26 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 134 045,30 PLN 134 045,30 PSP Z4AN/01167-26 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 134 045,30- PLN 134 045,30 PSP Z4AN/01167-26 00058541 090725 0120005293 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 108 590,89 PLN 108 590,89 PSP Z4AN/01250-37 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 108 590,89- PLN 108 590,89 PSP Z4AN/01250-37 00058542 090725 0120005294 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 34 287,29 PLN 34 287,29 PSP Z4AN/01250-38 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 34 287,29- PLN 34 287,29 Suma strony 487 627,78 497 582,38 Skumulow. 1373 897 272,83 1373 897 272,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 036 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1373 897 272,83 1373 897 272,83 PSP Z4AN/01250-38 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 144 042,71 PLN 144 042,71 PSP Z4AN/01250-38 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 144 042,71- PLN 144 042,71 PSP Z4AN/01250-38 00058543 090725 0120005295 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 981,10 PLN 1 981,10 PSP Z4AN/01277-17 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 981,10- PLN 1 981,10 PSP Z4AN/01277-17 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 34 714,54 PLN 34 714,54 PSP Z4AN/01277-17 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 34 714,54- PLN 34 714,54 PSP Z4AN/01277-17 00058544 090725 0120005296 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 237,08 PLN 3 237,08 PSP Z4AN/01328-10 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 237,08- PLN 3 237,08 PSP Z4AN/01328-10 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 25 644,61 PLN 25 644,61 PSP Z4AN/01328-10 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 25 644,61- PLN 25 644,61 PSP Z4AN/01328-10 00058545 090725 0120005297 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 9 249,21 PLN 9 249,21 PSP Z4AN/01358-06 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 9 249,21- PLN 9 249,21 PSP Z4AN/01358-06 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 54 373,87 PLN 54 373,87 PSP Z4AN/01358-06 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 54 373,87- PLN 54 373,87 PSP Z4AN/01358-06 00058546 090725 0120005298 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 924,32- PLN 924,32 PSP Z4AN/01236-03-03-024 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 924,32 PLN 924,32 PSP Z4AN/01236-03-03-024 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 189,03- PLN 189,03 PSP Z4AN/01236-03-03-024 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 189,03 PLN 189,03 PSP Z4AN/01236-03-03-024 00058547 090725 0120005299 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 132,90- PLN 3 132,90 PSP Z4AN/01236-03-03-025 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 132,90 PLN 3 132,90 PSP Z4AN/01236-03-03-025 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 641,40- PLN 641,40 PSP Z4AN/01236-03-03-025 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 641,40 PLN 641,40 PSP Z4AN/01236-03-03-025 Suma strony 278 130,77 278 130,77 Skumulow. 1374 175 403,60 1374 175 403,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 037 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1374 175 403,60 1374 175 403,60 00058548 090725 0120005300 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 231,82 PLN 231,82 PSP Z4AN/01236-02-01-411 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 231,82- PLN 231,82 PSP Z4AN/01236-02-01-411 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 100,76 PLN 1 100,76 PSP Z4AN/01236-02-01-411 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 100,76- PLN 1 100,76 PSP Z4AN/01236-02-01-411 00058549 090725 0120005301 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 8 300,11 PLN 8 300,11 PSP Z4AN/01239-03-01-006 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 8 300,11- PLN 8 300,11 PSP Z4AN/01239-03-01-006 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 037,71 PLN 1 037,71 PSP Z4AN/01239-03-01-006 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 037,71- PLN 1 037,71 PSP Z4AN/01239-03-01-006 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 037,71 PLN 1 037,71 PSP Z4AN/01239-03-01-006 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 037,71- PLN 1 037,71 PSP Z4AN/01239-03-01-006 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 8 415,61 PLN 8 415,61 PSP Z4AN/01239-03-01-006 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 8 415,61- PLN 8 415,61 PSP Z4AN/01239-03-01-006 00058550 090725 0120005302 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 7 983,76 PLN 7 983,76 PSP Z4AN/01236-02-01-412 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 7 983,76- PLN 7 983,76 PSP Z4AN/01236-02-01-412 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 444,29 PLN 1 444,29 PSP Z4AN/01236-02-01-412 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 444,29- PLN 1 444,29 PSP Z4AN/01236-02-01-412 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 706,99 PLN 1 706,99 PSP Z4AN/01236-02-01-412 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 706,99- PLN 1 706,99 PSP Z4AN/01236-02-01-412 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 9 267,92 PLN 9 267,92 PSP Z4AN/01236-02-01-412 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 9 267,92- PLN 9 267,92 PSP Z4AN/01236-02-01-412 00058551 090725 0120005303 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 175,08 PLN 1 175,08 PSP Z4AN/01234-02-05-950 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 175,08- PLN 1 175,08 PSP Z4AN/01234-02-05-950 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 238,30 PLN 6 238,30 PSP Z4AN/01234-02-05-950 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 238,30- PLN 6 238,30 Suma strony 47 940,06 47 940,06 Skumulow. 1374 223 343,66 1374 223 343,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 038 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1374 223 343,66 1374 223 343,66 PSP Z4AN/01234-02-05-950 00058552 090725 0120005304 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 102 497,19 PLN 102 497,19 PSP Z4AN/01327-19 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 102 497,19- PLN 102 497,19 PSP Z4AN/01327-19 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 6 646,23 PLN 6 646,23 PSP Z4AN/01327-19 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 6 646,23- PLN 6 646,23 PSP Z4AN/01327-19 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 19 569,37 PLN 19 569,37 PSP Z4AN/01327-19 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 19 569,37- PLN 19 569,37 PSP Z4AN/01327-19 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 155 617,52 PLN 155 617,52 PSP Z4AN/01327-19 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 155 617,52- PLN 155 617,52 PSP Z4AN/01327-19 00058553 090725 0120005305 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 10 715,61 PLN 10 715,61 PSP Z4AN/01236-02-04-567 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 10 715,61- PLN 10 715,61 PSP Z4AN/01236-02-04-567 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 845,02 PLN 1 845,02 PSP Z4AN/01236-02-04-567 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 845,02- PLN 1 845,02 PSP Z4AN/01236-02-04-567 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 034,05 PLN 2 034,05 PSP Z4AN/01236-02-04-567 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 034,05- PLN 2 034,05 PSP Z4AN/01236-02-04-567 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 11 714,93 PLN 11 714,93 PSP Z4AN/01236-02-04-567 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 11 714,93- PLN 11 714,93 PSP Z4AN/01236-02-04-567 00058554 090725 0120005306 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 665,44 PLN 1 665,44 PSP Z4AN/01236-01-01-457 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 665,44- PLN 1 665,44 PSP Z4AN/01236-01-01-457 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 301,14 PLN 301,14 PSP Z4AN/01236-01-01-457 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 301,14- PLN 301,14 PSP Z4AN/01236-01-01-457 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 301,14 PLN 301,14 PSP Z4AN/01236-01-01-457 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 301,14- PLN 301,14 PSP Z4AN/01236-01-01-457 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 665,44 PLN 1 665,44 PSP Z4AN/01236-01-01-457 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 665,44- PLN 1 665,44 PSP Z4AN/01236-01-01-457 Suma strony 314 573,08 314 573,08 Skumulow. 1374 537 916,74 1374 537 916,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 039 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1374 537 916,74 1374 537 916,74 00058555 090725 0120005307 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 10 090,08 PLN 10 090,08 PSP Z4AN/01241-03-02-037 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 10 090,08- PLN 10 090,08 PSP Z4AN/01241-03-02-037 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 317,97 PLN 317,97 PSP Z4AN/01241-03-02-037 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 317,97- PLN 317,97 PSP Z4AN/01241-03-02-037 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 317,97 PLN 317,97 PSP Z4AN/01241-03-02-037 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 317,97- PLN 317,97 PSP Z4AN/01241-03-02-037 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 10 090,08 PLN 10 090,08 PSP Z4AN/01241-03-02-037 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 10 090,08- PLN 10 090,08 PSP Z4AN/01241-03-02-037 00058556 090725 0120005308 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 37 454,77- PLN 37 454,77 PSP Z4AN/01241-02-02-034 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 37 454,77 PLN 37 454,77 PSP Z4AN/01241-02-02-034 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 4 015,23- PLN 4 015,23 PSP Z4AN/01241-02-02-034 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 4 015,23 PLN 4 015,23 PSP Z4AN/01241-02-02-034 00058557 090725 0120005309 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 274,54 PLN 274,54 PSP Z4AN/01235-01-22-506 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 274,54- PLN 274,54 PSP Z4AN/01235-01-22-506 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 313,71 PLN 1 313,71 PSP Z4AN/01235-01-22-506 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 313,71- PLN 1 313,71 PSP Z4AN/01235-01-22-506 00058558 090725 0120005310 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 32,61 PLN 32,61 PSP Z4AN/01236-02-01-415 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 32,61- PLN 32,61 PSP Z4AN/01236-02-01-415 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 160,48 PLN 160,48 PSP Z4AN/01236-02-01-415 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 160,48- PLN 160,48 PSP Z4AN/01236-02-01-415 00058559 090725 0120005311 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 14 287,02 PLN 14 287,02 PSP Z4AN/01236-02-01-416 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 14 287,02- PLN 14 287,02 PSP Z4AN/01236-02-01-416 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 584,97 PLN 2 584,97 Suma strony 80 939,43 78 354,46 Skumulow. 1374 618 856,17 1374 616 271,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 040 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1374 618 856,17 1374 616 271,20 PSP Z4AN/01236-02-01-416 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 584,97- PLN 2 584,97 PSP Z4AN/01236-02-01-416 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 847,67 PLN 2 847,67 PSP Z4AN/01236-02-01-416 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 847,67- PLN 2 847,67 PSP Z4AN/01236-02-01-416 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 15 571,18 PLN 15 571,18 PSP Z4AN/01236-02-01-416 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 15 571,18- PLN 15 571,18 PSP Z4AN/01236-02-01-416 00058560 090725 0120005312 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 15 862,61- PLN 15 862,61 PSP Z4AN/01237-03-02-550 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 15 862,61 PLN 15 862,61 PSP Z4AN/01237-03-02-550 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 134,03- PLN 3 134,03 PSP Z4AN/01237-03-02-550 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 134,03 PLN 3 134,03 PSP Z4AN/01237-03-02-550 00058561 090725 0120005313 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 396,57 PLN 3 396,57 PSP Z4AN/01237-03-02-551 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 396,57- PLN 3 396,57 PSP Z4AN/01237-03-02-551 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 17 152,94 PLN 17 152,94 PSP Z4AN/01237-03-02-551 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 17 152,94- PLN 17 152,94 PSP Z4AN/01237-03-02-551 00058562 090725 0120005314 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 865,80 PLN 1 865,80 PSP Z4AN/01237-03-02-552 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 865,80- PLN 1 865,80 PSP Z4AN/01237-03-02-552 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 544,05 PLN 10 544,05 PSP Z4AN/01237-03-02-552 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 544,05- PLN 10 544,05 PSP Z4AN/01237-03-02-552 00058563 090725 0120005315 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 118,67 PLN 118,67 PSP Z4AN/01237-02-20-321 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 118,67- PLN 118,67 PSP Z4AN/01237-02-20-321 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 571,28 PLN 571,28 PSP Z4AN/01237-02-20-321 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 571,28- PLN 571,28 PSP Z4AN/01237-02-20-321 00058564 090725 0120005316 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 475,18 PLN 475,18 PSP Z4AN/01237-02-20-322 Suma strony 71 539,98 73 649,77 Skumulow. 1374 690 396,15 1374 689 920,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 041 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1374 690 396,15 1374 689 920,97 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 475,18- PLN 475,18 PSP Z4AN/01237-02-20-322 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 645,11 PLN 3 645,11 PSP Z4AN/01237-02-20-322 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 645,11- PLN 3 645,11 PSP Z4AN/01237-02-20-322 00058565 090725 0120005317 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 19 947,46 PLN 19 947,46 PSP Z4AN/01236-03-04-043 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 19 947,46- PLN 19 947,46 PSP Z4AN/01236-03-04-043 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 3 609,06 PLN 3 609,06 PSP Z4AN/01236-03-04-043 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 3 609,06- PLN 3 609,06 PSP Z4AN/01236-03-04-043 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 702,69 PLN 4 702,69 PSP Z4AN/01236-03-04-043 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 702,69- PLN 4 702,69 PSP Z4AN/01236-03-04-043 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 27 932,96 PLN 27 932,96 PSP Z4AN/01236-03-04-043 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 27 932,96- PLN 27 932,96 PSP Z4AN/01236-03-04-043 00058566 090725 0120005318 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 77,09 PLN 77,09 PSP Z4AN/01233-02-08-283 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 77,09- PLN 77,09 PSP Z4AN/01233-02-08-283 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 386,87 PLN 386,87 PSP Z4AN/01233-02-08-283 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 386,87- PLN 386,87 PSP Z4AN/01233-02-08-283 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 1 902,29 PLN 1 902,29 PSP Z4AN/01233-02-08-283 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 902,29- PLN 1 902,29 PSP Z4AN/01233-02-08-283 00058567 090725 0120005319 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 989,58- PLN 9 989,58 PSP Z4AN/01236-02-01-422 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 989,58 PLN 9 989,58 PSP Z4AN/01236-02-01-422 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 045,41- PLN 2 045,41 PSP Z4AN/01236-02-01-422 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 045,41 PLN 2 045,41 PSP Z4AN/01236-02-01-422 00058568 090725 0120005320 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 665,44 PLN 1 665,44 PSP Z4AN/01236-02-01-423 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 665,44- PLN 1 665,44 PSP Z4AN/01236-02-01-423 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 301,14 PLN 301,14 Suma strony 76 205,10 76 379,14 Skumulow. 1374 766 601,25 1374 766 300,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 042 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1374 766 601,25 1374 766 300,11 PSP Z4AN/01236-02-01-423 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 301,14- PLN 301,14 PSP Z4AN/01236-02-01-423 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 301,14 PLN 301,14 PSP Z4AN/01236-02-01-423 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 301,14- PLN 301,14 PSP Z4AN/01236-02-01-423 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 665,44 PLN 1 665,44 PSP Z4AN/01236-02-01-423 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 665,44- PLN 1 665,44 PSP Z4AN/01236-02-01-423 00058569 090725 0120005321 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 665,44 PLN 1 665,44 PSP Z4AN/01236-02-01-424 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 665,44- PLN 1 665,44 PSP Z4AN/01236-02-01-424 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 301,14 PLN 301,14 PSP Z4AN/01236-02-01-424 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 301,14- PLN 301,14 PSP Z4AN/01236-02-01-424 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 845,09 PLN 845,09 PSP Z4AN/01236-02-01-424 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 845,09- PLN 845,09 PSP Z4AN/01236-02-01-424 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 322,85 PLN 4 322,85 PSP Z4AN/01236-02-01-424 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 4 322,85- PLN 4 322,85 PSP Z4AN/01236-02-01-424 00058570 090725 0120005322 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 15 750,97 PLN 15 750,97 PSP Z4AN/01236-02-01-425 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 15 750,97- PLN 15 750,97 PSP Z4AN/01236-02-01-425 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 849,82 PLN 2 849,82 PSP Z4AN/01236-02-01-425 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 849,82- PLN 2 849,82 PSP Z4AN/01236-02-01-425 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 112,52 PLN 3 112,52 PSP Z4AN/01236-02-01-425 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 112,52- PLN 3 112,52 PSP Z4AN/01236-02-01-425 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 17 035,13 PLN 17 035,13 PSP Z4AN/01236-02-01-425 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 17 035,13- PLN 17 035,13 PSP Z4AN/01236-02-01-425 00058571 090725 0120005323 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 665,03 PLN 665,03 PSP Z4AN/01237-03-02-555 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 665,03- PLN 665,03 PSP Z4AN/01237-03-02-555 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 197,36 PLN 3 197,36 PSP Z4AN/01237-03-02-555 Suma strony 51 711,93 48 815,71 Skumulow. 1374 818 313,18 1374 815 115,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 043 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1374 818 313,18 1374 815 115,82 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 197,36- PLN 3 197,36 PSP Z4AN/01237-03-02-555 00058572 090725 0120005324 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 023,99 PLN 3 023,99 PSP Z4AN/01235-02-01-677 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 023,99- PLN 3 023,99 PSP Z4AN/01235-02-01-677 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 525,53 PLN 525,53 PSP Z4AN/01235-02-01-677 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 525,53- PLN 525,53 PSP Z4AN/01235-02-01-677 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 525,53 PLN 525,53 PSP Z4AN/01235-02-01-677 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 525,53- PLN 525,53 PSP Z4AN/01235-02-01-677 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 023,99 PLN 3 023,99 PSP Z4AN/01235-02-01-677 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 023,99- PLN 3 023,99 PSP Z4AN/01235-02-01-677 00058573 090725 0120005325 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 097,66 PLN 2 097,66 PSP Z4AN/01237-03-02-558 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 097,66- PLN 2 097,66 PSP Z4AN/01237-03-02-558 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 377,58 PLN 377,58 PSP Z4AN/01237-03-02-558 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 377,58- PLN 377,58 PSP Z4AN/01237-03-02-558 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 068,20 PLN 1 068,20 PSP Z4AN/01237-03-02-558 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 068,20- PLN 1 068,20 PSP Z4AN/01237-03-02-558 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 417,87 PLN 5 417,87 PSP Z4AN/01237-03-02-558 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 417,87- PLN 5 417,87 PSP Z4AN/01237-03-02-558 00058574 090725 0120005326 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 885,11 PLN 5 885,11 PSP Z4AN/01233-03-03-594 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 885,11- PLN 5 885,11 PSP Z4AN/01233-03-03-594 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 996,11 PLN 996,11 PSP Z4AN/01233-03-03-594 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 996,11- PLN 996,11 PSP Z4AN/01233-03-03-594 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 861,50 PLN 1 861,50 PSP Z4AN/01233-03-03-594 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 861,50- PLN 1 861,50 PSP Z4AN/01233-03-03-594 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 16 467,12 PLN 16 467,12 PSP Z4AN/01233-03-03-594 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 16 467,12- PLN 16 467,12 Suma strony 41 270,19 44 467,55 Skumulow. 1374 859 583,37 1374 859 583,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 044 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1374 859 583,37 1374 859 583,37 PSP Z4AN/01233-03-03-594 00058575 090725 0120005327 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 28 957,80 PLN 28 957,80 PSP Z4AN/01241-02-02-035 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 28 957,80- PLN 28 957,80 PSP Z4AN/01241-02-02-035 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 4 206,14 PLN 4 206,14 PSP Z4AN/01241-02-02-035 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 4 206,14- PLN 4 206,14 PSP Z4AN/01241-02-02-035 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 7 240,56 PLN 7 240,56 PSP Z4AN/01241-02-02-035 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 7 240,56- PLN 7 240,56 PSP Z4AN/01241-02-02-035 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 47 805,71 PLN 47 805,71 PSP Z4AN/01241-02-02-035 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 47 805,71- PLN 47 805,71 PSP Z4AN/01241-02-02-035 00058576 090725 0120005328 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 30 498,56 PLN 30 498,56 PSP Z4AN/01241-02-02-036 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 30 498,56- PLN 30 498,56 PSP Z4AN/01241-02-02-036 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 4 314,70 PLN 4 314,70 PSP Z4AN/01241-02-02-036 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 4 314,70- PLN 4 314,70 PSP Z4AN/01241-02-02-036 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 8 118,36 PLN 8 118,36 PSP Z4AN/01241-02-02-036 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 8 118,36- PLN 8 118,36 PSP Z4AN/01241-02-02-036 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 52 636,17 PLN 52 636,17 PSP Z4AN/01241-02-02-036 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 52 636,17- PLN 52 636,17 PSP Z4AN/01241-02-02-036 00058577 090725 0120005329 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 199,91 PLN 3 199,91 PSP Z4AN/01235-01-22-515 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 199,91- PLN 3 199,91 PSP Z4AN/01235-01-22-515 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 554,48 PLN 554,48 PSP Z4AN/01235-01-22-515 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 554,48- PLN 554,48 PSP Z4AN/01235-01-22-515 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 554,48 PLN 554,48 PSP Z4AN/01235-01-22-515 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 554,48- PLN 554,48 PSP Z4AN/01235-01-22-515 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 199,91 PLN 3 199,91 PSP Z4AN/01235-01-22-515 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 199,91- PLN 3 199,91 PSP Z4AN/01235-01-22-515 Suma strony 191 286,78 191 286,78 Skumulow. 1375 050 870,15 1375 050 870,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 045 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1375 050 870,15 1375 050 870,15 00058578 090725 0120005330 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 702,97 PLN 4 702,97 PSP Z4AN/01235-01-22-519 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 702,97- PLN 4 702,97 PSP Z4AN/01235-01-22-519 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 816,44 PLN 816,44 PSP Z4AN/01235-01-22-519 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 816,44- PLN 816,44 PSP Z4AN/01235-01-22-519 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 816,44 PLN 816,44 PSP Z4AN/01235-01-22-519 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 816,44- PLN 816,44 PSP Z4AN/01235-01-22-519 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 702,97 PLN 4 702,97 PSP Z4AN/01235-01-22-519 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 4 702,97- PLN 4 702,97 PSP Z4AN/01235-01-22-519 00058579 090725 0120005331 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 54 350,19 PLN 54 350,19 PSP Z4AN/01236-01-01-462 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 54 350,19- PLN 54 350,19 PSP Z4AN/01236-01-01-462 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 9 451,66 PLN 9 451,66 PSP Z4AN/01236-01-01-462 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 9 451,66- PLN 9 451,66 PSP Z4AN/01236-01-01-462 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 9 451,66 PLN 9 451,66 PSP Z4AN/01236-01-01-462 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 9 451,66- PLN 9 451,66 PSP Z4AN/01236-01-01-462 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 54 350,19 PLN 54 350,19 PSP Z4AN/01236-01-01-462 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 54 350,19- PLN 54 350,19 PSP Z4AN/01236-01-01-462 00058580 090725 0120005332 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 11 767,48 PLN 11 767,48 PSP Z4AN/01236-02-04-572 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 11 767,48- PLN 11 767,48 PSP Z4AN/01236-02-04-572 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 129,15 PLN 2 129,15 PSP Z4AN/01236-02-04-572 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 129,15- PLN 2 129,15 PSP Z4AN/01236-02-04-572 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 318,18 PLN 2 318,18 PSP Z4AN/01236-02-04-572 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 318,18- PLN 2 318,18 PSP Z4AN/01236-02-04-572 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 12 691,80 PLN 12 691,80 PSP Z4AN/01236-02-04-572 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 12 691,80- PLN 12 691,80 PSP Z4AN/01236-02-04-572 Suma strony 167 549,13 167 549,13 Skumulow. 1375 218 419,28 1375 218 419,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 046 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1375 218 419,28 1375 218 419,28 00058581 090725 0120005333 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 6 370,10 PLN 6 370,10 PSP Z4AN/01236-02-04-577 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 6 370,10- PLN 6 370,10 PSP Z4AN/01236-02-04-577 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 152,34 PLN 1 152,34 PSP Z4AN/01236-02-04-577 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 152,34- PLN 1 152,34 PSP Z4AN/01236-02-04-577 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 341,37 PLN 1 341,37 PSP Z4AN/01236-02-04-577 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 341,37- PLN 1 341,37 PSP Z4AN/01236-02-04-577 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 7 294,42 PLN 7 294,42 PSP Z4AN/01236-02-04-577 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 7 294,42- PLN 7 294,42 PSP Z4AN/01236-02-04-577 00058582 090725 0120005334 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 12 297,18 PLN 12 297,18 PSP Z4AN/01236-02-04-578 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 12 297,18- PLN 12 297,18 PSP Z4AN/01236-02-04-578 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 211,14 PLN 2 211,14 PSP Z4AN/01236-02-04-578 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 211,14- PLN 2 211,14 PSP Z4AN/01236-02-04-578 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 211,14 PLN 2 211,14 PSP Z4AN/01236-02-04-578 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 211,14- PLN 2 211,14 PSP Z4AN/01236-02-04-578 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 12 297,18 PLN 12 297,18 PSP Z4AN/01236-02-04-578 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 12 297,18- PLN 12 297,18 PSP Z4AN/01236-02-04-578 00058583 090725 0120005335 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 223,06 PLN 223,06 PSP Z4AN/01237-03-02-559 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 223,06- PLN 223,06 PSP Z4AN/01237-03-02-559 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 53,03 PLN 53,03 PSP Z4AN/01237-03-02-559 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 53,03- PLN 53,03 PSP Z4AN/01237-03-02-559 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 480,28 PLN 480,28 PSP Z4AN/01237-03-02-559 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 480,28- PLN 480,28 PSP Z4AN/01237-03-02-559 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 277,81 PLN 2 277,81 PSP Z4AN/01237-03-02-559 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 277,81- PLN 2 277,81 PSP Z4AN/01237-03-02-559 00058584 090725 0120005336 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 48 209,05 48 209,05 Skumulow. 1375 266 628,33 1375 266 628,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 047 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1375 266 628,33 1375 266 628,33 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 131,34 PLN 131,34 PSP Z4AN/01237-03-02-560 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 131,34- PLN 131,34 PSP Z4AN/01237-03-02-560 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 312,71 PLN 1 312,71 PSP Z4AN/01237-03-02-560 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 312,71- PLN 1 312,71 PSP Z4AN/01237-03-02-560 00058585 090725 0120005337 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 292,55 PLN 5 292,55 PSP Z4AN/01236-02-01-427 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 292,55- PLN 5 292,55 PSP Z4AN/01236-02-01-427 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 609,07 PLN 609,07 PSP Z4AN/01236-02-01-427 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 609,07- PLN 609,07 PSP Z4AN/01236-02-01-427 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 609,07 PLN 609,07 PSP Z4AN/01236-02-01-427 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 609,07- PLN 609,07 PSP Z4AN/01236-02-01-427 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 292,55 PLN 5 292,55 PSP Z4AN/01236-02-01-427 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 292,55- PLN 5 292,55 PSP Z4AN/01236-02-01-427 00058586 090725 0120005338 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 113 025,89 PLN 113 025,89 PSP Z4AN/01235-02-01-682 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 113 025,89- PLN 113 025,89 PSP Z4AN/01235-02-01-682 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 18 595,60 PLN 18 595,60 PSP Z4AN/01235-02-01-682 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 18 595,60- PLN 18 595,60 PSP Z4AN/01235-02-01-682 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 21 135,08 PLN 21 135,08 PSP Z4AN/01235-02-01-682 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 21 135,08- PLN 21 135,08 PSP Z4AN/01235-02-01-682 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 125 164,58 PLN 125 164,58 PSP Z4AN/01235-02-01-682 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 125 164,58- PLN 125 164,58 PSP Z4AN/01235-02-01-682 00058587 090725 0120005339 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 6 916,28 PLN 6 916,28 PSP Z4AN/01237-02-20-329 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 6 916,28- PLN 6 916,28 PSP Z4AN/01237-02-20-329 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 214,68 PLN 1 214,68 PSP Z4AN/01237-02-20-329 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 214,68- PLN 1 214,68 PSP Z4AN/01237-02-20-329 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 475,46 PLN 1 475,46 Suma strony 300 774,86 299 299,40 Skumulow. 1375 567 403,19 1375 565 927,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 048 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1375 567 403,19 1375 565 927,73 PSP Z4AN/01237-02-20-329 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 475,46- PLN 1 475,46 PSP Z4AN/01237-02-20-329 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 8 170,65 PLN 8 170,65 PSP Z4AN/01237-02-20-329 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 8 170,65- PLN 8 170,65 PSP Z4AN/01237-02-20-329 00058588 090725 0120005340 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 427,25 PLN 427,25 PSP Z4AN/01237-03-02-561 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 427,25- PLN 427,25 PSP Z4AN/01237-03-02-561 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 694,75 PLN 2 694,75 PSP Z4AN/01237-03-02-561 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 694,75- PLN 2 694,75 PSP Z4AN/01237-03-02-561 00058589 090725 0120005341 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 140,64 PLN 2 140,64 PSP Z4AN/01233-03-03-595 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 140,64- PLN 2 140,64 PSP Z4AN/01233-03-03-595 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 904,82 PLN 10 904,82 PSP Z4AN/01233-03-03-595 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 904,82- PLN 10 904,82 PSP Z4AN/01233-03-03-595 00058590 090725 0120005342 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 6 637,42 PLN 6 637,42 PSP Z4AN/01233-03-03-596 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 6 637,42- PLN 6 637,42 PSP Z4AN/01233-03-03-596 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 150,31 PLN 1 150,31 PSP Z4AN/01233-03-03-596 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 150,31- PLN 1 150,31 PSP Z4AN/01233-03-03-596 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 150,31 PLN 1 150,31 PSP Z4AN/01233-03-03-596 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 150,31- PLN 1 150,31 PSP Z4AN/01233-03-03-596 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 6 637,42 PLN 6 637,42 PSP Z4AN/01233-03-03-596 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 6 637,42- PLN 6 637,42 PSP Z4AN/01233-03-03-596 00058591 090725 0120005343 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 427,25 PLN 427,25 PSP Z4AN/01237-02-20-332 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 427,25- PLN 427,25 PSP Z4AN/01237-02-20-332 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 054,75 PLN 2 054,75 PSP Z4AN/01237-02-20-332 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 054,75- PLN 2 054,75 PSP Z4AN/01237-02-20-332 Suma strony 42 395,57 43 871,03 Skumulow. 1375 609 798,76 1375 609 798,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 049 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1375 609 798,76 1375 609 798,76 00058592 090725 0120005344 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 284,16- PLN 1 284,16 PSP Z4AN/01236-01-01-466 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 284,16 PLN 1 284,16 PSP Z4AN/01236-01-01-466 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 262,70- PLN 262,70 PSP Z4AN/01236-01-01-466 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 262,70 PLN 262,70 PSP Z4AN/01236-01-01-466 00058593 090725 0120005345 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 377,28 PLN 3 377,28 PSP Z4AN/01233-03-03-599 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 377,28- PLN 3 377,28 PSP Z4AN/01233-03-03-599 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 585,24 PLN 585,24 PSP Z4AN/01233-03-03-599 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 585,24- PLN 585,24 PSP Z4AN/01233-03-03-599 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 585,24 PLN 585,24 PSP Z4AN/01233-03-03-599 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 585,24- PLN 585,24 PSP Z4AN/01233-03-03-599 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 377,28 PLN 3 377,28 PSP Z4AN/01233-03-03-599 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 377,28- PLN 3 377,28 PSP Z4AN/01233-03-03-599 00058594 090725 0120005346 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 12 786,48 PLN 12 786,48 PSP Z4AN/01236-02-04-580 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 12 786,48- PLN 12 786,48 PSP Z4AN/01236-02-04-580 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 290,06 PLN 2 290,06 PSP Z4AN/01236-02-04-580 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 290,06- PLN 2 290,06 PSP Z4AN/01236-02-04-580 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 290,06 PLN 2 290,06 PSP Z4AN/01236-02-04-580 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 290,06- PLN 2 290,06 PSP Z4AN/01236-02-04-580 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 12 861,48 PLN 12 861,48 PSP Z4AN/01236-02-04-580 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 12 861,48- PLN 12 861,48 PSP Z4AN/01236-02-04-580 00058595 090725 0120005347 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 734,79 PLN 5 734,79 PSP Z4AN/01236-02-04-581 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 734,79- PLN 5 734,79 PSP Z4AN/01236-02-04-581 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 989,16 PLN 989,16 PSP Z4AN/01236-02-04-581 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 989,16- PLN 989,16 Suma strony 46 423,93 46 423,93 Skumulow. 1375 656 222,69 1375 656 222,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 050 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1375 656 222,69 1375 656 222,69 PSP Z4AN/01236-02-04-581 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 989,16 PLN 989,16 PSP Z4AN/01236-02-04-581 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 989,16- PLN 989,16 PSP Z4AN/01236-02-04-581 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 734,79 PLN 5 734,79 PSP Z4AN/01236-02-04-581 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 734,79- PLN 5 734,79 PSP Z4AN/01236-02-04-581 00058596 090725 0120005348 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 23 743,78 PLN 23 743,78 PSP Z4AN/01235-02-01-684 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 23 743,78- PLN 23 743,78 PSP Z4AN/01235-02-01-684 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 4 026,17 PLN 4 026,17 PSP Z4AN/01235-02-01-684 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 4 026,17- PLN 4 026,17 PSP Z4AN/01235-02-01-684 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 026,17 PLN 4 026,17 PSP Z4AN/01235-02-01-684 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 026,17- PLN 4 026,17 PSP Z4AN/01235-02-01-684 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 23 743,78 PLN 23 743,78 PSP Z4AN/01235-02-01-684 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 23 743,78- PLN 23 743,78 PSP Z4AN/01235-02-01-684 00058597 090725 0120005349 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 284,16- PLN 1 284,16 PSP Z4AN/01236-01-01-467 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 284,16 PLN 1 284,16 PSP Z4AN/01236-01-01-467 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 262,70- PLN 262,70 PSP Z4AN/01236-01-01-467 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 262,70 PLN 262,70 PSP Z4AN/01236-01-01-467 00058598 090725 0120005350 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 39 559,73 PLN 39 559,73 PSP Z4AN/01294-15 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 39 559,73- PLN 39 559,73 PSP Z4AN/01294-15 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 188 331,05 PLN 188 331,05 PSP Z4AN/01294-15 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 188 331,05- PLN 188 331,05 PSP Z4AN/01294-15 00058599 090725 0120005351 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 910,60- PLN 2 910,60 PSP Z4AN/01233-01-02-027 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 910,60 PLN 2 910,60 PSP Z4AN/01233-01-02-027 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 617,12- PLN 617,12 PSP Z4AN/01233-01-02-027 Suma strony 294 612,09 295 229,21 Skumulow. 1375 950 834,78 1375 951 451,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 051 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1375 950 834,78 1375 951 451,90 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 617,12 PLN 617,12 PSP Z4AN/01233-01-02-027 00058600 090725 0120005352 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 91,13 PLN 91,13 PSP Z4AN/01235-01-22-538 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 91,13- PLN 91,13 PSP Z4AN/01235-01-22-538 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 437,83 PLN 437,83 PSP Z4AN/01235-01-22-538 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 437,83- PLN 437,83 PSP Z4AN/01235-01-22-538 00058601 090725 0120005353 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 140,90 PLN 2 140,90 PSP Z4AN/01235-01-22-539 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 140,90- PLN 2 140,90 PSP Z4AN/01235-01-22-539 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 176,30 PLN 176,30 PSP Z4AN/01235-01-22-539 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 176,30- PLN 176,30 PSP Z4AN/01235-01-22-539 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 2 984,39 PLN 2 984,39 PSP Z4AN/01235-01-22-539 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 984,39- PLN 2 984,39 PSP Z4AN/01235-01-22-539 00058602 090725 0120005354 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 37 899,95 PLN 37 899,95 PSP Z4AN/01241-02-08-050 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 37 899,95- PLN 37 899,95 PSP Z4AN/01241-02-08-050 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 7 003,78 PLN 7 003,78 PSP Z4AN/01241-02-08-050 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 7 003,78- PLN 7 003,78 PSP Z4AN/01241-02-08-050 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 7 003,78 PLN 7 003,78 PSP Z4AN/01241-02-08-050 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 7 003,78- PLN 7 003,78 PSP Z4AN/01241-02-08-050 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 37 907,50 PLN 37 907,50 PSP Z4AN/01241-02-08-050 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 37 907,50- PLN 37 907,50 PSP Z4AN/01241-02-08-050 00058603 090725 0120005355 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 184,88 PLN 4 184,88 PSP Z4AN/01235-01-22-540 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 184,88- PLN 4 184,88 PSP Z4AN/01235-01-22-540 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 727,44 PLN 727,44 PSP Z4AN/01235-01-22-540 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 727,44- PLN 727,44 PSP Z4AN/01235-01-22-540 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 727,44 PLN 727,44 Suma strony 101 902,44 100 557,88 Skumulow. 1376 052 737,22 1376 052 009,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 052 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1376 052 737,22 1376 052 009,78 PSP Z4AN/01235-01-22-540 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 727,44- PLN 727,44 PSP Z4AN/01235-01-22-540 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 184,88 PLN 4 184,88 PSP Z4AN/01235-01-22-540 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 4 184,88- PLN 4 184,88 PSP Z4AN/01235-01-22-540 00058604 090725 0120005356 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 178 546,84 PLN 178 546,84 PSP Z4AN/01233-02-01-115 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 178 546,84- PLN 178 546,84 PSP Z4AN/01233-02-01-115 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 11 385,15 PLN 11 385,15 PSP Z4AN/01233-02-01-115 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 11 385,15- PLN 11 385,15 PSP Z4AN/01233-02-01-115 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 16 288,38 PLN 16 288,38 PSP Z4AN/01233-02-01-115 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 16 288,38- PLN 16 288,38 PSP Z4AN/01233-02-01-115 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 269 681,05 PLN 269 681,05 PSP Z4AN/01233-02-01-115 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 269 681,05- PLN 269 681,05 PSP Z4AN/01233-02-01-115 00058605 090725 0120005357 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 108,00- PLN 108,00 PSP Z4AN/01233-02-03-580 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 108,00 PLN 108,00 PSP Z4AN/01233-02-03-580 00058606 090725 0120005358 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 997,87 PLN 997,87 PSP Z4AN/01233-03-03-601 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 997,87- PLN 997,87 PSP Z4AN/01233-03-03-601 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 706,84 PLN 4 706,84 PSP Z4AN/01233-03-03-601 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 706,84- PLN 4 706,84 PSP Z4AN/01233-03-03-601 00058607 090725 0120005359 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 955,38 PLN 1 955,38 PSP Z4AN/01237-03-02-565 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 955,38- PLN 1 955,38 PSP Z4AN/01237-03-02-565 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 362,67 PLN 9 362,67 PSP Z4AN/01237-03-02-565 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 362,67- PLN 9 362,67 PSP Z4AN/01237-03-02-565 00058608 090725 0120005360 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 19 265,70 PLN 19 265,70 PSP Z4AN/01236-02-04-584 Suma strony 516 482,76 497 944,50 Skumulow. 1376 569 219,98 1376 549 954,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 053 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1376 569 219,98 1376 549 954,28 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 19 265,70- PLN 19 265,70 PSP Z4AN/01236-02-04-584 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 3 485,66 PLN 3 485,66 PSP Z4AN/01236-02-04-584 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 3 485,66- PLN 3 485,66 PSP Z4AN/01236-02-04-584 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 485,66 PLN 3 485,66 PSP Z4AN/01236-02-04-584 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 485,66- PLN 3 485,66 PSP Z4AN/01236-02-04-584 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 19 265,70 PLN 19 265,70 PSP Z4AN/01236-02-04-584 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 19 265,70- PLN 19 265,70 PSP Z4AN/01236-02-04-584 00058609 090725 0120005361 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 783,64 PLN 3 783,64 PSP Z4AN/01236-02-04-587 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 783,64- PLN 3 783,64 PSP Z4AN/01236-02-04-587 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 684,45 PLN 684,45 PSP Z4AN/01236-02-04-587 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 684,45- PLN 684,45 PSP Z4AN/01236-02-04-587 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 684,45 PLN 684,45 PSP Z4AN/01236-02-04-587 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 684,45- PLN 684,45 PSP Z4AN/01236-02-04-587 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 783,64 PLN 3 783,64 PSP Z4AN/01236-02-04-587 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 783,64- PLN 3 783,64 PSP Z4AN/01236-02-04-587 00058610 090725 0120005362 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 934,62 PLN 3 934,62 PSP Z4AN/01236-02-04-588 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 934,62- PLN 3 934,62 PSP Z4AN/01236-02-04-588 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 711,71 PLN 711,71 PSP Z4AN/01236-02-04-588 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 711,71- PLN 711,71 PSP Z4AN/01236-02-04-588 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 711,71 PLN 711,71 PSP Z4AN/01236-02-04-588 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 711,71- PLN 711,71 PSP Z4AN/01236-02-04-588 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 934,62 PLN 3 934,62 PSP Z4AN/01236-02-04-588 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 934,62- PLN 3 934,62 PSP Z4AN/01236-02-04-588 00058611 090725 0120005363 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 799,94 PLN 2 799,94 PSP Z4AN/01236-02-04-589 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 799,94- PLN 2 799,94 Suma strony 47 265,80 66 531,50 Skumulow. 1376 616 485,78 1376 616 485,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 054 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1376 616 485,78 1376 616 485,78 PSP Z4AN/01236-02-04-589 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 506,48 PLN 506,48 PSP Z4AN/01236-02-04-589 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 506,48- PLN 506,48 PSP Z4AN/01236-02-04-589 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 506,48 PLN 506,48 PSP Z4AN/01236-02-04-589 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 506,48- PLN 506,48 PSP Z4AN/01236-02-04-589 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 799,94 PLN 2 799,94 PSP Z4AN/01236-02-04-589 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 799,94- PLN 2 799,94 PSP Z4AN/01236-02-04-589 00058612 090725 0120005364 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 604,10- PLN 1 604,10 PSP Z4AN/01236-02-04-590 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 604,10 PLN 1 604,10 PSP Z4AN/01236-02-04-590 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 308,16- PLN 308,16 PSP Z4AN/01236-02-04-590 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 308,16 PLN 308,16 PSP Z4AN/01236-02-04-590 00058613 090725 0120005365 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 099,94- PLN 6 099,94 PSP Z4AN/01236-02-01-428 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 099,94 PLN 6 099,94 PSP Z4AN/01236-02-01-428 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 248,81- PLN 1 248,81 PSP Z4AN/01236-02-01-428 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 248,81 PLN 1 248,81 PSP Z4AN/01236-02-01-428 00058614 090725 0120005366 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 507,09 PLN 507,09 PSP Z4AN/01234-02-05-987 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 507,09- PLN 507,09 PSP Z4AN/01234-02-05-987 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 620,51 PLN 2 620,51 PSP Z4AN/01234-02-05-987 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 620,51- PLN 2 620,51 PSP Z4AN/01234-02-05-987 00058615 090725 0120005367 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 342,29 PLN 2 342,29 PSP Z4AN/01233-03-03-603 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 342,29- PLN 2 342,29 PSP Z4AN/01233-03-03-603 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 842,47 PLN 11 842,47 PSP Z4AN/01233-03-03-603 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 842,47- PLN 11 842,47 PSP Z4AN/01233-03-03-603 00058616 090725 0120005368 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 30 386,27 30 386,27 Skumulow. 1376 646 872,05 1376 646 872,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 055 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1376 646 872,05 1376 646 872,05 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 596,72 PLN 2 596,72 PSP Z4AN/01233-03-03-604 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 596,72- PLN 2 596,72 PSP Z4AN/01233-03-03-604 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 926,37 PLN 12 926,37 PSP Z4AN/01233-03-03-604 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 926,37- PLN 12 926,37 PSP Z4AN/01233-03-03-604 00058617 090725 0120005369 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 775,89 PLN 775,89 PSP Z4AN/01237-03-02-569 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 775,89- PLN 775,89 PSP Z4AN/01237-03-02-569 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 792,33 PLN 6 792,33 PSP Z4AN/01237-03-02-569 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 792,33- PLN 6 792,33 PSP Z4AN/01237-03-02-569 00058618 090725 0120005370 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 915,70 PLN 915,70 PSP Z4AN/01235-01-22-548 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 915,70- PLN 915,70 PSP Z4AN/01235-01-22-548 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 164,69 PLN 164,69 PSP Z4AN/01235-01-22-548 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 164,69- PLN 164,69 PSP Z4AN/01235-01-22-548 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 164,69 PLN 164,69 PSP Z4AN/01235-01-22-548 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 164,69- PLN 164,69 PSP Z4AN/01235-01-22-548 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 915,70 PLN 915,70 PSP Z4AN/01235-01-22-548 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 915,70- PLN 915,70 PSP Z4AN/01235-01-22-548 00058619 090725 0120005371 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 213,09 PLN 1 213,09 PSP Z4AN/01235-01-22-549 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 213,09- PLN 1 213,09 PSP Z4AN/01235-01-22-549 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 210,63 PLN 210,63 PSP Z4AN/01235-01-22-549 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 210,63- PLN 210,63 PSP Z4AN/01235-01-22-549 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 210,63 PLN 210,63 PSP Z4AN/01235-01-22-549 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 210,63- PLN 210,63 PSP Z4AN/01235-01-22-549 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 213,09 PLN 1 213,09 PSP Z4AN/01235-01-22-549 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 213,09- PLN 1 213,09 PSP Z4AN/01235-01-22-549 Suma strony 28 099,53 28 099,53 Skumulow. 1376 674 971,58 1376 674 971,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 056 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1376 674 971,58 1376 674 971,58 00058620 090725 0120005372 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 213,09 PLN 1 213,09 PSP Z4AN/01235-01-22-550 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 213,09- PLN 1 213,09 PSP Z4AN/01235-01-22-550 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 210,63 PLN 210,63 PSP Z4AN/01235-01-22-550 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 210,63- PLN 210,63 PSP Z4AN/01235-01-22-550 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 210,63 PLN 210,63 PSP Z4AN/01235-01-22-550 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 210,63- PLN 210,63 PSP Z4AN/01235-01-22-550 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 213,09 PLN 1 213,09 PSP Z4AN/01235-01-22-550 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 213,09- PLN 1 213,09 PSP Z4AN/01235-01-22-550 00058621 090725 0120005373 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 101 536,60 PLN 101 536,60 PSP Z4AN/01236-02-04-591 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 101 536,60- PLN 101 536,60 PSP Z4AN/01236-02-04-591 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 18 327,29 PLN 18 327,29 PSP Z4AN/01236-02-04-591 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 18 327,29- PLN 18 327,29 PSP Z4AN/01236-02-04-591 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 19 892,93 PLN 19 892,93 PSP Z4AN/01236-02-04-591 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 19 892,93- PLN 19 892,93 PSP Z4AN/01236-02-04-591 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 109 449,71 PLN 109 449,71 PSP Z4AN/01236-02-04-591 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 109 449,71- PLN 109 449,71 PSP Z4AN/01236-02-04-591 00058622 090725 0120005374 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 70 936,52 PLN 70 936,52 PSP Z4AN/01236-02-04-592 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 70 936,52- PLN 70 936,52 PSP Z4AN/01236-02-04-592 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 12 806,65 PLN 12 806,65 PSP Z4AN/01236-02-04-592 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 12 806,65- PLN 12 806,65 PSP Z4AN/01236-02-04-592 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 13 374,29 PLN 13 374,29 PSP Z4AN/01236-02-04-592 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 13 374,29- PLN 13 374,29 PSP Z4AN/01236-02-04-592 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 81 180,83 PLN 81 180,83 PSP Z4AN/01236-02-04-592 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 81 180,83- PLN 81 180,83 PSP Z4AN/01236-02-04-592 00058623 090725 0120005375 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 430 352,26 430 352,26 Skumulow. 1377 105 323,84 1377 105 323,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 057 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1377 105 323,84 1377 105 323,84 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 15 646,38 PLN 15 646,38 PSP Z4AN/01312-01-01-092 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 15 646,38- PLN 15 646,38 PSP Z4AN/01312-01-01-092 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 67 058,49 PLN 67 058,49 PSP Z4AN/01312-01-01-092 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 67 058,49- PLN 67 058,49 PSP Z4AN/01312-01-01-092 00058624 090725 0120005376 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 13 597,81 PLN 13 597,81 PSP Z4AN/01312-01-01-093 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 13 597,81- PLN 13 597,81 PSP Z4AN/01312-01-01-093 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 65 757,51 PLN 65 757,51 PSP Z4AN/01312-01-01-093 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 65 757,51- PLN 65 757,51 PSP Z4AN/01312-01-01-093 00058625 090725 0120005377 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 8 847,47 PLN 8 847,47 PSP Z4AN/01312-01-01-094 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 8 847,47- PLN 8 847,47 PSP Z4AN/01312-01-01-094 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 40 413,80 PLN 40 413,80 PSP Z4AN/01312-01-01-094 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 40 413,80- PLN 40 413,80 PSP Z4AN/01312-01-01-094 00058626 090725 0120005378 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 457,44 PLN 4 457,44 PSP Z4AN/01312-01-01-095 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 457,44- PLN 4 457,44 PSP Z4AN/01312-01-01-095 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 17 789,91 PLN 17 789,91 PSP Z4AN/01312-01-01-095 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 17 789,91- PLN 17 789,91 PSP Z4AN/01312-01-01-095 00058627 090725 0120005379 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 701,42 PLN 2 701,42 PSP Z4AN/01312-01-01-096 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 701,42- PLN 2 701,42 PSP Z4AN/01312-01-01-096 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 49 181,76 PLN 49 181,76 PSP Z4AN/01312-01-01-096 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 49 181,76- PLN 49 181,76 PSP Z4AN/01312-01-01-096 00058628 090725 0120005380 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 592,49 PLN 4 592,49 PSP Z4AN/01312-01-01-097 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 592,49- PLN 4 592,49 PSP Z4AN/01312-01-01-097 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 130 430,29 PLN 130 430,29 Suma strony 420 474,77 290 044,48 Skumulow. 1377 525 798,61 1377 395 368,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 058 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1377 525 798,61 1377 395 368,32 PSP Z4AN/01312-01-01-097 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 130 430,29- PLN 130 430,29 PSP Z4AN/01312-01-01-097 00058629 090725 0120005381 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 8 286,57 PLN 8 286,57 PSP Z4AN/01312-01-01-098 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 8 286,57- PLN 8 286,57 PSP Z4AN/01312-01-01-098 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 33 071,41 PLN 33 071,41 PSP Z4AN/01312-01-01-098 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 33 071,41- PLN 33 071,41 PSP Z4AN/01312-01-01-098 00058630 090725 0120005382 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 15 421,25 PLN 15 421,25 PSP Z4AN/01312-01-01-099 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 15 421,25- PLN 15 421,25 PSP Z4AN/01312-01-01-099 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 68 782,29 PLN 68 782,29 PSP Z4AN/01312-01-01-099 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 68 782,29- PLN 68 782,29 PSP Z4AN/01312-01-01-099 00058631 090725 0120005383 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 054,43 PLN 5 054,43 PSP Z4AN/01312-01-01-100 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 054,43- PLN 5 054,43 PSP Z4AN/01312-01-01-100 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 188 847,72 PLN 188 847,72 PSP Z4AN/01312-01-01-100 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 188 847,72- PLN 188 847,72 PSP Z4AN/01312-01-01-100 00058632 090725 0120005384 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 8 239,67 PLN 8 239,67 PSP Z4AN/01312-01-01-101 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 8 239,67- PLN 8 239,67 PSP Z4AN/01312-01-01-101 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 36 484,32 PLN 36 484,32 PSP Z4AN/01312-01-01-101 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 36 484,32- PLN 36 484,32 PSP Z4AN/01312-01-01-101 00058633 090725 0120005385 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 101,91 PLN 3 101,91 PSP Z4AN/01236-02-06-059 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 101,91- PLN 3 101,91 PSP Z4AN/01236-02-06-059 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 561,07 PLN 561,07 PSP Z4AN/01236-02-06-059 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 561,07- PLN 561,07 PSP Z4AN/01236-02-06-059 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 561,07 PLN 561,07 PSP Z4AN/01236-02-06-059 Suma strony 368 411,71 498 280,93 Skumulow. 1377 894 210,32 1377 893 649,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 059 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1377 894 210,32 1377 893 649,25 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 561,07- PLN 561,07 PSP Z4AN/01236-02-06-059 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 101,91 PLN 3 101,91 PSP Z4AN/01236-02-06-059 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 101,91- PLN 3 101,91 PSP Z4AN/01236-02-06-059 00058634 090725 0120005386 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 767,35 PLN 4 767,35 PSP Z4AN/01236-01-04-145 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 767,35- PLN 4 767,35 PSP Z4AN/01236-01-04-145 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 862,34 PLN 862,34 PSP Z4AN/01236-01-04-145 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 862,34- PLN 862,34 PSP Z4AN/01236-01-04-145 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 862,34 PLN 862,34 PSP Z4AN/01236-01-04-145 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 862,34- PLN 862,34 PSP Z4AN/01236-01-04-145 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 767,35 PLN 4 767,35 PSP Z4AN/01236-01-04-145 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 4 767,35- PLN 4 767,35 PSP Z4AN/01236-01-04-145 00058635 090725 0120005387 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 236,46 PLN 4 236,46 PSP Z4AN/01236-01-04-146 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 236,46- PLN 4 236,46 PSP Z4AN/01236-01-04-146 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 766,23 PLN 766,23 PSP Z4AN/01236-01-04-146 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 766,23- PLN 766,23 PSP Z4AN/01236-01-04-146 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 955,26 PLN 955,26 PSP Z4AN/01236-01-04-146 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 955,26- PLN 955,26 PSP Z4AN/01236-01-04-146 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 160,78 PLN 5 160,78 PSP Z4AN/01236-01-04-146 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 160,78- PLN 5 160,78 PSP Z4AN/01236-01-04-146 00058636 090725 0120005388 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 800,00- PLN 800,00 PSP Z4AN/01100-13 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 800,00 PLN 800,00 PSP Z4AN/01100-13 00058637 090725 0120005389 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 11 146,78 PLN 11 146,78 PSP Z4AN/01235-01-22-570 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 11 146,78- PLN 11 146,78 PSP Z4AN/01235-01-22-570 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 920,86 PLN 1 920,86 Suma strony 39 347,66 37 987,87 Skumulow. 1377 933 557,98 1377 931 637,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 060 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1377 933 557,98 1377 931 637,12 PSP Z4AN/01235-01-22-570 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 920,86- PLN 1 920,86 PSP Z4AN/01235-01-22-570 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 372,14 PLN 2 372,14 PSP Z4AN/01235-01-22-570 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 372,14- PLN 2 372,14 PSP Z4AN/01235-01-22-570 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 14 054,78 PLN 14 054,78 PSP Z4AN/01235-01-22-570 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 14 054,78- PLN 14 054,78 PSP Z4AN/01235-01-22-570 00058638 090725 0120005390 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 43 582,74 PLN 43 582,74 PSP Z4AN/01235-01-22-571 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 43 582,74- PLN 43 582,74 PSP Z4AN/01235-01-22-571 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 6 724,81 PLN 6 724,81 PSP Z4AN/01235-01-22-571 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 6 724,81- PLN 6 724,81 PSP Z4AN/01235-01-22-571 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 6 724,81 PLN 6 724,81 PSP Z4AN/01235-01-22-571 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 6 724,81- PLN 6 724,81 PSP Z4AN/01235-01-22-571 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 43 582,74 PLN 43 582,74 PSP Z4AN/01235-01-22-571 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 43 582,74- PLN 43 582,74 PSP Z4AN/01235-01-22-571 00058639 090725 0120005391 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 229,83 PLN 229,83 PSP Z4AN/01241-02-19-067 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 229,83- PLN 229,83 PSP Z4AN/01241-02-19-067 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 137,56 PLN 1 137,56 PSP Z4AN/01241-02-19-067 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 137,56- PLN 1 137,56 PSP Z4AN/01241-02-19-067 00058640 090725 0120005392 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 14 931,30 PLN 14 931,30 PSP Z4AN/01241-03-02-038 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 14 931,30- PLN 14 931,30 PSP Z4AN/01241-03-02-038 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 558,15 PLN 2 558,15 PSP Z4AN/01241-03-02-038 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 558,15- PLN 2 558,15 PSP Z4AN/01241-03-02-038 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 5 778,40 PLN 5 778,40 PSP Z4AN/01241-03-02-038 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 5 778,40- PLN 5 778,40 PSP Z4AN/01241-03-02-038 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 31 414,35 PLN 31 414,35 PSP Z4AN/01241-03-02-038 Suma strony 173 091,61 143 598,12 Skumulow. 1378 106 649,59 1378 075 235,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 061 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1378 106 649,59 1378 075 235,24 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 31 414,35- PLN 31 414,35 PSP Z4AN/01241-03-02-038 00058641 090725 0120005393 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 338,07 PLN 338,07 PSP Z4AN/01235-02-01-689 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 338,07- PLN 338,07 PSP Z4AN/01235-02-01-689 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 617,12 PLN 1 617,12 PSP Z4AN/01235-02-01-689 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 617,12- PLN 1 617,12 PSP Z4AN/01235-02-01-689 00058642 090725 0120005394 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 773,01- PLN 2 773,01 PSP Z4AN/01236-02-04-593 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 773,01 PLN 2 773,01 PSP Z4AN/01236-02-04-593 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 567,64- PLN 567,64 PSP Z4AN/01236-02-04-593 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 567,64 PLN 567,64 PSP Z4AN/01236-02-04-593 00058643 090725 0120005395 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 632,75 PLN 3 632,75 PSP Z4AN/01236-03-04-044 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 632,75- PLN 3 632,75 PSP Z4AN/01236-03-04-044 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 657,17 PLN 657,17 PSP Z4AN/01236-03-04-044 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 657,17- PLN 657,17 PSP Z4AN/01236-03-04-044 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 657,17 PLN 657,17 PSP Z4AN/01236-03-04-044 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 657,17- PLN 657,17 PSP Z4AN/01236-03-04-044 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 632,75 PLN 3 632,75 PSP Z4AN/01236-03-04-044 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 632,75- PLN 3 632,75 PSP Z4AN/01236-03-04-044 00058644 090725 0120005396 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 381,98- PLN 1 381,98 PSP Z4AN/01236-03-03-027 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 381,98 PLN 1 381,98 PSP Z4AN/01236-03-03-027 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 262,70- PLN 262,70 PSP Z4AN/01236-03-03-027 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 262,70 PLN 262,70 PSP Z4AN/01236-03-03-027 00058645 090725 0120005397 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 199,91 PLN 3 199,91 PSP Z4AN/01237-02-20-335 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 199,91- PLN 3 199,91 Suma strony 18 720,27 50 134,62 Skumulow. 1378 125 369,86 1378 125 369,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 062 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1378 125 369,86 1378 125 369,86 PSP Z4AN/01237-02-20-335 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 554,48 PLN 554,48 PSP Z4AN/01237-02-20-335 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 554,48- PLN 554,48 PSP Z4AN/01237-02-20-335 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 597,56 PLN 1 597,56 PSP Z4AN/01237-02-20-335 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 597,56- PLN 1 597,56 PSP Z4AN/01237-02-20-335 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 8 258,03 PLN 8 258,03 PSP Z4AN/01237-02-20-335 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 8 258,03- PLN 8 258,03 PSP Z4AN/01237-02-20-335 00058646 090725 0120005398 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 26 195,73 PLN 26 195,73 PSP Z4AN/01235-02-01-691 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 26 195,73- PLN 26 195,73 PSP Z4AN/01235-02-01-691 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 4 214,24 PLN 4 214,24 PSP Z4AN/01235-02-01-691 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 4 214,24- PLN 4 214,24 PSP Z4AN/01235-02-01-691 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 865,83 PLN 4 865,83 PSP Z4AN/01235-02-01-691 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 865,83- PLN 4 865,83 PSP Z4AN/01235-02-01-691 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 29 310,91 PLN 29 310,91 PSP Z4AN/01235-02-01-691 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 29 310,91- PLN 29 310,91 PSP Z4AN/01235-02-01-691 00058647 090725 0120005399 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 233,85 PLN 233,85 PSP Z4AN/01237-03-02-571 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 233,85- PLN 233,85 PSP Z4AN/01237-03-02-571 00058648 090725 0120005400 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 422,43 PLN 3 422,43 PSP Z4AN/01237-02-20-336 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 422,43- PLN 3 422,43 PSP Z4AN/01237-02-20-336 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 601,04 PLN 601,04 PSP Z4AN/01237-02-20-336 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 601,04- PLN 601,04 PSP Z4AN/01237-02-20-336 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 601,04 PLN 601,04 PSP Z4AN/01237-02-20-336 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 601,04- PLN 601,04 PSP Z4AN/01237-02-20-336 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 422,43 PLN 3 422,43 PSP Z4AN/01237-02-20-336 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 422,43- PLN 3 422,43 PSP Z4AN/01237-02-20-336 Suma strony 83 277,57 83 277,57 Skumulow. 1378 208 647,43 1378 208 647,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 063 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1378 208 647,43 1378 208 647,43 00058649 090725 0120005401 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 85,35 PLN 85,35 PSP Z4AN/01237-03-02-574 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 85,35- PLN 85,35 PSP Z4AN/01237-03-02-574 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 617,26 PLN 617,26 PSP Z4AN/01237-03-02-574 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 617,26- PLN 617,26 PSP Z4AN/01237-03-02-574 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 3 052,47 PLN 3 052,47 PSP Z4AN/01237-03-02-574 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 052,47- PLN 3 052,47 PSP Z4AN/01237-03-02-574 00058650 090725 0120005402 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 665,03 PLN 665,03 PSP Z4AN/01237-03-02-575 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 665,03- PLN 665,03 PSP Z4AN/01237-03-02-575 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 197,36 PLN 3 197,36 PSP Z4AN/01237-03-02-575 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 197,36- PLN 3 197,36 PSP Z4AN/01237-03-02-575 00058651 090725 0120005403 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 831,65 PLN 1 831,65 PSP Z4AN/01237-03-02-576 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 831,65- PLN 1 831,65 PSP Z4AN/01237-03-02-576 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 329,54 PLN 329,54 PSP Z4AN/01237-03-02-576 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 329,54- PLN 329,54 PSP Z4AN/01237-03-02-576 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 329,54 PLN 329,54 PSP Z4AN/01237-03-02-576 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 329,54- PLN 329,54 PSP Z4AN/01237-03-02-576 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 831,65 PLN 1 831,65 PSP Z4AN/01237-03-02-576 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 831,65- PLN 1 831,65 PSP Z4AN/01237-03-02-576 00058652 090725 0120005404 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 343,99 PLN 1 343,99 PSP Z4AN/01235-02-01-692 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 343,99- PLN 1 343,99 PSP Z4AN/01235-02-01-692 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 233,48 PLN 233,48 PSP Z4AN/01235-02-01-692 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 233,48- PLN 233,48 PSP Z4AN/01235-02-01-692 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 233,48 PLN 233,48 PSP Z4AN/01235-02-01-692 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 233,48- PLN 233,48 Suma strony 13 750,80 13 750,80 Skumulow. 1378 222 398,23 1378 222 398,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 064 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1378 222 398,23 1378 222 398,23 PSP Z4AN/01235-02-01-692 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 532,59 PLN 1 532,59 PSP Z4AN/01235-02-01-692 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 532,59- PLN 1 532,59 PSP Z4AN/01235-02-01-692 00058653 090725 0120005405 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 064,21- PLN 4 064,21 PSP Z4AN/01234-02-05-990 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 064,21 PLN 4 064,21 PSP Z4AN/01234-02-05-990 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 785,36- PLN 785,36 PSP Z4AN/01234-02-05-990 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 785,36 PLN 785,36 PSP Z4AN/01234-02-05-990 00058654 090725 0120005406 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 363,26- PLN 4 363,26 PSP Z4AN/01234-02-05-995 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 363,26 PLN 4 363,26 PSP Z4AN/01234-02-05-995 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 844,63- PLN 844,63 PSP Z4AN/01234-02-05-995 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 844,63 PLN 844,63 PSP Z4AN/01234-02-05-995 00058655 090725 0120005407 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 660,45 PLN 660,45 PSP Z4AN/01355-02 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 660,45- PLN 660,45 PSP Z4AN/01355-02 00058656 090725 0120005408 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 396,32- PLN 1 396,32 PSP Z4AN/01236-01-01-470 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 396,32 PLN 1 396,32 PSP Z4AN/01236-01-01-470 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 189,03- PLN 189,03 PSP Z4AN/01236-01-01-470 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 189,03 PLN 189,03 PSP Z4AN/01236-01-01-470 00058657 090725 0120005409 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 650,96 PLN 4 650,96 PSP Z4AN/01235-01-22-574 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 650,96- PLN 4 650,96 PSP Z4AN/01235-01-22-574 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 806,06 PLN 806,06 PSP Z4AN/01235-01-22-574 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 806,06- PLN 806,06 PSP Z4AN/01235-01-22-574 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 172,21 PLN 1 172,21 PSP Z4AN/01235-01-22-574 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 172,21- PLN 1 172,21 PSP Z4AN/01235-01-22-574 Suma strony 20 465,08 20 465,08 Skumulow. 1378 242 863,31 1378 242 863,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 065 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1378 242 863,31 1378 242 863,31 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 6 402,64 PLN 6 402,64 PSP Z4AN/01235-01-22-574 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 6 402,64- PLN 6 402,64 PSP Z4AN/01235-01-22-574 00058658 090725 0120005410 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 63,00 PLN 63,00 PSP Z4AN/01237-03-02-579 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 63,00- PLN 63,00 PSP Z4AN/01237-03-02-579 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 807,09 PLN 807,09 PSP Z4AN/01237-03-02-579 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 807,09- PLN 807,09 PSP Z4AN/01237-03-02-579 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 3 942,48 PLN 3 942,48 PSP Z4AN/01237-03-02-579 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 942,48- PLN 3 942,48 PSP Z4AN/01237-03-02-579 00058659 090725 0120005411 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 213,99 PLN 1 213,99 PSP Z4AN/01237-03-02-581 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 213,99- PLN 1 213,99 PSP Z4AN/01237-03-02-581 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 835,61 PLN 5 835,61 PSP Z4AN/01237-03-02-581 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 835,61- PLN 5 835,61 PSP Z4AN/01237-03-02-581 00058660 090725 0120005412 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 773,01- PLN 2 773,01 PSP Z4AN/01236-02-04-594 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 773,01 PLN 2 773,01 PSP Z4AN/01236-02-04-594 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 567,64- PLN 567,64 PSP Z4AN/01236-02-04-594 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 567,64 PLN 567,64 PSP Z4AN/01236-02-04-594 00058661 090725 0120005413 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 6 581,95 PLN 6 581,95 PSP Z4AN/01236-02-04-596 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 6 581,95- PLN 6 581,95 PSP Z4AN/01236-02-04-596 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 157,75 PLN 1 157,75 PSP Z4AN/01236-02-04-596 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 157,75- PLN 1 157,75 PSP Z4AN/01236-02-04-596 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 536,15 PLN 1 536,15 PSP Z4AN/01236-02-04-596 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 536,15- PLN 1 536,15 PSP Z4AN/01236-02-04-596 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 8 430,65 PLN 8 430,65 PSP Z4AN/01236-02-04-596 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 8 430,65- PLN 8 430,65 Suma strony 39 311,96 39 311,96 Skumulow. 1378 282 175,27 1378 282 175,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 066 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1378 282 175,27 1378 282 175,27 PSP Z4AN/01236-02-04-596 00058662 090725 0120005414 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 11 762,95- PLN 11 762,95 PSP Z4AN/01233-03-02-028 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 11 762,95 PLN 11 762,95 PSP Z4AN/01233-03-02-028 00058663 090725 0120005415 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 056,42- PLN 1 056,42 PSP Z4AN/01233-03-02-029 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 056,42 PLN 1 056,42 PSP Z4AN/01233-03-02-029 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 223,83- PLN 223,83 PSP Z4AN/01233-03-02-029 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 223,83 PLN 223,83 PSP Z4AN/01233-03-02-029 00058664 090725 0120005416 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 83,25 PLN 83,25 PSP Z4AN/01233-02-03-581 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 83,25- PLN 83,25 PSP Z4AN/01233-02-03-581 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 1 706,98 PLN 1 706,98 PSP Z4AN/01233-02-03-581 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 706,98- PLN 1 706,98 PSP Z4AN/01233-02-03-581 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 8 133,30 PLN 8 133,30 PSP Z4AN/01233-02-03-581 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 8 133,30- PLN 8 133,30 PSP Z4AN/01233-02-03-581 00058665 090725 0120005417 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 947,74 PLN 1 947,74 PSP Z4AN/01237-03-02-586 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 947,74- PLN 1 947,74 PSP Z4AN/01237-03-02-586 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 362,10 PLN 9 362,10 PSP Z4AN/01237-03-02-586 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 362,10- PLN 9 362,10 PSP Z4AN/01237-03-02-586 00058666 090725 0120005418 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 134,53 PLN 1 134,53 PSP Z4AN/01236-01-01-471 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 134,53- PLN 1 134,53 PSP Z4AN/01236-01-01-471 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 204,96 PLN 204,96 PSP Z4AN/01236-01-01-471 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 204,96- PLN 204,96 PSP Z4AN/01236-01-01-471 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 204,96 PLN 204,96 PSP Z4AN/01236-01-01-471 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 204,96- PLN 204,96 PSP Z4AN/01236-01-01-471 Suma strony 35 821,02 35 821,02 Skumulow. 1378 317 996,29 1378 317 996,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 067 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1378 317 996,29 1378 317 996,29 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 134,53 PLN 1 134,53 PSP Z4AN/01236-01-01-471 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 134,53- PLN 1 134,53 PSP Z4AN/01236-01-01-471 00058667 090725 0120005419 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 170,07- PLN 5 170,07 PSP Z4AN/01237-03-02-591 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 170,07 PLN 5 170,07 PSP Z4AN/01237-03-02-591 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 041,23- PLN 1 041,23 PSP Z4AN/01237-03-02-591 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 041,23 PLN 1 041,23 PSP Z4AN/01237-03-02-591 00058668 090725 0120005420 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 38 187,66- PLN 38 187,66 PSP Z4AN/01237-03-02-592 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 38 187,66 PLN 38 187,66 PSP Z4AN/01237-03-02-592 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 6 340,07- PLN 6 340,07 PSP Z4AN/01237-03-02-592 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 6 340,07 PLN 6 340,07 PSP Z4AN/01237-03-02-592 00058669 090725 0120005421 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 881,04 PLN 3 881,04 PSP Z4AN/01237-02-20-338 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 881,04- PLN 3 881,04 PSP Z4AN/01237-02-20-338 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 672,46 PLN 672,46 PSP Z4AN/01237-02-20-338 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 672,46- PLN 672,46 PSP Z4AN/01237-02-20-338 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 935,51 PLN 935,51 PSP Z4AN/01237-02-20-338 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 935,51- PLN 935,51 PSP Z4AN/01237-02-20-338 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 826,38 PLN 5 826,38 PSP Z4AN/01237-02-20-338 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 826,38- PLN 5 826,38 PSP Z4AN/01237-02-20-338 00058670 090725 0120005422 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 584,92 PLN 584,92 PSP Z4AN/01234-02-21-001 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 584,92- PLN 584,92 PSP Z4AN/01234-02-21-001 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 059,92 PLN 3 059,92 PSP Z4AN/01234-02-21-001 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 059,92- PLN 3 059,92 PSP Z4AN/01234-02-21-001 00058671 090725 0120005423 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 092,35 PLN 1 092,35 Suma strony 67 926,14 66 833,79 Skumulow. 1378 385 922,43 1378 384 830,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 068 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1378 385 922,43 1378 384 830,08 PSP Z4AN/01234-02-21-004 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 092,35- PLN 1 092,35 PSP Z4AN/01234-02-21-004 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 642,72 PLN 5 642,72 PSP Z4AN/01234-02-21-004 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 642,72- PLN 5 642,72 PSP Z4AN/01234-02-21-004 00058672 090725 0120005424 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 321,88 PLN 3 321,88 PSP Z4AN/01234-02-21-007 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 321,88- PLN 3 321,88 PSP Z4AN/01234-02-21-007 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 17 924,53 PLN 17 924,53 PSP Z4AN/01234-02-21-007 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 17 924,53- PLN 17 924,53 PSP Z4AN/01234-02-21-007 00058673 090725 0120005425 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 057,90 PLN 3 057,90 PSP Z4AN/01234-02-21-008 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 057,90- PLN 3 057,90 PSP Z4AN/01234-02-21-008 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 521,40 PLN 521,40 PSP Z4AN/01234-02-21-008 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 521,40- PLN 521,40 PSP Z4AN/01234-02-21-008 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 521,40 PLN 521,40 PSP Z4AN/01234-02-21-008 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 521,40- PLN 521,40 PSP Z4AN/01234-02-21-008 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 057,90 PLN 3 057,90 PSP Z4AN/01234-02-21-008 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 057,90- PLN 3 057,90 PSP Z4AN/01234-02-21-008 00058674 090725 0120005426 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 279,60 PLN 3 279,60 PSP Z4AN/01237-03-02-594 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 279,60- PLN 3 279,60 PSP Z4AN/01237-03-02-594 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 590,38 PLN 590,38 PSP Z4AN/01237-03-02-594 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 590,38- PLN 590,38 PSP Z4AN/01237-03-02-594 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 194,93 PLN 2 194,93 PSP Z4AN/01237-03-02-594 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 194,93- PLN 2 194,93 PSP Z4AN/01237-03-02-594 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 10 992,02 PLN 10 992,02 PSP Z4AN/01237-03-02-594 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 10 992,02- PLN 10 992,02 PSP Z4AN/01237-03-02-594 00058675 090725 0120005427 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 51 104,66 52 197,01 Skumulow. 1378 437 027,09 1378 437 027,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 069 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1378 437 027,09 1378 437 027,09 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 596,06 PLN 5 596,06 PSP Z4AN/01237-03-02-595 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 596,06- PLN 5 596,06 PSP Z4AN/01237-03-02-595 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 008,27 PLN 1 008,27 PSP Z4AN/01237-03-02-595 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 008,27- PLN 1 008,27 PSP Z4AN/01237-03-02-595 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 529,97 PLN 2 529,97 PSP Z4AN/01237-03-02-595 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 529,97- PLN 2 529,97 PSP Z4AN/01237-03-02-595 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 13 526,23 PLN 13 526,23 PSP Z4AN/01237-03-02-595 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 13 526,23- PLN 13 526,23 PSP Z4AN/01237-03-02-595 00058676 090725 0120005428 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 609,55 PLN 2 609,55 PSP Z4AN/01241-03-01-031 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 609,55- PLN 2 609,55 PSP Z4AN/01241-03-01-031 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 931,12 PLN 11 931,12 PSP Z4AN/01241-03-01-031 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 931,12- PLN 11 931,12 PSP Z4AN/01241-03-01-031 00058677 090725 0120005429 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 226,39 PLN 4 226,39 PSP Z4AN/01236-02-01-431 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 226,39- PLN 4 226,39 PSP Z4AN/01236-02-01-431 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 754,96 PLN 754,96 PSP Z4AN/01236-02-01-431 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 754,96- PLN 754,96 PSP Z4AN/01236-02-01-431 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 754,96 PLN 754,96 PSP Z4AN/01236-02-01-431 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 754,96- PLN 754,96 PSP Z4AN/01236-02-01-431 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 226,39 PLN 4 226,39 PSP Z4AN/01236-02-01-431 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 4 226,39- PLN 4 226,39 PSP Z4AN/01236-02-01-431 00058678 090725 0120005430 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 900,41 PLN 900,41 PSP Z4AN/01254-19 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 900,41- PLN 900,41 PSP Z4AN/01254-19 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 20 393,93 PLN 20 393,93 PSP Z4AN/01254-19 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 20 393,93- PLN 20 393,93 PSP Z4AN/01254-19 Suma strony 68 458,24 68 458,24 Skumulow. 1378 505 485,33 1378 505 485,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 070 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1378 505 485,33 1378 505 485,33 00058679 090725 0120005431 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 134,53 PLN 1 134,53 PSP Z4AN/01236-01-01-472 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 134,53- PLN 1 134,53 PSP Z4AN/01236-01-01-472 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 204,96 PLN 204,96 PSP Z4AN/01236-01-01-472 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 204,96- PLN 204,96 PSP Z4AN/01236-01-01-472 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 204,96 PLN 204,96 PSP Z4AN/01236-01-01-472 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 204,96- PLN 204,96 PSP Z4AN/01236-01-01-472 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 134,53 PLN 1 134,53 PSP Z4AN/01236-01-01-472 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 134,53- PLN 1 134,53 PSP Z4AN/01236-01-01-472 00058680 090725 0120005432 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 092,70 PLN 1 092,70 PSP Z4AN/01237-03-02-597 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 092,70- PLN 1 092,70 PSP Z4AN/01237-03-02-597 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 252,23 PLN 5 252,23 PSP Z4AN/01237-03-02-597 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 252,23- PLN 5 252,23 PSP Z4AN/01237-03-02-597 00058681 090725 0120005433 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 284,16- PLN 1 284,16 PSP Z4AN/01236-02-04-597 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 284,16 PLN 1 284,16 PSP Z4AN/01236-02-04-597 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 262,70- PLN 262,70 PSP Z4AN/01236-02-04-597 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 262,70 PLN 262,70 PSP Z4AN/01236-02-04-597 00058682 090725 0120005434 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 848,70- PLN 1 848,70 PSP Z4AN/01236-02-04-598 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 848,70 PLN 1 848,70 PSP Z4AN/01236-02-04-598 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 378,40- PLN 378,40 PSP Z4AN/01236-02-04-598 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 378,40 PLN 378,40 PSP Z4AN/01236-02-04-598 00058683 090725 0120005435 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 31 949,71 PLN 31 949,71 PSP Z4AN/01236-01-01-473 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 31 949,71- PLN 31 949,71 PSP Z4AN/01236-01-01-473 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 5 398,30 PLN 5 398,30 PSP Z4AN/01236-01-01-473 Suma strony 50 145,88 44 747,58 Skumulow. 1378 555 631,21 1378 550 232,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 071 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1378 555 631,21 1378 550 232,91 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 5 398,30- PLN 5 398,30 PSP Z4AN/01236-01-01-473 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 5 661,00 PLN 5 661,00 PSP Z4AN/01236-01-01-473 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 5 661,00- PLN 5 661,00 PSP Z4AN/01236-01-01-473 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 33 233,87 PLN 33 233,87 PSP Z4AN/01236-01-01-473 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 33 233,87- PLN 33 233,87 PSP Z4AN/01236-01-01-473 00058684 090725 0120005436 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 453,44 PLN 3 453,44 PSP Z4AN/01288-16 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 453,44- PLN 3 453,44 PSP Z4AN/01288-16 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 39 659,23 PLN 39 659,23 PSP Z4AN/01288-16 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 39 659,23- PLN 39 659,23 PSP Z4AN/01288-16 00058685 090725 0120005437 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 8 591,27 PLN 8 591,27 PSP Z4AN/01371-03 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 8 591,27- PLN 8 591,27 PSP Z4AN/01371-03 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 42 396,88 PLN 42 396,88 PSP Z4AN/01371-03 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 42 396,88- PLN 42 396,88 PSP Z4AN/01371-03 00058686 090725 0120005438 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 629,15 PLN 1 629,15 PSP Z4AN/01235-02-01-699 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 629,15- PLN 1 629,15 PSP Z4AN/01235-02-01-699 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 283,06 PLN 283,06 PSP Z4AN/01235-02-01-699 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 283,06- PLN 283,06 PSP Z4AN/01235-02-01-699 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 283,06 PLN 283,06 PSP Z4AN/01235-02-01-699 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 283,06- PLN 283,06 PSP Z4AN/01235-02-01-699 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 702,95 PLN 1 702,95 PSP Z4AN/01235-02-01-699 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 702,95- PLN 1 702,95 PSP Z4AN/01235-02-01-699 00058687 090725 0120005439 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 629,15 PLN 1 629,15 PSP Z4AN/01235-02-01-700 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 629,15- PLN 1 629,15 PSP Z4AN/01235-02-01-700 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 283,06 PLN 283,06 Suma strony 138 806,12 143 921,36 Skumulow. 1378 694 437,33 1378 694 154,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 072 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1378 694 437,33 1378 694 154,27 PSP Z4AN/01235-02-01-700 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 283,06- PLN 283,06 PSP Z4AN/01235-02-01-700 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 283,06 PLN 283,06 PSP Z4AN/01235-02-01-700 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 283,06- PLN 283,06 PSP Z4AN/01235-02-01-700 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 702,95 PLN 1 702,95 PSP Z4AN/01235-02-01-700 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 702,95- PLN 1 702,95 PSP Z4AN/01235-02-01-700 00058688 090725 0120005440 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 339,23 PLN 339,23 PSP Z4AN/01235-01-22-590 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 339,23- PLN 339,23 PSP Z4AN/01235-01-22-590 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 622,57 PLN 1 622,57 PSP Z4AN/01235-01-22-590 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 622,57- PLN 1 622,57 PSP Z4AN/01235-01-22-590 00058689 090725 0120005441 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 155,15 PLN 1 155,15 PSP Z4AN/01237-03-02-599 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 155,15- PLN 1 155,15 PSP Z4AN/01237-03-02-599 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 200,92 PLN 200,92 PSP Z4AN/01237-03-02-599 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 200,92- PLN 200,92 PSP Z4AN/01237-03-02-599 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 266,57 PLN 266,57 PSP Z4AN/01237-03-02-599 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 266,57- PLN 266,57 PSP Z4AN/01237-03-02-599 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 151,42 PLN 2 151,42 PSP Z4AN/01237-03-02-599 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 151,42- PLN 2 151,42 PSP Z4AN/01237-03-02-599 00058690 090725 0120005442 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 14 585,15 PLN 14 585,15 PSP Z4AN/01377-02 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 14 585,15- PLN 14 585,15 PSP Z4AN/01377-02 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 12 094,93 PLN 12 094,93 PSP Z4AN/01377-02 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 094,93- PLN 12 094,93 PSP Z4AN/01377-02 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 64 829,28 PLN 64 829,28 PSP Z4AN/01377-02 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 64 829,28- PLN 64 829,28 PSP Z4AN/01377-02 00058691 090725 0120005443 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 99 231,23 99 514,29 Skumulow. 1378 793 668,56 1378 793 668,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 073 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1378 793 668,56 1378 793 668,56 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 441,65 PLN 3 441,65 PSP Z4AN/01237-02-20-340 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 441,65- PLN 3 441,65 PSP Z4AN/01237-02-20-340 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 610,97 PLN 610,97 PSP Z4AN/01237-02-20-340 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 610,97- PLN 610,97 PSP Z4AN/01237-02-20-340 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 253,61 PLN 1 253,61 PSP Z4AN/01237-02-20-340 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 253,61- PLN 1 253,61 PSP Z4AN/01237-02-20-340 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 6 531,48 PLN 6 531,48 PSP Z4AN/01237-02-20-340 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 6 531,48- PLN 6 531,48 PSP Z4AN/01237-02-20-340 00058692 090725 0120005444 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 627,86 PLN 627,86 PSP Z4AN/01237-02-20-342 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 627,86- PLN 627,86 PSP Z4AN/01237-02-20-342 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 325,68 PLN 4 325,68 PSP Z4AN/01237-02-20-342 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 325,68- PLN 4 325,68 PSP Z4AN/01237-02-20-342 00058693 090725 0120005445 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 19 597,99 PLN 19 597,99 PSP Z4AN/01327-20 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 19 597,99- PLN 19 597,99 PSP Z4AN/01327-20 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 4 897,74 PLN 4 897,74 PSP Z4AN/01327-20 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 897,74- PLN 4 897,74 PSP Z4AN/01327-20 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 39 729,90 PLN 39 729,90 PSP Z4AN/01327-20 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 39 729,90- PLN 39 729,90 PSP Z4AN/01327-20 00058694 090725 0120005446 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 181,89 PLN 1 181,89 PSP Z4AN/01237-01-20-658 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 181,89- PLN 1 181,89 PSP Z4AN/01237-01-20-658 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 212,71 PLN 212,71 PSP Z4AN/01237-01-20-658 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 212,71- PLN 212,71 PSP Z4AN/01237-01-20-658 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 792,94 PLN 792,94 PSP Z4AN/01237-01-20-658 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 792,94- PLN 792,94 PSP Z4AN/01237-01-20-658 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 919,59 PLN 3 919,59 Suma strony 87 124,01 83 204,42 Skumulow. 1378 880 792,57 1378 876 872,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 074 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1378 880 792,57 1378 876 872,98 PSP Z4AN/01237-01-20-658 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 919,59- PLN 3 919,59 PSP Z4AN/01237-01-20-658 00058695 090725 0120005447 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 184,85 PLN 1 184,85 PSP Z4AN/01233-01-02-028 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 184,85- PLN 1 184,85 PSP Z4AN/01233-01-02-028 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 204,97 PLN 204,97 PSP Z4AN/01233-01-02-028 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 204,97- PLN 204,97 PSP Z4AN/01233-01-02-028 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 428,80 PLN 428,80 PSP Z4AN/01233-01-02-028 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 428,80- PLN 428,80 PSP Z4AN/01233-01-02-028 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 241,27 PLN 2 241,27 PSP Z4AN/01233-01-02-028 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 241,27- PLN 2 241,27 PSP Z4AN/01233-01-02-028 00058696 090725 0120005448 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 6 719,97 PLN 6 719,97 PSP Z4AN/01235-01-22-592 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 6 719,97- PLN 6 719,97 PSP Z4AN/01235-01-22-592 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 168,21 PLN 1 168,21 PSP Z4AN/01235-01-22-592 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 168,21- PLN 1 168,21 PSP Z4AN/01235-01-22-592 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 806,03 PLN 4 806,03 PSP Z4AN/01235-01-22-592 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 806,03- PLN 4 806,03 PSP Z4AN/01235-01-22-592 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 24 923,80 PLN 24 923,80 PSP Z4AN/01235-01-22-592 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 24 923,80- PLN 24 923,80 PSP Z4AN/01235-01-22-592 00058697 090725 0120005449 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 929,32 PLN 3 929,32 PSP Z4AN/01237-01-20-661 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 929,32- PLN 3 929,32 PSP Z4AN/01237-01-20-661 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 707,35 PLN 707,35 PSP Z4AN/01237-01-20-661 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 707,35- PLN 707,35 PSP Z4AN/01237-01-20-661 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 707,35 PLN 707,35 PSP Z4AN/01237-01-20-661 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 707,35- PLN 707,35 PSP Z4AN/01237-01-20-661 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 929,32 PLN 3 929,32 PSP Z4AN/01237-01-20-661 Suma strony 50 951,24 50 941,51 Skumulow. 1378 931 743,81 1378 927 814,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 075 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1378 931 743,81 1378 927 814,49 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 929,32- PLN 3 929,32 PSP Z4AN/01237-01-20-661 00058698 090725 0120005450 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 929,32- PLN 5 929,32 PSP Z4AN/01234-02-21-009 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 929,32 PLN 5 929,32 PSP Z4AN/01234-02-21-009 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 131,28- PLN 1 131,28 PSP Z4AN/01234-02-21-009 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 131,28 PLN 1 131,28 PSP Z4AN/01234-02-21-009 00058699 090725 0120005451 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 15 896,21 PLN 15 896,21 PSP Z4AN/01233-02-04-032 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 15 896,21- PLN 15 896,21 PSP Z4AN/01233-02-04-032 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 755,24 PLN 2 755,24 PSP Z4AN/01233-02-04-032 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 755,24- PLN 2 755,24 PSP Z4AN/01233-02-04-032 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 979,07 PLN 2 979,07 PSP Z4AN/01233-02-04-032 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 979,07- PLN 2 979,07 PSP Z4AN/01233-02-04-032 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 17 342,88 PLN 17 342,88 PSP Z4AN/01233-02-04-032 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 17 342,88- PLN 17 342,88 PSP Z4AN/01233-02-04-032 00058700 090725 0120005452 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 825,20- PLN 1 825,20 PSP Z4AN/01233-01-01-088 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 825,20 PLN 1 825,20 PSP Z4AN/01233-01-01-088 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 386,87- PLN 386,87 PSP Z4AN/01233-01-01-088 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 386,87 PLN 386,87 PSP Z4AN/01233-01-01-088 00058701 090725 0120005453 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 967,28 PLN 1 967,28 PSP Z4AN/01236-01-01-474 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 967,28- PLN 1 967,28 PSP Z4AN/01236-01-01-474 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 355,68 PLN 355,68 PSP Z4AN/01236-01-01-474 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 355,68- PLN 355,68 PSP Z4AN/01236-01-01-474 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 544,71 PLN 544,71 PSP Z4AN/01236-01-01-474 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 544,71- PLN 544,71 PSP Z4AN/01236-01-01-474 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 891,60 PLN 2 891,60 Suma strony 54 005,34 55 043,06 Skumulow. 1378 985 749,15 1378 982 857,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 076 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1378 985 749,15 1378 982 857,55 PSP Z4AN/01236-01-01-474 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 891,60- PLN 2 891,60 PSP Z4AN/01236-01-01-474 00058702 090725 0120005454 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 562,42 PLN 562,42 PSP Z4AN/01233-03-03-606 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 562,42- PLN 562,42 PSP Z4AN/01233-03-03-606 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 653,53 PLN 2 653,53 PSP Z4AN/01233-03-03-606 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 653,53- PLN 2 653,53 PSP Z4AN/01233-03-03-606 00058703 090725 0120005455 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 223,83 PLN 223,83 PSP Z4AN/01233-03-03-607 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 223,83- PLN 223,83 PSP Z4AN/01233-03-03-607 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 056,42 PLN 1 056,42 PSP Z4AN/01233-03-03-607 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 056,42- PLN 1 056,42 PSP Z4AN/01233-03-03-607 00058704 090725 0120005456 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 96,33 PLN 96,33 PSP Z4AN/01233-03-03-609 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 96,33- PLN 96,33 PSP Z4AN/01233-03-03-609 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 456,18 PLN 456,18 PSP Z4AN/01233-03-03-609 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 456,18- PLN 456,18 PSP Z4AN/01233-03-03-609 00058705 090725 0120005457 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 925,58 PLN 925,58 PSP Z4AN/01233-03-03-610 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 925,58- PLN 925,58 PSP Z4AN/01233-03-03-610 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 365,97 PLN 4 365,97 PSP Z4AN/01233-03-03-610 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 365,97- PLN 4 365,97 PSP Z4AN/01233-03-03-610 00058706 090725 0120005458 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 24 978,65- PLN 24 978,65 PSP Z4AN/01234-02-21-010 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 24 978,65 PLN 24 978,65 PSP Z4AN/01234-02-21-010 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 4 608,78- PLN 4 608,78 PSP Z4AN/01234-02-21-010 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 4 608,78 PLN 4 608,78 PSP Z4AN/01234-02-21-010 00058707 090725 0120005459 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 39 927,69 42 819,29 Skumulow. 1379 025 676,84 1379 025 676,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 077 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1379 025 676,84 1379 025 676,84 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 009,81 PLN 1 009,81 PSP Z4AN/01234-02-21-011 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 009,81- PLN 1 009,81 PSP Z4AN/01234-02-21-011 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 178,53 PLN 178,53 PSP Z4AN/01234-02-21-011 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 178,53- PLN 178,53 PSP Z4AN/01234-02-21-011 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 194,12 PLN 1 194,12 PSP Z4AN/01234-02-21-011 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 194,12- PLN 1 194,12 PSP Z4AN/01234-02-21-011 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 6 501,74 PLN 6 501,74 PSP Z4AN/01234-02-21-011 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 6 501,74- PLN 6 501,74 PSP Z4AN/01234-02-21-011 00058708 090725 0120005460 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 892,94 PLN 892,94 PSP Z4AN/01237-01-20-669 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 892,94- PLN 892,94 PSP Z4AN/01237-01-20-669 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 254,12 PLN 4 254,12 PSP Z4AN/01237-01-20-669 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 254,12- PLN 4 254,12 PSP Z4AN/01237-01-20-669 00058709 090725 0120005461 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 288,08 PLN 3 288,08 PSP Z4AN/01241-02-19-070 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 288,08- PLN 3 288,08 PSP Z4AN/01241-02-19-070 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 638,33 PLN 638,33 PSP Z4AN/01241-02-19-070 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 638,33- PLN 638,33 PSP Z4AN/01241-02-19-070 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 387,84 PLN 4 387,84 PSP Z4AN/01241-02-19-070 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 387,84- PLN 4 387,84 PSP Z4AN/01241-02-19-070 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 21 831,82 PLN 21 831,82 PSP Z4AN/01241-02-19-070 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 21 831,82- PLN 21 831,82 PSP Z4AN/01241-02-19-070 00058710 090725 0120005462 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 48,19 PLN 48,19 PSP Z4AN/01233-02-03-583 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 48,19- PLN 48,19 PSP Z4AN/01233-02-03-583 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 228,04 PLN 228,04 PSP Z4AN/01233-02-03-583 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 228,04- PLN 228,04 PSP Z4AN/01233-02-03-583 Suma strony 44 453,56 44 453,56 Skumulow. 1379 070 130,40 1379 070 130,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 078 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1379 070 130,40 1379 070 130,40 00058711 090725 0120005463 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 189,59 PLN 189,59 PSP Z4AN/01237-02-20-343 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 189,59- PLN 189,59 PSP Z4AN/01237-02-20-343 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 272,28 PLN 2 272,28 PSP Z4AN/01237-02-20-343 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 272,28- PLN 2 272,28 PSP Z4AN/01237-02-20-343 00058712 090725 0120005464 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 291,00- PLN 291,00 PSP Z4AN/01237-03-02-601 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 291,00 PLN 291,00 PSP Z4AN/01237-03-02-601 00058713 090725 0120005465 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 044,74 PLN 1 044,74 PSP Z4AN/01237-03-02-602 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 044,74- PLN 1 044,74 PSP Z4AN/01237-03-02-602 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 438,12 PLN 5 438,12 PSP Z4AN/01237-03-02-602 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 438,12- PLN 5 438,12 PSP Z4AN/01237-03-02-602 00058714 090725 0120005466 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 520,20 PLN 1 520,20 PSP Z4AN/01237-03-02-604 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 520,20- PLN 1 520,20 PSP Z4AN/01237-03-02-604 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 307,11 PLN 7 307,11 PSP Z4AN/01237-03-02-604 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 307,11- PLN 7 307,11 PSP Z4AN/01237-03-02-604 00058715 090725 0120005467 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 208,20 PLN 208,20 PSP Z4AN/01235-01-22-600 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 208,20- PLN 208,20 PSP Z4AN/01235-01-22-600 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 995,54 PLN 995,54 PSP Z4AN/01235-01-22-600 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 995,54- PLN 995,54 PSP Z4AN/01235-01-22-600 00058716 090725 0120005468 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 092,70 PLN 1 092,70 PSP Z4AN/01237-03-02-605 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 092,70- PLN 1 092,70 PSP Z4AN/01237-03-02-605 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 414,23 PLN 5 414,23 PSP Z4AN/01237-03-02-605 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 414,23- PLN 5 414,23 PSP Z4AN/01237-03-02-605 Suma strony 25 773,71 25 773,71 Skumulow. 1379 095 904,11 1379 095 904,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 079 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1379 095 904,11 1379 095 904,11 00058717 090725 0120005469 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 134,53 PLN 1 134,53 PSP Z4AN/01236-02-01-432 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 134,53- PLN 1 134,53 PSP Z4AN/01236-02-01-432 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 204,96 PLN 204,96 PSP Z4AN/01236-02-01-432 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 204,96- PLN 204,96 PSP Z4AN/01236-02-01-432 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 204,96 PLN 204,96 PSP Z4AN/01236-02-01-432 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 204,96- PLN 204,96 PSP Z4AN/01236-02-01-432 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 134,53 PLN 1 134,53 PSP Z4AN/01236-02-01-432 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 134,53- PLN 1 134,53 PSP Z4AN/01236-02-01-432 00058718 090725 0120005470 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 6 130,95 PLN 6 130,95 PSP Z4AN/01236-02-01-433 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 6 130,95- PLN 6 130,95 PSP Z4AN/01236-02-01-433 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 109,01 PLN 1 109,01 PSP Z4AN/01236-02-01-433 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 109,01- PLN 1 109,01 PSP Z4AN/01236-02-01-433 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 109,01 PLN 1 109,01 PSP Z4AN/01236-02-01-433 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 109,01- PLN 1 109,01 PSP Z4AN/01236-02-01-433 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 6 130,95 PLN 6 130,95 PSP Z4AN/01236-02-01-433 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 6 130,95- PLN 6 130,95 PSP Z4AN/01236-02-01-433 00058719 090725 0120005471 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 474,28 PLN 474,28 PSP Z4AN/01237-02-20-348 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 474,28- PLN 474,28 PSP Z4AN/01237-02-20-348 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 280,72 PLN 2 280,72 PSP Z4AN/01237-02-20-348 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 280,72- PLN 2 280,72 PSP Z4AN/01237-02-20-348 00058720 090725 0120005472 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 131,34 PLN 131,34 PSP Z4AN/01237-02-20-349 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 131,34- PLN 131,34 PSP Z4AN/01237-02-20-349 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 632,71 PLN 632,71 PSP Z4AN/01237-02-20-349 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 632,71- PLN 632,71 Suma strony 20 677,95 20 677,95 Skumulow. 1379 116 582,06 1379 116 582,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 080 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1379 116 582,06 1379 116 582,06 PSP Z4AN/01237-02-20-349 00058721 090725 0120005473 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 85 533,92- PLN 85 533,92 PSP Z4AN/01237-03-02-610 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 85 533,92 PLN 85 533,92 PSP Z4AN/01237-03-02-610 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 16 909,99- PLN 16 909,99 PSP Z4AN/01237-03-02-610 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 16 909,99 PLN 16 909,99 PSP Z4AN/01237-03-02-610 00058722 090725 0120005474 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 91,13 PLN 91,13 PSP Z4AN/01235-01-22-604 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 91,13- PLN 91,13 PSP Z4AN/01235-01-22-604 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 437,83 PLN 437,83 PSP Z4AN/01235-01-22-604 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 437,83- PLN 437,83 PSP Z4AN/01235-01-22-604 00058723 090725 0120005475 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 192,61 PLN 192,61 PSP Z4AN/01236-01-01-475 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 192,61- PLN 192,61 PSP Z4AN/01236-01-01-475 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 941,40 PLN 941,40 PSP Z4AN/01236-01-01-475 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 941,40- PLN 941,40 PSP Z4AN/01236-01-01-475 00058724 090725 0120005476 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 213,09 PLN 1 213,09 PSP Z4AN/01235-01-22-608 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 213,09- PLN 1 213,09 PSP Z4AN/01235-01-22-608 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 210,63 PLN 210,63 PSP Z4AN/01235-01-22-608 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 210,63- PLN 210,63 PSP Z4AN/01235-01-22-608 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 210,63 PLN 210,63 PSP Z4AN/01235-01-22-608 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 210,63- PLN 210,63 PSP Z4AN/01235-01-22-608 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 213,09 PLN 1 213,09 PSP Z4AN/01235-01-22-608 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 213,09- PLN 1 213,09 PSP Z4AN/01235-01-22-608 00058725 090725 0120005477 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 831,09 PLN 831,09 PSP Z4AN/01237-01-20-674 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 831,09- PLN 831,09 PSP Z4AN/01237-01-20-674 Suma strony 107 785,41 107 785,41 Skumulow. 1379 224 367,47 1379 224 367,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 081 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1379 224 367,47 1379 224 367,47 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 937,71 PLN 3 937,71 PSP Z4AN/01237-01-20-674 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 937,71- PLN 3 937,71 PSP Z4AN/01237-01-20-674 00058726 090725 0120005478 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 65,65 PLN 65,65 PSP Z4AN/01237-01-20-676 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 65,65- PLN 65,65 PSP Z4AN/01237-01-20-676 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 996,27 PLN 996,27 PSP Z4AN/01237-01-20-676 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 996,27- PLN 996,27 PSP Z4AN/01237-01-20-676 00058727 090725 0120005479 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 26 101,62- PLN 26 101,62 PSP Z4AN/01236-03-03-028 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 26 101,62 PLN 26 101,62 PSP Z4AN/01236-03-03-028 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 5 300,31- PLN 5 300,31 PSP Z4AN/01236-03-03-028 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 5 300,31 PLN 5 300,31 PSP Z4AN/01236-03-03-028 00058728 090725 0120005480 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 427,25 PLN 427,25 PSP Z4AN/01237-03-03-109 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 427,25- PLN 427,25 PSP Z4AN/01237-03-03-109 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 615,08 PLN 3 615,08 PSP Z4AN/01237-03-03-109 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 615,08- PLN 3 615,08 PSP Z4AN/01237-03-03-109 00058729 090725 0120005481 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 281,46 PLN 2 281,46 PSP Z4AN/01237-02-20-350 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 281,46- PLN 2 281,46 PSP Z4AN/01237-02-20-350 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 501,93 PLN 11 501,93 PSP Z4AN/01237-02-20-350 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 501,93- PLN 11 501,93 PSP Z4AN/01237-02-20-350 00058730 090725 0120005482 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 065,94 PLN 2 065,94 PSP Z4AN/01237-02-20-351 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 065,94- PLN 2 065,94 PSP Z4AN/01237-02-20-351 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 266,82 PLN 10 266,82 PSP Z4AN/01237-02-20-351 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 266,82- PLN 10 266,82 PSP Z4AN/01237-02-20-351 Suma strony 66 560,04 66 560,04 Skumulow. 1379 290 927,51 1379 290 927,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 082 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1379 290 927,51 1379 290 927,51 00058731 090725 0120005483 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 273,35 PLN 273,35 PSP Z4AN/01240-03-03-020 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 273,35- PLN 273,35 PSP Z4AN/01240-03-03-020 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 975,31 PLN 975,31 PSP Z4AN/01240-03-03-020 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 975,31- PLN 975,31 PSP Z4AN/01240-03-03-020 00058732 090725 0120005484 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 363,79 PLN 2 363,79 PSP Z4AN/01237-03-02-612 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 363,79- PLN 2 363,79 PSP Z4AN/01237-03-02-612 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 425,41 PLN 425,41 PSP Z4AN/01237-03-02-612 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 425,41- PLN 425,41 PSP Z4AN/01237-03-02-612 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 138,27 PLN 1 138,27 PSP Z4AN/01237-03-02-612 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 138,27- PLN 1 138,27 PSP Z4AN/01237-03-02-612 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 953,47 PLN 5 953,47 PSP Z4AN/01237-03-02-612 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 953,47- PLN 5 953,47 PSP Z4AN/01237-03-02-612 00058733 090725 0120005485 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 8 629,05 PLN 8 629,05 PSP Z4AN/01236-02-04-599 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 8 629,05- PLN 8 629,05 PSP Z4AN/01236-02-04-599 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 561,11 PLN 1 561,11 PSP Z4AN/01236-02-04-599 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 561,11- PLN 1 561,11 PSP Z4AN/01236-02-04-599 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 6 142,64 PLN 6 142,64 PSP Z4AN/01236-02-04-599 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 6 142,64- PLN 6 142,64 PSP Z4AN/01236-02-04-599 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 31 003,56 PLN 31 003,56 PSP Z4AN/01236-02-04-599 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 31 003,56- PLN 31 003,56 PSP Z4AN/01236-02-04-599 00058734 090725 0120005486 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 235,06 PLN 235,06 PSP Z4AN/01235-02-01-704 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 235,06- PLN 235,06 PSP Z4AN/01235-02-01-704 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 124,68 PLN 1 124,68 PSP Z4AN/01235-02-01-704 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 124,68- PLN 1 124,68 PSP Z4AN/01235-02-01-704 Suma strony 59 825,70 59 825,70 Skumulow. 1379 350 753,21 1379 350 753,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 083 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1379 350 753,21 1379 350 753,21 00058735 090725 0120005487 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 832,74 PLN 832,74 PSP Z4AN/01236-02-01-434 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 832,74- PLN 832,74 PSP Z4AN/01236-02-01-434 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 150,32 PLN 150,32 PSP Z4AN/01236-02-01-434 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 150,32- PLN 150,32 PSP Z4AN/01236-02-01-434 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 096,44 PLN 1 096,44 PSP Z4AN/01236-02-01-434 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 096,44- PLN 1 096,44 PSP Z4AN/01236-02-01-434 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 454,45 PLN 5 454,45 PSP Z4AN/01236-02-01-434 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 454,45- PLN 5 454,45 PSP Z4AN/01236-02-01-434 00058736 090725 0120005488 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 319,06- PLN 8 319,06 PSP Z4AN/01236-02-01-435 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 319,06 PLN 8 319,06 PSP Z4AN/01236-02-01-435 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 703,21- PLN 1 703,21 PSP Z4AN/01236-02-01-435 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 703,21 PLN 1 703,21 PSP Z4AN/01236-02-01-435 00058737 090725 0120005489 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 134,53 PLN 1 134,53 PSP Z4AN/01236-02-01-436 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 134,53- PLN 1 134,53 PSP Z4AN/01236-02-01-436 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 204,96 PLN 204,96 PSP Z4AN/01236-02-01-436 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 204,96- PLN 204,96 PSP Z4AN/01236-02-01-436 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 204,96 PLN 204,96 PSP Z4AN/01236-02-01-436 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 204,96- PLN 204,96 PSP Z4AN/01236-02-01-436 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 134,53 PLN 1 134,53 PSP Z4AN/01236-02-01-436 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 134,53- PLN 1 134,53 PSP Z4AN/01236-02-01-436 00058738 090725 0120005490 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 269,08 PLN 2 269,08 PSP Z4AN/01236-02-01-437 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 269,08- PLN 2 269,08 PSP Z4AN/01236-02-01-437 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 410,38 PLN 410,38 PSP Z4AN/01236-02-01-437 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 410,38- PLN 410,38 Suma strony 22 914,66 22 914,66 Skumulow. 1379 373 667,87 1379 373 667,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 084 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1379 373 667,87 1379 373 667,87 PSP Z4AN/01236-02-01-437 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 767,01 PLN 1 767,01 PSP Z4AN/01236-02-01-437 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 767,01- PLN 1 767,01 PSP Z4AN/01236-02-01-437 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 8 894,66 PLN 8 894,66 PSP Z4AN/01236-02-01-437 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 8 894,66- PLN 8 894,66 PSP Z4AN/01236-02-01-437 00058739 090725 0120005491 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 377,28 PLN 3 377,28 PSP Z4AN/01233-03-03-611 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 377,28- PLN 3 377,28 PSP Z4AN/01233-03-03-611 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 585,24 PLN 585,24 PSP Z4AN/01233-03-03-611 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 585,24- PLN 585,24 PSP Z4AN/01233-03-03-611 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 585,24 PLN 585,24 PSP Z4AN/01233-03-03-611 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 585,24- PLN 585,24 PSP Z4AN/01233-03-03-611 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 377,28 PLN 3 377,28 PSP Z4AN/01233-03-03-611 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 377,28- PLN 3 377,28 PSP Z4AN/01233-03-03-611 00058740 090725 0120005492 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 135,28 PLN 1 135,28 PSP Z4AN/01236-01-01-476 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 135,28- PLN 1 135,28 PSP Z4AN/01236-01-01-476 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 205,13 PLN 205,13 PSP Z4AN/01236-01-01-476 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 205,13- PLN 205,13 PSP Z4AN/01236-01-01-476 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 205,13 PLN 205,13 PSP Z4AN/01236-01-01-476 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 205,13- PLN 205,13 PSP Z4AN/01236-01-01-476 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 135,28 PLN 1 135,28 PSP Z4AN/01236-01-01-476 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 135,28- PLN 1 135,28 PSP Z4AN/01236-01-01-476 00058741 090725 0120005493 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 457,53 PLN 457,53 PSP Z4AN/01237-01-20-678 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 457,53- PLN 457,53 PSP Z4AN/01237-01-20-678 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 82,12 PLN 82,12 PSP Z4AN/01237-01-20-678 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 82,12- PLN 82,12 PSP Z4AN/01237-01-20-678 Suma strony 21 807,18 21 807,18 Skumulow. 1379 395 475,05 1379 395 475,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 085 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1379 395 475,05 1379 395 475,05 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 438,50 PLN 438,50 PSP Z4AN/01237-01-20-678 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 438,50- PLN 438,50 PSP Z4AN/01237-01-20-678 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 171,37 PLN 2 171,37 PSP Z4AN/01237-01-20-678 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 171,37- PLN 2 171,37 PSP Z4AN/01237-01-20-678 00058742 090725 0120005494 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 24 734,36 PLN 24 734,36 PSP Z4AN/01235-01-22-612 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 24 734,36- PLN 24 734,36 PSP Z4AN/01235-01-22-612 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 3 517,88 PLN 3 517,88 PSP Z4AN/01235-01-22-612 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 3 517,88- PLN 3 517,88 PSP Z4AN/01235-01-22-612 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 043,02 PLN 4 043,02 PSP Z4AN/01235-01-22-612 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 043,02- PLN 4 043,02 PSP Z4AN/01235-01-22-612 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 27 272,38 PLN 27 272,38 PSP Z4AN/01235-01-22-612 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 27 272,38- PLN 27 272,38 PSP Z4AN/01235-01-22-612 00058743 090725 0120005495 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 393,21 PLN 393,21 PSP Z4AN/01235-01-22-613 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 393,21- PLN 393,21 PSP Z4AN/01235-01-22-613 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 471,07 PLN 2 471,07 PSP Z4AN/01235-01-22-613 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 471,07- PLN 2 471,07 PSP Z4AN/01235-01-22-613 00058744 090725 0120005496 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 524,51 PLN 524,51 PSP Z4AN/01235-01-22-614 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 524,51- PLN 524,51 PSP Z4AN/01235-01-22-614 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 507,65 PLN 2 507,65 PSP Z4AN/01235-01-22-614 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 507,65- PLN 2 507,65 PSP Z4AN/01235-01-22-614 00058745 090725 0120005497 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 485,53 PLN 485,53 PSP Z4AN/01237-01-20-679 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 485,53- PLN 485,53 PSP Z4AN/01237-01-20-679 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 370,64 PLN 2 370,64 PSP Z4AN/01237-01-20-679 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 370,64- PLN 2 370,64 Suma strony 70 930,12 70 930,12 Skumulow. 1379 466 405,17 1379 466 405,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 086 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1379 466 405,17 1379 466 405,17 PSP Z4AN/01237-01-20-679 00058746 090725 0120005498 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 624,60 PLN 624,60 PSP Z4AN/01237-01-20-680 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 624,60- PLN 624,60 PSP Z4AN/01237-01-20-680 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 158,57 PLN 3 158,57 PSP Z4AN/01237-01-20-680 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 158,57- PLN 3 158,57 PSP Z4AN/01237-01-20-680 00058747 090725 0120005499 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 743,54 PLN 743,54 PSP Z4AN/01237-01-20-681 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 743,54- PLN 743,54 PSP Z4AN/01237-01-20-681 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 539,04 PLN 3 539,04 PSP Z4AN/01237-01-20-681 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 539,04- PLN 3 539,04 PSP Z4AN/01237-01-20-681 00058748 090725 0120005500 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 007,85 PLN 1 007,85 PSP Z4AN/01237-01-20-682 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 007,85- PLN 1 007,85 PSP Z4AN/01237-01-20-682 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 955,08 PLN 4 955,08 PSP Z4AN/01237-01-20-682 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 955,08- PLN 4 955,08 PSP Z4AN/01237-01-20-682 00058749 090725 0120005501 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 237,49 PLN 237,49 PSP Z4AN/01237-01-20-683 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 237,49- PLN 237,49 PSP Z4AN/01237-01-20-683 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 284,84 PLN 1 284,84 PSP Z4AN/01237-01-20-683 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 284,84- PLN 1 284,84 PSP Z4AN/01237-01-20-683 00058750 090725 0120005502 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 65,65 PLN 65,65 PSP Z4AN/01237-01-20-684 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 65,65- PLN 65,65 PSP Z4AN/01237-01-20-684 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 235,87 PLN 1 235,87 PSP Z4AN/01237-01-20-684 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 235,87- PLN 1 235,87 PSP Z4AN/01237-01-20-684 00058751 090725 0120005503 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 743,54 PLN 743,54 PSP Z4AN/01237-01-20-685 Suma strony 17 596,07 16 852,53 Skumulow. 1379 484 001,24 1379 483 257,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 087 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1379 484 001,24 1379 483 257,70 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 743,54- PLN 743,54 PSP Z4AN/01237-01-20-685 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 539,04 PLN 3 539,04 PSP Z4AN/01237-01-20-685 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 539,04- PLN 3 539,04 PSP Z4AN/01237-01-20-685 00058752 090725 0120005504 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 729,70 PLN 729,70 PSP Z4AN/01237-01-20-686 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 729,70- PLN 729,70 PSP Z4AN/01237-01-20-686 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 643,67 PLN 3 643,67 PSP Z4AN/01237-01-20-686 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 643,67- PLN 3 643,67 PSP Z4AN/01237-01-20-686 00058753 090725 0120005505 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 624,60 PLN 624,60 PSP Z4AN/01237-01-20-687 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 624,60- PLN 624,60 PSP Z4AN/01237-01-20-687 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 967,79 PLN 2 967,79 PSP Z4AN/01237-01-20-687 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 967,79- PLN 2 967,79 PSP Z4AN/01237-01-20-687 00058754 090725 0120005506 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 268,99 PLN 1 268,99 PSP Z4AN/01237-01-20-688 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 268,99- PLN 1 268,99 PSP Z4AN/01237-01-20-688 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 273,53 PLN 6 273,53 PSP Z4AN/01237-01-20-688 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 273,53- PLN 6 273,53 PSP Z4AN/01237-01-20-688 00058755 090725 0120005507 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 698,99 PLN 698,99 PSP Z4AN/01237-01-20-689 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 698,99- PLN 698,99 PSP Z4AN/01237-01-20-689 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 307,90 PLN 3 307,90 PSP Z4AN/01237-01-20-689 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 307,90- PLN 3 307,90 PSP Z4AN/01237-01-20-689 00058756 090725 0120005508 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 026,62 PLN 1 026,62 PSP Z4AN/01235-01-22-615 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 026,62- PLN 1 026,62 PSP Z4AN/01235-01-22-615 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 875,41 PLN 4 875,41 PSP Z4AN/01235-01-22-615 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 875,41- PLN 4 875,41 Suma strony 28 956,24 29 699,78 Skumulow. 1379 512 957,48 1379 512 957,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 088 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1379 512 957,48 1379 512 957,48 PSP Z4AN/01235-01-22-615 00058757 090725 0120005509 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 162,72 PLN 1 162,72 PSP Z4AN/01241-02-02-038 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 162,72- PLN 1 162,72 PSP Z4AN/01241-02-02-038 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 079,85 PLN 6 079,85 PSP Z4AN/01241-02-02-038 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 079,85- PLN 6 079,85 PSP Z4AN/01241-02-02-038 00058758 090725 0120005510 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 13 629,75 PLN 13 629,75 PSP Z4AN/01233-03-01-048 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 13 629,75- PLN 13 629,75 PSP Z4AN/01233-03-01-048 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 362,30 PLN 2 362,30 PSP Z4AN/01233-03-01-048 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 362,30- PLN 2 362,30 PSP Z4AN/01233-03-01-048 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 586,13 PLN 2 586,13 PSP Z4AN/01233-03-01-048 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 586,13- PLN 2 586,13 PSP Z4AN/01233-03-01-048 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 14 686,17 PLN 14 686,17 PSP Z4AN/01233-03-01-048 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 14 686,17- PLN 14 686,17 PSP Z4AN/01233-03-01-048 00058759 090725 0120005511 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 18 056,30- PLN 18 056,30 PSP Z4AN/01241-02-02-039 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 18 056,30 PLN 18 056,30 PSP Z4AN/01241-02-02-039 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 785,58- PLN 1 785,58 PSP Z4AN/01241-02-02-039 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 785,58 PLN 1 785,58 PSP Z4AN/01241-02-02-039 00058760 090725 0120005512 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 31 752,28- PLN 31 752,28 PSP Z4AN/01241-02-02-040 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 31 752,28 PLN 31 752,28 PSP Z4AN/01241-02-02-040 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 740,68- PLN 2 740,68 PSP Z4AN/01241-02-02-040 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 740,68 PLN 2 740,68 PSP Z4AN/01241-02-02-040 00058761 090725 0120005513 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 223,83 PLN 223,83 PSP Z4AN/01233-02-09-085 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 223,83- PLN 223,83 PSP Z4AN/01233-02-09-085 Suma strony 95 065,59 95 065,59 Skumulow. 1379 608 023,07 1379 608 023,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 089 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1379 608 023,07 1379 608 023,07 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 056,42 PLN 1 056,42 PSP Z4AN/01233-02-09-085 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 056,42- PLN 1 056,42 PSP Z4AN/01233-02-09-085 00058762 090725 0120005514 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 617,12 PLN 617,12 PSP Z4AN/01233-02-03-584 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 617,12- PLN 617,12 PSP Z4AN/01233-02-03-584 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 208,97 PLN 3 208,97 PSP Z4AN/01233-02-03-584 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 208,97- PLN 3 208,97 PSP Z4AN/01233-02-03-584 00058763 090725 0120005515 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 808,41- PLN 3 808,41 PSP Z4AN/01233-03-02-030 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 808,41 PLN 3 808,41 PSP Z4AN/01233-03-02-030 00058764 090725 0120005516 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 610,91 PLN 610,91 PSP Z4AN/01233-03-03-612 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 610,91- PLN 610,91 PSP Z4AN/01233-03-03-612 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 881,61 PLN 2 881,61 PSP Z4AN/01233-03-03-612 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 881,61- PLN 2 881,61 PSP Z4AN/01233-03-03-612 00058765 090725 0120005517 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 537,40- PLN 4 537,40 PSP Z4AN/01236-02-04-600 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 537,40 PLN 4 537,40 PSP Z4AN/01236-02-04-600 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 943,38- PLN 943,38 PSP Z4AN/01236-02-04-600 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 943,38 PLN 943,38 PSP Z4AN/01236-02-04-600 00058766 090725 0120005518 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 690,62 PLN 690,62 PSP Z4AN/01237-02-20-353 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 690,62- PLN 690,62 PSP Z4AN/01237-02-20-353 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 320,21 PLN 3 320,21 PSP Z4AN/01237-02-20-353 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 320,21- PLN 3 320,21 PSP Z4AN/01237-02-20-353 00058767 090725 0120005519 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 50 200,25 PLN 50 200,25 PSP Z4AN/01114-31-01 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 50 200,25- PLN 50 200,25 Suma strony 71 875,30 71 875,30 Skumulow. 1379 679 898,37 1379 679 898,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 090 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1379 679 898,37 1379 679 898,37 PSP Z4AN/01114-31-01 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 241 385,93 PLN 241 385,93 PSP Z4AN/01114-31-01 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 241 385,93- PLN 241 385,93 PSP Z4AN/01114-31-01 00058768 090725 0120005520 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 9 646,38 PLN 9 646,38 PSP Z4AN/01114-31-02 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 9 646,38- PLN 9 646,38 PSP Z4AN/01114-31-02 00058769 090725 0120005521 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 867,27 PLN 867,27 PSP Z4AN/01234-02-21-015 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 867,27- PLN 867,27 PSP Z4AN/01234-02-21-015 00058770 090725 0120005522 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 929,04 PLN 2 929,04 PSP Z4AN/01234-02-21-016 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 929,04- PLN 2 929,04 PSP Z4AN/01234-02-21-016 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 518,27 PLN 518,27 PSP Z4AN/01234-02-21-016 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 518,27- PLN 518,27 PSP Z4AN/01234-02-21-016 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 518,27 PLN 518,27 PSP Z4AN/01234-02-21-016 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 518,27- PLN 518,27 PSP Z4AN/01234-02-21-016 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 993,04 PLN 2 993,04 PSP Z4AN/01234-02-21-016 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 993,04- PLN 2 993,04 PSP Z4AN/01234-02-21-016 00058771 090725 0120005523 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 366,15 PLN 366,15 PSP Z4AN/01235-01-22-617 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 366,15- PLN 366,15 PSP Z4AN/01235-01-22-617 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 751,68 PLN 1 751,68 PSP Z4AN/01235-01-22-617 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 751,68- PLN 1 751,68 PSP Z4AN/01235-01-22-617 00058772 090725 0120005524 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 043,95 PLN 1 043,95 PSP Z4AN/01234-02-21-017 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 043,95- PLN 1 043,95 PSP Z4AN/01234-02-21-017 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 392,50 PLN 5 392,50 PSP Z4AN/01234-02-21-017 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 392,50- PLN 5 392,50 PSP Z4AN/01234-02-21-017 Suma strony 267 412,48 267 412,48 Skumulow. 1379 947 310,85 1379 947 310,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 091 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1379 947 310,85 1379 947 310,85 00058773 090725 0120005525 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 510,64 PLN 510,64 PSP Z4AN/01234-02-21-018 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 510,64- PLN 510,64 PSP Z4AN/01234-02-21-018 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 6 013,55 PLN 6 013,55 PSP Z4AN/01234-02-21-018 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 013,55- PLN 6 013,55 PSP Z4AN/01234-02-21-018 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 31 567,87 PLN 31 567,87 PSP Z4AN/01234-02-21-018 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 31 567,87- PLN 31 567,87 PSP Z4AN/01234-02-21-018 00058774 090725 0120005526 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 461,11 PLN 5 461,11 PSP Z4AN/01234-02-21-019 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 461,11- PLN 5 461,11 PSP Z4AN/01234-02-21-019 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 29 605,55 PLN 29 605,55 PSP Z4AN/01234-02-21-019 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 29 605,55- PLN 29 605,55 PSP Z4AN/01234-02-21-019 00058775 090725 0120005527 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 10 596,40 PLN 10 596,40 PSP Z4AN/01234-02-21-020 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 10 596,40- PLN 10 596,40 PSP Z4AN/01234-02-21-020 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 53 729,88 PLN 53 729,88 PSP Z4AN/01234-02-21-020 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 53 729,88- PLN 53 729,88 PSP Z4AN/01234-02-21-020 00058776 090725 0120005528 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 095,19 PLN 3 095,19 PSP Z4AN/01234-02-21-021 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 095,19- PLN 3 095,19 PSP Z4AN/01234-02-21-021 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 15 848,99 PLN 15 848,99 PSP Z4AN/01234-02-21-021 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 15 848,99- PLN 15 848,99 PSP Z4AN/01234-02-21-021 00058777 090725 0120005529 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 022,27 PLN 2 022,27 PSP Z4AN/01235-01-22-619 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 022,27- PLN 2 022,27 PSP Z4AN/01235-01-22-619 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 705,56 PLN 9 705,56 PSP Z4AN/01235-01-22-619 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 705,56- PLN 9 705,56 PSP Z4AN/01235-01-22-619 Suma strony 168 157,01 168 157,01 Skumulow. 1380 115 467,86 1380 115 467,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 092 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1380 115 467,86 1380 115 467,86 00058778 090725 0120005530 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 343,99 PLN 1 343,99 PSP Z4AN/01235-01-22-620 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 343,99- PLN 1 343,99 PSP Z4AN/01235-01-22-620 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 233,48 PLN 233,48 PSP Z4AN/01235-01-22-620 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 233,48- PLN 233,48 PSP Z4AN/01235-01-22-620 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 233,48 PLN 233,48 PSP Z4AN/01235-01-22-620 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 233,48- PLN 233,48 PSP Z4AN/01235-01-22-620 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 343,99 PLN 1 343,99 PSP Z4AN/01235-01-22-620 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 343,99- PLN 1 343,99 PSP Z4AN/01235-01-22-620 00058779 090725 0120005531 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 481,70 PLN 481,70 PSP Z4AN/01237-01-20-690 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 481,70- PLN 481,70 PSP Z4AN/01237-01-20-690 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 281,29 PLN 2 281,29 PSP Z4AN/01237-01-20-690 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 281,29- PLN 2 281,29 PSP Z4AN/01237-01-20-690 00058780 090725 0120005532 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 505,59 PLN 505,59 PSP Z4AN/01237-01-20-691 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 505,59- PLN 505,59 PSP Z4AN/01237-01-20-691 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 396,48 PLN 2 396,48 PSP Z4AN/01237-01-20-691 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 396,48- PLN 2 396,48 PSP Z4AN/01237-01-20-691 00058781 090725 0120005533 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 688,04 PLN 2 688,04 PSP Z4AN/01235-01-22-622 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 688,04- PLN 2 688,04 PSP Z4AN/01235-01-22-622 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 467,13 PLN 467,13 PSP Z4AN/01235-01-22-622 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 467,13- PLN 467,13 PSP Z4AN/01235-01-22-622 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 467,13 PLN 467,13 PSP Z4AN/01235-01-22-622 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 467,13- PLN 467,13 PSP Z4AN/01235-01-22-622 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 688,04 PLN 2 688,04 PSP Z4AN/01235-01-22-622 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 688,04- PLN 2 688,04 PSP Z4AN/01235-01-22-622 Suma strony 15 130,34 15 130,34 Skumulow. 1380 130 598,20 1380 130 598,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 093 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1380 130 598,20 1380 130 598,20 00058782 090725 0120005534 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 343,99 PLN 1 343,99 PSP Z4AN/01235-01-22-623 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 343,99- PLN 1 343,99 PSP Z4AN/01235-01-22-623 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 233,48 PLN 233,48 PSP Z4AN/01235-01-22-623 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 233,48- PLN 233,48 PSP Z4AN/01235-01-22-623 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 233,48 PLN 233,48 PSP Z4AN/01235-01-22-623 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 233,48- PLN 233,48 PSP Z4AN/01235-01-22-623 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 343,99 PLN 1 343,99 PSP Z4AN/01235-01-22-623 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 343,99- PLN 1 343,99 PSP Z4AN/01235-01-22-623 00058783 090725 0120005535 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 624,60 PLN 624,60 PSP Z4AN/01237-01-20-692 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 624,60- PLN 624,60 PSP Z4AN/01237-01-20-692 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 967,79 PLN 2 967,79 PSP Z4AN/01237-01-20-692 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 967,79- PLN 2 967,79 PSP Z4AN/01237-01-20-692 00058784 090725 0120005536 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 635,74 PLN 1 635,74 PSP Z4AN/01234-01-05-200 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 635,74- PLN 1 635,74 PSP Z4AN/01234-01-05-200 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 289,25 PLN 289,25 PSP Z4AN/01234-01-05-200 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 289,25- PLN 289,25 PSP Z4AN/01234-01-05-200 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 032,15 PLN 2 032,15 PSP Z4AN/01234-01-05-200 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 032,15- PLN 2 032,15 PSP Z4AN/01234-01-05-200 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 10 637,76 PLN 10 637,76 PSP Z4AN/01234-01-05-200 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 10 637,76- PLN 10 637,76 PSP Z4AN/01234-01-05-200 00058785 090725 0120005537 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 615,14 PLN 615,14 PSP Z4AN/01235-01-22-624 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 615,14- PLN 615,14 PSP Z4AN/01235-01-22-624 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 940,91 PLN 2 940,91 PSP Z4AN/01235-01-22-624 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 940,91- PLN 2 940,91 Suma strony 24 898,28 24 898,28 Skumulow. 1380 155 496,48 1380 155 496,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 094 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1380 155 496,48 1380 155 496,48 PSP Z4AN/01235-01-22-624 00058786 090725 0120005538 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 77,82 PLN 77,82 PSP Z4AN/01235-01-22-625 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 77,82- PLN 77,82 PSP Z4AN/01235-01-22-625 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 373,30 PLN 373,30 PSP Z4AN/01235-01-22-625 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 373,30- PLN 373,30 PSP Z4AN/01235-01-22-625 00058787 090725 0120005539 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 262,17 PLN 262,17 PSP Z4AN/01235-01-22-626 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 262,17- PLN 262,17 PSP Z4AN/01235-01-22-626 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 647,43 PLN 1 647,43 PSP Z4AN/01235-01-22-626 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 647,43- PLN 1 647,43 PSP Z4AN/01235-01-22-626 00058788 090725 0120005540 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 641,22 PLN 641,22 PSP Z4AN/01235-01-22-627 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 641,22- PLN 641,22 PSP Z4AN/01235-01-22-627 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 065,42 PLN 3 065,42 PSP Z4AN/01235-01-22-627 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 065,42- PLN 3 065,42 PSP Z4AN/01235-01-22-627 00058789 090725 0120005541 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 885,24 PLN 885,24 PSP Z4AN/01235-01-22-628 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 885,24- PLN 885,24 PSP Z4AN/01235-01-22-628 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 231,82 PLN 4 231,82 PSP Z4AN/01235-01-22-628 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 231,82- PLN 4 231,82 PSP Z4AN/01235-01-22-628 00058790 090725 0120005542 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 118,67 PLN 118,67 PSP Z4AN/01237-01-20-693 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 118,67- PLN 118,67 PSP Z4AN/01237-01-20-693 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 628,18 PLN 628,18 PSP Z4AN/01237-01-20-693 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 628,18- PLN 628,18 PSP Z4AN/01237-01-20-693 00058791 090725 0120005543 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 007,96 PLN 1 007,96 PSP Z4AN/01235-01-22-629 Suma strony 12 939,23 11 931,27 Skumulow. 1380 168 435,71 1380 167 427,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 095 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1380 168 435,71 1380 167 427,75 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 007,96- PLN 1 007,96 PSP Z4AN/01235-01-22-629 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 175,07 PLN 175,07 PSP Z4AN/01235-01-22-629 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 175,07- PLN 175,07 PSP Z4AN/01235-01-22-629 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 175,07 PLN 175,07 PSP Z4AN/01235-01-22-629 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 175,07- PLN 175,07 PSP Z4AN/01235-01-22-629 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 007,96 PLN 1 007,96 PSP Z4AN/01235-01-22-629 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 007,96- PLN 1 007,96 PSP Z4AN/01235-01-22-629 00058792 090725 0120005544 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 163,65 PLN 163,65 PSP Z4AN/01235-01-22-630 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 163,65- PLN 163,65 PSP Z4AN/01235-01-22-630 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 783,61 PLN 783,61 PSP Z4AN/01235-01-22-630 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 783,61- PLN 783,61 PSP Z4AN/01235-01-22-630 00058793 090725 0120005545 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 387,13 PLN 387,13 PSP Z4AN/01235-01-22-631 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 387,13- PLN 387,13 PSP Z4AN/01235-01-22-631 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 851,21 PLN 1 851,21 PSP Z4AN/01235-01-22-631 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 851,21- PLN 1 851,21 PSP Z4AN/01235-01-22-631 00058794 090725 0120005546 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 448,91 PLN 1 448,91 PSP Z4AN/01237-01-20-694 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 448,91- PLN 1 448,91 PSP Z4AN/01237-01-20-694 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 522,60 PLN 8 522,60 PSP Z4AN/01237-01-20-694 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 522,60- PLN 8 522,60 PSP Z4AN/01237-01-20-694 00058795 090725 0120005547 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 999,36 PLN 999,36 PSP Z4AN/01237-01-20-695 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 999,36- PLN 999,36 PSP Z4AN/01237-01-20-695 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 483,77 PLN 5 483,77 PSP Z4AN/01237-01-20-695 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 483,77- PLN 5 483,77 PSP Z4AN/01237-01-20-695 Suma strony 20 998,34 22 006,30 Skumulow. 1380 189 434,05 1380 189 434,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 096 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1380 189 434,05 1380 189 434,05 00058796 090725 0120005548 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 546,30 PLN 546,30 PSP Z4AN/01235-01-22-632 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 546,30- PLN 546,30 PSP Z4AN/01235-01-22-632 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 612,62 PLN 2 612,62 PSP Z4AN/01235-01-22-632 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 612,62- PLN 2 612,62 PSP Z4AN/01235-01-22-632 00058797 090725 0120005549 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 14 044,80 PLN 14 044,80 PSP Z4AN/01321-11 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 14 044,80- PLN 14 044,80 PSP Z4AN/01321-11 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 81 102,68 PLN 81 102,68 PSP Z4AN/01321-11 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 81 102,68- PLN 81 102,68 PSP Z4AN/01321-11 00058798 090725 0120005550 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 262,70 PLN 262,70 PSP Z4AN/01236-02-01-438 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 262,70- PLN 262,70 PSP Z4AN/01236-02-01-438 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 284,16 PLN 1 284,16 PSP Z4AN/01236-02-01-438 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 284,16- PLN 1 284,16 PSP Z4AN/01236-02-01-438 00058799 090725 0120005551 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 665,03 PLN 665,03 PSP Z4AN/01237-01-20-696 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 665,03- PLN 665,03 PSP Z4AN/01237-01-20-696 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 197,36 PLN 3 197,36 PSP Z4AN/01237-01-20-696 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 197,36- PLN 3 197,36 PSP Z4AN/01237-01-20-696 00058800 090725 0120005552 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 16 550,85- PLN 16 550,85 PSP Z4AN/01236-02-01-439 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 16 550,85 PLN 16 550,85 PSP Z4AN/01236-02-01-439 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 336,82- PLN 3 336,82 PSP Z4AN/01236-02-01-439 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 336,82 PLN 3 336,82 PSP Z4AN/01236-02-01-439 00058801 090725 0120005553 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 507,63 PLN 1 507,63 PSP Z4AN/01235-01-22-633 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 507,63- PLN 1 507,63 PSP Z4AN/01235-01-22-633 Suma strony 125 110,95 125 110,95 Skumulow. 1380 314 545,00 1380 314 545,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 097 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1380 314 545,00 1380 314 545,00 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 205,73 PLN 7 205,73 PSP Z4AN/01235-01-22-633 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 205,73- PLN 7 205,73 PSP Z4AN/01235-01-22-633 00058802 090725 0120005554 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 193,18 PLN 193,18 PSP Z4AN/01233-02-08-289 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 193,18- PLN 193,18 PSP Z4AN/01233-02-08-289 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 912,50 PLN 912,50 PSP Z4AN/01233-02-08-289 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 912,50- PLN 912,50 PSP Z4AN/01233-02-08-289 00058803 090725 0120005555 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 407,99 PLN 407,99 PSP Z4AN/01240-03-10-004 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 407,99- PLN 407,99 PSP Z4AN/01240-03-10-004 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 794,96 PLN 1 794,96 PSP Z4AN/01240-03-10-004 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 794,96- PLN 1 794,96 PSP Z4AN/01240-03-10-004 00058804 090725 0120005556 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 176,42 PLN 3 176,42 PSP Z4AN/01233-03-03-614 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 176,42- PLN 3 176,42 PSP Z4AN/01233-03-03-614 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 979,91 PLN 14 979,91 PSP Z4AN/01233-03-03-614 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 14 979,91- PLN 14 979,91 PSP Z4AN/01233-03-03-614 00058805 090725 0120005557 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 143,57 PLN 1 143,57 PSP Z4AN/01233-03-03-615 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 143,57- PLN 1 143,57 PSP Z4AN/01233-03-03-615 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 393,40 PLN 5 393,40 PSP Z4AN/01233-03-03-615 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 393,40- PLN 5 393,40 PSP Z4AN/01233-03-03-615 00058806 090725 0120005558 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 978,61 PLN 1 978,61 PSP Z4AN/01233-03-03-616 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 978,61- PLN 1 978,61 PSP Z4AN/01233-03-03-616 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 331,57 PLN 9 331,57 PSP Z4AN/01233-03-03-616 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 331,57- PLN 9 331,57 PSP Z4AN/01233-03-03-616 Suma strony 46 517,84 46 517,84 Skumulow. 1380 361 062,84 1380 361 062,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 098 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1380 361 062,84 1380 361 062,84 00058807 090725 0120005559 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 785,14 PLN 1 785,14 PSP Z4AN/01233-03-03-617 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 785,14- PLN 1 785,14 PSP Z4AN/01233-03-03-617 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 419,08 PLN 8 419,08 PSP Z4AN/01233-03-03-617 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 419,08- PLN 8 419,08 PSP Z4AN/01233-03-03-617 00058808 090725 0120005560 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 834,87 PLN 834,87 PSP Z4AN/01233-03-03-618 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 834,87- PLN 834,87 PSP Z4AN/01233-03-03-618 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 938,14 PLN 3 938,14 PSP Z4AN/01233-03-03-618 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 938,14- PLN 3 938,14 PSP Z4AN/01233-03-03-618 00058809 090725 0120005561 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 813,83 PLN 2 813,83 PSP Z4AN/01233-03-03-619 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 813,83- PLN 2 813,83 PSP Z4AN/01233-03-03-619 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 13 269,72 PLN 13 269,72 PSP Z4AN/01233-03-03-619 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 13 269,72- PLN 13 269,72 PSP Z4AN/01233-03-03-619 00058810 090725 0120005562 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 386,87 PLN 386,87 PSP Z4AN/01233-03-03-622 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 386,87- PLN 386,87 PSP Z4AN/01233-03-03-622 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 825,20 PLN 1 825,20 PSP Z4AN/01233-03-03-622 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 825,20- PLN 1 825,20 PSP Z4AN/01233-03-03-622 00058811 090725 0120005563 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 311,07 PLN 311,07 PSP Z4AN/01235-01-22-634 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 311,07- PLN 311,07 PSP Z4AN/01235-01-22-634 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 487,85 PLN 1 487,85 PSP Z4AN/01235-01-22-634 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 487,85- PLN 1 487,85 PSP Z4AN/01235-01-22-634 00058812 090725 0120005564 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 237,49 PLN 237,49 PSP Z4AN/01237-01-20-697 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 237,49- PLN 237,49 PSP Z4AN/01237-01-20-697 Suma strony 35 309,26 35 309,26 Skumulow. 1380 396 372,10 1380 396 372,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 099 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1380 396 372,10 1380 396 372,10 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 142,59 PLN 1 142,59 PSP Z4AN/01237-01-20-697 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 142,59- PLN 1 142,59 PSP Z4AN/01237-01-20-697 00058813 090725 0120005565 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 118,67 PLN 118,67 PSP Z4AN/01237-02-20-357 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 118,67- PLN 118,67 PSP Z4AN/01237-02-20-357 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 571,28 PLN 571,28 PSP Z4AN/01237-02-20-357 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 571,28- PLN 571,28 PSP Z4AN/01237-02-20-357 00058814 090725 0120005566 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 237,49 PLN 237,49 PSP Z4AN/01237-03-02-614 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 237,49- PLN 237,49 PSP Z4AN/01237-03-02-614 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 142,59 PLN 1 142,59 PSP Z4AN/01237-03-02-614 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 142,59- PLN 1 142,59 PSP Z4AN/01237-03-02-614 00058815 090725 0120005567 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 189,03 PLN 189,03 PSP Z4AN/01236-01-04-151 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 189,03- PLN 189,03 PSP Z4AN/01236-01-04-151 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 924,32 PLN 924,32 PSP Z4AN/01236-01-04-151 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 924,32- PLN 924,32 PSP Z4AN/01236-01-04-151 00058816 090725 0120005568 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 617,26 PLN 617,26 PSP Z4AN/01237-03-02-615 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 617,26- PLN 617,26 PSP Z4AN/01237-03-02-615 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 087,12 PLN 3 087,12 PSP Z4AN/01237-03-02-615 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 087,12- PLN 3 087,12 PSP Z4AN/01237-03-02-615 00058817 090725 0120005569 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 405,28- PLN 7 405,28 PSP Z4AN/01236-02-06-060 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 405,28 PLN 7 405,28 PSP Z4AN/01236-02-06-060 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 475,70- PLN 1 475,70 PSP Z4AN/01236-02-06-060 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 475,70 PLN 1 475,70 PSP Z4AN/01236-02-06-060 Suma strony 16 911,33 16 911,33 Skumulow. 1380 413 283,43 1380 413 283,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 100 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1380 413 283,43 1380 413 283,43 00058818 090725 0120005570 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 912,64 PLN 3 912,64 PSP Z4AN/01235-01-22-635 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 912,64- PLN 3 912,64 PSP Z4AN/01235-01-22-635 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 18 877,49 PLN 18 877,49 PSP Z4AN/01235-01-22-635 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 18 877,49- PLN 18 877,49 PSP Z4AN/01235-01-22-635 00058819 090725 0120005571 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 491,50 PLN 491,50 PSP Z4AN/01235-01-22-636 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 491,50- PLN 491,50 PSP Z4AN/01235-01-22-636 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 350,99 PLN 2 350,99 PSP Z4AN/01235-01-22-636 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 350,99- PLN 2 350,99 PSP Z4AN/01235-01-22-636 00058820 090725 0120005572 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 111,75 PLN 111,75 PSP Z4AN/01233-01-01-089 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 111,75- PLN 111,75 PSP Z4AN/01233-01-01-089 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 714,05 PLN 714,05 PSP Z4AN/01233-01-01-089 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 714,05- PLN 714,05 PSP Z4AN/01233-01-01-089 00058821 090725 0120005573 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 18 817,32 PLN 18 817,32 PSP Z4AN/01235-01-22-637 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 18 817,32- PLN 18 817,32 PSP Z4AN/01235-01-22-637 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 101 670,35 PLN 101 670,35 PSP Z4AN/01235-01-22-637 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 101 670,35- PLN 101 670,35 PSP Z4AN/01235-01-22-637 00058822 090725 0120005574 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 47,33 PLN 47,33 PSP Z4AN/01237-03-02-616 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 47,33- PLN 47,33 PSP Z4AN/01237-03-02-616 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 587,98 PLN 1 587,98 PSP Z4AN/01237-03-02-616 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 587,98- PLN 1 587,98 PSP Z4AN/01237-03-02-616 00058823 090725 0120005575 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 665,03 PLN 665,03 PSP Z4AN/01237-01-20-698 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 665,03- PLN 665,03 PSP Z4AN/01237-01-20-698 Suma strony 149 246,43 149 246,43 Skumulow. 1380 562 529,86 1380 562 529,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 101 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1380 562 529,86 1380 562 529,86 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 197,36 PLN 3 197,36 PSP Z4AN/01237-01-20-698 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 197,36- PLN 3 197,36 PSP Z4AN/01237-01-20-698 00058824 090725 0120005576 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 690,62 PLN 690,62 PSP Z4AN/01237-03-02-617 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 690,62- PLN 690,62 PSP Z4AN/01237-03-02-617 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 500,21 PLN 3 500,21 PSP Z4AN/01237-03-02-617 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 500,21- PLN 3 500,21 PSP Z4AN/01237-03-02-617 00058825 090725 0120005577 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 070,26 PLN 1 070,26 PSP Z4AN/01237-03-02-618 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 070,26- PLN 1 070,26 PSP Z4AN/01237-03-02-618 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 195,07 PLN 5 195,07 PSP Z4AN/01237-03-02-618 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 195,07- PLN 5 195,07 PSP Z4AN/01237-03-02-618 00058826 090725 0120005578 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 665,03 PLN 665,03 PSP Z4AN/01237-03-02-619 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 665,03- PLN 665,03 PSP Z4AN/01237-03-02-619 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 197,36 PLN 3 197,36 PSP Z4AN/01237-03-02-619 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 197,36- PLN 3 197,36 PSP Z4AN/01237-03-02-619 00058827 090725 0120005579 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 504,65 PLN 504,65 PSP Z4AN/01235-02-01-707 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 504,65- PLN 504,65 PSP Z4AN/01235-02-01-707 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 413,50 PLN 2 413,50 PSP Z4AN/01235-02-01-707 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 413,50- PLN 2 413,50 PSP Z4AN/01235-02-01-707 00058828 090725 0120005580 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 457,54 PLN 1 457,54 PSP Z4AN/01235-02-01-708 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 457,54- PLN 1 457,54 PSP Z4AN/01235-02-01-708 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 966,22 PLN 6 966,22 PSP Z4AN/01235-02-01-708 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 966,22- PLN 6 966,22 PSP Z4AN/01235-02-01-708 Suma strony 28 857,82 28 857,82 Skumulow. 1380 591 387,68 1380 591 387,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 102 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1380 591 387,68 1380 591 387,68 00058829 090725 0120005581 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 142,08 PLN 142,08 PSP Z4AN/01237-03-03-110 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 142,08- PLN 142,08 PSP Z4AN/01237-03-03-110 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 770,75 PLN 2 770,75 PSP Z4AN/01237-03-03-110 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 770,75- PLN 2 770,75 PSP Z4AN/01237-03-03-110 00058830 090725 0120005582 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 158,66 PLN 2 158,66 PSP Z4AN/01235-01-22-638 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 158,66- PLN 2 158,66 PSP Z4AN/01235-01-22-638 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 317,54 PLN 10 317,54 PSP Z4AN/01235-01-22-638 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 317,54- PLN 10 317,54 PSP Z4AN/01235-01-22-638 00058831 090725 0120005583 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 590,12 PLN 1 590,12 PSP Z4AN/01235-03-01-028 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 590,12- PLN 1 590,12 PSP Z4AN/01235-03-01-028 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 600,48 PLN 7 600,48 PSP Z4AN/01235-03-01-028 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 600,48- PLN 7 600,48 PSP Z4AN/01235-03-01-028 00058832 090725 0120005584 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 130,87 PLN 130,87 PSP Z4AN/01235-01-22-639 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 130,87- PLN 130,87 PSP Z4AN/01235-01-22-639 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 626,85 PLN 626,85 PSP Z4AN/01235-01-22-639 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 626,85- PLN 626,85 PSP Z4AN/01235-01-22-639 00058833 090725 0120005585 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 31 706,28- PLN 31 706,28 PSP Z4AN/01236-03-04-045 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 31 706,28 PLN 31 706,28 PSP Z4AN/01236-03-04-045 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 6 492,64- PLN 6 492,64 PSP Z4AN/01236-03-04-045 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 6 492,64 PLN 6 492,64 PSP Z4AN/01236-03-04-045 00058834 090725 0120005586 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 11 336,64- PLN 11 336,64 PSP Z4AN/01308-11 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 11 336,64 PLN 11 336,64 PSP Z4AN/01308-11 Suma strony 74 872,91 74 872,91 Skumulow. 1380 666 260,59 1380 666 260,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 103 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1380 666 260,59 1380 666 260,59 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 757,79- PLN 2 757,79 PSP Z4AN/01308-11 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 757,79 PLN 2 757,79 PSP Z4AN/01308-11 00058835 090725 0120005587 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 14 979,68- PLN 14 979,68 PSP Z4AN/01236-02-03-072 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 14 979,68 PLN 14 979,68 PSP Z4AN/01236-02-03-072 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 067,31- PLN 3 067,31 PSP Z4AN/01236-02-03-072 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 067,31 PLN 3 067,31 PSP Z4AN/01236-02-03-072 00058836 090725 0120005588 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 567,64 PLN 567,64 PSP Z4AN/01236-02-04-601 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 567,64- PLN 567,64 PSP Z4AN/01236-02-04-601 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 773,01 PLN 2 773,01 PSP Z4AN/01236-02-04-601 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 773,01- PLN 2 773,01 PSP Z4AN/01236-02-04-601 00058837 090725 0120005589 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 917,91- PLN 917,91 PSP Z4AN/01240-03-07-073 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 917,91 PLN 917,91 PSP Z4AN/01240-03-07-073 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 257,32- PLN 257,32 PSP Z4AN/01240-03-07-073 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 257,32 PLN 257,32 PSP Z4AN/01240-03-07-073 00058838 090725 0120005590 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 161 632,22 PLN 161 632,22 PSP Z4AN/01243-19 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 161 632,22- PLN 161 632,22 PSP Z4AN/01243-19 00058839 090725 0120005591 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 341 162,88 PLN 341 162,88 PSP Z4AN/01244-19 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 341 162,88- PLN 341 162,88 PSP Z4AN/01244-19 00058840 090725 0120005592 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 7 053,41 PLN 7 053,41 PSP Z4AN/01236-03-01-074 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 7 053,41- PLN 7 053,41 PSP Z4AN/01236-03-01-074 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 35 364,71 PLN 35 364,71 PSP Z4AN/01236-03-01-074 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 35 364,71- PLN 35 364,71 Suma strony 570 533,88 570 533,88 Skumulow. 1381 236 794,47 1381 236 794,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 104 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1381 236 794,47 1381 236 794,47 PSP Z4AN/01236-03-01-074 00058841 090725 0120005593 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 760,77- PLN 7 760,77 PSP Z4AN/01236-03-01-075 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 760,77 PLN 7 760,77 PSP Z4AN/01236-03-01-075 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 588,97- PLN 1 588,97 PSP Z4AN/01236-03-01-075 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 588,97 PLN 1 588,97 PSP Z4AN/01236-03-01-075 00058842 090725 0120005594 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 417,05- PLN 4 417,05 PSP Z4AN/01236-02-01-440 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 417,05 PLN 4 417,05 PSP Z4AN/01236-02-01-440 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 904,28- PLN 904,28 PSP Z4AN/01236-02-01-440 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 904,28 PLN 904,28 PSP Z4AN/01236-02-01-440 00058843 090725 0120005595 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 277,36- PLN 8 277,36 PSP Z4AN/01236-02-01-441 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 277,36 PLN 8 277,36 PSP Z4AN/01236-02-01-441 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 314,69- PLN 1 314,69 PSP Z4AN/01236-02-01-441 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 314,69 PLN 1 314,69 PSP Z4AN/01236-02-01-441 00058844 090725 0120005596 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 378,40 PLN 378,40 PSP Z4AN/01236-02-01-442 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 378,40- PLN 378,40 PSP Z4AN/01236-02-01-442 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 848,70 PLN 1 848,70 PSP Z4AN/01236-02-01-442 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 848,70- PLN 1 848,70 PSP Z4AN/01236-02-01-442 00058845 090725 0120005597 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 715,03 PLN 715,03 PSP Z4AN/01236-02-01-443 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 715,03- PLN 715,03 PSP Z4AN/01236-02-01-443 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 492,72 PLN 3 492,72 PSP Z4AN/01236-02-01-443 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 492,72- PLN 3 492,72 PSP Z4AN/01236-02-01-443 00058846 090725 0120005598 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 070,06 PLN 2 070,06 PSP Z4AN/01241-03-03-048 Suma strony 32 768,03 30 697,97 Skumulow. 1381 269 562,50 1381 267 492,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 105 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1381 269 562,50 1381 267 492,44 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 070,06- PLN 2 070,06 PSP Z4AN/01241-03-03-048 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 166,33 PLN 11 166,33 PSP Z4AN/01241-03-03-048 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 166,33- PLN 11 166,33 PSP Z4AN/01241-03-03-048 00058847 090725 0120005599 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 262,17 PLN 262,17 PSP Z4AN/01235-01-22-641 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 262,17- PLN 262,17 PSP Z4AN/01235-01-22-641 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 647,43 PLN 1 647,43 PSP Z4AN/01235-01-22-641 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 647,43- PLN 1 647,43 PSP Z4AN/01235-01-22-641 00058848 090725 0120005600 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 7 039,19 PLN 7 039,19 PSP Z4AN/01235-02-01-709 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 7 039,19- PLN 7 039,19 PSP Z4AN/01235-02-01-709 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 52 878,09 PLN 52 878,09 PSP Z4AN/01235-02-01-709 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 52 878,09- PLN 52 878,09 PSP Z4AN/01235-02-01-709 00058849 090725 0120005601 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 130,87 PLN 130,87 PSP Z4AN/01235-01-22-642 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 130,87- PLN 130,87 PSP Z4AN/01235-01-22-642 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 626,85 PLN 626,85 PSP Z4AN/01235-01-22-642 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 626,85- PLN 626,85 PSP Z4AN/01235-01-22-642 00058850 090725 0120005602 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 783,47 PLN 1 783,47 PSP Z4AN/01237-02-20-358 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 783,47- PLN 1 783,47 PSP Z4AN/01237-02-20-358 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 572,57 PLN 8 572,57 PSP Z4AN/01237-02-20-358 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 572,57- PLN 8 572,57 PSP Z4AN/01237-02-20-358 00058851 090725 0120005603 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 798,75 PLN 3 798,75 PSP Z4AN/01233-02-01-118 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 798,75- PLN 3 798,75 PSP Z4AN/01233-02-01-118 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 18 799,42 PLN 18 799,42 PSP Z4AN/01233-02-01-118 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 18 799,42- PLN 18 799,42 Suma strony 106 705,14 108 775,20 Skumulow. 1381 376 267,64 1381 376 267,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 106 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1381 376 267,64 1381 376 267,64 PSP Z4AN/01233-02-01-118 00058852 090725 0120005604 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 11 539,13 PLN 11 539,13 PSP Z4AN/01233-02-01-119 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 11 539,13- PLN 11 539,13 PSP Z4AN/01233-02-01-119 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 63 810,77 PLN 63 810,77 PSP Z4AN/01233-02-01-119 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 63 810,77- PLN 63 810,77 PSP Z4AN/01233-02-01-119 00058853 090725 0120005605 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 465,05 PLN 2 465,05 PSP Z4AN/01327-21 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 465,05- PLN 2 465,05 PSP Z4AN/01327-21 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 25 576,75 PLN 25 576,75 PSP Z4AN/01327-21 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 25 576,75- PLN 25 576,75 PSP Z4AN/01327-21 00058854 090725 0120005606 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 262,17 PLN 262,17 PSP Z4AN/01235-01-22-643 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 262,17- PLN 262,17 PSP Z4AN/01235-01-22-643 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 040,99 PLN 2 040,99 PSP Z4AN/01235-01-22-643 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 040,99- PLN 2 040,99 PSP Z4AN/01235-01-22-643 00058855 090725 0120005607 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 825,20- PLN 1 825,20 PSP Z4AN/01233-01-12-004 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 825,20 PLN 1 825,20 PSP Z4AN/01233-01-12-004 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 386,87- PLN 386,87 PSP Z4AN/01233-01-12-004 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 386,87 PLN 386,87 PSP Z4AN/01233-01-12-004 00058856 090725 0120005608 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 176,30 PLN 176,30 PSP Z4AN/01235-01-22-644 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 176,30- PLN 176,30 PSP Z4AN/01235-01-22-644 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 843,49 PLN 843,49 PSP Z4AN/01235-01-22-644 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 843,49- PLN 843,49 PSP Z4AN/01235-01-22-644 00058857 090725 0120005609 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 189,59 PLN 189,59 PSP Z4AN/01237-01-20-699 Suma strony 109 116,31 108 926,72 Skumulow. 1381 485 383,95 1381 485 194,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 107 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1381 485 383,95 1381 485 194,36 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 189,59- PLN 189,59 PSP Z4AN/01237-01-20-699 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 541,18 PLN 1 541,18 PSP Z4AN/01237-01-20-699 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 541,18- PLN 1 541,18 PSP Z4AN/01237-01-20-699 00058858 090725 0120005610 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 338,07 PLN 338,07 PSP Z4AN/01235-01-22-645 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 338,07- PLN 338,07 PSP Z4AN/01235-01-22-645 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 010,69 PLN 2 010,69 PSP Z4AN/01235-01-22-645 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 010,69- PLN 2 010,69 PSP Z4AN/01235-01-22-645 00058859 090725 0120005611 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 9 306,58 PLN 9 306,58 PSP Z4AN/01235-02-01-710 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 9 306,58- PLN 9 306,58 PSP Z4AN/01235-02-01-710 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 48 241,02 PLN 48 241,02 PSP Z4AN/01235-02-01-710 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 48 241,02- PLN 48 241,02 PSP Z4AN/01235-02-01-710 00058860 090725 0120005612 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 19 100,45- PLN 19 100,45 PSP Z4AN/01233-03-07-024 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 19 100,45 PLN 19 100,45 PSP Z4AN/01233-03-07-024 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 976,23- PLN 3 976,23 PSP Z4AN/01233-03-07-024 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 976,23 PLN 3 976,23 PSP Z4AN/01233-03-07-024 00058861 090725 0120005613 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 223,83 PLN 223,83 PSP Z4AN/01233-01-09-037 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 223,83- PLN 223,83 PSP Z4AN/01233-01-09-037 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 056,42 PLN 1 056,42 PSP Z4AN/01233-01-09-037 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 056,42- PLN 1 056,42 PSP Z4AN/01233-01-09-037 00058862 090725 0120005614 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 234,17 PLN 1 234,17 PSP Z4AN/01233-03-03-623 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 234,17- PLN 1 234,17 PSP Z4AN/01233-03-03-623 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 550,11 PLN 6 550,11 PSP Z4AN/01233-03-03-623 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 550,11- PLN 6 550,11 Suma strony 93 578,75 93 768,34 Skumulow. 1381 578 962,70 1381 578 962,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 108 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1381 578 962,70 1381 578 962,70 PSP Z4AN/01233-03-03-623 00058863 090725 0120005615 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 447,85 PLN 447,85 PSP Z4AN/01233-03-03-624 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 447,85- PLN 447,85 PSP Z4AN/01233-03-03-624 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 112,95 PLN 2 112,95 PSP Z4AN/01233-03-03-624 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 112,95- PLN 2 112,95 PSP Z4AN/01233-03-03-624 00058864 090725 0120005616 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 825,20- PLN 1 825,20 PSP Z4AN/01233-03-03-625 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 825,20 PLN 1 825,20 PSP Z4AN/01233-03-03-625 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 386,87- PLN 386,87 PSP Z4AN/01233-03-03-625 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 386,87 PLN 386,87 PSP Z4AN/01233-03-03-625 00058865 090725 0120005617 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 865,39 PLN 865,39 PSP Z4AN/01233-03-03-626 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 865,39- PLN 865,39 PSP Z4AN/01233-03-03-626 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 618,26 PLN 4 618,26 PSP Z4AN/01233-03-03-626 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 618,26- PLN 4 618,26 PSP Z4AN/01233-03-03-626 00058866 090725 0120005618 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 912,50- PLN 912,50 PSP Z4AN/01233-03-03-628 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 912,50 PLN 912,50 PSP Z4AN/01233-03-03-628 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 193,18- PLN 193,18 PSP Z4AN/01233-03-03-628 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 193,18 PLN 193,18 PSP Z4AN/01233-03-03-628 00058867 090725 0120005619 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 229,83 PLN 229,83 PSP Z4AN/01241-02-08-052 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 229,83- PLN 229,83 PSP Z4AN/01241-02-08-052 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 137,56 PLN 1 137,56 PSP Z4AN/01241-02-08-052 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 137,56- PLN 1 137,56 PSP Z4AN/01241-02-08-052 00058868 090725 0120005620 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 610,09 PLN 1 610,09 PSP Z4AN/01241-02-08-053 Suma strony 14 339,68 12 729,59 Skumulow. 1381 593 302,38 1381 591 692,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 109 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1381 593 302,38 1381 591 692,29 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 610,09- PLN 1 610,09 PSP Z4AN/01241-02-08-053 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 207,74 PLN 8 207,74 PSP Z4AN/01241-02-08-053 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 207,74- PLN 8 207,74 PSP Z4AN/01241-02-08-053 00058869 090725 0120005621 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 459,73 PLN 459,73 PSP Z4AN/01241-02-08-054 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 459,73- PLN 459,73 PSP Z4AN/01241-02-08-054 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 283,21 PLN 2 283,21 PSP Z4AN/01241-02-08-054 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 283,21- PLN 2 283,21 PSP Z4AN/01241-02-08-054 00058870 090725 0120005622 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 048,96 PLN 1 048,96 PSP Z4AN/01234-02-21-022 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 048,96- PLN 1 048,96 PSP Z4AN/01234-02-21-022 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 417,85 PLN 5 417,85 PSP Z4AN/01234-02-21-022 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 417,85- PLN 5 417,85 PSP Z4AN/01234-02-21-022 00058871 090725 0120005623 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 253,46 PLN 253,46 PSP Z4AN/01234-02-21-023 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 253,46- PLN 253,46 PSP Z4AN/01234-02-21-023 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 310,31 PLN 1 310,31 PSP Z4AN/01234-02-21-023 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 310,31- PLN 1 310,31 PSP Z4AN/01234-02-21-023 00058872 090725 0120005624 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 171,39- PLN 5 171,39 PSP Z4AN/01234-02-21-024 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 171,39 PLN 5 171,39 PSP Z4AN/01234-02-21-024 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 999,69- PLN 999,69 PSP Z4AN/01234-02-21-024 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 999,69 PLN 999,69 PSP Z4AN/01234-02-21-024 00058873 090725 0120005625 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 441,27 PLN 441,27 PSP Z4AN/01234-02-21-025 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 441,27- PLN 441,27 PSP Z4AN/01234-02-21-025 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 280,49 PLN 2 280,49 PSP Z4AN/01234-02-21-025 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 280,49- PLN 2 280,49 Suma strony 27 874,10 29 484,19 Skumulow. 1381 621 176,48 1381 621 176,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 110 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1381 621 176,48 1381 621 176,48 PSP Z4AN/01234-02-21-025 00058874 090725 0120005626 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 877,57 PLN 877,57 PSP Z4AN/01234-02-21-026 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 877,57- PLN 877,57 PSP Z4AN/01234-02-21-026 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 533,21 PLN 4 533,21 PSP Z4AN/01234-02-21-026 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 533,21- PLN 4 533,21 PSP Z4AN/01234-02-21-026 00058875 090725 0120005627 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 623,77 PLN 623,77 PSP Z4AN/01234-02-21-027 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 623,77- PLN 623,77 PSP Z4AN/01234-02-21-027 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 223,01 PLN 3 223,01 PSP Z4AN/01234-02-21-027 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 223,01- PLN 3 223,01 PSP Z4AN/01234-02-21-027 00058876 090725 0120005628 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 441,27 PLN 441,27 PSP Z4AN/01234-02-21-028 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 441,27- PLN 441,27 PSP Z4AN/01234-02-21-028 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 369,59 PLN 2 369,59 PSP Z4AN/01234-02-21-028 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 369,59- PLN 2 369,59 PSP Z4AN/01234-02-21-028 00058877 090725 0120005629 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 35 511,19- PLN 35 511,19 PSP Z4AN/01234-02-21-029 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 35 511,19 PLN 35 511,19 PSP Z4AN/01234-02-21-029 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 6 818,58- PLN 6 818,58 PSP Z4AN/01234-02-21-029 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 6 818,58 PLN 6 818,58 PSP Z4AN/01234-02-21-029 00058878 090725 0120005630 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 35 734,13 PLN 35 734,13 PSP Z4AN/01135-01-30 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 35 734,13- PLN 35 734,13 PSP Z4AN/01135-01-30 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 280 302,65 PLN 280 302,65 PSP Z4AN/01135-01-30 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 280 302,65- PLN 280 302,65 PSP Z4AN/01135-01-30 00058879 090725 0120005631 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 650,40 PLN 650,40 PSP Z4AN/01134-01-01-807 Suma strony 371 085,37 370 434,97 Skumulow. 1381 992 261,85 1381 991 611,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 111 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1381 992 261,85 1381 991 611,45 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 650,40- PLN 650,40 PSP Z4AN/01134-01-01-807 00058880 090725 0120005632 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 332,30 PLN 332,30 PSP Z4AN/01134-01-01-808 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 332,30- PLN 332,30 PSP Z4AN/01134-01-01-808 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 311,06 PLN 2 311,06 PSP Z4AN/01134-01-01-808 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 311,06- PLN 2 311,06 PSP Z4AN/01134-01-01-808 00058881 090725 0120005633 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 143,04 PLN 143,04 PSP Z4AN/01134-01-01-809 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 143,04- PLN 143,04 PSP Z4AN/01134-01-01-809 00058882 090725 0120005634 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 221,54 PLN 221,54 PSP Z4AN/01134-01-01-810 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 221,54- PLN 221,54 PSP Z4AN/01134-01-01-810 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 265,67 PLN 1 265,67 PSP Z4AN/01134-01-01-810 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 265,67- PLN 1 265,67 PSP Z4AN/01134-01-01-810 00058883 090725 0120005635 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 443,16 PLN 443,16 PSP Z4AN/01134-01-01-811 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 443,16- PLN 443,16 PSP Z4AN/01134-01-01-811 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 733,93 PLN 2 733,93 PSP Z4AN/01134-01-01-811 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 733,93- PLN 2 733,93 PSP Z4AN/01134-01-01-811 00058884 090725 0120005636 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 640,36 PLN 640,36 PSP Z4AN/01133-01-01-707 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 640,36- PLN 640,36 PSP Z4AN/01133-01-01-707 00058885 090725 0120005637 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 664,96 PLN 664,96 PSP Z4AN/01133-01-01-708 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 664,96- PLN 664,96 PSP Z4AN/01133-01-01-708 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 651,37 PLN 5 651,37 PSP Z4AN/01133-01-01-708 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 651,37- PLN 5 651,37 PSP Z4AN/01133-01-01-708 Suma strony 14 407,39 15 057,79 Skumulow. 1382 006 669,24 1382 006 669,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 112 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1382 006 669,24 1382 006 669,24 00058886 090725 0120005638 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 997,59 PLN 997,59 PSP Z4AN/01133-01-01-709 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 997,59- PLN 997,59 PSP Z4AN/01133-01-01-709 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 611,57 PLN 5 611,57 PSP Z4AN/01133-01-01-709 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 611,57- PLN 5 611,57 PSP Z4AN/01133-01-01-709 00058887 090725 0120005639 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 92,08 PLN 92,08 PSP Z4AN/01323-24 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 92,08- PLN 92,08 PSP Z4AN/01323-24 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 390,43 PLN 390,43 PSP Z4AN/01323-24 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 390,43- PLN 390,43 PSP Z4AN/01323-24 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 1 697,28 PLN 1 697,28 PSP Z4AN/01323-24 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 697,28- PLN 1 697,28 PSP Z4AN/01323-24 00058888 090725 0120005640 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 257,32 PLN 257,32 PSP Z4AN/01233-03-02-031 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 257,32- PLN 257,32 PSP Z4AN/01233-03-02-031 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 917,91 PLN 917,91 PSP Z4AN/01233-03-02-031 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 917,91- PLN 917,91 PSP Z4AN/01233-03-02-031 00058889 090725 0120005641 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 13 668,65- PLN 13 668,65 PSP Z4AN/01233-03-03-630 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 13 668,65 PLN 13 668,65 PSP Z4AN/01233-03-03-630 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 898,41- PLN 2 898,41 PSP Z4AN/01233-03-03-630 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 898,41 PLN 2 898,41 PSP Z4AN/01233-03-03-630 00058890 090725 0120005642 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 386,87 PLN 386,87 PSP Z4AN/01233-02-08-290 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 386,87- PLN 386,87 PSP Z4AN/01233-02-08-290 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 825,20 PLN 1 825,20 PSP Z4AN/01233-02-08-290 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 825,20- PLN 1 825,20 PSP Z4AN/01233-02-08-290 00058891 090725 0120005643 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 28 743,31 28 743,31 Skumulow. 1382 035 412,55 1382 035 412,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 113 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1382 035 412,55 1382 035 412,55 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 689,85 PLN 689,85 PSP Z4AN/01241-02-19-072 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 689,85- PLN 689,85 PSP Z4AN/01241-02-19-072 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 412,75 PLN 3 412,75 PSP Z4AN/01241-02-19-072 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 412,75- PLN 3 412,75 PSP Z4AN/01241-02-19-072 00058892 090725 0120005644 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 262,17 PLN 262,17 PSP Z4AN/01235-01-22-646 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 262,17- PLN 262,17 PSP Z4AN/01235-01-22-646 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 487,04 PLN 2 487,04 PSP Z4AN/01235-01-22-646 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 487,04- PLN 2 487,04 PSP Z4AN/01235-01-22-646 00058893 090725 0120005645 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 641,42 PLN 641,42 PSP Z4AN/01233-01-03-068 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 641,42- PLN 641,42 PSP Z4AN/01233-01-03-068 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 025,43 PLN 3 025,43 PSP Z4AN/01233-01-03-068 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 025,43- PLN 3 025,43 PSP Z4AN/01233-01-03-068 00058894 090725 0120005646 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 743,54 PLN 743,54 PSP Z4AN/01237-01-20-700 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 743,54- PLN 743,54 PSP Z4AN/01237-01-20-700 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 539,04 PLN 3 539,04 PSP Z4AN/01237-01-20-700 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 539,04- PLN 3 539,04 PSP Z4AN/01237-01-20-700 00058895 090725 0120005647 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 287,97 PLN 4 287,97 PSP Z4AN/01235-01-22-648 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 287,97- PLN 4 287,97 PSP Z4AN/01235-01-22-648 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 22 113,03 PLN 22 113,03 PSP Z4AN/01235-01-22-648 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 22 113,03- PLN 22 113,03 PSP Z4AN/01235-01-22-648 00058896 090725 0120005648 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 589,98 PLN 589,98 PSP Z4AN/01235-01-22-649 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 589,98- PLN 589,98 PSP Z4AN/01235-01-22-649 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 821,14 PLN 2 821,14 Suma strony 44 613,36 41 792,22 Skumulow. 1382 080 025,91 1382 077 204,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 114 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1382 080 025,91 1382 077 204,77 PSP Z4AN/01235-01-22-649 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 821,14- PLN 2 821,14 PSP Z4AN/01235-01-22-649 00058897 090725 0120005649 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 352,63 PLN 352,63 PSP Z4AN/01235-01-22-650 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 352,63- PLN 352,63 PSP Z4AN/01235-01-22-650 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 687,09 PLN 1 687,09 PSP Z4AN/01235-01-22-650 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 687,09- PLN 1 687,09 PSP Z4AN/01235-01-22-650 00058898 090725 0120005650 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 289,62 PLN 1 289,62 PSP Z4AN/01235-01-22-651 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 289,62- PLN 1 289,62 PSP Z4AN/01235-01-22-651 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 139,92 PLN 6 139,92 PSP Z4AN/01235-01-22-651 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 139,92- PLN 6 139,92 PSP Z4AN/01235-01-22-651 00058899 090725 0120005651 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 924,32- PLN 924,32 PSP Z4AN/01236-01-01-480 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 924,32 PLN 924,32 PSP Z4AN/01236-01-01-480 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 189,03- PLN 189,03 PSP Z4AN/01236-01-01-480 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 189,03 PLN 189,03 PSP Z4AN/01236-01-01-480 00058900 090725 0120005652 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 969,39 PLN 969,39 PSP Z4AN/01235-01-22-652 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 969,39- PLN 969,39 PSP Z4AN/01235-01-22-652 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 609,40 PLN 4 609,40 PSP Z4AN/01235-01-22-652 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 609,40- PLN 4 609,40 PSP Z4AN/01235-01-22-652 00058901 090725 0120005653 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 524,51 PLN 524,51 PSP Z4AN/01235-02-01-711 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 524,51- PLN 524,51 PSP Z4AN/01235-02-01-711 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 507,65 PLN 2 507,65 PSP Z4AN/01235-02-01-711 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 507,65- PLN 2 507,65 PSP Z4AN/01235-02-01-711 00058902 090725 0120005654 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 19 193,56 22 014,70 Skumulow. 1382 099 219,47 1382 099 219,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 115 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1382 099 219,47 1382 099 219,47 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 379,28 PLN 379,28 PSP Z4AN/01237-03-03-111 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 379,28- PLN 379,28 PSP Z4AN/01237-03-03-111 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 184,56 PLN 3 184,56 PSP Z4AN/01237-03-03-111 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 184,56- PLN 3 184,56 PSP Z4AN/01237-03-03-111 00058903 090725 0120005655 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 310,31- PLN 1 310,31 PSP Z4AN/01234-03-03-007 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 310,31 PLN 1 310,31 PSP Z4AN/01234-03-03-007 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 253,46- PLN 253,46 PSP Z4AN/01234-03-03-007 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 253,46 PLN 253,46 PSP Z4AN/01234-03-03-007 00058904 090725 0120005656 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 004,21- PLN 8 004,21 PSP Z4AN/01235-02-01-712 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 004,21 PLN 8 004,21 PSP Z4AN/01235-02-01-712 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 487,21- PLN 1 487,21 PSP Z4AN/01235-02-01-712 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 487,21 PLN 1 487,21 PSP Z4AN/01235-02-01-712 00058905 090725 0120005657 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 147,27 PLN 1 147,27 PSP Z4AN/01235-02-01-713 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 147,27- PLN 1 147,27 PSP Z4AN/01235-02-01-713 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 483,60 PLN 5 483,60 PSP Z4AN/01235-02-01-713 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 483,60- PLN 5 483,60 PSP Z4AN/01235-02-01-713 00058906 090725 0120005658 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 629,49- PLN 8 629,49 PSP Z4AN/01236-03-03-029 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 629,49 PLN 8 629,49 PSP Z4AN/01236-03-03-029 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 766,87- PLN 1 766,87 PSP Z4AN/01236-03-03-029 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 766,87 PLN 1 766,87 PSP Z4AN/01236-03-03-029 00058907 090725 0120005659 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 913,29 PLN 5 913,29 PSP Z4AN/01236-02-04-602 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 913,29- PLN 5 913,29 PSP Z4AN/01236-02-04-602 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 29 077,33 PLN 29 077,33 Suma strony 66 636,88 37 559,55 Skumulow. 1382 165 856,35 1382 136 779,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 116 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1382 165 856,35 1382 136 779,02 PSP Z4AN/01236-02-04-602 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 29 077,33- PLN 29 077,33 PSP Z4AN/01236-02-04-602 00058908 090725 0120005660 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 378,40 PLN 378,40 PSP Z4AN/01236-02-04-603 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 378,40- PLN 378,40 PSP Z4AN/01236-02-04-603 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 848,70 PLN 1 848,70 PSP Z4AN/01236-02-04-603 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 848,70- PLN 1 848,70 PSP Z4AN/01236-02-04-603 00058909 090725 0120005661 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 735,36 PLN 735,36 PSP Z4AN/01235-01-22-653 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 735,36- PLN 735,36 PSP Z4AN/01235-01-22-653 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 515,29 PLN 3 515,29 PSP Z4AN/01235-01-22-653 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 515,29- PLN 3 515,29 PSP Z4AN/01235-01-22-653 00058910 090725 0120005662 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 524,51 PLN 524,51 PSP Z4AN/01235-01-22-654 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 524,51- PLN 524,51 PSP Z4AN/01235-01-22-654 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 507,65 PLN 2 507,65 PSP Z4AN/01235-01-22-654 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 507,65- PLN 2 507,65 PSP Z4AN/01235-01-22-654 00058911 090725 0120005663 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 049,18 PLN 1 049,18 PSP Z4AN/01235-01-22-655 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 049,18- PLN 1 049,18 PSP Z4AN/01235-01-22-655 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 015,52 PLN 5 015,52 PSP Z4AN/01235-01-22-655 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 015,52- PLN 5 015,52 PSP Z4AN/01235-01-22-655 00058912 090725 0120005664 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 789,67- PLN 7 789,67 PSP Z4AN/01236-02-06-061 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 789,67 PLN 7 789,67 PSP Z4AN/01236-02-06-061 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 594,92- PLN 1 594,92 PSP Z4AN/01236-02-06-061 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 594,92 PLN 1 594,92 PSP Z4AN/01236-02-06-061 00058913 090725 0120005665 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 24 959,20 54 036,53 Skumulow. 1382 190 815,55 1382 190 815,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 117 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1382 190 815,55 1382 190 815,55 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 271,70 PLN 1 271,70 PSP Z4AN/01237-02-20-359 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 271,70- PLN 1 271,70 PSP Z4AN/01237-02-20-359 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 501,10 PLN 9 501,10 PSP Z4AN/01237-02-20-359 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 501,10- PLN 9 501,10 PSP Z4AN/01237-02-20-359 00058914 090725 0120005666 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 235,06 PLN 235,06 PSP Z4AN/01235-01-22-656 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 235,06- PLN 235,06 PSP Z4AN/01235-01-22-656 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 124,68 PLN 1 124,68 PSP Z4AN/01235-01-22-656 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 124,68- PLN 1 124,68 PSP Z4AN/01235-01-22-656 00058915 090725 0120005667 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 546,13 PLN 546,13 PSP Z4AN/01237-01-03-048 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 546,13- PLN 546,13 PSP Z4AN/01237-01-03-048 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 306,14 PLN 3 306,14 PSP Z4AN/01237-01-03-048 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 306,14- PLN 3 306,14 PSP Z4AN/01237-01-03-048 00058916 090725 0120005668 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 189,59 PLN 189,59 PSP Z4AN/01237-03-02-620 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 189,59- PLN 189,59 PSP Z4AN/01237-03-02-620 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 912,28 PLN 912,28 PSP Z4AN/01237-03-02-620 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 912,28- PLN 912,28 PSP Z4AN/01237-03-02-620 00058917 090725 0120005669 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 466,25- PLN 8 466,25 PSP Z4AN/01234-02-21-031 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 466,25 PLN 8 466,25 PSP Z4AN/01234-02-21-031 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 604,92- PLN 1 604,92 PSP Z4AN/01234-02-21-031 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 604,92 PLN 1 604,92 PSP Z4AN/01234-02-21-031 00058918 090725 0120005670 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 11 303,04- PLN 11 303,04 PSP Z4AN/01234-02-21-032 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 11 303,04 PLN 11 303,04 PSP Z4AN/01234-02-21-032 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 146,07- PLN 2 146,07 Suma strony 38 460,89 40 606,96 Skumulow. 1382 229 276,44 1382 231 422,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 118 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1382 229 276,44 1382 231 422,51 PSP Z4AN/01234-02-21-032 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 146,07 PLN 2 146,07 PSP Z4AN/01234-02-21-032 00058919 090725 0120005671 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 065,44 PLN 1 065,44 PSP Z4AN/01234-02-21-034 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 065,44- PLN 1 065,44 PSP Z4AN/01234-02-21-034 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 503,57 PLN 5 503,57 PSP Z4AN/01234-02-21-034 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 503,57- PLN 5 503,57 PSP Z4AN/01234-02-21-034 00058920 090725 0120005672 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 760,88 PLN 760,88 PSP Z4AN/01234-02-21-035 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 760,88- PLN 760,88 PSP Z4AN/01234-02-21-035 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 930,78 PLN 3 930,78 PSP Z4AN/01234-02-21-035 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 930,78- PLN 3 930,78 PSP Z4AN/01234-02-21-035 00058921 090725 0120005673 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 21 287,83- PLN 21 287,83 PSP Z4AN/01234-02-21-036 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 21 287,83 PLN 21 287,83 PSP Z4AN/01234-02-21-036 00058922 090725 0120005674 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 411,52 PLN 411,52 PSP Z4AN/01235-01-22-657 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 411,52- PLN 411,52 PSP Z4AN/01235-01-22-657 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 968,31 PLN 1 968,31 PSP Z4AN/01235-01-22-657 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 968,31- PLN 1 968,31 PSP Z4AN/01235-01-22-657 00058923 090725 0120005675 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 176,30 PLN 176,30 PSP Z4AN/01235-01-22-658 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 176,30- PLN 176,30 PSP Z4AN/01235-01-22-658 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 843,49 PLN 843,49 PSP Z4AN/01235-01-22-658 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 843,49- PLN 843,49 PSP Z4AN/01235-01-22-658 00058924 090725 0120005676 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 262,17 PLN 262,17 PSP Z4AN/01235-01-22-659 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 262,17- PLN 262,17 PSP Z4AN/01235-01-22-659 Suma strony 38 356,36 36 210,29 Skumulow. 1382 267 632,80 1382 267 632,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 119 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1382 267 632,80 1382 267 632,80 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 253,86 PLN 1 253,86 PSP Z4AN/01235-01-22-659 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 253,86- PLN 1 253,86 PSP Z4AN/01235-01-22-659 00058925 090725 0120005677 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 235,06 PLN 235,06 PSP Z4AN/01235-01-22-660 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 235,06- PLN 235,06 PSP Z4AN/01235-01-22-660 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 124,68 PLN 1 124,68 PSP Z4AN/01235-01-22-660 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 124,68- PLN 1 124,68 PSP Z4AN/01235-01-22-660 00058926 090725 0120005678 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 005,05 PLN 2 005,05 PSP Z4AN/01235-01-22-661 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 005,05- PLN 2 005,05 PSP Z4AN/01235-01-22-661 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 15 688,22 PLN 15 688,22 PSP Z4AN/01235-01-22-661 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 15 688,22- PLN 15 688,22 PSP Z4AN/01235-01-22-661 00058927 090725 0120005679 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 15 118,29 PLN 15 118,29 PSP Z4AN/01235-01-22-662 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 15 118,29- PLN 15 118,29 PSP Z4AN/01235-01-22-662 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 76 323,42 PLN 76 323,42 PSP Z4AN/01235-01-22-662 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 76 323,42- PLN 76 323,42 PSP Z4AN/01235-01-22-662 00058928 090725 0120005680 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 935,49 PLN 2 935,49 PSP Z4AN/01237-01-20-701 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 935,49- PLN 2 935,49 PSP Z4AN/01237-01-20-701 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 594,42 PLN 14 594,42 PSP Z4AN/01237-01-20-701 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 14 594,42- PLN 14 594,42 PSP Z4AN/01237-01-20-701 00058929 090725 0120005681 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 786,90 PLN 786,90 PSP Z4AN/01235-01-22-664 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 786,90- PLN 786,90 PSP Z4AN/01235-01-22-664 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 761,62 PLN 3 761,62 PSP Z4AN/01235-01-22-664 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 761,62- PLN 3 761,62 PSP Z4AN/01235-01-22-664 Suma strony 133 827,01 133 827,01 Skumulow. 1382 401 459,81 1382 401 459,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 120 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1382 401 459,81 1382 401 459,81 00058930 090725 0120005682 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 6 508,60 PLN 6 508,60 PSP Z4AN/01235-01-22-665 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 6 508,60- PLN 6 508,60 PSP Z4AN/01235-01-22-665 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 38 830,97 PLN 38 830,97 PSP Z4AN/01235-01-22-665 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 38 830,97- PLN 38 830,97 PSP Z4AN/01235-01-22-665 00058931 090725 0120005683 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 426,80 PLN 426,80 PSP Z4AN/01237-01-20-702 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 426,80- PLN 426,80 PSP Z4AN/01237-01-20-702 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 161,75 PLN 3 161,75 PSP Z4AN/01237-01-20-702 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 161,75- PLN 3 161,75 PSP Z4AN/01237-01-20-702 00058932 090725 0120005684 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 166,28 PLN 166,28 PSP Z4AN/01134-01-01-812 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 166,28- PLN 166,28 PSP Z4AN/01134-01-01-812 00058933 090725 0120005685 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 332,30 PLN 332,30 PSP Z4AN/01134-01-01-813 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 332,30- PLN 332,30 PSP Z4AN/01134-01-01-813 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 13 272,30 PLN 13 272,30 PSP Z4AN/01134-01-01-813 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 13 272,30- PLN 13 272,30 PSP Z4AN/01134-01-01-813 00058934 090725 0120005686 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 554,09 PLN 554,09 PSP Z4AN/01133-01-01-710 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 554,09- PLN 554,09 PSP Z4AN/01133-01-01-710 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 970,32 PLN 3 970,32 PSP Z4AN/01133-01-01-710 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 970,32- PLN 3 970,32 PSP Z4AN/01133-01-01-710 00058935 090725 0120005687 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 440,94 PLN 1 440,94 PSP Z4AN/01133-01-01-711 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 440,94- PLN 1 440,94 PSP Z4AN/01133-01-01-711 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 918,99 PLN 9 918,99 PSP Z4AN/01133-01-01-711 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 918,99- PLN 9 918,99 PSP Z4AN/01133-01-01-711 Suma strony 78 583,34 78 583,34 Skumulow. 1382 480 043,15 1382 480 043,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 121 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1382 480 043,15 1382 480 043,15 00058936 090725 0120005688 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 252,20 PLN 252,20 PSP Z4AN/01233-02-02-043 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 252,20- PLN 252,20 PSP Z4AN/01233-02-02-043 00058937 090725 0120005689 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 809,92 PLN 809,92 PSP Z4AN/01235-02-01-715 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 809,92- PLN 809,92 PSP Z4AN/01235-02-01-715 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 936,98 PLN 3 936,98 PSP Z4AN/01235-02-01-715 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 936,98- PLN 3 936,98 PSP Z4AN/01235-02-01-715 00058938 090725 0120005690 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 771,89 PLN 1 771,89 PSP Z4AN/01235-02-01-716 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 771,89- PLN 1 771,89 PSP Z4AN/01235-02-01-716 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 468,95 PLN 8 468,95 PSP Z4AN/01235-02-01-716 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 468,95- PLN 8 468,95 PSP Z4AN/01235-02-01-716 00058939 090725 0120005691 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 639,31- PLN 4 639,31 PSP Z4AN/01236-03-03-031 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 639,31 PLN 4 639,31 PSP Z4AN/01236-03-03-031 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 949,73- PLN 949,73 PSP Z4AN/01236-03-03-031 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 949,73 PLN 949,73 PSP Z4AN/01236-03-03-031 00058940 090725 0120005692 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 21 651,11- PLN 21 651,11 PSP Z4AN/01235-02-01-717 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 21 651,11 PLN 21 651,11 PSP Z4AN/01235-02-01-717 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 4 413,02- PLN 4 413,02 PSP Z4AN/01235-02-01-717 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 4 413,02 PLN 4 413,02 PSP Z4AN/01235-02-01-717 00058941 090725 0120005693 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 51 693,56- PLN 51 693,56 PSP Z4AN/01234-02-21-038 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 51 693,56 PLN 51 693,56 PSP Z4AN/01234-02-21-038 00058942 090725 0120005694 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 073,84 PLN 1 073,84 Suma strony 99 660,51 98 586,67 Skumulow. 1382 579 703,66 1382 578 629,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 122 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1382 579 703,66 1382 578 629,82 PSP Z4AN/01237-01-20-703 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 073,84- PLN 1 073,84 PSP Z4AN/01237-01-20-703 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 116,70 PLN 5 116,70 PSP Z4AN/01237-01-20-703 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 116,70- PLN 5 116,70 PSP Z4AN/01237-01-20-703 00058943 090725 0120005695 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 197,28 PLN 197,28 PSP Z4AN/01237-01-20-704 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 197,28- PLN 197,28 PSP Z4AN/01237-01-20-704 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 288,95 PLN 1 288,95 PSP Z4AN/01237-01-20-704 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 288,95- PLN 1 288,95 PSP Z4AN/01237-01-20-704 00058944 090725 0120005696 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 848,70- PLN 1 848,70 PSP Z4AN/01236-03-01-076 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 848,70 PLN 1 848,70 PSP Z4AN/01236-03-01-076 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 378,40- PLN 378,40 PSP Z4AN/01236-03-01-076 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 378,40 PLN 378,40 PSP Z4AN/01236-03-01-076 00058945 090725 0120005697 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 665,03 PLN 665,03 PSP Z4AN/01237-03-02-621 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 665,03- PLN 665,03 PSP Z4AN/01237-03-02-621 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 197,36 PLN 3 197,36 PSP Z4AN/01237-03-02-621 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 197,36- PLN 3 197,36 PSP Z4AN/01237-03-02-621 00058946 090725 0120005698 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 475,18 PLN 475,18 PSP Z4AN/01237-03-02-622 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 475,18- PLN 475,18 PSP Z4AN/01237-03-02-622 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 285,11 PLN 2 285,11 PSP Z4AN/01237-03-02-622 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 285,11- PLN 2 285,11 PSP Z4AN/01237-03-02-622 00058947 090725 0120005699 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 470,30 PLN 470,30 PSP Z4AN/01235-01-22-666 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 470,30- PLN 470,30 PSP Z4AN/01235-01-22-666 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 249,42 PLN 2 249,42 PSP Z4AN/01235-01-22-666 Suma strony 18 172,43 16 996,85 Skumulow. 1382 597 876,09 1382 595 626,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 123 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1382 597 876,09 1382 595 626,67 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 249,42- PLN 2 249,42 PSP Z4AN/01235-01-22-666 00058948 090725 0120005700 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 924,32- PLN 924,32 PSP Z4AN/01236-02-04-604 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 924,32 PLN 924,32 PSP Z4AN/01236-02-04-604 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 189,03- PLN 189,03 PSP Z4AN/01236-02-04-604 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 189,03 PLN 189,03 PSP Z4AN/01236-02-04-604 00058949 090725 0120005701 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 676,54 PLN 676,54 PSP Z4AN/01235-01-22-668 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 676,54- PLN 676,54 PSP Z4AN/01235-01-22-668 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 234,15 PLN 3 234,15 PSP Z4AN/01235-01-22-668 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 234,15- PLN 3 234,15 PSP Z4AN/01235-01-22-668 00058950 090725 0120005702 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 286,19 PLN 286,19 PSP Z4AN/01235-01-22-669 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 286,19- PLN 286,19 PSP Z4AN/01235-01-22-669 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 368,88 PLN 1 368,88 PSP Z4AN/01235-01-22-669 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 368,88- PLN 1 368,88 PSP Z4AN/01235-01-22-669 00058951 090725 0120005703 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 216,89 PLN 1 216,89 PSP Z4AN/01235-01-22-670 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 216,89- PLN 1 216,89 PSP Z4AN/01235-01-22-670 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 760,36 PLN 5 760,36 PSP Z4AN/01235-01-22-670 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 760,36- PLN 5 760,36 PSP Z4AN/01235-01-22-670 00058952 090725 0120005704 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 262,17 PLN 262,17 PSP Z4AN/01235-01-22-671 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 262,17- PLN 262,17 PSP Z4AN/01235-01-22-671 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 253,86 PLN 1 253,86 PSP Z4AN/01235-01-22-671 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 253,86- PLN 1 253,86 PSP Z4AN/01235-01-22-671 00058953 090725 0120005705 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 539,20 PLN 1 539,20 Suma strony 16 711,59 17 421,81 Skumulow. 1382 614 587,68 1382 613 048,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 124 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1382 614 587,68 1382 613 048,48 PSP Z4AN/01235-01-22-672 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 539,20- PLN 1 539,20 PSP Z4AN/01235-01-22-672 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 337,29 PLN 7 337,29 PSP Z4AN/01235-01-22-672 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 337,29- PLN 7 337,29 PSP Z4AN/01235-01-22-672 00058954 090725 0120005706 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 874,12 PLN 874,12 PSP Z4AN/01237-01-20-705 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 874,12- PLN 874,12 PSP Z4AN/01237-01-20-705 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 146,95 PLN 4 146,95 PSP Z4AN/01237-01-20-705 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 146,95- PLN 4 146,95 PSP Z4AN/01237-01-20-705 00058955 090725 0120005707 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 142,08 PLN 142,08 PSP Z4AN/01237-01-20-706 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 142,08- PLN 142,08 PSP Z4AN/01237-01-20-706 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 364,25 PLN 1 364,25 PSP Z4AN/01237-01-20-706 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 364,25- PLN 1 364,25 PSP Z4AN/01237-01-20-706 00058956 090725 0120005708 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 624,60 PLN 624,60 PSP Z4AN/01237-01-20-707 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 624,60- PLN 624,60 PSP Z4AN/01237-01-20-707 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 967,79 PLN 2 967,79 PSP Z4AN/01237-01-20-707 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 967,79- PLN 2 967,79 PSP Z4AN/01237-01-20-707 00058957 090725 0120005709 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 51,83 PLN 51,83 PSP Z4AN/01235-01-22-674 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 51,83- PLN 51,83 PSP Z4AN/01235-01-22-674 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 248,83 PLN 248,83 PSP Z4AN/01235-01-22-674 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 248,83- PLN 248,83 PSP Z4AN/01235-01-22-674 00058958 090725 0120005710 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 700,06 PLN 700,06 PSP Z4AN/01237-01-20-709 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 700,06- PLN 700,06 PSP Z4AN/01237-01-20-709 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 955,26 PLN 3 955,26 PSP Z4AN/01237-01-20-709 Suma strony 22 413,06 19 997,00 Skumulow. 1382 637 000,74 1382 633 045,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 125 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1382 637 000,74 1382 633 045,48 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 955,26- PLN 3 955,26 PSP Z4AN/01237-01-20-709 00058959 090725 0120005711 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 335,66 PLN 1 335,66 PSP Z4AN/01237-01-20-710 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 335,66- PLN 1 335,66 PSP Z4AN/01237-01-20-710 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 320,12 PLN 6 320,12 PSP Z4AN/01237-01-20-710 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 320,12- PLN 6 320,12 PSP Z4AN/01237-01-20-710 00058960 090725 0120005712 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 834,87 PLN 834,87 PSP Z4AN/01233-03-03-632 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 834,87- PLN 834,87 PSP Z4AN/01233-03-03-632 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 938,14 PLN 3 938,14 PSP Z4AN/01233-03-03-632 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 938,14- PLN 3 938,14 PSP Z4AN/01233-03-03-632 00058961 090725 0120005713 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 009,26 PLN 2 009,26 PSP Z4AN/01233-03-03-633 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 009,26- PLN 2 009,26 PSP Z4AN/01233-03-03-633 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 475,57 PLN 9 475,57 PSP Z4AN/01233-03-03-633 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 475,57- PLN 9 475,57 PSP Z4AN/01233-03-03-633 00058962 090725 0120005714 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 924,63 PLN 1 924,63 PSP Z4AN/01233-03-03-634 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 924,63- PLN 1 924,63 PSP Z4AN/01233-03-03-634 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 076,72 PLN 9 076,72 PSP Z4AN/01233-03-03-634 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 076,72- PLN 9 076,72 PSP Z4AN/01233-03-03-634 00058963 090725 0120005715 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 919,45 PLN 919,45 PSP Z4AN/01233-03-03-635 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 919,45- PLN 919,45 PSP Z4AN/01233-03-03-635 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 336,96 PLN 4 336,96 PSP Z4AN/01233-03-03-635 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 336,96- PLN 4 336,96 PSP Z4AN/01233-03-03-635 00058964 090725 0120005716 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 844,32 PLN 2 844,32 Suma strony 43 015,70 44 126,64 Skumulow. 1382 680 016,44 1382 677 172,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 126 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1382 680 016,44 1382 677 172,12 PSP Z4AN/01233-03-03-636 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 844,32- PLN 2 844,32 PSP Z4AN/01233-03-03-636 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 13 413,66 PLN 13 413,66 PSP Z4AN/01233-03-03-636 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 13 413,66- PLN 13 413,66 PSP Z4AN/01233-03-03-636 00058965 090725 0120005717 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 976,22 PLN 976,22 PSP Z4AN/01237-02-20-360 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 976,22- PLN 976,22 PSP Z4AN/01237-02-20-360 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 693,10 PLN 4 693,10 PSP Z4AN/01237-02-20-360 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 693,10- PLN 4 693,10 PSP Z4AN/01237-02-20-360 00058966 090725 0120005718 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 409,22 PLN 409,22 PSP Z4AN/01233-02-05-015 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 409,22- PLN 409,22 PSP Z4AN/01233-02-05-015 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 931,36 PLN 1 931,36 PSP Z4AN/01233-02-05-015 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 931,36- PLN 1 931,36 PSP Z4AN/01233-02-05-015 00058967 090725 0120005719 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 417,24 PLN 417,24 PSP Z4AN/01233-02-05-016 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 417,24- PLN 417,24 PSP Z4AN/01233-02-05-016 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 969,01 PLN 1 969,01 PSP Z4AN/01233-02-05-016 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 969,01- PLN 1 969,01 PSP Z4AN/01233-02-05-016 00058968 090725 0120005720 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 447,85 PLN 447,85 PSP Z4AN/01233-02-05-017 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 447,85- PLN 447,85 PSP Z4AN/01233-02-05-017 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 112,95 PLN 2 112,95 PSP Z4AN/01233-02-05-017 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 112,95- PLN 2 112,95 PSP Z4AN/01233-02-05-017 00058969 090725 0120005721 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 014,88 PLN 1 014,88 PSP Z4AN/01235-02-01-720 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 014,88- PLN 1 014,88 PSP Z4AN/01235-02-01-720 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 851,35 PLN 4 851,35 PSP Z4AN/01235-02-01-720 Suma strony 32 236,84 30 229,81 Skumulow. 1382 712 253,28 1382 707 401,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 127 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1382 712 253,28 1382 707 401,93 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 851,35- PLN 4 851,35 PSP Z4AN/01235-02-01-720 00058970 090725 0120005722 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 507,09 PLN 507,09 PSP Z4AN/01234-02-21-039 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 507,09- PLN 507,09 PSP Z4AN/01234-02-21-039 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 620,51 PLN 2 620,51 PSP Z4AN/01234-02-21-039 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 620,51- PLN 2 620,51 PSP Z4AN/01234-02-21-039 00058971 090725 0120005723 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 507,09 PLN 507,09 PSP Z4AN/01234-02-21-040 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 507,09- PLN 507,09 PSP Z4AN/01234-02-21-040 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 620,51 PLN 2 620,51 PSP Z4AN/01234-02-21-040 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 620,51- PLN 2 620,51 PSP Z4AN/01234-02-21-040 00058972 090725 0120005724 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 507,09 PLN 507,09 PSP Z4AN/01234-02-21-041 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 507,09- PLN 507,09 PSP Z4AN/01234-02-21-041 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 620,51 PLN 2 620,51 PSP Z4AN/01234-02-21-041 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 620,51- PLN 2 620,51 PSP Z4AN/01234-02-21-041 00058973 090725 0120005725 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 15 495,58- PLN 15 495,58 PSP Z4AN/01234-02-21-042 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 15 495,58 PLN 15 495,58 PSP Z4AN/01234-02-21-042 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 910,43- PLN 2 910,43 PSP Z4AN/01234-02-21-042 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 910,43 PLN 2 910,43 PSP Z4AN/01234-02-21-042 00058974 090725 0120005726 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 65,65 PLN 65,65 PSP Z4AN/01237-01-20-711 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 65,65- PLN 65,65 PSP Z4AN/01237-01-20-711 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 996,27 PLN 996,27 PSP Z4AN/01237-01-20-711 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 996,27- PLN 996,27 PSP Z4AN/01237-01-20-711 00058975 090725 0120005727 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 131,11 PLN 131,11 Suma strony 28 981,84 33 702,08 Skumulow. 1382 741 235,12 1382 741 104,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 128 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1382 741 235,12 1382 741 104,01 PSP Z4AN/01236-01-01-483 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 131,11- PLN 131,11 PSP Z4AN/01236-01-01-483 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 642,09 PLN 642,09 PSP Z4AN/01236-01-01-483 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 642,09- PLN 642,09 PSP Z4AN/01236-01-01-483 00058976 090725 0120005728 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 458,83 PLN 458,83 PSP Z4AN/01235-01-22-675 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 458,83- PLN 458,83 PSP Z4AN/01235-01-22-675 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 194,17 PLN 2 194,17 PSP Z4AN/01235-01-22-675 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 194,17- PLN 2 194,17 PSP Z4AN/01235-01-22-675 00058977 090725 0120005729 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 507,09 PLN 507,09 PSP Z4AN/01234-01-05-201 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 507,09- PLN 507,09 PSP Z4AN/01234-01-05-201 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 620,51 PLN 2 620,51 PSP Z4AN/01234-01-05-201 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 620,51- PLN 2 620,51 PSP Z4AN/01234-01-05-201 00058978 090725 0120005730 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 235,06 PLN 235,06 PSP Z4AN/01235-02-01-721 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 235,06- PLN 235,06 PSP Z4AN/01235-02-01-721 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 124,68 PLN 1 124,68 PSP Z4AN/01235-02-01-721 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 124,68- PLN 1 124,68 PSP Z4AN/01235-02-01-721 00058979 090725 0120005731 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 65,50 PLN 65,50 PSP Z4AN/01236-01-01-484 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 65,50- PLN 65,50 PSP Z4AN/01236-01-01-484 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 320,95 PLN 320,95 PSP Z4AN/01236-01-01-484 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 320,95- PLN 320,95 PSP Z4AN/01236-01-01-484 00058980 090725 0120005732 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 676,54 PLN 676,54 PSP Z4AN/01235-01-22-677 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 676,54- PLN 676,54 PSP Z4AN/01235-01-22-677 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 234,15 PLN 3 234,15 PSP Z4AN/01235-01-22-677 Suma strony 12 079,57 8 976,53 Skumulow. 1382 753 314,69 1382 750 080,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 129 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1382 753 314,69 1382 750 080,54 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 234,15- PLN 3 234,15 PSP Z4AN/01235-01-22-677 00058981 090725 0120005733 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 065,81- PLN 6 065,81 PSP Z4AN/01241-03-02-039 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 065,81 PLN 6 065,81 PSP Z4AN/01241-03-02-039 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 656,48- PLN 656,48 PSP Z4AN/01241-03-02-039 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 656,48 PLN 656,48 PSP Z4AN/01241-03-02-039 00058982 090725 0120005734 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 144,66 PLN 144,66 PSP Z4AN/01240-02-02-001 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 144,66- PLN 144,66 PSP Z4AN/01240-02-02-001 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 516,28 PLN 516,28 PSP Z4AN/01240-02-02-001 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 516,28- PLN 516,28 PSP Z4AN/01240-02-02-001 00058983 090725 0120005735 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 232,41 PLN 2 232,41 PSP Z4AN/01237-02-20-361 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 232,41- PLN 2 232,41 PSP Z4AN/01237-02-20-361 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 900,23 PLN 10 900,23 PSP Z4AN/01237-02-20-361 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 900,23- PLN 10 900,23 PSP Z4AN/01237-02-20-361 00058984 090725 0120005736 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 087,66 PLN 2 087,66 PSP Z4AN/01233-02-04-033 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 087,66- PLN 2 087,66 PSP Z4AN/01233-02-04-033 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 593,26 PLN 10 593,26 PSP Z4AN/01233-02-04-033 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 593,26- PLN 10 593,26 PSP Z4AN/01233-02-04-033 00058985 090725 0120005737 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 447,85 PLN 447,85 PSP Z4AN/01233-03-03-637 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 447,85- PLN 447,85 PSP Z4AN/01233-03-03-637 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 112,95 PLN 2 112,95 PSP Z4AN/01233-03-03-637 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 112,95- PLN 2 112,95 PSP Z4AN/01233-03-03-637 00058986 090725 0120005738 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 426,83- PLN 426,83 Suma strony 35 757,59 39 418,57 Skumulow. 1382 789 072,28 1382 789 499,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 130 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1382 789 072,28 1382 789 499,11 PSP Z4AN/01233-03-03-638 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 426,83 PLN 426,83 PSP Z4AN/01233-03-03-638 00058987 090725 0120005739 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 47,33 PLN 47,33 PSP Z4AN/01237-01-20-712 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 47,33- PLN 47,33 PSP Z4AN/01237-01-20-712 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 907,98 PLN 907,98 PSP Z4AN/01237-01-20-712 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 907,98- PLN 907,98 PSP Z4AN/01237-01-20-712 00058988 090725 0120005740 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 443,16 PLN 443,16 PSP Z4AN/01134-01-01-814 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 443,16- PLN 443,16 PSP Z4AN/01134-01-01-814 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 751,25 PLN 3 751,25 PSP Z4AN/01134-01-01-814 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 751,25- PLN 3 751,25 PSP Z4AN/01134-01-01-814 00058989 090725 0120005741 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 664,96 PLN 664,96 PSP Z4AN/01134-01-01-815 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 664,96- PLN 664,96 PSP Z4AN/01134-01-01-815 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 153,94 PLN 4 153,94 PSP Z4AN/01134-01-01-815 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 153,94- PLN 4 153,94 PSP Z4AN/01134-01-01-815 00058990 090725 0120005742 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 664,96 PLN 664,96 PSP Z4AN/01134-01-01-816 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 664,96- PLN 664,96 PSP Z4AN/01134-01-01-816 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 143,98 PLN 7 143,98 PSP Z4AN/01134-01-01-816 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 143,98- PLN 7 143,98 PSP Z4AN/01134-01-01-816 00058991 090725 0120005743 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 664,96 PLN 664,96 PSP Z4AN/01134-01-01-817 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 664,96- PLN 664,96 PSP Z4AN/01134-01-01-817 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 190,24 PLN 4 190,24 PSP Z4AN/01134-01-01-817 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 190,24- PLN 4 190,24 PSP Z4AN/01134-01-01-817 00058992 090725 0120005744 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 23 059,59 22 632,76 Skumulow. 1382 812 131,87 1382 812 131,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 131 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1382 812 131,87 1382 812 131,87 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 65,39 PLN 65,39 PSP Z4AN/01235-01-22-679 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 65,39- PLN 65,39 PSP Z4AN/01235-01-22-679 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 313,39 PLN 313,39 PSP Z4AN/01235-01-22-679 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 313,39- PLN 313,39 PSP Z4AN/01235-01-22-679 00058993 090725 0120005745 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 237,49 PLN 237,49 PSP Z4AN/01237-01-20-713 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 237,49- PLN 237,49 PSP Z4AN/01237-01-20-713 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 142,59 PLN 1 142,59 PSP Z4AN/01237-01-20-713 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 142,59- PLN 1 142,59 PSP Z4AN/01237-01-20-713 00058994 090725 0120005746 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 773,19 PLN 3 773,19 PSP Z4AN/01236-01-04-152 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 773,19- PLN 3 773,19 PSP Z4AN/01236-01-04-152 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 18 243,63 PLN 18 243,63 PSP Z4AN/01236-01-04-152 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 18 243,63- PLN 18 243,63 PSP Z4AN/01236-01-04-152 00058995 090725 0120005747 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 262,17 PLN 262,17 PSP Z4AN/01235-01-22-680 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 262,17- PLN 262,17 PSP Z4AN/01235-01-22-680 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 253,86 PLN 1 253,86 PSP Z4AN/01235-01-22-680 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 253,86- PLN 1 253,86 PSP Z4AN/01235-01-22-680 00058996 090725 0120005748 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 588,29 PLN 1 588,29 PSP Z4AN/01235-01-22-681 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 588,29- PLN 1 588,29 PSP Z4AN/01235-01-22-681 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 567,14 PLN 7 567,14 PSP Z4AN/01235-01-22-681 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 567,14- PLN 7 567,14 PSP Z4AN/01235-01-22-681 00058997 090725 0120005749 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 591,36 PLN 1 591,36 PSP Z4AN/01236-02-04-605 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 591,36- PLN 1 591,36 PSP Z4AN/01236-02-04-605 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 058,47 PLN 8 058,47 Suma strony 44 096,97 36 038,50 Skumulow. 1382 856 228,84 1382 848 170,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 132 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1382 856 228,84 1382 848 170,37 PSP Z4AN/01236-02-04-605 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 058,47- PLN 8 058,47 PSP Z4AN/01236-02-04-605 00058998 090725 0120005750 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 47,11 PLN 47,11 PSP Z4AN/01236-02-04-606 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 47,11- PLN 47,11 PSP Z4AN/01236-02-04-606 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 231,03 PLN 231,03 PSP Z4AN/01236-02-04-606 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 231,03- PLN 231,03 PSP Z4AN/01236-02-04-606 00058999 090725 0120005751 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 581,62 PLN 581,62 PSP Z4AN/01362-06 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 581,62- PLN 581,62 PSP Z4AN/01362-06 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 342,46 PLN 5 342,46 PSP Z4AN/01362-06 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 342,46- PLN 5 342,46 PSP Z4AN/01362-06 00059000 090725 0120005752 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 369,07 PLN 369,07 PSP Z4AN/01237-03-03-112 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 369,07- PLN 369,07 PSP Z4AN/01237-03-03-112 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 887,80 PLN 1 887,80 PSP Z4AN/01237-03-03-112 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 887,80- PLN 1 887,80 PSP Z4AN/01237-03-03-112 00059001 090725 0120005753 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 58,62 PLN 58,62 PSP Z4AN/01235-01-22-682 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 58,62- PLN 58,62 PSP Z4AN/01235-01-22-682 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 281,11 PLN 281,11 PSP Z4AN/01235-01-22-682 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 281,11- PLN 281,11 PSP Z4AN/01235-01-22-682 00059002 090725 0120005754 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 262,70 PLN 262,70 PSP Z4AN/01236-01-01-485 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 262,70- PLN 262,70 PSP Z4AN/01236-01-01-485 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 284,16 PLN 1 284,16 PSP Z4AN/01236-01-01-485 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 284,16- PLN 1 284,16 PSP Z4AN/01236-01-01-485 00059003 090725 0120005755 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 10 345,68 18 404,15 Skumulow. 1382 866 574,52 1382 866 574,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 133 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1382 866 574,52 1382 866 574,52 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 827,52 PLN 827,52 PSP Z4AN/01237-01-20-714 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 827,52- PLN 827,52 PSP Z4AN/01237-01-20-714 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 050,11 PLN 4 050,11 PSP Z4AN/01237-01-20-714 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 050,11- PLN 4 050,11 PSP Z4AN/01237-01-20-714 00059004 090725 0120005756 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 524,51 PLN 524,51 PSP Z4AN/01235-01-22-683 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 524,51- PLN 524,51 PSP Z4AN/01235-01-22-683 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 507,65 PLN 2 507,65 PSP Z4AN/01235-01-22-683 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 507,65- PLN 2 507,65 PSP Z4AN/01235-01-22-683 00059005 090725 0120005757 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 918,93 PLN 918,93 PSP Z4AN/01235-01-22-684 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 918,93- PLN 918,93 PSP Z4AN/01235-01-22-684 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 392,78 PLN 4 392,78 PSP Z4AN/01235-01-22-684 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 392,78- PLN 4 392,78 PSP Z4AN/01235-01-22-684 00059006 090725 0120005758 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 650,19- PLN 3 650,19 PSP Z4AN/01233-03-02-032 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 650,19 PLN 3 650,19 PSP Z4AN/01233-03-02-032 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 773,90- PLN 773,90 PSP Z4AN/01233-03-02-032 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 773,90 PLN 773,90 PSP Z4AN/01233-03-02-032 00059007 090725 0120005759 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 818,23 PLN 818,23 PSP Z4AN/01234-02-21-043 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 818,23- PLN 818,23 PSP Z4AN/01234-02-21-043 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 226,97 PLN 4 226,97 PSP Z4AN/01234-02-21-043 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 226,97- PLN 4 226,97 PSP Z4AN/01234-02-21-043 00059008 090725 0120005760 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 430,00- PLN 5 430,00 PSP Z4AN/01234-02-21-044 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 430,00 PLN 5 430,00 PSP Z4AN/01234-02-21-044 Suma strony 28 120,79 28 120,79 Skumulow. 1382 894 695,31 1382 894 695,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 134 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1382 894 695,31 1382 894 695,31 00059009 090725 0120005761 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 551,88 PLN 551,88 PSP Z4AN/01234-02-21-045 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 551,88- PLN 551,88 PSP Z4AN/01234-02-21-045 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 852,18 PLN 2 852,18 PSP Z4AN/01234-02-21-045 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 852,18- PLN 2 852,18 PSP Z4AN/01234-02-21-045 00059010 090725 0120005762 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 522,14 PLN 1 522,14 PSP Z4AN/01234-02-21-046 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 522,14- PLN 1 522,14 PSP Z4AN/01234-02-21-046 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 861,72 PLN 7 861,72 PSP Z4AN/01234-02-21-046 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 861,72- PLN 7 861,72 PSP Z4AN/01234-02-21-046 00059011 090725 0120005763 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 760,88 PLN 760,88 PSP Z4AN/01234-02-21-047 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 760,88- PLN 760,88 PSP Z4AN/01234-02-21-047 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 930,78 PLN 3 930,78 PSP Z4AN/01234-02-21-047 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 930,78- PLN 3 930,78 PSP Z4AN/01234-02-21-047 00059012 090725 0120005764 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 760,88 PLN 760,88 PSP Z4AN/01234-02-21-048 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 760,88- PLN 760,88 PSP Z4AN/01234-02-21-048 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 930,78 PLN 3 930,78 PSP Z4AN/01234-02-21-048 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 930,78- PLN 3 930,78 PSP Z4AN/01234-02-21-048 00059013 090725 0120005765 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 065,44 PLN 1 065,44 PSP Z4AN/01234-02-21-049 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 065,44- PLN 1 065,44 PSP Z4AN/01234-02-21-049 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 503,57 PLN 5 503,57 PSP Z4AN/01234-02-21-049 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 503,57- PLN 5 503,57 PSP Z4AN/01234-02-21-049 00059014 090725 0120005766 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 416,09 PLN 416,09 PSP Z4AN/01235-02-01-722 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 416,09- PLN 416,09 PSP Z4AN/01235-02-01-722 Suma strony 29 156,34 29 156,34 Skumulow. 1382 923 851,65 1382 923 851,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 135 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1382 923 851,65 1382 923 851,65 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 990,43 PLN 1 990,43 PSP Z4AN/01235-02-01-722 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 990,43- PLN 1 990,43 PSP Z4AN/01235-02-01-722 00059015 090725 0120005767 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 337,69 PLN 1 337,69 PSP Z4AN/01234-02-21-050 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 337,69- PLN 1 337,69 PSP Z4AN/01234-02-21-050 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 909,23 PLN 6 909,23 PSP Z4AN/01234-02-21-050 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 909,23- PLN 6 909,23 PSP Z4AN/01234-02-21-050 00059016 090725 0120005768 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 189,03 PLN 189,03 PSP Z4AN/01236-01-04-153 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 189,03- PLN 189,03 PSP Z4AN/01236-01-04-153 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 924,32 PLN 924,32 PSP Z4AN/01236-01-04-153 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 924,32- PLN 924,32 PSP Z4AN/01236-01-04-153 00059017 090725 0120005769 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 773,90 PLN 773,90 PSP Z4AN/01233-02-08-291 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 773,90- PLN 773,90 PSP Z4AN/01233-02-08-291 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 852,19 PLN 3 852,19 PSP Z4AN/01233-02-08-291 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 852,19- PLN 3 852,19 PSP Z4AN/01233-02-08-291 00059018 090725 0120005770 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 834,87 PLN 834,87 PSP Z4AN/01233-03-03-644 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 834,87- PLN 834,87 PSP Z4AN/01233-03-03-644 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 117,74 PLN 4 117,74 PSP Z4AN/01233-03-03-644 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 117,74- PLN 4 117,74 PSP Z4AN/01233-03-03-644 00059019 090725 0120005771 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 758,45- PLN 9 758,45 PSP Z4AN/01236-02-04-607 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 758,45 PLN 9 758,45 PSP Z4AN/01236-02-04-607 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 998,17- PLN 1 998,17 PSP Z4AN/01236-02-04-607 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 998,17 PLN 1 998,17 PSP Z4AN/01236-02-04-607 Suma strony 32 686,02 32 686,02 Skumulow. 1382 956 537,67 1382 956 537,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 136 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1382 956 537,67 1382 956 537,67 00059020 090725 0120005772 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 851,59 PLN 851,59 PSP Z4AN/01236-02-04-608 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 851,59- PLN 851,59 PSP Z4AN/01236-02-04-608 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 159,44 PLN 4 159,44 PSP Z4AN/01236-02-04-608 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 159,44- PLN 4 159,44 PSP Z4AN/01236-02-04-608 00059021 090725 0120005773 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 904,28 PLN 904,28 PSP Z4AN/01236-02-04-609 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 904,28- PLN 904,28 PSP Z4AN/01236-02-04-609 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 417,05 PLN 4 417,05 PSP Z4AN/01236-02-04-609 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 417,05- PLN 4 417,05 PSP Z4AN/01236-02-04-609 00059022 090725 0120005774 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 380,34- PLN 2 380,34 PSP Z4AN/01241-03-02-040 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 380,34 PLN 2 380,34 PSP Z4AN/01241-03-02-040 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 460,84- PLN 460,84 PSP Z4AN/01241-03-02-040 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 460,84 PLN 460,84 PSP Z4AN/01241-03-02-040 00059023 090725 0120005775 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 241,88 PLN 2 241,88 PSP Z4AN/01235-02-01-723 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 241,88- PLN 2 241,88 PSP Z4AN/01235-02-01-723 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 544,61 PLN 11 544,61 PSP Z4AN/01235-02-01-723 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 544,61- PLN 11 544,61 PSP Z4AN/01235-02-01-723 00059024 090725 0120005776 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 161 468,52- PLN 161 468,52 PSP Z4AN/01231-09 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 161 468,52 PLN 161 468,52 PSP Z4AN/01231-09 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 33 012,68- PLN 33 012,68 PSP Z4AN/01231-09 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 33 012,68 PLN 33 012,68 PSP Z4AN/01231-09 00059025 090725 0120005777 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 235,06 PLN 235,06 PSP Z4AN/01235-01-22-687 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 235,06- PLN 235,06 PSP Z4AN/01235-01-22-687 Suma strony 221 676,29 221 676,29 Skumulow. 1383 178 213,96 1383 178 213,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 137 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1383 178 213,96 1383 178 213,96 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 124,68 PLN 1 124,68 PSP Z4AN/01235-01-22-687 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 124,68- PLN 1 124,68 PSP Z4AN/01235-01-22-687 00059026 090725 0120005778 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 676,54 PLN 676,54 PSP Z4AN/01235-01-22-688 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 676,54- PLN 676,54 PSP Z4AN/01235-01-22-688 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 234,15 PLN 3 234,15 PSP Z4AN/01235-01-22-688 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 234,15- PLN 3 234,15 PSP Z4AN/01235-01-22-688 00059027 090725 0120005779 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 492,53 PLN 492,53 PSP Z4AN/01237-01-20-716 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 492,53- PLN 492,53 PSP Z4AN/01237-01-20-716 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 364,96 PLN 3 364,96 PSP Z4AN/01237-01-20-716 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 364,96- PLN 3 364,96 PSP Z4AN/01237-01-20-716 00059028 090725 0120005780 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 699,87 PLN 699,87 PSP Z4AN/01241-02-19-073 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 699,87- PLN 699,87 PSP Z4AN/01241-02-19-073 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 879,72 PLN 3 879,72 PSP Z4AN/01241-02-19-073 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 879,72- PLN 3 879,72 PSP Z4AN/01241-02-19-073 00059029 090725 0120005781 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 676,54 PLN 676,54 PSP Z4AN/01235-02-01-724 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 676,54- PLN 676,54 PSP Z4AN/01235-02-01-724 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 234,15 PLN 3 234,15 PSP Z4AN/01235-02-01-724 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 234,15- PLN 3 234,15 PSP Z4AN/01235-02-01-724 00059030 090725 0120005782 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 619,76 PLN 619,76 PSP Z4AN/01235-02-01-725 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 619,76- PLN 619,76 PSP Z4AN/01235-02-01-725 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 963,97 PLN 2 963,97 PSP Z4AN/01235-02-01-725 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 963,97- PLN 2 963,97 PSP Z4AN/01235-02-01-725 Suma strony 20 966,87 20 966,87 Skumulow. 1383 199 180,83 1383 199 180,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 138 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1383 199 180,83 1383 199 180,83 00059031 090725 0120005783 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 924,32- PLN 924,32 PSP Z4AN/01236-03-03-032 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 924,32 PLN 924,32 PSP Z4AN/01236-03-03-032 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 189,03- PLN 189,03 PSP Z4AN/01236-03-03-032 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 189,03 PLN 189,03 PSP Z4AN/01236-03-03-032 00059032 090725 0120005784 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 39 957,80- PLN 39 957,80 PSP Z4AN/01237-03-02-624 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 39 957,80 PLN 39 957,80 PSP Z4AN/01237-03-02-624 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 7 620,08- PLN 7 620,08 PSP Z4AN/01237-03-02-624 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 7 620,08 PLN 7 620,08 PSP Z4AN/01237-03-02-624 00059033 090725 0120005785 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 94,55 PLN 94,55 PSP Z4AN/01237-03-02-626 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 94,55- PLN 94,55 PSP Z4AN/01237-03-02-626 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 456,09 PLN 456,09 PSP Z4AN/01237-03-02-626 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 456,09- PLN 456,09 PSP Z4AN/01237-03-02-626 00059034 090725 0120005786 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 617,26 PLN 617,26 PSP Z4AN/01237-03-02-627 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 617,26- PLN 617,26 PSP Z4AN/01237-03-02-627 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 967,12 PLN 2 967,12 PSP Z4AN/01237-03-02-627 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 967,12- PLN 2 967,12 PSP Z4AN/01237-03-02-627 00059035 090725 0120005787 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 807,09 PLN 807,09 PSP Z4AN/01237-03-02-628 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 807,09- PLN 807,09 PSP Z4AN/01237-03-02-628 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 879,48 PLN 3 879,48 PSP Z4AN/01237-03-02-628 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 879,48- PLN 3 879,48 PSP Z4AN/01237-03-02-628 00059036 090725 0120005788 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 23 776,84- PLN 23 776,84 PSP Z4AN/01231-10 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 23 776,84 PLN 23 776,84 PSP Z4AN/01231-10 Suma strony 81 289,66 81 289,66 Skumulow. 1383 280 470,49 1383 280 470,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 139 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1383 280 470,49 1383 280 470,49 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 5 784,42- PLN 5 784,42 PSP Z4AN/01231-10 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 5 784,42 PLN 5 784,42 PSP Z4AN/01231-10 00059037 090725 0120005789 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 576,56 PLN 576,56 PSP Z4AN/01237-02-20-362 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 576,56- PLN 576,56 PSP Z4AN/01237-02-20-362 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 197,48 PLN 3 197,48 PSP Z4AN/01237-02-20-362 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 197,48- PLN 3 197,48 PSP Z4AN/01237-02-20-362 00059038 090725 0120005790 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 54,89 PLN 54,89 PSP Z4AN/01234-01-05-203 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 54,89- PLN 54,89 PSP Z4AN/01234-01-05-203 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 284,96 PLN 284,96 PSP Z4AN/01234-01-05-203 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 284,96- PLN 284,96 PSP Z4AN/01234-01-05-203 00059039 090725 0120005791 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 052,03- PLN 7 052,03 PSP Z4AN/01236-02-04-610 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 052,03 PLN 7 052,03 PSP Z4AN/01236-02-04-610 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 433,12- PLN 1 433,12 PSP Z4AN/01236-02-04-610 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 433,12 PLN 1 433,12 PSP Z4AN/01236-02-04-610 00059040 090725 0120005792 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 103,98 PLN 1 103,98 PSP Z4AN/01236-02-04-611 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 103,98- PLN 1 103,98 PSP Z4AN/01236-02-04-611 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 392,54 PLN 5 392,54 PSP Z4AN/01236-02-04-611 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 392,54- PLN 5 392,54 PSP Z4AN/01236-02-04-611 00059041 090725 0120005793 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 904,28 PLN 904,28 PSP Z4AN/01236-02-04-612 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 904,28- PLN 904,28 PSP Z4AN/01236-02-04-612 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 417,05 PLN 4 417,05 PSP Z4AN/01236-02-04-612 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 417,05- PLN 4 417,05 PSP Z4AN/01236-02-04-612 Suma strony 30 201,31 30 201,31 Skumulow. 1383 310 671,80 1383 310 671,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 140 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1383 310 671,80 1383 310 671,80 00059042 090725 0120005794 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 786,90 PLN 786,90 PSP Z4AN/01235-02-01-726 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 786,90- PLN 786,90 PSP Z4AN/01235-02-01-726 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 761,62 PLN 3 761,62 PSP Z4AN/01235-02-01-726 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 761,62- PLN 3 761,62 PSP Z4AN/01235-02-01-726 00059043 090725 0120005795 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 15 218,13- PLN 15 218,13 PSP Z4AN/01233-02-04-034 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 15 218,13 PLN 15 218,13 PSP Z4AN/01233-02-04-034 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 200,76- PLN 3 200,76 PSP Z4AN/01233-02-04-034 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 200,76 PLN 3 200,76 PSP Z4AN/01233-02-04-034 00059044 090725 0120005796 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 339,06- PLN 6 339,06 PSP Z4AN/01233-02-04-035 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 339,06 PLN 6 339,06 PSP Z4AN/01233-02-04-035 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 344,10- PLN 1 344,10 PSP Z4AN/01233-02-04-035 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 344,10 PLN 1 344,10 PSP Z4AN/01233-02-04-035 00059045 090725 0120005797 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 999,69 PLN 999,69 PSP Z4AN/01234-02-21-051 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 999,69- PLN 999,69 PSP Z4AN/01234-02-21-051 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 163,59 PLN 5 163,59 PSP Z4AN/01234-02-21-051 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 163,59- PLN 5 163,59 PSP Z4AN/01234-02-21-051 00059046 090725 0120005798 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 417,05- PLN 4 417,05 PSP Z4AN/01236-01-01-486 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 417,05 PLN 4 417,05 PSP Z4AN/01236-01-01-486 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 904,28- PLN 904,28 PSP Z4AN/01236-01-01-486 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 904,28 PLN 904,28 PSP Z4AN/01236-01-01-486 00059047 090725 0120005799 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 379,92 PLN 1 379,92 PSP Z4AN/01241-02-02-041 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 379,92- PLN 1 379,92 PSP Z4AN/01241-02-02-041 Suma strony 43 515,10 43 515,10 Skumulow. 1383 354 186,90 1383 354 186,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 141 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1383 354 186,90 1383 354 186,90 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 163,25 PLN 7 163,25 PSP Z4AN/01241-02-02-041 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 163,25- PLN 7 163,25 PSP Z4AN/01241-02-02-041 00059048 090725 0120005800 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 389,45 PLN 1 389,45 PSP Z4AN/01241-02-02-042 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 389,45- PLN 1 389,45 PSP Z4AN/01241-02-02-042 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 357,85 PLN 7 357,85 PSP Z4AN/01241-02-02-042 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 357,85- PLN 7 357,85 PSP Z4AN/01241-02-02-042 00059049 090725 0120005801 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 10 980,21 PLN 10 980,21 PSP Z4AN/01387-03-03-002 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 10 980,21- PLN 10 980,21 PSP Z4AN/01387-03-03-002 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 426 135,01 PLN 426 135,01 PSP Z4AN/01387-03-03-002 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 426 135,01- PLN 426 135,01 PSP Z4AN/01387-03-03-002 00059050 090725 0120005802 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 17 050,91- PLN 17 050,91 PSP Z4AN/01236-03-04-046 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 17 050,91 PLN 17 050,91 PSP Z4AN/01236-03-04-046 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 491,38- PLN 3 491,38 PSP Z4AN/01236-03-04-046 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 491,38 PLN 3 491,38 PSP Z4AN/01236-03-04-046 00059051 090725 0120005803 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 10 038,23- PLN 10 038,23 PSP Z4AN/01233-03-01-049 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 038,23 PLN 10 038,23 PSP Z4AN/01233-03-01-049 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 128,48- PLN 2 128,48 PSP Z4AN/01233-03-01-049 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 128,48 PLN 2 128,48 PSP Z4AN/01233-03-01-049 00059052 090725 0120005804 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 120,01 PLN 1 120,01 PSP Z4AN/01233-03-01-050 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 120,01- PLN 1 120,01 PSP Z4AN/01233-03-01-050 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 282,46 PLN 5 282,46 PSP Z4AN/01233-03-01-050 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 282,46- PLN 5 282,46 PSP Z4AN/01233-03-01-050 Suma strony 492 137,24 492 137,24 Skumulow. 1383 846 324,14 1383 846 324,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 142 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1383 846 324,14 1383 846 324,14 00059053 090725 0120005805 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 825,20- PLN 1 825,20 PSP Z4AN/01233-03-03-645 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 825,20 PLN 1 825,20 PSP Z4AN/01233-03-03-645 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 386,87- PLN 386,87 PSP Z4AN/01233-03-03-645 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 386,87 PLN 386,87 PSP Z4AN/01233-03-03-645 00059054 090725 0120005806 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 223,83 PLN 223,83 PSP Z4AN/01233-02-08-292 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 223,83- PLN 223,83 PSP Z4AN/01233-02-08-292 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 315,93 PLN 1 315,93 PSP Z4AN/01233-02-08-292 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 315,93- PLN 1 315,93 PSP Z4AN/01233-02-08-292 00059055 090725 0120005807 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 17 206,81- PLN 17 206,81 PSP Z4AN/01233-02-01-120 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 17 206,81 PLN 17 206,81 PSP Z4AN/01233-02-01-120 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 600,89- PLN 3 600,89 PSP Z4AN/01233-02-01-120 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 600,89 PLN 3 600,89 PSP Z4AN/01233-02-01-120 00059056 090725 0120005808 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 990,36 PLN 1 990,36 PSP Z4AN/01235-02-01-727 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 990,36- PLN 1 990,36 PSP Z4AN/01235-02-01-727 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 513,15 PLN 9 513,15 PSP Z4AN/01235-02-01-727 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 513,15- PLN 9 513,15 PSP Z4AN/01235-02-01-727 00059057 090725 0120005809 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 128,21 PLN 2 128,21 PSP Z4AN/01233-01-01-090 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 128,21- PLN 2 128,21 PSP Z4AN/01233-01-01-090 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 946,18 PLN 14 946,18 PSP Z4AN/01233-01-01-090 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 14 946,18- PLN 14 946,18 PSP Z4AN/01233-01-01-090 00059058 090725 0120005810 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 624,60 PLN 624,60 PSP Z4AN/01237-01-20-717 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 624,60- PLN 624,60 PSP Z4AN/01237-01-20-717 Suma strony 53 762,03 53 762,03 Skumulow. 1383 900 086,17 1383 900 086,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 143 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1383 900 086,17 1383 900 086,17 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 967,79 PLN 2 967,79 PSP Z4AN/01237-01-20-717 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 967,79- PLN 2 967,79 PSP Z4AN/01237-01-20-717 00059059 090725 0120005811 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 120,95 PLN 5 120,95 PSP Z4AN/01241-02-19-074 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 120,95- PLN 5 120,95 PSP Z4AN/01241-02-19-074 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 27 580,74 PLN 27 580,74 PSP Z4AN/01241-02-19-074 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 27 580,74- PLN 27 580,74 PSP Z4AN/01241-02-19-074 00059060 090725 0120005812 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 7 504,79 PLN 7 504,79 PSP Z4AN/01235-02-01-728 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 7 504,79- PLN 7 504,79 PSP Z4AN/01235-02-01-728 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 36 903,18 PLN 36 903,18 PSP Z4AN/01235-02-01-728 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 36 903,18- PLN 36 903,18 PSP Z4AN/01235-02-01-728 00059061 090725 0120005813 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 743,29 PLN 743,29 PSP Z4AN/01235-02-01-729 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 743,29- PLN 743,29 PSP Z4AN/01235-02-01-729 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 553,07 PLN 3 553,07 PSP Z4AN/01235-02-01-729 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 553,07- PLN 3 553,07 PSP Z4AN/01235-02-01-729 00059062 090725 0120005814 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 15 643,94- PLN 15 643,94 PSP Z4AN/01235-02-01-730 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 15 643,94 PLN 15 643,94 PSP Z4AN/01235-02-01-730 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 273,04- PLN 3 273,04 PSP Z4AN/01235-02-01-730 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 273,04 PLN 3 273,04 PSP Z4AN/01235-02-01-730 00059063 090725 0120005815 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 379,28 PLN 379,28 PSP Z4AN/01237-03-02-629 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 379,28- PLN 379,28 PSP Z4AN/01237-03-02-629 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 824,56 PLN 1 824,56 PSP Z4AN/01237-03-02-629 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 824,56- PLN 1 824,56 PSP Z4AN/01237-03-02-629 Suma strony 105 494,63 105 494,63 Skumulow. 1384 005 580,80 1384 005 580,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 144 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1384 005 580,80 1384 005 580,80 00059064 090725 0120005816 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 093,63 PLN 1 093,63 PSP Z4AN/01236-02-01-445 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 093,63- PLN 1 093,63 PSP Z4AN/01236-02-01-445 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 341,40 PLN 5 341,40 PSP Z4AN/01236-02-01-445 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 341,40- PLN 5 341,40 PSP Z4AN/01236-02-01-445 00059065 090725 0120005817 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 924,32- PLN 924,32 PSP Z4AN/01236-02-01-446 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 924,32 PLN 924,32 PSP Z4AN/01236-02-01-446 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 189,03- PLN 189,03 PSP Z4AN/01236-02-01-446 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 189,03 PLN 189,03 PSP Z4AN/01236-02-01-446 00059066 090725 0120005818 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 462,89- PLN 4 462,89 PSP Z4AN/01237-02-20-363 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 462,89 PLN 4 462,89 PSP Z4AN/01237-02-20-363 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 928,41- PLN 928,41 PSP Z4AN/01237-02-20-363 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 928,41 PLN 928,41 PSP Z4AN/01237-02-20-363 00059067 090725 0120005819 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 617,26 PLN 617,26 PSP Z4AN/01237-02-06-002 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 617,26- PLN 617,26 PSP Z4AN/01237-02-06-002 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 967,12 PLN 2 967,12 PSP Z4AN/01237-02-06-002 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 967,12- PLN 2 967,12 PSP Z4AN/01237-02-06-002 00059068 090725 0120005820 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 524,51 PLN 524,51 PSP Z4AN/01235-01-22-691 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 524,51- PLN 524,51 PSP Z4AN/01235-01-22-691 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 507,65 PLN 2 507,65 PSP Z4AN/01235-01-22-691 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 507,65- PLN 2 507,65 PSP Z4AN/01235-01-22-691 00059069 090725 0120005821 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 366,15 PLN 366,15 PSP Z4AN/01235-01-22-692 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 366,15- PLN 366,15 PSP Z4AN/01235-01-22-692 Suma strony 19 922,37 19 922,37 Skumulow. 1384 025 503,17 1384 025 503,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 145 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1384 025 503,17 1384 025 503,17 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 751,68 PLN 1 751,68 PSP Z4AN/01235-01-22-692 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 751,68- PLN 1 751,68 PSP Z4AN/01235-01-22-692 00059070 090725 0120005822 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 15 010,69- PLN 15 010,69 PSP Z4AN/01236-02-04-613 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 15 010,69 PLN 15 010,69 PSP Z4AN/01236-02-04-613 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 053,64- PLN 3 053,64 PSP Z4AN/01236-02-04-613 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 053,64 PLN 3 053,64 PSP Z4AN/01236-02-04-613 00059071 090725 0120005823 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 848,70- PLN 1 848,70 PSP Z4AN/01236-02-04-614 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 848,70 PLN 1 848,70 PSP Z4AN/01236-02-04-614 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 378,40- PLN 378,40 PSP Z4AN/01236-02-04-614 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 378,40 PLN 378,40 PSP Z4AN/01236-02-04-614 00059072 090725 0120005824 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 208,46- PLN 2 208,46 PSP Z4AN/01236-02-04-615 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 208,46 PLN 2 208,46 PSP Z4AN/01236-02-04-615 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 451,98- PLN 451,98 PSP Z4AN/01236-02-04-615 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 451,98 PLN 451,98 PSP Z4AN/01236-02-04-615 00059073 090725 0120005825 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 237,13- PLN 4 237,13 PSP Z4AN/01236-02-04-616 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 237,13 PLN 4 237,13 PSP Z4AN/01236-02-04-616 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 867,51- PLN 867,51 PSP Z4AN/01236-02-04-616 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 867,51 PLN 867,51 PSP Z4AN/01236-02-04-616 00059074 090725 0120005826 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 10 358,18- PLN 10 358,18 PSP Z4AN/01236-02-04-617 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 358,18 PLN 10 358,18 PSP Z4AN/01236-02-04-617 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 043,56- PLN 2 043,56 PSP Z4AN/01236-02-04-617 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 043,56 PLN 2 043,56 PSP Z4AN/01236-02-04-617 Suma strony 42 209,93 42 209,93 Skumulow. 1384 067 713,10 1384 067 713,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 146 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1384 067 713,10 1384 067 713,10 00059075 090725 0120005827 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 55 021,95- PLN 55 021,95 PSP Z4AN/01236-02-04-618 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 55 021,95 PLN 55 021,95 PSP Z4AN/01236-02-04-618 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 9 079,64- PLN 9 079,64 PSP Z4AN/01236-02-04-618 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 9 079,64 PLN 9 079,64 PSP Z4AN/01236-02-04-618 00059076 090725 0120005828 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 475,18 PLN 475,18 PSP Z4AN/01237-03-02-630 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 475,18- PLN 475,18 PSP Z4AN/01237-03-02-630 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 285,11 PLN 2 285,11 PSP Z4AN/01237-03-02-630 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 285,11- PLN 2 285,11 PSP Z4AN/01237-03-02-630 00059077 090725 0120005829 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 189,59 PLN 189,59 PSP Z4AN/01237-01-20-718 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 189,59- PLN 189,59 PSP Z4AN/01237-01-20-718 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 608,66 PLN 5 608,66 PSP Z4AN/01237-01-20-718 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 608,66- PLN 5 608,66 PSP Z4AN/01237-01-20-718 00059078 090725 0120005830 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 31 550,38- PLN 31 550,38 PSP Z4AN/01235-02-01-731 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 31 550,38 PLN 31 550,38 PSP Z4AN/01235-02-01-731 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 5 887,00- PLN 5 887,00 PSP Z4AN/01235-02-01-731 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 5 887,00 PLN 5 887,00 PSP Z4AN/01235-02-01-731 00059079 090725 0120005831 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 997,73 PLN 997,73 PSP Z4AN/01237-03-02-631 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 997,73- PLN 997,73 PSP Z4AN/01237-03-02-631 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 946,22 PLN 5 946,22 PSP Z4AN/01237-03-02-631 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 946,22- PLN 5 946,22 PSP Z4AN/01237-03-02-631 00059080 090725 0120005832 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 624,60 PLN 624,60 PSP Z4AN/01237-01-20-719 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 624,60- PLN 624,60 PSP Z4AN/01237-01-20-719 Suma strony 117 666,06 117 666,06 Skumulow. 1384 185 379,16 1384 185 379,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 147 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1384 185 379,16 1384 185 379,16 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 967,79 PLN 2 967,79 PSP Z4AN/01237-01-20-719 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 967,79- PLN 2 967,79 PSP Z4AN/01237-01-20-719 00059081 090725 0120005833 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 220,18 PLN 2 220,18 PSP Z4AN/01233-01-01-091 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 220,18- PLN 2 220,18 PSP Z4AN/01233-01-01-091 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 469,99 PLN 10 469,99 PSP Z4AN/01233-01-01-091 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 469,99- PLN 10 469,99 PSP Z4AN/01233-01-01-091 00059082 090725 0120005834 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 886,70 PLN 886,70 PSP Z4AN/01134-01-01-818 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 886,70- PLN 886,70 PSP Z4AN/01134-01-01-818 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 262,51 PLN 7 262,51 PSP Z4AN/01134-01-01-818 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 262,51- PLN 7 262,51 PSP Z4AN/01134-01-01-818 00059083 090725 0120005835 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 664,96 PLN 664,96 PSP Z4AN/01133-01-01-712 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 664,96- PLN 664,96 PSP Z4AN/01133-01-01-712 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 109,72 PLN 5 109,72 PSP Z4AN/01133-01-01-712 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 109,72- PLN 5 109,72 PSP Z4AN/01133-01-01-712 00059084 090725 0120005836 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 554,09 PLN 554,09 PSP Z4AN/01133-01-01-713 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 554,09- PLN 554,09 PSP Z4AN/01133-01-01-713 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 324,10 PLN 3 324,10 PSP Z4AN/01133-01-01-713 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 324,10- PLN 3 324,10 PSP Z4AN/01133-01-01-713 00059085 090725 0120005837 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 443,16 PLN 443,16 PSP Z4AN/01133-01-01-714 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 443,16- PLN 443,16 PSP Z4AN/01133-01-01-714 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 423,45 PLN 2 423,45 PSP Z4AN/01133-01-01-714 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 423,45- PLN 2 423,45 PSP Z4AN/01133-01-01-714 Suma strony 36 326,65 36 326,65 Skumulow. 1384 221 705,81 1384 221 705,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 148 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1384 221 705,81 1384 221 705,81 00059086 090725 0120005838 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 110,55 PLN 110,55 PSP Z4AN/01133-01-01-715 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 110,55- PLN 110,55 PSP Z4AN/01133-01-01-715 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 692,26 PLN 692,26 PSP Z4AN/01133-01-01-715 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 692,26- PLN 692,26 PSP Z4AN/01133-01-01-715 00059087 090725 0120005839 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 936,26 PLN 936,26 PSP Z4AN/01237-01-20-720 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 936,26- PLN 936,26 PSP Z4AN/01237-01-20-720 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 448,29 PLN 4 448,29 PSP Z4AN/01237-01-20-720 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 448,29- PLN 4 448,29 PSP Z4AN/01237-01-20-720 00059088 090725 0120005840 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 470,30 PLN 470,30 PSP Z4AN/01235-01-22-694 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 470,30- PLN 470,30 PSP Z4AN/01235-01-22-694 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 249,42 PLN 2 249,42 PSP Z4AN/01235-01-22-694 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 249,42- PLN 2 249,42 PSP Z4AN/01235-01-22-694 00059089 090725 0120005841 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 683,18 PLN 683,18 PSP Z4AN/01235-01-22-695 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 683,18- PLN 683,18 PSP Z4AN/01235-01-22-695 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 237,63 PLN 3 237,63 PSP Z4AN/01235-01-22-695 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 237,63- PLN 3 237,63 PSP Z4AN/01235-01-22-695 00059090 090725 0120005842 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 011,55 PLN 1 011,55 PSP Z4AN/01237-01-20-721 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 011,55- PLN 1 011,55 PSP Z4AN/01237-01-20-721 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 792,78 PLN 4 792,78 PSP Z4AN/01237-01-20-721 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 792,78- PLN 4 792,78 PSP Z4AN/01237-01-20-721 00059091 090725 0120005843 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 208,46- PLN 2 208,46 PSP Z4AN/01236-02-04-619 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 208,46 PLN 2 208,46 PSP Z4AN/01236-02-04-619 Suma strony 20 840,68 20 840,68 Skumulow. 1384 242 546,49 1384 242 546,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 149 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1384 242 546,49 1384 242 546,49 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 451,98- PLN 451,98 PSP Z4AN/01236-02-04-619 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 451,98 PLN 451,98 PSP Z4AN/01236-02-04-619 00059092 090725 0120005844 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 301,02- PLN 6 301,02 PSP Z4AN/01236-02-04-620 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 301,02 PLN 6 301,02 PSP Z4AN/01236-02-04-620 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 212,64- PLN 1 212,64 PSP Z4AN/01236-02-04-620 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 212,64 PLN 1 212,64 PSP Z4AN/01236-02-04-620 00059093 090725 0120005845 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 923,42- PLN 5 923,42 PSP Z4AN/01236-02-04-621 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 923,42 PLN 5 923,42 PSP Z4AN/01236-02-04-621 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 212,64- PLN 1 212,64 PSP Z4AN/01236-02-04-621 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 212,64 PLN 1 212,64 PSP Z4AN/01236-02-04-621 00059094 090725 0120005846 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 760,54 PLN 1 760,54 PSP Z4AN/01241-02-19-075 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 760,54- PLN 1 760,54 PSP Z4AN/01241-02-19-075 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 072,49 PLN 9 072,49 PSP Z4AN/01241-02-19-075 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 072,49- PLN 9 072,49 PSP Z4AN/01241-02-19-075 00059095 090725 0120005847 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 507,09 PLN 507,09 PSP Z4AN/01234-01-05-204 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 507,09- PLN 507,09 PSP Z4AN/01234-01-05-204 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 620,51 PLN 2 620,51 PSP Z4AN/01234-01-05-204 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 620,51- PLN 2 620,51 PSP Z4AN/01234-01-05-204 00059096 090725 0120005848 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 902,87 PLN 902,87 PSP Z4AN/01237-01-01-019 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 902,87- PLN 902,87 PSP Z4AN/01237-01-01-019 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 340,05 PLN 4 340,05 PSP Z4AN/01237-01-01-019 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 340,05- PLN 4 340,05 PSP Z4AN/01237-01-01-019 Suma strony 34 305,25 34 305,25 Skumulow. 1384 276 851,74 1384 276 851,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 150 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1384 276 851,74 1384 276 851,74 00059097 090725 0120005849 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 524,51 PLN 524,51 PSP Z4AN/01235-02-01-733 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 524,51- PLN 524,51 PSP Z4AN/01235-02-01-733 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 507,65 PLN 2 507,65 PSP Z4AN/01235-02-01-733 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 507,65- PLN 2 507,65 PSP Z4AN/01235-02-01-733 00059098 090725 0120005850 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 775,07- PLN 1 775,07 PSP Z4AN/01323-25 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 775,07 PLN 1 775,07 PSP Z4AN/01323-25 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 431,70- PLN 431,70 PSP Z4AN/01323-25 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 431,70 PLN 431,70 PSP Z4AN/01323-25 00059099 090725 0120005851 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 886,70 PLN 886,70 PSP Z4AN/01134-01-01-819 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 886,70- PLN 886,70 PSP Z4AN/01134-01-01-819 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 732,52 PLN 6 732,52 PSP Z4AN/01134-01-01-819 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 732,52- PLN 6 732,52 PSP Z4AN/01134-01-01-819 00059100 090725 0120005852 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 262,17 PLN 262,17 PSP Z4AN/01235-02-01-734 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 262,17- PLN 262,17 PSP Z4AN/01235-02-01-734 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 253,86 PLN 1 253,86 PSP Z4AN/01235-02-01-734 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 253,86- PLN 1 253,86 PSP Z4AN/01235-02-01-734 00059101 090725 0120005853 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 23,48 PLN 23,48 PSP Z4AN/01237-03-02-632 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 23,48- PLN 23,48 PSP Z4AN/01237-03-02-632 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 473,99 PLN 1 473,99 PSP Z4AN/01237-03-02-632 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 473,99- PLN 1 473,99 PSP Z4AN/01237-03-02-632 00059102 090725 0120005854 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 825,20- PLN 1 825,20 PSP Z4AN/01233-03-02-033 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 825,20 PLN 1 825,20 PSP Z4AN/01233-03-02-033 Suma strony 17 696,85 17 696,85 Skumulow. 1384 294 548,59 1384 294 548,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 151 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1384 294 548,59 1384 294 548,59 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 386,87- PLN 386,87 PSP Z4AN/01233-03-02-033 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 386,87 PLN 386,87 PSP Z4AN/01233-03-02-033 00059103 090725 0120005855 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 13 714,31- PLN 13 714,31 PSP Z4AN/01233-03-03-647 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 13 714,31 PLN 13 714,31 PSP Z4AN/01233-03-03-647 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 763,46- PLN 2 763,46 PSP Z4AN/01233-03-03-647 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 763,46 PLN 2 763,46 PSP Z4AN/01233-03-03-647 00059104 090725 0120005856 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 447,85 PLN 447,85 PSP Z4AN/01233-03-03-649 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 447,85- PLN 447,85 PSP Z4AN/01233-03-03-649 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 309,95 PLN 3 309,95 PSP Z4AN/01233-03-03-649 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 309,95- PLN 3 309,95 PSP Z4AN/01233-03-03-649 00059105 090725 0120005857 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 724,11- PLN 724,11 PSP Z4AN/01233-02-08-293 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 724,11 PLN 724,11 PSP Z4AN/01233-02-08-293 00059106 090725 0120005858 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 293,74 PLN 2 293,74 PSP Z4AN/01237-02-20-364 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 293,74- PLN 2 293,74 PSP Z4AN/01237-02-20-364 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 405,45 PLN 11 405,45 PSP Z4AN/01237-02-20-364 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 405,45- PLN 11 405,45 PSP Z4AN/01237-02-20-364 00059107 090725 0120005859 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 293,90 PLN 293,90 PSP Z4AN/01235-02-01-735 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 293,90- PLN 293,90 PSP Z4AN/01235-02-01-735 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 405,87 PLN 1 405,87 PSP Z4AN/01235-02-01-735 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 405,87- PLN 1 405,87 PSP Z4AN/01235-02-01-735 00059108 090725 0120005860 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 930,11 PLN 2 930,11 PSP Z4AN/01235-01-22-696 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 930,11- PLN 2 930,11 Suma strony 39 675,62 39 675,62 Skumulow. 1384 334 224,21 1384 334 224,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 152 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1384 334 224,21 1384 334 224,21 PSP Z4AN/01235-01-22-696 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 004,63 PLN 14 004,63 PSP Z4AN/01235-01-22-696 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 14 004,63- PLN 14 004,63 PSP Z4AN/01235-01-22-696 00059109 090725 0120005861 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 542,76 PLN 542,76 PSP Z4AN/01237-01-20-722 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 542,76- PLN 542,76 PSP Z4AN/01237-01-20-722 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 569,04 PLN 2 569,04 PSP Z4AN/01237-01-20-722 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 569,04- PLN 2 569,04 PSP Z4AN/01237-01-20-722 00059110 090725 0120005862 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 500,63 PLN 500,63 PSP Z4AN/01237-01-20-723 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 500,63- PLN 500,63 PSP Z4AN/01237-01-20-723 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 488,93 PLN 2 488,93 PSP Z4AN/01237-01-20-723 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 488,93- PLN 2 488,93 PSP Z4AN/01237-01-20-723 00059111 090725 0120005863 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 823,20- PLN 5 823,20 PSP Z4AN/01233-03-01-051 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 823,20 PLN 5 823,20 PSP Z4AN/01233-03-01-051 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 160,92- PLN 1 160,92 PSP Z4AN/01233-03-01-051 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 160,92 PLN 1 160,92 PSP Z4AN/01233-03-01-051 00059112 090725 0120005864 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 507,09 PLN 507,09 PSP Z4AN/01234-02-21-053 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 507,09- PLN 507,09 PSP Z4AN/01234-02-21-053 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 620,51 PLN 2 620,51 PSP Z4AN/01234-02-21-053 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 620,51- PLN 2 620,51 PSP Z4AN/01234-02-21-053 00059113 090725 0120005865 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 10 728,93- PLN 10 728,93 PSP Z4AN/01234-02-04-007 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 728,93 PLN 10 728,93 PSP Z4AN/01234-02-04-007 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 138,22- PLN 2 138,22 PSP Z4AN/01234-02-04-007 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 138,22 PLN 2 138,22 PSP Z4AN/01234-02-04-007 Suma strony 43 084,86 43 084,86 Skumulow. 1384 377 309,07 1384 377 309,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 153 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1384 377 309,07 1384 377 309,07 00059114 090725 0120005866 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 189,59 PLN 189,59 PSP Z4AN/01237-01-20-724 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 189,59- PLN 189,59 PSP Z4AN/01237-01-20-724 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 912,28 PLN 912,28 PSP Z4AN/01237-01-20-724 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 912,28- PLN 912,28 PSP Z4AN/01237-01-20-724 00059115 090725 0120005867 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 273,63 PLN 273,63 PSP Z4AN/01235-01-22-697 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 273,63- PLN 273,63 PSP Z4AN/01235-01-22-697 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 309,04 PLN 1 309,04 PSP Z4AN/01235-01-22-697 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 309,04- PLN 1 309,04 PSP Z4AN/01235-01-22-697 00059116 090725 0120005868 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 622,26 PLN 622,26 PSP Z4AN/01235-01-22-698 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 622,26- PLN 622,26 PSP Z4AN/01235-01-22-698 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 949,88 PLN 2 949,88 PSP Z4AN/01235-01-22-698 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 949,88- PLN 2 949,88 PSP Z4AN/01235-01-22-698 00059117 090725 0120005869 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 356,38 PLN 356,38 PSP Z4AN/01237-01-01-020 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 356,38- PLN 356,38 PSP Z4AN/01237-01-01-020 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 713,84 PLN 1 713,84 PSP Z4AN/01237-01-01-020 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 713,84- PLN 1 713,84 PSP Z4AN/01237-01-01-020 00059118 090725 0120005870 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 151,37- PLN 3 151,37 PSP Z4AN/01235-01-22-700 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 151,37 PLN 3 151,37 PSP Z4AN/01235-01-22-700 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 665,95- PLN 665,95 PSP Z4AN/01235-01-22-700 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 665,95 PLN 665,95 PSP Z4AN/01235-01-22-700 00059119 090725 0120005871 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 092,70 PLN 1 092,70 PSP Z4AN/01237-01-20-725 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 092,70- PLN 1 092,70 Suma strony 13 236,92 13 236,92 Skumulow. 1384 390 545,99 1384 390 545,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 154 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1384 390 545,99 1384 390 545,99 PSP Z4AN/01237-01-20-725 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 972,23 PLN 7 972,23 PSP Z4AN/01237-01-20-725 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 972,23- PLN 7 972,23 PSP Z4AN/01237-01-20-725 00059120 090725 0120005872 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 59,14 PLN 59,14 PSP Z4AN/01237-01-20-726 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 59,14- PLN 59,14 PSP Z4AN/01237-01-20-726 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 621,99 PLN 1 621,99 PSP Z4AN/01237-01-20-726 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 621,99- PLN 1 621,99 PSP Z4AN/01237-01-20-726 00059121 090725 0120005873 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 94,55 PLN 94,55 PSP Z4AN/01237-01-20-727 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 94,55- PLN 94,55 PSP Z4AN/01237-01-20-727 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 720,39 PLN 3 720,39 PSP Z4AN/01237-01-20-727 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 720,39- PLN 3 720,39 PSP Z4AN/01237-01-20-727 00059122 090725 0120005874 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 284,49 PLN 284,49 PSP Z4AN/01237-01-20-728 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 284,49- PLN 284,49 PSP Z4AN/01237-01-20-728 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 412,06 PLN 2 412,06 PSP Z4AN/01237-01-20-728 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 412,06- PLN 2 412,06 PSP Z4AN/01237-01-20-728 00059123 090725 0120005875 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 339,23 PLN 339,23 PSP Z4AN/01235-01-22-701 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 339,23- PLN 339,23 PSP Z4AN/01235-01-22-701 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 622,57 PLN 1 622,57 PSP Z4AN/01235-01-22-701 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 622,57- PLN 1 622,57 PSP Z4AN/01235-01-22-701 00059124 090725 0120005876 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 379,28 PLN 379,28 PSP Z4AN/01237-01-20-729 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 379,28- PLN 379,28 PSP Z4AN/01237-01-20-729 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 794,84 PLN 3 794,84 PSP Z4AN/01237-01-20-729 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 794,84- PLN 3 794,84 PSP Z4AN/01237-01-20-729 Suma strony 22 300,77 22 300,77 Skumulow. 1384 412 846,76 1384 412 846,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 155 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1384 412 846,76 1384 412 846,76 00059125 090725 0120005877 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 641,04 PLN 641,04 PSP Z4AN/01237-01-20-730 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 641,04- PLN 641,04 PSP Z4AN/01237-01-20-730 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 082,26 PLN 3 082,26 PSP Z4AN/01237-01-20-730 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 082,26- PLN 3 082,26 PSP Z4AN/01237-01-20-730 00059126 090725 0120005878 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 178,04 PLN 178,04 PSP Z4AN/01237-01-20-731 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 178,04- PLN 178,04 PSP Z4AN/01237-01-20-731 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 366,91 PLN 1 366,91 PSP Z4AN/01237-01-20-731 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 366,91- PLN 1 366,91 PSP Z4AN/01237-01-20-731 00059127 090725 0120005879 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 189,59 PLN 189,59 PSP Z4AN/01237-01-20-732 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 189,59- PLN 189,59 PSP Z4AN/01237-01-20-732 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 955,92 PLN 1 955,92 PSP Z4AN/01237-01-20-732 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 955,92- PLN 1 955,92 PSP Z4AN/01237-01-20-732 00059128 090725 0120005880 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 131,34 PLN 131,34 PSP Z4AN/01237-01-20-733 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 131,34- PLN 131,34 PSP Z4AN/01237-01-20-733 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 294,11 PLN 2 294,11 PSP Z4AN/01237-01-20-733 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 294,11- PLN 2 294,11 PSP Z4AN/01237-01-20-733 00059129 090725 0120005881 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 542,96 PLN 1 542,96 PSP Z4AN/01235-01-22-706 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 542,96- PLN 1 542,96 PSP Z4AN/01235-01-22-706 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 670,31 PLN 7 670,31 PSP Z4AN/01235-01-22-706 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 670,31- PLN 7 670,31 PSP Z4AN/01235-01-22-706 00059130 090725 0120005882 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 339,70 PLN 3 339,70 PSP Z4AN/01235-01-22-707 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 339,70- PLN 3 339,70 Suma strony 22 392,18 22 392,18 Skumulow. 1384 435 238,94 1384 435 238,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 156 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1384 435 238,94 1384 435 238,94 PSP Z4AN/01235-01-22-707 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 15 926,32 PLN 15 926,32 PSP Z4AN/01235-01-22-707 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 15 926,32- PLN 15 926,32 PSP Z4AN/01235-01-22-707 00059131 090725 0120005883 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 402,07 PLN 402,07 PSP Z4AN/01233-03-03-650 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 402,07- PLN 402,07 PSP Z4AN/01233-03-03-650 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 897,06 PLN 1 897,06 PSP Z4AN/01233-03-03-650 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 897,06- PLN 1 897,06 PSP Z4AN/01233-03-03-650 00059132 090725 0120005884 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 782,78 PLN 3 782,78 PSP Z4AN/01235-02-01-736 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 782,78- PLN 3 782,78 PSP Z4AN/01235-02-01-736 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 18 080,50 PLN 18 080,50 PSP Z4AN/01235-02-01-736 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 18 080,50- PLN 18 080,50 PSP Z4AN/01235-02-01-736 00059133 090725 0120005885 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 112,16- PLN 3 112,16 PSP Z4AN/01236-02-04-622 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 112,16 PLN 3 112,16 PSP Z4AN/01236-02-04-622 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 262,70- PLN 262,70 PSP Z4AN/01236-02-04-622 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 262,70 PLN 262,70 PSP Z4AN/01236-02-04-622 00059134 090725 0120005886 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 245,99- PLN 4 245,99 PSP Z4AN/01236-02-04-623 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 245,99 PLN 4 245,99 PSP Z4AN/01236-02-04-623 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 830,63- PLN 830,63 PSP Z4AN/01236-02-04-623 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 830,63 PLN 830,63 PSP Z4AN/01236-02-04-623 00059135 090725 0120005887 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 17 412,35- PLN 17 412,35 PSP Z4AN/01236-02-04-625 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 17 412,35 PLN 17 412,35 PSP Z4AN/01236-02-04-625 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 399,94- PLN 3 399,94 PSP Z4AN/01236-02-04-625 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 399,94 PLN 3 399,94 PSP Z4AN/01236-02-04-625 Suma strony 69 352,50 69 352,50 Skumulow. 1384 504 591,44 1384 504 591,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 157 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1384 504 591,44 1384 504 591,44 00059136 090725 0120005888 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 777,01- PLN 4 777,01 PSP Z4AN/01236-02-04-626 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 777,01 PLN 4 777,01 PSP Z4AN/01236-02-04-626 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 977,94- PLN 977,94 PSP Z4AN/01236-02-04-626 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 977,94 PLN 977,94 PSP Z4AN/01236-02-04-626 00059137 090725 0120005889 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 26 875,55- PLN 26 875,55 PSP Z4AN/01236-02-04-627 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 26 875,55 PLN 26 875,55 PSP Z4AN/01236-02-04-627 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 902,59- PLN 2 902,59 PSP Z4AN/01236-02-04-627 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 902,59 PLN 2 902,59 PSP Z4AN/01236-02-04-627 00059138 090725 0120005890 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 11 607,07- PLN 11 607,07 PSP Z4AN/01236-02-04-628 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 11 607,07 PLN 11 607,07 PSP Z4AN/01236-02-04-628 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 376,80- PLN 2 376,80 PSP Z4AN/01236-02-04-628 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 376,80 PLN 2 376,80 PSP Z4AN/01236-02-04-628 00059139 090725 0120005891 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 962,53- PLN 962,53 PSP Z4AN/01236-03-02-007 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 962,53 PLN 962,53 PSP Z4AN/01236-03-02-007 00059140 090725 0120005892 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 287,11 PLN 3 287,11 PSP Z4AN/01237-03-02-633 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 287,11- PLN 3 287,11 PSP Z4AN/01237-03-02-633 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 15 758,70 PLN 15 758,70 PSP Z4AN/01237-03-02-633 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 15 758,70- PLN 15 758,70 PSP Z4AN/01237-03-02-633 00059141 090725 0120005893 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 695,38 PLN 695,38 PSP Z4AN/01237-01-20-735 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 695,38- PLN 695,38 PSP Z4AN/01237-01-20-735 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 280,36 PLN 3 280,36 PSP Z4AN/01237-01-20-735 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 280,36- PLN 3 280,36 Suma strony 73 501,04 73 501,04 Skumulow. 1384 578 092,48 1384 578 092,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 158 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1384 578 092,48 1384 578 092,48 PSP Z4AN/01237-01-20-735 00059142 090725 0120005894 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 940,90 PLN 2 940,90 PSP Z4AN/01237-01-20-736 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 940,90- PLN 2 940,90 PSP Z4AN/01237-01-20-736 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 16 855,11 PLN 16 855,11 PSP Z4AN/01237-01-20-736 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 16 855,11- PLN 16 855,11 PSP Z4AN/01237-01-20-736 00059143 090725 0120005895 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 28 617,42- PLN 28 617,42 PSP Z4AN/01236-02-01-447 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 28 617,42 PLN 28 617,42 PSP Z4AN/01236-02-01-447 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 5 797,65- PLN 5 797,65 PSP Z4AN/01236-02-01-447 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 5 797,65 PLN 5 797,65 PSP Z4AN/01236-02-01-447 00059144 090725 0120005896 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 443,16 PLN 443,16 PSP Z4AN/01133-01-01-716 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 443,16- PLN 443,16 PSP Z4AN/01133-01-01-716 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 482,95 PLN 2 482,95 PSP Z4AN/01133-01-01-716 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 482,95- PLN 2 482,95 PSP Z4AN/01133-01-01-716 00059145 090725 0120005897 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 443,16 PLN 443,16 PSP Z4AN/01133-01-01-717 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 443,16- PLN 443,16 PSP Z4AN/01133-01-01-717 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 434,63 PLN 2 434,63 PSP Z4AN/01133-01-01-717 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 434,63- PLN 2 434,63 PSP Z4AN/01133-01-01-717 00059146 090725 0120005898 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 729,36 PLN 729,36 PSP Z4AN/01241-02-19-076 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 729,36- PLN 729,36 PSP Z4AN/01241-02-19-076 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 403,97 PLN 11 403,97 PSP Z4AN/01241-02-19-076 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 403,97- PLN 11 403,97 PSP Z4AN/01241-02-19-076 00059147 090725 0120005899 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 689,85 PLN 689,85 PSP Z4AN/01241-02-19-077 Suma strony 72 838,16 72 148,31 Skumulow. 1384 650 930,64 1384 650 240,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 159 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1384 650 930,64 1384 650 240,79 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 689,85- PLN 689,85 PSP Z4AN/01241-02-19-077 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 412,75 PLN 3 412,75 PSP Z4AN/01241-02-19-077 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 412,75- PLN 3 412,75 PSP Z4AN/01241-02-19-077 00059148 090725 0120005900 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 229,83 PLN 229,83 PSP Z4AN/01241-02-19-078 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 229,83- PLN 229,83 PSP Z4AN/01241-02-19-078 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 137,56 PLN 1 137,56 PSP Z4AN/01241-02-19-078 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 137,56- PLN 1 137,56 PSP Z4AN/01241-02-19-078 00059149 090725 0120005901 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 221,54 PLN 221,54 PSP Z4AN/01133-01-01-718 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 221,54- PLN 221,54 PSP Z4AN/01133-01-01-718 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 226,91 PLN 1 226,91 PSP Z4AN/01133-01-01-718 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 226,91- PLN 1 226,91 PSP Z4AN/01133-01-01-718 00059150 090725 0120005902 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 689,85 PLN 689,85 PSP Z4AN/01241-01-01-040 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 689,85- PLN 689,85 PSP Z4AN/01241-01-01-040 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 995,96 PLN 3 995,96 PSP Z4AN/01241-01-01-040 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 995,96- PLN 3 995,96 PSP Z4AN/01241-01-01-040 00059151 090725 0120005903 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 221,54 PLN 221,54 PSP Z4AN/01133-01-01-719 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 221,54- PLN 221,54 PSP Z4AN/01133-01-01-719 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 226,57 PLN 1 226,57 PSP Z4AN/01133-01-01-719 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 226,57- PLN 1 226,57 PSP Z4AN/01133-01-01-719 00059152 090725 0120005904 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 326,62 PLN 326,62 PSP Z4AN/01237-01-01-021 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 326,62- PLN 326,62 PSP Z4AN/01237-01-01-021 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 571,05 PLN 1 571,05 PSP Z4AN/01237-01-01-021 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 571,05- PLN 1 571,05 Suma strony 14 260,18 14 950,03 Skumulow. 1384 665 190,82 1384 665 190,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 160 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1384 665 190,82 1384 665 190,82 PSP Z4AN/01237-01-01-021 00059153 090725 0120005905 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 321,42 PLN 321,42 PSP Z4AN/01238-02-06-005 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 321,42- PLN 321,42 PSP Z4AN/01238-02-06-005 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 875,20 PLN 1 875,20 PSP Z4AN/01238-02-06-005 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 875,20- PLN 1 875,20 PSP Z4AN/01238-02-06-005 00059154 090725 0120005906 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 262,17 PLN 262,17 PSP Z4AN/01235-01-22-710 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 262,17- PLN 262,17 PSP Z4AN/01235-01-22-710 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 637,01 PLN 1 637,01 PSP Z4AN/01235-01-22-710 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 637,01- PLN 1 637,01 PSP Z4AN/01235-01-22-710 00059155 090725 0120005907 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 93 105,87- PLN 93 105,87 PSP Z4AN/01236-02-01-448 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 93 105,87 PLN 93 105,87 PSP Z4AN/01236-02-01-448 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 18 994,20- PLN 18 994,20 PSP Z4AN/01236-02-01-448 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 18 994,20 PLN 18 994,20 PSP Z4AN/01236-02-01-448 00059156 090725 0120005908 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 940,02 PLN 940,02 PSP Z4AN/01235-01-22-712 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 940,02- PLN 940,02 PSP Z4AN/01235-01-22-712 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 493,54 PLN 4 493,54 PSP Z4AN/01235-01-22-712 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 493,54- PLN 4 493,54 PSP Z4AN/01235-01-22-712 00059157 090725 0120005909 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 903,76 PLN 903,76 PSP Z4AN/01235-01-22-713 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 903,76- PLN 903,76 PSP Z4AN/01235-01-22-713 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 275,90 PLN 4 275,90 PSP Z4AN/01235-01-22-713 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 275,90- PLN 4 275,90 PSP Z4AN/01235-01-22-713 00059158 090725 0120005910 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 137,79 PLN 1 137,79 PSP Z4AN/01235-01-22-714 Suma strony 127 946,88 126 809,09 Skumulow. 1384 793 137,70 1384 791 999,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 161 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1384 793 137,70 1384 791 999,91 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 137,79- PLN 1 137,79 PSP Z4AN/01235-01-22-714 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 299,69 PLN 6 299,69 PSP Z4AN/01235-01-22-714 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 299,69- PLN 6 299,69 PSP Z4AN/01235-01-22-714 00059159 090725 0120005911 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 569,10 PLN 569,10 PSP Z4AN/01237-01-20-737 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 569,10- PLN 569,10 PSP Z4AN/01237-01-20-737 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 002,35 PLN 3 002,35 PSP Z4AN/01237-01-20-737 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 002,35- PLN 3 002,35 PSP Z4AN/01237-01-20-737 00059160 090725 0120005912 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 470,30 PLN 470,30 PSP Z4AN/01235-01-22-715 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 470,30- PLN 470,30 PSP Z4AN/01235-01-22-715 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 249,42 PLN 2 249,42 PSP Z4AN/01235-01-22-715 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 249,42- PLN 2 249,42 PSP Z4AN/01235-01-22-715 00059161 090725 0120005913 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 981,85 PLN 981,85 PSP Z4AN/01234-01-05-205 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 981,85- PLN 981,85 PSP Z4AN/01234-01-05-205 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 071,18 PLN 5 071,18 PSP Z4AN/01234-01-05-205 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 071,18- PLN 5 071,18 PSP Z4AN/01234-01-05-205 00059162 090725 0120005914 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 110,55 PLN 110,55 PSP Z4AN/01134-01-01-820 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 110,55- PLN 110,55 PSP Z4AN/01134-01-01-820 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 313,97 PLN 1 313,97 PSP Z4AN/01134-01-01-820 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 313,97- PLN 1 313,97 PSP Z4AN/01134-01-01-820 00059163 090725 0120005915 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 189,59 PLN 189,59 PSP Z4AN/01237-02-20-365 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 189,59- PLN 189,59 PSP Z4AN/01237-02-20-365 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 592,28 PLN 1 592,28 PSP Z4AN/01237-02-20-365 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 592,28- PLN 1 592,28 Suma strony 21 850,28 22 988,07 Skumulow. 1384 814 987,98 1384 814 987,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 162 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1384 814 987,98 1384 814 987,98 PSP Z4AN/01237-02-20-365 00059164 090725 0120005916 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 690,62 PLN 690,62 PSP Z4AN/01237-03-02-634 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 690,62- PLN 690,62 PSP Z4AN/01237-03-02-634 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 482,21 PLN 3 482,21 PSP Z4AN/01237-03-02-634 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 482,21- PLN 3 482,21 PSP Z4AN/01237-03-02-634 00059165 090725 0120005917 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 902,87 PLN 902,87 PSP Z4AN/01237-03-02-635 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 902,87- PLN 902,87 PSP Z4AN/01237-03-02-635 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 340,05 PLN 4 340,05 PSP Z4AN/01237-03-02-635 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 340,05- PLN 4 340,05 PSP Z4AN/01237-03-02-635 00059166 090725 0120005918 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 546,01- PLN 5 546,01 PSP Z4AN/01237-01-20-738 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 546,01 PLN 5 546,01 PSP Z4AN/01237-01-20-738 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 135,46- PLN 1 135,46 PSP Z4AN/01237-01-20-738 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 135,46 PLN 1 135,46 PSP Z4AN/01237-01-20-738 00059167 090725 0120005919 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 191 824,70- PLN 191 824,70 PSP Z4AN/01236-02-01-449 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 191 824,70 PLN 191 824,70 PSP Z4AN/01236-02-01-449 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 38 989,79- PLN 38 989,79 PSP Z4AN/01236-02-01-449 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 38 989,79 PLN 38 989,79 PSP Z4AN/01236-02-01-449 00059168 090725 0120005920 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 356,38 PLN 356,38 PSP Z4AN/01237-02-20-367 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 356,38- PLN 356,38 PSP Z4AN/01237-02-20-367 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 713,84 PLN 1 713,84 PSP Z4AN/01237-02-20-367 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 713,84- PLN 1 713,84 PSP Z4AN/01237-02-20-367 00059169 090725 0120005921 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 757,92 PLN 1 757,92 PSP Z4AN/01237-02-20-369 Suma strony 250 739,85 248 981,93 Skumulow. 1385 065 727,83 1385 063 969,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 163 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1385 065 727,83 1385 063 969,91 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 757,92- PLN 1 757,92 PSP Z4AN/01237-02-20-369 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 449,77 PLN 8 449,77 PSP Z4AN/01237-02-20-369 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 449,77- PLN 8 449,77 PSP Z4AN/01237-02-20-369 00059170 090725 0120005922 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 427,25 PLN 427,25 PSP Z4AN/01237-01-20-739 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 427,25- PLN 427,25 PSP Z4AN/01237-01-20-739 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 054,75 PLN 2 054,75 PSP Z4AN/01237-01-20-739 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 054,75- PLN 2 054,75 PSP Z4AN/01237-01-20-739 00059171 090725 0120005923 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 131,34 PLN 131,34 PSP Z4AN/01237-03-02-637 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 131,34- PLN 131,34 PSP Z4AN/01237-03-02-637 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 352,71 PLN 3 352,71 PSP Z4AN/01237-03-02-637 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 352,71- PLN 3 352,71 PSP Z4AN/01237-03-02-637 00059172 090725 0120005924 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 854,87 PLN 854,87 PSP Z4AN/01237-03-02-638 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 854,87- PLN 854,87 PSP Z4AN/01237-03-02-638 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 109,87 PLN 4 109,87 PSP Z4AN/01237-03-02-638 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 109,87- PLN 4 109,87 PSP Z4AN/01237-03-02-638 00059173 090725 0120005925 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 130,87 PLN 130,87 PSP Z4AN/01235-01-22-716 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 130,87- PLN 130,87 PSP Z4AN/01235-01-22-716 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 626,85 PLN 626,85 PSP Z4AN/01235-01-22-716 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 626,85- PLN 626,85 PSP Z4AN/01235-01-22-716 00059174 090725 0120005926 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 831,09 PLN 831,09 PSP Z4AN/01237-01-20-740 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 831,09- PLN 831,09 PSP Z4AN/01237-01-20-740 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 973,41 PLN 3 973,41 PSP Z4AN/01237-01-20-740 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 973,41- PLN 3 973,41 Suma strony 24 942,78 26 700,70 Skumulow. 1385 090 670,61 1385 090 670,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 164 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1385 090 670,61 1385 090 670,61 PSP Z4AN/01237-01-20-740 00059175 090725 0120005927 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 417,24 PLN 417,24 PSP Z4AN/01233-03-03-652 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 417,24- PLN 417,24 PSP Z4AN/01233-03-03-652 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 969,01 PLN 1 969,01 PSP Z4AN/01233-03-03-652 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 969,01- PLN 1 969,01 PSP Z4AN/01233-03-03-652 00059176 090725 0120005928 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 483,18- PLN 8 483,18 PSP Z4AN/01233-03-02-034 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 483,18 PLN 8 483,18 PSP Z4AN/01233-03-02-034 00059177 090725 0120005929 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 524,51 PLN 524,51 PSP Z4AN/01235-01-22-717 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 524,51- PLN 524,51 PSP Z4AN/01235-01-22-717 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 507,65 PLN 2 507,65 PSP Z4AN/01235-01-22-717 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 507,65- PLN 2 507,65 PSP Z4AN/01235-01-22-717 00059178 090725 0120005930 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 885,20 PLN 885,20 PSP Z4AN/01237-01-20-741 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 885,20- PLN 885,20 PSP Z4AN/01237-01-20-741 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 458,09 PLN 4 458,09 PSP Z4AN/01237-01-20-741 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 458,09- PLN 4 458,09 PSP Z4AN/01237-01-20-741 00059179 090725 0120005931 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 745,02 PLN 3 745,02 PSP Z4AN/01235-01-22-718 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 745,02- PLN 3 745,02 PSP Z4AN/01235-01-22-718 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 18 143,35 PLN 18 143,35 PSP Z4AN/01235-01-22-718 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 18 143,35- PLN 18 143,35 PSP Z4AN/01235-01-22-718 00059180 090725 0120005932 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 997,59 PLN 997,59 PSP Z4AN/01134-01-01-821 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 997,59- PLN 997,59 PSP Z4AN/01134-01-01-821 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 653,62 PLN 7 653,62 PSP Z4AN/01134-01-01-821 Suma strony 49 784,46 42 130,84 Skumulow. 1385 140 455,07 1385 132 801,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 165 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1385 140 455,07 1385 132 801,45 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 653,62- PLN 7 653,62 PSP Z4AN/01134-01-01-821 00059181 090725 0120005933 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 886,70 PLN 886,70 PSP Z4AN/01134-01-01-822 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 886,70- PLN 886,70 PSP Z4AN/01134-01-01-822 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 347,05 PLN 5 347,05 PSP Z4AN/01134-01-01-822 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 347,05- PLN 5 347,05 PSP Z4AN/01134-01-01-822 00059182 090725 0120005934 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 10 613,72- PLN 10 613,72 PSP Z4AN/01233-03-02-035 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 613,72 PLN 10 613,72 PSP Z4AN/01233-03-02-035 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 225,43- PLN 2 225,43 PSP Z4AN/01233-03-02-035 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 225,43 PLN 2 225,43 PSP Z4AN/01233-03-02-035 00059183 090725 0120005935 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 824,32- PLN 7 824,32 PSP Z4AN/01233-03-02-036 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 824,32 PLN 7 824,32 PSP Z4AN/01233-03-02-036 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 614,30- PLN 1 614,30 PSP Z4AN/01233-03-02-036 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 614,30 PLN 1 614,30 PSP Z4AN/01233-03-02-036 00059184 090725 0120005936 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 55,25- PLN 55,25 PSP Z4AN/01233-03-01-052 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 55,25 PLN 55,25 PSP Z4AN/01233-03-01-052 00059185 090725 0120005937 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 83,62 PLN 83,62 PSP Z4AN/01233-02-01-121 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 83,62- PLN 83,62 PSP Z4AN/01233-02-01-121 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 396,06 PLN 396,06 PSP Z4AN/01233-02-01-121 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 396,06- PLN 396,06 PSP Z4AN/01233-02-01-121 00059186 090725 0120005938 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 344,10 PLN 1 344,10 PSP Z4AN/01233-02-01-122 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 344,10- PLN 1 344,10 PSP Z4AN/01233-02-01-122 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 16 523,07 PLN 16 523,07 Suma strony 46 913,62 38 044,17 Skumulow. 1385 187 368,69 1385 170 845,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 166 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1385 187 368,69 1385 170 845,62 PSP Z4AN/01233-02-01-122 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 16 523,07- PLN 16 523,07 PSP Z4AN/01233-02-01-122 00059187 090725 0120005939 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 427,25 PLN 427,25 PSP Z4AN/01237-03-02-640 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 427,25- PLN 427,25 PSP Z4AN/01237-03-02-640 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 054,75 PLN 2 054,75 PSP Z4AN/01237-03-02-640 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 054,75- PLN 2 054,75 PSP Z4AN/01237-03-02-640 00059188 090725 0120005940 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 625,57- PLN 5 625,57 PSP Z4AN/01238-02-04-005 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 625,57 PLN 5 625,57 PSP Z4AN/01238-02-04-005 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 965,05- PLN 965,05 PSP Z4AN/01238-02-04-005 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 965,05 PLN 965,05 PSP Z4AN/01238-02-04-005 00059189 090725 0120005941 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 18 328,52- PLN 18 328,52 PSP Z4AN/01235-01-22-719 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 18 328,52 PLN 18 328,52 PSP Z4AN/01235-01-22-719 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 776,05- PLN 3 776,05 PSP Z4AN/01235-01-22-719 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 776,05 PLN 3 776,05 PSP Z4AN/01235-01-22-719 00059190 090725 0120005942 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 485,58 PLN 1 485,58 PSP Z4AN/01235-01-22-722 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 485,58- PLN 1 485,58 PSP Z4AN/01235-01-22-722 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 100,77 PLN 7 100,77 PSP Z4AN/01235-01-22-722 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 100,77- PLN 7 100,77 PSP Z4AN/01235-01-22-722 00059191 090725 0120005943 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 66 000,00 PLN 66 000,00 PSP Z4AN/01225-07 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 66 000,00- PLN 66 000,00 PSP Z4AN/01225-07 00059192 090725 0120005944 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 160,68 PLN 160,68 PSP Z4AN/01235-02-01-737 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 160,68- PLN 160,68 PSP Z4AN/01235-02-01-737 Suma strony 105 924,22 122 447,29 Skumulow. 1385 293 292,91 1385 293 292,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 167 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1385 293 292,91 1385 293 292,91 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 327,66 PLN 6 327,66 PSP Z4AN/01235-02-01-737 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 327,66- PLN 6 327,66 PSP Z4AN/01235-02-01-737 00059193 090725 0120005945 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 51,83 PLN 51,83 PSP Z4AN/01235-02-01-738 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 51,83- PLN 51,83 PSP Z4AN/01235-02-01-738 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 248,83 PLN 248,83 PSP Z4AN/01235-02-01-738 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 248,83- PLN 248,83 PSP Z4AN/01235-02-01-738 00059194 090725 0120005946 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 946,18 PLN 946,18 PSP Z4AN/01237-01-20-742 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 946,18- PLN 946,18 PSP Z4AN/01237-01-20-742 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 516,22 PLN 4 516,22 PSP Z4AN/01237-01-20-742 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 516,22- PLN 4 516,22 PSP Z4AN/01237-01-20-742 00059195 090725 0120005947 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 284,49 PLN 284,49 PSP Z4AN/01237-01-20-743 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 284,49- PLN 284,49 PSP Z4AN/01237-01-20-743 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 930,16 PLN 2 930,16 PSP Z4AN/01237-01-20-743 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 930,16- PLN 2 930,16 PSP Z4AN/01237-01-20-743 00059196 090725 0120005948 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 189,59 PLN 189,59 PSP Z4AN/01237-01-20-744 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 189,59- PLN 189,59 PSP Z4AN/01237-01-20-744 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 472,28 PLN 1 472,28 PSP Z4AN/01237-01-20-744 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 472,28- PLN 1 472,28 PSP Z4AN/01237-01-20-744 00059197 090725 0120005949 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 187,55 PLN 1 187,55 PSP Z4AN/01237-01-20-745 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 187,55- PLN 1 187,55 PSP Z4AN/01237-01-20-745 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 942,36 PLN 5 942,36 PSP Z4AN/01237-01-20-745 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 942,36- PLN 5 942,36 PSP Z4AN/01237-01-20-745 Suma strony 24 097,15 24 097,15 Skumulow. 1385 317 390,06 1385 317 390,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 168 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1385 317 390,06 1385 317 390,06 00059198 090725 0120005950 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 263,05 PLN 263,05 PSP Z4AN/01237-01-20-746 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 263,05- PLN 263,05 PSP Z4AN/01237-01-20-746 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 305,34 PLN 3 305,34 PSP Z4AN/01237-01-20-746 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 305,34- PLN 3 305,34 PSP Z4AN/01237-01-20-746 00059199 090725 0120005951 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 545,21 PLN 545,21 PSP Z4AN/01235-01-22-723 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 545,21- PLN 545,21 PSP Z4AN/01235-01-22-723 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 607,18 PLN 2 607,18 PSP Z4AN/01235-01-22-723 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 607,18- PLN 2 607,18 PSP Z4AN/01235-01-22-723 00059200 090725 0120005952 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 118,67 PLN 118,67 PSP Z4AN/01237-01-20-748 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 118,67- PLN 118,67 PSP Z4AN/01237-01-20-748 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 571,28 PLN 571,28 PSP Z4AN/01237-01-20-748 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 571,28- PLN 571,28 PSP Z4AN/01237-01-20-748 00059201 090725 0120005953 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 282,06 PLN 282,06 PSP Z4AN/01234-01-05-206 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 282,06- PLN 282,06 PSP Z4AN/01234-01-05-206 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 458,26 PLN 1 458,26 PSP Z4AN/01234-01-05-206 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 458,26- PLN 1 458,26 PSP Z4AN/01234-01-05-206 00059202 090725 0120005954 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 379,28 PLN 379,28 PSP Z4AN/01237-01-20-749 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 379,28- PLN 379,28 PSP Z4AN/01237-01-20-749 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 860,26 PLN 1 860,26 PSP Z4AN/01237-01-20-749 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 860,26- PLN 1 860,26 PSP Z4AN/01237-01-20-749 00059203 090725 0120005955 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 366,15 PLN 366,15 PSP Z4AN/01235-01-22-724 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 366,15- PLN 366,15 PSP Z4AN/01235-01-22-724 Suma strony 11 756,74 11 756,74 Skumulow. 1385 329 146,80 1385 329 146,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 169 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1385 329 146,80 1385 329 146,80 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 751,68 PLN 1 751,68 PSP Z4AN/01235-01-22-724 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 751,68- PLN 1 751,68 PSP Z4AN/01235-01-22-724 00059204 090725 0120005956 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 356,38 PLN 356,38 PSP Z4AN/01237-01-20-750 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 356,38- PLN 356,38 PSP Z4AN/01237-01-20-750 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 713,84 PLN 1 713,84 PSP Z4AN/01237-01-20-750 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 713,84- PLN 1 713,84 PSP Z4AN/01237-01-20-750 00059205 090725 0120005957 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 814,36 PLN 814,36 PSP Z4AN/01237-01-20-751 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 814,36- PLN 814,36 PSP Z4AN/01237-01-20-751 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 895,89 PLN 3 895,89 PSP Z4AN/01237-01-20-751 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 895,89- PLN 3 895,89 PSP Z4AN/01237-01-20-751 00059206 090725 0120005958 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 655,04 PLN 655,04 PSP Z4AN/01237-01-20-752 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 655,04- PLN 655,04 PSP Z4AN/01237-01-20-752 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 155,85 PLN 3 155,85 PSP Z4AN/01237-01-20-752 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 155,85- PLN 3 155,85 PSP Z4AN/01237-01-20-752 00059207 090725 0120005959 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 131,34 PLN 131,34 PSP Z4AN/01237-01-20-753 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 131,34- PLN 131,34 PSP Z4AN/01237-01-20-753 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 972,71 PLN 972,71 PSP Z4AN/01237-01-20-753 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 972,71- PLN 972,71 PSP Z4AN/01237-01-20-753 00059208 090725 0120005960 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 380,22 PLN 380,22 PSP Z4AN/01234-02-21-055 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 380,22- PLN 380,22 PSP Z4AN/01234-02-21-055 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 965,39 PLN 1 965,39 PSP Z4AN/01234-02-21-055 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 965,39- PLN 1 965,39 PSP Z4AN/01234-02-21-055 Suma strony 15 792,70 15 792,70 Skumulow. 1385 344 939,50 1385 344 939,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 170 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1385 344 939,50 1385 344 939,50 00059209 090725 0120005961 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 259,09 PLN 2 259,09 PSP Z4AN/01237-03-03-115 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 259,09- PLN 2 259,09 PSP Z4AN/01237-03-03-115 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 897,70 PLN 12 897,70 PSP Z4AN/01237-03-03-115 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 897,70- PLN 12 897,70 PSP Z4AN/01237-03-03-115 00059210 090725 0120005962 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 403,89 PLN 1 403,89 PSP Z4AN/01237-03-02-644 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 403,89- PLN 1 403,89 PSP Z4AN/01237-03-02-644 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 747,98 PLN 6 747,98 PSP Z4AN/01237-03-02-644 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 747,98- PLN 6 747,98 PSP Z4AN/01237-03-02-644 00059211 090725 0120005963 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 96,33 PLN 96,33 PSP Z4AN/01233-01-01-092 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 96,33- PLN 96,33 PSP Z4AN/01233-01-01-092 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 416,18 PLN 1 416,18 PSP Z4AN/01233-01-01-092 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 416,18- PLN 1 416,18 PSP Z4AN/01233-01-01-092 00059212 090725 0120005964 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 386,87 PLN 386,87 PSP Z4AN/01233-02-05-018 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 386,87- PLN 386,87 PSP Z4AN/01233-02-05-018 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 825,20 PLN 1 825,20 PSP Z4AN/01233-02-05-018 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 825,20- PLN 1 825,20 PSP Z4AN/01233-02-05-018 00059213 090725 0120005965 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 223,83 PLN 223,83 PSP Z4AN/01233-02-08-296 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 223,83- PLN 223,83 PSP Z4AN/01233-02-08-296 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 056,42 PLN 1 056,42 PSP Z4AN/01233-02-08-296 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 056,42- PLN 1 056,42 PSP Z4AN/01233-02-08-296 00059214 090725 0120005966 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 361,33 PLN 361,33 PSP Z4AN/01233-02-08-297 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 361,33- PLN 361,33 PSP Z4AN/01233-02-08-297 Suma strony 28 674,82 28 674,82 Skumulow. 1385 373 614,32 1385 373 614,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 171 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1385 373 614,32 1385 373 614,32 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 704,99 PLN 1 704,99 PSP Z4AN/01233-02-08-297 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 704,99- PLN 1 704,99 PSP Z4AN/01233-02-08-297 00059215 090725 0120005967 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 650,19- PLN 3 650,19 PSP Z4AN/01233-02-08-298 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 650,19 PLN 3 650,19 PSP Z4AN/01233-02-08-298 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 773,90- PLN 773,90 PSP Z4AN/01233-02-08-298 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 773,90 PLN 773,90 PSP Z4AN/01233-02-08-298 00059216 090725 0120005968 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 223,83 PLN 223,83 PSP Z4AN/01233-03-01-053 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 223,83- PLN 223,83 PSP Z4AN/01233-03-01-053 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 449,30 PLN 1 449,30 PSP Z4AN/01233-03-01-053 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 449,30- PLN 1 449,30 PSP Z4AN/01233-03-01-053 00059217 090725 0120005969 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 223,29 PLN 2 223,29 PSP Z4AN/01237-03-02-645 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 223,29- PLN 2 223,29 PSP Z4AN/01237-03-02-645 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 13 376,20 PLN 13 376,20 PSP Z4AN/01237-03-02-645 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 13 376,20- PLN 13 376,20 PSP Z4AN/01237-03-02-645 00059218 090725 0120005970 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 170,02 PLN 2 170,02 PSP Z4AN/01234-02-21-056 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 170,02- PLN 2 170,02 PSP Z4AN/01234-02-21-056 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 484,69 PLN 11 484,69 PSP Z4AN/01234-02-21-056 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 484,69- PLN 11 484,69 PSP Z4AN/01234-02-21-056 00059219 090725 0120005971 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 566,77 PLN 2 566,77 PSP Z4AN/01237-01-20-754 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 566,77- PLN 2 566,77 PSP Z4AN/01237-01-20-754 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 15 056,97 PLN 15 056,97 PSP Z4AN/01237-01-20-754 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 15 056,97- PLN 15 056,97 PSP Z4AN/01237-01-20-754 Suma strony 54 680,15 54 680,15 Skumulow. 1385 428 294,47 1385 428 294,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 172 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1385 428 294,47 1385 428 294,47 00059220 090725 0120005972 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 853,90 PLN 853,90 PSP Z4AN/01237-01-20-755 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 853,90- PLN 853,90 PSP Z4AN/01237-01-20-755 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 105,40 PLN 4 105,40 PSP Z4AN/01237-01-20-755 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 105,40- PLN 4 105,40 PSP Z4AN/01237-01-20-755 00059221 090725 0120005973 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 709,86 PLN 709,86 PSP Z4AN/01237-03-02-646 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 709,86- PLN 709,86 PSP Z4AN/01237-03-02-646 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 153,67 PLN 3 153,67 PSP Z4AN/01237-03-02-646 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 153,67- PLN 3 153,67 PSP Z4AN/01237-03-02-646 00059222 090725 0120005974 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 617,26 PLN 617,26 PSP Z4AN/01237-03-02-647 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 617,26- PLN 617,26 PSP Z4AN/01237-03-02-647 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 967,12 PLN 2 967,12 PSP Z4AN/01237-03-02-647 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 967,12- PLN 2 967,12 PSP Z4AN/01237-03-02-647 00059223 090725 0120005975 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 568,39- PLN 2 568,39 PSP Z4AN/01236-01-01-487 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 568,39 PLN 2 568,39 PSP Z4AN/01236-01-01-487 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 525,77- PLN 525,77 PSP Z4AN/01236-01-01-487 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 525,77 PLN 525,77 PSP Z4AN/01236-01-01-487 00059224 090725 0120005976 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 308,76 PLN 308,76 PSP Z4AN/01237-01-20-758 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 308,76- PLN 308,76 PSP Z4AN/01237-01-20-758 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 412,02 PLN 4 412,02 PSP Z4AN/01237-01-20-758 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 412,02- PLN 4 412,02 PSP Z4AN/01237-01-20-758 00059225 090725 0120005977 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 11 763,15- PLN 11 763,15 PSP Z4AN/01234-01-05-207 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 11 763,15 PLN 11 763,15 PSP Z4AN/01234-01-05-207 Suma strony 31 985,30 31 985,30 Skumulow. 1385 460 279,77 1385 460 279,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 173 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1385 460 279,77 1385 460 279,77 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 248,40- PLN 2 248,40 PSP Z4AN/01234-01-05-207 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 248,40 PLN 2 248,40 PSP Z4AN/01234-01-05-207 00059226 090725 0120005978 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 118,67 PLN 118,67 PSP Z4AN/01237-01-20-759 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 118,67- PLN 118,67 PSP Z4AN/01237-01-20-759 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 571,28 PLN 571,28 PSP Z4AN/01237-01-20-759 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 571,28- PLN 571,28 PSP Z4AN/01237-01-20-759 00059227 090725 0120005979 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 262,17 PLN 262,17 PSP Z4AN/01235-01-22-726 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 262,17- PLN 262,17 PSP Z4AN/01235-01-22-726 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 253,86 PLN 1 253,86 PSP Z4AN/01235-01-22-726 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 253,86- PLN 1 253,86 PSP Z4AN/01235-01-22-726 00059228 090725 0120005980 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 393,21 PLN 393,21 PSP Z4AN/01235-01-22-727 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 393,21- PLN 393,21 PSP Z4AN/01235-01-22-727 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 880,72 PLN 1 880,72 PSP Z4AN/01235-01-22-727 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 880,72- PLN 1 880,72 PSP Z4AN/01235-01-22-727 00059229 090725 0120005981 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 130,87 PLN 130,87 PSP Z4AN/01235-01-22-728 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 130,87- PLN 130,87 PSP Z4AN/01235-01-22-728 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 626,85 PLN 626,85 PSP Z4AN/01235-01-22-728 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 626,85- PLN 626,85 PSP Z4AN/01235-01-22-728 00059230 090725 0120005982 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 262,17 PLN 262,17 PSP Z4AN/01235-01-22-729 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 262,17- PLN 262,17 PSP Z4AN/01235-01-22-729 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 253,86 PLN 1 253,86 PSP Z4AN/01235-01-22-729 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 253,86- PLN 1 253,86 PSP Z4AN/01235-01-22-729 Suma strony 9 002,06 9 002,06 Skumulow. 1385 469 281,83 1385 469 281,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 174 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1385 469 281,83 1385 469 281,83 00059231 090725 0120005983 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 312,05 PLN 312,05 PSP Z4AN/01237-01-20-760 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 312,05- PLN 312,05 PSP Z4AN/01237-01-20-760 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 483,78 PLN 1 483,78 PSP Z4AN/01237-01-20-760 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 483,78- PLN 1 483,78 PSP Z4AN/01237-01-20-760 00059232 090725 0120005984 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 103,22 PLN 1 103,22 PSP Z4AN/01237-01-20-761 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 103,22- PLN 1 103,22 PSP Z4AN/01237-01-20-761 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 224,60 PLN 5 224,60 PSP Z4AN/01237-01-20-761 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 224,60- PLN 5 224,60 PSP Z4AN/01237-01-20-761 00059233 090725 0120005985 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 391,27 PLN 391,27 PSP Z4AN/01235-01-22-730 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 391,27- PLN 391,27 PSP Z4AN/01235-01-22-730 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 871,41 PLN 1 871,41 PSP Z4AN/01235-01-22-730 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 871,41- PLN 1 871,41 PSP Z4AN/01235-01-22-730 00059234 090725 0120005986 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 470,30 PLN 470,30 PSP Z4AN/01235-01-22-734 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 470,30- PLN 470,30 PSP Z4AN/01235-01-22-734 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 249,42 PLN 2 249,42 PSP Z4AN/01235-01-22-734 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 249,42- PLN 2 249,42 PSP Z4AN/01235-01-22-734 00059235 090725 0120005987 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 665,03 PLN 665,03 PSP Z4AN/01237-01-20-762 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 665,03- PLN 665,03 PSP Z4AN/01237-01-20-762 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 197,36 PLN 3 197,36 PSP Z4AN/01237-01-20-762 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 197,36- PLN 3 197,36 PSP Z4AN/01237-01-20-762 00059236 090725 0120005988 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 888,91 PLN 888,91 PSP Z4AN/01237-01-20-763 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 888,91- PLN 888,91 PSP Z4AN/01237-01-20-763 Suma strony 17 857,35 17 857,35 Skumulow. 1385 487 139,18 1385 487 139,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 175 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1385 487 139,18 1385 487 139,18 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 193,02 PLN 4 193,02 PSP Z4AN/01237-01-20-763 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 193,02- PLN 4 193,02 PSP Z4AN/01237-01-20-763 00059237 090725 0120005989 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 032,30 PLN 2 032,30 PSP Z4AN/01235-01-22-735 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 032,30- PLN 2 032,30 PSP Z4AN/01235-01-22-735 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 713,39 PLN 9 713,39 PSP Z4AN/01235-01-22-735 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 713,39- PLN 9 713,39 PSP Z4AN/01235-01-22-735 00059238 090725 0120005990 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 120,30 PLN 1 120,30 PSP Z4AN/01237-01-20-764 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 120,30- PLN 1 120,30 PSP Z4AN/01237-01-20-764 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 332,20 PLN 5 332,20 PSP Z4AN/01237-01-20-764 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 332,20- PLN 5 332,20 PSP Z4AN/01237-01-20-764 00059239 090725 0120005991 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 026,80 PLN 4 026,80 PSP Z4AN/01235-01-22-736 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 026,80- PLN 4 026,80 PSP Z4AN/01235-01-22-736 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 20 737,57 PLN 20 737,57 PSP Z4AN/01235-01-22-736 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 20 737,57- PLN 20 737,57 PSP Z4AN/01235-01-22-736 00059240 090725 0120005992 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 313,10 PLN 313,10 PSP Z4AN/01235-01-22-737 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 313,10- PLN 313,10 PSP Z4AN/01235-01-22-737 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 498,02 PLN 1 498,02 PSP Z4AN/01235-01-22-737 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 498,02- PLN 1 498,02 PSP Z4AN/01235-01-22-737 00059241 090725 0120005993 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 737,70- PLN 2 737,70 PSP Z4AN/01235-01-22-738 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 737,70 PLN 2 737,70 PSP Z4AN/01235-01-22-738 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 580,23- PLN 580,23 PSP Z4AN/01235-01-22-738 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 580,23 PLN 580,23 PSP Z4AN/01235-01-22-738 Suma strony 52 284,63 52 284,63 Skumulow. 1385 539 423,81 1385 539 423,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 176 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1385 539 423,81 1385 539 423,81 00059242 090725 0120005994 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 741,94- PLN 5 741,94 PSP Z4AN/01235-02-01-740 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 741,94 PLN 5 741,94 PSP Z4AN/01235-02-01-740 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 201,19- PLN 1 201,19 PSP Z4AN/01235-02-01-740 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 201,19 PLN 1 201,19 PSP Z4AN/01235-02-01-740 00059243 090725 0120005995 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 229,83 PLN 229,83 PSP Z4AN/01241-01-01-041 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 229,83- PLN 229,83 PSP Z4AN/01241-01-01-041 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 137,56 PLN 1 137,56 PSP Z4AN/01241-01-01-041 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 137,56- PLN 1 137,56 PSP Z4AN/01241-01-01-041 00059244 090725 0120005996 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 139,30 PLN 2 139,30 PSP Z4AN/01241-02-19-079 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 139,30- PLN 2 139,30 PSP Z4AN/01241-02-19-079 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 580,65 PLN 10 580,65 PSP Z4AN/01241-02-19-079 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 580,65- PLN 10 580,65 PSP Z4AN/01241-02-19-079 00059245 090725 0120005997 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 112,95- PLN 2 112,95 PSP Z4AN/01233-02-01-123 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 112,95 PLN 2 112,95 PSP Z4AN/01233-02-01-123 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 447,85- PLN 447,85 PSP Z4AN/01233-02-01-123 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 447,85 PLN 447,85 PSP Z4AN/01233-02-01-123 00059246 090725 0120005998 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 671,96 PLN 671,96 PSP Z4AN/01233-03-01-054 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 671,96- PLN 671,96 PSP Z4AN/01233-03-01-054 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 169,46 PLN 3 169,46 PSP Z4AN/01233-03-01-054 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 169,46- PLN 3 169,46 PSP Z4AN/01233-03-01-054 00059247 090725 0120005999 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 554,09 PLN 554,09 PSP Z4AN/01134-01-01-823 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 554,09- PLN 554,09 PSP Z4AN/01134-01-01-823 Suma strony 27 986,78 27 986,78 Skumulow. 1385 567 410,59 1385 567 410,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 177 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1385 567 410,59 1385 567 410,59 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 195,76 PLN 3 195,76 PSP Z4AN/01134-01-01-823 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 195,76- PLN 3 195,76 PSP Z4AN/01134-01-01-823 00059248 090725 0120006000 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 664,96 PLN 664,96 PSP Z4AN/01134-01-01-824 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 664,96- PLN 664,96 PSP Z4AN/01134-01-01-824 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 005,73 PLN 4 005,73 PSP Z4AN/01134-01-01-824 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 005,73- PLN 4 005,73 PSP Z4AN/01134-01-01-824 00059249 090725 0120006001 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 803,17- PLN 803,17 PSP Z4AN/01234-02-21-057 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 803,17 PLN 803,17 PSP Z4AN/01234-02-21-057 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 155,26- PLN 155,26 PSP Z4AN/01234-02-21-057 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 155,26 PLN 155,26 PSP Z4AN/01234-02-21-057 00059250 090725 0120006002 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 507,09 PLN 507,09 PSP Z4AN/01234-02-21-058 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 507,09- PLN 507,09 PSP Z4AN/01234-02-21-058 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 620,51 PLN 2 620,51 PSP Z4AN/01234-02-21-058 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 620,51- PLN 2 620,51 PSP Z4AN/01234-02-21-058 00059251 090725 0120006003 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 196,53 PLN 196,53 PSP Z4AN/01235-02-01-741 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 196,53- PLN 196,53 PSP Z4AN/01235-02-01-741 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 940,31 PLN 940,31 PSP Z4AN/01235-02-01-741 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 940,31- PLN 940,31 PSP Z4AN/01235-02-01-741 00059252 090725 0120006004 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 542,30 PLN 2 542,30 PSP Z4AN/01235-01-22-739 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 542,30- PLN 2 542,30 PSP Z4AN/01235-01-22-739 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 151,40 PLN 12 151,40 PSP Z4AN/01235-01-22-739 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 151,40- PLN 12 151,40 PSP Z4AN/01235-01-22-739 Suma strony 27 783,02 27 783,02 Skumulow. 1385 595 193,61 1385 595 193,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 178 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1385 595 193,61 1385 595 193,61 00059253 090725 0120006005 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 976,14- PLN 8 976,14 PSP Z4AN/01237-01-20-765 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 976,14 PLN 8 976,14 PSP Z4AN/01237-01-20-765 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 846,85- PLN 1 846,85 PSP Z4AN/01237-01-20-765 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 846,85 PLN 1 846,85 PSP Z4AN/01237-01-20-765 00059254 090725 0120006006 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 427,25 PLN 427,25 PSP Z4AN/01237-01-20-766 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 427,25- PLN 427,25 PSP Z4AN/01237-01-20-766 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 054,75 PLN 2 054,75 PSP Z4AN/01237-01-20-766 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 054,75- PLN 2 054,75 PSP Z4AN/01237-01-20-766 00059255 090725 0120006007 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 213,30 PLN 213,30 PSP Z4AN/01237-01-20-767 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 213,30- PLN 213,30 PSP Z4AN/01237-01-20-767 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 026,24 PLN 1 026,24 PSP Z4AN/01237-01-20-767 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 026,24- PLN 1 026,24 PSP Z4AN/01237-01-20-767 00059256 090725 0120006008 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 47,33 PLN 47,33 PSP Z4AN/01237-01-20-768 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 47,33- PLN 47,33 PSP Z4AN/01237-01-20-768 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 909,38 PLN 4 909,38 PSP Z4AN/01237-01-20-768 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 909,38- PLN 4 909,38 PSP Z4AN/01237-01-20-768 00059257 090725 0120006009 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 572,88 PLN 1 572,88 PSP Z4AN/01237-01-20-769 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 572,88- PLN 1 572,88 PSP Z4AN/01237-01-20-769 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 560,72 PLN 7 560,72 PSP Z4AN/01237-01-20-769 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 560,72- PLN 7 560,72 PSP Z4AN/01237-01-20-769 00059258 090725 0120006010 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 379,28 PLN 379,28 PSP Z4AN/01237-01-20-771 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 379,28- PLN 379,28 PSP Z4AN/01237-01-20-771 Suma strony 29 014,12 29 014,12 Skumulow. 1385 624 207,73 1385 624 207,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 179 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1385 624 207,73 1385 624 207,73 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 860,26 PLN 1 860,26 PSP Z4AN/01237-01-20-771 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 860,26- PLN 1 860,26 PSP Z4AN/01237-01-20-771 00059259 090725 0120006011 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 40,61 PLN 40,61 PSP Z4AN/01240-03-11-019 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 40,61- PLN 40,61 PSP Z4AN/01240-03-11-019 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 145,42 PLN 145,42 PSP Z4AN/01240-03-11-019 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 145,42- PLN 145,42 PSP Z4AN/01240-03-11-019 00059260 090725 0120006012 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 130,87 PLN 130,87 PSP Z4AN/01235-01-22-740 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 130,87- PLN 130,87 PSP Z4AN/01235-01-22-740 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 626,85 PLN 626,85 PSP Z4AN/01235-01-22-740 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 626,85- PLN 626,85 PSP Z4AN/01235-01-22-740 00059261 090725 0120006013 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 356,38 PLN 356,38 PSP Z4AN/01237-01-01-022 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 356,38- PLN 356,38 PSP Z4AN/01237-01-01-022 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 713,84 PLN 1 713,84 PSP Z4AN/01237-01-01-022 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 713,84- PLN 1 713,84 PSP Z4AN/01237-01-01-022 00059262 090725 0120006014 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 549,98- PLN 7 549,98 PSP Z4AN/01236-02-04-629 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 549,98 PLN 7 549,98 PSP Z4AN/01236-02-04-629 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 545,85- PLN 1 545,85 PSP Z4AN/01236-02-04-629 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 545,85 PLN 1 545,85 PSP Z4AN/01236-02-04-629 00059263 090725 0120006015 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 196,53 PLN 196,53 PSP Z4AN/01235-01-22-741 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 196,53- PLN 196,53 PSP Z4AN/01235-01-22-741 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 940,31 PLN 940,31 PSP Z4AN/01235-01-22-741 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 940,31- PLN 940,31 PSP Z4AN/01235-01-22-741 Suma strony 15 106,90 15 106,90 Skumulow. 1385 639 314,63 1385 639 314,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 180 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1385 639 314,63 1385 639 314,63 00059264 090725 0120006016 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 189,59 PLN 189,59 PSP Z4AN/01237-01-20-773 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 189,59- PLN 189,59 PSP Z4AN/01237-01-20-773 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 627,98 PLN 1 627,98 PSP Z4AN/01237-01-20-773 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 627,98- PLN 1 627,98 PSP Z4AN/01237-01-20-773 00059265 090725 0120006017 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 688,31 PLN 688,31 PSP Z4AN/01237-03-02-649 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 688,31- PLN 688,31 PSP Z4AN/01237-03-02-649 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 309,18 PLN 3 309,18 PSP Z4AN/01237-03-02-649 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 309,18- PLN 3 309,18 PSP Z4AN/01237-03-02-649 00059266 090725 0120006018 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 048,29 PLN 1 048,29 PSP Z4AN/01237-03-02-650 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 048,29- PLN 1 048,29 PSP Z4AN/01237-03-02-650 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 645,85 PLN 5 645,85 PSP Z4AN/01237-03-02-650 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 645,85- PLN 5 645,85 PSP Z4AN/01237-03-02-650 00059267 090725 0120006019 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 105,04 PLN 1 105,04 PSP Z4AN/01235-01-22-742 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 105,04- PLN 1 105,04 PSP Z4AN/01235-01-22-742 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 245,35 PLN 5 245,35 PSP Z4AN/01235-01-22-742 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 245,35- PLN 5 245,35 PSP Z4AN/01235-01-22-742 00059268 090725 0120006020 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 236,97 PLN 236,97 PSP Z4AN/01234-01-05-208 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 236,97- PLN 236,97 PSP Z4AN/01234-01-05-208 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 225,28 PLN 1 225,28 PSP Z4AN/01234-01-05-208 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 225,28- PLN 1 225,28 PSP Z4AN/01234-01-05-208 00059269 090725 0120006021 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 14 126,23- PLN 14 126,23 PSP Z4AN/01236-02-01-450 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 14 126,23 PLN 14 126,23 PSP Z4AN/01236-02-01-450 Suma strony 34 448,07 34 448,07 Skumulow. 1385 673 762,70 1385 673 762,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 181 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1385 673 762,70 1385 673 762,70 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 892,53- PLN 2 892,53 PSP Z4AN/01236-02-01-450 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 892,53 PLN 2 892,53 PSP Z4AN/01236-02-01-450 00059270 090725 0120006022 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 464,30- PLN 4 464,30 PSP Z4AN/01235-02-01-742 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 464,30 PLN 4 464,30 PSP Z4AN/01235-02-01-742 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 117,38- PLN 117,38 PSP Z4AN/01235-02-01-742 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 117,38 PLN 117,38 PSP Z4AN/01235-02-01-742 00059271 090725 0120006023 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 237,49 PLN 237,49 PSP Z4AN/01237-03-02-651 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 237,49- PLN 237,49 PSP Z4AN/01237-03-02-651 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 822,59 PLN 1 822,59 PSP Z4AN/01237-03-02-651 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 822,59- PLN 1 822,59 PSP Z4AN/01237-03-02-651 00059272 090725 0120006024 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 666,41- PLN 5 666,41 PSP Z4AN/01237-02-20-377 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 666,41 PLN 5 666,41 PSP Z4AN/01237-02-20-377 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 163,62- PLN 1 163,62 PSP Z4AN/01237-02-20-377 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 163,62 PLN 1 163,62 PSP Z4AN/01237-02-20-377 00059273 090725 0120006025 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 612,66 PLN 1 612,66 PSP Z4AN/01235-01-22-743 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 612,66- PLN 1 612,66 PSP Z4AN/01235-01-22-743 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 708,28 PLN 7 708,28 PSP Z4AN/01235-01-22-743 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 708,28- PLN 7 708,28 PSP Z4AN/01235-01-22-743 00059274 090725 0120006026 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 31 237,54- PLN 31 237,54 PSP Z4AN/01235-01-22-744 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 31 237,54 PLN 31 237,54 PSP Z4AN/01235-01-22-744 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 4 847,68- PLN 4 847,68 PSP Z4AN/01235-01-22-744 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 4 847,68 PLN 4 847,68 PSP Z4AN/01235-01-22-744 Suma strony 61 770,48 61 770,48 Skumulow. 1385 735 533,18 1385 735 533,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 182 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1385 735 533,18 1385 735 533,18 00059275 090725 0120006027 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 567,57 PLN 1 567,57 PSP Z4AN/01241-02-19-080 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 567,57- PLN 1 567,57 PSP Z4AN/01241-02-19-080 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 576,49 PLN 10 576,49 PSP Z4AN/01241-02-19-080 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 576,49- PLN 10 576,49 PSP Z4AN/01241-02-19-080 00059276 090725 0120006028 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 356,38 PLN 356,38 PSP Z4AN/01237-01-20-774 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 356,38- PLN 356,38 PSP Z4AN/01237-01-20-774 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 713,84 PLN 1 713,84 PSP Z4AN/01237-01-20-774 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 713,84- PLN 1 713,84 PSP Z4AN/01237-01-20-774 00059277 090725 0120006029 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 10 274,31- PLN 10 274,31 PSP Z4AN/01237-03-02-652 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 274,31 PLN 10 274,31 PSP Z4AN/01237-03-02-652 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 137,58- PLN 2 137,58 PSP Z4AN/01237-03-02-652 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 137,58 PLN 2 137,58 PSP Z4AN/01237-03-02-652 00059278 090725 0120006030 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 775,92 PLN 775,92 PSP Z4AN/01134-01-01-825 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 775,92- PLN 775,92 PSP Z4AN/01134-01-01-825 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 707,31 PLN 4 707,31 PSP Z4AN/01134-01-01-825 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 707,31- PLN 4 707,31 PSP Z4AN/01134-01-01-825 00059279 090725 0120006031 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 054,75- PLN 2 054,75 PSP Z4AN/01237-03-02-653 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 054,75 PLN 2 054,75 PSP Z4AN/01237-03-02-653 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 427,25- PLN 427,25 PSP Z4AN/01237-03-02-653 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 427,25 PLN 427,25 PSP Z4AN/01237-03-02-653 00059280 090725 0120006032 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 310,77- PLN 2 310,77 PSP Z4AN/01236-01-01-490 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 310,77 PLN 2 310,77 PSP Z4AN/01236-01-01-490 Suma strony 36 902,17 36 902,17 Skumulow. 1385 772 435,35 1385 772 435,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 183 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1385 772 435,35 1385 772 435,35 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 472,95- PLN 472,95 PSP Z4AN/01236-01-01-490 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 472,95 PLN 472,95 PSP Z4AN/01236-01-01-490 00059281 090725 0120006033 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 664,96 PLN 664,96 PSP Z4AN/01133-01-01-720 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 664,96- PLN 664,96 PSP Z4AN/01133-01-01-720 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 831,99 PLN 4 831,99 PSP Z4AN/01133-01-01-720 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 831,99- PLN 4 831,99 PSP Z4AN/01133-01-01-720 00059282 090725 0120006034 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 554,09 PLN 554,09 PSP Z4AN/01133-01-01-721 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 554,09- PLN 554,09 PSP Z4AN/01133-01-01-721 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 092,82 PLN 3 092,82 PSP Z4AN/01133-01-01-721 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 092,82- PLN 3 092,82 PSP Z4AN/01133-01-01-721 00059283 090725 0120006035 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 443,16 PLN 443,16 PSP Z4AN/01133-01-01-722 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 443,16- PLN 443,16 PSP Z4AN/01133-01-01-722 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 459,97 PLN 2 459,97 PSP Z4AN/01133-01-01-722 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 459,97- PLN 2 459,97 PSP Z4AN/01133-01-01-722 00059284 090725 0120006036 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 387,25 PLN 2 387,25 PSP Z4AN/01241-02-19-081 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 387,25- PLN 2 387,25 PSP Z4AN/01241-02-19-081 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 832,82 PLN 14 832,82 PSP Z4AN/01241-02-19-081 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 14 832,82- PLN 14 832,82 PSP Z4AN/01241-02-19-081 00059285 090725 0120006037 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 516,26- PLN 516,26 PSP Z4AN/01233-03-03-659 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 516,26 PLN 516,26 PSP Z4AN/01233-03-03-659 00059286 090725 0120006038 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 924,32- PLN 924,32 PSP Z4AN/01236-01-01-491 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 924,32 PLN 924,32 Suma strony 31 180,59 31 180,59 Skumulow. 1385 803 615,94 1385 803 615,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 184 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1385 803 615,94 1385 803 615,94 PSP Z4AN/01236-01-01-491 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 189,03- PLN 189,03 PSP Z4AN/01236-01-01-491 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 189,03 PLN 189,03 PSP Z4AN/01236-01-01-491 00059287 090725 0120006039 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 189,59 PLN 189,59 PSP Z4AN/01237-01-20-775 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 189,59- PLN 189,59 PSP Z4AN/01237-01-20-775 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 912,28 PLN 912,28 PSP Z4AN/01237-01-20-775 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 912,28- PLN 912,28 PSP Z4AN/01237-01-20-775 00059288 090725 0120006040 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 617,12 PLN 617,12 PSP Z4AN/01233-03-03-664 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 617,12- PLN 617,12 PSP Z4AN/01233-03-03-664 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 910,60 PLN 2 910,60 PSP Z4AN/01233-03-03-664 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 910,60- PLN 2 910,60 PSP Z4AN/01233-03-03-664 00059289 090725 0120006041 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 112,95- PLN 2 112,95 PSP Z4AN/01233-03-03-665 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 112,95 PLN 2 112,95 PSP Z4AN/01233-03-03-665 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 447,85- PLN 447,85 PSP Z4AN/01233-03-03-665 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 447,85 PLN 447,85 PSP Z4AN/01233-03-03-665 00059290 090725 0120006042 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 881,61- PLN 2 881,61 PSP Z4AN/01233-03-03-666 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 881,61 PLN 2 881,61 PSP Z4AN/01233-03-03-666 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 610,91- PLN 610,91 PSP Z4AN/01233-03-03-666 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 610,91 PLN 610,91 PSP Z4AN/01233-03-03-666 00059291 090725 0120006043 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 374,63 PLN 2 374,63 PSP Z4AN/01237-03-02-654 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 374,63- PLN 2 374,63 PSP Z4AN/01237-03-02-654 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 902,08 PLN 12 902,08 PSP Z4AN/01237-03-02-654 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 902,08- PLN 12 902,08 PSP Z4AN/01237-03-02-654 Suma strony 26 148,65 26 148,65 Skumulow. 1385 829 764,59 1385 829 764,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 185 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1385 829 764,59 1385 829 764,59 00059292 090725 0120006044 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 262,17 PLN 262,17 PSP Z4AN/01235-01-22-745 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 262,17- PLN 262,17 PSP Z4AN/01235-01-22-745 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 253,86 PLN 1 253,86 PSP Z4AN/01235-01-22-745 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 253,86- PLN 1 253,86 PSP Z4AN/01235-01-22-745 00059293 090725 0120006045 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 665,03 PLN 665,03 PSP Z4AN/01237-01-20-776 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 665,03- PLN 665,03 PSP Z4AN/01237-01-20-776 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 197,36 PLN 3 197,36 PSP Z4AN/01237-01-20-776 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 197,36- PLN 3 197,36 PSP Z4AN/01237-01-20-776 00059294 090725 0120006046 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 261,38- PLN 7 261,38 PSP Z4AN/01241-03-02-042 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 261,38 PLN 7 261,38 PSP Z4AN/01241-03-02-042 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 383,18- PLN 1 383,18 PSP Z4AN/01241-03-02-042 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 383,18 PLN 1 383,18 PSP Z4AN/01241-03-02-042 00059295 090725 0120006047 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 443,16 PLN 443,16 PSP Z4AN/01133-01-01-723 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 443,16- PLN 443,16 PSP Z4AN/01133-01-01-723 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 454,69 PLN 2 454,69 PSP Z4AN/01133-01-01-723 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 454,69- PLN 2 454,69 PSP Z4AN/01133-01-01-723 00059296 090725 0120006048 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 16 124,90- PLN 16 124,90 PSP Z4AN/01241-02-19-082 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 16 124,90 PLN 16 124,90 PSP Z4AN/01241-02-19-082 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 817,31- PLN 2 817,31 PSP Z4AN/01241-02-19-082 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 817,31 PLN 2 817,31 PSP Z4AN/01241-02-19-082 00059297 090725 0120006049 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 664,96 PLN 664,96 PSP Z4AN/01134-01-01-826 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 664,96- PLN 664,96 Suma strony 36 528,00 36 528,00 Skumulow. 1385 866 292,59 1385 866 292,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 186 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1385 866 292,59 1385 866 292,59 PSP Z4AN/01134-01-01-826 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 175,44 PLN 5 175,44 PSP Z4AN/01134-01-01-826 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 175,44- PLN 5 175,44 PSP Z4AN/01134-01-01-826 00059298 090725 0120006050 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 241,13- PLN 5 241,13 PSP Z4AN/01234-01-04-003 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 241,13 PLN 5 241,13 PSP Z4AN/01234-01-04-003 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 014,65- PLN 1 014,65 PSP Z4AN/01234-01-04-003 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 014,65 PLN 1 014,65 PSP Z4AN/01234-01-04-003 00059299 090725 0120006051 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 886,70 PLN 886,70 PSP Z4AN/01134-01-01-827 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 886,70- PLN 886,70 PSP Z4AN/01134-01-01-827 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 764,28 PLN 6 764,28 PSP Z4AN/01134-01-01-827 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 764,28- PLN 6 764,28 PSP Z4AN/01134-01-01-827 00059300 090725 0120006052 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 524,51 PLN 524,51 PSP Z4AN/01235-01-22-746 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 524,51- PLN 524,51 PSP Z4AN/01235-01-22-746 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 507,65 PLN 2 507,65 PSP Z4AN/01235-01-22-746 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 507,65- PLN 2 507,65 PSP Z4AN/01235-01-22-746 00059301 090725 0120006053 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 056,42- PLN 1 056,42 PSP Z4AN/01233-02-01-124 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 056,42 PLN 1 056,42 PSP Z4AN/01233-02-01-124 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 223,83- PLN 223,83 PSP Z4AN/01233-02-01-124 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 223,83 PLN 223,83 PSP Z4AN/01233-02-01-124 00059302 090725 0120006054 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 169,46- PLN 3 169,46 PSP Z4AN/01233-02-06-029 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 169,46 PLN 3 169,46 PSP Z4AN/01233-02-06-029 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 671,96- PLN 671,96 PSP Z4AN/01233-02-06-029 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 671,96 PLN 671,96 PSP Z4AN/01233-02-06-029 Suma strony 27 236,03 27 236,03 Skumulow. 1385 893 528,62 1385 893 528,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 187 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1385 893 528,62 1385 893 528,62 00059303 090725 0120006055 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 938,14- PLN 3 938,14 PSP Z4AN/01233-01-04-010 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 938,14 PLN 3 938,14 PSP Z4AN/01233-01-04-010 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 834,87- PLN 834,87 PSP Z4AN/01233-01-04-010 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 834,87 PLN 834,87 PSP Z4AN/01233-01-04-010 00059304 090725 0120006056 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 521,47 PLN 521,47 PSP Z4AN/01234-02-21-059 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 521,47- PLN 521,47 PSP Z4AN/01234-02-21-059 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 694,57 PLN 2 694,57 PSP Z4AN/01234-02-21-059 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 694,57- PLN 2 694,57 PSP Z4AN/01234-02-21-059 00059305 090725 0120006057 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 507,09 PLN 507,09 PSP Z4AN/01234-02-09-025 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 507,09- PLN 507,09 PSP Z4AN/01234-02-09-025 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 620,51 PLN 2 620,51 PSP Z4AN/01234-02-09-025 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 620,51- PLN 2 620,51 PSP Z4AN/01234-02-09-025 00059306 090725 0120006058 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 686,11 PLN 1 686,11 PSP Z4AN/01237-01-20-777 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 686,11- PLN 1 686,11 PSP Z4AN/01237-01-20-777 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 104,31 PLN 8 104,31 PSP Z4AN/01237-01-20-777 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 104,31- PLN 8 104,31 PSP Z4AN/01237-01-20-777 00059307 090725 0120006059 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 332,37 PLN 332,37 PSP Z4AN/01237-03-03-117 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 332,37- PLN 332,37 PSP Z4AN/01237-03-03-117 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 598,67 PLN 1 598,67 PSP Z4AN/01237-03-03-117 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 598,67- PLN 1 598,67 PSP Z4AN/01237-03-03-117 00059308 090725 0120006060 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 237,49 PLN 237,49 PSP Z4AN/01237-03-03-118 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 237,49- PLN 237,49 Suma strony 23 075,60 23 075,60 Skumulow. 1385 916 604,22 1385 916 604,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 188 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1385 916 604,22 1385 916 604,22 PSP Z4AN/01237-03-03-118 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 142,59 PLN 1 142,59 PSP Z4AN/01237-03-03-118 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 142,59- PLN 1 142,59 PSP Z4AN/01237-03-03-118 00059309 090725 0120006061 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 196,55 PLN 1 196,55 PSP Z4AN/01237-01-20-778 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 196,55- PLN 1 196,55 PSP Z4AN/01237-01-20-778 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 683,04 PLN 5 683,04 PSP Z4AN/01237-01-20-778 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 683,04- PLN 5 683,04 PSP Z4AN/01237-01-20-778 00059310 090725 0120006062 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 690,57 PLN 690,57 PSP Z4AN/01237-02-20-379 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 690,57- PLN 690,57 PSP Z4AN/01237-02-20-379 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 320,01 PLN 3 320,01 PSP Z4AN/01237-02-20-379 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 320,01- PLN 3 320,01 PSP Z4AN/01237-02-20-379 00059311 090725 0120006063 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 461,07- PLN 2 461,07 PSP Z4AN/01237-03-02-655 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 461,07 PLN 2 461,07 PSP Z4AN/01237-03-02-655 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 521,60- PLN 521,60 PSP Z4AN/01237-03-02-655 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 521,60 PLN 521,60 PSP Z4AN/01237-03-02-655 00059312 090725 0120006064 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 284,16- PLN 1 284,16 PSP Z4AN/01236-01-01-492 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 284,16 PLN 1 284,16 PSP Z4AN/01236-01-01-492 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 262,70- PLN 262,70 PSP Z4AN/01236-01-01-492 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 262,70 PLN 262,70 PSP Z4AN/01236-01-01-492 00059313 090725 0120006065 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 103,94 PLN 3 103,94 PSP Z4AN/01134-01-01-828 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 103,94- PLN 3 103,94 PSP Z4AN/01134-01-01-828 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 41 044,01 PLN 41 044,01 PSP Z4AN/01134-01-01-828 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 41 044,01- PLN 41 044,01 PSP Z4AN/01134-01-01-828 Suma strony 60 710,24 60 710,24 Skumulow. 1385 977 314,46 1385 977 314,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 189 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1385 977 314,46 1385 977 314,46 00059314 090725 0120006066 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 854,87 PLN 854,87 PSP Z4AN/01237-01-20-779 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 854,87- PLN 854,87 PSP Z4AN/01237-01-20-779 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 109,87 PLN 4 109,87 PSP Z4AN/01237-01-20-779 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 109,87- PLN 4 109,87 PSP Z4AN/01237-01-20-779 00059315 090725 0120006067 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 660,49 PLN 660,49 PSP Z4AN/01235-01-22-747 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 660,49- PLN 660,49 PSP Z4AN/01235-01-22-747 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 157,60 PLN 3 157,60 PSP Z4AN/01235-01-22-747 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 157,60- PLN 3 157,60 PSP Z4AN/01235-01-22-747 00059316 090725 0120006068 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 221,54 PLN 221,54 PSP Z4AN/01133-01-01-724 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 221,54- PLN 221,54 PSP Z4AN/01133-01-01-724 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 211,67 PLN 1 211,67 PSP Z4AN/01133-01-01-724 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 211,67- PLN 1 211,67 PSP Z4AN/01133-01-01-724 00059317 090725 0120006069 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 397,57 PLN 397,57 PSP Z4AN/01237-03-02-656 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 397,57- PLN 397,57 PSP Z4AN/01237-03-02-656 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 912,04 PLN 1 912,04 PSP Z4AN/01237-03-02-656 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 912,04- PLN 1 912,04 PSP Z4AN/01237-03-02-656 00059318 090725 0120006070 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 783,00 PLN 783,00 PSP Z4AN/01237-03-02-657 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 783,00- PLN 783,00 PSP Z4AN/01237-03-02-657 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 784,30 PLN 4 784,30 PSP Z4AN/01237-03-02-657 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 784,30- PLN 4 784,30 PSP Z4AN/01237-03-02-657 00059319 090725 0120006071 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 524,51 PLN 524,51 PSP Z4AN/01235-01-22-750 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 524,51- PLN 524,51 Suma strony 18 617,46 18 617,46 Skumulow. 1385 995 931,92 1385 995 931,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 190 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1385 995 931,92 1385 995 931,92 PSP Z4AN/01235-01-22-750 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 507,65 PLN 2 507,65 PSP Z4AN/01235-01-22-750 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 507,65- PLN 2 507,65 PSP Z4AN/01235-01-22-750 00059320 090725 0120006072 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 990,78 PLN 3 990,78 PSP Z4AN/01134-01-01-829 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 990,78- PLN 3 990,78 PSP Z4AN/01134-01-01-829 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 33 031,82 PLN 33 031,82 PSP Z4AN/01134-01-01-829 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 33 031,82- PLN 33 031,82 PSP Z4AN/01134-01-01-829 00059321 090725 0120006073 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 72,90 PLN 72,90 PSP Z4AN/01134-01-01-830 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 72,90- PLN 72,90 PSP Z4AN/01134-01-01-830 00059322 090725 0120006074 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 524,51 PLN 524,51 PSP Z4AN/01235-01-22-751 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 524,51- PLN 524,51 PSP Z4AN/01235-01-22-751 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 507,65 PLN 2 507,65 PSP Z4AN/01235-01-22-751 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 507,65- PLN 2 507,65 PSP Z4AN/01235-01-22-751 00059323 090725 0120006075 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 879,23- PLN 4 879,23 PSP Z4AN/01236-02-01-452 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 879,23 PLN 4 879,23 PSP Z4AN/01236-02-01-452 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 998,88- PLN 998,88 PSP Z4AN/01236-02-01-452 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 998,88 PLN 998,88 PSP Z4AN/01236-02-01-452 00059324 090725 0120006076 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 568,39- PLN 2 568,39 PSP Z4AN/01236-02-01-453 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 568,39 PLN 2 568,39 PSP Z4AN/01236-02-01-453 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 525,77- PLN 525,77 PSP Z4AN/01236-02-01-453 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 525,77 PLN 525,77 PSP Z4AN/01236-02-01-453 00059325 090725 0120006077 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 10 991,43- PLN 10 991,43 PSP Z4AN/01236-02-01-454 Suma strony 51 607,58 62 599,01 Skumulow. 1386 047 539,50 1386 058 530,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 191 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1386 047 539,50 1386 058 530,93 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 991,43 PLN 10 991,43 PSP Z4AN/01236-02-01-454 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 250,82- PLN 2 250,82 PSP Z4AN/01236-02-01-454 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 250,82 PLN 2 250,82 PSP Z4AN/01236-02-01-454 00059326 090725 0120006078 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 262,17 PLN 262,17 PSP Z4AN/01235-01-22-752 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 262,17- PLN 262,17 PSP Z4AN/01235-01-22-752 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 253,86 PLN 1 253,86 PSP Z4AN/01235-01-22-752 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 253,86- PLN 1 253,86 PSP Z4AN/01235-01-22-752 00059327 090725 0120006079 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 20 438,12- PLN 20 438,12 PSP Z4AN/01237-03-02-658 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 20 438,12 PLN 20 438,12 PSP Z4AN/01237-03-02-658 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 4 252,46- PLN 4 252,46 PSP Z4AN/01237-03-02-658 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 4 252,46 PLN 4 252,46 PSP Z4AN/01237-03-02-658 00059328 090725 0120006080 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 524,51 PLN 524,51 PSP Z4AN/01235-02-01-743 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 524,51- PLN 524,51 PSP Z4AN/01235-02-01-743 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 507,65 PLN 2 507,65 PSP Z4AN/01235-02-01-743 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 507,65- PLN 2 507,65 PSP Z4AN/01235-02-01-743 00059329 090725 0120006081 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 664,96 PLN 664,96 PSP Z4AN/01133-01-01-725 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 664,96- PLN 664,96 PSP Z4AN/01133-01-01-725 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 162,76 PLN 4 162,76 PSP Z4AN/01133-01-01-725 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 162,76- PLN 4 162,76 PSP Z4AN/01133-01-01-725 00059330 090725 0120006082 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 284,16- PLN 1 284,16 PSP Z4AN/01236-02-04-631 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 284,16 PLN 1 284,16 PSP Z4AN/01236-02-04-631 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 262,70- PLN 262,70 PSP Z4AN/01236-02-04-631 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 262,70 PLN 262,70 Suma strony 48 855,60 37 864,17 Skumulow. 1386 096 395,10 1386 096 395,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 192 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1386 096 395,10 1386 096 395,10 PSP Z4AN/01236-02-04-631 00059331 090725 0120006083 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 284,16- PLN 1 284,16 PSP Z4AN/01236-02-04-632 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 284,16 PLN 1 284,16 PSP Z4AN/01236-02-04-632 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 262,70- PLN 262,70 PSP Z4AN/01236-02-04-632 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 262,70 PLN 262,70 PSP Z4AN/01236-02-04-632 00059332 090725 0120006084 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 27 511,08- PLN 27 511,08 PSP Z4AN/01236-02-04-633 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 27 511,08 PLN 27 511,08 PSP Z4AN/01236-02-04-633 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 5 622,46- PLN 5 622,46 PSP Z4AN/01236-02-04-633 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 5 622,46 PLN 5 622,46 PSP Z4AN/01236-02-04-633 00059333 090725 0120006085 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 912,28- PLN 912,28 PSP Z4AN/01237-02-20-380 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 912,28 PLN 912,28 PSP Z4AN/01237-02-20-380 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 189,59- PLN 189,59 PSP Z4AN/01237-02-20-380 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 189,59 PLN 189,59 PSP Z4AN/01237-02-20-380 00059334 090725 0120006086 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 763,29- PLN 5 763,29 PSP Z4AN/01233-03-01-056 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 763,29 PLN 5 763,29 PSP Z4AN/01233-03-01-056 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 221,81- PLN 1 221,81 PSP Z4AN/01233-03-01-056 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 221,81 PLN 1 221,81 PSP Z4AN/01233-03-01-056 00059335 090725 0120006087 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 554,09 PLN 554,09 PSP Z4AN/01133-01-01-726 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 554,09- PLN 554,09 PSP Z4AN/01133-01-01-726 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 220,34 PLN 3 220,34 PSP Z4AN/01133-01-01-726 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 220,34- PLN 3 220,34 PSP Z4AN/01133-01-01-726 00059336 090725 0120006088 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 554,09 PLN 554,09 PSP Z4AN/01133-01-01-727 Suma strony 47 095,89 46 541,80 Skumulow. 1386 143 490,99 1386 142 936,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 193 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1386 143 490,99 1386 142 936,90 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 554,09- PLN 554,09 PSP Z4AN/01133-01-01-727 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 066,19 PLN 3 066,19 PSP Z4AN/01133-01-01-727 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 066,19- PLN 3 066,19 PSP Z4AN/01133-01-01-727 00059337 090725 0120006089 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 237,49 PLN 237,49 PSP Z4AN/01237-03-02-659 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 237,49- PLN 237,49 PSP Z4AN/01237-03-02-659 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 142,59 PLN 1 142,59 PSP Z4AN/01237-03-02-659 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 142,59- PLN 1 142,59 PSP Z4AN/01237-03-02-659 00059338 090725 0120006090 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 112,95- PLN 2 112,95 PSP Z4AN/01233-01-01-094 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 112,95 PLN 2 112,95 PSP Z4AN/01233-01-01-094 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 447,85- PLN 447,85 PSP Z4AN/01233-01-01-094 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 447,85 PLN 447,85 PSP Z4AN/01233-01-01-094 00059339 090725 0120006091 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 223,93 PLN 223,93 PSP Z4AN/01233-01-01-095 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 223,93- PLN 223,93 PSP Z4AN/01233-01-01-095 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 124,38 PLN 2 124,38 PSP Z4AN/01233-01-01-095 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 124,38- PLN 2 124,38 PSP Z4AN/01233-01-01-095 00059340 090725 0120006092 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 757,85 PLN 2 757,85 PSP Z4AN/01234-02-04-008 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 757,85- PLN 2 757,85 PSP Z4AN/01234-02-04-008 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 243,10 PLN 14 243,10 PSP Z4AN/01234-02-04-008 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 14 243,10- PLN 14 243,10 PSP Z4AN/01234-02-04-008 00059341 090725 0120006093 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 912,90- PLN 912,90 PSP Z4AN/01237-03-02-660 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 912,90 PLN 912,90 PSP Z4AN/01237-03-02-660 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 189,67- PLN 189,67 PSP Z4AN/01237-03-02-660 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 189,67 PLN 189,67 Suma strony 27 458,90 28 012,99 Skumulow. 1386 170 949,89 1386 170 949,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 194 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1386 170 949,89 1386 170 949,89 PSP Z4AN/01237-03-02-660 00059342 090725 0120006094 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 995,83- PLN 6 995,83 PSP Z4AN/01235-03-01-029 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 995,83 PLN 6 995,83 PSP Z4AN/01235-03-01-029 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 463,71- PLN 1 463,71 PSP Z4AN/01235-03-01-029 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 463,71 PLN 1 463,71 PSP Z4AN/01235-03-01-029 00059343 090725 0120006095 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 474,11 PLN 474,11 PSP Z4AN/01234-02-21-065 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 474,11- PLN 474,11 PSP Z4AN/01234-02-21-065 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 450,46 PLN 2 450,46 PSP Z4AN/01234-02-21-065 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 450,46- PLN 2 450,46 PSP Z4AN/01234-02-21-065 00059344 090725 0120006096 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 327,61 PLN 327,61 PSP Z4AN/01235-01-22-753 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 327,61- PLN 327,61 PSP Z4AN/01235-01-22-753 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 567,34 PLN 1 567,34 PSP Z4AN/01235-01-22-753 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 567,34- PLN 1 567,34 PSP Z4AN/01235-01-22-753 00059345 090725 0120006097 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 474,68- PLN 5 474,68 PSP Z4AN/01233-03-01-057 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 474,68 PLN 5 474,68 PSP Z4AN/01233-03-01-057 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 160,77- PLN 1 160,77 PSP Z4AN/01233-03-01-057 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 160,77 PLN 1 160,77 PSP Z4AN/01233-03-01-057 00059346 090725 0120006098 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 493,66 PLN 493,66 PSP Z4AN/01237-01-20-781 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 493,66- PLN 493,66 PSP Z4AN/01237-01-20-781 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 329,04 PLN 4 329,04 PSP Z4AN/01237-01-20-781 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 329,04- PLN 4 329,04 PSP Z4AN/01237-01-20-781 00059347 090725 0120006099 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 181,40- PLN 181,40 PSP Z4AN/01237-01-20-782 Suma strony 24 737,21 24 918,61 Skumulow. 1386 195 687,10 1386 195 868,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 195 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1386 195 687,10 1386 195 868,50 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 181,40 PLN 181,40 PSP Z4AN/01237-01-20-782 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 37,84- PLN 37,84 PSP Z4AN/01237-01-20-782 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 37,84 PLN 37,84 PSP Z4AN/01237-01-20-782 00059348 090725 0120006100 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 181,55- PLN 181,55 PSP Z4AN/01237-01-20-783 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 181,55 PLN 181,55 PSP Z4AN/01237-01-20-783 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 37,89- PLN 37,89 PSP Z4AN/01237-01-20-783 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 37,89 PLN 37,89 PSP Z4AN/01237-01-20-783 00059349 090725 0120006101 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 181,55- PLN 181,55 PSP Z4AN/01237-01-20-784 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 181,55 PLN 181,55 PSP Z4AN/01237-01-20-784 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 37,89- PLN 37,89 PSP Z4AN/01237-01-20-784 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 37,89 PLN 37,89 PSP Z4AN/01237-01-20-784 00059350 090725 0120006102 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 360,36 PLN 360,36 PSP Z4AN/01235-01-22-755 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 360,36- PLN 360,36 PSP Z4AN/01235-01-22-755 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 724,11 PLN 1 724,11 PSP Z4AN/01235-01-22-755 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 724,11- PLN 1 724,11 PSP Z4AN/01235-01-22-755 00059351 090725 0120006103 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 291,92 PLN 1 291,92 PSP Z4AN/01235-01-22-758 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 291,92- PLN 1 291,92 PSP Z4AN/01235-01-22-758 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 223,77 PLN 6 223,77 PSP Z4AN/01235-01-22-758 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 223,77- PLN 6 223,77 PSP Z4AN/01235-01-22-758 00059352 090725 0120006104 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 142,64- PLN 1 142,64 PSP Z4AN/01237-03-02-662 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 142,64 PLN 1 142,64 PSP Z4AN/01237-03-02-662 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 237,54- PLN 237,54 PSP Z4AN/01237-03-02-662 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 237,54 PLN 237,54 Suma strony 11 638,46 11 457,06 Skumulow. 1386 207 325,56 1386 207 325,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 196 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1386 207 325,56 1386 207 325,56 PSP Z4AN/01237-03-02-662 00059353 090725 0120006105 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 13,00 PLN 13,00 PSP Z4AN/01134-01-01-832 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 13,00- PLN 13,00 PSP Z4AN/01134-01-01-832 00059354 090725 0120006106 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 310,31- PLN 1 310,31 PSP Z4AN/01392-01-01-003 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 310,31 PLN 1 310,31 PSP Z4AN/01392-01-01-003 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 253,46- PLN 253,46 PSP Z4AN/01392-01-01-003 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 253,46 PLN 253,46 PSP Z4AN/01392-01-01-003 00059355 090725 0120006107 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 310,31- PLN 1 310,31 PSP Z4AN/01392-01-01-004 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 310,31 PLN 1 310,31 PSP Z4AN/01392-01-01-004 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 253,46- PLN 253,46 PSP Z4AN/01392-01-01-004 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 253,46 PLN 253,46 PSP Z4AN/01392-01-01-004 00059356 090725 0120006108 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 760,73- PLN 3 760,73 PSP Z4AN/01392-01-01-005 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 760,73 PLN 3 760,73 PSP Z4AN/01392-01-01-005 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 728,00- PLN 728,00 PSP Z4AN/01392-01-01-005 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 728,00 PLN 728,00 PSP Z4AN/01392-01-01-005 00059357 090725 0120006109 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 25 937,51- PLN 25 937,51 PSP Z4AN/01236-02-01-456 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 25 937,51 PLN 25 937,51 PSP Z4AN/01236-02-01-456 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 5 311,29- PLN 5 311,29 PSP Z4AN/01236-02-01-456 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 5 311,29 PLN 5 311,29 PSP Z4AN/01236-02-01-456 00059358 090725 0120006110 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 327,61 PLN 327,61 PSP Z4AN/01235-01-22-761 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 327,61- PLN 327,61 PSP Z4AN/01235-01-22-761 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 567,34 PLN 1 567,34 PSP Z4AN/01235-01-22-761 Suma strony 40 773,02 39 205,68 Skumulow. 1386 248 098,58 1386 246 531,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 197 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1386 248 098,58 1386 246 531,24 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 567,34- PLN 1 567,34 PSP Z4AN/01235-01-22-761 00059359 090725 0120006111 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 262,17 PLN 262,17 PSP Z4AN/01235-01-22-762 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 262,17- PLN 262,17 PSP Z4AN/01235-01-22-762 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 253,86 PLN 1 253,86 PSP Z4AN/01235-01-22-762 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 253,86- PLN 1 253,86 PSP Z4AN/01235-01-22-762 00059360 090725 0120006112 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 161,08- PLN 161,08 PSP Z4AN/01233-03-01-059 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 161,08 PLN 161,08 PSP Z4AN/01233-03-01-059 00059361 090725 0120006113 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 728,79- PLN 8 728,79 PSP Z4AN/01393-01-01-002 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 728,79 PLN 8 728,79 PSP Z4AN/01393-01-01-002 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 826,22- PLN 1 826,22 PSP Z4AN/01393-01-01-002 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 826,22 PLN 1 826,22 PSP Z4AN/01393-01-01-002 00059362 090725 0120006114 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 507,65- PLN 2 507,65 PSP Z4AN/01393-01-01-007 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 507,65 PLN 2 507,65 PSP Z4AN/01393-01-01-007 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 524,51- PLN 524,51 PSP Z4AN/01393-01-01-007 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 524,51 PLN 524,51 PSP Z4AN/01393-01-01-007 00059363 090725 0120006115 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 507,65- PLN 2 507,65 PSP Z4AN/01393-01-01-009 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 507,65 PLN 2 507,65 PSP Z4AN/01393-01-01-009 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 524,51- PLN 524,51 PSP Z4AN/01393-01-01-009 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 524,51 PLN 524,51 PSP Z4AN/01393-01-01-009 00059364 090725 0120006116 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 503,24- PLN 3 503,24 PSP Z4AN/01393-01-01-010 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 503,24 PLN 3 503,24 PSP Z4AN/01393-01-01-010 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 732,83- PLN 732,83 Suma strony 21 799,68 24 099,85 Skumulow. 1386 269 898,26 1386 270 631,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 198 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1386 269 898,26 1386 270 631,09 PSP Z4AN/01393-01-01-010 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 732,83 PLN 732,83 PSP Z4AN/01393-01-01-010 00059365 090725 0120006117 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 262,17 PLN 262,17 PSP Z4AN/01235-01-22-763 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 262,17- PLN 262,17 PSP Z4AN/01235-01-22-763 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 253,86 PLN 1 253,86 PSP Z4AN/01235-01-22-763 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 253,86- PLN 1 253,86 PSP Z4AN/01235-01-22-763 00059366 090725 0120006118 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 969,01- PLN 1 969,01 PSP Z4AN/01233-02-04-036 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 969,01 PLN 1 969,01 PSP Z4AN/01233-02-04-036 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 417,24- PLN 417,24 PSP Z4AN/01233-02-04-036 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 417,24 PLN 417,24 PSP Z4AN/01233-02-04-036 00059367 090725 0120006119 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 253,86- PLN 1 253,86 PSP Z4AN/01235-02-01-745 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 253,86 PLN 1 253,86 PSP Z4AN/01235-02-01-745 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 262,17- PLN 262,17 PSP Z4AN/01235-02-01-745 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 262,17 PLN 262,17 PSP Z4AN/01235-02-01-745 00059368 090725 0120006120 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3,60- PLN 3,60 PSP Z4AN/01233-03-03-681 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3,60 PLN 3,60 PSP Z4AN/01233-03-03-681 00059369 090725 0120006121 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 786,90 PLN 786,90 PSP Z4AN/01235-01-22-769 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 786,90- PLN 786,90 PSP Z4AN/01235-01-22-769 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 761,62 PLN 3 761,62 PSP Z4AN/01235-01-22-769 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 761,62- PLN 3 761,62 PSP Z4AN/01235-01-22-769 00059370 090725 0120006122 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 123,50- PLN 123,50 PSP Z4AN/01235-02-01-748 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 123,50 PLN 123,50 PSP Z4AN/01235-02-01-748 Suma strony 10 826,76 10 093,93 Skumulow. 1386 280 725,02 1386 280 725,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 199 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1386 280 725,02 1386 280 725,02 00059371 090725 0120006123 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 224,76- PLN 1 224,76 PSP Z4AN/01391-01-01-002 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 224,76 PLN 1 224,76 PSP Z4AN/01391-01-01-002 00059372 090725 0120006124 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 50 135 295,12- PLN 135 295,12 ZL. Z4AW00000002 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 40 135 295,12 PLN 135 295,12 ZL. Z4AW00000002 00059373 090725 0120006125 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 3 885,57 PLN 3 885,57 ZL. Z4AU00000001 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 885,57- PLN 3 885,57 ZL. Z4AU00000001 00059374 090725 0120006126 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 1 675,10 PLN 1 675,10 ZL. Z4AU00000003 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 675,10- PLN 1 675,10 ZL. Z4AU00000003 00059375 090725 0120006127 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 3 350,66 PLN 3 350,66 ZL. Z4AU00000004 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 350,66- PLN 3 350,66 ZL. Z4AU00000004 00059376 090725 0120006128 300625 090725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 8 668,40 PLN 8 668,40 ZL. Z4AU00000011 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 8 668,40- PLN 8 668,40 ZL. Z4AU00000011 00059377 100725 0120006129 300625 100725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 50 4 096,88- PLN 4 096,88 PSP Z4AN/01225-05 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 40 4 096,88 PLN 4 096,88 PSP Z4AN/01225-05 00059378 100725 0120006130 300625 100725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 85 533,92 PLN 85 533,92- PSP Z4AN/01237-03-02-610 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 85 533,92- PLN 85 533,92- PSP Z4AN/01237-03-02-610 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 16 909,99 PLN 16 909,99- PSP Z4AN/01237-03-02-610 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 16 909,99- PLN 16 909,99- PSP Z4AN/01237-03-02-610 00059379 100725 0120006131 300625 100725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 16 909,99 PLN 16 909,99 Suma strony 72 662,57 55 752,58 Skumulow. 1386 353 387,59 1386 336 477,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 200 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1386 353 387,59 1386 336 477,60 PSP Z4AN/01237-03-02-610 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 16 909,99- PLN 16 909,99 PSP Z4AN/01237-03-02-610 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 85 533,92 PLN 85 533,92 PSP Z4AN/01237-03-02-610 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 85 533,92- PLN 85 533,92 PSP Z4AN/01237-03-02-610 00059380 100725 0120006132 300625 100725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 4 462,89 PLN 4 462,89- PSP Z4AN/01237-02-20-363 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 4 462,89- PLN 4 462,89- PSP Z4AN/01237-02-20-363 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 928,41 PLN 928,41- PSP Z4AN/01237-02-20-363 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 928,41- PLN 928,41- PSP Z4AN/01237-02-20-363 00059381 100725 0120006133 300625 100725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 928,41 PLN 928,41 PSP Z4AN/01237-02-20-363 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 928,41- PLN 928,41 PSP Z4AN/01237-02-20-363 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 462,89 PLN 4 462,89 PSP Z4AN/01237-02-20-363 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 462,89- PLN 4 462,89 PSP Z4AN/01237-02-20-363 00059382 100725 0120006134 300625 100725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 50 754 358,40- PLN 754 358,40 ZL. Z4AW00000001 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 40 754 358,40 PLN 754 358,40 ZL. Z4AW00000001 00059383 100725 0120006135 300625 100725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 50 5 849 490,18- PLN 5 849 490,18 ZL. Z4AW00000003 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 40 5 849 490,18 PLN 5 849 490,18 ZL. Z4AW00000003 00059384 100725 0120006136 300625 100725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40- 5 849 490,18 PLN 5 849 490,18- ZL. Z4AW00000003 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50- 5 849 490,18- PLN 5 849 490,18- ZL. Z4AW00000003 00059385 100725 0120006137 300625 100725 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40- 754 358,40 PLN 754 358,40- ZL. Z4AW00000001 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50- 754 358,40- PLN 754 358,40- ZL. Z4AW00000001 00059386 040725 0140000788 300625 300625 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.06.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 201,00 PLN 201,00 *20250601-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. Suma strony 85 734,92 102 443,91 Skumulow. 1386 439 122,51 1386 438 921,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 201 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1386 439 122,51 1386 438 921,51 RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 201,00- PLN 201,00 *20250601-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. 00059387 040725 0140000789 300625 300625 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.06.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 201,00 PLN 201,00 *20250601-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 201,00- PLN 201,00 *20250601-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. 00059388 040725 0140000790 300625 300625 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.06.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 201,00 PLN 201,00 *20250601-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 201,00- PLN 201,00 *20250601-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. 00059389 040725 0140000791 300625 300625 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.06.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 201,00 PLN 201,00 *20250601-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 201,00- PLN 201,00 *20250601-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. 00059390 040725 0140000792 300625 300625 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.06.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 296,46 PLN 296,46 *20250601-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 296,46- PLN 296,46 *20250601-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. 00059391 040725 0140000793 300625 300625 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.06.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 194,17 PLN 194,17 *20250601-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 194,17- PLN 194,17 *20250601-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. 00059392 040725 0140000794 300625 300625 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.06.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 226,83 PLN 226,83 *20250601-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 226,83- PLN 226,83 *20250601-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. 00059393 040725 0140000795 300625 300625 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.06.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 216,50 PLN 216,50 *20250601-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 216,50- PLN 216,50 *20250601-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. 00059394 040725 0140000796 300625 300625 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.06.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 216,50 PLN 216,50 *20250601-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 216,50- PLN 216,50 *20250601-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. 00059395 040725 0140000797 300625 300625 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.06.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 201,00 PLN 201,00 *20250601-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 201,00- PLN 201,00 Suma strony 1 954,46 2 155,46 Skumulow. 1386 441 076,97 1386 441 076,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 202 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1386 441 076,97 1386 441 076,97 *20250601-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. 00059396 040725 0140000798 300625 300625 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.06.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 201,00 PLN 201,00 *20250601-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 201,00- PLN 201,00 *20250601-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. 00059397 040725 0140000799 300625 300625 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.06.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 226,83 PLN 226,83 *20250601-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 226,83- PLN 226,83 *20250601-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. 00059398 040725 0140000800 300625 300625 RS NNW UBEZ.GR.U.PO RozlMiędz: 30.06.2025 17000035 Ubezp.pozostał.ryzyk 000001 S 4803300000 Z4A0 40 1 887,16 PLN 1 887,16 *20250601-20250630/1003144/Ub. pozostałe RMK krót.ubezp.pozos 000002 S 6410400000 Z4A0 50 1 887,16- PLN 1 887,16 *20250601-20250630/1003144/Ub. pozostałe 00059399 040725 0140000801 300625 300625 RS JM6 00130583 - J RozlMiędz: 30.06.2025 17000035 Ubezp.majątkowe 000001 S 4803110000 Z4A0 40 3 146,18 PLN 3 146,18 *20250601-20250630/1086218/Ub. majątkowe RMK krót.ubezp.mająt 000002 S 6410100000 Z4A0 50 3 146,18- PLN 3 146,18 *20250601-20250630/1086218/Ub. majątkowe 00059400 040725 0140000802 300625 300625 RS 01.10.2024- 30.0 RozlMiędz: 30.06.2025 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 1 933,43 PLN 1 933,43 *20250601-20250630/2000099/Ub. OC RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 1 933,43- PLN 1 933,43 *20250601-20250630/2000099/Ub. OC 00059401 040725 0140000803 300625 300625 RS 01.10.2024- 30.0 RozlMiędz: 30.06.2025 17000035 Ubezp OC NKUP 000001 S 4803200009 Z4A0 40 214,83 PLN 214,83 *20250601-20250630/2000099/Ub. OC NKUP RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 214,83- PLN 214,83 *20250601-20250630/2000099/Ub. OC NKUP 00059402 040725 0140000804 300625 300625 RS UBEZP.OC W ZAKR RozlMiędz: 30.06.2025 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 666,66 PLN 666,66 *20250601-20250630/1086218/Ub. OC RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 666,66- PLN 666,66 *20250601-20250630/1086218/Ub. OC 00059403 040725 0140000805 300625 300625 RS IKJ005A0292-IKJ0 RozlMiędz: 30.06.2025 17000035 Ubezp.śr.transportu 000001 S 4803130000 Z4A0 40 3 241,88 PLN 3 241,88 *20250601-20250630/1086218/Ub. śr. transportu RMK kr.ubez.komunik 000002 S 6410300000 Z4A0 50 3 241,88- PLN 3 241,88 *20250601-20250630/1086218/Ub. śr. transportu 00059404 040725 0140000806 300625 300625 RS IKJ005A1446-IKJ0 RozlMiędz: 30.06.2025 17000035 Ubezp.śr.transportu 000001 S 4803130000 Z4A0 40 85,20 PLN 85,20 *20250601-20250630/1086218/Ub. śr. transportu RMK kr.ubez.komunik 000002 S 6410300000 Z4A0 50 85,20- PLN 85,20 *20250601-20250630/1086218/Ub. śr. transportu Suma strony 11 603,17 11 603,17 Skumulow. 1386 452 680,14 1386 452 680,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 203 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1386 452 680,14 1386 452 680,14 00059405 040725 0140000807 300625 300625 RS UBEZP.OC CERTYFI RozlMiędz: 30.06.2025 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 5 116,58 PLN 5 116,58 *20250601-20250630/1086218/Ub. OC RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 5 116,58- PLN 5 116,58 *20250601-20250630/1086218/Ub. OC 00059406 040725 0140000808 300625 300625 RS UBEZP.OC CERTYFI RozlMiędz: 30.06.2025 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 1 585,08 PLN 1 585,08 *20250601-20250630/1086218/Ub. OC RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 1 585,08- PLN 1 585,08 *20250601-20250630/1086218/Ub. OC 00059407 040725 0140000809 300625 300625 RS UBEZP.OC CERTYFI RozlMiędz: 30.06.2025 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 860,42 PLN 860,42 *20250601-20250630/1086218/Ub. OC RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 860,42- PLN 860,42 *20250601-20250630/1086218/Ub. OC 00059408 300625 0220003148 300625 300625 MP 1570/OP/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 709,88 PLN 709,88 ZAWÓR PNEUMA.4H210-08 BISTABILNY 5/2 1/4 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 709,88- PLN 709,88 ZAWÓR PNEUMA.4H210-08 BISTABILNY 5/2 1/4 00059409 300625 0220003160 300625 270625 MP WZ/1688 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 200,00 PLN 200,00 WORKI 240L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 200,00- PLN 200,00 WORKI 240L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 81,32 PLN 81,32 WORKI NA ŚMIECI 120L RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 81,32- PLN 81,32 WORKI NA ŚMIECI 120L 00059410 300625 0220003161 300625 270625 MP ZAM.4500588328 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 630,00 PLN 630,00 ŁOŻYSKO 22217 E C3 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 630,00- PLN 630,00 ŁOŻYSKO 22217 E C3 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 915,00 PLN 915,00 ŁOŻYSKO QJ 317 MAC3 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 915,00- PLN 915,00 ŁOŻYSKO QJ 317 MAC3 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 15,00 PLN 15,00 SIMMERING 70X90X10 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 15,00- PLN 15,00 SIMMERING 70X90X10 00059411 300625 0220003162 300625 270625 MP WZ25112119 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 14 960,00 PLN 14 960,00 BLACHA ALUMINIOWA 1 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 14 960,00- PLN 14 960,00 BLACHA ALUMINIOWA 1 Suma strony 25 073,28 25 073,28 Skumulow. 1386 477 753,42 1386 477 753,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 204 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1386 477 753,42 1386 477 753,42 00059412 300625 0220003163 300625 270625 MP WZ/579 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 24 600,00 PLN 24 600,00 FILTR PVC/POLYPROPYLEN 880 MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 24 600,00- PLN 24 600,00 FILTR PVC/POLYPROPYLEN 880 MM 00059413 300625 0220003164 300625 270625 MP WZ/0397/06/25 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nak.inw.-got ŚT,WN 000001 S 0840100000 Z4A0 81 8 400,00 PLN 8 400,00 ZASILACZ BT 11 TOWER 6-10KVA 10000W RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 8 400,00- PLN 8 400,00 ZASILACZ BT 11 TOWER 6-10KVA 10000W 00059414 300625 0220003165 300625 300625 MP DZ/4001360007 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Mat.i sprzęt BHP og. 000001 S 4100800000 Z4A0 81 642,28 PLN 642,28 RZUTKA RATUNKOWA 30MB FI8MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 642,28- PLN 642,28 RZUTKA RATUNKOWA 30MB FI8MM 00059415 300625 0220003169 300625 260625 MP WM-2025/535 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 8 622,95 PLN 8 622,95 BATERIA TRAKCYJNA 4PZS 240Ah-80V RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 8 622,95- PLN 8 622,95 BATERIA TRAKCYJNA 4PZS 240Ah-80V 00059416 010725 0220003172 300625 300625 MP 2971/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 99,07 PLN 99,07 ZAŚLEPKA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 99,07- PLN 99,07 ZAŚLEPKA 00059417 010725 0220003173 300625 260625 MP LP/048140/29 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 1 194,84 PLN 1 194,84 SZCZYPCE TNĄCE PRZEGUB 610 MM KNIPEX RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 194,84- PLN 1 194,84 SZCZYPCE TNĄCE PRZEGUB 610 MM KNIPEX Nisk.skł.maj-wyposaż 000003 S 4126000000 Z4A0 81 748,85 PLN 748,85 NOŻYCE 990.84 DŹWIG.CIĘCIE OSIOWE 1050MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 748,85- PLN 748,85 NOŻYCE 990.84 DŹWIG.CIĘCIE OSIOWE 1050MM 00059418 010725 0220003177 300625 270625 MP WZ/822575/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 173,60 PLN 1 173,60 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 173,60- PLN 1 173,60 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 885,60 PLN 885,60 ODRDZEWIACZ REZOJED 400ML SPRAY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 885,60- PLN 885,60 ODRDZEWIACZ REZOJED 400ML SPRAY 00059419 010725 0220003178 300625 270625 MP WZ21/06/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 219,20 PLN 1 219,20 PREPARAT STRIP OFF AERO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 219,20- PLN 1 219,20 PREPARAT STRIP OFF AERO Suma strony 47 586,39 47 586,39 Skumulow. 1386 525 339,81 1386 525 339,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 205 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1386 525 339,81 1386 525 339,81 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2 504,40 PLN 2 504,40 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 2 504,40- PLN 2 504,40 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 132,80 PLN 1 132,80 ODTŁUSZCZACZ ZEP I.D.RED AERO D/SPRZĘTU> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 132,80- PLN 1 132,80 ODTŁUSZCZACZ ZEP I.D.RED AERO D/SPRZĘTU> 00059420 010725 0220003179 300625 270625 MP WZ32/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 720,00 PLN 720,00 ZMYWACZ DO HAMULCÓW BEST-JUST 400ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 720,00- PLN 720,00 ZMYWACZ DO HAMULCÓW BEST-JUST 400ML 00059421 010725 0220003181 300625 270625 MP WZ20/06/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 131,60 PLN 1 131,60 PREPARAT ZEP SUPER PENETRANT AERO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 131,60- PLN 1 131,60 PREPARAT ZEP SUPER PENETRANT AERO 00059422 010725 0220003182 300625 300625 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 1 650,00 PLN 1 650,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 650,00- PLN 1 650,00 POZOSTAŁE USŁUGI 00059423 010725 0220003190 300625 300625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 28 700,00 PLN 28 700,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 28 700,00- PLN 28 700,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW 00059424 010725 0220003194 300625 300625 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Inne świadczenia 000001 S 4429000000 Z4A0 81 1 863,90 PLN 1 863,90 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 1 863,90- PLN 1 863,90 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000003 S 4429000000 Z4A0 81 543,52 PLN 543,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 543,52- PLN 543,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000005 S 4429000000 Z4A0 81 1 010,19 PLN 1 010,19 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 1 010,19- PLN 1 010,19 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000007 S 4429000000 Z4A0 81 543,52 PLN 543,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 543,52- PLN 543,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE 00059425 010725 0220003195 300625 300625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 28 700,00- PLN 28 700,00- USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 28 700,00 PLN 28 700,00- Suma strony 11 099,93 11 099,93 Skumulow. 1386 536 439,74 1386 536 439,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 206 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1386 536 439,74 1386 536 439,74 USŁ.PODWYKONAWCÓW 00059426 010725 0220003197 300625 300625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 28 700,00 PLN 28 700,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 28 700,00- PLN 28 700,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW 00059427 010725 0220003198 300625 300625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 9 100,00 PLN 9 100,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 9 100,00- PLN 9 100,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW 00059428 010725 0220003201 300625 300625 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 850,00 PLN 850,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 850,00- PLN 850,00 POZOSTAŁE USŁUGI 00059429 010725 0220003203 300625 300625 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 83 204,00 PLN 83 204,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 83 204,00- PLN 83 204,00 POZ.USŁUGI 00059430 010725 0220003204 300625 300625 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 60 310,00 PLN 60 310,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 60 310,00- PLN 60 310,00 POZ.USŁUGI 00059431 010725 0220003212 300625 300625 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 58 000,00 PLN 58 000,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 58 000,00- PLN 58 000,00 POZ.USŁUGI 00059432 020725 0220003217 300625 270625 MP ZAM.4500588328 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 630,00- PLN 630,00- ŁOŻYSKO 22217 E C3 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 630,00 PLN 630,00- ŁOŻYSKO 22217 E C3 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99- 915,00- PLN 915,00- ŁOŻYSKO QJ 317 MAC3 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 915,00 PLN 915,00- ŁOŻYSKO QJ 317 MAC3 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99- 15,00- PLN 15,00- SIMMERING 70X90X10 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86- 15,00 PLN 15,00- SIMMERING 70X90X10 00059433 020725 0220003218 300625 270625 MP ZAM.4500588328 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 630,00 PLN 630,00 ŁOŻYSKO 22217 E C3 Suma strony 239 234,00 238 604,00 Skumulow. 1386 775 673,74 1386 775 043,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 207 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1386 775 673,74 1386 775 043,74 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 630,00- PLN 630,00 ŁOŻYSKO 22217 E C3 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 975,00 PLN 975,00 ŁOŻYSKO QJ 317 MAC3 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 975,00- PLN 975,00 ŁOŻYSKO QJ 317 MAC3 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 15,00 PLN 15,00 SIMMERING 70X90X10 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 15,00- PLN 15,00 SIMMERING 70X90X10 00059434 020725 0220003222 300625 300625 MP FV 9001584866 MM Pr.do mag.z zew. 17019462 Inne świadczenia 000001 S 4429000000 Z4A0 81 3 885,19 PLN 3 885,19 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 3 885,19- PLN 3 885,19 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000003 S 4429000000 Z4A0 81 1 555,54 PLN 1 555,54 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 1 555,54- PLN 1 555,54 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000005 S 4429000000 Z4A0 81 543,52 PLN 543,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 543,52- PLN 543,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000007 S 4429000000 Z4A0 81 1 242,60 PLN 1 242,60 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 1 242,60- PLN 1 242,60 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000009 S 4429000000 Z4A0 81 155,56 PLN 155,56 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 155,56- PLN 155,56 PRZEWOZY PRACOWNICZE 00059435 020725 0220003224 300625 010725 MP FV 9001584871 MM Pr.do mag.z zew. 17019462 Inne świadczenia 000001 S 4429000000 Z4A0 81 2 163,18 PLN 2 163,18 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 2 163,18- PLN 2 163,18 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000003 S 4429000000 Z4A0 81 170,38 PLN 170,38 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 170,38- PLN 170,38 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000005 S 4429000000 Z4A0 81 9 927,05 PLN 9 927,05 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 9 927,05- PLN 9 927,05 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000007 S 4429000000 Z4A0 81 1 440,62 PLN 1 440,62 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 1 440,62- PLN 1 440,62 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000009 S 4429000000 Z4A0 81 2 581,52 PLN 2 581,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 2 581,52- PLN 2 581,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000011 S 4429000000 Z4A0 81 6 678,13 PLN 6 678,13 Suma strony 31 333,29 25 285,16 Skumulow. 1386 807 007,03 1386 800 328,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 208 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1386 807 007,03 1386 800 328,90 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 6 678,13- PLN 6 678,13 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000013 S 4429000000 Z4A0 81 681,52 PLN 681,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 681,52- PLN 681,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000015 S 4429000000 Z4A0 81 1 099,86 PLN 1 099,86 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 1 099,86- PLN 1 099,86 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000017 S 4429000000 Z4A0 81 470,09 PLN 470,09 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 470,09- PLN 470,09 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000019 S 4429000000 Z4A0 81 363,69 PLN 363,69 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 363,69- PLN 363,69 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000021 S 4429000000 Z4A0 81 361,46 PLN 361,46 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 96 361,46- PLN 361,46 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000023 S 4429000000 Z4A0 81 363,69 PLN 363,69 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000024 S 3000300000 Z4A0 96 363,69- PLN 363,69 PRZEWOZY PRACOWNICZE 00059436 020725 0220003231 300625 300625 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17014422 Usługi prawne 000001 S 4305100000 Z4A0 81 551,25 PLN 551,25 OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 551,25- PLN 551,25 OBSŁUGA PRAWNA 00059437 020725 0220003233 300625 300625 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 26 808,00 PLN 26 808,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 26 808,00- PLN 26 808,00 POZ.USŁUGI 00059438 020725 0220003234 300625 300625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 1 330,04 PLN 1 330,04 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 1 330,04- PLN 1 330,04 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) 00059439 020725 0220003236 300625 300625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Ochrona mienia 000001 S 4308200000 Z4A0 81 90,00 PLN 90,00 USŁ.KONWOJ. ŚRODK. PIENIĘŻNYCH RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 90,00- PLN 90,00 USŁ.KONWOJ. ŚRODK. PIENIĘŻNYCH 00059440 020725 0220003248 300625 300625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 174,42 PLN 174,42 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Suma strony 32 294,02 38 797,73 Skumulow. 1386 839 301,05 1386 839 126,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 209 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1386 839 301,05 1386 839 126,63 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 174,42- PLN 174,42 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 102,60 PLN 102,60 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 102,60- PLN 102,60 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ 00059441 020725 0220003250 300625 300625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 246,00 PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 246,00- PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 81 246,00 PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 246,00- PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 81 180,00 PLN 180,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 180,00- PLN 180,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW Opieka med.pracow. 000007 S 4426110000 Z4A0 81 246,00 PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 246,00- PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW Opieka med.pracow. 000009 S 4426110000 Z4A0 81 262,00 PLN 262,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 262,00- PLN 262,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW Opieka med.pracow. 000011 S 4426110000 Z4A0 81 246,00 PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 246,00- PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW Opieka med.pracow. 000013 S 4426110000 Z4A0 81 82,00 PLN 82,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 82,00- PLN 82,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW Opieka med.pracow. 000015 S 4426110000 Z4A0 81 82,00 PLN 82,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 96 82,00- PLN 82,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW Opieka med.pracow. 000017 S 4426110000 Z4A0 81 262,00 PLN 262,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 96 262,00- PLN 262,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW Opieka med.pracow. 000019 S 4426110000 Z4A0 81 262,00 PLN 262,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 96 262,00- PLN 262,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW Opieka med.pracow. 000021 S 4426110000 Z4A0 81 262,00 PLN 262,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 96 262,00- PLN 262,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW 00059442 020725 0220003251 300625 300625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 105,70 PLN 105,70 Suma strony 2 584,30 2 653,02 Skumulow. 1386 841 885,35 1386 841 779,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 210 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1386 841 885,35 1386 841 779,65 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 105,70- PLN 105,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 81 64,11 PLN 64,11 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 64,11- PLN 64,11 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 81 128,22 PLN 128,22 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 128,22- PLN 128,22 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000007 S 4426110000 Z4A0 81 1 474,53 PLN 1 474,53 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 1 474,53- PLN 1 474,53 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000009 S 4426110000 Z4A0 81 64,11 PLN 64,11 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 64,11- PLN 64,11 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000011 S 4426110000 Z4A0 81 256,44 PLN 256,44 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 256,44- PLN 256,44 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000013 S 4426110000 Z4A0 81 128,22 PLN 128,22 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 128,22- PLN 128,22 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000015 S 4426110000 Z4A0 81 1 153,98 PLN 1 153,98 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 96 1 153,98- PLN 1 153,98 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000017 S 4426110000 Z4A0 81 320,55 PLN 320,55 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 96 320,55- PLN 320,55 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000019 S 4426110000 Z4A0 81 128,22 PLN 128,22 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 96 128,22- PLN 128,22 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000021 S 4426110000 Z4A0 81 320,55 PLN 320,55 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 96 320,55- PLN 320,55 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000023 S 4426110000 Z4A0 81 1 089,87 PLN 1 089,87 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 96 1 089,87- PLN 1 089,87 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000025 S 4426110000 Z4A0 81 1 602,75 PLN 1 602,75 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 96 1 602,75- PLN 1 602,75 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000027 S 4426110000 Z4A0 81 576,99 PLN 576,99 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 96 576,99- PLN 576,99 USŁ.MEGAMED Suma strony 7 308,54 7 414,24 Skumulow. 1386 849 193,89 1386 849 193,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 211 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1386 849 193,89 1386 849 193,89 Opieka med.pracow. 000029 S 4426110000 Z4A0 81 705,21 PLN 705,21 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 96 705,21- PLN 705,21 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000031 S 4426110000 Z4A0 81 2 692,62 PLN 2 692,62 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 96 2 692,62- PLN 2 692,62 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000033 S 4426110000 Z4A0 81 192,33 PLN 192,33 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000034 S 3050300000 Z4A0 96 192,33- PLN 192,33 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000035 S 4426110000 Z4A0 81 1 218,09 PLN 1 218,09 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000036 S 3050300000 Z4A0 96 1 218,09- PLN 1 218,09 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000037 S 4426110000 Z4A0 81 384,66 PLN 384,66 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000038 S 3050300000 Z4A0 96 384,66- PLN 384,66 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000039 S 4426110000 Z4A0 81 512,88 PLN 512,88 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000040 S 3050300000 Z4A0 96 512,88- PLN 512,88 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000041 S 4426110000 Z4A0 81 158,55 PLN 158,55 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000042 S 3050300000 Z4A0 96 158,55- PLN 158,55 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000043 S 4426110000 Z4A0 81 52,85 PLN 52,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000044 S 3050300000 Z4A0 96 52,85- PLN 52,85 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000045 S 4426110000 Z4A0 81 105,70 PLN 105,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000046 S 3050300000 Z4A0 96 105,70- PLN 105,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000047 S 4426110000 Z4A0 81 105,70 PLN 105,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000048 S 3050300000 Z4A0 96 105,70- PLN 105,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000049 S 4426110000 Z4A0 81 475,65 PLN 475,65 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000050 S 3050300000 Z4A0 96 475,65- PLN 475,65 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000051 S 4426110000 Z4A0 81 475,65 PLN 475,65 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000052 S 3050300000 Z4A0 96 475,65- PLN 475,65 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000053 S 4426110000 Z4A0 81 512,88 PLN 512,88 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000054 S 3050300000 Z4A0 96 512,88- PLN 512,88 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000055 S 4426110000 Z4A0 81 317,10 PLN 317,10 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000056 S 3050300000 Z4A0 96 317,10- PLN 317,10 Suma strony 7 909,87 7 909,87 Skumulow. 1386 857 103,76 1386 857 103,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 212 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1386 857 103,76 1386 857 103,76 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000057 S 4426110000 Z4A0 81 369,95 PLN 369,95 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000058 S 3050300000 Z4A0 96 369,95- PLN 369,95 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000059 S 4426110000 Z4A0 81 105,70 PLN 105,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000060 S 3050300000 Z4A0 96 105,70- PLN 105,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000061 S 4426110000 Z4A0 81 52,85 PLN 52,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000062 S 3050300000 Z4A0 96 52,85- PLN 52,85 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000063 S 4426110000 Z4A0 81 105,70 PLN 105,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000064 S 3050300000 Z4A0 96 105,70- PLN 105,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000065 S 4426110000 Z4A0 81 52,85 PLN 52,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000066 S 3050300000 Z4A0 96 52,85- PLN 52,85 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000067 S 4426110000 Z4A0 81 52,85 PLN 52,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000068 S 3050300000 Z4A0 96 52,85- PLN 52,85 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000069 S 4426110000 Z4A0 81 448,77 PLN 448,77 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000070 S 3050300000 Z4A0 96 448,77- PLN 448,77 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000071 S 4426110000 Z4A0 81 158,55 PLN 158,55 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000072 S 3050300000 Z4A0 96 158,55- PLN 158,55 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000073 S 4426110000 Z4A0 81 754,35 PLN 754,35 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000074 S 3050300000 Z4A0 96 754,35- PLN 754,35 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000075 S 4426110000 Z4A0 81 1 008,88 PLN 1 008,88 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000076 S 3050300000 Z4A0 96 1 008,88- PLN 1 008,88 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000077 S 4426110000 Z4A0 81 1 970,75 PLN 1 970,75 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000078 S 3050300000 Z4A0 96 1 970,75- PLN 1 970,75 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000079 S 4426110000 Z4A0 81 930,88 PLN 930,88 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000080 S 3050300000 Z4A0 96 930,88- PLN 930,88 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000081 S 4426110000 Z4A0 81 1 218,09 PLN 1 218,09 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000082 S 3050300000 Z4A0 96 1 218,09- PLN 1 218,09 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000083 S 4426110000 Z4A0 81 760,88 PLN 760,88 USŁ.MEGAMED Suma strony 7 991,05 7 230,17 Skumulow. 1386 865 094,81 1386 864 333,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 213 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1386 865 094,81 1386 864 333,93 RZ-j.np_usługi 000084 S 3050300000 Z4A0 96 760,88- PLN 760,88 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000085 S 4426110000 Z4A0 81 1 987,41 PLN 1 987,41 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000086 S 3050300000 Z4A0 96 1 987,41- PLN 1 987,41 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000087 S 4426110000 Z4A0 81 192,33 PLN 192,33 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000088 S 3050300000 Z4A0 96 192,33- PLN 192,33 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000089 S 4426110000 Z4A0 81 512,88 PLN 512,88 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000090 S 3050300000 Z4A0 96 512,88- PLN 512,88 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000091 S 4426110000 Z4A0 81 2 600,96 PLN 2 600,96 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000092 S 3050300000 Z4A0 96 2 600,96- PLN 2 600,96 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000093 S 4426110000 Z4A0 81 576,99 PLN 576,99 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000094 S 3050300000 Z4A0 96 576,99- PLN 576,99 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000095 S 4426110000 Z4A0 81 2 676,64 PLN 2 676,64 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000096 S 3050300000 Z4A0 96 2 676,64- PLN 2 676,64 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000097 S 4426110000 Z4A0 81 1 337,10 PLN 1 337,10 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000098 S 3050300000 Z4A0 96 1 337,10- PLN 1 337,10 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000099 S 4426110000 Z4A0 81 504,44 PLN 504,44 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000100 S 3050300000 Z4A0 96 504,44- PLN 504,44 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000101 S 4426110000 Z4A0 81 300,85 PLN 300,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000102 S 3050300000 Z4A0 96 300,85- PLN 300,85 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000103 S 4426110000 Z4A0 81 320,55 PLN 320,55 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000104 S 3050300000 Z4A0 96 320,55- PLN 320,55 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000105 S 4426110000 Z4A0 81 949,10 PLN 949,10 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000106 S 3050300000 Z4A0 96 949,10- PLN 949,10 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000107 S 4426110000 Z4A0 81 64,11 PLN 64,11 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000108 S 3050300000 Z4A0 96 64,11- PLN 64,11 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000109 S 4426110000 Z4A0 81 741,55 PLN 741,55 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000110 S 3050300000 Z4A0 96 741,55- PLN 741,55 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000111 S 4426110000 Z4A0 81 64,11 PLN 64,11 Suma strony 12 829,02 13 525,79 Skumulow. 1386 877 923,83 1386 877 859,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 214 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1386 877 923,83 1386 877 859,72 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000112 S 3050300000 Z4A0 96 64,11- PLN 64,11 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000113 S 4426110000 Z4A0 81 318,82 PLN 318,82 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000114 S 3050300000 Z4A0 96 318,82- PLN 318,82 USŁ.MEGAMED 00059443 020725 0220003252 300625 300625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Świadczenia BHP 000001 S 4427100000 Z4A0 81 2 589,60 PLN 2 589,60 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 589,60- PLN 2 589,60 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000003 S 4427100000 Z4A0 81 2 988,00 PLN 2 988,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 2 988,00- PLN 2 988,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000005 S 4427100000 Z4A0 81 547,80 PLN 547,80 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 547,80- PLN 547,80 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> 00059444 020725 0220003258 300625 300625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 2 014,74 PLN 2 014,74 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 014,74- PLN 2 014,74 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00059445 020725 0220003259 300625 300625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 9 238,12 PLN 9 238,12 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 9 238,12- PLN 9 238,12 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00059446 020725 0220003260 300625 300625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 9 370,91 PLN 9 370,91 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 9 370,91- PLN 9 370,91 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00059447 020725 0220003261 300625 300625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 294,99 PLN 294,99 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 294,99- PLN 294,99 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00059448 020725 0220003262 300625 300625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 504,03 PLN 504,03 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 504,03- PLN 504,03 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00059449 020725 0220003263 300625 300625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 8 483,18 PLN 8 483,18 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW Suma strony 36 350,19 27 931,12 Skumulow. 1386 914 274,02 1386 905 790,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 215 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1386 914 274,02 1386 905 790,84 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 8 483,18- PLN 8 483,18 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00059450 020725 0220003264 300625 300625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 2 524,83 PLN 2 524,83 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 524,83- PLN 2 524,83 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00059451 030725 0220003269 300625 270625 MP WZ25112119 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 14 960,00- PLN 14 960,00- BLACHA ALUMINIOWA 1 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 14 960,00 PLN 14 960,00- BLACHA ALUMINIOWA 1 00059452 030725 0220003274 300625 300625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 2 184,00 PLN 2 184,00 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 184,00- PLN 2 184,00 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. 00059453 030725 0220003278 300625 270625 MP WZ25112119 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 14 960,00 PLN 14 960,00 BLACHA ALUMINIOWA 1 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 14 960,00- PLN 14 960,00 BLACHA ALUMINIOWA 1 00059454 030725 0220003280 300625 300625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 3 341,15 PLN 3 341,15 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 3 341,15- PLN 3 341,15 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 81 706,78 PLN 706,78 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 706,78- PLN 706,78 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 81 835,29 PLN 835,29 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 835,29- PLN 835,29 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY Opieka med.pracow. 000007 S 4426110000 Z4A0 81 449,77 PLN 449,77 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 449,77- PLN 449,77 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY Opieka med.pracow. 000009 S 4426110000 Z4A0 81 257,01 PLN 257,01 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 257,01- PLN 257,01 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY 00059455 030725 0220003291 300625 300625 MP 4168/LG/06/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 050,00 PLN 1 050,00 OPRAWA ŁOŻYSKA SNH 318/618 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 050,00- PLN 1 050,00 OPRAWA ŁOŻYSKA SNH 318/618 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 38,00 PLN 38,00 Suma strony 11 386,83 19 832,01 Skumulow. 1386 925 660,85 1386 925 622,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 216 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1386 925 660,85 1386 925 622,85 POKRYWA ŁOŻYSKA PZ123 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 38,00- PLN 38,00 POKRYWA ŁOŻYSKA PZ123 00059456 030725 0220003292 300625 300625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 94,15 PLN 94,15 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 94,15- PLN 94,15 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 177,18 PLN 177,18 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 177,18- PLN 177,18 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ 00059457 030725 0220003293 300625 300625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Świadczenia BHP 000001 S 4427100000 Z4A0 81 6 096,35 PLN 6 096,35 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 6 096,35- PLN 6 096,35 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000003 S 4427100000 Z4A0 81 6 096,35 PLN 6 096,35 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 6 096,35- PLN 6 096,35 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000005 S 4427100000 Z4A0 81 8 108,88 PLN 8 108,88 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 8 108,88- PLN 8 108,88 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000007 S 4427100000 Z4A0 81 6 654,57 PLN 6 654,57 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 6 654,57- PLN 6 654,57 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000009 S 4427100000 Z4A0 81 5 288,40 PLN 5 288,40 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 5 288,40- PLN 5 288,40 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000011 S 4427100000 Z4A0 81 969,54 PLN 969,54 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 969,54- PLN 969,54 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000013 S 4427100000 Z4A0 81 969,54 PLN 969,54 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 969,54- PLN 969,54 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000015 S 4427100000 Z4A0 81 2 071,29 PLN 2 071,29 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 2 071,29- PLN 2 071,29 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000017 S 4427100000 Z4A0 81 5 817,24 PLN 5 817,24 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 5 817,24- PLN 5 817,24 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000019 S 4427100000 Z4A0 81 1 542,45 PLN 1 542,45 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 1 542,45- PLN 1 542,45 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Suma strony 43 885,94 43 923,94 Skumulow. 1386 969 546,79 1386 969 546,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 217 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1386 969 546,79 1386 969 546,79 Świadczenia BHP 000021 S 4427100000 Z4A0 81 2 996,76 PLN 2 996,76 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 96 2 996,76- PLN 2 996,76 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000023 S 4427100000 Z4A0 81 10 253,62 PLN 10 253,62 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000024 S 3000300000 Z4A0 96 10 253,62- PLN 10 253,62 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000025 S 4427100000 Z4A0 81 4 348,24 PLN 4 348,24 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000026 S 3000300000 Z4A0 96 4 348,24- PLN 4 348,24 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000027 S 4427100000 Z4A0 81 5 523,44 PLN 5 523,44 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000028 S 3000300000 Z4A0 96 5 523,44- PLN 5 523,44 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000029 S 4427100000 Z4A0 81 3 936,92 PLN 3 936,92 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000030 S 3000300000 Z4A0 96 3 936,92- PLN 3 936,92 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000031 S 4427100000 Z4A0 81 6 243,25 PLN 6 243,25 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000032 S 3000300000 Z4A0 96 6 243,25- PLN 6 243,25 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000033 S 4427100000 Z4A0 81 1 072,37 PLN 1 072,37 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000034 S 3000300000 Z4A0 96 1 072,37- PLN 1 072,37 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000035 S 4427100000 Z4A0 81 1 307,41 PLN 1 307,41 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000036 S 3000300000 Z4A0 96 1 307,41- PLN 1 307,41 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000037 S 4427100000 Z4A0 81 1 131,13 PLN 1 131,13 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000038 S 3000300000 Z4A0 96 1 131,13- PLN 1 131,13 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000039 S 4427100000 Z4A0 81 587,60 PLN 587,60 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000040 S 3000300000 Z4A0 96 587,60- PLN 587,60 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> 00059458 030725 0220003295 300625 300625 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17014422 Usługi prawne 000001 S 4305100000 Z4A0 81 2 850,00 PLN 2 850,00 OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 850,00- PLN 2 850,00 OBSŁUGA PRAWNA 00059459 030725 0220003297 300625 300625 MP NOTA MM Pr.do mag.z zew. 17014422 Usługi prawne 000001 S 4305100000 Z4A0 81 1 388,70 PLN 1 388,70 OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 388,70- PLN 1 388,70 OBSŁUGA PRAWNA 00059460 030725 0220003302 300625 300625 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usługi prawne 000001 S 4305100000 Z4A0 91- 551,25- PLN 551,25- Suma strony 41 088,19 41 639,44 Skumulow. 1387 010 634,98 1387 011 186,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 218 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1387 010 634,98 1387 011 186,23 OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 551,25 PLN 551,25- OBSŁUGA PRAWNA 00059461 030725 0220003304 300625 300625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 1 055,70 PLN 1 055,70 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 1 055,70- PLN 1 055,70 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 924,12 PLN 924,12 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 924,12- PLN 924,12 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 81 1 713,60 PLN 1 713,60 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 1 713,60- PLN 1 713,60 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000007 S 4319800000 Z4A0 81 1 173,51 PLN 1 173,51 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 1 173,51- PLN 1 173,51 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000009 S 4319800000 Z4A0 81 2 063,97 PLN 2 063,97 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 2 063,97- PLN 2 063,97 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000011 S 4319800000 Z4A0 81 477,36 PLN 477,36 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 477,36- PLN 477,36 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000013 S 4319800000 Z4A0 81 85,68 PLN 85,68 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 85,68- PLN 85,68 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000015 S 4319800000 Z4A0 81 52,02 PLN 52,02 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 52,02- PLN 52,02 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000017 S 4319800000 Z4A0 81 15,18 PLN 15,18 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 15,18- PLN 15,18 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000019 S 4319800000 Z4A0 81 5,06 PLN 5,06 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 5,06- PLN 5,06 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000021 S 4319800000 Z4A0 81 5,06 PLN 5,06 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 96 5,06- PLN 5,06 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) 00059462 040725 0220003313 300625 300625 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Inne świadczenia 000001 S 4429000000 Z4A0 81 1 349,55 PLN 1 349,55 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 1 349,55- PLN 1 349,55 PRZEWOZY PRACOWNICZE Suma strony 8 920,81 8 369,56 Skumulow. 1387 019 555,79 1387 019 555,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 219 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1387 019 555,79 1387 019 555,79 Inne świadczenia 000003 S 4429000000 Z4A0 81 1 865,22 PLN 1 865,22 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 1 865,22- PLN 1 865,22 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000005 S 4429000000 Z4A0 81 467,86 PLN 467,86 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 467,86- PLN 467,86 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000007 S 4429000000 Z4A0 81 212,80 PLN 212,80 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 212,80- PLN 212,80 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000009 S 4429000000 Z4A0 81 3 550,38 PLN 3 550,38 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 3 550,38- PLN 3 550,38 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000011 S 4429000000 Z4A0 81 2 524,23 PLN 2 524,23 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 2 524,23- PLN 2 524,23 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000013 S 4429000000 Z4A0 81 940,18 PLN 940,18 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 940,18- PLN 940,18 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000015 S 4429000000 Z4A0 81 777,43 PLN 777,43 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 777,43- PLN 777,43 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000017 S 4429000000 Z4A0 81 13 263,35 PLN 13 263,35 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 13 263,35- PLN 13 263,35 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000019 S 4429000000 Z4A0 81 9 596,40 PLN 9 596,40 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 9 596,40- PLN 9 596,40 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000021 S 4429000000 Z4A0 81 15 139,35 PLN 15 139,35 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 96 15 139,35- PLN 15 139,35 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000023 S 4429000000 Z4A0 81 13 151,70 PLN 13 151,70 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000024 S 3000300000 Z4A0 96 13 151,70- PLN 13 151,70 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000025 S 4429000000 Z4A0 81 10 726,80 PLN 10 726,80 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000026 S 3000300000 Z4A0 96 10 726,80- PLN 10 726,80 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000027 S 4429000000 Z4A0 81 1 762,10 PLN 1 762,10 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000028 S 3000300000 Z4A0 96 1 762,10- PLN 1 762,10 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000029 S 4429000000 Z4A0 81 5 872,27 PLN 5 872,27 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000030 S 3000300000 Z4A0 96 5 872,27- PLN 5 872,27 Suma strony 79 850,07 79 850,07 Skumulow. 1387 099 405,86 1387 099 405,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 220 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1387 099 405,86 1387 099 405,86 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000031 S 4429000000 Z4A0 81 1 512,44 PLN 1 512,44 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000032 S 3000300000 Z4A0 96 1 512,44- PLN 1 512,44 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000033 S 4429000000 Z4A0 81 4 966,66 PLN 4 966,66 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000034 S 3000300000 Z4A0 96 4 966,66- PLN 4 966,66 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000035 S 4429000000 Z4A0 81 833,78 PLN 833,78 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000036 S 3000300000 Z4A0 96 833,78- PLN 833,78 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000037 S 4429000000 Z4A0 81 1 270,24 PLN 1 270,24 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000038 S 3000300000 Z4A0 96 1 270,24- PLN 1 270,24 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000039 S 4429000000 Z4A0 81 1 815,95 PLN 1 815,95 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000040 S 3000300000 Z4A0 96 1 815,95- PLN 1 815,95 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000041 S 4429000000 Z4A0 81 2 813,97 PLN 2 813,97 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000042 S 3000300000 Z4A0 96 2 813,97- PLN 2 813,97 PRZEWOZY PRACOWNICZE 00059463 040725 0220003316 300625 300625 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 360 000,00 PLN 360 000,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 360 000,00- PLN 360 000,00 POZOSTAŁE USŁUGI 00059464 040725 0220003317 300625 300625 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 740,00 PLN 740,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 740,00- PLN 740,00 POZ.USŁUGI 00059465 040725 0220003321 300625 300625 MP PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 16 840,00 PLN 16 840,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 16 840,00- PLN 16 840,00 POZ.USŁUGI 00059466 040725 0220003329 300625 300625 MP PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 119,21 PLN 119,21 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 119,21- PLN 119,21 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 81 3 207,00 PLN 3 207,00 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 3 207,00- PLN 3 207,00 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000005 S 4301900000 Z4A0 81 8 189,04 PLN 8 189,04 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Suma strony 402 308,29 394 119,25 Skumulow. 1387 501 714,15 1387 493 525,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 221 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1387 501 714,15 1387 493 525,11 RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 8 189,04- PLN 8 189,04 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000007 S 4301900000 Z4A0 81 10,08 PLN 10,08 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 10,08- PLN 10,08 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000009 S 4301900000 Z4A0 81 2 208,93 PLN 2 208,93 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 2 208,93- PLN 2 208,93 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000011 S 4301900000 Z4A0 81 10 533,02 PLN 10 533,02 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 10 533,02- PLN 10 533,02 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000013 S 4301900000 Z4A0 81 7 141,37 PLN 7 141,37 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 7 141,37- PLN 7 141,37 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000015 S 4301900000 Z4A0 81 3 406,85 PLN 3 406,85 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 3 406,85- PLN 3 406,85 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000017 S 4301900000 Z4A0 81 6 452,87 PLN 6 452,87 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 6 452,87- PLN 6 452,87 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000019 S 4301900000 Z4A0 81 9 943,41 PLN 9 943,41 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 9 943,41- PLN 9 943,41 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000021 S 4301900000 Z4A0 81 114 495,26 PLN 114 495,26 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 96 114 495,26- PLN 114 495,26 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000023 S 4301900000 Z4A0 81 1 324,85 PLN 1 324,85 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000024 S 3000300000 Z4A0 96 1 324,85- PLN 1 324,85 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000025 S 4301900000 Z4A0 81 3 593,40 PLN 3 593,40 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000026 S 3000300000 Z4A0 96 3 593,40- PLN 3 593,40 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000027 S 4301900000 Z4A0 81 102,41 PLN 102,41 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000028 S 3000300000 Z4A0 96 102,41- PLN 102,41 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000029 S 4301900000 Z4A0 81 1 696,91 PLN 1 696,91 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000030 S 3000300000 Z4A0 96 1 696,91- PLN 1 696,91 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000031 S 4301900000 Z4A0 81 7 883,33 PLN 7 883,33 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000032 S 3000300000 Z4A0 96 7 883,33- PLN 7 883,33 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000033 S 4301900000 Z4A0 81 8 708,84 PLN 8 708,84 Suma strony 177 501,53 176 981,73 Skumulow. 1387 679 215,68 1387 670 506,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 222 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1387 679 215,68 1387 670 506,84 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000034 S 3000300000 Z4A0 96 8 708,84- PLN 8 708,84 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000035 S 4301900000 Z4A0 81 1 224,76 PLN 1 224,76 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000036 S 3000300000 Z4A0 96 1 224,76- PLN 1 224,76 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000037 S 4301900000 Z4A0 81 2 366,32 PLN 2 366,32 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000038 S 3000300000 Z4A0 96 2 366,32- PLN 2 366,32 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) 00059467 040725 0220003330 300625 300625 MP PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 3 812,37 PLN 3 812,37 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 3 812,37- PLN 3 812,37 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 81 34 523,61 PLN 34 523,61 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 34 523,61- PLN 34 523,61 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) 00059468 040725 0220003331 300625 300625 MP PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 5 073,82 PLN 5 073,82 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 5 073,82- PLN 5 073,82 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) 00059469 040725 0220003332 300625 300625 MP PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 3 325,80 PLN 3 325,80 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 3 325,80- PLN 3 325,80 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 81 81 351,24 PLN 81 351,24 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 81 351,24- PLN 81 351,24 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) 00059470 040725 0220003333 300625 300625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usł.archiw.,nisz.dok 000001 S 4308500000 Z4A0 81 967,99 PLN 967,99 USŁUGA DIGITALLIZACJI/ARCHIWIZACJI DOK. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 967,99- PLN 967,99 USŁUGA DIGITALLIZACJI/ARCHIWIZACJI DOK. 00059471 040725 0220003334 300625 300625 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 38 400,00 PLN 38 400,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 38 400,00- PLN 38 400,00 POZ.USŁUGI 00059472 040725 0220003336 300625 300625 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 384,50 PLN 384,50 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 384,50- PLN 384,50 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Suma strony 171 430,41 180 139,25 Skumulow. 1387 850 646,09 1387 850 646,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 223 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1387 850 646,09 1387 850 646,09 Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 81 2 383,80 PLN 2 383,80 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 2 383,80- PLN 2 383,80 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000005 S 4301900000 Z4A0 81 339,21 PLN 339,21 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 339,21- PLN 339,21 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000007 S 4301900000 Z4A0 81 194,73 PLN 194,73 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 194,73- PLN 194,73 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000009 S 4301900000 Z4A0 81 673,31 PLN 673,31 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 673,31- PLN 673,31 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000011 S 4301900000 Z4A0 81 2 095,44 PLN 2 095,44 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 2 095,44- PLN 2 095,44 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000013 S 4301900000 Z4A0 81 1 570,03 PLN 1 570,03 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 1 570,03- PLN 1 570,03 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000015 S 4301900000 Z4A0 81 740,51 PLN 740,51 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 740,51- PLN 740,51 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000017 S 4301900000 Z4A0 81 1 999,61 PLN 1 999,61 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 1 999,61- PLN 1 999,61 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000019 S 4301900000 Z4A0 81 414,74 PLN 414,74 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 414,74- PLN 414,74 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000021 S 4301900000 Z4A0 81 22 540,67 PLN 22 540,67 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 96 22 540,67- PLN 22 540,67 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000023 S 4301900000 Z4A0 81 713,63 PLN 713,63 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000024 S 3000300000 Z4A0 96 713,63- PLN 713,63 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000025 S 4301900000 Z4A0 81 322,26 PLN 322,26 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000026 S 3000300000 Z4A0 96 322,26- PLN 322,26 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000027 S 4301900000 Z4A0 81 2 011,59 PLN 2 011,59 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000028 S 3000300000 Z4A0 96 2 011,59- PLN 2 011,59 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000029 S 4301900000 Z4A0 81 3 022,50 PLN 3 022,50 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000030 S 3000300000 Z4A0 96 3 022,50- PLN 3 022,50 Suma strony 39 022,03 39 022,03 Skumulow. 1387 889 668,12 1387 889 668,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 224 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1387 889 668,12 1387 889 668,12 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000031 S 4301900000 Z4A0 81 3 632,68 PLN 3 632,68 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000032 S 3000300000 Z4A0 96 3 632,68- PLN 3 632,68 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) 00059473 040725 0220003337 300625 300625 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 4 922,10 PLN 4 922,10 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 4 922,10- PLN 4 922,10 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) 00059474 040725 0220003338 300625 300625 MP PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 1 790,76 PLN 1 790,76 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 1 790,76- PLN 1 790,76 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) 00059475 040725 0220003339 300625 300625 MP PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 14 264,40 PLN 14 264,40 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 14 264,40- PLN 14 264,40 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) 00059476 040725 0220003340 300625 300625 MP PROT. ODB. 30.06 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 5 680,00 PLN 5 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 680,00- PLN 5 680,00 POZ.USŁUGI 00059477 040725 0220003341 300625 300625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 8 000,00 PLN 8 000,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 8 000,00- PLN 8 000,00 POZ.USŁUGI 00059478 040725 0220003344 300625 300625 MP F-VAT 403/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 2 200,00 PLN 2 200,00 OPŁATA Z/NOCLEG RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 200,00- PLN 2 200,00 OPŁATA Z/NOCLEG Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 18 000,00 PLN 18 000,00 OPŁATA Z/NOCLEG RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 18 000,00- PLN 18 000,00 OPŁATA Z/NOCLEG 00059479 040725 0220003348 300625 300625 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 91- 1 570,03- PLN 1 570,03- USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86- 1 570,03 PLN 1 570,03- USŁ.TRANSPORTOWA (UR) 00059480 040725 0220003349 300625 300625 MP PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 142,73 PLN 142,73 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Suma strony 57 062,64 56 919,91 Skumulow. 1387 946 730,76 1387 946 588,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 225 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1387 946 730,76 1387 946 588,03 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 142,73- PLN 142,73 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) 00059481 040725 0220003350 300625 300625 MP PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usł.telekom.tel.stac 000001 S 4304010000 Z4A0 81 12,64 PLN 12,64 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 12,64- PLN 12,64 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000003 S 4304010000 Z4A0 81 0,02 PLN 0,02 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 0,02- PLN 0,02 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000005 S 4304010000 Z4A0 81 0,44 PLN 0,44 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 0,44- PLN 0,44 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000007 S 4304010000 Z4A0 81 1,27 PLN 1,27 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 1,27- PLN 1,27 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000009 S 4304010000 Z4A0 81 0,11 PLN 0,11 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 0,11- PLN 0,11 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000011 S 4304010000 Z4A0 81 0,18 PLN 0,18 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 0,18- PLN 0,18 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000013 S 4304010000 Z4A0 81 22,33 PLN 22,33 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 22,33- PLN 22,33 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000015 S 4304010000 Z4A0 81 15,58 PLN 15,58 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 15,58- PLN 15,58 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000017 S 4304010000 Z4A0 81 38,12 PLN 38,12 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 38,12- PLN 38,12 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000019 S 4304010000 Z4A0 81 24,23 PLN 24,23 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 24,23- PLN 24,23 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000021 S 4304010000 Z4A0 81 0,38 PLN 0,38 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 96 0,38- PLN 0,38 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000023 S 4304010000 Z4A0 81 10,58 PLN 10,58 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000024 S 3000300000 Z4A0 96 10,58- PLN 10,58 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000025 S 4304010000 Z4A0 81 34,99 PLN 34,99 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000026 S 3000300000 Z4A0 96 34,99- PLN 34,99 Suma strony 160,87 303,60 Skumulow. 1387 946 891,63 1387 946 891,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 226 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1387 946 891,63 1387 946 891,63 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000027 S 4304010000 Z4A0 81 20,73 PLN 20,73 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000028 S 3000300000 Z4A0 96 20,73- PLN 20,73 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000029 S 4304010000 Z4A0 81 16,70 PLN 16,70 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000030 S 3000300000 Z4A0 96 16,70- PLN 16,70 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000031 S 4304010000 Z4A0 81 0,12 PLN 0,12 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000032 S 3000300000 Z4A0 96 0,12- PLN 0,12 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000033 S 4304010000 Z4A0 81 131,26 PLN 131,26 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000034 S 3000300000 Z4A0 96 131,26- PLN 131,26 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000035 S 4304010000 Z4A0 81 0,45 PLN 0,45 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000036 S 3000300000 Z4A0 96 0,45- PLN 0,45 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000037 S 4304010000 Z4A0 81 25,45 PLN 25,45 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000038 S 3000300000 Z4A0 96 25,45- PLN 25,45 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000039 S 4304010000 Z4A0 81 76,41 PLN 76,41 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000040 S 3000300000 Z4A0 96 76,41- PLN 76,41 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000041 S 4304010000 Z4A0 81 17,78 PLN 17,78 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000042 S 3000300000 Z4A0 96 17,78- PLN 17,78 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000043 S 4304010000 Z4A0 81 11,51 PLN 11,51 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000044 S 3000300000 Z4A0 96 11,51- PLN 11,51 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000045 S 4304010000 Z4A0 81 91,26 PLN 91,26 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000046 S 3000300000 Z4A0 96 91,26- PLN 91,26 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000047 S 4304010000 Z4A0 81 2,34 PLN 2,34 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000048 S 3000300000 Z4A0 96 2,34- PLN 2,34 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ 00059482 070725 0220003353 300625 300625 MP PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 15 618,00 PLN 15 618,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 15 618,00- PLN 15 618,00 POZ.USŁUGI 00059483 070725 0220003354 300625 300625 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Ochrona mienia 000001 S 4308200000 Z4A0 81 90,00 PLN 90,00 USŁ.KONWOJ. ŚRODK. PIENIĘŻNYCH Suma strony 16 102,01 16 012,01 Skumulow. 1387 962 993,64 1387 962 903,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 227 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1387 962 993,64 1387 962 903,64 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 90,00- PLN 90,00 USŁ.KONWOJ. ŚRODK. PIENIĘŻNYCH 00059484 070725 0220003355 300625 300625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000017 Ochrona mienia 000001 S 4308200000 Z4A0 91- 90,00- PLN 90,00- USŁ.KONWOJ. ŚRODK. PIENIĘŻNYCH RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86- 90,00 PLN 90,00- USŁ.KONWOJ. ŚRODK. PIENIĘŻNYCH 00059485 070725 0220003357 300625 300625 MP PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 2 759,12 PLN 2 759,12 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 759,12- PLN 2 759,12 POZ.USŁUGI 00059486 070725 0220003358 300625 300625 MP PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 18 065,52 PLN 18 065,52 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 18 065,52- PLN 18 065,52 POZ.USŁUGI 00059487 070725 0220003359 300625 300625 MP PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 6 960,00 PLN 6 960,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 6 960,00- PLN 6 960,00 POZ.USŁUGI 00059488 070725 0220003360 300625 300625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 5 809,44 PLN 5 809,44 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 809,44- PLN 5 809,44 POZ.USŁUGI 00059489 070725 0220003367 300625 300625 MP PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Internet 000001 S 4304060000 Z4A0 81 2 200,00 PLN 2 200,00 DOSTĘP DO INTERNETU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 200,00- PLN 2 200,00 DOSTĘP DO INTERNETU 00059490 070725 0220003378 300625 300625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 852,80 PLN 852,80 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 852,80- PLN 852,80 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. 00059491 070725 0220003380 300625 300625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 91- 105,70- PLN 105,70- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 105,70 PLN 105,70- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 91- 64,11- PLN 64,11- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86- 64,11 PLN 64,11- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 91- 128,22- PLN 128,22- Suma strony 36 258,85 36 477,07 Skumulow. 1387 999 252,49 1387 999 380,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 228 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1387 999 252,49 1387 999 380,71 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86- 128,22 PLN 128,22- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000007 S 4426110000 Z4A0 91- 1 474,53- PLN 1 474,53- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 86- 1 474,53 PLN 1 474,53- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000009 S 4426110000 Z4A0 91- 64,11- PLN 64,11- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 86- 64,11 PLN 64,11- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000011 S 4426110000 Z4A0 91- 256,44- PLN 256,44- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 86- 256,44 PLN 256,44- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000013 S 4426110000 Z4A0 91- 128,22- PLN 128,22- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 86- 128,22 PLN 128,22- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000015 S 4426110000 Z4A0 91- 1 153,98- PLN 1 153,98- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 86- 1 153,98 PLN 1 153,98- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000017 S 4426110000 Z4A0 91- 320,55- PLN 320,55- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 86- 320,55 PLN 320,55- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000019 S 4426110000 Z4A0 91- 128,22- PLN 128,22- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 86- 128,22 PLN 128,22- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000021 S 4426110000 Z4A0 91- 320,55- PLN 320,55- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 86- 320,55 PLN 320,55- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000023 S 4426110000 Z4A0 91- 1 089,87- PLN 1 089,87- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 86- 1 089,87 PLN 1 089,87- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000025 S 4426110000 Z4A0 91- 1 602,75- PLN 1 602,75- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 86- 1 602,75 PLN 1 602,75- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000027 S 4426110000 Z4A0 91- 576,99- PLN 576,99- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 86- 576,99 PLN 576,99- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000029 S 4426110000 Z4A0 91- 705,21- PLN 705,21- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 86- 705,21 PLN 705,21- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000031 S 4426110000 Z4A0 91- 2 692,62- PLN 2 692,62- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 86- 2 692,62 PLN 2 692,62- USŁ.MEGAMED Suma strony 10 514,04- 10 642,26- Skumulow. 1387 988 738,45 1387 988 738,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 229 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1387 988 738,45 1387 988 738,45 Opieka med.pracow. 000033 S 4426110000 Z4A0 91- 192,33- PLN 192,33- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000034 S 3050300000 Z4A0 86- 192,33 PLN 192,33- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000035 S 4426110000 Z4A0 91- 1 218,09- PLN 1 218,09- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000036 S 3050300000 Z4A0 86- 1 218,09 PLN 1 218,09- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000037 S 4426110000 Z4A0 91- 384,66- PLN 384,66- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000038 S 3050300000 Z4A0 86- 384,66 PLN 384,66- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000039 S 4426110000 Z4A0 91- 512,88- PLN 512,88- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000040 S 3050300000 Z4A0 86- 512,88 PLN 512,88- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000041 S 4426110000 Z4A0 91- 158,55- PLN 158,55- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000042 S 3050300000 Z4A0 86- 158,55 PLN 158,55- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000043 S 4426110000 Z4A0 91- 52,85- PLN 52,85- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000044 S 3050300000 Z4A0 86- 52,85 PLN 52,85- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000045 S 4426110000 Z4A0 91- 105,70- PLN 105,70- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000046 S 3050300000 Z4A0 86- 105,70 PLN 105,70- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000047 S 4426110000 Z4A0 91- 105,70- PLN 105,70- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000048 S 3050300000 Z4A0 86- 105,70 PLN 105,70- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000049 S 4426110000 Z4A0 91- 475,65- PLN 475,65- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000050 S 3050300000 Z4A0 86- 475,65 PLN 475,65- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000051 S 4426110000 Z4A0 91- 475,65- PLN 475,65- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000052 S 3050300000 Z4A0 86- 475,65 PLN 475,65- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000053 S 4426110000 Z4A0 91- 512,88- PLN 512,88- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000054 S 3050300000 Z4A0 86- 512,88 PLN 512,88- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000055 S 4426110000 Z4A0 91- 317,10- PLN 317,10- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000056 S 3050300000 Z4A0 86- 317,10 PLN 317,10- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000057 S 4426110000 Z4A0 91- 369,95- PLN 369,95- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000058 S 3050300000 Z4A0 86- 369,95 PLN 369,95- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000059 S 4426110000 Z4A0 91- 105,70- PLN 105,70- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000060 S 3050300000 Z4A0 86- 105,70 PLN 105,70- Suma strony 4 987,69- 4 987,69- Skumulow. 1387 983 750,76 1387 983 750,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 230 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1387 983 750,76 1387 983 750,76 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000061 S 4426110000 Z4A0 91- 52,85- PLN 52,85- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000062 S 3050300000 Z4A0 86- 52,85 PLN 52,85- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000063 S 4426110000 Z4A0 91- 105,70- PLN 105,70- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000064 S 3050300000 Z4A0 86- 105,70 PLN 105,70- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000065 S 4426110000 Z4A0 91- 52,85- PLN 52,85- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000066 S 3050300000 Z4A0 86- 52,85 PLN 52,85- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000067 S 4426110000 Z4A0 91- 52,85- PLN 52,85- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000068 S 3050300000 Z4A0 86- 52,85 PLN 52,85- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000069 S 4426110000 Z4A0 91- 448,77- PLN 448,77- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000070 S 3050300000 Z4A0 86- 448,77 PLN 448,77- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000071 S 4426110000 Z4A0 91- 158,55- PLN 158,55- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000072 S 3050300000 Z4A0 86- 158,55 PLN 158,55- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000073 S 4426110000 Z4A0 91- 754,35- PLN 754,35- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000074 S 3050300000 Z4A0 86- 754,35 PLN 754,35- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000075 S 4426110000 Z4A0 91- 1 008,88- PLN 1 008,88- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000076 S 3050300000 Z4A0 86- 1 008,88 PLN 1 008,88- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000077 S 4426110000 Z4A0 91- 1 970,75- PLN 1 970,75- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000078 S 3050300000 Z4A0 86- 1 970,75 PLN 1 970,75- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000079 S 4426110000 Z4A0 91- 930,88- PLN 930,88- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000080 S 3050300000 Z4A0 86- 930,88 PLN 930,88- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000081 S 4426110000 Z4A0 91- 1 218,09- PLN 1 218,09- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000082 S 3050300000 Z4A0 86- 1 218,09 PLN 1 218,09- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000083 S 4426110000 Z4A0 91- 760,88- PLN 760,88- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000084 S 3050300000 Z4A0 86- 760,88 PLN 760,88- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000085 S 4426110000 Z4A0 91- 1 987,41- PLN 1 987,41- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000086 S 3050300000 Z4A0 86- 1 987,41 PLN 1 987,41- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000087 S 4426110000 Z4A0 91- 192,33- PLN 192,33- USŁ.MEGAMED Suma strony 9 695,14- 9 502,81- Skumulow. 1387 974 055,62 1387 974 247,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 231 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1387 974 055,62 1387 974 247,95 RZ-j.np_usługi 000088 S 3050300000 Z4A0 86- 192,33 PLN 192,33- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000089 S 4426110000 Z4A0 91- 512,88- PLN 512,88- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000090 S 3050300000 Z4A0 86- 512,88 PLN 512,88- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000091 S 4426110000 Z4A0 91- 2 600,96- PLN 2 600,96- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000092 S 3050300000 Z4A0 86- 2 600,96 PLN 2 600,96- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000093 S 4426110000 Z4A0 91- 576,99- PLN 576,99- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000094 S 3050300000 Z4A0 86- 576,99 PLN 576,99- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000095 S 4426110000 Z4A0 91- 2 676,64- PLN 2 676,64- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000096 S 3050300000 Z4A0 86- 2 676,64 PLN 2 676,64- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000097 S 4426110000 Z4A0 91- 1 337,10- PLN 1 337,10- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000098 S 3050300000 Z4A0 86- 1 337,10 PLN 1 337,10- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000099 S 4426110000 Z4A0 91- 504,44- PLN 504,44- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000100 S 3050300000 Z4A0 86- 504,44 PLN 504,44- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000101 S 4426110000 Z4A0 91- 300,85- PLN 300,85- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000102 S 3050300000 Z4A0 86- 300,85 PLN 300,85- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000103 S 4426110000 Z4A0 91- 320,55- PLN 320,55- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000104 S 3050300000 Z4A0 86- 320,55 PLN 320,55- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000105 S 4426110000 Z4A0 91- 949,10- PLN 949,10- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000106 S 3050300000 Z4A0 86- 949,10 PLN 949,10- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000107 S 4426110000 Z4A0 91- 64,11- PLN 64,11- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000108 S 3050300000 Z4A0 86- 64,11 PLN 64,11- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000109 S 4426110000 Z4A0 91- 741,55- PLN 741,55- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000110 S 3050300000 Z4A0 86- 741,55 PLN 741,55- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000111 S 4426110000 Z4A0 91- 64,11- PLN 64,11- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000112 S 3050300000 Z4A0 86- 64,11 PLN 64,11- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000113 S 4426110000 Z4A0 91- 318,82- PLN 318,82- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000114 S 3050300000 Z4A0 86- 318,82 PLN 318,82- USŁ.MEGAMED Suma strony 10 968,10- 11 160,43- Skumulow. 1387 963 087,52 1387 963 087,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 232 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1387 963 087,52 1387 963 087,52 00059492 070725 0220003382 300625 300625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usł.świadcz.p.CUW IT 000001 S 4304140000 Z4A0 81 4 715,48 PLN 4 715,48 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 4 715,48- PLN 4 715,48 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT 00059493 070725 0220003383 300625 300625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usł.świadcz.p.CUW IT 000001 S 4304140000 Z4A0 81 4 203,86 PLN 4 203,86 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 4 203,86- PLN 4 203,86 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT 00059494 080725 0220003387 300625 300625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 12 985,48 PLN 12 985,48 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 12 985,48- PLN 12 985,48 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. 00059495 080725 0220003389 300625 300625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 126,56 PLN 126,56 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 126,56- PLN 126,56 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. 00059496 080725 0220003394 300625 300625 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17014422 Usługi prawne 000001 S 4305100000 Z4A0 81 10 830,00 PLN 10 830,00 OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 10 830,00- PLN 10 830,00 OBSŁUGA PRAWNA 00059497 080725 0220003395 300625 300625 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17014422 Usługi prawne 000001 S 4305100000 Z4A0 81 390,00 PLN 390,00 OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 390,00- PLN 390,00 OBSŁUGA PRAWNA 00059498 080725 0220003401 300625 300625 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17014422 Usługi prawne 000001 S 4305100000 Z4A0 81 11 736,00 PLN 11 736,00 OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 11 736,00- PLN 11 736,00 OBSŁUGA PRAWNA Usługi wsparcia 000003 S 4305600000 Z4A0 81 576,00 PLN 576,00 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 576,00- PLN 576,00 USŁ.WSPARCIA Usługi wsparcia 000005 S 4305600000 Z4A0 81 288,00 PLN 288,00 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 288,00- PLN 288,00 USŁ.WSPARCIA Usługi wsparcia 000007 S 4305600000 Z4A0 81 288,00 PLN 288,00 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 288,00- PLN 288,00 USŁ.WSPARCIA Pozostałe usługi 000009 S 4319800000 Z4A0 81 1 209,53 PLN 1 209,53 USŁUGA ADP Suma strony 47 348,91 46 139,38 Skumulow. 1388 010 436,43 1388 009 226,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 233 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1388 010 436,43 1388 009 226,90 RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 1 209,53- PLN 1 209,53 USŁUGA ADP Audyty 000011 S 4305400000 Z4A0 81 2 016,00 PLN 2 016,00 WSPARCIE AUDYT PGE S.A RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 2 016,00- PLN 2 016,00 WSPARCIE AUDYT PGE S.A Audyty 000013 S 4305400000 Z4A0 81 1 008,00 PLN 1 008,00 WSPARCIE AUDYT PGE S.A RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 1 008,00- PLN 1 008,00 WSPARCIE AUDYT PGE S.A Audyty 000015 S 4305400000 Z4A0 81 1 008,00 PLN 1 008,00 WSPARCIE AUDYT PGE S.A RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 1 008,00- PLN 1 008,00 WSPARCIE AUDYT PGE S.A 00059499 080725 0220003402 300625 300625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 1 560,00 PLN 1 560,00 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 560,00- PLN 1 560,00 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. 00059500 080725 0220003403 300625 300625 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usługi informacyjne 000001 S 4319010000 Z4A0 81 2 370,00 PLN 2 370,00 DOSTĘP DO INTERNETOWYCH SERWISÓW INFORM. RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 2 370,00- PLN 2 370,00 DOSTĘP DO INTERNETOWYCH SERWISÓW INFORM. 00059501 080725 0220003404 300625 300625 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000007 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000009 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000011 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000013 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 Suma strony 14 082,00 15 291,53 Skumulow. 1388 024 518,43 1388 024 518,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 234 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1388 024 518,43 1388 024 518,43 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000015 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000017 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000019 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000021 S 4319800000 Z4A0 81 2 720,00 PLN 2 720,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 96 2 720,00- PLN 2 720,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000023 S 4319800000 Z4A0 81 340,00 PLN 340,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 96 340,00- PLN 340,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000025 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000027 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000029 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000031 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000033 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000034 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000035 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000036 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000037 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000038 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000039 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000040 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000041 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Suma strony 15 980,00 14 620,00 Skumulow. 1388 040 498,43 1388 039 138,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 235 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1388 040 498,43 1388 039 138,43 RZ-j.np_usługi 000042 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000043 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000044 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000045 S 4319800000 Z4A0 81 3 060,00 PLN 3 060,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000046 S 3050300000 Z4A0 96 3 060,00- PLN 3 060,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000047 S 4319800000 Z4A0 81 510,00 PLN 510,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000048 S 3050300000 Z4A0 96 510,00- PLN 510,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000049 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000050 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000051 S 4319800000 Z4A0 81 170,00 PLN 170,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000052 S 3050300000 Z4A0 96 170,00- PLN 170,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000053 S 4319800000 Z4A0 81 2 720,00 PLN 2 720,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000054 S 3050300000 Z4A0 96 2 720,00- PLN 2 720,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000055 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000056 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000057 S 4319800000 Z4A0 81 2 040,00 PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000058 S 3050300000 Z4A0 96 2 040,00- PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000059 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000060 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000061 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000062 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000063 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000064 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000065 S 4319800000 Z4A0 81 2 720,00 PLN 2 720,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000066 S 3050300000 Z4A0 96 2 720,00- PLN 2 720,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000067 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000068 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000069 S 4319800000 Z4A0 81 2 720,00 PLN 2 720,00 Suma strony 20 060,00 18 700,00 Skumulow. 1388 060 558,43 1388 057 838,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 236 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1388 060 558,43 1388 057 838,43 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000070 S 3050300000 Z4A0 96 2 720,00- PLN 2 720,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000071 S 4319800000 Z4A0 81 340,00 PLN 340,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000072 S 3050300000 Z4A0 96 340,00- PLN 340,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000073 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000074 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000075 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000076 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000077 S 4319800000 Z4A0 81 2 720,00 PLN 2 720,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000078 S 3050300000 Z4A0 96 2 720,00- PLN 2 720,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000079 S 4319800000 Z4A0 81 1 020,00 PLN 1 020,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000080 S 3050300000 Z4A0 96 1 020,00- PLN 1 020,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000081 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000082 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000083 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000084 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000085 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000086 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000087 S 4319800000 Z4A0 81 2 040,00 PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000088 S 3050300000 Z4A0 96 2 040,00- PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI 00059502 080725 0220003405 300625 300625 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usł.pocztowe 000001 S 4311400000 Z4A0 81 1 386,80 PLN 1 386,80 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 386,80- PLN 1 386,80 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA 00059503 080725 0220003406 300625 300625 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usł.pocztowe 000001 S 4311400000 Z4A0 81 10,30 PLN 10,30 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 10,30- PLN 10,30 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA 00059504 080725 0220003409 300625 300625 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usł.telekom.tel.stac 000001 S 4304010000 Z4A0 81 0,40 PLN 0,40 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Suma strony 10 917,50 13 637,10 Skumulow. 1388 071 475,93 1388 071 475,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 237 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1388 071 475,93 1388 071 475,53 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 0,40- PLN 0,40 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ 00059505 090725 0220003425 300625 300625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 5 809,44- PLN 5 809,44- POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 5 809,44 PLN 5 809,44- POZ.USŁUGI 00059506 090725 0220003426 300625 300625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 5 809,44 PLN 5 809,44 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 809,44- PLN 5 809,44 POZ.USŁUGI 00059507 090725 0220003430 300625 300625 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17090072 Usł.świadcz.p.CUW IT 000001 S 4304140000 Z4A0 81 44 995,00 PLN 44 995,00 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 44 995,00- PLN 44 995,00 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT 00059508 090725 0220003439 300625 300625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Materiały chemiczne 000001 S 4100500000 Z4A0 81 13,16 PLN 13,16 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 13,16- PLN 13,16 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 258,66 PLN 258,66 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 258,66- PLN 258,66 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 601,60 PLN 601,60 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 601,60- PLN 601,60 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 334,37 PLN 334,37 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 334,37- PLN 334,37 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 307,35 PLN 307,35 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 307,35- PLN 307,35 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 278,35 PLN 278,35 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 278,35- PLN 278,35 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 81 593,28 PLN 593,28 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 593,28- PLN 593,28 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ 00059509 300625 0230004574 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 Suma strony 47 449,97 47 450,37 Skumulow. 1388 118 925,90 1388 118 925,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 238 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1388 118 925,90 1388 118 925,90 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00059510 300625 0230004575 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 039,32- PLN 1 039,32 BLACHA TRAPEZ.SP40/183 GR.0,8 ALU Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 1 039,32 PLN 1 039,32 BLACHA TRAPEZ.SP40/183 GR.0,8 ALU 00059511 300625 0230004576 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 48,91- PLN 48,91 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 48,91 PLN 48,91 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO 00059512 300625 0230004577 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 97,82- PLN 97,82 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 97,82 PLN 97,82 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO 00059513 300625 0230004578 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 97,82- PLN 97,82 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 97,82 PLN 97,82 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO 00059514 300625 0230004579 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 48,91- PLN 48,91 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 48,91 PLN 48,91 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO 00059515 300625 0230004580 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 564,00- PLN 564,00 ŁOŻYSKO 22311 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 564,00 PLN 564,00 ŁOŻYSKO 22311 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 97,82- PLN 97,82 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 97,82 PLN 97,82 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO 00059516 300625 0230004581 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 97,82- PLN 97,82 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 97,82 PLN 97,82 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO 00059517 300625 0230004582 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 97,82- PLN 97,82 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 97,82 PLN 97,82 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO 00059518 300625 0230004583 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Suma strony 2 190,24 2 190,24 Skumulow. 1388 121 116,14 1388 121 116,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 239 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1388 121 116,14 1388 121 116,14 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 28,00- PLN 28,00 WKRĘT SAMOWIERCĄCY 5,5X38 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 28,00 PLN 28,00 WKRĘT SAMOWIERCĄCY 5,5X38 00059519 300625 0230004584 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 40,00- PLN 40,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 40,00 PLN 40,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00059520 300625 0230004585 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 278,53- PLN 278,53 ELEKTRODA OK 67.45 FI.2,5 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 278,53 PLN 278,53 ELEKTRODA OK 67.45 FI.2,5 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 334,24- PLN 334,24 ELEKTRODA OK 67.45 FI.2,5 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 334,24 PLN 334,24 ELEKTRODA OK 67.45 FI.2,5 00059521 300625 0230004586 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 147,00- PLN 147,00 TULEJA ŁOŻYSKOWA GB0.07.9.1.320 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 147,00 PLN 147,00 TULEJA ŁOŻYSKOWA GB0.07.9.1.320 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 6,75- PLN 6,75 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 40X20X6 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 6,75 PLN 6,75 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 40X20X6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 14,30- PLN 14,30 SZCZOTKA TARCZOWA Z/TRZP.FI.6 FI.70 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 14,30 PLN 14,30 SZCZOTKA TARCZOWA Z/TRZP.FI.6 FI.70 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 22,97- PLN 22,97 PENETRANT T VR 620 400ML Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 22,97 PLN 22,97 PENETRANT T VR 620 400ML 00059522 300625 0230004587 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,15- PLN 7,15 SZCZOTKA TARCZOWA Z/TRZP.FI.6 FI.70 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 7,15 PLN 7,15 SZCZOTKA TARCZOWA Z/TRZP.FI.6 FI.70 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 6,75- PLN 6,75 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 40X20X6 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 6,75 PLN 6,75 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 40X20X6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 22,97- PLN 22,97 PENETRANT T VR 620 400ML Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 22,97 PLN 22,97 PENETRANT T VR 620 400ML 00059523 300625 0230004588 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11 400,00- PLN 11 400,00 Suma strony 908,66 12 308,66 Skumulow. 1388 122 024,80 1388 133 424,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 240 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1388 122 024,80 1388 133 424,80 WĄŻ 6,5 MPA DN31 1,36 MB Z ZAKUCIAMI > Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 11 400,00 PLN 11 400,00 WĄŻ 6,5 MPA DN31 1,36 MB Z ZAKUCIAMI > 00059524 300625 0230004589 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 577,50- PLN 577,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 577,50 PLN 577,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 179,60- PLN 179,60 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.40MM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 179,60 PLN 179,60 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.40MM 00059525 300625 0230004590 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,20- PLN 12,20 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 12,20 PLN 12,20 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 13,00- PLN 13,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 13,00 PLN 13,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 47,70- PLN 47,70 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 47,70 PLN 47,70 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN 00059526 300625 0230004591 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 708,12- PLN 708,12 SILNIK ORBITALNY SMP125A225YGP 125CC > Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 708,12 PLN 708,12 SILNIK ORBITALNY SMP125A225YGP 125CC > 00059527 300625 0230004592 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 19 500,00- PLN 19 500,00 KORPUS CYLINDRA FI140/FI110 L=620 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 19 500,00 PLN 19 500,00 KORPUS CYLINDRA FI140/FI110 L=620 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 5,70- PLN 5,70 PĘDZEL PŁASKI 20MM Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 5,70 PLN 5,70 PĘDZEL PŁASKI 20MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 26,54- PLN 26,54 PĘDZEL PŁASKI 100MM Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 26,54 PLN 26,54 PĘDZEL PŁASKI 100MM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 78,00- PLN 78,00 FARBA KOLUXZIELONA 054-420 Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 78,00 PLN 78,00 FARBA KOLUXZIELONA 054-420 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 3 900,00- PLN 3 900,00 KORPUS CYLINDRA FI140/FI110 L=620 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 3 900,00 PLN 3 900,00 KORPUS CYLINDRA FI140/FI110 L=620 Suma strony 36 448,36 25 048,36 Skumulow. 1388 158 473,16 1388 158 473,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 241 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1388 158 473,16 1388 158 473,16 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 162,00- PLN 162,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 162,00 PLN 162,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 407,60- PLN 407,60 SMAR ZEP PROLUBE DARK Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 407,60 PLN 407,60 SMAR ZEP PROLUBE DARK 00059528 300625 0230004593 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 31,24- PLN 31,24 OLEJ LOCTITE LB 8201 400ML/OP Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 31,24 PLN 31,24 OLEJ LOCTITE LB 8201 400ML/OP 00059529 300625 0230004594 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 ŁOŻYSKO KORPUSU CYLINDRA 605108C1 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 ŁOŻYSKO KORPUSU CYLINDRA 605108C1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 668,75- PLN 668,75 TŁOCZYSKO KAT 1298368H1 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 668,75 PLN 668,75 TŁOCZYSKO KAT 1298368H1 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 150,00- PLN 150,00 NAKRĘTKA TŁOKA KAT 20542R1 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 150,00 PLN 150,00 NAKRĘTKA TŁOKA KAT 20542R1 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 480,00- PLN 480,00 PAKIET USZCZELNIEŃ KAT 862110123 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 480,00 PLN 480,00 PAKIET USZCZELNIEŃ KAT 862110123 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 67,50- PLN 67,50 OLEJ HYDROL L-HL 46 Oleje i smary produk 000012 S 4115000000 Z4A0 81 67,50 PLN 67,50 OLEJ HYDROL L-HL 46 00059530 300625 0230004595 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 242,50- PLN 1 242,50 WAŁEK TEFLONOWY FI 180 PTFE Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 1 242,50 PLN 1 242,50 WAŁEK TEFLONOWY FI 180 PTFE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 290,00- PLN 290,00 ŁOŻYSKO 313011163/1164 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 290,00 PLN 290,00 ŁOŻYSKO 313011163/1164 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 96,00- PLN 96,00 NAKRĘTKA KAT 313-01-1167 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 96,00 PLN 96,00 NAKRĘTKA KAT 313-01-1167 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 55,00- PLN 55,00 Suma strony 3 769,59 3 824,59 Skumulow. 1388 162 242,75 1388 162 297,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 242 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1388 162 242,75 1388 162 297,75 PAKIET USZCZELNIEŃ DT3-80X10/40 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 55,00 PLN 55,00 PAKIET USZCZELNIEŃ DT3-80X10/40 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 2,50- PLN 2,50 O-RING 150X6 149,2X5,7 MM Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 2,50 PLN 2,50 O-RING 150X6 149,2X5,7 MM Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 0,65- PLN 0,65 O-RING 56X4 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 0,65 PLN 0,65 O-RING 56X4 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 60,00- PLN 60,00 PAKIET USZCZELNIAJĄCY DT 1-130X15X28 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 60,00 PLN 60,00 PAKIET USZCZELNIAJĄCY DT 1-130X15X28 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 3,65- PLN 3,65 ZGARNIACZ ZB 80X90X7 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 3,65 PLN 3,65 ZGARNIACZ ZB 80X90X7 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 13,20- PLN 13,20 OLEJ HYDROL L-HL 46 Oleje i smary produk 000018 S 4115000000 Z4A0 81 13,20 PLN 13,20 OLEJ HYDROL L-HL 46 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000020 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 45,87- PLN 45,87 FARBA KOLUXŻÓŁTA J.054-110 Materiały chemiczne 000022 S 4100500000 Z4A0 81 45,87 PLN 45,87 FARBA KOLUXŻÓŁTA J.054-110 00059531 300625 0230004596 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 00059532 300625 0230004597 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 86,80- PLN 86,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 86,80 PLN 86,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00059533 300625 0230004598 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 80,60- PLN 80,60 ŚRUBA M20X60 DWUSTRONNA A2 PN-82131 DIN> Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 80,60 PLN 80,60 ŚRUBA M20X60 DWUSTRONNA A2 PN-82131 DIN> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 22,97- PLN 22,97 PENETRANT T VR 620 400ML Suma strony 466,27 434,24 Skumulow. 1388 162 709,02 1388 162 731,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 243 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1388 162 709,02 1388 162 731,99 Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 22,97 PLN 22,97 PENETRANT T VR 620 400ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 424,00- PLN 424,00 ŁOŻYSKO 6315 C3 ZZ Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 424,00 PLN 424,00 ŁOŻYSKO 6315 C3 ZZ 00059534 300625 0230004599 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 255,10- PLN 255,10 SMAR RENOLIT MO 2 Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 255,10 PLN 255,10 SMAR RENOLIT MO 2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 95,68- PLN 95,68 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 95,68 PLN 95,68 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 13,00- PLN 13,00 ŁOŻYSKO 6202 ZZ C3 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 13,00 PLN 13,00 ŁOŻYSKO 6202 ZZ C3 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 28,00- PLN 28,00 ŁOŻYSKO 51103 Inne mater.produkc. 000010 S 4116200000 Z4A0 81 28,00 PLN 28,00 ŁOŻYSKO 51103 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 14,50- PLN 14,50 ŁOŻYSKO 6302 2ZR Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 14,50 PLN 14,50 ŁOŻYSKO 6302 2ZR Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 6,00- PLN 6,00 SIMMERING 20X42X10 TC Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 6,00 PLN 6,00 SIMMERING 20X42X10 TC 00059535 300625 0230004600 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 935,00- PLN 935,00 WIRNIK GB0 40.0.001.800 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 935,00 PLN 935,00 WIRNIK GB0 40.0.001.800 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 147,00- PLN 147,00 TULEJA ŁOŻYSKOWA GB0.07.9.1.320 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 147,00 PLN 147,00 TULEJA ŁOŻYSKOWA GB0.07.9.1.320 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 7,15- PLN 7,15 SZCZOTKA TARCZOWA Z/TRZP.FI.6 FI.70 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 7,15 PLN 7,15 SZCZOTKA TARCZOWA Z/TRZP.FI.6 FI.70 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 104,80- PLN 104,80 PREPARAT ZEP 45 800ML Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 104,80 PLN 104,80 PREPARAT ZEP 45 800ML Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 2,85- PLN 2,85 Suma strony 2 107,20 2 087,08 Skumulow. 1388 164 816,22 1388 164 819,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 244 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1388 164 816,22 1388 164 819,07 PĘDZEL PŁASKI 20MM Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 2,85 PLN 2,85 PĘDZEL PŁASKI 20MM 00059536 300625 0230004601 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 ODRDZEWIACZ Z EFEKT.ZAMRAŻ.CHEMTEX 500ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 ODRDZEWIACZ Z EFEKT.ZAMRAŻ.CHEMTEX 500ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 13,50- PLN 13,50 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 40X20X6 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 13,50 PLN 13,50 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 40X20X6 00059537 300625 0230004602 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 18,68- PLN 18,68 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 20X15X6 GR.80 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 18,68 PLN 18,68 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 20X15X6 GR.80 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 17,84- PLN 17,84 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 40X10X6 GR.80 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 17,84 PLN 17,84 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 40X10X6 GR.80 00059538 300625 0230004603 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 59,75- PLN 59,75 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 59,75 PLN 59,75 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 44,30- PLN 44,30 POMPKA SULIMA-DOZOWNIK D/PAST I ŻELI 4KG Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 44,30 PLN 44,30 POMPKA SULIMA-DOZOWNIK D/PAST I ŻELI 4KG 00059539 300625 0230004604 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,35- PLN 6,35 OPASKA DZIANA 4X15 Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 6,35 PLN 6,35 OPASKA DZIANA 4X15 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 55,60- PLN 55,60 PLASTER WODOODPORNY W/ZEST.12SZT. Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 55,60 PLN 55,60 PLASTER WODOODPORNY W/ZEST.12SZT. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 3,30- PLN 3,30 KOMPRES 5X5X3 Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 3,30 PLN 3,30 KOMPRES 5X5X3 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 6,09- PLN 6,09 KOMPRES 7X7X3 Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 6,09 PLN 6,09 KOMPRES 7X7X3 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 8,28- PLN 8,28 SIATKA ELAST.OPATRUN.DŁOŃ STOPA ROZ.3 Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 81 8,28 PLN 8,28 SIATKA ELAST.OPATRUN.DŁOŃ STOPA ROZ.3 Suma strony 286,54 283,69 Skumulow. 1388 165 102,76 1388 165 102,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 245 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1388 165 102,76 1388 165 102,76 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 116,00- PLN 116,00 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 116,00 PLN 116,00 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 00059540 300625 0230004605 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 426,80- PLN 426,80 ZAKUCIE P21 25 22L M30X2 Z T20 DN25 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 426,80 PLN 426,80 ZAKUCIE P21 25 22L M30X2 Z T20 DN25 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 365,80- PLN 365,80 ZAKUCIE P51 25 22L M30X2 Z T20 DN25 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 365,80 PLN 365,80 ZAKUCIE P51 25 22L M30X2 Z T20 DN25 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 365,80- PLN 365,80 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN25 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 365,80 PLN 365,80 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN25 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 274,50- PLN 274,50 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 274,50 PLN 274,50 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 365,70- PLN 365,70 ZAKUCIE P12 13 16L M22X1,5 Z/TULEJĄ T21> Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 365,70 PLN 365,70 ZAKUCIE P12 13 16L M22X1,5 Z/TULEJĄ T21> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 366,00- PLN 366,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 366,00 PLN 366,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 287,00- PLN 287,00 ZAKUCIE P11 13 18L M27X2 Z/TULEJĄ T22 D> Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 287,00 PLN 287,00 ZAKUCIE P11 13 18L M27X2 Z/TULEJĄ T22 D> Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 168,00- PLN 168,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 168,00 PLN 168,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 153,40- PLN 153,40 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 81 153,40 PLN 153,40 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 708,00- PLN 708,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 Materiały metalowe 000020 S 4100200000 Z4A0 81 708,00 PLN 708,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 9,56- PLN 9,56 ZAKUCIE P21 13 16L M22X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały metalowe 000022 S 4100200000 Z4A0 81 9,56 PLN 9,56 ZAKUCIE P21 13 16L M22X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 78,08- PLN 78,08 ZAKUCIE P21 13 16L M22X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały metalowe 000024 S 4100200000 Z4A0 81 78,08 PLN 78,08 ZAKUCIE P21 13 16L M22X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 48,76- PLN 48,76 Suma strony 3 684,64 3 733,40 Skumulow. 1388 168 787,40 1388 168 836,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 246 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1388 168 787,40 1388 168 836,16 ZAKUCIE C91 13 7/8" Z TULEJĄ T20 DN 13 Materiały metalowe 000026 S 4100200000 Z4A0 81 48,76 PLN 48,76 ZAKUCIE C91 13 7/8" Z TULEJĄ T20 DN 13 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały metalowe 000028 S 4100200000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 170,70- PLN 170,70 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN25 Materiały metalowe 000030 S 4100200000 Z4A0 81 170,70 PLN 170,70 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN25 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 785,00- PLN 785,00 ZAKUCIE P21 08 10L M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały metalowe 000032 S 4100200000 Z4A0 81 785,00 PLN 785,00 ZAKUCIE P21 08 10L M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 196,80- PLN 196,80 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały metalowe 000034 S 4100200000 Z4A0 81 196,80 PLN 196,80 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 59,10- PLN 59,10 ZAKUCIE P11 08 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały metalowe 000036 S 4100200000 Z4A0 81 59,10 PLN 59,10 ZAKUCIE P11 08 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 67,80- PLN 67,80 ZAKUCIE P12 08 10L M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały metalowe 000038 S 4100200000 Z4A0 81 67,80 PLN 67,80 ZAKUCIE P12 08 10L M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 24,90- PLN 24,90 ZAKUCIE P12 08 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały metalowe 000040 S 4100200000 Z4A0 81 24,90 PLN 24,90 ZAKUCIE P12 08 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 158,90- PLN 158,90 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały metalowe 000042 S 4100200000 Z4A0 81 158,90 PLN 158,90 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 917,00- PLN 917,00 WĄŻ TRACTOR 2 SN DN12 Cz.zam.do masz.i urz 000044 S 4100400000 Z4A0 81 917,00 PLN 917,00 WĄŻ TRACTOR 2 SN DN12 Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 2 508,00- PLN 2 508,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN Cz.zam.do masz.i urz 000046 S 4100400000 Z4A0 81 2 508,00 PLN 2 508,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 324,60- PLN 324,60 WĄŻ DN16 M-FLEX EPDM 10MB Z ZAKUCIAMI> Cz.zam.do masz.i urz 000048 S 4100400000 Z4A0 81 324,60 PLN 324,60 WĄŻ DN16 M-FLEX EPDM 10MB Z ZAKUCIAMI> Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 99 249,60- PLN 249,60 WĄŻ DN16 M-FLEX EPDM 15MB Z ZAKUCIAMI Cz.zam.do masz.i urz 000050 S 4100400000 Z4A0 81 249,60 PLN 249,60 WĄŻ DN16 M-FLEX EPDM 15MB Z ZAKUCIAMI Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 99 156,00- PLN 156,00 PRZYŁĄCZKA PROSTA ED 3/4"/M26X1,5 18L Cz.zam.do masz.i urz 000052 S 4100400000 Z4A0 81 156,00 PLN 156,00 PRZYŁĄCZKA PROSTA ED 3/4"/M26X1,5 18L Suma strony 5 687,16 5 638,40 Skumulow. 1388 174 474,56 1388 174 474,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 247 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1388 174 474,56 1388 174 474,56 Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 99 20,33- PLN 20,33 ZAKUCIE P21 16 22L M30X2 Z T20 DN16 Materiały metalowe 000054 S 4100200000 Z4A0 81 20,33 PLN 20,33 ZAKUCIE P21 16 22L M30X2 Z T20 DN16 Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 99 63,00- PLN 63,00 ZAKUCIE C91 32 1 5/8" Z TULEJĄ T21 DN32 Materiały metalowe 000056 S 4100200000 Z4A0 81 63,00 PLN 63,00 ZAKUCIE C91 32 1 5/8" Z TULEJĄ T21 DN32 Materiały w magazyn. 000057 M 3100000000 Z4A0 99 102,00- PLN 102,00 ZAKUCIE P51 25 30S M42X2 Z/T41 DN25 Materiały metalowe 000058 S 4100200000 Z4A0 81 102,00 PLN 102,00 ZAKUCIE P51 25 30S M42X2 Z/T41 DN25 Materiały w magazyn. 000059 M 3100000000 Z4A0 99 19,24- PLN 19,24 ZAKUCIE M22543-10-12 Z/TULEJĄ M03400-10 Materiały metalowe 000060 S 4100200000 Z4A0 81 19,24 PLN 19,24 ZAKUCIE M22543-10-12 Z/TULEJĄ M03400-10 Materiały w magazyn. 000061 M 3100000000 Z4A0 99 60,95- PLN 60,95 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY D16 CZTEROOPLOTOWY Materiały gumowe 000062 S 4100600000 Z4A0 81 60,95 PLN 60,95 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY D16 CZTEROOPLOTOWY Materiały w magazyn. 000063 M 3100000000 Z4A0 99 284,55- PLN 284,55 ZAKUCIE M43990-16-16132 Materiały metalowe 000064 S 4100200000 Z4A0 81 284,55 PLN 284,55 ZAKUCIE M43990-16-16132 Materiały w magazyn. 000065 M 3100000000 Z4A0 99 1 199,20- PLN 1 199,20 ZAKUCIE C41/25/44,5 Z TULEJĄ T32 DN25 Materiały metalowe 000066 S 4100200000 Z4A0 81 1 199,20 PLN 1 199,20 ZAKUCIE C41/25/44,5 Z TULEJĄ T32 DN25 Materiały w magazyn. 000067 M 3100000000 Z4A0 99 59,40- PLN 59,40 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY D25 DWUOPLOTOWY Materiały gumowe 000068 S 4100600000 Z4A0 81 59,40 PLN 59,40 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY D25 DWUOPLOTOWY Materiały w magazyn. 000069 M 3100000000 Z4A0 99 52,04- PLN 52,04 SZYBKOZŁĄCZE PPV3 EURO 12L M18X1,5 ŻEŃSK Cz.zam.do masz.i urz 000070 S 4100400000 Z4A0 81 52,04 PLN 52,04 SZYBKOZŁĄCZE PPV3 EURO 12L M18X1,5 ŻEŃSK Materiały w magazyn. 000071 M 3100000000 Z4A0 99 104,08- PLN 104,08 SZYBKOZŁĄCZE PPV3 EURO 12L M18X1,5 MĘSKI Cz.zam.do masz.i urz 000072 S 4100400000 Z4A0 81 104,08 PLN 104,08 SZYBKOZŁĄCZE PPV3 EURO 12L M18X1,5 MĘSKI 00059541 300625 0230004606 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13,00- PLN 13,00 ŁOŻYSKO 6202 ZZ C3 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 13,00 PLN 13,00 ŁOŻYSKO 6202 ZZ C3 00059542 300625 0230004607 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 95,13- PLN 95,13 KLEJ D/INST.PVC-U TITE UTW.125ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 95,13 PLN 95,13 KLEJ D/INST.PVC-U TITE UTW.125ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 82,95- PLN 82,95 OCZYSZCZACZ CLEANER D/PVC 250ML Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 82,95 PLN 82,95 Suma strony 2 155,87 2 155,87 Skumulow. 1388 176 630,43 1388 176 630,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 248 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1388 176 630,43 1388 176 630,43 OCZYSZCZACZ CLEANER D/PVC 250ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 17,88- PLN 17,88 KOREK MOS.1/2" Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 17,88 PLN 17,88 KOREK MOS.1/2" Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 52,04- PLN 52,04 ZŁĄCZKA PP 25-3/4 GZ Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 52,04 PLN 52,04 ZŁĄCZKA PP 25-3/4 GZ Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 78,08- PLN 78,08 ZAWÓR KULOWY 3/4” Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 78,08 PLN 78,08 ZAWÓR KULOWY 3/4” Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 4,88- PLN 4,88 KOREK PCV DN-50 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 4,88 PLN 4,88 KOREK PCV DN-50 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 1 024,30- PLN 1 024,30 ZAWÓR HYDRANTOWY FI.50 Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 1 024,30 PLN 1 024,30 ZAWÓR HYDRANTOWY FI.50 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 15,04- PLN 15,04 ZŁĄCZKA ZACISKOWA MIEDZIANA 15X1/2" GZ Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 15,04 PLN 15,04 ZŁĄCZKA ZACISKOWA MIEDZIANA 15X1/2" GZ Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 17,89- PLN 17,89 ZŁĄCZKA CU ZACISKOWA 15X15 MUFOWA Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 17,89 PLN 17,89 ZŁĄCZKA CU ZACISKOWA 15X15 MUFOWA Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 35,77- PLN 35,77 ZŁĄCZKA GEBO OBEJMA NAPRAWCZA 3/4'' Materiały budowlane 000020 S 4100100000 Z4A0 81 35,77 PLN 35,77 ZŁĄCZKA GEBO OBEJMA NAPRAWCZA 3/4'' Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 34,15- PLN 34,15 ZŁĄCZKA GEBO OBEJMA NAPRAWCZA 1” Materiały budowlane 000022 S 4100100000 Z4A0 81 34,15 PLN 34,15 ZŁĄCZKA GEBO OBEJMA NAPRAWCZA 1” Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 21,14- PLN 21,14 RURA KARBOWANA Z PCW FI 110 Materiały elektryczn 000024 S 4100300000 Z4A0 81 21,14 PLN 21,14 RURA KARBOWANA Z PCW FI 110 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 16,28- PLN 16,28 ŚRUBY D/MOCOWANIA WC KOMPLET M10X120 Materiały metalowe 000026 S 4100200000 Z4A0 81 16,28 PLN 16,28 ŚRUBY D/MOCOWANIA WC KOMPLET M10X120 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 17,07- PLN 17,07 KOLANO MONTAŻOWE 110 WC Materiały budowlane 000028 S 4100100000 Z4A0 81 17,07 PLN 17,07 KOLANO MONTAŻOWE 110 WC Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 123,60- PLN 123,60 WYLEWKA BATERII C 15 Materiały budowlane 000030 S 4100100000 Z4A0 81 123,60 PLN 123,60 WYLEWKA BATERII C 15 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 104,08- PLN 104,08 NYPEL 2' MOSIĄDZ Suma strony 1 458,12 1 562,20 Skumulow. 1388 178 088,55 1388 178 192,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 249 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1388 178 088,55 1388 178 192,63 Materiały metalowe 000032 S 4100200000 Z4A0 81 104,08 PLN 104,08 NYPEL 2' MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 133,34- PLN 133,34 ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY 1 1/2" Materiały budowlane 000034 S 4100100000 Z4A0 81 133,34 PLN 133,34 ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY 1 1/2" Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 126,84- PLN 126,84 ZŁĄCZKA 50X6/4" GZ-PP Materiały budowlane 000036 S 4100100000 Z4A0 81 126,84 PLN 126,84 ZŁĄCZKA 50X6/4" GZ-PP Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 136,56- PLN 136,56 NYPEL 1 1/2' MOSIĄDZ Materiały budowlane 000038 S 4100100000 Z4A0 81 136,56 PLN 136,56 NYPEL 1 1/2' MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 126,84- PLN 126,84 ZAWÓR KULOWY 6/4 CALA Materiały budowlane 000040 S 4100100000 Z4A0 81 126,84 PLN 126,84 ZAWÓR KULOWY 6/4 CALA Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 36,59- PLN 36,59 NYPEL REDUKCYJNY 1 1/2X1 1/4'' MOSIĄDZ Materiały budowlane 000042 S 4100100000 Z4A0 81 36,59 PLN 36,59 NYPEL REDUKCYJNY 1 1/2X1 1/4'' MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 36,59- PLN 36,59 ZAŚLEPKA ŻELIWNA OCYNK.DN50 Materiały metalowe 000044 S 4100200000 Z4A0 81 36,59 PLN 36,59 ZAŚLEPKA ŻELIWNA OCYNK.DN50 Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 231,71- PLN 231,71 PODGRZEWACZ WODY Materiały elektryczn 000046 S 4100300000 Z4A0 81 231,71 PLN 231,71 PODGRZEWACZ WODY Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 22,76- PLN 22,76 REDUKCJA PP FI63/50 Materiały budowlane 000048 S 4100100000 Z4A0 81 22,76 PLN 22,76 REDUKCJA PP FI63/50 Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 99 508,10- PLN 508,10 PP ZŁĄCZKA 63X2" GW Materiały budowlane 000050 S 4100100000 Z4A0 81 508,10 PLN 508,10 PP ZŁĄCZKA 63X2" GW Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 99 86,18- PLN 86,18 REDUKCJA MOSIĄDZ 50X40 2'X1 1/2' Materiały metalowe 000052 S 4100200000 Z4A0 81 86,18 PLN 86,18 REDUKCJA MOSIĄDZ 50X40 2'X1 1/2' Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 99 203,24- PLN 203,24 ZŁĄCZKA PP 63/2 G.Z. Materiały budowlane 000054 S 4100100000 Z4A0 81 203,24 PLN 203,24 ZŁĄCZKA PP 63/2 G.Z. Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 99 31,72- PLN 31,72 KOLANO PP DN63 90ST Materiały budowlane 000056 S 4100100000 Z4A0 81 31,72 PLN 31,72 KOLANO PP DN63 90ST Materiały w magazyn. 000057 M 3100000000 Z4A0 99 93,50- PLN 93,50 REDUKCJA 2 X1 1/4 50X32 MOS, Materiały metalowe 000058 S 4100200000 Z4A0 81 93,50 PLN 93,50 REDUKCJA 2 X1 1/4 50X32 MOS, Materiały w magazyn. 000059 M 3100000000 Z4A0 99 219,52- PLN 219,52 Suma strony 1 878,05 1 993,49 Skumulow. 1388 179 966,60 1388 180 186,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 250 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1388 179 966,60 1388 180 186,12 ZAWÓR ZWROTNY GW.2" MOSIĄDZ Materiały metalowe 000060 S 4100200000 Z4A0 81 219,52 PLN 219,52 ZAWÓR ZWROTNY GW.2" MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000061 M 3100000000 Z4A0 99 268,30- PLN 268,30 FILTR SKOŚNY DO WODY MOSIĘŻNY DN50 GW/GW Materiały budowlane 000062 S 4100100000 Z4A0 81 268,30 PLN 268,30 FILTR SKOŚNY DO WODY MOSIĘŻNY DN50 GW/GW Materiały w magazyn. 000063 M 3100000000 Z4A0 99 455,24- PLN 455,24 ZAWÓR KULOWY 2” Materiały metalowe 000064 S 4100200000 Z4A0 81 455,24 PLN 455,24 ZAWÓR KULOWY 2” Materiały w magazyn. 000065 M 3100000000 Z4A0 99 61,80- PLN 61,80 TULEJA KOŁNIERZOWA PP FI50 Materiały budowlane 000066 S 4100100000 Z4A0 81 61,80 PLN 61,80 TULEJA KOŁNIERZOWA PP FI50 Materiały w magazyn. 000067 M 3100000000 Z4A0 99 252,04- PLN 252,04 KOŁNIERZ STALOWY LUŹNY D/RUR PP DN50 Materiały budowlane 000068 S 4100100000 Z4A0 81 252,04 PLN 252,04 KOŁNIERZ STALOWY LUŹNY D/RUR PP DN50 Materiały w magazyn. 000069 M 3100000000 Z4A0 99 29,67- PLN 29,67 TRÓJNIK PCV 110/50/90 Materiały budowlane 000070 S 4100100000 Z4A0 81 29,67 PLN 29,67 TRÓJNIK PCV 110/50/90 Materiały w magazyn. 000071 M 3100000000 Z4A0 99 9,76- PLN 9,76 RURA PCV KANALIZ FI.50X500 Materiały budowlane 000072 S 4100100000 Z4A0 81 9,76 PLN 9,76 RURA PCV KANALIZ FI.50X500 Materiały w magazyn. 000073 M 3100000000 Z4A0 99 9,76- PLN 9,76 KOLANO PCV FI.50<90 ST. Materiały budowlane 000074 S 4100100000 Z4A0 81 9,76 PLN 9,76 KOLANO PCV FI.50<90 ST. Materiały w magazyn. 000075 M 3100000000 Z4A0 99 8,94- PLN 8,94 KOLANO PCV 50 X 22 Materiały budowlane 000076 S 4100100000 Z4A0 81 8,94 PLN 8,94 KOLANO PCV 50 X 22 Materiały w magazyn. 000077 M 3100000000 Z4A0 99 9,76- PLN 9,76 KOLANO PCV FI50 30 ST. Materiały budowlane 000078 S 4100100000 Z4A0 81 9,76 PLN 9,76 KOLANO PCV FI50 30 ST. Materiały w magazyn. 000079 M 3100000000 Z4A0 99 10,58- PLN 10,58 KOLANO PCV 50<45 Materiały budowlane 000080 S 4100100000 Z4A0 81 10,58 PLN 10,58 KOLANO PCV 50<45 Materiały w magazyn. 000081 M 3100000000 Z4A0 99 9,76- PLN 9,76 KOLANO PCV 50MM/67ST Materiały budowlane 000082 S 4100100000 Z4A0 81 9,76 PLN 9,76 KOLANO PCV 50MM/67ST Materiały w magazyn. 000083 M 3100000000 Z4A0 99 10,58- PLN 10,58 KOLANO PCV FI.50/88 Cz.zam.do masz.i urz 000084 S 4100400000 Z4A0 81 10,58 PLN 10,58 KOLANO PCV FI.50/88 Materiały w magazyn. 000085 M 3100000000 Z4A0 99 6,50- PLN 6,50 USZCZELKA WC SANIT, BIDET Materiały budowlane 000086 S 4100100000 Z4A0 81 6,50 PLN 6,50 USZCZELKA WC SANIT, BIDET Suma strony 1 362,21 1 142,69 Skumulow. 1388 181 328,81 1388 181 328,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 251 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1388 181 328,81 1388 181 328,81 Materiały w magazyn. 000087 M 3100000000 Z4A0 99 136,59- PLN 136,59 ODWODNIENIE LINIOWE RUSZT ŻELIW. KL.C250 Materiały budowlane 000088 S 4100100000 Z4A0 81 136,59 PLN 136,59 ODWODNIENIE LINIOWE RUSZT ŻELIW. KL.C250 Materiały w magazyn. 000089 M 3100000000 Z4A0 99 300,80- PLN 300,80 TERMOMETR BIMETALICZNY 0-120ST.C L=100MM Poz.mat.rem-eksploat 000090 S 4101100000 Z4A0 81 300,80 PLN 300,80 TERMOMETR BIMETALICZNY 0-120ST.C L=100MM Materiały w magazyn. 000091 M 3100000000 Z4A0 99 44,72- PLN 44,72 REDUKCJA 2 X1 1/4 50X32 MOS, Materiały metalowe 000092 S 4100200000 Z4A0 81 44,72 PLN 44,72 REDUKCJA 2 X1 1/4 50X32 MOS, Materiały w magazyn. 000093 M 3100000000 Z4A0 99 26,02- PLN 26,02 NYPEL 1 1/4' MOSIĄDZ Materiały budowlane 000094 S 4100100000 Z4A0 81 26,02 PLN 26,02 NYPEL 1 1/4' MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000095 M 3100000000 Z4A0 99 8,13- PLN 8,13 USZCZELKA GUMOWA TRAPERA FI 50 Materiały budowlane 000096 S 4100100000 Z4A0 81 8,13 PLN 8,13 USZCZELKA GUMOWA TRAPERA FI 50 Materiały w magazyn. 000097 M 3100000000 Z4A0 99 4,88- PLN 4,88 KOREK 50 PVC Cz.zam.do masz.i urz 000098 S 4100400000 Z4A0 81 4,88 PLN 4,88 KOREK 50 PVC Materiały w magazyn. 000099 M 3100000000 Z4A0 99 158,54- PLN 158,54 KABEL GRZEJNY POJEDYŃCZY 30V 210X01 Materiały elektryczn 000100 S 4100300000 Z4A0 81 158,54 PLN 158,54 KABEL GRZEJNY POJEDYŃCZY 30V 210X01 Materiały w magazyn. 000101 M 3100000000 Z4A0 99 63,41- PLN 63,41 KOLANO NYPLOWE MOS.DN32 1 1/4" Materiały budowlane 000102 S 4100100000 Z4A0 81 63,41 PLN 63,41 KOLANO NYPLOWE MOS.DN32 1 1/4" Materiały w magazyn. 000103 M 3100000000 Z4A0 99 89,40- PLN 89,40 KOREK MOS.1/2" Cz.zam.do masz.i urz 000104 S 4100400000 Z4A0 81 89,40 PLN 89,40 KOREK MOS.1/2" Materiały w magazyn. 000105 M 3100000000 Z4A0 99 121,95- PLN 121,95 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA ŚCIENNA Materiały budowlane 000106 S 4100100000 Z4A0 81 121,95 PLN 121,95 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA ŚCIENNA Materiały w magazyn. 000107 M 3100000000 Z4A0 99 45,56- PLN 45,56 PRZEDŁUŻKA FI.15/30 MOS. Materiały metalowe 000108 S 4100200000 Z4A0 81 45,56 PLN 45,56 PRZEDŁUŻKA FI.15/30 MOS. Materiały w magazyn. 000109 M 3100000000 Z4A0 99 1 130,08- PLN 1 130,08 ZAWÓR BEZP.DN 32 8 BAR 2115 Materiały budowlane 000110 S 4100100000 Z4A0 81 1 130,08 PLN 1 130,08 ZAWÓR BEZP.DN 32 8 BAR 2115 Materiały w magazyn. 000111 M 3100000000 Z4A0 99 966,66- PLN 966,66 ZAWÓR KOŁNIERZOWY ZAPOROWY DN80 PN16 Materiały budowlane 000112 S 4100100000 Z4A0 81 966,66 PLN 966,66 ZAWÓR KOŁNIERZOWY ZAPOROWY DN80 PN16 Materiały w magazyn. 000113 M 3100000000 Z4A0 99 159,36- PLN 159,36 ZŁĄCZKA GEBO OBEJMA NAPRAWCZA 3/4'' Materiały budowlane 000114 S 4100100000 Z4A0 81 159,36 PLN 159,36 Suma strony 3 256,10 3 256,10 Skumulow. 1388 184 584,91 1388 184 584,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 252 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1388 184 584,91 1388 184 584,91 ZŁĄCZKA GEBO OBEJMA NAPRAWCZA 3/4'' Materiały w magazyn. 000115 M 3100000000 Z4A0 99 524,39- PLN 524,39 POMPA ROZDRAB.SANITOP WC I UMYW. Cz.zam.do masz.i urz 000116 S 4100400000 Z4A0 81 524,39 PLN 524,39 POMPA ROZDRAB.SANITOP WC I UMYW. Materiały w magazyn. 000117 M 3100000000 Z4A0 99 524,25- PLN 524,25 ŁAŃCUCH FI 6 Materiały metalowe 000118 S 4100200000 Z4A0 81 524,25 PLN 524,25 ŁAŃCUCH FI 6 Materiały w magazyn. 000119 M 3100000000 Z4A0 99 47,98- PLN 47,98 RURA 50X2000 PVC Materiały budowlane 000120 S 4100100000 Z4A0 81 47,98 PLN 47,98 RURA 50X2000 PVC Materiały w magazyn. 000121 M 3100000000 Z4A0 99 30,90- PLN 30,90 RURA PCV 50*1000 Materiały budowlane 000122 S 4100100000 Z4A0 81 30,90 PLN 30,90 RURA PCV 50*1000 Materiały w magazyn. 000123 M 3100000000 Z4A0 99 39,04- PLN 39,04 RURA 50X315 PVC Materiały budowlane 000124 S 4100100000 Z4A0 81 39,04 PLN 39,04 RURA 50X315 PVC Materiały w magazyn. 000125 M 3100000000 Z4A0 99 21,16- PLN 21,16 KOLANO PCV 50<45 Materiały budowlane 000126 S 4100100000 Z4A0 81 21,16 PLN 21,16 KOLANO PCV 50<45 Materiały w magazyn. 000127 M 3100000000 Z4A0 99 19,52- PLN 19,52 KOLANO PCV 50MM/67ST Materiały budowlane 000128 S 4100100000 Z4A0 81 19,52 PLN 19,52 KOLANO PCV 50MM/67ST Materiały w magazyn. 000129 M 3100000000 Z4A0 99 10,58- PLN 10,58 KOLANO PCV FI.50/88 Cz.zam.do masz.i urz 000130 S 4100400000 Z4A0 81 10,58 PLN 10,58 KOLANO PCV FI.50/88 Materiały w magazyn. 000131 M 3100000000 Z4A0 99 39,06- PLN 39,06 OBEJMA D/RUR 6/4'47-52 METAL Cz.zam.do masz.i urz 000132 S 4100400000 Z4A0 81 39,06 PLN 39,06 OBEJMA D/RUR 6/4'47-52 METAL Materiały w magazyn. 000133 M 3100000000 Z4A0 99 92,68- PLN 92,68 WKŁAD FILTRA WODY Cz.zam.do masz.i urz 000134 S 4100400000 Z4A0 81 92,68 PLN 92,68 WKŁAD FILTRA WODY Materiały w magazyn. 000135 M 3100000000 Z4A0 99 5,70- PLN 5,70 MUFA FI32 PP Materiały budowlane 000136 S 4100100000 Z4A0 81 5,70 PLN 5,70 MUFA FI32 PP Materiały w magazyn. 000137 M 3100000000 Z4A0 99 5,70- PLN 5,70 KOLANO PP FI32 90ST. Materiały budowlane 000138 S 4100100000 Z4A0 81 5,70 PLN 5,70 KOLANO PP FI32 90ST. Materiały w magazyn. 000139 M 3100000000 Z4A0 99 73,18- PLN 73,18 ZŁĄCZKA PP 32/1 G.Z. Materiały budowlane 000140 S 4100100000 Z4A0 81 73,18 PLN 73,18 ZŁĄCZKA PP 32/1 G.Z. Materiały w magazyn. 000141 M 3100000000 Z4A0 99 79,68- PLN 79,68 ŚRUBUNEK KĄTOWY FI25 MOS, Suma strony 1 434,14 1 513,82 Skumulow. 1388 186 019,05 1388 186 098,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 253 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1388 186 019,05 1388 186 098,73 Materiały metalowe 000142 S 4100200000 Z4A0 81 79,68 PLN 79,68 ŚRUBUNEK KĄTOWY FI25 MOS, 00059543 300625 0230004608 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 62,00- PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 62,00 PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00059544 300625 0230004609 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 359,04- PLN 359,04 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 359,04 PLN 359,04 BLACHA ALUMINIOWA 1 00059545 300625 0230004610 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 89,76- PLN 89,76 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 89,76 PLN 89,76 BLACHA ALUMINIOWA 1 00059546 300625 0230004611 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00059547 300625 0230004612 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 262,60- PLN 262,60 SPINACZ BURTY Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 262,60 PLN 262,60 SPINACZ BURTY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 104,00- PLN 104,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 12X55 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 104,00 PLN 104,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 12X55 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 80,00- PLN 80,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 12X30 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 80,00 PLN 80,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 12X30 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 14,00- PLN 14,00 PILOT D/FREZU TREPANACYJNEGO 6.35X102MM Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 14,00 PLN 14,00 PILOT D/FREZU TREPANACYJNEGO 6.35X102MM Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 85,73- PLN 85,73 TRZPIEŃ WIERTAR.Z CHWYTEM MORSEA MK2-B16 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 85,73 PLN 85,73 TRZPIEŃ WIERTAR.Z CHWYTEM MORSEA MK2-B16 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 76,46- PLN 76,46 FREZ D/METALU WRC HP-3 10,0X20X6X65 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 76,46 PLN 76,46 FREZ D/METALU WRC HP-3 10,0X20X6X65 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 115,86- PLN 115,86 FREZ D/METALU ZYA HP-3 12,0X25X6X70> Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 115,86 PLN 115,86 Suma strony 1 397,33 1 317,65 Skumulow. 1388 187 416,38 1388 187 416,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 254 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1388 187 416,38 1388 187 416,38 FREZ D/METALU ZYA HP-3 12,0X25X6X70> Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 205,92- PLN 205,92 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 10X20X6 CRA Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 205,92 PLN 205,92 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 10X20X6 CRA 00059548 300625 0230004613 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 305,85- PLN 305,85 UCHWYT MAGNET. D/SONDY RS2-M6 D24X14 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 305,85 PLN 305,85 UCHWYT MAGNET. D/SONDY RS2-M6 D24X14 00059549 300625 0230004614 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 18,50- PLN 18,50 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 18,50 PLN 18,50 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S 00059550 300625 0230004615 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 104,00- PLN 104,00 ELEKTRODA OERLIKON 2,5 SPEZIAL Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 104,00 PLN 104,00 ELEKTRODA OERLIKON 2,5 SPEZIAL 00059551 300625 0230004616 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 653,97- PLN 653,97 ELEKTRODA EB 150 4,0/450 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 653,97 PLN 653,97 ELEKTRODA EB 150 4,0/450 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 990,00- PLN 990,00 KOŁO ZĘBATE ROLKI DO PODAJNIKA DRUTU> Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 990,00 PLN 990,00 KOŁO ZĘBATE ROLKI DO PODAJNIKA DRUTU> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1 050,00- PLN 1 050,00 SILNIK Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 1 050,00 PLN 1 050,00 SILNIK Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 5 076,00- PLN 5 076,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 5 076,00 PLN 5 076,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 5 371,20- PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000010 S 4101000000 Z4A0 81 5 371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 5 076,00- PLN 5 076,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 5 076,00 PLN 5 076,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 24 755,00- PLN 24 755,00 TLEN TECHNICZNY CIEKŁY Gazy techniczne 000014 S 4101000000 Z4A0 81 24 755,00 PLN 24 755,00 TLEN TECHNICZNY CIEKŁY Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 187,30- PLN 187,30 PRĘT FI 56 CK45 CHROMOWANY Suma strony 43 606,44 43 793,74 Skumulow. 1388 231 022,82 1388 231 210,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 255 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1388 231 022,82 1388 231 210,12 Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 187,30 PLN 187,30 PRĘT FI 56 CK45 CHROMOWANY Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 10 742,40- PLN 10 742,40 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000018 S 4101000000 Z4A0 81 10 742,40 PLN 10 742,40 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 18,96- PLN 18,96 KOŃCÓWKA PRĄDOWA MB-501 1,6 Poz.mat.rem-eksploat 000020 S 4101100000 Z4A0 81 18,96 PLN 18,96 KOŃCÓWKA PRĄDOWA MB-501 1,6 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 132,88- PLN 132,88 KOŃCÓWKA PRĄDOWA MB-501 1,6 Poz.mat.rem-eksploat 000022 S 4101100000 Z4A0 81 132,88 PLN 132,88 KOŃCÓWKA PRĄDOWA MB-501 1,6 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 203,02- PLN 203,02 SZYBKA STANDARDOWA ZEW.NR526000 O/10SZT> Świadczenia BHP 000024 S 4427100000 Z4A0 81 203,02 PLN 203,02 SZYBKA STANDARDOWA ZEW.NR526000 O/10SZT> Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 150,58- PLN 150,58 SZYBKOZŁĄCZKA ŻEŃSKA TLEN KAT.30013451> Cz.zam.do masz.i urz 000026 S 4100400000 Z4A0 81 150,58 PLN 150,58 SZYBKOZŁĄCZKA ŻEŃSKA TLEN KAT.30013451> Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 215,56- PLN 215,56 SZYBKOZŁĄCZKA ŻEŃSKA ACET.KAT.30013450> Cz.zam.do masz.i urz 000028 S 4100400000 Z4A0 81 215,56 PLN 215,56 SZYBKOZŁĄCZKA ŻEŃSKA ACET.KAT.30013450> Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 29,60- PLN 29,60 PASTA ANTYODPRYSKOWA PW-100 280G SPAWMIX Materiały budowlane 000030 S 4100100000 Z4A0 81 29,60 PLN 29,60 PASTA ANTYODPRYSKOWA PW-100 280G SPAWMIX Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 30,20- PLN 30,20 KOŃCÓWKA PRĄDOWA MB-501 1,6 Poz.mat.rem-eksploat 000032 S 4101100000 Z4A0 81 30,20 PLN 30,20 KOŃCÓWKA PRĄDOWA MB-501 1,6 00059552 300625 0230004617 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24 600,00- PLN 24 600,00 FILTR PVC/POLYPROPYLEN 880 MM Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 24 600,00 PLN 24 600,00 FILTR PVC/POLYPROPYLEN 880 MM 00059553 300625 0230004618 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 598,00- PLN 2 598,00 UCHWYT SPAWALNICZY KOMPL. TIG ABTIG 20 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 2 598,00 PLN 2 598,00 UCHWYT SPAWALNICZY KOMPL. TIG ABTIG 20 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 350,00- PLN 1 350,00 PAPIER SPAW. WODNOROZPUSZCZALY ASW35/R15 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 1 350,00 PLN 1 350,00 PAPIER SPAW. WODNOROZPUSZCZALY ASW35/R15 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 108,96- PLN 108,96 OSŁONA DYSZY PALNIKA PLAZMY S45 IPT40 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 108,96 PLN 108,96 OSŁONA DYSZY PALNIKA PLAZMY S45 IPT40 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 1 746,24- PLN 1 746,24 Suma strony 40 367,46 41 926,40 Skumulow. 1388 271 390,28 1388 273 136,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 256 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1388 271 390,28 1388 273 136,52 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000008 S 4101000000 Z4A0 81 1 746,24 PLN 1 746,24 ARGON SPAWALNICZY Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 1 006,20- PLN 1 006,20 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000010 S 4101000000 Z4A0 81 1 006,20 PLN 1 006,20 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 238,00- PLN 238,00 TARCZA 150X6 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 238,00 PLN 238,00 TARCZA 150X6 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 3 600,00- PLN 3 600,00 DRUT SPAW.LNM 12 FI 0,8 Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 3 600,00 PLN 3 600,00 DRUT SPAW.LNM 12 FI 0,8 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 900,00- PLN 900,00 DRUT SPAW. LNT FI 2,4 Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 900,00 PLN 900,00 DRUT SPAW. LNT FI 2,4 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 1 512,84- PLN 1 512,84 PRZEWÓD YLY 5X25MM2 Materiały elektryczn 000018 S 4100300000 Z4A0 81 1 512,84 PLN 1 512,84 PRZEWÓD YLY 5X25MM2 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 360,41- PLN 360,41 GNIAZDO PRZENOŚNE 125A 5P IP67 Materiały elektryczn 000020 S 4100300000 Z4A0 81 360,41 PLN 360,41 GNIAZDO PRZENOŚNE 125A 5P IP67 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 1 915,20- PLN 1 915,20 NÓŻ D/UKOSOWARKI 2/B30/50 PVD 30ST. 50MM Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 1 915,20 PLN 1 915,20 NÓŻ D/UKOSOWARKI 2/B30/50 PVD 30ST. 50MM Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 831,60- PLN 831,60 NÓŻ D/UKOSOWARKI 2/B30/50 30ST. 50MM Cz.zam.do masz.i urz 000024 S 4100400000 Z4A0 81 831,60 PLN 831,60 NÓŻ D/UKOSOWARKI 2/B30/50 30ST. 50MM 00059554 300625 0230004619 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3 720,00- PLN 3 720,00 UCHWYT SPAWALNICZY KOMPL. TIG ABTIG 20 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 3 720,00 PLN 3 720,00 UCHWYT SPAWALNICZY KOMPL. TIG ABTIG 20 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 34,00- PLN 34,00 DYSZA CERAMICZNA NR 6 53N60XL L=48 MM. Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 34,00 PLN 34,00 DYSZA CERAMICZNA NR 6 53N60XL L=48 MM. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 205,00- PLN 205,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 205,00 PLN 205,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 31,80- PLN 31,80 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 31,80 PLN 31,80 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 127,20- PLN 127,20 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Suma strony 16 101,29 14 482,25 Skumulow. 1388 287 491,57 1388 287 618,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 257 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1388 287 491,57 1388 287 618,77 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 127,20 PLN 127,20 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 00059555 010725 0230004622 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 267,37- PLN 2 267,37 ZESTAW WĘŻY HYDRAULICZNYCH GENIE Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 2 267,37 PLN 2 267,37 ZESTAW WĘŻY HYDRAULICZNYCH GENIE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 142,70- PLN 142,70 ZESTAW WĘŻY HYDRAULICZNYCH GENIE Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 142,70 PLN 142,70 ZESTAW WĘŻY HYDRAULICZNYCH GENIE 00059556 010725 0230004623 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,50- PLN 24,50 KOŃC. KABL. HI 25/22 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 24,50 PLN 24,50 KOŃC. KABL. HI 25/22 00059557 010725 0230004626 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 433,50- PLN 433,50 FREZ D/METALU WRC HP-3 10,0X20X6X65 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 433,50 PLN 433,50 FREZ D/METALU WRC HP-3 10,0X20X6X65 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 450,00- PLN 450,00 FREZ STOŻKOWY ZAOKRĄGLONY 10X25X70X6 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 450,00 PLN 450,00 FREZ STOŻKOWY ZAOKRĄGLONY 10X25X70X6 00059558 010725 0230004627 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 305,85 PLN 305,85- UCHWYT MAGNET. D/SONDY RS2-M6 D24X14 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 91- 305,85- PLN 305,85- UCHWYT MAGNET. D/SONDY RS2-M6 D24X14 00059559 010725 0230004628 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 298,80- PLN 298,80 ZESTAW WIERTEŁ HSS 1-13MM W KASECIE Nisk.skł.maj-wyposaż 000002 S 4126000000 Z4A0 81 298,80 PLN 298,80 ZESTAW WIERTEŁ HSS 1-13MM W KASECIE 00059560 010725 0230004630 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 305,84- PLN 305,84 UCHWYT MAGNET. D/SONDY RS2-M6 D24X14 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 305,84 PLN 305,84 UCHWYT MAGNET. D/SONDY RS2-M6 D24X14 00059561 010725 0230004634 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 195,00- PLN 195,00 PŁYTKA SKRAW.TPUN 160304 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 195,00 PLN 195,00 PŁYTKA SKRAW.TPUN 160304 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 149,00- PLN 149,00 PŁYTKA SKRAWAJĄCA TPUN 160308 NTP 35/P35 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 149,00 PLN 149,00 Suma strony 4 088,06 3 960,86 Skumulow. 1388 291 579,63 1388 291 579,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 258 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1388 291 579,63 1388 291 579,63 PŁYTKA SKRAWAJĄCA TPUN 160308 NTP 35/P35 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 147,00- PLN 147,00 PŁYTKA SKRAW.SPUN 120304 NTP35 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 147,00 PLN 147,00 PŁYTKA SKRAW.SPUN 120304 NTP35 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 234,00- PLN 234,00 PŁYTKA SKRAW.NTP35/P35 SPUN 120308 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 234,00 PLN 234,00 PŁYTKA SKRAW.NTP35/P35 SPUN 120308 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 179,00- PLN 179,00 PŁYTKA SKRAW.TNMG 160404R-S AE9025 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 179,00 PLN 179,00 PŁYTKA SKRAW.TNMG 160404R-S AE9025 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 CZYŚCIWO KOLOROWE Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 CZYŚCIWO KOLOROWE Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 CZYŚCIWO KOLOROWE Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 CZYŚCIWO KOLOROWE Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 3,60- PLN 3,60 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA 10-16 mm Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 3,60 PLN 3,60 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA 10-16 mm Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 60,00- PLN 60,00 RĘKAWICE NITRYL. GOGRIP BLACK XL 50SZT.> Mat.i sprzęt BHP og. 000018 S 4100800000 Z4A0 81 60,00 PLN 60,00 RĘKAWICE NITRYL. GOGRIP BLACK XL 50SZT.> Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 2 970,00- PLN 2 970,00 BIO MAX KONCENTRAT> Poz.addyt.i chem.pro 000020 S 4114400000 Z4A0 81 2 970,00 PLN 2 970,00 BIO MAX KONCENTRAT> Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 84,00- PLN 84,00 NÓŻ TOKARSKI NNZC 20X20 S30 Poz.mat.rem-eksploat 000022 S 4101100000 Z4A0 81 84,00 PLN 84,00 NÓŻ TOKARSKI NNZC 20X20 S30 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 37,76- PLN 37,76 NÓŻ TOKARSKI ISO7R 32X20 P10 Poz.mat.rem-eksploat 000024 S 4101100000 Z4A0 81 37,76 PLN 37,76 NÓŻ TOKARSKI ISO7R 32X20 P10 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 184,08- PLN 184,08 NÓŻ TOKARSKI NNPA 32X20 SW7M Poz.mat.rem-eksploat 000026 S 4101100000 Z4A0 81 184,08 PLN 184,08 NÓŻ TOKARSKI NNPA 32X20 SW7M Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 11,80- PLN 11,80 TARCZA DO METALU 150X1,6 Materiały budowlane 000028 S 4100100000 Z4A0 81 11,80 PLN 11,80 TARCZA DO METALU 150X1,6 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 88,14- PLN 88,14 ŚWIETLÓWKA GTV LED 10W 1000LM 4000K Materiały elektryczn 000030 S 4100300000 Z4A0 81 88,14 PLN 88,14 ŚWIETLÓWKA GTV LED 10W 1000LM 4000K Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 51,92- PLN 51,92 ŚWIETLÓWKA GTV LED T8-J 10W 1000LM 6400K Suma strony 4 062,38 4 114,30 Skumulow. 1388 295 642,01 1388 295 693,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 259 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1388 295 642,01 1388 295 693,93 Materiały elektryczn 000032 S 4100300000 Z4A0 81 51,92 PLN 51,92 ŚWIETLÓWKA GTV LED T8-J 10W 1000LM 6400K Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 3 472,83- PLN 3 472,83 PRZEPŁYWOMIERZ 3/4" 2-15 L/MIN HEDLAND Cz.zam.do masz.i urz 000034 S 4100400000 Z4A0 81 3 472,83 PLN 3 472,83 PRZEPŁYWOMIERZ 3/4" 2-15 L/MIN HEDLAND Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 552,69- PLN 552,69 PRZEPŁYWOMIERZ 3/4" 4-120 L/MIN WEBTEC Cz.zam.do masz.i urz 000036 S 4100400000 Z4A0 81 552,69 PLN 552,69 PRZEPŁYWOMIERZ 3/4" 4-120 L/MIN WEBTEC Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 CZYŚCIWO KOLOROWE Poz.mat.rem-eksploat 000038 S 4101100000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 CZYŚCIWO KOLOROWE 00059562 010725 0230004635 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 147,60- PLN 147,60 ODRDZEWIACZ REZOJED 400ML SPRAY Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 147,60 PLN 147,60 ODRDZEWIACZ REZOJED 400ML SPRAY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 282,90- PLN 282,90 PREPARAT ZEP SUPER PENETRANT AERO Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 282,90 PLN 282,90 PREPARAT ZEP SUPER PENETRANT AERO 00059563 010725 0230004636 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 188,60- PLN 188,60 PREPARAT ZEP SUPER PENETRANT AERO Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 188,60 PLN 188,60 PREPARAT ZEP SUPER PENETRANT AERO 00059564 010725 0230004637 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 73,80- PLN 73,80 ODRDZEWIACZ REZOJED 400ML SPRAY Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 73,80 PLN 73,80 ODRDZEWIACZ REZOJED 400ML SPRAY 00059565 010725 0230004638 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 73,80- PLN 73,80 ODRDZEWIACZ REZOJED 400ML SPRAY Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 73,80 PLN 73,80 ODRDZEWIACZ REZOJED 400ML SPRAY 00059566 010725 0230004640 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 37,20- PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 37,20 PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00059567 020725 0230004644 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9 478,84- PLN 9 478,84 ZESTAW USZCZ.WŁAZ TRANSFLEX 6461B Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 9 478,84 PLN 9 478,84 ZESTAW USZCZ.WŁAZ TRANSFLEX 6461B Suma strony 14 402,18 14 350,26 Skumulow. 1388 310 044,19 1388 310 044,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 260 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1388 310 044,19 1388 310 044,19 00059568 020725 0230004645 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 46,30- PLN 46,30 SPOIWO LUTOWNICZE Z TOPNIKIEM 1.5MM Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 46,30 PLN 46,30 SPOIWO LUTOWNICZE Z TOPNIKIEM 1.5MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 6,30- PLN 6,30 PASTA LUTOWNICZA Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 6,30 PLN 6,30 PASTA LUTOWNICZA 00059569 020725 0230004646 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 189,00- PLN 189,00 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 189,00 PLN 189,00 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 105,00- PLN 105,00 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 105,00 PLN 105,00 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 14,28- PLN 14,28 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 14,28 PLN 14,28 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 21,15- PLN 21,15 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 21,15 PLN 21,15 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 2,34- PLN 2,34 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 81 2,34 PLN 2,34 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 6,46- PLN 6,46 PĘDZEL PŁASKI 50 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 6,46 PLN 6,46 PĘDZEL PŁASKI 50 00059570 020725 0230004650 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 32,00- PLN 32,00 TARCZA D/STALI 180X1,6 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 32,00 PLN 32,00 TARCZA D/STALI 180X1,6 00059571 020725 0230004651 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 16,26- PLN 16,26 ZAWÓR KULOWY 3/4” Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 16,26 PLN 16,26 ZAWÓR KULOWY 3/4” Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 ZAWÓR ZWROTNY FI25 MOSIĄDZ Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 ZAWÓR ZWROTNY FI25 MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 51,22- PLN 51,22 NITKA TEFLONOWA Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 51,22 PLN 51,22 NITKA TEFLONOWA Suma strony 510,31 510,31 Skumulow. 1388 310 554,50 1388 310 554,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 261 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1388 310 554,50 1388 310 554,50 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 73,60- PLN 73,60 KLEJ LOCTITE 401 20ML Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 73,60 PLN 73,60 KLEJ LOCTITE 401 20ML 00059572 020725 0230004652 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3,60- PLN 3,60 NAKRĘTKA M8 OCYNK KL.8,8 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 3,60 PLN 3,60 NAKRĘTKA M8 OCYNK KL.8,8 00059573 020725 0230004654 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 305,84 PLN 305,84- UCHWYT MAGNET. D/SONDY RS2-M6 D24X14 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 91- 305,84- PLN 305,84- UCHWYT MAGNET. D/SONDY RS2-M6 D24X14 00059574 020725 0230004655 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 305,86- PLN 305,86 UCHWYT MAGNET. D/SONDY RS2-M6 D24X14 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 305,86 PLN 305,86 UCHWYT MAGNET. D/SONDY RS2-M6 D24X14 00059575 020725 0230004659 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 920,00- PLN 1 920,00 ŚRUBA MŁOTECZKOWA Z/NAKRĘTKĄ Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 920,00 PLN 1 920,00 ŚRUBA MŁOTECZKOWA Z/NAKRĘTKĄ 00059576 020725 0230004660 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,38- PLN 20,38 TAŚMA MALARSKA 48X50 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 20,38 PLN 20,38 TAŚMA MALARSKA 48X50 00059577 020725 0230004661 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 975,00- PLN 975,00 TARCZA DO METALU 150X1,6 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 975,00 PLN 975,00 TARCZA DO METALU 150X1,6 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 105,00- PLN 105,00 ŚCIERNICA LISTKOWA 40X30X6 GR.40 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 105,00 PLN 105,00 ŚCIERNICA LISTKOWA 40X30X6 GR.40 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 76,50- PLN 76,50 ŚCIERNICA LISTKOWA 40X30X6 GR.60 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 76,50 PLN 76,50 ŚCIERNICA LISTKOWA 40X30X6 GR.60 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 585,00- PLN 585,00 TARCZA DO METALU 150X1,6 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 585,00 PLN 585,00 TARCZA DO METALU 150X1,6 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 162,50- PLN 162,50 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 162,50 PLN 162,50 Suma strony 3 921,60 3 921,60 Skumulow. 1388 314 476,10 1388 314 476,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 262 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1388 314 476,10 1388 314 476,10 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 00059578 030725 0230004667 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13 120,00- PLN 13 120,00 USZCZELNIENIE MECH.SMSS DN85 AESSEAL Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 13 120,00 PLN 13 120,00 USZCZELNIENIE MECH.SMSS DN85 AESSEAL Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 13 120,00- PLN 13 120,00 USZCZELNIENIE MECH.SMSS DN85 AESSEAL Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 13 120,00 PLN 13 120,00 USZCZELNIENIE MECH.SMSS DN85 AESSEAL 00059579 030725 0230004668 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 359,04 PLN 359,04- BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 91- 359,04- PLN 359,04- BLACHA ALUMINIOWA 1 00059580 030725 0230004669 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 89,76 PLN 89,76- BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 91- 89,76- PLN 89,76- BLACHA ALUMINIOWA 1 00059581 030725 0230004671 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 359,04- PLN 359,04 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 359,04 PLN 359,04 BLACHA ALUMINIOWA 1 00059582 030725 0230004672 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 89,76- PLN 89,76 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 89,76 PLN 89,76 BLACHA ALUMINIOWA 1 00059583 030725 0230004676 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12 700,00- PLN 12 700,00 USZCZEL.MECH.SMSS DN45 C/SIC/EPR AESSEAL Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 12 700,00 PLN 12 700,00 USZCZEL.MECH.SMSS DN45 C/SIC/EPR AESSEAL 00059584 030725 0230004681 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1,60- PLN 1,60 NAKRĘTKA M6 OC. Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1,60 PLN 1,60 NAKRĘTKA M6 OC. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 3,96- PLN 3,96 ŚRUBA M6X30 OC. Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 3,96 PLN 3,96 ŚRUBA M6X30 OC. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 37,82- PLN 37,82 PUSZKA DK 0400 GZ IP66 104X104X70 HENSEL Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 37,82 PLN 37,82 PUSZKA DK 0400 GZ IP66 104X104X70 HENSEL Suma strony 38 983,38 38 983,38 Skumulow. 1388 353 459,48 1388 353 459,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 263 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1388 353 459,48 1388 353 459,48 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 5,88- PLN 5,88 DŁAWIK BAKIELITOWY PG-16 Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 5,88 PLN 5,88 DŁAWIK BAKIELITOWY PG-16 00059585 030725 0230004682 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 88,20- PLN 88,20 PUSZKA ODGAŁĘŹNA DK 0604 GZ HENSEL Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 88,20 PLN 88,20 PUSZKA ODGAŁĘŹNA DK 0604 GZ HENSEL Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 4,67- PLN 4,67 KOŃCÓWKA KABL.TULEJKOWA HI 2,5/10 (OPK.) Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 4,67 PLN 4,67 KOŃCÓWKA KABL.TULEJKOWA HI 2,5/10 (OPK.) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 4,76- PLN 4,76 DŁAWIK BAKIELITOWY PG 21 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 4,76 PLN 4,76 DŁAWIK BAKIELITOWY PG 21 00059586 030725 0230004683 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 44,55- PLN 44,55 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 44,55 PLN 44,55 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 28,52- PLN 28,52 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 23 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 28,52 PLN 28,52 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 23 00059587 040725 0230004713 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 110,00- PLN 110,00 KLEJ LOCTITE 243 ZABEZP.GWINTÓW 50ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 110,00 PLN 110,00 KLEJ LOCTITE 243 ZABEZP.GWINTÓW 50ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 13,50- PLN 13,50 ZAWLECZKA 4X50MM Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 13,50 PLN 13,50 ZAWLECZKA 4X50MM 00059588 040725 0230004714 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 985,78- PLN 985,78 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 985,78 PLN 985,78 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 84,93- PLN 84,93 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 84,93 PLN 84,93 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00059589 040725 0230004719 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 165,00- PLN 165,00 Suma strony 1 438,99 1 603,99 Skumulow. 1388 354 898,47 1388 355 063,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 264 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1388 354 898,47 1388 355 063,47 SMAR D/ŁOŻYSK ŁT-4S3 Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 165,00 PLN 165,00 SMAR D/ŁOŻYSK ŁT-4S3 00059590 040725 0230004720 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 162,00- PLN 162,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 162,00 PLN 162,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG 00059591 070725 0230004744 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 320,24- PLN 320,24 NAŚWIETLACZ LED 200W IP65 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 320,24 PLN 320,24 NAŚWIETLACZ LED 200W IP65 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 6,72- PLN 6,72 PUSZKA HERMETYCZNA SZARA 75X75X41MM IP54 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 6,72 PLN 6,72 PUSZKA HERMETYCZNA SZARA 75X75X41MM IP54 00059592 080725 0230004767 300625 300625 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 680,00- PLN 1 680,00 PAPA TERMOZG.NAWIERZCHNIOWA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 1 680,00 PLN 1 680,00 PAPA TERMOZG.NAWIERZCHNIOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 73,38- PLN 73,38 LAKIER AKRYLOWY DO LAMPERII 1L Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 73,38 PLN 73,38 LAKIER AKRYLOWY DO LAMPERII 1L Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 49,83- PLN 49,83 ŁAŃCUCH FI 6 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 49,83 PLN 49,83 ŁAŃCUCH FI 6 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 207,76- PLN 207,76 FARBA EMULS.POLINIT Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 207,76 PLN 207,76 FARBA EMULS.POLINIT 00059593 300625 0240000110 300625 300625 MZ 8001287981 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,13- PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,13 PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 84,00- PLN 84,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 84,00 PLN 84,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00059594 010725 0310000278 300625 300625 LP XXXXX00001 PP0000201396 U-17024330 Um.zlec.i o dzieło 000001 S 4415000000 Z4A0 40 5 280,00 PLN 5 280,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000002 S 4421320000 Z4A0 40 63,36 PLN 63,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000003 S 4421220000 Z4A0 40 343,20 PLN 343,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 8 460,62 2 609,06 Skumulow. 1388 363 359,09 1388 357 672,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 265 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1388 363 359,09 1388 357 672,53 Ub.emer.FB 000004 S 4421120000 Z4A0 40 422,71 PLN 422,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000005 S 4421220000 Z4A0 40 281,52 PLN 281,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000006 S 4421120000 Z4A0 40 515,33 PLN 515,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000007 S 4421320000 Z4A0 40 51,97 PLN 51,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP - FB 000008 S 4421520000 Z4A0 40 106,11 PLN 106,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000009 S 4415000000 Z4A0 40 4 331,00 PLN 4 331,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP FB 000010 S 4421620000 Z4A0 40 4,33 PLN 4,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000011 S 2393990000 Z4A0 40 9 611,00 PLN 9 611,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł bezos 000012 S 2393010000 Z4A0 50 7 046,64- PLN 7 046,64 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000013 S 2393990000 Z4A0 50 9 611,00- PLN 9 611,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000014 S 2499999000 Z4A0 50 4 352,89- PLN 4 352,89 00059595 010725 0310000279 300625 300625 LP XXXXX00002 PP0000201396 U-17024330 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 450,00- PLN 450,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FB Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 84,00- PLN 84,00 Uniqa WARIANT 2 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000003 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 84,00- PLN 84,00 Uniqa WARIANT 2 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 758,04- PLN 758,04 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 4,33- PLN 4,33 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 106,11- PLN 106,11 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 115,33- PLN 115,33 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 624,72- PLN 624,72 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Suma strony 15 323,97 23 237,06 Skumulow. 1388 378 683,06 1388 380 909,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 266 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1388 378 683,06 1388 380 909,59 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 938,04- PLN 938,04 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 106,11- PLN 106,11 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000011 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 144,17- PLN 144,17 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000012 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 938,04- PLN 938,04 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Rozliczenia tech. 000013 S 2499999000 Z4A0 40 4 352,89 PLN 4 352,89 00059596 030725 0310000282 300625 300625 LP XXXXX00001 PP0000201513 U-17024330 Um.zlec.i o dzieło 000001 S 4415000000 Z4A0 40 4 690,00 PLN 4 690,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000002 S 4421320000 Z4A0 40 84,42 PLN 84,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000003 S 4421220000 Z4A0 40 304,85 PLN 304,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000004 S 4421120000 Z4A0 40 493,27 PLN 493,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000005 S 4421220000 Z4A0 40 328,51 PLN 328,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000006 S 4421120000 Z4A0 40 457,74 PLN 457,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000007 S 4421320000 Z4A0 40 90,97 PLN 90,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000008 S 4415000000 Z4A0 40 8 673,00 PLN 8 673,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000009 S 4421320000 Z4A0 40 156,11 PLN 156,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000010 S 4415000000 Z4A0 40 5 054,00 PLN 5 054,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000011 S 4421220000 Z4A0 40 563,75 PLN 563,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000012 S 4421120000 Z4A0 40 846,48 PLN 846,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000013 S 2393990000 Z4A0 40 18 417,00 PLN 18 417,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł bezos 000014 S 2393010000 Z4A0 50 12 771,05- PLN 12 771,05 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000015 S 2393990000 Z4A0 50 18 417,00- PLN 18 417,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000016 S 2499999000 Z4A0 50 8 972,05- PLN 8 972,05 00059597 030725 0310000283 300625 300625 LP XXXXX00002 PP0000201513 U-17024330 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 114,91- PLN 114,91 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 Suma strony 44 512,99 42 401,37 Skumulow. 1388 423 196,05 1388 423 310,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 267 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1388 423 196,05 1388 423 310,96 58-400 KAMIENNA GÓRA Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 437,74- PLN 437,74 3 obszar kadrowy Potr. za bilety na dojaz. 00-496 WARSZAWA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000003 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 1 559,00- PLN 1 559,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FB Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 460,55- PLN 1 460,55 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 331,50- PLN 331,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 197,11- PLN 1 197,11 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 797,49- PLN 1 797,49 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 276,26- PLN 276,26 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 797,49- PLN 1 797,49 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Rozliczenia tech. 000010 S 2499999000 Z4A0 40 8 972,05 PLN 8 972,05 00059598 030725 0310000284 300625 300625 LP XXXXX00001 PP0000201562 U-17024330 Wyn.umowy o zarz. 000001 S 4811000000 Z4A0 40 4 202,10 PLN 4 202,10 Koszty bieżącego zatrudnienia Wyn.umowy o zarz. 000002 S 4811000000 Z4A0 40 4 080,04 PLN 4 080,04 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000003 S 2393990000 Z4A0 40 49 815,00 PLN 49 815,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł bezos 000004 S 2393010000 Z4A0 50 29 356,44- PLN 29 356,44 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000005 S 2393990000 Z4A0 50 49 815,00- PLN 49 815,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia RZ-j.np_KM 000006 S 3051000000 Z4A0 40 49 815,00 PLN 49 815,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000007 S 2499999000 Z4A0 50 28 740,70- PLN 28 740,70 00059599 030725 0310000285 300625 300625 LP XXXXX00002 PP0000201562 U-17024330 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000001 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 82,60- PLN 82,60 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Opieka medyczna Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 168,00- PLN 168,00 Suma strony 116 884,19 117 019,88 Skumulow. 1388 540 080,24 1388 540 330,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 268 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1388 540 080,24 1388 540 330,84 Uniqa WARIANT 2 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000003 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 50,00- PLN 50,00 Uniqa WARIANT rozszerzony Chłodna 51 00-867 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 4 039,66- PLN 4 039,66 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 620,85- PLN 620,85 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 014,06- PLN 1 014,06 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 4 039,66- PLN 4 039,66 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 2 690,35- PLN 2 690,35 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 496,68- PLN 496,68 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 014,06- PLN 1 014,06 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000011 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 41,39- PLN 41,39 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000012 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 3 214,39- PLN 3 214,39 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000013 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 11 269,00- PLN 11 269,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FB Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000014 S 2499999000 Z4A0 40 28 740,70 PLN 28 740,70 00059600 070725 0310000286 300625 300625 LP XXXXX00001 PP0000201724 U-17000261 Płace zas.w.chorob. 000001 S 4411200000 Z4A0 40 10 434,87 PLN 10 434,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000002 S 4411200000 Z4A0 40 1 592,40 PLN 1 592,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000003 S 4426400000 Z4A0 40 227,00 PLN 227,00 Suma strony 40 994,97 28 490,10 Skumulow. 1388 581 075,21 1388 568 820,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 269 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1388 581 075,21 1388 568 820,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000004 S 4421110000 Z4A0 40 635,32 PLN 635,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000005 S 4421210000 Z4A0 40 423,11 PLN 423,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000006 S 4421310000 Z4A0 40 117,17 PLN 117,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000007 S 4421510000 Z4A0 40 159,48 PLN 159,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000008 S 4421610000 Z4A0 40 6,51 PLN 6,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000009 S 4411100000 Z4A0 40 3 688,67 PLN 3 688,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000010 S 4421310000 Z4A0 40 866,24 PLN 866,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000011 S 4421510000 Z4A0 40 131,21 PLN 131,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000012 S 4421310000 Z4A0 40 96,40 PLN 96,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000013 S 4421210000 Z4A0 40 3 128,09 PLN 3 128,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000014 S 4421510000 Z4A0 40 1 179,05 PLN 1 179,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000015 S 4421610000 Z4A0 40 5,35 PLN 5,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000016 S 4421610000 Z4A0 40 48,14 PLN 48,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000017 S 4411100000 Z4A0 40 1 981,18 PLN 1 981,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000018 S 4411100000 Z4A0 40 27 265,15 PLN 27 265,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000019 S 4421210000 Z4A0 40 348,13 PLN 348,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000020 S 4421110000 Z4A0 40 4 696,91 PLN 4 696,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000021 S 4421110000 Z4A0 40 522,75 PLN 522,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000022 S 4426400000 Z4A0 40 1 365,46 PLN 1 365,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000023 S 4426400000 Z4A0 40 108,54 PLN 108,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000024 S 4411330000 Z4A0 40 374,56 PLN 374,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000025 S 4427100000 Z4A0 40 12,19 PLN 12,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000026 S 4412210000 Z4A0 40 1 811,00 PLN 1 811,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000027 S 4413900000 Z4A0 40 446,59 PLN 446,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000028 S 4413200000 Z4A0 40 188,64 PLN 188,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000029 S 4413900000 Z4A0 40 322,54 PLN 322,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000030 S 4413900000 Z4A0 40 4 758,86 PLN 4 758,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 54 687,24 Skumulow. 1388 635 762,45 1388 568 820,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 270 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1388 635 762,45 1388 568 820,94 Pr.mot.od wyników pr 000031 S 4412210000 Z4A0 40 1 090,09 PLN 1 090,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000032 S 4412210000 Z4A0 40 15 454,91 PLN 15 454,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000033 S 4427100000 Z4A0 40 14,93 PLN 14,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000034 S 4427100000 Z4A0 40 208,60 PLN 208,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000035 S 4411330000 Z4A0 40 1 599,84 PLN 1 599,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ryczałty samochodowe 000036 S 4823000000 Z4A0 40 799,78 PLN 799,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000037 S 4421110000 Z4A0 40 585,60 PLN 585,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000038 S 4421210000 Z4A0 40 390,00 PLN 390,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000039 S 4421310000 Z4A0 40 108,00 PLN 108,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000040 S 4421510000 Z4A0 40 146,98 PLN 146,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000041 S 4421610000 Z4A0 40 6,00 PLN 6,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000042 S 4412290000 Z4A0 40 6 000,00 PLN 6 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000043 S 4426400000 Z4A0 40 388,00 PLN 388,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000044 S 4421110000 Z4A0 40 4,23 PLN 4,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000045 S 4421110000 Z4A0 40 2 050,22 PLN 2 050,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000046 S 4421210000 Z4A0 40 2,81 PLN 2,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000047 S 4421210000 Z4A0 40 1 365,42 PLN 1 365,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000048 S 4421310000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000049 S 4421310000 Z4A0 40 378,11 PLN 378,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000050 S 4421510000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000051 S 4421510000 Z4A0 40 514,65 PLN 514,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000052 S 4421610000 Z4A0 40 0,04 PLN 0,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000053 S 4421610000 Z4A0 40 21,01 PLN 21,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000054 S 4411100000 Z4A0 40 11 670,00 PLN 11 670,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000055 S 4413900000 Z4A0 40 2 334,40 PLN 2 334,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000056 S 4412210000 Z4A0 40 7 002,00 PLN 7 002,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ryczałty samochodowe 000057 S 4823000000 Z4A0 40 575,00 PLN 575,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000058 S 4427100000 Z4A0 40 40,64 PLN 40,64 Suma strony 52 753,10 Skumulow. 1388 688 515,55 1388 568 820,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 271 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1388 688 515,55 1388 568 820,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000059 S 4426400000 Z4A0 40 882,00 PLN 882,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000060 S 4421110000 Z4A0 40 2 464,20 PLN 2 464,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000061 S 4421210000 Z4A0 40 1 641,12 PLN 1 641,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000062 S 4421310000 Z4A0 40 454,46 PLN 454,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000063 S 4421510000 Z4A0 40 618,57 PLN 618,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000064 S 4421610000 Z4A0 40 25,24 PLN 25,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000065 S 4411100000 Z4A0 40 14 060,00 PLN 14 060,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Inne świadczenia 000066 S 4429000000 Z4A0 40 83,85 PLN 83,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000067 S 4412210000 Z4A0 40 7 438,00 PLN 7 438,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000068 S 4411330000 Z4A0 40 626,22 PLN 626,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000069 S 4411340000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000070 S 4411340000 Z4A0 40 434,15 PLN 434,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000071 S 4411330000 Z4A0 40 602,88 PLN 602,88 Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000072 S 4421110000 Z4A0 40 944,31 PLN 944,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000073 S 4421210000 Z4A0 40 628,89 PLN 628,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000074 S 4421310000 Z4A0 40 174,16 PLN 174,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000075 S 4421510000 Z4A0 40 237,04 PLN 237,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000076 S 4421610000 Z4A0 40 9,68 PLN 9,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000077 S 4411100000 Z4A0 40 6 020,00 PLN 6 020,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000078 S 4412210000 Z4A0 40 3 612,00 PLN 3 612,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ryczałty samochodowe 000079 S 4823000000 Z4A0 40 575,00 PLN 575,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000080 S 4427100000 Z4A0 40 20,32 PLN 20,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000081 S 4413200000 Z4A0 40 3 123,65 PLN 3 123,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Inne świadczenia 000082 S 4429000000 Z4A0 40 5,07 PLN 5,07 Koszty bieżącego zatrudnienia Ryczałty samochodowe 000083 S 4823000000 Z4A0 40 627,28 PLN 627,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000084 S 4413200000 Z4A0 40 59,18 PLN 59,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000085 S 4413200000 Z4A0 40 645,34 PLN 645,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 46 012,62 Skumulow. 1388 734 528,17 1388 568 820,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 272 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1388 734 528,17 1388 568 820,94 Ub.emer.wypł. 000086 S 4421110000 Z4A0 40 214,72 PLN 214,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000087 S 4421210000 Z4A0 40 143,00 PLN 143,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000088 S 4421310000 Z4A0 40 39,60 PLN 39,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000089 S 4421510000 Z4A0 40 53,90 PLN 53,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000090 S 4421610000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000091 S 4412290000 Z4A0 40 2 200,00 PLN 2 200,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000092 S 4426400000 Z4A0 50 0,99- PLN 0,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000093 S 4411200000 Z4A0 40 3 283,11 PLN 3 283,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000094 S 4426400000 Z4A0 50 0,52- PLN 0,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000095 S 4413900000 Z4A0 40 35,71 PLN 35,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000096 S 4413900000 Z4A0 40 202,33 PLN 202,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000097 S 4426400000 Z4A0 40 168,43 PLN 168,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000098 S 4421110000 Z4A0 40 389,88 PLN 389,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000099 S 4421210000 Z4A0 40 259,65 PLN 259,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000100 S 4421310000 Z4A0 40 71,91 PLN 71,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000101 S 4421510000 Z4A0 40 97,86 PLN 97,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000102 S 4421610000 Z4A0 40 4,00 PLN 4,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000103 S 4411100000 Z4A0 40 2 871,00 PLN 2 871,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000104 S 4413900000 Z4A0 40 175,98 PLN 175,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000105 S 4412210000 Z4A0 40 947,65 PLN 947,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000106 S 4427100000 Z4A0 40 12,29 PLN 12,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000107 S 4413100000 Z4A0 40 179,82 PLN 179,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000108 S 4426400000 Z4A0 40 1 467,13 PLN 1 467,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000109 S 4426400000 Z4A0 50 0,04- PLN 0,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000110 S 4421110000 Z4A0 40 3 946,70 PLN 3 946,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000111 S 4421210000 Z4A0 40 2 628,45 PLN 2 628,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000112 S 4421310000 Z4A0 40 727,87 PLN 727,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000113 S 4421510000 Z4A0 40 990,73 PLN 990,73 Suma strony 21 113,92 1,55 Skumulow. 1388 755 642,09 1388 568 822,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 273 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1388 755 642,09 1388 568 822,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000114 S 4421610000 Z4A0 40 40,43 PLN 40,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000115 S 4411100000 Z4A0 40 22 429,00 PLN 22 429,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000116 S 4413900000 Z4A0 40 3 223,63 PLN 3 223,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000117 S 4412210000 Z4A0 40 11 414,35 PLN 11 414,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000118 S 4427100000 Z4A0 40 64,92 PLN 64,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000119 S 4411330000 Z4A0 40 3 197,44 PLN 3 197,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000120 S 4426400000 Z4A0 40 466,52 PLN 466,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000121 S 4426400000 Z4A0 40 780,48 PLN 780,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000122 S 4421110000 Z4A0 40 1 464,62 PLN 1 464,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000123 S 4421110000 Z4A0 40 3 832,13 PLN 3 832,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000124 S 4421210000 Z4A0 40 975,37 PLN 975,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000125 S 4421210000 Z4A0 40 2 552,17 PLN 2 552,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000126 S 4421310000 Z4A0 40 270,11 PLN 270,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000127 S 4421310000 Z4A0 40 706,76 PLN 706,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000128 S 4421510000 Z4A0 40 332,98 PLN 332,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000129 S 4421510000 Z4A0 40 824,68 PLN 824,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000130 S 4421610000 Z4A0 40 13,57 PLN 13,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000131 S 4421610000 Z4A0 40 33,66 PLN 33,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000132 S 4411100000 Z4A0 40 8 357,29 PLN 8 357,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000133 S 4411100000 Z4A0 40 25 752,71 PLN 25 752,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000134 S 4412210000 Z4A0 40 4 229,42 PLN 4 229,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000135 S 4412210000 Z4A0 40 13 286,58 PLN 13 286,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000136 S 4427100000 Z4A0 40 64,60 PLN 64,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000137 S 4427100000 Z4A0 40 228,01 PLN 228,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000138 S 4411330000 Z4A0 40 2 018,93 PLN 2 018,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000139 S 4413200000 Z4A0 40 18,40 PLN 18,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000140 S 4413200000 Z4A0 40 22,19 PLN 22,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 106 600,95 Skumulow. 1388 862 243,04 1388 568 822,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 274 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1388 862 243,04 1388 568 822,49 PPE (wypłacone) 000141 S 4426400000 Z4A0 40 338,00 PLN 338,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000142 S 4412290000 Z4A0 40 52 630,00 PLN 52 630,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000143 S 4427100000 Z4A0 40 117,95 PLN 117,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000144 S 4427100000 Z4A0 40 1 048,82 PLN 1 048,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000145 S 4411330000 Z4A0 40 27 360,32 PLN 27 360,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000146 S 4426400000 Z4A0 40 1 100,89 PLN 1 100,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000147 S 4426400000 Z4A0 40 6 607,11 PLN 6 607,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000148 S 4426400000 Z4A0 40 997,82 PLN 997,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000149 S 4426400000 Z4A0 40 5 702,18 PLN 5 702,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000150 S 4421110000 Z4A0 40 5 791,66 PLN 5 791,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000151 S 4421110000 Z4A0 40 28 952,45 PLN 28 952,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000152 S 4421210000 Z4A0 40 3 857,04 PLN 3 857,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000153 S 4421210000 Z4A0 40 19 281,93 PLN 19 281,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000154 S 4421310000 Z4A0 40 1 068,15 PLN 1 068,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000155 S 4421310000 Z4A0 40 5 339,60 PLN 5 339,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000156 S 4421510000 Z4A0 40 1 348,88 PLN 1 348,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000157 S 4421510000 Z4A0 40 6 840,33 PLN 6 840,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000158 S 4421610000 Z4A0 40 55,07 PLN 55,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000159 S 4421610000 Z4A0 40 279,21 PLN 279,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000160 S 4411100000 Z4A0 40 180 210,44 PLN 180 210,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000161 S 4421110000 Z4A0 40 3 752,87 PLN 3 752,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000162 S 4421210000 Z4A0 40 2 499,34 PLN 2 499,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000163 S 4413200000 Z4A0 40 12 573,74 PLN 12 573,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000164 S 4412210000 Z4A0 40 95 445,25 PLN 95 445,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000165 S 4427100000 Z4A0 40 1 521,04 PLN 1 521,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000166 S 4411200000 Z4A0 40 1 891,28 PLN 1 891,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000167 S 4426400000 Z4A0 40 2 086,67 PLN 2 086,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000168 S 4426400000 Z4A0 40 867,32 PLN 867,32 Suma strony 469 565,36 Skumulow. 1389 331 808,40 1388 568 822,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 275 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1389 331 808,40 1388 568 822,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000169 S 4421110000 Z4A0 40 5 233,18 PLN 5 233,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000170 S 4421110000 Z4A0 40 1 867,46 PLN 1 867,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000171 S 4421210000 Z4A0 40 3 485,20 PLN 3 485,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000172 S 4421210000 Z4A0 40 1 243,71 PLN 1 243,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000173 S 4426400000 Z4A0 40 1 343,00 PLN 1 343,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000174 S 4411200000 Z4A0 40 3 717,12 PLN 3 717,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000175 S 4421610000 Z4A0 40 38,44 PLN 38,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000176 S 4421510000 Z4A0 40 942,06 PLN 942,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000177 S 4411100000 Z4A0 40 20 154,00 PLN 20 154,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000178 S 4413200000 Z4A0 40 5 839,55 PLN 5 839,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000179 S 4412210000 Z4A0 40 10 461,00 PLN 10 461,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ryczałty samochodowe 000180 S 4823000000 Z4A0 40 156,82 PLN 156,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000181 S 4411330000 Z4A0 40 1 910,40 PLN 1 910,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000182 S 4421310000 Z4A0 40 692,13 PLN 692,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000183 S 4421110000 Z4A0 40 5 741,59 PLN 5 741,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000184 S 4421110000 Z4A0 40 5 136,71 PLN 5 136,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000185 S 4421110000 Z4A0 40 21 805,96 PLN 21 805,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000186 S 4421210000 Z4A0 40 3 823,76 PLN 3 823,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000187 S 4421210000 Z4A0 40 3 420,95 PLN 3 420,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000188 S 4421210000 Z4A0 40 14 522,47 PLN 14 522,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000189 S 4421310000 Z4A0 40 1 058,88 PLN 1 058,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000190 S 4421310000 Z4A0 40 947,34 PLN 947,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000191 S 4421310000 Z4A0 40 4 021,62 PLN 4 021,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000192 S 4421510000 Z4A0 40 1 318,63 PLN 1 318,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000193 S 4421510000 Z4A0 40 1 289,44 PLN 1 289,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000194 S 4421510000 Z4A0 40 4 686,38 PLN 4 686,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000195 S 4421610000 Z4A0 40 53,79 PLN 53,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 124 911,59 Skumulow. 1389 456 719,99 1388 568 822,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 276 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1389 456 719,99 1388 568 822,49 Skład.FGŚP 000196 S 4421610000 Z4A0 40 52,63 PLN 52,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000197 S 4421610000 Z4A0 40 191,33 PLN 191,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000198 S 4411100000 Z4A0 40 20 386,97 PLN 20 386,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000199 S 4411100000 Z4A0 40 129 616,34 PLN 129 616,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000200 S 4413200000 Z4A0 40 1 286,11 PLN 1 286,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000201 S 4413200000 Z4A0 40 22 088,55 PLN 22 088,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000202 S 4412210000 Z4A0 40 7 399,68 PLN 7 399,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000203 S 4412210000 Z4A0 40 65 945,32 PLN 65 945,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000204 S 4413200000 Z4A0 40 985,92 PLN 985,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Inne świadczenia 000205 S 4429000000 Z4A0 40 9,36 PLN 9,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000206 S 4426400000 Z4A0 40 1 390,00 PLN 1 390,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000207 S 4421110000 Z4A0 40 3 878,56 PLN 3 878,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000208 S 4421210000 Z4A0 40 2 583,05 PLN 2 583,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000209 S 4421310000 Z4A0 40 715,31 PLN 715,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000210 S 4421510000 Z4A0 40 973,61 PLN 973,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000211 S 4421610000 Z4A0 40 39,74 PLN 39,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000212 S 4411100000 Z4A0 40 18 390,00 PLN 18 390,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000213 S 4411340000 Z4A0 40 2 373,00 PLN 2 373,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000214 S 4412210000 Z4A0 40 13 817,00 PLN 13 817,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ryczałty samochodowe 000215 S 4823000000 Z4A0 40 862,50 PLN 862,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000216 S 4411330000 Z4A0 40 5 116,02 PLN 5 116,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000217 S 4426400000 Z4A0 40 254,00 PLN 254,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000218 S 4421110000 Z4A0 40 1 269,65 PLN 1 269,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000219 S 4421210000 Z4A0 40 845,56 PLN 845,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000220 S 4421310000 Z4A0 40 234,15 PLN 234,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000221 S 4421510000 Z4A0 40 318,72 PLN 318,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000222 S 4421610000 Z4A0 40 13,01 PLN 13,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000223 S 4411100000 Z4A0 40 7 920,00 PLN 7 920,00 Suma strony 308 956,09 Skumulow. 1389 765 676,08 1388 568 822,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 277 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1389 765 676,08 1388 568 822,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000224 S 4413900000 Z4A0 40 430,11 PLN 430,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000225 S 4412210000 Z4A0 40 4 139,00 PLN 4 139,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000226 S 4427100000 Z4A0 40 73,15 PLN 73,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000227 S 4411330000 Z4A0 40 432,96 PLN 432,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000228 S 4411200000 Z4A0 40 4 727,60 PLN 4 727,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000229 S 4413100000 Z4A0 40 2 152,18 PLN 2 152,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000230 S 4421110000 Z4A0 40 546,56 PLN 546,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000231 S 4421210000 Z4A0 40 364,00 PLN 364,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000232 S 4421310000 Z4A0 40 100,80 PLN 100,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000233 S 4421510000 Z4A0 40 137,20 PLN 137,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000234 S 4421610000 Z4A0 40 5,60 PLN 5,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000235 S 4412290000 Z4A0 40 5 600,00 PLN 5 600,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000236 S 4421310000 Z4A0 40 965,14 PLN 965,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000237 S 4421310000 Z4A0 40 344,41 PLN 344,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000238 S 4421510000 Z4A0 40 1 271,04 PLN 1 271,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000239 S 4421510000 Z4A0 40 114,17 PLN 114,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000240 S 4421610000 Z4A0 40 51,89 PLN 51,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000241 S 4421610000 Z4A0 40 4,66 PLN 4,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000242 S 4411100000 Z4A0 40 26 998,69 PLN 26 998,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000243 S 4411100000 Z4A0 40 11 802,20 PLN 11 802,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000244 S 4413200000 Z4A0 40 400,06 PLN 400,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000245 S 4413200000 Z4A0 40 1 020,14 PLN 1 020,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000246 S 4412210000 Z4A0 40 12 435,51 PLN 12 435,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000247 S 4412210000 Z4A0 40 5 938,49 PLN 5 938,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000248 S 4427100000 Z4A0 40 59,19 PLN 59,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000249 S 4427100000 Z4A0 40 41,01 PLN 41,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000250 S 4411330000 Z4A0 40 11 307,36 PLN 11 307,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 91 463,12 Skumulow. 1389 857 139,20 1388 568 822,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 278 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1389 857 139,20 1388 568 822,49 Płace inne st.elem. 000251 S 4411340000 Z4A0 40 175,51 PLN 175,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000252 S 4427100000 Z4A0 40 173,04 PLN 173,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000253 S 4412210000 Z4A0 40 10 492,75 PLN 10 492,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000254 S 4413900000 Z4A0 40 5 828,29 PLN 5 828,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000255 S 4413900000 Z4A0 40 1 033,56 PLN 1 033,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000256 S 4411330000 Z4A0 40 16 484,96 PLN 16 484,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000257 S 4411100000 Z4A0 40 27 395,55 PLN 27 395,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000258 S 4411340000 Z4A0 40 1 069,29 PLN 1 069,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000259 S 4413900000 Z4A0 40 660,09 PLN 660,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000260 S 4413900000 Z4A0 40 4 702,88 PLN 4 702,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000261 S 4413900000 Z4A0 40 372,99 PLN 372,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000262 S 4413900000 Z4A0 40 2 173,82 PLN 2 173,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozr prac f pł osob 000263 S 2393000000 Z4A0 40 68,00 PLN 68,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozlpotrodzeń 000264 S 2393990000 Z4A0 40 1 121 093,54 PLN 1 121 093,54 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozlpotrodzeń 000265 S 2393990000 Z4A0 50 1 120 485,59- PLN 1 120 485,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozr prac f pł osob 000266 S 2393000000 Z4A0 50 788 481,89- PLN 788 481,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000267 S 2393990000 Z4A0 50 607,95- PLN 607,95 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000268 S 2499999000 Z4A0 50 570 465,55- PLN 570 465,55 00059601 070725 0310000287 300625 300625 LP XXXXX00002 PP0000201724 U-17000261 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 19 499,10- PLN 19 499,10 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 26 540,33- PLN 26 540,33 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 2 372,31 PLN 2 372,31 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zas.macierz.rodzicielski WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 24 528,65- PLN 24 528,65 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 105 728,24- PLN 105 728,24 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika Suma strony 1 194 096,58 2 656 337,30 Skumulow. 1391 051 235,78 1391 225 159,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 279 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1391 051 235,78 1391 225 159,79 WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 70 413,22- PLN 70 413,22 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 1 690,57 PLN 1 690,57 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek ojcowski WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 16 249,18- PLN 16 249,18 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 105 728,24- PLN 105 728,24 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA STU ERGO HESTIA S.A. 000010 K 0001003144 Z4A0 39L 2159990000 8 500,00- PLN 8 500,00 Ubezpieczenie grupowe HESTII 1 81-731 SOPOT Pracownicze Towarzystwo E 000011 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 26 539,00- PLN 26 539,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000012 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 001,20- PLN 1 001,20 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000013 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 86 433,49- PLN 86 433,49 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000014 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 79 764,00- PLN 79 764,00 Zaliczka na PDOF FO PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE Dostawca techniczny HR 000015 K 0001077582 Z4A0 39L 2159990000 60,00- PLN 60,00 2 obszar kadrowy Potrącenia inne 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000016 K 0001077582 Z4A0 39L 2159990000 864,00- PLN 864,00 2 obszar kadrowy Alimenty rata 00-496 WARSZAWA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000017 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 1 020,00- PLN 1 020,00 NSZZ Solidarność MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000018 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 2 568,55- PLN 2 568,55 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Opieka medyczna Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000019 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 4 083,43 PLN 4 083,43 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek chorobowy 80% WOJSKA POLSKIEGO 14 Suma strony 5 774,00 399 140,88 Skumulow. 1391 057 009,78 1391 624 300,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 280 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1391 057 009,78 1391 624 300,67 58-400 KAMIENNA GÓRA Dostawca techniczny HR 000020 K 0001077582 Z4A0 39L 2159990000 851,86- PLN 851,86 2 obszar kadrowy Komornik % 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000021 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 4 100,00- PLN 4 100,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka dodatkowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000022 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 1 777,20 PLN 1 777,20 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek opiekuńczy WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Rozliczenia tech. 000023 S 2499999000 Z4A0 40 570 465,55 PLN 570 465,55 00059602 070725 0310000288 300625 300625 LP XXXXX00001 PP0000201832 U-17024333 Ubezp.rent.(wypł.) 000001 S 4421210000 Z4A0 40 5 837,98 PLN 5 837,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000002 S 4421110000 Z4A0 40 19 319,75 PLN 19 319,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000003 S 4421610000 Z4A0 40 83,86 PLN 83,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000004 S 4421610000 Z4A0 40 184,47 PLN 184,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000005 S 4411100000 Z4A0 40 41 598,17 PLN 41 598,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000006 S 4411100000 Z4A0 40 107 709,75 PLN 107 709,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000007 S 4411320000 Z4A0 40 2 285,25 PLN 2 285,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000008 S 4411320000 Z4A0 40 10 467,66 PLN 10 467,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000009 S 4412210000 Z4A0 40 14 682,63 PLN 14 682,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000010 S 4412210000 Z4A0 40 60 077,37 PLN 60 077,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000011 S 4421110000 Z4A0 40 8 765,99 PLN 8 765,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000012 S 4426400000 Z4A0 40 3 727,20 PLN 3 727,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000013 S 4426400000 Z4A0 40 1 861,80 PLN 1 861,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000014 S 4421610000 Z4A0 40 16,36 PLN 16,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000015 S 4421510000 Z4A0 40 400,88 PLN 400,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000016 S 4412290000 Z4A0 40 1 400,00 PLN 1 400,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000017 S 4413200000 Z4A0 40 238,81 PLN 238,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000018 S 4413200000 Z4A0 40 24,87 PLN 24,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000019 S 4413100000 Z4A0 40 634,13 PLN 634,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000020 S 4413100000 Z4A0 40 46,93 PLN 46,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 851 606,61 4 951,86 Skumulow. 1391 908 616,39 1391 629 252,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 281 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1391 908 616,39 1391 629 252,53 PPE (wypłacone) 000021 S 4426400000 Z4A0 40 1 411,55 PLN 1 411,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000022 S 4426400000 Z4A0 40 348,45 PLN 348,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000023 S 4413900000 Z4A0 40 704,61 PLN 704,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000024 S 4413900000 Z4A0 40 105,56 PLN 105,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000025 S 4413200000 Z4A0 40 4 497,05 PLN 4 497,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000026 S 4413200000 Z4A0 40 413,04 PLN 413,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000027 S 4413100000 Z4A0 40 7 261,05 PLN 7 261,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000028 S 4413100000 Z4A0 40 930,75 PLN 930,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000029 S 4423000000 Z4A0 40 116,62 PLN 116,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000030 S 4423000000 Z4A0 40 16,34 PLN 16,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000031 S 4411330000 Z4A0 40 3 218,56 PLN 3 218,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000032 S 4411100000 Z4A0 40 31 580,00 PLN 31 580,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000033 S 4421610000 Z4A0 40 55,64 PLN 55,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000034 S 4421510000 Z4A0 40 1 363,36 PLN 1 363,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000035 S 4421310000 Z4A0 40 1 001,66 PLN 1 001,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000036 S 4421210000 Z4A0 40 3 617,08 PLN 3 617,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000037 S 4421110000 Z4A0 40 5 431,18 PLN 5 431,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000038 S 4426400000 Z4A0 40 1 761,00 PLN 1 761,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000039 S 4411330000 Z4A0 40 5 471,36 PLN 5 471,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000040 S 4413200000 Z4A0 40 8 297,29 PLN 8 297,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000041 S 4413200000 Z4A0 40 1 795,45 PLN 1 795,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000042 S 4411330000 Z4A0 40 120,32 PLN 120,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000043 S 4412210000 Z4A0 40 2 310,00 PLN 2 310,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000044 S 4411100000 Z4A0 40 4 040,00 PLN 4 040,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000045 S 4421610000 Z4A0 40 6,47 PLN 6,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000046 S 4421510000 Z4A0 40 158,52 PLN 158,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000047 S 4421310000 Z4A0 40 116,47 PLN 116,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000048 S 4421210000 Z4A0 40 420,57 PLN 420,57 Suma strony 86 569,95 Skumulow. 1391 995 186,34 1391 629 252,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 282 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1391 995 186,34 1391 629 252,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000049 S 4421110000 Z4A0 40 631,50 PLN 631,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000050 S 4426400000 Z4A0 40 323,00 PLN 323,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000051 S 4413900000 Z4A0 40 2 024,28 PLN 2 024,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000052 S 4413900000 Z4A0 40 483,06 PLN 483,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000053 S 4413100000 Z4A0 40 8 055,72 PLN 8 055,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000054 S 4413100000 Z4A0 40 2 539,91 PLN 2 539,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000055 S 4411340000 Z4A0 40 1 316,33 PLN 1 316,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000056 S 4411340000 Z4A0 40 349,01 PLN 349,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000057 S 4411330000 Z4A0 40 24 350,11 PLN 24 350,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000058 S 4421310000 Z4A0 40 3 563,05 PLN 3 563,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000059 S 4421510000 Z4A0 40 2 055,64 PLN 2 055,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000060 S 4421510000 Z4A0 40 4 518,98 PLN 4 518,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000061 S 4421310000 Z4A0 40 1 616,69 PLN 1 616,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000062 S 4421210000 Z4A0 40 12 866,66 PLN 12 866,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000063 S 4411340000 Z4A0 40 78,91 PLN 78,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000064 S 4411100000 Z4A0 40 35 436,88 PLN 35 436,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000065 S 4411100000 Z4A0 40 8 353,12 PLN 8 353,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000066 S 4423000000 Z4A0 40 72,62 PLN 72,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000067 S 4423000000 Z4A0 40 15,22 PLN 15,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000068 S 4421610000 Z4A0 40 67,32 PLN 67,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000069 S 4421610000 Z4A0 40 17,14 PLN 17,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000070 S 4421510000 Z4A0 40 1 648,54 PLN 1 648,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000071 S 4421510000 Z4A0 40 420,63 PLN 420,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000072 S 4421310000 Z4A0 40 1 282,95 PLN 1 282,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000073 S 4421310000 Z4A0 40 388,59 PLN 388,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000074 S 4421210000 Z4A0 40 4 632,95 PLN 4 632,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000075 S 4421210000 Z4A0 40 1 403,20 PLN 1 403,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 118 512,01 Skumulow. 1392 113 698,35 1391 629 252,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 283 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1392 113 698,35 1391 629 252,53 Ub.emer.wypł. 000076 S 4421110000 Z4A0 40 6 956,61 PLN 6 956,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000077 S 4421110000 Z4A0 40 2 106,90 PLN 2 106,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000078 S 4426400000 Z4A0 40 1 685,91 PLN 1 685,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000079 S 4426400000 Z4A0 40 455,09 PLN 455,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000080 S 4411330000 Z4A0 40 2 200,28 PLN 2 200,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000081 S 4412210000 Z4A0 40 8 609,69 PLN 8 609,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000082 S 4412210000 Z4A0 40 1 965,31 PLN 1 965,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000083 S 4413900000 Z4A0 40 489,65 PLN 489,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000084 S 4413900000 Z4A0 40 75,25 PLN 75,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000085 S 4413100000 Z4A0 40 317,84 PLN 317,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000086 S 4413100000 Z4A0 40 129,66 PLN 129,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000087 S 4411320000 Z4A0 40 811,73 PLN 811,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000088 S 4411320000 Z4A0 40 175,04 PLN 175,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000089 S 4411100000 Z4A0 40 15 949,67 PLN 15 949,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000090 S 4411100000 Z4A0 40 4 160,33 PLN 4 160,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000091 S 4421310000 Z4A0 40 471,21 PLN 471,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000092 S 4421310000 Z4A0 40 160,60 PLN 160,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000093 S 4421210000 Z4A0 40 1 701,60 PLN 1 701,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000094 S 4412210000 Z4A0 40 32 856,41 PLN 32 856,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000095 S 4412210000 Z4A0 40 3 863,59 PLN 3 863,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000096 S 4411320000 Z4A0 40 10 078,98 PLN 10 078,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000097 S 4411320000 Z4A0 40 1 134,26 PLN 1 134,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000098 S 4411340000 Z4A0 40 677,16 PLN 677,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000099 S 4411340000 Z4A0 40 92,50 PLN 92,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000100 S 4411100000 Z4A0 40 58 191,67 PLN 58 191,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000101 S 4411100000 Z4A0 40 7 623,30 PLN 7 623,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000102 S 4421610000 Z4A0 40 105,17 PLN 105,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000103 S 4421610000 Z4A0 40 17,82 PLN 17,82 Suma strony 163 063,23 Skumulow. 1392 276 761,58 1391 629 252,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 284 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1392 276 761,58 1391 629 252,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000104 S 4421510000 Z4A0 40 2 577,69 PLN 2 577,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000105 S 4421510000 Z4A0 40 435,81 PLN 435,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000106 S 4421310000 Z4A0 40 2 056,82 PLN 2 056,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000107 S 4421310000 Z4A0 40 327,68 PLN 327,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000108 S 4421210000 Z4A0 40 7 427,35 PLN 7 427,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000109 S 4421210000 Z4A0 40 1 183,30 PLN 1 183,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000110 S 4421110000 Z4A0 40 11 152,41 PLN 11 152,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000111 S 4421110000 Z4A0 40 1 776,78 PLN 1 776,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000112 S 4426400000 Z4A0 40 3 504,65 PLN 3 504,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000113 S 4426400000 Z4A0 40 456,35 PLN 456,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000114 S 4412210000 Z4A0 40 19 646,97 PLN 19 646,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000115 S 4412210000 Z4A0 40 3 982,03 PLN 3 982,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000116 S 4413900000 Z4A0 40 391,74 PLN 391,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000117 S 4413900000 Z4A0 40 63,23 PLN 63,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000118 S 4413200000 Z4A0 40 1 932,98 PLN 1 932,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000119 S 4413200000 Z4A0 40 341,04 PLN 341,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000120 S 4411320000 Z4A0 40 5 837,82 PLN 5 837,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000121 S 4411320000 Z4A0 40 1 174,93 PLN 1 174,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000122 S 4413100000 Z4A0 40 7 644,69 PLN 7 644,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000123 S 4413100000 Z4A0 40 1 646,35 PLN 1 646,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000124 S 4411340000 Z4A0 40 385,53 PLN 385,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000125 S 4421610000 Z4A0 40 13,11 PLN 13,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000126 S 4421610000 Z4A0 40 6,89 PLN 6,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000127 S 4421510000 Z4A0 40 320,91 PLN 320,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000128 S 4421510000 Z4A0 40 168,90 PLN 168,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000129 S 4421310000 Z4A0 40 357,28 PLN 357,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000130 S 4421310000 Z4A0 40 145,37 PLN 145,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 74 958,61 Skumulow. 1392 351 720,19 1391 629 252,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 285 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1392 351 720,19 1391 629 252,53 Ubezp.rent.(wypł.) 000131 S 4421210000 Z4A0 40 1 290,17 PLN 1 290,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000132 S 4421210000 Z4A0 40 524,96 PLN 524,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000133 S 4421110000 Z4A0 40 1 937,23 PLN 1 937,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000134 S 4421110000 Z4A0 40 788,25 PLN 788,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000135 S 4421610000 Z4A0 40 17,89 PLN 17,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000136 S 4421510000 Z4A0 40 438,42 PLN 438,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000137 S 4421610000 Z4A0 40 2,47 PLN 2,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000138 S 4421510000 Z4A0 40 60,55 PLN 60,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000139 S 4411330000 Z4A0 40 485,28 PLN 485,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000140 S 4412210000 Z4A0 40 1 750,00 PLN 1 750,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000141 S 4412210000 Z4A0 40 1 050,00 PLN 1 050,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000142 S 4411100000 Z4A0 40 3 375,00 PLN 3 375,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000143 S 4411100000 Z4A0 40 2 025,00 PLN 2 025,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000144 S 4421310000 Z4A0 40 92,25 PLN 92,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000145 S 4421310000 Z4A0 40 64,86 PLN 64,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000146 S 4421210000 Z4A0 40 333,13 PLN 333,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000147 S 4421210000 Z4A0 40 234,23 PLN 234,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000148 S 4421110000 Z4A0 40 500,20 PLN 500,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000149 S 4421110000 Z4A0 40 351,71 PLN 351,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000150 S 4426400000 Z4A0 40 272,50 PLN 272,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000151 S 4426400000 Z4A0 40 163,50 PLN 163,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000152 S 4411330000 Z4A0 40 736,00 PLN 736,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000153 S 4412210000 Z4A0 40 4 337,00 PLN 4 337,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000154 S 4411100000 Z4A0 40 8 480,00 PLN 8 480,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000155 S 4421610000 Z4A0 40 6,46 PLN 6,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000156 S 4412290000 Z4A0 40 1 300,00 PLN 1 300,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000157 S 4411330000 Z4A0 40 358,64 PLN 358,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000158 S 4412290000 Z4A0 40 500,00 PLN 500,00 Suma strony 31 475,70 Skumulow. 1392 383 195,89 1391 629 252,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 286 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1392 383 195,89 1391 629 252,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000159 S 4412210000 Z4A0 40 4 482,00 PLN 4 482,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000160 S 4411100000 Z4A0 40 7 943,33 PLN 7 943,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000161 S 4421610000 Z4A0 40 13,29 PLN 13,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000162 S 4421510000 Z4A0 40 325,46 PLN 325,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000163 S 4421310000 Z4A0 40 239,11 PLN 239,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000164 S 4421210000 Z4A0 40 863,46 PLN 863,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000165 S 4421110000 Z4A0 40 1 296,51 PLN 1 296,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000166 S 4426400000 Z4A0 40 386,00 PLN 386,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000167 S 4426400000 Z4A0 40 628,40 PLN 628,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000168 S 4426400000 Z4A0 40 107,60 PLN 107,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000169 S 4413900000 Z4A0 40 470,34 PLN 470,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000170 S 4413200000 Z4A0 40 165,27 PLN 165,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000171 S 4413100000 Z4A0 40 1 361,39 PLN 1 361,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000172 S 4423000000 Z4A0 40 5,37 PLN 5,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000173 S 4423000000 Z4A0 40 1,21 PLN 1,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000174 S 4411330000 Z4A0 40 2 403,12 PLN 2 403,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000175 S 4412210000 Z4A0 40 5 910,06 PLN 5 910,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000176 S 4412210000 Z4A0 40 1 485,94 PLN 1 485,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000177 S 4413900000 Z4A0 40 203,35 PLN 203,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000178 S 4413900000 Z4A0 40 27,29 PLN 27,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000179 S 4411320000 Z4A0 40 765,15 PLN 765,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000180 S 4411320000 Z4A0 40 217,20 PLN 217,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000181 S 4413100000 Z4A0 40 1 394,12 PLN 1 394,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000182 S 4413100000 Z4A0 40 319,90 PLN 319,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000183 S 4411340000 Z4A0 40 124,10 PLN 124,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000184 S 4411340000 Z4A0 40 30,07 PLN 30,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000185 S 4411100000 Z4A0 40 11 452,00 PLN 11 452,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 42 621,04 Skumulow. 1392 425 816,93 1391 629 252,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 287 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1392 425 816,93 1391 629 252,53 Płace zas.w.podst. 000186 S 4411100000 Z4A0 40 3 419,50 PLN 3 419,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000187 S 4426400000 Z4A0 40 1 449,72 PLN 1 449,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000188 S 4411200000 Z4A0 40 6 390,12 PLN 6 390,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000189 S 4426400000 Z4A0 40 444,28 PLN 444,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000190 S 4411340000 Z4A0 40 158,39 PLN 158,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000191 S 4411340000 Z4A0 40 129,59 PLN 129,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000192 S 4413100000 Z4A0 40 7 437,38 PLN 7 437,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000193 S 4413100000 Z4A0 40 542,78 PLN 542,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000194 S 4411330000 Z4A0 40 8 670,56 PLN 8 670,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000195 S 4412210000 Z4A0 40 45 746,97 PLN 45 746,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000196 S 4412210000 Z4A0 40 7 673,03 PLN 7 673,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000197 S 4413900000 Z4A0 40 1 598,71 PLN 1 598,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000198 S 4413900000 Z4A0 40 194,26 PLN 194,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000199 S 4411320000 Z4A0 40 13 184,67 PLN 13 184,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000200 S 4411320000 Z4A0 40 1 601,68 PLN 1 601,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000201 S 4411340000 Z4A0 40 5 277,58 PLN 5 277,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000202 S 4411340000 Z4A0 40 585,94 PLN 585,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000203 S 4411100000 Z4A0 40 81 838,76 PLN 81 838,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000204 S 4411100000 Z4A0 40 16 375,62 PLN 16 375,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000205 S 4421610000 Z4A0 40 146,92 PLN 146,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000206 S 4421610000 Z4A0 40 36,66 PLN 36,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000207 S 4421510000 Z4A0 40 3 599,57 PLN 3 599,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000208 S 4421510000 Z4A0 40 898,55 PLN 898,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000209 S 4421310000 Z4A0 40 2 883,38 PLN 2 883,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000210 S 4421310000 Z4A0 40 692,97 PLN 692,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000211 S 4421210000 Z4A0 40 10 412,20 PLN 10 412,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000212 S 4421210000 Z4A0 40 2 502,47 PLN 2 502,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000213 S 4421110000 Z4A0 40 15 634,32 PLN 15 634,32 Suma strony 239 526,58 Skumulow. 1392 665 343,51 1391 629 252,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 288 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1392 665 343,51 1391 629 252,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000214 S 4421110000 Z4A0 40 3 757,52 PLN 3 757,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000215 S 4411330000 Z4A0 40 3 272,64 PLN 3 272,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000216 S 4412210000 Z4A0 40 16 980,00 PLN 16 980,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000217 S 4411320000 Z4A0 40 1 471,30 PLN 1 471,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000218 S 4421510000 Z4A0 40 158,19 PLN 158,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000219 S 4421310000 Z4A0 40 243,95 PLN 243,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000220 S 4421210000 Z4A0 40 880,95 PLN 880,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000221 S 4421110000 Z4A0 40 1 322,77 PLN 1 322,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000222 S 4426400000 Z4A0 40 676,00 PLN 676,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000223 S 4421610000 Z4A0 40 20,84 PLN 20,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000224 S 4421510000 Z4A0 40 510,69 PLN 510,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000225 S 4411330000 Z4A0 40 173,20 PLN 173,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000226 S 4412210000 Z4A0 40 1 511,25 PLN 1 511,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000227 S 4412210000 Z4A0 40 1 588,75 PLN 1 588,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000228 S 4411320000 Z4A0 40 197,57 PLN 197,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000229 S 4411320000 Z4A0 40 207,67 PLN 207,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000230 S 4411100000 Z4A0 40 2 505,75 PLN 2 505,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000231 S 4411100000 Z4A0 40 2 634,25 PLN 2 634,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000232 S 4421610000 Z4A0 40 4,21 PLN 4,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000233 S 4421610000 Z4A0 40 4,65 PLN 4,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000234 S 4421510000 Z4A0 40 103,25 PLN 103,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000235 S 4421510000 Z4A0 40 113,86 PLN 113,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000236 S 4421310000 Z4A0 40 75,86 PLN 75,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000237 S 4421310000 Z4A0 40 83,65 PLN 83,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000238 S 4421210000 Z4A0 40 273,94 PLN 273,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000239 S 4421210000 Z4A0 40 302,07 PLN 302,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000240 S 4421110000 Z4A0 40 411,35 PLN 411,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 39 486,13 Skumulow. 1392 704 829,64 1391 629 252,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 289 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1392 704 829,64 1391 629 252,53 Ub.emer.wypł. 000241 S 4421110000 Z4A0 40 453,56 PLN 453,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000242 S 4426400000 Z4A0 40 216,00 PLN 216,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000243 S 4426400000 Z4A0 40 227,00 PLN 227,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000244 S 4423000000 Z4A0 40 43,50 PLN 43,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000245 S 4423000000 Z4A0 40 6,30 PLN 6,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000246 S 4411200000 Z4A0 40 1 814,40 PLN 1 814,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000247 S 4413200000 Z4A0 40 5 103,65 PLN 5 103,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000248 S 4413200000 Z4A0 40 516,29 PLN 516,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000249 S 4421110000 Z4A0 40 2 184,21 PLN 2 184,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000250 S 4426400000 Z4A0 40 4 817,10 PLN 4 817,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000251 S 4426400000 Z4A0 40 662,90 PLN 662,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000252 S 4411330000 Z4A0 40 2 363,32 PLN 2 363,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000253 S 4412210000 Z4A0 40 6 916,00 PLN 6 916,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000254 S 4411100000 Z4A0 40 14 690,38 PLN 14 690,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000255 S 4421610000 Z4A0 40 24,01 PLN 24,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000256 S 4421510000 Z4A0 40 588,47 PLN 588,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000257 S 4421310000 Z4A0 40 432,34 PLN 432,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000258 S 4421210000 Z4A0 40 1 561,23 PLN 1 561,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000259 S 4421110000 Z4A0 40 2 344,25 PLN 2 344,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000260 S 4426400000 Z4A0 40 1 200,00 PLN 1 200,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000261 S 4411340000 Z4A0 40 137,98 PLN 137,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000262 S 4411340000 Z4A0 40 6,58 PLN 6,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000263 S 4413200000 Z4A0 40 239,93 PLN 239,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000264 S 4413200000 Z4A0 40 3 175,75 PLN 3 175,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000265 S 4423000000 Z4A0 40 432,96 PLN 432,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000266 S 4423000000 Z4A0 40 33,63 PLN 33,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000267 S 4411330000 Z4A0 40 2 774,40 PLN 2 774,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000268 S 4412210000 Z4A0 40 32 466,86 PLN 32 466,86 Suma strony 85 433,00 Skumulow. 1392 790 262,64 1391 629 252,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 290 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1392 790 262,64 1391 629 252,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000269 S 4412210000 Z4A0 40 2 283,14 PLN 2 283,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000270 S 4411320000 Z4A0 40 7 431,10 PLN 7 431,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000271 S 4411320000 Z4A0 40 536,18 PLN 536,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000272 S 4411100000 Z4A0 40 57 236,77 PLN 57 236,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000273 S 4411100000 Z4A0 40 4 213,23 PLN 4 213,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000274 S 4421610000 Z4A0 40 78,70 PLN 78,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000275 S 4421610000 Z4A0 40 8,18 PLN 8,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000276 S 4411330000 Z4A0 40 3 706,08 PLN 3 706,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000277 S 4412210000 Z4A0 40 15 720,00 PLN 15 720,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000278 S 4411100000 Z4A0 40 28 400,00 PLN 28 400,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000279 S 4421310000 Z4A0 40 888,42 PLN 888,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000280 S 4421210000 Z4A0 40 3 208,14 PLN 3 208,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000281 S 4421110000 Z4A0 40 4 817,15 PLN 4 817,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000282 S 4426400000 Z4A0 40 1 447,00 PLN 1 447,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000283 S 4411330000 Z4A0 40 6 204,48 PLN 6 204,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000284 S 4412210000 Z4A0 40 42 198,11 PLN 42 198,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000285 S 4412210000 Z4A0 40 3 981,89 PLN 3 981,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000286 S 4411320000 Z4A0 40 8 737,78 PLN 8 737,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000287 S 4411320000 Z4A0 40 858,08 PLN 858,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000288 S 4411340000 Z4A0 40 1 135,68 PLN 1 135,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000289 S 4411340000 Z4A0 40 81,48 PLN 81,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000290 S 4411100000 Z4A0 40 74 925,38 PLN 74 925,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000291 S 4411100000 Z4A0 40 10 236,62 PLN 10 236,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000292 S 4423000000 Z4A0 40 204,15 PLN 204,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000293 S 4423000000 Z4A0 40 21,29 PLN 21,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000294 S 4421610000 Z4A0 40 91,51 PLN 91,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000295 S 4421610000 Z4A0 40 12,09 PLN 12,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 278 662,63 Skumulow. 1393 068 925,27 1391 629 252,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 291 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1393 068 925,27 1391 629 252,53 Składki na FP 000296 S 4421510000 Z4A0 40 2 241,54 PLN 2 241,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000297 S 4421510000 Z4A0 40 296,54 PLN 296,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000298 S 4421310000 Z4A0 40 2 293,36 PLN 2 293,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000299 S 4421310000 Z4A0 40 402,86 PLN 402,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000300 S 4421210000 Z4A0 40 8 281,63 PLN 8 281,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000301 S 4421210000 Z4A0 40 1 454,67 PLN 1 454,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000302 S 4421110000 Z4A0 40 12 435,23 PLN 12 435,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000303 S 4421210000 Z4A0 40 2 589,14 PLN 2 589,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000304 S 4421110000 Z4A0 40 7 265,87 PLN 7 265,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000305 S 4421110000 Z4A0 40 3 887,75 PLN 3 887,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000306 S 4426400000 Z4A0 40 1 909,04 PLN 1 909,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000307 S 4411330000 Z4A0 40 633,04 PLN 633,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000308 S 4412210000 Z4A0 40 4 080,00 PLN 4 080,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000309 S 4411320000 Z4A0 40 138,57 PLN 138,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000310 S 4411100000 Z4A0 40 6 695,31 PLN 6 695,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000311 S 4421610000 Z4A0 40 11,64 PLN 11,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000312 S 4421510000 Z4A0 40 285,02 PLN 285,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000313 S 4421310000 Z4A0 40 209,40 PLN 209,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000314 S 4421210000 Z4A0 40 756,17 PLN 756,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000315 S 4421110000 Z4A0 40 1 135,43 PLN 1 135,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000316 S 4426400000 Z4A0 40 559,20 PLN 559,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000317 S 4411330000 Z4A0 40 3 331,36 PLN 3 331,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000318 S 4412290000 Z4A0 40 800,00 PLN 800,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000319 S 4412210000 Z4A0 40 12 850,00 PLN 12 850,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000320 S 4413200000 Z4A0 40 1 056,00 PLN 1 056,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000321 S 4411320000 Z4A0 40 859,63 PLN 859,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000322 S 4411100000 Z4A0 40 24 716,34 PLN 24 716,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000323 S 4421610000 Z4A0 40 24,05 PLN 24,05 Suma strony 101 198,79 Skumulow. 1393 170 124,06 1391 629 252,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 292 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1393 170 124,06 1391 629 252,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000324 S 4421510000 Z4A0 40 589,33 PLN 589,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000325 S 4421310000 Z4A0 40 787,38 PLN 787,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000326 S 4421210000 Z4A0 40 2 843,31 PLN 2 843,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000327 S 4421110000 Z4A0 40 4 269,34 PLN 4 269,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000328 S 4411200000 Z4A0 40 2 336,75 PLN 2 336,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000329 S 4426400000 Z4A0 40 2 185,00 PLN 2 185,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000330 S 4421510000 Z4A0 40 1 927,59 PLN 1 927,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000331 S 4421510000 Z4A0 40 200,89 PLN 200,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000332 S 4421310000 Z4A0 40 1 808,03 PLN 1 808,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000333 S 4421310000 Z4A0 40 194,26 PLN 194,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000334 S 4421210000 Z4A0 40 6 529,20 PLN 6 529,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000335 S 4421210000 Z4A0 40 701,27 PLN 701,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000336 S 4421110000 Z4A0 40 9 803,78 PLN 9 803,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000337 S 4421110000 Z4A0 40 1 053,07 PLN 1 053,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000338 S 4426400000 Z4A0 40 3 866,42 PLN 3 866,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000339 S 4426400000 Z4A0 40 259,58 PLN 259,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000340 S 4411330000 Z4A0 40 4 608,80 PLN 4 608,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000341 S 4412210000 Z4A0 40 9 825,33 PLN 9 825,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000342 S 4411320000 Z4A0 40 496,11 PLN 496,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000343 S 4413100000 Z4A0 40 2 442,57 PLN 2 442,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000344 S 4411100000 Z4A0 40 21 551,38 PLN 21 551,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000345 S 4426400000 Z4A0 40 886,96 PLN 886,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000346 S 4412210000 Z4A0 40 23 004,67 PLN 23 004,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000347 S 4411320000 Z4A0 40 1 544,19 PLN 1 544,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000348 S 4413100000 Z4A0 40 5 063,59 PLN 5 063,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000349 S 4411100000 Z4A0 40 44 674,95 PLN 44 674,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000350 S 4421610000 Z4A0 40 68,57 PLN 68,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 153 522,32 Skumulow. 1393 323 646,38 1391 629 252,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 293 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1393 323 646,38 1391 629 252,53 Skład.FGŚP 000351 S 4421610000 Z4A0 40 38,94 PLN 38,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000352 S 4421510000 Z4A0 40 1 679,65 PLN 1 679,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000353 S 4421510000 Z4A0 40 954,10 PLN 954,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000354 S 4421310000 Z4A0 40 1 340,02 PLN 1 340,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000355 S 4421310000 Z4A0 40 717,01 PLN 717,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000356 S 4421210000 Z4A0 40 4 839,01 PLN 4 839,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000357 S 4421610000 Z4A0 40 42,68 PLN 42,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000358 S 4421610000 Z4A0 40 9,08 PLN 9,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000359 S 4411200000 Z4A0 40 1 430,93 PLN 1 430,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000360 S 4421510000 Z4A0 40 1 045,97 PLN 1 045,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000361 S 4421510000 Z4A0 40 222,52 PLN 222,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000362 S 4426400000 Z4A0 40 330,68 PLN 330,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000363 S 4426400000 Z4A0 40 737,32 PLN 737,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000364 S 4421310000 Z4A0 40 957,16 PLN 957,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000365 S 4421310000 Z4A0 40 275,47 PLN 275,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000366 S 4421210000 Z4A0 40 3 456,51 PLN 3 456,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000367 S 4421210000 Z4A0 40 994,70 PLN 994,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000368 S 4421110000 Z4A0 40 5 190,07 PLN 5 190,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000369 S 4421110000 Z4A0 40 870,83 PLN 870,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000370 S 4421110000 Z4A0 40 1 493,58 PLN 1 493,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000371 S 4411330000 Z4A0 40 2 163,84 PLN 2 163,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ryczałty samochodowe 000372 S 4823000000 Z4A0 40 595,92 PLN 595,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000373 S 4412290000 Z4A0 40 1 000,00 PLN 1 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000374 S 4412210000 Z4A0 40 16 145,00 PLN 16 145,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000375 S 4411100000 Z4A0 40 18 380,00 PLN 18 380,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000376 S 4421310000 Z4A0 40 679,18 PLN 679,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000377 S 4421210000 Z4A0 40 2 452,59 PLN 2 452,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000378 S 4421110000 Z4A0 40 3 682,66 PLN 3 682,66 Suma strony 71 725,42 Skumulow. 1393 395 371,80 1391 629 252,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 294 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1393 395 371,80 1391 629 252,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000379 S 4426400000 Z4A0 40 1 886,00 PLN 1 886,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000380 S 4411320000 Z4A0 40 5,90 PLN 5,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000381 S 4413100000 Z4A0 40 413,38 PLN 413,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000382 S 4413100000 Z4A0 40 20,62 PLN 20,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000383 S 4412290000 Z4A0 40 800,00 PLN 800,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000384 S 4412210000 Z4A0 40 5 000,03 PLN 5 000,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000385 S 4411100000 Z4A0 40 4 470,27 PLN 4 470,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000386 S 4411320000 Z4A0 40 113,37 PLN 113,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000387 S 4411100000 Z4A0 40 4 896,00 PLN 4 896,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000388 S 4421610000 Z4A0 40 8,43 PLN 8,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000389 S 4421510000 Z4A0 40 206,52 PLN 206,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000390 S 4421310000 Z4A0 40 151,73 PLN 151,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000391 S 4421210000 Z4A0 40 547,91 PLN 547,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000392 S 4421110000 Z4A0 40 822,70 PLN 822,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000393 S 4426400000 Z4A0 40 442,80 PLN 442,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000394 S 4423000000 Z4A0 40 9,51 PLN 9,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000395 S 4423000000 Z4A0 40 5,53 PLN 5,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000396 S 4421610000 Z4A0 40 7,72 PLN 7,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000397 S 4421610000 Z4A0 40 6,02 PLN 6,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000398 S 4421510000 Z4A0 40 189,44 PLN 189,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000399 S 4421510000 Z4A0 40 147,23 PLN 147,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000400 S 4426400000 Z4A0 40 421,39 PLN 421,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000401 S 4426400000 Z4A0 40 264,61 PLN 264,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000402 S 4411330000 Z4A0 40 3 692,48 PLN 3 692,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000403 S 4412210000 Z4A0 40 3 420,00 PLN 3 420,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000404 S 4412290000 Z4A0 40 4 100,00 PLN 4 100,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000405 S 4412210000 Z4A0 40 15 964,39 PLN 15 964,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 48 013,98 Skumulow. 1393 443 385,78 1391 629 252,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 295 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1393 443 385,78 1391 629 252,53 Pr.mot.od wyników pr 000406 S 4412210000 Z4A0 40 1 725,61 PLN 1 725,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000407 S 4413900000 Z4A0 40 1 242,25 PLN 1 242,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000408 S 4413900000 Z4A0 40 114,01 PLN 114,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000409 S 4411320000 Z4A0 40 4 537,36 PLN 4 537,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000410 S 4411320000 Z4A0 40 503,60 PLN 503,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000411 S 4411340000 Z4A0 40 1 990,14 PLN 1 990,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000412 S 4411340000 Z4A0 40 235,68 PLN 235,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000413 S 4411100000 Z4A0 40 28 569,73 PLN 28 569,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000414 S 4412210000 Z4A0 50 0,03- PLN 0,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000415 S 4426400000 Z4A0 40 24,04 PLN 24,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000416 S 4411200000 Z4A0 40 1 619,24 PLN 1 619,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000417 S 4411330000 Z4A0 40 151,44 PLN 151,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000418 S 4412210000 Z4A0 40 5 600,00 PLN 5 600,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000419 S 4411320000 Z4A0 40 711,15 PLN 711,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000420 S 4411100000 Z4A0 40 8 220,00 PLN 8 220,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000421 S 4421610000 Z4A0 40 14,77 PLN 14,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000422 S 4421510000 Z4A0 40 361,84 PLN 361,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000423 S 4421310000 Z4A0 40 265,84 PLN 265,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000424 S 4421210000 Z4A0 40 959,99 PLN 959,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000425 S 4421110000 Z4A0 40 1 441,47 PLN 1 441,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000426 S 4426400000 Z4A0 40 737,00 PLN 737,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000427 S 4411330000 Z4A0 40 1 596,00 PLN 1 596,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000428 S 4412210000 Z4A0 40 4 799,08 PLN 4 799,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000429 S 4412210000 Z4A0 40 2 750,92 PLN 2 750,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000430 S 4411320000 Z4A0 40 936,96 PLN 936,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000431 S 4411320000 Z4A0 40 583,85 PLN 583,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000432 S 4411100000 Z4A0 40 10 556,61 PLN 10 556,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000433 S 4411100000 Z4A0 40 6 526,69 PLN 6 526,69 Suma strony 86 775,27 0,03 Skumulow. 1393 530 161,05 1391 629 252,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 296 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1393 530 161,05 1391 629 252,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000434 S 4421310000 Z4A0 40 293,27 PLN 293,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000435 S 4421310000 Z4A0 40 209,35 PLN 209,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000436 S 4421210000 Z4A0 40 1 059,03 PLN 1 059,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000437 S 4421210000 Z4A0 40 755,99 PLN 755,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000438 S 4421110000 Z4A0 40 1 590,15 PLN 1 590,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000439 S 4421110000 Z4A0 40 1 135,16 PLN 1 135,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000440 S 4426400000 Z4A0 40 670,96 PLN 670,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000441 S 4421310000 Z4A0 40 226,54 PLN 226,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000442 S 4421610000 Z4A0 40 12,59 PLN 12,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000443 S 4421310000 Z4A0 40 23,89 PLN 23,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000444 S 4421210000 Z4A0 40 818,07 PLN 818,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000445 S 4421510000 Z4A0 40 32,52 PLN 32,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000446 S 4421510000 Z4A0 40 308,35 PLN 308,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000447 S 4421610000 Z4A0 40 1,32 PLN 1,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000448 S 4421210000 Z4A0 40 579,95 PLN 579,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000449 S 4421110000 Z4A0 40 2 555,03 PLN 2 555,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000450 S 4421210000 Z4A0 40 86,27 PLN 86,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000451 S 4421110000 Z4A0 40 1 228,36 PLN 1 228,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000452 S 4421110000 Z4A0 40 129,54 PLN 129,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000453 S 4411320000 Z4A0 40 613,56 PLN 613,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000454 S 4413100000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000455 S 4413100000 Z4A0 40 332,01 PLN 332,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000456 S 4411100000 Z4A0 40 484,01 PLN 484,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000457 S 4411100000 Z4A0 40 6 639,99 PLN 6 639,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000458 S 2393990000 Z4A0 50 1 620 713,55- PLN 1 620 713,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozr prac f pł osob 000459 S 2393000000 Z4A0 50 1 112 588,86- PLN 1 112 588,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000460 S 2393990000 Z4A0 40 1 620 713,55 PLN 1 620 713,55 18_Przeksięgowanie rozrachunków Suma strony 1 640 499,46 2 733 302,42 Skumulow. 1395 170 660,51 1394 362 554,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 297 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1395 170 660,51 1394 362 554,98 Rozliczenia tech. 000461 S 2499999000 Z4A0 50 808 105,53- PLN 808 105,53 00059603 070725 0310000289 300625 300625 LP XXXXX00002 PP0000201832 U-17024333 UNIQA Życie TU S.A. 000001 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 563,50- PLN 563,50 Uniqa WARIANT rozszerzony Chłodna 51 00-867 Warszawa Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 2 870,00- PLN 2 870,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka dodatkowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000003 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 2 312,85- PLN 2 312,85 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Opieka medyczna Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000004 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 3 162,00- PLN 3 162,00 Uniqa WARIANT 3 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa Dostawca techniczny HR 000005 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 1 159,62- PLN 1 159,62 Komornik % Mysia 2 00-496 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 122 080,92- PLN 122 080,92 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Pracownicze Towarzystwo E 000007 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 43 414,00- PLN 43 414,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 287,94- PLN 1 287,94 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000009 K 0001041658 Z4A0 39L 2159990000 2 300,00- PLN 2 300,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA Składka PKZP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 151 930,17- PLN 151 930,17 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000011 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 101 183,05- PLN 101 183,05 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000012 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 151 930,17- PLN 151 930,17 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000013 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 23 349,96- PLN 23 349,96 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Suma strony 1 415 649,71 Skumulow. 1395 170 660,51 1395 778 204,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 298 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1395 170 660,51 1395 778 204,69 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000014 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 38 138,22- PLN 38 138,22 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000015 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 31 555,92- PLN 31 555,92 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000016 K 0001041658 Z4A0 39L 2159990000 65,00- PLN 65,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA Dodatkowa Składka PKZP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000017 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 28 019,91- PLN 28 019,91 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000018 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 99 431,00- PLN 99 431,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW UNIQA Życie TU S.A. 000019 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 558,00- PLN 558,00 Uniqa WARIANT 3 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa Dostawca techniczny HR 000020 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 3 653,00- PLN 3 653,00 Alimenty kwota Mysia 2 00-496 Warszawa NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000021 K 0001042382 Z4A0 39L 2159990000 325,00- PLN 325,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP NSZZ Solidarność 80 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000022 K 0001042382 Z4A0 39L 2159990000 650,00- PLN 650,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP Solidarność 80 - pożyczk MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000023 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 4 126,51 PLN 4 126,51 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek opiekuńczy WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000024 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 793,08- PLN 793,08 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI Związek branżowy MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA Dostawca techniczny HR 000025 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 15 291,83- PLN 15 291,83 Komornik kwota Mysia 2 00-496 Warszawa MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000026 K 0001041493 Z4A0 39L 2159990000 122,70- PLN 122,70 ZZPRC MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000027 K 0001041493 Z4A0 39L 2159990000 300,00- PLN 300,00 ZZPRC - pożyczki MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 Suma strony 4 126,51 218 903,66 Skumulow. 1395 174 787,02 1395 997 108,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 299 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1395 174 787,02 1395 997 108,35 59-916 BOGATYNIA UNIQA Życie TU S.A. 000028 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 840,00- PLN 840,00 Uniqa WARIANT 2 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa Dostawca techniczny HR 000029 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 4 976,50- PLN 4 976,50 Alimenty rata Mysia 2 00-496 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000030 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 40 242,69 PLN 40 242,69 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek chorobowy 80% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000031 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 984,25- PLN 984,25 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FEP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000032 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 4 883,40 PLN 4 883,40 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Świadczenie rehab. 75% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000033 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 2 850,00- PLN 2 850,00 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI Pożyczka Związek Branżowy MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000034 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 3 128,00 PLN 3 128,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek chorobowy szpital WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA UNIQA Życie TU S.A. 000035 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 166,00- PLN 166,00 Uniqa WARIANT 1 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000036 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 2 185,00- PLN 2 185,00 Solidarność 1 - pożyczka MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000037 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 1 898,66- PLN 1 898,66 NSZZ Solidarność MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000038 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 798,30- PLN 798,30 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI NZZG MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA UNIQA Życie TU S.A. 000039 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 4 536,00- PLN 4 536,00 Uniqa WARIANT 2 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa Dostawca techniczny HR 000040 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 16 946,38- PLN 16 946,38 3 obszar kadrowy Potr. za bilety na dojaz. 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000041 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 1 200,00- PLN 1 200,00 Komornik rata Mysia 2 Suma strony 48 254,09 37 381,09 Skumulow. 1395 223 041,11 1396 034 489,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 300 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1395 223 041,11 1396 034 489,44 00-496 Warszawa MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000042 K 0001041658 Z4A0 39L 2159990000 1 150,00- PLN 1 150,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA Rata pożyczki MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000043 K 0001012458 Z4A0 39L 2159990000 27,00- PLN 27,00 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA ZZIiT ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 UNIQA Życie TU S.A. 000044 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 1 494,00- PLN 1 494,00 Uniqa WARIANT 1 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000045 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 6 013,80 PLN 6 013,80 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Świadczenie rehab. 90% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Rozliczenia tech. 000046 S 2499999000 Z4A0 40 808 105,53 PLN 808 105,53 00059604 070725 0310000290 300625 300625 LP XXXXX00002 PP0000201833 U-17024330 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 38 575,41- PLN 38 575,41 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 63 193,72- PLN 63 193,72 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 250 997,14- PLN 250 997,14 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000004 K 0001041658 Z4A0 39L 2159990000 490,00- PLN 490,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA Dodatkowa Składka PKZP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000005 K 0001041658 Z4A0 39L 2159990000 11 690,00- PLN 11 690,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA Składka PKZP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 UNIQA Życie TU S.A. 000006 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 9 300,00- PLN 9 300,00 Uniqa WARIANT 3 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000007 K 0001041658 Z4A0 39L 2159990000 34 705,00- PLN 34 705,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA Rata pożyczki MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 Pracownicze Towarzystwo E 000008 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 161 828,00- PLN 161 828,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000009 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 233 725,00- PLN 233 725,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 Suma strony 814 119,33 807 175,27 Skumulow. 1396 037 160,44 1396 841 664,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 301 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1396 037 160,44 1396 841 664,71 51-130 WROCŁAW ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 167 159,79- PLN 167 159,79 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000011 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 30 951,91- PLN 30 951,91 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000012 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 204 038,28- PLN 204 038,28 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000013 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 2 089,41- PLN 2 089,41 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000014 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 250 997,14- PLN 250 997,14 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000015 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 51 190,51- PLN 51 190,51 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Dostawca techniczny HR 000016 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 2 542,70- PLN 2 542,70 Alimenty rata Mysia 2 00-496 Warszawa Pracownicze Towarzystwo E 000017 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 7 140,00- PLN 7 140,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka dodatkowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000018 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 514,30- PLN 514,30 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FEP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000019 K 0001041493 Z4A0 39L 2159990000 500,00- PLN 500,00 ZZPRC - pożyczki MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000020 K 0001042382 Z4A0 39L 2159990000 575,00- PLN 575,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP NSZZ Solidarność 80 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000021 K 0001042382 Z4A0 39L 2159990000 2 500,00- PLN 2 500,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP Solidarność 80 - pożyczk MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000022 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 2 595,10 PLN 2 595,10 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek opiekuńczy WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA UNIQA Życie TU S.A. 000023 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 4 872,00- PLN 4 872,00 Uniqa WARIANT 2 Rodzina Suma strony 2 595,10 725 071,04 Skumulow. 1396 039 755,54 1397 566 735,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 302 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1396 039 755,54 1397 566 735,75 Chłodna 51 00-867 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000024 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 7 451,10 PLN 7 451,10 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Świadczenie rehab. 75% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000025 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 2 818,33- PLN 2 818,33 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI Związek branżowy MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000026 K 0001041658 Z4A0 39L 2159990000 1 000,00- PLN 1 000,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA Chwilówka PKZP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000027 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 7 776,66 PLN 7 776,66 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek chorobowy szpital WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000028 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 4 911,84 PLN 4 911,84 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zas.wypadek w pracy 100% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000029 K 0001012458 Z4A0 39L 2159990000 250,00- PLN 250,00 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA ZZIiT % ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000030 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 6 180,00- PLN 6 180,00 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI Pożyczka Związek Branżowy MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA Dostawca techniczny HR 000031 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 5 676,07- PLN 5 676,07 Komornik % Mysia 2 00-496 Warszawa ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000032 K 0001012458 Z4A0 39L 2159990000 279,91- PLN 279,91 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA ZZIiT ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 UNIQA Życie TU S.A. 000033 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 1 123,00- PLN 1 123,00 Uniqa WARIANT rozszerzony Chłodna 51 00-867 Warszawa MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000034 K 0001041493 Z4A0 39L 2159990000 238,00- PLN 238,00 ZZPRC MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA STOW.ELEKTRYKÓW POLSKICH 000035 K 0001077438 Z4A0 39L 2159990000 273,00- PLN 273,00 PGE GIEK ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW Potr. na SEP/SITG/SIT MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000036 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 6 405,00- PLN 6 405,00 Solidarność 1 - pożyczka MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA UNIQA Życie TU S.A. 000037 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 3 069,00- PLN 3 069,00 Suma strony 20 139,60 27 312,31 Skumulow. 1396 059 895,14 1397 594 048,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 303 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1396 059 895,14 1397 594 048,06 Uniqa WARIANT 3 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000038 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 60,00- PLN 60,00 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Dod. Fund. Eme. Prac. Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000039 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 2 241,00- PLN 2 241,00 Uniqa WARIANT 1 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa Dostawca techniczny HR 000040 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 6 165,11- PLN 6 165,11 Komornik kwota Mysia 2 00-496 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000041 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 61 013,10 PLN 61 013,10 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek chorobowy 80% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA UNIQA Życie TU S.A. 000042 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 11 508,00- PLN 11 508,00 Uniqa WARIANT 2 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000043 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 2 075,00- PLN 2 075,00 Uniqa WARIANT 1 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000044 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 3 461,45- PLN 3 461,45 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Opieka medyczna Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000045 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 5 417,61- PLN 5 417,61 NSZZ Solidarność MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA Rozliczenia tech. 000046 S 2499999000 Z4A0 40 1 504 067,99 PLN 1 504 067,99 00059605 070725 0310000291 300625 300625 LP XXXXX00001 PP0000201833 U-17024330 Inne świadczenia 000001 S 4429000000 Z4A0 40 54,99 PLN 54,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000002 S 4423000000 Z4A0 40 0,62 PLN 0,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000003 S 4423000000 Z4A0 40 4,00 PLN 4,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 40 400,00 PLN 400,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000005 S 4411330000 Z4A0 40 927,60 PLN 927,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000006 S 4411340000 Z4A0 40 3 000,00 PLN 3 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000007 S 4421110000 Z4A0 40 7 626,88 PLN 7 626,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000008 S 4426400000 Z4A0 40 4 933,00 PLN 4 933,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000009 S 4411200000 Z4A0 40 960,96 PLN 960,96 Suma strony 1 582 989,14 30 928,17 Skumulow. 1397 642 884,28 1397 624 976,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 304 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1397 642 884,28 1397 624 976,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000010 S 4413200000 Z4A0 40 619,78 PLN 619,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000011 S 4412210000 Z4A0 40 12 587,70 PLN 12 587,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000012 S 4411320000 Z4A0 40 1 667,27 PLN 1 667,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000013 S 4421210000 Z4A0 40 5 079,37 PLN 5 079,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000014 S 4421310000 Z4A0 40 937,72 PLN 937,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000015 S 4421510000 Z4A0 40 1 742,27 PLN 1 742,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000016 S 4421610000 Z4A0 40 71,12 PLN 71,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000017 S 4412110005 Z4A0 40 7 129,80 PLN 7 129,80 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000018 S 4421040005 Z4A0 40 1 426,67 PLN 1 426,67 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000019 S 4426400005 Z4A0 40 419,57 PLN 419,57 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000020 S 4411100000 Z4A0 40 43 262,34 PLN 43 262,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000021 S 4411340000 Z4A0 40 5 115,59 PLN 5 115,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000022 S 4411310000 Z4A0 40 11 731,92 PLN 11 731,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000023 S 4411320000 Z4A0 40 1 591,37 PLN 1 591,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000024 S 4412210000 Z4A0 40 13 394,55 PLN 13 394,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000025 S 4411330000 Z4A0 40 4 198,40 PLN 4 198,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000026 S 4411310000 Z4A0 40 8 597,22 PLN 8 597,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000027 S 4426400000 Z4A0 40 4 276,34 PLN 4 276,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000028 S 4421110000 Z4A0 40 6 003,72 PLN 6 003,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000029 S 4421210000 Z4A0 40 3 998,38 PLN 3 998,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000030 S 4421310000 Z4A0 40 738,17 PLN 738,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000031 S 4421510000 Z4A0 40 1 507,10 PLN 1 507,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000032 S 4421610000 Z4A0 40 61,52 PLN 61,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000033 S 4412110005 Z4A0 40 6 255,31 PLN 6 255,31 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000034 S 4421040005 Z4A0 40 1 280,54 PLN 1 280,54 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000035 S 4426400005 Z4A0 40 437,87 PLN 437,87 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000036 S 4411100000 Z4A0 40 30 250,12 PLN 30 250,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 174 381,73 Skumulow. 1397 817 266,01 1397 624 976,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 305 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1397 817 266,01 1397 624 976,23 Płace dod.staż. 000037 S 4411310000 Z4A0 40 9 283,33 PLN 9 283,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000038 S 4411320000 Z4A0 40 1 876,68 PLN 1 876,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000039 S 4412210000 Z4A0 40 7 145,44 PLN 7 145,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000040 S 4411340000 Z4A0 40 5 538,26 PLN 5 538,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000041 S 4411330000 Z4A0 40 3 608,16 PLN 3 608,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000042 S 4426400000 Z4A0 40 4 095,00 PLN 4 095,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000043 S 4421110000 Z4A0 40 5 713,43 PLN 5 713,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000044 S 4421210000 Z4A0 40 3 805,05 PLN 3 805,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000045 S 4421310000 Z4A0 40 702,47 PLN 702,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000046 S 4421510000 Z4A0 40 1 434,21 PLN 1 434,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000047 S 4421610000 Z4A0 40 58,54 PLN 58,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000048 S 4412110005 Z4A0 40 4 994,29 PLN 4 994,29 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000049 S 4421040005 Z4A0 40 999,36 PLN 999,36 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000050 S 4426400005 Z4A0 40 349,60 PLN 349,60 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000051 S 4411100000 Z4A0 40 31 794,33 PLN 31 794,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000052 S 4413200000 Z4A0 40 230,58 PLN 230,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000053 S 4411340000 Z4A0 40 1 667,50 PLN 1 667,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000054 S 4411330000 Z4A0 40 2 124,56 PLN 2 124,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000055 S 4411200000 Z4A0 40 4 163,60 PLN 4 163,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000056 S 4426400000 Z4A0 40 871,66 PLN 871,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000057 S 4421110000 Z4A0 40 1 178,99 PLN 1 178,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000058 S 4421210000 Z4A0 40 785,18 PLN 785,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000059 S 4421310000 Z4A0 40 144,95 PLN 144,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000060 S 4421510000 Z4A0 40 295,94 PLN 295,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000061 S 4421610000 Z4A0 40 12,07 PLN 12,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000062 S 4423000000 Z4A0 40 18,08 PLN 18,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000063 S 4423000000 Z4A0 40 6,07 PLN 6,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000064 S 4411100000 Z4A0 40 5 805,88 PLN 5 805,88 Suma strony 98 703,21 Skumulow. 1397 915 969,22 1397 624 976,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 306 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1397 915 969,22 1397 624 976,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000065 S 4411340000 Z4A0 40 1 161,24 PLN 1 161,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000066 S 4411310000 Z4A0 40 1 848,87 PLN 1 848,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000067 S 4413100000 Z4A0 40 1 635,94 PLN 1 635,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000068 S 4413100000 Z4A0 40 462,66 PLN 462,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000069 S 4411320000 Z4A0 40 540,53 PLN 540,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000070 S 4413900000 Z4A0 40 2 019,76 PLN 2 019,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000071 S 4413900000 Z4A0 40 618,92 PLN 618,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000072 S 4412210000 Z4A0 40 1 641,46 PLN 1 641,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000073 S 4426400000 Z4A0 40 1 769,72 PLN 1 769,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000074 S 4421110000 Z4A0 40 2 240,32 PLN 2 240,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000075 S 4421210000 Z4A0 40 1 492,01 PLN 1 492,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000076 S 4421310000 Z4A0 40 275,46 PLN 275,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000077 S 4421510000 Z4A0 40 1 281,10 PLN 1 281,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000078 S 4412210000 Z4A0 40 5 930,90 PLN 5 930,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000079 S 4413900000 Z4A0 40 321,43 PLN 321,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000080 S 4421510000 Z4A0 40 799,84 PLN 799,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000081 S 4421610000 Z4A0 40 32,65 PLN 32,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000082 S 4412290000 Z4A0 40 1 600,00 PLN 1 600,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000083 S 4426400000 Z4A0 40 927,25 PLN 927,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000084 S 4421110000 Z4A0 40 1 234,06 PLN 1 234,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000085 S 4421210000 Z4A0 40 821,85 PLN 821,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000086 S 4421310000 Z4A0 40 151,71 PLN 151,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000087 S 4411100000 Z4A0 40 6 303,37 PLN 6 303,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000088 S 4411340000 Z4A0 40 1 387,85 PLN 1 387,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000089 S 4411310000 Z4A0 40 2 027,62 PLN 2 027,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000090 S 4411320000 Z4A0 40 375,05 PLN 375,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000091 S 4412210000 Z4A0 40 2 385,35 PLN 2 385,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 41 286,92 Skumulow. 1397 957 256,14 1397 624 976,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 307 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1397 957 256,14 1397 624 976,23 PPE (wypłacone) 000092 S 4426400000 Z4A0 40 2 255,00 PLN 2 255,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000093 S 4421110000 Z4A0 40 3 146,93 PLN 3 146,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000094 S 4421210000 Z4A0 40 2 095,80 PLN 2 095,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000095 S 4421310000 Z4A0 40 386,91 PLN 386,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000096 S 4421510000 Z4A0 40 789,95 PLN 789,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000097 S 4421610000 Z4A0 40 32,24 PLN 32,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000098 S 4412110005 Z4A0 40 2 740,67 PLN 2 740,67 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000099 S 4421040005 Z4A0 40 548,42 PLN 548,42 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000100 S 4426400005 Z4A0 40 191,85 PLN 191,85 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000101 S 4411100000 Z4A0 40 17 070,00 PLN 17 070,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000102 S 4411310000 Z4A0 40 4 837,90 PLN 4 837,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000103 S 4411320000 Z4A0 40 612,26 PLN 612,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000104 S 4411200000 Z4A0 40 154,68 PLN 154,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000105 S 4413900000 Z4A0 40 432,42 PLN 432,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000106 S 4413900000 Z4A0 40 1 401,50 PLN 1 401,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000107 S 4412210000 Z4A0 40 17 026,22 PLN 17 026,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000108 S 4412290000 Z4A0 40 4 000,00 PLN 4 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000109 S 4426400000 Z4A0 40 758,41 PLN 758,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000110 S 4426400000 Z4A0 40 787,59 PLN 787,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000111 S 4421110000 Z4A0 40 1 116,92 PLN 1 116,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000112 S 4421110000 Z4A0 40 1 040,90 PLN 1 040,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000113 S 4421210000 Z4A0 40 743,85 PLN 743,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000114 S 4421210000 Z4A0 40 693,22 PLN 693,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000115 S 4421310000 Z4A0 40 137,33 PLN 137,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000116 S 4421310000 Z4A0 40 127,98 PLN 127,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000117 S 4421510000 Z4A0 40 280,37 PLN 280,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000118 S 4421510000 Z4A0 40 261,29 PLN 261,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000119 S 4421610000 Z4A0 40 11,44 PLN 11,44 Suma strony 63 682,05 Skumulow. 1398 020 938,19 1397 624 976,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 308 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1398 020 938,19 1397 624 976,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000120 S 4421610000 Z4A0 40 10,67 PLN 10,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000121 S 4412110005 Z4A0 40 1 917,26 PLN 1 917,26 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000122 S 4421040005 Z4A0 40 383,64 PLN 383,64 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000123 S 4426400005 Z4A0 40 134,20 PLN 134,20 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000124 S 4411100000 Z4A0 40 5 754,75 PLN 5 754,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000125 S 4411100000 Z4A0 40 5 855,92 PLN 5 855,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000126 S 4411340000 Z4A0 40 568,53 PLN 568,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000127 S 4411340000 Z4A0 40 682,18 PLN 682,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000128 S 4411310000 Z4A0 40 2 196,81 PLN 2 196,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000129 S 4411310000 Z4A0 40 2 264,99 PLN 2 264,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000130 S 4413200000 Z4A0 40 7 683,37 PLN 7 683,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000131 S 4421510000 Z4A0 40 760,39 PLN 760,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000132 S 4421610000 Z4A0 40 31,04 PLN 31,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000133 S 4412110005 Z4A0 40 6 352,72 PLN 6 352,72 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000134 S 4421040005 Z4A0 40 1 271,16 PLN 1 271,16 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (wypłacone) 000135 S 4426400000 Z4A0 40 8 900,24 PLN 8 900,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000136 S 4413200000 Z4A0 40 1 180,59 PLN 1 180,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000137 S 4413100000 Z4A0 40 772,37 PLN 772,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000138 S 4421110000 Z4A0 40 15 090,36 PLN 15 090,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000139 S 4421210000 Z4A0 40 10 049,95 PLN 10 049,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000140 S 4421310000 Z4A0 40 1 855,39 PLN 1 855,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000141 S 4411330000 Z4A0 40 2 246,50 PLN 2 246,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000142 S 4411340000 Z4A0 40 1 587,50 PLN 1 587,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000143 S 4412210000 Z4A0 40 12 175,85 PLN 12 175,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000144 S 4411320000 Z4A0 40 1 910,15 PLN 1 910,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000145 S 4411310000 Z4A0 40 14 823,86 PLN 14 823,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000146 S 4411100000 Z4A0 40 39 332,23 PLN 39 332,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 145 792,62 Skumulow. 1398 166 730,81 1397 624 976,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 309 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1398 166 730,81 1397 624 976,23 PPE (zm.rezerwy) 000147 S 4426400005 Z4A0 40 444,69 PLN 444,69 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Składki na FP 000148 S 4421510000 Z4A0 40 3 788,06 PLN 3 788,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000149 S 4421610000 Z4A0 40 154,60 PLN 154,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000150 S 4411100000 Z4A0 40 73 394,45 PLN 73 394,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000151 S 4411340000 Z4A0 40 12 279,55 PLN 12 279,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000152 S 4411310000 Z4A0 40 26 517,34 PLN 26 517,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000153 S 4411320000 Z4A0 40 2 019,56 PLN 2 019,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000154 S 4411320000 Z4A0 40 12 770,44 PLN 12 770,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000155 S 4413200000 Z4A0 40 915,53 PLN 915,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000156 S 4411320000 Z4A0 40 648,33 PLN 648,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000157 S 4411340000 Z4A0 40 2 002,07 PLN 2 002,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000158 S 4411310000 Z4A0 40 6 028,83 PLN 6 028,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000159 S 4411310000 Z4A0 40 9 273,23 PLN 9 273,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000160 S 4411320000 Z4A0 40 601,66 PLN 601,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000161 S 4411320000 Z4A0 40 1 797,97 PLN 1 797,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000162 S 4412210000 Z4A0 40 2 874,89 PLN 2 874,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000163 S 4412210000 Z4A0 40 7 475,11 PLN 7 475,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000164 S 4411330000 Z4A0 40 3 160,44 PLN 3 160,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000165 S 4421510000 Z4A0 40 1 399,72 PLN 1 399,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000166 S 4421610000 Z4A0 40 57,14 PLN 57,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000167 S 4421510000 Z4A0 40 708,90 PLN 708,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000168 S 4421610000 Z4A0 40 28,93 PLN 28,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000169 S 4413100000 Z4A0 40 1 754,91 PLN 1 754,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000170 S 4413900000 Z4A0 40 777,68 PLN 777,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000171 S 4421510000 Z4A0 40 620,41 PLN 620,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000172 S 4421610000 Z4A0 40 25,33 PLN 25,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000173 S 4421510000 Z4A0 40 539,23 PLN 539,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000174 S 4421610000 Z4A0 40 22,01 PLN 22,01 Suma strony 172 081,01 Skumulow. 1398 338 811,82 1397 624 976,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 310 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1398 338 811,82 1397 624 976,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000175 S 4411100000 Z4A0 40 12 896,25 PLN 12 896,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000176 S 4411320000 Z4A0 40 443,66 PLN 443,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000177 S 4412210000 Z4A0 40 3 750,00 PLN 3 750,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000178 S 4411330000 Z4A0 40 480,88 PLN 480,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000179 S 4421510000 Z4A0 40 1 266,77 PLN 1 266,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000180 S 4421610000 Z4A0 40 51,70 PLN 51,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000181 S 4413100000 Z4A0 40 154,45 PLN 154,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000182 S 4411340000 Z4A0 40 771,07 PLN 771,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000183 S 4411320000 Z4A0 40 723,32 PLN 723,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000184 S 4412210000 Z4A0 40 951,37 PLN 951,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000185 S 4412210000 Z4A0 40 1 138,63 PLN 1 138,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000186 S 4411330000 Z4A0 40 1 337,04 PLN 1 337,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000187 S 4423000000 Z4A0 40 4,67 PLN 4,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000188 S 4423000000 Z4A0 40 23,23 PLN 23,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000189 S 4413100000 Z4A0 40 355,28 PLN 355,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000190 S 4413100000 Z4A0 40 3 541,36 PLN 3 541,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000191 S 4426400000 Z4A0 40 1 800,18 PLN 1 800,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000192 S 4426400000 Z4A0 40 3 322,82 PLN 3 322,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000193 S 4421110000 Z4A0 40 2 666,22 PLN 2 666,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000194 S 4421110000 Z4A0 40 4 481,62 PLN 4 481,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000195 S 4421210000 Z4A0 40 1 775,63 PLN 1 775,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000196 S 4421210000 Z4A0 40 2 984,70 PLN 2 984,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000197 S 4421310000 Z4A0 40 327,81 PLN 327,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000198 S 4421310000 Z4A0 40 551,00 PLN 551,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000199 S 4421510000 Z4A0 40 617,68 PLN 617,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000200 S 4421510000 Z4A0 40 743,24 PLN 743,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000201 S 4421610000 Z4A0 40 25,21 PLN 25,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 47 185,79 Skumulow. 1398 385 997,61 1397 624 976,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 311 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1398 385 997,61 1397 624 976,23 Skład.FGŚP 000202 S 4421610000 Z4A0 40 30,34 PLN 30,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000203 S 4412110005 Z4A0 40 6 552,56 PLN 6 552,56 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000204 S 4421040005 Z4A0 40 1 311,18 PLN 1 311,18 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000205 S 4426400005 Z4A0 40 458,69 PLN 458,69 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000206 S 4411100000 Z4A0 40 12 007,12 PLN 12 007,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000207 S 4411100000 Z4A0 40 24 788,55 PLN 24 788,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000208 S 4421510000 Z4A0 40 562,38 PLN 562,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000209 S 4413200000 Z4A0 40 392,08 PLN 392,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000210 S 4412210000 Z4A0 40 2 781,00 PLN 2 781,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000211 S 4411330000 Z4A0 40 592,86 PLN 592,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000212 S 4421510000 Z4A0 40 766,06 PLN 766,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000213 S 4421610000 Z4A0 40 31,27 PLN 31,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000214 S 4413100000 Z4A0 40 71,40 PLN 71,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000215 S 4413100000 Z4A0 40 653,24 PLN 653,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000216 S 4413200000 Z4A0 40 300,49 PLN 300,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000217 S 4413200000 Z4A0 40 2 775,23 PLN 2 775,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000218 S 4413900000 Z4A0 40 20,92 PLN 20,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000219 S 4413900000 Z4A0 40 467,24 PLN 467,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000220 S 4426400000 Z4A0 40 1 642,00 PLN 1 642,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000221 S 4421110000 Z4A0 40 2 290,77 PLN 2 290,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000222 S 4421210000 Z4A0 40 1 525,62 PLN 1 525,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000223 S 4421310000 Z4A0 40 281,65 PLN 281,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000224 S 4421510000 Z4A0 40 575,04 PLN 575,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000225 S 4421610000 Z4A0 40 23,47 PLN 23,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000226 S 4412110005 Z4A0 40 1 995,04 PLN 1 995,04 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000227 S 4421040005 Z4A0 40 399,22 PLN 399,22 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000228 S 4426400005 Z4A0 40 139,65 PLN 139,65 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000229 S 4411100000 Z4A0 40 12 350,00 PLN 12 350,00 Suma strony 75 785,07 Skumulow. 1398 461 782,68 1397 624 976,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 312 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1398 461 782,68 1397 624 976,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000230 S 4411340000 Z4A0 40 4 940,00 PLN 4 940,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000231 S 4411310000 Z4A0 40 2 593,50 PLN 2 593,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000232 S 4411320000 Z4A0 40 253,00 PLN 253,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000233 S 4412210000 Z4A0 40 3 334,50 PLN 3 334,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000234 S 4411320000 Z4A0 40 660,79 PLN 660,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000235 S 4421310000 Z4A0 40 45,35 PLN 45,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000236 S 4421510000 Z4A0 40 637,52 PLN 637,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000237 S 4421510000 Z4A0 40 92,57 PLN 92,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000238 S 4421610000 Z4A0 40 26,02 PLN 26,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000239 S 4421610000 Z4A0 40 3,78 PLN 3,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000240 S 4426400005 Z4A0 40 176,79 PLN 176,79 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000241 S 4411100000 Z4A0 40 2 272,50 PLN 2 272,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000242 S 4411340000 Z4A0 40 454,50 PLN 454,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000243 S 4411310000 Z4A0 40 449,83 PLN 449,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000244 S 4411320000 Z4A0 40 91,84 PLN 91,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000245 S 4412210000 Z4A0 40 510,00 PLN 510,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000246 S 4411200000 Z4A0 40 7 147,94 PLN 7 147,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000247 S 4411200000 Z4A0 40 434,10 PLN 434,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000248 S 4426400000 Z4A0 40 844,00 PLN 844,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000249 S 4421110000 Z4A0 40 1 820,91 PLN 1 820,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000250 S 4421210000 Z4A0 40 1 212,69 PLN 1 212,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000251 S 4421310000 Z4A0 40 223,88 PLN 223,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000252 S 4421510000 Z4A0 40 457,09 PLN 457,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000253 S 4421610000 Z4A0 40 18,66 PLN 18,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000254 S 4412110005 Z4A0 40 1 578,46 PLN 1 578,46 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000255 S 4421040005 Z4A0 40 315,86 PLN 315,86 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000256 S 4426400005 Z4A0 40 71,55 PLN 71,55 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Suma strony 30 667,63 Skumulow. 1398 492 450,31 1397 624 976,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 313 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1398 492 450,31 1397 624 976,23 Płace zas.w.podst. 000257 S 4411100000 Z4A0 40 10 300,00 PLN 10 300,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000258 S 4411340000 Z4A0 40 2 367,50 PLN 2 367,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000259 S 4411310000 Z4A0 40 1 476,00 PLN 1 476,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000260 S 4413100000 Z4A0 40 29,23 PLN 29,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000261 S 4421610000 Z4A0 40 18,13 PLN 18,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000262 S 4412110005 Z4A0 40 1 540,79 PLN 1 540,79 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000263 S 4421040005 Z4A0 40 308,32 PLN 308,32 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000264 S 4426400005 Z4A0 40 107,86 PLN 107,86 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000265 S 4411100000 Z4A0 40 11 000,00 PLN 11 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000266 S 4411310000 Z4A0 40 1 100,00 PLN 1 100,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000267 S 4411320000 Z4A0 40 531,30 PLN 531,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000268 S 4412210000 Z4A0 40 3 746,25 PLN 3 746,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000269 S 4411330000 Z4A0 40 461,84 PLN 461,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000270 S 4411340000 Z4A0 40 1 287,50 PLN 1 287,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000271 S 4426400000 Z4A0 40 1 840,00 PLN 1 840,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000272 S 4421110000 Z4A0 40 2 566,74 PLN 2 566,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000273 S 4421210000 Z4A0 40 1 709,41 PLN 1 709,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000274 S 4421310000 Z4A0 40 315,58 PLN 315,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000275 S 4421510000 Z4A0 40 644,31 PLN 644,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000276 S 4421610000 Z4A0 40 26,30 PLN 26,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000277 S 4412110005 Z4A0 40 2 235,38 PLN 2 235,38 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000278 S 4421040005 Z4A0 40 447,30 PLN 447,30 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000279 S 4426400005 Z4A0 40 156,48 PLN 156,48 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000280 S 4411100000 Z4A0 40 12 350,00 PLN 12 350,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000281 S 4411340000 Z4A0 40 4 940,00 PLN 4 940,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000282 S 4411310000 Z4A0 40 3 828,50 PLN 3 828,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000283 S 4411320000 Z4A0 40 139,15 PLN 139,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000284 S 4412210000 Z4A0 40 3 334,50 PLN 3 334,50 Suma strony 68 808,37 Skumulow. 1398 561 258,68 1397 624 976,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 314 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1398 561 258,68 1397 624 976,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000285 S 4411330000 Z4A0 40 1 706,40 PLN 1 706,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000286 S 4421510000 Z4A0 40 444,11 PLN 444,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000287 S 4411200000 Z4A0 40 182,21 PLN 182,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000288 S 4411200000 Z4A0 40 1 957,48 PLN 1 957,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000289 S 4426400000 Z4A0 40 702,00 PLN 702,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000290 S 4421110000 Z4A0 40 978,96 PLN 978,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000291 S 4421210000 Z4A0 40 651,97 PLN 651,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000292 S 4421310000 Z4A0 40 120,36 PLN 120,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000293 S 4421510000 Z4A0 40 245,74 PLN 245,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000294 S 4421610000 Z4A0 40 10,03 PLN 10,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000295 S 4412110005 Z4A0 40 852,58 PLN 852,58 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000296 S 4421040005 Z4A0 40 170,60 PLN 170,60 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000297 S 4426400005 Z4A0 40 59,68 PLN 59,68 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000298 S 4411100000 Z4A0 40 4 950,00 PLN 4 950,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000299 S 4411340000 Z4A0 40 1 237,50 PLN 1 237,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000300 S 4411310000 Z4A0 40 1 039,50 PLN 1 039,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000301 S 4411320000 Z4A0 40 189,75 PLN 189,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000302 S 4412210000 Z4A0 40 2 000,00 PLN 2 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000303 S 4411330000 Z4A0 40 613,60 PLN 613,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000304 S 4411200000 Z4A0 40 444,66 PLN 444,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000305 S 4427100000 Z4A0 40 400,00 PLN 400,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000306 S 4412290000 Z4A0 40 2 500,00 PLN 2 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000307 S 4411200000 Z4A0 40 2 574,45 PLN 2 574,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000308 S 4426400000 Z4A0 40 1 268,00 PLN 1 268,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000309 S 4421110000 Z4A0 40 1 769,18 PLN 1 769,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000310 S 4421210000 Z4A0 40 1 178,24 PLN 1 178,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000311 S 4421310000 Z4A0 40 217,52 PLN 217,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 28 464,52 Skumulow. 1398 589 723,20 1397 624 976,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 315 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1398 589 723,20 1397 624 976,23 Ubezp.rent.(wypł.) 000312 S 4421210000 Z4A0 40 245,61 PLN 245,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000313 S 4411330000 Z4A0 40 886,36 PLN 886,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000314 S 4421510000 Z4A0 40 1 162,78 PLN 1 162,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000315 S 4421610000 Z4A0 40 47,46 PLN 47,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Inne świadczenia 000316 S 4429000000 Z4A0 40 43,68 PLN 43,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000317 S 4411200000 Z4A0 40 2 661,83 PLN 2 661,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000318 S 4411200000 Z4A0 40 2 891,70 PLN 2 891,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000319 S 4421510000 Z4A0 40 828,16 PLN 828,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000320 S 4421610000 Z4A0 40 33,81 PLN 33,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000321 S 4421510000 Z4A0 40 264,81 PLN 264,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000322 S 4421610000 Z4A0 40 10,80 PLN 10,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000323 S 4413100000 Z4A0 40 231,43 PLN 231,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000324 S 4413200000 Z4A0 40 1 064,62 PLN 1 064,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000325 S 4426400000 Z4A0 40 1 713,84 PLN 1 713,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000326 S 4421110000 Z4A0 40 2 289,14 PLN 2 289,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000327 S 4421210000 Z4A0 40 1 524,53 PLN 1 524,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000328 S 4421310000 Z4A0 40 281,45 PLN 281,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000329 S 4421510000 Z4A0 40 422,03 PLN 422,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000330 S 4421610000 Z4A0 40 17,23 PLN 17,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000331 S 4411100000 Z4A0 40 11 376,18 PLN 11 376,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000332 S 4411340000 Z4A0 40 2 275,25 PLN 2 275,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000333 S 4411310000 Z4A0 40 4 185,53 PLN 4 185,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000334 S 4411320000 Z4A0 40 1 146,53 PLN 1 146,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000335 S 4413100000 Z4A0 40 48,46 PLN 48,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000336 S 4413100000 Z4A0 40 484,98 PLN 484,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000337 S 4413900000 Z4A0 40 68,82 PLN 68,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000338 S 4411340000 Z4A0 40 4 471,79 PLN 4 471,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000339 S 4421610000 Z4A0 40 52,28 PLN 52,28 Suma strony 40 731,09 Skumulow. 1398 630 454,29 1397 624 976,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 316 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1398 630 454,29 1397 624 976,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000340 S 4421610000 Z4A0 40 22,95 PLN 22,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000341 S 4411100000 Z4A0 40 10 712,16 PLN 10 712,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000342 S 4411340000 Z4A0 40 2 142,47 PLN 2 142,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000343 S 4411310000 Z4A0 40 3 166,08 PLN 3 166,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000344 S 4411320000 Z4A0 40 1 416,18 PLN 1 416,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000345 S 4413100000 Z4A0 40 59,77 PLN 59,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000346 S 4413100000 Z4A0 40 99,67 PLN 99,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000347 S 4413200000 Z4A0 40 325,05 PLN 325,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000348 S 4413200000 Z4A0 40 356,79 PLN 356,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000349 S 4413900000 Z4A0 40 125,66 PLN 125,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000350 S 4413900000 Z4A0 40 137,94 PLN 137,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000351 S 4412210000 Z4A0 40 4 922,76 PLN 4 922,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000352 S 4411200000 Z4A0 40 2 980,52 PLN 2 980,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000353 S 4426400000 Z4A0 40 2 778,98 PLN 2 778,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000354 S 4421110000 Z4A0 40 5 304,88 PLN 5 304,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000355 S 4421210000 Z4A0 40 3 532,97 PLN 3 532,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000356 S 4421310000 Z4A0 40 652,23 PLN 652,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000357 S 4412110005 Z4A0 40 6 189,32 PLN 6 189,32 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000358 S 4421040005 Z4A0 40 1 238,48 PLN 1 238,48 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000359 S 4426400005 Z4A0 40 313,46 PLN 313,46 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000360 S 4411100000 Z4A0 40 29 166,91 PLN 29 166,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000361 S 4411310000 Z4A0 40 7 801,10 PLN 7 801,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000362 S 4411320000 Z4A0 40 1 815,08 PLN 1 815,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000363 S 4412210000 Z4A0 40 8 298,17 PLN 8 298,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000364 S 4413900000 Z4A0 40 292,14 PLN 292,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000365 S 4411340000 Z4A0 40 1 467,50 PLN 1 467,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000366 S 4411310000 Z4A0 40 1 584,90 PLN 1 584,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 96 904,12 Skumulow. 1398 727 358,41 1397 624 976,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 317 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1398 727 358,41 1397 624 976,23 Płace dod.war.uciąż. 000367 S 4411320000 Z4A0 40 237,82 PLN 237,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000368 S 4412210000 Z4A0 40 1 426,90 PLN 1 426,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000369 S 4411330000 Z4A0 40 182,24 PLN 182,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000370 S 4421510000 Z4A0 40 220,45 PLN 220,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000371 S 4421610000 Z4A0 40 9,00 PLN 9,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000372 S 4413100000 Z4A0 40 109,87 PLN 109,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000373 S 4413200000 Z4A0 40 6,03 PLN 6,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000374 S 4413200000 Z4A0 40 54,85 PLN 54,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000375 S 4421110000 Z4A0 40 4 138,93 PLN 4 138,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000376 S 4421210000 Z4A0 40 2 756,46 PLN 2 756,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000377 S 4421310000 Z4A0 40 508,87 PLN 508,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000378 S 4412110005 Z4A0 40 3 918,42 PLN 3 918,42 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000379 S 4421040005 Z4A0 40 784,06 PLN 784,06 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000380 S 4411100000 Z4A0 40 22 429,63 PLN 22 429,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000381 S 4411340000 Z4A0 40 5 221,03 PLN 5 221,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000382 S 4411310000 Z4A0 40 4 924,37 PLN 4 924,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000383 S 4411320000 Z4A0 40 738,00 PLN 738,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000384 S 4412210000 Z4A0 40 6 109,30 PLN 6 109,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000385 S 4411330000 Z4A0 40 2 898,04 PLN 2 898,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000386 S 4411200000 Z4A0 40 4 585,84 PLN 4 585,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000387 S 4426400000 Z4A0 40 1 799,98 PLN 1 799,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000388 S 4426400000 Z4A0 40 284,02 PLN 284,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000389 S 4421110000 Z4A0 40 368,80 PLN 368,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000390 S 4411100000 Z4A0 40 5 870,00 PLN 5 870,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000391 S 4412210000 Z4A0 40 3 689,06 PLN 3 689,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000392 S 4426400000 Z4A0 40 729,02 PLN 729,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000393 S 4421110000 Z4A0 40 1 453,80 PLN 1 453,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000394 S 4421210000 Z4A0 40 968,19 PLN 968,19 Suma strony 76 422,98 Skumulow. 1398 803 781,39 1397 624 976,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 318 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1398 803 781,39 1397 624 976,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000395 S 4421310000 Z4A0 40 178,75 PLN 178,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000396 S 4421510000 Z4A0 40 1 014,64 PLN 1 014,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000397 S 4421510000 Z4A0 40 340,30 PLN 340,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000398 S 4421610000 Z4A0 40 41,40 PLN 41,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000399 S 4421610000 Z4A0 40 13,90 PLN 13,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000400 S 4411100000 Z4A0 40 8 571,26 PLN 8 571,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000401 S 4411340000 Z4A0 40 1 740,71 PLN 1 740,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000402 S 4411310000 Z4A0 40 1 529,30 PLN 1 529,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000403 S 4411320000 Z4A0 40 537,86 PLN 537,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000404 S 4412210000 Z4A0 40 2 516,33 PLN 2 516,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000405 S 4413200000 Z4A0 40 1,46 PLN 1,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000406 S 4413200000 Z4A0 40 4,60 PLN 4,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000407 S 4426400000 Z4A0 40 753,00 PLN 753,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000408 S 4421110000 Z4A0 40 1 051,09 PLN 1 051,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000409 S 4421210000 Z4A0 40 700,01 PLN 700,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000410 S 4421310000 Z4A0 40 129,23 PLN 129,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000411 S 4421510000 Z4A0 40 263,85 PLN 263,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000412 S 4421610000 Z4A0 40 10,77 PLN 10,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000413 S 4412110005 Z4A0 40 915,40 PLN 915,40 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000414 S 4421040005 Z4A0 40 183,17 PLN 183,17 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000415 S 4426400005 Z4A0 40 64,08 PLN 64,08 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Ub.wypadk.wypł. 000416 S 4421310000 Z4A0 40 849,14 PLN 849,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000417 S 4421310000 Z4A0 40 1 943,65 PLN 1 943,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000418 S 4412110005 Z4A0 40 18 653,84 PLN 18 653,84 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000419 S 4421040005 Z4A0 40 3 924,14 PLN 3 924,14 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000420 S 4426400005 Z4A0 40 1 245,87 PLN 1 245,87 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000421 S 4411100000 Z4A0 40 17 146,26 PLN 17 146,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 64 324,01 Skumulow. 1398 868 105,40 1397 624 976,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 319 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1398 868 105,40 1397 624 976,23 Płace zas.w.podst. 000422 S 4411100000 Z4A0 40 73 104,83 PLN 73 104,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000423 S 4411310000 Z4A0 40 11 382,46 PLN 11 382,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000424 S 4411310000 Z4A0 40 28 624,50 PLN 28 624,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000425 S 4411320000 Z4A0 40 2 557,20 PLN 2 557,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000426 S 4411320000 Z4A0 40 12 635,04 PLN 12 635,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000427 S 4411340000 Z4A0 40 5 141,03 PLN 5 141,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000428 S 4411340000 Z4A0 40 12 150,08 PLN 12 150,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000429 S 4412210000 Z4A0 40 4 279,36 PLN 4 279,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000430 S 4412210000 Z4A0 40 20 520,64 PLN 20 520,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000431 S 4411330000 Z4A0 40 9 434,22 PLN 9 434,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000432 S 4426400000 Z4A0 40 4 130,00 PLN 4 130,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000433 S 4421110000 Z4A0 40 10 345,60 PLN 10 345,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000434 S 4421210000 Z4A0 40 6 890,00 PLN 6 890,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000435 S 4421310000 Z4A0 40 1 272,00 PLN 1 272,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000436 S 4412110005 Z4A0 40 9 987,07 PLN 9 987,07 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000437 S 4421040005 Z4A0 40 1 998,39 PLN 1 998,39 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000438 S 4426400005 Z4A0 40 407,08 PLN 407,08 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000439 S 4411100000 Z4A0 40 38 887,07 PLN 38 887,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000440 S 4411340000 Z4A0 40 6 982,90 PLN 6 982,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000441 S 4411320000 Z4A0 40 182,16 PLN 182,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000442 S 4412210000 Z4A0 40 3 658,04 PLN 3 658,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ryczałty samochodowe 000443 S 4823000000 Z4A0 40 313,64 PLN 313,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000444 S 4411330000 Z4A0 40 407,52 PLN 407,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000445 S 4426400000 Z4A0 40 4 311,28 PLN 4 311,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000446 S 4421110000 Z4A0 40 6 244,87 PLN 6 244,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000447 S 4412210000 Z4A0 40 12 077,24 PLN 12 077,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000448 S 4411320000 Z4A0 40 1 930,40 PLN 1 930,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000449 S 4411310000 Z4A0 40 8 256,58 PLN 8 256,58 Suma strony 298 111,20 Skumulow. 1399 166 216,60 1397 624 976,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 320 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1399 166 216,60 1397 624 976,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000450 S 4411330000 Z4A0 40 6 473,52 PLN 6 473,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000451 S 4426400000 Z4A0 40 2 808,46 PLN 2 808,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000452 S 4426400000 Z4A0 40 11 377,54 PLN 11 377,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000453 S 4411340000 Z4A0 40 5 745,08 PLN 5 745,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000454 S 4411100000 Z4A0 40 29 101,84 PLN 29 101,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000455 S 4426400005 Z4A0 40 529,58 PLN 529,58 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000456 S 4421040005 Z4A0 40 1 513,86 PLN 1 513,86 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000457 S 4412110005 Z4A0 40 7 565,57 PLN 7 565,57 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Ub.wypadk.wypł. 000458 S 4421310000 Z4A0 40 767,80 PLN 767,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000459 S 4421210000 Z4A0 40 4 158,98 PLN 4 158,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000460 S 4421110000 Z4A0 40 4 922,88 PLN 4 922,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000461 S 4421110000 Z4A0 40 15 808,64 PLN 15 808,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000462 S 4421210000 Z4A0 40 3 278,51 PLN 3 278,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000463 S 4421210000 Z4A0 40 10 528,33 PLN 10 528,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000464 S 4421310000 Z4A0 40 605,31 PLN 605,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000465 S 4413200000 Z4A0 40 3 336,59 PLN 3 336,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000466 S 4413200000 Z4A0 40 9 965,61 PLN 9 965,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000467 S 4426400000 Z4A0 40 1 536,63 PLN 1 536,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000468 S 4421110000 Z4A0 40 2 129,61 PLN 2 129,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000469 S 4421210000 Z4A0 40 1 418,28 PLN 1 418,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000470 S 4421310000 Z4A0 40 261,83 PLN 261,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000471 S 4411100000 Z4A0 40 9 912,51 PLN 9 912,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000472 S 4411340000 Z4A0 40 1 982,50 PLN 1 982,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000473 S 4411310000 Z4A0 40 3 590,46 PLN 3 590,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000474 S 4411320000 Z4A0 40 773,85 PLN 773,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000475 S 4412210000 Z4A0 40 4 264,52 PLN 4 264,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000476 S 4411330000 Z4A0 40 1 233,40 PLN 1 233,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 145 591,69 Skumulow. 1399 311 808,29 1397 624 976,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 321 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1399 311 808,29 1397 624 976,23 Emerytury pomostowe 000477 S 4423000000 Z4A0 40 42,98 PLN 42,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000478 S 4423000000 Z4A0 40 171,44 PLN 171,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000479 S 4413200000 Z4A0 40 1 960,54 PLN 1 960,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000480 S 4413200000 Z4A0 40 7 966,52 PLN 7 966,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000481 S 4411200000 Z4A0 40 3 371,67 PLN 3 371,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000482 S 4426400000 Z4A0 40 3 244,44 PLN 3 244,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000483 S 4421110000 Z4A0 40 5 066,19 PLN 5 066,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000484 S 4421210000 Z4A0 40 3 373,93 PLN 3 373,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000485 S 4421310000 Z4A0 40 622,86 PLN 622,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000486 S 4412110005 Z4A0 40 24 724,63 PLN 24 724,63 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000487 S 4421040005 Z4A0 40 5 222,58 PLN 5 222,58 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000488 S 4426400005 Z4A0 40 1 680,19 PLN 1 680,19 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace dod.staż. 000489 S 4411310000 Z4A0 40 19 382,58 PLN 19 382,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000490 S 4413100000 Z4A0 40 18 185,76 PLN 18 185,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000491 S 4411320000 Z4A0 40 2 848,97 PLN 2 848,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000492 S 4413200000 Z4A0 40 2 437,24 PLN 2 437,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000493 S 4412210000 Z4A0 40 16 900,00 PLN 16 900,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000494 S 4411330000 Z4A0 40 4 722,58 PLN 4 722,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000495 S 4426400000 Z4A0 40 2 663,00 PLN 2 663,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000496 S 4421110000 Z4A0 40 3 715,00 PLN 3 715,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000497 S 4421210000 Z4A0 40 2 474,12 PLN 2 474,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000498 S 4421310000 Z4A0 40 456,76 PLN 456,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000499 S 4412110005 Z4A0 40 3 458,56 PLN 3 458,56 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000500 S 4421040005 Z4A0 40 692,07 PLN 692,07 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000501 S 4426400005 Z4A0 40 226,48 PLN 226,48 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000502 S 4411100000 Z4A0 40 18 590,00 PLN 18 590,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000503 S 4411340000 Z4A0 40 2 446,50 PLN 2 446,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000504 S 4411310000 Z4A0 40 9 601,10 PLN 9 601,10 Suma strony 166 248,69 Skumulow. 1399 478 056,98 1397 624 976,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 322 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1399 478 056,98 1397 624 976,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000505 S 4411320000 Z4A0 40 872,85 PLN 872,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000506 S 4412210000 Z4A0 40 7 600,00 PLN 7 600,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000507 S 4411330000 Z4A0 40 1 578,42 PLN 1 578,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000508 S 4426400000 Z4A0 40 2 922,88 PLN 2 922,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000509 S 4426400000 Z4A0 40 10 520,12 PLN 10 520,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000510 S 4426400005 Z4A0 40 1 181,78 PLN 1 181,78 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Dodatki zmianowe 000511 S 4413100000 Z4A0 40 2 118,40 PLN 2 118,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000512 S 4413100000 Z4A0 40 8 310,73 PLN 8 310,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000513 S 4411310000 Z4A0 40 10 367,98 PLN 10 367,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000514 S 4411320000 Z4A0 40 1 750,76 PLN 1 750,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000515 S 4413200000 Z4A0 40 20,00 PLN 20,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000516 S 4412210000 Z4A0 40 9 415,71 PLN 9 415,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000517 S 4411340000 Z4A0 40 3 142,50 PLN 3 142,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000518 S 4411330000 Z4A0 40 2 633,76 PLN 2 633,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000519 S 4411200000 Z4A0 40 4 013,80 PLN 4 013,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000520 S 4426400000 Z4A0 40 3 244,37 PLN 3 244,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000521 S 4421110000 Z4A0 40 4 542,99 PLN 4 542,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000522 S 4421210000 Z4A0 40 3 025,55 PLN 3 025,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000523 S 4421310000 Z4A0 40 558,58 PLN 558,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000524 S 4412110005 Z4A0 40 6 451,53 PLN 6 451,53 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000525 S 4421040005 Z4A0 40 1 290,98 PLN 1 290,98 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000526 S 4426400005 Z4A0 40 440,98 PLN 440,98 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000527 S 4411100000 Z4A0 40 21 503,16 PLN 21 503,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000528 S 4411340000 Z4A0 40 2 862,08 PLN 2 862,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000529 S 4411310000 Z4A0 40 12 210,56 PLN 12 210,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000530 S 4411320000 Z4A0 40 1 469,05 PLN 1 469,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000531 S 4412210000 Z4A0 40 8 835,48 PLN 8 835,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 132 885,00 Skumulow. 1399 610 941,98 1397 624 976,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 323 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1399 610 941,98 1397 624 976,23 PPE (wypłacone) 000532 S 4426400000 Z4A0 40 3 512,12 PLN 3 512,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000533 S 4426400000 Z4A0 40 3 176,88 PLN 3 176,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000534 S 4421110000 Z4A0 40 5 115,86 PLN 5 115,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000535 S 4421110000 Z4A0 40 4 214,07 PLN 4 214,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000536 S 4421210000 Z4A0 40 3 407,07 PLN 3 407,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000537 S 4426400000 Z4A0 40 5 526,00 PLN 5 526,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000538 S 4421110000 Z4A0 40 9 421,63 PLN 9 421,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000539 S 4421210000 Z4A0 40 6 274,65 PLN 6 274,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000540 S 4421310000 Z4A0 40 1 158,40 PLN 1 158,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000541 S 4421510000 Z4A0 40 2 018,12 PLN 2 018,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000542 S 4421610000 Z4A0 40 82,37 PLN 82,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000543 S 4412110005 Z4A0 40 8 113,09 PLN 8 113,09 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000544 S 4421040005 Z4A0 40 1 623,42 PLN 1 623,42 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000545 S 4426400005 Z4A0 40 463,73 PLN 463,73 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000546 S 4411100000 Z4A0 40 53 070,39 PLN 53 070,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace poz.stałe elem 000547 S 4411300000 Z4A0 40 600,00 PLN 600,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000548 S 4411340000 Z4A0 40 2 799,00 PLN 2 799,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000549 S 4411310000 Z4A0 40 16 146,94 PLN 16 146,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000550 S 4411320000 Z4A0 40 2 185,92 PLN 2 185,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000551 S 4412210000 Z4A0 40 17 739,30 PLN 17 739,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000552 S 4411330000 Z4A0 40 3 506,51 PLN 3 506,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000553 S 4426400000 Z4A0 40 4 685,00 PLN 4 685,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000554 S 4421110000 Z4A0 40 6 537,77 PLN 6 537,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000555 S 4421210000 Z4A0 40 4 354,05 PLN 4 354,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000556 S 4421310000 Z4A0 40 803,82 PLN 803,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000557 S 4412110005 Z4A0 40 5 686,39 PLN 5 686,39 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000558 S 4421040005 Z4A0 40 1 137,85 PLN 1 137,85 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000559 S 4426400005 Z4A0 40 398,05 PLN 398,05 Suma strony 173 758,40 Skumulow. 1399 784 700,38 1397 624 976,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 324 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1399 784 700,38 1397 624 976,23 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000560 S 4411100000 Z4A0 40 39 568,00 PLN 39 568,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Narzuty.rez.pr.rocz 000561 S 4421040005 Z4A0 40 4 331,24 PLN 4 331,24 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000562 S 4411100000 Z4A0 40 28 108,70 PLN 28 108,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000563 S 4411100000 Z4A0 40 82 697,23 PLN 82 697,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000564 S 4411340000 Z4A0 40 3 388,63 PLN 3 388,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000565 S 4411340000 Z4A0 40 13 606,81 PLN 13 606,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000566 S 4411310000 Z4A0 40 13 367,25 PLN 13 367,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000567 S 4411310000 Z4A0 40 31 540,75 PLN 31 540,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000568 S 4411320000 Z4A0 40 2 124,86 PLN 2 124,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000569 S 4411320000 Z4A0 40 9 043,25 PLN 9 043,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000570 S 4413900000 Z4A0 40 3 642,66 PLN 3 642,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000571 S 4413900000 Z4A0 40 793,06 PLN 793,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000572 S 4412210000 Z4A0 40 6 074,33 PLN 6 074,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000573 S 4412210000 Z4A0 40 22 625,67 PLN 22 625,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000574 S 4411330000 Z4A0 40 11 051,52 PLN 11 051,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000575 S 4426400000 Z4A0 40 2 309,00 PLN 2 309,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000576 S 4421110000 Z4A0 40 2 474,46 PLN 2 474,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000577 S 4421210000 Z4A0 40 1 647,95 PLN 1 647,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000578 S 4421310000 Z4A0 40 395,96 PLN 395,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000579 S 4412110005 Z4A0 40 2 804,75 PLN 2 804,75 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000580 S 4421040005 Z4A0 40 561,23 PLN 561,23 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000581 S 4426400005 Z4A0 40 196,33 PLN 196,33 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000582 S 4411100000 Z4A0 40 15 052,00 PLN 15 052,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000583 S 4411340000 Z4A0 40 6 020,80 PLN 6 020,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000584 S 4411310000 Z4A0 40 7 676,52 PLN 7 676,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000585 S 4421210000 Z4A0 40 2 806,50 PLN 2 806,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000586 S 4421310000 Z4A0 40 628,99 PLN 628,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 314 538,45 Skumulow. 1400 099 238,83 1397 624 976,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 325 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1400 099 238,83 1397 624 976,23 Ub.wypadk.wypł. 000587 S 4421310000 Z4A0 40 518,12 PLN 518,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000588 S 4412110005 Z4A0 40 8 110,70 PLN 8 110,70 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000589 S 4421040005 Z4A0 40 1 622,96 PLN 1 622,96 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000590 S 4426400005 Z4A0 40 567,75 PLN 567,75 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000591 S 4411100000 Z4A0 40 23 075,15 PLN 23 075,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000592 S 4411100000 Z4A0 40 19 110,85 PLN 19 110,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000593 S 4411340000 Z4A0 40 3 467,07 PLN 3 467,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000594 S 4411340000 Z4A0 40 3 822,13 PLN 3 822,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000595 S 4411310000 Z4A0 40 8 139,57 PLN 8 139,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000596 S 4411310000 Z4A0 40 5 629,21 PLN 5 629,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000597 S 4411320000 Z4A0 40 1 583,83 PLN 1 583,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000598 S 4411320000 Z4A0 40 2 183,04 PLN 2 183,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000599 S 4412210000 Z4A0 40 11 114,08 PLN 11 114,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000600 S 4412210000 Z4A0 40 8 535,92 PLN 8 535,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000601 S 4411330000 Z4A0 40 2 870,80 PLN 2 870,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000602 S 4421110000 Z4A0 40 6 712,59 PLN 6 712,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000603 S 4421110000 Z4A0 40 17 429,70 PLN 17 429,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000604 S 4421210000 Z4A0 40 4 470,45 PLN 4 470,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000605 S 4421210000 Z4A0 40 11 607,89 PLN 11 607,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000606 S 4421310000 Z4A0 40 825,33 PLN 825,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000607 S 4421310000 Z4A0 40 2 142,96 PLN 2 142,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000608 S 4412110005 Z4A0 40 21 586,36 PLN 21 586,36 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000609 S 4411100000 Z4A0 40 21 529,04 PLN 21 529,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000610 S 4421310000 Z4A0 40 423,67 PLN 423,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000611 S 4421510000 Z4A0 40 186,97 PLN 186,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000612 S 4421510000 Z4A0 40 864,97 PLN 864,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000613 S 4421610000 Z4A0 40 7,63 PLN 7,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000614 S 4421610000 Z4A0 40 35,31 PLN 35,31 Suma strony 188 174,05 Skumulow. 1400 287 412,88 1397 624 976,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 326 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1400 287 412,88 1397 624 976,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000615 S 4412110005 Z4A0 40 3 792,41 PLN 3 792,41 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000616 S 4421040005 Z4A0 40 758,84 PLN 758,84 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000617 S 4426400005 Z4A0 40 214,93 PLN 214,93 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000618 S 4411100000 Z4A0 40 16 385,33 PLN 16 385,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000619 S 4411340000 Z4A0 40 2 462,82 PLN 2 462,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000620 S 4411310000 Z4A0 40 6 918,25 PLN 6 918,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000621 S 4411310000 Z4A0 40 1 769,25 PLN 1 769,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000622 S 4413100000 Z4A0 40 4 054,58 PLN 4 054,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000623 S 4411320000 Z4A0 40 1 471,22 PLN 1 471,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000624 S 4413900000 Z4A0 40 297,08 PLN 297,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000625 S 4411340000 Z4A0 40 484,92 PLN 484,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000626 S 4412210000 Z4A0 40 3 715,78 PLN 3 715,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000627 S 4426400000 Z4A0 40 3 833,16 PLN 3 833,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000628 S 4421110000 Z4A0 40 5 449,83 PLN 5 449,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000629 S 4421210000 Z4A0 40 3 629,50 PLN 3 629,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000630 S 4421310000 Z4A0 40 670,05 PLN 670,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000631 S 4412110005 Z4A0 40 7 162,93 PLN 7 162,93 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000632 S 4421040005 Z4A0 40 1 433,28 PLN 1 433,28 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000633 S 4426400005 Z4A0 40 491,31 PLN 491,31 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Skład.FGŚP 000634 S 4421610000 Z4A0 40 8,55 PLN 8,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000635 S 4412110005 Z4A0 40 898,24 PLN 898,24 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000636 S 4421040005 Z4A0 40 179,75 PLN 179,75 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace inne st.elem. 000637 S 4411340000 Z4A0 40 4 359,48 PLN 4 359,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000638 S 4426400005 Z4A0 40 62,88 PLN 62,88 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000639 S 4411100000 Z4A0 40 797,37 PLN 797,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000640 S 4411100000 Z4A0 40 4 252,63 PLN 4 252,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000641 S 4411340000 Z4A0 40 159,47 PLN 159,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 75 713,84 Skumulow. 1400 363 126,72 1397 624 976,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 327 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1400 363 126,72 1397 624 976,23 Płace inne st.elem. 000642 S 4411340000 Z4A0 40 850,53 PLN 850,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000643 S 4411310000 Z4A0 40 342,87 PLN 342,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000644 S 4411310000 Z4A0 40 1 828,63 PLN 1 828,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000645 S 4411320000 Z4A0 40 51,23 PLN 51,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000646 S 4411320000 Z4A0 40 273,25 PLN 273,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000647 S 4412210000 Z4A0 40 252,63 PLN 252,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000648 S 4412210000 Z4A0 40 1 347,37 PLN 1 347,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000649 S 4411330000 Z4A0 40 411,60 PLN 411,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000650 S 4412210000 Z4A0 40 11 554,65 PLN 11 554,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000651 S 4411200000 Z4A0 40 1 300,88 PLN 1 300,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000652 S 4426400000 Z4A0 40 1 973,49 PLN 1 973,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000653 S 4421110000 Z4A0 40 744,84 PLN 744,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000654 S 4421110000 Z4A0 40 3 445,76 PLN 3 445,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000655 S 4421210000 Z4A0 40 496,04 PLN 496,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000656 S 4421210000 Z4A0 40 2 294,84 PLN 2 294,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000657 S 4421310000 Z4A0 40 91,57 PLN 91,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000658 S 4411100000 Z4A0 40 27 416,26 PLN 27 416,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000659 S 4421310000 Z4A0 40 777,77 PLN 777,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000660 S 4421510000 Z4A0 40 1 587,96 PLN 1 587,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000661 S 4421610000 Z4A0 40 64,83 PLN 64,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000662 S 4412110005 Z4A0 40 18 722,95 PLN 18 722,95 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000663 S 4421040005 Z4A0 40 3 792,89 PLN 3 792,89 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000664 S 4426400005 Z4A0 40 1 067,81 PLN 1 067,81 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000665 S 4411100000 Z4A0 40 25 901,34 PLN 25 901,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000666 S 4411340000 Z4A0 40 4 316,88 PLN 4 316,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000667 S 4411310000 Z4A0 40 10 267,02 PLN 10 267,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000668 S 4412210000 Z4A0 40 4 561,28 PLN 4 561,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000669 S 4411330000 Z4A0 40 12 441,46 PLN 12 441,46 Suma strony 138 178,63 Skumulow. 1400 501 305,35 1397 624 976,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 328 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1400 501 305,35 1397 624 976,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000670 S 4411200000 Z4A0 40 2 299,33 PLN 2 299,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000671 S 4426400000 Z4A0 40 433,51 PLN 433,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000672 S 4411320000 Z4A0 40 1 721,31 PLN 1 721,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000673 S 4411310000 Z4A0 40 10 816,12 PLN 10 816,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000674 S 4411330000 Z4A0 40 1 673,68 PLN 1 673,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000675 S 4411100000 Z4A0 40 31 179,30 PLN 31 179,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000676 S 4426400000 Z4A0 40 4 211,75 PLN 4 211,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000677 S 4421110000 Z4A0 40 5 935,12 PLN 5 935,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000678 S 4421210000 Z4A0 40 3 952,70 PLN 3 952,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000679 S 4421310000 Z4A0 40 729,74 PLN 729,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000680 S 4412110005 Z4A0 40 6 415,22 PLN 6 415,22 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000681 S 4421040005 Z4A0 40 1 283,68 PLN 1 283,68 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000682 S 4426400005 Z4A0 40 449,06 PLN 449,06 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace dod.staż. 000683 S 4411310000 Z4A0 40 11 024,01 PLN 11 024,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000684 S 4411320000 Z4A0 40 1 375,25 PLN 1 375,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000685 S 4412210000 Z4A0 40 10 956,86 PLN 10 956,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000686 S 4411340000 Z4A0 40 4 220,46 PLN 4 220,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000687 S 4411330000 Z4A0 40 2 812,36 PLN 2 812,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000688 S 4413100000 Z4A0 40 327,11 PLN 327,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000689 S 4413100000 Z4A0 40 2 393,66 PLN 2 393,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000690 S 4411330000 Z4A0 40 6 967,12 PLN 6 967,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000691 S 4411100000 Z4A0 40 2 899,34 PLN 2 899,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000692 S 4413100000 Z4A0 40 554,74 PLN 554,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000693 S 4411320000 Z4A0 40 157,94 PLN 157,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000694 S 4413900000 Z4A0 40 45,30 PLN 45,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000695 S 4412210000 Z4A0 40 425,62 PLN 425,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000696 S 4421510000 Z4A0 40 962,90 PLN 962,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 116 223,19 Skumulow. 1400 617 528,54 1397 624 976,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 329 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1400 617 528,54 1397 624 976,23 Składki na FP 000697 S 4421510000 Z4A0 40 3 298,23 PLN 3 298,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000698 S 4421610000 Z4A0 40 39,32 PLN 39,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000699 S 4421610000 Z4A0 40 134,59 PLN 134,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000700 S 4413900000 Z4A0 40 113,50 PLN 113,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000701 S 4413900000 Z4A0 40 463,81 PLN 463,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000702 S 4413100000 Z4A0 40 1 305,04 PLN 1 305,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000703 S 4413100000 Z4A0 40 6 508,29 PLN 6 508,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000704 S 4426400000 Z4A0 40 3 578,76 PLN 3 578,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000705 S 4421110000 Z4A0 40 6 325,90 PLN 6 325,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000706 S 4421210000 Z4A0 40 4 212,91 PLN 4 212,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000707 S 4411310000 Z4A0 40 7 633,46 PLN 7 633,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000708 S 4426400005 Z4A0 40 155,69 PLN 155,69 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Składki na FP 000709 S 4421510000 Z4A0 40 3 101,27 PLN 3 101,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000710 S 4421610000 Z4A0 40 54,24 PLN 54,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000711 S 4421210000 Z4A0 40 4 599,53 PLN 4 599,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Narzuty.rez.pr.rocz 000712 S 4421040005 Z4A0 40 445,04 PLN 445,04 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000713 S 4412110005 Z4A0 40 2 224,03 PLN 2 224,03 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Ub.wypadk.wypł. 000714 S 4421310000 Z4A0 40 264,63 PLN 264,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000715 S 4421210000 Z4A0 40 1 433,42 PLN 1 433,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000716 S 4421110000 Z4A0 40 2 152,34 PLN 2 152,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000717 S 4426400000 Z4A0 40 1 542,00 PLN 1 542,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000718 S 4421610000 Z4A0 40 126,60 PLN 126,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000719 S 4411200000 Z4A0 40 2 160,98 PLN 2 160,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000720 S 4412210000 Z4A0 40 15 762,18 PLN 15 762,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000721 S 4412210000 Z4A0 40 3 952,82 PLN 3 952,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000722 S 4413900000 Z4A0 40 3 608,17 PLN 3 608,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000723 S 4413900000 Z4A0 40 459,63 PLN 459,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000724 S 4413200000 Z4A0 40 874,51 PLN 874,51 Suma strony 76 530,89 Skumulow. 1400 694 059,43 1397 624 976,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 330 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1400 694 059,43 1397 624 976,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000725 S 4413200000 Z4A0 40 67,03 PLN 67,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000726 S 4411320000 Z4A0 40 11 414,38 PLN 11 414,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000727 S 4411320000 Z4A0 40 1 520,54 PLN 1 520,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000728 S 4411310000 Z4A0 40 25 364,97 PLN 25 364,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000729 S 4411310000 Z4A0 40 5 825,87 PLN 5 825,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000730 S 4426400000 Z4A0 40 1 703,38 PLN 1 703,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000731 S 4411340000 Z4A0 40 8 619,31 PLN 8 619,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000732 S 4411340000 Z4A0 40 1 783,05 PLN 1 783,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000733 S 4411100000 Z4A0 40 66 061,00 PLN 66 061,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000734 S 4411100000 Z4A0 40 13 263,25 PLN 13 263,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000735 S 4426400005 Z4A0 40 844,39 PLN 844,39 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000736 S 4421040005 Z4A0 40 2 901,06 PLN 2 901,06 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000737 S 4412110005 Z4A0 40 14 497,93 PLN 14 497,93 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Skład.FGŚP 000738 S 4421610000 Z4A0 40 118,80 PLN 118,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000739 S 4426400000 Z4A0 40 8 070,62 PLN 8 070,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000740 S 4421110000 Z4A0 40 3 358,90 PLN 3 358,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000741 S 4421110000 Z4A0 40 13 088,01 PLN 13 088,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000742 S 4421610000 Z4A0 40 29,75 PLN 29,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000743 S 4421510000 Z4A0 40 2 910,57 PLN 2 910,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000744 S 4421510000 Z4A0 40 729,20 PLN 729,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000745 S 4421310000 Z4A0 40 1 609,16 PLN 1 609,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000746 S 4421310000 Z4A0 40 412,98 PLN 412,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000747 S 4421210000 Z4A0 40 8 716,35 PLN 8 716,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000748 S 4421210000 Z4A0 40 2 236,98 PLN 2 236,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000749 S 4421610000 Z4A0 40 2,06 PLN 2,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000750 S 4421510000 Z4A0 40 209,54 PLN 209,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000751 S 4421510000 Z4A0 40 50,43 PLN 50,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 195 409,51 Skumulow. 1400 889 468,94 1397 624 976,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 331 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1400 889 468,94 1397 624 976,23 Ub.wypadk.wypł. 000752 S 4421310000 Z4A0 40 102,63 PLN 102,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000753 S 4421310000 Z4A0 40 24,70 PLN 24,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000754 S 4421210000 Z4A0 40 555,91 PLN 555,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000755 S 4421210000 Z4A0 40 133,80 PLN 133,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000756 S 4421110000 Z4A0 40 834,71 PLN 834,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000757 S 4421110000 Z4A0 40 200,91 PLN 200,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000758 S 4411330000 Z4A0 40 3 037,88 PLN 3 037,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000759 S 4426400000 Z4A0 40 624,72 PLN 624,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000760 S 4426400000 Z4A0 40 117,28 PLN 117,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000761 S 4413900000 Z4A0 40 1 051,36 PLN 1 051,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000762 S 4413900000 Z4A0 40 132,15 PLN 132,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000763 S 4412210000 Z4A0 40 25 572,11 PLN 25 572,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000764 S 4413200000 Z4A0 40 8 608,65 PLN 8 608,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000765 S 4413200000 Z4A0 40 1 163,26 PLN 1 163,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000766 S 4413100000 Z4A0 40 27 755,12 PLN 27 755,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000767 S 4411340000 Z4A0 40 4 735,01 PLN 4 735,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000768 S 4411310000 Z4A0 40 16 329,72 PLN 16 329,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000769 S 4413100000 Z4A0 40 3 168,57 PLN 3 168,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000770 S 4426400000 Z4A0 40 15 770,56 PLN 15 770,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000771 S 4421110000 Z4A0 40 22 299,05 PLN 22 299,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000772 S 4421510000 Z4A0 40 1 329,29 PLN 1 329,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000773 S 4421210000 Z4A0 40 14 850,86 PLN 14 850,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000774 S 4421110000 Z4A0 40 6 906,36 PLN 6 906,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000775 S 4411330000 Z4A0 40 4 117,86 PLN 4 117,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000776 S 4426400000 Z4A0 40 4 949,00 PLN 4 949,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000777 S 4421310000 Z4A0 40 2 741,73 PLN 2 741,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000778 S 4412210000 Z4A0 40 5 560,91 PLN 5 560,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000779 S 4421510000 Z4A0 40 843,97 PLN 843,97 Suma strony 173 518,08 Skumulow. 1401 062 987,02 1397 624 976,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 332 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1401 062 987,02 1397 624 976,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000780 S 4421510000 Z4A0 40 5 318,78 PLN 5 318,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000781 S 4411320000 Z4A0 40 18 499,93 PLN 18 499,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000782 S 4411320000 Z4A0 40 2 295,49 PLN 2 295,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000783 S 4411310000 Z4A0 40 34 246,64 PLN 34 246,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000784 S 4411340000 Z4A0 40 13 122,72 PLN 13 122,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000785 S 4411100000 Z4A0 40 99 617,74 PLN 99 617,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000786 S 4423000000 Z4A0 40 217,63 PLN 217,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000787 S 4421610000 Z4A0 40 34,43 PLN 34,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000788 S 4421610000 Z4A0 40 217,12 PLN 217,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000789 S 4423000000 Z4A0 40 25,58 PLN 25,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000790 S 2393990000 Z4A0 50 2 744 668,24- PLN 2 744 668,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozr ZFŚS poż. zbior 000791 S 2394050000 Z4A0 50 10 172,00- PLN 10 172,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Szac zob premia rocz 000792 S 2397000000 Z4A0 50 285 955,35- PLN 285 955,35 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozr ZFŚS poż. zbior 000793 S 2394050000 Z4A0 40 458,71 PLN 458,71 Koszty bieżącego zatrudnienia ZFSS_wppr_poż(+ods) 000794 S 8500150000 Z4A0 50 458,71- PLN 458,71 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozr prac f pł osob 000795 S 2393000000 Z4A0 50 1 811 411,51- PLN 1 811 411,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000796 S 2393990000 Z4A0 40 2 744 668,24 PLN 2 744 668,24 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000797 S 2499999000 Z4A0 50 1 504 067,99- PLN 1 504 067,99 00059606 300625 0330000012 300625 300625 NK 2/ER/2025 FI noty księgowe 17098039 Kokot Krzysztof 000001 K 0007093317 Z4A0 290 2399990000 YY 60,00 PLN 60,00 opłata za zgubienie karty SKD XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki PPO_Kary i grzyw.poz 000002 S 7640919000 Z4A0 50 YY 60,00- PLN 60,00 opłata za zgubienie karty SKD 00059607 070725 0330000013 300625 070725 NK 3/ER/2025 FI noty księgowe 17098039 Kokot Krzysztof 000001 K 0007093317 Z4A0 390 2399990000 YY 60,00- PLN 60,00 nota uznaniowa do noty 2/ER/2025 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki PPO_Kary i grzyw.poz 000002 S 7640919000 Z4A0 40 YY 60,00 PLN 60,00 nota uznaniowa do noty 2/ER/2025 00059608 070725 0330000014 300625 070725 NK 4/ER/2025 FI noty księgowe 17098039 Kokot Krzysztof 000001 K 0007085816 Z4A0 290 2399990000 YY 60,00 PLN 60,00 Suma strony 2 918 903,01 6 356 853,80 Skumulow. 1403 981 890,03 1403 981 830,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 333 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1403 981 890,03 1403 981 830,03 opłata za zgubienie karty SKD XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole PPO_Kary i grzyw.poz 000002 S 7640919000 Z4A0 50 YY 60,00- PLN 60,00 opłata za zgubienie karty SKD 00059609 300625 0370000693 300625 300625 PK 430000092 FI PK 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 4,40 PLN 4,40 rozl. zaliczki Sztulberg M Sztulberg Magdalena 000002 K 0007074082 Z4A0 39A 2391000000 XX 4,40- PLN 4,40 rozl. zaliczki Sztulberg M XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC 00059610 300625 0370000694 300625 300625 PK 168/AR/2025 FI PK 17014646 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 39K 2108990000 2 748,08- PLN 2 748,08 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE Centrala 2025-06-30 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pozostałe usługi 000002 S 4319800000 Z4A0 40 2 748,08 PLN 2 748,08 koszty PTE Centrala 2025-06-30 Pracownicze Towarzystwo E 000003 K 0002000061 Z4A0 39K 2108990000 1 639,67- PLN 1 639,67 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE o/Bogatynia 2025-06-30 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pozostałe usługi 000004 S 4319800000 Z4A0 40 1 639,67 PLN 1 639,67 koszty PTE o/Bogatynia 2025-06-30 Pracownicze Towarzystwo E 000005 K 0002000061 Z4A0 39K 2108990000 742,00- PLN 742,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE o/Opole 2025-06-30 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pozostałe usługi 000006 S 4319800000 Z4A0 40 742,00 PLN 742,00 koszty PTE o/Opole 2025-06-30 00059611 300625 0370000695 300625 300625 PK 08/RM/06/2025 FI PK 17098039 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 XX 26,00- PLN 26,00 WE WROCŁAWIU wyks. Spisanego pod. PIT Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW PKO_Inne PKO 000002 S 7699999009 Z4A0 40 26,00 PLN 26,00 wyks. Spisanego pod. PIT 00059612 010725 0370000697 300625 010725 PK 77/EN/2025 FI PK 17020760 Odpis ZFŚS-NKUP 000001 S 4422000009 Z4A0 40 246,21 PLN 246,21 Bogatynia odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000002 S 4422000009 Z4A0 40 738,41 PLN 738,41 Bogatynia odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000003 S 4422000009 Z4A0 40 492,28 PLN 492,28 Bogatynia odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000004 S 4422000009 Z4A0 40 246,14 PLN 246,14 Bogatynia odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000005 S 4422000009 Z4A0 40 492,28 PLN 492,28 Bogatynia odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000006 S 4422000009 Z4A0 40 2 420,35 PLN 2 420,35 Bogatynia odpis 06 2025 Suma strony 9 795,82 5 220,15 Skumulow. 1403 991 685,85 1403 987 050,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 334 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1403 991 685,85 1403 987 050,18 Odpis ZFŚS-NKUP 000007 S 4422000009 Z4A0 40 2 707,51 PLN 2 707,51 Bogatynia odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000008 S 4422000009 Z4A0 40 4 471,50 PLN 4 471,50 Bogatynia odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000009 S 4422000009 Z4A0 40 6 399,57 PLN 6 399,57 Bogatynia odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000010 S 4422000009 Z4A0 40 12 060,73 PLN 12 060,73 Bogatynia odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000011 S 4422000009 Z4A0 40 246,14 PLN 246,14 Bogatynia odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000012 S 4422000009 Z4A0 40 1 230,69 PLN 1 230,69 Bogatynia odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000013 S 4422000009 Z4A0 40 4 512,52 PLN 4 512,52 Bogatynia odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000014 S 4422000009 Z4A0 40 492,28 PLN 492,28 Bogatynia odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000015 S 4422000009 Z4A0 40 4 368,94 PLN 4 368,94 Bogatynia odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000016 S 4422000009 Z4A0 40 1 230,69 PLN 1 230,69 Bogatynia odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000017 S 4422000009 Z4A0 40 492,28 PLN 492,28 Bogatynia odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000018 S 4422000009 Z4A0 40 574,32 PLN 574,32 Bogatynia odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000019 S 4422000009 Z4A0 40 6 101,83 PLN 6 101,83 Bogatynia odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000020 S 4422000009 Z4A0 40 246,14 PLN 246,14 Bogatynia odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000021 S 4422000009 Z4A0 40 738,41 PLN 738,41 Bogatynia odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000022 S 4422000009 Z4A0 40 984,55 PLN 984,55 Bogatynia odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000023 S 4422000009 Z4A0 40 2 358,82 PLN 2 358,82 Bogatynia odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000024 S 4422000009 Z4A0 40 492,28 PLN 492,28 Bogatynia odpis 06 2025 RMK krót.rozli.ZFŚS 000025 S 6412500000 Z4A0 50 54 344,87- PLN 54 344,87 Bogatynia odpis 06 2025 00059613 010725 0370000698 300625 010725 PK 77/EN/2025 FI PK 17020760 Odpis ZFŚS-NKUP 000001 S 4422000009 Z4A0 40 7 578,44 PLN 7 578,44 Centrala odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000002 S 4422000009 Z4A0 40 688,95 PLN 688,95 Centrala odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000003 S 4422000009 Z4A0 40 401,89 PLN 401,89 Centrala odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000004 S 4422000009 Z4A0 40 688,95 PLN 688,95 Centrala odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000005 S 4422000009 Z4A0 40 688,95 PLN 688,95 Centrala odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000006 S 4422000009 Z4A0 40 4 020,72 PLN 4 020,72 Centrala odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000007 S 4422000009 Z4A0 40 4 822,64 PLN 4 822,64 Centrala odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000008 S 4422000009 Z4A0 40 1 383,45 PLN 1 383,45 Suma strony 69 983,19 54 344,87 Skumulow. 1404 061 669,04 1404 041 395,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 335 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1404 061 669,04 1404 041 395,05 Centrala odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000009 S 4422000009 Z4A0 40 2 179,82 PLN 2 179,82 Centrala odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000010 S 4422000009 Z4A0 40 2 066,85 PLN 2 066,85 Centrala odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000011 S 4422000009 Z4A0 40 688,95 PLN 688,95 Centrala odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000012 S 4422000009 Z4A0 40 3 616,98 PLN 3 616,98 Centrala odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000013 S 4422000009 Z4A0 40 5 511,59 PLN 5 511,59 Centrala odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000014 S 4422000009 Z4A0 40 12 975,20 PLN 12 975,20 Centrala odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000015 S 4422000009 Z4A0 40 5 511,59 PLN 5 511,59 Centrala odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000016 S 4422000009 Z4A0 40 21 357,41 PLN 21 357,41 Centrala odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000017 S 4422000009 Z4A0 40 6 200,54 PLN 6 200,54 Centrala odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000018 S 4422000009 Z4A0 40 16 419,94 PLN 16 419,94 Centrala odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000019 S 4422000009 Z4A0 40 5 511,59 PLN 5 511,59 Centrala odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000020 S 4422000009 Z4A0 40 18 199,73 PLN 18 199,73 Centrala odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000021 S 4422000009 Z4A0 40 6 200,54 PLN 6 200,54 Centrala odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000022 S 4422000009 Z4A0 40 18 808,58 PLN 18 808,58 Centrala odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000023 S 4422000009 Z4A0 40 5 511,59 PLN 5 511,59 Centrala odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000024 S 4422000009 Z4A0 40 2 640,97 PLN 2 640,97 Centrala odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000025 S 4422000009 Z4A0 40 6 889,49 PLN 6 889,49 Centrala odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000026 S 4422000009 Z4A0 40 4 822,64 PLN 4 822,64 Centrala odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000027 S 4422000009 Z4A0 40 3 042,86 PLN 3 042,86 Centrala odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000028 S 4422000009 Z4A0 40 7 348,79 PLN 7 348,79 Centrala odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000029 S 4422000009 Z4A0 40 6 200,54 PLN 6 200,54 Centrala odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000030 S 4422000009 Z4A0 40 2 066,85 PLN 2 066,85 Centrala odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000031 S 4422000009 Z4A0 40 688,95 PLN 688,95 Centrala odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000032 S 4422000009 Z4A0 40 3 444,74 PLN 3 444,74 Centrala odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000033 S 4422000009 Z4A0 40 5 913,48 PLN 5 913,48 Centrala odpis 06 2025 RMK krót.rozli.ZFŚS 000034 S 6412500000 Z4A0 50 194 094,20- PLN 194 094,20 Centrala odpis 06 2025 00059614 010725 0370000699 300625 010725 PK 77/EN/2025 FI PK 17020760 Suma strony 173 820,21 194 094,20 Skumulow. 1404 235 489,25 1404 235 489,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 336 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1404 235 489,25 1404 235 489,25 Odpis ZFŚS-NKUP 000001 S 4422000009 Z4A0 40 907,80 PLN 907,80 Opole odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000002 S 4422000009 Z4A0 40 8 624,10 PLN 8 624,10 Opole odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000003 S 4422000009 Z4A0 40 10 893,60 PLN 10 893,60 Opole odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000004 S 4422000009 Z4A0 40 1 588,65 PLN 1 588,65 Opole odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000005 S 4422000009 Z4A0 40 453,90 PLN 453,90 Opole odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000006 S 4422000009 Z4A0 40 680,85 PLN 680,85 Opole odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000007 S 4422000009 Z4A0 40 453,90 PLN 453,90 Opole odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000008 S 4422000009 Z4A0 40 680,85 PLN 680,85 Opole odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000009 S 4422000009 Z4A0 40 226,95 PLN 226,95 Opole odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000010 S 4422000009 Z4A0 40 1 361,70 PLN 1 361,70 Opole odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000011 S 4422000009 Z4A0 40 907,80 PLN 907,80 Opole odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000012 S 4422000009 Z4A0 40 1 588,65 PLN 1 588,65 Opole odpis 06 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000013 S 4422000009 Z4A0 40 226,95 PLN 226,95 Opole odpis 06 2025 RMK krót.rozli.ZFŚS 000014 S 6412500000 Z4A0 50 28 595,70- PLN 28 595,70 Opole odpis 06 2025 00059615 010725 0370000700 300625 010725 PK 169/AR/2025 FI PK 17014646 techniczny 000001 D 0001084322 Z4A0 17 2050000000 XX 358,78- PLN 358,78 WYDANIE PREZENTÓW - ROZLICZENIE Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia Samoopodatk. j.npow 000002 S 3059800000 Z4A0 40 XX 291,70 PLN 291,70 WYDANIE PREZENTÓW - ROZLICZENIE Koszty reprezen.NKUP 000003 S 4806100009 Z4A0 40 XX 67,08 PLN 67,08 WYDANIE PREZENTÓW - VAT 00059616 010725 0370000701 300625 010725 PK 170/AR/2025 FI PK 17014646 Koszty reklamy 000001 S 4806200000 Z4A0 50 XX 33,84- PLN 33,84 wydanie mat.rekl.na własne potrzeby Materiały biurowe 000002 S 4121000000 Z4A0 40 XX 22,20 PLN 22,20 zużycie mat.biurowych Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 40 XX 7,40 PLN 7,40 zużycie mat.biurowych Materiały biurowe 000004 S 4121000000 Z4A0 40 XX 4,24 PLN 4,24 zużycie mat.biurowych 00059617 010725 0370000702 300625 300625 PK 11/RM/06/2025 FI PK 17098039 Taryfa en.wypł.prac. 000001 S 4426210000 Z4A0 50 52,22- PLN 52,22 energia za 6 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000002 S 4426210000 Z4A0 50 472,82- PLN 472,82 energia za 6 2025 RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 40 XX 525,04 PLN 525,04 Suma strony 29 513,36 29 513,36 Skumulow. 1404 265 002,61 1404 265 002,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 337 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1404 265 002,61 1404 265 002,61 energia za 6 2025 - nota z Taurona Pozostałe usługi 000004 S 4319800000 Z4A0 40 14 778,45 PLN 14 778,45 Usługa TPR II kw. 2025 RZ-j.np_poza MM 000005 S 3059900000 Z4A0 50 XX 14 778,45- PLN 14 778,45 Usługa TPR II kw. 2025 00059618 020725 0370000704 300625 020725 PK 79/EN/2025 FI PK 17020760 POLSKIE LINIE LOTNICZE LO 000001 K 0002100091 Z4A0 27 2150000000 605,60 PLN 605,60 rozlicz.zal.jednoraz. M.Sztulberg Komitetu Obrony Robotników 43 02-146 WARSZAWA Sztulberg Magdalena 000002 K 0007074082 Z4A0 39A 2391000000 XX 605,60- PLN 605,60 rozlicz.zal.jednoraz. M.Sztulberg XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC 00059619 020725 0370000705 300625 300625 PK 12/RM/06/2025 FI PK 17098039 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 10 698,70 PLN 10 698,70 SPÓŁKA AKCYJNA Nal. Ods. Cash pooling - przychody Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PF Ods na.C.Pool-NPp 000002 S 7500170009 Z4A0 50 10 698,70- PLN 10 698,70 Nal. Ods. Cash pooling - przychody PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000003 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 126,19- PLN 126,19 SPÓŁKA AKCYJNA Nal. Ods. Cash pooling - koszty Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin KF Ods z.C.Pool NP-p 000004 S 7550656009 Z4A0 40 126,19 PLN 126,19 Nal. Ods. Cash pooling - koszty PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000005 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 6,22 PLN 6,22 SPÓŁKA AKCYJNA Nal. Ods. Cash pooling - przychody Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PF Ods na.C.Pool-NPp 000006 S 7500170009 Z4A0 50 6,22- PLN 6,22 Nal. Ods. Cash pooling - przychody PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000007 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 7 254 518,72 PLN 7 254 518,72 SPÓŁKA AKCYJNA saldo na 30.06.2025 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000008 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 7 254 518,72- PLN 7 254 518,72 SPÓŁKA AKCYJNA saldo na 30.06.2025 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00059620 030725 0370000711 300625 300625 PK 13/RM/06/2025 FI PK 17098039 Um.zlec.i o dzieło 000001 S 4415000000 Z4A0 50 4 165,00- PLN 4 165,00 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000282 Ub.emer.FB 000002 S 4421120000 Z4A0 50 406,50- PLN 406,50 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000282 Ubezp.rent.FB 000003 S 4421220000 Z4A0 50 270,73- PLN 270,73 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000282 Ub.wypadk.FB 000004 S 4421320000 Z4A0 50 74,97- PLN 74,97 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000282 Um.zlec.i o dzieło 000005 S 4415000000 Z4A0 40 294,00 PLN 294,00 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000282 Suma strony 7 281 027,88 7 285 651,08 Skumulow. 1411 546 030,49 1411 550 653,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 338 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1411 546 030,49 1411 550 653,69 Ub.emer.FB 000006 S 4421120000 Z4A0 40 28,69 PLN 28,69 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000282 Ubezp.rent.FB 000007 S 4421220000 Z4A0 40 19,11 PLN 19,11 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000282 Ub.wypadk.FB 000008 S 4421320000 Z4A0 40 5,29 PLN 5,29 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000282 Um.zlec.i o dzieło 000009 S 4415000000 Z4A0 40 294,00 PLN 294,00 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000282 Ub.emer.FB 000010 S 4421120000 Z4A0 40 28,69 PLN 28,69 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000282 Ubezp.rent.FB 000011 S 4421220000 Z4A0 40 19,11 PLN 19,11 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000282 Ub.wypadk.FB 000012 S 4421320000 Z4A0 40 5,29 PLN 5,29 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000282 Um.zlec.i o dzieło 000013 S 4415000000 Z4A0 40 490,00 PLN 490,00 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000282 Ub.emer.FB 000014 S 4421120000 Z4A0 40 47,82 PLN 47,82 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000282 Ubezp.rent.FB 000015 S 4421220000 Z4A0 40 31,85 PLN 31,85 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000282 Ub.wypadk.FB 000016 S 4421320000 Z4A0 40 8,82 PLN 8,82 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000282 Um.zlec.i o dzieło 000017 S 4415000000 Z4A0 40 882,00 PLN 882,00 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000282 Ub.emer.FB 000018 S 4421120000 Z4A0 40 86,08 PLN 86,08 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000282 Ubezp.rent.FB 000019 S 4421220000 Z4A0 40 57,33 PLN 57,33 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000282 Ub.wypadk.FB 000020 S 4421320000 Z4A0 40 15,88 PLN 15,88 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000282 Um.zlec.i o dzieło 000021 S 4415000000 Z4A0 40 1 372,00 PLN 1 372,00 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000282 Ub.emer.FB 000022 S 4421120000 Z4A0 40 133,91 PLN 133,91 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000282 Ubezp.rent.FB 000023 S 4421220000 Z4A0 40 89,18 PLN 89,18 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000282 Ub.wypadk.FB 000024 S 4421320000 Z4A0 40 24,70 PLN 24,70 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000282 Um.zlec.i o dzieło 000025 S 4415000000 Z4A0 40 637,00 PLN 637,00 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000282 Ub.emer.FB 000026 S 4421120000 Z4A0 40 62,18 PLN 62,18 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000282 Ubezp.rent.FB 000027 S 4421220000 Z4A0 40 41,41 PLN 41,41 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000282 Ub.wypadk.FB 000028 S 4421320000 Z4A0 40 11,46 PLN 11,46 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000282 Um.zlec.i o dzieło 000029 S 4415000000 Z4A0 40 196,00 PLN 196,00 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000282 Ub.emer.FB 000030 S 4421120000 Z4A0 40 19,13 PLN 19,13 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000282 Ubezp.rent.FB 000031 S 4421220000 Z4A0 40 12,74 PLN 12,74 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000282 Ub.wypadk.FB 000032 S 4421320000 Z4A0 40 3,53 PLN 3,53 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000282 Suma strony 4 623,20 Skumulow. 1411 550 653,69 1411 550 653,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 339 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1411 550 653,69 1411 550 653,69 00059621 030725 0370000712 300625 300625 PK 14/RM/06/2025 FI PK 17098039 Um.zlec.i o dzieło 000001 S 4415000000 Z4A0 50 2 774,00- PLN 2 774,00 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000282 Ub.emer.FB 000002 S 4421120000 Z4A0 50 270,74- PLN 270,74 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000282 Ubezp.rent.FB 000003 S 4421220000 Z4A0 50 180,31- PLN 180,31 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000282 Ub.wypadk.FB 000004 S 4421320000 Z4A0 50 49,93- PLN 49,93 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000282 Um.zlec.i o dzieło 000005 S 4415000000 Z4A0 40 494,00 PLN 494,00 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000282 Ub.emer.FB 000006 S 4421120000 Z4A0 40 48,21 PLN 48,21 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000282 Ubezp.rent.FB 000007 S 4421220000 Z4A0 40 32,11 PLN 32,11 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000282 Ub.wypadk.FB 000008 S 4421320000 Z4A0 40 8,89 PLN 8,89 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000282 Um.zlec.i o dzieło 000009 S 4415000000 Z4A0 40 2 280,00 PLN 2 280,00 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000282 Ub.emer.FB 000010 S 4421120000 Z4A0 40 222,53 PLN 222,53 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000282 Ubezp.rent.FB 000011 S 4421220000 Z4A0 40 148,20 PLN 148,20 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000282 Ub.wypadk.FB 000012 S 4421320000 Z4A0 40 41,04 PLN 41,04 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000282 00059622 030725 0370000713 300625 030725 PK 81/EN/2025 FI PK 17020760 CARREFOUR POLSKA SP. Z O. 000001 K 0001003653 Z4A0 27 2150000000 57,44 PLN 57,44 rozlicz.zal.stałej R.Heleniak Targowa 72 03-734 WARSZAWA Zbigniew Wojdak AUTO-GAZ- 000002 K 0001217112 Z4A0 27 2150000000 50,00 PLN 50,00 Mechanika Pojazdowa rozlicz.zal.stałej R.Heleniak Józefa Cygana 4 45-131 Opole Heleniak Renata 000003 K 0007073068 Z4A0 39A 2391000000 XX 107,44- PLN 107,44 rozlicz.zal.stałej R.Heleniak XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 20-246 Lublin Heleniak Renata 000004 K 0007073068 Z4A0 29A 2391000000 XX 978,21 PLN 978,21 rozlicz.zal.stałej R.Heleniak-saldo 30.06.2025 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 20-246 Lublin Heleniak Renata 000005 K 0007073068 Z4A0 39A 2391000000 XX 978,21- PLN 978,21 rozlicz.zal.stałej R.Heleniak-saldo 30.06.2025 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 20-246 Lublin 00059623 030725 0370000714 300625 030725 PK 82/EN/2025 FI PK 17020760 BUKIECIARNIA RÓŻA ANDRZEJ 000001 K 0001122214 Z4A0 27 2150000000 120,00 PLN 120,00 rozlicz.zal.stałej W.Rudnik DWORCOWA 6 59-920 BOGATYNIA Castorama Polska Sp. z o. 000002 K 0001119838 Z4A0 27 2150000000 99,64 PLN 99,64 rozlicz.zal.stałej W.Rudnik Suma strony 4 580,27 4 360,63 Skumulow. 1411 555 233,96 1411 555 014,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 340 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1411 555 233,96 1411 555 014,32 Jeleniogórska 77 59-900 Zgorzelec Łagów FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000003 K 0001100609 Z4A0 27 2150000000 31,98 PLN 31,98 SPÓŁKA JAWNA rozlicz.zal.stałej W.Rudnik ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW JERONIMO MARTINS POLSKA S 000004 K 0001010036 Z4A0 27 2150000000 278,30 PLN 278,30 rozlicz.zal.stałej W.Rudnik ŻNIWNA 5 62-025 KOSTRZYN JERONIMO MARTINS POLSKA S 000005 K 0001010036 Z4A0 27 2150000000 428,20 PLN 428,20 rozlicz.zal.stałej W.Rudnik ŻNIWNA 5 62-025 KOSTRZYN Rudnik Wioletta 000006 K 0007074101 Z4A0 39A 2391000000 XX 958,12- PLN 958,12 rozlicz.zal.stałej W.Rudnik XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Rudnik Wioletta 000007 K 0007074101 Z4A0 29A 2391000000 XX 1 343,87 PLN 1 343,87 rozlicz.zal.stałej W.Rudnik-saldo 30.06.2025 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Rudnik Wioletta 000008 K 0007074101 Z4A0 39A 2391000000 XX 1 343,87- PLN 1 343,87 rozlicz.zal.stałej W.Rudnik-saldo 30.06.2025 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00059624 040725 0370000715 300625 040725 PK 02Y2050A1/25-06 FI PK 17020760 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000001 K 0003000612 Z4A0 34 2204070000 28 210,00- PLN 28 210,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH dek.PFRON 06-2025 Centrala JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA Opłaty PFRON NKUP 000002 S 4513000009 Z4A0 40 28 210,00 PLN 28 210,00 dek.PFRON 06-2025 Centrala 00059625 040725 0370000716 300625 040725 PK 16V0239D2/25-06 FI PK 17020760 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000001 K 0003000612 Z4A0 34 2204070000 13 385,00- PLN 13 385,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH dek.PFRON 06-2025 o/Opole JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA Opłaty PFRON NKUP 000002 S 4513000009 Z4A0 40 13 385,00 PLN 13 385,00 dek.PFRON 06-2025 o/Opole 00059626 040725 0370000717 300625 040725 PK 02V2769L8/25-06 FI PK 17020760 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000001 K 0003000612 Z4A0 34 2204070000 42 582,00- PLN 42 582,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH dek.PFRON 06-2025 o/B-nia JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA Opłaty PFRON NKUP 000002 S 4513000009 Z4A0 40 16 713,43 PLN 16 713,43 dek.PFRON 06-2025 o/B-nia Opłaty PFRON NKUP 000003 S 4513000009 Z4A0 40 25 868,57 PLN 25 868,57 dek.PFRON 06-2025 o/B-nia na rzecz Centrali 00059627 070725 0370000726 300625 300625 PK 171/AR/2025 FI PK 17014646 Um.zlec.i o dzieło 000001 S 4415000000 Z4A0 50 28 028,00- PLN 28 028,00 Suma strony 86 259,35 114 506,99 Skumulow. 1411 641 493,31 1411 669 521,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 341 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1411 641 493,31 1411 669 521,31 niewypłacone - um.zlecenie Wyn.umowy o zarz. 000002 S 4811000000 Z4A0 50 40 500,00- PLN 40 500,00 niewypłacone - KM Um.zlec/dzieło_NKUP 000003 S 4415000009 Z4A0 40 28 028,00 PLN 28 028,00 niewypłacone - um.zlecenie Wyn.umowy zarz.nkup 000004 S 4811000009 Z4A0 40 40 500,00 PLN 40 500,00 niewypłacone - KM 00059628 070725 0370000729 300625 300625 PK PK 173/AR/2025 FI PK 17014646 Rozliczenie WF 000001 S 8100000000 Z4A0 40 239 142,06 PLN 239 142,06 ROZL.ZYSKU ZA 2024 (UCHWAŁA Nr 3 Z 30.06.2025) Z.zatrz_z WF l.ub. 000002 S 8100100000 Z4A0 50 239 142,06- PLN 239 142,06 ROZL.ZYSKU ZA 2024 (UCHWAŁA Nr 3 Z 30.06.2025) 00059629 070725 0370000730 300625 300625 PK 17/RM/06/2025 FI PK 17098039 PF CP rozl korz NPp 000001 S 7500170109 Z4A0 50 2 718,28- PLN 2 718,28 rozl. Korzyści z cash poola II kw/2025 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 2 718,28 PLN 2 718,28 SPÓŁKA AKCYJNA rozl. Korzyści z cash poola II kw/2025 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin KF CP rozl koszt-NKp 000003 S 7550656109 Z4A0 40 109,39 PLN 109,39 rozl. Korzyści z cash poola II kw/2025 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000004 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 109,39- PLN 109,39 SPÓŁKA AKCYJNA rozl. Korzyści z cash poola II kw/2025 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00059630 070725 0370000733 300625 300625 PK 18/RM/06/2025 FI PK 17098039 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001077582 Z4A0 29L 2159990000 60,00 PLN 60,00 2 obszar kadrowy rozl. Potr. Z listy płac 00-496 WARSZAWA Kokot Krzysztof 000002 K 0007085816 Z4A0 390 2399990000 60,00- PLN 60,00 potrąc. Z listy płac za notę 4/ER/2025 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole 00059631 070725 0370000734 300625 300625 PK 19/RM/06/2025 FI PK 17098039 KF Uj RK nal p.fin 000001 S 7580199059 Z4A0 40 631,80 PLN 631,80 wycena róż. Kurs. - wartość netto na 30.06 FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000002 D 0001113298 Z4A0 15 2050000000 YY 631,80- PLN 631,80 wycena róż. Kurs. - wartość netto na 30.06 OKRZEI 10 42-450 ŁAZY 00059632 070725 0370000735 300625 300625 PK 20/RM/06/2025 FI PK 17098039 PF Dod RK od zob h 000001 S 7530670059 Z4A0 50 18,36- PLN 18,36 wycena róż. Kurs. - wartość netto na 30.06 VERG Sp. z o.o. 000002 K 0001091698 Z4A0 25 2150000000 XX 18,36 PLN 18,36 wycena róż. Kurs. - wartość netto na 30.06 Leśna 8 83-010 STRASZYN 00059633 070725 0370000736 300625 300625 PK 21/RM/06/2025 FI PK 17098039 PF Dod RK od zob h 000001 S 7530670059 Z4A0 50 1,47- PLN 1,47 Suma strony 311 207,89 283 181,36 Skumulow. 1411 952 701,20 1411 952 702,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 342 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1411 952 701,20 1411 952 702,67 wycena róż. Kurs. - wartość netto na 30.06 PLARAD Torque & Tension S 000002 K 0004000305 Z4A0 25 2160000000 XX 1,47 PLN 1,47 Maschinenfabrik wycena róż. Kurs. - wartość netto na 30.06 Birrenbachshöhe 17 53804 MUCH 00059634 070725 0370000740 300625 300625 PK FI PK 17000035 Ubezp.śr.transportu 000001 S 4803130000 Z4A0 40 12,50 PLN 12,50 Ubezp.komunik. VI/2025 Ubezp.śr.transportu 000002 S 4803130000 Z4A0 40 62,50 PLN 62,50 Ubezp.komunik. VI/2025 Ubezp.śr.transportu 000003 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. VI/2025 Ubezp.śr.transportu 000004 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Ubezp.komunik. VI/2025 Ubezp.śr.transportu 000005 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. VI/2025 Ubezp.śr.transportu 000006 S 4803130000 Z4A0 40 66,54 PLN 66,54 Ubezp.komunik. VI/2025 Ubezp.śr.transportu 000007 S 4803130000 Z4A0 40 51,67 PLN 51,67 Ubezp.komunik. VI/2025 Ubezp.śr.transportu 000008 S 4803130000 Z4A0 40 360,41 PLN 360,41 Ubezp.komunik. VI/2025 Ubezp.śr.transportu 000009 S 4803130000 Z4A0 40 427,88 PLN 427,88 Ubezp.komunik. VI/2025 Ubezp.śr.transportu 000010 S 4803130000 Z4A0 40 427,88 PLN 427,88 Ubezp.komunik. VI/2025 Ubezp.śr.transportu 000011 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. VI/2025 Ubezp.śr.transportu 000012 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. VI/2025 Ubezp.śr.transportu 000013 S 4803130000 Z4A0 40 165,00 PLN 165,00 Ubezp.komunik. VI/2025 Ubezp.śr.transportu 000014 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. VI/2025 Ubezp.śr.transportu 000015 S 4803130000 Z4A0 40 55,00 PLN 55,00 Ubezp.komunik. VI/2025 Ubezp.śr.transportu 000016 S 4803130000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 Ubezp.komunik. VI/2025 Ubezp.śr.transportu 000017 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Ubezp.komunik. VI/2025 Ubezp.śr.transportu 000018 S 4803130000 Z4A0 40 12,50 PLN 12,50 Ubezp.komunik. VI/2025 Ubezp.śr.transportu 000019 S 4803130000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 Ubezp.komunik. VI/2025 Ubezp.śr.transportu 000020 S 4803130000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 Ubezp.komunik. VI/2025 Ubezp.śr.transportu 000021 S 4803130000 Z4A0 40 25,00 PLN 25,00 Ubezp.komunik. VI/2025 Ubezp.śr.transportu 000022 S 4803130000 Z4A0 40 195,00 PLN 195,00 Ubezp.komunik. VI/2025 Ubezp.śr.transportu 000023 S 4803130000 Z4A0 40 75,00 PLN 75,00 Ubezp.komunik. VI/2025 Ubezp.śr.transportu 000024 S 4803130000 Z4A0 40 12,50 PLN 12,50 Ubezp.komunik. VI/2025 Suma strony 2 415,85 Skumulow. 1411 955 117,05 1411 952 702,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 343 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1411 955 117,05 1411 952 702,67 Ubezp.śr.transportu 000025 S 4803130000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 Ubezp.komunik. VI/2025 Ubezp.śr.transportu 000026 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. VI/2025 Ubezp.śr.transportu 000027 S 4803130000 Z4A0 40 52,50 PLN 52,50 Ubezp.komunik. VI/2025 Ubezp.śr.transportu 000028 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. VI/2025 Ubezp.śr.transportu 000029 S 4803130000 Z4A0 40 67,50 PLN 67,50 Ubezp.komunik. VI/2025 Ubezp.śr.transportu 000030 S 4803130000 Z4A0 40 75,00 PLN 75,00 Ubezp.komunik. VI/2025 Ubezp.śr.transportu 000031 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. VI/2025 Ubezp.śr.transportu 000032 S 4803130000 Z4A0 40 60,00 PLN 60,00 Ubezp.komunik. VI/2025 Ubezp.śr.transportu 000033 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. VI/2025 Ubezp.śr.transportu 000034 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Ubezp.komunik. VI/2025 Ubezp.śr.transportu 000035 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. VI/2025 Ubezp.śr.transportu 000036 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. VI/2025 Ubezp.śr.transportu 000037 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. VI/2025 Ubezp.śr.transportu 000038 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. VI/2025 Ubezp.śr.transportu 000039 S 4803130000 Z4A0 40 50,00 PLN 50,00 Ubezp.komunik. VI/2025 Ubezp.śr.transportu 000040 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. VI/2025 Ubezp.śr.transportu 000041 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Ubezp.komunik. VI/2025 Ubezp.śr.transportu 000042 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. VI/2025 Ubezp.śr.transportu 000043 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Ubezp.komunik. VI/2025 Ubezp.śr.transportu 000044 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. VI/2025 Ubezp.śr.transportu 000045 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Ubezp.komunik. VI/2025 Ubezp.śr.transportu 000046 S 4803130000 Z4A0 40 12,50 PLN 12,50 Ubezp.komunik. VI/2025 Ubezp.śr.transportu 000047 S 4803130000 Z4A0 40 14,92 PLN 14,92 Ubezp.komunik. VI/2025 Ubezp.śr.transportu 000048 S 4803130000 Z4A0 40 70,28 PLN 70,28 Ubezp.komunik. VI/2025 Ubezp.śr.transportu 000049 S 4803130000 Z4A0 50 3 327,08- PLN 3 327,08 Ubezp.komunik. VI/2025 00059635 070725 0370000741 300625 300625 PK FI PK 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 5 116,58 PLN 5 116,58 Ubezp.OC działalności podst. VI/2025 Ubezpieczenia OC 000002 S 4803200000 Z4A0 50 5 116,58- PLN 5 116,58 Suma strony 6 029,28 8 443,66 Skumulow. 1411 961 146,33 1411 961 146,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 344 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1411 961 146,33 1411 961 146,33 Ubezp.OC działalności podst. VI/2025 Ubezpieczenia OC 000003 S 4803200000 Z4A0 40 666,66 PLN 666,66 Ubezp.OC działalności koncesja VI/2025 Ubezpieczenia OC 000004 S 4803200000 Z4A0 50 666,66- PLN 666,66 Ubezp.OC działalności koncesja VI/2025 Ubezpieczenia OC 000005 S 4803200000 Z4A0 40 1 585,08 PLN 1 585,08 Ubezp.OC działaln. nadwyżkowe 1 VI/2025 Ubezpieczenia OC 000006 S 4803200000 Z4A0 50 1 585,08- PLN 1 585,08 Ubezp.OC działaln. nadwyżkowe 1 VI/2025 Ubezpieczenia OC 000007 S 4803200000 Z4A0 40 860,42 PLN 860,42 Ubezp.OC działaln. nadwyżkowe 2 VI/2025 Ubezpieczenia OC 000008 S 4803200000 Z4A0 50 860,42- PLN 860,42 Ubezp.OC działaln. nadwyżkowe 2 VI/2025 00059636 070725 0370000742 300625 300625 PK FI PK 17000035 Ubezp.pozostał.ryzyk 000001 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW VI/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000002 S 4803300000 Z4A0 40 14,43 PLN 14,43 Ubezpieczenie NNW VI/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000003 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW VI/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000004 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW VI/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000005 S 4803300000 Z4A0 40 72,17 PLN 72,17 Ubezpieczenie NNW VI/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000006 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW VI/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000007 S 4803300000 Z4A0 40 111,86 PLN 111,86 Ubezpieczenie NNW VI/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000008 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW VI/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000009 S 4803300000 Z4A0 40 90,21 PLN 90,21 Ubezpieczenie NNW VI/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000010 S 4803300000 Z4A0 40 28,87 PLN 28,87 Ubezpieczenie NNW VI/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000011 S 4803300000 Z4A0 40 101,03 PLN 101,03 Ubezpieczenie NNW VI/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000012 S 4803300000 Z4A0 40 90,21 PLN 90,21 Ubezpieczenie NNW VI/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000013 S 4803300000 Z4A0 40 21,65 PLN 21,65 Ubezpieczenie NNW VI/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000014 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW VI/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000015 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW VI/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000016 S 4803300000 Z4A0 40 21,65 PLN 21,65 Ubezpieczenie NNW VI/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000017 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW VI/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000018 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW VI/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000019 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW VI/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000020 S 4803300000 Z4A0 40 36,08 PLN 36,08 Ubezpieczenie NNW VI/2025 Suma strony 3 830,22 3 112,16 Skumulow. 1411 964 976,55 1411 964 258,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 345 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1411 964 976,55 1411 964 258,49 Ubezp.pozostał.ryzyk 000021 S 4803300000 Z4A0 40 46,91 PLN 46,91 Ubezpieczenie NNW VI/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000022 S 4803300000 Z4A0 40 64,95 PLN 64,95 Ubezpieczenie NNW VI/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000023 S 4803300000 Z4A0 40 90,21 PLN 90,21 Ubezpieczenie NNW VI/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000024 S 4803300000 Z4A0 40 151,55 PLN 151,55 Ubezpieczenie NNW VI/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000025 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW VI/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000026 S 4803300000 Z4A0 40 25,26 PLN 25,26 Ubezpieczenie NNW VI/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000027 S 4803300000 Z4A0 40 54,13 PLN 54,13 Ubezpieczenie NNW VI/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000028 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW VI/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000029 S 4803300000 Z4A0 40 61,34 PLN 61,34 Ubezpieczenie NNW VI/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000030 S 4803300000 Z4A0 40 14,43 PLN 14,43 Ubezpieczenie NNW VI/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000031 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW VI/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000032 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW VI/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000033 S 4803300000 Z4A0 40 97,43 PLN 97,43 Ubezpieczenie NNW VI/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000034 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW VI/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000035 S 4803300000 Z4A0 40 10,83 PLN 10,83 Ubezpieczenie NNW VI/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000036 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW VI/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000037 S 4803300000 Z4A0 40 10,83 PLN 10,83 Ubezpieczenie NNW VI/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000038 S 4803300000 Z4A0 40 14,43 PLN 14,43 Ubezpieczenie NNW VI/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000039 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW VI/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000040 S 4803300000 Z4A0 40 10,83 PLN 10,83 Ubezpieczenie NNW VI/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000041 S 4803300000 Z4A0 40 198,41 PLN 198,41 Ubezpieczenie NNW VI/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000042 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW VI/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000043 S 4803300000 Z4A0 40 25,26 PLN 25,26 Ubezpieczenie NNW VI/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000044 S 4803300000 Z4A0 40 25,26 PLN 25,26 Ubezpieczenie NNW VI/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000045 S 4803300000 Z4A0 40 155,16 PLN 155,16 Ubezpieczenie NNW VI/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000046 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW VI/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000047 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW VI/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000048 S 4803300000 Z4A0 40 14,43 PLN 14,43 Suma strony 1 154,66 Skumulow. 1411 966 131,21 1411 964 258,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 346 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1411 966 131,21 1411 964 258,49 Ubezpieczenie NNW VI/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000049 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW VI/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000050 S 4803300000 Z4A0 40 10,83 PLN 10,83 Ubezpieczenie NNW VI/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000051 S 4803300000 Z4A0 50 1 887,16- PLN 1 887,16 Ubezpieczenie NNW VI/2025 00059637 070725 0370000743 300625 300625 PK FI PK 17000035 Ubezp.majątkowe 000001 S 4803110000 Z4A0 40 1,35 PLN 1,35 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000002 S 4803110000 Z4A0 40 0,46 PLN 0,46 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000003 S 4803110000 Z4A0 40 63,60 PLN 63,60 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000004 S 4803110000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000005 S 4803110000 Z4A0 40 36,80 PLN 36,80 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000006 S 4803110000 Z4A0 40 1,85 PLN 1,85 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000007 S 4803110000 Z4A0 40 0,46 PLN 0,46 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000008 S 4803110000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000009 S 4803110000 Z4A0 40 0,94 PLN 0,94 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000010 S 4803110000 Z4A0 40 97,80 PLN 97,80 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000011 S 4803110000 Z4A0 40 40,75 PLN 40,75 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000012 S 4803110000 Z4A0 40 22,00 PLN 22,00 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000013 S 4803110000 Z4A0 40 1,09 PLN 1,09 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000014 S 4803110000 Z4A0 40 13,00 PLN 13,00 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000015 S 4803110000 Z4A0 40 27,40 PLN 27,40 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000016 S 4803110000 Z4A0 40 0,70 PLN 0,70 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000017 S 4803110000 Z4A0 40 2,00 PLN 2,00 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000018 S 4803110000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000019 S 4803110000 Z4A0 40 0,81 PLN 0,81 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000020 S 4803110000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000021 S 4803110000 Z4A0 40 3,12 PLN 3,12 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000022 S 4803110000 Z4A0 40 5,62 PLN 5,62 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000023 S 4803110000 Z4A0 40 1,70 PLN 1,70 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Suma strony 337,58 1 887,16 Skumulow. 1411 966 468,79 1411 966 145,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 347 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1411 966 468,79 1411 966 145,65 Ubezp.majątkowe 000024 S 4803110000 Z4A0 40 2,21 PLN 2,21 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000025 S 4803110000 Z4A0 40 1,43 PLN 1,43 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000026 S 4803110000 Z4A0 40 2,90 PLN 2,90 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000027 S 4803110000 Z4A0 40 1,04 PLN 1,04 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000028 S 4803110000 Z4A0 40 42,58 PLN 42,58 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000029 S 4803110000 Z4A0 40 0,38 PLN 0,38 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000030 S 4803110000 Z4A0 40 39,91 PLN 39,91 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000031 S 4803110000 Z4A0 40 0,98 PLN 0,98 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000032 S 4803110000 Z4A0 40 47,60 PLN 47,60 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000033 S 4803110000 Z4A0 40 1,72 PLN 1,72 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000034 S 4803110000 Z4A0 40 66,76 PLN 66,76 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000035 S 4803110000 Z4A0 40 2,03 PLN 2,03 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000036 S 4803110000 Z4A0 40 108,30 PLN 108,30 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000037 S 4803110000 Z4A0 40 5,29 PLN 5,29 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000038 S 4803110000 Z4A0 40 2,46 PLN 2,46 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000039 S 4803110000 Z4A0 40 0,03 PLN 0,03 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000040 S 4803110000 Z4A0 40 2,12 PLN 2,12 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000041 S 4803110000 Z4A0 40 0,56 PLN 0,56 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000042 S 4803110000 Z4A0 40 0,89 PLN 0,89 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000043 S 4803110000 Z4A0 40 1,99 PLN 1,99 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000044 S 4803110000 Z4A0 40 1,11 PLN 1,11 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000045 S 4803110000 Z4A0 40 15,70 PLN 15,70 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000046 S 4803110000 Z4A0 40 1,59 PLN 1,59 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000047 S 4803110000 Z4A0 40 0,56 PLN 0,56 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000048 S 4803110000 Z4A0 40 12,90 PLN 12,90 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000049 S 4803110000 Z4A0 40 3,15 PLN 3,15 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000050 S 4803110000 Z4A0 40 201,48 PLN 201,48 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000051 S 4803110000 Z4A0 40 4,53 PLN 4,53 Suma strony 572,20 Skumulow. 1411 967 040,99 1411 966 145,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 348 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1411 967 040,99 1411 966 145,65 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000052 S 4803110000 Z4A0 40 1,39 PLN 1,39 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000053 S 4803110000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000054 S 4803110000 Z4A0 40 0,67 PLN 0,67 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000055 S 4803110000 Z4A0 40 21,38 PLN 21,38 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000056 S 4803110000 Z4A0 40 3,88 PLN 3,88 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000057 S 4803110000 Z4A0 40 49,47 PLN 49,47 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000058 S 4803110000 Z4A0 40 4,78 PLN 4,78 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000059 S 4803110000 Z4A0 40 5,80 PLN 5,80 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000060 S 4803110000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000061 S 4803110000 Z4A0 40 17,78 PLN 17,78 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000062 S 4803110000 Z4A0 40 4,71 PLN 4,71 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000063 S 4803110000 Z4A0 40 40,30 PLN 40,30 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000064 S 4803110000 Z4A0 40 37,42 PLN 37,42 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000065 S 4803110000 Z4A0 40 4,09 PLN 4,09 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000066 S 4803110000 Z4A0 40 5,10 PLN 5,10 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000067 S 4803110000 Z4A0 40 0,38 PLN 0,38 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000068 S 4803110000 Z4A0 40 3,15 PLN 3,15 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000069 S 4803110000 Z4A0 40 39,90 PLN 39,90 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000070 S 4803110000 Z4A0 40 35,34 PLN 35,34 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000071 S 4803110000 Z4A0 40 5,08 PLN 5,08 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000072 S 4803110000 Z4A0 40 23,50 PLN 23,50 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000073 S 4803110000 Z4A0 40 0,74 PLN 0,74 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000074 S 4803110000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000075 S 4803110000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000076 S 4803110000 Z4A0 40 4,93 PLN 4,93 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000077 S 4803110000 Z4A0 40 4,93 PLN 4,93 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000078 S 4803110000 Z4A0 40 4,20 PLN 4,20 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Suma strony 319,58 Skumulow. 1411 967 360,57 1411 966 145,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 349 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1411 967 360,57 1411 966 145,65 Ubezp.majątkowe 000079 S 4803110000 Z4A0 40 2,59 PLN 2,59 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000080 S 4803110000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000081 S 4803110000 Z4A0 40 12,15 PLN 12,15 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000082 S 4803110000 Z4A0 40 7,02 PLN 7,02 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000083 S 4803110000 Z4A0 40 2,51 PLN 2,51 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000084 S 4803110000 Z4A0 40 7,24 PLN 7,24 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000085 S 4803110000 Z4A0 40 7,81 PLN 7,81 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000086 S 4803110000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000087 S 4803110000 Z4A0 40 8,05 PLN 8,05 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000088 S 4803110000 Z4A0 40 21,25 PLN 21,25 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000089 S 4803110000 Z4A0 40 0,60 PLN 0,60 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000090 S 4803110000 Z4A0 40 13,26 PLN 13,26 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000091 S 4803110000 Z4A0 40 11,92 PLN 11,92 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000092 S 4803110000 Z4A0 40 0,36 PLN 0,36 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000093 S 4803110000 Z4A0 40 6,98 PLN 6,98 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000094 S 4803110000 Z4A0 40 4,69 PLN 4,69 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000095 S 4803110000 Z4A0 40 0,95 PLN 0,95 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000096 S 4803110000 Z4A0 40 1,80 PLN 1,80 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000097 S 4803110000 Z4A0 40 9,86 PLN 9,86 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000098 S 4803110000 Z4A0 40 5,52 PLN 5,52 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000099 S 4803110000 Z4A0 40 1,91 PLN 1,91 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000100 S 4803110000 Z4A0 40 6,61 PLN 6,61 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000101 S 4803110000 Z4A0 40 1,77 PLN 1,77 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000102 S 4803110000 Z4A0 40 2,31 PLN 2,31 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000103 S 4803110000 Z4A0 40 2,90 PLN 2,90 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000104 S 4803110000 Z4A0 40 2,05 PLN 2,05 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000105 S 4803110000 Z4A0 40 0,05 PLN 0,05 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000106 S 4803110000 Z4A0 40 1,37 PLN 1,37 Suma strony 144,13 Skumulow. 1411 967 504,70 1411 966 145,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 350 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1411 967 504,70 1411 966 145,65 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000107 S 4803110000 Z4A0 40 3,81 PLN 3,81 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000108 S 4803110000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000109 S 4803110000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000110 S 4803110000 Z4A0 40 0,05 PLN 0,05 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000111 S 4803110000 Z4A0 40 0,06 PLN 0,06 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000112 S 4803110000 Z4A0 40 0,84 PLN 0,84 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000113 S 4803110000 Z4A0 40 6,23 PLN 6,23 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000114 S 4803110000 Z4A0 40 0,36 PLN 0,36 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000115 S 4803110000 Z4A0 40 5,89 PLN 5,89 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000116 S 4803110000 Z4A0 40 1,09 PLN 1,09 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000117 S 4803110000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000118 S 4803110000 Z4A0 40 0,08 PLN 0,08 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000119 S 4803110000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000120 S 4803110000 Z4A0 40 54,30 PLN 54,30 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000121 S 4803110000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000122 S 4803110000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000123 S 4803110000 Z4A0 40 3,98 PLN 3,98 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000124 S 4803110000 Z4A0 40 4,70 PLN 4,70 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000125 S 4803110000 Z4A0 40 2,24 PLN 2,24 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000126 S 4803110000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000127 S 4803110000 Z4A0 40 5,34 PLN 5,34 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000128 S 4803110000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000129 S 4803110000 Z4A0 40 4,08 PLN 4,08 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000130 S 4803110000 Z4A0 40 1,81 PLN 1,81 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000131 S 4803110000 Z4A0 40 3,75 PLN 3,75 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000132 S 4803110000 Z4A0 40 2,86 PLN 2,86 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000133 S 4803110000 Z4A0 40 0,86 PLN 0,86 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Suma strony 103,99 Skumulow. 1411 967 608,69 1411 966 145,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 351 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1411 967 608,69 1411 966 145,65 Ubezp.majątkowe 000134 S 4803110000 Z4A0 40 0,71 PLN 0,71 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000135 S 4803110000 Z4A0 40 8,67 PLN 8,67 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000136 S 4803110000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000137 S 4803110000 Z4A0 40 2,01 PLN 2,01 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000138 S 4803110000 Z4A0 40 0,71 PLN 0,71 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000139 S 4803110000 Z4A0 40 37,55 PLN 37,55 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000140 S 4803110000 Z4A0 40 1,63 PLN 1,63 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000141 S 4803110000 Z4A0 40 7,73 PLN 7,73 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000142 S 4803110000 Z4A0 40 1,29 PLN 1,29 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000143 S 4803110000 Z4A0 40 252,50 PLN 252,50 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000144 S 4803110000 Z4A0 40 421,55 PLN 421,55 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000145 S 4803110000 Z4A0 40 197,80 PLN 197,80 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000146 S 4803110000 Z4A0 40 4,07 PLN 4,07 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000147 S 4803110000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000148 S 4803110000 Z4A0 40 0,07 PLN 0,07 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000149 S 4803110000 Z4A0 40 0,46 PLN 0,46 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000150 S 4803110000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000151 S 4803110000 Z4A0 40 9,35 PLN 9,35 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000152 S 4803110000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 Ubezp.majątkowe 000153 S 4803110000 Z4A0 50 2 411,83- PLN 2 411,83 Ubezpieczenie majątkowe VI/2025 00059638 070725 0370000744 300625 300625 PK FI PK 17000035 Ubezp.majątkowe 000001 S 4803110000 Z4A0 40 167,95 PLN 167,95 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii VI/2025 Ubezp.majątkowe 000002 S 4803110000 Z4A0 40 1,60 PLN 1,60 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii VI/2025 Ubezp.majątkowe 000003 S 4803110000 Z4A0 40 97,15 PLN 97,15 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii VI/2025 Ubezp.majątkowe 000004 S 4803110000 Z4A0 40 4,81 PLN 4,81 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii VI/2025 Ubezp.majątkowe 000005 S 4803110000 Z4A0 40 2,41 PLN 2,41 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii VI/2025 Ubezp.majątkowe 000006 S 4803110000 Z4A0 40 258,13 PLN 258,13 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii VI/2025 Ubezp.majątkowe 000007 S 4803110000 Z4A0 40 107,54 PLN 107,54 Suma strony 1 588,38 2 411,83 Skumulow. 1411 969 197,07 1411 968 557,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 352 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1411 969 197,07 1411 968 557,48 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii VI/2025 Ubezp.majątkowe 000008 S 4803110000 Z4A0 40 57,72 PLN 57,72 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii VI/2025 Ubezp.majątkowe 000009 S 4803110000 Z4A0 40 2,81 PLN 2,81 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii VI/2025 Ubezp.majątkowe 000010 S 4803110000 Z4A0 40 34,23 PLN 34,23 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii VI/2025 Ubezp.majątkowe 000011 S 4803110000 Z4A0 50 734,35- PLN 734,35 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii VI/2025 00059639 070725 0370000745 300625 300625 PK FI PK 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 1 933,43 PLN 1 933,43 Ubezpieczenie OC czł.władz KUP VI/2025 Ubezpieczenia OC 000002 S 4803200000 Z4A0 50 1 933,43- PLN 1 933,43 Ubezpieczenie OC czł.władz KUP VI/2025 Ubezp OC NKUP 000003 S 4803200009 Z4A0 40 214,83 PLN 214,83 Ubezpieczenie OC czł.władz NKUP VI/2025 Ubezp OC NKUP 000004 S 4803200009 Z4A0 50 214,83- PLN 214,83 Ubezpieczenie OC czł.władz NKUP VI/2025 00059640 070725 0370000746 300625 300625 PK FI PK 17000035 Ubezp.pozostał.ryzyk 000001 S 4803300000 Z4A0 40 9,66 PLN 9,66 RMK krót.ubezp.pozos KUP VI/2025 RMK krót.ubezp.pozos 000002 S 6410400000 Z4A0 50 9,66- PLN 9,66 RMK krót.ubezp.pozos KUP VI/2025 00059641 080725 0370000748 300625 300625 PK 17/RM/06/2025 FI PK 17098039 PF CP rozl korz NPp 000001 S 7500170109 Z4A0 40- 2 718,28 PLN 2 718,28- rozl. Korzyści z cash poola II kw/2025 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C- 2108100000 2 718,28- PLN 2 718,28- SPÓŁKA AKCYJNA rozl. Korzyści z cash poola II kw/2025 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin KF CP rozl koszt-NKp 000003 S 7550656109 Z4A0 50- 109,39- PLN 109,39- rozl. Korzyści z cash poola II kw/2025 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000004 K 0002000052 Z4A0 29C- 2108100000 109,39 PLN 109,39- SPÓŁKA AKCYJNA rozl. Korzyści z cash poola II kw/2025 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00059642 080725 0370000749 300625 300625 PK 17/RM/06/2025 FI PK 17098039 PF CP rozl korz NPp 000001 S 7500170109 Z4A0 50 2 726,60- PLN 2 726,60 rozl. Korzyści z cash poola II kw/2025 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 2 726,60 PLN 2 726,60 SPÓŁKA AKCYJNA rozl. Korzyści z cash poola II kw/2025 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin KF CP rozl koszt-NKp 000003 S 7550656109 Z4A0 40 109,39 PLN 109,39 rozl. Korzyści z cash poola II kw/2025 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000004 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 109,39- PLN 109,39 SPÓŁKA AKCYJNA rozl. Korzyści z cash poola II kw/2025 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00059643 080725 0370000752 300625 300625 PK 22/RM/06/2025 FI PK 17098039 Suma strony 2 261,00 2 900,59 Skumulow. 1411 971 458,07 1411 971 458,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 353 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1411 971 458,07 1411 971 458,07 P.sprzed.poz.usług 000001 S 7139900000 Z4A0 40 YY 0,01 PLN 0,01 przeks. przych na Z4AN/00182-62-03 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 YY 0,01- PLN 0,01 przeks. przych z Z4AN/01241-03-03-038 00059644 080725 0370000755 300625 300625 PK 174/AR/2025 FI PK 17014646 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001077583 Z4A0 29L 2159990000 18 189,14 PLN 18 189,14 3 obszar kadrowy bilety 06-2025 - przeksięgowanie z list płac 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 3 986,50- PLN 3 986,50 3 obszar kadrowy bilety KWB 06-2025 - przeksięgowanie 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000003 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 14 202,64- PLN 14 202,64 3 obszar kadrowy bilety ELT 06-2025 - przeksięgowanie 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000004 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 1 041,58- PLN 1 041,58 3 obszar kadrowy brak możliwości potrącenia za bilety 06-2025 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000005 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 362,36 PLN 362,36 3 obszar kadrowy bilety 06-2025 Cedro Sławomir 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000006 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 92,01 PLN 92,01 3 obszar kadrowy bilety 06-2025 Flaga Adrian 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000007 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 92,01 PLN 92,01 3 obszar kadrowy bilety 06-2025 Guźniczak Klaudiusz 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000008 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 57,46 PLN 57,46 3 obszar kadrowy bilety 06-2025 Hęś Anna 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000009 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 437,74 PLN 437,74 3 obszar kadrowy bilety 06-2025 Jeziórski Marcin 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000010 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 1 041,58- PLN 1 041,58 3 obszar kadrowy bilety 06-2025 - przeksięgowanie z list płac 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000011 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 1 041,58 PLN 1 041,58 3 obszar kadrowy bilety 06-2025 - przeksięgowanie z list płac 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000012 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 236,56- PLN 236,56 3 obszar kadrowy bilety Dziurdzy - dod.potr. 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000013 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 236,56 PLN 236,56 3 obszar kadrowy bilety Dziurdzy - dod.potr. 00-496 WARSZAWA 00059645 080725 0370000756 300625 300625 PG Z400/100001 100001 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 18 203,15 PLN 18 203,15 100001 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 18 203,15- PLN 18 203,15 100001 00059646 080725 0370000758 300625 300625 PG Z400/100002 100002 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 41 728,79 PLN 41 728,79 100002 Suma strony 80 440,81 38 712,02 Skumulow. 1412 051 898,88 1412 010 170,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 354 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1412 051 898,88 1412 010 170,09 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 41 728,79- PLN 41 728,79 100002 00059647 080725 0370000760 300625 300625 PG Z400/100003 100003 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 73 684,30 PLN 73 684,30 100003 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 73 684,30- PLN 73 684,30 100003 00059648 080725 0370000762 300625 300625 PG Z400/100004 100004 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 80 488,72 PLN 80 488,72 100004 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 80 488,72- PLN 80 488,72 100004 00059649 080725 0370000764 300625 300625 PG Z400/100048 100048 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 76 305,06 PLN 76 305,06 100048 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 76 305,06- PLN 76 305,06 100048 00059650 080725 0370000766 300625 300625 PG Z400/100052 100052 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 15 795,94 PLN 15 795,94 100052 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 15 795,94- PLN 15 795,94 100052 00059651 080725 0370000768 300625 300625 PG Z400/400005 400005 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 40 3 545,95 PLN 3 545,95 400005 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 50 3 545,95- PLN 3 545,95 400005 00059652 080725 0370000770 300625 300625 PG Z400/400006 400006 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 40 1 977,16 PLN 1 977,16 400006 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 50 1 977,16- PLN 1 977,16 400006 00059653 080725 0370000772 300625 300625 PG Z400/400007 400007 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 40 1 356,20 PLN 1 356,20 400007 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 50 1 356,20- PLN 1 356,20 400007 00059654 080725 0370000774 300625 300625 PG Z400/400008 400008 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 40 6 503,47 PLN 6 503,47 400008 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 50 6 503,47- PLN 6 503,47 400008 00059655 080725 0370000776 300625 300625 PG Z400/400009 400009 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 40 154,86 PLN 154,86 400009 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 50 154,86- PLN 154,86 Suma strony 259 811,66 301 540,45 Skumulow. 1412 311 710,54 1412 311 710,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 355 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1412 311 710,54 1412 311 710,54 400009 00059656 080725 0370000778 300625 300625 PK 174/AR/2025 FI PK 17014646 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001077583 Z4A0 29L 2159990000 236,56 PLN 236,56 3 obszar kadrowy bilety Dziurdzy - dod.potr. Korekta 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 236,56- PLN 236,56 3 obszar kadrowy bilety Dziurdzy - dod.potr. korekta 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000003 K 0001077583 Z4A0 29L 2159990000 236,56 PLN 236,56 3 obszar kadrowy bilety Dziurdzy - dod.potr. 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000004 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 236,56- PLN 236,56 3 obszar kadrowy bilety Dziurdzy - dod.potr. 00-496 WARSZAWA 00059657 140725 0370000788 300625 300625 PK 06/ES/6/2025 FI PK 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 08 2000000000 785,46 PLN 785,46 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA kor dok 38/1478 przeks z odbior na dost Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 35 2100000000 785,46- PLN 785,46 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA zwrot za korektę 9801010888 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00059658 140725 0370000789 300625 300625 PK 180/AR/2025 FI PK 17014646 KF Ods inn. zob.fin 000001 S 7550699059 Z4A0 50 8 453,78- PLN 8 453,78 zapłacone odsetki z lat ubiegłych od zabezp. KF Ods inn. zob.fin 000002 S 7550699050 Z4A0 40 8 453,78 PLN 8 453,78 zapłacone odsetki z lat ubiegłych od zabezp. 00059659 140725 0370000791 300625 300625 PK 180/AR/2025 FI PK 17014646 KF Ods inn. zob.fin 000001 S 7550699059 Z4A0 50 400,02- PLN 400,02 zapłacone odsetki z lat ubiegłych od zabezp. KF Ods inn. zob.fin 000002 S 7550699050 Z4A0 40 400,02 PLN 400,02 zapłacone odsetki z lat ubiegłych od zabezp. 00059660 140725 0370000794 300625 300625 PK 180/AR/2025 FI PK 17014646 AP_WFróż.pod.bil.RAT 000001 S 6100000000 Z4A0 40 1 107,69 PLN 1 107,69 Podatek odroczony 06-2025 AP_WF.k.okr.niez.pod 000002 S 6100010000 Z4A0 50 8 682,77- PLN 8 682,77 Podatek odroczony 06-2025 AP_WFrez.odpr.emrent 000003 S 6100020100 Z4A0 50 9 808,37- PLN 9 808,37 Podatek odroczony 06-2025 AP_WFrez.jubileusze 000004 S 6100020600 Z4A0 40 17 895,72 PLN 17 895,72 Podatek odroczony 06-2025 AP_WFpremia pracow 000005 S 6100050000 Z4A0 40 106 578,51 PLN 106 578,51 Podatek odroczony 06-2025 AP_WFróż.pod.bil.HTM 000006 S 6100080000 Z4A0 50 55,74- PLN 55,74 Podatek odroczony 06-2025 AP_WFr.pod.bil.z.fin 000007 S 6100090000 Z4A0 50 2 478,06- PLN 2 478,06 Podatek odroczony 06-2025 Akt pod_leasing 000008 S 6100300000 Z4A0 50 4 534,65- PLN 4 534,65 Podatek odroczony 06-2025 Suma strony 135 694,30 35 671,97 Skumulow. 1412 447 404,84 1412 347 382,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 356 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1412 447 404,84 1412 347 382,51 AP_WFr.pod.bil.zapas 000009 S 6100100000 Z4A0 50 25 706,08- PLN 25 706,08 Podatek odroczony 06-2025 AP_WFwyn.swiad.prac 000010 S 6100110000 Z4A0 50 1 255 069,43- PLN 1 255 069,43 Podatek odroczony 06-2025 AP_WFstraty podat. 000011 S 6100120000 Z4A0 50 121 872,97- PLN 121 872,97 Podatek odroczony 06-2025 AP_WF poz.rez.bilans 000012 S 6100170000 Z4A0 50 778,41- PLN 778,41 Podatek odroczony 06-2025 Pod. odr_r.b._aktywa 000013 S 8702010000 Z4A0 40 1 303 404,56 PLN 1 303 404,56 AKTYWO POD. ODROCZONY Rez pod_wart RAT/WN 000014 S 8200010000 Z4A0 40 4 226,13 PLN 4 226,13 Podatek odroczony 06-2025 Rez pod_leasing 000015 S 8200300000 Z4A0 40 6 379,07 PLN 6 379,07 Podatek odroczony 06-2025 Rez pod_nal ods 000016 S 8200020000 Z4A0 50 1 683,18- PLN 1 683,18 Podatek odroczony 06-2025 Rez pod_przych niezr 000017 S 8200060000 Z4A0 40 14 021,18 PLN 14 021,18 Podatek odroczony 06-2025 Rez pod_pozost 000018 S 8200990000 Z4A0 40 71 632,84 PLN 71 632,84 Podatek odroczony 06-2025 Pod. odr_r.b_rezerwa 000019 S 8702020000 Z4A0 50 94 576,04- PLN 94 576,04 REZERWA POD.ODROCZONY 00059661 140725 0370000796 300625 300625 PG przegr. 30.06.2025 17098039 Zob poz fin DKP poz 000001 S 2108990008 Z4A0 40 29 837,50 PLN 29 837,50 Zmien. partner: poprz. nowy 1145 Zob poz fin DKP poz 000002 S 2108990008 Z4A0 50 29 837,50- PLN 29 837,50 Zmien. partner: poprz. nowy 1145 00059662 140725 0370000797 300625 300625 PG przegr. 30.06.2025 17098039 Zob poz nfin DKP in 000001 S 2109990008 Z4A0 40 37,00 PLN 37,00 Zmien. partner: poprz. nowy 1145 Zob poz nfin DKP in 000002 S 2109990008 Z4A0 50 37,00- PLN 37,00 Zmien. partner: poprz. nowy 1145 00059663 140725 0370000798 300625 300625 PG przegr. 30.06.2025 17098039 KD Zob DKP_Cash Pool 000001 S 2108100006 Z4A0 40 7 267 714,66 PLN 7 267 714,66 Należności do 1 roku Konto 2108100000 Zob f. DKP_Cash Pool 000002 S 2108100008 Z4A0 50 7 267 714,66- PLN 7 267 714,66 Należności do 1 roku Konto 2108100000 00059664 140725 0370000799 300625 300625 PG przegr. 30.06.2025 17098039 KD Zob poz fin DKP 000001 S 2108990006 Z4A0 40 29 837,50 PLN 29 837,50 Należności do 1 roku Konto 2108990000 Zob poz fin DKP poz 000002 S 2108990008 Z4A0 50 29 837,50- PLN 29 837,50 Należności do 1 roku Konto 2108990000 00059665 140725 0370000800 300625 300625 PG przegr. 30.06.2025 17098039 KD Zob DKNP DiU 000001 S 2150000006 Z4A0 40 71 436,55 PLN 71 436,55 Należności do 1 roku Konto 2150000000 Zob DKNP DiU 000002 S 2150000008 Z4A0 50 71 436,55- PLN 71 436,55 Należności do 1 roku Konto 2150000000 00059666 140725 0370000801 300625 300625 PG przegr. 30.06.2025 17098039 Zob DKNP kaucje wad 000001 S 2158000008 Z4A0 40 568 656,44 PLN 568 656,44 Suma strony 9 367 183,43 8 898 549,32 Skumulow. 1421 814 588,27 1421 245 931,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 357 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1421 814 588,27 1421 245 931,83 Zobowiązania powyżej 1 roku Konto 2158000000 Zob DKNP kaucje wad 000002 S 2158000007 Z4A0 50 568 656,44- PLN 568 656,44 Zobowiązania powyżej 1 roku Konto 2158000000 00059667 140725 0370000808 300625 300625 PG przegr. 30.06.2025 17098039 Nal OKP kaucje wadia 000001 S 2008000007 Z4A0 40 195 988,81 PLN 195 988,81 Należności powyżej 1 roku Konto 2008000000 Nal OKP kaucje wadia 000002 S 2008000008 Z4A0 50 195 988,81- PLN 195 988,81 Należności powyżej 1 roku Konto 2008000000 00059668 140725 0370000810 300625 300625 PG przegr. 30.06.2025 17098039 KT RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100009 Z4A0 40 5 641,12 PLN 5 641,12 GNB D.nief.jnp-z.fin.mat 000002 S 3750100000 Z4A0 50 5 641,12- PLN 5 641,12 GNB 00059669 140725 0370000811 300625 300625 PG przegr. 30.06.2025 17098039 KT RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100009 Z4A0 50 39 843,30- PLN 39 843,30 BNG D.dr.jnp-nal.fin.mat 000002 S 3650100000 Z4A0 40 39 843,30 PLN 39 843,30 BNG 00059670 140725 0370000814 300625 300625 PG przegr. 30.06.2025 17098039 KT RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300009 Z4A0 40 75 711,33 PLN 75 711,33 GNB DnZ j.npow._ usługi 000002 S 3750300000 Z4A0 50 75 711,33- PLN 75 711,33 GNB 00059671 140725 0370000815 300625 300625 PG przegr. 30.06.2025 17098039 KT RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300009 Z4A0 50 87,20- PLN 87,20 BNG D.w dr.jnp-zapas.usł 000002 S 3650300000 Z4A0 40 87,20 PLN 87,20 BNG 00059672 020725 0380001454 300625 300625 PO PKOBPABK0125124 0063249000001 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 405 900,00 PLN 405 900,00 9014022111 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 405 900,00- PLN 405 900,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022111 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00059673 020725 0380001455 300625 300625 PO PKOBPABK0125124 0063249000003 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 262 481,57 PLN 262 481,57 9014022104 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 262 481,57- PLN 262 481,57 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022104 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00059674 020725 0380001456 300625 300625 PO PKOBPABK0125124 0063249000005 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 146 730,61 PLN 146 730,61 9014022096 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 146 730,61- PLN 146 730,61 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022096 20102021370000960200071811 Suma strony 1 132 383,94 1 701 040,38 Skumulow. 1422 946 972,21 1422 946 972,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 358 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1422 946 972,21 1422 946 972,21 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00059675 020725 0380001457 300625 300625 PO PKOBPABK0125124 0063249000007 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 106 535,23 PLN 106 535,23 9014022099 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 106 535,23- PLN 106 535,23 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022099 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00059676 020725 0380001458 300625 300625 PO PKOBPABK0125124 0063249000009 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 77 401,59 PLN 77 401,59 9014022103 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 77 401,59- PLN 77 401,59 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022103 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00059677 020725 0380001459 300625 300625 PO PKOBPABK0125124 0063249000011 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 38 170,73 PLN 38 170,73 9014022093 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 38 170,73- PLN 38 170,73 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022093 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00059678 020725 0380001460 300625 300625 PO PKOBPABK0125124 0063249000013 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 29 438,47 PLN 29 438,47 9014022095 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 29 438,47- PLN 29 438,47 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022095 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00059679 020725 0380001461 300625 300625 PO PKOBPABK0125124 0063249000015 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 21 929,95 PLN 21 929,95 9014022100 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 21 929,95- PLN 21 929,95 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022100 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00059680 020725 0380001462 300625 300625 PO PKOBPABK0125124 0063249000017 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 19 698,54 PLN 19 698,54 9014022107 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 19 698,54- PLN 19 698,54 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022107 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00059681 020725 0380001463 300625 300625 PO PKOBPABK0125124 0063249000019 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 19 134,27 PLN 19 134,27 9014022094 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 19 134,27- PLN 19 134,27 Suma strony 312 308,78 312 308,78 Skumulow. 1423 259 280,99 1423 259 280,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 359 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1423 259 280,99 1423 259 280,99 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022094 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00059682 020725 0380001464 300625 300625 PO PKOBPABK0125124 0063249000021 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 18 767,75 PLN 18 767,75 9014022098 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 18 767,75- PLN 18 767,75 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022098 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00059683 020725 0380001465 300625 300625 PO PKOBPABK0125124 0063249000023 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 15 012,01 PLN 15 012,01 9014022092 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 15 012,01- PLN 15 012,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022092 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00059684 020725 0380001466 300625 300625 PO PKOBPABK0125124 0063249000025 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 12 910,76 PLN 12 910,76 9014022102 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 12 910,76- PLN 12 910,76 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022102 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00059685 020725 0380001467 300625 300625 PO PKOBPABK0125124 0063249000027 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 12 653,93 PLN 12 653,93 9014022097 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 12 653,93- PLN 12 653,93 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022097 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00059686 020725 0380001468 300625 300625 PO PKOBPABK0125124 0063249000029 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 8 253,55 PLN 8 253,55 9014022108 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 8 253,55- PLN 8 253,55 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022108 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00059687 020725 0380001469 300625 300625 PO PKOBPABK0125124 0063249000031 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 6 531,37 PLN 6 531,37 9014022106 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 6 531,37- PLN 6 531,37 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022106 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00059688 020725 0380001470 300625 300625 PO PKOBPABK0125124 0063249000033 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 6 098,48 PLN 6 098,48 9014022109 20102021370000960200071811 Suma strony 80 227,85 74 129,37 Skumulow. 1423 339 508,84 1423 333 410,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 360 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1423 339 508,84 1423 333 410,36 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 6 098,48- PLN 6 098,48 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022109 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00059689 020725 0380001471 300625 300625 PO PKOBPABK0125124 0063249000035 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 520,40 PLN 4 520,40 9014022101 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 4 520,40- PLN 4 520,40 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022101 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00059690 020725 0380001472 300625 300625 PO PKOBPABK0125124 0063249000037 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 806,64 PLN 3 806,64 9014022105 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 3 806,64- PLN 3 806,64 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022105 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00059691 020725 0380001473 300625 300625 PO PKOBPABK0125124 0063249000039 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 425 380,62 PLN 425 380,62 9014022091 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000000 Z4A0 15 2000000000 425 380,62- PLN 425 380,62 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9014022091 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00059692 020725 0380001474 300625 300625 PO PKOBPABK0125124 0063249000177 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 799 500,00 PLN 799 500,00 9014022110 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 799 500,00- PLN 799 500,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022110 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00059693 020725 0380001475 300625 300625 PO PKOBPABK0125124 0063249000179 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 233,69 PLN 2 233,69 9014022112 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 2 233,69- PLN 2 233,69 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022112 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00059694 020725 0380001476 300625 300625 PO PKOBPABK0125124 0063249000181 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 58 596,84 PLN 58 596,84 9014022114 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 58 596,84- PLN 58 596,84 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022114 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00059695 020725 0380001477 300625 300625 PO PKOBPABK0125124 0063249000183 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 945,09 PLN 4 945,09 Suma strony 1 298 983,28 1 300 136,67 Skumulow. 1424 638 492,12 1424 633 547,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 361 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1424 638 492,12 1424 633 547,03 9014022113 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 4 945,09- PLN 4 945,09 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022113 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00059696 020725 0380001478 300625 300625 PO PKOBPABK0125124 0063249000204 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 785,46 PLN 785,46 9801010888 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 785,46- PLN 785,46 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA FV nr 9801010888 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00059697 020725 0380001479 300625 300625 PO PEKAOABK0125012 0063251800002 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 100,00 PLN 100,00 Konsolidacja sald PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 100,00- PLN 100,00 SPÓŁKA AKCYJNA Konsolidacja sald Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00059698 010725 0400000051 300625 300625 PR 09/RM/06/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 Rez. kr_nagr jubil 000001 S 8211050000 Z4A0 50 153 447,00- PLN 153 447,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rez. kr_nagr jubil 000002 S 8211050000 Z4A0 40 183 593,00 PLN 183 593,00 4_Wypłacone świadczenia Rez. kr_nagr jubil 000003 S 8211050000 Z4A0 50 162 259,00- PLN 162 259,00 7_Koszty odsetek Rez.dł_nagr jubil 000004 S 8214050000 Z4A0 40 37 925,00 PLN 37 925,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Nagr.jubileusz.-REZ 000005 S 4416300005 Z4A0 40 4 361,00 PLN 4 361,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.06.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000006 S 4416300005 Z4A0 40 529,00 PLN 529,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.06.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000007 S 4416300005 Z4A0 40 1 259,00 PLN 1 259,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.06.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000008 S 4416300005 Z4A0 40 4 510,00 PLN 4 510,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.06.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000009 S 4416300005 Z4A0 40 3 292,00 PLN 3 292,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.06.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000010 S 4416300005 Z4A0 40 3 678,00 PLN 3 678,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.06.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000011 S 4416300005 Z4A0 40 84,00 PLN 84,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.06.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000012 S 4416300005 Z4A0 40 933,00 PLN 933,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.06.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000013 S 4416300005 Z4A0 40 1 042,00 PLN 1 042,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.06.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000014 S 4416300005 Z4A0 40 572,00 PLN 572,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.06.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000015 S 4416300005 Z4A0 40 1 060,00 PLN 1 060,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.06.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000016 S 4416300005 Z4A0 40 2 910,00 PLN 2 910,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.06.25 Suma strony 246 633,46 321 536,55 Skumulow. 1424 885 125,58 1424 955 083,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 362 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1424 885 125,58 1424 955 083,58 Nagr.jubileusz.-REZ 000017 S 4416300005 Z4A0 50 9 937,00- PLN 9 937,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.06.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000018 S 4416300005 Z4A0 40 4 728,00 PLN 4 728,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.06.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000019 S 4416300005 Z4A0 40 11 881,00 PLN 11 881,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.06.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000020 S 4416300005 Z4A0 40 3 387,00 PLN 3 387,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.06.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000021 S 4416300005 Z4A0 50 44 256,00- PLN 44 256,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.06.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000022 S 4416300005 Z4A0 40 3 570,00 PLN 3 570,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.06.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000023 S 4416300005 Z4A0 50 12 626,00- PLN 12 626,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.06.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000024 S 4416300005 Z4A0 40 3 200,00 PLN 3 200,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.06.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000025 S 4416300005 Z4A0 50 34 147,00- PLN 34 147,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.06.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000026 S 4416300005 Z4A0 40 2 895,00 PLN 2 895,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.06.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000027 S 4416300005 Z4A0 40 989,00 PLN 989,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.06.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000028 S 4416300005 Z4A0 40 5 351,00 PLN 5 351,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.06.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000029 S 4416300005 Z4A0 40 3 658,00 PLN 3 658,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.06.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000030 S 4416300005 Z4A0 40 1 596,00 PLN 1 596,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.06.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000031 S 4416300005 Z4A0 50 41 748,00- PLN 41 748,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.06.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000032 S 4416300005 Z4A0 40 3 696,00 PLN 3 696,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.06.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000033 S 4416300005 Z4A0 40 829,00 PLN 829,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.06.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000034 S 4416300005 Z4A0 40 558,00 PLN 558,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.06.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000035 S 4416300005 Z4A0 40 1 470,00 PLN 1 470,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.06.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000036 S 4416300005 Z4A0 40 2 605,00 PLN 2 605,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.06.25 KF EZDrez ak_jubil 000037 S 7591090259 Z4A0 40 162 259,00 PLN 162 259,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.06.25 00059699 010725 0400000052 300625 300625 PR 10/RM/06/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 Rez. kr_św em-rent 000001 S 8211000000 Z4A0 50 122 342,00- PLN 122 342,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rez. kr_św em-rent 000002 S 8211000000 Z4A0 40 137 486,00 PLN 137 486,00 4_Wypłacone świadczenia Rez. kr_św em-rent 000003 S 8211000000 Z4A0 50 44 970,00- PLN 44 970,00 7_Koszty odsetek Rez.dł_św. em-rent 000004 S 8214000000 Z4A0 40 81 449,00 PLN 81 449,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Odpr.emer.-rent REZ 000005 S 4416500005 Z4A0 40 97,00 PLN 97,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000006 S 4416500005 Z4A0 40 22,00 PLN 22,00 Suma strony 431 726,00 310 026,00 Skumulow. 1425 316 851,58 1425 265 109,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 363 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1425 316 851,58 1425 265 109,58 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000007 S 4416500005 Z4A0 40 58,00 PLN 58,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000008 S 4416500005 Z4A0 40 414,00 PLN 414,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000009 S 4416500005 Z4A0 50 3,00- PLN 3,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000010 S 4416500005 Z4A0 40 189,00 PLN 189,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000011 S 4416500005 Z4A0 40 711,00 PLN 711,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000012 S 4416500005 Z4A0 40 879,00 PLN 879,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000013 S 4416500005 Z4A0 40 1 727,00 PLN 1 727,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000014 S 4416500005 Z4A0 40 199,00 PLN 199,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000015 S 4416500005 Z4A0 40 133,00 PLN 133,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000016 S 4416500005 Z4A0 40 1 070,00 PLN 1 070,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000017 S 4416500005 Z4A0 40 28,00 PLN 28,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000018 S 4416500005 Z4A0 40 463,00 PLN 463,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000019 S 4416500005 Z4A0 40 257,00 PLN 257,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000020 S 4416500005 Z4A0 40 55,00 PLN 55,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000021 S 4416500005 Z4A0 40 25,00 PLN 25,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000022 S 4416500005 Z4A0 40 608,00 PLN 608,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000023 S 4416500005 Z4A0 40 12,00 PLN 12,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000024 S 4416500005 Z4A0 40 176,00 PLN 176,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000025 S 4416500005 Z4A0 40 253,00 PLN 253,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000026 S 4416500005 Z4A0 40 93,00 PLN 93,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000027 S 4416500005 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000028 S 4416500005 Z4A0 40 212,00 PLN 212,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000029 S 4416500005 Z4A0 40 147,00 PLN 147,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000030 S 4416500005 Z4A0 40 95,00 PLN 95,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000031 S 4416500005 Z4A0 40 1 122,00 PLN 1 122,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000032 S 4416500005 Z4A0 40 130,00 PLN 130,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000033 S 4416500005 Z4A0 40 354,00 PLN 354,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Suma strony 9 415,00 3,00 Skumulow. 1425 326 266,58 1425 265 112,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 364 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1425 326 266,58 1425 265 112,58 Odpr.emer.-rent REZ 000034 S 4416500005 Z4A0 40 222,00 PLN 222,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000035 S 4416500005 Z4A0 40 1 903,00 PLN 1 903,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000036 S 4416500005 Z4A0 40 43,00 PLN 43,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000037 S 4416500005 Z4A0 40 143,00 PLN 143,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000038 S 4416500005 Z4A0 40 76,00 PLN 76,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000039 S 4416500005 Z4A0 50 91,00- PLN 91,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000040 S 4416500005 Z4A0 40 757,00 PLN 757,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000041 S 4416500005 Z4A0 40 103,00 PLN 103,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000042 S 4416500005 Z4A0 40 182,00 PLN 182,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000043 S 4416500005 Z4A0 40 12,00 PLN 12,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000044 S 4416500005 Z4A0 40 409,00 PLN 409,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000045 S 4416500005 Z4A0 40 413,00 PLN 413,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000046 S 4416500005 Z4A0 40 803,00 PLN 803,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000047 S 4416500005 Z4A0 50 324,00- PLN 324,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000048 S 4416500005 Z4A0 40 193,00 PLN 193,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000049 S 4416500005 Z4A0 40 84,00 PLN 84,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000050 S 4416500005 Z4A0 40 58,00 PLN 58,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000051 S 4416500005 Z4A0 50 139,00- PLN 139,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000052 S 4416500005 Z4A0 40 356,00 PLN 356,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000053 S 4416500005 Z4A0 40 1 066,00 PLN 1 066,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000054 S 4416500005 Z4A0 40 289,00 PLN 289,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000055 S 4416500005 Z4A0 40 1 694,00 PLN 1 694,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000056 S 4416500005 Z4A0 40 923,00 PLN 923,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000057 S 4416500005 Z4A0 50 24 704,00- PLN 24 704,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000058 S 4416500005 Z4A0 40 558,00 PLN 558,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000059 S 4416500005 Z4A0 50 21 547,00- PLN 21 547,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000060 S 4416500005 Z4A0 40 508,00 PLN 508,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000061 S 4416500005 Z4A0 40 831,00 PLN 831,00 Suma strony 11 626,00 46 805,00 Skumulow. 1425 337 892,58 1425 311 917,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 365 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1425 337 892,58 1425 311 917,58 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000062 S 4416500005 Z4A0 40 396,00 PLN 396,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000063 S 4416500005 Z4A0 50 7 507,00- PLN 7 507,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000064 S 4416500005 Z4A0 40 555,00 PLN 555,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000065 S 4416500005 Z4A0 40 657,00 PLN 657,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000066 S 4416500005 Z4A0 50 20 602,00- PLN 20 602,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000067 S 4416500005 Z4A0 50 46 034,00- PLN 46 034,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000068 S 4416500005 Z4A0 40 530,00 PLN 530,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000069 S 4416500005 Z4A0 40 141,00 PLN 141,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000070 S 4416500005 Z4A0 40 3,00 PLN 3,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000071 S 4416500005 Z4A0 40 395,00 PLN 395,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 Odpr.emer.-rent REZ 000072 S 4416500005 Z4A0 40 521,00 PLN 521,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 KF EZDrez ak_em-rent 000073 S 7591090159 Z4A0 40 44 970,00 PLN 44 970,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.06.25 00059700 030725 0400000053 300625 300625 PR 15/RM/06/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 Szac zob Barbór./DzE 000001 S 2397010000 Z4A0 50 50 093,71- PLN 50 093,71 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000002 S 4412120005 Z4A0 40 162,50 PLN 162,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000003 S 4412120005 Z4A0 40 487,50 PLN 487,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000004 S 4412120005 Z4A0 40 325,00 PLN 325,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000005 S 4412120005 Z4A0 40 1 137,50 PLN 1 137,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000006 S 4412120005 Z4A0 40 1 462,50 PLN 1 462,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000007 S 4412120005 Z4A0 40 1 462,50 PLN 1 462,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000008 S 4412120005 Z4A0 40 1 787,50 PLN 1 787,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000009 S 4412120005 Z4A0 40 5 525,00 PLN 5 525,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000010 S 4412120005 Z4A0 40 3 250,00 PLN 3 250,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000011 S 4412120005 Z4A0 40 9 262,50 PLN 9 262,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000012 S 4412120005 Z4A0 40 162,50 PLN 162,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000013 S 4412120005 Z4A0 40 812,50 PLN 812,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000014 S 4412120005 Z4A0 40 2 762,50 PLN 2 762,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO Suma strony 76 768,00 124 236,71 Skumulow. 1425 414 660,58 1425 436 154,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 366 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1425 414 660,58 1425 436 154,29 Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000015 S 4412120005 Z4A0 40 325,00 PLN 325,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000016 S 4412120005 Z4A0 40 2 925,00 PLN 2 925,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000017 S 4412120005 Z4A0 40 812,50 PLN 812,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000018 S 4412120005 Z4A0 40 325,00 PLN 325,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000019 S 4412120005 Z4A0 50 487,50- PLN 487,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000020 S 4412120005 Z4A0 40 2 925,00 PLN 2 925,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000021 S 4412120005 Z4A0 40 162,50 PLN 162,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000022 S 4412120005 Z4A0 40 650,00 PLN 650,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000023 S 4412120005 Z4A0 40 2 600,00 PLN 2 600,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000024 S 4412120005 Z4A0 40 1 300,00 PLN 1 300,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000025 S 4412120005 Z4A0 40 325,00 PLN 325,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000026 S 4421050005 Z4A0 40 33,50 PLN 33,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000027 S 4421050005 Z4A0 40 100,48 PLN 100,48 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000028 S 4421050005 Z4A0 40 66,98 PLN 66,98 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000029 S 4421050005 Z4A0 40 234,45 PLN 234,45 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000030 S 4421050005 Z4A0 40 301,43 PLN 301,43 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000031 S 4421050005 Z4A0 40 301,43 PLN 301,43 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000032 S 4421050005 Z4A0 40 368,41 PLN 368,41 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000033 S 4421050005 Z4A0 40 1 138,70 PLN 1 138,70 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000034 S 4421050005 Z4A0 40 669,83 PLN 669,83 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000035 S 4421050005 Z4A0 40 1 909,00 PLN 1 909,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000036 S 4421050005 Z4A0 40 33,50 PLN 33,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000037 S 4421050005 Z4A0 40 167,45 PLN 167,45 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000038 S 4421050005 Z4A0 40 569,36 PLN 569,36 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000039 S 4421050005 Z4A0 40 66,98 PLN 66,98 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000040 S 4421050005 Z4A0 40 602,85 PLN 602,85 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000041 S 4421050005 Z4A0 40 167,45 PLN 167,45 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000042 S 4421050005 Z4A0 40 66,98 PLN 66,98 Suma strony 19 148,78 487,50 Skumulow. 1425 433 809,36 1425 436 641,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 367 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1425 433 809,36 1425 436 641,79 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000043 S 4421050005 Z4A0 50 100,47- PLN 100,47 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000044 S 4421050005 Z4A0 40 602,84 PLN 602,84 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000045 S 4421050005 Z4A0 40 33,50 PLN 33,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000046 S 4421050005 Z4A0 40 133,95 PLN 133,95 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000047 S 4421050005 Z4A0 40 535,85 PLN 535,85 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000048 S 4421050005 Z4A0 40 267,93 PLN 267,93 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000049 S 4421050005 Z4A0 40 66,88 PLN 66,88 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000050 S 4426400005 Z4A0 40 8,12 PLN 8,12 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000051 S 4426400005 Z4A0 40 24,37 PLN 24,37 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000052 S 4426400005 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000053 S 4426400005 Z4A0 40 48,75 PLN 48,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000054 S 4426400005 Z4A0 40 56,87 PLN 56,87 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000055 S 4426400005 Z4A0 40 73,12 PLN 73,12 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000056 S 4426400005 Z4A0 40 81,25 PLN 81,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000057 S 4426400005 Z4A0 40 121,87 PLN 121,87 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000058 S 4426400005 Z4A0 40 40,62 PLN 40,62 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000059 S 4426400005 Z4A0 40 138,14 PLN 138,14 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000060 S 4426400005 Z4A0 40 8,12 PLN 8,12 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000061 S 4426400005 Z4A0 40 81,25 PLN 81,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000062 S 4426400005 Z4A0 40 97,50 PLN 97,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000063 S 4426400005 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000064 S 4426400005 Z4A0 40 154,37 PLN 154,37 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000065 S 4426400005 Z4A0 40 24,39 PLN 24,39 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000066 S 4426400005 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000067 S 4426400005 Z4A0 50 24,38- PLN 24,38 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000068 S 4426400005 Z4A0 40 154,37 PLN 154,37 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000069 S 4426400005 Z4A0 40 8,12 PLN 8,12 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO Suma strony 2 810,93 124,85 Skumulow. 1425 436 620,29 1425 436 766,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 368 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1425 436 620,29 1425 436 766,64 PPE (zm.rezerwy) 000070 S 4426400005 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000071 S 4426400005 Z4A0 40 113,75 PLN 113,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000072 S 4426400005 Z4A0 40 16,35 PLN 16,35 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-BO 00059701 030725 0400000054 300625 300625 PR 16/RM/06/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 Szac zob Barbór./DzE 000001 S 2397010000 Z4A0 50 221 401,06- PLN 221 401,06 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000002 S 4412120005 Z4A0 40 7 713,75 PLN 7 713,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000003 S 4412120005 Z4A0 40 827,50 PLN 827,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000004 S 4412120005 Z4A0 40 1 975,25 PLN 1 975,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000005 S 4412120005 Z4A0 40 1 637,50 PLN 1 637,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000006 S 4412120005 Z4A0 40 1 637,50 PLN 1 637,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000007 S 4412120005 Z4A0 40 7 557,50 PLN 7 557,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000008 S 4412120005 Z4A0 40 5 602,25 PLN 5 602,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000009 S 4412120005 Z4A0 40 1 562,50 PLN 1 562,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000010 S 4412120005 Z4A0 50 585,00- PLN 585,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000011 S 4412120005 Z4A0 40 1 798,75 PLN 1 798,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000012 S 4412120005 Z4A0 40 725,00 PLN 725,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000013 S 4412120005 Z4A0 40 7,50 PLN 7,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000014 S 4412120005 Z4A0 40 6 493,25 PLN 6 493,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000015 S 4412120005 Z4A0 40 11 930,00 PLN 11 930,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000016 S 4412120005 Z4A0 40 5 925,50 PLN 5 925,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000017 S 4412120005 Z4A0 40 20 323,75 PLN 20 323,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000018 S 4412120005 Z4A0 40 6 450,50 PLN 6 450,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000019 S 4412120005 Z4A0 40 14 906,50 PLN 14 906,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000020 S 4412120005 Z4A0 40 6 023,25 PLN 6 023,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000021 S 4412120005 Z4A0 40 10 146,86 PLN 10 146,86 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000022 S 4412120005 Z4A0 40 1 363,75 PLN 1 363,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000023 S 4412120005 Z4A0 40 18 853,08 PLN 18 853,08 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000024 S 4412120005 Z4A0 40 6 038,75 PLN 6 038,75 Suma strony 139 646,54 221 986,06 Skumulow. 1425 576 266,83 1425 658 752,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 369 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1425 576 266,83 1425 658 752,70 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000025 S 4412120005 Z4A0 40 12,50 PLN 12,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000026 S 4412120005 Z4A0 40 7 754,00 PLN 7 754,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000027 S 4412120005 Z4A0 40 5 181,25 PLN 5 181,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000028 S 4412120005 Z4A0 40 3 747,00 PLN 3 747,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000029 S 4412120005 Z4A0 40 401,25 PLN 401,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000030 S 4412120005 Z4A0 40 6 838,75 PLN 6 838,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000031 S 4412120005 Z4A0 40 2 412,50 PLN 2 412,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000032 S 4412120005 Z4A0 40 712,50 PLN 712,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000033 S 4412120005 Z4A0 40 3 376,50 PLN 3 376,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000034 S 4412120005 Z4A0 40 6 467,51 PLN 6 467,51 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000035 S 4421050005 Z4A0 40 1 543,49 PLN 1 543,49 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000036 S 4421050005 Z4A0 40 165,60 PLN 165,60 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000037 S 4421050005 Z4A0 40 395,25 PLN 395,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000038 S 4421050005 Z4A0 40 327,68 PLN 327,68 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000039 S 4421050005 Z4A0 40 327,68 PLN 327,68 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000040 S 4421050005 Z4A0 40 1 512,30 PLN 1 512,30 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000041 S 4421050005 Z4A0 40 1 121,05 PLN 1 121,05 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000042 S 4421050005 Z4A0 40 312,64 PLN 312,64 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000043 S 4421050005 Z4A0 50 117,08- PLN 117,08 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000044 S 4421050005 Z4A0 40 359,90 PLN 359,90 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000045 S 4421050005 Z4A0 40 145,04 PLN 145,04 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000046 S 4421050005 Z4A0 40 1,52 PLN 1,52 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000047 S 4421050005 Z4A0 40 1 299,32 PLN 1 299,32 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000048 S 4421050005 Z4A0 40 2 387,19 PLN 2 387,19 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000049 S 4421050005 Z4A0 40 1 185,70 PLN 1 185,70 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000050 S 4421050005 Z4A0 40 4 066,79 PLN 4 066,79 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000051 S 4421050005 Z4A0 40 1 290,79 PLN 1 290,79 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Suma strony 53 345,70 117,08 Skumulow. 1425 629 612,53 1425 658 869,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 370 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1425 629 612,53 1425 658 869,78 Narzut.rez.pr.inne 000052 S 4421050005 Z4A0 40 2 982,82 PLN 2 982,82 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000053 S 4421050005 Z4A0 40 1 205,25 PLN 1 205,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000054 S 4421050005 Z4A0 40 2 030,37 PLN 2 030,37 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000055 S 4421050005 Z4A0 40 272,88 PLN 272,88 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000056 S 4421050005 Z4A0 40 3 772,50 PLN 3 772,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000057 S 4421050005 Z4A0 40 1 208,34 PLN 1 208,34 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000058 S 4421050005 Z4A0 40 2,54 PLN 2,54 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000059 S 4421050005 Z4A0 40 1 551,57 PLN 1 551,57 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000060 S 4421050005 Z4A0 40 1 036,77 PLN 1 036,77 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000061 S 4421050005 Z4A0 40 749,75 PLN 749,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000062 S 4421050005 Z4A0 40 80,27 PLN 80,27 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000063 S 4421050005 Z4A0 40 1 368,46 PLN 1 368,46 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000064 S 4421050005 Z4A0 40 482,70 PLN 482,70 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000065 S 4421050005 Z4A0 40 142,59 PLN 142,59 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000066 S 4421050005 Z4A0 40 675,61 PLN 675,61 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000067 S 4421050005 Z4A0 40 1 294,08 PLN 1 294,08 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000068 S 4426400005 Z4A0 40 440,25 PLN 440,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000069 S 4426400005 Z4A0 40 58,25 PLN 58,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000070 S 4426400005 Z4A0 40 138,61 PLN 138,61 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000071 S 4426400005 Z4A0 40 115,00 PLN 115,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000072 S 4426400005 Z4A0 40 115,00 PLN 115,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000073 S 4426400005 Z4A0 40 531,11 PLN 531,11 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000074 S 4426400005 Z4A0 40 394,00 PLN 394,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000075 S 4426400005 Z4A0 40 110,11 PLN 110,11 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000076 S 4426400005 Z4A0 50 39,89- PLN 39,89 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000077 S 4426400005 Z4A0 40 126,25 PLN 126,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000078 S 4426400005 Z4A0 40 51,11 PLN 51,11 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000079 S 4426400005 Z4A0 50 39,39- PLN 39,39 Suma strony 20 936,19 79,28 Skumulow. 1425 650 548,72 1425 658 949,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 371 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1425 650 548,72 1425 658 949,06 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000080 S 4426400005 Z4A0 40 456,11 PLN 456,11 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000081 S 4426400005 Z4A0 40 508,25 PLN 508,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000082 S 4426400005 Z4A0 40 416,86 PLN 416,86 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000083 S 4426400005 Z4A0 40 1 383,25 PLN 1 383,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000084 S 4426400005 Z4A0 40 454,75 PLN 454,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000085 S 4426400005 Z4A0 40 968,00 PLN 968,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000086 S 4426400005 Z4A0 40 423,75 PLN 423,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000087 S 4426400005 Z4A0 40 510,00 PLN 510,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000088 S 4426400005 Z4A0 40 97,86 PLN 97,86 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000089 S 4426400005 Z4A0 40 966,25 PLN 966,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000090 S 4426400005 Z4A0 40 326,00 PLN 326,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000091 S 4426400005 Z4A0 50 401,00- PLN 401,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000092 S 4426400005 Z4A0 40 346,00 PLN 346,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000093 S 4426400005 Z4A0 40 364,36 PLN 364,36 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000094 S 4426400005 Z4A0 40 262,36 PLN 262,36 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000095 S 4426400005 Z4A0 40 28,00 PLN 28,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000096 S 4426400005 Z4A0 40 433,36 PLN 433,36 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000097 S 4426400005 Z4A0 40 113,25 PLN 113,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000098 S 4426400005 Z4A0 40 50,25 PLN 50,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000099 S 4426400005 Z4A0 40 238,00 PLN 238,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000100 S 4426400005 Z4A0 40 454,68 PLN 454,68 rezerwa z okazji Dnia Energ.VI/25-CE 00059702 080725 0400000055 300625 300625 PR 23/RM/06/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 OA Mater.w magazynie 000001 S 3110000000 Z4A0 40 135 295,12 PLN 135 295,12 13_Rozw. rez/odpisu zbędn. w poz. p. operac. OA materiały 000002 S 4181000009 Z4A0 50 21 964,14- PLN 21 964,14 odpis aktualizaujący G001 OA materiały 000003 S 4181000009 Z4A0 40 134,17 PLN 134,17 odpis aktualizaujący G007 OA materiały 000004 S 4181000009 Z4A0 50 5 173,78- PLN 5 173,78 odpis aktualizaujący G008 OA materiały 000005 S 4181000009 Z4A0 50 49 707,64- PLN 49 707,64 odpis aktualizaujący G009 Suma strony 144 230,63 77 246,56 Skumulow. 1425 794 779,35 1425 736 195,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 372 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1425 794 779,35 1425 736 195,62 OA materiały 000006 S 4181000009 Z4A0 50 3 918,05- PLN 3 918,05 odpis aktualizaujący G010 OA materiały 000007 S 4181000009 Z4A0 50 42 235,98- PLN 42 235,98 odpis aktualizaujący G012 OA materiały 000008 S 4181000009 Z4A0 40 752,76 PLN 752,76 odpis aktualizaujący G013 OA materiały 000009 S 4181000009 Z4A0 50 37 827,48- PLN 37 827,48 odpis aktualizaujący G014 OA materiały 000010 S 4181000009 Z4A0 50 9 562,16- PLN 9 562,16 odpis aktualizaujący G015 OA materiały 000011 S 4181000009 Z4A0 50 6 110,78- PLN 6 110,78 odpis aktualizaujący G016 OA materiały 000012 S 4181000009 Z4A0 50 1 068,57- PLN 1 068,57 odpis aktualizaujący G017 OA materiały 000013 S 4181000009 Z4A0 50 1 631,40- PLN 1 631,40 odpis aktualizaujący G018 OA materiały 000014 S 4181000009 Z4A0 40 51 443,64 PLN 51 443,64 odpis aktualizaujący O002 OA materiały 000015 S 4181000009 Z4A0 50 1,93- PLN 1,93 odpis aktualizaujący O003 OA materiały 000016 S 4181000009 Z4A0 50 13 337,91- PLN 13 337,91 odpis aktualizaujący O004 OA materiały 000017 S 4181000009 Z4A0 40 4 455,76 PLN 4 455,76 odpis aktualizaujący O005 OA materiały 000018 S 4181000009 Z4A0 40 458,37 PLN 458,37 odpis aktualizaujący O006 00059703 080725 0400000056 300625 300625 PR 24/RM/06/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 OA materiały 000001 S 4181000009 Z4A0 40 21 964,14 PLN 21 964,14 odpis aktualizaujący G001 OA materiały 000002 S 4181000009 Z4A0 50 134,17- PLN 134,17 odpis aktualizaujący G007 OA materiały 000003 S 4181000009 Z4A0 40 5 173,78 PLN 5 173,78 odpis aktualizaujący G008 OA materiały 000004 S 4181000009 Z4A0 40 49 707,64 PLN 49 707,64 odpis aktualizaujący G009 OA materiały 000005 S 4181000009 Z4A0 40 3 918,05 PLN 3 918,05 odpis aktualizaujący G010 OA materiały 000006 S 4181000009 Z4A0 40 42 235,98 PLN 42 235,98 odpis aktualizaujący G012 OA materiały 000007 S 4181000009 Z4A0 50 752,76- PLN 752,76 odpis aktualizaujący G013 OA materiały 000008 S 4181000009 Z4A0 40 37 827,48 PLN 37 827,48 odpis aktualizaujący G014 OA materiały 000009 S 4181000009 Z4A0 40 9 562,16 PLN 9 562,16 odpis aktualizaujący G015 OA materiały 000010 S 4181000009 Z4A0 40 6 110,78 PLN 6 110,78 odpis aktualizaujący G016 OA materiały 000011 S 4181000009 Z4A0 40 1 068,57 PLN 1 068,57 odpis aktualizaujący G017 OA materiały 000012 S 4181000009 Z4A0 40 1 631,40 PLN 1 631,40 odpis aktualizaujący G018 OA materiały 000013 S 4181000009 Z4A0 50 51 443,64- PLN 51 443,64 odpis aktualizaujący O002 OA materiały 000014 S 4181000009 Z4A0 40 1,93 PLN 1,93 Suma strony 236 312,44 168 024,83 Skumulow. 1426 031 091,79 1425 904 220,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 373 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1426 031 091,79 1425 904 220,45 odpis aktualizaujący O003 OA materiały 000015 S 4181000009 Z4A0 40 13 337,91 PLN 13 337,91 odpis aktualizaujący O004 OA materiały 000016 S 4181000009 Z4A0 50 4 455,76- PLN 4 455,76 odpis aktualizaujący O005 OA materiały 000017 S 4181000009 Z4A0 50 458,37- PLN 458,37 odpis aktualizaujący O006 OA materiały 000018 S 4181000009 Z4A0 50 21 964,14- PLN 21 964,14 odpis aktualizaujący G001 OA materiały 000019 S 4181000009 Z4A0 40 134,17 PLN 134,17 odpis aktualizaujący G007 OA materiały 000020 S 4181000009 Z4A0 50 5 173,78- PLN 5 173,78 odpis aktualizaujący G008 OA materiały 000021 S 4181000009 Z4A0 50 49 707,64- PLN 49 707,64 odpis aktualizaujący G009 OA materiały 000022 S 4181000009 Z4A0 50 3 918,05- PLN 3 918,05 odpis aktualizaujący G010 OA materiały 000023 S 4181000009 Z4A0 50 42 235,98- PLN 42 235,98 odpis aktualizaujący G012 OA materiały 000024 S 4181000009 Z4A0 40 752,76 PLN 752,76 odpis aktualizaujący G013 OA materiały 000025 S 4181000009 Z4A0 50 37 827,48- PLN 37 827,48 odpis aktualizaujący G014 OA materiały 000026 S 4181000009 Z4A0 50 9 562,16- PLN 9 562,16 odpis aktualizaujący G015 OA materiały 000027 S 4181000009 Z4A0 50 6 110,78- PLN 6 110,78 odpis aktualizaujący G016 OA materiały 000028 S 4181000009 Z4A0 50 1 068,57- PLN 1 068,57 odpis aktualizaujący G017 OA materiały 000029 S 4181000009 Z4A0 50 1 631,40- PLN 1 631,40 odpis aktualizaujący G018 OA materiały 000030 S 4181000009 Z4A0 40 51 443,64 PLN 51 443,64 odpis aktualizaujący O002 OA materiały 000031 S 4181000009 Z4A0 50 1,93- PLN 1,93 odpis aktualizaujący O003 OA materiały 000032 S 4181000009 Z4A0 50 13 337,91- PLN 13 337,91 odpis aktualizaujący O004 OA materiały 000033 S 4181000009 Z4A0 40 4 455,76 PLN 4 455,76 odpis aktualizaujący O005 OA materiały 000034 S 4181000009 Z4A0 40 458,37 PLN 458,37 odpis aktualizaujący O006 00059704 100725 0400000057 300625 300625 PR 25/RM/06/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 PWT-Niezakoń.usługi 000001 S 6020300000 Z4A0 40 2 437,26 PLN 2 437,26 Z4AN/00182-62-03-wycena30.06.25 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 12 455,96 PLN 12 455,96 Z4AN/01241-02-08-021-wycena30.06.25 PWT-Niezakoń.usługi 000003 S 6020300000 Z4A0 40 30 805,55 PLN 30 805,55 Z4AN/01241-03-07-026-wycena30.06.25 KS usług - doszac 000004 S 7239090005 Z4A0 50 2 437,26- PLN 2 437,26 Z4AN/00182-62-03-wycena30.06.25 KS usług - doszac 000005 S 7239090005 Z4A0 50 12 455,96- PLN 12 455,96 Z4AN/01241-02-08-021-wycena30.06.25 KS usług - doszac 000006 S 7239090005 Z4A0 50 30 805,55- PLN 30 805,55 Z4AN/01241-03-07-026-wycena30.06.25 Suma strony 116 281,38 243 152,72 Skumulow. 1426 147 373,17 1426 147 373,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 374 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1426 147 373,17 1426 147 373,17 Rozl.kosz.prod.w tok 000007 S 4900100000 Z4A0 50 45 698,77- PLN 45 698,77 wycena usł.niezak.30.06.25-przeks.z PWT Rozl.kosz.prod.w tok 000008 S 4900500000 Z4A0 40 45 698,77 PLN 45 698,77 wycena usł.niezak.30.06.25-przeks.z PWT 00059705 100725 0400000058 300625 300625 PR 26/RM/06/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 P.sprzed.usł.doszac 000001 S 7139090005 Z4A0 40 YY 2 437,26 PLN 2 437,26 Z4AN/00182-62-03-wycena30.06.25 P.sprzed.usł.doszac 000002 S 7139090005 Z4A0 40 YY 12 455,96 PLN 12 455,96 Z4AN/01241-02-08-021-wycena30.06.25 P.sprzed.usł.doszac 000003 S 7139090005 Z4A0 40 YY 30 805,55 PLN 30 805,55 Z4AN/01241-03-07-026-wycena30.06.25 Inne RM krót.pozost 000004 S 6510990000 Z4A0 50 2 437,26- PLN 2 437,26 Z4AN/00182-62-03-wycena30.06.25 Inne RM krót.pozost 000005 S 6510990000 Z4A0 50 12 455,96- PLN 12 455,96 Z4AN/01241-02-08-021-wycena30.06.25 Inne RM krót.pozost 000006 S 6510990000 Z4A0 50 30 805,55- PLN 30 805,55 Z4AN/01241-03-07-026-wycena30.06.25 00059706 100725 0400000059 300625 300625 PR 27/RM/06/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 P.sprzed.usł.doszac 000001 S 7139090005 Z4A0 40 YY 28 096,88 PLN 28 096,88 Z4AN/01225-wycena30.06.25 Inne RM krót.pozost 000002 S 6510990000 Z4A0 50 28 096,88- PLN 28 096,88 Z4AN/01225-wycena30.06.25 00059707 100725 0400000060 300625 300625 PR 28/RM/06/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 Rez. kr_str na kontr 000001 S 8221200000 Z4A0 40 4 096,88 PLN 4 096,88 12_Rozw. rezerwy/odpisu w koszty rodz. Zuż.mat.rem-eks.REZ 000002 S 4101100005 Z4A0 50 2 490,46- PLN 2 490,46 rozw.rez.na stratę na kontr 1225-30.06.25 Usł.szacunki REZERWA 000003 S 4319900005 Z4A0 50 687,10- PLN 687,10 rozw.rez.na stratę na kontr 1225-30.06.25 Wycena rezerw poz. 000004 S 4418000005 Z4A0 50 431,92- PLN 431,92 rozw.rez.na stratę na kontr 1225-30.06.25 Poz.koszty rodz.rez. 000005 S 4890000005 Z4A0 50 487,40- PLN 487,40 rozw.rez.na stratę na kontr 1225-30.06.25 00059708 100725 0400000061 300625 300625 PR ROZW.REZ NA ŚWIA FI szac. i rezerwy 17014646 Wycena rezerw poz. 000001 S 4418000005 Z4A0 50 464 000,00- PLN 464 000,00 CE_KOZ_rozw.rez.na swiadcz.kons.30 06 25 Wycena rezerw poz. 000002 S 4418000005 Z4A0 50 64 000,00- PLN 64 000,00 OP_KOZ_rozw.rez.na swiadcz.kons.30 06 25 Wycena rezerw poz. 000003 S 4418000005 Z4A0 50 64 000,00- PLN 64 000,00 BO_KOZ_rozw.rez.na swiadcz.kons.30 06 25 Wycena rezerw poz. 000004 S 4418000005 Z4A0 50 2 194 880,00- PLN 2 194 880,00 CE_KWS_rozw.rez.na swiadcz.kons.30 06 25 Wycena rezerw poz. 000005 S 4418000005 Z4A0 50 1 008 000,00- PLN 1 008 000,00 OP_KWS_rozw.rez.na swiadcz.kons.30 06 25 Wycena rezerw poz. 000006 S 4418000005 Z4A0 50 1 416 000,00- PLN 1 416 000,00 BO_KWS_rozw.rez.na swiadcz.kons.30 06 25 Narzut.rez.pr.inne 000007 S 4421050005 Z4A0 50 97 532,80- PLN 97 532,80 CE_KOZ_rozw.rez.na swiadcz.kons.30 06 25 Narzut.rez.pr.inne 000008 S 4421050005 Z4A0 50 13 452,80- PLN 13 452,80 OP_KOZ_rozw.rez.na swiadcz.kons.30 06 25 Narzut.rez.pr.inne 000009 S 4421050005 Z4A0 50 13 452,80- PLN 13 452,80 Suma strony 123 591,30 5 458 909,70 Skumulow. 1426 270 964,47 1431 606 282,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 375 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1426 270 964,47 1431 606 282,87 BO_KOZ_rozw.rez.na swiadcz.kons.30 06 25 Narzut.rez.pr.inne 000010 S 4421050005 Z4A0 50 461 363,78- PLN 461 363,78 CE_KWS_rozw.rez.na swiadcz.kons.30 06 25 Narzut.rez.pr.inne 000011 S 4421050005 Z4A0 50 211 881,60- PLN 211 881,60 OP_KWS_rozw.rez.na swiadcz.kons.30 06 25 Narzut.rez.pr.inne 000012 S 4421050005 Z4A0 50 297 643,20- PLN 297 643,20 BO_KWS_rozw.rez.na swiadcz.kons.30 06 25 PPE (zm.rezerwy) 000013 S 4426400005 Z4A0 50 32 480,00- PLN 32 480,00 CE_KOZ_rozw.rez.na swiadcz.kons.30 06 25 PPE (zm.rezerwy) 000014 S 4426400005 Z4A0 50 2 240,00- PLN 2 240,00 OP_KOZ_rozw.rez.na swiadcz.kons.30 06 25 PPE (zm.rezerwy) 000015 S 4426400005 Z4A0 50 3 200,00- PLN 3 200,00 BO_KOZ_rozw.rez.na swiadcz.kons.30 06 25 PPE (zm.rezerwy) 000016 S 4426400005 Z4A0 50 153 641,60- PLN 153 641,60 CE_KWS_rozw.rez.na swiadcz.kons.30 06 25 PPE (zm.rezerwy) 000017 S 4426400005 Z4A0 50 35 280,00- PLN 35 280,00 OP_KWS_rozw.rez.na swiadcz.kons.30 06 25 PPE (zm.rezerwy) 000018 S 4426400005 Z4A0 50 70 800,00- PLN 70 800,00 BO_KWS_rozw.rez.na swiadcz.kons.30 06 25 Szac zob prac inne 000019 S 2397990000 Z4A0 40 6 603 848,58 PLN 6 603 848,58 rozw.rez.na swiadcz.kons.30 06 25 00059709 100725 0400000062 300625 300625 PR ROZW.REZ NA ŚWIA FI szac. i rezerwy 17014646 Wycena rezerw poz. 000001 S 4418000005 Z4A0 40- 464 000,00 PLN 464 000,00- CE_KOZ_rozw.rez.na swiadcz.kons.30 06 25 Wycena rezerw poz. 000002 S 4418000005 Z4A0 40- 64 000,00 PLN 64 000,00- OP_KOZ_rozw.rez.na swiadcz.kons.30 06 25 Wycena rezerw poz. 000003 S 4418000005 Z4A0 40- 64 000,00 PLN 64 000,00- BO_KOZ_rozw.rez.na swiadcz.kons.30 06 25 Wycena rezerw poz. 000004 S 4418000005 Z4A0 40- 2 194 880,00 PLN 2 194 880,00- CE_KWS_rozw.rez.na swiadcz.kons.30 06 25 Wycena rezerw poz. 000005 S 4418000005 Z4A0 40- 1 008 000,00 PLN 1 008 000,00- OP_KWS_rozw.rez.na swiadcz.kons.30 06 25 Wycena rezerw poz. 000006 S 4418000005 Z4A0 40- 1 416 000,00 PLN 1 416 000,00- BO_KWS_rozw.rez.na swiadcz.kons.30 06 25 Narzut.rez.pr.inne 000007 S 4421050005 Z4A0 40- 97 532,80 PLN 97 532,80- CE_KOZ_rozw.rez.na swiadcz.kons.30 06 25 Narzut.rez.pr.inne 000008 S 4421050005 Z4A0 40- 13 452,80 PLN 13 452,80- OP_KOZ_rozw.rez.na swiadcz.kons.30 06 25 Narzut.rez.pr.inne 000009 S 4421050005 Z4A0 40- 13 452,80 PLN 13 452,80- BO_KOZ_rozw.rez.na swiadcz.kons.30 06 25 Narzut.rez.pr.inne 000010 S 4421050005 Z4A0 40- 461 363,78 PLN 461 363,78- CE_KWS_rozw.rez.na swiadcz.kons.30 06 25 Narzut.rez.pr.inne 000011 S 4421050005 Z4A0 40- 211 881,60 PLN 211 881,60- OP_KWS_rozw.rez.na swiadcz.kons.30 06 25 Narzut.rez.pr.inne 000012 S 4421050005 Z4A0 40- 297 643,20 PLN 297 643,20- BO_KWS_rozw.rez.na swiadcz.kons.30 06 25 PPE (zm.rezerwy) 000013 S 4426400005 Z4A0 40- 32 480,00 PLN 32 480,00- CE_KOZ_rozw.rez.na swiadcz.kons.30 06 25 PPE (zm.rezerwy) 000014 S 4426400005 Z4A0 40- 2 240,00 PLN 2 240,00- OP_KOZ_rozw.rez.na swiadcz.kons.30 06 25 PPE (zm.rezerwy) 000015 S 4426400005 Z4A0 40- 3 200,00 PLN 3 200,00- BO_KOZ_rozw.rez.na swiadcz.kons.30 06 25 PPE (zm.rezerwy) 000016 S 4426400005 Z4A0 40- 153 641,60 PLN 153 641,60- CE_KWS_rozw.rez.na swiadcz.kons.30 06 25 Suma strony 6 603 848,58 5 229 238,40- Skumulow. 1432 874 813,05 1426 377 044,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 376 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1432 874 813,05 1426 377 044,47 PPE (zm.rezerwy) 000017 S 4426400005 Z4A0 40- 35 280,00 PLN 35 280,00- OP_KWS_rozw.rez.na swiadcz.kons.30 06 25 PPE (zm.rezerwy) 000018 S 4426400005 Z4A0 40- 70 800,00 PLN 70 800,00- BO_KWS_rozw.rez.na swiadcz.kons.30 06 25 Szac zob prac inne 000019 S 2397990000 Z4A0 50- 6 603 848,58- PLN 6 603 848,58- rozw.rez.na swiadcz.kons.30 06 25 00059710 100725 0400000063 300625 300625 PR ROZW.REZ NA ŚWIA FI szac. i rezerwy 17014646 PPO_Rozwiąz.rez.poz. 000001 S 7630799009 Z4A0 50 YY 1 865 096,00- PLN 1 865 096,00 BO_rozw.rez.na swiadcz.kons.30 06 25 PPO_Rozwiąz.rez.poz. 000002 S 7630799009 Z4A0 50 YY 3 403 898,18- PLN 3 403 898,18 CE_rozw.rez.na swiadcz.kons.30 06 25 PPO_Rozwiąz.rez.poz. 000003 S 7630799009 Z4A0 50 YY 1 334 854,40- PLN 1 334 854,40 OP_rozw.rez.na swiadcz.kons.30 06 25 Szac zob prac inne 000004 S 2397990000 Z4A0 40 6 603 848,58 PLN 6 603 848,58 rozw.rez.na swiadcz.kons.30 06 25 00059711 010725 0420004420 300625 300625 PW PKOB2APK0225039 0063228300002 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 1 285,10- PLN 1 285,10 Rozliczenie delegacji Radlak K. Radlak Krzysztof 000002 K 0007077859 Z4A0 25 2399000000 1 285,10 PLN 1 285,10 Rozliczenie delegacji Radlak K. XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-940 Opole 00059712 010725 0420004421 300625 300625 PW PKOB2APK0225039 0063228300003 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 56,25- PLN 56,25 Rozliczenie delegacji Małojło W. Małojło Waldemar 000002 K 0007068355 Z4A0 25 2399000000 56,25 PLN 56,25 Rozliczenie delegacji Małojło W. XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00059713 010725 0420004422 300625 300625 PW PKOB2APK0225039 0063228300004 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 Rozliczenie delegacji Wróbel P. Wróbel Piotr 000002 K 0007090814 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 Rozliczenie delegacji Wróbel P. XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-265 Opole 00059714 020725 0420004423 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000042 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 449,82- PLN 2 449,82 1979/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 2 449,82 PLN 2 449,82 1979/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00059715 020725 0420004424 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000044 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 841,31- PLN 1 841,31 FS/25050787 23249000050000460027507854 APLISENS S.A. 000002 K 0001002309 Z4A0 25 2150000000 1 841,31 PLN 1 841,31 FS/25050787 23249000050000460027507854 MORELOWA 7 Suma strony 5 677,48 6 503 446,06 Skumulow. 1432 880 490,53 1432 880 490,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 377 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1432 880 490,53 1432 880 490,53 03-192 WARSZAWA 00059716 020725 0420004425 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000046 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 8 147,30- PLN 8 147,30 F.VAT/3261/FSK/ T/. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 8 147,30 PLN 8 147,30 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/3261/FSK/ T/. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00059717 020725 0420004426 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000048 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 628,09- PLN 628,09 F.VAT/3260/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 628,09 PLN 628,09 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/3260/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00059718 020725 0420004427 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000050 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 718,96- PLN 5 718,96 SMF/25/05/0520 28150010121210101695460000 ARCUS S.A. 000002 K 0001003993 Z4A0 25 2150000000 5 718,96 PLN 5 718,96 SMF/25/05/0520 28150010121210101695460000 Kolejowa 5/7 01-217 WARSZAWA 00059719 020725 0420004428 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000052 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 179,39- PLN 1 179,39 (S)FS-2227/25/3 34109019680000000522048202 INTERHURT SP.Z O.O. 000002 K 0001010592 Z4A0 25 2150000000 1 179,39 PLN 1 179,39 (S)FS-2227/25/3 34109019680000000522048202 PODWALE 15 59-900 ZGORZELEC 00059720 020725 0420004429 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000054 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 029,50- PLN 2 029,50 18/05/DRF/2025 07102052260000600203280880 PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOW 000002 K 0001013476 Z4A0 25 2150000000 2 029,50 PLN 2 029,50 DIAGNOSTYKI TECHNICZNEJ DIARMONT 18/05/DRF/2025 07102052260000600203280880 GRABISZYŃSKA 241 53-234 WROCŁAW 00059721 020725 0420004430 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000056 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 698,64- PLN 698,64 FV0363/05/2025 68105012851000002269808644 PHU RUBIKON Marek Zygan 000002 K 0001013946 Z4A0 25 2150000000 698,64 PLN 698,64 FV0363/05/2025 68105012851000002269808644 Daszyńskiego 214 44-100 Gliwice 00059722 020725 0420004431 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000058 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 398,77- PLN 398,77 UVQ/01034/25 02114011240000446515001001 QUAY BHU SP Z OO 000002 K 0001014079 Z4A0 25 2150000000 398,77 PLN 398,77 UVQ/01034/25 02114011240000446515001001 Suma strony 18 800,65 18 800,65 Skumulow. 1432 899 291,18 1432 899 291,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 378 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1432 899 291,18 1432 899 291,18 KARPIA 22 61-619 POZNAŃ 00059723 020725 0420004432 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000060 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 079,33- PLN 1 079,33 (S)FS-SW/000321 T/. 10902369 00 051090236900000006 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 1 079,33 PLN 1 079,33 ELTECH SP Z O.O. (S)FS-SW/000321 T/. 10902369 00 051090236900000006 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00059724 020725 0420004433 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000062 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 919,78- PLN 919,78 (S)FS-SW/000321 T/. 10902369 00 051090236900000006 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 919,78 PLN 919,78 ELTECH SP Z O.O. (S)FS-SW/000321 T/. 10902369 00 051090236900000006 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00059725 020725 0420004434 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000064 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 809,55- PLN 4 809,55 2025/05/0480 29116022020000000047874244 LEADER TECH LTD SP Z OO 000002 K 0001017909 Z4A0 25 2150000000 4 809,55 PLN 4 809,55 WIELKI KONOPAT 2025/05/0480 29116022020000000047874244 PAPIERNIKÓW 5 86-105 ŚWIECIE 00059726 020725 0420004435 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000066 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 535,00- PLN 5 535,00 435/2025 38124012971111001035857355 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 25 2150000000 5 535,00 PLN 5 535,00 435/2025 38124012971111001035857355 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00059727 020725 0420004436 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000068 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 258,30- PLN 258,30 438/2025 38124012971111001035857355 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 25 2150000000 258,30 PLN 258,30 438/2025 38124012971111001035857355 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00059728 020725 0420004437 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000070 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 389,00- PLN 1 389,00 6524 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 29D 2152200000 1 389,00 PLN 1 389,00 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 6524 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00059729 020725 0420004438 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000072 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 188,68- PLN 188,68 714 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 188,68 PLN 188,68 Suma strony 14 179,64 14 179,64 Skumulow. 1432 913 470,82 1432 913 470,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 379 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1432 913 470,82 1432 913 470,82 714 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00059730 020725 0420004439 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000074 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 226,20- PLN 226,20 713 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 226,20 PLN 226,20 713 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00059731 020725 0420004440 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000076 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 0,92- PLN 0,92 712 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 0,92 PLN 0,92 712 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00059732 020725 0420004441 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000078 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 442,82- PLN 442,82 715 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 442,82 PLN 442,82 715 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00059733 020725 0420004442 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000080 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 62,98- PLN 62,98 717 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 62,98 PLN 62,98 717 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00059734 020725 0420004443 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000082 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 511,07- PLN 511,07 719 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 511,07 PLN 511,07 719 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00059735 020725 0420004444 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000084 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 787,20- PLN 787,20 718 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 787,20 PLN 787,20 718 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00059736 020725 0420004445 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000086 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 524,90- PLN 524,90 716 08249000050000450021590591 Suma strony 2 031,19 2 556,09 Skumulow. 1432 915 502,01 1432 916 026,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 380 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1432 915 502,01 1432 916 026,91 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 524,90 PLN 524,90 716 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00059737 020725 0420004446 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000088 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 017,46- PLN 3 017,46 FS/02228/MG/202 93114010490000456984001001 Centrum Specjalistycznych 000002 K 0001021650 Z4A0 25 2150000000 3 017,46 PLN 3 017,46 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. FS/02228/MG/202 93114010490000456984001001 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała 00059738 020725 0420004447 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000090 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 660,24- PLN 660,24 2271/2025 13105015041000000500444567 Agencja Usługowo-Handlowa 000002 K 0001022824 Z4A0 25 2150000000 660,24 PLN 660,24 Kazimierz Grendysz 2271/2025 13105015041000000500444567 Zakładowa 2 45-122 Opole 00059739 020725 0420004448 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000092 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 647,91- PLN 5 647,91 FS-5812/25/NB 46124068141111000049393369 BUWAR SP. ZO.O 000002 K 0001026720 Z4A0 25 2150000000 5 647,91 PLN 5 647,91 FS-5812/25/NB 46124068141111000049393369 NOWODWORSKA 41 59-220 Legnica 00059740 020725 0420004449 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000094 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 818,69- PLN 818,69 4177705223 21103019999001041200057739 LINDE GAZ POLSKA SP. Z O. 000002 K 0001027656 Z4A0 25 2150000000 818,69 PLN 818,69 4177705223 21103019999001041200057739 prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 KRAKÓW 00059741 020725 0420004450 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000096 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 46,61- PLN 46,61 135/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 46,61 PLN 46,61 135/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00059742 020725 0420004451 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000098 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 436,43- PLN 436,43 25.102.949.FPO 06114011240000276148001001 ALBECO Sp.z o.o. 000002 K 0001033639 Z4A0 25 2150000000 436,43 PLN 436,43 25.102.949.FPO 06114011240000276148001001 Południowa 71 62-064 PLEWISKA K/POZNANIA 00059743 020725 0420004452 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000100 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 860,00- PLN 4 860,00 Suma strony 11 152,24 15 487,34 Skumulow. 1432 926 654,25 1432 931 514,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 381 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1432 926 654,25 1432 931 514,25 FA/40/05/2025 32249000050000453000525149 PRZEDSIĘBIORSTWO ZET SP.Z 000002 K 0001040832 Z4A0 25 2150000000 4 860,00 PLN 4 860,00 FA/40/05/2025 32249000050000453000525149 MOSTOWA 30A 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE 00059744 020725 0420004453 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000102 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 428,00- PLN 4 428,00 FV/WWAR/25/05/0 54236000050000004550297979 RAMIRENT SA 000002 K 0001043029 Z4A0 25 2150000000 4 428,00 PLN 4 428,00 FV/WWAR/25/05/0 54236000050000004550297979 Świerczewska 3 71-066 Szczecin 00059745 020725 0420004454 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000104 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 166,00- PLN 5 166,00 12/05/2025 71102021370000910201438159 LABTECHNE SP. Z O.O. 000002 K 0001050395 Z4A0 25 2150000000 5 166,00 PLN 5 166,00 12/05/2025 71102021370000910201438159 Szkolna 9 B 59-900 Łagów 00059746 020725 0420004455 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000106 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 73 908,24- PLN 73 908,24 7/05/2025 42114017880000428179001001 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000002 K 0001051153 Z4A0 25 2150000000 73 908,24 PLN 73 908,24 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 7/05/2025 42114017880000428179001001 DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE 00059747 020725 0420004456 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000108 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 96 033,48- PLN 96 033,48 45/2025/ES/TN 83109011600000000016009616 ELEKTROSERV-ZAP Sp. z o.o 000002 K 0001075631 Z4A0 25 2150000000 96 033,48 PLN 96 033,48 45/2025/ES/TN 83109011600000000016009616 ul. Krotoszyńska 35 63-400 Ostrów Wielkopolski 00059748 020725 0420004457 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000110 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 110,81- PLN 7 110,81 FA/1649/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 7 110,81 PLN 7 110,81 J. Sitek Spółka komandytowa FA/1649/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00059749 020725 0420004458 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000112 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 443,11- PLN 443,11 FA/1650/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 443,11 PLN 443,11 J. Sitek Spółka komandytowa FA/1650/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00059750 020725 0420004459 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000114 17000035 Suma strony 191 949,64 187 089,64 Skumulow. 1433 118 603,89 1433 118 603,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 382 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1433 118 603,89 1433 118 603,89 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 795,77- PLN 2 795,77 FA/1651/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 2 795,77 PLN 2 795,77 J. Sitek Spółka komandytowa FA/1651/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00059751 020725 0420004460 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000116 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 501,92- PLN 2 501,92 FA/1652/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 2 501,92 PLN 2 501,92 J. Sitek Spółka komandytowa FA/1652/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00059752 020725 0420004461 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000118 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 283,68- PLN 1 283,68 FA/1654/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 1 283,68 PLN 1 283,68 J. Sitek Spółka komandytowa FA/1654/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00059753 020725 0420004462 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000120 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 577,41- PLN 6 577,41 FA/1658/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 6 577,41 PLN 6 577,41 J. Sitek Spółka komandytowa FA/1658/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00059754 020725 0420004463 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000122 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 491,26- PLN 3 491,26 FA/1657/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 3 491,26 PLN 3 491,26 J. Sitek Spółka komandytowa FA/1657/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00059755 020725 0420004464 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000124 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 11 933,46- PLN 11 933,46 FA/1653/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 11 933,46 PLN 11 933,46 J. Sitek Spółka komandytowa FA/1653/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00059756 020725 0420004465 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000126 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 846,89- PLN 4 846,89 FA/1656/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 4 846,89 PLN 4 846,89 J. Sitek Spółka komandytowa FA/1656/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną Suma strony 33 430,39 33 430,39 Skumulow. 1433 152 034,28 1433 152 034,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 383 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1433 152 034,28 1433 152 034,28 00059757 020725 0420004466 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000128 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 145,70- PLN 2 145,70 FA/1655/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 2 145,70 PLN 2 145,70 J. Sitek Spółka komandytowa FA/1655/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00059758 020725 0420004467 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000130 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 718,32- PLN 718,32 FV/0418/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 718,32 PLN 718,32 FV/0418/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00059759 020725 0420004468 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000132 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 14,00- PLN 14,00 FV/0417/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 14,00 PLN 14,00 FV/0417/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00059760 020725 0420004469 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000134 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 303,80- PLN 1 303,80 FV/0434/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 1 303,80 PLN 1 303,80 FV/0434/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00059761 020725 0420004470 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000136 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 319,80- PLN 319,80 FV/0438/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 319,80 PLN 319,80 FV/0438/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00059762 020725 0420004471 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000138 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 96,00- PLN 96,00 FV/0439/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 96,00 PLN 96,00 FV/0439/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00059763 020725 0420004472 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000140 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 902,27- PLN 6 902,27 16/05/2025 93109022710000000103848938 MARPAM POŁUDNIE SPÓŁKA CY 000002 K 0001082565 Z4A0 25 2150000000 6 902,27 PLN 6 902,27 JERZY WALKIEWICZ JERZY PISKOR 16/05/2025 93109022710000000103848938 Galla Anonima 2c/10 51-162 WROCŁAW Suma strony 11 499,89 11 499,89 Skumulow. 1433 163 534,17 1433 163 534,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 384 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1433 163 534,17 1433 163 534,17 00059764 020725 0420004473 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000142 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 070,63- PLN 2 070,63 FV/01459/2025 71105015751000002227477755 CENTRUM DYSTRYBUCJI FARB 000002 K 0001082582 Z4A0 25 2150000000 2 070,63 PLN 2 070,63 CDF SP. Z O.O. FV/01459/2025 71105015751000002227477755 KRAKOWSKA 94 50-427 WROCŁAW 00059765 020725 0420004474 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000144 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 209,10- PLN 209,10 86/05/2025 29249000050000453082449366 AKOSPOL SP. Z O.O. 000002 K 0001096102 Z4A0 25 2150000000 209,10 PLN 209,10 86/05/2025 29249000050000453082449366 JÓZEFA CYGANA 5 45-131 OPOLE 00059766 020725 0420004475 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000146 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 50,82- PLN 50,82 316/05/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 50,82 PLN 50,82 SPÓŁKA JAWNA 316/05/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00059767 020725 0420004476 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000148 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 905,70- PLN 2 905,70 (S)FS-528/25/03 T/. 10501504 10 731050150410000090 Projekt Sp. z o.o. 000002 K 0001107679 Z4A0 29D 2152200000 2 905,70 PLN 2 905,70 (S)FS-528/25/03 T/. 10501504 10 731050150410000090 Wspólna 3B 45-837 Opole 00059768 020725 0420004477 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000150 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 103 616,43- PLN 103 616,43 2025/06 86105015041000009131926173 MEZON Zakład Ślusarsko-Sp 000002 K 0001117627 Z4A0 25 2150000000 103 616,43 PLN 103 616,43 Zofia Moździerska 2025/06 86105015041000009131926173 Gościejowice 41 49-100 Niemodlin 00059769 020725 0420004478 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000152 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 820,84- PLN 820,84 1266/2025 34109021380000000114782386 Protech Sp. z o.o. 000002 K 0001148505 Z4A0 25 2150000000 820,84 PLN 820,84 1266/2025 34109021380000000114782386 Budowlanych 52/58 45-124 Opole 00059770 020725 0420004479 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000154 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 11 709,60- PLN 11 709,60 64/05/2025 49105015041000009030945183 FIRMA HANDLOWA EURO-STAND 000002 K 0001161556 Z4A0 25 2150000000 11 709,60 PLN 11 709,60 ANTONI KRÓL ANDRZEJ KRÓL 64/05/2025 49105015041000009030945183 Oświęcimska 100a Suma strony 121 383,12 121 383,12 Skumulow. 1433 284 917,29 1433 284 917,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 385 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1433 284 917,29 1433 284 917,29 45-641 Opole 00059771 020725 0420004480 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000156 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 305,00- PLN 4 305,00 9011181350 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 4 305,00 PLN 4 305,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011181350 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00059772 020725 0420004481 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000158 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 655,58- PLN 1 655,58 9001583239 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 1 655,58 PLN 1 655,58 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001583239 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00059773 020725 0420004482 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000160 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 19 307,31- PLN 19 307,31 9001583237 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 19 307,31 PLN 19 307,31 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001583237 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00059774 020725 0420004483 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000162 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 17 675,10- PLN 17 675,10 9001583236 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 17 675,10 PLN 17 675,10 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001583236 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00059775 020725 0420004484 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000164 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10 009,74- PLN 10 009,74 9001583232 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 10 009,74 PLN 10 009,74 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001583232 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00059776 020725 0420004485 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000166 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 366,50- PLN 4 366,50 9001583230 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 4 366,50 PLN 4 366,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001583230 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00059777 020725 0420004486 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000168 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 42 421,74- PLN 42 421,74 9001584004 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 42 421,74 PLN 42 421,74 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001584004 62124012971111000025654303 Suma strony 99 740,97 99 740,97 Skumulow. 1433 384 658,26 1433 384 658,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 386 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1433 384 658,26 1433 384 658,26 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00059778 020725 0420004487 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000170 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 30 348,01- PLN 30 348,01 9001584006 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 30 348,01 PLN 30 348,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001584006 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00059779 020725 0420004488 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000172 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 46 360,09- PLN 46 360,09 9001584007 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 46 360,09 PLN 46 360,09 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001584007 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00059780 020725 0420004489 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000174 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 8 477,19- PLN 8 477,19 9001584008 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 8 477,19 PLN 8 477,19 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001584008 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00059781 020725 0420004490 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000176 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 093,42- PLN 4 093,42 9801010889 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 4 093,42 PLN 4 093,42 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9801010889 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00059782 020725 0420004491 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000186 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 143,90- PLN 1 143,90 259/06/2025 86249000050000453047773944 PHPU EXAR A.Kowejsza 000002 K 0001024144 Z4A0 25 2150000000 1 143,90 PLN 1 143,90 259/06/2025 86249000050000453047773944 GENERAŁA MACZKA 71 B 43-310 Bielsko-Biała 00059783 020725 0420004492 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000188 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 27,82- PLN 27,82 1106176815 36103019995019280622494099 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000002 K 0001104014 Z4A0 25 2150000000 27,82 PLN 27,82 1106176815 36103019995019280622494099 UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA 00059784 020725 0420004493 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000194 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 398,50- PLN 2 398,50 7/05/2025 41116022020000000492539973 Tomecki Folie 000002 K 0001213341 Z4A0 25 2150000000 2 398,50 PLN 2 398,50 Suma strony 92 848,93 92 848,93 Skumulow. 1433 477 507,19 1433 477 507,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 387 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1433 477 507,19 1433 477 507,19 Profesjonalny Montaż Folii Okiennyc 7/05/2025 41116022020000000492539973 Daleka 3 52-224 Wrocław 00059785 020725 0420004494 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000196 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 745,62- PLN 3 745,62 225\FZP\2025\17 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 3 745,62 PLN 3 745,62 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 225\FZP\2025\17 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00059786 020725 0420004495 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000197 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 22,50- PLN 22,50 0204459178 PODGŔRSKI DARIUSZ 59-920 BO GATYNIA XXX Podgórski Dariusz 000002 K 0007068611 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 0204459178 PODGŔRSKI DARIUSZ 59-920 BO GATYNIA XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00059787 020725 0420004496 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000198 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 11,60- PLN 11,60 IU 18.0 6.2025 10901968 0000000522066742 ROZLICZEN Sztulberg Magdalena 000002 K 0007074082 Z4A0 25 2399000000 11,60 PLN 11,60 Rozliczenie zal. do del.z dnia 18.06.2025 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC 00059788 020725 0420004497 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000199 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 451,75- PLN 451,75 10902066 0000000542083013 CHRU—CICKA JUSTYNA 59-92 Chruścicka Justyna 000002 K 0007074119 Z4A0 25 2399000000 451,75 PLN 451,75 10902066 0000000542083013 CHRU—CICKA JUSTYNA 59-92 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00059789 020725 0420004498 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000201 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 398,00- PLN 398,00 PROFORMA6/2025 52102021370000960202291953 Gościniec Miejski Violett 000002 K 0001118203 Z4A0 29A 2051000000 XX 398,00 PLN 398,00 *Proforma 6/2025 Nowomiejska 1 59-900 Zgorzelec 00059790 020725 0420004499 300625 300625 PW PKOBPABK0125124 0063249000203 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 170,48- PLN 170,48 48882/FV/2025/F 14114012250000233396001001 RUBIX POLSKA SPÓŁKA AKCYJ 000002 K 0001015036 Z4A0 25 2150000000 170,48 PLN 170,48 48882/FV/2025/F 14114012250000233396001001 HANDLOWA 2A 36-100 KOLBUSZOWA 00059791 140725 0420004763 300625 300625 PW 30/RM/06/2025 FI płatność własna 17098039 KT_RK zreal_śr.pi.wa 000001 S 1750000000 Z4A0 50 EUR 3 411,92 przeksięgowanie zreal. różnic kursowych Suma strony 4 799,95 8 211,87 Skumulow. 1433 482 307,14 1433 485 719,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 388 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1433 482 307,14 1433 485 719,06 PKOBP -wal podst 000002 S 1310070001 Z4A0 40 EUR 3 411,91 przeksięgowanie zreal. różnic kursowych KF Uj. RK śr. pien. 000003 S 7580001050 Z4A0 40 EUR 0,01 przeksięgowanie zreal. różnic kursowych 00059792 300625 0430000092 300625 300625 RK ROZL.ZAL.SZTULBE (+) WPŁATA KTH/PRACOW(OS) 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 40 4,40 PLN 4,40 Sztulberg M.-rozl. zaliczki Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 4,40- PLN 4,40 Sztulberg M.-rozl. zaliczki 00059793 050625 0440009637 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 975,61 PLN 975,61 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 975,61- PLN 975,61 00059794 050625 0440009638 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 700,00 PLN 1 700,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 700,00- PLN 1 700,00 00059795 300625 0440010917 300625 300625 RL FV25160016233 FI rozlicz.dok. 17000036 TIM S.A. 000001 K 0001016107 Z4A0 27 2150000000 841,20 PLN 841,20 JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW TIM S.A. 000002 K 0001016107 Z4A0 37 2150000000 841,20- PLN 841,20 JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW 00059796 300625 0440010920 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 39K 2108990000 5 129,75- PLN 5 129,75 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29K 2108990000 5 129,75 PLN 5 129,75 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00059797 020725 0440010925 300625 300625 RL 0000002161 FI rozlicz.dok. 17000035 Radlak Krzysztof 000001 K 0007077859 Z4A0 27 2399000000 1 285,10 PLN 1 285,10 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-940 Opole Radlak Krzysztof 000002 K 0007077859 Z4A0 37 2399000000 1 285,10- PLN 1 285,10 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-940 Opole 00059798 020725 0440010926 300625 300625 RL 0000002151 FI rozlicz.dok. 17000035 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 27 2399000000 56,25 PLN 56,25 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Małojło Waldemar 000002 K 0007068355 Z4A0 37 2399000000 56,25- PLN 56,25 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00059799 020725 0440010927 300625 300625 RL 0000002142 FI rozlicz.dok. 17000035 Wróbel Piotr 000001 K 0007090814 Z4A0 27 2399000000 45,00 PLN 45,00 Suma strony 13 449,23 9 992,31 Skumulow. 1433 495 756,37 1433 495 711,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 389 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1433 495 756,37 1433 495 711,37 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-265 Opole Wróbel Piotr 000002 K 0007090814 Z4A0 37 2399000000 45,00- PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-265 Opole 00059800 020725 0440010928 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 56 459,34 PLN 56 459,34 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 56 459,34- PLN 56 459,34 00059801 020725 0440010929 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 888 002,07 PLN 888 002,07 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 888 002,07- PLN 888 002,07 00059802 020725 0440010930 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 015 761,55 PLN 4 015 761,55 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 425 380,62- PLN 425 380,62 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 888 244,64- PLN 888 244,64 Tech.do wpłat 000004 S 1710000000 Z4A0 50 2 702 136,29- PLN 2 702 136,29 00059803 020725 0440010931 300625 300625 RL ROZL.ZAL.DO DELE FI rozlicz.dok. 17000035 Sztulberg Magdalena 000001 K 0007074082 Z4A0 27 2399000000 661,60 PLN 661,60 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC Sztulberg Magdalena 000002 K 0007074082 Z4A0 37 2399000000 661,60- PLN 661,60 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC 00059804 020725 0440010935 300625 300625 RL PEKAOABK0125012 FI rozlicz.dok. 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 100,00 PLN 100,00 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 00059805 020725 0440010938 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 27 2100000000 3 696,85 PLN 3 696,85 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Elektrowniana 25 45-920 Opole PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 37 2100000000 3 696,85- PLN 3 696,85 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Elektrowniana 25 45-920 Opole 00059806 020725 0440010939 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_poza MM 000001 S 3009900000 Z4A0 40 3 696,85 PLN 3 696,85 RZ-j.p_poza MM 000002 S 3009900000 Z4A0 50 3 696,85- PLN 3 696,85 00059807 020725 0440010941 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Sztulberg Magdalena 000001 K 0007074082 Z4A0 29A 2391000000 XX 610,00 PLN 610,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC Sztulberg Magdalena 000002 K 0007074082 Z4A0 39A 2391000000 XX 610,00- PLN 610,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC 00059808 020725 0440010943 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Suma strony 4 968 988,26 4 969 033,26 Skumulow. 1438 464 744,63 1438 464 744,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 390 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1438 464 744,63 1438 464 744,63 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 11 997 125,32 PLN 11 997 125,32 SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 11 997 125,32- PLN 11 997 125,32 SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00059809 030725 0440010948 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17020760 CARREFOUR POLSKA SP. Z O. 000001 K 0001003653 Z4A0 27 2150000000 57,44 PLN 57,44 Targowa 72 03-734 WARSZAWA CARREFOUR POLSKA SP. Z O. 000002 K 0001003653 Z4A0 37 2150000000 57,44- PLN 57,44 Targowa 72 03-734 WARSZAWA 00059810 030725 0440010949 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Zbigniew Wojdak AUTO-GAZ- 000001 K 0001217112 Z4A0 27 2150000000 50,00 PLN 50,00 Mechanika Pojazdowa Józefa Cygana 4 45-131 Opole Zbigniew Wojdak AUTO-GAZ- 000002 K 0001217112 Z4A0 37 2150000000 50,00- PLN 50,00 Mechanika Pojazdowa Józefa Cygana 4 45-131 Opole 00059811 030725 0440010950 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Heleniak Renata 000001 K 0007073068 Z4A0 29A 2391000000 XX 1 085,65 PLN 1 085,65 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 20-246 Lublin Heleniak Renata 000002 K 0007073068 Z4A0 39A 2391000000 XX 1 085,65- PLN 1 085,65 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 20-246 Lublin 00059812 030725 0440010951 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Rudnik Wioletta 000001 K 0007074101 Z4A0 29A 2391000000 XX 2 301,99 PLN 2 301,99 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Rudnik Wioletta 000002 K 0007074101 Z4A0 39A 2391000000 XX 2 301,99- PLN 2 301,99 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00059813 030725 0440010952 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17020760 BUKIECIARNIA RÓŻA ANDRZEJ 000001 K 0001122214 Z4A0 27 2150000000 120,00 PLN 120,00 DWORCOWA 6 59-920 BOGATYNIA BUKIECIARNIA RÓŻA ANDRZEJ 000002 K 0001122214 Z4A0 37 2150000000 120,00- PLN 120,00 DWORCOWA 6 59-920 BOGATYNIA 00059814 030725 0440010953 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Castorama Polska Sp. z o. 000001 K 0001119838 Z4A0 27 2150000000 99,64 PLN 99,64 Jeleniogórska 77 59-900 Zgorzelec Łagów Suma strony 12 000 840,04 12 000 740,40 Skumulow. 1450 465 584,67 1450 465 485,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 391 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1450 465 584,67 1450 465 485,03 Castorama Polska Sp. z o. 000002 K 0001119838 Z4A0 37 2150000000 99,64- PLN 99,64 Jeleniogórska 77 59-900 Zgorzelec Łagów 00059815 030725 0440010954 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17020760 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 27 2150000000 31,98 PLN 31,98 SPÓŁKA JAWNA ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 37 2150000000 31,98- PLN 31,98 SPÓŁKA JAWNA ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00059816 030725 0440010955 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17020760 JERONIMO MARTINS POLSKA S 000001 K 0001010036 Z4A0 27 2150000000 278,30 PLN 278,30 ŻNIWNA 5 62-025 KOSTRZYN JERONIMO MARTINS POLSKA S 000002 K 0001010036 Z4A0 37 2150000000 278,30- PLN 278,30 ŻNIWNA 5 62-025 KOSTRZYN 00059817 030725 0440010956 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17020760 JERONIMO MARTINS POLSKA S 000001 K 0001010036 Z4A0 27 2150000000 428,20 PLN 428,20 ŻNIWNA 5 62-025 KOSTRZYN JERONIMO MARTINS POLSKA S 000002 K 0001010036 Z4A0 37 2150000000 428,20- PLN 428,20 ŻNIWNA 5 62-025 KOSTRZYN 00059818 040725 0440010971 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 174,42 PLN 174,42 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 174,42- PLN 174,42 00059819 040725 0440010972 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 102,60 PLN 102,60 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 102,60- PLN 102,60 00059820 040725 0440010984 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 94,15 PLN 94,15 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 94,15- PLN 94,15 00059821 040725 0440010985 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 177,18 PLN 177,18 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 177,18- PLN 177,18 00059822 040725 0440010989 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 6 096,35 PLN 6 096,35 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 6 096,35- PLN 6 096,35 00059823 040725 0440010990 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 6 096,35 PLN 6 096,35 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 6 096,35- PLN 6 096,35 00059824 040725 0440010991 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 13 479,53 13 579,17 Skumulow. 1450 479 064,20 1450 479 064,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 392 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1450 479 064,20 1450 479 064,20 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 8 108,88 PLN 8 108,88 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 8 108,88- PLN 8 108,88 00059825 040725 0440010992 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 6 654,57 PLN 6 654,57 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 6 654,57- PLN 6 654,57 00059826 040725 0440010993 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5 288,40 PLN 5 288,40 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 5 288,40- PLN 5 288,40 00059827 040725 0440010994 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 969,54 PLN 969,54 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 969,54- PLN 969,54 00059828 040725 0440010995 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 969,54 PLN 969,54 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 969,54- PLN 969,54 00059829 040725 0440010996 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 071,29 PLN 2 071,29 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 071,29- PLN 2 071,29 00059830 040725 0440010997 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5 817,24 PLN 5 817,24 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 5 817,24- PLN 5 817,24 00059831 040725 0440010998 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 542,45 PLN 1 542,45 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 542,45- PLN 1 542,45 00059832 040725 0440010999 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 996,76 PLN 2 996,76 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 996,76- PLN 2 996,76 00059833 040725 0440011000 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 10 253,62 PLN 10 253,62 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 10 253,62- PLN 10 253,62 00059834 040725 0440011001 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4 348,24 PLN 4 348,24 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 4 348,24- PLN 4 348,24 00059835 040725 0440011002 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5 523,44 PLN 5 523,44 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 5 523,44- PLN 5 523,44 00059836 040725 0440011003 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 3 936,92 PLN 3 936,92 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 3 936,92- PLN 3 936,92 00059837 040725 0440011004 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 6 243,25 PLN 6 243,25 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 6 243,25- PLN 6 243,25 Suma strony 64 724,14 64 724,14 Skumulow. 1450 543 788,34 1450 543 788,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 393 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1450 543 788,34 1450 543 788,34 00059838 040725 0440011005 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 072,37 PLN 1 072,37 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 072,37- PLN 1 072,37 00059839 040725 0440011006 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 307,41 PLN 1 307,41 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 307,41- PLN 1 307,41 00059840 040725 0440011007 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 131,13 PLN 1 131,13 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 131,13- PLN 1 131,13 00059841 040725 0440011008 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 587,60 PLN 587,60 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 587,60- PLN 587,60 00059842 040725 0440011009 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 055,70 PLN 1 055,70 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 055,70- PLN 1 055,70 00059843 040725 0440011010 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 924,12 PLN 924,12 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 924,12- PLN 924,12 00059844 040725 0440011011 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 713,60 PLN 1 713,60 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 713,60- PLN 1 713,60 00059845 040725 0440011012 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 173,51 PLN 1 173,51 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 173,51- PLN 1 173,51 00059846 040725 0440011013 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 063,97 PLN 2 063,97 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 063,97- PLN 2 063,97 00059847 040725 0440011014 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 477,36 PLN 477,36 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 477,36- PLN 477,36 00059848 040725 0440011015 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 85,68 PLN 85,68 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 85,68- PLN 85,68 00059849 040725 0440011016 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 52,02 PLN 52,02 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 52,02- PLN 52,02 00059850 040725 0440011017 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 15,18 PLN 15,18 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 15,18- PLN 15,18 00059851 040725 0440011018 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5,06 PLN 5,06 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 5,06- PLN 5,06 Suma strony 11 664,71 11 664,71 Skumulow. 1450 555 453,05 1450 555 453,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 394 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1450 555 453,05 1450 555 453,05 00059852 040725 0440011019 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5,06 PLN 5,06 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 5,06- PLN 5,06 00059853 040725 0440011020 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 863,90 PLN 1 863,90 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 863,90- PLN 1 863,90 00059854 040725 0440011021 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 543,52 PLN 543,52 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 543,52- PLN 543,52 00059855 040725 0440011022 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 010,19 PLN 1 010,19 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 010,19- PLN 1 010,19 00059856 040725 0440011023 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 543,52 PLN 543,52 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 543,52- PLN 543,52 00059857 040725 0440011024 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 3 885,19 PLN 3 885,19 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 3 885,19- PLN 3 885,19 00059858 040725 0440011025 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 555,54 PLN 1 555,54 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 555,54- PLN 1 555,54 00059859 040725 0440011026 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 543,52 PLN 543,52 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 543,52- PLN 543,52 00059860 040725 0440011027 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 242,60 PLN 1 242,60 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 242,60- PLN 1 242,60 00059861 040725 0440011028 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 155,56 PLN 155,56 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 155,56- PLN 155,56 00059862 040725 0440011029 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 163,18 PLN 2 163,18 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 163,18- PLN 2 163,18 00059863 040725 0440011030 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 170,38 PLN 170,38 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 170,38- PLN 170,38 00059864 040725 0440011031 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 9 927,05 PLN 9 927,05 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 9 927,05- PLN 9 927,05 00059865 040725 0440011032 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 440,62 PLN 1 440,62 Suma strony 25 049,83 23 609,21 Skumulow. 1450 580 502,88 1450 579 062,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 395 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1450 580 502,88 1450 579 062,26 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 440,62- PLN 1 440,62 00059866 040725 0440011033 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 581,52 PLN 2 581,52 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 581,52- PLN 2 581,52 00059867 040725 0440011034 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 6 678,13 PLN 6 678,13 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 6 678,13- PLN 6 678,13 00059868 040725 0440011035 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 681,52 PLN 681,52 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 681,52- PLN 681,52 00059869 040725 0440011036 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 099,86 PLN 1 099,86 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 099,86- PLN 1 099,86 00059870 040725 0440011037 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 470,09 PLN 470,09 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 470,09- PLN 470,09 00059871 040725 0440011038 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 363,69 PLN 363,69 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 363,69- PLN 363,69 00059872 040725 0440011039 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 361,46 PLN 361,46 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 361,46- PLN 361,46 00059873 040725 0440011040 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 363,69 PLN 363,69 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 363,69- PLN 363,69 00059874 040725 0440011062 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8 622,95 PLN 8 622,95 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8 622,95- PLN 8 622,95 00059875 040725 0440011063 300625 300625 RL WZ25112119 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14 960,00 PLN 14 960,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14 960,00- PLN 14 960,00 00059876 040725 0440011081 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 642,28 PLN 642,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 642,28- PLN 642,28 00059877 040725 0440011086 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14 960,00 PLN 14 960,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14 960,00- PLN 14 960,00 00059878 040725 0440011090 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 194,84 PLN 1 194,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 194,84- PLN 1 194,84 00059879 040725 0440011091 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 52 980,03 54 420,65 Skumulow. 1450 633 482,91 1450 633 482,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 396 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1450 633 482,91 1450 633 482,91 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 748,85 PLN 748,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 748,85- PLN 748,85 00059880 040725 0440011151 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 173,60 PLN 1 173,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 173,60- PLN 1 173,60 00059881 040725 0440011152 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 885,60 PLN 885,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 885,60- PLN 885,60 00059882 040725 0440011525 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 050,00 PLN 1 050,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 050,00- PLN 1 050,00 00059883 040725 0440011526 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 38,00 PLN 38,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 38,00- PLN 38,00 00059884 040725 0440011528 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 00059885 040725 0440011529 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 81,32 PLN 81,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 81,32- PLN 81,32 00059886 040725 0440011530 300625 300625 RL ZAM.4500588328 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 630,00 PLN 630,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 630,00- PLN 630,00 00059887 040725 0440011531 300625 300625 RL ZAM.4500588328 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 915,00 PLN 915,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 915,00- PLN 915,00 00059888 040725 0440011532 300625 300625 RL ZAM.4500588328 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15,00- PLN 15,00 00059889 040725 0440011536 300625 300625 RL 2971/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 99,07 PLN 99,07 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 99,07- PLN 99,07 00059890 040725 0440011616 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 650,00 PLN 1 650,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 650,00- PLN 1 650,00 00059891 040725 0440011617 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 28 700,00 PLN 28 700,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 28 700,00- PLN 28 700,00 00059892 040725 0440011618 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 850,00 PLN 850,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 850,00- PLN 850,00 Suma strony 37 036,44 37 036,44 Skumulow. 1450 670 519,35 1450 670 519,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 397 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1450 670 519,35 1450 670 519,35 00059893 040725 0440011619 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 28 700,00 PLN 28 700,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 28 700,00- PLN 28 700,00 00059894 040725 0440011620 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 9 100,00 PLN 9 100,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 9 100,00- PLN 9 100,00 00059895 040725 0440011621 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 83 204,00 PLN 83 204,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 83 204,00- PLN 83 204,00 00059896 040725 0440011622 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 60 310,00 PLN 60 310,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 60 310,00- PLN 60 310,00 00059897 040725 0440011623 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 58 000,00 PLN 58 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 58 000,00- PLN 58 000,00 00059898 040725 0440011626 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 102,50 PLN 1 102,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 102,50- PLN 1 102,50 00059899 040725 0440011627 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 26 808,00 PLN 26 808,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 26 808,00- PLN 26 808,00 00059900 040725 0440011628 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 589,60 PLN 2 589,60 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 589,60- PLN 2 589,60 00059901 040725 0440011629 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 988,00 PLN 2 988,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 988,00- PLN 2 988,00 00059902 040725 0440011630 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 547,80 PLN 547,80 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 547,80- PLN 547,80 00059903 040725 0440011636 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 014,74 PLN 2 014,74 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 014,74- PLN 2 014,74 00059904 040725 0440011637 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 9 238,12 PLN 9 238,12 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 9 238,12- PLN 9 238,12 00059905 040725 0440011638 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 9 370,91 PLN 9 370,91 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 9 370,91- PLN 9 370,91 00059906 040725 0440011639 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 294,99 PLN 294,99 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 294,99- PLN 294,99 Suma strony 294 268,66 294 268,66 Skumulow. 1450 964 788,01 1450 964 788,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 398 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1450 964 788,01 1450 964 788,01 00059907 040725 0440011640 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 504,03 PLN 504,03 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 504,03- PLN 504,03 00059908 040725 0440011641 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 8 483,18 PLN 8 483,18 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 8 483,18- PLN 8 483,18 00059909 040725 0440011642 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 524,83 PLN 2 524,83 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 524,83- PLN 2 524,83 00059910 040725 0440011643 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 184,00 PLN 2 184,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 184,00- PLN 2 184,00 00059911 040725 0440011682 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 560,00- PLN 560,00 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 560,00 PLN 560,00 00059912 040725 0440011683 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 1 346,00- PLN 1 346,00 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 1 346,00 PLN 1 346,00 00059913 040725 0440011684 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 1 782,00- PLN 1 782,00 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 1 782,00 PLN 1 782,00 00059914 040725 0440011685 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 1 718,00- PLN 1 718,00 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 1 718,00 PLN 1 718,00 00059915 040725 0440011686 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 4 074,00- PLN 4 074,00 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 4 074,00 PLN 4 074,00 00059916 040725 0440011687 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 706,00- PLN 706,00 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 706,00 PLN 706,00 00059917 040725 0440011688 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 9 606,51- PLN 9 606,51 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 9 606,51 PLN 9 606,51 00059918 040725 0440011689 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 1 200,00- PLN 1 200,00 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 1 200,00 PLN 1 200,00 00059919 040725 0440011690 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 721,49- PLN 721,49 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 721,49 PLN 721,49 00059920 040725 0440011691 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 612,00- PLN 612,00 Suma strony 35 410,04 36 022,04 Skumulow. 1451 000 198,05 1451 000 810,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 399 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1451 000 198,05 1451 000 810,05 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 612,00 PLN 612,00 00059921 040725 0440011692 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 687,23- PLN 687,23 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 687,23 PLN 687,23 00059922 040725 0440011693 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 24,68- PLN 24,68 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 24,68 PLN 24,68 00059923 040725 0440011694 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 7 792,93- PLN 7 792,93 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 7 792,93 PLN 7 792,93 00059924 040725 0440011695 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 1 275,15- PLN 1 275,15 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 1 275,15 PLN 1 275,15 00059925 040725 0440011696 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 3 284,57- PLN 3 284,57 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 3 284,57 PLN 3 284,57 00059926 040725 0440011697 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 1 838,63- PLN 1 838,63 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 1 838,63 PLN 1 838,63 00059927 040725 0440011698 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 178,92- PLN 178,92 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 178,92 PLN 178,92 00059928 040725 0440011699 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 1 183,74- PLN 1 183,74 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 1 183,74 PLN 1 183,74 00059929 040725 0440011700 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 437,31- PLN 437,31 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 437,31 PLN 437,31 00059930 040725 0440011701 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 10 450,46- PLN 10 450,46 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 10 450,46 PLN 10 450,46 00059931 040725 0440011702 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 904,10- PLN 904,10 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 904,10 PLN 904,10 00059932 040725 0440011703 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 4 144,63- PLN 4 144,63 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 4 144,63 PLN 4 144,63 00059933 040725 0440011704 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 1 172,52- PLN 1 172,52 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 1 172,52 PLN 1 172,52 00059934 040725 0440011705 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Suma strony 33 986,87 33 374,87 Skumulow. 1451 034 184,92 1451 034 184,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 400 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1451 034 184,92 1451 034 184,92 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 656,65- PLN 656,65 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 656,65 PLN 656,65 00059935 040725 0440011707 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 1 076,44- PLN 1 076,44 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 1 076,44 PLN 1 076,44 00059936 040725 0440011709 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 7 031,33- PLN 7 031,33 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 7 031,33 PLN 7 031,33 00059937 040725 0440011710 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 1 372,25- PLN 1 372,25 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 1 372,25 PLN 1 372,25 00059938 040725 0440011712 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 4 774,79- PLN 4 774,79 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 4 774,79 PLN 4 774,79 00059939 040725 0440011715 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 1 806,19- PLN 1 806,19 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 1 806,19 PLN 1 806,19 00059940 040725 0440011717 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 440,16- PLN 440,16 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 440,16 PLN 440,16 00059941 040725 0440011718 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_inneRE 000001 S 3001800000 Z4A0 50 61 120,86- PLN 61 120,86 RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 40 61 120,86 PLN 61 120,86 00059942 040725 0440011719 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_KM 000001 S 3051000000 Z4A0 40 49 815,00 PLN 49 815,00 RZ-j.np_KM 000002 S 3051000000 Z4A0 50 49 815,00- PLN 49 815,00 00059943 040725 0440011720 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Samoopodatk. j.npow 000001 S 3059800000 Z4A0 40 791,70 PLN 791,70 Samoopodatk. j.npow 000002 S 3059800000 Z4A0 50 791,70- PLN 791,70 00059944 040725 0440011721 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 6,96 PLN 6,96 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 6,96- PLN 6,96 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 40 3,34 PLN 3,34 Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 40 1,86 PLN 1,86 Róż.dostawy i zamów 000005 S 3400000000 Z4A0 50 3,34- PLN 3,34 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 50 1,86- PLN 1,86 Róż.dostawy i zamów 000007 S 3400000000 Z4A0 40 0,03 PLN 0,03 Róż.dostawy i zamów 000008 S 3400000000 Z4A0 50 0,03- PLN 0,03 00059945 040725 0440011722 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.pow-leasing fin 000001 S 3002000000 Z4A0 50 3 550,00- PLN 3 550,00 RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 3 550,00 PLN 3 550,00 00059946 040725 0440011723 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.pow-leasing fin 000001 S 3002000000 Z4A0 50 8 138,00- PLN 8 138,00 Suma strony 132 447,56 140 585,56 Skumulow. 1451 166 632,48 1451 174 770,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 401 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1451 166 632,48 1451 174 770,48 RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 8 138,00 PLN 8 138,00 00059947 040725 0440011724 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.pow-leasing fin 000001 S 3002000000 Z4A0 50 14 370,00- PLN 14 370,00 RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 14 370,00 PLN 14 370,00 00059948 040725 0440011725 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.pow-leasing fin 000001 S 3002000000 Z4A0 50 15 697,00- PLN 15 697,00 RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 15 697,00 PLN 15 697,00 00059949 040725 0440011726 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.pow-leasing fin 000001 S 3002000000 Z4A0 50 6 688,07- PLN 6 688,07 RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 6 688,07 PLN 6 688,07 00059950 040725 0440011727 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.pow-leasing fin 000001 S 3002000000 Z4A0 50 1 384,50- PLN 1 384,50 RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 1 384,50 PLN 1 384,50 00059951 040725 0440011737 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17000097 RMKkrót.wydaw.prenum 000001 S 6411200000 Z4A0 40 1 285,26 PLN 1 285,26 RMKkrót.wydaw.prenum 000002 S 6411200000 Z4A0 50 1 285,26- PLN 1 285,26 00059952 040725 0440011739 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17000097 RMK krót_Pozostałe 000001 S 6419900000 Z4A0 40 2 357,47 PLN 2 357,47 RMK krót_Pozostałe 000002 S 6419900000 Z4A0 50 2 357,47- PLN 2 357,47 RMK krót_Pozostałe 000003 S 6419900000 Z4A0 40 185,24 PLN 185,24 RMK krót_Pozostałe 000004 S 6419900000 Z4A0 50 185,24- PLN 185,24 00059953 040725 0440011742 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17000097 RMKkrót.usł.informat 000001 S 6410500000 Z4A0 40 24 956,36 PLN 24 956,36 RMKkrót.usł.informat 000002 S 6410500000 Z4A0 50 11 156,36- PLN 11 156,36 RMKkrót.usł.informat 000003 S 6410500000 Z4A0 50 13 800,00- PLN 13 800,00 00059954 040725 0440011743 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17000097 RMKkrót.usł.informat 000001 S 6410500000 Z4A0 40 9,94 PLN 9,94 RMKkrót.usł.informat 000002 S 6410500000 Z4A0 50 9,94- PLN 9,94 00059955 070725 0440011755 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 330,04 PLN 1 330,04 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 330,04- PLN 1 330,04 00059956 070725 0440011756 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 90,00- PLN 90,00 00059957 070725 0440011757 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 119,21 PLN 119,21 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 119,21- PLN 119,21 00059958 070725 0440011758 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 3 207,00 PLN 3 207,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 3 207,00- PLN 3 207,00 00059959 070725 0440011759 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 8 189,04 PLN 8 189,04 Suma strony 88 007,13 71 680,09 Skumulow. 1451 254 639,61 1451 246 450,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 402 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1451 254 639,61 1451 246 450,57 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 8 189,04- PLN 8 189,04 00059960 070725 0440011760 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 10,08 PLN 10,08 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 10,08- PLN 10,08 00059961 070725 0440011761 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 208,93 PLN 2 208,93 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 208,93- PLN 2 208,93 00059962 070725 0440011762 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 10 533,02 PLN 10 533,02 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 10 533,02- PLN 10 533,02 00059963 070725 0440011763 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 7 141,37 PLN 7 141,37 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 7 141,37- PLN 7 141,37 00059964 070725 0440011764 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 3 406,85 PLN 3 406,85 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 3 406,85- PLN 3 406,85 00059965 070725 0440011765 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 6 452,87 PLN 6 452,87 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 6 452,87- PLN 6 452,87 00059966 070725 0440011766 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 9 943,41 PLN 9 943,41 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 9 943,41- PLN 9 943,41 00059967 070725 0440011767 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 114 495,26 PLN 114 495,26 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 114 495,26- PLN 114 495,26 00059968 070725 0440011768 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 324,85 PLN 1 324,85 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 324,85- PLN 1 324,85 00059969 070725 0440011769 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 3 593,40 PLN 3 593,40 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 3 593,40- PLN 3 593,40 00059970 070725 0440011770 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 102,41 PLN 102,41 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 102,41- PLN 102,41 00059971 070725 0440011771 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 696,91 PLN 1 696,91 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 696,91- PLN 1 696,91 00059972 070725 0440011772 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 7 883,33 PLN 7 883,33 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 7 883,33- PLN 7 883,33 00059973 070725 0440011773 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 168 792,69 176 981,73 Skumulow. 1451 423 432,30 1451 423 432,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 403 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1451 423 432,30 1451 423 432,30 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 8 708,84 PLN 8 708,84 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 8 708,84- PLN 8 708,84 00059974 070725 0440011774 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 224,76 PLN 1 224,76 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 224,76- PLN 1 224,76 00059975 070725 0440011775 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 366,32 PLN 2 366,32 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 366,32- PLN 2 366,32 00059976 070725 0440011776 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 3 812,37 PLN 3 812,37 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 3 812,37- PLN 3 812,37 00059977 070725 0440011777 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 34 523,61 PLN 34 523,61 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 34 523,61- PLN 34 523,61 00059978 070725 0440011778 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5 073,82 PLN 5 073,82 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 5 073,82- PLN 5 073,82 00059979 070725 0440011779 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 3 325,80 PLN 3 325,80 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 3 325,80- PLN 3 325,80 00059980 070725 0440011780 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 81 351,24 PLN 81 351,24 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 81 351,24- PLN 81 351,24 00059981 070725 0440011785 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 384,50 PLN 384,50 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 384,50- PLN 384,50 00059982 070725 0440011786 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 383,80 PLN 2 383,80 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 383,80- PLN 2 383,80 00059983 070725 0440011787 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 339,21 PLN 339,21 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 339,21- PLN 339,21 00059984 070725 0440011788 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 194,73 PLN 194,73 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 194,73- PLN 194,73 00059985 070725 0440011789 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 673,31 PLN 673,31 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 673,31- PLN 673,31 00059986 070725 0440011790 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 095,44 PLN 2 095,44 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 095,44- PLN 2 095,44 Suma strony 146 457,75 146 457,75 Skumulow. 1451 569 890,05 1451 569 890,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 404 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1451 569 890,05 1451 569 890,05 00059987 070725 0440011791 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 712,76 PLN 1 712,76 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 712,76- PLN 1 712,76 00059988 070725 0440011792 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 740,51 PLN 740,51 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 740,51- PLN 740,51 00059989 070725 0440011793 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 999,61 PLN 1 999,61 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 999,61- PLN 1 999,61 00059990 070725 0440011794 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 414,74 PLN 414,74 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 414,74- PLN 414,74 00059991 070725 0440011795 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 22 540,67 PLN 22 540,67 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 22 540,67- PLN 22 540,67 00059992 070725 0440011796 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 713,63 PLN 713,63 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 713,63- PLN 713,63 00059993 070725 0440011797 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 322,26 PLN 322,26 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 322,26- PLN 322,26 00059994 070725 0440011798 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 011,59 PLN 2 011,59 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 011,59- PLN 2 011,59 00059995 070725 0440011799 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 3 022,50 PLN 3 022,50 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 3 022,50- PLN 3 022,50 00059996 070725 0440011800 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 3 632,68 PLN 3 632,68 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 3 632,68- PLN 3 632,68 00059997 070725 0440011801 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4 922,10 PLN 4 922,10 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 4 922,10- PLN 4 922,10 00059998 070725 0440011802 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 790,76 PLN 1 790,76 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 790,76- PLN 1 790,76 00059999 070725 0440011803 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 14 264,40 PLN 14 264,40 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 14 264,40- PLN 14 264,40 00060000 070725 0440011804 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 12,64 PLN 12,64 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 12,64- PLN 12,64 Suma strony 58 100,85 58 100,85 Skumulow. 1451 627 990,90 1451 627 990,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 405 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1451 627 990,90 1451 627 990,90 00060001 070725 0440011805 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 00060002 070725 0440011806 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 0,44 PLN 0,44 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 0,44- PLN 0,44 00060003 070725 0440011807 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1,27 PLN 1,27 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1,27- PLN 1,27 00060004 070725 0440011808 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 0,11- PLN 0,11 00060005 070725 0440011809 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 0,18 PLN 0,18 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 0,18- PLN 0,18 00060006 070725 0440011810 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 22,33 PLN 22,33 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 22,33- PLN 22,33 00060007 070725 0440011811 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 15,58 PLN 15,58 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 15,58- PLN 15,58 00060008 070725 0440011812 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 38,12 PLN 38,12 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 38,12- PLN 38,12 00060009 070725 0440011813 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 24,23 PLN 24,23 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 24,23- PLN 24,23 00060010 070725 0440011814 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 0,38 PLN 0,38 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 0,38- PLN 0,38 00060011 070725 0440011815 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 10,58 PLN 10,58 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 10,58- PLN 10,58 00060012 070725 0440011816 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 34,99 PLN 34,99 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 34,99- PLN 34,99 00060013 070725 0440011817 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 20,73 PLN 20,73 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 20,73- PLN 20,73 00060014 070725 0440011818 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 16,70 PLN 16,70 Suma strony 185,66 168,96 Skumulow. 1451 628 176,56 1451 628 159,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 406 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1451 628 176,56 1451 628 159,86 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 16,70- PLN 16,70 00060015 070725 0440011819 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 0,12- PLN 0,12 00060016 070725 0440011820 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 131,26 PLN 131,26 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 131,26- PLN 131,26 00060017 070725 0440011821 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 0,45- PLN 0,45 00060018 070725 0440011822 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 25,45 PLN 25,45 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 25,45- PLN 25,45 00060019 070725 0440011823 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 76,41 PLN 76,41 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 76,41- PLN 76,41 00060020 070725 0440011824 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 17,78 PLN 17,78 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 17,78- PLN 17,78 00060021 070725 0440011825 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 11,51 PLN 11,51 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 11,51- PLN 11,51 00060022 070725 0440011826 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 91,26 PLN 91,26 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 91,26- PLN 91,26 00060023 070725 0440011827 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2,34 PLN 2,34 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2,34- PLN 2,34 00060024 070725 0440011828 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 90,00- PLN 90,00 00060025 070725 0440011829 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 349,55 PLN 1 349,55 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 349,55- PLN 1 349,55 00060026 070725 0440011830 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 865,22 PLN 1 865,22 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 865,22- PLN 1 865,22 00060027 070725 0440011831 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 467,86 PLN 467,86 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 467,86- PLN 467,86 00060028 070725 0440011832 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 4 129,21 4 145,91 Skumulow. 1451 632 305,77 1451 632 305,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 407 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1451 632 305,77 1451 632 305,77 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 212,80 PLN 212,80 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 212,80- PLN 212,80 00060029 070725 0440011833 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 3 550,38 PLN 3 550,38 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 3 550,38- PLN 3 550,38 00060030 070725 0440011834 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 524,23 PLN 2 524,23 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 524,23- PLN 2 524,23 00060031 070725 0440011835 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 940,18 PLN 940,18 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 940,18- PLN 940,18 00060032 070725 0440011836 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 777,43 PLN 777,43 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 777,43- PLN 777,43 00060033 070725 0440011837 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 13 263,35 PLN 13 263,35 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 13 263,35- PLN 13 263,35 00060034 070725 0440011838 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 9 596,40 PLN 9 596,40 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 9 596,40- PLN 9 596,40 00060035 070725 0440011839 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 15 139,35 PLN 15 139,35 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 15 139,35- PLN 15 139,35 00060036 070725 0440011840 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 13 151,70 PLN 13 151,70 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 13 151,70- PLN 13 151,70 00060037 070725 0440011841 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 10 726,80 PLN 10 726,80 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 10 726,80- PLN 10 726,80 00060038 070725 0440011842 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 762,10 PLN 1 762,10 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 762,10- PLN 1 762,10 00060039 070725 0440011843 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5 872,27 PLN 5 872,27 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 5 872,27- PLN 5 872,27 00060040 070725 0440011844 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 512,44 PLN 1 512,44 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 512,44- PLN 1 512,44 00060041 070725 0440011845 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4 966,66 PLN 4 966,66 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 4 966,66- PLN 4 966,66 Suma strony 83 996,09 83 996,09 Skumulow. 1451 716 301,86 1451 716 301,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 408 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1451 716 301,86 1451 716 301,86 00060042 070725 0440011846 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 833,78 PLN 833,78 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 833,78- PLN 833,78 00060043 070725 0440011847 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 270,24 PLN 1 270,24 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 270,24- PLN 1 270,24 00060044 070725 0440011848 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 815,95 PLN 1 815,95 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 815,95- PLN 1 815,95 00060045 070725 0440011849 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 813,97 PLN 2 813,97 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 813,97- PLN 2 813,97 00060046 070725 0440011878 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 720,00 PLN 720,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 720,00- PLN 720,00 00060047 070725 0440011879 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 131,60 PLN 1 131,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 131,60- PLN 1 131,60 00060048 070725 0440011882 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 219,20 PLN 1 219,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 219,20- PLN 1 219,20 00060049 070725 0440011883 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 504,40 PLN 2 504,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 504,40- PLN 2 504,40 00060050 070725 0440011884 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 132,80 PLN 1 132,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 132,80- PLN 1 132,80 00060051 070725 0440011893 300625 300625 RL 1570/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 709,88 PLN 709,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 709,88- PLN 709,88 00060052 070725 0440011909 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 630,00 PLN 630,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 630,00- PLN 630,00 00060053 070725 0440011910 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 975,00 PLN 975,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 975,00- PLN 975,00 00060054 070725 0440011911 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15,00- PLN 15,00 00060055 070725 0440011931 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 740,00 PLN 740,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 740,00- PLN 740,00 Suma strony 16 511,82 16 511,82 Skumulow. 1451 732 813,68 1451 732 813,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 409 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1451 732 813,68 1451 732 813,68 00060056 070725 0440011935 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 38 400,00 PLN 38 400,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 38 400,00- PLN 38 400,00 00060057 070725 0440011936 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 8 000,00 PLN 8 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 8 000,00- PLN 8 000,00 00060058 070725 0440011938 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 8 400,00 PLN 8 400,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 8 400,00- PLN 8 400,00 00060059 070725 0440011939 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 8 654,36- PLN 8 654,36 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 8 654,36 PLN 8 654,36 00060060 070725 0440011940 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 2 060,00- PLN 2 060,00 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2 060,00 PLN 2 060,00 00060061 070725 0440011941 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 3 988,29- PLN 3 988,29 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 3 988,29 PLN 3 988,29 00060062 070725 0440011942 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 20 084,43- PLN 20 084,43 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 20 084,43 PLN 20 084,43 00060063 070725 0440011943 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 81 563,15- PLN 81 563,15 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 81 563,15 PLN 81 563,15 00060064 070725 0440011944 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 392,50- PLN 392,50 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 392,50 PLN 392,50 00060065 070725 0440011945 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 1 849,08- PLN 1 849,08 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 1 849,08 PLN 1 849,08 00060066 070725 0440011946 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 763,98- PLN 763,98 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 763,98 PLN 763,98 00060067 070725 0440011947 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 1 122,52- PLN 1 122,52 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 1 122,52 PLN 1 122,52 00060068 070725 0440011948 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 25 941,60- PLN 25 941,60 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 25 941,60 PLN 25 941,60 00060069 070725 0440011949 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 15 686,24- PLN 15 686,24 Suma strony 201 219,91 216 906,15 Skumulow. 1451 934 033,59 1451 949 719,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 410 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1451 934 033,59 1451 949 719,83 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 15 686,24 PLN 15 686,24 00060070 070725 0440011950 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 33 280,87- PLN 33 280,87 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 33 280,87 PLN 33 280,87 00060071 070725 0440011951 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 4 237,89- PLN 4 237,89 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 4 237,89 PLN 4 237,89 00060072 070725 0440011952 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_inneRE 000001 S 3001800000 Z4A0 50 2 021,70- PLN 2 021,70 RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 40 2 021,70 PLN 2 021,70 00060073 070725 0440011953 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-jp_sprzedażRE 000001 S 3001900000 Z4A0 40 1 801,06 PLN 1 801,06 RZ-jp_sprzedażRE 000002 S 3001900000 Z4A0 50 1 801,06- PLN 1 801,06 00060074 070725 0440011954 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-jp_sprzedażRE 000001 S 3001900000 Z4A0 40 86,93 PLN 86,93 RZ-jp_sprzedażRE 000002 S 3001900000 Z4A0 50 86,93- PLN 86,93 00060075 070725 0440011955 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-jp_sprzedażRE 000001 S 3001900000 Z4A0 40 350,00 PLN 350,00 RZ-jp_sprzedażRE 000002 S 3001900000 Z4A0 50 350,00- PLN 350,00 00060076 070725 0440011957 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-jnp_sprzedażRE 000001 S 3051900000 Z4A0 40 2 000,00 PLN 2 000,00 RZ-jnp_sprzedażRE 000002 S 3051900000 Z4A0 50 2 000,00- PLN 2 000,00 00060077 070725 0440011964 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 105,70 PLN 105,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 105,70- PLN 105,70 00060078 070725 0440011965 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 64,11 PLN 64,11 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 64,11- PLN 64,11 00060079 070725 0440011966 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 128,22 PLN 128,22 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 128,22- PLN 128,22 00060080 070725 0440011967 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 474,53 PLN 1 474,53 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 474,53- PLN 1 474,53 00060081 070725 0440011968 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 64,11 PLN 64,11 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 64,11- PLN 64,11 00060082 070725 0440011969 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 256,44 PLN 256,44 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 256,44- PLN 256,44 00060083 070725 0440011970 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 61 557,80 45 871,56 Skumulow. 1451 995 591,39 1451 995 591,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 411 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1451 995 591,39 1451 995 591,39 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 128,22 PLN 128,22 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 128,22- PLN 128,22 00060084 070725 0440011971 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 153,98 PLN 1 153,98 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 153,98- PLN 1 153,98 00060085 070725 0440011972 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 320,55 PLN 320,55 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 320,55- PLN 320,55 00060086 070725 0440011973 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 128,22 PLN 128,22 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 128,22- PLN 128,22 00060087 070725 0440011974 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 320,55 PLN 320,55 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 320,55- PLN 320,55 00060088 070725 0440011975 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 089,87 PLN 1 089,87 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 089,87- PLN 1 089,87 00060089 070725 0440011976 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 602,75 PLN 1 602,75 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 602,75- PLN 1 602,75 00060090 070725 0440011977 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 576,99 PLN 576,99 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 576,99- PLN 576,99 00060091 070725 0440011978 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 705,21 PLN 705,21 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 705,21- PLN 705,21 00060092 070725 0440011979 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 692,62 PLN 2 692,62 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 692,62- PLN 2 692,62 00060093 070725 0440011980 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 192,33 PLN 192,33 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 192,33- PLN 192,33 00060094 070725 0440011981 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 218,09 PLN 1 218,09 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 218,09- PLN 1 218,09 00060095 070725 0440011982 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 384,66 PLN 384,66 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 384,66- PLN 384,66 00060096 070725 0440011983 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 512,88 PLN 512,88 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 512,88- PLN 512,88 Suma strony 11 026,92 11 026,92 Skumulow. 1452 006 618,31 1452 006 618,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 412 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1452 006 618,31 1452 006 618,31 00060097 070725 0440011984 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 158,55 PLN 158,55 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 158,55- PLN 158,55 00060098 070725 0440011985 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 52,85 PLN 52,85 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 52,85- PLN 52,85 00060099 070725 0440011986 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 105,70 PLN 105,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 105,70- PLN 105,70 00060100 070725 0440011987 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 105,70 PLN 105,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 105,70- PLN 105,70 00060101 070725 0440011988 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 475,65 PLN 475,65 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 475,65- PLN 475,65 00060102 070725 0440011989 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 475,65 PLN 475,65 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 475,65- PLN 475,65 00060103 070725 0440011990 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 512,88 PLN 512,88 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 512,88- PLN 512,88 00060104 070725 0440011991 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 317,10 PLN 317,10 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 317,10- PLN 317,10 00060105 070725 0440011992 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 369,95 PLN 369,95 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 369,95- PLN 369,95 00060106 070725 0440011993 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 105,70 PLN 105,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 105,70- PLN 105,70 00060107 070725 0440011994 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 52,85 PLN 52,85 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 52,85- PLN 52,85 00060108 070725 0440011995 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 105,70 PLN 105,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 105,70- PLN 105,70 00060109 070725 0440011996 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 52,85 PLN 52,85 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 52,85- PLN 52,85 00060110 070725 0440011997 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 52,85 PLN 52,85 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 52,85- PLN 52,85 Suma strony 2 943,98 2 943,98 Skumulow. 1452 009 562,29 1452 009 562,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 413 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1452 009 562,29 1452 009 562,29 00060111 070725 0440011998 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 448,77 PLN 448,77 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 448,77- PLN 448,77 00060112 070725 0440011999 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 158,55 PLN 158,55 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 158,55- PLN 158,55 00060113 070725 0440012000 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 754,35 PLN 754,35 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 754,35- PLN 754,35 00060114 070725 0440012001 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 008,88 PLN 1 008,88 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 008,88- PLN 1 008,88 00060115 070725 0440012002 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 970,75 PLN 1 970,75 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 970,75- PLN 1 970,75 00060116 070725 0440012003 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 930,88 PLN 930,88 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 930,88- PLN 930,88 00060117 070725 0440012004 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 218,09 PLN 1 218,09 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 218,09- PLN 1 218,09 00060118 070725 0440012005 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 760,88 PLN 760,88 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 760,88- PLN 760,88 00060119 070725 0440012006 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 987,41 PLN 1 987,41 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 987,41- PLN 1 987,41 00060120 070725 0440012007 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 192,33 PLN 192,33 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 192,33- PLN 192,33 00060121 070725 0440012008 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 512,88 PLN 512,88 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 512,88- PLN 512,88 00060122 070725 0440012009 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 600,96 PLN 2 600,96 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 600,96- PLN 2 600,96 00060123 070725 0440012010 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 576,99 PLN 576,99 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 576,99- PLN 576,99 00060124 070725 0440012011 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 676,64 PLN 2 676,64 Suma strony 15 798,36 13 121,72 Skumulow. 1452 025 360,65 1452 022 684,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 414 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1452 025 360,65 1452 022 684,01 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 676,64- PLN 2 676,64 00060125 070725 0440012012 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 337,10 PLN 1 337,10 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 337,10- PLN 1 337,10 00060126 070725 0440012013 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 504,44 PLN 504,44 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 504,44- PLN 504,44 00060127 070725 0440012014 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 300,85 PLN 300,85 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 300,85- PLN 300,85 00060128 070725 0440012015 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 320,55 PLN 320,55 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 320,55- PLN 320,55 00060129 070725 0440012016 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 949,10 PLN 949,10 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 949,10- PLN 949,10 00060130 070725 0440012017 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 64,11 PLN 64,11 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 64,11- PLN 64,11 00060131 070725 0440012018 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 741,55 PLN 741,55 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 741,55- PLN 741,55 00060132 070725 0440012019 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 64,11 PLN 64,11 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 64,11- PLN 64,11 00060133 070725 0440012020 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 318,82 PLN 318,82 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 318,82- PLN 318,82 00060134 070725 0440012021 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 341,15 PLN 3 341,15 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 341,15- PLN 3 341,15 00060135 070725 0440012022 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 706,78 PLN 706,78 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 706,78- PLN 706,78 00060136 070725 0440012023 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 835,29 PLN 835,29 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 835,29- PLN 835,29 00060137 070725 0440012024 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 449,77 PLN 449,77 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 449,77- PLN 449,77 00060138 070725 0440012025 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 9 933,62 12 610,26 Skumulow. 1452 035 294,27 1452 035 294,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 415 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1452 035 294,27 1452 035 294,27 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 257,01 PLN 257,01 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 257,01- PLN 257,01 00060139 080725 0440012034 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Kokot Krzysztof 000001 K 0007085816 Z4A0 290 2399990000 60,00 PLN 60,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Kokot Krzysztof 000002 K 0007085816 Z4A0 390 2399990000 60,00- PLN 60,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole 00060140 080725 0440012042 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 07 2050000000 19 703,84 PLN 19 703,84 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 17 2050000000 19 703,84- PLN 19 703,84 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00060141 080725 0440012043 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001077583 Z4A0 29L 2159990000 18 662,26 PLN 18 662,26 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 18 662,26- PLN 18 662,26 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00060142 080725 0440012049 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4 715,48 PLN 4 715,48 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 4 715,48- PLN 4 715,48 00060143 080725 0440012050 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4 203,86 PLN 4 203,86 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 4 203,86- PLN 4 203,86 00060144 080725 0440012051 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 370,00 PLN 2 370,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 370,00- PLN 2 370,00 00060145 080725 0440012152 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 246,00 PLN 246,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 246,00- PLN 246,00 00060146 080725 0440012153 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 246,00 PLN 246,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 246,00- PLN 246,00 00060147 080725 0440012154 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 180,00 PLN 180,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 180,00- PLN 180,00 00060148 080725 0440012155 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 246,00 PLN 246,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 246,00- PLN 246,00 Suma strony 50 890,45 50 890,45 Skumulow. 1452 086 184,72 1452 086 184,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 416 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1452 086 184,72 1452 086 184,72 00060149 080725 0440012156 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 262,00 PLN 262,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 262,00- PLN 262,00 00060150 080725 0440012157 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 246,00 PLN 246,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 246,00- PLN 246,00 00060151 080725 0440012158 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 82,00 PLN 82,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 82,00- PLN 82,00 00060152 080725 0440012159 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 82,00 PLN 82,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 82,00- PLN 82,00 00060153 080725 0440012160 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 262,00 PLN 262,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 262,00- PLN 262,00 00060154 080725 0440012161 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 262,00 PLN 262,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 262,00- PLN 262,00 00060155 080725 0440012162 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 262,00 PLN 262,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 262,00- PLN 262,00 00060156 080725 0440012163 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 852,80 PLN 852,80 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 852,80- PLN 852,80 00060157 080725 0440012227 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 12 985,48 PLN 12 985,48 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 12 985,48- PLN 12 985,48 00060158 080725 0440012228 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 126,56 PLN 126,56 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 126,56- PLN 126,56 00060159 080725 0440012229 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 560,00 PLN 1 560,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 560,00- PLN 1 560,00 00060160 080725 0440012230 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 386,80 PLN 1 386,80 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 386,80- PLN 1 386,80 00060161 090725 0440012234 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 0,40 PLN 0,40 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 0,40- PLN 0,40 00060162 090725 0440012250 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 15 618,00 PLN 15 618,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 15 618,00- PLN 15 618,00 Suma strony 33 988,04 33 988,04 Skumulow. 1452 120 172,76 1452 120 172,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 417 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1452 120 172,76 1452 120 172,76 00060163 090725 0440012251 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 200,00 PLN 2 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 200,00- PLN 2 200,00 00060164 090725 0440012252 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00060165 090725 0440012253 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00060166 090725 0440012254 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 360,00- PLN 1 360,00 00060167 090725 0440012255 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00060168 090725 0440012256 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 360,00- PLN 1 360,00 00060169 090725 0440012257 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00060170 090725 0440012258 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00060171 090725 0440012259 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 360,00- PLN 1 360,00 00060172 090725 0440012260 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 360,00- PLN 1 360,00 00060173 090725 0440012261 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00060174 090725 0440012262 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 720,00 PLN 2 720,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 720,00- PLN 2 720,00 00060175 090725 0440012263 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 340,00 PLN 340,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 340,00- PLN 340,00 00060176 090725 0440012264 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 Suma strony 15 460,00 14 780,00 Skumulow. 1452 135 632,76 1452 134 952,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 418 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1452 135 632,76 1452 134 952,76 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00060177 090725 0440012265 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 360,00- PLN 1 360,00 00060178 090725 0440012266 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00060179 090725 0440012267 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00060180 090725 0440012268 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 360,00- PLN 1 360,00 00060181 090725 0440012269 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 360,00- PLN 1 360,00 00060182 090725 0440012270 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 360,00- PLN 1 360,00 00060183 090725 0440012271 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00060184 090725 0440012272 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 360,00- PLN 1 360,00 00060185 090725 0440012273 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 360,00- PLN 1 360,00 00060186 090725 0440012274 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 060,00 PLN 3 060,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 060,00- PLN 3 060,00 00060187 090725 0440012275 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 510,00 PLN 510,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 510,00- PLN 510,00 00060188 090725 0440012276 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00060189 090725 0440012277 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 170,00 PLN 170,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 170,00- PLN 170,00 00060190 090725 0440012278 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 14 620,00 15 300,00 Skumulow. 1452 150 252,76 1452 150 252,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 419 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1452 150 252,76 1452 150 252,76 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 720,00 PLN 2 720,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 720,00- PLN 2 720,00 00060191 090725 0440012279 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 360,00- PLN 1 360,00 00060192 090725 0440012280 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 040,00 PLN 2 040,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 040,00- PLN 2 040,00 00060193 090725 0440012281 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00060194 090725 0440012282 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00060195 090725 0440012283 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00060196 090725 0440012284 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 720,00 PLN 2 720,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 720,00- PLN 2 720,00 00060197 090725 0440012285 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00060198 090725 0440012286 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 720,00 PLN 2 720,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 720,00- PLN 2 720,00 00060199 090725 0440012287 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 340,00 PLN 340,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 340,00- PLN 340,00 00060200 090725 0440012288 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00060201 090725 0440012289 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00060202 090725 0440012290 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 720,00 PLN 2 720,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 720,00- PLN 2 720,00 00060203 090725 0440012291 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 020,00 PLN 1 020,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 020,00- PLN 1 020,00 Suma strony 19 720,00 19 720,00 Skumulow. 1452 169 972,76 1452 169 972,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 420 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1452 169 972,76 1452 169 972,76 00060204 090725 0440012292 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00060205 090725 0440012293 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00060206 090725 0440012294 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00060207 090725 0440012295 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 040,00 PLN 2 040,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 040,00- PLN 2 040,00 00060208 090725 0440012299 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 20 555,47- PLN 20 555,47 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 20 555,47 PLN 20 555,47 00060209 090725 0440012300 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 17 137,95- PLN 17 137,95 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 17 137,95 PLN 17 137,95 00060210 090725 0440012301 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 33 218,79- PLN 33 218,79 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 33 218,79 PLN 33 218,79 00060211 090725 0440012302 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 2 812,08- PLN 2 812,08 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2 812,08 PLN 2 812,08 00060212 090725 0440012303 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 26 586,51- PLN 26 586,51 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 26 586,51 PLN 26 586,51 00060213 090725 0440012304 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_inneRE 000001 S 3001800000 Z4A0 50 19 543,10- PLN 19 543,10 RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 40 19 543,10 PLN 19 543,10 00060214 090725 0440012305 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_inneRE 000001 S 3001800000 Z4A0 50 1 600,00- PLN 1 600,00 RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 40 1 600,00 PLN 1 600,00 00060215 090725 0440012306 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_inneRE 000001 S 3001800000 Z4A0 50 59 380,40- PLN 59 380,40 RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 40 59 380,40 PLN 59 380,40 00060216 090725 0440012307 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-jnp_sprzedażRE 000001 S 3051900000 Z4A0 40 3 000,00 PLN 3 000,00 RZ-jnp_sprzedażRE 000002 S 3051900000 Z4A0 50 3 000,00- PLN 3 000,00 00060217 090725 0440012318 300625 300625 RL FA/2025/07/01/1 FI rozlicz.dok. 17098039 Robert Starzyński 000001 K 0001207711 Z4A0 27 2150000000 25 830,00 PLN 25 830,00 Jasna 1 Suma strony 213 744,30 187 914,30 Skumulow. 1452 383 717,06 1452 357 887,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 421 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1452 383 717,06 1452 357 887,06 59-975 Sulików Robert Starzyński 000002 K 0001207711 Z4A0 37 2150000000 25 830,00- PLN 25 830,00 Jasna 1 59-975 Sulików 00060218 090725 0440012319 300625 300625 RL A2/1/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 Piotr Gruszczyński Doradz 000001 K 0001207816 Z4A0 27 2150000000 23 985,00 PLN 23 985,00 Bohaterów II Armii Wojska Polsk 4/3 59-900 Zgorzelec Piotr Gruszczyński Doradz 000002 K 0001207816 Z4A0 37 2150000000 23 985,00- PLN 23 985,00 Bohaterów II Armii Wojska Polsk 4/3 59-900 Zgorzelec 00060219 090725 0440012362 300625 300625 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 809,44 PLN 5 809,44 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 809,44- PLN 5 809,44 00060220 090725 0440012363 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,16 PLN 13,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,16- PLN 13,16 00060221 090725 0440012364 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 258,66 PLN 258,66 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 258,66- PLN 258,66 00060222 090725 0440012365 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 601,60 PLN 601,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 601,60- PLN 601,60 00060223 090725 0440012366 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 334,37 PLN 334,37 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 334,37- PLN 334,37 00060224 090725 0440012367 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 307,35 PLN 307,35 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 307,35- PLN 307,35 00060225 090725 0440012368 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 278,35 PLN 278,35 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 278,35- PLN 278,35 00060226 090725 0440012369 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 593,28 PLN 593,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 593,28- PLN 593,28 00060227 090725 0440012370 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 10 830,00 PLN 10 830,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 10 830,00- PLN 10 830,00 00060228 090725 0440012371 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 390,00 PLN 390,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 390,00- PLN 390,00 00060229 090725 0440012375 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 44 995,00 PLN 44 995,00 Suma strony 88 396,21 69 231,21 Skumulow. 1452 472 113,27 1452 427 118,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 422 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1452 472 113,27 1452 427 118,27 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 44 995,00- PLN 44 995,00 00060230 090725 0440012376 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 809,44 PLN 5 809,44 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 809,44- PLN 5 809,44 00060231 100725 0440012382 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 11 736,00 PLN 11 736,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 11 736,00- PLN 11 736,00 00060232 100725 0440012383 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 576,00 PLN 576,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 576,00- PLN 576,00 00060233 100725 0440012384 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 288,00 PLN 288,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 288,00- PLN 288,00 00060234 100725 0440012385 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 288,00 PLN 288,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 288,00- PLN 288,00 00060235 100725 0440012386 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 209,53 PLN 1 209,53 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 209,53- PLN 1 209,53 00060236 100725 0440012387 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 016,00 PLN 2 016,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 016,00- PLN 2 016,00 00060237 100725 0440012388 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 008,00 PLN 1 008,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 008,00- PLN 1 008,00 00060238 100725 0440012389 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 008,00 PLN 1 008,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 008,00- PLN 1 008,00 00060239 100725 0440012395 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 360 000,00 PLN 360 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 360 000,00- PLN 360 000,00 00060240 140725 0440012437 300625 300625 RL 06/ES/6/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 07 2000000000 785,46 PLN 785,46 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 17 2000000000 785,46- PLN 785,46 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00060241 140725 0440012440 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 25 597,66 PLN 25 597,66 Rozr prac f pł bezos 000002 S 2393010000 Z4A0 50 25 597,66- PLN 25 597,66 Suma strony 410 322,09 455 317,09 Skumulow. 1452 882 435,36 1452 882 435,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 423 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1452 882 435,36 1452 882 435,36 00060242 140725 0440012442 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 12 028,62 PLN 12 028,62 Rozr prac f pł bezos 000002 S 2393010000 Z4A0 50 12 028,62- PLN 12 028,62 00060243 140725 0440012447 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 14 778,45 PLN 14 778,45 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 14 778,45- PLN 14 778,45 00060244 140725 0440012448 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 525,04 PLN 525,04 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 525,04- PLN 525,04 00060245 140725 0440012451 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 24 600,00 PLN 24 600,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 24 600,00- PLN 24 600,00 00060246 140725 0440012534 300625 300625 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 10,30 PLN 10,30 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 10,30- PLN 10,30 00060247 140725 0440012561 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 KT_RK zreal_śr.pi.wa 000001 S 1750000000 Z4A0 40 6 149,00 PLN 6 149,00 KT_RK zreal_śr.pi.wa 000002 S 1750000000 Z4A0 50 6 149,00- PLN 6 149,00 00060248 140725 0440012562 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17014646 techniczny 000001 D 0001084322 Z4A0 07 2050000000 858,78 PLN 858,78 Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia techniczny 000002 D 0001084322 Z4A0 17 2050000000 858,78- PLN 858,78 Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia 00060249 150725 0440012574 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17031078 PWT-Niezakoń.usługi 000001 S 6020300000 Z4A0 40 45 698,77 PLN 45 698,77 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 45 698,77- PLN 45 698,77 PWT-Niezakoń.usługi 000003 S 6020300000 Z4A0 40 64 889,46 PLN 64 889,46 PWT-Niezakoń.usługi 000004 S 6020300000 Z4A0 50 64 889,46- PLN 64 889,46 PWT-Niezakoń.usługi 000005 S 6020300000 Z4A0 40 316 908,95 PLN 316 908,95 PWT-Niezakoń.usługi 000006 S 6020300000 Z4A0 50 316 908,95- PLN 316 908,95 PWT-Niezakoń.usługi 000007 S 6020300000 Z4A0 40 171 611,65 PLN 171 611,65 PWT-Niezakoń.usługi 000008 S 6020300000 Z4A0 50 171 611,65- PLN 171 611,65 PWT-Niezakoń.usługi 000009 S 6020300000 Z4A0 40 396 841,57 PLN 396 841,57 PWT-Niezakoń.usługi 000010 S 6020300000 Z4A0 50 396 841,57- PLN 396 841,57 PWT-Niezakoń.usługi 000011 S 6020300000 Z4A0 40 589 544,23 PLN 589 544,23 PWT-Niezakoń.usługi 000012 S 6020300000 Z4A0 50 589 544,23- PLN 589 544,23 PWT-Niezakoń.usługi 000013 S 6020300000 Z4A0 40 8 300,11 PLN 8 300,11 PWT-Niezakoń.usługi 000014 S 6020300000 Z4A0 50 8 300,11- PLN 8 300,11 PWT-Niezakoń.usługi 000015 S 6020300000 Z4A0 40 186 351,03 PLN 186 351,03 PWT-Niezakoń.usługi 000016 S 6020300000 Z4A0 50 186 351,03- PLN 186 351,03 PWT-Niezakoń.usługi 000017 S 6020300000 Z4A0 40 314 986,67 PLN 314 986,67 PWT-Niezakoń.usługi 000018 S 6020300000 Z4A0 50 314 986,67- PLN 314 986,67 00060250 160725 0440012586 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Inne RM krót.pozost 000001 S 6510990000 Z4A0 40 2 437,26 PLN 2 437,26 Suma strony 2 156 519,89 2 154 082,63 Skumulow. 1455 038 955,25 1455 036 517,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 424 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1455 038 955,25 1455 036 517,99 Inne RM krót.pozost 000002 S 6510990000 Z4A0 50 2 437,26- PLN 2 437,26 00060251 160725 0440012587 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Inne RM krót.pozost 000001 S 6510990000 Z4A0 40 6 120,00 PLN 6 120,00 Inne RM krót.pozost 000002 S 6510990000 Z4A0 50 6 120,00- PLN 6 120,00 00060252 160725 0440012589 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Inne RM krót.pozost 000001 S 6510990000 Z4A0 40 43 261,51 PLN 43 261,51 Inne RM krót.pozost 000002 S 6510990000 Z4A0 50 43 261,51- PLN 43 261,51 00060253 160725 0440012590 300625 300625 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Inne RM krót.pozost 000001 S 6510990000 Z4A0 40 76 814,51 PLN 76 814,51 Inne RM krót.pozost 000002 S 6510990000 Z4A0 50 76 814,51- PLN 76 814,51 00060254 040725 0450000031 300625 300625 RM ROZKSIĘGOWANIE 2 2025-06-30 17000097 RMKkrót.usł.informat 000001 S 6410500000 Z4A0 50 13 800,00- PLN 13 800,00 Subs.Arch.E.Coll.SLM 3100034375 88-1775/25 RMKkrót.usł.informat 000002 S 6410500000 Z4A0 40 1 150,00 PLN 1 150,00 2025-06 Subs.Arch.E.Coll.SLM 3100034375 88-1775/2 RMKkrót.usł.informat 000003 S 6410500000 Z4A0 40 1 150,00 PLN 1 150,00 2025-07 Subs.Arch.E.Coll.SLM 3100034375 88-1775/2 RMKkrót.usł.informat 000004 S 6410500000 Z4A0 40 1 150,00 PLN 1 150,00 2025-08 Subs.Arch.E.Coll.SLM 3100034375 88-1775/2 RMKkrót.usł.informat 000005 S 6410500000 Z4A0 40 1 150,00 PLN 1 150,00 2025-09 Subs.Arch.E.Coll.SLM 3100034375 88-1775/2 RMKkrót.usł.informat 000006 S 6410500000 Z4A0 40 1 150,00 PLN 1 150,00 2025-10 Subs.Arch.E.Coll.SLM 3100034375 88-1775/2 RMKkrót.usł.informat 000007 S 6410500000 Z4A0 40 1 150,00 PLN 1 150,00 2025-11 Subs.Arch.E.Coll.SLM 3100034375 88-1775/2 RMKkrót.usł.informat 000008 S 6410500000 Z4A0 40 1 150,00 PLN 1 150,00 2025-12 Subs.Arch.E.Coll.SLM 3100034375 88-1775/2 RMKkrót.usł.informat 000009 S 6410500000 Z4A0 40 1 150,00 PLN 1 150,00 2026-01 Subs.Arch.E.Coll.SLM 3100034375 88-1775/2 RMKkrót.usł.informat 000010 S 6410500000 Z4A0 40 1 150,00 PLN 1 150,00 2026-02 Subs.Arch.E.Coll.SLM 3100034375 88-1775/2 RMKkrót.usł.informat 000011 S 6410500000 Z4A0 40 1 150,00 PLN 1 150,00 2026-03 Subs.Arch.E.Coll.SLM 3100034375 88-1775/2 RMKkrót.usł.informat 000012 S 6410500000 Z4A0 40 1 150,00 PLN 1 150,00 2026-04 Subs.Arch.E.Coll.SLM 3100034375 88-1775/2 RMKkrót.usł.informat 000013 S 6410500000 Z4A0 40 1 150,00 PLN 1 150,00 2026-05 Subs.Arch.E.Coll.SLM 3100034375 88-1775/2 RMKkrót.usł.informat 000014 S 6410500000 Z4A0 50 327,00- PLN 327,00 POD.ELEKT-GZ-A.K 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000015 S 6410500000 Z4A0 40 13,74 PLN 13,74 2025-07 POD.ELEKT-GZ-A.K 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000016 S 6410500000 Z4A0 40 13,62 PLN 13,62 2025-08 POD.ELEKT-GZ-A.K 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000017 S 6410500000 Z4A0 40 13,62 PLN 13,62 2025-09 POD.ELEKT-GZ-A.K 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000018 S 6410500000 Z4A0 40 13,62 PLN 13,62 2025-10 POD.ELEKT-GZ-A.K 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000019 S 6410500000 Z4A0 40 13,62 PLN 13,62 2025-11 POD.ELEKT-GZ-A.K 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000020 S 6410500000 Z4A0 40 13,62 PLN 13,62 2025-12 POD.ELEKT-GZ-A.K 42/SP/06/2025 88-1911/25 Suma strony 140 077,86 142 760,28 Skumulow. 1455 179 033,11 1455 179 278,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 425 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1455 179 033,11 1455 179 278,27 RMKkrót.usł.informat 000021 S 6410500000 Z4A0 40 13,62 PLN 13,62 2026-01 POD.ELEKT-GZ-A.K 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000022 S 6410500000 Z4A0 40 13,62 PLN 13,62 2026-02 POD.ELEKT-GZ-A.K 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000023 S 6410500000 Z4A0 40 13,62 PLN 13,62 2026-03 POD.ELEKT-GZ-A.K 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000024 S 6410500000 Z4A0 40 13,62 PLN 13,62 2026-04 POD.ELEKT-GZ-A.K 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000025 S 6410500000 Z4A0 40 13,62 PLN 13,62 2026-05 POD.ELEKT-GZ-A.K 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000026 S 6410500000 Z4A0 40 13,62 PLN 13,62 2026-06 POD.ELEKT-GZ-A.K 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000027 S 6410500000 Z4A0 40 13,62 PLN 13,62 2026-07 POD.ELEKT-GZ-A.K 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000028 S 6410500000 Z4A0 40 13,62 PLN 13,62 2026-08 POD.ELEKT-GZ-A.K 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000029 S 6410500000 Z4A0 40 13,62 PLN 13,62 2026-09 POD.ELEKT-GZ-A.K 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000030 S 6410500000 Z4A0 40 13,62 PLN 13,62 2026-10 POD.ELEKT-GZ-A.K 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000031 S 6410500000 Z4A0 40 13,62 PLN 13,62 2026-11 POD.ELEKT-GZ-A.K 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000032 S 6410500000 Z4A0 40 13,62 PLN 13,62 2026-12 POD.ELEKT-GZ-A.K 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000033 S 6410500000 Z4A0 40 13,62 PLN 13,62 2027-01 POD.ELEKT-GZ-A.K 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000034 S 6410500000 Z4A0 40 13,62 PLN 13,62 2027-02 POD.ELEKT-GZ-A.K 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000035 S 6410500000 Z4A0 40 13,62 PLN 13,62 2027-03 POD.ELEKT-GZ-A.K 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000036 S 6410500000 Z4A0 40 13,62 PLN 13,62 2027-04 POD.ELEKT-GZ-A.K 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000037 S 6410500000 Z4A0 40 13,62 PLN 13,62 2027-05 POD.ELEKT-GZ-A.K 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000038 S 6410500000 Z4A0 40 13,62 PLN 13,62 2027-06 POD.ELEKT-GZ-A.K 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000039 S 6410500000 Z4A0 50 327,00- PLN 327,00 POD.ELEKT-GK-K.A 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000040 S 6410500000 Z4A0 40 13,74 PLN 13,74 2025-07 POD.ELEKT-GK-K.A 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000041 S 6410500000 Z4A0 40 13,62 PLN 13,62 2025-08 POD.ELEKT-GK-K.A 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000042 S 6410500000 Z4A0 40 13,62 PLN 13,62 2025-09 POD.ELEKT-GK-K.A 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000043 S 6410500000 Z4A0 40 13,62 PLN 13,62 2025-10 POD.ELEKT-GK-K.A 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000044 S 6410500000 Z4A0 40 13,62 PLN 13,62 2025-11 POD.ELEKT-GK-K.A 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000045 S 6410500000 Z4A0 40 13,62 PLN 13,62 2025-12 POD.ELEKT-GK-K.A 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000046 S 6410500000 Z4A0 40 13,62 PLN 13,62 2026-01 POD.ELEKT-GK-K.A 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000047 S 6410500000 Z4A0 40 13,62 PLN 13,62 2026-02 POD.ELEKT-GK-K.A 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000048 S 6410500000 Z4A0 40 13,62 PLN 13,62 Suma strony 367,86 327,00 Skumulow. 1455 179 400,97 1455 179 605,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 426 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1455 179 400,97 1455 179 605,27 2026-03 POD.ELEKT-GK-K.A 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000049 S 6410500000 Z4A0 40 13,62 PLN 13,62 2026-04 POD.ELEKT-GK-K.A 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000050 S 6410500000 Z4A0 40 13,62 PLN 13,62 2026-05 POD.ELEKT-GK-K.A 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000051 S 6410500000 Z4A0 40 13,62 PLN 13,62 2026-06 POD.ELEKT-GK-K.A 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000052 S 6410500000 Z4A0 40 13,62 PLN 13,62 2026-07 POD.ELEKT-GK-K.A 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000053 S 6410500000 Z4A0 40 13,62 PLN 13,62 2026-08 POD.ELEKT-GK-K.A 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000054 S 6410500000 Z4A0 40 13,62 PLN 13,62 2026-09 POD.ELEKT-GK-K.A 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000055 S 6410500000 Z4A0 40 13,62 PLN 13,62 2026-10 POD.ELEKT-GK-K.A 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000056 S 6410500000 Z4A0 40 13,62 PLN 13,62 2026-11 POD.ELEKT-GK-K.A 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000057 S 6410500000 Z4A0 40 13,62 PLN 13,62 2026-12 POD.ELEKT-GK-K.A 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000058 S 6410500000 Z4A0 40 13,62 PLN 13,62 2027-01 POD.ELEKT-GK-K.A 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000059 S 6410500000 Z4A0 40 13,62 PLN 13,62 2027-02 POD.ELEKT-GK-K.A 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000060 S 6410500000 Z4A0 40 13,62 PLN 13,62 2027-03 POD.ELEKT-GK-K.A 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000061 S 6410500000 Z4A0 40 13,62 PLN 13,62 2027-04 POD.ELEKT-GK-K.A 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000062 S 6410500000 Z4A0 40 13,62 PLN 13,62 2027-05 POD.ELEKT-GK-K.A 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000063 S 6410500000 Z4A0 40 13,62 PLN 13,62 2027-06 POD.ELEKT-GK-K.A 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000064 S 6410500000 Z4A0 50 585,00- PLN 585,00 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-1886/25 RMKkrót.usł.informat 000065 S 6410500000 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 2025-06 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000066 S 6410500000 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 2025-07 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000067 S 6410500000 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 2025-08 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000068 S 6410500000 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 2025-09 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000069 S 6410500000 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 2025-10 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000070 S 6410500000 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 2025-11 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000071 S 6410500000 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 2025-12 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000072 S 6410500000 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 2026-01 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000073 S 6410500000 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 2026-02 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000074 S 6410500000 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 2026-03 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000075 S 6410500000 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 2026-04 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 Suma strony 383,05 585,00 Skumulow. 1455 179 784,02 1455 180 190,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 427 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1455 179 784,02 1455 180 190,27 RMKkrót.usł.informat 000076 S 6410500000 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 2026-05 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000077 S 6410500000 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 2026-06 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000078 S 6410500000 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 2026-07 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000079 S 6410500000 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 2026-08 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000080 S 6410500000 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 2026-09 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000081 S 6410500000 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 2026-10 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000082 S 6410500000 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 2026-11 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000083 S 6410500000 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 2026-12 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000084 S 6410500000 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 2027-01 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000085 S 6410500000 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 2027-02 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000086 S 6410500000 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 2027-03 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000087 S 6410500000 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 2027-04 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000088 S 6410500000 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 2027-05 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000089 S 6410500000 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 2027-06 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000090 S 6410500000 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 2027-07 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000091 S 6410500000 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 2027-08 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000092 S 6410500000 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 2027-09 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000093 S 6410500000 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 2027-10 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000094 S 6410500000 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 2027-11 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000095 S 6410500000 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 2027-12 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000096 S 6410500000 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 2028-01 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000097 S 6410500000 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 2028-02 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000098 S 6410500000 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 2028-03 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000099 S 6410500000 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 2028-04 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000100 S 6410500000 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 2028-05 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000101 S 6410500000 Z4A0 50 285,00- PLN 285,00 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-1886/25 RMKkrót.usł.informat 000102 S 6410500000 Z4A0 40 8,15 PLN 8,15 2025-11 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000103 S 6410500000 Z4A0 40 7,91 PLN 7,91 Suma strony 422,31 285,00 Skumulow. 1455 180 206,33 1455 180 475,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 428 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1455 180 206,33 1455 180 475,27 2025-12 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000104 S 6410500000 Z4A0 40 7,91 PLN 7,91 2026-01 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000105 S 6410500000 Z4A0 40 7,91 PLN 7,91 2026-02 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000106 S 6410500000 Z4A0 40 7,91 PLN 7,91 2026-03 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000107 S 6410500000 Z4A0 40 7,91 PLN 7,91 2026-04 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000108 S 6410500000 Z4A0 40 7,91 PLN 7,91 2026-05 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000109 S 6410500000 Z4A0 40 7,91 PLN 7,91 2026-06 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000110 S 6410500000 Z4A0 40 7,91 PLN 7,91 2026-07 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000111 S 6410500000 Z4A0 40 7,91 PLN 7,91 2026-08 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000112 S 6410500000 Z4A0 40 7,91 PLN 7,91 2026-09 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000113 S 6410500000 Z4A0 40 7,91 PLN 7,91 2026-10 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000114 S 6410500000 Z4A0 40 7,91 PLN 7,91 2026-11 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000115 S 6410500000 Z4A0 40 7,91 PLN 7,91 2026-12 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000116 S 6410500000 Z4A0 40 7,91 PLN 7,91 2027-01 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000117 S 6410500000 Z4A0 40 7,91 PLN 7,91 2027-02 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000118 S 6410500000 Z4A0 40 7,91 PLN 7,91 2027-03 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000119 S 6410500000 Z4A0 40 7,91 PLN 7,91 2027-04 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000120 S 6410500000 Z4A0 40 7,91 PLN 7,91 2027-05 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000121 S 6410500000 Z4A0 40 7,91 PLN 7,91 2027-06 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000122 S 6410500000 Z4A0 40 7,91 PLN 7,91 2027-07 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000123 S 6410500000 Z4A0 40 7,91 PLN 7,91 2027-08 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000124 S 6410500000 Z4A0 40 7,91 PLN 7,91 2027-09 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000125 S 6410500000 Z4A0 40 7,91 PLN 7,91 2027-10 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000126 S 6410500000 Z4A0 40 7,91 PLN 7,91 2027-11 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000127 S 6410500000 Z4A0 40 7,91 PLN 7,91 2027-12 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000128 S 6410500000 Z4A0 40 7,91 PLN 7,91 2028-01 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000129 S 6410500000 Z4A0 40 7,91 PLN 7,91 2028-02 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000130 S 6410500000 Z4A0 40 7,91 PLN 7,91 2028-03 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 Suma strony 213,57 Skumulow. 1455 180 419,90 1455 180 475,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 429 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1455 180 419,90 1455 180 475,27 RMKkrót.usł.informat 000131 S 6410500000 Z4A0 40 7,91 PLN 7,91 2028-04 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000132 S 6410500000 Z4A0 40 7,91 PLN 7,91 2028-05 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000133 S 6410500000 Z4A0 40 7,91 PLN 7,91 2028-06 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000134 S 6410500000 Z4A0 40 7,91 PLN 7,91 2028-07 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000135 S 6410500000 Z4A0 40 7,91 PLN 7,91 2028-08 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000136 S 6410500000 Z4A0 40 7,91 PLN 7,91 2028-09 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000137 S 6410500000 Z4A0 40 7,91 PLN 7,91 2028-10 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 00060255 040725 0450000032 300625 300625 RM RMK 2025-06-30 2025-06-30 17000097 RMKkrót.wydaw.prenum 000001 S 6411200000 Z4A0 50 159,46- PLN 159,46 2025-06 ER-Gazeta Prawna FA2024/00027443 88-2485/ RMKkrót.wydaw.prenum 000002 S 6411200000 Z4A0 50 160,89- PLN 160,89 2025-06 ER-Gaz.podatk FS 57430/2024 88-3523/24 RMKkrót.wydaw.prenum 000003 S 6411200000 Z4A0 50 129,28- PLN 129,28 2025-06 GB-Ochr.środ EOS-3001034/2024 88-3583/24 RMKkrót.wydaw.prenum 000004 S 6411200000 Z4A0 50 104,92- PLN 104,92 2025-06 GB-Odpady EWA-8000619/2024 88-3570/24 RMKkrót.wydaw.prenum 000005 S 6411200000 Z4A0 50 188,48- PLN 188,48 2025-06 IP-Biuletyn BCO PP01/0858/24 88-3789/24 RMKkrót.wydaw.prenum 000006 S 6411200000 Z4A0 50 23,14- PLN 23,14 2025-06 GJ-Prenumerata 2025 PGIT/0004/12/24 85-437 RMKkrót.wydaw.prenum 000007 S 6411200000 Z4A0 50 11,57- PLN 11,57 2025-06 GJ-Spawalnictwo 2025 124/12/24/26 88-0196/ RMKkrót.wydaw.prenum 000008 S 6411200000 Z4A0 50 507,52- PLN 507,52 2025-06 Sekocenbud pren.2025 PP01/0538/25 88-1636/ Mater.informacyjne 000009 S 4122000000 Z4A0 40 159,46 PLN 159,46 2025-06 ER-Gazeta Prawna FA2024/00027443 88-2485/ Mater.informacyjne 000010 S 4122000000 Z4A0 40 160,89 PLN 160,89 2025-06 ER-Gaz.podatk FS 57430/2024 88-3523/24 Mater.informacyjne 000011 S 4122000000 Z4A0 40 129,28 PLN 129,28 2025-06 GB-Ochr.środ EOS-3001034/2024 88-3583/24 Mater.informacyjne 000012 S 4122000000 Z4A0 40 104,92 PLN 104,92 2025-06 GB-Odpady EWA-8000619/2024 88-3570/24 Mater.informacyjne 000013 S 4122000000 Z4A0 40 188,48 PLN 188,48 2025-06 IP-Biuletyn BCO PP01/0858/24 88-3789/24 Mater.informacyjne 000014 S 4122000000 Z4A0 40 23,14 PLN 23,14 2025-06 GJ-Prenumerata 2025 PGIT/0004/12/24 85-437 Mater.informacyjne 000015 S 4122000000 Z4A0 40 11,57 PLN 11,57 2025-06 GJ-Spawalnictwo 2025 124/12/24/26 88-0196/ Mater.informacyjne 000016 S 4122000000 Z4A0 40 507,52 PLN 507,52 2025-06 Sekocenbud pren.2025 PP01/0538/25 88-1636/ 00060256 040725 0450000033 300625 300625 RM RMK 2025-06-30 2025-06-30 17000097 RMKkrót.usł.informat 000001 S 6410500000 Z4A0 50 6,25- PLN 6,25 2025-06 DOMENA-GZ 1137/11/DOME/22 88-3678/22 RMKkrót.usł.informat 000002 S 6410500000 Z4A0 50 8,30- PLN 8,30 2025-06 PODP.ELEKT-GJ 2023/05/FV/ADEC/ 88-1728/23 RMKkrót.usł.informat 000003 S 6410500000 Z4A0 50 8,30- PLN 8,30 Suma strony 1 340,63 1 308,11 Skumulow. 1455 181 760,53 1455 181 783,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 430 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1455 181 760,53 1455 181 783,38 2025-06 PODP.ELEKT-ER 2023/06/FV/ADEC/ 88-2121/23 RMKkrót.usł.informat 000004 S 6410500000 Z4A0 50 26,69- PLN 26,69 2025-06 PODP.ELEKT-BO 566/2023 88-2407/23 RMKkrót.usł.informat 000005 S 6410500000 Z4A0 50 53,38- PLN 53,38 2025-06 PODP.ELEKT-GK VAT648/2023 88-2693/23 RMKkrót.usł.informat 000006 S 6410500000 Z4A0 50 33,66- PLN 33,66 2025-06 PODP.ELEKT-GK 759/2023 88-3149/23 RMKkrót.usł.informat 000007 S 6410500000 Z4A0 50 208,33- PLN 208,33 2025-06 Licencja IBUS-GJ 10/10.23 88-3504/23 RMKkrót.usł.informat 000008 S 6410500000 Z4A0 50 27,54- PLN 27,54 2025-06 PODP.ELEKT-T 24/SP/10/2023 88-3492/23 RMKkrót.usł.informat 000009 S 6410500000 Z4A0 50 13,70- PLN 13,70 2025-06 PODP.ELEKT-ER 2023/11/FV/ADEC/ 88-3854/23 RMKkrót.usł.informat 000010 S 6410500000 Z4A0 50 18,25- PLN 18,25 2025-06 POD.ELEKT-OP 2024/01/FV/ADEC/ 88-0281/24 RMKkrót.usł.informat 000011 S 6410500000 Z4A0 50 24,68- PLN 24,68 2025-06 PODP.EL-OP-DK 2024/01/FV/ADEC/ 88-0281/24 RMKkrót.usł.informat 000012 S 6410500000 Z4A0 50 27,95- PLN 27,95 2025-06 PODP.ELEKT-DHS 108/SP/01/2024 88-0386/24 RMKkrót.usł.informat 000013 S 6410500000 Z4A0 50 15,19- PLN 15,19 2025-06 POD.ELEKT-OP FV/ADEC/009019 88-0373/24 RMKkrót.usł.informat 000014 S 6410500000 Z4A0 50 15,19- PLN 15,19 2025-06 POD.ELEKT-OP-OR FV/ADEC/009019 88-0373/24 RMKkrót.usł.informat 000015 S 6410500000 Z4A0 50 14,80- PLN 14,80 2025-06 POD.ELEKT-OP FV/SER/24/01/098 90-0142/24 RMKkrót.usł.informat 000016 S 6410500000 Z4A0 50 33,66- PLN 33,66 2025-06 PODP.ELEKT-BO 18/SP/03/2024 88-0852/24 RMKkrót.usł.informat 000017 S 6410500000 Z4A0 50 881,35- PLN 881,35 2025-06 EQUIST WELD-GZ SZ-2024-40 88-2083/24 RMKkrót.usł.informat 000018 S 6410500000 Z4A0 50 233,33- PLN 233,33 2025-06 BAZA INF.HAND-DHZ VP2024/07/012 88-2381/24 RMKkrót.usł.informat 000019 S 6410500000 Z4A0 50 766,66- PLN 766,66 2025-06 PR.MAG.NARZ-TZ 2024/07/048 88-2430/24 RMKkrót.usł.informat 000020 S 6410500000 Z4A0 50 8,30- PLN 8,30 2025-06 PODP.ELEKT-ER 2024/08/FV/ADEC/ 88-2746/24 RMKkrót.usł.informat 000021 S 6410500000 Z4A0 50 350,02- PLN 350,02 2025-06 LIC.iSpring-GZ 363/MAG/2024 88-2669/24 RMKkrót.usł.informat 000022 S 6410500000 Z4A0 50 143,33- PLN 143,33 2025-06 Subs.Coreldraw 9693 85-2803/24 RMKkrót.usł.informat 000023 S 6410500000 Z4A0 50 1 046,56- PLN 1 046,56 2025-06 STATLOOK FA/15/08/2024 88-2690/24 RMKkrót.usł.informat 000024 S 6410500000 Z4A0 50 9,11- PLN 9,11 2025-06 Yanosik aktualizacja FVSS/24/08/0703 88-28 RMKkrót.usł.informat 000025 S 6410500000 Z4A0 50 9,11- PLN 9,11 2025-06 Yanosik aktualizacja FVSS/24/08/0703 88-28 RMKkrót.usł.informat 000026 S 6410500000 Z4A0 50 16,83- PLN 16,83 2025-06 PODP.ELEKT-GZ 50/SP/09/2024 88-3129/24 RMKkrót.usł.informat 000027 S 6410500000 Z4A0 50 25,87- PLN 25,87 2025-06 PODP.ELEKT-T 50/SP/09/2024 88-3129/24 RMKkrót.usł.informat 000028 S 6410500000 Z4A0 50 145,00- PLN 145,00 2025-06 Lic.sekretariat-GZ FV/LIC/0011/09/2 88-320 RMKkrót.usł.informat 000029 S 6410500000 Z4A0 50 15,16- PLN 15,16 2025-06 POD.ELEKT-BO 74/SP/10/2024 88-3691/24 RMKkrót.usł.informat 000030 S 6410500000 Z4A0 50 15,16- PLN 15,16 2025-06 POD.ELEKT-ER-M.P. 6/SP/12/2024 88-4171/24 Suma strony 4 178,81 Skumulow. 1455 181 760,53 1455 185 962,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 431 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1455 181 760,53 1455 185 962,19 RMKkrót.usł.informat 000031 S 6410500000 Z4A0 50 18,63- PLN 18,63 2025-06 POD.ELEKT-GD 64/SP/12/2024 88-4410/24 RMKkrót.usł.informat 000032 S 6410500000 Z4A0 50 284,83- PLN 284,83 2025-06 Subs.Adobe Photoshop 16078 85-4302/24 RMKkrót.usł.informat 000033 S 6410500000 Z4A0 50 8,30- PLN 8,30 2025-06 PODP.ELEKT-GE 2024/11/FV/ADEC/ 88-4528/24 RMKkrót.usł.informat 000034 S 6410500000 Z4A0 50 1 100,00- PLN 1 100,00 2025-06 SKANER IAML FV206/2025 88-0031/25 RMKkrót.usł.informat 000035 S 6410500000 Z4A0 50 252,70- PLN 252,70 2025-06 Lic.TimeViver 2025 R03571155 88-0195/25 RMKkrót.usł.informat 000036 S 6410500000 Z4A0 50 8,30- PLN 8,30 2025-06 POD.ELEKT-ER-E.SZ 2025/02/FV/002433 88-054 RMKkrót.usł.informat 000037 S 6410500000 Z4A0 50 8,30- PLN 8,30 2025-06 POD.ELEKT-ER-E.N 2025/02/FV/006806 88-0682 RMKkrót.usł.informat 000038 S 6410500000 Z4A0 50 875,00- PLN 875,00 2025-06 BUDUJ Z GŁOWĄ ON-LINE FS/001663/2025 88-08 RMKkrót.usł.informat 000039 S 6410500000 Z4A0 50 816,66- PLN 816,66 2025-06 Subs. Opr.proj. PL3425IN00000122 88-0839/2 RMKkrót.usł.informat 000040 S 6410500000 Z4A0 50 765,41- PLN 765,41 2025-06 Subs. Opr.proj.-DP 3100034322 88-0873/25 RMKkrót.usł.informat 000041 S 6410500000 Z4A0 50 23,79- PLN 23,79 2025-06 POD.ELEKT-G 35/SP/03/2025 88-0889/25 RMKkrót.usł.informat 000042 S 6410500000 Z4A0 50 15,37- PLN 15,37 2025-06 POD.ELEKT-Kubina 2/SP/04/2025 88-1032/25 RMKkrót.usł.informat 000043 S 6410500000 Z4A0 50 15,37- PLN 15,37 2025-06 POD.ELEKT-TM-Taboła 2/SP/04/2025 88-1032/2 RMKkrót.usł.informat 000044 S 6410500000 Z4A0 50 48,00- PLN 48,00 2025-06 POD.ELEKT-GZ-W.R. I.O 34/SP/04/2025 88-120 RMKkrót.usł.informat 000045 S 6410500000 Z4A0 50 23,79- PLN 23,79 2025-06 POD.ELKTR-ER-A.S 48/SP/05/2025 88-1567/25 RMKkrót.usł.informat 000046 S 6410500000 Z4A0 50 1 150,00- PLN 1 150,00 2025-06 Subs.Arch.E.Coll.SLM 3100034375 88-1775/2 RMKkrót.usł.informat 000047 S 6410500000 Z4A0 50 16,25- PLN 16,25 2025-06 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 Niskocen.oprogram.IT 000048 S 4304170000 Z4A0 40 6,25 PLN 6,25 2025-06 DOMENA-GZ 1137/11/DOME/22 88-3678/22 Niskocen.oprogram.IT 000049 S 4304170000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-06 PODP.ELEKT-GJ 2023/05/FV/ADEC/ 88-1728/23 Niskocen.oprogram.IT 000050 S 4304170000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-06 PODP.ELEKT-ER 2023/06/FV/ADEC/ 88-2121/23 Niskocen.oprogram.IT 000051 S 4304170000 Z4A0 40 26,69 PLN 26,69 2025-06 PODP.ELEKT-BO 566/2023 88-2407/23 Niskocen.oprogram.IT 000052 S 4304170000 Z4A0 40 53,38 PLN 53,38 2025-06 PODP.ELEKT-GK VAT648/2023 88-2693/23 Niskocen.oprogram.IT 000053 S 4304170000 Z4A0 40 33,66 PLN 33,66 2025-06 PODP.ELEKT-GK 759/2023 88-3149/23 Niskocen.oprogram.IT 000054 S 4304170000 Z4A0 40 208,33 PLN 208,33 2025-06 Licencja IBUS-GJ 10/10.23 88-3504/23 Niskocen.oprogram.IT 000055 S 4304170000 Z4A0 40 27,54 PLN 27,54 2025-06 PODP.ELEKT-T 24/SP/10/2023 88-3492/23 Niskocen.oprogram.IT 000056 S 4304170000 Z4A0 40 13,70 PLN 13,70 2025-06 PODP.ELEKT-ER 2023/11/FV/ADEC/ 88-3854/23 Niskocen.oprogram.IT 000057 S 4304170000 Z4A0 40 18,25 PLN 18,25 2025-06 POD.ELEKT-OP 2024/01/FV/ADEC/ 88-0281/24 Niskocen.oprogram.IT 000058 S 4304170000 Z4A0 40 24,68 PLN 24,68 Suma strony 429,08 5 430,70 Skumulow. 1455 182 189,61 1455 191 392,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 432 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1455 182 189,61 1455 191 392,89 2025-06 PODP.EL-OP-DK 2024/01/FV/ADEC/ 88-0281/24 Niskocen.oprogram.IT 000059 S 4304170000 Z4A0 40 27,95 PLN 27,95 2025-06 PODP.ELEKT-DHS 108/SP/01/2024 88-0386/24 Niskocen.oprogram.IT 000060 S 4304170000 Z4A0 40 15,19 PLN 15,19 2025-06 POD.ELEKT-OP FV/ADEC/009019 88-0373/24 Niskocen.oprogram.IT 000061 S 4304170000 Z4A0 40 15,19 PLN 15,19 2025-06 POD.ELEKT-OP-OR FV/ADEC/009019 88-0373/24 Niskocen.oprogram.IT 000062 S 4304170000 Z4A0 40 14,80 PLN 14,80 2025-06 POD.ELEKT-OP FV/SER/24/01/098 90-0142/24 Niskocen.oprogram.IT 000063 S 4304170000 Z4A0 40 33,66 PLN 33,66 2025-06 PODP.ELEKT-BO 18/SP/03/2024 88-0852/24 Niskocen.oprogram.IT 000064 S 4304170000 Z4A0 40 881,35 PLN 881,35 2025-06 EQUIST WELD-GZ SZ-2024-40 88-2083/24 Niskocen.oprogram.IT 000065 S 4304170000 Z4A0 40 233,33 PLN 233,33 2025-06 BAZA INF.HAND-DHZ VP2024/07/012 88-2381/24 Niskocen.oprogram.IT 000066 S 4304170000 Z4A0 40 766,66 PLN 766,66 2025-06 PR.MAG.NARZ-TZ 2024/07/048 88-2430/24 Niskocen.oprogram.IT 000067 S 4304170000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-06 PODP.ELEKT-ER 2024/08/FV/ADEC/ 88-2746/24 Niskocen.oprogram.IT 000068 S 4304170000 Z4A0 40 350,02 PLN 350,02 2025-06 LIC.iSpring-GZ 363/MAG/2024 88-2669/24 Niskocen.oprogram.IT 000069 S 4304170000 Z4A0 40 143,33 PLN 143,33 2025-06 Subs.Coreldraw 9693 85-2803/24 Niskocen.oprogram.IT 000070 S 4304170000 Z4A0 40 1 046,56 PLN 1 046,56 2025-06 STATLOOK FA/15/08/2024 88-2690/24 Niskocen.oprogram.IT 000071 S 4304170000 Z4A0 40 9,11 PLN 9,11 2025-06 Yanosik aktualizacja FVSS/24/08/0703 88-28 Niskocen.oprogram.IT 000072 S 4304170000 Z4A0 40 9,11 PLN 9,11 2025-06 Yanosik aktualizacja FVSS/24/08/0703 88-28 Niskocen.oprogram.IT 000073 S 4304170000 Z4A0 40 16,83 PLN 16,83 2025-06 PODP.ELEKT-GZ 50/SP/09/2024 88-3129/24 Niskocen.oprogram.IT 000074 S 4304170000 Z4A0 40 25,87 PLN 25,87 2025-06 PODP.ELEKT-T 50/SP/09/2024 88-3129/24 Niskocen.oprogram.IT 000075 S 4304170000 Z4A0 40 145,00 PLN 145,00 2025-06 Lic.sekretariat-GZ FV/LIC/0011/09/2 88-320 Niskocen.oprogram.IT 000076 S 4304170000 Z4A0 40 15,16 PLN 15,16 2025-06 POD.ELEKT-BO 74/SP/10/2024 88-3691/24 Niskocen.oprogram.IT 000077 S 4304170000 Z4A0 40 15,16 PLN 15,16 2025-06 POD.ELEKT-ER-M.P. 6/SP/12/2024 88-4171/24 Niskocen.oprogram.IT 000078 S 4304170000 Z4A0 40 18,63 PLN 18,63 2025-06 POD.ELEKT-GD 64/SP/12/2024 88-4410/24 Niskocen.oprogram.IT 000079 S 4304170000 Z4A0 40 284,83 PLN 284,83 2025-06 Subs.Adobe Photoshop 16078 85-4302/24 Niskocen.oprogram.IT 000080 S 4304170000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-06 PODP.ELEKT-GE 2024/11/FV/ADEC/ 88-4528/24 Niskocen.oprogram.IT 000081 S 4304170000 Z4A0 40 1 100,00 PLN 1 100,00 2025-06 SKANER IAML FV206/2025 88-0031/25 Niskocen.oprogram.IT 000082 S 4304170000 Z4A0 40 252,70 PLN 252,70 2025-06 Lic.TimeViver 2025 R03571155 88-0195/25 Niskocen.oprogram.IT 000083 S 4304170000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-06 POD.ELEKT-ER-E.SZ 2025/02/FV/002433 88-054 Niskocen.oprogram.IT 000084 S 4304170000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-06 POD.ELEKT-ER-E.N 2025/02/FV/006806 88-0682 Niskocen.oprogram.IT 000085 S 4304170000 Z4A0 40 875,00 PLN 875,00 2025-06 BUDUJ Z GŁOWĄ ON-LINE FS/001663/2025 88-08 Suma strony 6 328,64 Skumulow. 1455 188 518,25 1455 191 392,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 433 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1455 188 518,25 1455 191 392,89 Niskocen.oprogram.IT 000086 S 4304170000 Z4A0 40 816,66 PLN 816,66 2025-06 Subs. Opr.proj. PL3425IN00000122 88-0839/2 Niskocen.oprogram.IT 000087 S 4304170000 Z4A0 40 765,41 PLN 765,41 2025-06 Subs. Opr.proj.-DP 3100034322 88-0873/25 Niskocen.oprogram.IT 000088 S 4304170000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2025-06 POD.ELEKT-G 35/SP/03/2025 88-0889/25 Niskocen.oprogram.IT 000089 S 4304170000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2025-06 POD.ELEKT-Kubina 2/SP/04/2025 88-1032/25 Niskocen.oprogram.IT 000090 S 4304170000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2025-06 POD.ELEKT-TM-Taboła 2/SP/04/2025 88-1032/2 Niskocen.oprogram.IT 000091 S 4304170000 Z4A0 40 48,00 PLN 48,00 2025-06 POD.ELEKT-GZ-W.R. I.O 34/SP/04/2025 88-120 Niskocen.oprogram.IT 000092 S 4304170000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2025-06 POD.ELKTR-ER-A.S 48/SP/05/2025 88-1567/25 Niskocen.oprogram.IT 000093 S 4304170000 Z4A0 40 1 150,00 PLN 1 150,00 2025-06 Subs.Arch.E.Coll.SLM 3100034375 88-1775/2 Niskocen.oprogram.IT 000094 S 4304170000 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 2025-06 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 00060257 040725 0450000034 300625 300625 RM RMK 2025-06-30 2025-06-30 17000097 RMK krót_Pozostałe 000001 S 6419900000 Z4A0 50 185,24- PLN 185,24 2025-06 UBEZPIECZENIE-LEASING 9011177589 88-0081/2 Ubezp.śr.transportu 000002 S 4803130000 Z4A0 40 185,24 PLN 185,24 2025-06 UBEZPIECZENIE-LEASING 9011177589 88-0081/2 00060258 040725 0450000035 300625 300625 RM RMK 2025-06-30 2025-06-30 17000097 RMK krót_Pozostałe 000001 S 6419900000 Z4A0 50 8,33- PLN 8,33 2025-06 PRZED.CERTY. F-GAZ FV/2023/09/0233 88-3023 RMK krót_Pozostałe 000002 S 6419900000 Z4A0 50 1 166,66- PLN 1 166,66 2025-06 DZIERŻAWA ZBIORNIKA 7762428975 88-2599/24 RMK krót_Pozostałe 000003 S 6419900000 Z4A0 50 110,87- PLN 110,87 2025-06 NAJEM POJEMNIKA-TB 433/2025/FIR 88-1241/25 RMK krót_Pozostałe 000004 S 6419900000 Z4A0 50 114,55- PLN 114,55 2025-06 NAJEM POJEMNIKA-TZ 433/2025/FIR 88-1241/25 RMK krót_Pozostałe 000005 S 6419900000 Z4A0 50 110,87- PLN 110,87 2025-06 NAJEM POJEMNIKA-TE 433/2025/FIR 88-1241/25 RMK krót_Pozostałe 000006 S 6419900000 Z4A0 50 214,35- PLN 214,35 2025-06 NAJEM POJEMNIKA-TK 433/2025/FIR 88-1241/25 RMK krót_Pozostałe 000007 S 6419900000 Z4A0 50 70,15- PLN 70,15 2025-06 NAJEM POJEMNIKA-TKH 433/2025/FIR 88-1241/2 RMK krót_Pozostałe 000008 S 6419900000 Z4A0 50 110,87- PLN 110,87 2025-06 NAJEM POJEMNIKA-TM 433/2025/FIR 88-1241/25 RMK krót_Pozostałe 000009 S 6419900000 Z4A0 50 110,87- PLN 110,87 2025-06 NAJEM POJEMNIKA-TN 433/2025/FIR 88-1241/25 RMK krót_Pozostałe 000010 S 6419900000 Z4A0 50 177,32- PLN 177,32 2025-06 NAJEM POJEMNIKA-BO 433/2025/FIR 88-1241/25 RMK krót_Pozostałe 000011 S 6419900000 Z4A0 50 44,40- PLN 44,40 2025-06 NAJEM POJEMNIKA-ZS 433/2025/FIR 88-1241/25 RMK krót_Pozostałe 000012 S 6419900000 Z4A0 50 118,23- PLN 118,23 2025-06 NAJEM POJEMNIKA-IR 433/2025/FIR 88-1241/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000013 S 4306143000 Z4A0 40 8,33 PLN 8,33 2025-06 PRZED.CERTY. F-GAZ FV/2023/09/0233 88-3023 Poz.usł.najm.i dzier 000014 S 4306040000 Z4A0 40 1 166,66 PLN 1 166,66 2025-06 DZIERŻAWA ZBIORNIKA 7762428975 88-2599/24 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000015 S 4306143000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 Suma strony 4 345,74 2 542,71 Skumulow. 1455 192 863,99 1455 193 935,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 434 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1455 192 863,99 1455 193 935,60 2025-06 NAJEM POJEMNIKA-TB 433/2025/FIR 88-1241/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000016 S 4306143000 Z4A0 40 114,55 PLN 114,55 2025-06 NAJEM POJEMNIKA-TZ 433/2025/FIR 88-1241/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000017 S 4306143000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-06 NAJEM POJEMNIKA-TE 433/2025/FIR 88-1241/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000018 S 4306143000 Z4A0 40 214,35 PLN 214,35 2025-06 NAJEM POJEMNIKA-TK 433/2025/FIR 88-1241/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000019 S 4306143000 Z4A0 40 70,15 PLN 70,15 2025-06 NAJEM POJEMNIKA-TKH 433/2025/FIR 88-1241/2 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000020 S 4306143000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-06 NAJEM POJEMNIKA-TM 433/2025/FIR 88-1241/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000021 S 4306143000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-06 NAJEM POJEMNIKA-TN 433/2025/FIR 88-1241/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000022 S 4306143000 Z4A0 40 177,32 PLN 177,32 2025-06 NAJEM POJEMNIKA-BO 433/2025/FIR 88-1241/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000023 S 4306143000 Z4A0 40 44,40 PLN 44,40 2025-06 NAJEM POJEMNIKA-ZS 433/2025/FIR 88-1241/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000024 S 4306143000 Z4A0 40 118,23 PLN 118,23 2025-06 NAJEM POJEMNIKA-IR 433/2025/FIR 88-1241/25 00060259 040725 0450000036 300625 300625 RM RMK 2025-06-30 2025-06-30 17000097 RMKkrót.usł.informat 000001 S 6410500000 Z4A0 50 9,94- PLN 9,94 2025-06 DOMENA -GZ 313/06/DOME/22 88-1877/22 Niskocen.oprogram.IT 000002 S 4304170000 Z4A0 40 9,94 PLN 9,94 2025-06 DOMENA -GZ 313/06/DOME/22 88-1877/22 00060260 020725 0460000018 300625 300625 RR WYCENA06/2025 FI Wycena walutowa 17098039 KT_RK zreal_śr.pi.wa 000001 S 1750000000 Z4A0 40 EUR 5 378,77 Zreal. różnice kurs. – Bank/Kasa PF Dod RK od śr pien 000002 S 7530001050 Z4A0 50 EUR 5 378,77 Zreal. różnice kurs. – Bank/Kasa 00060261 020725 0460000019 300625 300625 RR WYCENA06/2025 FI Wycena walutowa 17098039 KT_RK nzreal_śr.p.wa 000001 S 1750010000 Z4A0 50 EUR 0,01 Wycena06/2025 KF Uj RK śr. pien. 000002 S 7580001059 Z4A0 40 EUR 0,01 Wycena06/2025 00060262 020725 0460000021 300625 300625 RR WYCENA06/2025 FI Wycena walutowa 17098039 KT_RK nzreal_śr.p.wa 000001 S 1750010000 Z4A0 40- EUR 0,01- Wycena06/2025 KF Uj RK śr. pien. 000002 S 7580001059 Z4A0 50- EUR 0,01- Wycena06/2025 00060263 300625 0470000291 300625 240625 RV 0000002942 27.06.2025 U-17000036 Sztulberg Magdalena 000001 K 0007074082 Z4A0 31 2399000000 XX 33,75- PLN 33,75 *Podróż od 22.06.25 do 24.06.25 do Łódż XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 33,75 PLN 33,75 *Podróż od 22.06.25 do 24.06.25 do Łódż 00060264 010725 0470000292 300625 270625 RV 0000002143 30.06.2025 U-17000033 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 31 2399000000 XX 1 229,50- PLN 1 229,50 *Podróż od 26.06.25 do 27.06.25 do Gryfino Suma strony 6 494,07 6 651,96 Skumulow. 1455 199 358,06 1455 200 587,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 435 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1455 199 358,06 1455 200 587,56 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 1 184,50 PLN 1 184,50 *Podróż od 26.06.25 do 27.06.25 do Gryfino Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 26.06.25 do 27.06.25 do Gryfino 00060265 010725 0470000293 300625 220625 RV 1304/F/H/2025/CW 27.06.2025 U-17000033 Mazurek Kalina 000001 K 0007083136 Z4A0 31 2399000000 VC 418,00- PLN 418,00 *Rach. wyd. 001 Od 22.06.25 (K)Ośw. Ho XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 47-330 Zakrzów Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 40 VC 418,00 PLN 418,00 *Rach. wyd. 001 Od 22.06.25 (K)Ośw. Ho 00060266 010725 0470000294 300625 240625 RV EA27349433-6 27.06.2025 U-17000033 Mazurek Kalina 000001 K 0007083136 Z4A0 31 2399000000 11,80- PLN 11,80 *Rach. wyd. 004 Od 24.06.25 (K)Bilety< XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 47-330 Zakrzów KOLEJE ŚLĄSKIE SP. Z O.O 000002 K 0001033882 Z4A0 21 2150000000 11,80 PLN 11,80 *Rach. wyd. 004 Od 24.06.25 (K)Bilety< ul. Raciborska 58 40-074 KATOWICE 00060267 010725 0470000295 300625 240625 RV 062695039/127 27.06.2025 U-17000033 Mazurek Kalina 000001 K 0007083136 Z4A0 31 2399000000 27,50- PLN 27,50 *Rach. wyd. 002 Od 24.06.25 (K)Bilety XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 47-330 Zakrzów PKP INTERCITY Spółka Akcy 000002 K 0002100061 Z4A0 21 2150000000 27,50 PLN 27,50 *Rach. wyd. 002 Od 24.06.25 (K)Bilety AL. JEROZOLIMSKIE 142A 02-305 WARSZAWA 00060268 010725 0470000296 300625 240625 RV EA27349433-6 27.06.2025 U-17000033 KOLEJE ŚLĄSKIE SP. Z O.O 000001 K 0001033882 Z4A0 31 2150000000 8A 11,80- PLN 11,80 *Rach. wyd. 004 Od 24.06.25 (K)Bilety< ul. Raciborska 58 40-074 KATOWICE Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 8A 10,93 PLN 10,93 *Rach. wyd. 004 Od 24.06.25 (K)Bilety< VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 0,87 PLN 0,87 00060269 010725 0470000297 300625 240625 RV ID00156763 27.06.2025 U-17000033 PKP INTERCITY Spółka Akcy 000001 K 0002100061 Z4A0 31 2150000000 8A 24,00- PLN 24,00 *Rach. wyd. 003 Od 24.06.25 (K)Bilety AL. JEROZOLIMSKIE 142A 02-305 WARSZAWA Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 8A 22,22 PLN 22,22 *Rach. wyd. 003 Od 24.06.25 (K)Bilety VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 1,78 PLN 1,78 00060270 010725 0470000298 300625 240625 RV 062695039/127 27.06.2025 U-17000033 Mazurek Kalina 000001 K 0007083136 Z4A0 31 2399000000 24,00- PLN 24,00 Suma strony 1 722,60 517,10 Skumulow. 1455 201 080,66 1455 201 104,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 436 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1455 201 080,66 1455 201 104,66 *Rach. wyd. 003 Od 24.06.25 (K)Bilety XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 47-330 Zakrzów PKP INTERCITY Spółka Akcy 000002 K 0002100061 Z4A0 21 2150000000 24,00 PLN 24,00 *Rach. wyd. 003 Od 24.06.25 (K)Bilety AL. JEROZOLIMSKIE 142A 02-305 WARSZAWA 00060271 010725 0470000299 300625 240625 RV 062695039/127 27.06.2025 U-17000033 PKP INTERCITY Spółka Akcy 000001 K 0002100061 Z4A0 31 2150000000 8A 27,50- PLN 27,50 *Rach. wyd. 002 Od 24.06.25 (K)Bilety AL. JEROZOLIMSKIE 142A 02-305 WARSZAWA Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 8A 25,46 PLN 25,46 *Rach. wyd. 002 Od 24.06.25 (K)Bilety VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 2,04 PLN 2,04 00060272 010725 0470000300 300625 240625 RV 0000002144 27.06.2025 U-17000033 Mazurek Kalina 000001 K 0007083136 Z4A0 31 2399000000 XX 33,75- PLN 33,75 *Podróż od 22.06.25 do 24.06.25 do PGE GiEK S.A XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 47-330 Zakrzów Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 33,75 PLN 33,75 *Podróż od 22.06.25 do 24.06.25 do PGE GiEK S.A 00060273 020725 0470000301 300625 270625 RV 0000002172 02.07.2025 U-17000033 Osipiński Miłosz 000001 K 0007097665 Z4A0 31 2399000000 XX 1 230,50- PLN 1 230,50 *Podróż od 23.06.25 do 27.06.25 do Nowe Czarnow XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 1 230,50 PLN 1 230,50 *Podróż od 23.06.25 do 27.06.25 do Nowe Czarnow 00060274 040725 0470000302 300625 240625 RV EA27349433-6 27.06.2025 17020760 KOLEJE ŚLĄSKIE SP. Z O.O 000001 K 0001033882 Z4A0 22 2150000000 8A 11,80 PLN 11,80 *Rach. wyd. 004 Od 24.06.25 (K)Bilety< ul. Raciborska 58 40-074 KATOWICE Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 50 8A 10,93- PLN 10,93 *Rach. wyd. 004 Od 24.06.25 (K)Bilety< VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 50 8A 0,87- PLN 0,87 00060275 040725 0470000303 300625 240625 RV EA27349433-6 27.06.2025 17020760 KOLEJE ŚLĄSKIE SP. Z O.O 000001 K 0001033882 Z4A0 31 2150000000 VC 11,80- PLN 11,80 *Rach. wyd. 004 Od 24.06.25 (K)Bilety< ul. Raciborska 58 40-074 KATOWICE Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 VC 11,80 PLN 11,80 *Rach. wyd. 004 Od 24.06.25 (K)Bilety< 00060276 050725 0470000304 300625 030725 RV 0000002173 04.07.2025 U-17000033 Osipiński Miłosz 000001 K 0007097665 Z4A0 31 2399000000 XX 1 232,80- PLN 1 232,80 *Podróż od 30.06.25 do 03.07.25 do Nowe Czarnow XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna Suma strony 1 339,35 2 548,15 Skumulow. 1455 202 420,01 1455 203 652,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 437 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1455 202 420,01 1455 203 652,81 Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 1 232,80 PLN 1 232,80 *Podróż od 30.06.25 do 03.07.25 do Nowe Czarnow 00060277 010725 0490011429 300625 300625 WB PKOB1APK0125027 0063227300001 17000035 PKOBP -inny pom PLN 000001 S 1309070001 Z4A0 40 6 960,36 PLN 6 960,36 Zasilenie rachunku płacowego Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 6 960,36- PLN 6 960,36 Zasilenie rachunku płacowego 00060278 010725 0490011430 300625 300625 WB PKOB1APK0125027 0063227300002 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 6 960,36 PLN 6 960,36 Ekwiwalent za urlop Frydrychowski P. PKOBP -inny pom PLN 000002 S 1309070001 Z4A0 50 6 960,36- PLN 6 960,36 Ekwiwalent za urlop Frydrychowski P. 00060279 010725 0490011431 300625 300625 WB PKOB3AFS0125032 0063227500001 17000035 PKOBP - bieżący ZFŚS 000001 S 1390070003 Z4A0 40 6 033,73 PLN 6 033,73 kapitalizacja odsetek ZFŚS_wp_ods od śp 000002 S 8500006000 Z4A0 50 6 033,73- PLN 6 033,73 kapitalizacja odsetek 00060280 010725 0490011432 300625 300625 WB PKOB2APK0225039 0063228300001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 26 945,36 PLN 26 945,36 Zasilenie rachunku płacowego Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 26 945,36- PLN 26 945,36 Zasilenie rachunku płacowego 00060281 010725 0490011433 300625 300625 WB PKOB2APK0225039 0063228300005 17000035 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 25 597,66 PLN 25 597,66 Umowy zlecenie PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070002 Z4A0 50 25 597,66- PLN 25 597,66 Umowy zlecenie 00060282 010725 0490011434 300625 300625 WB PKOB2APK0225039 0063228300006 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 kapitalizacja odsetek PF Ods rach bank 000002 S 7500000050 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 kapitalizacja odsetek 00060283 020725 0490011435 300625 300625 WB PKOBPAPL0125046 0063248600001 17000035 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 22 553,62 PLN 22 553,62 Zasilenie rachunku płacowego Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 22 553,62- PLN 22 553,62 Zasilenie rachunku płacowego 00060284 020725 0490011436 300625 300625 WB PKOBPAPL0125046 0063248600002 17000035 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 12 028,62 PLN 12 028,62 Wynagrodzenie RN PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 12 028,62- PLN 12 028,62 Wynagrodzenie RN 00060285 020725 0490011437 300625 300625 WB PKOBPAPL0125046 0063248600003 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 10 525,00 PLN 10 525,00 Jubileusz Raplis A. PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 10 525,00- PLN 10 525,00 Suma strony 118 837,53 117 604,73 Skumulow. 1455 321 257,54 1455 321 257,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 438 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1455 321 257,54 1455 321 257,54 Jubileusz Raplis A. 00060286 020725 0490011438 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900001 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 75 900,00 PLN 75 900,00 9014022111 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 75 900,00- PLN 75 900,00 9014022111 80102021370000950200071944 00060287 020725 0490011439 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900002 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 49 081,92 PLN 49 081,92 9014022104 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 49 081,92- PLN 49 081,92 9014022104 80102021370000950200071944 00060288 020725 0490011440 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900003 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 27 437,44 PLN 27 437,44 9014022096 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 27 437,44- PLN 27 437,44 9014022096 80102021370000950200071944 00060289 020725 0490011441 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900004 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 19 921,23 PLN 19 921,23 9014022099 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 19 921,23- PLN 19 921,23 9014022099 80102021370000950200071944 00060290 020725 0490011442 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900005 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 14 473,47 PLN 14 473,47 9014022103 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14 473,47- PLN 14 473,47 9014022103 80102021370000950200071944 00060291 020725 0490011443 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900006 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 137,62 PLN 7 137,62 9014022093 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 137,62- PLN 7 137,62 9014022093 80102021370000950200071944 00060292 020725 0490011444 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900007 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 504,76 PLN 5 504,76 9014022095 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 504,76- PLN 5 504,76 9014022095 80102021370000950200071944 00060293 020725 0490011445 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900008 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 100,72 PLN 4 100,72 9014022100 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 100,72- PLN 4 100,72 9014022100 80102021370000950200071944 00060294 020725 0490011446 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900009 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 683,47 PLN 3 683,47 9014022107 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 683,47- PLN 3 683,47 9014022107 80102021370000950200071944 Suma strony 207 240,63 207 240,63 Skumulow. 1455 528 498,17 1455 528 498,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 439 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1455 528 498,17 1455 528 498,17 00060295 020725 0490011447 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900010 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 577,96 PLN 3 577,96 9014022094 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 577,96- PLN 3 577,96 9014022094 80102021370000950200071944 00060296 020725 0490011448 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900011 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 509,42 PLN 3 509,42 9014022098 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 509,42- PLN 3 509,42 9014022098 80102021370000950200071944 00060297 020725 0490011449 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900012 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 807,12 PLN 2 807,12 9014022092 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 807,12- PLN 2 807,12 9014022092 80102021370000950200071944 00060298 020725 0490011450 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900013 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 414,21 PLN 2 414,21 9014022102 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 414,21- PLN 2 414,21 9014022102 80102021370000950200071944 00060299 020725 0490011451 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900014 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 366,18 PLN 2 366,18 9014022097 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 366,18- PLN 2 366,18 9014022097 80102021370000950200071944 00060300 020725 0490011452 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900015 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 543,35 PLN 1 543,35 9014022108 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 543,35- PLN 1 543,35 9014022108 80102021370000950200071944 00060301 020725 0490011453 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900016 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 221,31 PLN 1 221,31 9014022106 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 221,31- PLN 1 221,31 9014022106 80102021370000950200071944 00060302 020725 0490011454 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900017 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 140,37 PLN 1 140,37 9014022109 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 140,37- PLN 1 140,37 9014022109 80102021370000950200071944 00060303 020725 0490011455 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900018 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 845,28 PLN 845,28 9014022101 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 845,28- PLN 845,28 9014022101 80102021370000950200071944 Suma strony 19 425,20 19 425,20 Skumulow. 1455 547 923,37 1455 547 923,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 440 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1455 547 923,37 1455 547 923,37 00060304 020725 0490011456 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900019 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 711,81 PLN 711,81 9014022105 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 711,81- PLN 711,81 9014022105 80102021370000950200071944 00060305 020725 0490011457 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900020 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 79 542,72 PLN 79 542,72 9014022091 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 79 542,72- PLN 79 542,72 9014022091 80102021370000950200071944 00060306 020725 0490011458 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900089 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 149 500,00 PLN 149 500,00 9014022110 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 149 500,00- PLN 149 500,00 9014022110 80102021370000950200071944 00060307 020725 0490011459 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900090 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 417,68 PLN 417,68 9014022112 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 417,68- PLN 417,68 9014022112 80102021370000950200071944 00060308 020725 0490011460 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900091 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 10 957,13 PLN 10 957,13 9014022114 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 957,13- PLN 10 957,13 9014022114 80102021370000950200071944 00060309 020725 0490011461 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900092 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 924,69 PLN 924,69 9014022113 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 924,69- PLN 924,69 9014022113 80102021370000950200071944 00060310 020725 0490011462 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900099 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 146,88 PLN 146,88 9801010888 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 146,88- PLN 146,88 9801010888 80102021370000950200071944 00060311 020725 0490011463 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900021 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 458,10 PLN 458,10 1979/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 458,10- PLN 458,10 1979/2025 80102021370000950200071944 00060312 020725 0490011464 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900022 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 344,31 PLN 344,31 FS/25050787 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 344,31- PLN 344,31 FS/25050787 80102021370000950200071944 00060313 020725 0490011465 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900023 17000035 Suma strony 243 003,32 243 003,32 Skumulow. 1455 790 926,69 1455 790 926,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 441 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1455 790 926,69 1455 790 926,69 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 523,48 PLN 1 523,48 F.VAT/3261/FSK/ T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 523,48- PLN 1 523,48 F.VAT/3261/FSK/ T/. 10202137 00 801020213700009502 00060314 020725 0490011466 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900024 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 117,45 PLN 117,45 F.VAT/3260/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 117,45- PLN 117,45 F.VAT/3260/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 00060315 020725 0490011467 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900025 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 069,39 PLN 1 069,39 SMF/25/05/0520 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 069,39- PLN 1 069,39 SMF/25/05/0520 80102021370000950200071944 00060316 020725 0490011468 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900026 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 220,54 PLN 220,54 (S)FS-2227/25/3 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 220,54- PLN 220,54 (S)FS-2227/25/3 80102021370000950200071944 00060317 020725 0490011469 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900027 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 379,50 PLN 379,50 18/05/DRF/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 379,50- PLN 379,50 18/05/DRF/2025 80102021370000950200071944 00060318 020725 0490011470 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900028 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 130,64 PLN 130,64 FV0363/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 130,64- PLN 130,64 FV0363/05/2025 80102021370000950200071944 00060319 020725 0490011471 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900029 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 74,57 PLN 74,57 UVQ/01034/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 74,57- PLN 74,57 UVQ/01034/25 80102021370000950200071944 00060320 020725 0490011472 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900030 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 201,83 PLN 201,83 (S)FS-SW/000321 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 201,83- PLN 201,83 (S)FS-SW/000321 T/. 10202137 00 801020213700009502 00060321 020725 0490011473 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900031 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 171,99 PLN 171,99 (S)FS-SW/000321 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 171,99- PLN 171,99 (S)FS-SW/000321 T/. 10202137 00 801020213700009502 00060322 020725 0490011474 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900032 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 899,35 PLN 899,35 Suma strony 4 788,74 3 889,39 Skumulow. 1455 795 715,43 1455 794 816,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 442 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1455 795 715,43 1455 794 816,08 2025/05/0480 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 899,35- PLN 899,35 2025/05/0480 80102021370000950200071944 00060323 020725 0490011475 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900033 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 035,00 PLN 1 035,00 435/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 035,00- PLN 1 035,00 435/2025 80102021370000950200071944 00060324 020725 0490011476 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900034 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 48,30 PLN 48,30 438/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 48,30- PLN 48,30 438/2025 80102021370000950200071944 00060325 020725 0490011477 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900035 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 259,73 PLN 259,73 6524 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 259,73- PLN 259,73 6524 80102021370000950200071944 00060326 020725 0490011478 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900036 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 35,28 PLN 35,28 714 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 35,28- PLN 35,28 714 80102021370000950200071944 00060327 020725 0490011479 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900037 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 42,30 PLN 42,30 713 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 42,30- PLN 42,30 713 80102021370000950200071944 00060328 020725 0490011480 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900038 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 712 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 0,17- PLN 0,17 712 80102021370000950200071944 00060329 020725 0490011481 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900039 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 82,80 PLN 82,80 715 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 82,80- PLN 82,80 715 80102021370000950200071944 00060330 020725 0490011482 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900040 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11,78 PLN 11,78 717 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 11,78- PLN 11,78 717 80102021370000950200071944 00060331 020725 0490011483 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900041 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 95,57 PLN 95,57 719 80102021370000950200071944 Suma strony 1 610,93 2 414,71 Skumulow. 1455 797 326,36 1455 797 230,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 443 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1455 797 326,36 1455 797 230,79 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 95,57- PLN 95,57 719 80102021370000950200071944 00060332 020725 0490011484 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900042 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 147,20 PLN 147,20 718 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 147,20- PLN 147,20 718 80102021370000950200071944 00060333 020725 0490011485 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900043 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 98,15 PLN 98,15 716 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 98,15- PLN 98,15 716 80102021370000950200071944 00060334 020725 0490011486 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900044 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 564,24 PLN 564,24 FS/02228/MG/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 564,24- PLN 564,24 FS/02228/MG/202 80102021370000950200071944 00060335 020725 0490011487 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900045 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 123,46 PLN 123,46 2271/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 123,46- PLN 123,46 2271/2025 80102021370000950200071944 00060336 020725 0490011488 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900046 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 056,11 PLN 1 056,11 FS-5812/25/NB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 056,11- PLN 1 056,11 FS-5812/25/NB 80102021370000950200071944 00060337 020725 0490011489 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900047 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 153,09 PLN 153,09 4177705223 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 153,09- PLN 153,09 4177705223 80102021370000950200071944 00060338 020725 0490011490 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900048 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8,72 PLN 8,72 135/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 8,72- PLN 8,72 135/2025 80102021370000950200071944 00060339 020725 0490011491 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900049 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 81,61 PLN 81,61 25.102.949.FPO 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 81,61- PLN 81,61 25.102.949.FPO 80102021370000950200071944 00060340 020725 0490011492 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900050 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 360,00 PLN 360,00 FA/40/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 360,00- PLN 360,00 Suma strony 2 592,58 2 688,15 Skumulow. 1455 799 918,94 1455 799 918,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 444 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1455 799 918,94 1455 799 918,94 FA/40/05/2025 80102021370000950200071944 00060341 020725 0490011493 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900051 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 828,00 PLN 828,00 FV/WWAR/25/05/0 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 828,00- PLN 828,00 FV/WWAR/25/05/0 80102021370000950200071944 00060342 020725 0490011494 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900052 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 966,00 PLN 966,00 12/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 966,00- PLN 966,00 12/05/2025 80102021370000950200071944 00060343 020725 0490011495 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900053 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 820,24 PLN 13 820,24 7/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 13 820,24- PLN 13 820,24 7/05/2025 80102021370000950200071944 00060344 020725 0490011496 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900054 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17 957,48 PLN 17 957,48 45/2025/ES/TN 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 17 957,48- PLN 17 957,48 45/2025/ES/TN 80102021370000950200071944 00060345 020725 0490011497 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900055 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 329,66 PLN 1 329,66 FA/1649/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 329,66- PLN 1 329,66 FA/1649/2025 80102021370000950200071944 00060346 020725 0490011498 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900056 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 82,86 PLN 82,86 FA/1650/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 82,86- PLN 82,86 FA/1650/2025 80102021370000950200071944 00060347 020725 0490011499 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900057 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 522,79 PLN 522,79 FA/1651/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 522,79- PLN 522,79 FA/1651/2025 80102021370000950200071944 00060348 020725 0490011500 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900058 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 467,84 PLN 467,84 FA/1652/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 467,84- PLN 467,84 FA/1652/2025 80102021370000950200071944 00060349 020725 0490011501 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900059 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 240,04 PLN 240,04 FA/1654/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 240,04- PLN 240,04 FA/1654/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 36 214,91 36 214,91 Skumulow. 1455 836 133,85 1455 836 133,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 445 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1455 836 133,85 1455 836 133,85 00060350 020725 0490011502 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900060 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 229,92 PLN 1 229,92 FA/1658/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 229,92- PLN 1 229,92 FA/1658/2025 80102021370000950200071944 00060351 020725 0490011503 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900061 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 652,84 PLN 652,84 FA/1657/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 652,84- PLN 652,84 FA/1657/2025 80102021370000950200071944 00060352 020725 0490011504 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900062 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 231,46 PLN 2 231,46 FA/1653/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 231,46- PLN 2 231,46 FA/1653/2025 80102021370000950200071944 00060353 020725 0490011505 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900063 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 906,33 PLN 906,33 FA/1656/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 906,33- PLN 906,33 FA/1656/2025 80102021370000950200071944 00060354 020725 0490011506 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900064 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 401,23 PLN 401,23 FA/1655/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 401,23- PLN 401,23 FA/1655/2025 80102021370000950200071944 00060355 020725 0490011507 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900065 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 134,32 PLN 134,32 FV/0418/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 134,32- PLN 134,32 FV/0418/2025 80102021370000950200071944 00060356 020725 0490011508 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900066 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2,62 PLN 2,62 FV/0417/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2,62- PLN 2,62 FV/0417/2025 80102021370000950200071944 00060357 020725 0490011509 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900067 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 243,80 PLN 243,80 FV/0434/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 243,80- PLN 243,80 FV/0434/2025 80102021370000950200071944 00060358 020725 0490011510 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900068 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 59,80 PLN 59,80 FV/0438/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 59,80- PLN 59,80 FV/0438/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 5 862,32 5 862,32 Skumulow. 1455 841 996,17 1455 841 996,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 446 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1455 841 996,17 1455 841 996,17 00060359 020725 0490011511 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900069 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17,95 PLN 17,95 FV/0439/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 17,95- PLN 17,95 FV/0439/2025 80102021370000950200071944 00060360 020725 0490011512 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900070 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 290,67 PLN 1 290,67 16/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 290,67- PLN 1 290,67 16/05/2025 80102021370000950200071944 00060361 020725 0490011513 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900071 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 387,19 PLN 387,19 FV/01459/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 387,19- PLN 387,19 FV/01459/2025 80102021370000950200071944 00060362 020725 0490011514 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900072 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 39,10 PLN 39,10 86/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 39,10- PLN 39,10 86/05/2025 80102021370000950200071944 00060363 020725 0490011515 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900073 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9,50 PLN 9,50 316/05/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 9,50- PLN 9,50 316/05/2025/FMB 80102021370000950200071944 00060364 020725 0490011516 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900074 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 543,34 PLN 543,34 (S)FS-528/25/03 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 543,34- PLN 543,34 (S)FS-528/25/03 T/. 10202137 00 801020213700009502 00060365 020725 0490011517 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900075 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 19 375,43 PLN 19 375,43 2025/06 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 19 375,43- PLN 19 375,43 2025/06 80102021370000950200071944 00060366 020725 0490011518 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900076 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 153,49 PLN 153,49 1266/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 153,49- PLN 153,49 1266/2025 80102021370000950200071944 00060367 020725 0490011519 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900077 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 189,60 PLN 2 189,60 64/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 189,60- PLN 2 189,60 64/05/2025 80102021370000950200071944 00060368 020725 0490011520 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900078 17000035 Suma strony 24 006,27 24 006,27 Skumulow. 1455 866 002,44 1455 866 002,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 447 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1455 866 002,44 1455 866 002,44 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 805,00 PLN 805,00 9011181350 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 805,00- PLN 805,00 9011181350 80102021370000950200071944 00060369 020725 0490011521 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900079 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 309,58 PLN 309,58 9001583239 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 309,58- PLN 309,58 9001583239 80102021370000950200071944 00060370 020725 0490011522 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900080 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 610,31 PLN 3 610,31 9001583237 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 610,31- PLN 3 610,31 9001583237 80102021370000950200071944 00060371 020725 0490011523 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900081 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 305,10 PLN 3 305,10 9001583236 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 305,10- PLN 3 305,10 9001583236 80102021370000950200071944 00060372 020725 0490011524 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900082 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 871,74 PLN 1 871,74 9001583232 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 871,74- PLN 1 871,74 9001583232 80102021370000950200071944 00060373 020725 0490011525 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900083 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 816,50 PLN 816,50 9001583230 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 816,50- PLN 816,50 9001583230 80102021370000950200071944 00060374 020725 0490011526 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900084 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 932,53 PLN 7 932,53 9001584004 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 7 932,53- PLN 7 932,53 9001584004 80102021370000950200071944 00060375 020725 0490011527 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900085 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 674,83 PLN 5 674,83 9001584006 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5 674,83- PLN 5 674,83 9001584006 80102021370000950200071944 00060376 020725 0490011528 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900086 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 668,96 PLN 8 668,96 9001584007 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 8 668,96- PLN 8 668,96 9001584007 80102021370000950200071944 00060377 020725 0490011529 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900087 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 585,17 PLN 1 585,17 Suma strony 34 579,72 32 994,55 Skumulow. 1455 900 582,16 1455 898 996,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 448 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1455 900 582,16 1455 898 996,99 9001584008 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 585,17- PLN 1 585,17 9001584008 80102021370000950200071944 00060378 020725 0490011530 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900088 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 765,43 PLN 765,43 9801010889 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 765,43- PLN 765,43 9801010889 80102021370000950200071944 00060379 020725 0490011531 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900093 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 213,90 PLN 213,90 259/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 213,90- PLN 213,90 259/06/2025 80102021370000950200071944 00060380 020725 0490011532 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900094 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5,20 PLN 5,20 1106176815 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5,20- PLN 5,20 1106176815 80102021370000950200071944 00060381 020725 0490011533 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900095 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 448,50 PLN 448,50 7/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 448,50- PLN 448,50 7/05/2025 80102021370000950200071944 00060382 020725 0490011534 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900096 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 700,40 PLN 700,40 225\FZP\2025\17 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 700,40- PLN 700,40 225\FZP\2025\17 80102021370000950200071944 00060383 020725 0490011535 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900097 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 31,74 PLN 31,74 PROFORMA6/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 31,74- PLN 31,74 PROFORMA6/2025 80102021370000950200071944 00060384 020725 0490011536 300625 300625 WB PKOB1AVT0125120 0063248900098 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 31,88 PLN 31,88 48882/FV/2025/F 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 31,88- PLN 31,88 48882/FV/2025/F 80102021370000950200071944 00060385 020725 0490011537 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 405 900,00 PLN 405 900,00 9014022111 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 405 900,00- PLN 405 900,00 9014022111 20102021370000960200071811 00060386 020725 0490011538 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000002 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 75 900,00 PLN 75 900,00 9014022111 13102010260000160203604923 Suma strony 483 997,05 409 682,22 Skumulow. 1456 384 579,21 1456 308 679,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 449 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1456 384 579,21 1456 308 679,21 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 75 900,00- PLN 75 900,00 9014022111 13102010260000160203604923 00060387 020725 0490011539 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000003 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 262 481,57 PLN 262 481,57 9014022104 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 262 481,57- PLN 262 481,57 9014022104 20102021370000960200071811 00060388 020725 0490011540 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000004 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 49 081,92 PLN 49 081,92 9014022104 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 49 081,92- PLN 49 081,92 9014022104 13102010260000160203604923 00060389 020725 0490011541 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000005 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 146 730,61 PLN 146 730,61 9014022096 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 146 730,61- PLN 146 730,61 9014022096 20102021370000960200071811 00060390 020725 0490011542 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000006 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 27 437,44 PLN 27 437,44 9014022096 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 27 437,44- PLN 27 437,44 9014022096 13102010260000160203604923 00060391 020725 0490011543 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000007 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 106 535,23 PLN 106 535,23 9014022099 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 106 535,23- PLN 106 535,23 9014022099 20102021370000960200071811 00060392 020725 0490011544 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000008 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 19 921,23 PLN 19 921,23 9014022099 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 19 921,23- PLN 19 921,23 9014022099 13102010260000160203604923 00060393 020725 0490011545 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000009 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 77 401,59 PLN 77 401,59 9014022103 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 77 401,59- PLN 77 401,59 9014022103 20102021370000960200071811 00060394 020725 0490011546 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000010 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14 473,47 PLN 14 473,47 9014022103 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 14 473,47- PLN 14 473,47 9014022103 13102010260000160203604923 00060395 020725 0490011547 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000011 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 38 170,73 PLN 38 170,73 9014022093 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 38 170,73- PLN 38 170,73 Suma strony 742 233,79 818 133,79 Skumulow. 1457 126 813,00 1457 126 813,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 450 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1457 126 813,00 1457 126 813,00 9014022093 20102021370000960200071811 00060396 020725 0490011548 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000012 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 137,62 PLN 7 137,62 9014022093 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 137,62- PLN 7 137,62 9014022093 13102010260000160203604923 00060397 020725 0490011549 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000013 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 29 438,47 PLN 29 438,47 9014022095 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 29 438,47- PLN 29 438,47 9014022095 20102021370000960200071811 00060398 020725 0490011550 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000014 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 504,76 PLN 5 504,76 9014022095 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 504,76- PLN 5 504,76 9014022095 13102010260000160203604923 00060399 020725 0490011551 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000015 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 21 929,95 PLN 21 929,95 9014022100 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 21 929,95- PLN 21 929,95 9014022100 20102021370000960200071811 00060400 020725 0490011552 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000016 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 100,72 PLN 4 100,72 9014022100 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 100,72- PLN 4 100,72 9014022100 13102010260000160203604923 00060401 020725 0490011553 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000017 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 19 698,54 PLN 19 698,54 9014022107 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 19 698,54- PLN 19 698,54 9014022107 20102021370000960200071811 00060402 020725 0490011554 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000018 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 683,47 PLN 3 683,47 9014022107 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 683,47- PLN 3 683,47 9014022107 13102010260000160203604923 00060403 020725 0490011555 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000019 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 19 134,27 PLN 19 134,27 9014022094 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 19 134,27- PLN 19 134,27 9014022094 20102021370000960200071811 00060404 020725 0490011556 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000020 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 577,96 PLN 3 577,96 9014022094 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 577,96- PLN 3 577,96 9014022094 13102010260000160203604923 Suma strony 114 205,76 114 205,76 Skumulow. 1457 241 018,76 1457 241 018,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 451 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1457 241 018,76 1457 241 018,76 00060405 020725 0490011557 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000021 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18 767,75 PLN 18 767,75 9014022098 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 18 767,75- PLN 18 767,75 9014022098 20102021370000960200071811 00060406 020725 0490011558 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000022 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 509,42 PLN 3 509,42 9014022098 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 509,42- PLN 3 509,42 9014022098 13102010260000160203604923 00060407 020725 0490011559 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000023 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 15 012,01 PLN 15 012,01 9014022092 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 15 012,01- PLN 15 012,01 9014022092 20102021370000960200071811 00060408 020725 0490011560 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000024 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 807,12 PLN 2 807,12 9014022092 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 807,12- PLN 2 807,12 9014022092 13102010260000160203604923 00060409 020725 0490011561 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000025 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 910,76 PLN 12 910,76 9014022102 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 12 910,76- PLN 12 910,76 9014022102 20102021370000960200071811 00060410 020725 0490011562 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000026 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 414,21 PLN 2 414,21 9014022102 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 414,21- PLN 2 414,21 9014022102 13102010260000160203604923 00060411 020725 0490011563 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000027 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 653,93 PLN 12 653,93 9014022097 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 12 653,93- PLN 12 653,93 9014022097 20102021370000960200071811 00060412 020725 0490011564 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000028 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 366,18 PLN 2 366,18 9014022097 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 366,18- PLN 2 366,18 9014022097 13102010260000160203604923 00060413 020725 0490011565 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000029 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 253,55 PLN 8 253,55 9014022108 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 8 253,55- PLN 8 253,55 9014022108 20102021370000960200071811 Suma strony 78 694,93 78 694,93 Skumulow. 1457 319 713,69 1457 319 713,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 452 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1457 319 713,69 1457 319 713,69 00060414 020725 0490011566 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000030 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 543,35 PLN 1 543,35 9014022108 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 543,35- PLN 1 543,35 9014022108 13102010260000160203604923 00060415 020725 0490011567 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000031 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 531,37 PLN 6 531,37 9014022106 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 6 531,37- PLN 6 531,37 9014022106 20102021370000960200071811 00060416 020725 0490011568 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000032 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 221,31 PLN 1 221,31 9014022106 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 221,31- PLN 1 221,31 9014022106 13102010260000160203604923 00060417 020725 0490011569 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000033 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 098,48 PLN 6 098,48 9014022109 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 6 098,48- PLN 6 098,48 9014022109 20102021370000960200071811 00060418 020725 0490011570 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000034 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 140,37 PLN 1 140,37 9014022109 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 140,37- PLN 1 140,37 9014022109 13102010260000160203604923 00060419 020725 0490011571 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000035 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 520,40 PLN 4 520,40 9014022101 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 520,40- PLN 4 520,40 9014022101 20102021370000960200071811 00060420 020725 0490011572 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000036 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 845,28 PLN 845,28 9014022101 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 845,28- PLN 845,28 9014022101 13102010260000160203604923 00060421 020725 0490011573 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000037 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 806,64 PLN 3 806,64 9014022105 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 806,64- PLN 3 806,64 9014022105 20102021370000960200071811 00060422 020725 0490011574 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000038 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 711,81 PLN 711,81 9014022105 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 711,81- PLN 711,81 9014022105 13102010260000160203604923 00060423 020725 0490011575 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000039 17000035 Suma strony 26 419,01 26 419,01 Skumulow. 1457 346 132,70 1457 346 132,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 453 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1457 346 132,70 1457 346 132,70 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 425 380,62 PLN 425 380,62 9014022091 49102021370000980200070318 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 425 380,62- PLN 425 380,62 9014022091 49102021370000980200070318 00060424 020725 0490011576 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000040 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 79 542,72 PLN 79 542,72 9014022091 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 79 542,72- PLN 79 542,72 9014022091 13102010260000160203604923 00060425 020725 0490011577 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000041 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 458,10 PLN 458,10 1979/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 458,10- PLN 458,10 1979/2025 13102010260000160203604923 00060426 020725 0490011578 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000043 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 344,31 PLN 344,31 FS/25050787 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 344,31- PLN 344,31 FS/25050787 13102010260000160203604923 00060427 020725 0490011579 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000045 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 523,48 PLN 1 523,48 F.VAT/3261/FSK/ T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 523,48- PLN 1 523,48 F.VAT/3261/FSK/ T/. 10201026 00 131020102600001602 00060428 020725 0490011580 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000047 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 117,45 PLN 117,45 F.VAT/3260/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 117,45- PLN 117,45 F.VAT/3260/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 00060429 020725 0490011581 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000049 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 069,39 PLN 1 069,39 SMF/25/05/0520 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 069,39- PLN 1 069,39 SMF/25/05/0520 13102010260000160203604923 00060430 020725 0490011582 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000051 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 220,54 PLN 220,54 (S)FS-2227/25/3 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 220,54- PLN 220,54 (S)FS-2227/25/3 13102010260000160203604923 00060431 020725 0490011583 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000053 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 379,50 PLN 379,50 18/05/DRF/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 379,50- PLN 379,50 18/05/DRF/2025 13102010260000160203604923 00060432 020725 0490011584 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000055 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 130,64 PLN 130,64 Suma strony 509 166,75 509 036,11 Skumulow. 1457 855 299,45 1457 855 168,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 454 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1457 855 299,45 1457 855 168,81 FV0363/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 130,64- PLN 130,64 FV0363/05/2025 13102010260000160203604923 00060433 020725 0490011585 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000057 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 74,57 PLN 74,57 UVQ/01034/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 74,57- PLN 74,57 UVQ/01034/25 13102010260000160203604923 00060434 020725 0490011586 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000059 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 201,83 PLN 201,83 (S)FS-SW/000321 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 201,83- PLN 201,83 (S)FS-SW/000321 T/. 10201026 00 131020102600001602 00060435 020725 0490011587 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000061 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 171,99 PLN 171,99 (S)FS-SW/000321 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 171,99- PLN 171,99 (S)FS-SW/000321 T/. 10201026 00 131020102600001602 00060436 020725 0490011588 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000063 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 899,35 PLN 899,35 2025/05/0480 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 899,35- PLN 899,35 2025/05/0480 13102010260000160203604923 00060437 020725 0490011589 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000065 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 035,00 PLN 1 035,00 435/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 035,00- PLN 1 035,00 435/2025 13102010260000160203604923 00060438 020725 0490011590 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000067 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 48,30 PLN 48,30 438/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 48,30- PLN 48,30 438/2025 13102010260000160203604923 00060439 020725 0490011591 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000069 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 259,73 PLN 259,73 6524 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 259,73- PLN 259,73 6524 13102010260000160203604923 00060440 020725 0490011592 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000071 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 35,28 PLN 35,28 714 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 35,28- PLN 35,28 714 13102010260000160203604923 00060441 020725 0490011593 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000073 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 42,30 PLN 42,30 713 13102010260000160203604923 Suma strony 2 768,35 2 856,69 Skumulow. 1457 858 067,80 1457 858 025,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 455 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1457 858 067,80 1457 858 025,50 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 42,30- PLN 42,30 713 13102010260000160203604923 00060442 020725 0490011594 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000075 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 712 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 0,17- PLN 0,17 712 13102010260000160203604923 00060443 020725 0490011595 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000077 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 82,80 PLN 82,80 715 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 82,80- PLN 82,80 715 13102010260000160203604923 00060444 020725 0490011596 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000079 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11,78 PLN 11,78 717 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11,78- PLN 11,78 717 13102010260000160203604923 00060445 020725 0490011597 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000081 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 95,57 PLN 95,57 719 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 95,57- PLN 95,57 719 13102010260000160203604923 00060446 020725 0490011598 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000083 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 147,20 PLN 147,20 718 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 147,20- PLN 147,20 718 13102010260000160203604923 00060447 020725 0490011599 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000085 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 98,15 PLN 98,15 716 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 98,15- PLN 98,15 716 13102010260000160203604923 00060448 020725 0490011600 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000087 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 564,24 PLN 564,24 FS/02228/MG/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 564,24- PLN 564,24 FS/02228/MG/202 13102010260000160203604923 00060449 020725 0490011601 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000089 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 123,46 PLN 123,46 2271/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 123,46- PLN 123,46 2271/2025 13102010260000160203604923 00060450 020725 0490011602 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000091 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 056,11 PLN 1 056,11 FS-5812/25/NB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 056,11- PLN 1 056,11 Suma strony 2 179,48 2 221,78 Skumulow. 1457 860 247,28 1457 860 247,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 456 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1457 860 247,28 1457 860 247,28 FS-5812/25/NB 13102010260000160203604923 00060451 020725 0490011603 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000093 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 153,09 PLN 153,09 4177705223 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 153,09- PLN 153,09 4177705223 13102010260000160203604923 00060452 020725 0490011604 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000095 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8,72 PLN 8,72 135/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8,72- PLN 8,72 135/2025 13102010260000160203604923 00060453 020725 0490011605 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000097 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 81,61 PLN 81,61 25.102.949.FPO 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 81,61- PLN 81,61 25.102.949.FPO 13102010260000160203604923 00060454 020725 0490011606 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000099 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 360,00 PLN 360,00 FA/40/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 360,00- PLN 360,00 FA/40/05/2025 13102010260000160203604923 00060455 020725 0490011607 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000101 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 828,00 PLN 828,00 FV/WWAR/25/05/0 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 828,00- PLN 828,00 FV/WWAR/25/05/0 13102010260000160203604923 00060456 020725 0490011608 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000103 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 966,00 PLN 966,00 12/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 966,00- PLN 966,00 12/05/2025 13102010260000160203604923 00060457 020725 0490011609 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000105 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13 820,24 PLN 13 820,24 7/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 820,24- PLN 13 820,24 7/05/2025 13102010260000160203604923 00060458 020725 0490011610 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000107 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 17 957,48 PLN 17 957,48 45/2025/ES/TN 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17 957,48- PLN 17 957,48 45/2025/ES/TN 13102010260000160203604923 00060459 020725 0490011611 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000109 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 329,66 PLN 1 329,66 FA/1649/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 329,66- PLN 1 329,66 FA/1649/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 35 504,80 35 504,80 Skumulow. 1457 895 752,08 1457 895 752,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 457 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1457 895 752,08 1457 895 752,08 00060460 020725 0490011612 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000111 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 82,86 PLN 82,86 FA/1650/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 82,86- PLN 82,86 FA/1650/2025 13102010260000160203604923 00060461 020725 0490011613 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000113 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 522,79 PLN 522,79 FA/1651/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 522,79- PLN 522,79 FA/1651/2025 13102010260000160203604923 00060462 020725 0490011614 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000115 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 467,84 PLN 467,84 FA/1652/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 467,84- PLN 467,84 FA/1652/2025 13102010260000160203604923 00060463 020725 0490011615 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000117 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 240,04 PLN 240,04 FA/1654/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 240,04- PLN 240,04 FA/1654/2025 13102010260000160203604923 00060464 020725 0490011616 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000119 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 229,92 PLN 1 229,92 FA/1658/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 229,92- PLN 1 229,92 FA/1658/2025 13102010260000160203604923 00060465 020725 0490011617 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000121 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 652,84 PLN 652,84 FA/1657/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 652,84- PLN 652,84 FA/1657/2025 13102010260000160203604923 00060466 020725 0490011618 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000123 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 231,46 PLN 2 231,46 FA/1653/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 231,46- PLN 2 231,46 FA/1653/2025 13102010260000160203604923 00060467 020725 0490011619 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000125 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 906,33 PLN 906,33 FA/1656/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 906,33- PLN 906,33 FA/1656/2025 13102010260000160203604923 00060468 020725 0490011620 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000127 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 401,23 PLN 401,23 FA/1655/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 401,23- PLN 401,23 FA/1655/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 6 735,31 6 735,31 Skumulow. 1457 902 487,39 1457 902 487,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 458 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1457 902 487,39 1457 902 487,39 00060469 020725 0490011621 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000129 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 134,32 PLN 134,32 FV/0418/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 134,32- PLN 134,32 FV/0418/2025 13102010260000160203604923 00060470 020725 0490011622 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000131 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2,62 PLN 2,62 FV/0417/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2,62- PLN 2,62 FV/0417/2025 13102010260000160203604923 00060471 020725 0490011623 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000133 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 243,80 PLN 243,80 FV/0434/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 243,80- PLN 243,80 FV/0434/2025 13102010260000160203604923 00060472 020725 0490011624 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000135 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 59,80 PLN 59,80 FV/0438/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 59,80- PLN 59,80 FV/0438/2025 13102010260000160203604923 00060473 020725 0490011625 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000137 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 17,95 PLN 17,95 FV/0439/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17,95- PLN 17,95 FV/0439/2025 13102010260000160203604923 00060474 020725 0490011626 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000139 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 290,67 PLN 1 290,67 16/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 290,67- PLN 1 290,67 16/05/2025 13102010260000160203604923 00060475 020725 0490011627 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000141 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 387,19 PLN 387,19 FV/01459/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 387,19- PLN 387,19 FV/01459/2025 13102010260000160203604923 00060476 020725 0490011628 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000143 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 39,10 PLN 39,10 86/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 39,10- PLN 39,10 86/05/2025 13102010260000160203604923 00060477 020725 0490011629 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000145 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9,50 PLN 9,50 316/05/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9,50- PLN 9,50 316/05/2025/FMB 13102010260000160203604923 00060478 020725 0490011630 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000147 17000035 Suma strony 2 184,95 2 184,95 Skumulow. 1457 904 672,34 1457 904 672,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 459 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1457 904 672,34 1457 904 672,34 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 543,34 PLN 543,34 (S)FS-528/25/03 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 543,34- PLN 543,34 (S)FS-528/25/03 T/. 10201026 00 131020102600001602 00060479 020725 0490011631 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000149 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 19 375,43 PLN 19 375,43 2025/06 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 19 375,43- PLN 19 375,43 2025/06 13102010260000160203604923 00060480 020725 0490011632 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000151 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 153,49 PLN 153,49 1266/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 153,49- PLN 153,49 1266/2025 13102010260000160203604923 00060481 020725 0490011633 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000153 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 189,60 PLN 2 189,60 64/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 189,60- PLN 2 189,60 64/05/2025 13102010260000160203604923 00060482 020725 0490011634 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000155 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 805,00 PLN 805,00 9011181350 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 805,00- PLN 805,00 9011181350 13102010260000160203604923 00060483 020725 0490011635 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000157 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 309,58 PLN 309,58 9001583239 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 309,58- PLN 309,58 9001583239 13102010260000160203604923 00060484 020725 0490011636 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000159 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 610,31 PLN 3 610,31 9001583237 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 610,31- PLN 3 610,31 9001583237 13102010260000160203604923 00060485 020725 0490011637 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000161 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 305,10 PLN 3 305,10 9001583236 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 305,10- PLN 3 305,10 9001583236 13102010260000160203604923 00060486 020725 0490011638 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000163 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 871,74 PLN 1 871,74 9001583232 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 871,74- PLN 1 871,74 9001583232 13102010260000160203604923 00060487 020725 0490011639 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000165 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 816,50 PLN 816,50 Suma strony 32 980,09 32 163,59 Skumulow. 1457 937 652,43 1457 936 835,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 460 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1457 937 652,43 1457 936 835,93 9001583230 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 816,50- PLN 816,50 9001583230 13102010260000160203604923 00060488 020725 0490011640 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000167 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 932,53 PLN 7 932,53 9001584004 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 932,53- PLN 7 932,53 9001584004 13102010260000160203604923 00060489 020725 0490011641 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000169 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 674,83 PLN 5 674,83 9001584006 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 674,83- PLN 5 674,83 9001584006 13102010260000160203604923 00060490 020725 0490011642 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000171 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 668,96 PLN 8 668,96 9001584007 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 668,96- PLN 8 668,96 9001584007 13102010260000160203604923 00060491 020725 0490011643 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000173 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 585,17 PLN 1 585,17 9001584008 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 585,17- PLN 1 585,17 9001584008 13102010260000160203604923 00060492 020725 0490011644 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000175 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 765,43 PLN 765,43 9801010889 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 765,43- PLN 765,43 9801010889 13102010260000160203604923 00060493 020725 0490011645 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000177 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 799 500,00 PLN 799 500,00 9014022110 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 799 500,00- PLN 799 500,00 9014022110 08102039160000060201968122 00060494 020725 0490011646 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000178 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 149 500,00 PLN 149 500,00 9014022110 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 149 500,00- PLN 149 500,00 9014022110 13102010260000160203604923 00060495 020725 0490011647 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000179 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 233,69 PLN 2 233,69 9014022112 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 233,69- PLN 2 233,69 9014022112 08102039160000060201968122 00060496 020725 0490011648 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000180 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 417,68 PLN 417,68 9014022112 13102010260000160203604923 Suma strony 976 278,29 976 677,11 Skumulow. 1458 913 930,72 1458 913 513,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 461 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1458 913 930,72 1458 913 513,04 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 417,68- PLN 417,68 9014022112 13102010260000160203604923 00060497 020725 0490011649 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000181 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 58 596,84 PLN 58 596,84 9014022114 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 58 596,84- PLN 58 596,84 9014022114 08102039160000060201968122 00060498 020725 0490011650 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000182 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 957,13 PLN 10 957,13 9014022114 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10 957,13- PLN 10 957,13 9014022114 13102010260000160203604923 00060499 020725 0490011651 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000183 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 945,09 PLN 4 945,09 9014022113 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 945,09- PLN 4 945,09 9014022113 08102039160000060201968122 00060500 020725 0490011652 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000184 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 924,69 PLN 924,69 9014022113 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 924,69- PLN 924,69 9014022113 13102010260000160203604923 00060501 020725 0490011653 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000185 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 213,90 PLN 213,90 259/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 213,90- PLN 213,90 259/06/2025 13102010260000160203604923 00060502 020725 0490011654 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000187 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5,20 PLN 5,20 1106176815 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5,20- PLN 5,20 1106176815 13102010260000160203604923 00060503 020725 0490011655 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000189 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 1 347,70 PLN 1 347,70 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 347,70- PLN 1 347,70 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. 00060504 020725 0490011656 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000190 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 22 553,62 PLN 22 553,62 , JUBIL EUSZ 10202137 0000990200096404 3 ZASILENIE PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 22 553,62- PLN 22 553,62 , JUBIL EUSZ 10202137 0000990200096404 3 ZASILENIE 00060505 020725 0490011657 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000191 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 6 960,36 PLN 6 960,36 LOP 10201026 0000190202486124 ELTUR- ZASILENIE RAC PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 960,36- PLN 6 960,36 Suma strony 106 504,53 106 922,21 Skumulow. 1459 020 435,25 1459 020 435,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 462 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1459 020 435,25 1459 020 435,25 LOP 10201026 0000190202486124 ELTUR- ZASILENIE RAC 00060506 020725 0490011658 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000192 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 25 597,66 PLN 25 597,66 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 25 597,66- PLN 25 597,66 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. 00060507 020725 0490011659 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000193 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 448,50 PLN 448,50 7/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 448,50- PLN 448,50 7/05/2025 13102010260000160203604923 00060508 020725 0490011660 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000195 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 700,40 PLN 700,40 225\FZP\2025\17 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 700,40- PLN 700,40 225\FZP\2025\17 13102010260000160203604923 00060509 020725 0490011661 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000200 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 31,74 PLN 31,74 PROFORMA6/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 31,74- PLN 31,74 PROFORMA6/2025 13102010260000160203604923 00060510 020725 0490011662 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000202 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 31,88 PLN 31,88 48882/FV/2025/F 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 31,88- PLN 31,88 48882/FV/2025/F 13102010260000160203604923 00060511 020725 0490011663 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000204 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 785,46 PLN 785,46 9801010888 62124012971111000025654303 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 785,46- PLN 785,46 9801010888 62124012971111000025654303 00060512 020725 0490011664 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000205 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 146,88 PLN 146,88 9801010888 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 146,88- PLN 146,88 9801010888 13102010260000160203604923 00060513 020725 0490011665 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000206 17000035 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 10,00 PLN 10,00 IPKO B KARTY PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10,00- PLN 10,00 IPKO B KARTY 00060514 020725 0490011666 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000207 17000035 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 300,00 PLN 300,00 32 OPˆ/PRO ZARZPˆ PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 300,00- PLN 300,00 32 OPˆ/PRO ZARZPˆ Suma strony 28 052,52 28 052,52 Skumulow. 1459 048 487,77 1459 048 487,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 463 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1459 048 487,77 1459 048 487,77 00060515 020725 0490011667 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000208 17000035 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 10,00 PLN 10,00 RAPORTY IPKO PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10,00- PLN 10,00 RAPORTY IPKO 00060516 020725 0490011668 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000209 17000035 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 250,00 PLN 250,00 32 IPKOB-INT-ABON PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 250,00- PLN 250,00 32 IPKOB-INT-ABON 00060517 020725 0490011669 300625 300625 WB PKOBPABK0125124 0063249000210 17000035 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 1 488 068,66 PLN 1 488 068,66 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 488 068,66- PLN 1 488 068,66 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00060518 020725 0490011670 300625 300625 WB BZWBKABK0125024 0063251600001 17000035 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 150,00 PLN 150,00 Prowizje bankowe BZWBK -podst PLN 000002 S 1300120001 Z4A0 50 150,00- PLN 150,00 Prowizje bankowe 00060519 020725 0490011671 300625 300625 WB PEKAOABK0125012 0063251800001 17000035 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 100,00 PLN 100,00 Prowizje bankowe PEKAO -podst PLN 000002 S 1300080001 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 Prowizje bankowe 00060520 020725 0490011672 300625 300625 WB PEKAOABK0125012 0063251800002 17000035 PEKAO -podst PLN 000001 S 1300080001 Z4A0 40 100,00 PLN 100,00 Konsolidacja sald Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 Konsolidacja sald 00060521 300625 0510000010 300625 300625 ZK A2/1/2025 FI kontrakty men. 17098039 Piotr Gruszczyński Doradz 000001 K 0001207816 Z4A0 31 2150000000 ** 23 985,00- PLN 23 985,00 świadczenie usługi zarządzania Bohaterów II Armii Wojska Polsk 4/3 59-900 Zgorzelec Wyn.umowy o zarz. 000002 S 4811000000 Z4A0 40 2A 19 500,00 PLN 19 500,00 świadczenie usługi zarządzania RZ-j.np_KM 000003 S 3051000000 Z4A0 50 XX 23 985,00- PLN 23 985,00 świadczenie usługi zarządzania Piotr Gruszczyński Doradz 000004 K 0001207816 Z4A0 21 2150000000 ** 23 985,00 PLN 23 985,00 świadczenie usługi zarządzania Bohaterów II Armii Wojska Polsk 4/3 59-900 Zgorzelec VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 485,00 PLN 4 485,00 00060522 010725 0510000011 300625 010725 ZK FA/2025/07/01/1 FI kontrakty men. 17098039 Suma strony 1 536 648,66 1 536 648,66 Skumulow. 1460 585 136,43 1460 585 136,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 464 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1460 585 136,43 1460 585 136,43 Robert Starzyński 000001 K 0001207711 Z4A0 31 2150000000 ** 25 830,00- PLN 25 830,00 świadczenie usługi zarządzania Jasna 1 59-975 Sulików Wyn.umowy o zarz. 000002 S 4811000000 Z4A0 40 2A 21 000,00 PLN 21 000,00 świadczenie usługi zarządzania RZ-j.np_KM 000003 S 3051000000 Z4A0 50 XX 25 830,00- PLN 25 830,00 świadczenie usługi zarządzania Robert Starzyński 000004 K 0001207711 Z4A0 21 2150000000 ** 25 830,00 PLN 25 830,00 świadczenie usługi zarządzania Jasna 1 59-975 Sulików VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 830,00 PLN 4 830,00 00060523 030625 0520000250 300625 020625 ZN 9001583238 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 688,80- PLN 688,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy są: pomieszczenia Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 560,00 PLN 560,00 najem 06/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 128,80 PLN 128,80 00060524 030625 0520000251 300625 020625 ZN 9001583239 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 1 655,58- PLN 1 655,58 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy są: pomieszczenia Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 346,00 PLN 1 346,00 najem 06/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 309,58 PLN 309,58 00060525 030625 0520000252 300625 020625 ZN 9001583237 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 19 307,31- PLN 19 307,31 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy jest: nieruchomość Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2A 15 697,00 PLN 15 697,00 najem 06/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 610,31 PLN 3 610,31 00060526 030625 0520000253 300625 020625 ZN 9001583236 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 17 675,10- PLN 17 675,10 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy jest: nieruchomość Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2A 14 370,00 PLN 14 370,00 najem 06/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 305,10 PLN 3 305,10 00060527 030625 0520000254 300625 020625 ZN 9001583232 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 10 009,74- PLN 10 009,74 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy jest: nieruchomość Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 90 986,79 100 996,53 Skumulow. 1460 676 123,22 1460 686 132,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 465 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1460 676 123,22 1460 686 132,96 RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2A 8 138,00 PLN 8 138,00 najem 06/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 871,74 PLN 1 871,74 00060528 030625 0520000255 300625 020625 ZN 9001583230 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 4 366,50- PLN 4 366,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy jest: nieruchomość Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2A 3 550,00 PLN 3 550,00 najem 06/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 816,50 PLN 816,50 00060529 030625 0520000256 300625 020625 ZN 9001583228 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 2 191,86- PLN 2 191,86 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy są: pomieszczenia Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 782,00 PLN 1 782,00 najem 06/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 409,86 PLN 409,86 00060530 030625 0520000257 300625 020625 ZN 9001583227 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 2 113,14- PLN 2 113,14 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy są: 1/ pomieszczen Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 718,00 PLN 1 718,00 najem 06/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 395,14 PLN 395,14 00060531 030625 0520000258 300625 020625 ZN 9001583226 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 5 011,02- PLN 5 011,02 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem najmu są: pomieszczenia socj Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 4 074,00 PLN 4 074,00 najem 06/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 937,02 PLN 937,02 00060532 030625 0520000259 300625 020625 ZN 9001583225 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 868,38- PLN 868,38 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy jest: budynek gara Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 706,00 PLN 706,00 najem 06/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 162,38 PLN 162,38 00060533 030725 0520000287 300625 270625 ZN 9001584820 FI zakup usług RE 17000036 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 39V 2108140000 2A 25 283,23- PLN 25 283,23 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Czynsz-zgodnie z umową nr 4000006477 z d Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 20 555,47 PLN 20 555,47 Suma strony 45 116,11 39 834,13 Skumulow. 1460 721 239,33 1460 725 967,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 466 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1460 721 239,33 1460 725 967,09 najem 06/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 727,76 PLN 4 727,76 00060534 030725 0520000288 300625 270625 ZN 9001584821 FI zakup usług RE 17020760 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 31 2100000000 2A 27 190,54- PLN 27 190,54 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Dodatkowy składnik za wynajem zgodnie z Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 20 084,43 PLN 20 084,43 media 06-2025 RZ-j.p_inneRE 000003 S 3001800000 Z4A0 40 2A 2 021,70 PLN 2 021,70 ochrona 06-2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5 084,41 PLN 5 084,41 00060535 030725 0520000289 300625 270625 ZN 9001584822 FI zakup usług RE 17020760 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 39V 2108140000 2A 4 905,60- PLN 4 905,60 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Czynsz najmu zgodnie z umową najmu nr 40 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 3 988,29 PLN 3 988,29 najem 06-2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 917,31 PLN 917,31 00060536 020725 0520000290 300625 300625 ZN 9001584886 FI zakup usług RE 17000036 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 1 476,00- PLN 1 476,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy jest: budynek maga Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 200,00 PLN 1 200,00 najem 06/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 276,00 PLN 276,00 00060537 020725 0520000291 300625 300625 ZN 9001584980 FI zakup usług RE 17000036 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 24 670,07- PLN 24 670,07 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Najem pomieszczeń biurowych, warsztatowy Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 9 606,51 PLN 9 606,51 najem 06/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 10 450,46 PLN 10 450,46 media 06/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 613,10 PLN 4 613,10 00060538 020725 0520000292 300625 300625 ZN 9001584981 FI zakup usług RE 17000036 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 1 999,48- PLN 1 999,48 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierżawa pomieszczenia warsztatu - Umo Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 721,49 PLN 721,49 najem 06/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 904,10 PLN 904,10 media 06/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 373,89 PLN 373,89 00060539 020725 0520000293 300625 300625 ZN 9001584982 FI zakup usług RE 17000036 Suma strony 64 969,45 60 241,69 Skumulow. 1460 786 208,78 1460 786 208,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 467 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1460 786 208,78 1460 786 208,78 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 14 683,20- PLN 14 683,20 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Najem pomieszczeń biurowych - Umowa 544/ Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 7 792,93 PLN 7 792,93 najem 06/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 4 144,63 PLN 4 144,63 media 06/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 745,64 PLN 2 745,64 00060540 020725 0520000294 300625 300625 ZN 9001584983 FI zakup usług RE 17000036 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 3 010,63- PLN 3 010,63 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierżawa garaży samochodowych - Umowa 5 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 275,15 PLN 1 275,15 najem 06/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 1 172,52 PLN 1 172,52 media 06/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 562,96 PLN 562,96 00060541 020725 0520000295 300625 300625 ZN 9001584984 FI zakup usług RE 17000036 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 1 345,57- PLN 1 345,57 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Najem pomieszvczenia socjalnego/magazyno Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 437,31 PLN 437,31 najem 06/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 656,65 PLN 656,65 media 06/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 251,61 PLN 251,61 00060542 020725 0520000296 300625 300625 ZN 9001585011 FI zakup usług RE 17000036 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 752,76- PLN 752,76 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierżawa gruntu - Umowa nr 500/MBN/2019 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 612,00 PLN 612,00 najem 06/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 140,76 PLN 140,76 00060543 020725 0520000297 300625 300625 ZN 9001585014 FI zakup usług RE 17000036 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 2 169,31- PLN 2 169,31 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierzawa pomieszczenia magazynowego - U Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 687,23 PLN 687,23 najem 06/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 1 076,44 PLN 1 076,44 media 06/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 405,64 PLN 405,64 00060544 020725 0520000298 300625 300625 ZN 9001585073 FI zakup usług RE 17000036 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 16 874,86- PLN 16 874,86 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierzawa pomieszczeń - Umowa 531/MBN/20 Suma strony 21 961,47 38 836,33 Skumulow. 1460 808 170,25 1460 825 045,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 468 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1460 808 170,25 1460 825 045,11 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2A 6 688,07 PLN 6 688,07 najem 06/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 7 031,33 PLN 7 031,33 media 06/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 155,46 PLN 3 155,46 00060545 020725 0520000299 300625 300625 ZN 9001585074 FI zakup usług RE 17000036 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 3 390,80- PLN 3 390,80 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierżawa pomieszczeń - Umowa nr 532/MBN Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2A 1 384,50 PLN 1 384,50 najem 06/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 1 372,25 PLN 1 372,25 media 06/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 634,05 PLN 634,05 00060546 020725 0520000300 300625 300625 ZN 9001585075 FI zakup usług RE 17000036 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 30,36- PLN 30,36 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierzawa gruntu - Umowa 587/MBN/2020 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 24,68 PLN 24,68 najem 06/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5,68 PLN 5,68 00060547 020725 0520000301 300625 300625 ZN 9001585076 FI zakup usług RE 17000036 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 9 913,01- PLN 9 913,01 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierżawa warsztatu i gruntu - Umowa nr Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 3 284,57 PLN 3 284,57 najem 06/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 4 774,79 PLN 4 774,79 media 06/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 853,65 PLN 1 853,65 00060548 020725 0520000302 300625 300625 ZN 9001585083 FI zakup usług RE 17000036 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 4 483,13- PLN 4 483,13 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierzawa warsztatu i gruntu - Umowa 626 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 838,63 PLN 1 838,63 najem 06/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 1 806,19 PLN 1 806,19 media 06/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 838,31 PLN 838,31 00060549 020725 0520000303 300625 300625 ZN 9001585084 FI zakup usług RE 17000036 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 1 456,00- PLN 1 456,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierżawa gruntu nieutwardzonego - Umowa Elektrowniana 25 45-920 Opole Suma strony 34 692,16 19 273,30 Skumulow. 1460 842 862,41 1460 844 318,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 469 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1460 842 862,41 1460 844 318,41 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 183,74 PLN 1 183,74 najem 06/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 272,26 PLN 272,26 00060550 020725 0520000304 300625 300625 ZN 9001585085 FI zakup usług RE 17000036 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 761,47- PLN 761,47 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierżawa gruntu - Umowa nr 652/MBN/2023 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 178,92 PLN 178,92 najem 06/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 440,16 PLN 440,16 media 06/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 142,39 PLN 142,39 00060551 020725 0520000305 300625 010725 ZN 9015015885 FI zakup usług RE 17098039 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000001 K 0002000049 Z4A0 31 2100000000 2A 100 322,67- PLN 100 322,67 SPRZĄTANIE SOCJALNE 5XTYDZIEŃ Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 81 563,15 PLN 81 563,15 sprzątanie 06/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 18 759,52 PLN 18 759,52 00060552 020725 0520000316 300625 010725 ZN 9001585437 FI zakup usług RE 17098039 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 31 2100000000 VE 3 696,85- PLN 3 696,85 Konwencjonalna Spółka Akcyjna SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ_DROBNI > Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_poza MM 000002 S 3009900000 Z4A0 40 VE 3 696,85 PLN 3 696,85 całkowita odmowa zapłaty 00060553 020725 0520000317 300625 010725 ZN 9801010938 FI zakup usług RE 17098039 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 21 2100000000 VE 3 696,85 PLN 3 696,85 Konwencjonalna Spółka Akcyjna SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ_DROBNI > Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_poza MM 000002 S 3009900000 Z4A0 50 VE 3 696,85- PLN 3 696,85 korekta 00060554 020725 0520000318 300625 010725 ZN 9001585628 FI zakup usług RE 17000036 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 31 2100000000 2A 482,78- PLN 482,78 Konwencjonalna Spółka Akcyjna SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ_DROBNI > Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 392,50 PLN 392,50 media 06/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 90,28 PLN 90,28 00060555 020725 0520000319 300625 010725 ZN 9001585627 FI zakup usług RE 17098039 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 31 2100000000 2A 2 274,37- PLN 2 274,37 Konwencjonalna Spółka Akcyjna SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ_DROBNI > Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 1 849,08 PLN 1 849,08 Suma strony 112 265,70 111 234,99 Skumulow. 1460 955 128,11 1460 955 553,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 470 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1460 955 128,11 1460 955 553,40 SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ_DROBNI > VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 425,29 PLN 425,29 00060556 020725 0520000320 300625 010725 ZN 9001585626 FI zakup usług RE 17098039 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 31 2100000000 2A 939,70- PLN 939,70 Konwencjonalna Spółka Akcyjna SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ_DROBNI > Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 763,98 PLN 763,98 media 06/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 175,72 PLN 175,72 00060557 030725 0520000321 300625 020725 ZN 9001585824 FI zakup usług RE 17000036 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 2 533,80- PLN 2 533,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Czynsz za najem stanowiska kasowego. Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 2 060,00 PLN 2 060,00 Czynsz za najem stanowiska kasowego. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 473,80 PLN 473,80 00060558 030725 0520000322 300625 020725 ZN 9001585865 FI zakup usług RE 17020760 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 8A 1 212,33- PLN 1 212,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA USŁ.SPRZEDAŻY ŚCIEKÓW Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 8A 1 122,52 PLN 1 122,52 media 06-2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 89,81 PLN 89,81 00060559 030725 0520000323 300625 020725 ZN 9001585867 FI zakup usług RE 17020760 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 ** 20 058,95- PLN 20 058,95 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA odprowadzanie ścieków - nowa hala Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 8A 6 804,86 PLN 6 804,86 media 06-2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 10 333,09 PLN 10 333,09 media 06-2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 8A 544,39 PLN 544,39 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 376,61 PLN 2 376,61 00060560 040725 0520000324 300625 030725 ZN 9001586018 FI zakup usług RE 17000036 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 10 644,86- PLN 10 644,86 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Najem szatni - Umowa nr 212/12 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 8 654,36 PLN 8 654,36 najem 06/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 990,50 PLN 1 990,50 00060561 040725 0520000325 300625 030725 ZN 9001586079 FI zakup usług RE 17020760 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 31 908,17- PLN 31 908,17 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA OPŁ.MOC CIEPLNA ZAMÓWIONA-WODA Młodych Energetyków 12 Suma strony 35 814,93 67 297,81 Skumulow. 1460 990 943,04 1461 022 851,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 471 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1460 990 943,04 1461 022 851,21 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 25 941,60 PLN 25 941,60 media 06-2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5 966,57 PLN 5 966,57 00060562 040725 0520000326 300625 030725 ZN 9001586080 FI zakup usług RE 17020760 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 19 294,08- PLN 19 294,08 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA OPŁ.MOC CIEPLNA ZAMÓWIONA-WODA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 15 686,24 PLN 15 686,24 media 06-2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 607,84 PLN 3 607,84 00060563 040725 0520000327 300625 030725 ZN 9001586081 FI zakup usług RE 17020760 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 40 935,47- PLN 40 935,47 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA OPŁ.MOC CIEPLNA ZAMÓWIONA-WODA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 33 280,87 PLN 33 280,87 media 06-2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 7 654,60 PLN 7 654,60 00060564 040725 0520000328 300625 030725 ZN 9001586082 FI zakup usług RE 17020760 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 5 212,60- PLN 5 212,60 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA OPŁ.MOC CIEPLNA ZAMÓWIONA-WODA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 4 237,89 PLN 4 237,89 media 06-2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 974,71 PLN 974,71 00060565 090725 0520000329 300625 040725 ZN 9001586198 FI zakup usług RE 17020760 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 40 859,11- PLN 40 859,11 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA ENERGIA ELEKTRYCZNA C11 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 33 218,79 PLN 33 218,79 media 06-2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 7 640,32 PLN 7 640,32 00060566 090725 0520000330 300625 040725 ZN 9001586199 FI zakup usług RE 17020760 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 3 458,86- PLN 3 458,86 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA ENERGIA ELEKTRYCZNA C21 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 2 812,08 PLN 2 812,08 media 06-2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 646,78 PLN 646,78 00060567 070725 0520000331 300625 020725 ZN ESCS/O/FVS/0006/ <<07/25 17020760 Elbest Security Sp. z o.o 000001 K 0002000262 Z4A0 31 2100000000 2A 1 968,00- PLN 1 968,00 MONITOROWANIE OBIEKTÓW ORAZ OBSŁUGA SYSTEMU PRZEPU 1 Maja 63 97-400 Bełchatów Suma strony 141 668,29 111 728,12 Skumulow. 1461 132 611,33 1461 134 579,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 472 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1461 132 611,33 1461 134 579,33 RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 40 2A 1 600,00 PLN 1 600,00 ochrona 06-2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 368,00 PLN 368,00 00060568 070725 0520000333 300625 030725 ZN ESCS/O/FVS/0013/ <<07/25 17000036 Elbest Security Sp. z o.o 000001 K 0002000262 Z4A0 31 2100000000 2A 73 037,89- PLN 73 037,89 OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA 1 Maja 63 97-400 Bełchatów RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 40 2A 59 380,40 PLN 59 380,40 ochrona fizyczna osób i mienia VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 13 657,49 PLN 13 657,49 00060569 090725 0520000334 300625 070725 ZN 9001586384 FI zakup usług RE 17020760 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 31 2100000000 ** 56 562,18- PLN 56 562,18 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Opłata za media (zwrot za wodę i ścieki) Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 8A 1 181,60 PLN 1 181,60 media 06-2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 25 404,91 PLN 25 404,91 media 06-2025 RZ-j.p_inneRE 000004 S 3001800000 Z4A0 40 2A 19 543,10 PLN 19 543,10 ochrona 06-2025 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 8A 94,53 PLN 94,53 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 10 338,04 PLN 10 338,04 00060570 300625 0700001220 300625 300625 SF 9014022332 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 16 958,01 PLN 16 958,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawy i czynsze Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 787,00- PLN 13 787,00 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 171,01- PLN 3 171,01 00060571 300625 0700001221 300625 300625 SF 9014022333 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 106,92 PLN 106,92 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawy i czynsze Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-jp_sprzedażRE 000002 S 3001900000 Z4A0 50 A2 86,93- PLN 86,93 DZIERŻAWA/CZYNSZ-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 19,99- PLN 19,99 00060572 300625 0700001222 300625 300625 SF 9014022334 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 042,98 PLN 3 042,98 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawy i czynsze Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 473,97- PLN 2 473,97 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 569,01- PLN 569,01 00060573 300625 0700001223 300625 300625 SF 9014022335 SD faktura VAT 17000015 Suma strony 151 675,98 149 707,98 Skumulow. 1461 284 287,31 1461 284 287,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 473 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1461 284 287,31 1461 284 287,31 KS Usługi Ogólnobudowlane 000001 D 0001108720 Z4A0 01 2050000000 A2 1 230,00 PLN 1 230,00 Katarzyna Duszkiewicz Dzierżawy i czynsze STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC RZ-jnp_sprzedażRE 000002 S 3051900000 Z4A0 50 A2 1 000,00- PLN 1 000,00 DZIERŻAWA/CZYNSZ-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 230,00- PLN 230,00 00060574 300625 0700001224 300625 300625 SF 9014022336 SD faktura VAT 17000015 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000001 D 0002000049 Z4A0 01 2000000000 A2 430,50 PLN 430,50 Dzierżawy i czynsze Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA RZ-jp_sprzedażRE 000002 S 3001900000 Z4A0 50 A2 350,00- PLN 350,00 DZIERŻAWA/CZYNSZ-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 80,50- PLN 80,50 00060575 300625 0700001225 300625 300625 SF 9014022337 SD faktura VAT 17000015 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000001 D 0002000049 Z4A0 01 2000000000 A2 34 686,00 PLN 34 686,00 Usł.poz.i mat niemag Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 28 200,00- PLN 28 200,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 486,00- PLN 6 486,00 00060576 300625 0700001226 300625 300625 SF 9014022338 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 510 450,00 PLN 510 450,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 415 000,00- PLN 415 000,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 95 450,00- PLN 95 450,00 00060577 300625 0700001227 300625 300625 SF 9014022339 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 196 800,00 PLN 196 800,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 160 000,00- PLN 160 000,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 36 800,00- PLN 36 800,00 00060578 300625 0700001228 300625 300625 SF 9014022340 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 67 650,00 PLN 67 650,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 55 000,00- PLN 55 000,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 12 650,00- PLN 12 650,00 00060579 300625 0700001229 300625 300625 SF 9014022341 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000000 Z4A0 01 2000000000 A2 392 113,41 PLN 392 113,41 Suma strony 1 203 359,91 811 246,50 Skumulow. 1462 487 647,22 1462 095 533,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 474 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1462 487 647,22 1462 095 533,81 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Usł.poz.i mat niemag Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 308 373,30- PLN 308 373,30 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 73 322,02- PLN 73 322,02 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 418,09- PLN 10 418,09 USŁ.POZOSTAŁE-23% 00060580 010725 0700001233 300625 010725 SF 9014022345 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 10 946,41 PLN 10 946,41 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawy i czynsze Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 899,52- PLN 8 899,52 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 046,89- PLN 2 046,89 00060581 010725 0700001234 300625 010725 SF 9014022346 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 2 875,27 PLN 2 875,27 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Materiały Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.Sprz.pozos.mater. 000002 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 537,66- PLN 537,66 P.Sprz.pozos.mater. 000004 S 7148900000 Z4A0 50 A2 87,60- PLN 87,60 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000005 S 7148900000 Z4A0 50 A2 21,90- PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000006 S 7148900000 Z4A0 50 A2 52,35- PLN 52,35 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000007 S 7148900000 Z4A0 50 A2 21,90- PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000008 S 7148900000 Z4A0 50 A2 21,90- PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000009 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000010 S 7148900000 Z4A0 50 A2 43,80- PLN 43,80 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000011 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000012 S 7148900000 Z4A0 50 A2 43,80- PLN 43,80 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000013 S 7148900000 Z4A0 50 A2 21,90- PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000014 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000015 S 7148900000 Z4A0 50 A2 43,80- PLN 43,80 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000016 S 7148900000 Z4A0 50 A2 1 229,53- PLN 1 229,53 POWIETRZE SYNTETY.5.0 99,99% BUTLA 50L> P.Sprz.pozos.mater. 000017 S 7148900000 Z4A0 50 A2 14,60- PLN 14,60 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000018 S 7148900000 Z4A0 50 A2 7,30- PLN 7,30 Suma strony 13 821,68 405 312,58 Skumulow. 1462 501 468,90 1462 500 846,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 475 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1462 501 468,90 1462 500 846,39 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000019 S 7148900000 Z4A0 50 A2 14,60- PLN 14,60 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000020 S 7148900000 Z4A0 50 A2 7,30- PLN 7,30 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000021 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000022 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000023 S 7148900000 Z4A0 50 A2 21,90- PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000024 S 7148900000 Z4A0 50 A2 43,80- PLN 43,80 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000025 S 7148900000 Z4A0 50 A2 52,35- PLN 52,35 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000026 S 7148900000 Z4A0 50 A2 21,90- PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000027 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000028 S 7148900000 Z4A0 50 A2 36,50- PLN 36,50 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000029 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000030 S 7148900000 Z4A0 50 A2 109,50- PLN 109,50 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000031 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000032 S 7148900000 Z4A0 50 A2 36,50- PLN 36,50 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000033 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000034 S 7148900000 Z4A0 50 A2 21,90- PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000035 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000036 S 7148900000 Z4A0 50 A2 73,00- PLN 73,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00060582 010725 0700001242 300625 010725 SF 9014022354 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 44 160,15 PLN 44 160,15 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 897,10- PLN 1 897,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 8 257,59- PLN 8 257,59 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 588,90- PLN 12 588,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 059,15- PLN 5 059,15 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 972,14- PLN 7 972,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 758,50- PLN 4 758,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 626,77- PLN 3 626,77 Suma strony 44 160,15 44 782,66 Skumulow. 1462 545 629,05 1462 545 629,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 476 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1462 545 629,05 1462 545 629,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00060583 010725 0700001254 300625 010725 SF 9014022366 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 12 664,88 PLN 12 664,88 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawy i czynsze Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 228,80- PLN 3 228,80 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 368,23- PLN 2 368,23 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 28,80- PLN 28,80 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 384,60- PLN 384,60 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 740,70- PLN 740,70 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 647,40- PLN 647,40 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 633,85- PLN 2 633,85 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 632,50- PLN 2 632,50 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% 00060584 010725 0700001255 300625 010725 SF 9014022367 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 110 700,00 PLN 110 700,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 90 000,00- PLN 90 000,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 20 700,00- PLN 20 700,00 00060585 010725 0700001256 300625 010725 SF 9014022368 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 1 921,65 PLN 1 921,65 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 562,32- PLN 1 562,32 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 359,33- PLN 359,33 00060586 010725 0700001258 300625 010725 SF 9014022370 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 9 529,41 PLN 9 529,41 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 747,49- PLN 7 747,49 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 781,92- PLN 1 781,92 00060587 010725 0700001259 300625 010725 SF 9014022371 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 12 201,58 PLN 12 201,58 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole Suma strony 147 017,52 134 815,94 Skumulow. 1462 692 646,57 1462 680 444,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 477 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1462 692 646,57 1462 680 444,99 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 919,98- PLN 9 919,98 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 281,60- PLN 2 281,60 00060588 020725 0700001261 300625 020725 SF 9014022373 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 41 820,00 PLN 41 820,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 34 000,00- PLN 34 000,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 820,00- PLN 7 820,00 00060589 020725 0700001264 300625 020725 SF 9014022376 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 83 185,91 PLN 83 185,91 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 67 630,82- PLN 67 630,82 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 15 555,09- PLN 15 555,09 00060590 020725 0700001268 300625 020725 SF 9014022380 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 109 433,51 PLN 109 433,51 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 964,64- PLN 4 964,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 20 463,18- PLN 20 463,18 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 23 153,25- PLN 23 153,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 033,31- PLN 19 033,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 344,44- PLN 6 344,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 688,87- PLN 12 688,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 269,16- PLN 13 269,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 344,44- PLN 6 344,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 172,22- PLN 3 172,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00060591 020725 0700001271 300625 020725 SF 9014022383 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 2 759,82 PLN 2 759,82 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 243,76- PLN 2 243,76 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 516,06- PLN 516,06 00060592 020725 0700001272 300625 020725 SF 9014022384 SD faktura VAT 17000015 Suma strony 237 199,24 249 400,82 Skumulow. 1462 929 845,81 1462 929 845,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 478 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1462 929 845,81 1462 929 845,81 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 214 805,30 PLN 214 805,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 360,75- PLN 7 360,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 40 166,84- PLN 40 166,84 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 40 398,00- PLN 40 398,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 41 143,01- PLN 41 143,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 66 532,58- PLN 66 532,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 204,12- PLN 19 204,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00060593 020725 0700001275 300625 020725 SF 9014022387 SD faktura VAT 17000015 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000001 D 0002000049 Z4A0 01 2000000000 A2 11 988,81 PLN 11 988,81 Usł.poz.i mat niemag Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 747,00- PLN 9 747,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 241,81- PLN 2 241,81 00060594 020725 0700001276 300625 020725 SF 9014022388 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 9 840,00 PLN 9 840,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.poz.i mat niemag Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 000,00- PLN 8 000,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 840,00- PLN 1 840,00 00060595 020725 0700001277 300625 020725 SF 9014022389 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 36 742,54 PLN 36 742,54 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 29 871,98- PLN 29 871,98 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 870,56- PLN 6 870,56 00060596 020725 0700001278 300625 020725 SF 9014022390 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 81 093,90 PLN 81 093,90 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 65 930,00- PLN 65 930,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 15 163,90- PLN 15 163,90 00060597 020725 0700001279 300625 020725 SF 9014022391 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 65 669,70 PLN 65 669,70 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Suma strony 420 140,25 354 470,55 Skumulow. 1463 349 986,06 1463 284 316,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 479 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1463 349 986,06 1463 284 316,36 Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 53 390,00- PLN 53 390,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 12 279,70- PLN 12 279,70 00060598 020725 0700001280 300625 020725 SF 9014022392 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 82 223,45 PLN 82 223,45 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 66 848,33- PLN 66 848,33 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 15 375,12- PLN 15 375,12 00060599 030725 0700001283 300625 030725 SF 9014022395 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 159 603,95 PLN 159 603,95 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 129 759,31- PLN 129 759,31 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 29 844,64- PLN 29 844,64 00060600 030725 0700001284 300625 030725 SF 9014022396 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 272 463,87 PLN 272 463,87 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 221 515,34- PLN 221 515,34 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 50 948,53- PLN 50 948,53 00060601 030725 0700001285 300625 030725 SF 9014022397 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 73 053,53 PLN 73 053,53 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 59 393,11- PLN 59 393,11 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 13 660,42- PLN 13 660,42 00060602 030725 0700001286 300625 030725 SF 9014022398 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 39 074,11 PLN 39 074,11 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 31 767,57- PLN 31 767,57 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 306,54- PLN 7 306,54 00060603 030725 0700001287 300625 030725 SF 9014022399 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 96 275,33 PLN 96 275,33 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 Suma strony 722 694,24 692 088,61 Skumulow. 1464 072 680,30 1463 976 404,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 480 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1464 072 680,30 1463 976 404,97 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 78 272,63- PLN 78 272,63 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 18 002,70- PLN 18 002,70 00060604 030725 0700001288 300625 030725 SF 9014022400 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000000 Z4A0 01 2000000000 A2 198 712,14 PLN 198 712,14 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Usł.zw.działal.podst Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 935,66- PLN 935,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 37 157,55- PLN 37 157,55 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 904,10- PLN 1 904,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 368,03- PLN 368,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 996,41- PLN 996,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 427,36- PLN 2 427,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 394,03- PLN 394,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 687,38- PLN 14 687,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 357,52- PLN 3 357,52 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 377,69- PLN 3 377,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 733,59- PLN 6 733,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 603,53- PLN 3 603,53 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 624,23- PLN 1 624,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 675,80- PLN 5 675,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 298,96- PLN 6 298,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 622,27- PLN 6 622,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 991,54- PLN 3 991,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 474,21- PLN 2 474,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 222,55- PLN 3 222,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 323,21- PLN 4 323,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000022 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 889,12- PLN 5 889,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000023 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 745,66- PLN 3 745,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000024 S 7139900000 Z4A0 50 A2 51 900,18- PLN 51 900,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 198 712,14 267 985,91 Skumulow. 1464 271 392,44 1464 244 390,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 481 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1464 271 392,44 1464 244 390,88 P.sprzed.poz.usług 000025 S 7139900000 Z4A0 50 A2 25 033,46- PLN 25 033,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000026 S 7139900000 Z4A0 50 A2 289,56- PLN 289,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000027 S 7139900000 Z4A0 50 A2 832,00- PLN 832,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000028 S 7139900000 Z4A0 50 A2 846,54- PLN 846,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00060605 030725 0700001289 300625 030725 SF 9014022401 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000000 Z4A0 01 2000000000 A2 75 452,62 PLN 75 452,62 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Usł.zw.działal.podst Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 156,43- PLN 1 156,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 14 109,04- PLN 14 109,04 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 481,11- PLN 5 481,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 577,66- PLN 4 577,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 692,78- PLN 3 692,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 445,42- PLN 8 445,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 266,57- PLN 2 266,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 772,51- PLN 1 772,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 367,26- PLN 1 367,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 509,68- PLN 4 509,68 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 749,80- PLN 2 749,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 200,00- PLN 2 200,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 756,68- PLN 756,68 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 336,67- PLN 1 336,67 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 234,95- PLN 2 234,95 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 198,96- PLN 4 198,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 491,04- PLN 2 491,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 240,86- PLN 2 240,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 880,00- PLN 880,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 450,24- PLN 3 450,24 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000022 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 073,71- PLN 3 073,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 75 452,62 99 992,93 Skumulow. 1464 346 845,06 1464 344 383,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 482 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1464 346 845,06 1464 344 383,81 P.sprzed.poz.usług 000023 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 461,25- PLN 2 461,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00060606 030725 0700001290 300625 030725 SF 9014022402 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000000 Z4A0 01 2000000000 A2 396 191,70 PLN 396 191,70 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Usł.poz.i mat niemag Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 322 107,07- PLN 322 107,07 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 74 084,63- PLN 74 084,63 00060607 030725 0700001291 300625 030725 SF 9014022403 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 325 533,88 PLN 325 533,88 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.poz.i mat niemag Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 264 661,69- PLN 264 661,69 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 60 872,19- PLN 60 872,19 00060608 030725 0700001292 300625 030725 SF 9014022404 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 46 597,14 PLN 46 597,14 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 37 883,85- PLN 37 883,85 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 8 713,29- PLN 8 713,29 00060609 040725 0700001293 300625 040725 SF 9014022405 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 163 741,22 PLN 163 741,22 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 20 639,10- PLN 20 639,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 30 618,28- PLN 30 618,28 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 094,28- PLN 3 094,28 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 032,73- PLN 1 032,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 537,58- PLN 537,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 805,95- PLN 805,95 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 063,85- PLN 1 063,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 768,97- PLN 2 768,97 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 134,29- PLN 19 134,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 092,73- PLN 6 092,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 399,92- PLN 1 399,92 Suma strony 932 063,94 857 971,65 Skumulow. 1465 278 909,00 1465 202 355,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 483 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1465 278 909,00 1465 202 355,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 027,85- PLN 10 027,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 36 296,87- PLN 36 296,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 208,96- PLN 1 208,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 215,33- PLN 9 215,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 063,85- PLN 1 063,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 767,10- PLN 1 767,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 701,26- PLN 2 701,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 698,64- PLN 2 698,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 915,93- PLN 1 915,93 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000022 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 075,17- PLN 1 075,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000023 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 237,54- PLN 3 237,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000024 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 345,04- PLN 5 345,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00060610 040725 0700001294 300625 040725 SF 9014022406 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 15 991,01 PLN 15 991,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 450,08- PLN 2 450,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 990,19- PLN 2 990,19 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 752,95- PLN 752,95 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 695,39- PLN 2 695,39 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 550,60- PLN 3 550,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 709,23- PLN 709,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 842,57- PLN 2 842,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00060611 040725 0700001295 300625 040725 SF 9014022407 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 9 952,80 PLN 9 952,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 091,71- PLN 8 091,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 861,09- PLN 1 861,09 00060612 040725 0700001298 300625 040725 SF 9014022410 SD faktura VAT 17000015 Suma strony 25 943,81 102 497,35 Skumulow. 1465 304 852,81 1465 304 852,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 484 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1465 304 852,81 1465 304 852,81 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 73 221,04 PLN 73 221,04 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 20 552,24- PLN 20 552,24 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 13 691,74- PLN 13 691,74 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 445,69- PLN 3 445,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 714,92- PLN 11 714,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 771,83- PLN 3 771,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 835,69- PLN 4 835,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 321,13- PLN 2 321,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 723,49- PLN 3 723,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 771,21- PLN 4 771,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 393,10- PLN 4 393,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00060613 040725 0700001300 300625 040725 SF 9014022412 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 91 427,68 PLN 91 427,68 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 000,00- PLN 18 000,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 17 096,23- PLN 17 096,23 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 996,25- PLN 5 996,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 251,90- PLN 14 251,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 301,89- PLN 7 301,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 771,83- PLN 3 771,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 000,00- PLN 18 000,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 009,58- PLN 7 009,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00060614 040725 0700001303 300625 040725 SF 9014022415 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 106 001,51 PLN 106 001,51 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 67 012,81- PLN 67 012,81 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 19 821,42- PLN 19 821,42 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 851,81- PLN 4 851,81 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 270 650,23 256 334,76 Skumulow. 1465 575 503,04 1465 561 187,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 485 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1465 575 503,04 1465 561 187,57 P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 460,63- PLN 4 460,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 357,15- PLN 1 357,15 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 498,32- PLN 7 498,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 999,37- PLN 999,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00060615 040725 0700001304 300625 040725 SF 9014022416 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 6 851,95 PLN 6 851,95 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 570,69- PLN 5 570,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 281,26- PLN 1 281,26 00060616 040725 0700001308 300625 040725 SF 9014022420 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 6 416,23 PLN 6 416,23 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 216,45- PLN 5 216,45 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 199,78- PLN 1 199,78 00060617 040725 0700001309 300625 040725 SF 9014022421 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 28 539,01 PLN 28 539,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dział.socjal.-bytowa Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA PPO_Pozostałe PPO 000002 S 7649999000 Z4A0 50 A2 23 202,45- PLN 23 202,45 KOSZT UTRZYMANIA ZARZADU ORG. ZWIĄZK VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 336,56- PLN 5 336,56 00060618 040725 0700001310 300625 040725 SF 9014022422 SD faktura VAT 17000015 PGE EKOSERWIS SPÓŁKA AKCY 000001 D 0002000650 Z4A0 01 2000000000 A2 3 669,55 PLN 3 669,55 Dział.socjal.-bytowa Pl.Stanisława Staszica 30 50-222 WROCŁAW PPO_Pozostałe PPO 000002 S 7649999000 Z4A0 50 A2 2 983,37- PLN 2 983,37 KOSZT UTRZYMANIA ZARZADU ORG. ZWIĄZK VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 686,18- PLN 686,18 00060619 040725 0700001311 300625 040725 SF 9014022423 SD faktura VAT 17000015 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000001 D 0002000049 Z4A0 01 2000000000 A2 7 468,72 PLN 7 468,72 Dział.socjal.-bytowa Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA PPO_Pozostałe PPO 000002 S 7649999000 Z4A0 50 A2 6 072,13- PLN 6 072,13 KOSZT UTRZYMANIA ZARZADU ORG. ZWIĄZK VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 396,59- PLN 1 396,59 00060620 040725 0700001312 300625 040725 SF 9014022424 SD faktura VAT 17000015 Suma strony 52 945,46 67 260,93 Skumulow. 1465 628 448,50 1465 628 448,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 486 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1465 628 448,50 1465 628 448,50 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 D 0002000034 Z4A0 01 2000000000 A2 1 265,09 PLN 1 265,09 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dział.socjal.-bytowa Kalisko 13 97-400 Bełchatów PPO_Pozostałe PPO 000002 S 7649999000 Z4A0 50 A2 1 028,53- PLN 1 028,53 KOSZT UTRZYMANIA ZARZADU ORG. ZWIĄZK VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 236,56- PLN 236,56 00060621 040725 0700001313 300625 040725 SF 9014022425 SD faktura VAT 17000015 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 D 0002000034 Z4A0 01 2000000000 A2 1 227,68 PLN 1 227,68 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dział.socjal.-bytowa Kalisko 13 97-400 Bełchatów PPO_Pozostałe PPO 000002 S 7649999000 Z4A0 50 A2 998,11- PLN 998,11 KOSZT UTRZYMANIA ZARZADU ORG. ZWIĄZK VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 229,57- PLN 229,57 00060622 040725 0700001314 300625 040725 SF 9014022426 SD faktura VAT 17000015 MEGAMED 000001 D 0001017006 Z4A0 01 2050000000 A2 356,58 PLN 356,58 ODDZIAŁ W BOGATYNI Dział.socjal.-bytowa MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 PPO_Pozostałe PPO 000002 S 7649999000 Z4A0 50 A2 289,90- PLN 289,90 KOSZT UTRZYMANIA ZARZADU ORG. ZWIĄZK VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 66,68- PLN 66,68 00060623 040725 0700001315 300625 040725 SF 9014022427 SD faktura VAT 17000015 Elbest Security Sp. z o.o 000001 D 0002000262 Z4A0 01 2000000000 A2 4 147,22 PLN 4 147,22 Dział.socjal.-bytowa 1 Maja 63 97-400 Bełchatów PPO_Pozostałe PPO 000002 S 7649999000 Z4A0 50 A2 3 371,72- PLN 3 371,72 KOSZT UTRZYMANIA ZARZADU ORG. ZWIĄZK VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 775,50- PLN 775,50 00060624 040725 0700001316 300625 040725 SF 9014022428 SD faktura VAT 17000015 ELBIS SP. Z O.O. 000001 D 0002000050 Z4A0 01 2000000000 A2 49,25 PLN 49,25 Dział.socjal.-bytowa Instalacyjna 2 97-427 Rogowiec PPO_Pozostałe PPO 000002 S 7649999000 Z4A0 50 A2 40,04- PLN 40,04 KOSZT UTRZYMANIA ZARZADU ORG. ZWIĄZK VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9,21- PLN 9,21 00060625 040725 0700001317 300625 040725 SF 9014022429 SD faktura VAT 17000015 ELBEST SP. Z O.O. 000001 D 0002102130 Z4A0 01 2050000000 A2 344,76 PLN 344,76 Dział.socjal.-bytowa ul. 1 Maja 63 97-400 Bełchatów PPO_Pozostałe PPO 000002 S 7649999000 Z4A0 50 A2 280,29- PLN 280,29 KOSZT UTRZYMANIA ZARZADU ORG. ZWIĄZK VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 64,47- PLN 64,47 00060626 070725 0700001318 300625 070725 SF 9014022430 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 174 064,09 PLN 174 064,09 Suma strony 181 454,67 7 390,58 Skumulow. 1465 809 903,17 1465 635 839,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 487 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1465 809 903,17 1465 635 839,08 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 141 515,52- PLN 141 515,52 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 32 548,57- PLN 32 548,57 00060627 070725 0700001319 300625 070725 SF 9014022431 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 93 502,91 PLN 93 502,91 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 76 018,63- PLN 76 018,63 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 17 484,28- PLN 17 484,28 00060628 070725 0700001320 300625 070725 SF 9014022432 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 93 502,93 PLN 93 502,93 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 76 018,64- PLN 76 018,64 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 17 484,29- PLN 17 484,29 00060629 070725 0700001321 300625 070725 SF 9014022433 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 73 053,51 PLN 73 053,51 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 59 393,10- PLN 59 393,10 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 13 660,41- PLN 13 660,41 00060630 070725 0700001322 300625 070725 SF 9014022434 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 52 604,11 PLN 52 604,11 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 42 767,57- PLN 42 767,57 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 836,54- PLN 9 836,54 00060631 070725 0700001323 300625 070725 SF 9014022435 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 32 154,66 PLN 32 154,66 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 26 142,00- PLN 26 142,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 012,66- PLN 6 012,66 00060632 070725 0700001324 300625 070725 SF 9014022436 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 135 747,51 PLN 135 747,51 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Suma strony 480 565,63 518 882,21 Skumulow. 1466 290 468,80 1466 154 721,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 488 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1466 290 468,80 1466 154 721,29 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 110 363,83- PLN 110 363,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 25 383,68- PLN 25 383,68 00060633 070725 0700001325 300625 070725 SF 9014022437 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 58 197,59 PLN 58 197,59 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 47 315,11- PLN 47 315,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 10 882,48- PLN 10 882,48 00060634 070725 0700001326 300625 070725 SF 9014022438 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 2 804,40 PLN 2 804,40 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 280,00- PLN 2 280,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 524,40- PLN 524,40 00060635 070725 0700001327 300625 070725 SF 9014022439 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 25 724,22 PLN 25 724,22 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 20 914,00- PLN 20 914,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 810,22- PLN 4 810,22 00060636 070725 0700001329 300625 070725 SF 9014022441 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 141 127,17 PLN 141 127,17 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 059,95- PLN 18 059,95 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 26 389,63- PLN 26 389,63 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 76 199,54- PLN 76 199,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 20 478,05- PLN 20 478,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00060637 070725 0700001331 300625 070725 SF 9014022443 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 66 685,80 PLN 66 685,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 42 501,67- PLN 42 501,67 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 12 469,70- PLN 12 469,70 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 942,60- PLN 7 942,60 Suma strony 294 539,18 426 514,86 Skumulow. 1466 585 007,98 1466 581 236,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 489 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1466 585 007,98 1466 581 236,15 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 771,83- PLN 3 771,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00060638 070725 0700001332 300625 070725 SF 9014022444 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 191 139,91 PLN 191 139,91 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 189,89- PLN 11 189,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 35 741,59- PLN 35 741,59 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 205,19- PLN 7 205,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 652,66- PLN 8 652,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 303,17- PLN 3 303,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 542,41- PLN 9 542,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 926,78- PLN 13 926,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 22 451,75- PLN 22 451,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 445,08- PLN 10 445,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 571,43- PLN 2 571,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 578,41- PLN 3 578,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 125,10- PLN 2 125,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 771,84- PLN 3 771,84 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 617,09- PLN 12 617,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 321,13- PLN 2 321,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 029,11- PLN 5 029,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 594,70- PLN 5 594,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 980,76- PLN 4 980,76 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 887,08- PLN 3 887,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 866,91- PLN 13 866,91 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000022 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 546,79- PLN 2 546,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000023 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 791,04- PLN 5 791,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00060639 070725 0700001339 300625 070725 SF 9014022451 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 13 527,28 PLN 13 527,28 Suma strony 204 667,19 194 911,74 Skumulow. 1466 789 675,17 1466 776 147,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 490 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1466 789 675,17 1466 776 147,89 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 997,79- PLN 10 997,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 529,49- PLN 2 529,49 00060640 070725 0700001340 300625 070725 SF 9014022452 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 54 801,37 PLN 54 801,37 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 44 553,96- PLN 44 553,96 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 10 247,41- PLN 10 247,41 00060641 080725 0700001342 300625 080725 SF 9014022454 SD faktura VAT 17000015 Weld Service Sp. z o.o. 000001 D 0001190996 Z4A0 01 2050000000 A2 3 690,00 PLN 3 690,00 Dzierżawy i czynsze Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec RZ-jnp_sprzedażRE 000002 S 3051900000 Z4A0 50 A2 3 000,00- PLN 3 000,00 DZIERŻAWA/CZYNSZ-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 690,00- PLN 690,00 00060642 080725 0700001352 300625 080725 SF 9014022464 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 25 176,24 PLN 25 176,24 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 771,83- PLN 3 771,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 707,75- PLN 4 707,75 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 310,43- PLN 15 310,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 386,23- PLN 1 386,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00060643 090725 0700001356 300625 090725 SF 9014022468 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 12 472,80 PLN 12 472,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 140,49- PLN 10 140,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 332,31- PLN 2 332,31 00060644 090725 0700001360 300625 090725 SF 9014022472 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 29 051,09 PLN 29 051,09 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 628,38- PLN 1 628,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 432,32- PLN 5 432,32 Suma strony 125 191,50 116 728,39 Skumulow. 1466 914 866,67 1466 892 876,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 491 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1466 914 866,67 1466 892 876,28 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 670,07- PLN 5 670,07 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 159,16- PLN 5 159,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 317,44- PLN 1 317,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 208,80- PLN 8 208,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 634,92- PLN 1 634,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00060645 010725 0740000022 300625 010725 SW 23/AA/ER/2025 SD faktura VAT wew. 17014646 techniczny 000001 D 0001084322 Z4A0 01 2050000000 A2 358,78 PLN 358,78 WYDANIE PREZENTÓW Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia Samoopodatk. j.npow 000002 S 3059800000 Z4A0 50 A2 291,70- PLN 291,70 WYDANIE PREZENTÓW VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 67,08- PLN 67,08 00060646 030725 0740000023 300625 030725 SW 24/AA/ER/2025 SD faktura VAT wew. 17020760 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 01 2050000000 A8 3 986,50 PLN 3 986,50 3 obszar kadrowy bilety pracownicze - O.Bogatynia 06/2025 (KWB) 00-496 WARSZAWA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A8 3 691,20- PLN 3 691,20 bilety pracownicze - O.Bogatynia 06/2025 (KWB) VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A8 295,30- PLN 295,30 00060647 030725 0740000024 300625 030725 SW 25/AA/ER/2025 SD faktura VAT wew. 17020760 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 01 2050000000 A8 14 202,64 PLN 14 202,64 3 obszar kadrowy bilety pracownicze - O.Bogatynia 06/2025 (ELT) 00-496 WARSZAWA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A8 13 150,59- PLN 13 150,59 bilety pracownicze - O.Bogatynia 06/2025 (ELT) VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A8 1 052,05- PLN 1 052,05 00060648 070725 0840000078 300625 300625 ZI FV/0407/06/2025 MM zakup nakł. inw. 17020760 Al Projekt Sp. z o.o. 000001 K 0001216857 Z4A0 39D 2152200000 2D 10 332,00- PLN 10 332,00 UPS ON LINE BLACKTEC BT RT 11 10KVA/10KW Warszawska 135 05-092 Łomianki RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 8 400,00 PLN 8 400,00 ZASILACZ BT 11 TOWER 6-10KVA 10000W VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 1 932,00 PLN 1 932,00 00060649 070725 0850002006 300625 300625 ZM 86/06/2025 MM zakup MiT 17098039 Chemtex Group Sp. z o.o. 000001 K 0001188586 Z4A0 31 2150000000 2A 2 214,00- PLN 2 214,00 POWER CLEANER Strzegomska 199/1.4 54-431 Wrocław RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 800,00 PLN 1 800,00 CZYŚCIWO POWER CLEAN W ROLKACH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 414,00 PLN 414,00 00060650 020725 0850002007 300625 300625 ZM 2971/2025 MM zakup MiT 17020760 Suma strony 31 093,92 53 084,31 Skumulow. 1466 945 960,59 1466 945 960,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 492 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1466 945 960,59 1466 945 960,59 Agencja Usługowo-Handlowa 000001 K 0001022824 Z4A0 31 2150000000 2A 121,86- PLN 121,86 Kazimierz Grendysz ZAŚLEPKA ELEKTROOP. 125 Zakładowa 2 45-122 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 99,07 PLN 99,07 ZAŚLEPKA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 22,79 PLN 22,79 00060651 020725 0850002010 300625 300625 ZM 0001114703 MM zakup MiT 17000036 Cromwell spółka z ogranic 000001 K 0001216013 Z4A0 31 2150000000 2D 2 390,74- PLN 2 390,74 odpowiedzialnością NOŻYCE Bodycha 97 05-816 Michałowice-Reguły RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 1 194,84 PLN 1 194,84 SZCZYPCE TNĄCE PRZEGUB 610 MM KNIPEX RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2D 748,85 PLN 748,85 NOŻYCE 990.84 DŹWIG.CIĘCIE OSIOWE 1050MM VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2D 447,05 PLN 447,05 00060652 020725 0850002011 300625 300625 ZM F.VAT/3993/FSK/2 <<025 17098039 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 2 936,80- PLN 2 936,80 Sp. z o.o. Sp. k. 25X33 SCOTCH NR 22 TAŚMA R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 507,00 PLN 1 507,00 TAŚMA 3M SCOTCH 22 25X33 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 680,25 PLN 680,25 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 50,10 PLN 50,10 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC CZARNA RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 50,10 PLN 50,10 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ŻÓŁTA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 50,10 PLN 50,10 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC FIOLETOWA RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 50,10 PLN 50,10 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ZIELONO-ŻÓŁTA VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 549,15 PLN 549,15 00060653 020725 0850002012 300625 300625 ZM F.VAT/3994/FSK/2 <<025 17000036 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 315,13- PLN 315,13 Sp. z o.o. Sp. k. KKJ50H50E (1.4301) KOLANKO 90ST R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 198,32 PLN 198,32 KOLANKO 90ST KKJ50H50E 1.4301 NIERDZEWNE RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 57,89 PLN 57,89 ŚRUBA Z NAKR. SGKM6X12E 1.4301 100SZT. > VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 58,92 PLN 58,92 00060654 030725 0850002013 300625 300625 ZM FS-SW/00038188/2 <<5 17098039 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 1 623,54- PLN 1 623,54 ELTECH SP Z O.O. NASADKA DO CIECIA PU-216A/Y12 PER-C153-3001/C153-3 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 319,95 PLN 1 319,95 Suma strony 7 084,48 7 388,07 Skumulow. 1466 953 045,07 1466 953 348,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 493 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1466 953 045,07 1466 953 348,66 NASADKA D/CIĘCIA Y12A D/PU-216A/Y12 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 303,59 PLN 303,59 00060655 040725 0850002014 300625 300625 ZM FS-SW/00038184/2 <<5 17000036 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2D 2 174,03- PLN 2 174,03 ELTECH SP Z O.O. WAZ SPAW.TLEN FI 6.3 DPR-TLEN/6.3/50 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 1 767,50 PLN 1 767,50 WĄŻ SPAWALNICZY ACETYLEN+TLEN 50M (M017) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 406,53 PLN 406,53 00060656 030725 0850002015 300625 300625 ZM FS-SW/00038181/2 <<5 17098039 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 52,89- PLN 52,89 ELTECH SP Z O.O. ZACISK SPAW.ZBK-35. FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 43,00 PLN 43,00 ZACISK BIEGUN.KLESZCZ.ZBK-35 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 9,89 PLN 9,89 00060657 020725 0850002016 300625 010725 ZM 9011181891 MM zakup MiT 17098039 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 340,74- PLN 340,74 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2X 174,42 PLN 174,42 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 2X 20,06 PLN 20,06 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 2A 102,60 PLN 102,60 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 50 XX 20,06- PLN 20,06 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000006 S 4505300000 Z4A0 40 XX 20,06 PLN 20,06 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2X 20,06 PLN 20,06 VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 23,60 PLN 23,60 00060658 030725 0850002018 300625 300625 ZM ZK200721659 MM zakup MiT 17098039 "DOLEZYCH" Sp. z o.o. 000001 K 0001018835 Z4A0 31 2150000000 2A 1 325,57- PLN 1 325,57 DOLEZYCH DOCOLOR ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE;UDŹWIG ( Koszykowa 1B 40-760 Katowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 187,65 PLN 187,65 ZAWIESIE PASOWE 1T 1,0M 2-WARSTW.(M017) RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 196,05 PLN 196,05 ZAWIESIE PASOWE 1T 2M (M017) RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 212,90 PLN 212,90 ZAWIESIE PASOWE 2T 2,0M 2-WARSTW.(M017) RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 269,40 PLN 269,40 ZAWIESIE PASOWE 2T 3M (M017) RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 125,12 PLN 125,12 ZAWIESIE PASOWE DWUWARSTWOWE 2T 1M RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 86,58 PLN 86,58 Suma strony 3 969,01 3 913,29 Skumulow. 1466 957 014,08 1466 957 261,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 494 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1466 957 014,08 1466 957 261,95 ZAWIESIE PAS.BEZKOŃ.1-WARST.1T/1,5M VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 247,87 PLN 247,87 00060659 030725 0850002019 300625 300625 ZM FV/00027/06/2025 MM zakup MiT 17020760 MERGER KRZYSZTOF PANKOWSK 000001 K 0001086267 Z4A0 31 2150000000 2A 9 840,00- PLN 9 840,00 10672222 TŁOCZYSKO CHB2-140/70/600 DGZ Francuska 1 lok. 3 40-506 Katowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8 000,00 PLN 8 000,00 TŁOCZYSKO CHB2-140/70/600 DGZ VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 840,00 PLN 1 840,00 00060660 020725 0850002022 300625 300625 ZM FK/04205/25 MM zakup MiT 17020760 PONAR WADOWICE S.A. 000001 K 0001018007 Z4A0 31 2150000000 2A 4 223,98- PLN 4 223,98 ROZDZIELACZ 4WE6-H-32/W230-RNZ4 8019-80278410 Wojska Polskiego 29 34-100 Wadowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 434,13 PLN 3 434,13 ROZDZIELACZ 4WE6-H-32/W230-RNZ4 8019-80> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 789,85 PLN 789,85 00060661 020725 0850002023 300625 300625 ZM FV/91/J/06/2025 MM zakup MiT 17000036 GLOBEX SPÓŁKA Z OGRANICZO 000001 K 0001019520 Z4A0 31 2150000000 2A 2 054,10- PLN 2 054,10 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO WKRĘT SAMOWIERCĄCY, (OCYNK) 7504KOC 4.8X20+EPDM KL SŁOWIAŃSKA 57 66-400 GORZÓW WLKP. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 670,00 PLN 1 670,00 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 384,10 PLN 384,10 00060662 030725 0850002027 300625 300625 ZM 251\FZP\2025\178 <<3 17020760 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 2X 333,73- PLN 333,73 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EVO DIESEL CN27102011, 27101944 Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2X 94,15 PLN 94,15 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 2X 10,83 PLN 10,83 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 2X 177,18 PLN 177,18 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 2X 20,37 PLN 20,37 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000006 S 4100900000 Z4A0 50 XX 31,20- PLN 31,20 przeks.Vat nie podleg.odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000007 S 4505300000 Z4A0 40 XX 31,20 PLN 31,20 przeks.Vat nie podleg.odliczeniu VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2X 31,20 PLN 31,20 00060663 070725 0850002032 300625 300625 ZM FS4203/ZE/2025 MM zakup MiT 17098039 RBHP Sp. z o.o. 000001 K 0001195978 Z4A0 31 2150000000 2A 4 061,71- PLN 4 061,71 TRZEWIKI OCHRONNE WZ 707 PPO ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 695,20 PLN 695,20 Suma strony 17 426,08 20 544,72 Skumulow. 1466 974 440,16 1466 977 806,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 495 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1466 974 440,16 1466 977 806,67 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 607,00 PLN 2 607,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.46 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 759,51 PLN 759,51 00060664 040725 0850002034 300625 010725 ZM 1030888 MM zakup MiT 17000036 KAISER + KRAFT SP. Z O.O. 000001 K 0001003535 Z4A0 31 2150000000 2A 3 686,31- PLN 3 686,31 JESSBERGER ELEKTRYCZNY ZESTAW Z POMPĄ DO BECZEK/KO Al. Jerozolimskie 134 02-305 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 997,00 PLN 2 997,00 POMPA D/BECZEK JESSBERGER 656706 49 > VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 689,31 PLN 689,31 00060665 040725 0850002037 300625 300625 ZM 4168/LG1/06/2025 MM zakup MiT 17020760 KOOL Jurkiewicz i Wspólni 000001 K 0001040628 Z4A0 31 2150000000 2A 1 338,24- PLN 1 338,24 OPRAWA SNH 318/618 Grabiszyńska 241 53-234 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 050,00 PLN 1 050,00 OPRAWA ŁOŻYSKA SNH 318/618 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 38,00 PLN 38,00 POKRYWA ŁOŻYSKA PZ123 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 250,24 PLN 250,24 00060666 080725 0850002072 300625 300625 ZM FV/01827/2025 MM zakup MiT 17020760 CENTRUM DYSTRYBUCJI FARB 000001 K 0001082582 Z4A0 31 2150000000 2A 249,30- PLN 249,30 CDF SP. Z O.O. UNIKOR SZARY CIEMNY SZT. 0,8L FAR.P/RDZEW. /ZS/ KRAKOWSKA 94 50-427 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 202,68 PLN 202,68 FARBA UNIKOR 0,8L SZARA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 46,62 PLN 46,62 00060667 040725 0850002073 300625 300625 ZM F/687/25 MM zakup MiT 17098039 BEST-JUST 000001 K 0001109910 Z4A0 31 2150000000 2A 885,60- PLN 885,60 ZMYWACZ DO HAMULCÓW BEST-JUST 500 ML Bożejowice 37a 59-700 BOLESŁAWIEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 720,00 PLN 720,00 ZMYWACZ DO HAMULCÓW BEST-JUST 400ML VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 165,60 PLN 165,60 00060668 090725 0850002088 300625 030725 ZM 0490827995 MM zakup MiT 17020760 ORLEN S.A. 000001 K 0002100064 Z4A0 31 2150000000 2X 2 935,73- PLN 2 935,73 PŁYNY EKSPOLOTACYJNE Chemików 7 09-411 PŁOCK RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2X 13,16 PLN 13,16 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000003 S 4100500000 Z4A0 81 2X 1,51 PLN 1,51 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2X 258,66 PLN 258,66 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 2X 29,75 PLN 29,75 Suma strony 9 829,04 9 095,18 Skumulow. 1466 984 269,20 1466 986 901,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 496 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1466 984 269,20 1466 986 901,85 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2X 601,60 PLN 601,60 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 2X 69,18 PLN 69,18 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2X 334,37 PLN 334,37 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 2X 38,45 PLN 38,45 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2X 307,35 PLN 307,35 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 2X 35,35 PLN 35,35 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2X 278,35 PLN 278,35 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 81 2X 32,01 PLN 32,01 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2X 593,28 PLN 593,28 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000015 S 4100900000 Z4A0 81 2X 68,23 PLN 68,23 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ VAT naliczony 000016 S 2211100000 Z4A0 40 2X 274,48 PLN 274,48 00060669 050625 0880001683 300625 010625 ZU FV/000064/06/25/ < RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 8A 6 096,35 PLN 6 096,35 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 8A 8 108,88 PLN 8 108,88 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000005 S 3000300000 Z4A0 86 8A 6 654,57 PLN 6 654,57 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 86 8A 5 288,40 PLN 5 288,40 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000007 S 3000300000 Z4A0 86 8A 969,54 PLN 969,54 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 86 8A 969,54 PLN 969,54 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000009 S 3000300000 Z4A0 86 8A 2 071,29 PLN 2 071,29 Suma strony 47 203,52 96 809,23 Skumulow. 1467 546 969,45 1467 598 211,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 503 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1467 546 969,45 1467 598 211,11 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 86 8A 5 817,24 PLN 5 817,24 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000011 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 542,45 PLN 1 542,45 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 86 8A 2 996,76 PLN 2 996,76 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000013 S 3000300000 Z4A0 86 8A 10 253,62 PLN 10 253,62 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 86 8A 4 348,24 PLN 4 348,24 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000015 S 3000300000 Z4A0 86 8A 5 523,44 PLN 5 523,44 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 86 8A 3 936,92 PLN 3 936,92 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000017 S 3000300000 Z4A0 86 8A 6 243,25 PLN 6 243,25 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 072,37 PLN 1 072,37 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000019 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 307,41 PLN 1 307,41 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 131,13 PLN 1 131,13 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000021 S 3000300000 Z4A0 86 8A 587,60 PLN 587,60 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> VAT naliczony 000022 S 2211100000 Z4A0 40 8A 6 481,23 PLN 6 481,23 00060692 030725 0880001969 300625 010725 ZU FA/2069/2025 MM zakup usług 17000036 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 2 478,13- PLN 2 478,13 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 014,74 PLN 2 014,74 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 463,39 PLN 463,39 00060693 030725 0880001970 300625 010725 ZU FA/2070/2025 MM zakup usług 17000036 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 11 362,89- PLN 11 362,89 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ, DEMONTAŻ, DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODB Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 9 238,12 PLN 9 238,12 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 124,77 PLN 2 124,77 00060694 030725 0880001971 300625 010725 ZU FA/2071/2025 MM zakup usług 17020760 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 11 526,22- PLN 11 526,22 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODBIO Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 9 370,91 PLN 9 370,91 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 155,31 PLN 2 155,31 00060695 030725 0880001973 300625 010725 ZU FA/2072/2025 MM zakup usług 17000036 Suma strony 76 608,90 25 367,24 Skumulow. 1467 623 578,35 1467 623 578,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 504 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1467 623 578,35 1467 623 578,35 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 362,84- PLN 362,84 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODBIO Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 294,99 PLN 294,99 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 67,85 PLN 67,85 00060696 030725 0880001974 300625 010725 ZU FA/2073/2025 MM zakup usług 17000036 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 619,96- PLN 619,96 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODBIO Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 504,03 PLN 504,03 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 115,93 PLN 115,93 00060697 030725 0880001975 300625 010725 ZU FA/2074/2025 MM zakup usług 17000036 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 10 434,31- PLN 10 434,31 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODBIO Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 8 483,18 PLN 8 483,18 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 951,13 PLN 1 951,13 00060698 030725 0880001976 300625 010725 ZU FA/2075/2025 MM zakup usług 17000036 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 3 105,54- PLN 3 105,54 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODBIO Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 524,83 PLN 2 524,83 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 580,71 PLN 580,71 00060699 030725 0880001977 300625 300625 ZU 54/2025/ES/TN MM zakup usług 17020760 ELEKTROSERV-ZAP Sp. z o.o 000001 K 0001075631 Z4A0 31 2150000000 2A 32 973,84- PLN 32 973,84 SERWIS NAPĘDÓW ARMATURY ZAPOROWEJ W M-CU CZERWIEC ul. Krotoszyńska 35 63-400 Ostrów Wielkopolski RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 26 808,00 PLN 26 808,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 6 165,84 PLN 6 165,84 00060700 030725 0880001978 300625 300625 ZU 18/06/DRF/2025 MM zakup usług 17020760 PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOW 000001 K 0001013476 Z4A0 31 2150000000 2A 2 029,50- PLN 2 029,50 DIAGNOSTYKI TECHNICZNEJ DIARMONT NADZÓR LABORATORIUM "ELTUR-SERWIS" W ZAKRESIE KOMP GRABISZYŃSKA 241 53-234 WROCŁAW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 650,00 PLN 1 650,00 POZOSTAŁE USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 379,50 PLN 379,50 00060701 030725 0880001980 300625 300625 ZU 7762579934 MM zakup usług 17000036 Messer Polska Sp.zo.o. 000001 K 0001016523 Z4A0 31 2150000000 2A 2 686,32- PLN 2 686,32 Suma strony 49 525,99 52 212,31 Skumulow. 1467 673 104,34 1467 675 790,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 505 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1467 673 104,34 1467 675 790,66 DZIERŻAWA BUTLI GAZÓW SPECJALNYCH Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 184,00 PLN 2 184,00 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 502,32 PLN 502,32 00060702 040725 0880001998 300625 030725 ZU 9011182026 MM zakup usług 17020760 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2X 4 305,00- PLN 4 305,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYNAJEM POJAZDU LAND ROVER DZG 48LC (poj Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 3 902,50 PLN 3 902,50 najem Land Rover DZG 48LC 06-2025 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 50 XX 402,50- PLN 402,50 przeks.Vat nie podleg.odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000004 S 4505300000 Z4A0 40 XX 402,50 PLN 402,50 przeks.Vat nie podleg.odliczeniu VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2X 402,50 PLN 402,50 00060703 040725 0880001999 300625 030725 ZU 9011182027 MM zakup usług 17020760 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2X 4 563,30- PLN 4 563,30 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA WYNAJMU-FORD TRANSIT- nr rej. SC Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 4 136,65 PLN 4 136,65 najem Ford Transit SC 824CW 06-2025 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 50 XX 426,65- PLN 426,65 przeks.Vat nie podleg.odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000004 S 4505300000 Z4A0 40 XX 426,65 PLN 426,65 przeks.Vat nie podleg.odliczeniu VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2X 426,65 PLN 426,65 00060704 040725 0880002000 300625 300625 ZU FVS/35/06/2025 MM zakup usług 17000036 SAMBOR Luxury Moments 000001 K 0001214292 Z4A0 31 2150000000 8A 6 615,43- PLN 6 615,43 Bartłomiej Sambor POSIŁKI PROFILAKTYCZNE Perkusyjna 23a/3 51-531 Wrocław RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 8A 2 589,60 PLN 2 589,60 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 8A 2 988,00 PLN 2 988,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 8A 547,80 PLN 547,80 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 8A 490,03 PLN 490,03 00060705 090725 0880002002 300625 300625 ZU 05-671318 MM zakup usług 17098039 Bilfinger ISP Poland Sp. 000001 K 0001041066 Z4A0 31 2150000000 2A 7 145,61- PLN 7 145,61 MONTAŻ, DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ ROBOCZYCH ZEWNĘTRZNYCH Prudnicka 40 47-300 KRAPKOWICE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5 809,44 PLN 5 809,44 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 336,17 PLN 1 336,17 Suma strony 26 144,81 23 458,49 Skumulow. 1467 699 249,15 1467 699 249,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 506 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1467 699 249,15 1467 699 249,15 00060706 100725 0880002008 300625 020725 ZU FV.MPP/2/7/FSK/2 <<025 17020760 TALMEX 000001 K 0001080716 Z4A0 31 2150000000 2A 442 800,00- PLN 442 800,00 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO EKSPLOATACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH - Fryderyka Chopina 94 43-600 Jaworzno RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 360 000,00 PLN 360 000,00 POZOSTAŁE USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 82 800,00 PLN 82 800,00 00060707 080725 0880002011 300625 300625 ZU 4177729145 MM zakup usług 17020760 LINDE GAZ POLSKA SP. Z O. 000001 K 0001027656 Z4A0 31 2150000000 2A 1 048,94- PLN 1 048,94 CZYNSZ - BUTLE W WIĄZCE prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 KRAKÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 852,80 PLN 852,80 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 196,14 PLN 196,14 00060708 080725 0880002017 300625 040725 ZU 9001586217 MM zakup usług 17020760 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000099 Z4A0 31 2100000000 2A 5 800,04- PLN 5 800,04 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Wsparcie producenckie oprogramowania sys ul. Węglowa 5 97-400 BEŁCHATÓW RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 4 715,48 PLN 4 715,48 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 084,56 PLN 1 084,56 00060709 080725 0880002018 300625 040725 ZU 9001586216 MM zakup usług 17020760 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000099 Z4A0 31 2100000000 2A 5 170,75- PLN 5 170,75 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawa licencji SAP ul. Węglowa 5 97-400 BEŁCHATÓW RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 4 203,86 PLN 4 203,86 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 966,89 PLN 966,89 00060710 070725 0880002019 300625 300625 ZU 10/06/2025 MM zakup usług 17020760 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000001 K 0001051153 Z4A0 31 2150000000 2A 47 232,00- PLN 47 232,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIEŻĄCE UTRZYMANIE RUCHU, W TYM: WYKONYWANIE KONSE DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 38 400,00 PLN 38 400,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 8 832,00 PLN 8 832,00 00060711 080725 0880002026 300625 300625 ZU F/73/2025/W-JCH MM zakup usług 17098039 CT CHEMIE TECHNIK POLSKA 000001 K 0001020645 Z4A0 31 2150000000 VE 1 712,16- PLN 1 712,16 UNIA GOSPODARCZA Z.GRUCA CTX-FEUCHTIGKEITSSCHUTZ 400 ML MIEROSZEWSKICH 2 41-400 MYSŁOWICE RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 VE 1 712,16 PLN 1 712,16 całkowita odmowa zapłaty 00060712 070725 0880002027 300625 040725 ZU 9011182151 MM zakup usług 17020760 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 2A 17 545,21- PLN 17 545,21 Suma strony 503 763,89 521 309,10 Skumulow. 1468 203 013,04 1468 220 558,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 507 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1468 203 013,04 1468 220 558,25 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA SPRZĘT.-ŁADOWARKA - 856H Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 14 264,40 PLN 14 264,40 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 280,81 PLN 3 280,81 00060713 070725 0880002028 300625 040725 ZU 9011182150 MM zakup usług 17020760 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 2A 2 202,63- PLN 2 202,63 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POZ.USŁ.SPRZĘTOWE - PODNOŚNIK_GTU13 - PO Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 1 790,76 PLN 1 790,76 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 411,87 PLN 411,87 00060714 070725 0880002029 300625 040725 ZU 9011182149 MM zakup usług 17020760 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 2A 6 054,18- PLN 6 054,18 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UDROŻNIENIE KANALIZACJI SAMOCHODEM SPECJ Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 4 922,10 PLN 4 922,10 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 132,08 PLN 1 132,08 00060715 070725 0880002030 300625 040725 ZU 9011182147 MM zakup usług 17020760 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 45 485,72- PLN 45 485,72 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA TRANSPORT.-PRZEWÓZ OSÓB - Ford Tr Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 8A 384,50 PLN 384,50 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 8A 2 383,80 PLN 2 383,80 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 8A 339,21 PLN 339,21 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000005 S 3000300000 Z4A0 86 8A 194,73 PLN 194,73 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 86 8A 673,31 PLN 673,31 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000007 S 3000300000 Z4A0 86 8A 2 095,44 PLN 2 095,44 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 86 8A 142,73 PLN 142,73 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000009 S 3000300000 Z4A0 86 8A 740,51 PLN 740,51 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 999,61 PLN 1 999,61 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000011 S 3000300000 Z4A0 86 8A 414,74 PLN 414,74 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 86 8A 22 540,67 PLN 22 540,67 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000013 S 3000300000 Z4A0 86 8A 713,63 PLN 713,63 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 86 8A 322,26 PLN 322,26 Suma strony 58 747,16 53 742,53 Skumulow. 1468 261 760,20 1468 274 300,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 508 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1468 261 760,20 1468 274 300,78 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000015 S 3000300000 Z4A0 86 8A 2 011,59 PLN 2 011,59 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 86 8A 3 022,50 PLN 3 022,50 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000017 S 3000300000 Z4A0 86 2A 3 632,68 PLN 3 632,68 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000018 S 4301900000 Z4A0 50 8A 0,04- PLN 0,04 drobne różnice VAT naliczony 000019 S 2211100000 Z4A0 40 8A 3 038,33 PLN 3 038,33 VAT naliczony 000020 S 2211100000 Z4A0 40 2A 835,52 PLN 835,52 00060716 070725 0880002036 300625 020725 ZU ESCS/O/FVS/0009/ <<07/25 17020760 Elbest Security Sp. z o.o 000001 K 0002000262 Z4A0 31 2100000000 2A 110,70- PLN 110,70 WYKONANIE TRANSPORTU WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH 1 Maja 63 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 90,00 PLN 90,00 USŁ.KONWOJ. ŚRODK. PIENIĘŻNYCH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 20,70 PLN 20,70 00060717 070725 0880002039 300625 300625 ZU 84/06/2025 MM zakup usług 17020760 VENTUROLAB Sp. z o.o. 000001 K 0001175746 Z4A0 31 2150000000 2A 910,20- PLN 910,20 BADANIE LABORATORYJNE Atramentowa 12 55-040 Bielany Wrocławskie RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 740,00 PLN 740,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 170,20 PLN 170,20 00060718 080725 0880002043 300625 300625 ZU (S)FS-259/25/T1S MM zakup usług 17098039 MEGAMED 000001 K 0001017006 Z4A0 31 2150000000 ZA 2 376,00- PLN 2 376,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI CENTRALA MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 246,00 PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 246,00 PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 180,00 PLN 180,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 246,00 PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 262,00 PLN 262,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 246,00 PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 82,00 PLN 82,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000009 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 82,00 PLN 82,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 262,00 PLN 262,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000011 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 262,00 PLN 262,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW Suma strony 15 675,52 3 396,94 Skumulow. 1468 277 435,72 1468 277 697,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 509 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1468 277 435,72 1468 277 697,72 RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 262,00 PLN 262,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW 00060719 070725 0880002044 300625 300625 ZU (S)FS-300/25/O1S MM zakup usług 17098039 MEGAMED SPÓŁKA Z O.O. 000001 K 0001009244 Z4A0 31 2150000000 ZA 5 590,00- PLN 5 590,00 ODDZIAŁ W OPOLU SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH - MEDYCYNA PRACY ul. Elektrowniana 24 45-920 OPOLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 3 341,15 PLN 3 341,15 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 706,78 PLN 706,78 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 835,29 PLN 835,29 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 449,77 PLN 449,77 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 257,01 PLN 257,01 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY 00060720 080725 0880002048 300625 300625 ZU 9/KXB/06/2025 MM zakup usług 17020760 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 2A 1 918,80- PLN 1 918,80 DZIERŻAWA BUTLI ACETYLEN GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 560,00 PLN 1 560,00 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 358,80 PLN 358,80 00060721 080725 0880002049 300625 300625 ZU 37/NMB/06/2025 MM zakup usług 17020760 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 2A 155,67- PLN 155,67 DZIERŻAWA KOSZA GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 126,56 PLN 126,56 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 29,11 PLN 29,11 00060722 080725 0880002050 300625 300625 ZU 28/WMB/06/2025 MM zakup usług 17020760 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 2A 15 972,14- PLN 15 972,14 DZIERŻAWA BUTLI H2/HMX/NH3 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 12 985,48 PLN 12 985,48 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 986,66 PLN 2 986,66 00060723 090725 0880002052 300625 010725 ZU 800006040725 MM zakup usług 17000036 T-MOBILE Polska S.A. 000001 K 0001005726 Z4A0 31 2150000000 2A 2 706,00- PLN 2 706,00 USŁUGA INTERNET BIZNES 100 MBPS Marynarska 12 02-674 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 200,00 PLN 2 200,00 DOSTĘP DO INTERNETU VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 506,00 PLN 506,00 Suma strony 26 604,61 26 342,61 Skumulow. 1468 304 040,33 1468 304 040,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.06.2025 - 30.06.2025 Czas 12:01:15 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 510 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1468 304 040,33 1468 304 040,33 00060724 090725 0880002060 300625 300625 ZU 2/6/2025 MM zakup usług 17020760 VKT-Instal Kucharczyk Ada 000001 K 0001040667 Z4A0 31 2150000000 2A 19 210,14- PLN 19 210,14 PRACE INSTALACYJNO-MONTERSKIE NA TERENIE EL. OPOLE BUDOWLANYCH 50/19 45-124 OPOLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 15 618,00 PLN 15 618,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 592,14 PLN 3 592,14 00060725 080725 0880002061 300625 070725 ZU 9001586515 MM zakup usług 17098039 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 VE 13 661,22- PLN 13 661,22 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA KOSZT UTRZYM.ZARZĄDU ORG.ZWIĄZKOWYCH Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Poz usł NKUP 000002 S 4319800009 Z4A0 40 VE 13 661,22 PLN 13 661,22 partycypacja ZZ II kw 2025 Poz usł NKUP 000003 S 4319800009 Z4A0 50 XX 2 554,54- PLN 2 554,54 partycypacja ZZ II kw 2025 Vat nie pod.odl.NKUP 000004 S 4505300009 Z4A0 40 XX 2 554,54 PLN 2 554,54 partycypacja ZZ II kw 2025 00060726 080725 0880002062 300625 070725 ZU 9001586516 MM zakup usług 17098039 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 VE 5 887,16- PLN 5 887,16 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA KOSZT UTRZYM.ZARZĄDU ORG.ZWIĄZKOWYCH Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Poz usł NKUP 000002 S 4319800009 Z4A0 40 VE 5 887,16 PLN 5 887,16 partycypacja ZZ II kw 2025 Poz usł NKUP 000003 S 4319800009 Z4A0 50 XX 1 100,85- PLN 1 100,85 partycypacja ZZ II kw 2025 Vat nie pod.odl.NKUP 000004 S 4505300009 Z4A0 40 XX 1 100,85 PLN 1 100,85 partycypacja ZZ II kw 2025 00060727 080725 0880002063 300625 080725 ZU 9001586523 MM zakup usług 17098039 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 31 2100000000 VE 2 976,54- PLN 2 976,54 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Partycypacja w kosztach utrzymania Międz Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia Poz usł NKUP 000002 S 4319800009 Z4A0 40 VE 2 976,54 PLN 2 976,54 partycypacja ZZ II kw 2025 Poz usł NKUP 000003 S 4319800009 Z4A0 50 XX 556,59- PLN 556,59 partycypacja ZZ II kw 2025 Vat nie pod.odl.NKUP 000004 S 4505300009 Z4A0 40 XX 556,59 PLN 556,59 partycypacja ZZ II kw 2025 00060728 110725 0880002064 300625 030725 ZU F28561P0625SFAKA <